ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年8月9日 提出
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【電話番号】 03-6453-3610
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 10兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）
愛称として「スゴ６」という名称を用いることがあります。
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。
②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」というこ
とがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規
定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
ります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
います。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
10兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額（※）とします。
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算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくださ
い。販売会社の詳細につきましては、下記「（ 8 ）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
（５）【申込手数料】
ありません。
（６）【申込単位】
販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社
の詳細につきましては、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資さ
れるコース）で再投資する場合は1円以上1円単位です。また、確定拠出年金によるお申込みについて
は１円以上１円単位とします。
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（７）【申込期間】
2019年 8月10日から2020年 2月10日までとします。
継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
れます。
（８）【申込取扱場所】
下記の照会先にお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ： http://www.smtam.jp/
フリーダイヤル： 0120-668001
（受付時間は営業日の午前 9 時から午後 5 時までとします。）
（９）【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま
す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」又は「受託者」というこ
とがあります。）の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「 (8) 申込取扱
場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
（１１）【振替機関に関する事項】
振替機関は、下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
（１２）【その他】
＜振替受益権について＞
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「 (11) 振替機関に関する事項」
に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
＜受益権の取得申込みの方法＞
販売会社所定の方法でお申込みください。
取得申込みの取扱いは、営業日の午後 3 時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜申込みコース＞
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「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース）と「分配金再投資
コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース）
の 2 つの申込方法があります。
販売会社により取扱いコースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお
問い合わせください。
＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞
収益分配金の再投資をする場合を除き、取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品
取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2
条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同
じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社
は受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消す
ことができます。
＜受付不可日＞
分配金再投資コースの収益分配金の再投資の場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場
合は、申込みを受け付けないものとします。
ニューヨークの取引所の休業日
ロンドンの取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドンの銀行の休業日
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
＜ファンドの目的＞
当ファンドは、国内外の株式、公社債及び不動産投資信託証券（以下「J-REIT」「海外REIT」とい
うことがあります。）に分散投資し、リスクの低減に努めつつ、投資信託財産の中長期的な成長を
目指します。
＜信託金限度額＞
上限 5,000億円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
＜基本的性格＞
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
単位型 国内 株式 ＭＭＦ インデックス型
追加型 海外 債券 ＭＲＦ 特殊型
内外 不動産投信 ＥＴＦ
その他資産
（ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
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株式 年1回 グローバ ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 ル ファンド （ ）
大型株 年2回 （日本を ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
中小型株 含む） ファンド・ なし
年4回 オブ・ファ その他 ロ ン グ ・
債券 日本 ンズ （ ） ショート型/
一般 年6回 絶対収益追求
公債 （隔月） 北米 型
社債
その他債券 年12回 欧州 その他
クレジット属 （毎月） （ ）
性 アジア
（ ） 日々
オセアニ
不動産投信 その他 ア
（ ）
その他資産 中南米
（投資信託証券
（資産複合（株 アフリカ
式、債券、不動
産投信）資産配 中近東
分固定型）） （中東）
資産複合 エマージ
（ ） ング
資産配分
固定型
資産配分
変更型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区
分は以下の通りです。
＜商品分類表定義＞
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［単位型投信・追加型投信の区分］
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
［投資対象地域による区分］
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
［投資対象資産(収益の源泉)による区分］
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
［独立した区分］
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
［補足分類］
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
＜属性区分表定義＞
［投資対象資産による属性区分］
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(1)株式
①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
［決算頻度による属性区分］
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
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(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
［投資形態による属性区分］
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
［為替ヘッジによる属性区分］
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
［特殊型］
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
＜ファンドの特色＞
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* 資産ごとの運用においては、十分な銘柄分散を行い、上記のインデックスに連動する運用収益の獲得を
目指します。
※各インデックスに関する商標、著作権等の知的財産権、数値の算出、利用などその他一切の権利はそれ
ぞれのインデックスの開発元もしくは公表元に帰属します。詳しくは下記をご覧ください。
「TOPIX（東証株価指数）」とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」）が算出、公表する指数
で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株
価指数です。同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関す
る全ての権利は、東証が有しています。なお、東証は、ファンドの設定又は売買に起因するいかなる
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損害に対しても、責任を有しません。
「MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）」とは、MSCI Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の
株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。同指数に関する著作権等
の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を
変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
「NOMURA-BPI 総合」とは、野村證券株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を表す
投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基
に計算されます。同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社
は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当
社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
「FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、
世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE
Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進
を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed
Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延に
つき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE
Fixed Income LLCに帰属します。
「東証REIT指数」とは、東証が算出、公表する指数で、東京証券取引所に上場しているREIT（不動産
投資信託証券）全銘柄を対象とした時価総額加重型の指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考
慮して算出したものです。同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など
同指数に関する全ての権利は、東証が有しています。なお、東証は、ファンドの設定又は売買に起因
するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
「S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み）」とは、S&P Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJI」）
が公表する指数で、世界主要国に上場するREIT（不動産投資信託証券）及び同様の制度に基づく銘柄
の浮動株修正時価総額に基づいて算出されます。「円換算ベース」は、ドルベース指数をもとに当社
が独自に円換算した指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。S&P先進
国REIT指数（以下「当インデックス」）は、S&P Globalの一部門であるSPDJIの商品であり、これを利
（R） （R）
用するライセンスが当社に付与されています。Standard & Poor’s およびS&P は、S&P Globalの
一部門であるStandard & Poor’s Financial Services LLC（以下「S&P」）の登録商標で、Dow Jones
（R）
はDow Jones Trademark Holdings LLC（以下「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を
利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社にそれぞれ付与さ
れています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によって支援、保証、
販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥
当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任
も負いません。
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（２）【ファンドの沿革】
2008年1月9日 本ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
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2012年4月1日 本ファンドの主要投資対象である「住信 国内債券インデックス マザー
ファンド」の名称を「国内債券インデックス マザーファンド」に、「住
信 国内株式インデックス マザーファンド」の名称を「国内株式イン
デックス マザーファンド」に、「住信 外国債券インデックス マザー
ファンド」の名称を「外国債券インデックス マザーファンド」に、「住
信 外国株式インデックス マザーファンド」の名称を「外国株式イン
デックス マザーファンド」に、「住信 J-REITインデックス マザーファ
ンド」の名称を「J-REITインデックス マザーファンド」に、「住信 グ
ローバルREITインデックス マザーファンド」の名称を「グローバルREIT
インデックス マザーファンド」にそれぞれ変更
（３）【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
②委託会社の概況（2019年 5月31日現在）
イ．資本金の額：20億円
ロ．委託会社の沿革
1986年11月1日： 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日： 投資顧問業の登録
1987年9月9日： 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日： 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日： 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日： 証券投資信託委託業の認可
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2007年9月30日： 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
東財務局長（金商）第347号）
2012年4月1日： 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日： 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ．大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
２【投資方針】
（１）【投資方針】
（イ）基本方針
本ファンドは、主として、「国内債券インデックス マザーファンド」、「国内株式インデック
ス マザーファンド」、「外国債券インデックス マザーファンド」、「外国株式インデックス
マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」および「グローバルREITインデッ
クス マザーファンド」（以下、総称してまたは個々に「マザーファンド」ということがありま
す。）の受益証券（以下、総称してまたは個々に「マザーファンド受益証券」ということがあ
ります。）への投資を通じて、国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券に実質的に分
散投資することでリスクの低減をはかりながら、投資信託財産の中長期的な成長を目標に運用
を行うことを基本とします。
（ロ）運用方法
①投資対象
各マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、将来の市場構造および市場環境の
変化等に応じ、主要投資対象の見直しおよび追加が行われる場合があります。
②投資態度
1)主として、各マザーファンド受益証券に投資し、国内外の公社債、株式および不動産投資信
託証券に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかりながら、投資信託財産の中長期
的な成長を目標に運用を行うことを基本とします。
2)各マザーファンド受益証券への基本組入比率は以下のとおりとします。
マザーファンド受益証券 基本組入比率
国内債券インデックス マザーファンド受益証券
20％
国内株式インデックス マザーファンド受益証券
20％
外国債券インデックス マザーファンド受益証券
20％
外国株式インデックス マザーファンド受益証券 20％
J-REITインデックス マザーファンド受益証券
10％
グローバルREITインデックス マザーファンド受益証券
10％
3)前記2)に定める各マザーファンド受益証券の基本組入比率には一定の変動幅を設けます。
4)各マザーファンド受益証券の基本組入比率は原則として年1回見直しを行います。なお、将来
の市場構造および市場環境の変化等に応じ、投資対象の追加および見直しを行う場合があり
ます。
5)実質組入外貨建資産については、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジを行いませ
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ん。
6)株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の投資
信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の投資信託財産に属するとみなした
部分を含みます。）への投資は、原則として投資信託財産総額の70％以下とします。
7)ただし、資金動向および市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模
によっては、上記の運用ができない場合があります。
（２）【投資対象】
（イ）本ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次
に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で
定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．金銭債権
ハ．約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
（ロ）委託会社は、信託金を主として次に掲げる第1号から第6号までの三井住友トラスト・アセット
マネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結されたマ
ザーファンドの受益証券ならびに第7号から第11号までの有価証券（金融商品取引法第2条第2項
の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くとともに、本邦通貨表示のもの
に限ります。）に投資することを指図します。
1.国内債券インデックス マザーファンド
2.国内株式インデックス マザーファンド
3.外国債券インデックス マザーファンド
4.外国株式インデックス マザーファンド
5.J-REITインデックス マザーファンド
6.グローバルREITインデックス マザーファンド
7.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
8.外国または外国の者の発行する証券または証書で、第7号の証券の性質を有するもの
9.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証
券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除き
ます。）
10.外国法人が発行する譲渡性預金証書
11.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。）
なお、第9号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引（売戻し
条件付の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができる
ものとします。
（ハ）委託会社は、信託金を、前記（ロ）に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品
取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）に
より運用することを指図することができます。
1.預金
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2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。）
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
（ニ）前記（ロ）の規定にかかわらず、本ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応
等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を前記（ハ）に掲げる金融商
品により運用することの指図ができます。
(参考)マザーファンドの概要
「国内債券インデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI 総合と連動する投資成果を目
標として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①NOMURA-BPI 総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
す。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券
の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超え
ることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先
物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならび
に外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、
金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引および金利先渡取引
を行うことができます。
３．運用制限
①同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得
ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号お
よび第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいま
す。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
③外貨建資産への投資は、行いません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
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⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示す
る証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投
資 信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超える
こととなる投資の指図をしません。
「国内株式インデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX（ 東証株価指数 ）と連動する投資成果を
目標として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
わが国の取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第
2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する
外国金融商品市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場されている株
式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①原則として東京証券取引所第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、 TOPIX（東証株価指
数 ）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②株式への組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、
株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総
額を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等
先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
３．運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は、行いません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
10％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
資産総額の5％以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エク
スポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産
の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該
比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当
該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券また
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はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。）に
ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
産 の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「外国債券インデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデック
ス（除く日本、円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、その動きに連動する投
資成果を目標として運用を行います。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券
の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超え
ることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証
券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション
取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプ
ション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことがで
きます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、国内において行わ
れる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における通貨に係る先物取
引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通
貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を
行うことができます。
⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取
引および為替先渡取引を行うことができます。
３．運用制限
①同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった
場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示す
る証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人
投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超え
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ることとなる投資の指図をしません。
「外国株式インデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCIコク
サイ・インデックス（円ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
原則として、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式を主要投資対象
とします。
(2)投資態度
①原則としてMSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式に分散投資を行
い、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行
います。
②株式の組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、
株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総
額を超えることがあります。
⑤有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価
証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、およ
び通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取
引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、および通貨に係る先物オプション取引と類
似の取引を行うことができます。
⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件のもと
に交換する取引を行うことができます。
⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことができま
す。
３．運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
10％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
資産総額の5％以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった
場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券また
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。）に
ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「J-REITインデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、わが国の取引所に上場している（上場予定を含みます。以下同じ。）不動産投資
信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行い
ます。
２．運用方法
(1)投資対象
わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）の動き
に連動する投資成果を目標として運用を行います。
②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
③投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、ならびに
東証REIT指数（配当込み）との連動を維持するため、国内において行われるわが国の不動産投信
指数を対象とする先物取引および外国の取引所における当該取引と類似の取引（以下「不動産投
信指数先物取引」といいます。）を活用することがあります。このため、不動産投資信託証券の
組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額
を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
３．運用制限
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10％以下とし
ます。ただし、東証REIT指数（配当込み）における時価の構成割合が10％を超える銘柄がある場
合には、当該銘柄に東証REIT指数（配当込み）における構成割合の範囲で投資することができる
ものとします。
③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人の発
行する譲渡性預金証書、公社債（国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券
および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券
および短期社債等を除きます。）をいいます。）および不動産投資信託証券に係る投資法人の発
行する新投資口予約権証券に限るものとし、公社債に係る運用の指図は買い現先取引（売戻し条
件付の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるもの
とします。
④外貨建資産への投資は行いません。
⑤投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、ならびに
投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の取引所における有価証券指
数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）のうちわが国の
不動産投信指数を対象とする先物取引および外国の取引所における当該取引と類似の取引を行う
ことを指図することができます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、 原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった
場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
⑦デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新投資口予約権証券
に係る取引を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法によ
り算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「グローバルREITインデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、日本を除く世界各国の取引所に上場している（上場予定を含みます。以下同
じ。）不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に投
資し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目
標として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界各国の取引所に上場している不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場で
取引されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込
み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
３．運用制限
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10％以下とし
ます。ただし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）における時価の構成
割合が10％を超える銘柄がある場合には、当該銘柄にS&P先進国REIT指数（除く日本、配当込
み、円換算ベース）における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人の発
行する譲渡性預金証書および公社債（国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する
債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権
証券および短期社債等を除きます。）をいいます。）に限るものとし、公社債に係る運用の指図
は買い現先取引（売戻し条件付の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に
限り行うことができるものとします。
④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった
場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
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（３）【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
ることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
り受け取っております。
（４）【分配方針】
・年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。た
だし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全
額とします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
（５）【投資制限】
＜約款に定める投資制限＞
①株式への直接投資は行いません。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
②外貨建資産への直接投資は行いません。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
③デリバティブへの直接投資は行いません。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
④外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の65％以下とします。（投資信託約
款の「運用の基本方針」）
⑤委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
き、この指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。（投資信託約款第19条）
⑥委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う
支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借入れた資金の返済を含みます。）を
目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入れ
（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。また、一部解約に伴う支払資金の手当に係る
借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金
の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等
の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する
有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は
当該有価証券等の売却代金、解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただ
し、資金の借入額は、借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10％を超えないこ
ととします。また、収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁
される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。な
お、借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。（投資信託約款第26条）
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
ファンドの投資信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち本ファンドの投資信託財産に属す
るとみなした額の割合をいいます。また、「本ファンドの投資信託財産に属するとみなした額」
とは、本ファンドの投資信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額に、マザーファン
ドの投資信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。
＜その他の投資制限＞
イ.当ファンドでは直接デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引
及び選択権付債券売買を含みます。）は行いませんが、投資対象とする投資信託でデリバティブ
取引等を行う場合、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、
投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
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３【投資リスク】
（イ）ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
本を割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
①株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
②リートの価格変動リスク
リートの価格は、不動産市況（不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等）、金利変動、社会情勢の変
化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リート及びリートの運
用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。
③為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
④金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者
の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
⑤信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑥流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑦カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
落要因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
＜その他の留意点＞
①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
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分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
と になります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
はありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。
ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様で
す。
③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適
用はありません。
④確定拠出年金制度の加入者等はファンドの受益者ではありませんが、当該加入者等がファンドのリ
スクを実質的に負うこととなります。
（ロ）リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを
担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
（２）【換金（解約）手数料】
＜解約手数料＞
ありません。
＜信託財産留保額＞
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ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に 0.15 ％の率を乗じて得た額を信託財産留保
額（※）として当該基準価額から控除します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
（３）【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率
0.7344％（＊）（税抜 0.68％）（※）を乗じて得た額とします（信託報酬 ＝ 運用期間中の基
準価額×信託報酬率）。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
内訳（純資産総額に対して）
純資産総額
支払先 主な役務
100億円以下 100億円超300億円 300億円超
の部分 以下の部分 の部分
委託した資金の
年率 0.4104％ 年率 0.3456％ 年率 0.2808％ 運用、基準価額
委託会社
(税抜 0.38％) (税抜 0.32％) (税抜 0.26％) の計算、開示資
料作成等の対価
運用報告書等各
種書類の送付、
年率 0.2808％ 年率 0.3456％ 年率 0.4104％ 口座内でのファ
販売会社
(税抜 0.26％) (税抜 0.32％) (税抜 0.38％) ンドの管理、購
入後の情報提供
等の対価
運用財産の管
年率 0.0432％ 年率 0.0432％ 年率 0.0432％ 理、委託会社か
受託会社
(税抜 0.04％) (税抜 0.04％) (税抜 0.04％) らの指図の実行
の対価
＊消費税率が10％になった場合は、0.748％となります。その配分及び当該信託報酬を対価とする役
務の内容は下記の通りです。
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内訳（純資産総額に対して）
純資産総額
支払先 主な役務
100億円以下 100億円超300億 300億円超
の部分 円以下の部分 の部分
委託した資金の
年率 0.418％ 年率 0.352％ 年率 0.286％ 運用、基準価額
委託会社
(税抜 0.38％) (税抜 0.32％) (税抜 0.26％) の計算、開示資
料作成等の対価
運用報告書等各
種書類の送付、
年率 0.286％ 年率 0.352％ 年率 0.418％ 口座内でのファ
販売会社
(税抜 0.26％) (税抜 0.32％) (税抜 0.38％) ンドの管理、購
入後の情報提供
等の対価
運用財産の管
年率 0.044％ 年率 0.044％ 年率 0.044％ 理、委託会社か
受託会社
(税抜 0.04％) (税抜 0.04％) (税抜 0.04％) らの指図の実行
の対価
※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最
初の6ケ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等に相当する額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁しま
す。
（４）【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
（「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、組入資産の保管に要する費
用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投資信託財産中から支弁します（マザーファンドに
おいて負担する場合を含みます。）。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
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せん。また、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示
しておりません。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
イ．収益分配金に対する課税
収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
徴収が行われます。
なお 原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（原則として
配当控除の適用が可能です。）のいずれかを選択することもできます。
税 率 （内 訳）
2037年12月31日まで 20.315％ （所得税15.315％、住民税5％）
2038年1月1日以降 20％ （所得税15％、住民税5％）
（2037 年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで
す。
ハ．損益通算について
一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離
課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
ニ ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニア
NISA（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得
及び譲渡所得が一定期間非課税となります。
販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、
販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
ら控除できます。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
税 率 （所得税のみ）
2037年12月31日まで 15.315％
2038年1月1日以降 15％
（2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
③個別元本について
イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たりま
す。
ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
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る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
金）について」をご参照ください。）
④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、
イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
金）を控除した額が普通分配金となります。
⑤確定拠出年金の場合
確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンド
の毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはあり
ません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が
適用されます。
㭎ઊᠰ漰Ā㈀ 㥞 5月31日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
以下は、2019年5月31日現在の状況について記載してあります。
【ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）】
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 28,563,121,808 98.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 370,464,666 1.28
合計(純資産総額) 28,933,586,474 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
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投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 親投資信託受 外国株式インデックス マザーファ 2,425,788,044 2.5217 6,117,346,176 2.4841 6,025,900,080 20.83
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内株式インデックス マザーファ 3,982,246,071 1.5031 5,986,067,668 1.3912 5,540,100,733 19.15
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内債券インデックス マザーファ 3,877,301,075 1.3845 5,368,138,987 1.4221 5,513,909,858 19.06
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国債券インデックス マザーファ 1,983,146,932 2.7167 5,387,620,515 2.7402 5,434,219,223 18.78
益証券 ンド
日本 親投資信託受 Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザー 1,647,313,877 1.6914 2,786,304,069 1.8575 3,059,885,526 10.58
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 グローバルＲＥＩＴインデックス 1,609,642,643 1.8122 2,917,007,012 1.8570 2,989,106,388 10.33
益証券 マザーファンド
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 98.72
合計 98.72
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第2期計算期間末 (2009年11月10日) 1,764,446,119 1,764,446,119 7,679 7,679
第3期計算期間末 (2010年11月10日) 2,508,787,040 2,508,787,040 7,788 7,788
第4期計算期間末 (2011年11月10日) 3,227,431,682 3,227,431,682 7,290 7,290
第5期計算期間末 (2012年11月12日) 4,476,232,662 4,476,232,662 7,995 7,995
第6期計算期間末 (2013年11月11日) 7,540,466,177 7,554,112,856 11,051 11,071
第7期計算期間末 (2014年11月10日) 12,528,899,676 12,548,085,801 13,060 13,080
第8期計算期間末 (2015年11月10日) 20,717,882,420 20,717,882,420 13,952 13,952
第9期計算期間末 (2016年11月10日) 23,607,510,913 23,607,510,913 12,934 12,934
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第10期計算期間末 (2017年11月10日) 27,121,536,141 27,121,536,141 14,990 14,990
第11期計算期間末 (2018年11月12日) 28,791,451,233 28,791,451,233 15,040 15,040
2018年 5月末日 27,531,444,267 ― 14,819 ―
6月末日 27,946,417,477 ― 14,948 ―
7月末日 28,428,601,403 ― 15,132 ―
8月末日 28,758,545,685 ― 15,191 ―
9月末日 29,401,857,475 ― 15,474 ―
10月末日 28,274,615,393 ― 14,796 ―
11月末日 28,974,369,013 ― 15,034 ―
12月末日 27,456,202,346 ― 14,251 ―
2019年 1月末日 28,536,770,906 ― 14,751 ―
2月末日 29,201,762,528 ― 15,087 ―
3月末日 29,457,992,530 ― 15,269 ―
4月末日 29,616,471,107 ― 15,419 ―
5月末日 28,933,586,474 ― 14,978 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第2期計算期間 2008年11月11日～2009年11月10日 0
第3期計算期間 2009年11月11日～2010年11月10日 0
第4期計算期間 2010年11月11日～2011年11月10日 0
第5期計算期間 2011年11月11日～2012年11月12日 0
第6期計算期間 2012年11月13日～2013年11月11日 20
第7期計算期間 2013年11月12日～2014年11月10日 20
第8期計算期間 2014年11月11日～2015年11月10日 0
第9期計算期間 2015年11月11日～2016年11月10日 0
第10期計算期間 2016年11月11日～2017年11月10日 0
第11期計算期間 2017年11月11日～2018年11月12日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第2期計算期間 2008年11月11日～2009年11月10日 6.7
第3期計算期間 2009年11月11日～2010年11月10日 1.4
第4期計算期間 2010年11月11日～2011年11月10日 △6.4
第5期計算期間 2011年11月11日～2012年11月12日 9.7
第6期計算期間 2012年11月13日～2013年11月11日 38.5
第7期計算期間 2013年11月12日～2014年11月10日 18.4
第8期計算期間 2014年11月11日～2015年11月10日 6.8
第9期計算期間 2015年11月11日～2016年11月10日 △7.3
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第10期計算期間 2016年11月11日～2017年11月10日 15.9
第11期計算期間 2017年11月11日～2018年11月12日 0.3
第12期中間計算期間 2018年11月13日～2019年 5月12日 0.4
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（４）【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第2期計算期間 2008年11月11日～2009年11月10日 1,146,528,947 230,541,088 2,297,854,767
第3期計算期間 2009年11月11日～2010年11月10日 1,325,647,358 402,047,721 3,221,454,404
第4期計算期間 2010年11月11日～2011年11月10日 1,745,390,853 539,609,788 4,427,235,469
第5期計算期間 2011年11月11日～2012年11月12日 1,886,342,012 715,055,600 5,598,521,881
第6期計算期間 2012年11月13日～2013年11月11日 2,961,482,673 1,736,664,711 6,823,339,843
第7期計算期間 2013年11月12日～2014年11月10日 4,666,930,535 1,897,207,667 9,593,062,711
第8期計算期間 2014年11月11日～2015年11月10日 7,846,529,569 2,590,666,593 14,848,925,687
第9期計算期間 2015年11月11日～2016年11月10日 5,479,073,321 2,075,827,603 18,252,171,405
第10期計算期間 2016年11月11日～2017年11月10日 4,118,820,314 4,278,001,562 18,092,990,157
第11期計算期間 2017年11月11日～2018年11月12日 3,341,067,362 2,290,283,079 19,143,774,440
第12期中間計算期間 2018年11月13日～2019年 5月12日 1,535,286,027 1,420,588,511 19,258,471,956
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
（参考）
国内債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 385,946,587,000 83.29
地方債証券 日本 25,528,712,926 5.51
特殊債券 日本 31,828,753,559 6.87
社債券 日本 16,145,086,690 3.48
フランス 1,399,892,000 0.30
オーストラリア 601,453,000 0.13
アメリカ 105,528,000 0.02
イギリス 100,489,000 0.02
スウェーデン 100,213,000 0.02
小計 18,452,661,690 3.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,612,808,918 0.35
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合計(純資産総額) 463,369,524,093 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
日本 国債証券 第１３８回利付国 8,960,000,000 101.35 9,081,497,600 101.37 9,083,289,600 0.100 2023/12/20 1.96
債（５年）
日本 国債証券 第１３６回利付国 5,900,000,000 101.20 5,971,154,000 101.22 5,972,157,000 0.100 2023/6/20 1.29
債（５年）
日本 国債証券 第１３５回利付国 5,680,000,000 101.13 5,744,240,800 101.14 5,745,149,600 0.100 2023/3/20 1.24
債（５年）
日本 国債証券 第１３１回利付国 5,540,000,000 100.81 5,585,261,800 100.82 5,585,871,200 0.100 2022/3/20 1.21
債（５年）
日本 国債証券 第１３２回利付国 4,800,000,000 100.89 4,842,768,000 100.90 4,843,392,000 0.100 2022/6/20 1.05
債（５年）
日本 国債証券 第３５３回利付国 4,710,000,000 102.02 4,805,518,800 102.02 4,805,424,600 0.100 2028/12/20 1.04
債（１０年）
日本 国債証券 第１２７回利付国 4,780,000,000 100.50 4,804,234,600 100.50 4,804,091,200 0.100 2021/3/20 1.04
債（５年）
日本 国債証券 第１３３回利付国 4,740,000,000 100.98 4,786,546,800 100.99 4,787,210,400 0.100 2022/9/20 1.03
債（５年）
日本 国債証券 第３２０回利付国 4,570,000,000 103.04 4,709,202,200 103.03 4,708,608,100 1.000 2021/12/20 1.02
債（１０年）
日本 国債証券 第３４０回利付国 4,320,000,000 103.80 4,484,407,500 103.82 4,485,326,400 0.400 2025/9/20 0.97
債（１０年）
日本 国債証券 第１３９回利付国 4,120,000,000 101.43 4,179,104,400 101.45 4,179,822,400 0.100 2024/3/20 0.90
債（５年）
日本 国債証券 第３３９回利付国 3,890,000,000 103.64 4,031,868,300 103.67 4,032,840,800 0.400 2025/6/20 0.87
債（１０年）
日本 国債証券 第３５０回利付国 3,940,000,000 102.13 4,024,276,600 102.18 4,025,970,800 0.100 2028/3/20 0.87
債（１０年）
日本 国債証券 第３５２回利付国 3,890,000,000 102.07 3,970,561,900 102.11 3,972,312,400 0.100 2028/9/20 0.86
債（１０年）
日本 国債証券 第３１２回利付国 3,810,000,000 102.14 3,891,876,900 102.12 3,891,000,600 1.200 2020/12/20 0.84
債（１０年）
日本 国債証券 第３３５回利付国 3,620,000,000 103.72 3,754,953,600 103.74 3,755,677,600 0.500 2024/9/20 0.81
債（１０年）
日本 国債証券 第１２５回利付国 3,610,000,000 100.35 3,622,779,400 100.35 3,622,671,100 0.100 2020/9/20 0.78
債（５年）
日本 国債証券 第３３２回利付国 3,430,000,000 103.65 3,555,400,800 103.67 3,555,915,300 0.600 2023/12/20 0.77
債（１０年）
日本 国債証券 第３４１回利付国 3,430,000,000 103.28 3,542,778,400 103.31 3,543,773,100 0.300 2025/12/20 0.76
債（１０年）
日本 国債証券 第３４２回利付国 3,460,000,000 102.04 3,530,662,400 102.06 3,531,483,600 0.100 2026/3/20 0.76
債（１０年）
日本 国債証券 第３３７回利付国 3,380,000,000 102.78 3,473,997,800 102.80 3,474,809,000 0.300 2024/12/20 0.75
債（１０年）
日本 国債証券 第１３７回利付国 3,430,000,000 101.28 3,473,972,600 101.30 3,474,590,000 0.100 2023/9/20 0.75
債（５年）
日本 国債証券 第１２９回利付国 3,340,000,000 100.66 3,362,077,400 100.65 3,361,943,800 0.100 2021/9/20 0.73
債（５年）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 国債証券 第３９０回利付国 3,320,000,000 100.29 3,329,760,800 100.29 3,329,661,200 0.100 2020/7/1 0.72
債（２年）
日本 国債証券 第３４９回利付国 3,210,000,000 102.16 3,279,560,700 102.20 3,280,876,800 0.100 2027/12/20 0.71
債（１０年）
日本 国債証券 第３１５回利付国 3,140,000,000 102.84 3,229,458,600 102.83 3,228,987,600 1.200 2021/6/20 0.70
債（１０年）
日本 国債証券 第１３４回利付国 3,170,000,000 101.05 3,203,506,900 101.07 3,203,950,700 0.100 2022/12/20 0.69
債（５年）
日本 国債証券 第３４３回利付国 3,030,000,000 102.11 3,093,963,300 102.14 3,094,963,200 0.100 2026/6/20 0.67
債（１０年）
日本 国債証券 第１４９回利付国 2,540,000,000 120.58 3,062,935,200 120.66 3,064,840,200 1.500 2034/6/20 0.66
債（２０年）
日本 国債証券 第１４５回利付国 2,455,000,000 122.69 3,012,039,500 122.75 3,013,708,900 1.700 2033/6/20 0.65
債（２０年）
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 83.29
地方債証券 5.51
特殊債券 6.87
社債券 3.98
合計 99.65
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
国内株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 262,942,204,080 98.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,273,750,443 1.97
合計(純資産総額) 268,215,954,523 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 日本 5,617,380,000 2.09
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,349,600 6,580.44 8,880,969,000 6,384.00 8,615,846,400 3.21
器
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 496,600 10,499.29 5,213,950,000 10,250.00 5,090,150,000 1.90
信業
日本 株式 ソニー 電気機器 812,600 5,313.83 4,318,025,300 5,257.00 4,271,838,200 1.59
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 8,222,700 505.48 4,156,472,770 501.10 4,120,394,970 1.54
ル・グループ
日本 株式 日本電信電話 情報・通 812,900 4,919.84 3,999,343,800 4,866.00 3,955,571,400 1.47
信業
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,057,300 3,849.50 4,070,080,100 3,669.00 3,879,233,700 1.45
日本 株式 キーエンス 電気機器 59,400 62,668.04 3,722,482,000 61,510.00 3,653,694,000 1.36
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 841,900 3,818.89 3,215,129,700 3,783.00 3,184,907,700 1.19
ループ
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 1,047,300 2,790.99 2,923,007,050 2,788.50 2,920,396,050 1.09
信業
日本 株式 リクルートホールディング サービス 829,000 3,612.59 2,994,843,500 3,468.00 2,874,972,000 1.07
ス 業
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,021,700 2,758.69 2,818,557,100 2,651.00 2,708,526,700 1.01
器
日本 株式 任天堂 その他製 69,300 38,959.24 2,699,876,000 38,700.00 2,681,910,000 1.00
品
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 16,231,300 155.29 2,520,647,610 153.70 2,494,750,810 0.93
ループ
日本 株式 花王 化学 294,000 8,691.42 2,555,278,400 8,480.00 2,493,120,000 0.93
日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業 108,400 22,789.59 2,470,392,500 22,645.00 2,454,718,000 0.92
日本 株式 三菱商事 卸売業 837,000 2,842.97 2,379,568,000 2,833.00 2,371,221,000 0.88
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 427,100 5,552.57 2,371,503,900 5,401.00 2,306,767,100 0.86
日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 215,400 10,454.52 2,251,905,500 10,310.00 2,220,774,000 0.83
日本 株式 ダイキン工業 機械 165,300 13,798.62 2,280,912,000 13,230.00 2,186,919,000 0.82
日本 株式 ファナック 電気機器 115,100 18,335.36 2,110,400,500 18,475.00 2,126,472,500 0.79
日本 株式 日立製作所 電気機器 545,300 3,767.75 2,054,559,200 3,686.00 2,009,975,800 0.75
日本 株式 キヤノン 電気機器 652,000 3,075.96 2,005,532,200 3,065.00 1,998,380,000 0.75
日本 株式 日本電産 電気機器 145,800 13,689.65 1,995,952,000 13,590.00 1,981,422,000 0.74
日本 株式 信越化学工業 化学 209,000 9,223.49 1,927,709,800 9,047.00 1,890,823,000 0.70
日本 株式 資生堂 化学 240,700 8,050.36 1,937,723,100 7,833.00 1,885,403,100 0.70
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日本 株式 ＮＴＴドコモ 情報・通 752,500 2,509.95 1,888,744,550 2,495.50 1,877,863,750 0.70
信業
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 243,800 7,869.10 1,918,487,600 7,558.00 1,842,640,400 0.69
日本 株式 セブン＆アイ・ホールディ 小売業 500,000 3,759.73 1,879,868,400 3,666.00 1,833,000,000 0.68
ングス
日本 株式 第一三共 医薬品 346,600 5,381.63 1,865,274,200 5,255.00 1,821,383,000 0.68
日本 株式 オリエンタルランド サービス 136,800 13,429.47 1,837,152,000 13,250.00 1,812,600,000 0.68
業
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 国内 水産・農林業 0.11
鉱業 0.25
建設業 2.81
食料品 4.14
繊維製品 0.63
パルプ・紙 0.27
化学 7.17
医薬品 5.43
石油・石炭製品 0.60
ゴム製品 0.75
ガラス・土石製品 0.83
鉄鋼 0.88
非鉄金属 0.72
金属製品 0.52
機械 4.89
電気機器 12.86
輸送用機器 7.55
精密機器 2.08
その他製品 2.15
電気・ガス業 1.70
陸運業 4.82
海運業 0.15
空運業 0.55
倉庫・運輸関連業 0.20
情報・通信業 8.96
卸売業 4.86
小売業 4.52
銀行業 5.87
証券、商品先物取引業 0.74
保険業 2.27
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
その他金融業 1.09
不動産業 2.43
サービス業 5.23
小計 98.03
合計 98.03
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 （円） （円）
売建 (％)
株価指数先物 大阪取引所 ＴＯＰＩＸ先物 買建 373 円 5,710,776,000 5,617,380,000 2.09
取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 144,071,851,566 46.15
フランス 29,964,959,855 9.60
イタリア 26,141,589,376 8.37
ドイツ 19,850,149,554 6.36
イギリス 19,640,093,511 6.29
スペイン 17,645,296,413 5.65
ベルギー 7,472,385,070 2.39
オーストラリア 6,103,479,747 1.96
オランダ 5,974,653,204 1.91
カナダ 5,914,950,890 1.89
オーストリア 4,432,475,616 1.42
メキシコ 2,462,552,369 0.79
アイルランド 2,141,575,339 0.69
ポーランド 1,811,363,457 0.58
フィンランド 1,794,579,589 0.57
南アフリカ 1,655,541,702 0.53
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デンマーク 1,551,628,656 0.50
マレーシア 1,382,247,753 0.44
シンガポール 1,224,783,913 0.39
スウェーデン 1,067,592,714 0.34
ノルウェー 741,403,053 0.24
小計 303,045,153,347 97.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 9,108,520,852 2.92
合計(純資産総額) 312,153,674,199 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
債券先物取引 買建 アメリカ 2,036,355,864 0.65
買建 ドイツ 2,469,447,812 0.79
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 6,005,109,300 1.92
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
アメリカ 国債証券 T 1.75% 05/15/23 17,500,000 10,806.56 1,891,148,378 10,821.94 1,893,839,659 1.750 2023/5/15 0.61
アメリカ 国債証券 T 2.625% 12/31/25 16,700,000 11,254.68 1,879,531,882 11,283.73 1,884,383,023 2.625 2025/12/31 0.60
アメリカ 国債証券 T 2.875% 08/15/28 15,920,000 11,499.03 1,830,646,081 11,543.46 1,837,718,939 2.875 2028/8/15 0.59
アメリカ 国債証券 T 2.5% 02/15/46 16,500,000 10,517.35 1,735,363,781 10,643.80 1,756,227,618 2.500 2046/2/15 0.56
アメリカ 国債証券 T 3% 09/30/25 15,000,000 11,490.91 1,723,637,489 11,518.68 1,727,802,563 3.000 2025/9/30 0.55
アメリカ 国債証券 T 2.5% 05/15/46 16,000,000 10,510.52 1,681,683,400 10,636.96 1,701,915,000 2.500 2046/5/15 0.55
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アメリカ 国債証券 T 3.125% 11/15/28 14,400,000 11,738.25 1,690,309,178 11,784.39 1,696,952,798 3.125 2028/11/15 0.54
アメリカ 国債証券 T 2.5% 01/15/22 15,000,000 11,053.90 1,658,085,563 11,065.86 1,659,879,750 2.500 2022/1/15 0.53
アメリカ 国債証券 T 2.875% 05/15/28 14,260,000 11,495.61 1,639,274,795 11,536.62 1,645,122,821 2.875 2028/5/15 0.53
アメリカ 国債証券 T 2.25% 11/15/27 14,650,000 10,955.65 1,605,002,824 10,993.24 1,610,510,125 2.250 2027/11/15 0.52
アメリカ 国債証券 T 1.875% 10/31/22 14,650,000 10,872.34 1,592,799,141 10,886.44 1,594,864,375 1.875 2022/10/31 0.51
アメリカ 国債証券 T 2.5% 05/31/20 13,950,000 10,955.65 1,528,313,269 10,957.14 1,528,521,831 2.500 2020/5/31 0.49
フランス 国債証券 FRTR 3.25% 10,850,000 13,307.70 1,443,885,856 13,306.42 1,443,747,164 3.250 2021/10/25 0.46
10/25/21
アメリカ 国債証券 T 2.875% 10/31/20 13,000,000 11,034.89 1,434,536,209 11,041.08 1,435,341,463 2.875 2020/10/31 0.46
アメリカ 国債証券 T 2.625% 07/31/20 12,700,000 10,979.57 1,394,405,793 10,982.34 1,394,758,428 2.625 2020/7/31 0.45
アメリカ 国債証券 T 2.125% 11/30/23 12,680,000 10,963.76 1,390,205,676 10,979.14 1,392,155,701 2.125 2023/11/30 0.45
アメリカ 国債証券 T 2.375% 08/15/24 12,500,000 11,088.93 1,386,116,647 11,108.15 1,388,519,573 2.375 2024/8/15 0.44
アメリカ 国債証券 T 1.5% 08/15/26 13,200,000 10,444.73 1,378,704,944 10,478.90 1,383,216,044 1.500 2026/8/15 0.44
アメリカ 国債証券 T 2.875% 10/15/21 12,250,000 11,134.64 1,363,993,664 11,146.17 1,365,406,590 2.875 2021/10/15 0.44
ドイツ 国債証券 DBR 3.25% 07/04/21 10,190,000 13,180.24 1,343,066,657 13,175.25 1,342,558,039 3.250 2021/7/4 0.43
アメリカ 国債証券 T 2% 08/15/25 12,300,000 10,848.85 1,334,409,011 10,876.19 1,337,771,831 2.000 2025/8/15 0.43
アメリカ 国債証券 T 2.875% 05/15/43 11,500,000 11,327.30 1,302,639,930 11,452.89 1,317,083,146 2.875 2043/5/15 0.42
アメリカ 国債証券 T 2.125% 05/15/25 12,000,000 10,935.57 1,312,268,741 10,960.34 1,315,241,959 2.125 2025/5/15 0.42
アメリカ 国債証券 T 1.625% 11/15/22 12,150,000 10,780.07 1,309,779,305 10,793.74 1,311,440,210 1.625 2022/11/15 0.42
アメリカ 国債証券 T 2% 02/15/23 12,000,000 10,913.78 1,309,654,349 10,927.45 1,311,294,749 2.000 2023/2/15 0.42
アメリカ 国債証券 T 1.875% 01/31/22 12,000,000 10,880.03 1,305,604,610 10,892.42 1,307,091,232 1.875 2022/1/31 0.42
アメリカ 国債証券 T 2.625% 12/31/23 11,500,000 11,201.71 1,288,196,728 11,217.94 1,290,063,531 2.625 2023/12/31 0.41
アメリカ 国債証券 T 2.25% 12/31/23 11,500,000 11,020.15 1,267,317,929 11,036.81 1,269,233,868 2.250 2023/12/31 0.41
アメリカ 国債証券 T 2.375% 04/15/21 11,500,000 10,982.77 1,263,019,354 10,992.17 1,264,100,145 2.375 2021/4/15 0.40
アメリカ 国債証券 T 2.875% 08/15/45 10,900,000 11,313.63 1,233,186,078 11,443.49 1,247,341,363 2.875 2045/8/15 0.40
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 97.08
合計 97.08
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) （円） (現地通貨) （円）
売建 (％)
債券先 アメリ シカゴ商品 US 5YR NOTE 買建 71 アメリカ 8,286,840.31 906,248,857 8,297,570.49 907,422,309 0.29
物取引 カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US 10YR NOTE 買建 42 アメリカ 5,280,980.76 577,528,055 5,292,656.46 578,804,910 0.19
カ 取引所 ドル
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリ シカゴ商品 US LONG BOND 買建 33 アメリカ 4,998,918.25 546,681,700 5,030,437.5 550,128,645 0.18
カ 取引所 ドル
ドイツ ユーレック EURO-SCHATZ 買建 37 ユーロ 4,146,238 504,763,013 4,146,405 504,783,344 0.16
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BOBL FU 買建 39 ユーロ 5,216,442 635,049,649 5,218,200 635,263,668 0.20
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BUND 買建 65 ユーロ 10,907,906 1,327,928,477 10,920,000 1,329,400,800 0.43
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 27,730,000.00 3,027,215,780 3,028,947,900 0.97
カナダドル 買建 2,860,000.00 231,444,295 230,887,800 0.07
ユーロ 買建 19,280,000.00 2,353,068,318 2,347,147,200 0.75
イギリスポンド 買建 2,890,000.00 399,464,942 398,126,400 0.13
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 211,436,255,547 61.49
イギリス 20,806,660,609 6.05
カナダ 12,751,052,637 3.71
フランス 12,406,604,119 3.61
スイス 12,303,293,563 3.58
ドイツ 10,674,163,211 3.10
オーストラリア 7,987,332,456 2.32
アイルランド 5,940,221,475 1.73
オランダ 5,931,750,245 1.73
スペイン 3,782,922,285 1.10
香港 3,352,393,328 0.97
スウェーデン 2,990,678,628 0.87
イタリア 2,301,221,654 0.67
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
デンマーク 2,097,946,435 0.61
シンガポール 1,469,408,708 0.43
バミューダ 1,434,723,557 0.42
フィンランド 1,425,103,298 0.41
ベルギー 1,212,519,635 0.35
ノルウェー 814,563,070 0.24
ジャージー 798,194,083 0.23
ケイマン 793,795,443 0.23
イスラエル 710,618,988 0.21
キュラソー 458,203,925 0.13
ルクセンブルク 354,292,998 0.10
ニュージーランド 306,499,077 0.09
オーストリア 287,598,523 0.08
パナマ 198,023,106 0.06
ポルトガル 194,233,043 0.06
リベリア 186,695,100 0.05
パプアニューギニア 63,958,532 0.02
英ヴァージン諸島 42,669,333 0.01
マン島 34,944,950 0.01
モーリシャス 8,801,744 0.00
小計 325,557,343,305 94.68
投資信託受益証券 オーストラリア 165,592,535 0.05
香港 87,068,403 0.03
小計 252,660,938 0.07
投資証券 アメリカ 7,273,720,542 2.12
オーストラリア 624,860,534 0.18
フランス 398,326,170 0.12
香港 238,462,519 0.07
イギリス 222,744,063 0.06
シンガポール 147,310,373 0.04
カナダ 64,880,198 0.02
小計 8,970,304,399 2.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 9,066,828,086 2.64
合計(純資産総額) 343,847,136,728 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 6,225,226,137 1.81
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
買建 カナダ 342,970,144 0.10
買建 ドイツ 1,533,425,277 0.45
買建 イギリス 656,103,135 0.19
買建 オーストラリア 337,959,552 0.10
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 713,966,000 0.21
売建 ― 85,218,000 △0.02
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 618,610 13,796.85 8,534,874,080 13,749.83 8,505,784,068 2.47
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 402,575 19,491.23 7,846,683,045 19,498.88 7,849,764,837 2.28
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 AMAZON.COM 小売 35,539 200,831.98 7,137,367,908 198,632.75 7,059,209,487 2.05
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A メディア・ 203,629 20,156.14 4,104,374,958 20,013.97 4,075,425,430 1.19
娯楽
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 227,778 14,989.97 3,414,386,571 14,447.54 3,290,833,953 0.96
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 26,644 124,030.64 3,304,672,479 122,259.01 3,257,469,116 0.95
娯楽
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 276,755 11,867.74 3,284,458,376 11,708.08 3,240,270,123 0.94
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 25,292 124,622.28 3,151,946,746 122,637.39 3,101,745,060 0.90
娯楽
アメリカ 株式 EXXON MOBIL エネルギー 358,711 7,940.62 2,848,391,184 7,870.63 2,823,284,858 0.82
スイス 株式 NESTLE SA - REGISTERED 食品・飲 261,828 10,726.91 2,808,606,753 10,686.71 2,798,080,168 0.81
料・タバコ
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 149,028 17,903.32 2,668,096,808 17,799.43 2,652,613,991 0.77
ア・サービ
ス
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 210,947 11,423.74 2,409,804,863 11,518.88 2,429,875,036 0.71
パーソナル
用品
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 109,623 21,839.19 2,394,077,744 21,843.56 2,394,557,279 0.70
B
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 789,496 3,051.14 2,408,865,983 2,970.21 2,344,974,914 0.68
アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO メディア・ 152,138 14,503.32 2,206,506,585 14,457.39 2,199,518,704 0.64
娯楽
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS テクノロ 374,632 5,897.78 2,209,498,915 5,858.41 2,194,749,803 0.64
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS 電気通信 349,784 6,422.71 2,246,562,174 6,214.92 2,173,882,655 0.63
サービス
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 81,621 26,471.68 2,160,645,124 26,629.15 2,173,498,668 0.63
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフトウェ 77,757 27,715.10 2,155,043,404 27,798.21 2,161,506,068 0.63
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信 616,020 3,491.86 2,151,058,554 3,484.20 2,146,342,798 0.62
サービス
アメリカ 株式 PFIZER 医薬品・バ 467,485 4,582.18 2,142,102,287 4,582.18 2,142,102,287 0.62
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 161,747 12,938.38 2,092,744,409 12,617.95 2,040,916,659 0.59
アメリカ 株式 HOME DEPOT 小売 95,597 20,947.90 2,002,557,161 20,896.50 1,997,643,552 0.58
アメリカ 株式 MERCK & CO 医薬品・バ 220,538 8,777.23 1,935,713,544 8,713.80 1,921,725,083 0.56
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 386,406 4,764.81 1,841,153,182 4,891.67 1,890,171,720 0.55
導体製造装
置
アメリカ 株式 COCA-COLA CO 食品・飲 342,026 5,369.57 1,836,534,601 5,385.97 1,842,145,195 0.54
料・タバコ
アメリカ 株式 WELLS FARGO & CO 銀行 363,409 4,985.72 1,811,856,391 4,926.66 1,790,395,491 0.52
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディア・ 383,994 4,644.51 1,783,467,505 4,564.68 1,752,812,189 0.51
娯楽
アメリカ 株式 BOEING CO 資本財 45,639 38,809.67 1,771,234,839 38,261.78 1,746,229,523 0.51
スイス 株式 NOVARTIS 医薬品・バ 184,125 9,612.06 1,769,821,211 9,444.72 1,739,010,396 0.51
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 外国 エネルギー 5.90
素材 4.22
資本財 6.81
商業・専門サービス 1.22
運輸 1.91
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自動車・自動車部品 1.07
耐久消費財・アパレル 1.81
消費者サービス 1.86
メディア・娯楽 5.90
小売 4.73
食品・生活必需品小売り 1.45
食品・飲料・タバコ 4.91
家庭用品・パーソナル用品 2.12
ヘルスケア機器・サービス 4.65
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 7.86
銀行 7.74
各種金融 4.20
保険 3.90
不動産 0.59
ソフトウェア・サービス 9.39
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 4.03
電気通信サービス 2.34
公益事業 3.40
半導体・半導体製造装置 2.68
小計 94.68
投資信託受益証券 ― ― 0.07
投資証券 ― ― 2.61
合計 97.36
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) （円） (現地通貨) （円）
売建 (％)
株価指 アメリ シカゴ商業 S&P 500 EMIN 買建 408 アメリカ 57,191,809.5 6,254,496,286 56,924,160 6,225,226,137 1.81
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ S&P/TSE 60 買建 22 カナダド 4,286,557 346,353,806 4,244,680 342,970,144 0.10
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック SWISS MKT IX 買建 37 スイスフ 3,582,827 389,309,982 3,533,500 383,950,110 0.11
ス・ドイツ ラン
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック DJ EURO STOX 買建 285 ユーロ 9,504,053.5 1,157,023,473 9,442,050 1,149,475,167 0.33
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 FUTU 買建 28 オースト 4,533,646 342,380,946 4,475,100 337,959,552 0.10
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
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イギリ ロンドン国 FTSE 100 買建 66 イギリス 4,790,375 660,209,482 4,760,580 656,103,135 0.19
ス 際金融先物 ポンド
オプション
取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 5,005,000.00 548,015,000 547,180,000 0.16
カナダドル 買建 700,000.00 56,736,400 56,546,000 0.02
イギリスポンド 買建 800,000.00 110,658,400 110,240,000 0.03
ユーロ 売建 700,000.00 85,443,400 85,218,000 △0.02
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 日本 110,265,545,250 97.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,709,564,035 2.40
合計(純資産総額) 112,975,109,285 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
不動産投信指数先物取引 買建 日本 2,595,618,000 2.30
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
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イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 11,208 682,111.79 7,645,108,942 742,000 8,316,336,000 7.36
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 11,574 611,238.73 7,074,477,061 645,000 7,465,230,000 6.61
日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法 36,013 147,521.09 5,312,677,014 168,400 6,064,589,200 5.37
人
日本 投資証券 日本リテールファンド投資法人 21,876 215,204 4,707,802,704 218,600 4,782,093,600 4.23
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 25,528 177,151.08 4,522,312,770 179,000 4,569,512,000 4.04
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 23,062 178,163.87 4,108,815,169 194,600 4,487,865,200 3.97
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 15,530 247,676.8 3,846,420,704 256,600 3,984,998,000 3.53
日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 15,526 238,922.75 3,709,514,616 236,100 3,665,688,600 3.24
日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 11,280 298,319.8 3,365,047,344 314,000 3,541,920,000 3.14
日本 投資証券 ＧＬＰ投資法人 28,681 112,958.74 3,239,769,621 120,800 3,464,664,800 3.07
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 7,327 417,651.95 3,060,135,837 464,000 3,399,728,000 3.01
日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法人 37,257 80,535.66 3,000,517,084 88,100 3,282,341,700 2.91
日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資 6,081 480,426.14 2,921,471,357 469,500 2,855,029,500 2.53
法人
日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 3,581 726,629.33 2,602,059,630 747,000 2,675,007,000 2.37
日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 29,863 71,295.16 2,129,087,363 81,100 2,421,889,300 2.14
日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 39,931 46,708.6 1,865,121,106 57,800 2,308,011,800 2.04
日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資 3,846 526,656.07 2,025,519,245 573,000 2,203,758,000 1.95
法人
日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 2,672 723,083.95 1,932,080,314 751,000 2,006,672,000 1.78
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 13,274 139,564.15 1,852,574,527 149,500 1,984,463,000 1.76
日本 投資証券 産業ファンド投資法人 14,205 114,354.72 1,624,408,797 130,100 1,848,070,500 1.64
日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法 7,563 228,530.88 1,728,379,045 241,800 1,828,733,400 1.62
人
日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 3,937 442,790.63 1,743,266,710 458,500 1,805,114,500 1.60
日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 9,357 165,370.46 1,547,371,394 179,800 1,682,388,600 1.49
日本 投資証券 ジャパンエクセレント投資法人 10,365 149,338.26 1,547,891,064 161,200 1,670,838,000 1.48
日本 投資証券 イオンリート投資法人 11,881 126,645.19 1,504,671,502 136,000 1,615,816,000 1.43
日本 投資証券 日本リート投資法人 3,736 371,401.59 1,387,556,340 424,500 1,585,932,000 1.40
日本 投資証券 プレミア投資法人 11,005 123,503.96 1,359,161,079 138,500 1,524,192,500 1.35
日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資 4,800 276,656.39 1,327,950,672 297,500 1,428,000,000 1.26
法人
日本 投資証券 森トラスト総合リート投資法人 8,272 163,038.4 1,348,653,644 172,500 1,426,920,000 1.26
日本 投資証券 東急リアル・エステート投資法人 7,760 161,998.35 1,257,107,196 177,100 1,374,296,000 1.22
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
投資証券 97.60
合計 97.60
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
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投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 （円） （円）
売建 (％)
不動産投信指 大阪取引所 東証ＲＥＩＴ指数先物 買建 1,354 円 2,490,601,760 2,595,618,000 2.30
数先物取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
グローバルＲＥＩＴインデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 アメリカ 54,874,367,724 72.58
オーストラリア 5,161,041,616 6.83
イギリス 3,633,059,658 4.80
フランス 2,979,584,905 3.94
シンガポール 2,831,935,607 3.75
香港 1,869,212,509 2.47
カナダ 1,462,146,139 1.93
ベルギー 700,295,300 0.93
スペイン 528,257,924 0.70
ニュージーランド 352,838,407 0.47
オランダ 209,565,477 0.28
ドイツ 209,417,586 0.28
アイルランド 190,493,166 0.25
ガーンジー 142,442,483 0.19
イスラエル 52,938,912 0.07
イタリア 24,969,519 0.03
マン島 23,364,790 0.03
韓国 10,276,717 0.01
小計 75,256,208,439 99.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 353,791,621 0.47
合計(純資産総額) 75,610,000,060 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 101,129,800 0.13
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP 177,980 20,575.47 3,662,022,186 17,831.14 3,173,587,721 4.20
アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 363,000 7,376.33 2,677,608,516 8,018.27 2,910,633,898 3.85
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 86,390 22,569.71 1,949,797,834 25,509.31 2,203,749,602 2.91
アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 222,630 7,630.39 1,698,755,640 8,831.91 1,966,248,925 2.60
アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL PPTY 214,510 7,399.39 1,587,245,225 8,291.67 1,778,647,247 2.35
アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 80,020 20,028.80 1,602,704,707 22,024.01 1,762,361,312 2.33
香港 投資証券 LINK REIT 1,221,500 1,014.70 1,239,461,447 1,328.48 1,622,740,763 2.15
アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 120,800 12,115.78 1,463,586,588 12,873.85 1,555,162,191 2.06
アメリカ 投資証券 VENTAS INC 205,190 6,569.25 1,347,945,474 7,016.53 1,439,723,350 1.90
アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 175,060 6,895.33 1,207,096,691 7,569.89 1,325,186,554 1.75
フランス 投資証券 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 79,310 19,624.48 1,556,418,143 16,428.81 1,302,969,159 1.72
アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES 88,840 13,586.88 1,207,058,987 14,305.38 1,270,890,101 1.68
アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST 37,970 27,786.18 1,055,041,589 31,217.90 1,185,343,876 1.57
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 64,940 13,707.10 890,139,591 15,916.25 1,033,601,561 1.37
アメリカ 投資証券 HCP INC 273,990 3,153.94 864,148,678 3,433.90 940,855,357 1.24
オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 919,750 789.93 726,546,580 1,002.90 922,422,426 1.22
ラリア
アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 97,520 7,276.32 709,587,381 8,976.26 875,365,733 1.16
オースト 投資証券 SCENTRE GROUP 3,056,490 304.34 930,229,283 286.22 874,831,013 1.16
ラリア
アメリカ 投資証券 HOST HOTELS AND RESORTS INC 430,670 2,068.80 890,970,839 2,012.22 866,604,510 1.15
アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 74,220 9,986.49 741,197,349 11,554.97 857,610,437 1.13
アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 65,170 10,998.33 716,761,505 12,394.86 807,773,183 1.07
アメリカ 投資証券 UDR INC 157,830 4,467.35 705,082,798 4,835.89 763,249,971 1.01
アメリカ 投資証券 VORNADO REALTY TRUST 99,150 7,661.76 759,663,663 7,266.97 720,520,274 0.95
アメリカ 投資証券 REGENCY CENTERS CORP 96,960 7,132.45 691,563,244 7,141.20 692,411,528 0.92
アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORP 209,860 3,130.47 656,960,622 3,280.80 688,508,688 0.91
アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 50,370 11,385.44 573,484,833 13,510.33 680,515,544 0.90
アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 52,570 10,779.13 566,659,147 12,901.19 678,216,042 0.90
アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 55,700 10,167.59 566,335,009 11,176.59 622,536,174 0.82
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アメリカ 投資証券 FEDERAL REALTY INVS TRUST 43,270 14,081.77 609,318,341 14,285.69 618,142,101 0.82
イギリス 投資証券 SEGRO PLC 631,010 874.34 551,722,736 955.64 603,020,845 0.80
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
投資証券 99.53
合計 99.53
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 925,000.00 101,349,800 101,129,800 0.13
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
＜申込手続＞
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受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
＜申込コース＞
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」（※）の 2 つの申込方法があ
ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
㬰ڑ䶑텑赢閌윰댰ﰰ뤰ര朰湓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀漰ƌ᩹㸰栰溕錰朰Œڑ䶑텑赢閌윰殕ꈰ夰譙兽а鉽倰地
いただきます。
＜申込みの受付＞
お申込みの受付は、原則として午後 3 時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜申込単位＞
販売会社が定める単位とします（「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
資する場合は1円以上１円単位とします。）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
ただし、確定拠出年金によるお申込みは1円以上1円単位とします。
＜申込価額＞
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
（注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
＜申込手数料＞
ありません。
＜申込代金の支払い＞
販売会社が定める期日までにお支払いください。
＜受付不可日＞
収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
付けないものとします。
ニューヨークの取引所の休業日
ロンドンの取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドンの銀行の休業日
＜申込受付の中止等＞
収益分配金を再投資する場合を除き、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむ
を得ない事情があるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受
け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
＜その他＞
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
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る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
託 会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
した旨の通知を行います。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：http://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
２【換金（解約）手続等】
＜一部解約手続＞
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
＜一部解約の受付＞
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後 3 時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜ 一部解約 単位＞
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください（ただし、確定拠出年
金による一部解約は１口単位）。
＜解約価額＞
一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.15％の率を乗じて得た
解約時における信託財産留保額を控除した価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（http://www.smtam.jp/）で
ご覧いただけます。
＜一部解約代金の支払い＞
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
なお、確定拠出年金制度の加入者等が一部解約金の支払を受ける日は確定拠出年金制度の定めに拠
ることとなります。
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＜受付不可日＞
一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
とします。
ニューヨークの取引所の休業日
ロンドンの取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドンの銀行の休業日
＜一部解約受付の中止等＞
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるとき
は、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の
受付を取り消すことができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
します。
＜一部解約の制限＞
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
＜その他＞
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：http://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
＜基準価額の算出方法＞
基準価額とは、投資信託財産に属する資産（借入公社債を除きます。）を法令及び一般社団法人投
資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
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（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
＜基準価額の算出頻度＞
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
＜主要な投資対象資産の評価方法＞
①本ファンドの主要な投資対象であるマザーファンド受益証券の評価方法
原則として、本ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。
②マザーファンドの主要な投資対象の評価方法
・株式および不動産投資信託証券
原則として、本ファンドの基準価額計算日（外国で取引されているものについては、原則と
して、基準価額計算日の前日）の当該取引所における最終相場で評価します。
・公社債
原則として、計算時において知り得る直近の日（外国で取引されているものについては、原
則として、本ファンドの基準価額計算日の前日）の次のいずれかから入手した価額で評価し
ます。
a.日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）
b.価格情報会社の提供する価額
c.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）
・外貨建資産等の円換算
外貨建資産の円換算については、原則として、わが国における本ファンドの基準価額計算日
の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は、原則として、わが国にお
ける本ファンドの基準価額計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
＜基準価額の照会方法＞
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ（http://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：http://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
（２）【保管】
該当事項はありません 。
（３）【信託期間】
無期限とします。（2008年 1月 9日設定）
ただし、下記「(5)その他 ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
（４）【計算期間】
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原則として、毎年11月11日から翌年11月10日（第1計算期間は2008年1月9日から2008年11月10日）ま
でとします。なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のと
き、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものと
します。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞
(1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
・受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
記載した書面決議の通知を発します。
②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
適用しません。
＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞
(1)投資信託約款の変更等
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
とができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
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委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
の内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
す。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影
響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合にお
いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
できません。
＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資
信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
了させます。
＜運用報告書＞
委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
＜関係法人との契約の更改手続き＞
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
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＜公告＞
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
＜混蔵寄託＞
金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別して管理することがあります。
④動産(金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
４【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
いる受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
替口座簿に記載又は記録されます。
④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
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て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期計算期間(2017年11月11日から2018
年11月12日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
１【財務諸表】
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【ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第10期 第11期
（2017年11月10日現在） （2018年11月12日現在）
資産の部
流動資産
49,343,777
金銭信託 -
459,765,414 337,267,500
コール・ローン
26,790,555,261 28,519,793,126
親投資信託受益証券
4,110,000
-
未収入金
27,254,430,675 28,906,404,403
流動資産合計
27,254,430,675 28,906,404,403
資産合計
負債の部
流動負債
34,632,247 7,291,669
未払解約金
5,698,750 6,244,145
未払受託者報酬
91,179,992 99,906,188
未払委託者報酬
未払利息 824 955
1,382,721 1,510,213
その他未払費用
132,894,534 114,953,170
流動負債合計
132,894,534 114,953,170
負債合計
純資産の部
元本等
18,092,990,157 19,143,774,440
元本
剰余金
9,028,545,984 9,647,676,793
期末剰余金又は期末欠損金（△）
4,151,329,099 4,107,559,679
（分配準備積立金）
27,121,536,141 28,791,451,233
元本等合計
27,121,536,141 28,791,451,233
純資産合計
27,254,430,675 28,906,404,403
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第10期 第11期
自 2016年11月11日 自 2017年11月11日
至 2017年11月10日 至 2018年11月12日
営業収益
429 140
受取利息
3,932,458,561 307,507,865
有価証券売買等損益
3,932,458,990 307,508,005
営業収益合計
営業費用
270,137 294,232
支払利息
11,062,775 12,061,064
受託者報酬
177,004,315 192,976,883
委託者報酬
1,385,807 1,520,876
その他費用
189,723,034 206,853,055
営業費用合計
3,742,735,956 100,654,950
営業利益又は営業損失（△）
3,742,735,956 100,654,950
経常利益又は経常損失（△）
3,742,735,956 100,654,950
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
469,630,110 7,213,357
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
5,355,339,508 9,028,545,984
期首剰余金又は期首欠損金（△）
1,694,314,935 1,663,930,350
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,694,314,935 1,663,930,350
額
1,294,214,305 1,138,241,134
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,294,214,305 1,138,241,134
額
- -
分配金
9,028,545,984 9,647,676,793
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
２.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年11月11日から翌年11月10日までとなっ
ておりますが、当計算期間末日が休業日のため、第11期計算期間は2017年11月11日
から2018年11月12日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第10期 第11期
(2017年11月10日現在) (2018年11月12日現在)
１. 計算期間の末日にお 18,092,990,157口 19,143,774,440口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.4990円 1口当たり純資産額 1.5040円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (14,990円) (1万口当たり純資産額) (15,040円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第10期 第11期
自 2016年11月11日 自 2017年11月11日
至 2017年11月10日 至 2018年11月12日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 560,573,312円 費用控除後の配当等収益額 A 436,125,038円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 1,270,414,173円 費用控除後・繰越欠損金補填 B －円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 6,896,380,351円 収益調整金額 C 8,027,077,792円
分配準備積立金額 D 2,320,341,614円 分配準備積立金額 D 3,671,434,641円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 11,047,709,450円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 12,134,637,471円
当ファンドの期末残存口数 } 18,092,990,157口 当ファンドの期末残存口数 } 19,143,774,440口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 6,106円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 6,338円
1万口当たり分配金額 H －円 1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第11期
自 2017年11月11日
至 2018年11月12日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
第11期
(2018年11月12日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第10期 第11期
自 2016年11月11日 自 2017年11月11日
区分
至 2017年11月10日 至 2018年11月12日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 18,252,171,405円 18,092,990,157円
期中追加設定元本額 4,118,820,314円 3,341,067,362円
期中一部解約元本額 4,278,001,562円 2,290,283,079円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第10期 第11期
(2017年11月10日現在) (2018年11月12日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 3,628,960,517 295,256,286
合計 3,628,960,517 295,256,286
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
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(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
親投資信託受益証券 Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド 1,785,205,907 3,016,819,462
グローバルＲＥＩＴインデックス マザーファ 1,636,322,550 2,965,998,254
ンド
国内株式インデックス マザーファンド 3,610,804,488 5,478,673,649
外国株式インデックス マザーファンド 2,301,135,715 5,830,157,447
国内債券インデックス マザーファンド 3,996,220,158 5,527,971,344
外国債券インデックス マザーファンド 2,097,734,137 5,700,172,970
合計 15,427,422,955 28,519,793,126
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
国内債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2018年11月12日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
金銭信託 203,859,178
コール・ローン 1,393,388,979
国債証券 349,622,338,850
地方債証券 23,370,180,714
特殊債券 29,632,544,738
社債券 17,343,048,440
未収入金 37,408
未収利息 859,633,742
前払費用 28,238,774
流動資産合計 422,453,270,823
資産合計 422,453,270,823
負債の部
流動負債
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2018年11月12日現在
項目 金額（円）
未払金 1,003,897,200
未払解約金 234,935,791
未払利息 3,946
その他未払費用 12,267
流動負債合計 1,238,849,204
負債合計 1,238,849,204
純資産の部
元本等
元本 304,499,496,806
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 116,714,924,813
元本等合計 421,214,421,619
純資産合計 421,214,421,619
負債純資産合計 422,453,270,823
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2018年11月12日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
３.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2018年11月12日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 304,499,496,806口
２. 担保資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
あります。
有価証券 100,139,000円
３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.3833円
の額
(1万口当たり純資産額) (13,833円)
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（注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2018年11月12日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
による価格変動リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2018年11月12日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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2018年11月12日現在
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
区分 2018年11月12日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2017年11月11日
期首元本額 241,201,108,612円
期中追加設定元本額 81,022,840,201円
期中一部解約元本額 17,724,452,007円
期末元本額 304,499,496,806円
期末元本額の内訳
エマージング株式オープン 2,227,240円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 3,996,220,158円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 17,041,468円
ＳＭＴ 国内債券インデックス・オープン 14,249,816,900円
世界経済インデックスファンド 1,782,235,165円
ＤＣマイセレクション２５ 19,791,333,288円
ＤＣマイセレクション５０ 21,637,853,975円
ＤＣマイセレクション７５ 6,492,421,638円
ＤＣ日本債券インデックス・オープン 451,360,136円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ 78,158,663,233円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ 36,081,305,485円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 7,874,785,564円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 8,620,763,059円
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区分 2018年11月12日現在
ＤＣマイセレクションＳ７５ 1,857,233,006円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 1,222,175,907円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 1,201,195,653円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 400,949,566円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 1,468,963,221円
日本債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 89,660,533円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 8,748,184円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 57,470,985円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 16,311,643円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 987,888円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 294,649,159円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 415,627,224円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 73,113,240円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 194,577,387円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 5,097,874,345円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,097,983,577円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 4,183,951,911円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 846,718,666円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 119,197,912円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,456,530,362円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 201,940,307円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,631,862,352円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,076,131,334円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 180,040,805円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 6,730,424,771円
日本債券ファンド・シリーズ１ 10,207,173,293円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 46,755,088円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 676,055,610円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 57,175,901円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 33,464,975円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 65,673,943円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 5,196,897円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 7,791,403円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 18,450,170円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 1,143,155円
グローバル経済コア 284,471,396円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 6,558,853円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 250,056円
ＦＯＦｓ用 国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 63,008,988,819円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
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2018年11月12日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △3,988,018,100
地方債証券 △139,176,005
特殊債券 △149,859,720
社債券 △69,231,170
合計 △4,346,284,995
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
国債証券 第３８３回利付国債（２年） 780,000,000 782,160,600
第３８４回利付国債（２年） 1,720,000,000 1,725,039,600
第３８５回利付国債（２年） 700,000,000 702,198,000
第３８６回利付国債（２年） 2,990,000,000 3,000,166,000
第３８７回利付国債（２年） 1,710,000,000 1,716,070,500
第３８８回利付国債（２年） 2,130,000,000 2,138,157,900
第３８９回利付国債（２年） 2,780,000,000 2,790,758,600
第３９０回利付国債（２年） 5,090,000,000 5,110,360,000
第３９１回利付国債（２年） 2,850,000,000 2,861,998,500
第３９２回利付国債（２年） 560,000,000 562,475,200
第３９３回利付国債（２年） 740,000,000 743,418,800
第３９４回利付国債（２年） 620,000,000 622,932,600
第１２２回利付国債（５年） 3,520,000,000 3,529,891,200
第１２３回利付国債（５年） 3,140,000,000 3,150,581,800
第１２４回利付国債（５年） 1,950,000,000 1,957,644,000
第１２５回利付国債（５年） 3,610,000,000 3,626,064,500
第１２６回利付国債（５年） 2,960,000,000 2,975,273,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１２７回利付国債（５年） 4,780,000,000 4,805,859,800
第１２８回利付国債（５年） 1,610,000,000 1,619,434,600
第１２９回利付国債（５年） 3,200,000,000 3,220,128,000
第１３０回利付国債（５年） 1,360,000,000 1,369,098,400
第１３１回利付国債（５年） 5,540,000,000 5,579,998,800
第１３２回利付国債（５年） 4,000,000,000 4,030,360,000
第１３３回利付国債（５年） 4,740,000,000 4,778,488,800
第１３４回利付国債（５年） 3,170,000,000 3,196,754,800
第１３５回利付国債（５年） 7,650,000,000 7,716,784,500
第１３６回利付国債（５年） 5,900,000,000 5,953,100,000
第１３７回利付国債（５年） 880,000,000 887,928,800
第１回利付国債（４０年） 400,000,000 558,080,000
第２回利付国債（４０年） 420,000,000 566,349,000
第３回利付国債（４０年） 520,000,000 704,220,400
第４回利付国債（４０年） 730,000,000 992,624,800
第５回利付国債（４０年） 890,000,000 1,163,488,100
第６回利付国債（４０年） 560,000,000 717,276,000
第７回利付国債（４０年） 720,000,000 880,365,600
第８回利付国債（４０年） 800,000,000 905,832,000
第９回利付国債（４０年） 1,090,000,000 891,554,600
第１０回利付国債（４０年） 1,960,000,000 1,900,396,400
第１１回利付国債（４０年） 730,000,000 681,075,400
第３０５回利付国債（１０年） 1,910,000,000 1,940,445,400
第３０６回利付国債（１０年） 1,170,000,000 1,194,406,200
第３０７回利付国債（１０年） 700,000,000 713,657,000
第３０８回利付国債（１０年） 1,490,000,000 1,524,523,300
第３０９回利付国債（１０年） 2,450,000,000 2,498,902,000
第３１０回利付国債（１０年） 1,410,000,000 1,439,835,600
第３１１回利付国債（１０年） 1,080,000,000 1,098,846,000
第３１２回利付国債（１０年） 3,810,000,000 3,917,175,300
第３１３回利付国債（１０年） 1,250,000,000 1,292,087,500
第３１４回利付国債（１０年） 310,000,000 318,977,600
第３１５回利付国債（１０年） 3,140,000,000 3,248,518,400
第３１６回利付国債（１０年） 1,090,000,000 1,124,825,500
第３１７回利付国債（１０年） 890,000,000 921,069,900
第３１８回利付国債（１０年） 1,270,000,000 1,310,703,500
第３１９回利付国債（１０年） 1,710,000,000 1,774,655,100
第３２０回利付国債（１０年） 2,920,000,000 3,021,324,000
第３２１回利付国債（１０年） 2,490,000,000 2,582,852,100
第３２２回利付国債（１０年） 750,000,000 775,447,500
第３２３回利付国債（１０年） 970,000,000 1,005,220,700
第３２４回利付国債（１０年） 1,280,000,000 1,321,856,000
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第３２５回利付国債（１０年） 2,290,000,000 2,370,150,000
第３２６回利付国債（１０年） 860,000,000 888,328,400
第３２７回利付国債（１０年） 740,000,000 767,424,400
第３２８回利付国債（１０年） 2,320,000,000 2,390,388,800
第３２９回利付国債（１０年） 2,250,000,000 2,342,497,500
第３３０回利付国債（１０年） 1,440,000,000 1,501,718,400
第３３１回利付国債（１０年） 1,380,000,000 1,425,705,600
第３３２回利付国債（１０年） 3,430,000,000 3,548,540,800
第３３３回利付国債（１０年） 2,330,000,000 2,413,786,800
第３３４回利付国債（１０年） 2,790,000,000 2,894,262,300
第３３５回利付国債（１０年） 4,220,000,000 4,358,753,600
第３３６回利付国債（１０年） 510,000,000 527,324,700
第３３７回利付国債（１０年） 3,880,000,000 3,964,312,400
第３３８回利付国債（１０年） 2,450,000,000 2,520,192,500
第３３９回利付国債（１０年） 3,890,000,000 4,003,237,900
第３４０回利付国債（１０年） 3,070,000,000 3,161,700,900
第３４１回利付国債（１０年） 3,130,000,000 3,202,365,600
第３４２回利付国債（１０年） 2,910,000,000 2,934,589,500
第３４３回利付国債（１０年） 3,150,000,000 3,175,137,000
第３４４回利付国債（１０年） 3,050,000,000 3,071,533,000
第３４５回利付国債（１０年） 1,980,000,000 1,991,998,800
第３４６回利付国債（１０年） 3,020,000,000 3,036,338,200
第３４７回利付国債（１０年） 2,430,000,000 2,441,445,300
第３４８回利付国債（１０年） 1,230,000,000 1,234,329,600
第３４９回利付国債（１０年） 3,210,000,000 3,218,699,100
第３５０回利付国債（１０年） 4,620,000,000 4,626,421,800 代用有価証券
100,000,000円
第３５１回利付国債（１０年） 2,510,000,000 2,510,000,000
第３５２回利付国債（１０年） 1,600,000,000 1,597,648,000
第１回利付国債（３０年） 110,000,000 140,750,500
第２回利付国債（３０年） 160,000,000 199,459,200
第３回利付国債（３０年） 120,000,000 148,615,200
第４回利付国債（３０年） 110,000,000 144,773,200
第５回利付国債（３０年） 50,000,000 61,944,500
第６回利付国債（３０年） 190,000,000 241,353,200
第７回利付国債（３０年） 180,000,000 227,347,200
第８回利付国債（３０年） 50,000,000 59,972,500
第９回利付国債（３０年） 240,000,000 274,785,600
第１０回利付国債（３０年） 160,000,000 176,513,600
第１１回利付国債（３０年） 90,000,000 106,950,600
第１２回利付国債（３０年） 190,000,000 236,941,400
第１３回利付国債（３０年） 290,000,000 357,860,000
第１４回利付国債（３０年） 300,000,000 388,446,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１５回利付国債（３０年） 340,000,000 446,151,400
第１６回利付国債（３０年） 370,000,000 486,550,000
第１７回利付国債（３０年） 570,000,000 741,883,500
第１８回利付国債（３０年） 345,000,000 444,218,550
第１９回利付国債（３０年） 280,000,000 360,847,200
第２０回利付国債（３０年） 420,000,000 555,735,600
第２１回利付国債（３０年） 320,000,000 413,676,800
第２２回利付国債（３０年） 400,000,000 530,668,000
第２３回利付国債（３０年） 430,000,000 570,962,600
第２４回利付国債（３０年） 380,000,000 505,384,800
第２５回利付国債（３０年） 290,000,000 376,333,000
第２６回利付国債（３０年） 410,000,000 539,555,900
第２７回利付国債（３０年） 600,000,000 801,900,000
第２８回利付国債（３０年） 1,130,000,000 1,513,996,600
第２９回利付国債（３０年） 1,230,000,000 1,628,520,000
第３０回利付国債（３０年） 960,000,000 1,255,939,200
第３１回利付国債（３０年） 1,020,000,000 1,317,574,800
第３２回利付国債（３０年） 1,240,000,000 1,631,195,200
第３３回利付国債（３０年） 1,350,000,000 1,698,718,500
第３４回利付国債（３０年） 1,185,000,000 1,543,403,250
第３５回利付国債（３０年） 1,660,000,000 2,097,526,200
第３６回利付国債（３０年） 1,560,000,000 1,974,897,600
第３７回利付国債（３０年） 1,510,000,000 1,882,275,400
第３８回利付国債（３０年） 870,000,000 1,066,854,900
第３９回利付国債（３０年） 1,010,000,000 1,261,702,100
第４０回利付国債（３０年） 820,000,000 1,006,681,200
第４１回利付国債（３０年） 890,000,000 1,073,135,300
第４２回利付国債（３０年） 830,000,000 1,001,137,700
第４３回利付国債（３０年） 900,000,000 1,085,949,000
第４４回利付国債（３０年） 1,110,000,000 1,339,781,100
第４５回利付国債（３０年） 800,000,000 928,936,000
第４６回利付国債（３０年） 970,000,000 1,126,334,900
第４７回利付国債（３０年） 1,340,000,000 1,587,297,000
第４８回利付国債（３０年） 1,520,000,000 1,727,312,800
第４９回利付国債（３０年） 1,090,000,000 1,238,414,400
第５０回利付国債（３０年） 1,070,000,000 1,059,300,000
第５１回利付国債（３０年） 1,000,000,000 866,390,000
第５２回利付国債（３０年） 1,540,000,000 1,407,513,800
第５３回利付国債（３０年） 1,070,000,000 1,002,493,700
第５４回利付国債（３０年） 1,490,000,000 1,469,616,800
第５５回利付国債（３０年） 1,000,000,000 985,090,000
第５６回利付国債（３０年） 1,260,000,000 1,239,651,000
第５７回利付国債（３０年） 1,160,000,000 1,139,816,000
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第５８回利付国債（３０年） 1,290,000,000 1,265,928,600
第５９回利付国債（３０年） 170,000,000 162,241,200
第６０回利付国債（３０年） 350,000,000 351,652,000
第４４回利付国債（２０年） 170,000,000 176,072,400
第４５回利付国債（２０年） 290,000,000 299,967,300
第４６回利付国債（２０年） 170,000,000 176,414,100
第４７回利付国債（２０年） 90,000,000 93,915,900
第４８回利付国債（２０年） 130,000,000 137,242,300
第４９回利付国債（２０年） 140,000,000 147,351,400
第５０回利付国債（２０年） 220,000,000 230,513,800
第５１回利付国債（２０年） 100,000,000 105,535,000
第５２回利付国債（２０年） 110,000,000 116,978,400
第５３回利付国債（２０年） 80,000,000 85,501,600
第５４回利付国債（２０年） 200,000,000 214,376,000
第５５回利付国債（２０年） 140,000,000 149,934,400
第５６回利付国債（２０年） 150,000,000 161,409,000
第５７回利付国債（２０年） 240,000,000 257,388,000
第５８回利付国債（２０年） 300,000,000 323,262,000
第５９回利付国債（２０年） 200,000,000 214,824,000
第６０回利付国債（２０年） 350,000,000 371,619,500
第６１回利付国債（２０年） 240,000,000 251,472,000
第６２回利付国債（２０年） 320,000,000 333,155,200
第６３回利付国債（２０年） 200,000,000 217,460,000
第６４回利付国債（２０年） 320,000,000 350,860,800
第６５回利付国債（２０年） 220,000,000 242,248,600
第６６回利付国債（２０年） 330,000,000 361,683,300
第６７回利付国債（２０年） 130,000,000 143,747,500
第６８回利付国債（２０年） 190,000,000 213,151,500
第６９回利付国債（２０年） 390,000,000 435,427,200
第７０回利付国債（２０年） 400,000,000 455,416,000
第７１回利付国債（２０年） 200,000,000 225,460,000
第７２回利付国債（２０年） 630,000,000 709,701,300
第７３回利付国債（２０年） 360,000,000 405,165,600
第７４回利付国債（２０年） 200,000,000 226,316,000
第７５回利付国債（２０年） 130,000,000 147,751,500
第７６回利付国債（２０年） 270,000,000 303,431,400
第７７回利付国債（２０年） 290,000,000 327,752,200
第７８回利付国債（２０年） 170,000,000 191,760,000
第７９回利付国債（２０年） 270,000,000 306,347,400
第８０回利付国債（２０年） 220,000,000 251,070,600
第８１回利付国債（２０年） 390,000,000 444,358,200
第８２回利付国債（２０年） 600,000,000 687,744,000
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第８３回利付国債（２０年） 290,000,000 333,720,400
第８４回利付国債（２０年） 470,000,000 537,515,500
第８５回利付国債（２０年） 290,000,000 334,993,500
第８６回利付国債（２０年） 210,000,000 245,670,600
第８７回利付国債（２０年） 550,000,000 639,375,000
第８８回利付国債（２０年） 420,000,000 493,416,000
第８９回利付国債（２０年） 350,000,000 408,520,000
第９０回利付国債（２０年） 630,000,000 738,246,600
第９１回利付国債（２０年） 450,000,000 530,851,500
第９２回利付国債（２０年） 880,000,000 1,027,628,800
第９３回利付国債（２０年） 410,000,000 477,055,500
第９４回利付国債（２０年） 610,000,000 714,846,800
第９５回利付国債（２０年） 610,000,000 727,839,800
第９６回利付国債（２０年） 320,000,000 376,332,800
第９７回利付国債（２０年） 400,000,000 475,580,000
第９８回利付国債（２０年） 440,000,000 519,261,600
第９９回利付国債（２０年） 1,150,000,000 1,361,738,000
第１００回利付国債（２０年） 480,000,000 574,416,000
第１０１回利付国債（２０年） 715,000,000 868,910,900
第１０２回利付国債（２０年） 410,000,000 499,904,800
第１０３回利付国債（２０年） 400,000,000 483,904,000
第１０４回利付国債（２０年） 360,000,000 428,666,400
第１０５回利付国債（２０年） 680,000,000 812,280,400
第１０６回利付国債（２０年） 380,000,000 457,626,400
第１０７回利付国債（２０年） 260,000,000 311,378,600
第１０８回利付国債（２０年） 660,000,000 777,249,000
第１０９回利付国債（２０年） 230,000,000 271,565,600
第１１０回利付国債（２０年） 950,000,000 1,141,083,000
第１１１回利付国債（２０年） 490,000,000 595,428,400
第１１２回利付国債（２０年） 790,000,000 951,728,800
第１１３回利付国債（２０年） 1,350,000,000 1,630,233,000
第１１４回利付国債（２０年） 940,000,000 1,138,283,600
第１１５回利付国債（２０年） 700,000,000 855,288,000
第１１６回利付国債（２０年） 1,060,000,000 1,298,839,200
第１１７回利付国債（２０年） 850,000,000 1,032,061,500
第１１８回利付国債（２０年） 690,000,000 831,746,700
第１１９回利付国債（２０年） 530,000,000 626,846,900
第１２０回利付国債（２０年） 790,000,000 915,902,300
第１２１回利付国債（２０年） 1,660,000,000 1,985,559,200
第１２２回利付国債（２０年） 200,000,000 236,910,000
第１２３回利付国債（２０年） 1,230,000,000 1,503,453,600
第１２４回利付国債（２０年） 500,000,000 605,265,000
第１２５回利付国債（２０年） 450,000,000 556,771,500
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第１２６回利付国債（２０年） 1,030,000,000 1,248,895,600
第１２７回利付国債（２０年） 670,000,000 804,341,700
第１２８回利付国債（２０年） 1,140,000,000 1,371,442,800
第１２９回利付国債（２０年） 250,000,000 297,697,500
第１３０回利付国債（２０年） 935,000,000 1,114,763,100
第１３１回利付国債（２０年） 470,000,000 554,510,700
第１３２回利付国債（２０年） 840,000,000 992,619,600
第１３３回利付国債（２０年） 1,080,000,000 1,289,898,000
第１３４回利付国債（２０年） 1,000,000,000 1,195,570,000
第１３５回利付国債（２０年） 590,000,000 697,798,900
第１３６回利付国債（２０年） 570,000,000 666,808,800
第１３７回利付国債（２０年） 710,000,000 840,980,800
第１３８回利付国債（２０年） 340,000,000 393,567,000
第１３９回利付国債（２０年） 510,000,000 597,021,300
第１４０回利付国債（２０年） 1,680,000,000 1,991,472,000
第１４１回利付国債（２０年） 1,100,000,000 1,304,809,000
第１４２回利付国債（２０年） 520,000,000 623,833,600
第１４３回利付国債（２０年） 1,010,000,000 1,184,901,700
第１４４回利付国債（２０年） 1,490,000,000 1,727,625,200
第１４５回利付国債（２０年） 1,995,000,000 2,370,738,300
第１４６回利付国債（２０年） 1,720,000,000 2,044,925,200
第１４７回利付国債（２０年） 1,990,000,000 2,338,389,300
第１４８回利付国債（２０年） 1,300,000,000 1,508,962,000
第１４９回利付国債（２０年） 2,030,000,000 2,357,885,600
第１５０回利付国債（２０年） 1,990,000,000 2,281,535,000
第１５１回利付国債（２０年） 1,765,000,000 1,968,169,150
第１５２回利付国債（２０年） 1,910,000,000 2,128,122,000
第１５３回利付国債（２０年） 1,990,000,000 2,247,784,600
第１５４回利付国債（２０年） 1,680,000,000 1,870,041,600
第１５５回利付国債（２０年） 2,060,000,000 2,224,017,200
第１５６回利付国債（２０年） 1,730,000,000 1,692,908,800
第１５７回利付国債（２０年） 2,010,000,000 1,894,063,200
第１５８回利付国債（２０年） 1,780,000,000 1,762,662,800
第１５９回利付国債（２０年） 1,740,000,000 1,749,987,600
第１６０回利付国債（２０年） 1,950,000,000 1,990,443,000
第１６１回利付国債（２０年） 1,710,000,000 1,711,419,300
第１６２回利付国債（２０年） 2,050,000,000 2,046,515,000
第１６３回利付国債（２０年） 1,680,000,000 1,674,254,400
第１６４回利付国債（２０年） 1,780,000,000 1,737,084,200
第１６５回利付国債（２０年） 910,000,000 885,493,700
第１６６回利付国債（２０年） 670,000,000 675,293,000
国債証券合計 326,230,000,000 349,622,338,850
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地方債証券 第３回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 111,847,000
第６回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 112,231,000
第９回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 128,385,000
第１１回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 125,736,000
第１７回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 118,013,000
第１９回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 118,990,000
第２６回東京都公募公債（２０年） 200,000,000 233,500,000
第２７回東京都公募公債（２０年） 200,000,000 232,172,000
第６９５回東京都公募公債 100,000,000 102,769,000
第６９６回東京都公募公債 100,000,000 103,037,000
第７００回東京都公募公債 100,000,000 102,844,000
第７０２回東京都公募公債 200,000,000 206,328,000
第７１６回東京都公募公債 100,000,000 103,075,000
第７１７回東京都公募公債 100,000,000 102,651,000
第７２０回東京都公募公債 100,000,000 103,885,000
第７２８回東京都公募公債 100,000,000 103,133,000
第７６４回東京都公募公債 150,000,000 150,900,000
第７６５回東京都公募公債 100,000,000 100,494,000
第７７０回東京都公募公債 100,000,000 100,169,000
平成２２年度第１１回北海道公募公債 100,000,000 102,849,000
平成２３年度第６回北海道公募公債 200,000,000 206,042,000
平成２４年度第１４回北海道公募公債 100,000,000 103,192,000
平成２７年度第１５回北海道公募公債 100,000,000 100,608,000
平成２８年度第１回北海道公募公債 100,000,000 99,586,000
平成２８年度第１４回北海道公募公債 100,000,000 100,448,000
第４回神奈川県公募公債（３０年） 100,000,000 132,483,000
第２０回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 116,090,000
第２７回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 112,120,000
第１７２回神奈川県公募公債 100,000,000 101,782,000
第２１０回神奈川県公募公債 200,000,000 204,630,000
第２１８回神奈川県公募公債 100,000,000 100,669,000
第２２６回神奈川県公募公債 200,000,000 200,576,000
第７回大阪府公募公債（２０年） 200,000,000 234,244,000
第３４５回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 102,627,000
第３４９回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 103,337,000
第３６１回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 103,203,000
第３７１回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 102,331,000
第３７５回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 103,705,000
第３８９回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 102,623,000
第３９５回大阪府公募公債（１０年） 151,000,000 154,244,990
第３９９回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 102,824,000
第４０２回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 102,604,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４１０回大阪府公募公債（１０年） 200,000,000 197,720,000
平成２２年度第２回京都府公募公債 100,000,000 102,126,000
平成２３年度第５回京都府公募公債（２０ 100,000,000 116,940,000
年）
平成２５年度第７回京都府公募公債 100,000,000 103,680,000
平成２７年度第４回京都府公募公債 100,000,000 103,071,000
第１回兵庫県公募公債（１２年） 100,000,000 105,700,000
第３回兵庫県公募公債（１２年） 100,000,000 102,936,000
第４回兵庫県公募公債（１２年） 200,000,000 208,936,000
第７回兵庫県公募公債（１５年） 100,000,000 107,945,000
平成２２年度第１回兵庫県公募公債 100,000,000 102,050,000
平成２５年度第４回兵庫県公募公債 100,000,000 103,610,000
平成２６年度第１７回兵庫県公募公債 100,000,000 102,282,000
第９回静岡県公募公債（３０年） 100,000,000 112,632,000
第１２回静岡県公募公債（３０年） 100,000,000 95,843,000
平成２３年度第３回静岡県公募公債 103,290,000 106,355,647
平成２３年度第８回静岡県公募公債 100,000,000 102,963,000
平成２４年度第１０回静岡県公募公債 100,000,000 102,819,000
平成２９年度第５回静岡県公募公債 100,000,000 100,169,000
平成２９年度第８回静岡県公募公債 100,000,000 100,339,000
平成２９年度第１１回静岡県公募公債 100,000,000 100,261,000
平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０ 100,000,000 120,409,000
年）
平成２３年度第１回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 103,340,000
年）
平成２３年度第３回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 103,022,000
年）
平成２３年度第１４回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 103,004,000
年）
平成２４年度第１９回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 102,659,000
年）
平成２６年度第３回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 103,320,000
年）
平成２７年度第１７回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 101,964,000
年）
平成２８年度第５回愛知県公募公債（１０ 200,000,000 199,154,000
年）
平成２８年度第１３回愛知県公募公債（１０ 200,000,000 199,682,000
年）
平成３０年度第６回愛知県公募公債（３０ 100,000,000 94,898,000
年）
平成２０年度第１回広島県公募公債（２０ 100,000,000 120,207,000
年）
平成２２年度第１回広島県公募公債 100,000,000 102,074,000
平成２４年度第４回広島県公募公債 100,000,000 103,171,000
平成２７年度第４回広島県公募公債 125,230,000 128,518,539
平成２９年度第１回広島県公募公債 200,000,000 200,084,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３回埼玉県公募公債（２０年） 100,000,000 119,061,000
平成２２年度第１０回埼玉県公募公債 100,000,000 102,742,000
平成２２年度第１１回埼玉県公募公債 193,000,000 198,560,330
平成２４年度第１回埼玉県公募公債 100,000,000 103,553,000
平成２４年度第９回埼玉県公募公債 100,000,000 103,430,000
平成２５年度第１１回埼玉県公募公債 100,000,000 103,238,000
平成２７年度第７回埼玉県公募公債 100,000,000 102,607,000
平成２８年度第６回埼玉県公募公債 100,000,000 99,571,000
平成２８年度第９回埼玉県公募公債 100,000,000 100,727,000
平成２９年度第４回埼玉県公募公債 100,000,000 100,127,000
平成１９年度第１回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 119,041,000
年）
平成２０年度第２回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 117,504,000
年）
平成２２年度第１回福岡県公募公債（１５ 100,000,000 110,988,000
年）
平成２３年度第１回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 119,326,000
年）
平成２３年度第１回福岡県公募公債 200,000,000 206,086,000
平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５ 100,000,000 110,696,000
年）
平成２４年度第１回福岡県公募公債（３０ 100,000,000 125,207,000
年）
平成２７年度第７回福岡県公募公債 100,000,000 102,571,000
平成３０年度第１回福岡県公募公債（３０ 100,000,000 94,898,000
年）
第１３回千葉県公募公債（２０年） 100,000,000 116,086,000
平成２２年度第８回千葉県公募公債 120,000,000 122,394,000
平成２５年度第５回千葉県公募公債 100,000,000 103,819,000
平成２６年度第７回千葉県公募公債 100,000,000 102,215,000
平成２７年度第１回千葉県公募公債 100,000,000 103,010,000
平成２８年度第４回千葉県公募公債 100,000,000 99,572,000
平成２８年度第６回千葉県公募公債 220,000,000 220,444,400
第９１回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,711,000
第９３回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,606,000
第９４回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,687,000
第９５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,881,000
第９７回共同発行市場公募地方債 356,000,000 367,826,320
第９８回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,935,000
第１０２回共同発行市場公募地方債 150,000,000 154,339,500
第１０８回共同発行市場公募地方債 100,000,000 103,328,000
第１０９回共同発行市場公募地方債 100,000,000 103,550,000
第１１０回共同発行市場公募地方債 100,000,000 103,070,000
第１１２回共同発行市場公募地方債 100,000,000 103,030,000
第１１７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,853,000
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第１１９回共同発行市場公募地方債 200,000,000 206,590,000
第１２５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 103,724,000
第１２７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 103,136,000
第１２８回共同発行市場公募地方債 100,000,000 103,088,000
第１３０回共同発行市場公募地方債 200,000,000 207,368,000
第１３２回共同発行市場公募地方債 300,000,000 309,789,000
第１３６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 103,125,000
第１３７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,882,000
第１４０回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,605,000
第１４５回共同発行市場公募地方債 200,000,000 204,182,000
第１４６回共同発行市場公募地方債 200,000,000 206,074,000
第１４８回共同発行市場公募地方債 125,400,000 129,307,464
第１５２回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,766,000
第１５９回共同発行市場公募地方債 300,000,000 298,734,000
第１６０回共同発行市場公募地方債 200,000,000 198,770,000
第１６１回共同発行市場公募地方債 300,000,000 298,260,000
第１６４回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,206,000
第１６６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,202,000
第１６７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,695,000
第１７１回共同発行市場公募地方債 200,000,000 200,170,000
第１７４回共同発行市場公募地方債 194,300,000 193,538,344
第１７５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,220,000
平成２４年度第２回熊本県公募公債（１０ 200,000,000 206,120,000
年）
平成２２年度第１回静岡市公募公債 100,000,000 102,012,000
平成２９年度第１回静岡市公募公債 100,000,000 100,133,000
第１３回大阪市公募公債（２０年） 200,000,000 238,800,000
平成２２年度第５回大阪市公募公債 100,000,000 102,178,000
第５回名古屋市公募公債（３０年） 100,000,000 130,499,000
第９回名古屋市公募公債（２０年） 100,000,000 117,874,000
第１１回名古屋市公募公債（３０年） 100,000,000 117,227,000
第４８１回名古屋市公募公債（１０年） 100,000,000 102,947,000
平成２２年度第２回京都市公募公債 102,000,000 103,987,980
平成２３年度第４回京都市公募公債 100,000,000 103,253,000
平成２４年度第４回京都市公募公債 100,000,000 103,054,000
平成２４年度第５回京都市公募公債 100,000,000 103,472,000
平成２８年度第６回京都市公募公債 200,000,000 200,404,000
平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０ 120,000,000 141,910,800
年）
平成２０年度第１回神戸市公募公債（２０ 200,000,000 240,446,000
年）
第５回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 113,725,000
第２０回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 118,938,000
平成２３年度第５回横浜市公募公債 100,000,000 103,180,000
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平成２８年度第４回横浜市公募公債 100,000,000 100,162,000
平成２９年度第２回横浜市公募公債 200,000,000 201,110,000
平成３０年度第１回横浜市公募公債 100,000,000 99,815,000
平成３０年度第４回横浜市公募公債 200,000,000 200,840,000
平成２３年度第９回札幌市公募公債（１５ 100,000,000 110,945,000
年）
平成２４年度第１０回札幌市公募公債（１０ 100,000,000 103,177,000
年）
平成２６年度第９回札幌市公募公債（１０ 100,000,000 102,187,000
年）
第１１回川崎市公募公債（２０年） 100,000,000 116,928,000
第８９回川崎市公募公債 100,000,000 100,080,000
平成２６年度第２回北九州市公募公債 100,000,000 102,319,000
平成２８年度第１回北九州市公募公債 200,000,000 199,470,000
平成２８年度第４回北九州市公募公債 145,000,000 145,174,000
平成２１年度第３回福岡市公募公債（２０ 100,000,000 119,278,000
年）
平成２６年度第５回福岡市公募公債 200,000,000 205,590,000
平成２２年度第６回広島市公募公債 100,000,000 103,030,000
平成２５年度第３回広島市公募公債 150,000,000 154,899,000
平成２６年度第２回広島市公募公債 100,000,000 102,351,000
平成２８年度第４回広島市公募公債 105,000,000 105,084,000
平成２９年度第６回広島市公募公債 170,000,000 170,309,400
平成２３年度第２回千葉市公募公債 200,000,000 206,310,000
平成２６年度第１回岡山県公募公債（１０ 200,000,000 203,154,000
年）
第１１３回福岡北九州高速道路債券 100,000,000 118,224,000
地方債証券合計 22,280,220,000 23,370,180,714
特殊債券 第１４回政府保証日本政策投資銀行債券 100,000,000 106,059,000
第１９回政府保証株式会社日本政策投資銀行 100,000,000 102,986,000
社債
第２２回政府保証日本政策投資銀行債券 100,000,000 110,195,000
第３７回政府保証株式会社日本政策投資銀行 100,000,000 99,839,000
社債
第７５回株式会社日本政策投資銀行無担保社 100,000,000 100,161,000
債
第５回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 114,633,000
第６回政府保証日本高速道路保有・債務返済 100,000,000 104,435,000
機構債券
第９回政府保証日本高速道路保有・債務返済 200,000,000 209,166,000
機構債券
第１２回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 117,842,000
券
第１４回道路債券 100,000,000 107,618,000
第１７回道路債券 100,000,000 106,102,000
第１７回日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 467,892,000
券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２１回道路債券 100,000,000 131,058,000
第２８回道路債券 200,000,000 265,274,000
第３３回道路債券 200,000,000 268,772,000
第３４回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 119,751,000
券
第３６回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 144,665,000
券
第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 120,458,000
券
第４２回道路債券 100,000,000 113,346,000
第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 121,348,000
券
第８１回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 103,069,000
券
第８２回日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 310,323,000
券
第８４回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 136,011,000
済機構債券
第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 238,940,000
済機構債券
第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 117,012,000
券
第１０４回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 102,886,000
債券
第１０６回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 104,289,000
債券
第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 126,893,000
返済機構債券
第１１５回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,863,000
返済機構債券
第１１５回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 103,331,000
債券
第１１７回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,949,000
返済機構債券
第１２２回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 203,836,000
返済機構債券
第１２４回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 205,258,000
返済機構債券
第１２５回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 120,628,000
返済機構債券
第１２６回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,737,000
返済機構債券
第１３３回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 103,290,000
返済機構債券
第１３９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 103,081,000
返済機構債券
第１４４回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 102,311,000
債券
第１４７回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 309,204,000
返済機構債券
第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 120,359,000
債券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１５５回政府保証日本高速道路保有・債務 301,000,000 310,069,130
返済機構債券
第１６３回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 206,648,000
返済機構債券
第１６６回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 103,380,000
返済機構債券
第１７０回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 103,161,000
返済機構債券
第１８０回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 309,339,000
返済機構債券
第１８１回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 116,228,000
返済機構債券
第１８２回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 103,605,000
返済機構債券
第１８４回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 310,767,000
返済機構債券
第１８６回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 205,978,000
返済機構債券
第１８９回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 204,958,000
返済機構債券
第１９０回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 308,463,000
返済機構債券
第１９３回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 208,310,000
返済機構債券
第２００回政府保証日本高速道路保有・債務 148,000,000 153,857,840
返済機構債券
第２１３回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 103,439,000
返済機構債券
第２１４回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 227,522,000
返済機構債券
第２１５回政府保証日本高速道路保有・債務 102,000,000 105,667,920
返済機構債券
第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 103,529,000
返済機構債券
第２２２回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 103,313,000
返済機構債券
第２２９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 103,076,000
返済機構債券
第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,695,000
返済機構債券
第２３６回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 305,397,000
返済機構債券
第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 203,728,000
返済機構債券
第２６９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,575,000
返済機構債券
第２９４回政府保証日本高速道路保有・債務 107,000,000 106,146,140
返済機構債券
第２９７回政府保証日本高速道路保有・債務 316,000,000 315,361,680
返済機構債券
第３００回政府保証日本高速道路保有・債務 205,000,000 205,082,000
返済機構債券
100,000,000 100,207,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３０６回政府保証日本高速道路保有・債務
返済機構債券
第３０９回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 300,501,000
返済機構債券
第３２１回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,130,000
返済機構債券
第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務 520,000,000 521,424,800
返済機構債券
第３４８回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 199,342,000
返済機構債券
第２回公営企業債券（２０年） 100,000,000 105,733,000
第３回政府保証公営企業債券（１５年） 300,000,000 316,914,000
第３回公営企業債券（２０年） 110,000,000 114,684,900
第３回地方公共団体金融機構債券（１５年） 100,000,000 108,512,000
第７回公営企業債券（２０年） 100,000,000 111,395,000
第７回公営企業債券（３０年） 100,000,000 131,843,000
第８回公営企業債券（２０年） 40,000,000 44,664,800
第８回地方公共団体金融機構債券（２０年） 200,000,000 237,828,000
第１１回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,120,000
第１５回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 203,880,000
第１８回政府保証地方公共団体金融機構債券 101,000,000 102,903,850
第１９回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,581,000
第１９回公営企業債券（２０年） 100,000,000 117,618,000
第２２回政府保証地方公共団体金融機構債券 101,000,000 104,142,110
第２３回政府保証地方公共団体金融機構債券 101,000,000 104,271,390
第２３回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,459,000
第２４回地方公共団体金融機構債券（２０ 100,000,000 116,122,000
年）
第３２回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,997,000
第３８回地方公共団体金融機構債券 500,000,000 514,710,000
第４２回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,030,000
第４５回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,564,000
第４７回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,469,000
第４８回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,796,000
第５１回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 104,018,000
第５７回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 206,894,000
第５８回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,608,000
第６５回地方公共団体金融機構債券 300,000,000 308,040,000
Ｆ７７回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 221,298,000
第７９回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,285,000
第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,664,000
第８８回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,300,000
第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,839,000
第９２回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,040,000
第９５回政府保証地方公共団体金融機構債券 251,000,000 251,416,660
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第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,257,000
第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,173,000
第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債 110,000,000 110,350,900
券
Ｆ１１６回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 110,773,000
Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 106,528,000
Ｆ２０８回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 105,202,000
Ｆ２１４回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 106,286,000
第７回阪神高速道路債券 100,000,000 112,951,000
第１９回阪神高速道路株式会社社債 100,000,000 100,030,000
第１８回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 120,900,000
第４６回政府保証日本政策金融公庫債券 100,000,000 100,257,000
第４７回政府保証日本政策金融公庫債券 210,000,000 208,987,800
第４３回都市再生債券 100,000,000 102,367,000
第５回本州四国連絡橋債券 100,000,000 112,921,000
第３４４回東京交通債券 100,000,000 106,578,000
第３４６回東京交通債券 20,000,000 20,919,800
第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 15,759,000 16,504,558
第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 15,985,000 16,830,766
券
第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 16,395,000 17,423,950
券
第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 290,805,000 291,249,931
券
第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 16,761,000 17,716,041
第４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 17,538,000 18,558,010
券
第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 14,149,000 14,625,962
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 29,348,000 30,867,639
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 17,003,000 17,894,637
券
第６回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 119,198,000
第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 15,491,000 16,326,894
第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 17,932,000 18,941,930
券
第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 15,439,000 16,282,432
第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構 17,656,000 18,579,938
債券
第１２回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 118,524,000
第１４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構 17,951,000 18,393,671
債券
第１５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構 18,350,000 18,788,932
債券
第２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,281,000 26,142,624
第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,598,000 26,556,000
第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 26,880,000 29,116,953
第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 30,356,000 32,497,008
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第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 32,408,000 34,697,949
第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 33,407,000 35,677,005
第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 70,328,000 75,143,358
第３６回貸付債権担保住宅金融公庫債券 15,846,000 16,487,604
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 35,725,000 37,924,231
第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 15,895,000 16,526,190
第４１回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 101,647,000
第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 15,714,000 16,558,941
第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 38,609,000 41,132,098
第４６回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,535,000 15,261,023
第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 38,549,000 41,158,381
第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 36,290,000 38,755,542
第４９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 16,510,000 17,505,387
第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 72,218,000 76,474,528
第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 39,055,000 41,402,596
第５３回貸付債権担保住宅金融公庫債券 16,505,000 17,380,755
第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 50,607,000 53,369,636
第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 48,320,000 50,958,755
第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 48,469,000 51,157,090
第５８回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 101,904,000
第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 103,056,000 108,390,178
第６０回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 102,771,000
第６３回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 102,830,000
第６４回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 112,016,000
第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 110,244,000 114,816,921
第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 55,737,000 57,979,856
第６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 55,468,000 58,192,033
第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 56,907,000 59,773,974
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 50,723,000 53,120,168
第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 50,792,000 52,779,998
第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 56,395,000 59,287,499
第７５回一般担保住宅金融支援機構債券 150,000,000 179,835,000
第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 51,977,000 54,007,221
第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 58,886,000 61,062,426
第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 60,011,000 62,284,816
第８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 60,112,000 62,220,127
第８７回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 110,575,000
第８８回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 117,660,000
第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 127,998,000 132,430,570
第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 64,753,000 66,714,368
第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 133,936,000 136,964,292
第９３回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 110,989,000
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第９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 75,001,000 76,942,025
第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 78,971,000 80,737,581
第９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 78,026,000 80,195,903
第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 160,466,000 165,442,050
第１００回貸付債権担保住宅金融支援機構債 78,617,000 80,885,886
券
第１０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 83,376,000 85,820,584
券
第１１１回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 110,174,000
第１１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 91,442,000 91,345,071
券
第１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 91,740,000 91,382,214
券
第１１４回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 110,967,000
第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 91,860,000 91,908,685
券
第１１６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 92,360,000 92,838,424
券
第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債 92,839,000 93,154,652
券
第１１７回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 110,615,000
第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債 94,739,000 94,939,846
券
第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 95,192,000 95,502,325
券
第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 95,311,000 95,354,843
券
第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 95,708,000 95,743,411
券
第１２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 96,019,000 96,096,775
券
第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債 192,912,000 192,663,143
券
第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 96,393,000 96,420,953
券
第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債 194,080,000 194,640,891
券
第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債 97,292,000 97,312,431
券
第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債 195,492,000 195,134,249
券
第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 98,282,000 98,273,154
券
第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 197,630,000 197,054,896
券
第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 198,260,000 197,564,107
券
第１３５回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 124,314,000
第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債 99,779,000 99,992,527
券
100,000,000 100,442,000
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第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債
券
第１６８回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 102,513,000
第１６９回一般担保住宅金融支援機構債券 200,000,000 206,888,000
第１９４回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 99,178,000
第１２回農林漁業金融公庫債券 100,000,000 116,987,000
第６回沖縄振興開発金融公庫債券 100,000,000 112,686,000
い第７７９号商工債 100,000,000 100,232,000
い第７８６号商工債 300,000,000 300,981,000
い第７９５号商工債 200,000,000 199,554,000
い第７８０号農林債 100,000,000 100,384,000
い第７９５号農林債 100,000,000 99,944,000
い第７９６号農林債 200,000,000 199,884,000
第３０３回信金中金債（５年） 100,000,000 100,284,000
第３０９回信金中金債（５年） 100,000,000 100,393,000
第３１７回信金中金債（５年） 200,000,000 200,000,000
第３３８回信金中金債（５年） 100,000,000 100,041,000
第３３９回信金中金債（５年） 200,000,000 200,084,000
第３４２回信金中金債（５年） 100,000,000 100,045,000
第２１８号商工債（３年） 300,000,000 300,069,000
第２２１号商工債（３年） 200,000,000 200,000,000
第３８回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,000,000
第３３回中日本高速道路株式会社社債 200,000,000 205,994,000
第５９回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,771,000
第２７回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 102,861,000
第３２回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,961,000
第５３回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 200,000,000 206,142,000
券
第６０回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 103,075,000
券
特殊債券合計 28,133,449,000 29,632,544,738
社債券 第２０回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 100,000,000 99,834,000
Ｍ）円貨社債
第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 100,000,000 99,992,000
Ｍ）円貨社債
第２回Ｂ・Ｐ・Ｃ・Ｅ・Ｓ・Ａ円貨社債 100,000,000 99,724,000
（ソーシャルボンド）
第１１回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 100,530,000
エー円貨社債
第１４回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,528,000
エー円貨社債
第１５回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,890,000
エー円貨社債
第１７回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,441,000
エー円貨社債
第７回クレディ・アグリコル・エス・エー円 100,000,000 100,422,000
貨社債
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第１２回クレディ・アグリコル・エス・エー 100,000,000 99,821,000
円貨社債
第１３回クレディ・アグリコル・エス・エー 100,000,000 99,549,000
円貨社債
第６回スヴェンスカ・ハンデルスバンケンＡ 100,000,000 100,208,000
Ｂ円貨社債
第１回ＨＳＢＣ・ホールディングス・ピーエ 100,000,000 100,469,000
ルシー円貨社債
第１０回ザ・ゴールドマン・サックス・グ 100,000,000 106,800,000
ループ・インク円貨社債
第１１回ナショナル・オーストラリア銀行円 100,000,000 100,162,000
貨社債
第１１回ウエストパック・バンキング・コー 200,000,000 200,686,000
ポレーション円貨社債
第１２回ウエストパック・バンキング・コー 200,000,000 200,168,000
ポレーション円貨社債
第９回オーストラリア・ニュージーランド銀 100,000,000 100,317,000
行円貨社債
第２７回ラボバンク・ネダーランド円貨社債 200,000,000 200,756,000
第８回ソシエテ ジェネラル円貨社債 100,000,000 99,634,000
第２１回清水建設株式会社無担保社債 100,000,000 100,755,000
第２４回清水建設株式会社無担保社債 100,000,000 99,695,000
第７回明治ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 99,909,000
社債
第１１回アサヒグループホールディングス株 100,000,000 100,106,000
式会社無担保社債
第１０回キリンホールディングス株式会社無 100,000,000 102,437,000
担保社債
第２４回株式会社ニチレイ無担保社債 100,000,000 100,095,000
第１０回日本たばこ産業株式会社社債 100,000,000 100,943,000
第５回ヒューリック株式会社無担保社債 100,000,000 103,418,000
第６回ヒューリック株式会社無担保社債 100,000,000 99,805,000
第２回東急不動産ホールディングス株式会社 100,000,000 103,116,000
無担保社債
第１１回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 99,907,000
社無担保社債
第１８回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 99,853,000
社無担保社債
第１２回日本製紙株式会社無担保社債 100,000,000 103,033,000
第５７回住友化学株式会社無担保社債 200,000,000 199,934,000
第４回エア・ウォーター株式会社無担保社債 100,000,000 99,721,000
第８回株式会社三菱ケミカルホールディング 100,000,000 101,368,000
ス無担保社債
第２４回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 99,777,000
グス無担保社債
第４回株式会社野村総合研究所無担保社債 100,000,000 99,460,000
第４２回ＤＩＣ株式会社無担保社債 100,000,000 99,886,000
第８回楽天株式会社無担保社債 100,000,000 99,721,000
第７回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債 100,000,000 103,858,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第９回ＪＸホールディングス株式会社無担保 100,000,000 103,149,000
社債
第１１回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 99,711,000
第２２回ＪＦＥホールディングス株式会社無 100,000,000 102,578,000
担保社債
第１０回三和ホールディングス株式会社無担 100,000,000 101,004,000
保社債
第３３回株式会社豊田自動織機無担保社債 100,000,000 99,634,000
第３６回富士通株式会社無担保社債 200,000,000 202,012,000
第１２回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 100,420,000
第１３回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 202,940,000
第１６回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 100,573,000
第１７回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 201,212,000
第１２回株式会社デンソー無担保社債 100,000,000 99,716,000
第１８回株式会社デンソー無担保社債 100,000,000 99,504,000
第２４回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 101,500,000
第２９回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 102,240,000
第３５回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 99,406,000
第６回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債 100,000,000 99,947,000
第１１回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債 100,000,000 100,091,000
第１回日本生命２０１７基金特定目的会社特 100,000,000 100,207,000
定社債
第１回明治安田生命２０１７基金特定目的会 100,000,000 100,272,000
社特定社債
第１６回アイシン精機株式会社無担保社債 200,000,000 198,070,000
第８回株式会社ドンキホーテホールディング 100,000,000 100,511,000
ス無担保社債
第２１回株式会社ニコン無担保社債 100,000,000 103,092,000
第５３回伊藤忠商事株式会社無担保社債 100,000,000 102,091,000
第７８回伊藤忠商事株式会社無担保社債 100,000,000 102,781,000
第１０８回丸紅株式会社無担保社債 100,000,000 99,748,000
第２回ユニー・ファミリーマートホールディ 100,000,000 100,362,000
ングス株式会社無担保
第７０回三井物産株式会社無担保社債 100,000,000 117,330,000
第５６回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 99,909,000
第７６回三菱商事株式会社無担保社債 100,000,000 103,014,000
第５０回株式会社クレディセゾン無担保社債 100,000,000 102,847,000
第２３回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保 100,000,000 124,075,000
社債（劣後特約付）
第２５回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保 100,000,000 102,416,000
社債（劣後特約付）
第３２回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保 100,000,000 103,820,000
社債（劣後特約付）
第８８回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保 100,000,000 117,166,000
社債
第１４１回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担 100,000,000 102,923,000
保社債
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第１回三井住友ＦＧ無担保社債（実質破綻時 100,000,000 102,555,000
免除特約・劣後特約）
第６回株式会社りそな銀行無担保社債（劣後 100,000,000 102,616,000
特約付）
第６回三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社無担保社 100,000,000 102,366,000
債（劣後特約付）
第１回みずほＦＧ無担保社債（実質破綻時免 300,000,000 309,225,000
除特約・劣後特約）
第２２回株式会社三井住友銀行無担保社債 100,000,000 102,493,000
（劣後特約付）
第３回株式会社みずほ銀行無担保社債（劣後 100,000,000 103,396,000
特約付）
第３９回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 99,918,000
社債
第６６回トヨタファイナンス株式会社無担保 100,000,000 100,405,000
社債
第２３回リコーリース株式会社無担保社債 100,000,000 99,751,000
第２回イオンフィナンシャルサービス株式会 100,000,000 100,579,000
社無担保社債
第５５回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 104,480,000
第１９３回オリックス株式会社無担保社債 100,000,000 99,738,000
第４４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 100,000,000 99,531,000
債
第４８回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 100,000,000 99,947,000
債
第５２回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 200,000,000 199,914,000
債
第５６回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 100,000,000 99,869,000
債
第１９回株式会社大和証券グループ本社無担 100,000,000 100,317,000
保社債
第１回野村ホールディングス株式会社無担保 200,000,000 200,182,000
社債
第４０回野村ホールディングス株式会社無担 100,000,000 101,514,000
保社債
第１２０回三菱地所株式会社無担保社債 200,000,000 198,494,000
第９７回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 103,402,000
第１１回エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社 100,000,000 102,874,000
無担保社債
第１３回日本ビルファンド投資法人無担保投 100,000,000 104,093,000
資法人債
第１０５回東武鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 105,326,000
第６３回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 104,553,000
第５１回京成電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 100,003,000
第１７回東日本旅客鉄道株式会社社債 100,000,000 105,178,000
第１９回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 107,493,000
第４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 117,507,000
社債
第５７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 200,000,000 240,270,000
社債
100,000,000 98,820,000
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第１１５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普
通社債
第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 101,497,000
通社債
第１３３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 98,348,000
通社債
第９回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 19,000,000 20,402,390
第１７回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 119,597,000
第４６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 91,597,000
第５０回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 99,160,000
第７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 20,000,000 21,475,800
第４７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 128,431,000
債
第７１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 120,013,000
債
第３１回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 96,799,000
第６回株式会社日立物流無担保社債 100,000,000 100,096,000
第１６回三菱倉庫株式会社無担保社債 100,000,000 99,846,000
第６３回日本電信電話株式会社電信電話債券 200,000,000 204,712,000
第２０回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債 100,000,000 102,861,000
第２０回株式会社ＮＴＴドコモ無担保社債 100,000,000 102,791,000
第４５９回東京電力株式会社社債 10,000,000 10,058,900
第５２８回東京電力株式会社社債 100,000,000 101,064,000
第５５４回東京電力株式会社社債 100,000,000 100,847,000
第４９９回中部電力株式会社社債 100,000,000 104,732,000
第５０３回中部電力株式会社社債 100,000,000 102,028,000
第５０７回中部電力株式会社社債 100,000,000 102,074,000
第４９６回関西電力株式会社社債 100,000,000 103,592,000
第５０５回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,118,000
第５０８回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,122,000
第５１０回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,335,000
第５１１回関西電力株式会社社債 100,000,000 99,533,000
第３８５回中国電力株式会社社債 100,000,000 102,810,000
第３９８回中国電力株式会社社債 100,000,000 100,210,000
第４０２回中国電力株式会社社債 100,000,000 99,864,000
第３０７回北陸電力株式会社社債 100,000,000 105,300,000
第３２２回北陸電力株式会社社債 100,000,000 99,834,000
第４７１回東北電力株式会社社債 126,000,000 131,744,340
第４８１回東北電力株式会社社債 100,000,000 103,167,000
第４８７回東北電力株式会社社債 100,000,000 99,591,000
第２５３回四国電力株式会社社債 100,000,000 103,607,000
第４２６回九州電力株式会社社債 100,000,000 104,298,000
第４４９回九州電力株式会社社債 200,000,000 200,164,000
第４６５回九州電力株式会社社債 100,000,000 99,162,000
第４６８回九州電力株式会社社債 100,000,000 99,806,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３２０回北海道電力株式会社社債 101,000,000 102,314,010
第３２６回北海道電力株式会社社債 100,000,000 102,869,000
第３４０回北海道電力株式会社社債 100,000,000 100,326,000
第３５１回北海道電力株式会社社債 100,000,000 99,744,000
第１３回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 111,223,000
第３８回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 103,665,000
第５０回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 99,916,000
第５７回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 98,938,000
第２７回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 100,000,000 103,381,000
無担保社債
第３回株式会社ファーストリテイリング無担 100,000,000 101,404,000
保社債
第７回株式会社ファーストリテイリング無担 100,000,000 99,773,000
保社債
社債券合計 16,976,000,000 17,343,048,440
合計 419,968,112,742
(注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん
でおります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2018年11月12日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
金銭信託 368,973,444
コール・ローン 2,521,954,298
株式 237,533,160,100
新株予約権証券 1,303,100
派生商品評価勘定 74,978,300
未収入金 29,376,456
未収配当金 1,898,580,497
前払金 38,957,000
差入委託証拠金 157,825,800
流動資産合計 242,625,108,995
資産合計 242,625,108,995
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 113,974,720
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2018年11月12日現在
項目 金額（円）
未払金 601,802,082
未払解約金 112,961,144
未払利息 7,143
その他未払費用 30,426
流動負債合計 828,775,515
負債合計 828,775,515
純資産の部
元本等
元本 159,356,089,061
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 82,440,244,419
元本等合計 241,796,333,480
純資産合計 241,796,333,480
負債純資産合計 242,625,108,995
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2018年11月12日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)新株予約権証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、取得価額及び最終
相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
2018年11月12日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 159,356,089,061口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.5173円
の額
(1万口当たり純資産額) (15,173円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2018年11月12日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
による価格変動リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2018年11月12日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2018年11月12日現在
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
区分 2018年11月12日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2017年11月11日
期首元本額 115,589,713,212円
期中追加設定元本額 57,645,565,490円
期中一部解約元本額 13,879,189,641円
期末元本額 159,356,089,061円
期末元本額の内訳
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 619,322,908円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 3,610,804,488円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 15,343,313円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 2018年11月12日現在
ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス・オープン 9,801,338,936円
世界経済インデックスファンド 1,738,805,569円
日本株式インデックス・オープン 5,772,993,739円
ＤＣマイセレクション２５ 5,768,354,394円
ＤＣマイセレクション５０ 18,032,583,538円
ＤＣマイセレクション７５ 16,272,868,764円
ＤＣ日本株式インデックス・オープン 5,363,506,144円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 2,317,828,531円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 7,188,378,947円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 4,688,818,706円
ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ 5,815,147,886円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 351,674,929円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 560,118,828円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 368,423,748円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 1,348,794,984円
日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 522,290,438円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 23,263,031円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 47,928,202円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 40,334,232円
日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 333,383,584円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 2,630,550円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 120,387,330円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 427,747,220円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 71,985,277円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 657,174,313円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,801,511,938円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 720,443,876円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 4,233,051,974円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 667,250,664円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 51,213,752円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 811,141,489円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 254,083,058円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 456,258,086円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 585,024,439円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 54,754,744円
ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 922,936,409円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 5,200,692,196円
日本株式ファンド・シリーズ２ 1,535,644,781円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,239,424,723円
コア投資戦略ファンド（成長型） 2,610,074,483円
分散投資コア戦略ファンドＡ 914,462,546円
分散投資コア戦略ファンドＳ 1,900,636,139円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 188,772,020円
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区分 2018年11月12日現在
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 189,485,876円
コア投資戦略ファンド（切替型） 549,059,750円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 215,390,670円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 8,501,421円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 66,401,033円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 6,153,732円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 46,970,592円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 5,934,297円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 1,149,876円
グローバル経済コア 309,725,067円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 6,264,002円
ｉ－ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード） 33,874,512円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 518,797円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 16,741円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 32,167円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 41,207,955,648円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 679,045,034円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2018年11月12日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 △10,241,924,731
新株予約権証券 1,303,100
合計 △10,240,621,631
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2018年11月12日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 4,199,747,000 － 4,160,790,000 △38,957,000
合計 4,199,747,000 － 4,160,790,000 △38,957,000
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
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2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
極洋 4,400 3,160.00 13,904,000
日本水産 136,300 712.00 97,045,600
マルハニチロ 19,700 4,395.00 86,581,500
カネコ種苗 3,900 1,455.00 5,674,500
サカタのタネ 16,600 3,750.00 62,250,000
ホクト 11,400 2,058.00 23,461,200
ホクリヨウ 1,800 739.00 1,330,200
住石ホールディングス 28,900 120.00 3,468,000
日鉄鉱業 3,100 5,210.00 16,151,000
三井松島ホールディングス 5,700 1,567.00 8,931,900
国際石油開発帝石 546,600 1,300.00 710,580,000
石油資源開発 19,600 2,440.00 47,824,000
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 6,600 1,591.00 10,500,600
ヒノキヤグループ 2,900 2,395.00 6,945,500
ショーボンドホールディングス 10,600 8,220.00 87,132,000
ミライト・ホールディングス 34,800 1,693.00 58,916,400
タマホーム 8,400 1,161.00 9,752,400
サンヨーホームズ 2,000 887.00 1,774,000
日本アクア 3,200 352.00 1,126,400
ファーストコーポレーション 3,700 1,113.00 4,118,100
ベステラ 2,600 1,433.00 3,725,800
ＴＡＴＥＲＵ 14,200 616.00 8,747,200
スペースバリューホールディングス 16,600 1,053.00 17,479,800
ダイセキ環境ソリューション 2,600 860.00 2,236,000
第一カッター興業 1,500 2,314.00 3,471,000
安藤・間 87,100 693.00 60,360,300
東急建設 39,900 1,120.00 44,688,000
コムシスホールディングス 48,300 2,982.00 144,030,600
ミサワホーム 10,700 812.00 8,688,400
ビーアールホールディングス 11,000 411.00 4,521,000
高松コンストラクショングループ 8,500 2,983.00 25,355,500
東建コーポレーション 4,200 7,920.00 33,264,000
ソネック 1,400 791.00 1,107,400
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ヤマウラ 5,300 889.00 4,711,700
大成建設 111,900 5,040.00 563,976,000
大林組 337,100 1,078.00 363,393,800
清水建設 343,900 937.00 322,234,300
飛島建設 9,600 1,758.00 16,876,800
長谷工コーポレーション 140,500 1,405.00 197,402,500
松井建設 12,400 859.00 10,651,600
錢高組 1,400 5,440.00 7,616,000
鹿島建設 263,500 1,545.00 407,107,500
不動テトラ 8,500 1,873.00 15,920,500
大末建設 4,000 1,150.00 4,600,000
鉄建建設 6,800 2,919.00 19,849,200
西松建設 24,200 2,705.00 65,461,000
三井住友建設 75,400 720.00 54,288,000
大豊建設 7,600 3,515.00 26,714,000
前田建設工業 80,200 1,160.00 93,032,000
佐田建設 7,300 418.00 3,051,400
ナカノフドー建設 8,500 672.00 5,712,000
奥村組 18,500 3,630.00 67,155,000
東鉄工業 13,500 3,115.00 42,052,500
イチケン 2,000 2,206.00 4,412,000
富士ピー・エス 3,400 528.00 1,795,200
淺沼組 4,000 3,430.00 13,720,000
戸田建設 130,700 754.00 98,547,800
熊谷組 16,000 3,440.00 55,040,000
青木あすなろ建設 5,500 1,013.00 5,571,500
北野建設 2,300 3,960.00 9,108,000
植木組 1,400 2,439.00 3,414,600
矢作建設工業 15,300 786.00 12,025,800
ピーエス三菱 11,700 731.00 8,552,700
日本ハウスホールディングス 21,500 509.00 10,943,500
大東建託 40,000 15,695.00 627,800,000
新日本建設 13,400 1,093.00 14,646,200
ＮＩＰＰＯ 29,800 1,861.00 55,457,800
東亜道路工業 2,100 3,570.00 7,497,000
前田道路 35,200 2,247.00 79,094,400
日本道路 3,000 6,060.00 18,180,000
東亜建設工業 9,700 1,711.00 16,596,700
若築建設 5,700 1,579.00 9,000,300
東洋建設 41,100 436.00 17,919,600
五洋建設 133,600 705.00 94,188,000
世紀東急工業 16,300 667.00 10,872,100
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福田組 3,600 5,170.00 18,612,000
住友林業 79,700 1,647.00 131,265,900
日本基礎技術 11,400 373.00 4,252,200
巴コーポレーション 14,000 460.00 6,440,000
大和ハウス工業 311,300 3,584.00 1,115,699,200
ライト工業 21,600 1,450.00 31,320,000
積水ハウス 344,200 1,725.50 593,917,100
日特建設 9,600 729.00 6,998,400
北陸電気工事 5,400 1,055.00 5,697,000
ユアテック 18,000 911.00 16,398,000
四電工 1,700 2,644.00 4,494,800
中電工 14,500 2,477.00 35,916,500
関電工 51,200 1,162.00 59,494,400
きんでん 74,700 1,907.00 142,452,900
東京エネシス 11,600 962.00 11,159,200
トーエネック 3,200 3,240.00 10,368,000
住友電設 7,800 1,911.00 14,905,800
日本電設工業 19,200 2,347.00 45,062,400
協和エクシオ 44,000 2,960.00 130,240,000
新日本空調 9,500 1,877.00 17,831,500
九電工 22,200 4,405.00 97,791,000
三機工業 25,800 1,270.00 32,766,000
日揮 96,800 1,884.00 182,371,200
中外炉工業 3,200 2,472.00 7,910,400
ヤマト 10,100 637.00 6,433,700
太平電業 7,600 2,794.00 21,234,400
高砂熱学工業 28,400 2,047.00 58,134,800
三晃金属工業 1,400 2,977.00 4,167,800
朝日工業社 2,300 3,195.00 7,348,500
明星工業 20,300 866.00 17,579,800
大氣社 15,300 3,230.00 49,419,000
ダイダン 7,500 2,578.00 19,335,000
日比谷総合設備 10,700 1,921.00 20,554,700
東芝プラントシステム 24,300 2,326.00 56,521,800
ＯＳＪＢホールディングス 49,500 279.00 13,810,500
東洋エンジニアリング 10,100 875.00 8,837,500
新興プランテック 20,200 1,066.00 21,533,200
日本製粉 33,400 1,887.00 63,025,800
日清製粉グループ本社 113,800 2,318.00 263,788,400
日東富士製粉 700 5,350.00 3,745,000
昭和産業 9,200 2,858.00 26,293,600
鳥越製粉 8,900 952.00 8,472,800
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中部飼料 12,300 1,446.00 17,785,800
フィード・ワン 67,500 223.00 15,052,500
東洋精糖 1,500 1,212.00 1,818,000
日本甜菜製糖 5,700 1,993.00 11,360,100
三井製糖 7,900 3,045.00 24,055,500
塩水港精糖 10,700 247.00 2,642,900
日新製糖 4,800 2,274.00 10,915,200
森永製菓 25,300 4,965.00 125,614,500
中村屋 2,600 4,590.00 11,934,000
江崎グリコ 30,300 5,550.00 168,165,000
名糖産業 4,800 1,492.00 7,161,600
井村屋グループ 4,300 3,150.00 13,545,000
不二家 5,600 2,504.00 14,022,400
山崎製パン 82,300 2,280.00 187,644,000
第一屋製パン 1,700 1,103.00 1,875,100
モロゾフ 1,700 5,500.00 9,350,000
亀田製菓 6,300 5,380.00 33,894,000
寿スピリッツ 10,700 4,475.00 47,882,500
カルビー 45,900 3,765.00 172,813,500
森永乳業 20,200 3,340.00 67,468,000
六甲バター 7,400 2,478.00 18,337,200
ヤクルト本社 74,600 8,070.00 602,022,000
明治ホールディングス 71,300 8,710.00 621,023,000
雪印メグミルク 24,200 2,995.00 72,479,000
プリマハム 14,200 2,494.00 35,414,800
日本ハム 43,500 4,245.00 184,657,500
林兼産業 3,300 657.00 2,168,100
丸大食品 10,700 1,859.00 19,891,300
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 9,000 4,800.00 43,200,000
伊藤ハム米久ホールディングス 64,700 749.00 48,460,300
サッポロホールディングス 36,800 2,486.00 91,484,800
アサヒグループホールディングス 210,900 5,048.00 1,064,623,200
キリンホールディングス 455,500 2,609.50 1,188,627,250
宝ホールディングス 75,400 1,434.00 108,123,600
オエノンホールディングス 28,500 384.00 10,944,000
養命酒製造 3,100 2,327.00 7,213,700
コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディ
ングス 77,100 3,340.00 257,514,000
サントリー食品インターナショナル 67,400 4,590.00 309,366,000
ダイドーグループホールディングス 5,700 5,990.00 34,143,000
伊藤園 33,300 5,230.00 174,159,000
キーコーヒー 9,900 2,097.00 20,760,300
ユニカフェ 3,000 1,292.00 3,876,000
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ジャパンフーズ 1,400 1,236.00 1,730,400
日清オイリオグループ 13,000 3,500.00 45,500,000
不二製油グループ本社 24,600 3,290.00 80,934,000
かどや製油 1,100 6,080.00 6,688,000
Ｊ－オイルミルズ 5,200 3,900.00 20,280,000
キッコーマン 66,400 6,210.00 412,344,000
味の素 231,600 1,924.00 445,598,400
キユーピー 56,100 2,770.00 155,397,000
ハウス食品グループ本社 38,400 3,900.00 149,760,000
カゴメ 40,300 3,300.00 132,990,000
焼津水産化学工業 4,900 1,050.00 5,145,000
アリアケジャパン 9,200 10,000.00 92,000,000
ピエトロ 1,300 1,649.00 2,143,700
エバラ食品工業 2,400 2,183.00 5,239,200
ニチレイ 52,300 3,055.00 159,776,500
東洋水産 51,800 3,945.00 204,351,000
イートアンド 3,500 1,690.00 5,915,000
大冷 1,100 1,865.00 2,051,500
ヨシムラ・フード・ホールディングス 2,700 677.00 1,827,900
日清食品ホールディングス 42,800 7,350.00 314,580,000
永谷園ホールディングス 5,400 2,716.00 14,666,400
一正蒲鉾 3,900 1,008.00 3,931,200
フジッコ 10,900 2,497.00 27,217,300
ロック・フィールド 10,800 1,702.00 18,381,600
日本たばこ産業 581,500 2,870.50 1,669,195,750
ケンコーマヨネーズ 5,600 2,219.00 12,426,400
わらべや日洋ホールディングス 6,600 1,908.00 12,592,800
なとり 5,600 1,864.00 10,438,400
イフジ産業 1,700 745.00 1,266,500
ピックルスコーポレーション 2,400 2,338.00 5,611,200
北の達人コーポレーション 39,500 531.00 20,974,500
ユーグレナ 40,000 674.00 26,960,000
ミヨシ油脂 3,900 1,271.00 4,956,900
理研ビタミン 4,800 3,660.00 17,568,000
片倉工業 12,100 1,220.00 14,762,000
グンゼ 7,200 4,615.00 33,228,000
東洋紡 41,700 1,611.00 67,178,700
ユニチカ 28,900 580.00 16,762,000
富士紡ホールディングス 5,100 3,475.00 17,722,500
倉敷紡績 9,400 2,810.00 26,414,000
シキボウ 5,200 1,169.00 6,078,800
日本毛織 32,400 930.00 30,132,000
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トーア紡コーポレーション 4,100 548.00 2,246,800
ダイドーリミテッド 11,800 368.00 4,342,400
帝国繊維 11,100 2,673.00 29,670,300
帝人 80,200 1,954.00 156,710,800
東レ 762,400 901.00 686,922,400
サカイオーベックス 2,400 2,421.00 5,810,400
住江織物 2,600 2,736.00 7,113,600
日本フエルト 5,700 480.00 2,736,000
イチカワ 1,500 1,549.00 2,323,500
日東製網 1,100 1,560.00 1,716,000
アツギ 8,200 1,037.00 8,503,400
ダイニック 4,000 856.00 3,424,000
セーレン 24,200 1,979.00 47,891,800
ソトー 4,000 998.00 3,992,000
東海染工 1,400 1,155.00 1,617,000
小松マテーレ 16,200 926.00 15,001,200
ワコールホールディングス 28,700 3,080.00 88,396,000
ホギメディカル 12,200 3,245.00 39,589,000
レナウン 28,000 118.00 3,304,000
クラウディアホールディングス 2,500 512.00 1,280,000
ＴＳＩホールディングス 36,400 813.00 29,593,200
マツオカコーポレーション 3,100 3,495.00 10,834,500
ワールド 10,200 2,311.00 23,572,200
三陽商会 5,900 1,965.00 11,593,500
ナイガイ 3,700 492.00 1,820,400
オンワードホールディングス 60,900 697.00 42,447,300
ルックホールディングス 3,700 1,203.00 4,451,100
ゴールドウイン 8,900 10,740.00 95,586,000
デサント 24,000 2,717.00 65,208,000
キング 5,300 494.00 2,618,200
ヤマトインターナショナル 6,600 464.00 3,062,400
特種東海製紙 6,200 4,270.00 26,474,000
王子ホールディングス 442,400 764.00 337,993,600
日本製紙 47,100 2,095.00 98,674,500
三菱製紙 16,000 589.00 9,424,000
北越コーポレーション 65,200 576.00 37,555,200
中越パルプ工業 4,200 1,563.00 6,564,600
巴川製紙所 3,200 1,145.00 3,664,000
大王製紙 47,800 1,385.00 66,203,000
阿波製紙 2,500 584.00 1,460,000
レンゴー 101,300 899.00 91,068,700
トーモク 6,000 1,953.00 11,718,000
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ザ・パック 7,400 3,405.00 25,197,000
クラレ 165,800 1,642.00 272,243,600
旭化成 699,100 1,243.00 868,981,300
共和レザー 6,200 873.00 5,412,600
昭和電工 65,300 4,865.00 317,684,500
住友化学 773,500 610.00 471,835,000
住友精化 4,800 4,840.00 23,232,000
日産化学 60,300 5,900.00 355,770,000
ラサ工業 3,500 1,854.00 6,489,000
クレハ 9,100 7,880.00 71,708,000
多木化学 1,400 8,130.00 11,382,000
テイカ 8,000 2,090.00 16,720,000
石原産業 18,900 1,506.00 28,463,400
片倉コープアグリ 2,800 1,166.00 3,264,800
日東エフシー 6,200 795.00 4,929,000
日本曹達 15,500 2,776.00 43,028,000
東ソー 151,900 1,561.00 237,115,900
トクヤマ 28,300 2,687.00 76,042,100
セントラル硝子 21,400 2,724.00 58,293,600
東亞合成 61,700 1,231.00 75,952,700
大阪ソーダ 10,500 2,749.00 28,864,500
関東電化工業 23,300 1,089.00 25,373,700
デンカ 38,600 3,590.00 138,574,000
信越化学工業 173,200 10,170.00 1,761,444,000
日本カーバイド工業 3,300 1,960.00 6,468,000
堺化学工業 6,500 2,846.00 18,499,000
第一稀元素化学工業 8,000 1,147.00 9,176,000
エア・ウォーター 80,500 1,872.00 150,696,000
大陽日酸 80,900 1,960.00 158,564,000
日本化学工業 3,300 2,701.00 8,913,300
東邦アセチレン 1,500 1,475.00 2,212,500
日本パーカライジング 53,700 1,488.00 79,905,600
高圧ガス工業 15,600 879.00 13,712,400
チタン工業 1,200 2,503.00 3,003,600
四国化成工業 16,500 1,222.00 20,163,000
戸田工業 2,100 2,495.00 5,239,500
ステラ ケミファ 5,800 3,395.00 19,691,000
保土谷化学工業 3,400 2,753.00 9,360,200
日本触媒 16,500 7,080.00 116,820,000
大日精化工業 8,100 3,390.00 27,459,000
カネカ 26,200 4,440.00 116,328,000
三菱瓦斯化学 101,100 1,844.00 186,428,400
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三井化学 89,200 2,811.00 250,741,200
ＪＳＲ 98,600 1,790.00 176,494,000
東京応化工業 16,900 3,160.00 53,404,000
大阪有機化学工業 9,100 1,431.00 13,022,100
三菱ケミカルホールディングス 657,000 940.40 617,842,800
ＫＨネオケム 14,900 3,315.00 49,393,500
ダイセル 152,600 1,279.00 195,175,400
住友ベークライト 17,000 4,170.00 70,890,000
積水化学工業 214,800 1,873.00 402,320,400
日本ゼオン 88,600 1,202.00 106,497,200
アイカ工業 29,500 3,425.00 101,037,500
宇部興産 49,600 2,563.00 127,124,800
積水樹脂 16,200 2,107.00 34,133,400
タキロンシーアイ 21,200 596.00 12,635,200
旭有機材 6,800 2,038.00 13,858,400
日立化成 45,400 1,803.00 81,856,200
ニチバン 5,200 2,244.00 11,668,800
リケンテクノス 26,700 518.00 13,830,600
大倉工業 5,000 2,111.00 10,555,000
積水化成品工業 14,600 1,002.00 14,629,200
群栄化学工業 2,500 3,215.00 8,037,500
タイガースポリマー 5,200 704.00 3,660,800
ミライアル 2,900 999.00 2,897,100
ダイキアクシス 3,500 1,350.00 4,725,000
ダイキョーニシカワ 20,800 1,026.00 21,340,800
竹本容器 1,800 2,847.00 5,124,600
森六ホールディングス 5,300 3,025.00 16,032,500
日本化薬 62,500 1,450.00 90,625,000
カーリットホールディングス 10,500 909.00 9,544,500
日本精化 7,900 1,119.00 8,840,100
扶桑化学工業 10,000 2,377.00 23,770,000
トリケミカル研究所 2,200 4,645.00 10,219,000
ＡＤＥＫＡ 48,400 1,766.00 85,474,400
日油 37,900 3,705.00 140,419,500
ハリマ化成グループ 8,200 1,030.00 8,446,000
花王 243,600 7,752.00 1,888,387,200
第一工業製薬 3,700 2,605.00 9,638,500
石原ケミカル 2,500 2,110.00 5,275,000
日華化学 3,400 1,171.00 3,981,400
ニイタカ 1,600 1,788.00 2,860,800
三洋化成工業 6,600 5,450.00 35,970,000
有機合成薬品工業 7,600 256.00 1,945,600
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大日本塗料 11,100 1,142.00 12,676,200
日本ペイントホールディングス 81,100 3,745.00 303,719,500
関西ペイント 110,400 1,716.00 189,446,400
神東塗料 7,900 189.00 1,493,100
中国塗料 32,300 982.00 31,718,600
日本特殊塗料 7,400 1,872.00 13,852,800
藤倉化成 13,100 633.00 8,292,300
太陽ホールディングス 8,100 3,790.00 30,699,000
ＤＩＣ 44,500 3,385.00 150,632,500
サカタインクス 21,500 1,177.00 25,305,500
東洋インキＳＣホールディングス 20,800 2,624.00 54,579,200
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 7,700 1,109.00 8,539,300
富士フイルムホールディングス 208,400 4,702.00 979,896,800
資生堂 199,400 7,039.00 1,403,576,600
ライオン 139,800 2,048.00 286,310,400
高砂香料工業 6,900 3,975.00 27,427,500
マンダム 22,600 3,190.00 72,094,000
ミルボン 12,400 4,215.00 52,266,000
ファンケル 22,300 5,430.00 121,089,000
コーセー 17,000 17,360.00 295,120,000
コタ 4,800 1,506.00 7,228,800
シーズ・ホールディングス 11,400 5,860.00 66,804,000
シーボン 1,200 2,712.00 3,254,400
ポーラ・オルビスホールディングス 42,800 3,045.00 130,326,000
ノエビアホールディングス 6,400 5,170.00 33,088,000
アジュバンコスメジャパン 2,300 996.00 2,290,800
エステー 7,200 2,140.00 15,408,000
アグロ カネショウ 4,100 2,309.00 9,466,900
コニシ 17,800 1,686.00 30,010,800
長谷川香料 12,000 2,045.00 24,540,000
星光ＰＭＣ 6,800 932.00 6,337,600
小林製薬 28,100 7,360.00 206,816,000
荒川化学工業 9,000 1,601.00 14,409,000
メック 6,900 1,424.00 9,825,600
日本高純度化学 2,800 2,321.00 6,498,800
タカラバイオ 26,300 2,657.00 69,879,100
ＪＣＵ 13,000 2,051.00 26,663,000
新田ゼラチン 6,400 778.00 4,979,200
ＯＡＴアグリオ 1,400 2,510.00 3,514,000
デクセリアルズ 25,900 1,005.00 26,029,500
アース製薬 7,600 5,450.00 41,420,000
北興化学工業 10,300 594.00 6,118,200
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大成ラミック 3,300 3,075.00 10,147,500
クミアイ化学工業 41,400 702.00 29,062,800
日本農薬 23,900 617.00 14,746,300
アキレス 7,300 2,299.00 16,782,700
有沢製作所 15,800 870.00 13,746,000
日東電工 75,800 6,200.00 469,960,000
レック 10,700 1,967.00 21,046,900
三光合成 7,700 410.00 3,157,000
きもと 17,000 230.00 3,910,000
藤森工業 9,000 3,245.00 29,205,000
前澤化成工業 6,900 1,106.00 7,631,400
ウェーブロックホールディングス 2,100 883.00 1,854,300
ＪＳＰ 5,900 2,388.00 14,089,200
エフピコ 8,300 6,490.00 53,867,000
天馬 7,000 2,078.00 14,546,000
信越ポリマー 18,000 891.00 16,038,000
東リ 25,200 310.00 7,812,000
ニフコ 40,200 2,777.00 111,635,400
バルカー 8,200 2,737.00 22,443,400
ユニ・チャーム 212,700 3,149.00 669,792,300
協和発酵キリン 125,700 2,262.00 284,333,400
武田薬品工業 396,100 4,559.00 1,805,819,900
アステラス製薬 925,100 1,712.00 1,583,771,200
大日本住友製薬 74,400 2,936.00 218,438,400
塩野義製薬 131,300 7,528.00 988,426,400
田辺三菱製薬 104,900 1,710.00 179,379,000
わかもと製薬 11,800 281.00 3,315,800
あすか製薬 12,400 1,200.00 14,880,000
日本新薬 26,300 7,480.00 196,724,000
ビオフェルミン製薬 1,700 2,878.00 4,892,600
中外製薬 104,600 6,890.00 720,694,000
科研製薬 18,100 5,810.00 105,161,000
エーザイ 120,100 10,350.00 1,243,035,000
ロート製薬 51,500 3,610.00 185,915,000
小野薬品工業 237,000 2,709.50 642,151,500
久光製薬 29,600 6,930.00 205,128,000
持田製薬 7,600 9,690.00 73,644,000
参天製薬 190,200 1,870.00 355,674,000
扶桑薬品工業 3,500 2,768.00 9,688,000
日本ケミファ 1,300 4,085.00 5,310,500
ツムラ 31,100 3,570.00 111,027,000
日医工 24,600 1,655.00 40,713,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
キッセイ薬品工業 17,800 3,475.00 61,855,000
生化学工業 19,500 1,616.00 31,512,000
栄研化学 17,600 2,471.00 43,489,600
日水製薬 4,200 1,255.00 5,271,000
鳥居薬品 5,400 2,391.00 12,911,400
ＪＣＲファーマ 7,100 5,340.00 37,914,000
東和薬品 4,800 8,880.00 42,624,000
富士製薬工業 6,800 1,884.00 12,811,200
沢井製薬 20,600 5,910.00 121,746,000
ゼリア新薬工業 19,900 2,104.00 41,869,600
第一三共 287,100 4,468.00 1,282,762,800
キョーリン製薬ホールディングス 25,700 2,700.00 69,390,000
大幸薬品 4,500 2,150.00 9,675,000
ダイト 5,800 3,505.00 20,329,000
大塚ホールディングス 191,100 5,683.00 1,086,021,300
大正製薬ホールディングス 22,500 12,440.00 279,900,000
ペプチドリーム 46,200 4,395.00 203,049,000
日本コークス工業 84,600 107.00 9,052,200
昭和シェル石油 93,900 2,025.00 190,147,500
ニチレキ 12,800 1,089.00 13,939,200
ユシロ化学工業 5,200 1,400.00 7,280,000
ビーピー・カストロール 3,600 1,490.00 5,364,000
富士石油 24,300 380.00 9,234,000
ＭＯＲＥＳＣＯ 3,600 1,675.00 6,030,000
出光興産 77,800 4,785.00 372,273,000
ＪＸＴＧホールディングス 1,708,000 724.90 1,238,129,200
コスモエネルギーホールディングス 29,000 3,945.00 114,405,000
横浜ゴム 58,100 2,320.00 134,792,000
東洋ゴム工業 51,500 1,701.00 87,601,500
ブリヂストン 308,400 4,263.00 1,314,709,200
住友ゴム工業 90,100 1,572.00 141,637,200
藤倉ゴム工業 8,800 533.00 4,690,400
オカモト 7,000 5,620.00 39,340,000
フコク 4,400 966.00 4,250,400
ニッタ 11,300 4,095.00 46,273,500
住友理工 19,400 1,070.00 20,758,000
三ツ星ベルト 13,200 2,567.00 33,884,400
バンドー化学 19,100 1,330.00 25,403,000
日東紡績 14,900 2,291.00 34,135,900
ＡＧＣ 101,200 3,880.00 392,656,000
日本板硝子 47,200 993.00 46,869,600
石塚硝子 1,500 2,221.00 3,331,500
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日本山村硝子 4,200 1,747.00 7,337,400
日本電気硝子 43,400 2,975.00 129,115,000
オハラ 4,000 2,420.00 9,680,000
住友大阪セメント 20,300 4,580.00 92,974,000
太平洋セメント 63,400 3,655.00 231,727,000
日本ヒューム 10,100 931.00 9,403,100
日本コンクリート工業 21,700 323.00 7,009,100
三谷セキサン 4,700 2,808.00 13,197,600
アジアパイルホールディングス 14,300 702.00 10,038,600
東海カーボン 91,100 1,769.00 161,155,900
日本カーボン 4,800 6,290.00 30,192,000
東洋炭素 5,900 2,902.00 17,121,800
ノリタケカンパニーリミテド 6,000 5,630.00 33,780,000
ＴＯＴＯ 77,200 4,365.00 336,978,000
日本碍子 122,500 1,683.00 206,167,500
日本特殊陶業 84,600 2,575.00 217,845,000
ＭＡＲＵＷＡ 3,500 6,440.00 22,540,000
品川リフラクトリーズ 2,600 5,050.00 13,130,000
黒崎播磨 2,000 7,260.00 14,520,000
ヨータイ 8,800 773.00 6,802,400
イソライト工業 5,200 509.00 2,646,800
東京窯業 12,700 424.00 5,384,800
ニッカトー 4,600 1,023.00 4,705,800
フジミインコーポレーテッド 9,000 2,544.00 22,896,000
クニミネ工業 3,400 1,002.00 3,406,800
エーアンドエーマテリアル 1,900 1,136.00 2,158,400
ニチアス 27,500 2,381.00 65,477,500
ニチハ 14,000 2,575.00 36,050,000
新日鐵住金 444,000 2,197.50 975,690,000
神戸製鋼所 181,600 984.00 178,694,400
中山製鋼所 13,800 610.00 8,418,000
合同製鐵 4,800 2,006.00 9,628,800
ジェイ エフ イー ホールディングス 268,000 2,172.50 582,230,000
日新製鋼 24,000 1,552.00 37,248,000
東京製鐵 53,100 920.00 48,852,000
共英製鋼 11,200 2,354.00 26,364,800
大和工業 21,100 3,070.00 64,777,000
東京鐵鋼 4,100 1,474.00 6,043,400
大阪製鐵 6,600 2,014.00 13,292,400
淀川製鋼所 13,400 2,435.00 32,629,000
丸一鋼管 35,100 3,345.00 117,409,500
モリ工業 3,000 3,030.00 9,090,000
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大同特殊鋼 16,200 4,620.00 74,844,000
日本高周波鋼業 3,600 700.00 2,520,000
日本冶金工業 81,900 293.00 23,996,700
山陽特殊製鋼 12,500 2,713.00 33,912,500
愛知製鋼 5,600 4,155.00 23,268,000
日立金属 106,900 1,404.00 150,087,600
日本金属 2,300 1,509.00 3,470,700
大平洋金属 6,700 3,245.00 21,741,500
新日本電工 59,300 267.00 15,833,100
栗本鐵工所 5,000 1,671.00 8,355,000
虹技 1,500 1,672.00 2,508,000
日本鋳鉄管 1,000 1,318.00 1,318,000
三菱製鋼 7,300 1,952.00 14,249,600
日亜鋼業 14,300 324.00 4,633,200
日本精線 1,400 3,590.00 5,026,000
エンビプロ・ホールディングス 2,100 691.00 1,451,100
シンニッタン 15,200 367.00 5,578,400
新家工業 2,300 1,785.00 4,105,500
大紀アルミニウム工業所 16,500 704.00 11,616,000
日本軽金属ホールディングス 271,000 247.00 66,937,000
三井金属鉱業 26,800 2,587.00 69,331,600
東邦亜鉛 5,500 3,930.00 21,615,000
三菱マテリアル 65,600 3,025.00 198,440,000
住友金属鉱山 135,900 3,397.00 461,652,300
ＤＯＷＡホールディングス 23,200 3,530.00 81,896,000
古河機械金属 16,500 1,495.00 24,667,500
大阪チタニウムテクノロジーズ 11,500 2,026.00 23,299,000
東邦チタニウム 17,900 1,408.00 25,203,200
ＵＡＣＪ 15,100 2,358.00 35,605,800
ＣＫサンエツ 1,900 2,927.00 5,561,300
古河電気工業 28,700 3,150.00 90,405,000
住友電気工業 371,100 1,578.00 585,595,800
フジクラ 120,100 480.00 57,648,000
昭和電線ホールディングス 11,400 691.00 7,877,400
東京特殊電線 1,300 2,050.00 2,665,000
タツタ電線 19,900 562.00 11,183,800
カナレ電気 1,700 2,055.00 3,493,500
平河ヒューテック 4,200 1,363.00 5,724,600
リョービ 12,200 3,410.00 41,602,000
アーレスティ 12,400 730.00 9,052,000
アサヒホールディングス 18,700 2,401.00 44,898,700
稲葉製作所 5,600 1,407.00 7,879,200
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宮地エンジニアリンググループ 3,000 2,258.00 6,774,000
トーカロ 25,600 999.00 25,574,400
アルファＣｏ 3,500 1,423.00 4,980,500
ＳＵＭＣＯ 109,600 1,638.00 179,524,800
川田テクノロジーズ 2,200 7,520.00 16,544,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 2,000 4,815.00 9,630,000
東洋製罐グループホールディングス 63,200 2,400.00 151,680,000
ホッカンホールディングス 5,000 1,715.00 8,575,000
コロナ 5,500 1,138.00 6,259,000
横河ブリッジホールディングス 18,500 1,915.00 35,427,500
駒井ハルテック 1,900 2,303.00 4,375,700
高田機工 900 2,732.00 2,458,800
三和ホールディングス 102,500 1,349.00 138,272,500
文化シヤッター 29,300 780.00 22,854,000
三協立山 13,800 1,324.00 18,271,200
アルインコ 7,900 1,067.00 8,429,300
東洋シヤッター 2,400 640.00 1,536,000
ＬＩＸＩＬグループ 146,400 1,451.00 212,426,400
日本フイルコン 7,500 605.00 4,537,500
ノーリツ 22,200 1,768.00 39,249,600
長府製作所 10,100 2,391.00 24,149,100
リンナイ 17,700 8,140.00 144,078,000
ダイニチ工業 5,300 747.00 3,959,100
日東精工 13,700 638.00 8,740,600
三洋工業 1,300 2,066.00 2,685,800
岡部 20,100 988.00 19,858,800
ジーテクト 11,000 1,743.00 19,173,000
東プレ 18,500 2,409.00 44,566,500
高周波熱錬 19,100 955.00 18,240,500
東京製綱 6,100 1,233.00 7,521,300
サンコール 5,600 785.00 4,396,000
モリテック スチール 7,700 475.00 3,657,500
パイオラックス 15,900 2,844.00 45,219,600
エイチワン 9,700 1,123.00 10,893,100
日本発條 98,900 991.00 98,009,900
中央発條 1,200 3,530.00 4,236,000
アドバネクス 1,300 1,902.00 2,472,600
立川ブラインド工業 4,400 1,196.00 5,262,400
三益半導体工業 7,800 1,530.00 11,934,000
日本ドライケミカル 2,700 1,299.00 3,507,300
日本製鋼所 30,200 2,466.00 74,473,200
三浦工業 43,000 2,779.00 119,497,000
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タクマ 36,400 1,480.00 53,872,000
ツガミ 22,500 1,047.00 23,557,500
オークマ 12,700 5,600.00 71,120,000
東芝機械 11,300 2,004.00 22,645,200
アマダホールディングス 153,400 1,115.00 171,041,000
アイダエンジニアリング 27,800 966.00 26,854,800
滝澤鉄工所 3,100 1,634.00 5,065,400
ＦＵＪＩ 29,700 1,504.00 44,668,800
牧野フライス製作所 11,700 4,475.00 52,357,500
オーエスジー 48,900 2,325.00 113,692,500
ダイジェット工業 1,300 1,883.00 2,447,900
旭ダイヤモンド工業 26,300 744.00 19,567,200
ＤＭＧ森精機 62,900 1,563.00 98,312,700
ソディック 21,600 890.00 19,224,000
ディスコ 13,400 17,490.00 234,366,000
日東工器 5,400 2,570.00 13,878,000
日進工具 2,900 2,480.00 7,192,000
パンチ工業 6,800 617.00 4,195,600
冨士ダイス 4,400 830.00 3,652,000
豊和工業 5,800 897.00 5,202,600
ＯＫＫ 4,300 1,122.00 4,824,600
東洋機械金属 7,000 626.00 4,382,000
島精機製作所 13,800 3,355.00 46,299,000
オプトラン 9,700 2,140.00 20,758,000
ＮＣホールディングス 3,200 608.00 1,945,600
フリュー 7,900 936.00 7,394,400
ヤマシンフィルタ 17,200 880.00 15,136,000
日阪製作所 12,200 1,047.00 12,773,400
やまびこ 19,200 1,325.00 25,440,000
平田機工 4,700 7,310.00 34,357,000
ペガサスミシン製造 9,300 900.00 8,370,000
タツモ 3,100 1,124.00 3,484,400
ナブテスコ 54,700 2,836.00 155,129,200
三井海洋開発 10,500 3,100.00 32,550,000
レオン自動機 9,700 1,753.00 17,004,100
ＳＭＣ 29,400 36,930.00 1,085,742,000
新川 5,900 507.00 2,991,300
ホソカワミクロン 3,500 5,320.00 18,620,000
ユニオンツール 4,300 3,980.00 17,114,000
オイレス工業 13,900 1,996.00 27,744,400
日精エー・エス・ビー機械 2,900 4,125.00 11,962,500
サトーホールディングス 12,000 3,015.00 36,180,000
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技研製作所 6,800 3,945.00 26,826,000
日本エアーテック 3,100 725.00 2,247,500
カワタ 2,000 1,661.00 3,322,000
日精樹脂工業 8,600 1,097.00 9,434,200
オカダアイヨン 3,400 1,749.00 5,946,600
ワイエイシイホールディングス 4,000 782.00 3,128,000
小松製作所 454,400 3,115.00 1,415,456,000
住友重機械工業 57,500 3,690.00 212,175,000
日立建機 40,300 3,205.00 129,161,500
日工 2,800 2,503.00 7,008,400
巴工業 4,300 2,305.00 9,911,500
井関農機 10,200 2,025.00 20,655,000
ＴＯＷＡ 8,600 807.00 6,940,200
丸山製作所 2,400 1,650.00 3,960,000
北川鉄工所 4,600 2,909.00 13,381,400
ローツェ 4,400 1,878.00 8,263,200
タカキタ 3,400 672.00 2,284,800
クボタ 538,300 1,885.50 1,014,964,650
荏原実業 3,100 1,879.00 5,824,900
三菱化工機 3,600 1,716.00 6,177,600
月島機械 20,100 1,327.00 26,672,700
帝国電機製作所 7,000 1,786.00 12,502,000
新東工業 24,100 992.00 23,907,200
澁谷工業 8,800 4,210.00 37,048,000
アイチ コーポレーション 17,700 660.00 11,682,000
小森コーポレーション 27,400 1,255.00 34,387,000
鶴見製作所 7,900 2,012.00 15,894,800
住友精密工業 1,700 3,595.00 6,111,500
酒井重工業 1,900 2,930.00 5,567,000
荏原製作所 44,500 3,345.00 148,852,500
石井鐵工所 1,700 1,884.00 3,202,800
酉島製作所 10,500 939.00 9,859,500
北越工業 10,300 1,235.00 12,720,500
ダイキン工業 137,000 12,905.00 1,767,985,000
オルガノ 3,700 3,090.00 11,433,000
トーヨーカネツ 3,900 2,493.00 9,722,700
栗田工業 54,400 3,010.00 163,744,000
椿本チエイン 13,200 4,295.00 56,694,000
大同工業 5,000 1,019.00 5,095,000
木村化工機 9,000 402.00 3,618,000
アネスト岩田 15,600 1,269.00 19,796,400
ダイフク 55,300 5,440.00 300,832,000
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サムコ 2,800 1,194.00 3,343,200
加藤製作所 5,200 2,989.00 15,542,800
油研工業 1,800 2,170.00 3,906,000
タダノ 48,600 1,365.00 66,339,000
フジテック 36,500 1,351.00 49,311,500
ＣＫＤ 27,900 1,261.00 35,181,900
キトー 7,600 1,919.00 14,584,400
平和 28,000 2,657.00 74,396,000
理想科学工業 8,900 2,062.00 18,351,800
ＳＡＮＫＹＯ 25,100 4,445.00 111,569,500
日本金銭機械 11,100 1,071.00 11,888,100
マースグループホールディングス 6,400 2,362.00 15,116,800
福島工業 6,200 4,560.00 28,272,000
オーイズミ 4,100 495.00 2,029,500
ダイコク電機 4,600 1,645.00 7,567,000
竹内製作所 16,800 2,452.00 41,193,600
アマノ 28,700 2,333.00 66,957,100
ＪＵＫＩ 14,000 1,520.00 21,280,000
サンデンホールディングス 12,200 918.00 11,199,600
蛇の目ミシン工業 9,000 580.00 5,220,000
マックス 15,400 1,523.00 23,454,200
グローリー 27,800 3,015.00 83,817,000
新晃工業 9,300 1,628.00 15,140,400
大和冷機工業 14,500 1,275.00 18,487,500
セガサミーホールディングス 99,500 1,640.00 163,180,000
日本ピストンリング 3,700 2,145.00 7,936,500
リケン 4,600 5,560.00 25,576,000
ＴＰＲ 13,500 2,718.00 36,693,000
ツバキ・ナカシマ 15,100 1,971.00 29,762,100
ホシザキ 29,300 9,110.00 266,923,000
大豊工業 8,200 1,144.00 9,380,800
日本精工 206,100 1,088.00 224,236,800
ＮＴＮ 215,600 378.00 81,496,800
ジェイテクト 96,200 1,374.00 132,178,800
不二越 9,300 4,750.00 44,175,000
日本トムソン 29,700 596.00 17,701,200
ＴＨＫ 62,500 2,586.00 161,625,000
ユーシン精機 7,800 1,282.00 9,999,600
前澤給装工業 3,900 1,888.00 7,363,200
イーグル工業 12,400 1,506.00 18,674,400
前澤工業 7,200 388.00 2,793,600
日本ピラー工業 10,100 1,570.00 15,857,000
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キッツ 40,700 963.00 39,194,100
マキタ 122,100 4,585.00 559,828,500
日立造船 80,200 412.00 33,042,400
三菱重工業 168,200 4,322.00 726,960,400
ＩＨＩ 77,200 4,005.00 309,186,000
スター精密 17,300 1,625.00 28,112,500
日清紡ホールディングス 56,000 1,103.00 61,768,000
イビデン 61,700 1,620.00 99,954,000
コニカミノルタ 219,600 1,048.00 230,140,800
ブラザー工業 130,900 1,882.00 246,353,800
ミネベアミツミ 186,500 1,753.00 326,934,500
日立製作所 451,800 3,467.00 1,566,390,600
三菱電機 1,003,500 1,464.50 1,469,625,750
富士電機 65,200 3,615.00 235,698,000
東洋電機製造 4,200 1,595.00 6,699,000
安川電機 116,400 3,345.00 389,358,000
シンフォニアテクノロジー 14,200 1,625.00 23,075,000
明電舎 20,100 1,619.00 32,541,900
オリジン電気 2,900 1,947.00 5,646,300
山洋電気 4,900 4,470.00 21,903,000
デンヨー 9,500 1,641.00 15,589,500
東芝テック 12,700 3,200.00 40,640,000
芝浦メカトロニクス 1,900 4,270.00 8,113,000
マブチモーター 27,900 3,915.00 109,228,500
日本電産 120,800 14,530.00 1,755,224,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 5,500 2,532.00 13,926,000
トレックス・セミコンダクター 3,600 1,588.00 5,716,800
東光高岳 5,300 1,691.00 8,962,300
ダブル・スコープ 15,000 1,180.00 17,700,000
ダイヘン 11,100 2,644.00 29,348,400
ヤーマン 14,700 1,995.00 29,326,500
ＪＶＣケンウッド 74,600 315.00 23,499,000
ミマキエンジニアリング 9,400 917.00 8,619,800
第一精工 4,400 1,333.00 5,865,200
日新電機 23,900 931.00 22,250,900
大崎電気工業 20,400 846.00 17,258,400
オムロン 106,700 4,845.00 516,961,500
日東工業 16,300 2,010.00 32,763,000
ＩＤＥＣ 13,600 2,467.00 33,551,200
不二電機工業 1,400 1,380.00 1,932,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション 36,200 2,575.00 93,215,000
サクサホールディングス 2,700 2,166.00 5,848,200
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メルコホールディングス 4,300 3,915.00 16,834,500
テクノメディカ 1,800 2,157.00 3,882,600
日本電気 129,900 3,305.00 429,319,500
富士通 96,800 7,086.00 685,924,800
沖電気工業 43,700 1,540.00 67,298,000
岩崎通信機 4,700 797.00 3,745,900
電気興業 5,400 2,573.00 13,894,200
サンケン電気 11,900 2,539.00 30,214,100
ナカヨ 2,200 1,532.00 3,370,400
アイホン 5,900 1,595.00 9,410,500
ルネサスエレクトロニクス 104,500 611.00 63,849,500
セイコーエプソン 124,700 1,866.00 232,690,200
ワコム 73,200 595.00 43,554,000
アルバック 23,200 4,165.00 96,628,000
アクセル 4,700 603.00 2,834,100
ＥＩＺＯ 9,300 4,005.00 37,246,500
日本信号 25,900 1,022.00 26,469,800
京三製作所 22,200 520.00 11,544,000
能美防災 13,400 2,405.00 32,227,000
ホーチキ 6,700 1,262.00 8,455,400
星和電機 4,700 506.00 2,378,200
エレコム 9,200 2,917.00 26,836,400
パナソニック 1,146,500 1,160.00 1,329,940,000
シャープ 99,500 1,768.00 175,916,000
アンリツ 64,800 1,818.00 117,806,400
富士通ゼネラル 30,900 1,604.00 49,563,600
ソニー 672,600 6,056.00 4,073,265,600
ＴＤＫ 52,500 9,570.00 502,425,000
帝国通信工業 4,700 1,239.00 5,823,300
タムラ製作所 39,300 617.00 24,248,100
アルプス電気 92,800 2,664.00 247,219,200
池上通信機 3,200 1,405.00 4,496,000
日本電波工業 7,800 523.00 4,079,400
鈴木 5,400 753.00 4,066,200
日本トリム 1,900 6,120.00 11,628,000
ローランド ディー．ジー． 5,300 2,374.00 12,582,200
フォスター電機 12,000 1,605.00 19,260,000
クラリオン 10,300 2,471.00 25,451,300
ＳＭＫ 3,000 2,463.00 7,389,000
ヨコオ 7,400 1,522.00 11,262,800
ホシデン 29,900 933.00 27,896,700
ヒロセ電機 14,400 12,100.00 174,240,000
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日本航空電子工業 23,200 1,481.00 34,359,200
ＴＯＡ 11,100 1,126.00 12,498,600
マクセルホールディングス 21,800 1,643.00 35,817,400
古野電気 13,200 1,272.00 16,790,400
ユニデンホールディングス 3,100 2,637.00 8,174,700
アルパイン 17,600 1,912.00 33,651,200
スミダコーポレーション 8,900 1,452.00 12,922,800
アイコム 5,700 2,405.00 13,708,500
リオン 4,800 2,214.00 10,627,200
本多通信工業 9,200 625.00 5,750,000
横河電機 100,600 2,284.00 229,770,400
新電元工業 3,600 4,655.00 16,758,000
アズビル 64,900 2,279.00 147,907,100
東亜ディーケーケー 5,300 1,041.00 5,517,300
日本光電工業 44,300 3,300.00 146,190,000
チノー 3,700 1,346.00 4,980,200
共和電業 11,300 430.00 4,859,000
日本電子材料 4,500 783.00 3,523,500
堀場製作所 19,900 5,370.00 106,863,000
アドバンテスト 68,500 2,324.00 159,194,000
小野測器 5,100 744.00 3,794,400
エスペック 9,100 2,071.00 18,846,100
キーエンス 49,200 60,840.00 2,993,328,000
日置電機 5,300 4,250.00 22,525,000
シスメックス 78,200 6,700.00 523,940,000
日本マイクロニクス 16,700 758.00 12,658,600
メガチップス 8,100 2,497.00 20,225,700
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 5,900 4,785.00 28,231,500
澤藤電機 1,400 2,034.00 2,847,600
原田工業 3,500 873.00 3,055,500
コーセル 14,200 1,208.00 17,153,600
イリソ電子工業 9,300 4,995.00 46,453,500
オプテックスグループ 17,800 2,045.00 36,401,000
千代田インテグレ 4,400 2,396.00 10,542,400
アイ・オー・データ機器 4,500 1,293.00 5,818,500
レーザーテック 20,700 3,405.00 70,483,500
スタンレー電気 71,200 3,420.00 243,504,000
岩崎電気 4,100 1,571.00 6,441,100
ウシオ電機 61,200 1,324.00 81,028,800
岡谷電機産業 7,900 437.00 3,452,300
ヘリオス テクノ ホールディング 9,600 764.00 7,334,400
日本セラミック 10,300 2,829.00 29,138,700
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
遠藤照明 5,500 829.00 4,559,500
古河電池 7,600 818.00 6,216,800
双信電機 5,700 432.00 2,462,400
山一電機 7,600 1,304.00 9,910,400
図研 6,700 1,896.00 12,703,200
日本電子 20,000 1,952.00 39,040,000
カシオ計算機 89,000 1,659.00 147,651,000
ファナック 95,400 20,085.00 1,916,109,000
日本シイエムケイ 26,000 877.00 22,802,000
エンプラス 4,700 3,160.00 14,852,000
大真空 4,000 1,127.00 4,508,000
ローム 48,500 8,140.00 394,790,000
浜松ホトニクス 72,100 3,840.00 276,864,000
三井ハイテック 11,400 1,233.00 14,056,200
新光電気工業 34,200 790.00 27,018,000
京セラ 153,000 6,077.00 929,781,000
太陽誘電 44,800 2,325.00 104,160,000
村田製作所 105,300 17,850.00 1,879,605,000
ユーシン 15,800 978.00 15,452,400
双葉電子工業 16,600 1,777.00 29,498,200
北陸電気工業 4,100 1,102.00 4,518,200
ニチコン 32,000 880.00 28,160,000
日本ケミコン 7,100 2,271.00 16,124,100
ＫＯＡ 15,400 1,596.00 24,578,400
市光工業 15,500 766.00 11,873,000
小糸製作所 60,200 6,000.00 361,200,000
ミツバ 18,900 769.00 14,534,100
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 17,500 5,950.00 104,125,000
キヤノン電子 9,400 2,188.00 20,567,200
キヤノン 540,200 3,298.00 1,781,579,600
リコー 302,000 1,133.00 342,166,000
象印マホービン 19,000 1,208.00 22,952,000
ＭＵＴＯＨホールディングス 1,500 2,291.00 3,436,500
東京エレクトロン 66,900 15,295.00 1,023,235,500
トヨタ紡織 35,100 1,938.00 68,023,800
芦森工業 2,100 1,796.00 3,771,600
ユニプレス 19,400 2,264.00 43,921,600
豊田自動織機 81,200 5,720.00 464,464,000
モリタホールディングス 17,600 2,089.00 36,766,400
三櫻工業 12,800 672.00 8,601,600
デンソー 222,600 5,225.00 1,163,085,000
東海理化電機製作所 26,500 2,219.00 58,803,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 36,100 1,179.00 42,561,900
川崎重工業 78,100 2,707.00 211,416,700
名村造船所 30,100 550.00 16,555,000
日本車輌製造 3,700 2,618.00 9,686,600
三菱ロジスネクスト 11,900 1,293.00 15,386,700
近畿車輛 1,100 2,390.00 2,629,000
日産自動車 1,183,300 1,029.00 1,217,615,700
いすゞ自動車 317,100 1,614.50 511,957,950
トヨタ自動車 1,118,100 6,709.00 7,501,332,900
日野自動車 125,300 1,091.00 136,702,300
三菱自動車工業 371,400 762.00 283,006,800
エフテック 7,100 1,098.00 7,795,800
レシップホールディングス 3,500 726.00 2,541,000
ＧＭＢ 2,000 1,181.00 2,362,000
ファルテック 1,800 988.00 1,778,400
武蔵精密工業 23,700 1,720.00 40,764,000
日産車体 19,600 988.00 19,364,800
新明和工業 46,700 1,491.00 69,629,700
極東開発工業 20,000 1,571.00 31,420,000
日信工業 18,400 1,548.00 28,483,200
トピー工業 8,300 2,725.00 22,617,500
ティラド 3,700 2,801.00 10,363,700
曙ブレーキ工業 54,900 194.00 10,650,600
タチエス 17,100 1,507.00 25,769,700
ＮＯＫ 54,000 1,603.00 86,562,000
フタバ産業 27,900 667.00 18,609,300
ＫＹＢ 9,700 2,767.00 26,839,900
大同メタル工業 16,400 889.00 14,579,600
プレス工業 49,700 592.00 29,422,400
ミクニ 12,700 603.00 7,658,100
太平洋工業 21,000 1,642.00 34,482,000
ケーヒン 23,100 2,087.00 48,209,700
河西工業 12,400 997.00 12,362,800
アイシン精機 82,600 4,395.00 363,027,000
マツダ 314,900 1,204.50 379,297,050
今仙電機製作所 9,400 1,059.00 9,954,600
本田技研工業 846,400 3,282.00 2,777,884,800
スズキ 183,600 5,425.00 996,030,000
ＳＵＢＡＲＵ 311,500 2,674.50 833,106,750
安永 4,900 1,864.00 9,133,600
ヤマハ発動機 141,700 2,333.00 330,586,100
ショーワ 23,700 1,557.00 36,900,900
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＴＢＫ 12,100 457.00 5,529,700
エクセディ 13,600 2,961.00 40,269,600
豊田合成 32,400 2,316.00 75,038,400
愛三工業 15,800 836.00 13,208,800
盟和産業 1,600 1,173.00 1,876,800
日本プラスト 7,900 916.00 7,236,400
ヨロズ 9,400 1,625.00 15,275,000
エフ・シー・シー 18,100 2,931.00 53,051,100
シマノ 40,400 15,370.00 620,948,000
テイ・エス テック 23,300 3,400.00 79,220,000
ジャムコ 5,000 2,964.00 14,820,000
テルモ 142,000 6,335.00 899,570,000
クリエートメディック 3,300 1,111.00 3,666,300
日機装 32,400 1,284.00 41,601,600
島津製作所 129,100 2,636.00 340,307,600
ＪＭＳ 9,200 602.00 5,538,400
長野計器 7,900 980.00 7,742,000
ブイ・テクノロジー 2,400 14,490.00 34,776,000
東京計器 6,400 1,143.00 7,315,200
愛知時計電機 1,300 3,945.00 5,128,500
インターアクション 5,300 2,181.00 11,559,300
オーバル 9,700 278.00 2,696,600
東京精密 18,100 2,901.00 52,508,100
マニー 12,200 5,110.00 62,342,000
ニコン 174,800 1,876.00 327,924,800
トプコン 53,900 1,601.00 86,293,900
オリンパス 149,500 3,745.00 559,877,500
理研計器 8,900 2,300.00 20,470,000
タムロン 8,900 1,858.00 16,536,200
ＨＯＹＡ 202,000 6,917.00 1,397,234,000
シード 4,300 1,937.00 8,329,100
ノーリツ鋼機 7,900 1,881.00 14,859,900
エー・アンド・デイ 9,200 936.00 8,611,200
朝日インテック 36,200 4,840.00 175,208,000
シチズン時計 109,800 631.00 69,283,800
リズム時計工業 3,400 1,982.00 6,738,800
大研医器 8,000 787.00 6,296,000
メニコン 13,800 2,493.00 34,403,400
シンシア 1,500 544.00 816,000
松風 4,900 1,267.00 6,208,300
セイコーホールディングス 15,500 2,676.00 41,478,000
ニプロ 69,400 1,496.00 103,822,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中本パックス 2,800 1,844.00 5,163,200
スノーピーク 3,600 1,533.00 5,518,800
パラマウントベッドホールディングス 11,500 4,705.00 54,107,500
トランザクション 5,400 863.00 4,660,200
ＳＨＯ－ＢＩ 2,900 398.00 1,154,200
ニホンフラッシュ 4,300 2,006.00 8,625,800
前田工繊 11,000 2,545.00 27,995,000
永大産業 13,100 432.00 5,659,200
アートネイチャー 10,600 680.00 7,208,000
バンダイナムコホールディングス 103,700 4,750.00 492,575,000
アイフィスジャパン 2,200 711.00 1,564,200
共立印刷 16,700 268.00 4,475,600
ＳＨＯＥＩ 4,800 4,845.00 23,256,000
フランスベッドホールディングス 14,200 978.00 13,887,600
パイロットコーポレーション 17,500 5,690.00 99,575,000
萩原工業 5,600 1,717.00 9,615,200
トッパン・フォームズ 21,500 996.00 21,414,000
フジシールインターナショナル 22,500 3,465.00 77,962,500
タカラトミー 42,000 1,295.00 54,390,000
廣済堂 9,200 452.00 4,158,400
エステールホールディングス 2,600 724.00 1,882,400
アーク 37,700 98.00 3,694,600
タカノ 3,900 872.00 3,400,800
プロネクサス 8,600 1,100.00 9,460,000
ホクシン 6,100 158.00 963,800
ウッドワン 3,400 1,149.00 3,906,600
大建工業 7,600 2,111.00 16,043,600
凸版印刷 141,600 1,723.00 243,976,800
大日本印刷 141,400 2,591.00 366,367,400
図書印刷 9,400 869.00 8,168,600
共同印刷 3,100 2,620.00 8,122,000
ＮＩＳＳＨＡ 20,600 2,086.00 42,971,600
光村印刷 900 2,284.00 2,055,600
宝印刷 5,200 1,834.00 9,536,800
アシックス 99,600 1,544.00 153,782,400
ツツミ 3,100 2,099.00 6,506,900
小松ウオール工業 3,100 2,157.00 6,686,700
ヤマハ 59,700 5,260.00 314,022,000
河合楽器製作所 3,100 3,955.00 12,260,500
クリナップ 9,200 654.00 6,016,800
ピジョン 60,600 5,160.00 312,696,000
兼松サステック 600 1,781.00 1,068,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
キングジム 8,300 901.00 7,478,300
リンテック 23,900 2,619.00 62,594,100
イトーキ 18,400 606.00 11,150,400
任天堂 61,800 36,290.00 2,242,722,000
三菱鉛筆 16,500 2,098.00 34,617,000
タカラスタンダード 20,700 1,805.00 37,363,500
コクヨ 48,100 1,764.00 84,848,400
ナカバヤシ 9,900 601.00 5,949,900
グローブライド 4,900 2,967.00 14,538,300
オカムラ 35,000 1,637.00 57,295,000
美津濃 9,900 2,605.00 25,789,500
東京電力ホールディングス 800,900 598.00 478,938,200
中部電力 307,000 1,628.00 499,796,000
関西電力 409,400 1,819.50 744,903,300
中国電力 138,700 1,417.00 196,537,900
北陸電力 98,300 1,007.00 98,988,100
東北電力 235,000 1,447.00 340,045,000
四国電力 90,300 1,322.00 119,376,600
九州電力 206,800 1,330.00 275,044,000
北海道電力 93,900 696.00 65,354,400
沖縄電力 18,600 2,124.00 39,506,400
電源開発 79,800 2,981.00 237,883,800
エフオン 6,100 1,046.00 6,380,600
イーレックス 17,400 938.00 16,321,200
レノバ 10,400 1,292.00 13,436,800
東京瓦斯 196,800 2,847.50 560,388,000
大阪瓦斯 194,700 2,158.00 420,162,600
東邦瓦斯 49,700 4,300.00 213,710,000
北海道瓦斯 5,400 1,477.00 7,975,800
広島ガス 20,700 350.00 7,245,000
西部瓦斯 11,300 2,467.00 27,877,100
静岡ガス 30,900 1,004.00 31,023,600
メタウォーター 4,800 3,120.00 14,976,000
ＳＢＳホールディングス 9,900 1,425.00 14,107,500
東武鉄道 105,800 3,250.00 343,850,000
相鉄ホールディングス 34,400 3,465.00 119,196,000
東京急行電鉄 272,500 1,931.00 526,197,500
京浜急行電鉄 137,400 1,766.00 242,648,400
小田急電鉄 160,700 2,433.00 390,983,100
京王電鉄 56,100 6,130.00 343,893,000
京成電鉄 75,200 3,575.00 268,840,000
富士急行 13,700 3,000.00 41,100,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
新京成電鉄 2,600 2,156.00 5,605,600
東日本旅客鉄道 178,400 10,155.00 1,811,652,000
西日本旅客鉄道 89,900 7,886.00 708,951,400
東海旅客鉄道 89,800 22,105.00 1,985,029,000
西武ホールディングス 127,900 2,197.00 280,996,300
鴻池運輸 16,000 1,793.00 28,688,000
西日本鉄道 27,800 2,907.00 80,814,600
ハマキョウレックス 7,700 3,950.00 30,415,000
サカイ引越センター 5,300 6,280.00 33,284,000
近鉄グループホールディングス 95,000 4,500.00 427,500,000
阪急阪神ホールディングス 126,700 3,820.00 483,994,000
南海電気鉄道 42,400 2,767.00 117,320,800
京阪ホールディングス 42,300 4,650.00 196,695,000
神戸電鉄 2,400 3,995.00 9,588,000
名古屋鉄道 76,100 2,825.00 214,982,500
山陽電気鉄道 7,300 2,341.00 17,089,300
日本通運 37,300 7,440.00 277,512,000
ヤマトホールディングス 166,600 2,948.50 491,220,100
山九 26,400 5,670.00 149,688,000
丸運 5,300 330.00 1,749,000
丸全昭和運輸 7,600 3,045.00 23,142,000
センコーグループホールディングス 52,400 824.00 43,177,600
トナミホールディングス 2,300 6,100.00 14,030,000
ニッコンホールディングス 36,100 2,937.00 106,025,700
日本石油輸送 1,100 2,815.00 3,096,500
福山通運 12,200 4,850.00 59,170,000
セイノーホールディングス 71,200 1,760.00 125,312,000
エスライン 2,900 1,217.00 3,529,300
神奈川中央交通 2,400 3,825.00 9,180,000
日立物流 20,900 3,010.00 62,909,000
丸和運輸機関 5,000 3,595.00 17,975,000
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 9,600 1,420.00 13,632,000
九州旅客鉄道 79,700 3,540.00 282,138,000
ＳＧホールディングス 89,800 2,834.00 254,493,200
日本郵船 79,800 1,923.00 153,455,400
商船三井 56,600 2,718.00 153,838,800
川崎汽船 29,700 1,660.00 49,302,000
ＮＳユナイテッド海運 5,500 2,787.00 15,328,500
飯野海運 46,200 490.00 22,638,000
共栄タンカー 1,200 1,919.00 2,302,800
乾汽船 8,500 952.00 8,092,000
日本航空 174,000 4,111.00 715,314,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＡＮＡホールディングス 173,700 4,030.00 700,011,000
パスコ 1,800 1,229.00 2,212,200
トランコム 2,700 6,550.00 17,685,000
日新 8,200 2,048.00 16,793,600
三菱倉庫 32,900 2,742.00 90,211,800
三井倉庫ホールディングス 11,600 2,058.00 23,872,800
住友倉庫 35,700 1,436.00 51,265,200
澁澤倉庫 5,200 1,638.00 8,517,600
東陽倉庫 16,900 308.00 5,205,200
日本トランスシティ 20,900 490.00 10,241,000
ケイヒン 1,800 1,436.00 2,584,800
中央倉庫 5,800 1,082.00 6,275,600
川西倉庫 1,900 1,667.00 3,167,300
安田倉庫 7,800 885.00 6,903,000
東洋埠頭 2,900 1,529.00 4,434,100
宇徳 8,000 536.00 4,288,000
上組 58,600 2,428.00 142,280,800
サンリツ 2,200 681.00 1,498,200
キムラユニティー 2,500 1,138.00 2,845,000
キユーソー流通システム 2,400 2,628.00 6,307,200
近鉄エクスプレス 17,900 1,832.00 32,792,800
東海運 5,300 304.00 1,611,200
エーアイテイー 6,200 1,089.00 6,751,800
内外トランスライン 3,000 1,716.00 5,148,000
日本コンセプト 2,600 1,130.00 2,938,000
ＮＥＣネッツエスアイ 10,900 2,573.00 28,045,700
システナ 35,300 1,338.00 47,231,400
デジタルアーツ 5,300 6,090.00 32,277,000
新日鉄住金ソリューションズ 14,800 3,280.00 48,544,000
キューブシステム 5,500 814.00 4,477,000
エイジア 2,100 1,399.00 2,937,900
コア 4,300 1,407.00 6,050,100
ソリトンシステムズ 5,700 987.00 5,625,900
ソフトクリエイトホールディングス 4,400 1,693.00 7,449,200
ＴＩＳ 32,900 5,280.00 173,712,000
ネオス 2,600 1,293.00 3,361,800
電算システム 3,800 2,262.00 8,595,600
グリー 53,100 488.00 25,912,800
コーエーテクモホールディングス 20,200 1,810.00 36,562,000
三菱総合研究所 3,900 3,890.00 15,171,000
電算 1,200 2,104.00 2,524,800
ＡＧＳ 5,800 788.00 4,570,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ファインデックス 8,600 682.00 5,865,200
ヒト・コミュニケーションズ 2,300 1,969.00 4,528,700
ブレインパッド 2,100 6,120.00 12,852,000
ＫＬａｂ 17,500 1,065.00 18,637,500
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 6,600 2,387.00 15,754,200
イーブックイニシアティブジャパン 1,700 1,545.00 2,626,500
ネクソン 250,800 1,197.00 300,207,600
アイスタイル 25,300 1,007.00 25,477,100
エムアップ 3,400 2,368.00 8,051,200
エイチーム 6,200 1,861.00 11,538,200
テクノスジャパン 8,500 970.00 8,245,000
コロプラ 28,400 828.00 23,515,200
ブロードリーフ 49,000 683.00 33,467,000
クロス・マーケティンググループ 3,100 467.00 1,447,700
デジタルハーツホールディングス 4,600 1,650.00 7,590,000
メディアドゥホールディングス 2,900 2,568.00 7,447,200
じげん 10,600 711.00 7,536,600
サイバーリンクス 1,700 1,055.00 1,793,500
フィックスターズ 9,600 1,366.00 13,113,600
ＶＯＹＡＧＥ ＧＲＯＵＰ 5,300 1,380.00 7,314,000
オプティム 2,200 3,780.00 8,316,000
セレス 3,300 2,099.00 6,926,700
ベリサーブ 1,000 6,020.00 6,020,000
ティーガイア 9,900 2,486.00 24,611,400
セック 1,600 4,560.00 7,296,000
日本アジアグループ 10,400 381.00 3,962,400
豆蔵ホールディングス 6,900 1,081.00 7,458,900
テクマトリックス 7,000 1,877.00 13,139,000
プロシップ 1,500 2,600.00 3,900,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 238,100 232.00 55,239,200
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 16,200 5,710.00 92,502,000
ザッパラス 5,100 381.00 1,943,100
システムリサーチ 1,400 3,545.00 4,963,000
インターネットイニシアティブ 16,100 2,516.00 40,507,600
さくらインターネット 12,100 568.00 6,872,800
ヴィンクス 3,400 1,726.00 5,868,400
ＧＭＯクラウド 2,200 3,045.00 6,699,000
ＳＲＡホールディングス 5,300 2,922.00 15,486,600
Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ 2,100 1,504.00 3,158,400
朝日ネット 8,400 518.00 4,351,200
ｅＢＡＳＥ 3,100 1,531.00 4,746,100
アバント 2,800 1,327.00 3,715,600
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アドソル日進 3,600 2,006.00 7,221,600
フリービット 6,800 864.00 5,875,200
コムチュア 5,600 3,355.00 18,788,000
サイバーコム 1,900 1,817.00 3,452,300
アステリア 5,100 894.00 4,559,400
マークラインズ 3,500 1,546.00 5,411,000
メディカル・データ・ビジョン 8,800 1,711.00 15,056,800
ショーケース・ティービー 2,300 995.00 2,288,500
モバイルファクトリー 2,900 1,443.00 4,184,700
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 4,500 1,536.00 6,912,000
ＰＣＩホールディングス 1,800 2,964.00 5,335,200
パイプドＨＤ 1,700 1,032.00 1,754,400
アイビーシー 1,700 1,270.00 2,159,000
ネオジャパン 2,100 910.00 1,911,000
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 700 1,987.00 1,390,900
ランドコンピュータ 1,300 1,095.00 1,423,500
オープンドア 4,900 2,589.00 12,686,100
マイネット 3,300 1,111.00 3,666,300
アカツキ 3,500 5,590.00 19,565,000
ベネフィットジャパン 800 775.00 620,000
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 1,900 1,080.00 2,052,000
ＬＩＮＥ 30,000 3,390.00 101,700,000
カナミックネットワーク 1,600 2,069.00 3,310,400
ノムラシステムコーポレーション 1,000 1,081.00 1,081,000
チェンジ 700 4,770.00 3,339,000
シンクロ・フード 4,300 621.00 2,670,300
オークネット 5,300 1,194.00 6,328,200
ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 10,900 1,259.00 13,723,100
マクロミル 12,500 1,952.00 24,400,000
ビーグリー 2,000 1,387.00 2,774,000
オロ 1,000 4,290.00 4,290,000
ソルクシーズ 4,400 855.00 3,762,000
フェイス 4,000 1,243.00 4,972,000
ハイマックス 1,300 1,796.00 2,334,800
野村総合研究所 62,700 5,170.00 324,159,000
サイバネットシステム 8,300 687.00 5,702,100
ＣＥホールディングス 2,800 791.00 2,214,800
日本システム技術 1,700 2,014.00 3,423,800
インテージホールディングス 12,800 1,085.00 13,888,000
東邦システムサイエンス 3,100 887.00 2,749,700
ソースネクスト 19,200 1,035.00 19,872,000
ＦＩＧ 9,000 450.00 4,050,000
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フォーカスシステムズ 6,800 1,078.00 7,330,400
クレスコ 3,000 3,520.00 10,560,000
フジ・メディア・ホールディングス 102,200 1,809.00 184,879,800
オービック 34,100 9,810.00 334,521,000
ジャストシステム 14,100 2,298.00 32,401,800
ＴＤＣソフト 8,800 976.00 8,588,800
ヤフー 642,500 327.00 210,097,500
トレンドマイクロ 52,500 6,410.00 336,525,000
インフォメーション・ディベロプメント 2,900 1,624.00 4,709,600
日本オラクル 16,000 7,430.00 118,880,000
アルファシステムズ 3,300 2,805.00 9,256,500
フューチャー 13,500 1,654.00 22,329,000
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 7,600 1,081.00 8,215,600
ソフトバンク・テクノロジー 4,200 2,075.00 8,715,000
トーセ 2,900 934.00 2,708,600
オービックビジネスコンサルタント 5,000 9,600.00 48,000,000
伊藤忠テクノソリューションズ 45,000 2,039.00 91,755,000
アイティフォー 12,200 797.00 9,723,400
東計電算 1,500 3,430.00 5,145,000
エックスネット 2,000 930.00 1,860,000
大塚商会 53,300 4,045.00 215,598,500
サイボウズ 11,800 741.00 8,743,800
ソフトブレーン 8,000 569.00 4,552,000
電通国際情報サービス 6,100 4,080.00 24,888,000
デジタルガレージ 19,200 3,190.00 61,248,000
ＥＭシステムズ 8,100 1,255.00 10,165,500
ウェザーニューズ 3,400 3,420.00 11,628,000
ＣＩＪ 8,000 753.00 6,024,000
東洋ビジネスエンジニアリング 1,100 2,162.00 2,378,200
日本エンタープライズ 10,800 233.00 2,516,400
ＷＯＷＯＷ 4,800 3,315.00 15,912,000
スカラ 8,100 918.00 7,435,800
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 8,700 607.00 5,280,900
ネットワンシステムズ 34,900 2,287.00 79,816,300
システムソフト 24,900 115.00 2,863,500
アルゴグラフィックス 4,200 4,445.00 18,669,000
マーベラス 15,200 941.00 14,303,200
エイベックス 17,000 1,512.00 25,704,000
日本ユニシス 30,800 2,764.00 85,131,200
兼松エレクトロニクス 5,400 3,785.00 20,439,000
東京放送ホールディングス 65,400 2,050.00 134,070,000
日本テレビホールディングス 90,500 1,865.00 168,782,500
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朝日放送グループホールディングス 9,900 804.00 7,959,600
テレビ朝日ホールディングス 27,100 2,292.00 62,113,200
スカパーＪＳＡＴホールディングス 75,500 536.00 40,468,000
テレビ東京ホールディングス 8,100 2,562.00 20,752,200
日本ＢＳ放送 3,500 1,247.00 4,364,500
ビジョン 3,100 4,340.00 13,454,000
ワイヤレスゲート 4,600 560.00 2,576,000
コネクシオ 7,100 1,604.00 11,388,400
クロップス 2,100 780.00 1,638,000
日本電信電話 673,400 4,573.00 3,079,458,200
ＫＤＤＩ 867,700 2,466.50 2,140,182,050
光通信 11,600 19,110.00 221,676,000
ＮＴＴドコモ 707,000 2,550.00 1,802,850,000
エムティーアイ 11,600 589.00 6,832,400
ＧＭＯインターネット 36,000 1,662.00 59,832,000
アイドママーケティングコミュニケーション 2,400 557.00 1,336,800
カドカワ 28,900 1,373.00 39,679,700
学研ホールディングス 3,300 6,280.00 20,724,000
ゼンリン 19,700 2,750.00 54,175,000
昭文社 4,800 577.00 2,769,600
インプレスホールディングス 8,000 166.00 1,328,000
アイネット 5,700 1,626.00 9,268,200
松竹 6,500 11,280.00 73,320,000
東宝 64,800 3,710.00 240,408,000
東映 4,200 12,560.00 52,752,000
エヌ・ティ・ティ・データ 262,300 1,401.00 367,482,300
ピー・シー・エー 1,400 2,020.00 2,828,000
ビジネスブレイン太田昭和 1,800 2,200.00 3,960,000
ＤＴＳ 11,000 4,245.00 46,695,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス 45,900 3,900.00 179,010,000
シーイーシー 10,600 2,414.00 25,588,400
カプコン 42,300 2,257.00 95,471,100
アイ・エス・ビー 2,000 2,289.00 4,578,000
ジャステック 5,900 1,117.00 6,590,300
ＳＣＳＫ 26,000 4,690.00 121,940,000
日本システムウエア 3,300 2,314.00 7,636,200
アイネス 12,600 1,290.00 16,254,000
ＴＫＣ 8,400 4,135.00 34,734,000
富士ソフト 14,700 5,540.00 81,438,000
ＮＳＤ 16,200 2,399.00 38,863,800
コナミホールディングス 40,300 5,050.00 203,515,000
福井コンピュータホールディングス 3,300 1,681.00 5,547,300
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ＪＢＣＣホールディングス 7,900 1,659.00 13,106,100
ミロク情報サービス 9,800 2,473.00 24,235,400
ソフトバンクグループ 411,500 8,777.00 3,611,735,500
ホウスイ 800 939.00 751,200
高千穂交易 3,800 1,068.00 4,058,400
伊藤忠食品 2,400 5,210.00 12,504,000
エレマテック 4,600 2,298.00 10,570,800
ＪＡＬＵＸ 2,800 2,761.00 7,730,800
あらた 5,500 4,710.00 25,905,000
トーメンデバイス 1,500 2,532.00 3,798,000
東京エレクトロン デバイス 3,600 2,055.00 7,398,000
フィールズ 8,600 1,001.00 8,608,600
双日 545,800 421.00 229,781,800
アルフレッサ ホールディングス 109,800 3,120.00 342,576,000
横浜冷凍 25,900 931.00 24,112,900
神栄 1,400 1,122.00 1,570,800
ラサ商事 5,300 957.00 5,072,100
ラクーンホールディングス 5,800 623.00 3,613,400
アルコニックス 10,500 1,325.00 13,912,500
神戸物産 14,900 3,095.00 46,115,500
あい ホールディングス 15,900 2,173.00 34,550,700
ディーブイエックス 3,900 1,236.00 4,820,400
ダイワボウホールディングス 9,000 6,770.00 60,930,000
マクニカ・富士エレホールディングス 27,400 1,713.00 46,936,200
ラクト・ジャパン 2,100 7,380.00 15,498,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス 18,600 1,219.00 22,673,400
八洲電機 7,700 821.00 6,321,700
メディアスホールディングス 5,500 858.00 4,719,000
ＵＫＣホールディングス 6,400 2,540.00 16,256,000
ジューテックホールディングス 2,300 1,054.00 2,424,200
大光 2,500 712.00 1,780,000
ＯＣＨＩホールディングス 2,900 1,252.00 3,630,800
ＴＯＫＡＩホールディングス 52,200 954.00 49,798,800
黒谷 1,700 504.00 856,800
Ｃｏｍｉｎｉｘ 1,700 854.00 1,451,800
三洋貿易 5,000 2,078.00 10,390,000
ビューティガレージ 1,400 1,713.00 2,398,200
ウイン・パートナーズ 6,400 1,275.00 8,160,000
ミタチ産業 2,500 792.00 1,980,000
シップヘルスケアホールディングス 20,600 3,830.00 78,898,000
明治電機工業 3,100 2,252.00 6,981,200
デリカフーズホールディングス 1,800 1,474.00 2,653,200
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スターティアホールディングス 1,900 702.00 1,333,800
コメダホールディングス 22,700 2,303.00 52,278,100
富士興産 3,800 612.00 2,325,600
協栄産業 1,200 1,715.00 2,058,000
小野建 8,800 1,705.00 15,004,000
佐鳥電機 7,300 1,071.00 7,818,300
エコートレーディング 2,300 650.00 1,495,000
伯東 6,800 1,352.00 9,193,600
コンドーテック 7,700 1,053.00 8,108,100
中山福 5,600 582.00 3,259,200
ナガイレーベン 14,300 2,658.00 38,009,400
三菱食品 10,900 3,040.00 33,136,000
松田産業 7,200 1,476.00 10,627,200
第一興商 14,700 5,200.00 76,440,000
メディパルホールディングス 106,600 2,522.00 268,845,200
ＳＰＫ 2,100 2,409.00 5,058,900
萩原電気ホールディングス 3,700 3,325.00 12,302,500
アズワン 7,100 8,410.00 59,711,000
スズデン 3,400 1,346.00 4,576,400
尾家産業 3,200 1,346.00 4,307,200
シモジマ 6,100 1,125.00 6,862,500
ドウシシャ 9,300 1,998.00 18,581,400
小津産業 2,200 1,973.00 4,340,600
高速 5,900 1,143.00 6,743,700
たけびし 3,500 1,557.00 5,449,500
リックス 2,200 1,667.00 3,667,400
丸文 8,800 779.00 6,855,200
ハピネット 8,300 1,708.00 14,176,400
橋本総業ホールディングス 1,800 1,447.00 2,604,600
日本ライフライン 31,000 1,689.00 52,359,000
タカショー 4,800 477.00 2,289,600
エクセル 2,900 1,989.00 5,768,100
マルカキカイ 3,200 2,395.00 7,664,000
ＩＤＯＭ 33,300 392.00 13,053,600
日本エム・ディ・エム 5,800 1,494.00 8,665,200
進和 5,800 2,438.00 14,140,400
エスケイジャパン 2,400 891.00 2,138,400
ダイトロン 4,500 1,672.00 7,524,000
シークス 12,600 1,665.00 20,979,000
田中商事 3,300 651.00 2,148,300
オーハシテクニカ 5,600 1,427.00 7,991,200
白銅 3,200 1,762.00 5,638,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
伊藤忠商事 725,200 2,080.00 1,508,416,000
丸紅 974,500 891.80 869,059,100
高島 1,600 2,036.00 3,257,600
長瀬産業 55,600 1,727.00 96,021,200
蝶理 6,300 1,953.00 12,303,900
豊田通商 110,300 4,050.00 446,715,000
三共生興 16,900 454.00 7,672,600
兼松 39,500 1,512.00 59,724,000
ツカモトコーポレーション 1,800 1,171.00 2,107,800
三井物産 814,100 1,896.00 1,543,533,600
日本紙パルプ商事 5,600 4,300.00 24,080,000
日立ハイテクノロジーズ 30,000 4,100.00 123,000,000
カメイ 12,900 1,379.00 17,789,100
東都水産 1,400 2,271.00 3,179,400
ＯＵＧホールディングス 1,600 2,695.00 4,312,000
スターゼン 3,600 4,655.00 16,758,000
山善 38,600 1,171.00 45,200,600
椿本興業 2,200 3,490.00 7,678,000
住友商事 584,400 1,782.00 1,041,400,800
内田洋行 4,600 2,741.00 12,608,600
三菱商事 693,400 3,117.00 2,161,327,800
第一実業 4,500 3,905.00 17,572,500
キヤノンマーケティングジャパン 28,200 2,170.00 61,194,000
西華産業 5,600 1,806.00 10,113,600
佐藤商事 8,800 1,036.00 9,116,800
菱洋エレクトロ 10,000 1,713.00 17,130,000
東京産業 9,900 618.00 6,118,200
ユアサ商事 10,100 3,650.00 36,865,000
神鋼商事 2,200 2,891.00 6,360,200
小林産業 5,900 310.00 1,829,000
阪和興業 17,100 3,445.00 58,909,500
正栄食品工業 5,200 4,555.00 23,686,000
カナデン 9,500 1,282.00 12,179,000
菱電商事 7,800 1,605.00 12,519,000
フルサト工業 5,500 1,909.00 10,499,500
岩谷産業 21,900 4,020.00 88,038,000
すてきナイスグループ 4,200 1,157.00 4,859,400
昭光通商 3,500 822.00 2,877,000
ニチモウ 1,500 1,748.00 2,622,000
極東貿易 3,000 2,009.00 6,027,000
イワキ 11,900 551.00 6,556,900
三愛石油 26,600 1,215.00 32,319,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
稲畑産業 23,800 1,624.00 38,651,200
ＧＳＩクレオス 2,600 1,511.00 3,928,600
明和産業 9,200 447.00 4,112,400
ワキタ 21,100 1,262.00 26,628,200
東邦ホールディングス 29,300 3,125.00 91,562,500
サンゲツ 29,800 2,180.00 64,964,000
ミツウロコグループホールディングス 14,400 717.00 10,324,800
シナネンホールディングス 4,100 2,704.00 11,086,400
伊藤忠エネクス 21,900 1,099.00 24,068,100
サンリオ 30,500 2,190.00 66,795,000
サンワテクノス 6,000 1,314.00 7,884,000
リョーサン 10,900 3,515.00 38,313,500
新光商事 9,300 1,768.00 16,442,400
トーホー 4,500 2,355.00 10,597,500
三信電気 8,200 2,036.00 16,695,200
東陽テクニカ 11,400 931.00 10,613,400
モスフードサービス 13,000 3,015.00 39,195,000
加賀電子 9,800 2,328.00 22,814,400
ソーダニッカ 10,100 655.00 6,615,500
立花エレテック 7,300 1,783.00 13,015,900
フォーバル 4,300 991.00 4,261,300
ＰＡＬＴＡＣ 17,800 5,760.00 102,528,000
三谷産業 11,400 320.00 3,648,000
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス 2,200 5,140.00 11,308,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス 800 1,265.00 1,012,000
国際紙パルプ商事 17,400 344.00 5,985,600
ヤマタネ 4,900 1,863.00 9,128,700
丸紅建材リース 1,000 2,195.00 2,195,000
日鉄住金物産 7,000 5,310.00 37,170,000
泉州電業 3,300 2,571.00 8,484,300
トラスコ中山 20,600 2,946.00 60,687,600
オートバックスセブン 39,300 1,805.00 70,936,500
モリト 7,200 882.00 6,350,400
加藤産業 15,500 3,495.00 54,172,500
イノテック 6,800 1,314.00 8,935,200
イエローハット 9,300 2,925.00 27,202,500
ＪＫホールディングス 9,000 691.00 6,219,000
日伝 8,200 1,795.00 14,719,000
北沢産業 7,400 240.00 1,776,000
杉本商事 5,300 1,870.00 9,911,000
因幡電機産業 14,000 4,725.00 66,150,000
バイテックホールディングス 4,500 2,545.00 11,452,500
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東テク 3,300 2,778.00 9,167,400
ミスミグループ本社 123,700 2,377.00 294,034,900
アルテック 7,100 273.00 1,938,300
タキヒヨー 3,000 1,937.00 5,811,000
蔵王産業 1,600 1,477.00 2,363,200
スズケン 45,100 5,990.00 270,149,000
ジェコス 6,800 1,114.00 7,575,200
ルネサスイーストン 9,000 464.00 4,176,000
ローソン 25,000 7,490.00 187,250,000
サンエー 7,500 4,795.00 35,962,500
カワチ薬品 7,700 2,250.00 17,325,000
エービーシー・マート 15,400 6,420.00 98,868,000
ハードオフコーポレーション 4,000 943.00 3,772,000
アスクル 8,600 3,040.00 26,144,000
ゲオホールディングス 15,100 1,858.00 28,055,800
アダストリア 13,700 2,032.00 27,838,400
ジーフット 6,000 756.00 4,536,000
くらコーポレーション 5,800 6,880.00 39,904,000
キャンドゥ 4,700 1,721.00 8,088,700
パルグループホールディングス 5,100 3,280.00 16,728,000
エディオン 41,900 1,222.00 51,201,800
サーラコーポレーション 20,100 685.00 13,768,500
ワッツ 3,400 828.00 2,815,200
ハローズ 3,700 2,632.00 9,738,400
あみやき亭 2,200 4,115.00 9,053,000
ひらまつ 19,800 407.00 8,058,600
大黒天物産 2,400 4,330.00 10,392,000
ハニーズホールディングス 9,600 920.00 8,832,000
ファーマライズホールディングス 2,300 641.00 1,474,300
アルペン 7,600 1,966.00 14,941,600
ハブ 3,200 943.00 3,017,600
クオールホールディングス 14,600 2,116.00 30,893,600
ジンズ 6,700 6,940.00 46,498,000
ビックカメラ 52,800 1,535.00 81,048,000
ＤＣＭホールディングス 53,300 1,128.00 60,122,400
ペッパーフードサービス 7,800 3,645.00 28,431,000
ＭｏｎｏｔａＲＯ 62,500 2,625.00 164,062,500
東京一番フーズ 2,500 633.00 1,582,500
ＤＤホールディングス 2,200 2,573.00 5,660,600
きちり 2,700 838.00 2,262,600
アークランドサービスホールディングス 7,300 2,310.00 16,863,000
Ｊ．フロント リテイリング 126,500 1,615.00 204,297,500
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ドトール・日レスホールディングス 17,400 2,128.00 37,027,200
マツモトキヨシホールディングス 40,900 4,225.00 172,802,500
ブロンコビリー 5,200 3,055.00 15,886,000
ＺＯＺＯ 106,800 2,552.00 272,553,600
トレジャー・ファクトリー 3,000 714.00 2,142,000
物語コーポレーション 2,800 11,220.00 31,416,000
ココカラファイン 11,100 6,590.00 73,149,000
三越伊勢丹ホールディングス 184,900 1,363.00 252,018,700
Ｈａｍｅｅ 2,500 1,665.00 4,162,500
ウエルシアホールディングス 26,100 6,290.00 164,169,000
クリエイトＳＤホールディングス 14,600 2,990.00 43,654,000
丸善ＣＨＩホールディングス 11,400 355.00 4,047,000
ティーライフ 1,400 1,004.00 1,405,600
エー・ピーカンパニー 1,900 622.00 1,181,800
チムニー 3,000 2,776.00 8,328,000
シュッピン 6,800 1,120.00 7,616,000
ネクステージ 15,200 1,128.00 17,145,600
ジョイフル本田 29,000 1,653.00 47,937,000
鳥貴族 3,300 2,202.00 7,266,600
キリン堂ホールディングス 3,900 1,558.00 6,076,200
ホットランド 5,200 1,472.00 7,654,400
すかいらーくホールディングス 92,100 1,778.00 163,753,800
綿半ホールディングス 3,700 2,797.00 10,348,900
ヨシックス 1,600 2,947.00 4,715,200
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 28,800 1,303.00 37,526,400
ゴルフダイジェスト・オンライン 4,100 910.00 3,731,000
ＢＥＥＮＯＳ 2,400 1,572.00 3,772,800
あさひ 8,200 1,408.00 11,545,600
日本調剤 3,500 3,460.00 12,110,000
コスモス薬品 5,000 23,180.00 115,900,000
トーエル 4,900 858.00 4,204,200
一六堂 2,600 512.00 1,331,200
オンリー 1,700 1,224.00 2,080,800
セブン＆アイ・ホールディングス 414,200 5,030.00 2,083,426,000
薬王堂 4,300 3,540.00 15,222,000
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 26,600 1,259.00 33,489,400
ツルハホールディングス 21,500 12,350.00 265,525,000
サンマルクホールディングス 7,800 2,750.00 21,450,000
フェリシモ 2,300 1,211.00 2,785,300
トリドールホールディングス 12,200 2,089.00 25,485,800
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 8,800 645.00 5,676,000
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ウイルプラスホールディングス 1,000 938.00 938,000
ジャパンミート 3,800 2,152.00 8,177,600
サツドラホールディングス 1,700 1,996.00 3,393,200
デファクトスタンダード 700 682.00 477,400
ダイユー・リックホールディングス 5,400 1,111.00 5,999,400
バロックジャパンリミテッド 8,000 1,034.00 8,272,000
クスリのアオキホールディングス 7,900 8,660.00 68,414,000
力の源ホールディングス 2,800 1,069.00 2,993,200
スシローグローバルホールディングス 10,900 6,400.00 69,760,000
ＬＩＸＩＬビバ 8,400 1,845.00 15,498,000
メディカルシステムネットワーク 10,700 484.00 5,178,800
はるやまホールディングス 4,700 906.00 4,258,200
ノジマ 17,600 2,629.00 46,270,400
カッパ・クリエイト 13,900 1,456.00 20,238,400
ライトオン 8,400 956.00 8,030,400
良品計画 14,000 29,580.00 414,120,000
三城ホールディングス 12,400 488.00 6,051,200
アドヴァン 15,200 1,096.00 16,659,200
アルビス 3,800 3,055.00 11,609,000
コナカ 12,800 514.00 6,579,200
ハウス オブ ローゼ 1,200 1,901.00 2,281,200
Ｇ－７ホールディングス 2,900 2,578.00 7,476,200
イオン北海道 10,000 814.00 8,140,000
コジマ 14,700 487.00 7,158,900
ヒマラヤ 3,100 978.00 3,031,800
コーナン商事 13,000 2,783.00 36,179,000
エコス 3,700 2,136.00 7,903,200
ワタミ 13,000 1,437.00 18,681,000
マルシェ 2,700 801.00 2,162,700
ドンキホーテホールディングス 64,100 7,040.00 451,264,000
西松屋チェーン 21,800 1,029.00 22,432,200
ゼンショーホールディングス 46,600 2,642.00 123,117,200
幸楽苑ホールディングス 6,300 1,954.00 12,310,200
ハークスレイ 2,100 1,069.00 2,244,900
サイゼリヤ 16,300 2,245.00 36,593,500
ＶＴホールディングス 33,500 490.00 16,415,000
魚力 2,800 1,429.00 4,001,200
ポプラ 2,500 614.00 1,535,000
フジ・コーポレーション 2,000 2,041.00 4,082,000
ユナイテッドアローズ 11,300 4,160.00 47,008,000
ハイデイ日高 13,000 2,310.00 30,030,000
京都きもの友禅 6,300 467.00 2,942,100
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コロワイド 32,900 2,867.00 94,324,300
ピーシーデポコーポレーション 13,300 556.00 7,394,800
壱番屋 7,000 4,415.00 30,905,000
ＰＬＡＮＴ 2,300 1,138.00 2,617,400
スギホールディングス 21,700 5,330.00 115,661,000
ヴィア・ホールディングス 12,100 709.00 8,578,900
スクロール 15,300 461.00 7,053,300
ヨンドシーホールディングス 11,000 2,469.00 27,159,000
ユニー・ファミリーマートホールディングス 27,600 15,000.00 414,000,000
木曽路 12,100 2,622.00 31,726,200
ＳＲＳホールディングス 11,700 1,011.00 11,828,700
タカキュー 7,900 196.00 1,548,400
ケーヨー 18,300 584.00 10,687,200
上新電機 11,700 2,950.00 34,515,000
日本瓦斯 18,200 3,650.00 66,430,000
ロイヤルホールディングス 17,600 2,729.00 48,030,400
いなげや 11,100 1,622.00 18,004,200
島忠 22,400 3,015.00 67,536,000
チヨダ 10,400 2,096.00 21,798,400
ライフコーポレーション 7,500 2,820.00 21,150,000
リンガーハット 12,200 2,393.00 29,194,600
ＭｒＭａｘＨＤ 13,700 535.00 7,329,500
テンアライド 9,000 424.00 3,816,000
ＡＯＫＩホールディングス 19,800 1,475.00 29,205,000
オークワ 14,200 1,198.00 17,011,600
コメリ 15,300 2,939.00 44,966,700
青山商事 19,000 2,991.00 56,829,000
しまむら 11,500 9,750.00 112,125,000
はせがわ 5,300 473.00 2,506,900
高島屋 77,600 1,893.00 146,896,800
松屋 20,000 1,116.00 22,320,000
エイチ・ツー・オー リテイリング 50,700 1,914.00 97,039,800
近鉄百貨店 3,800 3,655.00 13,889,000
パルコ 9,500 1,267.00 12,036,500
丸井グループ 83,600 2,692.00 225,051,200
アクシアル リテイリング 8,200 3,915.00 32,103,000
イオン 380,300 2,774.00 1,054,952,200
イズミ 20,100 6,470.00 130,047,000
平和堂 20,100 3,040.00 61,104,000
フジ 12,000 2,183.00 26,196,000
ヤオコー 11,200 6,370.00 71,344,000
ゼビオホールディングス 12,000 1,593.00 19,116,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ケーズホールディングス 102,800 1,262.00 129,733,600
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 5,900 776.00 4,578,400
日産東京販売ホールディングス 14,500 351.00 5,089,500
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 3,900 3,545.00 13,825,500
総合メディカルホールディングス 8,600 2,640.00 22,704,000
ブックオフグループホールディングス 5,000 756.00 3,780,000
アインホールディングス 13,300 8,810.00 117,173,000
元気寿司 2,800 5,470.00 15,316,000
ヤマダ電機 301,200 543.00 163,551,600
アークランドサカモト 16,800 1,564.00 26,275,200
ニトリホールディングス 42,800 14,545.00 622,526,000
グルメ杵屋 7,100 1,222.00 8,676,200
愛眼 7,800 324.00 2,527,200
ケーユーホールディングス 5,200 937.00 4,872,400
吉野家ホールディングス 34,500 1,896.00 65,412,000
松屋フーズホールディングス 4,800 3,735.00 17,928,000
サガミホールディングス 13,300 1,380.00 18,354,000
関西スーパーマーケット 7,500 1,024.00 7,680,000
王将フードサービス 7,300 7,210.00 52,633,000
プレナス 11,100 1,877.00 20,834,700
ミニストップ 7,400 2,137.00 15,813,800
アークス 18,600 2,793.00 51,949,800
バローホールディングス 21,400 2,940.00 62,916,000
ベルク 4,900 5,970.00 29,253,000
大庄 5,300 1,714.00 9,084,200
ファーストリテイリング 13,200 60,800.00 802,560,000
サンドラッグ 37,200 4,205.00 156,426,000
サックスバー ホールディングス 8,400 1,105.00 9,282,000
ヤマザワ 2,100 1,691.00 3,551,100
やまや 1,700 2,446.00 4,158,200
ベルーナ 24,300 1,193.00 28,989,900
島根銀行 2,900 1,001.00 2,902,900
じもとホールディングス 66,700 154.00 10,271,800
めぶきフィナンシャルグループ 516,800 348.00 179,846,400
東京きらぼしフィナンシャルグループ 13,800 1,970.00 27,186,000
九州フィナンシャルグループ 164,100 537.00 88,121,700
ゆうちょ銀行 281,000 1,347.00 378,507,000
富山第一銀行 25,700 452.00 11,616,400
コンコルディア・フィナンシャルグループ 632,000 512.00 323,584,000
西日本フィナンシャルホールディングス 64,200 1,212.00 77,810,400
関西みらいフィナンシャルグループ 47,500 905.00 42,987,500
三十三フィナンシャルグループ 9,000 1,999.00 17,991,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第四北越フィナンシャルグループ 17,400 4,025.00 70,035,000
新生銀行 72,600 1,762.00 127,921,200
あおぞら銀行 55,300 3,955.00 218,711,500
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 6,891,700 680.00 4,686,356,000
りそなホールディングス 1,086,000 611.00 663,546,000
三井住友トラスト・ホールディングス 194,500 4,610.00 896,645,000
三井住友フィナンシャルグループ 697,500 4,502.00 3,140,145,000
千葉銀行 351,700 739.00 259,906,300
群馬銀行 199,600 551.00 109,979,600
武蔵野銀行 15,000 3,135.00 47,025,000
千葉興業銀行 29,000 451.00 13,079,000
筑波銀行 41,100 254.00 10,439,400
七十七銀行 31,400 2,372.00 74,480,800
青森銀行 8,000 3,045.00 24,360,000
秋田銀行 6,700 2,596.00 17,393,200
山形銀行 11,500 2,400.00 27,600,000
岩手銀行 7,100 4,410.00 31,311,000
東邦銀行 88,500 393.00 34,780,500
東北銀行 5,000 1,314.00 6,570,000
みちのく銀行 6,400 1,824.00 11,673,600
ふくおかフィナンシャルグループ 80,700 2,843.00 229,430,100
静岡銀行 250,000 1,078.00 269,500,000
十六銀行 13,600 2,660.00 36,176,000
八十二銀行 180,900 508.00 91,897,200
山梨中央銀行 12,800 1,739.00 22,259,200
大垣共立銀行 16,000 2,620.00 41,920,000
福井銀行 8,900 2,005.00 17,844,500
北國銀行 10,700 4,265.00 45,635,500
清水銀行 4,500 1,936.00 8,712,000
富山銀行 2,200 3,940.00 8,668,000
滋賀銀行 20,200 2,801.00 56,580,200
南都銀行 11,900 2,659.00 31,642,100
百五銀行 91,200 443.00 40,401,600
京都銀行 35,600 5,350.00 190,460,000
紀陽銀行 35,600 1,732.00 61,659,200
ほくほくフィナンシャルグループ 66,500 1,490.00 99,085,000
広島銀行 147,400 711.00 104,801,400
山陰合同銀行 59,700 926.00 55,282,200
中国銀行 64,800 1,063.00 68,882,400
鳥取銀行 3,900 1,611.00 6,282,900
伊予銀行 132,400 686.00 90,826,400
百十四銀行 10,800 3,010.00 32,508,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
四国銀行 14,900 1,375.00 20,487,500
阿波銀行 16,100 3,115.00 50,151,500
大分銀行 6,300 3,750.00 23,625,000
宮崎銀行 6,900 3,295.00 22,735,500
佐賀銀行 6,400 2,179.00 13,945,600
十八銀行 6,400 3,130.00 20,032,000
沖縄銀行 9,300 3,945.00 36,688,500
琉球銀行 23,500 1,326.00 31,161,000
セブン銀行 336,800 377.00 126,973,600
みずほフィナンシャルグループ 13,446,700 196.60 2,643,621,220
高知銀行 3,600 973.00 3,502,800
山口フィナンシャルグループ 124,300 1,192.00 148,165,600
長野銀行 3,800 1,696.00 6,444,800
名古屋銀行 8,200 3,750.00 30,750,000
北洋銀行 151,800 342.00 51,915,600
愛知銀行 3,800 4,575.00 17,385,000
中京銀行 4,500 2,283.00 10,273,500
大光銀行 3,800 2,088.00 7,934,400
愛媛銀行 14,600 1,221.00 17,826,600
トマト銀行 4,500 1,345.00 6,052,500
京葉銀行 44,800 818.00 36,646,400
栃木銀行 54,100 316.00 17,095,600
北日本銀行 3,400 2,487.00 8,455,800
東和銀行 17,400 950.00 16,530,000
福島銀行 7,300 607.00 4,431,100
大東銀行 4,700 916.00 4,305,200
トモニホールディングス 78,500 456.00 35,796,000
フィデアホールディングス 95,800 151.00 14,465,800
池田泉州ホールディングス 107,600 359.00 38,628,400
ＦＰＧ 31,800 1,289.00 40,990,200
マーキュリアインベストメント 4,000 854.00 3,416,000
ＳＢＩホールディングス 117,900 3,165.00 373,153,500
ジャフコ 16,300 4,555.00 74,246,500
大和証券グループ本社 794,300 643.10 510,814,330
野村ホールディングス 1,816,200 528.00 958,953,600
岡三証券グループ 84,600 573.00 48,475,800
丸三証券 29,600 911.00 26,965,600
東洋証券 36,000 227.00 8,172,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 118,200 626.00 73,993,200
光世証券 2,500 1,092.00 2,730,000
水戸証券 29,000 342.00 9,918,000
いちよし証券 20,900 972.00 20,314,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
松井証券 48,600 1,222.00 59,389,200
だいこう証券ビジネス 4,200 519.00 2,179,800
マネックスグループ 92,700 507.00 46,998,900
カブドットコム証券 74,200 426.00 31,609,200
極東証券 13,400 1,367.00 18,317,800
岩井コスモホールディングス 10,200 1,500.00 15,300,000
藍澤證券 18,700 768.00 14,361,600
マネーパートナーズグループ 11,800 384.00 4,531,200
かんぽ生命保険 37,400 2,813.00 105,206,200
ＳＯＭＰＯホールディングス 194,100 4,893.00 949,731,300
アニコム ホールディングス 7,700 3,770.00 29,029,000
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ディングス 258,700 3,548.00 917,867,600
ソニーフィナンシャルホールディングス 81,300 2,654.00 215,770,200
第一生命ホールディングス 559,900 2,217.50 1,241,578,250
東京海上ホールディングス 358,700 5,542.00 1,987,915,400
Ｔ＆Ｄホールディングス 306,100 1,870.50 572,560,050
アドバンスクリエイト 2,300 2,020.00 4,646,000
全国保証 27,900 4,270.00 119,133,000
ジェイリース 2,000 621.00 1,242,000
イントラスト 2,700 444.00 1,198,800
日本モーゲージサービス 1,300 1,258.00 1,635,400
アルヒ 9,000 1,782.00 16,038,000
クレディセゾン 69,300 1,854.00 128,482,200
芙蓉総合リース 11,300 6,400.00 72,320,000
興銀リース 18,600 2,873.00 53,437,800
東京センチュリー 19,900 5,650.00 112,435,000
日本証券金融 43,500 656.00 28,536,000
アイフル 151,000 310.00 46,810,000
リコーリース 7,800 3,685.00 28,743,000
イオンフィナンシャルサービス 63,200 2,285.00 144,412,000
アコム 198,900 433.00 86,123,700
ジャックス 10,900 2,282.00 24,873,800
オリエントコーポレーション 267,600 188.00 50,308,800
日立キャピタル 23,300 3,020.00 70,366,000
アプラスフィナンシャル 46,800 99.00 4,633,200
オリックス 660,200 1,809.50 1,194,631,900
三菱ＵＦＪリース 223,200 594.00 132,580,800
九州リースサービス 4,800 701.00 3,364,800
日本取引所グループ 267,300 2,158.00 576,833,400
イー・ギャランティ 9,200 990.00 9,108,000
アサックス 4,100 591.00 2,423,100
ＮＥＣキャピタルソリューション 4,000 1,763.00 7,052,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
いちご 126,200 403.00 50,858,600
日本駐車場開発 120,000 161.00 19,320,000
ヒューリック 206,700 1,048.00 216,621,600
三栄建築設計 4,100 1,636.00 6,707,600
スター・マイカ 4,600 1,633.00 7,511,800
野村不動産ホールディングス 65,900 2,212.00 145,770,800
三重交通グループホールディングス 20,300 580.00 11,774,000
サムティ 8,300 1,550.00 12,865,000
ディア・ライフ 12,900 526.00 6,785,400
コーセーアールイー 3,100 874.00 2,709,400
エー・ディー・ワークス 115,000 38.00 4,370,000
日本商業開発 6,200 1,761.00 10,918,200
プレサンスコーポレーション 15,800 1,360.00 21,488,000
ユニゾホールディングス 15,000 2,328.00 34,920,000
ＴＨＥグローバル社 4,800 653.00 3,134,400
日本管理センター 6,600 1,309.00 8,639,400
サンセイランディック 2,800 1,163.00 3,256,400
エストラスト 1,200 783.00 939,600
フージャースホールディングス 21,200 667.00 14,140,400
オープンハウス 16,200 4,620.00 74,844,000
東急不動産ホールディングス 266,400 630.00 167,832,000
飯田グループホールディングス 82,600 2,042.00 168,669,200
イーグランド 1,600 740.00 1,184,000
ムゲンエステート 6,900 696.00 4,802,400
ファーストブラザーズ 2,800 1,299.00 3,637,200
ハウスドゥ 3,600 1,265.00 4,554,000
シーアールイー 3,400 992.00 3,372,800
ケイアイスター不動産 2,700 1,879.00 5,073,300
グッドコムアセット 1,800 1,512.00 2,721,600
ジェイ・エス・ビー 400 4,605.00 1,842,000
パーク２４ 57,800 3,015.00 174,267,000
パラカ 2,600 1,932.00 5,023,200
三井不動産 525,100 2,751.50 1,444,812,650
三菱地所 693,400 1,859.00 1,289,030,600
平和不動産 18,800 2,011.00 37,806,800
東京建物 108,200 1,207.00 130,597,400
ダイビル 29,200 1,184.00 34,572,800
京阪神ビルディング 17,800 905.00 16,109,000
住友不動産 222,500 4,154.00 924,265,000
大京 15,300 2,965.00 45,364,500
テーオーシー 22,800 910.00 20,748,000
東京楽天地 1,400 5,040.00 7,056,000
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レオパレス２１ 125,900 490.00 61,691,000
スターツコーポレーション 13,500 2,658.00 35,883,000
フジ住宅 12,800 893.00 11,430,400
空港施設 11,800 593.00 6,997,400
明和地所 5,600 635.00 3,556,000
ゴールドクレスト 7,900 1,891.00 14,938,900
日本エスリード 3,900 1,523.00 5,939,700
日神不動産 14,900 530.00 7,897,000
日本エスコン 18,000 720.00 12,960,000
タカラレーベン 46,700 329.00 15,364,300
サンヨーハウジング名古屋 5,700 1,036.00 5,905,200
イオンモール 49,700 2,143.00 106,507,100
ファースト住建 3,800 1,210.00 4,598,000
カチタス 11,100 3,120.00 34,632,000
トーセイ 13,700 1,036.00 14,193,200
穴吹興産 1,100 3,055.00 3,360,500
エヌ・ティ・ティ都市開発 54,800 1,679.00 92,009,200
サンフロンティア不動産 13,800 1,178.00 16,256,400
エフ・ジェー・ネクスト 8,800 924.00 8,131,200
インテリックス 3,000 797.00 2,391,000
ランドビジネス 4,900 556.00 2,724,400
グランディハウス 9,000 445.00 4,005,000
日本空港ビルデング 31,600 4,215.00 133,194,000
日本工営 6,500 2,722.00 17,693,000
ＬＩＦＵＬＬ 33,400 753.00 25,150,200
ジェイエイシーリクルートメント 7,800 2,390.00 18,642,000
日本Ｍ＆Ａセンター 71,500 2,750.00 196,625,000
メンバーズ 3,300 1,121.00 3,699,300
中広 1,100 766.00 842,600
タケエイ 10,100 839.00 8,473,900
Ｅ・Ｊホールディングス 1,300 1,275.00 1,657,500
トラスト・テック 4,600 2,990.00 13,754,000
コシダカホールディングス 25,700 1,325.00 34,052,500
アルトナー 1,900 812.00 1,542,800
パソナグループ 9,200 1,348.00 12,401,600
ＣＤＳ 2,500 1,315.00 3,287,500
リンクアンドモチベーション 17,700 1,071.00 18,956,700
ＧＣＡ 9,800 845.00 8,281,000
エス・エム・エス 35,300 1,978.00 69,823,400
パーソルホールディングス 95,900 2,084.00 199,855,600
リニカル 5,500 1,691.00 9,300,500
クックパッド 30,300 419.00 12,695,700
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
エスクリ 2,700 734.00 1,981,800
アイ・ケイ・ケイ 4,800 722.00 3,465,600
学情 4,000 1,465.00 5,860,000
スタジオアリス 4,900 2,630.00 12,887,000
シミックホールディングス 5,400 2,173.00 11,734,200
ＮＪＳ 2,200 1,768.00 3,889,600
綜合警備保障 38,200 5,000.00 191,000,000
カカクコム 72,200 2,154.00 155,518,800
アイロムグループ 3,600 2,266.00 8,157,600
セントケア・ホールディング 5,300 591.00 3,132,300
サイネックス 1,700 812.00 1,380,400
ルネサンス 5,400 2,299.00 12,414,600
ディップ 15,500 2,384.00 36,952,000
オプトホールディング 5,900 1,977.00 11,664,300
ツクイ 22,700 976.00 22,155,200
キャリアデザインセンター 2,500 1,622.00 4,055,000
エムスリー 201,900 1,804.00 364,227,600
ツカダ・グローバルホールディング 6,200 615.00 3,813,000
ブラス 900 675.00 607,500
アウトソーシング 50,500 1,405.00 70,952,500
ウェルネット 9,800 1,119.00 10,966,200
ワールドホールディングス 2,700 2,784.00 7,516,800
ディー・エヌ・エー 51,700 2,143.00 110,793,100
博報堂ＤＹホールディングス 133,300 1,781.00 237,407,300
ぐるなび 13,800 932.00 12,861,600
エスアールジータカミヤ 10,100 645.00 6,514,500
ジャパンベストレスキューシステム 7,600 1,365.00 10,374,000
ファンコミュニケーションズ 26,500 614.00 16,271,000
ライク 3,800 1,672.00 6,353,600
ビジネス・ブレークスルー 4,200 378.00 1,587,600
ＷＤＢホールディングス 4,400 2,903.00 12,773,200
ティア 4,500 771.00 3,469,500
ＣＤＧ 900 1,481.00 1,332,900
バリューコマース 6,500 1,480.00 9,620,000
インフォマート 52,600 1,469.00 77,269,400
ＪＰホールディングス 27,700 341.00 9,445,700
エコナックホールディングス 18,000 112.00 2,016,000
ＥＰＳホールディングス 14,500 2,110.00 30,595,000
レッグス 2,500 1,137.00 2,842,500
プレステージ・インターナショナル 18,000 1,272.00 22,896,000
アミューズ 5,800 2,933.00 17,011,400
ドリームインキュベータ 2,900 1,905.00 5,524,500
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クイック 6,000 1,601.00 9,606,000
ＴＡＣ 5,600 256.00 1,433,600
ケネディクス 89,800 559.00 50,198,200
電通 116,800 5,340.00 623,712,000
テイクアンドギヴ・ニーズ 3,700 2,233.00 8,262,100
ぴあ 2,800 5,380.00 15,064,000
イオンファンタジー 3,100 3,700.00 11,470,000
シーティーエス 10,900 733.00 7,989,700
ネクシィーズグループ 3,000 1,994.00 5,982,000
みらかホールディングス 26,800 2,943.00 78,872,400
アルプス技研 8,500 2,155.00 18,317,500
ダイオーズ 2,300 1,320.00 3,036,000
日本空調サービス 11,000 792.00 8,712,000
オリエンタルランド 113,300 10,955.00 1,241,201,500
ダスキン 25,800 2,463.00 63,545,400
明光ネットワークジャパン 12,200 998.00 12,175,600
ファルコホールディングス 5,300 1,652.00 8,755,600
ラウンドワン 29,800 1,152.00 34,329,600
リゾートトラスト 40,600 1,722.00 69,913,200
ビー・エム・エル 12,400 2,869.00 35,575,600
ワタベウェディング 1,700 791.00 1,344,700
りらいあコミュニケーションズ 17,400 1,054.00 18,339,600
リソー教育 16,300 1,222.00 19,918,600
早稲田アカデミー 1,400 2,412.00 3,376,800
ユー・エス・エス 117,100 2,068.00 242,162,800
東京個別指導学院 3,500 1,400.00 4,900,000
サイバーエージェント 59,100 4,805.00 283,975,500
楽天 447,000 934.00 417,498,000
クリーク・アンド・リバー社 5,700 1,031.00 5,876,700
テー・オー・ダブリュー 9,300 881.00 8,193,300
セントラルスポーツ 3,600 3,775.00 13,590,000
フルキャストホールディングス 9,600 2,152.00 20,659,200
エン・ジャパン 10,500 4,100.00 43,050,000
リソルホールディングス 1,100 4,150.00 4,565,000
テクノプロ・ホールディングス 18,100 5,640.00 102,084,000
アトラ 2,100 498.00 1,045,800
インターワークス 2,000 794.00 1,588,000
アイ・アールジャパンホールディングス 3,100 1,277.00 3,958,700
ＫｅｅＰｅｒ技研 3,200 1,108.00 3,545,600
ファーストロジック 2,000 843.00 1,686,000
三機サービス 1,500 1,929.00 2,893,500
Ｇｕｎｏｓｙ 5,900 2,816.00 16,614,400
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デザインワン・ジャパン 2,100 483.00 1,014,300
イー・ガーディアン 4,600 2,615.00 12,029,000
リブセンス 5,500 353.00 1,941,500
ジャパンマテリアル 26,300 1,149.00 30,218,700
ベクトル 11,700 1,973.00 23,084,100
ウチヤマホールディングス 4,900 493.00 2,415,700
ライクキッズネクスト 2,100 1,092.00 2,293,200
キャリアリンク 3,700 432.00 1,598,400
ＩＢＪ 6,500 733.00 4,764,500
アサンテ 3,900 2,231.00 8,700,900
Ｎ・フィールド 6,200 1,438.00 8,915,600
バリューＨＲ 2,000 2,261.00 4,522,000
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 2,500 4,600.00 11,500,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 4,000 1,305.00 5,220,000
ＥＲＩホールディングス 2,800 948.00 2,654,400
アビスト 1,500 3,760.00 5,640,000
シグマクシス 4,700 1,107.00 5,202,900
ウィルグループ 6,300 1,108.00 6,980,400
エスクロー・エージェント・ジャパン 13,400 486.00 6,512,400
日本ビューホテル 3,100 1,274.00 3,949,400
リクルートホールディングス 686,800 3,028.00 2,079,630,400
エラン 3,300 3,325.00 10,972,500
土木管理総合試験所 4,300 634.00 2,726,200
日本郵政 785,900 1,374.00 1,079,826,600
ベルシステム２４ホールディングス 16,100 1,528.00 24,600,800
鎌倉新書 7,100 1,062.00 7,540,200
一蔵 1,200 733.00 879,600
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 2,200 2,166.00 4,765,200
グローバルグループ 1,200 1,470.00 1,764,000
エボラブルアジア 2,800 2,255.00 6,314,000
アトラエ 1,900 2,392.00 4,544,800
ストライク 2,400 3,030.00 7,272,000
ソラスト 23,400 1,320.00 30,888,000
セラク 2,300 802.00 1,844,600
インソース 3,200 2,419.00 7,740,800
アイモバイル 2,400 705.00 1,692,000
キャリアインデックス 3,300 1,416.00 4,672,800
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 3,900 1,497.00 5,838,300
船場 1,600 1,033.00 1,652,800
グレイステクノロジー 2,600 2,386.00 6,203,600
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 5,700 2,016.00 11,491,200
フルテック 1,100 1,136.00 1,249,600
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グリーンズ 2,100 1,476.00 3,099,600
ツナグ・ソリューションズ 1,000 811.00 811,000
日総工産 2,400 2,280.00 5,472,000
キュービーネットホールディングス 5,000 2,013.00 10,065,000
スプリックス 2,700 2,740.00 7,398,000
アドバンテッジリスクマネジメント 3,800 1,086.00 4,126,800
リログループ 52,400 2,897.00 151,802,800
東祥 6,000 3,740.00 22,440,000
エイチ・アイ・エス 17,100 3,600.00 61,560,000
ラックランド 1,900 2,977.00 5,656,300
共立メンテナンス 14,700 5,390.00 79,233,000
イチネンホールディングス 10,000 1,514.00 15,140,000
建設技術研究所 6,700 1,587.00 10,632,900
スペース 6,300 1,251.00 7,881,300
長大 3,900 888.00 3,463,200
燦ホールディングス 2,100 2,743.00 5,760,300
スバル興業 700 5,370.00 3,759,000
東京テアトル 3,800 1,332.00 5,061,600
タナベ経営 1,900 1,712.00 3,252,800
ナガワ 2,700 5,490.00 14,823,000
よみうりランド 2,100 4,140.00 8,694,000
東京都競馬 6,300 3,505.00 22,081,500
カナモト 13,500 4,120.00 55,620,000
東京ドーム 35,900 1,011.00 36,294,900
西尾レントオール 9,800 4,180.00 40,964,000
トランス・コスモス 10,700 2,580.00 27,606,000
乃村工藝社 22,500 2,596.00 58,410,000
藤田観光 3,800 3,070.00 11,666,000
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 5,100 1,225.00 6,247,500
日本管財 10,300 2,071.00 21,331,300
トーカイ 9,300 2,578.00 23,975,400
白洋舎 1,100 3,105.00 3,415,500
セコム 101,800 9,085.00 924,853,000
セントラル警備保障 4,600 5,150.00 23,690,000
丹青社 18,200 1,132.00 20,602,400
メイテック 12,200 4,940.00 60,268,000
応用地質 10,400 1,336.00 13,894,400
船井総研ホールディングス 20,000 2,308.00 46,160,000
進学会ホールディングス 4,500 559.00 2,515,500
オオバ 7,600 696.00 5,289,600
いであ 2,000 1,074.00 2,148,000
学究社 3,200 1,696.00 5,427,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ベネッセホールディングス 35,200 3,205.00 112,816,000
イオンディライト 11,800 4,005.00 47,259,000
ナック 6,200 1,136.00 7,043,200
ニチイ学館 13,700 1,154.00 15,809,800
ダイセキ 16,100 2,815.00 45,321,500
ステップ 3,600 1,659.00 5,972,400
合 計 114,296,600 237,533,160,100
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
新株予約権 サムティ株式会社第１９回新株予約権 8,300 1,303,100
証券
合計 8,300 1,303,100
(注)券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2018年11月12日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 107,858,183
金銭信託 292,856,793
コール・ローン 2,001,692,694
国債証券 246,197,910,541
派生商品評価勘定 20,147,199
未収入金 4,081,494
未収利息 1,899,814,384
前払金 688,764
前払費用 126,134,729
差入委託証拠金 113,431,602
流動資産合計 250,764,616,383
資産合計 250,764,616,383
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 3,866,922
未払金 16,979,206
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2018年11月12日現在
項目 金額（円）
未払解約金 80,685,073
未払利息 5,670
その他未払費用 20,517
流動負債合計 101,557,388
負債合計 101,557,388
純資産の部
元本等
元本 92,247,899,512
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 158,415,159,483
元本等合計 250,663,058,995
純資産合計 250,663,058,995
負債純資産合計 250,764,616,383
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2018年11月12日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
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2018年11月12日現在
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2018年11月12日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 92,247,899,512口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.7173円
の額
(1万口当たり純資産額) (27,173円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2018年11月12日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
発生する信用リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
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2018年11月12日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
区分 2018年11月12日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2017年11月11日
期首元本額 91,604,625,027円
期中追加設定元本額 22,906,801,142円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 2018年11月12日現在
期中一部解約元本額 22,263,526,657円
期末元本額 92,247,899,512円
期末元本額の内訳
外国債券オープン（毎月決算型） 1,965,131,153円
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 806,207,581円
財産四分法ファンド（毎月決算型） 544,931,793円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 2,097,734,137円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 8,870,561円
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン 6,183,763,144円
世界経済インデックスファンド 6,610,972,987円
ＤＣマイセレクション２５ 1,578,933,347円
ＤＣマイセレクション５０ 1,395,178,192円
ＤＣマイセレクション７５ 899,776,546円
ＤＣ外国債券インデックス・オープン 1,760,187,771円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 630,712,953円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 556,176,666円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 260,228,062円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 48,989,501円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 57,384,718円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 26,946,489円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 5,394,881,903円
外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 598,103,037円
外国債券インデックス 為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用） 44,587,091円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 3,707,126円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,192,335円
外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 60,973,688円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 165,215,349円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 245,734,130円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 187,705,635円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 570,996,167円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,469,127,846円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 684,743,444円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,456,731,103円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 905,887,335円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 97,376,273円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 713,528,105円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 256,623,226円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 265,170,082円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 337,884,439円
ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用） 1,088,219,304円
グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用） 967,934,481円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 939,054,179円
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区分 2018年11月12日現在
外国債券ファンド・シリーズ１ 603,757,894円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,233,014,655円
コア投資戦略ファンド（成長型） 3,768,990,860円
分散投資コア戦略ファンドＡ 909,364,086円
分散投資コア戦略ファンドＳ 2,632,950,110円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 231,176,475円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 2,384,479,054円
コア投資戦略ファンド（切替型） 486,935,896円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 266,107,268円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 115,424,364円
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり） 1,001,306,345円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 266,126,583円
外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 22,799,363,325円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 35,379,617円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 88,770,053円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 109,640,657円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 678,974円
グローバル経済コア 1,164,771,974円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 3,646,151円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 30,707円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 15,589円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 20,067円
ＦＯＦｓ用 外国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 860,410,989円
ＦＯＦｓ用 外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 9,041,644,288円
外国債券インデックス・ファンド（適格機関投資家専用） 355,391,652円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2018年11月12日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △4,070,810,982
合計 △4,070,810,982
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
債券関連
（2018年11月12日現在）
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区分 種類 契約額等(円) 時価 評価損益
うち1年超
(円) (円)
市場取引 債券先物取引
買建 1,707,419,258 － 1,706,730,494 △688,764
合計 1,707,419,258 － 1,706,730,494 △688,764
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2018年11月12日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 2,266,708,359 － 2,283,677,400 16,969,041
アメリカドル 1,115,352,994 － 1,127,709,000 12,356,006
カナダドル 93,735,192 － 94,088,800 353,608
ユーロ 900,042,511 － 902,720,000 2,677,489
イギリスポンド 157,577,662 － 159,159,600 1,581,938
合計 2,266,708,359 － 2,283,677,400 16,969,041
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 T 1.125% 02/28/21 6,500,000.00 6,236,678.24
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アメリカド
T 1.125% 04/30/20 4,000,000.00 3,900,028.16
ル
T 1.125% 06/30/21 9,800,000.00 9,344,516.77
T 1.125% 07/31/21 5,000,000.00 4,758,273.75
T 1.125% 09/30/21 2,800,000.00 2,656,693.64
T 1.125% 12/31/19 7,050,000.00 6,918,605.06
T 1.25% 01/31/20 9,620,000.00 9,439,512.73
T 1.25% 02/29/20 3,400,000.00 3,331,056.56
T 1.25% 03/31/21 3,500,000.00 3,363,508.68
T 1.25% 07/31/23 4,550,000.00 4,193,584.71
T 1.25% 10/31/19 5,500,000.00 5,422,301.83
T 1.25% 10/31/21 10,000,000.00 9,506,703.20
T 1.375% 01/15/20 5,000,000.00 4,917,013.95
T 1.375% 01/31/20 5,000,000.00 4,913,441.50
T 1.375% 01/31/21 4,800,000.00 4,638,143.56
T 1.375% 02/29/20 5,000,000.00 4,906,830.35
T 1.375% 03/31/20 8,280,000.00 8,113,848.55
T 1.375% 04/30/20 1,000,000.00 978,645.58
T 1.375% 04/30/21 9,500,000.00 9,142,184.30
T 1.375% 05/31/20 1,550,000.00 1,514,575.94
T 1.375% 05/31/21 7,700,000.00 7,398,876.94
T 1.375% 06/30/23 5,000,000.00 4,641,680.90
T 1.375% 08/31/23 2,500,000.00 2,314,400.72
T 1.375% 09/30/20 4,000,000.00 3,887,468.52
T 1.375% 09/30/23 8,000,000.00 7,396,469.68
T 1.375% 10/31/20 6,000,000.00 5,822,039.64
T 1.375% 12/15/19 7,650,000.00 7,533,565.47
T 1.5% 01/31/22 4,500,000.00 4,292,754.48
T 1.5% 02/28/23 7,800,000.00 7,318,681.03
T 1.5% 03/31/23 4,000,000.00 3,748,501.16
T 1.5% 04/15/20 5,750,000.00 5,640,545.35
T 1.5% 07/15/20 7,200,000.00 7,035,090.12
T 1.5% 08/15/20 10,000,000.00 9,759,472.80
T 1.5% 08/15/26 13,200,000.00 11,709,077.82
T 1.5% 10/31/19 7,000,000.00 6,916,611.94
T 1.5% 11/30/19 5,000,000.00 4,933,980.45
T 1.625% 02/15/26 8,100,000.00 7,309,220.97
T 1.625% 03/15/20 4,500,000.00 4,427,852.35
T 1.625% 04/30/23 3,500,000.00 3,293,912.30
T 1.625% 05/15/26 8,270,000.00 7,435,049.63
T 1.625% 05/31/23 5,000,000.00 4,700,292.00
T 1.625% 06/30/20 3,000,000.00 2,939,418.75
T 1.625% 07/31/20 5,000,000.00 4,892,330.90
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T 1.625% 08/15/22 2,500,000.00 2,376,377.85
T 1.625% 10/15/20 7,500,000.00 7,318,014.30
T 1.625% 10/31/23 9,000,000.00 8,411,859.45
T 1.625% 11/15/22 7,150,000.00 6,772,731.89
T 1.625% 11/30/20 3,050,000.00 2,970,469.96
T 1.75% 01/31/23 7,550,000.00 7,166,493.29
T 1.75% 02/28/22 2,500,000.00 2,402,160.62
T 1.75% 03/31/22 9,550,000.00 9,164,977.52
T 1.75% 04/30/22 11,200,000.00 10,736,891.31
T 1.75% 05/15/22 3,800,000.00 3,640,723.49
T 1.75% 05/15/23 17,500,000.00 16,556,964.02
T 1.75% 05/31/22 9,550,000.00 9,144,830.07
T 1.75% 06/30/22 7,000,000.00 6,696,250.19
T 1.75% 09/30/22 10,150,000.00 9,676,134.25
T 1.75% 10/31/20 4,000,000.00 3,909,403.72
T 1.75% 12/31/20 8,200,000.00 7,999,610.20
T 1.875% 02/28/22 2,500,000.00 2,411,494.57
T 1.875% 06/30/20 3,750,000.00 3,688,527.48
T 1.875% 07/31/22 9,000,000.00 8,638,142.85
T 1.875% 08/31/22 4,000,000.00 3,835,531.72
T 1.875% 10/31/22 14,650,000.00 14,021,004.88
T 1.875% 11/30/21 5,400,000.00 5,225,292.01
T 1% 11/30/19 6,300,000.00 6,184,296.15
T 2.125% 01/31/21 3,000,000.00 2,946,843.33
T 2.125% 02/29/24 9,100,000.00 8,685,891.76
T 2.125% 03/31/24 7,400,000.00 7,057,416.11
T 2.125% 05/15/25 12,000,000.00 11,305,459.07
T 2.125% 06/30/21 7,500,000.00 7,339,225.87
T 2.125% 06/30/22 2,100,000.00 2,035,840.59
T 2.125% 07/31/24 4,800,000.00 4,561,279.92
T 2.125% 08/15/21 6,100,000.00 5,961,461.80
T 2.125% 08/31/20 6,500,000.00 6,409,398.51
T 2.125% 09/30/21 2,000,000.00 1,952,167.60
T 2.125% 09/30/24 8,000,000.00 7,588,520.64
T 2.125% 11/30/23 2,000,000.00 1,913,657.10
T 2.125% 12/31/21 4,500,000.00 4,382,512.78
T 2.25% 02/15/27 8,950,000.00 8,356,758.55
T 2.25% 03/31/21 3,050,000.00 3,000,062.04
T 2.25% 04/30/21 3,500,000.00 3,440,529.82
T 2.25% 07/31/21 3,000,000.00 2,942,564.70
T 2.25% 08/15/27 12,150,000.00 11,291,542.23
T 2.25% 08/15/46 6,700,000.00 5,322,830.34
T 2.25% 10/31/24 6,300,000.00 6,013,359.57
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T 2.25% 11/15/24 10,150,000.00 9,681,627.53
T 2.25% 11/15/25 4,400,000.00 4,158,310.76
T 2.25% 11/15/27 14,650,000.00 13,586,510.34
T 2.25% 12/31/23 2,000,000.00 1,923,684.46
T 2.25% 12/31/24 8,400,000.00 8,005,005.70
T 2.375% 05/15/27 6,950,000.00 6,542,480.42
T 2.375% 08/15/24 12,500,000.00 12,033,822.37
T 2.375% 12/31/20 2,300,000.00 2,272,889.32
T 2.5% 01/31/25 5,000,000.00 4,832,529.15
T 2.5% 02/15/45 6,300,000.00 5,324,008.03
T 2.5% 02/15/46 16,500,000.00 13,878,638.23
T 2.5% 03/31/23 4,050,000.00 3,961,228.45
T 2.5% 05/15/24 2,900,000.00 2,816,733.92
T 2.5% 05/15/46 2,550,000.00 2,142,514.64
T 2.5% 05/31/20 13,950,000.00 13,866,762.44
T 2.5% 06/30/20 6,500,000.00 6,458,270.39
T 2.5% 08/15/23 4,550,000.00 4,440,337.21
T 2.625% 02/28/23 1,400,000.00 1,377,233.17
T 2.625% 03/31/25 7,250,000.00 7,049,725.42
T 2.625% 06/30/23 6,200,000.00 6,089,510.48
T 2.625% 07/15/21 3,350,000.00 3,318,740.98
T 2.625% 08/15/20 5,500,000.00 5,471,433.99
T 2.625% 11/15/20 11,000,000.00 10,931,336.90
T 2.75% 02/15/24 3,000,000.00 2,955,230.67
T 2.75% 02/15/28 10,400,000.00 10,037,067.04
T 2.75% 04/30/23 7,600,000.00 7,509,056.65
T 2.75% 06/30/25 10,500,000.00 10,272,341.20
T 2.75% 07/31/23 6,000,000.00 5,923,530.78
T 2.75% 08/15/21 11,000,000.00 10,928,212.46
T 2.75% 08/15/42 3,000,000.00 2,689,308.45
T 2.75% 08/15/47 9,950,000.00 8,773,960.84
T 2.75% 11/15/23 6,900,000.00 6,805,466.75
T 2.75% 11/15/42 4,200,000.00 3,760,484.28
T 2.75% 11/15/47 10,850,000.00 9,562,385.01
T 2.875% 05/15/28 6,900,000.00 6,724,222.22
T 2.875% 05/15/43 6,000,000.00 5,487,414.89
T 2.875% 08/15/28 5,220,000.00 5,081,880.62
T 2.875% 08/15/45 10,900,000.00 9,908,475.17
T 2% 02/15/22 2,500,000.00 2,422,605.02
T 2% 02/15/23 2,600,000.00 2,492,905.55
T 2% 02/15/25 8,400,000.00 7,876,295.53
T 2% 02/28/21 4,000,000.00 3,914,868.92
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 2% 05/31/21 3,800,000.00 3,709,420.88
T 2% 06/30/24 10,500,000.00 9,920,475.91
T 2% 07/31/20 5,200,000.00 5,120,272.09
T 2% 07/31/22 3,000,000.00 2,892,876.84
T 2% 08/15/25 12,300,000.00 11,463,588.93
T 2% 08/31/21 6,800,000.00 6,620,468.71
T 2% 09/30/20 5,000,000.00 4,915,533.75
T 2% 10/31/21 5,650,000.00 5,490,944.08
T 2% 11/15/21 2,400,000.00 2,331,868.56
T 2% 11/15/26 3,350,000.00 3,076,605.16
T 2% 11/30/20 5,500,000.00 5,397,224.47
T 2% 11/30/22 2,000,000.00 1,921,962.48
T 2% 12/31/21 2,200,000.00 2,134,478.30
T 3.125% 02/15/42 2,350,000.00 2,256,317.41
T 3.125% 02/15/43 5,000,000.00 4,782,350.00
T 3.125% 05/15/21 5,300,000.00 5,319,807.05
T 3.125% 08/15/44 6,000,000.00 5,729,896.32
T 3.125% 11/15/41 3,250,000.00 3,122,845.91
T 3.375% 05/15/44 5,610,000.00 5,599,561.86
T 3.375% 11/15/19 8,750,000.00 8,801,190.03
T 3.5% 02/15/39 3,000,000.00 3,081,350.22
T 3.5% 05/15/20 5,650,000.00 5,701,167.53
T 3.625% 02/15/20 7,000,000.00 7,067,230.03
T 3.625% 02/15/21 11,100,000.00 11,260,321.85
T 3.625% 02/15/44 5,000,000.00 5,201,547.90
T 3.625% 08/15/43 2,000,000.00 2,079,069.56
T 3.75% 11/15/43 7,050,000.00 7,479,970.47
T 3.875% 08/15/40 3,150,000.00 3,402,337.14
T 3% 05/15/42 1,950,000.00 1,830,912.64
T 3% 05/15/45 3,500,000.00 3,262,450.94
T 3% 05/15/47 7,750,000.00 7,194,820.14
T 3% 08/15/48 2,800,000.00 2,595,208.19
T 3% 11/15/44 6,050,000.00 5,645,961.33
T 4.25% 05/15/39 900,000.00 1,023,543.01
T 4.25% 11/15/40 1,150,000.00 1,309,184.23
T 4.375% 02/15/38 1,000,000.00 1,153,749.32
T 4.375% 05/15/40 1,900,000.00 2,198,111.93
T 4.375% 05/15/41 4,150,000.00 4,811,130.64
T 4.375% 11/15/39 2,700,000.00 3,121,684.11
T 4.5% 02/15/36 1,840,000.00 2,139,632.72
T 4.5% 05/15/38 1,000,000.00 1,172,616.92
T 4.5% 08/15/39 250,000.00 293,643.18
T 4.625% 02/15/40 1,700,000.00 2,030,622.44
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 4.75% 02/15/41 2,950,000.00 3,592,793.67
T 5.0% 05/15/37 1,100,000.00 1,362,342.96
T 5.25% 02/15/29 1,250,000.00 1,472,188.27
T 5.25% 11/15/28 1,300,000.00 1,526,794.82
T 5.375% 02/15/31 1,600,000.00 1,947,263.24
T 5.5% 08/15/28 1,200,000.00 1,430,453.92
T 6.0% 02/15/26 1,700,000.00 2,017,804.22
T 6.125% 11/15/27 1,450,000.00 1,782,727.32
T 6.25% 05/15/30 400,000.00 516,379.04
T 6.25% 08/15/23 1,650,000.00 1,883,862.00
T 8.0% 11/15/21 1,700,000.00 1,944,042.34
1,030,090,000.00 993,428,598.43
アメリカドル 小計
(113,191,254,505)
カナダドル CAN 0.5% 03/01/22 3,100,000.00 2,915,410.50
CAN 0.75% 03/01/21 5,000,000.00 4,822,775.00
CAN 0.75% 09/01/20 4,200,000.00 4,084,941.00
CAN 0.75% 09/01/21 1,630,000.00 1,559,143.90
CAN 1.25% 02/01/20 2,500,000.00 2,471,400.00
CAN 1.5% 03/01/20 6,100,000.00 6,042,721.00
CAN 1.5% 06/01/23 2,400,000.00 2,305,416.00
CAN 1.5% 06/01/26 2,300,000.00 2,145,279.00
CAN 1.75% 03/01/23 1,900,000.00 1,848,358.00
CAN 1% 06/01/27 1,970,000.00 1,744,691.10
CAN 1% 09/01/22 1,500,000.00 1,423,702.50
CAN 2.25% 06/01/25 2,050,000.00 2,022,335.25
CAN 2.5% 06/01/24 1,180,000.00 1,182,820.20
CAN 2.75% 06/01/22 2,550,000.00 2,580,204.75
CAN 2.75% 12/01/48 1,750,000.00 1,832,136.25
CAN 2.75% 12/01/64 620,000.00 663,809.20
CAN 2% 06/01/28 1,300,000.00 1,244,815.00
CAN 2% 12/01/51 400,000.00 353,512.00
CAN 3.25% 06/01/21 2,130,000.00 2,176,689.60
CAN 3.5% 06/01/20 1,800,000.00 1,833,336.00
CAN 3.5% 12/01/45 2,400,000.00 2,850,420.00
CAN 4.0% 06/01/41 2,000,000.00 2,497,650.00
CAN 5.75% 06/01/29 2,000,000.00 2,595,640.00
CAN 5.75% 06/01/33 1,600,000.00 2,223,352.00
CAN 5% 06/01/37 1,710,000.00 2,330,251.20
CAN 8.0% 06/01/27 360,000.00 512,141.40
56,450,000.00 58,262,950.85
カナダドル 小計
(5,030,423,176)
メキシコペ MBONO 10% 11/20/36 17,350,000.00 18,851,382.25
ソ
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MBONO 10% 12/05/24 42,030,000.00 44,554,952.25
MBONO 5.75% 03/05/26 25,070,000.00 21,044,259.40
MBONO 5% 12/11/19 35,680,000.00 34,399,444.80
MBONO 6.5% 06/09/22 46,700,000.00 43,643,718.50
MBONO 6.5% 06/10/21 35,950,000.00 34,208,402.25
MBONO 7.5% 06/03/27 33,010,000.00 30,340,316.25
MBONO 7.75% 05/29/31 17,100,000.00 15,545,952.00
MBONO 7.75% 11/13/42 24,450,000.00 21,298,150.50
MBONO 7.75% 11/23/34 5,950,000.00 5,287,794.75
MBONO 8.5% 05/31/29 15,600,000.00 15,196,974.00
MBONO 8.5% 11/18/38 15,850,000.00 15,053,537.50
MBONO 8% 06/11/20 30,750,000.00 30,527,677.50
MBONO 8% 11/07/47 9,250,000.00 8,190,412.50
MBONO 8% 12/07/23 8,800,000.00 8,568,252.00
363,540,000.00 346,711,226.45
メキシコペソ 小計
(1,965,852,653)
ユーロ BGB 0.2% 10/22/23 400,000.00 402,864.00
BGB 0.5% 10/22/24 880,000.00 892,764.40
BGB 0.8% 06/22/25 2,100,000.00 2,159,314.50
BGB 0.8% 06/22/27 2,110,000.00 2,129,401.45
BGB 0.8% 06/22/28 1,470,000.00 1,467,111.45
BGB 1.25% 04/22/33 850,000.00 852,482.00
BGB 1.45% 06/22/37 800,000.00 796,260.00
BGB 1.6% 06/22/47 1,350,000.00 1,304,079.75
BGB 1.9% 06/22/38 1,100,000.00 1,174,640.50
BGB 1% 06/22/26 2,100,000.00 2,172,607.50
BGB 1% 06/22/31 1,300,000.00 1,287,078.00
BGB 2.15% 06/22/66 570,000.00 587,715.60
BGB 2.25% 06/22/23 1,760,000.00 1,948,029.60
BGB 2.25% 06/22/57 450,000.00 483,743.25
BGB 2.6% 06/22/24 2,400,000.00 2,724,576.00
BGB 3.75% 06/22/45 1,380,000.00 1,991,146.80
BGB 3.75% 09/28/20 2,750,000.00 2,971,925.00
BGB 3% 06/22/34 1,450,000.00 1,798,696.00
BGB 4.25% 03/28/41 2,310,000.00 3,478,051.50
BGB 4.25% 09/28/21 2,350,000.00 2,664,853.00
BGB 4.25% 09/28/22 1,580,000.00 1,853,679.70
BGB 4.5% 03/28/26 1,420,000.00 1,835,641.10
BGB 4% 03/28/22 2,250,000.00 2,577,183.75
BGB 4% 03/28/32 1,030,000.00 1,400,094.45
BGB 5.5% 03/28/28 2,260,000.00 3,237,043.20
BGB 5% 03/28/35 1,610,000.00 2,484,004.60
BKO 0% 12/13/19 800,000.00 805,864.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BTPS 0.05% 04/15/21 1,550,000.00 1,496,858.25
BTPS 0.35% 06/15/20 800,000.00 792,628.00
BTPS 0.35% 11/01/21 3,800,000.00 3,649,349.00
BTPS 0.45% 06/01/21 1,400,000.00 1,362,585.00
BTPS 0.65% 10/15/23 1,300,000.00 1,191,996.00
BTPS 0.65% 11/01/20 1,550,000.00 1,533,911.00
BTPS 0.7% 05/01/20 2,000,000.00 1,992,720.00
BTPS 0.9% 08/01/22 500,000.00 477,362.50
BTPS 0.95% 03/01/23 1,300,000.00 1,225,360.50
BTPS 0.95% 03/15/23 2,000,000.00 1,886,250.00
BTPS 1.05% 12/01/19 3,250,000.00 3,264,771.25
BTPS 1.25% 12/01/26 1,400,000.00 1,227,037.00
BTPS 1.35% 04/15/22 2,900,000.00 2,831,661.50
BTPS 1.45% 05/15/25 700,000.00 639,254.00
BTPS 1.45% 09/15/22 1,050,000.00 1,020,983.25
BTPS 1.5% 06/01/25 3,200,000.00 2,934,720.00
BTPS 1.6% 06/01/26 1,600,000.00 1,450,928.00
BTPS 1.65% 03/01/32 3,100,000.00 2,522,408.00
BTPS 1.85% 05/15/24 2,000,000.00 1,911,220.00
BTPS 2.05% 08/01/27 3,200,000.00 2,922,592.00
BTPS 2.15% 12/15/21 2,500,000.00 2,522,200.00
BTPS 2.2% 06/01/27 2,950,000.00 2,737,954.00
BTPS 2.25% 09/01/36 1,750,000.00 1,447,013.75
BTPS 2.45% 09/01/33 1,300,000.00 1,136,304.00
BTPS 2.5% 12/01/24 6,400,000.00 6,298,688.00
BTPS 2.7% 03/01/47 2,000,000.00 1,640,060.00
BTPS 2.8% 03/01/67 920,000.00 735,751.60
BTPS 2.8% 12/01/28 950,000.00 904,058.00
BTPS 2.95% 09/01/38 1,760,000.00 1,556,095.20
BTPS 2% 02/01/28 1,650,000.00 1,494,231.75
BTPS 2% 12/01/25 1,300,000.00 1,219,517.00
BTPS 3.25% 09/01/46 1,550,000.00 1,399,960.00
BTPS 3.45% 03/01/48 2,310,000.00 2,122,197.00
BTPS 3.5% 03/01/30 3,160,000.00 3,170,744.00
BTPS 3.75% 03/01/21 3,430,000.00 3,605,616.00
BTPS 3.75% 05/01/21 3,100,000.00 3,256,937.50
BTPS 3.75% 08/01/21 4,000,000.00 4,202,840.00
BTPS 3.75% 09/01/24 2,150,000.00 2,254,963.00
BTPS 4.25% 03/01/20 4,500,000.00 4,693,702.50
BTPS 4.5% 02/01/20 1,650,000.00 1,722,468.00
BTPS 4.5% 03/01/24 3,450,000.00 3,746,769.00
BTPS 4.5% 03/01/26 5,300,000.00 5,799,286.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BTPS 4.5% 05/01/23 3,900,000.00 4,234,444.50
BTPS 4.75% 08/01/23 4,200,000.00 4,617,711.00
BTPS 4.75% 09/01/21 3,950,000.00 4,259,225.75
BTPS 4.75% 09/01/28 3,490,000.00 3,911,225.55
BTPS 4.75% 09/01/44 2,400,000.00 2,693,940.00
BTPS 4% 02/01/37 3,700,000.00 3,851,367.00
BTPS 4% 09/01/20 4,400,000.00 4,617,866.00
BTPS 5.0% 08/01/39 2,750,000.00 3,172,015.00
BTPS 5.25% 11/01/29 3,650,000.00 4,248,399.25
BTPS 5.5% 09/01/22 3,400,000.00 3,796,729.00
BTPS 5.5% 11/01/22 3,450,000.00 3,856,548.00
BTPS 5.75% 02/01/33 3,320,000.00 4,083,085.40
BTPS 5% 03/01/22 3,000,000.00 3,278,085.00
BTPS 5% 03/01/25 2,650,000.00 2,966,595.50
BTPS 5% 08/01/34 3,250,000.00 3,760,087.50
BTPS 5% 09/01/40 2,900,000.00 3,334,594.00
BTPS 6.5% 11/01/27 3,550,000.00 4,421,542.75
BTPS 6% 05/01/31 3,900,000.00 4,856,748.00
BTPS 7.25% 11/01/26 1,400,000.00 1,801,856.00
BTPS 9% 11/01/23 800,000.00 1,037,680.00
DBR 0.25% 02/15/27 4,450,000.00 4,458,610.75
DBR 0.25% 08/15/28 2,210,000.00 2,177,192.55
DBR 0.5% 02/15/25 3,200,000.00 3,301,968.00
DBR 0.5% 02/15/26 3,400,000.00 3,497,359.00
DBR 0.5% 02/15/28 3,270,000.00 3,316,352.25
DBR 0.5% 08/15/27 3,050,000.00 3,107,568.75
DBR 0% 08/15/26 3,160,000.00 3,119,536.20
DBR 1.25% 08/15/48 1,260,000.00 1,326,912.30
DBR 1.5% 02/15/23 2,550,000.00 2,747,242.50
DBR 1.5% 05/15/23 850,000.00 918,029.75
DBR 1.5% 05/15/24 2,290,000.00 2,493,649.70
DBR 1.5% 09/04/22 2,800,000.00 3,001,068.00
DBR 1.75% 02/15/24 1,650,000.00 1,815,140.25
DBR 1.75% 07/04/22 3,650,000.00 3,937,309.75
DBR 1% 08/15/24 2,000,000.00 2,124,050.00
DBR 1% 08/15/25 3,050,000.00 3,247,274.00
DBR 2.25% 09/04/20 2,500,000.00 2,631,762.50
DBR 2.25% 09/04/21 2,000,000.00 2,156,640.00
DBR 2.5% 01/04/21 4,250,000.00 4,535,005.00
DBR 2.5% 07/04/44 3,350,000.00 4,505,448.50
DBR 2.5% 08/15/46 3,390,000.00 4,613,976.45
DBR 2% 01/04/22 3,300,000.00 3,557,812.50
DBR 2% 08/15/23 2,100,000.00 2,323,996.50
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DBR 3.25% 01/04/20 2,450,000.00 2,562,663.25
DBR 3.25% 07/04/21 3,400,000.00 3,742,448.00
DBR 3.25% 07/04/42 1,850,000.00 2,767,183.75
DBR 3% 07/04/20 5,940,000.00 6,299,043.30
DBR 4.0% 01/04/37 3,050,000.00 4,709,718.50
DBR 4.25% 07/04/39 1,850,000.00 3,043,361.00
DBR 4.75% 07/04/28 940,000.00 1,333,502.80
DBR 4.75% 07/04/34 2,450,000.00 3,925,769.75
DBR 4.75% 07/04/40 2,100,000.00 3,717,105.00
DBR 5.5% 01/04/31 2,040,000.00 3,241,539.60
DBR 5.625% 01/04/28 2,000,000.00 2,964,700.00
DBR 6.25% 01/04/24 2,000,000.00 2,663,230.00
DBR 6.25% 01/04/30 1,250,000.00 2,041,212.50
DBR 6.5% 07/04/27 650,000.00 999,654.50
FRTR 0.25% 11/25/20 5,000,000.00 5,073,650.00
FRTR 0.25% 11/25/26 4,850,000.00 4,752,418.00
FRTR 0.5% 05/25/25 6,890,000.00 6,988,630.35
FRTR 0.5% 05/25/26 6,280,000.00 6,312,216.40
FRTR 0.5% 11/25/19 2,750,000.00 2,781,680.00
FRTR 0.75% 05/25/28 3,600,000.00 3,609,072.00
FRTR 0.75% 11/25/28 2,700,000.00 2,690,779.50
FRTR 0% 03/25/23 1,950,000.00 1,955,791.50
FRTR 0% 03/25/24 2,450,000.00 2,433,732.00
FRTR 0% 05/25/21 4,100,000.00 4,141,574.00
FRTR 0% 05/25/22 5,550,000.00 5,595,704.25
FRTR 1.25% 05/25/34 1,350,000.00 1,361,967.75
FRTR 1.25% 05/25/36 4,400,000.00 4,366,142.00
FRTR 1.5% 05/25/31 5,970,000.00 6,321,603.15
FRTR 1.75% 05/25/23 5,810,000.00 6,290,051.25
FRTR 1.75% 05/25/66 1,250,000.00 1,205,768.75
FRTR 1.75% 06/25/39 2,150,000.00 2,282,149.75
FRTR 1.75% 11/25/24 5,750,000.00 6,289,953.75
FRTR 1% 05/25/27 3,650,000.00 3,775,760.75
FRTR 1% 11/25/25 5,050,000.00 5,276,997.50
FRTR 2.25% 05/25/24 3,100,000.00 3,466,730.00
FRTR 2.25% 10/25/22 5,100,000.00 5,588,911.50
FRTR 2.5% 05/25/30 4,400,000.00 5,170,462.00
FRTR 2.5% 10/25/20 5,450,000.00 5,770,705.25
FRTR 2.75% 10/25/27 5,000,000.00 5,933,675.00
FRTR 2% 05/25/48 2,930,000.00 3,157,587.75
FRTR 3.25% 05/25/45 3,350,000.00 4,575,145.25
FRTR 3.25% 10/25/21 6,850,000.00 7,580,723.75
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRTR 3.5% 04/25/20 11,000,000.00 11,648,835.00
FRTR 3.5% 04/25/26 2,130,000.00 2,621,103.45
FRTR 3.75% 04/25/21 5,070,000.00 5,589,548.25
FRTR 3% 04/25/22 2,800,000.00 3,116,652.00
FRTR 4.25% 10/25/23 6,250,000.00 7,571,375.00
FRTR 4.5% 04/25/41 4,250,000.00 6,761,941.25
FRTR 4.75% 04/25/35 3,000,000.00 4,613,160.00
FRTR 4% 04/25/55 2,050,000.00 3,289,378.75
FRTR 4% 04/25/60 1,650,000.00 2,711,742.00
FRTR 4% 10/25/38 3,300,000.00 4,849,185.00
FRTR 5.5% 04/25/29 4,050,000.00 5,979,440.25
FRTR 5.75% 10/25/32 4,100,000.00 6,618,568.50
FRTR 6.0% 10/25/25 1,900,000.00 2,643,660.00
FRTR 8.5% 04/25/23 1,000,000.00 1,383,605.00
IRISH 0.8% 03/15/22 970,000.00 1,000,773.25
IRISH 0.9% 05/15/28 600,000.00 595,965.00
IRISH 1.3% 05/15/33 520,000.00 510,153.80
IRISH 1.35% 03/18/31 410,000.00 412,488.70
IRISH 1.7% 05/15/37 750,000.00 760,710.00
IRISH 1% 05/15/26 1,950,000.00 1,995,854.25
IRISH 2.4% 05/15/30 1,230,000.00 1,388,768.40
IRISH 2% 02/18/45 1,100,000.00 1,151,188.50
IRISH 3.4% 03/18/24 800,000.00 933,732.00
IRISH 3.9% 03/20/23 1,230,000.00 1,436,670.75
IRISH 4.5% 04/18/20 2,080,000.00 2,229,791.20
IRISH 5.4% 03/13/25 1,550,000.00 2,024,625.50
IRISH 5% 10/18/20 230,000.00 254,549.05
NETHER 0.25% 01/15/20 1,320,000.00 1,334,968.80
NETHER 0.25% 07/15/25 1,710,000.00 1,719,909.45
NETHER 0.5% 07/15/26 2,800,000.00 2,845,388.00
NETHER 0.75% 07/15/27 2,050,000.00 2,105,155.25
NETHER 0.75% 07/15/28 1,330,000.00 1,356,613.30
NETHER 0% 01/15/22 1,800,000.00 1,822,167.00
NETHER 0% 01/15/24 900,000.00 901,476.00
NETHER 1.75% 07/15/23 1,950,000.00 2,124,534.75
NETHER 2.25% 07/15/22 1,660,000.00 1,818,413.80
NETHER 2.5% 01/15/33 1,870,000.00 2,299,193.05
NETHER 2.75% 01/15/47 1,730,000.00 2,425,018.85
NETHER 2% 07/15/24 2,750,000.00 3,059,127.50
NETHER 3.25% 07/15/21 2,050,000.00 2,257,552.25
NETHER 3.5% 07/15/20 2,800,000.00 2,996,280.00
NETHER 3.75% 01/15/23 2,200,000.00 2,570,744.00
NETHER 3.75% 01/15/42 2,030,000.00 3,193,697.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NETHER 4% 01/15/37 2,090,000.00 3,182,787.85
NETHER 5.5% 01/15/28 1,140,000.00 1,661,698.20
NETHER 7.5% 01/15/23 200,000.00 265,104.00
OBL 0.25% 10/16/20 2,250,000.00 2,287,653.75
OBL 0% 04/14/23 1,790,000.00 1,811,113.05
OBL 0% 04/17/20 3,800,000.00 3,837,582.00
OBL 0% 10/07/22 3,600,000.00 3,648,798.00
OBL 0% 10/08/21 3,800,000.00 3,855,043.00
OBL 0% 10/13/23 2,490,000.00 2,512,260.60
RAGB 0.5% 04/20/27 1,100,000.00 1,098,570.00
RAGB 0.75% 02/20/28 600,000.00 607,308.00
RAGB 0.75% 10/20/26 3,420,000.00 3,506,611.50
RAGB 0% 07/15/23 630,000.00 632,299.50
RAGB 0% 09/20/22 1,100,000.00 1,109,515.00
RAGB 1.2% 10/20/25 1,860,000.00 1,979,997.90
RAGB 1.5% 02/20/47 640,000.00 651,948.80
RAGB 1.5% 11/02/86 400,000.00 367,236.00
RAGB 1.65% 10/21/24 1,750,000.00 1,910,930.00
RAGB 1.75% 10/20/23 1,400,000.00 1,525,811.00
RAGB 2.1% 09/20/17 500,000.00 559,922.50
RAGB 2.4% 05/23/34 940,000.00 1,119,276.80
RAGB 3.15% 06/20/44 900,000.00 1,258,299.00
RAGB 3.4% 11/22/22 1,500,000.00 1,720,740.00
RAGB 3.5% 09/15/21 2,170,000.00 2,414,667.50
RAGB 3.65% 04/20/22 1,100,000.00 1,251,090.50
RAGB 3.8% 01/26/62 470,000.00 806,583.45
RAGB 3.9% 07/15/20 1,750,000.00 1,881,985.00
RAGB 4.15% 03/15/37 1,870,000.00 2,798,277.35
RAGB 4.85% 03/15/26 500,000.00 665,657.50
RAGB 6.25% 07/15/27 130,000.00 193,640.20
RFGB 0.375% 09/15/20 790,000.00 803,354.95
RFGB 0.5% 04/15/26 650,000.00 655,999.50
RFGB 0.5% 09/15/27 350,000.00 348,356.75
RFGB 0.5% 09/15/28 350,000.00 344,081.50
RFGB 0.75% 04/15/31 630,000.00 621,340.65
RFGB 0.875% 09/15/25 300,000.00 312,286.50
RFGB 0% 04/15/22 540,000.00 545,302.80
RFGB 0% 09/15/23 760,000.00 762,033.00
RFGB 1.125% 04/15/34 570,000.00 579,196.95
RFGB 1.5% 04/15/23 650,000.00 697,056.75
RFGB 1.625% 09/15/22 770,000.00 824,901.00
RFGB 2.625% 07/04/42 590,000.00 772,026.80
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RFGB 2.75% 07/04/28 720,000.00 863,100.00
RFGB 2% 04/15/24 600,000.00 663,858.00
RFGB 3.375% 04/15/20 700,000.00 739,669.00
RFGB 3.5% 04/15/21 800,000.00 877,272.00
RFGB 4% 07/04/25 1,130,000.00 1,410,703.30
SPGB 0.05% 01/31/21 1,100,000.00 1,102,876.50
SPGB 0.35% 07/30/23 480,000.00 475,284.00
SPGB 0.4% 04/30/22 3,070,000.00 3,091,674.20
SPGB 0.45% 10/31/22 2,350,000.00 2,361,961.50
SPGB 0.75% 07/30/21 3,400,000.00 3,471,859.00
SPGB 1.15% 07/30/20 3,000,000.00 3,071,685.00
SPGB 1.3% 10/31/26 1,900,000.00 1,901,719.50
SPGB 1.4% 01/31/20 2,360,000.00 2,411,141.20
SPGB 1.4% 04/30/28 2,220,000.00 2,194,902.90
SPGB 1.4% 07/30/28 2,090,000.00 2,053,362.30
SPGB 1.45% 10/31/27 2,600,000.00 2,597,660.00
SPGB 1.5% 04/30/27 3,050,000.00 3,073,012.25
SPGB 1.6% 04/30/25 2,900,000.00 3,015,739.00
SPGB 1.95% 04/30/26 2,950,000.00 3,105,671.50
SPGB 1.95% 07/30/30 2,970,000.00 3,011,490.90
SPGB 2.15% 10/31/25 3,550,000.00 3,801,002.75
SPGB 2.35% 07/30/33 2,200,000.00 2,271,588.00
SPGB 2.7% 10/31/48 1,210,000.00 1,206,357.90
SPGB 2.75% 10/31/24 3,200,000.00 3,551,760.00
SPGB 2.9% 10/31/46 2,100,000.00 2,206,029.00
SPGB 3.45% 07/30/66 1,210,000.00 1,347,528.60
SPGB 3.8% 04/30/24 3,100,000.00 3,599,673.50
SPGB 4.2% 01/31/37 2,680,000.00 3,468,603.40
SPGB 4.3% 10/31/19 3,350,000.00 3,502,642.75
SPGB 4.4% 10/31/23 1,750,000.00 2,070,958.75
SPGB 4.65% 07/30/25 2,550,000.00 3,148,191.75
SPGB 4.7% 07/30/41 2,850,000.00 3,968,368.50
SPGB 4.8% 01/31/24 3,050,000.00 3,687,907.50
SPGB 4.85% 10/31/20 2,100,000.00 2,306,587.50
SPGB 4.9% 07/30/40 2,250,000.00 3,198,296.25
SPGB 4% 04/30/20 3,000,000.00 3,190,050.00
SPGB 5.15% 10/31/28 4,300,000.00 5,702,380.50
SPGB 5.15% 10/31/44 1,700,000.00 2,528,546.00
SPGB 5.4% 01/31/23 3,400,000.00 4,109,189.00
SPGB 5.5% 04/30/21 3,800,000.00 4,320,144.00
SPGB 5.75% 07/30/32 2,770,000.00 4,044,019.95
SPGB 5.85% 01/31/22 2,950,000.00 3,489,230.50
SPGB 5.9% 07/30/26 2,380,000.00 3,191,996.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SPGB 6.0% 01/31/29 1,050,000.00 1,483,660.50
667,600,000.00 746,158,573.25
ユーロ 小計
(96,224,609,606)
イギリスポ UKT 0.5% 07/22/22 3,500,000.00 3,443,685.00
ンド
UKT 0.75% 07/22/23 3,230,000.00 3,182,712.80
UKT 1.25% 07/22/27 4,200,000.00 4,150,734.00
UKT 1.5% 01/22/21 2,700,000.00 2,740,999.50
UKT 1.5% 07/22/26 2,600,000.00 2,641,457.00
UKT 1.5% 07/22/47 2,670,000.00 2,421,476.40
UKT 1.625% 10/22/28 2,360,000.00 2,389,098.80
UKT 1.625% 10/22/71 400,000.00 373,576.00
UKT 1.75% 01/22/49 390,000.00 374,669.10
UKT 1.75% 07/22/57 1,980,000.00 1,924,906.50
UKT 1.75% 09/07/22 3,400,000.00 3,500,215.00
UKT 1.75% 09/07/37 1,840,000.00 1,801,166.80
UKT 2.25% 09/07/23 2,750,000.00 2,903,642.50
UKT 2.5% 07/22/65 2,300,000.00 2,788,566.00
UKT 2.75% 09/07/24 2,200,000.00 2,398,869.00
UKT 2% 07/22/20 4,360,000.00 4,449,750.60
UKT 2% 09/07/25 2,250,000.00 2,367,708.75
UKT 3.25% 01/22/44 3,650,000.00 4,593,488.50
UKT 3.5% 01/22/45 2,910,000.00 3,832,586.40
UKT 3.5% 07/22/68 2,400,000.00 3,697,692.00
UKT 3.75% 07/22/52 2,050,000.00 3,006,407.00
UKT 3.75% 09/07/20 750,000.00 790,136.25
UKT 3.75% 09/07/21 2,250,000.00 2,431,338.75
UKT 4.25% 03/07/36 2,800,000.00 3,807,216.00
UKT 4.25% 06/07/32 2,000,000.00 2,622,130.00
UKT 4.25% 09/07/39 1,950,000.00 2,740,588.50
UKT 4.25% 12/07/27 670,000.00 835,108.10
UKT 4.25% 12/07/40 2,240,000.00 3,186,512.00
UKT 4.25% 12/07/46 2,250,000.00 3,371,265.00
UKT 4.25% 12/07/49 1,770,000.00 2,740,552.95
UKT 4.25% 12/07/55 2,820,000.00 4,617,425.70
UKT 4.5% 09/07/34 2,430,000.00 3,340,739.70
UKT 4.5% 12/07/42 2,550,000.00 3,817,732.50
UKT 4.75% 03/07/20 2,650,000.00 2,787,932.50
UKT 4.75% 12/07/30 2,070,000.00 2,788,683.30
UKT 4.75% 12/07/38 1,900,000.00 2,817,320.00
UKT 4% 01/22/60 1,950,000.00 3,165,308.25
UKT 4% 03/07/22 1,450,000.00 1,597,247.50
UKT 5% 03/07/25 1,900,000.00 2,341,873.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UKT 6.0% 12/07/28 1,250,000.00 1,785,743.75
UKT 8% 06/07/21 1,550,000.00 1,832,952.50
93,340,000.00 112,401,214.40
イギリスポンド 小計
(16,566,814,990)
スウェーデ SGB 0.75% 05/12/28 6,700,000.00 6,768,407.00
ンクローナ
SGB 1.5% 11/13/23 10,250,000.00 10,959,505.00
SGB 1% 11/12/26 8,250,000.00 8,595,015.00
SGB 2.5% 05/12/25 8,150,000.00 9,304,569.75
SGB 3.5% 03/30/39 5,850,000.00 8,124,275.25
SGB 3.5% 06/01/22 14,070,000.00 15,884,396.85
SGB 5% 12/01/20 12,000,000.00 13,338,240.00
65,270,000.00 72,974,408.85
スウェーデンクローナ 小計
(915,099,086)
ノルウェー NGB 1.5% 02/19/26 5,260,000.00 5,138,888.50
クローネ
NGB 1.75% 02/17/27 4,650,000.00 4,593,967.50
NGB 1.75% 03/13/25 5,100,000.00 5,095,002.00
NGB 2% 04/26/28 2,930,000.00 2,936,709.70
NGB 2% 05/24/23 8,650,000.00 8,813,095.75
NGB 3.75% 05/25/21 10,900,000.00 11,565,554.00
NGB 3% 03/14/24 5,550,000.00 5,923,626.00
43,040,000.00 44,066,843.45
ノルウェークローネ 小計
(594,902,386)
デンマーク DGB 0.25% 11/15/20 3,500,000.00 3,559,955.00
クローネ
DGB 0.5% 11/15/27 7,700,000.00 7,800,870.00
DGB 1.5% 11/15/23 7,850,000.00 8,499,862.25
DGB 1.75% 11/15/25 14,230,000.00 15,855,990.95
DGB 3% 11/15/21 10,700,000.00 11,821,627.50
DGB 4.5% 11/15/39 16,800,000.00 28,725,732.00
DGB 4% 11/15/19 10,840,000.00 11,352,623.60
71,620,000.00 87,616,661.30
デンマーククローネ 小計
(1,514,892,073)
ポーランド POLGB 1.5% 04/25/20 2,200,000.00 2,200,814.00
ズロチ
POLGB 1.75% 07/25/21 5,100,000.00 5,095,308.00
POLGB 2.25% 04/25/22 2,160,000.00 2,171,577.60
POLGB 2.5% 01/25/23 5,300,000.00 5,331,482.00
POLGB 2.5% 07/25/26 4,650,000.00 4,485,738.75
POLGB 2.5% 07/25/27 4,100,000.00 3,903,507.50
POLGB 2.75% 04/25/28 2,530,000.00 2,435,390.65
POLGB 2% 04/25/21 6,560,000.00 6,599,589.60
POLGB 3.25% 07/25/25 4,080,000.00 4,178,450.40
POLGB 4% 10/25/23 2,600,000.00 2,785,640.00
POLGB 5.25% 10/25/20 3,150,000.00 3,372,232.50
POLGB 5.75% 04/25/29 600,000.00 734,052.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
POLGB 5.75% 09/23/22 3,600,000.00 4,071,186.00
POLGB 5.75% 10/25/21 1,150,000.00 1,278,322.75
47,780,000.00 48,643,291.75
ポーランドズロチ 小計
(1,462,703,782)
オーストラ ACGB 1.75% 11/21/20 2,850,000.00 2,832,985.50
リアドル
ACGB 2.25% 05/21/28 3,800,000.00 3,648,038.00
ACGB 2.25% 11/21/22 400,000.00 400,124.00
ACGB 2.5% 05/21/30 1,480,000.00 1,440,091.80
ACGB 2.75% 04/21/24 3,510,000.00 3,570,442.20
ACGB 2.75% 05/21/41 440,000.00 409,860.00
ACGB 2.75% 06/21/35 700,000.00 676,546.50
ACGB 2.75% 11/21/27 3,550,000.00 3,563,206.00
ACGB 2.75% 11/21/28 3,050,000.00 3,055,200.25
ACGB 2.75% 11/21/29 1,650,000.00 1,649,843.25
ACGB 2% 12/21/21 3,400,000.00 3,385,006.00
ACGB 3.25% 04/21/25 3,200,000.00 3,340,016.00
ACGB 3.25% 04/21/29 2,470,000.00 2,585,386.05
ACGB 3.25% 06/21/39 1,200,000.00 1,223,094.00
ACGB 3.75% 04/21/37 1,500,000.00 1,645,890.00
ACGB 3% 03/21/47 1,600,000.00 1,530,824.00
ACGB 4.25% 04/21/26 4,460,000.00 4,958,962.50
ACGB 4.5% 04/15/20 3,170,000.00 3,280,490.35
ACGB 4.5% 04/21/33 2,100,000.00 2,495,367.00
ACGB 4.75% 04/21/27 3,850,000.00 4,456,894.75
ACGB 5.5% 04/21/23 4,000,000.00 4,540,700.00
ACGB 5.75% 05/15/21 4,170,000.00 4,541,526.15
ACGB 5.75% 07/15/22 3,070,000.00 3,454,870.55
59,620,000.00 62,685,364.85
オーストラリアドル 小計
(5,158,378,673)
シンガポー SIGB 1.25% 10/01/21 250,000.00 243,781.25
ルドル
SIGB 1.75% 04/01/22 510,000.00 502,439.25
SIGB 2.125% 06/01/26 850,000.00 831,929.00
SIGB 2.25% 06/01/21 870,000.00 872,183.70
SIGB 2.25% 08/01/36 240,000.00 221,787.60
SIGB 2.375% 06/01/25 720,000.00 719,085.60
SIGB 2.625% 05/01/28 170,000.00 171,842.80
SIGB 2.75% 03/01/46 700,000.00 679,476.00
SIGB 2.75% 04/01/42 620,000.00 605,321.50
SIGB 2.75% 07/01/23 810,000.00 825,884.10
SIGB 2.875% 07/01/29 280,000.00 287,415.80
SIGB 2.875% 09/01/30 470,000.00 481,106.10
SIGB 2% 07/01/20 320,000.00 319,652.80
SIGB 3.125% 09/01/22 1,100,000.00 1,136,080.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SIGB 3.25% 09/01/20 1,070,000.00 1,091,833.35
SIGB 3.375% 09/01/33 730,000.00 783,585.65
SIGB 3.5% 03/01/27 950,000.00 1,023,843.50
SIGB 3% 09/01/24 800,000.00 827,788.00
11,460,000.00 11,625,036.00
シンガポールドル 小計
(960,460,474)
マレーシア MGS 3.418% 08/15/22 2,500,000.00 2,467,850.00
リンギット
MGS 3.48% 03/15/23 2,700,000.00 2,660,688.00
MGS 3.492% 03/31/20 2,000,000.00 1,999,950.00
MGS 3.502% 05/31/27 2,400,000.00 2,274,252.00
MGS 3.654% 10/31/19 960,000.00 962,126.40
MGS 3.659% 10/15/20 1,150,000.00 1,153,145.25
MGS 3.733% 06/15/28 1,300,000.00 1,264,035.50
MGS 3.795% 09/30/22 1,100,000.00 1,099,818.50
MGS 3.8% 08/17/23 400,000.00 398,200.00
MGS 3.844% 04/15/33 1,150,000.00 1,055,481.50
MGS 3.882% 03/10/22 750,000.00 753,558.75
MGS 3.889% 07/31/20 1,500,000.00 1,508,977.50
MGS 3.892% 03/15/27 1,130,000.00 1,103,919.60
MGS 3.9% 11/30/26 1,080,000.00 1,060,878.60
MGS 3.955% 09/15/25 2,700,000.00 2,684,556.00
MGS 4.048% 09/30/21 2,050,000.00 2,070,940.75
MGS 4.059% 09/30/24 1,900,000.00 1,902,508.00
MGS 4.127% 04/15/32 1,000,000.00 953,440.00
MGS 4.16% 07/15/21 1,650,000.00 1,671,532.50
MGS 4.181% 07/15/24 1,550,000.00 1,562,958.00
MGS 4.232% 06/30/31 2,000,000.00 1,940,110.00
MGS 4.254% 05/31/35 1,400,000.00 1,322,412.00
MGS 4.378% 11/29/19 2,200,000.00 2,220,779.00
MGS 4.392% 04/15/26 1,800,000.00 1,826,712.00
MGS 4.498% 04/15/30 1,650,000.00 1,652,912.25
MGS 4.736% 03/15/46 1,050,000.00 1,017,681.00
MGS 4.762% 04/07/37 1,650,000.00 1,636,470.00
MGS 4.935% 09/30/43 1,850,000.00 1,843,164.25
MGS 5.248% 09/15/28 600,000.00 642,900.00
45,170,000.00 44,711,957.35
マレーシアリンギット 小計
(1,217,953,718)
南アフリカ SAGB 10.5% 12/21/26 27,500,000.00 29,529,500.00
ランド
SAGB 6.25% 03/31/36 11,020,000.00 7,739,290.90
SAGB 6.5% 02/28/41 8,200,000.00 5,645,249.00
SAGB 6.75% 03/31/21 7,300,000.00 7,169,658.50
SAGB 7.25% 01/15/20 4,170,000.00 4,205,674.35
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SAGB 7.75% 02/28/23 7,750,000.00 7,542,571.25
SAGB 7% 02/28/31 12,900,000.00 10,418,104.50
SAGB 8.25% 03/31/32 14,160,000.00 12,541,724.40
SAGB 8.5% 01/31/37 17,700,000.00 15,517,678.50
SAGB 8.75% 01/31/44 27,140,000.00 23,927,438.20
SAGB 8.75% 02/28/48 16,450,000.00 14,465,060.75
SAGB 8.875% 02/28/35 10,550,000.00 9,666,595.75
SAGB 8% 01/31/30 15,700,000.00 13,962,088.50
SAGB 9% 01/31/40 14,650,000.00 13,307,327.50
195,190,000.00 175,637,962.10
南アフリカランド 小計
(1,394,565,419)
246,197,910,541
合計
(246,197,910,541)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 国債証券 182銘柄 100.0 % 46.0 %
カナダドル 国債証券 26銘柄 100.0 % 2.0 %
メキシコペソ 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.8 %
ユーロ 国債証券 283銘柄 100.0 % 39.1 %
イギリスポンド 国債証券 41銘柄 100.0 % 6.7 %
スウェーデンクローナ 国債証券 7銘柄 100.0 % 0.4 %
ノルウェークローネ 国債証券 7銘柄 100.0 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 7銘柄 100.0 % 0.6 %
ポーランドズロチ 国債証券 14銘柄 100.0 % 0.6 %
オーストラリアドル 国債証券 23銘柄 100.0 % 2.1 %
シンガポールドル 国債証券 18銘柄 100.0 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 29銘柄 100.0 % 0.5 %
南アフリカランド 国債証券 14銘柄 100.0 % 0.6 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2018年11月12日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 14,161,888,218
金銭信託 29,970,962
コール・ローン 204,853,214
株式 323,956,033,467
投資信託受益証券 231,468,562
投資証券 7,971,614,024
派生商品評価勘定 71,263,682
未収入金 133,665,114
未収配当金 406,315,861
前払金 454,140,982
差入委託証拠金 2,090,083,939
流動資産合計 349,711,298,025
資産合計 349,711,298,025
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 525,448,584
未払金 142,340,482
未払解約金 118,294,231
未払利息 580
その他未払費用 2,483
流動負債合計 786,086,360
負債合計 786,086,360
純資産の部
元本等
元本 137,716,718,181
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 211,208,493,484
元本等合計 348,925,211,665
純資産合計 348,925,211,665
負債純資産合計 349,711,298,025
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2018年11月12日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
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2018年11月12日現在
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
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2018年11月12日現在
（貸借対照表に関する注記）
2018年11月12日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 137,716,718,181口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.5336円
の額
(1万口当たり純資産額) (25,336円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2018年11月12日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
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2018年11月12日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
区分 2018年11月12日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2017年11月11日
期首元本額 135,279,294,476円
期中追加設定元本額 20,301,059,411円
期中一部解約元本額 17,863,635,706円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 2018年11月12日現在
期末元本額 137,716,718,181円
期末元本額の内訳
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 2,301,135,715円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 9,762,938円
ＳＭＴ グローバル株式インデックス・オープン 26,327,437,805円
世界経済インデックスファンド 7,221,832,168円
外国株式インデックス・オープン 928,405,279円
ＤＣマイセレクション２５ 964,823,967円
ＤＣマイセレクション５０ 4,688,887,653円
ＤＣマイセレクション７５ 5,069,191,551円
ＤＣ外国株式インデックス・オープン 7,917,890,463円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 378,994,333円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 1,869,160,962円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 1,455,050,772円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 112,512,495円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 178,505,757円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 115,841,294円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 5,869,346,639円
外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 1,745,216,530円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 12,464,355円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 12,692,257円
外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 58,110,927円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 77,611,964円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 270,494,468円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 43,984,231円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 401,511,568円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 791,387,519円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 403,209,134円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,679,597,249円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,037,260,408円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 93,774,898円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 389,363,320円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 62,300,241円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 130,502,510円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 2,103,233,783円
ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 2,308,660,631円
外国株式ファンド・シリーズ１ 1,435,575,685円
コア投資戦略ファンド（安定型） 2,820,124,979円
コア投資戦略ファンド（成長型） 6,271,561,240円
分散投資コア戦略ファンドＡ 2,136,710,006円
分散投資コア戦略ファンドＳ 4,365,460,790円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 734,639,989円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 2018年11月12日現在
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 877,674,853円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,235,593,266円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 862,530,239円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 43,159,162円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 291,891,229円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 1,830,348,521円
外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 30,121,741,638円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 38,659,753円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 279,194,959円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 40,674,278円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 726,840円
ｉ－ＳＭＴ グローバル株式インデックス（ノーロード） 29,319,421円
グローバル経済コア 1,269,177,502円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 3,976,196円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 160,949円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 37,400円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 83,495円
ＦＯＦｓ用 外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 1,534,789,676円
外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 1,313,218,674円
外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 1,149,531,657円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2018年11月12日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 △2,934,748,307
投資信託受益証券 △15,775,147
投資証券 374,471,701
合計 △2,576,051,753
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2018年11月12日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 17,051,371,588 － 16,597,230,606 △454,140,982
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合計 17,051,371,588 － 16,597,230,606 △454,140,982
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2018年11月12日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 98,943,320 － 98,891,240 △52,080
アメリカドル 98,943,320 － 98,891,240 △52,080
売建 92,966,880 － 92,958,720 8,160
アメリカドル 92,966,880 － 92,958,720 8,160
合計 191,910,200 － 191,849,960 △43,920
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル ANADARKO PETROLEUM CORP 44,380 58.21 2,583,359.80
ANTERO RESOURCES CORP 18,636 15.70 292,585.20
APACHE CORP 29,810 37.08 1,105,354.80
BAKER HUGHES A GE CO 35,210 25.51 898,207.10
CABOT OIL & GAS CORP 35,879 25.61 918,861.19
CHENIERE ENERGY INC 15,691 62.35 978,333.85
CHEVRON CORP 154,681 119.51 18,485,926.31
CIMAREX ENERGY CO 7,599 90.32 686,341.68
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CONCHO RESOURCES INC 16,193 136.52 2,210,668.36
CONOCOPHILLIPS 96,082 66.73 6,411,551.86
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 7,647 50.73 387,932.31
DEVON ENERGY CORPORATION 43,420 33.01 1,433,294.20
DIAMONDBACK ENERGY INC 8,239 113.85 938,010.15
EOG RESOURCES INC 46,520 105.51 4,908,325.20
EXXON MOBIL 342,921 80.87 27,732,021.27
HALLIBURTON CO 71,448 34.98 2,499,251.04
HELMERICH & PAYNE 8,315 62.59 520,435.85
HESS CORP 22,081 59.15 1,306,091.15
HOLLYFRONTIER CORP 14,110 64.70 912,917.00
KINDER MORGAN INC 157,150 17.53 2,754,839.50
MARATHON OIL CORP 65,596 17.84 1,170,232.64
MARATHON PETROLEUM CORP 57,562 67.18 3,867,015.16
NATIONAL OILWELL VARCO INC 30,311 35.26 1,068,765.86
NEWFIELD EXPLORATION CO 16,073 21.83 350,873.59
NOBLE ENERGY INC 38,291 26.52 1,015,477.32
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 62,287 73.55 4,581,208.85
ONEOK INC 33,743 63.09 2,128,845.87
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A 20,475 24.47 501,023.25
PHILLIPS 66 36,131 99.74 3,603,705.94
PIONEER NATURAL RESOURCES 13,450 159.82 2,149,579.00
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A 9,890 22.05 218,074.50
SCHLUMBERGER 112,385 50.40 5,664,204.00
TARGA RESOURCES CORP 16,467 50.55 832,406.85
TECHNIPFMC PLC 36,005 25.65 923,528.25
VALERO ENERGY CORP 35,381 87.58 3,098,667.98
WILLIAMS COS 98,038 25.33 2,483,302.54
AIR PRODUCTS&CHEMICALS 17,922 159.90 2,865,727.80
ALBEMARLE CORP 8,647 102.38 885,279.86
AVERY DENNISON CORP 7,457 92.00 686,044.00
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 17,606 25.34 446,136.04
BALL CORP 27,142 48.68 1,321,272.56
CELANESE CORP-SERIES A 11,053 102.76 1,135,806.28
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 17,721 52.22 925,390.62
CHEMOURS CO/THE 15,493 32.09 497,170.37
CROWN HOLDINGS INC 10,321 45.79 472,598.59
DOWDUPONT INC 187,231 58.68 10,986,715.08
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 11,858 82.82 982,079.56
ECOLAB INC 20,812 159.33 3,315,975.96
FMC CORP 10,402 83.57 869,295.14
FREEPORT-MCMORAN INC 111,396 11.35 1,264,344.60
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INT'L PAPER CO 30,605 46.22 1,414,563.10
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 6,824 145.85 995,280.40
LINDE PLC 23,446 161.52 3,786,997.92
LYONDELLBASELL INDU-CL A 26,720 96.06 2,566,723.20
MARTIN MARIETTA MATERIALS 4,989 184.29 919,422.81
MOSAIC CO/THE 27,677 36.63 1,013,808.51
NEWMONT MINING CORP 42,952 32.02 1,375,323.04
NUCOR CORP 24,915 62.78 1,564,163.70
PACKAGING CORP OF AMERICA 7,205 96.00 691,680.00
PPG INDUSTRIES INC 19,958 107.71 2,149,676.18
SEALED AIR CORP 14,689 35.10 515,583.90
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 6,932 414.84 2,875,670.88
STEEL DYNAMICS INC 18,273 40.28 736,036.44
VULCAN MATERIALS CO 10,740 105.76 1,135,862.40
WESTLAKE CHEMICAL CORP 3,455 75.90 262,234.50
WESTROCK CO 21,244 45.81 973,187.64
3 M COMPANY 48,314 201.10 9,715,945.40
ACUITY BRANDS INC 3,505 126.94 444,924.70
AERCAP HOLDINGS NV 11,330 52.25 591,992.50
AGCO CORP 4,669 55.78 260,436.82
ALLEGION PLC 7,168 89.39 640,747.52
AMETEK INC 18,866 74.45 1,404,573.70
ARCONIC INC 36,550 20.77 759,143.50
BOEING CO 45,238 369.34 16,708,202.92
CATERPILLAR 48,537 126.91 6,159,830.67
CUMMINS INC 12,421 143.07 1,777,072.47
DEERE&CO 25,056 144.81 3,628,359.36
DOVER CORP 12,008 86.42 1,037,731.36
EATON CORP 35,279 73.43 2,590,536.97
EMERSON ELECTRIC CO 50,927 68.49 3,487,990.23
FASTENAL CO 23,228 54.76 1,271,965.28
FLOWSERVE CORP 10,826 50.22 543,681.72
FLUOR CORP 11,267 46.60 525,042.20
FORTIVE CORP 25,813 75.22 1,941,653.86
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC 12,810 43.49 557,106.90
GENERAL DYNAMICS CORP 20,062 184.50 3,701,439.00
GENERAL ELECTRIC CO 704,286 8.58 6,042,773.88
GRAINGER (WW) INC 3,976 293.75 1,167,950.00
HARRIS CORP 9,793 153.14 1,499,700.02
HD SUPPLY HOLDINGS INC 15,226 38.75 590,007.50
HONEYWELL INTL INC 61,022 150.32 9,172,827.04
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 3,522 223.65 787,695.30
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IDEX CORP 5,756 135.53 780,110.68
ILLINOIS TOOL WORKS 24,528 132.56 3,251,431.68
INGERSOLL-RAND PLC 20,249 102.86 2,082,812.14
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 9,693 77.25 748,784.25
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 16,600 60.30 1,000,980.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 16,500 35.21 580,965.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 74,488 34.35 2,558,662.80
L3 TECHNOLOGIES INC 6,117 195.38 1,195,139.46
LENNOX INTERNATIONAL INC 2,885 211.75 610,898.75
LOCKHEED MARTIN CORP 20,887 313.12 6,540,137.44
MASCO CORP 24,547 31.03 761,693.41
MIDDLEBY CORP 4,364 117.69 513,599.16
NORTHROP GRUMMAN CORP 13,479 285.73 3,851,354.67
OWENS CORNING 7,979 47.37 377,965.23
PACCAR INC 27,548 58.36 1,607,701.28
PARKER HANNIFIN CORP 10,354 167.33 1,732,534.82
PENTAIR PLC 13,583 42.53 577,684.99
RAYTHEON COMPANY 23,492 188.02 4,416,965.84
ROCKWELL AUTOMATION INC 10,511 169.27 1,779,196.97
ROCKWELL COLLIN 13,112 133.22 1,746,780.64
ROPER TECHNOLOGIES INC 8,100 296.81 2,404,161.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 13,828 46.76 646,597.28
SMITH (A.O.) CORP 12,146 45.76 555,800.96
SNAP-ON INC 4,900 161.49 791,301.00
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A 8,481 89.24 756,844.44
STANLEY BLACK&DECKER 12,015 125.74 1,510,766.10
TEXTRON 21,877 56.88 1,244,363.76
TRANSDIGM GROUP INC 4,072 357.46 1,455,577.12
UNITED RENTALS INC 6,446 126.67 816,514.82
UNITED TECHNOLOGIES CORP 60,841 130.71 7,952,527.11
WABCO HOLDINGS INC 3,841 111.17 427,003.97
WABTEC CORP 7,158 87.05 623,103.90
XYLEM INC 13,941 70.88 988,138.08
CINTAS CORP 7,034 179.22 1,260,633.48
COPART INC 17,540 50.27 881,735.80
COSTAR GROUP INC 3,008 365.01 1,097,950.08
EQUIFAX INC 9,276 102.12 947,265.12
IHS MARKIT LTD 32,775 52.91 1,734,125.25
MANPOWER GROUP 5,123 79.61 407,842.03
NIELSEN HOLDINGS PLC 27,504 26.46 727,755.84
REPUBLIC SERVICES INC 18,461 74.74 1,379,775.14
ROBERT HALF INTL INC 9,566 62.84 601,127.44
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ROLLINS INC 7,031 61.37 431,492.47
STERICYCLE INC 6,767 47.66 322,515.22
TRANSUNION 15,344 66.44 1,019,455.36
VERISK ANALYTICS INC 12,301 123.38 1,517,697.38
WASTE CONNECTIONS INC 20,408 76.96 1,570,599.68
WASTE MANAGEMENT INC 34,931 90.46 3,159,858.26
AMERCO 602 335.54 201,995.08
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 9,920 36.22 359,302.40
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 11,448 89.61 1,025,855.28
CSX CORP 68,519 70.66 4,841,552.54
DELTA AIR LINES INC 15,095 56.65 855,131.75
EXPEDITORS INTL WASH INC 13,803 71.73 990,089.19
FEDEX CORP 20,716 224.40 4,648,670.40
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 7,134 106.72 761,340.48
KANSAS CITY SOUTHERN 8,743 102.42 895,458.06
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 10,700 33.48 358,236.00
NORFOLK SOUTHERN CORP 22,799 170.32 3,883,125.68
OLD DOMINION FREIGHT LINE 5,245 134.99 708,022.55
SOUTHWEST AIRLINES CO 11,465 52.49 601,797.85
UNION PACIFIC CORP 63,871 150.25 9,596,617.75
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC 6,003 92.35 554,377.05
UNITED PARCEL SERVICE B 55,212 109.51 6,046,266.12
XPO LOGISTICS INC 10,037 81.03 813,298.11
APTIV PLC 20,954 75.62 1,584,541.48
AUTOLIV INC 6,639 81.75 542,738.25
BORGWARNER INC 15,953 38.79 618,816.87
FORD MOTOR COMPANY 299,765 9.38 2,811,795.70
GENERAL MOTORS CO 101,158 35.70 3,611,340.60
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO 21,627 21.99 475,577.73
HARLEY-DAVIDSON 14,677 40.73 597,794.21
LEAR CORP 5,287 138.01 729,658.87
TESLA INC 10,369 350.51 3,634,438.19
DR HORTON INC 28,586 34.40 983,358.40
GARMIN LTD 9,564 66.11 632,276.04
HANESBRANDS INC 31,136 16.56 515,612.16
HASBRO INC 9,007 97.32 876,561.24
LEGGETT & PLATT INC 10,594 37.57 398,016.58
LENNAR CORP-CL A 23,545 41.90 986,535.50
LULULEMON ATHLETICA INC 8,472 137.56 1,165,408.32
MATTEL INC 27,399 13.55 371,256.45
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD 11,547 47.78 551,715.66
MOHAWK INDUSTRIES INC 5,062 125.65 636,040.30
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NEWELL BRANDS INC 37,563 19.90 747,503.70
NIKE B 105,293 76.36 8,040,173.48
NVR INC 264 2,315.05 611,173.20
POLARIS INDUSTRIES INC 4,691 90.96 426,693.36
PULTE GROUP INC 21,959 24.44 536,677.96
PVH CORP 5,820 121.41 706,606.20
RALPH LAUREN CORPORATION 4,578 123.93 567,351.54
TAPESTRY INC 22,032 42.00 925,344.00
TOLL BROTHERS INC 11,211 32.38 363,012.18
UNDER ARMOUR INC-CLASS A 15,950 22.75 362,862.50
UNDER ARMOUR INC-CLASS C 16,283 20.74 337,709.42
VF CORP 26,718 84.16 2,248,586.88
WHIRLPOOL CORP 5,324 116.36 619,500.64
ARAMARK 19,980 35.60 711,288.00
BLOCK H & R INC 16,984 28.73 487,950.32
CARNIVAL CORPORATION 35,126 58.54 2,056,276.04
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 1,975 490.76 969,251.00
DARDEN RESTAURANTS INC 10,031 112.44 1,127,885.64
DOMINO'S PIZZA INC 3,453 274.35 947,330.55
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 23,523 71.16 1,673,896.68
LAS VEGAS SANDS CORP 32,341 52.09 1,684,642.69
MARRIOTT INTL A 25,016 117.04 2,927,872.64
MCDONALD'S CORP 63,834 185.94 11,869,293.96
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR 17,662 15.60 275,527.20
MGM RESORTS INTERNATIONAL 44,656 25.54 1,140,514.24
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN 17,838 48.75 869,602.50
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 13,885 107.17 1,488,055.45
STARBUCKS CORP 113,248 68.60 7,768,812.80
VAIL RESORTS INC 2,987 265.37 792,660.19
WYNN RESORTS LTD 8,052 98.32 791,672.64
YUM BRANDS INC 27,323 90.72 2,478,742.56
CBS CORP-CL B 28,628 57.55 1,647,541.40
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 13,632 321.11 4,377,371.52
COMCAST CORP-CL A 373,142 38.34 14,306,264.28
DISCOVERY INC - A 12,804 32.98 422,275.92
DISCOVERY INC-C 23,672 29.71 703,295.12
DISH NETWORK CORPORATION-A 18,218 31.73 578,057.14
INTERPUBLIC GROUP OF COS 33,834 23.84 806,602.56
LIBERTY BROADBAND-C 8,663 82.17 711,838.71
LIBERTY GLOBAL PLC-A 15,516 25.12 389,761.92
LIBERTY GLOBAL PLC-C 46,271 24.51 1,134,102.21
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 14,010 32.66 457,566.60
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LIBERTY SIRIUS GROUP-C 15,233 40.74 620,592.42
LIBERTY SIRIUSXM-A 6,384 40.63 259,381.92
LIVE NATION ENTERTAINMENT 12,637 56.40 712,726.80
NEWS CORP-CLASS A 33,479 14.24 476,740.96
OMNICOM GROUP 19,030 75.57 1,438,097.10
SIRIUS XM HOLDINGS INC 129,505 6.21 804,226.05
THE WALT DISNEY CO 121,890 118.00 14,383,020.00
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A 86,135 48.16 4,148,261.60
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B 36,459 47.71 1,739,458.89
VIACOM INC-CLASS B 26,755 32.10 858,835.50
ADVANCE AUTO PARTS 6,186 171.18 1,058,919.48
AMAZON.COM 33,277 1,712.43 56,984,533.11
AUTOZONE INC 2,151 793.87 1,707,614.37
BEST BUY COMPANY INC 21,836 67.79 1,480,262.44
BOOKING HOLDINGS INC 3,909 1,937.64 7,574,234.76
CARMAX INC 14,253 65.72 936,707.16
DOLLAR GENERAL CORP 22,330 116.10 2,592,513.00
DOLLAR TREE INC 19,550 86.38 1,688,729.00
EXPEDIA GROUP INC 9,800 124.04 1,215,592.00
GAP 16,326 27.48 448,638.48
GENUINE PARTS CO 11,245 100.61 1,131,359.45
HOME DEPOT 94,571 185.99 17,589,260.29
KOHLS CORP 12,602 81.97 1,032,985.94
L BRANDS INC 19,499 36.50 711,713.50
LKQ CORP 24,693 27.73 684,736.89
LOWES COMPANIES 66,782 96.82 6,465,833.24
MACY'S INC 25,926 37.78 979,484.28
NETFLIX INC 35,175 303.47 10,674,557.25
NORDSTROM INC 10,094 65.46 660,753.24
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 6,603 354.74 2,342,348.22
QURATE RETAIL INC 35,071 24.52 859,940.92
ROSS STORES INC 30,239 102.76 3,107,359.64
TARGET (DAYTON HUDSON) 41,836 86.94 3,637,221.84
TIFFANY & CO 9,326 110.36 1,029,217.36
TJX COMPANIES INC 103,034 55.64 5,732,811.76
TRACTOR SUPPLY COMPANY 9,456 97.13 918,461.28
TRIPADVISOR INC 10,393 63.30 657,876.90
ULTA BEAUTY INC 4,911 308.12 1,513,177.32
COSTCO WHOLESALE CORP 35,674 237.74 8,481,136.76
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD 33,900 8.72 295,608.00
KROGER CO 72,735 31.39 2,283,151.65
SYSCO CORP 40,229 66.81 2,687,699.49
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 67,797 82.39 5,585,794.83
WALMART INC 119,581 105.56 12,622,970.36
ALTRIA GROUP INC 152,862 63.42 9,694,508.04
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 44,567 48.26 2,150,803.42
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 22,040 48.92 1,078,196.80
BUNGE LIMITED 11,767 63.27 744,498.09
CAMPBELL SOUP CO (US) 14,072 38.97 548,385.84
COCA-COLA CO 328,376 49.68 16,313,719.68
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 17,076 47.95 818,794.20
CONAGRA BRANDS INC 33,243 34.39 1,143,226.77
CONSTELLATION BRANDS INC-A 14,018 203.13 2,847,476.34
GENERAL MILLS INC 44,875 45.31 2,033,286.25
HERSHEY FOODS CORPORATION 11,200 108.58 1,216,096.00
HORMEL FOODS CORP 23,465 45.02 1,056,394.30
INGREDION INC 5,835 104.75 611,216.25
JM SMUCKER CO 9,442 112.88 1,065,812.96
KELLOGG CO 21,051 65.01 1,368,525.51
KRAFT HEINZ CO/THE 49,892 53.99 2,693,669.08
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 9,276 150.40 1,395,110.40
MOLSON COORS BREWING CO -B 15,100 64.50 973,950.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 120,242 44.30 5,326,720.60
MONSTER BEVERAGE CORP 34,932 56.84 1,985,534.88
PEPSICO INC 115,115 117.48 13,523,710.20
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 125,990 89.18 11,235,788.20
TYSON FOODS INC 24,363 62.08 1,512,455.04
CHURCH & DWIGHT CO INC 19,083 65.55 1,250,890.65
CLOROX COMPANY 10,045 158.77 1,594,844.65
COLGATE-PALMOLIVE CO 67,784 63.80 4,324,619.20
COTY INC-CL A 39,000 8.49 331,110.00
ESTEE LAUDER CO-CL A 17,822 140.23 2,499,179.06
KIMBERLY-CLARK CORP 27,990 109.45 3,063,505.50
PROCTER & GAMBLE CO 202,806 92.41 18,741,302.46
ABBOTT LABORATORIES 142,028 72.79 10,338,218.12
ABIOMED INC 3,502 405.17 1,418,905.34
AETNA INC 26,686 209.36 5,586,980.96
ALIGN TECHNOLOGY INC 6,264 235.96 1,478,053.44
AMERISOURCEBERGEN CORP 12,847 88.86 1,141,584.42
ANTHEM INC 20,871 287.06 5,991,229.26
BAXTER INTERNATIONAL 42,071 63.48 2,670,667.08
BECTON DICKINSON & CO 21,729 243.26 5,285,796.54
BOSTON SCIENTIFIC CORP 112,569 38.60 4,345,163.40
CARDINAL HEALTH 25,252 55.31 1,396,688.12
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CENTENE CORP 16,736 142.31 2,381,700.16
CERNER CORP 23,088 57.57 1,329,176.16
CIGNA CORP 19,408 217.65 4,224,151.20
CVS HEALTH CORP 81,494 79.83 6,505,666.02
DANAHER CORP 50,460 104.39 5,267,519.40
DAVITA INC 11,875 69.70 827,687.50
DENTSPLY SIRONA INC 17,834 36.06 643,094.04
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 16,776 153.18 2,569,747.68
EXPRESS SCRIPTS HOLDING 46,189 98.48 4,548,692.72
HCA HEALTHCARE INC 23,027 143.95 3,314,736.65
HENRY SCHEIN INC 12,492 85.43 1,067,191.56
HOLOGIC INC 21,094 41.78 881,307.32
HUMANA INC 11,281 338.95 3,823,694.95
IDEXX LABORATORIES INC 7,205 207.17 1,492,659.85
INTUITIVE SURGICAL INC 9,061 532.56 4,825,526.16
LABORATORY CRP OF AMER 7,953 170.15 1,353,202.95
MCKESSON CORP 16,655 130.81 2,178,640.55
MEDTRONIC PLC 110,187 94.36 10,397,245.32
QUEST DIAGNOSTICS 10,532 97.33 1,025,079.56
RESMED INC 10,895 106.94 1,165,111.30
STRYKER CORP 27,181 171.25 4,654,746.25
TELEFLEX INC 3,697 265.88 982,958.36
THE COOPER COS INC 4,135 267.80 1,107,353.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 78,518 276.55 21,714,152.90
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 7,248 131.49 953,039.52
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 7,026 119.37 838,693.62
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 9,761 93.60 913,629.60
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 16,063 117.62 1,889,330.06
ABBVIE INC 122,922 88.79 10,914,244.38
AGILENT TECHNOLOGIES 25,323 67.27 1,703,478.21
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 17,729 123.44 2,188,467.76
ALKERMES PLC 12,547 37.67 472,645.49
ALLERGAN PLC 26,330 165.52 4,358,141.60
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 7,399 72.41 535,761.59
AMGEN 54,777 193.16 10,580,725.32
BIOGEN INC 17,262 325.20 5,613,602.40
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 14,341 95.67 1,372,003.47
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 132,920 53.39 7,096,598.80
CELGENE CORP 61,389 74.02 4,544,013.78
GILEAD SCIENCES INC 106,635 71.18 7,590,279.30
ILLUMINA INC 12,043 329.25 3,965,157.75
INCYTE CORP 14,121 66.03 932,409.63
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IQVIA HOLDINGS INC 13,021 124.17 1,616,817.57
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 4,971 145.57 723,628.47
JOHNSON & JOHNSON 217,581 145.34 31,623,222.54
LILLY (ELI) & CO 79,730 112.21 8,946,503.30
MERCK & CO 218,364 74.86 16,346,729.04
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 2,006 608.03 1,219,708.18
MYLAN NV 42,644 36.95 1,575,695.80
NEKTAR THERAPEUTICS 13,507 34.02 459,508.14
PERRIGO CO PLC 11,333 64.07 726,105.31
PFIZER 483,121 44.28 21,392,597.88
REGENERON PHARMACEUTICALS 6,550 356.66 2,336,123.00
SEATTLE GENETICS INC 9,601 58.06 557,434.06
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 80,690 23.45 1,892,180.50
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 32,238 243.45 7,848,341.10
UNITED THERAPEUTICS CORP 3,247 114.39 371,424.33
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 20,799 180.55 3,755,259.45
WATERS CORP 6,513 199.44 1,298,952.72
ZOETIS INC 39,742 95.27 3,786,220.34
BANK OF AMERICA CORP 787,725 28.52 22,465,917.00
BB&T CORP 64,293 50.76 3,263,512.68
CIT GROUP INC 10,713 46.71 500,404.23
CITIGROUP 208,262 65.76 13,695,309.12
CITIZENS FINANCIAL GROUP 40,010 38.06 1,522,780.60
COMERICA INC 14,360 84.69 1,216,148.40
EAST WEST BANCORP INC 10,794 54.00 582,876.00
FIFTH THIRD BANCORP 58,217 27.96 1,627,747.32
FIRST REPUBLIC BANK/CA 12,578 92.90 1,168,496.20
HUNTINGTON BANCSHARES INC 87,418 14.67 1,282,422.06
JPMORGAN CHASE & CO 276,972 111.29 30,824,213.88
KEY CORP 87,033 18.89 1,644,053.37
M & T BANK CORP 11,745 166.72 1,958,126.40
NEW YORK COMMUNITY BANCORP 39,095 9.60 375,312.00
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC 27,384 15.70 429,928.80
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 37,899 134.23 5,087,182.77
REGIONS FINL CORP 96,209 17.24 1,658,643.16
SIGNATURE BANK 4,354 115.74 503,931.96
SUNTRUST BANKS 38,353 63.53 2,436,566.09
SVB FINANCIAL GROUP 4,390 247.36 1,085,910.40
US BANCORP 127,580 53.15 6,780,877.00
WELLS FARGO & CO 378,753 53.04 20,089,059.12
ZIONS BANCORPORATION 15,186 50.16 761,729.76
AFFILIATED MANAGERS GROUP 4,433 115.24 510,858.92
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ALLY FINANCIAL INC 36,028 25.76 928,081.28
AMERICAN EXPRESS 59,473 108.28 6,439,736.44
AMERIPRISE FINANCIAL INC 11,850 127.66 1,512,771.00
BANK NEW YORK CO 81,361 48.50 3,946,008.50
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 103,404 219.63 22,710,620.52
BLACKROCK INC 9,812 413.95 4,061,677.40
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 39,702 90.40 3,589,060.80
CBOE GLOBAL MARKETS INC 9,470 108.90 1,031,283.00
CME GROUP INC 27,733 189.74 5,262,059.42
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 29,565 70.56 2,086,106.40
E*TRADE FINANCIAL CORP 21,108 52.94 1,117,457.52
EATON VANCE CORP 10,061 44.18 444,494.98
FRANKLIN RESOURCES INC 26,070 30.87 804,780.90
GOLDMAN SACHS GROUP INC 29,328 222.65 6,529,879.20
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 46,906 79.08 3,709,326.48
INVESCO LTD 30,943 20.88 646,089.84
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN 25,706 21.99 565,274.94
MOODY'S CORP 14,116 153.50 2,166,806.00
MORGAN STANLEY 108,682 45.73 4,970,027.86
MSCI INC 6,934 149.79 1,038,643.86
NASDAQ INC 9,070 90.40 819,928.00
NORTHERN TRUST CORP 17,320 97.94 1,696,320.80
PRICE T ROWE GROUP INC 20,066 98.48 1,976,099.68
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 9,932 79.50 789,594.00
S&P GLOBAL INC 20,491 186.27 3,816,858.57
SCHWAB (CHARLES) CORP 98,603 47.64 4,697,446.92
SEI INVESTMENTS COMPANY 10,802 54.77 591,625.54
STATE STREET CORP 29,345 72.25 2,120,176.25
SYNCHRONY FINANCIAL 60,347 27.62 1,666,784.14
TD AMERITRADE HOLDING CORP 23,404 52.50 1,228,710.00
VOYA FINANCIAL INC 14,081 45.63 642,516.03
AFLAC 61,894 45.04 2,787,705.76
ALLEGHANY CORP 1,276 628.99 802,591.24
ALLSTATE CORP 28,446 93.72 2,665,959.12
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 5,549 106.49 590,913.01
AMERICAN INT'L GROUP 72,511 43.82 3,177,432.02
AON PLC 20,163 164.54 3,317,620.02
ARCH CAPITAL GROUP LTD 34,551 28.35 979,520.85
ARTHUR J GALLAGHER & CO 14,972 78.05 1,168,564.60
ASSURANT INC 4,769 104.78 499,695.82
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 13,347 47.49 633,849.03
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD 7,302 56.95 415,848.90
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BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 6,796 41.57 282,509.72
CHUBB LTD 37,790 131.17 4,956,914.30
CINCINNATI FINANCIAL CORP 12,413 81.32 1,009,425.16
EVEREST RE GROUP LTD 3,353 221.22 741,750.66
FNF GROUP 20,786 33.66 699,656.76
HARTFORD FINANCIAL SVCS 28,662 46.59 1,335,362.58
LINCOLN NATIONAL CORP 17,790 65.08 1,157,773.20
LOEWS CORP 22,051 49.59 1,093,509.09
MARKEL CORP 1,132 1,121.99 1,270,092.68
MARSH & MCLENNAN COS 40,838 87.76 3,583,942.88
METLIFE INC 71,520 45.19 3,231,988.80
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 23,155 49.30 1,141,541.50
PROGRESSIVE CORP 46,702 73.19 3,418,119.38
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 33,546 95.85 3,215,384.10
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 5,431 148.76 807,915.56
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 3,249 124.92 405,865.08
TORCHMARK CORP 8,473 86.92 736,473.16
TRAVELERS COS INC/THE 21,811 131.03 2,857,895.33
UNUM GROUP 18,574 37.71 700,425.54
WILLIS TOWERS WATSON PLC 10,930 159.93 1,748,034.90
WR BERKLEY CORP 7,296 78.41 572,079.36
CBRE GROUP INC-A 26,855 42.99 1,154,496.45
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 98,700 6.17 608,979.00
JONES LANG LASALLE INC 3,673 140.02 514,293.46
WEYERHAEUSER CO 62,107 26.83 1,666,330.81
ACCENTURE PLC-CL A 52,076 165.15 8,600,351.40
ACTIVISION BLIZZARD INC 57,926 55.01 3,186,509.26
ADOBE INC 39,430 244.84 9,654,041.20
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC 14,178 70.94 1,005,787.32
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 4,016 208.26 836,372.16
ALPHABET INC-CL A 24,157 1,077.02 26,017,572.14
ALPHABET INC-CL C 25,480 1,066.15 27,165,502.00
ANSYS INC 6,865 165.86 1,138,628.90
AUTODESK INC 18,086 135.55 2,451,557.30
AUTOMATIC DATA PROCESS 35,768 147.19 5,264,691.92
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC 9,650 107.21 1,034,576.50
CADENCE DESIGN SYSTEMS 21,585 46.26 998,522.10
CDK GLOBAL INC 10,687 50.77 542,578.99
CHECK POINT SOFTWARE TECH 10,801 112.64 1,216,624.64
CITRIX SYSTEMS INC 11,352 107.01 1,214,777.52
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 48,020 70.34 3,377,726.80
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V 15,827 98.05 1,551,837.35
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DXC TECHNOLOGY CO 23,498 62.00 1,456,876.00
EBAY 78,686 29.63 2,331,466.18
ELECTRONIC ARTS INC 25,070 88.89 2,228,472.30
FACEBOOK INC-A 193,825 144.96 28,096,872.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 27,125 107.47 2,915,123.75
FIRST DATA CORP- CLASS A 39,258 18.65 732,161.70
FISERV INC 33,784 80.24 2,710,828.16
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 7,163 199.82 1,431,310.66
FORTINET INC 10,871 74.73 812,389.83
GARTNER INC 7,002 147.64 1,033,775.28
GLOBAL PAYMENTS INC 12,513 112.17 1,403,583.21
GODADDY INC - CLASS A 12,570 64.46 810,262.20
IAC/INTERACTIVECORP 6,364 186.55 1,187,204.20
INTL BUSINESS MACHINES CORP 74,706 123.54 9,229,179.24
INTUIT INC 19,851 222.17 4,410,296.67
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 5,979 141.50 846,028.50
LEIDOS HOLDINGS 10,999 65.23 717,464.77
MASTERCARD INC-CLASS A 75,127 205.62 15,447,613.74
MERCADOLIBRE INC 3,264 325.69 1,063,052.16
MICROSOFT CORP 591,521 109.57 64,812,955.97
ORACLE CORP 250,503 50.61 12,677,956.83
PAYCHEX INC 25,506 69.02 1,760,424.12
PAYPAL HOLDINGS INC 91,607 86.76 7,947,823.32
RED HAT INC 13,963 173.75 2,426,071.25
SABRE CORP 17,243 25.57 440,903.51
SALESFORCE.COM INC 57,092 136.92 7,817,036.64
SERVICENOW INC 13,794 177.59 2,449,676.46
SPLUNK INC 11,773 98.54 1,160,111.42
SQUARE INC - A 22,319 73.27 1,635,313.13
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 17,681 49.94 882,989.14
SYMANTEC CORP 48,508 22.25 1,079,303.00
SYNOPSYS INC 12,264 93.35 1,144,844.40
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 9,552 113.05 1,079,853.60
TOTAL SYSTEM SERVICES INC 12,610 91.97 1,159,741.70
TWITTER INC 55,701 34.08 1,898,290.08
VERISIGN INC 7,289 160.10 1,166,968.90
VISA INC-CLASS A SHARES 145,964 143.93 21,008,598.52
VMWARE INC-CLASS A 5,821 150.82 877,923.22
WESTERN UNION CO 38,757 18.82 729,406.74
WORKDAY INC-CLASS A 10,691 139.93 1,495,991.63
WORLDPAY INC-CLASS A 23,418 90.11 2,110,195.98
ZILLOW GROUP INC-C 9,962 30.25 301,350.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AMPHENOL CORPORATION 24,215 91.14 2,206,955.10
APPLE INC 398,252 204.47 81,430,586.44
ARISTA NETWORKS INC 4,324 244.43 1,056,915.32
ARROW ELECTRONICS INC 6,666 74.33 495,483.78
AVNET INC 10,936 43.66 477,465.76
CDW CORP/DE 12,482 91.08 1,136,860.56
CISCO SYSTEMS 390,187 47.11 18,381,709.57
COGNEX CORP 12,660 45.06 570,459.60
COMMSCOPE HOLDING CO INC 14,933 19.39 289,550.87
CORNING 71,752 33.56 2,407,997.12
F5 NETWORKS INC 5,350 183.24 980,334.00
FLEX LTD 40,465 8.22 332,622.30
FLIR SYSTEMS INC 11,686 48.40 565,602.40
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 129,736 15.72 2,039,449.92
HP INC 134,066 25.00 3,351,650.00
IPG PHOTONICS CORP 3,207 137.79 441,892.53
JUNIPER NETWORKS INC 31,304 29.12 911,572.48
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 15,853 59.19 938,339.07
MOTOROLA SOLUTIONS INC 12,620 129.65 1,636,183.00
NETAPP INC 20,821 81.66 1,700,242.86
PALO ALTO NETWORKS INC 7,211 183.09 1,320,261.99
SEAGATE TECHNOLOGY 22,836 43.03 982,633.08
TE CONNECTIVITY LTD 28,009 79.13 2,216,352.17
TRIMBLE IMS HOLDINGS 20,622 36.81 759,095.82
WESTERN DIGITAL CORP 23,577 45.73 1,078,176.21
XEROX CORP 16,718 28.43 475,292.74
AT&T INC 587,152 30.69 18,019,694.88
CENTURYLINK INC 73,994 18.91 1,399,226.54
SPRINT CORP 64,825 6.19 401,266.75
T-MOBILE US INC 28,273 68.68 1,941,789.64
VERIZON COMMUNICATIONS 334,367 58.46 19,547,094.82
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 15,289 23.26 355,622.14
AES CORP 52,646 15.52 817,065.92
ALLIANT ENERGY CORPORATION 19,256 44.61 859,010.16
AMEREN CORPORATION 18,723 67.32 1,260,432.36
AMERICAN ELECTRIC POWER 38,872 75.32 2,927,839.04
AMERICAN WATER WORKS CO INC 14,283 89.61 1,279,899.63
ATMOS ENERGY CORP 9,385 96.69 907,435.65
CENTERPOINT ENERGY INC 31,441 28.13 884,435.33
CMS ENERGY CORP 21,593 50.14 1,082,673.02
CONSOLIDATED EDISON INC 25,571 79.00 2,020,109.00
DOMINION ENERGY INC 53,227 72.25 3,845,650.75
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DTE ENERGY COMPANY 14,355 118.14 1,695,899.70
DUKE ENERGY CORP 57,060 85.58 4,883,194.80
EDISON INTL 26,184 61.00 1,597,224.00
ENTERGY CORP 13,854 85.56 1,185,348.24
EVERGY INC 21,492 58.35 1,254,058.20
EVERSOURCE ENERGY 25,381 65.14 1,653,318.34
EXELON CORP 77,742 45.04 3,501,499.68
FIRSTENERGY CORP 39,519 38.00 1,501,722.00
NEXTERA ENERGY INC 37,780 176.56 6,670,436.80
NISOURCE INC 26,021 26.16 680,709.36
OGE ENERGY CORP 15,686 38.23 599,675.78
PG&E CORP 41,241 39.92 1,646,340.72
PINNACLE WEST CAPITAL 9,416 88.47 833,033.52
PPL CORPORATION 53,473 31.69 1,694,559.37
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE 40,606 53.79 2,184,196.74
SCANA CORP 11,459 40.18 460,422.62
SEMPRA ENERGY 19,952 116.70 2,328,398.40
SOUTHERN CO 81,059 46.81 3,794,371.79
UGI CORP 13,950 56.03 781,618.50
VISTRA ENERGY CORP 29,561 24.08 711,828.88
WEC ENERGY GROUP INC 25,287 70.00 1,770,090.00
XCEL ENERGY INC 40,763 50.34 2,052,009.42
ADVANCED MICRO DEVICES 77,168 21.03 1,622,843.04
ANALOG DEVICES 30,277 87.59 2,651,962.43
APPLIED MATERIALS 84,218 34.28 2,886,993.04
BROADCOM INC 33,321 238.99 7,963,385.79
INTEL CORP 378,881 48.11 18,227,964.91
KLA-TENCOR CORP 12,266 95.28 1,168,704.48
LAM RESEARCH CORP 12,814 147.85 1,894,549.90
MARVELL TECHNOLOGY GROUP 37,753 16.39 618,771.67
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 21,829 52.09 1,137,072.61
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 18,624 72.13 1,343,349.12
MICRON TECHNOLOGY 92,766 39.11 3,628,078.26
NVIDIA CORP 46,674 205.67 9,599,441.58
NXP SEMICONDUCTORS NV 27,283 83.69 2,283,314.27
ON SEMICONDUCTOR CORP 35,996 17.88 643,608.48
QORVO INC 10,609 68.15 723,003.35
QUALCOMM 113,870 56.72 6,458,706.40
SKYWORKS SOLUTIONS INC 14,510 76.66 1,112,336.60
TEXAS INSTRUMENTS 79,005 96.10 7,592,380.50
XILINX INC 20,299 85.64 1,738,406.36
24,858,792 1,945,714,994.49
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アメリカドル 小計
(221,694,766,472)
カナダドル ARC RESOURCES LTD 27,117 10.49 284,457.33
CAMECO CORP 28,709 15.77 452,740.93
CANADIAN NATURAL RESOURCES 100,090 37.16 3,719,344.40
CENOVUS ENERGY INC 77,803 11.82 919,631.46
CRESCENT POINT ENERGY CORP 43,244 5.64 243,896.16
ENBRIDGE 138,840 43.49 6,038,151.60
ENCANA CORP 76,271 11.67 890,082.57
HUSKY ENERGY INC 31,439 18.26 574,076.14
IMPERIAL OIL 24,763 40.88 1,012,311.44
INTER PIPELINE LTD 30,317 23.34 707,598.78
KEYERA CORP 14,929 29.53 440,853.37
PEMBINA PIPELINE CORP 42,276 45.32 1,915,948.32
PRAIRIESKY ROYALTY LTD 18,350 19.35 355,072.50
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A 20,010 12.45 249,124.50
SUNCOR ENERGY 134,041 44.41 5,952,760.81
TOURMALINE OIL CORP 19,965 19.75 394,308.75
TRANSCANADA CORP 70,703 51.32 3,628,477.96
VERMILION ENERGY INC 10,067 31.62 318,318.54
AGNICO EAGLE MINES 17,661 45.25 799,160.25
BARRICK GOLD CORP 94,395 17.09 1,613,210.55
CCL INDUSTRIES INC - CL B 13,139 52.77 693,345.03
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 56,900 11.97 681,093.00
FRANCO-NEVADA CORP 14,257 85.69 1,221,682.33
GOLDCORP INC 68,688 12.16 835,246.08
KINROSS GOLD CORP 107,615 3.42 368,043.30
LUNDIN MINING CORP 62,243 5.34 332,377.62
METHANEX CORP 7,099 85.13 604,337.87
NUTRIEN LTD 51,428 74.08 3,809,786.24
TECK RESOURCES LTD-CL B 45,677 27.52 1,257,031.04
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD 71,000 2.37 168,270.00
WEST FRASER TIMBER CO LTD 4,327 65.37 282,855.99
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 36,838 21.54 793,490.52
BOMBARDIER B 157,835 2.65 418,262.75
CAE INC 18,372 24.38 447,909.36
FINNING INTERNATIONAL INC 11,764 27.70 325,862.80
SNC-LAVALIN GROUP INC 14,713 46.57 685,184.41
WSP GLOBAL INC 9,471 67.47 639,008.37
CANADIAN NATL RAILWAY CO 60,539 113.17 6,851,198.63
CP RAILWAY LIMITED 11,959 275.65 3,296,498.35
LINAMAR CORP 3,889 48.21 187,488.69
MAGNA INTERNATIONAL INC 27,978 65.36 1,828,642.08
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GILDAN ACTIVEWEAR INC 17,659 41.78 737,793.02
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 18,372 75.04 1,378,634.88
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 35,947 24.64 885,734.08
CANADIAN TIRE CORP -CL A 5,409 162.64 879,719.76
DOLLARAMA INC 26,700 36.98 987,366.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 34,063 66.66 2,270,639.58
EMPIRE CO LTD 'A' 11,499 24.31 279,540.69
LOBLAW COMPANIES LTD 15,618 58.33 910,997.94
METRO INC 19,179 43.63 836,779.77
WESTON (GEORGE) LTD 6,883 93.77 645,418.91
SAPUTO INC 20,412 38.84 792,802.08
AURORA CANNABIS INC 53,000 9.36 496,080.00
CANOPY GROWTH CORP 16,400 51.49 844,436.00
BANK MONTREAL 52,905 98.87 5,230,717.35
BANK NOVA SCOTIA 96,431 70.79 6,826,350.49
CANADIAN IMPERIAL BANK 35,345 115.23 4,072,804.35
NATIONAL BANK OF CANADA 28,228 60.45 1,706,382.60
ROYAL BANK OF CANADA 116,879 95.95 11,214,540.05
TORONTO-DOMINION BANK 148,256 73.24 10,858,269.44
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A 68,319 57.18 3,906,480.42
CI FINANCIAL CORP 18,671 20.12 375,660.52
IGM FINANCIAL INC 7,685 34.21 262,903.85
ONEX CORP 6,603 86.28 569,706.84
THOMSON REUTERS CORP 22,284 63.50 1,415,034.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 2,305 626.21 1,443,414.05
GREAT-WEST LIFECO INC 23,788 30.54 726,485.52
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC 8,230 48.57 399,731.10
INTACT FINANCIAL CORP 10,466 105.04 1,099,348.64
MANULIFE FINANCIAL CORP 160,538 22.33 3,584,813.54
POWER CORP OF CANADA 29,774 26.89 800,622.86
POWER FINANCIAL CORP 20,740 28.45 590,053.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 49,536 48.45 2,400,019.20
FIRST CAPITAL REALTY INC 12,465 19.62 244,563.30
BLACKBERRY LIMITED 39,400 12.28 483,832.00
CGI GROUP INC - CL A 21,192 81.68 1,730,962.56
CONSTELLATION SOFTWARE INC 1,701 893.66 1,520,115.66
OPEN TEXT CORP 19,994 43.58 871,338.52
SHOPIFY INC - CLASS A 7,342 186.23 1,367,300.66
BCE INC 12,539 54.10 678,359.90
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 28,881 67.54 1,950,622.74
TELUS CORP 16,454 45.88 754,909.52
ALTAGAS INCOME LTD 11,886 15.75 187,204.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ATCO LTD -CLASS I 5,241 39.52 207,124.32
CANADIAN UTILITIES LTD A 10,324 31.43 324,483.32
EMERA INC 4,086 43.08 176,024.88
FORTIS INC 34,128 45.60 1,556,236.80
HYDRO ONE LTD 21,742 19.30 419,620.60
3,312,220 138,139,120.63
カナダドル 小計
(11,926,931,675)
ユーロ ENAGAS 18,299 24.60 450,155.40
ENI 202,686 15.45 3,132,714.81
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 39,867 14.77 589,034.92
NESTE OIL OYJ 11,086 71.06 787,771.16
OMV AG 12,139 48.83 592,747.37
REPSOL SA 110,036 15.85 1,744,070.60
SNAM SPA 173,485 3.87 672,774.83
TENARIS SA 40,648 12.94 526,188.36
TOTAL SA 195,662 50.49 9,878,974.38
VOPAK 6,360 40.55 257,898.00
AIR LIQUIDE 34,556 106.65 3,685,397.40
AKZO NOBEL 19,791 74.46 1,473,637.86
ARCELORMITTAL 53,985 22.26 1,201,706.10
ARKEMA 5,335 94.96 506,611.60
BASF SE 73,727 68.85 5,076,103.95
COVESTRO AG 16,178 57.50 930,235.00
CRH PLC 71,124 25.80 1,834,999.20
EVONIK INDUSTRIES AG 13,454 26.72 359,490.88
FUCHS PETROLUB SE -PREF 5,762 40.82 235,204.84
HEIDELBERGCEMENT AG 11,407 60.10 685,560.70
IMERYS SA 3,000 52.15 156,450.00
K+S AG 14,355 17.28 248,054.40
KONINKLIJKE DSM NV 15,234 79.10 1,205,009.40
LANXESS 7,293 56.02 408,553.86
LINDE PLC 23,503 143.50 3,372,680.50
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 19,565 26.86 525,515.90
SOLVAY SA 5,511 101.95 561,846.45
STORA ENSO OYJ R 47,237 12.88 608,412.56
SYMRISE AG 9,083 72.02 654,157.66
THYSSEN KRUPP 33,044 17.33 572,652.52
UMICORE 17,605 42.61 750,149.05
UPM KYMMENE OYJ 43,990 26.79 1,178,492.10
VOESTALPINE AG 8,140 31.13 253,398.20
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS 20,591 34.74 715,331.34
AIRBUS SE 46,842 94.68 4,435,000.56
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ALSTOM 13,816 38.02 525,284.32
ANDRITZ AG 5,242 43.08 225,825.36
BOUYGUES ORD 16,815 33.06 555,903.90
BRENNTAG AG 11,626 43.20 502,243.20
CNH INDUSTRIAL NV 76,653 8.79 674,239.78
DASSAULT AVIATION SA 213 1,400.00 298,200.00
EIFFAGE 6,079 89.02 541,152.58
FERROVIAL SA 37,634 17.79 669,697.03
FERROVIAL SA-RTS 37,634 0.41 15,520.26
GEA GROUP AG 13,382 26.45 353,953.90
HOCHTIEF AG 1,354 133.70 181,029.80
KION GROUP AG 5,887 50.52 297,411.24
KONE OYJ-B 26,924 43.41 1,168,770.84
LEGRAND SA 21,312 55.18 1,175,996.16
LEONARDO SPA 35,425 8.86 313,936.35
METSO OYJ 9,561 26.81 256,330.41
MTU AERO ENGINES AG 3,907 182.60 713,418.20
OSRAM LICHT AG 7,440 34.42 256,084.80
PRYSMIAN SPA 14,715 17.82 262,221.30
REXEL SA 24,339 10.56 257,141.53
SAFRAN SA 27,252 112.45 3,064,487.40
SAINT-GOBAIN 39,044 31.89 1,245,113.16
SCHNEIDER ELECTRIC SE 44,814 63.88 2,862,718.32
SIEMENS 61,389 102.34 6,282,550.26
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 17,491 12.24 214,089.84
THALES SA 8,109 113.60 921,182.40
VINCI S.A. 40,049 78.84 3,157,463.16
WARTSILA OYJ 34,386 15.51 533,498.79
BUREAU VERITAS SA 19,558 19.63 383,923.54
EDENRED 18,941 34.30 649,676.30
RANDSTAD NV 9,588 43.72 419,187.36
SOCIETE BIC SA 2,424 89.05 215,857.20
TELEPERFORMANCE 4,523 150.90 682,520.70
WOLTERS KLUWER 23,031 52.14 1,200,836.34
ADP 2,382 185.10 440,908.20
AENA SME SA 5,610 139.40 782,034.00
ATLANTIA SPA 42,039 18.47 776,460.33
BOLLORE 61,805 3.78 233,870.12
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 16,929 20.24 342,642.96
DEUTSCHE POST AG-REG 78,592 28.57 2,245,373.44
FRAPORT AG 3,561 71.02 252,902.22
GETLINK 36,478 11.53 420,773.73
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE 46,342 7.38 342,003.96
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 26,892 73.36 1,972,797.12
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 4,991 64.75 323,167.25
CONTINENTAL AG 8,828 138.05 1,218,705.40
DAIMLER AG 74,263 50.76 3,769,589.88
FAURECIA 5,945 40.98 243,626.10
FERRARI NV 9,947 97.92 974,010.24
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 86,543 14.29 1,236,699.47
MICHELIN 13,802 89.66 1,237,487.32
NOKIAN RENKAAT OYJ 10,292 27.35 281,486.20
PEUGEOT SA 46,029 20.68 951,879.72
PIRELLI & C SPA 39,097 6.19 242,010.43
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 11,634 56.56 658,019.04
RENAULT SA 15,041 64.94 976,762.54
SCHAEFFLER AG 15,247 8.34 127,190.47
VALEO SA 19,350 26.03 503,680.50
VOLKSWAGEN AG-PFD 14,780 146.06 2,158,766.80
VOLKSWAGEN STAMM 2,594 143.20 371,460.80
ADIDAS AG 14,964 203.90 3,051,159.60
HERMES INTERNATIONAL 2,561 495.20 1,268,207.20
HUGO BOSS AG 4,852 62.22 301,891.44
KERING 6,060 393.20 2,382,792.00
LUXOTTICA GROUP SPA 13,319 55.44 738,405.36
LVMH 22,399 266.00 5,958,134.00
MONCLER SPA 15,736 30.32 477,115.52
PUMA AG 772 447.00 345,084.00
SEB SA 2,075 125.70 260,827.50
ACCOR 14,931 39.80 594,253.80
PADDY POWER PLC 7,143 75.20 537,153.60
SODEXO 7,035 93.70 659,179.50
AXEL SPRINGER SE 3,827 58.10 222,348.70
EUTELSAT COMMUNICATIONS 11,976 18.38 220,118.88
JC DECAUX SA 4,674 29.12 136,106.88
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE 19,174 16.97 325,382.78
PUBLICIS GROUPE 17,601 52.34 921,236.34
RTL GROUP 3,513 51.90 182,324.70
SES 31,369 18.69 586,443.45
TELENET GROUP HOLDING NV 4,998 43.26 216,213.48
VIVENDI 83,098 21.41 1,779,128.18
INDITEX 86,470 26.42 2,284,537.40
ZALANDO SE 9,155 31.40 287,467.00
CARREFOUR 43,442 17.57 763,493.15
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CASINO GUICHARD PERRACHON 3,687 38.04 140,253.48
COLRUYT SA 4,160 55.30 230,048.00
JERONIMO MARTINS 20,234 10.76 217,717.84
KONINKLIJKE AHOLD NV 100,535 22.60 2,272,091.00
METRO AG 13,712 13.82 189,499.84
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 60,839 65.68 3,995,905.52
DANONE (GROUPE) 48,771 65.61 3,199,865.31
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA 42,526 7.43 316,180.81
HEINEKEN HOLDING NV 8,980 76.80 689,664.00
HEINEKEN NV 20,246 79.50 1,609,557.00
KERRY GROUP PLC-A 13,146 94.10 1,237,038.60
PERNOD-RICARD 17,495 142.40 2,491,288.00
REMY COINTREAU 1,575 107.90 169,942.50
BEIERSDORF AG 7,693 91.78 706,063.54
HENKEL AG & CO KGAA 8,618 87.00 749,766.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD 14,314 96.96 1,387,885.44
LOREAL 20,321 205.60 4,177,997.60
UNILEVER NV-CVA 125,731 48.54 6,103,611.39
BIOMERIEUX 3,246 68.40 222,026.40
ESSILORLUXOTTICA 17,239 120.20 2,072,127.80
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 17,996 70.82 1,274,476.72
FRESENIUS SE&CO KGAA 33,850 52.82 1,787,957.00
KONINKLIJKE PHILIPS 74,460 33.60 2,502,228.30
SARTORIUS AG-VORZUG 3,246 132.70 430,744.20
SIEMENS HEALTHINEERS AG 12,500 38.86 485,750.00
BAYER 75,550 71.00 5,364,050.00
EUROFINS SCIENTIFIC 971 437.60 424,909.60
GRIFOLS SA 22,128 26.10 577,540.80
IPSEN 2,722 127.50 347,055.00
MERCK KGAA 10,480 94.86 994,132.80
ORION OYJ-CLASS B 7,975 30.00 239,250.00
QIAGEN N.V. 17,548 31.77 557,499.96
RECORDATI SPA 7,493 30.23 226,513.39
SANOFI 91,271 80.20 7,319,934.20
UCB (GROUPE) 10,465 75.88 794,084.20
ABN AMRO GROUP NV-CVA 33,189 23.08 766,002.12
BANCO BILBAO VIZCAYA 541,619 4.91 2,660,161.71
BANCO DE SABADELL SA 442,961 1.18 525,351.74
BANCO SANTANDER SA 1,313,133 4.23 5,566,370.78
BANKIA SA 110,053 2.90 319,593.91
BANKINTER SA 58,881 7.54 444,433.78
BNP PARIBAS 90,844 46.36 4,211,982.06
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CAIXABANK 277,342 3.67 1,017,845.14
COMMERZBANK AG 80,494 8.71 701,424.71
CREDIT AGRICOLE SA 92,834 11.35 1,054,408.57
ERSTE GROUP BANK AG 23,108 36.68 847,601.44
ING GROEP NV-CVA 314,846 11.31 3,562,167.64
INTESA SANPAOLO 1,163,318 2.00 2,333,034.24
KBC GROEP NV 20,232 61.84 1,251,146.88
MEDIOBANCA 53,990 7.86 424,469.38
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 12,490 24.95 311,625.50
SOCIETE GENERALE 63,719 33.69 2,146,693.11
UNICREDIT SPA 163,189 11.23 1,832,612.47
AMUNDI SA 4,764 51.96 247,537.44
DEUTSCHE BANK NAMEN 161,156 8.95 1,443,635.44
DEUTSCHE BOERSE 15,552 111.15 1,728,604.80
EURAZEO SA 3,198 66.00 211,068.00
EXOR NV 7,813 51.16 399,713.08
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 6,247 81.50 509,130.50
NATIXIS 69,996 5.28 369,718.87
WENDEL 2,023 111.20 224,957.60
AEGON 133,499 5.56 742,521.43
AGEAS 16,065 45.19 725,977.35
ALLIANZ SE-REG 36,019 192.00 6,915,648.00
ASSICURAZIONI GENERALI 101,649 14.43 1,467,303.31
AXA 157,703 22.30 3,517,565.41
CNP ASSURANCES 11,830 20.32 240,385.60
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE 4,706 125.30 589,661.80
MAPFRE SA 90,939 2.54 231,712.57
MUENCHENER RUECKVERSICH. 12,665 192.75 2,441,178.75
NN GROUP NV 23,899 38.55 921,306.45
POSTE ITALIANE SPA 46,035 6.87 316,260.45
SAMPO OYJ-A SHS 36,213 41.36 1,497,769.68
SCOR SE 13,354 43.57 581,833.78
DEUTSCHE WOHNEN SE 27,553 41.33 1,138,765.49
VONOVIA SE 40,469 41.96 1,698,079.24
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS 36,186 69.86 2,527,953.96
ATOS SE 7,634 77.36 590,566.24
CAPGEMINI SA 13,238 109.60 1,450,884.80
DASSAULT SYSTEMES SA 10,469 111.80 1,170,434.20
DELIVERY HERO SE 8,671 36.86 319,613.06
SAP SE 78,835 95.17 7,502,726.95
UBISOFT ENTERTAINMENT 6,830 72.62 495,994.60
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 9,513 36.49 347,129.37
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WIRECARD AG 9,864 157.40 1,552,593.60
INGENICO GROUP 4,681 66.02 309,039.62
NOKIA OYJ 458,694 5.17 2,372,365.36
1&1 DRILLISCH AG 3,773 39.06 147,373.38
DEUTSCHE TELEKOM 268,918 14.69 3,951,750.01
ELISA A 11,722 37.37 438,051.14
ILIAD SA 2,053 100.15 205,607.95
KPN (KON.) 261,596 2.38 623,906.46
ORANGE 164,543 14.63 2,407,264.09
PROXIMUS 13,141 22.85 300,271.85
TELECOM ITALIA ORD 852,552 0.51 439,916.83
TELECOM ITALIA RNC 470,147 0.44 208,510.19
TELEFONICA 377,880 7.46 2,822,385.72
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 66,967 3.43 229,964.67
E.ON SE 183,255 8.74 1,601,831.95
ELECTRICITE DE FRANCE 49,736 15.63 777,373.68
ENDESA 24,774 19.85 491,763.90
ENEL 656,974 4.48 2,945,214.44
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 193,242 3.11 600,982.62
ENGIE 151,158 12.57 1,900,811.85
FORTUM OYJ 38,328 19.32 740,496.96
IBERDROLA SA 476,207 6.57 3,128,679.99
INNOGY SE 11,000 39.50 434,500.00
NATURGY ENERGY GROUP SA 26,034 23.16 602,947.44
RED ELECTRICA CORPORACION SA 32,882 19.28 633,964.96
RWE STAMM 42,828 18.56 795,101.82
SUEZ 28,043 13.55 380,122.86
TERNA SPA 105,905 4.80 509,191.24
UNIPER SE 14,751 26.16 385,886.16
VEOLIA ENVIRONNEMENT 45,742 18.89 864,066.38
ASML HOLDING NV 33,413 152.22 5,086,126.86
INFINEON TECHNOLOGIES 90,743 18.19 1,650,615.17
STMICROELECTRONICS 57,598 12.99 748,486.01
15,503,126 297,262,145.09
ユーロ 小計
(38,334,926,230)
イギリスポンド BP PLC 1,616,893 5.23 8,470,902.42
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 373,089 24.18 9,021,292.02
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 304,218 24.62 7,491,368.25
WOOD GROUP (JOHN) PLC 54,000 6.65 359,100.00
ANGLO AMERICAN PLC 87,426 16.87 1,475,576.02
ANTOFAGASTA PLC 35,856 7.78 279,031.39
BHP BILLTTON PLC 168,203 15.85 2,667,026.76
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CRODA INTERNATIONAL PLC 10,243 48.02 491,868.86
FRESNILLO PLC 17,743 8.61 152,767.23
GLENCORE PLC 943,407 3.03 2,867,013.87
JOHNSON MATTHEY PLC 14,111 29.47 415,851.17
MONDI PLC 27,192 17.50 475,995.96
RANDGOLD RESOURCES LTD 7,294 61.96 451,936.24
RIO TINTO PLC REG 96,058 38.49 3,697,752.71
ASHTEAD GROUP PLC 42,021 19.00 798,399.00
BAE SYSTEMS PLC 256,884 5.29 1,359,430.12
BUNZL PLC 27,712 22.32 618,531.84
DCC PLC 7,320 63.60 465,552.00
FERGUSON PLC 19,208 51.80 994,974.40
MEGGITT PLC 66,268 5.07 336,111.29
MELROSE INDUSTRIES PLC 408,486 1.70 697,081.35
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 133,813 8.14 1,089,773.07
SMITHS GROUP PLC 28,628 13.55 387,909.40
TRAVIS PERKINS PLC 18,555 10.70 198,631.27
WEIR GROUP PLC/THE 18,586 15.50 288,175.93
BABCOCK INTL GROUP PLC 19,693 6.00 118,236.77
EXPERIAN PLC 75,041 18.15 1,361,994.15
G4S PLC 132,555 1.83 242,708.20
INTERTEK GROUP PLC 12,430 46.09 572,898.70
RELX PLC 162,365 15.58 2,530,458.52
EASYJET PLC 11,633 12.54 145,877.82
ROYAL MAIL PLC 75,133 3.45 259,809.91
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 71,452 5.44 388,698.88
BURBERRY GROUP PLC 35,328 17.73 626,542.08
PERSIMMON PLC 26,389 23.86 629,641.54
TAYLOR WIMPEY PLC 270,596 1.68 454,601.28
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS 10,599 36.40 385,803.60
CARNIVAL PLC 13,721 43.71 599,744.91
COMPASS GROUP PLC 126,022 15.37 1,937,588.25
GVC HOLDINGS PLC 42,500 8.38 356,150.00
INTERCONTINENTAL HOTELS 13,964 40.59 566,798.76
MERLIN ENTERTAINME 65,098 3.30 214,953.59
TUI AG-DI 37,945 12.83 487,024.07
WHITBREAD PLC 14,664 45.93 673,517.52
INFORMA PLC 100,899 7.10 716,988.29
ITV PLC 295,435 1.50 444,925.11
PEARSON 66,305 9.21 611,199.49
WPP PLC 98,371 8.57 843,039.47
KINGFISHER PLC 170,994 2.55 436,205.69
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MARKS & SPENCER GROUP PLC 135,263 3.12 422,967.40
NEXT PLC 11,202 54.24 607,596.48
MORRISON SUPERMARKETS 168,125 2.51 422,582.18
SAINSBURY (J) PLC 148,335 3.22 477,638.70
TESCO 786,019 2.18 1,719,023.55
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 28,845 26.38 760,931.10
BRITISH AMERICAN TOBACCO 186,419 33.14 6,178,857.75
COCA-COLA HBC AG-CDI 17,960 23.72 426,011.20
DIAGEO 200,277 27.46 5,500,607.80
IMPERIAL BRANDS PLC 76,948 27.50 2,116,070.00
RECKITT BENCKISER PLC 53,639 62.55 3,355,119.45
UNILEVER PLC 99,877 41.46 4,141,399.80
CONVATEC GROUP PLC 112,565 1.56 176,164.22
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC 30,027 3.58 107,526.68
NMC HEALTH PLC 9,509 35.30 335,667.70
SMITH & NEPHEW PLC 71,027 13.95 990,826.65
ASTRAZENECA 101,347 61.72 6,255,136.84
GLAXOSMITHKLINE 403,375 15.70 6,334,601.00
SHIRE PLC 74,526 46.12 3,437,511.75
BARCLAYS 1,365,547 1.76 2,414,287.09
HSBC HOLDINGS PLC (GB) 1,634,371 6.33 10,358,643.39
LLOYDS BANKING GROUP PLC 5,929,966 0.59 3,555,014.61
ROYAL BANK OF SCOTLAND 395,524 2.51 996,324.95
STANDARD CHARTERED PLC 233,519 5.69 1,329,423.66
3I GROUP PLC 79,251 8.65 685,679.65
HARGREAVES LANSDOWN PLC 20,469 19.16 392,186.04
INVESTEC PLC 54,280 4.97 269,825.88
LONDON STOCK EXCHANGE PLC 26,296 42.13 1,107,850.48
SCHRODERS PLC 8,614 26.07 224,566.98
ST JAMES'S PLACE PLC 44,750 10.62 475,468.75
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 193,491 2.70 522,619.19
ADMIRAL GROUP PLC 16,255 20.54 333,877.70
AVIVA PIC 318,261 4.33 1,380,297.95
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 113,715 3.25 369,801.18
LEGAL & GENERAL GROUP 485,419 2.61 1,269,856.10
PRUDENTIAL 212,799 16.04 3,413,295.96
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP 86,538 5.45 472,324.40
AUTO TRADER GROUP PLC 80,010 4.47 357,644.70
MICRO FOCUS INTERNATIONAL 35,036 12.84 450,037.42
SAGE GROUP PLC 89,321 5.51 492,515.99
BT GROUP PLC 663,615 2.54 1,686,577.52
VODAFONE GROUP PLC 2,177,524 1.43 3,133,892.54
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CENTRICA PLC 440,558 1.54 679,780.99
NATIONAL GRID PLC 272,668 8.55 2,333,220.07
SEVERN TRENT PLC 18,112 19.80 358,708.16
SSE PLC 80,824 11.52 931,496.60
UNITED UTILITIES GROUP PLC 58,890 7.72 454,630.80
24,583,254 145,373,548.17
イギリスポンド 小計
(21,426,607,264)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 17,398 21.90 381,016.20
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 672 558.50 375,312.00
GIVAUDAN-REG 740 2,406.00 1,780,440.00
LAFARGEHOLCIM LTD 40,334 46.88 1,890,857.92
SIKA AG-BR 10,500 129.70 1,361,850.00
ABB LTD 149,127 20.27 3,022,804.29
GEBERIT AG-REG 3,021 385.50 1,164,595.50
SCHINDLER HOLDING AG-REG 1,479 205.20 303,490.80
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 2,989 210.40 628,885.60
ADECCO GROUP AG-REG 13,224 50.06 661,993.44
SGS SA 437 2,312.00 1,010,344.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 3,965 137.85 546,575.25
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD) 41,495 69.10 2,867,304.50
SWATCH GROUP AG(BEARER) 2,483 322.40 800,519.20
SWATCH GROUP AG/THE-REG 3,938 63.05 248,290.90
DUFRY AG-REG 2,548 106.30 270,852.40
BARRY CALLEBAUT AG-REG 160 1,988.00 318,080.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 8 81,400.00 651,200.00
LINDT & SPRUENGLI AG-PC 75 7,095.00 532,125.00
NESTLE SA - REGISTERED 252,246 85.40 21,541,808.40
SONOVA HOLDING AG-REG 4,140 163.40 676,476.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 779 689.00 536,731.00
LONZA GROUP AG-REG 5,757 327.30 1,884,266.10
NOVARTIS 180,510 89.72 16,195,357.20
ROCHE HOLDING GENUSS 57,037 251.35 14,336,249.95
VIFOR PHARMA AG 3,601 139.00 500,539.00
CREDIT SUISSE GROUP AG 211,677 12.98 2,748,625.84
JULIUS BAER GROUP LTD 17,254 45.48 784,711.92
PARGESA HOLDING SA-BR 3,397 73.45 249,509.65
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,491 708.00 1,055,628.00
UBS GROUP AG 317,371 14.12 4,481,278.52
BALOISE HOLDING AG - REG 3,877 149.00 577,673.00
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 2,949 391.00 1,153,059.00
SWISS RE LTD 26,239 92.40 2,424,483.60
ZURICH INSURANCE GROUP AG 12,305 314.40 3,868,692.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SWISS PRIME SITE-REG 6,277 83.00 520,991.00
TEMENOS AG - REG 5,252 136.40 716,372.80
SWISSCOM 2,064 462.80 955,219.20
1,408,816 94,024,209.18
スイスフラン 小計
(10,650,122,173)
スウェーデンク LUNDIN PETROLEUM AB 14,191 264.00 3,746,424.00
ローナ
BOLIDEN AB 20,141 201.00 4,048,341.00
ALFA LAVAL AB 25,639 218.80 5,609,813.20
ASSA ABLOY AB-B 80,295 177.25 14,232,288.75
ATLAS COPCO A 53,833 217.90 11,730,210.70
ATLAS COPCO B 29,972 203.05 6,085,814.60
EPIROC AB-A 53,833 75.46 4,062,238.18
EPIROC AB-B 29,972 72.19 2,163,678.68
SANDVIK AB 87,313 138.65 12,105,947.45
SKANSKA B 28,530 147.20 4,199,616.00
SKF AB-B 28,335 142.15 4,027,820.25
VOLVO B 123,214 135.20 16,658,532.80
SECURITAS B 22,844 155.30 3,547,673.20
ELECTROLUX AB-SER B 18,170 193.45 3,514,986.50
HUSQVARNA AB-B SHS 38,712 69.04 2,672,676.48
HENNES & MAURITZ B 73,962 159.04 11,762,916.48
ICA GRUPPEN AB 5,730 322.20 1,846,206.00
SWEDISH MATCH AB 15,149 478.40 7,247,281.60
ESSITY AKTIEBOLAG-B 48,571 212.60 10,326,194.60
NORDEA BANK ABP 244,135 80.70 19,701,694.50
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A 138,710 95.06 13,185,772.60
SVENSKA HANDELSBK A 120,177 100.65 12,095,815.05
SWEDBANK AB-A 71,353 208.10 14,848,559.30
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 12,792 189.70 2,426,642.40
INVESTOR AB-B SHS 36,752 393.00 14,443,536.00
KINNEVIK AB - B 18,104 240.40 4,352,201.60
LUNDBERGS AB-B SHS 7,280 284.60 2,071,888.00
ERICSSON (LM) B 248,169 81.84 20,310,150.96
HEXAGON AB-B SHS 21,504 458.20 9,853,132.80
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR 6,194 533.50 3,304,499.00
TELE2 AB-B SHS 33,266 102.80 3,419,744.80
TELIA CO AB 235,437 42.09 9,909,543.33
1,992,279 259,511,840.81
スウェーデンクローナ 小計
(3,254,278,483)
ノルウェーク AKER BP ASA 10,311 250.20 2,579,812.20
ローネ
EQUINOR ASA 92,696 208.20 19,299,307.20
NORSK HYDRO 106,150 42.38 4,498,637.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
YARA INTERNATIONAL ASA 13,470 380.00 5,118,600.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 6,971 284.00 1,979,764.00
MARINE HARVEST 32,238 203.50 6,560,433.00
ORKLA 69,804 72.40 5,053,809.60
DNB ASA 80,217 156.70 12,570,003.90
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 18,574 137.40 2,552,067.60
TELENOR ASA 60,821 158.45 9,637,087.45
491,252 69,849,521.95
ノルウェークローネ 小計
(942,968,546)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 7,401 643.00 4,758,843.00
ローネ
NOVOZYMES A/S 17,687 331.30 5,859,703.10
VESTAS WIND SYSYEMS 17,720 484.50 8,585,340.00
ISS A/S 14,253 224.30 3,196,947.90
A P MOLLER - MAERSK A/S - A 299 8,100.00 2,421,900.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-B 508 8,662.00 4,400,296.00
DSV A/S 14,599 525.40 7,670,314.60
PANDORA A/S 8,431 349.40 2,945,791.40
CARLSBERG AS-B 8,236 731.40 6,023,810.40
COLOPLAST-B 9,476 633.40 6,002,098.40
WILLIAM DEMANT HOLDING 7,420 212.00 1,573,040.00
GENMAB A/S 4,512 992.40 4,477,708.80
H LUNDBECK A/S 4,871 285.20 1,389,209.20
NOVO NORDISK A/S-B 143,942 295.50 42,534,861.00
DANSKE BANK A/S 59,378 144.15 8,559,338.70
TRYG A/S 9,828 167.60 1,647,172.80
ORSTED A/S 15,908 455.30 7,242,912.40
344,469 119,289,287.70
デンマーククローネ 小計
(2,062,511,784)
オーストラリア CALTEX AUSTRALIA LIMITED 20,629 27.11 559,252.19
ドル
OIL SEARCH LTD 118,781 7.70 914,613.70
ORIGIN ENERGY LIMITED 134,202 7.06 947,466.12
SANTOS 156,437 6.42 1,004,325.54
WOODSIDE PETROLEUM LTD 76,916 33.77 2,597,453.32
ALUMINA LIMITED 170,458 2.49 424,440.42
AMCOR 88,486 13.65 1,207,833.90
BHP BILLITON LTD 258,265 33.41 8,628,633.65
BLUESCOPE STEEL LTD 49,328 13.73 677,273.44
BORAL LIMITED 81,732 5.55 453,612.60
FORTESCUE METALS GROUP LTD 134,676 4.25 572,373.00
INCITEC PIVOT LTD 150,599 4.24 638,539.76
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 37,363 16.90 631,434.70
NEWCREST MINING LIMITED 61,159 20.88 1,276,999.92
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ORICA LTD 29,211 18.47 539,527.17
RIO TINTO LTD 32,522 81.23 2,641,762.06
SOUTH32 LTD 408,172 3.54 1,444,928.88
CIMIC GROUP LIMITED 9,220 46.58 429,467.60
BRAMBLES LTD 129,297 10.56 1,365,376.32
SEEK LTD 26,358 17.81 469,435.98
AURIZON HOLDINGS LTD 159,487 4.27 681,009.49
TRANSURBAN GROUP 214,921 11.45 2,460,845.45
ARISTOCRAT LEISURE LTD 43,725 27.13 1,186,259.25
CROWN RESORTS LTD 30,328 11.77 356,960.56
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L 5,523 49.12 271,289.76
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD 3,263 45.62 148,858.06
TABCORP HOLDINGS LTD 166,846 4.63 772,496.98
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD 45,163 3.26 147,231.38
WESFARMERS LTD 93,277 47.42 4,423,195.34
WOOLWORTHS GROUP LTD 102,821 29.42 3,024,993.82
COCA-COLA AMATIL LIMITED 46,130 10.18 469,603.40
TREASURY WINE ESTATES LTD 58,375 15.34 895,472.50
COCHLEAR LIMITED 4,811 176.13 847,361.43
HEALTHSCOPE LTD 140,279 2.08 291,780.32
RAMSAY HEALTH CARE LTD 12,248 56.68 694,216.64
SONIC HEALTHCARE LTD 31,777 22.49 714,664.73
CSL LIMITED 36,265 190.58 6,911,383.70
AUST AND NZ BANKING GROUP 234,871 27.13 6,372,050.23
BANK OF QUEENSLAND LTD 35,600 9.92 353,152.00
BENDIGO AND ADELAIDE BANK 42,434 10.55 447,678.70
COMMONWEALTH BANK OF AUST 140,283 70.95 9,953,078.85
NATIONAL AUSTRALIA BANK 222,533 24.90 5,541,071.70
WESTPAC BANKING 277,750 27.70 7,693,675.00
AMP LTD 244,230 2.67 652,094.10
ASX LTD 15,814 61.18 967,500.52
CHALLENGER FINANCIAL SERVICE 44,068 9.84 433,629.12
MACQUARIE GROUP LIMITED 26,778 123.64 3,310,831.92
INSURANCE AUSTRALIA GRP. 178,174 7.22 1,286,416.28
MEDIBANK PRIVATE LTD 214,512 2.82 604,923.84
QBE INSURANCE GROUP 113,093 11.49 1,299,438.57
SUNCORP GROUP LIMITED 102,921 14.08 1,449,127.68
COMPUTERSHARE LIMITED 32,564 20.43 665,282.52
REA GROUP LTD 3,593 80.50 289,236.50
TELSTRA CORP 342,339 3.04 1,040,710.56
TPG TELECOM LTD 31,475 7.48 235,433.00
AGL ENERGY LTD 51,344 17.90 919,057.60
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AUSNET SERVICES 120,230 1.71 205,593.30
5,843,656 95,442,355.07
オーストラリアドル 小計
(7,853,951,398)
ニュージーラン FLETCHER BUILDING LTD 76,644 6.10 467,528.40
ドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 84,950 7.20 611,640.00
A2 MILK CO LTD 66,854 10.42 696,618.68
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 45,508 13.90 632,561.20
RYMAN HEALTHCARE LTD 36,317 12.32 447,425.44
SPARK NEW ZEALAND LTD 145,449 4.06 591,250.18
MERIDIAN ENERGY LTD 110,544 3.24 358,162.56
566,266 3,805,186.46
ニュージーランドドル 小計
(292,010,008)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 212,996 79.00 16,826,684.00
NWS HOLDINGS LTD 99,000 15.54 1,538,460.00
MTR CORP 114,000 38.30 4,366,200.00
MINTH GROUP LTD 46,000 25.45 1,170,700.00
LI & FUNG 554,800 1.65 915,420.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 119,000 41.00 4,879,000.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 68,500 22.90 1,568,650.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 198,000 42.90 8,494,200.00
MGM CHINA HOLDINGS LTD 67,200 11.68 784,896.00
SANDS CHINA LTD 202,800 31.70 6,428,760.00
SHANGRI-LA ASIA LTD 98,000 11.06 1,083,880.00
SJM HOLDINGS LTD 132,000 6.49 856,680.00
WYNN MACAU LTD 140,800 16.16 2,275,328.00
WH GROUP LTD 699,000 6.10 4,263,900.00
BANK EAST ASIA 109,160 25.65 2,799,954.00
BOC HONG KONG HOLDINGS -R 310,000 29.05 9,005,500.00
HANG SENG BANK 61,100 177.90 10,869,690.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 96,900 221.40 21,453,660.00
AIA GROUP LTD 968,600 62.65 60,682,790.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 215,996 53.25 11,501,787.00
HANG LUNG GROUP LTD 81,000 19.74 1,598,940.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 173,000 14.68 2,539,640.00
HENDERSON LAND DEVELOPMEN 113,844 37.35 4,252,073.40
HYSAN DEVELOPMENT CO 59,000 37.45 2,209,550.00
KERRY PROPERTIES LTD 64,500 25.15 1,622,175.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 491,500 10.24 5,032,960.00
SINO LAND CO 235,400 12.40 2,918,960.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 132,000 106.00 13,992,000.00
SWIRE PACIFIC A 40,500 83.25 3,371,625.00
SWIRE PROPERTIES LTD 96,200 28.05 2,698,410.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WHARF HOLDINGS 91,000 20.60 1,874,600.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 91,000 47.30 4,304,300.00
WHEELOCK & CO LTD 65,000 43.00 2,795,000.00
PCCW LTD 357,000 4.31 1,538,670.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 50,000 57.45 2,872,500.00
CLP HOLDINGS 133,500 85.70 11,440,950.00
HONG KONG & CHINA GAS 737,913 14.82 10,935,870.66
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 111,000 52.30 5,805,300.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 23,700 74.95 1,776,315.00
7,660,909 255,345,978.06
香港ドル 小計
(3,715,283,980)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 112,300 6.20 696,260.00
ル
SEMBCORP INDUSTRIES LTD 107,000 2.63 281,410.00
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING 109,000 3.47 378,230.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING 199,900 1.30 259,870.00
COMFORTDELGRO CORP LTD 166,500 2.18 362,970.00
SINGAPORE AIRLINES 43,333 9.52 412,530.16
SINGAPORE AIRPORT TERMINAL S 51,200 4.88 249,856.00
GENTING SINGAPORE LTD 425,000 0.95 403,750.00
SINGAPORE PRESS HOLDINGS 127,100 2.65 336,815.00
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 9,900 34.30 339,570.00
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD 419,000 0.25 104,750.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 178,600 3.15 562,590.00
DBS GROUP 145,600 23.74 3,456,544.00
OCBC BANK 260,000 11.46 2,979,600.00
UNITED OVERSEAS BANK 110,700 24.66 2,729,862.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 62,300 7.19 447,937.00
CAPITALAND LTD 187,100 3.13 585,623.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 31,200 8.45 263,640.00
UOL GROUP LIMITED 47,500 6.28 298,300.00
VENTURE CORP LTD 25,700 14.70 377,790.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 640,943 3.10 1,986,923.30
3,459,876 17,514,820.46
シンガポールドル 小計
(1,447,074,466)
イスラエルシェ ISRAEL CHEMICALS LTD 67,756 23.62 1,600,396.72
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 1,460 459.60 671,016.00
BANK HAPOALIM BM 84,067 26.42 2,221,050.14
BANK LEUMI LE-ISRAEL 115,794 24.68 2,857,795.92
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 8,200 66.77 547,514.00
AZRIELI GROUP 4,323 189.90 820,937.70
NICE LTD 4,894 418.20 2,046,670.80
BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP 154,606 4.42 684,440.76
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
441,100 11,449,822.04
イスラエルシェケル 小計
(354,600,988)
90,466,015 323,956,033,467
合 計
(323,956,033,467)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 オーストラ APA GROUP 89,571 795,390.48
益証券 リアドル
LENDLEASE GROUP 44,009 627,128.25
SYDNEY AIRPORT 89,860 590,380.20
223,440 2,012,898.93
オーストラリアドル 小計
(165,641,452)
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 220,500 1,640,520.00
HKT TRUST AND HKT LTD 268,000 2,883,680.00
488,500 4,524,200.00
香港ドル 小計
(65,827,110)
711,940 231,468,562
投資信託受益証券合計
(231,468,562)
投資証券 アメリカド AGNC INVESTMENT CORP 35,976 650,446.08
ル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 8,479 1,055,296.34
AMERICAN TOWER CORPORATION 35,899 5,748,865.86
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 96,808 973,888.48
INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC 10,806 1,972,419.18
BOSTON PROPERTIES 12,302 1,528,646.52
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC 19,000 365,940.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 7,092 656,293.68
CROWN CASTLE INTL CORP 32,801 3,636,646.87
DIGITAL REALTY TRUST INC 16,824 1,861,070.88
DUKE REALTY CORP 29,929 855,370.82
EQUINIX INC 6,496 2,500,570.24
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 28,719 1,937,958.12
ESSEX PROPERTY TRUST 5,077 1,289,202.61
EXTRA SPACE STORAGE INC 10,092 915,849.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 6,029 775,691.14
HCP INC 36,011 1,037,837.02
HOST HOTELS AND RESORTS INC 59,388 1,122,433.20
INVITATION HOMES INC 24,000 521,040.00
IRON MOUNTAIN INC 20,489 671,424.53
KIMCO REALTY CORP 35,407 576,425.96
LIBERTY PROPERTY TRUST 11,822 520,640.88
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MACERICH CO/THE 10,128 517,743.36
MID-AMERICA APARTMENT COMM 8,716 876,132.32
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 11,020 541,633.00
PROLOGIS INC 50,653 3,422,623.21
PUBLIC STORAGE 12,835 2,648,502.25
REALTY INCOME CORP 21,691 1,361,327.16
REGENCY CENTERS CORP 11,717 764,534.25
SBA COMMUNICATIONS CORP 9,366 1,606,362.66
SIMON PROPERTY GROUP 26,119 4,928,394.11
SL GREEN REALTY CORP 8,067 766,445.67
UDR INC 20,960 856,006.40
VENTAS INC 27,813 1,670,726.91
VEREIT INC 77,798 598,266.62
VORNADO REALTY TRUST 13,295 931,447.70
WELLTOWER INC 29,615 2,057,650.20
WP CAREY INC 13,017 840,507.69
902,256 55,562,260.92
アメリカドル 小計
(6,330,764,009)
カナダドル H&R REAL ESTATE INVESTMENT 9,455 196,285.80
TRUST-UNIT
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 15,490 382,138.30
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 5,631 175,630.89
30,576 754,054.99
カナダドル 小計
(65,105,107)
ユーロ COVIVIO 3,578 320,588.80
GECINA SA 3,549 467,048.40
ICADE 2,845 214,228.50
KLEPIERRE 17,225 533,975.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 10,790 1,745,822.00
37,987 3,281,662.70
ユーロ 小計
(423,203,221)
イギリスポ BRITISH LAND CO PLC 79,414 496,178.67
ンド
HAMMERSON PLC 61,184 272,085.24
LAND SECURITIES GROUP PLC 58,550 504,818.10
SEGRO PLC 81,695 516,475.79
280,843 1,789,557.80
イギリスポンド 小計
(263,762,924)
オーストラ DEXUS 74,090 746,086.30
リアドル
GOODMAN GROUP 140,271 1,465,831.95
GPT GROUP 136,015 718,159.20
MIRVAC GROUP 306,089 673,395.80
SCENTRE GROUP 426,663 1,719,451.89
STOCKLAND 207,412 759,127.92
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VICINITY CENTERS 291,115 783,099.35
1,581,655 6,865,152.41
オーストラリアドル 小計
(564,933,391)
香港ドル LINK REIT 179,500 12,924,000.00
179,500 12,924,000.00
香港ドル 小計
(188,044,200)
シンガポー ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 197,500 503,625.00
ルドル
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 243,000 410,670.00
CAPITALAND MALL TRUST 200,300 426,639.00
SUNTEC REIT 173,000 302,750.00
813,800 1,643,684.00
シンガポールドル 小計
(135,801,172)
3,826,617 7,971,614,024
投資証券合計
(7,971,614,024)
8,203,082,586
合計
(8,203,082,586)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 595銘柄 97.2 % ― ― 66.7 %
投資証券 38銘柄 ― ― 2.8 % 1.9 %
カナダドル 株式 88銘柄 99.5 % ― ― 3.6 %
投資証券 3銘柄 ― ― 0.5 % 0.0 %
ユーロ 株式 236銘柄 98.9 % ― ― 11.5 %
投資証券 5銘柄 ― ― 1.1 % 0.1 %
イギリスポンド 株式 96銘柄 98.8 % ― ― 6.5 %
投資証券 4銘柄 ― ― 1.2 % 0.1 %
スイスフラン 株式 38銘柄 100.0 % ― ― 3.2 %
スウェーデンクロー 株式 32銘柄 100.0 % ― ― 1.0 %
ナ
ノルウェークローネ 株式 10銘柄 100.0 % ― ― 0.3 %
デンマーククローネ 株式 17銘柄 100.0 % ― ― 0.6 %
オーストラリアドル 株式 57銘柄 91.5 % ― ― 2.4 %
投資信託受 3銘柄 ― 1.9 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 7銘柄 ― ― 6.6 % 0.2 %
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニュージーランドド 株式 7銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ル
香港ドル 株式 39銘柄 93.6 % ― ― 1.1 %
投資信託受 2銘柄 ― 1.7 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 4.7 % 0.1 %
シンガポールドル 株式 21銘柄 91.4 % ― ― 0.4 %
投資証券 4銘柄 ― ― 8.6 % 0.0 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
貸借対照表
2018年11月12日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
金銭信託 197,306,802
コール・ローン 1,348,603,117
投資証券 100,863,765,380
派生商品評価勘定 69,638,800
未収入金 26,626,630
未収配当金 1,025,523,583
差入委託証拠金 76,076,000
流動資産合計 103,607,540,312
資産合計 103,607,540,312
負債の部
流動負債
前受金 69,638,800
未払解約金 62,674,885
未払利息 3,820
その他未払費用 12,341
流動負債合計 132,329,846
負債合計 132,329,846
純資産の部
元本等
元本 61,232,689,286
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 42,242,521,180
元本等合計 103,475,210,466
純資産合計 103,475,210,466
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2018年11月12日現在
項目 金額（円）
負債純資産合計 103,607,540,312
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2018年11月12日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品
取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する
売買参考統計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
不動産投信指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2018年11月12日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 61,232,689,286口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.6899円
の額
(1万口当たり純資産額) (16,899円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
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2018年11月12日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として不動産投信指
数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、リー
トの価格の変動による価格変動リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2018年11月12日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2018年11月12日現在
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
区分 2018年11月12日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2017年11月11日
期首元本額 56,695,653,318円
期中追加設定元本額 15,063,296,713円
期中一部解約元本額 10,526,260,745円
期末元本額 61,232,689,286円
期末元本額の内訳
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 1,785,205,907円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 7,543,056円
ＳＭＴ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・オープン 10,427,070,892円
Ｊリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 31,211,573,763円
コア投資戦略ファンド（安定型） 2,883,977,898円
コア投資戦略ファンド（成長型） 4,807,710,817円
分散投資コア戦略ファンドＡ 2,079,870,536円
分散投資コア戦略ファンドＳ 3,244,761,096円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,170,998,710円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 36,967,112円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 2018年11月12日現在
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 725,337,473円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 1,081,300円
グローバル経済コア 394,883,884円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 3,059,174円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 36,702円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 47,286円
ＦＯＦｓ用 Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 1,349,860,395円
Ｊ－ＲＥＩＴ パッシブ・ファンド ２０１８－０５（適格機関投資家専用） 1,102,703,285円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2018年11月12日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 8,591,543,379
合計 8,591,543,379
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド」の期首日から本報告書にお
ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
投資証券関連
（2018年11月12日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 不動産投信指数先物
取引
買建 2,535,232,700 － 2,604,871,500 69,638,800
合計 2,535,232,700 － 2,604,871,500 69,638,800
(注)1.時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清
算値段で評価しております。
2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
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(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
投資証券 日本アコモデーションファンド投資法人 3,852 2,018,448,000
ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人 13,062 1,139,006,400
森ヒルズリート投資法人 13,293 1,851,714,900
産業ファンド投資法人 13,504 1,527,302,400
アドバンス・レジデンス投資法人 11,296 3,359,430,400
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投 6,876 1,186,797,600
資法人
アクティビア・プロパティーズ投資法人 5,554 2,693,690,000
ＧＬＰ投資法人 28,721 3,233,984,600
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 4,421 1,212,238,200
日本プロロジスリート投資法人 15,547 3,718,842,400
星野リゾート・リート投資法人 1,764 947,268,000
Ｏｎｅリート投資法人 1,689 426,810,300
イオンリート投資法人 11,898 1,503,907,200
ヒューリックリート投資法人 9,370 1,540,428,000
日本リート投資法人 3,741 1,380,429,000
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法 68,708 1,113,756,680
人
日本ヘルスケア投資法人 531 91,756,800
積水ハウス・リート投資法人 29,906 2,117,344,800
トーセイ・リート投資法人 2,231 243,625,200
ケネディクス商業リート投資法人 4,248 1,027,591,200
ヘルスケア＆メディカル投資法人 1,535 172,380,500
サムティ・レジデンシャル投資法人 2,320 209,264,000
野村不動産マスターファンド投資法人 34,355 5,039,878,500
いちごホテルリート投資法人 2,027 274,658,500
ラサールロジポート投資法人 8,744 935,608,000
スターアジア不動産投資法人 3,598 382,827,200
マリモ地方創生リート投資法人 997 108,673,000
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 1,979 661,975,500
大江戸温泉リート投資法人 1,871 162,589,900
さくら総合リート投資法人 2,508 221,707,200
投資法人みらい 3,122 573,823,600
森トラスト・ホテルリート投資法人 2,719 379,844,300
三菱地所物流リート投資法人 1,227 311,044,500
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 1,160 123,192,000
ザイマックス・リート投資法人 1,069 122,186,700
タカラレーベン不動産投資法人 1,735 155,803,000
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 1,793 164,418,100
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日本ビルファンド投資法人 11,224 7,621,096,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 11,591 7,058,919,000
日本リテールファンド投資法人 21,906 4,701,027,600
オリックス不動産投資法人 23,095 4,097,053,000
日本プライムリアルティ投資法人 7,337 3,048,523,500
プレミア投資法人 11,020 1,353,256,000
東急リアル・エステート投資法人 7,771 1,254,239,400
グローバル・ワン不動産投資法人 7,411 855,229,400
ユナイテッド・アーバン投資法人 25,564 4,535,053,600
森トラスト総合リート投資法人 8,284 1,346,150,000
インヴィンシブル投資法人 40,561 1,882,030,400
フロンティア不動産投資法人 3,943 1,742,806,000
平和不動産リート投資法人 7,218 823,573,800
日本ロジスティクスファンド投資法人 7,648 1,746,803,200
福岡リート投資法人 5,995 1,017,951,000
ケネディクス・オフィス投資法人 3,586 2,599,850,000
いちごオフィスリート投資法人 9,616 900,057,600
大和証券オフィス投資法人 2,675 1,928,675,000
阪急阪神リート投資法人 4,808 699,564,000
スターツプロシード投資法人 1,826 308,046,200
大和ハウスリート投資法人 14,512 3,594,622,400
ジャパン・ホテル・リート投資法人 33,561 2,698,304,400
日本賃貸住宅投資法人 13,037 1,173,330,000
ジャパンエクセレント投資法人 10,379 1,543,357,300
合計 617,539 100,863,765,380
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
グローバルＲＥＩＴインデックス マザーファンド
貸借対照表
2018年11月12日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
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2018年11月12日現在
項目 金額（円）
預金 305,719,403
金銭信託 4,343,151
コール・ローン 29,685,680
投資証券 74,345,524,575
派生商品評価勘定 61,200
未収入金 1,410,546
未収配当金 141,089,408
流動資産合計 74,827,833,963
資産合計 74,827,833,963
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,500
未払解約金 9,216,271
未払利息 84
その他未払費用 873
流動負債合計 9,218,728
負債合計 9,218,728
純資産の部
元本等
元本 41,278,052,911
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 33,540,562,324
元本等合計 74,818,615,235
純資産合計 74,818,615,235
負債純資産合計 74,827,833,963
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2018年11月12日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま
す。
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2018年11月12日現在
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2018年11月12日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 41,278,052,911口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.8126円
の額
(1万口当たり純資産額) (18,126円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2018年11月12日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
スクであります。
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2018年11月12日現在
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2018年11月12日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
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該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
区分 2018年11月12日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2017年11月11日
期首元本額 35,325,721,632円
期中追加設定元本額 11,003,698,712円
期中一部解約元本額 5,051,367,433円
期末元本額 41,278,052,911円
期末元本額の内訳
ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型） 171,850,132円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 1,636,322,550円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 6,940,245円
ＳＭＴ グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン 8,561,296,000円
グローバルリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 20,844,632,540円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,223,908,161円
コア投資戦略ファンド（成長型） 2,752,983,694円
分散投資コア戦略ファンドＡ 876,177,771円
分散投資コア戦略ファンドＳ 1,924,198,090円
コア投資戦略ファンド（切替型） 534,243,030円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 199,003,796円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 609,392,597円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 995,086円
グローバル経済コア 364,183,249円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 2,816,030円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 16,635円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 35,902円
グローバルリートインデックス・オープン（適格機関投資家専用） 858,093,930円
ＦＯＦｓ用 グローバルＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 710,963,473円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2018年11月12日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 △871,582,464
合計 △871,582,464
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(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルＲＥＩＴインデックス マザーファンド」の期首日から本報告
書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
通貨関連
（2018年11月12日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 37,535,700 － 37,595,400 59,700
アメリカドル 37,535,700 － 37,595,400 59,700
合計 37,535,700 － 37,595,400 59,700
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカド ACADIA REALTY TRUST 46,910 1,352,884.40
ル
AGREE REALTY CORP 17,490 1,030,510.80
ALEXANDER'S INC 2,050 652,945.50
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 61,550 7,660,513.00
AMERICAN ASSETS TRUST INC 22,370 880,930.60
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 80,740 3,337,791.60
AMERICAN HOMES ▶ RENT-A 152,340 3,126,016.80
AMERICOLD REALTY TRUST 35,380 932,616.80
APARTMENT INVEST & MGMT 92,343 4,214,534.52
APPLE HOSPITALITY REIT INC 122,163 1,977,818.97
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 46,030 237,975.10
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AVALONBAY COMMUNITIES INC 81,240 14,828,737.20
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 9,000 82,260.00
BOSTON PROPERTIES 89,640 11,138,666.40
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC 14,500 142,535.00
BRANDYWINE REALTY TRUST 101,518 1,461,859.20
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 171,350 2,765,589.00
BRT APARTMENTS CORP 5,000 57,900.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 53,410 4,942,561.40
CARETRUST REIT INC 48,290 935,860.20
CBL & ASSOCIATES PRTYS 99,840 305,510.40
CEDAR REALTY TRUST INC 51,950 197,929.50
CHATHAM LODGING TRUST 23,860 475,768.40
CHESAPEAKE LODGING TRUST 34,960 1,037,612.80
CITY OFFICE REIT INC 20,000 223,600.00
CLIPPER REALTY INC 7,300 102,784.00
COLONY CAPITAL INC 282,000 1,728,660.00
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 71,160 1,608,927.60
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST 9,700 290,612.00
CORECIVIC INC 68,050 1,486,892.50
CORESITE REALTY CORP 20,830 1,999,471.70
CORPORATE OFFICE PPTYS 60,820 1,592,267.60
COUSINS PROPERTIES INC 236,963 2,033,142.54
CUBESMART 109,640 3,204,777.20
CYRUSONE INC 59,660 3,270,561.20
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 120,700 1,262,522.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 121,160 13,402,719.20
DOUGLAS EMMETT INC-W/I 94,950 3,432,442.50
DUKE REALTY CORP 209,580 5,989,796.40
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI 33,000 595,980.00
EASTGROUP PROPERTIES,INC 21,750 2,150,422.50
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 82,810 1,324,131.90
EPR PROPERTIES 42,600 3,036,954.00
EQUITY COMMONWEALTH 72,400 2,232,816.00
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 52,950 5,165,272.50
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 216,500 14,609,420.00
ESSEX PROPERTY TRUST 38,370 9,743,294.10
EXTRA SPACE STORAGE INC 73,750 6,692,812.50
FARMLAND PARTNERS INC 19,000 142,120.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 43,620 5,612,149.20
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 76,310 2,419,790.10
FOREST CITY REALTY TRUST-A 156,790 3,947,972.20
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 37,890 1,023,787.80
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FRANKLIN STREET PROPERTIES 53,800 416,412.00
CORP
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP 27,000 221,940.00
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 116,050 3,886,514.50
GEO GROUP INC/THE 69,850 1,532,509.00
GETTY REALTY CORP 17,300 485,784.00
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 15,000 290,850.00
GLADSTONE LAND CORP 5,000 65,500.00
GLOBAL MEDICAL REIT INC 9,500 88,160.00
GLOBAL NET LEASE INC 39,000 826,020.00
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME 56,710 527,970.10
HCP INC 273,690 7,887,745.80
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 74,700 2,163,312.00
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA 122,370 3,222,002.10
HERSHA HOSPITALITY TRUST 17,850 323,620.50
HIGHWOODS PROPERTIES INC 62,290 2,733,908.10
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST 93,120 2,465,817.60
HOST HOTELS AND RESORTS INC 431,300 8,151,570.00
HUDSON PACIFIC PROPERTIES 93,060 2,897,888.40
INC
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 50,000 499,500.00
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT 10,000 222,200.00
INFRAREIT INC 23,000 489,440.00
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 6,990 311,124.90
INVESTORS REAL ESTATE TRUST 63,890 346,922.70
INVITATION HOMES INC 177,160 3,846,143.60
IRON MOUNTAIN INC 167,160 5,477,833.20
JBG SMITH PROPERTIES 62,900 2,455,616.00
KILROY REALTY CORPORATION 57,560 4,071,794.40
KIMCO REALTY CORP 247,550 4,030,114.00
KITE REALTY GROUP TRUST 49,930 811,362.50
LASALLE HOTEL PROPERTIES 63,160 2,113,965.20
LEXINGTON CORP PROPERTIES 125,366 1,054,328.06
LIBERTY PROPERTY TRUST 87,390 3,848,655.60
LIFE STORAGE INC 27,070 2,603,321.90
LTC PROPERTIES INC 23,290 1,062,256.90
MACERICH CO/THE 60,370 3,086,114.40
MACK-CALI REALTY CORP 55,140 1,135,884.00
MANULIFE US REAL ESTATE INV 650,080 507,062.40
MEDEQUITIES REALTY TRUST INC 18,500 161,505.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 218,850 3,659,172.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 66,340 6,668,496.80
MONMOUTH REIT -CL A 55,460 828,572.40
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 93,550 4,597,982.50
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 31,620 854,688.60
NATL HEALTH INVESTORS INC 24,730 1,878,985.40
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP 40,000 220,000.00
NEXPOINT RESIDENTIAL 10,000 339,900.00
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP 29,946 494,109.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 117,626 4,138,082.68
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 8,000 208,080.00
PARAMOUNT GROUP INC 121,410 1,758,016.80
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI 118,330 3,650,480.50
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 39,900 1,363,782.00
PENN REAL ESTATE INVEST TST 31,970 292,525.50
PHYSICIANS REALTY TRUST 104,360 1,783,512.40
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST 77,800 1,442,412.00
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A 23,000 356,960.00
PROLOGIS INC 369,171 24,944,884.47
PS BUSINESS PARKS INC 11,900 1,632,680.00
PUBLIC STORAGE 87,980 18,154,673.00
QTS REALTY TRUST INC 29,310 1,187,348.10
RAMCO-GERSHENSON PRTYS 51,580 695,814.20
REALTY INCOME CORP 168,490 10,574,432.40
REGENCY CENTERS CORP 98,810 6,447,352.50
RETAIL OPPORTUNITY 62,150 1,114,349.50
INVESTMENTS CORP
RETAIL PROPERTISE OF AME-A 131,000 1,611,300.00
RETAIL VALUE 8,405 237,693.40
REXFORD INDUSTRIAL REALTY 54,880 1,809,942.40
INC
RLJ LODGING TRUST 99,770 1,999,390.80
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 31,070 2,353,241.80
SABRA HEALTH CARE REIT INC 104,520 2,224,185.60
SAFETY INCOME & GROWTH INC 4,700 86,621.00
SAUL CENTERS INC 6,700 337,479.00
SELECT INCOME REIT 54,050 1,072,352.00
SENIOR HOUSING PROP TRUST 143,800 2,339,626.00
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT 18,340 698,754.00
SIMON PROPERTY GROUP 181,170 34,184,967.30
SITE CENTERS CORP 84,059 1,009,548.59
SL GREEN REALTY CORP 50,920 4,837,909.20
SPIRIT MTA REIT 23,901 257,891.79
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 242,200 1,983,618.00
STAG INDUSTRIAL INC 59,410 1,569,018.10
STORE CAPITAL CORP 104,780 3,139,208.80
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 65,470 764,034.90
SUN COMMUNITIES INC 50,750 5,211,010.00
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 137,090 2,061,833.60
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 55,170 1,303,667.10
TAUBMAN CENTERS INC 34,900 1,919,849.00
TERRENO REALTY CORP 34,490 1,344,420.20
TIER REIT INC 31,300 720,526.00
UDR INC 156,890 6,407,387.60
UMH PROPERTIES INC 20,000 265,000.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 7,870 527,290.00
URBAN EDGE PROPERTIES 69,110 1,443,016.80
URSTADT BIDDLE - CL A 16,500 336,765.00
VENTAS INC 206,840 12,424,878.80
VEREIT INC 567,620 4,364,997.80
VICI PROPERTIES INC 39,000 846,300.00
VORNADO REALTY TRUST 100,850 7,065,551.00
WASHINGTON PRIME GROUP INC 105,250 716,752.50
WASHINGTON REAL ESTATE 47,080 1,347,900.40
INVESTMENT
WEINGARTEN REALTY INVESTORS 67,320 1,950,933.60
WELLTOWER INC 218,700 15,195,276.00
WHITESTONE REIT 22,610 314,279.00
WP CAREY INC 62,890 4,060,807.30
XENIA HOTELS & RESORTS INC 68,110 1,396,255.00
13,210,041 473,454,867.82
アメリカドル 小計
(53,945,447,639)
カナダドル AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTA 6,400 86,784.00
ALLIED PROPERTIES REAL 28,790 1,262,441.50
ESTATE
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 43,830 449,257.50
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 14,060 693,439.20
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 40,340 1,916,956.80
CHOICE PROPERTIES REIT 86,430 1,064,817.60
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U 53,000 605,260.00
CROMBIE REAL ESTATE 21,867 293,673.81
INVESTMENT TRUST
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 14,600 184,690.00
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV 59,940 813,985.20
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 21,000 210,840.00
INVEST TR
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 18,820 447,539.60
GRANITE REAL ESTATE 14,410 810,562.50
INVESTMENT TRUST
H&R REAL ESTATE INVESTMENT 83,630 1,736,158.80
TRUST-UNIT
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 26,000 333,840.00
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 25,500 424,065.00
MORGUARD NORTH AMERICAN 7,890 136,891.50
RESIDENTIAL
NORTHVIEW APARTMENT REAL 15,863 410,851.70
ESTATE
NORTHWEST HEALTHCARE 33,000 361,680.00
PROPERTIES
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 88,380 2,180,334.60
SLATE OFFICE REI 17,000 127,500.00
SLATE RETAIL REIT 10,300 130,604.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 38,810 1,210,483.90
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME 20,000 186,000.00
REIT
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 15,000 95,700.00
804,860 16,174,357.21
カナダドル 小計
(1,396,494,001)
ユーロ AEDIFICA 10,400 794,560.00
ALSTRIA OFFICE REIT -AG 95,240 1,190,500.00
ALTAREA 2,000 394,000.00
BEFIMMO S.C.A. 12,800 636,160.00
BENI STABILI SPA 547,000 413,532.00
COFINIMMO 12,400 1,326,800.00
COVIVIO 31,410 2,814,336.00
EUROCOMMERCIAL 22,540 690,625.60
GECINA SA 32,020 4,213,832.00
GREEN REIT PLC 377,170 542,370.46
HAMBORNER REIT AG 44,000 399,520.00
HIBERNIA REIT PLC 402,550 542,637.40
ICADE 25,651 1,931,520.30
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 33,790 210,140.01
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 178,000 1,585,980.00
INTERVEST OFFICES & 10,500 242,550.00
WAREHOUSES
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 190,021 275,530.45
KLEPIERRE 121,540 3,767,740.00
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 46,392 396,187.68
MERCIALYS 34,020 455,527.80
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 211,470 2,413,930.05
NSI NV 11,700 428,805.00
RETAIL ESTATES 4,200 304,500.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 80,830 13,078,294.00
VASTNED RETAIL 8,500 297,925.00
WAREHOUSES DE PAUW SCA 10,350 1,173,690.00
WERELDHAVE NV 24,970 755,342.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2,581,464 41,276,536.25
ユーロ 小計
(5,323,022,114)
イギリスポ ASSURA PLC 1,400,150 798,085.50
ンド
BIG YELLOW GROUP PLC 95,070 884,151.00
BRITISH LAND CO PLC 591,810 3,697,628.88
CAPITAL & REGIONAL PLC 290,000 116,000.00
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 98,000 104,370.00
DERWENT LONDON PLC 65,620 2,040,125.80
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 290,000 276,660.00
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 168,000 1,251,600.00
HAMMERSON PLC 468,440 2,083,152.68
HANSTEEN HOLDINGS PLC 263,580 255,672.60
INTU PROPERTIES PLC 521,960 1,020,692.78
LAND SECURITIES GROUP PLC 439,150 3,786,351.30
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 418,110 789,391.68
LXI REIT PLC 195,817 234,980.40
NEWRIVER REIT PL 173,000 415,200.00
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 391,755 431,714.01
RDI REIT PLC 772,000 263,252.00
REGIONAL REIT LTD 170,000 172,040.00
SAFESTORE HOLDINGS PLC 124,000 694,400.00
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 250,000 149,500.00
SEGRO PLC 593,710 3,753,434.62
SHAFTESBURY PLC 132,430 1,229,612.55
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 110,117 114,521.68
TRITAX BIG BOX REIT PLC 846,780 1,190,572.68
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 354,000 309,396.00
UNITE GROUP PLC 157,310 1,359,158.40
WORKSPACE GROUP PLC 72,420 721,665.30
9,453,229 28,143,329.86
イギリスポンド 小計
(4,148,045,388)
オーストラ ABACUS PROPERTY GROUP 204,440 678,740.80
リアドル
ARENA REIT 141,000 317,250.00
BWP TRUST 298,560 1,033,017.60
CHARTER HALL GROUP 271,600 1,925,644.00
CHARTER HALL LONG WALE REIT 101,000 421,170.00
CHARTER HALL RETAIL REIT 192,380 834,929.20
CROMWELL PROPERTY GROUP 855,940 881,618.20
DEXUS 600,720 6,049,250.40
FOLKESTONE EDUCATION TRUST 130,800 380,628.00
GDI PROPERTY GROUP 286,500 359,557.50
GOODMAN GROUP 933,420 9,754,239.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GPT GROUP 1,053,190 5,560,843.20
GROWTHPOINT PROPERTIES AUS 135,200 489,424.00
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L 78,000 242,580.00
INDUSTRIA REIT 75,000 192,750.00
INGENIA COMMUNITIES GROUP 98,270 289,896.50
INVESTA OFFICE FUND 290,740 1,622,329.20
MIRVAC GROUP 2,177,360 4,790,192.00
NATIONAL STORAGE REIT 333,729 577,351.17
PROPERTYLINK GROUP 207,000 244,260.00
RURAL FUNDS GROUP 158,600 356,850.00
SCENTRE GROUP 3,139,590 12,652,547.70
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 514,230 1,347,282.60
STOCKLAND 1,460,470 5,345,320.20
VICINITY CENTERS 1,897,540 5,104,382.60
VIVA ENERGY REIT 230,000 510,600.00
15,865,279 61,962,653.87
オーストラリアドル 小計
(5,098,906,786)
ニュージー ARGOSY PROPERTY LTD 415,000 464,800.00
ランドドル
GOODMAN PROPERTY TRUST 630,000 957,600.00
KIWI PROPERTY GROUP LTD 780,000 1,053,000.00
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL 615,000 867,150.00
STRIDE STAPLED GROUP 228,000 426,360.00
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR 187,460 391,791.40
2,855,460 4,160,701.40
ニュージーランドドル 小計
(319,292,225)
香港ドル CHAMPION REIT 1,133,000 5,982,240.00
FORTUNE REIT 779,000 6,808,460.00
LINK REIT 1,252,500 90,180,000.00
PROSPERITY REIT 782,000 2,189,600.00
SUNLIGHT REAL ESTATE 636,000 3,078,240.00
INVESTMENT TRUST
YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT 740,000 3,663,000.00
5,322,500 111,901,540.00
香港ドル 小計
(1,628,167,407)
シンガポー AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL 340,000 442,000.00
ルドル
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST 435,000 337,125.00
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 1,469,566 3,747,393.30
ASCOTT RESIDENCE TRUST 691,000 739,370.00
CACHE LOGISTICS TRUST 711,000 483,480.00
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 1,647,928 2,784,998.32
CAPITALAND MALL TRUST 1,596,100 3,399,693.00
CAPITALAND RETAIL CHINA 316,560 436,852.80
TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS 458,300 678,284.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ESR REIT 1,130,579 553,983.71
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 480,000 292,800.00
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT 338,000 395,460.00
TRUST
FRASERS CENTREPOINT TRUST 355,800 768,528.00
FRASERS COMMERCIAL TRUST 360,000 489,600.00
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI 977,820 1,026,711.00
KEPPEL DC REIT 519,460 701,271.00
KEPPEL REIT 1,074,800 1,214,524.00
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL 954,000 228,960.00
TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 1,135,830 1,851,402.90
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 714,860 1,329,639.60
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 1,387,152 1,692,325.44
MAPLETREE NORTH ASIA 1,251,800 1,389,498.00
COMMERCIAL
OUE HOSPITALITY TRUST 680,000 472,600.00
PARKWAY LIFE REAL ESTATE 250,000 652,500.00
SABANA SHARIAH COMP IND REI 478,540 191,416.00
SOILBUILD BUSINESS SPACE 321,200 184,690.00
REIT
SPH REIT 322,300 320,688.50
STARHILL GLOBAL REIT 706,300 480,284.00
SUNTEC REIT 1,339,800 2,344,650.00
22,443,695 29,630,728.57
シンガポールドル 小計
(2,448,090,794)
イスラエル REIT 1 LTD 83,370 1,228,873.80
シェケル
83,370 1,228,873.80
イスラエルシェケル 小計
(38,058,221)
72,619,898 74,345,524,575
合計
(74,345,524,575)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 投資証券 158銘柄 100.0 % 72.6 %
カナダドル 投資証券 25銘柄 100.0 % 1.9 %
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ユーロ 投資証券 27銘柄 100.0 % 7.2 %
イギリスポンド 投資証券 27銘柄 100.0 % 5.6 %
オーストラリアドル 投資証券 26銘柄 100.0 % 6.9 %
ニュージーランドドル 投資証券 6銘柄 100.0 % 0.4 %
香港ドル 投資証券 6銘柄 100.0 % 2.2 %
シンガポールドル 投資証券 29銘柄 100.0 % 3.3 %
イスラエルシェケル 投資証券 1銘柄 100.0 % 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【中間財務諸表】
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第12期中間計算期間(2018年11月13日から
2019年5月12日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
す。
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【ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第12期中間計算期間
第11期
（2019年 5月12日現在）
（2018年11月12日現在）
資産の部
流動資産
49,343,777
金銭信託 -
337,267,500 419,237,180
コール・ローン
28,519,793,126 28,710,542,762
親投資信託受益証券
99,122,489
-
未収入金
28,906,404,403 29,228,902,431
流動資産合計
28,906,404,403 29,228,902,431
資産合計
負債の部
流動負債
7,291,669 35,198,989
未払解約金
6,244,145 6,167,073
未払受託者報酬
未払委託者報酬 99,906,188 98,673,152
955 1,762
未払利息
1,510,213 773,114
その他未払費用
114,953,170 140,814,090
流動負債合計
114,953,170 140,814,090
負債合計
純資産の部
元本等
19,143,774,440 19,258,471,956
元本
剰余金
9,647,676,793 9,829,616,385
中間剰余金又は中間欠損金（△）
4,107,559,679 3,818,533,977
（分配準備積立金）
28,791,451,233 29,088,088,341
元本等合計
28,791,451,233 29,088,088,341
純資産合計
28,906,404,403 29,228,902,431
負債純資産合計
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第11期中間計算期間 第12期中間計算期間
自 2017年11月11日 自 2018年11月13日
至 2018年 5月10日 至 2019年 5月12日
営業収益
115 36
受取利息
60,411,928 237,639,636
有価証券売買等損益
60,412,043 237,639,672
営業収益合計
営業費用
141,354 140,871
支払利息
5,816,919 6,167,073
受託者報酬
93,070,695 98,673,152
委託者報酬
733,393 780,372
その他費用
99,762,361 105,761,468
営業費用合計
131,878,204
△ 39,350,318
営業利益又は営業損失（△）
131,878,204
△ 39,350,318
経常利益又は経常損失（△）
131,878,204
△ 39,350,318
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
△ 5,249,964 △ 9,581,081
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
9,028,545,984 9,647,676,793
期首剰余金又は期首欠損金（△）
852,526,489 751,911,153
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
852,526,489 751,911,153
額
658,207,483 711,430,846
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
658,207,483 711,430,846
額
- -
分配金
9,188,764,636 9,829,616,385
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
２.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年11月11日から翌年11月10日までとなっ
ておりますが、前計算期間末日が休業日のため、第12期中間計算期間は2018年11月
13日から2019年 5月12日までとなっております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第12期中間計算期間
第11期
(2019年 5月12日現在)
(2018年11月12日現在)
１. 計算期間の末日にお 19,143,774,440口 19,258,471,956口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.5040円 1口当たり純資産額 1.5104円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (15,040円) (1万口当たり純資産額) (15,104円)
資産の額
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第12期中間計算期間
(2019年 5月12日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
額 表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第12期中間計算期間
(2019年 5月12日現在)
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第11期 第12期中間計算期間
自 2017年11月11日 自 2018年11月13日
区分
至 2018年11月12日 至 2019年 5月12日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 18,092,990,157円 19,143,774,440円
期中追加設定元本額 3,341,067,362円 1,535,286,027円
期中一部解約元本額 2,290,283,079円 1,420,588,511円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資
信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
国内債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 5月12日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 657,623,925
国債証券 380,860,450,450
地方債証券 25,049,058,155
特殊債券 31,361,320,334
社債券 18,403,417,770
未収利息 880,507,024
前払費用 19,382,242
流動資産合計 457,231,759,900
資産合計 457,231,759,900
負債の部
流動負債
未払解約金 286,696,737
未払利息 921
その他未払費用 9,581
流動負債合計 286,707,239
負債合計 286,707,239
純資産の部
元本等
元本 323,053,631,511
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 133,891,421,150
元本等合計 456,945,052,661
純資産合計 456,945,052,661
負債純資産合計 457,231,759,900
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年 5月12日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
３.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 5月12日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 323,053,631,511口
２. 担保資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
あります。
有価証券 101,786,000円
３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.4145円
の額
(1万口当たり純資産額) (14,145円)
（注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2019年 5月12日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2019年 5月12日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 2019年 5月12日現在
期首 2018年11月13日
期首元本額 304,499,496,806円
期中追加設定元本額 29,848,197,988円
期中一部解約元本額 11,294,063,283円
期末元本額 323,053,631,511円
期末元本額の内訳
エマージング株式オープン 2,227,240円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 3,866,767,270円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 15,467,694円
ＳＭＴ 国内債券インデックス・オープン 15,227,616,070円
世界経済インデックスファンド 1,793,300,974円
ＤＣマイセレクション２５ 19,961,401,293円
ＤＣマイセレクション５０ 21,901,914,586円
ＤＣマイセレクション７５ 5,875,489,338円
ＤＣ日本債券インデックス・オープン 453,982,842円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ 82,954,528,613円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ 38,149,061,713円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 8,054,337,976円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 8,857,804,672円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 1,703,751,011円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 1,167,504,827円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 1,247,669,879円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 417,863,777円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 1,577,752,622円
日本債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 85,697,047円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 5,291,192円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 50,535,901円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 13,941,064円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 866,233円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 221,917,542円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 325,447,416円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 63,958,719円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 165,424,346円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 4,540,962,527円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 976,191,133円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 3,679,847,614円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 848,238,970円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 112,844,319円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,305,428,983円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 29,254,801円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,493,842,056円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,836,703,647円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 2019年 5月12日現在
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 167,761,272円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 6,524,281,333円
日本債券ファンド・シリーズ１ 10,108,598,082円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 58,245,051円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 758,217,399円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 51,740,715円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 32,426,721円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 65,012,149円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 8,857,511円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 9,506,347円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 20,521,002円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 1,982,091円
グローバル経済コア 236,695,104円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 9,515,461円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 402,972円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 18,784円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 14,886円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 10,633円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 7,089円
ＦＯＦｓ用 国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 76,014,981,002円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年 5月12日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 3,723,766,885
株式 264,183,767,920
派生商品評価勘定 59,460
未収入金 1,573,052
未収配当金 3,118,558,221
前払金 191,610,300
差入委託証拠金 182,926,090
流動資産合計 271,402,261,928
資産合計 271,402,261,928
負債の部
流動負債
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 5月12日現在
項目 金額（円）
派生商品評価勘定 191,697,840
未払金 1,093,668,840
未払解約金 89,526,637
未払利息 5,218
その他未払費用 19,562
流動負債合計 1,374,918,097
負債合計 1,374,918,097
純資産の部
元本等
元本 189,478,719,904
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 80,548,623,927
元本等合計 270,027,343,831
純資産合計 270,027,343,831
負債純資産合計 271,402,261,928
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年 5月12日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 5月12日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 189,478,719,904口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.4251円
の額
(1万口当たり純資産額) (14,251円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2019年 5月12日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2019年 5月12日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 2019年 5月12日現在
期首 2018年11月13日
期首元本額 159,356,089,061円
期中追加設定元本額 38,185,332,822円
期中一部解約元本額 8,062,701,979円
期末元本額 189,478,719,904円
期末元本額の内訳
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 616,336,060円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 3,969,868,632円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 15,954,537円
ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス・オープン 9,768,471,325円
世界経済インデックスファンド 1,981,594,978円
日本株式インデックス・オープン 5,502,211,364円
ＤＣマイセレクション２５ 6,671,930,086円
ＤＣマイセレクション５０ 19,080,444,778円
ＤＣマイセレクション７５ 17,590,760,468円
ＤＣ日本株式インデックス・オープン 5,519,672,922円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 2,693,458,414円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 7,714,000,963円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 5,100,196,988円
ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ 6,287,008,101円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 374,303,237円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 634,115,150円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 416,941,999円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 1,746,122,514円
日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 1,107,390,288円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 17,397,189円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 43,826,513円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 41,876,524円
日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 308,931,662円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 2,717,839円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 109,822,874円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 387,288,339円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 63,109,636円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 559,331,949円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,933,692,735円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 764,445,345円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 4,426,437,443円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 669,437,707円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 48,570,713円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 859,792,639円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 39,847,094円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 485,373,654円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 2019年 5月12日現在
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 606,988,952円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 56,382,579円
ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 910,491,068円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 5,163,043,332円
日本株式ファンド・シリーズ２ 1,310,560,311円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,239,424,723円
コア投資戦略ファンド（成長型） 2,610,074,483円
分散投資コア戦略ファンドＡ 1,010,794,099円
分散投資コア戦略ファンドＳ 2,122,008,187円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 230,288,725円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 261,853,223円
コア投資戦略ファンド（切替型） 792,730,531円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 223,528,402円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 11,110,454円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 75,776,973円
国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 12,785,336,789円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 673,595,588円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 11,371,124円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 52,749,742円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 7,548,251円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 2,025,992円
グローバル経済コア 318,968,154円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 9,629,171円
ｉ－ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード） 43,354,876円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 890,404円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 232,896,111円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 19,502,029円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 17,365円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 19,408円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 21,791円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 23,834円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 50,488,568,352円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 654,462,222円
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2019年 5月12日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
買建 5,981,130,300 － 5,789,520,000 △191,610,300
合計 5,981,130,300 － 5,789,520,000 △191,610,300
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
外国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年 5月12日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 306,122,334
コール・ローン 4,924,737,659
国債証券 302,824,274,311
派生商品評価勘定 19,723,623
未収入金 9,373,355
未収利息 2,030,330,019
前払費用 412,975,142
差入委託証拠金 179,511,086
流動資産合計 310,707,047,529
資産合計 310,707,047,529
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 69,439,934
前受金 19,535,622
未払金 147,252,587
未払解約金 114,006,878
未払利息 6,901
その他未払費用 15,476
流動負債合計 350,257,398
負債合計 350,257,398
純資産の部
元本等
元本 113,477,031,083
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 196,879,759,048
元本等合計 310,356,790,131
純資産合計 310,356,790,131
負債純資産合計 310,707,047,529
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年 5月12日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 5月12日現在
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 5月12日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 113,477,031,083口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.7350円
の額
(1万口当たり純資産額) (27,350円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 5月12日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2019年 5月12日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2018年11月13日
期首元本額 92,247,899,512円
期中追加設定元本額 28,092,966,747円
期中一部解約元本額 6,863,835,176円
期末元本額 113,477,031,083円
期末元本額の内訳
外国債券オープン（毎月決算型） 1,825,325,012円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 2019年 5月12日現在
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 742,517,031円
財産四分法ファンド（毎月決算型） 504,744,342円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 1,976,750,703円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 7,888,509円
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン 6,158,857,132円
世界経済インデックスファンド 6,392,905,637円
ＤＣマイセレクション２５ 1,640,795,415円
ＤＣマイセレクション５０ 1,256,312,643円
ＤＣマイセレクション７５ 804,647,897円
ＤＣ外国債券インデックス・オープン 1,832,203,738円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 662,649,520円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 510,095,641円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 233,163,341円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 50,034,654円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 64,239,995円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 30,660,652円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 5,553,889,987円
外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 607,332,785円
外国債券インデックス 為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用） 43,091,299円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,882,570円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,887,912円
外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 60,635,960円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 128,261,435円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 195,905,821円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 162,521,822円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 480,279,915円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,267,727,009円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 627,481,608円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,230,142,124円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 898,061,330円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 91,227,184円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 648,275,491円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 38,253,498円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 245,008,472円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 303,040,162円
ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用） 1,022,324,576円
グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用） 784,125,056円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 843,201,395円
外国債券ファンド・シリーズ１ 471,484,843円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,410,439,035円
コア投資戦略ファンド（成長型） 3,742,576,502円
分散投資コア戦略ファンドＡ 1,207,277,596円
分散投資コア戦略ファンドＳ 3,000,534,200円
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 2019年 5月12日現在
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 241,940,895円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 2,543,007,885円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,105,938,791円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 235,551,162円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 110,182,598円
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり） 1,055,580,923円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 234,372,941円
外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 24,300,042,049円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 55,573,667円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 85,819,753円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 115,622,824円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 1,064,887円
グローバル経済コア 992,410,068円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 4,935,384円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 51,407円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 162,512,504円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 13,044,147円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 16,800円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 22,219円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 27,638円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 32,515円
ＦＯＦｓ用 外国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 904,300,034円
ＦＯＦｓ用 外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 11,027,314,995円
外国債券インデックス・ファンド（適格機関投資家専用） 351,347,996円
外国債券インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 18,174,655,552円
（デリバティブ取引に関する注記）
債券関連
（2019年 5月12日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 3,757,782,832 － 3,777,318,454 19,535,622
合計 3,757,782,832 － 3,777,318,454 19,535,622
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2019年 5月12日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 5,094,428,633 － 5,025,176,700 △69,251,933
アメリカドル 2,546,810,365 － 2,516,845,200 △29,965,165
カナダドル 196,700,912 － 193,486,800 △3,214,112
ユーロ 2,004,165,475 － 1,973,552,700 △30,612,775
イギリスポンド 346,751,881 － 341,292,000 △5,459,881
合計 5,094,428,633 － 5,025,176,700 △69,251,933
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年 5月12日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 4,690,676,231
コール・ローン 185,635,058
株式 334,664,160,830
投資信託受益証券 252,928,645
投資証券 8,773,064,368
派生商品評価勘定 38,748,222
未収入金 28,865,588
未収配当金 566,109,135
前払金 46,772,185
差入委託証拠金 3,498,953,547
流動資産合計 352,745,913,809
資産合計 352,745,913,809
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 85,633,532
未払解約金 221,479,123
未払利息 260
その他未払費用 2,902
流動負債合計 307,115,817
負債合計 307,115,817
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 5月12日現在
項目 金額（円）
純資産の部
元本等
元本 137,979,051,302
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 214,459,746,690
元本等合計 352,438,797,992
純資産合計 352,438,797,992
負債純資産合計 352,745,913,809
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年 5月12日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 5月12日現在
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 5月12日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 137,979,051,302口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.5543円
の額
(1万口当たり純資産額) (25,543円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2019年 5月12日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
254/294
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 5月12日現在
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2019年 5月12日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2018年11月13日
期首元本額 137,716,718,181円
期中追加設定元本額 9,436,482,067円
期中一部解約元本額 9,174,148,946円
期末元本額 137,979,051,302円
期末元本額の内訳
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 2,418,868,731円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 9,767,656円
ＳＭＴ グローバル株式インデックス・オープン 25,970,321,453円
世界経済インデックスファンド 7,334,692,718円
外国株式インデックス・オープン 870,899,589円
ＤＣマイセレクション２５ 1,068,800,299円
ＤＣマイセレクション５０ 4,799,785,862円
ＤＣマイセレクション７５ 5,044,763,793円
ＤＣ外国株式インデックス・オープン 8,260,877,531円
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 2019年 5月12日現在
ＤＣマイセレクションＳ２５ 429,037,187円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 1,927,136,687円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 1,463,095,128円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 109,664,720円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 185,761,496円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 122,119,153円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 6,368,783,693円
外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 1,739,348,827円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 10,911,548円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 12,445,891円
外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 57,759,014円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 62,889,191円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 220,368,569円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 35,273,700円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 312,641,148円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 755,999,934円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 381,184,969円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,491,891,485円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,893,495,481円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 82,421,531円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 369,037,406円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 9,617,282円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 127,655,235円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 2,007,304,022円
ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 2,127,749,825円
外国株式ファンド・シリーズ１ 926,272,278円
コア投資戦略ファンド（安定型） 2,602,330,387円
コア投資戦略ファンド（成長型） 5,686,654,951円
分散投資コア戦略ファンドＡ 2,262,879,852円
分散投資コア戦略ファンドＳ 4,572,708,262円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 846,410,313円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 997,591,370円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,709,204,311円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 834,300,097円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 43,297,856円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 273,710,681円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 1,683,436,442円
外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 30,915,194,239円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 64,923,908円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 304,358,567円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 45,151,689円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 1,179,420円
ｉ－ＳＭＴ グローバル株式インデックス（ノーロード） 41,768,455円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 2019年 5月12日現在
グローバル経済コア 1,134,320,123円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 5,792,736円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 260,092円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 566,590,441円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 46,501,794円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 58,867円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 66,613円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 74,359円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 81,330円
ＦＯＦｓ用 外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 1,403,228,978円
外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 767,804,376円
外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 1,160,527,761円
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2019年 5月12日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 8,600,613,436 － 8,553,841,251 △46,772,185
合計 8,600,613,436 － 8,553,841,251 △46,772,185
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2019年 5月12日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 32,946,000 － 32,946,000 －
アメリカドル 32,946,000 － 32,946,000 －
売建 76,930,625 － 77,043,750 △113,125
ユーロ 76,930,625 － 77,043,750 △113,125
合計 109,876,625 － 109,989,750 △113,125
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年 5月12日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,701,153,229
投資証券 109,119,225,700
派生商品評価勘定 60,467,920
未収入金 75,882,204
未収配当金 1,033,775,226
差入委託証拠金 52,244,500
流動資産合計 112,042,748,779
資産合計 112,042,748,779
負債の部
流動負債
前受金 60,467,920
未払金 199,425,091
未払解約金 96,864,552
未払利息 2,383
その他未払費用 11,678
流動負債合計 356,771,624
負債合計 356,771,624
純資産の部
元本等
元本 61,170,885,363
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 50,515,091,792
元本等合計 111,685,977,155
純資産合計 111,685,977,155
負債純資産合計 112,042,748,779
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年 5月12日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 5月12日現在
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品
取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する
売買参考統計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
不動産投信指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 5月12日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 61,170,885,363口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.8258円
の額
(1万口当たり純資産額) (18,258円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2019年 5月12日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 5月12日現在
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2019年 5月12日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2018年11月13日
期首元本額 61,232,689,286円
期中追加設定元本額 5,690,752,249円
期中一部解約元本額 5,752,556,172円
期末元本額 61,170,885,363円
期末元本額の内訳
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 1,642,643,398円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 6,604,878円
ＳＭＴ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・オープン 11,445,312,835円
Ｊリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 29,082,074,438円
コア投資戦略ファンド（安定型） 2,508,123,722円
コア投資戦略ファンド（成長型） 4,323,070,836円
分散投資コア戦略ファンドＡ 2,165,530,068円
分散投資コア戦略ファンドＳ 3,457,444,033円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,198,292,826円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 2019年 5月12日現在
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 32,162,823円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 643,517,264円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 1,644,544円
グローバル経済コア 341,082,450円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 3,925,129円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 322,760,342円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 27,207,684円
ＦＯＦｓ用 Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 1,145,312,969円
Ｊ－ＲＥＩＴ パッシブ・ファンド ２０１８－０５（適格機関投資家専用） 1,081,310,588円
Ｊ－ＲＥＩＴ パッシブ・ファンド ２０１８－１１（適格機関投資家専用） 698,589,870円
Ｊ－ＲＥＩＴ パッシブ・ファンド ２０１９－０３（適格機関投資家専用） 1,044,274,666円
（デリバティブ取引に関する注記）
投資証券関連
（2019年 5月12日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 不動産投信指数先物
取引
買建 2,496,120,080 － 2,556,588,000 60,467,920
合計 2,496,120,080 － 2,556,588,000 60,467,920
(注)1.時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清
算値段で評価しております。
2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
グローバルＲＥＩＴインデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年 5月12日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 341,980,757
コール・ローン 31,818,839
投資証券 75,409,728,991
派生商品評価勘定 1,400
未収入金 5,054,618
未収配当金 126,560,415
流動資産合計 75,915,145,020
資産合計 75,915,145,020
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 5月12日現在
項目 金額（円）
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 810
未払金 163,408,888
未払解約金 29,318,311
未払利息 44
その他未払費用 545
流動負債合計 192,728,598
負債合計 192,728,598
純資産の部
元本等
元本 40,519,425,507
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 35,202,990,915
元本等合計 75,722,416,422
純資産合計 75,722,416,422
負債純資産合計 75,915,145,020
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年 5月12日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま
す。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 5月12日現在
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 5月12日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 40,519,425,507口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.8688円
の額
(1万口当たり純資産額) (18,688円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2019年 5月12日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2019年 5月12日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2018年11月13日
期首元本額 41,278,052,911円
期中追加設定元本額 2,064,652,250円
期中一部解約元本額 2,823,279,654円
期末元本額 40,519,425,507円
期末元本額の内訳
ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型） 148,794,905円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 1,605,026,105円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 6,443,335円
ＳＭＴ グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン 8,729,381,931円
グローバルリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 20,049,906,580円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,165,062,650円
コア投資戦略ファンド（成長型） 2,617,344,702円
分散投資コア戦略ファンドＡ 919,276,552円
分散投資コア戦略ファンドＳ 2,056,372,932円
コア投資戦略ファンド（切替型） 749,327,983円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 184,793,300円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 540,404,709円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 1,577,322円
グローバル経済コア 335,952,258円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 3,899,350円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 245,867,054円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 20,714,653円
グローバルリートインデックス・オープン（適格機関投資家専用） 533,267,483円
ＦＯＦｓ用 グローバルＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 606,011,703円
（デリバティブ取引に関する注記）
通貨関連
（2019年 5月12日現在）
264/294
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 52,838,500 － 52,839,600 1,100
カナダドル 9,798,300 － 9,798,000 △300
オーストラリアド
43,040,200 － 43,041,600 1,400
ル
売建 37,341,690 － 37,342,200 △510
アメリカドル 37,341,690 － 37,342,200 △510
合計 90,180,190 － 90,181,800 590
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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２【ファンドの現況】
【ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）】
【純資産額計算書】
（2019年 5月31日現在）
Ⅰ 資産総額 28,980,555,313 円
Ⅱ 負債総額 46,968,839 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 28,933,586,474 円
Ⅳ 発行済口数 19,317,250,158 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4978 円
（1万口当たり純資産額） （14,978 円）
（参考）
国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2019年 5月31日現在）
Ⅰ 資産総額 472,911,074,460 円
Ⅱ 負債総額 9,541,550,367 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 463,369,524,093 円
Ⅳ 発行済口数 325,838,234,156 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4221 円
（1万口当たり純資産額） （14,221 円）
国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2019年 5月31日現在）
Ⅰ 資産総額 269,614,960,598 円
Ⅱ 負債総額 1,399,006,075 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 268,215,954,523 円
Ⅳ 発行済口数 192,800,544,058 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3912 円
（1万口当たり純資産額） （13,912 円）
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外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2019年 5月31日現在）
Ⅰ 資産総額 312,292,418,838 円
Ⅱ 負債総額 138,744,639 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 312,153,674,199 円
Ⅳ 発行済口数 113,915,596,028 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.7402 円
（1万口当たり純資産額） （27,402 円）
外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2019年 5月31日現在）
Ⅰ 資産総額 344,391,027,920 円
Ⅱ 負債総額 543,891,192 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 343,847,136,728 円
Ⅳ 発行済口数 138,416,919,859 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.4841 円
（1万口当たり純資産額） （24,841 円）
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2019年 5月31日現在）
Ⅰ 資産総額 113,701,856,176 円
Ⅱ 負債総額 726,746,891 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 112,975,109,285 円
Ⅳ 発行済口数 60,822,140,685 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.8575 円
（1万口当たり純資産額） （18,575 円）
グローバルＲＥＩＴインデックス マザーファンド
純資産額計算書
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（2019年 5月31日現在）
Ⅰ 資産総額 75,772,747,310 円
Ⅱ 負債総額 162,747,250 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 75,610,000,060 円
Ⅳ 発行済口数 40,717,282,049 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.8570 円
（1万口当たり純資産額） （18,570 円）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
ません。
②受益権の譲渡
イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
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則として取得申込者とします。）に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1)資本金の額（2019年 5月31日現在）
資本金の額 ：20億円
発行可能株式総数 ：12,000株
発行済株式総数 ：3,000株
最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
の３分の２以上をもって行います。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
［PLAN（計画）］
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
［DO（実行）］
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
［CHECK（検証・評価）］
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2019年 8月 9日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2019年5月31日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
す。）は次の通りです。
本数（本） 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 521 12,071,956
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 91 390,117
単位型公社債投資信託 0 0
合計 612 12,462,072
３【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
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(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自 2018年4月1日 至
2019年3月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
資産の部
流動資産
現金及び預金 23,973,152 23,830,484
有価証券 － 2,268,127
前払費用 157,614 197,843
未収委託者報酬 5,373,307 6,351,590
未収運用受託報酬 － 5,525,778
未収収益 896 212,722
その他 8,946 2,261,900
流動資産合計 29,513,917 40,648,447
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 36,782 ※1 282,407
器具備品 ※1 79,655 ※1 564,981
※1
その他 1,912 ※1 14,462
有形固定資産合計 118,350 861,851
無形固定資産
ソフトウェア 210,679 1,487,265
4,377 7,256
その他
無形固定資産合計 215,056 1,494,522
投資その他の資産
投資有価証券 42,802 11,334,053
関係会社株式 － 4,663,000
長期貸付金 17,088 －
繰延税金資産 248,633 141,789
その他 32,880 32,492
貸倒引当金 △17,088 －
投資その他の資産合計 324,317 16,171,335
固定資産合計 657,724 18,527,709
資産合計 30,171,641 59,176,157
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（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
負債の部
流動負債
預り金 24,591 38,118
未払金 2,950,503 5,327,037
未払収益分配金 45 115
未払手数料 2,160,863 2,718,199
その他未払金 789,595 2,608,722
未払費用 74,279 178,529
未払法人税等 838,596 1,992,137
賞与引当金 106,177 132,159
74,131 395,910
その他
流動負債合計 4,068,279 8,063,893
固定負債
退職給付引当金 496,696 537,798
資産除去債務 13,374 131,970
1,074 82
その他
固定負債合計 511,145 669,852
負債合計 4,579,425 8,733,745
純資産の部
株主資本
資本金 300,000 2,000,000
資本剰余金
350,000 17,239,438
その他資本剰余金
資本剰余金合計 350,000 17,239,438
利益剰余金
利益準備金 74,500 75,000
その他利益剰余金
別途積立金 2,100,000 2,100,000
22,767,534 28,501,567
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 24,942,034 30,676,567
株主資本合計 25,592,034 49,916,006
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 182 393,355
繰延ヘッジ損益 － 133,049
評価・換算差額等合計 182 526,404
純資産合計 25,592,216 50,442,411
負債・純資産合計 30,171,641 59,176,157
（２）【損益計算書】
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（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業収益
委託者報酬 29,206,178 30,551,851
運用受託報酬 － 5,464,685
－ 283,013
その他営業収益
営業収益合計 29,206,178 36,299,550
営業費用
支払手数料 12,544,178 13,423,932
広告宣伝費 175,296 276,617
公告費 － 1,401
調査費 6,008,380 5,508,097
調査費 396,842 567,136
委託調査費 5,609,496 4,935,847
図書費 2,041 5,113
営業雑経費 1,474,361 2,315,373
通信費 33,158 45,767
印刷費 368,414 449,571
協会費 36,616 38,658
諸会費 105 5,270
情報機器関連費 942,093 1,657,735
93,973 118,370
その他営業雑経費
営業費用合計 20,202,216 21,525,421
一般管理費
給料 2,006,157 3,931,172
役員報酬 84,130 161,977
給料・手当 1,649,268 3,425,725
賞与 272,758 343,470
退職給付費用 84,944 98,748
福利費 239,702 297,753
交際費 5,831 9,851
旅費交通費 73,807 141,173
租税公課 102,158 270,353
不動産賃借料 124,629 219,292
寄付金 － 8,000
減価償却費 119,300 152,281
業務委託費 484,841 657,473
諸経費
246,326 433,138
一般管理費合計 3,487,699 6,219,240
営業利益
5,516,262 8,554,888
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
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（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業外収益
受取利息 2,136 11,327
収益分配金 116 8,610
投資有価証券売却益 499 46,789
デリバティブ利益 － 250,343
貸倒引当金戻入 2,750 17,088
4,351 6,090
その他
営業外収益合計 9,854 340,249
営業外費用
投資有価証券売却損 2,224 34,437
固定資産除却損 7,891 7,868
為替差損 － 198,670
その他 1,182 4,509
営業外費用合計 11,298 245,485
経常利益 5,514,818 8,649,651
特別損失
51,569 335,911
統合関連費用
特別損失合計 51,569 355,911
税引前当期純利益 5,463,248 8,313,740
法人税、住民税及び事業税 1,739,837 2,674,603
△50,178 △125,397
法人税等調整額
法人税等合計 1,689,659 2,549,206
当期純利益 3,773,589 5,764,533
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300,000 350,000 350,000
当期変動額
その他資本剰余金から
資本金への振替
会社分割による増加
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － －
当期末残高 300,000 350,000 350,000
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
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利益準備金 利益剰余金 株主資本合計
繰越利益
別途積立金
合計
剰余金
当期首残高 71,500 2,100,000 19,026,944 21,198,444 21,848,444
当期変動額
その他資本剰余金
から －
資本金への振替
会社分割による増
－
加
剰余金の配当 3,000 △33,000 △30,000 △30,000
当期純利益 3,773,589 3,773,589 3,773,589
株主資本以外の項
目の
当期変動額（純
額）
当期変動額合計 3,000 － 3,740,589 3,743,589 3,743,589
当期末残高 74,500 2,100,000 22,767,534 24,942,034 25,592,034
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 △1,134 － △1,134 21,847,309
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 －
剰余金の配当 △30,000
当期純利益 3,773,589
株主資本以外の項目の
1,317 1,317 1,317
当期変動額（純額）
当期変動額合計 1,317 － 1,317 3,744,907
当期末残高 182 － 182 25,592,216
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300,000 350,000 350,000
当期変動額
その他資本剰余金から
1,700,000 △1,700,000 △1,700,000
資本金への振替
会社分割による増加 18,589,438 18,589,438
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 1,700,000 16,889,438 16,889,438
当期末残高 2,000,000 17,239,438 17,239,438
株主資本
利益剰余金
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株主資本合計
その他利益剰余金
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 74,500 2,100,000 22,767,534 24,942,034 25,592,034
当期変動額
その他資本剰余金
から －
資本金への振替
会社分割による増
18,589,438
加
剰余金の配当 500 △30,500 △30,000 △30,000
当期純利益 5,764,533 5,764,533 5,764,533
株主資本以外の項
目の
当期変動額（純
額）
当期変動額合計 500 － 5,734,033 5,734,533 24,323,972
当期末残高 75,000 2,100,000 28,501,567 30,676,567 49,916,006
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 182 － 182 25,592,216
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 18,589,438
剰余金の配当 △30,000
当期純利益 5,764,533
株主資本以外の項目の
393,172 133,049 526,222 526,222
当期変動額（純額）
当期変動額合計 393,172 133,049 526,222 24,850,194
当期末残高 393,355 133,049 526,404 50,442,411
重要な会計方針
１．有価証券の評価基準及び評価方法
（1）子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
（2）その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
却原価は、移動平均法により算定しております。）
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
２．デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
３．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
定額法によっております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
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ております。
４．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
５．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
（2）賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
（3）退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
６．ヘッジ会計の会計処理
（1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
（3）ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
７．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更
（有形固定資産の減価償却方法の変更）
有形固定資産（リース資産を除く。）の減価償却方法は、従来、定率法（ただし、2016年4月1日以降に取得した建物
附属設備及び構築物については定額法）を採用しておりましたが、当事業年度より定額法へ変更しております。
この変更は、三井住友信託銀行株式会社の運用事業の統合予定、拠点の移転及びシステムの統合など大型の設備投資
が計画されていることを契機に、有形固定資産の減価償却方法を検討した結果、有形固定資産は長期安定的に使用さ
れると見込まれ、使用実態に即して耐用年数の全期間にわたり均等に費用按分する定額法が期間損益をより適正に示
すとの判断に至ったものです。なお、この変更による当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に及ぼ
す影響は軽微であります。
表示方法の変更
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当事業年度の期首から適
用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変
更しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」94,211千円は、「投資その他の資
産」の「繰延税金資産」248,633千円に含めて表示しております。
（貸借対照表関係）
三井住友信託銀行株式会社の運用事業との統合を機に表示方法の見直しを行なった結果、以下の表示方法の変更を行
なっております。
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前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めて表示しておりました「未収収益」は、当事業年度より独立
掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。こ
の 結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた9,842千円は、「流動資産」の
「未収収益」896千円、「その他」8,946千円として組替えております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「長期前払費用」及び「会員権」は、当事業
年度より「投資その他の資産」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前
事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資
産」の「長期前払費用」7,810千円及び「会員権」25,000千円は、「投資その他の資産」の「その他」32,880千円に含
めて表示しております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「流動負債」の「未払消費税等」は、当事業年度より「流動負債」の
「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行
なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「未払消費税等」72,890千円は、
「流動負債」の「その他」74,131千円に含めて表示しております。
注記事項
（貸借対照表関係）
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
建 物
63,830 千円 53,521 千円
器具備品 325,834 〃 351,328 〃
そ の 他
2,677 〃 3,595 〃
計 392,342 〃 408,445 〃
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(千円) 当額(円)
2017年6月30日
普通株式 30,000 10,000 2017年3月31日 2017年6月30日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
株式の 配当金の 配当金の 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 総額(千円) 原資 配当額(円)
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2018年6月29日 利益
普通株式 30,000 10,000 2018年3月31日 2018年6月29日
定時株主総会 剰余金
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(千円) 当額(円)
2018年6月29日
普通株式 30,000 10,000 2018年3月31日 2018年6月29日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年6月27日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
株式の 配当金の 配当金の 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 総額(千円) 原資 配当額(円)
2019年6月27日 利益
普通株式 2,305,812 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会 剰余金
（リ－ス取引関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（金融商品関係）
１. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安全
性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替
及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため有価証券及び投資有価証券の範囲内で行うこととし、投
機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。こ
れら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク
に晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの軽
減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
す。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
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「重要な会計方針6.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
毎に管理しております。
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
２. 金融商品の時価に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて
困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。
前事業年度（2018年3月31日） （単位:千円）
貸借対照表
時価（*） 差額
計上額（*）
23,973,152 23,973,152
（1）現金及び預金 －
5,373,307 5,373,307
（2）未収委託者報酬 －
（3）未収運用受託報酬 － － －
（4）有価証券及び投資有価証券
42,799 42,799
－
その他有価証券
(2,950,503) (2,950,503)
（5）未払金 －
(838,596) (838,596)
（6）未払法人税等 －
（7）デリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないもの
－ － －
ヘッジ会計が適用されているもの
－ － －
デリバティブ取引計 － － －
（*）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
当事業年度（2019年3月31日） （単位:千円）
貸借対照表
計上額 時価（*1） 差額
（*1）
（1）現金及び預金 23,830,484 23,830,484 －
（2）未収委託者報酬 6,351,590 6,351,590 －
（3）未収運用受託報酬 5,525,778 5,525,778 －
（4）有価証券及び投資有価証券
13,602,178 13,602,178
－
その他有価証券
(5,327,037) (5,327,037)
（5）未払金 －
(1,992,137) (1,992,137)
（6）未払法人税等 －
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（7）デリバティブ取引（*2）
ヘッジ会計が適用されていないもの
(850) (850)
－
ヘッジ会計が適用されているもの
82,081 82,081 －
デリバティブ取引計 81,231 81,231 －
（*1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
（注1） 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
（1）現金及び預金、（2）未収委託者報酬、及び（3）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。
（4）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
（5）未払金、及び（6）未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。
（7）デリバティブ取引
（デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
（注2） 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
（単位:千円）
前事業年度 当事業年度
区分
2018年3月31日 2019年3月31日
非上場株式 3 3
これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
て困難と認められるため、「(4)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
（注3） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（2018年3月31日） （単位:千円）
1年超5
1年以内 5年超10年以内 10年超
年以内
現金及び預金 23,973,152 － － －
未収委託者報酬 5,373,307 － － －
未収運用受託報酬 － － － －
有価証券及び投資有価証券
－ 12,846 21,065 496
投資信託
当事業年度（2019年3月31日） （単位:千円）
1年超5
1年以内 5年超10年以内 10年超
年以内
現金及び預金 23,830,484 － － －
未収委託者報酬 6,351,590 － － －
未収運用受託報酬 5,525,778 － － －
有価証券及び投資有価証券
2,268,127 491,940 7,800,848 508
投資信託
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（有価証券関係）
１．子会社株式
前事業年度（2018年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度（2019年3月31日）
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位:千円）
貸借対照表計上額
子会社株式 4,663,000
２．その他有価証券
前事業年度（2018年3月31日） （単位:千円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 19,223 17,499 1,723
小計 19,223 17,499 1,723
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 23,576 25,037 △1,461
小計 23,576 25,037 △1,461
合計 42,799 42,536 262
当事業年度（2019年3月31日） （単位:千円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超
えるもの
その他 4,405,802 3,432,259 973,543
小計 4,405,802 3,432,259 973,543
貸借対照表計上額が取得原価を超
えないもの
その他 9,196,375 9,602,961 △406,585
小計 9,196,375 9,602,961 △406,585
合計 13,602,178 13,035,220 566,957
（注）非上場株式（貸借対照表計上額3千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどが
できず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めており
ません。
３．事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度（2018年3月31日） （単位:千円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
62,968 499 2,224
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当事業年度（2019年3月31日） （単位:千円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,538,203 46,789 34,437
（デリバティブ取引関係）
前事業年度（2018年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度（2019年3月31日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(千円) (千円) (千円)
(千円)
為替予約取引
売建
米ドル 887,121 － 3,257 3,257
英ポンド 66,467 － 1,275 1,275
カナダドル 3,344 － 42 42
スイスフラン 7,802 － △6 △6
市場取引以外
香港ドル 183,640 － 645 645
の取引
ユーロ 183,228 － 2,601 2,601
買建
米ドル 10,985 － 90 90
スイスフラン 1,110 － 5 5
香港ドル 560 － ▶ ▶
ユーロ 2,492 － △0 △0
合計 1,346,753 － 7,916 7,916
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（2）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(千円) (千円) (千円)
(千円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
6,739,103 － △8,766 △8,766
合計 6,739,103 － △8,766 △8,766
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (千円) (千円)
(千円)
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
為替予約取引
売建
3,432,867 － 13,731
米ドル
2,575,513 － 50,256
英ポンド
40,963 － 566
カナダドル 有価証券
原則的
34,448 － △132
スイスフラン 投資有価証券
処理方法
566,113 － 2,528
香港ドル 子会社株式
1,725,146 － 9,137
人民元
262,583 － 6,080
ユーロ
買建
ユーロ 6,313 － △86
合計 8,643,951 － 82,081
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用し
ております。
２．退職給付債務に関する事項 （単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
（1）退職給付債務 496,696 537,798
（2）退職給付引当金 496,696 537,798
（注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
２．当社の退職給付債務は退職一時金のみです。
３．退職給付費用に関する事項 （単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
（1）退職給付費用 84,944 98,748
（注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
２．金額には確定拠出年金への掛金支払額を含んでおり、前事業年度で15,458千円、当事業年度で
19,024千円であります。
４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
繰延税金資産
未払事業税 42,041 千円 125,592 千円
貸倒引当金繰入限度超過額 5,232 〃 －
賞与引当金損金算入限度超過額 32,511 〃 40,467 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 152,088 〃 164,674 〃
その他 23,674 〃 82,358 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
255,547 413,091
繰延税金負債
投資有価証券売却益益金不算入額 △6,833 〃 －
有価証券評価差額 － △173,602 〃
繰延ヘッジ損益 － △58,719 〃
その他 △80 〃 △38,979 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△6,913 △271,302
繰延税金資産の純額 〃 〃
248,633 141,789
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２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、
注記を省略しております。
（企業結合等関係）
共通支配下の取引等
(1)取引の概要
①対象となった事業の名称及びその事業の内容
事業の名称：三井住友信託銀行株式会社の運用事業
事業の内容：法人・機関投資家向けの資産運用サービスの提供
②企業結合日
2018年10月1日
③企業結合の法的形式
三井住友信託銀行株式会社（当社の親会社の連結子会社）を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会社とする吸収
分割
④結合後企業の名称
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 （当社）
⑤その他取引の概要に関する事項
三井住友トラスト・グループの成長事業と位置づける資産運用ビジネスの強化を目的として、法人・機関投資家
向けサービスを提供し、高いノウハウ・品質を有する三井住友信託銀行株式会社の運用機能を分割し、確定拠出
年金・ファンドラップ・インデックス投信等を中心に個人顧客向けに業容拡大を図ってきた当社に発展的に統合
するものであります。
(2)実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、共通
支配下の取引として処理しております。
（資産除去債務関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［関連情報］
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（1）営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
ます。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
ております。
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３．主要な顧客ごとの情報
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
顧客の名称 営業収益
J-REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型） 2,945,175千円
（注）当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載してお
ります。
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 4,679,437千円
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
該当事項はありません。
（持分法損益等）
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
（ア）財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
議決権
会社等 資本金又 事業の 等の 関連
の名称 は出資金 内容又 所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 取引の内容 科目
又は氏 （百万 は (被所 との関 （千円） （千円）
名 円） 職業 有)割合 係
(％)
投信販売
未払
代行手数料 9,571,581 1,568,277
手数料
三井住友 営業上
等
兄弟 東京都 信託業務及
信託銀行 342,037 の取引
－
会社 千代田区 び銀行業務
㈱ 役員の兼任
投資助言費 その他
4,809,206 424,421
用 未払金
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 投信販売代行手数料
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
② 投資助言費用
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各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は出 の 当事
所在 の所有 取引金額 期末残高
種類 名称 資金 内容 者 取引の内容 科目
地 (被所有) （千円） （千円）
又は （百万 又は との
割合(％)
氏名 円） 職業 関係
未収
運用
運用受託報酬 4,540,311 4,903,536
受託
報酬
投信販売 未払
9,564,223 1,774,045
代行手数料等 手数料
営業
三井 信託
上の
その他
住友 東京都 業務
投資助言費用 3,357,115 182,885
兄弟 取引
未払金
信託 千代田 342,037 及び
－
会社 役員
吸収分割による承継
銀行 区 銀行
の
㈱ 業務
兼任
(承継資産合計) 18,603,427
うち、投資有価証券 13,907,536
－ －
うち、関係会社株式 4,663,000
(承継負債合計) 13,989
(差引純資産) 18,589,438
(分割対価) 無対価
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
③ 投資助言費用
各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
増額しております。
（エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
該当事項はありません。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
前事業年度（2018年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
当事業年度（2019年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
1株当たり純資産額 8,530,738円79銭 16,814,137円07銭
1株当たり当期純利益金額 1,257,863円25銭 1,921,511円21銭
(注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
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至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
当期純利益 3,773,589千円 5,764,533千円
普通株主に帰属しない金額 － －
普通株式に係る当期純利益 3,773,589千円 5,764,533千円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。）。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
(1)定款の変更
委託会社は2018年10月1日付けで監査等委員会の設置等に関し、定款の変更を行いました。
委託会社は、2019年6月27日に運用多様化のための投資対象資産拡大を図る（商品先物等投資を可能
とする）べく事業目的の追加を行いました。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2019年 8月 9日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 ：三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額：342,037百万円（2019年3月末日現在）
③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
資本金の額（百万円）
名称 事業の内容
（2019年3月末日現在）
金融商品取引法に定める第一種金融
株式会社ＳＢＩ証券 48,323
商品取引業を営んでいます。
２【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の業務等を行います。
３【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 ：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
②設立年月日 ：2000年6月20日
③資本金の額 ：51,000百万円（2019年3月末日現在）
④事業の内容 ：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
再信託受託会社（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）へ委託するた
め、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
第３【その他】
(1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書
（以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載す
る ことがあります。
(2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
等を記載することがあります。
(3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
掲載されております。
④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
(4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
(5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
(6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
ネットのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
があります。
(7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
があります。
(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
(10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
あります。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2019年６月５日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2018年４月１日から2019年３月
31日までの第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０１９年１月１１日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
印
業務執行社員
中島紀子
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているSBI資産設計オープン（資産成長型）の２０１７年１１月１１日から２０１８年１１月１２日
までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査
を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 SBI
資産設計オープン（資産成長型）の２０１８年１１月１２日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
２０１９年７月１２日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
印
業務執行社員
中島紀子
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているSBI資産設計オープン（資産成長型）の２０１８年１１月１３日から２０１９年５月１２日ま
での中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表につい
て中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して、SBI資産設計オープン（資産成長型）の２０１９年５月１２日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する中間計算期間（２０１８年１１月１３日から２０１９年５月１２日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表
示しているものと認める。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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