日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし)日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 B(ヘッジあり) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし)日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 B(ヘッジあり) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年7月31日 提出
【ファンド名】 日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし)
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 B(ヘッジあり)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし)
自 2019年 4月 6日
計算期間
至 2019年 5月 7日
1万口当り収益分配金 25 円
期末純資産総額(分配落ち) 40,918,247,808 円
期末受益権総口数 160,086,879,690 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,556 円
期中騰落率 △0.46 %
自 2019年 5月 8日
計算期間
至 2019年 6月 5日
1万口当り収益分配金 25 円
期末純資産総額(分配落ち) 39,346,704,932 円
期末受益権総口数 159,819,628,050 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,462 円
期中騰落率 △2.70 %
自 2019年 6月 6日
計算期間
至 2019年 7月 5日
1万口当り収益分配金 25 円
期末純資産総額(分配落ち) 40,578,280,741 円
期末受益権総口数 159,027,548,127 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,552 円
期中騰落率 4.67 %
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 B(ヘッジあり)
自 2019年 4月 6日
計算期間
至 2019年 5月 7日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,035,477,457 円
期末受益権総口数 1,828,895,129 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 5,662 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 0.32 %
自 2019年 5月 8日
計算期間
至 2019年 6月 5日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,022,708,814 円
期末受益権総口数 1,829,245,921 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 5,591 円
期中騰落率 △0.72 %
自 2019年 6月 6日
計算期間
至 2019年 7月 5日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,066,016,761 円
期末受益権総口数 1,833,368,053 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 5,815 円
期中騰落率 4.54 %
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