ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型/年2回決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型/年2回決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2019年7月22日
【ファンド名】 ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型)
ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)
【発行者名】 大和証券投資信託委託株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)
期別 第 186 計算期間
計算期間 2019 年 ▶ 月 6 日~ 2019 年 5 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 137,674,924,612 円
期末受益権口数 212,985,126,168 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 6,464 円
期中騰落率 △ 1.67 %
期別 第 187 計算期間
計算期間 2019 年 5 月 8 日~ 2019 年 6 月 5 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 135,280,661,120 円
期末受益権口数 211,576,063,322 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 6,394 円
期中騰落率 △ 0.93 %
期別 第 188 計算期間
計算期間 2019 年 6 月 6 日~ 2019 年 7 月 5 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 135,070,262,456 円
期末受益権口数 208,700,926,404 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 6,472 円
期中騰落率 1.38 %
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