ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型):日本円・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、アジア通貨・コース(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型):日本円・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、アジア通貨・コース(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2019年7月18日
【ファンド名】 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択
型)日本円・コース(毎月分配型)
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択
型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択
型)アジア通貨・コース(毎月分配型)
【発行者名】 大和証券投資信託委託株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
1/4
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・
コース(毎月分配型)
期別 第 94 計算期間
計算期間 2019 年 ▶ 月 ▶ 日~ 2019 年 5 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 500,137,838 円
期末受益権口数 605,765,408 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,256 円
期中騰落率 0.29 %
期別 第 95 計算期間
計算期間 2019 年 5 月 8 日~ 2019 年 6 月 3 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 527,927,989 円
期末受益権口数 647,916,408 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,148 円
期中騰落率 △ 0.94 %
期別 第 96 計算期間
計算期間 2019 年 6 月 ▶ 日~ 2019 年 7 月 3 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 532,891,995 円
期末受益権口数 645,866,410 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,251 円
期中騰落率 1.63 %
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジ
ル・レアル・コース(毎月分配型)
期別 第 94 計算期間
計算期間 2019 年 ▶ 月 ▶ 日~ 2019 年 5 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 5,112,435,983 円
2/4
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 11,102,071,641 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,605 円
期中騰落率 △ 0.45 %
期別 第 95 計算期間
計算期間 2019 年 5 月 8 日~ 2019 年 6 月 3 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 4,817,626,409 円
期末受益権口数 10,894,280,074 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,422 円
期中騰落率 △ 2.89 %
期別 第 96 計算期間
計算期間 2019 年 6 月 ▶ 日~ 2019 年 7 月 3 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 4,855,630,379 円
期末受益権口数 10,752,277,712 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,516 円
期中騰落率 3.26 %
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通
貨・コース(毎月分配型)
期別 第 94 計算期間
計算期間 2019 年 ▶ 月 ▶ 日~ 2019 年 5 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 90.00 円
期末純資産総額(分配落) 2,604,605,850 円
期末受益権口数 2,972,919,053 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,761 円
期中騰落率 0.50 %
期別 第 95 計算期間
計算期間 2019 年 5 月 8 日~ 2019 年 6 月 3 日
1 万口当たり収益分配金 90.00 円
期末純資産総額(分配落) 2,444,078,828 円
期末受益権口数 2,930,207,063 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,341 円
期中騰落率 △ 3.77 %
期別 第 96 計算期間
計算期間 2019 年 6 月 ▶ 日~ 2019 年 7 月 3 日
1 万口当たり収益分配金 90.00 円
3/4
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末純資産総額(分配落) 2,470,216,231 円
期末受益権口数 2,919,235,513 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,462 円
期中騰落率 2.53 %
4/4