eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出者 | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年7月24日 提出
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【電話番号】 03-6250-4740
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 1兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)(「ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供さ
れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(「社振法」といいます。)の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後記の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当
該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
ます(振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
す。)。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
eMAXIS専用サイト https://emaxis.jp/
(注)基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
(5)【申込手数料】
ありません。
(6)【申込単位】
販売会社が定める単位
申込単位は販売会社にご確認ください。
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、1円以上1円単位とします。
(7)【申込期間】
2019年 7月25日から2020年 7月22日まで
※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
(8)【申込取扱場所】
販売会社において申込みの取扱いを行います。
販売会社によっては、確定拠出年金制度を利用する場合の申込みの取扱いを行います。
販売会社は、下記にてご確認いただけます。
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三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:営業日の9:00~17:00)
(9)【払込期日】
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由し
て、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
申込みを受け付けた販売会社です。
(11)【振替機関に関する事項】
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)、MSCIコクサイ・インデックス
(配当込み、円換算ベース)、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、
円換算ベース)、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換
算ベース)、JPモルガンGBI‐EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)、東
証REIT指数(配当込み)およびS&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、
円換算ベース)の各対象インデックスを12.5%ずつ組み合わせた合成ベンチマークに連動する投
資成果をめざして運用を行います。
信託金の限度額は、5,000億円です。
*委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
よび属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
株式
国内 MMF
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信 MRF
追加型 その他資産 特殊型
内外 ( ) ETF ( )
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年1回 グローバル ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 年2回 (日本を含む) ファンド ( )
大型株 年4回 日本 TOPIX 条件付運用型
中小型株 年6回 北米 ファンド・ なし
債券 (隔月) 欧州 オブ・ その他 ロング・
一般 年12回 アジア ファンズ (合成ベンチ ショート型/
公債 (毎月) オセアニア マーク) 絶対収益
社債 日々 中南米 追求型
その他債券 その他 アフリカ
クレジット ( ) 中近東 その他
属性 (中東) ( )
( ) エマージング
不動産投信
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その他資産
(投資信託証券
(資産複合(株
式、債券、不動
産投信)))
資産複合
( )
㭟匰픰ꄰ줰䲊牟匰夰譕䙔셒ژ帰ﭜ幠❓㩒ذ鉽뉣鬰冈桹㨰地昰䐰縰夰ɕ䙔셒ژ帰䨰蠰獜幠❓㩒ذ湑蕛뤰
ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけ
ます。
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
す。
商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
地域 国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
資産 株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信(リート) 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
独立区分 MMF(マネー・マ 一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
ネージメント・ファン 規則」に規定するMMFをいいます。
ド)
MRF(マネー・リ 一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
ザーブ・ファンド) 規則」に規定するMRFをいいます。
ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480
号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規
定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 信託約款において、投資家(受益者)に対して注意を喚起する
ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
あるものをいいます。
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のです。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをい
資産 います。
大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのも
のをいいます。
公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みま
す。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものを
いいます。
社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資す
る旨の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投
資する旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別
属性 して投資する、あるいは投資適格債(BBB格相当以上)を
投資対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付
債、ハイイールド債等(BB格相当以下)を主要投資対象と
する旨の記載があるものについて低格付債を債券の属性とし
て併記します。
不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
ものをいいます。
決算頻度 年1回 信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年2回 信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年4回 信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年6回(隔月) 信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年12回(毎月) 信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるも
のをいいます。
日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
地域 泉とする旨の記載があるものをいいます。
日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中近東(中東) 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産(一部組み入れている場合等
を除きます。)を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資する
ものをいいます。
ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
す。
為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経225 信託約款において、日経225に連動する運用成果を目指す旨
デックス またはそれに準じる記載があるものをいいます。
TOPIX 信託約款において、TOPIXに連動する運用成果を目指す旨
またはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)を目指す旨の
記載があるものをいいます。
条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
を用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価
額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
ものをいいます。
ロング・ショート 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
型/絶対収益追求型 目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
指す旨の記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
ます。
のです。
[ファンドの目的・特色]
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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
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(2)【ファンドの沿革】
2017年5月9日 設定日、信託契約締結、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家(受益者)
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金
販売会社
の支払いの取扱い等を行います。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
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受託会社(受託者)
三菱UFJ信託銀行株式会社
委託会社(委託者)
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託
三菱UFJ国際投信株式会社
銀行株式会社)
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
投資↓↑損益
マザーファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況(2019年4月末現在)
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱UFJ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱UFJ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 211,581株 100.0%
会社
2【投資方針】
(1)【投資方針】
TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株
式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国
債券インデックスマザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券、
東証REIT指数マザーファンド受益証券およびMUAM G-REITマザーファンド受益証
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券等への投資を通じて、主として対象インデックスに採用されている日本を含む世界各国の株
式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率
を 合成ベンチマークの変動率に連動させることを目的とした運用を行います。国内株式、先進国
株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内不動産投資信託証券および先進国
不動産投資信託証券への実質的な基本投資割合は、純資産総額に対してそれぞれ12.5%としま
す。
合成ベンチマークとの連動を維持するため、先物取引等を利用し、株式、公社債および不動産投
資信託証券の実質投資比率が100%を超える場合があります。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信
託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJ国際投信株式会社を委
託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社とするTOPIXマザーファンド、外国
株式インデックスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、日本債券イン
デックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国債券インデックスマ
ザーファンド、東証REIT指数マザーファンドおよびMUAM G-REITマザーファン
ド(「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。)の受益証券のほか、次に掲げる
ものとします。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいい
ます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6
号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるもの
をいいます。)
9.資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引
法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定め
るものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)
および新株予約権証券
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13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から12.の証券または証書の性質
を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるも
のをいいます。)
15.投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項
第11号で定めるものをいいます。16.において同じ。)で16.で定めるもの以外のもの
16.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16.に
おいて同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
18.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるもの
をいい、有価証券に係るものに限ります。)
19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
21.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいま
す。)
22.外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
23.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、1.の証券または証書ならびに13.および19.の証券または証書のうち1.の証券また
は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに16.の証
券ならびに13.および19.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するも
のを以下「公社債」といい、14.および15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
7.信託の受益権(金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるものをいい、1.から6.に
該当するものを除きます。)
8.外国の者に対する権利で7.の権利の性質を有するもの
9.合名会社もしくは合資会社の社員権または合同会社の社員権(金融商品取引法第2条第2
項第3号で定めるものをいいます。)
10.外国法人の社員権で9.の権利の性質を有するもの
11.投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利その他の権利(金融
商品取引法第2条第2項第5号で定めるものをいいます。)
12.外国の法令に基づく権利であって、11.の権利に類するもの
④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引
<マザーファンドの概要>
TOPIXマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用
を行います。
(運用方法)
①投資対象
東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク
管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。
株式の実質投資比率(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、また
は株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
す。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、
実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行う
ことがあります。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑤外貨建資産への投資は行いません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスクおよ
び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
外国株式インデックスマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資
成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式を主要投
資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
行います。
・株式の実質投資比率(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、ま
たは株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいい
ます。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図
を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
⑨デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様 の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
新興国株式インデックスマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベー
ス)と連動した投資成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
新興国の株式等(DR(預託証書)を含みます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている新興国の株式等に投資を行い、信託財産の1口当
たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行
います。
株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の投資比率が100%を
超える場合があります。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とし
ます。
③同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
④外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑤有価証券先物取引等を行うことができます。
⑥スワップ取引を行うことができます。
⑦金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
⑨デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
日本債券インデックスマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
NOMURA-BPI総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている公社債に投資を行い、信託財産の1口当たりの純
資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
行います。
・公社債の実質投資比率(組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、ま
たは債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
す。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図
を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(投資制限)
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資は行いません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引を行うことができます。
⑩デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスクおよ
び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
外国債券インデックスマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成
果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用されている国債を主要投資
対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている国債に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
行います。
・公社債の実質投資比率(組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、ま
たは債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
す。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図
を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引を行うことができます。
⑩外国為替予約取引を行うことができます。
⑪デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑫外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
新興国債券インデックスマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、JPモルガンGBI‐EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)
に連動する投資成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている新興国の現地通貨建の公社債に投資を行い、信託
財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的と
した運用を行います。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の投資比率が100%を
超える場合があります。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とし
ます。
③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の5%以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引を行うことができます。
⑩金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うことができます。
⑪外国為替予約取引を行うことができます。
⑫デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑬外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
東証REIT指数マザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、東証REIT指数(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行いま
す。
(運用方法)
①投資対象
東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託
協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の1
口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用
を行います。
原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。
対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引を利用し不動産投資信託
証券の実質投資比率が100%を超える場合があります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資は行いません。
②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
③外貨建資産への投資は行いません。
④不動産投信指数先物取引を行うことができます。
⑤デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスクおよ
び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
MUAM G-REITマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に採用されている
不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいま
す。以下同じ。)を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の1
口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用
を行います。
銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案します。
原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への直接投資は行いません。
②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
③外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
④デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑤外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
(3)【運用体制】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
た投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署(40~60名程度)は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
す。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署(10名程度)は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
陣 に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
(4)【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とし
ます。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
を行います。
(5)【投資制限】
<信託約款に定められた投資制限>
①株式
a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の
時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分
の50を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を
乗じて得た額とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとな
る投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
③投資信託証券
a.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券(金融商品取引所に上場等
され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下して
いる場合を除きます。)な投資信託証券をいいます。)を除きます。以下a.およびb.に
おいて同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額の
うち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超え
ることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
の割合を乗じて得た額とします。
④同一銘柄の転換社債等
a.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債(新
株予約権付社債のうち、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債につい
ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8
号の定めがあるものをいいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
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せん。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
⑤スワップ取引
a.委託会社は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の
条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をする
ことができます。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
c.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑥信用取引
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
戻しにより行うことの指図をすることができます。
b.a.の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(④に規定する転換社債型新株予
約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(5.に定める
ものを除きます。)の行使により取得可能な株券
⑦外国為替予約取引
a.委託会社は、信託財産に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。)について、当該外貨建資産
の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができま
す。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の
割合を乗じて得た額とします。
⑧有価証券の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることが
できます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、
担保の提供の指図を行うものとします。
b.a.の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
⑨資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日
以 内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
償還金の合計額を限度とします。
c.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
⑩投資する株式等の範囲
a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市
場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
限りではありません。
b.a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
社が投資することを指図することができます。
⑪金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引
a.委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うことの指図をする
ことができます。
b.金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済
日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で
全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
c.金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市
場実勢金利等をもとに算出した価額または価格情報会社の提供する価額で評価するものとし
ます。
d.委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提
供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとし
ます。
⑫有価証券の貸付
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、投資信託証券
(金融商品取引所に上場されているものに限ります。以下⑫において同じ。)および公社債
を次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
2.投資信託証券の貸付は、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
3.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
b.a.に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
⑬有価証券の空売り
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券ま
たは⑧の規定により借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。な
お、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うこ
との指図をすることができるものとします。
b.a.の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑭特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
る場合には、制限されることがあります。
⑮デリバティブ取引等
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デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリ
バティブ取引をいう。)については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
指 標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
します。
⑯信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
<その他法令等に定められた投資制限>
・同一の法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
(1)投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
①価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、公社
債の価格は市場金利の変動等を受けて変動し、また、不動産投資信託証券の価格は保有不動産
等の価値やそこから得られる収益の増減等により変動するため、当ファンドはその影響を受け
株式や公社債、不動産投資信託証券の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被
り、投資元本を割り込むことがあります。
保有不動産等の価値は、不動産市況、社会情勢等のマクロ的な要因の他、不動産の質や収益増
減等の個別の要因によって変動しますが、災害等による保有不動産の滅失、劣化または毀損が
あった場合には、その影響を大きく受けることがあります。なお、保有不動産等から得られる
収益は、賃料水準、稼働率、借入金利等の要因により変動します。
また、不動産投資信託証券は、株式と同様に上場市場で取引が行われ市場の需給を受けて価格
が決定しますが、利回りに着目して取引される傾向もあるため、公社債と同様に、金利の影響
を受けることがあります。よって、金利の上昇局面では、不動産投資信託証券に対する投資価
値が相対的に低下し、不動産投資信託証券の市場価格が下落する場合があります。この場合、
基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
②為替変動リスク
実質的な主要投資対象である海外の株式や公社債、不動産投資信託証券は外貨建資産であり、
原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替
相場が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むこ
とがあります。
③信用リスク
信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
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④流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式や
公社債、不動産投資信託証券の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待
される価格で売却できない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、
投資元本を割り込むことがあります。
また、不動産投資信託証券は、株式と比べ市場規模が小さく、また、一般的に取引量も少ない
ため、流動性リスクも高い傾向にあります。
⑤カントリーリスク
新興国への投資は、先進国への投資を行う場合に比べ、投資対象国におけるクーデターや重
大な政治体制の変更、資産凍結を含む重大な規制の導入、政府のデフォルト等の発生による
影響を受けることにより、価格変動・為替変動・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能
性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込む可能性が
高まることがあります。
※留意事項
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオ
フ)の適用はありません。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではあり
ません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
下落要因となります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資
対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザー
ファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・当ファンドは、合成ベンチマークの動きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報
酬、売買委託手数料等を負担すること、指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売
買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそ
れらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価に
よる影響等の要因によりカイ離を生じることがあります。
・不動産投資信託証券および不動産投資信託証券が保有する不動産に係る法律、税制、会計など
の制度変更が、不動産投資信託証券の価格や配当率に影響を及ぼすことがあります。不動産投
資信託証券の投資口数が増加する場合、1口当たりの不動産投資信託証券の収益性が低下する
ことがあります。
(2)投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
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④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
<流動性リスクに対する管理体制>
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
体等に報告されます。
*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
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ありません。
する事務手続等です。
(2)【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.1512%
(税抜0.140%)以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
※消費税率が10%となった場合は、年0.1540%(税抜0.140%)以内となります。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か
ら支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。
信託報酬率(年率)
ファンドの純資産総額に応じて
合計 委託会社 販売会社 受託会社
0.140% 0.0600% 0.0600% 0.02%
500億円未満の部分
0.135% 0.0550% 0.0600% 0.02%
500億円以上1,000億円未満の部分
0.130% 0.0500% 0.0600% 0.02%
1,000億円以上の部分
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。
支払先 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の
委託会社
作成等
販売会社 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社 ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等
ファンドは実質的に上場投資信託(リート)を投資対象としており、上場投資信託は市場の需給
により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。
(4)【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、 外国株式インデックスマザーファン
ド、新興国株式インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国
債券インデックスマザーファンド、東証REIT指数マザーファンドおよびMUAM G-R
EITマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、 受託会社の立替えた立替金の利息、借入
を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中か
ら支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎
日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
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託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績
は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
1.収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
ん。
原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されま
せん。)・申告分離課税を選択することもできます。
2.解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
(譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
(未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。ファンドは「つみたてNISA(非課
税累積投資契約に係る少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISA、ジュニアNIS
AおよびつみたてNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式
投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で
生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するな
ど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
(*)確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資
産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。な
お、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が
適用されます。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
の元本(個別元本)にあたります。
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②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファ ンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
㭎ઊᠰ漀㈀ 㥞琀㑧ࡧ⭳﹗⠰渰舰渰朰夰渰朰ź픰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰欰漰Ŏઊᠰ湑蕛뤰䱙०
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
【eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)】
(1)【投資状況】
平成31年 4月26日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 24,346,607,260 98.99
コール・ローン、その他資産 ― 249,237,362 1.01
(負債控除後)
純資産総額 24,595,844,622 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
平成31年 4月26日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 MUAM G-REITマザーファ 1,759,234,894 1.7780 3,127,919,641 1.7691 3,112,262,450 12.65
益証券 ンド
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日本 親投資信託受 東証REIT指数マザーファンド 1,005,571,673 3.0868 3,103,998,640 3.0708 3,087,909,493 12.55
益証券
日本 親投資信託受 TOPIXマザーファンド 1,757,100,057 1.7590 3,090,914,708 1.7564 3,086,170,540 12.55
益証券
日本 親投資信託受 外国株式インデックスマザーファン 1,071,825,561 2.8849 3,092,109,560 2.8697 3,075,817,812 12.51
益証券 ド
日本 親投資信託受 外国債券インデックスマザーファン 1,489,121,414 2.0740 3,088,586,724 2.0621 3,070,717,267 12.48
益証券 ド
日本 親投資信託受 新興国株式インデックスマザーファ 1,194,619,287 2.5689 3,068,976,947 2.5461 3,041,620,166 12.37
益証券 ンド
日本 親投資信託受 新興国債券インデックスマザーファ 2,264,149,127 1.3509 3,058,865,470 1.3413 3,036,903,224 12.35
益証券 ンド
日本 親投資信託受 日本債券インデックスマザーファン 2,100,930,944 1.3478 2,831,844,818 1.3495 2,835,206,308 11.53
益証券 ド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
平成31年 4月26日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 98.99
合計 98.99
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成31年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末日 (平成30年 4月25日) 10,858,110,174 10,858,110,174 10,514 10,514
第2計算期間末日 (平成31年 4月25日) 24,650,390,330 24,650,390,330 11,004 11,004
平成30年 4月末日 10,931,452,368 ― 10,549 ―
5月末日 12,026,762,685 ― 10,447 ―
6月末日 13,029,721,087 ― 10,464 ―
7月末日 14,136,606,614 ― 10,659 ―
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8月末日 15,295,513,466 ― 10,579 ―
9月末日 16,497,960,623 ― 10,797 ―
10月末日 17,079,272,462 ― 10,313 ―
11月末日 18,602,757,582 ― 10,588 ―
12月末日 18,562,181,192 ― 10,058 ―
平成31年 1月末日 20,727,145,477 ― 10,492 ―
2月末日 22,080,990,163 ― 10,745 ―
3月末日 23,279,265,347 ― 10,835 ―
4月末日 24,595,844,622 ― 10,952 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 0円
第2計算期間 0円
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1計算期間 5.14
第2計算期間 4.66
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 12,598,642,051 2,271,753,669 10,326,888,382
第2計算期間 16,797,198,629 4,722,324,383 22,401,762,628
(参考)
TOPIXマザーファンド
投資状況
平成31年 4月26日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株式 日本 294,249,410,330 98.36
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
コール・ローン、その他資産 ― 4,909,137,198 1.64
(負債控除後)
純資産総額 299,158,547,528 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
平成31年 4月26日現在
(単位:円)
資産の種類 建別 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 日本 4,877,300,000 1.63
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
平成31年 4月26日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,411,800 6,636.50 9,369,410,700 6,905.00 9,748,479,000 3.26
器
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 519,500 10,753.52 5,586,453,640 11,555.00 6,002,822,500 2.01
信業
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 8,601,600 556.70 4,788,510,720 549.90 4,730,019,840 1.58
ル・グループ
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,106,200 4,582.46 5,069,120,750 4,112.00 4,548,694,400 1.52
日本 株式 ソニー 電気機器 850,100 4,667.42 3,967,782,000 5,212.00 4,430,721,200 1.48
日本 株式 キーエンス 電気機器 62,200 69,274.15 4,308,852,130 69,120.00 4,299,264,000 1.44
日本 株式 日本電信電話 情報・通 850,300 4,742.85 4,032,845,355 4,616.00 3,924,984,800 1.31
信業
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 880,700 3,933.12 3,463,898,784 4,021.00 3,541,294,700 1.18
ループ
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,068,700 2,993.22 3,198,854,214 3,101.00 3,314,038,700 1.11
器
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 16,979,100 173.79 2,950,797,789 173.50 2,945,873,850 0.98
ループ
日本 株式 リクルートホールディング サービス 867,200 3,029.72 2,627,373,184 3,329.00 2,886,908,800 0.97
ス 業
日本 株式 KDDI 情報・通 1,095,500 2,438.10 2,670,938,550 2,540.50 2,783,117,750 0.93
信業
日本 株式 任天堂 その他製 72,500 30,874.30 2,238,386,750 38,000.00 2,755,000,000 0.92
品
日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業 113,400 24,670.67 2,797,653,978 23,895.00 2,709,693,000 0.91
日本 株式 三菱商事 卸売業 875,600 3,170.03 2,775,678,268 3,056.00 2,675,833,600 0.89
日本 株式 花王 化学 307,600 8,466.45 2,604,280,020 8,557.00 2,632,133,200 0.88
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 446,900 5,403.51 2,414,828,619 5,602.00 2,503,533,800 0.84
日本 株式 ファナック 電気機器 120,400 19,159.33 2,306,783,332 20,775.00 2,501,310,000 0.84
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 株式 ダイキン工業 機械 172,900 12,363.21 2,137,599,009 14,100.00 2,437,890,000 0.81
日本 株式 日本電産 電気機器 152,400 13,638.35 2,078,484,540 15,785.00 2,405,634,000 0.80
日本 株式 村田製作所 電気機器 398,700 5,414.97 2,158,948,539 5,960.00 2,376,252,000 0.79
日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 225,300 10,522.27 2,370,667,431 10,465.00 2,357,764,500 0.79
日本 株式 信越化学工業 化学 218,600 9,301.06 2,033,211,716 10,430.00 2,279,998,000 0.76
日本 株式 資生堂 化学 251,700 7,820.57 1,968,437,469 8,718.00 2,194,320,600 0.73
日本 株式 キヤノン 電気機器 682,000 3,158.39 2,154,021,980 3,089.00 2,106,698,000 0.70
日本 株式 日立製作所 電気機器 570,300 3,558.86 2,029,617,858 3,689.00 2,103,836,700 0.70
日本 株式 セブン&アイ・ホールディ 小売業 523,000 4,224.82 2,209,580,860 3,859.00 2,018,257,000 0.67
ングス
日本 株式 三菱電機 電気機器 1,266,800 1,425.28 1,805,544,704 1,582.00 2,004,077,600 0.67
日本 株式 HOYA 精密機器 255,100 7,356.58 1,876,663,558 7,815.00 1,993,606,500 0.67
日本 株式 第一三共 医薬品 362,500 4,438.22 1,608,854,750 5,481.00 1,986,862,500 0.66
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
平成31年 4月26日現在
種類 業種 投資比率(%)
株式 水産・農林業 0.12
鉱業 0.28
建設業 2.82
食料品 4.10
繊維製品 0.63
パルプ・紙 0.29
化学 7.37
医薬品 5.44
石油・石炭製品 0.61
ゴム製品 0.77
ガラス・土石製品 0.88
鉄鋼 0.95
非鉄金属 0.76
金属製品 0.55
機械 5.15
電気機器 13.42
輸送用機器 7.91
精密機器 2.04
その他製品 2.09
電気・ガス業 1.71
陸運業 4.59
海運業 0.17
空運業 0.56
倉庫・運輸関連業 0.20
情報・通信業 8.42
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
卸売業 4.86
小売業 4.49
銀行業 5.94
証券、商品先物取引業 0.76
保険業 2.18
その他金融業 1.08
不動産業 2.27
サービス業 4.97
小計 98.36
合計 98.36
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
平成31年 4月26日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額(円) 評価金額(円)
(%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX 19年06月限 買建 302 円 4,861,483,080 4,877,300,000 1.63
取引
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
外国株式インデックスマザーファンド
投資状況
平成31年 4月26日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株式 アメリカ 290,646,930,938 63.41
イギリス 26,933,849,078 5.88
フランス 16,423,476,912 3.58
カナダ 16,262,272,728 3.55
ドイツ 14,092,102,845 3.07
スイス 14,043,178,470 3.06
オーストラリア 10,367,420,593 2.26
オランダ 6,949,641,901 1.52
香港 5,763,643,785 1.26
スペイン 4,821,537,174 1.05
スウェーデン 4,388,556,450 0.96
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イタリア 3,062,359,337 0.67
デンマーク 2,739,507,504 0.60
シンガポール 2,004,708,511 0.44
ベルギー 1,630,127,112 0.36
フィンランド 1,614,179,530 0.35
ノルウェー 1,136,226,569 0.25
アイルランド 875,853,136 0.19
ルクセンブルグ 478,320,005 0.10
イスラエル 454,040,969 0.10
オーストリア 404,277,756 0.09
ニュージーランド 373,914,907 0.08
ポルトガル 248,663,281 0.05
小計 425,714,789,491 92.88
投資証券 アメリカ 8,686,949,999 1.90
オーストラリア 795,219,047 0.17
イギリス 329,693,545 0.07
香港 287,234,545 0.06
オランダ 279,498,993 0.06
フランス 257,667,976 0.06
シンガポール 197,661,187 0.04
カナダ 68,613,170 0.01
小計 10,902,538,462 2.38
コール・ローン、その他資産 ― 21,755,042,988 4.74
(負債控除後)
純資産総額 458,372,370,941 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
平成31年 4月26日現在
(単位:円)
資産の種類 建別 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 15,170,404,246 3.31
買建 カナダ 872,587,548 0.19
買建 ドイツ 3,058,690,770 0.67
買建 オーストラリア 1,048,725,909 0.23
買建 イギリス 1,362,438,860 0.30
買建 スイス 704,745,141 0.15
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
平成31年 4月26日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 492,378 21,534.88 10,603,304,368 22,960.56 11,305,278,551 2.47
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 756,618 11,711.46 8,861,108,922 14,445.42 10,929,670,464 2.38
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 43,122 189,815.48 8,185,223,386 212,766.66 9,174,924,020 2.00
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-CLASS A メディア・ 249,217 20,144.04 5,020,238,176 21,616.13 5,387,107,319 1.18
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 32,662 126,948.24 4,146,383,491 141,316.88 4,615,692,016 1.01
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 30,991 127,658.78 3,956,273,321 141,751.97 4,393,035,581 0.96
娯楽
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 345,024 12,527.58 4,322,317,282 12,707.27 4,384,316,057 0.96
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 278,308 14,626.78 4,070,750,564 15,619.85 4,347,129,910 0.95
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネルギー 439,091 9,070.41 3,982,739,354 9,196.30 4,038,015,637 0.88
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 317,727 8,969.40 2,849,821,410 10,657.75 3,386,255,188 0.74
料・タバコ
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 182,551 15,586.00 2,845,240,322 18,010.08 3,287,759,392 0.72
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 967,384 3,385.51 3,275,091,442 3,364.44 3,254,713,164 0.71
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 134,314 22,619.38 3,038,099,714 23,706.60 3,184,129,280 0.69
B
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 473,464 5,985.07 2,833,717,805 6,443.67 3,050,849,797 0.67
導体製造装
置
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO/THE 家庭用品・ 258,541 9,188.43 2,375,586,326 11,551.86 2,986,631,505 0.65
パーソナル
用品
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS INC テクノロ 466,416 5,324.52 2,483,443,380 6,300.51 2,938,658,905 0.64
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 WALT DISNEY CO/THE メディア・ 186,545 11,707.95 2,184,060,813 15,350.29 2,863,520,594 0.62
娯楽
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 117,171 21,586.37 2,529,296,618 23,097.02 2,706,301,516 0.59
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 428,733 5,800.32 2,486,792,859 6,246.82 2,678,218,951 0.58
サービス
アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・バ 599,817 4,275.44 2,564,484,886 4,430.37 2,657,416,341 0.58
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 MASTERCARD INC - A ソフトウェ 95,323 22,991.79 2,191,646,564 27,471.47 2,618,663,745 0.57
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 198,191 14,094.79 2,793,460,586 13,187.11 2,613,567,509 0.57
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 99,817 27,189.15 2,713,940,076 25,813.86 2,576,662,213 0.56
機器・サー
ビス
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信 755,060 3,554.68 2,683,998,568 3,393.52 2,562,318,007 0.56
サービス
アメリカ 株式 WELLS FARGO & CO 銀行 463,979 5,953.43 2,762,270,254 5,313.99 2,465,581,390 0.54
アメリカ 株式 BOEING CO/THE 資本財 55,978 39,495.08 2,210,855,722 42,816.17 2,396,764,124 0.52
アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・バ 269,838 7,361.71 1,986,469,715 8,538.62 2,304,046,572 0.50
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CLASS A メディア・ 471,040 3,853.46 1,815,136,484 4,801.72 2,261,802,424 0.49
娯楽
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 419,679 4,913.91 2,062,266,091 5,350.90 2,245,662,040 0.49
料・タバコ
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 72,904 25,923.63 1,889,936,558 28,983.91 2,113,042,975 0.46
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
平成31年 4月26日現在
種類 業種 投資比率(%)
株式 エネルギー 6.11
素材 4.20
資本財 6.74
商業・専門サービス 1.13
運輸 1.93
自動車・自動車部品 1.15
耐久消費財・アパレル 1.82
消費者サービス 1.82
メディア・娯楽 5.92
小売 4.69
食品・生活必需品小売り 1.39
食品・飲料・タバコ 4.63
家庭用品・パーソナル用品 1.95
ヘルスケア機器・サービス 4.26
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 7.46
サイエンス
銀行 7.78
各種金融 4.10
保険 3.70
不動産 0.62
ソフトウェア・サービス 8.81
テクノロジー・ハードウェアおよび機 4.21
器
電気通信サービス 2.18
公益事業 3.20
半導体・半導体製造装置 3.06
38/318
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
小計 92.88
投資証券 ― 2.38
合計 95.25
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
平成31年 4月26日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額(円) 評価金額 評価金額(円)
種類
(%)
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI1906 買建 927 アメリカ 133,746,416.5 14,959,536,685 135,631,687.5 15,170,404,246 3.31
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ SP/TSE601906 買建 53 カナダド 10,329,578.75 856,838,557 10,519,440 872,587,548 0.19
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック EURO ST 1906 買建 718 ユーロ 24,078,954.5 2,994,940,361 24,591,500 3,058,690,770 0.67
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 1906 買建 84 オースト 13,031,261 1,021,781,175 13,374,900 1,048,725,909 0.23
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ インターコ FTSE100 1906 買建 128 イギリス 9,434,757.2 1,360,114,597 9,450,880 1,362,438,860 0.30
ス ンチネンタ ポンド
ル取引所
スイス ユーレック SWISS IX1906 買建 67 スイスフ 6,332,151.2 693,877,128 6,431,330 704,745,141 0.15
ス・チュー ラン
リッヒ取引
所
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
新興国株式インデックスマザーファンド
投資状況
平成31年 4月26日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株式 香港 20,763,965,135 22.86
アメリカ 11,324,165,886 12.47
韓国 11,241,005,403 12.38
台湾 10,206,809,389 11.24
インド 7,973,100,142 8.78
ブラジル 6,170,756,774 6.79
南アフリカ 5,166,745,094 5.69
メキシコ 2,348,901,692 2.59
39/318
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
タイ 2,039,667,260 2.25
インドネシア 1,877,048,456 2.07
マレーシア 1,864,676,498 2.05
ポーランド 989,842,326 1.09
フィリピン 954,573,348 1.05
カタール 840,111,405 0.93
チリ 836,984,036 0.92
中国 621,811,883 0.68
アラブ首長国連邦 605,772,123 0.67
トルコ 443,497,915 0.49
コロンビア 386,053,464 0.43
ハンガリー 274,743,068 0.30
ギリシャ 196,915,158 0.22
チェコ 146,020,059 0.16
イギリス 33,814,900 0.04
小計 87,306,981,414 96.13
投資証券 南アフリカ 226,584,451 0.25
メキシコ 77,835,114 0.09
小計 304,419,565 0.34
コール・ローン、その他資産 ― 3,209,254,343 3.53
(負債控除後)
純資産総額 90,820,655,322 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
平成31年 4月26日現在
(単位:円)
資産の種類 建別 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 3,235,926,757 3.56
買建 香港 20,811,044 0.02
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
平成31年 4月26日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
香港 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・ 828,600 5,618.21 4,655,256,668 5,458.72 4,523,102,021 4.98
娯楽
アメリカ 株式 ALIBABA GROUP HOLDING-SP 小売 188,136 20,817.11 3,916,449,547 21,014.37 3,953,561,019 4.35
ADR
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 3,569,000 841.19 3,002,240,316 965.67 3,446,494,075 3.79
導体製造装
MANUFAC
置
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロ 692,836 4,808.76 3,331,686,957 4,313.19 2,988,333,307 3.29
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS 小売 63,655 23,768.61 1,512,991,207 28,325.73 1,803,074,642 1.99
カ
香港 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 13,925,550 112.34 1,564,472,375 98.53 1,372,176,350 1.51
香港 株式 PING AN INSURANCE GROUP 保険 755,000 1,107.17 835,916,570 1,314.05 992,114,545 1.09
CO-H
香港 株式 CHINA MOBILE LTD 電気通信 892,000 1,059.43 945,018,438 1,057.37 943,182,068 1.04
サービス
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES LTD エネルギー 413,711 1,654.65 684,548,385 2,209.56 914,120,932 1.01
香港 株式 IND & COMM BK OF CHINA-H 銀行 10,047,350 93.99 944,376,464 83.56 839,592,736 0.92
アメリカ 株式 BAIDU INC - SPON ADR メディア・ 40,121 28,445.10 1,141,246,018 18,782.97 753,591,559 0.83
娯楽
インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 銀行 236,897 3,084.73 730,763,873 3,147.79 745,702,363 0.82
FINANCE
アメリカ 株式 LUKOIL PJSC-SPON ADR エネルギー 68,688 8,055.84 553,340,138 9,786.87 672,240,870 0.74
ブラジル 株式 ITAU UNIBANCO HOLDING S- 銀行 703,630 907.77 638,739,893 952.59 670,270,902 0.74
PREF
ブラジル 株式 VALE SA 素材 460,330 1,484.26 683,253,934 1,421.82 654,507,551 0.72
韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 84,295 8,072.43 680,466,211 7,747.31 653,060,339 0.72
導体製造装
置
アメリカ 株式 SBERBANK PJSC -SPONSORED 銀行 380,894 1,673.34 637,365,737 1,616.23 615,613,262 0.68
ADR
香港 株式 BANK OF CHINA LTD-H 銀行 11,486,000 58.15 668,023,146 53.04 609,300,139 0.67
台湾 株式 HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ 1,905,272 358.26 682,594,746 313.34 597,013,171 0.66
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
インド 株式 INFOSYS LTD ソフトウェ 506,844 990.67 502,118,614 1,172.96 594,510,526 0.65
ア・サービ
ス
ブラジル 株式 BANCO BRADESCO SA-PREF 銀行 583,153 788.82 460,006,244 1,018.97 594,219,786 0.65
香港 株式 CNOOC LTD エネルギー 2,587,000 195.83 506,636,453 209.05 540,816,489 0.60
インド 株式 TATA CONSULTANCY SVCS LTD ソフトウェ 130,527 2,866.33 374,134,528 3,533.95 461,275,892 0.51
ア・サービ
ス
ブラジル 株式 PETROBRAS - PETROLEO BRAS- エネルギー 566,900 710.05 402,527,834 785.35 445,214,915 0.49
PR
メキシコ 株式 AMERICA MOVIL SAB DE C-SER 電気通信 4,878,500 96.63 471,425,876 86.93 424,110,934 0.47
サービス
L
アメリカ 株式 GAZPROM PJSC-SPON ADR エネルギー 769,351 533.16 410,190,911 544.37 418,814,642 0.46
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS-PREF テクノロ 119,562 3,844.93 459,708,707 3,477.59 415,788,811 0.46
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
カタール 株式 QATAR NATIONAL BANK 銀行 66,280 4,896.47 324,538,239 6,054.63 401,301,016 0.44
ブラジル 株式 PETROBRAS - PETROLEO BRAS エネルギー 433,900 797.23 345,920,772 866.14 375,820,316 0.41
ブラジル 株式 AMBEV SA 食品・飲 689,000 588.15 405,241,656 517.25 356,390,417 0.39
料・タバコ
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
平成31年 4月26日現在
種類 業種 投資比率(%)
株式 エネルギー 7.76
素材 6.89
資本財 3.10
商業・専門サービス 0.18
運輸 1.72
自動車・自動車部品 2.39
耐久消費財・アパレル 1.21
消費者サービス 1.25
メディア・娯楽 7.82
小売 8.29
食品・生活必需品小売り 1.62
食品・飲料・タバコ 3.37
家庭用品・パーソナル用品 1.13
ヘルスケア機器・サービス 0.57
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 1.97
サイエンス
銀行 17.04
各種金融 2.45
保険 3.83
不動産 2.63
ソフトウェア・サービス 1.88
テクノロジー・ハードウェアおよび機 6.92
器
電気通信サービス 4.19
公益事業 2.37
半導体・半導体製造装置 5.54
小計 96.13
投資証券 ― 0.34
合計 96.47
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
平成31年 4月26日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額(円) 評価金額 評価金額(円)
種類
(%)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株価指 アメリ ニューヨー MINI MS 1906 買建 538 アメリカ 28,814,483.16 3,222,899,941 28,930,950 3,235,926,757 3.56
数先物 カ ク証券取引 ドル
取引 所
香港 香港先物取 HANG IDX1906 買建 1 香港ドル 1,437,833.5 20,503,506 1,459,400 20,811,044 0.02
引所
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
日本債券インデックスマザーファンド
投資状況
平成31年 4月26日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
国債証券 日本 503,961,236,750 83.16
地方債証券 日本 32,564,034,458 5.37
特殊債券 日本 39,261,428,971 6.48
社債券 日本 29,241,731,800 4.83
コール・ローン、その他資産 ― 1,000,385,107 0.16
(負債控除後)
純資産総額 606,028,817,086 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
平成31年 4月26日現在
(単位:円)
資産の種類 建別 国/地域 時価合計 投資比率(%)
債券先物取引 買建 日本 458,190,000 0.08
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
平成31年 4月26日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率 償還期限
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域 (%) (年/月/日)
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 国債証券 第138回利付国 8,000,000,000 101.30 8,104,219,000 101.25 8,100,560,000 0.100000 2023/12/20 1.34
債(5年)
日本 国債証券 第351回利付国 7,250,000,000 100.20 7,264,903,500 101.74 7,376,657,500 0.100000 2028/6/20 1.22
債(10年)
日本 国債証券 第312回利付国 6,860,000,000 103.45 7,097,081,600 102.21 7,011,674,600 1.200000 2020/12/20 1.16
債(10年)
43/318
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 国債証券 第350回利付国 6,750,000,000 100.86 6,808,568,500 101.78 6,870,757,500 0.100000 2028/3/20 1.13
債(10年)
日本 国債証券 第333回利付国 6,550,000,000 103.92 6,807,305,000 103.78 6,797,590,000 0.600000 2024/3/20 1.12
債(10年)
日本 国債証券 第352回利付国 6,180,000,000 100.44 6,207,795,900 101.65 6,282,031,800 0.100000 2028/9/20 1.04
債(10年)
日本 国債証券 第329回利付国 5,860,000,000 104.58 6,128,388,000 104.02 6,095,865,000 0.800000 2023/6/20 1.01
債(10年)
日本 国債証券 第148回利付国 4,820,000,000 118.21 5,697,732,300 119.54 5,762,165,400 1.500000 2034/3/20 0.95
債(20年)
日本 国債証券 第348回利付国 5,600,000,000 100.48 5,626,941,000 101.86 5,704,160,000 0.100000 2027/9/20 0.94
債(10年)
日本 国債証券 第353回利付国 5,400,000,000 101.36 5,473,460,000 101.59 5,486,238,000 0.100000 2028/12/20 0.91
債(10年)
日本 国債証券 第332回利付国 5,040,000,000 103.82 5,232,800,000 103.58 5,220,784,800 0.600000 2023/12/20 0.86
債(10年)
日本 国債証券 第335回利付国 4,970,000,000 103.44 5,141,205,000 103.63 5,150,510,400 0.500000 2024/9/20 0.85
債(10年)
日本 国債証券 第340回利付国 4,850,000,000 103.02 4,996,470,000 103.63 5,026,443,000 0.400000 2025/9/20 0.83
債(10年)
日本 国債証券 第130回利付国 4,950,000,000 100.69 4,984,155,000 100.69 4,984,501,500 0.100000 2021/12/20 0.82
債(5年)
日本 国債証券 第346回利付国 4,790,000,000 100.78 4,827,362,000 101.90 4,881,441,100 0.100000 2027/3/20 0.81
債(10年)
日本 国債証券 第343回利付国 4,760,000,000 100.91 4,803,427,000 101.87 4,849,107,200 0.100000 2026/6/20 0.80
債(10年)
日本 国債証券 第339回利付国 4,660,000,000 103.03 4,801,198,000 103.52 4,824,265,000 0.400000 2025/6/20 0.80
債(10年)
日本 国債証券 第390回利付国 4,750,000,000 100.39 4,768,793,000 100.29 4,764,202,500 0.100000 2020/7/1 0.79
債(2年)
日本 国債証券 第137回利付国 4,700,000,000 101.10 4,752,022,000 101.18 4,755,883,000 0.100000 2023/9/20 0.78
債(5年)
日本 国債証券 第391回利付国 4,700,000,000 100.39 4,718,447,000 100.32 4,715,087,000 0.100000 2020/8/1 0.78
債(2年)
日本 国債証券 第134回利付国 4,610,000,000 100.88 4,650,568,000 101.00 4,656,192,200 0.100000 2022/12/20 0.77
債(5年)
日本 国債証券 第135回利付国 4,480,000,000 101.02 4,525,696,000 101.07 4,527,980,800 0.100000 2023/3/20 0.75
債(5年)
日本 国債証券 第334回利付国 4,330,000,000 103.89 4,498,437,000 103.97 4,502,204,100 0.600000 2024/6/20 0.74
債(10年)
日本 国債証券 第133回利付国 4,380,000,000 100.85 4,417,230,000 100.93 4,420,821,600 0.100000 2022/9/20 0.73
債(5年)
日本 国債証券 第125回利付国 4,400,000,000 100.53 4,423,320,000 100.35 4,415,708,000 0.100000 2020/9/20 0.73
債(5年)
日本 国債証券 第345回利付国 4,190,000,000 100.72 4,220,220,000 101.88 4,269,107,200 0.100000 2026/12/20 0.70
債(10年)
日本 国債証券 第349回利付国 4,190,000,000 100.64 4,216,951,900 101.82 4,266,551,300 0.100000 2027/12/20 0.70
債(10年)
日本 国債証券 第336回利付国 4,080,000,000 103.67 4,229,980,800 103.80 4,235,162,400 0.500000 2024/12/20 0.70
債(10年)
日本 国債証券 第131回利付国 4,010,000,000 100.77 4,041,117,000 100.76 4,040,596,300 0.100000 2022/3/20 0.67
債(5年)
日本 国債証券 第325回利付国 3,835,000,000 103.91 3,984,948,500 103.29 3,961,171,500 0.800000 2022/9/20 0.65
債(10年)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
平成31年 4月26日現在
種類 投資比率(%)
44/318
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国債証券 83.16
地方債証券 5.37
特殊債券 6.48
社債券 4.83
合計 99.83
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
平成31年 4月26日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額(円) 評価金額(円)
(%)
債券先物取引 大阪取引所 長期国債先物19年06月限 買建 3 円 458,363,240 458,190,000 0.08
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
外国債券インデックスマザーファンド
投資状況
平成31年 4月26日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 64,245,791,764 46.45
フランス 13,674,005,197 9.89
イタリア 11,795,629,224 8.53
ドイツ 9,130,997,286 6.60
イギリス 9,009,631,610 6.51
スペイン 7,867,728,171 5.69
ベルギー 3,360,238,953 2.43
オーストラリア 2,883,995,106 2.09
オランダ 2,687,226,324 1.94
カナダ 2,608,720,098 1.89
オーストリア 1,997,329,486 1.44
メキシコ 1,120,088,280 0.81
アイルランド 1,106,075,413 0.80
ポーランド 872,509,959 0.63
フィンランド 851,114,695 0.62
南アフリカ 756,023,701 0.55
デンマーク 687,479,168 0.50
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
マレーシア 630,920,868 0.46
シンガポール 555,107,111 0.40
スウェーデン 474,897,631 0.34
ノルウェー 330,585,056 0.24
小計 136,646,095,101 98.79
コール・ローン、その他資産 ― 1,672,564,139 1.21
(負債控除後)
純資産総額 138,318,659,240 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
平成31年 4月26日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率 償還期限
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域 (%) (年/月/日)
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 12,560,000 11,192.09 1,405,727,399 11,293.79 1,418,500,223 2.750000 2021/8/15 1.03
210815
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 9,250,000 10,879.46 1,006,350,802 11,112.47 1,027,903,684 2.250000 2024/11/15 0.74
241115
アメリカ 国債証券 1.875 T-NOTE 8,900,000 10,863.99 966,895,155 11,046.06 983,099,458 1.875000 2022/4/30 0.71
220430
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 7,360,000 10,910.48 803,011,487 11,399.96 839,037,183 2.750000 2028/2/15 0.61
280215
アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE 7,640,000 10,651.07 813,741,925 10,941.20 835,907,829 1.625000 2022/8/31 0.60
220831
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 6,850,000 11,166.59 764,911,859 11,389.47 780,179,091 2.750000 2023/11/15 0.56
231115
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 6,570,000 10,692.14 702,473,776 11,074.02 727,563,365 2.250000 2025/11/15 0.53
251115
アメリカ 国債証券 1.125 T-NOTE 6,500,000 10,936.49 710,872,107 11,054.36 718,533,574 1.125000 2020/3/31 0.52
200331
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 5,960,000 11,217.57 668,567,448 11,396.46 679,229,398 2.750000 2024/2/15 0.49
240215
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 6,000,000 11,167.55 670,053,480 11,242.23 674,534,144 2.750000 2020/9/30 0.49
200930
アメリカ 国債証券 2.375 T-NOTE 6,000,000 11,233.87 674,032,317 11,213.39 672,803,964 2.375000 2022/3/15 0.49
220315
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 6,070,000 10,621.65 644,734,518 10,983.14 666,676,943 2.250000 2027/8/15 0.48
270815
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 5,840,000 10,980.28 641,248,666 11,407.82 666,217,048 2.750000 2025/8/31 0.48
250831
アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 211231 5,850,000 10,976.09 642,101,377 11,102.86 649,517,317 2.000000 2021/12/31 0.47
アメリカ 国債証券 1.875 T-NOTE 5,700,000 11,063.88 630,641,391 11,116.84 633,659,959 1.875000 2020/6/30 0.46
200630
フランス 国債証券 1.5 O.A.T 310525 4,310,000 13,408.54 577,908,292 13,812.65 595,325,440 1.500000 2031/5/25 0.43
アメリカ 国債証券 2.875 T-NOTE 5,060,000 11,251.43 569,322,575 11,510.93 582,453,457 2.875000 2028/8/15 0.42
280815
アメリカ 国債証券 2.375 T-NOTE 5,000,000 10,930.20 546,510,285 11,210.34 560,517,050 2.375000 2023/1/31 0.41
230131
アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 261115 5,150,000 10,367.37 533,919,890 10,838.09 558,161,647 2.000000 2026/11/15 0.40
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 国債証券 3.125 T-BOND 4,800,000 11,197.30 537,470,569 11,581.71 555,922,463 3.125000 2044/8/15 0.40
440815
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 4,900,000 10,983.09 538,171,518 11,146.55 546,181,027 2.250000 2023/12/31 0.39
231231
アメリカ 国債証券 2.125 T-NOTE 4,900,000 10,610.02 519,891,033 11,012.85 539,629,936 2.125000 2025/5/15 0.39
250515
アメリカ 国債証券 1.75 T-NOTE 4,900,000 10,732.00 525,868,367 11,002.36 539,116,125 1.750000 2022/6/30 0.39
220630
アメリカ 国債証券 2.875 T-NOTE 4,700,000 11,197.55 526,284,978 11,334.86 532,738,491 2.875000 2021/10/15 0.39
211015
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 4,750,000 10,558.64 501,535,400 11,015.47 523,235,174 2.250000 2027/2/15 0.38
270215
アメリカ 国債証券 4.625 T-BOND 3,600,000 14,052.44 505,887,931 14,397.19 518,298,918 4.625000 2040/2/15 0.37
400215
アメリカ 国債証券 2.625 T-NOTE 4,600,000 11,228.82 516,526,010 11,259.71 517,946,766 2.625000 2021/7/15 0.37
210715
フランス 国債証券 4.5 O.A.T 410425 2,490,000 19,981.56 497,540,851 20,756.78 516,843,901 4.500000 2041/4/25 0.37
アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 250815 4,700,000 10,498.55 493,432,128 10,919.35 513,209,744 2.000000 2025/8/15 0.37
アメリカ 国債証券 2.125 T-NOTE 4,550,000 11,005.75 500,761,678 11,077.51 504,027,120 2.125000 2024/2/29 0.36
240229
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
平成31年 4月26日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 98.79
合計 98.79
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
新興国債券インデックスマザーファンド
投資状況
平成31年 4月26日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
国債証券 ブラジル 2,117,003,223 9.84
メキシコ 2,114,273,223 9.82
インドネシア 2,093,148,610 9.73
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ポーランド 1,882,331,138 8.75
南アフリカ 1,797,393,041 8.35
タイ 1,749,707,520 8.13
ロシア 1,523,933,209 7.08
コロンビア 1,499,863,892 6.97
マレーシア 1,239,125,547 5.76
ハンガリー 936,487,795 4.35
チェコ 911,078,036 4.23
トルコ 772,002,841 3.59
ペルー 741,614,335 3.45
チリ 528,128,319 2.45
ルーマニア 522,447,908 2.43
アルゼンチン 91,657,700 0.43
フィリピン 68,501,400 0.32
ウルグアイ 40,359,415 0.19
ドミニカ共和国 17,680,190 0.08
小計 20,646,737,342 95.93
コール・ローン、その他資産 ― 876,594,876 4.07
(負債控除後)
純資産総額 21,523,332,218 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
平成31年 4月26日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率 償還期限
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域 (%) (年/月/日)
(円) (円) (円) (円) (%)
ブラジル 国債証券 10(IN)BRAZIL NTN- 17,300,000 3,014.34 521,481,737 3,073.24 531,671,219 10.000000 2023/1/1 2.47
F230101
チリ 国債証券 5.5 CHILE (GL) 3,110,000,000 17.02 529,339,100 16.98 528,128,319 5.500000 2020/8/5 2.45
200805
ブラジル 国債証券 BRAZIL-LTN 200701 15,050,000 2,575.46 387,608,077 2,617.90 393,994,470 ― 2020/7/1 1.83
南アフリ 国債証券 10.5 SOUTH AFRICA 37,900,000 849.58 321,991,038 853.31 323,406,271 10.500000 2026/12/21 1.50
カ
261221
ブラジル 国債証券 10(IN)BRAZIL NTN- 9,600,000 2,978.35 285,921,631 3,038.10 291,658,379 10.000000 2021/1/1 1.36
F210101
コロンビ 国債証券 7.5 TITULOS DE TE 7,770,000,000 3.64 282,958,852 3.70 287,792,842 7.500000 2026/8/26 1.34
ア
260826
ポーラン 国債証券 1.75 POLAND 210725 8,900,000 2,910.18 259,006,779 2,906.14 258,646,761 1.750000 2021/7/25 1.20
ド
コロンビ 国債証券 10 TITULOS DE TES 6,200,000,000 4.05 251,309,635 4.08 253,500,056 10.000000 2024/7/24 1.18
ア
240724
南アフリ 国債証券 8.75 SOUTH AFRICA 35,700,000 699.64 249,772,301 698.40 249,331,732 8.750000 2048/2/28 1.16
カ
480228
48/318
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ブラジル 国債証券 10 (IN)BRAZIL NTN 7,800,000 3,015.64 235,220,051 3,081.77 240,378,537 10.000000 2025/1/1 1.12
250101
メキシコ 国債証券 10 MEXICAN BONOS 37,400,000 634.16 237,177,878 641.05 239,753,059 10.000000 2024/12/5 1.11
241205
メキシコ 国債証券 6.5 MEXICAN BONOS 42,200,000 558.04 235,495,712 563.42 237,765,805 6.500000 2022/6/9 1.10
220609
ブラジル 国債証券 BRAZIL-LTN 210701 9,500,000 2,369.06 225,061,614 2,415.39 229,462,971 ― 2021/7/1 1.07
メキシコ 国債証券 7.5 MEXICAN BONOS 38,700,000 555.50 214,981,383 565.54 218,865,973 7.500000 2027/6/3 1.02
270603
ブラジル 国債証券 10 (IN)BRAZIL NT 6,870,000 3,005.35 206,468,145 3,080.59 211,636,953 10.000000 2027/1/1 0.98
270101
メキシコ 国債証券 6.5 MEXICAN BONOS 36,900,000 565.85 208,800,960 570.34 210,457,973 6.500000 2021/6/10 0.98
210610
ポーラン 国債証券 2.5 POLAND 260725 7,100,000 2,877.62 204,311,116 2,879.89 204,472,424 2.500000 2026/7/25 0.95
ド
インドネ 国債証券 8.375 INDONESIA 24,400,000,000 0.80 195,979,092 0.83 202,590,760 8.375000 2024/3/15 0.94
シア
240315
メキシコ 国債証券 8 MEXICAN BONOS 34,000,000 585.30 199,005,210 587.36 199,703,740 8.000000 2020/6/11 0.93
200611
マレーシ 国債証券 3.8 MALAYSIAGOVT 7,100,000 2,700.27 191,719,867 2,715.62 192,809,378 3.800000 2023/8/17 0.90
ア
230817
タイ 国債証券 4.875 THAILAND 43,900,000 422.88 185,647,086 420.59 184,640,750 4.875000 2029/6/22 0.86
290622
ロシア 国債証券 7.1 RUSSIA OFZ 107,900,000 165.92 179,035,120 167.01 180,208,322 7.100000 2024/10/16 0.84
241016
タイ 国債証券 3.65 THAILAND 46,200,000 366.90 169,509,509 364.99 168,625,780 3.650000 2021/12/17 0.78
211217
ポーラン 国債証券 3.25 POLAND 250725 5,400,000 3,033.93 163,832,228 3,030.58 163,651,509 3.250000 2025/7/25 0.76
ド
ポーラン 国債証券 2.75 POLAND 280425 5,600,000 2,886.68 161,654,439 2,883.22 161,460,331 2.750000 2028/4/25 0.75
ド
ポーラン 国債証券 2.5 POLAND 230125 5,400,000 2,961.13 159,901,491 2,953.35 159,480,997 2.500000 2023/1/25 0.74
ド
タイ 国債証券 2.125 THAILAND 46,400,000 343.96 159,598,497 343.43 159,354,666 2.125000 2026/12/17 0.74
261217
ロシア 国債証券 7.7 RUSSIA OFZ 95,700,000 165.73 158,604,954 164.62 157,548,675 7.700000 2033/3/23 0.73
330323
コロンビ 国債証券 7.75 TITULOS DE T 4,220,000,000 3.64 153,960,063 3.73 157,487,993 7.750000 2030/9/18 0.73
ア
300918
タイ 国債証券 3.625 THAILAND 42,400,000 371.87 157,672,985 370.60 157,135,418 3.625000 2023/6/16 0.73
230616
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
平成31年 4月26日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 95.93
合計 95.93
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
49/318
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
東証REIT指数マザーファンド
投資状況
平成31年 4月26日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
投資証券 日本 25,172,187,680 98.61
コール・ローン、その他資産 ― 354,696,028 1.39
(負債控除後)
純資産総額 25,526,883,708 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
平成31年 4月26日現在
(単位:円)
資産の種類 建別 国/地域 時価合計 投資比率(%)
不動産投信指数先物取引 買建 日本 354,098,000 1.39
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
平成31年 4月26日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 2,600 697,270.07 1,812,902,183 717,000 1,864,200,000 7.30
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 2,685 639,015.09 1,715,755,536 617,000 1,656,645,000 6.49
日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法 8,353 153,132.34 1,279,114,473 163,100 1,362,374,300 5.34
人
日本 投資証券 日本リテールファンド投資法人 5,074 220,064.8 1,116,608,811 213,000 1,080,762,000 4.23
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 5,921 170,017.47 1,006,673,477 177,800 1,052,753,800 4.12
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 5,349 185,487.46 992,172,454 195,500 1,045,729,500 4.10
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 3,602 251,840.9 907,130,954 255,500 920,311,000 3.61
日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 3,601 232,238.77 836,291,822 239,000 860,639,000 3.37
日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 2,616 326,920.88 855,225,033 310,500 812,268,000 3.18
日本 投資証券 GLP投資法人 6,652 111,666.32 742,804,387 119,800 796,909,600 3.12
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法人 8,641 83,661.08 722,915,464 90,700 783,738,700 3.07
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 1,699 440,782.42 748,889,338 445,000 756,055,000 2.96
日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資 1,410 468,387.65 660,426,587 465,000 655,650,000 2.57
法人
日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 830 742,749.78 616,482,324 745,000 618,350,000 2.42
日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 6,926 74,468.36 515,767,867 80,300 556,157,800 2.18
日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 9,261 47,372.66 438,718,256 56,300 521,394,300 2.04
日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資 892 570,662.42 509,030,881 569,000 507,548,000 1.99
法人
日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 620 717,974.06 445,143,922 751,000 465,620,000 1.82
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 3,079 144,784.18 445,790,493 148,300 456,615,700 1.79
日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 913 447,098.54 408,200,970 463,000 422,719,000 1.66
日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法 1,754 232,415.14 407,656,165 238,100 417,627,400 1.64
人
日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 2,170 175,918.75 381,743,704 182,500 396,025,000 1.55
日本 投資証券 産業ファンド投資法人 3,128 118,280.6 369,981,744 126,600 396,004,800 1.55
日本 投資証券 ジャパンエクセレント投資法人 2,404 154,373.77 371,114,553 159,400 383,197,600 1.50
日本 投資証券 イオンリート投資法人 2,756 131,880.3 363,462,120 134,600 370,957,600 1.45
日本 投資証券 日本リート投資法人 867 381,302.37 330,589,161 415,500 360,238,500 1.41
日本 投資証券 プレミア投資法人 2,552 132,871.34 339,087,685 137,900 351,920,800 1.38
日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資 1,113 297,141.84 330,718,871 294,300 327,555,900 1.28
法人
日本 投資証券 森トラスト総合リート投資法人 1,919 170,828.09 327,819,112 167,900 322,200,100 1.26
日本 投資証券 東急リアル・エステート投資法人 1,800 168,580.79 303,445,438 175,000 315,000,000 1.23
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
平成31年 4月26日現在
種類 投資比率(%)
投資証券 98.61
合計 98.61
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
平成31年 4月26日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額(円) 評価金額(円)
(%)
不動産投信指 大阪取引所 東証REIT 19年06月限 買建 188 円 352,352,204 354,098,000 1.39
数先物取引
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
MUAM G-REITマザーファンド
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資状況
平成31年 4月26日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
投資証券 アメリカ 17,589,430,461 72.12
オーストラリア 1,649,042,491 6.76
イギリス 1,292,663,271 5.30
シンガポール 850,675,713 3.49
香港 613,802,377 2.52
フランス 555,169,494 2.28
オランダ 553,522,571 2.27
カナダ 441,428,418 1.81
ベルギー 214,717,106 0.88
スペイン 171,923,413 0.70
ニュージーランド 108,290,504 0.44
ドイツ 64,502,145 0.26
アイルランド 59,809,386 0.25
イスラエル 14,667,920 0.06
イタリア 7,231,777 0.03
韓国 2,931,810 0.01
小計 24,189,808,857 99.18
コール・ローン、その他資産 ― 199,622,783 0.82
(負債控除後)
純資産総額 24,389,431,640 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
平成31年 4月26日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 55,758 18,789.04 1,047,639,547 19,892.52 1,109,167,270 4.55
アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 113,791 6,565.16 747,056,268 8,440.20 960,418,912 3.94
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 27,106 22,089.64 598,762,012 24,247.96 657,265,244 2.69
アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 69,815 7,702.64 537,760,460 8,248.93 575,899,572 2.36
アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL 66,842 7,270.76 485,992,706 8,497.24 567,972,817 2.33
アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 25,023 19,275.18 482,323,044 22,364.40 559,624,569 2.29
アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 37,554 11,794.69 442,938,036 13,400.74 503,251,709 2.06
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
香港 投資証券 LINK REIT 381,500 1,160.17 442,606,033 1,302.65 496,961,356 2.04
オランダ 投資証券 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 24,872 17,233.65 428,635,375 19,322.43 480,587,554 1.97
アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 54,470 7,054.11 384,237,827 7,838.44 426,960,263 1.75
アメリカ 投資証券 VENTAS INC 63,829 6,464.51 412,623,755 6,652.83 424,643,997 1.74
アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES INC 27,694 12,546.51 347,463,132 15,199.29 420,929,317 1.73
アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 11,769 26,893.33 316,507,718 31,132.32 366,396,380 1.50
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 20,229 12,930.39 261,569,041 15,924.08 322,128,305 1.32
オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 290,380 854.28 248,066,629 1,038.14 301,457,532 1.24
ラリア
オースト 投資証券 SCENTRE GROUP 956,100 307.92 294,408,603 308.93 295,373,136 1.21
ラリア
アメリカ 投資証券 HCP INC 85,808 3,141.89 269,599,946 3,346.55 287,160,934 1.18
アメリカ 投資証券 HOST HOTELS & RESORTS INC 133,156 1,897.09 252,609,944 2,113.96 281,487,124 1.15
アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 30,805 7,509.33 231,325,020 8,739.95 269,234,437 1.10
アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 22,867 9,892.21 226,205,237 11,413.17 260,985,050 1.07
アメリカ 投資証券 UDR INC 49,480 4,330.81 214,288,685 4,998.57 247,329,565 1.01
アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 20,447 10,501.55 214,725,396 12,078.68 246,972,801 1.01
アメリカ 投資証券 VORNADO REALTY TRUST 31,183 6,867.82 214,159,298 7,752.32 241,740,704 0.99
アメリカ 投資証券 REGENCY CENTERS CORP 30,180 6,439.84 194,354,409 7,540.92 227,585,177 0.93
アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORP 64,313 2,862.79 184,114,769 3,447.21 221,700,867 0.91
アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 15,529 11,191.77 173,797,077 13,672.54 212,320,936 0.87
アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 16,164 10,752.83 173,808,784 12,963.41 209,540,640 0.86
アメリカ 投資証券 FEDERAL REALTY INVS TRUST 13,412 13,269.29 177,967,748 14,956.58 200,597,678 0.82
アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 17,477 9,639.49 168,469,411 11,150.32 194,874,256 0.80
イギリス 投資証券 SEGRO PLC 195,646 875.13 171,217,498 986.91 193,086,824 0.79
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
平成31年 4月26日現在
種類 投資比率(%)
投資証券 99.18
合計 99.18
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
香港取引所の休業日
香港の銀行の休業日
オーストラリア証券取引所の休業日
シドニーの銀行の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
販売会社が定める単位
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、1円以上1円単位
③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
eMAXIS専用サイト https://emaxis.jp/
⑥申込手数料
ありません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
なお、申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)
があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会
社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
売会社にご確認ください。
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては上記と異なる取扱いをしている場合
があります。
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⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(投資
対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規
制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしく
は流動性の極端な減少等)があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け
付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。
また、信託金の限度額に達しない場合でも、当ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市
況動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付を中止することがあります。
※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
2【換金(解約)手続等】
①解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
香港取引所の休業日
香港の銀行の休業日
オーストラリア証券取引所の休業日
シドニーの銀行の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れます。
②解約単位
販売会社が定める単位
確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については、1口単位
③解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額
④信託財産留保額
ありません。
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
eMAXIS専用サイト https://emaxis.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して6営業日目から販売会社において支払い
ます。
⑧解約請求受付時間
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解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われ
ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
を 当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については上記と異なる取扱いをしている場合が
あります。
⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
い事情(投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産
凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場
の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、解約請求の受付を中止することおよび
すでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中
止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない
場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたもの
とします。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入
有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
す。
(資産の評価方法)
・株式/上場投資信託証券/不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価
します。
・転換社債/転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報会社の提供する価額のいずれかの価額(外国で取引されているものについては、原則とし
て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額)で評価し
ます。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)または価格情報会社の提供する価
額のいずれかの価額で評価します。
残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・投資信託証券(上場投資信託証券/不動産投資信託証券を除く。)
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
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(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限(2017年5月9日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
(4)【計算期間】
毎年4月26日から翌年4月25日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計
算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還)
・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
またはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業
務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
す。
②信託約款の変更等
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
は、 変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
したがいます。
③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還(信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。)、信託約款の
変更または併合(変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
以下、「重大な約款変更等」といいます。)をしようとする場合には、書面による決議(「書
面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、受益者
に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
の3分の2以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
の効力を生じます。
併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
ません。
④反対受益者の受益権買取請求の不適用
委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
⑤関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思表
示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。
⑥運用報告書
委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
ドを償還させます。
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⑨信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
の事務を行います。
⑩公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
(1)収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
①分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日
(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払いま
す。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場
合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
②分配金再投資コース(累積投資コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
動的に無手数料で全額再投資されます。
(2)償還金に対する受領権
受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(休業日の場合
は翌営業日)から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金(解約)請求する権利を有します。
くわしくは「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」を参照してください。
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第3【ファンドの経理状況】
1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(平成30年 ▶
月26日から平成31年 4月25日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
1【財務諸表】
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【eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1期 第2期
[ 平成30年 4月25日現在 ] [ 平成31年 4月25日現在 ]
資産の部
流動資産
132,520,572 361,229,995
コール・ローン
10,748,338,224 24,399,808,204
親投資信託受益証券
589,737
-
未収入金
10,880,858,796 24,761,627,936
流動資産合計
10,880,858,796 24,761,627,936
資産合計
負債の部
流動負債
14,460,131 93,334,760
未払解約金
798,946 2,202,004
未払受託者報酬
7,345,509 15,303,830
未払委託者報酬
未払利息 283 713
143,753 396,299
その他未払費用
22,748,622 111,237,606
流動負債合計
22,748,622 111,237,606
負債合計
純資産の部
元本等
10,326,888,382 22,401,762,628
元本
剰余金
531,221,792 2,248,627,702
期末剰余金又は期末欠損金(△)
150,838,625 1,064,835,315
(分配準備積立金)
10,858,110,174 24,650,390,330
元本等合計
10,858,110,174 24,650,390,330
純資産合計
10,880,858,796 24,761,627,936
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第1期 第2期
自 平成29年 5月 9日 自 平成30年 4月26日
至 平成30年 4月25日 至 平成31年 4月25日
営業収益
540 364
受取利息
105,518,959 1,092,221,863
有価証券売買等損益
105,519,499 1,092,222,227
営業収益合計
営業費用
46,953 150,111
支払利息
1,094,052 3,711,320
受託者報酬
10,296,526 25,826,480
委託者報酬
196,810 670,595
その他費用
11,634,341 30,358,506
営業費用合計
93,885,158 1,061,863,721
営業利益又は営業損失(△)
93,885,158 1,061,863,721
経常利益又は経常損失(△)
93,885,158 1,061,863,721
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
40,467,214 37,313,052
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
531,221,792
期首剰余金又は期首欠損金(△) -
546,107,514 937,064,933
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
546,107,514 937,064,933
額
68,303,666 244,209,692
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
68,303,666 244,209,692
額
- -
分配金
531,221,792 2,248,627,702
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第1期 第2期
[平成30年 4月25日現在] [平成31年 4月25日現在]
1. 期首元本額 10,000,000円 10,326,888,382円
期中追加設定元本額 12,588,642,051円 16,797,198,629円
期中一部解約元本額 2,271,753,669円 4,722,324,383円
2. 受益権の総数 10,326,888,382口 22,401,762,628口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期 第2期
自 平成29年 5月 9日 自 平成30年 4月26日
至 平成30年 4月25日 至 平成31年 4月25日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 150,838,625円 費用控除後の配当等収益額 A 543,449,184円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 407,632,571円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 380,383,167円 収益調整金額 C 1,183,792,387円
分配準備積立金額 D ―円 分配準備積立金額 D 113,753,560円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 531,221,792円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,248,627,702円
当ファンドの期末残存口数 } 10,326,888,382口 当ファンドの期末残存口数 } 22,401,762,628口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 514円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 1,003円
1万口当たり分配金額 H ―円 1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
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第1期 第2期
自 平成29年 5月 9日 自 平成30年 4月26日
区分
至 平成30年 4月25日 至 平成31年 4月25日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
第1期 第2期
区分
[平成30年 4月25日現在] [平成31年 4月25日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
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第1期 第2期
区分
[平成30年 4月25日現在] [平成31年 4月25日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第1期 第2期
[平成30年 4月25日現在] [平成31年 4月25日現在]
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 102,694,690 1,096,863,847
合計 102,694,690 1,096,863,847
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
第1期 第2期
[平成30年 4月25日現在] [平成31年 4月25日現在]
1口当たり純資産額 1.0514円 1.1004円
(1万口当たり純資産額) (10,514円) (11,004円)
(4)【附属明細表】
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第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 MUAM G-REITマザーファンド 1,759,234,894 3,127,919,641
証券
新興国株式インデックスマザーファンド 1,193,525,195 3,066,166,225
東証REIT指数マザーファンド 1,005,571,673 3,103,998,640
新興国債券インデックスマザーファンド 2,252,324,878 3,042,890,910
TOPIXマザーファンド 1,743,581,254 3,067,133,783
外国株式インデックスマザーファンド 1,071,825,561 3,092,109,560
日本債券インデックスマザーファンド 2,095,584,153 2,824,637,879
外国債券インデックスマザーファンド 1,482,547,402 3,074,951,566
合計 12,604,195,010 24,399,808,204
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
TOPIXマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[平成31年 4月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン 30,760,024,651
株式 294,676,962,800
派生商品評価勘定 46,283,940
未収入金 3,718,511,378
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[平成31年 4月25日現在]
未収配当金 2,673,354,305
未収利息 1,261,177
その他未収収益 134,926,846
131,400,000
差入委託証拠金
332,142,725,097
流動資産合計
332,142,725,097
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 291,480
前受金 7,100,000
未払金 892,443,600
未払解約金 3,634,787,716
未払利息 60,727
28,692,499,542
受入担保金
33,227,183,065
流動負債合計
33,227,183,065
負債合計
純資産の部
元本等
元本 169,925,473,263
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 128,990,068,769
298,915,542,032
元本等合計
298,915,542,032
純資産合計
332,142,725,097
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
(貸借対照表に関する注記)
[平成31年 4月25日現在]
1. 期首 平成30年 4月26日
期首元本額 143,238,166,564円
期中追加設定元本額 146,485,025,722円
期中一部解約元本額 119,797,719,023円
元本の内訳※
ファンド・マネジャー(国内株式) 15,817,194,147円
eMAXIS TOPIXインデックス 10,590,287,268円
eMAXIS バランス(8資産均等型) 2,061,823,053円
eMAXIS バランス(波乗り型) 97,919,224円
コアバランス 450,230円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[平成31年 4月25日現在]
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年 32,727,225円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年 59,680,106円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年 49,344,298円
金)
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) 4,494,623,577円
国内株式セレクション(ラップ向け) 1,661,601,972円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 1,743,581,254円
つみたて日本株式(TOPIX) 2,152,225,022円
つみたて8資産均等バランス 565,479,752円
つみたて4資産均等バランス 143,768,949円
eMAXIS マイマネージャー 1970s 1,468,341円
eMAXIS マイマネージャー 1980s 2,123,171円
eMAXIS マイマネージャー 1990s 2,322,139円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年 7,386,762円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年 7,896,219円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年 7,513,766円
金)
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) 185,774,193円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年 2,664,332円
金)
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型) 1,032,776,329円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型) 2,149,137,660円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型) 768,880,449円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN) 219,306,926円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型) 679,736,362円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型) 36,975,422円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型) 232,265,512円
eMAXIS バランス(4資産均等型) 224,398,625円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) 55,835,617円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 67,225,404円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 261,115,882円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 193,999,554円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 478,434,387円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定) 52,916,245円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 9,491,704,720円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限 240,421,318円
定)
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限 2,689,880,296円
定)
MUAM 日本株式インデックスファンド(適格機関投資家限定) 31,059,490,193円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[平成31年 4月25日現在]
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限 432,514,397円
定)
三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投資家限 6,554,046円
定)
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 6,666,511円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限 61,241,970円
定)
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限 18,902,667円
定)
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 429,546,747円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定) 869,322,778円
MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファ 1,979,363円
ンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
MUAMトピックスリスクコントロール(10%)インデックス 140,125,424円
ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限 8,726,654円
定)
MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関 1,629,997,497円
投資家転売制限付)
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機 548,539,069円
関投資家転売制限付)
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資 599,960,570円
家転売制限付)
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) 55,364,230円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家 2,545,953,947円
限定)
MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関 47,028,969円
投資家転売制限付)
MUKAM 日本株式インデックスファンド2(適格機関投資家限 2,749,859,686円
定)
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-04(適 13,857,935円
格機関投資家限定)
三菱UFJ TOPIX・ファンド 8,967,227,528円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA 4,578,799円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA 18,856,764円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA 19,687,686円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA 15,910,043円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1 1,534,490,820円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA 285,450,604円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定) 43,214,674円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定) 295,636,044円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定) 29,489,590円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定) 191,020,756円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド 1,866,250,972円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[平成31年 4月25日現在]
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 518,807,905円
(安定型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 2,033,734,872円
(安定成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,731,914,130円
(成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,420,672,121円
(積極型)
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド 51,160,031,594円
合計 169,925,473,263円
2. 貸付有価証券
貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
す。
株式 27,206,439,160円
3. 受益権の総数 169,925,473,263口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 平成30年 4月26日
区分
至 平成31年 4月25日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
係るリスク 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
区分 [平成31年 4月25日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[平成31年 4月25日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 6,342,873,963
合計 6,342,873,963
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
[平成31年 4月25日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 4,845,095,000 ― 4,891,250,000 46,155,000
合計 4,845,095,000 ― 4,891,250,000 46,155,000
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[平成31年 4月25日現在]
1口当たり純資産額 1.7591円
(1万口当たり純資産額) (17,591円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
貸付有価証券
1301 極洋 5,600 2,766.00 15,489,600 3,700株(3,700株)
1332 日本水産 172,000 777.00 133,644,000
1333 マルハニチロ 24,900 3,550.00 88,395,000
1376 カネコ種苗 5,200 1,344.00 6,988,800
貸付有価証券
1377 サカタのタネ 20,900 3,575.00 74,717,500 11,600株(11,600株)
1379 ホクト 14,400 1,919.00 27,633,600
1384 ホクリヨウ 2,300 598.00 1,375,400
1514 住石ホールディングス 37,100 119.00 4,414,900
1515 日鉄鉱業 3,900 4,355.00 16,984,500
貸付有価証券
1518 三井松島ホールディングス 7,200 1,285.00 9,252,000 2,800株(2,800株)
1605 国際石油開発帝石 690,200 1,070.50 738,859,100
1662 石油資源開発 24,700 2,465.00 60,885,500
1663 K&Oエナジーグループ 8,400 1,625.00 13,650,000
1413 ヒノキヤグループ 4,800 2,269.00 10,891,200
貸付有価証券
1414 ショーボンドホールディングス 12,300 7,620.00 93,726,000 8,500株(8,500株)
貸付有価証券
1417 ミライト・ホールディングス 48,400 1,625.00 78,650,000 17,500株(17,500株)
貸付有価証券
1419 タマホーム 8,300 1,092.00 9,063,600 3,800株(3,800株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
1420 サンヨーホームズ 2,500 788.00 1,970,000 700株(700株)
1429 日本アクア 5,500 534.00 2,937,000
1430 ファーストコーポレーション 5,300 930.00 4,929,000
貸付有価証券
1433 ベステラ 3,300 1,387.00 4,577,100 1,000株(1,000株)
貸付有価証券
1435 TATERU 20,900 267.00 5,580,300 6,000株(6,000株)
貸付有価証券
1448 スペースバリューホールディングス 21,000 616.00 12,936,000 12,000株(12,000株)
貸付有価証券
1712 ダイセキ環境ソリューション 3,300 610.00 2,013,000 600株(600株)
1716 第一カッター興業 2,100 1,837.00 3,857,700
1719 安藤・間 110,300 735.00 81,070,500
1720 東急建設 50,400 799.00 40,269,600
1721 コムシスホールディングス 61,000 2,947.00 179,767,000
1722 ミサワホーム 13,600 787.00 10,703,200
貸付有価証券
1726 ビーアールホールディングス 18,700 319.00 5,965,300 4,600株(4,600株)
貸付有価証券
1762 高松コンストラクショングループ 10,700 2,406.00 25,744,200 5,400株(5,400株)
貸付有価証券
1766 東建コーポレーション 5,300 7,000.00 37,100,000 2,200株(2,200株)
貸付有価証券
1768 ソネック 1,800 736.00 1,324,800 200株(200株)
貸付有価証券
1780 ヤマウラ 6,600 905.00 5,973,000 4,100株(4,100株)
1801 大成建設 141,300 4,865.00 687,424,500
1802 大林組 425,700 1,086.00 462,310,200
1803 清水建設 434,200 947.00 411,187,400
1805 飛島建設 12,200 1,418.00 17,299,600
1808 長谷工コーポレーション 177,500 1,350.00 239,625,000
貸付有価証券
1810 松井建設 15,600 712.00 11,107,200 700株(700株)
1811 錢高組 1,700 5,300.00 9,010,000
1812 鹿島建設 332,700 1,616.00 537,643,200
1813 不動テトラ 9,700 1,530.00 14,841,000
1814 大末建設 5,000 923.00 4,615,000
貸付有価証券
1815 鉄建建設 8,600 2,906.00 24,991,600 4,400株(4,400株)
1820 西松建設 30,600 2,373.00 72,613,800
1821 三井住友建設 102,400 717.00 73,420,800
1822 大豊建設 9,600 2,963.00 28,444,800
1824 前田建設工業 101,200 1,100.00 111,320,000
1826 佐田建設 9,200 392.00 3,606,400
貸付有価証券
1827 ナカノフドー建設 10,900 472.00 5,144,800 500株(500株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1833 奥村組 23,400 3,575.00 83,655,000
貸付有価証券
1835 東鉄工業 17,000 3,285.00 55,845,000 2,000株(2,000株)
1847 イチケン 2,600 1,948.00 5,064,800
貸付有価証券
1848 富士ピー・エス 5,900 417.00 2,460,300 100株(100株)
貸付有価証券
1852 淺沼組 5,000 2,459.00 12,295,000 900株(900株)
1860 戸田建設 165,000 683.00 112,695,000
1861 熊谷組 20,300 3,265.00 66,279,500
貸付有価証券
1865 青木あすなろ建設 7,000 858.00 6,006,000 200株(200株)
貸付有価証券
1866 北野建設 3,000 3,020.00 9,060,000 1,300株(1,300株)
1867 植木組 1,800 2,342.00 4,215,600
1870 矢作建設工業 19,300 792.00 15,285,600
貸付有価証券
1871 ピーエス三菱 14,900 649.00 9,670,100 9,600株(9,600株)
貸付有価証券
1873 日本ハウスホールディングス 27,100 447.00 12,113,700 3,400株(3,400株)
1878 大東建託 50,600 15,270.00 772,662,000
1879 新日本建設 16,900 948.00 16,021,200
貸付有価証券
1881 NIPPO 37,600 2,242.00 84,299,200 14,000株(14,000株)
1882 東亜道路工業 2,700 2,940.00 7,938,000
1883 前田道路 44,400 2,198.00 97,591,200
1884 日本道路 3,800 6,380.00 24,244,000
貸付有価証券
1885 東亜建設工業 12,400 1,606.00 19,914,400 7,700株(7,700株)
1887 日本国土開発 23,200 767.00 17,794,400
1888 若築建設 7,100 1,406.00 9,982,600
1890 東洋建設 52,000 414.00 21,528,000
貸付有価証券
1893 五洋建設 168,700 507.00 85,530,900 58,400株(58,400株)
1898 世紀東急工業 20,700 566.00 11,716,200
1899 福田組 4,600 4,375.00 20,125,000
1911 住友林業 100,600 1,556.00 156,533,600
貸付有価証券
1914 日本基礎技術 14,600 378.00 5,518,800 4,900株(4,900株)
貸付有価証券
1921 巴コーポレーション 17,600 358.00 6,300,800 11,000株(11,000株)
1925 大和ハウス工業 393,100 3,142.00 1,235,120,200
1926 ライト工業 27,300 1,447.00 39,503,100
1928 積水ハウス 434,700 1,785.00 775,939,500
1929 日特建設 12,100 570.00 6,897,000
1930 北陸電気工事 6,900 850.00 5,865,000
1934 ユアテック 22,700 781.00 17,728,700
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
1939 四電工 2,200 2,660.00 5,852,000 200株(200株)
1941 中電工 18,300 2,279.00 41,705,700
1942 関電工 64,600 928.00 59,948,800
1944 きんでん 94,400 1,808.00 170,675,200
1945 東京エネシス 14,700 954.00 14,023,800
貸付有価証券
1946 トーエネック 4,000 3,130.00 12,520,000 100株(100株)
1949 住友電設 9,800 1,889.00 18,512,200
貸付有価証券
1950 日本電設工業 24,200 2,418.00 58,515,600 14,400株(14,400株)
1951 協和エクシオ 55,600 3,040.00 169,024,000
貸付有価証券
1952 新日本空調 11,900 1,807.00 21,503,300 7,400株(7,400株)
1959 九電工 28,000 3,180.00 89,040,000
1961 三機工業 32,000 1,225.00 39,200,000
貸付有価証券
1963 日揮 122,300 1,620.00 198,126,000 62,000株(62,000株)
1964 中外炉工業 4,000 1,818.00 7,272,000
貸付有価証券
1967 ヤマト 12,700 523.00 6,642,100 7,900株(7,900株)
1968 太平電業 9,600 2,427.00 23,299,200
1969 高砂熱学工業 34,500 1,765.00 60,892,500
1972 三晃金属工業 1,700 2,731.00 4,642,700
1975 朝日工業社 2,900 3,025.00 8,772,500
1976 明星工業 25,700 750.00 19,275,000
1979 大氣社 19,300 3,380.00 65,234,000
1980 ダイダン 9,500 2,494.00 23,693,000
1982 日比谷総合設備 12,800 1,853.00 23,718,400
1983 東芝プラントシステム 30,700 1,980.00 60,786,000
5912 OSJBホールディングス 62,600 268.00 16,776,800
6330 東洋エンジニアリング 16,700 597.00 9,969,900
貸付有価証券
6366 千代田化工建設 102,400 351.00 35,942,400 49,000株(49,000株)
貸付有価証券
6379 新興プランテック 25,500 1,167.00 29,758,500 200株(200株)
2001 日本製粉 40,300 1,875.00 75,562,500
2002 日清製粉グループ本社 143,700 2,578.00 370,458,600
2003 日東富士製粉 900 6,210.00 5,589,000
2004 昭和産業 11,700 3,060.00 35,802,000
2009 鳥越製粉 11,300 767.00 8,667,100
2053 中部飼料 15,500 1,228.00 19,034,000
2060 フィード・ワン 85,400 172.00 14,688,800
2107 東洋精糖 1,900 983.00 1,867,700
貸付有価証券
2108 日本甜菜製糖 7,200 1,875.00 13,500,000 4,400株(4,400株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2109 三井製糖 10,000 2,697.00 26,970,000 2,500株(2,500株)
2112 塩水港精糖 13,800 234.00 3,229,200
2117 日新製糖 6,000 1,978.00 11,868,000
2201 森永製菓 32,000 4,655.00 148,960,000
2204 中村屋 3,300 4,390.00 14,487,000
貸付有価証券
2206 江崎グリコ 38,200 5,810.00 221,942,000 5,500株(5,500株)
2207 名糖産業 6,100 1,446.00 8,820,600
貸付有価証券
2209 井村屋グループ 5,400 2,470.00 13,338,000 1,500株(1,500株)
貸付有価証券
2211 不二家 7,100 2,084.00 14,796,400 4,100株(4,100株)
貸付有価証券
2212 山崎製パン 104,000 1,713.00 178,152,000 45,000株(45,000株)
2215 第一屋製パン 2,200 997.00 2,193,400
2217 モロゾフ 2,200 5,170.00 11,374,000
2220 亀田製菓 7,900 5,240.00 41,396,000
2222 寿スピリッツ 13,500 4,925.00 66,487,500
貸付有価証券
2229 カルビー 57,900 3,070.00 177,753,000 900株(900株)
貸付有価証券
2264 森永乳業 25,500 3,420.00 87,210,000 1,900株(1,900株)
貸付有価証券
2266 六甲バター 9,300 2,168.00 20,162,400 3,900株(3,900株)
2267 ヤクルト本社 94,200 7,500.00 706,500,000
2269 明治ホールディングス 90,100 8,700.00 783,870,000
2270 雪印メグミルク 30,600 2,456.00 75,153,600
2281 プリマハム 17,900 2,035.00 36,426,500
貸付有価証券
2282 日本ハム 52,700 4,475.00 235,832,500 21,500株(21,500株)
2286 林兼産業 4,200 581.00 2,440,200
2288 丸大食品 13,600 1,934.00 26,302,400
貸付有価証券
2292 S Foods 11,400 3,900.00 44,460,000 2,300株(2,300株)
貸付有価証券
2296 伊藤ハム米久ホールディングス 81,900 694.00 56,838,600 43,800株(43,800株)
貸付有価証券
2501 サッポロホールディングス 46,500 2,309.00 107,368,500 5,000株(5,000株)
2502 アサヒグループホールディングス 266,300 4,848.00 1,291,022,400
2503 キリンホールディングス 575,200 2,516.50 1,447,490,800
2531 宝ホールディングス 95,200 1,311.00 124,807,200
2533 オエノンホールディングス 36,100 401.00 14,476,100
2540 養命酒製造 3,900 2,155.00 8,404,500
貸付有価証券
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
2579 ホールデ 97,400 2,715.00 264,441,000 38,800株(38,800株)
2587 サントリー食品インターナショナル 85,100 4,870.00 414,437,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2590 ダイドーグループホールディングス 7,200 4,990.00 35,928,000 4,400株(4,400株)
2593 伊藤園 38,600 5,520.00 213,072,000
貸付有価証券
2594 キーコーヒー 12,500 2,103.00 26,287,500 7,800株(7,800株)
貸付有価証券
2597 ユニカフェ 3,500 992.00 3,472,000 700株(700株)
2599 ジャパンフーズ 1,800 1,187.00 2,136,600
2602 日清オイリオグループ 16,400 3,125.00 51,250,000
2607 不二製油グループ本社 31,000 3,530.00 109,430,000
2612 かどや製油 1,400 5,010.00 7,014,000
2613 J-オイルミルズ 6,600 4,025.00 26,565,000
2801 キッコーマン 83,900 5,280.00 442,992,000
2802 味の素 280,800 1,795.00 504,036,000
2809 キユーピー 70,800 2,584.00 182,947,200
貸付有価証券
2810 ハウス食品グループ本社 47,600 4,440.00 211,344,000 21,700株(21,700株)
貸付有価証券
2811 カゴメ 50,900 3,020.00 153,718,000 17,500株(17,500株)
2812 焼津水産化学工業 6,200 1,107.00 6,863,400
2815 アリアケジャパン 11,600 6,440.00 74,704,000
2818 ピエトロ 1,700 1,650.00 2,805,000
2819 エバラ食品工業 3,100 2,190.00 6,789,000
2871 ニチレイ 66,000 2,551.00 168,366,000
2875 東洋水産 65,400 4,230.00 276,642,000
貸付有価証券
2882 イートアンド 4,400 1,655.00 7,282,000 1,600株(1,600株)
2883 大冷 1,400 1,728.00 2,419,200
2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 3,400 886.00 3,012,400
貸付有価証券
2897 日清食品ホールディングス 54,000 7,620.00 411,480,000 24,100株(24,100株)
2899 永谷園ホールディングス 6,800 2,234.00 15,191,200
貸付有価証券
2904 一正蒲鉾 4,900 1,162.00 5,693,800 800株(800株)
2908 フジッコ 13,800 2,193.00 30,263,400
貸付有価証券
2910 ロック・フィールド 13,700 1,627.00 22,289,900 9,200株(9,200株)
2914 日本たばこ産業 734,200 2,577.50 1,892,400,500
貸付有価証券
2915 ケンコーマヨネーズ 7,100 2,284.00 16,216,400 2,800株(2,800株)
貸付有価証券
2918 わらべや日洋ホールディングス 8,300 1,802.00 14,956,600 4,800株(4,800株)
2922 なとり 7,100 1,676.00 11,899,600
2924 イフジ産業 2,200 674.00 1,482,800
2925 ピックルスコーポレーション 3,000 2,120.00 6,360,000
2930 北の達人コーポレーション 49,900 533.00 26,596,700
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2931 ユーグレナ 54,200 759.00 41,137,800
4404 ミヨシ油脂 4,900 1,178.00 5,772,200
4526 理研ビタミン 6,000 3,665.00 21,990,000
貸付有価証券
3001 片倉工業 15,200 1,294.00 19,668,800 7,700株(7,700株)
貸付有価証券
3002 グンゼ 8,300 4,760.00 39,508,000 4,700株(4,700株)
3101 東洋紡 52,500 1,459.00 76,597,500
3103 ユニチカ 36,300 442.00 16,044,600
貸付有価証券
3104 富士紡ホールディングス 6,500 2,770.00 18,005,000 2,200株(2,200株)
3106 倉敷紡績 11,800 2,108.00 24,874,400
3109 シキボウ 6,500 1,024.00 6,656,000
貸付有価証券
3201 日本毛織 40,800 905.00 36,924,000 11,800株(11,800株)
貸付有価証券
3202 ダイトウボウ 20,100 83.00 1,668,300 12,000株(12,000株)
貸付有価証券
3204 トーア紡コーポレーション 5,300 454.00 2,406,200 1,200株(1,200株)
3205 ダイドーリミテッド 14,800 323.00 4,780,400
貸付有価証券
3302 帝国繊維 13,900 2,497.00 34,708,300 3,300株(3,300株)
3401 帝人 101,200 1,912.00 193,494,400
3402 東レ 962,600 754.50 726,281,700
3408 サカイオーベックス 3,000 1,740.00 5,220,000
貸付有価証券
3501 住江織物 3,600 3,010.00 10,836,000 2,000株(2,000株)
3512 日本フエルト 7,000 469.00 3,283,000
3513 イチカワ 1,800 1,364.00 2,455,200
3524 日東製網 1,400 1,508.00 2,111,200
3529 アツギ 10,200 944.00 9,628,800
3551 ダイニック 5,000 734.00 3,670,000
貸付有価証券
3569 セーレン 30,500 1,701.00 51,880,500 20,600株(20,600株)
3571 ソトー 4,900 976.00 4,782,400
3577 東海染工 1,700 1,084.00 1,842,800
貸付有価証券
3580 小松マテーレ 20,400 874.00 17,829,600 12,700株(12,700株)
3591 ワコールホールディングス 36,100 2,747.00 99,166,700
3593 ホギメディカル 15,400 3,660.00 56,364,000
3606 レナウン 35,900 101.00 3,625,900
貸付有価証券
3607 クラウディアホールディングス 3,000 467.00 1,401,000 400株(400株)
貸付有価証券
3608 TSIホールディングス 45,800 714.00 32,701,200 3,000株(3,000株)
3611 マツオカコーポレーション 3,900 3,555.00 13,864,500
3612 ワールド 16,200 2,208.00 35,769,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8011 三陽商会 7,400 1,869.00 13,830,600 4,600株(4,600株)
貸付有価証券
8013 ナイガイ 4,500 507.00 2,281,500 200株(200株)
8016 オンワードホールディングス 74,500 628.00 46,786,000
8029 ルックホールディングス 4,500 1,439.00 6,475,500
貸付有価証券
8107 キムラタン 61,100 36.00 2,199,600 28,100株(28,100株)
貸付有価証券
8111 ゴールドウイン 11,200 17,700.00 198,240,000 5,200株(5,200株)
8114 デサント 28,300 2,418.00 68,429,400
8118 キング 6,600 681.00 4,494,600
8127 ヤマトインターナショナル 7,500 411.00 3,082,500
貸付有価証券
3708 特種東海製紙 7,900 4,110.00 32,469,000 4,800株(4,800株)
3861 王子ホールディングス 558,600 667.00 372,586,200
貸付有価証券
3863 日本製紙 59,400 2,191.00 130,145,400 500株(500株)
3864 三菱製紙 20,200 569.00 11,493,800
貸付有価証券
3865 北越コーポレーション 82,300 605.00 49,791,500 16,800株(16,800株)
貸付有価証券
3877 中越パルプ工業 5,300 1,389.00 7,361,700 1,500株(1,500株)
貸付有価証券
3878 巴川製紙所 4,100 1,034.00 4,239,400 1,000株(1,000株)
3880 大王製紙 60,500 1,277.00 77,258,500
貸付有価証券
3896 阿波製紙 3,200 474.00 1,516,800 200株(200株)
3941 レンゴー 127,900 977.00 124,958,300
3946 トーモク 7,600 1,763.00 13,398,800
貸付有価証券
3950 ザ・パック 9,400 3,550.00 33,370,000 5,800株(5,800株)
3405 クラレ 209,400 1,499.00 313,890,600
3407 旭化成 882,700 1,136.00 1,002,747,200
3553 共和レザー 7,700 787.00 6,059,900
貸付有価証券
4004 昭和電工 82,400 3,865.00 318,476,000 38,400株(38,400株)
4005 住友化学 976,700 543.00 530,348,100
貸付有価証券
4008 住友精化 6,000 4,270.00 25,620,000 3,200株(3,200株)
4021 日産化学 76,200 5,000.00 381,000,000
貸付有価証券
4022 ラサ工業 4,400 1,554.00 6,837,600 2,500株(2,500株)
4023 クレハ 11,500 6,650.00 76,475,000
貸付有価証券
4025 多木化学 3,600 5,430.00 19,548,000 1,200株(1,200株)
4027 テイカ 10,100 2,450.00 24,745,000
4028 石原産業 23,800 1,231.00 29,297,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4031 片倉コープアグリ 3,600 1,151.00 4,143,600
4033 日東エフシー 8,600 870.00 7,482,000
4041 日本曹達 19,600 3,075.00 60,270,000
4042 東ソー 191,800 1,780.00 341,404,000
4043 トクヤマ 35,800 2,665.00 95,407,000
4044 セントラル硝子 27,000 2,593.00 70,011,000
4045 東亞合成 77,900 1,248.00 97,219,200
貸付有価証券
4046 大阪ソーダ 13,300 2,678.00 35,617,400 7,200株(7,200株)
4047 関東電化工業 29,400 807.00 23,725,800
4061 デンカ 48,800 3,365.00 164,212,000
4063 信越化学工業 218,600 10,475.00 2,289,835,000
4064 日本カーバイド工業 4,200 1,505.00 6,321,000
貸付有価証券
4078 堺化学工業 8,300 2,714.00 22,526,200 5,400株(5,400株)
貸付有価証券
4082 第一稀元素化学工業 13,400 839.00 11,242,600 1,900株(1,900株)
貸付有価証券
4088 エア・ウォーター 101,600 1,699.00 172,618,400 28,200株(28,200株)
貸付有価証券
4091 大陽日酸 102,200 1,853.00 189,376,600 63,800株(63,800株)
4092 日本化学工業 4,200 2,137.00 8,975,400
4093 東邦アセチレン 1,900 1,404.00 2,667,600
貸付有価証券
4095 日本パーカライジング 67,800 1,441.00 97,699,800 27,000株(27,000株)
4097 高圧ガス工業 19,700 830.00 16,351,000
貸付有価証券
4098 チタン工業 1,500 2,300.00 3,450,000 800株(800株)
4099 四国化成工業 20,900 1,158.00 24,202,200
4100 戸田工業 2,600 2,229.00 5,795,400
貸付有価証券
4109 ステラ ケミファ 7,300 3,070.00 22,411,000 3,500株(3,500株)
貸付有価証券
4112 保土谷化学工業 4,300 3,045.00 13,093,500 1,100株(1,100株)
4114 日本触媒 20,900 7,660.00 160,094,000
4116 大日精化工業 10,200 3,270.00 33,354,000
貸付有価証券
4118 カネカ 32,100 4,275.00 137,227,500 14,400株(14,400株)
4182 三菱瓦斯化学 127,600 1,703.00 217,302,800
貸付有価証券
4183 三井化学 112,600 2,749.00 309,537,400 1,000株(1,000株)
4185 JSR 124,500 1,662.00 206,919,000
貸付有価証券
4186 東京応化工業 21,300 3,595.00 76,573,500 11,200株(11,200株)
4187 大阪有機化学工業 11,500 1,129.00 12,983,500
4188 三菱ケミカルホールディングス 829,500 796.00 660,282,000
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貸付有価証券
4189 KHネオケム 18,900 3,240.00 61,236,000 10,200株(10,200株)
4202 ダイセル 182,800 1,241.00 226,854,800
貸付有価証券
4203 住友ベークライト 21,500 4,295.00 92,342,500 9,000株(9,000株)
4204 積水化学工業 271,200 1,783.00 483,549,600
貸付有価証券
4205 日本ゼオン 111,900 1,160.00 129,804,000 46,000株(46,000株)
4206 アイカ工業 37,200 3,640.00 135,408,000
4208 宇部興産 62,700 2,405.00 150,793,500
4212 積水樹脂 20,500 2,096.00 42,968,000
貸付有価証券
4215 タキロンシーアイ 26,800 675.00 18,090,000 800株(800株)
貸付有価証券
4216 旭有機材 8,600 1,808.00 15,548,800 5,200株(5,200株)
4217 日立化成 57,400 2,877.00 165,139,800
貸付有価証券
4218 ニチバン 6,500 2,399.00 15,593,500 3,700株(3,700株)
4220 リケンテクノス 33,800 518.00 17,508,400
4221 大倉工業 6,300 1,824.00 11,491,200
貸付有価証券
4228 積水化成品工業 18,500 836.00 15,466,000 3,800株(3,800株)
貸付有価証券
4229 群栄化学工業 3,200 2,744.00 8,780,800 1,300株(1,300株)
4231 タイガースポリマー 6,500 604.00 3,926,000
貸付有価証券
4238 ミライアル 3,600 1,278.00 4,600,800 2,100株(2,100株)
貸付有価証券
4245 ダイキアクシス 4,400 872.00 3,836,800 400株(400株)
4246 ダイキョーニシカワ 26,200 1,131.00 29,632,200
4248 竹本容器 4,400 1,439.00 6,331,600
4249 森六ホールディングス 6,700 2,631.00 17,627,700
4272 日本化薬 79,000 1,326.00 104,754,000
4275 カーリットホールディングス 13,200 845.00 11,154,000
4362 日本精化 10,000 1,255.00 12,550,000
貸付有価証券
4368 扶桑化学工業 12,600 2,009.00 25,313,400 600株(600株)
貸付有価証券
4369 トリケミカル研究所 2,800 5,790.00 16,212,000 800株(800株)
4401 ADEKA 61,200 1,653.00 101,163,600
4403 日油 46,700 3,945.00 184,231,500
貸付有価証券
4406 新日本理化 22,400 205.00 4,592,000 4,200株(4,200株)
4410 ハリマ化成グループ 10,300 1,098.00 11,309,400
4452 花王 307,600 8,584.00 2,640,438,400
貸付有価証券
4461 第一工業製薬 4,600 3,640.00 16,744,000 3,000株(3,000株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4462 石原ケミカル 3,100 1,722.00 5,338,200 900株(900株)
貸付有価証券
4463 日華化学 4,200 1,061.00 4,456,200 600株(600株)
4465 ニイタカ 1,900 1,577.00 2,996,300
4471 三洋化成工業 8,300 5,570.00 46,231,000
4531 有機合成薬品工業 9,500 252.00 2,394,000
4611 大日本塗料 14,000 1,041.00 14,574,000
貸付有価証券
4612 日本ペイントホールディングス 102,400 4,245.00 434,688,000 50,000株(50,000株)
貸付有価証券
4613 関西ペイント 139,400 2,136.00 297,758,400 70,000株(70,000株)
4615 神東塗料 9,800 167.00 1,636,600
4617 中国塗料 40,800 1,050.00 42,840,000
貸付有価証券
4619 日本特殊塗料 9,300 1,226.00 11,401,800 2,400株(2,400株)
4620 藤倉化成 16,700 614.00 10,253,800
貸付有価証券
4626 太陽ホールディングス 10,200 3,925.00 40,035,000 500株(500株)
貸付有価証券
4631 DIC 56,100 3,285.00 184,288,500 20,400株(20,400株)
貸付有価証券
4633 サカタインクス 27,100 1,014.00 27,479,400 6,200株(6,200株)
貸付有価証券
4634 東洋インキSCホールディングス 26,200 2,668.00 69,901,600 10,400株(10,400株)
4636 T&K TOKA 9,600 969.00 9,302,400
4901 富士フイルムホールディングス 263,100 5,252.00 1,381,801,200
4911 資生堂 251,700 8,610.00 2,167,137,000
貸付有価証券
4912 ライオン 176,500 2,261.00 399,066,500 66,000株(66,000株)
4914 高砂香料工業 8,700 3,365.00 29,275,500
4917 マンダム 28,500 2,855.00 81,367,500
4919 ミルボン 15,600 5,600.00 87,360,000
4921 ファンケル 56,400 3,175.00 179,070,000
貸付有価証券
4922 コーセー 21,400 20,520.00 439,128,000 9,300株(9,300株)
4923 コタ 6,600 1,266.00 8,355,600
4926 シーボン 1,500 2,558.00 3,837,000
貸付有価証券
4927 ポーラ・オルビスホールディングス 54,100 3,480.00 188,268,000 23,600株(23,600株)
4928 ノエビアホールディングス 12,100 5,770.00 69,817,000
貸付有価証券
4929 アジュバンコスメジャパン 2,800 896.00 2,508,800 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
4951 エステー 9,000 2,000.00 18,000,000 5,600株(5,600株)
貸付有価証券
4955 アグロ カネショウ 5,100 2,229.00 11,367,900 900株(900株)
4956 コニシ 22,400 1,696.00 37,990,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4958 長谷川香料 16,800 1,776.00 29,836,800 10,400株(10,400株)
4963 星光PMC 8,500 786.00 6,681,000
4967 小林製薬 35,500 9,710.00 344,705,000
4968 荒川化学工業 11,400 1,505.00 17,157,000
4971 メック 8,700 1,163.00 10,118,100
貸付有価証券
4973 日本高純度化学 3,500 2,227.00 7,794,500 1,100株(1,100株)
4974 タカラバイオ 33,200 2,434.00 80,808,800
貸付有価証券
4975 JCU 16,400 1,880.00 30,832,000 9,600株(9,600株)
貸付有価証券
4977 新田ゼラチン 7,900 693.00 5,474,700 5,000株(5,000株)
4979 OATアグリオ 1,700 1,701.00 2,891,700
貸付有価証券
4980 デクセリアルズ 32,600 695.00 22,657,000 11,300株(11,300株)
貸付有価証券
4985 アース製薬 9,500 5,060.00 48,070,000 4,100株(4,100株)
貸付有価証券
4992 北興化学工業 13,000 519.00 6,747,000 800株(800株)
4994 大成ラミック 4,200 2,887.00 12,125,400
貸付有価証券
4996 クミアイ化学工業 52,400 840.00 44,016,000 30,700株(30,700株)
4997 日本農薬 22,600 468.00 10,576,800
貸付有価証券
5142 アキレス 9,200 1,950.00 17,940,000 200株(200株)
5208 有沢製作所 20,000 871.00 17,420,000
6988 日東電工 87,400 5,933.00 518,544,200
貸付有価証券
7874 レック 13,500 1,469.00 19,831,500 7,900株(7,900株)
7888 三光合成 14,500 345.00 5,002,500
7908 きもと 21,500 168.00 3,612,000
7917 藤森工業 11,400 3,240.00 36,936,000
7925 前澤化成工業 8,700 1,040.00 9,048,000
7931 未来工業 6,800 2,300.00 15,640,000
7940 ウェーブロックホールディングス 3,500 800.00 2,800,000
7942 JSP 7,400 2,404.00 17,789,600
貸付有価証券
7947 エフピコ 13,900 6,630.00 92,157,000 5,600株(5,600株)
7958 天馬 8,800 2,051.00 18,048,800
7970 信越ポリマー 22,700 922.00 20,929,400
7971 東リ 31,500 262.00 8,253,000
貸付有価証券
7988 ニフコ 50,700 3,145.00 159,451,500 25,800株(25,800株)
7995 バルカー 10,300 2,393.00 24,647,900
貸付有価証券
106,200株(106,200
8113 ユニ・チャーム 268,600 3,649.00 980,121,400 株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
9385 ショーエイコーポレーション 1,000 751.00 751,000
4151 協和発酵キリン 148,700 2,118.00 314,946,600
4502 武田薬品工業 1,106,200 4,173.00 4,616,172,600
4503 アステラス製薬 1,168,100 1,481.50 1,730,540,150
4506 大日本住友製薬 93,900 2,435.00 228,646,500
4507 塩野義製薬 162,000 6,426.00 1,041,012,000
4508 田辺三菱製薬 132,500 1,399.00 185,367,500
貸付有価証券
4512 わかもと製薬 15,100 282.00 4,258,200 7,000株(7,000株)
貸付有価証券
4514 あすか製薬 15,600 1,174.00 18,314,400 2,500株(2,500株)
4516 日本新薬 33,200 7,560.00 250,992,000
4517 ビオフェルミン製薬 2,200 2,304.00 5,068,800
4519 中外製薬 132,100 7,100.00 937,910,000
4521 科研製薬 22,900 4,760.00 109,004,000
4523 エーザイ 151,600 6,509.00 986,764,400
貸付有価証券
4527 ロート製薬 65,000 3,150.00 204,750,000 20,300株(20,300株)
4528 小野薬品工業 299,200 2,063.00 617,249,600
貸付有価証券
4530 久光製薬 37,400 4,795.00 179,333,000 17,900株(17,900株)
貸付有価証券
4534 持田製薬 19,200 5,180.00 99,456,000 6,900株(6,900株)
貸付有価証券
106,000株(106,000
4536 参天製薬 235,900 1,696.00 400,086,400 株)
4538 扶桑薬品工業 4,500 2,474.00 11,133,000
4539 日本ケミファ 1,700 2,906.00 4,940,200
貸付有価証券
4540 ツムラ 39,200 3,400.00 133,280,000 16,900株(16,900株)
貸付有価証券
4541 日医工 33,300 1,336.00 44,488,800 9,100株(9,100株)
貸付有価証券
4547 キッセイ薬品工業 22,400 2,740.00 61,376,000 10,700株(10,700株)
貸付有価証券
4548 生化学工業 24,600 1,226.00 30,159,600 11,000株(11,000株)
4549 栄研化学 22,300 2,400.00 53,520,000
4550 日水製薬 5,300 1,167.00 6,185,100
貸付有価証券
4551 鳥居薬品 6,800 2,131.00 14,490,800 2,500株(2,500株)
貸付有価証券
4552 JCRファーマ 8,900 6,250.00 55,625,000 2,000株(2,000株)
貸付有価証券
4553 東和薬品 18,200 2,727.00 49,631,400 2,700株(2,700株)
4554 富士製薬工業 8,600 1,715.00 14,749,000
4555 沢井製薬 26,000 5,970.00 155,220,000
貸付有価証券
4559 ゼリア新薬工業 25,100 1,974.00 49,547,400 16,900株(16,900株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4568 第一三共 362,500 5,175.00 1,875,937,500
4569 キョーリン製薬ホールディングス 28,000 2,073.00 58,044,000
貸付有価証券
4574 大幸薬品 5,600 1,814.00 10,158,400 1,400株(1,400株)
4577 ダイト 7,400 3,580.00 26,492,000
4578 大塚ホールディングス 241,400 3,945.00 952,323,000
4581 大正製薬ホールディングス 28,400 10,210.00 289,964,000
貸付有価証券
4587 ペプチドリーム 63,500 5,950.00 377,825,000 32,800株(32,800株)
3315 日本コークス工業 107,000 102.00 10,914,000
5011 ニチレキ 16,200 1,079.00 17,479,800
5013 ユシロ化学工業 6,600 1,332.00 8,791,200
5015 ビーピー・カストロール 4,500 1,461.00 6,574,500
5017 富士石油 30,800 283.00 8,716,400
5018 MORESCO 4,600 1,519.00 6,987,400
5019 出光興産 146,200 3,605.00 527,051,000
5020 JXTGホールディングス 2,130,900 549.80 1,171,568,820
貸付有価証券
5021 コスモエネルギーホールディングス 36,700 2,341.00 85,914,700 7,300株(7,300株)
貸付有価証券
5101 横浜ゴム 73,400 2,107.00 154,653,800 32,000株(32,000株)
貸付有価証券
5105 TOYO TIRE 65,000 1,300.00 84,500,000 3,600株(3,600株)
貸付有価証券
132,900株(132,900
5108 ブリヂストン 389,400 4,393.00 1,710,634,200 株)
貸付有価証券
5110 住友ゴム工業 113,800 1,361.00 154,881,800 48,800株(48,800株)
5121 藤倉コンポジット 11,100 478.00 5,305,800
貸付有価証券
5122 オカモト 8,800 5,860.00 51,568,000 5,000株(5,000株)
5185 フコク 5,500 827.00 4,548,500
貸付有価証券
5186 ニッタ 14,300 3,710.00 53,053,000 6,900株(6,900株)
貸付有価証券
5191 住友理工 24,600 1,016.00 24,993,600 14,400株(14,400株)
5192 三ツ星ベルト 16,700 2,136.00 35,671,200
5195 バンドー化学 24,100 1,131.00 27,257,100
貸付有価証券
3110 日東紡績 18,800 2,330.00 43,804,000 10,800株(10,800株)
5201 AGC 125,200 3,770.00 472,004,000
貸付有価証券
5202 日本板硝子 60,600 930.00 56,358,000 26,000株(26,000株)
5204 石塚硝子 2,100 1,950.00 4,095,000
貸付有価証券
5210 日本山村硝子 5,300 1,458.00 7,727,400 200株(200株)
貸付有価証券
5214 日本電気硝子 54,800 3,085.00 169,058,000 100株(100株)
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5218 オハラ 5,000 1,413.00 7,065,000
5232 住友大阪セメント 25,600 4,610.00 118,016,000
5233 太平洋セメント 80,000 3,595.00 287,600,000
貸付有価証券
5262 日本ヒューム 12,700 769.00 9,766,300 400株(400株)
貸付有価証券
5269 日本コンクリート工業 27,300 283.00 7,725,900 13,000株(13,000株)
貸付有価証券
5273 三谷セキサン 5,900 3,065.00 18,083,500 900株(900株)
5288 アジアパイルホールディングス 17,900 599.00 10,722,100
貸付有価証券
5301 東海カーボン 115,000 1,297.00 149,155,000 72,000株(72,000株)
5302 日本カーボン 6,100 4,935.00 30,103,500
5310 東洋炭素 7,400 2,178.00 16,117,200
5331 ノリタケカンパニーリミテド 7,600 5,380.00 40,888,000
貸付有価証券
5332 TOTO 97,500 4,685.00 456,787,500 20,900株(20,900株)
貸付有価証券
5333 日本碍子 154,600 1,676.00 259,109,600 73,000株(73,000株)
5334 日本特殊陶業 106,800 2,171.00 231,862,800
貸付有価証券
5337 ダントーホールディングス 10,600 109.00 1,155,400 4,500株(4,500株)
貸付有価証券
5344 MARUWA 4,400 6,680.00 29,392,000 2,500株(2,500株)
5351 品川リフラクトリーズ 3,300 3,320.00 10,956,000
貸付有価証券
5352 黒崎播磨 2,500 5,860.00 14,650,000 1,700株(1,700株)
5357 ヨータイ 11,100 529.00 5,871,900
貸付有価証券
5358 イソライト工業 6,500 513.00 3,334,500 3,100株(3,100株)
5363 東京窯業 16,100 373.00 6,005,300
5367 ニッカトー 5,700 905.00 5,158,500
5384 フジミインコーポレーテッド 11,300 2,573.00 29,074,900
5388 クニミネ工業 5,700 865.00 4,930,500
5391 エーアンドエーマテリアル 2,400 1,047.00 2,512,800
5393 ニチアス 34,700 2,141.00 74,292,700
7943 ニチハ 17,600 3,080.00 54,208,000
5401 日本製鉄 582,100 1,993.00 1,160,125,300
5406 神戸製鋼所 229,300 859.00 196,968,700
貸付有価証券
5408 中山製鋼所 17,400 518.00 9,013,200 100株(100株)
5410 合同製鐵 6,100 1,751.00 10,681,100
ジェイ エフ イー ホールディング
5411 ス 338,400 1,916.00 648,374,400
5423 東京製鐵 67,100 944.00 63,342,400
貸付有価証券
5440 共英製鋼 14,100 1,718.00 24,223,800 8,800株(8,800株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5444 大和工業 26,600 3,080.00 81,928,000
貸付有価証券
5445 東京鐵鋼 5,200 1,222.00 6,354,400 1,800株(1,800株)
5449 大阪製鐵 8,300 1,952.00 16,201,600
5451 淀川製鋼所 16,900 2,140.00 36,166,000
5463 丸一鋼管 44,400 3,135.00 139,194,000
5464 モリ工業 3,800 2,588.00 9,834,400
貸付有価証券
5471 大同特殊鋼 20,500 4,690.00 96,145,000 9,600株(9,600株)
5476 日本高周波鋼業 4,600 528.00 2,428,800
5480 日本冶金工業 103,600 254.00 26,314,400
5481 山陽特殊製鋼 15,800 2,259.00 35,692,200
5482 愛知製鋼 7,000 3,475.00 24,325,000
5486 日立金属 135,000 1,303.00 175,905,000
貸付有価証券
5491 日本金属 2,900 1,196.00 3,468,400 1,600株(1,600株)
貸付有価証券
5541 大平洋金属 8,500 2,474.00 21,029,000 4,500株(4,500株)
5563 新日本電工 75,000 232.00 17,400,000
5602 栗本鐵工所 6,300 1,453.00 9,153,900
貸付有価証券
5603 虹技 1,900 1,388.00 2,637,200 400株(400株)
貸付有価証券
5612 日本鋳鉄管 1,300 839.00 1,090,700 400株(400株)
5632 三菱製鋼 9,300 1,604.00 14,917,200
貸付有価証券
5658 日亜鋼業 18,300 349.00 6,386,700 10,900株(10,900株)
貸付有価証券
5659 日本精線 1,800 3,260.00 5,868,000 1,000株(1,000株)
5698 エンビプロ・ホールディングス 4,700 620.00 2,914,000
貸付有価証券
6319 シンニッタン 19,500 378.00 7,371,000 11,800株(11,800株)
7305 新家工業 2,900 1,568.00 4,547,200
貸付有価証券
5702 大紀アルミニウム工業所 20,600 648.00 13,348,800 12,000株(12,000株)
5703 日本軽金属ホールディングス 341,400 247.00 84,325,800
5706 三井金属鉱業 33,800 2,918.00 98,628,400
貸付有価証券
5707 東邦亜鉛 6,900 2,973.00 20,513,700 3,900株(3,900株)
5711 三菱マテリアル 82,800 2,986.00 247,240,800
貸付有価証券
5713 住友金属鉱山 171,600 3,494.00 599,570,400 74,500株(74,500株)
5714 DOWAホールディングス 29,300 3,685.00 107,970,500
5715 古河機械金属 20,700 1,390.00 28,773,000
貸付有価証券
5721 エス・サイエンス 55,400 62.00 3,434,800 14,800株(14,800株)
貸付有価証券
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 14,500 1,551.00 22,489,500 8,100株(8,100株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5727 東邦チタニウム 22,400 944.00 21,145,600
5741 UACJ 19,000 2,235.00 42,465,000
5757 CKサンエツ 2,400 2,895.00 6,948,000
5801 古河電気工業 36,100 2,971.00 107,253,100
5802 住友電気工業 468,400 1,496.50 700,960,600
5803 フジクラ 151,300 466.00 70,505,800
5805 昭和電線ホールディングス 14,600 767.00 11,198,200
貸付有価証券
5807 東京特殊電線 1,600 1,895.00 3,032,000 900株(900株)
5809 タツタ電線 24,800 488.00 12,102,400
5819 カナレ電気 2,100 1,955.00 4,105,500
貸付有価証券
5821 平河ヒューテック 5,200 1,391.00 7,233,200 500株(500株)
5851 リョービ 15,400 2,578.00 39,701,200
5852 アーレスティ 15,400 648.00 9,979,200
貸付有価証券
5857 アサヒホールディングス 23,500 2,147.00 50,454,500 5,400株(5,400株)
3421 稲葉製作所 7,000 1,432.00 10,024,000
3431 宮地エンジニアリンググループ 3,800 1,889.00 7,178,200
貸付有価証券
3433 トーカロ 32,300 921.00 29,748,300 18,900株(18,900株)
3434 アルファCo 4,400 1,300.00 5,720,000
貸付有価証券
3436 SUMCO 138,400 1,487.00 205,800,800 35,300株(35,300株)
3443 川田テクノロジーズ 2,800 6,910.00 19,348,000
3445 RS Technologies 2,500 3,445.00 8,612,500
3447 信和 6,600 1,122.00 7,405,200
5901 東洋製罐グループホールディングス 79,800 2,233.00 178,193,400
5902 ホッカンホールディングス 6,400 1,823.00 11,667,200
5909 コロナ 6,900 1,069.00 7,376,100
5911 横河ブリッジホールディングス 23,300 1,793.00 41,776,900
貸付有価証券
5915 駒井ハルテック 2,300 1,805.00 4,151,500 1,100株(1,100株)
5923 高田機工 1,100 2,586.00 2,844,600
5929 三和ホールディングス 129,400 1,332.00 172,360,800
5930 文化シヤッター 36,900 813.00 29,999,700
貸付有価証券
5932 三協立山 17,400 1,236.00 21,506,400 10,800株(10,800株)
5933 アルインコ 9,900 987.00 9,771,300
貸付有価証券
5936 東洋シヤッター 3,000 715.00 2,145,000 1,600株(1,600株)
貸付有価証券
5938 LIXILグループ 184,900 1,463.00 270,508,700 80,300株(80,300株)
貸付有価証券
5942 日本フイルコン 9,600 519.00 4,982,400 1,500株(1,500株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
5943 ノーリツ 28,000 1,735.00 48,580,000 16,200株(16,200株)
貸付有価証券
5946 長府製作所 12,700 2,380.00 30,226,000 2,600株(2,600株)
貸付有価証券
5947 リンナイ 22,300 7,650.00 170,595,000 8,900株(8,900株)
5951 ダイニチ工業 6,700 671.00 4,495,700
貸付有価証券
5957 日東精工 17,300 642.00 11,106,600 12,000株(12,000株)
5958 三洋工業 1,700 1,848.00 3,141,600
5959 岡部 25,400 1,017.00 25,831,800
貸付有価証券
5970 ジーテクト 13,800 1,634.00 22,549,200 5,400株(5,400株)
5974 中国工業 1,900 544.00 1,033,600
5975 東プレ 23,400 2,100.00 49,140,000
5976 高周波熱錬 24,100 955.00 23,015,500
貸付有価証券
5981 東京製綱 7,700 1,106.00 8,516,200 4,400株(4,400株)
5985 サンコール 7,000 606.00 4,242,000
5986 モリテック スチール 9,800 403.00 3,949,400
5988 パイオラックス 20,100 2,166.00 43,536,600
5989 エイチワン 12,300 978.00 12,029,400
5991 日本発條 124,800 1,028.00 128,294,400
貸付有価証券
5992 中央発條 1,500 2,957.00 4,435,500 300株(300株)
5998 アドバネクス 1,600 1,790.00 2,864,000
貸付有価証券
7989 立川ブラインド工業 5,500 1,278.00 7,029,000 1,000株(1,000株)
8155 三益半導体工業 11,200 1,694.00 18,972,800
貸付有価証券
1909 日本ドライケミカル 3,400 1,106.00 3,760,400 100株(100株)
貸付有価証券
5631 日本製鋼所 38,000 2,135.00 81,130,000 16,400株(16,400株)
貸付有価証券
6005 三浦工業 54,200 2,790.00 151,218,000 36,900株(36,900株)
6013 タクマ 45,700 1,343.00 61,375,100
貸付有価証券
6101 ツガミ 28,100 1,034.00 29,055,400 16,400株(16,400株)
貸付有価証券
6103 オークマ 15,900 6,580.00 104,622,000 7,400株(7,400株)
6104 東芝機械 14,100 2,542.00 35,842,200
6113 アマダホールディングス 188,200 1,254.00 236,002,800
6118 アイダエンジニアリング 33,800 879.00 29,710,200
6121 滝澤鉄工所 3,900 1,559.00 6,080,100
6134 FUJI 50,000 1,705.00 85,250,000
6135 牧野フライス製作所 14,700 4,860.00 71,442,000
貸付有価証券
6136 オーエスジー 61,700 2,255.00 139,133,500 23,700株(23,700株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6138 ダイジェット工業 1,400 1,726.00 2,416,400
貸付有価証券
6140 旭ダイヤモンド工業 32,900 796.00 26,188,400 14,800株(14,800株)
貸付有価証券
6141 DMG森精機 79,300 1,598.00 126,721,400 30,400株(30,400株)
貸付有価証券
6143 ソディック 27,300 989.00 26,999,700 9,800株(9,800株)
貸付有価証券
6146 ディスコ 17,000 19,340.00 328,780,000 6,400株(6,400株)
6151 日東工器 6,900 2,316.00 15,980,400
6157 日進工具 3,700 2,573.00 9,520,100
6165 パンチ工業 8,700 649.00 5,646,300
貸付有価証券
6167 冨士ダイス 5,500 639.00 3,514,500 2,400株(2,400株)
6203 豊和工業 6,900 955.00 6,589,500
貸付有価証券
6205 OKK 5,100 803.00 4,095,300 3,200株(3,200株)
貸付有価証券
6208 石川製作所 3,000 1,524.00 4,572,000 1,900株(1,900株)
貸付有価証券
6210 東洋機械金属 9,000 615.00 5,535,000 4,800株(4,800株)
貸付有価証券
6217 津田駒工業 2,700 1,917.00 5,175,900 1,800株(1,800株)
6218 エンシュウ 3,200 1,190.00 3,808,000
貸付有価証券
6222 島精機製作所 17,300 3,840.00 66,432,000 9,400株(9,400株)
貸付有価証券
6235 オプトラン 12,200 2,897.00 35,343,400 3,600株(3,600株)
貸付有価証券
6236 NCホールディングス 4,000 558.00 2,232,000 1,200株(1,200株)
6237 イワキポンプ 5,300 983.00 5,209,900
6238 フリュー 10,000 1,023.00 10,230,000
貸付有価証券
6240 ヤマシンフィルタ 21,800 721.00 15,717,800 6,000株(6,000株)
6247 日阪製作所 15,400 976.00 15,030,400
6250 やまびこ 24,300 1,100.00 26,730,000
貸付有価証券
6258 平田機工 5,900 7,560.00 44,604,000 1,700株(1,700株)
貸付有価証券
6262 ペガサスミシン製造 11,700 634.00 7,417,800 6,900株(6,900株)
6264 マルマエ 5,100 985.00 5,023,500
6266 タツモ 5,200 899.00 4,674,800
6268 ナブテスコ 68,900 3,435.00 236,671,500
貸付有価証券
6269 三井海洋開発 13,300 3,415.00 45,419,500 4,800株(4,800株)
貸付有価証券
6272 レオン自動機 12,300 1,689.00 20,774,700 4,200株(4,200株)
貸付有価証券
6273 SMC 37,100 45,510.00 1,688,421,000 1,900株(1,900株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6274 新川 9,500 500.00 4,750,000 6,000株(6,000株)
6277 ホソカワミクロン 4,400 5,300.00 23,320,000
貸付有価証券
6278 ユニオンツール 5,400 3,080.00 16,632,000 800株(800株)
6282 オイレス工業 17,500 1,865.00 32,637,500
貸付有価証券
6284 日精エー・エス・ビー機械 4,200 4,000.00 16,800,000 2,300株(2,300株)
6287 サトーホールディングス 15,100 2,705.00 40,845,500
貸付有価証券
6289 技研製作所 11,000 3,490.00 38,390,000 3,200株(3,200株)
貸付有価証券
6291 日本エアーテック 3,900 604.00 2,355,600 2,300株(2,300株)
6292 カワタ 3,400 1,565.00 5,321,000
6293 日精樹脂工業 10,500 972.00 10,206,000
6294 オカダアイヨン 4,300 1,324.00 5,693,200
貸付有価証券
6298 ワイエイシイホールディングス 5,000 879.00 4,395,000 1,900株(1,900株)
貸付有価証券
6301 小松製作所 573,600 2,837.00 1,627,303,200 100株(100株)
6302 住友重機械工業 72,500 3,980.00 288,550,000
6305 日立建機 50,800 2,982.00 151,485,600
貸付有価証券
6306 日工 3,500 2,461.00 8,613,500 1,900株(1,900株)
6309 巴工業 5,400 2,436.00 13,154,400
貸付有価証券
6310 井関農機 12,700 1,735.00 22,034,500 8,400株(8,400株)
6315 TOWA 10,800 934.00 10,087,200
6316 丸山製作所 2,800 1,427.00 3,995,600
6317 北川鉄工所 5,700 2,332.00 13,292,400
6323 ローツェ 5,600 2,753.00 15,416,800
6325 タカキタ 4,400 583.00 2,565,200
6326 クボタ 678,700 1,687.50 1,145,306,250
6328 荏原実業 3,700 2,057.00 7,610,900
貸付有価証券
6331 三菱化工機 4,400 1,552.00 6,828,800 2,700株(2,700株)
貸付有価証券
6332 月島機械 25,100 1,473.00 36,972,300 13,000株(13,000株)
6333 帝国電機製作所 8,800 1,118.00 9,838,400
6335 東京機械製作所 5,000 427.00 2,135,000
貸付有価証券
6339 新東工業 30,100 1,057.00 31,815,700 11,100株(11,100株)
貸付有価証券
6340 澁谷工業 11,100 3,475.00 38,572,500 1,600株(1,600株)
6345 アイチ コーポレーション 21,900 769.00 16,841,100
貸付有価証券
6349 小森コーポレーション 34,300 1,297.00 44,487,100 14,000株(14,000株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6351 鶴見製作所 9,900 1,996.00 19,760,400 4,900株(4,900株)
6355 住友精密工業 2,100 3,140.00 6,594,000
6358 酒井重工業 2,400 2,993.00 7,183,200
6361 荏原製作所 56,200 3,425.00 192,485,000
貸付有価証券
6362 石井鐵工所 1,900 1,999.00 3,798,100 600株(600株)
貸付有価証券
6363 酉島製作所 12,900 1,016.00 13,106,400 300株(300株)
6364 北越工業 13,100 1,214.00 15,903,400
貸付有価証券
6367 ダイキン工業 172,900 13,745.00 2,376,510,500 50,300株(50,300株)
6368 オルガノ 4,600 3,240.00 14,904,000
6369 トーヨーカネツ 4,800 2,139.00 10,267,200
6370 栗田工業 68,600 2,896.00 198,665,600
6371 椿本チエイン 16,600 4,095.00 67,977,000
貸付有価証券
6373 大同工業 6,000 882.00 5,292,000 100株(100株)
6378 木村化工機 10,500 372.00 3,906,000
6381 アネスト岩田 19,700 975.00 19,207,500
6383 ダイフク 69,700 6,770.00 471,869,000
貸付有価証券
6387 サムコ 3,500 915.00 3,202,500 800株(800株)
6390 加藤製作所 6,500 2,766.00 17,979,000
6393 油研工業 2,100 1,755.00 3,685,500
6395 タダノ 61,100 1,169.00 71,425,900
6406 フジテック 46,100 1,353.00 62,373,300
貸付有価証券
6407 CKD 35,200 1,329.00 46,780,800 22,000株(22,000株)
6409 キトー 9,600 1,746.00 16,761,600
6412 平和 35,300 2,238.00 79,001,400
6413 理想科学工業 11,200 1,830.00 20,496,000
6417 SANKYO 31,700 4,395.00 139,321,500
6418 日本金銭機械 14,000 1,183.00 16,562,000
6419 マースグループホールディングス 8,000 2,206.00 17,648,000
6420 福島工業 7,800 3,890.00 30,342,000
6428 オーイズミ 5,300 393.00 2,082,900
6430 ダイコク電機 5,800 1,499.00 8,694,200
6432 竹内製作所 21,200 2,093.00 44,371,600
貸付有価証券
6436 アマノ 36,200 2,908.00 105,269,600 23,400株(23,400株)
貸付有価証券
6440 JUKI 17,600 1,301.00 22,897,600 1,800株(1,800株)
6444 サンデンホールディングス 15,500 818.00 12,679,000
6445 蛇の目ミシン工業 11,500 460.00 5,290,000
6454 マックス 19,300 1,759.00 33,948,700
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6457 グローリー 35,100 2,841.00 99,719,100
6458 新晃工業 11,800 1,609.00 18,986,200
6459 大和冷機工業 18,300 1,326.00 24,265,800
貸付有価証券
6460 セガサミーホールディングス 125,700 1,380.00 173,466,000 18,900株(18,900株)
6461 日本ピストンリング 4,600 1,617.00 7,438,200
貸付有価証券
6462 リケン 5,900 5,250.00 30,975,000 3,600株(3,600株)
6463 TPR 17,000 2,231.00 37,927,000
貸付有価証券
6464 ツバキ・ナカシマ 19,200 2,069.00 39,724,800 6,800株(6,800株)
6465 ホシザキ 37,000 7,220.00 267,140,000
6470 大豊工業 10,300 900.00 9,270,000
6471 日本精工 260,200 1,167.00 303,653,400
6472 NTN 272,300 372.00 101,295,600
6473 ジェイテクト 121,500 1,472.00 178,848,000
貸付有価証券
6474 不二越 11,800 5,480.00 64,664,000 7,300株(7,300株)
貸付有価証券
6480 日本トムソン 37,600 586.00 22,033,600 100株(100株)
6481 THK 79,000 2,940.00 232,260,000
貸付有価証券
6482 ユーシン精機 9,800 1,238.00 12,132,400 6,000株(6,000株)
6485 前澤給装工業 5,000 1,940.00 9,700,000
6486 イーグル工業 15,700 1,286.00 20,190,200
6489 前澤工業 8,400 362.00 3,040,800
6490 日本ピラー工業 12,800 1,332.00 17,049,600
6498 キッツ 51,300 850.00 43,605,000
貸付有価証券
6586 マキタ 154,200 4,115.00 634,533,000 29,000株(29,000株)
7004 日立造船 100,400 348.00 34,939,200
7011 三菱重工業 212,300 4,576.00 971,484,800
7013 IHI 97,300 2,657.00 258,526,100
7718 スター精密 21,600 1,838.00 39,700,800
3105 日清紡ホールディングス 70,300 999.00 70,229,700
貸付有価証券
4062 イビデン 77,600 1,976.00 153,337,600 12,100株(12,100株)
貸付有価証券
4902 コニカミノルタ 276,800 1,117.00 309,185,600 17,200株(17,200株)
6448 ブラザー工業 165,000 2,197.00 362,505,000
6479 ミネベアミツミ 235,200 1,988.00 467,577,600
6501 日立製作所 570,300 3,667.00 2,091,290,100
6503 三菱電機 1,266,800 1,523.50 1,929,969,800
6504 富士電機 82,200 3,625.00 297,975,000
貸付有価証券
6505 東洋電機製造 5,000 1,523.00 7,615,000 700株(700株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6506 安川電機 146,900 4,130.00 606,697,000 60,000株(60,000株)
貸付有価証券
6507 シンフォニアテクノロジー 17,600 1,581.00 27,825,600 9,600株(9,600株)
6508 明電舎 25,100 1,614.00 40,511,400
貸付有価証券
6513 オリジン 3,400 2,064.00 7,017,600 2,200株(2,200株)
貸付有価証券
6516 山洋電気 6,100 5,330.00 32,513,000 2,400株(2,400株)
貸付有価証券
6517 デンヨー 11,700 1,391.00 16,274,700 3,500株(3,500株)
6588 東芝テック 15,900 3,130.00 49,767,000
貸付有価証券
6590 芝浦メカトロニクス 2,200 3,825.00 8,415,000 300株(300株)
貸付有価証券
6592 マブチモーター 35,100 4,165.00 146,191,500 15,400株(15,400株)
貸付有価証券
6594 日本電産 152,400 15,725.00 2,396,490,000 49,200株(49,200株)
貸付有価証券
6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 6,800 1,420.00 9,656,000 900株(900株)
6616 トレックス・セミコンダクター 5,700 1,295.00 7,381,500
6617 東光高岳 6,400 1,250.00 8,000,000
6619 ダブル・スコープ 18,500 1,684.00 31,154,000
貸付有価証券
6620 宮越ホールディングス 4,700 997.00 4,685,900 2,300株(2,300株)
貸付有価証券
6622 ダイヘン 13,900 3,155.00 43,854,500 4,400株(4,400株)
6624 田淵電機 17,500 113.00 1,977,500
6630 ヤーマン 18,400 1,071.00 19,706,400
6632 JVCケンウッド 96,800 286.00 27,684,800
6638 ミマキエンジニアリング 11,300 609.00 6,881,700
貸付有価証券
6640 第一精工 5,300 1,157.00 6,132,100 3,200株(3,200株)
6641 日新電機 29,700 1,064.00 31,600,800
6644 大崎電気工業 25,200 722.00 18,194,400
貸付有価証券
6645 オムロン 134,700 6,130.00 825,711,000 62,100株(62,100株)
6651 日東工業 20,300 2,152.00 43,685,600
貸付有価証券
6652 IDEC 17,000 2,304.00 39,168,000 10,300株(10,300株)
6653 正興電機製作所 2,200 795.00 1,749,000
6654 不二電機工業 1,400 1,308.00 1,831,200
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 45,500 2,255.00 102,602,500
6675 サクサホールディングス 3,200 1,767.00 5,654,400
6676 メルコホールディングス 5,200 3,680.00 19,136,000
6678 テクノメディカ 2,800 2,104.00 5,891,200
6701 日本電気 163,900 3,715.00 608,888,500
6702 富士通 122,100 8,024.00 979,730,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6703 沖電気工業 54,900 1,313.00 72,083,700
貸付有価証券
6704 岩崎通信機 5,900 789.00 4,655,100 1,600株(1,600株)
貸付有価証券
6706 電気興業 6,600 3,305.00 21,813,000 4,000株(4,000株)
6707 サンケン電気 14,800 2,459.00 36,393,200
6715 ナカヨ 2,500 1,405.00 3,512,500
貸付有価証券
6718 アイホン 7,200 1,727.00 12,434,400 900株(900株)
6723 ルネサスエレクトロニクス 131,300 608.00 79,830,400
貸付有価証券
6724 セイコーエプソン 157,200 1,801.00 283,117,200 75,200株(75,200株)
貸付有価証券
6727 ワコム 91,700 451.00 41,356,700 43,300株(43,300株)
貸付有価証券
6728 アルバック 25,200 3,765.00 94,878,000 8,400株(8,400株)
貸付有価証券
6730 アクセル 5,300 532.00 2,819,600 3,200株(3,200株)
貸付有価証券
6737 EIZO 11,600 4,300.00 49,880,000 5,400株(5,400株)
貸付有価証券
181,400株(181,400
6740 ジャパンディスプレイ 299,500 80.00 23,960,000 株)
6741 日本信号 32,300 1,021.00 32,978,300
6742 京三製作所 27,200 436.00 11,859,200
6744 能美防災 16,700 1,980.00 33,066,000
6745 ホーチキ 8,000 1,249.00 9,992,000
貸付有価証券
6748 星和電機 6,800 527.00 3,583,600 1,400株(1,400株)
6750 エレコム 12,000 3,750.00 45,000,000
6752 パナソニック 1,447,300 1,023.50 1,481,311,550
貸付有価証券
6753 シャープ 125,700 1,288.00 161,901,600 36,800株(36,800株)
貸付有価証券
6754 アンリツ 81,500 2,208.00 179,952,000 32,000株(32,000株)
6755 富士通ゼネラル 38,700 1,678.00 64,938,600
6758 ソニー 850,100 5,257.00 4,468,975,700
6762 TDK 66,300 9,740.00 645,762,000
貸付有価証券
6763 帝国通信工業 5,600 1,216.00 6,809,600 2,700株(2,700株)
6768 タムラ製作所 48,800 701.00 34,208,800
6770 アルプスアルパイン 131,900 2,343.00 309,041,700
貸付有価証券
6771 池上通信機 4,000 1,191.00 4,764,000 2,300株(2,300株)
6779 日本電波工業 11,400 496.00 5,654,400
6785 鈴木 6,800 687.00 4,671,600
6788 日本トリム 2,400 6,040.00 14,496,000
6789 ローランド ディー.ジー. 6,500 2,435.00 15,827,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6794 フォスター電機 14,300 1,756.00 25,110,800
貸付有価証券
6798 SMK 3,500 2,522.00 8,827,000 1,700株(1,700株)
貸付有価証券
6800 ヨコオ 9,000 1,781.00 16,029,000 2,200株(2,200株)
貸付有価証券
6803 ティアック 9,100 197.00 1,792,700 4,500株(4,500株)
貸付有価証券
6804 ホシデン 37,300 1,083.00 40,395,900 100株(100株)
貸付有価証券
6806 ヒロセ電機 18,200 12,870.00 234,234,000 10,500株(10,500株)
6807 日本航空電子工業 29,000 1,854.00 53,766,000
6809 TOA 13,600 1,220.00 16,592,000
6810 マクセルホールディングス 27,300 1,698.00 46,355,400
貸付有価証券
6814 古野電気 16,300 937.00 15,273,100 7,800株(7,800株)
貸付有価証券
6815 ユニデンホールディングス 3,700 2,497.00 9,238,900 2,400株(2,400株)
6817 スミダコーポレーション 10,800 1,673.00 18,068,400
6820 アイコム 7,000 2,071.00 14,497,000
6823 リオン 5,800 2,017.00 11,698,600
6826 本多通信工業 10,800 562.00 6,069,600
6839 船井電機 12,800 801.00 10,252,800
6841 横河電機 126,800 2,320.00 294,176,000
貸付有価証券
6844 新電元工業 4,500 4,620.00 20,790,000 1,800株(1,800株)
6845 アズビル 81,800 2,687.00 219,796,600
貸付有価証券
6848 東亜ディーケーケー 6,300 813.00 5,121,900 2,500株(2,500株)
6849 日本光電工業 55,800 3,210.00 179,118,000
貸付有価証券
6850 チノー 4,400 1,302.00 5,728,800 1,100株(1,100株)
6853 共和電業 13,200 417.00 5,504,400
6855 日本電子材料 5,000 691.00 3,455,000
貸付有価証券
6856 堀場製作所 25,100 6,830.00 171,433,000 2,600株(2,600株)
6857 アドバンテスト 86,300 3,445.00 297,303,500
6858 小野測器 5,800 598.00 3,468,400
6859 エスペック 11,200 2,198.00 24,617,600
6861 キーエンス 62,200 69,650.00 4,332,230,000
貸付有価証券
6866 日置電機 6,600 4,040.00 26,664,000 4,100株(4,100株)
6869 シスメックス 98,700 6,270.00 618,849,000
6871 日本マイクロニクス 22,000 878.00 19,316,000
6875 メガチップス 10,000 1,478.00 14,780,000
6877 OBARA GROUP 6,600 4,215.00 27,819,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6901 澤藤電機 1,500 1,830.00 2,745,000 600株(600株)
6904 原田工業 5,100 823.00 4,197,300
貸付有価証券
6905 コーセル 16,100 1,224.00 19,706,400 10,900株(10,900株)
貸付有価証券
6908 イリソ電子工業 11,600 5,770.00 66,932,000 3,400株(3,400株)
貸付有価証券
6914 オプテックスグループ 22,300 1,894.00 42,236,200 11,600株(11,600株)
6915 千代田インテグレ 5,300 2,099.00 11,124,700
貸付有価証券
6916 アイ・オー・データ機器 4,700 1,185.00 5,569,500 1,600株(1,600株)
6920 レーザーテック 26,000 5,120.00 133,120,000
6923 スタンレー電気 89,600 3,035.00 271,936,000
6924 岩崎電気 4,900 1,368.00 6,703,200
6925 ウシオ電機 73,600 1,350.00 99,360,000
6926 岡谷電機産業 9,000 370.00 3,330,000
6927 ヘリオス テクノ ホールディング 11,700 654.00 7,651,800
6928 エノモト 3,500 912.00 3,192,000
貸付有価証券
6929 日本セラミック 12,900 3,160.00 40,764,000 4,100株(4,100株)
6932 遠藤照明 6,400 770.00 4,928,000
貸付有価証券
6937 古河電池 9,000 667.00 6,003,000 5,000株(5,000株)
6938 双信電機 6,100 523.00 3,190,300
貸付有価証券
6941 山一電機 9,200 1,277.00 11,748,400 3,700株(3,700株)
6947 図研 8,200 1,524.00 12,496,800
貸付有価証券
6951 日本電子 25,000 2,233.00 55,825,000 3,500株(3,500株)
貸付有価証券
6952 カシオ計算機 112,100 1,426.00 159,854,600 57,200株(57,200株)
貸付有価証券
6954 ファナック 120,400 21,350.00 2,570,540,000 45,300株(45,300株)
貸付有価証券
6958 日本シイエムケイ 32,200 774.00 24,922,800 13,600株(13,600株)
貸付有価証券
6961 エンプラス 5,700 3,190.00 18,183,000 2,100株(2,100株)
6962 大真空 4,600 1,068.00 4,912,800
貸付有価証券
6963 ローム 60,600 8,230.00 498,738,000 29,100株(29,100株)
貸付有価証券
6965 浜松ホトニクス 90,900 4,465.00 405,868,500 2,700株(2,700株)
貸付有価証券
6966 三井ハイテック 14,000 1,303.00 18,242,000 5,700株(5,700株)
6967 新光電気工業 42,500 1,017.00 43,222,500
6971 京セラ 193,100 6,854.00 1,323,507,400
貸付有価証券
6976 太陽誘電 56,300 2,698.00 151,897,400 26,800株(26,800株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6981 村田製作所 398,700 5,986.00 2,386,618,200 13,800株(13,800株)
6985 ユーシン 6,600 980.00 6,468,000
貸付有価証券
6986 双葉電子工業 20,700 1,798.00 37,218,600 8,700株(8,700株)
貸付有価証券
6989 北陸電気工業 4,700 1,081.00 5,080,700 3,200株(3,200株)
6996 ニチコン 39,900 1,079.00 43,052,100
6997 日本ケミコン 9,000 2,339.00 21,051,000
6999 KOA 19,100 1,548.00 29,566,800
7244 市光工業 18,900 702.00 13,267,800
貸付有価証券
7276 小糸製作所 75,900 6,550.00 497,145,000 22,000株(22,000株)
貸付有価証券
7280 ミツバ 23,300 731.00 17,032,300 12,800株(12,800株)
貸付有価証券
7735 SCREENホールディングス 22,000 5,440.00 119,680,000 12,800株(12,800株)
7739 キヤノン電子 11,600 1,867.00 21,657,200
貸付有価証券
319,200株(319,200
7751 キヤノン 682,000 3,084.00 2,103,288,000 株)
7752 リコー 380,900 1,118.00 425,846,200
貸付有価証券
7965 象印マホービン 31,400 1,170.00 36,738,000 6,900株(6,900株)
7999 MUTOHホールディングス 1,700 1,879.00 3,194,300
8035 東京エレクトロン 84,500 17,850.00 1,508,325,000
3116 トヨタ紡織 44,300 1,718.00 76,107,400
貸付有価証券
3526 芦森工業 2,600 1,600.00 4,160,000 1,700株(1,700株)
5949 ユニプレス 24,500 1,742.00 42,679,000
貸付有価証券
6201 豊田自動織機 102,500 6,120.00 627,300,000 50,100株(50,100株)
貸付有価証券
6455 モリタホールディングス 22,100 1,913.00 42,277,300 12,200株(12,200株)
6584 三櫻工業 16,100 538.00 8,661,800
6902 デンソー 278,900 4,947.00 1,379,718,300
6995 東海理化電機製作所 33,400 1,985.00 66,299,000
7003 三井E&Sホールディングス 45,800 1,101.00 50,425,800
7012 川崎重工業 98,600 2,657.00 261,980,200
貸付有価証券
7014 名村造船所 38,100 385.00 14,668,500 16,300株(16,300株)
貸付有価証券
7022 サノヤスホールディングス 16,700 239.00 3,991,300 200株(200株)
7102 日本車輌製造 4,600 2,419.00 11,127,400
貸付有価証券
7105 三菱ロジスネクスト 15,100 1,256.00 18,965,600 9,100株(9,100株)
貸付有価証券
7122 近畿車輛 1,900 2,060.00 3,914,000 1,100株(1,100株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
731,400株(731,400
7201 日産自動車 1,494,100 888.90 1,328,105,490 株)
7202 いすゞ自動車 400,500 1,573.50 630,186,750
7203 トヨタ自動車 1,411,800 6,901.00 9,742,831,800
7205 日野自動車 158,200 1,004.00 158,832,800
貸付有価証券
152,700株(152,700
7211 三菱自動車工業 468,900 636.00 298,220,400 株)
7212 エフテック 8,800 871.00 7,664,800
7213 レシップホールディングス 4,500 785.00 3,532,500
貸付有価証券
7214 GMB 2,500 911.00 2,277,500 400株(400株)
7215 ファルテック 2,200 815.00 1,793,000
貸付有価証券
7220 武蔵精密工業 30,700 1,756.00 53,909,200 11,800株(11,800株)
貸付有価証券
7222 日産車体 24,700 1,045.00 25,811,500 16,700株(16,700株)
7224 新明和工業 53,100 1,350.00 71,685,000
貸付有価証券
7226 極東開発工業 25,200 1,557.00 39,236,400 15,700株(15,700株)
7230 日信工業 23,200 1,500.00 34,800,000
7231 トピー工業 10,400 2,548.00 26,499,200
7236 ティラド 4,600 2,432.00 11,187,200
7238 曙ブレーキ工業 69,500 132.00 9,174,000
7239 タチエス 20,800 1,722.00 35,817,600
貸付有価証券
7240 NOK 68,100 1,802.00 122,716,200 6,600株(6,600株)
貸付有価証券
7241 フタバ産業 35,200 703.00 24,745,600 24,000株(24,000株)
7242 KYB 13,200 3,050.00 40,260,000
貸付有価証券
7245 大同メタル工業 20,600 719.00 14,811,400 300株(300株)
7246 プレス工業 62,800 597.00 37,491,600
7247 ミクニ 16,100 493.00 7,937,300
貸付有価証券
7250 太平洋工業 26,500 1,725.00 45,712,500 17,400株(17,400株)
7251 ケーヒン 29,100 1,884.00 54,824,400
7256 河西工業 15,500 930.00 14,415,000
7259 アイシン精機 104,300 4,430.00 462,049,000
貸付有価証券
7261 マツダ 397,600 1,324.00 526,422,400 4,900株(4,900株)
7266 今仙電機製作所 11,800 1,043.00 12,307,400
7267 本田技研工業 1,068,700 3,105.00 3,318,313,500
7269 スズキ 231,800 5,163.00 1,196,783,400
7270 SUBARU 393,300 2,748.50 1,080,985,050
7271 安永 6,100 1,715.00 10,461,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7272 ヤマハ発動機 178,900 2,351.00 420,593,900 83,700株(83,700株)
7274 ショーワ 29,900 1,651.00 49,364,900
7277 TBK 15,000 413.00 6,195,000
7278 エクセディ 17,200 2,622.00 45,098,400
7282 豊田合成 40,900 2,473.00 101,145,700
7283 愛三工業 19,800 765.00 15,147,000
7284 盟和産業 1,900 1,065.00 2,023,500
7291 日本プラスト 9,900 786.00 7,781,400
7294 ヨロズ 11,800 1,644.00 19,399,200
7296 エフ・シー・シー 22,800 2,319.00 52,873,200
貸付有価証券
7309 シマノ 51,100 16,760.00 856,436,000 23,800株(23,800株)
7313 テイ・エス テック 29,400 3,360.00 98,784,000
貸付有価証券
7408 ジャムコ 6,300 2,258.00 14,225,400 2,100株(2,100株)
4543 テルモ 358,500 3,344.00 1,198,824,000
5187 クリエートメディック 4,200 960.00 4,032,000
6376 日機装 40,900 1,378.00 56,360,200
7701 島津製作所 163,000 2,998.00 488,674,000
7702 JMS 11,700 667.00 7,803,900
貸付有価証券
7709 クボテック 2,700 373.00 1,007,100 1,600株(1,600株)
貸付有価証券
7715 長野計器 9,900 797.00 7,890,300 5,000株(5,000株)
7717 ブイ・テクノロジー 3,000 15,000.00 45,000,000
貸付有価証券
7721 東京計器 8,100 1,125.00 9,112,500 400株(400株)
7723 愛知時計電機 1,700 4,110.00 6,987,000
貸付有価証券
7725 インターアクション 6,400 1,914.00 12,249,600 2,400株(2,400株)
7727 オーバル 12,400 259.00 3,211,600
7729 東京精密 22,900 3,275.00 74,997,500
貸付有価証券
7730 マニー 16,800 6,490.00 109,032,000 7,200株(7,200株)
7731 ニコン 220,800 1,558.00 344,006,400
7732 トプコン 68,000 1,341.00 91,188,000
7733 オリンパス 754,900 1,221.00 921,732,900
7734 理研計器 11,200 2,154.00 24,124,800
7740 タムロン 11,200 2,157.00 24,158,400
7741 HOYA 255,100 7,634.00 1,947,433,400
貸付有価証券
7743 シード 5,400 1,148.00 6,199,200 2,100株(2,100株)
7744 ノーリツ鋼機 10,000 2,130.00 21,300,000
貸付有価証券
7745 エー・アンド・デイ 11,500 916.00 10,534,000 7,100株(7,100株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7747 朝日インテック 53,700 5,470.00 293,739,000 13,400株(13,400株)
7762 シチズン時計 138,600 622.00 86,209,200
7769 リズム時計工業 4,300 1,297.00 5,577,100
7775 大研医器 10,000 577.00 5,770,000
7780 メニコン 17,400 3,155.00 54,897,000
7782 シンシア 1,900 582.00 1,105,800
7979 松風 6,200 1,261.00 7,818,200
8050 セイコーホールディングス 19,500 2,526.00 49,257,000
8086 ニプロ 87,700 1,374.00 120,499,800
7811 中本パックス 3,500 1,585.00 5,547,500
貸付有価証券
7816 スノーピーク 4,900 1,578.00 7,732,200 1,800株(1,800株)
7817 パラマウントベッドホールディングス 14,600 5,170.00 75,482,000
7818 トランザクション 8,100 803.00 6,504,300
貸付有価証券
7819 SHO-BI 3,700 346.00 1,280,200 100株(100株)
貸付有価証券
7820 ニホンフラッシュ 5,400 2,190.00 11,826,000 1,400株(1,400株)
貸付有価証券
7821 前田工繊 14,000 2,199.00 30,786,000 2,000株(2,000株)
7822 永大産業 16,600 411.00 6,822,600
7823 アートネイチャー 13,500 630.00 8,505,000
7832 バンダイナムコホールディングス 131,000 5,200.00 681,200,000
貸付有価証券
7833 アイフィスジャパン 2,800 600.00 1,680,000 800株(800株)
7838 共立印刷 21,100 208.00 4,388,800
貸付有価証券
7839 SHOEI 6,100 4,800.00 29,280,000 2,700株(2,700株)
貸付有価証券
7840 フランスベッドホールディングス 17,900 926.00 16,575,400 2,100株(2,100株)
7846 パイロットコーポレーション 22,100 4,615.00 101,991,500
貸付有価証券
7856 萩原工業 7,000 1,470.00 10,290,000 1,800株(1,800株)
7862 トッパン・フォームズ 27,100 990.00 26,829,000
7864 フジシールインターナショナル 28,400 3,875.00 110,050,000
7867 タカラトミー 53,000 1,189.00 63,017,000
貸付有価証券
7868 廣済堂 9,100 771.00 7,016,100 4,900株(4,900株)
7872 エステールホールディングス 3,400 630.00 2,142,000
7873 アーク 48,400 106.00 5,130,400
7885 タカノ 4,900 847.00 4,150,300
貸付有価証券
7893 プロネクサス 10,900 1,380.00 15,042,000 7,300株(7,300株)
7897 ホクシン 7,800 140.00 1,092,000
7898 ウッドワン 4,300 1,091.00 4,691,300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7905 大建工業 9,600 2,086.00 20,025,600 5,200株(5,200株)
7911 凸版印刷 178,800 1,789.00 319,873,200
7912 大日本印刷 178,500 2,601.00 464,278,500
7913 図書印刷 11,900 978.00 11,638,200
7914 共同印刷 3,900 2,522.00 9,835,800
7915 NISSHA 26,000 1,270.00 33,020,000
貸付有価証券
7916 光村印刷 1,100 2,320.00 2,552,000 100株(100株)
7921 宝印刷 6,100 1,723.00 10,510,300
貸付有価証券
7936 アシックス 119,500 1,344.00 160,608,000 54,700株(54,700株)
7937 ツツミ 3,900 1,824.00 7,113,600
7949 小松ウオール工業 3,900 1,877.00 7,320,300
7951 ヤマハ 75,300 5,860.00 441,258,000
貸付有価証券
7952 河合楽器製作所 3,900 2,908.00 11,341,200 900株(900株)
7955 クリナップ 11,800 626.00 7,386,800
貸付有価証券
7956 ピジョン 76,600 4,745.00 363,467,000 27,000株(27,000株)
貸付有価証券
7961 兼松サステック 800 1,606.00 1,284,800 100株(100株)
7962 キングジム 10,500 879.00 9,229,500
貸付有価証券
7966 リンテック 30,100 2,433.00 73,233,300 13,100株(13,100株)
7972 イトーキ 23,300 551.00 12,838,300
7974 任天堂 72,500 38,510.00 2,791,975,000
貸付有価証券
7976 三菱鉛筆 20,900 2,215.00 46,293,500 11,100株(11,100株)
7981 タカラスタンダード 26,200 1,704.00 44,644,800
7984 コクヨ 60,800 1,399.00 85,059,200
貸付有価証券
7987 ナカバヤシ 12,500 514.00 6,425,000 400株(400株)
7990 グローブライド 6,100 3,210.00 19,581,000
7994 オカムラ 44,200 1,110.00 49,062,000
8022 美津濃 12,500 2,567.00 32,087,500
貸付有価証券
467,000株(467,000
9501 東京電力ホールディングス 1,011,300 612.00 618,915,600 株)
貸付有価証券
181,400株(181,400
9502 中部電力 387,600 1,604.00 621,710,400 株)
9503 関西電力 516,900 1,372.50 709,445,250
貸付有価証券
9504 中国電力 175,100 1,322.00 231,482,200 57,100株(57,100株)
9505 北陸電力 124,100 803.00 99,652,300
9506 東北電力 296,700 1,297.00 384,819,900
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9507 四国電力 114,100 1,169.00 133,382,900 9,800株(9,800株)
貸付有価証券
9508 九州電力 261,100 1,082.00 282,510,200 21,800株(21,800株)
9509 北海道電力 118,600 618.00 73,294,800
9511 沖縄電力 23,500 1,840.00 43,240,000
9513 電源開発 100,800 2,559.00 257,947,200
9514 エフオン 6,000 852.00 5,112,000
貸付有価証券
9517 イーレックス 22,000 1,010.00 22,220,000 3,800株(3,800株)
9519 レノバ 20,800 961.00 19,988,800
9531 東京瓦斯 248,500 2,777.50 690,208,750
9532 大阪瓦斯 245,800 2,069.00 508,560,200
貸付有価証券
9533 東邦瓦斯 62,700 4,635.00 290,614,500 28,000株(28,000株)
9534 北海道瓦斯 6,800 1,423.00 9,676,400
9535 広島ガス 26,100 356.00 9,291,600
9536 西部瓦斯 14,300 2,334.00 33,376,200
9543 静岡ガス 39,000 898.00 35,022,000
9551 メタウォーター 6,100 3,140.00 19,154,000
貸付有価証券
2384 SBSホールディングス 12,500 1,870.00 23,375,000 4,500株(4,500株)
9001 東武鉄道 133,600 3,135.00 418,836,000
貸付有価証券
9003 相鉄ホールディングス 43,400 3,160.00 137,144,000 14,200株(14,200株)
9005 東京急行電鉄 344,100 1,813.00 623,853,300
貸付有価証券
9006 京浜急行電鉄 173,500 1,885.00 327,047,500 70,500株(70,500株)
貸付有価証券
9007 小田急電鉄 202,900 2,608.00 529,163,200 88,000株(88,000株)
9008 京王電鉄 70,800 6,700.00 474,360,000
9009 京成電鉄 94,900 4,000.00 379,600,000
9010 富士急行 17,300 4,200.00 72,660,000
9014 新京成電鉄 3,300 2,084.00 6,877,200
9020 東日本旅客鉄道 225,300 10,320.00 2,325,096,000
9021 西日本旅客鉄道 113,600 8,303.00 943,220,800
9022 東海旅客鉄道 113,400 24,730.00 2,804,382,000
9024 西武ホールディングス 156,900 1,809.00 283,832,100
9025 鴻池運輸 20,200 1,804.00 36,440,800
貸付有価証券
9031 西日本鉄道 35,100 2,620.00 91,962,000 20,400株(20,400株)
9037 ハマキョウレックス 9,700 4,155.00 40,303,500
貸付有価証券
9039 サカイ引越センター 6,700 6,570.00 44,019,000 3,000株(3,000株)
9041 近鉄グループホールディングス 120,000 4,880.00 585,600,000
9042 阪急阪神ホールディングス 160,000 4,125.00 660,000,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
9044 南海電気鉄道 53,500 2,939.00 157,236,500
貸付有価証券
9045 京阪ホールディングス 53,400 4,650.00 248,310,000 23,200株(23,200株)
9046 神戸電鉄 3,100 4,015.00 12,446,500
貸付有価証券
9048 名古屋鉄道 98,500 2,995.00 295,007,500 38,400株(38,400株)
貸付有価証券
9052 山陽電気鉄道 9,200 2,220.00 20,424,000 2,900株(2,900株)
9062 日本通運 46,300 6,160.00 285,208,000
9064 ヤマトホールディングス 210,300 2,446.50 514,498,950
9065 山九 33,300 5,360.00 178,488,000
貸付有価証券
9067 丸運 6,800 285.00 1,938,000 1,400株(1,400株)
貸付有価証券
9068 丸全昭和運輸 9,700 2,958.00 28,692,600 800株(800株)
貸付有価証券
9069 センコーグループホールディングス 66,100 901.00 59,556,100 27,500株(27,500株)
貸付有価証券
9070 トナミホールディングス 2,900 6,030.00 17,487,000 1,600株(1,600株)
9072 ニッコンホールディングス 45,600 2,688.00 122,572,800
9074 日本石油輸送 1,400 2,857.00 3,999,800
貸付有価証券
9075 福山通運 15,400 4,340.00 66,836,000 6,600株(6,600株)
9076 セイノーホールディングス 89,900 1,536.00 138,086,400
貸付有価証券
9078 エスライン 3,600 1,025.00 3,690,000 900株(900株)
9081 神奈川中央交通 3,000 3,825.00 11,475,000
9086 日立物流 26,400 3,205.00 84,612,000
貸付有価証券
9090 丸和運輸機関 6,300 3,925.00 24,727,500 2,200株(2,200株)
貸付有価証券
9099 C&Fロジホールディングス 12,100 1,284.00 15,536,400 700株(700株)
9142 九州旅客鉄道 100,700 3,645.00 367,051,500
9143 SGホールディングス 113,300 3,095.00 350,663,500
9101 日本郵船 100,300 1,887.00 189,266,100
9104 商船三井 71,200 2,789.00 198,576,800
貸付有価証券
9107 川崎汽船 36,900 1,532.00 56,530,800 25,700株(25,700株)
貸付有価証券
9110 NSユナイテッド海運 6,600 2,530.00 16,698,000 2,900株(2,900株)
貸付有価証券
9115 明治海運 12,700 343.00 4,356,100 6,700株(6,700株)
9119 飯野海運 56,800 400.00 22,720,000
9130 共栄タンカー 1,100 1,510.00 1,661,000
貸付有価証券
9308 乾汽船 10,800 886.00 9,568,800 2,000株(2,000株)
9201 日本航空 219,700 3,725.00 818,382,500
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9202 ANAホールディングス 219,300 3,938.00 863,603,400 100株(100株)
貸付有価証券
9232 パスコ 2,300 988.00 2,272,400 1,000株(1,000株)
貸付有価証券
9058 トランコム 3,400 6,280.00 21,352,000 500株(500株)
9066 日新 10,400 1,939.00 20,165,600
9301 三菱倉庫 41,500 3,105.00 128,857,500
9302 三井倉庫ホールディングス 14,700 1,720.00 25,284,000
貸付有価証券
9303 住友倉庫 44,200 1,431.00 63,250,200 11,900株(11,900株)
9304 澁澤倉庫 6,600 1,753.00 11,569,800
貸付有価証券
9306 東陽倉庫 21,700 320.00 6,944,000 7,000株(7,000株)
9310 日本トランスシティ 26,400 447.00 11,800,800
貸付有価証券
9312 ケイヒン 2,300 1,293.00 2,973,900 100株(100株)
貸付有価証券
9319 中央倉庫 7,300 1,067.00 7,789,100 2,400株(2,400株)
貸付有価証券
9322 川西倉庫 2,400 1,277.00 3,064,800 600株(600株)
9324 安田倉庫 9,900 857.00 8,484,300
9325 ファイズ 2,100 853.00 1,791,300
貸付有価証券
9351 東洋埠頭 3,700 1,494.00 5,527,800 700株(700株)
9358 宇徳 10,300 542.00 5,582,600
9364 上組 74,000 2,654.00 196,396,000
9366 サンリツ 2,800 679.00 1,901,200
9368 キムラユニティー 3,200 1,124.00 3,596,800
9369 キユーソー流通システム 3,000 2,041.00 6,123,000
9375 近鉄エクスプレス 22,700 1,691.00 38,385,700
9380 東海運 6,800 262.00 1,781,600
9381 エーアイテイー 7,800 1,102.00 8,595,600
貸付有価証券
9384 内外トランスライン 3,800 1,333.00 5,065,400 1,200株(1,200株)
9386 日本コンセプト 4,400 1,093.00 4,809,200
1973 NECネッツエスアイ 13,700 2,699.00 36,976,300
2307 クロスキャット 3,300 1,026.00 3,385,800
貸付有価証券
2317 システナ 44,300 1,297.00 57,457,100 24,000株(24,000株)
2326 デジタルアーツ 6,700 9,510.00 63,717,000
2327 日鉄ソリューションズ 18,600 2,939.00 54,665,400
貸付有価証券
2335 キューブシステム 6,600 847.00 5,590,200 2,600株(2,600株)
2352 エイジア 2,400 1,216.00 2,918,400
貸付有価証券
2359 コア 5,300 1,256.00 6,656,800 3,200株(3,200株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3040 ソリトンシステムズ 7,000 1,027.00 7,189,000
3371 ソフトクリエイトホールディングス 5,400 1,582.00 8,542,800
3626 TIS 41,400 4,985.00 206,379,000
貸付有価証券
3627 ネオス 4,700 890.00 4,183,000 2,200株(2,200株)
3630 電算システム 4,700 3,225.00 15,157,500
3632 グリー 85,800 443.00 38,009,400
貸付有価証券
3635 コーエーテクモホールディングス 25,400 2,095.00 53,213,000 14,800株(14,800株)
3636 三菱総合研究所 5,300 3,070.00 16,271,000
3639 ボルテージ 2,300 544.00 1,251,200
3640 電算 1,400 1,954.00 2,735,600
3648 AGS 7,000 714.00 4,998,000
貸付有価証券
3649 ファインデックス 10,500 853.00 8,956,500 3,200株(3,200株)
貸付有価証券
3655 ブレインパッド 2,400 5,900.00 14,160,000 600株(600株)
貸付有価証券
3656 KLab 22,300 833.00 18,575,900 7,500株(7,500株)
ポールトゥウィン・ピットクルーホー
3657 ルディ 16,500 998.00 16,467,000
貸付有価証券
3658 イーブックイニシアティブジャパン 2,000 1,682.00 3,364,000 500株(500株)
3659 ネクソン 317,100 1,600.00 507,360,000
貸付有価証券
3660 アイスタイル 31,800 807.00 25,662,600 4,400株(4,400株)
3661 エムアップ 4,300 2,545.00 10,943,500
3662 エイチーム 8,500 1,690.00 14,365,000
3665 エニグモ 3,500 2,922.00 10,227,000
貸付有価証券
3666 テクノスジャパン 10,400 672.00 6,988,800 2,000株(2,000株)
貸付有価証券
3667 enish 4,700 539.00 2,533,300 2,900株(2,900株)
貸付有価証券
3668 コロプラ 40,700 683.00 27,798,100 10,400株(10,400株)
3672 オルトプラス 8,300 283.00 2,348,900
貸付有価証券
3673 ブロードリーフ 61,600 570.00 35,112,000 26,400株(26,400株)
3675 クロス・マーケティンググループ 4,600 403.00 1,853,800
3676 デジタルハーツホールディングス 5,600 1,256.00 7,033,600
3677 システム情報 6,300 922.00 5,808,600
3678 メディアドゥホールディングス 3,800 3,020.00 11,476,000
3679 じげん 17,600 556.00 9,785,600
3681 ブイキューブ 6,700 519.00 3,477,300
3682 エンカレッジ・テクノロジ 1,600 1,100.00 1,760,000
3683 サイバーリンクス 1,900 1,069.00 2,031,100
3686 ディー・エル・イー 8,800 136.00 1,196,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3687 フィックスターズ 13,200 1,425.00 18,810,000 5,000株(5,000株)
貸付有価証券
3688 CARTA HOLDINGS 6,000 1,170.00 7,020,000 1,000株(1,000株)
3694 オプティム 5,400 2,084.00 11,253,600
3696 セレス 4,100 2,071.00 8,491,100
3738 ティーガイア 12,400 1,797.00 22,282,800
貸付有価証券
3741 セック 2,000 3,565.00 7,130,000 600株(600株)
貸付有価証券
3751 日本アジアグループ 13,100 346.00 4,532,600 4,100株(4,100株)
貸付有価証券
3756 豆蔵ホールディングス 8,500 1,099.00 9,341,500 4,700株(4,700株)
3762 テクマトリックス 8,800 1,892.00 16,649,600
3763 プロシップ 3,600 1,194.00 4,298,400
貸付有価証券
ガンホー・オンライン・エンターテイ 191,500株(191,500
3765 メント 299,600 358.00 107,256,800 株)
貸付有価証券
3769 GMOペイメントゲートウェイ 20,500 8,740.00 179,170,000 13,600株(13,600株)
貸付有価証券
3770 ザッパラス 6,400 425.00 2,720,000 1,400株(1,400株)
貸付有価証券
3771 システムリサーチ 1,600 2,632.00 4,211,200 600株(600株)
貸付有価証券
3774 インターネットイニシアティブ 20,200 2,282.00 46,096,400 12,600株(12,600株)
貸付有価証券
3778 さくらインターネット 14,800 537.00 7,947,600 6,400株(6,400株)
3784 ヴィンクス 4,200 1,105.00 4,641,000
3788 GMOクラウド 2,800 4,395.00 12,306,000
3817 SRAホールディングス 6,600 2,418.00 15,958,800
3822 Minoriソリューションズ 2,400 1,650.00 3,960,000
貸付有価証券
3826 システムインテグレータ 3,500 670.00 2,345,000 1,800株(1,800株)
3834 朝日ネット 10,100 619.00 6,251,900
3835 eBASE 7,400 1,087.00 8,043,800
3836 アバント 4,400 1,560.00 6,864,000
貸付有価証券
3837 アドソル日進 4,400 1,661.00 7,308,400 2,400株(2,400株)
貸付有価証券
3843 フリービット 7,400 1,136.00 8,406,400 3,300株(3,300株)
3844 コムチュア 7,000 3,750.00 26,250,000
貸付有価証券
3852 サイバーコム 2,200 2,145.00 4,719,000 800株(800株)
3853 アステリア 8,300 794.00 6,590,200
3901 マークラインズ 5,700 1,562.00 8,903,400
3902 メディカル・データ・ビジョン 11,000 1,002.00 11,022,000
3903 gumi 15,900 640.00 10,176,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3909 ショーケース 2,700 683.00 1,844,100
3912 モバイルファクトリー 3,400 1,513.00 5,144,200
3915 テラスカイ 1,900 1,882.00 3,575,800
デジタル・インフォメーション・テク
3916 ノロジ 5,500 1,486.00 8,173,000
貸付有価証券
3918 PCIホールディングス 2,500 2,353.00 5,882,500 1,000株(1,000株)
貸付有価証券
3919 パイプドHD 1,900 1,117.00 2,122,300 100株(100株)
3920 アイビーシー 2,200 1,285.00 2,827,000
貸付有価証券
3921 ネオジャパン 2,300 918.00 2,111,400 300株(300株)
3922 PR TIMES 1,100 2,365.00 2,601,500
3924 ランドコンピュータ 1,900 1,147.00 2,179,300
3925 ダブルスタンダード 1,100 5,000.00 5,500,000
貸付有価証券
3926 オープンドア 6,100 3,140.00 19,154,000 2,400株(2,400株)
3928 マイネット 4,000 953.00 3,812,000
3932 アカツキ 4,400 5,600.00 24,640,000
3934 ベネフィットジャパン 900 900.00 810,000
3937 Ubicomホールディングス 2,300 1,460.00 3,358,000
貸付有価証券
3938 LINE 37,900 3,805.00 144,209,500 10,000株(10,000株)
3939 カナミックネットワーク 2,500 1,929.00 4,822,500
3940 ノムラシステムコーポレーション 1,300 774.00 1,006,200
貸付有価証券
3962 チェンジ 2,200 3,690.00 8,118,000 400株(400株)
貸付有価証券
3963 シンクロ・フード 5,300 567.00 3,005,100 1,500株(1,500株)
貸付有価証券
3964 オークネット 6,500 1,267.00 8,235,500 2,000株(2,000株)
3969 エイトレッド 1,300 1,466.00 1,905,800
3975 AOI TYO Holdings 13,500 762.00 10,287,000
3978 マクロミル 22,000 1,302.00 28,644,000
3981 ビーグリー 3,100 1,010.00 3,131,000
貸付有価証券
3983 オロ 1,600 6,880.00 11,008,000 300株(300株)
3985 テモナ 1,200 567.00 680,400
貸付有価証券
4284 ソルクシーズ 5,300 805.00 4,266,500 1,700株(1,700株)
4295 フェイス 4,900 855.00 4,189,500
4298 プロトコーポレーション 5,600 1,967.00 11,015,200
4299 ハイマックス 1,500 1,831.00 2,746,500
貸付有価証券
4307 野村総合研究所 79,100 5,330.00 421,603,000 31,200株(31,200株)
4312 サイバネットシステム 10,100 541.00 5,464,100
4320 CEホールディングス 3,600 921.00 3,315,600
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4323 日本システム技術 2,000 1,421.00 2,842,000 700株(700株)
4326 インテージホールディングス 15,900 950.00 15,105,000
4333 東邦システムサイエンス 3,700 924.00 3,418,800
4344 ソースネクスト 48,200 506.00 24,389,200
4348 インフォコム 13,600 1,815.00 24,684,000
貸付有価証券
4392 FIG 11,000 316.00 3,476,000 2,600株(2,600株)
4423 アルテリア・ネットワークス 13,800 1,056.00 14,572,800
ヒト・コミュニケーションズ・ホール
4433 ディン 2,800 1,975.00 5,530,000
貸付有価証券
4662 フォーカスシステムズ 8,300 958.00 7,951,400 2,000株(2,000株)
4674 クレスコ 3,800 3,365.00 12,787,000
4676 フジ・メディア・ホールディングス 129,000 1,500.00 193,500,000
貸付有価証券
4684 オービック 43,100 12,900.00 555,990,000 6,100株(6,100株)
4686 ジャストシステム 17,700 3,195.00 56,551,500
貸付有価証券
4687 TDCソフト 10,900 852.00 9,286,800 2,700株(2,700株)
4689 ヤフー 810,500 291.00 235,855,500
4704 トレンドマイクロ 66,300 5,620.00 372,606,000
貸付有価証券
4709 IDホールディングス 4,700 1,340.00 6,298,000 1,600株(1,600株)
貸付有価証券
4716 日本オラクル 25,200 7,690.00 193,788,000 10,900株(10,900株)
貸付有価証券
4719 アルファシステムズ 3,900 2,745.00 10,705,500 1,100株(1,100株)
4722 フューチャー 16,900 1,842.00 31,129,800
貸付有価証券
4725 CAC Holdings 8,900 1,538.00 13,688,200 1,900株(1,900株)
4726 ソフトバンク・テクノロジー 5,300 2,497.00 13,234,100
貸付有価証券
4728 トーセ 3,400 864.00 2,937,600 2,000株(2,000株)
貸付有価証券
4733 オービックビジネスコンサルタント 12,700 4,585.00 58,229,500 8,000株(8,000株)
4739 伊藤忠テクノソリューションズ 56,600 2,548.00 144,216,800
4743 アイティフォー 15,000 906.00 13,590,000
4746 東計電算 1,800 3,075.00 5,535,000
4762 エックスネット 2,300 927.00 2,132,100
貸付有価証券
4768 大塚商会 67,300 4,435.00 298,475,500 29,400株(29,400株)
4776 サイボウズ 14,500 1,042.00 15,109,000
4779 ソフトブレーン 9,700 521.00 5,053,700
4812 電通国際情報サービス 7,700 3,625.00 27,912,500
貸付有価証券
4819 デジタルガレージ 24,200 3,170.00 76,714,000 9,400株(9,400株)
4820 EMシステムズ 10,100 1,499.00 15,139,900
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4825 ウェザーニューズ 4,200 3,380.00 14,196,000
4826 CIJ 9,700 821.00 7,963,700
4828 東洋ビジネスエンジニアリング 1,200 2,146.00 2,575,200
貸付有価証券
4829 日本エンタープライズ 12,800 173.00 2,214,400 3,700株(3,700株)
4839 WOWOW 6,000 2,877.00 17,262,000
4845 スカラ 8,700 894.00 7,777,800
4847 インテリジェント ウェイブ 4,700 754.00 3,543,800
貸付有価証券
6879 IMAGICA GROUP 10,500 576.00 6,048,000 1,600株(1,600株)
7518 ネットワンシステムズ 44,000 2,858.00 125,752,000
貸付有価証券
7527 システムソフト 29,400 100.00 2,940,000 2,500株(2,500株)
7595 アルゴグラフィックス 10,600 2,271.00 24,072,600
貸付有価証券
7844 マーベラス 19,000 883.00 16,777,000 12,500株(12,500株)
7860 エイベックス 21,300 1,398.00 29,777,400
8056 日本ユニシス 38,800 2,852.00 110,657,600
8096 兼松エレクトロニクス 6,800 3,360.00 22,848,000
貸付有価証券
9401 東京放送ホールディングス 82,500 2,116.00 174,570,000 32,000株(32,000株)
貸付有価証券
9404 日本テレビホールディングス 114,100 1,660.00 189,406,000 71,200株(71,200株)
9405 朝日放送グループホールディングス 12,300 775.00 9,532,500
貸付有価証券
9409 テレビ朝日ホールディングス 34,200 1,964.00 67,168,800 21,300株(21,300株)
9412 スカパーJSATホールディングス 94,900 444.00 42,135,600
貸付有価証券
9413 テレビ東京ホールディングス 10,200 2,352.00 23,990,400 6,600株(6,600株)
9414 日本BS放送 4,200 1,080.00 4,536,000
9416 ビジョン 3,900 4,965.00 19,363,500
9417 スマートバリュー 3,600 778.00 2,800,800
USEN-NEXT HOLDING
9418 S 4,700 818.00 3,844,600
貸付有価証券
9419 ワイヤレスゲート 5,400 415.00 2,241,000 2,000株(2,000株)
9422 コネクシオ 8,800 1,392.00 12,249,600
9424 日本通信 107,300 114.00 12,232,200
9428 クロップス 2,300 657.00 1,511,100
9432 日本電信電話 850,300 4,614.00 3,923,284,200
9433 KDDI 1,095,500 2,502.00 2,740,941,000
9434 ソフトバンク 1,318,200 1,331.50 1,755,183,300
9435 光通信 14,600 20,640.00 301,344,000
9437 NTTドコモ 787,100 2,392.00 1,882,743,200
貸付有価証券
9438 エムティーアイ 12,000 661.00 7,932,000 6,200株(6,200株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
9449 GMOインターネット 45,300 1,760.00 79,728,000
アイドママーケティングコミュニケー
9466 ション 2,700 474.00 1,279,800
貸付有価証券
9468 カドカワ 36,200 1,395.00 50,499,000 22,500株(22,500株)
貸付有価証券
9470 学研ホールディングス 4,200 5,350.00 22,470,000 2,600株(2,600株)
貸付有価証券
9474 ゼンリン 24,800 2,475.00 61,380,000 15,400株(15,400株)
9475 昭文社 5,700 408.00 2,325,600
9479 インプレスホールディングス 10,300 149.00 1,534,700
9600 アイネット 7,000 1,316.00 9,212,000
9601 松竹 8,200 13,290.00 108,978,000
9602 東宝 81,800 4,670.00 382,006,000
9605 東映 5,200 14,520.00 75,504,000
9613 エヌ・ティ・ティ・データ 331,000 1,300.00 430,300,000
9629 ピー・シー・エー 1,600 3,485.00 5,576,000
9658 ビジネスブレイン太田昭和 2,100 1,958.00 4,111,800
9682 DTS 13,900 3,910.00 54,349,000
スクウェア・エニックス・ホールディ
9684 ングス 57,800 3,930.00 227,154,000
9692 シーイーシー 13,300 2,183.00 29,033,900
9697 カプコン 53,300 2,517.00 134,156,100
9702 アイ・エス・ビー 2,400 1,861.00 4,466,400
9717 ジャステック 7,200 958.00 6,897,600
9719 SCSK 32,800 5,240.00 171,872,000
9739 日本システムウエア 4,100 2,140.00 8,774,000
9742 アイネス 15,800 1,408.00 22,246,400
貸付有価証券
9746 TKC 10,500 4,290.00 45,045,000 400株(400株)
9749 富士ソフト 18,600 4,420.00 82,212,000
9759 NSD 20,400 2,775.00 56,610,000
9766 コナミホールディングス 50,800 5,120.00 260,096,000
9790 福井コンピュータホールディングス 4,100 2,232.00 9,151,200
貸付有価証券
9889 JBCCホールディングス 9,800 1,526.00 14,954,800 5,500株(5,500株)
9928 ミロク情報サービス 12,300 2,924.00 35,965,200
9984 ソフトバンクグループ 519,500 11,585.00 6,018,407,500
1352 ホウスイ 1,000 853.00 853,000
2676 高千穂交易 4,800 966.00 4,636,800
2692 伊藤忠食品 3,100 4,670.00 14,477,000
2715 エレマテック 5,800 1,867.00 10,828,600
2729 JALUX 3,500 2,479.00 8,676,500
貸付有価証券
2733 あらた 9,200 3,920.00 36,064,000 3,500株(3,500株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2737 トーメンデバイス 1,900 2,401.00 4,561,900
貸付有価証券
2760 東京エレクトロン デバイス 4,500 1,848.00 8,316,000 100株(100株)
貸付有価証券
2767 フィールズ 10,900 755.00 8,229,500 3,100株(3,100株)
2768 双日 689,200 382.00 263,274,400
2784 アルフレッサ ホールディングス 138,700 3,070.00 425,809,000
貸付有価証券
2874 横浜冷凍 35,000 879.00 30,765,000 11,600株(11,600株)
貸付有価証券
3004 神栄 1,700 772.00 1,312,400 900株(900株)
3023 ラサ商事 6,600 844.00 5,570,400
3031 ラクーンホールディングス 6,000 709.00 4,254,000
3036 アルコニックス 13,200 1,321.00 17,437,200
貸付有価証券
3038 神戸物産 18,800 4,545.00 85,446,000 6,400株(6,400株)
3076 あい ホールディングス 17,800 1,825.00 32,485,000
3079 ディーブイエックス 4,900 928.00 4,547,200
3107 ダイワボウホールディングス 11,400 5,700.00 64,980,000
貸付有価証券
3132 マクニカ・富士エレホールディングス 34,600 1,636.00 56,605,600 14,000株(14,000株)
貸付有価証券
3139 ラクト・ジャパン 5,400 4,610.00 24,894,000 1,600株(1,600株)
貸付有価証券
バイタルケーエスケー・ホールディン
3151 グス 23,500 1,056.00 24,816,000 1,100株(1,100株)
3153 八洲電機 9,600 881.00 8,457,600
3154 メディアスホールディングス 7,100 759.00 5,388,900
3156 レスターホールディングス 13,700 1,818.00 24,906,600
貸付有価証券
3157 ジューテックホールディングス 2,800 998.00 2,794,400 700株(700株)
3160 大光 5,300 670.00 3,551,000
貸付有価証券
3166 OCHIホールディングス 3,600 1,204.00 4,334,400 500株(500株)
3167 TOKAIホールディングス 65,900 928.00 61,155,200
3168 黒谷 2,800 463.00 1,296,400
貸付有価証券
3173 Cominix 2,200 850.00 1,870,000 500株(500株)
3176 三洋貿易 6,300 2,230.00 14,049,000
貸付有価証券
3180 ビューティガレージ 2,000 1,444.00 2,888,000 200株(200株)
3183 ウイン・パートナーズ 8,100 1,199.00 9,711,900
貸付有価証券
3321 ミタチ産業 3,700 763.00 2,823,100 400株(400株)
3360 シップヘルスケアホールディングス 26,000 4,500.00 117,000,000
3388 明治電機工業 3,900 1,812.00 7,066,800
3392 デリカフーズホールディングス 2,200 1,411.00 3,104,200
3393 スターティアホールディングス 2,400 640.00 1,536,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3543 コメダホールディングス 28,900 2,040.00 58,956,000
貸付有価証券
5009 富士興産 4,800 703.00 3,374,400 700株(700株)
貸付有価証券
6973 協栄産業 1,500 1,554.00 2,331,000 600株(600株)
貸付有価証券
7414 小野建 11,200 1,600.00 17,920,000 2,200株(2,200株)
7417 南陽 2,500 1,995.00 4,987,500
貸付有価証券
7420 佐鳥電機 9,200 995.00 9,154,000 6,100株(6,100株)
7427 エコートレーディング 2,800 548.00 1,534,400
7433 伯東 8,500 1,216.00 10,336,000
7438 コンドーテック 9,600 991.00 9,513,600
7442 中山福 7,200 516.00 3,715,200
貸付有価証券
7447 ナガイレーベン 18,000 2,509.00 45,162,000 11,200株(11,200株)
7451 三菱食品 13,700 2,897.00 39,688,900
7456 松田産業 9,100 1,409.00 12,821,900
7458 第一興商 18,600 5,470.00 101,742,000
7459 メディパルホールディングス 134,700 2,491.00 335,537,700
7466 SPK 2,700 2,443.00 6,596,100
貸付有価証券
7467 萩原電気ホールディングス 4,600 3,075.00 14,145,000 1,000株(1,000株)
7476 アズワン 9,000 8,850.00 79,650,000
貸付有価証券
7480 スズデン 4,300 1,507.00 6,480,100 1,100株(1,100株)
貸付有価証券
7481 尾家産業 4,000 1,334.00 5,336,000 1,200株(1,200株)
7482 シモジマ 7,600 1,196.00 9,089,600
貸付有価証券
7483 ドウシシャ 11,800 1,784.00 21,051,200 1,900株(1,900株)
7487 小津産業 2,700 1,918.00 5,178,600
貸付有価証券
7504 高速 7,400 1,198.00 8,865,200 1,400株(1,400株)
7510 たけびし 4,400 1,435.00 6,314,000
貸付有価証券
7525 リックス 2,800 1,524.00 4,267,200 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
7537 丸文 11,000 654.00 7,194,000 1,300株(1,300株)
7552 ハピネット 10,400 1,342.00 13,956,800
7570 橋本総業ホールディングス 2,500 1,465.00 3,662,500
貸付有価証券
7575 日本ライフライン 39,100 1,755.00 68,620,500 5,000株(5,000株)
7590 タカショー 6,100 460.00 2,806,000
貸付有価証券
7591 エクセル 4,600 1,977.00 9,094,200 2,900株(2,900株)
7594 マルカ 4,000 2,130.00 8,520,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7599 IDOM 42,000 270.00 11,340,000 9,600株(9,600株)
7600 日本エム・ディ・エム 7,300 1,212.00 8,847,600
7607 進和 7,400 2,207.00 16,331,800
貸付有価証券
7608 エスケイジャパン 3,000 574.00 1,722,000 1,800株(1,800株)
7609 ダイトロン 5,700 1,669.00 9,513,300
貸付有価証券
7613 シークス 15,900 1,803.00 28,667,700 9,800株(9,800株)
7619 田中商事 4,200 604.00 2,536,800
7628 オーハシテクニカ 7,000 1,453.00 10,171,000
7637 白銅 4,000 1,553.00 6,212,000
8001 伊藤忠商事 872,700 2,000.50 1,745,836,350
8002 丸紅 1,230,500 794.40 977,509,200
8007 高島 2,000 1,720.00 3,440,000
貸付有価証券
8012 長瀬産業 70,200 1,700.00 119,340,000 30,800株(30,800株)
8014 蝶理 8,000 1,679.00 13,432,000
8015 豊田通商 139,300 3,690.00 514,017,000
8018 三共生興 21,200 509.00 10,790,800
8020 兼松 49,900 1,233.00 61,526,700
貸付有価証券
8025 ツカモトコーポレーション 2,200 1,184.00 2,604,800 400株(400株)
8031 三井物産 1,028,000 1,783.50 1,833,438,000
貸付有価証券
8032 日本紙パルプ商事 7,100 4,270.00 30,317,000 2,000株(2,000株)
8036 日立ハイテクノロジーズ 37,900 4,795.00 181,730,500
8037 カメイ 16,300 1,163.00 18,956,900
貸付有価証券
8038 東都水産 1,700 2,331.00 3,962,700 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
8041 OUGホールディングス 2,000 2,657.00 5,314,000 200株(200株)
貸付有価証券
8043 スターゼン 4,600 4,000.00 18,400,000 2,800株(2,800株)
8051 山善 48,700 1,182.00 57,563,400
8052 椿本興業 2,800 3,775.00 10,570,000
8053 住友商事 738,000 1,593.50 1,176,003,000
貸付有価証券
8057 内田洋行 5,300 3,565.00 18,894,500 800株(800株)
8058 三菱商事 875,600 3,021.00 2,645,187,600
8059 第一実業 5,700 3,450.00 19,665,000
貸付有価証券
8060 キヤノンマーケティングジャパン 35,700 2,398.00 85,608,600 15,500株(15,500株)
貸付有価証券
8061 西華産業 7,100 1,378.00 9,783,800 4,100株(4,100株)
8065 佐藤商事 11,100 937.00 10,400,700
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8068 菱洋エレクトロ 12,600 1,706.00 21,495,600 400株(400株)
8070 東京産業 12,400 514.00 6,373,600
8074 ユアサ商事 12,800 3,250.00 41,600,000
8075 神鋼商事 2,800 2,689.00 7,529,200
8077 小林産業 7,400 342.00 2,530,800
貸付有価証券
8078 阪和興業 21,600 3,210.00 69,336,000 10,800株(10,800株)
8079 正栄食品工業 8,700 3,280.00 28,536,000
8081 カナデン 11,300 1,270.00 14,351,000
8084 菱電商事 9,900 1,532.00 15,166,800
8087 フルサト工業 6,900 1,654.00 11,412,600
貸付有価証券
8088 岩谷産業 27,700 3,480.00 96,396,000 5,000株(5,000株)
貸付有価証券
8089 すてきナイスグループ 5,300 981.00 5,199,300 1,600株(1,600株)
8090 昭光通商 4,400 655.00 2,882,000
貸付有価証券
8091 ニチモウ 1,900 1,719.00 3,266,100 1,200株(1,200株)
8093 極東貿易 3,800 1,649.00 6,266,200
8095 イワキ 14,900 453.00 6,749,700
8097 三愛石油 33,500 957.00 32,059,500
8098 稲畑産業 30,000 1,540.00 46,200,000
貸付有価証券
8101 GSIクレオス 3,300 1,183.00 3,903,900 1,700株(1,700株)
8103 明和産業 11,500 454.00 5,221,000
8104 クワザワ 4,400 555.00 2,442,000
8125 ワキタ 26,600 1,156.00 30,749,600
8129 東邦ホールディングス 36,900 2,568.00 94,759,200
貸付有価証券
8130 サンゲツ 37,100 2,080.00 77,168,000 20,200株(20,200株)
8131 ミツウロコグループホールディングス 16,600 917.00 15,222,200
8132 シナネンホールディングス 5,100 2,073.00 10,572,300
8133 伊藤忠エネクス 27,600 912.00 25,171,200
貸付有価証券
8136 サンリオ 38,500 2,536.00 97,636,000 13,700株(13,700株)
8137 サンワテクノス 7,600 896.00 6,809,600
8140 リョーサン 13,800 3,015.00 41,607,000
貸付有価証券
8141 新光商事 11,700 1,890.00 22,113,000 6,800株(6,800株)
8142 トーホー 5,600 2,258.00 12,644,800
貸付有価証券
8150 三信電気 8,600 1,888.00 16,236,800 1,400株(1,400株)
8151 東陽テクニカ 14,400 913.00 13,147,200
8153 モスフードサービス 16,400 2,685.00 44,034,000
8154 加賀電子 12,400 2,099.00 26,027,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
8158 ソーダニッカ 12,900 582.00 7,507,800
8159 立花エレテック 9,200 1,762.00 16,210,400
8275 フォーバル 5,500 993.00 5,461,500
貸付有価証券
8283 PALTAC 22,500 6,220.00 139,950,000 4,300株(4,300株)
貸付有価証券
8285 三谷産業 14,600 299.00 4,365,400 5,200株(5,200株)
貸付有価証券
8835 太平洋興発 4,900 749.00 3,670,100 3,200株(3,200株)
西本Wismettacホールディン
9260 グス 2,800 4,035.00 11,298,000
9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,000 1,254.00 1,254,000
貸付有価証券
9274 国際紙パルプ商事 29,100 296.00 8,613,600 5,700株(5,700株)
9305 ヤマタネ 6,200 1,575.00 9,765,000
9763 丸紅建材リース 1,200 1,859.00 2,230,800
9810 日鉄物産 8,900 4,675.00 41,607,500
貸付有価証券
9824 泉州電業 4,100 2,635.00 10,803,500 1,000株(1,000株)
貸付有価証券
9830 トラスコ中山 26,000 2,814.00 73,164,000 12,400株(12,400株)
9832 オートバックスセブン 49,600 1,954.00 96,918,400
貸付有価証券
9837 モリト 9,100 843.00 7,671,300 100株(100株)
貸付有価証券
9869 加藤産業 19,500 3,650.00 71,175,000 600株(600株)
9872 北恵 2,400 912.00 2,188,800
貸付有価証券
9880 イノテック 7,400 996.00 7,370,400 400株(400株)
9882 イエローハット 23,600 1,416.00 33,417,600
9896 JKホールディングス 11,300 585.00 6,610,500
9902 日伝 10,300 1,680.00 17,304,000
貸付有価証券
9930 北沢産業 9,400 280.00 2,632,000 3,400株(3,400株)
貸付有価証券
9932 杉本商事 6,700 1,979.00 13,259,300 1,200株(1,200株)
9934 因幡電機産業 17,800 4,490.00 79,922,000
9960 東テク 4,100 2,169.00 8,892,900
貸付有価証券
9962 ミスミグループ本社 156,300 2,889.00 451,550,700 54,200株(54,200株)
9972 アルテック 9,100 230.00 2,093,000
9982 タキヒヨー 3,800 1,824.00 6,931,200
9986 蔵王産業 2,000 1,346.00 2,692,000
9987 スズケン 56,900 6,340.00 360,746,000
9991 ジェコス 8,600 1,002.00 8,617,200
貸付有価証券
9995 ルネサスイーストン 11,400 420.00 4,788,000 2,700株(2,700株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2651 ローソン 31,600 5,240.00 165,584,000 18,400株(18,400株)
貸付有価証券
2659 サンエー 9,400 4,400.00 41,360,000 5,200株(5,200株)
貸付有価証券
2664 カワチ薬品 9,700 1,802.00 17,479,400 6,000株(6,000株)
2670 エービーシー・マート 19,500 6,840.00 133,380,000
2674 ハードオフコーポレーション 4,900 757.00 3,709,300
2678 アスクル 13,000 2,985.00 38,805,000
2681 ゲオホールディングス 19,000 1,509.00 28,671,000
2685 アダストリア 17,300 2,810.00 48,613,000
貸付有価証券
2686 ジーフット 7,500 654.00 4,905,000 1,600株(1,600株)
2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 1,600 669.00 1,070,400
貸付有価証券
2695 くらコーポレーション 7,300 4,900.00 35,770,000 4,200株(4,200株)
2698 キャンドゥ 5,900 1,707.00 10,071,300
2726 パルグループホールディングス 6,400 3,535.00 22,624,000
2730 エディオン 52,900 947.00 50,096,300
貸付有価証券
2734 サーラコーポレーション 25,300 618.00 15,635,400 5,800株(5,800株)
貸付有価証券
2735 ワッツ 5,500 706.00 3,883,000 1,800株(1,800株)
貸付有価証券
2742 ハローズ 4,700 2,225.00 10,457,500 900株(900株)
2752 フジオフードシステム 5,200 2,929.00 15,230,800
2753 あみやき亭 2,700 3,470.00 9,369,000
貸付有価証券
2764 ひらまつ 24,900 344.00 8,565,600 10,700株(10,700株)
貸付有価証券
2791 大黒天物産 3,000 3,830.00 11,490,000 1,800株(1,800株)
2792 ハニーズホールディングス 11,000 1,035.00 11,385,000
2796 ファーマライズホールディングス 2,900 563.00 1,632,700
3028 アルペン 9,600 1,753.00 16,828,800
3030 ハブ 4,000 1,240.00 4,960,000
貸付有価証券
3034 クオールホールディングス 18,400 1,681.00 30,930,400 5,800株(5,800株)
貸付有価証券
3046 ジンズ 6,600 5,980.00 39,468,000 5,000株(5,000株)
貸付有価証券
3048 ビックカメラ 74,000 1,202.00 88,948,000 40,300株(40,300株)
貸付有価証券
3050 DCMホールディングス 67,300 1,101.00 74,097,300 26,800株(26,800株)
貸付有価証券
3053 ペッパーフードサービス 9,900 2,187.00 21,651,300 5,300株(5,300株)
貸付有価証券
3064 MonotaRO 78,800 2,589.00 204,013,200 46,200株(46,200株)
貸付有価証券
3067 東京一番フーズ 3,200 614.00 1,964,800 800株(800株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3073 DDホールディングス 2,800 1,922.00 5,381,600
3082 きちりホールディングス 3,300 763.00 2,517,900
アークランドサービスホールディング
3085 ス 9,100 1,958.00 17,817,800
貸付有価証券
3086 J.フロント リテイリング 159,600 1,358.00 216,736,800 64,000株(64,000株)
3087 ドトール・日レスホールディングス 21,900 2,129.00 46,625,100
3088 マツモトキヨシホールディングス 51,600 3,670.00 189,372,000
貸付有価証券
3091 ブロンコビリー 6,500 2,313.00 15,034,500 2,800株(2,800株)
貸付有価証券
3092 ZOZO 134,800 2,166.00 291,976,800 50,700株(50,700株)
3093 トレジャー・ファクトリー 3,600 736.00 2,649,600
3097 物語コーポレーション 3,100 8,910.00 27,621,000
3098 ココカラファイン 14,000 4,440.00 62,160,000
貸付有価証券
3099 三越伊勢丹ホールディングス 233,500 1,066.00 248,911,000 27,500株(27,500株)
貸付有価証券
3134 Hamee 3,800 781.00 2,967,800 400株(400株)
貸付有価証券
3141 ウエルシアホールディングス 33,000 4,295.00 141,735,000 13,600株(13,600株)
貸付有価証券
3148 クリエイトSDホールディングス 18,400 2,566.00 47,214,400 600株(600株)
3159 丸善CHIホールディングス 14,600 369.00 5,387,400
貸付有価証券
3169 ミサワ 2,200 401.00 882,200 400株(400株)
3172 ティーライフ 1,700 878.00 1,492,600
3175 エー・ピーカンパニー 2,300 452.00 1,039,600
貸付有価証券
3178 チムニー 3,800 2,722.00 10,343,600 1,100株(1,100株)
貸付有価証券
3179 シュッピン 8,500 779.00 6,621,500 4,400株(4,400株)
貸付有価証券
3186 ネクステージ 19,400 1,186.00 23,008,400 3,600株(3,600株)
貸付有価証券
3191 ジョイフル本田 36,500 1,316.00 48,034,000 13,200株(13,200株)
貸付有価証券
3193 鳥貴族 4,100 1,907.00 7,818,700 1,500株(1,500株)
3194 キリン堂ホールディングス 4,900 1,704.00 8,349,600
3196 ホットランド 6,500 1,537.00 9,990,500
貸付有価証券
3197 すかいらーくホールディングス 116,300 1,833.00 213,177,900 14,700株(14,700株)
3198 SFPホールディングス 5,300 1,837.00 9,736,100
貸付有価証券
3199 綿半ホールディングス 4,700 2,319.00 10,899,300 2,400株(2,400株)
3221 ヨシックス 2,000 2,870.00 5,740,000
貸付有価証券
ユナイテッド・スーパーマーケット・
3222 ホール 36,300 1,005.00 36,481,500 21,200株(21,200株)
3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 5,000 665.00 3,325,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3328 BEENOS 4,400 1,263.00 5,557,200
貸付有価証券
3333 あさひ 10,300 1,357.00 13,977,100 5,800株(5,800株)
3341 日本調剤 4,400 4,015.00 17,666,000
貸付有価証券
3349 コスモス薬品 5,500 17,630.00 96,965,000 2,700株(2,700株)
3361 トーエル 6,000 774.00 4,644,000
3376 オンリー 2,100 849.00 1,782,900
3382 セブン&アイ・ホールディングス 523,000 3,823.00 1,999,429,000
3385 薬王堂 5,400 2,710.00 14,634,000
貸付有価証券
クリエイト・レストランツ・ホール
3387 ディング 33,500 1,331.00 44,588,500 12,300株(12,300株)
3391 ツルハホールディングス 27,100 9,380.00 254,198,000
3395 サンマルクホールディングス 9,900 2,521.00 24,957,900
3396 フェリシモ 2,800 991.00 2,774,800
3397 トリドールホールディングス 15,400 2,491.00 38,361,400
貸付有価証券
3415 TOKYO BASE 11,200 1,070.00 11,984,000 2,700株(2,700株)
3538 ウイルプラスホールディングス 1,900 844.00 1,603,600
3539 ジャパンミート 6,300 1,707.00 10,754,100
貸付有価証券
3544 サツドラホールディングス 1,900 2,002.00 3,803,800 200株(200株)
3545 デファクトスタンダード 1,100 390.00 429,000
3546 アレンザホールディングス 6,700 866.00 5,802,200
3548 バロックジャパンリミテッド 10,100 951.00 9,605,100
貸付有価証券
3549 クスリのアオキホールディングス 12,400 7,910.00 98,084,000 6,100株(6,100株)
3561 力の源ホールディングス 4,700 758.00 3,562,600
3563 スシローグローバルホールディングス 13,700 7,240.00 99,188,000
3564 LIXILビバ 10,600 1,350.00 14,310,000
4350 メディカルシステムネットワーク 13,300 508.00 6,756,400
7416 はるやまホールディングス 5,800 848.00 4,918,400
7419 ノジマ 22,200 1,889.00 41,935,800
貸付有価証券
7421 カッパ・クリエイト 17,500 1,448.00 25,340,000 10,900株(10,900株)
7445 ライトオン 9,300 773.00 7,188,900
7448 ジーンズメイト 3,800 379.00 1,440,200
貸付有価証券
7453 良品計画 17,700 21,320.00 377,364,000 1,700株(1,700株)
7455 三城ホールディングス 15,400 396.00 6,098,400
7463 アドヴァン 19,000 1,040.00 19,760,000
7475 アルビス 4,700 2,295.00 10,786,500
7494 コナカ 14,700 464.00 6,820,800
7506 ハウス オブ ローゼ 1,500 1,723.00 2,584,500
7508 G-7ホールディングス 3,700 2,442.00 9,035,400
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
7512 イオン北海道 12,500 740.00 9,250,000
7513 コジマ 21,500 537.00 11,545,500
7514 ヒマラヤ 4,400 870.00 3,828,000
7516 コーナン商事 16,400 2,478.00 40,639,200
7520 エコス 4,600 1,472.00 6,771,200
7522 ワタミ 16,400 1,568.00 25,715,200
7524 マルシェ 3,300 782.00 2,580,600
貸付有価証券
パン・パシフィック・インターナショ
7532 ナルホ 74,700 7,150.00 534,105,000 500株(500株)
貸付有価証券
7545 西松屋チェーン 27,400 886.00 24,276,400 15,300株(15,300株)
貸付有価証券
7550 ゼンショーホールディングス 58,900 2,488.00 146,543,200 40,100株(40,100株)
7554 幸楽苑ホールディングス 7,900 3,170.00 25,043,000
7561 ハークスレイ 2,600 1,063.00 2,763,800
7581 サイゼリヤ 20,600 2,514.00 51,788,400
7593 VTホールディングス 56,400 462.00 26,056,800
7596 魚力 3,500 1,466.00 5,131,000
貸付有価証券
7601 ポプラ 3,200 538.00 1,721,600 600株(600株)
7605 フジ・コーポレーション 3,300 2,207.00 7,283,100
7606 ユナイテッドアローズ 14,300 3,580.00 51,194,000
貸付有価証券
7611 ハイデイ日高 18,000 2,031.00 36,558,000 4,300株(4,300株)
貸付有価証券
7615 京都きもの友禅 7,900 399.00 3,152,100 4,400株(4,400株)
7616 コロワイド 41,500 2,226.00 92,379,000
7618 ピーシーデポコーポレーション 16,600 415.00 6,889,000
貸付有価証券
7630 壱番屋 8,800 4,580.00 40,304,000 4,500株(4,500株)
貸付有価証券
7640 トップカルチャー 4,500 321.00 1,444,500 2,000株(2,000株)
7646 PLANT 3,200 1,045.00 3,344,000
貸付有価証券
7649 スギホールディングス 27,400 5,680.00 155,632,000 9,800株(9,800株)
貸付有価証券
7918 ヴィア・ホールディングス 15,300 659.00 10,082,700 5,300株(5,300株)
8005 スクロール 19,200 369.00 7,084,800
貸付有価証券
8008 ヨンドシーホールディングス 13,800 2,484.00 34,279,200 5,900株(5,900株)
貸付有価証券
ユニー・ファミリーマートホールディ
8028 ングス 139,600 3,020.00 421,592,000 81,600株(81,600株)
貸付有価証券
8160 木曽路 15,300 2,630.00 40,239,000 9,100株(9,100株)
8163 SRSホールディングス 14,700 1,012.00 14,876,400
8165 千趣会 22,600 232.00 5,243,200
貸付有価証券
8166 タカキュー 9,600 181.00 1,737,600 5,900株(5,900株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8168 ケーヨー 23,100 486.00 11,226,600 11,900株(11,900株)
8173 上新電機 14,700 2,418.00 35,544,600
8174 日本瓦斯 20,300 3,045.00 61,813,500
8179 ロイヤルホールディングス 21,800 2,734.00 59,601,200
8181 東天紅 900 1,252.00 1,126,800
貸付有価証券
8182 いなげや 13,900 1,333.00 18,528,700 4,000株(4,000株)
8184 島忠 26,400 2,694.00 71,121,600
8185 チヨダ 13,100 1,761.00 23,069,100
8194 ライフコーポレーション 9,500 2,209.00 20,985,500
貸付有価証券
8200 リンガーハット 15,400 2,350.00 36,190,000 7,000株(7,000株)
貸付有価証券
8203 MrMaxHD 17,100 459.00 7,848,900 6,800株(6,800株)
8207 テンアライド 11,500 415.00 4,772,500
8214 AOKIホールディングス 25,000 1,174.00 29,350,000
貸付有価証券
8217 オークワ 17,800 1,121.00 19,953,800 12,000株(12,000株)
8218 コメリ 19,300 2,348.00 45,316,400
8219 青山商事 21,800 2,460.00 53,628,000
貸付有価証券
8227 しまむら 14,500 8,410.00 121,945,000 6,300株(6,300株)
8230 はせがわ 6,600 396.00 2,613,600
貸付有価証券
8233 高島屋 97,900 1,260.00 123,354,000 36,500株(36,500株)
貸付有価証券
8237 松屋 25,200 1,006.00 25,351,200 2,600株(2,600株)
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 64,000 1,439.00 92,096,000
8244 近鉄百貨店 4,800 3,270.00 15,696,000
貸付有価証券
8251 パルコ 12,000 1,085.00 13,020,000 7,400株(7,400株)
8252 丸井グループ 105,600 2,251.00 237,705,600
8255 アクシアル リテイリング 10,300 3,300.00 33,990,000
貸付有価証券
8260 井筒屋 6,300 256.00 1,612,800 4,200株(4,200株)
貸付有価証券
225,800株(225,800
8267 イオン 480,100 2,052.50 985,405,250 株)
8273 イズミ 25,400 4,940.00 125,476,000
8276 平和堂 25,300 2,064.00 52,219,200
8278 フジ 15,100 1,847.00 27,889,700
8279 ヤオコー 14,200 5,270.00 74,834,000
8281 ゼビオホールディングス 15,100 1,175.00 17,742,500
8282 ケーズホールディングス 129,700 1,003.00 130,089,100
貸付有価証券
8289 Olympicグループ 7,300 754.00 5,504,200 4,500株(4,500株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
8291 日産東京販売ホールディングス 18,300 291.00 5,325,300
貸付有価証券
9267 Genky DrugStores 6,100 2,616.00 15,957,600 3,000株(3,000株)
9277 総合メディカルホールディングス 10,900 1,979.00 21,571,100
貸付有価証券
9278 ブックオフグループホールディングス 6,500 848.00 5,512,000 4,300株(4,300株)
貸付有価証券
9627 アインホールディングス 16,700 8,860.00 147,962,000 6,600株(6,600株)
貸付有価証券
9828 元気寿司 3,500 4,305.00 15,067,500 600株(600株)
貸付有価証券
249,900株(249,900
9831 ヤマダ電機 380,200 524.00 199,224,800 株)
9842 アークランドサカモト 21,200 1,448.00 30,697,600
9843 ニトリホールディングス 54,000 13,435.00 725,490,000
9850 グルメ杵屋 8,900 1,176.00 10,466,400
貸付有価証券
9854 愛眼 9,900 261.00 2,583,900 1,800株(1,800株)
9856 ケーユーホールディングス 6,500 878.00 5,707,000
貸付有価証券
9861 吉野家ホールディングス 43,500 1,711.00 74,428,500 26,700株(26,700株)
貸付有価証券
9887 松屋フーズホールディングス 6,000 3,660.00 21,960,000 3,700株(3,700株)
9900 サガミホールディングス 16,700 1,324.00 22,110,800
9919 関西スーパーマーケット 9,400 1,062.00 9,982,800
9936 王将フードサービス 9,200 7,330.00 67,436,000
9945 プレナス 14,000 1,828.00 25,592,000
貸付有価証券
9946 ミニストップ 9,200 1,757.00 16,164,400 5,700株(5,700株)
貸付有価証券
9948 アークス 23,400 2,258.00 52,837,200 9,300株(9,300株)
貸付有価証券
9956 バローホールディングス 26,900 2,712.00 72,952,800 16,800株(16,800株)
9966 藤久 1,000 790.00 790,000
貸付有価証券
9974 ベルク 6,200 5,010.00 31,062,000 3,800株(3,800株)
9979 大庄 6,700 1,568.00 10,505,600
貸付有価証券
9983 ファーストリテイリング 16,700 64,140.00 1,071,138,000 10,100株(10,100株)
9989 サンドラッグ 46,900 3,005.00 140,934,500
9990 サックスバー ホールディングス 10,600 1,130.00 11,978,000
9993 ヤマザワ 2,600 1,625.00 4,225,000
9994 やまや 2,100 2,123.00 4,458,300
9997 ベルーナ 30,600 835.00 25,551,000
貸付有価証券
7150 島根銀行 2,600 818.00 2,126,800 900株(900株)
貸付有価証券
7161 じもとホールディングス 84,400 102.00 8,608,800 56,000株(56,000株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
7167 めぶきフィナンシャルグループ 649,300 283.00 183,751,900
7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 16,900 1,652.00 27,918,800
貸付有価証券
7180 九州フィナンシャルグループ 205,000 445.00 91,225,000 87,100株(87,100株)
貸付有価証券
170,800株(170,800
7182 ゆうちょ銀行 354,000 1,220.00 431,880,000 株)
7184 富山第一銀行 29,800 388.00 11,562,400
コンコルディア・フィナンシャルグ
7186 ループ 784,000 433.00 339,472,000
西日本フィナンシャルホールディング
7189 ス 78,600 923.00 72,547,800
貸付有価証券
7321 関西みらいフィナンシャルグループ 58,700 785.00 46,079,500 26,800株(26,800株)
貸付有価証券
7322 三十三フィナンシャルグループ 10,800 1,524.00 16,459,200 2,000株(2,000株)
貸付有価証券
7327 第四北越フィナンシャルグループ 21,700 3,290.00 71,393,000 2,900株(2,900株)
8303 新生銀行 91,700 1,541.00 141,309,700
8304 あおぞら銀行 69,800 2,716.00 189,576,800
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8,601,600 549.40 4,725,719,040
8308 りそなホールディングス 1,371,200 472.70 648,166,240
8309 三井住友トラスト・ホールディングス 245,700 3,869.00 950,613,300
8316 三井住友フィナンシャルグループ 880,700 4,030.00 3,549,221,000
8331 千葉銀行 429,800 587.00 252,292,600
8334 群馬銀行 249,900 443.00 110,705,700
貸付有価証券
8336 武蔵野銀行 18,600 2,173.00 40,417,800 8,700株(8,700株)
貸付有価証券
8337 千葉興業銀行 34,300 289.00 9,912,700 14,400株(14,400株)
貸付有価証券
8338 筑波銀行 52,000 199.00 10,348,000 32,400株(32,400株)
8341 七十七銀行 39,200 1,590.00 62,328,000
貸付有価証券
8342 青森銀行 9,700 2,928.00 28,401,600 5,700株(5,700株)
貸付有価証券
8343 秋田銀行 8,000 2,222.00 17,776,000 100株(100株)
貸付有価証券
8344 山形銀行 14,000 1,807.00 25,298,000 8,800株(8,800株)
貸付有価証券
8345 岩手銀行 8,700 3,225.00 28,057,500 2,100株(2,100株)
貸付有価証券
8346 東邦銀行 111,700 287.00 32,057,900 69,000株(69,000株)
8349 東北銀行 6,400 1,109.00 7,097,600
貸付有価証券
8350 みちのく銀行 8,000 1,631.00 13,048,000 3,900株(3,900株)
貸付有価証券
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 110,100 2,583.00 284,388,300 49,500株(49,500株)
8355 静岡銀行 314,500 847.00 266,381,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8356 十六銀行 16,800 2,286.00 38,404,800 6,800株(6,800株)
8358 スルガ銀行 127,800 498.00 63,644,400
8359 八十二銀行 301,600 456.00 137,529,600
貸付有価証券
8360 山梨中央銀行 15,000 1,323.00 19,845,000 9,600株(9,600株)
貸付有価証券
8361 大垣共立銀行 26,300 2,516.00 66,170,800 6,800株(6,800株)
貸付有価証券
8362 福井銀行 10,700 1,633.00 17,473,100 2,100株(2,100株)
貸付有価証券
8363 北國銀行 12,900 3,460.00 44,634,000 6,100株(6,100株)
貸付有価証券
8364 清水銀行 5,200 1,802.00 9,370,400 2,600株(2,600株)
貸付有価証券
8365 富山銀行 2,400 3,185.00 7,644,000 200株(200株)
貸付有価証券
8366 滋賀銀行 25,100 2,661.00 66,791,100 400株(400株)
貸付有価証券
8367 南都銀行 19,500 2,104.00 41,028,000 500株(500株)
貸付有価証券
8368 百五銀行 112,400 360.00 40,464,000 49,000株(49,000株)
8369 京都銀行 44,700 4,805.00 214,783,500
貸付有価証券
8370 紀陽銀行 44,200 1,530.00 67,626,000 7,400株(7,400株)
8377 ほくほくフィナンシャルグループ 83,200 1,221.00 101,587,200
8379 広島銀行 184,500 592.00 109,224,000
8381 山陰合同銀行 74,100 736.00 54,537,600
貸付有価証券
8382 中国銀行 107,500 1,118.00 120,185,000 40,400株(40,400株)
貸付有価証券
8383 鳥取銀行 4,300 1,420.00 6,106,000 500株(500株)
貸付有価証券
8385 伊予銀行 165,600 612.00 101,347,200 25,800株(25,800株)
貸付有価証券
8386 百十四銀行 13,300 2,338.00 31,095,400 5,900株(5,900株)
8387 四国銀行 17,700 1,026.00 18,160,200
貸付有価証券
8388 阿波銀行 19,100 2,817.00 53,804,700 8,800株(8,800株)
貸付有価証券
8392 大分銀行 7,700 3,385.00 26,064,500 3,300株(3,300株)
8393 宮崎銀行 8,300 2,698.00 22,393,400
8395 佐賀銀行 7,600 1,772.00 13,467,200
貸付有価証券
8397 沖縄銀行 11,400 3,475.00 39,615,000 7,300株(7,300株)
貸付有価証券
8399 琉球銀行 28,800 1,209.00 34,819,200 16,000株(16,000株)
8410 セブン銀行 422,100 299.00 126,207,900
8411 みずほフィナンシャルグループ 16,979,100 173.00 2,937,384,300
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
8416 高知銀行 4,500 829.00 3,730,500
貸付有価証券
8418 山口フィナンシャルグループ 156,000 824.00 128,544,000 54,000株(54,000株)
貸付有価証券
8521 長野銀行 4,100 1,742.00 7,142,200 2,500株(2,500株)
貸付有価証券
8522 名古屋銀行 10,100 3,600.00 36,360,000 3,600株(3,600株)
貸付有価証券
8524 北洋銀行 188,400 271.00 51,056,400 81,800株(81,800株)
8527 愛知銀行 4,500 3,685.00 16,582,500
貸付有価証券
8530 中京銀行 5,100 2,189.00 11,163,900 3,200株(3,200株)
貸付有価証券
8537 大光銀行 4,300 1,692.00 7,275,600 2,600株(2,600株)
8541 愛媛銀行 17,400 1,060.00 18,444,000
8542 トマト銀行 4,800 1,064.00 5,107,200
8544 京葉銀行 55,200 679.00 37,480,800
貸付有価証券
8550 栃木銀行 64,700 229.00 14,816,300 7,600株(7,600株)
8551 北日本銀行 3,900 1,910.00 7,449,000
貸付有価証券
8558 東和銀行 21,900 713.00 15,614,700 2,000株(2,000株)
貸付有価証券
8562 福島銀行 10,900 325.00 3,542,500 5,500株(5,500株)
8563 大東銀行 6,000 637.00 3,822,000
貸付有価証券
8600 トモニホールディングス 96,600 405.00 39,123,000 59,900株(59,900株)
貸付有価証券
8713 フィデアホールディングス 121,300 132.00 16,011,600 30,700株(30,700株)
8714 池田泉州ホールディングス 132,600 276.00 36,597,600
貸付有価証券
7148 FPG 39,200 955.00 37,436,000 15,600株(15,600株)
7190 マーキュリアインベストメント 4,800 693.00 3,326,400
8473 SBIホールディングス 148,900 2,433.00 362,273,700
貸付有価証券
8518 日本アジア投資 10,600 195.00 2,067,000 5,200株(5,200株)
貸付有価証券
8595 ジャフコ 20,500 4,270.00 87,535,000 7,000株(7,000株)
8601 大和証券グループ本社 1,002,600 519.30 520,650,180
貸付有価証券
865,500株(865,500
8604 野村ホールディングス 2,198,600 416.80 916,376,480 株)
貸付有価証券
8609 岡三証券グループ 106,500 410.00 43,665,000 32,300株(32,300株)
8613 丸三証券 37,100 649.00 24,077,900
8614 東洋証券 44,700 128.00 5,721,600
貸付有価証券
東海東京フィナンシャル・ホールディ
8616 ングス 149,000 382.00 56,918,000 53,600株(53,600株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8617 光世証券 3,000 706.00 2,118,000 100株(100株)
貸付有価証券
8622 水戸証券 36,100 193.00 6,967,300 23,800株(23,800株)
貸付有価証券
8624 いちよし証券 26,200 800.00 20,960,000 1,900株(1,900株)
8628 松井証券 61,200 989.00 60,526,800
貸付有価証券
8692 だいこう証券ビジネス 5,000 441.00 2,205,000 700株(700株)
8698 マネックスグループ 115,200 368.00 42,393,600
8703 カブドットコム証券 72,200 557.00 40,215,400
貸付有価証券
8706 極東証券 16,800 1,040.00 17,472,000 10,400株(10,400株)
8707 岩井コスモホールディングス 12,800 1,185.00 15,168,000
8708 藍澤證券 22,400 676.00 15,142,400
貸付有価証券
8732 マネーパートナーズグループ 14,600 299.00 4,365,400 2,700株(2,700株)
8739 スパークス・グループ 49,500 240.00 11,880,000
貸付有価証券
8742 小林洋行 3,600 264.00 950,400 100株(100株)
貸付有価証券
7181 かんぽ生命保険 47,200 2,240.00 105,728,000 22,700株(22,700株)
8630 SOMPOホールディングス 220,300 4,197.00 924,599,100
貸付有価証券
8715 アニコム ホールディングス 10,300 3,460.00 35,638,000 2,500株(2,500株)
MS&ADインシュアランスグループ
8725 ホール 326,700 3,443.00 1,124,828,100
貸付有価証券
ソニーフィナンシャルホールディング
8729 ス 102,700 2,265.00 232,615,500 52,000株(52,000株)
8750 第一生命ホールディングス 706,900 1,611.00 1,138,815,900
8766 東京海上ホールディングス 446,900 5,608.00 2,506,215,200
8795 T&Dホールディングス 386,400 1,218.00 470,635,200
8798 アドバンスクリエイト 2,900 1,879.00 5,449,100
貸付有価証券
7164 全国保証 35,200 3,840.00 135,168,000 19,000株(19,000株)
7187 ジェイリース 3,500 328.00 1,148,000
貸付有価証券
7191 イントラスト 3,500 514.00 1,799,000 1,000株(1,000株)
7192 日本モーゲージサービス 2,200 1,179.00 2,593,800
7196 Casa 5,600 1,046.00 5,857,600
貸付有価証券
7198 アルヒ 11,400 1,986.00 22,640,400 3,300株(3,300株)
7199 プレミアグループ 7,200 1,922.00 13,838,400
貸付有価証券
8253 クレディセゾン 87,500 1,434.00 125,475,000 44,400株(44,400株)
8424 芙蓉総合リース 14,300 5,520.00 78,936,000
貸付有価証券
8425 興銀リース 23,500 2,632.00 61,852,000 14,600株(14,600株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8439 東京センチュリー 25,200 5,120.00 129,024,000 12,800株(12,800株)
8511 日本証券金融 55,100 587.00 32,343,700
貸付有価証券
8515 アイフル 190,600 261.00 49,746,600 46,300株(46,300株)
8566 リコーリース 9,800 3,260.00 31,948,000
貸付有価証券
8570 イオンフィナンシャルサービス 79,800 2,285.00 182,343,000 31,500株(31,500株)
貸付有価証券
109,100株(109,100
8572 アコム 253,600 387.00 98,143,200 株)
8584 ジャックス 13,800 1,864.00 25,723,200
8585 オリエントコーポレーション 337,900 117.00 39,534,300
貸付有価証券
8586 日立キャピタル 29,500 2,573.00 75,903,500 10,700株(10,700株)
貸付有価証券
8589 アプラスフィナンシャル 60,000 88.00 5,280,000 5,900株(5,900株)
8591 オリックス 833,600 1,560.50 1,300,832,800
8593 三菱UFJリース 281,900 561.00 158,145,900
8596 九州リースサービス 6,100 689.00 4,202,900
8697 日本取引所グループ 337,500 1,817.00 613,237,500
8771 イー・ギャランティ 11,700 1,186.00 13,876,200
8772 アサックス 5,200 523.00 2,719,600
貸付有価証券
8793 NECキャピタルソリューション 5,100 1,655.00 8,440,500 600株(600株)
2337 いちご 158,900 360.00 57,204,000
2353 日本駐車場開発 137,100 176.00 24,129,600
貸付有価証券
3003 ヒューリック 260,800 997.00 260,017,600 91,600株(91,600株)
3228 三栄建築設計 5,000 1,586.00 7,930,000
3230 スター・マイカ 5,700 1,355.00 7,723,500
3231 野村不動産ホールディングス 83,200 2,206.00 183,539,200
貸付有価証券
3232 三重交通グループホールディングス 25,300 588.00 14,876,400 5,500株(5,500株)
3244 サムティ 17,400 1,434.00 24,951,600
貸付有価証券
3245 ディア・ライフ 16,000 421.00 6,736,000 2,400株(2,400株)
貸付有価証券
3246 コーセーアールイー 3,700 769.00 2,845,300 1,000株(1,000株)
3250 エー・ディー・ワークス 192,600 34.00 6,548,400
貸付有価証券
3252 日本商業開発 7,800 1,486.00 11,590,800 1,000株(1,000株)
3254 プレサンスコーポレーション 19,800 1,379.00 27,304,200
3258 ユニゾホールディングス 18,800 1,980.00 37,224,000
貸付有価証券
3271 THEグローバル社 6,400 536.00 3,430,400 1,800株(1,800株)
3276 日本管理センター 8,200 903.00 7,404,600
3277 サンセイランディック 3,300 758.00 2,501,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3280 エストラスト 1,700 729.00 1,239,300
3284 フージャースホールディングス 27,200 657.00 17,870,400
3288 オープンハウス 18,100 4,015.00 72,671,500
貸付有価証券
3289 東急不動産ホールディングス 336,100 630.00 211,743,000 77,800株(77,800株)
3291 飯田グループホールディングス 104,200 1,900.00 197,980,000
貸付有価証券
3294 イーグランド 1,800 664.00 1,195,200 100株(100株)
3299 ムゲンエステート 8,600 592.00 5,091,200
3452 ビーロット 2,600 1,685.00 4,381,000
3454 ファーストブラザーズ 3,400 1,180.00 4,012,000
貸付有価証券
3457 ハウスドゥ 6,900 1,375.00 9,487,500 2,000株(2,000株)
3458 シーアールイー 3,100 955.00 2,960,500
3464 プロパティエージェント 1,700 1,092.00 1,856,400
3465 ケイアイスター不動産 3,400 1,647.00 5,599,800
3467 アグレ都市デザイン 2,000 495.00 990,000
3475 グッドコムアセット 2,900 1,549.00 4,492,100
3480 ジェイ・エス・ビー 600 3,660.00 2,196,000
3484 テンポイノベーション 1,400 1,502.00 2,102,800
3486 グローバル・リンク・マネジメント 1,200 708.00 849,600
貸付有価証券
4666 パーク24 73,100 2,371.00 173,320,100 28,400株(28,400株)
貸付有価証券
4809 パラカ 3,200 1,987.00 6,358,400 1,900株(1,900株)
貸付有価証券
256,000株(256,000
8801 三井不動産 662,900 2,573.50 1,705,973,150 株)
8802 三菱地所 875,400 1,885.00 1,650,129,000
8803 平和不動産 23,600 2,049.00 48,356,400
貸付有価証券
8804 東京建物 136,500 1,271.00 173,491,500 56,900株(56,900株)
8806 ダイビル 36,800 989.00 36,395,200
貸付有価証券
8818 京阪神ビルディング 22,300 1,016.00 22,656,800 5,500株(5,500株)
8830 住友不動産 280,900 4,110.00 1,154,499,000
8841 テーオーシー 28,600 699.00 19,991,400
8842 東京楽天地 1,800 5,080.00 9,144,000
貸付有価証券
8848 レオパレス21 154,100 192.00 29,587,200 52,000株(52,000株)
貸付有価証券
8850 スターツコーポレーション 17,000 2,481.00 42,177,000 6,800株(6,800株)
貸付有価証券
8860 フジ住宅 15,900 830.00 13,197,000 7,300株(7,300株)
8864 空港施設 14,600 551.00 8,044,600
貸付有価証券
8869 明和地所 6,900 558.00 3,850,200 1,700株(1,700株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
8871 ゴールドクレスト 9,900 1,453.00 14,384,700
8877 日本エスリード 4,900 1,563.00 7,658,700
8881 日神不動産 18,500 438.00 8,103,000
8892 日本エスコン 22,600 778.00 17,582,800
8897 タカラレーベン 57,100 345.00 19,699,500
8904 サンヨーハウジング名古屋 7,000 952.00 6,664,000
貸付有価証券
8905 イオンモール 62,600 1,773.00 110,989,800 35,100株(35,100株)
8908 毎日コムネット 2,700 783.00 2,114,100
8917 ファースト住建 4,700 1,224.00 5,752,800
貸付有価証券
149,600株(149,600
8918 ランド 510,100 8.00 4,080,800 株)
8919 カチタス 13,900 3,680.00 51,152,000
8923 トーセイ 17,200 924.00 15,892,800
8928 穴吹興産 1,400 2,943.00 4,120,200
8934 サンフロンティア不動産 17,300 1,129.00 19,531,700
8935 エフ・ジェー・ネクスト 10,900 908.00 9,897,200
8940 インテリックス 3,500 728.00 2,548,000
貸付有価証券
8944 ランドビジネス 5,300 804.00 4,261,200 4,000株(4,000株)
8999 グランディハウス 10,900 450.00 4,905,000
9706 日本空港ビルデング 39,900 4,760.00 189,924,000
貸付有価証券
1954 日本工営 8,100 2,552.00 20,671,200 5,600株(5,600株)
貸付有価証券
2120 LIFULL 42,200 605.00 25,531,000 16,200株(16,200株)
2124 ジェイエイシーリクルートメント 9,700 2,712.00 26,306,400
2127 日本M&Aセンター 90,200 3,125.00 281,875,000
2130 メンバーズ 4,100 1,809.00 7,416,900
貸付有価証券
2139 中広 1,200 565.00 678,000 400株(400株)
2148 アイティメディア 2,400 471.00 1,130,400
2151 タケエイ 12,600 775.00 9,765,000
2153 E・Jホールディングス 1,500 1,214.00 1,821,000
貸付有価証券
2154 トラスト・テック 6,700 3,735.00 25,024,500 2,200株(2,200株)
2157 コシダカホールディングス 29,100 1,526.00 44,406,600
2163 アルトナー 2,900 869.00 2,520,100
2168 パソナグループ 14,800 1,771.00 26,210,800
2169 CDS 3,000 1,284.00 3,852,000
貸付有価証券
2170 リンクアンドモチベーション 22,200 863.00 19,158,600 8,400株(8,400株)
2174 GCA 12,300 824.00 10,135,200
2175 エス・エム・エス 44,500 2,093.00 93,138,500
2180 サニーサイドアップ 1,300 2,100.00 2,730,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2181 パーソルホールディングス 121,000 2,084.00 252,164,000
貸付有価証券
2183 リニカル 6,800 1,261.00 8,574,800 3,200株(3,200株)
2193 クックパッド 38,000 275.00 10,450,000
2196 エスクリ 3,300 641.00 2,115,300
2198 アイ・ケイ・ケイ 5,900 733.00 4,324,700
2301 学情 4,900 1,142.00 5,595,800
2305 スタジオアリス 6,100 2,044.00 12,468,400
2309 シミックホールディングス 6,700 1,600.00 10,720,000
2325 NJS 2,700 1,540.00 4,158,000
2331 綜合警備保障 48,200 4,920.00 237,144,000
貸付有価証券
2371 カカクコム 90,600 2,276.00 206,205,600 34,900株(34,900株)
2372 アイロムグループ 4,600 1,828.00 8,408,800
2374 セントケア・ホールディング 8,800 520.00 4,576,000
2376 サイネックス 2,000 679.00 1,358,000
2378 ルネサンス 6,700 2,060.00 13,802,000
貸付有価証券
2379 ディップ 19,500 1,705.00 33,247,500 7,000株(7,000株)
2389 オプトホールディング 7,400 1,850.00 13,690,000
2395 新日本科学 16,400 754.00 12,365,600
貸付有価証券
2398 ツクイ 28,500 695.00 19,807,500 3,200株(3,200株)
2410 キャリアデザインセンター 3,100 1,466.00 4,544,600
2412 ベネフィット・ワン 33,500 2,294.00 76,849,000
貸付有価証券
2413 エムスリー 254,900 1,867.00 475,898,300 29,100株(29,100株)
2418 ツカダ・グローバルホールディング 7,700 606.00 4,666,200
2424 ブラス 1,300 645.00 838,500
貸付有価証券
2427 アウトソーシング 63,800 1,470.00 93,786,000 13,000株(13,000株)
2428 ウェルネット 11,400 1,061.00 12,095,400
2429 ワールドホールディングス 3,300 1,888.00 6,230,400
貸付有価証券
2432 ディー・エヌ・エー 65,300 1,805.00 117,866,500 37,000株(37,000株)
2433 博報堂DYホールディングス 168,300 1,849.00 311,186,700
2440 ぐるなび 17,200 618.00 10,629,600
貸付有価証券
2445 タカミヤ 12,500 685.00 8,562,500 4,100株(4,100株)
2453 ジャパンベストレスキューシステム 8,200 1,641.00 13,456,200
2461 ファンコミュニケーションズ 33,300 682.00 22,710,600
2462 ライク 4,800 1,190.00 5,712,000
貸付有価証券
2464 ビジネス・ブレークスルー 5,000 370.00 1,850,000 500株(500株)
貸付有価証券
2475 WDBホールディングス 5,500 3,315.00 18,232,500 2,200株(2,200株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2485 ティア 7,100 689.00 4,891,900
貸付有価証券
2487 CDG 1,100 1,312.00 1,443,200 300株(300株)
2491 バリューコマース 8,100 2,714.00 21,983,400
貸付有価証券
2492 インフォマート 66,300 1,614.00 107,008,200 27,000株(27,000株)
2749 JPホールディングス 34,600 286.00 9,895,600
3521 エコナックホールディングス 21,800 129.00 2,812,200
4282 EPSホールディングス 18,200 2,003.00 36,454,600
4286 レッグス 3,000 1,102.00 3,306,000
貸付有価証券
4290 プレステージ・インターナショナル 22,600 1,596.00 36,069,600 9,600株(9,600株)
貸付有価証券
4301 アミューズ 7,300 2,557.00 18,666,100 4,600株(4,600株)
4310 ドリームインキュベータ 3,700 1,579.00 5,842,300
4318 クイック 7,500 1,694.00 12,705,000
貸付有価証券
4319 TAC 6,600 225.00 1,485,000 4,300株(4,300株)
4321 ケネディクス 106,300 531.00 56,445,300
貸付有価証券
4324 電通 147,500 4,580.00 675,550,000 54,200株(54,200株)
4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 4,600 1,435.00 6,601,000
4337 ぴあ 3,500 4,690.00 16,415,000
貸付有価証券
4343 イオンファンタジー 3,900 2,642.00 10,303,800 2,300株(2,300株)
貸付有価証券
4345 シーティーエス 13,700 677.00 9,274,900 4,400株(4,400株)
4346 ネクシィーズグループ 4,200 2,495.00 10,479,000
4544 みらかホールディングス 33,800 2,863.00 96,769,400
4641 アルプス技研 10,600 1,939.00 20,553,400
4651 サニックス 21,200 229.00 4,854,800
4653 ダイオーズ 2,800 1,404.00 3,931,200
4658 日本空調サービス 13,700 702.00 9,617,400
貸付有価証券
4661 オリエンタルランド 143,100 12,625.00 1,806,637,500 35,000株(35,000株)
貸付有価証券
4665 ダスキン 31,100 2,740.00 85,214,000 15,500株(15,500株)
4668 明光ネットワークジャパン 14,200 1,125.00 15,975,000
4671 ファルコホールディングス 6,700 1,410.00 9,447,000
4678 秀英予備校 2,600 481.00 1,250,600
4679 田谷 2,200 605.00 1,331,000
4680 ラウンドワン 37,500 1,482.00 55,575,000
貸付有価証券
4681 リゾートトラスト 51,200 1,595.00 81,664,000 23,400株(23,400株)
4694 ビー・エム・エル 15,600 3,130.00 48,828,000
4696 ワタベウェディング 1,900 671.00 1,274,900
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4708 りらいあコミュニケーションズ 21,900 1,173.00 25,688,700
4714 リソー教育 61,400 423.00 25,972,200
4718 早稲田アカデミー 3,400 701.00 2,383,400
4732 ユー・エス・エス 147,900 2,135.00 315,766,500
4745 東京個別指導学院 4,300 1,000.00 4,300,000
貸付有価証券
4751 サイバーエージェント 69,600 4,370.00 304,152,000 17,500株(17,500株)
貸付有価証券
272,500株(272,500
4755 楽天 564,300 1,218.00 687,317,400 株)
貸付有価証券
4763 クリーク・アンド・リバー社 7,100 1,272.00 9,031,200 2,200株(2,200株)
4767 テー・オー・ダブリュー 10,600 732.00 7,759,200
4792 山田コンサルティンググループ 5,900 2,430.00 14,337,000
4801 セントラルスポーツ 4,500 3,145.00 14,152,500
4848 フルキャストホールディングス 12,100 2,450.00 29,645,000
4849 エン・ジャパン 17,600 3,520.00 61,952,000
5261 リソルホールディングス 1,300 4,055.00 5,271,500
6028 テクノプロ・ホールディングス 24,300 6,570.00 159,651,000
6029 アトラ 2,400 378.00 907,200
6032 インターワークス 2,300 664.00 1,527,200
貸付有価証券
アイ・アールジャパンホールディング
6035 ス 4,900 1,918.00 9,398,200 1,100株(1,100株)
6036 KeePer技研 4,400 1,380.00 6,072,000
6037 ファーストロジック 2,800 582.00 1,629,600
貸付有価証券
6044 三機サービス 2,500 1,220.00 3,050,000 600株(600株)
貸付有価証券
6047 Gunosy 8,400 1,650.00 13,860,000 2,100株(2,100株)
貸付有価証券
6048 デザインワン・ジャパン 2,400 337.00 808,800 800株(800株)
6050 イー・ガーディアン 6,100 2,114.00 12,895,400
貸付有価証券
6054 リブセンス 6,600 271.00 1,788,600 4,000株(4,000株)
6055 ジャパンマテリアル 33,100 1,666.00 55,144,600
貸付有価証券
6058 ベクトル 14,700 1,315.00 19,330,500 4,800株(4,800株)
6059 ウチヤマホールディングス 6,000 488.00 2,928,000
6062 チャーム・ケア・コーポレーション 3,900 1,655.00 6,454,500
6065 ライクキッズネクスト 2,900 850.00 2,465,000
6070 キャリアリンク 4,400 440.00 1,936,000
6071 IBJ 8,100 926.00 7,500,600
6073 アサンテ 4,900 2,162.00 10,593,800
貸付有価証券
6077 N・フィールド 7,800 726.00 5,662,800 1,800株(1,800株)
貸付有価証券
6078 バリューHR 2,600 2,573.00 6,689,800 1,200株(1,200株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6080 M&Aキャピタルパートナーズ 4,300 4,645.00 19,973,500
ライドオンエクスプレスホールディン
6082 グス 5,000 1,202.00 6,010,000
貸付有価証券
6083 ERIホールディングス 3,400 956.00 3,250,400 1,600株(1,600株)
貸付有価証券
6087 アビスト 1,900 3,210.00 6,099,000 400株(400株)
6088 シグマクシス 5,800 1,055.00 6,119,000
6089 ウィルグループ 7,900 1,134.00 8,958,600
貸付有価証券
6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 16,600 294.00 4,880,400 2,500株(2,500株)
6097 日本ビューホテル 3,800 1,162.00 4,415,600
6098 リクルートホールディングス 867,200 3,290.00 2,853,088,000
貸付有価証券
6099 エラン 8,300 1,687.00 14,002,100 3,200株(3,200株)
6171 土木管理総合試験所 5,300 463.00 2,453,900
6175 ネットマーケティング 3,300 487.00 1,607,100
6178 日本郵政 992,200 1,238.00 1,228,343,600
6183 ベルシステム24ホールディングス 20,300 1,644.00 33,373,200
貸付有価証券
6184 鎌倉新書 8,800 1,459.00 12,839,200 3,200株(3,200株)
6185 ソネット・メディア・ネットワークス 1,500 1,066.00 1,599,000
6186 一蔵 1,300 545.00 708,500
6187 LITALICO 2,800 1,804.00 5,051,200
6189 グローバルキッズCOMPANY 1,800 1,060.00 1,908,000
貸付有価証券
6191 エボラブルアジア 5,200 2,114.00 10,992,800 1,200株(1,200株)
6194 アトラエ 3,100 3,240.00 10,044,000
6196 ストライク 4,600 2,065.00 9,499,000
6197 ソラスト 29,600 1,100.00 32,560,000
6199 セラク 3,800 681.00 2,587,800
6200 インソース 4,700 2,337.00 10,983,900
6532 ベイカレント・コンサルティング 8,600 4,015.00 34,529,000
Orchestra Holding
6533 s 2,000 918.00 1,836,000
6535 アイモバイル 3,800 870.00 3,306,000
6538 キャリアインデックス 4,100 808.00 3,312,800
貸付有価証券
6539 MS-Japan 4,900 1,644.00 8,055,600 1,400株(1,400株)
6540 船場 1,900 1,033.00 1,962,700
貸付有価証券
6541 グレイステクノロジー 4,300 1,883.00 8,096,900 900株(900株)
貸付有価証券
ジャパンエレベーターサービスホール
6544 ディン 9,500 2,228.00 21,166,000 2,000株(2,000株)
6546 フルテック 1,700 1,152.00 1,958,400
6547 グリーンズ 4,600 1,513.00 6,959,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6551 ツナググループ・ホールディングス 1,400 643.00 900,200
6553 ソウルドアウト 1,200 4,105.00 4,926,000
6555 MS&Consulting 1,900 1,050.00 1,995,000
6569 日総工産 8,000 1,203.00 9,624,000
6571 キュービーネットホールディングス 7,300 2,547.00 18,593,100
6572 RPAホールディングス 2,400 5,600.00 13,440,000
貸付有価証券
7030 スプリックス 4,000 2,483.00 9,932,000 1,000株(1,000株)
8769 アドバンテッジリスクマネジメント 4,700 914.00 4,295,800
貸付有価証券
8876 リログループ 66,200 3,065.00 202,903,000 3,300株(3,300株)
貸付有価証券
8920 東祥 7,500 2,889.00 21,667,500 1,100株(1,100株)
9603 エイチ・アイ・エス 21,600 3,610.00 77,976,000
貸付有価証券
9612 ラックランド 2,400 2,200.00 5,280,000 1,100株(1,100株)
貸付有価証券
9616 共立メンテナンス 18,500 5,710.00 105,635,000 12,000株(12,000株)
貸付有価証券
9619 イチネンホールディングス 12,600 1,223.00 15,409,800 1,300株(1,300株)
貸付有価証券
9621 建設技術研究所 8,400 1,531.00 12,860,400 2,800株(2,800株)
9622 スペース 7,800 1,289.00 10,054,200
9624 長大 4,400 790.00 3,476,000
9628 燦ホールディングス 2,600 2,483.00 6,455,800
9632 スバル興業 800 5,870.00 4,696,000
貸付有価証券
9633 東京テアトル 4,700 1,340.00 6,298,000 3,100株(3,100株)
9644 タナベ経営 2,300 1,210.00 2,783,000
貸付有価証券
9663 ナガワ 3,400 6,190.00 21,046,000 900株(900株)
9671 よみうりランド 2,600 4,430.00 11,518,000
貸付有価証券
9672 東京都競馬 7,900 3,245.00 25,635,500 4,600株(4,600株)
9675 常磐興産 4,900 1,651.00 8,089,900
9678 カナモト 18,100 2,665.00 48,236,500
貸付有価証券
9681 東京ドーム 45,200 1,108.00 50,081,600 26,500株(26,500株)
9699 西尾レントオール 12,300 3,090.00 38,007,000
貸付有価証券
アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
9704 プ 66,500 34.00 2,261,000 37,000株(37,000株)
貸付有価証券
9715 トランス・コスモス 13,400 2,433.00 32,602,200 8,000株(8,000株)
貸付有価証券
9716 乃村工藝社 28,300 3,170.00 89,711,000 17,600株(17,600株)
貸付有価証券
9722 藤田観光 4,800 2,762.00 13,257,600 1,300株(1,300株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9726 KNT-CTホールディングス 6,500 1,408.00 9,152,000 3,800株(3,800株)
9728 日本管財 13,000 2,023.00 26,299,000
9729 トーカイ 11,700 2,565.00 30,010,500
9731 白洋舎 1,400 3,010.00 4,214,000
9735 セコム 128,500 9,326.00 1,198,391,000
貸付有価証券
9740 セントラル警備保障 5,800 5,340.00 30,972,000 3,600株(3,600株)
9743 丹青社 22,900 1,228.00 28,121,200
9744 メイテック 15,000 5,150.00 77,250,000
9755 応用地質 13,000 1,180.00 15,340,000
9757 船井総研ホールディングス 25,000 2,880.00 72,000,000
9760 進学会ホールディングス 5,500 587.00 3,228,500
9765 オオバ 9,500 691.00 6,564,500
9768 いであ 2,400 1,054.00 2,529,600
9769 学究社 4,000 1,284.00 5,136,000
貸付有価証券
9783 ベネッセホールディングス 44,300 3,060.00 135,558,000 19,300株(19,300株)
9787 イオンディライト 14,900 3,750.00 55,875,000
9788 ナック 7,600 1,005.00 7,638,000
9792 ニチイ学館 17,200 1,357.00 23,340,400
貸付有価証券
9793 ダイセキ 20,300 2,955.00 59,986,500 8,500株(8,500株)
9795 ステップ 4,400 1,509.00 6,639,600
合 計 148,821,100 294,676,962,800
(注1)貸付株式の( )内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーMUFG証券株式会社に対する貸付で、内
書であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:円)
[平成31年 4月25日現在]
資産の部
流動資産
預金 15,958,416,375
コール・ローン 625,227,550
株式 428,027,324,814
投資証券 10,960,672,734
派生商品評価勘定 365,269,133
未収入金 26,892,711
未収配当金 549,883,623
4,948,096,503
差入委託証拠金
461,461,783,443
流動資産合計
461,461,783,443
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 192,631
未払解約金 500,877,305
1,234
未払利息
501,071,170
流動負債合計
501,071,170
負債合計
純資産の部
元本等
元本 159,783,047,351
剰余金
301,177,664,922
剰余金又は欠損金(△)
460,960,712,273
元本等合計
460,960,712,273
純資産合計
461,461,783,443
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
3.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
しております。
(貸借対照表に関する注記)
[平成31年 4月25日現在]
1. 期首 平成30年 4月26日
期首元本額 120,572,924,735円
期中追加設定元本額 120,817,164,804円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[平成31年 4月25日現在]
期中一部解約元本額 81,607,042,188円
元本の内訳※
ファンド・マネジャー(海外株式) 9,244,064,001円
eMAXIS 先進国株式インデックス 13,695,397,581円
eMAXIS バランス(8資産均等型) 1,273,889,488円
eMAXIS バランス(波乗り型) 328,145,196円
コアバランス 323,597円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年 10,060,974円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年 18,345,368円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年 14,816,737円
金)
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 14,745,601,970円
海外株式セレクション(ラップ向け) 1,550,733,625円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 1,071,825,561円
つみたて先進国株式 1,325,854,743円
つみたて8資産均等バランス 347,661,432円
つみたて4資産均等バランス 88,379,803円
eMAXIS マイマネージャー 1970s 1,065,140円
eMAXIS マイマネージャー 1980s 1,553,297円
eMAXIS マイマネージャー 1990s 1,744,989円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年 2,360,690円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年 2,364,735円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年 2,360,861円
金)
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 1,645,594,970円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) 114,115,656円
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 887,489,339円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年 843,201円
金)
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド 12,929,323,180円
eMAXIS 全世界株式インデックス 2,572,275,182円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型) 1,478,411,520円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型) 2,743,506,954円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型) 834,128,150円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN) 317,868,258円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型) 762,311,342円
eMAXIS バランス(4資産均等型) 137,970,020円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) 34,327,586円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 47,692,378円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 188,933,547円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[平成31年 4月25日現在]
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 140,870,883円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 359,712,964円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定) 41,605,880円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 9,743,422,131円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限 148,437,541円
定)
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限 1,697,785,041円
定)
MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定) 48,766,187,029円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限 47,897,426円
定)
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限 11,585,109円
定)
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 1,326,856,157円
MSCIコクサイインデックスファンド(FOFs用)(適格機関 3,077,680,669円
投資家限定)
MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限 9,011,475,348円
定)
アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定) 35,788,492円
アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定) 207,382,033円
MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関 2,367,250,213円
投資家転売制限付)
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機 788,969,261円
関投資家転売制限付)
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資 447,495,632円
家転売制限付)
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) 43,523,430円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家 1,573,910,857円
限定)
MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関 53,864,598円
投資家転売制限付)
MUKAM 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限 2,180,296,004円
定)
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド 2,292,801,768円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA 1,434,101円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA 5,942,508円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA 7,029,447円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA 6,173,142円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA 52,734,651円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定) 13,603,393円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定) 91,517,201円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定) 18,147,138円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定) 120,008,458円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド 4,719,368,103円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[平成31年 4月25日現在]
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 161,313,851円
(安定型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 631,239,455円
(安定成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 616,076,446円
(成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 552,319,920円
(積極型)
合計 159,783,047,351円
2. 受益権の総数 159,783,047,351口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 平成30年 4月26日
区分
至 平成31年 4月25日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
区分 [平成31年 4月25日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[平成31年 4月25日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 16,328,985,832
投資証券 797,344,774
合計 17,126,330,606
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
[平成31年 4月25日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 21,326,895,040 ― 21,691,779,402 364,884,362
合計 21,326,895,040 ― 21,691,779,402 364,884,362
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
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※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
[平成31年 4月25日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 61,562,600 ― 61,748,500 185,900
売建
アメリカドル 89,742,400 ― 89,736,000 6,400
カナダドル 8,314,240 ― 8,314,000 240
イギリスポンド 14,485,200 ― 14,484,000 1,200
ユーロ 50,074,400 ― 50,076,000 △1,600
合計 224,178,840 ― 224,358,500 192,140
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[平成31年 4月25日現在]
1口当たり純資産額 2.8849円
(1万口当たり純資産額) (28,849円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
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(単位:円)
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル ANADARKO PETROLEUM CORP 52,234 71.40 3,729,507.60
APACHE CORP 38,868 35.48 1,379,036.64
BAKER HUGHES A GE CO 52,868 25.61 1,353,949.48
CABOT OIL & GAS CORP 45,597 26.11 1,190,537.67
CHENIERE ENERGY INC 23,405 65.62 1,535,836.10
CHEVRON CORP 198,191 118.28 23,442,031.48
CIMAREX ENERGY CO 10,920 70.86 773,791.20
CONCHO RESOURCES INC 21,022 121.18 2,547,445.96
CONOCOPHILLIPS 119,245 64.70 7,715,151.50
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 9,070 50.00 453,500.00
DEVON ENERGY CORP 49,630 34.49 1,711,738.70
DIAMONDBACK ENERGY INC 16,350 111.04 1,815,504.00
EOG RESOURCES INC 60,019 103.94 6,238,374.86
EXXON MOBIL CORP 439,091 81.76 35,900,080.16
HALLIBURTON CO 90,034 30.11 2,710,923.74
HELMERICH & PAYNE 11,614 60.90 707,292.60
HESS CORP 27,754 65.85 1,827,600.90
HOLLYFRONTIER CORP 17,376 47.98 833,700.48
KINDER MORGAN INC 209,703 20.08 4,210,836.24
MARATHON OIL CORP 85,594 18.15 1,553,531.10
MARATHON PETROLEUM CORP 72,071 59.50 4,288,224.50
NATIONAL OILWELL VARCO INC 38,972 26.49 1,032,368.28
NOBLE ENERGY INC 48,315 27.58 1,332,527.70
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 78,292 62.00 4,854,104.00
ONEOK INC 42,889 70.03 3,003,516.67
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A 25,676 21.51 552,290.76
PHILLIPS 66 45,682 94.28 4,306,898.96
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 17,629 172.37 3,038,710.73
SCHLUMBERGER LTD 142,205 44.24 6,291,149.20
TARGA RESOURCES CORP 25,304 40.68 1,029,366.72
TECHNIPFMC PLC 44,106 24.78 1,092,946.68
VALERO ENERGY CORP 44,217 87.73 3,879,157.41
WILLIAMS COS INC 127,857 28.68 3,666,938.76
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 22,775 199.42 4,541,790.50
ALBEMARLE CORP 11,007 76.80 845,337.60
AVERY DENNISON CORP 8,881 110.80 984,014.80
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 22,366 26.50 592,699.00
BALL CORP 33,746 58.90 1,987,639.40
CELANESE CORP 14,272 110.89 1,582,622.08
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CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 24,299 44.55 1,082,520.45
CHEMOURS CO/THE 17,682 38.99 689,421.18
CROWN HOLDINGS INC 13,812 58.51 808,140.12
DOW INC 79,376 55.98 4,443,468.48
DOWDUPONT INC 238,078 38.29 9,116,006.62
EASTMAN CHEMICAL CO 14,859 81.90 1,216,952.10
ECOLAB INC 26,979 184.54 4,978,704.66
FMC CORP 13,579 79.74 1,082,789.46
FREEPORT-MCMORAN INC 143,442 13.58 1,947,942.36
INTERNATIONAL PAPER CO 40,136 44.29 1,777,623.44
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 8,948 136.29 1,219,522.92
LINDE PLC 57,153 177.62 10,151,515.86
LYONDELLBASELL INDU-CL A 33,839 90.59 3,065,475.01
MARTIN MARIETTA MATERIALS 6,361 214.04 1,361,508.44
MOSAIC CO/THE 37,426 26.32 985,052.32
NEWMONT GOLDCORP CORP 54,802 32.20 1,764,624.40
NUCOR CORP 32,743 58.32 1,909,571.76
PACKAGING CORP OF AMERICA 9,582 98.81 946,797.42
PPG INDUSTRIES INC 24,898 116.64 2,904,102.72
SEALED AIR CORP 15,862 46.06 730,603.72
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 8,742 457.90 4,002,961.80
STEEL DYNAMICS INC 23,151 32.48 751,944.48
VULCAN MATERIALS CO 13,847 124.61 1,725,474.67
WESTLAKE CHEMICAL CORP 4,086 73.72 301,219.92
WESTROCK CO 26,456 36.83 974,374.48
3M CO 60,408 219.08 13,234,184.64
ACUITY BRANDS INC 4,047 146.15 591,469.05
AERCAP HOLDINGS NV 13,472 49.25 663,496.00
ALLEGION PLC 9,777 95.50 933,703.50
AMETEK INC 24,025 87.10 2,092,577.50
ARCONIC INC 46,768 21.10 986,804.80
BOEING CO/THE 55,978 375.46 21,017,499.88
CATERPILLAR INC 61,211 137.73 8,430,591.03
CUMMINS INC 15,798 166.17 2,625,153.66
DEERE & CO 31,702 165.31 5,240,657.62
DOVER CORP 14,791 97.26 1,438,572.66
EATON CORP PLC 44,910 85.34 3,832,619.40
EMERSON ELECTRIC CO 64,891 72.53 4,706,544.23
FASTENAL CO 29,707 71.35 2,119,594.45
FLOWSERVE CORP 13,933 49.73 692,888.09
FLUOR CORP 14,339 41.15 590,049.85
FORTIVE CORP 31,147 89.06 2,773,951.82
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI 14,243 49.85 710,013.55
GENERAL DYNAMICS CORP 26,123 180.73 4,721,209.79
GENERAL ELECTRIC CO 902,413 9.32 8,410,489.16
HARRIS CORP 12,222 166.41 2,033,863.02
HD SUPPLY HOLDINGS INC 18,025 45.10 812,927.50
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 76,793 171.29 13,153,872.97
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 4,412 225.34 994,200.08
IDEX CORP 8,144 156.71 1,276,246.24
ILLINOIS TOOL WORKS 30,976 156.81 4,857,346.56
INGERSOLL-RAND PLC 25,468 113.29 2,885,269.72
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 13,341 79.43 1,059,675.63
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 22,700 64.44 1,462,788.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 23,200 37.14 861,648.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 95,837 37.10 3,555,552.70
L3 TECHNOLOGIES INC 8,176 215.62 1,762,909.12
LENNOX INTERNATIONAL INC 3,733 265.89 992,567.37
LOCKHEED MARTIN CORP 26,588 330.12 8,777,230.56
MASCO CORP 31,157 39.99 1,245,968.43
MIDDLEBY CORP 6,067 135.17 820,076.39
NORTHROP GRUMMAN CORP 17,128 280.00 4,795,840.00
OWENS CORNING 11,778 52.45 617,756.10
PACCAR INC 36,234 71.48 2,590,006.32
PARKER HANNIFIN CORP 13,720 187.46 2,571,951.20
PENTAIR PLC 17,486 38.05 665,342.30
RAYTHEON COMPANY 29,550 185.45 5,480,047.50
ROCKWELL AUTOMATION INC 12,520 188.90 2,365,028.00
ROPER TECHNOLOGIES INC 10,717 350.26 3,753,736.42
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 16,349 51.09 835,270.41
SMITH (A.O.) CORP 14,686 56.23 825,793.78
SNAP-ON INC 5,956 169.93 1,012,103.08
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A 10,658 86.53 922,236.74
STANLEY BLACK & DECKER INC 15,918 145.97 2,323,550.46
TEXTRON INC 25,301 54.23 1,372,073.23
TRANSDIGM GROUP INC 4,950 477.42 2,363,229.00
UNITED RENTALS INC 8,515 139.89 1,191,163.35
UNITED TECHNOLOGIES CORP 85,069 139.59 11,874,781.71
WABCO HOLDINGS INC 5,464 133.31 728,405.84
WABTEC CORP 14,288 76.58 1,094,175.04
WW GRAINGER INC 4,887 294.36 1,438,537.32
XYLEM INC 19,019 83.07 1,579,908.33
CINTAS CORP 9,394 215.80 2,027,225.20
COPART INC 21,254 66.53 1,414,028.62
145/318
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
COSTAR GROUP INC 3,810 474.37 1,807,349.70
EQUIFAX INC 12,347 125.42 1,548,560.74
IHS MARKIT LTD 41,372 56.08 2,320,141.76
MANPOWERGROUP INC 6,611 95.55 631,681.05
NIELSEN HOLDINGS PLC 37,293 25.60 954,700.80
REPUBLIC SERVICES INC 23,613 79.32 1,872,983.16
ROBERT HALF INTL INC 12,777 63.00 804,951.00
ROLLINS INC 15,226 39.35 599,143.10
TRANSUNION 18,709 68.33 1,278,385.97
VERISK ANALYTICS INC 16,425 139.50 2,291,287.50
WASTE CONNECTIONS INC 27,370 89.24 2,442,498.80
WASTE MANAGEMENT INC 44,244 106.11 4,694,730.84
AMERCO 931 378.76 352,625.56
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 11,967 33.99 406,758.33
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 14,647 91.42 1,339,028.74
CSX CORP 83,262 79.32 6,604,341.84
DELTA AIR LINES INC 18,231 57.85 1,054,663.35
EXPEDITORS INTL WASH INC 18,323 80.50 1,475,001.50
FEDEX CORP 25,979 197.86 5,140,204.94
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 9,199 98.50 906,101.50
KANSAS CITY SOUTHERN 10,347 124.18 1,284,890.46
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 12,562 36.15 454,116.30
NORFOLK SOUTHERN CORP 28,277 206.70 5,844,855.90
OLD DOMINION FREIGHT LINE 6,420 158.94 1,020,394.80
RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR 2,000 78.19 156,380.00
SOUTHWEST AIRLINES CO 14,381 52.93 761,186.33
UNION PACIFIC CORP 76,465 176.84 13,522,070.60
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS 7,159 88.03 630,206.77
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 72,152 114.43 8,256,353.36
XPO LOGISTICS INC 12,720 68.97 877,298.40
APTIV PLC 27,460 88.95 2,442,567.00
AUTOLIV INC 8,993 83.95 754,962.35
BORGWARNER INC 21,847 43.55 951,436.85
FORD MOTOR CO 384,874 9.57 3,683,244.18
GENERAL MOTORS CO 131,749 39.72 5,233,070.28
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO 24,677 20.08 495,514.16
HARLEY-DAVIDSON INC 16,610 37.78 627,525.80
LEAR CORP 6,474 153.12 991,298.88
TESLA INC 13,356 258.66 3,454,662.96
CAPRI HOLDINGS LTD 15,665 46.11 722,313.15
DR HORTON INC 37,773 46.67 1,762,865.91
GARMIN LTD 11,505 86.62 996,563.10
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HANESBRANDS INC 37,200 18.96 705,312.00
HASBRO INC 12,267 103.18 1,265,709.06
LEGGETT & PLATT INC 13,570 42.90 582,153.00
LENNAR CORP-A 30,952 52.63 1,629,003.76
LULULEMON ATHLETICA INC 10,392 178.27 1,852,581.84
MATTEL INC 36,806 12.54 461,547.24
MOHAWK INDUSTRIES INC 6,339 134.16 850,440.24
NEWELL BRANDS INC 47,497 14.23 675,882.31
NIKE INC -CL B 132,060 88.39 11,672,783.40
NVR INC 350 3,215.77 1,125,519.50
POLARIS INDUSTRIES INC 6,293 96.78 609,036.54
PULTEGROUP INC 26,691 31.86 850,375.26
PVH CORP 7,832 132.71 1,039,384.72
RALPH LAUREN CORP 5,791 132.03 764,585.73
TAPESTRY INC 30,083 31.53 948,516.99
UNDER ARMOUR INC-CLASS A 17,566 22.83 401,031.78
UNDER ARMOUR INC-CLASS C 21,112 20.30 428,573.60
VF CORP 34,991 94.73 3,314,697.43
WHIRLPOOL CORP 6,447 139.21 897,486.87
ARAMARK 26,611 31.37 834,787.07
CARNIVAL CORP 44,079 53.73 2,368,364.67
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 2,547 709.75 1,807,733.25
DARDEN RESTAURANTS INC 13,181 117.93 1,554,435.33
DOMINO'S PIZZA INC 3,999 283.42 1,133,396.58
H&R BLOCK INC 21,326 26.15 557,674.90
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 29,271 87.50 2,561,212.50
LAS VEGAS SANDS CORP 40,707 67.04 2,728,997.28
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A 30,096 135.48 4,077,406.08
MCDONALD'S CORP 80,015 197.63 15,813,364.45
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR 25,377 25.85 655,995.45
MGM RESORTS INTERNATIONAL 50,801 27.79 1,411,759.79
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN 22,841 56.98 1,301,480.18
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 17,358 121.50 2,108,997.00
STARBUCKS CORP 128,739 76.39 9,834,372.21
VAIL RESORTS INC 4,180 215.87 902,336.60
WYNN RESORTS LTD 9,928 144.40 1,433,603.20
YUM! BRANDS INC 32,474 103.34 3,355,863.16
ACTIVISION BLIZZARD INC 75,190 46.75 3,515,132.50
ALPHABET INC-CL A 30,991 1,260.05 39,050,209.55
ALPHABET INC-CL C 32,662 1,256.00 41,023,472.00
ALTICE USA INC- A 32,346 23.25 752,044.50
CBS CORP-CLASS B NON VOTING 35,070 51.35 1,800,844.50
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CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 16,623 360.50 5,992,591.50
COMCAST CORP-CLASS A 471,040 41.85 19,713,024.00
DISCOVERY INC - A 16,179 30.38 491,518.02
DISCOVERY INC-C 30,675 28.45 872,703.75
DISH NETWORK CORP-A 23,283 34.15 795,114.45
ELECTRONIC ARTS INC 31,333 94.15 2,950,001.95
FACEBOOK INC-CLASS A 249,217 182.58 45,502,039.86
FOX CORP - CLASS A 36,959 37.96 1,402,963.64
FOX CORP - CLASS B 14,881 37.45 557,293.45
IAC/INTERACTIVECORP 8,153 229.95 1,874,782.35
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 40,311 22.54 908,609.94
LIBERTY BROADBAND-C 10,939 96.36 1,054,082.04
LIBERTY GLOBAL PLC- C 54,091 26.40 1,428,002.40
LIBERTY GLOBAL PLC-A 18,163 27.25 494,941.75
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A 9,802 38.89 381,199.78
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C 17,189 38.94 669,339.66
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 21,762 37.60 818,251.20
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 15,074 66.09 996,240.66
NETFLIX INC 45,240 374.23 16,930,165.20
NEWS CORP - CLASS A 41,736 12.51 522,117.36
OMNICOM GROUP 23,584 79.96 1,885,776.64
SIRIUS XM HOLDINGS INC 177,918 5.71 1,015,911.78
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 12,145 93.60 1,136,772.00
TRIPADVISOR INC 11,478 53.05 608,907.90
TWITTER INC 71,249 39.29 2,799,373.21
VIACOM INC-CLASS B 36,179 29.70 1,074,516.30
WALT DISNEY CO/THE 186,545 135.10 25,202,229.50
ZILLOW GROUP INC - C 11,886 34.57 410,899.02
ADVANCE AUTO PARTS INC 7,707 171.86 1,324,525.02
AMAZON.COM INC 43,122 1,901.75 82,007,263.50
AUTOZONE INC 2,616 1,042.60 2,727,441.60
BEST BUY CO INC 25,961 74.69 1,939,027.09
BOOKING HOLDINGS INC 4,805 1,867.28 8,972,280.40
BURLINGTON STORES INC 6,776 176.66 1,197,048.16
CARMAX INC 18,529 77.29 1,432,106.41
DOLLAR GENERAL CORP 27,497 126.04 3,465,721.88
DOLLAR TREE INC 24,669 110.21 2,718,770.49
EBAY INC 94,832 38.52 3,652,928.64
EXPEDIA GROUP INC 12,914 124.49 1,607,663.86
GAP INC/THE 23,230 25.88 601,192.40
GENUINE PARTS CO 15,305 104.54 1,599,984.70
GRUBHUB INC 9,487 69.23 656,785.01
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HOME DEPOT INC 117,171 206.72 24,221,589.12
KOHLS CORP 17,741 73.28 1,300,060.48
L BRANDS INC 24,700 26.13 645,411.00
LKQ CORP 32,373 31.44 1,017,807.12
LOWE'S COS INC 83,606 113.97 9,528,575.82
MACY'S INC 30,524 25.05 764,626.20
MERCADOLIBRE INC 4,451 486.01 2,163,230.51
NORDSTROM INC 11,918 42.00 500,556.00
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 8,308 396.71 3,295,866.68
QURATE RETAIL INC 41,906 17.12 717,430.72
ROSS STORES INC 38,669 98.56 3,811,216.64
TARGET CORP 51,380 82.88 4,258,374.40
TIFFANY & CO 11,365 106.75 1,213,213.75
TJX COMPANIES INC 128,246 55.42 7,107,393.32
TRACTOR SUPPLY COMPANY 12,925 104.06 1,344,975.50
ULTA BEAUTY INC 5,883 355.84 2,093,406.72
WAYFAIR INC- CLASS A 6,334 152.05 963,084.70
COSTCO WHOLESALE CORP 45,454 247.96 11,270,773.84
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD 41,000 7.85 321,850.00
KROGER CO 82,760 25.57 2,116,173.20
SYSCO CORP 51,267 70.07 3,592,278.69
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 83,680 53.47 4,474,369.60
WALMART INC 150,713 103.53 15,603,316.89
ALTRIA GROUP INC 194,972 54.71 10,666,918.12
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 58,399 42.78 2,498,309.22
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 27,241 53.13 1,447,314.33
BUNGE LTD 14,058 51.12 718,644.96
CAMPBELL SOUP CO 18,650 39.00 727,350.00
COCA-COLA CO/THE 419,679 47.98 20,136,198.42
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 22,457 52.39 1,176,522.23
CONAGRA BRANDS INC 51,241 31.28 1,602,818.48
CONSTELLATION BRANDS INC-A 17,236 210.14 3,621,973.04
GENERAL MILLS INC 61,909 50.68 3,137,548.12
HERSHEY CO/THE 14,960 117.07 1,751,367.20
HORMEL FOODS CORP 30,719 39.81 1,222,923.39
INGREDION INC 7,369 94.29 694,823.01
JM SMUCKER CO/THE 11,605 122.36 1,419,987.80
KELLOGG CO 27,483 58.57 1,609,679.31
KRAFT HEINZ CO/THE 63,241 32.76 2,071,775.16
LAMB WESTON HOLDINGS INC 15,389 69.29 1,066,303.81
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 12,633 151.33 1,911,751.89
MOLSON COORS BREWING CO -B 20,190 62.51 1,262,076.90
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MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 150,860 50.38 7,600,326.80
MONSTER BEVERAGE CORP 43,420 56.82 2,467,124.40
PEPSICO INC 146,495 126.92 18,593,145.40
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 161,307 84.45 13,622,376.15
TYSON FOODS INC-CL A 30,629 73.76 2,259,195.04
CHURCH & DWIGHT CO INC 25,613 73.28 1,876,920.64
CLOROX COMPANY 13,266 154.22 2,045,882.52
COLGATE-PALMOLIVE CO 85,579 68.86 5,892,969.94
COTY INC-CL A 50,336 11.12 559,736.32
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 22,814 170.42 3,887,961.88
KIMBERLY-CLARK CORP 35,981 124.40 4,476,036.40
PROCTER & GAMBLE CO/THE 258,541 103.69 26,808,116.29
ABBOTT LABORATORIES 182,270 76.75 13,989,222.50
ABIOMED INC 4,495 270.83 1,217,380.85
ALIGN TECHNOLOGY INC 7,878 297.08 2,340,396.24
AMERISOURCEBERGEN CORP 16,116 74.09 1,194,034.44
ANTHEM INC 26,842 251.00 6,737,342.00
BAXTER INTERNATIONAL INC 52,506 76.28 4,005,157.68
BECTON DICKINSON AND CO 27,846 232.50 6,474,195.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP 143,632 35.44 5,090,318.08
CARDINAL HEALTH INC 31,746 46.58 1,478,728.68
CENTENE CORP 42,895 50.20 2,153,329.00
CERNER CORP 30,765 64.15 1,973,574.75
CIGNA CORP 39,477 154.22 6,088,142.94
COOPER COS INC/THE 4,991 282.46 1,409,757.86
CVS HEALTH CORP 134,202 52.93 7,103,311.86
DANAHER CORP 65,454 129.30 8,463,202.20
DAVITA INC 13,220 54.03 714,276.60
DENTSPLY SIRONA INC 23,811 50.40 1,200,074.40
DEXCOM INC 9,160 118.82 1,088,391.20
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 21,691 177.73 3,855,141.43
HCA HEALTHCARE INC 28,605 123.84 3,542,443.20
HENRY SCHEIN INC 15,910 64.18 1,021,103.80
HOLOGIC INC 29,374 44.73 1,313,899.02
HUMANA INC 14,243 249.89 3,559,183.27
IDEXX LABORATORIES INC 8,961 224.58 2,012,461.38
INTUITIVE SURGICAL INC 11,842 508.14 6,017,393.88
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 10,231 153.96 1,575,164.76
MCKESSON CORP 20,405 115.33 2,353,308.65
MEDTRONIC PLC 139,402 85.64 11,938,387.28
QUEST DIAGNOSTICS INC 13,920 94.76 1,319,059.20
RESMED INC 15,187 101.73 1,544,973.51
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
STRYKER CORP 34,955 185.04 6,468,073.20
TELEFLEX INC 4,693 278.88 1,308,783.84
UNITEDHEALTH GROUP INC 99,817 230.35 22,992,845.95
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 8,680 130.31 1,131,090.80
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 9,347 133.27 1,245,674.69
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 13,014 136.65 1,778,363.10
WELLCARE HEALTH PLANS INC 5,065 260.81 1,321,002.65
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 21,179 124.45 2,635,726.55
ABBVIE INC 156,114 78.67 12,281,488.38
AGILENT TECHNOLOGIES INC 33,066 75.79 2,506,072.14
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 23,156 130.09 3,012,364.04
ALKERMES PLC 15,857 34.75 551,030.75
ALLERGAN PLC 35,000 139.66 4,888,100.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 9,361 85.37 799,148.57
AMGEN INC 66,148 178.30 11,794,188.40
BEIGENE LTD-ADR 3,307 120.01 396,873.07
BIOGEN INC 20,916 224.40 4,693,550.40
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 18,561 85.49 1,586,779.89
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 169,370 44.62 7,557,289.40
CELGENE CORP 72,583 93.10 6,757,477.30
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 28,669 32.07 919,414.83
ELI LILLY & CO 92,716 118.00 10,940,488.00
GILEAD SCIENCES INC 134,281 62.80 8,432,846.80
ILLUMINA INC 15,245 314.52 4,794,857.40
INCYTE CORP 19,067 73.52 1,401,805.84
IQVIA HOLDINGS INC 16,645 135.79 2,260,224.55
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 6,328 129.42 818,969.76
JOHNSON & JOHNSON 278,308 139.20 38,740,473.60
MERCK & CO. INC. 269,838 74.73 20,164,993.74
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 2,635 725.53 1,911,771.55
MYLAN NV 52,090 26.44 1,377,259.60
NEKTAR THERAPEUTICS 17,683 31.13 550,471.79
PERRIGO CO PLC 13,671 49.20 672,613.20
PFIZER INC 599,817 39.37 23,614,795.29
REGENERON PHARMACEUTICALS 8,279 340.46 2,818,668.34
SEATTLE GENETICS INC 11,618 69.30 805,127.40
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 97,075 15.00 1,456,125.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 41,766 261.56 10,924,314.96
UNITED THERAPEUTICS CORP 4,166 103.50 431,181.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 26,533 172.58 4,579,065.14
WATERS CORP 7,855 207.54 1,630,226.70
ZOETIS INC 49,867 101.10 5,041,553.70
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BANK OF AMERICA CORP 967,384 30.02 29,040,867.68
BB&T CORP 79,861 49.84 3,980,272.24
CIT GROUP INC 10,886 52.84 575,216.24
CITIGROUP INC 253,370 68.83 17,439,457.10
CITIZENS FINANCIAL GROUP 49,134 35.81 1,759,488.54
COMERICA INC 16,297 77.24 1,258,780.28
EAST WEST BANCORP INC 15,450 50.79 784,705.50
FIFTH THIRD BANCORP 80,539 28.28 2,277,642.92
FIRST REPUBLIC BANK/CA 17,290 106.27 1,837,408.30
HUNTINGTON BANCSHARES INC 111,976 13.74 1,538,550.24
JPMORGAN CHASE & CO 345,024 113.55 39,177,475.20
KEYCORP 108,078 17.13 1,851,376.14
M & T BANK CORP 14,009 166.56 2,333,339.04
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL 38,891 17.23 670,091.93
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 47,811 134.17 6,414,801.87
REGIONS FINANCIAL CORP 109,426 15.38 1,682,971.88
SIGNATURE BANK 5,673 130.91 742,652.43
SUNTRUST BANKS INC 46,413 63.82 2,962,077.66
SVB FINANCIAL GROUP 5,412 248.88 1,346,938.56
US BANCORP 159,272 51.68 8,231,176.96
WELLS FARGO & CO 463,979 47.48 22,029,722.92
ZIONS BANCORP NA 20,548 48.40 994,523.20
AFFILIATED MANAGERS GROUP 5,527 113.17 625,490.59
ALLY FINANCIAL INC 42,982 29.91 1,285,591.62
AMERICAN EXPRESS CO 75,331 114.02 8,589,240.62
AMERIPRISE FINANCIAL INC 14,447 144.00 2,080,368.00
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC 27,886 22.40 624,646.40
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 102,665 48.15 4,943,319.75
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 134,314 210.57 28,282,498.98
BLACKROCK INC 12,272 480.17 5,892,646.24
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 49,097 87.79 4,310,225.63
CBOE GLOBAL MARKETS INC 9,355 101.35 948,129.25
CME GROUP INC 37,132 176.21 6,543,029.72
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 34,849 77.02 2,684,069.98
E*TRADE FINANCIAL CORP 26,706 49.96 1,334,231.76
EATON VANCE CORP 12,646 42.24 534,167.04
FRANKLIN RESOURCES INC 32,184 35.67 1,148,003.28
GOLDMAN SACHS GROUP INC 34,744 200.54 6,967,561.76
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 59,143 80.47 4,759,237.21
INVESCO LTD 42,629 21.54 918,228.66
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN 31,124 20.26 630,572.24
KKR & CO INC -A 48,387 23.83 1,153,062.21
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MOODY'S CORP 17,891 194.37 3,477,473.67
MORGAN STANLEY 133,950 47.38 6,346,551.00
MSCI INC 9,132 224.77 2,052,599.64
NASDAQ INC 11,725 89.18 1,045,635.50
NORTHERN TRUST CORP 21,849 97.73 2,135,302.77
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 12,964 88.48 1,147,054.72
S&P GLOBAL INC 26,029 218.38 5,684,213.02
SCHWAB (CHARLES) CORP 126,177 45.07 5,686,797.39
SEI INVESTMENTS COMPANY 13,604 57.00 775,428.00
STATE STREET CORP 39,410 66.13 2,606,183.30
SYNCHRONY FINANCIAL 67,079 33.53 2,249,158.87
T ROWE PRICE GROUP INC 24,903 109.76 2,733,353.28
TD AMERITRADE HOLDING CORP 28,573 51.86 1,481,795.78
VOYA FINANCIAL INC 16,493 53.99 890,457.07
AFLAC INC 79,029 48.89 3,863,727.81
ALLEGHANY CORP 1,567 646.37 1,012,861.79
ALLSTATE CORP 35,717 96.41 3,443,475.97
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 7,727 101.31 782,822.37
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 91,776 45.74 4,197,834.24
AON PLC 24,986 178.29 4,454,753.94
ARCH CAPITAL GROUP LTD 41,098 32.76 1,346,370.48
ARTHUR J GALLAGHER & CO 19,343 82.06 1,587,286.58
ASSURANT INC 6,493 92.85 602,875.05
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 16,293 43.68 711,678.24
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 11,005 40.25 442,951.25
CHUBB LTD 47,779 140.55 6,715,338.45
CINCINNATI FINANCIAL CORP 16,080 87.69 1,410,055.20
EVEREST RE GROUP LTD 4,250 231.28 982,940.00
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 29,071 38.98 1,133,187.58
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 37,263 51.24 1,909,356.12
LINCOLN NATIONAL CORP 22,046 65.51 1,444,233.46
LOEWS CORP 27,277 49.49 1,349,938.73
MARKEL CORP 1,405 1,027.49 1,443,623.45
MARSH & MCLENNAN COS 52,236 94.63 4,943,092.68
METLIFE INC 86,909 44.93 3,904,821.37
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 29,958 55.09 1,650,386.22
PROGRESSIVE CORP 60,430 75.07 4,536,480.10
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 42,805 102.76 4,398,641.80
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 6,653 149.21 992,694.13
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 4,237 151.87 643,473.19
TORCHMARK CORP 10,621 86.35 917,123.35
TRAVELERS COS INC/THE 27,464 139.18 3,822,439.52
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UNUM GROUP 22,313 36.25 808,846.25
WILLIS TOWERS WATSON PLC 13,534 179.56 2,430,165.04
WR BERKLEY CORP 15,394 60.47 930,875.18
CBRE GROUP INC - A 33,786 51.75 1,748,425.50
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 120,400 7.06 850,024.00
JONES LANG LASALLE INC 4,629 156.06 722,401.74
SBA COMMUNICATIONS CORP 11,821 200.84 2,374,129.64
ACCENTURE PLC-CL A 66,204 180.81 11,970,345.24
ADOBE INC 50,624 275.45 13,944,380.80
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 16,725 78.14 1,306,891.50
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 4,924 164.80 811,475.20
ANSYS INC 8,815 192.91 1,700,501.65
AUTODESK INC 22,673 176.31 3,997,476.63
AUTOMATIC DATA PROCESSING 45,404 163.50 7,423,554.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 12,113 116.95 1,416,615.35
CADENCE DESIGN SYS INC 29,224 67.65 1,977,003.60
CDK GLOBAL INC 12,824 61.88 793,549.12
CHECK POINT SOFTWARE TECH 12,645 118.19 1,494,512.55
CITRIX SYSTEMS INC 13,987 100.46 1,405,134.02
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 60,040 72.67 4,363,106.80
DXC TECHNOLOGY CO 29,141 64.92 1,891,833.72
FIDELITY NATIONAL INFO SERV 33,980 112.04 3,807,119.20
FIRST DATA CORP- CLASS A 54,784 25.64 1,404,661.76
FISERV INC 41,354 86.53 3,578,361.62
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 9,246 256.34 2,370,119.64
FORTINET INC 14,634 92.26 1,350,132.84
GARTNER INC 9,644 159.49 1,538,121.56
GLOBAL PAYMENTS INC 16,604 142.89 2,372,545.56
GODADDY INC - CLASS A 17,917 80.39 1,440,347.63
INTL BUSINESS MACHINES CORP 94,300 139.95 13,197,285.00
INTUIT INC 25,559 264.04 6,748,598.36
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 7,938 146.84 1,165,615.92
LEIDOS HOLDINGS INC 15,123 66.53 1,006,133.19
MASTERCARD INC - A 95,323 245.29 23,381,778.67
MICROSOFT CORP 756,618 125.01 94,584,816.18
ORACLE CORP 275,168 55.18 15,183,770.24
PALO ALTO NETWORKS INC 9,849 243.11 2,394,390.39
PAYCHEX INC 33,467 83.48 2,793,825.16
PAYPAL HOLDINGS INC 116,127 107.22 12,451,136.94
PTC INC 11,733 101.89 1,195,475.37
RED HAT INC 18,343 182.51 3,347,780.93
SABRE CORP 27,749 22.50 624,352.50
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SALESFORCE.COM INC 79,329 159.56 12,657,735.24
SERVICENOW INC 18,592 242.70 4,512,278.40
SPLUNK INC 15,197 133.29 2,025,608.13
SQUARE INC - A 32,346 71.99 2,328,588.54
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 23,822 66.00 1,572,252.00
SYMANTEC CORP 64,766 24.25 1,570,575.50
SYNOPSYS INC 15,586 119.87 1,868,293.82
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A 7,381 119.80 884,243.80
TOTAL SYSTEM SERVICES INC 17,282 99.77 1,724,225.14
VERISIGN INC 11,200 189.36 2,120,832.00
VISA INC-CLASS A SHARES 182,551 161.49 29,480,160.99
VMWARE INC-CLASS A 8,714 198.49 1,729,641.86
WESTERN UNION CO 47,978 19.44 932,692.32
WIX.COM LTD 4,063 129.59 526,524.17
WORKDAY INC-CLASS A 15,445 195.37 3,017,489.65
WORLDPAY INC-CLASS A 31,295 112.74 3,528,198.30
AMPHENOL CORP-CL A 31,289 102.52 3,207,748.28
APPLE INC 492,378 207.16 102,001,026.48
ARISTA NETWORKS INC 5,530 325.23 1,798,521.90
ARROW ELECTRONICS INC 9,088 86.10 782,476.80
CDW CORP/DE 15,575 106.38 1,656,868.50
CISCO SYSTEMS INC 466,416 56.88 26,529,742.08
COGNEX CORP 17,243 56.15 968,194.45
COMMSCOPE HOLDING CO INC 20,914 26.37 551,502.18
CORNING INC 83,129 34.45 2,863,794.05
DELL TECHNOLOGIES -C 15,850 66.25 1,050,062.50
F5 NETWORKS INC 6,265 164.25 1,029,026.25
FLEX LTD 53,670 11.30 606,471.00
FLIR SYSTEMS INC 14,576 53.42 778,649.92
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 152,966 16.27 2,488,756.82
HP INC 164,284 19.87 3,264,323.08
IPG PHOTONICS CORP 3,714 181.63 674,573.82
JUNIPER NETWORKS INC 34,448 28.72 989,346.56
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 19,475 92.79 1,807,085.25
MOTOROLA SOLUTIONS INC 16,990 146.99 2,497,360.10
NETAPP INC 26,136 73.50 1,920,996.00
SEAGATE TECHNOLOGY 27,541 46.99 1,294,151.59
TE CONNECTIVITY LTD 35,614 95.83 3,412,889.62
TRIMBLE INC 25,769 41.07 1,058,332.83
WESTERN DIGITAL CORP 30,688 53.94 1,655,310.72
XEROX CORP 21,956 33.69 739,697.64
AT&T INC 755,060 30.79 23,248,297.40
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CENTURYLINK INC 101,871 11.59 1,180,684.89
SPRINT CORP 85,023 5.62 477,829.26
T-MOBILE US INC 35,254 73.33 2,585,175.82
VERIZON COMMUNICATIONS INC 428,733 57.08 24,472,079.64
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 20,658 31.73 655,478.34
AES CORP 68,329 17.73 1,211,473.17
ALLIANT ENERGY CORP 24,718 46.68 1,153,836.24
AMEREN CORPORATION 25,543 71.99 1,838,840.57
AMERICAN ELECTRIC POWER 51,280 84.02 4,308,545.60
AMERICAN WATER WORKS CO INC 18,832 105.84 1,993,178.88
ATMOS ENERGY CORP 12,486 100.09 1,249,723.74
CENTERPOINT ENERGY INC 53,229 30.29 1,612,306.41
CMS ENERGY CORP 30,014 54.40 1,632,761.60
CONSOLIDATED EDISON INC 32,393 84.32 2,731,377.76
DOMINION ENERGY INC 78,393 76.29 5,980,601.97
DTE ENERGY COMPANY 19,212 124.04 2,383,056.48
DUKE ENERGY CORP 74,073 89.68 6,642,866.64
EDISON INTERNATIONAL 33,826 64.20 2,171,629.20
ENTERGY CORP 19,093 94.64 1,806,961.52
EVERGY INC 26,716 57.08 1,524,949.28
EVERSOURCE ENERGY 32,989 70.86 2,337,600.54
EXELON CORP 100,531 50.07 5,033,587.17
FIRSTENERGY CORP 53,177 40.86 2,172,812.22
NEXTERA ENERGY INC 49,618 190.06 9,430,397.08
NISOURCE INC 38,632 27.51 1,062,766.32
NRG ENERGY INC 30,337 41.35 1,254,434.95
OGE ENERGY CORP 20,482 42.02 860,653.64
PINNACLE WEST CAPITAL 11,455 94.80 1,085,934.00
PPL CORP 75,857 30.95 2,347,774.15
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 52,503 58.70 3,081,926.10
SEMPRA ENERGY 28,427 126.41 3,593,457.07
SOUTHERN CO/THE 106,863 52.23 5,581,454.49
UGI CORP 17,681 53.77 950,707.37
VISTRA ENERGY CORP 34,900 26.59 927,991.00
WEC ENERGY GROUP INC 32,954 77.05 2,539,105.70
XCEL ENERGY INC 53,490 55.41 2,963,880.90
ADVANCED MICRO DEVICES 98,367 28.46 2,799,524.82
ANALOG DEVICES INC 38,278 117.29 4,489,626.62
APPLIED MATERIALS INC 101,971 44.46 4,533,630.66
BROADCOM INC 42,883 314.33 13,479,413.39
INTEL CORP 473,464 58.72 27,801,806.08
KLA-TENCOR CORP 16,954 125.64 2,130,100.56
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LAM RESEARCH CORP 16,079 195.44 3,142,479.76
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 64,601 25.47 1,645,387.47
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 29,225 60.19 1,759,052.75
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 24,820 98.84 2,453,208.80
MICRON TECHNOLOGY INC 117,496 43.03 5,055,852.88
NVIDIA CORP 60,092 191.17 11,487,787.64
NXP SEMICONDUCTORS NV 35,658 100.13 3,570,435.54
ON SEMICONDUCTOR CORP 45,150 23.02 1,039,353.00
QORVO INC 13,069 77.25 1,009,580.25
QUALCOMM INC 125,754 86.83 10,919,219.82
SKYWORKS SOLUTIONS INC 18,798 89.90 1,689,940.20
TEXAS INSTRUMENTS INC 99,530 118.43 11,787,337.90
XILINX INC 26,201 139.72 3,660,803.72
31,425,519 2,600,187,579.41
アメリカドル 小計
(291,949,061,416)
カナダドル ARC RESOURCES LTD 40,100 8.87 355,687.00
CAMECO CORP 41,200 15.47 637,364.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES 124,600 41.25 5,139,750.00
CENOVUS ENERGY INC 110,500 13.74 1,518,270.00
ENBRIDGE INC 210,300 51.05 10,735,815.00
ENCANA CORP 158,400 10.16 1,609,344.00
HUSKY ENERGY INC 34,778 14.57 506,715.46
IMPERIAL OIL LTD 29,800 39.88 1,188,424.00
INTER PIPELINE LTD 42,300 22.28 942,444.00
KEYERA CORP 21,900 31.30 685,470.00
PEMBINA PIPELINE CORP 52,432 49.74 2,607,967.68
PRAIRIESKY ROYALTY LTD 21,088 20.40 430,195.20
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A 22,800 10.32 235,296.00
SUNCOR ENERGY INC 165,800 44.34 7,351,572.00
TOURMALINE OIL CORP 27,700 21.88 606,076.00
TRANSCANADA CORP 95,500 64.41 6,151,155.00
VERMILION ENERGY INC 15,900 35.91 570,969.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 25,200 54.72 1,378,944.00
BARRICK GOLD CORP 181,200 17.28 3,131,136.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 14,900 55.96 833,804.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 70,000 15.47 1,082,900.00
FRANCO-NEVADA CORP 18,900 94.12 1,778,868.00
KINROSS GOLD CORP 131,400 4.38 575,532.00
LUNDIN MINING CORP 68,800 7.34 504,992.00
METHANEX CORP 6,800 77.36 526,048.00
NEWMONT GOLDCORP CORP 28,470 43.65 1,242,715.50
NUTRIEN LTD 63,859 71.44 4,562,086.96
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TECK RESOURCES LTD-CLS B 52,000 31.96 1,661,920.00
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD 105,800 2.19 231,702.00
WEST FRASER TIMBER CO LTD 4,900 63.94 313,306.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 46,600 29.10 1,356,060.00
BOMBARDIER INC-B 226,500 2.92 661,380.00
CAE INC 28,000 31.05 869,400.00
FINNING INTERNATIONAL INC 16,200 24.13 390,906.00
SNC-LAVALIN GROUP INC 16,500 33.39 550,935.00
WSP GLOBAL INC 10,200 73.01 744,702.00
THOMSON REUTERS CORP 21,232 80.54 1,710,025.28
CANADIAN NATL RAILWAY CO 75,500 125.97 9,510,735.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 14,800 302.96 4,483,808.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 32,800 75.59 2,479,352.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 20,400 50.64 1,033,056.00
RESTAURANT BRANDS INTERN 25,010 88.58 2,215,385.80
STARS GROUP INC/THE 19,900 25.61 509,639.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 47,500 26.80 1,273,000.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A 6,200 149.76 928,512.00
DOLLARAMA INC 30,300 41.77 1,265,631.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 45,300 78.69 3,564,657.00
EMPIRE CO LTD 'A' 18,700 29.33 548,471.00
LOBLAW COMPANIES LTD 19,000 64.88 1,232,720.00
METRO INC 25,000 48.83 1,220,750.00
WESTON (GEORGE) LTD 8,111 99.79 809,396.69
SAPUTO INC 24,600 45.28 1,113,888.00
AURORA CANNABIS INC 74,100 12.28 909,948.00
BAUSCH HEALTH COS INC 32,900 31.05 1,021,545.00
CANOPY GROWTH CORP 21,900 65.21 1,428,099.00
CRONOS GROUP INC 19,900 22.42 446,158.00
BANK OF MONTREAL 66,200 105.37 6,975,494.00
BANK OF NOVA SCOTIA 127,100 72.59 9,226,189.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 45,800 110.89 5,078,762.00
NATIONAL BANK OF CANADA 35,400 63.32 2,241,528.00
ROYAL BANK OF CANADA 149,100 105.46 15,724,086.00
TORONTO-DOMINION BANK 189,700 74.87 14,202,839.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 87,500 64.37 5,632,375.00
CI FINANCIAL CORP 26,100 19.66 513,126.00
IGM FINANCIAL INC 7,800 36.91 287,898.00
ONEX CORPORATION 9,000 79.07 711,630.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 2,900 627.27 1,819,083.00
GREAT-WEST LIFECO INC 28,500 33.65 959,025.00
IA FINANCIAL CORP INC 12,100 53.00 641,300.00
158/318
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INTACT FINANCIAL CORP 14,000 107.63 1,506,820.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 205,400 24.38 5,007,652.00
POWER CORP OF CANADA 35,800 30.97 1,108,726.00
POWER FINANCIAL CORP 27,400 31.83 872,142.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 62,100 54.94 3,411,774.00
FIRST CAPITAL REALTY INC 20,700 21.30 440,910.00
BLACKBERRY LTD 56,300 12.04 677,852.00
CGI INC 26,000 95.45 2,481,700.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 2,100 1,170.11 2,457,231.00
OPEN TEXT CORP 27,300 51.41 1,403,493.00
SHOPIFY INC - CLASS A 9,400 296.33 2,785,502.00
BCE INC 16,200 60.02 972,324.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B 37,700 66.20 2,495,740.00
TELUS CORP 11,600 49.54 574,664.00
ALTAGAS LTD 30,300 17.88 541,764.00
ATCO LTD -CLASS I 7,600 45.95 349,220.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A 14,900 36.59 545,191.00
EMERA INC 5,400 50.52 272,808.00
FORTIS INC 43,000 49.44 2,125,920.00
HYDRO ONE LTD 35,100 21.40 751,140.00
4,389,980 196,170,536.57
カナダドル 小計
(16,321,388,642)
オーストラリア CALTEX AUSTRALIA LTD 29,172 27.45 800,771.40
ドル
OIL SEARCH LTD 140,654 8.18 1,150,549.72
ORIGIN ENERGY LTD 178,096 7.57 1,348,186.72
SANTOS LTD 188,188 7.42 1,396,354.96
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 13,500 23.88 322,380.00
WOODSIDE PETROLEUM LTD 97,641 36.75 3,588,306.75
WORLEYPARSONS LTD 36,316 15.15 550,187.40
ALUMINA LTD 270,369 2.30 621,848.70
AMCOR LIMITED 119,729 15.97 1,912,072.13
BHP GROUP LTD 305,961 38.20 11,687,710.20
BLUESCOPE STEEL LTD 58,360 14.14 825,210.40
BORAL LTD 126,778 4.90 621,212.20
FORTESCUE METALS GROUP LTD 159,088 7.60 1,209,068.80
INCITEC PIVOT LTD 162,389 3.41 553,746.49
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI 44,134 19.23 848,696.82
NEWCREST MINING LTD 78,939 24.75 1,953,740.25
ORICA LTD 39,909 19.06 760,665.54
RIO TINTO LTD 38,672 98.39 3,804,938.08
SOUTH32 LTD 513,839 3.40 1,747,052.60
CIMIC GROUP LTD 9,442 50.20 473,988.40
159/318
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BRAMBLES LTD 164,041 12.08 1,981,615.28
SEEK LTD 37,270 18.38 685,022.60
AURIZON HOLDINGS LTD 212,193 4.81 1,020,648.33
SYDNEY AIRPORT 123,291 7.62 939,477.42
TRANSURBAN GROUP 279,462 13.65 3,814,656.30
ARISTOCRAT LEISURE LTD 59,949 26.28 1,575,459.72
CROWN RESORTS LTD 37,909 13.45 509,876.05
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L 6,379 44.86 286,161.94
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L 5,195 44.17 229,463.15
TABCORP HOLDINGS LTD 206,283 4.91 1,012,849.53
REA GROUP LTD 5,094 80.50 410,067.00
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD 55,261 4.18 230,990.98
WESFARMERS LTD 117,953 35.99 4,245,128.47
COLES GROUP LTD 118,481 12.54 1,485,751.74
WOOLWORTHS GROUP LTD 137,258 31.94 4,384,020.52
COCA-COLA AMATIL LTD 58,456 8.86 517,920.16
TREASURY WINE ESTATES LTD 77,364 17.30 1,338,397.20
COCHLEAR LTD 6,347 180.10 1,143,094.70
RAMSAY HEALTH CARE LTD 15,090 64.18 968,476.20
SONIC HEALTHCARE LTD 47,675 25.48 1,214,759.00
CSL LTD 47,044 195.00 9,173,580.00
AUST AND NZ BANKING GROUP 297,992 27.35 8,150,081.20
BANK OF QUEENSLAND LTD 37,621 9.32 350,627.72
BENDIGO AND ADELAIDE BANK 54,544 10.30 561,803.20
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 183,886 75.16 13,820,871.76
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 284,609 25.66 7,303,066.94
WESTPAC BANKING CORP 357,043 27.58 9,847,245.94
AMP LTD 314,753 2.35 739,669.55
ASX LTD 19,887 74.16 1,474,819.92
CHALLENGER LTD 61,051 8.15 497,565.65
MACQUARIE GROUP LTD 33,694 135.77 4,574,634.38
INSURANCE AUSTRALIA GROUP 235,554 7.91 1,863,232.14
MEDIBANK PRIVATE LTD 301,676 2.86 862,793.36
QBE INSURANCE GROUP LTD 136,491 13.02 1,777,112.82
SUNCORP GROUP LTD 134,316 13.68 1,837,442.88
LENDLEASE GROUP 62,781 13.08 821,175.48
COMPUTERSHARE LTD 46,234 18.24 843,308.16
TELSTRA CORP LTD 438,932 3.38 1,483,590.16
TPG TELECOM LTD 34,153 6.92 236,338.76
AGL ENERGY LTD 66,735 22.44 1,497,533.40
AUSNET SERVICES 186,905 1.78 333,625.42
7,718,028 132,220,642.69
160/318
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オーストラリアドル 小計
(10,413,697,818)
イギリスポンド BP PLC 2,078,024 5.70 11,848,892.84
JOHN WOOD GROUP PLC 69,563 5.27 366,597.01
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 466,991 24.73 11,548,687.43
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 388,455 24.93 9,686,125.42
ANGLO AMERICAN PLC 109,294 20.80 2,273,861.67
ANTOFAGASTA PLC 40,813 9.58 391,070.16
BHP GROUP PLC 218,989 18.43 4,036,405.24
CRODA INTERNATIONAL PLC 13,621 50.90 693,308.90
FRESNILLO PLC 21,178 7.48 158,453.79
GLENCORE PLC 1,170,915 3.34 3,911,441.55
JOHNSON MATTHEY PLC 20,104 33.57 674,891.28
MONDI PLC 38,402 16.94 650,721.89
RIO TINTO PLC 119,824 45.55 5,457,983.20
ASHTEAD GROUP PLC 50,892 21.68 1,103,338.56
BAE SYSTEMS PLC 325,194 4.93 1,604,507.19
BUNZL PLC 34,395 23.21 798,307.95
DCC PLC 10,457 69.54 727,179.78
FERGUSON PLC 24,275 54.10 1,313,277.50
MEGGITT PLC 81,004 5.24 424,622.96
MELROSE INDUSTRIES PLC 508,465 1.98 1,011,336.88
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 176,795 9.22 1,630,403.49
SMITHS GROUP PLC 41,935 15.44 647,476.40
WEIR GROUP PLC/THE 24,789 17.75 440,004.75
BABCOCK INTL GROUP PLC 22,771 5.14 117,134.02
EXPERIAN PLC 94,225 22.34 2,104,986.50
G4S PLC 170,441 2.28 388,605.48
INTERTEK GROUP PLC 17,236 53.56 923,160.16
RELX PLC 204,204 17.30 3,533,750.22
EASYJET PLC 19,259 11.74 226,100.66
ROYAL MAIL PLC 98,081 2.51 246,673.71
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 106,455 6.17 657,040.26
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 12,218 38.43 469,537.74
BURBERRY GROUP PLC 42,521 20.09 854,246.89
PERSIMMON PLC 32,112 23.31 748,530.72
TAYLOR WIMPEY PLC 331,314 1.92 636,951.16
CARNIVAL PLC 17,452 40.00 698,080.00
COMPASS GROUP PLC 164,599 17.52 2,883,774.48
GVC HOLDINGS PLC 61,882 6.53 404,336.98
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU 17,246 49.40 851,952.40
MERLIN ENTERTAINMENT 68,173 3.71 253,262.69
TUI AG-DI 46,938 8.56 401,883.15
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WHITBREAD PLC 19,457 48.24 938,605.68
AUTO TRADER GROUP PLC 95,959 5.69 546,774.38
INFORMA PLC 127,579 7.99 1,019,356.21
ITV PLC 376,354 1.39 525,578.36
PEARSON PLC 81,543 8.65 705,836.20
WPP PLC 133,632 9.11 1,217,922.04
KINGFISHER PLC 223,173 2.62 586,052.29
MARKS & SPENCER GROUP PLC 167,791 2.85 479,546.67
NEXT PLC 14,917 58.74 876,224.58
SAINSBURY (J) PLC 177,273 2.26 401,700.61
TESCO PLC 1,015,679 2.51 2,555,448.36
WM MORRISON SUPERMARKETS 240,181 2.19 528,158.01
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 37,704 25.57 964,091.28
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 238,008 30.44 7,244,963.52
COCA-COLA HBC AG-DI 20,940 27.51 576,059.40
DIAGEO PLC 251,814 31.81 8,011,462.41
IMPERIAL BRANDS PLC 99,037 24.48 2,424,425.76
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 69,760 60.41 4,214,201.60
UNILEVER PLC 115,293 45.33 5,226,231.69
CONVATEC GROUP PLC 123,670 1.32 163,924.58
NMC HEALTH PLC 11,669 26.84 313,195.96
SMITH & NEPHEW PLC 90,766 14.70 1,334,260.20
ASTRAZENECA PLC 131,427 59.08 7,764,707.16
GLAXOSMITHKLINE PLC 514,818 15.40 7,930,256.47
BARCLAYS PLC 1,774,915 1.66 2,953,103.57
HSBC HOLDINGS PLC 2,078,600 6.62 13,774,882.20
LLOYDS BANKING GROUP PLC 7,379,583 0.64 4,779,017.95
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 506,245 2.56 1,299,530.91
STANDARD CHARTERED PLC 291,979 6.60 1,927,645.35
3I GROUP PLC 100,491 10.82 1,087,312.62
HARGREAVES LANSDOWN PLC 30,251 22.32 675,202.32
INVESTEC PLC 74,569 4.97 371,129.91
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 32,458 49.85 1,618,031.30
SCHRODERS PLC 11,925 31.91 380,526.75
ST JAMES'S PLACE PLC 54,329 11.26 611,744.54
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 268,924 2.78 748,146.56
ADMIRAL GROUP PLC 20,921 22.62 473,233.02
AVIVA PLC 396,309 4.22 1,675,594.45
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 148,976 3.43 510,987.68
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 625,027 2.89 1,809,453.16
PRUDENTIAL PLC 268,385 17.65 4,736,995.25
RSA INSURANCE GROUP PLC 110,284 5.45 601,488.93
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MICRO FOCUS INTERNATIONAL 44,377 19.83 879,995.91
SAGE GROUP PLC/THE 110,043 7.31 804,414.33
BT GROUP PLC 875,063 2.25 1,971,079.40
VODAFONE GROUP PLC 2,767,744 1.39 3,870,966.75
CENTRICA PLC 590,700 1.06 626,732.70
NATIONAL GRID PLC 352,698 8.29 2,923,866.42
SEVERN TRENT PLC 25,532 20.11 513,448.52
SSE PLC 103,942 11.35 1,180,261.41
UNITED UTILITIES GROUP PLC 70,628 8.37 591,438.87
31,054,843 187,744,117.26
イギリスポンド 小計
(27,204,122,590)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 19,189 22.10 424,076.90
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 896 619.50 555,072.00
GIVAUDAN-REG 962 2,604.00 2,505,048.00
LAFARGEHOLCIM LTD-REG 50,377 52.56 2,647,815.12
SIKA AG-REG 13,368 152.50 2,038,620.00
ABB LTD-REG 190,773 21.11 4,027,218.03
GEBERIT AG-REG 3,895 425.90 1,658,880.50
SCHINDLER HOLDING AG-REG 2,230 217.20 484,356.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 4,048 222.40 900,275.20
ADECCO GROUP AG-REG 16,590 58.62 972,505.80
SGS SA-REG 581 2,665.00 1,548,365.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG 5,696 143.00 814,528.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG 54,032 76.32 4,123,722.24
SWATCH GROUP AG/THE-BR 3,184 316.90 1,009,009.60
SWATCH GROUP AG/THE-REG 6,255 61.35 383,744.25
DUFRY AG-REG 3,649 102.55 374,204.95
BARRY CALLEBAUT AG-REG 215 1,835.00 394,525.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 105 6,800.00 714,000.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 9 78,500.00 706,500.00
NESTLE SA-REG 317,727 97.16 30,870,355.32
ALCON INC 44,935 57.56 2,586,458.60
SONOVA HOLDING AG-REG 5,572 203.00 1,131,116.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 1,113 847.00 942,711.00
LONZA GROUP AG-REG 7,789 307.00 2,391,223.00
NOVARTIS AG-REG 224,927 79.82 17,953,673.14
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 72,904 266.95 19,461,722.80
VIFOR PHARMA AG 4,546 137.15 623,483.90
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 264,835 13.52 3,580,569.20
JULIUS BAER GROUP LTD 23,798 49.67 1,182,046.66
PARGESA HOLDING SA-BR 3,664 79.95 292,936.80
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,810 762.00 1,379,220.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UBS GROUP AG-REG 399,792 13.39 5,353,214.88
BALOISE HOLDING AG - REG 4,910 173.20 850,412.00
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 3,578 475.50 1,701,339.00
SWISS RE AG 31,555 97.82 3,086,710.10
ZURICH INSURANCE GROUP AG 15,648 323.60 5,063,692.80
SWISS PRIME SITE-REG 8,218 83.50 686,203.00
TEMENOS AG - REG 6,027 168.25 1,014,042.75
SWISSCOM AG-REG 2,722 471.30 1,282,878.60
1,822,124 127,716,476.14
スイスフラン 小計
(14,043,703,716)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 280,868 82.10 23,059,262.80
NWS HOLDINGS LTD 178,500 16.40 2,927,400.00
MTR CORP 163,500 46.80 7,651,800.00
MINTH GROUP LTD 84,000 26.90 2,259,600.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 138,500 58.00 8,033,000.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 76,500 24.80 1,897,200.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 249,000 58.65 14,603,850.00
MGM CHINA HOLDINGS LTD 88,400 16.32 1,442,688.00
SANDS CHINA LTD 246,400 42.75 10,533,600.00
SHANGRI-LA ASIA LTD 122,000 10.90 1,329,800.00
SJM HOLDINGS LTD 240,000 9.43 2,263,200.00
WYNN MACAU LTD 150,800 21.15 3,189,420.00
WH GROUP LTD 891,000 9.43 8,402,130.00
BANK OF EAST ASIA LTD 136,620 25.20 3,442,824.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 387,000 35.25 13,641,750.00
HANG SENG BANK LTD 79,500 205.60 16,345,200.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 123,900 273.40 33,874,260.00
AIA GROUP LTD 1,253,800 80.20 100,554,760.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 268,368 64.90 17,417,083.20
HANG LUNG GROUP LTD 88,000 23.40 2,059,200.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 218,000 18.72 4,080,960.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 136,947 49.40 6,765,181.80
HYSAN DEVELOPMENT CO 71,000 43.00 3,053,000.00
KERRY PROPERTIES LTD 60,500 33.75 2,041,875.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 657,000 13.10 8,606,700.00
SINO LAND CO 333,400 13.86 4,620,924.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 166,000 133.20 22,111,200.00
SWIRE PACIFIC LTD - CL A 51,000 98.65 5,031,150.00
SWIRE PROPERTIES LTD 123,000 31.90 3,923,700.00
WHARF HOLDINGS LTD 117,000 22.30 2,609,100.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 126,000 59.70 7,522,200.00
WHEELOCK & CO LTD 84,000 56.30 4,729,200.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HKT TRUST AND HKT LTD-SS 395,000 12.24 4,834,800.00
PCCW LTD 406,000 4.76 1,932,560.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 71,000 62.60 4,444,600.00
CLP HOLDINGS LTD 172,500 88.40 15,249,000.00
HONG KONG & CHINA GAS 970,484 18.62 18,070,412.08
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 143,500 54.60 7,835,100.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 33,400 92.70 3,096,180.00
9,582,387 405,485,870.88
香港ドル 小計
(5,806,557,671)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 147,600 6.91 1,019,916.00
ル
SEMBCORP INDUSTRIES LTD 92,600 2.77 256,502.00
SINGAPORE TECH ENGINEERING 174,800 3.90 681,720.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING 274,500 1.55 425,475.00
COMFORTDELGRO CORP LTD 238,300 2.66 633,878.00
SATS LTD 65,000 5.23 339,950.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 58,340 9.65 562,981.00
GENTING SINGAPORE LTD 648,000 0.95 618,840.00
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD 152,850 2.50 382,125.00
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 10,900 35.94 391,746.00
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD 639,560 0.28 182,274.60
WILMAR INTERNATIONAL LTD 211,200 3.63 766,656.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD 186,200 27.37 5,096,294.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 331,100 11.84 3,920,224.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD 139,200 27.12 3,775,104.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 81,200 7.28 591,136.00
CAPITALAND LTD 261,400 3.55 927,970.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 37,800 9.19 347,382.00
UOL GROUP LTD 44,300 7.69 340,667.00
VENTURE CORP LTD 30,000 19.39 581,700.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 847,360 3.17 2,686,131.20
4,672,210 24,528,671.80
シンガポールドル 小計
(2,021,653,129)
ニュージーラン FLETCHER BUILDING LTD 86,234 5.26 453,590.84
ドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 99,384 8.00 795,568.92
A2 MILK CO LTD 73,814 16.46 1,214,978.44
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 57,692 15.99 922,495.08
RYMAN HEALTHCARE LTD 36,094 12.30 443,956.20
SPARK NEW ZEALAND LTD 192,393 3.67 706,082.31
MERIDIAN ENERGY LTD 123,719 4.09 506,010.71
669,330 5,042,682.50
ニュージーランドドル 小計
(373,461,065)
LUNDIN PETROLEUM AB 20,185 317.60 6,410,756.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スウェーデンク
BOLIDEN AB 28,341 287.40 8,145,203.40
ローネ
ALFA LAVAL AB 30,223 224.80 6,794,130.40
ASSA ABLOY AB-B 104,655 211.10 22,092,670.50
ATLAS COPCO AB-A SHS 70,824 285.70 20,234,416.80
ATLAS COPCO AB-B SHS 38,993 264.20 10,301,950.60
EPIROC AB-A 64,366 101.15 6,510,620.90
EPIROC AB-B 44,007 97.00 4,268,679.00
SANDVIK AB 116,965 178.95 20,930,886.75
SKANSKA AB-B SHS 36,331 175.85 6,388,806.35
SKF AB-B SHARES 40,300 179.00 7,213,700.00
VOLVO AB-B SHS 162,538 152.00 24,705,776.00
SECURITAS AB-B SHS 33,349 165.75 5,527,596.75
ELECTROLUX AB-SER B 26,121 247.00 6,451,887.00
HUSQVARNA AB-B SHS 47,024 88.94 4,182,314.56
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 92,891 164.48 15,278,711.68
ICA GRUPPEN AB 7,273 338.50 2,461,910.50
SWEDISH MATCH AB 17,367 455.90 7,917,615.30
ESSITY AKTIEBOLAG-B 63,612 272.00 17,302,464.00
NORDEA BANK ABP 315,239 77.25 24,352,212.75
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 167,188 91.32 15,267,608.16
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 158,669 104.20 16,533,309.80
SWEDBANK AB - A SHARES 95,862 154.50 14,810,679.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 15,069 210.30 3,169,010.70
INVESTOR AB-B SHS 45,978 437.00 20,092,386.00
KINNEVIK AB - B 26,297 259.40 6,821,441.80
LUNDBERGS AB-B SHS 6,638 310.40 2,060,435.20
ERICSSON LM-B SHS 318,716 95.40 30,405,506.40
HEXAGON AB-B SHS 26,236 528.60 13,868,349.60
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR 7,308 550.00 4,019,400.00
TELE2 AB-B SHS 51,835 126.40 6,551,944.00
TELIA CO AB 291,915 40.63 11,860,506.45
2,572,315 372,932,886.35
スウェーデンクローネ 小計
(4,437,901,347)
ノルウェーク AKER BP ASA 11,795 310.30 3,659,988.50
ローネ
EQUINOR ASA 120,056 198.70 23,855,127.20
NORSK HYDRO ASA 141,579 38.38 5,433,802.02
YARA INTERNATIONAL ASA 18,282 372.60 6,811,873.20
SCHIBSTED ASA-B SHS 10,969 215.00 2,358,335.00
MOWI ASA 43,085 191.90 8,268,011.50
ORKLA ASA 80,209 69.24 5,553,671.16
DNB ASA 100,297 167.50 16,799,747.50
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 19,329 158.35 3,060,747.15
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TELENOR ASA 77,771 169.45 13,178,295.95
623,372 88,979,599.18
ノルウェークローネ 小計
(1,154,955,197)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 9,995 656.40 6,560,718.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 22,632 309.00 6,993,288.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 20,277 610.80 12,385,191.60
ISS A/S 18,301 210.60 3,854,190.60
AP MOELLER-MAERSK A/S-A 368 8,300.00 3,054,400.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 737 8,872.00 6,538,664.00
DSV A/S 18,982 580.00 11,009,560.00
PANDORA A/S 12,230 279.00 3,412,170.00
CARLSBERG AS-B 10,881 850.20 9,251,026.20
COLOPLAST-B 12,313 690.80 8,505,820.40
DEMANT A/S 10,461 198.50 2,076,508.50
GENMAB A/S 6,234 1,119.00 6,975,846.00
H LUNDBECK A/S 6,277 278.40 1,747,516.80
NOVO NORDISK A/S-B 188,420 323.50 60,953,870.00
DANSKE BANK A/S 74,235 127.25 9,446,403.75
TRYG A/S 12,190 201.20 2,452,628.00
ORSTED A/S 19,377 500.40 9,696,250.80
443,910 164,914,052.65
デンマーククローネ 小計
(2,765,608,662)
イスラエルシェ ISRAEL CHEMICALS LTD 71,082 20.10 1,428,748.20
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 2,216 499.00 1,105,784.00
BANK HAPOALIM BM 107,892 25.80 2,783,613.60
BANK LEUMI LE-ISRAEL 150,443 24.80 3,730,986.40
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 15,939 79.80 1,271,932.20
AZRIELI GROUP LTD 3,746 215.20 806,139.20
NICE LTD 6,290 498.30 3,134,307.00
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO 186,511 2.57 480,079.31
544,119 14,741,589.91
イスラエルシェケル 小計
(456,252,207)
ユーロ ENAGAS SA 24,040 24.95 599,798.00
ENI SPA 262,614 15.55 4,083,647.70
GALP ENERGIA SGPS SA 52,502 15.03 789,105.06
NESTE OYJ 40,778 32.21 1,313,459.38
OMV AG 15,703 49.75 781,224.25
REPSOL SA 145,482 14.80 2,153,861.01
SNAM SPA 239,444 4.45 1,065,525.80
TENARIS SA 49,716 13.20 656,499.78
TOTAL SA 250,110 50.04 12,515,504.40
VOPAK 8,380 40.09 335,954.20
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AIR LIQUIDE SA 44,400 117.80 5,230,320.00
AKZO NOBEL N.V. 23,337 76.73 1,790,648.01
ARCELORMITTAL 70,780 20.16 1,426,924.80
ARKEMA 7,393 93.98 694,794.14
BASF SE 95,298 73.17 6,972,954.66
COVESTRO AG 19,489 51.22 998,226.58
CRH PLC 85,156 30.15 2,567,453.40
EVONIK INDUSTRIES AG 18,022 27.06 487,675.32
FUCHS PETROLUB SE -PREF 6,711 38.70 259,715.70
HEIDELBERGCEMENT AG 15,605 72.70 1,134,483.50
IMERYS SA 3,250 48.70 158,275.00
KONINKLIJKE DSM NV 18,537 101.35 1,878,724.95
LANXESS AG 9,009 53.84 485,044.56
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 22,805 26.94 614,366.70
SOLVAY SA 7,607 109.10 829,923.70
STORA ENSO OYJ-R SHS 55,201 11.47 633,431.47
SYMRISE AG 12,737 83.74 1,066,596.38
THYSSENKRUPP AG 42,537 12.86 547,025.82
UMICORE 21,752 34.35 747,181.20
UPM-KYMMENE OYJ 56,648 25.72 1,456,986.56
VOESTALPINE AG 12,330 29.62 365,214.60
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 27,361 40.39 1,105,110.79
AIRBUS SE 60,424 122.20 7,383,812.80
ALSTOM 16,155 40.00 646,200.00
ANDRITZ AG 7,357 43.38 319,146.66
BOUYGUES SA 22,991 34.84 801,006.44
BRENNTAG AG 16,737 48.20 806,723.40
CNH INDUSTRIAL NV 103,097 9.62 991,793.14
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 51,515 36.18 1,864,070.27
DASSAULT AVIATION SA 284 1,330.00 377,720.00
EIFFAGE 8,144 91.68 746,641.92
FERROVIAL SA 51,683 21.45 1,108,600.35
GEA GROUP AG 17,175 25.58 439,336.50
HOCHTIEF AG 2,575 132.60 341,445.00
KINGSPAN GROUP PLC 16,004 46.38 742,265.52
KION GROUP AG 6,885 59.96 412,824.60
KONE OYJ-B 35,391 48.24 1,707,261.84
LEGRAND SA 27,631 64.36 1,778,331.16
LEONARDO SPA 42,378 10.55 447,087.90
METSO OYJ 10,809 33.62 363,398.58
MTU AERO ENGINES AG 5,551 207.70 1,152,942.70
OSRAM LICHT AG 10,436 30.76 321,011.36
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PRYSMIAN SPA 24,707 16.58 409,765.59
REXEL SA 29,284 11.27 330,177.10
SAFRAN SA 34,597 125.80 4,352,302.60
SCHNEIDER ELECTRIC SE 56,925 76.42 4,350,208.50
SIEMENS AG-REG 79,404 105.62 8,386,650.48
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE 26,958 15.59 420,410.01
THALES SA 10,743 110.25 1,184,415.75
VINCI SA 52,661 89.90 4,734,223.90
WARTSILA OYJ ABP 47,250 15.10 713,711.25
BUREAU VERITAS SA 27,658 22.14 612,348.12
EDENRED 24,362 42.33 1,031,243.46
RANDSTAD NV 11,778 51.42 605,624.76
SOCIETE BIC SA 2,960 83.05 245,828.00
TELEPERFORMANCE 5,981 171.80 1,027,535.80
WOLTERS KLUWER 29,065 62.34 1,811,912.10
ADP 3,299 180.20 594,479.80
AENA SME SA 6,951 160.25 1,113,897.75
ATLANTIA SPA 50,424 23.49 1,184,459.76
BOLLORE 84,640 4.20 355,488.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 23,484 22.01 516,882.84
DEUTSCHE POST AG-REG 102,716 31.06 3,190,358.96
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT 4,018 72.66 291,947.88
GETLINK SE 49,853 14.24 709,906.72
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 34,709 76.47 2,654,197.23
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF 5,372 66.50 357,238.00
CONTINENTAL AG 11,395 151.38 1,724,975.10
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 94,336 58.44 5,512,995.84
FAURECIA 8,358 47.62 398,007.96
FERRARI NV 12,844 122.40 1,572,105.60
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 112,940 13.84 1,563,541.36
MICHELIN (CGDE) 17,654 114.50 2,021,383.00
NOKIAN RENKAAT OYJ 11,259 30.80 346,777.20
PEUGEOT SA 61,825 24.29 1,501,729.25
PIRELLI & C SPA 43,000 6.44 277,006.00
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF 15,496 62.88 974,388.48
RENAULT SA 19,921 60.50 1,205,220.50
VALEO SA 24,592 31.19 767,024.48
VOLKSWAGEN AG 3,359 162.35 545,333.65
VOLKSWAGEN AG-PREF 19,251 157.50 3,032,032.50
ADIDAS AG 18,730 230.70 4,321,011.00
ESSILORLUXOTTICA 29,848 107.10 3,196,720.80
HERMES INTERNATIONAL 3,293 619.00 2,038,367.00
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HUGO BOSS AG -ORD 6,785 61.98 420,534.30
KERING 7,849 533.10 4,184,301.90
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 28,803 350.95 10,108,412.85
MONCLER SPA 18,159 37.14 674,425.26
PUMA SE 892 538.00 479,896.00
SEB SA 2,189 162.40 355,493.60
ACCOR SA 19,996 38.05 760,847.80
PADDY POWER BETFAIR PLC 8,042 76.06 611,674.52
SODEXO SA 9,112 103.70 944,914.40
AXEL SPRINGER SE 4,921 50.85 250,232.85
EUTELSAT COMMUNICATIONS 16,972 15.91 270,109.38
JCDECAUX SA 6,778 28.82 195,341.96
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE 25,679 14.25 366,054.14
PUBLICIS GROUPE 22,644 52.00 1,177,488.00
RTL GROUP 4,202 51.35 215,772.70
SES 36,996 14.02 518,868.90
TELENET GROUP HOLDING NV 5,975 47.08 281,303.00
UBISOFT ENTERTAINMENT 8,969 82.80 742,633.20
VIVENDI 108,101 25.66 2,773,871.66
DELIVERY HERO SE 10,141 35.70 362,033.70
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 112,846 27.70 3,125,834.20
ZALANDO SE 12,295 42.10 517,619.50
CARREFOUR SA 62,539 16.75 1,047,840.94
CASINO GUICHARD PERRACHON 5,205 37.17 193,469.85
COLRUYT SA 6,320 64.46 407,387.20
JERONIMO MARTINS 24,315 13.91 338,221.65
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 122,829 21.11 2,593,534.33
METRO AG 18,366 14.66 269,337.39
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 79,007 79.26 6,262,094.82
DANONE 63,953 71.10 4,547,058.30
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA 59,541 8.81 524,853.91
HEINEKEN HOLDING NV 12,250 90.00 1,102,500.00
HEINEKEN NV 26,909 95.06 2,557,969.54
KERRY GROUP PLC-A 16,888 97.80 1,651,646.40
PERNOD RICARD SA 22,000 156.75 3,448,500.00
REMY COINTREAU 2,083 120.00 249,960.00
BEIERSDORF AG 10,109 93.36 943,776.24
HENKEL AG & CO KGAA 10,495 83.80 879,481.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 18,744 88.92 1,666,716.48
L'OREAL 26,141 245.00 6,404,545.00
UNILEVER NV-CVA 160,332 52.56 8,427,049.92
BIOMERIEUX 4,033 69.00 278,277.00
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FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 22,601 71.96 1,626,367.96
FRESENIUS SE & CO KGAA 43,501 50.22 2,184,620.22
KONINKLIJKE PHILIPS NV 96,130 35.89 3,450,105.70
SARTORIUS AG-VORZUG 3,691 161.60 596,465.60
SIEMENS HEALTHINEERS AG 15,304 37.60 575,430.40
BAYER AG-REG 96,764 60.20 5,825,192.80
EUROFINS SCIENTIFIC 1,252 396.00 495,792.00
GRIFOLS SA 30,816 24.05 741,124.80
IPSEN 4,013 121.10 485,974.30
MERCK KGAA 13,040 96.08 1,252,883.20
ORION OYJ-CLASS B 9,952 30.92 307,715.84
QIAGEN N.V. 23,628 34.46 814,220.88
RECORDATI SPA 11,489 35.51 407,974.39
SANOFI 116,889 74.34 8,689,528.26
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 3,076 119.80 368,504.80
UCB SA 12,849 70.16 901,485.84
ABN AMRO GROUP NV-CVA 42,867 21.32 913,924.44
AIB GROUP PLC 89,715 4.10 367,831.50
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 689,527 5.40 3,729,651.54
BANCO DE SABADELL SA 593,239 0.97 578,052.08
BANCO SANTANDER SA 1,680,316 4.47 7,520,254.25
BANK OF IRELAND GROUP PLC 102,056 5.83 595,496.76
BANKIA SA 130,286 2.32 302,263.52
BANKINTER SA 66,283 6.99 463,715.86
BNP PARIBAS 116,466 47.15 5,491,371.90
CAIXABANK SA 366,836 2.81 1,034,110.68
COMMERZBANK AG 102,427 7.80 798,930.60
CREDIT AGRICOLE SA 120,731 12.04 1,454,204.89
ERSTE GROUP BANK AG 32,001 35.75 1,144,035.75
ING GROEP NV 403,486 11.73 4,734,504.72
INTESA SANPAOLO 1,537,983 2.27 3,498,911.32
IRISH BANK RESOLUTION CO/OLD 47,248 ― ―
KBC GROUP NV 26,229 65.12 1,708,032.48
MEDIOBANCA SPA 62,332 9.36 583,427.52
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA 14,536 23.86 346,828.96
SOCIETE GENERALE SA 80,108 27.52 2,204,572.16
UNICREDIT SPA 207,493 12.11 2,512,740.23
AMUNDI SA 6,272 62.80 393,881.60
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 207,239 7.59 1,573,358.48
DEUTSCHE BOERSE AG 19,758 118.70 2,345,274.60
EURAZEO SE 4,415 67.80 299,337.00
EXOR NV 11,280 59.42 670,257.60
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 8,752 87.54 766,150.08
NATIXIS 93,284 5.18 483,770.82
WENDEL 2,685 121.30 325,690.50
AEGON NV 187,987 4.59 863,048.31
AGEAS 19,831 46.58 923,727.98
ALLIANZ SE-REG 44,033 211.95 9,332,794.35
ASSICURAZIONI GENERALI 123,229 17.01 2,096,125.29
AXA SA 200,628 23.64 4,743,849.06
CNP ASSURANCES 17,737 21.62 383,473.94
HANNOVER RUECK SE 6,143 135.00 829,305.00
MAPFRE SA 125,007 2.61 326,643.29
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 15,524 221.10 3,432,356.40
NN GROUP NV 31,604 38.27 1,209,485.08
POSTE ITALIANE SPA 57,317 9.26 530,870.05
SAMPO OYJ-A SHS 46,513 40.86 1,900,521.18
SCOR SE 17,626 39.33 693,230.58
AROUNDTOWN SA 81,877 7.33 600,158.41
DEUTSCHE WOHNEN SE 37,439 40.80 1,527,511.20
VONOVIA SE 51,106 45.27 2,313,568.62
ADYEN NV 1,103 718.80 792,836.40
AMADEUS IT GROUP SA 45,412 70.20 3,187,922.40
ATOS SE 9,711 93.56 908,561.16
CAPGEMINI SE 16,602 114.00 1,892,628.00
DASSAULT SYSTEMES SA 13,548 142.25 1,927,203.00
SAP SE 101,962 114.62 11,686,884.44
WIRECARD AG 11,866 134.00 1,590,044.00
INGENICO GROUP 6,740 72.50 488,650.00
NOKIA OYJ 583,447 5.16 3,010,586.52
1&1 DRILLISCH AG 5,983 32.50 194,447.50
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 345,931 14.82 5,128,081.14
ELISA OYJ 15,035 37.34 561,406.90
ILIAD SA 2,411 91.06 219,545.66
KONINKLIJKE KPN NV 337,735 2.71 916,275.05
ORANGE 206,691 14.24 2,944,313.29
PROXIMUS 16,891 25.01 422,443.91
TELECOM ITALIA SPA 1,209,500 0.49 593,259.75
TELECOM ITALIA-RSP 626,775 0.45 286,749.56
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 67,973 2.80 190,392.37
TELEFONICA SA 483,875 7.34 3,553,094.12
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 12,541 35.53 445,581.73
E.ON SE 229,046 9.60 2,199,528.73
EDF 64,894 12.46 808,903.71
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 259,095 3.40 881,182.09
ENDESA SA 31,869 21.97 700,161.93
ENEL SPA 843,410 5.50 4,642,128.64
ENGIE 189,399 13.02 2,466,921.97
FORTUM OYJ 45,527 18.56 844,981.12
IBERDROLA SA 643,386 7.81 5,026,131.43
INNOGY SE 14,585 41.58 606,444.30
NATURGY ENERGY GROUP SA 37,249 24.73 921,167.77
RED ELECTRICA CORPORACION SA 43,573 18.25 795,207.25
RWE AG 53,778 22.76 1,223,987.28
SUEZ 41,523 12.33 511,978.59
TERNA SPA 143,085 5.36 767,507.94
UNIPER SE 19,733 27.05 533,777.65
VEOLIA ENVIRONNEMENT 56,559 21.12 1,194,526.08
VERBUND AG 7,122 43.94 312,940.68
ASML HOLDING NV 42,554 185.40 7,889,511.60
INFINEON TECHNOLOGIES AG 117,918 21.39 2,522,266.02
STMICROELECTRONICS NV 69,496 16.84 1,170,312.64
20,356,240 408,044,107.32
ユーロ 小計
(51,078,961,354)
115,874,377 428,027,324,814
合 計
(428,027,324,814)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
アメリカ 投資証券 AGNC INVESTMENT CORP 56,671 1,035,945.88
ドル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 11,335 1,612,063.70
AMERICAN TOWER CORP 45,738 8,837,953.74
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 141,891 1,438,774.74
AVALONBAY COMMUNITIES INC 14,372 2,847,955.52
BOSTON PROPERTIES INC 16,057 2,182,788.58
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A 12,602 261,491.50
CAMDEN PROPERTY TRUST 9,444 944,400.00
CROWN CASTLE INTL CORP 43,069 5,302,655.28
DIGITAL REALTY TRUST INC 21,412 2,553,595.12
DUKE REALTY CORP 38,228 1,168,247.68
EQUINIX INC 8,342 3,782,763.32
EQUITY RESIDENTIAL 38,304 2,890,802.88
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ESSEX PROPERTY TRUST INC 6,865 1,913,000.90
EXTRA SPACE STORAGE INC 12,939 1,317,319.59
FEDERAL REALTY INVS TRUST 7,405 985,753.60
HCP INC 47,624 1,419,195.20
HOST HOTELS & RESORTS INC 75,702 1,434,552.90
INVITATION HOMES INC 36,805 906,875.20
IRON MOUNTAIN INC 27,800 996,352.00
KIMCO REALTY CORP 42,287 750,594.25
LIBERTY PROPERTY TRUST 15,166 743,437.32
MACERICH CO/THE 11,706 482,170.14
MID-AMERICA APARTMENT COMM 11,580 1,250,292.60
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 16,395 858,114.30
PROLOGIS INC 65,316 4,918,947.96
PUBLIC STORAGE 16,301 3,557,204.22
REALTY INCOME CORP 30,669 2,144,376.48
REGENCY CENTERS CORP 15,327 1,025,989.38
SIMON PROPERTY GROUP INC 32,126 5,723,246.90
SL GREEN REALTY CORP 8,418 745,161.36
UDR INC 27,191 1,208,911.86
VENTAS INC 37,421 2,227,297.92
VEREIT INC 95,905 787,380.05
VORNADO REALTY TRUST 18,289 1,276,937.98
WELLTOWER INC 39,039 2,867,024.16
WEYERHAEUSER CO 77,778 2,047,894.74
WP CAREY INC 17,238 1,346,804.94
1,250,757 77,794,273.89
アメリカドル合計
(8,734,741,072)
カナダド 投資証券 H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 12,200 276,208.00
ル
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 13,900 358,064.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 5,700 193,173.00
31,800 827,445.00
カナダドル合計
(68,843,424)
オースト 投資証券 DEXUS 104,274 1,337,835.42
ラリアド
GOODMAN GROUP 174,072 2,304,713.28
ル
GPT GROUP 199,768 1,182,626.56
MIRVAC GROUP 389,421 1,109,849.85
SCENTRE GROUP 564,796 2,225,296.24
STOCKLAND 264,369 1,044,257.55
VICINITY CENTRES 364,680 937,227.60
2,061,380 10,141,806.50
オーストラリアドル合計
(798,768,679)
投資証券 BRITISH LAND CO PLC 94,363 567,121.63
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イギリス
HAMMERSON PLC 75,483 250,603.56
ポンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 75,217 703,730.25
SEGRO PLC 112,335 769,944.09
357,398 2,291,399.53
イギリスポンド合計
(332,023,791)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 220,500 19,889,100.00
220,500 19,889,100.00
香港ドル合計
(284,811,912)
シンガ 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 278,200 820,690.00
ポールド
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 278,700 543,465.00
ル
CAPITALAND MALL TRUST 244,300 576,548.00
SUNTEC REIT 249,200 470,988.00
1,050,400 2,411,691.00
シンガポールドル合計
(198,771,572)
ユーロ 投資証券 COVIVIO 4,966 478,970.70
GECINA SA 4,958 664,372.00
ICADE 3,212 247,966.40
KLEPIERRE 21,301 694,838.62
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 14,465 2,249,307.50
48,902 4,335,455.22
ユーロ合計
(542,712,284)
10,960,672,734
合計
(10,960,672,734)
(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 598銘柄 97.10 % ― 66.51 %
投資証券 38銘柄 ― 2.90 % 1.99 %
カナダドル 株式 89銘柄 99.58 % ― 3.72 %
投資証券 3銘柄 ― 0.42 % 0.02 %
オーストラリアドル 株式 61銘柄 92.88 % ― 2.37 %
投資証券 7銘柄 ― 7.12 % 0.18 %
イギリスポンド 株式 92銘柄 98.79 % ― 6.20 %
投資証券 4銘柄 ― 1.21 % 0.08 %
スイスフラン 株式 39銘柄 100.00 % ― 3.20 %
香港ドル 株式 39銘柄 95.32 % ― 1.32 %
投資証券 1銘柄 ― 4.68 % 0.06 %
シンガポールドル 株式 21銘柄 91.05 % ― 0.46 %
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投資証券 4銘柄 ― 8.95 % 0.05 %
ニュージーランドドル 株式 7銘柄 100.00 % ― 0.09 %
スウェーデンクローネ 株式 32銘柄 100.00 % ― 1.01 %
ノルウェークローネ 株式 10銘柄 100.00 % ― 0.26 %
デンマーククローネ 株式 17銘柄 100.00 % ― 0.63 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.00 % ― 0.10 %
ユーロ 株式 238銘柄 98.95 % ― 11.64 %
投資証券 5銘柄 ― 1.05 % 0.12 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
新興国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[平成31年 4月25日現在]
資産の部
流動資産
預金 1,938,992,335
コール・ローン 322,271,515
株式 88,068,516,877
投資証券 305,601,787
派生商品評価勘定 35,325,990
未収入金 9,632,945
未収配当金 97,609,364
965,490,114
差入委託証拠金
91,743,440,927
流動資産合計
91,743,440,927
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 15,877,990
未払金 161
未払解約金 134,108,833
636
未払利息
149,987,620
流動負債合計
149,987,620
負債合計
純資産の部
元本等
元本 35,653,753,883
剰余金
55,939,699,424
剰余金又は欠損金(△)
91,593,453,307
元本等合計
91,593,453,307
純資産合計
91,743,440,927
負債純資産合計
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
金融商品取引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
3.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
しております。
(貸借対照表に関する注記)
[平成31年 4月25日現在]
1. 期首 平成30年 4月26日
期首元本額 26,692,156,894円
期中追加設定元本額 13,227,994,313円
期中一部解約元本額 4,266,397,324円
元本の内訳※
eMAXIS 新興国株式インデックス 13,014,577,357円
eMAXIS バランス(8資産均等型) 1,414,320,772円
eMAXIS バランス(波乗り型) 215,711,558円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) 266,240,989円
コアバランス 135,991円
海外株式セレクション(ラップ向け) 56,981,504円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 1,193,525,195円
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス 6,193,794,106円
つみたて新興国株式 780,417,036円
つみたて8資産均等バランス 387,066,215円
eMAXIS マイマネージャー 1970s 474,053円
eMAXIS マイマネージャー 1980s 793,449円
eMAXIS マイマネージャー 1990s 1,766,102円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 266,271,823円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) 127,000,943円
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 143,614,707円
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド 7,889,089,960円
新興国株式インデックスオープン 348,383,172円
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[平成31年 4月25日現在]
eMAXIS 全世界株式インデックス 415,001,890円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型) 929,008,694円
新興国株式インデックスファンド(ラップ向け) 3,308,144円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 14,113,093円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 84,080,731円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 72,234,502円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 363,170,573円
MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限 1,454,975,559円
定)
アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定) 1,397,806円
アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定) 6,537,849円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) 9,760,110円
合計 35,653,753,883円
2. 受益権の総数 35,653,753,883口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 平成30年 4月26日
区分
至 平成31年 4月25日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されてお
ります。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
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自 平成30年 4月26日
区分
至 平成31年 4月25日
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[平成31年 4月25日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[平成31年 4月25日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 △450,796,267
投資証券 △27,832,408
合計 △478,628,675
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
[平成31年 4月25日現在]
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区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,201,398,047 ― 3,220,443,167 19,045,120
合計 3,201,398,047 ― 3,220,443,167 19,045,120
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
[平成31年 4月25日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 172,458,920 ― 172,861,800 402,880
合計 172,458,920 ― 172,861,800 402,880
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[平成31年 4月25日現在]
1口当たり純資産額 2.5690円
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[平成31年 4月25日現在]
(1万口当たり純資産額) (25,690円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル GAZPROM PJSC-SPON ADR 769,351 4.94 3,802,132.64
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B 156,900 1.18 186,397.20
LUKOIL PJSC-SPON ADR 68,688 89.22 6,128,343.36
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S 13,309 188.50 2,508,746.50
ROSNEFT OIL CO PJSC 181,090 6.89 1,249,229.82
SURGUTNEFTEGAS PJSC 1,039,600 0.38 399,855.94
SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE 1,084,300 0.61 665,277.79
TATNEFT PJSC 224,810 11.62 2,612,826.34
TRANSNEFT PJSC 62 2,655.87 164,664.13
ALROSA PJSC 406,690 1.49 607,637.35
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR 24,738 15.45 382,202.10
MAGNITOGORS-SPON GDR REGS 29,002 8.87 257,247.74
MMC NORILSK NICKEL PJSC 9,033 223.78 2,021,471.62
NOVOLIPETSK STEEL PJSC 182,100 2.66 485,000.86
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S 14,167 12.81 181,479.27
POLYUS PJSC-REG S-GDR 7,243 38.50 278,855.50
SEVERSTAL PJSC 31,660 16.46 521,138.58
SOUTHERN COPPER CORP 14,434 39.35 567,977.90
51JOB INC-ADR 3,367 95.02 319,932.34
DP WORLD PLC 24,786 18.15 449,865.90
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR 44,526 20.00 890,520.00
HUAZHU GROUP LTD-ADR 19,660 44.28 870,544.80
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR 20,977 90.34 1,895,062.18
TAL EDUCATION GROUP- ADR 51,069 34.42 1,757,794.98
YUM CHINA HOLDINGS INC 52,143 44.02 2,295,334.86
58.COM INC-ADR 13,061 70.70 923,412.70
AUTOHOME INC-ADR 8,622 114.49 987,132.78
BAIDU INC - SPON ADR 40,121 169.30 6,792,485.30
IQIYI INC-ADR 17,300 22.82 394,786.00
MOMO INC-SPON ADR 21,672 36.85 798,613.20
NETEASE INC-ADR 11,390 274.18 3,122,910.20
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SINA CORP 9,420 64.42 606,836.40
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR 12,400 17.66 218,984.00
WEIBO CORP-SPON ADR 7,757 70.31 545,394.67
YY INC-ADR 7,146 83.96 599,978.16
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 188,136 185.67 34,931,211.12
BAOZUN INC-SPN ADR 6,264 44.50 278,748.00
CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR 60,183 42.94 2,584,258.02
JD.COM INC-ADR 106,223 29.66 3,150,574.18
PINDUODUO INC-ADR 26,400 23.94 632,016.00
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR 62,016 8.10 502,329.60
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS 53,110 14.38 763,987.35
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR 17,859 27.92 498,623.28
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR 7,038 29.64 208,606.32
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG 233,753 4.30 1,005,137.90
CREDICORP LTD 9,771 233.27 2,279,281.17
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR 380,894 15.00 5,713,410.00
VTB BANK PJSC 538,880,000 0.00 301,287.80
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ 210,420 1.42 300,377.11
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS 4,424 56.20 248,628.80
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B 105,800 1.54 163,461.00
GDS HOLDINGS LTD - ADR 8,317 38.85 323,115.45
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR 70,176 7.84 550,179.84
INTER RAO UES PJSC 4,170,000 0.06 254,972.14
549,223,378 101,180,278.19
アメリカドル 小計
(11,360,521,635)
イギリスポンド POLYMETAL INTERNATIONAL PLC 29,431 7.91 233,034.65
29,431 233,034.65
イギリスポンド 小計
(33,766,720)
香港ドル CHINA COAL ENERGY CO-H 317,000 3.52 1,115,840.00
CHINA OILFIELD SERVICES-H 288,000 8.75 2,520,000.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 3,708,000 6.01 22,285,080.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H 482,000 17.60 8,483,200.00
CNOOC LTD 2,587,000 14.72 38,080,640.00
KUNLUN ENERGY CO LTD 474,000 8.24 3,905,760.00
PETROCHINA CO LTD-H 3,081,000 5.09 15,682,290.00
YANZHOU COAL MINING CO-H 288,000 8.53 2,456,640.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 566,000 3.23 1,828,180.00
ANGANG STEEL CO LTD-H 108,000 5.60 604,800.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 179,000 48.30 8,645,700.00
BBMG CORP-H 416,000 2.83 1,177,280.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 290,000 6.46 1,873,400.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H 540,000 3.17 1,711,800.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 520,000 7.35 3,822,000.00
CHINA ORIENTAL GROUP CO LTD 148,000 4.93 729,640.00
CHINA RESOURCES CEMENT 366,000 8.05 2,946,300.00
CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD 189,600 4.51 855,096.00
JIANGXI COPPER CO LTD-H 149,000 10.92 1,627,080.00
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN 243,000 6.47 1,572,210.00
MAANSHAN IRON & STEEL-H 232,000 4.02 932,640.00
MMG LTD 412,000 3.55 1,462,600.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 248,000 7.54 1,869,920.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H 531,000 3.72 1,975,320.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H 155,500 7.08 1,100,940.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 856,000 3.25 2,782,000.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H 285,000 4.81 1,370,850.00
BOC AVIATION LTD 31,000 68.30 2,117,300.00
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H 632,000 7.74 4,891,680.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 232,500 26.50 6,161,250.00
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H 268,500 9.22 2,475,570.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 562,000 6.25 3,512,500.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT 306,000 8.11 2,481,660.00
CITIC LTD 853,000 11.64 9,928,920.00
CRRC CORP LTD - H 554,550 7.10 3,937,305.00
FOSUN INTERNATIONAL LTD 365,000 12.70 4,635,500.00
FULLSHARE HOLDINGS LTD 875,000 0.87 761,250.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 79,000 18.50 1,461,500.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H 467,000 2.23 1,041,410.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H 428,000 3.11 1,331,080.00
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD 60,000 18.60 1,116,000.00
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H 191,500 7.52 1,440,080.00
SINOTRUK HONG KONG LTD 95,500 17.64 1,684,620.00
WEICHAI POWER CO LTD-H 285,800 13.60 3,886,880.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H 117,200 9.02 1,057,144.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H 83,900 41.25 3,460,875.00
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD 513,111 7.72 3,961,216.92
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 168,000 14.42 2,422,560.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L 122,000 6.81 830,820.00
AIR CHINA LTD-H 280,000 9.51 2,662,800.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H 208,000 7.05 1,466,400.00
CAR INC 76,000 6.34 481,840.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H 242,000 5.55 1,343,100.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 198,000 16.22 3,211,560.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H 220,000 6.94 1,526,800.00
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H 236,000 5.34 1,260,240.00
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COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H 440,500 3.81 1,678,305.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD 248,000 8.70 2,157,600.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 194,000 11.00 2,134,000.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS 130,500 17.54 2,288,970.00
SINOTRANS LIMITED-H 358,000 3.39 1,213,620.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H 196,000 8.98 1,760,080.00
BAIC MOTOR CORP LTD-H 262,000 5.96 1,561,520.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 446,000 9.17 4,089,820.00
BYD CO LTD-H 94,500 55.00 5,197,500.00
CHINA FIRST CAPITAL GROUP LT 474,000 3.34 1,583,160.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 402,000 7.96 3,199,920.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H 79,600 29.25 2,328,300.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 727,000 16.88 12,271,760.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 486,000 6.75 3,280,500.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 392,945 9.23 3,626,882.35
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD 151,000 12.38 1,869,380.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 159,000 56.55 8,991,450.00
HAIER ELECTRONICS GROUP CO 183,000 22.20 4,062,600.00
HENGTEN NETWORKS GROUP LTD 2,356,000 0.23 551,304.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 107,700 102.40 11,028,480.00
CHINA TRAVEL INTL INV HK 216,000 1.83 395,280.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD 1,950,000 1.70 3,315,000.00
CHINA LITERATURE LTD 39,200 36.65 1,436,680.00
TENCENT HOLDINGS LTD 828,600 393.00 325,639,800.00
GOME RETAIL HOLDINGS LTD 1,898,000 0.87 1,651,260.00
MEITUAN DIANPING-CLASS B 46,400 57.80 2,681,920.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 93,500 22.00 2,057,000.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD 315,000 7.03 2,214,450.00
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS 348,000 2.64 918,720.00
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS 372,000 0.42 156,240.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO 409,000 28.70 11,738,300.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDING 206,000 35.35 7,282,100.00
DALI FOODS GROUP CO LTD 286,000 5.49 1,570,140.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 286,000 13.28 3,798,080.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H 58,000 48.15 2,792,700.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS 204,000 7.12 1,452,480.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 738,000 6.21 4,582,980.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING 61,000 37.55 2,290,550.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD 108,000 70.60 7,624,800.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T 490,000 9.52 4,664,800.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 268,000 7.63 2,044,840.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 115,900 16.48 1,910,032.00
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SINOPHARM GROUP CO-H 176,000 31.65 5,570,400.00
3SBIO INC 189,000 14.90 2,816,100.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 243,000 7.13 1,732,590.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC 235,000 11.20 2,632,000.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME 302,000 4.70 1,419,400.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT 664,000 14.98 9,946,720.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP 122,000 20.65 2,519,300.00
LUYE PHARMA GROUP LTD 212,500 7.10 1,508,750.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 89,000 28.30 2,518,700.00
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS 708,000 2.14 1,515,120.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL 972,000 7.63 7,416,360.00
SSY GROUP LTD 224,000 7.42 1,662,080.00
TONG REN TANG TECHNOLOGIES-H 98,000 10.92 1,070,160.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 67,500 79.60 5,373,000.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 4,176,000 3.62 15,117,120.00
BANK OF CHINA LTD-H 11,486,000 3.74 42,957,640.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 1,211,900 6.61 8,010,659.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H 1,333,000 5.04 6,718,320.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 13,925,550 6.96 96,921,828.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 439,000 3.89 1,707,710.00
CHINA MERCHANTS BANK-H 558,550 41.10 22,956,405.00
CHINA MINSHENG BANKING COR-H 904,820 5.99 5,419,871.80
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H 302,000 4.71 1,422,420.00
IND & COMM BK OF CHINA-H 10,047,350 5.90 59,279,365.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H 1,111,000 4.65 5,166,150.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 1,315,000 2.15 2,827,250.00
CHINA DING YI FENG HOLDINGS 120,000 23.10 2,772,000.00
CHINA EVERBRIGHT LTD 140,000 14.64 2,049,600.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H 466,500 5.39 2,514,435.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H 1,381,000 1.67 2,306,270.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H 143,600 17.80 2,556,080.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H 320,500 17.60 5,640,800.00
FAR EAST HORIZON LTD 287,000 8.60 2,468,200.00
GF SECURITIES CO LTD-H 229,800 11.08 2,546,184.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-H 87,400 16.70 1,459,580.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H 452,400 10.50 4,750,200.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H 241,000 15.34 3,696,940.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 1,085,000 22.05 23,924,250.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 390,000 33.10 12,909,000.00
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H 783,000 1.61 1,260,630.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD 234,800 24.70 5,799,560.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 115,000 45.10 5,186,500.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H 1,168,000 3.28 3,831,040.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H 978,000 9.16 8,958,480.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 755,000 94.15 71,083,250.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H 31,600 28.70 906,920.00
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 248,000 12.16 3,015,680.00
CHINA EVERGRANDE GROUP 381,000 25.00 9,525,000.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP 722,000 5.28 3,812,160.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 544,000 29.00 15,776,000.00
CHINA RESOURCES LAND LTD 404,000 34.35 13,877,400.00
CHINA VANKE CO LTD-H 182,451 30.75 5,610,368.25
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 462,000 5.29 2,443,980.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 1,116,232 12.60 14,064,523.20
FUTURE LAND DEVELOPMENT HOLD 286,000 9.51 2,719,860.00
GREENTOWN CHINA HOLDINGS 90,500 7.37 666,985.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H 146,400 16.08 2,354,112.00
JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP 140,000 3.69 516,600.00
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 230,000 3.34 768,200.00
KWG GROUP HOLDINGS LTD 209,000 9.31 1,945,790.00
LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO L 200,000 12.66 2,532,000.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 213,000 28.30 6,027,900.00
SHENZHEN INVESTMENT LTD 526,000 3.13 1,646,380.00
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD 155,500 23.75 3,693,125.00
SHUI ON LAND LTD 374,500 1.93 722,785.00
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD 497,500 3.58 1,781,050.00
SOHO CHINA LTD 317,500 2.95 936,625.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 355,000 41.20 14,626,000.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD 1,056,000 1.86 1,964,160.00
YUZHOU PROPERTIES CO 172,000 4.30 739,600.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR 334,000 9.89 3,303,260.00
KINGSOFT CORP LTD 127,000 20.70 2,628,900.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 143,000 19.62 2,805,660.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN 99,000 54.25 5,370,750.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD 73,500 14.16 1,040,760.00
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H 237,000 6.08 1,440,960.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD 104,500 26.80 2,800,600.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD 183,500 8.63 1,583,605.00
LEGEND HOLDINGS CORP-H 54,900 21.80 1,196,820.00
LENOVO GROUP LTD 1,020,000 7.36 7,507,200.00
MEITU INC 209,000 3.08 643,720.00
SUNNY OPTICAL TECH 105,000 100.40 10,542,000.00
XIAOMI CORP-CLASS B 477,200 12.36 5,898,192.00
ZTE CORP-H 111,931 26.90 3,010,943.90
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H 398,000 6.76 2,690,480.00
CHINA MOBILE LTD 892,000 74.65 66,587,800.00
CHINA TELECOM CORP LTD-H 1,972,000 4.06 8,006,320.00
CHINA TOWER CORP LTD-H 5,804,000 2.28 13,233,120.00
CHINA UNICOM HONG KONG LTD 898,000 9.49 8,522,020.00
BEIJING ENTERPRISES HLDGS 77,500 42.30 3,278,250.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 812,000 4.94 4,011,280.00
CGN POWER CO LTD-H 1,624,000 2.17 3,524,080.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD 253,000 25.35 6,413,550.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 424,000 5.37 2,276,880.00
CHINA POWER INTERNATIONAL 705,000 2.06 1,452,300.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT 124,000 38.25 4,743,000.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN 260,000 11.38 2,958,800.00
DATANG INTL POWER GEN CO-H 558,000 2.13 1,188,540.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 113,800 75.20 8,557,760.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD 444,000 14.44 6,411,360.00
HUADIAN POWER INTL CORP-H 286,000 3.55 1,015,300.00
HUANENG POWER INTL INC-H 652,000 4.84 3,155,680.00
HUANENG RENEWABLES CORP-H 722,000 2.21 1,595,620.00
TOWNGAS CHINA CO LTD 104,000 6.18 642,720.00
HANERGY THIN FILM POWER GROU 960,000 3.91 3,753,600.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 51,000 19.24 981,240.00
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 438,400 8.31 3,643,104.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 464,000 4.49 2,083,360.00
135,500,590 1,482,151,526.42
香港ドル 小計
(21,224,409,858)
マレーシアリン DIALOG GROUP BHD 561,380 3.28 1,841,326.40
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD 26,100 24.16 630,576.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 341,700 9.03 3,085,551.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN 169,100 4.71 796,461.00
GAMUDA BHD 286,200 3.42 978,804.00
HAP SENG CONSOLIDATED 97,000 9.89 959,330.00
IJM CORP BHD 479,700 2.30 1,103,310.00
SIME DARBY BERHAD 350,900 2.35 824,615.00
AIRASIA GROUP BHD 215,200 2.52 542,304.00
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 120,400 7.40 890,960.00
MISC BHD 159,000 6.76 1,074,840.00
WESTPORTS HOLDINGS BHD 148,400 3.75 556,500.00
GENTING BHD 292,300 6.86 2,005,178.00
GENTING MALAYSIA BHD 463,500 3.21 1,487,835.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD 17,300 36.60 633,180.00
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD 15,700 34.50 541,650.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GENTING PLANTATIONS BHD 39,200 10.48 410,816.00
IOI CORP BHD 241,900 4.49 1,086,131.00
KUALA LUMPUR KEPONG BHD 59,300 24.66 1,462,338.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 9,300 147.00 1,367,100.00
PPB GROUP BERHAD 81,940 18.72 1,533,916.80
QL RESOURCES BHD 80,800 6.80 549,440.00
SIME DARBY PLANTATION BHD 351,800 5.09 1,790,662.00
HARTALEGA HOLDINGS BHD 230,000 5.15 1,184,500.00
IHH HEALTHCARE BHD 353,900 5.61 1,985,379.00
TOP GLOVE CORP BHD 177,600 4.80 852,480.00
ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD 146,200 4.02 587,724.00
AMMB HOLDINGS BHD 231,900 4.50 1,043,550.00
CIMB GROUP HOLDINGS BHD 735,400 5.25 3,860,850.00
HONG LEONG BANK BERHAD 99,300 20.02 1,987,986.00
HONG LEONG FINANCIAL GROUP 33,300 19.22 640,026.00
MALAYAN BANKING BHD 555,600 9.14 5,078,184.00
PUBLIC BANK BERHAD 418,500 22.64 9,474,840.00
RHB BANK BHD 137,949 5.79 798,724.71
IOI PROPERTIES GROUP BHD 172,800 1.35 233,280.00
SIME DARBY PROPERTY BHD 451,700 1.14 514,938.00
SP SETIA BHD 266,900 2.25 600,525.00
AXIATA GROUP BERHAD 406,500 3.93 1,597,545.00
DIGI.COM BHD 485,600 4.51 2,190,056.00
MAXIS BHD 332,700 5.32 1,769,964.00
TELEKOM MALAYSIA BHD 135,500 2.83 383,465.00
PETRONAS GAS BHD 103,900 17.66 1,834,874.00
TENAGA NASIONAL BHD 443,000 12.34 5,466,620.00
YTL CORP BHD 637,263 1.22 777,460.86
11,163,632 69,015,795.77
マレーシアリンギット 小計
(1,873,088,697)
タイバーツ BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR 270,600 16.60 4,491,960.00
IRPC PCL - NVDR 1,525,500 5.65 8,619,075.00
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR 209,000 135.00 28,215,000.00
PTT PCL-NVDR 1,550,900 49.50 76,769,550.00
THAI OIL PCL-NVDR 162,300 72.50 11,766,750.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 230,900 46.75 10,794,575.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR 303,761 69.75 21,187,329.75
SIAM CEMENT PCL-NVDR 57,150 456.00 26,060,400.00
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR 640,500 68.25 43,714,125.00
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO 1,078,000 10.50 11,319,000.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 781,800 11.60 9,068,880.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 355,400 38.00 13,505,200.00
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HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR 500,701 15.60 7,810,935.60
ROBINSON PCL-NVDR 75,800 59.00 4,472,200.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR 171,500 51.00 8,746,500.00
CP ALL PCL-NVDR 724,400 78.00 56,503,200.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR 466,500 25.50 11,895,750.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR 262,200 18.70 4,903,140.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 600,600 25.25 15,165,150.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR 53,400 177.50 9,478,500.00
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR 48,000 206.00 9,888,000.00
KASIKORNBANK PCL-NVDR 252,700 193.00 48,771,100.00
KRUNG THAI BANK - NVDR 533,400 18.90 10,081,260.00
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR 275,600 129.50 35,690,200.00
TMB BANK PCL-NVDR 1,542,100 2.02 3,115,042.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR 82,400 51.25 4,223,000.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR 196,100 75.75 14,854,575.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR 375,900 11.00 4,134,900.00
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR 60,600 76.50 4,635,900.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 155,300 192.00 29,817,600.00
TRUE CORP PCL-NVDR 1,658,076 5.10 8,456,187.60
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR 21,100 298.00 6,287,800.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 177,500 53.75 9,540,625.00
GLOW ENERGY PCL - NVDR 66,900 91.25 6,104,625.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR 54,200 100.00 5,420,000.00
15,520,788 585,508,034.95
タイバーツ 小計
(2,049,278,122)
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 263,980 55.85 14,743,283.00
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC 559,300 14.50 8,109,850.00
DMCI HOLDINGS INC 571,900 11.72 6,702,668.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC 440,790 65.65 28,937,863.50
SM INVESTMENTS CORP 37,155 950.00 35,297,250.00
INTL CONTAINER TERM SVCS INC 123,140 121.40 14,949,196.00
JOLLIBEE FOODS CORP 63,750 300.40 19,150,500.00
UNIVERSAL ROBINA CORP 116,410 145.50 16,937,655.00
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN 135,691 82.00 11,126,662.00
BDO UNIBANK INC 268,580 133.60 35,882,288.00
METROPOLITAN BANK & TRUST 250,735 75.70 18,980,639.50
SECURITY BANK CORP 42,090 178.80 7,525,692.00
AYALA CORPORATION 38,555 884.00 34,082,620.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC 13,939 851.00 11,862,089.00
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO 2,266,500 4.40 9,972,600.00
AYALA LAND INC 1,039,700 48.00 49,905,600.00
MEGAWORLD CORP 1,793,000 5.60 10,040,800.00
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ROBINSONS LAND CO 304,700 23.85 7,267,095.00
SM PRIME HOLDINGS INC 1,491,900 40.00 59,676,000.00
GLOBE TELECOM INC 4,210 1,790.00 7,535,900.00
PLDT INC 11,215 1,232.00 13,816,880.00
ABOITIZ POWER CORP 195,300 36.90 7,206,570.00
MANILA ELECTRIC COMPANY 34,020 382.80 13,022,856.00
10,066,560 442,732,557.00
フィリピンペソ 小計
(951,874,997)
インドネシアル ADARO ENERGY TBK PT 2,113,600 1,305.00 2,758,248,000.00
ピア
BUKIT ASAM TBK PT 387,300 4,130.00 1,599,549,000.00
UNITED TRACTORS TBK PT 265,500 27,550.00 7,314,525,000.00
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK 438,900 7,225.00 3,171,052,500.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 258,200 21,225.00 5,480,295,000.00
PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA PT 183,700 9,825.00 1,804,852,500.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK 441,500 13,450.00 5,938,175,000.00
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT 281,200 6,100.00 1,715,320,000.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 2,962,900 7,650.00 22,666,185,000.00
SURYA CITRA MEDIA PT TBK 866,400 1,710.00 1,481,544,000.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT 1,007,200 5,625.00 5,665,500,000.00
GUDANG GARAM TBK PT 73,100 81,700.00 5,972,270,000.00
HM SAMPOERNA TBK PT 1,244,900 3,440.00 4,282,456,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 383,300 9,200.00 3,526,360,000.00
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P 586,300 6,325.00 3,708,347,500.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT 222,900 48,650.00 10,844,085,000.00
KALBE FARMA TBK PT 2,804,100 1,510.00 4,234,191,000.00
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 1,450,400 28,150.00 40,828,760,000.00
BANK DANAMON INDONESIA TBK 401,400 8,225.00 3,301,515,000.00
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT 2,746,600 7,675.00 21,080,155,000.00
BANK NEGARA INDONESIA PERSER 1,064,200 9,800.00 10,429,160,000.00
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER 8,083,100 4,400.00 35,565,640,000.00
BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO 580,600 2,550.00 1,480,530,000.00
BUMI SERPONG DAMAI PT 975,000 1,470.00 1,433,250,000.00
PAKUWON JATI TBK PT 1,900,000 745.00 1,415,500,000.00
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER 7,348,700 3,840.00 28,219,008,000.00
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE 212,600 3,700.00 786,620,000.00
PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER 1,707,300 2,390.00 4,080,447,000.00
40,990,900 240,783,540,500.00
インドネシアルピア 小計
(1,926,268,324)
メキシコペソ CEMEX SAB-CPO 2,287,568 9.19 21,022,749.92
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B 512,170 56.91 29,147,594.70
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 18,960 220.65 4,183,524.00
MEXICHEM SAB DE CV-* 150,098 44.96 6,748,406.08
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ALFA S.A.B.-A 473,200 19.81 9,374,092.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 72,700 72.55 5,274,385.00
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B 51,200 194.44 9,955,328.00
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B 31,845 310.67 9,893,286.15
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF 30,020 189.94 5,701,998.80
ALSEA SAB DE CV 61,400 43.01 2,640,814.00
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO 370,200 39.20 14,511,840.00
MEGACABLE HOLDINGS-CPO 50,700 92.09 4,668,963.00
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1 26,000 119.07 3,095,820.00
WALMART DE MEXICO SAB DE CV 759,100 55.57 42,183,187.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV 68,266 107.18 7,316,749.88
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 73,300 121.72 8,922,076.00
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 285,300 181.56 51,799,068.00
GRUMA S.A.B.-B 27,775 194.79 5,410,292.25
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A 223,900 41.15 9,213,485.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 214,700 33.30 7,149,510.00
BANCO SANTANDER MEXICO SA IN 270,045 31.26 8,441,606.70
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 375,900 121.83 45,795,897.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O 339,200 28.62 9,707,904.00
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L 4,878,500 14.68 71,616,380.00
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N 77,600 82.74 6,420,624.00
11,729,647 400,195,581.48
メキシコペソ 小計
(2,353,150,019)
ブラジルレアル COSAN SA 25,300 46.60 1,178,980.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS 433,900 30.58 13,268,662.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR 566,900 27.60 15,646,440.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA 110,600 21.38 2,364,628.00
BRASKEM SA-PREF A 23,500 47.92 1,126,120.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA 96,000 14.75 1,416,000.00
GERDAU SA-PREF 146,600 14.60 2,140,360.00
KLABIN SA - UNIT 98,600 16.26 1,603,236.00
SUZANO SA 79,822 41.69 3,327,779.18
VALE SA 460,330 50.36 23,182,218.80
EMBRAER SA 104,300 19.31 2,014,033.00
WEG SA 128,444 18.80 2,414,747.20
CCR SA 174,600 11.83 2,065,518.00
LOCALIZA RENT A CAR 81,275 33.52 2,724,338.00
RUMO SA 157,000 17.22 2,703,540.00
KROTON EDUCACIONAL SA 199,792 9.70 1,937,982.40
B2W CIA DIGITAL 24,000 37.65 903,600.00
LOJAS AMERICANAS SA-PREF 104,261 14.95 1,558,701.95
LOJAS RENNER S.A. 101,200 43.34 4,386,008.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MAGAZINE LUIZA SA 11,800 172.46 2,035,028.00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 46,700 23.75 1,109,125.00
ATACADAO SA 57,800 20.64 1,192,992.00
CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF 25,000 96.35 2,408,750.00
RAIA DROGASIL SA 32,500 66.62 2,165,150.00
AMBEV SA 689,000 17.72 12,209,080.00
BRF SA 72,200 29.82 2,153,004.00
JBS SA 136,900 19.02 2,603,838.00
M DIAS BRANCO SA 12,800 41.28 528,384.00
NATURA COSMETICOS SA 27,600 44.78 1,235,928.00
HYPERA SA 56,000 25.00 1,400,000.00
BANCO BRADESCO S.A. 177,692 31.01 5,510,228.92
BANCO BRADESCO SA-PREF 583,153 35.65 20,789,404.45
BANCO DO BRASIL S.A. 123,800 48.31 5,980,778.00
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT 62,100 45.15 2,803,815.00
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF 703,630 33.21 23,367,552.30
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR 634,907 11.85 7,523,647.95
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 294,675 33.50 9,871,612.50
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 98,100 27.80 2,727,180.00
IRB BRASIL RESSEGUROS SA 20,400 97.30 1,984,920.00
PORTO SEGURO SA 15,400 56.15 864,710.00
SUL AMERICA SA - UNITS 27,358 31.85 871,352.30
BR MALLS PARTICIPACOES SA 131,054 12.52 1,640,796.08
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS 40,300 23.49 946,647.00
CIELO SA 165,521 7.98 1,320,857.58
TELEFONICA BRASIL S.A.-PREF 67,375 46.46 3,130,242.50
TIM PARTICIPACOES SA 129,777 11.87 1,540,452.99
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B 37,300 34.68 1,293,564.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 29,400 32.35 951,090.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF 120,973 14.29 1,728,704.17
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 51,600 42.64 2,200,224.00
ENGIE BRASIL ENERGIA SA 31,050 43.19 1,341,049.50
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD 23,700 79.70 1,888,890.00
7,853,989 215,281,890.77
ブラジルレアル 小計
(6,049,421,130)
チリペソ EMPRESAS COPEC SA 54,632 8,494.00 464,044,208.00
EMPRESAS CMPC SA 183,787 2,239.50 411,590,986.00
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B 16,633 24,144.00 401,587,152.00
LATAM AIRLINES GROUP SA 42,230 6,866.00 289,951,180.00
S.A.C.I. FALABELLA 101,072 4,940.00 499,295,680.00
CENCOSUD SA 182,595 1,300.00 237,373,500.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA 22,576 9,270.00 209,279,520.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B 57,088 2,449.00 139,808,512.00
BANCO DE CHILE 3,733,813 99.59 371,850,436.00
BANCO DE CREDITO E INVERSION 7,184 45,580.00 327,446,720.00
BANCO SANTANDER CHILE 9,045,763 48.99 443,151,929.00
ITAU CORPBANCA 19,865,237 5.97 118,754,386.00
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM 25,169 7,025.00 176,812,225.00
AGUAS ANDINAS SA-A 336,630 382.01 128,596,026.00
COLBUN SA 958,889 149.00 142,874,461.00
ENEL AMERICAS SA 3,866,589 120.80 467,083,951.00
ENEL CHILE SA 3,759,875 69.40 260,935,325.00
42,259,762 5,090,436,197.00
チリペソ 小計
(848,575,714)
韓国ウォン GS HOLDINGS 7,782 52,800.00 410,889,600.00
S-OIL CORP 6,420 96,000.00 616,320,000.00
SK INNOVATION CO LTD 9,270 193,500.00 1,793,745,000.00
HANWHA CHEMICAL CORP 16,472 20,800.00 342,617,600.00
HYUNDAI STEEL CO 11,824 46,900.00 554,545,600.00
KOREA ZINC CO LTD 1,151 447,000.00 514,497,000.00
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD 3,012 93,800.00 282,525,600.00
LG CHEM LTD 6,433 361,500.00 2,325,529,500.00
LG CHEM LTD-PREFERENCE 1,348 205,000.00 276,340,000.00
LOTTE CHEMICAL CORP 2,478 276,000.00 683,928,000.00
OCI CO LTD 2,596 92,500.00 240,130,000.00
POSCO 11,240 258,500.00 2,905,540,000.00
POSCO CHEMICAL CO LTD 3,026 55,800.00 168,850,800.00
CJ CORP 2,103 120,000.00 252,360,000.00
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD 3,997 93,000.00 371,721,000.00
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR 26,032 5,120.00 133,283,840.00
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE 4,843 28,700.00 138,994,100.00
DOOSAN BOBCAT INC 5,570 31,550.00 175,733,500.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT 7,788 38,150.00 297,112,200.00
HANWHA CORPORATION 5,451 30,250.00 164,892,750.00
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E 4,074 44,750.00 182,311,500.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONST 11,396 50,300.00 573,218,800.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES 5,396 124,000.00 669,104,000.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL 1,542 341,000.00 525,822,000.00
KCC CORP 886 350,500.00 310,543,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES 9,570 34,750.00 332,557,500.00
LG CORP 14,166 74,700.00 1,058,200,200.00
LOTTE CORP 3,952 50,100.00 197,995,200.00
POSCO INTERNATIONAL CORP 7,531 18,550.00 139,700,050.00
SAMSUNG C&T CORP 10,721 110,500.00 1,184,670,500.00
193/318
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 20,499 16,300.00 334,133,700.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 64,319 8,150.00 524,199,850.00
SK HOLDINGS CO LTD 4,524 263,500.00 1,192,074,000.00
S-1 CORPORATION 2,357 97,600.00 230,043,200.00
CJ LOGISTICS 1,139 156,500.00 178,253,500.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD 2,719 148,000.00 402,412,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD 5,796 34,800.00 201,700,800.00
PAN OCEAN CO LTD 33,171 4,670.00 154,908,570.00
HANKOOK TIRE CO LTD 10,374 39,650.00 411,329,100.00
HANON SYSTEMS 29,646 12,350.00 366,128,100.00
HYUNDAI MOBIS CO LTD 9,697 232,500.00 2,254,552,500.00
HYUNDAI MOTOR CO 19,808 138,500.00 2,743,408,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF 5,295 88,000.00 465,960,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF 3,585 80,000.00 286,800,000.00
KIA MOTORS CORP 38,026 43,900.00 1,669,341,400.00
FILA KOREA LTD 7,496 80,200.00 601,179,200.00
HLB INC 5,063 84,300.00 426,810,900.00
LG ELECTRONICS INC 15,758 73,700.00 1,161,364,600.00
WOONGJIN COWAY CO LTD 8,015 87,700.00 702,915,500.00
KANGWON LAND INC 16,289 33,950.00 553,011,550.00
CHEIL WORLDWIDE INC 9,543 24,750.00 236,189,250.00
KAKAO CORP 7,261 118,000.00 856,798,000.00
NAVER CORP 20,401 121,000.00 2,468,521,000.00
NCSOFT CORP 2,530 505,000.00 1,277,650,000.00
NETMARBLE CORP 3,875 128,000.00 496,000,000.00
PEARL ABYSS CORP 876 171,500.00 150,234,000.00
CJ ENM CO LTD 1,662 219,500.00 364,809,000.00
HOTEL SHILLA CO LTD 4,617 103,000.00 475,551,000.00
HYUNDAI DEPT STORE CO 2,000 99,300.00 198,600,000.00
LOTTE SHOPPING CO 1,508 180,000.00 271,440,000.00
SHINSEGAE INC 1,173 320,500.00 375,946,500.00
BGF RETAIL CO LTD 1,337 224,000.00 299,488,000.00
E-MART INC 2,988 172,000.00 513,936,000.00
GS RETAIL CO LTD 4,031 40,200.00 162,046,200.00
CJ CHEILJEDANG CORP 1,305 317,000.00 413,685,000.00
KT&G CORP 17,134 102,000.00 1,747,668,000.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 3,400 97,300.00 330,820,000.00
OTTOGI CORPORATION 187 724,000.00 135,388,000.00
AMOREPACIFIC CORP 4,819 232,500.00 1,120,417,500.00
AMOREPACIFIC CORP-PREF 1,222 130,000.00 158,860,000.00
AMOREPACIFIC GROUP 4,695 80,800.00 379,356,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 1,368 1,440,000.00 1,969,920,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF 283 829,000.00 234,607,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 7,681 76,800.00 589,900,800.00
CELLTRION INC 11,920 218,000.00 2,598,560,000.00
CELLTRION PHARM INC 1,602 59,600.00 95,479,200.00
HANMI PHARM CO LTD 843 425,000.00 358,275,000.00
HANMI SCIENCE CO LTD 1,738 73,000.00 126,874,000.00
HELIXMITH CO LTD 2,040 258,900.00 528,156,000.00
MEDY-TOX INC 630 577,100.00 363,573,000.00
MEDY-TOX INC-NEW 15 577,100.00 8,656,500.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 2,436 362,000.00 881,832,000.00
SILLAJEN INC 8,098 64,900.00 525,560,200.00
YUHAN CORP 1,332 250,000.00 333,000,000.00
BNK FINANCIAL GROUP INC 36,422 6,960.00 253,497,120.00
DGB FINANCIAL GROUP INC 30,420 8,380.00 254,919,600.00
HANA FINANCIAL GROUP 44,208 36,950.00 1,633,485,600.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 37,378 14,200.00 530,767,600.00
KB FINANCIAL GROUP INC 57,095 45,350.00 2,589,258,250.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD 62,700 44,050.00 2,761,935,000.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC 69,179 13,850.00 958,129,150.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO 6,233 69,200.00 431,323,600.00
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD 62,324 7,750.00 483,011,000.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C 20,867 13,800.00 287,964,600.00
SAMSUNG CARD CO 5,712 37,350.00 213,343,200.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD 9,877 36,050.00 356,065,850.00
DB INSURANCE CO LTD 7,371 68,200.00 502,702,200.00
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD 39,802 3,920.00 156,023,840.00
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO 8,692 38,800.00 337,249,600.00
ORANGE LIFE INSURANCE LTD 6,054 36,800.00 222,787,200.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS 4,464 304,500.00 1,359,288,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT 9,917 84,300.00 836,003,100.00
SAMSUNG SDS CO LTD 5,079 219,000.00 1,112,301,000.00
LG DISPLAY CO LTD 33,828 19,900.00 673,177,200.00
LG INNOTEK CO LTD 1,685 120,500.00 203,042,500.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO 7,683 111,000.00 852,813,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 692,836 44,750.00 31,004,411,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF 119,562 36,200.00 4,328,144,400.00
SAMSUNG SDI CO LTD 8,131 228,500.00 1,857,933,500.00
KT CORP 2,250 27,550.00 61,987,500.00
LG UPLUS CORP 13,838 14,550.00 201,342,900.00
SK TELECOM 2,895 246,000.00 712,170,000.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP 36,538 28,150.00 1,028,544,700.00
KOREA GAS CORPORATION 3,688 47,350.00 174,626,800.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SK HYNIX INC 84,295 78,500.00 6,617,157,500.00
2,179,219 116,727,408,970.00
韓国ウォン 小計
(11,334,231,410)
ニュー台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 181,150 115.00 20,832,250.00
ASIA CEMENT CORP 317,281 40.90 12,976,792.90
CHINA STEEL CORP 1,872,947 25.10 47,010,969.70
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE 519,430 108.50 56,358,155.00
FORMOSA PLASTICS CORP 644,600 109.50 70,583,700.00
NAN YA PLASTICS CORP 732,557 77.50 56,773,167.50
TAIWAN CEMENT 661,276 41.55 27,476,017.80
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 19,000 419.50 7,970,500.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP 455,138 32.70 14,883,012.60
HIWIN TECHNOLOGIES CORP 35,345 295.00 10,426,775.00
CHINA AIRLINES LTD 405,000 9.63 3,900,150.00
EVA AIRWAYS CORP 325,649 15.15 4,933,582.35
EVERGREEN MARINE CORP LTD 263,883 13.20 3,483,255.60
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP 293,000 37.50 10,987,500.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD 316,413 41.05 12,988,753.65
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 23,728 439.00 10,416,592.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 43,926 244.00 10,717,944.00
FORMOSA TAFFETA CO. 111,000 36.40 4,040,400.00
GIANT MANUFACTURING 49,000 211.00 10,339,000.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 28,000 245.00 6,860,000.00
POU CHEN 315,500 37.65 11,878,575.00
RUENTEX INDUSTRIES LTD 45,600 75.70 3,451,920.00
TATUNG CO LTD 244,000 24.20 5,904,800.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 41,000 418.50 17,158,500.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 88,000 285.50 25,124,000.00
STANDARD FOODS CORP 61,023 51.20 3,124,377.60
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 691,624 72.00 49,796,928.00
TAIMED BIOLOGICS INC 21,000 164.50 3,454,500.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK 800,552 18.25 14,610,074.00
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 1,898,255 9.97 18,925,602.35
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT 2,524,955 20.50 51,761,577.50
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO 1,412,332 24.25 34,249,051.00
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 1,454,224 21.50 31,265,816.00
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 1,146,831 19.60 22,477,887.60
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 1,603,754 28.65 45,947,552.10
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 1,668,018 11.70 19,515,810.60
TAISHIN FINANCIAL HOLDING 1,413,770 14.20 20,075,534.00
TAIWAN BUSINESS BANK 477,961 12.00 5,735,532.00
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 1,353,140 20.50 27,739,370.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA 435,000 48.35 21,032,250.00
CHAILEASE HOLDING CO LTD 176,193 130.00 22,905,090.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO 1,425,321 17.90 25,513,245.90
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 1,216,366 44.30 53,885,013.80
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 354,056 25.30 8,957,616.80
FUBON FINANCIAL HOLDING CO 1,003,087 45.40 45,540,149.80
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING 1,585,852 8.77 13,907,922.04
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP 118,000 48.65 5,740,700.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD 51,720 41.85 2,164,482.00
ACER INC 432,168 21.25 9,183,570.00
ADVANTECH CO LTD 46,676 247.50 11,552,310.00
ASUSTEK COMPUTER INC 97,774 236.50 23,123,551.00
AU OPTRONICS CORP 1,162,000 11.10 12,898,200.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 99,000 260.50 25,789,500.00
CHICONY ELECTRONICS CO LTD 69,766 76.20 5,316,169.20
COMPAL ELECTRONICS 547,775 19.85 10,873,333.75
DELTA ELECTRONICS INC 294,220 160.00 47,075,200.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD 123,042 69.70 8,576,027.40
HON HAI PRECISION INDUSTRY 1,905,272 86.90 165,568,136.80
INNOLUX CORP 1,195,112 9.91 11,843,559.92
INVENTEC CORP 385,429 24.50 9,443,010.50
LARGAN PRECISION CO LTD 14,820 4,670.00 69,209,400.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 307,160 44.65 13,714,694.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO 108,000 87.50 9,450,000.00
PEGATRON CORP 292,976 59.40 17,402,774.40
QUANTA COMPUTER INC 389,150 60.80 23,660,320.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 231,193 38.50 8,900,930.50
WALSIN TECHNOLOGY CORP 50,000 208.50 10,425,000.00
WISTRON CORP 375,865 25.25 9,490,591.25
WPG HOLDINGS LTD 198,168 40.60 8,045,620.80
YAGEO CORPORATION 35,952 319.50 11,486,664.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 67,000 109.00 7,303,000.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 554,000 110.50 61,217,000.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 242,000 74.80 18,101,600.00
TAIWAN MOBILE CO LTD 232,400 112.00 26,028,800.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT 505,294 73.10 36,936,991.40
GLOBALWAFERS CO LTD 31,000 351.50 10,896,500.00
MEDIATEK INC 214,236 289.50 62,021,322.00
NANYA TECHNOLOGY CORP 152,000 65.40 9,940,800.00
NOVATEK MICROELECTRONICS COR 88,000 198.00 17,424,000.00
PHISON ELECTRONICS CORP 21,000 294.00 6,174,000.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC 111,300 74.20 8,258,460.00
197/318
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 57,703 205.50 11,857,966.50
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 3,569,000 269.00 960,061,000.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP 1,713,000 11.95 20,470,350.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI 145,000 69.10 10,019,500.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP 54,000 227.00 12,258,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP 403,000 16.60 6,689,800.00
47,446,908 2,824,490,049.61
ニュー台湾ドル 小計
(10,252,898,880)
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD 115,179 349.00 40,197,471.00
COAL INDIA LTD 179,862 254.00 45,684,948.00
HINDUSTAN PETROLEUM CORP 99,781 268.80 26,821,132.80
INDIAN OIL CORP LTD 291,525 153.80 44,836,545.00
OIL & NATURAL GAS CORP LTD 213,475 168.65 36,002,558.75
PETRONET LNG LTD 79,824 236.05 18,842,455.20
RELIANCE INDUSTRIES LTD 413,711 1,389.50 574,851,434.50
AMBUJA CEMENTS LTD 82,123 224.10 18,403,764.30
ASIAN PAINTS LTD 42,419 1,450.05 61,509,670.95
GRASIM INDUSTRIES LTD 46,829 880.55 41,235,275.95
HINDALCO INDUSTRIES LTD 172,019 200.70 34,524,213.30
JSW STEEL LTD 116,817 292.35 34,151,449.95
PIDILITE INDUSTRIES LTD 16,135 1,221.95 19,716,163.25
SHREE CEMENT LTD 1,156 19,397.45 22,423,452.20
TATA STEEL LTD 54,597 525.25 28,677,074.25
ULTRATECH CEMENT LTD 13,911 4,394.65 61,133,976.15
UPL LTD 53,596 948.20 50,819,727.20
VEDANTA LTD 195,780 174.80 34,222,344.00
ASHOK LEYLAND LTD 170,035 91.25 15,515,693.75
HAVELLS INDIA LTD 35,706 774.05 27,638,229.30
LARSEN & TOUBRO LTD 69,120 1,360.65 94,048,128.00
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON 81,598 391.75 31,966,016.50
CONTAINER CORP OF INDIA LTD 27,330 503.55 13,762,021.50
INTERGLOBE AVIATION LTD 13,632 1,472.60 20,074,483.20
BAJAJ AUTO LTD 11,284 3,075.80 34,707,327.20
BHARAT FORGE LTD 31,725 481.10 15,262,897.50
BOSCH LTD 1,032 18,005.75 18,581,934.00
EICHER MOTORS LTD 1,960 20,531.55 40,241,838.00
HERO MOTOCORP LTD 6,812 2,611.90 17,792,262.80
MAHINDRA & MAHINDRA LTD 107,682 668.15 71,947,728.30
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 15,567 7,016.70 109,228,968.90
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD 151,457 148.85 22,544,374.45
TATA MOTORS LTD 228,350 223.60 51,059,060.00
PAGE INDUSTRIES LTD 814 23,585.50 19,198,597.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TITAN CO LTD 47,462 1,149.15 54,540,957.30
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE 66,999 417.90 27,998,882.10
AVENUE SUPERMARTS LTD 19,885 1,331.15 26,469,917.75
BRITANNIA INDUSTRIES LTD 9,161 2,978.20 27,283,290.20
ITC LTD 498,157 306.45 152,660,212.65
NESTLE INDIA LTD 3,368 10,833.40 36,486,891.20
UNITED SPIRITS LTD 40,968 555.00 22,737,240.00
DABUR INDIA LTD 77,627 398.65 30,946,003.55
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 48,940 674.35 33,002,689.00
HINDUSTAN UNILEVER LTD 93,030 1,752.60 163,044,378.00
MARICO LTD 64,939 362.90 23,566,363.10
AUROBINDO PHARMA LTD 40,869 785.30 32,094,425.70
CADILA HEALTHCARE LTD 27,181 329.55 8,957,498.55
CIPLA LTD 52,150 558.55 29,128,382.50
DIVI'S LABORATORIES LTD 10,442 1,742.70 18,197,273.40
DR. REDDY'S LABORATORIES 16,427 2,859.40 46,971,363.80
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD 19,734 636.40 12,558,717.60
LUPIN LTD 32,023 864.25 27,675,877.75
PIRAMAL ENTERPRISES LTD 11,979 2,585.70 30,974,100.30
SUN PHARMACEUTICAL INDUS 127,622 469.35 59,899,385.70
AXIS BANK LTD 278,842 752.85 209,926,199.70
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 236,897 1,980.40 469,150,818.80
ICICI BANK LTD 340,202 401.10 136,455,022.20
INDIABULLS HOUSING FINANCE L 38,539 749.10 28,869,564.90
LIC HOUSING FINANCE LTD 39,618 501.45 19,866,446.10
STATE BANK OF INDIA 254,350 310.75 79,039,262.50
YES BANK LTD 257,504 239.15 61,582,081.60
BAJAJ FINANCE LTD 25,111 3,093.05 77,669,578.55
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS 45,001 433.35 19,501,183.35
REC LTD 87,685 150.70 13,214,129.50
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 20,240 1,179.00 23,862,960.00
BAJAJ FINSERV LTD 5,665 7,637.95 43,268,986.75
HCL TECHNOLOGIES LTD 80,466 1,138.95 91,646,750.70
INFOSYS LTD 506,844 736.45 373,265,263.80
TATA CONSULTANCY SVCS LTD 130,527 2,183.45 284,999,178.15
TECH MAHINDRA LTD 71,442 818.75 58,493,137.50
WIPRO LTD 209,709 293.05 61,455,222.45
BHARTI AIRTEL LTD 207,984 324.50 67,490,808.00
BHARTI INFRATEL LTD 49,169 301.50 14,824,453.50
VODAFONE IDEA LTD 699,837 17.15 12,002,204.55
VODAFONE IDEA LTD-RIGHTS 567,077 2.98 1,689,889.46
GAIL INDIA LTD 117,673 346.05 40,720,741.65
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NTPC LTD 349,490 133.95 46,814,185.50
POWER GRID CORP OF INDIA LTD 257,472 191.95 49,421,750.40
TATA POWER CO LTD 168,974 67.80 11,456,437.20
9,498,124 4,959,503,324.11
インドルピー 小計
(8,034,395,385)
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS 12,231 892.50 10,916,167.50
MONETA MONEY BANK AS 79,528 79.60 6,330,428.80
CEZ AS 24,212 536.00 12,977,632.00
115,971 30,224,228.30
チェココルナ 小計
(146,889,749)
コロンビアペソ ECOPETROL SA 724,946 3,075.00 2,229,208,950.00
CEMENTOS ARGOS SA 61,887 8,080.00 500,046,960.00
GRUPO ARGOS SA 41,950 18,320.00 768,524,000.00
BANCOLOMBIA SA 33,198 41,200.00 1,367,757,600.00
BANCOLOMBIA SA-PREF 68,121 42,240.00 2,877,431,040.00
GRUPO AVAL ACCIONES SA -PF 557,671 1,305.00 727,760,655.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA 30,409 36,300.00 1,103,846,700.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF 19,578 34,520.00 675,832,560.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA 58,349 16,120.00 940,585,880.00
1,596,109 11,190,994,345.00
コロンビアペソ 小計
(389,446,603)
ハンガリーフォ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL 54,496 3,450.00 188,011,200.00
リント
RICHTER GEDEON NYRT 18,319 5,895.00 107,990,505.00
OTP BANK PLC 32,658 12,970.00 423,574,260.00
105,473 719,575,965.00
ハンガリーフォリント 小計
(280,058,965)
アラブディルハ ABU DHABI COMMERCIAL BANK 286,555 10.04 2,877,012.20
ム
DUBAI ISLAMIC BANK 227,829 5.26 1,198,380.54
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 392,997 16.68 6,555,189.96
ALDAR PROPERTIES PJSC 624,020 1.87 1,166,917.40
DAMAC PROPERTIES DUBAI CO 275,358 1.28 352,458.24
EMAAR DEVELOPMENT PJSC 113,854 3.93 447,446.22
EMAAR MALLS PJSC 256,775 1.73 444,220.75
EMAAR PROPERTIES PJSC 527,746 4.81 2,538,458.26
EMIRATES TELECOM GROUP CO 259,343 16.72 4,336,214.96
2,964,477 19,916,298.53
アラブディルハム 小計
(609,837,060)
ポーランドズロ GRUPA LOTOS SA 12,497 86.34 1,078,990.98
チ
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN 43,486 101.35 4,407,306.10
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I 272,355 5.93 1,616,426.92
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S 6,875 59.65 410,093.75
KGHM POLSKA MIEDZ SA 18,434 107.20 1,976,124.80
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CCC SA 4,541 223.00 1,012,643.00
LPP SA 199 8,555.00 1,702,445.00
CD PROJEKT SA 9,811 211.20 2,072,083.20
CYFROWY POLSAT SA 37,162 26.42 981,820.04
DINO POLSKA SA 6,814 126.40 861,289.60
ALIOR BANK SA 15,540 59.95 931,623.00
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA 5,658 63.50 359,283.00
BANK MILLENNIUM SA 76,012 9.51 722,874.12
BANK PEKAO SA 23,548 116.25 2,737,455.00
MBANK SA 2,305 442.20 1,019,271.00
PKO BANK POLSKI SA 127,651 39.76 5,075,403.76
SANTANDER BANK POLSKA SA 5,413 399.60 2,163,034.80
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 85,493 42.02 3,592,415.86
ORANGE POLSKA SA 110,607 5.00 553,588.03
PGE SA 111,804 9.54 1,066,610.16
976,205 34,340,782.12
ポーランドズロチ 小計
(1,000,690,390)
南アフリカラン EXXARO RESOURCES LTD 37,889 172.00 6,516,908.00
ド
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD 8,429 761.10 6,415,311.90
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 56,274 180.50 10,157,457.00
GOLD FIELDS LTD 120,783 52.44 6,333,860.52
KUMBA IRON ORE LTD 10,198 452.27 4,612,249.46
MONDI LTD 17,386 317.40 5,518,316.40
SAPPI LIMITED 78,254 68.98 5,397,960.92
SASOL LTD 80,410 480.34 38,624,139.40
BIDVEST GROUP LTD 46,724 215.50 10,069,022.00
MULTICHOICE GROUP LTD 60,363 122.26 7,379,980.38
MR PRICE GROUP LTD 38,328 209.94 8,046,580.32
NASPERS LTD-N SHS 63,655 3,710.39 236,184,875.45
THE FOSCHINI GROUP LTD 31,707 183.98 5,833,453.86
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD 70,606 73.14 5,164,122.84
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 145,861 47.01 6,856,925.61
BID CORP LTD 47,916 305.30 14,628,754.80
CLICKS GROUP LTD 34,893 195.25 6,812,858.25
PICK N PAY STORES LTD 55,770 71.77 4,002,612.90
SHOPRITE HOLDINGS LTD 65,693 168.35 11,059,416.55
SPAR GROUP LIMITED/THE 26,049 192.55 5,015,734.95
OCEANA GROUP LTD 6,137 72.56 445,300.72
TIGER BRANDS LTD 23,726 244.37 5,797,922.62
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN 178,845 26.00 4,649,970.00
NETCARE LTD 149,837 23.58 3,533,156.46
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT 54,876 107.39 5,893,133.64
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ABSA GROUP LTD 103,284 160.24 16,550,228.16
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 6,086 1,383.06 8,417,303.16
NEDBANK GROUP LTD 57,888 265.59 15,374,473.92
STANDARD BANK GROUP LTD 187,404 195.13 36,568,142.52
FIRSTRAND LTD 483,903 65.70 31,792,427.10
INVESTEC LTD 39,072 92.40 3,610,252.80
PSG GROUP LTD 21,071 265.29 5,589,925.59
REINET INVESTMENTS SCA 22,381 232.41 5,201,568.21
REMGRO LTD 79,407 192.22 15,263,613.54
RMB HOLDINGS LTD 107,530 81.06 8,716,381.80
DISCOVERY LTD 51,282 146.86 7,531,274.52
LIBERTY HOLDINGS LTD 17,401 104.25 1,814,054.25
MMI HOLDINGS LTD 144,183 17.55 2,530,411.65
OLD MUTUAL LTD 717,844 22.95 16,474,519.80
RAND MERCHANT INVESTMENT HOL 102,608 35.25 3,616,932.00
SANLAM LTD 262,310 76.76 20,134,915.60
NEPI ROCKCASTLE PLC 53,721 120.95 6,497,554.95
MTN GROUP LTD 247,000 102.25 25,255,750.00
TELKOM SA SOC LTD 41,282 83.87 3,462,321.34
VODACOM GROUP LTD 94,042 115.86 10,895,706.12
4,350,308 670,247,781.98
南アフリカランド 小計
(5,214,527,743)
オフショア元 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A 47,000 5.82 273,540.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A 8,100 19.90 161,190.00
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A 14,000 4.61 64,540.00
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A 8,200 6.15 50,430.00
PETROCHINA CO LTD-A 29,900 7.65 228,735.00
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A 12,300 9.16 112,668.00
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A 5,500 8.64 47,520.00
SHANXI XISHAN COAL & ELEC-A 5,800 7.37 42,746.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A 22,500 4.37 98,325.00
ANGANG STEEL CO LTD-A 7,600 5.65 42,940.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A 7,400 40.72 301,328.00
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A 34,200 7.56 258,552.00
BBMG CORPORATION-A 15,400 4.11 63,294.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A 13,000 4.60 59,800.00
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A 6,700 11.54 77,318.00
GANFENG LITHIUM CO LTD-A 2,008 27.85 55,922.80
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A 4,000 17.61 70,440.00
HESTEEL CO LTD-A 19,600 3.44 67,424.00
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A 70,100 1.81 126,881.00
JIANGXI COPPER CO LTD-A 3,800 16.24 61,712.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A 5,000 7.00 35,000.00
MAANSHAN IRON & STEEL-A 11,000 3.96 43,560.00
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A 5,400 13.05 70,470.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A 3,400 29.50 100,300.00
SHENZHEN ZHONGJIN LINGNAN-A 6,600 5.45 35,970.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A 9,000 5.56 50,040.00
TIANQI LITHIUM CORP-A 2,100 34.02 71,442.00
TONGLING NONFERROUS METALS-A 19,400 2.61 50,634.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A 1,500 37.26 55,890.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A 6,000 20.60 123,600.00
ZHONGJIN GOLD CORP-A 6,400 8.26 52,864.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A 31,900 3.49 111,331.00
AECC AVIATION POWER CO-A 4,200 25.74 108,108.00
AVIC AIRCRAFT CO LTD-A 5,100 16.86 85,986.00
AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO -A 1,700 32.12 54,604.00
CHINA AVIONICS SYSTEMS CO -A 2,700 16.73 45,171.00
CHINA COMMUNICATIONS CONST-A 5,100 13.41 68,391.00
CHINA GEZHOUBA GROUP CO LT-A 8,500 7.37 62,645.00
CHINA INTL MARINE CONTAIN-A 2,300 15.13 34,799.00
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A 9,100 6.50 59,150.00
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-A 21,200 11.54 244,648.00
CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A 40,700 6.12 249,084.00
CHINA SPACESAT CO LTD -A 2,200 24.62 54,164.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A 77,500 6.40 496,000.00
CRRC CORP LTD-A 37,400 9.10 340,340.00
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A 5,400 13.40 72,360.00
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A 3,300 27.02 89,166.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A 7,600 27.05 205,580.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A 32,900 3.56 117,124.00
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A 8,500 21.31 181,135.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A 18,800 5.76 108,288.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A 14,200 12.33 175,086.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A 14,500 6.64 96,280.00
SHANGHAI TUNNEL ENGINEERIN-A 5,774 7.36 42,496.64
SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A 4,900 11.04 54,096.00
TBEA CO LTD-A 6,900 8.26 56,994.00
WEICHAI POWER CO LTD-A 11,200 13.30 148,960.00
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A 14,500 4.91 71,195.00
XIAMEN C & D INC-A 5,200 10.26 53,352.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A 5,400 12.52 67,608.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A 4,000 27.57 110,280.00
ZHENGZHOU YUTONG BUS CO -A 4,100 16.60 68,060.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A 11,800 5.14 60,652.00
TUS-SOUND ENVIRONMEN-RES A 2,600 13.39 34,814.00
AIR CHINA LTD-A 8,600 10.30 88,580.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A 15,100 7.08 106,908.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A 13,000 8.36 108,680.00
COSCO SHIPPING DEVELOPME-A 14,600 3.47 50,662.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A 14,100 5.91 83,331.00
DAQIN RAILWAY CO LTD -A 27,400 8.37 229,338.00
GUANGSHEN RAILWAY CO LTD-A 10,400 3.52 36,608.00
S } HOLDING CO LTD-A 2,400 35.05 84,120.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A 1,800 67.90 122,220.00
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A 12,800 8.49 108,672.00
SPRING AIRLINES CO LTD-A 1,400 40.50 56,700.00
BYD CO LTD -A 3,300 58.15 191,895.00
CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A 3,200 25.69 82,208.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A 7,200 9.30 66,960.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A 3,700 26.55 98,235.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A 3,900 13.87 54,093.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A 5,800 24.72 143,376.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A 14,400 28.42 409,248.00
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A 1,800 17.77 31,986.00
WANXIANG QIANCHAO CO LTD-A 5,100 7.02 35,802.00
WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GRP-A 1,500 22.20 33,300.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A 5,600 59.91 335,496.00
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A 1,800 29.94 53,892.00
HLA CORP LTD -A 4,100 8.99 36,859.00
MIDEA GROUP CO LTD-A 12,200 52.60 641,720.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A 455 118.11 53,740.05
QINGDAO HAIER CO LTD-A 11,300 17.47 197,411.00
TCL CORP-A 25,000 3.83 95,750.00
ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A 4,900 11.04 54,096.00
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A 3,600 78.83 283,788.00
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A 15,100 8.15 123,065.00
CHINA FILM CO LTD-A 3,400 19.52 66,368.00
CHINA SOUTH PUBLISHING -A 3,300 12.70 41,910.00
CHINESE UNIVERSE PUBLISHIN-A 2,500 14.24 35,600.00
CITIC GUOAN INFORMATION-A 7,200 4.95 35,640.00
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A 2,500 19.84 49,600.00
PERFECT WORLD CO LTD-A 1,600 29.65 47,440.00
SHANGHAI ORIENTAL PEARL GR-A 6,300 12.00 75,600.00
WUHU SHUNRONG SANQI INTERA-A 3,300 13.52 44,616.00
CHINA GRAND AUTOMOTIVE SER-A 10,000 5.39 53,900.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LIAONING CHENG DA CO LTD-A 2,800 14.70 41,160.00
SUNING.COM CO LTD-A 17,200 13.61 234,092.00
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A 17,700 9.10 161,070.00
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A 7,800 8.10 63,180.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A 4,200 86.00 361,200.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A 5,100 26.85 136,935.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A 11,200 30.74 344,288.00
JIANGSU YANGHE BREWERY -A 2,800 120.77 338,156.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 2,300 970.00 2,231,000.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A 2,700 71.74 193,698.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A 3,200 68.50 219,200.00
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A 7,800 14.96 116,688.00
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A 1,600 57.40 91,840.00
TONGWEI CO LTD-A 7,200 14.68 105,696.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A 1,300 49.30 64,090.00
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A 7,200 103.50 745,200.00
HUADONG MEDICINE CO LTD-A 2,700 34.35 92,745.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A 3,500 14.80 51,800.00
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A 5,800 17.43 101,094.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A 3,500 20.31 71,085.00
BEIJING TONGRENTANG CO-A 2,500 32.14 80,350.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A 1,800 27.66 49,788.00
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A 1,200 50.45 60,540.00
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A 2,600 41.62 108,212.00
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A 8,160 62.85 512,856.00
KANGMEI PHARMACEUTICAL CO-A 9,200 11.60 106,720.00
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A 1,600 31.95 51,120.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A 3,700 29.14 107,818.00
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A 1,600 24.63 39,408.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A 2,700 28.84 77,868.00
TASLY PHARMACEUTICAL GROUP-A 2,800 22.54 63,112.00
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A 3,800 15.86 60,268.00
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A 1,900 92.00 174,800.00
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A 1,100 116.00 127,600.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A 137,500 3.77 518,375.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A 39,000 6.29 245,310.00
BANK OF CHINA LTD-A 90,700 3.91 354,637.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A 72,400 6.25 452,500.00
BANK OF GUIYANG CO LTD-A 4,200 14.20 59,640.00
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A 9,500 8.74 83,030.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A 21,300 7.22 153,786.00
BANK OF NANJING CO LTD -A 15,700 8.88 139,416.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BANK OF NINGBO CO LTD -A 9,400 22.77 214,038.00
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A 20,200 12.77 257,954.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A 10,500 6.35 66,675.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-A 17,700 7.41 131,157.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A 73,500 4.23 310,905.00
CHINA MERCHANTS BANK-A 38,100 35.80 1,363,980.00
CHINA MINSHENG BANKING-A 65,400 6.44 421,176.00
HUAXIA BANK CO LTD-A 23,700 8.50 201,450.00
IND & COMM BK OF CHINA-A 99,500 5.81 578,095.00
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A 38,300 19.40 743,020.00
PING AN BANK CO LTD-A 31,700 14.44 457,748.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A 54,200 11.62 629,804.00
ANXIN TRUST CO LTD-A 10,100 7.09 71,609.00
AVIC CAPITAL CO LTD -A 16,600 6.35 105,410.00
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A 10,200 7.96 81,192.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A 10,600 18.00 190,800.00
CITIC SECURITIES CO-A 18,200 24.18 440,076.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A 4,200 14.43 60,606.00
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A 7,200 13.17 94,824.00
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A 6,500 7.65 49,725.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A 15,200 7.89 119,928.00
GF SECURITIES CO LTD-A 10,900 16.23 176,907.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A 7,600 13.52 102,752.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A 13,900 19.86 276,054.00
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A 6,200 10.45 64,790.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-A 14,900 14.19 211,431.00
HUAAN SECURITIES CO LTD-A 6,700 7.12 47,704.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A 12,100 21.57 260,997.00
HUAXI SECURITIES CO LTD-A 3,600 11.46 41,256.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A 12,400 7.11 88,164.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A 11,000 11.82 130,020.00
SDIC CAPITAL CO LTD-A 7,200 14.53 104,616.00
SHANXI SECURITIES CO LTD-A 5,200 9.53 49,556.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A 34,600 5.51 190,646.00
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A 5,600 11.30 63,280.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A 5,500 11.93 65,615.00
WESTERN SECURITIES CO LTD-A 6,500 11.54 75,010.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A 5,100 29.70 151,470.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A 11,600 37.11 430,476.00
HUBEI BIOCAUSE PHARMACEUTI-A 7,600 7.56 57,456.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A 3,800 60.81 231,078.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A 20,000 85.03 1,700,600.00
206/318
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A 5,500 31.66 174,130.00
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A 12,200 22.15 270,230.00
CHINA VANKE CO LTD -A 17,900 29.60 529,840.00
FINANCIAL STREET HOLDINGS-A 5,500 8.55 47,025.00
GEMDALE CORP-A 8,300 12.44 103,252.00
GREENLAND HOLDINGS GROUP C-A 15,000 7.50 112,500.00
JINKE PROPERTIES GROUP CO -A 9,900 7.79 77,121.00
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A 21,900 13.36 292,584.00
RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A 8,000 10.66 85,280.00
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A 4,200 40.10 168,420.00
XINHU ZHONGBAO CO LTD-A 15,900 3.85 61,215.00
YOUNGOR GROUP CO-A 6,600 9.14 60,324.00
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A 10,100 4.70 47,470.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A 1,900 25.25 47,975.00
AISINO CORP-A 3,400 27.81 94,554.00
BEIJING SHIJI INFORMATION -A 1,600 31.95 51,120.00
DHC SOFTWARE CO LTD -A 5,800 8.55 49,590.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A 1,100 90.40 99,440.00
IFLYTEK CO LTD - A 3,800 34.96 132,848.00
SHANGHAI 2345 NETWORK HOLD-A 8,200 5.83 47,806.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A 3,500 34.10 119,350.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A 62,500 4.08 255,000.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A 22,600 7.03 158,878.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A 9,900 16.93 167,607.00
GOERTEK INC -A 6,000 11.04 66,240.00
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A 4,300 10.02 43,086.00
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A 17,000 32.62 554,540.00
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A 3,500 22.51 78,785.00
NINESTAR CORP-A 1,300 28.36 36,868.00
OFILM GROUP CO LTD-A 5,000 14.03 70,150.00
TIANMA MICROELECTRONICS-A 3,800 17.38 66,044.00
TUNGHSU OPTOELECTRONIC TEC-A 10,100 7.04 71,104.00
UNISPLENDOUR CORP LTD-A 1,300 44.10 57,330.00
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A 5,300 16.88 89,464.00
ZTE CORP-A 6,300 35.02 220,626.00
CHINA UNITED NETWORK-A 57,300 7.10 406,830.00
BEIJING CAPITAL CO LTD-A 8,900 4.17 37,113.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A 23,900 6.12 146,268.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A 27,100 16.84 456,364.00
GD POWER DEVELOPMENT CO -A 36,200 2.74 99,188.00
HUADIAN POWER INTL CORP-A 15,000 4.43 66,450.00
HUANENG POWER INTL INC-A 9,000 6.62 59,580.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HUBEI ENERGY GROUP CO LTD-A 8,000 4.34 34,720.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A 12,500 8.33 104,125.00
SHENERGY COMPANY LIMITED-A 8,400 5.64 47,376.00
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A 6,100 6.30 38,430.00
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A 8,100 9.03 73,143.00
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A 16,700 4.86 81,162.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A 5,200 23.64 122,928.00
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A 7,500 14.33 107,475.00
3,064,397 38,322,805.49
オフショア元 小計
(638,457,939)
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE 18,407 123.00 2,264,061.00
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK 214,954 9.08 1,951,782.32
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS 131,726 4.57 601,987.82
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 55,382 21.40 1,185,174.80
KOC HOLDING AS 104,594 16.69 1,745,673.86
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI 112,856 5.89 664,721.84
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 26,912 23.54 633,508.48
TURK HAVA YOLLARI AO 86,226 14.04 1,210,613.04
FORD OTOMOTIV SANAYI AS 6,718 52.30 351,351.40
ARCELIK AS 29,629 17.93 531,247.97
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 29,048 79.80 2,318,030.40
ANADOLU EFES BIRACILIK VE 27,231 19.70 536,450.70
AKBANK T.A.S. 374,280 6.34 2,372,935.20
TURKIYE GARANTI BANKASI 330,678 8.51 2,814,069.78
TURKIYE HALK BANKASI 106,924 6.11 653,305.64
TURKIYE IS BANKASI-C 193,741 5.79 1,121,760.39
HACI OMER SABANCI HOLDING 136,771 7.82 1,069,549.22
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 155,869 12.60 1,963,949.40
2,141,946 23,990,173.26
トルコリラ 小計
(457,492,604)
ユーロ MOTOR OIL (HELLAS) SA 9,079 22.16 201,190.64
TITAN CEMENT CO. S.A. 7,404 18.98 140,527.92
FF GROUP 5,889 4.80 28,267.20
OPAP SA 29,012 9.38 272,132.56
JUMBO SA 16,679 16.20 270,199.80
ALPHA BANK AE 200,953 1.43 288,367.55
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA 30,664 12.25 375,634.00
299,680 1,576,319.67
ユーロ 小計
(197,323,696)
カタールリアル INDUSTRIES QATAR 25,185 121.00 3,047,385.00
COMMERCIAL BANK PQSC 27,144 49.45 1,342,270.80
MASRAF AL RAYAN 52,358 36.30 1,900,595.40
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
QATAR ISLAMIC BANK 18,180 170.70 3,103,326.00
QATAR NATIONAL BANK 66,280 196.40 13,017,392.00
QATAR INSURANCE CO 22,556 39.10 881,939.60
BARWA REAL ESTATE CO 24,999 35.10 877,464.90
EZDAN HOLDING GROUP 112,708 10.78 1,214,992.24
OOREDOO QPSC 12,872 65.00 836,680.00
QATAR ELECTRICITY & WATER CO 6,941 168.00 1,166,088.00
369,223 27,388,133.94
カタールリアル 小計
(841,911,237)
899,446,717 88,068,516,877
合 計
(88,068,516,877)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
メキシコ 投資証券 FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 481,300 13,129,864.00
ペソ
481,300 13,129,864.00
メキシコペソ合計
(77,203,600)
南アフリ 投資証券 FORTRESS REIT LTD-A 180,191 3,459,667.20
カランド
FORTRESS REIT LTD-B 89,509 972,067.74
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 444,716 11,095,664.20
HYPROP INVESTMENTS LTD 39,127 2,848,054.33
REDEFINE PROPERTIES LTD 845,988 8,409,120.72
RESILIENT REIT LTD 45,251 2,572,519.35
1,644,782 29,357,093.54
南アフリカランド合計
(228,398,187)
305,601,787
合計
(305,601,787)
(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 54銘柄 100.00 % ― 12.86 %
イギリスポンド 株式 1銘柄 100.00 % ― 0.04 %
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
香港ドル 株式 206銘柄 100.00 % ― 24.02 %
マレーシアリンギット 株式 44銘柄 100.00 % ― 2.12 %
タイバーツ 株式 35銘柄 100.00 % ― 2.32 %
フィリピンペソ 株式 23銘柄 100.00 % ― 1.08 %
インドネシアルピア 株式 28銘柄 100.00 % ― 2.18 %
メキシコペソ 株式 25銘柄 96.82 % ― 2.66 %
投資証券 1銘柄 ― 3.18 % 0.09 %
ブラジルレアル 株式 52銘柄 100.00 % ― 6.85 %
チリペソ 株式 17銘柄 100.00 % ― 0.96 %
韓国ウォン 株式 115銘柄 100.00 % ― 12.83 %
ニュー台湾ドル 株式 87銘柄 100.00 % ― 11.60 %
インドルピー 株式 79銘柄 100.00 % ― 9.09 %
チェココルナ 株式 3銘柄 100.00 % ― 0.17 %
コロンビアペソ 株式 9銘柄 100.00 % ― 0.44 %
ハンガリーフォリント 株式 3銘柄 100.00 % ― 0.32 %
アラブディルハム 株式 9銘柄 100.00 % ― 0.69 %
ポーランドズロチ 株式 20銘柄 100.00 % ― 1.13 %
南アフリカランド 株式 45銘柄 95.80 % ― 5.90 %
投資証券 6銘柄 ― 4.20 % 0.26 %
オフショア元 株式 238銘柄 100.00 % ― 0.72 %
トルコリラ 株式 18銘柄 100.00 % ― 0.52 %
ユーロ 株式 7銘柄 100.00 % ― 0.22 %
カタールリアル 株式 10銘柄 100.00 % ― 0.95 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
日本債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[平成31年 4月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,403,771,601
国債証券 501,491,054,320
地方債証券 32,543,204,751
特殊債券 39,227,203,236
社債券 29,229,446,550
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[平成31年 4月25日現在]
未収入金 405,585,000
未収利息 983,501,937
前払金 340,000
前払費用 24,905,945
780,000
差入委託証拠金
605,309,793,340
流動資産合計
605,309,793,340
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 473,240
未払金 148,508,600
未払解約金 24,517,279
2,771
未払利息
173,501,890
流動負債合計
173,501,890
負債合計
純資産の部
元本等
元本 448,961,981,985
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 156,174,309,465
605,136,291,450
元本等合計
605,136,291,450
純資産合計
605,309,793,340
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提
供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
(貸借対照表に関する注記)
[平成31年 4月25日現在]
1. 期首 平成30年 4月26日
期首元本額 408,950,659,372円
期中追加設定元本額 172,618,021,573円
期中一部解約元本額 132,606,698,960円
元本の内訳※
ファンド・マネジャー(国内債券) 108,556,870,563円
eMAXIS 国内債券インデックス 10,022,764,575円
eMAXIS バランス(8資産均等型) 2,439,773,283円
eMAXIS バランス(波乗り型) 109,885,989円
コアバランス 2,052,010円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年 156,790,032円
金)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[平成31年 4月25日現在]
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年 98,613,797円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年 44,981,090円
金)
eMAXIS Slim 国内債券インデックス 2,873,218,580円
国内債券セレクション(ラップ向け) 3,726,196,761円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 2,095,584,153円
つみたて8資産均等バランス 679,852,157円
つみたて4資産均等バランス 180,315,371円
eMAXIS マイマネージャー 1970s 2,703,844円
eMAXIS マイマネージャー 1980s 630,355円
eMAXIS マイマネージャー 1990s 56,185円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年 19,058,616円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年 9,522,408円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年 5,671,903円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年 2,021,550円
金)
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型) 11,417,340,983円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型) 7,569,531,061円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型) 798,913,304円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN) 2,426,463,533円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型) 7,535,376,951円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型) 253,372,348円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型) 301,316,439円
eMAXIS 債券バランス(2資産均等型) 70,439,051円
eMAXIS バランス(4資産均等型) 281,470,998円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) 389,072,768円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 243,232,001円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 481,554,031円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 57,586,989円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 11,568,404円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定) 100,966,385円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 12,161,004,774円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限 1,251,964,566円
定)
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限 5,255,277,121円
定)
MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定) 194,683,732,131円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限 558,001,383円
定)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[平成31年 4月25日現在]
三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投資家限 8,526,768円
定)
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 25,451,564円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限 138,519,374円
定)
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限 24,205,584円
定)
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 5,017,022,563円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定) 3,382,461,234円
MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関 18,016,713,315円
投資家転売制限付)
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機 6,077,150,884円
関投資家転売制限付)
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資 3,094,182,481円
家転売制限付)
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) 185,363,631円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家 19,635,250,126円
限定)
MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関 520,641,857円
投資家転売制限付)
MUKAM 日本債券インデックスファンド2(適格機関投資家限 2,413,034,430円
定)
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA 16,822,187円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA 33,983,485円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA 23,240,947円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA 14,041,609円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定) 136,538,164円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定) 286,087,010円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定) 102,459,484円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定) 200,472,718円
三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド 3,837,880,627円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,917,657,570円
(安定型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 3,695,163,404円
(安定成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 2,048,629,322円
(成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,235,733,204円
(積極型)
合計 448,961,981,985円
2. 受益権の総数 448,961,981,985口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
自 平成30年 4月26日
区分
至 平成31年 4月25日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
係るリスク 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。
当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有
しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[平成31年 4月25日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[平成31年 4月25日現在]
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 4,540,399,840
地方債証券 △14,305,184
特殊債券 72,791,319
社債券 △78,616,610
合計 4,520,269,365
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
債券関連
[平成31年 4月25日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 458,360,000 ― 457,890,000 △470,000
合計 458,360,000 ― 457,890,000 △470,000
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[平成31年 4月25日現在]
1口当たり純資産額 1.3479円
(1万口当たり純資産額) (13,479円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第388回利付国債(2年) 850,000,000 852,371,500
第389回利付国債(2年) 850,000,000 852,473,500
第390回利付国債(2年) 4,750,000,000 4,764,582,500
第391回利付国債(2年) 4,700,000,000 4,715,463,000
第392回利付国債(2年) 3,300,000,000 3,311,583,000
第393回利付国債(2年) 900,000,000 903,357,000
第394回利付国債(2年) 2,850,000,000 2,861,029,500
第395回利付国債(2年) 2,000,000,000 2,008,180,000
第396回利付国債(2年) 2,700,000,000 2,711,394,000
第397回利付国債(2年) 1,900,000,000 1,908,417,000
第398回利付国債(2年) 3,000,000,000 3,013,860,000
第124回利付国債(5年) 2,430,000,000 2,437,265,700
第125回利付国債(5年) 4,400,000,000 4,416,060,000
第126回利付国債(5年) 2,960,000,000 2,972,491,200
第127回利付国債(5年) 3,870,000,000 3,888,769,500
第128回利付国債(5年) 3,850,000,000 3,871,175,000
第129回利付国債(5年) 3,100,000,000 3,119,437,000
第130回利付国債(5年) 4,950,000,000 4,984,254,000
第131回利付国債(5年) 4,010,000,000 4,039,754,200
第132回利付国債(5年) 3,650,000,000 3,680,039,500
第133回利付国債(5年) 4,380,000,000 4,419,682,800
第134回利付国債(5年) 4,610,000,000 4,654,855,300
第135回利付国債(5年) 4,480,000,000 4,526,547,200
第136回利付国債(5年) 2,850,000,000 2,881,549,500
第137回利付国債(5年) 4,700,000,000 4,754,144,000
第138回利付国債(5年) 8,000,000,000 8,097,440,000
第1回利付国債(40年) 475,000,000 708,244,000
第2回利付国債(40年) 870,000,000 1,257,959,100
第3回利付国債(40年) 733,000,000 1,067,929,690
第4回利付国債(40年) 1,098,000,000 1,611,512,640
第5回利付国債(40年) 1,175,000,000 1,668,218,000
第6回利付国債(40年) 1,070,000,000 1,495,528,300
第7回利付国債(40年) 1,190,000,000 1,597,694,000
第8回利付国債(40年) 1,250,000,000 1,566,175,000
第9回利付国債(40年) 1,740,000,000 1,612,927,800
第10回利付国債(40年) 1,660,000,000 1,810,960,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第11回利付国債(40年) 2,030,000,000 2,144,512,300
第308回利付国債(10年) 1,374,000,000 1,397,124,420
第309回利付国債(10年) 3,700,000,000 3,753,724,000
第310回利付国債(10年) 2,136,000,000 2,170,816,800
第311回利付国債(10年) 2,100,000,000 2,128,329,000
第312回利付国債(10年) 6,860,000,000 7,013,938,400
第313回利付国債(10年) 3,469,000,000 3,564,744,400
第314回利付国債(10年) 1,190,000,000 1,218,322,000
第315回利付国債(10年) 3,633,000,000 3,739,192,590
第316回利付国債(10年) 2,280,000,000 2,341,742,400
第317回利付国債(10年) 1,957,000,000 2,016,473,230
第318回利付国債(10年) 2,480,000,000 2,549,365,600
第319回利付国債(10年) 1,719,000,000 1,776,672,450
第320回利付国債(10年) 1,980,000,000 2,041,162,200
第321回利付国債(10年) 2,515,000,000 2,599,579,450
第322回利付国債(10年) 1,470,000,000 1,515,143,700
第323回利付国債(10年) 1,675,000,000 1,731,213,000
第324回利付国債(10年) 2,800,000,000 2,885,092,000
第325回利付国債(10年) 3,835,000,000 3,960,941,400
第326回利付国債(10年) 730,000,000 753,060,700
第327回利付国債(10年) 2,540,000,000 2,629,560,400
第328回利付国債(10年) 3,700,000,000 3,810,297,000
第329回利付国債(10年) 5,860,000,000 6,095,044,600
第330回利付国債(10年) 3,330,000,000 3,471,724,800
第331回利付国債(10年) 1,060,000,000 1,095,711,400
第332回利付国債(10年) 5,040,000,000 5,219,524,800
第333回利付国債(10年) 6,550,000,000 6,795,756,000
第334回利付国債(10年) 4,330,000,000 4,500,905,100
第335回利付国債(10年) 4,970,000,000 5,148,721,200
第336回利付国債(10年) 4,080,000,000 4,233,571,200
第337回利付国債(10年) 940,000,000 964,656,200
第338回利付国債(10年) 3,730,000,000 3,854,358,200
第339回利付国債(10年) 4,660,000,000 4,822,074,800
第340回利付国債(10年) 4,850,000,000 5,024,066,500
第341回利付国債(10年) 3,770,000,000 3,885,286,600
第342回利付国債(10年) 2,480,000,000 2,524,094,400
第343回利付国債(10年) 4,760,000,000 4,846,013,200
第344回利付国債(10年) 3,660,000,000 3,727,087,800
第345回利付国債(10年) 4,190,000,000 4,267,766,400
第346回利付国債(10年) 4,790,000,000 4,879,860,400
第347回利付国債(10年) 3,600,000,000 3,666,672,000
第348回利付国債(10年) 5,600,000,000 5,702,144,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第349回利付国債(10年) 4,190,000,000 4,264,959,100
第350回利付国債(10年) 6,750,000,000 6,865,020,000
第351回利付国債(10年) 7,250,000,000 7,366,870,000
第352回利付国債(10年) 6,180,000,000 6,273,441,600
第353回利付国債(10年) 5,400,000,000 5,478,516,000
第1回利付国債(30年) 76,000,000 97,983,760
第2回利付国債(30年) 98,000,000 123,385,920
第3回利付国債(30年) 117,000,000 146,534,310
第4回利付国債(30年) 127,000,000 168,926,510
第5回利付国債(30年) 108,000,000 135,766,800
第6回利付国債(30年) 169,000,000 217,927,190
第7回利付国債(30年) 164,000,000 210,667,840
第8回利付国債(30年) 142,000,000 173,981,240
第9回利付国債(30年) 116,000,000 135,942,720
第10回利付国債(30年) 185,000,000 209,497,700
第11回利付国債(30年) 137,000,000 166,655,020
第12回利付国債(30年) 220,000,000 280,678,200
第13回利付国債(30年) 205,000,000 259,185,600
第14回利付国債(30年) 493,000,000 653,693,350
第15回利付国債(30年) 346,000,000 465,072,440
第16回利付国債(30年) 302,000,000 407,005,400
第17回利付国債(30年) 327,000,000 436,845,840
第18回利付国債(30年) 427,000,000 565,168,660
第19回利付国債(30年) 303,000,000 401,920,410
第20回利付国債(30年) 495,000,000 674,204,850
第21回利付国債(30年) 379,000,000 504,820,420
第22回利付国債(30年) 570,000,000 779,834,100
第23回利付国債(30年) 554,000,000 759,617,100
第24回利付国債(30年) 411,000,000 564,750,990
第25回利付国債(30年) 742,000,000 996,624,720
第26回利付国債(30年) 884,000,000 1,205,475,440
第27回利付国債(30年) 860,000,000 1,192,037,400
第28回利付国債(30年) 911,000,000 1,268,303,310
第29回利付国債(30年) 1,450,000,000 2,000,971,000
第30回利付国債(30年) 1,496,000,000 2,044,388,720
第31回利付国債(30年) 1,358,000,000 1,836,409,820
第32回利付国債(30年) 1,739,000,000 2,394,707,340
第33回利付国債(30年) 1,644,000,000 2,173,285,800
第34回利付国債(30年) 2,116,000,000 2,894,539,880
第35回利付国債(30年) 2,549,000,000 3,391,011,170
第36回利付国債(30年) 1,829,000,000 2,442,867,270
第37回利付国債(30年) 2,057,000,000 2,711,475,690
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第38回利付国債(30年) 1,185,000,000 1,540,156,350
第39回利付国債(30年) 1,540,000,000 2,039,745,400
第40回利付国債(30年) 1,220,000,000 1,590,880,000
第41回利付国債(30年) 1,150,000,000 1,475,530,500
第42回利付国債(30年) 1,520,000,000 1,951,953,600
第43回利付国債(30年) 1,320,000,000 1,696,622,400
第44回利付国債(30年) 1,290,000,000 1,659,481,800
第45回利付国債(30年) 1,190,000,000 1,475,647,600
第46回利付国債(30年) 1,550,000,000 1,923,038,500
第47回利付国債(30年) 1,770,000,000 2,240,997,000
第48回利付国債(30年) 1,310,000,000 1,596,143,300
第49回利付国債(30年) 2,580,000,000 3,144,555,600
第50回利付国債(30年) 1,470,000,000 1,572,694,200
第51回利付国債(30年) 1,510,000,000 1,424,186,700
第52回利付国債(30年) 1,660,000,000 1,648,081,200
第53回利付国債(30年) 980,000,000 996,542,400
第54回利付国債(30年) 1,870,000,000 1,997,552,700
第55回利付国債(30年) 1,500,000,000 1,601,160,000
第56回利付国債(30年) 1,490,000,000 1,589,308,500
第57回利付国債(30年) 1,440,000,000 1,534,795,200
第58回利付国債(30年) 2,160,000,000 2,300,378,400
第59回利付国債(30年) 710,000,000 736,752,800
第60回利付国債(30年) 2,750,000,000 2,997,390,000
第61回利付国債(30年) 1,600,000,000 1,656,960,000
第47回利付国債(20年) 114,000,000 117,781,380
第48回利付国債(20年) 209,000,000 218,187,640
第49回利付国債(20年) 515,000,000 537,124,400
第51回利付国債(20年) 200,000,000 209,312,000
第52回利付国債(20年) 214,000,000 225,677,980
第54回利付国債(20年) 480,000,000 510,235,200
第55回利付国債(20年) 241,000,000 256,173,360
第56回利付国債(20年) 449,000,000 479,783,440
第58回利付国債(20年) 147,000,000 157,387,020
第59回利付国債(20年) 589,000,000 629,358,280
第61回利付国債(20年) 289,000,000 302,210,190
第63回利付国債(20年) 442,000,000 478,195,380
第64回利付国債(20年) 441,000,000 481,170,690
第65回利付国債(20年) 318,000,000 348,702,900
第66回利付国債(20年) 500,000,000 545,930,000
第68回利付国債(20年) 846,000,000 944,339,040
第70回利付国債(20年) 422,000,000 477,978,300
第71回利付国債(20年) 160,000,000 179,563,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第72回利付国債(20年) 534,000,000 599,607,240
第73回利付国債(20年) 620,000,000 696,179,400
第74回利付国債(20年) 318,000,000 358,888,440
第75回利付国債(20年) 575,000,000 652,188,000
第76回利付国債(20年) 200,000,000 224,466,000
第77回利付国債(20年) 210,000,000 236,938,800
第78回利付国債(20年) 410,000,000 462,320,100
第79回利付国債(20年) 50,000,000 56,691,000
第80回利付国債(20年) 315,000,000 359,109,450
第81回利付国債(20年) 350,000,000 398,646,500
第82回利付国債(20年) 662,000,000 758,287,900
第83回利付国債(20年) 413,000,000 475,433,210
第84回利付国債(20年) 670,000,000 766,788,200
第85回利付国債(20年) 490,000,000 566,650,700
第86回利付国債(20年) 515,000,000 602,740,550
第87回利付国債(20年) 450,000,000 523,530,000
第88回利付国債(20年) 804,000,000 945,696,960
第89回利付国債(20年) 410,000,000 479,294,100
第90回利付国債(20年) 1,100,000,000 1,292,049,000
第91回利付国債(20年) 468,000,000 553,208,760
第92回利付国債(20年) 1,432,000,000 1,678,805,200
第93回利付国債(20年) 390,000,000 456,108,900
第94回利付国債(20年) 615,000,000 724,156,350
第95回利付国債(20年) 1,017,000,000 1,219,077,900
第96回利付国債(20年) 320,000,000 378,316,800
第97回利付国債(20年) 343,000,000 410,022,200
第98回利付国債(20年) 470,000,000 557,852,400
第99回利付国債(20年) 1,345,000,000 1,602,540,600
第100回利付国債(20年) 1,060,000,000 1,277,172,800
第101回利付国債(20年) 573,000,000 700,670,130
第102回利付国債(20年) 530,000,000 650,559,100
第103回利付国債(20年) 640,000,000 779,686,400
第104回利付国債(20年) 300,000,000 359,952,000
第105回利付国債(20年) 870,000,000 1,047,201,600
第106回利付国債(20年) 711,000,000 862,535,430
第107回利付国債(20年) 567,000,000 685,230,840
第108回利付国債(20年) 800,000,000 951,296,000
第109回利付国債(20年) 800,000,000 953,760,000
第110回利付国債(20年) 1,096,000,000 1,328,428,720
第111回利付国債(20年) 711,000,000 871,984,620
第112回利付国債(20年) 1,340,000,000 1,629,775,000
第113回利付国債(20年) 1,382,000,000 1,685,653,040
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第114回利付国債(20年) 1,320,000,000 1,615,270,800
第115回利付国債(20年) 1,154,000,000 1,424,428,360
第116回利付国債(20年) 1,346,000,000 1,666,913,320
第117回利付国債(20年) 1,210,000,000 1,485,311,300
第118回利付国債(20年) 776,000,000 946,945,040
第119回利付国債(20年) 660,000,000 790,706,400
第120回利付国債(20年) 810,000,000 952,381,800
第121回利付国債(20年) 989,000,000 1,199,162,500
第122回利付国債(20年) 760,000,000 912,866,400
第123回利付国債(20年) 1,368,000,000 1,694,828,880
第124回利付国債(20年) 750,000,000 920,490,000
第125回利付国債(20年) 1,454,000,000 1,823,752,200
第126回利付国債(20年) 890,000,000 1,095,278,500
第127回利付国債(20年) 440,000,000 536,280,800
第128回利付国債(20年) 1,014,000,000 1,239,057,300
第129回利付国債(20年) 450,000,000 544,450,500
第130回利付国債(20年) 1,682,000,000 2,039,795,040
第131回利付国債(20年) 480,000,000 576,201,600
第132回利付国債(20年) 1,187,000,000 1,427,842,300
第133回利付国債(20年) 1,740,000,000 2,114,848,200
第134回利付国債(20年) 1,885,000,000 2,295,986,550
第135回利付国債(20年) 600,000,000 723,168,000
第136回利付国債(20年) 650,000,000 775,144,500
第137回利付国債(20年) 1,132,000,000 1,367,082,440
第138回利付国債(20年) 400,000,000 472,684,000
第139回利付国債(20年) 100,000,000 119,469,000
第140回利付国債(20年) 2,397,000,000 2,900,370,000
第141回利付国債(20年) 2,220,000,000 2,691,128,400
第142回利付国債(20年) 1,090,000,000 1,335,958,500
第143回利付国債(20年) 1,980,000,000 2,377,346,400
第144回利付国債(20年) 350,000,000 415,460,500
第145回利付国債(20年) 2,410,000,000 2,931,668,600
第146回利付国債(20年) 2,260,000,000 2,753,855,200
第147回利付国債(20年) 2,160,000,000 2,605,284,000
第148回利付国債(20年) 4,820,000,000 5,751,465,000
第149回利付国債(20年) 2,220,000,000 2,652,167,400
第150回利付国債(20年) 2,620,000,000 3,094,403,400
第151回利付国債(20年) 2,340,000,000 2,695,118,400
第152回利付国債(20年) 2,740,000,000 3,157,329,400
第153回利付国債(20年) 3,110,000,000 3,633,848,400
第154回利付国債(20年) 2,760,000,000 3,183,163,200
第155回利付国債(20年) 3,330,000,000 3,732,230,700
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第156回利付国債(20年) 2,330,000,000 2,380,863,900
第157回利付国債(20年) 2,240,000,000 2,210,656,000
第158回利付国債(20年) 2,420,000,000 2,506,248,800
第159回利付国債(20年) 2,070,000,000 2,175,921,900
第160回利付国債(20年) 3,530,000,000 3,769,828,200
第161回利付国債(20年) 2,010,000,000 2,108,349,300
第162回利付国債(20年) 2,710,000,000 2,839,402,500
第163回利付国債(20年) 2,730,000,000 2,856,999,600
第164回利付国債(20年) 2,800,000,000 2,876,972,000
第165回利付国債(20年) 1,730,000,000 1,774,980,000
第166回利付国債(20年) 2,500,000,000 2,654,150,000
第167回利付国債(20年) 2,450,000,000 2,506,031,500
国債証券 合計 459,391,000,000 501,491,054,320
地方債証券 第1回東京都公募公債(20年) 20,000,000 21,270,400
第7回東京都公募公債(30年) 10,000,000 13,617,900
第8回東京都公募公債(30年) 80,000,000 104,773,600
第12回東京都公募公債(20年) 100,000,000 118,997,000
第16回東京都公募公債(20年) 100,000,000 118,381,000
第20回東京都公募公債(20年) 80,000,000 96,096,000
第21回東京都公募公債(20年) 80,000,000 97,224,800
第22回東京都公募公債(20年) 120,000,000 143,139,600
第24回東京都公募公債(20年) 70,000,000 84,781,900
第28回東京都公募公債(20年) 100,000,000 117,595,000
第686回東京都公募公債 100,000,000 101,231,000
第687回東京都公募公債 100,000,000 101,554,000
第693回東京都公募公債 100,000,000 102,591,000
第705回東京都公募公債 170,000,000 175,168,000
第709回東京都公募公債 100,000,000 102,427,000
第722回東京都公募公債 100,000,000 103,279,000
第729回東京都公募公債 100,000,000 103,329,000
第749回東京都公募公債 300,000,000 307,980,000
第750回東京都公募公債 200,000,000 205,496,000
第752回東京都公募公債 100,000,000 100,637,000
第754回東京都公募公債 120,000,000 120,247,200
第755回東京都公募公債 300,000,000 300,618,000
第758回東京都公募公債 300,000,000 299,892,000
第765回東京都公募公債 300,000,000 304,254,000
平成22年度第8回北海道公募公債 100,000,000 101,403,000
平成25年度第4回北海道公募公債 100,000,000 103,419,000
平成25年度第7回北海道公募公債 150,000,000 155,014,500
平成25年度第9回北海道公募公債 300,000,000 309,066,000
平成27年度第9回北海道公募公債 200,000,000 205,930,000
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平成27年度第15回北海道公募公債 100,000,000 101,297,000
平成28年度第12回北海道公募公債 300,000,000 302,646,000
平成29年度第15回北海道公募公債 117,000,000 118,344,330
第29回1号宮城県公募公債 100,000,000 103,014,000
第2回神奈川県公募公債(20年) 80,000,000 89,546,400
第2回神奈川県公募公債(30年) 80,000,000 111,930,400
第27回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 115,564,000
第189回神奈川県公募公債 400,000,000 410,192,000
第191回神奈川県公募公債 100,000,000 102,585,000
第226回神奈川県公募公債 300,000,000 303,777,000
第228回神奈川県公募公債 200,000,000 202,662,000
第5回大阪府公募公債(20年) 100,000,000 121,331,000
第11回大阪府公募公債(20年) 200,000,000 237,852,000
第343回大阪府公募公債 70,000,000 71,001,000
第348回大阪府公募公債 10,000,000 10,247,800
第351回大阪府公募公債 100,000,000 102,617,000
第358回大阪府公募公債 56,000,000 57,496,880
第359回大阪府公募公債 56,000,000 57,571,360
第376回大阪府公募公債 106,000,000 109,699,400
第380回大阪府公募公債 100,000,000 103,484,000
第385回大阪府公募公債 200,000,000 206,350,000
第388回大阪府公募公債 400,000,000 410,936,000
第393回大阪府公募公債 110,000,000 112,776,400
第394回大阪府公募公債 200,000,000 205,366,000
第414回大阪府公募公債 100,000,000 99,901,000
第416回大阪府公募公債 108,000,000 109,103,760
第429回大阪府公募公債 103,000,000 103,886,830
第431回大阪府公募公債 300,000,000 301,602,000
平成21年度第3回京都府公募公債(20年) 100,000,000 121,023,000
平成23年度第9回京都府公募公債 140,000,000 144,044,600
平成24年度第3回京都府公募公債(20年) 200,000,000 235,216,000
平成24年度第10回京都府公募公債 100,000,000 102,577,000
平成25年度第2回京都府公募公債(15年) 100,000,000 108,628,000
第1回兵庫県公募公債(18年) 200,000,000 224,794,000
第2回兵庫県公募公債(30年) 40,000,000 53,716,400
第4回兵庫県公募公債(15年) 100,000,000 110,583,000
第5回兵庫県公募公債(15年) 100,000,000 110,846,000
第8回兵庫県公募公債(15年) 100,000,000 109,240,000
第15回兵庫県公募公債(20年) 300,000,000 351,861,000
第16回兵庫県公募公債(20年) 100,000,000 118,326,000
平成27年度第6回兵庫県公募公債 200,000,000 206,616,000
第3回静岡県公募公債(15年) 100,000,000 111,124,000
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平成22年度第6回静岡県公募公債 100,000,000 101,450,000
平成22年度第8回静岡県公募公債 100,000,000 101,399,000
平成25年度第1回静岡県公募公債 100,000,000 102,274,000
平成25年度第5回静岡県公募公債 100,000,000 103,890,000
平成25年度第8回静岡県公募公債 130,000,000 134,027,400
平成27年度第3回静岡県公募公債 121,000,000 124,844,170
平成27年度第5回静岡県公募公債 100,000,000 103,429,000
平成30年度第9回静岡県公募公債 100,000,000 101,352,000
平成23年度第7回愛知県公募公債 100,000,000 102,486,000
平成23年度第9回愛知県公募公債 100,000,000 102,454,000
平成23年度第13回愛知県公募公債 300,000,000 333,771,000
平成23年度第14回愛知県公募公債 100,000,000 102,588,000
平成23年度第17回愛知県公募公債 100,000,000 102,730,000
平成24年度第13回愛知県公募公債 100,000,000 102,744,000
平成24年度第14回愛知県公募公債(15年) 300,000,000 332,319,000
平成26年度第9回愛知県公募公債 100,000,000 102,964,000
平成26年度第12回愛知県公募公債 100,000,000 102,720,000
平成27年度第18回愛知県公募公債 100,000,000 101,291,000
平成28年度第1回愛知県公募公債 100,000,000 100,334,000
平成28年度第8回愛知県公募公債 108,000,000 108,236,520
平成22年度第5回広島県公募公債 200,000,000 203,130,000
平成22年度第8回広島県公募公債 26,650,000 27,321,047
平成23年度第1回広島県公募公債 100,000,000 102,460,000
平成27年度第4回広島県公募公債 100,000,000 102,931,000
平成29年度第5回広島県公募公債 100,000,000 101,549,000
第4回埼玉県公募公債(20年) 200,000,000 235,668,000
平成23年度第1回埼玉県公募公債 100,000,000 102,721,000
平成23年度第4回埼玉県公募公債 100,000,000 102,682,000
平成24年度第6回埼玉県公募公債 100,000,000 102,771,000
平成26年度第8回埼玉県公募公債 100,000,000 101,812,000
平成27年度第6回埼玉県公募公債 200,000,000 206,228,000
平成29年度第8回埼玉県公募公債 200,000,000 203,098,000
平成19年度第1回福岡県公募公債(30年) 70,000,000 96,247,200
平成20年度第1回福岡県公募公債(30年) 80,000,000 105,576,800
平成22年度第3回福岡県公募公債 100,000,000 101,464,000
平成22年度第5回福岡県公募公債 20,000,000 20,280,200
平成23年度第1回福岡県公募公債(15年) 100,000,000 111,026,000
平成26年度第8回福岡県公募公債 100,000,000 102,383,000
平成26年度第1回福岡県公募公債 100,000,000 103,274,000
平成27年度第7回福岡県公募公債 100,000,000 102,888,000
第2回千葉県公募公債(20年) 100,000,000 116,425,000
第9回千葉県公募公債(20年) 80,000,000 94,860,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
平成22年度第11回千葉県公募公債 80,000,000 81,747,200
平成22年度第12回千葉県公募公債 100,000,000 102,325,000
平成22年度第14回千葉県公募公債 100,000,000 102,518,000
平成23年度第9回千葉県公募公債 20,000,000 20,577,000
平成24年度第1回千葉県公募公債 20,000,000 20,623,800
平成24年度第6回千葉県公募公債 100,000,000 102,869,000
平成25年度第1回千葉県公募公債 82,500,000 84,380,175
平成25年度第8回千葉県公募公債 100,000,000 103,024,000
平成28年度第5回千葉県公募公債 100,000,000 100,881,000
平成28年度第8回千葉県公募公債 200,000,000 202,918,000
第7回群馬県公募公債 400,000,000 406,768,000
第15回群馬県公募公債 200,000,000 200,680,000
平成28年度第1回岐阜県公募公債 100,000,000 100,187,000
平成24年度第1回大分県公募公債 100,260,000 103,046,225
平成27年度第1回大分県公募公債 203,400,000 209,434,878
第90回共同発行市場公募地方債 30,000,000 30,472,500
第91回共同発行市場公募地方債 175,000,000 177,325,750
第94回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,148,000
第95回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,325,000
第99回共同発行市場公募地方債 200,000,000 205,026,000
第100回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,692,000
第101回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,427,000
第103回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,475,000
第107回共同発行市場公募地方債 300,000,000 308,511,000
第109回共同発行市場公募地方債 170,000,000 175,302,300
第110回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,711,000
第113回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,533,000
第114回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,762,000
第117回共同発行市場公募地方債 200,000,000 205,200,000
第120回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,620,000
第126回共同発行市場公募地方債 210,000,000 217,421,400
第127回共同発行市場公募地方債 100,000,000 103,014,000
第129回共同発行市場公募地方債 200,000,000 206,532,000
第130回共同発行市場公募地方債 100,000,000 103,563,000
第132回共同発行市場公募地方債 200,000,000 206,386,000
第135回共同発行市場公募地方債 300,000,000 310,056,000
第140回共同発行市場公募地方債 200,000,000 205,412,000
第142回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,732,000
第144回共同発行市場公募地方債 200,000,000 205,316,000
第145回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,313,000
第146回共同発行市場公募地方債 200,000,000 206,468,000
第150回共同発行市場公募地方債 300,000,000 309,423,000
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第153回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,990,000
第163回共同発行市場公募地方債 300,000,000 300,672,000
第166回共同発行市場公募地方債 300,000,000 303,408,000
第172回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,946,000
第178回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,836,000
平成24年度第2回堺市公募公債 200,000,000 205,150,000
平成25年度第1回長崎県公募公債 200,000,000 207,076,000
平成23年度第1回滋賀県公募公債 100,000,000 102,624,000
平成25年度第1回栃木県公募公債 100,000,000 102,941,000
平成24年度第2回熊本県公募公債 50,000,000 51,384,000
平成22年度第1回新潟市公募公債 54,980,000 56,075,201
平成23年度第1回浜松市公募公債 38,200,000 39,221,850
平成24年度第1回浜松市公募公債 100,000,000 103,130,000
平成25年度第1回浜松市公募公債 161,000,000 166,741,260
第1回大阪市公募公債(15年) 200,000,000 224,774,000
第5回大阪市公募公債(20年) 100,000,000 122,094,000
平成23年度第10回大阪市公募公債 10,000,000 10,260,800
平成26年度第5回大阪市公募公債 100,000,000 103,161,000
第1回名古屋市公募公債(20年) 200,000,000 218,424,000
第9回名古屋市公募公債(20年) 400,000,000 475,824,000
第10回名古屋市公募公債(20年) 80,000,000 97,308,800
第477回名古屋市公募公債 100,000,000 102,716,000
第1回京都市公募公債(20年) 200,000,000 223,950,000
第5回京都市公募公債(20年) 50,000,000 58,870,000
平成23年度第2回京都市公募公債 100,000,000 102,428,000
平成24年度第4回京都市公募公債 100,000,000 102,760,000
平成26年度第4回京都市公募公債 100,000,000 102,924,000
平成20年度第24回神戸市公募公債(20年) 300,000,000 356,472,000
平成22年度第4回神戸市公募公債 100,000,000 119,132,000
平成22年度第9回神戸市公募公債(20年) 80,000,000 97,416,000
第7回横浜市公募公債(20年) 200,000,000 226,954,000
第17回横浜市公募公債(20年) 80,000,000 94,982,400
第20回横浜市公募公債(20年) 80,000,000 96,153,600
平成24年度第4回横浜市公募公債 100,000,000 103,059,000
第25回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 118,737,000
平成27年度第2回横浜市公募公債 200,000,000 206,724,000
第27回横浜市公募公債(20年) 60,000,000 70,612,800
平成22年度第8回札幌市公募公債(30年) 80,000,000 106,772,000
平成23年度第3回札幌市公募公債 300,000,000 362,820,000
平成26年度第5回札幌市公募公債 100,000,000 108,357,000
平成27年度第9回札幌市公募公債 100,000,000 101,062,000
第3回川崎市公募公債(15年) 100,000,000 102,993,000
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第44回川崎市公募公債(5年) 130,400,000 130,626,896
第17回北九州市公募公債(20年) 100,000,000 117,381,000
平成22年度第2回北九州市公募公債 100,000,000 102,075,000
平成25年度第3回北九州市公募公債 300,000,000 310,056,000
平成22年度第9回福岡市公募公債 106,500,000 109,161,435
平成23年度第6回福岡市公募公債 100,000,000 102,483,000
平成24年度第4回福岡市公募公債 200,000,000 205,558,000
平成25年度第4回福岡市公募公債 50,000,000 51,506,500
平成26年度第6回福岡市公募公債(20年) 100,000,000 115,168,000
平成25年度第2回広島市公募公債 100,000,000 103,317,000
平成28年度第4回広島市公募公債 100,000,000 100,996,000
平成29年度第6回広島市公募公債 300,000,000 303,981,000
平成22年度第2回千葉市公募公債 100,000,000 101,357,000
平成24年度第1回相模原市公募公債 200,000,000 205,118,000
平成22年度第1回三重県公募公債 87,050,000 88,501,994
平成23年度第1回三重県公募公債 98,410,000 100,995,230
平成24年度第4回福井県公募公債 100,000,000 101,800,000
平成26年度第4回福井県公募公債 100,000,000 102,426,000
平成27年度第4回福井県公募公債 200,000,000 200,738,000
平成23年度第1回徳島県公募公債 100,000,000 102,624,000
平成27年度第1回徳島県公募公債 300,000,000 308,802,000
平成29年度第2回徳島県公募公債 108,000,000 109,200,960
平成24年度第1回山梨県公募公債 200,000,000 205,546,000
平成24年度第2回岡山県公募公債 100,000,000 102,629,000
平成26年度第1回岡山市公募公債 100,000,000 101,785,000
第4回京都市保証京都市土地開発公社債券 200,000,000 200,156,000
第96回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路 100,000,000 120,502,000
債券
第132回福岡北九州高速道路債券 100,000,000 102,744,000
地方債証券 合計 30,807,350,000 32,543,204,751
特殊債券 第3回政府保証新関西国際空港債券 100,000,000 103,570,000
第11回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構 400,000,000 400,564,000
債
第19回政府保証日本政策投資銀行 400,000,000 411,104,000
第22回政府保証日本政策投資銀行 20,000,000 20,687,600
第39回政府保証日本政策投資銀行 106,000,000 107,548,660
第47回政府保証日本政策投資銀行 700,000,000 700,553,000
第6回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 103,574,000
券
第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投 120,000,000 139,800,000
機関債)
第9回道路債券(財投機関債) 100,000,000 133,202,000
第12回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 100,000,000 117,393,000
投機関債)
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第17回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 200,000,000 233,404,000
投機関債)
第18回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 30,000,000 45,969,600
投機関債)
第19回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 100,000,000 150,564,000
投機関債)
第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 130,000,000 193,026,600
投機関債)
第27回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 100,000,000 118,802,000
投機関債)
第28回道路債券(財投機関債) 400,000,000 541,320,000
第33回道路債券(財投機関債) 500,000,000 686,695,000
第42回道路債券(財投機関債) 200,000,000 225,348,000
第47回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 150,000,000 183,271,500
投機関債)
第58回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 50,000,000 60,511,500
投機関債)
第69回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 100,000,000 122,703,000
投機関債)
第81回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構 200,000,000 240,480,000
債券
第83回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 50,000,000 60,119,000
投機関債)
第89回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 100,000,000 118,067,000
投機関債)
第90回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 120,701,000
債券
第92回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 120,820,000
債券
第101回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 134,734,000
構債券
第106回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 121,458,000
構債券
第110回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 544,000,000 552,638,720
構債券
第112回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 354,000,000 359,133,000
構債券
第117回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,497,000
構債券
第120回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 300,000,000 304,287,000
構債券
第122回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 400,000,000 406,028,000
構債券
第124回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 571,000,000 582,882,510
構債券
第127回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 121,257,000
構債券
第133回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 400,000,000 410,816,000
構債券
第135回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 91,000,000 93,185,820
構債券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第139回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 660,000,000 677,113,800
構債券
第142回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 122,000,000 124,998,760
構債券
第145回日本高速道路保有・債務返済機構債券 200,000,000 238,358,000
(財投機関債)
第147回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 102,627,000
構債券
第148回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 200,000,000 239,364,000
構債券
第149回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 136,000,000 139,696,480
構債券
第153回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 133,358,000
(財投機関債)
第157回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 212,000,000 217,709,160
構債券
第159回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 109,000,000 111,986,600
構債券
第160回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 113,790,000
(財投機関債)
第162回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 119,339,000
構債券
第165回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 200,000,000 254,284,000
構債券
第166回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 12,000,000 12,359,280
構債券
第173回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 301,000,000 309,939,700
構債券
第177回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 103,066,000
構債券
第182回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 201,000,000 207,673,200
構債券
第186回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 102,780,000
構債券
第188回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 115,557,000
構債券
第189回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 153,000,000 156,598,560
構債券
第193回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 103,882,000
構債券
第195回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 223,000,000 232,109,550
構債券
第200回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 103,755,000
構債券
第211回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 200,000,000 206,848,000
構債券
第213回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 222,000,000 229,561,320
構債券
第222回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 103,409,000
構債券
第226回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 116,244,000
構債券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第243回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 200,000,000 205,256,000
構債券
第254回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 105,000,000 108,240,300
構債券
第266回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 130,000,000 133,220,100
構債券
第269回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,304,000
構債券
第271回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 301,000,000 302,345,470
構債券
第273回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 100,441,000
構債券
第344回政府保証道路債券 100,000,000 102,010,000
第1回政府保証地方公共団体金融機構債券(8年) 600,000,000 609,006,000
第1回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投 50,000,000 60,572,500
機関債)
第2回政府保証地方公共団体金融機構債券(8年) 300,000,000 304,374,000
第3回政府保証地方公共団体金融機構債券(8年) 300,000,000 304,302,000
第3回公営企業債券(20年)(財投機関債) 20,000,000 20,780,400
第3回地方公共団体金融機構債券(15年)(財投 100,000,000 109,920,000
機関債)
第5回政府保証公営企業債券(15年) 300,000,000 321,729,000
第6回公営企業債券(20年)(財投機関債) 100,000,000 109,296,000
第8回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投 200,000,000 240,418,000
機関債)
第9回公営企業債券(20年)(財投機関債) 50,000,000 56,173,000
第11回地方公共団体金融機構債券(20年)(財 300,000,000 355,320,000
投機関債)
第12回地方公共団体金融機構債券(20年)(財 250,000,000 303,447,500
投機関債)
第13回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) 100,000,000 101,453,000
第14回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,405,000
第14回地方公共団体金融機構債券(20年)(財 80,000,000 98,351,200
投機関債)
第16回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,452,000
第16回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) 100,000,000 101,610,000
第16回地方公共団体金融機構債券(20年)(財 80,000,000 95,398,400
投機関債)
第17回公営企業債券(20年)(財投機関債) 150,000,000 174,175,500
第17回地方公共団体金融機構債券(20年)(財 100,000,000 119,586,000
投機関債)
第19回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) 50,000,000 51,039,000
第20回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) 100,000,000 102,193,000
第22回政府保証地方公共団体金融機構債券 30,000,000 30,756,000
第22回地方公共団体金融機構債券(20年)(財 200,000,000 235,896,000
投機関債)
第23回地方公共団体金融機構債券(20年)(財 300,000,000 353,673,000
投機関債)
F24回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) 70,000,000 74,494,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第27回地方公共団体金融機構債券(20年)(財 50,000,000 59,890,000
投機関債)
第29回政府保証地方公共団体金融機構債券 21,000,000 21,545,160
第30回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) 300,000,000 307,797,000
第31回政府保証地方公共団体金融機構債券 50,000,000 51,511,500
第39回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,801,000
第44回地方公共団体金融機構債券(20年)(財 100,000,000 113,980,000
投機関債)
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,288,000
第46回政府保証地方公共団体金融機構債券 17,000,000 17,472,600
第48回政府保証地方公共団体金融機構債券 36,000,000 36,951,120
第55回政府保証地方公共団体金融機構債券 160,000,000 165,500,800
第61回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,547,000
第62回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,382,000
F63回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) 100,000,000 109,413,000
第64回政府保証地方公共団体金融機構債券 240,000,000 247,632,000
F77回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) 200,000,000 221,838,000
第77回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) 100,000,000 102,861,000
第89回政府保証地方公共団体金融機構債券 203,000,000 203,684,110
F89回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) 300,000,000 337,590,000
第97回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 202,676,000
第99回政府保証地方公共団体金融機構債券 400,000,000 405,972,000
F104回地方公共団体金融機構債券(財投機関 100,000,000 107,424,000
債)
F123回地方公共団体金融機構債券(財投機関 100,000,000 115,056,000
債)
F124回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 221,636,000
F131回地方公共団体金融機構債券(財投機関 100,000,000 115,552,000
債)
F132回地方公共団体金融機構債券(財投機関 100,000,000 106,559,000
債)
F149回地方公共団体金融機構債券(財投機関 100,000,000 107,331,000
債)
F197回地方公共団体金融機構債券(財投機関 300,000,000 324,516,000
債)
F226回地方公共団体金融機構債券(財投機関 100,000,000 109,128,000
債)
F306回地方公共団体金融機構債券(財投機関 100,000,000 104,505,000
債)
第2回政府保証公営企業債券(15年) 100,000,000 104,233,000
第10回日本政策金融公庫(財投機関債) 80,000,000 96,890,400
第15回日本政策金融公庫(財投機関債) 80,000,000 95,241,600
第25回政府保証日本政策金融公庫債券 100,000,000 103,304,000
第31回政府保証日本政策金融公庫債券 100,000,000 103,180,000
第37回政府保証日本政策金融公庫債券 100,000,000 103,014,000
第41回政府保証日本政策金融公庫債券 300,000,000 301,110,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第211回政府保証預金保険機構債券 100,000,000 100,360,000
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 14,994,000 15,655,985
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 15,215,000 15,956,579
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 16,268,000 17,115,237
第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 15,626,000 16,519,807
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 89,738,000 90,153,486
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 188,314,000 188,980,631
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 15,779,000 16,623,334
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 13,566,000 13,975,421
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 13,940,000 14,563,396
第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 15,390,000 16,098,863
第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 16,270,000 17,089,031
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 13,966,000 14,582,738
第8回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,411,000 10,464,616
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 16,651,000 17,464,401
第9回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,224,000 10,270,314
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 14,687,000 15,403,725
第9回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 17,307,000 18,411,186
第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券 21,914,000 22,105,966
第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 15,156,000 15,904,706
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 17,764,000 18,748,658
第14回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,508,000 11,701,564
第14回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 16,260,000 16,620,646
第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 18,776,000 19,296,095
第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 18,950,000 19,507,888
第18回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 57,321,000 58,834,274
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,048,000 13,451,574
第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,266,000 13,759,097
第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 50,864,000 55,153,869
第30回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,464,000 13,828,335
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券 30,168,000 31,274,260
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券 16,271,000 16,930,951
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 31,943,000 34,284,421
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 33,407,000 35,730,122
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 33,819,000 36,039,893
第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券 15,731,000 16,459,030
第38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 36,551,000 38,780,976
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券 15,057,000 15,666,055
第39回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関 300,000,000 360,726,000
債)
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 38,107,000 40,097,328
第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券 16,472,000 17,374,665
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,884,000 15,667,344
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 44,173,000 47,125,965
第43回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関 100,000,000 122,334,000
債)
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 43,353,000 46,557,653
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 36,753,000 39,304,760
第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 32,964,000 35,288,621
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 102,777,000 110,019,695
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 33,874,000 36,105,619
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 34,386,000 36,549,910
第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,725,000 15,463,753
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 37,197,000 39,598,438
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 40,290,000 42,721,904
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 41,815,000 44,330,590
第54回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関 300,000,000 303,639,000
債)
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 46,234,000 49,012,201
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 138,570,000 147,003,370
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 47,342,000 50,260,634
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 49,289,000 52,145,790
第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 50,678,000 53,332,006
第62回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関 290,000,000 352,851,700
債)
第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 50,485,000 52,843,154
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 52,991,000 55,511,781
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 48,243,000 50,728,479
第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 53,542,000 56,660,821
第75回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関 80,000,000 97,221,600
債)
第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 325,430,000 341,805,637
第77回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関 30,000,000 33,540,900
債)
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 49,127,000 51,302,834
第80回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 106,848,000 111,635,858
第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 52,881,000 55,260,116
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 55,895,000 58,355,497
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 112,862,000 117,616,876
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 115,264,000 120,211,130
第88回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関 100,000,000 119,504,000
債)
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 61,256,000 63,707,465
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 187,683,000 194,373,898
第91回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 126,994,000 131,352,434
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 64,796,000 66,677,027
第93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 135,852,000 138,756,515
第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 232,305,000 240,175,493
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 232,158,000 241,311,989
第99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 155,892,000 161,875,134
第100回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 100,000,000 120,255,000
関債)
第102回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 300,000,000 332,046,000
関債)
第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 403,465,000 418,748,254
第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 270,159,000 272,768,735
第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 274,107,000 277,906,123
第121回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 130,000,000 173,768,400
関債)
第123回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 100,000,000 119,713,000
関債)
第124回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 200,000,000 222,502,000
関債)
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 562,542,000 568,606,202
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 94,738,000 95,779,170
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 95,416,000 96,760,411
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 95,510,000 96,577,801
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 192,138,000 193,955,625
第132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 192,432,000 194,248,558
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 193,412,000 195,527,927
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 194,738,000 196,379,641
第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 195,842,000 198,215,605
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 98,071,000 99,483,222
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 98,650,000 100,296,468
第174回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 180,000,000 200,278,800
関債)
第177回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 200,000,000 205,278,000
関債)
第6回沖縄振興開発金融公庫債券(財投機関債) 50,000,000 56,069,500
第25回沖縄振興開発金融公庫債券(財投機関債) 300,000,000 303,375,000
い第781号商工債券 100,000,000 100,222,000
第310回信金中金債 200,000,000 200,524,000
第311回信金中金債 200,000,000 200,566,000
第315回信金中金債 400,000,000 400,256,000
第322回信金中金債 300,000,000 299,889,000
第327回信金中金債 200,000,000 200,084,000
第332回信金中金債 300,000,000 300,387,000
第336回信金中金債 300,000,000 300,540,000
第338回信金中金債 200,000,000 200,452,000
第11号商工債券(10年) 100,000,000 102,597,000
第211号商工債券(3年) 300,000,000 300,078,000
第223号商工債券(3年) 300,000,000 300,279,000
第2回信金中金債(10年) 300,000,000 308,628,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第17回韓国輸出入銀行 100,000,000 100,008,000
第18回韓国輸出入銀行 100,000,000 100,191,000
第7回国際協力機構債券(財投機関債) 70,000,000 84,450,100
第11回国際協力機構債券(財投機関債) 30,000,000 30,882,900
第33回中日本高速道路 50,000,000 51,225,500
第27回西日本高速道路 600,000,000 619,164,000
第29回西日本高速道路 200,000,000 203,042,000
第30回西日本高速道路 300,000,000 301,719,000
特殊債券 合計 36,605,191,000 39,227,203,236
社債券 第14回フランス相互信用連合銀行 300,000,000 302,535,000
第19回フランス相互信用連合銀行 200,000,000 207,654,000
第17回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 300,000,000 298,437,000
第1回韓国石油公社債 100,000,000 100,056,000
第12回新関西国際空港 300,000,000 327,156,000
第38回関西国際空港 50,000,000 51,407,000
第10回ゴールドマン・サックス・グループ・イン 200,000,000 211,338,000
ク
第11回ナショナル・オーストラリア銀行 100,000,000 100,078,000
第17回ナショナル・オーストラリア銀行 100,000,000 100,050,000
第12回ウエストパック・バンキング・コーポレー 300,000,000 300,396,000
ション
第7回大和ハウス工業 200,000,000 199,762,000
第5回日揮 500,000,000 500,670,000
第7回明治ホールディングス 100,000,000 100,126,000
第10回アサヒグループホールディングス 100,000,000 100,043,000
第11回アサヒグループホールディングス 100,000,000 100,172,000
第3回コカ・コーラウエスト 300,000,000 303,549,000
第24回味の素 100,000,000 100,241,000
第3回 キユーピー 100,000,000 99,981,000
第6回ヒューリック 300,000,000 299,820,000
第6回J.フロント リテイリング 200,000,000 201,542,000
第4回トヨタ紡織 300,000,000 301,911,000
第22回森ビル 200,000,000 199,302,000
第11回セブン&アイ・ホールディングス 300,000,000 303,750,000
第31回東レ 100,000,000 100,077,000
第4回野村総合研究所 100,000,000 100,785,000
第1回電通 300,000,000 299,985,000
第2回電通 200,000,000 200,674,000
第2回大塚ホールディングス 100,000,000 100,115,000
第3回富士フイルムホールディングス 100,000,000 102,732,000
第13回ブリヂストン 200,000,000 199,752,000
第23回ジェイ エフ イー ホールディングス 300,000,000 299,484,000
第1回リクルートホールディングス 300,000,000 300,120,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第19回豊田自動織機 100,000,000 102,425,000
第48回日本精工 200,000,000 200,172,000
第15回パナソニック 300,000,000 300,534,000
第17回パナソニック 100,000,000 101,133,000
第18回デンソー 200,000,000 200,782,000
第1回村田製作所 300,000,000 299,952,000
第29回三菱重工業 300,000,000 306,696,000
第34回三菱重工業 100,000,000 99,880,000
第1回明治安田生命2014基金 100,000,000 100,077,000
第7回JA三井リース 200,000,000 200,128,000
第9回JA三井リース 100,000,000 100,108,000
第1回日本生命2015基金 100,000,000 100,062,000
第1回日本生命2017基金 100,000,000 100,166,000
第2回三井住友トラスト・パナソニックファイナン 200,000,000 200,272,000
ス
第13回アイシン精機 100,000,000 103,094,000
第1回明治安田生命2018基金 300,000,000 299,985,000
第15回パン・パシフィック・インターナショナル 300,000,000 299,520,000
第78回三菱商事 100,000,000 103,003,000
第33回丸井 200,000,000 199,672,000
第48回クレディセゾン 200,000,000 206,756,000
第17回三菱UFJフィナンシャル・グループ 300,000,000 299,085,000
第8回みずほコーポレート銀行(劣後特約付) 100,000,000 103,600,000
第9回みずほコーポレート銀行(劣後特約付) 100,000,000 113,023,000
第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付) 100,000,000 102,465,000
第30回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付) 100,000,000 120,399,000
第57回三菱東京UFJ銀行 200,000,000 214,968,000
第6回住友信託銀行(劣後特約付) 100,000,000 116,237,000
第13回住友信託銀行(劣後特約付) 100,000,000 113,411,000
第22回三井住友銀行(劣後特約付) 100,000,000 101,881,000
第23回三井住友銀行(劣後特約付) 100,000,000 102,473,000
第25回三井住友銀行(劣後特約付) 200,000,000 224,874,000
第5回みずほ銀行(劣後特約付) 100,000,000 113,789,000
第9回みずほ銀行(劣後特約付) 100,000,000 115,962,000
第18回みずほ銀行(劣後特約付) 100,000,000 112,368,000
第15回芙蓉総合リース 100,000,000 100,295,000
第47回日産フィナンシャルサービス 200,000,000 199,270,000
第20回東京センチュリーリース 100,000,000 100,065,000
第23回東京センチュリーリース 200,000,000 200,070,000
第26回東京センチュリーリース 100,000,000 99,813,000
第29回ホンダファイナンス 200,000,000 201,338,000
第38回ホンダファイナンス 300,000,000 299,628,000
第42回ホンダファイナンス 100,000,000 99,761,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第77回トヨタファイナンス 200,000,000 199,686,000
第87回トヨタファイナンス 300,000,000 299,865,000
第23回リコーリース 200,000,000 199,684,000
第27回リコーリース 100,000,000 99,980,000
第30回リコーリース 200,000,000 200,076,000
第47回日立キャピタル 100,000,000 102,605,000
第52回日立キャピタル 200,000,000 201,768,000
第70回日立キャピタル 200,000,000 200,064,000
第194回オリックス 400,000,000 399,620,000
第21回三井住友ファイナンス&リース 200,000,000 200,082,000
第63回三菱UFJリース 100,000,000 99,818,000
第65回三菱UFJリース 100,000,000 99,926,000
第66回三菱UFJリース 300,000,000 299,985,000
第27回野村ホールディングス 100,000,000 111,150,000
第50回野村ホールディングス 200,000,000 200,058,000
第58回三井不動産 300,000,000 299,643,000
第64回三井不動産 100,000,000 99,982,000
第105回三菱地所 100,000,000 103,139,000
第116回三菱地所 100,000,000 102,552,000
第125回三菱地所 300,000,000 299,880,000
第95回住友不動産 100,000,000 103,386,000
第99回住友不動産 300,000,000 308,307,000
第12回イオンモール 200,000,000 200,404,000
第11回エヌ・ティ・ティ都市開発 100,000,000 102,426,000
第17回エヌ・ティ・ティ都市開発 100,000,000 102,431,000
第36回京王電鉄 100,000,000 100,996,000
第38回京王電鉄 100,000,000 100,679,000
第19回東日本旅客鉄道 100,000,000 106,638,000
第26回東日本旅客鉄道 100,000,000 104,217,000
第39回東日本旅客鉄道 500,000,000 559,285,000
第83回東日本旅客鉄道 100,000,000 111,445,000
第100回東日本旅客鉄道 100,000,000 129,077,000
第9回西日本旅客鉄道 123,000,000 131,099,550
第9回東海旅客鉄道 100,000,000 105,853,000
第11回東海旅客鉄道 100,000,000 104,071,000
第34回東海旅客鉄道 200,000,000 236,436,000
第53回東海旅客鉄道 100,000,000 116,706,000
第56回東海旅客鉄道 100,000,000 120,649,000
第74回東海旅客鉄道 100,000,000 121,957,000
第8回東京地下鉄 200,000,000 236,708,000
第11回東京地下鉄 100,000,000 102,989,000
第50回阪急阪神ホールディングス 200,000,000 201,642,000
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第16回三菱倉庫 200,000,000 200,260,000
第5回関西高速鉄道 100,000,000 101,545,000
第8回関西高速鉄道 200,000,000 206,134,000
第63回日本電信電話 100,000,000 102,372,000
第21回KDDI 100,000,000 102,528,000
第20回エヌ・ティ・ティ・ドコモ 100,000,000 102,759,000
第567回東京電力 100,000,000 110,075,000
第568回東京電力 100,000,000 101,224,000
第499回中部電力 50,000,000 52,019,000
第500回中部電力 100,000,000 103,083,000
第518回中部電力 200,000,000 200,076,000
第528回中部電力 200,000,000 199,092,000
第496回関西電力 100,000,000 103,370,000
第499回関西電力 200,000,000 204,282,000
第508回関西電力 200,000,000 200,924,000
第510回関西電力 100,000,000 100,713,000
第512回関西電力 200,000,000 200,270,000
第381回中国電力 100,000,000 103,369,000
第385回中国電力 100,000,000 102,562,000
第402回中国電力 200,000,000 199,674,000
第304回北陸電力 100,000,000 103,266,000
第307回北陸電力 100,000,000 105,039,000
第310回北陸電力 200,000,000 205,300,000
第322回北陸電力 200,000,000 200,142,000
第481回東北電力 200,000,000 205,918,000
第490回東北電力 100,000,000 100,114,000
第494回東北電力 100,000,000 100,547,000
第253回四国電力 100,000,000 103,280,000
第371回九州電力 100,000,000 104,566,000
第429回九州電力 200,000,000 206,274,000
第430回九州電力 100,000,000 101,059,000
第437回九州電力 100,000,000 102,174,000
第460回九州電力 200,000,000 199,848,000
第310回北海道電力 50,000,000 50,967,000
第316回北海道電力 400,000,000 405,076,000
第333回北海道電力 300,000,000 299,382,000
第344回北海道電力 200,000,000 199,728,000
第38回電源開発 100,000,000 103,274,000
第39回電源開発 100,000,000 103,060,000
第40回電源開発 200,000,000 206,070,000
第50回電源開発 200,000,000 200,250,000
第57回電源開発 200,000,000 198,310,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4回東京電力パワーグリッド 400,000,000 401,172,000
第6回東京電力パワーグリッド 100,000,000 99,809,000
第7回東京電力パワーグリッド 300,000,000 299,781,000
第13回東京電力パワーグリッド 200,000,000 197,918,000
第15回東京電力パワーグリッド 200,000,000 197,314,000
第23回東京ガス 200,000,000 207,942,000
第13回広島ガス 200,000,000 200,900,000
第6回SCSK 100,000,000 99,819,000
第3回ファーストリテイリング 100,000,000 101,158,000
第4回ファーストリテイリング 100,000,000 103,010,000
第7回ファーストリテイリング 200,000,000 200,792,000
社債券 合計 28,573,000,000 29,229,446,550
合計 555,376,541,000 602,490,908,857
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
外国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[平成31年 4月25日現在]
資産の部
流動資産
預金 460,821,445
コール・ローン 117,272,696
国債証券 137,452,267,931
派生商品評価勘定 96,698
未収入金 120,985,860
未収利息 1,048,914,333
65,316,292
前払費用
139,265,675,255
流動資産合計
139,265,675,255
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 95,030
未払解約金 149,225,335
231
未払利息
149,320,596
流動負債合計
149,320,596
負債合計
純資産の部
元本等
元本 67,073,293,295
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[平成31年 4月25日現在]
剰余金
72,043,061,364
剰余金又は欠損金(△)
139,116,354,659
元本等合計
139,116,354,659
純資産合計
139,265,675,255
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提
供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
方法 ます。
3.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
しております。
(貸借対照表に関する注記)
[平成31年 4月25日現在]
1. 期首 平成30年 4月26日
期首元本額 59,900,450,333円
期中追加設定元本額 14,981,422,754円
期中一部解約元本額 7,808,579,792円
元本の内訳※
ファンド・マネジャー(海外債券) 805,939,390円
eMAXIS 先進国債券インデックス 6,019,737,705円
eMAXIS バランス(8資産均等型) 1,746,279,672円
eMAXIS バランス(波乗り型) 241,107,785円
コアバランス 1,665,973円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年 7,734,988円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年 7,467,229円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年 4,881,937円
金)
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス 1,832,265,160円
海外債券セレクション(ラップ向け) 1,624,420,167円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 1,482,547,402円
つみたて8資産均等バランス 481,104,744円
つみたて4資産均等バランス 122,317,159円
eMAXIS マイマネージャー 1970s 513,769円
eMAXIS マイマネージャー 1980s 164,004円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[平成31年 4月25日現在]
eMAXIS マイマネージャー 1990s 36,589円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年 1,164,210円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年 861,281円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年 710,316円
金)
三菱UFJ DC年金インデックス(先進国債券) 486,405円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年 243,537円
金)
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド 8,932,731,873円
eMAXIS バランス(4資産均等型) 190,931,760円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) 147,797,348円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 74,792,004円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 91,456,136円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 14,984,599円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 7,536,100円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定) 55,224,723円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 2,673,265,275円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限 1,739,961,242円
定)
MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定) 28,103,129,011円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限 744,998,654円
定)
三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投資家限 8,379,499円
定)
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 8,354,191円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限 51,791,128円
定)
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限 10,552,010円
定)
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定) 2,218,338,793円
アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定) 99,358,385円
アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定) 138,503,938円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資 424,211,443円
家転売制限付)
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) 14,459,827円
MUKAM 外国債券インデックスファンド2(適格機関投資家限 1,680,754,522円
定)
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA 1,935,118円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA 5,292,807円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA 4,754,923円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA 1,692,096円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA 48,381,099円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定) 35,919,353円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[平成31年 4月25日現在]
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定) 62,656,520円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定) 50,027,477円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定) 79,647,576円
外国債券インデックスファンドi(適格機関投資家限定) 1,623,989,883円
三菱UFJ <DC>外国債券インデックスファンド 1,981,901,120円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 219,547,270円
(安定型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 574,921,804円
(安定成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 419,462,029円
(成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 150,002,337円
(積極型)
合計 67,073,293,295円
2. 受益権の総数 67,073,293,295口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 平成30年 4月26日
区分
至 平成31年 4月25日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
係るリスク ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
区分 [平成31年 4月25日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[平成31年 4月25日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 2,144,891,766
合計 2,144,891,766
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
[平成31年 4月25日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 3,365,340 ― 3,365,100 △240
ユーロ 3,755,580 ― 3,755,700 120
売建
アメリカドル 31,340,960 ― 31,435,600 △94,640
カナダドル 1,665,780 ― 1,663,800 1,980
イギリスポンド 4,346,550 ― 4,346,700 △150
メキシコペソ 1,774,110 ― 1,761,000 13,110
ユーロ 27,621,088 ― 27,539,600 81,488
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合計 73,869,408 ― 73,867,500 1,668
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[平成31年 4月25日現在]
1口当たり純資産額 2.0741円
(1万口当たり純資産額) (20,741円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
通貨 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
アメリカ 国債証券 1.125 T-NOTE 200331 6,500,000.00 6,423,828.12
ドル
1.125 T-NOTE 200430 1,500,000.00 1,480,722.65
1.125 T-NOTE 210228 2,600,000.00 2,543,531.25
1.125 T-NOTE 210630 2,000,000.00 1,950,937.50
1.125 T-NOTE 210731 1,600,000.00 1,558,500.00
1.125 T-NOTE 210831 2,200,000.00 2,140,875.00
1.125 T-NOTE 210930 2,100,000.00 2,042,906.25
1.25 T-NOTE 210331 1,000,000.00 979,921.87
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.25 T-NOTE 211031 2,000,000.00 1,948,906.25
1.25 T-NOTE 230731 2,000,000.00 1,915,000.00
1.375 T-NOTE 200331 3,250,000.00 3,218,515.62
1.375 T-NOTE 200430 2,000,000.00 1,979,218.75
1.375 T-NOTE 200531 1,700,000.00 1,681,074.21
1.375 T-NOTE 200831 2,600,000.00 2,565,671.87
1.375 T-NOTE 200915 800,000.00 789,281.24
1.375 T-NOTE 200930 1,900,000.00 1,873,578.12
1.375 T-NOTE 201031 2,550,000.00 2,512,746.09
1.375 T-NOTE 210131 3,800,000.00 3,735,875.00
1.375 T-NOTE 210430 2,400,000.00 2,355,750.00
1.375 T-NOTE 210531 2,400,000.00 2,354,062.50
1.375 T-NOTE 230630 1,850,000.00 1,781,781.25
1.375 T-NOTE 230831 2,150,000.00 2,067,527.34
1.375 T-NOTE 230930 2,100,000.00 2,017,968.75
1.5 T-NOTE 200415 1,750,000.00 1,734,755.85
1.5 T-NOTE 200531 2,500,000.00 2,475,390.62
1.5 T-NOTE 200615 3,800,000.00 3,762,296.87
1.5 T-NOTE 200815 2,000,000.00 1,977,578.12
1.5 T-NOTE 220131 2,300,000.00 2,251,125.00
1.5 T-NOTE 230228 2,300,000.00 2,232,437.50
1.5 T-NOTE 230331 3,250,000.00 3,153,007.81
1.5 T-NOTE 260815 4,250,000.00 3,986,035.15
1.625 T-NOTE 200630 1,900,000.00 1,883,003.90
1.625 T-NOTE 200731 2,600,000.00 2,575,015.62
1.625 T-NOTE 201015 1,200,000.00 1,187,296.87
1.625 T-NOTE 201130 1,900,000.00 1,878,328.12
1.625 T-NOTE 220815 1,700,000.00 1,664,273.43
1.625 T-NOTE 220831 7,640,000.00 7,477,053.12
1.625 T-NOTE 221115 1,300,000.00 1,270,546.87
1.625 T-NOTE 230430 2,450,000.00 2,386,835.93
1.625 T-NOTE 230531 1,500,000.00 1,460,625.00
1.625 T-NOTE 231031 3,100,000.00 3,009,421.87
1.625 T-NOTE 260215 4,720,000.00 4,488,425.00
1.625 T-NOTE 260515 3,150,000.00 2,988,808.59
1.75 T-NOTE 201031 2,200,000.00 2,180,062.50
1.75 T-NOTE 201115 2,600,000.00 2,576,335.93
1.75 T-NOTE 201231 1,600,000.00 1,584,125.00
1.75 T-NOTE 211130 3,700,000.00 3,648,835.93
1.75 T-NOTE 220228 1,900,000.00 1,871,945.31
1.75 T-NOTE 220331 2,100,000.00 2,068,664.06
1.75 T-NOTE 220430 1,100,000.00 1,082,726.56
245/318
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.75 T-NOTE 220515 1,400,000.00 1,377,742.18
1.75 T-NOTE 220531 1,700,000.00 1,672,640.62
1.75 T-NOTE 220630 4,900,000.00 4,821,906.25
1.75 T-NOTE 220930 1,800,000.00 1,767,937.50
1.75 T-NOTE 230131 2,700,000.00 2,646,632.81
1.75 T-NOTE 230515 3,500,000.00 3,425,078.12
1.875 T-NOTE 200630 5,700,000.00 5,665,710.93
1.875 T-NOTE 201215 3,200,000.00 3,175,874.99
1.875 T-NOTE 211130 2,300,000.00 2,275,652.34
1.875 T-NOTE 220131 2,550,000.00 2,520,515.62
1.875 T-NOTE 220228 2,100,000.00 2,076,046.87
1.875 T-NOTE 220331 2,450,000.00 2,422,054.68
1.875 T-NOTE 220430 8,900,000.00 8,792,226.56
1.875 T-NOTE 220531 2,000,000.00 1,975,468.75
1.875 T-NOTE 220731 3,000,000.00 2,960,859.37
1.875 T-NOTE 220831 1,500,000.00 1,479,960.93
1.875 T-NOTE 220930 2,000,000.00 1,972,812.50
1.875 T-NOTE 221031 2,700,000.00 2,662,031.25
1.875 T-NOTE 240831 2,200,000.00 2,149,640.62
2 T-NOTE 200731 2,000,000.00 1,990,312.50
2 T-NOTE 200930 1,600,000.00 1,591,750.00
2 T-NOTE 201130 1,100,000.00 1,094,070.31
2 T-NOTE 210115 2,900,000.00 2,882,894.52
2 T-NOTE 210228 1,300,000.00 1,292,078.12
2 T-NOTE 210531 1,700,000.00 1,689,308.59
2 T-NOTE 210831 1,850,000.00 1,837,064.45
2 T-NOTE 211031 1,700,000.00 1,688,046.87
2 T-NOTE 211115 2,650,000.00 2,631,470.70
2 T-NOTE 211231 5,850,000.00 5,808,410.14
2 T-NOTE 220215 2,200,000.00 2,183,414.06
2 T-NOTE 220731 1,200,000.00 1,188,937.50
2 T-NOTE 221031 2,000,000.00 1,979,843.75
2 T-NOTE 221130 2,700,000.00 2,672,789.06
2 T-NOTE 230215 3,050,000.00 3,017,355.46
2 T-NOTE 240430 2,000,000.00 1,969,687.49
2 T-NOTE 240531 1,400,000.00 1,378,289.06
2 T-NOTE 240630 1,600,000.00 1,574,875.00
2 T-NOTE 250215 3,600,000.00 3,529,125.00
2 T-NOTE 250815 4,700,000.00 4,593,148.43
2 T-NOTE 261115 5,150,000.00 4,994,292.96
2.125 T-NOTE 200831 1,900,000.00 1,893,765.62
2.125 T-NOTE 210131 1,610,000.00 1,603,836.71
2.125 T-NOTE 210630 1,650,000.00 1,644,070.31
246/318
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.125 T-NOTE 210815 4,500,000.00 4,481,894.52
2.125 T-NOTE 210930 2,200,000.00 2,191,062.50
2.125 T-NOTE 211231 2,560,000.00 2,549,200.00
2.125 T-NOTE 220630 1,800,000.00 1,791,000.00
2.125 T-NOTE 221231 2,650,000.00 2,634,265.62
2.125 T-NOTE 231130 4,500,000.00 4,463,789.06
2.125 T-NOTE 240229 4,550,000.00 4,510,187.50
2.125 T-NOTE 240331 1,900,000.00 1,883,523.43
2.125 T-NOTE 240731 1,750,000.00 1,732,089.84
2.125 T-NOTE 240930 2,250,000.00 2,224,863.28
2.125 T-NOTE 241130 1,900,000.00 1,877,882.81
2.125 T-NOTE 250515 4,900,000.00 4,828,796.87
2.25 T-BOND 460815 4,750,000.00 4,137,695.31
2.25 T-NOTE 210215 1,700,000.00 1,697,410.15
2.25 T-NOTE 210331 1,600,000.00 1,597,687.49
2.25 T-NOTE 210430 1,800,000.00 1,797,679.68
2.25 T-NOTE 210731 1,400,000.00 1,398,250.00
2.25 T-NOTE 231231 4,900,000.00 4,885,835.93
2.25 T-NOTE 240131 2,300,000.00 2,293,171.87
2.25 T-NOTE 241031 2,000,000.00 1,990,468.75
2.25 T-NOTE 241115 9,250,000.00 9,196,523.43
2.25 T-NOTE 241231 2,500,000.00 2,486,132.81
2.25 T-NOTE 251115 6,570,000.00 6,510,459.37
2.25 T-NOTE 270215 4,750,000.00 4,681,718.75
2.25 T-NOTE 270815 6,070,000.00 5,967,568.75
2.25 T-NOTE 271115 4,100,000.00 4,025,367.18
2.375 T-NOTE 200430 2,500,000.00 2,498,925.77
2.375 T-NOTE 201231 800,000.00 800,281.24
2.375 T-NOTE 210415 3,300,000.00 3,303,222.65
2.375 T-NOTE 220315 6,000,000.00 6,016,640.62
2.375 T-NOTE 230131 5,000,000.00 5,013,671.87
2.375 T-NOTE 240815 3,800,000.00 3,808,015.62
2.375 T-NOTE 270515 3,650,000.00 3,627,757.81
2.5 T-BOND 450215 2,800,000.00 2,584,968.75
2.5 T-BOND 460215 1,870,000.00 1,719,815.62
2.5 T-BOND 460515 3,050,000.00 2,802,902.34
2.5 T-NOTE 230815 3,400,000.00 3,427,359.37
2.5 T-NOTE 240131 3,200,000.00 3,226,750.00
2.5 T-NOTE 240515 4,350,000.00 4,387,042.96
2.5 T-NOTE 250131 2,200,000.00 2,217,015.62
2.625 T-NOTE 200815 2,300,000.00 2,307,187.50
2.625 T-NOTE 201115 3,200,000.00 3,212,750.00
247/318
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.625 T-NOTE 210515 2,300,000.00 2,313,925.78
2.625 T-NOTE 210615 3,100,000.00 3,121,191.40
2.625 T-NOTE 210715 4,600,000.00 4,631,445.31
2.625 T-NOTE 230228 2,200,000.00 2,226,468.75
2.625 T-NOTE 230630 2,500,000.00 2,532,031.25
2.625 T-NOTE 250331 3,700,000.00 3,751,742.18
2.625 T-NOTE 251231 1,900,000.00 1,925,679.68
2.625 T-NOTE 260131 2,800,000.00 2,837,843.75
2.625 T-NOTE 290215 3,320,000.00 3,349,568.74
2.75 T-BOND 420815 1,350,000.00 1,317,621.09
2.75 T-BOND 421115 1,550,000.00 1,511,492.18
2.75 T-BOND 470815 3,340,000.00 3,216,837.50
2.75 T-BOND 471115 1,460,000.00 1,405,364.06
2.75 T-NOTE 200930 6,000,000.00 6,031,171.87
2.75 T-NOTE 210815 12,560,000.00 12,685,109.36
2.75 T-NOTE 230531 1,800,000.00 1,831,359.37
2.75 T-NOTE 231115 6,850,000.00 6,979,507.81
2.75 T-NOTE 240215 5,960,000.00 6,078,268.75
2.75 T-NOTE 250228 2,150,000.00 2,195,855.46
2.75 T-NOTE 250831 5,840,000.00 5,962,731.25
2.75 T-NOTE 280215 7,360,000.00 7,509,500.00
2.875 T-BOND 430515 2,800,000.00 2,786,218.75
2.875 T-BOND 450815 2,800,000.00 2,775,937.50
2.875 T-BOND 461115 3,080,000.00 3,048,718.75
2.875 T-NOTE 201031 2,800,000.00 2,821,328.12
2.875 T-NOTE 211015 4,700,000.00 4,764,074.21
2.875 T-NOTE 250430 2,600,000.00 2,672,921.87
2.875 T-NOTE 250531 2,400,000.00 2,466,937.50
2.875 T-NOTE 251130 900,000.00 925,804.68
2.875 T-NOTE 280515 3,600,000.00 3,708,281.25
2.875 T-NOTE 280815 5,060,000.00 5,212,985.93
3 T-BOND 420515 950,000.00 969,000.00
3 T-BOND 441115 2,500,000.00 2,537,695.31
3 T-BOND 450515 2,750,000.00 2,792,539.06
3 T-BOND 451115 2,950,000.00 2,994,480.46
3 T-BOND 470215 3,150,000.00 3,195,035.15
3 T-BOND 470515 1,950,000.00 1,975,136.71
3 T-BOND 480215 3,050,000.00 3,083,121.09
3 T-BOND 480815 3,710,000.00 3,751,157.81
3 T-BOND 490215 3,700,000.00 3,742,492.18
3.125 T-BOND 411115 800,000.00 834,375.00
3.125 T-BOND 420215 900,000.00 937,406.25
3.125 T-BOND 430215 1,700,000.00 1,766,406.25
248/318
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.125 T-BOND 440815 4,800,000.00 4,979,625.00
3.125 T-BOND 480515 2,600,000.00 2,693,031.25
3.125 T-NOTE 210515 1,100,000.00 1,117,660.15
3.125 T-NOTE 281115 3,300,000.00 3,469,382.81
3.375 T-BOND 440515 2,200,000.00 2,381,328.12
3.375 T-BOND 481115 2,050,000.00 2,228,574.20
3.5 T-BOND 390215 1,000,000.00 1,112,812.50
3.5 T-NOTE 200515 2,100,000.00 2,123,460.93
3.625 T-BOND 430815 2,350,000.00 2,647,238.28
3.625 T-BOND 440215 2,950,000.00 3,324,511.71
3.625 T-NOTE 210215 2,900,000.00 2,965,476.56
3.75 T-BOND 410815 1,000,000.00 1,148,046.87
3.75 T-BOND 431115 2,900,000.00 3,332,054.68
3.875 T-BOND 400815 1,000,000.00 1,169,140.62
4.25 T-BOND 390515 1,350,000.00 1,658,390.62
4.25 T-BOND 401115 900,000.00 1,106,859.37
4.375 T-BOND 380215 450,000.00 559,757.81
4.375 T-BOND 391115 500,000.00 624,453.12
4.375 T-BOND 400515 1,250,000.00 1,561,523.43
4.375 T-BOND 410515 1,300,000.00 1,627,234.37
4.5 T-BOND 360215 1,150,000.00 1,433,187.50
4.5 T-BOND 380515 510,000.00 644,592.18
4.5 T-BOND 390815 400,000.00 507,375.00
4.625 T-BOND 400215 3,600,000.00 4,642,031.24
4.75 T-BOND 410215 1,000,000.00 1,313,828.12
5 T-BOND 370515 240,000.00 319,106.24
5.25 T-BOND 281115 550,000.00 677,230.46
5.25 T-BOND 290215 300,000.00 370,734.37
5.375 T-BOND 310215 990,000.00 1,272,266.00
5.5 T-BOND 280815 600,000.00 748,593.75
6 T-BOND 260215 1,100,000.00 1,345,695.31
6.125 T-BOND 271115 600,000.00 767,343.75
6.25 T-BOND 230815 130,000.00 150,911.71
6.25 T-BOND 300515 550,000.00 745,550.78
6.5 T-BOND 261115 900,000.00 1,150,312.50
8 T-BOND 211115 600,000.00 684,164.06
8.75 T-BOND 200815 800,000.00 864,843.74
571,600,000.00 574,776,696.78
アメリカドル合計
(64,535,927,514)
カナダド 国債証券 0.5 CAN GOVT 220301 1,100,000.00 1,069,288.00
ル
0.75 CAN GOVT 200901 1,650,000.00 1,631,850.00
0.75 CAN GOVT 210301 1,450,000.00 1,429,874.00
249/318
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
0.75 CAN GOVT 210901 2,120,000.00 2,083,154.40
1 CAN GOVT 220901 1,050,000.00 1,032,643.50
1 CAN GOVT 270601 950,000.00 904,143.50
1.5 CAN GOVT 230601 850,000.00 849,889.50
1.5 CAN GOVT 260601 800,000.00 794,784.00
1.75 CAN GOVT 200501 700,000.00 700,686.00
1.75 CAN GOVT 210501 1,100,000.00 1,105,170.00
1.75 CAN GOVT 230301 800,000.00 807,568.00
2 CAN GOVT 230901 2,400,000.00 2,451,576.00
2 CAN GOVT 280601 900,000.00 926,181.00
2 CAN GOVT 511201 250,000.00 250,290.00
2.25 CAN GOVT 250601 1,300,000.00 1,352,689.00
2.25 CAN GOVT 290601 440,000.00 463,474.00
2.5 CAN GOVT 240601 1,000,000.00 1,048,790.00
2.75 CAN GOVT 220601 850,000.00 881,900.50
2.75 CAN GOVT 481201 980,000.00 1,144,738.00
2.75 CANADA GOVER 641201 310,000.00 383,848.20
3.25 CAN GOVT 210601 800,000.00 828,696.00
3.5 CAN GOVT 200601 1,600,000.00 1,632,048.00
3.5 CAN GOVT 451201 1,250,000.00 1,633,612.50
▶ CAN GOVT 410601 950,000.00 1,289,273.50
5 CAN GOVT 370601 850,000.00 1,245,947.00
5.75 CAN GOVT 290601 850,000.00 1,168,571.50
5.75 CAN GOVT 330601 1,100,000.00 1,638,373.00
8 CAN GOVT 270601 500,000.00 739,430.00
28,900,000.00 31,488,489.10
カナダドル合計
(2,619,842,293)
オースト 国債証券 1.75 AUST GOVT 201121 1,650,000.00 1,659,924.58
ラリアド
2 AUST GOVT 211221 1,150,000.00 1,171,524.09
ル
2.25 AUST GOVT 221121 1,000,000.00 1,033,873.10
2.25 AUST GOVT 280521 1,800,000.00 1,873,945.62
2.5 AUST GOVT 300521 1,400,000.00 1,493,833.88
2.75 AUST GOVT 240421 1,700,000.00 1,812,019.46
2.75 AUST GOVT 271121 1,950,000.00 2,109,737.37
2.75 AUST GOVT 281121 1,400,000.00 1,518,779.08
2.75 AUST GOVT 291121 930,000.00 1,013,847.40
2.75 AUST GOVT 350621 500,000.00 547,181.45
3 AUST GOVT 470321 890,000.00 993,500.85
3.25 AUST GOVT 250421 1,800,000.00 1,981,861.92
3.25 AUST GOVT 290421 1,550,000.00 1,756,670.64
3.25 AUST GOVT 390621 900,000.00 1,049,007.24
3.75 AUST GOVT 370421 800,000.00 992,066.00
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4.25 AUST GOVT 260421 3,500,000.00 4,116,172.90
4.5 AUST GOVT 200415 1,450,000.00 1,493,576.85
4.5 AUST GOVT 330421 1,270,000.00 1,665,845.79
4.75 AUST GOVT 270421 1,950,000.00 2,398,192.87
5.5 AUST GOVT 230421 1,750,000.00 2,034,876.90
5.75 AUST GOVT 210515 2,060,000.00 2,243,617.68
5.75 AUST GOVT 220715 1,600,000.00 1,825,501.92
33,000,000.00 36,785,557.59
オーストラリアドル合計
(2,897,230,515)
イギリス 国債証券 0.5 GILT 220722 1,500,000.00 1,487,247.36
ポンド
0.75 GILT 230722 2,250,000.00 2,242,086.30
1.25 GILT 270722 1,350,000.00 1,369,647.90
1.5 GILT 210122 1,720,000.00 1,742,524.43
1.5 GILT 260722 1,660,000.00 1,720,500.36
1.5 GILT 470722 1,570,000.00 1,500,135.00
1.625 GILT 281022 1,650,000.00 1,717,485.00
1.625 GILT 711022 1,180,000.00 1,207,671.00
1.75 GILT 220907 1,700,000.00 1,754,794.40
1.75 GILT 370907 700,000.00 713,487.03
1.75 GILT 570722 1,070,000.00 1,111,815.60
2 GILT 200722 2,350,000.00 2,386,350.97
2 GILT 250907 1,480,000.00 1,579,322.80
2.25 GILT 230907 1,700,000.00 1,803,587.80
2.5 GILT 650722 1,350,000.00 1,753,542.00
2.75 GILT 240907 1,150,000.00 1,262,826.50
3.25 GILT 440122 1,790,000.00 2,346,446.56
3.5 GILT 450122 1,820,000.00 2,498,245.56
3.5 GILT 680722 1,290,000.00 2,131,544.40
3.75 GILT 200907 1,200,000.00 1,249,073.28
3.75 GILT 210907 900,000.00 963,796.86
3.75 GILT 520722 1,250,000.00 1,924,375.00
▶ GILT 220307 450,000.00 491,706.54
▶ GILT 600122 910,000.00 1,562,388.10
4.25 GILT 271207 750,000.00 947,467.50
4.25 GILT 320607 1,220,000.00 1,638,347.27
4.25 GILT 360307 1,275,000.00 1,784,874.66
4.25 GILT 390907 1,150,000.00 1,670,545.20
4.25 GILT 401207 1,450,000.00 2,133,472.00
4.25 GILT 461207 1,100,000.00 1,715,692.00
4.25 GILT 491207 820,000.00 1,323,965.44
4.25 GILT 551207 1,020,000.00 1,759,296.00
4.5 GILT 340907 1,210,000.00 1,708,626.48
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4.5 GILT 421207 1,100,000.00 1,705,275.00
4.75 GILT 301207 1,060,000.00 1,457,341.00
4.75 GILT 381207 1,600,000.00 2,445,846.40
5 GILT 250307 950,000.00 1,171,821.86
6 GILT 281207 900,000.00 1,298,313.00
8 GILT 210607 900,000.00 1,038,254.40
50,495,000.00 62,319,738.96
イギリスポンド合計
(9,030,130,175)
シンガ 国債証券 1.25 SINGAPORGOVT 211001 200,000.00 197,020.00
ポールド
1.75 SINGAPORGOVT 220401 350,000.00 348,460.00
ル
1.75 SINGAPORGOVT 230201 250,000.00 248,350.00
2 SINGAPORGOVT 200701 450,000.00 450,671.62
2 SINGAPORGOVT 240201 350,000.00 350,630.28
2.125 SINGAPORGOV 260601 230,000.00 230,805.00
2.25 SINGAPORGOVT 210601 420,000.00 423,234.00
2.25 SINGAPORGOVT 360801 260,000.00 254,961.20
2.375 SINGAPORGOV 250601 300,000.00 306,150.00
2.625 SINGAPORGOV 280501 100,000.00 103,895.00
2.75 SINGAPORGOVT 230701 450,000.00 464,310.00
2.75 SINGAPORGOVT 420401 290,000.00 301,020.00
2.75 SINGAPORGOVT 460301 520,000.00 538,837.00
2.875 SINGAPORGOV 290701 100,000.00 106,250.00
2.875SINGAPORGOVT 300901 300,000.00 318,900.00
3 SINGAPORGOVT 240901 350,000.00 368,025.00
3.125SINGAPORGOVT 220901 300,000.00 311,670.00
3.25 SINGAPORGOVT 200901 370,000.00 376,796.90
3.375 SINGAPORGOV 330901 310,000.00 349,015.05
3.5 SINGAPORGOVT 270301 650,000.00 715,715.00
6,550,000.00 6,764,716.05
シンガポールドル合計
(557,547,896)
マレーシ 国債証券 3.418MALAYSIAGOVT 220815 900,000.00 896,429.54
アリン
3.48 MALAYSIAGOVT 230315 1,200,000.00 1,194,506.71
ギット
3.502MALAYSIAGOVT 270531 300,000.00 292,208.65
3.659 MALAYSIAGOV 201015 1,000,000.00 1,003,473.30
3.733 MALAYSIAGO 280615 600,000.00 590,072.63
3.795 MALAYSIAGOV 220930 500,000.00 504,359.85
3.8 MALAYSIAGOVT 230817 200,000.00 200,792.02
3.844 MALAYSIAGOV 330415 600,000.00 575,751.09
3.882 MALAYSIAGOV 220310 500,000.00 505,846.60
3.882 MALAYSIAGOV 250314 1,000,000.00 1,004,567.80
3.889 MALAYSIAGO 200731 700,000.00 704,335.73
3.892 MALAYSIAGOV 270315 500,000.00 499,711.79
252/318
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.899 MALAYSIAGOV 271116 1,100,000.00 1,096,730.78
3.9 MALAYSIAGOVT 261130 1,000,000.00 1,002,618.90
3.955 MALAYSIAGOV 250915 800,000.00 806,381.92
4.048 MALAYSIA 210930 900,000.00 911,871.45
4.127 MALAYSIA 320415 600,000.00 600,820.14
4.16 MALAYSIAGOVT 210715 2,250,000.00 2,283,339.15
4.181 MALAYSIAGOV 240715 1,000,000.00 1,021,359.40
4.232MALAYSIAGOVT 310630 800,000.00 812,439.44
4.254 MALAYSIAGOV 350531 350,000.00 348,268.88
4.392 MALAYSIAGOV 260415 500,000.00 516,709.45
4.498 MALAYSIAGOV 300415 900,000.00 934,607.79
4.642 MALAYSIAGOV 331107 1,200,000.00 1,259,247.12
4.736 MALAYSIAGOV 460315 1,050,000.00 1,060,164.00
4.762 MALAYSIAGOV 370407 1,600,000.00 1,694,772.64
4.935 MALAYSIAGOV 430930 750,000.00 785,355.00
5.248 MALAYSIA 280915 200,000.00 220,066.96
23,000,000.00 23,326,808.73
マレーシアリンギット合計
(633,089,588)
スウェー 国債証券 0.75 SWD GOVT 280512 3,550,000.00 3,713,726.00
デンク
0.75 SWD GOVT 291112 2,200,000.00 2,284,117.00
ローネ
1 SWD GOVT 261112 3,960,000.00 4,224,981.02
1.5 SWD GOVT 231113 4,720,000.00 5,095,171.56
2.5 SWD GOVT 250512 4,630,000.00 5,346,399.90
3.5 SWD GOVT 220601 7,900,000.00 8,849,911.80
3.5 SWD GOVT 390330 3,130,000.00 4,642,622.58
5 SWD GOVT 201201 5,700,000.00 6,203,996.28
35,790,000.00 40,360,926.14
スウェーデンクローネ合計
(480,295,021)
ノル 国債証券 1.5 NORWE GOVT 260219 2,560,000.00 2,544,535.55
ウェーク
1.75 NORWE GOVT 250313 2,300,000.00 2,327,259.60
ローネ
1.75 NORWE GOVT 270217 1,950,000.00 1,963,689.00
1.75 NORWE GOVT 290906 1,200,000.00 1,200,996.60
2 NORWE GOVT 230524 5,150,000.00 5,260,519.00
2 NORWE GOVT 280426 2,850,000.00 2,920,167.00
3 NORWE GOVT 240314 4,150,000.00 4,443,728.70
3.75 NORWE GOVT 210525 4,750,000.00 4,981,467.50
24,910,000.00 25,642,362.95
ノルウェークローネ合計
(332,837,871)
デンマー 国債証券 0.25 DMK GOVT 201115 1,900,000.00 1,927,265.00
ククロー
0.5 DMK GOVT 271115 6,550,000.00 6,902,390.00
ネ
1.5 DMK GOVT 231115 3,150,000.00 3,434,243.40
1.75 DMK GOVT 251115 5,350,000.00 6,077,027.55
253/318
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3 DMK GOVT 211115 6,020,000.00 6,581,836.96
4.5 DMK GOVT 391115 9,060,000.00 16,392,203.64
32,030,000.00 41,314,966.55
デンマーククローネ合計
(692,851,989)
メキシコ 国債証券 10 MEXICAN BONOS 241205 19,300,000.00 21,108,410.00
ペソ
10 MEXICAN BONOS 361120 4,100,000.00 4,682,897.00
5.75 MEXICAN BONO 260305 11,700,000.00 10,310,625.00
6.5 MEXICAN BONOS 210610 26,740,000.00 26,020,159.20
6.5 MEXICAN BONOS 220609 23,400,000.00 22,497,228.00
7.25 MEXICAN BONO 211209 6,500,000.00 6,396,092.43
7.5 MEXICAN BONOS 270603 24,150,000.00 23,326,968.00
7.75 MEXICAN BONO 310529 9,450,000.00 9,082,111.50
7.75 MEXICAN BONO 341123 9,500,000.00 8,980,730.00
7.75 MEXICAN BONO 421113 13,240,000.00 12,199,336.00
8 MEXICAN BONOS 200611 15,000,000.00 15,023,400.00
8 MEXICAN BONOS 231207 8,350,000.00 8,379,642.50
8 MEXICAN BONOS 471107 6,800,000.00 6,398,064.77
8.5 MEXICAN BONOS 290531 8,000,000.00 8,197,920.00
8.5 MEXICAN BONOS 381118 8,600,000.00 8,598,624.00
194,830,000.00 191,202,208.40
メキシコペソ合計
(1,124,268,985)
ポーラン 国債証券 1.5 POLAND 200425 3,200,000.00 3,204,928.00
ドズロチ
1.75 POLAND 210725 1,900,000.00 1,905,339.00
2 POLAND 210425 1,800,000.00 1,816,380.00
2.25 POLAND 220425 1,250,000.00 1,268,268.50
2.5 POLAND 230125 2,500,000.00 2,547,500.00
2.5 POLAND 240425 1,000,000.00 1,014,177.80
2.5 POLAND 260725 2,650,000.00 2,633,432.20
2.5 POLAND 270725 2,050,000.00 2,016,687.50
2.75 POLAND 280425 2,660,000.00 2,646,434.00
3.25 POLAND 250725 2,850,000.00 2,983,522.50
▶ POLAND 231025 1,800,000.00 1,946,898.00
5.25 POLAND 201025 700,000.00 738,780.00
5.75 POLAND 211025 1,700,000.00 1,871,275.00
5.75 POLAND 220923 1,550,000.00 1,746,856.20
5.75 POLAND 290425 870,000.00 1,095,831.12
POLAND 200725 700,000.00 687,334.09
29,180,000.00 30,123,643.91
ポーランドズロチ合計
(877,802,983)
南アフリ 国債証券 10.5 SOUTH AFRICA 261221 13,100,000.00 14,480,740.00
カランド
6.25 SOUTH AFRICA 360331 6,950,000.00 5,061,935.40
6.5 SOUTH AFRICA 410228 7,200,000.00 5,114,880.00
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6.75 SOUTH AFRICA 210331 3,000,000.00 2,993,400.00
7 SOUTH AFRICA 310228 9,500,000.00 7,981,425.00
7.75 SOUTH AFRICA 230228 5,000,000.00 4,994,902.40
8 SOUTH AFRICA 300131 11,500,000.00 10,626,628.59
8.25 SOUTH AFRICA 320331 5,800,000.00 5,332,895.37
8.5 SOUTH AFRICA 370131 11,200,000.00 10,125,547.48
8.75 SOUTH AFRICA 440131 10,050,000.00 9,116,204.95
8.75 SOUTH AFRICA 480228 14,300,000.00 13,005,682.26
8.875 SOUTH AFRIC 350228 4,950,000.00 4,668,598.83
9 SOUTH AFRICA 400131 5,000,000.00 4,675,133.70
107,550,000.00 98,177,973.98
南アフリカランド合計
(763,824,637)
ユーロ 国債証券 0 AUSTRIA GOVT 220920 400,000.00 405,970.00
0 AUSTRIA GOVT 230715 950,000.00 964,662.96
0 BUND 260815 1,900,000.00 1,936,782.10
0 FINNISH GOVT 220415 250,000.00 253,512.12
0 FINNISH GOVT 230915 350,000.00 355,231.80
0 IRISH GOVT 221018 250,000.00 253,130.87
0 NETH GOVT 220115 800,000.00 811,793.60
0 NETH GOVT 240115 650,000.00 660,996.05
0 O.A.T 200525 1,550,000.00 1,559,161.89
0 O.A.T 210225 3,140,000.00 3,171,023.20
0 O.A.T 210525 2,300,000.00 2,325,670.07
0 O.A.T 220525 1,750,000.00 1,774,624.60
0 O.A.T 230325 2,100,000.00 2,130,431.10
0 O.A.T 240325 700,000.00 708,837.71
0 OBL 200417 1,450,000.00 1,458,216.71
0 OBL 210409 1,250,000.00 1,265,028.75
0 OBL 211008 1,000,000.00 1,014,699.00
0 OBL 220408 1,000,000.00 1,017,288.00
0 OBL 221007 900,000.00 917,550.00
0 OBL 230414 700,000.00 714,790.02
0 OBL 231013 2,150,000.00 2,196,943.31
0 SCHATS 200612 1,700,000.00 1,711,277.97
0 SCHATS 201211 1,700,000.00 1,716,813.00
0.05 ITALY GOVT 210415 1,300,000.00 1,287,066.23
0.2 BEL GOVT 231022 1,620,000.00 1,656,438.66
0.2 ITALY GOVT 201015 900,000.00 898,796.70
0.25 BUND 270215 1,650,000.00 1,711,132.83
0.25 BUND 280815 1,990,000.00 2,049,039.90
0.25 NETH GOVT 250715 2,150,000.00 2,215,734.10
0.25 NETH GOVT 290715 400,000.00 403,678.40
255/318
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
0.25 O.A.T 201125 1,200,000.00 1,215,245.40
0.25 O.A.T 261125 2,000,000.00 2,032,082.00
0.25 OBL 201016 1,350,000.00 1,366,929.00
0.35 ITALY GOVT 200615 550,000.00 551,357.40
0.35 ITALY GOVT 211101 400,000.00 395,693.70
0.35 SPAIN GOVT 230730 1,100,000.00 1,114,682.58
0.375 FINNISH GOV 200915 400,000.00 405,138.80
0.4 SPAIN GOVT 220430 1,500,000.00 1,526,070.00
0.45 ITALY GOVT 210601 1,300,000.00 1,296,113.00
0.45 SPAIN GOVT 221031 1,450,000.00 1,478,860.80
0.5 AUSTRIA GOVT 270420 500,000.00 517,636.50
0.5 BEL GOVT 241022 300,000.00 310,859.10
0.5 BUND 250215 1,250,000.00 1,315,253.75
0.5 BUND 260215 2,600,000.00 2,744,227.20
0.5 BUND 270815 2,300,000.00 2,430,055.57
0.5 BUND 280215 1,200,000.00 1,266,465.60
0.5 FINNISH GOVT 260415 400,000.00 415,658.80
0.5 FINNISH GOVT 270915 350,000.00 361,781.70
0.5 FINNISH GOVT 280915 250,000.00 256,763.50
0.5 FINNISH GOVT 290915 200,000.00 204,266.00
0.5 NETH GOVT 260715 1,350,000.00 1,413,467.55
0.5 O.A.T 250525 3,750,000.00 3,896,943.37
0.5 O.A.T 260525 3,250,000.00 3,370,555.50
0.65 ITALY GOVT 201101 600,000.00 602,781.00
0.65 ITALY GOVT 231015 2,700,000.00 2,608,040.70
0.7 ITALY GOVT 200501 1,050,000.00 1,055,723.86
0.75 AUSTRIA GOVT 261020 800,000.00 845,300.80
0.75 AUSTRIA GOVT 280220 600,000.00 630,982.20
0.75 FINNISH GOVT 310415 350,000.00 362,935.30
0.75 NETH GOVT 270715 880,000.00 936,483.68
0.75 NETH GOVT 280715 880,000.00 935,645.92
0.75 O.A.T 280525 3,190,000.00 3,340,057.60
0.75 O.A.T 281125 2,100,000.00 2,191,972.44
0.75 SPAIN GOVT 210730 2,600,000.00 2,660,062.60
0.8 BEL GOVT 250622 1,300,000.00 1,369,517.50
0.8 BEL GOVT 270622 1,080,000.00 1,131,628.32
0.8 BEL GOVT 280622 700,000.00 729,883.00
0.8 IRISH GOVT 220315 500,000.00 517,682.50
0.875 FINNISH GOV 250915 500,000.00 532,707.50
0.9 IRISH GOVT 280515 900,000.00 942,668.10
0.9 ITALY GOVT 220801 3,200,000.00 3,175,257.60
0.95 ITALY GOVT 230315 1,980,000.00 1,952,287.92
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1 BEL GOVT 260622 1,100,000.00 1,173,574.60
1 BEL GOVT 310622 650,000.00 677,112.34
1 BUND 240815 1,150,000.00 1,237,922.10
1 BUND 250815 2,050,000.00 2,226,554.20
1 IRISH GOVT 260515 600,000.00 636,886.74
1 O.A.T 251125 1,920,000.00 2,057,741.18
1 O.A.T 270525 2,050,000.00 2,197,501.60
1.125 FINNISH GOV 340415 280,000.00 301,586.60
1.15 SPAIN GOVT 200730 1,300,000.00 1,324,504.09
1.2 AUSTRIA GOVT 251020 1,250,000.00 1,360,115.62
1.2 ITALY GOVT 220401 900,000.00 904,531.50
1.25 BEL GOVT 330422 940,000.00 997,476.30
1.25 BUND 480815 1,300,000.00 1,516,654.10
1.25 ITALY GOVT 261201 1,300,000.00 1,226,542.13
1.25 O.A.T 340525 380,000.00 406,568.15
1.25 O.A.T 360525 2,980,000.00 3,149,421.94
1.3 IRISH GOVT 330515 300,000.00 315,876.60
1.3 SPAIN GOVT 261031 1,400,000.00 1,466,393.60
1.35 IRISH GOVT 310318 100,000.00 107,234.25
1.35 ITALY GOVT 220415 1,150,000.00 1,160,032.94
1.375 FINNISH GOV 470415 180,000.00 201,462.76
1.4 SPAIN GOVT 280430 1,300,000.00 1,357,118.75
1.4 SPAIN GOVT 280730 1,650,000.00 1,715,016.60
1.45 BEL GOVT 370622 370,000.00 391,695.32
1.45 ITALY GOVT 220915 900,000.00 908,555.40
1.45 ITALY GOVT 241115 900,000.00 883,343.70
1.45 ITALY GOVT 250515 700,000.00 682,281.60
1.45 SPAIN GOVT 271031 2,500,000.00 2,628,620.00
1.5 AUSTRIA GOVT 470220 430,000.00 475,967.00
1.5 AUSTRIA GOVT 861102 150,000.00 156,460.50
1.5 BUND 220904 1,300,000.00 1,391,367.90
1.5 BUND 230215 1,200,000.00 1,294,282.80
1.5 BUND 230515 1,200,000.00 1,299,492.00
1.5 BUND 240515 1,150,000.00 1,264,414.65
1.5 FINNISH GOVT 230415 250,000.00 269,002.50
1.5 ITALY GOVT 250601 1,550,000.00 1,513,429.30
1.5 O.A.T 310525 4,310,000.00 4,799,445.75
1.5 SPAIN GOVT 270430 1,050,000.00 1,110,108.30
1.6 BEL GOVT 470622 800,000.00 831,096.00
1.6 ITALY GOVT 260601 1,200,000.00 1,164,944.32
1.6 SPAIN GOVT 250430 1,500,000.00 1,610,628.00
1.625 FINNISH GOV 220915 300,000.00 321,301.50
1.65 AUSTRIA GOVT 241021 700,000.00 773,313.52
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.65 ITALY GOVT 320301 2,860,000.00 2,524,307.50
1.7 BEL GOVT 500622 350,000.00 365,168.58
1.7 IRISH GOVT 370515 450,000.00 491,283.00
1.75 AUSTRIA GOVT 231020 800,000.00 876,653.60
1.75 BUND 220704 1,600,000.00 1,720,179.20
1.75 BUND 240215 1,150,000.00 1,274,131.00
1.75 NETH GOVT 230715 1,000,000.00 1,092,654.80
1.75 O.A.T 230525 2,550,000.00 2,772,266.92
1.75 O.A.T 241125 2,500,000.00 2,774,422.50
1.75 O.A.T 390625 940,000.00 1,063,502.08
1.75 O.A.T 660525 1,020,000.00 1,066,610.22
1.85 ITALY GOVT 240515 850,000.00 856,884.15
1.85 SPAIN GOVT 350730 550,000.00 561,640.47
1.9 BEL GOVT 380622 530,000.00 599,539.71
1.95 SPAIN GOVT 260430 1,400,000.00 1,531,980.80
1.95 SPAIN GOVT 300730 1,350,000.00 1,455,418.80
2 BUND 220104 1,300,000.00 1,391,753.35
2 BUND 230815 1,450,000.00 1,608,373.35
2 FINNISH GOVT 240415 200,000.00 223,011.12
2 IRISH GOVT 450218 590,000.00 673,717.46
2 ITALY GOVT 251201 1,200,000.00 1,201,084.80
2 ITALY GOVT 280201 1,530,000.00 1,494,888.03
2 NETH GOVT 240715 950,000.00 1,066,567.85
2 O.A.T 480525 2,220,000.00 2,573,539.44
2.05 ITALY GOVT 270801 1,300,000.00 1,278,607.20
2.1 AUSTRIA GOVT 170920 350,000.00 459,157.30
2.15 BEL GOVT 660622 310,000.00 346,135.46
2.15 ITALY GOVT 211215 1,000,000.00 1,032,627.00
2.15 SPAIN GOVT 251031 2,200,000.00 2,436,788.20
2.2 ITALY GOVT 270601 1,400,000.00 1,396,213.00
2.25 BEL GOVT 230622 820,000.00 910,202.46
2.25 BEL GOVT 570622 290,000.00 334,963.34
2.25 BUND 200904 1,300,000.00 1,350,664.90
2.25 BUND 210904 800,000.00 854,151.20
2.25 ITALY GOVT 360901 1,170,000.00 1,051,758.85
2.25 NETH GOVT 220715 900,000.00 981,230.58
2.25 O.A.T 221025 2,350,000.00 2,571,227.82
2.25 O.A.T 240525 2,300,000.00 2,595,568.40
2.35 SPAIN GOVT 330730 1,930,000.00 2,132,956.47
2.4 AUSTRIA GOVT 340523 450,000.00 563,215.50
2.4 IRISH GOVT 300515 800,000.00 953,158.64
2.45 ITALY GOVT 330901 500,000.00 474,234.00
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.5 BUND 210104 1,500,000.00 1,581,012.00
2.5 BUND 440704 1,780,000.00 2,592,730.20
2.5 BUND 460815 1,640,000.00 2,429,660.00
2.5 ITALY GOVT 241201 1,800,000.00 1,864,937.88
2.5 ITALY GOVT 251115 1,360,000.00 1,398,822.56
2.5 NETH GOVT 330115 900,000.00 1,160,301.60
2.5 O.A.T 201025 2,400,000.00 2,510,364.00
2.5 O.A.T 300525 2,150,000.00 2,631,479.60
2.6 BEL GOVT 240622 1,180,000.00 1,352,275.28
2.625 FINNISH GOV 420704 300,000.00 418,625.70
2.7 ITALY GOVT 470301 1,750,000.00 1,550,482.50
2.7 SPAIN GOVT 481031 610,000.00 672,264.53
2.75 FINNISH GOVT 280704 300,000.00 371,008.50
2.75 NETH GOVT 470115 1,030,000.00 1,573,651.51
2.75 O.A.T 271025 2,450,000.00 2,996,742.00
2.75 SPAIN GOVT 241031 1,550,000.00 1,761,226.87
2.8 ITALY GOVT 281201 1,550,000.00 1,594,841.50
2.8 ITALY GOVT 670301 410,000.00 346,146.60
2.9 SPAIN GOVT 461031 1,260,000.00 1,454,120.64
2.95 ITALY GOVT 380901 1,550,000.00 1,490,858.20
3 BEL GOVT 340622 200,000.00 260,701.80
3 BUND 200704 1,500,000.00 1,564,488.45
3 O.A.T 220425 3,000,000.00 3,313,692.00
3.15 AUSTRIA GOVT 440620 450,000.00 670,521.60
3.25 BUND 210704 1,800,000.00 1,952,748.00
3.25 BUND 420704 1,030,000.00 1,653,057.30
3.25 ITALY GOVT 460901 1,150,000.00 1,124,325.75
3.25 NETH GOVT 210715 1,600,000.00 1,737,936.00
3.25 O.A.T 211025 2,600,000.00 2,847,228.80
3.25 O.A.T 450525 1,640,000.00 2,378,554.97
3.375 FINNISH GOV 200415 450,000.00 467,216.55
3.4 AUSTRIA GOVT 221122 650,000.00 739,904.10
3.4 IRISH GOVT 240318 600,000.00 705,682.86
3.45 ITALY GOVT 480301 1,020,000.00 1,020,182.88
3.45 SPAIN GOVT 660730 600,000.00 748,151.40
3.5 AUSTRIA GOVT 210915 1,050,000.00 1,152,083.10
3.5 FINNISH GOVT 210415 400,000.00 432,008.52
3.5 ITALY GOVT 300301 1,400,000.00 1,509,525.78
3.5 NETH GOVT 200715 750,000.00 787,618.50
3.5 O.A.T 200425 2,800,000.00 2,913,183.00
3.5 O.A.T 260425 2,550,000.00 3,190,730.85
3.65 AUSTRIA GOVT 220420 600,000.00 674,268.00
3.75 BEL GOVT 200928 1,200,000.00 1,273,775.76
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.75 BEL GOVT 450622 670,000.00 1,024,920.44
3.75 ITALY GOVT 210301 1,900,000.00 2,013,283.70
3.75 ITALY GOVT 210501 1,800,000.00 1,913,016.42
3.75 ITALY GOVT 210801 2,100,000.00 2,241,983.10
3.75 ITALY GOVT 240901 1,200,000.00 1,318,488.00
3.75 NETH GOVT 230115 300,000.00 348,096.60
3.75 NETH GOVT 420115 1,020,000.00 1,709,291.21
3.75 O.A.T 210425 2,500,000.00 2,715,520.00
3.8 AUSTRIA GOVT 620126 250,000.00 467,574.50
3.8 SPAIN GOVT 240430 1,300,000.00 1,535,183.00
3.85 ITALY GOVT 490901 600,000.00 629,108.76
3.9 AUSTRIA GOVT 200715 820,000.00 864,511.24
3.9 IRISH GOVT 230320 400,000.00 466,806.00
▶ BEL GOVT 220328 750,000.00 848,787.00
▶ BEL GOVT 320328 620,000.00 874,975.00
▶ BUND 370104 1,650,000.00 2,687,876.40
▶ FINNISH GOVT 250704 550,000.00 693,770.00
▶ ITALY GOVT 200901 1,450,000.00 1,522,352.24
▶ ITALY GOVT 370201 1,600,000.00 1,786,419.20
▶ NETH GOVT 370115 1,050,000.00 1,681,249.50
▶ O.A.T 381025 1,700,000.00 2,626,887.60
▶ O.A.T 550425 940,000.00 1,607,455.64
▶ O.A.T 600425 980,000.00 1,722,340.20
▶ SPAIN GOVT 200430 2,300,000.00 2,401,958.77
4.15 AUSTRIA GOVT 370315 1,100,000.00 1,729,667.50
4.2 SPAIN GOVT 370131 1,470,000.00 2,032,539.60
4.25 BEL GOVT 210928 950,000.00 1,060,574.30
4.25 BEL GOVT 220928 1,100,000.00 1,278,344.98
4.25 BEL GOVT 410328 1,200,000.00 1,895,796.00
4.25 BUND 390704 930,000.00 1,619,919.57
4.25 O.A.T 231025 3,240,000.00 3,916,076.22
4.4 SPAIN GOVT 231031 1,350,000.00 1,613,326.14
4.5 BEL GOVT 260328 800,000.00 1,048,844.48
4.5 IRISH GOVT 200418 650,000.00 681,905.64
4.5 ITALY GOVT 230501 1,300,000.00 1,457,018.16
4.5 ITALY GOVT 240301 2,120,000.00 2,399,015.32
4.5 ITALY GOVT 260301 1,450,000.00 1,674,503.50
4.5 O.A.T 410425 2,490,000.00 4,176,272.82
4.65 SPAIN GOVT 250730 1,550,000.00 1,955,923.30
4.7 SPAIN GOVT 410730 1,470,000.00 2,200,209.27
4.75 BUND 280704 650,000.00 942,873.75
4.75 BUND 340704 1,300,000.00 2,178,151.30
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4.75 BUND 400704 1,250,000.00 2,343,130.00
4.75 ITALY GOVT 210901 3,000,000.00 3,275,577.00
4.75 ITALY GOVT 230801 1,700,000.00 1,931,438.00
4.75 ITALY GOVT 280901 1,300,000.00 1,557,653.50
4.75 ITALY GOVT 440901 1,220,000.00 1,479,860.00
4.75 O.A.T 350425 1,730,000.00 2,773,345.70
4.8 SPAIN GOVT 240131 1,100,000.00 1,344,644.40
4.85 AUSTRIA GOVT 260315 550,000.00 738,623.60
4.85 SPAIN GOVT 201031 1,650,000.00 1,779,937.33
4.9 SPAIN GOVT 400730 1,100,000.00 1,677,658.40
5 BEL GOVT 350328 1,520,000.00 2,437,479.60
5 IRISH GOVT 201018 1,150,000.00 1,244,345.08
5 ITALY GOVT 220301 1,500,000.00 1,667,775.00
5 ITALY GOVT 250301 1,350,000.00 1,581,228.00
5 ITALY GOVT 340801 1,930,000.00 2,390,987.64
5 ITALY GOVT 390801 1,450,000.00 1,803,495.50
5 ITALY GOVT 400901 1,400,000.00 1,732,780.00
5.15 SPAIN GOVT 281031 950,000.00 1,310,947.75
5.15 SPAIN GOVT 441031 1,100,000.00 1,768,368.80
5.25 ITALY GOVT 291101 1,750,000.00 2,171,550.50
5.4 IRISH GOVT 250313 700,000.00 923,469.89
5.4 SPAIN GOVT 230131 1,750,000.00 2,110,472.17
5.5 BEL GOVT 280328 1,300,000.00 1,897,586.60
5.5 BUND 310104 1,090,000.00 1,787,262.10
5.5 ITALY GOVT 220901 1,150,000.00 1,312,380.00
5.5 ITALY GOVT 221101 1,700,000.00 1,948,036.80
5.5 NETH GOVT 280115 850,000.00 1,261,054.90
5.5 O.A.T 290425 2,600,000.00 3,940,780.48
5.5 SPAIN GOVT 210430 1,700,000.00 1,897,508.55
5.625 BUND 280104 950,000.00 1,432,847.00
5.75 ITALY GOVT 330201 1,450,000.00 1,904,267.60
5.75 O.A.T 321025 2,140,000.00 3,575,369.26
5.75 SPAIN GOVT 320730 1,500,000.00 2,299,092.00
5.85 SPAIN GOVT 220131 1,850,000.00 2,160,163.60
5.9 SPAIN GOVT 260730 1,300,000.00 1,787,364.93
6 ITALY GOVT 310501 1,950,000.00 2,587,778.70
6 O.A.T 251025 2,300,000.00 3,214,535.20
6 SPAIN GOVT 290131 1,850,000.00 2,716,945.33
6.25 AUSTRIA GOVT 270715 670,000.00 1,011,848.74
6.25 BUND 240104 700,000.00 923,083.70
6.25 BUND 300104 750,000.00 1,256,403.60
6.5 BUND 270704 800,000.00 1,243,876.00
6.5 ITALY GOVT 271101 2,000,000.00 2,641,530.00
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
7.25 ITALY GOVT 261101 850,000.00 1,148,890.60
7.5 NETH GOVT 230115 650,000.00 845,739.70
8.5 O.A.T 230425 1,000,000.00 1,358,645.00
9 ITALY GOVT 231101 1,200,000.00 1,590,562.80
367,540,000.00 422,644,339.87
ユーロ合計
(52,906,618,464)
137,452,267,931
合計
(137,452,267,931)
(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入債券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率
対する比率
アメリカドル 国債証券 215銘柄 100.00 % 46.95 %
カナダドル 国債証券 28銘柄 100.00 % 1.91 %
オーストラリアドル 国債証券 22銘柄 100.00 % 2.11 %
イギリスポンド 国債証券 39銘柄 100.00 % 6.57 %
シンガポールドル 国債証券 20銘柄 100.00 % 0.41 %
マレーシアリンギット 国債証券 28銘柄 100.00 % 0.46 %
スウェーデンクローネ 国債証券 8銘柄 100.00 % 0.35 %
ノルウェークローネ 国債証券 8銘柄 100.00 % 0.24 %
デンマーククローネ 国債証券 6銘柄 100.00 % 0.50 %
メキシコペソ 国債証券 15銘柄 100.00 % 0.82 %
ポーランドズロチ 国債証券 16銘柄 100.00 % 0.64 %
南アフリカランド 国債証券 13銘柄 100.00 % 0.56 %
ユーロ 国債証券 289銘柄 100.00 % 38.49 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
新興国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:円)
[平成31年 4月25日現在]
資産の部
流動資産
預金 343,391,702
コール・ローン 46,947,610
国債証券 20,800,226,458
派生商品評価勘定 77,676
未収入金 106,565,465
未収利息 351,278,436
32,041,190
前払費用
21,680,528,537
流動資産合計
21,680,528,537
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 131,631
未払金 7,355,328
未払解約金 2,387,206
92
未払利息
9,874,257
流動負債合計
9,874,257
負債合計
純資産の部
元本等
元本 16,040,411,168
剰余金
5,630,243,112
剰余金又は欠損金(△)
21,670,654,280
元本等合計
21,670,654,280
純資産合計
21,680,528,537
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提
供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
方法 ます。
3.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
しております。
(貸借対照表に関する注記)
[平成31年 4月25日現在]
1. 期首 平成30年 4月26日
期首元本額 12,081,724,149円
期中追加設定元本額 4,999,740,507円
期中一部解約元本額 1,041,053,488円
元本の内訳※
eMAXIS バランス(8資産均等型) 2,657,806,003円
263/318
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[平成31年 4月25日現在]
eMAXIS バランス(波乗り型) 366,074,155円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) 489,357,681円
コアバランス 1,333,433円
海外債券セレクション(ラップ向け) 212,183,620円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 2,252,324,878円
つみたて8資産均等バランス 730,959,254円
eMAXIS マイマネージャー 1970s 892,102円
eMAXIS マイマネージャー 1980s 1,494,904円
eMAXIS マイマネージャー 1990s 222,369円
eMAXIS 新興国債券インデックス 4,194,281,781円
三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド 4,705,355,531円
新興国債券インデックスファンド(ラップ向け) 7,415,831円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 26,737,518円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 158,787,410円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 136,529,232円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 45,777,439円
アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定) 15,092,845円
アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定) 19,846,333円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) 17,938,849円
合計 16,040,411,168円
2. 受益権の総数 16,040,411,168口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 平成30年 4月26日
区分
至 平成31年 4月25日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
係るリスク ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
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自 平成30年 4月26日
区分
至 平成31年 4月25日
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[平成31年 4月25日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[平成31年 4月25日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 79,624,381
合計 79,624,381
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
[平成31年 4月25日現在]
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区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 17,948,480 ― 17,947,200 △1,280
メキシコペソ 6,197,835 ― 6,161,000 △36,835
チェココルナ 2,683,230 ― 2,667,500 △15,730
ハンガリーフォリ
1,762,119 ― 1,750,950 △11,169
ント
ポーランドズロチ 4,680,045 ― 4,659,800 △20,245
南アフリカランド 5,316,192 ― 5,280,000 △36,192
トルコリラ 1,915,180 ― 1,905,000 △10,180
売建
アルゼンチンペソ 9,981,384 ― 9,903,708 77,676
合計 50,484,465 ― 50,275,158 △53,955
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[平成31年 4月25日現在]
1口当たり純資産額 1.3510円
(1万口当たり純資産額) (13,510円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
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(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
通貨 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
マレーシ 国債証券 3.62 MALAYSIAGOVT 211130 3,000,000.00 3,011,088.30
アリン
3.659 MALAYSIAGOV 201015 3,400,000.00 3,411,809.22
ギット
3.733 MALAYSIAGO 280615 3,300,000.00 3,245,399.48
3.8 MALAYSIAGOVT 230817 7,100,000.00 7,128,116.71
3.899 MALAYSIAGOV 271116 3,800,000.00 3,788,706.36
3.9 MALAYSIAGOVT 261130 2,920,000.00 2,927,647.18
3.955 MALAYSIAGOV 250915 4,400,000.00 4,435,100.56
4.059 MALAYSIAGOV 240930 3,100,000.00 3,148,795.24
4.16 MALAYSIAGOVT 210715 3,200,000.00 3,247,415.68
4.181 MALAYSIAGOV 240715 4,900,000.00 5,004,661.06
4.369 MALAYSIA IN 281031 2,700,000.00 2,800,633.59
4.762 MALAYSIAGOV 370407 3,500,000.00 3,707,315.15
45,320,000.00 45,856,688.53
マレーシアリンギット合計
(1,244,550,526)
タイバー 国債証券 1.875 THAILAND 220617 39,700,000.00 39,671,005.10
ツ
2 THAILAND 221217 33,800,000.00 33,831,582.72
2.125 THAILAND 261217 46,400,000.00 45,607,429.07
2.4 THAILAND 231217 21,100,000.00 21,367,632.40
2.55 THAILAND 200626 17,500,000.00 17,665,355.75
2.875 THAILAND 281217 14,000,000.00 14,487,174.80
2.875 THAILAND 460617 29,600,000.00 28,002,026.24
3.4 THAILAND 360617 35,700,000.00 37,701,338.43
3.625 THAILAND 230616 42,400,000.00 45,059,607.84
3.65 THAILAND 211217 46,200,000.00 48,333,959.52
3.65 THAILAND 310620 36,200,000.00 39,602,622.62
3.775 THAILAND 320625 33,000,000.00 36,332,224.50
3.85 THAILAND 251212 37,500,000.00 41,079,982.50
4.875 THAILAND 290622 43,900,000.00 52,884,876.91
477,000,000.00 501,626,818.40
タイバーツ合計
(1,755,693,864)
フィリピ 国債証券 4.95 PHILIPPI(GL) 210115 10,000,000.00 10,000,000.00
ンペソ
6.25 PHILIPPI(GL) 360114 20,000,000.00 22,010,000.00
30,000,000.00 32,010,000.00
フィリピンペソ合計
(68,821,500)
インドネ 国債証券 10.5 INDONESIA 300815 4,550,000,000.00 5,429,709,740.00
シアルピ
11 INDONESIA 201115 2,740,000,000.00 2,916,045,000.00
ア
11 INDONESIA 250915 4,750,000,000.00 5,606,532,350.00
12.8 INDONESIA 210615 3,190,000,000.00 3,578,968,503.00
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5.625 INDONESIA 230515 20,500,000,000.00 19,459,792,485.00
6.125 INDONESIA 280515 15,100,000,000.00 13,605,100,000.00
6.625 INDONESIA 330515 15,200,000,000.00 13,262,721,240.00
7 INDONESIA 220515 14,850,000,000.00 14,850,000,000.00
7 INDONESIA 270515 18,450,000,000.00 17,709,859,800.00
7.5 INDONESIA 320815 8,900,000,000.00 8,453,767,439.00
7.5 INDONESIA 380515 11,100,000,000.00 10,221,244,080.00
8.25 INDONESIA 210715 18,400,000,000.00 18,935,241,280.00
8.25 INDONESIA 290515 9,000,000,000.00 9,355,500,000.00
8.25 INDONESIA 320615 15,000,000,000.00 15,266,934,000.00
8.25 INDONESIA 360515 12,900,000,000.00 13,084,840,230.00
8.375 INDONESIA 240315 24,400,000,000.00 25,491,258,280.00
8.375 INDONESIA 260915 18,130,000,000.00 19,124,742,336.00
8.375 INDONESIA 340315 13,700,000,000.00 13,991,125,000.00
8.375 INDONESIA 390415 3,000,000,000.00 3,034,500,000.00
8.75 INDONESIA 310515 10,800,000,000.00 11,444,826,960.00
9 INDONESIA 290315 15,500,000,000.00 16,807,855,900.00
9.5 INDONESIA 310715 3,150,000,000.00 3,537,799,965.00
263,310,000,000.00 265,168,364,588.00
インドネシアルピア合計
(2,121,346,916)
アルゼン 国債証券 15.5 REPUBLIC OF 261017 18,500,000.00 14,522,500.00
チンペソ
16 REPUBLIC OF AR 231017 17,000,000.00 13,727,500.00
18.2 REPUBLIC OF 211003 12,000,000.00 9,570,000.00
47,500,000.00 37,820,000.00
アルゼンチンペソ合計
(96,441,000)
メキシコ 国債証券 10 MEXICAN BONOS 241205 37,400,000.00 40,904,380.00
ペソ
10 MEXICAN BONOS 361120 9,000,000.00 10,279,530.00
5.75 MEXICAN BONO 260305 26,700,000.00 23,529,375.00
6.5 MEXICAN BONOS 210610 36,900,000.00 35,906,652.00
6.5 MEXICAN BONOS 220609 42,200,000.00 40,571,924.00
7.25 MEXICAN BONO 211209 13,000,000.00 12,792,184.86
7.5 MEXICAN BONOS 270603 38,700,000.00 37,381,104.00
7.75 MEXICAN BONO 310529 18,400,000.00 17,683,688.00
7.75 MEXICAN BONO 341123 18,800,000.00 17,772,392.00
7.75 MEXICAN BONO 421113 27,900,000.00 25,707,060.00
8 MEXICAN BONOS 200611 34,000,000.00 34,053,040.00
8 MEXICAN BONOS 231207 25,000,000.00 25,088,750.00
8 MEXICAN BONOS 471107 10,500,000.00 9,879,364.74
8.5 MEXICAN BONOS 290531 14,600,000.00 14,961,204.00
8.5 MEXICAN BONOS 381118 14,400,000.00 14,397,696.00
367,500,000.00 360,908,344.60
メキシコペソ合計
(2,122,141,066)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ブラジル 国債証券 10 (IN)BRAZIL NT 270101 6,870,000.00 7,515,507.26
レアル
10 (IN)BRAZIL NTN 250101 7,800,000.00 8,532,115.80
10(IN) BRAZIL NTN 290101 2,200,000.00 2,419,559.56
10(IN)BRAZIL NTN-F210101 9,600,000.00 10,325,173.44
10(IN)BRAZIL NTN-F230101 17,300,000.00 18,836,056.62
BRAZIL-LTN 200701 15,050,000.00 13,948,575.33
BRAZIL-LTN 210701 9,500,000.00 8,126,866.99
BRAZIL-LTN 220101 6,500,000.00 5,318,680.31
74,820,000.00 75,022,535.31
ブラジルレアル合計
(2,108,133,242)
チリペソ 国債証券 5.5 CHILE (GL) 200805 3,110,000,000.00 3,193,037,000.00
3,110,000,000.00 3,193,037,000.00
チリペソ合計
(532,279,267)
チェココ 国債証券 0.25 CZECH REPUBL 270210 11,500,000.00 10,240,888.11
ルナ
0.45 CZECH REPUBL 231025 2,500,000.00 2,363,867.07
0.95 CZECH REPUBL 300515 17,500,000.00 15,758,750.00
1 CZECH REPUBLIC 260626 11,000,000.00 10,455,632.97
2.4 CZECH REPUBLI 250917 24,800,000.00 25,825,480.00
2.5 CZECH REPUBLI 280825 30,000,000.00 31,750,500.00
2.75 CZECH REPUBL 290723 18,000,000.00 19,406,235.60
3.75 CZECH REPUBL 200912 17,600,000.00 18,111,899.52
3.85 CZECH REPUBL 210929 17,600,000.00 18,545,711.36
4.7 CZECH REPUBLI 220912 13,400,000.00 14,740,670.00
5.7 CZECH REPUBLI 240525 17,500,000.00 20,972,875.00
181,400,000.00 188,172,509.63
チェココルナ合計
(914,518,396)
コロンビ 国債証券 10 TITULOS DE TES 240724 6,200,000,000.00 7,360,562,500.00
アペソ
11 TITULOS DE TES 200724 4,020,000,000.00 4,335,342,066.00
4.375 COLOMBI(GL) 230321 1,680,000,000.00 1,616,664,000.00
6 TITULOS DE TESO 280428 4,300,000,000.00 4,172,518,545.00
6.25 TITULOS DE T 251126 2,200,000,000.00 2,220,990,860.00
7 TITULOS DE TESO 220504 4,310,000,000.00 4,525,827,560.00
7 TITULOS DE TESO 320630 3,700,000,000.00 3,740,857,250.00
7.5 TITULOS DE TE 260826 7,770,000,000.00 8,381,061,549.00
7.75 COLOMBI (GL) 210414 1,000,000,000.00 1,045,299,400.00
7.75 TITULOS DE T 300918 4,220,000,000.00 4,582,265,478.00
9.85 COLOMBI (GL) 270628 1,290,000,000.00 1,595,917,050.00
40,690,000,000.00 43,577,306,258.00
コロンビアペソ合計
(1,516,490,257)
ハンガ 国債証券 0.5 HUNGARY 210421 132,000,000.00 131,669,610.60
リーフォ
1.75 HUNGARY 221026 242,000,000.00 245,141,160.00
リント
2.75 HUNGARY 261222 124,000,000.00 124,938,084.80
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3 HUNGARY 240626 204,000,000.00 214,970,895.60
3 HUNGARY 271027 298,000,000.00 303,886,453.60
3.5 HUNGARY 200624 184,000,000.00 191,194,455.20
5.5 HUNGARY 250624 265,000,000.00 314,912,750.00
6 HUNGARY 231124 214,000,000.00 254,724,200.00
6.75 HUNGARY 281022 132,000,000.00 173,302,800.00
7 HUNGARY 220624 234,500,000.00 276,504,273.15
7.5 HUNGARY 201112 179,000,000.00 199,647,650.00
2,208,500,000.00 2,430,892,332.95
ハンガリーフォリント合計
(946,103,295)
ペルーヌ 国債証券 5.7 PERU 240812 2,600,000.00 2,778,090.12
エボソル
5.94 PERU 290212 3,200,000.00 3,365,922.88
6.15 PERU 320812 2,400,000.00 2,516,720.40
6.35 PERU 280812 2,900,000.00 3,137,150.98
6.9 PERU 370812 3,100,000.00 3,452,872.38
6.95 PERU 310812 3,000,000.00 3,387,344.70
8.2 PERU 260812 2,900,000.00 3,487,829.71
20,100,000.00 22,125,931.17
ペルーヌエボソル合計
(746,528,917)
ポーラン 国債証券 1.75 POLAND 210725 8,900,000.00 8,925,009.00
ドズロチ
2 POLAND 210425 4,900,000.00 4,944,590.00
2.25 POLAND 220425 5,000,000.00 5,073,074.00
2.5 POLAND 230125 5,400,000.00 5,502,600.00
2.5 POLAND 240425 3,200,000.00 3,245,368.96
2.5 POLAND 260725 7,100,000.00 7,055,610.80
2.5 POLAND 270725 4,900,000.00 4,820,375.00
2.75 POLAND 280425 5,600,000.00 5,571,440.00
3.25 POLAND 250725 5,400,000.00 5,652,990.00
▶ POLAND 231025 4,200,000.00 4,542,762.00
5.25 POLAND 201025 2,800,000.00 2,955,120.00
5.75 POLAND 211025 2,500,000.00 2,751,875.00
5.75 POLAND 220923 3,500,000.00 3,944,514.00
63,400,000.00 64,985,328.76
ポーランドズロチ合計
(1,893,672,480)
南アフリ 国債証券 10.5 SOUTH AFRICA 261221 37,900,000.00 41,894,660.00
カランド
6.25 SOUTH AFRICA 360331 18,800,000.00 13,692,717.36
6.5 SOUTH AFRICA 410228 20,300,000.00 14,421,120.00
6.75 SOUTH AFRICA 210331 3,500,000.00 3,492,300.00
7 SOUTH AFRICA 310228 17,600,000.00 14,786,640.00
7.75 SOUTH AFRICA 230228 17,900,000.00 17,881,750.59
8 SOUTH AFRICA 300131 20,600,000.00 19,035,525.99
8.25 SOUTH AFRICA 320331 18,000,000.00 16,550,364.96
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
8.5 SOUTH AFRICA 370131 18,400,000.00 16,634,828.01
8.75 SOUTH AFRICA 440131 21,000,000.00 19,048,786.47
8.75 SOUTH AFRICA 480228 35,700,000.00 32,468,731.23
8.875 SOUTH AFRIC 350228 13,200,000.00 12,449,596.89
9 SOUTH AFRICA 400131 11,800,000.00 11,033,315.53
254,700,000.00 233,390,337.03
南アフリカランド合計
(1,815,776,822)
ウルグア 国債証券 8.5 URUGUAY(GL) 280315 5,000,000.00 4,376,854.75
イペソ
9.875 URUGUAY(GL) 220620 8,200,000.00 8,182,985.00
13,200,000.00 12,559,839.75
ウルグアイペソ合計
(40,819,479)
ロシア 国債証券 6.5 RUSSIA OFZ 240228 18,000,000.00 17,062,470.00
ルーブル
7 RUSSIA GOVT 230125 36,500,000.00 35,585,675.00
7 RUSSIA GOVT BON 230816 62,000,000.00 60,298,100.00
7 RUSSIA OFZ 211215 72,500,000.00 71,380,600.00
7.05 RUSSIA GOVT 280119 68,500,000.00 64,532,480.00
7.1 RUSSIA OFZ 241016 107,900,000.00 104,221,149.50
7.25 RUSSIA OFZ 340510 34,200,000.00 31,020,939.00
7.4 RUSSIA OFZ 221207 61,700,000.00 61,134,828.00
7.5 RUSSIA OFZ 210818 61,900,000.00 61,765,986.50
7.6 RUSSIA GOVT 210414 31,200,000.00 31,218,876.00
7.6 RUSSIA GOVT 220720 36,000,000.00 35,818,380.00
7.7 RUSSIA OFZ 330323 95,700,000.00 91,273,396.50
7.75 RUSSIA OFZ 260916 78,200,000.00 77,338,236.00
8.15 RUSSIA GOVT 270203 74,500,000.00 75,389,530.00
8.5 RUSSIA OFZ 310917 62,200,000.00 63,722,345.00
901,000,000.00 881,762,991.50
ロシアルーブル合計
(1,543,085,235)
ドミニカ 国債証券 8.9 DOMINICAN 230215 8,000,000.00 8,000,071.20
ペソ
8,000,000.00 8,000,071.20
ドミニカペソ合計
(17,760,158)
ルーマニ 国債証券 3.4 ROMANIA GOVER 220308 1,700,000.00 1,680,390.50
アレイ
3.5 ROMANIA GOVER 221219 3,200,000.00 3,139,840.00
4.75 ROMANIA GOVE 250224 3,800,000.00 3,849,210.00
5.8 ROMANIA GOV 270726 2,600,000.00 2,785,822.00
5.85 ROMANIA GOVE 230426 2,900,000.00 3,081,612.50
5.95 ROMANIA 210611 5,200,000.00 5,452,876.00
19,400,000.00 19,989,751.00
ルーマニアレイ合計
(526,330,143)
トルコリ 国債証券 10.4 TURKEY GOVT 240320 1,000,000.00 702,000.00
ラ
10.5 TURKEY GOVT 270811 4,300,000.00 2,972,590.00
10.6 TURKEY GOVT 260211 4,100,000.00 2,919,200.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
10.7 TURKEY GOVT 210217 3,300,000.00 2,770,350.00
10.7 TURKEY GOVT 220817 3,800,000.00 2,884,200.00
11 TURKEY GOVT 220302 4,200,000.00 3,262,140.00
11 TURKEY GOVT 270224 3,300,000.00 2,267,100.00
12.2 TURKEY GOVT 230118 2,100,000.00 1,623,300.00
12.4 TURKEY GOVT 280308 2,800,000.00 2,175,600.00
16.2 TURKEY GOVT 230614 2,300,000.00 2,018,250.00
7.1 TURKEY GOVT 230308 3,900,000.00 2,515,500.00
8 TURKEY GOVT 250312 4,000,000.00 2,488,000.00
8.5 TURKEY GOVT 220914 3,100,000.00 2,185,500.00
8.8 TURKEY GOVT 230927 2,700,000.00 1,812,780.00
9 TURKEY GOVT 240724 3,100,000.00 2,083,200.00
9.2 TURKEY GOVT 210922 3,600,000.00 2,823,300.00
9.4 TURKEY GOVT 200708 2,500,000.00 2,177,000.00
9.5 TURKEY GOVT 220112 2,300,000.00 1,732,360.00
56,400,000.00 41,412,370.00
トルコリラ合計
(789,733,895)
20,800,226,458
合計
(20,800,226,458)
(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入債券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率
対する比率
マレーシアリンギット 国債証券 12銘柄 100.00 % 5.98 %
タイバーツ 国債証券 14銘柄 100.00 % 8.44 %
フィリピンペソ 国債証券 2銘柄 100.00 % 0.33 %
インドネシアルピア 国債証券 22銘柄 100.00 % 10.20 %
アルゼンチンペソ 国債証券 3銘柄 100.00 % 0.46 %
メキシコペソ 国債証券 15銘柄 100.00 % 10.20 %
ブラジルレアル 国債証券 8銘柄 100.00 % 10.14 %
チリペソ 国債証券 1銘柄 100.00 % 2.56 %
チェココルナ 国債証券 11銘柄 100.00 % 4.40 %
コロンビアペソ 国債証券 11銘柄 100.00 % 7.29 %
ハンガリーフォリント 国債証券 11銘柄 100.00 % 4.55 %
ペルーヌエボソル 国債証券 7銘柄 100.00 % 3.59 %
ポーランドズロチ 国債証券 13銘柄 100.00 % 9.10 %
南アフリカランド 国債証券 13銘柄 100.00 % 8.73 %
ウルグアイペソ 国債証券 2銘柄 100.00 % 0.20 %
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ロシアルーブル 国債証券 15銘柄 100.00 % 7.42 %
ドミニカペソ 国債証券 1銘柄 100.00 % 0.09 %
ルーマニアレイ 国債証券 6銘柄 100.00 % 2.53 %
トルコリラ 国債証券 18銘柄 100.00 % 3.80 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
東証REIT指数マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[平成31年 4月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン 202,871,356
投資証券 25,303,647,970
派生商品評価勘定 3,552,040
未収配当金 234,998,289
7,029,000
差入委託証拠金
25,752,098,655
流動資産合計
25,752,098,655
資産合計
負債の部
流動負債
前受金 2,562,100
未払金 29,656,858
未払解約金 48,152,852
400
未払利息
80,372,210
流動負債合計
80,372,210
負債合計
純資産の部
元本等
元本 8,316,491,581
剰余金
17,355,234,864
剰余金又は欠損金(△)
25,671,726,445
元本等合計
25,671,726,445
純資産合計
25,752,098,655
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
(貸借対照表に関する注記)
[平成31年 4月25日現在]
1. 期首 平成30年 4月26日
期首元本額 8,109,320,317円
期中追加設定元本額 1,974,546,467円
期中一部解約元本額 1,767,375,203円
元本の内訳※
eMAXIS 国内リートインデックス 3,839,406,222円
eMAXIS バランス(8資産均等型) 1,182,350,570円
eMAXIS バランス(波乗り型) 164,339,543円
三菱UFJ <DC>J-REITインデックスファンド 3,754,285円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) 158,144,495円
J-REITインデックスファンド(ラップ向け) 1,256,576,237円
オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け) 206,927,373円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 1,005,571,673円
つみたて8資産均等バランス 325,683,649円
eMAXIS マイマネージャー 1970s 299,427円
eMAXIS マイマネージャー 1980s 445,928円
eMAXIS マイマネージャー 1990s 98,570円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型) 5,515,399円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型) 28,464,765円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) 7,110,300円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 11,855,255円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 53,243,785円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 40,536,397円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 20,370,338円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) 5,797,370円
合計 8,316,491,581円
2. 受益権の総数 8,316,491,581口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
自 平成30年 4月26日
区分
至 平成31年 4月25日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
係るリスク 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、不動産投信指数先物取引を利用して
おります。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リ
スク等を有しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[平成31年 4月25日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[平成31年 4月25日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 795,781,613
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合計 795,781,613
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
投資証券関連
[平成31年 4月25日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引 不動産投信指数先物
取引
買建 365,561,900 ― 369,135,000 3,573,100
合計 365,561,900 ― 369,135,000 3,573,100
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[平成31年 4月25日現在]
1口当たり純資産額 3.0868円
(1万口当たり純資産額) (30,868円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
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種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 276 28,179,600
サンケイリアルエステート投資法人 265 29,653,500
日本アコモデーションファンド投資法人 892 508,440,000
MCUBS MidCity投資法人 3,025 309,760,000
森ヒルズリート投資法人 3,079 460,002,600
産業ファンド投資法人 3,128 399,445,600
アドバンス・レジデンス投資法人 2,616 822,732,000
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 1,659 299,449,500
アクティビア・プロパティーズ投資法人 1,410 657,765,000
GLP投資法人 6,652 805,557,200
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 1,113 330,004,500
日本プロロジスリート投資法人 3,601 869,281,400
星野リゾート・リート投資法人 408 220,728,000
Oneリート投資法人 391 107,485,900
イオンリート投資法人 2,756 375,091,600
ヒューリックリート投資法人 2,170 398,846,000
日本リート投資法人 867 365,874,000
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 15,913 271,953,170
日本ヘルスケア投資法人 123 21,279,000
積水ハウス・リート投資法人 6,926 562,391,200
トーセイ・リート投資法人 517 59,816,900
ケネディクス商業リート投資法人 984 266,959,200
ヘルスケア&メディカル投資法人 562 64,236,600
サムティ・レジデンシャル投資法人 537 54,559,200
野村不動産マスターファンド投資法人 8,353 1,354,856,600
いちごホテルリート投資法人 469 60,970,000
ラサールロジポート投資法人 2,025 239,760,000
スターアジア不動産投資法人 833 90,713,700
マリモ地方創生リート投資法人 231 26,565,000
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 651 231,105,000
大江戸温泉リート投資法人 433 37,757,600
さくら総合リート投資法人 581 51,128,000
投資法人みらい 2,892 141,563,400
森トラスト・ホテルリート投資法人 630 86,877,000
三菱地所物流リート投資法人 284 72,732,400
CREロジスティクスファンド投資法人 269 30,531,500
ザイマックス・リート投資法人 248 29,487,200
タカラレーべン不動産投資法人 402 37,868,400
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 415 41,541,500
日本ビルファンド投資法人 2,600 1,866,800,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 2,685 1,667,385,000
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日本リテールファンド投資法人 5,074 1,088,880,400
オリックス不動産投資法人 5,349 1,048,404,000
日本プライムリアルティ投資法人 1,699 762,001,500
プレミア投資法人 2,552 355,238,400
東急リアル・エステート投資法人 1,800 318,420,000
グローバル・ワン不動産投資法人 1,857 239,367,300
ユナイテッド・アーバン投資法人 5,921 1,057,490,600
森トラスト総合リート投資法人 1,919 324,694,800
インヴィンシブル投資法人 9,261 521,394,300
フロンティア不動産投資法人 913 427,740,500
平和不動産リート投資法人 1,672 210,504,800
日本ロジスティクスファンド投資法人 1,754 419,732,200
福岡リート投資法人 1,388 241,234,400
ケネディクス・オフィス投資法人 830 620,840,000
いちごオフィスリート投資法人 2,227 230,939,900
大和証券オフィス投資法人 620 472,440,000
阪急阪神リート投資法人 1,208 180,112,800
スターツプロシード投資法人 423 73,728,900
大和ハウスリート投資法人 3,602 914,908,000
ジャパン・ホテル・リート投資法人 8,641 788,059,200
日本賃貸住宅投資法人 3,020 262,136,000
ジャパンエクセレント投資法人 2,404 388,246,000
合計 148,005 25,303,647,970
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
MUAM G-REITマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[平成31年 4月25日現在]
資産の部
流動資産
預金 265,495,934
コール・ローン 112,702,025
投資証券 24,263,641,670
派生商品評価勘定 276,983
未収入金 200,140
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[平成31年 4月25日現在]
22,103,216
未収配当金
24,664,419,968
流動資産合計
24,664,419,968
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 104,672
未払金 151,107,504
未払解約金 214,519
222
未払利息
151,426,917
流動負債合計
151,426,917
負債合計
純資産の部
元本等
元本 13,787,111,321
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 10,725,881,730
24,512,993,051
元本等合計
24,512,993,051
純資産合計
24,664,419,968
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
方法 ます。
3.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
しております。
(貸借対照表に関する注記)
[平成31年 4月25日現在]
1. 期首 平成30年 4月26日
期首元本額 12,236,443,953円
期中追加設定元本額 3,095,247,080円
期中一部解約元本額 1,544,579,712円
元本の内訳※
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) 152,479,510円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) 108,521,230円
三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型) 28,708,714円
三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型) 54,899,663円
三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型) 24,235,027円
ファンド・マネジャー(海外リート) 40,860,197円
eMAXIS 先進国リートインデックス 5,641,701,286円
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[平成31年 4月25日現在]
eMAXIS バランス(8資産均等型) 2,033,096,679円
eMAXIS バランス(波乗り型) 284,101,504円
三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスファンド 1,965,115,385円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) 278,775,418円
オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け) 405,065,468円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 1,759,234,894円
つみたて8資産均等バランス 571,998,812円
eMAXIS マイマネージャー 1970s 777,285円
eMAXIS マイマネージャー 1980s 1,160,643円
eMAXIS マイマネージャー 1990s 348,202円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型) 11,558,325円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型) 50,339,632円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) 18,839,018円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 31,406,207円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 139,395,904円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 104,527,460円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 69,744,985円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) 10,219,873円
合計 13,787,111,321円
2. 受益権の総数 13,787,111,321口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 平成30年 4月26日
区分
至 平成31年 4月25日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
係るリスク ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
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自 平成30年 4月26日
区分
至 平成31年 4月25日
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[平成31年 4月25日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[平成31年 4月25日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 2,766,061,296
合計 2,766,061,296
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
[平成31年 4月25日現在]
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区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 78,352,400 ― 78,589,000 236,600
オーストラリアド
7,941,100 ― 7,875,000 △66,100
ル
香港ドル 4,997,125 ― 5,008,500 11,375
ユーロ 28,781,342 ― 28,791,400 10,058
売建
アメリカドル 28,042,878 ― 28,062,500 △19,622
合計 148,114,845 ― 148,326,400 172,311
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[平成31年 4月25日現在]
1口当たり純資産額 1.7780円
(1万口当たり純資産額) (17,780円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
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通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
アメリカ 投資証券 ACADIA REALTY TRUST 14,632 417,012.00
ドル
AGREE REALTY CORP 6,674 443,420.56
ALEXANDER'S INC 654 244,072.80
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 20,229 2,876,968.38
AMERICAN ASSETS TRUST INC 6,560 301,432.00
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 24,953 1,185,017.97
AMERICAN FINANCE TRUST INC 9,000 86,310.00
AMERICAN HOMES ▶ RENT- A 46,866 1,103,694.30
AMERICOLD REALTY TRUST 26,762 854,510.66
APARTMENT INVT & MGMT CO -A 29,000 1,427,380.00
APPLE HOSPITALITY REIT INC 39,575 651,008.75
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 15,040 79,712.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 25,023 4,958,557.68
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 3,512 39,650.48
BOSTON PROPERTIES INC 27,694 3,764,722.36
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC 4,550 61,243.00
BRANDYWINE REALTY TRUST 31,073 480,699.31
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 52,725 942,195.75
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A 19,464 403,878.00
BRT APARTMENTS CORP 2,200 31,108.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 17,477 1,747,700.00
CARETRUST REIT INC 17,533 416,759.41
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES 31,483 34,001.64
CEDAR REALTY TRUST INC 17,360 55,899.20
CHATHAM LODGING TRUST 7,900 155,472.00
CHESAPEAKE LODGING TRUST 10,510 300,901.30
CITY OFFICE REIT INC 6,040 68,795.60
CLIPPER REALTY INC 2,958 38,749.80
COLONY CAPITAL INC 86,432 440,803.20
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 21,611 491,434.14
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I 2,800 100,968.00
CORECIVIC INC 21,165 435,152.40
CORESITE REALTY CORP 6,476 707,049.68
CORPORATE OFFICE PROPERTIES 20,276 561,036.92
COUSINS PROPERTIES INC 73,976 700,552.72
CUBESMART 33,944 1,067,538.80
CYRUSONE INC 19,125 1,078,458.75
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 35,128 380,084.96
DIGITAL REALTY TRUST INC 37,554 4,478,690.04
DOUGLAS EMMETT INC 29,203 1,206,959.99
DUKE REALTY CORP 64,313 1,965,405.28
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EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI 10,924 195,867.32
EASTGROUP PROPERTIES INC 6,568 741,986.96
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 25,831 397,797.40
EPR PROPERTIES 13,568 1,057,218.56
EQUITY COMMONWEALTH 22,191 710,999.64
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 16,164 1,862,577.72
EQUITY RESIDENTIAL 66,842 5,044,565.74
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 8,500 169,915.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 11,769 3,279,549.54
EXTRA SPACE STORAGE INC 22,867 2,328,089.27
FARMLAND PARTNERS INC 4,300 28,767.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 13,412 1,785,405.44
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 23,077 812,771.94
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 11,749 330,381.88
FRANKLIN STREET PROPERTIES C 19,570 152,841.70
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP 8,600 86,258.00
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 36,415 1,450,773.60
GEO GROUP INC/THE 22,600 438,214.00
GETTY REALTY CORP 5,857 189,415.38
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 5,890 123,925.60
GLADSTONE LAND CORP 2,561 31,961.28
GLOBAL MEDICAL REIT INC 3,461 35,129.15
GLOBAL NET LEASE INC 15,468 291,107.76
HCP INC 85,808 2,557,078.40
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 22,093 679,801.61
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A 36,264 1,001,974.32
HERSHA HOSPITALITY TRUST 5,987 106,867.95
HIGHWOODS PROPERTIES INC 18,949 837,735.29
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST 30,086 792,465.24
HOST HOTELS & RESORTS INC 133,156 2,523,306.20
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN 27,918 981,038.52
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 17,314 181,277.58
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT 11,695 233,666.10
INFRAREIT INC 6,453 135,771.12
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 1,800 151,614.00
INVESTORS REAL ESTATE TRUST 2,215 129,533.20
INVITATION HOMES INC 60,619 1,493,652.16
IRON MOUNTAIN INC 51,537 1,847,086.08
JBG SMITH PROPERTIES 20,090 844,784.50
KILROY REALTY CORP 18,230 1,401,887.00
KIMCO REALTY CORP 76,253 1,353,490.75
KITE REALTY GROUP TRUST 14,602 229,543.44
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LEXINGTON REALTY TRUST 39,141 358,140.15
LIBERTY PROPERTY TRUST 26,668 1,307,265.36
LIFE STORAGE INC 8,543 812,353.87
LTC PROPERTIES INC 7,426 330,234.22
MACERICH CO/THE 18,608 766,463.52
MACK-CALI REALTY CORP 16,322 378,507.18
MANULIFE US REAL ESTATE INV 214,120 186,284.40
MEDEQUITIES REALTY TRUST INC 5,766 61,638.54
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 69,047 1,210,393.91
MID-AMERICA APARTMENT COMM 20,447 2,207,662.59
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR 15,576 209,964.48
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 29,340 1,535,655.60
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 9,719 277,671.83
NATL HEALTH INVESTORS INC 7,849 590,087.82
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP 16,700 92,685.00
NEXPOINT RESIDENTIAL 3,750 140,287.50
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP 8,757 153,860.49
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU 8,787 238,918.53
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 36,973 1,335,095.03
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 2,310 62,485.50
PARAMOUNT GROUP INC 36,366 529,125.30
PARK HOTELS & RESORTS INC 36,620 1,157,192.00
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 23,913 756,368.19
PENN REAL ESTATE INVEST TST 12,160 75,392.00
PHYSICIANS REALTY TRUST 33,466 608,077.22
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A 23,304 483,558.00
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A 6,800 103,632.00
PROLOGIS INC 113,791 8,569,600.21
PS BUSINESS PARKS INC/CA 3,648 547,601.28
PUBLIC STORAGE 27,106 5,915,071.32
QTS REALTY TRUST INC-CL A 9,869 451,309.37
REALTY INCOME CORP 54,470 3,808,542.40
REGENCY CENTERS CORP 30,180 2,020,249.20
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN 21,634 376,431.60
RETAIL PROPERTIES OF AME - A 37,051 453,504.24
RETAIL VALUE INC 2,457 83,218.59
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN 17,245 640,824.20
RLJ LODGING TRUST 31,014 569,417.04
RPT REALTY 13,160 156,340.80
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 9,062 739,640.44
SABRA HEALTH CARE REIT INC 31,633 611,782.22
SAFEHOLD INC 1,900 46,645.00
SAUL CENTERS INC 2,060 110,436.60
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SENIOR HOUSING PROP TRUST 41,850 341,077.50
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT 5,130 225,155.70
SIMON PROPERTY GROUP INC 55,758 9,933,287.70
SITE CENTERS CORP 26,268 352,516.56
SL GREEN REALTY CORP 15,098 1,336,474.96
SPIRIT MTA REIT 6,989 47,944.54
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 15,842 638,907.86
STAG INDUSTRIAL INC 22,252 645,530.52
STORE CAPITAL CORP 35,915 1,181,244.35
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 18,050 209,019.00
SUN COMMUNITIES INC 15,529 1,873,729.14
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 42,080 611,843.20
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 16,930 322,685.80
TAUBMAN CENTERS INC 11,276 577,669.48
TERRENO REALTY CORP 11,000 483,670.00
TIER REIT INC 9,665 270,620.00
UDR INC 49,480 2,199,880.80
UMH PROPERTIES INC 6,024 84,336.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 2,132 167,447.28
URBAN EDGE PROPERTIES 22,267 418,842.27
URSTADT BIDDLE - CLASS A 6,040 130,584.80
VENTAS INC 63,829 3,799,102.08
VEREIT INC 174,207 1,430,239.47
VICI PROPERTIES INC 64,979 1,460,727.92
VORNADO REALTY TRUST 31,183 2,177,197.06
WASHINGTON PRIME GROUP INC 34,596 157,757.76
WASHINGTON REIT 14,502 412,581.90
WEINGARTEN REALTY INVESTORS 22,156 645,404.28
WELLTOWER INC 69,815 5,127,213.60
WHITESTONE REIT 7,010 87,905.40
WP CAREY INC 28,905 2,258,347.65
XENIA HOTELS & RESORTS INC 21,070 446,262.60
4,101,288 156,937,923.09
アメリカドル合計
(17,620,990,004)
カナダド 投資証券 ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT 9,200 439,852.00
ル
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 12,290 129,045.00
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 3,810 148,056.60
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 13,280 633,721.60
CHOICE PROPERTIES REIT 25,187 346,824.99
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U 14,470 164,523.90
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME 6,730 96,642.80
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 8,500 119,935.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV 16,800 232,176.00
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 8,200 94,218.00
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 5,310 123,404.40
GRANITE REAL ESTATE INVESTME 3,900 240,981.00
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 25,009 566,203.76
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 11,000 148,830.00
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 9,300 174,189.00
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 1,200 23,040.00
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI 2,600 46,488.00
NORTHVIEW APARTMENT REAL EST 4,750 133,047.50
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT 11,900 135,898.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 26,270 676,715.20
SLATE OFFICE REIT 5,600 32,648.00
SLATE RETAIL REIT - U 5,100 63,750.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 11,900 403,291.00
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI 10,400 120,328.00
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 6,200 41,230.00
258,906 5,335,039.75
カナダドル合計
(443,875,307)
オースト 投資証券 ABACUS PROPERTY GROUP 62,911 234,028.92
ラリアド
APN INDUSTRIA REIT 11,950 34,057.50
ル
ARENA REIT 45,017 129,198.79
BWP TRUST 85,400 319,396.00
CHARTER HALL EDUCATION TRUST 39,561 145,584.48
CHARTER HALL GROUP 82,461 826,259.22
CHARTER HALL LONG WALE REIT 42,703 198,995.98
CHARTER HALL RETAIL REIT 61,196 287,621.20
CROMWELL PROPERTY GROUP 294,196 330,970.50
DEXUS 181,752 2,331,878.16
GDI PROPERTY GROUP 104,226 149,564.31
GOODMAN GROUP 290,380 3,844,631.20
GPT GROUP 323,708 1,916,351.36
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR 48,141 203,155.02
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS 24,700 82,992.00
INGENIA COMMUNITIES GROUP 38,871 120,500.10
MIRVAC GROUP 668,867 1,906,270.95
NATIONAL STORAGE REIT 119,273 208,131.38
RURAL FUNDS GROUP 57,545 130,051.70
SCENTRE GROUP 956,100 3,767,034.00
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 153,446 402,028.52
STOCKLAND 442,614 1,748,325.30
VICINITY CENTRES 583,061 1,498,466.77
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
VIVA ENERGY REIT 86,907 215,529.36
4,804,986 21,031,022.72
オーストラリアドル合計
(1,656,403,349)
イギリス 投資証券 ASSURA PLC 444,539 255,609.92
ポンド
BIG YELLOW GROUP PLC 29,050 299,505.50
BRITISH LAND CO PLC 173,376 1,041,989.76
CAPITAL & REGIONAL PLC 75,688 17,975.90
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 108,000 94,284.00
DERWENT LONDON PLC 20,045 648,255.30
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 109,400 102,289.00
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 50,051 383,891.17
HAMMERSON PLC 136,582 453,452.24
HANSTEEN HOLDINGS PLC 76,900 70,209.70
INTU PROPERTIES PLC 160,375 154,922.25
LAND SECURITIES GROUP PLC 135,268 1,265,567.40
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 124,544 253,820.67
LXI REIT PLC 65,000 82,420.00
NEWRIVER REIT PLC 59,083 137,958.80
PICTON PROPERTY INCOME LTD 93,990 86,940.75
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 148,020 196,570.56
RDI REIT PLC 45,015 61,850.61
REGIONAL REIT LTD 51,527 54,206.40
SAFESTORE HOLDINGS PLC 37,563 246,037.65
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 99,320 56,811.04
SEGRO PLC 195,646 1,340,957.68
SHAFTESBURY PLC 41,908 364,809.14
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 68,500 63,705.00
TRITAX BIG BOX REIT PLC 311,951 474,789.42
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 133,393 117,519.23
UNITE GROUP PLC 46,330 438,976.75
WORKSPACE GROUP PLC 24,023 237,227.12
3,065,087 9,002,552.96
イギリスポンド合計
(1,304,469,923)
香港ドル 投資証券 CHAMPION REIT 370,000 2,442,000.00
FORTUNE REIT 255,000 2,550,000.00
LINK REIT 381,500 34,411,300.00
PROSPERITY REIT 239,000 803,040.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST 198,000 1,140,480.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN 231,000 1,215,060.00
1,674,500 42,561,880.00
香港ドル合計
(609,486,121)
投資証券 AIMS APAC REIT 112,800 160,176.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
シンガ
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST 121,000 109,505.00
ポールド
ル ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 464,500 1,370,275.00
ASCOTT RESIDENCE TRUST 214,400 257,280.00
CACHE LOGISTICS TRUST 169,000 121,680.00
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 499,500 974,025.00
CAPITALAND MALL TRUST 507,000 1,196,520.00
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS 121,100 182,861.00
CDL HOSPITALITY TRUSTS 128,300 206,563.00
ESR-REIT 346,500 176,715.00
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 143,000 95,095.00
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST 94,200 91,374.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST 109,700 258,892.00
FRASERS COMMERCIAL TRUST 128,500 191,465.00
FRASERS HOSPITALITY TRUST 139,600 104,002.00
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI 279,600 327,132.00
KEPPEL DC REIT 171,000 256,500.00
KEPPEL REIT 330,400 406,392.00
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL 281,200 59,052.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 340,300 643,167.00
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 238,500 493,695.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 420,100 617,547.00
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC 391,800 525,012.00
OUE HOSPITALITY TRUST 225,600 162,432.00
PARKWAYLIFE REAL ESTATE 66,000 192,060.00
SABANA SHARIAH COMP IND REIT 133,000 56,525.00
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI 153,600 95,232.00
SPH REIT 105,700 109,928.00
STARHILL GLOBAL REIT 232,000 175,160.00
SUNTEC REIT 399,600 755,244.00
7,067,500 10,371,506.00
シンガポールドル合計
(854,819,524)
ニュー 投資証券 ARGOSY PROPERTY LTD 160,318 206,810.22
ジーラン
GOODMAN PROPERTY TRUST 180,490 312,247.70
ドドル
KIWI PROPERTY GROUP LTD 247,350 373,498.50
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL 202,190 321,482.10
STRIDE PROPERTY GROUP 69,340 141,453.60
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR 49,034 104,932.76
908,722 1,460,424.88
ニュージーランドドル合計
(108,159,066)
韓国ウォ 投資証券 SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 5,000 30,500,000.00
ン
5,000 30,500,000.00
韓国ウォン合計
(2,961,550)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イスラエ 投資証券 REIT 1 LTD 28,880 476,231.20
ルシェケ
ル
28,880 476,231.20
イスラエルシェケル合計
(14,739,355)
ユーロ 投資証券 AEDIFICA 3,460 293,754.00
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 27,872 395,782.40
ALTAREA 663 124,909.20
BEFIMMO 4,251 220,626.90
COFINIMMO 3,800 445,360.00
COVIVIO 11,331 1,092,874.95
EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV 7,712 198,044.16
GECINA SA 9,816 1,315,344.00
GREEN REIT PLC 115,137 196,423.72
HAMBORNER REIT AG 13,230 125,724.69
HIBERNIA REIT PLC 128,423 182,874.35
ICADE 8,100 625,320.00
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 8,678 58,402.94
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 48,083 457,990.57
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES 4,222 105,550.00
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 67,300 107,410.80
KLEPIERRE 37,217 1,214,018.54
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 14,866 103,913.34
MERCIALYS 9,365 116,500.60
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 67,191 825,777.39
MONTEA 2,027 151,619.60
NSI NV 3,168 114,048.00
RETAIL ESTATES 1,280 108,672.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 24,872 3,867,596.00
VASTNED RETAIL NV 3,276 107,289.00
WAREHOUSES DE PAUW SCA 3,108 435,120.00
WERELDHAVE NV 6,941 171,997.98
635,389 13,162,945.13
ユーロ合計
(1,647,737,471)
24,263,641,670
合計
(24,263,641,670)
(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
有価証券の
組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率
対する比率
アメリカドル 投資証券 158銘柄 100.00 % 72.62 %
カナダドル 投資証券 25銘柄 100.00 % 1.83 %
オーストラリアドル 投資証券 24銘柄 100.00 % 6.83 %
イギリスポンド 投資証券 28銘柄 100.00 % 5.38 %
香港ドル 投資証券 6銘柄 100.00 % 2.51 %
シンガポールドル 投資証券 30銘柄 100.00 % 3.52 %
ニュージーランドドル 投資証券 6銘柄 100.00 % 0.45 %
韓国ウォン 投資証券 1銘柄 100.00 % 0.01 %
イスラエルシェケル 投資証券 1銘柄 100.00 % 0.06 %
ユーロ 投資証券 27銘柄 100.00 % 6.79 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)】
【純資産額計算書】
平成31年 4月26日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 24,713,537,085
Ⅱ 負債総額 117,692,463
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 24,595,844,622
Ⅳ 発行済口数 22,458,271,638 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0952
(10,000口当たり) (10,952 )
(参考)
TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
平成31年 4月26日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 332,953,370,132
Ⅱ 負債総額 33,794,822,604
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 299,158,547,528
Ⅳ 発行済口数 170,321,310,361 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7564
(10,000口当たり) (17,564 )
外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
平成31年 4月26日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 459,314,521,332
Ⅱ 負債総額 942,150,391
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 458,372,370,941
Ⅳ 発行済口数 159,728,798,017 口
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.8697
(10,000口当たり) (28,697 )
新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
平成31年 4月26日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 91,045,672,848
Ⅱ 負債総額 225,017,526
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 90,820,655,322
Ⅳ 発行済口数 35,671,049,064 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.5461
(10,000口当たり) (25,461 )
日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
平成31年 4月26日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 611,632,550,934
Ⅱ 負債総額 5,603,733,848
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 606,028,817,086
Ⅳ 発行済口数 449,077,185,828 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3495
(10,000口当たり) (13,495 )
外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
平成31年 4月26日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 138,495,998,344
Ⅱ 負債総額 177,339,104
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 138,318,659,240
Ⅳ 発行済口数 67,077,164,980 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0621
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(10,000口当たり) (20,621 )
新興国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
平成31年 4月26日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 21,541,062,721
Ⅱ 負債総額 17,730,503
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 21,523,332,218
Ⅳ 発行済口数 16,046,684,615 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3413
(10,000口当たり) (13,413 )
東証REIT指数マザーファンド
純資産額計算書
平成31年 4月26日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 25,593,922,080
Ⅱ 負債総額 67,038,372
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 25,526,883,708
Ⅳ 発行済口数 8,312,729,493 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 3.0708
(10,000口当たり) (30,708 )
MUAM G-REITマザーファンド
純資産額計算書
平成31年 4月26日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 24,471,389,321
Ⅱ 負債総額 81,957,681
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 24,389,431,640
Ⅳ 発行済口数 13,786,432,050 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7691
(10,000口当たり) (17,691 )
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等
2019年4月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
(2)委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務 を行っています。
2019年 4月26日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を
除きます。)
本 数 純資産総額
商品分類
(本) (百万円)
追加型株式投資信託 892 12,970,368
追加型公社債投資信託 16 1,148,707
単位型株式投資信託 62 304,867
単位型公社債投資信託 1 6,046
合 計 971 14,429,988
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
3【委託会社等の経理状況】
(1)財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下
「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりま
す。
(2)監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度(自 平成30年4
月1日 至 平成31年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 54,140,307 ※2 53,969,686
有価証券 19,967 1,403,513
前払費用 362,886 514,587
未収入金 2,109 2,284
未収委託者報酬 9,770,529 9,995,458
未収収益 ※2 674,156 ※2 560,483
金銭の信託 ※2 30,000 ※2 100,000
その他 224,645 153,256
流動資産合計
65,224,602 66,699,271
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固定資産
有形固定資産
建物 ※1 760,010 ※1 617,032
器具備品 ※1 724,852 ※1 665,247
土地 1,356,000 628,433
有形固定資産合計
2,840,863 1,910,713
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 2,654,296 3,670,753
ソフトウェア仮勘定 1,097,970 536,345
無形固定資産合計
3,768,090 4,222,921
投資その他の資産
投資有価証券 26,361,327 21,408,781
関係会社株式 320,136 320,136
投資不動産 - ※1 824,268
長期差入保証金 627,141 593,536
前払年金費用 434,700 415,234
繰延税金資産 1,237,989 1,496,180
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
29,002,925 25,079,767
固定資産合計
35,611,879 31,213,401
資産合計
100,836,481 97,912,673
(単位:千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 359,176 293,258
未払金
未払収益分配金 174,333 170,281
未払償還金 456,159 448,695
未払手数料 ※2 3,905,670 ※2 3,990,054
その他未払金 ※2 4,330,584 ※2 3,961,765
未払費用 ※2 4,388,803 ※2 3,803,995
未払消費税等 99,010 194,852
未払法人税等 736,829 573,657
賞与引当金 906,167 901,135
役員賞与引当金 125,343 140,100
その他 842,194 868,992
流動負債合計
16,324,272 15,346,788
固定負債
長期未払金 - 43,200
退職給付引当金 720,536 860,851
役員退職慰労引当金 187,562 144,303
時効後支払損引当金 254,851 247,767
固定負債合計
1,162,951 1,296,122
負債合計
17,487,223 16,642,910
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(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 27,790,911 26,069,594
利益剰余金合計
35,131,500 33,410,184
株主資本合計
81,864,344 80,143,028
(単位:千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,484,913 1,126,733
評価・換算差額等合計
1,484,913 1,126,733
純資産合計
83,349,257 81,269,762
負債純資産合計
100,836,481 97,912,673
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
営業収益
委託者報酬 75,423,596 70,375,414
投資顧問料 2,723,458 2,505,299
その他営業収益 48,215 18,844
営業収益合計
78,195,269 72,899,557
営業費用
支払手数料 ※2 30,906,879 ※2 28,533,952
広告宣伝費 730,784 739,643
公告費 1,000 500
調査費
調査費 1,723,057 1,794,755
委託調査費 13,467,029 12,194,996
事務委託費 864,916 1,016,816
営業雑経費
通信費 178,652 170,794
印刷費 467,973 427,442
協会費 50,251 48,375
諸会費 15,328 16,175
事務機器関連費 1,635,079 1,841,631
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その他営業雑経費 23,250 -
営業費用合計
50,064,204 46,785,083
一般管理費
給料
役員報酬 349,359 349,083
給料・手当 6,421,837 6,453,717
賞与引当金繰入 906,167 901,135
役員賞与引当金繰入 125,343 140,100
福利厚生費 1,231,033 1,234,293
交際費 13,012 13,011
旅費交通費 192,192 200,426
租税公課 410,229 373,201
不動産賃借料 678,182 654,886
退職給付費用 423,171 428,912
役員退職慰労引当金繰入 47,889 51,159
固定資産減価償却費 1,115,719 1,252,321
諸経費 450,299 523,213
一般管理費合計
12,364,437 12,575,461
営業利益
15,766,627 13,539,012
(単位:千円)
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
営業外収益
受取配当金 349,402 181,073
受取利息 ※2 483 ※2 1,913
投資有価証券償還益 81,580 416,706
収益分配金等時効完成分
91,672 44,392
受取賃貸料 - ※2 38,388
その他 9,989 11,871
営業外収益合計
533,128 694,346
営業外費用
投資有価証券償還損 30,114 118,173
時効後支払損引当金繰入
43,182 1,166
事務過誤費 10,402 420
賃貸関連費用 - 35,994
その他 3,829 1,481
営業外費用合計 87,529 157,235
経常利益
16,212,226 14,076,123
特別利益
投資有価証券売却益 516,394 501,778
ゴルフ会員権売却益 7,495 ‐
特別利益合計
523,889 501,778
特別損失
投資有価証券売却損 105,903 135,399
投資有価証券評価損 102,096 62,310
固定資産除却損 ※1 54 ※1 4,848
固定資産売却損 - 225
システム関連費 - 322,986
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商標使用料 - 90,000
特別損失合計
208,054 615,770
税引前当期純利益 16,528,061 13,962,130
法人税、住民税及び事業税
※2 5,252,224 ※2 4,420,179
法人税等調整額 △76,092 △100,112
法人税等合計
5,176,132 4,320,066
当期純利益
11,351,928 9,642,064
(3)【株主資本等変動計算書】
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 43,034,713 50,375,303 97,108,147
当期変動額
△ 26,595,731 △ 26,595,731 △ 26,595,731
剰余金の配当
当期純利益 11,351,928 11,351,928 11,351,928
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 15,243,802 △ 15,243,802 △ 15,243,802
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,494,586 1,494,586 98,602,734
当期変動額
△ 26,595,731
剰余金の配当
当期純利益 11,351,928
株主資本以外の
△ 9,673 △ 9,673 △ 9,673
項目の当期変動額
(純額)
△ 9,673 △ 9,673 △ 15,253,476
当期変動額合計
当期末残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
当期変動額
△ 11,363,380 △ 11,363,380 △ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064 9,642,064 9,642,064
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 1,721,316 △ 1,721,316 △ 1,721,316
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
評価・換算差額等
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純資産合計
その他
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
当期変動額
△ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064
株主資本以外の
△ 358,179 △ 358,179 △ 358,179
項目の当期変動額
(純額)
△ 358,179 △ 358,179 △ 2,079,495
当期変動額合計
当期末残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年~50年
器具備品 2年~20年
投資不動産 3年~47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
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額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10
年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
おります。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(表示方法の変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事
業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
す。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、
「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会
計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
中であります。
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
建物 604,123千円 551,025千円
器具備品 1,215,234千円 1,350,407千円
投資不動産 ― 138,024千円
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※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
預金 41,809,118千円 240,211千円
未収収益 40,621千円 25,307千円
金銭の信託 30,000千円 100,000千円
未払手数料 1,577,059千円 671,568千円
その他未払金 3,850,734千円 3,217,341千円
未払費用 430,491千円 444,754千円
(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
建物 ― 2,547千円
器具備品 54千円 2,301千円
計 54千円 4,848千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
支払手数料 11,380,244千円 5,298,064千円
受取利息 380千円 3千円
受取賃貸料 ― 38,388千円
法人税、住民税及び事業税 3,851,536千円 3,216,517千円
(株主資本等変動計算書関係)
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 26,595,731千円
② 1株当たり配当額 125,700円
③ 基準日 平成29年3月31日
④ 効力発生日 平成29年6月29日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 53,707円
④ 基準日 平成30年3月31日
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⑤ 効力発生日 平成30年6月28日
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② 1株当たり配当額 53,707円
③ 基準日 平成30年3月31日
④ 効力発生日 平成30年6月28日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 45,728円
④ 基準日 平成31年3月31日
令和 元年6月27日
⑤ 効力発生日
(リース取引関係)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
1年内 678,116千円 675,956千円
1年超 1,351,912千円 675,956千円
合計 2,030,029千円 1,351,912千円
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
第33期(平成30年3月31日現在)
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貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 54,140,307 54,140,307 -
(2) 有価証券 19,967 19,967 -
(3) 未収委託者報酬 9,770,529 9,770,529 -
(4) 投資有価証券 26,224,167 26,224,167 -
資産計 90,154,972 90,154,972 -
(1) 未払手数料 3,905,670 3,905,670 -
負債計 3,905,670 3,905,670 -
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 53,969,686 53,969,686 -
(2) 有価証券 1,403,513 1,403,513 -
(3) 未収委託者報酬 9,995,458 9,995,458 -
(4) 投資有価証券 21,353,421 21,353,421 -
資産計 86,722,080 86,722,080 -
(1) 未払手数料 3,990,054 3,990,054 -
負債計 3,990,054 3,990,054 -
(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
第33期 第34期
区分
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
非上場株式 137,160 55,360
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有
価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第33期(平成30年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 54,140,307 - - -
未収委託者報酬 9,770,529 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 19,967 13,110,758 8,593,680 68,714
合計 63,930,804 13,110,758 8,593,680 68,714
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第34期(平成31年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 53,969,686 - - -
未収委託者報酬 9,995,458 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,403,513 9,358,708 5,874,634 90,573
合計 65,368,659 9,358,708 5,874,634 90,573
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第33期(平成30年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計上額 株式 - - -
が取得原価を超え
債券 - - -
るもの
その他 18,599,111 16,040,884 2,558,227
小計 18,599,111 16,040,884 2,558,227
貸借対照表計上額 株式 - - -
が取得原価を超え
債券 - - -
ないもの
その他 7,645,023 8,062,990 △417,966
小計 7,645,023 8,062,990 △417,966
合計 26,244,135 24,103,874 2,140,260
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計上額 株式 - - -
が取得原価を超え
債券 - - -
るもの
その他 14,744,545 12,559,380 2,185,164
小計 14,744,545 12,559,380 2,185,164
貸借対照表計上額 株式 - - -
が取得原価を超え
債券 - - -
ないもの
その他 8,012,389 8,573,551 △561,161
小計 8,012,389 8,573,551 △561,161
合計 22,756,935 21,132,932 1,624,002
3.売却したその他有価証券
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 - - -
債券 - - -
その他 8,169,769 516,394 105,903
合計 8,169,769 516,394 105,903
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第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 140,240 58,440 -
債券 - - -
その他 5,222,594 443,338 135,399
合計 5,362,834 501,778 135,399
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について102,096千円(その他有価証券のその他102,096千円)減損処
理を行っております。
当事業年度において、有価証券について62,310千円(その他有価証券のその他62,310千円)減損処理
を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%
以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非積
立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
退職給付債務の期首残高 3,649,089 千円 3,729,252 千円
勤務費用 184,120 193,531
利息費用 27,829 24,351
数理計算上の差異の発生 56,895 △15,898
額
退職給付の支払額 △188,683 △218,947
過去勤務費用の発生額 - -
退職給付債務の期末残高 3,729,252 3,712,289
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
千円 千円
年金資産の期首残高 2,698,738 2,723,393
期待運用収益 48,080 48,664
数理計算上の差異の発生 47,759 △4,606
額
事業主からの拠出額 102,564 102,564
退職給付の支払額 △173,748 △203,077
年金資産の期末残高 2,723,393 2,666,937
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務 3,374,562 千円 3,125,760 千円
年金資産 △2,723,393 △2,666,937
651,168 458,822
非積立型制度の退職給付債務 354,690 586,529
未積立退職給付債務 1,005,858 1,045,351
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未認識数理計算上の差異 △ 169,893 △ 114,968
未認識過去勤務費用 △ 550,128 △ 484,766
貸借対照表に計上された負債と 285,836 445,616
資産の純額
退職給付引当金 720,536 860,851
前払年金費用 △434,700 △415,234
貸借対照表に計上された負債と 285,836 445,616
資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
勤務費用 184,120 千円 193,531 千円
利息費用 27,829 24,351
期待運用収益 △48,080 △48,664
数理計算上の差異の費用処理 47,053 43,633
額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 4,780 5,986
確定給付制度に係る退職給付 281,066 284,199
費用
(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
債券 62.2 % 63.9 %
株式 34.7 33.2
その他 3.1 2.9
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
割引率 0.069~0.67% 0.035~0.49%
長期期待運用収益率 1.5~1.8% 1.5~1.8%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 445,379 千円 436,050 千円
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投資有価証券評価損 223,512 223,821
未払事業税 135,805 109,109
賞与引当金 277,468 275,927
役員賞与引当金 12,235 19,428
役員退職慰労引当金 57,431 44,185
退職給付引当金 220,628 263,592
減価償却超過額 13,690 157,741
委託者報酬 257,879 264,398
長期差入保証金 23,262 31,721
時効後支払損引当金 78,035 75,866
連結納税適用による時価評価 200,331 148,858
82,168 71,320
その他
繰延税金資産 小計 2,027,829 2,122,023
- -
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,027,829 2,122,023
繰延税金負債
前払年金費用 △133,105 △127,144
連結納税適用による時価評価 △1,382 △1,320
その他有価証券評価差額金 △655,348 △497,269
△4 △108
その他
△789,840 △625,842
繰延税金負債 合計
1,237,989 1,496,180
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第33期(平成30年3月31日現在)及び第34期(平成31年3月31日現在)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)及び第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31
日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)及び第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31
日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
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当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,851,587 その他未払金 3,850,734
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0% (注1)
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,528,131 未払手数料 665,262
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 51.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 (注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 664,152 未払費用 348,142
(注3) 千円 千円
役員の兼任
㈱三菱東京 東京都 1,711,958 銀行業 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,852,112 未払手数料 921,796
UFJ銀行 千代田 百万円 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
(注5) 区 15.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
主
等 (注2)
要
株
主
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,216,517 その他未払金 3,217,341
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0% (注1)
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,298,064 未払手数料 671,568
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 (注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 695,834 未払費用 365,510
(注3) 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1.連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
3. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
5. ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年4月1日付で、㈱三菱UFJ銀行に行名を変更しておりま
す。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,263,571 未払手数料 907,290
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 (注2)
社
を
持
つ
会
社
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高(注
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) 4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,629,670 未払手数料 734,633
銀行 千代田 百万円 (注1) 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料の
一
事務代行の委託 支払
の
等 (注2)
親
会
コーラブル預 20,000,000 現金及び 20,000,000千
取引銀行
社
金の預入 千円 預金 円
を
(注3)
持
つ
コーラブル預 1,578 未収収益 1,578
会
金に係る受取 千円 千円
社
利息
(注3)
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,152,016 未払手数料 962,840
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 (注2)
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1. ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年4月2日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィ
ナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社
の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを
会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
2. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
3. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
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あります。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場)
三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)
(1株当たり情報)
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
1株当たり純資産額 393,935.45円 384,107.08円
1株当たり当期純利益金額 53,652.87円 45,571.50円
(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
当期純利益金額 (千円) 11,351,928 9,642,064
普通株主に帰属しない金額 (千円) - -
普通株式に係る当期純利益金額
11,351,928 9,642,064
(千円)
普通株式の期中平均株式数 (株) 211,581 211,581
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
5【その他】
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①定款の変更等
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
②資本金の額:324,279百万円(2018年9月末現在)
③事業の内容:銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
(2018年9月末現在)
株式会社三菱UFJ銀行 1,711,958 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社ジャパンネット銀
37,250 百万円 銀行業務を営んでいます。
行
金融商品取引法に定める第一種
カブドットコム証券株式会
7,196 百万円 金融商品取引業を営んでいま
社
す。
金融商品取引法に定める第一種
株式会社SBI証券 48,323 百万円 金融商品取引業を営んでいま
す。
金融商品取引法に定める第一種
岡三オンライン証券株式会
2,500 百万円 金融商品取引業を営んでいま
社
す。
金融商品取引法に定める第一種
岩井コスモ証券株式会社 13,500 百万円 金融商品取引業を営んでいま
す。
金融商品取引法に定める第一種
GMOクリック証券株式会
4,346 百万円 金融商品取引業を営んでいま
社
す。
金融商品取引法に定める第一種
楽天証券株式会社 7,495 百万円 金融商品取引業を営んでいま
す。
金融商品取引法に定める第一種
SMBC日興証券株式会社 10,000 百万円 金融商品取引業を営んでいま
す。
金融商品取引法に定める第一種
マネックス証券株式会社 12,200 百万円 金融商品取引業を営んでいま
す。
金融商品取引法に定める第一種
フィデリティ証券株式会社 8,557 百万円 金融商品取引業を営んでいま
す。
金融商品取引法に定める第一種
ほくほくTT証券株式会社 1,250 百万円 金融商品取引業を営んでいま
す。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
金融商品取引法に定める第一種
松井証券株式会社 11,945 百万円 金融商品取引業を営んでいま
す。
金融商品取引法に定める第二種
三菱UFJ国際投信株式会
2,000 百万円 金融商品取引業を営んでいま
社
す。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社:ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社:ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等
を行います。
3【資本関係】
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2019年4月末現在)
三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
(注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が3%以上のものを記載しています。
第3【その他】
(1)目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始
日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載すること
があります。
(2)投資信託説明書(交付目論見書)に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出
書の主要内容を記載することがあります。
・ファンドに関する投資信託説明書(請求目論見書)を含む詳細な情報は、委託会社のホーム
ページで閲覧、ダウンロードできます。
・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていま
す。
・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
に基づき事前に受益者の意向を確認します。
・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。(請
求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。)
・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけま
す。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
(3)投資信託説明書(請求目論見書)に信託約款を掲載します。
(4)目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されること
があります。
(5)投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティン
グを使用することがあります。
(6)目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。
(7)目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることに
より基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和元年6月26日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
青 木 裕 晃 印
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
伊 藤 鉄 也 印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31
年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
ことを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ
スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について
意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
た見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原
本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和1年6月5日
三 菱 U F J 国 際 投 信 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているeMAXIS Slim バランス(8資産均等型)の平成30年4月26日から平成31年4月25日ま
での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査
を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 e
MAXIS Slim バランス(8資産均等型)の平成31年4月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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