米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(毎月決算型) 米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(毎月決算型) 米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年7月16日 提出
【ファンド名】 米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(毎月決算型)
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型)
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に
基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(毎月決算型)
第32計算期間
期別・計算期間
(2019年 3月21日 ~ 2019年 4月22日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 5 円
期末純資産総額(分配後) 12,441,462 円
期末受益権口数 12,574,623 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,894 円
期中騰落率 0.7 %
第33計算期間
期別・計算期間
(2019年 4月23日 ~ 2019年 5月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 5 円
期末純資産総額(分配後) 24,646,819 円
期末受益権口数 24,225,231 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,174 円
期中騰落率 2.9 %
第34計算期間
期別・計算期間
(2019年 5月21日 ~ 2019年 6月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 5 円
期末純資産総額(分配後) 26,464,493 円
期末受益権口数 25,358,524 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,436 円
期中騰落率 2.6 %
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型)
第32計算期間
期別・計算期間
(2019年 3月21日 ~ 2019年 4月22日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 15 円
期末純資産総額(分配後) 252,179,855 円
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 231,155,069 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,910 円
期中騰落率 1.3 %
第33計算期間
期別・計算期間
(2019年 4月23日 ~ 2019年 5月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 15 円
期末純資産総額(分配後) 293,998,353 円
期末受益権口数 264,449,226 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,117 円
期中騰落率 2.0 %
第34計算期間
期別・計算期間
(2019年 5月21日 ~ 2019年 6月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 15 円
期末純資産総額(分配後) 313,740,095 円
期末受益権口数 280,143,856 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,199 円
期中騰落率 0.9 %
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