メキシコ債券ファンド(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | メキシコ債券ファンド(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 令和1年7月5日 提出
【ファンド名】 メキシコ債券ファンド(毎月分配型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松下 隆史
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【電話番号】 03-5405-0784
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
メキシコ債券ファンド(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信
託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に
関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
平成31年 4月26日にファンドは第74期計算期間を終了しました。
令和 1年 5月27日にファンドは第75期計算期間を終了しました。
令和 1年 6月26日にファンドは第76期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
第74計算期間
計算期間 自 平成31年 3月27日
至 平成31年 4月26日
1万口当たり収益分配金 25 円
期末純資産総額 1,790,393,477 円
期末受益権口数 3,172,686,299 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,643 円
期中騰落率 0.02 %
第75計算期間
計算期間 自 平成31年 4月27日
至 令和 1年 5月27日
1万口当たり収益分配金 25 円
期末純資産総額 1,755,242,305 円
期末受益権口数 3,127,730,841 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,612 円
期中騰落率 △0.11 %
第76計算期間
計算期間 自 令和 1年 5月28日
至 令和 1年 6月26日
1万口当たり収益分配金 25 円
期末純資産総額 1,657,240,258 円
期末受益権口数 2,993,979,902 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,535 円
期中騰落率 △0.93 %
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