eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年7月24日 提出
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【電話番号】 03-6250-4740
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 1兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)(「ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供さ
れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(「社振法」といいます。)の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後記の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当
該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
ます(振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
す。)。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
eMAXIS専用サイト https://emaxis.jp/
(注)基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
(5)【申込手数料】
ありません。
(6)【申込単位】
販売会社が定める単位
申込単位は販売会社にご確認ください。
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、1円以上1円単位とします。
(7)【申込期間】
2019年 7月25日から2020年 7月22日まで
※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
(8)【申込取扱場所】
販売会社において申込みの取扱いを行います。
販売会社によっては、確定拠出年金制度を利用する場合の申込みの取扱いを行います。
販売会社は、下記にてご確認いただけます。
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三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:営業日の9:00~17:00)
(9)【払込期日】
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由し
て、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
申込みを受け付けた販売会社です。
(11)【振替機関に関する事項】
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を
行います。
信託金の限度額は、5,000億円です。
*委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
よび属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
株式
国内 MMF
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信 MRF
追加型 その他資産 特殊型
内外 ( ) ETF ( )
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年1回 グローバル ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 年2回 日本 ファンド ( )
大型株 年4回 北米 TOPIX 条件付運用型
中小型株 年6回 欧州 ファンド・ なし (配当込み)
債券 (隔月) アジア オブ・ ロング・
一般 年12回 オセアニア ファンズ その他 ショート型/
公債 (毎月) 中南米 ( ) 絶対収益
社債 日々 アフリカ 追求型
その他債券 その他 中近東
クレジット ( ) (中東) その他
属性 エマージング ( )
( )
不動産投信
その他資産
(投資信託証券
(株式 一般))
資産複合
( )
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ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけ
ます。
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泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
す。
商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
地域 国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
資産 株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信(リート) 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
独立区分 MMF(マネー・マ 一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
ネージメント・ファン 規則」に規定するMMFをいいます。
ド)
MRF(マネー・リ 一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
ザーブ・ファンド) 規則」に規定するMRFをいいます。
ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480
号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規
定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 信託約款において、投資家(受益者)に対して注意を喚起する
ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
あるものをいいます。
のです。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
資産 ます。
大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
ものをいいます。
中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
をいいます。
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公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
旨の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
する旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
属性 て投資する、あるいは投資適格債(BBB格相当以上)を投資
対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
イールド債等(BB格相当以下)を主要投資対象とする旨の記
載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
す。
不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
ものをいいます。
決算頻度 年1回 信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年2回 信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年4回 信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年6回(隔月) 信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年12回(毎月) 信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるも
のをいいます。
日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
地域 泉とする旨の記載があるものをいいます。
日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中近東(中東) 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産(一部組み入れている場合等
を除きます。)を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資する
ものをいいます。
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ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
す。
為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経225 信託約款において、日経225に連動する運用成果を目指す旨
デックス またはそれに準じる記載があるものをいいます。
TOPIX 信託約款において、TOPIXに連動する運用成果を目指す旨
(TOPIX(配当 またはそれに準じる記載があるものをいいます。
込み)※) 㬰ÿ㓿ヿ⧿㣿䵟厏배翿र漰Ŏঃ㗿⛿⩖ﶖ魢镏⩟ཏ᩹
のファンドにおける定義により、信託約款において、東証株価
指数TOPIX(配当込み)に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)を目指す旨の
記載があるものをいいます。
条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
を用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価
額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
ものをいいます。
ロング・ショート 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
型/絶対収益追求型 目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
指す旨の記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
ます。
のです。
[ファンドの目的・特色]
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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(2)【ファンドの沿革】
2017年2月27日 設定日、信託契約締結、運用開始
2018年2月2日 ファンドの名称を「eMAXIS Slim 国内株式インデックス」
から「eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)」に変更
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(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家(受益者)
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
募集の取扱い、解約の取扱い、 収益分配金・ 償還
販売会社
金の支払いの取扱い等を行います。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
受託会社(受託者)
三菱UFJ信託銀行株式会社
委託会社(委託者)
(再信託受託会社:日本マスタートラスト
三菱UFJ国際投信株式会社
信託銀行株式会社)
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
投資↓↑損益
マザーファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況(2019年4月末現在)
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱UFJ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱UFJ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 211,581株 100.0%
会社
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
TOPIXマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、わが国の株式に直接投資す
ることがあります。
TOPIXマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として対象インデックスに採用されて
いるわが国の株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックス
の変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を
超える場合があります。
株式以外の資産への実質投資割合(信託財産に属する株式以外の資産の時価総額と信託財産に属
するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の総額に占める株式以外の
資産の時価総額の割合を乗じて得た額との合計額が信託財産の総額に占める割合)は、原則とし
て信託財産の総額の50%以下とします。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に
掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信
託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJ国際投信株式会社を委
託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社とするTOPIXマザーファンド(「マ
ザーファンド」または「親投資信託」といいます。)の受益証券のほか、次に掲げるものとし
ます。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいい
ます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6
号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるもの
をいいます。)
9.資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引
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法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定め
るものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)
および新株予約権証券
13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から12.の証券または証書の性質
を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるも
のをいいます。)
15.投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項
第11号で定めるものをいいます。16.において同じ。)で16.で定めるもの以外のもの
16.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16.に
おいて同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
18.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるもの
をいい、有価証券に係るものに限ります。)
19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
21.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいま
す。)
22.外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
23.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、1.の証券または証書ならびに13.および19.の証券または証書のうち1.の証券また
は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに16.の証
券ならびに13.および19.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するも
のを以下「公社債」といい、14.および15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
<TOPIXマザーファンドの概要>
(基本方針)
この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用
を行います。
(運用方法)
①投資対象
東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク
管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。
株式の実質投資比率(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、また
は株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
す。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、
実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行う
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ことがあります。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑤外貨建資産への投資は行いません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスクおよ
び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
(3)【運用体制】
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
た投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
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②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署(40~60名程度)は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
す。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署(10名程度)は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
(4)【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とし
ます。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
を行います。
(5)【投資制限】
<信託約款に定められた投資制限>
①外貨建資産
外貨建資産への投資は行いません。
②新株引受権証券および新株予約権証券
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとな
る投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
③投資信託証券
a.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券(金融商品取引所に上場等
され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下して
いる場合を除きます。)な投資信託証券をいいます。)を除きます。以下a.およびb.に
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おいて同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額の
うち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超え
る こととなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
の割合を乗じて得た額とします。
④同一銘柄の転換社債等
a.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債(新
株予約権付社債のうち、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債につい
ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8
号の定めがあるものをいいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
せん。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
⑤スワップ取引
a.委託会社は、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交
換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができま
す。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
c.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑥信用取引
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
戻しにより行うことの指図をすることができます。
b.a.の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(④に規定する転換社債型新株予
約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(5.に定める
ものを除きます。)の行使により取得可能な株券
⑦公社債の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
の提供の指図を行うものとします。
b.a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
⑧資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
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払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金 借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日
以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
償還金の合計額を限度とします。
c.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
⑨投資する株式等の範囲
a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
限りではありません。
b.a.の規定にかかわらず、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見
書等において上場されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図す
ることができます。
⑩有価証券の貸付
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
b.a.に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
⑪デリバティブ取引等
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリ
バティブ取引をいう。)については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
します。
⑫信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
<その他法令等に定められた投資制限>
・同一の法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
(1)投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
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したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
①価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するた
め、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を
被り、投資元本を割り込むことがあります。
②信用リスク
信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
③流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式の
売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能
性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあり
ます。
※留意事項
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオ
フ)の適用はありません。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではあり
ません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
下落要因となります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資
対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザー
ファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・当ファンドは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動することをめざして運
用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先物取引と当該指数
の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘
柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変
更になること等の要因によりカイ離を生じることがあります。
(2)投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
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③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
<流動性リスクに対する管理体制>
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
体等に報告されます。
*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
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ありません。
する事務手続等です。
(2)【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.1512%
(税抜0.140%)以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
※消費税率が10%となった場合は、年0.154%(税抜0.140%)以内となります。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か
ら支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。
信託報酬率(年率)
ファンドの純資産総額に応じて
合計 委託会社 販売会社 受託会社
0.140% 0.0600% 0.0600% 0.02%
500億円未満の部分
0.135% 0.0550% 0.0600% 0.02%
500億円以上1,000億円未満の部分
0.130% 0.0500% 0.0600% 0.02%
1,000億円以上の部分
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。
支払先 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の
委託会社
作成等
販売会社 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社 ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等
(4)【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎
日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
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(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績
は、 交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
1.収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
ん。
原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除の適用があり
ます。)・申告分離課税を選択することもできます。
2.解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
(譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
(未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。ファンドは「つみたてNISA(非課
税累積投資契約に係る少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISA、ジュニアNIS
AおよびつみたてNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式
投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で
生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するな
ど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
(*)確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資
産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。な
お、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が
適用されます。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
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③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
㭎ઊᠰ漀㈀ 㥞琀㑧ࡧ⭳﹗⠰渰舰渰朰夰渰朰ź픰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰欰漰Ŏઊᠰ湑蕛뤰䱙०
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
【eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)】
(1)【投資状況】
平成31年 4月26日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 7,899,732,455 99.99
コール・ローン、その他資産 ― 396,257 0.01
(負債控除後)
純資産総額 7,900,128,712 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
平成31年 4月26日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 TOPIXマザーファンド 4,497,684,158 1.7590 7,911,876,202 1.7564 7,899,732,455 99.99
益証券
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
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平成31年 4月26日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.99
合計 99.99
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成31年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末日 (平成30年 4月25日) 2,252,675,230 2,252,675,230 11,728 11,728
第2計算期間末日 (平成31年 4月25日) 7,907,035,182 7,907,035,182 10,992 10,992
平成30年 4月末日 2,308,604,126 ― 11,792 ―
5月末日 2,592,613,278 ― 11,599 ―
6月末日 2,876,031,054 ― 11,503 ―
7月末日 3,287,581,485 ― 11,650 ―
8月末日 3,904,422,965 ― 11,534 ―
9月末日 4,549,601,852 ― 12,173 ―
10月末日 5,263,864,594 ― 11,028 ―
11月末日 5,728,955,820 ― 11,173 ―
12月末日 5,853,087,979 ― 10,026 ―
平成31年 1月末日 6,529,649,410 ― 10,518 ―
2月末日 7,083,411,412 ― 10,790 ―
3月末日 7,526,292,667 ― 10,797 ―
4月末日 7,900,128,712 ― 10,975 ―
②【分配の推移】
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1万口当たりの分配金
第1計算期間 0円
第2計算期間 0円
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1計算期間 17.28
第2計算期間 △6.27
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 2,975,664,487 1,054,829,939 1,920,834,548
第2計算期間 7,815,661,912 2,542,942,881 7,193,553,579
(参考)
TOPIXマザーファンド
投資状況
平成31年 4月26日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株式 日本 294,249,410,330 98.36
コール・ローン、その他資産 ― 4,909,137,198 1.64
(負債控除後)
純資産総額 299,158,547,528 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
平成31年 4月26日現在
(単位:円)
資産の種類 建別 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 日本 4,877,300,000 1.63
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
平成31年 4月26日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,411,800 6,636.50 9,369,410,700 6,905.00 9,748,479,000 3.26
器
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 519,500 10,753.52 5,586,453,640 11,555.00 6,002,822,500 2.01
信業
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 8,601,600 556.70 4,788,510,720 549.90 4,730,019,840 1.58
ル・グループ
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,106,200 4,582.46 5,069,120,750 4,112.00 4,548,694,400 1.52
日本 株式 ソニー 電気機器 850,100 4,667.42 3,967,782,000 5,212.00 4,430,721,200 1.48
日本 株式 キーエンス 電気機器 62,200 69,274.15 4,308,852,130 69,120.00 4,299,264,000 1.44
日本 株式 日本電信電話 情報・通 850,300 4,742.85 4,032,845,355 4,616.00 3,924,984,800 1.31
信業
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 880,700 3,933.12 3,463,898,784 4,021.00 3,541,294,700 1.18
ループ
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,068,700 2,993.22 3,198,854,214 3,101.00 3,314,038,700 1.11
器
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 16,979,100 173.79 2,950,797,789 173.50 2,945,873,850 0.98
ループ
日本 株式 リクルートホールディング サービス 867,200 3,029.72 2,627,373,184 3,329.00 2,886,908,800 0.97
ス 業
日本 株式 KDDI 情報・通 1,095,500 2,438.10 2,670,938,550 2,540.50 2,783,117,750 0.93
信業
日本 株式 任天堂 その他製 72,500 30,874.30 2,238,386,750 38,000.00 2,755,000,000 0.92
品
日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業 113,400 24,670.67 2,797,653,978 23,895.00 2,709,693,000 0.91
日本 株式 三菱商事 卸売業 875,600 3,170.03 2,775,678,268 3,056.00 2,675,833,600 0.89
日本 株式 花王 化学 307,600 8,466.45 2,604,280,020 8,557.00 2,632,133,200 0.88
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 446,900 5,403.51 2,414,828,619 5,602.00 2,503,533,800 0.84
日本 株式 ファナック 電気機器 120,400 19,159.33 2,306,783,332 20,775.00 2,501,310,000 0.84
日本 株式 ダイキン工業 機械 172,900 12,363.21 2,137,599,009 14,100.00 2,437,890,000 0.81
日本 株式 日本電産 電気機器 152,400 13,638.35 2,078,484,540 15,785.00 2,405,634,000 0.80
日本 株式 村田製作所 電気機器 398,700 5,414.97 2,158,948,539 5,960.00 2,376,252,000 0.79
日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 225,300 10,522.27 2,370,667,431 10,465.00 2,357,764,500 0.79
日本 株式 信越化学工業 化学 218,600 9,301.06 2,033,211,716 10,430.00 2,279,998,000 0.76
日本 株式 資生堂 化学 251,700 7,820.57 1,968,437,469 8,718.00 2,194,320,600 0.73
日本 株式 キヤノン 電気機器 682,000 3,158.39 2,154,021,980 3,089.00 2,106,698,000 0.70
日本 株式 日立製作所 電気機器 570,300 3,558.86 2,029,617,858 3,689.00 2,103,836,700 0.70
日本 株式 セブン&アイ・ホールディ 小売業 523,000 4,224.82 2,209,580,860 3,859.00 2,018,257,000 0.67
ングス
日本 株式 三菱電機 電気機器 1,266,800 1,425.28 1,805,544,704 1,582.00 2,004,077,600 0.67
日本 株式 HOYA 精密機器 255,100 7,356.58 1,876,663,558 7,815.00 1,993,606,500 0.67
日本 株式 第一三共 医薬品 362,500 4,438.22 1,608,854,750 5,481.00 1,986,862,500 0.66
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
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b全銘柄の種類/業種別投資比率
平成31年 4月26日現在
種類 業種 投資比率(%)
株式 水産・農林業 0.12
鉱業 0.28
建設業 2.82
食料品 4.10
繊維製品 0.63
パルプ・紙 0.29
化学 7.37
医薬品 5.44
石油・石炭製品 0.61
ゴム製品 0.77
ガラス・土石製品 0.88
鉄鋼 0.95
非鉄金属 0.76
金属製品 0.55
機械 5.15
電気機器 13.42
輸送用機器 7.91
精密機器 2.04
その他製品 2.09
電気・ガス業 1.71
陸運業 4.59
海運業 0.17
空運業 0.56
倉庫・運輸関連業 0.20
情報・通信業 8.42
卸売業 4.86
小売業 4.49
銀行業 5.94
証券、商品先物取引業 0.76
保険業 2.18
その他金融業 1.08
不動産業 2.27
サービス業 4.97
小計 98.36
合計 98.36
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
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投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
平成31年 4月26日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額(円) 評価金額(円)
(%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX 19年06月限 買建 302 円 4,861,483,080 4,877,300,000 1.63
取引
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
販売会社が定める単位
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、1円以上1円単位
③申込価額
取得申込受付日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
eMAXIS専用サイト https://emaxis.jp/
⑥申込手数料
ありません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
なお、申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)
があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会
社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
売会社にご確認ください。
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては上記と異なる取扱いをしている場合
があります。
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの
受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。
また、信託金の限度額に達しない場合でも、当ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市
況動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付を中止することがあります。
※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
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2【換金(解約)手続等】
①解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れます。
②解約単位
販売会社が定める単位
確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については、1口単位
③解約価額
解約請求受付日の基準価額
④信託財産留保額
ありません。
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
eMAXIS専用サイト https://emaxis.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して4営業日目から販売会社において支払い
ます。
⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われ
ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については上記と異なる取扱いをしている場合が
あります。
⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。
その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただ
し、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価
額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
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①基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入
有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
す。
(資産の評価方法)
・株式/上場投資信託証券/不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価
します。
・転換社債/転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報会社の提供する価額のいずれかの価額(外国で取引されているものについては、原則とし
て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額)で評価し
ます。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)または価格情報会社の提供する価
額のいずれかの価額で評価します。
残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券(上場投資信託証券/不動産投資信託証券を除く。)
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
eMAXIS専用サイト https://emaxis.jp/
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(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限(2017年2月27日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
(4)【計算期間】
毎年4月26日から翌年4月25日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計
算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還)
・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
対象インデックスが改廃されたときまたはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業
務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
す。
②信託約款の変更等
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
したがいます。
③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還(信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。)、信託約款の
変更または併合(変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
以下、「重大な約款変更等」といいます。)をしようとする場合には、書面による決議(「書
面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、受益者
に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
の3分の2以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
の効力を生じます。
併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
ません。
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④反対受益者の受益権買取請求の不適用
委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
⑤関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思表
示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。
⑥運用報告書
委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
ドを償還させます。
⑨信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
の事務を行います。
⑩公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
(1)収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
①分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日
(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払いま
す。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場
合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
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②分配金再投資コース(累積投資コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
動的に無手数料で全額再投資されます。
(2)償還金に対する受領権
受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(休業日の場合
は翌営業日)から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金(解約)請求する権利を有します。
くわしくは「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」を参照してください。
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第3【ファンドの経理状況】
1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(平成30年 ▶
月26日から平成31年 4月25日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
1【財務諸表】
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【eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1期 第2期
[ 平成30年 4月25日現在 ] [ 平成31年 4月25日現在 ]
資産の部
流動資産
8,504,270 21,315,460
コール・ローン
2,252,517,472 7,906,492,334
親投資信託受益証券
2,261,021,742 7,927,807,794
流動資産合計
2,261,021,742 7,927,807,794
資産合計
負債の部
流動負債
6,982,181 15,239,887
未払解約金
166,642 692,323
未払受託者報酬
1,176,085 4,750,420
未払委託者報酬
18 42
未払利息
21,586 89,940
その他未払費用
8,346,512 20,772,612
流動負債合計
8,346,512 20,772,612
負債合計
純資産の部
元本等
1,920,834,548 7,193,553,579
元本
剰余金
331,840,682 713,481,603
期末剰余金又は期末欠損金(△)
28,754,860 146,813,896
(分配準備積立金)
2,252,675,230 7,907,035,182
元本等合計
2,252,675,230 7,907,035,182
純資産合計
2,261,021,742 7,927,807,794
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第1期 第2期
自 平成29年 2月27日 自 平成30年 4月26日
至 平成30年 4月25日 至 平成31年 4月25日
営業収益
64 47
受取利息
69,839,542 △ 183,294,534
有価証券売買等損益
69,839,606
△ 183,294,487
営業収益合計
営業費用
4,078 13,418
支払利息
190,449 1,058,207
受託者報酬
1,366,457 7,293,266
委託者報酬
24,618 137,803
その他費用
1,585,602 8,502,694
営業費用合計
68,254,004
△ 191,797,181
営業利益又は営業損失(△)
68,254,004
△ 191,797,181
経常利益又は経常損失(△)
68,254,004
△ 191,797,181
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
39,499,144 △ 98,488,394
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
331,840,682
期首剰余金又は期首欠損金(△) -
413,106,671 845,562,420
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
413,106,671 845,562,420
額
110,020,849 370,612,712
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
110,020,849 370,612,712
額
- -
分配金
331,840,682 713,481,603
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第1期 第2期
[平成30年 4月25日現在] [平成31年 4月25日現在]
1. 期首元本額 1,000,000円 1,920,834,548円
期中追加設定元本額 2,974,664,487円 7,815,661,912円
期中一部解約元本額 1,054,829,939円 2,542,942,881円
2. 受益権の総数 1,920,834,548口 7,193,553,579口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期 第2期
自 平成29年 2月27日 自 平成30年 4月26日
至 平成30年 4月25日 至 平成31年 4月25日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 23,438,762円 費用控除後の配当等収益額 A 130,982,360円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 5,316,098円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 303,085,822円 収益調整金額 C 566,667,707円
分配準備積立金額 D ―円 分配準備積立金額 D 15,831,536円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 331,840,682円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 713,481,603円
当ファンドの期末残存口数 } 1,920,834,548口 当ファンドの期末残存口数 } 7,193,553,579口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 1,727円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 991円
1万口当たり分配金額 H ―円 1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
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第1期 第2期
自 平成29年 2月27日 自 平成30年 4月26日
区分
至 平成30年 4月25日 至 平成31年 4月25日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
第1期 第2期
区分
[平成30年 4月25日現在] [平成31年 4月25日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第1期 第2期
区分
[平成30年 4月25日現在] [平成31年 4月25日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第1期 第2期
[平成30年 4月25日現在] [平成31年 4月25日現在]
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 54,735,202 △171,469,452
合計 54,735,202 △171,469,452
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
第1期 第2期
[平成30年 4月25日現在] [平成31年 4月25日現在]
1口当たり純資産額 1.1728円 1.0992円
(1万口当たり純資産額) (11,728円) (10,992円)
(4)【附属明細表】
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第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 TOPIXマザーファンド 4,494,623,577 7,906,492,334
証券
合計 4,494,623,577 7,906,492,334
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
TOPIXマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[平成31年 4月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン 30,760,024,651
株式 294,676,962,800
派生商品評価勘定 46,283,940
未収入金 3,718,511,378
未収配当金 2,673,354,305
未収利息 1,261,177
その他未収収益 134,926,846
131,400,000
差入委託証拠金
332,142,725,097
流動資産合計
332,142,725,097
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 291,480
前受金 7,100,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[平成31年 4月25日現在]
未払金 892,443,600
未払解約金 3,634,787,716
未払利息 60,727
28,692,499,542
受入担保金
33,227,183,065
流動負債合計
33,227,183,065
負債合計
純資産の部
元本等
元本 169,925,473,263
剰余金
128,990,068,769
剰余金又は欠損金(△)
298,915,542,032
元本等合計
298,915,542,032
純資産合計
332,142,725,097
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
(貸借対照表に関する注記)
[平成31年 4月25日現在]
1. 期首 平成30年 4月26日
期首元本額 143,238,166,564円
期中追加設定元本額 146,485,025,722円
期中一部解約元本額 119,797,719,023円
元本の内訳※
ファンド・マネジャー(国内株式) 15,817,194,147円
eMAXIS TOPIXインデックス 10,590,287,268円
eMAXIS バランス(8資産均等型) 2,061,823,053円
eMAXIS バランス(波乗り型) 97,919,224円
コアバランス 450,230円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年 32,727,225円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年 59,680,106円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年 49,344,298円
金)
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) 4,494,623,577円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[平成31年 4月25日現在]
国内株式セレクション(ラップ向け) 1,661,601,972円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 1,743,581,254円
つみたて日本株式(TOPIX) 2,152,225,022円
つみたて8資産均等バランス 565,479,752円
つみたて4資産均等バランス 143,768,949円
eMAXIS マイマネージャー 1970s 1,468,341円
eMAXIS マイマネージャー 1980s 2,123,171円
eMAXIS マイマネージャー 1990s 2,322,139円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年 7,386,762円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年 7,896,219円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年 7,513,766円
金)
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) 185,774,193円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年 2,664,332円
金)
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型) 1,032,776,329円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型) 2,149,137,660円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型) 768,880,449円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN) 219,306,926円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型) 679,736,362円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型) 36,975,422円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型) 232,265,512円
eMAXIS バランス(4資産均等型) 224,398,625円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) 55,835,617円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 67,225,404円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 261,115,882円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 193,999,554円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 478,434,387円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定) 52,916,245円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 9,491,704,720円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限 240,421,318円
定)
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限 2,689,880,296円
定)
MUAM 日本株式インデックスファンド(適格機関投資家限定) 31,059,490,193円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限 432,514,397円
定)
三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投資家限 6,554,046円
定)
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 6,666,511円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限 61,241,970円
定)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[平成31年 4月25日現在]
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限 18,902,667円
定)
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 429,546,747円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定) 869,322,778円
MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファ 1,979,363円
ンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
MUAMトピックスリスクコントロール(10%)インデックス 140,125,424円
ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限 8,726,654円
定)
MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関 1,629,997,497円
投資家転売制限付)
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機 548,539,069円
関投資家転売制限付)
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資 599,960,570円
家転売制限付)
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) 55,364,230円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家 2,545,953,947円
限定)
MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関 47,028,969円
投資家転売制限付)
MUKAM 日本株式インデックスファンド2(適格機関投資家限 2,749,859,686円
定)
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-04(適 13,857,935円
格機関投資家限定)
三菱UFJ TOPIX・ファンド 8,967,227,528円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA 4,578,799円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA 18,856,764円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA 19,687,686円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA 15,910,043円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1 1,534,490,820円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA 285,450,604円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定) 43,214,674円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定) 295,636,044円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定) 29,489,590円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定) 191,020,756円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド 1,866,250,972円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 518,807,905円
(安定型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 2,033,734,872円
(安定成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,731,914,130円
(成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,420,672,121円
(積極型)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[平成31年 4月25日現在]
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド 51,160,031,594円
合計 169,925,473,263円
2. 貸付有価証券
貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
す。
株式 27,206,439,160円
3. 受益権の総数 169,925,473,263口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 平成30年 4月26日
区分
至 平成31年 4月25日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
係るリスク 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[平成31年 4月25日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
区分 [平成31年 4月25日現在]
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[平成31年 4月25日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 6,342,873,963
合計 6,342,873,963
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
[平成31年 4月25日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 4,845,095,000 ― 4,891,250,000 46,155,000
合計 4,845,095,000 ― 4,891,250,000 46,155,000
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[平成31年 4月25日現在]
1口当たり純資産額 1.7591円
(1万口当たり純資産額) (17,591円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
貸付有価証券
1301 極洋 5,600 2,766.00 15,489,600 3,700株(3,700株)
1332 日本水産 172,000 777.00 133,644,000
1333 マルハニチロ 24,900 3,550.00 88,395,000
1376 カネコ種苗 5,200 1,344.00 6,988,800
貸付有価証券
1377 サカタのタネ 20,900 3,575.00 74,717,500 11,600株(11,600株)
1379 ホクト 14,400 1,919.00 27,633,600
1384 ホクリヨウ 2,300 598.00 1,375,400
1514 住石ホールディングス 37,100 119.00 4,414,900
1515 日鉄鉱業 3,900 4,355.00 16,984,500
貸付有価証券
1518 三井松島ホールディングス 7,200 1,285.00 9,252,000 2,800株(2,800株)
1605 国際石油開発帝石 690,200 1,070.50 738,859,100
1662 石油資源開発 24,700 2,465.00 60,885,500
1663 K&Oエナジーグループ 8,400 1,625.00 13,650,000
1413 ヒノキヤグループ 4,800 2,269.00 10,891,200
貸付有価証券
1414 ショーボンドホールディングス 12,300 7,620.00 93,726,000 8,500株(8,500株)
貸付有価証券
1417 ミライト・ホールディングス 48,400 1,625.00 78,650,000 17,500株(17,500株)
貸付有価証券
1419 タマホーム 8,300 1,092.00 9,063,600 3,800株(3,800株)
貸付有価証券
1420 サンヨーホームズ 2,500 788.00 1,970,000 700株(700株)
1429 日本アクア 5,500 534.00 2,937,000
1430 ファーストコーポレーション 5,300 930.00 4,929,000
貸付有価証券
1433 ベステラ 3,300 1,387.00 4,577,100 1,000株(1,000株)
貸付有価証券
1435 TATERU 20,900 267.00 5,580,300 6,000株(6,000株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
1448 スペースバリューホールディングス 21,000 616.00 12,936,000 12,000株(12,000株)
貸付有価証券
1712 ダイセキ環境ソリューション 3,300 610.00 2,013,000 600株(600株)
1716 第一カッター興業 2,100 1,837.00 3,857,700
1719 安藤・間 110,300 735.00 81,070,500
1720 東急建設 50,400 799.00 40,269,600
1721 コムシスホールディングス 61,000 2,947.00 179,767,000
1722 ミサワホーム 13,600 787.00 10,703,200
貸付有価証券
1726 ビーアールホールディングス 18,700 319.00 5,965,300 4,600株(4,600株)
貸付有価証券
1762 高松コンストラクショングループ 10,700 2,406.00 25,744,200 5,400株(5,400株)
貸付有価証券
1766 東建コーポレーション 5,300 7,000.00 37,100,000 2,200株(2,200株)
貸付有価証券
1768 ソネック 1,800 736.00 1,324,800 200株(200株)
貸付有価証券
1780 ヤマウラ 6,600 905.00 5,973,000 4,100株(4,100株)
1801 大成建設 141,300 4,865.00 687,424,500
1802 大林組 425,700 1,086.00 462,310,200
1803 清水建設 434,200 947.00 411,187,400
1805 飛島建設 12,200 1,418.00 17,299,600
1808 長谷工コーポレーション 177,500 1,350.00 239,625,000
貸付有価証券
1810 松井建設 15,600 712.00 11,107,200 700株(700株)
1811 錢高組 1,700 5,300.00 9,010,000
1812 鹿島建設 332,700 1,616.00 537,643,200
1813 不動テトラ 9,700 1,530.00 14,841,000
1814 大末建設 5,000 923.00 4,615,000
貸付有価証券
1815 鉄建建設 8,600 2,906.00 24,991,600 4,400株(4,400株)
1820 西松建設 30,600 2,373.00 72,613,800
1821 三井住友建設 102,400 717.00 73,420,800
1822 大豊建設 9,600 2,963.00 28,444,800
1824 前田建設工業 101,200 1,100.00 111,320,000
1826 佐田建設 9,200 392.00 3,606,400
貸付有価証券
1827 ナカノフドー建設 10,900 472.00 5,144,800 500株(500株)
1833 奥村組 23,400 3,575.00 83,655,000
貸付有価証券
1835 東鉄工業 17,000 3,285.00 55,845,000 2,000株(2,000株)
1847 イチケン 2,600 1,948.00 5,064,800
貸付有価証券
1848 富士ピー・エス 5,900 417.00 2,460,300 100株(100株)
貸付有価証券
1852 淺沼組 5,000 2,459.00 12,295,000 900株(900株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1860 戸田建設 165,000 683.00 112,695,000
1861 熊谷組 20,300 3,265.00 66,279,500
貸付有価証券
1865 青木あすなろ建設 7,000 858.00 6,006,000 200株(200株)
貸付有価証券
1866 北野建設 3,000 3,020.00 9,060,000 1,300株(1,300株)
1867 植木組 1,800 2,342.00 4,215,600
1870 矢作建設工業 19,300 792.00 15,285,600
貸付有価証券
1871 ピーエス三菱 14,900 649.00 9,670,100 9,600株(9,600株)
貸付有価証券
1873 日本ハウスホールディングス 27,100 447.00 12,113,700 3,400株(3,400株)
1878 大東建託 50,600 15,270.00 772,662,000
1879 新日本建設 16,900 948.00 16,021,200
貸付有価証券
1881 NIPPO 37,600 2,242.00 84,299,200 14,000株(14,000株)
1882 東亜道路工業 2,700 2,940.00 7,938,000
1883 前田道路 44,400 2,198.00 97,591,200
1884 日本道路 3,800 6,380.00 24,244,000
貸付有価証券
1885 東亜建設工業 12,400 1,606.00 19,914,400 7,700株(7,700株)
1887 日本国土開発 23,200 767.00 17,794,400
1888 若築建設 7,100 1,406.00 9,982,600
1890 東洋建設 52,000 414.00 21,528,000
貸付有価証券
1893 五洋建設 168,700 507.00 85,530,900 58,400株(58,400株)
1898 世紀東急工業 20,700 566.00 11,716,200
1899 福田組 4,600 4,375.00 20,125,000
1911 住友林業 100,600 1,556.00 156,533,600
貸付有価証券
1914 日本基礎技術 14,600 378.00 5,518,800 4,900株(4,900株)
貸付有価証券
1921 巴コーポレーション 17,600 358.00 6,300,800 11,000株(11,000株)
1925 大和ハウス工業 393,100 3,142.00 1,235,120,200
1926 ライト工業 27,300 1,447.00 39,503,100
1928 積水ハウス 434,700 1,785.00 775,939,500
1929 日特建設 12,100 570.00 6,897,000
1930 北陸電気工事 6,900 850.00 5,865,000
1934 ユアテック 22,700 781.00 17,728,700
貸付有価証券
1939 四電工 2,200 2,660.00 5,852,000 200株(200株)
1941 中電工 18,300 2,279.00 41,705,700
1942 関電工 64,600 928.00 59,948,800
1944 きんでん 94,400 1,808.00 170,675,200
1945 東京エネシス 14,700 954.00 14,023,800
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
1946 トーエネック 4,000 3,130.00 12,520,000 100株(100株)
1949 住友電設 9,800 1,889.00 18,512,200
貸付有価証券
1950 日本電設工業 24,200 2,418.00 58,515,600 14,400株(14,400株)
1951 協和エクシオ 55,600 3,040.00 169,024,000
貸付有価証券
1952 新日本空調 11,900 1,807.00 21,503,300 7,400株(7,400株)
1959 九電工 28,000 3,180.00 89,040,000
1961 三機工業 32,000 1,225.00 39,200,000
貸付有価証券
1963 日揮 122,300 1,620.00 198,126,000 62,000株(62,000株)
1964 中外炉工業 4,000 1,818.00 7,272,000
貸付有価証券
1967 ヤマト 12,700 523.00 6,642,100 7,900株(7,900株)
1968 太平電業 9,600 2,427.00 23,299,200
1969 高砂熱学工業 34,500 1,765.00 60,892,500
1972 三晃金属工業 1,700 2,731.00 4,642,700
1975 朝日工業社 2,900 3,025.00 8,772,500
1976 明星工業 25,700 750.00 19,275,000
1979 大氣社 19,300 3,380.00 65,234,000
1980 ダイダン 9,500 2,494.00 23,693,000
1982 日比谷総合設備 12,800 1,853.00 23,718,400
1983 東芝プラントシステム 30,700 1,980.00 60,786,000
5912 OSJBホールディングス 62,600 268.00 16,776,800
6330 東洋エンジニアリング 16,700 597.00 9,969,900
貸付有価証券
6366 千代田化工建設 102,400 351.00 35,942,400 49,000株(49,000株)
貸付有価証券
6379 新興プランテック 25,500 1,167.00 29,758,500 200株(200株)
2001 日本製粉 40,300 1,875.00 75,562,500
2002 日清製粉グループ本社 143,700 2,578.00 370,458,600
2003 日東富士製粉 900 6,210.00 5,589,000
2004 昭和産業 11,700 3,060.00 35,802,000
2009 鳥越製粉 11,300 767.00 8,667,100
2053 中部飼料 15,500 1,228.00 19,034,000
2060 フィード・ワン 85,400 172.00 14,688,800
2107 東洋精糖 1,900 983.00 1,867,700
貸付有価証券
2108 日本甜菜製糖 7,200 1,875.00 13,500,000 4,400株(4,400株)
貸付有価証券
2109 三井製糖 10,000 2,697.00 26,970,000 2,500株(2,500株)
2112 塩水港精糖 13,800 234.00 3,229,200
2117 日新製糖 6,000 1,978.00 11,868,000
2201 森永製菓 32,000 4,655.00 148,960,000
2204 中村屋 3,300 4,390.00 14,487,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2206 江崎グリコ 38,200 5,810.00 221,942,000 5,500株(5,500株)
2207 名糖産業 6,100 1,446.00 8,820,600
貸付有価証券
2209 井村屋グループ 5,400 2,470.00 13,338,000 1,500株(1,500株)
貸付有価証券
2211 不二家 7,100 2,084.00 14,796,400 4,100株(4,100株)
貸付有価証券
2212 山崎製パン 104,000 1,713.00 178,152,000 45,000株(45,000株)
2215 第一屋製パン 2,200 997.00 2,193,400
2217 モロゾフ 2,200 5,170.00 11,374,000
2220 亀田製菓 7,900 5,240.00 41,396,000
2222 寿スピリッツ 13,500 4,925.00 66,487,500
貸付有価証券
2229 カルビー 57,900 3,070.00 177,753,000 900株(900株)
貸付有価証券
2264 森永乳業 25,500 3,420.00 87,210,000 1,900株(1,900株)
貸付有価証券
2266 六甲バター 9,300 2,168.00 20,162,400 3,900株(3,900株)
2267 ヤクルト本社 94,200 7,500.00 706,500,000
2269 明治ホールディングス 90,100 8,700.00 783,870,000
2270 雪印メグミルク 30,600 2,456.00 75,153,600
2281 プリマハム 17,900 2,035.00 36,426,500
貸付有価証券
2282 日本ハム 52,700 4,475.00 235,832,500 21,500株(21,500株)
2286 林兼産業 4,200 581.00 2,440,200
2288 丸大食品 13,600 1,934.00 26,302,400
貸付有価証券
2292 S Foods 11,400 3,900.00 44,460,000 2,300株(2,300株)
貸付有価証券
2296 伊藤ハム米久ホールディングス 81,900 694.00 56,838,600 43,800株(43,800株)
貸付有価証券
2501 サッポロホールディングス 46,500 2,309.00 107,368,500 5,000株(5,000株)
2502 アサヒグループホールディングス 266,300 4,848.00 1,291,022,400
2503 キリンホールディングス 575,200 2,516.50 1,447,490,800
2531 宝ホールディングス 95,200 1,311.00 124,807,200
2533 オエノンホールディングス 36,100 401.00 14,476,100
2540 養命酒製造 3,900 2,155.00 8,404,500
貸付有価証券
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
2579 ホールデ 97,400 2,715.00 264,441,000 38,800株(38,800株)
2587 サントリー食品インターナショナル 85,100 4,870.00 414,437,000
貸付有価証券
2590 ダイドーグループホールディングス 7,200 4,990.00 35,928,000 4,400株(4,400株)
2593 伊藤園 38,600 5,520.00 213,072,000
貸付有価証券
2594 キーコーヒー 12,500 2,103.00 26,287,500 7,800株(7,800株)
貸付有価証券
2597 ユニカフェ 3,500 992.00 3,472,000 700株(700株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2599 ジャパンフーズ 1,800 1,187.00 2,136,600
2602 日清オイリオグループ 16,400 3,125.00 51,250,000
2607 不二製油グループ本社 31,000 3,530.00 109,430,000
2612 かどや製油 1,400 5,010.00 7,014,000
2613 J-オイルミルズ 6,600 4,025.00 26,565,000
2801 キッコーマン 83,900 5,280.00 442,992,000
2802 味の素 280,800 1,795.00 504,036,000
2809 キユーピー 70,800 2,584.00 182,947,200
貸付有価証券
2810 ハウス食品グループ本社 47,600 4,440.00 211,344,000 21,700株(21,700株)
貸付有価証券
2811 カゴメ 50,900 3,020.00 153,718,000 17,500株(17,500株)
2812 焼津水産化学工業 6,200 1,107.00 6,863,400
2815 アリアケジャパン 11,600 6,440.00 74,704,000
2818 ピエトロ 1,700 1,650.00 2,805,000
2819 エバラ食品工業 3,100 2,190.00 6,789,000
2871 ニチレイ 66,000 2,551.00 168,366,000
2875 東洋水産 65,400 4,230.00 276,642,000
貸付有価証券
2882 イートアンド 4,400 1,655.00 7,282,000 1,600株(1,600株)
2883 大冷 1,400 1,728.00 2,419,200
2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 3,400 886.00 3,012,400
貸付有価証券
2897 日清食品ホールディングス 54,000 7,620.00 411,480,000 24,100株(24,100株)
2899 永谷園ホールディングス 6,800 2,234.00 15,191,200
貸付有価証券
2904 一正蒲鉾 4,900 1,162.00 5,693,800 800株(800株)
2908 フジッコ 13,800 2,193.00 30,263,400
貸付有価証券
2910 ロック・フィールド 13,700 1,627.00 22,289,900 9,200株(9,200株)
2914 日本たばこ産業 734,200 2,577.50 1,892,400,500
貸付有価証券
2915 ケンコーマヨネーズ 7,100 2,284.00 16,216,400 2,800株(2,800株)
貸付有価証券
2918 わらべや日洋ホールディングス 8,300 1,802.00 14,956,600 4,800株(4,800株)
2922 なとり 7,100 1,676.00 11,899,600
2924 イフジ産業 2,200 674.00 1,482,800
2925 ピックルスコーポレーション 3,000 2,120.00 6,360,000
2930 北の達人コーポレーション 49,900 533.00 26,596,700
2931 ユーグレナ 54,200 759.00 41,137,800
4404 ミヨシ油脂 4,900 1,178.00 5,772,200
4526 理研ビタミン 6,000 3,665.00 21,990,000
貸付有価証券
3001 片倉工業 15,200 1,294.00 19,668,800 7,700株(7,700株)
貸付有価証券
3002 グンゼ 8,300 4,760.00 39,508,000 4,700株(4,700株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3101 東洋紡 52,500 1,459.00 76,597,500
3103 ユニチカ 36,300 442.00 16,044,600
貸付有価証券
3104 富士紡ホールディングス 6,500 2,770.00 18,005,000 2,200株(2,200株)
3106 倉敷紡績 11,800 2,108.00 24,874,400
3109 シキボウ 6,500 1,024.00 6,656,000
貸付有価証券
3201 日本毛織 40,800 905.00 36,924,000 11,800株(11,800株)
貸付有価証券
3202 ダイトウボウ 20,100 83.00 1,668,300 12,000株(12,000株)
貸付有価証券
3204 トーア紡コーポレーション 5,300 454.00 2,406,200 1,200株(1,200株)
3205 ダイドーリミテッド 14,800 323.00 4,780,400
貸付有価証券
3302 帝国繊維 13,900 2,497.00 34,708,300 3,300株(3,300株)
3401 帝人 101,200 1,912.00 193,494,400
3402 東レ 962,600 754.50 726,281,700
3408 サカイオーベックス 3,000 1,740.00 5,220,000
貸付有価証券
3501 住江織物 3,600 3,010.00 10,836,000 2,000株(2,000株)
3512 日本フエルト 7,000 469.00 3,283,000
3513 イチカワ 1,800 1,364.00 2,455,200
3524 日東製網 1,400 1,508.00 2,111,200
3529 アツギ 10,200 944.00 9,628,800
3551 ダイニック 5,000 734.00 3,670,000
貸付有価証券
3569 セーレン 30,500 1,701.00 51,880,500 20,600株(20,600株)
3571 ソトー 4,900 976.00 4,782,400
3577 東海染工 1,700 1,084.00 1,842,800
貸付有価証券
3580 小松マテーレ 20,400 874.00 17,829,600 12,700株(12,700株)
3591 ワコールホールディングス 36,100 2,747.00 99,166,700
3593 ホギメディカル 15,400 3,660.00 56,364,000
3606 レナウン 35,900 101.00 3,625,900
貸付有価証券
3607 クラウディアホールディングス 3,000 467.00 1,401,000 400株(400株)
貸付有価証券
3608 TSIホールディングス 45,800 714.00 32,701,200 3,000株(3,000株)
3611 マツオカコーポレーション 3,900 3,555.00 13,864,500
3612 ワールド 16,200 2,208.00 35,769,600
貸付有価証券
8011 三陽商会 7,400 1,869.00 13,830,600 4,600株(4,600株)
貸付有価証券
8013 ナイガイ 4,500 507.00 2,281,500 200株(200株)
8016 オンワードホールディングス 74,500 628.00 46,786,000
8029 ルックホールディングス 4,500 1,439.00 6,475,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8107 キムラタン 61,100 36.00 2,199,600 28,100株(28,100株)
貸付有価証券
8111 ゴールドウイン 11,200 17,700.00 198,240,000 5,200株(5,200株)
8114 デサント 28,300 2,418.00 68,429,400
8118 キング 6,600 681.00 4,494,600
8127 ヤマトインターナショナル 7,500 411.00 3,082,500
貸付有価証券
3708 特種東海製紙 7,900 4,110.00 32,469,000 4,800株(4,800株)
3861 王子ホールディングス 558,600 667.00 372,586,200
貸付有価証券
3863 日本製紙 59,400 2,191.00 130,145,400 500株(500株)
3864 三菱製紙 20,200 569.00 11,493,800
貸付有価証券
3865 北越コーポレーション 82,300 605.00 49,791,500 16,800株(16,800株)
貸付有価証券
3877 中越パルプ工業 5,300 1,389.00 7,361,700 1,500株(1,500株)
貸付有価証券
3878 巴川製紙所 4,100 1,034.00 4,239,400 1,000株(1,000株)
3880 大王製紙 60,500 1,277.00 77,258,500
貸付有価証券
3896 阿波製紙 3,200 474.00 1,516,800 200株(200株)
3941 レンゴー 127,900 977.00 124,958,300
3946 トーモク 7,600 1,763.00 13,398,800
貸付有価証券
3950 ザ・パック 9,400 3,550.00 33,370,000 5,800株(5,800株)
3405 クラレ 209,400 1,499.00 313,890,600
3407 旭化成 882,700 1,136.00 1,002,747,200
3553 共和レザー 7,700 787.00 6,059,900
貸付有価証券
4004 昭和電工 82,400 3,865.00 318,476,000 38,400株(38,400株)
4005 住友化学 976,700 543.00 530,348,100
貸付有価証券
4008 住友精化 6,000 4,270.00 25,620,000 3,200株(3,200株)
4021 日産化学 76,200 5,000.00 381,000,000
貸付有価証券
4022 ラサ工業 4,400 1,554.00 6,837,600 2,500株(2,500株)
4023 クレハ 11,500 6,650.00 76,475,000
貸付有価証券
4025 多木化学 3,600 5,430.00 19,548,000 1,200株(1,200株)
4027 テイカ 10,100 2,450.00 24,745,000
4028 石原産業 23,800 1,231.00 29,297,800
4031 片倉コープアグリ 3,600 1,151.00 4,143,600
4033 日東エフシー 8,600 870.00 7,482,000
4041 日本曹達 19,600 3,075.00 60,270,000
4042 東ソー 191,800 1,780.00 341,404,000
4043 トクヤマ 35,800 2,665.00 95,407,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4044 セントラル硝子 27,000 2,593.00 70,011,000
4045 東亞合成 77,900 1,248.00 97,219,200
貸付有価証券
4046 大阪ソーダ 13,300 2,678.00 35,617,400 7,200株(7,200株)
4047 関東電化工業 29,400 807.00 23,725,800
4061 デンカ 48,800 3,365.00 164,212,000
4063 信越化学工業 218,600 10,475.00 2,289,835,000
4064 日本カーバイド工業 4,200 1,505.00 6,321,000
貸付有価証券
4078 堺化学工業 8,300 2,714.00 22,526,200 5,400株(5,400株)
貸付有価証券
4082 第一稀元素化学工業 13,400 839.00 11,242,600 1,900株(1,900株)
貸付有価証券
4088 エア・ウォーター 101,600 1,699.00 172,618,400 28,200株(28,200株)
貸付有価証券
4091 大陽日酸 102,200 1,853.00 189,376,600 63,800株(63,800株)
4092 日本化学工業 4,200 2,137.00 8,975,400
4093 東邦アセチレン 1,900 1,404.00 2,667,600
貸付有価証券
4095 日本パーカライジング 67,800 1,441.00 97,699,800 27,000株(27,000株)
4097 高圧ガス工業 19,700 830.00 16,351,000
貸付有価証券
4098 チタン工業 1,500 2,300.00 3,450,000 800株(800株)
4099 四国化成工業 20,900 1,158.00 24,202,200
4100 戸田工業 2,600 2,229.00 5,795,400
貸付有価証券
4109 ステラ ケミファ 7,300 3,070.00 22,411,000 3,500株(3,500株)
貸付有価証券
4112 保土谷化学工業 4,300 3,045.00 13,093,500 1,100株(1,100株)
4114 日本触媒 20,900 7,660.00 160,094,000
4116 大日精化工業 10,200 3,270.00 33,354,000
貸付有価証券
4118 カネカ 32,100 4,275.00 137,227,500 14,400株(14,400株)
4182 三菱瓦斯化学 127,600 1,703.00 217,302,800
貸付有価証券
4183 三井化学 112,600 2,749.00 309,537,400 1,000株(1,000株)
4185 JSR 124,500 1,662.00 206,919,000
貸付有価証券
4186 東京応化工業 21,300 3,595.00 76,573,500 11,200株(11,200株)
4187 大阪有機化学工業 11,500 1,129.00 12,983,500
4188 三菱ケミカルホールディングス 829,500 796.00 660,282,000
貸付有価証券
4189 KHネオケム 18,900 3,240.00 61,236,000 10,200株(10,200株)
4202 ダイセル 182,800 1,241.00 226,854,800
貸付有価証券
4203 住友ベークライト 21,500 4,295.00 92,342,500 9,000株(9,000株)
4204 積水化学工業 271,200 1,783.00 483,549,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4205 日本ゼオン 111,900 1,160.00 129,804,000 46,000株(46,000株)
4206 アイカ工業 37,200 3,640.00 135,408,000
4208 宇部興産 62,700 2,405.00 150,793,500
4212 積水樹脂 20,500 2,096.00 42,968,000
貸付有価証券
4215 タキロンシーアイ 26,800 675.00 18,090,000 800株(800株)
貸付有価証券
4216 旭有機材 8,600 1,808.00 15,548,800 5,200株(5,200株)
4217 日立化成 57,400 2,877.00 165,139,800
貸付有価証券
4218 ニチバン 6,500 2,399.00 15,593,500 3,700株(3,700株)
4220 リケンテクノス 33,800 518.00 17,508,400
4221 大倉工業 6,300 1,824.00 11,491,200
貸付有価証券
4228 積水化成品工業 18,500 836.00 15,466,000 3,800株(3,800株)
貸付有価証券
4229 群栄化学工業 3,200 2,744.00 8,780,800 1,300株(1,300株)
4231 タイガースポリマー 6,500 604.00 3,926,000
貸付有価証券
4238 ミライアル 3,600 1,278.00 4,600,800 2,100株(2,100株)
貸付有価証券
4245 ダイキアクシス 4,400 872.00 3,836,800 400株(400株)
4246 ダイキョーニシカワ 26,200 1,131.00 29,632,200
4248 竹本容器 4,400 1,439.00 6,331,600
4249 森六ホールディングス 6,700 2,631.00 17,627,700
4272 日本化薬 79,000 1,326.00 104,754,000
4275 カーリットホールディングス 13,200 845.00 11,154,000
4362 日本精化 10,000 1,255.00 12,550,000
貸付有価証券
4368 扶桑化学工業 12,600 2,009.00 25,313,400 600株(600株)
貸付有価証券
4369 トリケミカル研究所 2,800 5,790.00 16,212,000 800株(800株)
4401 ADEKA 61,200 1,653.00 101,163,600
4403 日油 46,700 3,945.00 184,231,500
貸付有価証券
4406 新日本理化 22,400 205.00 4,592,000 4,200株(4,200株)
4410 ハリマ化成グループ 10,300 1,098.00 11,309,400
4452 花王 307,600 8,584.00 2,640,438,400
貸付有価証券
4461 第一工業製薬 4,600 3,640.00 16,744,000 3,000株(3,000株)
貸付有価証券
4462 石原ケミカル 3,100 1,722.00 5,338,200 900株(900株)
貸付有価証券
4463 日華化学 4,200 1,061.00 4,456,200 600株(600株)
4465 ニイタカ 1,900 1,577.00 2,996,300
4471 三洋化成工業 8,300 5,570.00 46,231,000
4531 有機合成薬品工業 9,500 252.00 2,394,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4611 大日本塗料 14,000 1,041.00 14,574,000
貸付有価証券
4612 日本ペイントホールディングス 102,400 4,245.00 434,688,000 50,000株(50,000株)
貸付有価証券
4613 関西ペイント 139,400 2,136.00 297,758,400 70,000株(70,000株)
4615 神東塗料 9,800 167.00 1,636,600
4617 中国塗料 40,800 1,050.00 42,840,000
貸付有価証券
4619 日本特殊塗料 9,300 1,226.00 11,401,800 2,400株(2,400株)
4620 藤倉化成 16,700 614.00 10,253,800
貸付有価証券
4626 太陽ホールディングス 10,200 3,925.00 40,035,000 500株(500株)
貸付有価証券
4631 DIC 56,100 3,285.00 184,288,500 20,400株(20,400株)
貸付有価証券
4633 サカタインクス 27,100 1,014.00 27,479,400 6,200株(6,200株)
貸付有価証券
4634 東洋インキSCホールディングス 26,200 2,668.00 69,901,600 10,400株(10,400株)
4636 T&K TOKA 9,600 969.00 9,302,400
4901 富士フイルムホールディングス 263,100 5,252.00 1,381,801,200
4911 資生堂 251,700 8,610.00 2,167,137,000
貸付有価証券
4912 ライオン 176,500 2,261.00 399,066,500 66,000株(66,000株)
4914 高砂香料工業 8,700 3,365.00 29,275,500
4917 マンダム 28,500 2,855.00 81,367,500
4919 ミルボン 15,600 5,600.00 87,360,000
4921 ファンケル 56,400 3,175.00 179,070,000
貸付有価証券
4922 コーセー 21,400 20,520.00 439,128,000 9,300株(9,300株)
4923 コタ 6,600 1,266.00 8,355,600
4926 シーボン 1,500 2,558.00 3,837,000
貸付有価証券
4927 ポーラ・オルビスホールディングス 54,100 3,480.00 188,268,000 23,600株(23,600株)
4928 ノエビアホールディングス 12,100 5,770.00 69,817,000
貸付有価証券
4929 アジュバンコスメジャパン 2,800 896.00 2,508,800 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
4951 エステー 9,000 2,000.00 18,000,000 5,600株(5,600株)
貸付有価証券
4955 アグロ カネショウ 5,100 2,229.00 11,367,900 900株(900株)
4956 コニシ 22,400 1,696.00 37,990,400
貸付有価証券
4958 長谷川香料 16,800 1,776.00 29,836,800 10,400株(10,400株)
4963 星光PMC 8,500 786.00 6,681,000
4967 小林製薬 35,500 9,710.00 344,705,000
4968 荒川化学工業 11,400 1,505.00 17,157,000
4971 メック 8,700 1,163.00 10,118,100
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4973 日本高純度化学 3,500 2,227.00 7,794,500 1,100株(1,100株)
4974 タカラバイオ 33,200 2,434.00 80,808,800
貸付有価証券
4975 JCU 16,400 1,880.00 30,832,000 9,600株(9,600株)
貸付有価証券
4977 新田ゼラチン 7,900 693.00 5,474,700 5,000株(5,000株)
4979 OATアグリオ 1,700 1,701.00 2,891,700
貸付有価証券
4980 デクセリアルズ 32,600 695.00 22,657,000 11,300株(11,300株)
貸付有価証券
4985 アース製薬 9,500 5,060.00 48,070,000 4,100株(4,100株)
貸付有価証券
4992 北興化学工業 13,000 519.00 6,747,000 800株(800株)
4994 大成ラミック 4,200 2,887.00 12,125,400
貸付有価証券
4996 クミアイ化学工業 52,400 840.00 44,016,000 30,700株(30,700株)
4997 日本農薬 22,600 468.00 10,576,800
貸付有価証券
5142 アキレス 9,200 1,950.00 17,940,000 200株(200株)
5208 有沢製作所 20,000 871.00 17,420,000
6988 日東電工 87,400 5,933.00 518,544,200
貸付有価証券
7874 レック 13,500 1,469.00 19,831,500 7,900株(7,900株)
7888 三光合成 14,500 345.00 5,002,500
7908 きもと 21,500 168.00 3,612,000
7917 藤森工業 11,400 3,240.00 36,936,000
7925 前澤化成工業 8,700 1,040.00 9,048,000
7931 未来工業 6,800 2,300.00 15,640,000
7940 ウェーブロックホールディングス 3,500 800.00 2,800,000
7942 JSP 7,400 2,404.00 17,789,600
貸付有価証券
7947 エフピコ 13,900 6,630.00 92,157,000 5,600株(5,600株)
7958 天馬 8,800 2,051.00 18,048,800
7970 信越ポリマー 22,700 922.00 20,929,400
7971 東リ 31,500 262.00 8,253,000
貸付有価証券
7988 ニフコ 50,700 3,145.00 159,451,500 25,800株(25,800株)
7995 バルカー 10,300 2,393.00 24,647,900
貸付有価証券
106,200株(106,200
8113 ユニ・チャーム 268,600 3,649.00 980,121,400 株)
9385 ショーエイコーポレーション 1,000 751.00 751,000
4151 協和発酵キリン 148,700 2,118.00 314,946,600
4502 武田薬品工業 1,106,200 4,173.00 4,616,172,600
4503 アステラス製薬 1,168,100 1,481.50 1,730,540,150
4506 大日本住友製薬 93,900 2,435.00 228,646,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4507 塩野義製薬 162,000 6,426.00 1,041,012,000
4508 田辺三菱製薬 132,500 1,399.00 185,367,500
貸付有価証券
4512 わかもと製薬 15,100 282.00 4,258,200 7,000株(7,000株)
貸付有価証券
4514 あすか製薬 15,600 1,174.00 18,314,400 2,500株(2,500株)
4516 日本新薬 33,200 7,560.00 250,992,000
4517 ビオフェルミン製薬 2,200 2,304.00 5,068,800
4519 中外製薬 132,100 7,100.00 937,910,000
4521 科研製薬 22,900 4,760.00 109,004,000
4523 エーザイ 151,600 6,509.00 986,764,400
貸付有価証券
4527 ロート製薬 65,000 3,150.00 204,750,000 20,300株(20,300株)
4528 小野薬品工業 299,200 2,063.00 617,249,600
貸付有価証券
4530 久光製薬 37,400 4,795.00 179,333,000 17,900株(17,900株)
貸付有価証券
4534 持田製薬 19,200 5,180.00 99,456,000 6,900株(6,900株)
貸付有価証券
106,000株(106,000
4536 参天製薬 235,900 1,696.00 400,086,400 株)
4538 扶桑薬品工業 4,500 2,474.00 11,133,000
4539 日本ケミファ 1,700 2,906.00 4,940,200
貸付有価証券
4540 ツムラ 39,200 3,400.00 133,280,000 16,900株(16,900株)
貸付有価証券
4541 日医工 33,300 1,336.00 44,488,800 9,100株(9,100株)
貸付有価証券
4547 キッセイ薬品工業 22,400 2,740.00 61,376,000 10,700株(10,700株)
貸付有価証券
4548 生化学工業 24,600 1,226.00 30,159,600 11,000株(11,000株)
4549 栄研化学 22,300 2,400.00 53,520,000
4550 日水製薬 5,300 1,167.00 6,185,100
貸付有価証券
4551 鳥居薬品 6,800 2,131.00 14,490,800 2,500株(2,500株)
貸付有価証券
4552 JCRファーマ 8,900 6,250.00 55,625,000 2,000株(2,000株)
貸付有価証券
4553 東和薬品 18,200 2,727.00 49,631,400 2,700株(2,700株)
4554 富士製薬工業 8,600 1,715.00 14,749,000
4555 沢井製薬 26,000 5,970.00 155,220,000
貸付有価証券
4559 ゼリア新薬工業 25,100 1,974.00 49,547,400 16,900株(16,900株)
4568 第一三共 362,500 5,175.00 1,875,937,500
4569 キョーリン製薬ホールディングス 28,000 2,073.00 58,044,000
貸付有価証券
4574 大幸薬品 5,600 1,814.00 10,158,400 1,400株(1,400株)
4577 ダイト 7,400 3,580.00 26,492,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4578 大塚ホールディングス 241,400 3,945.00 952,323,000
4581 大正製薬ホールディングス 28,400 10,210.00 289,964,000
貸付有価証券
4587 ペプチドリーム 63,500 5,950.00 377,825,000 32,800株(32,800株)
3315 日本コークス工業 107,000 102.00 10,914,000
5011 ニチレキ 16,200 1,079.00 17,479,800
5013 ユシロ化学工業 6,600 1,332.00 8,791,200
5015 ビーピー・カストロール 4,500 1,461.00 6,574,500
5017 富士石油 30,800 283.00 8,716,400
5018 MORESCO 4,600 1,519.00 6,987,400
5019 出光興産 146,200 3,605.00 527,051,000
5020 JXTGホールディングス 2,130,900 549.80 1,171,568,820
貸付有価証券
5021 コスモエネルギーホールディングス 36,700 2,341.00 85,914,700 7,300株(7,300株)
貸付有価証券
5101 横浜ゴム 73,400 2,107.00 154,653,800 32,000株(32,000株)
貸付有価証券
5105 TOYO TIRE 65,000 1,300.00 84,500,000 3,600株(3,600株)
貸付有価証券
132,900株(132,900
5108 ブリヂストン 389,400 4,393.00 1,710,634,200 株)
貸付有価証券
5110 住友ゴム工業 113,800 1,361.00 154,881,800 48,800株(48,800株)
5121 藤倉コンポジット 11,100 478.00 5,305,800
貸付有価証券
5122 オカモト 8,800 5,860.00 51,568,000 5,000株(5,000株)
5185 フコク 5,500 827.00 4,548,500
貸付有価証券
5186 ニッタ 14,300 3,710.00 53,053,000 6,900株(6,900株)
貸付有価証券
5191 住友理工 24,600 1,016.00 24,993,600 14,400株(14,400株)
5192 三ツ星ベルト 16,700 2,136.00 35,671,200
5195 バンドー化学 24,100 1,131.00 27,257,100
貸付有価証券
3110 日東紡績 18,800 2,330.00 43,804,000 10,800株(10,800株)
5201 AGC 125,200 3,770.00 472,004,000
貸付有価証券
5202 日本板硝子 60,600 930.00 56,358,000 26,000株(26,000株)
5204 石塚硝子 2,100 1,950.00 4,095,000
貸付有価証券
5210 日本山村硝子 5,300 1,458.00 7,727,400 200株(200株)
貸付有価証券
5214 日本電気硝子 54,800 3,085.00 169,058,000 100株(100株)
5218 オハラ 5,000 1,413.00 7,065,000
5232 住友大阪セメント 25,600 4,610.00 118,016,000
5233 太平洋セメント 80,000 3,595.00 287,600,000
貸付有価証券
5262 日本ヒューム 12,700 769.00 9,766,300 400株(400株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
5269 日本コンクリート工業 27,300 283.00 7,725,900 13,000株(13,000株)
貸付有価証券
5273 三谷セキサン 5,900 3,065.00 18,083,500 900株(900株)
5288 アジアパイルホールディングス 17,900 599.00 10,722,100
貸付有価証券
5301 東海カーボン 115,000 1,297.00 149,155,000 72,000株(72,000株)
5302 日本カーボン 6,100 4,935.00 30,103,500
5310 東洋炭素 7,400 2,178.00 16,117,200
5331 ノリタケカンパニーリミテド 7,600 5,380.00 40,888,000
貸付有価証券
5332 TOTO 97,500 4,685.00 456,787,500 20,900株(20,900株)
貸付有価証券
5333 日本碍子 154,600 1,676.00 259,109,600 73,000株(73,000株)
5334 日本特殊陶業 106,800 2,171.00 231,862,800
貸付有価証券
5337 ダントーホールディングス 10,600 109.00 1,155,400 4,500株(4,500株)
貸付有価証券
5344 MARUWA 4,400 6,680.00 29,392,000 2,500株(2,500株)
5351 品川リフラクトリーズ 3,300 3,320.00 10,956,000
貸付有価証券
5352 黒崎播磨 2,500 5,860.00 14,650,000 1,700株(1,700株)
5357 ヨータイ 11,100 529.00 5,871,900
貸付有価証券
5358 イソライト工業 6,500 513.00 3,334,500 3,100株(3,100株)
5363 東京窯業 16,100 373.00 6,005,300
5367 ニッカトー 5,700 905.00 5,158,500
5384 フジミインコーポレーテッド 11,300 2,573.00 29,074,900
5388 クニミネ工業 5,700 865.00 4,930,500
5391 エーアンドエーマテリアル 2,400 1,047.00 2,512,800
5393 ニチアス 34,700 2,141.00 74,292,700
7943 ニチハ 17,600 3,080.00 54,208,000
5401 日本製鉄 582,100 1,993.00 1,160,125,300
5406 神戸製鋼所 229,300 859.00 196,968,700
貸付有価証券
5408 中山製鋼所 17,400 518.00 9,013,200 100株(100株)
5410 合同製鐵 6,100 1,751.00 10,681,100
ジェイ エフ イー ホールディング
5411 ス 338,400 1,916.00 648,374,400
5423 東京製鐵 67,100 944.00 63,342,400
貸付有価証券
5440 共英製鋼 14,100 1,718.00 24,223,800 8,800株(8,800株)
5444 大和工業 26,600 3,080.00 81,928,000
貸付有価証券
5445 東京鐵鋼 5,200 1,222.00 6,354,400 1,800株(1,800株)
5449 大阪製鐵 8,300 1,952.00 16,201,600
5451 淀川製鋼所 16,900 2,140.00 36,166,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5463 丸一鋼管 44,400 3,135.00 139,194,000
5464 モリ工業 3,800 2,588.00 9,834,400
貸付有価証券
5471 大同特殊鋼 20,500 4,690.00 96,145,000 9,600株(9,600株)
5476 日本高周波鋼業 4,600 528.00 2,428,800
5480 日本冶金工業 103,600 254.00 26,314,400
5481 山陽特殊製鋼 15,800 2,259.00 35,692,200
5482 愛知製鋼 7,000 3,475.00 24,325,000
5486 日立金属 135,000 1,303.00 175,905,000
貸付有価証券
5491 日本金属 2,900 1,196.00 3,468,400 1,600株(1,600株)
貸付有価証券
5541 大平洋金属 8,500 2,474.00 21,029,000 4,500株(4,500株)
5563 新日本電工 75,000 232.00 17,400,000
5602 栗本鐵工所 6,300 1,453.00 9,153,900
貸付有価証券
5603 虹技 1,900 1,388.00 2,637,200 400株(400株)
貸付有価証券
5612 日本鋳鉄管 1,300 839.00 1,090,700 400株(400株)
5632 三菱製鋼 9,300 1,604.00 14,917,200
貸付有価証券
5658 日亜鋼業 18,300 349.00 6,386,700 10,900株(10,900株)
貸付有価証券
5659 日本精線 1,800 3,260.00 5,868,000 1,000株(1,000株)
5698 エンビプロ・ホールディングス 4,700 620.00 2,914,000
貸付有価証券
6319 シンニッタン 19,500 378.00 7,371,000 11,800株(11,800株)
7305 新家工業 2,900 1,568.00 4,547,200
貸付有価証券
5702 大紀アルミニウム工業所 20,600 648.00 13,348,800 12,000株(12,000株)
5703 日本軽金属ホールディングス 341,400 247.00 84,325,800
5706 三井金属鉱業 33,800 2,918.00 98,628,400
貸付有価証券
5707 東邦亜鉛 6,900 2,973.00 20,513,700 3,900株(3,900株)
5711 三菱マテリアル 82,800 2,986.00 247,240,800
貸付有価証券
5713 住友金属鉱山 171,600 3,494.00 599,570,400 74,500株(74,500株)
5714 DOWAホールディングス 29,300 3,685.00 107,970,500
5715 古河機械金属 20,700 1,390.00 28,773,000
貸付有価証券
5721 エス・サイエンス 55,400 62.00 3,434,800 14,800株(14,800株)
貸付有価証券
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 14,500 1,551.00 22,489,500 8,100株(8,100株)
5727 東邦チタニウム 22,400 944.00 21,145,600
5741 UACJ 19,000 2,235.00 42,465,000
5757 CKサンエツ 2,400 2,895.00 6,948,000
5801 古河電気工業 36,100 2,971.00 107,253,100
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5802 住友電気工業 468,400 1,496.50 700,960,600
5803 フジクラ 151,300 466.00 70,505,800
5805 昭和電線ホールディングス 14,600 767.00 11,198,200
貸付有価証券
5807 東京特殊電線 1,600 1,895.00 3,032,000 900株(900株)
5809 タツタ電線 24,800 488.00 12,102,400
5819 カナレ電気 2,100 1,955.00 4,105,500
貸付有価証券
5821 平河ヒューテック 5,200 1,391.00 7,233,200 500株(500株)
5851 リョービ 15,400 2,578.00 39,701,200
5852 アーレスティ 15,400 648.00 9,979,200
貸付有価証券
5857 アサヒホールディングス 23,500 2,147.00 50,454,500 5,400株(5,400株)
3421 稲葉製作所 7,000 1,432.00 10,024,000
3431 宮地エンジニアリンググループ 3,800 1,889.00 7,178,200
貸付有価証券
3433 トーカロ 32,300 921.00 29,748,300 18,900株(18,900株)
3434 アルファCo 4,400 1,300.00 5,720,000
貸付有価証券
3436 SUMCO 138,400 1,487.00 205,800,800 35,300株(35,300株)
3443 川田テクノロジーズ 2,800 6,910.00 19,348,000
3445 RS Technologies 2,500 3,445.00 8,612,500
3447 信和 6,600 1,122.00 7,405,200
5901 東洋製罐グループホールディングス 79,800 2,233.00 178,193,400
5902 ホッカンホールディングス 6,400 1,823.00 11,667,200
5909 コロナ 6,900 1,069.00 7,376,100
5911 横河ブリッジホールディングス 23,300 1,793.00 41,776,900
貸付有価証券
5915 駒井ハルテック 2,300 1,805.00 4,151,500 1,100株(1,100株)
5923 高田機工 1,100 2,586.00 2,844,600
5929 三和ホールディングス 129,400 1,332.00 172,360,800
5930 文化シヤッター 36,900 813.00 29,999,700
貸付有価証券
5932 三協立山 17,400 1,236.00 21,506,400 10,800株(10,800株)
5933 アルインコ 9,900 987.00 9,771,300
貸付有価証券
5936 東洋シヤッター 3,000 715.00 2,145,000 1,600株(1,600株)
貸付有価証券
5938 LIXILグループ 184,900 1,463.00 270,508,700 80,300株(80,300株)
貸付有価証券
5942 日本フイルコン 9,600 519.00 4,982,400 1,500株(1,500株)
貸付有価証券
5943 ノーリツ 28,000 1,735.00 48,580,000 16,200株(16,200株)
貸付有価証券
5946 長府製作所 12,700 2,380.00 30,226,000 2,600株(2,600株)
貸付有価証券
5947 リンナイ 22,300 7,650.00 170,595,000 8,900株(8,900株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5951 ダイニチ工業 6,700 671.00 4,495,700
貸付有価証券
5957 日東精工 17,300 642.00 11,106,600 12,000株(12,000株)
5958 三洋工業 1,700 1,848.00 3,141,600
5959 岡部 25,400 1,017.00 25,831,800
貸付有価証券
5970 ジーテクト 13,800 1,634.00 22,549,200 5,400株(5,400株)
5974 中国工業 1,900 544.00 1,033,600
5975 東プレ 23,400 2,100.00 49,140,000
5976 高周波熱錬 24,100 955.00 23,015,500
貸付有価証券
5981 東京製綱 7,700 1,106.00 8,516,200 4,400株(4,400株)
5985 サンコール 7,000 606.00 4,242,000
5986 モリテック スチール 9,800 403.00 3,949,400
5988 パイオラックス 20,100 2,166.00 43,536,600
5989 エイチワン 12,300 978.00 12,029,400
5991 日本発條 124,800 1,028.00 128,294,400
貸付有価証券
5992 中央発條 1,500 2,957.00 4,435,500 300株(300株)
5998 アドバネクス 1,600 1,790.00 2,864,000
貸付有価証券
7989 立川ブラインド工業 5,500 1,278.00 7,029,000 1,000株(1,000株)
8155 三益半導体工業 11,200 1,694.00 18,972,800
貸付有価証券
1909 日本ドライケミカル 3,400 1,106.00 3,760,400 100株(100株)
貸付有価証券
5631 日本製鋼所 38,000 2,135.00 81,130,000 16,400株(16,400株)
貸付有価証券
6005 三浦工業 54,200 2,790.00 151,218,000 36,900株(36,900株)
6013 タクマ 45,700 1,343.00 61,375,100
貸付有価証券
6101 ツガミ 28,100 1,034.00 29,055,400 16,400株(16,400株)
貸付有価証券
6103 オークマ 15,900 6,580.00 104,622,000 7,400株(7,400株)
6104 東芝機械 14,100 2,542.00 35,842,200
6113 アマダホールディングス 188,200 1,254.00 236,002,800
6118 アイダエンジニアリング 33,800 879.00 29,710,200
6121 滝澤鉄工所 3,900 1,559.00 6,080,100
6134 FUJI 50,000 1,705.00 85,250,000
6135 牧野フライス製作所 14,700 4,860.00 71,442,000
貸付有価証券
6136 オーエスジー 61,700 2,255.00 139,133,500 23,700株(23,700株)
6138 ダイジェット工業 1,400 1,726.00 2,416,400
貸付有価証券
6140 旭ダイヤモンド工業 32,900 796.00 26,188,400 14,800株(14,800株)
貸付有価証券
6141 DMG森精機 79,300 1,598.00 126,721,400 30,400株(30,400株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6143 ソディック 27,300 989.00 26,999,700 9,800株(9,800株)
貸付有価証券
6146 ディスコ 17,000 19,340.00 328,780,000 6,400株(6,400株)
6151 日東工器 6,900 2,316.00 15,980,400
6157 日進工具 3,700 2,573.00 9,520,100
6165 パンチ工業 8,700 649.00 5,646,300
貸付有価証券
6167 冨士ダイス 5,500 639.00 3,514,500 2,400株(2,400株)
6203 豊和工業 6,900 955.00 6,589,500
貸付有価証券
6205 OKK 5,100 803.00 4,095,300 3,200株(3,200株)
貸付有価証券
6208 石川製作所 3,000 1,524.00 4,572,000 1,900株(1,900株)
貸付有価証券
6210 東洋機械金属 9,000 615.00 5,535,000 4,800株(4,800株)
貸付有価証券
6217 津田駒工業 2,700 1,917.00 5,175,900 1,800株(1,800株)
6218 エンシュウ 3,200 1,190.00 3,808,000
貸付有価証券
6222 島精機製作所 17,300 3,840.00 66,432,000 9,400株(9,400株)
貸付有価証券
6235 オプトラン 12,200 2,897.00 35,343,400 3,600株(3,600株)
貸付有価証券
6236 NCホールディングス 4,000 558.00 2,232,000 1,200株(1,200株)
6237 イワキポンプ 5,300 983.00 5,209,900
6238 フリュー 10,000 1,023.00 10,230,000
貸付有価証券
6240 ヤマシンフィルタ 21,800 721.00 15,717,800 6,000株(6,000株)
6247 日阪製作所 15,400 976.00 15,030,400
6250 やまびこ 24,300 1,100.00 26,730,000
貸付有価証券
6258 平田機工 5,900 7,560.00 44,604,000 1,700株(1,700株)
貸付有価証券
6262 ペガサスミシン製造 11,700 634.00 7,417,800 6,900株(6,900株)
6264 マルマエ 5,100 985.00 5,023,500
6266 タツモ 5,200 899.00 4,674,800
6268 ナブテスコ 68,900 3,435.00 236,671,500
貸付有価証券
6269 三井海洋開発 13,300 3,415.00 45,419,500 4,800株(4,800株)
貸付有価証券
6272 レオン自動機 12,300 1,689.00 20,774,700 4,200株(4,200株)
貸付有価証券
6273 SMC 37,100 45,510.00 1,688,421,000 1,900株(1,900株)
貸付有価証券
6274 新川 9,500 500.00 4,750,000 6,000株(6,000株)
6277 ホソカワミクロン 4,400 5,300.00 23,320,000
貸付有価証券
6278 ユニオンツール 5,400 3,080.00 16,632,000 800株(800株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6282 オイレス工業 17,500 1,865.00 32,637,500
貸付有価証券
6284 日精エー・エス・ビー機械 4,200 4,000.00 16,800,000 2,300株(2,300株)
6287 サトーホールディングス 15,100 2,705.00 40,845,500
貸付有価証券
6289 技研製作所 11,000 3,490.00 38,390,000 3,200株(3,200株)
貸付有価証券
6291 日本エアーテック 3,900 604.00 2,355,600 2,300株(2,300株)
6292 カワタ 3,400 1,565.00 5,321,000
6293 日精樹脂工業 10,500 972.00 10,206,000
6294 オカダアイヨン 4,300 1,324.00 5,693,200
貸付有価証券
6298 ワイエイシイホールディングス 5,000 879.00 4,395,000 1,900株(1,900株)
貸付有価証券
6301 小松製作所 573,600 2,837.00 1,627,303,200 100株(100株)
6302 住友重機械工業 72,500 3,980.00 288,550,000
6305 日立建機 50,800 2,982.00 151,485,600
貸付有価証券
6306 日工 3,500 2,461.00 8,613,500 1,900株(1,900株)
6309 巴工業 5,400 2,436.00 13,154,400
貸付有価証券
6310 井関農機 12,700 1,735.00 22,034,500 8,400株(8,400株)
6315 TOWA 10,800 934.00 10,087,200
6316 丸山製作所 2,800 1,427.00 3,995,600
6317 北川鉄工所 5,700 2,332.00 13,292,400
6323 ローツェ 5,600 2,753.00 15,416,800
6325 タカキタ 4,400 583.00 2,565,200
6326 クボタ 678,700 1,687.50 1,145,306,250
6328 荏原実業 3,700 2,057.00 7,610,900
貸付有価証券
6331 三菱化工機 4,400 1,552.00 6,828,800 2,700株(2,700株)
貸付有価証券
6332 月島機械 25,100 1,473.00 36,972,300 13,000株(13,000株)
6333 帝国電機製作所 8,800 1,118.00 9,838,400
6335 東京機械製作所 5,000 427.00 2,135,000
貸付有価証券
6339 新東工業 30,100 1,057.00 31,815,700 11,100株(11,100株)
貸付有価証券
6340 澁谷工業 11,100 3,475.00 38,572,500 1,600株(1,600株)
6345 アイチ コーポレーション 21,900 769.00 16,841,100
貸付有価証券
6349 小森コーポレーション 34,300 1,297.00 44,487,100 14,000株(14,000株)
貸付有価証券
6351 鶴見製作所 9,900 1,996.00 19,760,400 4,900株(4,900株)
6355 住友精密工業 2,100 3,140.00 6,594,000
6358 酒井重工業 2,400 2,993.00 7,183,200
6361 荏原製作所 56,200 3,425.00 192,485,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6362 石井鐵工所 1,900 1,999.00 3,798,100 600株(600株)
貸付有価証券
6363 酉島製作所 12,900 1,016.00 13,106,400 300株(300株)
6364 北越工業 13,100 1,214.00 15,903,400
貸付有価証券
6367 ダイキン工業 172,900 13,745.00 2,376,510,500 50,300株(50,300株)
6368 オルガノ 4,600 3,240.00 14,904,000
6369 トーヨーカネツ 4,800 2,139.00 10,267,200
6370 栗田工業 68,600 2,896.00 198,665,600
6371 椿本チエイン 16,600 4,095.00 67,977,000
貸付有価証券
6373 大同工業 6,000 882.00 5,292,000 100株(100株)
6378 木村化工機 10,500 372.00 3,906,000
6381 アネスト岩田 19,700 975.00 19,207,500
6383 ダイフク 69,700 6,770.00 471,869,000
貸付有価証券
6387 サムコ 3,500 915.00 3,202,500 800株(800株)
6390 加藤製作所 6,500 2,766.00 17,979,000
6393 油研工業 2,100 1,755.00 3,685,500
6395 タダノ 61,100 1,169.00 71,425,900
6406 フジテック 46,100 1,353.00 62,373,300
貸付有価証券
6407 CKD 35,200 1,329.00 46,780,800 22,000株(22,000株)
6409 キトー 9,600 1,746.00 16,761,600
6412 平和 35,300 2,238.00 79,001,400
6413 理想科学工業 11,200 1,830.00 20,496,000
6417 SANKYO 31,700 4,395.00 139,321,500
6418 日本金銭機械 14,000 1,183.00 16,562,000
6419 マースグループホールディングス 8,000 2,206.00 17,648,000
6420 福島工業 7,800 3,890.00 30,342,000
6428 オーイズミ 5,300 393.00 2,082,900
6430 ダイコク電機 5,800 1,499.00 8,694,200
6432 竹内製作所 21,200 2,093.00 44,371,600
貸付有価証券
6436 アマノ 36,200 2,908.00 105,269,600 23,400株(23,400株)
貸付有価証券
6440 JUKI 17,600 1,301.00 22,897,600 1,800株(1,800株)
6444 サンデンホールディングス 15,500 818.00 12,679,000
6445 蛇の目ミシン工業 11,500 460.00 5,290,000
6454 マックス 19,300 1,759.00 33,948,700
6457 グローリー 35,100 2,841.00 99,719,100
6458 新晃工業 11,800 1,609.00 18,986,200
6459 大和冷機工業 18,300 1,326.00 24,265,800
貸付有価証券
6460 セガサミーホールディングス 125,700 1,380.00 173,466,000 18,900株(18,900株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6461 日本ピストンリング 4,600 1,617.00 7,438,200
貸付有価証券
6462 リケン 5,900 5,250.00 30,975,000 3,600株(3,600株)
6463 TPR 17,000 2,231.00 37,927,000
貸付有価証券
6464 ツバキ・ナカシマ 19,200 2,069.00 39,724,800 6,800株(6,800株)
6465 ホシザキ 37,000 7,220.00 267,140,000
6470 大豊工業 10,300 900.00 9,270,000
6471 日本精工 260,200 1,167.00 303,653,400
6472 NTN 272,300 372.00 101,295,600
6473 ジェイテクト 121,500 1,472.00 178,848,000
貸付有価証券
6474 不二越 11,800 5,480.00 64,664,000 7,300株(7,300株)
貸付有価証券
6480 日本トムソン 37,600 586.00 22,033,600 100株(100株)
6481 THK 79,000 2,940.00 232,260,000
貸付有価証券
6482 ユーシン精機 9,800 1,238.00 12,132,400 6,000株(6,000株)
6485 前澤給装工業 5,000 1,940.00 9,700,000
6486 イーグル工業 15,700 1,286.00 20,190,200
6489 前澤工業 8,400 362.00 3,040,800
6490 日本ピラー工業 12,800 1,332.00 17,049,600
6498 キッツ 51,300 850.00 43,605,000
貸付有価証券
6586 マキタ 154,200 4,115.00 634,533,000 29,000株(29,000株)
7004 日立造船 100,400 348.00 34,939,200
7011 三菱重工業 212,300 4,576.00 971,484,800
7013 IHI 97,300 2,657.00 258,526,100
7718 スター精密 21,600 1,838.00 39,700,800
3105 日清紡ホールディングス 70,300 999.00 70,229,700
貸付有価証券
4062 イビデン 77,600 1,976.00 153,337,600 12,100株(12,100株)
貸付有価証券
4902 コニカミノルタ 276,800 1,117.00 309,185,600 17,200株(17,200株)
6448 ブラザー工業 165,000 2,197.00 362,505,000
6479 ミネベアミツミ 235,200 1,988.00 467,577,600
6501 日立製作所 570,300 3,667.00 2,091,290,100
6503 三菱電機 1,266,800 1,523.50 1,929,969,800
6504 富士電機 82,200 3,625.00 297,975,000
貸付有価証券
6505 東洋電機製造 5,000 1,523.00 7,615,000 700株(700株)
貸付有価証券
6506 安川電機 146,900 4,130.00 606,697,000 60,000株(60,000株)
貸付有価証券
6507 シンフォニアテクノロジー 17,600 1,581.00 27,825,600 9,600株(9,600株)
6508 明電舎 25,100 1,614.00 40,511,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6513 オリジン 3,400 2,064.00 7,017,600 2,200株(2,200株)
貸付有価証券
6516 山洋電気 6,100 5,330.00 32,513,000 2,400株(2,400株)
貸付有価証券
6517 デンヨー 11,700 1,391.00 16,274,700 3,500株(3,500株)
6588 東芝テック 15,900 3,130.00 49,767,000
貸付有価証券
6590 芝浦メカトロニクス 2,200 3,825.00 8,415,000 300株(300株)
貸付有価証券
6592 マブチモーター 35,100 4,165.00 146,191,500 15,400株(15,400株)
貸付有価証券
6594 日本電産 152,400 15,725.00 2,396,490,000 49,200株(49,200株)
貸付有価証券
6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 6,800 1,420.00 9,656,000 900株(900株)
6616 トレックス・セミコンダクター 5,700 1,295.00 7,381,500
6617 東光高岳 6,400 1,250.00 8,000,000
6619 ダブル・スコープ 18,500 1,684.00 31,154,000
貸付有価証券
6620 宮越ホールディングス 4,700 997.00 4,685,900 2,300株(2,300株)
貸付有価証券
6622 ダイヘン 13,900 3,155.00 43,854,500 4,400株(4,400株)
6624 田淵電機 17,500 113.00 1,977,500
6630 ヤーマン 18,400 1,071.00 19,706,400
6632 JVCケンウッド 96,800 286.00 27,684,800
6638 ミマキエンジニアリング 11,300 609.00 6,881,700
貸付有価証券
6640 第一精工 5,300 1,157.00 6,132,100 3,200株(3,200株)
6641 日新電機 29,700 1,064.00 31,600,800
6644 大崎電気工業 25,200 722.00 18,194,400
貸付有価証券
6645 オムロン 134,700 6,130.00 825,711,000 62,100株(62,100株)
6651 日東工業 20,300 2,152.00 43,685,600
貸付有価証券
6652 IDEC 17,000 2,304.00 39,168,000 10,300株(10,300株)
6653 正興電機製作所 2,200 795.00 1,749,000
6654 不二電機工業 1,400 1,308.00 1,831,200
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 45,500 2,255.00 102,602,500
6675 サクサホールディングス 3,200 1,767.00 5,654,400
6676 メルコホールディングス 5,200 3,680.00 19,136,000
6678 テクノメディカ 2,800 2,104.00 5,891,200
6701 日本電気 163,900 3,715.00 608,888,500
6702 富士通 122,100 8,024.00 979,730,400
6703 沖電気工業 54,900 1,313.00 72,083,700
貸付有価証券
6704 岩崎通信機 5,900 789.00 4,655,100 1,600株(1,600株)
貸付有価証券
6706 電気興業 6,600 3,305.00 21,813,000 4,000株(4,000株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6707 サンケン電気 14,800 2,459.00 36,393,200
6715 ナカヨ 2,500 1,405.00 3,512,500
貸付有価証券
6718 アイホン 7,200 1,727.00 12,434,400 900株(900株)
6723 ルネサスエレクトロニクス 131,300 608.00 79,830,400
貸付有価証券
6724 セイコーエプソン 157,200 1,801.00 283,117,200 75,200株(75,200株)
貸付有価証券
6727 ワコム 91,700 451.00 41,356,700 43,300株(43,300株)
貸付有価証券
6728 アルバック 25,200 3,765.00 94,878,000 8,400株(8,400株)
貸付有価証券
6730 アクセル 5,300 532.00 2,819,600 3,200株(3,200株)
貸付有価証券
6737 EIZO 11,600 4,300.00 49,880,000 5,400株(5,400株)
貸付有価証券
181,400株(181,400
6740 ジャパンディスプレイ 299,500 80.00 23,960,000 株)
6741 日本信号 32,300 1,021.00 32,978,300
6742 京三製作所 27,200 436.00 11,859,200
6744 能美防災 16,700 1,980.00 33,066,000
6745 ホーチキ 8,000 1,249.00 9,992,000
貸付有価証券
6748 星和電機 6,800 527.00 3,583,600 1,400株(1,400株)
6750 エレコム 12,000 3,750.00 45,000,000
6752 パナソニック 1,447,300 1,023.50 1,481,311,550
貸付有価証券
6753 シャープ 125,700 1,288.00 161,901,600 36,800株(36,800株)
貸付有価証券
6754 アンリツ 81,500 2,208.00 179,952,000 32,000株(32,000株)
6755 富士通ゼネラル 38,700 1,678.00 64,938,600
6758 ソニー 850,100 5,257.00 4,468,975,700
6762 TDK 66,300 9,740.00 645,762,000
貸付有価証券
6763 帝国通信工業 5,600 1,216.00 6,809,600 2,700株(2,700株)
6768 タムラ製作所 48,800 701.00 34,208,800
6770 アルプスアルパイン 131,900 2,343.00 309,041,700
貸付有価証券
6771 池上通信機 4,000 1,191.00 4,764,000 2,300株(2,300株)
6779 日本電波工業 11,400 496.00 5,654,400
6785 鈴木 6,800 687.00 4,671,600
6788 日本トリム 2,400 6,040.00 14,496,000
6789 ローランド ディー.ジー. 6,500 2,435.00 15,827,500
6794 フォスター電機 14,300 1,756.00 25,110,800
貸付有価証券
6798 SMK 3,500 2,522.00 8,827,000 1,700株(1,700株)
貸付有価証券
6800 ヨコオ 9,000 1,781.00 16,029,000 2,200株(2,200株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6803 ティアック 9,100 197.00 1,792,700 4,500株(4,500株)
貸付有価証券
6804 ホシデン 37,300 1,083.00 40,395,900 100株(100株)
貸付有価証券
6806 ヒロセ電機 18,200 12,870.00 234,234,000 10,500株(10,500株)
6807 日本航空電子工業 29,000 1,854.00 53,766,000
6809 TOA 13,600 1,220.00 16,592,000
6810 マクセルホールディングス 27,300 1,698.00 46,355,400
貸付有価証券
6814 古野電気 16,300 937.00 15,273,100 7,800株(7,800株)
貸付有価証券
6815 ユニデンホールディングス 3,700 2,497.00 9,238,900 2,400株(2,400株)
6817 スミダコーポレーション 10,800 1,673.00 18,068,400
6820 アイコム 7,000 2,071.00 14,497,000
6823 リオン 5,800 2,017.00 11,698,600
6826 本多通信工業 10,800 562.00 6,069,600
6839 船井電機 12,800 801.00 10,252,800
6841 横河電機 126,800 2,320.00 294,176,000
貸付有価証券
6844 新電元工業 4,500 4,620.00 20,790,000 1,800株(1,800株)
6845 アズビル 81,800 2,687.00 219,796,600
貸付有価証券
6848 東亜ディーケーケー 6,300 813.00 5,121,900 2,500株(2,500株)
6849 日本光電工業 55,800 3,210.00 179,118,000
貸付有価証券
6850 チノー 4,400 1,302.00 5,728,800 1,100株(1,100株)
6853 共和電業 13,200 417.00 5,504,400
6855 日本電子材料 5,000 691.00 3,455,000
貸付有価証券
6856 堀場製作所 25,100 6,830.00 171,433,000 2,600株(2,600株)
6857 アドバンテスト 86,300 3,445.00 297,303,500
6858 小野測器 5,800 598.00 3,468,400
6859 エスペック 11,200 2,198.00 24,617,600
6861 キーエンス 62,200 69,650.00 4,332,230,000
貸付有価証券
6866 日置電機 6,600 4,040.00 26,664,000 4,100株(4,100株)
6869 シスメックス 98,700 6,270.00 618,849,000
6871 日本マイクロニクス 22,000 878.00 19,316,000
6875 メガチップス 10,000 1,478.00 14,780,000
6877 OBARA GROUP 6,600 4,215.00 27,819,000
貸付有価証券
6901 澤藤電機 1,500 1,830.00 2,745,000 600株(600株)
6904 原田工業 5,100 823.00 4,197,300
貸付有価証券
6905 コーセル 16,100 1,224.00 19,706,400 10,900株(10,900株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6908 イリソ電子工業 11,600 5,770.00 66,932,000 3,400株(3,400株)
貸付有価証券
6914 オプテックスグループ 22,300 1,894.00 42,236,200 11,600株(11,600株)
6915 千代田インテグレ 5,300 2,099.00 11,124,700
貸付有価証券
6916 アイ・オー・データ機器 4,700 1,185.00 5,569,500 1,600株(1,600株)
6920 レーザーテック 26,000 5,120.00 133,120,000
6923 スタンレー電気 89,600 3,035.00 271,936,000
6924 岩崎電気 4,900 1,368.00 6,703,200
6925 ウシオ電機 73,600 1,350.00 99,360,000
6926 岡谷電機産業 9,000 370.00 3,330,000
6927 ヘリオス テクノ ホールディング 11,700 654.00 7,651,800
6928 エノモト 3,500 912.00 3,192,000
貸付有価証券
6929 日本セラミック 12,900 3,160.00 40,764,000 4,100株(4,100株)
6932 遠藤照明 6,400 770.00 4,928,000
貸付有価証券
6937 古河電池 9,000 667.00 6,003,000 5,000株(5,000株)
6938 双信電機 6,100 523.00 3,190,300
貸付有価証券
6941 山一電機 9,200 1,277.00 11,748,400 3,700株(3,700株)
6947 図研 8,200 1,524.00 12,496,800
貸付有価証券
6951 日本電子 25,000 2,233.00 55,825,000 3,500株(3,500株)
貸付有価証券
6952 カシオ計算機 112,100 1,426.00 159,854,600 57,200株(57,200株)
貸付有価証券
6954 ファナック 120,400 21,350.00 2,570,540,000 45,300株(45,300株)
貸付有価証券
6958 日本シイエムケイ 32,200 774.00 24,922,800 13,600株(13,600株)
貸付有価証券
6961 エンプラス 5,700 3,190.00 18,183,000 2,100株(2,100株)
6962 大真空 4,600 1,068.00 4,912,800
貸付有価証券
6963 ローム 60,600 8,230.00 498,738,000 29,100株(29,100株)
貸付有価証券
6965 浜松ホトニクス 90,900 4,465.00 405,868,500 2,700株(2,700株)
貸付有価証券
6966 三井ハイテック 14,000 1,303.00 18,242,000 5,700株(5,700株)
6967 新光電気工業 42,500 1,017.00 43,222,500
6971 京セラ 193,100 6,854.00 1,323,507,400
貸付有価証券
6976 太陽誘電 56,300 2,698.00 151,897,400 26,800株(26,800株)
貸付有価証券
6981 村田製作所 398,700 5,986.00 2,386,618,200 13,800株(13,800株)
6985 ユーシン 6,600 980.00 6,468,000
貸付有価証券
6986 双葉電子工業 20,700 1,798.00 37,218,600 8,700株(8,700株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6989 北陸電気工業 4,700 1,081.00 5,080,700 3,200株(3,200株)
6996 ニチコン 39,900 1,079.00 43,052,100
6997 日本ケミコン 9,000 2,339.00 21,051,000
6999 KOA 19,100 1,548.00 29,566,800
7244 市光工業 18,900 702.00 13,267,800
貸付有価証券
7276 小糸製作所 75,900 6,550.00 497,145,000 22,000株(22,000株)
貸付有価証券
7280 ミツバ 23,300 731.00 17,032,300 12,800株(12,800株)
貸付有価証券
7735 SCREENホールディングス 22,000 5,440.00 119,680,000 12,800株(12,800株)
7739 キヤノン電子 11,600 1,867.00 21,657,200
貸付有価証券
319,200株(319,200
7751 キヤノン 682,000 3,084.00 2,103,288,000 株)
7752 リコー 380,900 1,118.00 425,846,200
貸付有価証券
7965 象印マホービン 31,400 1,170.00 36,738,000 6,900株(6,900株)
7999 MUTOHホールディングス 1,700 1,879.00 3,194,300
8035 東京エレクトロン 84,500 17,850.00 1,508,325,000
3116 トヨタ紡織 44,300 1,718.00 76,107,400
貸付有価証券
3526 芦森工業 2,600 1,600.00 4,160,000 1,700株(1,700株)
5949 ユニプレス 24,500 1,742.00 42,679,000
貸付有価証券
6201 豊田自動織機 102,500 6,120.00 627,300,000 50,100株(50,100株)
貸付有価証券
6455 モリタホールディングス 22,100 1,913.00 42,277,300 12,200株(12,200株)
6584 三櫻工業 16,100 538.00 8,661,800
6902 デンソー 278,900 4,947.00 1,379,718,300
6995 東海理化電機製作所 33,400 1,985.00 66,299,000
7003 三井E&Sホールディングス 45,800 1,101.00 50,425,800
7012 川崎重工業 98,600 2,657.00 261,980,200
貸付有価証券
7014 名村造船所 38,100 385.00 14,668,500 16,300株(16,300株)
貸付有価証券
7022 サノヤスホールディングス 16,700 239.00 3,991,300 200株(200株)
7102 日本車輌製造 4,600 2,419.00 11,127,400
貸付有価証券
7105 三菱ロジスネクスト 15,100 1,256.00 18,965,600 9,100株(9,100株)
貸付有価証券
7122 近畿車輛 1,900 2,060.00 3,914,000 1,100株(1,100株)
貸付有価証券
731,400株(731,400
7201 日産自動車 1,494,100 888.90 1,328,105,490 株)
7202 いすゞ自動車 400,500 1,573.50 630,186,750
7203 トヨタ自動車 1,411,800 6,901.00 9,742,831,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
7205 日野自動車 158,200 1,004.00 158,832,800
貸付有価証券
152,700株(152,700
7211 三菱自動車工業 468,900 636.00 298,220,400 株)
7212 エフテック 8,800 871.00 7,664,800
7213 レシップホールディングス 4,500 785.00 3,532,500
貸付有価証券
7214 GMB 2,500 911.00 2,277,500 400株(400株)
7215 ファルテック 2,200 815.00 1,793,000
貸付有価証券
7220 武蔵精密工業 30,700 1,756.00 53,909,200 11,800株(11,800株)
貸付有価証券
7222 日産車体 24,700 1,045.00 25,811,500 16,700株(16,700株)
7224 新明和工業 53,100 1,350.00 71,685,000
貸付有価証券
7226 極東開発工業 25,200 1,557.00 39,236,400 15,700株(15,700株)
7230 日信工業 23,200 1,500.00 34,800,000
7231 トピー工業 10,400 2,548.00 26,499,200
7236 ティラド 4,600 2,432.00 11,187,200
7238 曙ブレーキ工業 69,500 132.00 9,174,000
7239 タチエス 20,800 1,722.00 35,817,600
貸付有価証券
7240 NOK 68,100 1,802.00 122,716,200 6,600株(6,600株)
貸付有価証券
7241 フタバ産業 35,200 703.00 24,745,600 24,000株(24,000株)
7242 KYB 13,200 3,050.00 40,260,000
貸付有価証券
7245 大同メタル工業 20,600 719.00 14,811,400 300株(300株)
7246 プレス工業 62,800 597.00 37,491,600
7247 ミクニ 16,100 493.00 7,937,300
貸付有価証券
7250 太平洋工業 26,500 1,725.00 45,712,500 17,400株(17,400株)
7251 ケーヒン 29,100 1,884.00 54,824,400
7256 河西工業 15,500 930.00 14,415,000
7259 アイシン精機 104,300 4,430.00 462,049,000
貸付有価証券
7261 マツダ 397,600 1,324.00 526,422,400 4,900株(4,900株)
7266 今仙電機製作所 11,800 1,043.00 12,307,400
7267 本田技研工業 1,068,700 3,105.00 3,318,313,500
7269 スズキ 231,800 5,163.00 1,196,783,400
7270 SUBARU 393,300 2,748.50 1,080,985,050
7271 安永 6,100 1,715.00 10,461,500
貸付有価証券
7272 ヤマハ発動機 178,900 2,351.00 420,593,900 83,700株(83,700株)
7274 ショーワ 29,900 1,651.00 49,364,900
7277 TBK 15,000 413.00 6,195,000
7278 エクセディ 17,200 2,622.00 45,098,400
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
7282 豊田合成 40,900 2,473.00 101,145,700
7283 愛三工業 19,800 765.00 15,147,000
7284 盟和産業 1,900 1,065.00 2,023,500
7291 日本プラスト 9,900 786.00 7,781,400
7294 ヨロズ 11,800 1,644.00 19,399,200
7296 エフ・シー・シー 22,800 2,319.00 52,873,200
貸付有価証券
7309 シマノ 51,100 16,760.00 856,436,000 23,800株(23,800株)
7313 テイ・エス テック 29,400 3,360.00 98,784,000
貸付有価証券
7408 ジャムコ 6,300 2,258.00 14,225,400 2,100株(2,100株)
4543 テルモ 358,500 3,344.00 1,198,824,000
5187 クリエートメディック 4,200 960.00 4,032,000
6376 日機装 40,900 1,378.00 56,360,200
7701 島津製作所 163,000 2,998.00 488,674,000
7702 JMS 11,700 667.00 7,803,900
貸付有価証券
7709 クボテック 2,700 373.00 1,007,100 1,600株(1,600株)
貸付有価証券
7715 長野計器 9,900 797.00 7,890,300 5,000株(5,000株)
7717 ブイ・テクノロジー 3,000 15,000.00 45,000,000
貸付有価証券
7721 東京計器 8,100 1,125.00 9,112,500 400株(400株)
7723 愛知時計電機 1,700 4,110.00 6,987,000
貸付有価証券
7725 インターアクション 6,400 1,914.00 12,249,600 2,400株(2,400株)
7727 オーバル 12,400 259.00 3,211,600
7729 東京精密 22,900 3,275.00 74,997,500
貸付有価証券
7730 マニー 16,800 6,490.00 109,032,000 7,200株(7,200株)
7731 ニコン 220,800 1,558.00 344,006,400
7732 トプコン 68,000 1,341.00 91,188,000
7733 オリンパス 754,900 1,221.00 921,732,900
7734 理研計器 11,200 2,154.00 24,124,800
7740 タムロン 11,200 2,157.00 24,158,400
7741 HOYA 255,100 7,634.00 1,947,433,400
貸付有価証券
7743 シード 5,400 1,148.00 6,199,200 2,100株(2,100株)
7744 ノーリツ鋼機 10,000 2,130.00 21,300,000
貸付有価証券
7745 エー・アンド・デイ 11,500 916.00 10,534,000 7,100株(7,100株)
貸付有価証券
7747 朝日インテック 53,700 5,470.00 293,739,000 13,400株(13,400株)
7762 シチズン時計 138,600 622.00 86,209,200
7769 リズム時計工業 4,300 1,297.00 5,577,100
7775 大研医器 10,000 577.00 5,770,000
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
7780 メニコン 17,400 3,155.00 54,897,000
7782 シンシア 1,900 582.00 1,105,800
7979 松風 6,200 1,261.00 7,818,200
8050 セイコーホールディングス 19,500 2,526.00 49,257,000
8086 ニプロ 87,700 1,374.00 120,499,800
7811 中本パックス 3,500 1,585.00 5,547,500
貸付有価証券
7816 スノーピーク 4,900 1,578.00 7,732,200 1,800株(1,800株)
7817 パラマウントベッドホールディングス 14,600 5,170.00 75,482,000
7818 トランザクション 8,100 803.00 6,504,300
貸付有価証券
7819 SHO-BI 3,700 346.00 1,280,200 100株(100株)
貸付有価証券
7820 ニホンフラッシュ 5,400 2,190.00 11,826,000 1,400株(1,400株)
貸付有価証券
7821 前田工繊 14,000 2,199.00 30,786,000 2,000株(2,000株)
7822 永大産業 16,600 411.00 6,822,600
7823 アートネイチャー 13,500 630.00 8,505,000
7832 バンダイナムコホールディングス 131,000 5,200.00 681,200,000
貸付有価証券
7833 アイフィスジャパン 2,800 600.00 1,680,000 800株(800株)
7838 共立印刷 21,100 208.00 4,388,800
貸付有価証券
7839 SHOEI 6,100 4,800.00 29,280,000 2,700株(2,700株)
貸付有価証券
7840 フランスベッドホールディングス 17,900 926.00 16,575,400 2,100株(2,100株)
7846 パイロットコーポレーション 22,100 4,615.00 101,991,500
貸付有価証券
7856 萩原工業 7,000 1,470.00 10,290,000 1,800株(1,800株)
7862 トッパン・フォームズ 27,100 990.00 26,829,000
7864 フジシールインターナショナル 28,400 3,875.00 110,050,000
7867 タカラトミー 53,000 1,189.00 63,017,000
貸付有価証券
7868 廣済堂 9,100 771.00 7,016,100 4,900株(4,900株)
7872 エステールホールディングス 3,400 630.00 2,142,000
7873 アーク 48,400 106.00 5,130,400
7885 タカノ 4,900 847.00 4,150,300
貸付有価証券
7893 プロネクサス 10,900 1,380.00 15,042,000 7,300株(7,300株)
7897 ホクシン 7,800 140.00 1,092,000
7898 ウッドワン 4,300 1,091.00 4,691,300
貸付有価証券
7905 大建工業 9,600 2,086.00 20,025,600 5,200株(5,200株)
7911 凸版印刷 178,800 1,789.00 319,873,200
7912 大日本印刷 178,500 2,601.00 464,278,500
7913 図書印刷 11,900 978.00 11,638,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
7914 共同印刷 3,900 2,522.00 9,835,800
7915 NISSHA 26,000 1,270.00 33,020,000
貸付有価証券
7916 光村印刷 1,100 2,320.00 2,552,000 100株(100株)
7921 宝印刷 6,100 1,723.00 10,510,300
貸付有価証券
7936 アシックス 119,500 1,344.00 160,608,000 54,700株(54,700株)
7937 ツツミ 3,900 1,824.00 7,113,600
7949 小松ウオール工業 3,900 1,877.00 7,320,300
7951 ヤマハ 75,300 5,860.00 441,258,000
貸付有価証券
7952 河合楽器製作所 3,900 2,908.00 11,341,200 900株(900株)
7955 クリナップ 11,800 626.00 7,386,800
貸付有価証券
7956 ピジョン 76,600 4,745.00 363,467,000 27,000株(27,000株)
貸付有価証券
7961 兼松サステック 800 1,606.00 1,284,800 100株(100株)
7962 キングジム 10,500 879.00 9,229,500
貸付有価証券
7966 リンテック 30,100 2,433.00 73,233,300 13,100株(13,100株)
7972 イトーキ 23,300 551.00 12,838,300
7974 任天堂 72,500 38,510.00 2,791,975,000
貸付有価証券
7976 三菱鉛筆 20,900 2,215.00 46,293,500 11,100株(11,100株)
7981 タカラスタンダード 26,200 1,704.00 44,644,800
7984 コクヨ 60,800 1,399.00 85,059,200
貸付有価証券
7987 ナカバヤシ 12,500 514.00 6,425,000 400株(400株)
7990 グローブライド 6,100 3,210.00 19,581,000
7994 オカムラ 44,200 1,110.00 49,062,000
8022 美津濃 12,500 2,567.00 32,087,500
貸付有価証券
467,000株(467,000
9501 東京電力ホールディングス 1,011,300 612.00 618,915,600 株)
貸付有価証券
181,400株(181,400
9502 中部電力 387,600 1,604.00 621,710,400 株)
9503 関西電力 516,900 1,372.50 709,445,250
貸付有価証券
9504 中国電力 175,100 1,322.00 231,482,200 57,100株(57,100株)
9505 北陸電力 124,100 803.00 99,652,300
9506 東北電力 296,700 1,297.00 384,819,900
貸付有価証券
9507 四国電力 114,100 1,169.00 133,382,900 9,800株(9,800株)
貸付有価証券
9508 九州電力 261,100 1,082.00 282,510,200 21,800株(21,800株)
9509 北海道電力 118,600 618.00 73,294,800
9511 沖縄電力 23,500 1,840.00 43,240,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
9513 電源開発 100,800 2,559.00 257,947,200
9514 エフオン 6,000 852.00 5,112,000
貸付有価証券
9517 イーレックス 22,000 1,010.00 22,220,000 3,800株(3,800株)
9519 レノバ 20,800 961.00 19,988,800
9531 東京瓦斯 248,500 2,777.50 690,208,750
9532 大阪瓦斯 245,800 2,069.00 508,560,200
貸付有価証券
9533 東邦瓦斯 62,700 4,635.00 290,614,500 28,000株(28,000株)
9534 北海道瓦斯 6,800 1,423.00 9,676,400
9535 広島ガス 26,100 356.00 9,291,600
9536 西部瓦斯 14,300 2,334.00 33,376,200
9543 静岡ガス 39,000 898.00 35,022,000
9551 メタウォーター 6,100 3,140.00 19,154,000
貸付有価証券
2384 SBSホールディングス 12,500 1,870.00 23,375,000 4,500株(4,500株)
9001 東武鉄道 133,600 3,135.00 418,836,000
貸付有価証券
9003 相鉄ホールディングス 43,400 3,160.00 137,144,000 14,200株(14,200株)
9005 東京急行電鉄 344,100 1,813.00 623,853,300
貸付有価証券
9006 京浜急行電鉄 173,500 1,885.00 327,047,500 70,500株(70,500株)
貸付有価証券
9007 小田急電鉄 202,900 2,608.00 529,163,200 88,000株(88,000株)
9008 京王電鉄 70,800 6,700.00 474,360,000
9009 京成電鉄 94,900 4,000.00 379,600,000
9010 富士急行 17,300 4,200.00 72,660,000
9014 新京成電鉄 3,300 2,084.00 6,877,200
9020 東日本旅客鉄道 225,300 10,320.00 2,325,096,000
9021 西日本旅客鉄道 113,600 8,303.00 943,220,800
9022 東海旅客鉄道 113,400 24,730.00 2,804,382,000
9024 西武ホールディングス 156,900 1,809.00 283,832,100
9025 鴻池運輸 20,200 1,804.00 36,440,800
貸付有価証券
9031 西日本鉄道 35,100 2,620.00 91,962,000 20,400株(20,400株)
9037 ハマキョウレックス 9,700 4,155.00 40,303,500
貸付有価証券
9039 サカイ引越センター 6,700 6,570.00 44,019,000 3,000株(3,000株)
9041 近鉄グループホールディングス 120,000 4,880.00 585,600,000
9042 阪急阪神ホールディングス 160,000 4,125.00 660,000,000
9044 南海電気鉄道 53,500 2,939.00 157,236,500
貸付有価証券
9045 京阪ホールディングス 53,400 4,650.00 248,310,000 23,200株(23,200株)
9046 神戸電鉄 3,100 4,015.00 12,446,500
貸付有価証券
9048 名古屋鉄道 98,500 2,995.00 295,007,500 38,400株(38,400株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9052 山陽電気鉄道 9,200 2,220.00 20,424,000 2,900株(2,900株)
9062 日本通運 46,300 6,160.00 285,208,000
9064 ヤマトホールディングス 210,300 2,446.50 514,498,950
9065 山九 33,300 5,360.00 178,488,000
貸付有価証券
9067 丸運 6,800 285.00 1,938,000 1,400株(1,400株)
貸付有価証券
9068 丸全昭和運輸 9,700 2,958.00 28,692,600 800株(800株)
貸付有価証券
9069 センコーグループホールディングス 66,100 901.00 59,556,100 27,500株(27,500株)
貸付有価証券
9070 トナミホールディングス 2,900 6,030.00 17,487,000 1,600株(1,600株)
9072 ニッコンホールディングス 45,600 2,688.00 122,572,800
9074 日本石油輸送 1,400 2,857.00 3,999,800
貸付有価証券
9075 福山通運 15,400 4,340.00 66,836,000 6,600株(6,600株)
9076 セイノーホールディングス 89,900 1,536.00 138,086,400
貸付有価証券
9078 エスライン 3,600 1,025.00 3,690,000 900株(900株)
9081 神奈川中央交通 3,000 3,825.00 11,475,000
9086 日立物流 26,400 3,205.00 84,612,000
貸付有価証券
9090 丸和運輸機関 6,300 3,925.00 24,727,500 2,200株(2,200株)
貸付有価証券
9099 C&Fロジホールディングス 12,100 1,284.00 15,536,400 700株(700株)
9142 九州旅客鉄道 100,700 3,645.00 367,051,500
9143 SGホールディングス 113,300 3,095.00 350,663,500
9101 日本郵船 100,300 1,887.00 189,266,100
9104 商船三井 71,200 2,789.00 198,576,800
貸付有価証券
9107 川崎汽船 36,900 1,532.00 56,530,800 25,700株(25,700株)
貸付有価証券
9110 NSユナイテッド海運 6,600 2,530.00 16,698,000 2,900株(2,900株)
貸付有価証券
9115 明治海運 12,700 343.00 4,356,100 6,700株(6,700株)
9119 飯野海運 56,800 400.00 22,720,000
9130 共栄タンカー 1,100 1,510.00 1,661,000
貸付有価証券
9308 乾汽船 10,800 886.00 9,568,800 2,000株(2,000株)
9201 日本航空 219,700 3,725.00 818,382,500
貸付有価証券
9202 ANAホールディングス 219,300 3,938.00 863,603,400 100株(100株)
貸付有価証券
9232 パスコ 2,300 988.00 2,272,400 1,000株(1,000株)
貸付有価証券
9058 トランコム 3,400 6,280.00 21,352,000 500株(500株)
9066 日新 10,400 1,939.00 20,165,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
9301 三菱倉庫 41,500 3,105.00 128,857,500
9302 三井倉庫ホールディングス 14,700 1,720.00 25,284,000
貸付有価証券
9303 住友倉庫 44,200 1,431.00 63,250,200 11,900株(11,900株)
9304 澁澤倉庫 6,600 1,753.00 11,569,800
貸付有価証券
9306 東陽倉庫 21,700 320.00 6,944,000 7,000株(7,000株)
9310 日本トランスシティ 26,400 447.00 11,800,800
貸付有価証券
9312 ケイヒン 2,300 1,293.00 2,973,900 100株(100株)
貸付有価証券
9319 中央倉庫 7,300 1,067.00 7,789,100 2,400株(2,400株)
貸付有価証券
9322 川西倉庫 2,400 1,277.00 3,064,800 600株(600株)
9324 安田倉庫 9,900 857.00 8,484,300
9325 ファイズ 2,100 853.00 1,791,300
貸付有価証券
9351 東洋埠頭 3,700 1,494.00 5,527,800 700株(700株)
9358 宇徳 10,300 542.00 5,582,600
9364 上組 74,000 2,654.00 196,396,000
9366 サンリツ 2,800 679.00 1,901,200
9368 キムラユニティー 3,200 1,124.00 3,596,800
9369 キユーソー流通システム 3,000 2,041.00 6,123,000
9375 近鉄エクスプレス 22,700 1,691.00 38,385,700
9380 東海運 6,800 262.00 1,781,600
9381 エーアイテイー 7,800 1,102.00 8,595,600
貸付有価証券
9384 内外トランスライン 3,800 1,333.00 5,065,400 1,200株(1,200株)
9386 日本コンセプト 4,400 1,093.00 4,809,200
1973 NECネッツエスアイ 13,700 2,699.00 36,976,300
2307 クロスキャット 3,300 1,026.00 3,385,800
貸付有価証券
2317 システナ 44,300 1,297.00 57,457,100 24,000株(24,000株)
2326 デジタルアーツ 6,700 9,510.00 63,717,000
2327 日鉄ソリューションズ 18,600 2,939.00 54,665,400
貸付有価証券
2335 キューブシステム 6,600 847.00 5,590,200 2,600株(2,600株)
2352 エイジア 2,400 1,216.00 2,918,400
貸付有価証券
2359 コア 5,300 1,256.00 6,656,800 3,200株(3,200株)
3040 ソリトンシステムズ 7,000 1,027.00 7,189,000
3371 ソフトクリエイトホールディングス 5,400 1,582.00 8,542,800
3626 TIS 41,400 4,985.00 206,379,000
貸付有価証券
3627 ネオス 4,700 890.00 4,183,000 2,200株(2,200株)
3630 電算システム 4,700 3,225.00 15,157,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3632 グリー 85,800 443.00 38,009,400
貸付有価証券
3635 コーエーテクモホールディングス 25,400 2,095.00 53,213,000 14,800株(14,800株)
3636 三菱総合研究所 5,300 3,070.00 16,271,000
3639 ボルテージ 2,300 544.00 1,251,200
3640 電算 1,400 1,954.00 2,735,600
3648 AGS 7,000 714.00 4,998,000
貸付有価証券
3649 ファインデックス 10,500 853.00 8,956,500 3,200株(3,200株)
貸付有価証券
3655 ブレインパッド 2,400 5,900.00 14,160,000 600株(600株)
貸付有価証券
3656 KLab 22,300 833.00 18,575,900 7,500株(7,500株)
ポールトゥウィン・ピットクルーホー
3657 ルディ 16,500 998.00 16,467,000
貸付有価証券
3658 イーブックイニシアティブジャパン 2,000 1,682.00 3,364,000 500株(500株)
3659 ネクソン 317,100 1,600.00 507,360,000
貸付有価証券
3660 アイスタイル 31,800 807.00 25,662,600 4,400株(4,400株)
3661 エムアップ 4,300 2,545.00 10,943,500
3662 エイチーム 8,500 1,690.00 14,365,000
3665 エニグモ 3,500 2,922.00 10,227,000
貸付有価証券
3666 テクノスジャパン 10,400 672.00 6,988,800 2,000株(2,000株)
貸付有価証券
3667 enish 4,700 539.00 2,533,300 2,900株(2,900株)
貸付有価証券
3668 コロプラ 40,700 683.00 27,798,100 10,400株(10,400株)
3672 オルトプラス 8,300 283.00 2,348,900
貸付有価証券
3673 ブロードリーフ 61,600 570.00 35,112,000 26,400株(26,400株)
3675 クロス・マーケティンググループ 4,600 403.00 1,853,800
3676 デジタルハーツホールディングス 5,600 1,256.00 7,033,600
3677 システム情報 6,300 922.00 5,808,600
3678 メディアドゥホールディングス 3,800 3,020.00 11,476,000
3679 じげん 17,600 556.00 9,785,600
3681 ブイキューブ 6,700 519.00 3,477,300
3682 エンカレッジ・テクノロジ 1,600 1,100.00 1,760,000
3683 サイバーリンクス 1,900 1,069.00 2,031,100
3686 ディー・エル・イー 8,800 136.00 1,196,800
貸付有価証券
3687 フィックスターズ 13,200 1,425.00 18,810,000 5,000株(5,000株)
貸付有価証券
3688 CARTA HOLDINGS 6,000 1,170.00 7,020,000 1,000株(1,000株)
3694 オプティム 5,400 2,084.00 11,253,600
3696 セレス 4,100 2,071.00 8,491,100
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3738 ティーガイア 12,400 1,797.00 22,282,800
貸付有価証券
3741 セック 2,000 3,565.00 7,130,000 600株(600株)
貸付有価証券
3751 日本アジアグループ 13,100 346.00 4,532,600 4,100株(4,100株)
貸付有価証券
3756 豆蔵ホールディングス 8,500 1,099.00 9,341,500 4,700株(4,700株)
3762 テクマトリックス 8,800 1,892.00 16,649,600
3763 プロシップ 3,600 1,194.00 4,298,400
貸付有価証券
ガンホー・オンライン・エンターテイ 191,500株(191,500
3765 メント 299,600 358.00 107,256,800 株)
貸付有価証券
3769 GMOペイメントゲートウェイ 20,500 8,740.00 179,170,000 13,600株(13,600株)
貸付有価証券
3770 ザッパラス 6,400 425.00 2,720,000 1,400株(1,400株)
貸付有価証券
3771 システムリサーチ 1,600 2,632.00 4,211,200 600株(600株)
貸付有価証券
3774 インターネットイニシアティブ 20,200 2,282.00 46,096,400 12,600株(12,600株)
貸付有価証券
3778 さくらインターネット 14,800 537.00 7,947,600 6,400株(6,400株)
3784 ヴィンクス 4,200 1,105.00 4,641,000
3788 GMOクラウド 2,800 4,395.00 12,306,000
3817 SRAホールディングス 6,600 2,418.00 15,958,800
3822 Minoriソリューションズ 2,400 1,650.00 3,960,000
貸付有価証券
3826 システムインテグレータ 3,500 670.00 2,345,000 1,800株(1,800株)
3834 朝日ネット 10,100 619.00 6,251,900
3835 eBASE 7,400 1,087.00 8,043,800
3836 アバント 4,400 1,560.00 6,864,000
貸付有価証券
3837 アドソル日進 4,400 1,661.00 7,308,400 2,400株(2,400株)
貸付有価証券
3843 フリービット 7,400 1,136.00 8,406,400 3,300株(3,300株)
3844 コムチュア 7,000 3,750.00 26,250,000
貸付有価証券
3852 サイバーコム 2,200 2,145.00 4,719,000 800株(800株)
3853 アステリア 8,300 794.00 6,590,200
3901 マークラインズ 5,700 1,562.00 8,903,400
3902 メディカル・データ・ビジョン 11,000 1,002.00 11,022,000
3903 gumi 15,900 640.00 10,176,000
3909 ショーケース 2,700 683.00 1,844,100
3912 モバイルファクトリー 3,400 1,513.00 5,144,200
3915 テラスカイ 1,900 1,882.00 3,575,800
デジタル・インフォメーション・テク
3916 ノロジ 5,500 1,486.00 8,173,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3918 PCIホールディングス 2,500 2,353.00 5,882,500 1,000株(1,000株)
貸付有価証券
3919 パイプドHD 1,900 1,117.00 2,122,300 100株(100株)
3920 アイビーシー 2,200 1,285.00 2,827,000
貸付有価証券
3921 ネオジャパン 2,300 918.00 2,111,400 300株(300株)
3922 PR TIMES 1,100 2,365.00 2,601,500
3924 ランドコンピュータ 1,900 1,147.00 2,179,300
3925 ダブルスタンダード 1,100 5,000.00 5,500,000
貸付有価証券
3926 オープンドア 6,100 3,140.00 19,154,000 2,400株(2,400株)
3928 マイネット 4,000 953.00 3,812,000
3932 アカツキ 4,400 5,600.00 24,640,000
3934 ベネフィットジャパン 900 900.00 810,000
3937 Ubicomホールディングス 2,300 1,460.00 3,358,000
貸付有価証券
3938 LINE 37,900 3,805.00 144,209,500 10,000株(10,000株)
3939 カナミックネットワーク 2,500 1,929.00 4,822,500
3940 ノムラシステムコーポレーション 1,300 774.00 1,006,200
貸付有価証券
3962 チェンジ 2,200 3,690.00 8,118,000 400株(400株)
貸付有価証券
3963 シンクロ・フード 5,300 567.00 3,005,100 1,500株(1,500株)
貸付有価証券
3964 オークネット 6,500 1,267.00 8,235,500 2,000株(2,000株)
3969 エイトレッド 1,300 1,466.00 1,905,800
3975 AOI TYO Holdings 13,500 762.00 10,287,000
3978 マクロミル 22,000 1,302.00 28,644,000
3981 ビーグリー 3,100 1,010.00 3,131,000
貸付有価証券
3983 オロ 1,600 6,880.00 11,008,000 300株(300株)
3985 テモナ 1,200 567.00 680,400
貸付有価証券
4284 ソルクシーズ 5,300 805.00 4,266,500 1,700株(1,700株)
4295 フェイス 4,900 855.00 4,189,500
4298 プロトコーポレーション 5,600 1,967.00 11,015,200
4299 ハイマックス 1,500 1,831.00 2,746,500
貸付有価証券
4307 野村総合研究所 79,100 5,330.00 421,603,000 31,200株(31,200株)
4312 サイバネットシステム 10,100 541.00 5,464,100
4320 CEホールディングス 3,600 921.00 3,315,600
貸付有価証券
4323 日本システム技術 2,000 1,421.00 2,842,000 700株(700株)
4326 インテージホールディングス 15,900 950.00 15,105,000
4333 東邦システムサイエンス 3,700 924.00 3,418,800
4344 ソースネクスト 48,200 506.00 24,389,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4348 インフォコム 13,600 1,815.00 24,684,000
貸付有価証券
4392 FIG 11,000 316.00 3,476,000 2,600株(2,600株)
4423 アルテリア・ネットワークス 13,800 1,056.00 14,572,800
ヒト・コミュニケーションズ・ホール
4433 ディン 2,800 1,975.00 5,530,000
貸付有価証券
4662 フォーカスシステムズ 8,300 958.00 7,951,400 2,000株(2,000株)
4674 クレスコ 3,800 3,365.00 12,787,000
4676 フジ・メディア・ホールディングス 129,000 1,500.00 193,500,000
貸付有価証券
4684 オービック 43,100 12,900.00 555,990,000 6,100株(6,100株)
4686 ジャストシステム 17,700 3,195.00 56,551,500
貸付有価証券
4687 TDCソフト 10,900 852.00 9,286,800 2,700株(2,700株)
4689 ヤフー 810,500 291.00 235,855,500
4704 トレンドマイクロ 66,300 5,620.00 372,606,000
貸付有価証券
4709 IDホールディングス 4,700 1,340.00 6,298,000 1,600株(1,600株)
貸付有価証券
4716 日本オラクル 25,200 7,690.00 193,788,000 10,900株(10,900株)
貸付有価証券
4719 アルファシステムズ 3,900 2,745.00 10,705,500 1,100株(1,100株)
4722 フューチャー 16,900 1,842.00 31,129,800
貸付有価証券
4725 CAC Holdings 8,900 1,538.00 13,688,200 1,900株(1,900株)
4726 ソフトバンク・テクノロジー 5,300 2,497.00 13,234,100
貸付有価証券
4728 トーセ 3,400 864.00 2,937,600 2,000株(2,000株)
貸付有価証券
4733 オービックビジネスコンサルタント 12,700 4,585.00 58,229,500 8,000株(8,000株)
4739 伊藤忠テクノソリューションズ 56,600 2,548.00 144,216,800
4743 アイティフォー 15,000 906.00 13,590,000
4746 東計電算 1,800 3,075.00 5,535,000
4762 エックスネット 2,300 927.00 2,132,100
貸付有価証券
4768 大塚商会 67,300 4,435.00 298,475,500 29,400株(29,400株)
4776 サイボウズ 14,500 1,042.00 15,109,000
4779 ソフトブレーン 9,700 521.00 5,053,700
4812 電通国際情報サービス 7,700 3,625.00 27,912,500
貸付有価証券
4819 デジタルガレージ 24,200 3,170.00 76,714,000 9,400株(9,400株)
4820 EMシステムズ 10,100 1,499.00 15,139,900
4825 ウェザーニューズ 4,200 3,380.00 14,196,000
4826 CIJ 9,700 821.00 7,963,700
4828 東洋ビジネスエンジニアリング 1,200 2,146.00 2,575,200
貸付有価証券
4829 日本エンタープライズ 12,800 173.00 2,214,400 3,700株(3,700株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4839 WOWOW 6,000 2,877.00 17,262,000
4845 スカラ 8,700 894.00 7,777,800
4847 インテリジェント ウェイブ 4,700 754.00 3,543,800
貸付有価証券
6879 IMAGICA GROUP 10,500 576.00 6,048,000 1,600株(1,600株)
7518 ネットワンシステムズ 44,000 2,858.00 125,752,000
貸付有価証券
7527 システムソフト 29,400 100.00 2,940,000 2,500株(2,500株)
7595 アルゴグラフィックス 10,600 2,271.00 24,072,600
貸付有価証券
7844 マーベラス 19,000 883.00 16,777,000 12,500株(12,500株)
7860 エイベックス 21,300 1,398.00 29,777,400
8056 日本ユニシス 38,800 2,852.00 110,657,600
8096 兼松エレクトロニクス 6,800 3,360.00 22,848,000
貸付有価証券
9401 東京放送ホールディングス 82,500 2,116.00 174,570,000 32,000株(32,000株)
貸付有価証券
9404 日本テレビホールディングス 114,100 1,660.00 189,406,000 71,200株(71,200株)
9405 朝日放送グループホールディングス 12,300 775.00 9,532,500
貸付有価証券
9409 テレビ朝日ホールディングス 34,200 1,964.00 67,168,800 21,300株(21,300株)
9412 スカパーJSATホールディングス 94,900 444.00 42,135,600
貸付有価証券
9413 テレビ東京ホールディングス 10,200 2,352.00 23,990,400 6,600株(6,600株)
9414 日本BS放送 4,200 1,080.00 4,536,000
9416 ビジョン 3,900 4,965.00 19,363,500
9417 スマートバリュー 3,600 778.00 2,800,800
USEN-NEXT HOLDING
9418 S 4,700 818.00 3,844,600
貸付有価証券
9419 ワイヤレスゲート 5,400 415.00 2,241,000 2,000株(2,000株)
9422 コネクシオ 8,800 1,392.00 12,249,600
9424 日本通信 107,300 114.00 12,232,200
9428 クロップス 2,300 657.00 1,511,100
9432 日本電信電話 850,300 4,614.00 3,923,284,200
9433 KDDI 1,095,500 2,502.00 2,740,941,000
9434 ソフトバンク 1,318,200 1,331.50 1,755,183,300
9435 光通信 14,600 20,640.00 301,344,000
9437 NTTドコモ 787,100 2,392.00 1,882,743,200
貸付有価証券
9438 エムティーアイ 12,000 661.00 7,932,000 6,200株(6,200株)
9449 GMOインターネット 45,300 1,760.00 79,728,000
アイドママーケティングコミュニケー
9466 ション 2,700 474.00 1,279,800
貸付有価証券
9468 カドカワ 36,200 1,395.00 50,499,000 22,500株(22,500株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9470 学研ホールディングス 4,200 5,350.00 22,470,000 2,600株(2,600株)
貸付有価証券
9474 ゼンリン 24,800 2,475.00 61,380,000 15,400株(15,400株)
9475 昭文社 5,700 408.00 2,325,600
9479 インプレスホールディングス 10,300 149.00 1,534,700
9600 アイネット 7,000 1,316.00 9,212,000
9601 松竹 8,200 13,290.00 108,978,000
9602 東宝 81,800 4,670.00 382,006,000
9605 東映 5,200 14,520.00 75,504,000
9613 エヌ・ティ・ティ・データ 331,000 1,300.00 430,300,000
9629 ピー・シー・エー 1,600 3,485.00 5,576,000
9658 ビジネスブレイン太田昭和 2,100 1,958.00 4,111,800
9682 DTS 13,900 3,910.00 54,349,000
スクウェア・エニックス・ホールディ
9684 ングス 57,800 3,930.00 227,154,000
9692 シーイーシー 13,300 2,183.00 29,033,900
9697 カプコン 53,300 2,517.00 134,156,100
9702 アイ・エス・ビー 2,400 1,861.00 4,466,400
9717 ジャステック 7,200 958.00 6,897,600
9719 SCSK 32,800 5,240.00 171,872,000
9739 日本システムウエア 4,100 2,140.00 8,774,000
9742 アイネス 15,800 1,408.00 22,246,400
貸付有価証券
9746 TKC 10,500 4,290.00 45,045,000 400株(400株)
9749 富士ソフト 18,600 4,420.00 82,212,000
9759 NSD 20,400 2,775.00 56,610,000
9766 コナミホールディングス 50,800 5,120.00 260,096,000
9790 福井コンピュータホールディングス 4,100 2,232.00 9,151,200
貸付有価証券
9889 JBCCホールディングス 9,800 1,526.00 14,954,800 5,500株(5,500株)
9928 ミロク情報サービス 12,300 2,924.00 35,965,200
9984 ソフトバンクグループ 519,500 11,585.00 6,018,407,500
1352 ホウスイ 1,000 853.00 853,000
2676 高千穂交易 4,800 966.00 4,636,800
2692 伊藤忠食品 3,100 4,670.00 14,477,000
2715 エレマテック 5,800 1,867.00 10,828,600
2729 JALUX 3,500 2,479.00 8,676,500
貸付有価証券
2733 あらた 9,200 3,920.00 36,064,000 3,500株(3,500株)
2737 トーメンデバイス 1,900 2,401.00 4,561,900
貸付有価証券
2760 東京エレクトロン デバイス 4,500 1,848.00 8,316,000 100株(100株)
貸付有価証券
2767 フィールズ 10,900 755.00 8,229,500 3,100株(3,100株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2768 双日 689,200 382.00 263,274,400
2784 アルフレッサ ホールディングス 138,700 3,070.00 425,809,000
貸付有価証券
2874 横浜冷凍 35,000 879.00 30,765,000 11,600株(11,600株)
貸付有価証券
3004 神栄 1,700 772.00 1,312,400 900株(900株)
3023 ラサ商事 6,600 844.00 5,570,400
3031 ラクーンホールディングス 6,000 709.00 4,254,000
3036 アルコニックス 13,200 1,321.00 17,437,200
貸付有価証券
3038 神戸物産 18,800 4,545.00 85,446,000 6,400株(6,400株)
3076 あい ホールディングス 17,800 1,825.00 32,485,000
3079 ディーブイエックス 4,900 928.00 4,547,200
3107 ダイワボウホールディングス 11,400 5,700.00 64,980,000
貸付有価証券
3132 マクニカ・富士エレホールディングス 34,600 1,636.00 56,605,600 14,000株(14,000株)
貸付有価証券
3139 ラクト・ジャパン 5,400 4,610.00 24,894,000 1,600株(1,600株)
貸付有価証券
バイタルケーエスケー・ホールディン
3151 グス 23,500 1,056.00 24,816,000 1,100株(1,100株)
3153 八洲電機 9,600 881.00 8,457,600
3154 メディアスホールディングス 7,100 759.00 5,388,900
3156 レスターホールディングス 13,700 1,818.00 24,906,600
貸付有価証券
3157 ジューテックホールディングス 2,800 998.00 2,794,400 700株(700株)
3160 大光 5,300 670.00 3,551,000
貸付有価証券
3166 OCHIホールディングス 3,600 1,204.00 4,334,400 500株(500株)
3167 TOKAIホールディングス 65,900 928.00 61,155,200
3168 黒谷 2,800 463.00 1,296,400
貸付有価証券
3173 Cominix 2,200 850.00 1,870,000 500株(500株)
3176 三洋貿易 6,300 2,230.00 14,049,000
貸付有価証券
3180 ビューティガレージ 2,000 1,444.00 2,888,000 200株(200株)
3183 ウイン・パートナーズ 8,100 1,199.00 9,711,900
貸付有価証券
3321 ミタチ産業 3,700 763.00 2,823,100 400株(400株)
3360 シップヘルスケアホールディングス 26,000 4,500.00 117,000,000
3388 明治電機工業 3,900 1,812.00 7,066,800
3392 デリカフーズホールディングス 2,200 1,411.00 3,104,200
3393 スターティアホールディングス 2,400 640.00 1,536,000
3543 コメダホールディングス 28,900 2,040.00 58,956,000
貸付有価証券
5009 富士興産 4,800 703.00 3,374,400 700株(700株)
貸付有価証券
6973 協栄産業 1,500 1,554.00 2,331,000 600株(600株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7414 小野建 11,200 1,600.00 17,920,000 2,200株(2,200株)
7417 南陽 2,500 1,995.00 4,987,500
貸付有価証券
7420 佐鳥電機 9,200 995.00 9,154,000 6,100株(6,100株)
7427 エコートレーディング 2,800 548.00 1,534,400
7433 伯東 8,500 1,216.00 10,336,000
7438 コンドーテック 9,600 991.00 9,513,600
7442 中山福 7,200 516.00 3,715,200
貸付有価証券
7447 ナガイレーベン 18,000 2,509.00 45,162,000 11,200株(11,200株)
7451 三菱食品 13,700 2,897.00 39,688,900
7456 松田産業 9,100 1,409.00 12,821,900
7458 第一興商 18,600 5,470.00 101,742,000
7459 メディパルホールディングス 134,700 2,491.00 335,537,700
7466 SPK 2,700 2,443.00 6,596,100
貸付有価証券
7467 萩原電気ホールディングス 4,600 3,075.00 14,145,000 1,000株(1,000株)
7476 アズワン 9,000 8,850.00 79,650,000
貸付有価証券
7480 スズデン 4,300 1,507.00 6,480,100 1,100株(1,100株)
貸付有価証券
7481 尾家産業 4,000 1,334.00 5,336,000 1,200株(1,200株)
7482 シモジマ 7,600 1,196.00 9,089,600
貸付有価証券
7483 ドウシシャ 11,800 1,784.00 21,051,200 1,900株(1,900株)
7487 小津産業 2,700 1,918.00 5,178,600
貸付有価証券
7504 高速 7,400 1,198.00 8,865,200 1,400株(1,400株)
7510 たけびし 4,400 1,435.00 6,314,000
貸付有価証券
7525 リックス 2,800 1,524.00 4,267,200 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
7537 丸文 11,000 654.00 7,194,000 1,300株(1,300株)
7552 ハピネット 10,400 1,342.00 13,956,800
7570 橋本総業ホールディングス 2,500 1,465.00 3,662,500
貸付有価証券
7575 日本ライフライン 39,100 1,755.00 68,620,500 5,000株(5,000株)
7590 タカショー 6,100 460.00 2,806,000
貸付有価証券
7591 エクセル 4,600 1,977.00 9,094,200 2,900株(2,900株)
7594 マルカ 4,000 2,130.00 8,520,000
貸付有価証券
7599 IDOM 42,000 270.00 11,340,000 9,600株(9,600株)
7600 日本エム・ディ・エム 7,300 1,212.00 8,847,600
7607 進和 7,400 2,207.00 16,331,800
貸付有価証券
7608 エスケイジャパン 3,000 574.00 1,722,000 1,800株(1,800株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
7609 ダイトロン 5,700 1,669.00 9,513,300
貸付有価証券
7613 シークス 15,900 1,803.00 28,667,700 9,800株(9,800株)
7619 田中商事 4,200 604.00 2,536,800
7628 オーハシテクニカ 7,000 1,453.00 10,171,000
7637 白銅 4,000 1,553.00 6,212,000
8001 伊藤忠商事 872,700 2,000.50 1,745,836,350
8002 丸紅 1,230,500 794.40 977,509,200
8007 高島 2,000 1,720.00 3,440,000
貸付有価証券
8012 長瀬産業 70,200 1,700.00 119,340,000 30,800株(30,800株)
8014 蝶理 8,000 1,679.00 13,432,000
8015 豊田通商 139,300 3,690.00 514,017,000
8018 三共生興 21,200 509.00 10,790,800
8020 兼松 49,900 1,233.00 61,526,700
貸付有価証券
8025 ツカモトコーポレーション 2,200 1,184.00 2,604,800 400株(400株)
8031 三井物産 1,028,000 1,783.50 1,833,438,000
貸付有価証券
8032 日本紙パルプ商事 7,100 4,270.00 30,317,000 2,000株(2,000株)
8036 日立ハイテクノロジーズ 37,900 4,795.00 181,730,500
8037 カメイ 16,300 1,163.00 18,956,900
貸付有価証券
8038 東都水産 1,700 2,331.00 3,962,700 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
8041 OUGホールディングス 2,000 2,657.00 5,314,000 200株(200株)
貸付有価証券
8043 スターゼン 4,600 4,000.00 18,400,000 2,800株(2,800株)
8051 山善 48,700 1,182.00 57,563,400
8052 椿本興業 2,800 3,775.00 10,570,000
8053 住友商事 738,000 1,593.50 1,176,003,000
貸付有価証券
8057 内田洋行 5,300 3,565.00 18,894,500 800株(800株)
8058 三菱商事 875,600 3,021.00 2,645,187,600
8059 第一実業 5,700 3,450.00 19,665,000
貸付有価証券
8060 キヤノンマーケティングジャパン 35,700 2,398.00 85,608,600 15,500株(15,500株)
貸付有価証券
8061 西華産業 7,100 1,378.00 9,783,800 4,100株(4,100株)
8065 佐藤商事 11,100 937.00 10,400,700
貸付有価証券
8068 菱洋エレクトロ 12,600 1,706.00 21,495,600 400株(400株)
8070 東京産業 12,400 514.00 6,373,600
8074 ユアサ商事 12,800 3,250.00 41,600,000
8075 神鋼商事 2,800 2,689.00 7,529,200
8077 小林産業 7,400 342.00 2,530,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8078 阪和興業 21,600 3,210.00 69,336,000 10,800株(10,800株)
8079 正栄食品工業 8,700 3,280.00 28,536,000
8081 カナデン 11,300 1,270.00 14,351,000
8084 菱電商事 9,900 1,532.00 15,166,800
8087 フルサト工業 6,900 1,654.00 11,412,600
貸付有価証券
8088 岩谷産業 27,700 3,480.00 96,396,000 5,000株(5,000株)
貸付有価証券
8089 すてきナイスグループ 5,300 981.00 5,199,300 1,600株(1,600株)
8090 昭光通商 4,400 655.00 2,882,000
貸付有価証券
8091 ニチモウ 1,900 1,719.00 3,266,100 1,200株(1,200株)
8093 極東貿易 3,800 1,649.00 6,266,200
8095 イワキ 14,900 453.00 6,749,700
8097 三愛石油 33,500 957.00 32,059,500
8098 稲畑産業 30,000 1,540.00 46,200,000
貸付有価証券
8101 GSIクレオス 3,300 1,183.00 3,903,900 1,700株(1,700株)
8103 明和産業 11,500 454.00 5,221,000
8104 クワザワ 4,400 555.00 2,442,000
8125 ワキタ 26,600 1,156.00 30,749,600
8129 東邦ホールディングス 36,900 2,568.00 94,759,200
貸付有価証券
8130 サンゲツ 37,100 2,080.00 77,168,000 20,200株(20,200株)
8131 ミツウロコグループホールディングス 16,600 917.00 15,222,200
8132 シナネンホールディングス 5,100 2,073.00 10,572,300
8133 伊藤忠エネクス 27,600 912.00 25,171,200
貸付有価証券
8136 サンリオ 38,500 2,536.00 97,636,000 13,700株(13,700株)
8137 サンワテクノス 7,600 896.00 6,809,600
8140 リョーサン 13,800 3,015.00 41,607,000
貸付有価証券
8141 新光商事 11,700 1,890.00 22,113,000 6,800株(6,800株)
8142 トーホー 5,600 2,258.00 12,644,800
貸付有価証券
8150 三信電気 8,600 1,888.00 16,236,800 1,400株(1,400株)
8151 東陽テクニカ 14,400 913.00 13,147,200
8153 モスフードサービス 16,400 2,685.00 44,034,000
8154 加賀電子 12,400 2,099.00 26,027,600
8158 ソーダニッカ 12,900 582.00 7,507,800
8159 立花エレテック 9,200 1,762.00 16,210,400
8275 フォーバル 5,500 993.00 5,461,500
貸付有価証券
8283 PALTAC 22,500 6,220.00 139,950,000 4,300株(4,300株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8285 三谷産業 14,600 299.00 4,365,400 5,200株(5,200株)
貸付有価証券
8835 太平洋興発 4,900 749.00 3,670,100 3,200株(3,200株)
西本Wismettacホールディン
9260 グス 2,800 4,035.00 11,298,000
9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,000 1,254.00 1,254,000
貸付有価証券
9274 国際紙パルプ商事 29,100 296.00 8,613,600 5,700株(5,700株)
9305 ヤマタネ 6,200 1,575.00 9,765,000
9763 丸紅建材リース 1,200 1,859.00 2,230,800
9810 日鉄物産 8,900 4,675.00 41,607,500
貸付有価証券
9824 泉州電業 4,100 2,635.00 10,803,500 1,000株(1,000株)
貸付有価証券
9830 トラスコ中山 26,000 2,814.00 73,164,000 12,400株(12,400株)
9832 オートバックスセブン 49,600 1,954.00 96,918,400
貸付有価証券
9837 モリト 9,100 843.00 7,671,300 100株(100株)
貸付有価証券
9869 加藤産業 19,500 3,650.00 71,175,000 600株(600株)
9872 北恵 2,400 912.00 2,188,800
貸付有価証券
9880 イノテック 7,400 996.00 7,370,400 400株(400株)
9882 イエローハット 23,600 1,416.00 33,417,600
9896 JKホールディングス 11,300 585.00 6,610,500
9902 日伝 10,300 1,680.00 17,304,000
貸付有価証券
9930 北沢産業 9,400 280.00 2,632,000 3,400株(3,400株)
貸付有価証券
9932 杉本商事 6,700 1,979.00 13,259,300 1,200株(1,200株)
9934 因幡電機産業 17,800 4,490.00 79,922,000
9960 東テク 4,100 2,169.00 8,892,900
貸付有価証券
9962 ミスミグループ本社 156,300 2,889.00 451,550,700 54,200株(54,200株)
9972 アルテック 9,100 230.00 2,093,000
9982 タキヒヨー 3,800 1,824.00 6,931,200
9986 蔵王産業 2,000 1,346.00 2,692,000
9987 スズケン 56,900 6,340.00 360,746,000
9991 ジェコス 8,600 1,002.00 8,617,200
貸付有価証券
9995 ルネサスイーストン 11,400 420.00 4,788,000 2,700株(2,700株)
貸付有価証券
2651 ローソン 31,600 5,240.00 165,584,000 18,400株(18,400株)
貸付有価証券
2659 サンエー 9,400 4,400.00 41,360,000 5,200株(5,200株)
貸付有価証券
2664 カワチ薬品 9,700 1,802.00 17,479,400 6,000株(6,000株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2670 エービーシー・マート 19,500 6,840.00 133,380,000
2674 ハードオフコーポレーション 4,900 757.00 3,709,300
2678 アスクル 13,000 2,985.00 38,805,000
2681 ゲオホールディングス 19,000 1,509.00 28,671,000
2685 アダストリア 17,300 2,810.00 48,613,000
貸付有価証券
2686 ジーフット 7,500 654.00 4,905,000 1,600株(1,600株)
2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 1,600 669.00 1,070,400
貸付有価証券
2695 くらコーポレーション 7,300 4,900.00 35,770,000 4,200株(4,200株)
2698 キャンドゥ 5,900 1,707.00 10,071,300
2726 パルグループホールディングス 6,400 3,535.00 22,624,000
2730 エディオン 52,900 947.00 50,096,300
貸付有価証券
2734 サーラコーポレーション 25,300 618.00 15,635,400 5,800株(5,800株)
貸付有価証券
2735 ワッツ 5,500 706.00 3,883,000 1,800株(1,800株)
貸付有価証券
2742 ハローズ 4,700 2,225.00 10,457,500 900株(900株)
2752 フジオフードシステム 5,200 2,929.00 15,230,800
2753 あみやき亭 2,700 3,470.00 9,369,000
貸付有価証券
2764 ひらまつ 24,900 344.00 8,565,600 10,700株(10,700株)
貸付有価証券
2791 大黒天物産 3,000 3,830.00 11,490,000 1,800株(1,800株)
2792 ハニーズホールディングス 11,000 1,035.00 11,385,000
2796 ファーマライズホールディングス 2,900 563.00 1,632,700
3028 アルペン 9,600 1,753.00 16,828,800
3030 ハブ 4,000 1,240.00 4,960,000
貸付有価証券
3034 クオールホールディングス 18,400 1,681.00 30,930,400 5,800株(5,800株)
貸付有価証券
3046 ジンズ 6,600 5,980.00 39,468,000 5,000株(5,000株)
貸付有価証券
3048 ビックカメラ 74,000 1,202.00 88,948,000 40,300株(40,300株)
貸付有価証券
3050 DCMホールディングス 67,300 1,101.00 74,097,300 26,800株(26,800株)
貸付有価証券
3053 ペッパーフードサービス 9,900 2,187.00 21,651,300 5,300株(5,300株)
貸付有価証券
3064 MonotaRO 78,800 2,589.00 204,013,200 46,200株(46,200株)
貸付有価証券
3067 東京一番フーズ 3,200 614.00 1,964,800 800株(800株)
3073 DDホールディングス 2,800 1,922.00 5,381,600
3082 きちりホールディングス 3,300 763.00 2,517,900
アークランドサービスホールディング
3085 ス 9,100 1,958.00 17,817,800
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3086 J.フロント リテイリング 159,600 1,358.00 216,736,800 64,000株(64,000株)
3087 ドトール・日レスホールディングス 21,900 2,129.00 46,625,100
3088 マツモトキヨシホールディングス 51,600 3,670.00 189,372,000
貸付有価証券
3091 ブロンコビリー 6,500 2,313.00 15,034,500 2,800株(2,800株)
貸付有価証券
3092 ZOZO 134,800 2,166.00 291,976,800 50,700株(50,700株)
3093 トレジャー・ファクトリー 3,600 736.00 2,649,600
3097 物語コーポレーション 3,100 8,910.00 27,621,000
3098 ココカラファイン 14,000 4,440.00 62,160,000
貸付有価証券
3099 三越伊勢丹ホールディングス 233,500 1,066.00 248,911,000 27,500株(27,500株)
貸付有価証券
3134 Hamee 3,800 781.00 2,967,800 400株(400株)
貸付有価証券
3141 ウエルシアホールディングス 33,000 4,295.00 141,735,000 13,600株(13,600株)
貸付有価証券
3148 クリエイトSDホールディングス 18,400 2,566.00 47,214,400 600株(600株)
3159 丸善CHIホールディングス 14,600 369.00 5,387,400
貸付有価証券
3169 ミサワ 2,200 401.00 882,200 400株(400株)
3172 ティーライフ 1,700 878.00 1,492,600
3175 エー・ピーカンパニー 2,300 452.00 1,039,600
貸付有価証券
3178 チムニー 3,800 2,722.00 10,343,600 1,100株(1,100株)
貸付有価証券
3179 シュッピン 8,500 779.00 6,621,500 4,400株(4,400株)
貸付有価証券
3186 ネクステージ 19,400 1,186.00 23,008,400 3,600株(3,600株)
貸付有価証券
3191 ジョイフル本田 36,500 1,316.00 48,034,000 13,200株(13,200株)
貸付有価証券
3193 鳥貴族 4,100 1,907.00 7,818,700 1,500株(1,500株)
3194 キリン堂ホールディングス 4,900 1,704.00 8,349,600
3196 ホットランド 6,500 1,537.00 9,990,500
貸付有価証券
3197 すかいらーくホールディングス 116,300 1,833.00 213,177,900 14,700株(14,700株)
3198 SFPホールディングス 5,300 1,837.00 9,736,100
貸付有価証券
3199 綿半ホールディングス 4,700 2,319.00 10,899,300 2,400株(2,400株)
3221 ヨシックス 2,000 2,870.00 5,740,000
貸付有価証券
ユナイテッド・スーパーマーケット・
3222 ホール 36,300 1,005.00 36,481,500 21,200株(21,200株)
3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 5,000 665.00 3,325,000
3328 BEENOS 4,400 1,263.00 5,557,200
貸付有価証券
3333 あさひ 10,300 1,357.00 13,977,100 5,800株(5,800株)
3341 日本調剤 4,400 4,015.00 17,666,000
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3349 コスモス薬品 5,500 17,630.00 96,965,000 2,700株(2,700株)
3361 トーエル 6,000 774.00 4,644,000
3376 オンリー 2,100 849.00 1,782,900
3382 セブン&アイ・ホールディングス 523,000 3,823.00 1,999,429,000
3385 薬王堂 5,400 2,710.00 14,634,000
貸付有価証券
クリエイト・レストランツ・ホール
3387 ディング 33,500 1,331.00 44,588,500 12,300株(12,300株)
3391 ツルハホールディングス 27,100 9,380.00 254,198,000
3395 サンマルクホールディングス 9,900 2,521.00 24,957,900
3396 フェリシモ 2,800 991.00 2,774,800
3397 トリドールホールディングス 15,400 2,491.00 38,361,400
貸付有価証券
3415 TOKYO BASE 11,200 1,070.00 11,984,000 2,700株(2,700株)
3538 ウイルプラスホールディングス 1,900 844.00 1,603,600
3539 ジャパンミート 6,300 1,707.00 10,754,100
貸付有価証券
3544 サツドラホールディングス 1,900 2,002.00 3,803,800 200株(200株)
3545 デファクトスタンダード 1,100 390.00 429,000
3546 アレンザホールディングス 6,700 866.00 5,802,200
3548 バロックジャパンリミテッド 10,100 951.00 9,605,100
貸付有価証券
3549 クスリのアオキホールディングス 12,400 7,910.00 98,084,000 6,100株(6,100株)
3561 力の源ホールディングス 4,700 758.00 3,562,600
3563 スシローグローバルホールディングス 13,700 7,240.00 99,188,000
3564 LIXILビバ 10,600 1,350.00 14,310,000
4350 メディカルシステムネットワーク 13,300 508.00 6,756,400
7416 はるやまホールディングス 5,800 848.00 4,918,400
7419 ノジマ 22,200 1,889.00 41,935,800
貸付有価証券
7421 カッパ・クリエイト 17,500 1,448.00 25,340,000 10,900株(10,900株)
7445 ライトオン 9,300 773.00 7,188,900
7448 ジーンズメイト 3,800 379.00 1,440,200
貸付有価証券
7453 良品計画 17,700 21,320.00 377,364,000 1,700株(1,700株)
7455 三城ホールディングス 15,400 396.00 6,098,400
7463 アドヴァン 19,000 1,040.00 19,760,000
7475 アルビス 4,700 2,295.00 10,786,500
7494 コナカ 14,700 464.00 6,820,800
7506 ハウス オブ ローゼ 1,500 1,723.00 2,584,500
7508 G-7ホールディングス 3,700 2,442.00 9,035,400
7512 イオン北海道 12,500 740.00 9,250,000
7513 コジマ 21,500 537.00 11,545,500
7514 ヒマラヤ 4,400 870.00 3,828,000
7516 コーナン商事 16,400 2,478.00 40,639,200
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
7520 エコス 4,600 1,472.00 6,771,200
7522 ワタミ 16,400 1,568.00 25,715,200
7524 マルシェ 3,300 782.00 2,580,600
貸付有価証券
パン・パシフィック・インターナショ
7532 ナルホ 74,700 7,150.00 534,105,000 500株(500株)
貸付有価証券
7545 西松屋チェーン 27,400 886.00 24,276,400 15,300株(15,300株)
貸付有価証券
7550 ゼンショーホールディングス 58,900 2,488.00 146,543,200 40,100株(40,100株)
7554 幸楽苑ホールディングス 7,900 3,170.00 25,043,000
7561 ハークスレイ 2,600 1,063.00 2,763,800
7581 サイゼリヤ 20,600 2,514.00 51,788,400
7593 VTホールディングス 56,400 462.00 26,056,800
7596 魚力 3,500 1,466.00 5,131,000
貸付有価証券
7601 ポプラ 3,200 538.00 1,721,600 600株(600株)
7605 フジ・コーポレーション 3,300 2,207.00 7,283,100
7606 ユナイテッドアローズ 14,300 3,580.00 51,194,000
貸付有価証券
7611 ハイデイ日高 18,000 2,031.00 36,558,000 4,300株(4,300株)
貸付有価証券
7615 京都きもの友禅 7,900 399.00 3,152,100 4,400株(4,400株)
7616 コロワイド 41,500 2,226.00 92,379,000
7618 ピーシーデポコーポレーション 16,600 415.00 6,889,000
貸付有価証券
7630 壱番屋 8,800 4,580.00 40,304,000 4,500株(4,500株)
貸付有価証券
7640 トップカルチャー 4,500 321.00 1,444,500 2,000株(2,000株)
7646 PLANT 3,200 1,045.00 3,344,000
貸付有価証券
7649 スギホールディングス 27,400 5,680.00 155,632,000 9,800株(9,800株)
貸付有価証券
7918 ヴィア・ホールディングス 15,300 659.00 10,082,700 5,300株(5,300株)
8005 スクロール 19,200 369.00 7,084,800
貸付有価証券
8008 ヨンドシーホールディングス 13,800 2,484.00 34,279,200 5,900株(5,900株)
貸付有価証券
ユニー・ファミリーマートホールディ
8028 ングス 139,600 3,020.00 421,592,000 81,600株(81,600株)
貸付有価証券
8160 木曽路 15,300 2,630.00 40,239,000 9,100株(9,100株)
8163 SRSホールディングス 14,700 1,012.00 14,876,400
8165 千趣会 22,600 232.00 5,243,200
貸付有価証券
8166 タカキュー 9,600 181.00 1,737,600 5,900株(5,900株)
貸付有価証券
8168 ケーヨー 23,100 486.00 11,226,600 11,900株(11,900株)
8173 上新電機 14,700 2,418.00 35,544,600
8174 日本瓦斯 20,300 3,045.00 61,813,500
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
8179 ロイヤルホールディングス 21,800 2,734.00 59,601,200
8181 東天紅 900 1,252.00 1,126,800
貸付有価証券
8182 いなげや 13,900 1,333.00 18,528,700 4,000株(4,000株)
8184 島忠 26,400 2,694.00 71,121,600
8185 チヨダ 13,100 1,761.00 23,069,100
8194 ライフコーポレーション 9,500 2,209.00 20,985,500
貸付有価証券
8200 リンガーハット 15,400 2,350.00 36,190,000 7,000株(7,000株)
貸付有価証券
8203 MrMaxHD 17,100 459.00 7,848,900 6,800株(6,800株)
8207 テンアライド 11,500 415.00 4,772,500
8214 AOKIホールディングス 25,000 1,174.00 29,350,000
貸付有価証券
8217 オークワ 17,800 1,121.00 19,953,800 12,000株(12,000株)
8218 コメリ 19,300 2,348.00 45,316,400
8219 青山商事 21,800 2,460.00 53,628,000
貸付有価証券
8227 しまむら 14,500 8,410.00 121,945,000 6,300株(6,300株)
8230 はせがわ 6,600 396.00 2,613,600
貸付有価証券
8233 高島屋 97,900 1,260.00 123,354,000 36,500株(36,500株)
貸付有価証券
8237 松屋 25,200 1,006.00 25,351,200 2,600株(2,600株)
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 64,000 1,439.00 92,096,000
8244 近鉄百貨店 4,800 3,270.00 15,696,000
貸付有価証券
8251 パルコ 12,000 1,085.00 13,020,000 7,400株(7,400株)
8252 丸井グループ 105,600 2,251.00 237,705,600
8255 アクシアル リテイリング 10,300 3,300.00 33,990,000
貸付有価証券
8260 井筒屋 6,300 256.00 1,612,800 4,200株(4,200株)
貸付有価証券
225,800株(225,800
8267 イオン 480,100 2,052.50 985,405,250 株)
8273 イズミ 25,400 4,940.00 125,476,000
8276 平和堂 25,300 2,064.00 52,219,200
8278 フジ 15,100 1,847.00 27,889,700
8279 ヤオコー 14,200 5,270.00 74,834,000
8281 ゼビオホールディングス 15,100 1,175.00 17,742,500
8282 ケーズホールディングス 129,700 1,003.00 130,089,100
貸付有価証券
8289 Olympicグループ 7,300 754.00 5,504,200 4,500株(4,500株)
8291 日産東京販売ホールディングス 18,300 291.00 5,325,300
貸付有価証券
9267 Genky DrugStores 6,100 2,616.00 15,957,600 3,000株(3,000株)
9277 総合メディカルホールディングス 10,900 1,979.00 21,571,100
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9278 ブックオフグループホールディングス 6,500 848.00 5,512,000 4,300株(4,300株)
貸付有価証券
9627 アインホールディングス 16,700 8,860.00 147,962,000 6,600株(6,600株)
貸付有価証券
9828 元気寿司 3,500 4,305.00 15,067,500 600株(600株)
貸付有価証券
249,900株(249,900
9831 ヤマダ電機 380,200 524.00 199,224,800 株)
9842 アークランドサカモト 21,200 1,448.00 30,697,600
9843 ニトリホールディングス 54,000 13,435.00 725,490,000
9850 グルメ杵屋 8,900 1,176.00 10,466,400
貸付有価証券
9854 愛眼 9,900 261.00 2,583,900 1,800株(1,800株)
9856 ケーユーホールディングス 6,500 878.00 5,707,000
貸付有価証券
9861 吉野家ホールディングス 43,500 1,711.00 74,428,500 26,700株(26,700株)
貸付有価証券
9887 松屋フーズホールディングス 6,000 3,660.00 21,960,000 3,700株(3,700株)
9900 サガミホールディングス 16,700 1,324.00 22,110,800
9919 関西スーパーマーケット 9,400 1,062.00 9,982,800
9936 王将フードサービス 9,200 7,330.00 67,436,000
9945 プレナス 14,000 1,828.00 25,592,000
貸付有価証券
9946 ミニストップ 9,200 1,757.00 16,164,400 5,700株(5,700株)
貸付有価証券
9948 アークス 23,400 2,258.00 52,837,200 9,300株(9,300株)
貸付有価証券
9956 バローホールディングス 26,900 2,712.00 72,952,800 16,800株(16,800株)
9966 藤久 1,000 790.00 790,000
貸付有価証券
9974 ベルク 6,200 5,010.00 31,062,000 3,800株(3,800株)
9979 大庄 6,700 1,568.00 10,505,600
貸付有価証券
9983 ファーストリテイリング 16,700 64,140.00 1,071,138,000 10,100株(10,100株)
9989 サンドラッグ 46,900 3,005.00 140,934,500
9990 サックスバー ホールディングス 10,600 1,130.00 11,978,000
9993 ヤマザワ 2,600 1,625.00 4,225,000
9994 やまや 2,100 2,123.00 4,458,300
9997 ベルーナ 30,600 835.00 25,551,000
貸付有価証券
7150 島根銀行 2,600 818.00 2,126,800 900株(900株)
貸付有価証券
7161 じもとホールディングス 84,400 102.00 8,608,800 56,000株(56,000株)
7167 めぶきフィナンシャルグループ 649,300 283.00 183,751,900
7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 16,900 1,652.00 27,918,800
貸付有価証券
7180 九州フィナンシャルグループ 205,000 445.00 91,225,000 87,100株(87,100株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
170,800株(170,800
7182 ゆうちょ銀行 354,000 1,220.00 431,880,000 株)
7184 富山第一銀行 29,800 388.00 11,562,400
コンコルディア・フィナンシャルグ
7186 ループ 784,000 433.00 339,472,000
西日本フィナンシャルホールディング
7189 ス 78,600 923.00 72,547,800
貸付有価証券
7321 関西みらいフィナンシャルグループ 58,700 785.00 46,079,500 26,800株(26,800株)
貸付有価証券
7322 三十三フィナンシャルグループ 10,800 1,524.00 16,459,200 2,000株(2,000株)
貸付有価証券
7327 第四北越フィナンシャルグループ 21,700 3,290.00 71,393,000 2,900株(2,900株)
8303 新生銀行 91,700 1,541.00 141,309,700
8304 あおぞら銀行 69,800 2,716.00 189,576,800
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8,601,600 549.40 4,725,719,040
8308 りそなホールディングス 1,371,200 472.70 648,166,240
8309 三井住友トラスト・ホールディングス 245,700 3,869.00 950,613,300
8316 三井住友フィナンシャルグループ 880,700 4,030.00 3,549,221,000
8331 千葉銀行 429,800 587.00 252,292,600
8334 群馬銀行 249,900 443.00 110,705,700
貸付有価証券
8336 武蔵野銀行 18,600 2,173.00 40,417,800 8,700株(8,700株)
貸付有価証券
8337 千葉興業銀行 34,300 289.00 9,912,700 14,400株(14,400株)
貸付有価証券
8338 筑波銀行 52,000 199.00 10,348,000 32,400株(32,400株)
8341 七十七銀行 39,200 1,590.00 62,328,000
貸付有価証券
8342 青森銀行 9,700 2,928.00 28,401,600 5,700株(5,700株)
貸付有価証券
8343 秋田銀行 8,000 2,222.00 17,776,000 100株(100株)
貸付有価証券
8344 山形銀行 14,000 1,807.00 25,298,000 8,800株(8,800株)
貸付有価証券
8345 岩手銀行 8,700 3,225.00 28,057,500 2,100株(2,100株)
貸付有価証券
8346 東邦銀行 111,700 287.00 32,057,900 69,000株(69,000株)
8349 東北銀行 6,400 1,109.00 7,097,600
貸付有価証券
8350 みちのく銀行 8,000 1,631.00 13,048,000 3,900株(3,900株)
貸付有価証券
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 110,100 2,583.00 284,388,300 49,500株(49,500株)
8355 静岡銀行 314,500 847.00 266,381,500
貸付有価証券
8356 十六銀行 16,800 2,286.00 38,404,800 6,800株(6,800株)
8358 スルガ銀行 127,800 498.00 63,644,400
8359 八十二銀行 301,600 456.00 137,529,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8360 山梨中央銀行 15,000 1,323.00 19,845,000 9,600株(9,600株)
貸付有価証券
8361 大垣共立銀行 26,300 2,516.00 66,170,800 6,800株(6,800株)
貸付有価証券
8362 福井銀行 10,700 1,633.00 17,473,100 2,100株(2,100株)
貸付有価証券
8363 北國銀行 12,900 3,460.00 44,634,000 6,100株(6,100株)
貸付有価証券
8364 清水銀行 5,200 1,802.00 9,370,400 2,600株(2,600株)
貸付有価証券
8365 富山銀行 2,400 3,185.00 7,644,000 200株(200株)
貸付有価証券
8366 滋賀銀行 25,100 2,661.00 66,791,100 400株(400株)
貸付有価証券
8367 南都銀行 19,500 2,104.00 41,028,000 500株(500株)
貸付有価証券
8368 百五銀行 112,400 360.00 40,464,000 49,000株(49,000株)
8369 京都銀行 44,700 4,805.00 214,783,500
貸付有価証券
8370 紀陽銀行 44,200 1,530.00 67,626,000 7,400株(7,400株)
8377 ほくほくフィナンシャルグループ 83,200 1,221.00 101,587,200
8379 広島銀行 184,500 592.00 109,224,000
8381 山陰合同銀行 74,100 736.00 54,537,600
貸付有価証券
8382 中国銀行 107,500 1,118.00 120,185,000 40,400株(40,400株)
貸付有価証券
8383 鳥取銀行 4,300 1,420.00 6,106,000 500株(500株)
貸付有価証券
8385 伊予銀行 165,600 612.00 101,347,200 25,800株(25,800株)
貸付有価証券
8386 百十四銀行 13,300 2,338.00 31,095,400 5,900株(5,900株)
8387 四国銀行 17,700 1,026.00 18,160,200
貸付有価証券
8388 阿波銀行 19,100 2,817.00 53,804,700 8,800株(8,800株)
貸付有価証券
8392 大分銀行 7,700 3,385.00 26,064,500 3,300株(3,300株)
8393 宮崎銀行 8,300 2,698.00 22,393,400
8395 佐賀銀行 7,600 1,772.00 13,467,200
貸付有価証券
8397 沖縄銀行 11,400 3,475.00 39,615,000 7,300株(7,300株)
貸付有価証券
8399 琉球銀行 28,800 1,209.00 34,819,200 16,000株(16,000株)
8410 セブン銀行 422,100 299.00 126,207,900
8411 みずほフィナンシャルグループ 16,979,100 173.00 2,937,384,300
8416 高知銀行 4,500 829.00 3,730,500
貸付有価証券
8418 山口フィナンシャルグループ 156,000 824.00 128,544,000 54,000株(54,000株)
貸付有価証券
8521 長野銀行 4,100 1,742.00 7,142,200 2,500株(2,500株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8522 名古屋銀行 10,100 3,600.00 36,360,000 3,600株(3,600株)
貸付有価証券
8524 北洋銀行 188,400 271.00 51,056,400 81,800株(81,800株)
8527 愛知銀行 4,500 3,685.00 16,582,500
貸付有価証券
8530 中京銀行 5,100 2,189.00 11,163,900 3,200株(3,200株)
貸付有価証券
8537 大光銀行 4,300 1,692.00 7,275,600 2,600株(2,600株)
8541 愛媛銀行 17,400 1,060.00 18,444,000
8542 トマト銀行 4,800 1,064.00 5,107,200
8544 京葉銀行 55,200 679.00 37,480,800
貸付有価証券
8550 栃木銀行 64,700 229.00 14,816,300 7,600株(7,600株)
8551 北日本銀行 3,900 1,910.00 7,449,000
貸付有価証券
8558 東和銀行 21,900 713.00 15,614,700 2,000株(2,000株)
貸付有価証券
8562 福島銀行 10,900 325.00 3,542,500 5,500株(5,500株)
8563 大東銀行 6,000 637.00 3,822,000
貸付有価証券
8600 トモニホールディングス 96,600 405.00 39,123,000 59,900株(59,900株)
貸付有価証券
8713 フィデアホールディングス 121,300 132.00 16,011,600 30,700株(30,700株)
8714 池田泉州ホールディングス 132,600 276.00 36,597,600
貸付有価証券
7148 FPG 39,200 955.00 37,436,000 15,600株(15,600株)
7190 マーキュリアインベストメント 4,800 693.00 3,326,400
8473 SBIホールディングス 148,900 2,433.00 362,273,700
貸付有価証券
8518 日本アジア投資 10,600 195.00 2,067,000 5,200株(5,200株)
貸付有価証券
8595 ジャフコ 20,500 4,270.00 87,535,000 7,000株(7,000株)
8601 大和証券グループ本社 1,002,600 519.30 520,650,180
貸付有価証券
865,500株(865,500
8604 野村ホールディングス 2,198,600 416.80 916,376,480 株)
貸付有価証券
8609 岡三証券グループ 106,500 410.00 43,665,000 32,300株(32,300株)
8613 丸三証券 37,100 649.00 24,077,900
8614 東洋証券 44,700 128.00 5,721,600
貸付有価証券
東海東京フィナンシャル・ホールディ
8616 ングス 149,000 382.00 56,918,000 53,600株(53,600株)
貸付有価証券
8617 光世証券 3,000 706.00 2,118,000 100株(100株)
貸付有価証券
8622 水戸証券 36,100 193.00 6,967,300 23,800株(23,800株)
貸付有価証券
8624 いちよし証券 26,200 800.00 20,960,000 1,900株(1,900株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
8628 松井証券 61,200 989.00 60,526,800
貸付有価証券
8692 だいこう証券ビジネス 5,000 441.00 2,205,000 700株(700株)
8698 マネックスグループ 115,200 368.00 42,393,600
8703 カブドットコム証券 72,200 557.00 40,215,400
貸付有価証券
8706 極東証券 16,800 1,040.00 17,472,000 10,400株(10,400株)
8707 岩井コスモホールディングス 12,800 1,185.00 15,168,000
8708 藍澤證券 22,400 676.00 15,142,400
貸付有価証券
8732 マネーパートナーズグループ 14,600 299.00 4,365,400 2,700株(2,700株)
8739 スパークス・グループ 49,500 240.00 11,880,000
貸付有価証券
8742 小林洋行 3,600 264.00 950,400 100株(100株)
貸付有価証券
7181 かんぽ生命保険 47,200 2,240.00 105,728,000 22,700株(22,700株)
8630 SOMPOホールディングス 220,300 4,197.00 924,599,100
貸付有価証券
8715 アニコム ホールディングス 10,300 3,460.00 35,638,000 2,500株(2,500株)
MS&ADインシュアランスグループ
8725 ホール 326,700 3,443.00 1,124,828,100
貸付有価証券
ソニーフィナンシャルホールディング
8729 ス 102,700 2,265.00 232,615,500 52,000株(52,000株)
8750 第一生命ホールディングス 706,900 1,611.00 1,138,815,900
8766 東京海上ホールディングス 446,900 5,608.00 2,506,215,200
8795 T&Dホールディングス 386,400 1,218.00 470,635,200
8798 アドバンスクリエイト 2,900 1,879.00 5,449,100
貸付有価証券
7164 全国保証 35,200 3,840.00 135,168,000 19,000株(19,000株)
7187 ジェイリース 3,500 328.00 1,148,000
貸付有価証券
7191 イントラスト 3,500 514.00 1,799,000 1,000株(1,000株)
7192 日本モーゲージサービス 2,200 1,179.00 2,593,800
7196 Casa 5,600 1,046.00 5,857,600
貸付有価証券
7198 アルヒ 11,400 1,986.00 22,640,400 3,300株(3,300株)
7199 プレミアグループ 7,200 1,922.00 13,838,400
貸付有価証券
8253 クレディセゾン 87,500 1,434.00 125,475,000 44,400株(44,400株)
8424 芙蓉総合リース 14,300 5,520.00 78,936,000
貸付有価証券
8425 興銀リース 23,500 2,632.00 61,852,000 14,600株(14,600株)
貸付有価証券
8439 東京センチュリー 25,200 5,120.00 129,024,000 12,800株(12,800株)
8511 日本証券金融 55,100 587.00 32,343,700
貸付有価証券
8515 アイフル 190,600 261.00 49,746,600 46,300株(46,300株)
8566 リコーリース 9,800 3,260.00 31,948,000
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8570 イオンフィナンシャルサービス 79,800 2,285.00 182,343,000 31,500株(31,500株)
貸付有価証券
109,100株(109,100
8572 アコム 253,600 387.00 98,143,200 株)
8584 ジャックス 13,800 1,864.00 25,723,200
8585 オリエントコーポレーション 337,900 117.00 39,534,300
貸付有価証券
8586 日立キャピタル 29,500 2,573.00 75,903,500 10,700株(10,700株)
貸付有価証券
8589 アプラスフィナンシャル 60,000 88.00 5,280,000 5,900株(5,900株)
8591 オリックス 833,600 1,560.50 1,300,832,800
8593 三菱UFJリース 281,900 561.00 158,145,900
8596 九州リースサービス 6,100 689.00 4,202,900
8697 日本取引所グループ 337,500 1,817.00 613,237,500
8771 イー・ギャランティ 11,700 1,186.00 13,876,200
8772 アサックス 5,200 523.00 2,719,600
貸付有価証券
8793 NECキャピタルソリューション 5,100 1,655.00 8,440,500 600株(600株)
2337 いちご 158,900 360.00 57,204,000
2353 日本駐車場開発 137,100 176.00 24,129,600
貸付有価証券
3003 ヒューリック 260,800 997.00 260,017,600 91,600株(91,600株)
3228 三栄建築設計 5,000 1,586.00 7,930,000
3230 スター・マイカ 5,700 1,355.00 7,723,500
3231 野村不動産ホールディングス 83,200 2,206.00 183,539,200
貸付有価証券
3232 三重交通グループホールディングス 25,300 588.00 14,876,400 5,500株(5,500株)
3244 サムティ 17,400 1,434.00 24,951,600
貸付有価証券
3245 ディア・ライフ 16,000 421.00 6,736,000 2,400株(2,400株)
貸付有価証券
3246 コーセーアールイー 3,700 769.00 2,845,300 1,000株(1,000株)
3250 エー・ディー・ワークス 192,600 34.00 6,548,400
貸付有価証券
3252 日本商業開発 7,800 1,486.00 11,590,800 1,000株(1,000株)
3254 プレサンスコーポレーション 19,800 1,379.00 27,304,200
3258 ユニゾホールディングス 18,800 1,980.00 37,224,000
貸付有価証券
3271 THEグローバル社 6,400 536.00 3,430,400 1,800株(1,800株)
3276 日本管理センター 8,200 903.00 7,404,600
3277 サンセイランディック 3,300 758.00 2,501,400
3280 エストラスト 1,700 729.00 1,239,300
3284 フージャースホールディングス 27,200 657.00 17,870,400
3288 オープンハウス 18,100 4,015.00 72,671,500
貸付有価証券
3289 東急不動産ホールディングス 336,100 630.00 211,743,000 77,800株(77,800株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3291 飯田グループホールディングス 104,200 1,900.00 197,980,000
貸付有価証券
3294 イーグランド 1,800 664.00 1,195,200 100株(100株)
3299 ムゲンエステート 8,600 592.00 5,091,200
3452 ビーロット 2,600 1,685.00 4,381,000
3454 ファーストブラザーズ 3,400 1,180.00 4,012,000
貸付有価証券
3457 ハウスドゥ 6,900 1,375.00 9,487,500 2,000株(2,000株)
3458 シーアールイー 3,100 955.00 2,960,500
3464 プロパティエージェント 1,700 1,092.00 1,856,400
3465 ケイアイスター不動産 3,400 1,647.00 5,599,800
3467 アグレ都市デザイン 2,000 495.00 990,000
3475 グッドコムアセット 2,900 1,549.00 4,492,100
3480 ジェイ・エス・ビー 600 3,660.00 2,196,000
3484 テンポイノベーション 1,400 1,502.00 2,102,800
3486 グローバル・リンク・マネジメント 1,200 708.00 849,600
貸付有価証券
4666 パーク24 73,100 2,371.00 173,320,100 28,400株(28,400株)
貸付有価証券
4809 パラカ 3,200 1,987.00 6,358,400 1,900株(1,900株)
貸付有価証券
256,000株(256,000
8801 三井不動産 662,900 2,573.50 1,705,973,150 株)
8802 三菱地所 875,400 1,885.00 1,650,129,000
8803 平和不動産 23,600 2,049.00 48,356,400
貸付有価証券
8804 東京建物 136,500 1,271.00 173,491,500 56,900株(56,900株)
8806 ダイビル 36,800 989.00 36,395,200
貸付有価証券
8818 京阪神ビルディング 22,300 1,016.00 22,656,800 5,500株(5,500株)
8830 住友不動産 280,900 4,110.00 1,154,499,000
8841 テーオーシー 28,600 699.00 19,991,400
8842 東京楽天地 1,800 5,080.00 9,144,000
貸付有価証券
8848 レオパレス21 154,100 192.00 29,587,200 52,000株(52,000株)
貸付有価証券
8850 スターツコーポレーション 17,000 2,481.00 42,177,000 6,800株(6,800株)
貸付有価証券
8860 フジ住宅 15,900 830.00 13,197,000 7,300株(7,300株)
8864 空港施設 14,600 551.00 8,044,600
貸付有価証券
8869 明和地所 6,900 558.00 3,850,200 1,700株(1,700株)
8871 ゴールドクレスト 9,900 1,453.00 14,384,700
8877 日本エスリード 4,900 1,563.00 7,658,700
8881 日神不動産 18,500 438.00 8,103,000
8892 日本エスコン 22,600 778.00 17,582,800
8897 タカラレーベン 57,100 345.00 19,699,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
8904 サンヨーハウジング名古屋 7,000 952.00 6,664,000
貸付有価証券
8905 イオンモール 62,600 1,773.00 110,989,800 35,100株(35,100株)
8908 毎日コムネット 2,700 783.00 2,114,100
8917 ファースト住建 4,700 1,224.00 5,752,800
貸付有価証券
149,600株(149,600
8918 ランド 510,100 8.00 4,080,800 株)
8919 カチタス 13,900 3,680.00 51,152,000
8923 トーセイ 17,200 924.00 15,892,800
8928 穴吹興産 1,400 2,943.00 4,120,200
8934 サンフロンティア不動産 17,300 1,129.00 19,531,700
8935 エフ・ジェー・ネクスト 10,900 908.00 9,897,200
8940 インテリックス 3,500 728.00 2,548,000
貸付有価証券
8944 ランドビジネス 5,300 804.00 4,261,200 4,000株(4,000株)
8999 グランディハウス 10,900 450.00 4,905,000
9706 日本空港ビルデング 39,900 4,760.00 189,924,000
貸付有価証券
1954 日本工営 8,100 2,552.00 20,671,200 5,600株(5,600株)
貸付有価証券
2120 LIFULL 42,200 605.00 25,531,000 16,200株(16,200株)
2124 ジェイエイシーリクルートメント 9,700 2,712.00 26,306,400
2127 日本M&Aセンター 90,200 3,125.00 281,875,000
2130 メンバーズ 4,100 1,809.00 7,416,900
貸付有価証券
2139 中広 1,200 565.00 678,000 400株(400株)
2148 アイティメディア 2,400 471.00 1,130,400
2151 タケエイ 12,600 775.00 9,765,000
2153 E・Jホールディングス 1,500 1,214.00 1,821,000
貸付有価証券
2154 トラスト・テック 6,700 3,735.00 25,024,500 2,200株(2,200株)
2157 コシダカホールディングス 29,100 1,526.00 44,406,600
2163 アルトナー 2,900 869.00 2,520,100
2168 パソナグループ 14,800 1,771.00 26,210,800
2169 CDS 3,000 1,284.00 3,852,000
貸付有価証券
2170 リンクアンドモチベーション 22,200 863.00 19,158,600 8,400株(8,400株)
2174 GCA 12,300 824.00 10,135,200
2175 エス・エム・エス 44,500 2,093.00 93,138,500
2180 サニーサイドアップ 1,300 2,100.00 2,730,000
2181 パーソルホールディングス 121,000 2,084.00 252,164,000
貸付有価証券
2183 リニカル 6,800 1,261.00 8,574,800 3,200株(3,200株)
2193 クックパッド 38,000 275.00 10,450,000
2196 エスクリ 3,300 641.00 2,115,300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2198 アイ・ケイ・ケイ 5,900 733.00 4,324,700
2301 学情 4,900 1,142.00 5,595,800
2305 スタジオアリス 6,100 2,044.00 12,468,400
2309 シミックホールディングス 6,700 1,600.00 10,720,000
2325 NJS 2,700 1,540.00 4,158,000
2331 綜合警備保障 48,200 4,920.00 237,144,000
貸付有価証券
2371 カカクコム 90,600 2,276.00 206,205,600 34,900株(34,900株)
2372 アイロムグループ 4,600 1,828.00 8,408,800
2374 セントケア・ホールディング 8,800 520.00 4,576,000
2376 サイネックス 2,000 679.00 1,358,000
2378 ルネサンス 6,700 2,060.00 13,802,000
貸付有価証券
2379 ディップ 19,500 1,705.00 33,247,500 7,000株(7,000株)
2389 オプトホールディング 7,400 1,850.00 13,690,000
2395 新日本科学 16,400 754.00 12,365,600
貸付有価証券
2398 ツクイ 28,500 695.00 19,807,500 3,200株(3,200株)
2410 キャリアデザインセンター 3,100 1,466.00 4,544,600
2412 ベネフィット・ワン 33,500 2,294.00 76,849,000
貸付有価証券
2413 エムスリー 254,900 1,867.00 475,898,300 29,100株(29,100株)
2418 ツカダ・グローバルホールディング 7,700 606.00 4,666,200
2424 ブラス 1,300 645.00 838,500
貸付有価証券
2427 アウトソーシング 63,800 1,470.00 93,786,000 13,000株(13,000株)
2428 ウェルネット 11,400 1,061.00 12,095,400
2429 ワールドホールディングス 3,300 1,888.00 6,230,400
貸付有価証券
2432 ディー・エヌ・エー 65,300 1,805.00 117,866,500 37,000株(37,000株)
2433 博報堂DYホールディングス 168,300 1,849.00 311,186,700
2440 ぐるなび 17,200 618.00 10,629,600
貸付有価証券
2445 タカミヤ 12,500 685.00 8,562,500 4,100株(4,100株)
2453 ジャパンベストレスキューシステム 8,200 1,641.00 13,456,200
2461 ファンコミュニケーションズ 33,300 682.00 22,710,600
2462 ライク 4,800 1,190.00 5,712,000
貸付有価証券
2464 ビジネス・ブレークスルー 5,000 370.00 1,850,000 500株(500株)
貸付有価証券
2475 WDBホールディングス 5,500 3,315.00 18,232,500 2,200株(2,200株)
2485 ティア 7,100 689.00 4,891,900
貸付有価証券
2487 CDG 1,100 1,312.00 1,443,200 300株(300株)
2491 バリューコマース 8,100 2,714.00 21,983,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2492 インフォマート 66,300 1,614.00 107,008,200 27,000株(27,000株)
2749 JPホールディングス 34,600 286.00 9,895,600
3521 エコナックホールディングス 21,800 129.00 2,812,200
4282 EPSホールディングス 18,200 2,003.00 36,454,600
4286 レッグス 3,000 1,102.00 3,306,000
貸付有価証券
4290 プレステージ・インターナショナル 22,600 1,596.00 36,069,600 9,600株(9,600株)
貸付有価証券
4301 アミューズ 7,300 2,557.00 18,666,100 4,600株(4,600株)
4310 ドリームインキュベータ 3,700 1,579.00 5,842,300
4318 クイック 7,500 1,694.00 12,705,000
貸付有価証券
4319 TAC 6,600 225.00 1,485,000 4,300株(4,300株)
4321 ケネディクス 106,300 531.00 56,445,300
貸付有価証券
4324 電通 147,500 4,580.00 675,550,000 54,200株(54,200株)
4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 4,600 1,435.00 6,601,000
4337 ぴあ 3,500 4,690.00 16,415,000
貸付有価証券
4343 イオンファンタジー 3,900 2,642.00 10,303,800 2,300株(2,300株)
貸付有価証券
4345 シーティーエス 13,700 677.00 9,274,900 4,400株(4,400株)
4346 ネクシィーズグループ 4,200 2,495.00 10,479,000
4544 みらかホールディングス 33,800 2,863.00 96,769,400
4641 アルプス技研 10,600 1,939.00 20,553,400
4651 サニックス 21,200 229.00 4,854,800
4653 ダイオーズ 2,800 1,404.00 3,931,200
4658 日本空調サービス 13,700 702.00 9,617,400
貸付有価証券
4661 オリエンタルランド 143,100 12,625.00 1,806,637,500 35,000株(35,000株)
貸付有価証券
4665 ダスキン 31,100 2,740.00 85,214,000 15,500株(15,500株)
4668 明光ネットワークジャパン 14,200 1,125.00 15,975,000
4671 ファルコホールディングス 6,700 1,410.00 9,447,000
4678 秀英予備校 2,600 481.00 1,250,600
4679 田谷 2,200 605.00 1,331,000
4680 ラウンドワン 37,500 1,482.00 55,575,000
貸付有価証券
4681 リゾートトラスト 51,200 1,595.00 81,664,000 23,400株(23,400株)
4694 ビー・エム・エル 15,600 3,130.00 48,828,000
4696 ワタベウェディング 1,900 671.00 1,274,900
4708 りらいあコミュニケーションズ 21,900 1,173.00 25,688,700
4714 リソー教育 61,400 423.00 25,972,200
4718 早稲田アカデミー 3,400 701.00 2,383,400
4732 ユー・エス・エス 147,900 2,135.00 315,766,500
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4745 東京個別指導学院 4,300 1,000.00 4,300,000
貸付有価証券
4751 サイバーエージェント 69,600 4,370.00 304,152,000 17,500株(17,500株)
貸付有価証券
272,500株(272,500
4755 楽天 564,300 1,218.00 687,317,400 株)
貸付有価証券
4763 クリーク・アンド・リバー社 7,100 1,272.00 9,031,200 2,200株(2,200株)
4767 テー・オー・ダブリュー 10,600 732.00 7,759,200
4792 山田コンサルティンググループ 5,900 2,430.00 14,337,000
4801 セントラルスポーツ 4,500 3,145.00 14,152,500
4848 フルキャストホールディングス 12,100 2,450.00 29,645,000
4849 エン・ジャパン 17,600 3,520.00 61,952,000
5261 リソルホールディングス 1,300 4,055.00 5,271,500
6028 テクノプロ・ホールディングス 24,300 6,570.00 159,651,000
6029 アトラ 2,400 378.00 907,200
6032 インターワークス 2,300 664.00 1,527,200
貸付有価証券
アイ・アールジャパンホールディング
6035 ス 4,900 1,918.00 9,398,200 1,100株(1,100株)
6036 KeePer技研 4,400 1,380.00 6,072,000
6037 ファーストロジック 2,800 582.00 1,629,600
貸付有価証券
6044 三機サービス 2,500 1,220.00 3,050,000 600株(600株)
貸付有価証券
6047 Gunosy 8,400 1,650.00 13,860,000 2,100株(2,100株)
貸付有価証券
6048 デザインワン・ジャパン 2,400 337.00 808,800 800株(800株)
6050 イー・ガーディアン 6,100 2,114.00 12,895,400
貸付有価証券
6054 リブセンス 6,600 271.00 1,788,600 4,000株(4,000株)
6055 ジャパンマテリアル 33,100 1,666.00 55,144,600
貸付有価証券
6058 ベクトル 14,700 1,315.00 19,330,500 4,800株(4,800株)
6059 ウチヤマホールディングス 6,000 488.00 2,928,000
6062 チャーム・ケア・コーポレーション 3,900 1,655.00 6,454,500
6065 ライクキッズネクスト 2,900 850.00 2,465,000
6070 キャリアリンク 4,400 440.00 1,936,000
6071 IBJ 8,100 926.00 7,500,600
6073 アサンテ 4,900 2,162.00 10,593,800
貸付有価証券
6077 N・フィールド 7,800 726.00 5,662,800 1,800株(1,800株)
貸付有価証券
6078 バリューHR 2,600 2,573.00 6,689,800 1,200株(1,200株)
6080 M&Aキャピタルパートナーズ 4,300 4,645.00 19,973,500
ライドオンエクスプレスホールディン
6082 グス 5,000 1,202.00 6,010,000
貸付有価証券
6083 ERIホールディングス 3,400 956.00 3,250,400 1,600株(1,600株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6087 アビスト 1,900 3,210.00 6,099,000 400株(400株)
6088 シグマクシス 5,800 1,055.00 6,119,000
6089 ウィルグループ 7,900 1,134.00 8,958,600
貸付有価証券
6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 16,600 294.00 4,880,400 2,500株(2,500株)
6097 日本ビューホテル 3,800 1,162.00 4,415,600
6098 リクルートホールディングス 867,200 3,290.00 2,853,088,000
貸付有価証券
6099 エラン 8,300 1,687.00 14,002,100 3,200株(3,200株)
6171 土木管理総合試験所 5,300 463.00 2,453,900
6175 ネットマーケティング 3,300 487.00 1,607,100
6178 日本郵政 992,200 1,238.00 1,228,343,600
6183 ベルシステム24ホールディングス 20,300 1,644.00 33,373,200
貸付有価証券
6184 鎌倉新書 8,800 1,459.00 12,839,200 3,200株(3,200株)
6185 ソネット・メディア・ネットワークス 1,500 1,066.00 1,599,000
6186 一蔵 1,300 545.00 708,500
6187 LITALICO 2,800 1,804.00 5,051,200
6189 グローバルキッズCOMPANY 1,800 1,060.00 1,908,000
貸付有価証券
6191 エボラブルアジア 5,200 2,114.00 10,992,800 1,200株(1,200株)
6194 アトラエ 3,100 3,240.00 10,044,000
6196 ストライク 4,600 2,065.00 9,499,000
6197 ソラスト 29,600 1,100.00 32,560,000
6199 セラク 3,800 681.00 2,587,800
6200 インソース 4,700 2,337.00 10,983,900
6532 ベイカレント・コンサルティング 8,600 4,015.00 34,529,000
Orchestra Holding
6533 s 2,000 918.00 1,836,000
6535 アイモバイル 3,800 870.00 3,306,000
6538 キャリアインデックス 4,100 808.00 3,312,800
貸付有価証券
6539 MS-Japan 4,900 1,644.00 8,055,600 1,400株(1,400株)
6540 船場 1,900 1,033.00 1,962,700
貸付有価証券
6541 グレイステクノロジー 4,300 1,883.00 8,096,900 900株(900株)
貸付有価証券
ジャパンエレベーターサービスホール
6544 ディン 9,500 2,228.00 21,166,000 2,000株(2,000株)
6546 フルテック 1,700 1,152.00 1,958,400
6547 グリーンズ 4,600 1,513.00 6,959,800
6551 ツナググループ・ホールディングス 1,400 643.00 900,200
6553 ソウルドアウト 1,200 4,105.00 4,926,000
6555 MS&Consulting 1,900 1,050.00 1,995,000
6569 日総工産 8,000 1,203.00 9,624,000
6571 キュービーネットホールディングス 7,300 2,547.00 18,593,100
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6572 RPAホールディングス 2,400 5,600.00 13,440,000
貸付有価証券
7030 スプリックス 4,000 2,483.00 9,932,000 1,000株(1,000株)
8769 アドバンテッジリスクマネジメント 4,700 914.00 4,295,800
貸付有価証券
8876 リログループ 66,200 3,065.00 202,903,000 3,300株(3,300株)
貸付有価証券
8920 東祥 7,500 2,889.00 21,667,500 1,100株(1,100株)
9603 エイチ・アイ・エス 21,600 3,610.00 77,976,000
貸付有価証券
9612 ラックランド 2,400 2,200.00 5,280,000 1,100株(1,100株)
貸付有価証券
9616 共立メンテナンス 18,500 5,710.00 105,635,000 12,000株(12,000株)
貸付有価証券
9619 イチネンホールディングス 12,600 1,223.00 15,409,800 1,300株(1,300株)
貸付有価証券
9621 建設技術研究所 8,400 1,531.00 12,860,400 2,800株(2,800株)
9622 スペース 7,800 1,289.00 10,054,200
9624 長大 4,400 790.00 3,476,000
9628 燦ホールディングス 2,600 2,483.00 6,455,800
9632 スバル興業 800 5,870.00 4,696,000
貸付有価証券
9633 東京テアトル 4,700 1,340.00 6,298,000 3,100株(3,100株)
9644 タナベ経営 2,300 1,210.00 2,783,000
貸付有価証券
9663 ナガワ 3,400 6,190.00 21,046,000 900株(900株)
9671 よみうりランド 2,600 4,430.00 11,518,000
貸付有価証券
9672 東京都競馬 7,900 3,245.00 25,635,500 4,600株(4,600株)
9675 常磐興産 4,900 1,651.00 8,089,900
9678 カナモト 18,100 2,665.00 48,236,500
貸付有価証券
9681 東京ドーム 45,200 1,108.00 50,081,600 26,500株(26,500株)
9699 西尾レントオール 12,300 3,090.00 38,007,000
貸付有価証券
アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
9704 プ 66,500 34.00 2,261,000 37,000株(37,000株)
貸付有価証券
9715 トランス・コスモス 13,400 2,433.00 32,602,200 8,000株(8,000株)
貸付有価証券
9716 乃村工藝社 28,300 3,170.00 89,711,000 17,600株(17,600株)
貸付有価証券
9722 藤田観光 4,800 2,762.00 13,257,600 1,300株(1,300株)
貸付有価証券
9726 KNT-CTホールディングス 6,500 1,408.00 9,152,000 3,800株(3,800株)
9728 日本管財 13,000 2,023.00 26,299,000
9729 トーカイ 11,700 2,565.00 30,010,500
9731 白洋舎 1,400 3,010.00 4,214,000
9735 セコム 128,500 9,326.00 1,198,391,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9740 セントラル警備保障 5,800 5,340.00 30,972,000 3,600株(3,600株)
9743 丹青社 22,900 1,228.00 28,121,200
9744 メイテック 15,000 5,150.00 77,250,000
9755 応用地質 13,000 1,180.00 15,340,000
9757 船井総研ホールディングス 25,000 2,880.00 72,000,000
9760 進学会ホールディングス 5,500 587.00 3,228,500
9765 オオバ 9,500 691.00 6,564,500
9768 いであ 2,400 1,054.00 2,529,600
9769 学究社 4,000 1,284.00 5,136,000
貸付有価証券
9783 ベネッセホールディングス 44,300 3,060.00 135,558,000 19,300株(19,300株)
9787 イオンディライト 14,900 3,750.00 55,875,000
9788 ナック 7,600 1,005.00 7,638,000
9792 ニチイ学館 17,200 1,357.00 23,340,400
貸付有価証券
9793 ダイセキ 20,300 2,955.00 59,986,500 8,500株(8,500株)
9795 ステップ 4,400 1,509.00 6,639,600
合 計 148,821,100 294,676,962,800
(注1)貸付株式の( )内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーMUFG証券株式会社に対する貸付で、内
書であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)】
【純資産額計算書】
平成31年 4月26日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 7,923,798,060
Ⅱ 負債総額 23,669,348
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,900,128,712
Ⅳ 発行済口数 7,198,351,699 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0975
(10,000口当たり) (10,975 )
(参考)
TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
平成31年 4月26日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 332,953,370,132
Ⅱ 負債総額 33,794,822,604
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 299,158,547,528
Ⅳ 発行済口数 170,321,310,361 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7564
(10,000口当たり) (17,564 )
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等に対する特典
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等
2019年4月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
(2)委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務 を行っています。
2019年 4月26日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を
除きます。)
本 数 純資産総額
商品分類
(本) (百万円)
追加型株式投資信託 892 12,970,368
追加型公社債投資信託 16 1,148,707
単位型株式投資信託 62 304,867
単位型公社債投資信託 1 6,046
合 計 971 14,429,988
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
3【委託会社等の経理状況】
(1)財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下
「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりま
す。
(2)監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度(自 平成30年4
月1日 至 平成31年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 54,140,307 ※2 53,969,686
有価証券 19,967 1,403,513
前払費用 362,886 514,587
未収入金 2,109 2,284
未収委託者報酬 9,770,529 9,995,458
未収収益 ※2 674,156 ※2 560,483
金銭の信託 ※2 30,000 ※2 100,000
その他 224,645 153,256
流動資産合計
65,224,602 66,699,271
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固定資産
有形固定資産
建物 ※1 760,010 ※1 617,032
器具備品 ※1 724,852 ※1 665,247
土地 1,356,000 628,433
有形固定資産合計
2,840,863 1,910,713
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 2,654,296 3,670,753
ソフトウェア仮勘定 1,097,970 536,345
無形固定資産合計
3,768,090 4,222,921
投資その他の資産
投資有価証券 26,361,327 21,408,781
関係会社株式 320,136 320,136
投資不動産 - ※1 824,268
長期差入保証金 627,141 593,536
前払年金費用 434,700 415,234
繰延税金資産 1,237,989 1,496,180
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
29,002,925 25,079,767
固定資産合計
35,611,879 31,213,401
資産合計
100,836,481 97,912,673
(単位:千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 359,176 293,258
未払金
未払収益分配金 174,333 170,281
未払償還金 456,159 448,695
未払手数料 ※2 3,905,670 ※2 3,990,054
その他未払金 ※2 4,330,584 ※2 3,961,765
未払費用 ※2 4,388,803 ※2 3,803,995
未払消費税等 99,010 194,852
未払法人税等 736,829 573,657
賞与引当金 906,167 901,135
役員賞与引当金 125,343 140,100
その他 842,194 868,992
流動負債合計
16,324,272 15,346,788
固定負債
長期未払金 - 43,200
退職給付引当金 720,536 860,851
役員退職慰労引当金 187,562 144,303
時効後支払損引当金 254,851 247,767
固定負債合計
1,162,951 1,296,122
負債合計
17,487,223 16,642,910
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(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 27,790,911 26,069,594
利益剰余金合計
35,131,500 33,410,184
株主資本合計
81,864,344 80,143,028
(単位:千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,484,913 1,126,733
評価・換算差額等合計
1,484,913 1,126,733
純資産合計
83,349,257 81,269,762
負債純資産合計
100,836,481 97,912,673
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
営業収益
委託者報酬 75,423,596 70,375,414
投資顧問料 2,723,458 2,505,299
その他営業収益 48,215 18,844
営業収益合計
78,195,269 72,899,557
営業費用
支払手数料 ※2 30,906,879 ※2 28,533,952
広告宣伝費 730,784 739,643
公告費 1,000 500
調査費
調査費 1,723,057 1,794,755
委託調査費 13,467,029 12,194,996
事務委託費 864,916 1,016,816
営業雑経費
通信費 178,652 170,794
印刷費 467,973 427,442
協会費 50,251 48,375
諸会費 15,328 16,175
事務機器関連費 1,635,079 1,841,631
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その他営業雑経費 23,250 -
営業費用合計
50,064,204 46,785,083
一般管理費
給料
役員報酬 349,359 349,083
給料・手当 6,421,837 6,453,717
賞与引当金繰入 906,167 901,135
役員賞与引当金繰入 125,343 140,100
福利厚生費 1,231,033 1,234,293
交際費 13,012 13,011
旅費交通費 192,192 200,426
租税公課 410,229 373,201
不動産賃借料 678,182 654,886
退職給付費用 423,171 428,912
役員退職慰労引当金繰入 47,889 51,159
固定資産減価償却費 1,115,719 1,252,321
諸経費 450,299 523,213
一般管理費合計
12,364,437 12,575,461
営業利益
15,766,627 13,539,012
(単位:千円)
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
営業外収益
受取配当金 349,402 181,073
受取利息 ※2 483 ※2 1,913
投資有価証券償還益 81,580 416,706
収益分配金等時効完成分
91,672 44,392
受取賃貸料 - ※2 38,388
その他 9,989 11,871
営業外収益合計
533,128 694,346
営業外費用
投資有価証券償還損 30,114 118,173
時効後支払損引当金繰入
43,182 1,166
事務過誤費 10,402 420
賃貸関連費用 - 35,994
その他 3,829 1,481
営業外費用合計 87,529 157,235
経常利益
16,212,226 14,076,123
特別利益
投資有価証券売却益 516,394 501,778
ゴルフ会員権売却益 7,495 ‐
特別利益合計
523,889 501,778
特別損失
投資有価証券売却損 105,903 135,399
投資有価証券評価損 102,096 62,310
固定資産除却損 ※1 54 ※1 4,848
固定資産売却損 - 225
システム関連費 - 322,986
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商標使用料 - 90,000
特別損失合計
208,054 615,770
税引前当期純利益 16,528,061 13,962,130
法人税、住民税及び事業税
※2 5,252,224 ※2 4,420,179
法人税等調整額 △76,092 △100,112
法人税等合計
5,176,132 4,320,066
当期純利益
11,351,928 9,642,064
(3)【株主資本等変動計算書】
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 43,034,713 50,375,303 97,108,147
当期変動額
△ 26,595,731 △ 26,595,731 △ 26,595,731
剰余金の配当
当期純利益 11,351,928 11,351,928 11,351,928
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 15,243,802 △ 15,243,802 △ 15,243,802
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,494,586 1,494,586 98,602,734
当期変動額
△ 26,595,731
剰余金の配当
当期純利益 11,351,928
株主資本以外の
△ 9,673 △ 9,673 △ 9,673
項目の当期変動額
(純額)
△ 9,673 △ 9,673 △ 15,253,476
当期変動額合計
当期末残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
当期変動額
△ 11,363,380 △ 11,363,380 △ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064 9,642,064 9,642,064
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 1,721,316 △ 1,721,316 △ 1,721,316
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
評価・換算差額等
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純資産合計
その他
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
当期変動額
△ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064
株主資本以外の
△ 358,179 △ 358,179 △ 358,179
項目の当期変動額
(純額)
△ 358,179 △ 358,179 △ 2,079,495
当期変動額合計
当期末残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年~50年
器具備品 2年~20年
投資不動産 3年~47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
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額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10
年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
おります。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(表示方法の変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事
業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
す。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、
「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会
計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
中であります。
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
建物 604,123千円 551,025千円
器具備品 1,215,234千円 1,350,407千円
投資不動産 ― 138,024千円
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※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
預金 41,809,118千円 240,211千円
未収収益 40,621千円 25,307千円
金銭の信託 30,000千円 100,000千円
未払手数料 1,577,059千円 671,568千円
その他未払金 3,850,734千円 3,217,341千円
未払費用 430,491千円 444,754千円
(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
建物 ― 2,547千円
器具備品 54千円 2,301千円
計 54千円 4,848千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
支払手数料 11,380,244千円 5,298,064千円
受取利息 380千円 3千円
受取賃貸料 ― 38,388千円
法人税、住民税及び事業税 3,851,536千円 3,216,517千円
(株主資本等変動計算書関係)
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 26,595,731千円
② 1株当たり配当額 125,700円
③ 基準日 平成29年3月31日
④ 効力発生日 平成29年6月29日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 53,707円
④ 基準日 平成30年3月31日
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⑤ 効力発生日 平成30年6月28日
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② 1株当たり配当額 53,707円
③ 基準日 平成30年3月31日
④ 効力発生日 平成30年6月28日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 45,728円
④ 基準日 平成31年3月31日
令和 元年6月27日
⑤ 効力発生日
(リース取引関係)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
1年内 678,116千円 675,956千円
1年超 1,351,912千円 675,956千円
合計 2,030,029千円 1,351,912千円
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
第33期(平成30年3月31日現在)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 54,140,307 54,140,307 -
(2) 有価証券 19,967 19,967 -
(3) 未収委託者報酬 9,770,529 9,770,529 -
(4) 投資有価証券 26,224,167 26,224,167 -
資産計 90,154,972 90,154,972 -
(1) 未払手数料 3,905,670 3,905,670 -
負債計 3,905,670 3,905,670 -
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 53,969,686 53,969,686 -
(2) 有価証券 1,403,513 1,403,513 -
(3) 未収委託者報酬 9,995,458 9,995,458 -
(4) 投資有価証券 21,353,421 21,353,421 -
資産計 86,722,080 86,722,080 -
(1) 未払手数料 3,990,054 3,990,054 -
負債計 3,990,054 3,990,054 -
(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
第33期 第34期
区分
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
非上場株式 137,160 55,360
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有
価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第33期(平成30年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 54,140,307 - - -
未収委託者報酬 9,770,529 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 19,967 13,110,758 8,593,680 68,714
合計 63,930,804 13,110,758 8,593,680 68,714
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第34期(平成31年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 53,969,686 - - -
未収委託者報酬 9,995,458 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,403,513 9,358,708 5,874,634 90,573
合計 65,368,659 9,358,708 5,874,634 90,573
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第33期(平成30年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計上額 株式 - - -
が取得原価を超え
債券 - - -
るもの
その他 18,599,111 16,040,884 2,558,227
小計 18,599,111 16,040,884 2,558,227
貸借対照表計上額 株式 - - -
が取得原価を超え
債券 - - -
ないもの
その他 7,645,023 8,062,990 △417,966
小計 7,645,023 8,062,990 △417,966
合計 26,244,135 24,103,874 2,140,260
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計上額 株式 - - -
が取得原価を超え
債券 - - -
るもの
その他 14,744,545 12,559,380 2,185,164
小計 14,744,545 12,559,380 2,185,164
貸借対照表計上額 株式 - - -
が取得原価を超え
債券 - - -
ないもの
その他 8,012,389 8,573,551 △561,161
小計 8,012,389 8,573,551 △561,161
合計 22,756,935 21,132,932 1,624,002
3.売却したその他有価証券
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 - - -
債券 - - -
その他 8,169,769 516,394 105,903
合計 8,169,769 516,394 105,903
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 140,240 58,440 -
債券 - - -
その他 5,222,594 443,338 135,399
合計 5,362,834 501,778 135,399
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について102,096千円(その他有価証券のその他102,096千円)減損処
理を行っております。
当事業年度において、有価証券について62,310千円(その他有価証券のその他62,310千円)減損処理
を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%
以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非積
立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
退職給付債務の期首残高 3,649,089 千円 3,729,252 千円
勤務費用 184,120 193,531
利息費用 27,829 24,351
数理計算上の差異の発生 56,895 △15,898
額
退職給付の支払額 △188,683 △218,947
過去勤務費用の発生額 - -
退職給付債務の期末残高 3,729,252 3,712,289
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
千円 千円
年金資産の期首残高 2,698,738 2,723,393
期待運用収益 48,080 48,664
数理計算上の差異の発生 47,759 △4,606
額
事業主からの拠出額 102,564 102,564
退職給付の支払額 △173,748 △203,077
年金資産の期末残高 2,723,393 2,666,937
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務 3,374,562 千円 3,125,760 千円
年金資産 △2,723,393 △2,666,937
651,168 458,822
非積立型制度の退職給付債務 354,690 586,529
未積立退職給付債務 1,005,858 1,045,351
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未認識数理計算上の差異 △ 169,893 △ 114,968
未認識過去勤務費用 △ 550,128 △ 484,766
貸借対照表に計上された負債と 285,836 445,616
資産の純額
退職給付引当金 720,536 860,851
前払年金費用 △434,700 △415,234
貸借対照表に計上された負債と 285,836 445,616
資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
勤務費用 184,120 千円 193,531 千円
利息費用 27,829 24,351
期待運用収益 △48,080 △48,664
数理計算上の差異の費用処理 47,053 43,633
額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 4,780 5,986
確定給付制度に係る退職給付 281,066 284,199
費用
(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
債券 62.2 % 63.9 %
株式 34.7 33.2
その他 3.1 2.9
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
割引率 0.069~0.67% 0.035~0.49%
長期期待運用収益率 1.5~1.8% 1.5~1.8%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 445,379 千円 436,050 千円
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投資有価証券評価損 223,512 223,821
未払事業税 135,805 109,109
賞与引当金 277,468 275,927
役員賞与引当金 12,235 19,428
役員退職慰労引当金 57,431 44,185
退職給付引当金 220,628 263,592
減価償却超過額 13,690 157,741
委託者報酬 257,879 264,398
長期差入保証金 23,262 31,721
時効後支払損引当金 78,035 75,866
連結納税適用による時価評価 200,331 148,858
82,168 71,320
その他
繰延税金資産 小計 2,027,829 2,122,023
- -
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,027,829 2,122,023
繰延税金負債
前払年金費用 △133,105 △127,144
連結納税適用による時価評価 △1,382 △1,320
その他有価証券評価差額金 △655,348 △497,269
△4 △108
その他
△789,840 △625,842
繰延税金負債 合計
1,237,989 1,496,180
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第33期(平成30年3月31日現在)及び第34期(平成31年3月31日現在)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)及び第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31
日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)及び第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31
日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,851,587 その他未払金 3,850,734
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0% (注1)
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,528,131 未払手数料 665,262
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 51.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 (注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 664,152 未払費用 348,142
(注3) 千円 千円
役員の兼任
㈱三菱東京 東京都 1,711,958 銀行業 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,852,112 未払手数料 921,796
UFJ銀行 千代田 百万円 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
(注5) 区 15.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
主
等 (注2)
要
株
主
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,216,517 その他未払金 3,217,341
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0% (注1)
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,298,064 未払手数料 671,568
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 (注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 695,834 未払費用 365,510
(注3) 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1.連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
3. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
5. ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年4月1日付で、㈱三菱UFJ銀行に行名を変更しておりま
す。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,263,571 未払手数料 907,290
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 (注2)
社
を
持
つ
会
社
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高(注
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) 4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,629,670 未払手数料 734,633
銀行 千代田 百万円 (注1) 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料の
一
事務代行の委託 支払
の
等 (注2)
親
会
コーラブル預 20,000,000 現金及び 20,000,000千
取引銀行
社
金の預入 千円 預金 円
を
(注3)
持
つ
コーラブル預 1,578 未収収益 1,578
会
金に係る受取 千円 千円
社
利息
(注3)
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,152,016 未払手数料 962,840
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 (注2)
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1. ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年4月2日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィ
ナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社
の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを
会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
2. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
3. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
あります。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場)
三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)
(1株当たり情報)
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
1株当たり純資産額 393,935.45円 384,107.08円
1株当たり当期純利益金額 53,652.87円 45,571.50円
(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
当期純利益金額 (千円) 11,351,928 9,642,064
普通株主に帰属しない金額 (千円) - -
普通株式に係る当期純利益金額
11,351,928 9,642,064
(千円)
普通株式の期中平均株式数 (株) 211,581 211,581
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
5【その他】
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①定款の変更等
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
②資本金の額:324,279百万円(2018年9月末現在)
③事業の内容:銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
(2018年9月末現在)
株式会社三菱UFJ銀行 1,711,958 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社ジャパンネット銀
37,250 百万円 銀行業務を営んでいます。
行
カブドットコム証券株式会 金融商品取引法に定める第一種金
7,196 百万円
社 融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
株式会社SBI証券 48,323 百万円
融商品取引業を営んでいます。
岡三オンライン証券株式会 金融商品取引法に定める第一種金
2,500 百万円
社 融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
岩井コスモ証券株式会社 13,500 百万円
融商品取引業を営んでいます。
GMOクリック証券株式会 金融商品取引法に定める第一種金
4,346 百万円
社 融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
楽天証券株式会社 7,495 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
SMBC日興証券株式会社 10,000 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
マネックス証券株式会社 12,200 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
フィデリティ証券株式会社 8,557 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
ほくほくTT証券株式会社 1,250 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
松井証券株式会社 11,945 百万円
融商品取引業を営んでいます。
三菱UFJ国際投信株式会 金融商品取引法に定める第二種金
2,000 百万円
社 融商品取引業を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社:ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社:ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等
を行います。
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3【資本関係】
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2019年4月末現在)
三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
(注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が3%以上のものを記載しています。
第3【その他】
(1)目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始
日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載すること
があります。
(2)投資信託説明書(交付目論見書)に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出
書の主要内容を記載することがあります。
・ファンドに関する投資信託説明書(請求目論見書)を含む詳細な情報は、委託会社のホーム
ページで閲覧、ダウンロードできます。
・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていま
す。
・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
に基づき事前に受益者の意向を確認します。
・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。(請
求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。)
・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけま
す。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
(3)投資信託説明書(請求目論見書)に信託約款を掲載します。
(4)目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されること
があります。
(5)投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティン
グを使用することがあります。
(6)目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。
(7)目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることに
より基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和元年6月26日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
青 木 裕 晃 印
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
伊 藤 鉄 也 印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31
年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
ことを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ
スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について
意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
た見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
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(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原
本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和1年6月5日
三 菱 U F J 国 際 投 信 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているeMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)の平成30年4月26日から平成31年4月25日まで
の計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 e
MAXIS Slim 国内株式(TOPIX)の平成31年4月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了す
る計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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