シュローダー・インカム・ボンド(毎月決算型)為替ヘッジあり、シュローダー・インカム・ボンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | シュローダー・インカム・ボンド(毎月決算型)為替ヘッジあり、シュローダー・インカム・ボンド(毎月決算型)為替ヘッジなし |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年7月8日 提出
【ファンド名】 シュローダー・インカム・ボンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
シュローダー・インカム・ボンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
【発行者名】 シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 柏木 茂介
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号
【事務連絡者氏名】 楠本 靖三
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号
【電話番号】 03-5293-1500
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
シュローダー・インカム・ボンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
自 2019年 4月26日
計算期間
至 2019年 5月27日
1万口当り収益分配金 0 円
期末純資産総額(分配落ち) 983,611 円
期末受益権総口数 1,000,310 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 9,833 円
期中騰落率 △0.33 %
自 2019年 5月28日
計算期間
至 2019年 6月25日
1万口当り収益分配金 0 円
期末純資産総額(分配落ち) 999,036 円
期末受益権総口数 1,000,310 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 9,987 円
期中騰落率 1.57 %
シュローダー・インカム・ボンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
自 2019年 4月26日
計算期間
至 2019年 5月27日
1万口当り収益分配金 0 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,228,875 円
期末受益権総口数 1,227,507 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 10,011 円
期中騰落率 △2.44 %
自 2019年 5月28日
計算期間
至 2019年 6月25日
1万口当り収益分配金 0 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,225,729 円
期末受益権総口数 1,226,218 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 9,996 円
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シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △0.15 %
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