ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年7月22日       提出
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田　賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【事務連絡者氏名】                      投資業務推進部長　民野　誠
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      10兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【証券情報】

     （１）【ファンドの名称】

        ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン

     （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        ①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。

        ②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」というこ
         とがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
         又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
        ③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規
         定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
         該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
         を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
         ります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
         います。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
         益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
     （３）【発行（売出）価額の総額】

       10兆円を上限とします。

     （４）【発行（売出）価格】

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額（※）とします。

         㬰౗﩮陏ꆘ䴰ര栰漰İ픰ꄰ줰溌익⍽쾘䴰䬰覌ꁐ땽쾘䴰鉣Ꞗ搰地徑톘䷿ࡎର౽ᒌ익⍽쾘䴰ര栰䐰䐰縰夰˿र鈰
         計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくだ
         さい。販売会社の詳細につきましては、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせくださ
         い。
     （５）【申込手数料】

       取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.24％（税抜　3.0％）（※）の率を上限として、販売会

       社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。
       申込手数料の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまして
       は、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
        㬰౺๢鰰ര欰䨰儰謰౺ะര栰漰ŭ袌뭺๓쨰獗づ륭袌뭺໿ࡎର౭袌뭺๻䤰ര栰䐰䐰縰夰˿र鈰䐰䐰縰夰Ȱ縰弰ŭ袌
         税率が10％になった場合は、3.3％（税込）となります。
     （６）【申込単位】

       販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社

       の詳細につきましては、下記「                 (8)  申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資さ
       れるコース）で再投資する場合は                  1円以上1円単位        です。
     （７）【申込期間】

          2019年    7月23日から2020年           1月21日までとします。

          継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
          れます。
     （８）【申込取扱場所】

       下記の照会先にお問い合わせください。

       （照会先）
        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ：        http://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル：          0120-668001
       （受付時間は営業日の午前              9 時から午後      5 時までとします。）
     （９）【払込期日】

        取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま

        す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
        指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」又は「受託者」というこ
        とがあります。）の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
     （１０）【払込取扱場所】

        取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「                                              (8)  申込取扱

        場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
     （１１）【振替機関に関する事項】

        振替機関は、下記の通りです。

        株式会社証券保管振替機構
     （１２）【その他】

       ＜振替受益権について＞

        当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「                                 (11)  振替機関に関する事項」に記載の
        振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
        当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「                                     (11)  振替機関に関する事項」
        に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
       ＜受益権の取得申込みの方法＞
        販売会社所定の方法でお申込みください。
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        取得申込みの取扱いは、営業日の午後                     3 時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
        お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込みコース＞
        「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース）と「分配金再投資
        コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース）
        の 2 つの申込方法があります。
        販売会社により取扱いコースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお
        問い合わせください。
       ＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞
        収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所等（金融商品取引法第2条第16項に規定す
        る金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有
        価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該
        市場を開設するものをいいます。以下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対
        象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は受益権
        の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受付けた取得申込みを取り消すことができます。
       ＜受付不可日＞
        分配金再投資コースの収益分配金の再投資の場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場
        合は、申込みを受け付けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
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     第二部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ＜ファンドの目的＞

        当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
       ＜信託金限度額＞
        上限　5,000億円
        ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
       ＜基本的性格＞
        一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
        の通りです。
        商品分類表

                             投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域                      独立区分           補足分類
                             （収益の源泉）
           単位型           国内          株式          ＭＭＦ        インデックス型

           追加型           海外          債券          ＭＲＦ           特殊型

                     内外         不動産投信           ＥＴＦ

                              その他資産

                             （　　　　）
                              資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       属性区分表

       投資対象資産          決算頻度       投資対象       投資形態        為替        対象        特殊型
                         地域             ヘッジ      インデックス
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      株式          年1回       グローバ       ファミリー       あり       日経225         ブル・ベア型

       一般                ル       ファンド       （　　）
       大型株         年2回       （日本を                     ＴＯＰＩＸ         条件付運用型
       中小型株                含む）       ファンド・       なし
                年4回             オブ・ファ              その他         ロ  ン  グ  ・
      債券                 日本       ンズ              （　　　　）         ショート型/
       一般         年6回                                    絶対収益追求
       公債         （隔月）       北米                              型
       社債
       その他債券         年12回       欧州                              その他
       クレジット属         （毎月）                                    （　　　）
       性                アジア
       （　　　　）         日々
                       オセアニ
      不動産投信          その他       ア
                （　　）
      その他資産                 中南米
      （投資信託証券
      （資産複合（株                 アフリカ
      式、債券、不動
      産投信）資産配                 中近東
      分固定型））                 （中東）
      資産複合                 エマージ

      （　　　）                 ング
       資産配分
       固定型
       資産配分
       変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
     ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
      上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

      なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
      す。
     ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

      分は以下の通りです。
     ＜商品分類表定義＞

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     ［単位型投信・追加型投信の区分］

      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
               ないファンドをいう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
               運用されるファンドをいう。
     ［投資対象地域による区分］

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
            を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
            を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
            する旨の記載があるものをいう。
     ［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                    的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                    旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
               (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
               その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
              よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ［独立した区分］

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
           する証券投資信託          並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
           証券投資信託を        いう。
     ［補足分類］

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
                 記載があるものをいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
             る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
             型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
             るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
             のとする。
     ＜属性区分表定義＞
     ［投資対象資産による属性区分］

      (1)株式
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
             う。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
              をいう。
      (2)債券
       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
            保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
            ものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
            あるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
               の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
                         よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
                         ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
                         債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
                 挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
                 がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
     ［決算頻度による属性区分］

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
                いう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
     ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
               する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
               ないかを明確に記載するものとする。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
            の記載があるものをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
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            る旨の記載があるものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
             資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
               産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
             とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
              源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
                を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                 域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ［投資形態による属性区分］

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                    ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                       ブ・ファンズをいう。
     ［為替ヘッジによる属性区分］

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
                 ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
     ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
     ［特殊型］

      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
                投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
                は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
                用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
                託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
                る旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
                            れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
                            略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
              ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
     ＜ファンドの特色＞

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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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      㭔аꐰ윰쌰꼰뤰殕ꈰ夰譕䙪ᤰƄ坏屪⥻䤰湷蒌ꅵ⍪⤰ť灐␰湻靑侮Œ⥵⠰樰椰崰湎홎Rܰ湪⥒⤰漰















      れぞれのインデックスの開発元もしくは公表元に帰属します。詳しくは下記をご覧ください。
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     （２）【ファンドの沿革】















         2014年11月28日              当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始

     （３）【ファンドの仕組み】

     ①当ファンドの仕組み及び関係法人
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      ②委託会社の概況（2019年               5月31日現在）










       イ．資本金の額：20億円
       ロ．委託会社の沿革
         1986年11月1日：               住信キャピタルマネジメント株式会社設立
         1987年2月20日：               投資顧問業の登録
         1987年9月9日：               投資一任契約に係る業務の認可
         1990年10月1日：               住信投資顧問株式会社に商号変更
         1999年2月15日：               住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
         1999年3月25日：               証券投資信託委託業の認可
         2007年9月30日：               金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
                       東財務局長（金商）第347号）
         2012年4月1日：               中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
                       ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
         2018年10月1日：               三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
       ハ．大株主の状況
             株　主　名                   住　　　所                持株数      持株比率
        三井住友トラスト・ホール
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       3,000株         100%
        ディングス株式会社
     ２【投資方針】

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     （１）【投資方針】

      ①基本方針

       当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
      ②投資対象
       「国内株式インデックス　マザーファンド」、「国内債券インデックス　マザーファンド」、「外国
       株式インデックス　マザーファンド」、「外国債券インデックス　マザーファンド」、「新興国株式
       インデックス　マザーファンド」、「新興国債券インデックス　マザーファンド」、「J-REITイン
       デックス　マザーファンド」、「グローバルREITインデックス　マザーファンド」及び「新興国REIT
       インデックス　マザーファンド」（以下総称して「マザーファンド」という場合があります。）の各
       受益証券     （以下    総称して     「マザーファンド受益証券」という場合があります。）                              を主要投資対象とし
       ます。
      ③投資態度
       イ．主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内、先進国及び新興国の株式（DR（預
         託証券）を含みます。以下同じ。）、債券及び不動産投資信託証券（以下「REIT」という場合が
         あります。）に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかります。
       ロ．株式、債券及びREITの基本資産配分比率は、原則として株式40％、債券40％、REIT20％としま
         す。ただし、市場動向等に応じて必要と認める場合には、一定の乖離幅の範囲内で配分比率を調
         整します。
       ハ．マザーファンド受益証券の基本組入比率は、地域別（国内、先進国及び新興国）のGDP（国内総
         生産）総額の比率を参考に決定するものとします。また、マザーファンド受益証券の基本組入比
         率には一定の変動幅を設けます。
       ニ．マザーファンド受益証券の基本組入比率は世界経済に占める各地域のGDPシェアの変化に応じ
         て、原則として年1回見直しを行う予定です。
       ホ．実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
       ヘ．資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の
         運用ができない場合があります。
     （２）【投資対象】

      ①投資の対象とする資産の種類

       当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       イ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
         るものをいいます。以下同じ。）
         1.有価証券
         2.デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託
          約款第22条、第23条及び第24条に定めるものに限ります。）
         3.金銭債権
         4.約束手形
       ロ．次に掲げる特定資産以外の資産
         1.為替手形
      ②有価証券の指図範囲
       委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、
       三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「国内株式インデックス　マザー
       ファンド」、「国内債券インデックス　マザーファンド」、「外国株式インデックス　マザーファン
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ド」、「外国債券インデックス　マザーファンド」、「新興国株式インデックス　マザーファン
       ド」、「新興国債券インデックス　マザーファンド」、「J-REITインデックス　マザーファンド」、
       「グ  ローバルREITインデックス　マザーファンド」及び「新興国REITインデックス　マザーファン
       ド」の各受益証券並びに次に掲げる有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみ
       なされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
         1.株券又は新株引受権証書
         2.国債証券
         3.地方債証券
         4.特別の法律により法人の発行する債券
         5.社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
         権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
         6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
         のをいいます。）
         7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
         るものをいいます。）
         8.協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
         す。）
         9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券（金
         融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
         10.コマーシャル・ペーパー
         11.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）及び
         新株予約権証券
         12.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前各号の証券又は証書の性質を有するもの
         13.投資信託又は外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
         ます。）
         14.投資証券もしくは投資法人債券又は外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
         ものをいいます。）
         15.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
         16.オプションを表示する証券又は証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
         有価証券に係るものに限ります。）
         17.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
         18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
         19.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
         証券に限ります。）
         20.抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
         21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
         益証券に表示されるべきもの
         22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
         なお、第1号の証券又は証書、第12号並びに第17号の証券又は証書のうち第1号の証券又は証書の
         性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券及び第12号並びに第17号の
         証券又は証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、及び第14号に記載する証券
         のうち投資法人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、第
         13号及び第14号の証券（「投資法人債券」及び「外国投資証券で投資法人債券に類する証券」を
         除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
      ③金融商品の指図範囲
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       イ．委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
         第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
         す ることを指図することができます。
         1.預金
         2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
         3.コール・ローン
         4.手形割引市場において売買される手形
         5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
         6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
       ロ．上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
         託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ．に掲げる金融商品により運
         用することの指図ができます。
     （参考）マザーファンドの概要

     「国内株式インデックス              マザーファンド」の概要
      １．基本方針
        この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX（東証株価指数）と連動する投資成果
        を目標として運用を行います。
      ２．運用方法
        (1)投資対象
         わが国の取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
        (2)投資態度
         ①原則として東京証券取引所市場第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、TOPIX（東証
          株価指数）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
         ②株式への組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
         ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有し
          た場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
          め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
          資産総額を超えることがあります。
         ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
          ては、上記の運用ができない場合があります。
         ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有し
          た場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指
          数等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
      ３．運用制限
         ①株式への投資割合には制限を設けません。
         ②外貨建資産への投資は、行いません。
         ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
          10％以下とします。
         ④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
         ⑤同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該
          新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し
          得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7
          号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいま
          す。以下同じ。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
          資産総額の5％以下とします。
         ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エ
          クスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財
          産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、
          当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にした
          がい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
         ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
          はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）に
          ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
          財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
     「外国株式インデックス              マザーファンド」の概要

      １．基本方針
        この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCIコク
        サイ・インデックス（円ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
      ２．運用方法
        (1)投資対象
         原則として、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式を主要投資対象
         とします。
        (2)投資態度
         ①原則としてMSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式に分散投資を行
          い、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を
          行います。
         ②株式の組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
         ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有し
          た場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
          め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
          資産総額を超えることがあります。
         ⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価
          証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及
          び通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物
          取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプション取引と
          類似の取引を行うことができます。
         ⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
          ては、上記の運用ができない場合があります。
         ⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件のも
          とに交換する取引を行うことができます。
         ⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことができ
          ます。
      ３．運用制限
         ①株式への投資割合には制限を設けません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
          10％以下とします。
         ④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
         ⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産
          総額の10％以下とします。
         ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
          資産総額の5％以下とします。
         ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
         ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
          はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）に
          ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
          財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
     「新興国株式インデックス               マザーファンド」の概要

      １．基本方針
        この投資信託は、主として取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みま
        す。）に投資し、MSCI             エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）に連動する投
        資成果を目標として運用を行います。
      ２．運用方法
        (1)投資対象
         取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）を主要投資対象としま
         す。なお、MSCI         エマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償還価格が概ね連動する
         債券を活用することがあります。
        (2)投資態度
         ①主として、取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）に投資
           し、MSCI     エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果を
           目標として運用を行います。なお、MSCI                       エマージング・マーケット・インデックスの騰落率
           に償還価格が概ね連動する債券を活用することがあります。
         ②株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）の組入比率は、原則として、高位を維持します。
         ③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、ならびに投
           資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物
           取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係る
           オプション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引ならびに委託会社が適当
           と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異
           なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
           る取引、ならびに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
         ⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           ては、上記の運用ができない場合があります。
      ３．運用制限
         ①株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けませ
           ん。
         ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
           スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
           は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
           た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
           調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
           はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）に
           ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
           財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
     「国内債券インデックス              マザーファンド」の概要

      １．基本方針
        この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標
        として運用を行います。
      ２．運用方法
        (1)投資対象
         わが国の公社債を主要投資対象とします。
        (2)投資態度
         ①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
           す。
         ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有し
           た場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、
           債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額
           を超えることがあります。
         ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
           ては、上記の運用ができない場合があります。
         ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有し
           た場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数
           等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引な
           らびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション
           取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができま
           す。
         ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引及び金利先渡取引
           を行うことができます。
      ３．運用制限
         ①同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資
           産総額の10％以下とします。
         ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ③外貨建資産への投資は、行いません。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
           スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
           は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
           た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
           調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
           する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法
           人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
           超えることとなる投資の指図をしません。
     「外国債券インデックス              マザーファンド」の概要

      １．基本方針
        この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデック
        ス（除く日本、円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
      ２．運用方法
        (1)投資対象
         日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
        (2)投資態度
         ①FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、その動きに連動する
          投資成果を目標として運用を行います。
         ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有し
          た場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、
          債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額
          を超えることがあります。
         ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
          ては、上記の運用ができない場合があります。
         ④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価
          証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプショ
          ン取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オ
          プション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことが
          できます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、国内において
          行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における通貨に係る
          先物取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。
         ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通
          貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を
          行うことができます。
         ⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取
          引及び為替先渡取引を行うことができます。
      ３．運用制限
         ①同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産
           総額の10％以下とします。
         ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
           スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
           は、  原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
           た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
           調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
           する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法
           人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
           超えることとなる投資の指図をしません。
     「新興国債券インデックス               マザーファンド」の概要

      １．基本方針
        この投資信託は、          新興国の現地通貨建て債券等に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・イン
        デックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）に連動
        する投資成果を目標として運用を行います。
      ２．運用方法
        (1)投資対象
         新興国の債券を主要投資対象とします。
        (2)投資態度
         ①主として、新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデッ
          クス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）に連動
          する投資成果を目標として運用を行います。なお、新興国の現地通貨建て国際機関債及び新興
          国の現地通貨建て債券の騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することもあります。
         ②組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、ならびに投
          資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物
          取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係る
          オプション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引ならびに委託会社が適当
          と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異
          なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
          る取引、ならびに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
         ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
          ては、上記の運用ができない場合があります。
      ３．運用制限
         ①株式への投資は行いません。
         ②同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純
          資産総額の10％以下とします。
         ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法
          人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
          超 えることとなる投資の指図をしません。
       「J-REITインデックス             マザーファンド」の概要

       １．基本方針
          この投資信託は、わが国の取引所に上場している（上場予定を含みます。以下同じ。）不動産
          投資信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目標として運
          用を行います。
       ２．運用方法
        (1)投資対象
          わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
        (2)投資態度
          ①わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）の
           動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
          ②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
          ③投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、なら
           びに東証REIT指数（配当込み）との連動を維持するため、国内において行われるわが国の不
           動産投信指数を対象とする先物取引及び外国の取引所における当該取引と類似の取引（以下
           「不動産投信指数先物取引」といいます。）を活用することがあります。このため、不動産
           投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、投資信
           託財産の純資産総額を超えることがあります。
          ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
       ３．運用制限
          ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
          ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10％以下と
           します。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が10％を超える銘柄があ
           る場合には、当該銘柄に東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資することが
           できるものとします。
          ③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人の
           発行する譲渡性預金証書、公社債（国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行す
           る債券及び社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引
           受権証券及び短期社債等を除きます。）をいいます。）及び不動産投資信託証券に係る投資
           法人の発行する新投資口予約権証券に限るものとし、公社債に係る運用の指図は買い現先取
           引（売戻し条件付の買い入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うこ
           とができるものとします。
          ④外貨建資産への投資は行いません。
          ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
           スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比
           率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
           なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内とな
           るよう調整を行うこととします。
          ⑥デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新投資口予約権証
           券に係る取引を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしませ
           ん。
      「グローバルREITインデックス                 マザーファンド」の概要

       １．基本方針
          この投資信託は、日本を除く世界各国の取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商
          品取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引
          法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以
          下同じ。）に上場している（上場予定を含みます。以下同じ。）不動産投資信託証券ならびに
          取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数（除く
          日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
       ２．運用方法
        (1)投資対象
          日本を除く世界各国の取引所に上場している不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場
          で取引されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
        (2)投資態度
          ①日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込
           み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
          ②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
          ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
          ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
       ３．運用制限
          ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
          ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10％以下
           とします。ただし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）における時価
           の構成割合が10％を超える銘柄がある場合には、当該銘柄にS&P先進国REIT指数（除く日本、
           配当込み、円換算ベース）における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
          ③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人
           の発行する譲渡性預金証書及び公社債（国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発
           行する債券及び社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新
           株引受権証券及び短期社債等を除きます。）をいいます。）に限るものとし、公社債に係る
           運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付の買い入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債
           券借入れ）に限り行うことができるものとします。
          ④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
          ⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
           エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対す
           る比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えるこ
           ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以
           内となるよう調整を行うこととします。
      「新興国REITインデックス               マザーファンド」の概要

       １．基本方針
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          この投資信託は、新興国の金融商品取引所等（これに準ずるものを含みます。）に上場してい
          るREITに投資し、S&P新興国REIT指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を
          目 標として運用を行います。
       ２．運用方法
        (1)投資対象
          新興国の金融商品取引所等（これに準ずるものを含みます。）に上場している不動産投資信託
          証券を主要投資対象とします。
        (2)投資態度
          ①主として、新興国のREITに投資し、S&P新興国REIT指数（配当込み、円換算ベース）の動きに
           連動する投資成果を目標として運用を行います。
          ②REITへの投資割合は、原則として高位を維持します。
          ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
          ④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上
           記の運用ができない場合があります。
       ３．運用制限
          ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
          ②株式への投資は行いません。
          ③同一銘柄のREITへの投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10％以下としま
           す。ただし、S&P新興国REIT指数（配当込み、円換算ベース）における時価の構成割合が10％
           を超える銘柄がある場合には、当該銘柄にS&P新興国REIT指数（配当込み、円換算ベース）に
           おける構成割合の範囲で投資することができるものとします。
          ④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
          ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
           クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
           比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えること
           となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
           なるよう調整を行うこととします。
          ⑥デリバティブ取引等（金融商品取引法第2                         条第20    項に規定するものをいい、新株予約権証
           券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権
           付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。）につ
           いて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
           財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
     （３）【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され

       ることがあります。
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       委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う












       に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
       に係る業務規則を定めています。
       委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

       行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
       り受け取っております。
     （４）【分配方針】

       ・年2回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。た

        だし、分配を行わないことがあります。
       ・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全
        額とします。
       ・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
        行います。
         ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
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     （５）【投資制限】

      ＜約款に定める投資制限＞

       イ．株式等への投資割合
          株式、新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
          60％以下とします。
       ロ．投資信託証券への投資割合
          投資信託証券（REITを除きます。）への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下
          とします。
       ハ．外貨建資産への投資割合
          外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ニ．投資する株式等の範囲
        （イ）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品
            取引所等（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2
            条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買又は金融商品取引法
            第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをいい
            ます。以下同じ。）に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所等
            に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、
            株主割当又は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券につ
            いては、この限りではありません。
        （ロ）上記（イ）の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予
            約権証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委
            託会社が投資することを指図することができるものとします。
       ホ．信用取引の指図範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付ける
            ことの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡し又は
            買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
        （ロ）上記（イ）の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社が発行する株券につ
            いて行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものと
            します。
            1.投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
            2.株式分割により取得する株券
            3.有償増資により取得する株券
            4.売出しにより取得する株券
            5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求及び転換社債型新株予約権付社債の新株予約
              権の行使により取得可能な株券
            6.投資信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、並
              びに投資信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権（前号
              に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
       ヘ．先物取引等の運用指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リス
            クを回避するため、わが国の金融商品取引所等における有価証券先物取引、有価証券指数
            等先物取引及び有価証券オプション取引並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取
            引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。なお、
            選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。（以下同じ。）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        （ロ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに為替変動リス
            クを回避するため、わが国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプショ
            ン 取引並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取
            引及びオプション取引を行うことを指図することができます。
        （ハ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リス
            クを回避するため、わが国の金融商品取引所等における金利に係る先物取引及びオプショ
            ン取引並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類
            似の取引を行うことを指図することができます。
       ト．スワップ取引の運用指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リス
            ク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、又は異なった
            受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
            す。）を行うことを指図することができます。
        （ロ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
            ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ
            の限りではありません。
        （ハ）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
            価するものとします。
        （ニ）委託会社は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
            は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       チ．金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の運用指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リス
            ク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取
            引を行うことを指図することができます。
        （ロ）金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
            が原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全
            部解約可能なものについてはこの限りではありません。
        （ハ）金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場
            実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
        （ニ）委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うにあたり、担保の提
            供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものと
            します。
       リ．有価証券の貸付の指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式及び公
            社債を次のa.及びb.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
            a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する
              株式の時価合計額を超えないものとします。
            b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産
              で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        （ロ）上記（イ）a.及びb.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、
            その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
        （ハ）委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
            のとします。
       ヌ．公社債の空売りの指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない公
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            社債又は下記ル．の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができ
            ます。なお、当該売付の決済については、売り付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行う
            こ との指図をすることができるものとします。
        （ロ）上記（イ）の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額
            の範囲内とします。
        （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付に係る公社債の時価総額が投資
            信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
            に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
       ル．公社債の借入れの指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること
            ができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたとき
            は、担保の提供の指図を行うものとします。
        （ロ）上記（イ）の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産
            総額の範囲内とします。
        （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れに係る公社債の時価総額が投
            資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
            額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        （ニ）上記（イ）の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
       ヲ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
          外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
          場合には、制約されることがあります。
       ワ．外国為替予約取引の指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、並びに為替変動リスクを回避する
            ため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
        （ロ）上記（イ）の予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買予約とマザーファンドの投資
            信託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額と投資
            信託財産に係る為替の売予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち
            投資信託財産に属するとみなした額との合計額との差額につき円換算した額が、投資信託
            財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、投資信託財産に属する外貨建資産
            （マザーファンドの投資信託財産に係る外貨建資産のうち投資信託財産に属するとみなし
            た額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図について
            は、この限りではありません。
        （ハ）上記（ロ）の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、所定の期間内に、その超
            える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をす
            るものとします。
        （ニ）上記（ロ）においてマザーファンドの投資信託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産
            に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産に係る為替の買予約の総額に
            マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファン
            ド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの投資信
            託財産に係る為替の売予約のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファン
            ドの投資信託財産に係る為替の売予約の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総
            額に占める投資信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た
            額をいいます。
       カ．資金の借入れ
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含み
            ます。）を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資
            金 の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。な
            お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
        （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
            信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払
            開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者
            への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの
            期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、
            解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借
            入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
        （ハ）収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
            の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        （ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
       ヨ．一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
         原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
         には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
         うこととします。
       タ．デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新
         投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買
         を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団
         法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
         超えることとなる投資の指図をしません。
      ＜関連法令に基づく投資制限＞

       イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
        （投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
         につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
         に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
         ることを受託会社に指図しないものとします。
     ３【投資リスク】

     (1)ファンドのリスク

       ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
        者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
        本を割り込むことがあります。
       ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
       ●投資信託は預貯金と異なります。
       当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

       ①株価変動リスク
        株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
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        情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
       ②リートの価格変動リスク
        リートの価格は、不動産市況（不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等）、金利変動、社会情勢の変
        化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リート及びリートの運
        用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。
       ③為替変動リスク
        為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
        円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
       ④金利変動リスク
        債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者
        の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
        債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
       ⑤信用リスク
        有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
        じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
        券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
       ⑥カントリーリスク
        投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
        態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
        落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可
        能性があります。
       ⑦流動性リスク
        時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
        低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
        とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
       ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

       ＜その他の留意点＞

       ①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
        価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
       ②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
        ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
        分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
        て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
        とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
        はありません。
        投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
        に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
        が小さかった場合も同様です。
       ③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
        適用はありません。
     (2)リスクの管理体制

       委託会社におけるリスク管理体制
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを
        担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
     ４【手数料等及び税金】

















     （１）【申込手数料】

       ①取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.24％（＊）（税抜　3.0％）（※1）の率を上限とし

        て、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        用等の対価として、販売会社に支払われます。
        ＊消費税率が10％になった場合は、3.3％となります。
         ※1：「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます（以下同
         じ。）。
       ②「分配金再投資コース」（※2）において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
         㬀㋿ᩓ칶쩒ڑ䶑터湓흓홥륬픰欰蠰訰İ౒ڑ䶑텓흓혰訰댰ﰰ뤰෿ࡺຑ터鉝坟ᔰ䐰彟谰歳ﺑ터朰䩓흓혰訰欰樰謰댰
         ス）と「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
         コース）の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
       ③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
        しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
       （照会先）
        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ：http://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル：0120-668001
       （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     （２）【換金（解約）手数料】

       ＜解約手数料＞

        ありません。
       ＜信託財産留保額＞
        ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に                              0.1  ％の率を乗じて得た額を信託財産留保
        額（※）として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益
        証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
         ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
         るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
         す。
     （３）【信託報酬等】

       信託報酬等の額及び支弁の方法

      ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率　0.54％
       （＊）（税抜　0.5％）を乗じて得た額とします（信託報酬                                 ＝  運用期間中の基準価額×信託報酬
       率）。
       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
                                      委託した資金の運用、基準価額の計
         委託会社        年率　0.216％          （税抜　0.2％）
                                      算、開示資料作成等の対価
                                      運用報告書等各種書類の送付、口座内
         販売会社        年率　0.27％          （税抜　0.25％）           でのファンドの管理、購入後の情報提
                                      供等の対価
                                      運用財産の管理、委託会社からの指図
         受託会社        年率　0.054％          （税抜　0.05％）
                                      の実行の対価
       ＊消費税率が10％になった場合は、0.55％となります。その配分及び当該信託報酬を対価とする役
         務の内容は下記の通りです。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                      委託した資金の運用、基準価額の計
         委託会社        年率　0.22％          （税抜　0.2％）
                                      算、開示資料作成等の対価
                                      運用報告書等各種書類の送付、口座内
         販売会社        年率　0.275％          （税抜　0.25％）           でのファンドの管理、購入後の情報提
                                      供等の対価
                                      運用財産の管理、委託会社からの指図
         受託会社        年率　0.055％          （税抜　0.05％）
                                      の実行の対価
      ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末又は信託

       終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
     （４）【その他の手数料等】

      ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息

       （「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
       ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
      ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
      ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
       に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投
       資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
      ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
       末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
       とができません。
        ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
        組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
        先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
        組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
        財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
        上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
     手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま

     せん。また、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示
     しておりません。
     （５）【課税上の取扱い】

      課税上は株式投資信託として取り扱われます。

      ①個人の受益者に対する課税
       イ．収益分配金に対する課税
          収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
          徴収が行われます。
          なお  原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（配当控除の
          適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。
                                  税　率    （内　訳）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         2037年12月31日まで                        20.315％     （所得税15.315％、住民税5％）
         2038年1月1日以降                          20％   （所得税15％、住民税5％）
         （2037   年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
       ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
          一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
          す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで
          す。
       ハ．損益通算について
          一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
          譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離
          課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
       ニ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニ
         アNISA（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
          NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
          ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
          得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条
          件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ②法人の受益者に対する課税
       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
       は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
       ら控除できます。
        なお、益金不算入制度の適用はありません。
                                         税　率　（所得税のみ）
         2037年12月31日まで                                          15.315％
         2038年1月1日以降                                            15％
        （2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
      ③個別元本について
       イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
         手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たりま
         す。
       ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
         うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
         る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
       ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
         該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
         （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
         金）について」をご参照ください。）
      ④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
       追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
       払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       受益者が収益分配金を受け取る際、
       イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
         本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
       ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
         部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
         金）を控除した額が普通分配金となります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        㭎ઊᠰ漰Ā㈀　㄀㥞          5月31日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
        される場合があります。
        ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     ５【運用状況】

     以下は、2019年5月31日現在の状況について記載してあります。
     【ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン】

     （１）【投資状況】

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     親投資信託受益証券                       日本                 2,746,595,083              99.02
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  27,084,841             0.98
                 合計(純資産総額)                            2,773,679,924             100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     日本    親投資信託受     外国株式インデックス　マザーファ               276,498,779        2.6469     731,869,854        2.4841     686,850,616     24.76
        益証券     ンド
     日本    親投資信託受     外国債券インデックス　マザーファ               236,878,645        2.7772     657,873,262        2.7402     649,094,863     23.40
        益証券     ンド
     日本    親投資信託受     グローバルＲＥＩＴインデックス　               186,662,820        1.8998     354,629,913        1.8570     346,632,856     12.50
        益証券     マザーファンド
     日本    親投資信託受     新興国債券インデックス　マザー               204,405,711        1.7038     348,271,658        1.6320     333,590,120     12.03
        益証券     ファンド
     日本    親投資信託受     新興国株式インデックス　マザー               120,581,135        2.9665     357,713,088        2.6480     319,298,845     11.51
        益証券     ファンド
     日本    親投資信託受     新興国ＲＥＩＴインデックス　マ               208,956,281        0.7885     164,778,412        0.7209     150,636,582     5.43
        益証券     ザーファンド
     日本    親投資信託受     国内株式インデックス　マザーファ                76,617,327        1.4873     113,957,182        1.3912     106,590,025     3.84
        益証券     ンド
     日本    親投資信託受     国内債券インデックス　マザーファ                65,815,201        1.4112     92,884,607        1.4221     93,595,797     3.37
        益証券     ンド
     日本    親投資信託受     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー                32,465,884        1.8252     59,257,881        1.8575     60,305,379     2.17
        益証券     ファンド
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                   99.02
                  合計                               99.02
     (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

                               純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）

                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
     第1期計算期間末             (2015年    4月20日)      1,069,183,722         1,069,183,722            10,012         10,012
     第2期計算期間末             (2015年10月20日)          1,758,605,423         1,758,605,423             9,509         9,509
     第3期計算期間末             (2016年    4月20日)      2,345,268,549         2,345,268,549             9,025         9,025
     第4期計算期間末             (2016年10月20日)          2,640,506,750         2,640,506,750             8,729         8,729
     第5期計算期間末             (2017年    4月20日)      3,071,863,389         3,071,863,389             9,344         9,344
     第6期計算期間末             (2017年10月20日)          3,210,063,471         3,210,063,471            10,386         10,386
     第7期計算期間末             (2018年    4月20日)      3,051,290,712         3,051,290,712            10,234         10,234
     第8期計算期間末             (2018年10月22日)          2,916,459,886         2,916,459,886            10,043         10,043
     第9期計算期間末             (2019年    4月22日)      2,897,788,604         2,897,788,604            10,631         10,631
                   2018年    5月末日      3,016,309,165               ―      10,102           ―
                       6月末日      3,015,699,535               ―      10,089           ―
                       7月末日      3,065,594,603               ―      10,337           ―
                       8月末日      3,020,079,275               ―      10,270           ―
                       9月末日      3,072,640,683               ―      10,480           ―
                   　　　10月末日         2,879,779,647               ―       9,933           ―
                   　　　11月末日         2,949,623,772               ―      10,187           ―
                   　　　12月末日         2,765,674,765               ―       9,615           ―
                   2019年    1月末日      2,867,578,585               ―      10,061           ―
                       2月末日      2,890,649,679               ―      10,346           ―
                       3月末日      2,890,335,986               ―      10,386           ―
                       4月末日      2,866,351,610               ―      10,571           ―
                       5月末日      2,773,679,924               ―      10,128           ―
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     ②【分配の推移】

                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）

       第1期計算期間                2014年11月28日～2015年            4月20日                          0
       第2期計算期間                2015年    4月21日～2015年10月20日                                  0
       第3期計算期間                2015年10月21日～2016年            4月20日                          0
       第4期計算期間                2016年    4月21日～2016年10月20日                                  0
       第5期計算期間                2016年10月21日～2017年            4月20日                          0
       第6期計算期間                2017年    4月21日～2017年10月20日                                  0
       第7期計算期間                2017年10月21日～2018年            4月20日                          0
       第8期計算期間                2018年    4月21日～2018年10月22日                                  0
       第9期計算期間                2018年10月23日～2019年            4月22日                          0
     ③【収益率の推移】

                             期　間                     収益率（％）

       第1期計算期間                2014年11月28日～2015年            4月20日                         0.1
       第2期計算期間                2015年    4月21日～2015年10月20日                                △5.0
       第3期計算期間                2015年10月21日～2016年            4月20日                        △5.1
       第4期計算期間                2016年    4月21日～2016年10月20日                                △3.3
       第5期計算期間                2016年10月21日～2017年            4月20日                         7.0
       第6期計算期間                2017年    4月21日～2017年10月20日                                 11.2
       第7期計算期間                2017年10月21日～2018年            4月20日                        △1.5
       第8期計算期間                2018年    4月21日～2018年10月22日                                △1.9
       第9期計算期間                2018年10月23日～2019年            4月22日                         5.9
     (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の

       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
     (注2)小数第2位を四捨五入しております。
     （４）【設定及び解約の実績】

                       期　間             設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）

      第1期計算期間           2014年11月28日～2015年            4月20日        1,226,719,421          158,784,152        1,067,935,269
      第2期計算期間           2015年    4月21日～2015年10月20日                1,116,037,756          334,592,586        1,849,380,439
      第3期計算期間           2015年10月21日～2016年            4月20日        1,083,752,766          334,386,357        2,598,746,848
      第4期計算期間           2016年    4月21日～2016年10月20日                 602,284,502        175,969,377        3,025,061,973
      第5期計算期間           2016年10月21日～2017年            4月20日         856,851,109        594,236,350        3,287,676,732
      第6期計算期間           2017年    4月21日～2017年10月20日                 584,835,788        781,663,341        3,090,849,179
      第7期計算期間           2017年10月21日～2018年            4月20日         473,012,411        582,449,995        2,981,411,595
      第8期計算期間           2018年    4月21日～2018年10月22日                 199,195,642        276,588,300        2,904,018,937
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      第9期計算期間           2018年10月23日～2019年            4月22日         166,800,463        345,148,199        2,725,671,201
     (注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

     (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
     （参考）

     国内株式インデックス　マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                       日本                262,942,204,080               98.03
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 5,273,750,443              1.97
                 合計(純資産総額)                           268,215,954,523              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     株価指数先物取引             買建   日本                     5,617,380,000                  2.09
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類       銘柄名       業種     数量                               比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     日本    株式    トヨタ自動車          輸送用機      1,349,600       6,580.44     8,880,969,000        6,384.00     8,615,846,400      3.21
                       器
     日本    株式    ソフトバンクグループ          情報・通       496,600      10,499.29     5,213,950,000        10,250.00     5,090,150,000      1.90
                       信業
     日本    株式    ソニー          電気機器       812,600      5,313.83     4,318,025,300        5,257.00     4,271,838,200      1.59
     日本    株式    三菱ＵＦＪフィナンシャ          銀行業      8,222,700        505.48    4,156,472,770         501.10    4,120,394,970      1.54
             ル・グループ
     日本    株式    日本電信電話          情報・通       812,900      4,919.84     3,999,343,800        4,866.00     3,955,571,400      1.47
                       信業
     日本    株式    武田薬品工業          医薬品      1,057,300       3,849.50     4,070,080,100        3,669.00     3,879,233,700      1.45
     日本    株式    キーエンス          電気機器        59,400     62,668.04     3,722,482,000        61,510.00     3,653,694,000      1.36
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     日本    株式    三井住友フィナンシャルグ          銀行業       841,900      3,818.89     3,215,129,700        3,783.00     3,184,907,700      1.19
             ループ
     日本    株式    ＫＤＤＩ          情報・通      1,047,300       2,790.99     2,923,007,050        2,788.50     2,920,396,050      1.09
                       信業
     日本    株式    リクルートホールディング          サービス       829,000      3,612.59     2,994,843,500        3,468.00     2,874,972,000      1.07
             ス          業
     日本    株式    本田技研工業          輸送用機      1,021,700       2,758.69     2,818,557,100        2,651.00     2,708,526,700      1.01
                       器
     日本    株式    任天堂          その他製        69,300     38,959.24     2,699,876,000        38,700.00     2,681,910,000      1.00
                       品
     日本    株式    みずほフィナンシャルグ          銀行業      16,231,300        155.29    2,520,647,610         153.70    2,494,750,810      0.93
             ループ
     日本    株式    花王          化学       294,000      8,691.42     2,555,278,400        8,480.00     2,493,120,000      0.93
     日本    株式    東海旅客鉄道          陸運業       108,400      22,789.59     2,470,392,500        22,645.00     2,454,718,000      0.92
     日本    株式    三菱商事          卸売業       837,000      2,842.97     2,379,568,000        2,833.00     2,371,221,000      0.88
     日本    株式    東京海上ホールディングス          保険業       427,100      5,552.57     2,371,503,900        5,401.00     2,306,767,100      0.86
     日本    株式    東日本旅客鉄道          陸運業       215,400      10,454.52     2,251,905,500        10,310.00     2,220,774,000      0.83
     日本    株式    ダイキン工業          機械       165,300      13,798.62     2,280,912,000        13,230.00     2,186,919,000      0.82
     日本    株式    ファナック          電気機器       115,100      18,335.36     2,110,400,500        18,475.00     2,126,472,500      0.79
     日本    株式    日立製作所          電気機器       545,300      3,767.75     2,054,559,200        3,686.00     2,009,975,800      0.75
     日本    株式    キヤノン          電気機器       652,000      3,075.96     2,005,532,200        3,065.00     1,998,380,000      0.75
     日本    株式    日本電産          電気機器       145,800      13,689.65     1,995,952,000        13,590.00     1,981,422,000      0.74
     日本    株式    信越化学工業          化学       209,000      9,223.49     1,927,709,800        9,047.00     1,890,823,000      0.70
     日本    株式    資生堂          化学       240,700      8,050.36     1,937,723,100        7,833.00     1,885,403,100      0.70
     日本    株式    ＮＴＴドコモ          情報・通       752,500      2,509.95     1,888,744,550        2,495.50     1,877,863,750      0.70
                       信業
     日本    株式    ＨＯＹＡ          精密機器       243,800      7,869.10     1,918,487,600        7,558.00     1,842,640,400      0.69
     日本    株式    セブン＆アイ・ホールディ          小売業       500,000      3,759.73     1,879,868,400        3,666.00     1,833,000,000      0.68
             ングス
     日本    株式    第一三共          医薬品       346,600      5,381.63     1,865,274,200        5,255.00     1,821,383,000      0.68
     日本    株式    オリエンタルランド          サービス       136,800      13,429.47     1,837,152,000        13,250.00     1,812,600,000      0.68
                       業
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                              投資比率

         種類      国内／外国                 業種
                                               （％）
         株式        国内    水産・農林業                             0.11
                    鉱業                             0.25
                    建設業                             2.81
                    食料品                             4.14
                    繊維製品                             0.63
                    パルプ・紙                             0.27
                    化学                             7.17
                    医薬品                             5.43
                    石油・石炭製品                             0.60
                    ゴム製品                             0.75
                    ガラス・土石製品                             0.83
                                  40/327


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    鉄鋼                             0.88
                    非鉄金属                             0.72
                    金属製品                             0.52
                    機械                             4.89
                    電気機器                             12.86
                    輸送用機器                             7.55
                    精密機器                             2.08
                    その他製品                             2.15
                    電気・ガス業                             1.70
                    陸運業                             4.82
                    海運業                             0.15
                    空運業                             0.55
                    倉庫・運輸関連業                             0.20
                    情報・通信業                             8.96
                    卸売業                             4.86
                    小売業                             4.52
                    銀行業                             5.87
                    証券、商品先物取引業                             0.74
                    保険業                             2.27
                    その他金融業                             1.09
                    不動産業                             2.43
                    サービス業                             5.23
                                           小計       98.03
         合計                                         98.03
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

       す。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                 買建                          投資

      資産の                                        帳簿価額       評価金額
              取引所           資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
       種類                                        （円）       （円）
                                 売建                          (％)
     株価指数先物     大阪取引所           ＴＯＰＩＸ先物            買建    373 円       5,710,776,000       5,617,380,000       2.09
     取引
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     国内債券インデックス　マザーファンド

     投資状況

                                  41/327

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     国債証券                       日本                385,946,587,000               83.29
     地方債証券                       日本                 25,528,712,926               5.51
     特殊債券                       日本                 31,828,753,559               6.87
     社債券                       日本                 16,145,086,690               3.48
                            フランス                 1,399,892,000              0.30
                            オーストラリア                  601,453,000             0.13
                            アメリカ                  105,528,000             0.02
                            イギリス                  100,489,000             0.02
                            スウェーデン                  100,213,000             0.02
                                小計             18,452,661,690               3.98
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 1,612,808,918              0.35
                 合計(純資産総額)                           463,369,524,093              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                  償還期限    比率
      地域                       単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
     日本    国債証券    第１３８回利付国        8,960,000,000         101.35    9,081,497,600         101.37    9,083,289,600      0.100  2023/12/20     1.96
            債（５年）
     日本    国債証券    第１３６回利付国        5,900,000,000         101.20    5,971,154,000         101.22    5,972,157,000      0.100  2023/6/20    1.29
            債（５年）
     日本    国債証券    第１３５回利付国        5,680,000,000         101.13    5,744,240,800         101.14    5,745,149,600      0.100  2023/3/20    1.24
            債（５年）
     日本    国債証券    第１３１回利付国        5,540,000,000         100.81    5,585,261,800         100.82    5,585,871,200      0.100  2022/3/20    1.21
            債（５年）
     日本    国債証券    第１３２回利付国        4,800,000,000         100.89    4,842,768,000         100.90    4,843,392,000      0.100  2022/6/20    1.05
            債（５年）
     日本    国債証券    第３５３回利付国        4,710,000,000         102.02    4,805,518,800         102.02    4,805,424,600      0.100  2028/12/20     1.04
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１２７回利付国        4,780,000,000         100.50    4,804,234,600         100.50    4,804,091,200      0.100  2021/3/20    1.04
            債（５年）
     日本    国債証券    第１３３回利付国        4,740,000,000         100.98    4,786,546,800         100.99    4,787,210,400      0.100  2022/9/20    1.03
            債（５年）
     日本    国債証券    第３２０回利付国        4,570,000,000         103.04    4,709,202,200         103.03    4,708,608,100      1.000  2021/12/20     1.02
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３４０回利付国        4,320,000,000         103.80    4,484,407,500         103.82    4,485,326,400      0.400  2025/9/20    0.97
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１３９回利付国        4,120,000,000         101.43    4,179,104,400         101.45    4,179,822,400      0.100  2024/3/20    0.90
            債（５年）
     日本    国債証券    第３３９回利付国        3,890,000,000         103.64    4,031,868,300         103.67    4,032,840,800      0.400  2025/6/20    0.87
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３５０回利付国        3,940,000,000         102.13    4,024,276,600         102.18    4,025,970,800      0.100  2028/3/20    0.87
            債（１０年）
                                  42/327


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本    国債証券    第３５２回利付国        3,890,000,000         102.07    3,970,561,900         102.11    3,972,312,400      0.100  2028/9/20    0.86
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３１２回利付国        3,810,000,000         102.14    3,891,876,900         102.12    3,891,000,600      1.200  2020/12/20     0.84
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３３５回利付国        3,620,000,000         103.72    3,754,953,600         103.74    3,755,677,600      0.500  2024/9/20    0.81
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１２５回利付国        3,610,000,000         100.35    3,622,779,400         100.35    3,622,671,100      0.100  2020/9/20    0.78
            債（５年）
     日本    国債証券    第３３２回利付国        3,430,000,000         103.65    3,555,400,800         103.67    3,555,915,300      0.600  2023/12/20     0.77
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３４１回利付国        3,430,000,000         103.28    3,542,778,400         103.31    3,543,773,100      0.300  2025/12/20     0.76
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３４２回利付国        3,460,000,000         102.04    3,530,662,400         102.06    3,531,483,600      0.100  2026/3/20    0.76
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３３７回利付国        3,380,000,000         102.78    3,473,997,800         102.80    3,474,809,000      0.300  2024/12/20     0.75
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１３７回利付国        3,430,000,000         101.28    3,473,972,600         101.30    3,474,590,000      0.100  2023/9/20    0.75
            債（５年）
     日本    国債証券    第１２９回利付国        3,340,000,000         100.66    3,362,077,400         100.65    3,361,943,800      0.100  2021/9/20    0.73
            債（５年）
     日本    国債証券    第３９０回利付国        3,320,000,000         100.29    3,329,760,800         100.29    3,329,661,200      0.100   2020/7/1    0.72
            債（２年）
     日本    国債証券    第３４９回利付国        3,210,000,000         102.16    3,279,560,700         102.20    3,280,876,800      0.100  2027/12/20     0.71
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３１５回利付国        3,140,000,000         102.84    3,229,458,600         102.83    3,228,987,600      1.200  2021/6/20    0.70
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１３４回利付国        3,170,000,000         101.05    3,203,506,900         101.07    3,203,950,700      0.100  2022/12/20     0.69
            債（５年）
     日本    国債証券    第３４３回利付国        3,030,000,000         102.11    3,093,963,300         102.14    3,094,963,200      0.100  2026/6/20    0.67
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１４９回利付国        2,540,000,000         120.58    3,062,935,200         120.66    3,064,840,200      1.500  2034/6/20    0.66
            債（２０年）
     日本    国債証券    第１４５回利付国        2,455,000,000         122.69    3,012,039,500         122.75    3,013,708,900      1.700  2033/6/20    0.65
            債（２０年）
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                83.29
                地方債証券                                 5.51
                 特殊債券                                 6.87
                  社債券                                3.98
                  合計                               99.65
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     外国株式インデックス　マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                       アメリカ                211,436,255,547               61.49
                            イギリス                 20,806,660,609               6.05
                            カナダ                 12,751,052,637               3.71
                            フランス                 12,406,604,119               3.61
                            スイス                 12,303,293,563               3.58
                            ドイツ                 10,674,163,211               3.10
                            オーストラリア                 7,987,332,456              2.32
                            アイルランド                 5,940,221,475              1.73
                            オランダ                 5,931,750,245              1.73
                            スペイン                 3,782,922,285              1.10
                            香港                 3,352,393,328              0.97
                            スウェーデン                 2,990,678,628              0.87
                            イタリア                 2,301,221,654              0.67
                            デンマーク                 2,097,946,435              0.61
                            シンガポール                 1,469,408,708              0.43
                            バミューダ                 1,434,723,557              0.42
                            フィンランド                 1,425,103,298              0.41
                            ベルギー                 1,212,519,635              0.35
                            ノルウェー                  814,563,070             0.24
                            ジャージー                  798,194,083             0.23
                            ケイマン                  793,795,443             0.23
                            イスラエル                  710,618,988             0.21
                            キュラソー                  458,203,925             0.13
                            ルクセンブルク                  354,292,998             0.10
                            ニュージーランド                  306,499,077             0.09
                            オーストリア                  287,598,523             0.08
                            パナマ                  198,023,106             0.06
                            ポルトガル                  194,233,043             0.06
                            リベリア                  186,695,100             0.05
                            パプアニューギニア                   63,958,532             0.02
                            英ヴァージン諸島                   42,669,333             0.01
                            マン島                   34,944,950             0.01
                            モーリシャス                   8,801,744            0.00
                                小計             325,557,343,305               94.68
     投資信託受益証券                       オーストラリア                  165,592,535             0.05
                            香港                   87,068,403             0.03
                                  44/327


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                小計               252,660,938             0.07
     投資証券                       アメリカ                 7,273,720,542              2.12
                            オーストラリア                  624,860,534             0.18
                            フランス                  398,326,170             0.12
                            香港                  238,462,519             0.07
                            イギリス                  222,744,063             0.06
                            シンガポール                  147,310,373             0.04
                            カナダ                   64,880,198             0.02
                                小計              8,970,304,399              2.61
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 9,066,828,086              2.64
                 合計(純資産総額)                           343,847,136,728              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     株価指数先物取引             買建   アメリカ                     6,225,226,137                  1.81
                 買建   カナダ                      342,970,144                 0.10
                 買建   ドイツ                     1,533,425,277                  0.45
                 買建   イギリス                      656,103,135                 0.19
                 買建   オーストラリア                      337,959,552                 0.10
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     為替予約取引             買建   ―                      713,966,000                 0.21
                 売建   ―                      85,218,000                △0.02
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                  45/327


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                                                           投資
      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     アメリカ    株式    MICROSOFT    CORP       ソフトウェ       618,610      13,796.85     8,534,874,080        13,749.83     8,505,784,068      2.47
                       ア・サービ
                       ス
     アメリカ    株式    APPLE  INC        テクノロ       402,575      19,491.23     7,846,683,045        19,498.88     7,849,764,837      2.28
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ    株式    AMAZON.COM           小売       35,539     200,831.98     7,137,367,908        198,632.75     7,059,209,487      2.05
     アメリカ    株式    FACEBOOK    INC-A       メディア・       203,629      20,156.14     4,104,374,958        20,013.97     4,075,425,430      1.19
                       娯楽
     アメリカ    株式    JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・バ       227,778      14,989.97     3,414,386,571        14,447.54     3,290,833,953      0.96
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL   C    メディア・       26,644     124,030.64     3,304,672,479        122,259.01     3,257,469,116      0.95
                       娯楽
     アメリカ    株式    JPMORGAN    CHASE  & CO    銀行       276,755      11,867.74     3,284,458,376        11,708.08     3,240,270,123      0.94
     アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL   A    メディア・       25,292     124,622.28     3,151,946,746        122,637.39     3,101,745,060      0.90
                       娯楽
     アメリカ    株式    EXXON  MOBIL        エネルギー       358,711      7,940.62     2,848,391,184        7,870.63     2,823,284,858      0.82
     スイス    株式    NESTLE   SA - REGISTERED      食品・飲       261,828      10,726.91     2,808,606,753        10,686.71     2,798,080,168      0.81
                       料・タバコ
     アメリカ    株式    VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフトウェ       149,028      17,903.32     2,668,096,808        17,799.43     2,652,613,991      0.77
                       ア・サービ
                       ス
     アメリカ    株式    PROCTER   & GAMBLE   CO    家庭用品・       210,947      11,423.74     2,409,804,863        11,518.88     2,429,875,036      0.71
                       パーソナル
                       用品
     アメリカ    株式    BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       109,623      21,839.19     2,394,077,744        21,843.56     2,394,557,279      0.70
            B
     アメリカ    株式    BANK  OF AMERICA   CORP    銀行       789,496      3,051.14     2,408,865,983        2,970.21     2,344,974,914      0.68
     アメリカ    株式    THE  WALT  DISNEY   CO    メディア・       152,138      14,503.32     2,206,506,585        14,457.39     2,199,518,704      0.64
                       娯楽
     アメリカ    株式    CISCO  SYSTEMS        テクノロ       374,632      5,897.78     2,209,498,915        5,858.41     2,194,749,803      0.64
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ    株式    VERIZON   COMMUNICATIONS       電気通信       349,784      6,422.71     2,246,562,174        6,214.92     2,173,882,655      0.63
                       サービス
     アメリカ    株式    UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア       81,621     26,471.68     2,160,645,124        26,629.15     2,173,498,668      0.63
                       機器・サー
                       ビス
     アメリカ    株式    MASTERCARD    INC-CLASS    A  ソフトウェ       77,757     27,715.10     2,155,043,404        27,798.21     2,161,506,068      0.63
                       ア・サービ
                       ス
     アメリカ    株式    AT&T  INC         電気通信       616,020      3,491.86     2,151,058,554        3,484.20     2,146,342,798      0.62
                       サービス
     アメリカ    株式    PFIZER           医薬品・バ       467,485      4,582.18     2,142,102,287        4,582.18     2,142,102,287      0.62
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    CHEVRON   CORP       エネルギー       161,747      12,938.38     2,092,744,409        12,617.95     2,040,916,659      0.59
     アメリカ    株式    HOME  DEPOT         小売       95,597     20,947.90     2,002,557,161        20,896.50     1,997,643,552      0.58
     アメリカ    株式    MERCK  & CO       医薬品・バ       220,538      8,777.23     1,935,713,544        8,713.80     1,921,725,083      0.56
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    INTEL  CORP        半導体・半       386,406      4,764.81     1,841,153,182        4,891.67     1,890,171,720      0.55
                       導体製造装
                       置
     アメリカ    株式    COCA-COLA    CO       食品・飲       342,026      5,369.57     1,836,534,601        5,385.97     1,842,145,195      0.54
                       料・タバコ
                                  46/327


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アメリカ    株式    WELLS  FARGO  & CO     銀行       363,409      4,985.72     1,811,856,391        4,926.66     1,790,395,491      0.52
     アメリカ    株式    COMCAST   CORP-CL   A    メディア・       383,994      4,644.51     1,783,467,505        4,564.68     1,752,812,189      0.51
                       娯楽
     アメリカ    株式    BOEING   CO        資本財       45,639     38,809.67     1,771,234,839        38,261.78     1,746,229,523      0.51
     スイス    株式    NOVARTIS           医薬品・バ       184,125      9,612.06     1,769,821,211        9,444.72     1,739,010,396      0.51
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                              投資比率

         種類      国内／外国                 業種
                                               （％）
         株式        外国    エネルギー                             5.90
                    素材                             4.22
                    資本財                             6.81
                    商業・専門サービス                             1.22
                    運輸                             1.91
                    自動車・自動車部品                             1.07
                    耐久消費財・アパレル                             1.81
                    消費者サービス                             1.86
                    メディア・娯楽                             5.90
                    小売                             4.73
                    食品・生活必需品小売り                             1.45
                    食品・飲料・タバコ                             4.91
                    家庭用品・パーソナル用品                             2.12
                    ヘルスケア機器・サービス                             4.65
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             7.86
                    銀行                             7.74
                    各種金融                             4.20
                    保険                             3.90
                    不動産                             0.59
                    ソフトウェア・サービス                             9.39
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             4.03
                    電気通信サービス                             2.34
                    公益事業                             3.40
                    半導体・半導体製造装置                             2.68
                                           小計       94.68
     投資信託受益証券            ―    ―                             0.07
       投資証券          ―    ―                             2.61
         合計                                         97.36
                                  47/327


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
       す。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                      買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                      売建                                     (％)
     株価指   アメリ   シカゴ商業    S&P  500  EMIN    買建    408 アメリカ     57,191,809.5      6,254,496,286        56,924,160      6,225,226,137       1.81
     数先物   カ   取引所                 ドル
     取引
        カナダ   モントリ    S&P/TSE   60    買建    22 カナダド       4,286,557      346,353,806        4,244,680      342,970,144      0.10
          オール取引                 ル
          所
        ドイツ   ユーレック    SWISS  MKT  IX   買建    37 スイスフ       3,582,827      389,309,982        3,533,500      383,950,110      0.11
          ス・ドイツ                 ラン
          金融先物取
          引所
        ドイツ   ユーレック    DJ EURO  STOX    買建    285 ユーロ      9,504,053.5      1,157,023,473        9,442,050     1,149,475,167       0.33
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
        オース   シドニー先    SPI  200  FUTU    買建    28 オースト       4,533,646      342,380,946        4,475,100      337,959,552      0.10
        トラリ   物取引所                 ラリアド
        ア                   ル
        イギリ   ロンドン国    FTSE  100     買建    66 イギリス       4,790,375      660,209,482        4,760,580      656,103,135      0.19
        ス   際金融先物                 ポンド
          オプション
          取引所
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資

                                           簿価        時価
        種類          資産の名称            ／     数量                       比率
                                           （円）        （円）
                             売建                            (％)
     為替予約取引        アメリカドル                 買建     5,005,000.00         548,015,000        547,180,000         0.16
             カナダドル                 買建      700,000.00        56,736,400        56,546,000        0.02
             イギリスポンド                 買建      800,000.00        110,658,400        110,240,000         0.03
             ユーロ                 売建      700,000.00        85,443,400        85,218,000       △0.02
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     外国債券インデックス　マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     国債証券                       アメリカ                144,071,851,566               46.15
                            フランス                 29,964,959,855               9.60
                            イタリア                 26,141,589,376               8.37
                            ドイツ                 19,850,149,554               6.36
                            イギリス                 19,640,093,511               6.29
                            スペイン                 17,645,296,413               5.65
                            ベルギー                 7,472,385,070              2.39
                            オーストラリア                 6,103,479,747              1.96
                            オランダ                 5,974,653,204              1.91
                            カナダ                 5,914,950,890              1.89
                            オーストリア                 4,432,475,616              1.42
                            メキシコ                 2,462,552,369              0.79
                            アイルランド                 2,141,575,339              0.69
                            ポーランド                 1,811,363,457              0.58
                            フィンランド                 1,794,579,589              0.57
                            南アフリカ                 1,655,541,702              0.53
                            デンマーク                 1,551,628,656              0.50
                            マレーシア                 1,382,247,753              0.44
                            シンガポール                 1,224,783,913              0.39
                            スウェーデン                 1,067,592,714              0.34
                            ノルウェー                  741,403,053             0.24
                                小計             303,045,153,347               97.08
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 9,108,520,852              2.92
                 合計(純資産総額)                           312,153,674,199              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     債券先物取引             買建   アメリカ                     2,036,355,864                  0.65
                 買建   ドイツ                     2,469,447,812                  0.79
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     為替予約取引             買建   ―                     6,005,109,300                  1.92
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                     帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                  償還期限    比率
      地域                      単価       金額       単価       金額     (％)
                                                           (％)
     アメリカ    国債証券    T 1.75%  05/15/23      17,500,000       10,806.56     1,891,148,378        10,821.94     1,893,839,659      1.750  2023/5/15    0.61
     アメリカ    国債証券    T 2.625%   12/31/25      16,700,000       11,254.68     1,879,531,882        11,283.73     1,884,383,023      2.625  2025/12/31     0.60
     アメリカ    国債証券    T 2.875%   08/15/28      15,920,000       11,499.03     1,830,646,081        11,543.46     1,837,718,939      2.875  2028/8/15    0.59
     アメリカ    国債証券    T 2.5%  02/15/46      16,500,000       10,517.35     1,735,363,781        10,643.80     1,756,227,618      2.500  2046/2/15    0.56
     アメリカ    国債証券    T 3% 09/30/25       15,000,000       11,490.91     1,723,637,489        11,518.68     1,727,802,563      3.000  2025/9/30    0.55
     アメリカ    国債証券    T 2.5%  05/15/46      16,000,000       10,510.52     1,681,683,400        10,636.96     1,701,915,000      2.500  2046/5/15    0.55
     アメリカ    国債証券    T 3.125%   11/15/28      14,400,000       11,738.25     1,690,309,178        11,784.39     1,696,952,798      3.125  2028/11/15     0.54
     アメリカ    国債証券    T 2.5%  01/15/22      15,000,000       11,053.90     1,658,085,563        11,065.86     1,659,879,750      2.500  2022/1/15    0.53
     アメリカ    国債証券    T 2.875%   05/15/28      14,260,000       11,495.61     1,639,274,795        11,536.62     1,645,122,821      2.875  2028/5/15    0.53
     アメリカ    国債証券    T 2.25%  11/15/27      14,650,000       10,955.65     1,605,002,824        10,993.24     1,610,510,125      2.250  2027/11/15     0.52
     アメリカ    国債証券    T 1.875%   10/31/22      14,650,000       10,872.34     1,592,799,141        10,886.44     1,594,864,375      1.875  2022/10/31     0.51
     アメリカ    国債証券    T 2.5%  05/31/20      13,950,000       10,955.65     1,528,313,269        10,957.14     1,528,521,831      2.500  2020/5/31    0.49
     フランス    国債証券    FRTR  3.25%       10,850,000       13,307.70     1,443,885,856        13,306.42     1,443,747,164      3.250  2021/10/25     0.46
            10/25/21
     アメリカ    国債証券    T 2.875%   10/31/20      13,000,000       11,034.89     1,434,536,209        11,041.08     1,435,341,463      2.875  2020/10/31     0.46
     アメリカ    国債証券    T 2.625%   07/31/20      12,700,000       10,979.57     1,394,405,793        10,982.34     1,394,758,428      2.625  2020/7/31    0.45
     アメリカ    国債証券    T 2.125%   11/30/23      12,680,000       10,963.76     1,390,205,676        10,979.14     1,392,155,701      2.125  2023/11/30     0.45
     アメリカ    国債証券    T 2.375%   08/15/24      12,500,000       11,088.93     1,386,116,647        11,108.15     1,388,519,573      2.375  2024/8/15    0.44
     アメリカ    国債証券    T 1.5%  08/15/26      13,200,000       10,444.73     1,378,704,944        10,478.90     1,383,216,044      1.500  2026/8/15    0.44
     アメリカ    国債証券    T 2.875%   10/15/21      12,250,000       11,134.64     1,363,993,664        11,146.17     1,365,406,590      2.875  2021/10/15     0.44
     ドイツ    国債証券    DBR  3.25%  07/04/21     10,190,000       13,180.24     1,343,066,657        13,175.25     1,342,558,039      3.250   2021/7/4    0.43
     アメリカ    国債証券    T 2% 08/15/25       12,300,000       10,848.85     1,334,409,011        10,876.19     1,337,771,831      2.000  2025/8/15    0.43
     アメリカ    国債証券    T 2.875%   05/15/43      11,500,000       11,327.30     1,302,639,930        11,452.89     1,317,083,146      2.875  2043/5/15    0.42
     アメリカ    国債証券    T 2.125%   05/15/25      12,000,000       10,935.57     1,312,268,741        10,960.34     1,315,241,959      2.125  2025/5/15    0.42
     アメリカ    国債証券    T 1.625%   11/15/22      12,150,000       10,780.07     1,309,779,305        10,793.74     1,311,440,210      1.625  2022/11/15     0.42
     アメリカ    国債証券    T 2% 02/15/23       12,000,000       10,913.78     1,309,654,349        10,927.45     1,311,294,749      2.000  2023/2/15    0.42
     アメリカ    国債証券    T 1.875%   01/31/22      12,000,000       10,880.03     1,305,604,610        10,892.42     1,307,091,232      1.875  2022/1/31    0.42
     アメリカ    国債証券    T 2.625%   12/31/23      11,500,000       11,201.71     1,288,196,728        11,217.94     1,290,063,531      2.625  2023/12/31     0.41
     アメリカ    国債証券    T 2.25%  12/31/23      11,500,000       11,020.15     1,267,317,929        11,036.81     1,269,233,868      2.250  2023/12/31     0.41
     アメリカ    国債証券    T 2.375%   04/15/21      11,500,000       10,982.77     1,263,019,354        10,992.17     1,264,100,145      2.375  2021/4/15    0.40
     アメリカ    国債証券    T 2.875%   08/15/45      10,900,000       11,313.63     1,233,186,078        11,443.49     1,247,341,363      2.875  2045/8/15    0.40
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                                  50/327


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  種類                     投資比率（％）
                 国債証券                                97.08
                  合計                               97.08
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                      買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                      売建                                     (％)
     債券先   アメリ   シカゴ商品    US 5YR  NOTE    買建    71 アメリカ     8,286,840.31       906,248,857      8,297,570.49       907,422,309      0.29
     物取引   カ   取引所                 ドル
        アメリ   シカゴ商品    US 10YR  NOTE    買建    42 アメリカ     5,280,980.76       577,528,055      5,292,656.46       578,804,910      0.19
        カ   取引所                 ドル
        アメリ   シカゴ商品    US LONG  BOND    買建    33 アメリカ     4,998,918.25       546,681,700       5,030,437.5       550,128,645      0.18
        カ   取引所                 ドル
        ドイツ   ユーレック    EURO-SCHATZ       買建    37 ユーロ       4,146,238      504,763,013        4,146,405      504,783,344      0.16
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
        ドイツ   ユーレック    EURO-BOBL    FU   買建    39 ユーロ       5,216,442      635,049,649        5,218,200      635,263,668      0.20
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
        ドイツ   ユーレック    EURO-BUND       買建    65 ユーロ      10,907,906      1,327,928,477        10,920,000      1,329,400,800       0.43
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                             投資

                                           簿価        時価
        種類          資産の名称            ／     数量                       比率
                                           （円）        （円）
                             売建                             (％)
     為替予約取引        アメリカドル                 買建    27,730,000.00        3,027,215,780        3,028,947,900          0.97
             カナダドル                 買建     2,860,000.00         231,444,295        230,887,800         0.07
             ユーロ                 買建    19,280,000.00        2,353,068,318        2,347,147,200          0.75
             イギリスポンド                 買建     2,890,000.00         399,464,942        398,126,400         0.13
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     新興国株式インデックス　マザーファンド

     投資状況

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                       ケイマン                 8,012,730,054              15.52
                            韓国                 6,151,428,809              11.91
                            中国                 5,760,438,357              11.16
                            台湾                 5,496,521,104              10.65
                            インド                 4,908,281,897              9.51
                            ブラジル                 3,731,635,212              7.23
                            南アフリカ                 2,815,642,967              5.45
                            ロシア                 2,008,044,293              3.89
                            香港                 1,750,519,318              3.39
                            タイ                 1,454,578,609              2.82
                            メキシコ                 1,295,892,427              2.51
                            マレーシア                 1,130,018,201              2.19
                            インドネシア                 1,054,904,485              2.04
                            フィリピン                  574,687,644             1.11
                            ポーランド                  568,543,510             1.10
                            カタール                  531,810,639             1.03
                            バミューダ                  511,445,718             0.99
                            チリ                  471,658,885             0.91
                            アラブ首長国連邦                  377,949,364             0.73
                            トルコ                  254,427,086             0.49
                            コロンビア                  208,576,398             0.40
                            アメリカ                  163,194,612             0.32
                            ハンガリー                  160,064,835             0.31
                            ギリシャ                  152,756,065             0.30
                            アルゼンチン                  113,407,594             0.22
                            チェコ                   89,772,760             0.17
                            エジプト                   64,429,225             0.12
                            ルクセンブルク                   50,928,098             0.10
                            シンガポール                   29,991,910             0.06
                            マン島                   27,986,586             0.05
                            ペルー                   27,123,959             0.05
                            パキスタン                   20,718,153             0.04
                                小計             49,970,108,774              96.78
     投資信託受益証券                       アイルランド                  564,248,388             1.09
                            ブラジル                  103,559,173             0.20
                            メキシコ                   29,544,637             0.06
                                小計               697,352,198             1.35
     投資証券                       南アフリカ                   95,602,699             0.19
                            メキシコ                   43,919,490             0.09
                                小計               139,522,189             0.27
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  826,652,509             1.60
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 合計(純資産総額)                            51,633,635,670              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     株価指数先物取引             買建   アメリカ                      772,884,302                 1.50
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     為替予約取引             買建   ―                      10,197,029                 0.02
                 売建   ―                       1,448,269               △0.00
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     ケイマン    株式    TENCENT   HOLDINGS    LTD    メディア・       513,900      3,916.16     2,012,516,782        4,522.13     2,323,925,690      4.50
                       娯楽
     ケイマン    株式    ALIBABA   GROUP  HOLDING-SP     小売       125,894      16,091.23     2,025,790,550        16,521.01     2,079,896,688      4.03
            ADR
     台湾    株式    TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半      2,207,389        798.70    1,763,055,721         799.25    1,764,277,732      3.42
                       導体製造装
            MANUFAC
                       置
     韓国    株式    SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD テクノロ       429,313      4,064.71     1,745,036,939        3,910.34     1,678,761,943      3.25
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     南アフリ    株式    NASPERS   LTD-N  SHS     小売        39,483     19,599.87      773,861,975       24,133.78      952,874,067     1.85
     カ
     中国    株式    CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H   銀行      8,580,620        89.63    769,117,009         86.42    741,605,825     1.44
     中国    株式    PING  AN INSURANCE    GROUP   保険       474,000      1,076.48     510,252,637        1,209.99     573,536,208     1.11
            CO-H
     アイルラ    投資信託受    ISHARES   MSCI  SAUDI  CAPD   ―      1,100,000        518.28     570,118,833        512.95     564,248,388     1.09
     ンド    益証券
            USDA
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     香港    株式    CHINA  MOBILE   (HONG  KONG)   電気通信       557,500      1,020.12     568,722,029        976.49     544,397,078     1.05
                       サービス
            LIMITED-R
     インド    株式    RELIANCE    INDUSTRIES    LTD   エネルギー       254,198      1,736.16     441,330,230        2,101.00     534,071,269     1.03
     インド    株式    HOUSING   DEVELOPMENT       銀行       147,455      2,883.38     425,170,184        3,451.35     508,919,109     0.99
            FINANCE
     中国    株式    IND&COMM    BK OF CHINA-H     銀行      6,109,515        74.71    456,493,186         78.06    476,933,179     0.92
     ブラジル    株式    ITAU  UNIBANCO    HOLDING   SA  銀行       442,781       933.62     413,391,845        962.94     426,374,193     0.83
     ブラジル    株式    VALE  SA         素材       285,178      1,497.39     427,024,824        1,372.77     391,485,086     0.76
     ブラジル    株式    BANCO  BRADESCO    SA-PREF     銀行       365,953       823.76     301,460,965        1,018.12     372,584,251     0.72
     ロシア    株式    SBERBANK-SPONSORED        ADR   銀行       233,869      1,306.85     305,632,171        1,592.28     372,385,306     0.72
     ロシア    株式    GAZPROM   OAO-SPON    ADR    エネルギー       507,578       494.30     250,899,460        709.96     360,362,675     0.70
     インド    株式    INFOSYS   LTD       ソフトウェ       308,929      1,047.16     323,498,338        1,159.00     358,051,491     0.69
                       ア・サービ
                       ス
     ロシア    株式    LUKOIL   PJSC-SPON    ADR    エネルギー        38,742      8,261.05     320,049,769        8,759.73     339,369,692     0.66
     中国    株式    BANK  OF CHINA  LTD-H     銀行      7,408,200        46.69    345,955,532         45.30    335,628,501     0.65
     ケイマン    株式    BAIDU  INC  - SPON  ADR    メディア・        24,875     20,045.68      498,636,489       12,228.63      304,187,301     0.59
                       娯楽
     韓国    株式    SK HYNIX  INC       半導体・半        50,048      6,653.62     333,000,544        6,056.20     303,101,198     0.59
                       導体製造装
                       置
     香港    株式    CNOOC  LTD-R        エネルギー      1,626,000        187.73     305,264,165        182.05     296,023,706     0.57
     台湾    株式    HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY   テクノロ      1,113,248        261.85     291,507,106        253.96     282,724,915     0.55
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     インド    株式    TATA  CONSULTANCY     SVCS  LTD  ソフトウェ        80,692      3,016.53     243,410,323        3,391.15     273,638,999     0.53
                       ア・サービ
                       ス
     ブラジル    株式    PETROBRAS    - PETROLEO    BRAS-  エネルギー       341,340       700.52     239,116,862        717.81     245,019,825     0.47
            PR
     メキシコ    株式    AMERICA   MOVIL-SAB    DE C-SER  電気通信      3,037,840        81.88    248,748,668         79.01    240,041,611     0.46
                       サービス
            L
     韓国    株式    SAMSUNG   ELECTRONICS-PREF       テクノロ        73,732      3,414.28     251,741,816        3,165.95     233,432,194     0.45
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     カタール    株式    QATAR  NATIONAL    BANK     銀行        41,282      5,755.56     237,601,045        5,636.24     232,675,260     0.45
     ブラジル    株式    PETROBRAS    - PETROLEO    BRAS  エネルギー       278,100       769.15     213,901,948        791.93     220,236,428     0.43
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                              投資比率

         種類      国内／外国                 業種
                                               （％）
         株式        外国    エネルギー                             8.09
                    素材                             6.97
                    資本財                             3.19
                    商業・専門サービス                             0.20
                    運輸                             1.86
                    自動車・自動車部品                             2.42
                    耐久消費財・アパレル                             1.26
                    消費者サービス                             1.29
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    メディア・娯楽                             7.01
                    小売                             7.90
                    食品・生活必需品小売り                             1.65
                    食品・飲料・タバコ                             3.64
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.17
                    ヘルスケア機器・サービス                             0.74
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             1.93
                    銀行                             18.07
                    各種金融                             2.58
                    保険                             3.77
                    不動産                             2.58
                    ソフトウェア・サービス                             1.97
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             6.54
                    電気通信サービス                             4.47
                    公益事業                             2.57
                    半導体・半導体製造装置                             4.92
                                           小計       96.78
     投資信託受益証券            ―    ―                             1.35
       投資証券          ―    ―                             0.27
         合計                                         98.40
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

       す。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                      買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                           (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                      売建                                     (％)
     株価指   アメリ   インターコ    MSCI  EMERG  M   買建    142 アメリカ       7,079,224      774,183,936        7,067,340      772,884,302      1.50
     数先物   カ   ンチネンタ                 ドル
     取引      ル取引所
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資

                                           簿価        時価
        種類          資産の名称            ／     数量                       比率
                                           （円）        （円）
                             売建                            (％)
     為替予約取引        アメリカドル                 買建      93,268.36        10,221,000        10,197,029        0.02
             ブラジルレアル                 売建      52,760.29        1,454,600        1,448,269      △0.00
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     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     新興国債券インデックス　マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     国債証券                       ブラジル                 4,792,817,924              10.06
                            インドネシア                 4,706,625,485              9.88
                            メキシコ                 4,636,102,557              9.73
                            ポーランド                 4,303,317,735              9.03
                            タイ                 4,129,082,626              8.67
                            南アフリカ                 3,972,526,715              8.34
                            ロシア                 3,647,005,827              7.66
                            コロンビア                 3,235,002,078              6.79
                            マレーシア                 2,850,620,718              5.98
                            ハンガリー                 2,113,982,880              4.44
                            チェコ                 2,090,961,511              4.39
                            トルコ                 1,732,783,765              3.64
                            ペルー                 1,675,266,984              3.52
                            チリ                 1,503,231,322              3.16
                            フィリピン                  139,445,583             0.29
                            ウルグアイ                  100,056,468             0.21
                            ドミニカ共和国                   44,136,745             0.09
                                小計             45,672,966,923              95.87
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 1,968,698,352              4.13
                 合計(純資産総額)                            47,641,665,275              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     為替予約取引             買建   ―                       3,677,817                0.01
                 売建   ―                       3,630,544               △0.01
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                            投資

      国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                  償還期限    比率
      地域                       単価      金額      単価      金額     (％)
                                                            (％)
     コロンビ    国債証券    COLOM  9.85%      54,050,000,000          4.01   2,167,520,954          4.01   2,169,809,549       9.850  2027/6/28    4.55
     ア
            06/28/27
     チリ    国債証券    CHILE  5.5%      9,530,000,000         15.87   1,512,560,112         15.77   1,503,231,322       5.500   2020/8/5    3.16
            08/05/20
     ブラジル    国債証券    BLTN  0% 07/01/20      37,550,000       2,436.16     914,778,717       2,569.34     964,787,493      0.000   2020/7/1    2.03
     ブラジル    国債証券    BNTNF  10%  01/01/23      28,650,000       2,813.01     805,929,702       2,946.38     844,140,286     10.000   2023/1/1    1.77
     コロンビ    国債証券    COLOM  4.375%      23,650,000,000          3.07    726,116,194         3.12    739,859,209      4.375  2023/3/21    1.55
     ア
            03/21/23
     南アフリ    国債証券    SAGB  10.5%        86,950,000        795.33     691,545,599        820.04     713,030,997     10.500   2026/12/21     1.50
     カ
            12/21/26
     ブラジル    国債証券    BNTNF  10%  01/01/21      23,800,000       2,854.10     679,276,430       2,878.72     685,135,703     10.000   2021/1/1    1.44
     タイ    国債証券    THAIGB   3.4%      176,100,000        351.76     619,459,128        372.24     655,530,982      3.400  2036/6/17    1.38
            06/17/36
     ポーラン    国債証券    POLGB  2.5%       21,150,000       2,872.07     607,444,853       2,893.39     611,953,626      2.500  2023/1/25    1.28
     ド
            01/25/23
     ブラジル    国債証券    BNTNF  10%  01/01/25      18,600,000       2,812.82     523,185,677       2,975.86     553,511,515     10.000   2025/1/1    1.16
     タイ    国債証券    THAIGB   3.65%      136,900,000        361.97     495,537,697        380.72     521,208,418      3.650  2031/6/20    1.09
            06/20/31
     南アフリ    国債証券    SAGB  8.75%        77,450,000        652.85     505,633,349        661.33     512,205,166      8.750  2048/2/28    1.08
     カ
            02/28/48
     メキシコ    国債証券    MBONO  10%  12/05/24      82,250,000        597.02     491,050,785        618.50     508,721,423     10.000   2024/12/5    1.07
     メキシコ    国債証券    MBONO  6.5%       91,700,000        534.77     490,387,675        548.26     502,758,748      6.500  2021/6/10    1.06
            06/10/21
     ブラジル    国債証券    BNTNF  10%  01/01/27      15,700,000       2,738.60     429,960,596       2,990.28     469,474,545     10.000   2027/1/1    0.99
     メキシコ    国債証券    MBONO  7.5%       85,300,000        518.11     441,952,673        548.19     467,609,883      7.500   2027/6/3    0.98
            06/03/27
     メキシコ    国債証券    MBONO  6.5%       81,200,000        525.84     426,982,894        542.92     440,853,403      6.500   2022/6/9    0.93
            06/09/22
     メキシコ    国債証券    MBONO  8% 06/11/20      76,100,000        557.89     424,559,921        562.61     428,148,173      8.000  2020/6/11    0.90
     ポーラン    国債証券    POLGB  2.5%       14,950,000       2,739.59     409,569,071       2,841.26     424,768,923      2.500  2026/7/25    0.89
     ド
            07/25/26
     ブラジル    国債証券    BLTN  0% 01/01/22      17,850,000       2,122.65     378,893,312       2,295.10     409,675,446      0.000   2022/1/1    0.86
     ポーラン    国債証券    POLGB  2.25%       14,000,000       2,853.21     399,449,635       2,872.83     402,197,103      2.250  2022/4/25    0.84
     ド
            04/25/22
     タイ    国債証券    THAIGB   4.875%       95,000,000        403.95     383,754,704        417.09     396,243,366      4.875  2029/6/22    0.83
            06/22/29
     ポーラン    国債証券    POLGB  2.5%       14,000,000       2,707.57     379,059,904       2,819.62     394,747,354      2.500  2027/7/25    0.83
     ド
            07/25/27
     メキシコ    国債証券    MBONO  8% 12/07/23      67,600,000        546.74     369,596,394        567.35     383,534,461      8.000  2023/12/7    0.81
     ポーラン    国債証券    POLGB  3.25%       12,700,000       2,910.66     369,654,750       2,986.31     379,261,862      3.250  2025/7/25    0.80
     ド
            07/25/25
     インドネ    国債証券    INDOGB   8.375%     48,200,000,000          0.76    370,696,962         0.78    377,577,014      8.375  2024/3/15    0.79
     シア
            03/15/24
     タイ    国債証券    THAIGB   3.65%      102,100,000        360.04     367,600,884        359.28     366,830,638      3.650  2021/12/17     0.77
            12/17/21
     南アフリ    国債証券    SAGB  8.75%        53,500,000        650.62     348,082,128        661.42     353,864,413      8.750  2044/1/31    0.74
     カ
            01/31/44
     ブラジル    国債証券    BLTN  0% 07/01/21      14,600,000       2,232.26     325,910,757       2,390.45     349,005,865      0.000   2021/7/1    0.73
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     インドネ    国債証券    INDOGB   8.375%     45,000,000,000          0.76    346,440,870         0.77    348,793,830      8.375  2026/9/15    0.73
     シア
            09/15/26
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                95.87
                  合計                               95.87
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                             買建                            投資

                                           簿価        時価
        種類          資産の名称            ／     数量                       比率
                                           （円）        （円）
                             売建                            (％)
     為替予約取引        アメリカドル                 買建      33,639.60        3,696,156        3,677,817        0.01
             ロシアルーブル                 売建     2,187,075.00          3,696,156        3,630,544      △0.01
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     投資証券                       日本                110,265,545,250               97.60
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 2,709,564,035              2.40
                 合計(純資産総額)                           112,975,109,285              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
                                  58/327


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     不動産投信指数先物取引             買建   日本                     2,595,618,000                  2.30
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                               比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     日本    投資証券     日本ビルファンド投資法人                 11,208     682,111.79      7,645,108,942         742,000    8,316,336,000      7.36
     日本    投資証券     ジャパンリアルエステイト投資法人                 11,574     611,238.73      7,074,477,061         645,000    7,465,230,000      6.61
     日本    投資証券     野村不動産マスターファンド投資法                 36,013     147,521.09      5,312,677,014         168,400    6,064,589,200      5.37
             人
     日本    投資証券     日本リテールファンド投資法人                 21,876      215,204    4,707,802,704         218,600    4,782,093,600      4.23
     日本    投資証券     ユナイテッド・アーバン投資法人                 25,528     177,151.08      4,522,312,770         179,000    4,569,512,000      4.04
     日本    投資証券     オリックス不動産投資法人                 23,062     178,163.87      4,108,815,169         194,600    4,487,865,200      3.97
     日本    投資証券     大和ハウスリート投資法人                 15,530     247,676.8     3,846,420,704         256,600    3,984,998,000      3.53
     日本    投資証券     日本プロロジスリート投資法人                 15,526     238,922.75      3,709,514,616         236,100    3,665,688,600      3.24
     日本    投資証券     アドバンス・レジデンス投資法人                 11,280     298,319.8     3,365,047,344         314,000    3,541,920,000      3.14
     日本    投資証券     ＧＬＰ投資法人                 28,681     112,958.74      3,239,769,621         120,800    3,464,664,800      3.07
     日本    投資証券     日本プライムリアルティ投資法人                 7,327     417,651.95      3,060,135,837         464,000    3,399,728,000      3.01
     日本    投資証券     ジャパン・ホテル・リート投資法人                 37,257     80,535.66     3,000,517,084         88,100    3,282,341,700      2.91
     日本    投資証券     アクティビア・プロパティーズ投資                 6,081     480,426.14      2,921,471,357         469,500    2,855,029,500      2.53
             法人
     日本    投資証券     ケネディクス・オフィス投資法人                 3,581     726,629.33      2,602,059,630         747,000    2,675,007,000      2.37
     日本    投資証券     積水ハウス・リート投資法人                 29,863     71,295.16     2,129,087,363         81,100    2,421,889,300      2.14
     日本    投資証券     インヴィンシブル投資法人                 39,931      46,708.6     1,865,121,106         57,800    2,308,011,800      2.04
     日本    投資証券     日本アコモデーションファンド投資                 3,846     526,656.07      2,025,519,245         573,000    2,203,758,000      1.95
             法人
     日本    投資証券     大和証券オフィス投資法人                 2,672     723,083.95      1,932,080,314         751,000    2,006,672,000      1.78
     日本    投資証券     森ヒルズリート投資法人                 13,274     139,564.15      1,852,574,527         149,500    1,984,463,000      1.76
     日本    投資証券     産業ファンド投資法人                 14,205     114,354.72      1,624,408,797         130,100    1,848,070,500      1.64
     日本    投資証券     日本ロジスティクスファンド投資法                 7,563     228,530.88      1,728,379,045         241,800    1,828,733,400      1.62
             人
     日本    投資証券     フロンティア不動産投資法人                 3,937     442,790.63      1,743,266,710         458,500    1,805,114,500      1.60
     日本    投資証券     ヒューリックリート投資法人                 9,357     165,370.46      1,547,371,394         179,800    1,682,388,600      1.49
     日本    投資証券     ジャパンエクセレント投資法人                 10,365     149,338.26      1,547,891,064         161,200    1,670,838,000      1.48
     日本    投資証券     イオンリート投資法人                 11,881     126,645.19      1,504,671,502         136,000    1,615,816,000      1.43
     日本    投資証券     日本リート投資法人                 3,736     371,401.59      1,387,556,340         424,500    1,585,932,000      1.40
     日本    投資証券     プレミア投資法人                 11,005     123,503.96      1,359,161,079         138,500    1,524,192,500      1.35
     日本    投資証券     コンフォリア・レジデンシャル投資                 4,800     276,656.39      1,327,950,672         297,500    1,428,000,000      1.26
             法人
     日本    投資証券     森トラスト総合リート投資法人                 8,272     163,038.4     1,348,653,644         172,500    1,426,920,000      1.26
     日本    投資証券     東急リアル・エステート投資法人                 7,760     161,998.35      1,257,107,196         177,100    1,374,296,000      1.22
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                97.60
                  合計                               97.60
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                 買建                          投資

      資産の                                        帳簿価額       評価金額
              取引所           資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
       種類                                        （円）       （円）
                                 売建                          (％)
     不動産投信指     大阪取引所           東証ＲＥＩＴ指数先物            買建    1,354  円       2,490,601,760       2,595,618,000       2.30
     数先物取引
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     投資証券                       アメリカ                 54,874,367,724              72.58
                            オーストラリア                 5,161,041,616              6.83
                            イギリス                 3,633,059,658              4.80
                            フランス                 2,979,584,905              3.94
                            シンガポール                 2,831,935,607              3.75
                            香港                 1,869,212,509              2.47
                            カナダ                 1,462,146,139              1.93
                            ベルギー                  700,295,300             0.93
                            スペイン                  528,257,924             0.70
                            ニュージーランド                  352,838,407             0.47
                            オランダ                  209,565,477             0.28
                            ドイツ                  209,417,586             0.28
                            アイルランド                  190,493,166             0.25
                            ガーンジー                  142,442,483             0.19
                            イスラエル                   52,938,912             0.07
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            イタリア                   24,969,519             0.03
                            マン島                   23,364,790             0.03
                            韓国                   10,276,717             0.01
                                小計             75,256,208,439              99.53
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  353,791,621             0.47
                 合計(純資産総額)                            75,610,000,060              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     為替予約取引             買建   ―                      101,129,800                 0.13
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     アメリカ    投資証券     SIMON  PROPERTY    GROUP           177,980      20,575.47     3,662,022,186        17,831.14     3,173,587,721      4.20
     アメリカ    投資証券     PROLOGIS    INC             363,000      7,376.33     2,677,608,516        8,018.27     2,910,633,898      3.85
     アメリカ    投資証券     PUBLIC   STORAGE              86,390     22,569.71     1,949,797,834        25,509.31     2,203,749,602      2.91
     アメリカ    投資証券     WELLTOWER    INC             222,630      7,630.39     1,698,755,640        8,831.91     1,966,248,925      2.60
     アメリカ    投資証券     EQUITY   RESIDENTIAL     PPTY         214,510      7,399.39     1,587,245,225        8,291.67     1,778,647,247      2.35
     アメリカ    投資証券     AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        80,020     20,028.80     1,602,704,707        22,024.01     1,762,361,312      2.33
     香港    投資証券     LINK  REIT              1,221,500       1,014.70     1,239,461,447        1,328.48     1,622,740,763      2.15
     アメリカ    投資証券     DIGITAL   REALTY   TRUST  INC        120,800      12,115.78     1,463,586,588        12,873.85     1,555,162,191      2.06
     アメリカ    投資証券     VENTAS   INC              205,190      6,569.25     1,347,945,474        7,016.53     1,439,723,350      1.90
     アメリカ    投資証券     REALTY   INCOME   CORP           175,060      6,895.33     1,207,096,691        7,569.89     1,325,186,554      1.75
     フランス    投資証券     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                 79,310     19,624.48     1,556,418,143        16,428.81     1,302,969,159      1.72
     アメリカ    投資証券     BOSTON   PROPERTIES              88,840     13,586.88     1,207,058,987        14,305.38     1,270,890,101      1.68
     アメリカ    投資証券     ESSEX  PROPERTY    TRUST           37,970     27,786.18     1,055,041,589        31,217.90     1,185,343,876      1.57
     アメリカ    投資証券     ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT        64,940     13,707.10      890,139,591       15,916.25     1,033,601,561      1.37
     アメリカ    投資証券     HCP  INC               273,990      3,153.94      864,148,678        3,433.90      940,855,357     1.24
     オースト    投資証券     GOODMAN   GROUP              919,750       789.93     726,546,580        1,002.90      922,422,426     1.22
     ラリア
     アメリカ    投資証券     WP CAREY  INC              97,520      7,276.32      709,587,381        8,976.26      875,365,733     1.16
     オースト    投資証券     SCENTRE   GROUP             3,056,490        304.34     930,229,283        286.22     874,831,013     1.16
     ラリア
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アメリカ    投資証券     HOST  HOTELS   AND  RESORTS   INC       430,670      2,068.80      890,970,839        2,012.22      866,604,510     1.15
     アメリカ    投資証券     EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         74,220      9,986.49      741,197,349       11,554.97      857,610,437     1.13
     アメリカ    投資証券     MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        65,170     10,998.33      716,761,505       12,394.86      807,773,183     1.07
     アメリカ    投資証券     UDR  INC               157,830      4,467.35      705,082,798        4,835.89      763,249,971     1.01
     アメリカ    投資証券     VORNADO   REALTY   TRUST           99,150      7,661.76      759,663,663        7,266.97      720,520,274     0.95
     アメリカ    投資証券     REGENCY   CENTERS   CORP           96,960      7,132.45      691,563,244        7,141.20      692,411,528     0.92
     アメリカ    投資証券     DUKE  REALTY   CORP            209,860      3,130.47      656,960,622        3,280.80      688,508,688     0.91
     アメリカ    投資証券     SUN  COMMUNITIES     INC           50,370     11,385.44      573,484,833       13,510.33      680,515,544     0.90
     アメリカ    投資証券     EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          52,570     10,779.13      566,659,147       12,901.19      678,216,042     0.90
     アメリカ    投資証券     CAMDEN   PROPERTY    TRUST           55,700     10,167.59      566,335,009       11,176.59      622,536,174     0.82
     アメリカ    投資証券     FEDERAL   REALTY   INVS  TRUST         43,270     14,081.77      609,318,341       14,285.69      618,142,101     0.82
     イギリス    投資証券     SEGRO  PLC              631,010       874.34     551,722,736        955.64     603,020,845     0.80
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                99.53
                  合計                               99.53
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                             買建                            投資

                                           簿価        時価
        種類          資産の名称            ／     数量                       比率
                                           （円）        （円）
                             売建                            (％)
     為替予約取引        アメリカドル                 買建      925,000.00        101,349,800        101,129,800         0.13
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     新興国ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     投資証券                       南アフリカ                  198,903,825             51.68
                            メキシコ                   92,422,698            24.02
                            タイ                   44,413,289            11.54
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            マレーシア                   29,534,162             7.67
                            トルコ                   5,035,477            1.31
                                小計               370,309,451             96.22
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  14,539,360             3.78
                 合計(純資産総額)                             384,848,811            100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     為替予約取引             買建   ―                        530,640               0.14
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
      地域                              単価      金額      単価      金額
                                                           (％)
     南アフリ    投資証券     GROWTHPOINT     PROPERTIES    LTD        312,430       177.24     55,377,949        177.12     55,337,602    14.38
     カ
     メキシコ    投資証券     FIBRA  UNO  ADMINISTRACION      SA       317,000       136.19     43,174,007        142.41     45,144,224    11.73
     南アフリ    投資証券     REDEFINE    PROPERTIES    LTD         565,320       71.15     40,227,423        65.90     37,256,510     9.68
     カ
     南アフリ    投資証券     FORTRESS    REIT  LTD-A           121,300       125.46     15,218,298        145.82     17,689,033     4.60
     カ
     タイ    投資証券     CPN  RETAIL   GROWTH   LEASEHOLD          168,500       89.44     15,070,640        92.88     15,650,280     4.07
     南アフリ    投資証券     RESILIENT    REIT  LTD           35,390      438.51     15,519,209        434.09     15,362,502     3.99
     カ
     南アフリ    投資証券     VUKILE   PROPERTY    FUND  LTD         95,610      151.78     14,512,100        153.87     14,711,797     3.82
     カ
     メキシコ    投資証券     PLA  ADMINISTRADORA      INDUSTRIA          85,000      151.90     12,911,508        170.00     14,450,425     3.75
     南アフリ    投資証券     HYPROP   INVESTMENTS     LTD-UTS          26,160      679.55     17,777,038        516.60     13,514,256     3.51
     カ
     タイ    投資証券     TESCO  LOTUS  RETAIL   GROWTH   FR       182,700       68.45     12,506,911        70.52     12,884,004     3.35
     メキシコ    投資証券     CONCENTRADORA      FIBRA  DANHOS   S       85,500      158.45     13,547,545        140.78     12,036,775     3.13
     メキシコ    投資証券     MACQUARIE    MEXICO   REAL  ESTATE         79,900      110.88     8,859,520        115.37     9,218,750    2.40
     南アフリ    投資証券     FORTRESS    REIT  LTD-B            97,600      112.54     10,984,392        85.68     8,362,544    2.17
     カ
     メキシコ    投資証券     PROLOGIS    PROPERTY    MEXICO   SA       35,800      199.95     7,158,554        224.57     8,039,792    2.09
     南アフリ    投資証券     EQUITES   PROPERTY    FUND  LTD         52,200      157.11     8,201,646        148.63     7,758,653    2.02
     カ
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     南アフリ    投資証券     ATTACQ   LTD               79,000      118.41     9,354,454        96.53     7,625,901    1.98
     カ
     マレーシ    投資証券     IGB  REAL  ESTATE   INVESTMENT    T      149,800       43.78     6,558,363        48.73     7,300,083    1.90
     ア
     マレーシ    投資証券     KLCCP  STAPLED   GROUP            35,600      195.97     6,976,739        201.44     7,171,399    1.86
     ア
     マレーシ    投資証券     SUNWAY   REAL  ESTATE   INVESTMENT         125,500       43.78     5,494,490        48.99     6,148,596    1.60
     ア
     タイ    投資証券     WHA  PREMIUM   GROWTH   FREEHOLD         117,000       36.65     4,288,614        50.56     5,916,456    1.54
     南アフリ    投資証券     SA CORPORATE    REAL  ESTATE   FUN       274,610       28.45     7,813,842        21.40     5,877,203    1.53
     カ
     タイ    投資証券     IMPACT   GROWTH   REAL  ESTATE   IN       64,700       65.70     4,251,049        80.84     5,230,348    1.36
     南アフリ    投資証券     EMIRA  PROPERTY    FUND  LTD         46,770      110.33     5,160,181        102.87     4,811,567    1.25
     カ
     タイ    投資証券     SAMUI  AIRPORT   PROPERTY    FUND        57,800       81.87     4,732,201        81.87     4,732,201    1.23
     南アフリ    投資証券     STOR-AGE    PROPERTY    REIT  LTD        40,800       93.88     3,830,659        101.84     4,155,235    1.08
     カ
     トルコ    投資証券     EMLAK  KONUT  GAYRIMENKUL     YATI       200,190       34.05     6,818,151        20.73     4,150,179    1.08
     メキシコ    投資証券     CONCENTRADORA      FIBRA  HOTELERA         70,000       59.07     4,134,985        50.46     3,532,732    0.92
     マレーシ    投資証券     AXIS  REAL  ESTATE   INVESTMENT           77,600       40.05     3,108,534        44.56     3,458,058    0.90
     ア
     マレーシ    投資証券     PAVILION    REAL  ESTATE   INVESTMENT         66,300       42.21     2,799,001        46.64     3,092,723    0.80
     ア
     南アフリ    投資証券     ARROWHEAD    PROPERTIES    LTD         105,000       40.95     4,300,695        27.45     2,882,628    0.75
     カ
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                96.22
                  合計                               96.22
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                             買建                            投資

                                           簿価        時価
        種類          資産の名称            ／     数量                       比率
                                           （円）        （円）
                             売建                            (％)
     為替予約取引        南アフリカランド                 買建      72,000.00         531,144        530,640      0.14
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     ≪参考情報≫

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     交付目論見書に記載するファンドの運用実績
     第２【管理及び運営】


















     １【申込（販売）手続等】

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       ＜申込手続＞
        受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
       ＜申込コース＞

        当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」（※）の2つの申込方法があ
        ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
         㬰౒ڑ䶑텑赢閌윰댰ﰰ뤰ര朰湓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀԰漰ƌ꥘᩹㸰栰溕錰朰Œڑ䶑텑赢閌윰殕ꈰ夰譙兽а鉽倰地
         いただきます。
       ＜申込みの受付＞

        お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
        の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
        みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込単位＞

        販売会社が定める単位とします（「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
        資する場合は1円以上1円単位とします。）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＜申込価額＞

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
       （注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
          の基準価額とします。
       ＜申込手数料＞

        前記　第1ファンドの状況              4手数料等及び税金           (1)申込手数料をご覧ください。
       ＜申込代金の支払い＞

        販売会社が定める期日までにお支払いください。
       ＜受付不可日＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
        付けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
       ＜申込受付の中止等＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停
        止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会
        社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り
        消すことができます。
       ＜その他＞

        取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
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        ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
        る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
        引 換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
        託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
        め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
        機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
        を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
        した旨の通知を行います。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          ホームページ：http://www.smtam.jp/
          フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     ２【換金（解約）手続等】

       ＜一部解約手続＞

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
        ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
        します。
       ＜一部解約の受付＞

        一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
        係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
        の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜一部解約単位＞

        販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＜解約価額＞

        一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.1％の率を乗じて得た
        解約時における信託財産留保額を控除した価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
        解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
        わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（http://www.smtam.jp/）で
        ご覧いただけます。
       ＜一部解約代金の支払い＞

        受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、6営業日目から販売会社において当該受
        益者に支払われます。
       ＜受付不可日＞

        一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
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        とします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
       ＜一部解約受付の中止等＞

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非
        常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中
        止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
        一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
        部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
        合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
        一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
        します。
       ＜一部解約の制限＞

        当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
        一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
        お問い合わせください。
       ＜その他＞

        一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
        の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
        いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          ホームページ：http://www.smtam.jp/
          フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の算出方法＞

        基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
        す。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
        額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総
        口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
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        ます。
       ＜基準価額の算出頻度＞

        基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
       ＜主要な投資対象資産の評価方法＞

        ①マザーファンド受益証券の評価方法
         計算日の基準価額で評価します。
        ②マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
        （イ）国内上場株式、国内上場投信（J-REITを含みます。）
           原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        （ロ）外国上場株式、外国上場投資信託受益証券（海外REITを含みます。）、外国上場投資証券
            （海外REITを含みます。）（上場には店頭登録を含みます。）
           原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場（店頭登録銘柄
           は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場）で評価します。
        （ハ）公社債等
           計算日（※）における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
           a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
           b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）
           c.価格情報会社の提供する価額
            ※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
        ③外貨建資産等の円換算
         外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値
         によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の
         仲値によって計算します。
       ＜基準価額の照会方法＞

        基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
        記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
        ジ（http://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
        （照会先）
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          ホームページ：http://www.smtam.jp/
          フリーダイヤル：0120-668001
          （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     （２）【保管】

       該当事項はありません            。
     （３）【信託期間】

       無期限とします。（2014年11月28日設定）

       ただし、下記「(5)その他　＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
       の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
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     （４）【計算期間】

        原則として、毎年4月21日から10月20日まで及び10月21日から翌年4月20日までとします。

        ただし、第1計算期間は2014年11月28日から2015年4月20日までとします。
        なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期
        間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
        し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
     （５）【その他】

       ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞

        (1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
         ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
          うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
         ・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
         ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
         ・やむを得ない事情が発生した場合
         ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
          ファンドを繰上償還させます。
         ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
          は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
         ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
          督官庁に届け出ます。
        (2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
         委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
         す。
         ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
          じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
          間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
          記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
          て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
          の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
          ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
          適用しません。
       ＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞

        (1)投資信託約款の変更等
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         委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
         え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
         と ができます。
         ・受益者の利益のため必要と認めるとき
         ・やむを得ない事情が発生したとき
         委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
         の内容を監督官庁に届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
         ます。
        (2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
         委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
         す。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
         ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影
          響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合にお
          いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
          由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
          益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
         ⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
          た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
          録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
         ⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
          ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
          できません。
       ＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞

        ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
         に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
         は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
         又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資
         信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
         行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
        ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
         了させます。
       ＜運用報告書＞

        委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
        報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
                                  71/327


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       ＜関係法人との契約の更改手続き＞
        ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
         当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
         のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
       ＜公告＞

        委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       ＜混蔵寄託＞

        金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
        取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
        じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
        において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
        商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
        義で混蔵寄託することができるものとします。
       ＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞

        ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
         ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
         す。
        ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
         は、速やかに登記又は登録をするものとします。
        ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
         財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
         理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
         別して管理することがあります。
        ④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
         を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
     ４【受益者の権利等】

     (1)収益分配金に対する請求権

      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
       いる受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
       除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
       め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
       に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
       する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
       社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
       滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
       替口座簿に記載又は記録されます。
      ④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
       い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
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     (2)償還金に対する請求権
      ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
      ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
       託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
     (3)換金（解約）請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
     (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
      謄写を請求することができます。
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     第３【ファンドの経理状況】

     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間(2018年10月23日から2019

      年4月22日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
     １【財務諸表】

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     【ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                                    第9期
                                     第8期
                                               （2019年     4月22日現在）
                                （2018年10月22日現在）
      資産の部
       流動資産
                                        36,873,831               31,774,248
        コール・ローン
                                       2,888,527,499               2,870,010,679
        親投資信託受益証券
                                          820,000              24,290,000
        未収入金
                                       2,926,221,330               2,926,074,927
        流動資産合計
                                       2,926,221,330               2,926,074,927
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         1,365,041               20,472,012
        未払解約金
                                          831,326               773,683
        未払受託者報酬
                                         7,481,865               6,963,085
        未払委託者報酬
        未払利息                                   103                87
                                          83,109               77,456
        その他未払費用
                                         9,761,444               28,286,323
        流動負債合計
                                         9,761,444               28,286,323
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       2,904,018,937               2,725,671,201
        元本
        剰余金
                                        12,440,949               172,117,403
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        285,081,819               292,704,446
          （分配準備積立金）
                                       2,916,459,886               2,897,788,604
        元本等合計
                                       2,916,459,886               2,897,788,604
       純資産合計
                                       2,926,221,330               2,926,074,927
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                                    第9期
                                     第8期
                                                自　2018年10月23日
                                 自　2018年      4月21日
                                                至　2019年      4月22日
                                 至　2018年10月22日
      営業収益
                                             2               3
       受取利息
                                       △ 46,649,582               170,933,180
       有価証券売買等損益
                                                       170,933,183
                                       △ 46,649,580
       営業収益合計
      営業費用
                                          15,257               12,434
       支払利息
                                          831,326               773,683
       受託者報酬
                                         7,481,865               6,963,085
       委託者報酬
                                          83,763               78,611
       その他費用
                                         8,412,211               7,827,813
       営業費用合計
                                                       163,105,370
                                       △ 55,061,791
      営業利益又は営業損失（△）
                                                       163,105,370
                                       △ 55,061,791
      経常利益又は経常損失（△）
                                                       163,105,370
                                       △ 55,061,791
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         1,142,507               3,986,931
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        69,879,117               12,440,949
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         5,028,769               1,734,153
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         5,028,769               1,734,153
       額
                                         6,262,639               1,176,138
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         6,262,639               1,176,138
       額
                                             -               -
      分配金
                                        12,440,949               172,117,403
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     ２.その他                  ファンドの計算期間

                       当ファンドの計算期間は、原則として、毎年4月21日から10月20日まで、及び10月
                       21日から翌年4月20日までとなっておりますが、前計算期間末日及び当計算期間末
                       日が休業日のため、第9期計算期間は2018年10月23日から2019年                              4月22日までと
                       なっております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                                 第9期

                          第8期
                                             (2019年    4月22日現在)
                      (2018年10月22日現在)
     １.   計算期間の末日にお                         2,904,018,937口                       2,725,671,201口
       ける受益権の総数
     ２.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   1.0043円    1口当たり純資産額                   1.0631円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (10,043円)     (1万口当たり純資産額)                  (10,631円)
       資産の額
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  第8期                            第9期

               自 2018年   4月21日                        自 2018年10月23日
               至 2018年10月22日                           至 2019年   4月22日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      39,588,747円         費用控除後の配当等収益額              A      40,135,612円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      153,047,550円         収益調整金額              C      159,163,922円
       分配準備積立金額              D      245,493,072円         分配準備積立金額              D      252,568,834円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       438,129,369円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       451,868,368円
       当ファンドの期末残存口数              }     2,904,018,937口          当ファンドの期末残存口数              }     2,725,671,201口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           1,508円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           1,657円
       1万口当たり分配金額              H         －円     1万口当たり分配金額              H         －円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円
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     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                         第9期

                                      自  2018年10月23日
                                      至  2019年    4月22日
     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                       及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                         第9期

                                     (2019年    4月22日現在)
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                   第8期                 第9期

                               自  2018年    4月21日            自  2018年10月23日
               区分
                               至  2018年10月22日               至  2019年    4月22日
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首元本額                                2,981,411,595円                 2,904,018,937円
     期中追加設定元本額                                 199,195,642円                 166,800,463円
     期中一部解約元本額                                 276,588,300円                 345,148,199円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                             第8期                     第9期

                         (2018年10月22日現在)                     (2019年    4月22日現在)
           種類
                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
        親投資信託受益証券                           △47,952,356                     166,552,107
           合計                       △47,952,356                     166,552,107
     （デリバティブ取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
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     該当事項はありません。
     　(2)株式以外の有価証券

         種類                銘　柄                券面総額          評価額(円)         備考

     親投資信託受益証券          Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド                           32,359,365           59,046,133
               グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファ                          185,894,936           353,237,557
               ンド
               新興国株式インデックス　マザーファンド                          119,967,857           356,376,516
               国内株式インデックス　マザーファンド                           76,243,169          113,480,332
               外国株式インデックス　マザーファンド                          275,301,820           729,164,400
               国内債券インデックス　マザーファンド                           65,493,636           92,424,619
               外国債券インデックス　マザーファンド                          235,853,143           655,176,445
               新興国債券インデックス　マザーファンド                          203,525,743           346,970,686
               新興国ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド                          207,869,797           164,133,991
                    合計                    1,402,509,466           2,870,010,679
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     （参考）

     当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
     受益証券の状況は次のとおりであります。
     なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
     国内株式インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2019年    4月22日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              2,469,742,040
         株式                             275,086,957,690
         派生商品評価勘定                                71,285,030
         未収入金                               694,224,378
         未収配当金                              3,081,630,398
         差入委託証拠金                               188,340,000
         流動資産合計                             281,592,179,536
                                  80/327


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 2019年    4月22日現在
                 項目                   金額（円）
       資産合計                              281,592,179,536
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                1,260,000
         前受金                                70,042,310
         未払解約金                               426,785,953
         未払利息                                  6,815
         その他未払費用                                  17,165
         流動負債合計                               498,112,243
       負債合計                                 498,112,243
      純資産の部
       元本等
         元本                             188,860,671,480
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            92,233,395,813
         元本等合計                             281,094,067,293
       純資産合計                              281,094,067,293
      負債純資産合計                                281,592,179,536
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2019年    4月22日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                       近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                       品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                       株価指数先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                       直近の日の清算値段によっております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

     ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                       ております。
                       (2)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                  81/327

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                                        2019年    4月22日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              188,860,671,480口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.4884円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (14,884円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2019年    4月22日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                       リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                       取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
                       による価格変動リスクであります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2019年    4月22日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                                  82/327


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                                     2019年    4月22日現在

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2019年    4月22日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首                                                 2018年10月23日
     期首元本額                                                149,729,501,028円
     期中追加設定元本額                                                46,562,132,462円
     期中一部解約元本額                                                 7,430,962,010円
     期末元本額                                                188,860,671,480円
     期末元本額の内訳

     グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  616,693,943円
     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 3,967,144,738円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  15,954,537円
     ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン                                                 9,701,132,813円
     世界経済インデックスファンド                                                 1,971,640,005円
                                  83/327

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                       区分                         2019年    4月22日現在
     日本株式インデックス・オープン                                                 5,512,378,423円
     ＤＣマイセレクション２５                                                 6,644,215,199円
     ＤＣマイセレクション５０                                                18,982,393,740円
     ＤＣマイセレクション７５                                                17,497,434,028円
     ＤＣ日本株式インデックス・オープン                                                 5,513,839,193円
     ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 2,671,212,135円
     ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 7,653,627,428円
     ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 5,060,973,695円
     ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ                                                 6,227,839,111円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  371,435,057円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  629,780,370円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  412,215,803円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 1,717,686,509円
     日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,113,261,654円
     国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  17,397,189円
     マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  43,826,513円
     マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  41,876,524円
     日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  313,081,532円
     国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   2,717,839円
     バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  111,298,468円
     バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  388,823,503円
     バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  63,748,120円
     バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  573,576,052円
     バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,960,263,686円
     バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  770,345,168円
     バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 4,460,698,048円
     世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  676,280,527円
     世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  48,941,976円
     バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  865,306,489円
     グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                                                  39,847,094円
     バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  487,100,921円
     バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  608,243,795円
     国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  56,382,579円
     ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  910,585,672円
     グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 5,163,043,332円
     日本株式ファンド・シリーズ２                                                 1,318,826,236円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,239,424,723円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,610,074,483円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  953,649,556円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 2,096,892,358円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  225,486,048円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  258,782,481円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  792,730,531円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2019年    4月22日現在
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  223,159,350円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  11,068,747円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  76,243,169円
     国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                12,839,152,499円
     サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  703,800,994円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  11,040,655円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  52,320,584円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                   7,346,227円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   1,952,904円
     グローバル経済コア                                                  322,005,589円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                   9,325,882円
     ｉ－ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）                                                  42,728,124円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                    831,798円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  208,353,238円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  19,036,433円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                     17,365円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                     19,408円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                     21,791円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                     23,834円
     ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                50,296,358,090円
     ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  655,754,975円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2019年    4月22日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                          △15,090,658,854
           合計                                          △15,090,658,854
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

       開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     株式関連

                                                 （2019年     4月22日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                 買建         6,021,157,690               －    6,091,200,000           70,042,310
            合計             6,021,157,690               －    6,091,200,000           70,042,310
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (注)1.時価の算定方法

        株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
        で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                         評価額

                            株式数
              銘　柄                                         備考
                             (株)
                                   単価(円)         金額(円)
     極洋                          5,200      2,783.00        14,471,600
     日本水産                         161,000         763.00       122,843,000
     マルハニチロ                          23,300       3,580.00        83,414,000
     カネコ種苗                          4,900      1,353.00         6,629,700
     サカタのタネ                          19,600       3,500.00        68,600,000
     ホクト                          13,500       1,924.00        25,974,000
     ホクリヨウ                          2,200        595.00        1,309,000
     住石ホールディングス                          34,700        116.00        4,025,200
     日鉄鉱業                          3,700      4,590.00        16,983,000
     三井松島ホールディングス                          6,800      1,311.00         8,914,800
     国際石油開発帝石                         646,000        1,062.00        686,052,000
     石油資源開発                          23,100       2,492.00        57,565,200
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          7,900      1,634.00        12,908,600
     ヒノキヤグループ                          3,400      2,141.00         7,279,400
     ショーボンドホールディングス                          11,500       7,610.00        87,515,000
     ミライト・ホールディングス                          45,400       1,607.00        72,957,800
     タマホーム                          7,800      1,061.00         8,275,800
     サンヨーホームズ                          2,300        777.00        1,787,100
     日本アクア                          3,900        524.00        2,043,600
     ファーストコーポレーション                          5,000        923.00        4,615,000
     ベステラ                          3,100      1,339.00         4,150,900
     ＴＡＴＥＲＵ                          14,200        273.00        3,876,600
     スペースバリューホールディングス                          19,700        617.00       12,154,900
     ダイセキ環境ソリューション                          3,100        613.00        1,900,300
     第一カッター興業                          2,000      1,789.00         3,578,000
     安藤・間                         104,100         727.00       75,680,700
     東急建設                          48,200        797.00       38,415,400
     コムシスホールディングス                          57,100       2,958.00        168,901,800
     ミサワホーム                          13,600        745.00       10,132,000
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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ビーアールホールディングス                          13,200        323.00        4,263,600
     高松コンストラクショングループ                          10,300       2,412.00        24,843,600
     東建コーポレーション                          5,000      7,260.00        36,300,000
     ソネック                          1,700        732.00        1,244,400
     ヤマウラ                          6,900        895.00        6,175,500
     大成建設                         132,400        4,830.00        639,492,000
     大林組                         399,100        1,077.00        429,830,700
     清水建設                         407,200         932.00       379,510,400
     飛島建設                          11,900       1,391.00        16,552,900
     長谷工コーポレーション                         166,600        1,340.00        223,244,000
     松井建設                          15,500        714.00       11,067,000
     錢高組                          1,600      5,330.00         8,528,000
     鹿島建設                         311,800        1,591.00        496,073,800
     不動テトラ                          9,500      1,504.00        14,288,000
     大末建設                          5,400        906.00        4,892,400
     鉄建建設                          8,300      2,908.00        24,136,400
     西松建設                          29,000       2,346.00        68,034,000
     三井住友建設                          95,800        732.00       70,125,600
     大豊建設                          9,200      2,945.00        27,094,000
     前田建設工業                          95,500       1,084.00        103,522,000
     佐田建設                          10,200        402.00        4,100,400
     ナカノフドー建設                          11,500        467.00        5,370,500
     奥村組                          22,100       3,520.00        77,792,000
     東鉄工業                          15,900       3,160.00        50,244,000
     イチケン                          2,700      1,862.00         5,027,400
     富士ピー・エス                          4,100        434.00        1,779,400
     淺沼組                          4,900      2,382.00        11,671,800
     戸田建設                         155,600         667.00       103,785,200
     熊谷組                          19,200       3,060.00        58,752,000
     青木あすなろ建設                          7,200        896.00        6,451,200
     北野建設                          3,000      3,020.00         9,060,000
     植木組                          1,900      2,336.00         4,438,400
     矢作建設工業                          18,200        788.00       14,341,600
     ピーエス三菱                          14,900        636.00        9,476,400
     日本ハウスホールディングス                          25,600        487.00       12,467,200
     大東建託                          47,400      15,455.00        732,567,000
     新日本建設                          16,500        944.00       15,576,000
     ＮＩＰＰＯ                          35,200       2,135.00        75,152,000
     東亜道路工業                          2,500      2,865.00         7,162,500
     前田道路                          41,600       2,124.00        88,358,400
     日本道路                          3,600      6,250.00        22,500,000
     東亜建設工業                          9,700      1,598.00        15,500,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     若築建設                          6,700      1,408.00         9,433,600
     東洋建設                          48,900        406.00       19,853,400
     五洋建設                         157,900         492.00       77,686,800
     世紀東急工業                          19,500        569.00       11,095,500
     福田組                          4,400      4,315.00        18,986,000
     住友林業                          94,600       1,571.00        148,616,600
     日本基礎技術                          13,600        374.00        5,086,400
     巴コーポレーション                          18,200        361.00        6,570,200
     大和ハウス工業                         368,100        3,038.00       1,118,287,800
     ライト工業                          25,500       1,456.00        37,128,000
     積水ハウス                         407,200        1,781.00        725,223,200
     日特建設                          11,400        576.00        6,566,400
     北陸電気工事                          6,500        851.00        5,531,500
     ユアテック                          21,400        817.00       17,483,800
     四電工                          2,000      2,642.00         5,284,000
     中電工                          17,100       2,275.00        38,902,500
     関電工                          60,600        921.00       55,812,600
     きんでん                          88,300       1,795.00        158,498,500
     東京エネシス                          13,800        955.00       13,179,000
     トーエネック                          3,700      3,125.00        11,562,500
     住友電設                          9,200      1,898.00        17,461,600
     日本電設工業                          22,700       2,350.00        53,345,000
     協和エクシオ                          52,000       3,070.00        159,640,000
     新日本空調                          11,500       1,768.00        20,332,000
     九電工                          26,200       3,170.00        83,054,000
     三機工業                          30,600       1,230.00        37,638,000
     日揮                         114,800        1,668.00        191,486,400
     中外炉工業                          4,100      1,794.00         7,355,400
     ヤマト                          13,300        524.00        6,969,200
     太平電業                          9,000      2,401.00        21,609,000
     高砂熱学工業                          32,700       1,794.00        58,663,800
     三晃金属工業                          1,800      2,726.00         4,906,800
     朝日工業社                          2,900      2,994.00         8,682,600
     明星工業                          24,200        743.00       17,980,600
     大氣社                          18,300       3,475.00        63,592,500
     ダイダン                          9,100      2,487.00        22,631,700
     日比谷総合設備                          12,000       1,845.00        22,140,000
     東芝プラントシステム                          29,100       1,931.00        56,192,100
     ＯＳＪＢホールディングス                          59,100        262.00       15,484,200
     東洋エンジニアリング                          10,100        597.00        6,029,700
     新興プランテック                          24,000       1,161.00        27,864,000
     日本製粉                          37,800       1,869.00        70,648,200
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日清製粉グループ本社                         134,400        2,541.00        341,510,400
     日東富士製粉                           900     6,300.00         5,670,000
     昭和産業                          10,900       3,030.00        33,027,000
     鳥越製粉                          10,600        755.00        8,003,000
     中部飼料                          14,600       1,205.00        17,593,000
     フィード・ワン                          80,400        174.00       13,989,600
     東洋精糖                          1,800        986.00        1,774,800
     日本甜菜製糖                          6,800      1,836.00        12,484,800
     三井製糖                          9,400      2,735.00        25,709,000
     塩水港精糖                          12,900        230.00        2,967,000
     日新製糖                          5,600      1,988.00        11,132,800
     森永製菓                          29,900       4,525.00        135,297,500
     中村屋                          3,100      4,270.00        13,237,000
     江崎グリコ                          35,800       5,740.00        205,492,000
     名糖産業                          5,800      1,437.00         8,334,600
     井村屋グループ                          5,100      2,441.00        12,449,100
     不二家                          6,600      2,135.00        14,091,000
     山崎製パン                          97,300       1,700.00        165,410,000
     第一屋製パン                          2,100      1,017.00         2,135,700
     モロゾフ                          2,000      5,060.00        10,120,000
     亀田製菓                          7,400      5,150.00        38,110,000
     寿スピリッツ                          12,600       4,760.00        59,976,000
     カルビー                          54,200       3,050.00        165,310,000
     森永乳業                          23,800       3,370.00        80,206,000
     六甲バター                          8,700      2,083.00        18,122,100
     ヤクルト本社                          88,200       7,400.00        652,680,000
     明治ホールディングス                          84,300       8,730.00        735,939,000
     雪印メグミルク                          28,600       2,432.00        69,555,200
     プリマハム                          16,700       2,052.00        34,268,400
     日本ハム                          51,400       4,350.00        223,590,000
     林兼産業                          4,000        590.00        2,360,000
     丸大食品                          12,700       1,942.00        24,663,400
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          10,700       3,995.00        42,746,500
     伊藤ハム米久ホールディングス                          76,800        693.00       53,222,400
     サッポロホールディングス                          43,500       2,272.00        98,832,000
     アサヒグループホールディングス                         249,200        4,821.00       1,201,393,200
     キリンホールディングス                         538,300        2,498.50       1,344,942,550
     宝ホールディングス                          89,100       1,278.00        113,869,800
     オエノンホールディングス                          34,000        394.00       13,396,000
     養命酒製造                          3,600      2,147.00         7,729,200
     コカ･コーラ      ボトラーズジャパンホールディ
     ングス                          91,100       2,678.00        243,965,800
     サントリー食品インターナショナル                          79,600       4,860.00        386,856,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ダイドーグループホールディングス                          6,700      5,000.00        33,500,000
     伊藤園                          36,100       5,500.00        198,550,000
     キーコーヒー                          11,700       2,084.00        24,382,800
     ユニカフェ                          3,300        995.00        3,283,500
     ジャパンフーズ                          1,700      1,175.00         1,997,500
     日清オイリオグループ                          15,300       3,195.00        48,883,500
     不二製油グループ本社                          29,000       3,485.00        101,065,000
     かどや製油                          1,300      5,140.00         6,682,000
     Ｊ－オイルミルズ                          6,200      4,040.00        25,048,000
     キッコーマン                          78,500       5,480.00        430,180,000
     味の素                         262,800        1,748.50        459,505,800
     キユーピー                          66,300       2,578.00        170,921,400
     ハウス食品グループ本社                          45,400       4,375.00        198,625,000
     カゴメ                          47,700       2,992.00        142,718,400
     焼津水産化学工業                          5,800      1,121.00         6,501,800
     アリアケジャパン                          10,900       6,590.00        71,831,000
     ピエトロ                          1,600      1,622.00         2,595,200
     エバラ食品工業                          2,900      2,187.00         6,342,300
     ニチレイ                          61,800       2,519.00        155,674,200
     東洋水産                          61,200       4,240.00        259,488,000
     イートアンド                          4,100      1,607.00         6,588,700
     大冷                          1,300      1,726.00         2,243,800
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                          3,300        828.00        2,732,400
     日清食品ホールディングス                          50,600       7,660.00        387,596,000
     永谷園ホールディングス                          6,300      2,270.00        14,301,000
     一正蒲鉾                          4,700      1,145.00         5,381,500
     フジッコ                          12,900       2,194.00        28,302,600
     ロック・フィールド                          12,900       1,660.00        21,414,000
     日本たばこ産業                         687,200        2,579.50       1,772,632,400
     ケンコーマヨネーズ                          6,700      2,255.00        15,108,500
     わらべや日洋ホールディングス                          7,800      1,820.00        14,196,000
     なとり                          6,700      1,619.00        10,847,300
     イフジ産業                          2,100        676.00        1,419,600
     ピックルスコーポレーション                          2,800      2,098.00         5,874,400
     北の達人コーポレーション                          47,000        525.00       24,675,000
     ユーグレナ                          50,800        775.00       39,370,000
     ミヨシ油脂                          4,600      1,144.00         5,262,400
     理研ビタミン                          5,600      3,575.00        20,020,000
     片倉工業                          14,400       1,278.00        18,403,200
     グンゼ                          7,800      4,725.00        36,855,000
     東洋紡                          49,200       1,495.00        73,554,000
     ユニチカ                          34,400        455.00       15,652,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     富士紡ホールディングス                          6,100      2,803.00        17,098,300
     倉敷紡績                          11,100       2,133.00        23,676,300
     シキボウ                          6,100      1,018.00         6,209,800
     日本毛織                          38,400        917.00       35,212,800
     トーア紡コーポレーション                          4,900        453.00        2,219,700
     ダイドーリミテッド                          14,200        329.00        4,671,800
     帝国繊維                          13,100       2,551.00        33,418,100
     帝人                          94,800       1,927.00        182,679,600
     東レ                         901,000         786.10       708,276,100
     サカイオーベックス                          2,900      1,790.00         5,191,000
     住江織物                          3,400      2,985.00        10,149,000
     日本フエルト                          6,800        461.00        3,134,800
     イチカワ                          1,700      1,361.00         2,313,700
     日東製網                          1,400      1,692.00         2,368,800
     アツギ                          9,700        925.00        8,972,500
     ダイニック                          4,700        733.00        3,445,100
     セーレン                          28,600       1,701.00        48,648,600
     ソトー                          4,700        977.00        4,591,900
     東海染工                          1,700      1,094.00         1,859,800
     小松マテーレ                          19,300        861.00       16,617,300
     ワコールホールディングス                          33,900       2,762.00        93,631,800
     ホギメディカル                          14,500       3,705.00        53,722,500
     レナウン                          33,600        102.00        3,427,200
     クラウディアホールディングス                          3,000        472.00        1,416,000
     ＴＳＩホールディングス                          43,000        718.00       30,874,000
     マツオカコーポレーション                          3,700      3,370.00        12,469,000
     ワールド                          11,500       2,103.00        24,184,500
     三陽商会                          7,100      1,858.00        13,191,800
     ナイガイ                          4,400        525.00        2,310,000
     オンワードホールディングス                          70,100        636.00       44,583,600
     ルックホールディングス                          4,300      1,557.00         6,695,100
     ゴールドウイン                          10,500      17,350.00        182,175,000
     デサント                          28,400       2,472.00        70,204,800
     キング                          6,400        653.00        4,179,200
     ヤマトインターナショナル                          7,800        418.00        3,260,400
     特種東海製紙                          7,400      4,100.00        30,340,000
     王子ホールディングス                         522,800         667.00       348,707,600
     日本製紙                          55,600       2,213.00        123,042,800
     三菱製紙                          19,100        581.00       11,097,100
     北越コーポレーション                          77,200        622.00       48,018,400
     中越パルプ工業                          5,000      1,394.00         6,970,000
     巴川製紙所                          3,900      1,028.00         4,009,200
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     大王製紙                          56,700       1,298.00        73,596,600
     阿波製紙                          3,000        495.00        1,485,000
     レンゴー                         119,700         983.00       117,665,100
     トーモク                          7,100      1,779.00        12,630,900
     ザ・パック                          8,800      3,455.00        30,404,000
     クラレ                         196,000        1,511.00        296,156,000
     旭化成                         826,100        1,138.50        940,514,850
     共和レザー                          7,400        787.00        5,823,800
     昭和電工                          77,200       4,105.00        316,906,000
     住友化学                         914,100         547.00       500,012,700
     住友精化                          5,700      4,360.00        24,852,000
     日産化学                          71,300       5,110.00        364,343,000
     ラサ工業                          4,100      1,567.00         6,424,700
     クレハ                          10,700       6,550.00        70,085,000
     多木化学                          3,400      5,430.00        18,462,000
     テイカ                          9,500      2,452.00        23,294,000
     石原産業                          22,300       1,250.00        27,875,000
     片倉コープアグリ                          3,400      1,148.00         3,903,200
     日東エフシー                          7,400        873.00        6,460,200
     日本曹達                          18,300       3,060.00        55,998,000
     東ソー                         179,500        1,805.00        323,997,500
     トクヤマ                          33,500       2,810.00        94,135,000
     セントラル硝子                          25,300       2,653.00        67,120,900
     東亞合成                          72,900       1,253.00        91,343,700
     大阪ソーダ                          12,500       2,745.00        34,312,500
     関東電化工業                          27,700        832.00       23,046,400
     デンカ                          45,600       3,305.00        150,708,000
     信越化学工業                         204,600       10,570.00       2,162,622,000
     日本カーバイド工業                          4,000      1,508.00         6,032,000
     堺化学工業                          7,700      2,701.00        20,797,700
     第一稀元素化学工業                          9,600        892.00        8,563,200
     エア・ウォーター                          95,100       1,727.00        164,237,700
     大陽日酸                          95,700       1,848.00        176,853,600
     日本化学工業                          3,900      2,165.00         8,443,500
     東邦アセチレン                          1,800      1,421.00         2,557,800
     日本パーカライジング                          63,600       1,446.00        91,965,600
     高圧ガス工業                          18,600        853.00       15,865,800
     チタン工業                          1,400      2,360.00         3,304,000
     四国化成工業                          19,500       1,157.00        22,561,500
     戸田工業                          2,500      2,229.00         5,572,500
     ステラ　ケミファ                          6,800      3,060.00        20,808,000
     保土谷化学工業                          4,000      3,115.00        12,460,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本触媒                          19,500       7,690.00        149,955,000
     大日精化工業                          9,600      3,310.00        31,776,000
     カネカ                          30,900       4,405.00        136,114,500
     三菱瓦斯化学                         119,400        1,623.00        193,786,200
     三井化学                         105,400        2,825.00        297,755,000
     ＪＳＲ                         116,500        1,839.00        214,243,500
     東京応化工業                          19,900       3,670.00        73,033,000
     大阪有機化学工業                          10,900       1,171.00        12,763,900
     三菱ケミカルホールディングス                         776,400         795.80       617,859,120
     ＫＨネオケム                          17,700       3,215.00        56,905,500
     ダイセル                         180,400        1,248.00        225,139,200
     住友ベークライト                          20,100       4,380.00        88,038,000
     積水化学工業                         253,800        1,775.00        450,495,000
     日本ゼオン                         104,700        1,179.00        123,441,300
     アイカ工業                          34,900       3,615.00        126,163,500
     宇部興産                          58,600       2,433.00        142,573,800
     積水樹脂                          19,200       2,061.00        39,571,200
     タキロンシーアイ                          25,300        666.00       16,849,800
     旭有機材                          8,000      1,816.00        14,528,000
     日立化成                          53,700       2,636.00        141,553,200
     ニチバン                          6,100      2,346.00        14,310,600
     リケンテクノス                          31,800        526.00       16,726,800
     大倉工業                          6,000      1,855.00        11,130,000
     積水化成品工業                          17,400        917.00       15,955,800
     群栄化学工業                          3,000      2,741.00         8,223,000
     タイガースポリマー                          6,300        595.00        3,748,500
     ミライアル                          3,400      1,249.00         4,246,600
     ダイキアクシス                          4,200        848.00        3,561,600
     ダイキョーニシカワ                          24,500       1,160.00        28,420,000
     竹本容器                          4,200      1,424.00         5,980,800
     森六ホールディングス                          6,300      2,623.00        16,524,900
     日本化薬                          73,900       1,319.00        97,474,100
     カーリットホールディングス                          12,600        852.00       10,735,200
     日本精化                          9,400      1,252.00        11,768,800
     扶桑化学工業                          11,800       2,006.00        23,670,800
     トリケミカル研究所                          2,600      5,960.00        15,496,000
     ＡＤＥＫＡ                          57,200       1,673.00        95,695,600
     日油                          44,800       3,960.00        177,408,000
     ハリマ化成グループ                          9,700      1,085.00        10,524,500
     花王                         287,900        8,293.00       2,387,554,700
     第一工業製薬                          4,300      3,660.00        15,738,000
     石原ケミカル                          3,000      1,724.00         5,172,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日華化学                          4,000      1,022.00         4,088,000
     ニイタカ                          1,900      1,564.00         2,971,600
     三洋化成工業                          7,800      5,640.00        43,992,000
     有機合成薬品工業                          9,200        239.00        2,198,800
     大日本塗料                          13,200       1,085.00        14,322,000
     日本ペイントホールディングス                          95,800       4,275.00        409,545,000
     関西ペイント                         130,500        2,160.00        281,880,000
     神東塗料                          9,500        171.00        1,624,500
     中国塗料                          38,200       1,049.00        40,071,800
     日本特殊塗料                          8,800      1,194.00        10,507,200
     藤倉化成                          15,800        621.00        9,811,800
     太陽ホールディングス                          9,600      3,910.00        37,536,000
     ＤＩＣ                          52,500       3,330.00        174,825,000
     サカタインクス                          25,300       1,012.00        25,603,600
     東洋インキＳＣホールディングス                          24,500       2,640.00        64,680,000
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          9,100        997.00        9,072,700
     富士フイルムホールディングス                         246,300        5,267.00       1,297,262,100
     資生堂                         235,600        8,403.00       1,979,746,800
     ライオン                         165,200        2,272.00        375,334,400
     高砂香料工業                          8,200      3,435.00        28,167,000
     マンダム                          26,700       2,855.00        76,228,500
     ミルボン                          14,600       5,670.00        82,782,000
     ファンケル                          52,800       3,105.00        163,944,000
     コーセー                          20,100      21,610.00        434,361,000
     コタ                          6,200      1,244.00         7,712,800
     シーボン                          1,400      2,553.00         3,574,200
     ポーラ・オルビスホールディングス                          50,600       3,490.00        176,594,000
     ノエビアホールディングス                          7,600      6,030.00        45,828,000
     アジュバンコスメジャパン                          2,700        916.00        2,473,200
     エステー                          8,500      1,937.00        16,464,500
     アグロ　カネショウ                          4,800      2,223.00        10,670,400
     コニシ                          21,100       1,716.00        36,207,600
     長谷川香料                          14,200       1,819.00        25,829,800
     星光ＰＭＣ                          8,100        778.00        6,301,800
     小林製薬                          33,200       9,670.00        321,044,000
     荒川化学工業                          10,700       1,544.00        16,520,800
     メック                          8,200      1,155.00         9,471,000
     日本高純度化学                          3,300      2,309.00         7,619,700
     タカラバイオ                          31,100       2,367.00        73,613,700
     ＪＣＵ                          15,400       1,860.00        28,644,000
     新田ゼラチン                          7,600        691.00        5,251,600
     ＯＡＴアグリオ                          1,700      1,700.00         2,890,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     デクセリアルズ                          30,800        699.00       21,529,200
     アース製薬                          8,900      5,020.00        44,678,000
     北興化学工業                          12,200        530.00        6,466,000
     大成ラミック                          3,900      2,797.00        10,908,300
     クミアイ化学工業                          49,000        820.00       40,180,000
     日本農薬                          28,600        448.00       12,812,800
     アキレス                          8,700      1,927.00        16,764,900
     有沢製作所                          18,800        894.00       16,807,200
     日東電工                          89,600       6,022.00        539,571,200
     レック                          12,800       1,489.00        19,059,200
     三光合成                          10,300        342.00        3,522,600
     きもと                          20,500        168.00        3,444,000
     藤森工業                          10,700       3,245.00        34,721,500
     前澤化成工業                          8,200      1,028.00         8,429,600
     未来工業                          6,400      2,349.00        15,033,600
     ウェーブロックホールディングス                          2,500        829.00        2,072,500
     ＪＳＰ                          7,000      2,444.00        17,108,000
     エフピコ                          9,800      6,680.00        65,464,000
     天馬                          8,200      2,097.00        17,195,400
     信越ポリマー                          21,400        878.00       18,789,200
     東リ                          30,000        261.00        7,830,000
     ニフコ                          47,500       3,205.00        152,237,500
     バルカー                          9,600      2,404.00        23,078,400
     ユニ・チャーム                         251,400        3,650.00        917,610,000
     ショーエイコーポレーション                          1,000        750.00         750,000
     協和発酵キリン                         139,200        2,034.00        283,132,800
     武田薬品工業                        1,035,200         4,118.00       4,262,953,600
     アステラス製薬                        1,093,200         1,516.50       1,657,837,800
     大日本住友製薬                          87,900       2,415.00        212,278,500
     塩野義製薬                         151,600        6,299.00        954,928,400
     田辺三菱製薬                         124,000        1,476.00        183,024,000
     わかもと製薬                          14,100        279.00        3,933,900
     あすか製薬                          14,700       1,134.00        16,669,800
     日本新薬                          31,000       7,010.00        217,310,000
     ビオフェルミン製薬                          2,000      2,320.00         4,640,000
     中外製薬                         123,600        6,780.00        838,008,000
     科研製薬                          21,400       4,735.00        101,329,000
     エーザイ                         141,900        6,447.00        914,829,300
     ロート製薬                          60,800       3,085.00        187,568,000
     小野薬品工業                         280,000        2,029.00        568,120,000
     久光製薬                          35,000       4,810.00        168,350,000
     持田製薬                          17,900       5,250.00        93,975,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     参天製薬                         224,900        1,668.00        375,133,200
     扶桑薬品工業                          4,200      2,482.00        10,424,400
     日本ケミファ                          1,600      2,865.00         4,584,000
     ツムラ                          36,700       3,350.00        122,945,000
     日医工                          30,700       1,338.00        41,076,600
     キッセイ薬品工業                          21,000       2,709.00        56,889,000
     生化学工業                          23,000       1,161.00        26,703,000
     栄研化学                          20,800       2,400.00        49,920,000
     日水製薬                          5,000      1,141.00         5,705,000
     鳥居薬品                          6,400      2,125.00        13,600,000
     ＪＣＲファーマ                          8,400      6,090.00        51,156,000
     東和薬品                          17,100       2,712.00        46,375,200
     富士製薬工業                          8,100      1,709.00        13,842,900
     沢井製薬                          24,300       5,870.00        142,641,000
     ゼリア新薬工業                          23,500       1,939.00        45,566,500
     第一三共                         339,300        4,996.00       1,695,142,800
     キョーリン製薬ホールディングス                          26,200       2,040.00        53,448,000
     大幸薬品                          5,300      1,824.00         9,667,200
     ダイト                          6,900      3,520.00        24,288,000
     大塚ホールディングス                         225,900        3,875.00        875,362,500
     大正製薬ホールディングス                          26,500      10,160.00        269,240,000
     ペプチドリーム                          59,400       5,970.00        354,618,000
     日本コークス工業                         100,900         99.00       9,989,100
     ニチレキ                          15,300       1,066.00        16,309,800
     ユシロ化学工業                          6,200      1,332.00         8,258,400
     ビーピー・カストロール                          4,300      1,439.00         6,187,700
     富士石油                          28,800        273.00        7,862,400
     ＭＯＲＥＳＣＯ                          4,300      1,512.00         6,501,600
     出光興産                         136,900        3,575.00        489,417,500
     ＪＸＴＧホールディングス                        1,994,300          550.20      1,097,263,860
     コスモエネルギーホールディングス                          34,300       2,262.00        77,586,600
     横浜ゴム                          68,700       2,186.00        150,178,200
     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                          61,000       1,343.00        81,923,000
     ブリヂストン                         364,400        4,422.00       1,611,376,800
     住友ゴム工業                         106,500        1,441.00        153,466,500
     藤倉コンポジット                          10,400        446.00        4,638,400
     オカモト                          8,300      5,740.00        47,642,000
     フコク                          5,200        832.00        4,326,400
     ニッタ                          13,400       3,760.00        50,384,000
     住友理工                          23,000       1,050.00        24,150,000
     三ツ星ベルト                          15,600       2,133.00        33,274,800
     バンドー化学                          22,600       1,147.00        25,922,200
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日東紡績                          17,700       2,330.00        41,241,000
     ＡＧＣ                         117,200        3,760.00        440,672,000
     日本板硝子                          53,000        930.00       49,290,000
     石塚硝子                          2,000      1,740.00         3,480,000
     日本山村硝子                          5,000      1,445.00         7,225,000
     日本電気硝子                          51,300       3,070.00        157,491,000
     オハラ                          4,700      1,424.00         6,692,800
     住友大阪セメント                          23,900       4,590.00        109,701,000
     太平洋セメント                          74,900       3,675.00        275,257,500
     日本ヒューム                          12,000        781.00        9,372,000
     日本コンクリート工業                          25,900        282.00        7,303,800
     三谷セキサン                          5,500      3,025.00        16,637,500
     アジアパイルホールディングス                          17,000        579.00        9,843,000
     東海カーボン                         107,700        1,456.00        156,811,200
     日本カーボン                          5,700      5,290.00        30,153,000
     東洋炭素                          7,000      2,209.00        15,463,000
     ノリタケカンパニーリミテド                          7,100      5,350.00        37,985,000
     ＴＯＴＯ                          91,200       4,755.00        433,656,000
     日本碍子                         144,700        1,659.00        240,057,300
     日本特殊陶業                         100,000        2,284.00        228,400,000
     ＭＡＲＵＷＡ                          4,100      6,670.00        27,347,000
     品川リフラクトリーズ                          3,100      3,280.00        10,168,000
     黒崎播磨                          2,400      5,890.00        14,136,000
     ヨータイ                          10,500        546.00        5,733,000
     イソライト工業                          6,200        521.00        3,230,200
     東京窯業                          15,200        382.00        5,806,400
     ニッカトー                          5,400        904.00        4,881,600
     フジミインコーポレーテッド                          10,600       2,519.00        26,701,400
     クニミネ工業                          4,100        870.00        3,567,000
     エーアンドエーマテリアル                          2,300      1,025.00         2,357,500
     ニチアス                          32,500       2,263.00        73,547,500
     ニチハ                          16,500       3,120.00        51,480,000
     日本製鉄                         544,900        2,039.50       1,111,323,550
     神戸製鋼所                         214,700         881.00       189,150,700
     中山製鋼所                          16,500        523.00        8,629,500
     合同製鐵                          5,700      1,737.00         9,900,900
     ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         316,700        1,948.50        617,089,950
     東京製鐵                          63,000        891.00       56,133,000
     共英製鋼                          13,300       1,700.00        22,610,000
     大和工業                          24,900       2,933.00        73,031,700
     東京鐵鋼                          4,900      1,209.00         5,924,100
     大阪製鐵                          7,800      1,887.00        14,718,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     淀川製鋼所                          15,800       2,115.00        33,417,000
     丸一鋼管                          41,500       3,135.00        130,102,500
     モリ工業                          3,500      2,664.00         9,324,000
     大同特殊鋼                          19,200       4,760.00        91,392,000
     日本高周波鋼業                          4,400        516.00        2,270,400
     日本冶金工業                          97,100        260.00       25,246,000
     山陽特殊製鋼                          14,800       2,317.00        34,291,600
     愛知製鋼                          6,600      3,520.00        23,232,000
     日立金属                         126,300        1,322.00        166,968,600
     日本金属                          2,700      1,228.00         3,315,600
     大平洋金属                          7,900      2,554.00        20,176,600
     新日本電工                          70,800        237.00       16,779,600
     栗本鐵工所                          6,000      1,463.00         8,778,000
     虹技                          1,800      1,394.00         2,509,200
     三菱製鋼                          8,800      1,588.00        13,974,400
     日亜鋼業                          17,300        349.00        6,037,700
     日本精線                          1,700      3,295.00         5,601,500
     エンビプロ・ホールディングス                          3,400        625.00        2,125,000
     シンニッタン                          18,400        381.00        7,010,400
     新家工業                          2,700      1,600.00         4,320,000
     大紀アルミニウム工業所                          19,600        673.00       13,190,800
     日本軽金属ホールディングス                         320,100         250.00       80,025,000
     三井金属鉱業                          31,700       3,130.00        99,221,000
     東邦亜鉛                          6,500      3,155.00        20,507,500
     三菱マテリアル                          77,500       3,055.00        236,762,500
     住友金属鉱山                         160,600        3,623.00        581,853,800
     ＤＯＷＡホールディングス                          27,400       3,750.00        102,750,000
     古河機械金属                          19,600       1,408.00        27,596,800
     大阪チタニウムテクノロジーズ                          13,700       1,612.00        22,084,400
     東邦チタニウム                          21,300        946.00       20,149,800
     ＵＡＣＪ                          17,900       2,258.00        40,418,200
     ＣＫサンエツ                          2,300      2,946.00         6,775,800
     古河電気工業                          33,900       3,045.00        103,225,500
     住友電気工業                         438,500        1,524.50        668,493,250
     フジクラ                         142,300         478.00       68,019,400
     昭和電線ホールディングス                          13,700        770.00       10,549,000
     東京特殊電線                          1,600      1,903.00         3,044,800
     タツタ電線                          23,700        483.00       11,447,100
     カナレ電気                          2,000      1,947.00         3,894,000
     平河ヒューテック                          5,000      1,414.00         7,070,000
     リョービ                          14,500       2,656.00        38,512,000
     アーレスティ                          14,700        677.00        9,951,900
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アサヒホールディングス                          22,100       2,080.00        45,968,000
     稲葉製作所                          6,700      1,430.00         9,581,000
     宮地エンジニアリンググループ                          3,600      1,882.00         6,775,200
     トーカロ                          30,300        948.00       28,724,400
     アルファＣｏ                          4,200      1,312.00         5,510,400
     ＳＵＭＣＯ                         129,600        1,482.00        192,067,200
     川田テクノロジーズ                          2,600      6,910.00        17,966,000
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          2,400      3,420.00         8,208,000
     東洋製罐グループホールディングス                          74,700       2,212.00        165,236,400
     ホッカンホールディングス                          6,000      1,789.00        10,734,000
     コロナ                          6,600      1,064.00         7,022,400
     横河ブリッジホールディングス                          21,900       1,795.00        39,310,500
     駒井ハルテック                          2,200      1,803.00         3,966,600
     高田機工                          1,100      2,524.00         2,776,400
     三和ホールディングス                         121,100        1,314.00        159,125,400
     文化シヤッター                          34,800        814.00       28,327,200
     三協立山                          16,400       1,236.00        20,270,400
     アルインコ                          9,400        984.00        9,249,600
     東洋シヤッター                          2,900        706.00        2,047,400
     ＬＩＸＩＬグループ                         173,000        1,508.00        260,884,000
     日本フイルコン                          9,100        522.00        4,750,200
     ノーリツ                          26,300       1,709.00        44,946,700
     長府製作所                          11,900       2,295.00        27,310,500
     リンナイ                          20,900       7,640.00        159,676,000
     ダイニチ工業                          6,400        675.00        4,320,000
     日東精工                          16,400        650.00       10,660,000
     三洋工業                          1,600      1,851.00         2,961,600
     岡部                          23,800       1,007.00        23,966,600
     ジーテクト                          13,100       1,707.00        22,361,700
     東プレ                          21,900       2,170.00        47,523,000
     高周波熱錬                          22,800        957.00       21,819,600
     東京製綱                          7,200      1,107.00         7,970,400
     サンコール                          6,700        605.00        4,053,500
     モリテック　スチール                          9,200        398.00        3,661,600
     パイオラックス                          18,800       2,266.00        42,600,800
     エイチワン                          11,600        968.00       11,228,800
     日本発條                         116,800        1,075.00        125,560,000
     中央発條                          1,400      2,953.00         4,134,200
     アドバネクス                          1,500      1,771.00         2,656,500
     立川ブラインド工業                          5,200      1,228.00         6,385,600
     三益半導体工業                          10,500       1,715.00        18,007,500
     日本ドライケミカル                          3,200      1,107.00         3,542,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本製鋼所                          35,700       2,141.00        76,433,700
     三浦工業                          50,800       2,792.00        141,833,600
     タクマ                          43,000       1,344.00        57,792,000
     ツガミ                          26,600       1,066.00        28,355,600
     オークマ                          14,900       6,590.00        98,191,000
     東芝機械                          13,300       2,509.00        33,369,700
     アマダホールディングス                         181,100        1,254.00        227,099,400
     アイダエンジニアリング                          32,700        892.00       29,168,400
     滝澤鉄工所                          3,700      1,543.00         5,709,100
     ＦＵＪＩ                          35,200       1,692.00        59,558,400
     牧野フライス製作所                          13,800       4,920.00        67,896,000
     オーエスジー                          57,800       2,214.00        127,969,200
     ダイジェット工業                          1,500      1,725.00         2,587,500
     旭ダイヤモンド工業                          31,000        800.00       24,800,000
     ＤＭＧ森精機                          74,300       1,667.00        123,858,100
     ソディック                          25,600        995.00       25,472,000
     ディスコ                          15,900      19,710.00        313,389,000
     日東工器                          6,400      2,343.00        14,995,200
     日進工具                          3,500      2,541.00         8,893,500
     パンチ工業                          8,200        682.00        5,592,400
     冨士ダイス                          5,200        628.00        3,265,600
     豊和工業                          6,800        957.00        6,507,600
     ＯＫＫ                          5,100        802.00        4,090,200
     東洋機械金属                          8,400        589.00        4,947,600
     津田駒工業                          2,600      1,928.00         5,012,800
     島精機製作所                          16,200       3,730.00        60,426,000
     オプトラン                          11,400       2,975.00        33,915,000
     ＮＣホールディングス                          3,800        548.00        2,082,400
     フリュー                          9,400      1,014.00         9,531,600
     ヤマシンフィルタ                          20,500        754.00       15,457,000
     日阪製作所                          14,600        949.00       13,855,400
     やまびこ                          22,700       1,083.00        24,584,100
     平田機工                          5,500      7,600.00        41,800,000
     ペガサスミシン製造                          11,000        640.00        7,040,000
     マルマエ                          3,200      1,001.00         3,203,200
     タツモ                          3,700        944.00        3,492,800
     ナブテスコ                          64,500       3,460.00        223,170,000
     三井海洋開発                          12,500       3,480.00        43,500,000
     レオン自動機                          11,600       1,682.00        19,511,200
     ＳＭＣ                          34,700      45,530.00       1,579,891,000
     新川                          5,900        513.00        3,026,700
     ホソカワミクロン                          4,100      5,330.00        21,853,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ユニオンツール                          5,100      3,075.00        15,682,500
     オイレス工業                          16,500       1,884.00        31,086,000
     日精エー・エス・ビー機械                          3,400      4,140.00        14,076,000
     サトーホールディングス                          14,100       2,726.00        38,436,600
     技研製作所                          8,200      3,415.00        28,003,000
     日本エアーテック                          3,700        597.00        2,208,900
     カワタ                          2,400      1,630.00         3,912,000
     日精樹脂工業                          10,100        987.00        9,968,700
     オカダアイヨン                          4,000      1,267.00         5,068,000
     ワイエイシイホールディングス                          4,700        911.00        4,281,700
     小松製作所                         536,900        2,840.50       1,525,064,450
     住友重機械工業                          67,900       3,920.00        266,168,000
     日立建機                          47,600       2,879.00        137,040,400
     日工                          3,300      2,449.00         8,081,700
     巴工業                          5,000      2,442.00        12,210,000
     井関農機                          12,100       1,729.00        20,920,900
     ＴＯＷＡ                          10,200        976.00        9,955,200
     丸山製作所                          2,800      1,370.00         3,836,000
     北川鉄工所                          5,400      2,334.00        12,603,600
     ローツェ                          5,200      2,742.00        14,258,400
     タカキタ                          4,200        582.00        2,444,400
     クボタ                         635,300        1,656.50       1,052,374,450
     荏原実業                          3,600      2,038.00         7,336,800
     三菱化工機                          4,300      1,514.00         6,510,200
     月島機械                          23,600       1,431.00        33,771,600
     帝国電機製作所                          8,300      1,129.00         9,370,700
     新東工業                          28,400       1,059.00        30,075,600
     澁谷工業                          10,400       3,430.00        35,672,000
     アイチ　コーポレーション                          20,900        725.00       15,152,500
     小森コーポレーション                          32,300       1,340.00        43,282,000
     鶴見製作所                          9,300      2,015.00        18,739,500
     住友精密工業                          2,000      3,060.00         6,120,000
     酒井重工業                          2,300      2,948.00         6,780,400
     荏原製作所                          52,600       3,405.00        179,103,000
     石井鐵工所                          1,900      1,915.00         3,638,500
     酉島製作所                          12,400        993.00       12,313,200
     北越工業                          12,300       1,186.00        14,587,800
     ダイキン工業                         161,900       13,400.00       2,169,460,000
     オルガノ                          4,300      3,160.00        13,588,000
     トーヨーカネツ                          4,500      2,213.00         9,958,500
     栗田工業                          64,200       2,909.00        186,757,800
     椿本チエイン                          15,500       4,095.00        63,472,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     大同工業                          5,900        876.00        5,168,400
     木村化工機                          10,600        362.00        3,837,200
     アネスト岩田                          18,400        961.00       17,682,400
     ダイフク                          65,300       6,700.00        437,510,000
     サムコ                          3,300        909.00        2,999,700
     加藤製作所                          6,100      2,759.00        16,829,900
     油研工業                          2,100      1,730.00         3,633,000
     タダノ                          57,500       1,173.00        67,447,500
     フジテック                          43,200       1,366.00        59,011,200
     ＣＫＤ                          33,000       1,346.00        44,418,000
     キトー                          9,000      1,787.00        16,083,000
     平和                          33,100       2,216.00        73,349,600
     理想科学工業                          10,500       1,808.00        18,984,000
     ＳＡＮＫＹＯ                          29,700       4,385.00        130,234,500
     日本金銭機械                          13,200       1,232.00        16,262,400
     マースグループホールディングス                          7,500      2,255.00        16,912,500
     福島工業                          7,300      3,885.00        28,360,500
     オーイズミ                          5,000        400.00        2,000,000
     ダイコク電機                          5,500      1,496.00         8,228,000
     竹内製作所                          19,800       2,119.00        41,956,200
     アマノ                          33,900       2,581.00        87,495,900
     ＪＵＫＩ                          16,600       1,275.00        21,165,000
     サンデンホールディングス                          14,600        871.00       12,716,600
     蛇の目ミシン工業                          10,800        468.00        5,054,400
     マックス                          18,100       1,726.00        31,240,600
     グローリー                          32,800       2,847.00        93,381,600
     新晃工業                          11,100       1,623.00        18,015,300
     大和冷機工業                          17,100       1,264.00        21,614,400
     セガサミーホールディングス                         117,600        1,375.00        161,700,000
     日本ピストンリング                          4,300      1,649.00         7,090,700
     リケン                          5,500      5,280.00        29,040,000
     ＴＰＲ                          15,900       2,305.00        36,649,500
     ツバキ・ナカシマ                          18,000       2,091.00        37,638,000
     ホシザキ                          34,700       7,120.00        247,064,000
     大豊工業                          9,700      1,001.00         9,709,700
     日本精工                         243,500        1,188.00        289,278,000
     ＮＴＮ                         254,800         378.00       96,314,400
     ジェイテクト                         113,700        1,502.00        170,777,400
     不二越                          11,000       5,480.00        60,280,000
     日本トムソン                          35,300        576.00       20,332,800
     ＴＨＫ                          73,900       3,010.00        222,439,000
     ユーシン精機                          9,300      1,217.00        11,318,100
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     前澤給装工業                          4,700      1,920.00         9,024,000
     イーグル工業                          14,800       1,301.00        19,254,800
     前澤工業                          7,900        363.00        2,867,700
     日本ピラー工業                          12,100       1,350.00        16,335,000
     キッツ                          48,000        852.00       40,896,000
     マキタ                         144,300        4,075.00        588,022,500
     日立造船                          94,800        345.00       32,706,000
     三菱重工業                         198,700        4,544.00        902,892,800
     ＩＨＩ                          91,200       2,639.00        240,676,800
     スター精密                          20,300       1,864.00        37,839,200
     日清紡ホールディングス                          66,000       1,031.00        68,046,000
     イビデン                          72,800       1,817.00        132,277,600
     コニカミノルタ                         259,400        1,107.00        287,155,800
     ブラザー工業                         154,600        2,193.00        339,037,800
     ミネベアミツミ                         220,300        1,969.00        433,770,700
     日立製作所                         533,800        3,647.00       1,946,768,600
     三菱電機                        1,185,800         1,521.50       1,804,194,700
     富士電機                          77,000       3,450.00        265,650,000
     東洋電機製造                          4,900      1,533.00         7,511,700
     安川電機                         137,500        4,260.00        585,750,000
     シンフォニアテクノロジー                          16,600       1,569.00        26,045,400
     明電舎                          23,700       1,594.00        37,777,800
     オリジン                          3,300      2,093.00         6,906,900
     山洋電気                          5,800      4,855.00        28,159,000
     デンヨー                          11,200       1,380.00        15,456,000
     東芝テック                          14,900       3,140.00        46,786,000
     芝浦メカトロニクス                          2,200      3,855.00         8,481,000
     マブチモーター                          32,900       4,175.00        137,357,500
     日本電産                         142,700       15,820.00       2,257,514,000
     ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          6,700      1,490.00         9,983,000
     トレックス・セミコンダクター                          4,300      1,309.00         5,628,700
     東光高岳                          6,300      1,361.00         8,574,300
     ダブル・スコープ                          17,600       1,650.00        29,040,000
     ダイヘン                          13,000       3,170.00        41,210,000
     ヤーマン                          17,600       1,149.00        20,222,400
     ＪＶＣケンウッド                          92,400        293.00       27,073,200
     ミマキエンジニアリング                          11,200        621.00        6,955,200
     第一精工                          5,300      1,190.00         6,307,000
     日新電機                          28,000       1,078.00        30,184,000
     大崎電気工業                          23,800        735.00       17,493,000
     オムロン                         126,000        6,080.00        766,080,000
     日東工業                          19,100       2,192.00        41,867,200
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＩＤＥＣ                          16,000       2,355.00        37,680,000
     正興電機製作所                          2,600        807.00        2,098,200
     不二電機工業                          1,600      1,293.00         2,068,800
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                          42,800       2,275.00        97,370,000
     サクサホールディングス                          3,100      1,734.00         5,375,400
     メルコホールディングス                          5,000      3,740.00        18,700,000
     テクノメディカ                          1,800      2,086.00         3,754,800
     日本電気                         153,500        3,745.00        574,857,500
     富士通                         114,300        8,000.00        914,400,000
     沖電気工業                          51,500       1,335.00        68,752,500
     岩崎通信機                          5,600        784.00        4,390,400
     電気興業                          6,300      3,280.00        20,664,000
     サンケン電気                          13,900       2,470.00        34,333,000
     ナカヨ                          2,500      1,394.00         3,485,000
     アイホン                          6,800      1,777.00        12,083,600
     ルネサスエレクトロニクス                         123,500         624.00       77,064,000
     セイコーエプソン                         147,200        1,789.00        263,340,800
     ワコム                          86,600        450.00       38,970,000
     アルバック                          23,700       3,765.00        89,230,500
     アクセル                          5,600        555.00        3,108,000
     ＥＩＺＯ                          10,900       4,325.00        47,142,500
     日本信号                          30,400       1,034.00        31,433,600
     京三製作所                          25,800        432.00       11,145,600
     能美防災                          15,900       1,916.00        30,464,400
     ホーチキ                          7,900      1,235.00         9,756,500
     星和電機                          5,600        509.00        2,850,400
     エレコム                          11,300       3,655.00        41,301,500
     パナソニック                        1,354,700         1,029.00       1,393,986,300
     シャープ                         117,700        1,297.00        152,656,900
     アンリツ                          76,400       2,231.00        170,448,400
     富士通ゼネラル                          36,400       1,552.00        56,492,800
     ソニー                         795,500        5,310.00       4,224,105,000
     ＴＤＫ                          62,100       9,720.00        603,612,000
     帝国通信工業                          5,600      1,223.00         6,848,800
     タムラ製作所                          45,900        706.00       32,405,400
     アルプスアルパイン                         123,600        2,317.00        286,381,200
     池上通信機                          3,800      1,138.00         4,324,400
     鈴木                          6,900        687.00        4,740,300
     日本トリム                          2,300      5,640.00        12,972,000
     ローランド　ディー．ジー．                          6,200      2,456.00        15,227,200
     フォスター電機                          13,600       1,740.00        23,664,000
     ＳＭＫ                          3,400      2,836.00         9,642,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ヨコオ                          8,700      1,783.00        15,512,100
     ホシデン                          35,300       1,073.00        37,876,900
     ヒロセ電機                          17,000      12,880.00        218,960,000
     日本航空電子工業                          27,300       1,664.00        45,427,200
     ＴＯＡ                          12,900       1,197.00        15,441,300
     マクセルホールディングス                          25,900       1,679.00        43,486,100
     古野電気                          15,700       1,004.00        15,762,800
     ユニデンホールディングス                          3,500      2,520.00         8,820,000
     スミダコーポレーション                          10,400       1,714.00        17,825,600
     アイコム                          6,600      2,077.00        13,708,200
     リオン                          5,600      2,047.00        11,463,200
     本多通信工業                          10,900        563.00        6,136,700
     横河電機                         118,700        2,288.00        271,585,600
     新電元工業                          4,200      4,695.00        19,719,000
     アズビル                          76,600       2,682.00        205,441,200
     東亜ディーケーケー                          6,400        832.00        5,324,800
     日本光電工業                          52,400       3,070.00        160,868,000
     チノー                          4,200      1,313.00         5,514,600
     共和電業                          12,800        406.00        5,196,800
     日本電子材料                          4,900        704.00        3,449,600
     堀場製作所                          23,500       6,640.00        156,040,000
     アドバンテスト                          80,900       3,295.00        266,565,500
     小野測器                          6,100        623.00        3,800,300
     エスペック                          10,700       2,195.00        23,486,500
     キーエンス                          58,200      72,940.00       4,245,108,000
     日置電機                          6,300      4,210.00        26,523,000
     シスメックス                          92,400       6,098.00        563,455,200
     日本マイクロニクス                          19,800        879.00       17,404,200
     メガチップス                          9,600      1,472.00        14,131,200
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          6,600      4,305.00        28,413,000
     澤藤電機                          1,700      1,648.00         2,801,600
     原田工業                          4,100        836.00        3,427,600
     コーセル                          15,500       1,245.00        19,297,500
     イリソ電子工業                          10,900       5,840.00        63,656,000
     オプテックスグループ                          21,100       1,969.00        41,545,900
     千代田インテグレ                          5,200      2,072.00        10,774,400
     アイ・オー・データ機器                          4,700      1,185.00         5,569,500
     レーザーテック                          24,400       4,945.00        120,658,000
     スタンレー電気                          84,000       3,415.00        286,860,000
     岩崎電気                          4,900      1,378.00         6,752,200
     ウシオ電機                          69,200       1,358.00        93,973,600
     岡谷電機産業                          9,300        373.00        3,468,900
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ヘリオス　テクノ　ホールディング                          11,500        668.00        7,682,000
     エノモト                          2,900        906.00        2,627,400
     日本セラミック                          12,200       3,115.00        38,003,000
     遠藤照明                          6,500        766.00        4,979,000
     古河電池                          9,000        709.00        6,381,000
     双信電機                          6,700        537.00        3,597,900
     山一電機                          9,000      1,305.00        11,745,000
     図研                          8,000      1,475.00        11,800,000
     日本電子                          23,600       2,221.00        52,415,600
     カシオ計算機                         105,000        1,405.00        147,525,000
     ファナック                         112,700       21,645.00       2,439,391,500
     日本シイエムケイ                          27,000        788.00       21,276,000
     エンプラス                          5,500      3,040.00        16,720,000
     大真空                          4,700      1,088.00         5,113,600
     ローム                          57,400       8,410.00        482,734,000
     浜松ホトニクス                          85,100       4,410.00        375,291,000
     三井ハイテック                          13,500       1,333.00        17,995,500
     新光電気工業                          40,200        942.00       37,868,400
     京セラ                         180,800        6,839.00       1,236,491,200
     太陽誘電                          52,900       2,665.00        140,978,500
     村田製作所                         373,200        5,971.00       2,228,377,200
     双葉電子工業                          19,700       1,783.00        35,125,100
     北陸電気工業                          4,800      1,080.00         5,184,000
     ニチコン                          37,700       1,080.00        40,716,000
     日本ケミコン                          8,400      2,390.00        20,076,000
     ＫＯＡ                          18,200       1,643.00        29,902,600
     市光工業                          18,400        730.00       13,432,000
     小糸製作所                          71,100       6,880.00        489,168,000
     ミツバ                          22,500        747.00       16,807,500
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          20,600       5,620.00        115,772,000
     キヤノン電子                          11,100       1,838.00        20,401,800
     キヤノン                         638,300        3,167.00       2,021,496,100
     リコー                         356,600        1,114.00        397,252,400
     象印マホービン                          22,500       1,131.00        25,447,500
     ＭＵＴＯＨホールディングス                          1,800      1,861.00         3,349,800
     東京エレクトロン                          79,100      17,945.00       1,419,449,500
     トヨタ紡織                          41,600       1,814.00        75,462,400
     芦森工業                          2,500      1,615.00         4,037,500
     ユニプレス                          23,100       1,903.00        43,959,300
     豊田自動織機                          96,000       6,210.00        596,160,000
     モリタホールディングス                          20,800       1,880.00        39,104,000
     三櫻工業                          15,200        540.00        8,208,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     デンソー                         261,100        5,159.00       1,347,014,900
     東海理化電機製作所                          31,300       2,088.00        65,354,400
     三井Ｅ＆Ｓホールディングス                          41,900       1,178.00        49,358,200
     川崎重工業                          92,300       2,688.00        248,102,400
     名村造船所                          35,800        374.00       13,389,200
     日本車輌製造                          4,300      2,454.00        10,552,200
     三菱ロジスネクスト                          14,200       1,245.00        17,679,000
     近畿車輛                          1,100      2,057.00         2,262,700
     日産自動車                        1,398,400          944.50      1,320,788,800
     いすゞ自動車                         374,800        1,580.00        592,184,000
     トヨタ自動車                        1,321,300         6,963.00       9,200,211,900
     日野自動車                         148,100        1,049.00        155,356,900
     三菱自動車工業                         438,900         643.00       282,212,700
     エフテック                          8,400        918.00        7,711,200
     レシップホールディングス                          4,300        800.00        3,440,000
     ＧＭＢ                          2,400        900.00        2,160,000
     ファルテック                          2,200        822.00        1,808,400
     武蔵精密工業                          28,800       1,778.00        51,206,400
     日産車体                          23,300       1,049.00        24,441,700
     新明和工業                          49,700       1,367.00        67,939,900
     極東開発工業                          23,600       1,564.00        36,910,400
     日信工業                          21,900       1,532.00        33,550,800
     トピー工業                          9,800      2,594.00        25,421,200
     ティラド                          4,300      2,450.00        10,535,000
     曙ブレーキ工業                          65,100        136.00        8,853,600
     タチエス                          20,300       1,746.00        35,443,800
     ＮＯＫ                          63,800       1,845.00        117,711,000
     フタバ産業                          33,100        725.00       23,997,500
     ＫＹＢ                          12,100       3,020.00        36,542,000
     大同メタル工業                          19,500        737.00       14,371,500
     プレス工業                          58,900        603.00       35,516,700
     ミクニ                          15,200        459.00        6,976,800
     太平洋工業                          24,900       1,758.00        43,774,200
     ケーヒン                          27,400       1,946.00        53,320,400
     河西工業                          14,700        949.00       13,950,300
     アイシン精機                          97,700       4,795.00        468,471,500
     マツダ                         372,100        1,336.50        497,311,650
     今仙電機製作所                          11,200       1,050.00        11,760,000
     本田技研工業                        1,000,200         3,167.00       3,167,633,400
     スズキ                         216,900        5,155.00       1,118,119,500
     ＳＵＢＡＲＵ                         368,100        2,795.00       1,028,839,500
     安永                          5,800      1,735.00        10,063,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ヤマハ発動機                         167,500        2,423.00        405,852,500
     ショーワ                          28,000       1,659.00        46,452,000
     ＴＢＫ                          14,300        422.00        6,034,600
     エクセディ                          16,100       2,845.00        45,804,500
     豊田合成                          38,300       2,521.00        96,554,300
     愛三工業                          18,800        787.00       14,795,600
     盟和産業                          1,900      1,073.00         2,038,700
     日本プラスト                          9,400        788.00        7,407,200
     ヨロズ                          11,200       1,702.00        19,062,400
     エフ・シー・シー                          21,400       2,431.00        52,023,400
     シマノ                          47,800      18,010.00        860,878,000
     テイ・エス　テック                          27,600       3,485.00        96,186,000
     ジャムコ                          6,000      2,258.00        13,548,000
     テルモ                         335,500        3,207.00       1,075,948,500
     クリエートメディック                          4,000        951.00        3,804,000
     日機装                          38,400       1,358.00        52,147,200
     島津製作所                         152,600        3,075.00        469,245,000
     ＪＭＳ                          11,000        646.00        7,106,000
     長野計器                          9,400        814.00        7,651,600
     ブイ・テクノロジー                          2,800      15,430.00         43,204,000
     東京計器                          7,600      1,125.00         8,550,000
     愛知時計電機                          1,600      4,075.00         6,520,000
     インターアクション                          5,600      1,725.00         9,660,000
     オーバル                          11,700        258.00        3,018,600
     東京精密                          21,400       3,280.00        70,192,000
     マニー                          14,400       6,400.00        92,160,000
     ニコン                         206,600        1,569.00        324,155,400
     トプコン                          63,700       1,352.00        86,122,400
     オリンパス                         706,500        1,200.00        847,800,000
     理研計器                          10,500       2,162.00        22,701,000
     タムロン                          10,500       2,197.00        23,068,500
     ＨＯＹＡ                         238,700        7,515.00       1,793,830,500
     シード                          5,100      1,200.00         6,120,000
     ノーリツ鋼機                          9,300      2,063.00        19,185,900
     エー・アンド・デイ                          10,900        927.00       10,104,300
     朝日インテック                          50,300       5,140.00        258,542,000
     シチズン時計                         130,100         614.00       79,881,400
     リズム時計工業                          4,100      1,288.00         5,280,800
     大研医器                          9,500        568.00        5,396,000
     メニコン                          16,300       3,135.00        51,100,500
     シンシア                          1,800        592.00        1,065,600
     松風                          5,800      1,256.00         7,284,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     セイコーホールディングス                          18,300       2,535.00        46,390,500
     ニプロ                          82,100       1,324.00        108,700,400
     中本パックス                          3,300      1,556.00         5,134,800
     スノーピーク                          4,600      1,568.00         7,212,800
     パラマウントベッドホールディングス                          13,600       5,060.00        68,816,000
     トランザクション                          6,500        815.00        5,297,500
     ＳＨＯ－ＢＩ                          3,500        347.00        1,214,500
     ニホンフラッシュ                          5,100      2,320.00        11,832,000
     前田工繊                          13,100       2,270.00        29,737,000
     永大産業                          15,500        430.00        6,665,000
     アートネイチャー                          12,800        634.00        8,115,200
     バンダイナムコホールディングス                         122,600        5,070.00        621,582,000
     アイフィスジャパン                          2,700        584.00        1,576,800
     共立印刷                          19,700        206.00        4,058,200
     ＳＨＯＥＩ                          5,700      4,900.00        27,930,000
     フランスベッドホールディングス                          16,900        913.00       15,429,700
     パイロットコーポレーション                          20,700       4,540.00        93,978,000
     萩原工業                          6,600      1,478.00         9,754,800
     トッパン・フォームズ                          25,600        979.00       25,062,400
     フジシールインターナショナル                          26,600       3,845.00        102,277,000
     タカラトミー                          49,600       1,158.00        57,436,800
     廣済堂                          10,600        771.00        8,172,600
     エステールホールディングス                          3,200        643.00        2,057,600
     アーク                          45,300        104.00        4,711,200
     タカノ                          4,700        833.00        3,915,100
     プロネクサス                          10,300       1,380.00        14,214,000
     ホクシン                          7,300        141.00        1,029,300
     ウッドワン                          4,000      1,075.00         4,300,000
     大建工業                          9,000      2,035.00        18,315,000
     凸版印刷                         167,400        1,776.00        297,302,400
     大日本印刷                         167,100        2,604.00        435,128,400
     図書印刷                          11,200        959.00       10,740,800
     共同印刷                          3,700      2,473.00         9,150,100
     ＮＩＳＳＨＡ                          24,300       1,250.00        30,375,000
     光村印刷                          1,000      2,330.00         2,330,000
     宝印刷                          5,800      1,704.00         9,883,200
     アシックス                         111,800        1,303.00        145,675,400
     ツツミ                          3,700      1,805.00         6,678,500
     小松ウオール工業                          3,600      1,868.00         6,724,800
     ヤマハ                          70,500       5,650.00        398,325,000
     河合楽器製作所                          3,600      2,926.00        10,533,600
     クリナップ                          11,100        625.00        6,937,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ピジョン                          71,700       4,815.00        345,235,500
     兼松サステック                           800     1,576.00         1,260,800
     キングジム                          9,900        876.00        8,672,400
     リンテック                          28,200       2,482.00        69,992,400
     イトーキ                          22,000        570.00       12,540,000
     任天堂                          73,000      38,560.00       2,814,880,000
     三菱鉛筆                          19,500       2,209.00        43,075,500
     タカラスタンダード                          24,500       1,666.00        40,817,000
     コクヨ                          56,900       1,615.00        91,893,500
     ナカバヤシ                          11,700        514.00        6,013,800
     グローブライド                          5,700      3,035.00        17,299,500
     オカムラ                          41,500       1,176.00        48,804,000
     美津濃                          11,700       2,511.00        29,378,700
     東京電力ホールディングス                         946,500         628.00       594,402,000
     中部電力                         362,700        1,598.00        579,594,600
     関西電力                         483,800        1,572.50        760,775,500
     中国電力                         163,900        1,340.00        219,626,000
     北陸電力                         116,100         813.00       94,389,300
     東北電力                         277,700        1,333.00        370,174,100
     四国電力                         106,800        1,238.00        132,218,400
     九州電力                         244,400        1,143.00        279,349,200
     北海道電力                         111,200         623.00       69,277,600
     沖縄電力                          22,000       1,884.00        41,448,000
     電源開発                          94,300       2,548.00        240,276,400
     エフオン                          5,600        806.00        4,513,600
     イーレックス                          20,700       1,016.00        21,031,200
     レノバ                          14,700        924.00       13,582,800
     東京瓦斯                         232,600        2,755.00        640,813,000
     大阪瓦斯                         230,100        2,057.00        473,315,700
     東邦瓦斯                          58,700       4,575.00        268,552,500
     北海道瓦斯                          6,400      1,441.00         9,222,400
     広島ガス                          24,600        353.00        8,683,800
     西部瓦斯                          13,300       2,399.00        31,906,700
     静岡ガス                          36,700        919.00       33,727,300
     メタウォーター                          5,700      3,150.00        17,955,000
     ＳＢＳホールディングス                          11,700       1,877.00        21,960,900
     東武鉄道                         125,100        3,065.00        383,431,500
     相鉄ホールディングス                          40,600       3,205.00        130,123,000
     東京急行電鉄                         322,000        1,774.00        571,228,000
     京浜急行電鉄                         162,400        1,840.00        298,816,000
     小田急電鉄                         189,900        2,531.00        480,636,900
     京王電鉄                          66,300       6,480.00        429,624,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     京成電鉄                          88,900       3,925.00        348,932,500
     富士急行                          16,200       4,185.00        67,797,000
     新京成電鉄                          3,000      2,068.00         6,204,000
     東日本旅客鉄道                         210,800       10,135.00       2,136,458,000
     西日本旅客鉄道                         106,300        8,117.00        862,837,100
     東海旅客鉄道                         106,200       23,975.00       2,546,145,000
     西武ホールディングス                         151,100        1,804.00        272,584,400
     鴻池運輸                          18,900       1,781.00        33,660,900
     西日本鉄道                          32,900       2,592.00        85,276,800
     ハマキョウレックス                          9,100      4,165.00        37,901,500
     サカイ引越センター                          6,200      6,550.00        40,610,000
     近鉄グループホールディングス                         112,300        4,800.00        539,040,000
     阪急阪神ホールディングス                         149,800        4,025.00        602,945,000
     南海電気鉄道                          50,100       2,874.00        143,987,400
     京阪ホールディングス                          50,000       4,520.00        226,000,000
     神戸電鉄                          2,900      3,940.00        11,426,000
     名古屋鉄道                          90,900       2,950.00        268,155,000
     山陽電気鉄道                          8,600      2,154.00        18,524,400
     日本通運                          44,100       6,110.00        269,451,000
     ヤマトホールディングス                         196,900        2,399.50        472,461,550
     山九                          31,200       5,290.00        165,048,000
     丸運                          6,400        281.00        1,798,400
     丸全昭和運輸                          9,100      2,947.00        26,817,700
     センコーグループホールディングス                          62,100        890.00       55,269,000
     トナミホールディングス                          2,700      5,880.00        15,876,000
     ニッコンホールディングス                          42,700       2,631.00        112,343,700
     日本石油輸送                          1,300      2,887.00         3,753,100
     福山通運                          14,400       4,245.00        61,128,000
     セイノーホールディングス                          84,100       1,511.00        127,075,100
     エスライン                          3,400      1,043.00         3,546,200
     神奈川中央交通                          2,800      3,800.00        10,640,000
     日立物流                          24,700       3,140.00        77,558,000
     丸和運輸機関                          5,900      3,810.00        22,479,000
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          11,400       1,227.00        13,987,800
     九州旅客鉄道                          94,200       3,590.00        338,178,000
     ＳＧホールディングス                         106,100        2,980.00        316,178,000
     日本郵船                          94,400       1,833.00        173,035,200
     商船三井                          66,900       2,828.00        189,193,200
     川崎汽船                          34,700       1,546.00        53,646,200
     ＮＳユナイテッド海運                          6,500      2,471.00        16,061,500
     飯野海運                          55,400        396.00       21,938,400
     共栄タンカー                          1,500      1,454.00         2,181,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     乾汽船                          10,200        860.00        8,772,000
     日本航空                         205,600        3,708.00        762,364,800
     ＡＮＡホールディングス                         205,300        3,908.00        802,312,400
     パスコ                          2,200        977.00        2,149,400
     トランコム                          3,100      6,300.00        19,530,000
     日新                          9,700      1,953.00        18,944,100
     三菱倉庫                          38,900       3,065.00        119,228,500
     三井倉庫ホールディングス                          13,800       1,728.00        23,846,400
     住友倉庫                          42,300       1,413.00        59,769,900
     澁澤倉庫                          6,200      1,790.00        11,098,000
     東陽倉庫                          20,300        319.00        6,475,700
     日本トランスシティ                          24,900        444.00       11,055,600
     ケイヒン                          2,200      1,345.00         2,959,000
     中央倉庫                          6,900      1,068.00         7,369,200
     川西倉庫                          2,300      1,301.00         2,992,300
     安田倉庫                          9,300        863.00        8,025,900
     ファイズ                          1,500        806.00        1,209,000
     東洋埠頭                          3,400      1,479.00         5,028,600
     宇徳                          9,700        545.00        5,286,500
     上組                          69,300       2,646.00        183,367,800
     サンリツ                          2,700        692.00        1,868,400
     キムラユニティー                          3,000      1,120.00         3,360,000
     キユーソー流通システム                          2,800      2,009.00         5,625,200
     近鉄エクスプレス                          21,300       1,686.00        35,911,800
     東海運                          6,400        263.00        1,683,200
     エーアイテイー                          7,300      1,082.00         7,898,600
     内外トランスライン                          3,600      1,309.00         4,712,400
     日本コンセプト                          3,100      1,098.00         3,403,800
     ＮＥＣネッツエスアイ                          12,900       2,680.00        34,572,000
     クロスキャット                          2,500      1,021.00         2,552,500
     システナ                          41,600       1,303.00        54,204,800
     デジタルアーツ                          6,300      9,400.00        59,220,000
     日鉄ソリューションズ                          17,500       2,834.00        49,595,000
     キューブシステム                          6,500        807.00        5,245,500
     エイジア                          2,500      1,213.00         3,032,500
     コア                          5,100      1,243.00         6,339,300
     ソリトンシステムズ                          6,800      1,004.00         6,827,200
     ソフトクリエイトホールディングス                          5,200      1,586.00         8,247,200
     ＴＩＳ                          38,800       4,770.00        185,076,000
     ネオス                          2,600        894.00        2,324,400
     電算システム                          4,500      3,140.00        14,130,000
     グリー                          80,900        440.00       35,596,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     コーエーテクモホールディングス                          23,900       2,067.00        49,401,300
     三菱総合研究所                          4,600      3,140.00        14,444,000
     電算                          1,400      1,915.00         2,681,000
     ＡＧＳ                          6,900        707.00        4,878,300
     ファインデックス                          10,100        841.00        8,494,100
     ブレインパッド                          2,300      5,870.00        13,501,000
     ＫＬａｂ                          21,000        843.00       17,703,000
     ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
     ングス                          15,700       1,008.00        15,825,600
     イーブックイニシアティブジャパン                          2,000      1,676.00         3,352,000
     ネクソン                         296,800        1,568.00        465,382,400
     アイスタイル                          30,200        750.00       22,650,000
     エムアップ                          4,100      2,489.00        10,204,900
     エイチーム                          7,400      1,693.00        12,528,200
     テクノスジャパン                          10,100        686.00        6,928,600
     コロプラ                          33,600        678.00       22,780,800
     ブロードリーフ                          58,000        565.00       32,770,000
     クロス・マーケティンググループ                          3,800        387.00        1,470,600
     デジタルハーツホールディングス                          5,500      1,247.00         6,858,500
     メディアドゥホールディングス                          3,600      2,948.00        10,612,800
     じげん                          12,800        539.00        6,899,200
     サイバーリンクス                          2,000      1,039.00         2,078,000
     フィックスターズ                          11,400       1,324.00        15,093,600
     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          6,400      1,170.00         7,488,000
     オプティム                          5,200      2,102.00        10,930,400
     セレス                          3,900      2,080.00         8,112,000
     ティーガイア                          11,800       1,787.00        21,086,600
     セック                          1,900      3,610.00         6,859,000
     日本アジアグループ                          12,300        336.00        4,132,800
     豆蔵ホールディングス                          8,200      1,073.00         8,798,600
     テクマトリックス                          8,300      1,846.00        15,321,800
     プロシップ                          3,500      1,203.00         4,210,500
     ガンホー・オンライン・エンターテイメント                         280,900         351.00       98,595,900
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          19,200       8,640.00        165,888,000
     ザッパラス                          6,600        421.00        2,778,600
     システムリサーチ                          1,600      2,682.00         4,291,200
     インターネットイニシアティブ                          19,000       2,249.00        42,731,000
     さくらインターネット                          14,300        529.00        7,564,700
     ヴィンクス                          4,100      1,094.00         4,485,400
     ＧＭＯクラウド                          2,600      4,310.00        11,206,000
     ＳＲＡホールディングス                          6,300      2,387.00        15,038,100
     Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ                          2,400      1,611.00         3,866,400
     朝日ネット                          9,900        580.00        5,742,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ｅＢＡＳＥ                          7,200      1,107.00         7,970,400
     アバント                          4,300      1,575.00         6,772,500
     アドソル日進                          4,200      1,628.00         6,837,600
     フリービット                          7,200      1,189.00         8,560,800
     コムチュア                          6,600      3,660.00        24,156,000
     サイバーコム                          2,200      2,137.00         4,701,400
     アステリア                          6,100        828.00        5,050,800
     マークラインズ                          4,200      1,529.00         6,421,800
     メディカル・データ・ビジョン                          10,600       1,022.00        10,833,200
     ショーケース                          2,800        696.00        1,948,800
     モバイルファクトリー                          3,400      1,479.00         5,028,600
     テラスカイ                           700     3,575.00         2,502,500
     デジタル・インフォメーション・テクノロ
     ジー                          5,300      1,510.00         8,003,000
     ＰＣＩホールディングス                          2,100      2,366.00         4,968,600
     パイプドＨＤ                          2,000      1,054.00         2,108,000
     アイビーシー                          2,100      1,251.00         2,627,100
     ネオジャパン                          2,400        906.00        2,174,400
     ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                           800     2,347.00         1,877,600
     ランドコンピュータ                          1,500      1,124.00         1,686,000
     ダブルスタンダード                           800     4,925.00         3,940,000
     オープンドア                          5,800      3,055.00        17,719,000
     マイネット                          4,000        951.00        3,804,000
     アカツキ                          4,100      5,470.00        22,427,000
     ベネフィットジャパン                           900      877.00         789,300
     Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          2,300      1,453.00         3,341,900
     ＬＩＮＥ                          35,500       3,725.00        132,237,500
     カナミックネットワーク                          1,900      1,873.00         3,558,700
     ノムラシステムコーポレーション                          1,200        744.00         892,800
     チェンジ                          1,600      3,875.00         6,200,000
     シンクロ・フード                          5,300        559.00        2,962,700
     オークネット                          6,300      1,240.00         7,812,000
     ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          13,000        754.00        9,802,000
     マクロミル                          20,700       1,302.00        26,951,400
     ビーグリー                          2,400        928.00        2,227,200
     オロ                          1,200      6,620.00         7,944,000
     ソルクシーズ                          5,200        796.00        4,139,200
     フェイス                          4,800        861.00        4,132,800
     ハイマックス                          1,500      1,829.00         2,743,500
     野村総合研究所                          74,000       5,270.00        389,980,000
     サイバネットシステム                          10,000        543.00        5,430,000
     ＣＥホールディングス                          3,300        830.00        2,739,000
     日本システム技術                          2,000      1,391.00         2,782,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     インテージホールディングス                          15,200        949.00       14,424,800
     東邦システムサイエンス                          3,700        918.00        3,396,600
     ソースネクスト                          45,800        486.00       22,258,800
     インフォコム                          9,700      1,738.00        16,858,600
     ＦＩＧ                          10,900        317.00        3,455,300
     アルテリア・ネットワークス                          9,900      1,042.00        10,315,800
     ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
     グス                          2,700      1,857.00         5,013,900
     フォーカスシステムズ                          8,100        961.00        7,784,100
     クレスコ                          3,600      3,345.00        12,042,000
     フジ・メディア・ホールディングス                         120,800        1,484.00        179,267,200
     オービック                          40,300      12,020.00        484,406,000
     ジャストシステム                          16,600       2,997.00        49,750,200
     ＴＤＣソフト                          10,500        852.00        8,946,000
     ヤフー                         759,300         282.00       214,122,600
     トレンドマイクロ                          62,100       5,450.00        338,445,000
     ＩＤホールディングス                          3,500      1,329.00         4,651,500
     日本オラクル                          23,600       7,370.00        173,932,000
     アルファシステムズ                          3,700      2,697.00         9,978,900
     フューチャー                          15,900       1,834.00        29,160,600
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          8,500      1,592.00        13,532,000
     ソフトバンク・テクノロジー                          5,000      2,212.00        11,060,000
     トーセ                          3,400        865.00        2,941,000
     オービックビジネスコンサルタント                          11,900       4,640.00        55,216,000
     伊藤忠テクノソリューションズ                          53,100       2,518.00        133,705,800
     アイティフォー                          14,400        869.00       12,513,600
     東計電算                          1,800      3,085.00         5,553,000
     エックスネット                          2,400        909.00        2,181,600
     大塚商会                          63,000       4,435.00        279,405,000
     サイボウズ                          13,900       1,015.00        14,108,500
     ソフトブレーン                          9,600        490.00        4,704,000
     電通国際情報サービス                          7,300      3,635.00        26,535,500
     デジタルガレージ                          22,700       3,090.00        70,143,000
     ＥＭシステムズ                          9,700      1,480.00        14,356,000
     ウェザーニューズ                          4,000      3,280.00        13,120,000
     ＣＩＪ                          9,400        823.00        7,736,200
     東洋ビジネスエンジニアリング                          1,200      2,079.00         2,494,800
     日本エンタープライズ                          13,100        172.00        2,253,200
     ＷＯＷＯＷ                          5,600      2,857.00        15,999,200
     スカラ                          8,400        888.00        7,459,200
     ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          10,200        565.00        5,763,000
     ネットワンシステムズ                          41,200       2,698.00        111,157,600
     システムソフト                          29,500        101.00        2,979,500
                                115/327


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アルゴグラフィックス                          10,000       2,262.00        22,620,000
     マーベラス                          18,100        850.00       15,385,000
     エイベックス                          20,200       1,349.00        27,249,800
     日本ユニシス                          36,400       2,769.00        100,791,600
     兼松エレクトロニクス                          6,400      3,185.00        20,384,000
     東京放送ホールディングス                          77,300       2,100.00        162,330,000
     日本テレビホールディングス                         106,900        1,644.00        175,743,600
     朝日放送グループホールディングス                          11,900        770.00        9,163,000
     テレビ朝日ホールディングス                          32,100       1,956.00        62,787,600
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                          89,500        442.00       39,559,000
     テレビ東京ホールディングス                          9,600      2,324.00        22,310,400
     日本ＢＳ放送                          4,200      1,072.00         4,502,400
     ビジョン                          3,600      5,020.00        18,072,000
     スマートバリュー                          2,800        767.00        2,147,600
     ワイヤレスゲート                          5,500        413.00        2,271,500
     コネクシオ                          8,400      1,396.00        11,726,400
     クロップス                          2,400        636.00        1,526,400
     日本電信電話                         795,800        4,575.00       3,640,785,000
     ＫＤＤＩ                        1,025,400         2,479.00       2,541,966,600
     ソフトバンク                         925,300        1,341.50       1,241,289,950
     光通信                          13,700      19,820.00        271,534,000
     ＮＴＴドコモ                         736,700        2,378.00       1,751,872,600
     エムティーアイ                          13,900        630.00        8,757,000
     ＧＭＯインターネット                          42,600       1,807.00        76,978,200
     アイドママーケティングコミュニケーション                          2,900        466.00        1,351,400
     カドカワ                          34,200       1,382.00        47,264,400
     学研ホールディングス                          3,900      5,220.00        20,358,000
     ゼンリン                          23,300       2,435.00        56,735,500
     昭文社                          5,800        405.00        2,349,000
     インプレスホールディングス                          9,600        148.00        1,420,800
     アイネット                          6,800      1,292.00         8,785,600
     松竹                          7,700      13,070.00        100,639,000
     東宝                          76,600       4,380.00        335,508,000
     東映                          4,900      14,250.00         69,825,000
     エヌ・ティ・ティ・データ                         309,900        1,283.00        397,601,700
     ピー・シー・エー                          1,600      3,390.00         5,424,000
     ビジネスブレイン太田昭和                          2,100      1,902.00         3,994,200
     ＤＴＳ                          13,000       3,900.00        50,700,000
     スクウェア・エニックス・ホールディングス                          54,200       3,785.00        205,147,000
     シーイーシー                          12,500       2,109.00        26,362,500
     カプコン                          49,900       2,467.00        123,103,300
     アイ・エス・ビー                          2,400      1,867.00         4,480,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ジャステック                          7,000        978.00        6,846,000
     ＳＣＳＫ                          30,700       5,120.00        157,184,000
     日本システムウエア                          3,900      2,195.00         8,560,500
     アイネス                          15,000       1,407.00        21,105,000
     ＴＫＣ                          9,900      4,195.00        41,530,500
     富士ソフト                          17,400       4,370.00        76,038,000
     ＮＳＤ                          19,200       2,708.00        51,993,600
     コナミホールディングス                          47,600       5,060.00        240,856,000
     福井コンピュータホールディングス                          3,900      2,080.00         8,112,000
     ＪＢＣＣホールディングス                          9,400      1,434.00        13,479,600
     ミロク情報サービス                          11,600       2,887.00        33,489,200
     ソフトバンクグループ                         486,200       11,470.00       5,576,714,000
     ホウスイ                          1,000        879.00         879,000
     高千穂交易                          4,500        980.00        4,410,000
     伊藤忠食品                          2,900      4,745.00        13,760,500
     エレマテック                          5,500      1,851.00        10,180,500
     ＪＡＬＵＸ                          3,300      2,503.00         8,259,900
     あらた                          6,500      3,995.00        25,967,500
     トーメンデバイス                          1,800      2,442.00         4,395,600
     東京エレクトロン　デバイス                          4,300      1,840.00         7,912,000
     フィールズ                          10,300        751.00        7,735,300
     双日                         645,000         382.00       246,390,000
     アルフレッサ　ホールディングス                         129,800        2,956.00        383,688,800
     横浜冷凍                          30,600        887.00       27,142,200
     神栄                          1,600        766.00        1,225,600
     ラサ商事                          6,300        828.00        5,216,400
     ラクーンホールディングス                          5,600        711.00        3,981,600
     アルコニックス                          12,500       1,396.00        17,450,000
     神戸物産                          17,600       4,400.00        77,440,000
     あい　ホールディングス                          16,700       1,842.00        30,761,400
     ディーブイエックス                          4,600        925.00        4,255,000
     ダイワボウホールディングス                          10,600       5,770.00        61,162,000
     マクニカ・富士エレホールディングス                          32,400       1,626.00        52,682,400
     ラクト・ジャパン                          2,500      8,410.00        21,025,000
     バイタルケーエスケー・ホールディングス                          22,000       1,045.00        22,990,000
     八洲電機                          9,100        864.00        7,862,400
     メディアスホールディングス                          6,700        714.00        4,783,800
     レスターホールディングス                          12,800       1,882.00        24,089,600
     ジューテックホールディングス                          2,700        991.00        2,675,700
     大光                          3,800        685.00        2,603,000
     ＯＣＨＩホールディングス                          3,400      1,223.00         4,158,200
     ＴＯＫＡＩホールディングス                          61,900        922.00       57,071,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     黒谷                          2,000        461.00         922,000
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                          2,100        843.00        1,770,300
     三洋貿易                          5,900      2,240.00        13,216,000
     ビューティガレージ                          1,900      1,451.00         2,756,900
     ウイン・パートナーズ                          7,700      1,238.00         9,532,600
     ミタチ産業                          3,500        760.00        2,660,000
     シップヘルスケアホールディングス                          24,300       4,375.00        106,312,500
     明治電機工業                          3,700      1,800.00         6,660,000
     デリカフーズホールディングス                          2,100      1,393.00         2,925,300
     スターティアホールディングス                          2,300        635.00        1,460,500
     コメダホールディングス                          27,000       2,038.00        55,026,000
     富士興産                          4,600        697.00        3,206,200
     協栄産業                          1,400      1,537.00         2,151,800
     小野建                          10,600       1,575.00        16,695,000
     南陽                          2,400      2,034.00         4,881,600
     佐鳥電機                          8,700      1,004.00         8,734,800
     エコートレーディング                          2,700        543.00        1,466,100
     伯東                          8,100      1,215.00         9,841,500
     コンドーテック                          9,100        976.00        8,881,600
     中山福                          6,800        536.00        3,644,800
     ナガイレーベン                          16,900       2,491.00        42,097,900
     三菱食品                          12,800       2,897.00        37,081,600
     松田産業                          8,600      1,387.00        11,928,200
     第一興商                          17,400       5,420.00        94,308,000
     メディパルホールディングス                         126,000        2,455.00        309,330,000
     ＳＰＫ                          2,500      2,405.00         6,012,500
     萩原電気ホールディングス                          4,300      3,040.00        13,072,000
     アズワン                          8,400      8,810.00        74,004,000
     スズデン                          4,100      1,522.00         6,240,200
     尾家産業                          3,800      1,350.00         5,130,000
     シモジマ                          7,200      1,170.00         8,424,000
     ドウシシャ                          11,000       1,801.00        19,811,000
     小津産業                          2,600      1,912.00         4,971,200
     高速                          7,000      1,190.00         8,330,000
     たけびし                          4,100      1,414.00         5,797,400
     リックス                          2,700      1,485.00         4,009,500
     丸文                          10,400        670.00        6,968,000
     ハピネット                          9,800      1,346.00        13,190,800
     橋本総業ホールディングス                          2,400      1,421.00         3,410,400
     日本ライフライン                          36,700       1,720.00        63,124,000
     タカショー                          5,700        455.00        2,593,500
     エクセル                          2,900      2,046.00         5,933,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     マルカ                          3,800      2,122.00         8,063,600
     ＩＤＯＭ                          39,600        266.00       10,533,600
     日本エム・ディ・エム                          6,900      1,227.00         8,466,300
     進和                          6,900      2,261.00        15,600,900
     エスケイジャパン                          2,900        559.00        1,621,100
     ダイトロン                          5,400      1,730.00         9,342,000
     シークス                          14,900       1,833.00        27,311,700
     田中商事                          4,000        598.00        2,392,000
     オーハシテクニカ                          6,600      1,457.00         9,616,200
     白銅                          3,800      1,540.00         5,852,000
     伊藤忠商事                         816,800        2,003.00       1,636,050,400
     丸紅                        1,151,600          802.70       924,389,320
     高島                          1,900      1,698.00         3,226,200
     長瀬産業                          65,800       1,716.00        112,912,800
     蝶理                          7,500      1,646.00        12,345,000
     豊田通商                         130,300        3,680.00        479,504,000
     三共生興                          20,100        496.00        9,969,600
     兼松                          46,800       1,240.00        58,032,000
     ツカモトコーポレーション                          2,100      1,169.00         2,454,900
     三井物産                         962,100        1,789.00       1,721,196,900
     日本紙パルプ商事                          6,600      4,160.00        27,456,000
     日立ハイテクノロジーズ                          35,500       4,730.00        167,915,000
     カメイ                          15,200       1,202.00        18,270,400
     東都水産                          1,600      2,308.00         3,692,800
     ＯＵＧホールディングス                          1,900      2,615.00         4,968,500
     スターゼン                          4,300      4,010.00        17,243,000
     山善                          45,600       1,186.00        54,081,600
     椿本興業                          2,600      3,790.00         9,854,000
     住友商事                         690,700        1,606.50       1,109,609,550
     内田洋行                          5,400      3,490.00        18,846,000
     三菱商事                         819,500        3,020.00       2,474,890,000
     第一実業                          5,300      3,340.00        17,702,000
     キヤノンマーケティングジャパン                          33,400       2,187.00        73,045,800
     西華産業                          6,700      1,358.00         9,098,600
     佐藤商事                          10,500        945.00        9,922,500
     菱洋エレクトロ                          11,900       1,706.00        20,301,400
     東京産業                          11,700        514.00        6,013,800
     ユアサ商事                          11,900       3,300.00        39,270,000
     神鋼商事                          2,600      2,718.00         7,066,800
     小林産業                          7,000        350.00        2,450,000
     阪和興業                          20,300       3,360.00        68,208,000
     正栄食品工業                          6,100      3,455.00        21,075,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     カナデン                          11,300       1,257.00        14,204,100
     菱電商事                          9,300      1,512.00        14,061,600
     フルサト工業                          6,500      1,596.00        10,374,000
     岩谷産業                          25,900       3,505.00        90,779,500
     すてきナイスグループ                          5,000        956.00        4,780,000
     昭光通商                          4,200        637.00        2,675,400
     ニチモウ                          1,800      1,719.00         3,094,200
     極東貿易                          3,600      1,587.00         5,713,200
     イワキ                          14,000        448.00        6,272,000
     三愛石油                          31,600        937.00       29,609,200
     稲畑産業                          28,100       1,561.00        43,864,100
     ＧＳＩクレオス                          3,100      1,163.00         3,605,300
     明和産業                          10,800        460.00        4,968,000
     ワキタ                          24,900       1,137.00        28,311,300
     東邦ホールディングス                          34,600       2,576.00        89,129,600
     サンゲツ                          34,700       2,082.00        72,245,400
     ミツウロコグループホールディングス                          17,100        845.00       14,449,500
     シナネンホールディングス                          4,800      2,080.00         9,984,000
     伊藤忠エネクス                          26,000        890.00       23,140,000
     サンリオ                          36,100       2,483.00        89,636,300
     サンワテクノス                          7,200        923.00        6,645,600
     リョーサン                          12,900       3,055.00        39,409,500
     新光商事                          11,000       1,873.00        20,603,000
     トーホー                          5,300      2,139.00        11,336,700
     三信電気                          8,100      1,925.00        15,592,500
     東陽テクニカ                          13,600        915.00       12,444,000
     モスフードサービス                          15,300       2,618.00        40,055,400
     加賀電子                          11,600       2,143.00        24,858,800
     ソーダニッカ                          12,200        580.00        7,076,000
     立花エレテック                          8,700      1,741.00        15,146,700
     フォーバル                          5,200        958.00        4,981,600
     ＰＡＬＴＡＣ                          21,100       6,230.00        131,453,000
     三谷産業                          13,700        296.00        4,055,200
     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                          2,600      3,990.00        10,374,000
     ヤマシタヘルスケアホールディングス                          1,000      1,219.00         1,219,000
     国際紙パルプ商事                          20,700        297.00        6,147,900
     ヤマタネ                          5,900      1,581.00         9,327,900
     丸紅建材リース                          1,200      1,882.00         2,258,400
     日鉄物産                          8,300      4,710.00        39,093,000
     泉州電業                          3,900      2,654.00        10,350,600
     トラスコ中山                          24,300       2,834.00        68,866,200
     オートバックスセブン                          46,500       1,947.00        90,535,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     モリト                          8,600        840.00        7,224,000
     加藤産業                          18,300       3,665.00        67,069,500
     北恵                          2,300        900.00        2,070,000
     イノテック                          7,000      1,002.00         7,014,000
     イエローハット                          22,200       1,416.00        31,435,200
     ＪＫホールディングス                          10,700        584.00        6,248,800
     日伝                          9,800      1,652.00        16,189,600
     北沢産業                          8,800        280.00        2,464,000
     杉本商事                          6,300      1,911.00        12,039,300
     因幡電機産業                          16,600       4,535.00        75,281,000
     東テク                          3,900      2,154.00         8,400,600
     ミスミグループ本社                         146,200        2,898.00        423,687,600
     アルテック                          8,600        226.00        1,943,600
     タキヒヨー                          3,600      1,831.00         6,591,600
     蔵王産業                          1,900      1,349.00         2,563,100
     スズケン                          53,300       6,290.00        335,257,000
     ジェコス                          8,100      1,017.00         8,237,700
     ルネサスイーストン                          10,800        418.00        4,514,400
     ローソン                          29,600       5,290.00        156,584,000
     サンエー                          8,800      4,185.00        36,828,000
     カワチ薬品                          9,100      1,784.00        16,234,400
     エービーシー・マート                          18,200       6,880.00        125,216,000
     ハードオフコーポレーション                          4,700        765.00        3,595,500
     アスクル                          12,200       2,853.00        34,806,600
     ゲオホールディングス                          17,900       1,495.00        26,760,500
     アダストリア                          16,200       2,844.00        46,072,800
     ジーフット                          7,200        648.00        4,665,600
     くらコーポレーション                          6,900      5,060.00        34,914,000
     キャンドゥ                          5,600      1,698.00         9,508,800
     パルグループホールディングス                          6,000      3,380.00        20,280,000
     エディオン                          49,700        934.00       46,419,800
     サーラコーポレーション                          24,000        605.00       14,520,000
     ワッツ                          4,000        705.00        2,820,000
     ハローズ                          4,400      2,214.00         9,741,600
     フジオフードシステム                          4,900      2,835.00        13,891,500
     あみやき亭                          2,500      3,520.00         8,800,000
     ひらまつ                          23,500        339.00        7,966,500
     大黒天物産                          2,800      3,805.00        10,654,000
     ハニーズホールディングス                          10,400       1,014.00        10,545,600
     ファーマライズホールディングス                          2,900        540.00        1,566,000
     アルペン                          9,100      1,748.00        15,906,800
     ハブ                          3,800      1,175.00         4,465,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     クオールホールディングス                          17,200       1,674.00        28,792,800
     ジンズ                          8,000      5,760.00        46,080,000
     ビックカメラ                          62,400       1,186.00        74,006,400
     ＤＣＭホールディングス                          63,000       1,097.00        69,111,000
     ペッパーフードサービス                          9,200      2,264.00        20,828,800
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                          73,800       2,460.00        181,548,000
     東京一番フーズ                          3,100        609.00        1,887,900
     ＤＤホールディングス                          2,600      1,954.00         5,080,400
     きちりホールディングス                          3,200        758.00        2,425,600
     アークランドサービスホールディングス                          8,600      1,952.00        16,787,200
     Ｊ．フロント　リテイリング                         149,500        1,347.00        201,376,500
     ドトール・日レスホールディングス                          20,500       2,131.00        43,685,500
     マツモトキヨシホールディングス                          48,300       3,605.00        174,121,500
     ブロンコビリー                          6,100      2,302.00        14,042,200
     ＺＯＺＯ                         126,200        2,050.00        258,710,000
     トレジャー・ファクトリー                          3,500        727.00        2,544,500
     物語コーポレーション                          2,900      8,920.00        25,868,000
     ココカラファイン                          13,100       4,365.00        57,181,500
     三越伊勢丹ホールディングス                         218,600        1,046.00        228,655,600
     Ｈａｍｅｅ                          3,700        826.00        3,056,200
     ウエルシアホールディングス                          30,900       4,330.00        133,797,000
     クリエイトＳＤホールディングス                          17,200       2,550.00        43,860,000
     丸善ＣＨＩホールディングス                          13,600        365.00        4,964,000
     ティーライフ                          1,700        880.00        1,496,000
     エー・ピーカンパニー                          2,300        465.00        1,069,500
     チムニー                          3,600      2,641.00         9,507,600
     シュッピン                          8,100        767.00        6,212,700
     ネクステージ                          18,200       1,202.00        21,876,400
     ジョイフル本田                          34,300       1,287.00        44,144,100
     鳥貴族                          3,900      1,918.00         7,480,200
     キリン堂ホールディングス                          4,700      1,689.00         7,938,300
     ホットランド                          6,200      1,525.00         9,455,000
     すかいらーくホールディングス                         108,900        1,844.00        200,811,600
     ＳＦＰホールディングス                          5,000      1,765.00         8,825,000
     綿半ホールディングス                          4,400      2,254.00         9,917,600
     ヨシックス                          1,900      2,869.00         5,451,100
     ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
     ディングス                          34,200       1,000.00        34,200,000
     ゴルフダイジェスト・オンライン                          4,900        673.00        3,297,700
     ＢＥＥＮＯＳ                          2,800      1,328.00         3,718,400
     あさひ                          9,800      1,341.00        13,141,800
     日本調剤                          4,100      3,955.00        16,215,500
     コスモス薬品                          5,200      17,100.00         88,920,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     トーエル                          5,800        863.00        5,005,400
     オンリー                          2,100        844.00        1,772,400
     セブン＆アイ・ホールディングス                         489,500        3,773.00       1,846,883,500
     薬王堂                          5,100      2,618.00        13,351,800
     クリエイト・レストランツ・ホールディング
     ス                          31,500       1,297.00        40,855,500
     ツルハホールディングス                          25,400       9,010.00        228,854,000
     サンマルクホールディングス                          9,300      2,475.00        23,017,500
     フェリシモ                          2,700        998.00        2,694,600
     トリドールホールディングス                          14,400       2,450.00        35,280,000
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          10,600       1,059.00        11,225,400
     ウイルプラスホールディングス                          1,400        872.00        1,220,800
     ジャパンミート                          4,500      1,794.00         8,073,000
     サツドラホールディングス                          1,800      1,995.00         3,591,000
     デファクトスタンダード                           900      405.00         364,500
     アレンザホールディングス                          6,400        857.00        5,484,800
     バロックジャパンリミテッド                          9,600        928.00        8,908,800
     クスリのアオキホールディングス                          11,600       7,710.00        89,436,000
     力の源ホールディングス                          3,400        768.00        2,611,200
     スシローグローバルホールディングス                          12,800       7,050.00        90,240,000
     ＬＩＸＩＬビバ                          10,000       1,345.00        13,450,000
     メディカルシステムネットワーク                          12,600        525.00        6,615,000
     はるやまホールディングス                          5,600        824.00        4,614,400
     ノジマ                          20,800       1,875.00        39,000,000
     カッパ・クリエイト                          16,500       1,433.00        23,644,500
     ライトオン                          10,000        749.00        7,490,000
     良品計画                          16,500      21,180.00        349,470,000
     三城ホールディングス                          14,600        392.00        5,723,200
     アドヴァン                          18,000       1,037.00        18,666,000
     アルビス                          4,500      2,283.00        10,273,500
     コナカ                          15,100        446.00        6,734,600
     ハウス　オブ　ローゼ                          1,500      1,704.00         2,556,000
     Ｇ－７ホールディングス                          3,500      2,377.00         8,319,500
     イオン北海道                          11,900        738.00        8,782,200
     コジマ                          17,500        538.00        9,415,000
     ヒマラヤ                          3,700        890.00        3,293,000
     コーナン商事                          15,300       2,509.00        38,387,700
     エコス                          4,400      1,512.00         6,652,800
     ワタミ                          15,500       1,567.00        24,288,500
     マルシェ                          3,200        774.00        2,476,800
     パン・パシフィック・インターナショナル
     ホールディングス                          69,900       7,230.00        505,377,000
     西松屋チェーン                          25,900        881.00       22,817,900
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ゼンショーホールディングス                          55,100       2,448.00        134,884,800
     幸楽苑ホールディングス                          7,400      3,240.00        23,976,000
     ハークスレイ                          2,500      1,066.00         2,665,000
     サイゼリヤ                          19,300       2,447.00        47,227,100
     ＶＴホールディングス                          39,900        461.00       18,393,900
     魚力                          3,300      1,455.00         4,801,500
     ポプラ                          3,100        528.00        1,636,800
     フジ・コーポレーション                          2,300      2,226.00         5,119,800
     ユナイテッドアローズ                          13,400       3,540.00        47,436,000
     ハイデイ日高                          16,900       2,028.00        34,273,200
     京都きもの友禅                          7,600        395.00        3,002,000
     コロワイド                          38,800       2,187.00        84,855,600
     ピーシーデポコーポレーション                          15,700        415.00        6,515,500
     壱番屋                          8,200      4,455.00        36,531,000
     ＰＬＡＮＴ                          2,800        999.00        2,797,200
     スギホールディングス                          25,700       5,510.00        141,607,000
     ヴィア・ホールディングス                          14,300        649.00        9,280,700
     スクロール                          18,300        371.00        6,789,300
     ヨンドシーホールディングス                          13,000       2,498.00        32,474,000
     ユニー・ファミリーマートホールディングス                         130,600        3,040.00        397,024,000
     木曽路                          14,300       2,612.00        37,351,600
     ＳＲＳホールディングス                          13,900       1,007.00        13,997,300
     タカキュー                          9,400        184.00        1,729,600
     ケーヨー                          21,800        481.00       10,485,800
     上新電機                          13,800       2,433.00        33,575,400
     日本瓦斯                          19,000       3,000.00        57,000,000
     ロイヤルホールディングス                          20,400       2,701.00        55,100,400
     いなげや                          13,200       1,287.00        16,988,400
     島忠                          26,500       2,627.00        69,615,500
     チヨダ                          12,300       1,739.00        21,389,700
     ライフコーポレーション                          8,900      2,181.00        19,410,900
     リンガーハット                          14,400       2,293.00        33,019,200
     ＭｒＭａｘＨＤ                          16,200        469.00        7,597,800
     テンアライド                          10,800        412.00        4,449,600
     ＡＯＫＩホールディングス                          23,400       1,145.00        26,793,000
     オークワ                          16,800       1,111.00        18,664,800
     コメリ                          18,100       2,598.00        47,023,800
     青山商事                          20,400       2,451.00        50,000,400
     しまむら                          13,600       8,530.00        116,008,000
     はせがわ                          6,400        406.00        2,598,400
     高島屋                          91,700       1,256.00        115,175,200
     松屋                          23,600        994.00       23,458,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エイチ・ツー・オー　リテイリング                          60,100       1,416.00        85,101,600
     近鉄百貨店                          4,500      3,265.00        14,692,500
     パルコ                          11,400       1,062.00        12,106,800
     丸井グループ                          98,800       2,242.00        221,509,600
     アクシアル　リテイリング                          9,700      3,340.00        32,398,000
     イオン                         449,400        2,058.50        925,089,900
     イズミ                          23,800       4,715.00        112,217,000
     平和堂                          23,700       2,069.00        49,035,300
     フジ                          14,200       1,877.00        26,653,400
     ヤオコー                          13,300       5,220.00        69,426,000
     ゼビオホールディングス                          14,300       1,182.00        16,902,600
     ケーズホールディングス                         121,400         965.00       117,151,000
     Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          7,000        771.00        5,397,000
     日産東京販売ホールディングス                          17,400        294.00        5,115,600
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          5,700      2,661.00        15,167,700
     総合メディカルホールディングス                          10,200       1,789.00        18,247,800
     ブックオフグループホールディングス                          6,100        840.00        5,124,000
     アインホールディングス                          15,700       8,810.00        138,317,000
     元気寿司                          3,300      4,400.00        14,520,000
     ヤマダ電機                         355,900         520.00       185,068,000
     アークランドサカモト                          20,000       1,455.00        29,100,000
     ニトリホールディングス                          50,600      13,540.00        685,124,000
     グルメ杵屋                          8,400      1,167.00         9,802,800
     愛眼                          9,300        260.00        2,418,000
     ケーユーホールディングス                          6,200        860.00        5,332,000
     吉野家ホールディングス                          40,900       1,682.00        68,793,800
     松屋フーズホールディングス                          5,600      3,635.00        20,356,000
     サガミホールディングス                          15,800       1,318.00        20,824,400
     関西スーパーマーケット                          9,000      1,069.00         9,621,000
     王将フードサービス                          8,600      7,340.00        63,124,000
     プレナス                          13,100       1,778.00        23,291,800
     ミニストップ                          8,700      1,761.00        15,320,700
     アークス                          21,900       2,304.00        50,457,600
     バローホールディングス                          25,200       2,665.00        67,158,000
     ベルク                          5,800      4,960.00        28,768,000
     大庄                          6,300      1,540.00         9,702,000
     ファーストリテイリング                          15,600      64,530.00       1,006,668,000
     サンドラッグ                          44,000       2,943.00        129,492,000
     サックスバー　ホールディングス                          10,000       1,107.00        11,070,000
     ヤマザワ                          2,500      1,602.00         4,005,000
     やまや                          2,000      2,132.00         4,264,000
     ベルーナ                          28,900        833.00       24,073,700
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     島根銀行                          3,800        799.00        3,036,200
     じもとホールディングス                          79,600        102.00        8,119,200
     めぶきフィナンシャルグループ                         611,100         282.00       172,330,200
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                          16,500       1,661.00        27,406,500
     九州フィナンシャルグループ                         194,500         451.00       87,719,500
     ゆうちょ銀行                         332,100        1,218.00        404,497,800
     富山第一銀行                          30,700        382.00       11,727,400
     コンコルディア・フィナンシャルグループ                         747,100         438.00       327,229,800
     西日本フィナンシャルホールディングス                          76,100        945.00       71,914,500
     関西みらいフィナンシャルグループ                          56,200        769.00       43,217,800
     三十三フィナンシャルグループ                          10,800       1,511.00        16,318,800
     第四北越フィナンシャルグループ                          20,600       3,315.00        68,289,000
     新生銀行                          85,800       1,521.00        130,501,800
     あおぞら銀行                          65,300       2,736.00        178,660,800
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        8,050,300          560.60      4,512,998,180
     りそなホールディングス                        1,283,300          468.20       600,841,060
     三井住友トラスト・ホールディングス                         229,900        3,969.00        912,473,100
     三井住友フィナンシャルグループ                         824,200        4,061.00       3,347,076,200
     千葉銀行                         415,900         584.00       242,885,600
     群馬銀行                         236,200         450.00       106,290,000
     武蔵野銀行                          17,900       2,189.00        39,183,100
     千葉興業銀行                          35,500        296.00       10,508,000
     筑波銀行                          49,000        200.00        9,800,000
     七十七銀行                          37,400       1,569.00        58,680,600
     青森銀行                          9,400      2,834.00        26,639,600
     秋田銀行                          7,900      2,178.00        17,206,200
     山形銀行                          13,700       1,812.00        24,824,400
     岩手銀行                          8,500      3,175.00        26,987,500
     東邦銀行                         104,600         289.00       30,229,400
     東北銀行                          6,000      1,070.00         6,420,000
     みちのく銀行                          7,600      1,616.00        12,281,600
     ふくおかフィナンシャルグループ                         103,400        2,577.00        266,461,800
     静岡銀行                         295,600         834.00       246,530,400
     十六銀行                          16,100       2,303.00        37,078,300
     八十二銀行                         213,800         477.00       101,982,600
     山梨中央銀行                          14,800       1,329.00        19,669,200
     大垣共立銀行                          18,900       2,504.00        47,325,600
     福井銀行                          10,600       1,634.00        17,320,400
     北國銀行                          12,700       3,375.00        42,862,500
     清水銀行                          5,400      1,807.00         9,757,800
     富山銀行                          2,600      3,040.00         7,904,000
     滋賀銀行                          23,800       2,665.00        63,427,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     南都銀行                          14,200       2,172.00        30,842,400
     百五銀行                         108,300         363.00       39,312,900
     京都銀行                          42,100       4,860.00        204,606,000
     紀陽銀行                          42,100       1,542.00        64,918,200
     ほくほくフィナンシャルグループ                          78,700       1,181.00        92,944,700
     広島銀行                         174,400         572.00       99,756,800
     山陰合同銀行                          70,800        734.00       51,967,200
     中国銀行                          76,400       1,143.00        87,325,200
     鳥取銀行                          4,700      1,402.00         6,589,400
     伊予銀行                         156,600         602.00       94,273,200
     百十四銀行                          12,900       2,314.00        29,850,600
     四国銀行                          17,700       1,016.00        17,983,200
     阿波銀行                          19,100       2,764.00        52,792,400
     大分銀行                          7,500      3,365.00        25,237,500
     宮崎銀行                          8,200      2,693.00        22,082,600
     佐賀銀行                          7,600      1,781.00        13,535,600
     沖縄銀行                          11,000       3,455.00        38,005,000
     琉球銀行                          27,800       1,193.00        33,165,400
     セブン銀行                         398,500         297.00       118,354,500
     みずほフィナンシャルグループ                        15,890,900          174.20      2,768,194,780
     高知銀行                          4,300        819.00        3,521,700
     山口フィナンシャルグループ                         147,100         834.00       122,681,400
     長野銀行                          4,500      1,703.00         7,663,500
     名古屋銀行                          9,700      3,555.00        34,483,500
     北洋銀行                         180,200         274.00       49,374,800
     愛知銀行                          4,500      3,645.00        16,402,500
     中京銀行                          5,300      2,168.00        11,490,400
     大光銀行                          4,600      1,656.00         7,617,600
     愛媛銀行                          17,300       1,057.00        18,286,100
     トマト銀行                          5,500      1,062.00         5,841,000
     京葉銀行                          53,200        672.00       35,750,400
     栃木銀行                          65,100        230.00       14,973,000
     北日本銀行                          4,200      1,911.00         8,026,200
     東和銀行                          20,700        698.00       14,448,600
     福島銀行                          7,300        339.00        2,474,700
     大東銀行                          5,700        637.00        3,630,900
     トモニホールディングス                          92,800        409.00       37,955,200
     フィデアホールディングス                         114,100         134.00       15,289,400
     池田泉州ホールディングス                         127,700         279.00       35,628,300
     ＦＰＧ                          37,100        955.00       35,430,500
     マーキュリアインベストメント                          4,700        695.00        3,266,500
     ＳＢＩホールディングス                         139,400        2,414.00        336,511,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ジャフコ                          19,200       4,280.00        82,176,000
     大和証券グループ本社                         938,600         530.70       498,115,020
     野村ホールディングス                        2,058,000          432.20       889,467,600
     岡三証券グループ                         100,200         412.00       41,282,400
     丸三証券                          34,900        659.00       22,999,100
     東洋証券                          43,000        132.00        5,676,000
     東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         140,100         394.00       55,199,400
     光世証券                          3,000        701.00        2,103,000
     水戸証券                          34,700        197.00        6,835,900
     いちよし証券                          24,900        794.00       19,770,600
     松井証券                          57,400       1,016.00        58,318,400
     だいこう証券ビジネス                          5,100        447.00        2,279,700
     マネックスグループ                         109,800         371.00       40,735,800
     カブドットコム証券                          86,900        557.00       48,403,300
     極東証券                          15,900       1,062.00        16,885,800
     岩井コスモホールディングス                          12,200       1,212.00        14,786,400
     藍澤證券                          21,300        671.00       14,292,300
     マネーパートナーズグループ                          14,200        306.00        4,345,200
     かんぽ生命保険                          44,200       2,204.00        97,416,800
     ＳＯＭＰＯホールディングス                         206,100        4,229.00        871,596,900
     アニコム　ホールディングス                          9,600      3,375.00        32,400,000
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
     ディングス                         305,800        3,416.00       1,044,612,800
     ソニーフィナンシャルホールディングス                          96,100       2,255.00        216,705,500
     第一生命ホールディングス                         661,600        1,596.50       1,056,244,400
     東京海上ホールディングス                         423,900        5,629.00       2,386,133,100
     Ｔ＆Ｄホールディングス                         361,700        1,212.00        438,380,400
     アドバンスクリエイト                          2,700      1,838.00         4,962,600
     全国保証                          33,000       3,765.00        124,245,000
     ジェイリース                          2,400        324.00         777,600
     イントラスト                          3,300        509.00        1,679,700
     日本モーゲージサービス                          1,600      1,166.00         1,865,600
     Ｃａｓａ                          4,000      1,041.00         4,164,000
     アルヒ                          10,600       1,988.00        21,072,800
     プレミアグループ                          5,000      1,902.00         9,510,000
     クレディセゾン                          81,900       1,444.00        118,263,600
     芙蓉総合リース                          13,400       5,650.00        75,710,000
     興銀リース                          22,000       2,605.00        57,310,000
     東京センチュリー                          23,600       5,120.00        120,832,000
     日本証券金融                          51,500        580.00       29,870,000
     アイフル                         178,900         260.00       46,514,000
     リコーリース                          9,200      3,290.00        30,268,000
     イオンフィナンシャルサービス                          74,700       2,227.00        166,356,900
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アコム                         235,100         367.00       86,281,700
     ジャックス                          12,900       1,784.00        23,013,600
     オリエントコーポレーション                         316,300         114.00       36,058,200
     日立キャピタル                          27,600       2,577.00        71,125,200
     アプラスフィナンシャル                          56,100         86.00       4,824,600
     オリックス                         780,200        1,564.50       1,220,622,900
     三菱ＵＦＪリース                         263,800         560.00       147,728,000
     九州リースサービス                          5,800        648.00        3,758,400
     日本取引所グループ                         315,900        1,831.00        578,412,900
     イー・ギャランティ                          11,000       1,181.00        12,991,000
     アサックス                          4,900        517.00        2,533,300
     ＮＥＣキャピタルソリューション                          4,800      1,707.00         8,193,600
     いちご                         151,200         380.00       57,456,000
     日本駐車場開発                         146,400         169.00       24,741,600
     ヒューリック                         244,800        1,007.00        246,513,600
     三栄建築設計                          5,200      1,607.00         8,356,400
     スター・マイカ                          6,000      1,433.00         8,598,000
     野村不動産ホールディングス                          78,200       2,093.00        163,672,600
     三重交通グループホールディングス                          25,200        584.00       14,716,800
     サムティ                          16,800       1,420.00        23,856,000
     ディア・ライフ                          16,900        420.00        7,098,000
     コーセーアールイー                          4,500        736.00        3,312,000
     エー・ディー・ワークス                         115,000         34.00       3,910,000
     日本商業開発                          7,900      1,477.00        11,668,300
     プレサンスコーポレーション                          19,000       1,383.00        26,277,000
     ユニゾホールディングス                          18,000       2,003.00        36,054,000
     日本管理センター                          8,600        930.00        7,998,000
     サンセイランディック                          4,200        738.00        3,099,600
     エストラスト                          1,200        735.00         882,000
     フージャースホールディングス                          21,200        657.00       13,928,400
     オープンハウス                          19,200       3,965.00        76,128,000
     東急不動産ホールディングス                         315,700         618.00       195,102,600
     飯田グループホールディングス                          97,900       1,907.00        186,695,300
     イーグランド                          2,800        667.00        1,867,600
     ムゲンエステート                          9,500        579.00        5,500,500
     ファーストブラザーズ                          3,900      1,129.00         4,403,100
     ハウスドゥ                          6,500      1,406.00         9,139,000
     シーアールイー                          4,700        917.00        4,309,900
     ケイアイスター不動産                          3,600      1,606.00         5,781,600
     グッドコムアセット                          2,600      1,586.00         4,123,600
     ジェイ・エス・ビー                           600     3,605.00         2,163,000
     テンポイノベーション                          1,500      1,483.00         2,224,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     パーク２４                          68,700       2,368.00        162,681,600
     パラカ                          3,400      1,950.00         6,630,000
     三井不動産                         620,700        2,598.50       1,612,888,950
     三菱地所                         819,700        1,841.50       1,509,477,550
     平和不動産                          22,500       2,020.00        45,450,000
     東京建物                         128,400        1,241.00        159,344,400
     ダイビル                          35,200        993.00       34,953,600
     京阪神ビルディング                          21,600       1,013.00        21,880,800
     住友不動産                         263,100        4,097.00       1,077,920,700
     テーオーシー                          28,000        707.00       19,796,000
     東京楽天地                          1,800      5,040.00         9,072,000
     スターツコーポレーション                          16,200       2,518.00        40,791,600
     フジ住宅                          16,000        828.00       13,248,000
     空港施設                          15,200        550.00        8,360,000
     明和地所                          7,800        561.00        4,375,800
     ゴールドクレスト                          9,800      1,454.00        14,249,200
     日本エスリード                          5,100      1,569.00         8,001,900
     日神不動産                          19,100        457.00        8,728,700
     日本エスコン                          22,100        764.00       16,884,400
     タカラレーベン                          57,400        343.00       19,688,200
     サンヨーハウジング名古屋                          7,500        955.00        7,162,500
     イオンモール                          59,000       1,737.00        102,483,000
     毎日コムネット                          3,600        776.00        2,793,600
     ファースト住建                          5,000      1,255.00         6,275,000
     カチタス                          13,200       3,460.00        45,672,000
     トーセイ                          17,000        954.00       16,218,000
     穴吹興産                          1,500      2,931.00         4,396,500
     サンフロンティア不動産                          16,900       1,138.00        19,232,200
     エフ・ジェー・ネクスト                          11,200        911.00       10,203,200
     インテリックス                          4,500        718.00        3,231,000
     ランドビジネス                          6,000        776.00        4,656,000
     グランディハウス                          11,900        425.00        5,057,500
     日本空港ビルデング                          37,500       4,585.00        171,937,500
     日本工営                          7,700      2,512.00        19,342,400
     ＬＩＦＵＬＬ                          44,500        588.00       26,166,000
     ジェイエイシーリクルートメント                          9,200      2,636.00        24,251,200
     日本Ｍ＆Ａセンター                          84,500       3,110.00        262,795,000
     メンバーズ                          3,900      1,792.00         6,988,800
     中広                          1,400        558.00         781,200
     タケエイ                          12,000        791.00        9,492,000
     Ｅ・Ｊホールディングス                          1,600      1,199.00         1,918,400
     トラスト・テック                          6,300      3,650.00        22,995,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     コシダカホールディングス                          30,400       1,586.00        48,214,400
     アルトナー                          2,200        881.00        1,938,200
     パソナグループ                          14,000       1,650.00        23,100,000
     ＣＤＳ                          3,000      1,256.00         3,768,000
     リンクアンドモチベーション                          21,200        861.00       18,253,200
     ＧＣＡ                          11,800        837.00        9,876,600
     エス・エム・エス                          41,800       2,013.00        84,143,400
     サニーサイドアップ                          1,300      2,062.00         2,680,600
     パーソルホールディングス                         113,400        2,030.00        230,202,000
     リニカル                          6,500      1,284.00         8,346,000
     クックパッド                          36,400        276.00       10,046,400
     エスクリ                          3,300        632.00        2,085,600
     アイ・ケイ・ケイ                          5,800        775.00        4,495,000
     学情                          4,700      1,215.00         5,710,500
     スタジオアリス                          5,800      2,070.00        12,006,000
     シミックホールディングス                          6,400      1,585.00        10,144,000
     ＮＪＳ                          2,600      1,500.00         3,900,000
     綜合警備保障                          45,100       4,825.00        217,607,500
     カカクコム                          84,900       2,288.00        194,251,200
     アイロムグループ                          4,300      1,654.00         7,112,200
     セントケア・ホールディング                          6,500        530.00        3,445,000
     サイネックス                          2,100        669.00        1,404,900
     ルネサンス                          6,400      2,046.00        13,094,400
     ディップ                          18,400       1,670.00        30,728,000
     オプトホールディング                          7,000      1,819.00        12,733,000
     ツクイ                          27,100        667.00       18,075,700
     キャリアデザインセンター                          3,000      1,485.00         4,455,000
     ベネフィット・ワン                          31,500       2,193.00        69,079,500
     エムスリー                         238,600        1,841.00        439,262,600
     ツカダ・グローバルホールディング                          7,500        609.00        4,567,500
     ブラス                          1,100        598.00         657,800
     アウトソーシング                          59,800       1,443.00        86,291,400
     ウェルネット                          10,900       1,068.00        11,641,200
     ワールドホールディングス                          3,200      1,880.00         6,016,000
     ディー・エヌ・エー                          61,300       1,695.00        103,903,500
     博報堂ＤＹホールディングス                         157,600        1,781.00        280,685,600
     ぐるなび                          16,500        610.00       10,065,000
     タカミヤ                          12,000        668.00        8,016,000
     ジャパンベストレスキューシステム                          9,000      1,693.00        15,237,000
     ファンコミュニケーションズ                          31,700        665.00       21,080,500
     ライク                          4,700      1,118.00         5,254,600
     ビジネス・ブレークスルー                          5,200        364.00        1,892,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＷＤＢホールディングス                          5,200      3,140.00        16,328,000
     ティア                          6,000        663.00        3,978,000
     ＣＤＧ                          1,200      1,293.00         1,551,600
     バリューコマース                          7,700      2,117.00        16,300,900
     インフォマート                          62,300       1,509.00        94,010,700
     ＪＰホールディングス                          33,000        283.00        9,339,000
     エコナックホールディングス                          21,700        128.00        2,777,600
     ＥＰＳホールディングス                          17,200       1,949.00        33,522,800
     レッグス                          3,000      1,105.00         3,315,000
     プレステージ・インターナショナル                          21,300       1,544.00        32,887,200
     アミューズ                          6,900      2,549.00        17,588,100
     ドリームインキュベータ                          3,500      1,552.00         5,432,000
     クイック                          7,100      1,677.00        11,906,700
     ＴＡＣ                          6,700        228.00        1,527,600
     ケネディクス                         100,000         541.00       54,100,000
     電通                         138,100        4,525.00        624,902,500
     テイクアンドギヴ・ニーズ                          4,500      1,358.00         6,111,000
     ぴあ                          3,300      4,535.00        14,965,500
     イオンファンタジー                          3,700      2,753.00        10,186,100
     シーティーエス                          13,100        625.00        8,187,500
     ネクシィーズグループ                          3,300      2,400.00         7,920,000
     みらかホールディングス                          31,700       2,815.00        89,235,500
     アルプス技研                          10,000       1,896.00        18,960,000
     ダイオーズ                          2,700      1,379.00         3,723,300
     日本空調サービス                          13,200        686.00        9,055,200
     オリエンタルランド                         133,900       12,570.00       1,683,123,000
     ダスキン                          30,500       2,679.00        81,709,500
     明光ネットワークジャパン                          14,600       1,076.00        15,709,600
     ファルコホールディングス                          6,400      1,307.00         8,364,800
     ラウンドワン                          35,300       1,429.00        50,443,700
     リゾートトラスト                          48,000       1,571.00        75,408,000
     ビー・エム・エル                          14,600       3,125.00        45,625,000
     ワタベウェディング                          2,100        633.00        1,329,300
     りらいあコミュニケーションズ                          20,600       1,023.00        21,073,800
     リソー教育                          58,100        415.00       24,111,500
     早稲田アカデミー                          3,500        688.00        2,408,000
     ユー・エス・エス                         138,400        2,091.00        289,394,400
     東京個別指導学院                          4,200      1,036.00         4,351,200
     サイバーエージェント                          69,800       4,200.00        293,160,000
     楽天                         528,200        1,224.00        646,516,800
     クリーク・アンド・リバー社                          6,800      1,285.00         8,738,000
     テー・オー・ダブリュー                          10,200        729.00        7,435,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     山田コンサルティンググループ                          5,600      2,342.00        13,115,200
     セントラルスポーツ                          4,300      3,220.00        13,846,000
     フルキャストホールディングス                          11,400       2,422.00        27,610,800
     エン・ジャパン                          12,400       3,460.00        42,904,000
     リソルホールディングス                          1,300      4,000.00         5,200,000
     テクノプロ・ホールディングス                          22,700       6,580.00        149,366,000
     アトラ                          2,600        373.00         969,800
     インターワークス                          2,400        665.00        1,596,000
     アイ・アールジャパンホールディングス                          3,500      1,928.00         6,748,000
     ＫｅｅＰｅｒ技研                          4,300      1,352.00         5,813,600
     ファーストロジック                          2,500        571.00        1,427,500
     三機サービス                          2,500      1,279.00         3,197,500
     Ｇｕｎｏｓｙ                          8,000      1,705.00        13,640,000
     デザインワン・ジャパン                          2,700        366.00         988,200
     イー・ガーディアン                          5,400      2,108.00        11,383,200
     リブセンス                          6,700        278.00        1,862,600
     ジャパンマテリアル                          31,100       1,673.00        52,030,300
     ベクトル                          14,000       1,266.00        17,724,000
     ウチヤマホールディングス                          5,900        496.00        2,926,400
     チャーム・ケア・コーポレーション                          2,800      1,596.00         4,468,800
     ライクキッズネクスト                          2,900        841.00        2,438,900
     キャリアリンク                          4,600        442.00        2,033,200
     ＩＢＪ                          7,800        975.00        7,605,000
     アサンテ                          4,600      2,087.00         9,600,200
     Ｎ・フィールド                          7,600        749.00        5,692,400
     バリューＨＲ                          2,500      2,443.00         6,107,500
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          2,900      4,550.00        13,195,000
     ライドオンエクスプレスホールディングス                          4,800      1,123.00         5,390,400
     ＥＲＩホールディングス                          3,400        937.00        3,185,800
     アビスト                          1,800      3,205.00         5,769,000
     シグマクシス                          5,600      1,053.00         5,896,800
     ウィルグループ                          7,500      1,130.00         8,475,000
     エスクロー・エージェント・ジャパン                          16,100        310.00        4,991,000
     日本ビューホテル                          3,700      1,237.00         4,576,900
     リクルートホールディングス                         811,700        3,167.00       2,570,653,900
     エラン                          8,000      1,638.00        13,104,000
     土木管理総合試験所                          5,200        452.00        2,350,400
     日本郵政                         928,800        1,218.00       1,131,278,400
     ベルシステム２４ホールディングス                          19,200       1,603.00        30,777,600
     鎌倉新書                          8,400      1,296.00        10,886,400
     一蔵                          1,500        538.00         807,000
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          2,700      1,783.00         4,814,100
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          1,500      1,012.00         1,518,000
     エボラブルアジア                          3,500      2,139.00         7,486,500
     アトラエ                          2,200      3,225.00         7,095,000
     ストライク                          2,900      2,193.00         6,359,700
     ソラスト                          28,000       1,041.00        29,148,000
     セラク                          2,800        630.00        1,764,000
     インソース                          3,800      2,260.00         8,588,000
     ベイカレント・コンサルティング                          6,000      3,845.00        23,070,000
     Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          1,600        872.00        1,395,200
     アイモバイル                          2,900        879.00        2,549,100
     キャリアインデックス                          4,100        793.00        3,251,300
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          4,700      1,538.00         7,228,600
     船場                          2,000        986.00        1,972,000
     グレイステクノロジー                          3,100      1,858.00         5,759,800
     ジャパンエレベーターサービスホールディン
     グス                          6,700      2,033.00        13,621,100
     フルテック                          1,300      1,069.00         1,389,700
     グリーンズ                          3,300      1,500.00         4,950,000
     ツナググループ・ホールディングス                          1,200        619.00         742,800
     ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          2,000      1,013.00         2,026,000
     日総工産                          2,900      2,450.00         7,105,000
     キュービーネットホールディングス                          5,200      2,483.00        12,911,600
     スプリックス                          3,200      2,490.00         7,968,000
     アドバンテッジリスクマネジメント                          4,700        918.00        4,314,600
     リログループ                          62,000       2,967.00        183,954,000
     東祥                          7,100      2,992.00        21,243,200
     エイチ・アイ・エス                          20,200       3,700.00        74,740,000
     ラックランド                          2,300      2,131.00         4,901,300
     共立メンテナンス                          17,400       5,540.00        96,396,000
     イチネンホールディングス                          12,000       1,231.00        14,772,000
     建設技術研究所                          8,000      1,513.00        12,104,000
     スペース                          7,500      1,299.00         9,742,500
     長大                          4,800        792.00        3,801,600
     燦ホールディングス                          2,500      2,500.00         6,250,000
     スバル興業                           800     5,940.00         4,752,000
     東京テアトル                          4,600      1,302.00         5,989,200
     タナベ経営                          2,300      1,205.00         2,771,500
     ナガワ                          3,200      6,060.00        19,392,000
     よみうりランド                          2,500      4,180.00        10,450,000
     東京都競馬                          7,500      3,205.00        24,037,500
     カナモト                          17,000       2,661.00        45,237,000
     東京ドーム                          42,600       1,077.00        45,880,200
     西尾レントオール                          11,500       3,065.00        35,247,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     トランス・コスモス                          12,600       2,327.00        29,320,200
     乃村工藝社                          26,500       3,115.00        82,547,500
     藤田観光                          4,500      2,763.00        12,433,500
     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          6,100      1,418.00         8,649,800
     日本管財                          12,200       2,013.00        24,558,600
     トーカイ                          11,000       2,556.00        28,116,000
     白洋舎                          1,300      2,982.00         3,876,600
     セコム                         120,200        9,173.00       1,102,594,600
     セントラル警備保障                          5,500      5,470.00        30,085,000
     丹青社                          21,500       1,190.00        25,585,000
     メイテック                          14,400       5,040.00        72,576,000
     応用地質                          12,400       1,138.00        14,111,200
     船井総研ホールディングス                          23,500       2,825.00        66,387,500
     進学会ホールディングス                          5,500        563.00        3,096,500
     オオバ                          9,200        670.00        6,164,000
     いであ                          2,400      1,035.00         2,484,000
     学究社                          3,900      1,287.00         5,019,300
     ベネッセホールディングス                          41,500       2,993.00        124,209,500
     イオンディライト                          14,000       3,810.00        53,340,000
     ナック                          7,400        986.00        7,296,400
     ニチイ学館                          16,200       1,303.00        21,108,600
     ダイセキ                          19,000       2,785.00        52,915,000
     ステップ                          4,300      1,450.00         6,235,000
              合　計              137,251,500               275,086,957,690
     　(2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

     国内債券インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 2019年    4月22日現在
                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                               633,331,479
         国債証券                             376,773,313,600
         地方債証券                             24,907,136,231
         特殊債券                             31,387,570,431
         社債券                             18,585,926,090
         派生商品評価勘定                                  9,676
         未収入金                               101,750,000
         未収利息                               717,665,958
         前払費用                                15,599,698
         流動資産合計                             453,122,303,163
       資産合計                              453,122,303,163
      負債の部
       流動負債
         未払金                               100,000,000
         未払解約金                               143,755,497
         未払利息                                  1,747
         その他未払費用                                  8,734
         流動負債合計                               243,765,978
       負債合計                                 243,765,978
      純資産の部
       元本等
         元本                             320,922,037,698
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           131,956,499,487
         元本等合計                             452,878,537,185
       純資産合計                              452,878,537,185
      負債純資産合計                                453,122,303,163
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2019年    4月22日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                       移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                       ります。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                       する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                       債券先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                       直近の日の清算値段によっております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

     ３.収益及び費用の計上基準                  派生商品取引等損益

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2019年    4月22日現在

                       約定日基準で計上しております。

     （貸借対照表に関する注記）


                                        2019年    4月22日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              320,922,037,698口
     ２.   担保資産                    先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
                           あります。
                           有価証券                            101,660,000円
     ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.4112円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (14,112円)
     （注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。

     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2019年    4月22日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                       リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
                       を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
                       による価格変動リスクであります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                137/327


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2019年    4月22日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2019年    4月22日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首                                                 2018年10月23日
     期首元本額                                                302,717,361,604円
     期中追加設定元本額                                                32,378,855,341円
     期中一部解約元本額                                                14,174,179,247円
                                138/327

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2019年    4月22日現在
     期末元本額                                                320,922,037,698円
     期末元本額の内訳

     エマージング株式オープン                                                   2,227,240円
     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 3,935,206,769円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  15,771,538円
     ＳＭＴ　国内債券インデックス・オープン                                                15,049,514,565円
     世界経済インデックスファンド                                                 1,785,370,748円
     ＤＣマイセレクション２５                                                19,850,878,924円
     ＤＣマイセレクション５０                                                21,750,490,245円
     ＤＣマイセレクション７５                                                 5,838,423,282円
     ＤＣ日本債券インデックス・オープン                                                  454,706,521円
     ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ                                                82,461,827,317円
     ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ                                                37,793,908,811円
     ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 7,967,593,030円
     ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 8,782,413,483円
     ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 1,689,911,665円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                 1,158,527,740円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                 1,239,142,329円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  413,136,144円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 1,554,121,311円
     日本債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  86,219,791円
     国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   5,291,192円
     マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  50,535,901円
     マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  13,941,064円
     国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                    866,233円
     バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  225,078,624円
     バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  326,768,785円
     バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  62,805,308円
     バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  164,777,204円
     バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 4,560,297,011円
     バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  976,283,026円
     バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 3,685,422,936円
     世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  832,788,484円
     世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  110,500,371円
     バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,311,334,054円
     グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                                                  29,254,801円
     バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,493,842,056円
     バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,836,030,109円
     国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  167,761,272円
     グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 6,524,281,333円
     日本債券ファンド・シリーズ１                                                10,123,706,775円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  56,662,138円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2019年    4月22日現在
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  748,811,114円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  51,627,968円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  32,285,395円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  65,493,636円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                   8,632,473円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                   9,370,480円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  19,906,078円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   1,912,409円
     グローバル経済コア                                                  239,046,850円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                   9,249,884円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                    376,425円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                     18,784円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                     14,886円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                     10,633円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                     7,089円
     ＦＯＦｓ用　国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                75,347,653,464円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2019年    4月22日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                            2,725,411,150
          地方債証券                                              16,011,992
          特殊債券                                              6,987,657
           社債券                                             △6,629,120
           合計                                           2,741,781,679
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

       開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     債券関連

                                                 （2019年     4月22日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
      市場取引        債券先物取引
                 買建          152,540,000              －     152,550,000            10,000
            合計              152,540,000              －     152,550,000            10,000
     (注)1.時価の算定方法

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        債券先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評
        価しております。
       2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

      種類             銘　柄              券面総額(円)           評価額(円)            備考

     国債証券     第３８８回利付国債（２年）                        1,130,000,000           1,133,231,800
          第３８９回利付国債（２年）                        2,780,000,000           2,788,312,200
          第３９０回利付国債（２年）                        3,320,000,000           3,330,458,000
          第３９１回利付国債（２年）                        2,850,000,000           2,859,633,000
          第３９２回利付国債（２年）                         560,000,000           562,016,000
          第３９３回利付国債（２年）                         740,000,000           742,826,800
          第３９４回利付国債（２年）                        1,040,000,000           1,044,128,800
          第３９５回利付国債（２年）                         560,000,000           562,346,400
          第３９６回利付国債（２年）                        2,010,000,000           2,018,683,200
          第３９７回利付国債（２年）                        1,360,000,000           1,366,174,400
          第３９８回利付国債（２年）                        2,360,000,000           2,371,186,400
          第３９９回利付国債（２年）                         160,000,000           160,793,600
          第１２４回利付国債（５年）                        1,950,000,000           1,955,986,500
          第１２５回利付国債（５年）                        3,610,000,000           3,623,501,400
          第１２６回利付国債（５年）                        2,960,000,000           2,972,787,200
          第１２７回利付国債（５年）                        4,780,000,000           4,803,756,600
          第１２８回利付国債（５年）                        1,610,000,000           1,618,887,200
          第１２９回利付国債（５年）                        3,200,000,000           3,219,744,000
          第１３０回利付国債（５年）                        1,360,000,000           1,369,261,600
          第１３１回利付国債（５年）                        5,540,000,000           5,581,217,600
          第１３２回利付国債（５年）                        4,800,000,000           4,838,832,000
          第１３３回利付国債（５年）                        4,740,000,000           4,782,233,400
          第１３４回利付国債（５年）                        3,170,000,000           3,200,336,900
          第１３５回利付国債（５年）                        5,790,000,000           5,849,173,800
          第１３６回利付国債（５年）                        5,900,000,000           5,964,192,000
          第１３７回利付国債（５年）                        3,430,000,000           3,468,827,600
          第１３８回利付国債（５年）                        9,060,000,000           9,168,448,200
          第１３９回利付国債（５年）                         220,000,000           222,772,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１回利付国債（４０年）                         400,000,000           596,468,000
          第２回利付国債（４０年）                         470,000,000           679,638,800
          第３回利付国債（４０年）                         550,000,000           801,366,500
          第４回利付国債（４０年）                         850,000,000          1,247,613,000
          第５回利付国債（４０年）                         890,000,000          1,263,666,500
          第６回利付国債（４０年）                         640,000,000           894,572,800
          第７回利付国債（４０年）                         720,000,000           966,722,400
          第８回利付国債（４０年）                         800,000,000          1,002,392,000
          第９回利付国債（４０年）                        1,090,000,000           1,011,890,600
          第１０回利付国債（４０年）                        1,760,000,000           1,923,046,400
          第１１回利付国債（４０年）                        1,450,000,000           1,534,216,000
          第３０８回利付国債（１０年）                        1,490,000,000           1,515,344,900
          第３０９回利付国債（１０年）                        2,450,000,000           2,485,966,000
          第３１０回利付国債（１０年）                        1,410,000,000           1,433,222,700
          第３１１回利付国債（１０年）                        1,080,000,000           1,094,731,200
          第３１２回利付国債（１０年）                        3,810,000,000           3,896,220,300
          第３１３回利付国債（１０年）                        1,350,000,000           1,387,557,000
          第３１４回利付国債（１０年）                         470,000,000           481,280,000
          第３１５回利付国債（１０年）                        3,140,000,000           3,232,159,000
          第３１６回利付国債（１０年）                        1,170,000,000           1,201,800,600
          第３１７回利付国債（１０年）                         890,000,000           917,029,300
          第３１８回利付国債（１０年）                        1,960,000,000           2,014,782,000
          第３１９回利付国債（１０年）                        1,710,000,000           1,767,319,200
          第３２０回利付国債（１０年）                        4,570,000,000           4,710,984,500
          第３２１回利付国債（１０年）                        2,470,000,000           2,553,288,400
          第３２２回利付国債（１０年）                         750,000,000           773,100,000
          第３２３回利付国債（１０年）                         970,000,000          1,002,485,300
          第３２４回利付国債（１０年）                        1,280,000,000           1,318,796,800
          第３２５回利付国債（１０年）                        2,330,000,000           2,406,284,200
          第３２６回利付国債（１０年）                        1,660,000,000           1,712,240,200
          第３２７回利付国債（１０年）                        1,280,000,000           1,324,992,000
          第３２８回利付国債（１０年）                        2,770,000,000           2,852,185,900
          第３２９回利付国債（１０年）                        2,250,000,000           2,339,932,500
          第３３０回利付国債（１０年）                        1,440,000,000           1,501,070,400
          第３３１回利付国債（１０年）                        1,380,000,000           1,426,271,400
          第３３２回利付国債（１０年）                        3,430,000,000           3,551,559,200
          第３３３回利付国債（１０年）                        2,330,000,000           2,416,978,900
          第３３４回利付国債（１０年）                        2,790,000,000           2,898,782,100
          第３３５回利付国債（１０年）                        3,620,000,000           3,748,329,000
          第３３６回利付国債（１０年）                         510,000,000           528,921,000
          第３３７回利付国債（１０年）                        3,380,000,000           3,466,798,400
          第３３８回利付国債（１０年）                        2,450,000,000           2,530,286,500
                                142/327


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第３３９回利付国債（１０年）                        3,890,000,000           4,021,715,400
          第３４０回利付国債（１０年）                        3,770,000,000           3,902,930,200
          第３４１回利付国債（１０年）                        3,530,000,000           3,635,617,600
          第３４２回利付国債（１０年）                        2,910,000,000           2,959,731,900
          第３４３回利付国債（１０年）                        3,150,000,000           3,204,652,500
          第３４４回利付国債（１０年）                        2,420,000,000           2,462,567,800
          第３４５回利付国債（１０年）                        1,980,000,000           2,015,224,200
          第３４６回利付国債（１０年）                        2,920,000,000           2,971,275,200
          第３４７回利付国債（１０年）                        2,270,000,000           2,310,179,000
          第３４８回利付国債（１０年）                        1,340,000,000           1,363,302,600
          第３４９回利付国債（１０年）                        3,210,000,000           3,264,634,200
          第３５０回利付国債（１０年）                        3,940,000,000           4,005,404,000       代用有価証券
                                                   100,000,000円
          第３５１回利付国債（１０年）                        2,680,000,000           2,721,995,600
          第３５２回利付国債（１０年）                        3,890,000,000           3,947,027,400
          第３５３回利付国債（１０年）                        4,710,000,000           4,776,222,600
          第３５４回利付国債（１０年）                         90,000,000           91,161,900
          第１回利付国債（３０年）                         110,000,000           141,843,900
          第２回利付国債（３０年）                         160,000,000           201,478,400
          第３回利付国債（３０年）                         120,000,000           150,314,400
          第４回利付国債（３０年）                         110,000,000           146,340,700
          第５回利付国債（３０年）                         50,000,000           62,863,500
          第６回利付国債（３０年）                         190,000,000           245,043,000
          第７回利付国債（３０年）                         180,000,000           231,253,200
          第８回利付国債（３０年）                         50,000,000           61,268,000
          第９回利付国債（３０年）                         240,000,000           281,287,200
          第１０回利付国債（３０年）                         160,000,000           181,200,000
          第１１回利付国債（３０年）                         90,000,000          109,492,200
          第１２回利付国債（３０年）                         190,000,000           242,432,400
          第１３回利付国債（３０年）                         290,000,000           366,696,300
          第１４回利付国債（３０年）                         300,000,000           397,839,000
          第１５回利付国債（３０年）                         340,000,000           457,068,800
          第１６回利付国債（３０年）                         370,000,000           498,715,600
          第１７回利付国債（３０年）                         570,000,000           761,571,300
          第１８回利付国債（３０年）                         345,000,000           456,690,300
          第１９回利付国債（３０年）                         380,000,000           504,119,400
          第２０回利付国債（３０年）                         480,000,000           653,342,400
          第２１回利付国債（３０年）                         320,000,000           426,284,800
          第２２回利付国債（３０年）                         400,000,000           547,320,000
          第２３回利付国債（３０年）                         430,000,000           589,667,600
          第２４回利付国債（３０年）                         380,000,000           522,215,000
          第２５回利付国債（３０年）                         350,000,000           470,158,500
          第２６回利付国債（３０年）                         430,000,000           585,943,800
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          第２７回利付国債（３０年）                         600,000,000           831,750,000
          第２８回利付国債（３０年）                        1,130,000,000           1,573,378,100
          第２９回利付国債（３０年）                        1,400,000,000           1,930,418,000
          第３０回利付国債（３０年）                        1,090,000,000           1,488,329,600
          第３１回利付国債（３０年）                        1,080,000,000           1,459,220,400
          第３２回利付国債（３０年）                        1,340,000,000           1,843,652,400
          第３３回利付国債（３０年）                        1,670,000,000           2,205,652,500
          第３４回利付国債（３０年）                        1,265,000,000           1,728,850,200
          第３５回利付国債（３０年）                        1,690,000,000           2,248,443,600
          第３６回利付国債（３０年）                        1,680,000,000           2,244,043,200
          第３７回利付国債（３０年）                        1,520,000,000           2,003,770,400
          第３８回利付国債（３０年）                        1,060,000,000           1,377,798,600
          第３９回利付国債（３０年）                         940,000,000          1,245,133,400
          第４０回利付国債（３０年）                         720,000,000           938,952,000
          第４１回利付国債（３０年）                         930,000,000          1,193,329,500
          第４２回利付国債（３０年）                        1,030,000,000           1,322,798,100
          第４３回利付国債（３０年）                         900,000,000          1,156,860,000
          第４４回利付国債（３０年）                        1,110,000,000           1,428,015,000
          第４５回利付国債（３０年）                        1,100,000,000           1,364,121,000
          第４６回利付国債（３０年）                        1,100,000,000           1,364,814,000
          第４７回利付国債（３０年）                        1,340,000,000           1,696,681,200
          第４８回利付国債（３０年）                        1,350,000,000           1,644,961,500
          第４９回利付国債（３０年）                        1,160,000,000           1,413,900,800
          第５０回利付国債（３０年）                        1,070,000,000           1,144,760,900
          第５１回利付国債（３０年）                        1,100,000,000           1,037,465,000
          第５２回利付国債（３０年）                        1,540,000,000           1,528,927,400
          第５３回利付国債（３０年）                        1,120,000,000           1,138,905,600
          第５４回利付国債（３０年）                        1,330,000,000           1,420,745,900
          第５５回利付国債（３０年）                        1,000,000,000           1,067,460,000
          第５６回利付国債（３０年）                        1,260,000,000           1,344,004,200
          第５７回利付国債（３０年）                        1,160,000,000           1,236,386,000
          第５８回利付国債（３０年）                        1,340,000,000           1,427,100,000
          第５９回利付国債（３０年）                         170,000,000           176,407,300
          第６０回利付国債（３０年）                        1,310,000,000           1,427,873,800
          第６１回利付国債（３０年）                        1,260,000,000           1,304,856,000
          第４６回利付国債（２０年）                         170,000,000           174,700,500
          第４７回利付国債（２０年）                         90,000,000           93,008,700
          第４８回利付国債（２０年）                         130,000,000           135,765,500
          第４９回利付国債（２０年）                         140,000,000           146,055,000
          第５０回利付国債（２０年）                         220,000,000           228,670,200
          第５１回利付国債（２０年）                         100,000,000           104,674,000
          第５２回利付国債（２０年）                         110,000,000           116,009,300
          第５３回利付国債（２０年）                         80,000,000           84,829,600
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          第５４回利付国債（２０年）                         200,000,000           212,610,000
          第５５回利付国債（２０年）                         140,000,000           148,817,200
          第５６回利付国債（２０年）                         150,000,000           160,285,500
          第５７回利付国債（２０年）                         240,000,000           255,696,000
          第５８回利付国債（２０年）                         300,000,000           321,195,000
          第５９回利付国債（２０年）                         200,000,000           213,696,000
          第６０回利付国債（２０年）                         350,000,000           370,100,500
          第６１回利付国債（２０年）                         240,000,000           250,944,000
          第６２回利付国債（２０年）                         320,000,000           332,790,400
          第６３回利付国債（２０年）                         200,000,000           216,366,000
          第６４回利付国債（２０年）                         320,000,000           349,126,400
          第６５回利付国債（２０年）                         220,000,000           241,221,200
          第６６回利付国債（２０年）                         330,000,000           360,284,100
          第６７回利付国債（２０年）                         130,000,000           143,172,900
          第６８回利付国債（２０年）                         190,000,000           212,070,400
          第６９回利付国債（２０年）                         390,000,000           433,375,800
          第７０回利付国債（２０年）                         400,000,000           452,912,000
          第７１回利付国債（２０年）                         200,000,000           224,376,000
          第７２回利付国債（２０年）                         630,000,000           707,130,900
          第７３回利付国債（２０年）                         360,000,000           404,067,600
          第７４回利付国債（２０年）                         200,000,000           225,624,000
          第７５回利付国債（２０年）                         130,000,000           147,387,500
          第７６回利付国債（２０年）                         270,000,000           302,894,100
          第７７回利付国債（２０年）                         290,000,000           327,059,100
          第７８回利付国債（２０年）                         170,000,000           191,544,100
          第７９回利付国債（２０年）                         270,000,000           305,893,800
          第８０回利付国債（２０年）                         220,000,000           250,613,000
          第８１回利付国債（２０年）                         390,000,000           443,987,700
          第８２回利付国債（２０年）                         600,000,000           686,940,000
          第８３回利付国債（２０年）                         290,000,000           333,671,100
          第８４回利付国債（２０年）                         470,000,000           537,618,900
          第８５回利付国債（２０年）                         290,000,000           335,187,800
          第８６回利付国債（２０年）                         210,000,000           245,649,600
          第８７回利付国債（２０年）                         550,000,000           639,534,500
          第８８回利付国債（２０年）                         420,000,000           493,747,800
          第８９回利付国債（２０年）                         350,000,000           408,926,000
          第９０回利付国債（２０年）                         630,000,000           739,563,300
          第９１回利付国債（２０年）                         450,000,000           531,625,500
          第９２回利付国債（２０年）                         880,000,000          1,031,034,400
          第９３回利付国債（２０年）                         410,000,000           479,191,600
          第９４回利付国債（２０年）                         610,000,000           717,811,400
          第９５回利付国債（２０年）                         610,000,000           731,030,100
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第９６回利付国債（２０年）                         320,000,000           378,220,800
          第９７回利付国債（２０年）                         400,000,000           478,036,000
          第９８回利付国債（２０年）                         440,000,000           522,108,400
          第９９回利付国債（２０年）                        1,150,000,000           1,369,811,000
          第１００回利付国債（２０年）                         480,000,000           578,174,400
          第１０１回利付国債（２０年）                         715,000,000           874,066,050
          第１０２回利付国債（２０年）                         410,000,000           503,115,100
          第１０３回利付国債（２０年）                         400,000,000           487,160,000
          第１０４回利付国債（２０年）                         360,000,000           431,809,200
          第１０５回利付国債（２０年）                         680,000,000           818,237,200
          第１０６回利付国債（２０年）                         380,000,000           460,841,200
          第１０７回利付国債（２０年）                         260,000,000           314,108,600
          第１０８回利付国債（２０年）                         660,000,000           784,548,600
          第１０９回利付国債（２０年）                         520,000,000           619,720,400
          第１１０回利付国債（２０年）                         950,000,000          1,151,058,000
          第１１１回利付国債（２０年）                         970,000,000          1,189,200,600
          第１１２回利付国債（２０年）                         790,000,000           960,482,000
          第１１３回利付国債（２０年）                        1,450,000,000           1,768,855,000
          第１１４回利付国債（２０年）                         940,000,000          1,150,428,400
          第１１５回利付国債（２０年）                         700,000,000           864,164,000
          第１１６回利付国債（２０年）                        1,060,000,000           1,312,905,400
          第１１７回利付国債（２０年）                         780,000,000           957,606,000
          第１１８回利付国債（２０年）                         690,000,000           842,110,500
          第１１９回利付国債（２０年）                         530,000,000           635,035,400
          第１２０回利付国債（２０年）                         790,000,000           928,968,900
          第１２１回利付国債（２０年）                        1,500,000,000           1,818,975,000
          第１２２回利付国債（２０年）                         230,000,000           276,294,400
          第１２３回利付国債（２０年）                        1,550,000,000           1,920,574,000
          第１２４回利付国債（２０年）                         540,000,000           662,839,200
          第１２５回利付国債（２０年）                         820,000,000          1,028,673,600
          第１２６回利付国債（２０年）                         730,000,000           898,484,000
          第１２７回利付国債（２０年）                         670,000,000           816,709,900
          第１２８回利付国債（２０年）                        1,290,000,000           1,576,509,000
          第１２９回利付国債（２０年）                         320,000,000           387,209,600
          第１３０回利付国債（２０年）                        1,045,000,000           1,267,438,700
          第１３１回利付国債（２０年）                         640,000,000           768,352,000
          第１３２回利付国債（２０年）                         840,000,000          1,010,553,600
          第１３３回利付国債（２０年）                        1,080,000,000           1,312,815,600
          第１３４回利付国債（２０年）                        1,000,000,000           1,218,170,000
          第１３５回利付国債（２０年）                         590,000,000           711,191,900
          第１３６回利付国債（２０年）                         570,000,000           679,810,500
          第１３７回利付国債（２０年）                        1,020,000,000           1,231,956,000
          第１３８回利付国債（２０年）                         320,000,000           378,185,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１３９回利付国債（２０年）                         510,000,000           609,353,100
          第１４０回利付国債（２０年）                        1,750,000,000           2,117,727,500
          第１４１回利付国債（２０年）                        1,610,000,000           1,951,883,500
          第１４２回利付国債（２０年）                         520,000,000           637,410,800
          第１４３回利付国債（２０年）                         720,000,000           864,576,000
          第１４４回利付国債（２０年）                        1,470,000,000           1,745,095,800
          第１４５回利付国債（２０年）                        2,235,000,000           2,719,056,300
          第１４６回利付国債（２０年）                        2,100,000,000           2,559,144,000
          第１４７回利付国債（２０年）                        1,690,000,000           2,038,579,400
          第１４８回利付国債（２０年）                        1,870,000,000           2,231,583,200
          第１４９回利付国債（２０年）                        2,540,000,000           3,034,741,200
          第１５０回利付国債（２０年）                        2,010,000,000           2,374,131,600
          第１５１回利付国債（２０年）                        1,765,000,000           2,031,462,050
          第１５２回利付国債（２０年）                        2,160,000,000           2,487,240,000
          第１５３回利付国債（２０年）                        1,830,000,000           2,136,726,300
          第１５４回利付国債（２０年）                        1,680,000,000           1,936,166,400
          第１５５回利付国債（２０年）                        2,160,000,000           2,419,092,000
          第１５６回利付国債（２０年）                        1,960,000,000           2,001,179,600
          第１５７回利付国債（２０年）                        2,060,000,000           2,031,345,400
          第１５８回利付国債（２０年）                        2,210,000,000           2,286,908,000
          第１５９回利付国債（２０年）                        1,870,000,000           1,965,725,300
          第１６０回利付国債（２０年）                        1,950,000,000           2,080,767,000
          第１６１回利付国債（２０年）                        1,710,000,000           1,793,704,500
          第１６２回利付国債（２０年）                        2,050,000,000           2,147,928,500
          第１６３回利付国債（２０年）                        1,680,000,000           1,758,187,200
          第１６４回利付国債（２０年）                        1,780,000,000           1,827,348,000
          第１６５回利付国債（２０年）                        1,040,000,000           1,066,093,600
          第１６６回利付国債（２０年）                        1,360,000,000           1,442,579,200
          第１６７回利付国債（２０年）                        1,990,000,000           2,033,680,500
               国債証券合計                  344,920,000,000           376,773,313,600
     地方債証券     第３回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           111,035,000
          第６回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           111,682,000
          第９回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           133,973,000
          第１１回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           131,797,000
          第１５回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           126,817,000
          第１７回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           119,045,000
          第１９回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           120,118,000
          第２６回東京都公募公債（２０年）                         200,000,000           238,260,000
          第２７回東京都公募公債（２０年）                         200,000,000           237,320,000
          第６９５回東京都公募公債                         100,000,000           102,269,000
          第６９６回東京都公募公債                         100,000,000           102,544,000
          第７００回東京都公募公債                         100,000,000           102,429,000
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          第７０２回東京都公募公債                         200,000,000           205,484,000
          第７１６回東京都公募公債                         100,000,000           102,783,000
          第７１７回東京都公募公債                         100,000,000           102,423,000
          第７２０回東京都公募公債                         100,000,000           103,578,000
          第７２８回東京都公募公債                         100,000,000           102,983,000
          第７５１回東京都公募公債                         100,000,000           102,328,000
          第７６４回東京都公募公債                         150,000,000           152,224,500
          第７６５回東京都公募公債                         100,000,000           101,459,000
          第７７０回東京都公募公債                         100,000,000           101,179,000
          平成２３年度第６回北海道公募公債                         200,000,000           205,090,000
          平成２４年度第１４回北海道公募公債                         100,000,000           102,964,000
          平成２７年度第１５回北海道公募公債                         100,000,000           101,264,000
          平成２８年度第１回北海道公募公債                         100,000,000           100,314,000
          平成２８年度第１４回北海道公募公債                         100,000,000           101,442,000
          第４回神奈川県公募公債（３０年）                         100,000,000           137,571,000
          第２０回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           118,545,000
          第２７回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           115,576,000
          第２１０回神奈川県公募公債                         200,000,000           204,874,000
          第２１８回神奈川県公募公債                         100,000,000           101,164,000
          第２２６回神奈川県公募公債                         200,000,000           202,522,000
          第２２７回神奈川県公募公債                         100,000,000           101,097,000
          第７回大阪府公募公債（２０年）                         200,000,000           238,326,000
          第３４５回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           102,061,000
          第３４９回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           102,717,000
          第３６１回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           102,831,000
          第３７１回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           102,203,000
          第３７５回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           103,500,000
          第３８９回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           102,728,000
          第３９５回大阪府公募公債（１０年）                         151,000,000           154,625,510
          第３９９回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           103,130,000
          第４０２回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           103,015,000
          第４０７回大阪府公募公債（１０年）                         156,000,000           156,489,840
          第４１０回大阪府公募公債（１０年）                         200,000,000           199,368,000
          平成２２年度第２回京都府公募公債                         100,000,000           101,638,000
          平成２３年度第５回京都府公募公債（２０                         100,000,000           119,004,000
          年）
          平成２５年度第７回京都府公募公債                         100,000,000           103,483,000
          平成２７年度第４回京都府公募公債                         100,000,000           103,278,000
          第１回兵庫県公募公債（１２年）                         100,000,000           105,532,000
          第３回兵庫県公募公債（１２年）                         100,000,000           103,134,000
          第４回兵庫県公募公債（１２年）                         200,000,000           209,962,000
          第７回兵庫県公募公債（１５年）                         100,000,000           109,252,000
          平成２５年度第４回兵庫県公募公債                         100,000,000           103,411,000
                                148/327


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          平成２６年度第１７回兵庫県公募公債                         100,000,000           102,480,000
          第９回静岡県公募公債（３０年）                         100,000,000           120,549,000
          第１２回静岡県公募公債（３０年）                         100,000,000           103,189,000
          平成２３年度第３回静岡県公募公債                         103,290,000           105,844,361
          平成２３年度第８回静岡県公募公債                         100,000,000           102,546,000
          平成２４年度第１０回静岡県公募公債                         100,000,000           102,614,000
          平成２９年度第５回静岡県公募公債                         100,000,000           101,178,000
          平成２９年度第８回静岡県公募公債                         100,000,000           101,340,000
          平成２９年度第１１回静岡県公募公債                         100,000,000           101,338,000
          平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０                         100,000,000           121,501,000
          年）
          平成２３年度第１回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           102,762,000
          年）
          平成２３年度第３回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           102,519,000
          年）
          平成２３年度第１４回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           102,597,000
          年）
          平成２４年度第１９回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           102,472,000
          年）
          平成２６年度第３回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           103,235,000
          年）
          平成２７年度第１７回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           102,432,000
          年）
          平成２８年度第５回愛知県公募公債（１０                         200,000,000           200,718,000
          年）
          平成２８年度第１３回愛知県公募公債（１０                         200,000,000           201,508,000
          年）
          平成２９年度第６回愛知県公募公債（１０                         200,000,000           202,798,000
          年）
          平成３０年度第６回愛知県公募公債（３０                         100,000,000           102,744,000
          年）
          平成２０年度第１回広島県公募公債（２０                         100,000,000           120,896,000
          年）
          平成２２年度第１回広島県公募公債                         100,000,000           101,490,000
          平成２４年度第４回広島県公募公債                         100,000,000           102,880,000
          平成２７年度第４回広島県公募公債                         125,230,000           128,990,656
          平成２９年度第１回広島県公募公債                         200,000,000           202,094,000
          第３回埼玉県公募公債（２０年）                         100,000,000           119,300,000
          第６回埼玉県公募公債（３０年）                         100,000,000           106,553,000
          平成２２年度第１０回埼玉県公募公債                         100,000,000           102,212,000
          平成２２年度第１１回埼玉県公募公債                         193,000,000           197,523,920
          平成２４年度第１回埼玉県公募公債                         100,000,000           103,131,000
          平成２４年度第９回埼玉県公募公債                         100,000,000           103,150,000
          平成２５年度第１１回埼玉県公募公債                         100,000,000           103,175,000
          平成２７年度第７回埼玉県公募公債                         100,000,000           102,993,000
          平成２８年度第６回埼玉県公募公債                         100,000,000           100,451,000
          平成２８年度第９回埼玉県公募公債                         100,000,000           101,671,000
                                149/327


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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          平成２９年度第４回埼玉県公募公債                         100,000,000           101,179,000
          平成１９年度第１回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           119,325,000
          年）
          平成２０年度第２回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           118,379,000
          年）
          平成２２年度第１回福岡県公募公債（１５                         100,000,000           110,848,000
          年）
          平成２３年度第１回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           121,264,000
          年）
          平成２３年度第１回福岡県公募公債                         200,000,000           205,108,000
          平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５                         100,000,000           111,074,000
          年）
          平成２４年度第１回福岡県公募公債（３０                         100,000,000           132,167,000
          年）
          平成２７年度第７回福岡県公募公債                         100,000,000           102,960,000
          平成３０年度第１回福岡県公募公債（３０                         100,000,000           102,245,000
          年）
          第１３回千葉県公募公債（２０年）                         100,000,000           118,689,000
          平成２２年度第８回千葉県公募公債                         120,000,000           121,893,600
          平成２５年度第５回千葉県公募公債                         100,000,000           103,602,000
          平成２６年度第７回千葉県公募公債                         100,000,000           102,388,000
          平成２７年度第１回千葉県公募公債                         100,000,000           103,215,000
          平成２８年度第４回千葉県公募公債                         100,000,000           100,451,000
          平成２８年度第６回千葉県公募公債                         320,000,000           323,574,400
          平成２９年度第１回岐阜県公募公債（１０                         100,000,000           101,229,000
          年）
          第９４回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,167,000
          第９５回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,344,000
          第９７回共同発行市場公募地方債                         356,000,000           365,765,080
          第９８回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,446,000
          第１０２回共同発行市場公募地方債                         150,000,000           153,709,500
          第１０８回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,923,000
          第１０９回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           103,128,000
          第１１０回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,719,000
          第１１２回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,703,000
          第１１７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,603,000
          第１１９回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           206,070,000
          第１２５回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           103,515,000
          第１２７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           103,020,000
          第１２８回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,983,000
          第１３０回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           207,138,000
          第１３２回共同発行市場公募地方債                         300,000,000           309,594,000
          第１３６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           103,049,000
          第１３７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,856,000
          第１４０回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,652,000
          第１４５回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           204,508,000
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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１４６回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           206,352,000
          第１４８回共同発行市場公募地方債                         125,400,000           129,495,564
          第１５２回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           103,066,000
          第１５６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,483,000
          第１５７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,349,000
          第１５９回共同発行市場公募地方債                         300,000,000           300,858,000
          第１６０回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           200,222,000
          第１６１回共同発行市場公募地方債                         500,000,000           500,940,000
          第１６４回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,072,000
          第１６６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,039,000
          第１６７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,561,000
          第１７１回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           202,116,000
          第１７４回共同発行市場公募地方債                         194,300,000           195,601,810
          第１７５回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,226,000
          第１８１回共同発行市場公募地方債                         300,000,000           302,682,000
          平成２４年度第２回熊本県公募公債（１０                         200,000,000           205,542,000
          年）
          平成２２年度第１回静岡市公募公債                         100,000,000           101,591,000
          平成２９年度第１回静岡市公募公債                         100,000,000           101,324,000
          第１３回大阪市公募公債（２０年）                         200,000,000           241,788,000
          平成２２年度第５回大阪市公募公債                         100,000,000           101,672,000
          第５回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           136,147,000
          第９回名古屋市公募公債（２０年）                         100,000,000           118,853,000
          第１１回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           125,056,000
          第４８１回名古屋市公募公債（１０年）                         100,000,000           102,687,000
          第４９９回名古屋市公募公債（１０年）                         100,000,000           101,501,000
          平成２２年度第２回京都市公募公債                         102,000,000           103,511,640
          平成２３年度第４回京都市公募公債                         100,000,000           102,820,000
          平成２４年度第４回京都市公募公債                         100,000,000           102,764,000
          平成２４年度第５回京都市公募公債                         100,000,000           103,187,000
          平成２８年度第６回京都市公募公債                         200,000,000           202,236,000
          平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０                         120,000,000           141,616,800
          年）
          平成２０年度第１回神戸市公募公債（２０                         200,000,000           241,526,000
          年）
          第５回横浜市公募公債（２０年）                         100,000,000           113,231,000
          第２０回横浜市公募公債（２０年）                         100,000,000           120,202,000
          平成２３年度第５回横浜市公募公債                         100,000,000           102,772,000
          平成２８年度第４回横浜市公募公債                         100,000,000           101,077,000
          平成２９年度第２回横浜市公募公債                         200,000,000           203,114,000
          平成３０年度第１回横浜市公募公債                         100,000,000           101,026,000
          平成３０年度第４回横浜市公募公債                         200,000,000           203,552,000
          平成２３年度第９回札幌市公募公債（１５                         100,000,000           111,354,000
          年）
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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          平成２４年度第１０回札幌市公募公債（１０                         100,000,000           102,892,000
          年）
          平成２６年度第９回札幌市公募公債（１０                         100,000,000           102,319,000
          年）
          第１１回川崎市公募公債（２０年）                         100,000,000           118,627,000
          第８９回川崎市公募公債                         100,000,000           100,985,000
          平成２６年度第２回北九州市公募公債                         100,000,000           102,442,000
          平成２８年度第１回北九州市公募公債                         200,000,000           200,836,000
          平成２８年度第４回北九州市公募公債                         145,000,000           146,483,350
          平成２１年度第３回福岡市公募公債（２０                         100,000,000           120,511,000
          年）
          平成２６年度第５回福岡市公募公債                         200,000,000           205,720,000
          平成３０年度第９回福岡市公募公債（１０                         100,000,000           101,782,000
          年）
          平成２２年度第６回広島市公募公債                         100,000,000           102,527,000
          平成２５年度第３回広島市公募公債                         150,000,000           154,791,000
          平成２６年度第２回広島市公募公債                         100,000,000           102,472,000
          平成２８年度第４回広島市公募公債                         105,000,000           106,077,300
          平成２９年度第６回広島市公募公債                         170,000,000           172,315,400
          平成２３年度第２回千葉市公募公債                         200,000,000           205,446,000
          平成２６年度第１回岡山県公募公債（１０                         200,000,000           203,576,000
          年）
          第１１３回福岡北九州高速道路債券                         100,000,000           118,920,000
              地方債証券合計                   23,636,220,000           24,907,136,231
     特殊債券     第１４回政府保証日本政策投資銀行債券                         100,000,000           105,141,000
          第１９回政府保証株式会社日本政策投資銀行                         100,000,000           102,782,000
          社債
          第２２回政府保証日本政策投資銀行債券                         100,000,000           109,353,000
          第３７回政府保証株式会社日本政策投資銀行                         100,000,000           100,913,000
          社債
          第７５回株式会社日本政策投資銀行無担保社                         100,000,000           100,801,000
          債
          第５回日本高速道路保有・債務返済機構債券                         100,000,000           114,376,000
          第６回政府保証日本高速道路保有・債務返済                         100,000,000           103,599,000
          機構債券
          第９回政府保証日本高速道路保有・債務返済                         200,000,000           207,498,000
          機構債券
          第１２回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           117,452,000
          券
          第１４回道路債券                         100,000,000           106,800,000
          第１７回道路債券                         100,000,000           105,447,000
          第１７回日本高速道路保有・債務返済機構債                         400,000,000           467,072,000
          券
          第２１回道路債券                         100,000,000           133,454,000
          第２８回道路債券                         200,000,000           270,668,000
          第３３回道路債券                         200,000,000           274,682,000
          第３４回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           120,151,000
          券
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                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第３６回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           154,403,000
          券
          第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           120,842,000
          券
          第４２回道路債券                         100,000,000           112,692,000
          第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           122,133,000
          券
          第８１回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           102,661,000
          券
          第８２回日本高速道路保有・債務返済機構債                         300,000,000           309,051,000
          券
          第８４回政府保証日本高速道路保有・債務返                         100,000,000           146,143,000
          済機構債券
          第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返                         200,000,000           241,426,000
          済機構債券
          第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           119,362,000
          券
          第１０４回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           102,674,000
          債券
          第１０６回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           103,936,000
          債券
          第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           132,964,000
          返済機構債券
          第１１５回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           103,120,000
          債券
          第１２４回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           204,198,000
          返済機構債券
          第１２５回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           122,318,000
          返済機構債券
          第１２６回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           102,208,000
          返済機構債券
          第１３３回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           102,721,000
          返済機構債券
          第１３９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           102,603,000
          返済機構債券
          第１４４回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           102,376,000
          債券
          第１４７回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           307,908,000
          返済機構債券
          第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           133,078,000
          債券
          第１５５回政府保証日本高速道路保有・債務                         301,000,000           308,910,280
          返済機構債券
          第１６３回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           205,888,000
          返済機構債券
          第１６６回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           103,002,000
          返済機構債券
          第１７０回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           102,843,000
          返済機構債券
          第１８０回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           308,625,000
          返済機構債券
          第１８１回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           118,895,000
          返済機構債券
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                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１８２回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           103,326,000
          返済機構債券
          第１８４回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           309,960,000
          返済機構債券
          第１８６回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           205,572,000
          返済機構債券
          第１８９回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           204,714,000
          返済機構債券
          第１９０回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           308,022,000
          返済機構債券
          第１９３回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           207,780,000
          返済機構債券
          第２００回政府保証日本高速道路保有・債務                         148,000,000           153,567,760
          返済機構債券
          第２０８回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           110,035,000
          債券
          第２１３回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           103,412,000
          返済機構債券
          第２１４回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           234,094,000
          返済機構債券
          第２１５回政府保証日本高速道路保有・債務                         102,000,000           105,664,860
          返済機構債券
          第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           103,579,000
          返済機構債券
          第２２２回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           103,415,000
          返済機構債券
          第２２９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           103,235,000
          返済機構債券
          第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           102,910,000
          返済機構債券
          第２３６回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           306,342,000
          返済機構債券
          第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           204,960,000
          返済機構債券
          第２６９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,305,000
          返済機構債券
          第２７７回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           94,220,000
          返済機構債券
          第２９４回政府保証日本高速道路保有・債務                         107,000,000           107,321,000
          返済機構債券
          第２９７回政府保証日本高速道路保有・債務                         316,000,000           318,897,720
          返済機構債券
          第３００回政府保証日本高速道路保有・債務                         205,000,000           207,306,250
          返済機構債券
          第３０６回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,352,000
          返済機構債券
          第３０９回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           303,978,000
          返済機構債券
          第３２１回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,380,000
          返済機構債券
          第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務                         520,000,000           528,273,200
          返済機構債券
                                   200,000,000           202,088,000
                                154/327


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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第３４８回政府保証日本高速道路保有・債務
          返済機構債券
          第３６３回政府保証日本高速道路保有・債務                         214,000,000           217,633,720
          返済機構債券
          第２回公営企業債券（２０年）                         100,000,000           105,196,000
          第３回政府保証公営企業債券（１５年）                         300,000,000           314,016,000
          第３回公営企業債券（２０年）                         110,000,000           114,301,000
          第３回地方公共団体金融機構債券（１５年）                         100,000,000           109,820,000
          第７回公営企業債券（２０年）                         100,000,000           110,650,000
          第７回公営企業債券（３０年）                         100,000,000           135,280,000
          第８回公営企業債券（２０年）                         40,000,000           44,358,000
          第８回地方公共団体金融機構債券（２０年）                         200,000,000           240,460,000
          第１５回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           202,870,000
          第１９回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,051,000
          第１９回公営企業債券（２０年）                         100,000,000           117,690,000
          第２２回政府保証地方公共団体金融機構債券                         101,000,000           103,565,400
          第２３回政府保証地方公共団体金融機構債券                         101,000,000           103,696,700
          第２３回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,797,000
          第２４回地方公共団体金融機構債券（２０                         100,000,000           118,485,000
          年）
          第３２回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,612,000
          第３８回地方公共団体金融機構債券                         500,000,000           513,130,000
          第４２回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,773,000
          第４５回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           103,294,000
          第４７回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,346,000
          第４８回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,647,000
          第５１回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           103,801,000
          第５７回政府保証地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           206,812,000
          第５８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           103,491,000
          第６５回地方公共団体金融機構債券                         300,000,000           308,004,000
          Ｆ７７回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           221,946,000
          第７９回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,824,000
          第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,449,000
          第８７回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,554,000
          第８８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,191,000
          第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,913,000
          第９２回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,120,000
          第９５回政府保証地方公共団体金融機構債券                         251,000,000           254,310,690
          第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,442,000
          第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,372,000
          第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債                         110,000,000           111,743,500
          券
          第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債                         156,000,000           158,592,720
          券
                                   100,000,000           101,691,000
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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１１３回政府保証地方公共団体金融機構債
          券
          Ｆ１１６回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           111,096,000
          Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           106,568,000
          Ｆ１４６回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           214,154,000
          Ｆ２０８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           105,495,000
          Ｆ２１４回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           106,765,000
          第７回阪神高速道路債券                         100,000,000           112,456,000
          第１９回阪神高速道路株式会社社債                         100,000,000           99,893,000
          第１８回株式会社日本政策金融公庫社債                         100,000,000           122,518,000
          第４０回政府保証日本政策金融公庫債券                         126,000,000           126,565,740
          第４６回政府保証日本政策金融公庫債券                         100,000,000           101,444,000
          第４７回政府保証日本政策金融公庫債券                         210,000,000           211,770,300
          第５３回政府保証日本政策金融公庫債券                         187,000,000           190,048,100
          第４３回都市再生債券                         100,000,000           101,773,000
          第１２７回都市再生債券                         400,000,000           400,176,000
          第５回本州四国連絡橋債券                         100,000,000           112,152,000
          第３４４回東京交通債券                         100,000,000           106,244,000
          第３４６回東京交通債券                         20,000,000           20,901,400
          第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         14,994,000           15,666,480
          第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         15,215,000           15,966,012
          券
          第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         15,626,000           16,531,057
          券
          第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         269,214,000           270,390,465
          券
          第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         188,314,000           188,933,553
          券
          第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         15,779,000           16,635,326
          第４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         16,707,000           17,649,441
          券
          第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         13,566,000           13,982,476
          第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         27,880,000           29,145,473
          第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         16,270,000           17,098,631
          券
          第６回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           119,044,000
          第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         14,699,000           15,400,730
          第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         17,064,000           18,054,565
          券
          第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         14,687,000           15,413,565
          第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構                         16,889,000           17,852,348
          債券
          第１２回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           118,707,000
          第１４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構                         16,260,000           16,628,776
          債券
          第１５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構                         16,606,000           16,977,642
          債券
                                156/327


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         22,601,000           24,314,155
          第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         23,181,000           25,028,525
          第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         25,432,000           27,594,228
          第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         28,884,000           31,046,256
          第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         30,637,000           33,023,315
          第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         31,872,000           34,277,061
          第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         66,790,000           71,770,530
          第３６回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         15,157,000           15,792,078
          第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         33,819,000           36,064,243
          第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         15,057,000           15,675,390
          第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         14,884,000           15,679,549
          第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         36,753,000           39,331,222
          第４６回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         13,918,000           14,589,265
          第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         36,553,000           39,195,416
          第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         34,259,000           36,700,638
          第４９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         15,736,000           16,686,769
          第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         68,772,000           73,147,274
          第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         37,197,000           39,622,244
          第５３回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         15,589,000           16,394,795
          第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         48,476,000           51,423,825
          第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         46,234,000           49,032,544
          第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         46,190,000           49,021,908
          第５８回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           101,421,000
          第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         98,578,000          104,329,040
          第６０回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           102,153,000
          第６３回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           102,200,000
          第６４回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           111,683,000
          第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         105,982,000           111,050,059
          第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         53,499,000           55,986,703
          第６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         53,464,000           56,381,530
          第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         54,463,000           57,508,570
          第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         48,243,000           50,745,364
          第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         48,291,000           50,426,910
          第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         54,127,000           57,279,356
          第７５回一般担保住宅金融支援機構債券                         150,000,000           182,319,000
          第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         50,022,000           52,247,478
          第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         56,431,000           58,820,852
          第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         57,632,000           60,117,668
          第８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         58,066,000           60,406,059
          第８７回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           110,767,000
          第８８回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           119,515,000
          第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         122,512,000           127,435,757
          第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         62,561,000           64,800,058
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          第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         129,592,000           133,361,831
          第９３回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           111,275,000
          第９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         72,906,000           75,290,026
          第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         76,739,000           79,019,683
          第９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         75,893,000           78,565,951
          第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         155,892,000           161,895,400
          第１００回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         76,682,000           79,475,525
          券
          第１０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         81,299,000           84,347,712
          券
          第１１１回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           110,460,000
          第１１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         89,680,000           90,336,457
          券
          第１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         89,977,000           90,433,183
          券
          第１１４回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           111,259,000
          第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         90,053,000           90,913,906
          券
          第１１６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         90,558,000           91,845,734
          券
          第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         91,121,000           92,305,573
          券
          第１１７回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           110,967,000
          第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         92,961,000           94,041,206
          券
          第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         93,353,000           94,557,253
          券
          第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         93,605,000           94,603,765
          券
          第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         93,757,000           94,755,512
          券
          第１２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         94,271,000           95,364,543
          券
          第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         189,512,000           191,278,251
          券
          第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         94,738,000           95,766,854
          券
          第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         190,832,000           193,494,106
          券
          第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         95,510,000           96,563,475
          券
          第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         192,138,000           193,922,962
          券
          第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         96,706,000           97,747,523
          券
          第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         194,738,000           196,342,641
          券
          第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         195,118,000           196,710,162
          券
          第１３５回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           131,323,000
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          第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         98,071,000           99,466,550
          券
          第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         98,650,000          100,280,684
          券
          第１４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         99,139,000           99,834,955
          券
          第１４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         199,746,000           200,143,494
          券
          第１４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         100,000,000           100,130,000
          券
          第１４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         100,000,000           100,123,000
          券
          第１６８回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           102,581,000
          第１６９回一般担保住宅金融支援機構債券                         200,000,000           208,184,000
          第１９４回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           99,927,000
          第１２回農林漁業金融公庫債券                         100,000,000           116,879,000
          第６回沖縄振興開発金融公庫債券                         100,000,000           112,155,000
          い第７８６号商工債                         300,000,000           300,813,000
          い第７９５号商工債                         200,000,000           199,812,000
          い第７８０号農林債                         100,000,000           100,268,000
          い第７９５号農林債                         100,000,000           99,964,000
          い第７９６号農林債                         200,000,000           199,926,000
          第３０９回信金中金債（５年）                         100,000,000           100,289,000
          第３１７回信金中金債（５年）                         200,000,000           200,100,000
          第３３７回信金中金債（５年）                         100,000,000           100,220,000
          第３３８回信金中金債（５年）                         100,000,000           100,225,000
          第３３９回信金中金債（５年）                         200,000,000           200,460,000
          第３４２回信金中金債（５年）                         100,000,000           100,224,000
          第２１８号商工債（３年）                         300,000,000           300,402,000
          第２２１号商工債（３年）                         200,000,000           200,172,000
          第２回信金中金債（１０年）                         100,000,000           102,880,000
          第３８回東日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           99,927,000
          第３３回中日本高速道路株式会社社債                         200,000,000           204,918,000
          第５９回中日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           100,661,000
          第２７回西日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           103,198,000
          第３２回西日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           100,858,000
          第５３回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                         200,000,000           205,634,000
          券
          第６０回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                         100,000,000           102,887,000
          券
          第９２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                         100,000,000           99,895,000
          券
               特殊債券合計                   29,729,869,000           31,387,570,431
      社債券    第２０回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                         100,000,000           99,844,000
          Ｍ）円貨社債
          第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                         100,000,000           100,265,000
          Ｍ）円貨社債
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          第２回Ｂ・Ｐ・Ｃ・Ｅ・Ｓ・Ａ円貨社債                         100,000,000           99,724,000
          （ソーシャルボンド）
          第１１回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         100,000,000           100,391,000
          エー円貨社債
          第１４回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         100,000,000           99,492,000
          エー円貨社債
          第１５回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         100,000,000           99,946,000
          エー円貨社債
          第１７回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         100,000,000           99,470,000
          エー円貨社債
          第７回クレディ・アグリコル・エス・エー円                         100,000,000           100,259,000
          貨社債
          第９回クレディ・アグリコル・エス・エー円                         200,000,000           199,674,000
          貨社債
          第１２回クレディ・アグリコル・エス・エー                         200,000,000           199,368,000
          円貨社債
          第１３回クレディ・アグリコル・エス・エー                         100,000,000           99,715,000
          円貨社債
          第６回スヴェンスカ・ハンデルスバンケンＡ                         100,000,000           100,218,000
          Ｂ円貨社債
          第１回ＨＳＢＣ・ホールディングス・ピーエ                         100,000,000           100,452,000
          ルシー円貨社債
          第１０回ザ・ゴールドマン・サックス・グ                         100,000,000           105,684,000
          ループ・インク円貨社債
          第１１回ウエストパック・バンキング・コー                         300,000,000           300,591,000
          ポレーション円貨社債
          第１２回ウエストパック・バンキング・コー                         200,000,000           200,242,000
          ポレーション円貨社債
          第９回オーストラリア・ニュージーランド銀                         100,000,000           100,289,000
          行円貨社債
          第２７回ラボバンク・ネダーランド円貨社債                         200,000,000           200,574,000
          第８回ソシエテ　ジェネラル円貨社債                         100,000,000           99,666,000
          第２１回清水建設株式会社無担保社債                         100,000,000           100,683,000
          第２４回清水建設株式会社無担保社債                         100,000,000           100,548,000
          第７回住友林業株式会社無担保社債                         100,000,000           99,946,000
          第７回明治ホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           100,103,000
          社債
          第１１回アサヒグループホールディングス株                         100,000,000           100,174,000
          式会社無担保社債
          第１０回キリンホールディングス株式会社無                         100,000,000           102,329,000
          担保社債
          第２４回株式会社ニチレイ無担保社債                         100,000,000           100,250,000
          第１０回日本たばこ産業株式会社社債                         100,000,000           100,766,000
          第５回ヒューリック株式会社無担保社債                         100,000,000           103,247,000
          第６回ヒューリック株式会社無担保社債                         100,000,000           99,903,000
          第２回東急不動産ホールディングス株式会社                         100,000,000           102,746,000
          無担保社債
          第１１回東急不動産ホールディングス株式会                         100,000,000           99,885,000
          社無担保社債
          第１８回東急不動産ホールディングス株式会                         100,000,000           99,541,000
          社無担保社債
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第３５回王子ホールディングス株式会社無担                         100,000,000           100,651,000
          保社債
          第１２回日本製紙株式会社無担保社債                         100,000,000           102,981,000
          第５７回住友化学株式会社無担保社債                         200,000,000           199,886,000
          第４回エア・ウォーター株式会社無担保社債                         100,000,000           100,410,000
          第８回株式会社三菱ケミカルホールディング                         100,000,000           101,003,000
          ス無担保社債
          第２４回株式会社三菱ケミカルホールディン                         100,000,000           100,260,000
          グス無担保社債
          第４回株式会社野村総合研究所無担保社債                         100,000,000           100,787,000
          第２回大塚ホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           100,068,000
          社債
          第４２回ＤＩＣ株式会社無担保社債                         100,000,000           99,696,000
          第８回楽天株式会社無担保社債                         100,000,000           99,666,000
          第７回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債                         100,000,000           103,465,000
          第９回ＪＸホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           102,928,000
          社債
          第１１回株式会社ブリヂストン無担保社債                         100,000,000           100,002,000
          第１３回株式会社ブリヂストン無担保社債                         100,000,000           99,830,000
          第２２回ＪＦＥホールディングス株式会社無                         100,000,000           102,442,000
          担保社債
          第１０回三和ホールディングス株式会社無担                         100,000,000           100,982,000
          保社債
          第３３回株式会社豊田自動織機無担保社債                         100,000,000           99,795,000
          第３６回富士通株式会社無担保社債                         200,000,000           201,754,000
          第１３回パナソニック株式会社無担保社債                         200,000,000           202,374,000
          第１６回パナソニック株式会社無担保社債                         100,000,000           100,365,000
          第１７回パナソニック株式会社無担保社債                         200,000,000           202,174,000
          第１２回株式会社デンソー無担保社債                         100,000,000           99,784,000
          第１８回株式会社デンソー無担保社債                         100,000,000           100,347,000
          第２９回三菱重工業株式会社無担保社債                         100,000,000           102,181,000
          第３５回三菱重工業株式会社無担保社債                         100,000,000           100,121,000
          第６回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債                         100,000,000           100,117,000
          第１１回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債                         100,000,000           99,885,000
          第１回日本生命２０１７基金特定目的会社特                         100,000,000           100,171,000
          定社債
          第１回明治安田生命２０１７基金特定目的会                         100,000,000           100,237,000
          社特定社債
          第１６回アイシン精機株式会社無担保社債                         200,000,000           199,710,000
          第２１回株式会社ニコン無担保社債                         100,000,000           103,237,000
          第７８回伊藤忠商事株式会社無担保社債                         100,000,000           102,951,000
          第１０８回丸紅株式会社無担保社債                         100,000,000           100,202,000
          第２７回豊田通商株式会社無担保社債                         100,000,000           99,982,000
          第２回ユニー・ファミリーマートホールディ                         100,000,000           100,427,000
          ングス株式会社無担保
          第７０回三井物産株式会社無担保社債                         100,000,000           120,193,000
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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第５３回住友商事株式会社無担保社債                         100,000,000           100,365,000
          第５６回住友商事株式会社無担保社債                         100,000,000           100,959,000
          第７６回三菱商事株式会社無担保社債                         100,000,000           102,508,000
          第５０回株式会社クレディセゾン無担保社債                         100,000,000           102,873,000
          第２３回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                         100,000,000           123,697,000
          社債（劣後特約付）
          第２５回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                         100,000,000           101,883,000
          社債（劣後特約付）
          第３２回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                         100,000,000           103,167,000
          社債（劣後特約付）
          第８８回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                         100,000,000           116,655,000
          社債
          第１４１回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担                         100,000,000           102,771,000
          保社債
          第１回三井住友ＦＧ無担保社債（実質破綻時                         100,000,000           102,070,000
          免除特約・劣後特約）
          第１１回株式会社セブン銀行無担保社債                         100,000,000           102,107,000
          第１回みずほＦＧ無担保社債（実質破綻時免                         300,000,000           306,717,000
          除特約・劣後特約）
          第２２回株式会社三井住友銀行無担保社債                         100,000,000           101,892,000
          （劣後特約付）
          第３回株式会社みずほ銀行無担保社債（劣後                         100,000,000           102,525,000
          特約付）
          第６６回トヨタファイナンス株式会社無担保                         100,000,000           100,343,000
          社債
          第２３回リコーリース株式会社無担保社債                         100,000,000           99,835,000
          第２回イオンフィナンシャルサービス株式会                         100,000,000           100,459,000
          社無担保社債
          第５５回日立キャピタル株式会社無担保社債                         100,000,000           104,844,000
          第７７回日立キャピタル株式会社無担保社債                         100,000,000           99,902,000
          第１９３回オリックス株式会社無担保社債                         100,000,000           99,678,000
          第２１回三井住友ファイナンス＆リース株式                         200,000,000           200,078,000
          会社無担保社債
          第４４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         100,000,000           99,614,000
          債
          第４８回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         100,000,000           100,061,000
          債
          第５２回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         200,000,000           200,966,000
          債
          第５６回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         100,000,000           101,021,000
          債
          第３１回株式会社大和証券グループ本社無担                         100,000,000           99,761,000
          保社債
          第１回野村ホールディングス株式会社無担保                         200,000,000           199,598,000
          社債
          第６６回三井不動産株式会社無担保社債                         200,000,000           199,866,000
          第１２０回三菱地所株式会社無担保社債                         200,000,000           200,004,000
          第９７回住友不動産株式会社無担保社債                         100,000,000           103,028,000
          第１００回住友不動産株式会社無担保社債                         100,000,000           102,666,000
                                   100,000,000           102,427,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１１回エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社
          無担保社債
          第１３回日本ビルファンド投資法人無担保投                         100,000,000           103,960,000
          資法人債
          第１０５回東武鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           105,767,000
          第６３回小田急電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           104,929,000
          第５１回京成電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           100,961,000
          第１７回東日本旅客鉄道株式会社社債                         100,000,000           104,199,000
          第１９回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           106,657,000
          第４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                         100,000,000           117,147,000
          社債
          第５７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                         200,000,000           240,594,000
          社債
          第１１５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           99,534,000
          通社債
          第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           108,809,000
          通社債
          第１３３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           109,255,000
          通社債
          第９回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         19,000,000           20,254,570
          第１７回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           119,633,000
          第４６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           101,896,000
          第５０回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           106,710,000
          第７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債                         20,000,000           21,328,800
          第４７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           133,351,000
          債
          第７１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           127,725,000
          債
          第３１回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           108,449,000
          第６回株式会社日立物流無担保社債                         100,000,000           100,125,000
          第１６回三菱倉庫株式会社無担保社債                         100,000,000           100,108,000
          第６３回日本電信電話株式会社電信電話債券                         200,000,000           204,674,000
          第２０回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                         100,000,000           103,065,000
          第２５回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                         100,000,000           100,700,000
          第２０回株式会社ＮＴＴドコモ無担保社債                         100,000,000           102,739,000
          第５２８回東京電力株式会社社債                         100,000,000           100,250,000
          第５５４回東京電力株式会社社債                         100,000,000           100,156,000
          第４９９回中部電力株式会社社債                         100,000,000           104,003,000
          第５０３回中部電力株式会社社債                         100,000,000           101,623,000
          第５０７回中部電力株式会社社債                         100,000,000           101,918,000
          第４９６回関西電力株式会社社債                         100,000,000           103,315,000
          第５０５回関西電力株式会社社債                         100,000,000           100,129,000
          第５０８回関西電力株式会社社債                         100,000,000           100,387,000
          第５１０回関西電力株式会社社債                         100,000,000           100,598,000
          第５１１回関西電力株式会社社債                         100,000,000           99,918,000
          第３８５回中国電力株式会社社債                         100,000,000           102,502,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第３９８回中国電力株式会社社債                         100,000,000           100,360,000
          第４００回中国電力株式会社社債                         100,000,000           99,592,000
          第４０２回中国電力株式会社社債                         100,000,000           99,755,000
          第３０７回北陸電力株式会社社債                         100,000,000           104,971,000
          第３２２回北陸電力株式会社社債                         100,000,000           99,960,000
          第４７１回東北電力株式会社社債                         126,000,000           131,225,220
          第４８１回東北電力株式会社社債                         100,000,000           102,899,000
          第４８７回東北電力株式会社社債                         100,000,000           99,649,000
          第４９６回東北電力株式会社社債                         100,000,000           99,755,000
          第２５３回四国電力株式会社社債                         100,000,000           103,244,000
          第４２６回九州電力株式会社社債                         100,000,000           103,695,000
          第４４９回九州電力株式会社社債                         200,000,000           200,620,000
          第４６５回九州電力株式会社社債                         100,000,000           99,466,000
          第４６８回九州電力株式会社社債                         100,000,000           100,000,000
          第３２０回北海道電力株式会社社債                         101,000,000           102,060,500
          第３２６回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           102,396,000
          第３４０回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           100,154,000
          第３５１回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           99,453,000
          第１３回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           110,357,000
          第３８回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           103,278,000
          第５０回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           100,082,000
          第５７回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           99,116,000
          第２７回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ                         100,000,000           103,229,000
          無担保社債
          第３回株式会社ファーストリテイリング無担                         100,000,000           101,139,000
          保社債
          第７回株式会社ファーストリテイリング無担                         200,000,000           200,712,000
          保社債
               社債券合計                  18,166,000,000           18,585,926,090
                 合計                           451,653,946,352
     (注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん

       でおります。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

     外国株式インデックス　マザーファンド

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     貸借対照表

                                 2019年    4月22日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                              6,286,746,697
         コール・ローン                               498,128,819
         株式                             347,947,068,165
         投資信託受益証券                               257,839,447
         投資証券                              8,939,421,686
         派生商品評価勘定                               153,766,345
         未収配当金                               443,105,773
         差入委託証拠金                              3,694,365,367
         流動資産合計                             368,220,442,299
       資産合計                              368,220,442,299
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                 220,131
         前受金                               152,879,218
         未払解約金                              1,096,492,214
         未払利息                                  1,374
         その他未払費用                                  2,807
         流動負債合計                              1,249,595,744
       負債合計                               1,249,595,744
      純資産の部
       元本等
         元本                             138,554,134,331
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           228,416,712,224
         元本等合計                             366,970,846,555
       純資産合計                              366,970,846,555
      負債純資産合計                                368,220,442,299
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2019年    4月22日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                       等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                       (2)投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
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                                     2019年    4月22日現在

                       (3)投資証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                       株価指数先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                       表する清算値段又は最終相場によっております。
                       (2)為替予約取引

                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                       のであります。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                       金額を計上しております。
                       投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                       収益分配金額を計上しております。
                       (2)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
                       (3)為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


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                                        2019年    4月22日現在
     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              138,554,134,331口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               2.6486円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (26,486円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2019年    4月22日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                       取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
                       は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
                       クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
                       損失が発生する信用リスクであります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2019年    4月22日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

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                                     2019年    4月22日現在

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2019年    4月22日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首                                                 2018年10月23日
     期首元本額                                                136,786,932,351円
     期中追加設定元本額                                                10,503,253,345円
     期中一部解約元本額                                                 8,736,051,365円
     期末元本額                                                138,554,134,331円
     期末元本額の内訳

     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 2,417,322,553円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   9,767,656円
     ＳＭＴ　グローバル株式インデックス・オープン                                                25,981,333,423円
     世界経済インデックスファンド                                                 7,387,093,347円
     外国株式インデックス・オープン                                                  885,479,537円
                                168/327

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                       区分                         2019年    4月22日現在
     ＤＣマイセレクション２５                                                 1,064,886,430円
     ＤＣマイセレクション５０                                                 4,800,832,270円
     ＤＣマイセレクション７５                                                 5,041,251,335円
     ＤＣ外国株式インデックス・オープン                                                 8,238,219,016円
     ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  425,918,929円
     ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 1,936,282,201円
     ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 1,466,474,369円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  108,861,711円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  184,547,953円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  120,795,246円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 6,359,910,170円
     外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,758,664,848円
     マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  10,911,548円
     マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  12,445,891円
     外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  57,780,703円
     バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  63,739,803円
     バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  223,105,694円
     バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  36,854,057円
     バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  331,695,690円
     バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  763,024,408円
     バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  385,866,517円
     バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,515,650,434円
     世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,934,316,914円
     世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  83,965,791円
     バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  371,873,033円
     グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                                                   9,617,282円
     バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  128,070,126円
     グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 2,007,304,022円
     ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                 2,180,691,789円
     外国株式ファンド・シリーズ１                                                  931,064,727円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 2,602,330,387円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 5,799,208,414円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 2,246,027,619円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 4,575,693,299円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  838,304,603円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  987,262,140円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,709,204,311円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  836,097,660円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  43,127,016円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  275,301,820円
     サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                 1,702,195,353円
     外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                31,088,799,153円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  63,225,080円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2019年    4月22日現在
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  302,140,930円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  44,115,850円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   1,138,376円
     ｉ－ＳＭＴ　グローバル株式インデックス（ノーロード）                                                  39,683,495円
     グローバル経済コア                                                 1,144,464,545円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                   5,622,865円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                    243,687円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  502,605,883円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  45,395,477円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                     58,867円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                     66,613円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                     74,359円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                     81,330円
     ＦＯＦｓ用　外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,414,985,924円
     外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                  890,411,931円
     外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                 1,160,647,921円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2019年    4月22日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                           15,705,276,731
        投資信託受益証券                                               △1,914,965
          投資証券                                             958,887,215
           合計                                           16,662,248,981
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

       開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     株式関連

                                                 （2019年     4月22日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                 買建         9,546,064,540               －    9,698,943,758           152,879,218
            合計             9,546,064,540               －    9,698,943,758           152,879,218
     (注)1.時価の算定方法

        株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
        最終相場で評価しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
       4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     通貨関連

                                                 （2019年     4月22日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
       の取引
                 売建          606,945,396              －     606,278,400            666,996
               アメリカドル            163,476,200              －     163,490,800           △14,600
                カナダドル           155,769,420              －     155,682,000            87,420
                 ユーロ          110,709,016              －     110,765,600           △56,584
               スイスフラン            88,632,160              －      88,296,000           336,160
              オーストラリアド
                           88,358,600              －      88,044,000           314,600
                  ル
             合計              606,945,396              －     606,278,400            666,996
     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                                評価額

                                    株式数
       通  貨             銘　柄                                     備考
                                     (株)
                                            単価         金額
     アメリカドル        ANADARKO     PETROLEUM     CORP                44,380         64.18      2,848,308.40
            APACHE    CORP                      34,273         35.87      1,229,372.51
            BAKER   HUGHES    A GE  CO                44,400         25.60      1,136,640.00
            CABOT   OIL  & GAS  CORP                 35,879         26.13       937,518.27
            CHENIERE     ENERGY    INC                 18,402         65.00      1,196,130.00
            CHEVRON    CORP                     161,747         119.86      19,386,995.42
            CIMAREX    ENERGY    CO                   7,599        69.30       526,610.70
            CONCHO    RESOURCES     INC                 17,481        116.96      2,044,577.76
            CONOCOPHILLIPS                          96,852         65.90      6,382,546.80
            CONTINENTAL      RESOURCES     INC/OK               7,647        49.85       381,202.95
                                171/327


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DEVON   ENERGY    CORPORATION                   37,861         33.55      1,270,236.55
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC                13,487        107.28      1,446,885.36
            EOG  RESOURCES     INC                   49,840        103.87      5,176,880.80
            EXXON   MOBIL                      358,711         81.13     29,102,223.43
            HALLIBURTON      CO                    76,620         31.13      2,385,180.60
            HELMERICH     & PAYNE                    8,315        62.52       519,853.80
            HESS   CORP                       22,081         65.86      1,454,254.66
            HOLLYFRONTIER       CORP                   14,110         47.34       667,967.40
            KINDER    MORGAN    INC                  167,254         19.39      3,243,055.06
            MARATHON     OIL  CORP                   74,537         17.62      1,313,341.94
            MARATHON     PETROLEUM     CORP                57,720         59.81      3,452,233.20
            NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC              30,311         26.97       817,487.67
            NOBLE   ENERGY    INC                   38,291         27.11      1,038,069.01
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP               64,462         61.82      3,985,040.84
            ONEOK   INC                       34,074         69.14      2,355,876.36
            PARSLEY    ENERGY    INC-CLASS     A             20,475         21.30       436,117.50
            PHILLIPS     66                     38,115         95.42      3,636,933.30
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES                 14,455        175.06      2,530,492.30
            PLAINS    GP  HOLDINGS     LP-CL   A             9,890        24.15       238,843.50
            SCHLUMBERGER                         119,098         45.56      5,426,104.88
            TARGA   RESOURCES     CORP                 20,002         39.34       786,878.68
            TECHNIPFMC      PLC                    36,005         24.45       880,322.25
            VALERO    ENERGY    CORP                   35,352         88.04      3,112,390.08
            WILLIAMS     COS                     105,155         28.32      2,977,989.60
            AIR  PRODUCTS&CHEMICALS                        19,003        198.10      3,764,494.30
            ALBEMARLE     CORP                     8,647        82.57       713,982.79
            AVERY   DENNISON     CORP                   7,457       113.37       845,400.09
            AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD              17,606         28.01       493,144.06
            BALL   CORP                       27,142         58.51      1,588,078.42
            CELANESE     CORP-SERIES      A               11,053        105.19      1,162,665.07
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC              21,052         45.14       950,287.28
            CHEMOURS     CO/THE                     15,493         39.29       608,719.97
            CROWN   HOLDINGS     INC                  10,321         56.43       582,414.03
            DOWDUPONT     INC                    193,235         39.00      7,536,165.00
            EASTMAN    CHEMICAL     COMPANY                 11,858         84.03       996,427.74
            ECOLAB    INC                      21,748        183.20      3,984,233.60
            FMC  CORP                        12,118         79.95       968,834.10
            FREEPORT-MCMORAN         INC                112,473         14.00      1,574,622.00
            INT'L   PAPER   CO                    33,803         44.43      1,501,867.29
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                   6,824       136.00       928,064.00
            LINDE   PLC                       47,208        180.40      8,516,323.20
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A              28,777         91.79      2,641,440.83
                                172/327


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            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                  4,989       211.57      1,055,522.73
            MOSAIC    CO/THE                      31,911         27.07       863,830.77
            NEWMONT    GOLDCORP     CORP                 46,929         33.04      1,550,534.16
            NUCOR   CORP                       27,868         57.50      1,602,410.00
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA                 8,890        96.41       857,084.90
            PPG  INDUSTRIES      INC                  19,958        119.86      2,392,165.88
            SEALED    AIR  CORP                    14,689         45.71       671,434.19
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                 7,287       452.43      3,296,857.41
            STEEL   DYNAMICS     INC                  18,273         33.96       620,551.08
            VULCAN    MATERIALS     CO                 10,740        122.80      1,318,872.00
            WESTLAKE     CHEMICAL     CORP                 3,455        75.21       259,850.55
            WESTROCK     CO                     21,244         35.49       753,949.56
            3 M COMPANY                        49,155        218.88      10,759,046.40
            ACUITY    BRANDS    INC                   3,505       142.44       499,252.20
            AERCAP    HOLDINGS     NV                 11,330         49.41       559,815.30
            ALLEGION     PLC                      7,435        93.75       697,031.25
            AMETEK    INC                      19,001         86.49      1,643,396.49
            ARCONIC    INC                      36,550         20.04       732,462.00
            BOEING    CO                      45,639        380.07      17,346,014.73
            CATERPILLAR                          49,668        143.36      7,120,404.48
            CUMMINS    INC                      12,585        167.84      2,112,266.40
            DEERE&CO                          26,347        169.05      4,453,960.35
            DOVER   CORP                       12,008         97.78      1,174,142.24
            EATON   CORP                       37,641         85.21      3,207,389.61
            EMERSON    ELECTRIC     CO                 53,427         72.51      3,873,991.77
            FASTENAL     CO                     23,461         71.08      1,667,607.88
            FLOWSERVE     CORP                     10,826         49.45       535,345.70
            FLUOR   CORP                       11,267         41.05       462,510.35
            FORTIVE    CORP                      25,813         88.50      2,284,450.50
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY     INC          12,810         48.97       627,305.70
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 21,021        176.85      3,717,563.85
            GENERAL    ELECTRIC     CO                745,767          9.35     6,972,921.45
            GRAINGER     (WW)   INC                   3,976       308.18      1,225,323.68
            HARRIS    CORP                       9,793       165.65      1,622,210.45
            HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC                15,226         44.43       676,491.18
            HONEYWELL     INTL   INC                  62,478        169.06      10,562,530.68
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIES      INC           3,522       220.90       778,009.80
            IDEX   CORP                        6,916       154.52      1,068,660.32
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                   25,828        158.33      4,089,347.24
            INGERSOLL-RAND        PLC                  20,322        112.79      2,292,118.38
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC             12,026         76.93       925,160.18
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD              20,100         63.60      1,278,360.00
                                173/327


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            JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD             20,500         36.98       758,090.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION                 80,399         36.75      2,954,663.25
            L3  TECHNOLOGIES       INC                  6,974       214.67      1,497,108.58
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC               2,885       270.64       780,796.40
            LOCKHEED     MARTIN    CORP                 22,009        314.26      6,916,548.34
            MASCO   CORP                       24,547         40.04       982,861.88
            MIDDLEBY     CORP                      4,364       135.04       589,314.56
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP                 14,287        281.16      4,016,932.92
            OWENS   CORNING                       7,979        54.28       433,100.12
            PACCAR    INC                      30,075         71.44      2,148,558.00
            PARKER    HANNIFIN     CORP                 11,340        189.92      2,153,692.80
            PENTAIR    PLC                      13,583         38.22       519,142.26
            RAYTHEON     COMPANY                     24,615        182.49      4,491,991.35
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC               10,511        189.92      1,996,249.12
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                8,720       349.72      3,049,558.40
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING               13,828         51.25       708,685.00
            SMITH   (A.O.)    CORP                   12,146         56.49       686,127.54
            SNAP-ON    INC                      4,900       168.07       823,543.00
            SPIRIT    AEROSYSTEMS      HOLD-CL    A            8,481        85.55       725,549.55
            STANLEY    BLACK&DECKER                      13,234        145.74      1,928,723.16
            TEXTRON                          21,877         55.15      1,206,516.55
            TRANSDIGM     GROUP   INC                  4,072       469.28      1,910,908.16
            UNITED    RENTALS    INC                   6,446       136.00       876,656.00
            UNITED    TECHNOLOGIES       CORP               70,171        137.00      9,613,427.00
            WABCO   HOLDINGS     INC                   3,841       133.00       510,853.00
            WABTEC    CORP                      11,163         77.93       869,932.59
            XYLEM   INC                       16,060         82.93      1,331,855.80
            CINTAS    CORP                       7,934       213.68      1,695,337.12
            COPART    INC                      17,540         65.06      1,141,152.40
            COSTAR    GROUP   INC                    3,008       481.72      1,449,013.76
            EQUIFAX    INC                      10,799        125.70      1,357,434.30
            IHS  MARKIT    LTD                    32,775         55.01      1,802,952.75
            MANPOWER     GROUP                      5,123        97.04       497,135.92
            NIELSEN    HOLDINGS     PLC                 27,504         26.23       721,429.92
            REPUBLIC     SERVICES     INC                18,461         79.04      1,459,157.44
            ROBERT    HALF   INTL   INC                 9,566        68.15       651,922.90
            ROLLINS    INC                      10,546         43.30       456,641.80
            TRANSUNION                          15,344         71.04      1,090,037.76
            VERISK    ANALYTICS     INC                 13,480        137.99      1,860,105.20
            WASTE   CONNECTIONS      INC                23,008         88.55      2,037,358.40
            WASTE   MANAGEMENT      INC                 36,731        105.78      3,885,405.18
            AMERCO                           602      368.02       221,548.04
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AMERICAN     AIRLINES     GROUP   INC              9,920        34.37       340,950.40
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC             11,448         89.99      1,030,205.52
            CSX  CORP                        68,519         78.97      5,410,945.43
            DELTA   AIR  LINES   INC                 15,095         58.17       878,076.15
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC               13,803         80.43      1,110,175.29
            FEDEX   CORP                       21,697        198.15      4,299,260.55
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC              7,134        97.21       693,496.14
            KANSAS    CITY   SOUTHERN                    8,743       125.03      1,093,137.29
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION                   10,700         34.72       371,504.00
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                 22,814        198.58      4,530,404.12
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE               5,245       155.23       814,181.35
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO                11,465         52.18       598,243.70
            UNION   PACIFIC    CORP                   62,195        176.66      10,987,368.70
            UNITED    CONTINENTAL      HOLDINGS     INC            6,003        88.28       529,944.84
            UNITED    PARCEL    SERVICE    B              59,561        114.15      6,798,888.15
            XPO  LOGISTICS     INC                   10,037         66.03       662,743.11
            APTIV   PLC                       23,291         90.34      2,104,108.94
            AUTOLIV    INC                      6,639        86.75       575,933.25
            BORGWARNER      INC                    15,953         44.00       701,932.00
            FORD   MOTOR   COMPANY                    315,578          9.55     3,013,769.90
            GENERAL    MOTORS    CO                 106,331         40.30      4,285,139.30
            GOODYEAR     TIRE   & RUBBER    CO              21,627         20.51       443,569.77
            HARLEY-DAVIDSON                          14,677         40.89       600,142.53
            LEAR   CORP                        5,287       157.83       834,447.21
            TESLA   INC                       10,812        273.26      2,954,487.12
            CAPRI   HOLDINGS     LTD                  11,547         49.22       568,343.34
            DR  HORTON    INC                     28,998         46.42      1,346,087.16
            GARMIN    LTD                       9,564        86.53       827,572.92
            HANESBRANDS      INC                    31,136         18.89       588,159.04
            HASBRO    INC                      10,617         88.78       942,577.26
            LEGGETT    & PLATT   INC                 10,594         43.27       458,402.38
            LENNAR    CORP-CL    A                  23,545         52.91      1,245,765.95
            LULULEMON     ATHLETICA     INC                8,472       173.31      1,468,282.32
            MATTEL    INC                      27,399         12.49       342,213.51
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC                 5,062       131.77       667,019.74
            NEWELL    BRANDS    INC                   37,563         15.15       569,079.45
            NIKE   B                       107,381         89.20      9,578,385.20
            NVR  INC                         264     3,084.12        814,207.68
            POLARIS    INDUSTRIES      INC                4,691        98.79       463,423.89
            PULTE   GROUP   INC                    21,959         30.39       667,334.01
            PVH  CORP                        7,252       132.20       958,714.40
            RALPH   LAUREN    CORPORATION                    4,578       131.10       600,175.80
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TAPESTRY     INC                     25,989         32.55       845,941.95
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A              15,950         22.16       353,452.00
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C              16,283         19.74       321,426.42
            VF  CORP                        28,754         95.55      2,747,444.70
            WHIRLPOOL     CORP                     5,324       139.06       740,355.44
            ARAMARK                          19,980         31.65       632,367.00
            BLOCK   H & R INC                    16,984         27.00       458,568.00
            CARNIVAL     CORPORATION                     35,126         53.63      1,883,807.38
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC              2,041       700.00      1,428,700.00
            DARDEN    RESTAURANTS      INC                10,031        116.87      1,172,322.97
            DOMINO'S     PIZZA   INC                   3,453       267.61       924,057.33
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN            23,523         87.23      2,051,911.29
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                 32,341         68.22      2,206,303.02
            MARRIOTT     INTL   A                   25,016        134.41      3,362,400.56
            MCDONALD'S      CORP                    65,135        194.91      12,695,462.85
            MELCO   RESORTS    & ENTERTAINMENT       LTD-ADR          17,662         25.79       455,502.98
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                    44,656         27.52      1,228,933.12
            NORWEGIAN     CRUISE    LINE   HOLDIN              17,838         56.92      1,015,338.96
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD             13,885        120.99      1,679,946.15
            STARBUCKS     CORP                    104,538         76.06      7,951,160.28
            VAIL   RESORTS    INC                    3,574       209.47       748,645.78
            WYNN   RESORTS    LTD                    8,052       142.44      1,146,926.88
            YUM  BRANDS    INC                    27,323        103.32      2,823,012.36
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC               61,388         45.31      2,781,490.28
            ALPHABET     INC-CL    A                 25,292       1,241.47       31,399,259.24
            ALPHABET     INC-CL    C                 26,644       1,236.37       32,941,842.28
            ALTICE    USA  INC-   A                 31,657         23.16       733,176.12
            CBS  CORP-CL    B                    28,628         52.39      1,499,820.92
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A              13,632        359.37      4,898,931.84
            COMCAST    CORP-CL    A                 383,994         42.43     16,292,865.42
            DISCOVERY     INC  - A                 12,804         30.13       385,784.52
            DISCOVERY     INC-C                     23,672         28.03       663,526.16
            DISH   NETWORK    CORPORATION-A                   18,218         34.89       635,626.02
            ELECTRONIC      ARTS   INC                 26,819         93.14      2,497,921.66
            FACEBOOK     INC-A                     203,629         178.28      36,302,978.12
            FOX  CORP   - CLASS   A                 30,270         38.44      1,163,578.80
            FOX  CORP-   CLASS   B                 12,152         37.92       460,803.84
            IAC/INTERACTIVECORP                          6,364       220.02      1,400,207.28
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS               33,834         22.65       766,340.10
            LIBERTY    BROADBAND-C                      8,663        95.92       830,954.96
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                  15,516         27.58       427,931.28
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-C                  46,271         26.66      1,233,584.86
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                   18,693         37.65       703,791.45
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C                  15,233         39.93       608,253.69
            LIBERTY    SIRIUSXM-A                      6,384        39.95       255,040.80
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT                    12,637         65.35       825,827.95
            NETFLIX    INC                      36,840        360.35      13,275,294.00
            NEWS   CORP-CLASS      A                 33,479         12.52       419,157.08
            OMNICOM    GROUP                      19,030         82.30      1,566,169.00
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC               129,505          6.04      782,210.20
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE               9,552        90.74       866,748.48
            THE  WALT   DISNEY    CO                 152,138         132.45      20,150,678.10
            TRIPADVISOR      INC                    10,393         51.72       537,525.96
            TWITTER    INC                      61,378         34.40      2,111,403.20
            VIACOM    INC-CLASS     B                 31,895         30.18       962,591.10
            ZILLOW    GROUP   INC-C                    9,962        36.28       361,421.36
            ADVANCE    AUTO   PARTS                    6,186       175.40      1,085,024.40
            AMAZON.COM                          35,254       1,861.69       65,632,019.26
            AUTOZONE     INC                      2,085      1,045.05       2,178,929.25
            BEST   BUY  COMPANY    INC                 21,836         73.64      1,608,003.04
            BOOKING    HOLDINGS     INC                 3,901      1,844.31       7,194,653.31
            BURLINGTON      STORES    INC                 6,004       163.99       984,595.96
            CARMAX    INC                      14,253         77.00      1,097,481.00
            DOLLAR    GENERAL    CORP                  22,330        123.55      2,758,871.50
            DOLLAR    TREE   INC                    19,630        108.67      2,133,192.10
            EBAY                          78,686         35.98      2,831,122.28
            EXPEDIA    GROUP   INC                   11,152        124.51      1,388,535.52
            GAP                          21,891         25.97       568,509.27
            GENUINE    PARTS   CO                   12,722        105.45      1,341,534.90
            GRUBHUB    INC                      8,261        64.07       529,282.27
            HOME   DEPOT                       95,597        205.66      19,660,479.02
            KOHLS   CORP                       14,645         70.37      1,030,568.65
            L BRANDS    INC                     19,499         25.68       500,734.32
            LKQ  CORP                        24,693         30.78       760,050.54
            LOWES   COMPANIES                       67,906        113.74      7,723,628.44
            MACY'S    INC                      25,926         25.08       650,224.08
            MERCADOLIBRE       INC                    3,727       492.00      1,833,684.00
            NORDSTROM     INC                     10,094         43.86       442,722.84
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC                7,012       399.46      2,801,013.52
            QURATE    RETAIL    INC                   35,071         16.78       588,491.38
            ROSS   STORES    INC                    31,827        100.00      3,182,700.00
            TARGET    (DAYTON    HUDSON)                  41,836         83.26      3,483,265.36
            TIFFANY    & CO                     9,326       107.12       999,001.12
            TJX  COMPANIES     INC                  106,813         55.12      5,887,532.56
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            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                  11,304        103.09      1,165,329.36
            ULTA   BEAUTY    INC                    4,911       350.88      1,723,171.68
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A                5,327       145.21       773,533.67
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                 37,583        245.81      9,238,277.23
            DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD              33,900         7.81      264,759.00
            KROGER    CO                      68,147         25.78      1,756,829.66
            SYSCO   CORP                       42,872         70.99      3,043,483.28
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC             67,407         54.63      3,682,444.41
            WALMART    INC                     122,729         103.18      12,663,178.22
            ALTRIA    GROUP   INC                   158,456         54.37      8,615,252.72
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO              47,798         42.76      2,043,842.48
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B             22,040         52.85      1,164,814.00
            BUNGE   LIMITED                       11,767         51.13       601,646.71
            CAMPBELL     SOUP   CO  (US)                 14,072         39.39       554,296.08
            COCA-COLA     CO                    342,026         47.48     16,239,394.48
            COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS                17,076         52.04       888,635.04
            CONAGRA    BRANDS    INC                  39,943         30.52      1,219,060.36
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A               14,018        198.80      2,786,778.40
            GENERAL    MILLS   INC                   50,246         51.72      2,598,723.12
            HERSHEY    FOODS   CORPORATION                   12,521        116.96      1,464,456.16
            HORMEL    FOODS   CORP                   23,465         40.39       947,751.35
            INGREDION     INC                     5,835        93.48       545,455.80
            JM  SMUCKER    CO                     9,442       120.70      1,139,649.40
            KELLOGG    CO                      21,051         58.45      1,230,430.95
            KRAFT   HEINZ   CO/THE                    53,058         32.96      1,748,791.68
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC               12,924         67.62       873,920.88
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS              9,976       154.38      1,540,094.88
            MOLSON    COORS   BREWING    CO  -B             15,100         61.40       927,140.00
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A             122,234         50.09      6,122,701.06
            MONSTER    BEVERAGE     CORP                 34,932         55.20      1,928,246.40
            PEPSICO    INC                     119,352         127.09      15,168,445.68
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL                  133,107         84.49     11,246,210.43
            TYSON   FOODS   INC                    24,363         73.49      1,790,436.87
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                21,264         73.83      1,569,921.12
            CLOROX    COMPANY                      10,995        153.48      1,687,512.60
            COLGATE-PALMOLIVE         CO                71,032         69.35      4,926,069.20
            COTY   INC-CL    A                    39,000         11.26       439,140.00
            ESTEE   LAUDER    CO-CL   A                18,908        170.33      3,220,599.64
            KIMBERLY-CLARK        CORP                  29,423        123.55      3,635,211.65
            PROCTER    & GAMBLE    CO                210,947         106.05      22,370,929.35
            ABBOTT    LABORATORIES                      148,700         73.92     10,991,904.00
            ABIOMED    INC                      3,502       256.56       898,473.12
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                 6,264       281.49      1,763,253.36
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                12,847         72.45       930,765.15
            ANTHEM    INC                      21,803        239.62      5,224,434.86
            BAXTER    INTERNATIONAL                      44,084         74.33      3,276,763.72
            BECTON    DICKINSON     & CO                22,592        227.89      5,148,490.88
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                116,205         35.11      4,079,957.55
            CARDINAL     HEALTH                     25,252         46.00      1,161,592.00
            CENTENE    CORP                      35,914         48.20      1,731,054.80
            CERNER    CORP                      25,778         62.71      1,616,538.38
            CIGNA   CORP                       32,709        149.00      4,873,641.00
            CVS  HEALTH    CORP                    111,050         52.63      5,844,561.50
            DANAHER    CORP                      54,225        126.77      6,874,103.25
            DAVITA    INC                      11,875         52.23       620,231.25
            DENTSPLY     SIRONA    INC                 17,834         49.73       886,884.82
            DEXCOM    INC                       7,827       114.29       894,547.83
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP               17,839        177.26      3,162,141.14
            HCA  HEALTHCARE      INC                  22,986        115.24      2,648,906.64
            HENRY   SCHEIN    INC                   12,492         61.50       768,258.00
            HOLOGIC    INC                      24,459         43.40      1,061,520.60
            HUMANA    INC                      11,944        240.69      2,874,801.36
            IDEXX   LABORATORIES       INC                7,205       218.49      1,574,220.45
            INTUITIVE     SURGICAL     INC                9,805       528.06      5,177,628.30
            LABORATORY      CRP  OF  AMER                 8,827       145.22      1,281,856.94
            MCKESSON     CORP                     16,655        114.10      1,900,335.50
            MEDTRONIC     PLC                    113,614         84.22      9,568,571.08
            QUEST   DIAGNOSTICS                       12,284         85.75      1,053,353.00
            RESMED    INC                      12,398         99.22      1,230,129.56
            STRYKER    CORP                      29,041        180.26      5,234,930.66
            TELEFLEX     INC                      3,697       277.05      1,024,253.85
            THE  COOPER    COS  INC                   4,135       281.22      1,162,844.70
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC                81,621        221.75      18,099,456.75
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                 7,248       124.51       902,448.48
            VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC              8,237       130.78      1,077,234.86
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A             10,212        127.83      1,305,399.96
            WELLCARE     HEALTH    PLANS   INC               4,403       252.29      1,110,832.87
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC              17,342        120.00      2,081,040.00
            ABBVIE    INC                      127,283         77.57      9,873,342.31
            AGILENT    TECHNOLOGIES                      27,387         76.17      2,086,067.79
            ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC             19,048        126.01      2,400,238.48
            ALKERMES     PLC                     12,547         33.58       421,328.26
            ALLERGAN     PLC                     29,318        140.31      4,113,608.58
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC              7,399        82.07       607,235.93
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AMGEN                          53,917        177.47      9,568,649.99
            BEIGENE    LTD-ADR                      2,369       119.80       283,806.20
            BIOGEN    INC                      17,262        226.39      3,907,944.18
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC             16,192         83.16      1,346,526.72
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO              140,314         45.52      6,387,093.28
            CELGENE    CORP                      59,466         93.76      5,575,532.16
            DOW  INC                        65,790         57.77      3,800,688.30
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC               23,667         31.11       736,280.37
            GILEAD    SCIENCES     INC                 111,360         62.95      7,010,112.00
            ILLUMINA     INC                     12,711        319.03      4,055,190.33
            INCYTE    CORP                      16,120         73.96      1,192,235.20
            IQVIA   HOLDINGS     INC                  14,255        133.01      1,896,057.55
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC               4,971       128.44       638,475.24
            JOHNSON    & JOHNSON                    227,778         137.52      31,324,030.56
            LILLY   (ELI)   & CO                   75,567        115.20      8,705,318.40
            MERCK   & CO                     220,538         73.19     16,141,176.22
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL                   2,243       728.73      1,634,541.39
            MYLAN   NV                       42,644         26.85      1,144,991.40
            NEKTAR    THERAPEUTICS                      13,507         31.68       427,901.76
            PERRIGO    CO  PLC                    11,333         48.82       553,277.06
            PFIZER                         490,485         39.38     19,315,299.30
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                     6,921       333.34      2,307,046.14
            SEATTLE    GENETICS     INC                 9,601        69.18       664,197.18
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR              80,690         14.36      1,158,708.40
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC             34,582        259.78      8,983,711.96
            UNITED    THERAPEUTICS       CORP                3,247       100.34       325,803.98
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              21,634        168.16      3,637,973.44
            WATERS    CORP                       6,513       239.58      1,560,384.54
            ZOETIS    INC                      41,718         99.03      4,131,333.54
            BANK   OF  AMERICA    CORP                 789,496         30.03     23,708,564.88
            BB&T   CORP                       64,191         49.35      3,167,825.85
            CIT  GROUP   INC                     10,713         50.53       541,327.89
            CITIGROUP                         206,425         69.67     14,381,629.75
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP                40,010         35.36      1,414,753.60
            COMERICA     INC                     14,360         78.25      1,123,670.00
            EAST   WEST   BANCORP    INC                13,827         49.75       687,893.25
            FIFTH   THIRD   BANCORP                    58,217         27.50      1,600,967.50
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA                  14,126        103.62      1,463,736.12
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC              85,663         13.61      1,165,873.43
            JPMORGAN     CHASE   & CO                281,755         113.46      31,967,922.30
            KEY  CORP                        87,033         16.79      1,461,284.07
            M & T BANK   CORP                    11,745        166.34      1,953,663.30
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PEOPLE'S     UNITED    FINANCIAL     INC            36,720         17.13       629,013.60
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP              39,173        133.19      5,217,451.87
            REGIONS    FINL   CORP                   83,851         15.25      1,278,727.75
            SIGNATURE     BANK                     4,354       126.38       550,258.52
            SUNTRUST     BANKS                     38,353         63.49      2,435,031.97
            SVB  FINANCIAL     GROUP                   4,390       243.14      1,067,384.60
            US  BANCORP                        129,139         51.21      6,613,208.19
            WELLS   FARGO   & CO                  378,409         47.58     18,004,700.22
            ZIONS   BANCORPORATION                       15,186         47.30       718,297.80
            AFFILIATED      MANAGERS     GROUP                4,433       113.64       503,766.12
            ALLY   FINANCIAL     INC                  36,028         29.73      1,071,112.44
            AMERICAN     EXPRESS                     61,108        113.67      6,946,146.36
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               11,850        143.27      1,697,749.50
            AXA  EQUITABLE     HOLDINGS     INC              22,694         22.60       512,884.40
            BANK   NEW  YORK   CO                   84,617         48.41      4,096,308.97
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B            109,623         209.99      23,019,733.77
            BLACKROCK     INC                     9,909       465.69      4,614,522.21
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP              39,520         88.11      3,482,107.20
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC                9,470       101.26       958,932.20
            CME  GROUP   INC                     30,723        176.36      5,418,308.28
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                29,565         77.15      2,280,939.75
            E*TRADE    FINANCIAL     CORP                21,108         51.14      1,079,463.12
            EATON   VANCE   CORP                    10,061         41.68       419,342.48
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                26,070         35.30       920,271.00
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC               28,130        205.91      5,792,248.30
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC            49,543         79.86      3,956,503.98
            INVESCO    LTD                      30,943         21.53       666,202.79
            JEFFERIES     FINANCIAL     GROUP   IN            25,706         20.16       518,232.96
            KKR  & CO  INC  -A                   44,859         23.76      1,065,849.84
            MOODY'S    CORP                      15,058        189.06      2,846,865.48
            MORGAN    STANLEY                      108,193         47.55      5,144,577.15
            MSCI   INC                        7,907       221.35      1,750,214.45
            NASDAQ    INC                       9,070        89.99       816,209.30
            NORTHERN     TRUST   CORP                  17,320         91.87      1,591,188.40
            PRICE   T ROWE   GROUP   INC                20,066        105.90      2,124,989.40
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC             11,870         89.19      1,058,685.30
            S&P  GLOBAL    INC                    21,709        217.20      4,715,194.80
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                101,845         45.55      4,639,039.75
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY                 10,802         58.34       630,188.68
            STATE   STREET    CORP                   32,349         69.96      2,263,136.04
            SYNCHRONY     FINANCIAL                     53,095         33.34      1,770,187.30
            TD  AMERITRADE      HOLDING    CORP              23,404         53.53      1,252,816.12
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            VOYA   FINANCIAL     INC                  14,081         54.66       769,667.46
            AFLAC                          65,227         48.92      3,190,904.84
            ALLEGHANY     CORP                     1,276       646.92       825,469.92
            ALLSTATE     CORP                     30,108         96.72      2,912,045.76
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC             7,013       100.00       701,300.00
            AMERICAN     INT'L   GROUP                  76,910         46.04      3,540,936.40
            AON  PLC                        20,104        175.17      3,521,617.68
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD                34,551         32.53      1,123,944.03
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO               14,972         80.42      1,204,048.24
            ASSURANT     INC                      4,769        93.23       444,613.87
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A             13,347         43.78       584,331.66
            BRIGHTHOUSE      FINANCIAL     INC              10,416         41.19       429,035.04
            CHUBB   LTD                       38,690        138.66      5,364,755.40
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP               12,413         86.60      1,074,965.80
            EVEREST    RE  GROUP   LTD                 3,353       229.04       767,971.12
            FNF  GROUP                        24,961         38.92       971,482.12
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS                31,710         50.94      1,615,307.40
            LINCOLN    NATIONAL     CORP                 17,790         66.19      1,177,520.10
            LOEWS   CORP                       22,051         48.82      1,076,529.82
            MARKEL    CORP                       1,132      1,014.82       1,148,776.24
            MARSH   & MCLENNAN     COS                 42,543         93.72      3,987,129.96
            METLIFE    INC                      71,520         45.32      3,241,286.40
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP               23,155         55.22      1,278,619.10
            PROGRESSIVE      CORP                    48,681         75.00      3,651,075.00
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               35,290        103.83      3,664,160.70
            REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA               5,431       151.61       823,393.91
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD              3,249       152.98       497,032.02
            TORCHMARK     CORP                     8,473        88.74       751,894.02
            TRAVELERS     COS  INC/THE                   22,051        138.93      3,063,545.43
            UNUM   GROUP                       18,574         36.58       679,436.92
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC               10,930        177.37      1,938,654.10
            WR  BERKLEY    CORP                    13,990         58.35       816,316.50
            CBRE   GROUP   INC-A                    26,855         50.73      1,362,354.15
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD              98,700         7.10      700,770.00
            JONES   LANG   LASALLE    INC                3,673       156.30       574,089.90
            WEYERHAEUSER       CO                   62,107         26.36      1,637,140.52
            ACCENTURE     PLC-CL    A                 53,858        178.61      9,619,577.38
            ADOBE   INC                       41,223        270.57      11,153,707.11
            AKAMAI    TECHNOLOGIES,INC                      14,178         75.34      1,068,170.52
            ALLIANCE     DATA   SYSTEMS    CORP               4,016       162.60       653,001.60
            ANSYS   INC                       6,865       186.59      1,280,940.35
            AUTODESK     INC                     18,213        169.20      3,081,639.60
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AUTOMATIC     DATA   PROCESS                  36,793        162.44      5,976,654.92
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIONS     LLC          9,650       112.79      1,088,423.50
            CADENCE    DESIGN    SYSTEMS                  25,271         63.37      1,601,423.27
            CDK  GLOBAL    INC                    10,687         60.75       649,235.25
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH               10,801        119.99      1,296,011.99
            CITRIX    SYSTEMS    INC                  11,352        100.11      1,136,448.72
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A                  48,363         71.34      3,450,216.42
            DXC  TECHNOLOGY      CO                  23,498         64.58      1,517,500.84
            FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION      SERVICES          27,276        110.89      3,024,635.64
            FIRST   DATA   CORP-   CLASS   A              47,683         25.12      1,197,796.96
            FISERV    INC                      33,784         85.06      2,873,667.04
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC               7,292       251.42      1,833,354.64
            FORTINET     INC                     12,963         91.08      1,180,670.04
            GARTNER    INC                      8,145       157.20      1,280,394.00
            GLOBAL    PAYMENTS     INC                 13,947        139.67      1,947,977.49
            GODADDY    INC  - CLASS   A               14,919         78.27      1,167,710.13
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP              76,740        140.33      10,768,924.20
            INTUIT    INC                      20,704        257.77      5,336,870.08
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC              7,223       143.50      1,036,500.50
            LEIDOS    HOLDINGS                      10,999         65.25       717,684.75
            MASTERCARD      INC-CLASS     A               77,757        240.89      18,730,883.73
            MICROSOFT     CORP                    618,610         123.37      76,317,915.70
            ORACLE    CORP                      224,052         54.52     12,215,315.04
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                8,064       235.46      1,898,749.44
            PAYCHEX    INC                      27,697         81.59      2,259,798.23
            PAYPAL    HOLDINGS     INC                 94,486        107.36      10,144,016.96
            PTC  INC                        9,984        97.60       974,438.40
            RED  HAT  INC                      15,009        181.94      2,730,737.46
            SABRE   CORP                       24,114         21.93       528,820.02
            SALESFORCE.COM        INC                  64,577        155.99      10,073,366.23
            SERVICENOW      INC                    14,979        237.40      3,556,014.60
            SPLUNK    INC                      13,187        128.08      1,688,990.96
            SQUARE    INC  - A                   25,389         70.74      1,796,017.86
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                20,656         64.21      1,326,321.76
            SYMANTEC     CORP                     58,346         24.40      1,423,642.40
            SYNOPSYS     INC                     12,264        115.98      1,422,378.72
            TABLEAU    SOFTWARE     INC-CL    A              6,719       118.57       796,671.83
            TOTAL   SYSTEM    SERVICES     INC              14,218        100.54      1,429,477.72
            VERISIGN     INC                      9,541       186.65      1,780,827.65
            VISA   INC-CLASS     A SHARES                149,028         160.16      23,868,324.48
            VMWARE    INC-CLASS     A                 6,787       188.09      1,276,566.83
            WESTERN    UNION   CO                   38,757         19.30       748,010.10
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WIX.COM    LTD                      2,661       122.75       326,637.75
            WORKDAY    INC-CLASS     A                12,522        187.83      2,352,007.26
            WORLDPAY     INC-CLASS     A                25,793        111.23      2,868,955.39
            AMPHENOL     CORPORATION                     26,216        104.57      2,741,407.12
            APPLE   INC                      402,575         203.86      82,068,939.50
            ARISTA    NETWORKS     INC                  4,324       323.38      1,398,295.12
            ARROW   ELECTRONICS      INC                 6,666        84.96       566,343.36
            CDW  CORP/DE                        12,482        105.39      1,315,477.98
            CISCO   SYSTEMS                      380,632         56.40     21,467,644.80
            COGNEX    CORP                      16,230         56.50       916,995.00
            COMMSCOPE     HOLDING    CO  INC               14,933         26.01       388,407.33
            CORNING                          66,228         34.85      2,308,045.80
            DELL   TECHNOLOGIES       -C                13,890         62.85       872,986.50
            F5  NETWORKS     INC                    5,350       163.40       874,190.00
            FLEX   LTD                       40,465         11.21       453,612.65
            FLIR   SYSTEMS    INC                   11,686         49.98       584,066.28
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS                 129,736         16.66      2,161,401.76
            HP  INC                        134,066         20.52      2,751,034.32
            IPG  PHOTONICS     CORP                   3,207       175.48       562,764.36
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 31,304         28.01       876,825.04
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC              15,853         89.84      1,424,233.52
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                13,936        143.36      1,997,864.96
            NETAPP    INC                      20,586         77.69      1,599,326.34
            SEAGATE    TECHNOLOGY                      22,836         50.50      1,153,218.00
            TE  CONNECTIVITY       LTD                 28,434         89.43      2,542,852.62
            TRIMBLE    IMS  HOLDINGS                    20,622         41.14       848,389.08
            WESTERN    DIGITAL    CORP                 23,577         55.39      1,305,930.03
            XEROX   CORP                       16,718         34.56       577,774.08
            AT&T   INC                       616,020         32.03     19,731,120.60
            CENTURYLINK      INC                    83,301         12.14      1,011,274.14
            SPRINT    CORP                      64,825         5.77      374,040.25
            T-MOBILE     US  INC                    28,273         73.75      2,085,133.75
            VERIZON    COMMUNICATIONS                     349,784         58.04     20,301,463.36
            ZAYO   GROUP   HOLDINGS     INC               15,289         31.71       484,814.19
            AES  CORP                        52,646         17.72       932,887.12
            ALLIANT    ENERGY    CORPORATION                  19,256         45.98       885,390.88
            AMEREN    CORPORATION                      21,002         70.48      1,480,220.96
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                41,422         83.01      3,438,440.22
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC             16,134        104.70      1,689,229.80
            ATMOS   ENERGY    CORP                    9,385        99.18       930,804.30
            CENTERPOINT      ENERGY    INC                42,792         30.29      1,296,169.68
            CMS  ENERGY    CORP                    24,527         53.81      1,319,797.87
                                184/327


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CONSOLIDATED       EDISON    INC               27,494         83.61      2,298,773.34
            DOMINION     ENERGY    INC                 63,052         74.92      4,723,855.84
            DTE  ENERGY    COMPANY                    15,603        123.21      1,922,445.63
            DUKE   ENERGY    CORP                    59,862         89.14      5,336,098.68
            EDISON    INTL                      28,962         63.09      1,827,212.58
            ENTERGY    CORP                      15,636         93.46      1,461,340.56
            EVERGY    INC                      21,330         56.57      1,206,638.10
            EVERSOURCE      ENERGY                    28,103         69.96      1,966,085.88
            EXELON    CORP                      80,900         49.40      3,996,460.00
            FIRSTENERGY      CORP                    43,246         40.50      1,751,463.00
            NEXTERA    ENERGY    INC                  40,931        189.36      7,750,694.16
            NISOURCE     INC                     32,308         27.56       890,408.48
            NRG  ENERGY    INC                    26,737         41.00      1,096,217.00
            OGE  ENERGY    CORP                    15,686         41.43       649,870.98
            PINNACLE     WEST   CAPITAL                   9,416        94.07       885,763.12
            PPL  CORPORATION                        59,613         30.97      1,846,214.61
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE                  44,554         58.87      2,622,893.98
            SEMPRA    ENERGY                      23,257        127.41      2,963,174.37
            SOUTHERN     CO                     88,512         51.96      4,599,083.52
            UGI  CORP                        13,950         52.51       732,514.50
            VISTRA    ENERGY    CORP                   29,561         26.01       768,881.61
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 27,947         76.29      2,132,076.63
            XCEL   ENERGY    INC                    44,934         54.68      2,456,991.12
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                  78,474         27.68      2,172,160.32
            ANALOG    DEVICES                      32,237        114.79      3,700,485.23
            APPLIED    MATERIALS                      84,218         43.95      3,701,381.10
            BROADCOM     INC                     35,411        318.62      11,282,652.82
            INTEL   CORP                      386,406         58.49     22,600,886.94
            KLA-TENCOR      CORP                    13,856        124.20      1,720,915.20
            LAM  RESEARCH     CORP                   12,864        194.77      2,505,521.28
            MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP                54,737         24.85      1,360,214.45
            MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS                 24,692         59.77      1,475,840.84
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC               20,744         98.71      2,047,640.24
            MICRON    TECHNOLOGY                      97,275         43.40      4,221,735.00
            NVIDIA    CORP                      49,534        186.30      9,228,184.20
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                29,778        100.59      2,995,369.02
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP                 35,996         22.62       814,229.52
            QORVO   INC                       10,609         76.68       813,498.12
            QUALCOMM                         102,656         79.89      8,201,187.84
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC                14,510         90.00      1,305,900.00
            TEXAS   INSTRUMENTS                       81,032        115.51      9,360,006.32
            XILINX    INC                      22,116        134.95      2,984,554.20
                                185/327


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                                    25,736,486              2,109,998,887.15
               アメリカドル       小計
                                                  (236,298,775,371)
     カナダドル        ARC  RESOURCES     LTD                   27,117         9.28      251,645.76
            CAMECO    CORP                      28,709         15.78       453,028.02
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                103,328         41.94      4,333,576.32
            CENOVUS    ENERGY    INC                  96,666         13.50      1,304,991.00
            ENBRIDGE                         173,856         49.79      8,656,290.24
            ENCANA    CORP                      138,637          9.70     1,344,778.90
            HUSKY   ENERGY    INC                   31,439         14.49       455,551.11
            IMPERIAL     OIL                     24,763         39.38       975,166.94
            INTER   PIPELINE     LTD                  30,317         22.34       677,281.78
            KEYERA    CORP                      14,929         32.30       482,206.70
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                 42,276         49.95      2,111,686.20
            PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD                18,350         19.03       349,200.50
            SEVEN   GENERATIONS      ENERGY    - A            20,010         10.16       203,301.60
            SUNCOR    ENERGY                      134,430         44.48      5,979,446.40
            TOURMALINE      OIL  CORP                  19,965         21.38       426,851.70
            TRANSCANADA      CORP                    76,314         62.64      4,780,308.96
            VERMILION     ENERGY    INC                 10,067         35.33       355,667.11
            AGNICO    EAGLE   MINES                   21,459         54.06      1,160,073.54
            BARRICK    GOLD   CORP                   149,092         17.70      2,638,928.40
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B             13,139         56.12       737,360.68
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD              56,900         15.93       906,417.00
            FRANCO-NEVADA       CORP                   16,758         95.21      1,595,529.18
            GOLDCORP     INC                     68,688         14.43       991,167.84
            KINROSS    GOLD   CORP                   107,615          4.33      465,972.95
            LUNDIN    MINING    CORP                   62,243         7.70      479,271.10
            METHANEX     CORP                      7,099        77.94       553,296.06
            NUTRIEN    LTD                      51,428         72.36      3,721,330.08
            TECK   RESOURCES     LTD-CL    B              45,677         33.24      1,518,303.48
            TURQUOISE     HILL   RESOURCES     LTD             71,000         2.13      151,230.00
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD               4,327        66.99       289,865.73
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP             36,838         29.36      1,081,563.68
            BOMBARDIER      B                    151,366          2.74      414,742.84
            CAE  INC                        25,999         30.74       799,209.26
            FINNING    INTERNATIONAL       INC              19,764         24.27       479,672.28
            SNC-LAVALIN      GROUP   INC                14,713         34.27       504,214.51
            WSP  GLOBAL    INC                     9,471        73.09       692,235.39
            THOMSON    REUTERS    CORP                 16,142         80.20      1,294,588.40
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO              61,174        125.40      7,671,219.60
            CP  RAILWAY    LIMITED                    11,825        289.99      3,429,131.75
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC               27,978         75.91      2,123,809.98
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                17,659         49.79       879,241.61
            RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL       INC         21,365         90.84      1,940,796.60
            STARS   GROUP   INC/THE                    11,841         25.99       307,747.59
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B               35,947         27.29       980,993.63
            CANADIAN     TIRE   CORP   -CL  A              5,409       149.55       808,915.95
            DOLLARAMA     INC                     26,700         40.16      1,072,272.00
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B             36,158         79.09      2,859,736.22
            EMPIRE    CO  LTD  'A'                   11,499         29.73       341,865.27
            LOBLAW    COMPANIES     LTD                 15,618         66.36      1,036,410.48
            METRO   INC                       19,179         49.25       944,565.75
            WESTON    (GEORGE)     LTD                  6,883       102.10       702,754.30
            SAPUTO    INC                      20,412         45.75       933,849.00
            AURORA    CANNABIS     INC                 53,000         12.03       637,590.00
            CANOPY    GROWTH    CORP                   16,400         59.64       978,096.00
            CRONOS    GROUP   INC                   15,900         21.11       335,649.00
            BANK   MONTREAL                       55,382        105.50      5,842,801.00
            BANK   NOVA   SCOTIA                    106,056         73.16      7,759,056.96
            CANADIAN     IMPERIAL     BANK                37,990        110.99      4,216,510.10
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                 28,228         63.31      1,787,114.68
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                  123,447         107.06      13,216,235.82
            TORONTO-DOMINION         BANK                154,324         75.75     11,690,043.00
            BROOKFIELD      ASSEST    MANAGEMENT      INC,CLASS-A           73,316         64.32      4,715,685.12
            CI  FINANCIAL     CORP                   18,671         18.90       352,881.90
            IGM  FINANCIAL     INC                   7,685        36.58       281,117.30
            ONEX   CORP                        6,603        79.90       527,579.70
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD              2,305       631.04      1,454,547.20
            GREAT-WEST      LIFECO    INC                23,788         34.38       817,831.44
            IA  FINANCIAL     CORP   INC                 8,230        54.01       444,502.30
            INTACT    FINANCIAL     CORP                 11,102        111.07      1,233,099.14
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP               172,987         24.64      4,262,399.68
            POWER   CORP   OF  CANADA                   29,774         32.60       970,632.40
            POWER   FINANCIAL     CORP                 20,740         33.20       688,568.00
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC                53,941         54.89      2,960,821.49
            FIRST   CAPITAL    REALTY    INC               12,465         20.72       258,274.80
            BLACKBERRY      LIMITED                    39,400         12.34       486,196.00
            CGI  INC  - CL  A                   21,192         95.01      2,013,451.92
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC              1,701      1,181.49       2,009,714.49
            OPEN   TEXT   CORP                     24,643         51.00      1,256,793.00
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A                7,342       295.45      2,169,193.90
            BCE  INC                        12,539         60.81       762,496.59
            ROGERS    COMMUNICATIONS        -CL  B            32,095         68.90      2,211,345.50
            TELUS   CORP                       16,454         49.93       821,548.22
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ALTAGAS    INCOME    LTD                  31,487         17.91       563,932.17
            ATCO   LTD  -CLASS    I                  5,241        46.91       245,855.31
            CANADIAN     UTILITIES     LTD  A              10,324         37.17       383,743.08
            EMERA   INC                       4,086        50.54       206,506.44
            FORTIS    INC                      38,447         49.90      1,918,505.30
            HYDRO   ONE  LTD                     32,299         21.47       693,459.53
                                     3,580,122               160,823,039.85
               カナダドル      小計
                                                  (13,462,496,665)
     ユーロ        ENAGAS                          18,299         24.95       456,560.05
            ENI                         216,297         15.43      3,337,895.30
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS              39,867         14.41       574,483.47
            NESTE   OIL  OYJ                     33,258         32.21      1,071,240.18
            OMV  AG                        12,139         49.47       600,516.33
            REPSOL    SA                      124,649         15.06      1,877,837.18
            SNAM   SPA                       205,372          4.44      913,494.65
            TENARIS    SA                      40,648         13.04       530,049.92
            TOTAL   SA                      203,962         50.30     10,259,288.60
            VOPAK                          6,360        42.77       272,017.20
            AIR  LIQUIDE                        36,297        118.30      4,293,935.10
            AKZO   NOBEL                       19,742         80.25      1,584,295.50
            ARCELORMITTAL                          53,985         21.04      1,135,844.40
            ARKEMA                          5,335        94.90       506,291.50
            BASF   SE                       77,211         74.16      5,725,967.76
            COVESTRO     AG                     16,178         53.04       858,081.12
            CRH  PLC                        71,124         30.53      2,171,415.72
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                13,454         27.22       366,217.88
            FUCHS   PETROLUB     SE  -PREF                 5,762        39.16       225,639.92
            HEIDELBERGCEMENT         AG                 13,833         72.90      1,008,425.70
            IMERYS    SA                       3,000        48.82       146,460.00
            KONINKLIJKE      DSM  NV                 15,234        102.65      1,563,770.10
            LANXESS                          7,293        54.74       399,218.82
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC               19,565         27.45       537,059.25
            SOLVAY    SA                       6,906       110.25       761,386.50
            STORA   ENSO   OYJ  R                  47,237         11.37       537,320.87
            SYMRISE    AG                      11,581         82.36       953,811.16
            THYSSEN    KRUPP                      33,044         13.62       450,059.28
            UMICORE                          17,605         43.45       764,937.25
            UPM  KYMMENE    OYJ                    43,990         25.42      1,118,225.80
            VOESTALPINE      AG                    8,140        30.44       247,781.60
            ACS  ACTIV.    CONST.    Y SVCS               20,861         40.77       850,502.97
            AIRBUS    SE                      48,982        120.24      5,889,595.68
            ALSTOM                          13,816         40.64       561,482.24
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            ANDRITZ    AG                      5,242        43.74       229,285.08
            BOUYGUES     ORD                     16,815         35.00       588,525.00
            BRENNTAG     AG                     11,626         48.21       560,489.46
            CNH  INDUSTRIAL      NV                  93,026         9.85      917,050.30
            DASSAULT     AVIATION     SA                  213     1,297.00        276,261.00
            EIFFAGE                          6,079        87.98       534,830.42
            FERROVIAL     SA                     38,509         20.99       808,303.91
            GEA  GROUP   AG                     13,382         25.88       346,326.16
            HOCHTIEF     AG                      1,354       132.20       178,998.80
            KINGSPAN     GROUP   PLC                  11,813         46.00       543,398.00
            KION   GROUP   AG                     5,887        60.80       357,929.60
            KONE   OYJ-B                       30,120         48.07      1,447,868.40
            LEGRAND    SA                      21,794         64.46      1,404,841.24
            LEONARDO     SPA                     35,425         10.61       376,036.37
            METSO   OYJ                       9,561        33.82       323,353.02
            MTU  AERO   ENGINES    AG                 4,753       205.20       975,315.60
            OSRAM   LICHT   AG                    7,440        31.10       231,384.00
            PRYSMIAN     SPA                     25,673         16.33       419,240.09
            REXEL   SA                       24,339         11.36       276,491.04
            SAFRAN    SA                      28,935        123.75      3,580,706.25
            SAINT-GOBAIN                          40,731         36.87      1,501,751.97
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE                47,763         77.00      3,677,751.00
            SIEMENS                          65,680        106.50      6,994,920.00
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY             17,491         15.46       270,498.31
            THALES    SA                       9,665       107.75      1,041,403.75
            VINCI   S.A.                       43,091         89.36      3,850,611.76
            WARTSILA     OYJ                     34,386         15.51       533,498.79
            BUREAU    VERITAS    SA                  19,558         22.01       430,471.58
            EDENRED                          18,941         42.18       798,931.38
            RANDSTAD     NV                      9,588        49.21       471,825.48
            SOCIETE    BIC  SA                    2,424        81.65       197,919.60
            TELEPERFORMANCE                          4,523       167.60       758,054.80
            WOLTERS    KLUWER                      22,886         62.50      1,430,375.00
            ADP                          2,382       179.30       427,092.60
            AENA   SME  SA                      5,610       158.90       891,429.00
            ATLANTIA     SPA                     42,039         22.91       963,113.49
            BOLLORE                          61,805         4.32      266,997.60
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                     23,272         22.59       525,714.48
            DEUTSCHE     POST   AG-REG                   84,986         31.09      2,642,639.67
            FRAPORT    AG                      3,561        72.76       259,098.36
            GETLINK                          36,478         14.03       511,786.34
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG             28,946         77.75      2,250,551.50
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            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD                4,991        67.85       338,639.35
            CONTINENTAL      AG                    9,928       155.60      1,544,796.80
            DAIMLER    AG                      78,530         59.31      4,657,614.30
            FAURECIA                          5,945        48.01       285,419.45
            FERRARI    NV                      9,947       123.10      1,224,475.70
            FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV            96,379         14.65      1,412,530.62
            MICHELIN                          15,337        117.45      1,801,330.65
            NOKIAN    RENKAAT    OYJ                  10,292         31.34       322,551.28
            PEUGEOT    SA                      52,883         24.83      1,313,084.89
            PIRELLI    & C SPA                    39,097         6.44      251,784.68
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE            14,028         64.54       905,367.12
            RENAULT    SA                      17,362         63.87      1,108,910.94
            VALEO   SA                       19,350         32.42       627,327.00
            VOLKSWAGEN      AG-PFD                    15,999        163.14      2,610,076.86
            VOLKSWAGEN      STAMM                     2,594       166.60       432,160.40
            ADIDAS    AG                      15,081        232.15      3,501,054.15
            ESSILORLUXOTTICA                          25,039        108.15      2,707,967.85
            HERMES    INTERNATIONAL                       2,600       610.00      1,586,000.00
            HUGO   BOSS   AG                     4,852        62.50       303,250.00
            KERING                          6,332       510.40      3,231,852.80
            LVMH                          23,422        352.30      8,251,570.60
            MONCLER    SPA                      15,736         36.52       574,678.72
            PUMA   AG                         772      544.50       420,354.00
            SEB  SA                        2,075       162.50       337,187.50
            ACCOR                          17,931         37.73       676,536.63
            PADDY   POWER   PLC                    7,143        76.60       547,153.80
            SODEXO                          8,135       102.85       836,684.75
            AXEL   SPRINGER     SE                   3,827        50.50       193,263.50
            EUTELSAT     COMMUNICATIONS                     11,976         16.25       194,610.00
            JC  DECAUX    SA                     4,674        28.94       135,265.56
            PROSIEBENSAT.1        MEDIA   SE               19,174         14.73       282,433.02
            PUBLICIS     GROUPE                     17,601         51.58       907,859.58
            RTL  GROUP                        3,513        52.25       183,554.25
            SES                          31,369         15.80       495,630.20
            TELENET    GROUP   HOLDING    NV               4,998        47.48       237,305.04
            UBISOFT    ENTERTAINMENT                      6,830        80.20       547,766.00
            VIVENDI                          94,307         25.89      2,441,608.23
            DELIVERY     HERO   SE                   8,671        35.50       307,820.50
            INDITEX                          93,820         28.00      2,626,960.00
            ZALANDO    SE                      9,155        41.64       381,214.20
            CARREFOUR                          53,759         16.71       898,581.68
            CASINO    GUICHARD     PERRACHON                  3,687        38.05       140,290.35
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            COLRUYT    SA                      4,160        65.10       270,816.00
            JERONIMO     MARTINS                     20,234         14.03       283,883.02
            KONINKLIJKE      AHOLD   NV                98,234         22.03      2,164,586.19
            METRO   AG                       13,712         14.89       204,171.68
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV               64,009         79.84      5,110,478.56
            DANONE    (GROUPE)                      52,307         70.40      3,682,412.80
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        SPA              42,526         8.63      366,999.38
            HEINEKEN     HOLDING    NV                 10,701         89.25       955,064.25
            HEINEKEN     NV                     22,649         94.18      2,133,082.82
            KERRY   GROUP   PLC-A                    13,146         96.95      1,274,504.70
            PERNOD-RICARD                          18,484        154.70      2,859,474.80
            REMY   COINTREAU                        1,575       117.60       185,220.00
            BEIERSDORF      AG                     9,190        93.12       855,772.80
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                   8,618        82.70       712,708.60
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   -PFD               15,736         88.18      1,387,600.48
            LOREAL                          21,190        243.20      5,153,408.00
            UNILEVER     NV-CVA                     131,771         52.27      6,887,670.17
            BIOMERIEUX                          3,246        72.40       235,010.40
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  & CO  KGAA          17,996         70.16      1,262,599.36
            FRESENIUS     SE&CO   KGAA                 36,747         48.90      1,797,112.03
            KONINKLIJKE      PHILIPS                    80,612         35.33      2,848,021.96
            SARTORIUS     AG-VORZUG                     3,246       152.90       496,313.40
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               12,500         36.64       458,000.00
            BAYER                          78,314         61.16      4,789,684.24
            EUROFINS     SCIENTIFIC                       971      370.00       359,270.00
            GRIFOLS    SA                      27,685         24.04       665,547.40
            IPSEN                          2,722       117.60       320,107.20
            MERCK   KGAA                       10,480         93.78       982,814.40
            ORION   OYJ-CLASS     B                  7,975        30.86       246,108.50
            QIAGEN    N.V.                      21,801         34.00       741,234.00
            RECORDATI     SPA                     7,493        35.48       265,851.64
            SANOFI                          96,647         72.87      7,042,666.89
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH                 3,004       107.00       321,428.00
            UCB  (GROUPE)                        10,465         70.30       735,689.50
            ABN  AMRO   GROUP   NV-CVA                  33,189         21.88       726,175.32
            AIB  GROUP   PLC                     70,200         4.24      298,069.20
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA                   556,129          5.59     3,110,985.62
            BANCO   DE  SABADELL     SA                442,961          1.02      452,927.62
            BANCO   SANTANDER     SA                1,366,379           4.60     6,297,640.81
            BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC              84,000         5.95      499,800.00
            BANKIA    SA                      110,053          2.41      265,447.83
            BANKINTER     SA                     58,881         7.34      432,539.82
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BNP  PARIBAS                        94,302         48.98      4,619,383.47
            CAIXABANK                         286,347          2.95      846,441.73
            COMMERZBANK      AG                    80,494         8.12      654,174.73
            CREDIT    AGRICOLE     SA                 92,834         12.47      1,157,639.98
            ERSTE   GROUP   BANK   AG                 27,560         37.05      1,021,098.00
            ING  GROEP   NV-CVA                    332,029         12.04      3,997,629.16
            INTESA    SANPAOLO                     1,286,795           2.33     3,001,449.33
            KBC  GROEP   NV                     22,703         67.00      1,521,101.00
            MEDIOBANCA                          53,990         9.50      512,905.00
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL       AG          12,490         24.01       299,884.90
            SOCIETE    GENERALE                      63,719         29.01      1,848,806.78
            UNICREDIT     SPA                    177,131         12.76      2,260,191.56
            AMUNDI    SA                       4,764        62.70       298,702.80
            DEUTSCHE     BANK   NAMEN                  161,156          7.78     1,254,277.14
            DEUTSCHE     BOERSE                     15,674        118.05      1,850,315.70
            EURAZEO    SA                      3,198        66.70       213,306.60
            EXOR   NV                       10,345         60.30       623,803.50
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA             6,247        89.20       557,232.40
            NATIXIS                          69,996         5.24      367,339.00
            WENDEL                          2,023       120.20       243,164.60
            AEGON                         166,267          4.66      776,300.62
            AGEAS                          16,065         46.58       748,307.70
            ALLIANZ    SE-REG                      35,781        214.85      7,687,547.85
            ASSICURAZIONI       GENERALI                  101,649         17.04      1,732,607.20
            AXA                         165,661         23.73      3,931,963.83
            CNP  ASSURANCES                        11,830         21.34       252,452.20
            HANNOVER     RUECKVERSICHERUNG         SE            4,706       133.60       628,721.60
            MAPFRE    SA                      90,939         2.66      242,716.19
            MUENCHENER      RUECKVERSICH.                    12,665        221.50      2,805,297.50
            NN  GROUP   NV                     27,631         38.30      1,058,267.30
            POSTE   ITALIANE     SPA                  46,035         9.52      438,253.20
            SAMPO   OYJ-A   SHS                    39,991         41.25      1,649,628.75
            SCOR   SE                       13,354         39.15       522,809.10
            AROUNDTOWN      SA                    59,250         7.14      423,045.00
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE                 29,009         39.75      1,153,107.75
            VONOVIA    SE                      43,942         44.23      1,943,554.66
            ADYEN   NV                        734      670.00       491,780.00
            AMADEUS    IT  GROUP   SA-A   SHS              36,510         68.86      2,514,078.60
            ATOS   SE                        7,634        94.42       720,802.28
            CAPGEMINI     SA                     13,238        111.35      1,474,051.30
            DASSAULT     SYSTEMES     SA                11,783        135.45      1,596,007.35
            SAP  SE                        84,279        100.48      8,468,353.92
                                192/327


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            WIRECARD     AG                      9,864       120.10      1,184,666.40
            INGENICO     GROUP                      4,681        67.60       316,435.60
            NOKIA   OYJ                      489,813          5.13     2,516,169.38
            1&1  DRILLISCH     AG                   3,773        34.26       129,262.98
            DEUTSCHE     TELEKOM                     279,433         14.88      4,160,198.50
            ELISA   A                       11,722         37.62       440,981.64
            ILIAD   SA                       2,053        97.20       199,551.60
            KPN  (KON.)                       261,596          2.77      725,144.11
            ORANGE                         176,815         14.62      2,585,919.37
            PROXIMUS                          13,141         26.47       347,842.27
            TELECOM    ITALIA    ORD                 852,552          0.51      437,785.45
            TELECOM    ITALIA    RNC                 470,147          0.47      222,238.48
            TELEFONICA                         410,000          7.50     3,078,280.00
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI              66,967         2.89      194,003.39
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE              9,513        36.44       346,653.72
            E.ON   SE                       183,255          9.83     1,801,396.65
            ELECTRICITE      DE  FRANCE                  49,736         12.83       638,112.88
            ENDESA                          24,774         21.92       543,046.08
            ENEL                         681,211          5.52     3,763,690.77
            ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA              235,913          3.44      812,484.37
            ENGIE                         162,096         13.33      2,161,550.16
            FORTUM    OYJ                      38,328         18.32       702,360.60
            IBERDROLA     SA                    520,818          7.77     4,050,922.40
            INNOGY    SE                      11,000         41.37       455,070.00
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA               32,230         24.82       799,948.60
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA            39,632         18.31       725,860.08
            RWE  STAMM                        42,828         22.90       980,761.20
            SUEZ                          28,043         12.28       344,508.25
            TERNA   SPA                      130,230          5.34      695,949.12
            UNIPER    SE                      14,751         27.20       401,227.20
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                      45,742         21.05       962,869.10
            VERBUND    AG                      7,463        43.94       327,924.22
            ASML   HOLDING    NV                   35,211        183.22      6,451,359.42
            INFINEON     TECHNOLOGIES                     99,840         21.47      2,144,064.00
            STMICROELECTRONICS                          57,598         16.60       956,414.79
                                    16,435,416               334,560,755.60
                 ユーロ    小計
                                                  (42,114,507,914)
     イギリスポンド        BP  PLC                       1,694,881           5.67     9,621,839.43
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS             380,747         24.66      9,391,124.75
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS             320,895         24.84      7,971,031.80
            WOOD   GROUP   (JOHN)    PLC                54,000         5.05      272,700.00
            ANGLO   AMERICAN     PLC                  87,419         21.69      1,896,555.20
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ANTOFAGASTA      PLC                    35,856         10.09       361,787.04
            BHP  GROUP   PLC                    179,682         18.69      3,358,975.30
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC               10,243         50.80       520,344.40
            FRESNILLO     PLC                     17,743         7.78      138,111.51
            GLENCORE     PLC                     941,686          3.38     3,184,782.05
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                 18,160         34.36       623,977.60
            MONDI   PLC                       34,071         17.27       588,406.17
            RIO  TINTO   PLC  REG                   97,151         46.00      4,468,946.00
            ASHTEAD    GROUP   PLC                   42,021         21.70       911,855.70
            BAE  SYSTEMS    PLC                   282,016          4.91     1,387,236.70
            BUNZL   PLC                       27,712         23.52       651,786.24
            DCC  PLC                        9,127        68.94       629,215.38
            FERGUSON     PLC                     19,208         54.00      1,037,232.00
            MEGGITT    PLC                      66,268         5.18      343,798.38
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC               408,486          1.96      803,083.47
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC              149,025          9.07     1,352,848.95
            SMITHS    GROUP   PLC                   37,146         15.45       573,905.70
            WEIR   GROUP   PLC/THE                    18,586         17.75       329,901.50
            BABCOCK    INTL   GROUP   PLC                19,693         5.20      102,482.37
            EXPERIAN     PLC                     81,220         22.00      1,786,840.00
            G4S  PLC                       132,555          2.32      307,792.71
            INTERTEK     GROUP   PLC                  14,722         53.30       784,682.60
            RELX   PLC                       171,324         17.01      2,914,221.24
            EASYJET    PLC                      11,633         12.19       141,806.27
            ROYAL   MAIL   PLC                    75,133         2.59      194,594.47
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC               96,469         6.15      593,477.28
            BURBERRY     GROUP   PLC                  35,328         20.14       711,505.92
            PERSIMMON     PLC                     26,389         23.44       618,558.16
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                  270,596          1.90      514,267.69
            THE  BERKELEY     GROUP   HOLDINGS                10,599         38.50       408,061.50
            CARNIVAL     PLC                     13,721         40.36       553,779.56
            COMPASS    GROUP   PLC                  136,301         17.19      2,343,014.19
            GVC  HOLDINGS     PLC                   42,500         6.48      275,655.00
            INTERCONTINENTAL         HOTELS                 16,041         49.33       791,302.53
            MERLIN    ENTERTAINME                      65,098         3.60      234,352.80
            TUI  AG-DI                        37,945         8.47      321,545.93
            WHITBREAD     PLC                     14,664         48.42       710,030.88
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                80,010         5.51      441,335.16
            INFORMA    PLC                     100,899          7.98      805,174.02
            ITV  PLC                       295,435          1.40      414,495.30
            PEARSON                          66,305         8.43      559,216.37
            WPP  PLC                       113,065          9.34     1,056,027.10
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            KINGFISHER      PLC                    170,994          2.61      447,149.31
            MARKS   & SPENCER    GROUP   PLC              135,263          2.82      381,847.44
            NEXT   PLC                       11,202         57.74       646,803.48
            MORRISON     SUPERMARKETS                     168,125          2.21      372,228.75
            SAINSBURY     (J)  PLC                  148,335          2.27      337,758.79
            TESCO                         856,393          2.50     2,141,838.89
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             28,845         25.12       724,586.40
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO                197,242         30.57      6,029,687.94
            COCA-COLA     HBC  AG-CDI                   17,960         27.05       485,818.00
            DIAGEO                         204,601         31.26      6,395,827.26
            IMPERIAL     BRANDS    PLC                 83,245         24.91      2,073,632.95
            RECKITT    BENCKISER     PLC                56,295         58.12      3,271,865.40
            UNILEVER     PLC                     93,214         45.03      4,197,892.49
            CONVATEC     GROUP   PLC                 112,565          1.32      149,542.60
            NMC  HEALTH    PLC                     9,509        25.18       239,436.62
            SMITH   & NEPHEW    PLC                  71,027         14.44      1,025,985.01
            ASTRAZENECA                         108,675         58.15      6,319,451.25
            GLAXOSMITHKLINE                         425,464         15.24      6,485,773.21
            BARCLAYS                        1,471,691           1.69     2,493,044.55
            HSBC   HOLDINGS     PLC  (GB)               1,693,900           6.66     11,289,843.50
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC             5,968,726           0.65     3,933,390.43
            ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND                  395,524          2.62     1,037,854.97
            STANDARD     CHARTERED     PLC               233,519          6.72     1,569,247.68
            3I  GROUP   PLC                     79,251         10.80       855,910.80
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC               27,021         21.80       589,057.80
            INVESTEC     PLC                     54,280         5.14      279,107.76
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     PLC              26,296         49.64      1,305,333.44
            SCHRODERS     PLC                     8,614        31.96       275,303.44
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                 44,750         11.13       498,291.25
            STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC             193,491          2.80      542,355.27
            ADMIRAL    GROUP   PLC                   16,255         22.33       362,974.15
            AVIVA   PIC                      348,023          4.31     1,502,067.26
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP              113,715          3.40      387,427.00
            LEGAL   & GENERAL    GROUP                 490,014          2.91     1,426,920.76
            PRUDENTIAL                         217,306         17.80      3,868,046.80
            RSA  INSURANCE     GROUP   PLC  GRP             86,538         5.45      471,978.25
            MICRO   FOCUS   INTERNATIONAL                    35,036         19.04       667,085.44
            SAGE   GROUP   PLC                    89,321         7.09      633,285.89
            BT  GROUP   PLC                     730,298          2.29     1,678,589.95
            VODAFONE     GROUP   PLC                2,309,362           1.42     3,292,226.46
            CENTRICA     PLC                     440,558          1.05      465,890.08
            NATIONAL     GRID   PLC                  283,108          8.18     2,317,805.19
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SEVERN    TRENT   PLC                   18,112         19.59       354,814.08
            SSE  PLC                        93,277         11.24      1,048,433.48
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC              58,890         8.20      483,133.56
                                    25,285,604               153,360,209.35
              イギリスポンド        小計
                                                  (22,298,574,439)
     スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                     17,398         22.34       388,671.32
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG                 672      623.00       418,656.00
            GIVAUDAN-REG                           813     2,565.00       2,085,345.00
            LAFARGEHOLCIM       LTD                   40,334         53.14      2,143,348.76
            SIKA   AG-BR                       10,500        151.65      1,592,325.00
            ABB  LTD                       153,407         21.16      3,246,092.12
            GEBERIT    AG-REG                      3,021       421.30      1,272,747.30
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG                 1,479       216.40       320,055.60
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT              3,768       220.20       829,713.60
            ADECCO    GROUP   AG-REG                   13,224         60.06       794,233.44
            SGS  SA                         437     2,658.00       1,161,546.00
            KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG                5,067       145.35       736,488.45
            CIE  FINANCIERE      RICHEMON     SA-(REGD)             44,744         76.04      3,402,333.76
            SWATCH    GROUP   AG(BEARER)                    2,483       318.80       791,580.40
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG                    3,938        62.35       245,534.30
            DUFRY   AG-REG                       2,548       104.30       265,756.40
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                   160     1,841.00        294,560.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG                   8    78,400.00         627,200.00
            LINDT   & SPRUENGLI     AG-PC                  104     6,795.00        706,680.00
            NESTLE    SA  - REGISTERED                   259,428         95.85     24,866,173.80
            SONOVA    HOLDING    AG-REG                   5,104       200.30      1,022,331.20
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG                  779      836.80       651,867.20
            ALCON   INC                       37,545         55.91      2,099,140.95
            LONZA   GROUP   AG-REG                    6,507       297.40      1,935,181.80
            NOVARTIS                         184,125         77.03     14,183,148.75
            ROCHE   HOLDING    GENUSS                   59,430        263.40      15,653,862.00
            VIFOR   PHARMA    AG                    3,601       132.30       476,412.30
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG               224,271         13.68      3,068,027.28
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                21,177         48.02      1,016,919.54
            PARGESA    HOLDING    SA-BR                  3,397        81.70       277,534.90
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG              1,491       762.00      1,136,142.00
            UBS  GROUP   AG                    334,926         13.44      4,501,405.44
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG               3,877       174.50       676,536.50
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG                2,949       475.40      1,401,954.60
            SWISS   RE  LTD                     26,239        102.85      2,698,681.15
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              12,661        328.20      4,155,340.20
            SWISS   PRIME   SITE-REG                    6,277        81.85       513,772.45
                                196/327


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TEMENOS    AG  - REG                    5,252       165.90       871,306.80
            SWISSCOM                          2,064       471.20       972,556.80
                                     1,505,205               103,501,163.11
               スイスフラン       小計
                                                  (11,423,423,372)
     スウェーデンク        LUNDIN    PETROLEUM     AB                 14,191        310.00      4,399,210.00
     ローナ
            BOLIDEN    AB                      26,315        286.60      7,541,879.00
            ALFA   LAVAL   AB                    25,639        230.20      5,902,097.80
            ASSA   ABLOY   AB-B                    88,864        210.40      18,696,985.60
            ATLAS   COPCO   A                    59,675        282.50      16,858,187.50
            ATLAS   COPCO   B                    36,538        262.30      9,583,917.40
            EPIROC    AB-A                      53,833        102.15      5,499,040.95
            EPIROC    AB-B                      29,972         96.67      2,897,393.24
            SANDVIK    AB                     100,730         175.75      17,703,297.50
            SKANSKA    B                      28,530        175.50      5,007,015.00
            SKF  AB-B                        28,335        177.70      5,035,129.50
            VOLVO   B                      136,906         150.00      20,535,900.00
            SECURITAS     B                     22,844        160.25      3,660,751.00
            ELECTROLUX      AB-SER    B                18,170        239.80      4,357,166.00
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                  38,712         84.54      3,272,712.48
            HENNES    & MAURITZ    B                 73,962        167.16      12,363,487.92
            ICA  GRUPPEN    AB                    5,730       343.20      1,966,536.00
            SWEDISH    MATCH   AB                   15,149        453.20      6,865,526.80
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                      54,928        264.80      14,544,934.40
            NORDEA    BANK   ABP                   250,593         77.88     19,516,182.84
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    A          138,710         91.26     12,658,674.60
            SVENSKA    HANDELSBK     A                136,386         104.10      14,197,782.60
            SWEDBANK     AB-A                     80,216        154.85      12,421,447.60
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS               12,792        208.90      2,672,248.80
            INVESTOR     AB-B   SHS                   40,438        438.70      17,740,150.60
            KINNEVIK     AB  - B                   18,104        257.50      4,661,780.00
            LUNDBERGS     AB-B   SHS                   7,280       308.00      2,242,240.00
            ERICSSON     (LM)   B                  268,755         94.10     25,289,845.50
            HEXAGON    AB-B   SHS                   21,504        519.40      11,169,177.60
            MILLICOM     INTL   CELLULAR-SDR                   6,194       565.50      3,502,707.00
            TELE2   AB-B   SHS                    38,012        124.15      4,719,189.80
            TELIA   CO  AB                     235,437         41.05      9,664,688.85
                                     2,113,444               307,147,283.88
             スウェーデンクローナ           小計
                                                   (3,698,053,297)
     ノルウェーク        AKER   BP  ASA                      10,311        308.00      3,175,788.00
     ローネ
            EQUINOR    ASA                     100,907         198.40      20,019,948.80
            NORSK   HYDRO                      106,150         39.01      4,140,911.50
            YARA   INTERNATIONAL       ASA                13,470        372.30      5,014,881.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS                  6,971       222.20      1,548,956.20
            MOWI   ASA                       40,968        187.70      7,689,693.60
            ORKLA                          69,804         66.36      4,632,193.44
            DNB  ASA                        80,217        168.70      13,532,607.90
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA              18,574        159.50      2,962,553.00
            TELENOR    ASA                      60,821        169.35      10,300,036.35
                                      508,193              73,017,569.79
             ノルウェークローネ          小計
                                                    (960,911,218)
     デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                9,079       649.40      5,895,902.60
     ローネ
            NOVOZYMES     A/S                     17,687        311.90      5,516,575.30
            VESTAS    WIND   SYSYEMS                    17,720        603.40      10,692,248.00
            ISS  A/S                        14,253        210.10      2,994,555.30
            A P MOLLER    - MAERSK    A/S  - A              299     8,440.00       2,523,560.00
            A P MOLLER-MAERSK       A/S-B                  508     8,994.00       4,568,952.00
            DSV  A/S                        16,873        576.40      9,725,597.20
            PANDORA    A/S                      8,431       289.70      2,442,460.70
            CARLSBERG     AS-B                     9,692       840.00      8,141,280.00
            COLOPLAST-B                          9,476       685.40      6,494,850.40
            DEMANT    A/S                       7,420       194.15      1,440,593.00
            GENMAB    A/S                       4,888      1,122.00       5,484,336.00
            H LUNDBECK     A/S                     4,871       277.20      1,350,241.20
            NOVO   NORDISK    A/S-B                   155,978         322.75      50,341,899.50
            DANSKE    BANK   A/S                    59,378        128.90      7,653,824.20
            TRYG   A/S                        9,828       200.80      1,973,462.40
            ORSTED    A/S                      15,908        496.50      7,898,322.00
                                      362,289              135,138,659.80
             デンマーククローネ          小計
                                                   (2,278,437,804)
     オーストラリア        CALTEX    AUSTRALIA     LIMITED                 20,629         27.36       564,409.44
     ドル
            OIL  SEARCH    LTD                    118,781          8.06      957,374.86
            ORIGIN    ENERGY    LIMITED                  165,595          7.32     1,212,155.40
            SANTOS                         156,437          7.22     1,129,475.14
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON                12,813         23.55       301,746.15
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD                83,590         35.65      2,979,983.50
            WORLEYPARSONS       LTD                   34,596         14.48       500,950.08
            ALUMINA    LIMITED                     170,458          2.36      402,280.88
            AMCOR                         105,214         15.38      1,618,191.32
            BHP  GROUP   LTD                    253,437         38.23      9,688,896.51
            BLUESCOPE     STEEL   LTD                 49,328         13.94       687,632.32
            BORAL   LIMITED                       81,732         4.87      398,034.84
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD             134,676          7.48     1,007,376.48
            INCITEC    PIVOT   LTD                  150,599          3.34      503,000.66
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC             37,363         18.86       704,666.18
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NEWCREST     MINING    LIMITED                 70,314         25.24      1,774,725.36
            ORICA   LTD                       29,211         18.71       546,537.81
            RIO  TINTO   LTD                     32,522         97.74      3,178,700.28
            SOUTH32    LTD                     408,172          3.49     1,424,520.28
            CIMIC   GROUP   LIMITED                    9,220        48.97       451,503.40
            BRAMBLES     LTD                     129,297         11.87      1,534,755.39
            SEEK   LTD                       26,358         17.84       470,226.72
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                159,487          4.68      746,399.16
            TRANSURBAN      GROUP                    238,575         13.19      3,146,804.25
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD                52,752         25.41      1,340,428.32
            CROWN   RESORTS    LTD                   30,328         13.19       400,026.32
            DOMINO'S     PIZZA   ENTERPRISES      L            5,523        43.14       238,262.22
            FLIGHT    CENTRE    TRAVEL    GROUP   LTD            3,263        43.61       142,299.43
            TABCORP    HOLDINGS     LTD                166,846          4.78      797,523.88
            REA  GROUP   LTD                     3,593        78.40       281,691.20
            HARVEY    NORMAN    HOLDINGS     LTD              45,163         4.12      186,071.56
            WESFARMERS      LTD                    100,277         34.99      3,508,692.23
            COLES   GROUP   LTD                    93,277         12.45      1,161,298.65
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                113,612         31.22      3,546,966.64
            COCA-COLA     AMATIL    LIMITED                 46,130         8.64      398,563.20
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD              58,375         16.75       977,781.25
            COCHLEAR     LIMITED                      4,811       175.75       845,533.25
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                12,248         62.07       760,233.36
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                 32,669         24.41       797,450.29
            CSL  LIMITED                        38,043        190.51      7,247,571.93
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP               248,111         26.78      6,644,412.58
            BANK   OF  QUEENSLAND      LTD                35,600         9.13      325,028.00
            BENDIGO    AND  ADELAIDE     BANK               42,434         10.02       425,188.68
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUST              151,029         73.41     11,087,038.89
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK               237,761         25.27      6,008,220.47
            WESTPAC    BANKING                     288,399         26.83      7,737,745.17
            AMP  LTD                       244,230          2.28      556,844.40
            ASX  LTD                        15,814         71.62      1,132,598.68
            CHALLENGER      FINANCIAL     SERVICE               44,068         7.79      343,289.72
            MACQUARIE     GROUP   LIMITED                 26,817        133.17      3,571,219.89
            INSURANCE     AUSTRALIA     GRP.               209,355          7.74     1,620,407.70
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                214,512          2.74      587,762.88
            QBE  INSURANCE     GROUP                  113,093         12.75      1,441,935.75
            SUNCORP    GROUP   LIMITED                  102,921         13.54      1,393,550.34
            COMPUTERSHARE       LIMITED                   44,376         17.80       789,892.80
            TELSTRA    CORP                     342,339          3.41     1,167,375.99
            TPG  TELECOM    LTD                    31,475         6.91      217,492.25
                                199/327


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AGL  ENERGY    LTD                    51,344         21.79      1,118,785.76
            AUSNET    SERVICES                      120,230          1.76      212,205.95
                                     6,049,222               104,941,736.04
             オーストラリアドル          小計
                                                   (8,400,585,970)
     ニュージーラン        FLETCHER     BUILDING     LTD                76,644         5.18      397,015.92
     ドドル
            AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD              84,950         8.00      679,600.00
            A2  MILK   CO  LTD                    66,854         15.70      1,049,607.80
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE      C            45,508         15.16       689,901.28
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD                 36,317         12.35       448,514.95
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD                145,449          3.70      538,161.30
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                 110,544          4.08      451,019.52
                                      566,266               4,253,820.77
             ニュージーランドドル           小計
                                                    (318,526,099)
     香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              233,996         82.80     19,374,868.80
            NWS  HOLDINGS     LTD                   163,000         16.78      2,735,140.00
            MTR  CORP                       142,000         47.45      6,737,900.00
            MINTH   GROUP   LTD                    46,000         28.55      1,313,300.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO              119,000         58.25      6,931,750.00
            YUE  YUEN   INDUSTRIAL      HLDG               68,500         25.35      1,736,475.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L           198,000         58.65     11,612,700.00
            MGM  CHINA   HOLDINGS     LTD                67,200         16.44      1,104,768.00
            SANDS   CHINA   LTD                   202,800         43.05      8,730,540.00
            SHANGRI-LA      ASIA   LTD                 98,000         11.12      1,089,760.00
            SJM  HOLDINGS     LTD                   132,000          9.54     1,259,280.00
            WYNN   MACAU   LTD                    140,800         21.30      2,999,040.00
            WH  GROUP   LTD                     699,000          9.21     6,437,790.00
            BANK   EAST   ASIA                    109,160         25.55      2,789,038.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     -R             310,000         35.35     10,958,500.00
            HANG   SENG   BANK                     68,000        204.60      13,912,800.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR              103,000         277.20      28,551,600.00
            AIA  GROUP   LTD                   1,035,400          79.70     82,521,380.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD                215,996         66.05     14,266,535.80
            HANG   LUNG   GROUP   LTD                 81,000         23.30      1,887,300.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD              173,000         18.56      3,210,880.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMEN                 113,844         49.85      5,675,123.40
            HYSAN   DEVELOPMENT      CO                59,000         42.30      2,495,700.00
            KERRY   PROPERTIES      LTD                 64,500         34.30      2,212,350.00
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT                    491,500         13.28      6,527,120.00
            SINO   LAND   CO                    315,400         14.06      4,434,524.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                   128,500         133.50      17,154,750.00
            SWIRE   PACIFIC    A                   40,500         98.70      3,997,350.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD                 96,200         31.75      3,054,350.00
                                200/327


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WHARF   HOLDINGS                       91,000         22.35      2,033,850.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT                95,000         58.30      5,538,500.00
            WHEELOCK     & CO  LTD                   65,000         55.45      3,604,250.00
            PCCW   LTD                       357,000          4.78     1,706,460.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L            50,000         62.85      3,142,500.00
            CLP  HOLDINGS                       148,000         88.70     13,127,600.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS                815,913         18.46     15,061,753.98
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LIMITED              111,000         54.50      6,049,500.00
            ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY                    23,700         96.45      2,285,865.00
                                     7,471,909               328,262,891.98
                香港ドル     小計
                                                   (4,684,311,468)
     シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD                   112,300          6.74      756,902.00
     ル
            SEMBCORP     INDUSTRIES      LTD               107,000          2.71      289,970.00
            SINGAPORE     TECHNOLOGIES       ENGINEERING             109,000          3.87      421,830.00
            YANGZIJIANG      SHIPBUILDING                   199,900          1.60      319,840.00
            COMFORTDELGRO       CORP   LTD               166,500          2.61      434,565.00
            SINGAPORE     AIRLINES                     43,333         9.85      426,830.05
            SINGAPORE     AIRPORT    TERMINAL     S            51,200         5.24      268,288.00
            GENTING    SINGAPORE     LTD                425,000          0.96      408,000.00
            SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS                 127,100          2.47      313,937.00
            JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE     LTD             9,900        36.20       358,380.00
            GOLDEN    AGRI-RESOURCES        LTD              419,000          0.29      123,605.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD              178,600          3.64      650,104.00
            DBS  GROUP                       156,300         27.40      4,282,620.00
            OCBC   BANK                       264,200         11.77      3,109,634.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK                 119,800         26.80      3,210,640.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD                62,300         7.33      456,659.00
            CAPITALAND      LTD                    187,100          3.64      681,044.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                31,200         9.23      287,976.00
            UOL  GROUP   LIMITED                     47,500         7.67      364,325.00
            VENTURE    CORP   LTD                   25,700         19.24       494,468.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                    667,443          3.15     2,102,445.45
                                     3,510,376               19,762,062.50
              シンガポールドル         小計
                                                   (1,633,927,327)
     イスラエルシェ        ISRAEL    CHEMICALS     LTD                 67,756         19.95      1,351,732.20
     ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD                   1,460       499.10       728,686.00
            BANK   HAPOALIM     BM                   84,067         25.78      2,167,247.26
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                    140,655         24.49      3,444,640.95
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD               8,200        78.00       639,600.00
            AZRIELI    GROUP                      4,323       216.70       936,794.10
            NICE   LTD                        4,894       477.00      2,334,438.00
            BEZEQ   ISRAELI    TELECOM    CORP              154,606          2.72      420,528.32
                                201/327


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                      465,961              12,023,666.83
             イスラエルシェケル          小計
                                                    (374,537,221)
                                    93,590,493               347,947,068,165
                  合　計
                                                  (347,947,068,165)
     　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄            券面総額           評価額           備考

     投資信託受      オーストラ      APA  GROUP                   89,571         851,820.21
      益証券     リアドル
                LENDLEASE     GROUP                44,009         563,315.20
                SYDNEY    AIRPORT                 89,860         669,457.00
                                     223,440        2,084,592.41
               オーストラリアドル          小計
                                             (166,871,622)
           香港ドル     HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS        220,500        1,702,260.00
                HKT  TRUST   AND  HKT  LTD           375,000        4,672,500.00
                                     595,500        6,374,760.00
                 香港ドル     小計
                                             (90,967,825)
                                     818,940         257,839,447
             投資信託受益証券合計
                                             (257,839,447)
     投資証券     アメリカド      AGNC   INVESTMENT      CORP             46,260         836,380.80
             ル
                ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT          9,814       1,360,809.24
                AMERICAN     TOWER   CORPORATION             37,095        7,155,996.45
                ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT             112,760        1,126,472.40
                INC
                AVALONBAY     COMMUNITIES      INC          11,733        2,301,427.95
                BOSTON    PROPERTIES                 13,590        1,807,334.10
                BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   INC         5,542        115,661.54
                CAMDEN    PROPERTY     TRUST             8,788        866,760.44
                CROWN   CASTLE    INTL   CORP            34,765        4,262,884.30
                DIGITAL    REALTY    TRUST   INC          17,027        2,050,902.15
                DUKE   REALTY    CORP               29,929         901,760.77
                EQUINIX    INC                 6,911       3,085,346.84
                EQUITY    RESIDENTIAL      PPTY           31,274        2,347,739.18
                ESSEX   PROPERTY     TRUST              5,691       1,583,748.39
                EXTRA   SPACE   STORAGE    INC           10,092        1,016,264.40
                FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST           6,029        797,033.80
                HCP  INC                   41,014        1,223,447.62
                HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC         67,709        1,279,700.10
                INVITATION      HOMES   INC            24,000         585,360.00
                IRON   MOUNTAIN     INC              24,669         886,603.86
                KIMCO   REALTY    CORP              35,407         620,684.71
                LIBERTY    PROPERTY     TRUST            11,822         571,711.92
                                202/327


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                MACERICH     CO/THE                10,128         419,906.88
                MID-AMERICA      APARTMENT     COMM          10,237        1,090,854.72
                NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES             14,182         730,940.28
                PROLOGIS     INC                53,238        3,916,719.66
                PUBLIC    STORAGE                 13,613        2,960,146.85
                REALTY    INCOME    CORP              24,440        1,674,873.20
                REGENCY    CENTERS    CORP             14,271         947,308.98
                SBA  COMMUNICATIONS        CORP            9,366       1,856,153.88
                SIMON   PROPERTY     GROUP             25,938        4,618,520.28
                SL  GREEN   REALTY    CORP             8,067        702,232.35
                UDR  INC                   24,799        1,096,859.77
                VENTAS    INC                 30,413        1,795,279.39
                VEREIT    INC                 77,798         627,829.86
                VORNADO    REALTY    TRUST             15,390        1,031,283.90
                WELLTOWER     INC                31,753        2,325,589.72
                WP  CAREY   INC                13,017         998,534.07
                                     968,571        63,577,064.75
                アメリカドル       小計
                                            (7,119,995,481)
           カナダドル      H&R  REAL   ESTATE    INVESTMENT             9,455        218,694.15
                TRUST-UNIT
                RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR        15,490         401,965.50
                SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV         5,631        192,411.27
                                     30,576         813,070.92
                 カナダドル      小計
                                             (68,062,166)
            ユーロ     COVIVIO(FP)                      3,578        338,836.60
                GECINA    SA                  4,459        580,115.90
                ICADE                      2,845        214,370.75
                KLEPIERRE                     17,225         551,716.75
                UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                     12,040        1,861,986.00
                                     40,147        3,547,026.00
                  ユーロ    小計
                                             (446,499,632)
           イギリスポ      BRITISH    LAND   CO  PLC             79,414         472,989.78
            ンド
                HAMMERSON     PLC                61,184         202,151.93
                LAND   SECURITIES      GROUP   PLC          58,550         533,390.50
                SEGRO   PLC                 102,202         684,753.40
                                     301,350        1,893,285.61
                イギリスポンド        小計
                                             (275,283,727)
           オーストラ      DEXUS                     94,090        1,187,415.80
           リアドル
                GOODMAN    GROUP                140,271        1,782,844.41
                GPT  GROUP                  136,015         797,047.90
                MIRVAC    GROUP                 306,089         857,049.20
                SCENTRE    GROUP                486,663        1,888,252.44
                STOCKLAND                     207,412         806,832.68
                                203/327


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                VICINITY     CENTERS                291,115         730,698.65
                                    1,661,655         8,050,141.08
               オーストラリアドル          小計
                                             (644,413,793)
           香港ドル     LINK   REIT                  179,500        16,334,500.00
                                     179,500        16,334,500.00
                 香港ドル     小計
                                             (233,093,315)
           シンガポー      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT        197,500         580,650.00
            ルドル
                CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST         243,000         468,990.00
                CAPITALAND      MALL   TRUST            200,300         462,693.00
                SUNTEC    REIT                 173,000         326,970.00
                                     813,800        1,839,303.00
               シンガポールドル         小計
                                             (152,073,572)
                                    3,995,599         8,939,421,686
               投資証券合計
                                            (8,939,421,686)
                                             9,197,261,133
                 合計
                                            (9,197,261,133)
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     有価証券明細表注記

     1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
     2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
     4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                    組入投資信託

                             組入株式                組入投資証券         合計金額に
        通貨          銘柄数                   受益証券
                             時価比率                 時価比率        対する比率
                                     時価比率
     アメリカドル           株式    598銘柄            97.1  %         ―         ―       66.2  %
               投資証券     38銘柄              ―         ―       2.9  %        2.0  %
     カナダドル           株式    88銘柄            99.5  %         ―         ―        3.8  %
               投資証券     3銘柄              ―         ―       0.5  %        0.0  %
     ユーロ           株式    237銘柄            99.0  %         ―         ―       11.8  %
               投資証券     5銘柄              ―         ―       1.0  %        0.1  %
     イギリスポンド           株式    92銘柄            98.8  %         ―         ―        6.2  %
               投資証券     4銘柄              ―         ―       1.2  %        0.1  %
     スイスフラン           株式    39銘柄            100.0   %         ―         ―        3.2  %
     スウェーデンクロー           株式    32銘柄            100.0   %         ―         ―        1.0  %
     ナ
     ノルウェークローネ           株式    10銘柄            100.0   %         ―         ―        0.3  %
     デンマーククローネ           株式    17銘柄            100.0   %         ―         ―        0.6  %
     オーストラリアドル           株式    59銘柄            91.2  %         ―         ―        2.4  %
               投資信託受      3銘柄              ―       1.8  %         ―        0.0  %
                益証券
               投資証券     7銘柄              ―         ―       7.0  %        0.2  %
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     ニュージーランドド           株式    7銘柄            100.0   %         ―         ―        0.1  %
     ル
     香港ドル           株式    38銘柄            93.5  %         ―         ―        1.3  %
               投資信託受      2銘柄              ―       1.8  %         ―        0.0  %
                益証券
               投資証券     1銘柄              ―         ―       4.7  %        0.1  %
     シンガポールドル           株式    21銘柄            91.5  %         ―         ―        0.5  %
               投資証券     4銘柄              ―         ―       8.5  %        0.0  %
     イスラエルシェケル           株式    8銘柄            100.0   %         ―         ―        0.1  %
     (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

     外国債券インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2019年    4月22日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                               162,200,262
         コール・ローン                              3,737,879,382
         国債証券                             307,955,594,550
         派生商品評価勘定                                8,086,736
         未収入金                                8,621,215
         未収利息                              2,245,078,445
         前払費用                               460,903,480
         差入委託証拠金                               168,526,995
         流動資産合計                             314,746,891,065
       資産合計                              314,746,891,065
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                8,610,251
         前受金                                4,564,945
         未払金                                  2,050
         未払解約金                               537,296,538
         未払利息                                  10,315
         その他未払費用                                  12,875
         流動負債合計                               550,496,974
       負債合計                                 550,496,974
      純資産の部
       元本等
         元本                             113,106,195,488
         剰余金
                                205/327

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                                 2019年    4月22日現在
                 項目                   金額（円）
          剰余金又は欠損金（△）                           201,090,198,603
         元本等合計                             314,196,394,091
       純資産合計                              314,196,394,091
      負債純資産合計                                314,746,891,065
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2019年    4月22日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                       移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                       ります。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                       する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                       債券先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                       表する清算値段又は最終相場によっております。
                       (2)為替予約取引

                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                       のであります。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  (1)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
                       (2)為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
                                206/327



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （貸借対照表に関する注記）

                                        2019年    4月22日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              113,106,195,488口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               2.7779円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (27,779円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2019年    4月22日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
                       及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
                       格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
                       為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
                       発生する信用リスクであります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2019年    4月22日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                                207/327


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2019年    4月22日現在

                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2019年    4月22日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首                                                 2018年10月23日
     期首元本額                                                91,691,564,301円
     期中追加設定元本額                                                28,856,128,967円
     期中一部解約元本額                                                 7,441,497,780円
     期末元本額                                                113,106,195,488円
     期末元本額の内訳

     外国債券オープン（毎月決算型）                                                 1,832,688,152円
     グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  742,962,414円
                                208/327

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2019年    4月22日現在
     財産四分法ファンド（毎月決算型）                                                  504,744,342円
     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,975,360,581円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   7,888,509円
     ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン                                                 6,150,329,792円
     世界経済インデックスファンド                                                 6,361,847,974円
     ＤＣマイセレクション２５                                                 1,633,301,596円
     ＤＣマイセレクション５０                                                 1,247,372,739円
     ＤＣマイセレクション７５                                                  799,035,845円
     ＤＣ外国債券インデックス・オープン                                                 1,816,629,857円
     ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  656,740,042円
     ＤＣマイセレクションＳ５０                                                  505,264,258円
     ＤＣマイセレクションＳ７５                                                  231,106,314円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  49,645,484円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  63,802,588円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  30,318,306円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 5,462,682,447円
     外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  609,147,830円
     外国債券インデックス　為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用）                                                  43,405,391円
     マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   2,882,570円
     マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   1,887,912円
     外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  60,655,957円
     バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  130,094,036円
     バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  196,715,538円
     バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  161,453,561円
     バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  484,118,197円
     バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,278,670,216円
     バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  627,540,109円
     バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,233,567,977円
     世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  892,082,689円
     世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  90,385,988円
     バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  650,554,499円
     グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                                                  38,253,498円
     バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  245,939,126円
     バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  303,703,188円
     ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用）                                                 1,024,304,703円
     グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用）                                                  784,238,130円
     グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                  843,201,395円
     外国債券ファンド・シリーズ１                                                  471,545,309円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,410,439,035円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 3,742,576,502円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,197,462,517円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 2,964,479,927円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  237,039,601円
                                209/327


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2019年    4月22日現在
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 2,513,930,773円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,105,938,791円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  235,187,075円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  109,722,878円
     ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）                                                 1,041,871,364円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  235,853,143円
     外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                24,411,296,647円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  53,973,202円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  85,166,558円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  112,716,078円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   1,025,936円
     グローバル経済コア                                                 1,002,195,222円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                   4,774,587円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                     48,034円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  136,527,649円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  12,720,975円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                     16,800円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                     22,219円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                     27,638円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                     32,515円
     ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  907,661,473円
     ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                10,810,295,078円
     外国債券インデックス・ファンド（適格機関投資家専用）                                                  351,376,109円
     外国債券インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                18,175,748,103円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2019年    4月22日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                            4,007,278,552
           合計                                           4,007,278,552
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

       開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     債券関連

                                                 （2019年     4月22日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      市場取引        債券先物取引
                 買建         2,387,860,993               －    2,392,425,938            4,564,945
            合計             2,387,860,993               －    2,392,425,938            4,564,945
     (注)1.時価の算定方法

        債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
        相場で評価しております。
       2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
       4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     通貨関連

                                                 （2019年     4月22日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
       の取引
                 買建         3,135,189,060               －    3,130,100,600           △5,088,460
               アメリカドル           1,595,530,330               －    1,597,050,400            1,520,070
                カナダドル           125,564,400              －     125,385,000           △179,400
                 ユーロ         1,202,541,915               －    1,197,023,700           △5,518,215
               イギリスポンド            211,552,415              －     210,641,500           △910,915
             合計             3,135,189,060               －    3,130,100,600           △5,088,460
     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄            券面総額           評価額           備考

     国債証券     アメリカド      T 1.125%    02/28/21             6,500,000.00           6,351,195.37
             ル
                T 1.125%    04/30/20             4,000,000.00           3,946,428.64
                                211/327


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 1.125%    06/30/21             9,800,000.00           9,545,360.52
                T 1.125%    07/31/21             5,000,000.00           4,863,384.00
                T 1.125%    09/30/21             2,800,000.00           2,719,978.43
                T 1.25%   03/31/21              3,500,000.00           3,425,499.31
                T 1.25%   07/31/23              4,550,000.00           4,344,826.12
                T 1.25%   10/31/21             10,000,000.00           9,730,075.00
                T 1.375%    01/31/21             11,000,000.00           10,803,710.16
                T 1.375%    03/31/20             8,280,000.00           8,196,800.40
                T 1.375%    04/30/20             1,000,000.00            989,164.09
                T 1.375%    04/30/21             9,500,000.00           9,313,044.84
                T 1.375%    05/31/20             1,550,000.00           1,531,996.13
                T 1.375%    05/31/21             7,700,000.00           7,542,509.05
                T 1.375%    06/30/23             5,000,000.00           4,803,580.20
                T 1.375%    08/31/23             2,500,000.00           2,397,765.25
                T 1.375%    09/30/20             4,000,000.00           3,941,381.00
                T 1.375%    09/30/23             8,000,000.00           7,666,087.36
                T 1.375%    10/31/20             6,000,000.00           5,907,129.48
                T 1.5%   01/31/22              4,500,000.00           4,397,717.29
                T 1.5%   02/28/23              7,800,000.00           7,553,482.32
                T 1.5%   03/31/23              4,000,000.00           3,870,776.28
                T 1.5%   04/15/20              5,750,000.00           5,697,285.26
                T 1.5%   07/15/20              7,200,000.00           7,119,930.31
                T 1.5%   08/15/20              10,000,000.00           9,880,818.00
                T 1.5%   08/15/26              13,200,000.00           12,334,869.09
                T 1.625%    02/15/26             8,100,000.00           7,674,427.37
                T 1.625%    04/30/23             3,500,000.00           3,401,345.78
                T 1.625%    05/15/26             8,270,000.00           7,816,421.01
                T 1.625%    05/31/23             5,000,000.00           4,855,559.30
                T 1.625%    06/30/20             3,000,000.00           2,971,651.89
                T 1.625%    07/31/20             5,000,000.00           4,949,584.50
                T 1.625%    08/15/22             2,500,000.00           2,442,358.50
                T 1.625%    10/15/20             7,500,000.00           7,414,993.72
                T 1.625%    10/31/23             9,000,000.00           8,714,028.51
                T 1.625%    11/15/22             7,150,000.00           6,971,696.01
                T 1.625%    11/30/20             3,050,000.00           3,012,442.60
                T 1.75%   01/31/23              7,550,000.00           7,384,955.18
                T 1.75%   02/28/22              2,500,000.00           2,458,822.02
                T 1.75%   03/31/22              9,550,000.00           9,389,825.39
                T 1.75%   04/30/22             11,200,000.00           11,003,521.98
                T 1.75%   05/15/22              3,800,000.00           3,732,782.78
                T 1.75%   05/15/23             17,500,000.00           17,085,194.52
                T 1.75%   05/31/22              9,550,000.00           9,378,691.90
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 1.75%   06/30/22              7,000,000.00           6,873,850.06
                T 1.75%   09/30/22             10,150,000.00           9,947,582.50
                T 1.75%   10/31/20              4,000,000.00           3,960,799.84
                T 1.75%   12/31/20              8,200,000.00           8,110,798.10
                T 1.875%    01/31/22             12,000,000.00           11,847,578.88
                T 1.875%    02/28/22             2,500,000.00           2,467,045.70
                T 1.875%    06/30/20             3,750,000.00           3,726,075.71
                T 1.875%    07/31/22             9,000,000.00           8,865,800.46
                T 1.875%    08/31/22             4,000,000.00           3,938,623.40
                T 1.875%    10/31/22             14,650,000.00           14,411,743.53
                T 1.875%    11/30/21             5,400,000.00           5,335,433.17
                T 2.125%    01/31/21             3,000,000.00           2,985,447.21
                T 2.125%    02/29/24             9,100,000.00           8,995,159.26
                T 2.125%    03/31/24             7,400,000.00           7,314,880.53
                T 2.125%    05/15/25             12,000,000.00           11,788,609.92
                T 2.125%    06/30/21             7,500,000.00           7,461,293.70
                T 2.125%    06/30/22             2,100,000.00           2,085,766.01
                T 2.125%    07/31/24             4,800,000.00           4,736,694.72
                T 2.125%    08/15/21             6,100,000.00           6,067,194.62
                T 2.125%    08/31/20             6,500,000.00           6,474,527.60
                T 2.125%    09/30/21             10,300,000.00           10,243,331.35
                T 2.125%    09/30/24             8,000,000.00           7,887,203.04
                T 2.125%    11/30/23             12,680,000.00           12,544,255.78
                T 2.125%    12/31/21             4,500,000.00           4,474,000.44
                T 2.125%    12/31/22             5,320,000.00           5,276,515.75
                T 2.25%   01/31/24              4,000,000.00           3,977,223.12
                T 2.25%   02/15/27              8,950,000.00           8,790,534.71
                T 2.25%   03/31/20             11,500,000.00           11,477,591.56
                T 2.25%   03/31/21              3,050,000.00           3,042,386.16
                T 2.25%   04/30/21              3,500,000.00           3,491,290.88
                T 2.25%   07/31/21              3,000,000.00           2,992,234.95
                T 2.25%   08/15/27              8,550,000.00           8,375,819.91
                T 2.25%   08/15/46              6,700,000.00           5,811,659.93
                T 2.25%   10/31/24              6,300,000.00           6,250,125.73
                T 2.25%   11/15/24             10,150,000.00           10,065,490.28
                T 2.25%   11/15/25              4,400,000.00           4,345,015.70
                T 2.25%   11/15/27             14,650,000.00           14,332,169.42
                T 2.25%   12/31/23             11,500,000.00           11,436,502.86
                T 2.25%   12/31/24              8,400,000.00           8,327,233.74
                T 2.375%    04/15/21             11,500,000.00           11,498,228.65
                T 2.375%    04/30/20             3,960,000.00           3,957,211.24
                T 2.375%    05/15/27             6,950,000.00           6,882,566.30
                T 2.375%    08/15/24             12,500,000.00           12,489,446.87
                                213/327

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 2.375%    12/31/20             11,000,000.00           10,993,199.13
                T 2.5%   01/15/22              15,000,000.00           15,056,159.55
                T 2.5%   01/31/25              5,000,000.00           5,021,696.10
                T 2.5%   02/15/45              6,300,000.00           5,793,033.07
                T 2.5%   02/15/46              16,500,000.00           15,112,180.05
                T 2.5%   03/31/23              4,050,000.00           4,070,982.32
                T 2.5%   05/15/24              2,900,000.00           2,916,360.49
                T 2.5%   05/15/46              16,000,000.00           14,640,340.79
                T 2.5%   05/31/20              13,950,000.00           13,958,747.06
                T 2.5%   06/30/20              6,500,000.00           6,505,418.33
                T 2.5%   08/15/23              4,550,000.00           4,575,677.83
                T 2.625%    02/28/23             1,400,000.00           1,413,565.91
                T 2.625%    03/31/25             7,250,000.00           7,327,933.29
                T 2.625%    05/15/21             5,380,000.00           5,406,239.60
                T 2.625%    06/30/23             6,200,000.00           6,264,414.83
                T 2.625%    07/15/21             3,350,000.00           3,368,545.80
                T 2.625%    07/31/20             12,700,000.00           12,731,334.71
                T 2.625%    08/15/20             5,500,000.00           5,513,701.32
                T 2.625%    11/15/20             11,000,000.00           11,034,931.27
                T 2.625%    12/31/23             11,500,000.00           11,627,604.92
                T 2.625%    12/31/25             16,700,000.00           16,869,754.16
                T 2.75%   02/15/24              3,000,000.00           3,051,091.65
                T 2.75%   02/15/28             10,400,000.00           10,573,567.36
                T 2.75%   04/30/23              7,600,000.00           7,711,506.44
                T 2.75%   06/30/25             10,500,000.00           10,685,256.96
                T 2.75%   07/31/23              6,000,000.00           6,092,662.32
                T 2.75%   08/15/21             11,000,000.00           11,094,919.88
                T 2.75%   08/15/42              3,000,000.00           2,917,362.12
                T 2.75%   08/15/47              9,950,000.00           9,543,925.37
                T 2.75%   09/30/20             11,100,000.00           11,152,151.68
                T 2.75%   11/15/23              6,900,000.00           7,012,049.10
                T 2.75%   11/15/42              4,200,000.00           4,079,966.22
                T 2.75%   11/15/47              9,050,000.00           8,676,039.97
                T 2.875%    05/15/28             14,260,000.00           14,638,709.08
                T 2.875%    05/15/43             11,500,000.00           11,401,392.67
                T 2.875%    07/31/25             9,460,000.00           9,696,846.80
                T 2.875%    08/15/28             15,920,000.00           16,344,518.25
                T 2.875%    08/15/45             10,900,000.00           10,762,582.71
                T 2.875%    09/30/23             4,750,000.00           4,850,529.71
                T 2.875%    10/15/21             12,250,000.00           12,401,017.87
                T 2.875%    10/31/20             13,000,000.00           13,089,184.42
                T 2.875%    10/31/23             11,000,000.00           11,235,831.42
                                214/327


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 2.875%    11/15/21             8,350,000.00           8,456,040.15
                T 2%  02/15/22               2,500,000.00           2,477,329.12
                T 2%  02/15/23               12,000,000.00           11,844,221.15
                T 2%  02/15/25               8,400,000.00           8,207,117.26
                T 2%  02/28/21               4,000,000.00           3,971,341.08
                T 2%  05/31/21               3,800,000.00           3,771,050.99
                T 2%  06/30/24               10,500,000.00           10,301,460.96
                T 2%  07/31/20               5,200,000.00           5,172,547.90
                T 2%  07/31/22               3,000,000.00           2,967,144.51
                T 2%  08/15/25               12,300,000.00           11,981,383.01
                T 2%  08/31/21               6,800,000.00           6,743,916.04
                T 2%  09/30/20               5,000,000.00           4,970,588.80
                T 2%  10/31/21               5,650,000.00           5,600,685.72
                T 2%  11/15/21               2,400,000.00           2,379,456.26
                T 2%  11/15/26               5,150,000.00           4,976,176.88
                T 2%  11/30/20               5,500,000.00           5,464,242.08
                T 2%  11/30/22               2,000,000.00           1,975,438.80
                T 2%  12/31/21               2,200,000.00           2,180,579.54
                T 3.125%    02/15/42             2,350,000.00           2,439,343.61
                T 3.125%    02/15/43             5,000,000.00           5,175,917.15
                T 3.125%    05/15/21             5,300,000.00           5,378,908.30
                T 3.125%    05/15/48             4,700,000.00           4,849,824.29
                T 3.125%    08/15/44             6,000,000.00           6,201,106.02
                T 3.125%    11/15/28             14,400,000.00           15,087,153.88
                T 3.125%    11/15/41             3,250,000.00           3,378,200.54
                T 3.375%    05/15/44             5,610,000.00           6,049,604.92
                T 3.375%    11/15/48             8,300,000.00           8,988,863.06
                T 3.5%   02/15/39              2,200,000.00           2,440,463.54
                T 3.5%   05/15/20              5,650,000.00           5,711,646.47
                T 3.625%    02/15/21             11,100,000.00           11,339,910.73
                T 3.625%    02/15/44             7,500,000.00           8,420,231.02
                T 3.625%    08/15/43             2,000,000.00           2,244,915.94
                T 3.75%   08/15/41              2,000,000.00           2,287,329.10
                T 3.75%   11/15/43              6,000,000.00           6,869,577.66
                T 3.875%    08/15/40             3,150,000.00           3,671,353.09
                T 3%  02/15/48               4,450,000.00           4,481,449.70
                T 3%  02/15/49               2,750,000.00           2,770,881.54
                T 3%  05/15/42               1,950,000.00           1,981,750.05
                T 3%  05/15/45               3,500,000.00           3,539,673.79
                T 3%  05/15/47               7,750,000.00           7,818,846.73
                T 3%  08/15/48               6,350,000.00           6,395,010.38
                T 3%  09/30/25               15,000,000.00           15,489,092.55
                T 3%  10/31/25               10,000,000.00           10,327,651.30
                                215/327

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 3%  11/15/44               6,050,000.00           6,118,055.72
                T 4.25%   05/15/39               900,000.00          1,102,250.07
                T 4.25%   11/15/40              4,350,000.00           5,334,159.70
                T 4.375%    02/15/38             1,000,000.00           1,239,771.16
                T 4.375%    05/15/40             1,900,000.00           2,366,443.90
                T 4.375%    05/15/41             2,650,000.00           3,306,524.64
                T 4.375%    11/15/39             2,700,000.00           3,361,118.16
                T 4.5%   02/15/36              1,840,000.00           2,286,067.70
                T 4.5%   05/15/38              1,000,000.00           1,259,780.39
                T 4.5%   08/15/39              1,700,000.00           2,149,787.23
                T 4.625%    02/15/40             1,700,000.00           2,185,551.43
                T 4.75%   02/15/41              2,950,000.00           3,861,861.84
                T 5.0%   05/15/37              1,100,000.00           1,457,977.37
                T 5.25%   02/15/29              1,250,000.00           1,539,689.50
                T 5.25%   11/15/28              1,300,000.00           1,595,629.78
                T 5.375%    02/15/31             1,600,000.00           2,049,493.42
                T 5.5%   08/15/28              1,200,000.00           1,492,070.48
                T 6.0%   02/15/26              1,700,000.00           2,074,433.22
                T 6.125%    11/15/27             1,450,000.00           1,849,183.14
                T 6.25%   05/15/30              1,900,000.00           2,566,480.68
                T 6.25%   08/15/23              1,650,000.00           1,911,100.43
                T 8.0%   11/15/21              1,700,000.00           1,936,416.60
                                1,279,430,000.00           1,281,932,244.85
                アメリカドル       小計
                                           (143,563,592,100)
           カナダドル      CAN  0.5%   03/01/22             3,100,000.00           3,002,985.50
                CAN  0.75%   03/01/21             4,590,000.00           4,516,881.30
                CAN  0.75%   09/01/20             4,200,000.00           4,147,458.00
                CAN  0.75%   09/01/21             1,630,000.00           1,597,383.70
                CAN  1.5%   06/01/23             2,400,000.00           2,388,564.00
                CAN  1.5%   06/01/26             2,300,000.00           2,269,157.00
                CAN  1.75%   03/01/23             1,900,000.00           1,909,215.00
                CAN  1.75%   05/01/21             2,700,000.00           2,706,993.00
                CAN  1%  06/01/27              1,970,000.00           1,861,029.45
                CAN  1%  09/01/22              1,500,000.00           1,469,317.50
                CAN  2.25%   03/01/24             2,300,000.00           2,368,080.00
                CAN  2.25%   06/01/25             2,850,000.00           2,946,714.75
                CAN  2.25%   06/01/29             1,120,000.00           1,170,304.80
                CAN  2.5%   06/01/24             1,430,000.00           1,490,860.80
                CAN  2.75%   06/01/22             2,210,000.00           2,285,206.30
                CAN  2.75%   12/01/48             2,870,000.00           3,313,874.20
                CAN  2.75%   12/01/64              620,000.00           755,519.60
                CAN  2%  06/01/28              2,140,000.00           2,185,496.40
                                216/327


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                CAN  2%  09/01/23              2,110,000.00           2,144,192.55
                CAN  2%  11/01/20              2,110,000.00           2,120,666.05
                CAN  2%  12/01/51               400,000.00           395,462.00
                CAN  3.25%   06/01/21             2,130,000.00           2,201,525.40
                CAN  3.5%   06/01/20             5,210,000.00           5,310,917.70
                CAN  3.5%   12/01/45             2,490,000.00           3,221,512.20
                CAN  4.0%   06/01/41             2,330,000.00           3,135,096.55
                CAN  5.75%   06/01/29             2,170,000.00           2,962,332.10
                CAN  5.75%   06/01/33             1,600,000.00           2,364,624.00
                CAN  5%  06/01/37              2,010,000.00           2,923,715.85
                CAN  8.0%   06/01/27              910,000.00          1,339,174.20
                                  65,300,000.00           70,504,259.90
                 カナダドル      小計
                                            (5,901,911,596)
           メキシコペ      MBONO   10%  11/20/36            16,950,000.00           19,467,668.25
             ソ
                MBONO   10%  12/05/24            38,840,000.00           42,550,967.80
                MBONO   5.75%   03/05/26           25,070,000.00           22,134,303.00
                MBONO   6.5%   06/09/22            46,700,000.00           44,916,760.50
                MBONO   6.5%   06/10/21            57,650,000.00           56,099,503.25
                MBONO   7.25%   12/09/21           25,330,000.00           24,950,429.95
                MBONO   7.5%   06/03/27            42,070,000.00           40,747,739.90
                MBONO   7.75%   05/29/31           22,000,000.00           21,275,210.00
                MBONO   7.75%   11/13/42           32,690,000.00           30,330,272.35
                MBONO   7.75%   11/23/34            8,630,000.00           8,202,512.95
                MBONO   8.5%   05/31/29            15,600,000.00           16,046,472.00
                MBONO   8.5%   11/18/38            24,110,000.00           24,267,317.75
                MBONO   8%  06/11/20             33,750,000.00           33,799,106.25
                MBONO   8%  11/07/47             13,560,000.00           12,854,812.20
                MBONO   8%  12/07/23             33,800,000.00           33,970,690.00
                                 436,750,000.00           431,613,766.15
                メキシコペソ       小計
                                            (2,576,734,183)
            ユーロ     BGB  0.2%   10/22/23             2,000,000.00           2,043,290.00
                BGB  0.5%   10/22/24             1,570,000.00           1,625,185.50
                BGB  0.8%   06/22/25             2,100,000.00           2,208,979.50
                BGB  0.8%   06/22/27             2,110,000.00           2,207,893.45
                BGB  0.8%   06/22/28             3,160,000.00           3,289,812.80
                BGB  0.9%   06/22/29             1,150,000.00           1,199,961.75
                BGB  1.25%   04/22/33              850,000.00           898,764.50
                BGB  1.45%   06/22/37              800,000.00           843,672.00
                BGB  1.6%   06/22/47             1,750,000.00           1,806,743.75
                BGB  1.7%   06/22/50              670,000.00           694,733.05
                BGB  1.9%   06/22/38             1,100,000.00           1,239,199.50
                BGB  1%  06/22/26              1,730,000.00           1,842,060.75
                BGB  1%  06/22/31              1,490,000.00           1,548,646.40
                                217/327

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BGB  2.15%   06/22/66              570,000.00           631,024.20
                BGB  2.25%   06/22/23             1,760,000.00           1,952,552.80

                BGB  2.25%   06/22/57              800,000.00           916,644.00
                BGB  2.6%   06/22/24             2,140,000.00           2,450,139.50
                BGB  3.75%   06/22/45             1,600,000.00           2,434,672.00
                BGB  3.75%   09/28/20             2,750,000.00           2,919,180.00
                BGB  3%  06/22/34              1,450,000.00           1,883,412.25
                BGB  4.25%   03/28/41             2,730,000.00           4,294,085.25
                BGB  4.25%   09/28/21             2,350,000.00           2,623,446.00
                BGB  4.25%   09/28/22             2,270,000.00           2,637,240.60
                BGB  4.5%   03/28/26             2,420,000.00           3,167,852.60
                BGB  4%  03/28/22              3,100,000.00           3,507,510.50
                BGB  4%  03/28/32              1,580,000.00           2,224,632.10
                BGB  5.5%   03/28/28             2,260,000.00           3,295,306.00
                BGB  5%  03/28/35              2,780,000.00           4,443,899.50
                BKO  0%  03/12/21              2,960,000.00           2,992,693.20
                BTPS   0.05%   04/15/21            1,550,000.00           1,536,112.00
                BTPS   0.2%   10/15/20             1,390,000.00           1,389,013.10
                BTPS   0.35%   06/15/20            3,480,000.00           3,487,934.40
                BTPS   0.35%   11/01/21            2,580,000.00           2,555,528.70
                BTPS   0.45%   06/01/21            1,400,000.00           1,397,445.00
                BTPS   0.65%   10/15/23            1,300,000.00           1,258,224.50
                BTPS   0.65%   11/01/20            1,550,000.00           1,558,664.50
                BTPS   0.7%   05/01/20             2,000,000.00           2,011,540.00
                BTPS   0.9%   08/01/22             3,180,000.00           3,160,077.30
                BTPS   0.95%   03/01/23            3,500,000.00           3,456,740.00
                BTPS   0.95%   03/15/23            2,000,000.00           1,975,550.00
                BTPS   1.2%   04/01/22             1,450,000.00           1,459,374.25
                BTPS   1.25%   12/01/26            4,200,000.00           3,970,365.00
                BTPS   1.35%   04/15/22            2,900,000.00           2,929,203.00
                BTPS   1.45%   05/15/25            2,300,000.00           2,242,833.50
                BTPS   1.45%   09/15/22            1,050,000.00           1,061,660.25
                BTPS   1.45%   11/15/24            1,300,000.00           1,278,790.50
                BTPS   1.5%   06/01/25             2,910,000.00           2,846,722.05
                BTPS   1.6%   06/01/26             3,600,000.00           3,502,818.00
                BTPS   1.65%   03/01/32            3,100,000.00           2,748,537.50
                BTPS   1.85%   05/15/24            2,000,000.00           2,020,640.00
                BTPS   1%  07/15/22              3,600,000.00           3,587,094.00
                BTPS   2.05%   08/01/27            3,200,000.00           3,155,216.00
                BTPS   2.15%   12/15/21            2,500,000.00           2,585,400.00
                BTPS   2.2%   06/01/27             2,950,000.00           2,948,628.25
                BTPS   2.25%   09/01/36            2,650,000.00           2,388,524.50
                BTPS   2.3%   10/15/21             2,700,000.00           2,799,994.50
                                218/327

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BTPS   2.45%   09/01/33            2,500,000.00           2,381,162.50
                BTPS   2.45%   10/01/23            3,000,000.00           3,123,750.00
                BTPS   2.5%   11/15/25             2,950,000.00           3,040,432.25
                BTPS   2.5%   12/01/24             6,400,000.00           6,645,408.00
                BTPS   2.7%   03/01/47             3,000,000.00           2,668,080.00
                BTPS   2.8%   03/01/67              920,000.00           778,789.20
                BTPS   2.8%   12/01/28             2,950,000.00           3,040,609.25
                BTPS   2.95%   09/01/38            2,540,000.00           2,447,226.50
                BTPS   2%  02/01/28              1,650,000.00           1,615,506.75
                BTPS   2%  12/01/25              3,150,000.00           3,158,221.50
                BTPS   3.25%   09/01/46            2,400,000.00           2,352,492.00
                BTPS   3.35%   03/01/35            1,890,000.00           1,960,723.80
                BTPS   3.45%   03/01/48            2,530,000.00           2,539,538.10
                BTPS   3.5%   03/01/30             3,930,000.00           4,245,343.20
                BTPS   3.75%   03/01/21            3,800,000.00           4,030,546.00
                BTPS   3.75%   05/01/21            3,100,000.00           3,298,477.50
                BTPS   3.75%   08/01/21            2,790,000.00           2,982,105.45
                BTPS   3.75%   09/01/24            2,150,000.00           2,367,236.00
                BTPS   3.85%   09/01/49            1,320,000.00           1,389,781.80
                BTPS   3%  08/01/29              1,620,000.00           1,680,458.40
                BTPS   4.5%   03/01/24             3,450,000.00           3,912,024.00
                BTPS   4.5%   03/01/26             3,600,000.00           4,163,796.00
                BTPS   4.5%   05/01/23             3,900,000.00           4,379,115.00
                BTPS   4.75%   08/01/23            4,200,000.00           4,780,755.00
                BTPS   4.75%   09/01/21            3,950,000.00           4,318,574.50
                BTPS   4.75%   09/01/28            3,490,000.00           4,189,221.50
                BTPS   4.75%   09/01/44            2,400,000.00           2,920,248.00
                BTPS   4%  02/01/37              4,200,000.00           4,705,701.00
                BTPS   4%  09/01/20              4,400,000.00           4,623,036.00
                BTPS   5.0%   08/01/39             3,400,000.00           4,244,594.00
                BTPS   5.25%   11/01/29            3,650,000.00           4,542,315.50
                BTPS   5.5%   09/01/22             3,400,000.00           3,886,030.00
                BTPS   5.5%   11/01/22             3,450,000.00           3,959,737.50
                BTPS   5.75%   02/01/33            3,350,000.00           4,421,246.25
                BTPS   5%  03/01/22              6,600,000.00           7,349,298.00
                BTPS   5%  03/01/25              2,650,000.00           3,110,450.75
                BTPS   5%  08/01/34              3,250,000.00           4,041,050.00
                BTPS   5%  09/01/40              3,520,000.00           4,376,873.60
                BTPS   6.5%   11/01/27             4,170,000.00           5,519,662.20
                BTPS   6%  05/01/31              4,800,000.00           6,395,160.00
                BTPS   7.25%   11/01/26            1,400,000.00           1,895,460.00
                BTPS   9%  11/01/23               800,000.00          1,062,200.00
                                219/327


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                DBR  0.25%   02/15/27             4,190,000.00           4,333,402.75
                DBR  0.25%   02/15/29              910,000.00           930,575.10
                DBR  0.25%   08/15/28             4,160,000.00           4,268,160.00
                DBR  0.5%   02/15/25             3,200,000.00           3,360,944.00
                DBR  0.5%   02/15/26             3,400,000.00           3,580,863.00
                DBR  0.5%   02/15/28             3,270,000.00           3,439,941.90
                DBR  0.5%   08/15/27             4,650,000.00           4,898,356.50
                DBR  0%  08/15/26              3,160,000.00           3,213,151.20
                DBR  1.25%   08/15/48             2,120,000.00           2,441,752.40
                DBR  1.5%   02/15/23             4,120,000.00           4,439,979.80
                DBR  1.5%   05/15/23             2,950,000.00           3,191,959.00
                DBR  1.5%   05/15/24             2,290,000.00           2,514,259.70
                DBR  1.5%   09/04/22             2,800,000.00           2,994,852.00
                DBR  1.75%   02/15/24             1,650,000.00           1,825,824.00
                DBR  1.75%   07/04/22             3,650,000.00           3,922,125.75
                DBR  1%  08/15/24              3,200,000.00           3,439,520.00
                DBR  1%  08/15/25              3,910,000.00           4,238,518.20
                DBR  2.25%   09/04/20             2,500,000.00           2,597,350.00
                DBR  2.25%   09/04/21             1,950,000.00           2,081,654.25
                DBR  2.5%   01/04/21             2,900,000.00           3,056,556.50
                DBR  2.5%   07/04/44             4,430,000.00           6,386,575.95
                DBR  2.5%   08/15/46             4,030,000.00           5,901,108.85
                DBR  2%  01/04/22              3,300,000.00           3,531,709.50
                DBR  2%  08/15/23              3,850,000.00           4,266,897.25
                DBR  3.25%   07/04/21             6,690,000.00           7,256,977.50
                DBR  3.25%   07/04/42             2,600,000.00           4,136,054.00
                DBR  3%  07/04/20              7,190,000.00           7,499,349.75
                DBR  4.0%   01/04/37             3,360,000.00           5,438,680.80
                DBR  4.25%   07/04/39             1,850,000.00           3,199,982.00
                DBR  4.75%   07/04/28             2,550,000.00           3,688,932.00
                DBR  4.75%   07/04/34             3,380,000.00           5,634,916.30
                DBR  4.75%   07/04/40             2,510,000.00           4,670,382.10
                DBR  5.5%   01/04/31             2,930,000.00           4,786,960.75
                DBR  5.625%    01/04/28            2,000,000.00           3,008,630.00
                DBR  6.25%   01/04/24             2,000,000.00           2,634,210.00
                DBR  6.25%   01/04/30             1,250,000.00           2,087,056.25
                DBR  6.5%   07/04/27              650,000.00          1,008,286.50
                FRTR   0.25%   11/25/20            5,000,000.00           5,062,400.00
                FRTR   0.25%   11/25/26            4,850,000.00           4,919,937.00
                FRTR   0.5%   05/25/25             6,890,000.00           7,146,308.00
                FRTR   0.5%   05/25/26             6,280,000.00           6,504,039.00
                FRTR   0.5%   05/25/29             3,840,000.00           3,890,707.20
                FRTR   0.75%   05/25/28            5,000,000.00           5,226,325.00
                                220/327

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                FRTR   0.75%   11/25/28            6,510,000.00           6,781,597.20
                FRTR   0%  02/25/21              3,500,000.00           3,533,967.50
                FRTR   0%  03/25/23              3,900,000.00           3,953,703.00
                FRTR   0%  03/25/24              8,040,000.00           8,131,977.60
                FRTR   0%  05/25/21              4,100,000.00           4,144,280.00
                FRTR   0%  05/25/22              5,550,000.00           5,625,341.25
                FRTR   1.25%   05/25/34            3,670,000.00           3,912,018.15
                FRTR   1.25%   05/25/36            4,820,000.00           5,071,001.50
                FRTR   1.5%   05/25/31             6,520,000.00           7,240,753.40
                FRTR   1.5%   05/25/50             1,200,000.00           1,218,984.00
                FRTR   1.75%   05/25/23            4,590,000.00           4,986,736.65
                FRTR   1.75%   05/25/66            1,860,000.00           1,928,094.60
                FRTR   1.75%   06/25/39            2,420,000.00           2,726,057.40
                FRTR   1.75%   11/25/24            8,710,000.00           9,655,862.45
                FRTR   1%  05/25/27              6,650,000.00           7,117,528.25
                FRTR   1%  11/25/25              6,930,000.00           7,416,728.55
                FRTR   2.25%   05/25/24            3,100,000.00           3,495,374.00
                FRTR   2.25%   10/25/22            9,240,000.00          10,104,494.40
                FRTR   2.5%   05/25/30             5,460,000.00           6,667,588.20
                FRTR   2.5%   10/25/20             5,450,000.00           5,700,318.50
                FRTR   2.75%   10/25/27            5,000,000.00           6,105,675.00
                FRTR   2%  05/25/48              3,740,000.00           4,305,151.40
                FRTR   3.25%   05/25/45            4,170,000.00           6,012,556.20
                FRTR   3.25%   10/25/21            10,850,000.00           11,880,587.25
                FRTR   3.5%   04/25/20             8,680,000.00           9,033,319.40
                FRTR   3.5%   04/25/26             3,140,000.00           3,924,073.70
                FRTR   3.75%   04/25/21            6,470,000.00           7,027,261.10
                FRTR   3%  04/25/22              2,800,000.00           3,092,138.00
                FRTR   4.25%   10/25/23            6,250,000.00           7,548,750.00
                FRTR   4.5%   04/25/41             5,690,000.00           9,505,201.90
                FRTR   4.75%   04/25/35            3,000,000.00           4,793,805.00
                FRTR   4%  04/25/55              2,300,000.00           3,907,458.50
                FRTR   4%  04/25/60              1,850,000.00           3,226,187.25
                FRTR   4%  10/25/38              3,980,000.00           6,126,632.90
                FRTR   5.5%   04/25/29             4,050,000.00           6,130,869.75
                FRTR   5.75%   10/25/32            5,410,000.00           9,014,412.50
                FRTR   6.0%   10/25/25             1,900,000.00           2,653,055.50
                FRTR   8.5%   04/25/23             1,000,000.00           1,358,055.00
                IRISH   0.8%   03/15/22            1,570,000.00           1,624,926.45
                IRISH   0.9%   05/15/28            1,060,000.00           1,110,297.00
                IRISH   0%  10/18/22              630,000.00           637,679.70
                IRISH   1.1%   05/15/29             490,000.00           518,111.30
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                IRISH   1.3%   05/15/33             520,000.00           546,754.00
                IRISH   1.35%   03/18/31             730,000.00           781,691.30
                IRISH   1.7%   05/15/37             940,000.00          1,023,387.40
                IRISH   1%  05/15/26             1,880,000.00           1,993,984.40
                IRISH   2.4%   05/15/30            1,480,000.00           1,760,682.00
                IRISH   2%  02/18/45             1,360,000.00           1,547,142.80
                IRISH   3.4%   03/18/24            1,010,000.00           1,187,073.20
                IRISH   3.9%   03/20/23            1,290,000.00           1,504,907.55
                IRISH   4.5%   04/18/20            2,080,000.00           2,182,284.00
                IRISH   5.4%   03/13/25            1,980,000.00           2,610,521.10
                IRISH   5%  10/18/20              230,000.00           248,889.90
                NETHER    0.25%   07/15/25           1,880,000.00           1,933,645.80
                NETHER    0.25%   07/15/29            950,000.00           955,301.00
                NETHER    0.5%   07/15/26            2,620,000.00           2,737,087.80
                NETHER    0.75%   07/15/27           3,630,000.00           3,854,043.60
                NETHER    0.75%   07/15/28           1,490,000.00           1,579,623.50
                NETHER    0%  01/15/22             3,500,000.00           3,550,050.00
                NETHER    0%  01/15/24             2,650,000.00           2,691,101.50
                NETHER    1.75%   07/15/23           1,950,000.00           2,128,571.25
                NETHER    2.25%   07/15/22           1,660,000.00           1,809,068.00
                NETHER    2.5%   01/15/33            1,930,000.00           2,477,975.25
                NETHER    2.75%   01/15/47           2,230,000.00           3,371,213.65
                NETHER    2%  07/15/24             2,750,000.00           3,083,107.50
                NETHER    3.25%   07/15/21           2,050,000.00           2,226,474.25
                NETHER    3.5%   07/15/20            2,060,000.00           2,163,597.40
                NETHER    3.75%   01/15/23           3,170,000.00           3,676,169.75
                NETHER    3.75%   01/15/42           2,550,000.00           4,237,513.50
                NETHER    4%  01/15/37             2,470,000.00           3,932,252.35
                NETHER    5.5%   01/15/28            1,140,000.00           1,687,524.90
                NETHER    7.5%   01/15/23             200,000.00           260,115.00
                OBL  0.25%   10/16/20             2,250,000.00           2,278,012.50
                OBL  0%  04/05/24              2,900,000.00           2,957,855.00
                OBL  0%  04/14/23              1,790,000.00           1,826,077.45
                OBL  0%  04/17/20              3,800,000.00           3,821,337.00
                OBL  0%  10/07/22              3,490,000.00           3,555,315.35
                OBL  0%  10/08/21              2,600,000.00           2,637,271.00
                OBL  0%  10/13/23              2,930,000.00           2,990,211.50
                RAGB   0.5%   02/20/29              780,000.00           795,291.90
                RAGB   0.5%   04/20/27             2,100,000.00           2,168,911.50
                RAGB   0.75%   02/20/28            1,430,000.00           1,499,347.85
                RAGB   0.75%   10/20/26            3,310,000.00           3,488,657.25
                RAGB   0%  07/15/23               910,000.00           922,908.35
                RAGB   0%  09/20/22              1,100,000.00           1,115,735.50
                                222/327

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                RAGB   1.2%   10/20/25             1,710,000.00           1,858,068.90
                RAGB   1.5%   02/20/47              970,000.00          1,061,024.80
                RAGB   1.5%   11/02/86              640,000.00           652,358.40
                RAGB   1.65%   10/21/24            1,090,000.00           1,202,226.40
                RAGB   1.75%   10/20/23            1,400,000.00           1,532,384.00
                RAGB   2.1%   09/20/17              500,000.00           639,535.00
                RAGB   2.4%   05/23/34             1,320,000.00           1,642,627.80
                RAGB   3.15%   06/20/44             980,000.00          1,446,725.00
                RAGB   3.4%   11/22/22             1,500,000.00           1,706,482.50
                RAGB   3.5%   09/15/21             2,170,000.00           2,380,609.35
                RAGB   3.65%   04/20/22            1,100,000.00           1,235,663.00
                RAGB   3.8%   01/26/62              640,000.00          1,178,998.40
                RAGB   3.9%   07/15/20             3,000,000.00           3,163,230.00
                RAGB   4.15%   03/15/37            2,040,000.00           3,188,693.40
                RAGB   4.85%   03/15/26            2,120,000.00           2,842,262.80
                RAGB   6.25%   07/15/27             130,000.00           195,915.85
                RFGB   0.375%    09/15/20            1,650,000.00           1,670,979.75
                RFGB   0.5%   04/15/26              950,000.00           984,841.25
                RFGB   0.5%   09/15/27             1,050,000.00           1,082,450.25
                RFGB   0.5%   09/15/28              350,000.00           358,491.00
                RFGB   0.5%   09/15/29              430,000.00           436,970.30
                RFGB   0.75%   04/15/31             760,000.00           784,696.20
                RFGB   0.875%    09/15/25             300,000.00           318,988.50
                RFGB   0%  04/15/22               850,000.00           861,513.25
                RFGB   0%  09/15/23               760,000.00           770,567.80
                RFGB   1.125%    04/15/34             570,000.00           610,689.45
                RFGB   1.375%    04/15/47             260,000.00           287,648.40
                RFGB   1.5%   04/15/23              650,000.00           698,824.75
                RFGB   1.625%    09/15/22             770,000.00           824,208.00
                RFGB   2.625%    07/04/42             920,000.00          1,272,415.20
                RFGB   2.75%   07/04/28             720,000.00           888,026.40
                RFGB   2%  04/15/24               600,000.00           668,049.00
                RFGB   3.375%    04/15/20             700,000.00           726,929.00
                RFGB   3.5%   04/15/21              800,000.00           863,960.00
                RFGB   4%  07/04/25              1,130,000.00           1,423,076.80
                SPGB   0.05%   01/31/21            3,600,000.00           3,622,428.00
                SPGB   0.05%   10/31/21            1,700,000.00           1,712,350.50
                SPGB   0.35%   07/30/23            2,280,000.00           2,311,361.40
                SPGB   0.4%   04/30/22             3,280,000.00           3,338,187.20
                SPGB   0.45%   10/31/22            2,850,000.00           2,908,254.00
                SPGB   0.75%   07/30/21            2,200,000.00           2,252,008.00
                SPGB   1.15%   07/30/20            3,000,000.00           3,057,135.00
                                223/327


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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SPGB   1.3%   10/31/26             5,090,000.00           5,331,342.35
                SPGB   1.4%   04/30/28             6,230,000.00           6,505,303.70
                SPGB   1.4%   07/30/28             3,100,000.00           3,223,442.00
                SPGB   1.45%   04/30/29            2,660,000.00           2,758,007.70
                SPGB   1.45%   10/31/27            2,600,000.00           2,734,134.00
                SPGB   1.5%   04/30/27             3,050,000.00           3,223,514.50
                SPGB   1.6%   04/30/25             2,900,000.00           3,115,238.00
                SPGB   1.85%   07/30/35            1,210,000.00           1,237,454.90
                SPGB   1.95%   04/30/26            2,950,000.00           3,229,084.75
                SPGB   1.95%   07/30/30            2,970,000.00           3,203,946.90
                SPGB   2.15%   10/31/25            3,370,000.00           3,734,650.85
                SPGB   2.35%   07/30/33            2,750,000.00           3,042,930.00
                SPGB   2.7%   10/31/48             1,670,000.00           1,842,803.25
                SPGB   2.75%   10/31/24            4,400,000.00           5,000,226.00
                SPGB   2.9%   10/31/46             2,550,000.00           2,945,352.00
                SPGB   3.45%   07/30/66            1,560,000.00           1,950,335.40
                SPGB   3.8%   04/30/24             3,310,000.00           3,910,318.15
                SPGB   4.2%   01/31/37             2,900,000.00           4,014,223.50
                SPGB   4.4%   10/31/23             4,250,000.00           5,081,895.00
                SPGB   4.65%   07/30/25            3,550,000.00           4,481,431.25
                SPGB   4.7%   07/30/41             3,430,000.00           5,139,512.00
                SPGB   4.8%   01/31/24             3,050,000.00           3,729,631.50
                SPGB   4.85%   10/31/20            3,950,000.00           4,263,136.25
                SPGB   4.9%   07/30/40             2,700,000.00           4,121,158.50
                SPGB   4%  04/30/20              3,000,000.00           3,133,905.00
                SPGB   5.15%   10/31/28            3,240,000.00           4,471,200.00
                SPGB   5.15%   10/31/44            2,100,000.00           3,380,149.50
                SPGB   5.4%   01/31/23             2,800,000.00           3,379,922.00
                SPGB   5.5%   04/30/21             3,480,000.00           3,887,073.00
                SPGB   5.75%   07/30/32            3,500,000.00           5,371,432.50
                SPGB   5.85%   01/31/22            4,050,000.00           4,733,559.00
                SPGB   5.9%   07/30/26             3,480,000.00           4,785,904.80
                SPGB   6.0%   01/31/29             1,050,000.00           1,542,833.25
                                 827,730,000.00           946,248,676.70
                  ユーロ    小計
                                           (119,113,783,422)
           イギリスポ      UKT  0.5%   07/22/22             5,100,000.00           5,053,105.50
            ンド
                UKT  0.75%   07/22/23             3,930,000.00           3,913,847.70
                UKT  1.25%   07/22/27             4,900,000.00           4,964,018.50
                UKT  1.5%   01/22/21             3,120,000.00           3,159,982.80
                UKT  1.5%   07/22/26             2,600,000.00           2,689,323.00
                UKT  1.5%   07/22/47             3,070,000.00           2,926,815.20
                UKT  1.625%    10/22/28            4,650,000.00           4,831,861.50
                UKT  1.625%    10/22/71            1,200,000.00           1,225,794.00
                                224/327

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                UKT  1.75%   01/22/49              910,000.00           918,986.25
                UKT  1.75%   07/22/57             2,530,000.00           2,620,725.80
                UKT  1.75%   09/07/22             3,400,000.00           3,507,219.00
                UKT  1.75%   09/07/37             3,720,000.00           3,784,374.60
                UKT  1%  04/22/24              2,220,000.00           2,230,422.90
                UKT  2.25%   09/07/23             2,500,000.00           2,650,200.00
                UKT  2.5%   07/22/65             2,650,000.00           3,435,248.00
                UKT  2.75%   09/07/24             2,200,000.00           2,413,851.00
                UKT  2%  07/22/20              4,360,000.00           4,427,100.40
                UKT  2%  09/07/25              2,250,000.00           2,397,240.00
                UKT  3.25%   01/22/44             3,520,000.00           4,606,272.00
                UKT  3.5%   01/22/45             3,360,000.00           4,603,250.40
                UKT  3.5%   07/22/68             2,610,000.00           4,304,281.50
                UKT  3.75%   07/22/52             3,280,000.00           5,038,194.80
                UKT  3.75%   09/07/20             3,470,000.00           3,612,113.85
                UKT  3.75%   09/07/21             3,770,000.00           4,036,520.15
                UKT  4.25%   03/07/36             3,180,000.00           4,445,449.20
                UKT  4.25%   06/07/32             2,500,000.00           3,350,800.00
                UKT  4.25%   09/07/39             2,190,000.00           3,175,762.80
                UKT  4.25%   12/07/27              670,000.00           845,288.75
                UKT  4.25%   12/07/40             3,240,000.00           4,758,409.80
                UKT  4.25%   12/07/46             2,470,000.00           3,844,295.65
                UKT  4.25%   12/07/49             2,170,000.00           3,496,141.25
                UKT  4.25%   12/07/55             2,740,000.00           4,717,608.70
                UKT  4.5%   09/07/34             2,930,000.00           4,132,413.40
                UKT  4.5%   12/07/42             2,800,000.00           4,333,854.00
                UKT  4.75%   12/07/30             2,210,000.00           3,032,749.85
                UKT  4.75%   12/07/38             1,900,000.00           2,899,257.50
                UKT  4%  01/22/60              3,050,000.00           5,226,144.50
                UKT  4%  03/07/22              1,950,000.00           2,129,819.25
                UKT  5%  03/07/25              2,500,000.00           3,080,650.00
                UKT  6.0%   12/07/28             1,250,000.00           1,800,293.75
                UKT  8%  06/07/21               740,000.00           853,590.00
                                 113,810,000.00           139,473,277.25
                イギリスポンド        小計
                                           (20,279,414,512)
           スウェーデ      SGB  0.75%   05/12/28             7,490,000.00           7,823,005.40
           ンクローナ
                SGB  0.75%   11/12/29             4,940,000.00           5,111,368.60
                SGB  1.5%   11/13/23             12,450,000.00           13,427,200.50
                SGB  1%  11/12/26              8,660,000.00           9,219,219.50
                SGB  2.5%   05/12/25             9,430,000.00          10,871,894.15
                SGB  3.5%   03/30/39             7,150,000.00          10,562,659.25
                SGB  3.5%   06/01/22             17,590,000.00           19,701,239.75
                                225/327


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SGB  5%  12/01/20              14,100,000.00           15,348,907.50
                                  81,810,000.00           92,065,494.65
              スウェーデンクローナ           小計
                                            (1,108,468,555)
           ノルウェー      NGB  1.5%   02/19/26             5,260,000.00           5,208,557.20
           クローネ
                NGB  1.75%   02/17/27             4,960,000.00           4,977,037.60
                NGB  1.75%   03/13/25             5,800,000.00           5,852,229.00
                NGB  1.75%   09/06/29             3,170,000.00           3,150,631.30
                NGB  2%  04/26/28              5,730,000.00           5,847,207.15
                NGB  2%  05/24/23              13,440,000.00           13,714,512.00
                NGB  3.75%   05/25/21            11,700,000.00           12,270,375.00
                NGB  3%  03/14/24              7,000,000.00           7,482,335.00
                                  57,060,000.00           58,502,884.25
               ノルウェークローネ          小計
                                             (769,897,956)
           デンマーク      DGB  0.25%   11/15/20             9,400,000.00           9,533,433.00
           クローネ
                DGB  0.5%   11/15/27             14,090,000.00           14,734,687.95
                DGB  1.5%   11/15/23             9,700,000.00          10,551,708.50
                DGB  1.75%   11/15/25             9,410,000.00          10,639,416.50
                DGB  3%  11/15/21              10,700,000.00           11,694,083.50
                DGB  4.5%   11/15/39             20,460,000.00           36,444,068.10
                                  73,760,000.00           93,597,397.55
               デンマーククローネ          小計
                                            (1,578,052,122)
           ポーランド      POLGB   1.5%   04/25/20            3,100,000.00           3,100,697.50
            ズロチ
                POLGB   1.75%   07/25/21            5,100,000.00           5,113,413.00
                POLGB   2.25%   04/25/22            4,710,000.00           4,773,561.45
                POLGB   2.5%   01/25/23            5,680,000.00           5,789,709.20
                POLGB   2.5%   04/25/24            1,250,000.00           1,267,287.50
                POLGB   2.5%   07/25/26            6,450,000.00           6,409,429.50
                POLGB   2.5%   07/25/27            4,340,000.00           4,270,039.20
                POLGB   2.75%   04/25/28            4,800,000.00           4,783,128.00
                POLGB   2.75%   10/25/29            1,940,000.00           1,918,165.30
                POLGB   2%  04/25/21             6,560,000.00           6,612,972.00
                POLGB   3.25%   07/25/25            6,230,000.00           6,527,357.90
                POLGB   4%  10/25/23             3,380,000.00           3,654,726.40
                POLGB   5.25%   10/25/20            7,100,000.00           7,491,955.50
                POLGB   5.75%   04/25/29             600,000.00           755,388.00
                POLGB   5.75%   09/23/22            3,600,000.00           4,058,226.00
                POLGB   5.75%   10/25/21            1,150,000.00           1,265,569.25
                                  65,990,000.00           67,791,625.70
               ポーランドズロチ         小計
                                            (1,995,785,460)
           オーストラ      ACGB   1.75%   11/21/20            5,100,000.00           5,119,252.50
           リアドル
                ACGB   2.25%   05/21/28            5,790,000.00           5,968,274.10
                ACGB   2.25%   11/21/22             770,000.00           791,544.60
                ACGB   2.5%   05/21/30             3,250,000.00           3,428,750.00
                                226/327


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ACGB   2.75%   04/21/24            3,510,000.00           3,715,405.20
                ACGB   2.75%   05/21/41             800,000.00           844,396.00
                ACGB   2.75%   06/21/35            1,030,000.00           1,110,216.40
                ACGB   2.75%   11/21/27            5,750,000.00           6,159,773.75
                ACGB   2.75%   11/21/28            3,050,000.00           3,275,578.00
                ACGB   2.75%   11/21/29            2,570,000.00           2,771,526.55
                ACGB   2%  12/21/21              2,720,000.00           2,759,249.60
                ACGB   3.25%   04/21/25            4,560,000.00           4,982,575.20
                ACGB   3.25%   04/21/29            4,090,000.00           4,587,466.70
                ACGB   3.25%   06/21/39            1,220,000.00           1,398,540.90
                ACGB   3.75%   04/21/37            1,920,000.00           2,345,232.00
                ACGB   3%  03/21/47              1,880,000.00           2,058,731.60
                ACGB   4.25%   04/21/26            4,230,000.00           4,934,569.95
                ACGB   4.5%   04/15/20             3,170,000.00           3,260,788.80
                ACGB   4.5%   04/21/33             2,100,000.00           2,719,857.00
                ACGB   4.75%   04/21/27            3,850,000.00           4,692,707.25
                ACGB   5.5%   04/21/23             4,000,000.00           4,625,760.00
                ACGB   5.75%   05/15/21            3,930,000.00           4,268,785.65
                ACGB   5.75%   07/15/22            5,330,000.00           6,052,188.35
                                  74,620,000.00           81,871,170.10
               オーストラリアドル          小計
                                            (6,553,787,166)
           シンガポー      SIGB   1.25%   10/01/21             250,000.00           246,215.00
            ルドル
                SIGB   1.75%   04/01/22             510,000.00           507,521.40
                SIGB   2.125%    06/01/26             850,000.00           852,970.75
                SIGB   2.25%   06/01/21            1,590,000.00           1,602,282.75
                SIGB   2.25%   08/01/36             700,000.00           687,169.00
                SIGB   2.375%    06/01/25             630,000.00           643,006.35
                SIGB   2.625%    05/01/28             590,000.00           613,582.30
                SIGB   2.75%   03/01/46            1,010,000.00           1,042,764.40
                SIGB   2.75%   04/01/42             620,000.00           642,509.10
                SIGB   2.75%   07/01/23            1,540,000.00           1,588,725.60
                SIGB   2.875%    07/01/29             280,000.00           297,766.00
                SIGB   2.875%    09/01/30             670,000.00           712,923.55
                SIGB   2%  02/01/24               410,000.00           410,483.80
                SIGB   2%  07/01/20               320,000.00           320,529.60
                SIGB   3.125%    09/01/22            1,100,000.00           1,142,795.50
                SIGB   3.25%   09/01/20            1,070,000.00           1,089,944.80
                SIGB   3.375%    09/01/33             730,000.00           822,385.15
                SIGB   3.5%   03/01/27              780,000.00           858,955.50
                SIGB   3%  09/01/24              1,050,000.00           1,103,838.75
                                  14,700,000.00           15,186,369.30
               シンガポールドル         小計
                                            (1,255,609,013)
                MGS  3.418%    08/15/22            2,500,000.00           2,486,850.00
                                227/327

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           マレーシア
                MGS  3.48%   03/15/23             2,700,000.00           2,676,888.00
           リンギット
                MGS  3.492%    03/31/20            1,480,000.00           1,481,620.60
                MGS  3.502%    05/31/27            2,400,000.00           2,313,864.00
                MGS  3.62%   11/30/21             2,690,000.00           2,698,096.90
                MGS  3.659%    10/15/20            1,150,000.00           1,154,007.75
                MGS  3.733%    06/15/28            1,300,000.00           1,272,258.00
                MGS  3.795%    09/30/22            1,100,000.00           1,107,243.50
                MGS  3.8%   08/17/23             3,160,000.00           3,167,852.60
                MGS  3.844%    04/15/33            2,990,000.00           2,865,272.15
                MGS  3.882%    03/10/22             750,000.00           758,107.50
                MGS  3.889%    07/31/20            1,500,000.00           1,508,490.00
                MGS  3.892%    03/15/27            1,130,000.00           1,125,988.50
                MGS  3.9%   11/30/26             1,080,000.00           1,075,896.00
                MGS  3.955%    09/15/25            2,700,000.00           2,708,775.00
                MGS  4.048%    09/30/21            2,050,000.00           2,076,783.25
                MGS  4.059%    09/30/24            1,900,000.00           1,928,348.00
                MGS  4.127%    04/15/32            1,000,000.00            990,605.00
                MGS  4.16%   07/15/21             2,030,000.00           2,059,841.00
                MGS  4.181%    07/15/24            1,550,000.00           1,581,062.00
                MGS  4.232%    06/30/31            2,000,000.00           2,015,000.00
                MGS  4.254%    05/31/35            1,400,000.00           1,392,783.00
                MGS  4.392%    04/15/26            3,160,000.00           3,252,066.60
                MGS  4.498%    04/15/30            2,390,000.00           2,474,092.15
                MGS  4.736%    03/15/46            1,050,000.00           1,060,164.00
                MGS  4.762%    04/07/37            1,860,000.00           1,959,398.40
                MGS  4.893%    06/08/38             800,000.00           849,200.00
                MGS  4.921%    07/06/48            1,550,000.00           1,610,527.50
                MGS  4.935%    09/30/43            1,440,000.00           1,515,585.60
                MGS  5.248%    09/15/28             600,000.00           654,165.00
                                  53,410,000.00           53,820,832.00
              マレーシアリンギット           小計
                                            (1,458,544,547)
           南アフリカ      SAGB   10.5%   12/21/26            30,300,000.00           33,750,867.00
            ランド
                SAGB   6.25%   03/31/36            11,020,000.00           8,123,778.70
                SAGB   6.5%   02/28/41             8,200,000.00           5,906,542.00
                SAGB   6.75%   03/31/21            10,700,000.00           10,687,427.50
                SAGB   7.75%   02/28/23            14,100,000.00           14,149,561.50
                SAGB   7%  02/28/31             16,330,000.00           13,857,474.70
                SAGB   8.25%   03/31/32            18,470,000.00           17,121,782.35
                SAGB   8.5%   01/31/37            24,700,000.00           22,569,625.00
                SAGB   8.75%   01/31/44            27,140,000.00           24,950,209.10
                SAGB   8.75%   02/28/48            35,250,000.00           32,477,411.25
                SAGB   8.875%    02/28/35           13,050,000.00           12,445,132.50
                                228/327


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SAGB   8%  01/31/30             17,400,000.00           16,225,413.00
                SAGB   9%  01/31/40             14,650,000.00           13,867,177.25
                                 241,310,000.00           226,132,401.85
               南アフリカランド         小計
                                            (1,800,013,918)
                                            307,955,594,550
                 合計
                                           (307,955,594,550)
     有価証券明細表注記

     1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
     2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
     4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
     アメリカドル                 国債証券      194銘柄               100.0   %             46.6  %
     カナダドル                 国債証券      29銘柄               100.0   %             1.9  %
     メキシコペソ                 国債証券      15銘柄               100.0   %             0.8  %
     ユーロ                 国債証券      301銘柄               100.0   %             38.7  %
     イギリスポンド                 国債証券      41銘柄               100.0   %             6.6  %
     スウェーデンクローナ                 国債証券      8銘柄               100.0   %             0.4  %
     ノルウェークローネ                 国債証券      8銘柄               100.0   %             0.3  %
     デンマーククローネ                 国債証券      6銘柄               100.0   %             0.5  %
     ポーランドズロチ                 国債証券      16銘柄               100.0   %             0.6  %
     オーストラリアドル                 国債証券      23銘柄               100.0   %             2.1  %
     シンガポールドル                 国債証券      19銘柄               100.0   %             0.4  %
     マレーシアリンギット                 国債証券      30銘柄               100.0   %             0.5  %
     南アフリカランド                 国債証券      13銘柄               100.0   %             0.6  %
     (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

     新興国株式インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                229/327


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 2019年    4月22日現在
                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                               800,283,545
         コール・ローン                               156,288,874
         株式                             55,697,356,525
         投資信託受益証券                               123,411,415
         投資証券                               191,039,998
         派生商品評価勘定                                11,973,254
         未収配当金                                91,432,664
         差入委託証拠金                               101,468,482
         流動資産合計                             57,173,254,757
       資産合計                               57,173,254,757
      負債の部
       流動負債
         前受金                                11,902,857
         未払金                                  4,873
         未払株式払込金                                7,223,571
         未払解約金                               149,387,793
         未払利息                                   431
         その他未払費用                                   188
         流動負債合計                               168,519,713
       負債合計                                 168,519,713
      純資産の部
       元本等
         元本                             19,189,688,695
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            37,815,046,349
         元本等合計                             57,004,735,044
       純資産合計                               57,004,735,044
      負債純資産合計                                57,173,254,757
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2019年    4月22日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                       等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                       (2)投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
                       (3)投資証券

                                230/327


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                                     2019年    4月22日現在

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。

                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                       株価指数先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                       表する清算値段又は最終相場によっております。
                       (2)為替予約取引

                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                       のであります。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                       金額を計上しております。
                       投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                       収益分配金額を計上しております。
                       (2)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
                       (3)為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2019年    4月22日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               19,189,688,695口
                                231/327


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                                        2019年    4月22日現在
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               2.9706円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (29,706円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2019年    4月22日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                       取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
                       は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
                       クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
                       損失が発生する信用リスクであります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2019年    4月22日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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                                     2019年    4月22日現在

                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2019年    4月22日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首                                                 2018年10月23日
     期首元本額                                                18,238,111,943円
     期中追加設定元本額                                                 1,576,798,796円
     期中一部解約元本額                                                  625,222,044円
     期末元本額                                                19,189,688,695円
     期末元本額の内訳

     ＳＭＴ　新興国株式インデックス・オープン                                                 7,106,464,350円
     世界経済インデックスファンド                                                 3,169,127,621円
     ＤＣ新興国株式インデックス・オープン                                                 3,936,532,812円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 2,730,644,194円
     新興国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  187,176,188円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  366,200,381円
                                233/327

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                       区分                         2019年    4月22日現在
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  421,904,594円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  364,545,581円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  18,573,519円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  119,967,857円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  38,635,288円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  187,270,935円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  26,445,704円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   1,003,860円
     グローバル経済コア                                                  501,524,654円
     ｉ－ＳＭＴ　新興国株式インデックス（ノーロード）                                                  13,545,770円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                     26,252円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                     29,706円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                     33,160円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                     36,269円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2019年    4月22日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                           5,632,476,403
        投資信託受益証券                                                2,622,050
          投資証券                                               495,581
           合計                                           5,635,594,034
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書におけ

       る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     株式関連

                                                 （2019年     4月22日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                 買建          970,652,607              －     982,555,464          11,902,857
            合計              970,652,607              －     982,555,464          11,902,857
     (注)1.時価の算定方法

        株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
        最終相場で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
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       4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     通貨関連

                                                 （2019年     4月22日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
       の取引
                 買建           6,569,034             －      6,635,913           66,879
               インドルピー             6,569,034             －      6,635,913           66,879
                 売建           6,569,034             －      6,565,516            3,518
               アメリカドル             6,569,034             －      6,565,516            3,518
             合計               13,138,068              －      13,201,429            70,397
     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                                評価額

                                    株式数
       通  貨             銘　柄                                     備考
                                     (株)
                                            単価         金額
     アメリカドル        GAZPROM    OAO-SPON     ADR                516,164          5.00     2,582,884.65
            INNER   MONGOLIA     YITAI   COAL-B              104,000          1.18      123,552.00
            LUKOIL    PJSC-SPON     ADR                 45,064         87.50      3,943,100.00
            NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S            8,617        184.10      1,586,389.70
            ROSNEFT    OJSC-GDR                     103,060          6.81      702,044.72
            SURGUTNEFTEGAZ-SP         ADR                160,402          3.85      617,868.50
            TATNEFT-SPONSORED         ADR                24,530         70.00      1,717,100.00
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR                   16,930         15.95       270,033.50
            MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC-ADR                66,497         22.56      1,500,172.32
            NOVOLIPET     STEEL-GDR     REG  S             15,509         27.00       418,743.00
            PHOSAGRO     OAO-GDR    REG  S               18,620         12.79       238,149.80
            POLYUS    PJSC-REG     S-GDR                  7,124        38.98       277,693.52
            SEVERSTAL     - GDR  REG  S               25,350         16.15       409,402.50
            SOUTHERN     COPPER    CORP                  5,402        41.03       221,644.06
                                235/327


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            51JOB   INC-ADR                       1,655        92.92       153,782.60
            DP  WORLD   PLC                     21,152         17.21       364,025.92
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR                29,952         19.60       587,059.20
            HUAZHU    GROUP   LTD-ADR                   10,934         42.43       463,929.62
            NEW  ORIENTAL     EDUCATIO-SP      ADR             14,110         89.99      1,269,758.90
            TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR               34,236         34.08      1,166,762.88
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC                33,306         45.24      1,506,763.44
            58.COM    INC-ADR                       9,450        72.59       685,975.50
            AUTOHOME     INC-ADR                      5,298        113.26       600,051.48
            BAIDU   INC  - SPON   ADR                 24,875        171.02      4,254,122.50
            IQIYI   INC-ADR                       11,977         23.19       277,806.51
            MOMO   INC-SPON     ADR                   12,997         35.67       463,602.99
            NETEASE    INC-ADR                      7,445        266.01      1,980,444.45
            SINA   CORP                        5,725        65.11       372,754.75
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR                   9,073        18.22       165,310.06
            WEIBO   CORP-SPON     ADR                  5,249        71.50       375,303.50
            YY  INC-ADR                         4,344        87.79       381,359.76
            ALIBABA    GROUP   HOLDING-SP      ADR            118,228         186.94      22,101,542.32
            BAOZUN    INC-SPN    ADR                   3,508        41.77       146,529.16
            CTRIP.COM     INTERNATIONAL-ADR                     38,071         44.43      1,691,494.53
            JD.COM    INC-ADR                      68,369         30.01      2,051,753.69
            PINDUODUO     INC-ADR                     17,726         23.55       417,447.30
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR              36,239         7.93      287,375.27
            MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS               39,845         14.23       566,994.35
            HUTCHISON     CHINA   MEDITECH-ADR                  3,643        30.35       110,565.05
            COMMERCIAL      INTL   BANK-SP    GDR             161,330          4.20      677,586.00
            CREDICORP     LTD                     6,431        231.34      1,487,747.54
            SBERBANK-SPONSORED          ADR               252,453         14.80      3,736,304.40
            VTB  BANK   PJSC   -GDR-REG     S             205,916          1.16      239,892.14
            NOAH   HOLDINGS     LTD-SPON     ADS              2,021        53.90       108,931.90
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B                45,360         1.54       69,854.40
            GDS  HOLDINGS     LTD  - ADR                4,405        39.10       172,235.50
            MOBILE    TELESYSTEMS-SP        ADR              39,854         8.09      322,418.86
                                    2,402,446                63,866,264.74
               アメリカドル       小計
                                                   (7,152,382,988)
     メキシコペソ        CEMEX   SAB-SPONS                     1,571,661           9.24     14,522,147.64
            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER    B           295,492         58.75     17,360,155.00
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV            14,500        229.26      3,324,270.00
            MEXICHEM     SAB  DE  CV-*                 96,852         45.79      4,434,853.08
            ALFA   S.A.B.-A                       242,900         20.37      4,947,873.00
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1            37,500         73.03      2,738,625.00
            GRUPO   AEROPORTUARIO       DE  SUR-B              23,305        308.37      7,186,562.85
                                236/327


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL-B               31,080        194.98      6,059,978.40
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF             16,980        190.89      3,241,312.20
            ALSEA   SAB  DE  CV                   34,300         44.85      1,538,355.00
            GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO             209,790         40.68      8,534,257.20
            MEGACABLE     HOLDINGS-CPO                     31,400         91.02      2,858,028.00
            EL  PUERTO    DE  LIVERPOOL-C1                   10,900        119.71      1,304,839.00
            WALMART    DE  MEXICO-SER      V              468,580         55.46     25,987,446.80
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV-NOM             33,675        107.02      3,603,898.50
            FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD                179,140         181.55      32,522,867.00
            GRUMA   S.A.B.-B                       25,960        199.73      5,184,990.80
            GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A             132,400         40.52      5,364,848.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A                181,800         34.10      6,199,380.00
            BANCO   SANTANDER     MEXICO-B                 169,700         32.50      5,515,250.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O                218,200         122.92      26,821,144.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O                252,500         28.88      7,292,200.00
            AMERICA    MOVIL-SAB     DE  C-SER   L          3,037,840          14.91     45,294,194.40
            INFRAESTRUCTURA        ENERGETICA      N            37,700         84.18      3,173,586.00
                                    7,354,155               245,011,061.87
               メキシコペソ       小計
                                                   (1,462,716,039)
     ブラジルレアル        COSAN   SA                       18,400         46.40       853,760.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS              278,100         30.76      8,554,356.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-PR              341,340         27.60      9,420,984.00
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA              75,600         22.63      1,710,828.00
            BRASKEM    SA-PREF    A                 14,800         48.32       715,136.00
            CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA             71,700         15.27      1,094,859.00
            GERDAU    SA-PREF                      87,000         14.93      1,298,910.00
            SUZANO    SA                      50,679         41.03      2,079,359.37
            VALE   SA                       288,278         52.58     15,157,657.24
            EMBRAER    SA                      69,700         19.32      1,346,604.00
            WEG  SA                        66,872         18.63      1,245,825.36
            CCR  SA                       101,100         11.98      1,211,178.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR                 59,002         32.76      1,932,905.52
            RUMO   SA                       97,700         17.86      1,744,922.00
            KROTON    EDUCATIONAL      SA               138,184          9.88     1,365,257.92
            B2W  CIA  DIGITAL                      23,600         37.90       894,440.00
            LOJAS   AMERICANAS      SA-PREF                 63,716         15.19       967,846.04
            LOJAS   RENNER    S.A.                   60,370         43.02      2,597,117.40
            MAGAZINE     LUIZA   SA                   7,100        170.80      1,212,680.00
            PETROBRAS     DISTRIBUIDORA       SA             27,700         22.54       624,358.00
            ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC              41,500         20.20       838,300.00
            CIA  BRASILEIRA      DE  DIS-PREF                14,800         93.80      1,388,240.00
            RAIA   DROGASIL     SA                   21,100         65.08      1,373,188.00
                                237/327


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AMBEV   SA                      438,500         17.08      7,489,580.00
            BRF  SA                        52,500         27.61      1,449,525.00
            JBS  SA                        69,100         18.24      1,260,384.00
            M DIAS   BRANCO    SA                   6,300        40.51       255,213.00
            NATURA    COSMETICOS      SA                20,700         46.00       952,200.00
            HYPERA    SA                      35,300         24.87       877,911.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.                 116,362         30.45      3,543,222.90
            BANCO   BRADESCO     SA-PREF                 365,953         34.75     12,716,866.75
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.                 81,100         48.85      3,961,735.00
            ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA              442,781         32.83     14,536,500.23
            ITAUSA-INVESTIMENTOS           ITAU-PR              410,067         11.59      4,752,676.53
            B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO               190,503         31.95      6,086,570.85
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES                   56,300         27.30      1,536,990.00
            IRB  BRASIL    RESSEGUROS      SA               7,200        92.88       668,736.00
            PORTO   SEGURO    SA                    7,300        55.32       403,836.00
            BR  MALLS   PARTICIPACOES       SA              57,063         12.23       697,880.49
            MULTIPLAN     EMPREENDIMENTOS                     45,400         23.10      1,048,740.00
            CIELO   SA                       99,269         8.25      818,969.25
            TELEFONICA      BRASIL    S.A.                48,400         47.20      2,284,480.00
            TIM  PARTICIPACOES       SA                72,900         12.11       882,819.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR    B            17,700         34.47       610,119.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER                24,100         32.35       779,635.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF               65,992         14.09       929,827.28
            CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP             26,100         41.34      1,078,974.00
            ENGIE   BRASIL    SA                   16,750         42.37       709,697.50
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD             13,000         79.90      1,038,700.00
                                    4,804,981               131,000,500.63
              ブラジルレアル        小計
                                                   (3,733,514,267)
     チリペソ        EMPRESAS     COPEC   SA                  44,730       8,660.00      387,361,800.00
            EMPRESAS     CMPC   SA                  135,965        2,265.00      307,960,725.00
            SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-B               9,857      25,250.00       248,889,250.00
            LATAM   AIRLINES     GROUP   SA               23,754       7,135.00      169,484,790.00
            S.A.C.I.     FALABELLA                     70,837       4,972.80      352,258,233.60
            CENCOSUD     SA                     137,988        1,385.90      191,237,569.20
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA              9,323      9,587.00       89,379,601.00
            EMBOTELLADORA       ANDINA-PREF      B            15,212       2,473.70       37,629,924.40
            BANCO   DE  CHILE                    2,335,280          100.29     234,205,231.20
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION                4,984      45,590.00       227,220,560.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE                6,279,821          48.78     306,329,668.38
            ITAU   CORPBANCA                     16,749,156           6.03    101,047,658.14
            EMPRESA    NACIONAL     DE  TELECOM               18,552       7,041.00      130,624,632.00
            AGUAS   ANDINAS    SA-A                  163,248         387.90      63,323,899.20
                                238/327


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            COLBUN    SA                      475,888         153.00      72,810,864.00
            ENEL   AMERICAS     SA                 2,162,581          118.41     256,071,216.21
            ENEL   CHILE   SA                   2,561,278          69.00     176,728,182.00
                                    31,198,454              3,352,563,804.33
                チリペソ     小計
                                                    (566,918,539)
     コロンビアペソ        ECOPETROL     SA                    488,979        3,030.00     1,481,606,370.00
            CEMENTOS     ARGOS   SA                  32,011       8,110.00      259,609,210.00
            GRUPO   ARGOS   SA                    17,723      17,860.00       316,532,780.00
            BANCOLOMBIA      SA                    20,302      41,080.00       834,006,160.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF                    38,278      41,440.00      1,586,240,320.00
            GRUPO   AVAL   ACCIONES-PF                    303,708        1,310.00      397,857,480.00
            GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA                   20,820      35,320.00       735,362,400.00
            GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA-PF                   12,561      34,100.00       428,330,100.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA             50,511      16,300.00       823,329,300.00
                                      984,893             6,862,874,120.00
              コロンビアペソ        小計
                                                    (243,632,031)
     ユーロ        MOTOR   OIL  (HELLAS)     SA                9,000        21.80       196,200.00
            TITAN   CEMENT    CO.  S.A.                 4,358        19.00       82,802.00
            OPAP   SA                       17,668         9.36      165,372.48
            JUMBO   SA                       8,599        16.06       138,099.94
            ALPHA   BANK   AE                    129,138          1.47      189,832.86
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA               20,293         12.32       250,009.76
                                      189,056               1,022,317.04
                ユーロ    小計
                                                    (128,689,268)
     トルコリラ        TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE              11,603        128.20      1,487,504.60
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK              116,755          9.27     1,082,318.85
            PETKIM    PETROKIMYA      HOLDING    AS            52,814         4.66      246,113.24
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI                23,811         21.20       504,793.20
            KOC  HOLDING    AS                    62,460         16.90      1,055,574.00
            TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI                 43,168         5.96      257,281.28
            TAV  HAVALIMANLARI       HOLDING    AS             9,836        24.22       238,227.92
            TURK   HAVA   YOLLARI    AO                62,191         14.15       880,002.65
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS               3,258        52.35       170,556.30
            ARCELIK    AS                      15,358         19.38       297,638.04
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS              21,412         80.55      1,724,736.60
            ANADOLU    EFES   BIRACILIK     VE              11,230         19.88       223,252.40
            AKBANK    T.A.S.                      341,944          6.24     2,133,730.56
            TURKIYE    GARANTI    BANKASI                 239,992          8.45     2,027,932.40
            TURKIYE    HALK   BANKASI                   52,431         6.23      326,645.13
            TURKIYE    IS  BANKASI-C                    219,434          5.91     1,296,854.94
            HACI   OMER   SABANCI    HOLDING                146,764          7.92     1,162,370.88
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS             95,096         12.75      1,212,474.00
                                239/327


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    1,529,557                16,328,006.99
               トルコリラ      小計
                                                    (314,640,694)
     チェココルナ        KOMERCNI     BANKA   AS                   7,463        905.50      6,757,746.50
            MONETA    MONEY   BANK   AS                68,748         80.35      5,523,901.80
            CEZ  AS                        13,737        537.00      7,376,769.00
                                      89,948              19,658,417.30
               チェココルナ       小計
                                                     (96,326,244)
     ハンガリーフォ        MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  NY            32,872       3,310.00      108,806,320.00
     リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT                  15,178       5,700.00       86,514,600.00
            OTP  BANK   NYRT                     19,549      13,000.00       254,137,000.00
                                      67,599             449,457,920.00
             ハンガリーフォリント           小計
                                                    (176,726,854)
     ポーランドズロ        GRUPA   LOTOS   SA                    11,057         83.92       927,903.44
     チ
            POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    SA              26,414        101.15      2,671,776.10
            POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I            146,497          6.05      887,039.33
            JASTRZEBSKA      SPOLKA    WEGLOWA    S            4,171        58.75       245,046.25
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA                13,132        107.20      1,407,750.40
            CCC  SA                        3,138        233.00       731,154.00
            LPP  SA                         124     8,545.00       1,059,580.00
            CD  PROJEKT    SA                     6,704        202.00      1,354,208.00
            CYFROWY    POLSAT    SA                  23,502         26.16       614,812.32
            DINO   POLSKA    SA                    4,430        125.00       553,750.00
            ALIOR   BANK   SA                     8,830        60.00       529,800.00
            BANK   HANDLOWY     W WARSZAWIE     SA             2,010        65.10       130,851.00
            BANK   MILLENNIUM      SA                 33,017         9.55      315,312.35
            BANK   PEKAO   SA                    15,510        116.90      1,813,119.00
            M BANK   SA                       2,316        442.00      1,023,672.00
            PKO  BANK   POLSKI    SA                 76,505         39.23      3,001,291.15
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA               4,247        398.20      1,691,155.40
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE                50,951         42.55      2,167,965.05
            ORANGE    POLSKA    SA                   55,658         4.94      274,950.52
            POLSKA    GRUPA   ENERGETYCZNA       SA            63,496         9.59      608,926.64
                                      551,709              22,010,062.95
              ポーランドズロチ         小計
                                                    (647,976,253)
     香港ドル        CHINA   COAL   ENERGY    CO  - H              98,000         3.53      345,940.00
            CHINA   OILFIELD     SERVICES-H                 192,000          8.51     1,633,920.00
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H               2,377,400           6.11     14,525,914.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO  -H             344,000         17.78      6,116,320.00
            CNOOC   LTD-R                     1,626,000          14.74     23,967,240.00
            KUNLUN    ENERGY    COMPANY    LIMITED              258,000          8.41     2,169,780.00
            PETROCHINA      CO  LTD-H                 1,976,000           5.04     9,959,040.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-H               142,000          8.79     1,248,180.00
                                240/327


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H             340,000          3.35     1,139,000.00
            ANGANG    STEEL   CO  LTD-H                 58,000         5.75      333,500.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H              110,000         49.75      5,472,500.00
            BBMG   CORPORATION      - H               131,000          2.97      389,070.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD              101,500          6.42      651,630.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-H               336,000          3.36     1,128,960.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H             330,000          7.45     2,458,500.00
            CHINA   ORIENTAL     GROUP   CO  LTD             214,000          4.98     1,065,720.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT                 210,000          8.46     1,776,600.00
            CHINA   ZHONGWANG     HOLDINGS     LTD             79,600         4.46      355,016.00
            JIANGXI    COPPER    COMPANY    LTD-H              83,000         11.20       929,600.00
            LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURIN                 166,000          6.56     1,088,960.00
            MAANSHAN     IRON   & STEEL-H                 292,000          4.11     1,200,120.00
            MMG  LIMITED                       168,000          3.87      650,160.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS               129,000          7.79     1,004,910.00
            SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHEM-H                199,000          3.74      744,260.00
            ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     - H            90,500         7.22      653,410.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H              729,000          3.39     2,471,310.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH-H               124,000          4.67      579,080.00
            BOC  AVIATION     LTD                   32,500         68.45      2,224,625.00
            CHINA   COMMUICATIONS       CONST-H               395,000          8.05     3,179,750.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS               159,500         27.30      4,354,350.00
            CHINA   RAILWAY    CONSTRUCTIO-H                  191,500          9.47     1,813,505.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H               300,000          6.40     1,920,000.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT-R            170,000          8.08     1,373,600.00
            CITIC   LTD                      502,000         11.76      5,903,520.00
            CRRC   CORP   LTD-H                    511,050          7.21     3,684,670.50
            FOSUN   INTERNATIONAL                      288,000         12.84      3,697,920.00
            FULLSHARE     HOLDINGS     LTD               557,500          0.93      518,475.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS              35,000         18.80       658,000.00
            METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-H              143,000          2.30      328,900.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CORP-H              168,000          3.15      529,200.00
            SHANGHAI     INDUSTRIAL      HLDG   LTD-R             38,000         18.88       717,440.00
            SINOPEC    ENGINEERING      GROUP-H               71,500         7.18      513,370.00
            SINOTRUK     HONG   KONG   LTD                42,500         18.72       795,600.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-H                143,800         14.32      2,059,216.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H                31,416         9.08      285,257.28
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRIC                62,300         41.50      2,585,450.00
            CHINA   EVERBRIGHT      INTL   LTD-R              385,074          7.76     2,988,174.24
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD             136,000         14.30      1,944,800.00
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP   CO  L           180,000          6.96     1,252,800.00
            AIR  CHINA   LIMITED-H                    118,000         10.04      1,184,720.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPO-H              108,000          7.01      757,080.00
            CAR  INC                        42,000         6.36      267,120.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-H              66,000         5.98      394,680.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING               97,547         16.34      1,593,917.98
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H             176,000          7.41     1,304,160.00
            COSCO   SHIPPING     ENERGY    TRAN-H              86,000         5.13      441,180.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDONGS     CO-H             146,500          3.78      553,770.00
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD              104,344          8.90      928,661.60
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H                68,000         10.82       735,760.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS-R                  118,500         17.60      2,085,600.00
            SINOTRANS     LIMITED-H                    110,000          3.36      369,600.00
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H               88,000         8.91      784,080.00
            BAIC   MOTOR   CORP   LTD-H                 117,000          6.27      733,590.00
            BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE-R                250,000          9.59     2,397,500.00
            BYD  CO  LTD-H                      74,500         57.35      4,272,575.00
            CHINA   FIRST   CAPITAL    GROUP   LT            250,000          3.60      900,000.00
            DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H              266,000          8.54     2,271,640.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H               27,200         30.50       829,600.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT            494,000         18.12      8,951,280.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H                410,250          6.97     2,859,442.50
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H              252,344         10.02      2,528,486.88
            NEXTEER    AUTOMOTIVE      GROUP   LTD             92,000         12.78      1,175,760.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD              111,000         55.30      6,138,300.00
            HAIER   ELECTRONICS      GROUP   CO             116,000         23.15      2,685,400.00
            HENGTEN    NETWORKS     GROUP   LTD            1,656,000           0.23      389,160.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP              70,000        104.50      7,315,000.00
            CHINA   TRAVEL    INTL   INV  HK              118,000          1.81      213,580.00
            ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD            1,450,000           1.65     2,392,500.00
            CHINA   LITERATURE      LTD                 41,000         37.15      1,523,150.00
            TENCENT    HOLDINGS     LTD                521,100         391.60     204,062,760.00
            GOME   RETAIL    HOLDINGS     LTD              593,958          0.85      504,864.30
            MEITUAN    DIANPING-CLASS        B              33,500         55.20      1,849,200.00
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS                 42,000         23.00       966,000.00
            SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD              195,000          7.01     1,366,950.00
            CHINA   AGRI-INDUSTRIES        HLDGS              103,000          2.64      271,920.00
            CHINA   HUISHAN    DAIRY   HOLDINGS               435,000          0.00          0.04
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO               257,000         28.35      7,285,950.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN              142,000         35.05      4,977,100.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD               120,500          5.47      659,135.00
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO            148,000         12.72      1,882,560.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H               28,000         48.25      1,351,000.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS               80,000         6.98      558,400.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD            560,000          6.21     3,477,600.00
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING               34,000         36.60      1,244,400.00
            HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD               66,500         69.90      4,648,350.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      T           286,000          9.65     2,759,900.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H               292,000          7.71     2,251,320.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H                     128,400         17.32      2,223,888.00
            SINOPHARM     GROUP   CO-H                 99,600         31.55      3,142,380.00
            3SBIO   INC                      119,000         15.52      1,846,880.00
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING              100,000          7.14      714,000.00
            CHINA   PHARMACEUTICAL        GROUP              452,000         15.34      6,933,680.00
            CHINA   RESOURCES     PHARMACEUTIC                 157,500         11.42      1,798,650.00
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    ME            166,000          4.74      786,840.00
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP                64,000         20.60      1,318,400.00
            LUYE   PHARMA    GROUP   LTD                81,500         7.17      584,355.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H                  55,500         28.75      1,595,625.00
            SIHUAN    PHARMACEUTICAL        HLDGS              321,000          1.91      613,110.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL                       579,000          7.80     4,516,200.00
            SSY  GROUP   LTD                    114,000          7.58      864,120.00
            TONG   REN  TANG   TECHNOLOGIES-H                   37,000         11.02       407,740.00
            WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC              39,000         80.25      3,129,750.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H             2,418,000           3.66     8,849,880.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-H                 7,408,200           3.81     28,225,242.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H             947,475          6.72     6,367,032.00
            CHINA   CITIC   BANK-H                   951,200          5.14     4,889,168.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H              8,580,620           7.06     60,579,177.20
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H            223,000          3.87      863,010.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-H                 354,423         40.55     14,371,852.65
            CHINA   MINSHENG     BANKING-H                 551,400          6.07     3,346,998.00
            CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-H                 151,000          4.82      727,820.00
            IND&COMM     BK  OF  CHINA-H                6,450,515           6.00     38,703,090.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-H             730,000          4.72     3,445,600.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H                832,000          2.19     1,822,080.00
            CHINA   DING   YI  FENG   HOLDINGS                80,000         23.10      1,848,000.00
            CHINA   EVERBRIGHT      LTD-R                 62,000         14.94       926,280.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H             328,500          5.57     1,829,745.00
            CHINA   HUARONG    ASSET   MANAGEME               927,000          1.69     1,566,630.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITA-H               132,000         17.62      2,325,840.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H               199,000         18.00      3,582,000.00
            FAR  EAST   HORIZON    LTD                141,000          8.46     1,192,860.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H                 88,600         11.30      1,001,180.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-H             59,200         16.44       973,248.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H              276,800         10.40      2,878,720.00
                                243/327


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H              158,800         15.58      2,474,104.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H              725,000         21.90     15,877,500.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H             270,800         33.85      9,166,580.00
            CHINA   REINSURANCE      GROUP   CO-H             239,000          1.64      391,960.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLDINGS     COMPANY        141,824         25.90      3,673,241.60
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H             67,000         46.20      3,095,400.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-H              692,000          3.37     2,332,040.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H                 613,288          9.36     5,740,375.68
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H             463,000         94.50     43,753,500.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H                10,700         28.65       306,555.00
            AGILE   PROPERTY     HOLDINGS     LTD             142,000         12.48      1,772,160.00
            CHINA   EVERGRANDE      GROUP                238,000         25.40      6,045,200.00
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP              578,000          5.41     3,126,980.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVESTMENT      LTD-R        381,040         28.75     10,954,900.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD-R              243,111         33.80      8,217,151.80
            CHINA   VANKE   CO  LTD-H                 120,800         32.30      3,901,840.00
            CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD             276,000          5.62     1,551,120.00
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO             770,285         12.94      9,967,487.90
            FUTURE    LAND   DEVELOPMENT      HOLD             128,000          9.58     1,226,240.00
            GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS                 56,000         7.63      427,280.00
            GUANGZHOU     R&F  PROPERTIES      - H            68,800         16.54      1,137,952.00
            JIAYUAN    INTERNATIONAL       GROUP              70,000         3.75      262,500.00
            KAISA   GROUP   HOLDINGS     LTD              156,000          3.38      527,280.00
            KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD                89,000         9.38      834,820.00
            LOGAN   PROPERTY     HOLDINGS     CO  L            94,000         12.92      1,214,480.00
            LONGFOR    PROPERTIES                     123,500         28.45      3,513,575.00
            SHENZHEN     INVESTMENT      LTD               336,000          3.19     1,071,840.00
            SHIMAO    PROPERTY     HOLDINGS     LTD            132,500         24.25      3,213,125.00
            SHUI   ON  LAND   LTD                   209,500          1.94      406,430.00
            SINO-OCEAN      GROUP   HOLDINGS                225,091          3.72      837,338.52
            SOHO   CHINA   LTD                    113,000          3.02      341,260.00
            SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD              211,000         41.75      8,809,250.00
            YUEXIU    PROPERTY     COMPANY    LTD             578,000          1.90     1,098,200.00
            YUZHOU    PROPERTIES      CO                104,086          4.42      460,060.12
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SFTWR              242,000          9.82     2,376,440.00
            KINGSOFT     CORP   LTD                   66,000         21.30      1,405,800.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H               79,000         19.76      1,561,040.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     IN            80,000         54.10      4,328,000.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD              85,000         13.64      1,159,400.00
            CHINA   RAILWAY    SIGNAL    & COM-H             236,000          6.35     1,498,600.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LTD                67,000         27.80      1,862,600.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HLDG   LTD             69,000         8.85      610,650.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            LEGEND    HOLDINGS     CORP-H                 21,100         21.50       453,650.00
            LENOVO    GROUP   LTD                   578,000          7.30     4,219,400.00
            MEITU   INC                      143,000          3.35      479,050.00
            SUNNY   OPTICAL    TECH                   61,100         99.55      6,082,505.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B                323,200         11.70      3,781,440.00
            ZTE  CORP-H                        97,708         26.75      2,613,689.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H              136,000          6.94      943,840.00
            CHINA   MOBILE    (HONG   KONG)   LIMITED-R            561,500         75.70     42,505,550.00
            CHINA   TELECOM    CORP   LTD-H              1,356,000           4.12     5,586,720.00
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H               3,672,000           2.20     8,078,400.00
            CHINA   UNICOM    (HONG   KONG)LTD-R               508,000          9.69     4,922,520.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HOLDINGS     LIMITED-R           39,000         42.30      1,649,700.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR            408,000          4.80     1,958,400.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H                 1,342,000           2.18     2,925,560.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD               172,200         24.70      4,253,340.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H              253,000          5.37     1,358,610.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL                   165,000          2.06      339,900.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LIMITED            86,000         35.70      3,070,200.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDINGS-R              175,400         11.34      1,989,036.00
            DATANG    INTL   POWER   GENERATION      CO.LTD.-H          138,000          2.17      299,460.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGDS     LIMITED               75,100         75.30      5,655,030.00
            GUANGDONG     INVESTMENT      LTD-R              222,000         14.50      3,219,000.00
            HUADIAN    POWER   INTL   CORP-H               184,000          3.57      656,880.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H               370,000          4.76     1,761,200.00
            HUANENG    RENEWABLES      CORP-H               306,000          2.21      676,260.00
            TOWNGAS    CHINA   CO  LTD                 46,000         6.05      278,300.00
            HANERGY    THIN   FILM   POWER   GROUP   LIMITED          650,000          0.17      115,700.00
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD              45,000         19.28       867,600.00
            SEMICONDUCTOR       MANUFACTURING                  265,000          8.37     2,218,050.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD              151,725          4.37      663,038.25
                                    83,214,974                933,427,322.04
                香港ドル     小計
                                                  (13,320,007,885)
     マレーシアリン        DIALOG    GROUP   BHD                   413,668          3.17     1,311,327.56
     ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD                25,100         24.72       620,472.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD            210,100          8.95     1,880,395.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDIN              144,300          4.50      649,350.00
            GAMUDA    BHD                      139,200          3.08      428,736.00
            HAP  SENG   CONSOLIDATED                     38,200         9.80      374,360.00
            IJM  CORP   BHD                     198,100          2.20      435,820.00
            SIME   DARBY   BERHAD                    167,246          2.25      376,303.50
            AIRASIA    GROUP   BHD                   64,800         2.50      162,000.00
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD             53,594         6.77      362,831.38
                                245/327


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MISC   BHD                       125,040          6.64      830,265.60
            WESTPORTS     HOLDINGS     BHD                70,000         3.87      270,900.00
            GENTING    BHD                     205,300          6.78     1,391,934.00
            GENTING    MALAYSIA     BERHAD                224,100          3.24      726,084.00
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    BHD             10,900         36.30       395,670.00
            FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD              8,500        34.42       292,570.00
            GENTING    PLANTATIONS      BHD               14,000         10.48       146,720.00
            IOI  CORPORATION      BHD                 179,640          4.47      802,990.80
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD               54,800         24.80      1,359,040.00
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD                 6,900        146.60      1,011,540.00
            PPB  GROUP   BERHAD                     52,680         18.78       989,330.40
            QL  RESOURCES     BHD                   83,200         6.89      573,248.00
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD              280,146          5.10     1,428,744.60
            HARTALEGA     HOLDINGS     BHD               158,600          4.72      748,592.00
            IHH  HEALTHCARE      BHD                 229,300          5.56     1,274,908.00
            TOP  GLOVE   CORP   BHD                  98,400         4.53      445,752.00
            ALLIANCE     BANK   MALAYSIA     BHD              70,600         4.00      282,400.00
            AMMB   HOLDINGS     BHD                  130,200          4.47      581,994.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BERHAD               431,570          5.07     2,188,059.90
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD                 61,292         20.08      1,230,743.36
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP               14,933         19.06       284,622.98
            MALAYAN    BANKING    BHD                 352,318          9.09     3,202,570.62
            PUBLIC    BANK   BERHAD                   256,420         22.52      5,774,578.40
            RHB  BANK   BHD                     53,119         5.80      308,090.20
            IOI  PROPERTIES      GROUP   SDN  BHD            153,825          1.29      198,434.25
            SIME   DARBY   PROPERTY     BHD               167,246          1.09      182,298.14
            SP  SETIA   BHD                     185,105          2.23      412,784.15
            AXIATA    GROUP   BERHAD                   278,374          4.04     1,124,630.96
            DIGI.COM     BERHAD                     311,700          4.65     1,449,405.00
            MAXIS   BHD                      267,900          5.35     1,433,265.00
            TELECOM    MALAYSIA     BHD                 70,552         2.98      210,244.96
            PETRONAS     GAS  BHD                   75,500         17.64      1,331,820.00
            TENAGA    NATIONAL     BHD                 294,475         12.14      3,574,926.50
            YTL  CORPORATION      BERHAD                 252,365          1.15      290,219.75
                                    6,683,308                43,350,973.01
             マレーシアリンギット           小計
                                                   (1,174,811,368)
     タイバーツ        BANPU   PUBLIC    CO  LTD-NVDR                 118,500         16.40      1,943,400.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR                 185,500         53.25      9,877,875.00
            IRPC   PCL  - NVDR                    572,800          5.70     3,264,960.00
            PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR                124,700         131.50      16,398,050.00
            PTT  PCL-NVDR                       961,200         48.50     46,618,200.00
            THAI   OIL  PCL-NVDR                     120,100         73.00      8,767,300.00
                                246/327


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR                206,400         48.25      9,958,800.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR               224,934         70.75     15,914,080.50
            SIAM   CEMENT    PCL-NVDR                    27,200        460.00      12,512,000.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-NVDR              428,100         69.00     29,538,900.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY      AND  METRO             817,000         10.30      8,415,100.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR               367,500         11.50      4,226,250.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR               161,810         37.75      6,108,327.50
            HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR               231,635         15.30      3,544,015.50
            ROBINSON     PCL-NVDR                     34,800         58.50      2,035,800.00
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR               67,800         51.25      3,474,750.00
            CP  ALL  PCL-NVDR                      491,700         77.25     37,983,825.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR                340,700         25.75      8,773,025.00
            THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR                240,000         18.80      4,512,000.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR                455,700         25.75     11,734,275.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PU-NVDR               25,600        178.00      4,556,800.00
            BANGKOK    BANK   PUBLIC    COMPANY    LIMITED           16,200        220.00      3,564,000.00
            KASIKORNBANK       PCL-FOREIGN                   126,400         190.50      24,079,200.00
            KASIKORNBANK       PCL-NVDR                   51,600        190.00      9,804,000.00
            KRUNG   THAI   BANK   - NVDR                247,250         19.20      4,747,200.00
            SIAM   COMMERCIAL      BANK   P-NVDR              182,300         129.00      23,516,700.00
            TMB  BANK   PUBLIC    CORP-NVDR                1,336,500           2.06     2,753,190.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR                89,800         51.00      4,579,800.00
            CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR                 132,100         76.25     10,072,625.00
            LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR               132,300         11.00      1,455,300.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR                  105,900         190.00      20,121,000.00
            TRUE   CORP   PCL-NVDR                    607,709          5.20     3,160,086.80
            ELECTRICITY      GENERA    PCL-NVDR                23,200        299.00      6,936,800.00
            GLOW   ENERGY    PCL  - NVDR                29,600         91.25      2,701,000.00
            GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR                    52,400        101.00      5,292,400.00
                                    9,336,938               372,941,035.30
               タイバーツ      小計
                                                   (1,309,023,033)
     フィリピンペソ        ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC             237,940         55.00     13,086,700.00
            ALLIANCE     GLOBAL    GROUP   INC              590,600         14.98      8,847,188.00
            DMCI   HOLDINGS     INC                  345,450         12.00      4,145,400.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC               230,360         61.35     14,132,586.00
            SM  INVESTMENTS      CORP                  22,805        930.00      21,208,650.00
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC             63,240        129.00      8,157,960.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORPORATION                  61,010        304.00      18,547,040.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP                 63,380        152.00      9,633,760.00
            BANK   OF  PHILIPPINE      ISLANDS                59,845         83.00      4,967,135.00
            BDO  UNIBANK    INC                   173,721         132.00      22,931,172.00
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST               142,732         78.00     11,133,096.00
                                247/327


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SECURITY     BANK   CORP                   30,810        180.00      5,545,800.00
            AYALA   CORPORATION                       22,370        900.00      20,133,000.00
            GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC                6,350        862.00      5,473,700.00
            METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO           2,355,700           4.48     10,553,536.00
            AYALA   LAND   INC                    637,000         47.00     29,939,000.00
            MEGAWORLD     CORP                    638,000          5.69     3,630,220.00
            ROBINSONS     LAND   CO                  93,000         24.30      2,259,900.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC                887,550         39.60     35,146,980.00
            GLOBE   TELECOM    INC                   1,790      1,865.00       3,338,350.00
            PLDT   INC                        6,225      1,224.00       7,619,400.00
            ABOITIZ    POWER   CORP                   89,500         35.95      3,217,525.00
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY                 29,110        379.00      11,032,690.00
                                    6,788,488               274,680,788.00
              フィリピンペソ        小計
                                                    (596,057,309)
     インドネシアル        ADARO   ENERGY    PT                 1,439,300         1,295.00     1,863,893,500.00
     ピア
            BUKIT   ASAM   TBK  PT                 447,300        3,950.00     1,766,835,000.00
            UNITED    TRACTORS     TBK  PT               128,900       26,075.00      3,361,067,500.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK             244,200        7,500.00     1,831,500,000.00
            INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA               190,000       21,850.00      4,151,500,000.00
            PABRIK    KERTAS    TJIWI   KIMIA   PT            86,700      10,075.00       873,502,500.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK             234,600       13,725.00      3,219,885,000.00
            JASA   MARGA   (PERSERO)     TBK  PT            123,500        6,050.00      747,175,000.00
            ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT            1,721,200         7,850.00     13,511,420,000.00
            SURYA   CITRA   MEDIA   PT  TBK              533,000        1,735.00      924,755,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT            550,200        6,025.00     3,314,955,000.00
            GUDANG    GARAM   TBK  PT                 30,800      79,100.00      2,436,280,000.00
            HM  SAMPOERNA     TBK  PT                917,900        3,630.00     3,331,977,000.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T           161,000        9,100.00     1,465,100,000.00
            INDOFOOD     SUKSES    MAK  TBK  PT             429,100        6,275.00     2,692,602,500.00
            UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT             118,600       49,400.00      5,858,840,000.00
            KALBE   FARMA   TBK  PT                3,154,000         1,495.00     4,715,230,000.00
            BANK   CENTRAL    ASIA   PT                915,000       28,125.00     25,734,375,000.00
            BANK   DANAMON    INDONESIA     TBK             196,500        8,600.00     1,689,900,000.00
            BANK   MANDIRI                      1,818,096         7,800.00     14,181,148,800.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PT              810,200        9,850.00     7,980,470,000.00
            BANK   TABUNGAN     NEGARA    PERSERO              894,600        2,620.00     2,343,852,000.00
            PT  BANK   RAKYAT    INDONESIA                4,886,100         4,460.00     21,792,006,000.00
            BUMI   SERPONG    DAMAI   PT               683,400        1,445.00      987,513,000.00
            PAKUWON    JATI   TBK  PT               1,610,400          740.00    1,191,696,000.00
            TELEKOMUNIKASI        INDONESIA                4,543,100         3,860.00     17,536,366,000.00
            TOWER   BERSAMA    INFRASTRUCTURE                  133,400        3,770.00      502,918,000.00
            PERUSAHAAN      GAS  NEGARA    PT              791,500        2,360.00     1,867,940,000.00
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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
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                                    27,792,596             151,874,702,800.00
             インドネシアルピア          小計
                                                   (1,214,997,622)
     韓国ウォン        GS  HOLDINGS     CORP                    4,227      53,000.00       224,031,000.00
            S-OIL   CORPORATION                       3,401      93,900.00       319,353,900.00
            SK  INNOVATION      CO  LTD                 6,130     191,000.00      1,170,830,000.00
            HANWHA    CHEMICAL     CORP                 10,706      21,800.00       233,390,800.00
            HYUNDAI    STEEL   CO                   7,242      48,250.00       349,426,500.00
            KOREA   ZINC   CO  LTD                    783    457,500.00       358,222,500.00
            KUMHO   PETRO   CHEMICAL     CO  LTD              1,051      93,600.00       98,373,600.00
            LG  CHEM   LTD                      4,436     366,500.00      1,625,794,000.00
            LG  CHEM   LTD-PREFERENCE                       479    208,000.00        99,632,000.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORPORATION                   1,400     282,000.00       394,800,000.00
            OCI  COMPANY    LTD                    1,127      94,900.00       106,952,300.00
            POSCO                          7,270     263,500.00      1,915,645,000.00
            POSCO   CHEMICAL     CO  LTD                 1,159      58,300.00       67,569,700.00
            CJ  CORP                         1,230     123,000.00       151,290,000.00
            DAELIM    INDUSTRIAL      CO  LTD               1,753      93,500.00       163,905,500.00
            DAEWOO    ENGINEERING      & CONSTR               8,270      5,180.00       42,838,600.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC                   4,308      31,000.00       133,548,000.00
            GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT                 6,760      39,100.00       264,316,000.00
            HANWHA    CORPORATION                       2,825      31,150.00       87,998,750.00
            HDC  HYUNDAI    DEVELOPMENT      CO-E              2,201      44,950.00       98,934,950.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONST               6,380      51,700.00       329,846,000.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES                   3,318     121,000.00       401,478,000.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      HOL              810    343,000.00       277,830,000.00
            KCC  CORP                         870    349,500.00       304,065,000.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES                  5,176      36,100.00       186,853,600.00
            LG  CORP                         8,323      73,700.00       613,405,100.00
            LOTTE   CORP                       2,370      51,000.00       120,870,000.00
            POSCO   INTERNATIONAL       CORP                5,988      18,000.00       107,784,000.00
            SAMSUNG    C&T  CORP                    7,702     111,500.00       858,773,000.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD              18,516      16,050.00       297,181,800.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES                   37,151       8,420.00      312,811,420.00
            SK  HOLDINGS     CO  LTD                   2,769     266,500.00       737,938,500.00
            S-1  CORPORATION                         960     98,600.00       94,656,000.00
            CJ  LOGISTICS                          862    160,500.00       138,351,000.00
            HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD                 1,455     145,500.00       211,702,500.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD                5,504      35,200.00       193,740,800.00
            STX  PAN  OCEAN   CO  LTD                 29,736       4,685.00      139,313,160.00
            HANKOOK    TIRE   CO  LTD                  7,066      40,150.00       283,699,900.00
            HANON   SYSTEMS                       19,000      12,500.00       237,500,000.00
            HYUNDAI    MOBIS                      6,621     229,000.00      1,516,209,000.00
                                249/327


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HYUNDAI    MOTOR   CO                   13,176      134,000.00      1,765,584,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PFD             2,892      84,500.00       244,374,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PFD                 3,003      76,000.00       228,228,000.00
            KIA  MOTORS    CORPORATION                    21,570      42,500.00       916,725,000.00
            FILA   KOREA   LTD                     3,555      76,300.00       271,246,500.00
            HLB  INC                        2,398      82,700.00       198,314,600.00
            LG  ELECTRONICS      INC                   9,197      73,900.00       679,658,300.00
            WOONGJIN     COWAY   CO  LTD                 3,607      91,300.00       329,319,100.00
            KANGWON    LAND   INC                   13,208      33,100.00       437,184,800.00
            CHEIL   COMMUNICATIONS        INC               5,070      24,750.00       125,482,500.00
            KAKAO   CORP                       4,122     117,000.00       482,274,000.00
            NAVER   CORP                       13,644      118,000.00      1,609,992,000.00
            NCSOFT    CORPORATION                       1,650     491,000.00       810,150,000.00
            NETMARBLE     CORP                     2,465     133,000.00       327,845,000.00
            PEARL   ABYSS   CORP                     338    180,100.00        60,873,800.00
            CJ  ENM  CO  LTD                      830    217,900.00       180,857,000.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD                  3,051     104,000.00       317,304,000.00
            HYUNDAI    DEPT   STORE   CO                1,222      97,900.00       119,633,800.00
            LOTTE   SHOPPING     CO                   1,034     180,500.00       186,637,000.00
            SHINSEGAE     CO  LTD                     530    315,500.00       167,215,000.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD/NEW                    549    230,500.00       126,544,500.00
            EMART                          1,661     174,000.00       289,014,000.00
            GS  RETAIL    CO  LTD                    1,311      40,950.00       53,685,450.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP                    775    315,500.00       244,512,500.00
            KT&G   CORP                       10,696      101,500.00      1,085,644,000.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA              1,993      95,000.00       189,335,000.00
            OTTOGI    CORPORATION                        68    727,000.00        49,436,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP                    2,873     233,000.00       669,409,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP-PREF                     710    131,000.00        93,010,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE                926   1,411,000.00       1,306,586,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH-PREF                    135    830,000.00       112,050,000.00
            PACIFIC    CORP                      2,115      81,400.00       172,161,000.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD              3,731      76,300.00       284,675,300.00
            CELLTRION     INC                     7,739     218,000.00      1,687,102,000.00
            CELLTRION     PHARM   INC                  1,112      59,100.00       65,719,200.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD                    481    430,000.00       206,830,000.00
            HANMI   SCIENCE    CO  LTD                   628     74,300.00       46,660,400.00
            HELIXMITH     CO  LTD                    1,015     261,500.00       265,422,500.00
            MEDY-TOX     INC                       326    626,400.00       204,206,400.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD               1,563     370,500.00       579,091,500.00
            SILLAJEN     INC                      5,667      63,100.00       357,587,700.00
            YUHAN   CORPORATION                        630    247,500.00       155,925,000.00
                                250/327


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BNK  FINANCIAL     GROUP   INC               23,216       7,090.00      164,601,440.00
            DGB  FINANCIAL     GROUP   INC               12,276       8,480.00      104,100,480.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP                  26,441      37,850.00      1,000,791,850.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA                28,330      14,450.00       409,368,500.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC                38,159      45,350.00      1,730,510,650.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   LTD             36,776      44,650.00      1,642,048,400.00
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC              45,214      13,950.00       630,735,300.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO             4,602      70,800.00       325,821,600.00
            MIRAE   ASSET   DAEWOO    CO  LTD              31,092       7,870.00      244,694,040.00
            NH  INVESTMENT      & SECURITIES      C            11,298      14,150.00       159,866,700.00
            SAMSUNG    CARD   CO                    1,899      34,750.00       65,990,250.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO  LTD               5,776      36,600.00       211,401,600.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD                  4,209      67,100.00       282,423,900.00
            HANWHA    LIFE   INSURANCE                    29,897       3,965.00      118,541,605.00
            HYUNDAI    MARINE    & FIRE   INS  CO             4,318      37,950.00       163,868,100.00
            ORANGE    LIFE   INSURANCE     LTD               3,975      35,150.00       139,721,250.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS               3,108     298,500.00       927,738,000.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO              7,417      84,400.00       625,994,800.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD                   3,121     224,000.00       699,104,000.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD                   26,755      21,500.00       575,232,500.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD                   1,415     124,500.00       176,167,500.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO             6,095     115,000.00       700,925,000.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD             435,416       45,300.00     19,724,344,800.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS-PREF                      75,158      36,650.00      2,754,540,700.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD                   5,427     229,500.00      1,245,496,500.00
            KT  CORP                         3,800      27,600.00       104,880,000.00
            LG  UPLUS   CORP                     17,329      14,400.00       249,537,600.00
            SK  TELECOM                         1,647     243,500.00       401,044,500.00
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORP               24,467      28,850.00       705,872,950.00
            KOREA   GAS  CORPORATION                     1,432      47,200.00       67,590,400.00
            SK  HYNIX   INC                     53,572      81,800.00      4,382,189,600.00
                                    1,374,238             73,709,512,245.00
               韓国ウォン      小計
                                                   (7,260,386,956)
     新台湾ドル        FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP              109,240         113.50      12,398,740.00
            ASIA   CEMENT    CORP                   261,176         41.40     10,812,686.40
            CHINA   STEEL                     1,120,261          25.20     28,230,577.20
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE               314,061         108.50      34,075,618.50
            FORMOSA    PLASTICS     CORP                388,824         108.50      42,187,404.00
            NAN  YA  PLASTICS     CORP                 467,752         77.50     36,250,780.00
            TAIWAN    CEMENT                      465,721         41.70     19,420,565.70
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP               12,000        406.00      4,872,000.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORPORATION             385,028         31.95     12,301,644.60
                                251/327


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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP                20,619        287.00      5,917,653.00
            CHINA   AIRLINES     LTD                 130,203          9.73     1,266,875.19
            EVA  AIRWAYS    CORP                   159,403         15.40      2,454,806.20
            EVERGREEN     MARINE                    132,968         12.95      1,721,935.60
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP             177,000         37.00      6,549,000.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD            177,061         41.20      7,294,913.20
            ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD              11,937        430.50      5,138,878.50
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD              32,916        235.00      7,735,260.00
            FORMOSA    TAFFETA    CO.                 40,000         35.85      1,434,000.00
            GIANT   MANUFACTURING                       25,464        220.00      5,602,080.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD             16,000        241.00      3,856,000.00
            POU  CHEN                       273,780         37.35     10,225,683.00
            RUENTEX    INDUSTRIES      LTD                22,108         76.60      1,693,472.80
            TATUNG    CO  LTD                    210,000         24.90      5,229,000.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD               26,000        412.00      10,712,000.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP              45,544        282.00      12,843,408.00
            STANDARD     FOODS   CORP                  35,756         51.20      1,830,707.20
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO            446,395         71.60     31,961,882.00
            TAIMED    BIOLOGICS     INC                 13,000        163.50      2,125,500.00
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK              412,224         18.20      7,502,476.80
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL               1,256,780          10.00     12,567,800.00
            CTBC   FINANCIAL     HOLDING    COMPANY    LTD        1,628,237          20.40     33,216,034.80
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO             913,614         24.10     22,018,097.40
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO             994,153         21.55     21,423,997.15
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS     C           549,972         19.30     10,614,459.60
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT            902,339         28.15     25,400,842.85
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS               1,156,889          11.60     13,419,912.40
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING                945,114         14.25     13,467,874.50
            TAIWAN    BUSINESS     BANK                 199,639         11.90      2,375,704.10
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL               747,205         19.95     14,906,739.75
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA            306,000         48.60     14,871,600.00
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD              128,177         132.00      16,919,364.00
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD           772,153         17.75     13,705,715.75
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO            731,951         44.35     32,462,026.85
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO  LTD             163,157         25.40      4,144,187.80
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO             649,082         45.20     29,338,506.40
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING              1,142,638           8.73     9,975,229.74
            HIGHWEALTH      CONSTRUCTION       CORP             42,120         48.90      2,059,668.00
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD              33,440         42.75      1,429,560.00
            ACER   INC                       255,803         21.70      5,550,925.10
            ADVANTECH     CO  LTD                   28,402        242.50      6,887,485.00
            ASUSTEK    COMPUTER     INC                 63,092        238.00      15,015,896.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AU  OPTRONICS     CORP                   945,090         11.25     10,632,262.50
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD              57,700        253.00      14,598,100.00
            CHICONY    ELECTRONICS      CO  LTD              28,792         76.10      2,191,071.20
            CHIMEI    INNOLUX    CORPORATION                 775,000         10.05      7,788,750.00
            COMPAL    ELECTRONICS                      431,760         19.60      8,462,496.00
            DELTA   ELECTRONICS      INC                186,903         159.00      29,717,577.00
            FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD              92,850         70.00      6,499,500.00
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY               1,247,248          88.90     110,880,347.20
            INVENTEC     CO  LTD                   349,511         24.65      8,615,446.15
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD                9,040      4,585.00       41,448,400.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP               251,452         44.40     11,164,468.80
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO             75,000         87.20      6,540,000.00
            PEGATRON     CORP                     159,474         60.10      9,584,387.40
            QUANTA    COMPUTER     INC                 242,270         60.30     14,608,881.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP             128,100         38.45      4,925,445.00
            WALSIN    TECHNOLOGY      CORP                27,000        224.00      6,048,000.00
            WISTRON    CORP                     242,695         25.35      6,152,318.25
            WPG  HOLDINGS     LTD                   143,692         40.40      5,805,156.80
            YAGEO   CORPORATION                       22,764        333.50      7,591,794.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING               21,922        110.00      2,411,420.00
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD               357,315         109.50      39,125,992.50
            FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD             157,000         74.20     11,649,400.00
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD                152,200         111.50      16,970,300.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LT            293,315         75.50     22,145,282.50
            GLOBALWAFERS       CO  LTD                 18,000        360.00      6,480,000.00
            MEDIATEK     INC                     147,804         290.00      42,863,160.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP                103,000         63.70      6,561,100.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         LTD             53,045        199.50      10,582,477.50
            PHISON    ELECTRONICS      CORP                11,599        307.00      3,560,893.00
            POWERTECH     TECHNOLOGY      INC               47,770         74.80      3,573,196.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP              32,944        200.50      6,605,272.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFAC             2,248,389          264.50     594,698,890.50
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORP             977,000         12.10     11,821,700.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI              89,000         69.20      6,158,800.00
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP                32,000        220.00      7,040,000.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP               204,000         16.75      3,417,000.00
                                    29,905,042              1,764,336,460.38
               新台湾ドル      小計
                                                   (6,404,541,351)
     インドルピー        BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD              66,120        362.90      23,994,948.00
            COAL   INDIA   LTD                    41,924        251.45      10,541,789.80
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP               59,425        266.60      15,842,705.00
            INDIAN    OIL  CORP   LTD                 193,765         156.10      30,246,716.50
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD             102,814         160.60      16,511,928.40
            PETRONET     LNG  LTD                   49,423        239.90      11,856,577.70
            RELIANCE     INDUSTRIES      LTD               254,198        1,385.95      352,305,718.10
            AMBUJA    CEMENTS    LTD                  37,185        233.40      8,678,979.00
            ASIAN   PAINTS    LTD                   24,960       1,469.60       36,681,216.00
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD                27,342        867.25      23,712,349.50
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD               121,357         207.20      25,145,170.40
            JSW  STEEL   LTD                     80,284        299.15      24,016,958.60
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD                8,108      1,255.50       10,179,594.00
            SHREE   CEMENT    LTD                     901     19,693.85       17,744,158.85
            TATA   STEEL   LTD                    25,839        543.10      14,033,160.90
            ULTRATECH     CEMENT    LTD                 9,993      4,259.95       42,569,680.35
            UNITED    PHOSPHORUS      LTD                39,586        934.05      36,975,303.30
            VEDANTA    LTD                     110,508         178.60      19,736,728.80
            ASHOK   LEYLAND    LIMITED                  143,603         95.75     13,749,987.25
            HAVELLS    INDIA   LTD                   23,476        757.70      17,787,765.20
            LARSEN    & TOUBRO    LTD                 44,586       1,360.70       60,668,170.20
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECONOMIC     ZONE         62,526        390.55      24,419,529.30
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD             32,547        521.05      16,958,614.35
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD                8,360      1,554.40       12,994,784.00
            BAJAJ   AUTO   LTD                     9,465      3,069.50       29,052,817.50
            BHARAT    FORGE   LTD                   13,392        500.55      6,703,365.60
            BOSCH   LTD                        431     18,173.50        7,832,778.50
            EICHER    MOTORS    LTD                   1,381      21,023.90       29,034,005.90
            HERO   MOTOCORP     LTD                   3,249      2,741.55       8,907,295.95
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD               62,948        684.65      43,097,348.20
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD                9,499      7,447.45       70,743,327.55
            MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD              76,837        157.15      12,074,934.55
            TATA   MOTORS    LTD                   147,050         236.25      34,740,562.50
            PAGE   INDUSTRIES      LTD                   601     23,585.90       14,175,125.90
            TITAN   INDUSTRIES      LTD                 27,819       1,125.40       31,307,502.60
            ZEE  ENTERTAINMENT       ENTERPRISE                49,307        402.30      19,836,206.10
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD                11,026       1,358.50       14,978,821.00
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD               5,478      2,997.75       16,421,674.50
            ITC  LTD                       316,525         304.40      96,350,210.00
            NESTLE    INDIA   LIMITED                    2,395      10,954.45       26,235,907.75
            UNITED    SPIRITS    LTD                  37,523        552.75      20,740,838.25
            DABUR   INDIA   LTD                    58,111        404.95      23,532,049.45
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD             27,936        667.65      18,651,470.40
            HINDUSTAN     UNILEVER     LTD                59,690       1,739.90      103,854,631.00
            MARICO    LTD                      42,465        366.10      15,546,436.50
            AUROBINDO     PHARMA    LTD                 20,336        789.55      16,056,288.80
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CADILA    HEALTHCARE      LTD                10,506        336.50      3,535,269.00
            CIPLA   LTD                       31,308        561.55      17,581,007.40
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD                9,058      1,724.35       15,619,162.30
            DR.  REDDY'S    LABORATORIES                    10,424       2,799.10       29,177,818.40
            GLENMARK     PHARMACEUTICALS        LTD             16,036        639.15      10,249,409.40
            LUPIN   LTD                       16,340        835.80      13,656,972.00
            PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD                6,701      2,649.85       17,756,644.85
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS                82,950        463.20      38,422,440.00
            AXIS   BANK   LTD                    162,301         771.20     125,166,531.20
            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE               150,186        2,003.75      300,935,197.50
            ICICI   BANK   LTD                    230,892         404.40      93,372,724.80
            INDIABULLS      HOUSING    FINANCE    L            26,918        800.55      21,549,204.90
            LIC  HOUSING    FINANCE    LTD               27,971        517.45      14,473,593.95
            STATE   BANK   OF  INDIA                  167,428         310.80      52,036,622.40
            YES  BANK   LTD                     152,956         255.80      39,126,144.80
            BAJAJ   FINANCE    LTD                   17,670       3,014.45       53,265,331.50
            MAHINDRA     & MAHINDRA     FIN  SECS             27,929        417.90      11,671,529.10
            REC  LTD                        48,168        153.20      7,379,337.60
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE                12,137       1,215.65       14,754,344.05
            BAJAJ   FINSERV    LTD                   3,167      7,571.15       23,977,832.05
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD                 45,839       1,102.65       50,544,373.35
            INFOSYS    LTD                     308,929         717.05     221,517,539.45
            TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD              81,948       2,150.05      176,192,297.40
            TECH   MAHINDRA     LTD                   48,055        800.35      38,460,819.25
            WIPRO   LTD                      118,712         284.80      33,809,177.60
            BHARTI    AIRTEL    LTD                  124,727         346.95      43,274,032.65
            BHARTI    INFRATEL     LTD                 45,240        307.20      13,897,728.00
            IDEA   CELLULAR     LTD                  467,944         17.25      8,072,034.00
            GAIL   INDIA   LTD                    87,384        351.95      30,754,798.80
            NTPC   LTD                       260,019         135.35      35,193,571.65
            POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD            166,781         194.30      32,405,548.30
            TATA   POWER   CO  LTD                   93,250         70.55      6,578,787.50
                                    5,612,168              3,121,633,957.15
               インドルピー       小計
                                                   (5,088,263,350)
     パキスタンル        OIL  & GAS  DEVELOPMENT      CO  LTD             73,000        144.59      10,555,070.00
     ピー
            HABIB   BANK   LTD                    66,500        127.10      8,452,150.00
            MCB  BANK   LTD                     53,300        192.27      10,247,991.00
                                      192,800              29,255,211.00
              パキスタンルピー         小計
                                                     (23,111,616)
     カタールリアル        INDUSTRIES      QATAR                    15,948        125.00      1,993,500.00
            COMMERCIAL      BANK   QSC                 20,399         47.63       971,604.37
            MASRAF    AL  RAYAN                     40,654         36.35      1,477,772.90
                                255/327


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            QATAR   ISLAMIC    BANK                   11,423        169.08      1,931,400.84
            QATAR   NATIONAL     BANK                  41,282        183.00      7,554,606.00
            QATAR   INSURANCE     CO                 18,964         39.00       739,596.00
            BARWA   REAL   ESTATE    CO                20,749         35.11       728,497.39
            EZDAN   HOLDING    GROUP                   67,796         10.80       732,196.80
            OOREDOO    QSC                      7,280        64.75       471,380.00
            QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO             3,782        169.00       639,158.00
                                      248,277              17,239,712.30
              カタールリアル        小計
                                                    (528,914,373)
     南アフリカラン        EXXARO    RESOURCES     LTD                 19,638        167.85      3,296,238.30
     ド
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LIMITED              6,431        750.00      4,823,250.00
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD                48,402        183.85      8,898,707.70
            GOLD   FIELDS    LTD                    64,581         54.90      3,545,496.90
            KUMBA   IRON   ORE  LTD                   5,372        455.96      2,449,417.12
            MONDI   LTD                       9,893        316.39      3,130,046.27
            SAPPI   LIMITED                       49,985         65.50      3,274,017.50
            SASOL   LTD                       52,957        467.81      24,773,814.17
            BIDVEST    GROUP   LTD                   27,702        219.47      6,079,757.94
            MULTICHOICE      GROUP   LTD                40,529        126.89      5,142,724.81
            MR  PRICE   GROUP   LTD                  21,299        215.96      4,599,732.04
            NASPERS    LTD-N   SHS                   39,791       3,620.35      144,057,346.85
            THE  FOSCHINI     GROUP   LIMITED                24,032        186.66      4,485,813.12
            TRUWORTHS     INTERNATIONAL       LTD             47,367         74.98      3,551,577.66
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD               83,684         47.63      3,985,868.92
            BID  CORP   LTD                     33,071        304.17      10,059,206.07
            CLICKS    GROUP   LTD                   20,499        195.46      4,006,734.54
            PICK   N PAY  STORES    LTD                15,477         72.54      1,122,701.58
            SHOPRITE     HOLDINGS     LTD                44,792        178.20      7,981,934.40
            SPAR   GROUP   LIMITED/THE                    14,613        202.66      2,961,470.58
            TIGER   BRANDS    LTD                   13,023        269.00      3,503,187.00
            LIFE   HEALTHCARE      GROUP   HOLDIN              156,543         27.65      4,328,413.95
            NETCARE    LTD                      99,170         23.89      2,369,171.30
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT            42,615        107.87      4,596,880.05
            ABSA   GROUP   LTD                    61,049        164.29      10,029,740.21
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD               3,222      1,421.41       4,579,783.02
            NEDBANK    GROUP   LTD                   38,037        274.02      10,422,898.74
            STANDARD     BANK   GROUP   LTD               109,999         202.34      22,257,197.66
            FIRSTRAND     LTD                    312,664         68.26     21,342,444.64
            INVESTEC     LTD                     28,883         94.03      2,715,868.49
            PSG  GROUP   LTD                     18,494        272.90      5,047,012.60
            REINET    INVESTMENTS      SCA                11,647        228.48      2,661,106.56
            REMGRO    LTD                      46,153        196.95      9,089,833.35
                                256/327


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            RMB  HOLDINGS     LTD                   74,398         82.94      6,170,570.12
            DISCOVERY     LIMITED                     34,996        147.87      5,174,858.52
            LIBERTY    HOLDINGS     LTD                 6,226        105.00       653,730.00
            MMI  HOLDINGS     LTD                   68,078         17.55      1,194,768.90
            OLD  MUTUAL    LTD                    407,000         23.50      9,564,500.00
            RAND   MERCHANT     INVESTMENT      HD             40,408         36.03      1,455,900.24
            SANLAM    LTD                      172,493         79.92     13,785,640.56
            NEPI   ROCKCASTLE      PLC                 30,914        118.92      3,676,292.88
            MTN  GROUP   LTD                    164,317         105.30      17,302,580.10
            TELKOM    SA  LTD                     11,353         85.09       966,026.77
            VODACOM    GROUP                      63,550        120.71      7,671,120.50
                                    2,685,347               422,785,382.63
              南アフリカランド         小計
                                                   (3,365,371,645)
     アラブ首長国連        ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK              184,540          9.79     1,806,646.60
     邦ディルハム
            DUBAI   ISLAMIC    BANK                  128,588          5.13      659,656.44
            FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC              223,903         16.38      3,667,531.14
            ALDAR   PROPERTIES      PJSC                637,262          1.91     1,217,170.42
            DAMAC   PROPERTIES      DUBAI   CO             181,209          1.31      237,383.79
            EMAAR   DEVELOPMENT      PJSC                30,545         3.84      117,292.80
            EMAAR   MALLS   PJSC                   179,643          1.72      308,985.96
            EMAAR   PROPERTIES      PJSC                300,622          4.97     1,494,091.34
            EMIRATES     TELECOM    GROUP   CO             168,271         16.66      2,803,394.86
                                    2,034,583                12,312,153.35
           アラブ首長国連邦ディルハム              小計
                                                    (374,781,947)
     香港・オフショ        ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-A              29,440         42.58      1,253,555.20
     ア人民元
            INNER   MONGOLIA     BAOTOU    STE-A              145,800          1.86      271,188.00
            JINDUICHENG      MOLYBDENUM      CO  -A            40,900         7.36      301,024.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-A             10,700         29.91       320,037.00
            ZHEJIANG     LONGSHENG     GROUP   C-A             23,600         21.49       507,164.00
            ZHONGJIN     GOLD   CORP-A                   34,000         8.44      286,960.00
            AECC   AVIATION     POWER   CO-A               11,400         26.43       301,302.00
            AVIC   AIRCRAFT     CO  LTD-A                 17,000         17.24       293,080.00
            LUXSHARE     PRECISION     INDUSTR-A                16,640         26.50       440,960.00
            SUZHOU    GOLD   MANTIS    CONSTR    -A            22,600         11.61       262,386.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TECH-A                20,111         12.89       259,230.79
            ZHEJIANG     CHINT   ELECTRICS-A                  10,400         28.28       294,112.00
            AIR  CHINA   LTD-A                     25,900         11.00       284,900.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-A              40,000         7.75      310,000.00
            COSCO   SHIPPING     DEVELOPME-A                  98,400         3.25      319,800.00
            DAQIN   RAILWAY    CO  LTD  -A               61,300         8.48      519,824.00
            GUANGSHEN     RAILWAY    CO  LTD-A               63,300         3.61      228,513.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       AIR-A              5,319        66.56       354,032.64
                                257/327


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SPRING    AIRLINES     CO  LTD-A                8,300        40.79       338,557.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-A               37,300         27.20      1,014,560.00
            SAIC   MOTOR   CORP   LTD-A                 42,600         29.63      1,262,238.00
            HEILAN    HOME   CO  LTD  -A                21,400         9.41      201,374.00
            MIDEA   GROUP   CO  LTD-A                  20,600         55.08      1,134,648.00
            CHINA   INTERNATIONAL       TRAVEL-A               14,800         78.64      1,163,872.00
            CHINA   FILM   CO  LTD-A                   17,000         21.64       367,880.00
            SHANGHAI     ORIENTAL     PEARL   GR-A             21,060         12.21       257,142.60
            LIAONING     CHENG   DA  CO  LTD-A               17,000         14.80       251,600.00
            FOSHAN    HAITIAN    FLAVOURING      -A             4,300        86.94       373,842.00
            KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A                2,400        952.56      2,286,144.00
            LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD-A                 4,400        69.14       304,216.00
            WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD-A                3,800        101.66       386,308.00
            CHINA   RESOURCES     SANJIU    MED-A              10,200         28.07       286,314.00
            JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE     C-A             14,160         64.45       912,612.00
            SHENZHEN     SALUBRIS     PHARM-A                 7,000        25.73       180,110.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-A              353,600          3.85     1,361,360.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-A               124,900          7.62      951,738.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-A                 192,200          6.63     1,274,286.00
            ANXIN   TRUST   CO  LTD-A                  31,900         7.08      225,852.00
            CHANGJIANG      SECURITIES      CO  L-A            184,500          7.84     1,446,480.00
            EVERBRIGHT      SECURITIE     CO  -A             101,800         13.33      1,356,994.00
            HUAAN   SECURITIES      CO  LTD-A               43,400         7.34      318,556.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-A             23,800         87.00      2,070,600.00
            POLY   DEVELOPMENTS       AND  HOLD-A              21,100         14.20       299,620.00
            CHINA   YANGTZE    POWER   CO  LTD-A              68,800         16.77      1,153,776.00
            HUBEI   ENERGY    GROUP   CO  LTD-A              298,300          4.41     1,315,503.00
            SHENERGY     COMPANY    LIMITED-A                150,000          5.77      865,500.00
            ZHEJIANG     ZHENENG    ELECTRIC-A                113,300          4.98      564,234.00
                                    2,630,730                30,733,985.23
            香港・オフショア人民元            小計
                                                    (513,564,893)
                                   227,672,287                55,697,356,525
                  合　計
                                                  (55,697,356,525)
     　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄            券面総額           評価額           備考

     投資信託受      メキシコペ      COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV         43,300        5,283,033.00
      益証券       ソ
                                     43,300        5,283,033.00
                メキシコペソ       小計
                                             (31,539,707)
                BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT             39,900        1,808,268.00
                                258/327


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           ブラジルレ
                KLABIN    SA-UNIT                 55,100         900,885.00
            アル
                SUL  AMERICA    SA-UNITS               16,562         514,415.72
                                     111,562        3,223,568.72
                ブラジルレアル        小計
                                             (91,871,708)
                                     154,862         123,411,415
             投資信託受益証券合計
                                             (123,411,415)
     投資証券     メキシコペ      FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA        308,400        8,465,580.00
             ソ
                                     308,400        8,465,580.00
                メキシコペソ       小計
                                             (50,539,512)
           南アフリカ      FORTRESS     REIT   LTD-A              49,578         956,359.62
            ランド
                FORTRESS     REIT   LTD-B              85,801         926,650.80
                GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD         295,047        7,314,215.13
                HYPROP    INVESTMENTS      LTD-UTS           22,923        1,689,195.87
                REDEFINE     PROPERTIES      LTD          547,985        5,474,370.15
                RESILIENT     REIT   LTD             23,098        1,290,023.30
                                    1,024,432         17,650,814.87
               南アフリカランド         小計
                                             (140,500,486)
                                    1,332,832          191,039,998
               投資証券合計
                                             (191,039,998)
                                              314,451,413
                 合計
                                             (314,451,413)
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     有価証券明細表注記

     1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
     2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
     4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                    組入投資信託

                             組入株式                組入投資証券         合計金額に
        通貨          銘柄数                   受益証券
                             時価比率                 時価比率        対する比率
                                     時価比率
     アメリカドル           株式    47銘柄            100.0   %         ―         ―       12.8  %
     メキシコペソ           株式    24銘柄            94.7  %         ―         ―        2.6  %
               投資信託受      1銘柄              ―       2.0  %         ―        0.1  %
                益証券
               投資証券     1銘柄              ―         ―       3.3  %        0.1  %
     ブラジルレアル           株式    49銘柄            97.6  %         ―         ―        6.7  %
               投資信託受      3銘柄              ―       2.4  %         ―        0.2  %
                益証券
     チリペソ           株式    17銘柄            100.0   %         ―         ―        1.0  %
     コロンビアペソ           株式    9銘柄            100.0   %         ―         ―        0.4  %
     ユーロ           株式    6銘柄            100.0   %         ―         ―        0.2  %
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     トルコリラ           株式    18銘柄            100.0   %         ―         ―        0.6  %
     チェココルナ           株式    3銘柄            100.0   %         ―         ―        0.2  %
     ハンガリーフォリン           株式    3銘柄            100.0   %         ―         ―        0.3  %
     ト
     ポーランドズロチ           株式    20銘柄            100.0   %         ―         ―        1.2  %
     香港ドル           株式    206銘柄            100.0   %         ―         ―       23.8  %
     マレーシアリンギッ           株式    44銘柄            100.0   %         ―         ―        2.1  %
     ト
     タイバーツ           株式    35銘柄            100.0   %         ―         ―        2.3  %
     フィリピンペソ           株式    23銘柄            100.0   %         ―         ―        1.1  %
     インドネシアルピア           株式    28銘柄            100.0   %         ―         ―        2.2  %
     韓国ウォン           株式    113銘柄            100.0   %         ―         ―       13.0  %
     新台湾ドル           株式    87銘柄            100.0   %         ―         ―       11.4  %
     インドルピー           株式    78銘柄            100.0   %         ―         ―        9.1  %
     パキスタンルピー           株式    3銘柄            100.0   %         ―         ―        0.0  %
     カタールリアル           株式    10銘柄            100.0   %         ―         ―        0.9  %
     南アフリカランド           株式    44銘柄            96.0  %         ―         ―        6.0  %
               投資証券     6銘柄              ―         ―       4.0  %        0.3  %
     アラブ首長国連邦           株式    9銘柄            100.0   %         ―         ―        0.7  %
     ディルハム
     香港・オフショア人           株式    47銘柄            100.0   %         ―         ―        0.9  %
     民元
     (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

     新興国債券インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2019年    4月22日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                               755,487,841
         コール・ローン                               248,051,429
         国債証券                             47,317,055,476
         派生商品評価勘定                                  30,073
         未収利息                               829,970,230
         前払費用                                74,345,943
         流動資産合計                             49,224,940,992
                                260/327

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                                 2019年    4月22日現在
                 項目                   金額（円）
       資産合計                               49,224,940,992
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                  25,856
         未払解約金                               142,410,385
         未払利息                                   684
         その他未払費用                                  2,760
         流動負債合計                               142,439,685
       負債合計                                 142,439,685
      純資産の部
       元本等
         元本                             28,791,241,481
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            20,291,259,826
         元本等合計                             49,082,501,307
       純資産合計                               49,082,501,307
      負債純資産合計                                49,224,940,992
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2019年    4月22日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                       移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                       ります。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                       する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま

                       す。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
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     （貸借対照表に関する注記）

                                        2019年    4月22日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               28,791,241,481口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.7048円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (17,048円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2019年    4月22日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
                       を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
                       による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
                       スクであります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2019年    4月22日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2019年    4月22日現在

                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2019年    4月22日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首                                                 2018年10月23日
     期首元本額                                                27,965,917,712円
     期中追加設定元本額                                                 2,164,677,302円
     期中一部解約元本額                                                 1,339,353,533円
     期末元本額                                                28,791,241,481円
     期末元本額の内訳

     ＳＭＴ　新興国債券インデックス・オープン                                                 4,161,513,015円
     世界経済インデックスファンド                                                 5,293,849,578円
     ＤＣ新興国債券インデックス・オープン                                                 4,010,998,231円
                                263/327

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2019年    4月22日現在
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 4,556,072,288円
     新興国債券インデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,869,585,675円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  138,847,350円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                  492,238,225円
     新興国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  99,411,084円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  136,236,871円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                  432,217,840円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  198,590,092円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 2,109,703,407円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  79,323,611円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  200,669,785円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  91,226,738円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  203,525,743円
     外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                 3,449,161,355円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  65,190,743円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  102,217,433円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  133,395,983円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   1,685,952円
     グローバル経済コア                                                  822,514,548円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  12,486,902円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                   1,499,966円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                     22,339円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                     23,809円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                     25,278円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                     26,454円
     ＦＯＦｓ用　新興国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  128,981,186円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2019年    4月22日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                             964,245,983
           合計                                            964,245,983
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書におけ

       る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     通貨関連

                                                 （2019年     4月22日現在）
                                264/327


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                              時価         評価損益
       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
       の取引
                 買建           5,262,888             －      5,237,032          △25,856
               アメリカドル             5,262,888             －      5,237,032          △25,856
                 売建           5,262,888             －      5,232,815           30,073
               ロシアルーブル             5,262,888             －      5,232,815           30,073
             合計               10,525,776              －      10,469,847            4,217
     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄            券面総額           評価額           備考

     国債証券     メキシコペ      MBONO   10%  11/20/36            31,200,000.00           35,834,292.00
             ソ
                MBONO   10%  12/05/24            82,250,000.00           90,108,576.25
                MBONO   5.75%   03/05/26           47,200,000.00           41,672,880.00
                MBONO   6.5%   06/09/22            81,200,000.00           78,099,378.00
                MBONO   6.5%   06/10/21            91,700,000.00           89,233,728.50
                MBONO   7.25%   12/09/21           40,600,000.00           39,991,609.00
                MBONO   7.5%   06/03/27            92,700,000.00           89,786,439.00
                MBONO   7.75%   05/29/31           49,800,000.00           48,159,339.00
                MBONO   7.75%   11/13/42           61,500,000.00           57,060,622.50
                MBONO   7.75%   11/23/34           24,000,000.00           22,811,160.00
                MBONO   8.5%   05/31/29            30,500,000.00           31,372,910.00
                MBONO   8.5%   11/18/38            31,450,000.00           31,655,211.25
                MBONO   8%  06/11/20             85,000,000.00           85,123,675.00
                MBONO   8%  11/07/47             28,500,000.00           27,017,857.50
                MBONO   8%  12/07/23             63,700,000.00           64,021,685.00
                                 841,300,000.00           831,949,363.00
                メキシコペソ       小計
                                            (4,966,737,697)
                                265/327


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           ブラジルレ      BLTN   0%  01/01/22             17,850,000.00           14,592,981.90
            アル
                BLTN   0%  07/01/20             37,550,000.00           34,776,557.00
                BLTN   0%  07/01/21             12,900,000.00           11,025,473.91
                BLTN   0%  07/01/22             13,250,000.00           10,360,473.12
                BNTNF   10%  01/01/21            23,800,000.00           24,861,349.26
                BNTNF   10%  01/01/23            28,650,000.00           30,265,444.76
                BNTNF   10%  01/01/25            19,250,000.00           20,406,339.92
                BNTNF   10%  01/01/27            15,700,000.00           16,632,617.78
                BNTNF   10%  01/01/29             1,850,000.00           1,970,258.33
                BRAZIL    10.25%    01/10/28           1,400,000.00           1,581,125.00
                BRAZIL    12.5%   01/05/22            450,000.00           508,781.25
                BRAZIL    8.5%   01/05/24            1,900,000.00           1,962,937.50
                                 174,550,000.00           168,944,339.73
                ブラジルレアル        小計
                                            (4,814,913,682)
           チリペソ     CHILE   5.5%   08/05/20          9,390,000,000.00           9,618,364,800.00
                                9,390,000,000.00           9,618,364,800.00
                 チリペソ     小計
                                            (1,626,465,487)
           コロンビア      COLOM   4.375%    03/21/23         23,650,000,000.00           22,738,883,750.00
            ペソ
                COLOM   7.75%   04/14/21         11,100,000,000.00           11,599,167,000.00
                COLOM   9.85%   06/28/27         52,850,000,000.00           65,240,418,250.00
                                87,600,000,000.00           99,578,469,000.00
                コロンビアペソ        小計
                                            (3,535,035,649)
           ペルーヌエ      PERUGB    5.7%   08/12/24            5,550,000.00           5,921,683.50
            ボソル
                PERUGB    5.94%   02/12/29           5,600,000.00           5,875,996.00
                PERUGB    6.15%   08/12/32           7,250,000.00           7,617,828.75
                PERUGB    6.35%   08/12/28           7,350,000.00           7,971,111.75
                PERUGB    6.9%   08/12/37            5,700,000.00           6,320,046.00
                PERUGB    6.95%   08/12/31           7,350,000.00           8,285,177.25
                PERUGB    8.2%   08/12/26            6,500,000.00           7,825,350.00
                                  45,300,000.00           49,817,193.25
               ペルーヌエボソル         小計
                                            (1,692,788,226)
           ウルグアイ      URUGUA    8.5%   03/15/28           16,900,000.00           14,711,281.00
            ペソ
                URUGUA    9.875%    06/20/22          18,450,000.00           18,329,798.25
                                  35,350,000.00           33,041,079.25
                ウルグアイペソ        小計
                                             (107,713,918)
           ドミニカペ      DOMREP    8.9%   02/15/23           20,400,000.00           20,299,632.00
             ソ
                                  20,400,000.00           20,299,632.00
                ドミニカペソ       小計
                                             (44,862,186)
           トルコリラ      TURKGB    10.4%   03/20/24           3,450,000.00           2,462,799.75
                TURKGB    10.5%   08/11/27           10,050,000.00           7,108,968.00
                TURKGB    10.6%   02/11/26           9,750,000.00           7,104,191.25
                TURKGB    10.7%   02/17/21           7,300,000.00           6,134,007.50
                                266/327


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                TURKGB    10.7%   08/17/22           10,750,000.00           8,222,567.50
                TURKGB    11%  02/24/27            9,300,000.00           6,596,629.50
                TURKGB    11%  03/02/22            9,600,000.00           7,478,256.00
                TURKGB    12.2%   01/18/23           11,950,000.00           9,303,792.00
                TURKGB    12.4%   03/08/28           5,200,000.00           4,129,086.00
                TURKGB    7.1%   03/08/23            6,200,000.00           4,058,365.00
                TURKGB    8.5%   09/14/22            4,900,000.00           3,484,561.50
                TURKGB    8.8%   09/27/23            6,050,000.00           4,159,949.75
                TURKGB    8%  03/12/25             6,100,000.00           3,882,009.50
                TURKGB    9.2%   09/22/21           10,850,000.00           8,574,483.75
                TURKGB    9.4%   07/08/20            7,000,000.00           6,101,620.00
                TURKGB    9.5%   01/12/22            3,000,000.00           2,284,680.00
                TURKGB    9%  07/24/24             7,250,000.00           5,030,013.75
                                 128,700,000.00           96,115,980.75
                 トルコリラ      小計
                                            (1,852,154,949)
           チェココル      CZGB   0.25%   02/10/27            32,200,000.00           28,667,821.00
             ナ
                CZGB   0.45%   10/25/23            22,400,000.00           21,240,128.00
                CZGB   0.95%   05/15/30            51,500,000.00           46,431,112.50
                CZGB   1%  06/26/26             34,800,000.00           33,021,372.00
                CZGB   2.4%   09/17/25            47,200,000.00           49,259,336.00
                CZGB   2.5%   08/25/28            46,500,000.00           49,253,962.50
                CZGB   2.75%   07/23/29            35,000,000.00           37,779,000.00
                CZGB   3.75%   09/12/20            36,500,000.00           37,569,632.50
                CZGB   3.85%   09/29/21            37,900,000.00           39,946,031.50
                CZGB   4.7%   09/12/22            38,000,000.00           41,806,270.00
                CZGB   5.7%   05/25/24            38,800,000.00           46,529,930.00
                                 420,800,000.00           431,504,596.00
                チェココルナ       小計
                                            (2,114,372,520)
           ハンガリー      HGB  0.5%   04/21/21            297,000,000.00           295,866,945.00
           フォリント
                HGB  1.75%   10/26/22            596,000,000.00           604,254,600.00
                HGB  2.5%   10/27/21            341,000,000.00           355,477,155.00
                HGB  2.75%   12/22/26            340,000,000.00           343,850,500.00
                HGB  3.5%   06/24/20            361,000,000.00           375,145,785.00
                HGB  3%  06/26/24             466,000,000.00           491,313,120.00
                HGB  3%  10/27/27             591,000,000.00           603,437,595.00
                HGB  5.5%   06/24/25            597,000,000.00           709,489,725.00
                HGB  6.0%   11/24/23            569,000,000.00           677,516,835.00
                HGB  6.75%   10/22/28            219,000,000.00           287,665,260.00
                HGB  7.5%   11/12/20            237,000,000.00           264,102,135.00
                HGB  7%  06/24/22             475,500,000.00           560,750,017.50
                                5,089,500,000.00           5,568,869,672.50
              ハンガリーフォリント           小計
                                            (2,189,679,555)
                POLGB   1.75%   07/25/21           11,650,000.00           11,680,639.50
                                267/327

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           ポーランド
                POLGB   2.25%   04/25/22           14,000,000.00           14,188,930.00
            ズロチ
                POLGB   2.5%   01/25/23            21,150,000.00           21,558,512.25
                POLGB   2.5%   04/25/24            6,500,000.00           6,589,895.00
                POLGB   2.5%   07/25/26            14,550,000.00           14,458,480.50
                POLGB   2.5%   07/25/27            13,150,000.00           12,938,022.00
                POLGB   2.75%   04/25/28            8,950,000.00           8,918,540.75
                POLGB   2%  04/25/21             10,650,000.00           10,735,998.75
                POLGB   3.25%   07/25/25           12,700,000.00           13,306,171.00
                POLGB   4%  10/25/23             9,900,000.00          10,704,672.00
                POLGB   5.25%   10/25/20            7,200,000.00           7,597,476.00
                POLGB   5.75%   09/23/22            7,550,000.00           8,511,001.75
                POLGB   5.75%   10/25/21            7,150,000.00           7,868,539.25
                                 145,100,000.00           149,056,878.75
               ポーランドズロチ         小計
                                            (4,388,234,510)
           ロシアルー      RFLB   6.4%   05/27/20            98,800,000.00           98,773,324.00
            ブル
                RFLB   6.5%   02/28/24            151,600,000.00           143,913,122.00
                RFLB   6.9%   05/23/29            71,200,000.00           65,537,108.00
                RFLB   7.05%   01/19/28           177,000,000.00           166,833,120.00
                RFLB   7.1%   10/16/24            164,100,000.00           159,030,130.50
                RFLB   7.25%   05/10/34            60,500,000.00           54,877,432.50
                RFLB   7.4%   12/07/22            172,900,000.00           171,078,498.50
                RFLB   7.5%   08/18/21            123,000,000.00           122,777,985.00
                RFLB   7.6%   04/14/21            79,350,000.00           79,528,140.75
                RFLB   7.6%   07/20/22            62,500,000.00           62,281,562.50
                RFLB   7.7%   03/23/33            174,200,000.00           166,396,711.00
                RFLB   7.75%   09/16/26           162,500,000.00           160,702,750.00
                RFLB   7%  01/25/23             97,200,000.00           94,889,070.00
                RFLB   7%  08/16/23             107,200,000.00           104,350,624.00
                RFLB   7%  12/15/21             151,000,000.00           148,749,345.00
                RFLB   8.15%   02/03/27           176,000,000.00           178,206,160.00
                RFLB   8.5%   09/17/31            123,150,000.00           126,558,176.25
                                2,152,200,000.00           2,104,483,260.00
                ロシアルーブル        小計
                                            (3,682,845,705)
           マレーシア      MGS  3.62%   11/30/21             6,900,000.00           6,920,769.00
           リンギット
                MGS  3.659%    10/15/20            10,800,000.00           10,837,638.00
                MGS  3.733%    06/15/28            10,250,000.00           10,031,265.00
                MGS  3.757%    04/20/23            9,200,000.00           9,227,876.00
                MGS  3.8%   08/17/23             8,650,000.00           8,671,495.25
                MGS  3.899%    11/16/27            11,550,000.00           11,420,004.75
                MGS  3.9%   11/30/26             8,050,000.00           8,019,410.00
                MGS  3.955%    09/15/25            11,200,000.00           11,236,400.00
                MGS  4.059%    09/30/24            7,550,000.00           7,662,646.00
                MGS  4.16%   07/15/21             6,050,000.00           6,138,935.00
                                268/327

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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                MGS  4.181%    07/15/24            6,000,000.00           6,120,240.00
                MGS  4.762%    04/07/37            8,500,000.00           8,954,240.00
                                 104,700,000.00           105,240,919.00
              マレーシアリンギット           小計
                                            (2,852,028,904)
           タイバーツ      THAIGB    1.875%    06/17/22          99,700,000.00           99,682,552.50
                THAIGB    2.125%    12/17/26          98,000,000.00           96,409,950.00
                THAIGB    2.4%   12/17/23           25,800,000.00           26,139,399.00
                THAIGB    2.55%   06/26/20           44,350,000.00           44,776,203.50
                THAIGB    2.875%    12/17/28          47,000,000.00           48,663,330.00
                THAIGB    2%  12/17/22            89,500,000.00           89,656,625.00
                THAIGB    3.4%   06/17/36           167,500,000.00           177,160,562.50
                THAIGB    3.625%    06/16/23          84,000,000.00           89,328,960.00
                THAIGB    3.65%   06/20/31          136,900,000.00           149,892,494.50
                THAIGB    3.65%   12/17/21          102,100,000.00           106,892,574.00
                THAIGB    3.775%    06/25/32          29,300,000.00           32,356,722.50
                THAIGB    3.85%   12/12/25           89,000,000.00           97,504,840.00
                THAIGB    4.875%    06/22/29          95,000,000.00          114,348,175.00
                                1,108,150,000.00           1,172,812,388.50
                 タイバーツ      小計
                                            (4,116,571,483)
           フィリピン      PHILIP    3.9%   11/26/22           25,000,000.00           24,154,500.00
            ペソ
                PHILIP    4.95%   01/15/21           20,000,000.00           19,960,700.00
                PHILIP    6.25%   01/14/36           20,000,000.00           21,961,100.00
                                  65,000,000.00           66,076,300.00
                フィリピンペソ        小計
                                             (143,385,571)
           インドネシ      INDOGB    10.5%   08/15/30         7,300,000,000.00           8,729,121,000.00
           アルピア
                INDOGB    11%  09/15/25          10,700,000,000.00           12,558,964,500.00
                INDOGB    11%  11/15/20          18,500,000,000.00           19,727,567,500.00
                INDOGB    12.8%   06/15/21         6,800,000,000.00           7,630,314,000.00
                INDOGB    5.625%    05/15/23        35,300,000,000.00           33,660,668,000.00
                INDOGB    6.125%    05/15/28        29,700,000,000.00           26,932,405,500.00
                INDOGB    6.625%    05/15/33        29,000,000,000.00           25,603,810,000.00
                INDOGB    7.5%   05/15/38         23,400,000,000.00           22,056,723,000.00
                INDOGB    7.5%   08/15/32         27,100,000,000.00           25,982,531,500.00
                INDOGB    7%  05/15/22          39,200,000,000.00           39,273,304,000.00
                INDOGB    7%  05/15/27          44,300,000,000.00           43,061,372,000.00
                INDOGB    8.125%    05/15/24        17,000,000,000.00           17,757,520,000.00
                INDOGB    8.25%   05/15/29         16,100,000,000.00           16,871,592,500.00
                INDOGB    8.25%   05/15/36         33,200,000,000.00           33,777,016,000.00
                INDOGB    8.25%   06/15/32         18,900,000,000.00           19,263,163,500.00
                INDOGB    8.25%   07/15/21         35,000,000,000.00           36,064,000,000.00
                INDOGB    8.375%    03/15/24        48,200,000,000.00           50,693,145,000.00
                INDOGB    8.375%    03/15/34        32,500,000,000.00           33,575,100,000.00
                                269/327


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                INDOGB    8.375%    04/15/39        10,000,000,000.00           10,232,650,000.00
                INDOGB    8.375%    09/15/26        45,000,000,000.00           47,322,900,000.00
                INDOGB    8.75%   05/15/31         32,700,000,000.00           34,793,944,500.00
                INDOGB    9.5%   07/15/31         11,400,000,000.00           12,761,901,000.00
                INDOGB    9%  03/15/29          32,500,000,000.00           35,392,500,000.00
                               603,800,000,000.00           613,722,213,500.00
               インドネシアルピア          小計
                                            (4,909,777,708)
           南アフリカ      SAGB   10.5%   12/21/26            86,950,000.00           96,852,735.50
            ランド
                SAGB   6.25%   03/31/36            34,700,000.00           25,580,319.50
                SAGB   6.5%   02/28/41            36,700,000.00           26,435,377.00
                SAGB   6.75%   03/31/21            16,600,000.00           16,580,495.00
                SAGB   7.75%   02/28/23            34,900,000.00           35,022,673.50
                SAGB   7%  02/28/31             41,800,000.00           35,471,062.00
                SAGB   8.25%   03/31/32            36,900,000.00           34,206,484.50
                SAGB   8.5%   01/31/37            46,800,000.00           42,763,500.00
                SAGB   8.75%   01/31/44            53,500,000.00           49,183,352.50
                SAGB   8.75%   02/28/48            75,450,000.00           69,515,480.25
                SAGB   8.875%    02/28/35           31,250,000.00           29,801,562.50
                SAGB   8%  01/31/30             46,200,000.00           43,081,269.00
                SAGB   9%  01/31/40             35,000,000.00           33,129,775.00
                                 576,750,000.00           537,624,086.25
               南アフリカランド         小計
                                            (4,279,487,726)
                                            47,317,055,476
                 合計
                                           (47,317,055,476)
     有価証券明細表注記

     1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
     2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
     4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
     メキシコペソ                 国債証券      15銘柄               100.0   %             10.5  %
     ブラジルレアル                 国債証券      12銘柄               100.0   %             10.2  %
     チリペソ                 国債証券      1銘柄               100.0   %             3.4  %
     コロンビアペソ                 国債証券      3銘柄               100.0   %             7.5  %
     ペルーヌエボソル                 国債証券      7銘柄               100.0   %             3.6  %
     ウルグアイペソ                 国債証券      2銘柄               100.0   %             0.2  %
     ドミニカペソ                 国債証券      1銘柄               100.0   %             0.1  %
     トルコリラ                 国債証券      17銘柄               100.0   %             3.9  %
     チェココルナ                 国債証券      11銘柄               100.0   %             4.5  %
     ハンガリーフォリント                 国債証券      12銘柄               100.0   %             4.6  %
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     ポーランドズロチ                 国債証券      13銘柄               100.0   %             9.3  %
     ロシアルーブル                 国債証券      17銘柄               100.0   %             7.8  %
     マレーシアリンギット                 国債証券      12銘柄               100.0   %             6.0  %
     タイバーツ                 国債証券      13銘柄               100.0   %             8.7  %
     フィリピンペソ                 国債証券      3銘柄               100.0   %             0.3  %
     インドネシアルピア                 国債証券      23銘柄               100.0   %             10.4  %
     南アフリカランド                 国債証券      13銘柄               100.0   %             9.0  %
     (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2019年    4月22日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              1,868,107,773
         投資証券                             108,855,372,330
         派生商品評価勘定                                60,330,600
         未収入金                               755,900,750
         未収配当金                               831,874,402
         差入委託証拠金                                64,610,000
         流動資産合計                             112,436,195,855
       資産合計                              112,436,195,855
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                 523,600
         前受金                                59,807,000
         未払金                                24,341,206
         未払解約金                               814,406,714
         未払利息                                  5,155
         その他未払費用                                  9,929
         流動負債合計                               899,093,604
       負債合計                                 899,093,604
      純資産の部
       元本等
         元本                             61,126,317,476
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            50,410,784,775
         元本等合計                             111,537,102,251
       純資産合計                              111,537,102,251
      負債純資産合計                                112,436,195,855
                                271/327

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     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2019年    4月22日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                       近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品
                       取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する
                       売買参考統計値等に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                       不動産投信指数先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                       直近の日の清算値段によっております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

     ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
                       上しております。
                       (2)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2019年    4月22日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               61,126,317,476口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.8247円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (18,247円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                272/327




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                                     2019年    4月22日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                       リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として不動産投信指
                       数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、リー
                       トの価格の変動による価格変動リスクであります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2019年    4月22日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
                                273/327




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                                     2019年    4月22日現在

     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2019年    4月22日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首                                                 2018年10月23日
     期首元本額                                                63,326,470,155円
     期中追加設定元本額                                                 5,620,204,295円
     期中一部解約元本額                                                 7,820,356,974円
     期末元本額                                                61,126,317,476円
     期末元本額の内訳

     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,641,614,339円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   6,604,878円
     ＳＭＴ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・オープン                                                11,373,796,135円
     Ｊリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                29,180,408,804円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 2,508,123,722円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 4,350,588,723円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 2,149,701,900円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 3,419,099,818円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,198,292,826円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  32,359,365円
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                       区分                         2019年    4月22日現在
     サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  643,517,264円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   1,585,797円
     グローバル経済コア                                                  344,375,146円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                   3,803,994円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  270,625,118円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  26,577,571円
     ＦＯＦｓ用　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,150,680,348円
     Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１８－０５（適格機関投資家専用）                                                 1,081,458,612円
     Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１８－１１（適格機関投資家専用）                                                  698,685,507円
     Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１９－０３（適格機関投資家専用）                                                 1,044,417,609円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2019年    4月22日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          投資証券                                            5,850,096,117
           合計                                           5,850,096,117
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書にお

       ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     投資証券関連

                                                 （2019年     4月22日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引      不動産投信指数先物
                取引
                 買建         2,614,053,000               －    2,673,860,000           59,807,000
            合計             2,614,053,000               －    2,673,860,000           59,807,000
     (注)1.時価の算定方法

        不動産投信指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清
        算値段で評価しております。
       2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                275/327


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     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

      種類             銘　柄               券面総額          評価額(円)            備考

     投資証券     エスコンジャパンリート投資法人                            1,191        122,553,900
          日本アコモデーションファンド投資法人                            3,856       2,182,496,000
          ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人                           13,076       1,320,676,000
          森ヒルズリート投資法人                           13,308       1,984,222,800
          産業ファンド投資法人                           13,519       1,714,209,200
          アドバンス・レジデンス投資法人                           11,309       3,556,680,500
          ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投                            7,173       1,282,532,400
          資法人
          アクティビア・プロパティーズ投資法人                            6,096       2,840,736,000
          ＧＬＰ投資法人                           28,753       3,444,609,400
          コンフォリア・レジデンシャル投資法人                            4,812       1,415,209,200
          日本プロロジスリート投資法人                           15,564       3,732,247,200
          星野リゾート・リート投資法人                            1,766        974,832,000
          Ｏｎｅリート投資法人                            1,691        461,643,000
          イオンリート投資法人                           11,911       1,598,456,200
          ヒューリックリート投資法人                            9,380       1,691,214,000
          日本リート投資法人                            3,746       1,560,209,000
          インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法                           68,783       1,176,877,130
          人
          日本ヘルスケア投資法人                             531       95,367,600
          積水ハウス・リート投資法人                           29,938       2,496,829,200
          トーセイ・リート投資法人                            2,234        265,622,600
          ケネディクス商業リート投資法人                            4,253       1,142,781,100
          ヘルスケア＆メディカル投資法人                            2,430        279,207,000
          サムティ・レジデンシャル投資法人                            2,322        232,432,200
          野村不動産マスターファンド投資法人                           36,103       5,747,597,600
          いちごホテルリート投資法人                            2,029        263,972,900
          ラサールロジポート投資法人                            8,754       1,018,965,600
          スターアジア不動産投資法人                            3,602        389,376,200
          マリモ地方創生リート投資法人                             998       113,173,200
          三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                            2,816        988,416,000
          大江戸温泉リート投資法人                            1,873        161,639,900
          さくら総合リート投資法人                            2,511        218,457,000
          投資法人みらい                            3,125        621,562,500
          森トラスト・ホテルリート投資法人                            2,722        361,481,600
          三菱地所物流リート投資法人                            1,228        309,701,600
          ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                            1,162        131,770,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ザイマックス・リート投資法人                            1,070        129,042,000
          タカラレーベン不動産投資法人                            1,736        162,316,000
          伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人                            1,795        180,397,500
          日本ビルファンド投資法人                           11,237       8,101,877,000
          ジャパンリアルエステイト投資法人                           11,603       7,240,272,000
          日本リテールファンド投資法人                           21,930       4,782,933,000
          オリックス不動産投資法人                           23,120       4,478,344,000
          日本プライムリアルティ投資法人                            7,345       3,257,507,500
          プレミア投資法人                           11,032       1,572,060,000
          東急リアル・エステート投資法人                            7,780       1,369,280,000
          グローバル・ワン不動産投資法人                            8,026       1,015,289,000
          ユナイテッド・アーバン投資法人                           25,592       4,565,612,800
          森トラスト総合リート投資法人                            8,293       1,406,492,800
          インヴィンシブル投資法人                           40,031       2,209,711,200
          フロンティア不動産投資法人                            3,947       1,837,328,500
          平和不動産リート投資法人                            7,226        891,688,400
          日本ロジスティクスファンド投資法人                            7,582       1,778,737,200
          福岡リート投資法人                            6,001       1,029,171,500
          ケネディクス・オフィス投資法人                            3,589       2,731,229,000
          いちごオフィスリート投資法人                            9,627       1,002,170,700
          大和証券オフィス投資法人                            2,678       2,062,060,000
          阪急阪神リート投資法人                            5,221        764,354,400
          スターツプロシード投資法人                            1,828        329,405,600
          大和ハウスリート投資法人                           15,569       3,917,160,400
          ジャパン・ホテル・リート投資法人                           37,350       3,365,235,000
          日本賃貸住宅投資法人                           13,051       1,123,691,100
          ジャパンエクセレント投資法人                           10,391       1,654,247,200
                 合計                    629,215       108,855,372,330
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

     グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     貸借対照表

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 2019年    4月22日現在
                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                               370,015,430
         コール・ローン                               153,916,955
         投資証券                             76,694,979,802
         派生商品評価勘定                                  86,840
         未収入金                                 251,513
         未収配当金                                71,361,237
         流動資産合計                             77,290,611,777
       資産合計                               77,290,611,777
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                  17,400
         未払金                               179,283,047
         未払解約金                                82,244,486
         未払利息                                   424
         その他未払費用                                   524
         流動負債合計                               261,545,881
       負債合計                                 261,545,881
      純資産の部
       元本等
         元本                             40,537,998,055
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            36,491,067,841
         元本等合計                             77,029,065,896
       純資産合計                               77,029,065,896
      負債純資産合計                                77,290,611,777
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2019年    4月22日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま

                       す。
                                278/327



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                                     2019年    4月22日現在

     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
                       上しております。
                       (2)為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2019年    4月22日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               40,537,998,055口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.9002円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (19,002円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2019年    4月22日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
                       を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
                       による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
                       スクであります。
                                279/327



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                                     2019年    4月22日現在

     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2019年    4月22日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

                                280/327


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     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2019年    4月22日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首                                                 2018年10月23日
     期首元本額                                                40,865,406,498円
     期中追加設定元本額                                                 2,754,661,129円
     期中一部解約元本額                                                 3,082,069,572円
     期末元本額                                                40,537,998,055円
     期末元本額の内訳

     ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型）                                                  148,794,905円
     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,604,000,958円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   6,443,335円
     ＳＭＴ　グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン                                                 8,704,372,794円
     グローバルリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                20,132,623,442円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,165,062,650円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,617,344,702円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  912,098,650円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 2,032,946,097円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  749,327,983円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  185,894,936円
     サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  540,404,709円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   1,520,804円
     グローバル経済コア                                                  339,113,889円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                   3,782,084円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  215,237,685円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  20,232,776円
     グローバルリートインデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  552,108,839円
     ＦＯＦｓ用　グローバルＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  606,686,817円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2019年    4月22日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          投資証券                                            3,506,859,605
           合計                                           3,506,859,605
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     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」の期首日から本報告

       書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     通貨関連

                                                 （2019年     4月22日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
       の取引
                 買建           84,527,600              －      84,515,800           △11,800
               アメリカドル            62,703,200              －      62,708,800            5,600
               イギリスポンド             21,824,400              －      21,807,000           △17,400
                 売建           17,528,040              －      17,446,800            81,240
               イギリスポンド             17,528,040              －      17,446,800            81,240
             合計              102,055,640              －     101,962,600            69,440
     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄            券面総額           評価額           備考

     投資証券     アメリカド      ACADIA    REALTY    TRUST              46,910        1,315,825.50
             ル
                AGREE   REALTY    CORP              21,490        1,403,511.90
                ALEXANDER'S      INC               2,050        767,581.50
                ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT         64,940        9,004,580.40
                AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC          22,370        1,001,281.20
                AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES             80,740        3,821,424.20
                AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC         31,600         305,256.00
                AMERICAN     HOMES   ▶ RENT-A            152,340        3,551,045.40
                                282/327


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                AMERICOLD     REALTY    TRUST            85,580        2,646,989.40
                APARTMENT     INVEST    & MGMT           88,060        4,278,835.40
                APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC         122,993        2,003,555.97
                ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST           46,030         237,514.80
                AVALONBAY     COMMUNITIES      INC          80,220       15,735,153.00
                BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH           9,000         98,730.00
                BOSTON    PROPERTIES                 88,840       11,814,831.60
                BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC        14,500         194,445.00
                BRANDYWINE      REALTY    TRUST           101,518        1,548,149.50
                BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC         169,340        3,002,398.20
                BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   INC        59,700        1,245,939.00
                BRT  APARTMENTS      CORP              5,000         69,400.00
                CAMDEN    PROPERTY     TRUST             55,700        5,493,691.00
                CARETRUST     REIT   INC             57,290        1,340,013.10
                CBL  & ASSOCIATES      PRTYS            99,840         118,809.60
                CEDAR   REALTY    TRUST   INC           51,950         162,084.00
                CHATHAM    LODGING    TRUST             23,860         468,610.40
                CHESAPEAKE      LODGING    TRUST           34,960         990,067.20
                CITY   OFFICE    REIT   INC            20,000         219,200.00
                CLIPPER    REALTY    INC              7,300         96,287.00
                COLONY    CAPITAL    INC             282,000        1,483,320.00
                COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC         71,160        1,586,156.40
                COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST           9,700        347,066.00
                CORECIVIC     INC                68,050        1,405,913.00
                CORESITE     REALTY    CORP             20,530        2,243,518.40
                CORPORATE     OFFICE    PPTYS            60,130        1,640,947.70
                COUSINS    PROPERTIES      INC           235,500        2,204,280.00
                CUBESMART                     109,640        3,418,575.20
                CYRUSONE     INC                63,060        3,588,114.00
                DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO        120,700        1,301,146.00
                DIGITAL    REALTY    TRUST   INC          119,170        14,354,026.50
                DOUGLAS    EMMETT    INC-W/I             94,950        3,869,212.50
                DUKE   REALTY    CORP              209,770        6,320,370.10
                EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTI           33,000         580,800.00
                EASTGROUP     PROPERTIES,INC                21,750        2,407,507.50
                EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A           82,810        1,258,712.00
                EPR  PROPERTIES                   42,030        3,236,310.00
                EQUITY    COMMONWEALTH                 72,400        2,284,220.00
                EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES            50,970        5,827,400.10
                EQUITY    RESIDENTIAL      PPTY           212,070        15,920,094.90
                ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY          28,500         543,495.00
                ESSEX   PROPERTY     TRUST             37,970       10,566,671.30
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                EXTRA   SPACE   STORAGE    INC           72,480        7,298,736.00
                FARMLAND     PARTNERS     INC            19,000         125,020.00
                FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST           43,270        5,720,294.00
                FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR         70,790        2,471,278.90
                FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST          37,890        1,067,740.20
                FRANKLIN     STREET    PROPERTIES             53,800         414,798.00
                CORP
                FRONT   YARD   RESIDENTIAL      CORP         27,000         263,250.00
                GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE           114,470        4,560,484.80
                GEO  GROUP   INC/THE                69,850        1,354,391.50
                GETTY   REALTY    CORP              19,000         604,010.00
                GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP          15,000         308,100.00
                GLADSTONE     LAND   CORP              5,000         62,700.00
                GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC           9,500         95,855.00
                GLOBAL    NET  LEASE   INC            51,900         952,884.00
                HCP  INC                  273,990        8,173,121.70
                HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC         74,700        2,280,591.00
                HEALTHCARE      TRUST   OF  AMERICA          114,830        3,157,825.00
                HERSHA    HOSPITALITY      TRUST           17,850         319,336.50
                HIGHWOODS     PROPERTIES      INC          61,520        2,767,784.80
                HOSPITALITY      PROPERTIES      TRUST         92,450        2,436,057.50
                HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC        421,170        7,960,113.00
                HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES             86,070        2,957,365.20
                INC
                INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN        50,000         515,000.00
                INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT          37,160         743,943.20
                INFRAREIT     INC                23,000         484,380.00
                INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER          5,500        444,070.00
                INVESTORS     REAL   ESTATE    TRUST          6,389        378,931.59
                INVITATION      HOMES   INC            195,990        4,780,196.10
                IRON   MOUNTAIN     INC             162,310        5,833,421.40
                JBG  SMITH   PROPERTIES                62,900        2,631,736.00
                KILROY    REALTY    CORPORATION              57,310        4,317,735.40
                KIMCO   REALTY    CORP              247,550        4,339,551.50
                KITE   REALTY    GROUP   TRUST            49,930         780,905.20
                LEXINGTON     CORP   PROPERTIES             125,366        1,130,801.32
                LIBERTY    PROPERTY     TRUST            87,070        4,210,705.20
                LIFE   STORAGE    INC              27,070        2,550,535.40
                LTC  PROPERTIES      INC             23,290        1,024,760.00
                MACERICH     CO/THE                59,540        2,468,528.40
                MACK-CALI     REALTY    CORP            55,140        1,250,575.20
                MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV        740,080         643,869.60
                MEDEQUITIES      REALTY    TRUST   INC        18,500         196,100.00
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                MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC        219,700        3,787,628.00
                MID-AMERICA      APARTMENT     COMM          65,170        6,944,515.20
                MONMOUTH     REIT   -CL  A            55,460         740,945.60
                NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES             93,550        4,821,567.00
                NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES            31,620         891,051.60
                NATL   HEALTH    INVESTORS     INC          24,730        1,855,244.60
                NEW  SENIOR    INVESTMENT      GROUP          40,000         210,400.00
                NEXPOINT     RESIDENTIAL                13,000         466,050.00
                NORTHSTAR     REALTY    EUROPE    CORP         29,946         522,857.16
                OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU        28,230         772,655.10
                OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS            117,626        4,202,776.98
                ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC          8,000        214,640.00
                PARAMOUNT     GROUP   INC            121,410        1,708,238.70
                PARK   HOTELS    & RESORTS    INC-WI         118,330        3,680,063.00
                PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST            78,250        2,428,880.00
                PENN   REAL   ESTATE    INVEST    TST         31,970         181,269.90
                PHYSICIANS      REALTY    TRUST           104,360        1,864,913.20
                PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRUST         67,810        1,390,783.10
                PREFERRED     APARTMENT     COMMUN-A           23,000         349,140.00
                PROLOGIS     INC                363,000        26,705,910.00
                PS  BUSINESS     PARKS   INC            11,900        1,747,515.00
                PUBLIC    STORAGE                 86,390       18,785,505.50
                QTS  REALTY    TRUST   INC            33,510        1,536,433.50
                REALTY    INCOME    CORP             175,060        11,996,861.80
                REGENCY    CENTERS    CORP             96,960        6,436,204.80
                RETAIL    OPPORTUNITY                 61,140        1,053,442.20
                INVESTMENTS      CORP
                RETAIL    PROPERTISE      OF  AME-A          131,000        1,595,580.00
                RETAIL    VALUE                  8,630        284,703.70
                REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY           54,880        1,992,144.00
                INC
                RLJ  LODGING    TRUST               99,770        1,825,791.00
                RPT  REALTY                   51,580         615,349.40
                RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES            28,830        2,344,455.60
                SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC         104,520        2,000,512.80
                SAFEHOLD     INC                 4,700        108,899.00
                SAUL   CENTERS    INC               6,700        354,162.00
                SENIOR    HOUSING    PROP   TRUST          143,800        1,171,970.00
                SERITAGE     GROWTH    PROP-   A REIT         15,700         694,568.00
                SIMON   PROPERTY     GROUP             178,450        31,774,807.00
                SITE   CENTERS    CORP              84,059        1,126,390.60
                SL  GREEN   REALTY    CORP             48,540        4,225,407.00
                SPIRIT    MTA  REIT               23,901         162,048.78
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                SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC          47,730        1,893,926.40
                STAG   INDUSTRIAL      INC             74,630        2,152,329.20
                STORE   CAPITAL    CORP             111,080        3,570,111.20
                SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC         65,470         765,999.00
                SUN  COMMUNITIES      INC             48,910        5,832,028.40
                SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC        137,090        2,009,739.40
                TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER          55,170        1,048,781.70
                TAUBMAN    CENTERS    INC             34,900        1,772,920.00
                TERRENO    REALTY    CORP             34,490        1,489,278.20
                TIER   REIT   INC                31,300         868,575.00
                UDR  INC                  157,830        6,980,820.90
                UMH  PROPERTIES      INC             20,000         276,400.00
                UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME          7,870        612,836.90
                URBAN   EDGE   PROPERTIES               69,110        1,293,739.20
                URSTADT    BIDDLE    - CL  A           16,500         342,210.00
                VENTAS    INC                 205,190        12,112,365.70
                VEREIT    INC                 567,620        4,580,693.40
                VICI   PROPERTIES      INC            205,000        4,489,500.00
                VORNADO    REALTY    TRUST             99,150        6,644,041.50
                WASHINGTON      PRIME   GROUP   INC         105,250         508,357.50
                WASHINGTON      REAL   ESTATE             47,080        1,308,824.00
                INVESTMENT
                WEINGARTEN      REALTY    INVESTORS            66,570        1,940,515.50
                WELLTOWER     INC               222,630        16,305,421.20
                WHITESTONE      REIT               22,610         276,972.50
                WP  CAREY   INC                93,920        7,204,603.20
                XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC         68,110        1,445,294.20
                                   13,175,998         496,699,114.50
                アメリカドル       小計
                                           (55,625,333,832)
           カナダドル      ALLIED    PROPERTIES      REAL            28,790        1,378,465.20
                ESTATE
                ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT            43,830         466,351.20
                BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST          14,060         555,510.60
                CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA         43,270        2,102,056.60
                CHOICE    PROPERTIES      REIT            83,590        1,154,377.90
                COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR    U       53,000         611,090.00
                CROMBIE    REAL   ESTATE              21,867         312,916.77
                INVESTMENT      TRUST
                CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR        31,000         436,480.00
                DREAM   GLOBAL    REAL   ESTATE    INV        59,940         830,169.00
                DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE          21,000         241,710.00
                INVEST    TR
                DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV        18,820         443,399.20
                GRANITE    REAL   ESTATE              12,600         790,020.00
                INVESTMENT      TRUST
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                H&R  REAL   ESTATE    INVESTMENT             83,630        1,934,361.90
                TRUST-UNIT
                INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST          26,000         354,120.00
                KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE          25,500         485,775.00
                MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE           4,600         88,642.00
                MORGUARD     NORTH   AMERICAN              7,890        139,810.80
                RESIDENTIAL
                NORTHVIEW     APARTMENT     REAL           15,863         445,908.93
                ESTATE
                NORTHWEST     HEALTHCARE                33,000         377,190.00
                PROPERTIES
                RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR        88,380        2,293,461.00
                SLATE   OFFICE    REI              17,000         100,980.00
                SLATE   RETAIL    REIT              10,300         129,780.00
                SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV        38,810        1,326,137.70
                SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME            20,000         230,400.00
                REIT
                TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E       15,000         100,200.00
                                     817,740        17,329,313.80
                 カナダドル      小計
                                            (1,450,636,858)
            ユーロ     AEDIFICA                     10,400         848,640.00
                ALSTRIA    OFFICE    REIT   -AG           95,240        1,353,360.40
                ALTAREA                      2,000        380,000.00
                BEFIMMO    S.C.A.                 11,960         620,724.00
                COFINIMMO                     12,400        1,433,440.00
                COVIVIO(FP)                     36,260        3,433,822.00
                EUROCOMMERCIAL                     21,040         533,574.40
                GECINA    SA                 31,170        4,055,217.00
                GREEN   REIT   PLC               377,170         649,486.74
                HAMBORNER     REIT   AG             44,000         412,720.00
                HIBERNIA     REIT   PLC             402,550         564,375.10
                ICADE                     25,220        1,900,327.00
                IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ           33,790         226,730.90
                INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI         151,460        1,422,966.70
                INTERVEST     OFFICES    &            14,300         356,785.00
                WAREHOUSES
                IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES           225,021         357,333.34
                KLEPIERRE                     118,660        3,800,679.80
                LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM         46,392         341,909.04
                MERCIALYS                     34,020         429,332.40
                MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA        211,470        2,546,098.80
                MONTEA                      5,900        439,550.00
                NSI  NV                   11,700         432,315.00
                RETAIL    ESTATES                  4,200        354,480.00
                UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                     79,310       12,265,291.50
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                VASTNED    RETAIL                 8,500        293,250.00
                WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA           10,350        1,449,000.00
                WERELDHAVE      NV               24,970         621,753.00
                                    2,049,453         41,523,162.12
                  ユーロ    小計
                                            (5,226,935,647)
           イギリスポ      ASSURA    PLC                1,400,150          800,885.80
            ンド
                BIG  YELLOW    GROUP   PLC            85,070         870,266.10
                BRITISH    LAND   CO  PLC            566,190        3,372,227.64
                CAPITAL    & REGIONAL     PLC           290,000          69,890.00
                CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC         368,000         319,792.00
                DERWENT    LONDON    PLC             62,900        1,957,448.00
                EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC        360,000         337,320.00
                GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC         153,000        1,119,348.00
                HAMMERSON     PLC               431,120        1,424,420.48
                HANSTEEN     HOLDINGS     PLC           263,580         240,648.54
                INTU   PROPERTIES      PLC            521,960         530,833.32
                LAND   SECURITIES      GROUP   PLC         428,830        3,906,641.30
                LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC         418,110         831,202.68
                LXI  REIT   PLC                195,817         252,212.29
                NEWRIVER     REIT   PL             173,000         394,440.00
                PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD         320,000         294,400.00
                PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES             463,700         606,519.60
                RDI  REIT   PLC                154,400         243,952.00
                REGIONAL     REIT   LTD             170,000         179,180.00
                SAFESTORE     HOLDINGS     PLC           124,000         784,300.00
                SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM          250,000         144,500.00
                SEGRO   PLC                 631,010        4,227,767.00
                SHAFTESBURY      PLC              132,430        1,128,303.60
                TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING          223,286         209,442.26
                TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC          996,780        1,493,176.44
                UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT         434,000         379,750.00
                UNITE   GROUP   PLC              146,020        1,349,224.80
                WORKSPACE     GROUP   PLC             72,420         702,111.90
                                    9,835,773         28,170,203.75
                イギリスポンド        小計
                                            (4,095,947,625)
           オーストラ      ABACUS    PROPERTY     GROUP            204,440         742,117.20
           リアドル
                APN  INDUSTRIA     REIT              75,000         213,000.00
                ARENA   REIT                 141,000         397,620.00
                BWP  TRUST                  298,560        1,086,758.40
                CHARTER    HALL   EDUCATION     TRUST         130,800         478,728.00
                CHARTER    HALL   GROUP              271,600        2,648,100.00
                CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT         119,700         544,635.00
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                CHARTER    HALL   RETAIL    REIT          192,380         883,024.20
                CROMWELL     PROPERTY     GROUP           987,623        1,101,199.64
                DEXUS                     575,590        7,263,945.80
                GDI  PROPERTY     GROUP              286,500         399,667.50
                GOODMAN    GROUP                919,750        11,690,022.50
                GPT  GROUP                 1,012,900         5,935,594.00
                GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUS         142,860         582,868.80
                HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS      L       78,000         262,080.00
                INGENIA    COMMUNITIES      GROUP          124,000         380,680.00
                MIRVAC    GROUP                2,094,360         5,864,208.00
                NATIONAL     STORAGE    REIT            319,199         550,618.27
                RURAL   FUNDS   GROUP              189,816         428,984.16
                SCENTRE    GROUP               3,056,490         11,859,181.20
                SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA            514,230        1,316,428.80
                STOCKLAND                   1,381,680         5,374,735.20
                VICINITY     CENTERS               1,890,120         4,744,201.20
                VIVA   ENERGY    REIT              290,000         707,600.00
                                   15,296,598         65,455,997.87
               オーストラリアドル          小計
                                            (5,239,752,629)
           ニュージー      ARGOSY    PROPERTY     LTD            495,000         643,500.00
           ランドドル
                GOODMAN    PROPERTY     TRUST            630,000        1,093,050.00
                KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD          780,000        1,170,000.00
                PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL        615,000         971,700.00
                STRIDE    STAPLED    GROUP             228,000         460,560.00
                VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR       187,460         396,477.90
                                    2,935,460         4,735,287.90
              ニュージーランドドル           小計
                                             (354,578,357)
           香港ドル     CHAMPION     REIT               1,133,000         7,387,160.00
                FORTUNE    REIT                758,000        7,549,680.00
                LINK   REIT                 1,204,500        109,609,500.00
                PROSPERITY      REIT               782,000        2,627,520.00
                SUNLIGHT     REAL   ESTATE             636,000        3,625,200.00
                INVESTMENT      TRUST
                YUEXIU    REIT   ASSET   MANAGEMENT           740,000        3,877,600.00
                                    5,253,500        134,676,660.00
                 香港ドル     小計
                                            (1,921,835,938)
           シンガポー      AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT             340,000         472,600.00
            ルドル
                LTD
                ASCENDAS     HOSPITALITY      TRUST          435,000         395,850.00
                ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT       1,436,566         4,223,504.04
                ASCOTT    RESIDENCE     TRUST            691,000         829,200.00
                CACHE   LOGISTICS     TRUST            711,000         508,365.00
                CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST        1,554,528         3,000,239.04
                CAPITALAND      MALL   TRUST           1,573,900         3,635,709.00
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                CAPITALAND      RETAIL    CHINA           287,460         436,939.20
                TRUST
                CDL  HOSPITALITY      TRUSTS            458,300         737,863.00
                ESR  REIT                 1,130,579          582,248.18
                FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST          480,000         321,600.00
                FIRST   REAL   ESTATE    INVESTMENT           338,000         331,240.00
                TRUST
                FRASERS    CENTREPOINT      TRUST          355,800         829,014.00
                FRASERS    COMMERCIAL      TRUST           360,000         532,800.00
                FRASERS    HOSPITALITY      TRUST          460,000         342,700.00
                FRASERS    LOGISTICS     & INDUSTRI          977,820        1,134,271.20
                KEPPEL    DC  REIT               519,460         773,995.40
                KEPPEL    REIT                1,074,800         1,322,004.00
                LIPPO   MALLS   INDONESIA     RETAIL         954,000         190,800.00
                TRUST
                MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST         1,135,830         2,101,285.50
                MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST          714,860        1,465,463.00
                MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST         1,387,152         1,997,498.88
                MAPLETREE     NORTH   ASIA           1,251,800         1,664,894.00
                COMMERCIAL
                OUE  HOSPITALITY      TRUST            680,000         489,600.00
                PARKWAY    LIFE   REAL   ESTATE           250,000         725,000.00
                SABANA    SHARIAH    COMP   IND  REI        478,540         203,379.50
                SOILBUILD     BUSINESS     SPACE           321,200         202,356.00
                REIT
                SPH  REIT                  322,300         338,415.00
                STARHILL     GLOBAL    REIT            706,300         533,256.50
                SUNTEC    REIT                1,339,800         2,532,222.00
                                   22,725,995         32,854,312.44
               シンガポールドル         小計
                                            (2,716,394,552)
           韓国ウォン      SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD          17,500       106,925,000.00
                                     17,500       106,925,000.00
                 韓国ウォン      小計
                                             (10,532,112)
           イスラエル      REIT   1 LTD                 104,000        1,702,480.00
           シェケル
                                     104,000        1,702,480.00
               イスラエルシェケル          小計
                                             (53,032,252)
                                   72,212,017         76,694,979,802
                 合計
                                           (76,694,979,802)
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     有価証券明細表注記

     1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
     2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
     4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                      組入投資証券             合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
     アメリカドル                 投資証券      158銘柄               100.0   %             72.5  %
     カナダドル                 投資証券      25銘柄               100.0   %             1.9  %
     ユーロ                 投資証券      27銘柄               100.0   %             6.8  %
     イギリスポンド                 投資証券      28銘柄               100.0   %             5.3  %
     オーストラリアドル                 投資証券      24銘柄               100.0   %             6.8  %
     ニュージーランドドル                 投資証券      6銘柄               100.0   %             0.5  %
     香港ドル                 投資証券      6銘柄               100.0   %             2.5  %
     シンガポールドル                 投資証券      30銘柄               100.0   %             3.5  %
     韓国ウォン                 投資証券      1銘柄               100.0   %             0.0  %
     イスラエルシェケル                 投資証券      1銘柄               100.0   %             0.1  %
     (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

     新興国ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2019年    4月22日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                                4,152,635
         コール・ローン                                2,433,274
         投資証券                               413,928,663
         流動資産合計                               420,514,572
       資産合計                                 420,514,572
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                  2,400
         未払解約金                                2,899,934
         未払利息                                    6
         その他未払費用                                    1
         流動負債合計                                2,902,341
       負債合計                                  2,902,341
      純資産の部
       元本等
         元本                               528,864,981
                                291/327

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                                 2019年    4月22日現在
                 項目                   金額（円）
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            △111,252,750
         元本等合計                               417,612,231
       純資産合計                                 417,612,231
      負債純資産合計                                  420,514,572
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2019年    4月22日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま

                       す。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
                       上しております。
                       (2)為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                292/327



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                                        2019年    4月22日現在
     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                                528,864,981口
     ２.   「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年                    元本の欠損                            111,252,750円
       総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定す
       る額
     ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               0.7896円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (7,896円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2019年    4月22日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
                       を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
                       による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
                       スクであります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2019年    4月22日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                                293/327


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                                     2019年    4月22日現在

                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2019年    4月22日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首                                                 2018年10月23日
     期首元本額                                                  541,977,011円
     期中追加設定元本額                                                  25,348,751円
     期中一部解約元本額                                                  38,460,781円
     期末元本額                                                  528,864,981円
     期末元本額の内訳

     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  207,869,797円
     ＳＭＴ　新興国ＲＥＩＴインデックス・オープン                                                  320,995,184円
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     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2019年    4月22日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          投資証券                                              5,562,682
           合計                                             5,562,682
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書に

       おける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     通貨関連

                                                 （2019年     4月22日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
     市場取引以外の          為替予約取引
       取引
                 売建            951,200            －       953,600          △2,400
               メキシコペソ              951,200            －       953,600          △2,400
             合計                951,200            －       953,600          △2,400
     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄            券面総額           評価額           備考

     投資証券     メキシコペ      CONCENTRADORA       FIBRA   DANHOS    S       85,500        2,370,060.00
             ソ
                CONCENTRADORA       FIBRA   HOTELERA           70,000         691,600.00
                FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA        311,000        8,536,950.00
                                295/327


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                MACQUARIE     MEXICO    REAL   ESTATE          79,900        1,709,061.00
                PLA  ADMINISTRADORA        INDUSTRIA           85,500        2,572,695.00
                PROLOGIS     PROPERTY     MEXICO    SA        35,800        1,326,748.00
                                     667,700        17,207,114.00
                メキシコペソ       小計
                                             (102,726,470)
            ユーロ     GRIVALIA     PROPERTIES      REIC           5,300         62,010.00
                                      5,300         62,010.00
                  ユーロ    小計
                                              (7,805,818)
           トルコリラ      EMLAK   KONUT   GAYRIMENKUL      YATI        200,190         294,279.30
                IS  GAYRIMENKUL      YATIRIM    ORTAK         50,881         51,389.81
                                     251,071         345,669.11
                 トルコリラ      小計
                                              (6,661,043)
           マレーシア      AXIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT            77,600         139,680.00
           リンギット
                CAPITALAND      MALAYSIA     MALL   TRU        81,700         90,687.00
                IGB  REAL   ESTATE    INVESTMENT      T       149,800         281,624.00
                KLCCP   STAPLED    GROUP              35,600         275,900.00
                PAVILION     REAL   ESTATE              66,300         121,992.00
                INVESTMENT
                SUNWAY    REAL   ESTATE              125,500         230,920.00
                INVESTMENT
                                     536,500        1,140,803.00
              マレーシアリンギット           小計
                                             (30,915,761)
           タイバーツ      CPN  RETAIL    GROWTH    LEASEHOLD           168,500        4,970,750.00
                IMPACT    GROWTH    REAL   ESTATE    IN        64,700        1,546,330.00
                SAMUI   AIRPORT    PROPERTY     FUND         57,800        1,340,960.00
                TESCO   LOTUS   RETAIL    GROWTH    FR       182,700        3,854,970.00
                WHA  PREMIUM    GROWTH    FREEHOLD           117,000        1,579,500.00
                                     590,700        13,292,510.00
                 タイバーツ      小計
                                             (46,656,710)
           南アフリカ      ARROWHEAD     PROPERTIES      LTD          105,000         426,300.00
            ランド
                ATTACQ    LTD                 79,000        1,102,050.00
                DELTA   PROPERTY     FUND   LTD           58,437         111,030.30
                EMIRA   PROPERTY     FUND   LTD           46,770         656,650.80
                EQUITES    PROPERTY     FUND   LTD          52,200        1,044,000.00
                FORTRESS     REIT   LTD-A             121,300        2,339,877.00
                FORTRESS     REIT   LTD-B              97,600        1,054,080.00
                GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD         306,930        7,608,794.70
                HYPROP    INVESTMENTS      LTD-UTS           26,160        1,927,730.40
                OCTODEC    INVESTMENTS      LTD           18,208         367,801.60
                REBOSIS    PROPERTY     FUND   LTD          60,984         92,695.68
                REDEFINE     PROPERTIES      LTD          554,820        5,542,651.80
                RESILIENT     REIT   LTD             35,390        1,976,531.50
                SA  CORPORATE     REAL   ESTATE    FUN        272,610         967,765.50
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                STOR-AGE     PROPERTY     REIT   LTD         40,800         533,664.00
                VUKILE    PROPERTY     FUND   LTD          87,110        1,781,399.50
                                    1,963,319         27,533,022.78
               南アフリカランド         小計
                                             (219,162,861)
                                    4,014,590          413,928,663
                 合計
                                             (413,928,663)
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     有価証券明細表注記

     1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
     2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
     4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                      組入投資証券             合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
     メキシコペソ                 投資証券      6銘柄               100.0   %             24.8  %
     ユーロ                 投資証券      1銘柄               100.0   %             1.9  %
     トルコリラ                 投資証券      2銘柄               100.0   %             1.6  %
     マレーシアリンギット                 投資証券      6銘柄               100.0   %             7.5  %
     タイバーツ                 投資証券      5銘柄               100.0   %             11.3  %
     南アフリカランド                 投資証券      16銘柄               100.0   %             52.9  %
     (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

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     ２【ファンドの現況】

     【ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン】

     【純資産額計算書】

                                  （2019年     5月31日現在）

     Ⅰ　資産総額                               2,777,455,107       円　

     Ⅱ　負債総額                                 3,775,183     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,773,679,924       円　
     Ⅳ　発行済口数                               2,738,659,007       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0128   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （10,128    円）
     （参考）

     国内株式インデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2019年     5月31日現在）

     Ⅰ　資産総額                              269,614,960,598        円　

     Ⅱ　負債総額                               1,399,006,075       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              268,215,954,523        円　
     Ⅳ　発行済口数                              192,800,544,058        口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3912   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （13,912    円）
     国内債券インデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2019年     5月31日現在）

     Ⅰ　資産総額                              472,911,074,460        円　

     Ⅱ　負債総額                               9,541,550,367       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              463,369,524,093        円　
     Ⅳ　発行済口数                              325,838,234,156        口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4221   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （14,221    円）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     外国株式インデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2019年     5月31日現在）

     Ⅰ　資産総額                              344,391,027,920        円　

     Ⅱ　負債総額                                543,891,192      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              343,847,136,728        円　
     Ⅳ　発行済口数                              138,416,919,859        口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.4841   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （24,841    円）
     外国債券インデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2019年     5月31日現在）

     Ⅰ　資産総額                              312,292,418,838        円　

     Ⅱ　負債総額                                138,744,639      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              312,153,674,199        円　
     Ⅳ　発行済口数                              113,915,596,028        口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.7402   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （27,402    円）
     新興国株式インデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2019年     5月31日現在）

     Ⅰ　資産総額                               51,997,002,820       円　

     Ⅱ　負債総額                                363,367,150      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               51,633,635,670       円　
     Ⅳ　発行済口数                               19,499,293,444       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.6480   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （26,480    円）
     新興国債券インデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

                                299/327


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  （2019年     5月31日現在）
     Ⅰ　資産総額                               47,652,308,267       円　

     Ⅱ　負債総額                                 10,642,992     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               47,641,665,275       円　
     Ⅳ　発行済口数                               29,192,756,111       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.6320   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （16,320    円）
     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2019年     5月31日現在）

     Ⅰ　資産総額                              113,701,856,176        円　

     Ⅱ　負債総額                                726,746,891      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              112,975,109,285        円　
     Ⅳ　発行済口数                               60,822,140,685       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.8575   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （18,575    円）
     グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2019年     5月31日現在）

     Ⅰ　資産総額                               75,772,747,310       円　

     Ⅱ　負債総額                                162,747,250      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               75,610,000,060       円　
     Ⅳ　発行済口数                               40,717,282,049       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.8570   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （18,570    円）
     新興国ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2019年     5月31日現在）

     Ⅰ　資産総額                                384,849,316      円　

     Ⅱ　負債総額                                    505  円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                384,848,811      円　
                                300/327


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Ⅳ　発行済口数                                533,857,506      口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.7209   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （7,209    円）
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)名義書換等

      該当事項はありません。
     (2)受益者等に対する特典
      該当事項はありません。
     (3)譲渡制限
      該当事項はありません。
     (4)振替受益権について
      当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
       ①受益証券の不発行
        委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
        消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
        在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
        ません。
       ②受益権の譲渡
        イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
        ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載又は記録が行われるよう通知するものとします。
        ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
          されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
          場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
          は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
       ③受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
        ことができません。
      ④受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
       ⑤償還金
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
        において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
        受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
        則として取得申込者とします。）に支払います。
       ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
        部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
        か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
                                301/327


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     第三部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額（2019年             5月31日現在）

       資本金の額　        　　：20億円
       発行可能株式総数          ：12,000株
       発行済株式総数　          ：3,000株
       最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
     (2)委託会社の機構
      ①会社の意思決定機構
       会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
       おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
       締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
       取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
       し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
       また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
       以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
       は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
       の３分の２以上をもって行います。
       取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
       終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
       監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
       時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
       して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
       る時までとします。
       取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
       干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
       委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
       選定することができます。
       取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
       し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
       したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
       取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
       の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
       を経ずに取締役会を開催することができます。
       取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
       の過半数をもって行います。
      ②投資運用の意思決定機構

       ［PLAN（計画）］
        運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
        イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
                                303/327

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
        計画として策定します。
       ［DO（実行）］
        各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
        ます。
        各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
        売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
        グ部のトレーダーが行います。
       ［CHECK（検証・評価）］
        運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
        会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
        このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
        に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
        また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

        た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
        告されます。
        こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

        切な運用体制を維持するよう努めています。
       委託会社の機構は2019年              7月22日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

     ２【事業の内容及び営業の概況】

      投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

      定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
      います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
      2019年5月31日現         在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
      す。）は次の通りです。
                                   本数（本）           純資産総額（百万円）

       追加型株式投資信託                              521             12,071,956
       追加型公社債投資信託                               0                 0
       単位型株式投資信託                               91              390,117
       単位型公社債投資信託                               0                 0
                  合計                   612             12,462,072
     ３【委託会社等の経理状況】

     (1)　委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財

      務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
      「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
       なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
                                304/327


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (2)　委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自　2018年4月1日　至　

      2019年3月31日）の財務諸表について、有限責任                          あずさ監査法人により監査を受けております。
     （１）【貸借対照表】


                                                  （単位：千円）
                            前事業年度                   当事業年度
                         （2018年3月31日現在）                   （2019年3月31日現在）
     資産の部
      流動資産
       現金及び預金　　　　　　　                         23,973,152                   23,830,484
       有価証券                             －               2,268,127
       前払費用                           157,614                   197,843
       未収委託者報酬                          5,373,307                   6,351,590
       未収運用受託報酬                             －               5,525,778
       未収収益                             896                 212,722
       その他                            8,946                 2,261,900
       流動資産合計                         29,513,917                   40,648,447
      固定資産
       有形固定資産　　　　　　　
        建物                  ※1        36,782           ※1        282,407
        器具備品                  ※1        79,655           ※1        564,981
                          ※1
        その他                           1,912          ※1        14,462
        有形固定資産合計                          118,350                   861,851
       無形固定資産
        ソフトウェア                          210,679                  1,487,265
                                   4,377                   7,256
        その他
        無形固定資産合計                         215,056                  1,494,522
       投資その他の資産
        投資有価証券                          42,802                 11,334,053
        関係会社株式                            －               4,663,000
        長期貸付金                          17,088                     －
        繰延税金資産                          248,633                   141,789
        その他                          32,880                   32,492
        貸倒引当金                         △17,088                      －
        投資その他の資産合計                          324,317                 16,171,335
       固定資産合計                           657,724                 18,527,709
      資産合計                          30,171,641                   59,176,157
                                305/327




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                                                  （単位：千円）

                            前事業年度                   当事業年度
                         （2018年3月31日現在）                   （2019年3月31日現在）
     負債の部
      流動負債
       預り金                           24,591                   38,118
       未払金                         2,950,503                   5,327,037
        未払収益分配金                            45                   115
        未払手数料                        2,160,863                   2,718,199
        その他未払金                         789,595                  2,608,722
       未払費用                           74,279                   178,529
       未払法人税等                          838,596                  1,992,137
       賞与引当金                          106,177                   132,159
                                  74,131                   395,910
       その他
       流動負債合計                         4,068,279                   8,063,893
      固定負債
       退職給付引当金                          496,696                   537,798
       資産除去債務                           13,374                   131,970
                                   1,074                     82
       その他
       固定負債合計                          511,145                   669,852
      負債合計                           4,579,425                   8,733,745
     純資産の部

      株主資本
        資本金                          300,000                  2,000,000
       資本剰余金
                                  350,000                  17,239,438
        その他資本剰余金
        資本剰余金合計                         350,000                  17,239,438
       利益剰余金
        利益準備金                          74,500                   75,000
        その他利益剰余金
         別途積立金                       2,100,000                   2,100,000
                                22,767,534                   28,501,567
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                        24,942,034                   30,676,567
       株主資本合計                         25,592,034                   49,916,006
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金　                             182                 393,355
       繰延ヘッジ損益                             －                 133,049
       評価・換算差額等合計                            182                 526,404
      純資産合計                          25,592,216                   50,442,411
     負債・純資産合計                           30,171,641                   59,176,157
     （２）【損益計算書】


                                306/327

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  （単位：千円）
                            前事業年度                   当事業年度
                         （自    2017年4月1日                  （自    2018年4月1日
                          至   2018年3月31日）                   至   2019年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                          29,206,178                   30,551,851
       運用受託報酬                              －                5,464,685
                                     －                 283,013
       その他営業収益
       営業収益合計                          29,206,178                   36,299,550
      営業費用
       支払手数料                          12,544,178                   13,423,932
       広告宣伝費                           175,296                   276,617
       公告費                              －                  1,401
       調査費                          6,008,380                   5,508,097
        調査費                          396,842                   567,136
        委託調査費                         5,609,496                   4,935,847
        図書費                           2,041                   5,113
       営業雑経費                          1,474,361                   2,315,373
        通信費                           33,158                   45,767
        印刷費                          368,414                   449,571
        協会費                           36,616                   38,658
        諸会費                            105                  5,270
        情報機器関連費                          942,093                  1,657,735
                                  93,973                   118,370
        その他営業雑経費
         営業費用合計                        20,202,216                   21,525,421
      一般管理費
       給料                          2,006,157                   3,931,172
        役員報酬                           84,130                   161,977
        給料・手当                         1,649,268                   3,425,725
        賞与                          272,758                   343,470
       退職給付費用                            84,944                   98,748
       福利費                           239,702                   297,753
       交際費                            5,831                   9,851
       旅費交通費                            73,807                   141,173
       租税公課                           102,158                   270,353
       不動産賃借料                           124,629                   219,292
       寄付金                              －                  8,000
       減価償却費                           119,300                   152,281
       業務委託費                           484,841                   657,473
       諸経費
                                  246,326                   433,138
         一般管理費合計                        3,487,699                   6,219,240
      営業利益
                                 5,516,262                   8,554,888
                                                  （単位：千円）


                            前事業年度                    当事業年度
                                307/327


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        （自    2017年4月1日                   （自    2018年4月1日
                         至   2018年3月31日）                    至   2019年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                           2,136                    11,327
       収益分配金                            116                   8,610
       投資有価証券売却益                            499                   46,789
       デリバティブ利益                             －                  250,343
       貸倒引当金戻入                           2,750                    17,088
                                  4,351                    6,090
       その他
       営業外収益合計                           9,854                   340,249
      営業外費用
       投資有価証券売却損                           2,224                    34,437
       固定資産除却損                           7,891                    7,868
       為替差損                             －                  198,670
       その他                           1,182                    4,509
       営業外費用合計                           11,298                    245,485
      経常利益                          5,514,818                    8,649,651
      特別損失
                                 51,569                    335,911
       統合関連費用
       特別損失合計                           51,569                    355,911
      税引前当期純利益                          5,463,248                    8,313,740
      法人税、住民税及び事業税                          1,739,837                    2,674,603
                                △50,178                    △125,397
      法人税等調整額
      法人税等合計                          1,689,659                    2,549,206
      当期純利益                          3,773,589                    5,764,533
     （３）【株主資本等変動計算書】


     前事業年度（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                                           資本剰余金
                        資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                     300,000              350,000              350,000
     当期変動額
      その他資本剰余金から
      資本金への振替
      会社分割による増加
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                        －              －              －
     当期末残高                     300,000              350,000              350,000
                                    株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  利益準備金                          利益剰余金         株主資本合計
                                   繰越利益
                          別途積立金
                                             合計
                                    剰余金
     当期首残高              71,500       2,100,000        19,026,944         21,198,444         21,848,444
     当期変動額
      その他資本剰余金
      から                                                  －
      資本金への振替
      会社分割による増
                                                         －
      加
      剰余金の配当              3,000                △33,000         △30,000         △30,000
      当期純利益                             3,773,589         3,773,589         3,773,589
      株主資本以外の項
      目の
      当期変動額（純
      額）
     当期変動額合計               3,000          －     3,740,589         3,743,589         3,743,589
     当期末残高              74,500       2,100,000        22,767,534         24,942,034         25,592,034
                             評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                    その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                     評価差額金
     当期首残高                  △1,134            －         △1,134         21,847,309
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                  －
      剰余金の配当                                               △30,000
      当期純利益                                               3,773,589
      株主資本以外の項目の
                        1,317                     1,317           1,317
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   1,317           －          1,317         3,744,907
     当期末残高                    182          －           182       25,592,216
     当事業年度（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）

                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                                           資本剰余金
                       資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                     300,000              350,000              350,000
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                         1,700,000             △1,700,000              △1,700,000
      資本金への振替
      会社分割による増加                                18,589,438              18,589,438
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                    1,700,000             16,889,438              16,889,438
     当期末残高                    2,000,000             17,239,438              17,239,438
                                    株主資本

                               利益剰余金
                                309/327

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                                                    株主資本合計
                             その他利益剰余金
                                           利益剰余金
                  利益準備金
                                   繰越利益
                                             合計
                          別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高              74,500       2,100,000        22,767,534         24,942,034         25,592,034
     当期変動額
      その他資本剰余金
      から                                                  －
      資本金への振替
      会社分割による増
                                                     18,589,438
      加
      剰余金の配当               500               △30,500         △30,000         △30,000
      当期純利益                             5,764,533         5,764,533         5,764,533
      株主資本以外の項
      目の
      当期変動額（純
      額）
     当期変動額合計                500         －     5,734,033         5,734,533         24,323,972
     当期末残高              75,000       2,100,000        28,501,567         30,676,567         49,916,006
                             評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                   182          －           182       25,592,216
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                              18,589,438
      剰余金の配当                                               △30,000
      当期純利益                                               5,764,533
      株主資本以外の項目の
                       393,172         133,049            526,222           526,222
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 393,172         133,049            526,222         24,850,194
     当期末残高                 393,355         133,049            526,404         50,442,411
     重要な会計方針

     １．有価証券の評価基準及び評価方法
     （1）子会社株式
        移動平均法による原価法によっております。
     （2）その他有価証券
        時価のあるもの
          決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
         却原価は、移動平均法により算定しております。）
        時価のないもの
          移動平均法による原価法によっております。
     ２．デリバティブの評価基準及び評価方法
        時価法によっております。
     ３．固定資産の減価償却の方法
     （1）有形固定資産
        定額法によっております。
     （2）無形固定資産
        定額法によっております。
        ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
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       ております。
     ４．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
     ５．引当金の計上基準
     （1）貸倒引当金
        一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
       不能見込額を計上しております。
     （2）賞与引当金
        従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
     （3）退職給付引当金
        従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
       き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
     ６．ヘッジ会計の会計処理
     （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
     （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
     （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
     （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
       効性を判定しております。
     ７．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
        消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
     会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更

     （有形固定資産の減価償却方法の変更）

       有形固定資産（リース資産を除く。）の減価償却方法は、従来、定率法（ただし、2016年4月1日以降に取得した建物

       附属設備及び構築物については定額法）を採用しておりましたが、当事業年度より定額法へ変更しております。
       この変更は、三井住友信託銀行株式会社の運用事業の統合予定、拠点の移転及びシステムの統合など大型の設備投資
       が計画されていることを契機に、有形固定資産の減価償却方法を検討した結果、有形固定資産は長期安定的に使用さ
       れると見込まれ、使用実態に即して耐用年数の全期間にわたり均等に費用按分する定額法が期間損益をより適正に示
       すとの判断に至ったものです。なお、この変更による当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に及ぼ
       す影響は軽微であります。
     表示方法の変更

     （「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）

       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月16日）を当事業年度の期首から適

       用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変
       更しております。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」94,211千円は、「投資その他の資
       産」の「繰延税金資産」248,633千円に含めて表示しております。
     （貸借対照表関係）

       三井住友信託銀行株式会社の運用事業との統合を機に表示方法の見直しを行なった結果、以下の表示方法の変更を行

       なっております。
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       前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めて表示しておりました「未収収益」は、当事業年度より独立
       掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。こ
       の 結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた9,842千円は、「流動資産」の
       「未収収益」896千円、「その他」8,946千円として組替えております。
       前事業年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「長期前払費用」及び「会員権」は、当事業

       年度より「投資その他の資産」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前
       事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資
       産」の「長期前払費用」7,810千円及び「会員権」25,000千円は、「投資その他の資産」の「その他」32,880千円に含
       めて表示しております。
       前事業年度において、独立掲記しておりました「流動負債」の「未払消費税等」は、当事業年度より「流動負債」の

       「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行
       なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「未払消費税等」72,890千円は、
       「流動負債」の「その他」74,131千円に含めて表示しております。
     注記事項


     （貸借対照表関係）
     ※1有形固定資産の減価償却累計額

                                 前事業年度               当事業年度
                               （2018年3月31日）               （2019年3月31日）
     建      物
                                  63,830      千円          53,521      千円
     器具備品                             325,834      〃         351,328      〃
     そ  の  他
                                   2,677     〃          3,595     〃
       計                           392,342      〃         408,445      〃
     （株主資本等変動計算書関係）

     前事業年度（自        2017年4月1日　至         2018年3月31日）

     １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式（株）                  3,000            －           －         3,000
     ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
     ３.  剰余金の配当に関する事項

                        配当金の       1株当たり配
         決議        株式の種類                         基準日          効力発生日
                        総額(千円)       当額(円)
     2017年6月30日
                 普通株式          30,000       10,000      2017年3月31日           2017年6月30日
     定時株主総会
     ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                株式の     配当金の       配当金の      1株当たり
        決議                                   基準日         効力発生日
                種類     総額(千円)        原資     配当額(円)
                                312/327


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2018年6月29日                      利益
               普通株式        30,000             10,000     2018年3月31日          2018年6月29日
     定時株主総会                      剰余金
     当事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

     １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式（株）                  3,000            －           －         3,000
     ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
     ３.  剰余金の配当に関する事項

                        配当金の       1株当たり配
         決議        株式の種類                         基準日          効力発生日
                        総額(千円)       当額(円)
     2018年6月29日
                 普通株式          30,000       10,000      2018年3月31日           2018年6月29日
     定時株主総会
     ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

     2019年6月27日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
                株式の     配当金の        配当金の      1株当たり
        決議                                   基準日         効力発生日
                種類     総額(千円)         原資     配当額(円)
     2019年6月27日                       利益
               普通株式       2,305,812              768,604      2019年3月31日          2019年6月28日
     定時株主総会                       剰余金
     （リ－ス取引関係）

      重要性が乏しいため、記載を省略しております。

     （金融商品関係）

     １.  金融商品の状況に関する事項

      （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
       目的として、当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安全
       性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替
       及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため有価証券及び投資有価証券の範囲内で行うこととし、投
       機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
        これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
      （2）金融商品の内容及びそのリスク

        未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
       考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
       ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
       者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
       することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
        有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。こ
       れら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク
       に晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの軽
       減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
       す。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
                                313/327

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       「重要な会計方針6.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
        未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
      （3）金融商品に係るリスク管理体制
        当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
       毎に管理しております。
        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

         営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
        権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
         デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

         有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
        を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
        いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
        リバティブ取引を利用しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

         当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
        することで、流動性リスクを管理しております。
     ２.  金融商品の時価に関する事項

      貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて
     困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。　
     前事業年度（2018年3月31日）                                                （単位:千円）

                             貸借対照表
                                       時価（*）              差額
                             計上額（*）
                             23,973,152            23,973,152
     （1）現金及び預金                                                     －
                              5,373,307            5,373,307
     （2）未収委託者報酬                                                     －
     （3）未収運用受託報酬                            －            －            －
     （4）有価証券及び投資有価証券
                                42,799            42,799
                                                          －
        その他有価証券
                             (2,950,503)            (2,950,503)
     （5）未払金                                                     －
                              (838,596)            (838,596)
     （6）未払法人税等                                                     －
     （7）デリバティブ取引
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                                  －            －            －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                  －            －            －
        デリバティブ取引計                         －            －            －
     （*）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
     当事業年度（2019年3月31日）                                                （単位:千円）

                             貸借対照表
                              計上額         時価（*1）              差額
                              （*1）
     （1）現金及び預金                        23,830,484            23,830,484                －
     （2）未収委託者報酬                         6,351,590            6,351,590                －
     （3）未収運用受託報酬                         5,525,778            5,525,778                －
     （4）有価証券及び投資有価証券
                              13,602,178            13,602,178
                                                          －
        その他有価証券
                             (5,327,037)            (5,327,037)
     （5）未払金                                                     －
                             (1,992,137)            (1,992,137)
     （6）未払法人税等                                                     －
                                314/327

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     （7）デリバティブ取引（*2）
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                                (850)            (850)
                                                          －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                82,081            82,081              －
        デリバティブ取引計                       81,231            81,231              －
     （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
     （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     （注1）    金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
      （1）現金及び預金、（2）未収委託者報酬、及び（3）未収運用受託報酬

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
        ます。
      （4）有価証券及び投資有価証券

         これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
      （5）未払金、及び（6）未払法人税等

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
        ます。
      （7）デリバティブ取引

         （デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
     （注2）    時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                                      （単位:千円）

                             前事業年度                   当事業年度
             区分
                            2018年3月31日                   2019年3月31日
           非上場株式                            3                    3
     これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
     て困難と認められるため、「(4)有価証券及び投資有価証券                            その他有価証券」には含めておりません。
     （注3）    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

     前事業年度（2018年3月31日）                                                （単位:千円）

                                  1年超5
                          1年以内              5年超10年以内             10年超
                                  年以内
      現金及び預金                      23,973,152         －           －           －
      未収委託者報酬                      5,373,307        －           －           －
      未収運用受託報酬                          －     －           －           －
      有価証券及び投資有価証券
                                －   12,846           21,065            496
       投資信託
     当事業年度（2019年3月31日）                                                （単位:千円）

                                  1年超5
                          1年以内               5年超10年以内             10年超
                                  年以内
      現金及び預金                      23,830,484         －           －           －
      未収委託者報酬                      6,351,590        －           －           －
      未収運用受託報酬                      5,525,778        －           －           －
      有価証券及び投資有価証券
                            2,268,127      491,940          7,800,848              508
       投資信託
                                315/327


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （有価証券関係）
     １．子会社株式

     前事業年度（2018年3月31日）　
      該当事項はありません。
     当事業年度（2019年3月31日）

      時価のある子会社株式はありません。
      なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
      められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                      （単位:千円）
                                貸借対照表計上額
     子会社株式                                    4,663,000
     ２．その他有価証券

     前事業年度（2018年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                        　　　　（単位:千円）
                          貸借対照表
            区分                           取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                         19,223            17,499             1,723
            小計                   19,223            17,499             1,723
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                         23,576            25,037            △1,461
            小計                   23,576            25,037            △1,461
            合計                   42,799            42,536              262
     当事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                      （単位:千円）

                          貸借対照表
            区分                           取得原価              差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超
     えるもの
      その他                       4,405,802             3,432,259             973,543
            小計                 4,405,802             3,432,259             973,543
     貸借対照表計上額が取得原価を超
     えないもの
      その他                       9,196,375             9,602,961            △406,585
            小計                 9,196,375             9,602,961            △406,585
            合計                 13,602,178             13,035,220              566,957
     （注）非上場株式（貸借対照表計上額3千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどが
        できず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めており
        ません。
     ３．事業年度中に売却したその他有価証券

     前事業年度（2018年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　                                                                           （単位:千円）
             売却額                売却益の合計額                  売却損の合計額
                    62,968                   499                  2,224
                                316/327


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     当事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　                                                                          （単位:千円）

             売却額                売却益の合計額                  売却損の合計額
                   1,538,203                   46,789                   34,437
     （デリバティブ取引関係）

     前事業年度（2018年3月31日）　

      該当事項はありません。
     当事業年度（2019年3月31日）

     １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
       （1）通貨関連
                                     契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (千円)                 (千円)        (千円)
                                      (千円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル             887,121           －      3,257        3,257
                 英ポンド              66,467           －      1,275        1,275
                 カナダドル              3,344          －        42        42
                 スイスフラン              7,802          －       △6        △6
        市場取引以外
                 香港ドル             183,640           －       645        645
         の取引
                 ユーロ             183,228           －      2,601        2,601
                買建
                 米ドル              10,985           －        90        90
                 スイスフラン              1,110          －        5        5
                 香港ドル               560         －        ▶        ▶
                 ユーロ              2,492          －       △0        △0
               合計              1,346,753            －      7,916        7,916
       （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
           2.  時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
       （2）株式関連

                                     契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (千円)                 (千円)        (千円)
                                      (千円)
               株価指数先物取引
         市場取引
                 売建
                             6,739,103            －     △8,766        △8,766
               合計              6,739,103            －     △8,766        △8,766
       （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
           2.  時価の算定方法
            金融商品取引所が定める清算指数によっております。
     ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

       （1）通貨関連
                                             契約額等の
         ヘッジ      デリバティブ取引                     契約額等                 時価
                          主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法          の種類等                    (千円)                (千円)
                                              (千円)
                                317/327


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               為替予約取引
                売建
                                       3,432,867           －      13,731
                  米ドル
                                       2,575,513           －      50,256
                  英ポンド
                                        40,963          －        566
                  カナダドル          有価証券
         原則的
                                        34,448          －      △132
                  スイスフラン         投資有価証券
         処理方法
                                        566,113          －      2,528
                  香港ドル          子会社株式
                                       1,725,146           －      9,137
                  人民元
                                        262,583          －      6,080
                  ユーロ
                買建
                  ユーロ                       6,313         －       △86
                    合計                   8,643,951           －      82,081
       （注）　1.      時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
     （退職給付関係）

     １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用し
      ております。
     ２．退職給付債務に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                               （単位：千円）

                              前事業年度                  当事業年度
                            （2018年3月31日）                  （2019年3月31日）
        （1）退職給付債務                             496,696                  537,798
        （2）退職給付引当金                             496,696                  537,798
        （注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
           ２．当社の退職給付債務は退職一時金のみです。
     ３．退職給付費用に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位：千円）

                              前事業年度                  当事業年度
                            （2018年3月31日）                  （2019年3月31日）
        （1）退職給付費用                              84,944                  98,748
        （注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
           ２．金額には確定拠出年金への掛金支払額を含んでおり、前事業年度で15,458千円、当事業年度で
             19,024千円であります。
     ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

       当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
     （税効果会計関係）

     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                  前事業年度
                                                 当事業年度
                               （2018年3月31日）                （2019年3月31日）
     繰延税金資産
      未払事業税                             42,041     千円        125,592      千円
      貸倒引当金繰入限度超過額                             5,232     〃          －
      賞与引当金損金算入限度超過額                             32,511      〃        40,467      〃
      退職給付引当金損金算入限度超過額                            152,088      〃        164,674       〃
      その他                             23,674      〃        82,358      〃
     繰延税金資産       合計                             〃              〃
                                  255,547              413,091
     繰延税金負債
      投資有価証券売却益益金不算入額                            △6,833      〃          －
      有価証券評価差額                               －           △173,602        〃
      繰延ヘッジ損益                               －           △58,719       〃
      その他                              △80     〃       △38,979       〃
     繰延税金負債       合計                             〃              〃
                                  △6,913             △271,302
     繰延税金資産の純額                                    〃              〃
                                  248,633              141,789
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     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、
      注記を省略しております。
     （企業結合等関係）

      共通支配下の取引等

      (1)取引の概要
       ①対象となった事業の名称及びその事業の内容
         事業の名称：三井住友信託銀行株式会社の運用事業
         事業の内容：法人・機関投資家向けの資産運用サービスの提供
       ②企業結合日
         2018年10月1日
       ③企業結合の法的形式
         三井住友信託銀行株式会社（当社の親会社の連結子会社）を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会社とする吸収
         分割
       ④結合後企業の名称
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社                        （当社）
       ⑤その他取引の概要に関する事項
          三井住友トラスト・グループの成長事業と位置づける資産運用ビジネスの強化を目的として、法人・機関投資家
          向けサービスを提供し、高いノウハウ・品質を有する三井住友信託銀行株式会社の運用機能を分割し、確定拠出
          年金・ファンドラップ・インデックス投信等を中心に個人顧客向けに業容拡大を図ってきた当社に発展的に統合
          するものであります。
      (2)実施した会計処理の概要
       「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、共通
       支配下の取引として処理しております。
     （資産除去債務関係）

      重要性が乏しいため、記載を省略しております。

     （セグメント情報等）

     ［セグメント情報］

      当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

     ［関連情報］

     １．製品及びサービスごとの情報

        単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
     ２．地域ごとの情報

       （1）営業収益
         内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
        ます。
       （2）有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
        ております。
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     ３．主要な顧客ごとの情報
       前事業年度（自        2017年4月1日　至         2018年3月31日）
                    顧客の名称                           営業収益
        J-REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型）                                      2,945,175千円
       （注）当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載してお
       ります。
       当事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

                    顧客の名称                           営業収益
        三井住友信託銀行株式会社                                      4,679,437千円
     ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

      該当事項はありません。

     ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

      該当事項はありません。

     ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

      該当事項はありません。

     （持分法損益等）

      該当事項はありません。

     （関連当事者情報）

     １．関連当事者との取引

      財務諸表提出会社と関連当事者の取引

     （ア）財務諸表提出会社の親会社

        重要性が乏しいため、記載を省略しております。
     （イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

        重要性が乏しいため、記載を省略しております。
     （ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
     前事業年度（自        2017年4月1日　至         2018年3月31日）

                           議決権
         会社等        資本金又      事業の     等の     関連
         の名称        は出資金      内容又     所有    当事者           取引金額           期末残高
     種類       所在地                        取引の内容             科目
         又は氏         （百万      は    (被所     との関           （千円）           （千円）
         名        円）     職業    有)割合      係
                            (％)
                                     投信販売
                                                  未払
                                     代行手数料       9,571,581           1,568,277
                                                 手数料
        三井住友                        営業上
                                      等
     兄弟       東京都         信託業務及
        信託銀行          342,037              の取引
                            －
     会社       千代田区          び銀行業務
         ㈱                      役員の兼任
                                     投資助言費             その他
                                            4,809,206            424,421
                                      用           未払金
      （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          ①  投信販売代行手数料
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
          ②  投資助言費用
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           各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
     当事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

         会社       資本金     事業         関連
                        議決権等
         等の       又は出     の        当事
             所在            の所有                    取引金額          期末残高
     種類   名称        資金    内容         者     取引の内容               科目
             地           (被所有)                    （千円）          （千円）
         又は       （百万     又は         との
                        割合(％)
         氏名        円）    職業         関係
                                                  未収
                                                  運用
                                   運用受託報酬          4,540,311          4,903,536
                                                  受託
                                                  報酬
                                    投信販売               未払
                                             9,564,223          1,774,045
                                   代行手数料等               手数料
                              営業
         三井            信託
                              上の
                                                  その他
         住友   東京都         業務
                                   投資助言費用          3,357,115           182,885
     兄弟                        取引
                                                  未払金
         信託   千代田     342,037    及び
                          －
     会社                        役員
                                 吸収分割による承継
         銀行    区        銀行
                              の
         ㈱            業務
                              兼任
                                 (承継資産合計)            18,603,427
                                 うち、投資有価証券           13,907,536
                                                   －     －
                                 うち、関係会社株式            4,663,000
                                 (承継負債合計)              13,989
                                 (差引純資産)            18,589,438
                                 (分割対価)              無対価
      （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
          ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
          ③  投資助言費用
           各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
          ④  吸収分割
           共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
           いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
           増額しております。
     （エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

        該当事項はありません。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

     （1）親会社情報
       前事業年度（2018年3月31日）
        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
       当事業年度（2019年3月31日）

        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
     （１株当たり情報）

                                前事業年度                 当事業年度

                              (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                              至   2018年3月31日）               至   2019年3月31日）
     1株当たり純資産額                          8,530,738円79銭                16,814,137円07銭
     1株当たり当期純利益金額                          1,257,863円25銭                1,921,511円21銭
     (注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       ２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                前事業年度                 当事業年度
                              (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
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                              至   2018年3月31日）               至   2019年3月31日）
     当期純利益                           3,773,589千円                5,764,533千円
     普通株主に帰属しない金額                                 －                －
     普通株式に係る当期純利益                           3,773,589千円                5,764,533千円
     普通株式の期中平均株式数                              3,000株                3,000株
     ４【利害関係人との取引制限】


       委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為

       が禁止されています。
       (1)自己又はその役員との取引
         自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
         （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
         それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
       (2)運用財産相互間の取引
         運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
         しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
         府令で定めるものを除きます。）。
       (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
         通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
         法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
         者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
         下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
         該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
         者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
         と。
       (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
         委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
         運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
         と。
       (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
         上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
         投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
         れのあるものとして内閣府令で定める行為。
     ５【その他】

      (1)定款の変更

       委託会社は2018年10月1日付けで監査等委員会の設置等に関し、定款の変更を行いました。
       委託会社は、2019年6月27日に運用多様化のための投資対象資産拡大を図る（商品先物等投資を可能
       とする）べく事業目的の追加を行いました。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
       2019年    7月22日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
       影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
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     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社

      ①名称　　　：三井住友信託銀行株式会社
      ②資本金の額：342,037百万円（2018年3月末日現在）
      ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
     (2)販売会社
                         資本金の額（百万円）
             名称                                  事業の内容
                         （2018年3月末日現在）
                                         銀行法に基づき銀行業を営むとと
                                         もに、金融機関の信託業務の兼営
      三井住友信託銀行株式会社                         342,037
                                         等に関する法律に基づき信託業務
                                         を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
      マネックス証券株式会社                          12,200
                                         融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
      株式会社ＳＢＩ証券                          48,323
                                         融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
      立花証券株式会社                          6,695
                                         融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
      カブドットコム証券株式会社                          7,196
                                         融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
      楽天証券株式会社                          7,495
                                         融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
      フィデリティ証券株式会社                          8,557
                                         融商品取引業を営んでいます。
                                         銀行法に基づき銀行業を営んでい
      ソニー銀行株式会社                          31,000
                                         ます。
                                         銀行法に基づき銀行業を営んでい
      株式会社荘内銀行                          8,500
                                         ます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
      ＳＭＢＣ日興証券株式会社                          10,000
                                         融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
      藍澤證券株式会社                          8,000
                                         融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
      ＧＭＯクリック証券株式会社                          4,346
                                         融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
      岡三オンライン証券株式会社                          2,500
                                         融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
      松井証券株式会社                          11,944
                                         融商品取引業を営んでいます。
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     ２【関係業務の概要】

     (1)受託会社

      当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
     (2)販売会社
      当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
      償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
      の業務等を行います。
     ３【資本関係】

     (1)受託会社

      該当事項はありません。
     (2)販売会社
      該当事項はありません。
      (参考)再信託受託会社

          ①名称　　　　：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
          ②設立年月日　：2000年6月20日
          ③資本金の額　：51,000百万円（2018年3月末日現在）
          ④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                   る法律に基づき信託業務を営んでいます。
          ⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
                   再信託受託会社（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）へ委託するた
                   め、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
     第３【その他】

     (1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書

       （以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融
       商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
       見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載す
       ることがあります。
     (2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
       等を記載することがあります。
     (3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
       ①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
       ②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
       ③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
        掲載されております。
       ④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
       ⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
     (4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
     (6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
       ネットのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
       また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
       があります。
     (7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
       があります。
     (8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     (9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
       ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
       レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
     (10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
       あります。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                     2019年６月５日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士        藤　澤　　　孝　　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                       公認会計士        竹　内　知　明　　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

     状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2018年４月１日から2019年３月
     31日までの第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
     会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終
     了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
          す。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       独立監査人の監査報告書

                                                  ２０１９年６月２１日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                                         印
                            業務執行社員
                                              松崎雅則
      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているSMT             インデックスバランス・オープンの２０１８年１０月２３日から２０１９年４月２２日ま
     での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
     行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
     とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
     基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
     定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
     監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
     る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
     評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
     統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
     りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                      SMT
     インデックスバランス・オープンの２０１９年４月２２日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間
     の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
     会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　上
     （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
        ります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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