SMT 8資産インデックスバランス・オープン 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出日:

提出者:SMT 8資産インデックスバランス・オープン

カテゴリ:有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

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                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年8月9日      提出
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田 賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目1番1号
      【事務連絡者氏名】                      投資業務推進部長 民野 誠
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      SMT 8資産インデックスバランス・オープン
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      10兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【証券情報】

     (1)【ファンドの名称】

        SMT 8資産インデックスバランス・オープン

     (2)【内国投資信託受益証券の形態等】

        ①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権(以下「受益権」といいます。)です。

        ②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」又は「委託者」というこ
         とがあります。)の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
         又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
        ③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規
         定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
         該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
         を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
         ります(以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
         います。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
         益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
     (3)【発行(売出)価額の総額】

         10兆円を上限とします。

     (4)【発行(売出)価格】

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額(※)とします。

         㬰౗﩮陏ꆘ䴰ര栰漰İ픰ꄰ줰溌익⍽쾘䴰䬰覌ꁐ땽쾘䴰鉣Ꞗ搰地徑톘䷿ࡎର౽ᒌ익⍽쾘䴰ര栰䐰䐰縰夰˿र鈰
         計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくだ
         さい。販売会社の詳細につきましては、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせくださ
         い。
     (5)【申込手数料】

       取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.24%(税抜 3.0%)(※)の率を上限として、販売会

       社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。
       申込手数料の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまして
       は、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
        㬰౺๢鰰ര欰䨰儰謰౺ะര栰漰ŭ袌뭺๓쨰獗づ륭袌뭺໿ࡎର౭袌뭺๻䤰ര栰䐰䐰縰夰˿र鈰䐰䐰縰夰Ȱ縰弰ŭ袌
         税率が10%になった場合は、3.3%(税込)となります。
     (6)【申込単位】

       販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社

       の詳細につきましては、下記「                 (8)  申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
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       「分配金再投資コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資さ
       れるコース)で再投資する場合は                  1円以上1円単位        です。
     (7)【申込期間】

          2019年    8月10日から2020年           2月10日までとします。

          継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
          れます。
     (8)【申込取扱場所】

       下記の照会先にお問い合わせください。

       (照会先)
        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ:        http://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル:          0120-668001
       (受付時間は営業日の午前              9 時から午後      5 時までとします。)
     (9)【払込期日】

        取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま

        す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
        指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社(以下「受託会社」又は「受託者」というこ
        とがあります。)の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
     (10)【払込取扱場所】

        取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「                                              (8)  申込取扱

        場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
     (11)【振替機関に関する事項】

        振替機関は、下記の通りです。

        株式会社証券保管振替機構
     (12)【その他】

       <振替受益権について>

        当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
        振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
        当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
        に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
       <受益権の取得申込みの方法>
        販売会社所定の方法でお申込みください。
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        取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
        お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       <申込みコース>
        「分配金受取りコース」(税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース)と「分配金再投資
        コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース)
        の2つの申込方法があります。
        販売会社により取扱いコースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお
        問い合わせください。
       <受益権の取得申込みの受付の中止等>
        収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所等(金融商品取引法第2条第16項に規定す
        る金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場並びに金融商品
        取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。
        以下同じ。)における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非常事態による市場
        閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止する
        こと、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
       <受付不可日>
        分配金再投資コースの収益分配金の再投資の場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場
        合は、申込みを受け付けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
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     第二部【ファンド情報】

     第1【ファンドの状況】

     1【ファンドの性格】

     (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

       <ファンドの目的>

        当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
       <信託金限度額>
        上限 5,000億円
        ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
       <基本的性格>
        一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
        の通りです。
        商品分類表

                             投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域                      独立区分           補足分類
                             (収益の源泉)
           単位型           国内          株式          MMF        インデックス型

           追加型           海外          債券          MRF           特殊型

                     内外         不動産投信           ETF

                              その他資産

                             (    )
                              資産複合

       (注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       属性区分表

       投資対象資産          決算頻度       投資対象       投資形態        為替        対象        特殊型
                         地域             ヘッジ      インデックス
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      株式          年1回       グローバ       ファミリー       あり       日経225         ブル・ベア型

       一般                ル       ファンド       (  )
       大型株         年2回       (日本を                     TOPIX         条件付運用型
       中小型株                含む)       ファンド・       なし
                年4回             オブ・ファ              その他         ロ  ン  グ  ・
      債券                 日本       ンズ              (    )         ショート型/
       一般         年6回                                    絶対収益追求
       公債         (隔月)       北米                              型
       社債
       その他債券         年12回       欧州                              その他
       クレジット属         (毎月)                                    (   )
       性                アジア
       (    )         日々
                       オセアニ
      不動産投信          その他       ア
                (  )
      その他資産                 中南米
      (投資信託証券
      (資産複合(株                 アフリカ
      式、債券、不動
      産投信)資産配                 中近東
      分固定型))                 (中東)
      資産複合                 エマージ

      (   )                 ング
       資産配分
       固定型
       資産配分
       変更型
       (注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
     ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
      上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

      なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でもご覧いただけま
      す。
     ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

      分は以下の通りです。
     <商品分類表定義>

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     [単位型投信・追加型投信の区分]

      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
               ないファンドをいう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
               運用されるファンドをいう。
     [投資対象地域による区分]

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
            を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
            を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
            する旨の記載があるものをいう。
     [投資対象資産(収益の源泉)による区分]

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                    的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                    旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
               (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
               その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
              よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
     [独立した区分]

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…     投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定
           する証券投資信託          並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場
           証券投資信託を        いう。
     [補足分類]

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
                 記載があるものをいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
             る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
             型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
             るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
             のとする。
     <属性区分表定義>
     [投資対象資産による属性区分]

      (1)株式
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
             う。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
              をいう。
      (2)債券
       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
            保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
            ものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
            あるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
               の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
                         よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
                         ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
                         債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
                 挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
                 がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
     [決算頻度による属性区分]

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
                いう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
     [投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]

      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
               する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
               ないかを明確に記載するものとする。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
            の記載があるものをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            る旨の記載があるものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
             資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
               産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
             とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
              源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
                を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                 域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     [投資形態による属性区分]

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                    ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                       ブ・ファンズをいう。
     [為替ヘッジによる属性区分]

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
                 ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
     [インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
     [特殊型]

      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
                投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
                は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
                用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
                託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
                る旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
                            れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
                            略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
              ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
     <ファンドの特色>

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     㭔аꐰ윰쌰꼰뤰殕ꈰ夰譕䙪ᤰƄ坏屪⥻䤰湷蒌ꅵ⍪⤰ť灐␰湻靑侮Œ⥵⠰樰椰崰湎홎Rܰ湪⥒⤰漰崰













      ぞれのインデックスの開発元もしくは公表元に帰属します。
      詳しくは下記をご覧ください。
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     (2)【ファンドの沿革】








         2017年    8月25日          当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始

     (3)【ファンドの仕組み】

     ①当ファンドの仕組み及び関係法人
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      ②委託会社の概況(2019年               5月31日現在)










       イ.資本金の額:20億円
       ロ.委託会社の沿革
         1986年11月1日:               住信キャピタルマネジメント株式会社設立
         1987年2月20日:               投資顧問業の登録
         1987年9月9日:               投資一任契約に係る業務の認可
         1990年10月1日:               住信投資顧問株式会社に商号変更
         1999年2月15日:               住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
         1999年3月25日:               証券投資信託委託業の認可
         2007年9月30日:               金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録(登録番号:関
                       東財務局長(金商)第347号)
         2012年4月1日:               中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
                       ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
         2018年10月1日:               三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
       ハ.大株主の状況
             株 主 名                   住   所                持株数      持株比率
        三井住友トラスト・ホール
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       3,000株         100%
        ディングス株式会社
     2【投資方針】

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     (1)【投資方針】

      ①基本方針

       当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
      ②投資対象
       「国内株式インデックス              マザーファンド」、「外国株式インデックス                         マザーファンド」、「新興国
       株式インデックス          マザーファンド」、「国内債券インデックス                         マザーファンド」、「外国債券イン
       デックス     マザーファンド」、「新興国債券インデックス                          マザーファンド」、「J-REITインデックス
       マザーファンド」及び「グローバルREITインデックス                               マザーファンド」(以下総称して「マザー
       ファンド」ということがあります。)の各受益証券(以下総称して「マザーファンド受益証券」とい
       うことがあります。)を主要投資対象とします。
      ③投資態度
       イ.主として、各マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内、先進国及び新興国の株式(DR
         (預託証券)を含みます。)及び債券、並びに国内及び先進国の不動産投資信託証券に実質的に
         分散投資することでリスクの低減を図ります。
       ロ.各マザーファンド受益証券の基本配分比率は、8分の1ずつの均等配分とします。また、各マザー
         ファンド受益証券の配分比率には一定の変動許容幅を設けます。
       ハ.各マザーファンドは、インデックスの動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
                 マザーファンド                          インデックス
          国内株式インデックス             マザーファンド            TOPIX(東証株価指数)
          外国株式インデックス             マザーファンド            MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)
          新興国株式インデックス              マザーファンド          MSCIエマージング・マーケット・インデック
                                  ス(円換算ベース)
          国内債券インデックス             マザーファンド            NOMURA-BPI総合
          外国債券インデックス             マザーファンド            FTSE世界国債インデックス(除く日本、円
                                  ベース)
          新興国債券インデックス              マザーファンド          JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデッ
                                  クス-エマージング・マーケッツ・グローバ
                                  ル・ディバーシファイド(円換算ベース)
          J-REITインデックス           マザーファンド             東証REIT指数(配当込み)
          グローバルREITインデックス                 マザーファ       S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円
                                  換算ベース)
          ンド
       ニ.実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
       ホ.資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の
         運用ができない場合があります。
     (2)【投資対象】

      ①投資の対象とする資産の種類

       当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
         るものをいいます。以下同じ。)
         1.有価証券
         2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託
          約款第22条、第23条及び第24条に定めるものに限ります。)
         3.金銭債権
         4.約束手形
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       ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
         1.為替手形
      ②有価証券の指図範囲
       委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、
       三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「国内株式インデックス                                                   マザー
       ファンド」、「外国株式インデックス                     マザーファンド」、「新興国株式インデックス                          マザーファン
       ド」、「国内債券インデックス                  マザーファンド」、「外国債券インデックス                         マザーファンド」、
       「新興国債券インデックス               マザーファンド」、「J-REITインデックス                        マザーファンド」及び「グ
       ローバルREITインデックス               マザーファンド」の各受益証券並びに次に掲げる有価証券(金融商品取
       引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資する
       ことを指図します。
         1.株券又は新株引受権証書
         2.国債証券
         3.地方債証券
         4.特別の法律により法人の発行する債券
         5.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
         権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
         6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
         のをいいます。)
         7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
         るものをいいます。)
         8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
         す。)
         9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券(金
         融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
         10.コマーシャル・ペーパー
         11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び
         新株予約権証券
         12.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前各号の証券又は証書の性質を有するもの
         13.投資信託又は外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
         ます。)
         14.投資証券もしくは投資法人債券又は外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
         ものをいいます。)
         15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
         16.オプションを表示する証券又は証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
         有価証券に係るものに限ります。)
         17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
         18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
         19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
         証券に限ります。)
         20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
         21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
         益証券に表示されるべきもの
         22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
         なお、第1号の証券又は証書、第12号並びに第17号の証券又は証書のうち第1号の証券又は証書の
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         性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券及び第12号並びに第17号の
         証券又は証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、及び第14号に記載する証券
         の うち投資法人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、第
         13号及び第14号の証券(「投資法人債券」及び「外国投資証券で投資法人債券に類する証券」を
         除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
      ③金融商品の指図範囲
       イ.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
         第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
         することを指図することができます。
         1.預金
         2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
         3.コール・ローン
         4.手形割引市場において売買される手形
         5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
         6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
       ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
         託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運
         用することの指図ができます。
     (参考)マザーファンドの概要

     「国内株式インデックス              マザーファンド」の概要
       1.基本方針
          この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)と連動する投資成
          果を目標として運用を行います。
       2.運用方法
        (1)投資対象
          わが国の取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
        (2)投資態度
          ①原則として東京証券取引所市場第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、TOPIX(東証
           株価指数)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
          ②株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
          ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有
           した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。こ
           のため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財
           産の純資産総額を超えることがあります。
          ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
          ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有
           した場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価証
           券指数等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
       3.運用制限
          ①株式への投資割合には制限を設けません。
          ②外貨建資産への投資は、行いません。
          ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額
           の10%以下とします。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          ④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
          ⑤同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該
           新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在
           し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項
           第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」とい
           います。以下同じ。)への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
          ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の
           純資産総額の5%以下とします。
          ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
          ⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等
           エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信
           託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすること
           とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規
           則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
          ⑨デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
           はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)
           について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資
           信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
     「外国株式インデックス              マザーファンド」の概要

       1.基本方針
          この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCI
          コクサイ・インデックス(円ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
       2.運用方法
        (1)投資対象
          原則として、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)を構成している国の株式を主要投資対
          象とします。
        (2)投資態度
          ①原則としてMSCIコクサイ・インデックス(円ベース)を構成している国の株式に分散投資を
           行い、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運
           用を行います。
          ②株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
          ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
          ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有
           した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。こ
           のため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財
           産の純資産総額を超えることがあります。
          ⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有
           価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取
           引、及び通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指
           数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプ
           ション取引と類似の取引を行うことができます。
          ⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
          ⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件の
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           もとに交換する取引を行うことができます。
          ⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことがで
           きます。
       3.運用制限
          ①株式への投資割合には制限を設けません。
          ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
          ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額
           の10%以下とします。
          ④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
          ⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資
           産総額の10%以下とします。
          ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の
           純資産総額の5%以下とします。
          ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
          ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
           クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
           比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えること
           となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
           なるよう調整を行うこととします。
          ⑨デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
           はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)
           について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資
           信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
     「新興国株式インデックス               マザーファンド」の概要

       1.基本方針
          この投資信託は、主として取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みま
          す。)に投資し、MSCI             エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する
          投資成果を目標として運用を行います。
       2.運用方法
        (1)投資対象
          取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)を主要投資対象とし
          ます。なお、MSCI          エマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償還価格が概ね連動す
          る債券を活用することがあります。
        (2)投資態度
          ①主として、取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資
           し、MSCI     エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を
           目標として運用を行います。なお、MSCI                      エマージング・マーケット・インデックスの騰落率
           に償還価格が概ね連動する債券を活用することがあります。
          ②株式(DR(預託証券)を含みます。)の組入比率は、原則として、高位を維持します。
          ③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
          ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、ならびに
           投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券
           先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利
           に係るオプション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引ならびに委託会
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           社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができま
           す。また、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件
           の もとに交換する取引、ならびに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
          ⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
       3.運用制限
          ①株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けませ
           ん。
          ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
          ③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
          ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
           クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
           比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えること
           となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
           なるよう調整を行うこととします。
          ⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
           はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)
           について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資
           信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
     「国内債券インデックス              マザーファンド」の概要

       1.基本方針
          この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を
          目標として運用を行います。
       2.運用方法
        (1)投資対象
          わが国の公社債を主要投資対象とします。
        (2)投資態度
          ①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行い
           ます。
          ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有
           した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このた
           め、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資
           産総額を超えることがあります。
          ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
          ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有
           した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券
           指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション
           取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オ
           プション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うこと
           ができます。
          ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引及び金利先渡取
           引を行うことができます。
       3.運用制限
                                  20/316


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          ①同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純
           資産総額の10%以下とします。
          ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
          ③外貨建資産への投資は、行いません。
          ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
           クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
           比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えること
           となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
           なるよう調整を行うこととします。
          ⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
           する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団
           法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総
           額を超えることとなる投資の指図をしません。
     「外国債券インデックス              マザーファンド」の概要

       1.基本方針
          この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債イン
          デックス(除く日本、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
       2.運用方法
        (1)投資対象
          日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
        (2)投資態度
          ①FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、その動きに連動す
           る投資成果を目標として運用を行います。
          ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有
           した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このた
           め、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資
           産総額を超えることがあります。
          ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
          ④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有
           価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプ
           ション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価
           証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行
           うことができます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、国
           内において行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場におけ
           る通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。
          ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった
           通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
           引を行うことができます。
          ⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先
           渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
       3.運用制限
          ①同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資
           産総額の10%以下とします。
                                  21/316


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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
          ③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
          ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
           クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
           比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えること
           となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
           なるよう調整を行うこととします。
          ⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
           する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団
           法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総
           額を超えることとなる投資の指図をしません。
     「新興国債券インデックス               マザーファンド」の概要

       1.基本方針
          この投資信託は、         新興国の現地通貨建て債券等に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・イ
          ンデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)
          に連動する投資成果を目標として運用を行います。
       2.運用方法
        (1)投資対象
          新興国の債券を主要投資対象とします。
        (2)投資態度
          ①主として、新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・イン
           デックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)
           に連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、新興国の現地通貨建て国際機関債
           及び新興国の現地通貨建て債券の騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することもあ
           ります。
          ②組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
          ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、ならびに
           投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券
           先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利
           に係るオプション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引ならびに委託会
           社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができま
           す。また、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件
           のもとに交換する取引、ならびに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
          ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
       3.運用制限
          ①株式への投資は行いません。
          ②同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の
           純資産総額の10%以下とします。
          ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
          ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
           クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
           比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えること
           となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           なるよう調整を行うこととします。
          ⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
           する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団
           法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総
           額を超えることとなる投資の指図をしません。
     「J-REITインデックス             マザーファンド」の概要

       1.基本方針
          この投資信託は、わが国の取引所に上場している(上場予定を含みます。以下同じ。)不動産
          投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運
          用を行います。
       2.運用方法
        (1)投資対象
          わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
        (2)投資態度
          ①わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の
           動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
          ②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
          ③投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、なら
           びに東証REIT指数(配当込み)との連動を維持するため、国内において行われるわが国の不
           動産投信指数を対象とする先物取引及び外国の取引所における当該取引と類似の取引(以下
           「不動産投信指数先物取引」といいます。)を活用することがあります。このため、不動産
           投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、投資信
           託財産の純資産総額を超えることがあります。
          ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
       3.運用制限
          ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
          ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10%以下
           とします。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が10%を超える銘柄が
           ある場合には、当該銘柄に東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資すること
           ができるものとします。
          ③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人
           の発行する譲渡性預金証書、公社債(国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行
           する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株
           引受権証券及び短期社債等を除きます。)をいいます。)及び不動産投資信託証券に係る投
           資法人の発行する新投資口予約権証券に限るものとし、公社債に係る運用の指図は買い現先
           取引(売戻し条件付の買い入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行う
           ことができるものとします。
          ④外貨建資産への投資は行いません。
          ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
           クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
           比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えること
           となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
           なるよう調整を行うこととします。
                                  23/316


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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          ⑥デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新投資口予約権証
           券に係る取引を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
           法 により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしませ
           ん。
     「グローバルREITインデックス                 マザーファンド」の概要

       1.基本方針
          この投資信託は、日本を除く世界各国の取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商
          品取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引
          法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以
          下同じ。)に上場している(上場予定を含みます。以下同じ。)不動産投資信託証券ならびに
          取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数(除く
          日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
       2.運用方法
        (1)投資対象
          日本を除く世界各国の取引所に上場している不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場
          で取引されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
        (2)投資態度
          ①日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込
           み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
          ②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
          ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
          ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
       3.運用制限
          ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
          ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10%以下
           とします。ただし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における時価
           の構成割合が10%を超える銘柄がある場合には、当該銘柄にS&P先進国REIT指数(除く日本、
           配当込み、円換算ベース)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
          ③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人
           の発行する譲渡性預金証書及び公社債(国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発
           行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新
           株引受権証券及び短期社債等を除きます。)をいいます。)に限るものとし、公社債に係る
           運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債
           券借入れ)に限り行うことができるものとします。
          ④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
          ⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
           エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対す
           る比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えるこ
           ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以
           内となるよう調整を行うこととします。
     (3)【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ることがあります。
       委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う












       に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
       に係る業務規則を定めています。
       委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

       行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
       り受け取っております。
     (4)【分配方針】

       ・年2回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。た

        だし、分配を行わないことがあります。
       ・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全
        額とします。
       ・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
        行います。
         ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
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     (5)【投資制限】

      <約款に定める投資制限>

       イ.株式等への投資割合
          株式、新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
          50%以下とします。
       ロ.投資信託証券への投資割合
          投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産
          総額の5%以下とします。
       ハ.外貨建資産への投資割合
          外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の75%以下とします。
       ニ.投資する株式等の範囲
        (イ)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品
            取引所等(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び                                      金融商品取引法第2条
            第17項に規定する取引所金融商品市場並びに                       金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外
            国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)に上場されている
            株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場において取引されている
            株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社債権者割当により取得
            する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。
        (ロ)上記(イ)の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予
            約権証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委
            託会社が投資することを指図することができるものとします。
       ホ.信用取引の指図範囲
        (イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付ける
            ことの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡し又は
            買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
        (ロ)上記(イ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社が発行する株券につ
            いて行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものと
            します。
            1.投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
            2.株式分割により取得する株券
            3.有償増資により取得する株券
            4.売出しにより取得する株券
            5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求及び転換社債型新株予約権付社債の新株予約
              権の行使により取得可能な株券
            6.投資信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、並
              びに投資信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権(前号
              に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
       ヘ.先物取引等の運用指図、目的及び範囲
        (イ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象
            資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の金融商品取引所等における有
            価証券先物取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引並びに委託会社が
            適当と認める外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指
            図することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとしま
                                  26/316

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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            す。(以下同じ。)
        (ロ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商
            品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認め
            る外国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことを
            指図することができます。
        (ハ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
            品取引所等における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認め
            る外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図すること
            ができます。
       ト.スワップ取引の運用指図、目的及び範囲
        (イ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するた
            め、異なった通貨、異なった受取金利、又は異なった受取金利とその元本を一定の条件の
            もとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことを指図することが
            できます。
        (ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
            ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ
            の限りではありません。
        (ハ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
            価するものとします。
        (ニ)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
            は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       チ.金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の運用指図、目的及び範囲
        (イ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するた
            め、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うことを指図することができ
            ます。
        (ロ)金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
            が原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全
            部解約可能なものについてはこの限りではありません。
        (ハ)金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場
            実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
        (ニ)委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うにあたり、担保の提
            供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものと
            します。
       リ.有価証券の貸付の指図、目的及び範囲
        (イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式及び公
            社債を次のa.及びb.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
            a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する
              株式の時価合計額を超えないものとします。
            b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産
              で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        (ロ)上記(イ)a.及びb.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、
            その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
        (ハ)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
            のとします。
       ヌ.公社債の空売りの指図、目的及び範囲
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        (イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない公
            社債又は下記ル.の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができ
            ま す。なお、当該売付の決済については、売り付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行う
            ことの指図をすることができるものとします。
        (ロ)上記(イ)の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額
            の範囲内とします。
        (ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の売付に係る公社債の時価総額が投資
            信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
            に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
       ル.公社債の借入れの指図、目的及び範囲
        (イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること
            ができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたとき
            は、担保の提供の指図を行うものとします。
        (ロ)上記(イ)の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産
            総額の範囲内とします。
        (ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が投
            資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
            額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        (ニ)上記(イ)の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
       ヲ.特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
          外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
          場合には、制約されることがあります。
       ワ.外国為替予約取引の指図、目的及び範囲
        (イ)委託会社は、投資信託財産に属する外貨建資産(マザーファンドの投資信託財産に係る外貨
            建資産のうち投資信託財産に属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避
            するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
        (ロ)上記(イ)において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザー
            ファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める外貨
            建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       カ.資金の借入れ
        (イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
            う支払資金の手当(一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含み
            ます。)を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資
            金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図を行うことができます。な
            お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
        (ロ)一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
            信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払
            開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者
            への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの
            期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、
            解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
        (ハ)収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
            の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        (ニ)借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
       ヨ.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
         原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
         に は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
         うこととします。
       タ.デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新
         投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買
         を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団
         法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
         超えることとなる投資の指図をしません。
      <関連法令に基づく投資制限>

       イ.同一の法人の発行する株式への投資制限
        (投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則)
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
         につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
         に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
         ることを受託会社に指図しないものとします。
     3【投資リスク】

     (1)ファンドのリスク

       ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
        者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
        本を割り込むことがあります。
       ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
       ●投資信託は預貯金と異なります。
       当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

       ①株価変動リスク
        株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
        情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
       ②リートの価格変動リスク
        リートの価格は、不動産市況(不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等)、金利変動、社会情勢の変
        化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リート及びリートの運
        用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。
       ③為替変動リスク
        為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
        円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
       ④金利変動リスク
        債券の価格は、一般的に金利低下(上昇)した場合は値上がり(値下がり)します。また、発行者
        の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
        債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
       ⑤信用リスク
        有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
        じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
        券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
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       ⑥カントリーリスク
        投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
        態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
        落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可
        能性があります。
       ⑦流動性リスク
        時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
        低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
        とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
       ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

       <その他の留意点>

       ①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
        価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
       ②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
        ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
        分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超え
        て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
        とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
        はありません。
        投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
        に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
        が小さかった場合も同様です。
       ③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
        適用はありません。
     (2)リスクの管理体制

       委託会社におけるリスク管理体制
       ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを
        担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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     4【手数料等及び税金】
















     (1)【申込手数料】

       ①取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.24%(*)(税抜 3.0%)(※1)の率を上限とし

        て、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費
        用等の対価として、販売会社に支払われます。
        *消費税率が10%になった場合は、3.3%となります。
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         ※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同
         じ。)。
       ②「分配金再投資コース」(※2)において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
         㬀㋿ᩓ칶쩒ڑ䶑터湓흓홥륬픰欰蠰訰İ౒ڑ䶑텓흓혰訰댰ﰰ뤰෿ࡺຑ터鉝坟ᔰ䐰彟谰歳ﺑ터朰䩓흓혰訰欰樰謰댰
         ス)と「分配金再投資コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
         コース)の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
       ③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
        しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
       (照会先)
        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ:http://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル:0120-668001
       (受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
     (2)【換金(解約)手数料】

       <解約手数料>

        ありません。
       <信託財産留保額>
        ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1%の率を乗じて得た額を信託財産留保
        額(※)として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益
        証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
         ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
         るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
         す。
     (3)【信託報酬等】

       信託報酬等の額及び支弁の方法

      ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.54%
       (*)(税抜 0.5%)を乗じて得た額とします(信託報酬                                 =  運用期間中の基準価額×信託報酬
       率)。
       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
                                      委託した資金の運用、基準価額の計
         委託会社       年率 0.216%          (税抜 0.2%)
                                      算、開示資料作成等の対価
                                      運用報告書等各種書類の送付、口座内
         販売会社       年率 0.27%          (税抜 0.25%)            でのファンドの管理、購入後の情報提
                                      供等の対価
                                      運用財産の管理、委託会社からの指図
         受託会社       年率 0.054%          (税抜 0.05%)
                                      の実行の対価
      *消費税率が10%になった場合は、0.55%となります。その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の

       内容は下記の通りです。
                                      委託した資金の運用、基準価額の計
         委託会社       年率 0.22%          (税抜 0.2%)
                                      算、開示資料作成等の対価
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                      運用報告書等各種書類の送付、口座内
         販売会社       年率 0.275%          (税抜 0.25%)            でのファンドの管理、購入後の情報提
                                      供等の対価
                                      運用財産の管理、委託会社からの指図
         受託会社       年率 0.055%          (税抜 0.05%)
                                      の実行の対価
      ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末又は信託

       終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
     (4)【その他の手数料等】

      ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息

       (「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マ
       ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
      ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
      ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(※)、先物取引・オプション取引
       に要する費用(※)、組入資産の保管に要する費用(※)等は、受益者の負担とし、取引のつど投
       資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
      ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用(※)は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
       末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
       とができません。
        ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
        組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
        先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
        組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
        財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
        上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
     手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま

     せん。また、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示
     しておりません。
     (5)【課税上の取扱い】

      課税上は株式投資信託として取り扱われます。

      ①個人の受益者に対する課税
       イ.収益分配金に対する課税
          収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
          徴収が行われます。
          なお  原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税(配当控除の
          適用はありません。)のいずれかを選択することもできます。
                                  税 率    (内 訳)
         2037年12月31日まで                        20.315%     (所得税15.315%、住民税5%)
         2038年1月1日以降                          20%   (所得税15%、住民税5%)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         ( 2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
       ロ.一部解約金及び償還金に対する課税
          一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
          す(特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能です。)。その税率は、上記イ.の表の通りで
          す。
       ハ.損益通算について
          一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
          譲渡所得等の所得間並びに上場株式等(公募株式投資信託を含みます。)の配当所得(申告分離
          課税を選択したものに限ります。)及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
       ニ.少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニ
         アNISA(ジュニアニーサ)」及び非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度「愛称:つみた
         てNISA(つみたてニーサ)」をご利用の場合
          NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。つみたて
          NISAは一定の基準を満たした公募株式投資信託に係る非課税制度で、当ファンドはその適用対象
          です。
          ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
          得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条
          件に該当する方が対象となります。なお、同一年中はNISAとつみたてNISAの同時利用はできませ
          ん。また、ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。詳し
          くは、販売会社にお問い合わせください。
      ②法人の受益者に対する課税
       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
       は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
       ら控除できます。
        なお、益金不算入制度の適用はありません。
                                         税 率 (所得税のみ)
         2037年12月31日まで                                          15.315%
         2038年1月1日以降                                            15%
        (2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
      ③個別元本について
       イ.追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込
         手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)に当たりま
         す。
       ロ.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
         うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       ハ.ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
         る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
       ニ.受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
         該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
         (「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金(特別分配
         金)について」をご参照ください。)
      ④普通分配金と元本払戻金(特別分配金)について
       追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
       払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
       受益者が収益分配金を受け取る際、
       イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
         本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
       ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配
         金)を控除した額が普通分配金となります。
        㭎ઊᠰ漰Ā㈀ ㄀㥞          5月31日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更

        される場合があります。
        ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     5【運用状況】

     以下は、2019年5月31日現在の状況について記載してあります。
     【SMT 8資産インデックスバランス・オープン】

     (1)【投資状況】

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     親投資信託受益証券                       日本                   24,188,423            99.23
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                    187,771           0.77
                 合計(純資産総額)                              24,376,194            100.00
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     (2)【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国/                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (%)
     日本    親投資信託受     J-REITインデックス マザー                1,720,515        1.8271     3,143,561        1.8575     3,195,856    13.11
        益証券     ファンド
     日本    親投資信託受     外国株式インデックス マザーファ                1,234,900        2.5534     3,153,309        2.4841     3,067,615    12.58
        益証券     ンド
     日本    親投資信託受     グローバルREITインデックス                 1,651,846        1.8697     3,088,620        1.8570     3,067,478    12.58
        益証券     マザーファンド
     日本    親投資信託受     外国債券インデックス マザーファ                1,116,331        2.7350     3,053,276        2.7402     3,058,970    12.55
        益証券     ンド
     日本    親投資信託受     新興国債券インデックス マザー                1,836,495        1.6383     3,008,730        1.6320     2,997,159    12.30
        益証券     ファンド
     日本    親投資信託受     国内株式インデックス マザーファ                2,125,338        1.4245     3,027,753        1.3912     2,956,770    12.13
        益証券     ンド
     日本    親投資信託受     国内債券インデックス マザーファ                2,073,620        1.4144     2,932,929        1.4221     2,948,895    12.10
        益証券     ンド
     日本    親投資信託受     新興国株式インデックス マザー                1,093,535        2.7441     3,000,866        2.6480     2,895,680    11.88
        益証券     ファンド
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
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     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                   99.23
                  合計                               99.23
     (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     (3)【運用実績】

     ①【純資産の推移】

                               純資産総額(円)               1万口当たりの純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第1期計算期間末             (2017年11月10日)            3,305,848         3,305,848          10,426         10,426
     第2期計算期間末             (2018年    5月10日)        8,441,994         8,441,994          10,414         10,414
     第3期計算期間末             (2018年11月12日)            14,205,908         14,205,908           10,346         10,346
     第4期計算期間末             (2019年    5月10日)        23,476,764         23,476,764           10,471         10,471
                   2018年    5月末日        8,647,018             ―      10,273           ―
                       6月末日        9,513,168             ―      10,296           ―
                       7月末日       10,529,223             ―      10,477           ―
                       8月末日       11,019,954             ―      10,407           ―
                       9月末日       12,275,993             ―      10,616           ―
                      10月末日           13,154,092             ―      10,132           ―
                      11月末日           14,816,305             ―      10,394           ―
                      12月末日           15,383,985             ―       9,873           ―
                   2019年    1月末日       18,719,191             ―      10,292           ―
                       2月末日       20,601,752             ―      10,536           ―
                       3月末日       21,935,234             ―      10,618           ―
                       4月末日       23,547,218             ―      10,731           ―
                       5月末日       24,376,194             ―      10,373           ―
     ②【分配の推移】

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                             期 間                 1万口当たりの分配金(円)
       第1期計算期間                2017年    8月25日~2017年11月10日                                  0
       第2期計算期間                2017年11月11日~2018年            5月10日                          0
       第3期計算期間                2018年    5月11日~2018年11月12日                                  0
       第4期計算期間                2018年11月13日~2019年            5月10日                          0
     ③【収益率の推移】

                             期 間                     収益率(%)

       第1期計算期間                2017年    8月25日~2017年11月10日                                 4.3
       第2期計算期間                2017年11月11日~2018年            5月10日                        △0.1
       第3期計算期間                2018年    5月11日~2018年11月12日                                △0.7
       第4期計算期間                2018年11月13日~2019年            5月10日                         1.2
     (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の

       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
     (注2)小数第2位を四捨五入しております。
     (4)【設定及び解約の実績】

                       期 間             設定口数(口)        解約口数(口)        発行済み口数(口)

      第1期計算期間           2017年    8月25日~2017年11月10日                  3,291,330          120,520        3,170,810
      第2期計算期間           2017年11月11日~2018年            5月10日          6,642,105        1,706,320         8,106,595
      第3期計算期間           2018年    5月11日~2018年11月12日                  6,807,776        1,183,554         13,730,817
      第4期計算期間           2018年11月13日~2019年            5月10日          9,998,798        1,308,700         22,420,915
     (注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

     (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
     (参考)

     国内株式インデックス マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     株式                       日本                262,942,204,080               98.03
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 5,273,750,443              1.97
                 合計(純資産総額)                           268,215,954,523              100.00
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

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                 買建                                    投資

         資産の
                  /       国/地域            時価合計(円)                比率
          種類
                 売建                                    (%)
     株価指数先物取引             買建   日本                     5,617,380,000                  2.09
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国/                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類       銘柄名       業種     数量                               比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (%)
     日本    株式    トヨタ自動車          輸送用機      1,349,600       6,580.44     8,880,969,000        6,384.00     8,615,846,400      3.21
                       器
     日本    株式    ソフトバンクグループ          情報・通       496,600      10,499.29     5,213,950,000        10,250.00     5,090,150,000      1.90
                       信業
     日本    株式    ソニー          電気機器       812,600      5,313.83     4,318,025,300        5,257.00     4,271,838,200      1.59
     日本    株式    三菱UFJフィナンシャ          銀行業      8,222,700        505.48    4,156,472,770         501.10    4,120,394,970      1.54
             ル・グループ
     日本    株式    日本電信電話          情報・通       812,900      4,919.84     3,999,343,800        4,866.00     3,955,571,400      1.47
                       信業
     日本    株式    武田薬品工業          医薬品      1,057,300       3,849.50     4,070,080,100        3,669.00     3,879,233,700      1.45
     日本    株式    キーエンス          電気機器        59,400     62,668.04     3,722,482,000        61,510.00     3,653,694,000      1.36
     日本    株式    三井住友フィナンシャルグ          銀行業       841,900      3,818.89     3,215,129,700        3,783.00     3,184,907,700      1.19
             ループ
     日本    株式    KDDI          情報・通      1,047,300       2,790.99     2,923,007,050        2,788.50     2,920,396,050      1.09
                       信業
     日本    株式    リクルートホールディング          サービス       829,000      3,612.59     2,994,843,500        3,468.00     2,874,972,000      1.07
             ス          業
     日本    株式    本田技研工業          輸送用機      1,021,700       2,758.69     2,818,557,100        2,651.00     2,708,526,700      1.01
                       器
     日本    株式    任天堂          その他製        69,300     38,959.24     2,699,876,000        38,700.00     2,681,910,000      1.00
                       品
     日本    株式    みずほフィナンシャルグ          銀行業      16,231,300        155.29    2,520,647,610         153.70    2,494,750,810      0.93
             ループ
     日本    株式    花王          化学       294,000      8,691.42     2,555,278,400        8,480.00     2,493,120,000      0.93
     日本    株式    東海旅客鉄道          陸運業       108,400      22,789.59     2,470,392,500        22,645.00     2,454,718,000      0.92
     日本    株式    三菱商事          卸売業       837,000      2,842.97     2,379,568,000        2,833.00     2,371,221,000      0.88
     日本    株式    東京海上ホールディングス          保険業       427,100      5,552.57     2,371,503,900        5,401.00     2,306,767,100      0.86
     日本    株式    東日本旅客鉄道          陸運業       215,400      10,454.52     2,251,905,500        10,310.00     2,220,774,000      0.83
     日本    株式    ダイキン工業          機械       165,300      13,798.62     2,280,912,000        13,230.00     2,186,919,000      0.82
     日本    株式    ファナック          電気機器       115,100      18,335.36     2,110,400,500        18,475.00     2,126,472,500      0.79
     日本    株式    日立製作所          電気機器       545,300      3,767.75     2,054,559,200        3,686.00     2,009,975,800      0.75
     日本    株式    キヤノン          電気機器       652,000      3,075.96     2,005,532,200        3,065.00     1,998,380,000      0.75
     日本    株式    日本電産          電気機器       145,800      13,689.65     1,995,952,000        13,590.00     1,981,422,000      0.74
     日本    株式    信越化学工業          化学       209,000      9,223.49     1,927,709,800        9,047.00     1,890,823,000      0.70
     日本    株式    資生堂          化学       240,700      8,050.36     1,937,723,100        7,833.00     1,885,403,100      0.70
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     日本    株式    NTTドコモ          情報・通       752,500      2,509.95     1,888,744,550        2,495.50     1,877,863,750      0.70
                       信業
     日本    株式    HOYA          精密機器       243,800      7,869.10     1,918,487,600        7,558.00     1,842,640,400      0.69
     日本    株式    セブン&アイ・ホールディ          小売業       500,000      3,759.73     1,879,868,400        3,666.00     1,833,000,000      0.68
             ングス
     日本    株式    第一三共          医薬品       346,600      5,381.63     1,865,274,200        5,255.00     1,821,383,000      0.68
     日本    株式    オリエンタルランド          サービス       136,800      13,429.47     1,837,152,000        13,250.00     1,812,600,000      0.68
                       業
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                              投資比率

         種類      国内/外国                 業種
                                               (%)
         株式        国内    水産・農林業                             0.11
                    鉱業                             0.25
                    建設業                             2.81
                    食料品                             4.14
                    繊維製品                             0.63
                    パルプ・紙                             0.27
                    化学                             7.17
                    医薬品                             5.43
                    石油・石炭製品                             0.60
                    ゴム製品                             0.75
                    ガラス・土石製品                             0.83
                    鉄鋼                             0.88
                    非鉄金属                             0.72
                    金属製品                             0.52
                    機械                             4.89
                    電気機器                             12.86
                    輸送用機器                             7.55
                    精密機器                             2.08
                    その他製品                             2.15
                    電気・ガス業                             1.70
                    陸運業                             4.82
                    海運業                             0.15
                    空運業                             0.55
                    倉庫・運輸関連業                             0.20
                    情報・通信業                             8.96
                    卸売業                             4.86
                    小売業                             4.52
                    銀行業                             5.87
                    証券、商品先物取引業                             0.74
                    保険業                             2.27
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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                    その他金融業                             1.09
                    不動産業                             2.43
                    サービス業                             5.23
                                           小計       98.03
         合計                                         98.03
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

       す。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                 買建                          投資

      資産の                                        帳簿価額       評価金額
              取引所           資産の名称         /   数量    通貨                  比率
       種類                                        (円)       (円)
                                 売建                          (%)
     株価指数先物     大阪取引所           TOPIX先物            買建    373 円       5,710,776,000       5,617,380,000       2.09
     取引
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     外国株式インデックス マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     株式                       アメリカ                211,436,255,547               61.49
                            イギリス                 20,806,660,609               6.05
                            カナダ                 12,751,052,637               3.71
                            フランス                 12,406,604,119               3.61
                            スイス                 12,303,293,563               3.58
                            ドイツ                 10,674,163,211               3.10
                            オーストラリア                 7,987,332,456              2.32
                            アイルランド                 5,940,221,475              1.73
                            オランダ                 5,931,750,245              1.73
                            スペイン                 3,782,922,285              1.10
                            香港                 3,352,393,328              0.97
                            スウェーデン                 2,990,678,628              0.87
                            イタリア                 2,301,221,654              0.67
                            デンマーク                 2,097,946,435              0.61
                            シンガポール                 1,469,408,708              0.43
                            バミューダ                 1,434,723,557              0.42
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                            フィンランド                 1,425,103,298              0.41
                            ベルギー                 1,212,519,635              0.35
                            ノルウェー                  814,563,070             0.24
                            ジャージー                  798,194,083             0.23
                            ケイマン                  793,795,443             0.23
                            イスラエル                  710,618,988             0.21
                            キュラソー                  458,203,925             0.13
                            ルクセンブルク                  354,292,998             0.10
                            ニュージーランド                  306,499,077             0.09
                            オーストリア                  287,598,523             0.08
                            パナマ                  198,023,106             0.06
                            ポルトガル                  194,233,043             0.06
                            リベリア                  186,695,100             0.05
                            パプアニューギニア                   63,958,532             0.02
                            英ヴァージン諸島                   42,669,333             0.01
                            マン島                   34,944,950             0.01
                            モーリシャス                   8,801,744            0.00
                                小計             325,557,343,305               94.68
     投資信託受益証券                       オーストラリア                  165,592,535             0.05
                            香港                   87,068,403             0.03
                                小計               252,660,938             0.07
     投資証券                       アメリカ                 7,273,720,542              2.12
                            オーストラリア                  624,860,534             0.18
                            フランス                  398,326,170             0.12
                            香港                  238,462,519             0.07
                            イギリス                  222,744,063             0.06
                            シンガポール                  147,310,373             0.04
                            カナダ                   64,880,198             0.02
                                小計              8,970,304,399              2.61
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 9,066,828,086              2.64
                 合計(純資産総額)                           343,847,136,728              100.00
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  /       国/地域            時価合計(円)                比率
          種類
                 売建                                    (%)
     株価指数先物取引             買建   アメリカ                     6,225,226,137                  1.81
                 買建   カナダ                      342,970,144                 0.10
                 買建   ドイツ                     1,533,425,277                  0.45
                 買建   イギリス                      656,103,135                 0.19
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 買建   オーストラリア                      337,959,552                 0.10
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                  /       国/地域            時価合計(円)                比率
          種類
                 売建                                    (%)
     為替予約取引             買建   ―                      713,966,000                 0.21
                 売建   ―                      85,218,000                △0.02
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国/                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (%)
     アメリカ    株式    MICROSOFT    CORP       ソフトウェ       618,610      13,796.85     8,534,874,080        13,749.83     8,505,784,068      2.47
                       ア・サービ
                       ス
     アメリカ    株式    APPLE  INC        テクノロ       402,575      19,491.23     7,846,683,045        19,498.88     7,849,764,837      2.28
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ    株式    AMAZON.COM           小売       35,539     200,831.98     7,137,367,908        198,632.75     7,059,209,487      2.05
     アメリカ    株式    FACEBOOK    INC-A       メディア・       203,629      20,156.14     4,104,374,958        20,013.97     4,075,425,430      1.19
                       娯楽
     アメリカ    株式    JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・バ       227,778      14,989.97     3,414,386,571        14,447.54     3,290,833,953      0.96
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL   C    メディア・       26,644     124,030.64     3,304,672,479        122,259.01     3,257,469,116      0.95
                       娯楽
     アメリカ    株式    JPMORGAN    CHASE  & CO    銀行       276,755      11,867.74     3,284,458,376        11,708.08     3,240,270,123      0.94
     アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL   A    メディア・       25,292     124,622.28     3,151,946,746        122,637.39     3,101,745,060      0.90
                       娯楽
     アメリカ    株式    EXXON  MOBIL        エネルギー       358,711      7,940.62     2,848,391,184        7,870.63     2,823,284,858      0.82
     スイス    株式    NESTLE   SA - REGISTERED      食品・飲       261,828      10,726.91     2,808,606,753        10,686.71     2,798,080,168      0.81
                       料・タバコ
     アメリカ    株式    VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフトウェ       149,028      17,903.32     2,668,096,808        17,799.43     2,652,613,991      0.77
                       ア・サービ
                       ス
     アメリカ    株式    PROCTER   & GAMBLE   CO    家庭用品・       210,947      11,423.74     2,409,804,863        11,518.88     2,429,875,036      0.71
                       パーソナル
                       用品
     アメリカ    株式    BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       109,623      21,839.19     2,394,077,744        21,843.56     2,394,557,279      0.70
            B
     アメリカ    株式    BANK  OF AMERICA   CORP    銀行       789,496      3,051.14     2,408,865,983        2,970.21     2,344,974,914      0.68
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     アメリカ    株式    THE  WALT  DISNEY   CO    メディア・       152,138      14,503.32     2,206,506,585        14,457.39     2,199,518,704      0.64
                       娯楽
     アメリカ    株式    CISCO  SYSTEMS        テクノロ       374,632      5,897.78     2,209,498,915        5,858.41     2,194,749,803      0.64
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ    株式    VERIZON   COMMUNICATIONS       電気通信       349,784      6,422.71     2,246,562,174        6,214.92     2,173,882,655      0.63
                       サービス
     アメリカ    株式    UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア       81,621     26,471.68     2,160,645,124        26,629.15     2,173,498,668      0.63
                       機器・サー
                       ビス
     アメリカ    株式    MASTERCARD    INC-CLASS    A  ソフトウェ       77,757     27,715.10     2,155,043,404        27,798.21     2,161,506,068      0.63
                       ア・サービ
                       ス
     アメリカ    株式    AT&T  INC         電気通信       616,020      3,491.86     2,151,058,554        3,484.20     2,146,342,798      0.62
                       サービス
     アメリカ    株式    PFIZER           医薬品・バ       467,485      4,582.18     2,142,102,287        4,582.18     2,142,102,287      0.62
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    CHEVRON   CORP       エネルギー       161,747      12,938.38     2,092,744,409        12,617.95     2,040,916,659      0.59
     アメリカ    株式    HOME  DEPOT         小売       95,597     20,947.90     2,002,557,161        20,896.50     1,997,643,552      0.58
     アメリカ    株式    MERCK  & CO       医薬品・バ       220,538      8,777.23     1,935,713,544        8,713.80     1,921,725,083      0.56
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    INTEL  CORP        半導体・半       386,406      4,764.81     1,841,153,182        4,891.67     1,890,171,720      0.55
                       導体製造装
                       置
     アメリカ    株式    COCA-COLA    CO       食品・飲       342,026      5,369.57     1,836,534,601        5,385.97     1,842,145,195      0.54
                       料・タバコ
     アメリカ    株式    WELLS  FARGO  & CO     銀行       363,409      4,985.72     1,811,856,391        4,926.66     1,790,395,491      0.52
     アメリカ    株式    COMCAST   CORP-CL   A    メディア・       383,994      4,644.51     1,783,467,505        4,564.68     1,752,812,189      0.51
                       娯楽
     アメリカ    株式    BOEING   CO        資本財       45,639     38,809.67     1,771,234,839        38,261.78     1,746,229,523      0.51
     スイス    株式    NOVARTIS           医薬品・バ       184,125      9,612.06     1,769,821,211        9,444.72     1,739,010,396      0.51
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                              投資比率

         種類      国内/外国                 業種
                                               (%)
         株式        外国    エネルギー                             5.90
                    素材                             4.22
                    資本財                             6.81
                    商業・専門サービス                             1.22
                    運輸                             1.91
                    自動車・自動車部品                             1.07
                    耐久消費財・アパレル                             1.81
                    消費者サービス                             1.86
                    メディア・娯楽                             5.90
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                    小売                             4.73
                    食品・生活必需品小売り                             1.45
                    食品・飲料・タバコ                             4.91
                    家庭用品・パーソナル用品                             2.12
                    ヘルスケア機器・サービス                             4.65
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             7.86
                    銀行                             7.74
                    各種金融                             4.20
                    保険                             3.90
                    不動産                             0.59
                    ソフトウェア・サービス                             9.39
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             4.03
                    電気通信サービス                             2.34
                    公益事業                             3.40
                    半導体・半導体製造装置                             2.68
                                           小計       94.68
     投資信託受益証券            ―    ―                             0.07
       投資証券          ―    ―                             2.61
         合計                                         97.36
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

       す。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                      買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      /  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        (円)      (現地通貨)        (円)
                      売建                                     (%)
     株価指   アメリ   シカゴ商業    S&P  500  EMIN    買建    408 アメリカ     57,191,809.5      6,254,496,286        56,924,160      6,225,226,137       1.81
     数先物   カ   取引所                 ドル
     取引
        カナダ   モントリ    S&P/TSE   60    買建    22 カナダド       4,286,557      346,353,806        4,244,680      342,970,144      0.10
          オール取引                 ル
          所
        ドイツ   ユーレック    SWISS  MKT  IX   買建    37 スイスフ       3,582,827      389,309,982        3,533,500      383,950,110      0.11
          ス・ドイツ                 ラン
          金融先物取
          引所
        ドイツ   ユーレック    DJ EURO  STOX    買建    285 ユーロ      9,504,053.5      1,157,023,473        9,442,050     1,149,475,167       0.33
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
        オース   シドニー先    SPI  200  FUTU    買建    28 オースト       4,533,646      342,380,946        4,475,100      337,959,552      0.10
        トラリ   物取引所                 ラリアド
        ア                   ル
        イギリ   ロンドン国    FTSE  100     買建    66 イギリス       4,790,375      660,209,482        4,760,580      656,103,135      0.19
        ス   際金融先物                 ポンド
          オプション
          取引所
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資

                                           簿価        時価
        種類          資産の名称            /     数量                       比率
                                           (円)        (円)
                             売建                            (%)
     為替予約取引        アメリカドル                 買建     5,005,000.00         548,015,000        547,180,000         0.16
             カナダドル                 買建      700,000.00        56,736,400        56,546,000        0.02
             イギリスポンド                 買建      800,000.00        110,658,400        110,240,000         0.03
             ユーロ                 売建      700,000.00        85,443,400        85,218,000       △0.02
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     新興国株式インデックス マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     株式                       ケイマン                 8,012,730,054              15.52
                            韓国                 6,151,428,809              11.91
                            中国                 5,760,438,357              11.16
                            台湾                 5,496,521,104              10.65
                            インド                 4,908,281,897              9.51
                            ブラジル                 3,731,635,212              7.23
                            南アフリカ                 2,815,642,967              5.45
                            ロシア                 2,008,044,293              3.89
                            香港                 1,750,519,318              3.39
                            タイ                 1,454,578,609              2.82
                            メキシコ                 1,295,892,427              2.51
                            マレーシア                 1,130,018,201              2.19
                            インドネシア                 1,054,904,485              2.04
                            フィリピン                  574,687,644             1.11
                            ポーランド                  568,543,510             1.10
                            カタール                  531,810,639             1.03
                            バミューダ                  511,445,718             0.99
                            チリ                  471,658,885             0.91
                            アラブ首長国連邦                  377,949,364             0.73
                            トルコ                  254,427,086             0.49
                            コロンビア                  208,576,398             0.40
                            アメリカ                  163,194,612             0.32
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                            ハンガリー                  160,064,835             0.31
                            ギリシャ                  152,756,065             0.30
                            アルゼンチン                  113,407,594             0.22
                            チェコ                   89,772,760             0.17
                            エジプト                   64,429,225             0.12
                            ルクセンブルク                   50,928,098             0.10
                            シンガポール                   29,991,910             0.06
                            マン島                   27,986,586             0.05
                            ペルー                   27,123,959             0.05
                            パキスタン                   20,718,153             0.04
                                小計             49,970,108,774              96.78
     投資信託受益証券                       アイルランド                  564,248,388             1.09
                            ブラジル                  103,559,173             0.20
                            メキシコ                   29,544,637             0.06
                                小計               697,352,198             1.35
     投資証券                       南アフリカ                   95,602,699             0.19
                            メキシコ                   43,919,490             0.09
                                小計               139,522,189             0.27
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  826,652,509             1.60
                 合計(純資産総額)                            51,633,635,670              100.00
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  /       国/地域            時価合計(円)                比率
          種類
                 売建                                    (%)
     株価指数先物取引             買建   アメリカ                      772,884,302                 1.50
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                  /       国/地域            時価合計(円)                比率
          種類
                 売建                                    (%)
     為替予約取引             買建   ―                      10,197,029                 0.02
                 売建   ―                       1,448,269               △0.00
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国/                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (%)
     ケイマン    株式    TENCENT   HOLDINGS    LTD    メディア・       513,900      3,916.16     2,012,516,782        4,522.13     2,323,925,690      4.50
                       娯楽
     ケイマン    株式    ALIBABA   GROUP  HOLDING-SP     小売       125,894      16,091.23     2,025,790,550        16,521.01     2,079,896,688      4.03
            ADR
     台湾    株式    TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半      2,207,389        798.70    1,763,055,721         799.25    1,764,277,732      3.42
                       導体製造装
            MANUFAC
                       置
     韓国    株式    SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD テクノロ       429,313      4,064.71     1,745,036,939        3,910.34     1,678,761,943      3.25
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     南アフリ    株式    NASPERS   LTD-N  SHS     小売        39,483     19,599.87      773,861,975       24,133.78      952,874,067     1.85
     カ
     中国    株式    CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H   銀行      8,580,620        89.63    769,117,009         86.42    741,605,825     1.44
     中国    株式    PING  AN INSURANCE    GROUP   保険       474,000      1,076.48     510,252,637        1,209.99     573,536,208     1.11
            CO-H
     アイルラ    投資信託受    ISHARES   MSCI  SAUDI  CAPD   ―      1,100,000        518.28     570,118,833        512.95     564,248,388     1.09
     ンド    益証券
            USDA
     香港    株式    CHINA  MOBILE   (HONG  KONG)   電気通信       557,500      1,020.12     568,722,029        976.49     544,397,078     1.05
                       サービス
            LIMITED-R
     インド    株式    RELIANCE    INDUSTRIES    LTD   エネルギー       254,198      1,736.16     441,330,230        2,101.00     534,071,269     1.03
     インド    株式    HOUSING   DEVELOPMENT       銀行       147,455      2,883.38     425,170,184        3,451.35     508,919,109     0.99
            FINANCE
     中国    株式    IND&COMM    BK OF CHINA-H     銀行      6,109,515        74.71    456,493,186         78.06    476,933,179     0.92
     ブラジル    株式    ITAU  UNIBANCO    HOLDING   SA  銀行       442,781       933.62     413,391,845        962.94     426,374,193     0.83
     ブラジル    株式    VALE  SA         素材       285,178      1,497.39     427,024,824        1,372.77     391,485,086     0.76
     ブラジル    株式    BANCO  BRADESCO    SA-PREF     銀行       365,953       823.76     301,460,965        1,018.12     372,584,251     0.72
     ロシア    株式    SBERBANK-SPONSORED        ADR   銀行       233,869      1,306.85     305,632,171        1,592.28     372,385,306     0.72
     ロシア    株式    GAZPROM   OAO-SPON    ADR    エネルギー       507,578       494.30     250,899,460        709.96     360,362,675     0.70
     インド    株式    INFOSYS   LTD       ソフトウェ       308,929      1,047.16     323,498,338        1,159.00     358,051,491     0.69
                       ア・サービ
                       ス
     ロシア    株式    LUKOIL   PJSC-SPON    ADR    エネルギー        38,742      8,261.05     320,049,769        8,759.73     339,369,692     0.66
     中国    株式    BANK  OF CHINA  LTD-H     銀行      7,408,200        46.69    345,955,532         45.30    335,628,501     0.65
     ケイマン    株式    BAIDU  INC  - SPON  ADR    メディア・        24,875     20,045.68      498,636,489       12,228.63      304,187,301     0.59
                       娯楽
     韓国    株式    SK HYNIX  INC       半導体・半        50,048      6,653.62     333,000,544        6,056.20     303,101,198     0.59
                       導体製造装
                       置
     香港    株式    CNOOC  LTD-R        エネルギー      1,626,000        187.73     305,264,165        182.05     296,023,706     0.57
     台湾    株式    HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY   テクノロ      1,113,248        261.85     291,507,106        253.96     282,724,915     0.55
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     インド    株式    TATA  CONSULTANCY     SVCS  LTD  ソフトウェ        80,692      3,016.53     243,410,323        3,391.15     273,638,999     0.53
                       ア・サービ
                       ス
     ブラジル    株式    PETROBRAS    - PETROLEO    BRAS-  エネルギー       341,340       700.52     239,116,862        717.81     245,019,825     0.47
            PR
     メキシコ    株式    AMERICA   MOVIL-SAB    DE C-SER  電気通信      3,037,840        81.88    248,748,668         79.01    240,041,611     0.46
                       サービス
            L
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     韓国    株式    SAMSUNG   ELECTRONICS-PREF       テクノロ        73,732      3,414.28     251,741,816        3,165.95     233,432,194     0.45
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     カタール    株式    QATAR  NATIONAL    BANK     銀行        41,282      5,755.56     237,601,045        5,636.24     232,675,260     0.45
     ブラジル    株式    PETROBRAS    - PETROLEO    BRAS  エネルギー       278,100       769.15     213,901,948        791.93     220,236,428     0.43
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                              投資比率

         種類      国内/外国                 業種
                                               (%)
         株式        外国    エネルギー                             8.09
                    素材                             6.97
                    資本財                             3.19
                    商業・専門サービス                             0.20
                    運輸                             1.86
                    自動車・自動車部品                             2.42
                    耐久消費財・アパレル                             1.26
                    消費者サービス                             1.29
                    メディア・娯楽                             7.01
                    小売                             7.90
                    食品・生活必需品小売り                             1.65
                    食品・飲料・タバコ                             3.64
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.17
                    ヘルスケア機器・サービス                             0.74
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             1.93
                    銀行                             18.07
                    各種金融                             2.58
                    保険                             3.77
                    不動産                             2.58
                    ソフトウェア・サービス                             1.97
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             6.54
                    電気通信サービス                             4.47
                    公益事業                             2.57
                    半導体・半導体製造装置                             4.92
                                           小計       96.78
     投資信託受益証券            ―    ―                             1.35
       投資証券          ―    ―                             0.27
         合計                                         98.40
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

       す。
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     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                      買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      /  数量   通貨                               比率
     種類                           (現地通貨)        (円)      (現地通貨)        (円)
                      売建                                     (%)
     株価指   アメリ   インターコ    MSCI  EMERG  M   買建    142 アメリカ       7,079,224      774,183,936        7,067,340      772,884,302      1.50
     数先物   カ   ンチネンタ                 ドル
     取引      ル取引所
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資

                                           簿価        時価
        種類          資産の名称            /     数量                       比率
                                           (円)        (円)
                             売建                            (%)
     為替予約取引        アメリカドル                 買建      93,268.36        10,221,000        10,197,029        0.02
             ブラジルレアル                 売建      52,760.29        1,454,600        1,448,269      △0.00
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     国内債券インデックス マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     国債証券                       日本                385,946,587,000               83.29
     地方債証券                       日本                 25,528,712,926               5.51
     特殊債券                       日本                 31,828,753,559               6.87
     社債券                       日本                 16,145,086,690               3.48
                            フランス                 1,399,892,000              0.30
                            オーストラリア                  601,453,000             0.13
                            アメリカ                  105,528,000             0.02
                            イギリス                  100,489,000             0.02
                            スウェーデン                  100,213,000             0.02
                                小計             18,452,661,690               3.98
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 1,612,808,918              0.35
                 合計(純資産総額)                           463,369,524,093              100.00
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国/                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                  償還期限    比率
      地域                       単価      金額      単価      金額     (%)
                                                           (%)
     日本    国債証券    第138回利付国        8,960,000,000         101.35    9,081,497,600         101.37    9,083,289,600      0.100  2023/12/20     1.96
            債(5年)
     日本    国債証券    第136回利付国        5,900,000,000         101.20    5,971,154,000         101.22    5,972,157,000      0.100  2023/6/20    1.29
            債(5年)
     日本    国債証券    第135回利付国        5,680,000,000         101.13    5,744,240,800         101.14    5,745,149,600      0.100  2023/3/20    1.24
            債(5年)
     日本    国債証券    第131回利付国        5,540,000,000         100.81    5,585,261,800         100.82    5,585,871,200      0.100  2022/3/20    1.21
            債(5年)
     日本    国債証券    第132回利付国        4,800,000,000         100.89    4,842,768,000         100.90    4,843,392,000      0.100  2022/6/20    1.05
            債(5年)
     日本    国債証券    第353回利付国        4,710,000,000         102.02    4,805,518,800         102.02    4,805,424,600      0.100  2028/12/20     1.04
            債(10年)
     日本    国債証券    第127回利付国        4,780,000,000         100.50    4,804,234,600         100.50    4,804,091,200      0.100  2021/3/20    1.04
            債(5年)
     日本    国債証券    第133回利付国        4,740,000,000         100.98    4,786,546,800         100.99    4,787,210,400      0.100  2022/9/20    1.03
            債(5年)
     日本    国債証券    第320回利付国        4,570,000,000         103.04    4,709,202,200         103.03    4,708,608,100      1.000  2021/12/20     1.02
            債(10年)
     日本    国債証券    第340回利付国        4,320,000,000         103.80    4,484,407,500         103.82    4,485,326,400      0.400  2025/9/20    0.97
            債(10年)
     日本    国債証券    第139回利付国        4,120,000,000         101.43    4,179,104,400         101.45    4,179,822,400      0.100  2024/3/20    0.90
            債(5年)
     日本    国債証券    第339回利付国        3,890,000,000         103.64    4,031,868,300         103.67    4,032,840,800      0.400  2025/6/20    0.87
            債(10年)
     日本    国債証券    第350回利付国        3,940,000,000         102.13    4,024,276,600         102.18    4,025,970,800      0.100  2028/3/20    0.87
            債(10年)
     日本    国債証券    第352回利付国        3,890,000,000         102.07    3,970,561,900         102.11    3,972,312,400      0.100  2028/9/20    0.86
            債(10年)
     日本    国債証券    第312回利付国        3,810,000,000         102.14    3,891,876,900         102.12    3,891,000,600      1.200  2020/12/20     0.84
            債(10年)
     日本    国債証券    第335回利付国        3,620,000,000         103.72    3,754,953,600         103.74    3,755,677,600      0.500  2024/9/20    0.81
            債(10年)
     日本    国債証券    第125回利付国        3,610,000,000         100.35    3,622,779,400         100.35    3,622,671,100      0.100  2020/9/20    0.78
            債(5年)
     日本    国債証券    第332回利付国        3,430,000,000         103.65    3,555,400,800         103.67    3,555,915,300      0.600  2023/12/20     0.77
            債(10年)
     日本    国債証券    第341回利付国        3,430,000,000         103.28    3,542,778,400         103.31    3,543,773,100      0.300  2025/12/20     0.76
            債(10年)
     日本    国債証券    第342回利付国        3,460,000,000         102.04    3,530,662,400         102.06    3,531,483,600      0.100  2026/3/20    0.76
            債(10年)
     日本    国債証券    第337回利付国        3,380,000,000         102.78    3,473,997,800         102.80    3,474,809,000      0.300  2024/12/20     0.75
            債(10年)
     日本    国債証券    第137回利付国        3,430,000,000         101.28    3,473,972,600         101.30    3,474,590,000      0.100  2023/9/20    0.75
            債(5年)
     日本    国債証券    第129回利付国        3,340,000,000         100.66    3,362,077,400         100.65    3,361,943,800      0.100  2021/9/20    0.73
            債(5年)
     日本    国債証券    第390回利付国        3,320,000,000         100.29    3,329,760,800         100.29    3,329,661,200      0.100   2020/7/1    0.72
            債(2年)
     日本    国債証券    第349回利付国        3,210,000,000         102.16    3,279,560,700         102.20    3,280,876,800      0.100  2027/12/20     0.71
            債(10年)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     日本    国債証券    第315回利付国        3,140,000,000         102.84    3,229,458,600         102.83    3,228,987,600      1.200  2021/6/20    0.70
            債(10年)
     日本    国債証券    第134回利付国        3,170,000,000         101.05    3,203,506,900         101.07    3,203,950,700      0.100  2022/12/20     0.69
            債(5年)
     日本    国債証券    第343回利付国        3,030,000,000         102.11    3,093,963,300         102.14    3,094,963,200      0.100  2026/6/20    0.67
            債(10年)
     日本    国債証券    第149回利付国        2,540,000,000         120.58    3,062,935,200         120.66    3,064,840,200      1.500  2034/6/20    0.66
            債(20年)
     日本    国債証券    第145回利付国        2,455,000,000         122.69    3,012,039,500         122.75    3,013,708,900      1.700  2033/6/20    0.65
            債(20年)
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                 国債証券                                83.29
                地方債証券                                 5.51
                 特殊債券                                 6.87
                  社債券                                3.98
                  合計                               99.65
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     外国債券インデックス マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     国債証券                       アメリカ                144,071,851,566               46.15
                            フランス                 29,964,959,855               9.60
                            イタリア                 26,141,589,376               8.37
                            ドイツ                 19,850,149,554               6.36
                            イギリス                 19,640,093,511               6.29
                            スペイン                 17,645,296,413               5.65
                            ベルギー                 7,472,385,070              2.39
                            オーストラリア                 6,103,479,747              1.96
                            オランダ                 5,974,653,204              1.91
                                  51/316


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                            カナダ                 5,914,950,890              1.89
                            オーストリア                 4,432,475,616              1.42
                            メキシコ                 2,462,552,369              0.79
                            アイルランド                 2,141,575,339              0.69
                            ポーランド                 1,811,363,457              0.58
                            フィンランド                 1,794,579,589              0.57
                            南アフリカ                 1,655,541,702              0.53
                            デンマーク                 1,551,628,656              0.50
                            マレーシア                 1,382,247,753              0.44
                            シンガポール                 1,224,783,913              0.39
                            スウェーデン                 1,067,592,714              0.34
                            ノルウェー                  741,403,053             0.24
                                小計             303,045,153,347               97.08
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 9,108,520,852              2.92
                 合計(純資産総額)                           312,153,674,199              100.00
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  /       国/地域            時価合計(円)                比率
          種類
                 売建                                    (%)
     債券先物取引             買建   アメリカ                     2,036,355,864                  0.65
                 買建   ドイツ                     2,469,447,812                  0.79
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                  /       国/地域            時価合計(円)                比率
          種類
                 売建                                    (%)
     為替予約取引             買建   ―                     6,005,109,300                  1.92
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                           投資
      国/                     帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                  償還期限    比率
      地域                      単価       金額       単価       金額     (%)
                                                           (%)
     アメリカ    国債証券    T 1.75%  05/15/23      17,500,000       10,806.56     1,891,148,378        10,821.94     1,893,839,659      1.750  2023/5/15    0.61
     アメリカ    国債証券    T 2.625%   12/31/25      16,700,000       11,254.68     1,879,531,882        11,283.73     1,884,383,023      2.625  2025/12/31     0.60
     アメリカ    国債証券    T 2.875%   08/15/28      15,920,000       11,499.03     1,830,646,081        11,543.46     1,837,718,939      2.875  2028/8/15    0.59
     アメリカ    国債証券    T 2.5%  02/15/46      16,500,000       10,517.35     1,735,363,781        10,643.80     1,756,227,618      2.500  2046/2/15    0.56
     アメリカ    国債証券    T 3% 09/30/25       15,000,000       11,490.91     1,723,637,489        11,518.68     1,727,802,563      3.000  2025/9/30    0.55
     アメリカ    国債証券    T 2.5%  05/15/46      16,000,000       10,510.52     1,681,683,400        10,636.96     1,701,915,000      2.500  2046/5/15    0.55
     アメリカ    国債証券    T 3.125%   11/15/28      14,400,000       11,738.25     1,690,309,178        11,784.39     1,696,952,798      3.125  2028/11/15     0.54
     アメリカ    国債証券    T 2.5%  01/15/22      15,000,000       11,053.90     1,658,085,563        11,065.86     1,659,879,750      2.500  2022/1/15    0.53
     アメリカ    国債証券    T 2.875%   05/15/28      14,260,000       11,495.61     1,639,274,795        11,536.62     1,645,122,821      2.875  2028/5/15    0.53
     アメリカ    国債証券    T 2.25%  11/15/27      14,650,000       10,955.65     1,605,002,824        10,993.24     1,610,510,125      2.250  2027/11/15     0.52
     アメリカ    国債証券    T 1.875%   10/31/22      14,650,000       10,872.34     1,592,799,141        10,886.44     1,594,864,375      1.875  2022/10/31     0.51
     アメリカ    国債証券    T 2.5%  05/31/20      13,950,000       10,955.65     1,528,313,269        10,957.14     1,528,521,831      2.500  2020/5/31    0.49
     フランス    国債証券    FRTR  3.25%       10,850,000       13,307.70     1,443,885,856        13,306.42     1,443,747,164      3.250  2021/10/25     0.46
            10/25/21
     アメリカ    国債証券    T 2.875%   10/31/20      13,000,000       11,034.89     1,434,536,209        11,041.08     1,435,341,463      2.875  2020/10/31     0.46
     アメリカ    国債証券    T 2.625%   07/31/20      12,700,000       10,979.57     1,394,405,793        10,982.34     1,394,758,428      2.625  2020/7/31    0.45
     アメリカ    国債証券    T 2.125%   11/30/23      12,680,000       10,963.76     1,390,205,676        10,979.14     1,392,155,701      2.125  2023/11/30     0.45
     アメリカ    国債証券    T 2.375%   08/15/24      12,500,000       11,088.93     1,386,116,647        11,108.15     1,388,519,573      2.375  2024/8/15    0.44
     アメリカ    国債証券    T 1.5%  08/15/26      13,200,000       10,444.73     1,378,704,944        10,478.90     1,383,216,044      1.500  2026/8/15    0.44
     アメリカ    国債証券    T 2.875%   10/15/21      12,250,000       11,134.64     1,363,993,664        11,146.17     1,365,406,590      2.875  2021/10/15     0.44
     ドイツ    国債証券    DBR  3.25%  07/04/21     10,190,000       13,180.24     1,343,066,657        13,175.25     1,342,558,039      3.250   2021/7/4    0.43
     アメリカ    国債証券    T 2% 08/15/25       12,300,000       10,848.85     1,334,409,011        10,876.19     1,337,771,831      2.000  2025/8/15    0.43
     アメリカ    国債証券    T 2.875%   05/15/43      11,500,000       11,327.30     1,302,639,930        11,452.89     1,317,083,146      2.875  2043/5/15    0.42
     アメリカ    国債証券    T 2.125%   05/15/25      12,000,000       10,935.57     1,312,268,741        10,960.34     1,315,241,959      2.125  2025/5/15    0.42
     アメリカ    国債証券    T 1.625%   11/15/22      12,150,000       10,780.07     1,309,779,305        10,793.74     1,311,440,210      1.625  2022/11/15     0.42
     アメリカ    国債証券    T 2% 02/15/23       12,000,000       10,913.78     1,309,654,349        10,927.45     1,311,294,749      2.000  2023/2/15    0.42
     アメリカ    国債証券    T 1.875%   01/31/22      12,000,000       10,880.03     1,305,604,610        10,892.42     1,307,091,232      1.875  2022/1/31    0.42
     アメリカ    国債証券    T 2.625%   12/31/23      11,500,000       11,201.71     1,288,196,728        11,217.94     1,290,063,531      2.625  2023/12/31     0.41
     アメリカ    国債証券    T 2.25%  12/31/23      11,500,000       11,020.15     1,267,317,929        11,036.81     1,269,233,868      2.250  2023/12/31     0.41
     アメリカ    国債証券    T 2.375%   04/15/21      11,500,000       10,982.77     1,263,019,354        10,992.17     1,264,100,145      2.375  2021/4/15    0.40
     アメリカ    国債証券    T 2.875%   08/15/45      10,900,000       11,313.63     1,233,186,078        11,443.49     1,247,341,363      2.875  2045/8/15    0.40
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                 国債証券                                97.08
                  合計                               97.08
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      /  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        (円)      (現地通貨)        (円)
                      売建                                     (%)
     債券先   アメリ   シカゴ商品    US 5YR  NOTE    買建    71 アメリカ     8,286,840.31       906,248,857      8,297,570.49       907,422,309      0.29
     物取引   カ   取引所                 ドル
        アメリ   シカゴ商品    US 10YR  NOTE    買建    42 アメリカ     5,280,980.76       577,528,055      5,292,656.46       578,804,910      0.19
        カ   取引所                 ドル
        アメリ   シカゴ商品    US LONG  BOND    買建    33 アメリカ     4,998,918.25       546,681,700       5,030,437.5       550,128,645      0.18
        カ   取引所                 ドル
        ドイツ   ユーレック    EURO-SCHATZ       買建    37 ユーロ       4,146,238      504,763,013        4,146,405      504,783,344      0.16
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
        ドイツ   ユーレック    EURO-BOBL    FU   買建    39 ユーロ       5,216,442      635,049,649        5,218,200      635,263,668      0.20
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
        ドイツ   ユーレック    EURO-BUND       買建    65 ユーロ      10,907,906      1,327,928,477        10,920,000      1,329,400,800       0.43
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                             投資

                                           簿価        時価
        種類          資産の名称            /     数量                       比率
                                           (円)        (円)
                             売建                             (%)
     為替予約取引        アメリカドル                 買建    27,730,000.00        3,027,215,780        3,028,947,900          0.97
             カナダドル                 買建     2,860,000.00         231,444,295        230,887,800         0.07
             ユーロ                 買建    19,280,000.00        2,353,068,318        2,347,147,200          0.75
             イギリスポンド                 買建     2,890,000.00         399,464,942        398,126,400         0.13
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     新興国債券インデックス マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     国債証券                       ブラジル                 4,792,817,924              10.06
                            インドネシア                 4,706,625,485              9.88
                            メキシコ                 4,636,102,557              9.73
                            ポーランド                 4,303,317,735              9.03
                            タイ                 4,129,082,626              8.67
                            南アフリカ                 3,972,526,715              8.34
                            ロシア                 3,647,005,827              7.66
                            コロンビア                 3,235,002,078              6.79
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                            マレーシア                 2,850,620,718              5.98
                            ハンガリー                 2,113,982,880              4.44
                            チェコ                 2,090,961,511              4.39
                            トルコ                 1,732,783,765              3.64
                            ペルー                 1,675,266,984              3.52
                            チリ                 1,503,231,322              3.16
                            フィリピン                  139,445,583             0.29
                            ウルグアイ                  100,056,468             0.21
                            ドミニカ共和国                   44,136,745             0.09
                                小計             45,672,966,923              95.87
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 1,968,698,352              4.13
                 合計(純資産総額)                            47,641,665,275              100.00
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  /       国/地域            時価合計(円)                比率
          種類
                 売建                                    (%)
     為替予約取引             買建   ―                       3,677,817                0.01
                 売建   ―                       3,630,544               △0.01
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                            投資

      国/                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                  償還期限    比率
      地域                       単価      金額      単価      金額     (%)
                                                            (%)
     コロンビ    国債証券    COLOM  9.85%      54,050,000,000          4.01   2,167,520,954          4.01   2,169,809,549       9.850  2027/6/28    4.55
     ア
            06/28/27
     チリ    国債証券    CHILE  5.5%      9,530,000,000         15.87   1,512,560,112         15.77   1,503,231,322       5.500   2020/8/5    3.16
            08/05/20
     ブラジル    国債証券    BLTN  0% 07/01/20      37,550,000       2,436.16     914,778,717       2,569.34     964,787,493      0.000   2020/7/1    2.03
     ブラジル    国債証券    BNTNF  10%  01/01/23      28,650,000       2,813.01     805,929,702       2,946.38     844,140,286     10.000   2023/1/1    1.77
     コロンビ    国債証券    COLOM  4.375%      23,650,000,000          3.07    726,116,194         3.12    739,859,209      4.375  2023/3/21    1.55
     ア
            03/21/23
     南アフリ    国債証券    SAGB  10.5%        86,950,000        795.33     691,545,599        820.04     713,030,997     10.500   2026/12/21     1.50
     カ
            12/21/26
     ブラジル    国債証券    BNTNF  10%  01/01/21      23,800,000       2,854.10     679,276,430       2,878.72     685,135,703     10.000   2021/1/1    1.44
     タイ    国債証券    THAIGB   3.4%      176,100,000        351.76     619,459,128        372.24     655,530,982      3.400  2036/6/17    1.38
            06/17/36
                                  55/316


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     ポーラン    国債証券    POLGB  2.5%       21,150,000       2,872.07     607,444,853       2,893.39     611,953,626      2.500  2023/1/25    1.28
     ド
            01/25/23
     ブラジル    国債証券    BNTNF  10%  01/01/25      18,600,000       2,812.82     523,185,677       2,975.86     553,511,515     10.000   2025/1/1    1.16
     タイ    国債証券    THAIGB   3.65%      136,900,000        361.97     495,537,697        380.72     521,208,418      3.650  2031/6/20    1.09
            06/20/31
     南アフリ    国債証券    SAGB  8.75%        77,450,000        652.85     505,633,349        661.33     512,205,166      8.750  2048/2/28    1.08
     カ
            02/28/48
     メキシコ    国債証券    MBONO  10%  12/05/24      82,250,000        597.02     491,050,785        618.50     508,721,423     10.000   2024/12/5    1.07
     メキシコ    国債証券    MBONO  6.5%       91,700,000        534.77     490,387,675        548.26     502,758,748      6.500  2021/6/10    1.06
            06/10/21
     ブラジル    国債証券    BNTNF  10%  01/01/27      15,700,000       2,738.60     429,960,596       2,990.28     469,474,545     10.000   2027/1/1    0.99
     メキシコ    国債証券    MBONO  7.5%       85,300,000        518.11     441,952,673        548.19     467,609,883      7.500   2027/6/3    0.98
            06/03/27
     メキシコ    国債証券    MBONO  6.5%       81,200,000        525.84     426,982,894        542.92     440,853,403      6.500   2022/6/9    0.93
            06/09/22
     メキシコ    国債証券    MBONO  8% 06/11/20      76,100,000        557.89     424,559,921        562.61     428,148,173      8.000  2020/6/11    0.90
     ポーラン    国債証券    POLGB  2.5%       14,950,000       2,739.59     409,569,071       2,841.26     424,768,923      2.500  2026/7/25    0.89
     ド
            07/25/26
     ブラジル    国債証券    BLTN  0% 01/01/22      17,850,000       2,122.65     378,893,312       2,295.10     409,675,446      0.000   2022/1/1    0.86
     ポーラン    国債証券    POLGB  2.25%       14,000,000       2,853.21     399,449,635       2,872.83     402,197,103      2.250  2022/4/25    0.84
     ド
            04/25/22
     タイ    国債証券    THAIGB   4.875%       95,000,000        403.95     383,754,704        417.09     396,243,366      4.875  2029/6/22    0.83
            06/22/29
     ポーラン    国債証券    POLGB  2.5%       14,000,000       2,707.57     379,059,904       2,819.62     394,747,354      2.500  2027/7/25    0.83
     ド
            07/25/27
     メキシコ    国債証券    MBONO  8% 12/07/23      67,600,000        546.74     369,596,394        567.35     383,534,461      8.000  2023/12/7    0.81
     ポーラン    国債証券    POLGB  3.25%       12,700,000       2,910.66     369,654,750       2,986.31     379,261,862      3.250  2025/7/25    0.80
     ド
            07/25/25
     インドネ    国債証券    INDOGB   8.375%     48,200,000,000          0.76    370,696,962         0.78    377,577,014      8.375  2024/3/15    0.79
     シア
            03/15/24
     タイ    国債証券    THAIGB   3.65%      102,100,000        360.04     367,600,884        359.28     366,830,638      3.650  2021/12/17     0.77
            12/17/21
     南アフリ    国債証券    SAGB  8.75%        53,500,000        650.62     348,082,128        661.42     353,864,413      8.750  2044/1/31    0.74
     カ
            01/31/44
     ブラジル    国債証券    BLTN  0% 07/01/21      14,600,000       2,232.26     325,910,757       2,390.45     349,005,865      0.000   2021/7/1    0.73
     インドネ    国債証券    INDOGB   8.375%     45,000,000,000          0.76    346,440,870         0.77    348,793,830      8.375  2026/9/15    0.73
     シア
            09/15/26
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                 国債証券                                95.87
                  合計                               95.87
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                             買建                            投資
                                           簿価        時価
        種類          資産の名称            /     数量                       比率
                                           (円)        (円)
                             売建                            (%)
     為替予約取引        アメリカドル                 買建      33,639.60        3,696,156        3,677,817        0.01
             ロシアルーブル                 売建     2,187,075.00          3,696,156        3,630,544      △0.01
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     J-REITインデックス マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資証券                       日本                110,265,545,250               97.60
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 2,709,564,035              2.40
                 合計(純資産総額)                           112,975,109,285              100.00
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  /       国/地域            時価合計(円)                比率
          種類
                 売建                                    (%)
     不動産投信指数先物取引             買建   日本                     2,595,618,000                  2.30
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国/                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                               比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (%)
     日本    投資証券     日本ビルファンド投資法人                 11,208     682,111.79      7,645,108,942         742,000    8,316,336,000      7.36
     日本    投資証券     ジャパンリアルエステイト投資法人                 11,574     611,238.73      7,074,477,061         645,000    7,465,230,000      6.61
     日本    投資証券     野村不動産マスターファンド投資法                 36,013     147,521.09      5,312,677,014         168,400    6,064,589,200      5.37
             人
     日本    投資証券     日本リテールファンド投資法人                 21,876      215,204    4,707,802,704         218,600    4,782,093,600      4.23
     日本    投資証券     ユナイテッド・アーバン投資法人                 25,528     177,151.08      4,522,312,770         179,000    4,569,512,000      4.04
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     日本    投資証券     オリックス不動産投資法人                 23,062     178,163.87      4,108,815,169         194,600    4,487,865,200      3.97
     日本    投資証券     大和ハウスリート投資法人                 15,530     247,676.8     3,846,420,704         256,600    3,984,998,000      3.53
     日本    投資証券     日本プロロジスリート投資法人                 15,526     238,922.75      3,709,514,616         236,100    3,665,688,600      3.24
     日本    投資証券     アドバンス・レジデンス投資法人                 11,280     298,319.8     3,365,047,344         314,000    3,541,920,000      3.14
     日本    投資証券     GLP投資法人                 28,681     112,958.74      3,239,769,621         120,800    3,464,664,800      3.07
     日本    投資証券     日本プライムリアルティ投資法人                 7,327     417,651.95      3,060,135,837         464,000    3,399,728,000      3.01
     日本    投資証券     ジャパン・ホテル・リート投資法人                 37,257     80,535.66     3,000,517,084         88,100    3,282,341,700      2.91
     日本    投資証券     アクティビア・プロパティーズ投資                 6,081     480,426.14      2,921,471,357         469,500    2,855,029,500      2.53
             法人
     日本    投資証券     ケネディクス・オフィス投資法人                 3,581     726,629.33      2,602,059,630         747,000    2,675,007,000      2.37
     日本    投資証券     積水ハウス・リート投資法人                 29,863     71,295.16     2,129,087,363         81,100    2,421,889,300      2.14
     日本    投資証券     インヴィンシブル投資法人                 39,931      46,708.6     1,865,121,106         57,800    2,308,011,800      2.04
     日本    投資証券     日本アコモデーションファンド投資                 3,846     526,656.07      2,025,519,245         573,000    2,203,758,000      1.95
             法人
     日本    投資証券     大和証券オフィス投資法人                 2,672     723,083.95      1,932,080,314         751,000    2,006,672,000      1.78
     日本    投資証券     森ヒルズリート投資法人                 13,274     139,564.15      1,852,574,527         149,500    1,984,463,000      1.76
     日本    投資証券     産業ファンド投資法人                 14,205     114,354.72      1,624,408,797         130,100    1,848,070,500      1.64
     日本    投資証券     日本ロジスティクスファンド投資法                 7,563     228,530.88      1,728,379,045         241,800    1,828,733,400      1.62
             人
     日本    投資証券     フロンティア不動産投資法人                 3,937     442,790.63      1,743,266,710         458,500    1,805,114,500      1.60
     日本    投資証券     ヒューリックリート投資法人                 9,357     165,370.46      1,547,371,394         179,800    1,682,388,600      1.49
     日本    投資証券     ジャパンエクセレント投資法人                 10,365     149,338.26      1,547,891,064         161,200    1,670,838,000      1.48
     日本    投資証券     イオンリート投資法人                 11,881     126,645.19      1,504,671,502         136,000    1,615,816,000      1.43
     日本    投資証券     日本リート投資法人                 3,736     371,401.59      1,387,556,340         424,500    1,585,932,000      1.40
     日本    投資証券     プレミア投資法人                 11,005     123,503.96      1,359,161,079         138,500    1,524,192,500      1.35
     日本    投資証券     コンフォリア・レジデンシャル投資                 4,800     276,656.39      1,327,950,672         297,500    1,428,000,000      1.26
             法人
     日本    投資証券     森トラスト総合リート投資法人                 8,272     163,038.4     1,348,653,644         172,500    1,426,920,000      1.26
     日本    投資証券     東急リアル・エステート投資法人                 7,760     161,998.35      1,257,107,196         177,100    1,374,296,000      1.22
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                 投資証券                                97.60
                  合計                               97.60
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                 買建                          投資

      資産の                                        帳簿価額       評価金額
              取引所           資産の名称         /   数量    通貨                  比率
       種類                                        (円)       (円)
                                 売建                          (%)
     不動産投信指     大阪取引所           東証REIT指数先物            買建    1,354  円       2,490,601,760       2,595,618,000       2.30
     数先物取引
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     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     グローバルREITインデックス マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資証券                       アメリカ                 54,874,367,724              72.58
                            オーストラリア                 5,161,041,616              6.83
                            イギリス                 3,633,059,658              4.80
                            フランス                 2,979,584,905              3.94
                            シンガポール                 2,831,935,607              3.75
                            香港                 1,869,212,509              2.47
                            カナダ                 1,462,146,139              1.93
                            ベルギー                  700,295,300             0.93
                            スペイン                  528,257,924             0.70
                            ニュージーランド                  352,838,407             0.47
                            オランダ                  209,565,477             0.28
                            ドイツ                  209,417,586             0.28
                            アイルランド                  190,493,166             0.25
                            ガーンジー                  142,442,483             0.19
                            イスラエル                   52,938,912             0.07
                            イタリア                   24,969,519             0.03
                            マン島                   23,364,790             0.03
                            韓国                   10,276,717             0.01
                                小計             75,256,208,439              99.53
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  353,791,621             0.47
                 合計(純資産総額)                            75,610,000,060              100.00
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  /       国/地域            時価合計(円)                比率
          種類
                 売建                                    (%)
     為替予約取引             買建   ―                      101,129,800                 0.13
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
                                  59/316


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国/                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (%)
     アメリカ    投資証券     SIMON  PROPERTY    GROUP           177,980      20,575.47     3,662,022,186        17,831.14     3,173,587,721      4.20
     アメリカ    投資証券     PROLOGIS    INC             363,000      7,376.33     2,677,608,516        8,018.27     2,910,633,898      3.85
     アメリカ    投資証券     PUBLIC   STORAGE              86,390     22,569.71     1,949,797,834        25,509.31     2,203,749,602      2.91
     アメリカ    投資証券     WELLTOWER    INC             222,630      7,630.39     1,698,755,640        8,831.91     1,966,248,925      2.60
     アメリカ    投資証券     EQUITY   RESIDENTIAL     PPTY         214,510      7,399.39     1,587,245,225        8,291.67     1,778,647,247      2.35
     アメリカ    投資証券     AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        80,020     20,028.80     1,602,704,707        22,024.01     1,762,361,312      2.33
     香港    投資証券     LINK  REIT              1,221,500       1,014.70     1,239,461,447        1,328.48     1,622,740,763      2.15
     アメリカ    投資証券     DIGITAL   REALTY   TRUST  INC        120,800      12,115.78     1,463,586,588        12,873.85     1,555,162,191      2.06
     アメリカ    投資証券     VENTAS   INC              205,190      6,569.25     1,347,945,474        7,016.53     1,439,723,350      1.90
     アメリカ    投資証券     REALTY   INCOME   CORP           175,060      6,895.33     1,207,096,691        7,569.89     1,325,186,554      1.75
     フランス    投資証券     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                 79,310     19,624.48     1,556,418,143        16,428.81     1,302,969,159      1.72
     アメリカ    投資証券     BOSTON   PROPERTIES              88,840     13,586.88     1,207,058,987        14,305.38     1,270,890,101      1.68
     アメリカ    投資証券     ESSEX  PROPERTY    TRUST           37,970     27,786.18     1,055,041,589        31,217.90     1,185,343,876      1.57
     アメリカ    投資証券     ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT        64,940     13,707.10      890,139,591       15,916.25     1,033,601,561      1.37
     アメリカ    投資証券     HCP  INC               273,990      3,153.94      864,148,678        3,433.90      940,855,357     1.24
     オースト    投資証券     GOODMAN   GROUP              919,750       789.93     726,546,580        1,002.90      922,422,426     1.22
     ラリア
     アメリカ    投資証券     WP CAREY  INC              97,520      7,276.32      709,587,381        8,976.26      875,365,733     1.16
     オースト    投資証券     SCENTRE   GROUP             3,056,490        304.34     930,229,283        286.22     874,831,013     1.16
     ラリア
     アメリカ    投資証券     HOST  HOTELS   AND  RESORTS   INC       430,670      2,068.80      890,970,839        2,012.22      866,604,510     1.15
     アメリカ    投資証券     EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         74,220      9,986.49      741,197,349       11,554.97      857,610,437     1.13
     アメリカ    投資証券     MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        65,170     10,998.33      716,761,505       12,394.86      807,773,183     1.07
     アメリカ    投資証券     UDR  INC               157,830      4,467.35      705,082,798        4,835.89      763,249,971     1.01
     アメリカ    投資証券     VORNADO   REALTY   TRUST           99,150      7,661.76      759,663,663        7,266.97      720,520,274     0.95
     アメリカ    投資証券     REGENCY   CENTERS   CORP           96,960      7,132.45      691,563,244        7,141.20      692,411,528     0.92
     アメリカ    投資証券     DUKE  REALTY   CORP            209,860      3,130.47      656,960,622        3,280.80      688,508,688     0.91
     アメリカ    投資証券     SUN  COMMUNITIES     INC           50,370     11,385.44      573,484,833       13,510.33      680,515,544     0.90
     アメリカ    投資証券     EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          52,570     10,779.13      566,659,147       12,901.19      678,216,042     0.90
     アメリカ    投資証券     CAMDEN   PROPERTY    TRUST           55,700     10,167.59      566,335,009       11,176.59      622,536,174     0.82
     アメリカ    投資証券     FEDERAL   REALTY   INVS  TRUST         43,270     14,081.77      609,318,341       14,285.69      618,142,101     0.82
     イギリス    投資証券     SEGRO  PLC              631,010       874.34     551,722,736        955.64     603,020,845     0.80
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

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                 投資証券                                99.53
                  合計                               99.53
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                             買建                            投資

                                           簿価        時価
        種類          資産の名称            /     数量                       比率
                                           (円)        (円)
                             売建                            (%)
     為替予約取引        アメリカドル                 買建      925,000.00        101,349,800        101,129,800         0.13
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     ≪参考情報≫

     交付目論見書に記載するファンドの運用実績

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     第2【管理及び運営】

















     1【申込(販売)手続等】

       <申込手続>

        受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
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       <申込コース>

        当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」(※)の2つの申込方法があ
        ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
         㬰౒ڑ䶑텑赢閌윰댰ﰰ뤰ര朰湓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀԰漰ƌ꥘᩹㸰栰溕錰朰Œڑ䶑텑赢閌윰殕ꈰ夰譙兽а鉽倰地
         いただきます。
       <申込みの受付>

        お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
        の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
        みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       <申込単位>

        販売会社が定める単位とします(「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
        資する場合は1円以上1円単位とします。)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       <申込価額>

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
       (注)分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
          の基準価額とします。
       <申込手数料>

        前記 第1ファンドの状況              4手数料等及び税金           (1)申込手数料をご覧ください。
       <申込代金の支払い>

        販売会社が定める期日までにお支払いください。
       <受付不可日>

        収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
        付けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
       <申込受付の中止等>

        収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停
        止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会
        社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り
        消すことができます。
       <その他>

        取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
        ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
        る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
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        引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
        託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
        め 社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
        機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
        を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
        した旨の通知を行います。
       <問い合わせ先>

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        (照会先)
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          ホームページ:http://www.smtam.jp/
          フリーダイヤル:0120-668001
        (受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
     2【換金(解約)手続等】

       <一部解約手続>

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
        ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
        します。
       <一部解約の受付>

        一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
        係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
        の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       <一部解約単位>

        販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       <解約価額>

        一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.1%の率を乗じて得た
        解約時における信託財産留保額を控除した価額(以下「解約価額」といいます。)とします。
        解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
        わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ(http://www.smtam.jp/)で
        ご覧いただけます。
       <一部解約代金の支払い>

        受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、6営業日目から販売会社において当該受
        益者に支払われます。
       <受付不可日>

        一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
        とします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
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        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
       <一部解約受付の中止等>

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非
        常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中
        止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
        一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
        部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
        合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
        一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記<解約価額>の規定に準じて計算された価額と
        します。
       <一部解約の制限>

        当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
        一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
        お問い合わせください。
       <その他>

        一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
        の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
        いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
       <問い合わせ先>

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        (照会先)
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          ホームページ:http://www.smtam.jp/
          フリーダイヤル:0120-668001
        (受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
     3【資産管理等の概要】

     (1)【資産の評価】

       <基準価額の算出方法>

        基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
        す。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
        額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総
        口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
        ます。
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       <基準価額の算出頻度>
        基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
       <主要な投資対象資産の評価方法>

        ①マザーファンド受益証券の評価方法
         計算日の基準価額で評価します。
        ②マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
        (イ)国内上場株式、国内上場投信(J-REITを含みます。)
           原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        (ロ)外国上場株式、外国上場投資信託受益証券(海外REITを含みます。)、外国上場投資証券
            (海外REITを含みます。)(上場には店頭登録を含みます。)
           原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場(店頭登録銘柄
           は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場)で評価します。
        (ハ)公社債等
           計算日(※)における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
           a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
           b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除きます。)
           c.価格情報会社の提供する価額
            ※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
        ③外貨建資産等の円換算
         外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値
         によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の
         仲値によって計算します。
       <基準価額の照会方法>

        基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
        記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
        ジ(http://www.smtam.jp/)でご覧いただけます。
        (照会先)
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          ホームページ:http://www.smtam.jp/
          フリーダイヤル:0120-668001
          (受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
     (2)【保管】

       該当事項はありません            。
     (3)【信託期間】

       無期限とします。(2017年               8月25日設定)

       ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、こ
       の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
     (4)【計算期間】

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        原則として、毎年5月11日から11月10日まで及び11月11日から翌年5月10日までとします。
        ただし、第1計算期間は2017年8月25日から2017年11月10日までとします。
        なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期
        間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
        し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
     (5)【その他】

       <投資信託契約の終了(償還)と手続き>

        (1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)
         ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
          うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了(繰上償還)させることができます。
         ・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
         ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
         ・やむを得ない事情が発生した場合
         ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
          ファンドを繰上償還させます。
         ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
          は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
         ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
          督官庁に届け出ます。
        (2)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)に係る書面決議の手続き
         委託会社は上記(1)①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
         す。
         ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
          じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
          間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
          記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
          て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
          の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
          ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
          適用しません。
       <投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き>

        (1)投資信託約款の変更等
         委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
         え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
         とができます。
         ・受益者の利益のため必要と認めるとき
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         ・やむを得ない事情が発生したとき
         委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
         の内容を監督官庁に届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
         ます。
        (2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
         委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更(以下「重大な約款変更」といいま
         す。)又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
         ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合(併合が受益者の利益に及ぼす影
          響が軽微なものに該当する場合を除きます。)について、書面決議を行います。この場合にお
          いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
          由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
          益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
         ⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
          た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
          録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
         ⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
          ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
          できません。
       <受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い>

        ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
         に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
         は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
         又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記<投資信託約款の変更等と重大な投資
         信託約款の変更等の手続き>に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
         行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
        ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
         了させます。
       <運用報告書>

        委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書(全体版)を作成し、交付運用
        報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
       <関係法人との契約の更改手続き>

        ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
         当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
         のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
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       <公告>

        委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       <混蔵寄託>

        金融機関又は第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
        取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
        じ。)から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
        において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
        商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
        義で混蔵寄託することができるものとします。
       <投資信託財産の登記等及び記載等の留保等>

        ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
         ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
         す。
        ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
         は、速やかに登記又は登録をするものとします。
        ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
         財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
         理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
         別して管理することがあります。
        ④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
         を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
     4【受益者の権利等】

     (1)収益分配金に対する請求権

      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②収益分配金は、毎計算期間終了日(決算日)において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
       いる受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
       除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
       め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)
       に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
       する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
       社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
       滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
       替口座簿に記載又は記録されます。
      ④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
       い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
     (2)償還金に対する請求権
      ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
      ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
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       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。)に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
       託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
     (3)換金(解約)請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金(解約)手続等」をご参照ください。
     (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
      謄写を請求することができます。
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     第3【ファンドの経理状況】

     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間(2018年11月13日から2019

      年5月10日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
     1【財務諸表】

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     【SMT 8資産インデックスバランス・オープン】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                                    第4期
                                     第3期
                                               (2019年     5月10日現在)
                                (2018年11月12日現在)
      資産の部
       流動資産
                                          22,555
        金銭信託                                                    -
                                          154,168               232,317
        コール・ローン
                                        14,059,261               23,295,072
        親投資信託受益証券
                                        14,235,984               23,527,389
        流動資産合計
                                        14,235,984               23,527,389
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                            301               395
        未払解約金
                                           2,964               4,983
        未払受託者報酬
                                          26,589               44,793
        未払委託者報酬
                                            222               454
        その他未払費用
                                          30,076               50,625
        流動負債合計
                                          30,076               50,625
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        13,730,817               22,420,915
        元本
        剰余金
                                          475,091              1,055,849
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                          234,270               462,609
          (分配準備積立金)
                                        14,205,908               23,476,764
        元本等合計
                                        14,205,908               23,476,764
       純資産合計
                                        14,235,984               23,527,389
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                                    第4期
                                     第3期
                                                自 2018年11月13日
                                 自 2018年      5月11日
                                                至 2019年      5月10日
                                 至 2018年11月12日
      営業収益
                                                         365,051
                                         △ 44,587
       有価証券売買等損益
                                                         365,051
                                         △ 44,587
       営業収益合計
      営業費用
                                                            35
       支払利息                                      -
                                           2,964               4,983
       受託者報酬
                                          26,589               44,793
       委託者報酬
                                            222               454
       その他費用
                                          29,775               50,265
       営業費用合計
                                                         314,786
                                         △ 74,362
      営業利益又は営業損失(△)
                                                         314,786
                                         △ 74,362
      経常利益又は経常損失(△)
                                                         314,786
                                         △ 74,362
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                          43,929
                                          △ 7,586
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                          335,399               475,091
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                          254,246               349,356
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          254,246               349,356
       額
                                          47,778               39,455
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          47,778               39,455
       額
                                             -               -
      分配金
                                          475,091              1,055,849
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     2.その他                  ファンドの計算期間

                       当ファンドの計算期間は、原則として、毎年5月11日から11月10日まで、及び11月
                       11日から翌年5月10日までとなっておりますが、前計算期間末日が休業日のため、
                       第4期計算期間は2018年11月13日から2019年                     5月10日までとなっております。
     (貸借対照表に関する注記)


                                                 第4期

                          第3期
                                             (2019年    5月10日現在)
                      (2018年11月12日現在)
     1.   計算期間の末日にお                          13,730,817口                       22,420,915口
       ける受益権の総数
     2.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   1.0346円    1口当たり純資産額                   1.0471円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (10,346円)     (1万口当たり純資産額)                  (10,471円)
       資産の額
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                  第3期                            第4期

               自 2018年   5月11日                        自 2018年11月13日
               至 2018年11月12日                           至 2019年   5月10日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       137,116円       費用控除後の配当等収益額              A       242,777円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         -円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         -円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C       348,929円       収益調整金額              C       746,379円
       分配準備積立金額              D        97,154円       分配準備積立金額              D       219,832円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D         583,199円       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        1,208,988円
       当ファンドの期末残存口数              }      13,730,817口         当ファンドの期末残存口数              }      22,420,915口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           424円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           539円
       1万口当たり分配金額              H         -円     1万口当たり分配金額              H         -円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            -円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            -円
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     (金融商品に関する注記)

     1.金融商品の状況に関する事項
                                         第4期

                                      自  2018年11月13日
                                      至  2019年    5月10日
     1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                       及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     2.金融商品の時価等に関する事項


                                         第4期

                                     (2019年    5月10日現在)
     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                 と時価との差額はありません。
     2.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
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     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。

     (重要な後発事象に関する注記)

     該当事項はありません。

     (その他の注記) 

     元本の移動
                                   第3期                 第4期

                               自  2018年    5月11日            自  2018年11月13日
               区分
                               至  2018年11月12日               至  2019年    5月10日
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首元本額                                  8,106,595円                 13,730,817円
     期中追加設定元本額                                  6,807,776円                 9,998,798円
     期中一部解約元本額                                  1,183,554円                 1,308,700円
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                             第3期                     第4期

                         (2018年11月12日現在)                     (2019年    5月10日現在)
           種類
                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
        親投資信託受益証券                             △38,724                     334,871
           合計                         △38,724                     334,871
     (デリバティブ取引に関する注記)

     該当事項はありません。

     (4)【附属明細表】


     第1 有価証券明細表

      (1)株式
     該当事項はありません。

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      (2)株式以外の有価証券

         種類                銘 柄                券面総額          評価額(円)         備考

     親投資信託受益証券          J-REITインデックス マザーファンド                           1,644,544           3,002,608
               グローバルREITインデックス マザーファ                           1,577,322           2,947,699
               ンド
               新興国株式インデックス マザーファンド                           1,041,247           2,860,617
               国内株式インデックス マザーファンド                           2,025,992           2,887,241
               外国株式インデックス マザーファンド                           1,179,420           3,012,592
               国内債券インデックス マザーファンド                           1,982,091           2,803,667
               外国債券インデックス マザーファンド                           1,064,887           2,912,465
               新興国債券インデックス マザーファンド                           1,750,707           2,868,183
                    合計                      12,266,210           23,295,072
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     (参考)

     当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
     受益証券の状況は次のとおりであります。
     なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
     国内株式インデックス マザーファンド

     貸借対照表

                                 2019年    5月10日現在

                 項目                   金額(円)
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              3,723,766,885
         株式                             264,183,767,920
         派生商品評価勘定                                  59,460
         未収入金                                1,573,052
         未収配当金                              3,118,558,221
         前払金                               191,610,300
         差入委託証拠金                               182,926,090
         流動資産合計                             271,402,261,928
       資産合計                              271,402,261,928
      負債の部
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                                 2019年    5月10日現在
                 項目                   金額(円)
       流動負債
         派生商品評価勘定                               191,697,840
         未払金                              1,093,668,840
         未払解約金                                89,526,637
         未払利息                                  5,218
         その他未払費用                                  19,562
         流動負債合計                              1,374,918,097
       負債合計                               1,374,918,097
      純資産の部
       元本等
         元本                             189,478,719,904
         剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                            80,548,623,927
         元本等合計                             270,027,343,831
       純資産合計                              270,027,343,831
      負債純資産合計                                271,402,261,928
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                     2019年    5月10日現在

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                       近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                       品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
     2.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                       株価指数先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                       直近の日の清算値段によっております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

     3.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                       ております。
                       (2)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
     (貸借対照表に関する注記)


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                                        2019年    5月10日現在
     1.   計算期間の末日における受益権の総数                                              189,478,719,904口
     2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.4251円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (14,251円)
     (金融商品に関する注記)

     1.金融商品の状況に関する事項
                                     2019年    5月10日現在

     1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                       リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                       取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
                       による価格変動リスクであります。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     2.金融商品の時価等に関する事項


                                     2019年    5月10日現在

     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     2.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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                                     2019年    5月10日現在

                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)


     該当事項はありません。

     (重要な後発事象に関する注記)

     該当事項はありません。

     (その他の注記) 

     元本の移動
                                                2019年    5月10日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首                                                 2018年11月13日
     期首元本額                                                159,356,089,061円
     期中追加設定元本額                                                38,185,332,822円
     期中一部解約元本額                                                 8,062,701,979円
     期末元本額                                                189,478,719,904円
     期末元本額の内訳

     グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)                                                  616,336,060円
     SBI資産設計オープン(資産成長型)                                                 3,969,868,632円
     SBI資産設計オープン(分配型)                                                  15,954,537円
     SMT TOPIXインデックス・オープン                                                 9,768,471,325円
     世界経済インデックスファンド                                                 1,981,594,978円
     日本株式インデックス・オープン                                                 5,502,211,364円
     DCマイセレクション25                                                 6,671,930,086円
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                       区分                         2019年    5月10日現在
     DCマイセレクション50                                                19,080,444,778円
     DCマイセレクション75                                                17,590,760,468円
     DC日本株式インデックス・オープン                                                 5,519,672,922円
     DCマイセレクションS25                                                 2,693,458,414円
     DCマイセレクションS50                                                 7,714,000,963円
     DCマイセレクションS75                                                 5,100,196,988円
     DC日本株式インデックス・オープンS                                                 6,287,008,101円
     DCターゲット・イヤー ファンド2025                                                  374,303,237円
     DCターゲット・イヤー ファンド2035                                                  634,115,150円
     DCターゲット・イヤー ファンド2045                                                  416,941,999円
     DC世界経済インデックスファンド                                                 1,746,122,514円
     日本株式インデックス・オープン(SMA専用)                                                 1,107,390,288円
     国内バランス60VA1(適格機関投資家専用)                                                  17,397,189円
     マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)                                                  43,826,513円
     マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)                                                  41,876,524円
     日本株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)                                                  308,931,662円
     国内バランス60VA2(適格機関投資家専用)                                                   2,717,839円
     バランス30VA1(適格機関投資家専用)                                                  109,822,874円
     バランス50VA1(適格機関投資家専用)                                                  387,288,339円
     バランス25VA2(適格機関投資家専用)                                                  63,109,636円
     バランス50VA2(適格機関投資家専用)                                                  559,331,949円
     バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)                                                 1,933,692,735円
     バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)                                                  764,445,345円
     バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)                                                 4,426,437,443円
     世界バランスVA1(適格機関投資家専用)                                                  669,437,707円
     世界バランスVA2(適格機関投資家専用)                                                  48,570,713円
     バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)                                                  859,792,639円
     グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用)                                                  39,847,094円
     バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)                                                  485,373,654円
     バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)                                                  606,988,952円
     国内バランス25VA1(適格機関投資家専用)                                                  56,382,579円
     FOFs用日本株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)                                                  910,491,068円
     グローバル・バランスファンド・シリーズ1                                                 5,163,043,332円
     日本株式ファンド・シリーズ2                                                 1,310,560,311円
     コア投資戦略ファンド(安定型)                                                 1,239,424,723円
     コア投資戦略ファンド(成長型)                                                 2,610,074,483円
     分散投資コア戦略ファンドA                                                 1,010,794,099円
     分散投資コア戦略ファンドS                                                 2,122,008,187円
     DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)                                                  230,288,725円
     DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)                                                  261,853,223円
     コア投資戦略ファンド(切替型)                                                  792,730,531円
     世界経済インデックスファンド(株式シフト型)                                                  223,528,402円
     世界経済インデックスファンド(債券シフト型)                                                  11,110,454円
                                  81/316


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       区分                         2019年    5月10日現在
     SMT インデックスバランス・オープン                                                  75,776,973円
     国内株式SMTBセレクション(SMA専用)                                                12,785,336,789円
     サテライト投資戦略ファンド(株式型)                                                  673,595,588円
     SMT 世界経済インデックス・オープン                                                  11,371,124円
     SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)                                                  52,749,742円
     SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)                                                   7,548,251円
     SMT 8資産インデックスバランス・オープン                                                   2,025,992円
     グローバル経済コア                                                  318,968,154円
     SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)                                                   9,629,171円
     i-SMT TOPIXインデックス(ノーロード)                                                  43,354,876円
     DCターゲット・イヤー ファンド2055                                                    890,404円
     コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)                                                  232,896,111円
     コア投資戦略ファンド(積極成長型)                                                  19,502,029円
     DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030                                                     17,365円
     DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040                                                     19,408円
     DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050                                                     21,791円
     DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060                                                     23,834円
     FOFs用 国内株式インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)                                                50,488,568,352円
     FOFs用 国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)                                                  654,462,222円
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                                    2019年    5月10日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                          △26,779,857,826
           合計                                          △26,779,857,826
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における

       開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     (デリバティブ取引に関する注記)

     株式関連

                                                 (2019年     5月10日現在)
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                 買建         5,981,130,300               -    5,789,520,000          △191,610,300
            合計             5,981,130,300               -    5,789,520,000          △191,610,300
     (注)1.時価の算定方法

                                  82/316


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        株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
        で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第1 有価証券明細表

      (1)株式
                                         評価額

                            株式数
              銘 柄                                         備考
                             (株)
                                   単価(円)         金額(円)
     極洋                          5,200      2,690.00        13,988,000
     日本水産                         161,300         718.00       115,813,400
     マルハニチロ                          23,300       3,410.00        79,453,000
     カネコ種苗                          4,900      1,318.00         6,458,200
     サカタのタネ                          19,600       3,380.00        66,248,000
     ホクト                          13,500       1,857.00        25,069,500
     ホクリヨウ                          2,200        613.00        1,348,600
     住石ホールディングス                          34,700        111.00        3,851,700
     日鉄鉱業                          3,700      4,135.00        15,299,500
     三井松島ホールディングス                          6,800      1,214.00         8,255,200
     国際石油開発帝石                         647,100        1,000.00        647,100,000
     石油資源開発                          23,200       2,356.00        54,659,200
     K&Oエナジーグループ                          7,900      1,572.00        12,418,800
     ヒノキヤグループ                          4,500      2,122.00         9,549,000
     ショーボンドホールディングス                          11,500       7,160.00        82,340,000
     ミライト・ホールディングス                          45,400       1,626.00        73,820,400
     タマホーム                          7,800      1,100.00         8,580,000
     サンヨーホームズ                          2,300        734.00        1,688,200
     日本アクア                          5,100        595.00        3,034,500
     ファーストコーポレーション                          5,000        902.00        4,510,000
     ベステラ                          3,100      1,305.00         4,045,500
     TATERU                          14,200        254.00        3,606,800
     スペースバリューホールディングス                          19,700        562.00       11,071,400
     ダイセキ環境ソリューション                          3,100        601.00        1,863,100
     第一カッター興業                          2,000      1,737.00         3,474,000
     安藤・間                         104,200         723.00       75,336,600
     東急建設                          48,200        709.00       34,173,800
     コムシスホールディングス                          57,200       2,820.00        161,304,000
     ミサワホーム                          13,600        995.00       13,532,000
     ビーアールホールディングス                          17,600        313.00        5,508,800
     高松コンストラクショングループ                          10,300       2,209.00        22,752,700
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     東建コーポレーション                          5,100      6,160.00        31,416,000
     ソネック                          1,700        700.00        1,190,000
     ヤマウラ                          6,900        886.00        6,113,400
     大成建設                         132,600        4,835.00        641,121,000
     大林組                         399,700        1,019.00        407,294,300
     清水建設                         407,700         981.00       399,953,700
     飛島建設                          11,900       1,363.00        16,219,700
     長谷工コーポレーション                         166,800        1,216.00        202,828,800
     松井建設                          15,500        666.00       10,323,000
     錢高組                          1,600      4,995.00         7,992,000
     鹿島建設                         312,300        1,576.00        492,184,800
     不動テトラ                          9,500      1,436.00        13,642,000
     大末建設                          5,400        977.00        5,275,800
     鉄建建設                          8,300      2,803.00        23,264,900
     西松建設                          29,000       2,325.00        67,425,000
     三井住友建設                          95,800        704.00       67,443,200
     大豊建設                          9,200      2,885.00        26,542,000
     前田建設工業                          95,500       1,023.00        97,696,500
     佐田建設                          10,200        354.00        3,610,800
     ナカノフドー建設                          11,500        456.00        5,244,000
     奥村組                          22,100       3,650.00        80,665,000
     東鉄工業                          16,000       3,005.00        48,080,000
     イチケン                          2,700      1,805.00         4,873,500
     富士ピー・エス                          5,500        410.00        2,255,000
     淺沼組                          5,000      2,330.00        11,650,000
     戸田建設                         155,600         634.00       98,650,400
     熊谷組                          19,200       3,190.00        61,248,000
     青木あすなろ建設                          7,200        822.00        5,918,400
     北野建設                          3,000      2,847.00         8,541,000
     植木組                          1,900      2,240.00         4,256,000
     矢作建設工業                          18,200        716.00       13,031,200
     ピーエス三菱                          15,000        622.00        9,330,000
     日本ハウスホールディングス                          25,600        420.00       10,752,000
     大東建託                          47,500      12,810.00        608,475,000
     新日本建設                          16,500        880.00       14,520,000
     NIPPO                          35,200       2,164.00        76,172,800
     東亜道路工業                          2,500      2,665.00         6,662,500
     前田道路                          41,700       2,075.00        86,527,500
     日本道路                          3,600      6,270.00        22,572,000
     東亜建設工業                          9,700      1,554.00        15,073,800
     日本国土開発                          21,700        736.00       15,971,200
     若築建設                          6,700      1,325.00         8,877,500
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     東洋建設                          48,900        380.00       18,582,000
     五洋建設                         158,200         510.00       80,682,000
     世紀東急工業                          19,500        600.00       11,700,000
     福田組                          4,400      4,360.00        19,184,000
     住友林業                          94,700       1,447.00        137,030,900
     日本基礎技術                          13,600        349.00        4,746,400
     巴コーポレーション                          18,200        337.00        6,133,400
     大和ハウス工業                         368,700        3,006.00       1,108,312,200
     ライト工業                          25,600       1,363.00        34,892,800
     積水ハウス                         407,900        1,750.00        713,825,000
     日特建設                          11,400        591.00        6,737,400
     北陸電気工事                          6,500        869.00        5,648,500
     ユアテック                          21,400        745.00       15,943,000
     四電工                          2,000      2,633.00         5,266,000
     中電工                          17,200       2,278.00        39,181,600
     関電工                          60,600        889.00       53,873,400
     きんでん                          88,500       1,669.00        147,706,500
     東京エネシス                          13,800        938.00       12,944,400
     トーエネック                          3,700      3,015.00        11,155,500
     住友電設                          9,200      1,830.00        16,836,000
     日本電設工業                          22,700       2,277.00        51,687,900
     協和エクシオ                          52,100       2,897.00        150,933,700
     新日本空調                          11,500       1,697.00        19,515,500
     九電工                          26,200       3,245.00        85,019,000
     三機工業                          30,600       1,157.00        35,404,200
     日揮                         115,000        1,346.00        154,790,000
     中外炉工業                          4,100      1,740.00         7,134,000
     ヤマト                          13,300        498.00        6,623,400
     太平電業                          9,000      2,388.00        21,492,000
     高砂熱学工業                          32,700       1,686.00        55,132,200
     三晃金属工業                          1,800      2,599.00         4,678,200
     朝日工業社                          3,000      2,850.00         8,550,000
     明星工業                          24,200        696.00       16,843,200
     大氣社                          18,300       3,065.00        56,089,500
     ダイダン                          9,100      2,366.00        21,530,600
     日比谷総合設備                          12,000       1,758.00        21,096,000
     東芝プラントシステム                          29,100       1,965.00        57,181,500
     OSJBホールディングス                          59,100        254.00       15,011,400
     東洋エンジニアリング                          10,100        538.00        5,433,800
     新興プランテック                          24,000       1,185.00        28,440,000
     日本製粉                          37,800       1,803.00        68,153,400
     日清製粉グループ本社                         134,700        2,494.00        335,941,800
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     日東富士製粉                           900     6,080.00         5,472,000
     昭和産業                          10,900       2,945.00        32,100,500
     鳥越製粉                          10,600        723.00        7,663,800
     中部飼料                          14,600       1,117.00        16,308,200
     フィード・ワン                          80,400        162.00       13,024,800
     東洋精糖                          1,800        960.00        1,728,000
     日本甜菜製糖                          6,800      1,856.00        12,620,800
     三井製糖                          9,400      2,549.00        23,960,600
     塩水港精糖                          12,900        220.00        2,838,000
     日新製糖                          5,600      1,869.00        10,466,400
     森永製菓                          30,000       4,345.00        130,350,000
     中村屋                          3,100      4,265.00        13,221,500
     江崎グリコ                          35,800       5,550.00        198,690,000
     名糖産業                          5,800      1,388.00         8,050,400
     井村屋グループ                          5,100      2,261.00        11,531,100
     不二家                          6,700      1,956.00        13,105,200
     山崎製パン                          97,500       1,696.00        165,360,000
     第一屋製パン                          2,100        992.00        2,083,200
     モロゾフ                          2,000      4,940.00         9,880,000
     亀田製菓                          7,400      4,900.00        36,260,000
     寿スピリッツ                          12,600       4,660.00        58,716,000
     カルビー                          54,300       2,889.00        156,872,700
     森永乳業                          23,900       3,595.00        85,920,500
     六甲バター                          8,700      2,050.00        17,835,000
     ヤクルト本社                          88,300       7,020.00        619,866,000
     明治ホールディングス                          84,500       8,220.00        694,590,000
     雪印メグミルク                          28,700       2,316.00        66,469,200
     プリマハム                          16,800       1,921.00        32,272,800
     日本ハム                          49,400       4,420.00        218,348,000
     林兼産業                          4,000        571.00        2,284,000
     丸大食品                          12,700       1,840.00        23,368,000
     S Foods                          10,700       3,755.00        40,178,500
     伊藤ハム米久ホールディングス                          76,800        675.00       51,840,000
     サッポロホールディングス                          43,600       2,202.00        96,007,200
     アサヒグループホールディングス                         249,700        4,628.00       1,155,611,600
     キリンホールディングス                         539,300        2,254.00       1,215,582,200
     宝ホールディングス                          89,300       1,186.00        105,909,800
     オエノンホールディングス                          34,000        386.00       13,124,000
     養命酒製造                          3,700      1,992.00         7,370,400
     コカ・コーラ      ボトラーズジャパンホールディ
     ングス                          91,300       2,696.00        246,144,800
     サントリー食品インターナショナル                          79,800       4,640.00        370,272,000
     ダイドーグループホールディングス                          6,700      4,695.00        31,456,500
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     伊藤園                          36,200       5,250.00        190,050,000
     キーコーヒー                          11,700       2,038.00        23,844,600
     ユニカフェ                          3,300        985.00        3,250,500
     ジャパンフーズ                          1,700      1,068.00         1,815,600
     日清オイリオグループ                          15,300       3,070.00        46,971,000
     不二製油グループ本社                          29,100       3,470.00        100,977,000
     かどや製油                          1,300      5,090.00         6,617,000
     J-オイルミルズ                          6,200      3,825.00        23,715,000
     キッコーマン                          78,600       4,920.00        386,712,000
     味の素                         263,300        1,865.50        491,186,150
     キユーピー                          66,400       2,451.00        162,746,400
     ハウス食品グループ本社                          44,600       4,385.00        195,571,000
     カゴメ                          47,800       2,677.00        127,960,600
     焼津水産化学工業                          5,800      1,097.00         6,362,600
     アリアケジャパン                          10,900       6,340.00        69,106,000
     ピエトロ                          1,600      1,615.00         2,584,000
     エバラ食品工業                          2,900      2,092.00         6,066,800
     ニチレイ                          61,900       2,527.00        156,421,300
     東洋水産                          61,300       4,035.00        247,345,500
     イートアンド                          4,100      1,603.00         6,572,300
     大冷                          1,300      1,789.00         2,325,700
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                          3,300        883.00        2,913,900
     日清食品ホールディングス                          50,700       6,890.00        349,323,000
     永谷園ホールディングス                          6,400      2,052.00        13,132,800
     一正蒲鉾                          4,700      1,110.00         5,217,000
     フジッコ                          12,900       2,130.00        27,477,000
     ロック・フィールド                          12,900       1,601.00        20,652,900
     日本たばこ産業                         688,400        2,470.00       1,700,348,000
     ケンコーマヨネーズ                          6,700      2,162.00        14,485,400
     わらべや日洋ホールディングス                          7,800      1,685.00        13,143,000
     なとり                          6,700      1,596.00        10,693,200
     イフジ産業                          2,100        660.00        1,386,000
     ピックルスコーポレーション                          2,800      1,976.00         5,532,800
     北の達人コーポレーション                          47,000        516.00       24,252,000
     ユーグレナ                          50,800        733.00       37,236,400
     ミヨシ油脂                          4,600      1,117.00         5,138,200
     理研ビタミン                          5,600      3,430.00        19,208,000
     片倉工業                          14,400       1,217.00        17,524,800
     グンゼ                          7,800      4,465.00        34,827,000
     東洋紡                          49,300       1,314.00        64,780,200
     ユニチカ                          34,400        416.00       14,310,400
     富士紡ホールディングス                          6,100      2,634.00        16,067,400
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     倉敷紡績                          11,200       1,947.00        21,806,400
     シキボウ                          6,100        979.00        5,971,900
     日本毛織                          38,400        864.00       33,177,600
     トーア紡コーポレーション                          4,900        442.00        2,165,800
     ダイドーリミテッド                          14,200        315.00        4,473,000
     帝国繊維                          13,100       2,313.00        30,300,300
     帝人                          95,000       1,787.00        169,765,000
     東レ                         902,600         701.80       633,444,680
     サカイオーベックス                          2,900      1,602.00         4,645,800
     住江織物                          3,400      2,813.00         9,564,200
     日本フエルト                          6,800        446.00        3,032,800
     イチカワ                          1,700      1,307.00         2,221,900
     日東製網                          1,400      1,369.00         1,916,600
     アツギ                          9,700        912.00        8,846,400
     ダイニック                          4,700        694.00        3,261,800
     セーレン                          28,700       1,531.00        43,939,700
     ソトー                          4,700        969.00        4,554,300
     東海染工                          1,700      1,085.00         1,844,500
     小松マテーレ                          19,300        822.00       15,864,600
     ワコールホールディングス                          33,900       2,632.00        89,224,800
     ホギメディカル                          14,500       3,605.00        52,272,500
     レナウン                          33,600         99.00       3,326,400
     クラウディアホールディングス                          3,000        474.00        1,422,000
     TSIホールディングス                          43,100        647.00       27,885,700
     マツオカコーポレーション                          3,700      3,405.00        12,598,500
     ワールド                          15,300       2,421.00        37,041,300
     三陽商会                          7,100      1,791.00        12,716,100
     ナイガイ                          4,400        504.00        2,217,600
     オンワードホールディングス                          70,100        574.00       40,237,400
     ルックホールディングス                          4,300      1,372.00         5,899,600
     ゴールドウイン                          10,500      17,630.00        185,115,000
     デサント                          28,400       2,163.00        61,429,200
     キング                          6,400        644.00        4,121,600
     ヤマトインターナショナル                          7,800        410.00        3,198,000
     特種東海製紙                          7,400      3,905.00        28,897,000
     王子ホールディングス                         523,700         621.00       325,217,700
     日本製紙                          55,700       2,134.00        118,863,800
     三菱製紙                          19,100        521.00        9,951,100
     北越コーポレーション                          77,200        580.00       44,776,000
     中越パルプ工業                          5,000      1,355.00         6,775,000
     巴川製紙所                          3,900      1,016.00         3,962,400
     大王製紙                          56,700       1,248.00        70,761,600
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     阿波製紙                          3,000        465.00        1,395,000
     レンゴー                         119,900         950.00       113,905,000
     トーモク                          7,100      1,808.00        12,836,800
     ザ・パック                          8,800      3,185.00        28,028,000
     クラレ                         196,300        1,361.00        267,164,300
     旭化成                         827,600        1,112.50        920,705,000
     共和レザー                          7,400        760.00        5,624,000
     昭和電工                          77,300       3,175.00        245,427,500
     住友化学                         915,700         513.00       469,754,100
     住友精化                          5,700      4,080.00        23,256,000
     日産化学                          71,400       4,640.00        331,296,000
     ラサ工業                          4,100      1,402.00         5,748,200
     クレハ                          10,800       5,870.00        63,396,000
     多木化学                          3,400      4,740.00        16,116,000
     テイカ                          9,500      2,352.00        22,344,000
     石原産業                          22,300       1,108.00        24,708,400
     片倉コープアグリ                          3,400      1,132.00         3,848,800
     日東エフシー                          7,400      1,199.00         8,872,600
     日本曹達                          18,400       2,731.00        50,250,400
     東ソー                         179,800        1,617.00        290,736,600
     トクヤマ                          33,500       2,653.00        88,875,500
     セントラル硝子                          25,400       2,440.00        61,976,000
     東亞合成                          73,000       1,175.00        85,775,000
     大阪ソーダ                          12,500       2,533.00        31,662,500
     関東電化工業                          27,700        758.00       20,996,600
     デンカ                          45,700       3,090.00        141,213,000
     信越化学工業                         205,000        9,469.00       1,941,145,000
     日本カーバイド工業                          4,000      1,468.00         5,872,000
     堺化学工業                          7,700      2,524.00        19,434,800
     第一稀元素化学工業                          12,700        794.00       10,083,800
     エア・ウォーター                          95,300       1,553.00        148,000,900
     大陽日酸                          95,800       1,820.00        174,356,000
     日本化学工業                          3,900      1,957.00         7,632,300
     東邦アセチレン                          1,800      1,361.00         2,449,800
     日本パーカライジング                          63,600       1,295.00        82,362,000
     高圧ガス工業                          18,600        788.00       14,656,800
     チタン工業                          1,500      2,265.00         3,397,500
     四国化成工業                          19,600       1,069.00        20,952,400
     戸田工業                          2,500      2,105.00         5,262,500
     ステラ ケミファ                          6,800      2,813.00        19,128,400
     保土谷化学工業                          4,000      2,917.00        11,668,000
     日本触媒                          19,600       6,580.00        128,968,000
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     大日精化工業                          9,600      2,966.00        28,473,600
     カネカ                          30,100       3,980.00        119,798,000
     三菱瓦斯化学                         119,600        1,474.00        176,290,400
     三井化学                         105,600        2,505.00        264,528,000
     JSR                         116,700        1,586.00        185,086,200
     東京応化工業                          20,000       3,380.00        67,600,000
     大阪有機化学工業                          10,900       1,019.00        11,107,100
     三菱ケミカルホールディングス                         777,700         736.10       572,464,970
     KHネオケム                          17,700       2,978.00        52,710,600
     ダイセル                         171,400         943.00       161,630,200
     住友ベークライト                          20,100       3,875.00        77,887,500
     積水化学工業                         254,300        1,650.00        419,595,000
     日本ゼオン                         104,900        1,079.00        113,187,100
     アイカ工業                          34,900       3,595.00        125,465,500
     宇部興産                          58,700       2,133.00        125,207,100
     積水樹脂                          19,200       2,052.00        39,398,400
     タキロンシーアイ                          25,300        638.00       16,141,400
     旭有機材                          8,000      1,633.00        13,064,000
     日立化成                          53,800       2,889.00        155,428,200
     ニチバン                          6,100      2,133.00        13,011,300
     リケンテクノス                          31,800        511.00       16,249,800
     大倉工業                          6,000      1,654.00         9,924,000
     積水化成品工業                          17,400        735.00       12,789,000
     群栄化学工業                          3,000      2,536.00         7,608,000
     タイガースポリマー                          6,300        596.00        3,754,800
     ミライアル                          3,400      1,119.00         3,804,600
     ダイキアクシス                          4,200        848.00        3,561,600
     ダイキョーニシカワ                          24,600        993.00       24,427,800
     竹本容器                          4,200      1,249.00         5,245,800
     森六ホールディングス                          6,300      2,504.00        15,775,200
     日本化薬                          74,000       1,240.00        91,760,000
     カーリットホールディングス                          12,600        774.00        9,752,400
     日本精化                          9,400      1,266.00        11,900,400
     扶桑化学工業                          11,800       1,944.00        22,939,200
     トリケミカル研究所                          2,600      5,210.00        13,546,000
     ADEKA                          57,300       1,525.00        87,382,500
     日油                          43,800       3,910.00        171,258,000
     ハリマ化成グループ                          9,700      1,003.00         9,729,100
     花王                         288,300        8,430.00       2,430,369,000
     第一工業製薬                          4,400      3,155.00        13,882,000
     石原ケミカル                          3,000      1,611.00         4,833,000
     日華化学                          4,000        888.00        3,552,000
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ニイタカ                          1,900      1,556.00         2,956,400
     三洋化成工業                          7,800      5,310.00        41,418,000
     有機合成薬品工業                          9,200        229.00        2,106,800
     大日本塗料                          13,200        976.00       12,883,200
     日本ペイントホールディングス                          96,000       3,990.00        383,040,000
     関西ペイント                         130,700        1,927.00        251,858,900
     神東塗料                          9,500        162.00        1,539,000
     中国塗料                          38,200        974.00       37,206,800
     日本特殊塗料                          8,800      1,150.00        10,120,000
     藤倉化成                          15,800        565.00        8,927,000
     太陽ホールディングス                          9,600      3,595.00        34,512,000
     DIC                          52,600       2,972.00        156,327,200
     サカタインクス                          25,400        934.00       23,723,600
     東洋インキSCホールディングス                          24,600       2,400.00        59,040,000
     T&K TOKA                          9,100        956.00        8,699,600
     富士フイルムホールディングス                         246,700        5,250.00       1,295,175,000
     資生堂                         236,000        8,430.00       1,989,480,000
     ライオン                         165,500        2,111.00        349,370,500
     高砂香料工業                          8,200      3,160.00        25,912,000
     マンダム                          26,700       2,715.00        72,490,500
     ミルボン                          14,700       5,400.00        79,380,000
     ファンケル                          52,900       3,110.00        164,519,000
     コーセー                          20,100      18,320.00        368,232,000
     コタ                          6,300      1,170.00         7,371,000
     シーボン                          1,400      2,500.00         3,500,000
     ポーラ・オルビスホールディングス                          50,700       3,065.00        155,395,500
     ノエビアホールディングス                          11,300       5,840.00        65,992,000
     アジュバンコスメジャパン                          2,700        882.00        2,381,400
     エステー                          8,500      1,723.00        14,645,500
     アグロ カネショウ                          4,800      2,235.00        10,728,000
     コニシ                          21,100       1,500.00        31,650,000
     長谷川香料                          15,700       1,710.00        26,847,000
     星光PMC                          8,100        744.00        6,026,400
     小林製薬                          33,300       8,550.00        284,715,000
     荒川化学工業                          10,700       1,324.00        14,166,800
     メック                          8,200      1,042.00         8,544,400
     日本高純度化学                          3,300      2,197.00         7,250,100
     タカラバイオ                          31,100       2,323.00        72,245,300
     JCU                          15,400       2,149.00        33,094,600
     新田ゼラチン                          7,600        632.00        4,803,200
     OATアグリオ                          1,700      1,564.00         2,658,800
     デクセリアルズ                          30,800        698.00       21,498,400
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     アース製薬                          9,000      4,985.00        44,865,000
     北興化学工業                          12,200        487.00        5,941,400
     大成ラミック                          3,900      2,657.00        10,362,300
     クミアイ化学工業                          49,100        737.00       36,186,700
     日本農薬                          21,100        422.00        8,904,200
     アキレス                          8,700      2,015.00        17,530,500
     有沢製作所                          18,800        819.00       15,397,200
     日東電工                          82,000       5,303.00        434,846,000
     レック                          12,800       1,372.00        17,561,600
     三光合成                          13,800        341.00        4,705,800
     きもと                          20,500        163.00        3,341,500
     藤森工業                          10,700       2,827.00        30,248,900
     前澤化成工業                          8,200        993.00        8,142,600
     未来工業                          6,400      2,101.00        13,446,400
     ウェーブロックホールディングス                          3,400        769.00        2,614,600
     JSP                          7,000      2,035.00        14,245,000
     エフピコ                          13,100       6,220.00        81,482,000
     天馬                          8,200      1,891.00        15,506,200
     信越ポリマー                          21,400        787.00       16,841,800
     東リ                          30,000        255.00        7,650,000
     ニフコ                          47,600       2,836.00        134,993,600
     バルカー                          9,600      2,194.00        21,062,400
     ユニ・チャーム                         251,900        3,502.00        882,153,800
     ショーエイコーポレーション                          1,000        736.00         736,000
     協和発酵キリン                         139,400        2,030.00        282,982,000
     武田薬品工業                        1,037,000         4,291.00       4,449,767,000
     アステラス製薬                        1,095,100         1,444.50       1,581,871,950
     大日本住友製薬                          88,000       2,412.00        212,256,000
     塩野義製薬                         151,900        6,651.00       1,010,286,900
     田辺三菱製薬                         124,200        1,336.00        165,931,200
     わかもと製薬                          14,100        272.00        3,835,200
     あすか製薬                          14,700       1,139.00        16,743,300
     日本新薬                          31,100       7,830.00        243,513,000
     ビオフェルミン製薬                          2,000      2,257.00         4,514,000
     中外製薬                         123,800        7,100.00        878,980,000
     科研製薬                          21,400       4,855.00        103,897,000
     エーザイ                         142,200        6,363.00        904,818,600
     ロート製薬                          60,900       2,915.00        177,523,500
     小野薬品工業                         280,500        1,957.00        548,938,500
     久光製薬                          35,100       4,505.00        158,125,500
     持田製薬                          18,000       5,080.00        91,440,000
     参天製薬                         221,100        1,661.00        367,247,100
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     扶桑薬品工業                          4,200      2,348.00         9,861,600
     日本ケミファ                          1,600      2,865.00         4,584,000
     ツムラ                          36,800       3,025.00        111,320,000
     日医工                          31,200       1,307.00        40,778,400
     キッセイ薬品工業                          21,000       2,660.00        55,860,000
     生化学工業                          23,000       1,186.00        27,278,000
     栄研化学                          20,900       2,136.00        44,642,400
     日水製薬                          5,000      1,172.00         5,860,000
     鳥居薬品                          6,400      2,286.00        14,630,400
     JCRファーマ                          8,400      6,430.00        54,012,000
     東和薬品                          17,100       2,736.00        46,785,600
     富士製薬工業                          8,100      1,558.00        12,619,800
     沢井製薬                          24,400       6,010.00        146,644,000
     ゼリア新薬工業                          23,500       1,880.00        44,180,000
     第一三共                         339,900        5,522.00       1,876,927,800
     キョーリン製薬ホールディングス                          26,200       2,068.00        54,181,600
     大幸薬品                          5,300      1,776.00         9,412,800
     ダイト                          6,900      3,540.00        24,426,000
     大塚ホールディングス                         226,300        3,878.00        877,591,400
     大正製薬ホールディングス                          26,600       9,790.00        260,414,000
     ペプチドリーム                          59,500       5,850.00        348,075,000
     日本コークス工業                         100,900         98.00       9,888,200
     ニチレキ                          15,300       1,007.00        15,407,100
     ユシロ化学工業                          6,200      1,267.00         7,855,400
     ビーピー・カストロール                          4,300      1,420.00         6,106,000
     富士石油                          28,800        258.00        7,430,400
     MORESCO                          4,300      1,443.00         6,204,900
     出光興産                         137,100        3,300.00        452,430,000
     JXTGホールディングス                        1,997,800          523.20      1,045,248,960
     コスモエネルギーホールディングス                          34,400       2,295.00        78,948,000
     横浜ゴム                          68,800       1,924.00        132,371,200
     TOYO TIRE                          61,000       1,126.00        68,686,000
     ブリヂストン                         365,100        4,198.00       1,532,689,800
     住友ゴム工業                         106,700        1,262.00        134,655,400
     藤倉コンポジット                          10,400        435.00        4,524,000
     オカモト                          8,300      5,210.00        43,243,000
     フコク                          5,200        777.00        4,040,400
     ニッタ                          13,400       3,265.00        43,751,000
     住友理工                          23,000        890.00       20,470,000
     三ツ星ベルト                          15,600       1,897.00        29,593,200
     バンドー化学                          22,600        988.00       22,328,800
     日東紡績                          17,700       2,115.00        37,435,500
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     AGC                         117,400        3,565.00        418,531,000
     日本板硝子                          53,000        833.00       44,149,000
     石塚硝子                          2,000      2,053.00         4,106,000
     日本山村硝子                          5,000      1,380.00         6,900,000
     日本電気硝子                          51,400       2,797.00        143,765,800
     オハラ                          4,700      1,327.00         6,236,900
     住友大阪セメント                          24,000       4,345.00        104,280,000
     太平洋セメント                          75,000       3,355.00        251,625,000
     日本ヒューム                          12,000        732.00        8,784,000
     日本コンクリート工業                          25,900        271.00        7,018,900
     三谷セキサン                          5,500      2,925.00        16,087,500
     アジアパイルホールディングス                          17,000        558.00        9,486,000
     東海カーボン                         107,900        1,145.00        123,545,500
     日本カーボン                          5,700      4,235.00        24,139,500
     東洋炭素                          7,000      2,002.00        14,014,000
     ノリタケカンパニーリミテド                          7,100      4,790.00        34,009,000
     TOTO                          91,400       3,925.00        358,745,000
     日本碍子                         145,000        1,590.00        230,550,000
     日本特殊陶業                         100,200        1,890.00        189,378,000
     MARUWA                          4,100      5,380.00        22,058,000
     品川リフラクトリーズ                          3,100      3,105.00         9,625,500
     黒崎播磨                          2,400      5,550.00        13,320,000
     ヨータイ                          10,500        495.00        5,197,500
     イソライト工業                          6,200        482.00        2,988,400
     東京窯業                          15,200        346.00        5,259,200
     ニッカトー                          5,400        727.00        3,925,800
     フジミインコーポレーテッド                          10,600       2,351.00        24,920,600
     クニミネ工業                          5,400        832.00        4,492,800
     エーアンドエーマテリアル                          2,300      1,020.00         2,346,000
     ニチアス                          32,500       1,913.00        62,172,500
     ニチハ                          16,500       3,200.00        52,800,000
     日本製鉄                         545,800        1,867.50       1,019,281,500
     神戸製鋼所                         215,000         761.00       163,615,000
     中山製鋼所                          16,500        484.00        7,986,000
     合同製鐵                          5,700      1,638.00         9,336,600
     ジェイ エフ イー ホールディングス                         317,200        1,776.50        563,505,800
     東京製鐵                          63,000        921.00       58,023,000
     共英製鋼                          13,300       1,788.00        23,780,400
     大和工業                          25,000       3,055.00        76,375,000
     東京鐵鋼                          4,900      1,223.00         5,992,700
     大阪製鐵                          7,800      1,857.00        14,484,600
     淀川製鋼所                          15,900       2,084.00        33,135,600
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     丸一鋼管                          41,600       2,959.00        123,094,400
     モリ工業                          3,500      2,105.00         7,367,500
     大同特殊鋼                          19,200       4,125.00        79,200,000
     日本高周波鋼業                          4,400        490.00        2,156,000
     日本冶金工業                          97,100        224.00       21,750,400
     山陽特殊製鋼                          14,800       1,592.00        23,561,600
     愛知製鋼                          6,600      3,305.00        21,813,000
     日立金属                         126,600        1,149.00        145,463,400
     日本金属                          2,700      1,052.00         2,840,400
     大平洋金属                          8,000      2,048.00        16,384,000
     新日本電工                          70,800        211.00       14,938,800
     栗本鐵工所                          6,000      1,431.00         8,586,000
     虹技                          1,800      1,331.00         2,395,800
     三菱製鋼                          8,800      1,515.00        13,332,000
     日亜鋼業                          17,300        315.00        5,449,500
     日本精線                          1,700      2,682.00         4,559,400
     エンビプロ・ホールディングス                          4,500        618.00        2,781,000
     シンニッタン                          18,400        354.00        6,513,600
     新家工業                          2,700      1,468.00         3,963,600
     大紀アルミニウム工業所                          19,600        611.00       11,975,600
     日本軽金属ホールディングス                         320,700         233.00       74,723,100
     三井金属鉱業                          31,800       2,608.00        82,934,400
     東邦亜鉛                          6,600      2,635.00        17,391,000
     三菱マテリアル                          77,600       2,673.00        207,424,800
     住友金属鉱山                         160,900        2,978.50        479,240,650
     DOWAホールディングス                          27,500       3,455.00        95,012,500
     古河機械金属                          19,600       1,439.00        28,204,400
     大阪チタニウムテクノロジーズ                          13,700       1,444.00        19,782,800
     東邦チタニウム                          21,300        925.00       19,702,500
     UACJ                          17,900       2,120.00        37,948,000
     CKサンエツ                          2,300      2,716.00         6,246,800
     古河電気工業                          33,900       2,659.00        90,140,100
     住友電気工業                         439,300        1,387.00        609,309,100
     フジクラ                         142,300         422.00       60,050,600
     昭和電線ホールディングス                          13,700        708.00        9,699,600
     東京特殊電線                          1,600      1,794.00         2,870,400
     タツタ電線                          23,700        452.00       10,712,400
     カナレ電気                          2,000      1,886.00         3,772,000
     平河ヒューテック                          5,000      1,227.00         6,135,000
     リョービ                          14,500       2,498.00        36,221,000
     アーレスティ                          14,700        588.00        8,643,600
     アサヒホールディングス                          22,100       2,040.00        45,084,000
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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     稲葉製作所                          6,700      1,416.00         9,487,200
     宮地エンジニアリンググループ                          3,600      1,820.00         6,552,000
     トーカロ                          30,300        814.00       24,664,200
     アルファCo                          4,200      1,240.00         5,208,000
     SUMCO                         129,800        1,361.00        176,657,800
     川田テクノロジーズ                          2,600      6,880.00        17,888,000
     RS Technologies                          2,400      2,932.00         7,036,800
     信和                          6,200      1,092.00         6,770,400
     東洋製罐グループホールディングス                          74,800       2,174.00        162,615,200
     ホッカンホールディングス                          6,000      1,699.00        10,194,000
     コロナ                          6,600        978.00        6,454,800
     横河ブリッジホールディングス                          21,900       1,702.00        37,273,800
     駒井ハルテック                          2,200      1,719.00         3,781,800
     高田機工                          1,100      2,473.00         2,720,300
     三和ホールディングス                         121,300        1,291.00        156,598,300
     文化シヤッター                          34,800        795.00       27,666,000
     三協立山                          16,400       1,152.00        18,892,800
     アルインコ                          9,400        974.00        9,155,600
     東洋シヤッター                          2,900        629.00        1,824,100
     LIXILグループ                         173,300        1,368.00        237,074,400
     日本フイルコン                          9,100        491.00        4,468,100
     ノーリツ                          26,300       1,542.00        40,554,600
     長府製作所                          12,000       2,160.00        25,920,000
     リンナイ                          20,900       7,460.00        155,914,000
     ダイニチ工業                          6,400        625.00        4,000,000
     日東精工                          16,400        613.00       10,053,200
     三洋工業                          1,600      1,802.00         2,883,200
     岡部                          23,800        993.00       23,633,400
     ジーテクト                          13,100       1,439.00        18,850,900
     東プレ                          21,900       1,886.00        41,303,400
     高周波熱錬                          22,800        885.00       20,178,000
     東京製綱                          7,200      1,089.00         7,840,800
     サンコール                          6,700        564.00        3,778,800
     モリテック スチール                          9,200        360.00        3,312,000
     パイオラックス                          18,800       1,903.00        35,776,400
     エイチワン                          11,600        840.00        9,744,000
     日本発條                         117,000         896.00       104,832,000
     中央発條                          1,400      2,820.00         3,948,000
     アドバネクス                          1,500      1,592.00         2,388,000
     立川ブラインド工業                          5,200      1,233.00         6,411,600
     三益半導体工業                          10,500       1,576.00        16,548,000
     日本ドライケミカル                          3,200      1,054.00         3,372,800
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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     日本製鋼所                          35,700       1,896.00        67,687,200
     三浦工業                          50,900       2,729.00        138,906,100
     タクマ                          43,000       1,273.00        54,739,000
     ツガミ                          26,600        905.00       24,073,000
     オークマ                          15,000       6,050.00        90,750,000
     東芝機械                          13,300       2,480.00        32,984,000
     アマダホールディングス                         176,600        1,160.00        204,856,000
     アイダエンジニアリング                          31,900        816.00       26,030,400
     滝澤鉄工所                          3,700      1,479.00         5,472,300
     FUJI                          46,900       1,518.00        71,194,200
     牧野フライス製作所                          13,800       4,135.00        57,063,000
     オーエスジー                          57,900       2,101.00        121,647,900
     ダイジェット工業                          1,500      1,550.00         2,325,000
     旭ダイヤモンド工業                          31,000        748.00       23,188,000
     DMG森精機                          74,400       1,491.00        110,930,400
     ソディック                          25,600        923.00       23,628,800
     ディスコ                          15,900      17,490.00        278,091,000
     日東工器                          6,400      2,185.00        13,984,000
     日進工具                          3,500      2,412.00         8,442,000
     パンチ工業                          8,200        567.00        4,649,400
     冨士ダイス                          5,200        607.00        3,156,400
     豊和工業                          6,800        912.00        6,201,600
     OKK                          5,100        761.00        3,881,100
     東洋機械金属                          8,400        579.00        4,863,600
     津田駒工業                          2,600      1,797.00         4,672,200
     島精機製作所                          16,200       3,120.00        50,544,000
     オプトラン                          11,500       2,622.00        30,153,000
     NCホールディングス                          3,800        500.00        1,900,000
     イワキポンプ                          5,000        917.00        4,585,000
     フリュー                          9,400        959.00        9,014,600
     ヤマシンフィルタ                          20,500        636.00       13,038,000
     日阪製作所                          14,600        900.00       13,140,000
     やまびこ                          22,800        971.00       22,138,800
     平田機工                          5,600      7,180.00        40,208,000
     ペガサスミシン製造                          11,000        587.00        6,457,000
     マルマエ                          4,800        852.00        4,089,600
     タツモ                          4,900        771.00        3,777,900
     ナブテスコ                          64,700       2,992.00        193,582,400
     三井海洋開発                          12,500       3,050.00        38,125,000
     レオン自動機                          11,600       1,642.00        19,047,200
     SMC                          34,800      41,270.00       1,436,196,000
     新川                          5,900        418.00        2,466,200
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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ホソカワミクロン                          4,100      4,895.00        20,069,500
     ユニオンツール                          5,100      2,693.00        13,734,300
     オイレス工業                          16,500       1,710.00        28,215,000
     日精エー・エス・ビー機械                          4,000      3,525.00        14,100,000
     サトーホールディングス                          14,200       2,535.00        35,997,000
     技研製作所                          10,300       3,300.00        33,990,000
     日本エアーテック                          3,700        591.00        2,186,700
     カワタ                          3,200      1,294.00         4,140,800
     日精樹脂工業                          10,100        882.00        8,908,200
     オカダアイヨン                          4,000      1,262.00         5,048,000
     ワイエイシイホールディングス                          4,700        775.00        3,642,500
     小松製作所                         537,900        2,420.50       1,301,986,950
     住友重機械工業                          68,000       3,655.00        248,540,000
     日立建機                          47,700       2,593.00        123,686,100
     日工                          3,300      2,738.00         9,035,400
     巴工業          &n