新光７資産バランスファンド 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第25期(平成30年10月23日－平成31年4月22日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第25期(平成30年10月23日－平成31年4月22日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 新光７資産バランスファンド |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年7月22日 提出
【計算期間】 第25特定期間(自 2018年10月23日至 2019年4月22日)
【ファンド名】 新光７資産バランスファンド
【発行者名】 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【電話番号】 03-6774-5100
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
ａ．ファンドの目的及び基本的性格
当ファンドは、追加型投信／内外／資産複合に属し、主として投資信託証券に投資し、安
定した収益の確保と投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
委託者は、受託者と合意のうえ、金2,000億円を限度として信託金を追加することができま
す。
委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、以下のように分
類・区分されます。
■商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
（収益の源泉）
株 式
国 内
単位型 債 券
海 外 不動産投信
追加型 その他資産
内 外 （ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
■商品分類の定義
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の投資信託財産と
ともに運用されるファンドをいう。
内外 目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
資産複合 目論見書または投資信託約款において、株式・債券・不動産投信（リート）・その
他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
をいう。
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■属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
株式 年１回 グローバル
一般 （含む日本）
大型株 年２回 ファミリーファンド
中小型株 日本
年４回
債券 北米 ファンド・オブ・ファンズ
一般 年６回（隔月）
公債 欧州
社債 年 12 回（毎月）
その他債券 アジア
クレジット属性
日々
（ ） オセアニア
その他（ ）
為替ヘッジ
不動産投信 中南米
その他資産 アフリカ
（投資信託証券
（資産複合（株式 一 中近東（中東）
般、債券 一般、不動
産投信））（資産配分 エマージング
あり（ ）
固定型））
資産複合
なし
（ ）
資産配分固定型
資産配分変更型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
■属性区分の定義
その他資産 投資信託証券への投資を通じて、実質的に株式 一般、債券 一般、不
（投資信託証券（資産複合 動産投信の複数の資産に投資を行います。
（株式 一般、債券 一 資産配分固定型とは、目論見書または投資信託約款において、複数資産
般、不動産投信）） を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるもの
（資産配分固定型）） をいう。
年 12 回（毎月） 目論見書または投資信託約款において、年 12 回（毎月）決算する旨の記
載があるものをいう。
グローバル（含む日本） 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界
エマージング （含む日本）・エマージング地域（複数の新興成長国（地域））の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
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ファンド・オブ・ファンズ 「投資信託等の運用に関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・
ファンズをいう。
（注）
目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記
為替ヘッジなし
載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
（注）属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
※当ファンドはファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。このため、組み入れている資産を示す
「属性区分表」の投資対象資産（その他資産（投資信託証券））と、収益の源泉となる資産を示す
「商品分類表」の投資対象資産（資産複合）とは異なります。
商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホーム
ページ（https://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
当ファンドは、投資対象である投資信託証券へ投資を行います。その投資成果は収益分配
金、解約代金、償還金として、受益者に支払われます。
ｂ．ファンドの特色
１．７つの投資信託証券を通じて、国内外の各種資産（株式、公社債、不動産投資信託証
券）にバランスよく分散投資します。
◆国内外の、株式、公社債および不動産投資信託証券（以下「ＲＥＩＴ」といいます。）に実質的
に投資することにより、リスク分散を図りながら、安定した収益の確保と投資信託財産の長期的
な成長を目指すファンド・オブ・ファンズです。
◆投資信託証券の組入比率は、原則として、高位とすることを基本とします。
◆投資信託証券に含まれる外貨建資産については、原則として当ファンドにおいて為替ヘッジを行
いません。
◆フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンドへ
の投資にあたっては、フランクリン テンプルトン インベストメント マネジメント リミテッド
から投資助言および情報提供を受けます。
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２．基本投資配分比率に基づき、各投資信託証券に投資を行います。
基本投資配分比率は均等とします。
◆基本投資配分比率は、各投資信託証券につき純資産総額に対し約 14.3 ％となります。
◆各投資信託証券の組入比率については、原則として、６ヵ月ごとにチェックを行い、基本投資配
分比率に対し±５％の範囲を超過している場合には調整を行います。
率は、基本投資配分比率からかい離します。
当ファンドの資金動向、市場動向などによっては、上記のような運用ができない場合があります。
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分配方針
■原則として、毎月20日（休業日の場合は翌営業日。）の決算時に、収益の分配を行
います。
◆分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価益を含み
ます。）などの全額とします。
◆分配金額は、経費控除後の利子・配当等収益を基礎として安定した分配を行うことを目標に決
定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
◆上記にかかる分配金のほか、分配対象額の範囲内で基準価額水準や市況動向などを勘案して委
託会社が決定する額を付加して分配する場合があります。
◆留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。
※運用状況により分配金額は変動します。
ません。
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（２）【ファンドの沿革】
2006年10月31日 投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
2016年10月１日 ファンドの委託会社としての業務を新光投信株式会社から
アセットマネジメントOne株式会社に承継
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（３）【ファンドの仕組み】
ａ．ファンドの仕組み
※１ 証券投資信託契約
委託者と受託者との間において「証券投資信託契約（投資信託約款）」を締結してお
り、委託者および受託者の業務、受益者の権利、受益権、投資信託財産の運用・評価・
管理、収益の分配、信託の期間・償還等を規定しています。
※２ 募集・販売等に関する契約
委託者と販売会社との間において「証券投資信託に関する基本契約」を締結してお
り、販売会社が行う募集・販売等の取り扱い、収益分配金および償還金の支払い、解約
の取り扱い等を規定しています。
※３ 投資顧問契約
委託者と投資顧問会社との間において「投資顧問契約」を締結しており、投資顧問会
社が提供する役務、委託者への報告、投資顧問会社に対する報酬、契約の期間等を規定
しています。
■当ファンドの運用は「ファンド・オブ・ファンズ方式」で行います。
ファンド・オブ・ファンズとは、投資信託証券への投資を目的とする投資信託のことで、一
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般に投資対象に選んだ複数の投資信託証券を組み入れて運用する仕組みを「ファンド・オ
ブ・ファンズ方式」といいます。
ｂ．委託会社の概況
名称：アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
資本金の額
20億円（2019年4月26日現在）
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会
社と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式
会社とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩ
ＡＭアセットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日 ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株
式会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用
部門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変
更
大株主の状況
（2019年4月26日現在）
株主名 住所 所有株数 所有比率
※1 ※2
株式会社みずほフィナンシャルグループ 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
28,000株 70.0％
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※2
第一生命ホールディングス株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 12,000株
30.0％
※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
㬀㋿ᩦ源ᩨ⩟༰渰缰湘㑔࠰湢䁧५푳蜰漰Ũ⩟ཏ᩹㸰缰娰笰픰ꌰ쨰뜰뀰ﰰ휀㔀⸀ヿŻⱎ
生命ホールディングス株式会社49.0％
２【投資方針】
（１）【投資方針】
ａ．基本方針
当ファンドは、投資信託証券を主要投資対象として、安定した収益の確保と投資信託財産
の長期的な成長を目指して運用を行います。
ｂ．運用の方法
（イ）主要投資対象
投資信託証券を主要投資対象とします。
（ロ）投資態度
① 以下の投資信託証券を通じて、実質的にわが国および海外の、株式、公社債および不
動産投資信託証券に分散投資を行い、安定した収益の確保と投資信託財産の長期的な成
長を目指して運用を行います。
内国証券投資信託（親投資信託） ニュー トピックス インデックス マザーファ
ンド受益証券
内国証券投資信託（親投資信託） 新光日本債券インデックスマザーファンド受益
証券
内国証券投資信託（親投資信託） 新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券
内国証券投資信託（親投資信託） 新光外国株式インデックスマザーファンド受益
証券
内国証券投資信託（親投資信託） 海外国債マザーファンド受益証券
ケイマン諸島籍外国投資信託 フランクリン・テンプルトン・フロンティア・
エマージング・マーケッツ・デット・ファンド
円建受益証券
内国証券投資信託（親投資信託） 新光米国ＲＥＩＴマザーファンド受益証券
② 投資信託証券の組入比率は、原則として、高位とすることを基本とし、基本投資配分
比率に基づき各投資信託証券に投資を行います。基本投資配分比率は、純資産総額に対
する各投資信託証券の構成比率が均等となる率とします。
③ 各投資信託証券の構成比率については、原則として、６ヵ月ごとにチェックを行い、
基本投資配分比率に対し一定の範囲を超過している場合には調整を行います。
④ 投資信託証券に含まれる外貨建資産については、原則として当ファンドにおいて為替
ヘッジを行いません。
⑤ フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・
ファンド円建受益証券への投資にあたっては、フランクリン テンプルトン インベスト
メント マネジメント リミテッドから投資助言および情報提供を受けます。
⑥ 当ファンドの資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合が
あります。
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（２）【投資対象】
ａ．投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条
第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．金銭債権
ハ．約束手形
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
ｂ．運用の指図範囲
（イ）委託者は、信託金を、主として次の第１号に掲げる外国投資信託の受益証券および第２
号にから第７号に掲げるアセットマネジメントOne株式会社を委託者とし三井住友信託銀行
株式会社を受託者として締結された親投資信託であるマザーファンドの受益証券ならびに
第８号から第12号に掲げる有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券
とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
１．ケイマン諸島籍外国投資信託 フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマー
ジング・マーケッツ・デット・ファンドの円建受益証券
２．証券投資信託 ニュー トピックス インデックス マザーファンド（以下「マザーファ
ンド」といいます。）受益証券
３．証券投資信託 新光日本債券インデックスマザーファンド（以下「マザーファンド」
といいます。）受益証券
４．証券投資信託 新光外国株式インデックスマザーファンド（以下「マザーファンド」
といいます。）受益証券
５．証券投資信託 海外国債マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受
益証券
６．証券投資信託 新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド（以下「マザーファンド」といいま
す。）受益証券
７．証券投資信託 新光米国ＲＥＩＴマザーファンド（以下「マザーファンド」といいま
す。）受益証券
８．コマーシャル・ペーパー
９．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
10．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引
受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。）
11．外国法人が発行する譲渡性預金証書
12．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行
信託の受益証券に限ります。）
なお、第１号に掲げる外国投資信託の受益証券および第２号から第７号に掲げる証券投資
信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます。）を以下
「投資信託証券」といい、第10号の証券を以下「公社債」といいます。公社債にかかる運
用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引（売り戻し条件付きの買い入れ）お
よび債券貸借取引（現金担保付き債券借り入れ）に限り行うことができるものとします。
（ロ）委託者は、信託金を、上記（イ）に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融
商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含み
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ます。）により運用することを指図することができます。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除
きます。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
（ハ）上記（イ）の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への
対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を、上記（ロ）に掲げる
金融商品により運用することの指図ができます。
当ファンドが投資する投資信託証券の概要
１．ニュー トピックス インデックス マザーファンドの概要
ファンド名 ニュー トピックス インデックス マザーファンド
形態 親投資信託
運用方針 ・東証株価指数に連動する投資成果を目指した運用を行います。
・東京証券取引所第一部に上場されている株式を投資対象とします。
・投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、原則として東京証
券取引所における業種別、銘柄別時価構成比を勘案しながら当社独自のポート
フォリオ構築モデルにしたがい、約200銘柄以上の株式に分散投資を行います。
・資金の流出入に伴う売買にあたっては、原則として東京証券取引所における業種
別、銘柄別時価構成比を勘案しながら、当社独自のポートフォリオ構築モデルに
したがい売買を行います。
・株式の組入比率は、高位を保ちます。
・株式以外の資産への投資は、原則として投資信託財産総額の50％以下とします。
ただし、市況動向に急激な変化が生じたときならびに残存元本が運用に支障をき
たす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には上記のような運
用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式への投資割合には制限を設けません。
・同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下としま
す。
・外貨建資産への投資は行いません。
信託期間 無期限
決算日 毎年１月14日
収益分配方針 運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行い
ません。
信託報酬 報酬はかかりません。
信託設定日 2002年１月15日
委託会社 アセットマネジメントOne株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）
東証株価指数について
東証株価指数（TOPIX）とは、東京証券取引所第一部に上場しているすべての銘柄の時価総額を指数化するこ
とにより、市場全体の株価の変動を捉えようとする株価指数であり、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京
証券取引所」といいます。）が算出、公表を行っています。
① 東証株価指数（TOPIX）の指数値およびTOPIXの商標は、㈱東京証券取引所の知的財産であり、指数の算
出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）に関するすべての権利・ノウハウおよびTOPIXの商標
に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
② ㈱東京証券取引所は、東証株価指数（TOPIX）の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証株価指数
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（TOPIX）の指数値の算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行うことが
できます。
③ ㈱東京証券取引所は、東証株価指数（TOPIX）の指数値およびTOPIXの商標の使用に関して得られる結果な
らびに特定日の東証株価指数（TOPIX）の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
④ ㈱東京証券取引所は、東証株価指数（TOPIX）の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を
保証するものではありません。また、㈱東京証券取引所は、東証株価指数（TOPIX）の指数値の算出また
は公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
⑤ ニュー トピックス インデックス マザーファンドおよびニュー トピックス インデックス マザーファン
ドに投資するファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
⑥ ㈱東京証券取引所は、ニュー トピックス インデックス マザーファンドおよびニュー トピックス イン
デックス マザーファンドに投資するファンドの購入者または公衆に対し、ニュー トピックス インデッ
クス マザーファンドおよびニュー トピックス インデックス マザーファンドに投資するファンドの説
明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
⑦ ㈱東京証券取引所は、委託会社またはニュー トピックス インデックス マザーファンドおよびニュー ト
ピックス インデックス マザーファンドに投資するファンドの購入者のニーズを、東証株価指数
（TOPIX）の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
⑧ 以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所はニュー トピックス インデックス マザーファンドおよび
ニュー トピックス インデックス マザーファンドに投資するファンドの発行または売買に起因するいか
なる損害に対しても、責任を負いません。
ニュー トピックス インデックス マザーファンドは、ＴＯＰＩＸの指数値に連動した投資成果を目標とし
て運用しますが、ニュー トピックス インデックス マザーファンドの基準価額とＴＯＰＩＸの指数値の動
向がかい離することがあります。
運用プロセス
ニュー トピックス インデックス マザーファンドは、以下のプロセスにより「東証株価指数（TOPIX）｣
に連動する投資成果をめざした運用を行います。
なお、市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがあります。
※運用プロセスは2019年4月26日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
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２．新光日本債券インデックスマザーファンドの概要
ファンド名 新光日本債券インデックスマザーファンド
形態 親投資信託
運用方針 ・主としてわが国の公社債に投資し、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資
成果を目標として運用を行います。
・公社債の組入比率については、原則として高位を保ちます。
・ただし、ファンドの資金動向、市場動向などによっては、上記のような運用ができな
い場合があります。
主な投資制限 ・株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とし、転換社債の転換お
よび新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使に
より取得したものに限ります。
・外貨建資産への投資は行いません。
信託期間 無期限
決算日 毎年11月10日（休業日の場合は翌営業日）
収益分配方針 運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いませ
ん。
信託報酬 報酬はかかりません。
信託設定日 2005年８月17日
委託会社 アセットマネジメントOne株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合について
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合とは、野村證券株式会社が公表する、日本の公募利付債券市場全体の動向を表す
投資収益指標で、一定の組入基準に基づいて構成されたポートフォリオのパフォーマンスをもとに計算されま
す。
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證
券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に
関して一切責任を負いません。
運用プロセス
新光日本債券インデックスマザーファンドは、以下のプロセスにより「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合」指数に
連動する投資成果をめざした運用を行います。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
なお、市況動向等によっては弾力的に対処することがあります。
※運用プロセスは2019年4月26日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
３．新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドの概要
ファンド名 新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
形態 親投資信託
運用方針 ・主として東証REIT指数の採用銘柄（採用予定を含みます。）に投資を行うことによ
り、東証REIT指数（配当込み）に連動する投資成果を目指した運用を行います。
・不動産投資信託証券の組入比率は原則として高位を保ちます。
・大量の追加設定・換金が発生した場合、市況動向に急激な変化が生じた場合ならびに
残存元本が運用に支障をきたす水準となった場合などやむを得ない事情が発生した場
合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・不動産投資信託証券、新投資口予約権証券および短期金融商品（短期運用の有価証券
を含みます。）以外には投資を行いません。
・不動産投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
・同一銘柄の不動産投資信託証券の投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額
の30％以下とします。ただし、東証REIT指数における時価総額構成割合が30％を上回
る銘柄については、当該構成割合以内の率を上限として組み入れることができるもの
とします。
・外貨建資産への直接投資は行いません。
信託期間 無期限
決算日 毎年10月20日（休業日の場合は翌営業日）
収益分配方針 運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いませ
ん。
信託報酬 報酬はかかりません。
信託設定日 2006年10月31日
委託会社 アセットマネジメントOne株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）
東証REIT指数（配当込み）について
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東証REIT指数（配当込み）は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいます。）に上場
しているREIT全銘柄を対象とした時価総額加重平均の指数で、東京証券取引所上場のREIT全体の値動きを、配
当 金を反映させたうえで表す指数です。なお、2017年1月31日より、浮動株比率が考慮された指数となっていま
す。
① 東証REIT指数（配当込み）の指数値および東証REIT指数の商標は、㈱東京証券取引所の知的財産であり、
指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウおよび
東証REIT指数の商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
② ㈱東京証券取引所は、東証REIT指数（配当込み）の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証REIT指
数（配当込み）の指数値の算出もしくは公表の停止または東証REIT指数の商標の変更もしくは使用の停止
を行うことができます。
③ ㈱東京証券取引所は、東証REIT指数（配当込み）の指数値および東証REIT指数の商標の使用に関して得ら
れる結果ならびに特定日の東証REIT指数（配当込み）の指数値について、何ら保証、言及をするものでは
ありません。
④ ㈱東京証券取引所は、東証REIT指数（配当込み）の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性
を保証するものではありません。また、㈱東京証券取引所は、東証REIT指数（配当込み）の指数値の算出
または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
⑤ 新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドおよび新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドに投資するファンドは、㈱東京
証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
⑥ ㈱東京証券取引所は、新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドおよび新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドに投資す
るファンドの購入者または公衆に対し、新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドおよび新光Ｊ－ＲＥＩＴマザー
ファンドに投資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
⑦ ㈱東京証券取引所は、委託会社または新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドおよび新光Ｊ－ＲＥＩＴマザー
ファンドに投資するファンドの購入者のニーズを、東証REIT指数（配当込み）の指数値を算出する銘柄構
成、計算に考慮するものではありません。
⑧ 以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドおよび新光Ｊ－ＲＥＩＴマ
ザーファンドに投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を負いませ
ん。
新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドは、東証ＲＥＩＴ指数の指数値に連動した投資成果を目標として運用しま
すが、新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドの基準価額と東証ＲＥＩＴ指数の指数値の動向がかい離することが
あります。
運用プロセス
新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドは、以下のプロセスにより「東証REIT指数（配当込み）」に連動する投資
成果をめざした運用を行います。
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1. 原則として、東証REIT指数採用銘柄をすべてポートフォリオに組入れます。ただし、財務データ分析等に
基づき信用リスクをチェックし、信用リスクが高いと判断される銘柄については、東証REIT指数（配当込
み）に対する連動性を勘案しつつ、投資対象から除外する場合があります。
2. 東証REIT指数採用銘柄に対して投資を行い、ポートフォリオを構築します。ポートフォリオの構築にあ
たっては、原則として、各銘柄の時価総額に応じて銘柄ごとの組入比率を調整するとともに、ポートフォ
リオ全体としての東証上場REIT指数の組入比率（各銘柄の組入比率の合計）を、でき得る限り100％に近
づけるよう高位に維持し、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指します。
3. 東証REIT指数（配当込み）の動きと新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドの基準価額の値動きの乖離（トラッ
キングエラー）を日々管理し、修正が必要な場合は速やかにポートフォリオの見直しを実施します。
※運用プロセスは2019年4月26日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
４．新光外国株式インデックスマザーファンドの概要
ファンド名 新光外国株式インデックスマザーファンド
形態 親投資信託
運用方針 ・主として日本を除く世界主要先進国の株式に投資し、MSCIコクサイ・インデックス
（円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・株式の組入比率については、原則として高位を保ちます。
・ただし、ファンドの資金動向、市場動向などによっては、上記のような運用ができな
い場合があります。
主な投資制限 ・株式への投資割合には制限を設けません。
・同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20％以下とします。
・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
信託期間 無期限
決算日 毎年11月10日（休業日の場合は翌営業日）
収益分配方針 運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いませ
ん。
信託報酬 報酬はかかりません。
信託設定日 2005年８月17日
委託会社 アセットマネジメントOne株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）
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MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）について
MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）は、Morgan Stanley Capital International（以下「MSCI」とい
います。）が開発した指数で、日本を除く世界の先進国の株式で構成された浮動株数ベースの時価総額株価指
数です。
本ファンドは、MSCI、MSCI の関連会社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または
関係した第三者（以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）によって保証、推奨、販売、または宣伝され
るものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占的財産です。
MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサービスマークであり、アセットマネジメント
One株式会社による特定の目的のために使用が許諾されています。MSCI関係者は、本ファンドの発行者もしくは
所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に関する適
否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI 指数の能力に関して、明示的であると黙示
的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマー
ク、サービスマークおよびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会社、所有者、そ
の他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算するMSCI指数のライセンス所有者です。いかなる
MSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはそ
の他の者もしくは団体の要望を考慮する義務を負いません。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、
発行価格もしくは発行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本ファンドの換算対価の決
定もしくは計算について責任を負うものではなく、また、関与もしていません。また、MSCI関係者は、本ファ
ンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケティン
グまたは募集に関するいかなる義務または責任も負いません。
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使用するための情報を入手しま
すが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの独創性、正確性および／または完全性
について保証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問わず、本ファンドの発
行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使用する
ことにより得られる結果について保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれる
データの、またはそれらに関連する過誤、脱漏または中断について責任を負いません。また、MSCI指数および
それに含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行うものではなく、
かつMSCI関係者は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合性に係る一切の保証を明示的に否認し
ます。前記事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あ
らゆる損害（逸失利益を含む。）については、その可能性について告知されていたとしても、MSCI関係者は、
かかる損害について責任を負いません。
本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、またはその他いかなる者もしくは団
体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣
伝するためにMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用したり、それらに言及する
ことはできません。いかなる状況においても、いかなる者または団体も、事前にMSCIの書面による承認を得る
ことなくMSCIとの関係を主張することはできません。
運用プロセス
新光外国株式インデックスマザーファンドは、以下のプロセスにより「MSCIコクサイ・インデックス（円
ベース）」に連動する投資成果をめざした運用を行います。
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なお、市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがあります。
※運用プロセスは2019年4月26日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
５．海外国債マザーファンドの概要
ファンド名 海外国債マザーファンド
形態 親投資信託
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運用方針 ・日本を除く世界主要先進国の公社債を主要投資対象として、長期的に安定した収益確
保と投資信託財産の成長を目指します。
・日本を除く、FTSE世界国債インデックスに含まれる国に所在する政府、政府関係機
関、国際機関、法人およびその他事業体が発行する当該インデックスに含まれる通貨
建ての国債、政府機関債、国際機関債、短期金融商品を主要投資対象とします。
・FTSE世界国債インデックス（除く日本、７～10年、円ベース）をベンチマークとし
て、インデックスを上回る投資成果を目指す運用を行います。
・債券ポートフォリオは、日本を除くＧ７構成国（アメリカ、イタリア、ドイツ、フラ
ンス、イギリス、カナダの６ヵ国）が発行する国債、政府機関債を中心に投資しま
す。
・運用にあたっては、主として以下の運用手法を用います。
・通貨アロケーション
・イールドカーブ戦略
・セクターアロケーション
・デュレーション調整
・外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。したがって、基準価額は為替の変
動によって大きく変動することが考えられます。
主な投資制限 ・株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とし、転換社債の転換お
よび新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使に
より取得したものに限ります。
・外貨建資産への投資割合には特に制限を設けません。
信託期間 無期限
決算日 毎年11月４日
収益分配方針 運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いませ
ん。
信託報酬 報酬はかかりません。
信託設定日 2001年11月５日
委託会社 アセットマネジメントOne株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）
FTSE世界国債インデックス（除く日本、７～10年、円ベース） について
FTSE世界国債インデックス（除く日本、7～10年、円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、
世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。
FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を
行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLC
は、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負い
ません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属しま
す。
運用プロセス
海外国債マザーファンドは、以下のプロセスにより日本を除く世界主要先進国の公社債への投資を行いま
す。
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※運用プロセスは2019年4月26日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
６．フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンドの概要
ファンド名 フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デッ
ト・ファンド
（以下、当概要において「ファンド」といいます。）
形態 ケイマン諸島籍外国投資信託／円建受益証券
運用方針 ファンドは、高いインカム利回りと長期的な元本の成長を目的として、上場または
非上場の新興諸国のソブリン債または準ソブリン債に主として投資を行います。
主な投資制限 ・単一国の証券への投資は、純資産総額の20％を超えないものとします。
・単一発行体の証券への投資は、純資産総額の10％を超えないものとします。ただ
し、現地通貨建ての国債、政府保証債は除きます。
・クレジットリンク債への投資は、純資産総額の20％を超えないものとします。
・発行体格付けにおいて、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インクまた
はＳ＆Ｐグローバル・レーティングのソブリン信用格付けがＣａａ１またはＣＣ
Ｃ＋以下の証券または無格付けの証券への投資は、純資産総額の10％を超えない
ものとします。
・ファンドにおける証券の平均信用格付けは、ムーディーズ・インベスターズ・
サービス・インクまたはＳ＆Ｐグローバル・レーティングの格付けにおいてＢ１
またはＢ＋以上とします。
・ファンドにおける証券の平均デュレーションは、８年以下とします。
信託期間 150年
決算日 毎年５月31日
収益分配方針 受託会社は毎月３日（休業日の場合は翌営業日）に受益者に分配金を支払います。
当該月次分配にかかわらず、投資顧問会社および管理会社からの通知により受託会
社は分配を行う場合があります。
分配はネット・インカム収益とネット実現損益の合計の範囲内で行うことができま
すが、受益者の利益にかなうと判断される場合には純資産から分配を行うこともで
きます。
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信託報酬等 運用報酬 ：純資産総額に対し0.40％
※
その他報酬 ：純資産総額に対し0.15％（上限）
査報酬、法的費用が含まれます。
信託設定日 2006年３月８日
関係法人 受託会社兼管理事務代行会社：ＢＮＹ メロン ファンド マネジメント（ケイマン）
リミテッド
副管理事務代行会社：ザ バンク オブ ニューヨーク メロン シンガポール支店
保管受託銀行：ザ バンク オブ ニューヨーク メロン
管理会社：フランクリン テンプルトン インターナショナル サービシーズ エス
エー アール エル
投資顧問会社：フランクリン テンプルトン インベストメント マネジメント リミ
テッド
フランクリン テンプルトン インベストメント マネジメント リミテッド について
フランクリン テンプルトン インベストメント マネジメント リミテッド（ＦＴＩＭＬ社）は、1985年に英国
で設立された資産運用会社で、グローバルに資産運用業務を展開する米国独立系資産運用グループであるフラ
;
ンクリン テンプルトン インベストメンツ（設立：1947年、運用総資産：約78.8兆円 ）の一員です。ＦＴＩ
ＭＬ社は、定性分析を重視したボトムアップ型の運用スタイルを採用し、また多様化するグローバル運用への
ニーズに対応する運用体制を構築しています。
※2019年３月末現在、１米ドル＝110.685円で換算
運用プロセス
出所：ＦＴＩＭＬ社資料を基にアセットマネジメントOne作成
※運用プロセスは2019年4月26日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
７．新光米国ＲＥＩＴマザーファンドの概要
ファンド名 新光米国ＲＥＩＴマザーファンド
形態 親投資信託
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
運用方針 ・主として米国の取引所上場および店頭市場登録の不動産投資信託証券（以下「ＲＥＩ
Ｔ」といいます。）に投資を行うことにより、円換算したFTSE NAREIT All Equity
REITs インデックスの動きを概ね捉える投資成果を目指した運用を行います。
・ＲＥＩＴの組入比率は原則として高位を保ちます。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・大量の追加設定・換金が発生した場合、市況動向に急激な変化が生じた場合ならびに
残存元本が運用に支障をきたす水準となった場合などやむを得ない事情が発生した場
合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・ＲＥＩＴおよび短期金融商品（短期運用の有価証券を含みます。）以外には投資を行
いません。
・ＲＥＩＴへの投資割合には制限を設けません。
・同一銘柄のＲＥＩＴへの投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の30％以
下とします。ただし、FTSE NAREIT All Equity REITs インデックスにおける時価総
額構成割合が30％を上回る銘柄については、当該構成割合以内の率を上限として投資
できるものとします。
・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
信託期間 無期限
決算日 毎年10月20日（休業日の場合は翌営業日）
収益分配方針 運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いませ
ん。
信託報酬 報酬はかかりません。
信託設定日 2006年10月31日
委託会社 アセットマネジメントOne株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）
FTSE NAREIT All Equity REITs インデックスについて
FTSE NAREIT All Equity REITs インデックスとは、ニューヨーク証券取引所、アメリカン証券取引所、Ｎ
ＡＳＤＡＱ登録のすべてのEquity（エクイティ）型ＲＥＩＴで構成される総合収益指数であり、FTSE
International Limited （以下「FTSE」といいます。）が算出、公表しています。
(R)
ᰀ䘀吀匀䔠ᵓ쨰 ᰀ䘀吀匀 ᴰ漰Ā䰀漀渀搀漀 Stock Exchange Groupの商標であり、ライセンスに基いてFTSEが使用
しています。FTSE NAREIT All Equity REITs インデックス（以下「本指数」）は、FTSEの商標であり、本指数
の算出、指数値の公表、利用など、本指数に関するあらゆる権利はFTSE又はその関連パートナー会社に与えら
れています。FTSEは、本指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性について、明示的、黙示的を問わ
ず保証するものではありません。また、算出又は公表の誤謬、遅延または中断に対し、一切責任を負いませ
ん。
運用プロセス
新光米国ＲＥＩＴマザーファンドは、以下のプロセスにより米国の取引所上場および店頭市場登録の不動産
投資信託証券に投資を行います。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
※運用プロセスは2019年4月26日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
※前述の各投資信託証券については、いずれも申込手数料はかかりません。
㭒䶏湔ѩ芉脰漰ŔѢ閌읏ដ㱒㠰湑蕛뤰銉腽а地弰舰渰朰䈰訰İ崰渰夰礰昰朰漰䈰訰縰嬰錰Ȱ縰弰Ŕѩ芉
は2019年7月22日現在のものであり、今後変更になる場合があります。
（３）【運用体制】
ａ．ファンドの運用体制
①投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する「投
資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副
本部長、運用グループ長等で構成されます。
②運用計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえて、
ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を作成
し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を行いま
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す。
③売買執行の実施
運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良執
行をめざして売買の執行を行います。
④モニタリング
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）は、運
用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリ
ングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
⑤内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・効
率性等の観点からモニタリングを実施します。
ｂ．ファンドの関係法人に関する管理
当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部
署は、内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具
体的な事項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確
認します。
ｃ．運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、
運用担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設
け、ファンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規
を定めています。
※運用体制は2019年4月26日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
（４）【分配方針】
ａ．収益分配は原則として、毎月20日（該当日が休業日の場合は翌営業日。）の決算時に以下
の方針に基づき収益の分配を行います。
１．分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価益
を含みます。）等の全額とします。
２．分配金額は、経費控除後の利子・配当等収益を基礎として安定した分配を行うことを目
標に決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがありま
す。
３．上記２．にかかわらず、上記２．にかかる分配金のほか、分配対象額の範囲内で基準価
額水準や市況動向等を勘案して委託者が決定する額を付加して分配する場合があります。
４．留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行いま
す。
ｂ．投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
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１．分配金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額（以下「配当等収
益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当す
る 金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分
配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
２．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、
信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあ
るときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。
なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
ｃ．毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
ｄ．「分配金受取コース」の受益者の分配金は原則として、決算日から起算して５営業日まで
に、受益者に支払われます。
「分配金再投資コース」の受益者の分配金は、税金を差し引いた後、別に定める契約に基
づき、全額再投資されます。
（５）【投資制限】
投資信託約款に定める投資制限
ａ．投資信託証券への投資割合
投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
ｂ．外貨建資産への投資割合
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
ｃ．公社債の借り入れ
（イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借り入れの指図をする
ことができます。なお、当該公社債の借り入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めた
ときは、担保の提供の指図を行うものとします。
（ロ）借り入れの指図は、当該借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総
額の範囲内とします。
（ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借り入れにかかる公社債の時価
総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、
その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとしま
す。
（ニ）借り入れにかかる品借料は投資信託財産中から支払われます。
ｄ．同一銘柄の投資信託証券への投資制限
委託者は、原則として、投資信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券の時価総額が投資
信託財産の純資産総額の100分の50以上となる投資の指図をしません。ただし、当該投資信託
証券が一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合
に該当しないときは、投資信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図
をしません。
ｅ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券（外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。）への投資について
は、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることが
あります。
ｆ．外国為替予約の指図
委託者は、投資信託財産に属する外貨建資産（外貨建有価証券、外国通貨表示の預金その
他の資産をいいます。以下同じ。）について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為
替の売買の予約を指図することができます。
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ｇ．資金の借り入れ
（イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約
に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返
済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当を目
的として資金借り入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができ
ます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
（ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日
から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解
約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もし
くは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入
金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等
の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、
借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
（ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は投資信託財産から収益分配金が支払われる日か
らその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
（ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支払われます。
ｈ．受託者の自己または利害関係人等との取引
（イ）受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信
託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図によ
り、受託者および受託者の利害関係人、信託業務の委託先およびその利害関係人または受
託者における他の投資信託財産との間で、約款に定める範囲内での資産への投資を、信託
業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない限り行うことがで
きます。
（ロ）上記（イ）の取り扱いは、約款に定める範囲内での委託者の指図による取引についても
同様とします。
ｉ．デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたが
い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
ｊ．信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対
する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比
率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当
該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ｋ．ファンドの投資制限
投資信託証券および短期金融商品（短期運用の有価証券を含みます。）以外には投資を行
いません。
３【投資リスク】
（１）ファンドのもつリスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて値動きのある有価証券等（外貨建資産には為
替変動リスクもあります。）に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの
運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投
資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り
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込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
ａ．資産配分リスク
資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数または全ての資産の価値が同時に下
落した場合等は、基準価額の下落要因となります。
当ファンドは基本投資配分比率に基づいて投資を行いますが、実質的に投資する資産の価
格変動などの影響により投資信託証券の構成比率が基本投資配分からかい離することが想定
されます。一時的に構成比率が大きくなった資産の収益率が低くなった場合や、一つあるい
は複数またはすべての資産価値が下落する場合には、当ファンドの基準価額が下落する可能
性があります。
ｂ．株価変動リスク
投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
株価変動リスクとは、株式市場が国内外の政治、経済、社会情勢の変化、金利動向、発行
企業の業績・経営状況の変化、市場の需給関係などの影響を受けて下落するリスクをいいま
す。当ファンドは、投資信託証券を通じて株式に実質的に投資を行いますので、株式市場の
動きにより、当ファンドの基準価額は変動します。一般に株式市場が下落した場合には、そ
の影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
ｃ．ＲＥＩＴの価格変動リスク
ＲＥＩＴ の価格の下落は、基準価額の下落要因となります。
当ファンドが投資信託証券を通じて実質的に投資するＲＥＩＴは、ＲＥＩＴの保有不動産
の評価の下落、ＲＥＩＴの配当金の減少、企業体としてのＲＥＩＴに対する評価の悪化など
の原因により価格が下落する場合があります。その影響を受け当ファンドの基準価額が下落
する可能性があります。
ｄ．為替変動リスク
為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
当ファンドまたは当ファンドが組み入れる投資信託証券が投資する外貨建資産は、為替変
動の影響を受けます。たとえば、投資対象となる有価証券などが現地通貨建てで値上がりし
た場合でも、当該通貨に対して円高となった場合には、当該外貨建資産の円換算価格は下落
することがあります。その場合、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
また、当ファンドは新興国通貨建証券に実質的な投資を行うことから、為替変動リスクが
相対的に高くなる可能性があります。
ｅ．カントリーリスク
投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制などの要因によって資産価
格や通貨価値が大きく変動する場合があります。これらの影響を受け、当ファンドの基準価
額が下落する可能性があります。
一般に新興国市場は、先進国市場に比べて規模が小さく、流動性も低く、金融インフラが
未発達であり、様々な地政学的問題を抱えていることから、カントリーリスクはより高くな
る可能性があります。
ｆ．金利変動リスク
金利の上昇（公社債の価格の下落）は、基準価額の下落要因となります。
金利変動により債券価格が変動するリスクをいいます。一般に金利が上昇した場合には、
債券価格は下落し、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
ｇ．信用リスク
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投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因とな
ります。
公社債や短期金融商品の信用力の変化や格付けの変更により、債券価格が変動したり、財
政難、経営不振、その他の理由により、利息や元本があらかじめ決められた条件で支払われ
なくなること（債務不履行）があります。信用力の低下、格付けの引き下げ、債務不履行が
生じた場合、通常、債券価格は下落し、その結果、当ファンドの基準価額が下落する可能性
があります。また、発行体の格付けの変更に伴い価格が下落するリスクもあります。
また、当ファンドが実質的に投資する株式の発行企業が、業績悪化、経営不振あるいは倒
産などに陥った場合には、その企業の株式の価値が大きく減少すること、もしくは無くなる
ことがあり、当ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあります。これらの影響を
受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
ｈ．流動性リスク
投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下
落要因となります。
有価証券などを売買しようとする場合、需要または供給が乏しいために、有価証券などを
希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができないリスクをいいま
す。
当ファンドまたは当ファンドが組み入れる投資信託証券が、特に流動性の低い有価証券な
どを売却する場合には、その影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性がありま
す。
ｉ．投資信託に関する一般的なリスクおよびその他の留意点
（イ）当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の６の規定（いわゆるクーリン
グオフ）の適用はありません。
（ロ）有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴いま
す。
（ハ）法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が不利益を被る可能性があ
ります。
（ニ）投資信託財産の状況によっては、目指す運用が行われないことがあります。また、投資
信託財産の減少の状況によっては、委託者が目的とする運用が困難と判断した場合、安定
運用に切り替えることがあります。
（ホ）投資した資産の流動性が低下し、当該資産の売却・換金が困難になる場合などがありま
す。その結果、投資者の換金請求に伴う資金の手当てに支障が生じる場合などには、換金
のお申し込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた換金のお申し込みを取り消
す場合があります。
（ヘ）短期間に相当金額の解約申し込みがあった場合には、解約資金を手当てするために組入
有価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場
合、基準価額が下落する要因となり、損失を被ることがあります。
（ト）証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地
変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更などの諸事情により閉鎖されることがあり
ます。これにより当ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながる可能性があ
ります。
（チ）投資信託証券には、ファミリーファンド方式で運用をするものがあります。当該投資信
託証券（ベビーファンド）が投資対象とするマザーファンドを同じく投資対象としている
他のベビーファンドにおいて、設定・解約や資産構成の変更などによりマザーファンドの
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組入有価証券などに売買が生じた場合、その売買による組入有価証券などの価格の変化や
売買手数料などの負担がマザーファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。この
影 響を受け、当該投資信託証券（ベビーファンド）の価額が変動する可能性があります。
当ファンドが主要投資対象とする投資信託証券にはファミリーファンド方式を採用して
いる場合があり、上記のような要因で、当ファンドの基準価額が変動する可能性がありま
す。
（２）リスク管理体制
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、
適切な管理を行います。
・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用
パフォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価
等の報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価
を行います。
※リスク管理体制は2019年4月26日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
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＊
申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、2.7％ （税抜2.5％）を上限とし
て販売会社がそれぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。商品および投資
環 境の説明・情報提供、購入の事務手続きなどの対価として販売会社にお支払いいただきま
す。当該手数料には消費税等が含まれます。
＊消費税率が10％になった場合は、2.75％となります。
手数料について、詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
なお、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は無手数料です。
㯿 㯿
ファンドの受益権の取得申込者が「償還乗り換え」 または「償還前乗り換え」 により
ファンドの受益権を取得する場合、申込手数料の優遇を受けることができる場合がありま
す。
ただし、上記の申込手数料の優遇に関しては、優遇制度の取り扱い、優遇の内容、優遇を
受けるための条件等は販売会社毎に異なりますので、詳しくは各販売会社でご確認くださ
い。
託の償還金等をもって、その支払いを行った販売会社でファンドの受益権を取得する場
合をいいます。
期間内において、当該証券投資信託の一部解約金をもって、その支払いを行った販売会
社でファンドの受益権を取得する場合をいいます。
（２）【換金（解約）手数料】
ａ．解約時手数料
ご解約時の手数料はありません。
ｂ．信託財産留保額
ご解約時に、解約申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額を信託財産
留保額として控除します。
の公平を期するため、投資信託を途中解約される投資家にご負担いただくものです。な
お、これは運用資金の一部として投資信託財産に組み入れられます。
（３）【信託報酬等】
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＊
ファンド
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.026％ （税抜0.95％）
＊消費税率が10％になった場合は、年率1.045％となります。
信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
※運用管理費用（信託報酬）は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期末
または信託終了のとき 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額とともに ファンドから
支払われます。
※運用管理費用（信託報酬）の配分は、各販売会社の取扱純資産額に応じて、以下の通りと
します。
運用管理費用（信託報酬）の配分（税抜）
各販売会社の
委託会社 販売会社 受託会社
取扱純資産額
300億円未満の部分 年率0.42％ 年率0.45％ 年率0.08％
300億円以上
年率0.37％ 年率0.50％ 年率0.08％
500億円未満の部分
500億円以上の部分 年率0.32％ 年率0.55％ 年率0.08％
信託財産の運用、 購入後の情報提 運用財産の保管・
目論見書等各種書 供、交付運用報告 管理、委託会社か
類の作成、基準価 書等各種書類の送 らの運用指図の実
主な役務
額の算出等の対価 付、口座内での 行等の対価
ファンドの管理等
の対価
㭙풊ᝏ᩹㸰湏㆑氰欰漰ş匰픰ꄰ줰湢閌잘杕住᩹㻿࠰픰꼰 テンプルトン イン
ベストメント マネジメント リミテッド）に対する投資顧問報酬（投資対象とする外国投
資信託の純資産総額のうちのファンドにおける保有分に対し年率0.05％）が含まれます。
投資対象とする フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファン
外国投資信託 ドの純資産総額に対して年率0.07865％
※当該外国投資信託の組入比率を14.3％として概算したものです。
＊
実質的な負担
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.10465％ （税抜1.02865％）程度
＊消費税率が10％になった場合は、年率1.12365％となります。
※上記は概算の数値です。実際の運用管理費用（信託報酬）は、投資信託証券の組入状況に
応じて変動します。
（４）【その他の手数料等】
ａ．投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、監査法人に支払うファンド
の監査報酬、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額および受託者の立て替えた立替
金の利息（以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支払
われます。
投資信託財産にかかる監査報酬は毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期
末または信託終了のときに、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額とともに投資信
託財産中から支払われます。
ｂ．証券取引に伴う手数料・税金等、当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料は、投資信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料にかかる消費税等およ
び資産を外国で保管する場合の費用についても投資信託財産が負担します。
ｃ．「その他の手数料等」については、定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件な
どに応じて異なるものなどがあるため、当該費用および合計額などを表示することができま
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せん。
ることができません。
（５）【課税上の取扱い】
◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
ａ．個人の受益者に対する課税
（イ）収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％
（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収に
よる申告不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税
（配当控除の適用なし）のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
（ロ）解約時および償還時
;
解約時および償還時の差益（譲渡益） については、譲渡所得として、20.315％（所得税
15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適
用されます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、
20.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率によ
る源泉徴収が行われます。
㮉яꆘ䴰䨰蠰獑ᾐ葏ꆘ䴰䬰襓홟鞌뭵⣿ࡵ㎏뱢䭥灥餰䨰蠰獟厊牢䭥灥餰欰䬰䬰譭袌뭺
に相当する金額を含みます。）を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
（ハ）損益通算について
解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上
場株式等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資
信託および特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡
益ならびに上場株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課
税を選択したものに限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすること
ができます。また、特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益
通算を行います（確定申告不要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
㭜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞ౡ᭹⧿㏿⇿࠰쬰ﰰ뗿रര䨰蠰獧⩢ၞ璀՜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞ౡ
称：ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度
です。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得およ
び譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開
設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わ
せください。なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、
課税上譲渡損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の
配当所得等の金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
ｂ．法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過
額については、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による
源泉徴収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
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買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
㭎ઊᠰ漰Ā㈀ 㥞琀㑧ࡧ⭳﹗⠰渰舰渰朰夰ɺ픰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰欰漰Ŏઊᠰ湑蕛뤰䱙०
なる場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおり
です。
ｃ．個別元本について
（イ）受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税
等に相当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
（ロ）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加
信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎
に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファン
ドの受益権を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資
コース」の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出
が行われる場合があります。
（ハ）収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本
となります。（「元本払戻金（特別分配金）」については、「ｄ．収益分配金の課税につ
いて」を参照。）
ｄ．収益分配金の課税について
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別
分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合
または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金
となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合に
は、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本
払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその
個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元
本となります。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
５【運用状況】
（１）【投資状況】
新光７資産バランスファンド
(平成31年 4月26日現在)
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 675,098,000 13.49
親投資信託受益証券 日本 4,215,737,560 84.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 110,985,034 2.21
純資産総額 5,001,820,594 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第３位以下を切り捨て
ているため、合計と一致しない場合があります。
（参考）海外国債マザーファンド
(平成31年 4月26日現在)
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 9,258,652,044 48.82
カナダ 285,437,586 1.50
ドイツ 2,244,451,528 11.83
イタリア 2,276,670,177 12.00
フランス 3,175,887,825 16.74
イギリス 1,333,282,500 7.03
小計 18,574,381,660 97.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 390,174,383 2.05
純資産総額 18,964,556,043 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第３位以下を切り捨て
ているため、合計と一致しない場合があります。
（参考）ニュー トピックス インデックス マザーファンド
(平成31年 4月26日現在)
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 6,263,739,730 95.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 267,576,006 4.09
純資産総額 6,531,315,736 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第３位以下を切り捨て
ているため、合計と一致しない場合があります。
（参考）新光外国株式インデックスマザーファンド
(平成31年 4月26日現在)
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 3,083,772,929 59.94
カナダ 181,497,163 3.52
モーリシャス 385,424 0.00
パナマ 3,329,550 0.06
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ドイツ 159,921,677 3.10
イタリア 34,415,850 0.66
フランス 182,804,177 3.55
オランダ 87,982,208 1.71
スペイン 51,879,708 1.00
ベルギー 15,901,182 0.30
オーストリア 4,354,620 0.08
ルクセンブルグ 7,057,664 0.13
フィンランド 21,222,482 0.41
アイルランド 83,368,542 1.62
ポルトガル 1,780,769 0.03
イギリス 296,501,398 5.76
スイス 166,491,982 3.23
スウェーデン 46,299,471 0.90
ノルウェー 12,875,755 0.25
デンマーク 29,967,027 0.58
ケイマン諸島 13,219,157 0.25
リベリア 2,512,303 0.04
オーストラリア 117,427,819 2.28
バミューダ諸島 23,447,143 0.45
ニュージーランド 4,628,566 0.08
パプアニューギニア 1,944,706 0.03
香港 49,436,945 0.96
シンガポール 24,711,725 0.48
イスラエル 8,907,984 0.17
キュラソー 7,085,463 0.13
ジャージー 13,751,649 0.26
英ヴァージン諸島 891,342 0.01
小計 4,739,774,380 92.14
投資証券 アメリカ 95,158,538 1.84
カナダ 1,478,879 0.02
フランス 6,312,683 0.12
イギリス 2,937,901 0.05
オーストラリア 6,262,791 0.12
香港 3,396,011 0.06
シンガポール 2,699,073 0.05
小計 118,245,876 2.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 285,914,652 5.55
純資産総額 5,143,934,908 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第３位以下を切り捨て
ているため、合計と一致しない場合があります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（参考）新光日本債券インデックスマザーファンド
(平成31年 4月26日現在)
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 9,563,912,700 79.70
地方債証券 日本 985,487,000 8.21
特殊債券 日本 848,449,000 7.07
社債券 日本 515,440,000 4.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 86,105,599 0.71
純資産総額 11,999,394,299 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第３位以下を切り捨て
ているため、合計と一致しない場合があります。
（参考）新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
(平成31年 4月26日現在)
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 日本 2,562,513,140 98.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 43,370,300 1.66
純資産総額 2,605,883,440 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第３位以下を切り捨て
ているため、合計と一致しない場合があります。
（参考）新光米国ＲＥＩＴマザーファンド
(平成31年 4月26日現在)
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 アメリカ 691,061,473 99.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,587,633 0.94
純資産総額 697,649,106 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第３位以下を切り捨て
ているため、合計と一致しない場合があります。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
新光７資産バランスファンド
イ.評価額上位銘柄明細
(平成31年 4月26日現在)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は
順位 国／地域 種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
額面総額
(円) (円) (円) (円) (％)
1 日本 親投資信託 新光外国株式インデックスマザー 297,858,387 2.4951 743,186,461 2.4971 743,782,178 14.87
受益証券 ファンド
2 日本 親投資信託 ニュー トピックス インデック 325,349,085 2.1539 700,769,394 2.1529 700,444,045 14.00
受益証券 ス マザーファンド
3 日本 親投資信託 海外国債マザーファンド 306,277,426 2.2950 702,906,692 2.2827 699,139,480 13.97
受益証券
▶ 日本 親投資信託 新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド 368,064,085 1.8910 696,009,184 1.8920 696,377,248 13.92
受益証券
5 日本 親投資信託 新光日本債券インデックスマザー 534,618,453 1.2862 687,626,254 1.2880 688,588,567 13.76
受益証券 ファンド
6 日本 親投資信託 新光米国ＲＥＩＴマザーファンド 380,118,360 1.7975 683,262,752 1.8084 687,406,042 13.74
受益証券
7 ケイマン 投資信託受 フランクリン・テンプルトン・フ 227,000 2,999 680,773,000 2,974 675,098,000 13.49
諸島 益証券 ロンティア・エマージング・マー
ケッツ・デット・ファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第３位以下を切り捨て
ているため、合計と一致しない場合があります。
ロ.種類別投資比率
(平成31年 4月26日現在)
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 13.49
親投資信託受益証券 84.28
合計 97.78
（参考）海外国債マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細
(平成31年 4月26日現在)
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は 利率
順
国／地域 種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
額面総額 (％)
(円) (円) (円) (円) (％)
1 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 7,000,000 11,599.13 811,939,248 11,745.1238 822,158,672 3.1250 2028.11.15 4.33
2 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 7,000,000 10,940.32 765,822,969 11,507.4426 805,520,985 2.8750 2028.05.15 4.24
3 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 7,000,000 10,909.31 763,652,205 11,396.4664 797,752,648 2.7500 2028.02.15 4.20
▶ アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,800,000 11,261.69 765,795,356 11,507.4426 782,506,098 2.8750 2028.08.15 4.12
5 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 7,000,000 10,568.77 739,814,349 11,104.6078 777,322,547 2.3750 2027.05.15 4.09
6 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 7,000,000 10,484.18 733,893,289 11,011.9820 770,838,742 2.2500 2027.02.15 4.06
7 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 7,000,000 10,432.63 730,284,383 10,979.6504 768,575,531 2.2500 2027.08.15 4.05
8 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 7,000,000 10,410.39 728,727,917 10,965.6692 767,596,844 2.2500 2027.11.15 4.04
9 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 7,000,000 10,309.39 721,657,598 10,834.5949 758,421,649 2.0000 2026.11.15 3.99
10 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 7,000,000 10,092.56 706,479,761 10,596.9137 741,783,959 1.6250 2026.05.15 3.91
11 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 7,000,000 9,955.76 696,903,795 10,478.9468 733,526,281 1.5000 2026.08.15 3.86
12 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,500,000 11,266.43 732,318,215 11,271.5090 732,648,088 2.6250 2029.02.15 3.86
13 フランス 国債証券 FRANCE (GOVT 4,000,000 14,765.14 590,605,992 15,124.6080 604,984,320 2.7500 2027.10.25 3.19
OF)
14 フランス 国債証券 FRANCE (GOVT 4,300,000 12,209.14 524,993,054 12,619.5947 542,642,576 0.2500 2026.11.25 2.86
OF)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
15 フランス 国債証券 FRANCE (GOVT 3,500,000 12,710.03 444,851,289 12,966.6150 453,831,525 0.7500 2028.11.25 2.39
OF)
16 フランス 国債証券 FRANCE (GOVT 3,100,000 12,522.57 388,199,930 12,882.0366 399,343,135 0.5000 2026.05.25 2.10
OF)
17 フランス 国債証券 FRANCE (GOVT 3,000,000 12,889.49 386,684,982 13,311.1476 399,334,428 1.0000 2027.05.25 2.10
OF)
18 フランス 国債証券 FRANCE (GOVT 3,000,000 12,465.36 373,960,908 12,984.0282 389,520,846 0.7500 2028.05.25 2.05
OF)
19 ドイツ 国債証券 BUNDESREPUB. 3,000,000 12,468.97 374,069,119 12,894.1014 386,823,044 0.2500 2027.02.15 2.03
DEUTSCHLAND
20 フランス 国債証券 FRANCE (GOVT 2,500,000 15,349.73 383,743,395 15,449.2398 386,230,995 3.5000 2026.04.25 2.03
OF)
21 ドイツ 国債証券 BUNDESREPUB. 2,500,000 12,676.56 316,914,021 13,134.1548 328,353,871 0.5000 2027.08.15 1.73
DEUTSCHLAND
22 イギリス 国債証券 TSY 1,800,000 18,042.34 324,762,206 18,233.3567 328,200,422 4.2500 2027.12.07 1.73
23 イタリア 国債証券 BUONI 2,000,000 15,522.62 310,452,480 16,348.5072 326,970,144 6.5000 2027.11.01 1.72
POLIENNALI DEL
TES
24 ドイツ 国債証券 BUNDESREPUB. 2,500,000 12,283.22 307,080,538 12,675.1926 316,879,816 0.0000 2026.08.15 1.67
DEUTSCHLAND
25 イギリス 国債証券 TSY 2,000,000 14,805.95 296,119,056 15,025.0760 300,501,520 1.6250 2028.10.22 1.58
26 イタリア 国債証券 BUONI 2,000,000 14,795.18 295,903,751 14,827.3398 296,546,796 4.7500 2028.09.01 1.56
POLIENNALI DEL
TES
27 イギリス 国債証券 TSY 1,400,000 20,846.46 291,850,479 20,815.9832 291,423,765 6.0000 2028.12.07 1.53
28 イギリス 国債証券 TSY 1,800,000 14,299.95 257,399,121 14,642.3311 263,561,961 1.2500 2027.07.22 1.38
29 ドイツ 国債証券 BUNDESREPUB. 2,000,000 12,259.26 245,185,319 12,799.0751 255,981,503 0.2500 2028.08.15 1.34
DEUTSCHLAND
30 イタリア 国債証券 BUONI 2,000,000 12,825.19 256,503,899 12,726.5616 254,531,232 2.8000 2028.12.01 1.34
POLIENNALI DEL
TES
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第３位以下を切り捨て
ているため、合計と一致しない場合があります。
外貨建資産の単価及び金額は、平成31年 4月26日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しておりま
す。
ロ.種類別投資比率
(平成31年 4月26日現在)
種類 投資比率（％）
国債証券 97.94
合計 97.94
（参考）ニュー トピックス インデックス マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細
(平成31年 4月26日現在)
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は
順位 国／地域 種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
額面総額
(円) (円) (円) (円) (％)
1 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 30,200 6,821.00 205,994,200 6,905.00 208,531,000 3.19
器
2 日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 11,100 7,698.00 85,447,800 11,555.00 128,260,500 1.96
信業
3 日本 株式 三菱ＵＦＪフィナン 銀行業 183,900 564.58 103,826,262 549.90 101,126,610 1.54
シャル・グループ
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
▶ 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 23,600 4,468.53 105,457,308 4,112.00 97,043,200 1.48
5 日本 株式 ソニー 電気機器 18,200 5,316.55 96,761,210 5,212.00 94,858,400 1.45
6 日本 株式 キーエンス 電気機器 1,300 53,560.00 69,628,000 69,120.00 89,856,000 1.37
7 日本 株式 日本電信電話 情報・通 18,200 4,585.35 83,453,370 4,616.00 84,011,200 1.28
信業
8 日本 株式 三井住友フィナンシャ 銀行業 18,800 3,818.00 71,778,400 4,021.00 75,594,800 1.15
ルグループ
9 日本 株式 本田技研工業 輸送用機 22,800 3,170.00 72,276,000 3,101.00 70,702,800 1.08
器
10 日本 株式 みずほフィナンシャル 銀行業 362,900 174.09 63,177,261 173.50 62,963,150 0.96
グループ
11 日本 株式 リクルートホールディ サービス 18,500 2,852.00 52,762,000 3,329.00 61,586,500 0.94
ングス 業
12 日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 23,400 2,663.72 62,331,048 2,540.50 59,447,700 0.91
信業
13 日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業 2,400 23,790.00 57,096,000 23,895.00 57,348,000 0.87
14 日本 株式 三菱商事 卸売業 18,700 3,091.00 57,801,700 3,056.00 57,147,200 0.87
15 日本 株式 任天堂 その他製 1,500 30,330.00 45,495,000 38,000.00 57,000,000 0.87
品
16 日本 株式 花王 化学 6,600 7,475.00 49,335,000 8,557.00 56,476,200 0.86
17 日本 株式 ファナック 電気機器 2,600 17,185.00 44,681,000 20,775.00 54,015,000 0.82
18 日本 株式 東京海上ホールディン 保険業 9,600 5,185.00 49,776,000 5,602.00 53,779,200 0.82
グス
19 日本 株式 ダイキン工業 機械 3,700 12,150.00 44,955,000 14,100.00 52,170,000 0.79
20 日本 株式 日本電産 電気機器 3,300 12,290.00 40,557,000 15,785.00 52,090,500 0.79
21 日本 株式 村田製作所 電気機器 8,500 4,470.38 37,998,230 5,960.00 50,660,000 0.77
22 日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 4,800 9,945.00 47,736,000 10,465.00 50,232,000 0.76
23 日本 株式 信越化学工業 化学 4,700 8,610.00 40,467,000 10,430.00 49,021,000 0.75
24 日本 株式 資生堂 化学 5,400 6,103.14 32,956,956 8,718.00 47,077,200 0.72
25 日本 株式 キヤノン 電気機器 14,600 3,059.00 44,661,400 3,089.00 45,099,400 0.69
26 日本 株式 日立製作所 電気機器 12,200 3,346.00 40,821,200 3,689.00 45,005,800 0.68
27 日本 株式 セブン＆アイ・ホール 小売業 11,200 4,834.00 54,140,800 3,859.00 43,220,800 0.66
ディングス
28 日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 5,500 6,412.00 35,266,000 7,815.00 42,982,500 0.65
29 日本 株式 三菱電機 電気機器 27,100 1,250.00 33,875,000 1,582.00 42,872,200 0.65
30 日本 株式 第一三共 医薬品 7,700 3,632.00 27,966,400 5,481.00 42,203,700 0.64
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第３位以下を切り捨て
ているため、合計と一致しない場合があります。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
(平成31年 4月26日現在)
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 国内 水産・農林業 0.10
鉱業 0.27
建設業 2.75
食料品 3.99
繊維製品 0.60
パルプ・紙 0.27
化学 7.23
医薬品 5.32
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
石油・石炭製品 0.58
ゴム製品 0.75
ガラス・土石製品 0.86
鉄鋼 0.92
非鉄金属 0.73
金属製品 0.54
機械 5.06
電気機器 13.06
輸送用機器 7.72
精密機器 2.00
その他製品 2.00
電気・ガス業 1.66
陸運業 4.47
海運業 0.15
空運業 0.54
倉庫・運輸関連業 0.19
情報・通信業 8.11
卸売業 4.76
小売業 4.40
銀行業 5.81
証券、商品先物取引業 0.72
保険業 2.13
その他金融業 1.04
不動産業 2.21
サービス業 4.77
合計 95.90
（参考）新光外国株式インデックスマザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細
(平成31年 4月26日現在)
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は
順位 国／地域 種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
額面総額
(円) (円) (円) (円) (％)
1 アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 5,431 22,869.96 124,206,805 22,960.5680 124,698,845 2.42
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
2 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 8,358 12,255.40 102,430,671 14,445.4274 120,734,883 2.34
ア・サービ
ス
3 アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 476 191,535.29 91,170,800 212,766.6617 101,276,931 1.96
▶ アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A メディア・ 2,737 16,213.77 44,377,105 21,616.1311 59,163,351 1.15
娯楽
5 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 361 119,248.87 43,048,845 141,316.8836 51,015,395 0.99
娯楽
6 アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 3,792 12,447.78 47,202,006 12,707.2784 48,186,000 0.93
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
7 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 339 120,464.68 40,837,529 141,751.9793 48,053,921 0.93
娯楽
8 アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 3,055 16,256.27 49,662,932 15,619.8523 47,718,649 0.92
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
9 アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネルギー 4,806 9,045.30 43,471,757 9,196.3069 44,197,451 0.85
10 スイス 株式 NESTLE SA-REGISTERED 食品・飲 3,597 9,358.13 33,661,201 10,657.7509 38,335,930 0.74
料・タバコ
11 アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A ソフトウェ 2,004 16,098.57 32,261,535 18,010.0868 36,092,214 0.70
ア・サービ
SHARES
ス
12 アメリカ 株式 BANK OF AMERICA 銀行 10,570 3,189.96 33,717,898 3,364.4479 35,562,215 0.69
CORPORATION
13 アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY 各種金融 1,475 24,565.61 36,234,283 23,706.6074 34,967,246 0.67
INC-CL B
14 アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 2,940 10,336.05 30,388,012 11,551.8680 33,962,492 0.66
パーソナル
用品
15 アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 5,181 5,381.10 27,879,497 6,443.6784 33,384,698 0.64
導体製造装
置
16 アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS INC テクノロ 5,292 5,269.25 27,884,890 6,300.5105 33,342,302 0.64
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
17 アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO. メディア・ 2,145 13,097.22 28,093,540 15,350.2941 32,926,381 0.64
娯楽
18 アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 1,328 20,802.98 27,626,359 23,097.0248 30,672,849 0.59
19 アメリカ 株式 VERIZON 電気通信 4,895 6,538.75 32,007,186 6,246.8224 30,578,196 0.59
サービス
COMMUNICATIONS INC
20 アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・バ 6,838 4,952.71 33,866,685 4,430.3784 30,294,928 0.58
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
21 アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 2,249 13,367.19 30,062,819 13,187.1151 29,657,822 0.57
22 アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP ヘルスケア 1,146 30,932.11 35,448,206 25,813.8612 29,582,685 0.57
機器・サー
INC
ビス
23 アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信 8,545 3,432.67 29,332,220 3,393.5289 28,997,705 0.56
サービス
24 アメリカ 株式 MASTERCARD ソフトウェ 1,051 22,998.59 24,171,526 27,471.4785 28,872,524 0.56
ア・サービ
INCORPORATED
ス
25 アメリカ 株式 WELLS FARGO & COMPANY 銀行 5,239 5,932.52 31,080,493 5,313.9935 27,840,012 0.54
26 アメリカ 株式 BOEING CO 資本財 645 41,310.67 26,645,388 42,816.1798 27,616,436 0.53
27 アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディア・ 5,620 4,288.32 24,100,409 4,801.7204 26,985,669 0.52
娯楽
28 アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・バ 3,077 8,373.09 25,764,001 8,538.6288 26,273,361 0.51
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
29 アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 4,740 5,556.70 26,338,796 5,350.9040 25,363,285 0.49
料・タバコ
30 スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 790 27,542.93 21,758,917 28,983.9101 22,897,289 0.44
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第３位以下を切り捨て
ているため、合計と一致しない場合があります。
外貨建資産の単価及び金額は、平成31年 4月26日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しておりま
す。
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ロ.種類別及び業種別の投資比率
(平成31年 4月26日現在)
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 外国 エネルギー 6.05
素材 4.07
資本財 6.69
商業・専門サービス 1.07
運輸 1.88
自動車・自動車部品 1.06
耐久消費財・アパレル 1.89
消費者サービス 1.79
メディア・娯楽 5.97
小売 4.69
食品・生活必需品小売り 1.45
食品・飲料・タバコ 4.65
家庭用品・パーソナル用品 1.97
ヘルスケア機器・サービス 4.17
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 7.38
銀行 7.63
各種金融 4.06
保険 3.67
不動産 0.62
ソフトウェア・サービス 8.70
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 4.18
電気通信サービス 2.18
公益事業 3.20
半導体・半導体製造装置 3.01
投資証券 ― ― 2.29
合計 94.44
（参考）新光日本債券インデックスマザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細
(平成31年 4月26日現在)
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は 利率
順位 国／地域 種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
額面総額 (％)
(円) (円) (円) (円) (％)
1 日本 国債証券 第１２４回利付 150,000,000 100.39 150,588,000 100.29 150,436,500 0.1000 2020.06.20 1.25
国債（５年）
2 日本 国債証券 第３１２回利付 140,000,000 102.81 143,938,200 102.21 143,095,400 1.2000 2020.12.20 1.19
国債（１０年）
3 日本 国債証券 第３０８回利付 140,000,000 102.31 143,243,800 101.63 142,293,200 1.3000 2020.06.20 1.18
国債（１０年）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
▶ 日本 国債証券 第１２６回利付 140,000,000 100.51 140,722,400 100.42 140,590,800 0.1000 2020.12.20 1.17
国債（５年）
5 日本 国債証券 第３３２回利付 120,000,000 103.45 124,147,200 103.58 124,304,400 0.6000 2023.12.20 1.03
国債（１０年）
6 日本 特殊債券 第９７回政府保 100,000,000 120.13 120,130,000 121.44 121,440,000 2.1000 2029.12.28 1.01
証日本高速道路
保有・債務返済
機構債券
7 日本 地方債証券 第１８回東京都 100,000,000 119.97 119,970,000 120.90 120,900,000 2.2200 2029.03.19 1.00
公募公債（２０
年）
8 日本 国債証券 第１２８回利付 120,000,000 100.58 120,703,200 100.55 120,663,600 0.1000 2021.06.20 1.00
国債（５年）
9 日本 国債証券 第１２７回利付 120,000,000 100.54 120,649,200 100.48 120,584,400 0.1000 2021.03.20 1.00
国債（５年）
10 日本 国債証券 第１２５回利付 120,000,000 100.44 120,534,000 100.35 120,428,400 0.1000 2020.09.20 1.00
国債（５年）
11 日本 国債証券 第３４０回利付 110,000,000 102.98 113,285,700 103.63 114,001,800 0.4000 2025.09.20 0.95
国債（１０年）
12 日本 国債証券 第３４６回利付 110,000,000 100.54 110,595,100 101.90 112,099,900 0.1000 2027.03.20 0.93
国債（１０年）
13 日本 国債証券 第３４３回利付 110,000,000 100.79 110,877,800 101.87 112,059,200 0.1000 2026.06.20 0.93
国債（１０年）
14 日本 国債証券 第３１０回利付 110,000,000 102.11 112,327,600 101.59 111,754,500 1.0000 2020.09.20 0.93
国債（１０年）
15 日本 社債券 第３６回東日本 100,000,000 111.89 111,890,000 111.30 111,300,000 2.1100 2024.12.20 0.92
旅客鉄道社債
16 日本 地方債証券 第１２回兵庫県 100,000,000 104.77 104,770,000 106.58 106,580,000 0.7810 2030.12.06 0.88
公募公債（１５
年）
17 日本 国債証券 第３３４回利付 100,000,000 103.73 103,737,000 103.97 103,977,000 0.6000 2024.06.20 0.86
国債（１０年）
18 日本 特殊債券 第４９回政府保 100,000,000 104.11 104,110,000 103.74 103,740,000 0.8820 2023.06.16 0.86
証地方公共団体
金融機構債券
19 日本 国債証券 第３２５回利付 100,000,000 103.50 103,500,000 103.29 103,290,000 0.8000 2022.09.20 0.86
国債（１０年）
20 日本 特殊債券 第５８回政府保 100,000,000 103.44 103,440,000 103.27 103,270,000 0.6450 2024.03.15 0.86
証地方公共団体
金融機構債券
21 日本 特殊債券 第２４９回政府 100,000,000 102.98 102,980,000 103.14 103,140,000 0.4840 2025.06.30 0.85
保証日本高速道
路保有・債務返
済機構債券
22 日本 国債証券 第３４１回利付 100,000,000 102.31 102,312,000 103.11 103,113,000 0.3000 2025.12.20 0.85
国債（１０年）
23 日本 社債券 第４回第一三共 100,000,000 103.23 103,230,000 103.06 103,060,000 0.8460 2023.09.15 0.85
社債
24 日本 国債証券 第３１３回利付 100,000,000 103.36 103,367,000 102.72 102,726,000 1.3000 2021.03.20 0.85
国債（１０年）
25 日本 特殊債券 第１０４回日本 100,000,000 102.91 102,910,000 102.67 102,670,000 0.7150 2023.03.20 0.85
高速道路保有・
債務返済機構債
券
26 日本 特殊債券 第３４回政府保 100,000,000 103.08 103,080,000 102.67 102,670,000 0.9000 2022.03.14 0.85
証地方公共団体
金融機構債券
27 日本 地方債証券 平成２４年度第 100,000,000 102.83 102,830,000 102.58 102,580,000 0.6700 2023.03.27 0.85
７回広島県公募
公債
28 日本 地方債証券 平成２４年度第 100,000,000 102.79 102,790,000 102.50 102,500,000 0.7000 2022.12.22 0.85
２回広島市公募
公債
29 日本 国債証券 第３５０回利付 100,000,000 100.13 100,139,000 101.78 101,789,000 0.1000 2028.03.20 0.84
国債（１０年）
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30 日本 特殊債券 第３２７回政府 100,000,000 100.21 100,210,000 101.47 101,470,000 0.1700 2027.10.29 0.84
保証日本高速道
路保有・債務返
済機構債券
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第３位以下を切り捨て
ているため、合計と一致しない場合があります。
ロ.種類別投資比率
(平成31年 4月26日現在)
種類 投資比率（％）
国債証券 79.70
地方債証券 8.21
特殊債券 7.07
社債券 4.29
合計 99.28
（参考）新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細
(平成31年 4月26日現在)
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は
順位 国／地域 種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
額面総額
(円) (円) (円) (円) (％)
1 日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 265 657,691.91 174,288,357 717,000 190,005,000 7.29
2 日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法 273 595,320.8 162,522,578 617,000 168,441,000 6.46
人
3 日本 投資証券 野村不動産マスタ－ファンド投資 850 150,771.4 128,155,696 163,100 138,635,000 5.32
法人
▶ 日本 投資証券 日本リテールファンド投資法人 516 209,643.06 108,175,818 213,000 109,908,000 4.21
5 日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 603 174,533.32 105,243,593 177,800 107,213,400 4.11
6 日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 544 176,428.01 95,976,837 195,500 106,352,000 4.08
7 日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 367 252,930.42 92,825,465 255,500 93,768,500 3.59
8 日本 投資証券 日本プロロジスリ－ト投資法人 366 232,511.22 85,099,106 239,000 87,474,000 3.35
9 日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 266 291,110.38 77,435,361 310,500 82,593,000 3.16
10 日本 投資証券 ＧＬＰ投資法人 677 112,954.26 76,470,035 119,800 81,104,600 3.11
11 日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法 879 81,796.47 71,899,102 90,700 79,725,300 3.05
人
12 日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 173 405,453.98 70,143,538 445,000 76,985,000 2.95
13 日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投 144 476,533.68 68,620,851 465,000 66,960,000 2.56
資法人
14 日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 85 712,292.09 60,544,828 745,000 63,325,000 2.43
15 日本 投資証券 積水ハウス・リ－ト投資法人 705 73,519.48 51,831,238 80,300 56,611,500 2.17
16 日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 943 47,019.76 44,339,636 56,300 53,090,900 2.03
17 日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投 91 524,115.61 47,694,521 569,000 51,779,000 1.98
資法人
18 日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 63 685,003.87 43,155,244 751,000 47,313,000 1.81
19 日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 313 140,475.33 43,968,778 148,300 46,417,900 1.78
20 日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 93 439,120.04 40,838,163 463,000 43,059,000 1.65
21 日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資 179 225,441.07 40,353,953 238,100 42,619,900 1.63
法人
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22 日本 投資証券 ヒューリックリ－ト投資法人 221 161,910.28 35,782,171 182,500 40,332,500 1.54
23 日本 投資証券 産業ファンド投資法人 318 114,887.63 36,534,266 126,600 40,258,800 1.54
24 日本 投資証券 ジャパンエクセレント投資法人 245 149,080.33 36,524,683 159,400 39,053,000 1.49
25 日本 投資証券 イオンリート投資法人 280 126,015.71 35,284,398 134,600 37,688,000 1.44
26 日本 投資証券 日本リ－ト投資法人 88 370,081.62 32,567,182 415,500 36,564,000 1.40
27 日本 投資証券 プレミア投資法人 260 119,011.32 30,942,945 137,900 35,854,000 1.37
28 日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投 113 272,126.67 30,750,313 294,300 33,255,900 1.27
資法人
29 日本 投資証券 森トラスト総合リート投資法人 195 162,460.69 31,679,834 167,900 32,740,500 1.25
30 日本 投資証券 東急リアル・エステート投資法人 183 158,333.66 28,975,059 175,000 32,025,000 1.22
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第３位以下を切り捨て
ているため、合計と一致しない場合があります。
ロ.種類別投資比率
(平成31年 4月26日現在)
種類 投資比率（％）
投資証券 98.33
合計 98.33
（参考）新光米国ＲＥＩＴマザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細
(平成31年 4月26日現在)
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は
順位 国／地域 種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
額面総額
(円) (円) (円) (円) (％)
1 アメリカ 投資証券 AMERICAN TOWER CORPORATION 2,460 16,872.57 41,506,529 21,507.6365 52,908,786 7.58
2 アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP 1,728 19,561.44 33,802,180 19,892.5225 34,374,279 4.92
3 アメリカ 投資証券 CROWN CASTLE INTERNATIONAL 2,322 11,998.14 27,859,703 13,719.5211 31,856,728 4.56
CORPORATION
▶ アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 3,511 7,125.96 25,019,258 8,440.2010 29,633,546 4.24
5 アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 464 46,267.87 21,468,292 50,767.5969 23,556,165 3.37
6 アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 832 22,400.19 18,636,966 24,247.9615 20,174,304 2.89
7 アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 774 19,948.44 15,440,098 22,364.4069 17,310,051 2.48
8 アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 2,087 7,243.40 15,116,989 8,248.9377 17,215,533 2.46
9 アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL 2,012 7,278.07 14,643,496 8,497.2445 17,096,456 2.45
10 アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 1,152 12,596.54 14,511,222 13,400.7482 15,437,662 2.21
11 アメリカ 投資証券 SBA COMMUNICATIONS CORP 628 17,326.68 10,881,157 22,317.4299 14,015,346 2.00
12 アメリカ 投資証券 VENTAS INC 1,995 6,272.54 12,513,733 6,652.8380 13,272,412 1.90
13 アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES INC 866 13,107.70 11,351,270 15,199.2967 13,162,591 1.88
14 アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 1,654 6,587.96 10,896,494 7,838.4480 12,964,793 1.85
15 アメリカ 投資証券 WEYERHAEUSER COMPANY 4,201 3,181.01 13,363,439 2,937.1809 12,339,097 1.76
16 アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 368 27,552.01 10,139,140 31,132.3288 11,456,697 1.64
17 アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE 625 13,817.94 8,636,218 15,924.0848 9,952,553 1.42
18 アメリカ 投資証券 HCP INC 2,679 2,975.21 7,970,588 3,346.5520 8,965,413 1.28
19 アメリカ 投資証券 HOST HOTELS & RESORTS 4,104 2,132.97 8,753,748 2,113.9649 8,675,712 1.24
20 アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 684 9,793.58 6,698,813 11,413.1739 7,806,611 1.11
21 アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 891 7,282.55 6,488,755 8,739.9584 7,787,303 1.11
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
22 アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT 635 11,126.83 7,065,542 12,078.6818 7,669,963 1.09
COMMUNITIES INC
23 アメリカ 投資証券 UDR INC 1,531 4,442.68 6,801,747 4,998.5767 7,652,821 1.09
24 アメリカ 投資証券 VORNADO REALTY TRUST 966 7,639.35 7,379,617 7,752.3240 7,488,745 1.07
25 アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORP 1,999 3,100.48 6,197,864 3,447.2171 6,890,987 0.98
26 アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 471 11,178.28 5,264,974 13,672.5435 6,439,768 0.92
27 アメリカ 投資証券 REGENCY CENTERS CORPORATION 851 7,092.40 6,035,640 7,540.9271 6,417,329 0.91
28 アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC 480 10,555.28 5,066,536 12,963.4145 6,222,439 0.89
29 アメリカ 投資証券 FEDERAL REALTY INVESTMENT 408 13,770.97 5,618,556 14,956.5808 6,102,285 0.87
30 アメリカ 投資証券 IRON MOUNTAIN INC 1,591 3,606.04 5,737,216 3,651.9025 5,810,177 0.83
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第３位以下を切り捨て
ているため、合計と一致しない場合があります。
外貨建資産の単価及び金額は、平成31年 4月26日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しておりま
す。
ロ.種類別投資比率
(平成31年 4月26日現在)
種類 投資比率（％）
投資証券 99.05
合計 99.05
②【投資不動産物件】
新光７資産バランスファンド
該当事項はありません。
（参考）海外国債マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）ニュー トピックス インデックス マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）新光外国株式インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
（参考）新光日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
（参考）新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
該当事項はありません。
（参考）新光米国ＲＥＩＴマザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
新光７資産バランスファンド
該当事項はありません。
（参考）海外国債マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）ニュー トピックス インデックス マザーファンド
(平成31年 4月26日現在)
帳簿価額 評価額 投資比率
買建／
資産の種類 取引所 資産の名称 数量 通貨
売建
（円） （円） （％）
株価指数先物 大阪取引所 東証株価指数先物 買建 13 日本円 208,849,212 209,950,000 3.21
取引
(注)時価評価にあたっては、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表す
る清算値段又は最終相場で評価しております。
（参考）新光外国株式インデックスマザーファンド
(平成31年 4月26日現在)
帳簿価額 評価額 投資比率
資産の 買建／
地域 取引所 資産の名称 数量 通貨 帳簿価額 評価額
種類 売建
（円） （円） （％）
株価指 アメリ シカゴ商業 S&P500 EMINI 買建 11 米ドル 1,539,837.5 172,230,824 1,609,465 180,018,660 3.49
数先物 カ 取引所
取引
カナダ モントリ S&P/TSE 60IX 買建 1カナダド 191,260 15,865,017 198,480 16,463,916 0.32
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック DJ EURO ST50 買建 8ユーロ 265,100 32,973,138 274,000 34,080,120 0.66
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 買建 1オースト 154,525 12,116,305 159,225 12,484,832 0.24
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ ロンドン国 FTSE 100 IDX 買建 1英ポンド 71,100 10,249,775 73,835 10,644,053 0.20
ス 際金融先物
オプション
取引所
(注)時価評価にあたっては、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表す
る清算値段又は最終相場で評価しております。
外貨建先物取引については、平成31年 4月26日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しておりま
す。
（参考）新光日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
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（参考）新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
該当事項はありません。
（参考）新光米国ＲＥＩＴマザーファンド
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
新光７資産バランスファンド
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額（円）
期別
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第6特定期間末 (平成21年10月20日) 19,553 19,673 0.6526 0.6566
第7特定期間末 (平成22年 4月20日) 16,678 16,777 0.6743 0.6783
第8特定期間末 (平成22年10月20日) 13,023 13,108 0.6117 0.6157
第9特定期間末 (平成23年 4月20日) 12,014 12,090 0.6284 0.6324
第10特定期間末 (平成23年10月20日) 9,331 9,365 0.5447 0.5467
第11特定期間末 (平成24年 4月20日) 8,395 8,423 0.5983 0.6003
第12特定期間末 (平成24年10月22日) 7,563 7,588 0.5969 0.5989
第13特定期間末 (平成25年 4月22日) 9,376 9,400 0.7854 0.7874
第14特定期間末 (平成25年10月21日) 8,609 8,631 0.7728 0.7748
第15特定期間末 (平成26年 4月21日) 8,104 8,125 0.7970 0.7990
第16特定期間末 (平成26年10月20日) 7,644 7,663 0.8254 0.8274
第17特定期間末 (平成27年 4月20日) 7,692 7,709 0.9283 0.9303
第18特定期間末 (平成27年10月20日) 6,937 6,952 0.8993 0.9013
第19特定期間末 (平成28年 4月20日) 6,329 6,344 0.8666 0.8686
第20特定期間末 (平成28年10月20日) 5,699 5,713 0.8330 0.8350
第21特定期間末 (平成29年 4月20日) 5,622 5,635 0.8684 0.8704
第22特定期間末 (平成29年10月20日) 5,597 5,609 0.9138 0.9158
第23特定期間末 (平成30年 4月20日) 5,336 5,348 0.8885 0.8905
第24特定期間末 (平成30年10月22日) 5,115 5,126 0.8935 0.8955
第25特定期間末 (平成31年 4月22日) 5,013 5,024 0.9197 0.9217
平成30年 4月末日 5,378 ― 0.8969 ―
5月末日 5,312 ― 0.8930 ―
6月末日 5,318 ― 0.9015 ―
7月末日 5,322 ― 0.9090 ―
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
8月末日 5,277 ― 0.9083 ―
9月末日 5,307 ― 0.9223 ―
10月末日 5,056 ― 0.8897 ―
11月末日 5,113 ― 0.9029 ―
12月末日 4,841 ― 0.8585 ―
平成31年 1月末日 4,972 ― 0.8860 ―
2月末日 5,057 ― 0.9032 ―
3月末日 5,051 ― 0.9144 ―
4月末日 5,001 ― 0.9189 ―
(注)表中の(分配付)の数値は支払外国税を控除している場合があります。
②【分配の推移】
新光７資産バランスファンド
期 計算期間 1口当たりの分配金（円）
第6特定期間 平成21年 4月21日～平成21年10月20日 0.0240
第7特定期間 平成21年10月21日～平成22年 4月20日 0.0240
第8特定期間 平成22年 4月21日～平成22年10月20日 0.0240
第9特定期間 平成22年10月21日～平成23年 4月20日 0.0240
第10特定期間 平成23年 4月21日～平成23年10月20日 0.0220
第11特定期間 平成23年10月21日～平成24年 4月20日 0.0120
第12特定期間 平成24年 4月21日～平成24年10月22日 0.0120
第13特定期間 平成24年10月23日～平成25年 4月22日 0.0120
第14特定期間 平成25年 4月23日～平成25年10月21日 0.0120
第15特定期間 平成25年10月22日～平成26年 4月21日 0.0120
第16特定期間 平成26年 4月22日～平成26年10月20日 0.0120
第17特定期間 平成26年10月21日～平成27年 4月20日 0.0120
第18特定期間 平成27年 4月21日～平成27年10月20日 0.0120
第19特定期間 平成27年10月21日～平成28年 4月20日 0.0120
第20特定期間 平成28年 4月21日～平成28年10月20日 0.0120
第21特定期間 平成28年10月21日～平成29年 4月20日 0.0120
第22特定期間 平成29年 4月21日～平成29年10月20日 0.0120
第23特定期間 平成29年10月21日～平成30年 4月20日 0.0120
第24特定期間 平成30年 4月21日～平成30年10月22日 0.0120
第25特定期間 平成30年10月23日～平成31年 4月22日 0.0120
(注)各特定期間中の分配金の合計額を表示しています。
③【収益率の推移】
新光７資産バランスファンド
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
期 計算期間 収益率（％）
第6特定期間 平成21年 4月21日～平成21年10月20日 13.2
第7特定期間 平成21年10月21日～平成22年 4月20日 7.0
第8特定期間 平成22年 4月21日～平成22年10月20日 △5.7
第9特定期間 平成22年10月21日～平成23年 4月20日 6.7
第10特定期間 平成23年 4月21日～平成23年10月20日 △9.8
第11特定期間 平成23年10月21日～平成24年 4月20日 12.0
第12特定期間 平成24年 4月21日～平成24年10月22日 1.8
第13特定期間 平成24年10月23日～平成25年 4月22日 33.6
第14特定期間 平成25年 4月23日～平成25年10月21日 △0.1
第15特定期間 平成25年10月22日～平成26年 4月21日 4.7
第16特定期間 平成26年 4月22日～平成26年10月20日 5.1
第17特定期間 平成26年10月21日～平成27年 4月20日 13.9
第18特定期間 平成27年 4月21日～平成27年10月20日 △1.8
第19特定期間 平成27年10月21日～平成28年 4月20日 △2.3
第20特定期間 平成28年 4月21日～平成28年10月20日 △2.5
第21特定期間 平成28年10月21日～平成29年 4月20日 5.7
第22特定期間 平成29年 4月21日～平成29年10月20日 6.6
第23特定期間 平成29年10月21日～平成30年 4月20日 △1.5
第24特定期間 平成30年 4月21日～平成30年10月22日 1.9
第25特定期間 平成30年10月23日～平成31年 4月22日 4.3
(注)収益率は各特定期間における騰落率を表示しており、当該特定期間中の分配金合計額を加算して計算しています。
（４）【設定及び解約の実績】
新光７資産バランスファンド
期 計算期間 設定口数（口） 解約口数（口）
第6特定期間 平成21年 4月21日～平成21年10月20日 262,138,325 7,040,526,124
第7特定期間 平成21年10月21日～平成22年 4月20日 65,470,071 5,293,476,712
第8特定期間 平成22年 4月21日～平成22年10月20日 64,807,629 3,510,685,871
第9特定期間 平成22年10月21日～平成23年 4月20日 93,294,151 2,262,935,013
第10特定期間 平成23年 4月21日～平成23年10月20日 55,270,668 2,043,398,766
第11特定期間 平成23年10月21日～平成24年 4月20日 24,129,070 3,124,126,893
第12特定期間 平成24年 4月21日～平成24年10月22日 19,313,591 1,379,805,960
第13特定期間 平成24年10月23日～平成25年 4月22日 36,256,481 768,629,921
第14特定期間 平成25年 4月23日～平成25年10月21日 22,407,208 820,891,392
第15特定期間 平成25年10月22日～平成26年 4月21日 25,208,228 996,341,985
第16特定期間 平成26年 4月22日～平成26年10月20日 8,899,172 916,673,106
第17特定期間 平成26年10月21日～平成27年 4月20日 13,815,643 989,033,927
第18特定期間 平成27年 4月21日～平成27年10月20日 10,689,548 583,223,930
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第19特定期間 平成27年10月21日～平成28年 4月20日 7,316,627 417,039,060
第20特定期間 平成28年 4月21日～平成28年10月20日 6,935,970 468,057,013
第21特定期間 平成28年10月21日～平成29年 4月20日 5,348,676 374,412,075
第22特定期間 平成29年 4月21日～平成29年10月20日 9,877,379 358,418,763
第23特定期間 平成29年10月21日～平成30年 4月20日 45,095,213 164,575,560
第24特定期間 平成30年 4月21日～平成30年10月22日 4,817,074 285,434,876
第25特定期間 平成30年10月23日～平成31年 4月22日 13,966,043 287,993,351
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
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（イ）取得申込者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」について、販売会社
ごとに定める申込単位で、取得申込受付日の翌営業日の基準価額で購入することができま
す。 ただし、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は１口単位となりま
す。
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込金額に手数料および当該手数料に
かかる消費税等を加算した金額を販売会社が指定する期日までに支払うものとします。
（ロ）「分配金再投資コース」での取得申込者は販売会社との間で「新光７資産バランスファン
ド自動継続投資約款」（別の名称で同様の権利義務を規定する約款を含みます。）にした
がって契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。
（ハ）取得申し込みの受付は、原則として営業日の午後３時までとし、当該受付時間を過ぎた場
合の申込受付日は翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合が
あります。
なお、 以下のいずれかに該当する日 には、 取得申し込みの受付は行いません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨーク の銀行の休業日
ロンドン証券取引所 の休業日
ロンドン の銀行の休業日
また、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得
ない事情があるときは、委託者の判断により、取得申し込みの受付を中止すること、または
既に受け付けた取得申し込みの受付を取り消すことができます。ただし、別に定める契約に
基づく収益分配金の再投資にかかる追加信託金の申し込みに限ってこれを受け付けるものと
します。
２【換金（解約）手続等】
一部解約（解約請求によるご解約）
（イ）受益者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」の両コースとも、販売会
社が定める単位で、一部解約の実行を請求することができます。
なお、受付は原則として営業日の午後３時までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込受
付日は翌営業日の受付となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合があり
ます。
また、投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合が
あります。
（ロ）受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行う
ものとします。
（ハ）委託者は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。また、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座において当該口数の減少の記載ま
たは記録が行われます。
（ニ）一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額
に0.3％の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。
一部解約に関して課税対象者にかかる所得税および地方税（法人の受益者の場合は所得税
のみ）に相当する金額が控除されます。
なお、一部解約の価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合
わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
ページ（http://www.am-one.co.jp/）または、原則として計算日の翌日付の日本経済新
聞朝刊に掲載されます。また、お問い合わせいただけます基準価額および一部解約の価
額は、前日以前のものとなります。
（ホ）一部解約金は、受益者の一部解約の実行の請求受付日から起算して、原則として、５営業
日目から販売会社において受益者に支払われます。ただし、投資を行った投資信託証券の換
金停止、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得
ない事情があるときは、委託者の判断により、一部解約金の支払いを延期する場合がありま
す。
（ヘ）受益者は、以下のいずれかに該当する日には、上記（イ）による一部解約の実行の請求を
行えないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
（ト）委託者は、投資を行った投資信託証券の換金停止、取引所における取引の停止、外国為替
取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求
の受付を中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すこと
ができます。
（チ）上記（ト）により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合、またはすでに受け付け
た一部解約の実行の請求の受付が取り消された場合には、受益者は当該受付中止または取消
以前に行った一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行
の請求を撤回しない場合には、一部解約の価額は、当該受付中止または取り消しを解除した
後の最初の基準価額の計算日（この日が一部解約の実行の請求を受け付けない日であるとき
は、この計算日以降の最初の一部解約の実行の請求を受け付けることができる日としま
す。）に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記（ニ）の規定に準じて計算され
た価額とします。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券
を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た
投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）
を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせくださ
い。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
問い合わせいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。
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＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞
投資対象 評価方法
マザーファンド
計算日の基準価額
受益証券
外国投資信託証券 計算日に入手し得る直近の純資産価格（基準価額）
外貨建資産の円換算 計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
外国為替予約の円換算 計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
当ファンドの信託期間は、投資信託契約締結日から2021年10月20日までです。
委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受
託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
（４）【計算期間】
当ファンドの計算期間は、原則として毎月21日から翌月20日までとします。
上記にかかわらず、上記の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」と
いいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で該当日に最も近い
日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終
了日は、投資信託約款に定める信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
ａ．信託の終了（投資信託契約の解約）
（イ）委託者は、投資信託契約の一部を解約することにより、受益権の総口数が30億口を下回
ることとなった場合、またはこの投資信託契約を解約することが受益者のため有利である
と認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この
投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者
は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
（ロ）委託者は、上記（イ）の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、か
つ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付し
ます。ただし、この投資信託契約にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、
原則として、公告を行いません。
（ハ）上記（ロ）の投資信託契約の解約にかかる公告および書面には、受益者で異議のある者
は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は
一月を下らないものとします。
（ニ）上記（ハ）の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二
分の一を超えるときは、投資信託契約の解約をしません。
（ホ）委託者は、上記（ニ）の規定により、この投資信託契約の解約をしないこととしたとき
は、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られ
たる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、
原則として、公告を行いません。
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（ヘ）上記（ハ）から（ホ）までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない
事情が生じている場合であって、上記（ホ）の一定の期間が一月を下らずにその公告およ
び 書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
（ト）委託者は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にし
たがい、投資信託契約を解約し信託を終了させます。
（チ）委託者が監督官庁より登録の取り消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止し
たときは、委託者は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
上記の規定にかかわらず、監督官庁がこの投資信託契約に関する委託者の業務を他の委
託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、約款第53条第４項に該当する場合を除
き、当該委託者と受託者との間において存続します。
（リ）受託者は、委託者の承諾を受けて、その任務を辞任することができます。受託者がその
任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に
受託者の解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者
を解任した場合、委託者は、下記「ｂ．投資信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託
者を選任します。
委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの投資信託契約を解約し、信託を
終了させます。
ｂ．投資信託約款の変更
（イ）委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと
きは、受託者と合意のうえ、この投資信託約款を変更することができるものとし、あらか
じめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
委託者は、上記の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更
しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資
信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款にか
かる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
上記の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異
議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
上記の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一
を超えるときは、投資信託約款の変更をしません。
委託者は、上記の規定により、当該投資信託約款の変更をしないこととしたときは、変
更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受
益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則と
して、公告を行いません。
（ロ）委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、上
記（イ）の規定にしたがいます。
ｃ．異議申し立ておよび受益権の買取請求
投資信託契約の解約または投資信託約款の変更でその内容が重大な場合において、一定の
期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、
投資信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。
上記の買取請求に関する手続きについては、上記「ａ．信託の終了」または「ｂ．投資信
託約款の変更」で規定する公告または書面に記載します。
ｄ．運用報告書
委託者は、毎年４月、10月の決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている
受益者に対し、販売会社を通じて交付します。
運用報告書（全体版）は、下記「ｅ．公告」に記載の委託者のホームページにおいて開示
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します。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、これを
交付します。
ｅ．公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載し
ます。
http://www.am-one.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場
合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
ｆ．委託者の事業の譲渡および承継に伴う取り扱い
委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この投資信託契約
に関する事業を譲渡することがあります。
委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この
投資信託契約に関する事業を承継させることがあります。
ｇ．信託事務処理の再信託
（イ）受託者は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本トラスティ・サービ
ス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合に
は、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
（ロ）上記（イ）における日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に対する業務の委託に
ついては、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。
ｈ．信託業務の委託等
（イ）受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第１項に定
める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者の
利害関係人を含みます。）を委託先として選定します。
１．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
２．委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると
認められること
３．委託される投資信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等
の管理を行う体制が整備されていること
４．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
（ロ）受託者は、上記（イ）に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が上記（イ）各
号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
（ハ）上記（イ）および（ロ）にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務（裁量性のな
いものに限ります。）を、受託者および委託者が適当と認める者（受託者の利害関係人を
含みます。）に委託することができるものとします。
１．投資信託財産の保存にかかる業務
２．投資信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業
務
３．委託者のみの指図により投資信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のため
に必要な行為にかかる業務
４．受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
ｉ．関係法人との契約の更改
委託者と販売会社との間において締結している「証券投資信託に関する基本契約」の有効
期間は契約の締結日から１年ですが、期間満了前に委託者、販売会社いずれからも別段の意
思表示のないときは自動的に１年間更新されるものとし、その後も同様とします。
また、委託者と投資顧問会社との間において締結している「投資顧問契約」の有効期間は
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契約の締結日から投資信託約款に基づくファンドの信託終了日までとし、途中での更新は行
いません。なお、委託者、投資顧問会社は、法律による解除権の行使以外に、相手方に対す
る 90日前の書面による解約申し入れによりこの契約を解約できるものとします。
４【受益者の権利等】
ａ．収益分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
受益者が収益分配金支払開始日から５年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、
受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者
を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得
申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則と
して取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して５営業日までにお支払いを
開始します。
なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会
社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社
に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売
付を行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
ｂ．償還金請求権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないとき
は、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償
還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記
録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日
（休業日の場合は翌営業日）から起算して５営業日までにお支払いを開始します。
c．一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができま
す。
d．帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿
書類の閲覧または謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
（1） 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38
年大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規
則」（平成12年総理府令第133号）（以下「投資信託財産計算規則」という。）に基づいて作成
しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（2） 当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
（3） 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第25期特定期間（平成30年
10月23日から平成31年 4月22日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による
監査を受けております。
１【財務諸表】
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【新光７資産バランスファンド】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第25期特定期間末
第24期特定期間末
平成31年 4月22日現在
平成30年10月22日現在
資産の部
流動資産
174,160,983 138,905,934
コール・ローン
645,000,000 680,773,000
投資信託受益証券
4,312,459,978 4,213,760,737
親投資信託受益証券
5,131,620,961 5,033,439,671
流動資産合計
5,131,620,961 5,033,439,671
資産合計
負債の部
流動負債
11,450,567 10,902,513
未払収益分配金
4,586,500
未払解約金 -
395,828 393,525
未払受託者報酬
未払委託者報酬 4,304,616 4,279,584
402 319
未払利息
19,043 18,679
その他未払費用
16,170,456 20,181,120
流動負債合計
16,170,456 20,181,120
負債合計
純資産の部
元本等
5,725,283,845 5,451,256,537
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 609,833,340 △ 437,997,986
410,358,465 442,990,345
（分配準備積立金）
5,115,450,505 5,013,258,551
元本等合計
5,115,450,505 5,013,258,551
純資産合計
5,131,620,961 5,033,439,671
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第25期特定期間
第24期特定期間
自 平成30年10月23日
自 平成30年 4月21日
至 平成31年 4月22日
至 平成30年10月22日
営業収益
84,900,000 81,185,000
受取配当金
有価証券売買等損益 45,392,666 155,186,759
369
-
その他収益
130,293,035 236,371,759
営業収益合計
営業費用
65,879 56,699
支払利息
2,326,660 2,157,401
受託者報酬
25,302,271 23,461,711
委託者報酬
115,535 102,408
その他費用
27,810,345 25,778,219
営業費用合計
102,482,690 210,593,540
営業利益
102,482,690 210,593,540
経常利益
102,482,690 210,593,540
当期純利益
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 621,045 130,690
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 669,523,245 △ 609,833,340
28,506,462 29,917,788
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
28,506,462 29,917,788
額
464,592 1,500,352
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
464,592 1,500,352
額
70,213,610 67,044,932
分配金
△ 609,833,340 △ 437,997,986
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第25期特定期間
自 平成30年10月23日
区分
至 平成31年 4月22日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
す。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
す。
２.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資信託受益証券の収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を
計上しております。
３.その他財務諸表作成のための基本と 計算期間に関する事項
なる重要な事項
前特定期間終了日及び当特定期間終了日に該当する日が休業日のため、当特定期間
は平成30年10月23日から平成31年 4月22日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第25期特定期間末
第24期特定期間末
平成31年 4月22日現在
平成30年10月22日現在
１. 特定期間末日における受益権の総数 １. 特定期間末日における受益権の総数
5,725,283,845口 5,451,256,537口
２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す ２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額 る額
元本の欠損 609,833,340円 元本の欠損 437,997,986円
３. 特定期間末日における1単位当たりの純資産の額 ３. 特定期間末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.8935円 1口当たり純資産額 0.9197円
(1万口当たり純資産額) (8,935円) (1万口当たり純資産額) (9,197円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
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第24期特定期間 第25期特定期間
自 平成30年 4月21日 自 平成30年10月23日
区分
至 平成30年10月22日 至 平成31年 4月22日
分配金の計算過程 第137期（自 平成30年 4月21日 至 平成30 第143期（自 平成30年10月23日 至 平成30
年11月20日）
年 5月21日）
計算期間末における費用控除後の配当等収益
計算期間末における費用控除後の配当等収益
（15,413,993円）、費用控除後、繰越欠損金
（22,678,194円）、費用控除後、繰越欠損金
補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約
補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約
款に定める収益調整金（6,586,935円）及び分
款に定める収益調整金（6,452,117円）及び分
配準備積立金（406,176,271円）より分配対象
配準備積立金（373,650,216円）より分配対象
収益は428,177,199円（1万口当たり755.46
収益は402,780,527円（1万口当たり674.04
円）であり、うち11,335,249円（1万口当たり
円）であり、うち11,950,990円（1万口当たり
20円）を分配しております。
20円）を分配しております。
第138期（自 平成30年 5月22日 至 平成30 第144期（自 平成30年11月21日 至 平成30
年12月20日）
年 6月20日）
計算期間末における費用控除後の配当等収益
計算期間末における費用控除後の配当等収益
（15,333,553円）、費用控除後、繰越欠損金
（18,644,625円）、費用控除後、繰越欠損金
補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約
補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約
款に定める収益調整金（7,020,557円）及び分
款に定める収益調整金（6,430,621円）及び分
配準備積立金（408,093,662円）より分配対象
配準備積立金（380,103,533円）より分配対象
収益は430,447,772円（1万口当たり762.78
収益は405,178,779円（1万口当たり685.90
円）であり、うち11,286,149円（1万口当たり
円）であり、うち11,814,187円（1万口当たり
20円）を分配しております。
20円）を分配しております。
第139期（自 平成30年 6月21日 至 平成30 第145期（自 平成30年12月21日 至 平成31
年 1月21日）
年 7月20日）
計算期間末における費用控除後の配当等収益
計算期間末における費用控除後の配当等収益
（21,152,733円）、費用控除後、繰越欠損金
（23,751,035円）、費用控除後、繰越欠損金
補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約
補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約
款に定める収益調整金（7,167,213円）及び分
款に定める収益調整金（6,435,204円）及び分
配準備積立金（410,203,276円）より分配対象
配準備積立金（384,453,975円）より分配対象
収益は438,523,222円（1万口当たり780.54
収益は414,640,214円（1万口当たり706.52
円）であり、うち11,236,011円（1万口当たり
円）であり、うち11,737,196円（1万口当たり
20円）を分配しております。
20円）を分配しております。
第140期（自 平成30年 7月21日 至 平成30 第146期（自 平成31年 1月22日 至 平成31
年 8月20日） 年 2月20日）
計算期間末における費用控除後の配当等収益 計算期間末における費用控除後の配当等収益
（15,642,301円）、費用控除後、繰越欠損金 （19,541,374円）、費用控除後、繰越欠損金
補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約 補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約
款に定める収益調整金（6,465,153円）及び分 款に定める収益調整金（7,217,377円）及び分
配準備積立金（395,210,666円）より分配対象 配準備積立金（419,014,434円）より分配対象
収益は417,318,120円（1万口当たり713.34 収益は445,773,185円（1万口当たり795.48
円）であり、うち11,699,921円（1万口当たり 円）であり、うち11,207,295円（1万口当たり
20円）を分配しております。 20円）を分配しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第24期特定期間 第25期特定期間
自 平成30年 4月21日 自 平成30年10月23日
区分
至 平成30年10月22日 至 平成31年 4月22日
第141期（自 平成30年 8月21日 至 平成30 第147期（自 平成31年 2月21日 至 平成31
年 9月20日） 年 3月20日）
計算期間末における費用控除後の配当等収益 計算期間末における費用控除後の配当等収益
（20,978,830円）、費用控除後、繰越欠損金 （22,401,623円）、費用控除後、繰越欠損金
補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約 補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約
款に定める収益調整金（6,435,556円）及び分 款に定める収益調整金（7,182,790円）及び分
配準備積立金（394,538,884円）より分配対象 配準備積立金（422,523,187円）より分配対象
収益は421,953,270円（1万口当たり729.96 収益は452,107,600円（1万口当たり816.22
円）であり、うち11,560,749円（1万口当たり 円）であり、うち11,077,715円（1万口当たり
20円）を分配しております。 20円）を分配しております。
第142期（自 平成30年 9月21日 至 平成30 第148期（自 平成31年 3月21日 至 平成31
年10月22日） 年 4月22日）
計算期間末における費用控除後の配当等収益
計算期間末における費用控除後の配当等収益
（21,633,037円）、費用控除後、繰越欠損金
（26,747,226円）、費用控除後、繰越欠損金
補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約
補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約
款に定める収益調整金（6,446,427円）及び分
款に定める収益調整金（7,132,375円）及び分
配準備積立金（400,175,995円）より分配対象
配準備積立金（427,145,632円）より分配対象
収益は428,255,459円（1万口当たり747.99
収益は461,025,233円（1万口当たり845.70
円）であり、うち11,450,567円（1万口当たり
円）であり、うち10,902,513円（1万口当たり
20円）を分配しております。
20円）を分配しております。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第24期特定期間 第25期特定期間
自 平成30年 4月21日 自 平成30年10月23日
区分
至 平成30年10月22日 至 平成31年 4月22日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に 同左
関する法律第2条第4項に定める証券投資
信託であり、信託約款に従い、有価証券
等の金融商品に対して投資として運用す
ることを目的としております。
２.金融商品の内容及びリスク 当ファンドの投資している金融商品は、 同左
有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
当ファンドが投資している有価証券は、
投資信託受益証券、親投資信託受益証券
であり、株価変動リスク、価格変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等
の市場リスク、信用リスク及び流動性リ
スクを有しております。
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第24期特定期間 第25期特定期間
自 平成30年 4月21日 自 平成30年10月23日
区分
至 平成30年10月22日 至 平成31年 4月22日
３.金融商品に係るリスクの管理体制 運用担当部署から独立したコンプライア 同左
ンス・リスク管理担当部署が、運用リス
クを把握、管理し、その結果に基づき運
用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。
リスク管理に関する委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合
的な見地から運用状況全般の管理を行い
ます。
なお、具体的には以下のリスクの管理を
行っております。
①市場リスク
市場の変動率とファンドの基準価額の変
動率を継続的に相対比較することやベン
チマーク等と比較すること等により分析
しております。
②信用リスク
組入銘柄の格付やその他発行体情報等を
継続的に収集し分析しております。
③流動性リスク
市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の
一定期間における出来高や組入比率等を
継続的に測定すること等により分析して
おります。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 市場価額がない、又は市場価格を時価と 同左
いての補足説明 見なせない場合には、経営者により合理
的に算定された価額で評価する場合があ
ります。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第25期特定期間末
第24期特定期間末
平成31年 4月22日現在
平成30年10月22日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及び差額 １. 貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価され 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２. 時価の算定方法 ２. 時価の算定方法
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第24期特定期間末 第25期特定期間末
平成31年 4月22日現在
平成30年10月22日現在
投資信託受益証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載して
おります。
親投資信託受益証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に
近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
（関連当事者との取引に関する注記）
第24期特定期間 第25期特定期間
自 平成30年 4月21日 自 平成30年10月23日
至 平成30年10月22日 至 平成31年 4月22日
該当事項はありません。 同左
（その他の注記）
１ 元本の移動
第25期特定期間末
第24期特定期間末
区分
平成31年 4月22日現在
平成30年10月22日現在
期首元本額 6,005,901,647円 5,725,283,845円
期中追加設定元本額 4,817,074円 13,966,043円
期中一部解約元本額 285,434,876円 287,993,351円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第24期特定期間末 第25期特定期間末
平成30年10月22日現在 平成31年 4月22日現在
種類
最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
投資信託受益証券 △4,800,000 △6,129,000
親投資信託受益証券 △101,585,705 39,999,422
合計 △106,385,705 33,870,422
３ デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
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第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エ 227,000 680,773,000
券 マージング・マーケッツ・デット・ファンド
投資信託受益証券 小計 227,000 680,773,000
親投資信託受益 海外国債マザーファンド 306,277,426 702,906,692
証券
ニュー トピックス インデックス マザーファン 325,349,085 700,769,394
ド
新光外国株式インデックスマザーファンド 297,858,387 743,186,461
新光日本債券インデックスマザーファンド 534,618,453 687,626,254
新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド 368,064,085 696,009,184
新光米国ＲＥＩＴマザーファンド 380,118,360 683,262,752
親投資信託受益証券 小計 2,212,285,796 4,213,760,737
合計 2,212,512,796 4,894,533,737
（注1）券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファ
ンド」、「海外国債マザーファンド」、「ニュー トピックス インデックス マザーファンド」、「新光外
国株式インデックスマザーファンド」、「新光日本債券インデックスマザーファンド」、「新光Ｊ－ＲＥＩＴ
マザーファンド」及び「新光米国ＲＥＩＴマザーファンド」各受益証券を主要投資対象としており、貸借対照
表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて「フランクリン・テンプルトン・フロンティア・
エマージング・マーケッツ・デット・ファンド」の受益証券であり、「親投資信託受益証券」は、「海外国債
マザーファンド」、「ニュー トピックス インデックス マザーファンド」、「新光外国株式インデックス
マザーファンド」、「新光日本債券インデックスマザーファンド」、「新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド」及
び「新光米国ＲＥＩＴマザーファンド」の受益証券であります。
各ファンドの状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
「フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド」の状況
「フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド」は、ケイ
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
マン諸島で設立された円建外国証券投資信託であります。同ファンドの平成30年5月31日現在の「財政状態計算
書」は、国際財務報告基準に従い作成されており、独立監査人の監査を受けております。同ファンドの平成30
年 11月30日現在の「投資ポートフォリオ」は、国際財務報告基準に従い作成されておりますが、独立監査人の
監査を受けておりません。
同ファンドの「財政状態計算書」及び「投資ポートフォリオ」は、同ファンドの副管理事務代行会社である
ザ バンク オブ ニューヨーク メロン シンガポール支店から入手した財務書類の原文の一部を翻訳・抜粋した
ものでありますが、あくまで参考和訳であり、正確性を保証するものではありません。
財政状態計算書
2018年５月31日現在
2018年 2017年
（日本円） （日本円）
資産
流動資産
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 29,518,931,969 19,374,319,731
発行に係る未収入金 － 136,471,941
現金および現金同等物 2,293,049,447 2,474,572,696
2,828,809 5,478,574
その他の債権
31,814,810,225 21,990,842,942
資産合計
負債
流動負債
償還に係る未払金 － 2,892,780
ブローカーに対する債務 430,952,768 －
36,512,893 25,447,393
未払費用
467,465,661 28,340,173
負債合計
31,347,344,564 21,962,502,769
受益証券保有者に帰属する純資産
投資ポートフォリオ
2018年11月30日現在
（無監査）
公正価値 公正価値
2018年11月30日 2018年５月31日
現在 現在
（日本円） （日本円）
債券
アンゴラ
Angolan Government International Bond 9.50% due
12/11/2025 REGS
1,081,833,298 1,101,270,519
アンゴラ合計 1,081,833,298 1,101,270,519
アルゼンチン
Argentina Treasury Bill due 22/02/2019
186,181,852 －
Bonos De La Nacion Argentina En Moneda Dua 4.5% due
13/02/2020 307,258,569 －
Bonos De La Nacion Argentina En Moneda Dua 4.50% due
21/06/2019 154,825,446 －
Provincia De Tierra Del Fuego Argentina 8.95% due
17/04/2027 REGS
516,105,492 558,060,753
Provincia Del Chubut Argentina 7.75% due 26/07/2026 REGS
583,048,328 371,043,510
Republic of Argentina 5.875% due 11/01/2028
325,334,817 362,411,306
アルゼンチン合計 2,072,754,504 1,291,515,569
アルメニア
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Republic of Armenia International Bond 7.15% due
26/03/2025 REGS
803,061,424 785,937,974
アルメニア合計 803,061,424 785,937,974
アゼルバイジャン
International Bank of Azerbaijan Ojsc 5.625% due
11/06/2019 REGS
559,027,383 535,248,042
Southern Gas Corridor 6.875% due 24/03/2026 REGS
386,117,992 383,427,376
アゼルバイジャン合計 945,145,375 918,675,418
ベラルーシ
Republic of Belarus International Bond 6.20% due
28/02/2030 REGS
313,251,903 118,592,053
ベラルーシ合計 313,251,903 118,592,053
ボスニア・ヘルツェゴビナ
Bosnia and Herzegovina due 11/12/2021 REGS
433,478,251 634,645,076
ボスニア・ヘルツェゴビナ合計 433,478,251 634,645,076
ブラジル
Brazil Republic of 2.625% due 05/01/2023
461,052,162 436,523,834
Caixa Economica Federal 4.25% due 13/05/2019 REGS
439,204,635 420,522,193
Rio Oil Finance Trust Series 2018-1 8.20% due 06/04/2028
406,616,116 169,438,098
REGS
ブラジル合計 1,306,872,913 1,026,484,125
カメルーン
Republic of Cameroon International Bond 9.50% due
19/11/2025 REGS
549,926,523 573,665,713
カメルーン合計 549,926,523 573,665,713
公正価値 公正価値
2018年11月30日 2018年５月31日
現在 現在
（日本円） （日本円）
債券（続き）
中国
CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.875% due 14/03/2025 REGS
605,601,981 584,116,899
中国合計 605,601,981 584,116,899
コロンビア
Bogota Distrito Capital 9.75% due 26/07/2028 REGS
510,291,464 581,061,038
Ecopetrol SA 4.125% due 16/01/2025
310,118,844 303,221,382
Empresa De Telecomunicaciones De Bogota SA 7.00% due
17/01/2023 REGS
402,228,503 400,986,440
Republic of Colombia 4.375% due 12/07/2021
304,325,661 292,794,837
コロンビア合計 1,526,964,472 1,578,063,697
ドミニカ共和国
Dominican Republic 8.90% due 15/02/2023 REGS
293,248,134 302,965,804
Mestenio Ltd 8.50% due 02/01/2020 REGS
66,227,961 91,087,662
ドミニカ共和国合計 359,476,095 394,053,466
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
エジプト
Egypt Government Bond 16.40% due 05/09/2020
56,627,036 55,955,249
Egypt Government Bond 18.15% due 13/06/2020
179,716,904 177,436,457
Egypt Treasury Bills due 26/02/2019 TBLM
330,202,199 －
エジプト合計 566,546,139 233,391,706
エルサルバドル
Republic of El Salvador 7.65% due 15/06/2035
246,772,668 482,184,563
エルサルバドル合計 246,772,668 482,184,563
エチオピア
Federal Democratic Republic of Ethiopia 6.625% due
11/12/2024 REGS
617,452,302 536,752,709
エチオピア合計 617,452,302 536,752,709
ガボン
Republic of Gabon 6.95% due 16/06/2025 REGS
88,562,753 476,208,190
ガボン合計 88,562,753 476,208,190
ジョージア
Georgian Oil & Gas Corp 6.75% due 26/04/2021 REGS
309,839,649 299,914,572
Georgian Railway LLC 7.75% due 11/07/2022
146,252,320 140,404,816
ジョージア合計 456,091,969 440,319,388
ガーナ
Ghana Government International Bond 8.125% due 18/01/2026
REGS 225,074,505 236,748,990
Ghana Government 18.25% due 25/07/2022
737,389,313 719,041,623
Ghana Government 24.75% due 19/07/2021
111,747,578 118,378,187
Saderea DAC 12.50% due 30/11/2026 REGS
96,881,423 100,738,921
ガーナ合計 1,171,092,819 1,174,907,721
公正価値 公正価値
2018年11月30日 2018年５月31日
現在 現在
（日本円） （日本円）
債券（続き）
インドネシア
Indonesia Republic of 3.375% due 15/04/2023 REGS 712,937,592 691,171,970
インドネシア合計 712,937,592 691,171,970
イラク
Oilflow SPV 1 DAC (Krg) 12.00% due 13/01/2022 REGS
193,841,788 196,824,873
Republic of Iraq 5.80% due 15/01/2028 REGS
248,504,853 311,279,273
イラク合計 442,346,641 508,104,146
ジャマイカ
Government of Jamaica 7.875% due 28/07/2045
250,297,554 402,317,233
ジャマイカ合計 250,297,554 402,317,233
ヨルダン
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Jordan Kingdom 6.125% due 29/01/2026 REGS
445,349,822 438,051,760
ヨルダン合計 445,349,822 438,051,760
カザフスタン
Astana Finance JSC 0 % due 22/12/2024 REGS
894,596 856,543
Development Bank of Kazakhstan JSC 9.50% due 14/12/2020
REGS 162,762,834 183,162,974
Kazakhstan Government International Bond 4.875% due
14/10/2044 REGS
458,235,502 454,509,535
Kazakhstan Temir Zholy Finance Bv 6.95% due 10/07/2042
REGS 216,365,447 216,984,171
Kazakhstan Temir Zholy National Co JSC 4.85% due
17/11/2027 REGS
227,937,953 224,127,049
カザフスタン合計 1,066,196,332 1,079,640,272
ケニア
Kenya Government International Bond 6.875% due
24/06/2024 REGS
254,069,545 261,403,467
Kenya Infrastucture Bond 11.00% due 15/09/2025
334,968,356 313,963,370
Kenya Infrastructure Bond 12.50% due 12/05/2025
312,743,550 302,899,692
Kenya Infrastructure Bond 12.50% due 10/01/2033
73,816,696 17,354,804
ケニア合計 975,598,147 895,621,333
メキシコ
Mexican Fixed Rate Bonds 5.00% due 11/12/2019
963,969,380 914,250,451
Mexican Udibonos 4.50% due 04/12/2025 Index Linked To
Mxudi 88,738,267 88,927,571
Mexico City Airport Trust 4.25% due 31/10/2026 REGS
188,014,935 202,656,597
Mexico City Airport Trust 5.50% due 31/07/2047 REGS
275,946,626 112,095,738
メキシコ合計 1,516,669,208 1,317,930,357
公正価値 公正価値
2018年11月30日 2018年５月31日
現在 現在
（日本円） （日本円）
債券（続き）
モザンビーク
Mozambique International Bond 10.50% due 18/01/2023 REGS
405,545,927 339,121,321
モザンビーク合計 405,545,927 339,121,321
ペルー
Iirsa Norte Finance Ltd 8.75% due 30/05/2024 REGS
195,163,287 188,240,445
Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5.875% due 05/07/2034 REGS
572,590,551 553,959,361
Peruvian Government International Bond 6.35% due
12/08/2028 REGS
419,542,592 414,818,481
ペルー合計 1,187,296,430 1,157,018,287
ロシア
Russia Govt Bond - Ofz 7.00% due 16/08/2023
335,263,278 297,832,008
Rzd Capital PLC (Russian Railways) 5.70% due 05/04/2022
433,194,986 423,568,556
REGS
ロシア合計 768,458,264 721,400,564
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
南アフリカ
South Africa Republic of 4.30% due 12/10/2028
574,528,702 581,270,029
South Africa Republic of 7.00% due 28/02/2031
1,307,941,008 1,286,763,778
南アフリカ合計 1,882,469,710 1,868,033,807
スリランカ
National Savings Bank 8.875% due 18/09/2018 REGS
－ 245,883,634
スリランカ合計 － 245,883,634
国際機関
Banque Ouest Africaine De Developpement 5.00% due
27/07/2027 REGS
327,652,161 321,874,094
European Bank For Reconstruction & Development 6.85% due
21/06/2021 327,167,342 －
European Bank For Reconstruction & Development 8.3% due
02/10/2020 172,878,409 －
European Bank For Reconstruction & Development 28.5% due
10/07/2019 764,711,171 －
European Bank For Reconstruction & Development Frn due
21/02/2019 122,026,845 132,440,333
International Finance Corp 10.25% due 05/12/2018
88,016,613 82,486,770
国際機関合計 1,802,452,541 536,801,197
スリナム
Republic of Suriname 9.00% due 28/06/2019
－ 162,840,460
Suriname, Republic of 9.25% due 26/10/2026 REGS
319,776,754 219,450,148
スリナム合計 319,776,754 382,290,608
トリニダード・トバゴ
Petro Co Trin/Tobago Ltd 9.75% due 14/08/2019 REGS
774,748,135 790,432,803
トリニダード・トバゴ合計 774,748,135 790,432,803
公正価値 公正価値
2018年11月30日 2018年５月31日
現在 現在
（日本円） （日本円）
債券（続き）
チュニジア
Banque Cent de Tunisie International Bond 5.75% due
30/01/2025 REGS
688,228,378 723,654,978
チュニジア合計 688,228,378 723,654,978
トルコ
Export Credit Bank of Turkey 6.125% due 03/05/2024 REGS
315,490,213 323,744,915
Turkey Government Bond 8.70% due 11/07/2018
－ 782,542,486
Turkey Republic of 4.875% due 16/04/2043
564,894,472 583,625,571
トルコ合計 880,384,685 1,689,912,972
ウガンダ
Republic of Uganda Government Bonds 13.75% due
13/06/2019 228,755,850 221,263,595
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Republic of Uganda Government Bonds 14.625% due
－ 5,685,024
01/11/2018
ウガンダ合計 228,755,850 226,948,619
ウクライナ
City of Kyiv (CSFB) 8.00% due 06/11/2015
－ 502,009,597
KYIV Finance PLC (City Of Kiev) 7.50% due 15/12/2022
REGS 629,863,005 －
Ukraine Government 7.375% due 25/09/2032 REGS 491,325,574 608,797,135
ウクライナ合計 1,121,188,579 1,110,806,732
ウルグアイ
Uruguay Republic of 3.70% due 26/06/2037 Index Linked
1,039,440,218 989,454,764
ウルグアイ合計 1,039,440,218 989,454,764
29,653,026,156 28,465,382,143
債券合計
原油ワラント
ナイジェリア
811,527,099 936,765,666
Nigeria Central Bank of WRD Exp 15/11/2020 REGS
ナイジェリア合計 811,527,099 936,765,666
ベネズエラ
121,972,503 116,784,160
Venezuela Republic of WRD Exp 15/04/2020
ベネズエラ合計 121,972,503 116,784,160
933,499,602 1,053,549,826
原油ワラント合計
30,586,525,758 29,518,931,969
投資ポートフォリオ
(FRN)変動利付債です。※
(Index Linked)インフレ連動債です。※
(REGS)Regulation Sの略。米国外での証券の募集に関して1990年に米証券取引委員会より定められた規制で
す。米国企業が米国外で募集した証券については当局での登録義務が免除されており、米国証券を購入する海
外投資家の負担を軽減しています。※
※はアセットマネジメントOneにて追記
海外国債マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
平成31年 4月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 165,929,118
国債証券 18,789,608,883
未収入金 227,497,186
未収利息 131,114,401
17,963,233
前払費用
19,332,112,821
流動資産合計
19,332,112,821
資産合計
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
平成31年 4月22日現在
負債の部
流動負債
未払金 224,828,675
未払解約金 34,000,000
381
未払利息
258,829,056
流動負債合計
258,829,056
負債合計
純資産の部
元本等
元本 8,310,626,345
剰余金
10,762,657,420
剰余金又は欠損金（△）
19,073,283,765
元本等合計
19,073,283,765
純資産合計
19,332,112,821
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 平成30年10月23日
区分
至 平成31年 4月22日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気
配は使用いたしません。）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表
の売買参考統計値（平均値）に基づいて評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法
原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
３.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及
び第61条によっております。
（貸借対照表に関する注記）
平成31年 4月22日現在
１. 計算日における受益権の総数
8,310,626,345口
２. 計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.2950円
(1万口当たり純資産額) (22,950円)
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
自 平成30年10月23日
区分
至 平成31年 4月22日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
また、当ファンドは、為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行って
おります。
２.金融商品の内容及びリスク 当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが投資している有価証券は、国債証券であり、金利変動リスク、為替変
動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。
為替予約取引は為替相場の変動によるリスクを有しております。
３.金融商品に係るリスクの管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスク
を把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことによ
り、適切な管理を行います。
リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的
な見地から運用状況全般の管理を行います。
なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。
①市場リスク
市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチ
マーク等と比較すること等により分析しております。
②信用リスク
組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。
③流動性リスク
市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継
続的に測定すること等により分析しております。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的
いての補足説明 に算定された価額で評価する場合があります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
平成31年 4月22日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２. 時価の算定方法
国債証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
（関連当事者との取引に関する注記）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
自 平成30年10月23日
至 平成31年 4月22日
該当事項はありません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
平成31年 4月22日現在
区分
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 8,955,905,478円
期中追加設定元本額 703,319円
期中一部解約元本額 645,982,452円
同期末における元本の内訳
海外国債ファンド 6,065,492,904円
海外国債ファンド（３ヵ月決算型） 1,038,850,989円
新光７資産バランスファンド 306,277,426円
海外国債ファンド（１年決算型） 22,742,401円
海外国債ファンド（変額年金） 863,539,475円
グローバル・ナビ 13,723,150円
合計 8,310,626,345円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
平成31年 4月22日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券 609,274,115
合計 609,274,115
(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指
しております。
３ デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
米ドル 国債証券 US TREASURY N/B-1.625%-26/05/15 7,000,000.00 6,616,093.74
US TREASURY N/B-1.5%-26/08/15 7,000,000.00 6,540,625.00
US TREASURY N/B-2.0%-26/11/15 7,000,000.00 6,760,468.75
US TREASURY N/B-2.25%-27/02/15 7,000,000.00 6,874,218.75
US TREASURY N/B-2.375%-27/05/15 7,000,000.00 6,931,093.75
US TREASURY N/B-2.25%-27/08/15 7,000,000.00 6,853,984.41
US TREASURY N/B-2.25%-27/11/15 7,000,000.00 6,846,328.16
US TREASURY N/B-2.75%-28/02/15 6,000,000.00 6,099,843.78
US TREASURY N/B-2.875%-28/05/15 7,000,000.00 7,184,296.91
US TREASURY N/B-2.875%-28/08/15 6,800,000.00 6,979,562.50
US TREASURY N/B-3.125%-28/11/15 5,000,000.00 5,237,500.00
US TREASURY N/B-2.625%-29/02/15 4,000,000.00 4,020,937.52
US TREASURY N/B-3.0%-49/02/15 5,000,000.00 5,037,109.40
82,800,000.00 81,982,062.67
米ドル建小計
(9,181,171,198)
カナダド 国債証券 CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-26/06/01 1,000,000.00 986,450.00
ル
CANADIAN GOVERNMENT-1.0%-27/06/01 1,500,000.00 1,416,720.00
CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-28/06/01 1,000,000.00 1,021,030.00
3,500,000.00 3,424,200.00
カナダドル建小計
(286,639,782)
ユーロ 国債証券 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 2,500,000.00 2,541,700.00
26/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%- 3,000,000.00 3,102,210.00
27/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.5%- 1,000,000.00 1,550,780.00
27/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 2,500,000.00 2,633,250.00
27/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-5.625%- 1,000,000.00 1,503,950.00
28/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 1,500,000.00 1,577,790.00
28/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 900,000.00 1,301,247.00
28/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%- 2,000,000.00 2,051,900.00
28/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%- 1,700,000.00 1,737,689.00
29/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.25%- 500,000.00 575,560.00
48/08/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.6%- 2,000,000.00 1,947,400.00
26/06/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-7.25%- 1,500,000.00 2,034,000.00
26/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.25%- 1,500,000.00 1,419,150.00
26/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.2%- 2,000,000.00 2,001,000.00
27/06/01
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.05%- 2,000,000.00 1,974,000.00
27/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-6.5%- 2,000,000.00 2,650,000.00
27/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.0%- 2,000,000.00 1,961,000.00
28/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 2,000,000.00 2,404,200.00
28/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.8%- 2,000,000.00 2,065,400.00
28/12/01
FRANCE (GOVT OF)-3.5%-26/04/25 2,500,000.00 3,111,750.00
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-26/05/25 3,100,000.00 3,208,810.00
FRANCE (GOVT OF)-0.25%-26/11/25 4,300,000.00 4,360,200.00
FRANCE (GOVT OF)-1.0%-27/05/25 3,000,000.00 3,210,000.00
FRANCE (GOVT OF)-2.75%-27/10/25 4,000,000.00 4,884,000.00
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/05/25 3,000,000.00 3,120,300.00
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/11/25 3,500,000.00 3,640,700.00
57,000,000.00 62,567,986.00
ユーロ建小計
(7,876,058,077)
英ポンド 国債証券 TSY-1.5%-26/07/22 1,700,000.00 1,758,480.00
TSY-1.25%-27/07/22 1,800,000.00 1,822,500.00
TSY-4.25%-27/12/07 1,800,000.00 2,269,800.00
TSY-1.625%-28/10/22 2,000,000.00 2,076,900.00
TSY-6.0%-28/12/07 1,400,000.00 2,015,510.00
8,700,000.00 9,943,190.00
英ポンド建小計
(1,445,739,826)
18,789,608,883
合計
(18,789,608,883)
有価証券明細表注記
1.小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は、邦貨金額であります。（ ）内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入債券
通貨 銘柄数 合計金額に
時価比率
対する比率
米ドル 債券 13銘柄 48.1 ％ 48.9 ％
カナダドル 債券 3銘柄 1.5 ％ 1.5 ％
ユーロ 債券 26銘柄 41.3 ％ 41.9 ％
英ポンド 債券 5銘柄 7.6 ％ 7.7 ％
（注1）組入債券時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。
（注2）有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各
通貨毎の評価額小計の割合であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
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該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
ニュー トピックス インデックス マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
平成31年 4月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 128,826,081
株式 6,381,815,860
派生商品評価勘定 2,367,408
72,226,397
未収配当金
6,585,235,746
流動資産合計
6,585,235,746
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 215,972
前受金 1,495,000
未払解約金 10,300,000
296
未払利息
12,011,268
流動負債合計
12,011,268
負債合計
純資産の部
元本等
元本 3,051,818,455
剰余金
3,521,406,023
剰余金又は欠損金（△）
6,573,224,478
元本等合計
6,573,224,478
純資産合計
6,585,235,746
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 平成30年10月23日
区分
至 平成31年 4月22日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場
（最終相場のないものについては、それに準じる価額）に基づいて評価しておりま
す。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引
方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品
取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場によっております。
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自 平成30年10月23日
区分
至 平成31年 4月22日
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
（貸借対照表に関する注記）
平成31年 4月22日現在
１. 担保資産
先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の通り差入を行っております。
株式 148,429,000円
２. 計算日における受益権の総数
3,051,818,455口
３. 計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.1539円
(1万口当たり純資産額) (21,539円)
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 平成30年10月23日
区分
至 平成31年 4月22日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
また、当ファンドは、信託財産の効率的な運用を行うため、デリバティブ取引を
行っております。
２.金融商品の内容及びリスク 当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが投資している有価証券は、株式であり、株価変動リスク等の市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引でありま
す。株価指数先物取引は株価の変動によるリスクを有しております。
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自 平成30年10月23日
区分
至 平成31年 4月22日
３.金融商品に係るリスクの管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスク
を把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことによ
り、適切な管理を行います。
リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的
な見地から運用状況全般の管理を行います。
なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。
①市場リスク
市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチ
マーク等と比較すること等により分析しております。
②信用リスク
組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。
③流動性リスク
市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継
続的に測定すること等により分析しております。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的
いての補足説明 に算定された価額で評価する場合があります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
平成31年 4月22日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２. 時価の算定方法
株式
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
派生商品評価勘定
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 平成30年10月23日
至 平成31年 4月22日
該当事項はありません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
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区分 平成31年 4月22日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 3,357,158,939円
期中追加設定元本額 214,523,390円
期中一部解約元本額 519,863,874円
同期末における元本の内訳
ニュー トピックス インデックス 247,503,458円
新光７資産バランスファンド 325,349,085円
ニュー トピックス インデックス（変額年金） 110,366,204円
新光世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家私募） 453,123,765円
新光ワールドバランスファンドＶＡ（適格機関投資家私募） 241,813,387円
新光世界バランス３５ＶＡＴ（適格機関投資家私募） 14,717,656円
ワールドバランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家私募） 1,186,871,158円
ワールドバランスファンド３０ＶＡ２（適格機関投資家私募） 429,926,602円
グローバル・ナビ 19,560,613円
太陽財形株投 太陽一般財形 ３０ 5,136,236円
太陽財形株投 太陽一般財形 ５０ 14,543,927円
太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 ３０ 2,906,364円
合計 3,051,818,455円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
平成31年 4月22日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 347,176,304
合計 347,176,304
(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指
しております。
３ デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
種類 平成31年 4月22日現在
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 176,048,564 － 178,200,000 2,151,436
東証株価指数先物 176,048,564 － 178,200,000 2,151,436
合計 176,048,564 － 178,200,000 2,151,436
時価の算定方法
先物取引
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原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。
契約額等には手数料相当額を含んでおります。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
極洋 100 2,783.00 278,300
日本水産 3,700 763.00 2,823,100
マルハニチロ 500 3,580.00 1,790,000
カネコ種苗 100 1,353.00 135,300
サカタのタネ 500 3,500.00 1,750,000
ホクト 300 1,924.00 577,200
ホクリヨウ 100 595.00 59,500
日鉄鉱業 100 4,590.00 459,000
三井松島ホールディングス 200 1,311.00 262,200
国際石油開発帝石 15,000 1,062.00 15,930,000
石油資源開発 500 2,492.00 1,246,000
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 200 1,634.00 326,800
ヒノキヤグループ 100 2,141.00 214,100
ショーボンドホールディングス 300 7,610.00 2,283,000
ミライト・ホールディングス 1,100 1,607.00 1,767,700
日本アクア 100 524.00 52,400
ファーストコーポレーション 100 923.00 92,300
ＴＡＴＥＲＵ 500 273.00 136,500
スペースバリューホールディングス 500 617.00 308,500
ダイセキ環境ソリューション 100 613.00 61,300
安藤・間 2,400 727.00 1,744,800
東急建設 1,100 797.00 876,700
コムシスホールディングス 1,300 2,958.00 3,845,400
ミサワホーム 300 745.00 223,500
ビーアールホールディングス 300 323.00 96,900
高松コンストラクショングループ 200 2,412.00 482,400
東建コーポレーション 100 7,260.00 726,000
ヤマウラ 100 895.00 89,500
大成建設 3,100 4,830.00 14,973,000
大林組 9,300 1,077.00 10,016,100
清水建設 9,500 932.00 8,854,000
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飛島建設 300 1,391.00 417,300
長谷工コーポレーション 3,900 1,340.00 5,226,000
松井建設 300 714.00 214,200
鹿島建設 7,200 1,591.00 11,455,200
不動テトラ 200 1,504.00 300,800
大末建設 100 906.00 90,600
鉄建建設 200 2,908.00 581,600
西松建設 700 2,346.00 1,642,200
三井住友建設 2,200 732.00 1,610,400
大豊建設 200 2,945.00 589,000
前田建設工業 2,200 1,084.00 2,384,800
佐田建設 200 402.00 80,400
ナカノフドー建設 200 467.00 93,400
奥村組 500 3,520.00 1,760,000
東鉄工業 400 3,160.00 1,264,000
イチケン 100 1,862.00 186,200
淺沼組 100 2,382.00 238,200
戸田建設 3,600 667.00 2,401,200
熊谷組 400 3,060.00 1,224,000
青木あすなろ建設 200 896.00 179,200
北野建設 100 3,020.00 302,000
矢作建設工業 400 788.00 315,200
ピーエス三菱 300 636.00 190,800
日本ハウスホールディングス 600 487.00 292,200
大東建託 1,100 15,455.00 17,000,500
新日本建設 400 944.00 377,600
ＮＩＰＰＯ 800 2,135.00 1,708,000
東亜道路工業 100 2,865.00 286,500
前田道路 1,000 2,124.00 2,124,000
日本道路 100 6,250.00 625,000
東亜建設工業 300 1,598.00 479,400
若築建設 200 1,408.00 281,600
東洋建設 1,100 406.00 446,600
五洋建設 3,700 492.00 1,820,400
世紀東急工業 500 569.00 284,500
福田組 100 4,315.00 431,500
住友林業 2,200 1,571.00 3,456,200
日本基礎技術 300 374.00 112,200
巴コーポレーション 400 361.00 144,400
大和ハウス工業 8,600 3,038.00 26,126,800
ライト工業 600 1,456.00 873,600
積水ハウス 9,500 1,781.00 16,919,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日特建設 300 576.00 172,800
北陸電気工事 100 851.00 85,100
ユアテック 500 817.00 408,500
中電工 400 2,275.00 910,000
関電工 1,400 921.00 1,289,400
きんでん 2,100 1,795.00 3,769,500
東京エネシス 300 955.00 286,500
トーエネック 100 3,125.00 312,500
住友電設 200 1,898.00 379,600
日本電設工業 500 2,350.00 1,175,000
協和エクシオ 1,200 3,070.00 3,684,000
新日本空調 300 1,768.00 530,400
九電工 600 3,170.00 1,902,000
三機工業 700 1,230.00 861,000
日揮 2,700 1,668.00 4,503,600
中外炉工業 100 1,794.00 179,400
ヤマト 300 524.00 157,200
太平電業 200 2,401.00 480,200
高砂熱学工業 800 1,794.00 1,435,200
朝日工業社 100 2,994.00 299,400
明星工業 600 743.00 445,800
大氣社 400 3,475.00 1,390,000
ダイダン 200 2,487.00 497,400
日比谷総合設備 300 1,845.00 553,500
東芝プラントシステム 700 1,931.00 1,351,700
ＯＳＪＢホールディングス 1,400 262.00 366,800
東洋エンジニアリング 400 597.00 238,800
千代田化工建設 2,200 350.00 770,000
新興プランテック 600 1,161.00 696,600
日本製粉 900 1,869.00 1,682,100
日清製粉グループ本社 3,100 2,541.00 7,877,100
昭和産業 300 3,030.00 909,000
鳥越製粉 200 755.00 151,000
中部飼料 300 1,205.00 361,500
フィード・ワン 1,900 174.00 330,600
日本甜菜製糖 200 1,836.00 367,200
三井製糖 200 2,735.00 547,000
塩水港精糖 300 230.00 69,000
日新製糖 100 1,988.00 198,800
森永製菓 700 4,525.00 3,167,500
中村屋 100 4,270.00 427,000
江崎グリコ 800 5,740.00 4,592,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
名糖産業 100 1,437.00 143,700
井村屋グループ 100 2,441.00 244,100
不二家 200 2,135.00 427,000
山崎製パン 2,300 1,700.00 3,910,000
亀田製菓 200 5,150.00 1,030,000
寿スピリッツ 300 4,760.00 1,428,000
カルビー 1,300 3,050.00 3,965,000
森永乳業 600 3,370.00 2,022,000
六甲バター 200 2,083.00 416,600
ヤクルト本社 2,100 7,400.00 15,540,000
明治ホールディングス 2,000 8,730.00 17,460,000
雪印メグミルク 700 2,432.00 1,702,400
プリマハム 400 2,052.00 820,800
日本ハム 1,200 4,350.00 5,220,000
丸大食品 300 1,942.00 582,600
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 200 3,995.00 799,000
伊藤ハム米久ホールディングス 1,800 693.00 1,247,400
サッポロホールディングス 1,000 2,272.00 2,272,000
アサヒグループホールディングス 5,800 4,821.00 27,961,800
キリンホールディングス 12,500 2,498.50 31,231,250
宝ホールディングス 2,100 1,278.00 2,683,800
オエノンホールディングス 800 394.00 315,200
養命酒製造 100 2,147.00 214,700
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホール
ディングス 2,100 2,678.00 5,623,800
サントリー食品インターナショナル 1,900 4,860.00 9,234,000
ダイドーグループホールディングス 200 5,000.00 1,000,000
伊藤園 800 5,500.00 4,400,000
キーコーヒー 300 2,084.00 625,200
ユニカフェ 100 995.00 99,500
日清オイリオグループ 400 3,195.00 1,278,000
不二製油グループ本社 700 3,485.00 2,439,500
Ｊ－オイルミルズ 100 4,040.00 404,000
キッコーマン 1,800 5,480.00 9,864,000
味の素 6,100 1,748.50 10,665,850
キユーピー 1,500 2,578.00 3,867,000
ハウス食品グループ本社 1,100 4,375.00 4,812,500
カゴメ 1,100 2,992.00 3,291,200
焼津水産化学工業 100 1,121.00 112,100
アリアケジャパン 300 6,590.00 1,977,000
エバラ食品工業 100 2,187.00 218,700
ニチレイ 1,400 2,519.00 3,526,600
東洋水産 1,400 4,240.00 5,936,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
イートアンド 100 1,607.00 160,700
日清食品ホールディングス 1,200 7,660.00 9,192,000
永谷園ホールディングス 100 2,270.00 227,000
一正蒲鉾 100 1,145.00 114,500
フジッコ 300 2,194.00 658,200
ロック・フィールド 300 1,660.00 498,000
日本たばこ産業 16,000 2,579.50 41,272,000
ケンコーマヨネーズ 200 2,255.00 451,000
わらべや日洋ホールディングス 200 1,820.00 364,000
なとり 200 1,619.00 323,800
ピックルスコーポレーション 100 2,098.00 209,800
北の達人コーポレーション 1,100 525.00 577,500
ユーグレナ 1,200 775.00 930,000
ミヨシ油脂 100 1,144.00 114,400
理研ビタミン 100 3,575.00 357,500
片倉工業 300 1,278.00 383,400
グンゼ 200 4,725.00 945,000
東洋紡 1,100 1,495.00 1,644,500
ユニチカ 800 455.00 364,000
富士紡ホールディングス 100 2,803.00 280,300
倉敷紡績 300 2,133.00 639,900
シキボウ 100 1,018.00 101,800
日本毛織 900 917.00 825,300
帝国繊維 300 2,551.00 765,300
帝人 2,200 1,927.00 4,239,400
東レ 21,000 786.10 16,508,100
サカイオーベックス 100 1,790.00 179,000
住江織物 100 2,985.00 298,500
日本フエルト 200 461.00 92,200
アツギ 200 925.00 185,000
セーレン 700 1,701.00 1,190,700
ソトー 100 977.00 97,700
小松マテーレ 400 861.00 344,400
ワコールホールディングス 800 2,762.00 2,209,600
ホギメディカル 300 3,705.00 1,111,500
ＴＳＩホールディングス 1,000 718.00 718,000
マツオカコーポレーション 100 3,370.00 337,000
ワールド 300 2,103.00 630,900
三陽商会 200 1,858.00 371,600
オンワードホールディングス 1,600 636.00 1,017,600
ルックホールディングス 100 1,557.00 155,700
ゴールドウイン 200 17,350.00 3,470,000
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デサント 700 2,472.00 1,730,400
キング 100 653.00 65,300
ヤマトインターナショナル 200 418.00 83,600
特種東海製紙 200 4,100.00 820,000
王子ホールディングス 12,200 667.00 8,137,400
日本製紙 1,300 2,213.00 2,876,900
北越コーポレーション 1,800 622.00 1,119,600
中越パルプ工業 100 1,394.00 139,400
大王製紙 1,300 1,298.00 1,687,400
レンゴー 2,800 983.00 2,752,400
トーモク 200 1,779.00 355,800
ザ・パック 200 3,455.00 691,000
クラレ 4,600 1,511.00 6,950,600
旭化成 19,200 1,138.50 21,859,200
共和レザー 200 787.00 157,400
昭和電工 1,800 4,105.00 7,389,000
住友化学 21,300 547.00 11,651,100
住友精化 100 4,360.00 436,000
日産化学 1,700 5,110.00 8,687,000
クレハ 200 6,550.00 1,310,000
多木化学 100 5,430.00 543,000
テイカ 200 2,452.00 490,400
石原産業 500 1,250.00 625,000
片倉コープアグリ 100 1,148.00 114,800
日東エフシー 200 873.00 174,600
日本曹達 400 3,060.00 1,224,000
東ソー 4,200 1,805.00 7,581,000
トクヤマ 800 2,810.00 2,248,000
セントラル硝子 600 2,653.00 1,591,800
東亞合成 1,700 1,253.00 2,130,100
大阪ソーダ 300 2,745.00 823,500
関東電化工業 600 832.00 499,200
デンカ 1,100 3,305.00 3,635,500
信越化学工業 4,800 10,570.00 50,736,000
日本カーバイド工業 100 1,508.00 150,800
堺化学工業 200 2,701.00 540,200
第一稀元素化学工業 200 892.00 178,400
エア・ウォーター 2,200 1,727.00 3,799,400
大陽日酸 2,200 1,848.00 4,065,600
日本化学工業 100 2,165.00 216,500
日本パーカライジング 1,500 1,446.00 2,169,000
高圧ガス工業 400 853.00 341,200
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四国化成工業 500 1,157.00 578,500
ステラ ケミファ 200 3,060.00 612,000
保土谷化学工業 100 3,115.00 311,500
日本触媒 500 7,690.00 3,845,000
大日精化工業 200 3,310.00 662,000
カネカ 700 4,405.00 3,083,500
三菱瓦斯化学 2,800 1,623.00 4,544,400
三井化学 2,500 2,825.00 7,062,500
ＪＳＲ 2,700 1,839.00 4,965,300
東京応化工業 500 3,670.00 1,835,000
大阪有機化学工業 200 1,171.00 234,200
三菱ケミカルホールディングス 18,100 795.80 14,403,980
ＫＨネオケム 400 3,215.00 1,286,000
ダイセル 4,200 1,248.00 5,241,600
住友ベークライト 500 4,380.00 2,190,000
積水化学工業 5,900 1,775.00 10,472,500
日本ゼオン 2,400 1,179.00 2,829,600
アイカ工業 800 3,615.00 2,892,000
宇部興産 1,400 2,433.00 3,406,200
積水樹脂 400 2,061.00 824,400
タキロンシーアイ 600 666.00 399,600
旭有機材 200 1,816.00 363,200
日立化成 1,200 2,636.00 3,163,200
ニチバン 100 2,346.00 234,600
リケンテクノス 700 526.00 368,200
大倉工業 100 1,855.00 185,500
積水化成品工業 400 917.00 366,800
群栄化学工業 100 2,741.00 274,100
タイガースポリマー 100 595.00 59,500
ミライアル 100 1,249.00 124,900
ダイキアクシス 100 848.00 84,800
ダイキョーニシカワ 600 1,160.00 696,000
竹本容器 100 1,424.00 142,400
森六ホールディングス 100 2,623.00 262,300
日本化薬 1,700 1,319.00 2,242,300
カーリットホールディングス 300 852.00 255,600
日本精化 200 1,252.00 250,400
扶桑化学工業 300 2,006.00 601,800
トリケミカル研究所 100 5,960.00 596,000
ＡＤＥＫＡ 1,300 1,673.00 2,174,900
日油 1,000 3,960.00 3,960,000
ハリマ化成グループ 200 1,085.00 217,000
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花王 6,700 8,293.00 55,563,100
第一工業製薬 100 3,660.00 366,000
石原ケミカル 100 1,724.00 172,400
日華化学 100 1,022.00 102,200
三洋化成工業 200 5,640.00 1,128,000
有機合成薬品工業 200 239.00 47,800
大日本塗料 300 1,085.00 325,500
日本ペイントホールディングス 2,200 4,275.00 9,405,000
関西ペイント 3,000 2,160.00 6,480,000
神東塗料 200 171.00 34,200
中国塗料 900 1,049.00 944,100
日本特殊塗料 200 1,194.00 238,800
藤倉化成 400 621.00 248,400
太陽ホールディングス 200 3,910.00 782,000
ＤＩＣ 1,200 3,330.00 3,996,000
サカタインクス 600 1,012.00 607,200
東洋インキＳＣホールディングス 600 2,640.00 1,584,000
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 200 997.00 199,400
富士フイルムホールディングス 5,700 5,267.00 30,021,900
資生堂 5,500 8,403.00 46,216,500
ライオン 3,800 2,272.00 8,633,600
高砂香料工業 200 3,435.00 687,000
マンダム 600 2,855.00 1,713,000
ミルボン 300 5,670.00 1,701,000
ファンケル 1,200 3,105.00 3,726,000
コーセー 500 21,610.00 10,805,000
コタ 100 1,244.00 124,400
ポーラ・オルビスホールディングス 1,200 3,490.00 4,188,000
ノエビアホールディングス 200 6,030.00 1,206,000
アジュバンコスメジャパン 100 916.00 91,600
エステー 200 1,937.00 387,400
アグロ カネショウ 100 2,223.00 222,300
コニシ 500 1,716.00 858,000
長谷川香料 300 1,819.00 545,700
星光ＰＭＣ 200 778.00 155,600
小林製薬 800 9,670.00 7,736,000
荒川化学工業 200 1,544.00 308,800
メック 200 1,155.00 231,000
日本高純度化学 100 2,309.00 230,900
タカラバイオ 700 2,367.00 1,656,900
ＪＣＵ 400 1,860.00 744,000
新田ゼラチン 200 691.00 138,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
デクセリアルズ 700 699.00 489,300
アース製薬 200 5,020.00 1,004,000
北興化学工業 300 530.00 159,000
大成ラミック 100 2,797.00 279,700
クミアイ化学工業 1,100 820.00 902,000
日本農薬 700 448.00 313,600
アキレス 200 1,927.00 385,400
有沢製作所 400 894.00 357,600
日東電工 2,100 6,022.00 12,646,200
レック 300 1,489.00 446,700
きもと 500 168.00 84,000
藤森工業 200 3,245.00 649,000
前澤化成工業 200 1,028.00 205,600
ＪＳＰ 200 2,444.00 488,800
エフピコ 200 6,680.00 1,336,000
天馬 200 2,097.00 419,400
信越ポリマー 500 878.00 439,000
東リ 700 261.00 182,700
ニフコ 1,100 3,205.00 3,525,500
バルカー 200 2,404.00 480,800
ユニ・チャーム 5,900 3,650.00 21,535,000
協和発酵キリン 3,200 2,034.00 6,508,800
代用有価証券
武田薬品工業 24,100 4,118.00 99,243,800 2,600株
アステラス製薬 25,400 1,516.50 38,519,100
大日本住友製薬 2,000 2,415.00 4,830,000
塩野義製薬 3,500 6,299.00 22,046,500
田辺三菱製薬 2,900 1,476.00 4,280,400
わかもと製薬 300 279.00 83,700
あすか製薬 300 1,134.00 340,200
日本新薬 700 7,010.00 4,907,000
中外製薬 2,900 6,780.00 19,662,000
科研製薬 500 4,735.00 2,367,500
エーザイ 3,300 6,447.00 21,275,100
ロート製薬 1,400 3,085.00 4,319,000
小野薬品工業 6,500 2,029.00 13,188,500
久光製薬 800 4,810.00 3,848,000
持田製薬 400 5,250.00 2,100,000
参天製薬 5,200 1,668.00 8,673,600
扶桑薬品工業 100 2,482.00 248,200
ツムラ 900 3,350.00 3,015,000
日医工 700 1,338.00 936,600
キッセイ薬品工業 500 2,709.00 1,354,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
生化学工業 500 1,161.00 580,500
栄研化学 500 2,400.00 1,200,000
日水製薬 100 1,141.00 114,100
鳥居薬品 100 2,125.00 212,500
ＪＣＲファーマ 200 6,090.00 1,218,000
東和薬品 400 2,712.00 1,084,800
富士製薬工業 200 1,709.00 341,800
沢井製薬 600 5,870.00 3,522,000
ゼリア新薬工業 500 1,939.00 969,500
第一三共 7,900 4,996.00 39,468,400
キョーリン製薬ホールディングス 600 2,040.00 1,224,000
大幸薬品 100 1,824.00 182,400
ダイト 200 3,520.00 704,000
大塚ホールディングス 5,300 3,875.00 20,537,500
大正製薬ホールディングス 600 10,160.00 6,096,000
ペプチドリーム 1,400 5,970.00 8,358,000
ニチレキ 400 1,066.00 426,400
ユシロ化学工業 100 1,332.00 133,200
ビーピー・カストロール 100 1,439.00 143,900
ＭＯＲＥＳＣＯ 100 1,512.00 151,200
出光興産 3,200 3,575.00 11,440,000
ＪＸＴＧホールディングス 46,400 550.20 25,529,280
コスモエネルギーホールディングス 800 2,262.00 1,809,600
横浜ゴム 1,600 2,186.00 3,497,600
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 1,400 1,343.00 1,880,200
ブリヂストン 8,500 4,422.00 37,587,000
住友ゴム工業 2,500 1,441.00 3,602,500
藤倉コンポジット 200 446.00 89,200
オカモト 200 5,740.00 1,148,000
フコク 100 832.00 83,200
ニッタ 300 3,760.00 1,128,000
住友理工 500 1,050.00 525,000
三ツ星ベルト 400 2,133.00 853,200
バンドー化学 500 1,147.00 573,500
日東紡績 400 2,330.00 932,000
ＡＧＣ 2,700 3,760.00 10,152,000
日本板硝子 1,300 930.00 1,209,000
日本山村硝子 100 1,445.00 144,500
日本電気硝子 1,200 3,070.00 3,684,000
オハラ 100 1,424.00 142,400
住友大阪セメント 600 4,590.00 2,754,000
太平洋セメント 1,700 3,675.00 6,247,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本ヒューム 300 781.00 234,300
日本コンクリート工業 600 282.00 169,200
三谷セキサン 100 3,025.00 302,500
アジアパイルホールディングス 400 579.00 231,600
東海カーボン 2,500 1,456.00 3,640,000
日本カーボン 100 5,290.00 529,000
東洋炭素 200 2,209.00 441,800
ノリタケカンパニーリミテド 200 5,350.00 1,070,000
ＴＯＴＯ 2,100 4,755.00 9,985,500
日本碍子 3,400 1,659.00 5,640,600
日本特殊陶業 2,300 2,284.00 5,253,200
ＭＡＲＵＷＡ 100 6,670.00 667,000
品川リフラクトリーズ 100 3,280.00 328,000
黒崎播磨 100 5,890.00 589,000
ヨータイ 200 546.00 109,200
イソライト工業 100 521.00 52,100
東京窯業 400 382.00 152,800
ニッカトー 100 904.00 90,400
フジミインコーポレーテッド 200 2,519.00 503,800
クニミネ工業 100 870.00 87,000
ニチアス 800 2,263.00 1,810,400
ニチハ 400 3,120.00 1,248,000
日本製鉄 12,700 2,039.50 25,901,650
神戸製鋼所 5,000 881.00 4,405,000
中山製鋼所 400 523.00 209,200
合同製鐵 100 1,737.00 173,700
ジェイ エフ イー ホールディングス 7,400 1,948.50 14,418,900
東京製鐵 1,500 891.00 1,336,500
共英製鋼 300 1,700.00 510,000
大和工業 600 2,933.00 1,759,800
東京鐵鋼 100 1,209.00 120,900
大阪製鐵 200 1,887.00 377,400
淀川製鋼所 400 2,115.00 846,000
丸一鋼管 1,000 3,135.00 3,135,000
モリ工業 100 2,664.00 266,400
大同特殊鋼 400 4,760.00 1,904,000
日本冶金工業 2,300 260.00 598,000
山陽特殊製鋼 300 2,317.00 695,100
愛知製鋼 200 3,520.00 704,000
日立金属 2,900 1,322.00 3,833,800
大平洋金属 200 2,554.00 510,800
新日本電工 1,600 237.00 379,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
栗本鐵工所 100 1,463.00 146,300
三菱製鋼 200 1,588.00 317,600
日亜鋼業 400 349.00 139,600
エンビプロ・ホールディングス 100 625.00 62,500
シンニッタン 400 381.00 152,400
新家工業 100 1,600.00 160,000
大紀アルミニウム工業所 400 673.00 269,200
日本軽金属ホールディングス 7,400 250.00 1,850,000
三井金属鉱業 700 3,130.00 2,191,000
東邦亜鉛 200 3,155.00 631,000
三菱マテリアル 1,800 3,055.00 5,499,000
住友金属鉱山 3,700 3,623.00 13,405,100
ＤＯＷＡホールディングス 600 3,750.00 2,250,000
古河機械金属 500 1,408.00 704,000
大阪チタニウムテクノロジーズ 300 1,612.00 483,600
東邦チタニウム 500 946.00 473,000
ＵＡＣＪ 400 2,258.00 903,200
ＣＫサンエツ 100 2,946.00 294,600
古河電気工業 800 3,045.00 2,436,000
住友電気工業 10,200 1,524.50 15,549,900
フジクラ 3,300 478.00 1,577,400
タツタ電線 500 483.00 241,500
平河ヒューテック 100 1,414.00 141,400
リョービ 300 2,656.00 796,800
アーレスティ 300 677.00 203,100
アサヒホールディングス 500 2,080.00 1,040,000
稲葉製作所 200 1,430.00 286,000
宮地エンジニアリンググループ 100 1,882.00 188,200
トーカロ 700 948.00 663,600
アルファＣｏ 100 1,312.00 131,200
ＳＵＭＣＯ 3,000 1,482.00 4,446,000
川田テクノロジーズ 100 6,910.00 691,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 100 3,420.00 342,000
東洋製罐グループホールディングス 1,700 2,212.00 3,760,400
ホッカンホールディングス 100 1,789.00 178,900
コロナ 200 1,064.00 212,800
横河ブリッジホールディングス 500 1,795.00 897,500
駒井ハルテック 100 1,803.00 180,300
三和ホールディングス 2,800 1,314.00 3,679,200
文化シヤッター 800 814.00 651,200
三協立山 400 1,236.00 494,400
アルインコ 200 984.00 196,800
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ＬＩＸＩＬグループ 4,000 1,508.00 6,032,000
日本フイルコン 200 522.00 104,400
ノーリツ 600 1,709.00 1,025,400
長府製作所 300 2,295.00 688,500
リンナイ 500 7,640.00 3,820,000
ダイニチ工業 100 675.00 67,500
日東精工 400 650.00 260,000
岡部 600 1,007.00 604,200
ジーテクト 300 1,707.00 512,100
東プレ 500 2,170.00 1,085,000
高周波熱錬 500 957.00 478,500
東京製綱 200 1,107.00 221,400
サンコール 200 605.00 121,000
パイオラックス 400 2,266.00 906,400
エイチワン 300 968.00 290,400
日本発條 2,700 1,075.00 2,902,500
立川ブラインド工業 100 1,228.00 122,800
三益半導体工業 200 1,715.00 343,000
日本ドライケミカル 100 1,107.00 110,700
日本製鋼所 800 2,141.00 1,712,800
三浦工業 1,200 2,792.00 3,350,400
タクマ 1,000 1,344.00 1,344,000
ツガミ 600 1,066.00 639,600
オークマ 300 6,590.00 1,977,000
東芝機械 300 2,509.00 752,700
アマダホールディングス 4,200 1,254.00 5,266,800
アイダエンジニアリング 800 892.00 713,600
滝澤鉄工所 100 1,543.00 154,300
ＦＵＪＩ 800 1,692.00 1,353,600
牧野フライス製作所 300 4,920.00 1,476,000
オーエスジー 1,300 2,214.00 2,878,200
旭ダイヤモンド工業 700 800.00 560,000
ＤＭＧ森精機 1,700 1,667.00 2,833,900
ソディック 600 995.00 597,000
ディスコ 400 19,710.00 7,884,000
日東工器 100 2,343.00 234,300
日進工具 100 2,541.00 254,100
パンチ工業 200 682.00 136,400
冨士ダイス 100 628.00 62,800
東洋機械金属 200 589.00 117,800
島精機製作所 400 3,730.00 1,492,000
オプトラン 300 2,975.00 892,500
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フリュー 200 1,014.00 202,800
ヤマシンフィルタ 500 754.00 377,000
日阪製作所 300 949.00 284,700
やまびこ 500 1,083.00 541,500
平田機工 100 7,600.00 760,000
ペガサスミシン製造 300 640.00 192,000
ナブテスコ 1,500 3,460.00 5,190,000
三井海洋開発 300 3,480.00 1,044,000
レオン自動機 300 1,682.00 504,600
ＳＭＣ 800 45,530.00 36,424,000
ホソカワミクロン 100 5,330.00 533,000
ユニオンツール 100 3,075.00 307,500
オイレス工業 400 1,884.00 753,600
日精エー・エス・ビー機械 100 4,140.00 414,000
サトーホールディングス 300 2,726.00 817,800
技研製作所 200 3,415.00 683,000
日本エアーテック 100 597.00 59,700
カワタ 100 1,630.00 163,000
日精樹脂工業 200 987.00 197,400
オカダアイヨン 100 1,267.00 126,700
小松製作所 12,500 2,840.50 35,506,250
住友重機械工業 1,600 3,920.00 6,272,000
日立建機 1,100 2,879.00 3,166,900
日工 100 2,449.00 244,900
巴工業 100 2,442.00 244,200
井関農機 300 1,729.00 518,700
ＴＯＷＡ 200 976.00 195,200
丸山製作所 100 1,370.00 137,000
北川鉄工所 100 2,334.00 233,400
ローツェ 100 2,742.00 274,200
クボタ 14,800 1,656.50 24,516,200
荏原実業 100 2,038.00 203,800
三菱化工機 100 1,514.00 151,400
月島機械 500 1,431.00 715,500
帝国電機製作所 200 1,129.00 225,800
新東工業 700 1,059.00 741,300
澁谷工業 200 3,430.00 686,000
アイチ コーポレーション 500 725.00 362,500
小森コーポレーション 700 1,340.00 938,000
鶴見製作所 200 2,015.00 403,000
酒井重工業 100 2,948.00 294,800
荏原製作所 1,200 3,405.00 4,086,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
酉島製作所 300 993.00 297,900
北越工業 300 1,186.00 355,800
ダイキン工業 3,800 13,400.00 50,920,000
オルガノ 100 3,160.00 316,000
トーヨーカネツ 100 2,213.00 221,300
栗田工業 1,500 2,909.00 4,363,500
椿本チエイン 400 4,095.00 1,638,000
大同工業 100 876.00 87,600
木村化工機 200 362.00 72,400
アネスト岩田 400 961.00 384,400
ダイフク 1,500 6,700.00 10,050,000
サムコ 100 909.00 90,900
加藤製作所 100 2,759.00 275,900
タダノ 1,300 1,173.00 1,524,900
フジテック 1,000 1,366.00 1,366,000
ＣＫＤ 800 1,346.00 1,076,800
キトー 200 1,787.00 357,400
平和 800 2,216.00 1,772,800
理想科学工業 200 1,808.00 361,600
ＳＡＮＫＹＯ 700 4,385.00 3,069,500
日本金銭機械 300 1,232.00 369,600
マースグループホールディングス 200 2,255.00 451,000
福島工業 200 3,885.00 777,000
オーイズミ 100 400.00 40,000
ダイコク電機 100 1,496.00 149,600
竹内製作所 500 2,119.00 1,059,500
アマノ 800 2,581.00 2,064,800
ＪＵＫＩ 400 1,275.00 510,000
サンデンホールディングス 300 871.00 261,300
蛇の目ミシン工業 300 468.00 140,400
マックス 400 1,726.00 690,400
グローリー 800 2,847.00 2,277,600
新晃工業 300 1,623.00 486,900
大和冷機工業 400 1,264.00 505,600
セガサミーホールディングス 2,700 1,375.00 3,712,500
日本ピストンリング 100 1,649.00 164,900
リケン 100 5,280.00 528,000
ＴＰＲ 400 2,305.00 922,000
ツバキ・ナカシマ 400 2,091.00 836,400
ホシザキ 800 7,120.00 5,696,000
大豊工業 200 1,001.00 200,200
日本精工 5,700 1,188.00 6,771,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＮＴＮ 5,900 378.00 2,230,200
ジェイテクト 2,600 1,502.00 3,905,200
不二越 300 5,480.00 1,644,000
日本トムソン 800 576.00 460,800
ＴＨＫ 1,700 3,010.00 5,117,000
ユーシン精機 200 1,217.00 243,400
前澤給装工業 100 1,920.00 192,000
イーグル工業 300 1,301.00 390,300
前澤工業 200 363.00 72,600
日本ピラー工業 300 1,350.00 405,000
キッツ 1,100 852.00 937,200
マキタ 3,400 4,075.00 13,855,000
日立造船 2,200 345.00 759,000
三菱重工業 4,600 4,544.00 20,902,400
ＩＨＩ 2,100 2,639.00 5,541,900
スター精密 500 1,864.00 932,000
日清紡ホールディングス 1,500 1,031.00 1,546,500
イビデン 1,700 1,817.00 3,088,900
コニカミノルタ 6,000 1,107.00 6,642,000
ブラザー工業 3,600 2,193.00 7,894,800
ミネベアミツミ 5,100 1,969.00 10,041,900
日立製作所 12,400 3,647.00 45,222,800
三菱電機 27,600 1,521.50 41,993,400
富士電機 1,800 3,450.00 6,210,000
東洋電機製造 100 1,533.00 153,300
安川電機 3,200 4,260.00 13,632,000
シンフォニアテクノロジー 400 1,569.00 627,600
明電舎 500 1,594.00 797,000
オリジン 100 2,093.00 209,300
山洋電気 100 4,855.00 485,500
デンヨー 300 1,380.00 414,000
東芝テック 300 3,140.00 942,000
マブチモーター 800 4,175.00 3,340,000
日本電産 3,300 15,820.00 52,206,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 100 1,490.00 149,000
トレックス・セミコンダクター 100 1,309.00 130,900
東光高岳 100 1,361.00 136,100
ダブル・スコープ 400 1,650.00 660,000
宮越ホールディングス 100 993.00 99,300
ダイヘン 300 3,170.00 951,000
ヤーマン 400 1,149.00 459,600
ＪＶＣケンウッド 2,100 293.00 615,300
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ミマキエンジニアリング 200 621.00 124,200
第一精工 100 1,190.00 119,000
日新電機 600 1,078.00 646,800
大崎電気工業 500 735.00 367,500
オムロン 2,900 6,080.00 17,632,000
日東工業 400 2,192.00 876,800
ＩＤＥＣ 400 2,355.00 942,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション 1,000 2,275.00 2,275,000
サクサホールディングス 100 1,734.00 173,400
メルコホールディングス 100 3,740.00 374,000
テクノメディカ 100 2,086.00 208,600
日本電気 3,600 3,745.00 13,482,000
富士通 2,700 8,000.00 21,600,000
沖電気工業 1,200 1,335.00 1,602,000
岩崎通信機 100 784.00 78,400
電気興業 100 3,280.00 328,000
サンケン電気 300 2,470.00 741,000
ナカヨ 100 1,394.00 139,400
アイホン 200 1,777.00 355,400
ルネサスエレクトロニクス 2,900 624.00 1,809,600
セイコーエプソン 3,400 1,789.00 6,082,600
ワコム 2,000 450.00 900,000
アルバック 500 3,765.00 1,882,500
ＥＩＺＯ 300 4,325.00 1,297,500
ジャパンディスプレイ 6,500 78.00 507,000
日本信号 700 1,034.00 723,800
京三製作所 600 432.00 259,200
能美防災 400 1,916.00 766,400
ホーチキ 200 1,235.00 247,000
エレコム 300 3,655.00 1,096,500
代用有価証券
パナソニック 31,500 1,029.00 32,413,500 7,500株
シャープ 2,700 1,297.00 3,501,900
アンリツ 1,800 2,231.00 4,015,800
富士通ゼネラル 800 1,552.00 1,241,600
代用有価証券
ソニー 18,500 5,310.00 98,235,000 3,700株
ＴＤＫ 1,400 9,720.00 13,608,000
帝国通信工業 100 1,223.00 122,300
タムラ製作所 1,100 706.00 776,600
アルプスアルパイン 2,900 2,317.00 6,719,300
鈴木 100 687.00 68,700
日本トリム 100 5,640.00 564,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ローランド ディー．ジー． 100 2,456.00 245,600
フォスター電機 300 1,740.00 522,000
ＳＭＫ 100 2,836.00 283,600
ヨコオ 200 1,783.00 356,600
ホシデン 800 1,073.00 858,400
ヒロセ電機 400 12,880.00 5,152,000
日本航空電子工業 600 1,664.00 998,400
ＴＯＡ 300 1,197.00 359,100
マクセルホールディングス 600 1,679.00 1,007,400
古野電気 400 1,004.00 401,600
スミダコーポレーション 200 1,714.00 342,800
アイコム 200 2,077.00 415,400
リオン 100 2,047.00 204,700
本多通信工業 200 563.00 112,600
船井電機 300 785.00 235,500
横河電機 2,800 2,288.00 6,406,400
新電元工業 100 4,695.00 469,500
アズビル 1,800 2,682.00 4,827,600
東亜ディーケーケー 100 832.00 83,200
日本光電工業 1,200 3,070.00 3,684,000
チノー 100 1,313.00 131,300
共和電業 300 406.00 121,800
日本電子材料 100 704.00 70,400
堀場製作所 500 6,640.00 3,320,000
アドバンテスト 1,900 3,295.00 6,260,500
小野測器 100 623.00 62,300
エスペック 200 2,195.00 439,000
キーエンス 1,400 72,940.00 102,116,000
日置電機 100 4,210.00 421,000
シスメックス 2,200 6,098.00 13,415,600
日本マイクロニクス 400 879.00 351,600
メガチップス 200 1,472.00 294,400
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 200 4,305.00 861,000
原田工業 100 836.00 83,600
コーセル 400 1,245.00 498,000
イリソ電子工業 300 5,840.00 1,752,000
オプテックスグループ 500 1,969.00 984,500
千代田インテグレ 100 2,072.00 207,200
アイ・オー・データ機器 100 1,185.00 118,500
レーザーテック 600 4,945.00 2,967,000
スタンレー電気 2,000 3,415.00 6,830,000
岩崎電気 100 1,378.00 137,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ウシオ電機 1,600 1,358.00 2,172,800
岡谷電機産業 200 373.00 74,600
ヘリオス テクノ ホールディング 300 668.00 200,400
日本セラミック 300 3,115.00 934,500
古河電池 200 709.00 141,800
山一電機 200 1,305.00 261,000
図研 200 1,475.00 295,000
日本電子 500 2,221.00 1,110,500
カシオ計算機 2,400 1,405.00 3,372,000
ファナック 2,600 21,645.00 56,277,000
日本シイエムケイ 700 788.00 551,600
エンプラス 100 3,040.00 304,000
ローム 1,300 8,410.00 10,933,000
浜松ホトニクス 2,000 4,410.00 8,820,000
三井ハイテック 300 1,333.00 399,900
新光電気工業 900 942.00 847,800
京セラ 4,200 6,839.00 28,723,800
太陽誘電 1,200 2,665.00 3,198,000
村田製作所 8,700 5,971.00 51,947,700
双葉電子工業 500 1,783.00 891,500
ニチコン 900 1,080.00 972,000
日本ケミコン 200 2,390.00 478,000
ＫＯＡ 400 1,643.00 657,200
市光工業 400 730.00 292,000
小糸製作所 1,700 6,880.00 11,696,000
ミツバ 500 747.00 373,500
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 500 5,620.00 2,810,000
キヤノン電子 300 1,838.00 551,400
代用有価証券
キヤノン 14,900 3,167.00 47,188,300 4,100株
リコー 8,300 1,114.00 9,246,200
象印マホービン 500 1,131.00 565,500
東京エレクトロン 1,800 17,945.00 32,301,000
トヨタ紡織 1,000 1,814.00 1,814,000
ユニプレス 500 1,903.00 951,500
豊田自動織機 2,200 6,210.00 13,662,000
モリタホールディングス 500 1,880.00 940,000
三櫻工業 300 540.00 162,000
デンソー 6,100 5,159.00 31,469,900
東海理化電機製作所 700 2,088.00 1,461,600
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 1,000 1,178.00 1,178,000
川崎重工業 2,100 2,688.00 5,644,800
名村造船所 800 374.00 299,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三菱ロジスネクスト 300 1,245.00 373,500
日産自動車 32,600 944.50 30,790,700
いすゞ自動車 8,700 1,580.00 13,746,000
代用有価証券
トヨタ自動車 30,800 6,963.00 214,460,400 9,000株
日野自動車 3,400 1,049.00 3,566,600
三菱自動車工業 10,200 643.00 6,558,600
エフテック 200 918.00 183,600
武蔵精密工業 700 1,778.00 1,244,600
日産車体 500 1,049.00 524,500
新明和工業 1,200 1,367.00 1,640,400
極東開発工業 500 1,564.00 782,000
日信工業 500 1,532.00 766,000
トピー工業 200 2,594.00 518,800
ティラド 100 2,450.00 245,000
タチエス 500 1,746.00 873,000
ＮＯＫ 1,500 1,845.00 2,767,500
フタバ産業 800 725.00 580,000
ＫＹＢ 300 3,020.00 906,000
大同メタル工業 400 737.00 294,800
プレス工業 1,400 603.00 844,200
ミクニ 400 459.00 183,600
太平洋工業 600 1,758.00 1,054,800
ケーヒン 600 1,946.00 1,167,600
河西工業 300 949.00 284,700
アイシン精機 2,300 4,795.00 11,028,500
マツダ 8,700 1,336.50 11,627,550
今仙電機製作所 300 1,050.00 315,000
代用有価証券
本田技研工業 23,300 3,167.00 73,791,100 6,000株
スズキ 5,000 5,155.00 25,775,000
ＳＵＢＡＲＵ 8,600 2,795.00 24,037,000
安永 100 1,735.00 173,500
ヤマハ発動機 3,900 2,423.00 9,449,700
ショーワ 700 1,659.00 1,161,300
ＴＢＫ 300 422.00 126,600
エクセディ 400 2,845.00 1,138,000
豊田合成 900 2,521.00 2,268,900
愛三工業 400 787.00 314,800
日本プラスト 200 788.00 157,600
ヨロズ 300 1,702.00 510,600
エフ・シー・シー 500 2,431.00 1,215,500
シマノ 1,100 18,010.00 19,811,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
テイ・エス テック 600 3,485.00 2,091,000
ジャムコ 100 2,258.00 225,800
テルモ 7,800 3,207.00 25,014,600
クリエートメディック 100 951.00 95,100
日機装 900 1,358.00 1,222,200
島津製作所 3,600 3,075.00 11,070,000
ＪＭＳ 300 646.00 193,800
長野計器 200 814.00 162,800
ブイ・テクノロジー 100 15,430.00 1,543,000
東京計器 200 1,125.00 225,000
インターアクション 100 1,725.00 172,500
オーバル 300 258.00 77,400
東京精密 500 3,280.00 1,640,000
マニー 300 6,400.00 1,920,000
ニコン 4,800 1,569.00 7,531,200
トプコン 1,500 1,352.00 2,028,000
オリンパス 16,400 1,200.00 19,680,000
理研計器 200 2,162.00 432,400
タムロン 200 2,197.00 439,400
ＨＯＹＡ 5,600 7,515.00 42,084,000
シード 100 1,200.00 120,000
ノーリツ鋼機 200 2,063.00 412,600
朝日インテック 1,200 5,140.00 6,168,000
シチズン時計 3,000 614.00 1,842,000
リズム時計工業 100 1,288.00 128,800
大研医器 200 568.00 113,600
メニコン 400 3,135.00 1,254,000
松風 100 1,256.00 125,600
セイコーホールディングス 400 2,535.00 1,014,000
ニプロ 1,900 1,324.00 2,515,600
中本パックス 100 1,556.00 155,600
スノーピーク 100 1,568.00 156,800
パラマウントベッドホールディングス 300 5,060.00 1,518,000
トランザクション 200 815.00 163,000
ＳＨＯ－ＢＩ 100 347.00 34,700
ニホンフラッシュ 100 2,320.00 232,000
前田工繊 300 2,270.00 681,000
永大産業 400 430.00 172,000
アートネイチャー 300 634.00 190,200
バンダイナムコホールディングス 2,900 5,070.00 14,703,000
アイフィスジャパン 100 584.00 58,400
共立印刷 500 206.00 103,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＳＨＯＥＩ 100 4,900.00 490,000
フランスベッドホールディングス 400 913.00 365,200
パイロットコーポレーション 500 4,540.00 2,270,000
萩原工業 200 1,478.00 295,600
トッパン・フォームズ 600 979.00 587,400
フジシールインターナショナル 600 3,845.00 2,307,000
タカラトミー 1,200 1,158.00 1,389,600
エステールホールディングス 100 643.00 64,300
タカノ 100 833.00 83,300
プロネクサス 200 1,380.00 276,000
大建工業 200 2,035.00 407,000
凸版印刷 3,900 1,776.00 6,926,400
大日本印刷 3,900 2,604.00 10,155,600
図書印刷 300 959.00 287,700
共同印刷 100 2,473.00 247,300
ＮＩＳＳＨＡ 600 1,250.00 750,000
宝印刷 100 1,704.00 170,400
アシックス 2,600 1,303.00 3,387,800
ツツミ 100 1,805.00 180,500
小松ウオール工業 100 1,868.00 186,800
ヤマハ 1,600 5,650.00 9,040,000
河合楽器製作所 100 2,926.00 292,600
クリナップ 300 625.00 187,500
ピジョン 1,700 4,815.00 8,185,500
キングジム 200 876.00 175,200
リンテック 700 2,482.00 1,737,400
イトーキ 500 570.00 285,000
任天堂 1,700 38,560.00 65,552,000
三菱鉛筆 500 2,209.00 1,104,500
タカラスタンダード 600 1,666.00 999,600
コクヨ 1,300 1,615.00 2,099,500
ナカバヤシ 300 514.00 154,200
グローブライド 100 3,035.00 303,500
オカムラ 1,000 1,176.00 1,176,000
美津濃 300 2,511.00 753,300
東京電力ホールディングス 22,000 628.00 13,816,000
中部電力 8,400 1,598.00 13,423,200
関西電力 11,300 1,572.50 17,769,250
中国電力 3,800 1,340.00 5,092,000
北陸電力 2,700 813.00 2,195,100
東北電力 6,500 1,333.00 8,664,500
四国電力 2,500 1,238.00 3,095,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
九州電力 5,700 1,143.00 6,515,100
北海道電力 2,600 623.00 1,619,800
沖縄電力 500 1,884.00 942,000
電源開発 2,200 2,548.00 5,605,600
エフオン 100 806.00 80,600
イーレックス 500 1,016.00 508,000
レノバ 300 924.00 277,200
東京瓦斯 5,400 2,755.00 14,877,000
大阪瓦斯 5,400 2,057.00 11,107,800
東邦瓦斯 1,400 4,575.00 6,405,000
北海道瓦斯 100 1,441.00 144,100
広島ガス 600 353.00 211,800
西部瓦斯 300 2,399.00 719,700
静岡ガス 800 919.00 735,200
メタウォーター 100 3,150.00 315,000
ＳＢＳホールディングス 300 1,877.00 563,100
東武鉄道 2,900 3,065.00 8,888,500
相鉄ホールディングス 900 3,205.00 2,884,500
東京急行電鉄 7,500 1,774.00 13,305,000
京浜急行電鉄 3,800 1,840.00 6,992,000
小田急電鉄 4,400 2,531.00 11,136,400
京王電鉄 1,500 6,480.00 9,720,000
京成電鉄 2,100 3,925.00 8,242,500
富士急行 400 4,185.00 1,674,000
新京成電鉄 100 2,068.00 206,800
東日本旅客鉄道 4,900 10,135.00 49,661,500
西日本旅客鉄道 2,500 8,117.00 20,292,500
東海旅客鉄道 2,500 23,975.00 59,937,500
西武ホールディングス 3,500 1,804.00 6,314,000
鴻池運輸 400 1,781.00 712,400
西日本鉄道 800 2,592.00 2,073,600
ハマキョウレックス 200 4,165.00 833,000
サカイ引越センター 100 6,550.00 655,000
近鉄グループホールディングス 2,600 4,800.00 12,480,000
阪急阪神ホールディングス 3,500 4,025.00 14,087,500
南海電気鉄道 1,200 2,874.00 3,448,800
京阪ホールディングス 1,200 4,520.00 5,424,000
神戸電鉄 100 3,940.00 394,000
名古屋鉄道 2,100 2,950.00 6,195,000
山陽電気鉄道 200 2,154.00 430,800
日本通運 1,000 6,110.00 6,110,000
ヤマトホールディングス 4,600 2,399.50 11,037,700
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
山九 700 5,290.00 3,703,000
丸運 100 281.00 28,100
丸全昭和運輸 200 2,947.00 589,400
センコーグループホールディングス 1,400 890.00 1,246,000
トナミホールディングス 100 5,880.00 588,000
ニッコンホールディングス 1,000 2,631.00 2,631,000
福山通運 300 4,245.00 1,273,500
セイノーホールディングス 2,000 1,511.00 3,022,000
エスライン 100 1,043.00 104,300
神奈川中央交通 100 3,800.00 380,000
日立物流 600 3,140.00 1,884,000
丸和運輸機関 100 3,810.00 381,000
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 300 1,227.00 368,100
九州旅客鉄道 2,200 3,590.00 7,898,000
ＳＧホールディングス 2,500 2,980.00 7,450,000
日本郵船 2,200 1,833.00 4,032,600
商船三井 1,600 2,828.00 4,524,800
川崎汽船 800 1,546.00 1,236,800
ＮＳユナイテッド海運 100 2,471.00 247,100
飯野海運 1,200 396.00 475,200
乾汽船 200 860.00 172,000
日本航空 4,800 3,708.00 17,798,400
ＡＮＡホールディングス 4,800 3,908.00 18,758,400
パスコ 100 977.00 97,700
トランコム 100 6,300.00 630,000
日新 200 1,953.00 390,600
三菱倉庫 900 3,065.00 2,758,500
三井倉庫ホールディングス 300 1,728.00 518,400
住友倉庫 1,000 1,413.00 1,413,000
澁澤倉庫 100 1,790.00 179,000
東陽倉庫 500 319.00 159,500
日本トランスシティ 600 444.00 266,400
ケイヒン 100 1,345.00 134,500
中央倉庫 200 1,068.00 213,600
川西倉庫 100 1,301.00 130,100
安田倉庫 200 863.00 172,600
東洋埠頭 100 1,479.00 147,900
宇徳 200 545.00 109,000
上組 1,600 2,646.00 4,233,600
キムラユニティー 100 1,120.00 112,000
キユーソー流通システム 100 2,009.00 200,900
近鉄エクスプレス 500 1,686.00 843,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東海運 100 263.00 26,300
エーアイテイー 200 1,082.00 216,400
内外トランスライン 100 1,309.00 130,900
日本コンセプト 100 1,098.00 109,800
ＮＥＣネッツエスアイ 300 2,680.00 804,000
システナ 1,000 1,303.00 1,303,000
デジタルアーツ 100 9,400.00 940,000
日鉄ソリューションズ 400 2,834.00 1,133,600
キューブシステム 100 807.00 80,700
コア 100 1,243.00 124,300
ソフトクリエイトホールディングス 100 1,586.00 158,600
ＴＩＳ 900 4,770.00 4,293,000
電算システム 100 3,140.00 314,000
グリー 1,900 440.00 836,000
コーエーテクモホールディングス 600 2,067.00 1,240,200
三菱総合研究所 100 3,140.00 314,000
ＡＧＳ 200 707.00 141,400
ファインデックス 200 841.00 168,200
ブレインパッド 100 5,870.00 587,000
ＫＬａｂ 500 843.00 421,500
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 400 1,008.00 403,200
ネクソン 6,900 1,568.00 10,819,200
アイスタイル 700 750.00 525,000
エムアップ 100 2,489.00 248,900
エイチーム 200 1,693.00 338,600
テクノスジャパン 200 686.00 137,200
コロプラ 800 678.00 542,400
ブロードリーフ 1,300 565.00 734,500
デジタルハーツホールディングス 100 1,247.00 124,700
じげん 300 539.00 161,700
フィックスターズ 300 1,324.00 397,200
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 100 1,170.00 117,000
オプティム 100 2,102.00 210,200
セレス 100 2,080.00 208,000
ティーガイア 300 1,787.00 536,100
豆蔵ホールディングス 200 1,073.00 214,600
テクマトリックス 200 1,846.00 369,200
プロシップ 100 1,203.00 120,300
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 6,500 351.00 2,281,500
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 400 8,640.00 3,456,000
ザッパラス 100 421.00 42,100
インターネットイニシアティブ 400 2,249.00 899,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
さくらインターネット 300 529.00 158,700
ヴィンクス 100 1,094.00 109,400
ＧＭＯクラウド 100 4,310.00 431,000
ＳＲＡホールディングス 100 2,387.00 238,700
Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ 100 1,611.00 161,100
朝日ネット 200 580.00 116,000
ｅＢＡＳＥ 200 1,107.00 221,400
アバント 100 1,575.00 157,500
アドソル日進 100 1,628.00 162,800
コムチュア 200 3,660.00 732,000
メディカル・データ・ビジョン 200 1,022.00 204,400
モバイルファクトリー 100 1,479.00 147,900
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 100 1,510.00 151,000
ネオジャパン 100 906.00 90,600
オープンドア 100 3,055.00 305,500
アカツキ 100 5,470.00 547,000
ＬＩＮＥ 800 3,725.00 2,980,000
オークネット 100 1,240.00 124,000
ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 300 754.00 226,200
マクロミル 500 1,302.00 651,000
フェイス 100 861.00 86,100
野村総合研究所 1,700 5,270.00 8,959,000
サイバネットシステム 200 543.00 108,600
インテージホールディングス 300 949.00 284,700
東邦システムサイエンス 100 918.00 91,800
ソースネクスト 1,100 486.00 534,600
ＦＩＧ 200 317.00 63,400
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 100 1,857.00 185,700
フォーカスシステムズ 200 961.00 192,200
クレスコ 100 3,345.00 334,500
フジ・メディア・ホールディングス 2,800 1,484.00 4,155,200
オービック 900 12,020.00 10,818,000
ジャストシステム 400 2,997.00 1,198,800
ＴＤＣソフト 200 852.00 170,400
ヤフー 17,700 282.00 4,991,400
トレンドマイクロ 1,400 5,450.00 7,630,000
ＩＤホールディングス 100 1,329.00 132,900
日本オラクル 500 7,370.00 3,685,000
アルファシステムズ 100 2,697.00 269,700
フューチャー 400 1,834.00 733,600
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 200 1,592.00 318,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ソフトバンク・テクノロジー 100 2,212.00 221,200
オービックビジネスコンサルタント 300 4,640.00 1,392,000
伊藤忠テクノソリューションズ 1,200 2,518.00 3,021,600
アイティフォー 300 869.00 260,700
大塚商会 1,500 4,435.00 6,652,500
サイボウズ 300 1,015.00 304,500
ソフトブレーン 200 490.00 98,000
電通国際情報サービス 200 3,635.00 727,000
デジタルガレージ 500 3,090.00 1,545,000
ＥＭシステムズ 200 1,480.00 296,000
ウェザーニューズ 100 3,280.00 328,000
ＣＩＪ 200 823.00 164,600
日本エンタープライズ 300 172.00 51,600
ＷＯＷＯＷ 100 2,857.00 285,700
スカラ 200 888.00 177,600
ネットワンシステムズ 1,000 2,698.00 2,698,000
アルゴグラフィックス 200 2,262.00 452,400
マーベラス 400 850.00 340,000
エイベックス 500 1,349.00 674,500
日本ユニシス 800 2,769.00 2,215,200
兼松エレクトロニクス 100 3,185.00 318,500
東京放送ホールディングス 1,800 2,100.00 3,780,000
日本テレビホールディングス 2,500 1,644.00 4,110,000
朝日放送グループホールディングス 300 770.00 231,000
テレビ朝日ホールディングス 700 1,956.00 1,369,200
スカパーＪＳＡＴホールディングス 2,100 442.00 928,200
テレビ東京ホールディングス 200 2,324.00 464,800
日本ＢＳ放送 100 1,072.00 107,200
ビジョン 100 5,020.00 502,000
コネクシオ 200 1,396.00 279,200
日本通信 2,300 114.00 262,200
日本電信電話 18,500 4,575.00 84,637,500
ＫＤＤＩ 23,900 2,479.00 59,248,100
ソフトバンク 21,500 1,341.50 28,842,250
光通信 300 19,820.00 5,946,000
ＮＴＴドコモ 17,100 2,378.00 40,663,800
エムティーアイ 300 630.00 189,000
ＧＭＯインターネット 1,000 1,807.00 1,807,000
アイドママーケティングコミュニケーション 100 466.00 46,600
カドカワ 800 1,382.00 1,105,600
学研ホールディングス 100 5,220.00 522,000
ゼンリン 500 2,435.00 1,217,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アイネット 200 1,292.00 258,400
松竹 200 13,070.00 2,614,000
東宝 1,800 4,380.00 7,884,000
東映 100 14,250.00 1,425,000
エヌ・ティ・ティ・データ 7,200 1,283.00 9,237,600
ＤＴＳ 300 3,900.00 1,170,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス 1,300 3,785.00 4,920,500
シーイーシー 300 2,109.00 632,700
カプコン 1,200 2,467.00 2,960,400
アイ・エス・ビー 100 1,867.00 186,700
ジャステック 200 978.00 195,600
ＳＣＳＫ 700 5,120.00 3,584,000
日本システムウエア 100 2,195.00 219,500
アイネス 300 1,407.00 422,100
ＴＫＣ 200 4,195.00 839,000
富士ソフト 400 4,370.00 1,748,000
ＮＳＤ 400 2,708.00 1,083,200
コナミホールディングス 1,100 5,060.00 5,566,000
福井コンピュータホールディングス 100 2,080.00 208,000
ＪＢＣＣホールディングス 200 1,434.00 286,800
ミロク情報サービス 300 2,887.00 866,100
ソフトバンクグループ 11,300 11,470.00 129,611,000
高千穂交易 100 980.00 98,000
伊藤忠食品 100 4,745.00 474,500
エレマテック 100 1,851.00 185,100
ＪＡＬＵＸ 100 2,503.00 250,300
あらた 200 3,995.00 799,000
東京エレクトロン デバイス 100 1,840.00 184,000
フィールズ 200 751.00 150,200
双日 15,000 382.00 5,730,000
アルフレッサ ホールディングス 3,000 2,956.00 8,868,000
横浜冷凍 700 887.00 620,900
ラサ商事 100 828.00 82,800
アルコニックス 300 1,396.00 418,800
神戸物産 400 4,400.00 1,760,000
あい ホールディングス 400 1,842.00 736,800
ディーブイエックス 100 925.00 92,500
ダイワボウホールディングス 200 5,770.00 1,154,000
マクニカ・富士エレホールディングス 800 1,626.00 1,300,800
ラクト・ジャパン 100 8,410.00 841,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス 500 1,045.00 522,500
八洲電機 200 864.00 172,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
メディアスホールディングス 200 714.00 142,800
レスターホールディングス 300 1,882.00 564,600
ジューテックホールディングス 100 991.00 99,100
ＯＣＨＩホールディングス 100 1,223.00 122,300
ＴＯＫＡＩホールディングス 1,400 922.00 1,290,800
三洋貿易 100 2,240.00 224,000
ウイン・パートナーズ 200 1,238.00 247,600
シップヘルスケアホールディングス 600 4,375.00 2,625,000
明治電機工業 100 1,800.00 180,000
コメダホールディングス 600 2,038.00 1,222,800
富士興産 100 697.00 69,700
小野建 200 1,575.00 315,000
佐鳥電機 200 1,004.00 200,800
伯東 200 1,215.00 243,000
コンドーテック 200 976.00 195,200
中山福 200 536.00 107,200
ナガイレーベン 400 2,491.00 996,400
三菱食品 300 2,897.00 869,100
松田産業 200 1,387.00 277,400
第一興商 400 5,420.00 2,168,000
メディパルホールディングス 2,900 2,455.00 7,119,500
ＳＰＫ 100 2,405.00 240,500
萩原電気ホールディングス 100 3,040.00 304,000
アズワン 200 8,810.00 1,762,000
スズデン 100 1,522.00 152,200
尾家産業 100 1,350.00 135,000
シモジマ 200 1,170.00 234,000
ドウシシャ 300 1,801.00 540,300
小津産業 100 1,912.00 191,200
高速 200 1,190.00 238,000
たけびし 100 1,414.00 141,400
リックス 100 1,485.00 148,500
丸文 200 670.00 134,000
ハピネット 200 1,346.00 269,200
橋本総業ホールディングス 100 1,421.00 142,100
日本ライフライン 900 1,720.00 1,548,000
タカショー 100 455.00 45,500
エクセル 100 2,046.00 204,600
マルカ 100 2,122.00 212,200
ＩＤＯＭ 900 266.00 239,400
日本エム・ディ・エム 200 1,227.00 245,400
進和 200 2,261.00 452,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ダイトロン 100 1,730.00 173,000
シークス 300 1,833.00 549,900
田中商事 100 598.00 59,800
オーハシテクニカ 200 1,457.00 291,400
白銅 100 1,540.00 154,000
伊藤忠商事 19,000 2,003.00 38,057,000
丸紅 26,800 802.70 21,512,360
長瀬産業 1,500 1,716.00 2,574,000
蝶理 200 1,646.00 329,200
豊田通商 3,000 3,680.00 11,040,000
三共生興 500 496.00 248,000
兼松 1,100 1,240.00 1,364,000
三井物産 22,400 1,789.00 40,073,600
日本紙パルプ商事 200 4,160.00 832,000
日立ハイテクノロジーズ 800 4,730.00 3,784,000
カメイ 400 1,202.00 480,800
スターゼン 100 4,010.00 401,000
山善 1,100 1,186.00 1,304,600
椿本興業 100 3,790.00 379,000
住友商事 16,100 1,606.50 25,864,650
内田洋行 100 3,490.00 349,000
代用有価証券
三菱商事 19,100 3,020.00 57,682,000 5,200株
第一実業 100 3,340.00 334,000
キヤノンマーケティングジャパン 800 2,187.00 1,749,600
西華産業 200 1,358.00 271,600
佐藤商事 200 945.00 189,000
菱洋エレクトロ 300 1,706.00 511,800
東京産業 300 514.00 154,200
ユアサ商事 300 3,300.00 990,000
神鋼商事 100 2,718.00 271,800
小林産業 200 350.00 70,000
阪和興業 500 3,360.00 1,680,000
正栄食品工業 100 3,455.00 345,500
カナデン 300 1,257.00 377,100
菱電商事 200 1,512.00 302,400
フルサト工業 100 1,596.00 159,600
岩谷産業 600 3,505.00 2,103,000
極東貿易 100 1,587.00 158,700
イワキ 300 448.00 134,400
三愛石油 700 937.00 655,900
稲畑産業 700 1,561.00 1,092,700
ＧＳＩクレオス 100 1,163.00 116,300
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
明和産業 300 460.00 138,000
ワキタ 600 1,137.00 682,200
東邦ホールディングス 800 2,576.00 2,060,800
サンゲツ 800 2,082.00 1,665,600
ミツウロコグループホールディングス 400 845.00 338,000
シナネンホールディングス 100 2,080.00 208,000
伊藤忠エネクス 600 890.00 534,000
サンリオ 800 2,483.00 1,986,400
サンワテクノス 200 923.00 184,600
リョーサン 300 3,055.00 916,500
新光商事 300 1,873.00 561,900
トーホー 100 2,139.00 213,900
三信電気 200 1,925.00 385,000
東陽テクニカ 300 915.00 274,500
モスフードサービス 400 2,618.00 1,047,200
加賀電子 300 2,143.00 642,900
ソーダニッカ 300 580.00 174,000
立花エレテック 200 1,741.00 348,200
フォーバル 100 958.00 95,800
ＰＡＬＴＡＣ 500 6,230.00 3,115,000
三谷産業 300 296.00 88,800
太平洋興発 100 762.00 76,200
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス 100 3,990.00 399,000
国際紙パルプ商事 500 297.00 148,500
ヤマタネ 100 1,581.00 158,100
日鉄物産 200 4,710.00 942,000
泉州電業 100 2,654.00 265,400
トラスコ中山 600 2,834.00 1,700,400
オートバックスセブン 1,100 1,947.00 2,141,700
モリト 200 840.00 168,000
加藤産業 400 3,665.00 1,466,000
イノテック 200 1,002.00 200,400
イエローハット 500 1,416.00 708,000
ＪＫホールディングス 200 584.00 116,800
日伝 200 1,652.00 330,400
杉本商事 100 1,911.00 191,100
因幡電機産業 400 4,535.00 1,814,000
東テク 100 2,154.00 215,400
ミスミグループ本社 3,400 2,898.00 9,853,200
タキヒヨー 100 1,831.00 183,100
スズケン 1,200 6,290.00 7,548,000
ジェコス 200 1,017.00 203,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ルネサスイーストン 200 418.00 83,600
ローソン 700 5,290.00 3,703,000
サンエー 200 4,185.00 837,000
カワチ薬品 200 1,784.00 356,800
エービーシー・マート 400 6,880.00 2,752,000
ハードオフコーポレーション 100 765.00 76,500
アスクル 300 2,853.00 855,900
ゲオホールディングス 400 1,495.00 598,000
アダストリア 400 2,844.00 1,137,600
ジーフット 200 648.00 129,600
くらコーポレーション 200 5,060.00 1,012,000
キャンドゥ 100 1,698.00 169,800
パルグループホールディングス 100 3,380.00 338,000
エディオン 1,200 934.00 1,120,800
サーラコーポレーション 600 605.00 363,000
ワッツ 100 705.00 70,500
ハローズ 100 2,214.00 221,400
あみやき亭 100 3,520.00 352,000
ひらまつ 500 339.00 169,500
大黒天物産 100 3,805.00 380,500
ハニーズホールディングス 200 1,014.00 202,800
アルペン 200 1,748.00 349,600
ハブ 100 1,175.00 117,500
クオールホールディングス 400 1,674.00 669,600
ジンズ 200 5,760.00 1,152,000
ビックカメラ 1,500 1,186.00 1,779,000
ＤＣＭホールディングス 1,500 1,097.00 1,645,500
ペッパーフードサービス 200 2,264.00 452,800
ＭｏｎｏｔａＲＯ 1,700 2,460.00 4,182,000
アークランドサービスホールディングス 200 1,952.00 390,400
Ｊ．フロント リテイリング 3,500 1,347.00 4,714,500
ドトール・日レスホールディングス 500 2,131.00 1,065,500
マツモトキヨシホールディングス 1,100 3,605.00 3,965,500
ブロンコビリー 100 2,302.00 230,200
ＺＯＺＯ 2,900 2,050.00 5,945,000
トレジャー・ファクトリー 100 727.00 72,700
物語コーポレーション 100 8,920.00 892,000
ココカラファイン 300 4,365.00 1,309,500
三越伊勢丹ホールディングス 5,100 1,046.00 5,334,600
Ｈａｍｅｅ 100 826.00 82,600
ウエルシアホールディングス 700 4,330.00 3,031,000
クリエイトＳＤホールディングス 400 2,550.00 1,020,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
丸善ＣＨＩホールディングス 300 365.00 109,500
チムニー 100 2,641.00 264,100
シュッピン 200 767.00 153,400
ネクステージ 400 1,202.00 480,800
ジョイフル本田 800 1,287.00 1,029,600
鳥貴族 100 1,918.00 191,800
すかいらーくホールディングス 2,500 1,844.00 4,610,000
綿半ホールディングス 100 2,254.00 225,400
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 800 1,000.00 800,000
ゴルフダイジェスト・オンライン 100 673.00 67,300
ＢＥＥＮＯＳ 100 1,328.00 132,800
あさひ 200 1,341.00 268,200
日本調剤 100 3,955.00 395,500
コスモス薬品 100 17,100.00 1,710,000
トーエル 100 863.00 86,300
セブン＆アイ・ホールディングス 11,400 3,773.00 43,012,200
薬王堂 100 2,618.00 261,800
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 700 1,297.00 907,900
ツルハホールディングス 600 9,010.00 5,406,000
サンマルクホールディングス 200 2,475.00 495,000
フェリシモ 100 998.00 99,800
トリドールホールディングス 300 2,450.00 735,000
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 200 1,059.00 211,800
ジャパンミート 100 1,794.00 179,400
アレンザホールディングス 100 857.00 85,700
バロックジャパンリミテッド 200 928.00 185,600
クスリのアオキホールディングス 300 7,710.00 2,313,000
スシローグローバルホールディングス 300 7,050.00 2,115,000
ＬＩＸＩＬビバ 200 1,345.00 269,000
はるやまホールディングス 100 824.00 82,400
ノジマ 500 1,875.00 937,500
ライトオン 200 749.00 149,800
良品計画 400 21,180.00 8,472,000
三城ホールディングス 300 392.00 117,600
アドヴァン 400 1,037.00 414,800
アルビス 100 2,283.00 228,300
コナカ 300 446.00 133,800
Ｇ－７ホールディングス 100 2,377.00 237,700
イオン北海道 300 738.00 221,400
ヒマラヤ 100 890.00 89,000
コーナン商事 400 2,509.00 1,003,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
エコス 100 1,512.00 151,200
ワタミ 400 1,567.00 626,800
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 1,600 7,230.00 11,568,000
西松屋チェーン 600 881.00 528,600
ゼンショーホールディングス 1,300 2,448.00 3,182,400
ハークスレイ 100 1,066.00 106,600
サイゼリヤ 400 2,447.00 978,800
ＶＴホールディングス 900 461.00 414,900
魚力 100 1,455.00 145,500
フジ・コーポレーション 100 2,226.00 222,600
ユナイテッドアローズ 300 3,540.00 1,062,000
ハイデイ日高 400 2,028.00 811,200
コロワイド 900 2,187.00 1,968,300
ピーシーデポコーポレーション 400 415.00 166,000
壱番屋 200 4,455.00 891,000
ＰＬＡＮＴ 100 999.00 99,900
スギホールディングス 600 5,510.00 3,306,000
スクロール 400 371.00 148,400
ヨンドシーホールディングス 300 2,498.00 749,400
ユニー・ファミリーマートホールディングス 3,000 3,040.00 9,120,000
木曽路 300 2,612.00 783,600
ＳＲＳホールディングス 300 1,007.00 302,100
ケーヨー 500 481.00 240,500
上新電機 300 2,433.00 729,900
日本瓦斯 400 3,000.00 1,200,000
ロイヤルホールディングス 500 2,701.00 1,350,500
いなげや 300 1,287.00 386,100
島忠 600 2,627.00 1,576,200
チヨダ 300 1,739.00 521,700
ライフコーポレーション 200 2,181.00 436,200
リンガーハット 300 2,293.00 687,900
ＭｒＭａｘＨＤ 400 469.00 187,600
ＡＯＫＩホールディングス 500 1,145.00 572,500
オークワ 400 1,111.00 444,400
コメリ 400 2,598.00 1,039,200
青山商事 500 2,451.00 1,225,500
しまむら 300 8,530.00 2,559,000
はせがわ 100 406.00 40,600
高島屋 2,100 1,256.00 2,637,600
松屋 500 994.00 497,000
エイチ・ツー・オー リテイリング 1,400 1,416.00 1,982,400
近鉄百貨店 100 3,265.00 326,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
パルコ 300 1,062.00 318,600
丸井グループ 2,300 2,242.00 5,156,600
アクシアル リテイリング 200 3,340.00 668,000
イオン 10,500 2,058.50 21,614,250
イズミ 600 4,715.00 2,829,000
平和堂 600 2,069.00 1,241,400
フジ 300 1,877.00 563,100
ヤオコー 300 5,220.00 1,566,000
ゼビオホールディングス 300 1,182.00 354,600
ケーズホールディングス 2,800 965.00 2,702,000
日産東京販売ホールディングス 400 294.00 117,600
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 100 2,661.00 266,100
総合メディカルホールディングス 200 1,789.00 357,800
ブックオフグループホールディングス 100 840.00 84,000
アインホールディングス 400 8,810.00 3,524,000
元気寿司 100 4,400.00 440,000
ヤマダ電機 8,300 520.00 4,316,000
アークランドサカモト 500 1,455.00 727,500
ニトリホールディングス 1,200 13,540.00 16,248,000
グルメ杵屋 200 1,167.00 233,400
愛眼 200 260.00 52,000
ケーユーホールディングス 100 860.00 86,000
吉野家ホールディングス 900 1,682.00 1,513,800
松屋フーズホールディングス 100 3,635.00 363,500
サガミホールディングス 400 1,318.00 527,200
関西スーパーマーケット 200 1,069.00 213,800
王将フードサービス 200 7,340.00 1,468,000
プレナス 300 1,778.00 533,400
ミニストップ 200 1,761.00 352,200
アークス 500 2,304.00 1,152,000
バローホールディングス 600 2,665.00 1,599,000
ベルク 100 4,960.00 496,000
大庄 100 1,540.00 154,000
ファーストリテイリング 400 64,530.00 25,812,000
サンドラッグ 1,000 2,943.00 2,943,000
サックスバー ホールディングス 200 1,107.00 221,400
ヤマザワ 100 1,602.00 160,200
ベルーナ 700 833.00 583,100
めぶきフィナンシャルグループ 14,100 282.00 3,976,200
東京きらぼしフィナンシャルグループ 400 1,661.00 664,400
九州フィナンシャルグループ 4,500 451.00 2,029,500
ゆうちょ銀行 7,700 1,218.00 9,378,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
富山第一銀行 600 382.00 229,200
コンコルディア・フィナンシャルグループ 17,300 438.00 7,577,400
西日本フィナンシャルホールディングス 1,700 945.00 1,606,500
関西みらいフィナンシャルグループ 1,300 769.00 999,700
三十三フィナンシャルグループ 200 1,511.00 302,200
第四北越フィナンシャルグループ 500 3,315.00 1,657,500
新生銀行 2,000 1,521.00 3,042,000
あおぞら銀行 1,500 2,736.00 4,104,000
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 187,400 560.60 105,056,440
りそなホールディングス 29,900 468.20 13,999,180
三井住友トラスト・ホールディングス 5,400 3,969.00 21,432,600
三井住友フィナンシャルグループ 19,200 4,061.00 77,971,200
千葉銀行 9,600 584.00 5,606,400
群馬銀行 5,400 450.00 2,430,000
武蔵野銀行 400 2,189.00 875,600
千葉興業銀行 700 296.00 207,200
筑波銀行 1,100 200.00 220,000
七十七銀行 900 1,569.00 1,412,100
青森銀行 200 2,834.00 566,800
秋田銀行 200 2,178.00 435,600
山形銀行 300 1,812.00 543,600
岩手銀行 200 3,175.00 635,000
東邦銀行 2,400 289.00 693,600
東北銀行 100 1,070.00 107,000
みちのく銀行 200 1,616.00 323,200
ふくおかフィナンシャルグループ 2,400 2,577.00 6,184,800
静岡銀行 6,900 834.00 5,754,600
十六銀行 400 2,303.00 921,200
スルガ銀行 2,800 513.00 1,436,400
八十二銀行 4,900 477.00 2,337,300
山梨中央銀行 300 1,329.00 398,700
大垣共立銀行 400 2,504.00 1,001,600
福井銀行 200 1,634.00 326,800
北國銀行 300 3,375.00 1,012,500
富山銀行 100 3,040.00 304,000
滋賀銀行 500 2,665.00 1,332,500
南都銀行 300 2,172.00 651,600
百五銀行 2,400 363.00 871,200
京都銀行 1,000 4,860.00 4,860,000
紀陽銀行 1,000 1,542.00 1,542,000
ほくほくフィナンシャルグループ 1,800 1,181.00 2,125,800
広島銀行 4,000 572.00 2,288,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
山陰合同銀行 1,600 734.00 1,174,400
中国銀行 1,800 1,143.00 2,057,400
鳥取銀行 100 1,402.00 140,200
伊予銀行 3,600 602.00 2,167,200
百十四銀行 300 2,314.00 694,200
四国銀行 400 1,016.00 406,400
阿波銀行 400 2,764.00 1,105,600
大分銀行 200 3,365.00 673,000
宮崎銀行 200 2,693.00 538,600
佐賀銀行 200 1,781.00 356,200
沖縄銀行 200 3,455.00 691,000
琉球銀行 600 1,193.00 715,800
セブン銀行 9,200 297.00 2,732,400
みずほフィナンシャルグループ 369,900 174.20 64,436,580
山口フィナンシャルグループ 3,400 834.00 2,835,600
長野銀行 100 1,703.00 170,300
名古屋銀行 200 3,555.00 711,000
北洋銀行 4,100 274.00 1,123,400
愛知銀行 100 3,645.00 364,500
中京銀行 100 2,168.00 216,800
大光銀行 100 1,656.00 165,600
愛媛銀行 400 1,057.00 422,800
トマト銀行 100 1,062.00 106,200
京葉銀行 1,200 672.00 806,400
栃木銀行 1,400 230.00 322,000
北日本銀行 100 1,911.00 191,100
東和銀行 500 698.00 349,000
トモニホールディングス 2,100 409.00 858,900
フィデアホールディングス 2,600 134.00 348,400
池田泉州ホールディングス 2,900 279.00 809,100
ＦＰＧ 900 955.00 859,500
マーキュリアインベストメント 100 695.00 69,500
ＳＢＩホールディングス 3,200 2,414.00 7,724,800
ジャフコ 400 4,280.00 1,712,000
大和証券グループ本社 21,800 530.70 11,569,260
野村ホールディングス 47,900 432.20 20,702,380
岡三証券グループ 2,300 412.00 947,600
丸三証券 800 659.00 527,200
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 3,200 394.00 1,260,800
水戸証券 800 197.00 157,600
いちよし証券 600 794.00 476,400
松井証券 1,300 1,016.00 1,320,800
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だいこう証券ビジネス 100 447.00 44,700
マネックスグループ 2,500 371.00 927,500
極東証券 400 1,062.00 424,800
岩井コスモホールディングス 300 1,212.00 363,600
藍澤證券 500 671.00 335,500
かんぽ生命保険 1,000 2,204.00 2,204,000
ＳＯＭＰＯホールディングス 4,800 4,229.00 20,299,200
アニコム ホールディングス 200 3,375.00 675,000
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ディングス 7,100 3,416.00 24,253,600
ソニーフィナンシャルホールディングス 2,200 2,255.00 4,961,000
第一生命ホールディングス 15,400 1,596.50 24,586,100
東京海上ホールディングス 9,900 5,629.00 55,727,100
Ｔ＆Ｄホールディングス 8,400 1,212.00 10,180,800
アドバンスクリエイト 100 1,838.00 183,800
全国保証 800 3,765.00 3,012,000
アルヒ 200 1,988.00 397,600
クレディセゾン 1,900 1,444.00 2,743,600
芙蓉総合リース 300 5,650.00 1,695,000
興銀リース 500 2,605.00 1,302,500
東京センチュリー 500 5,120.00 2,560,000
日本証券金融 1,200 580.00 696,000
アイフル 4,200 260.00 1,092,000
リコーリース 200 3,290.00 658,000
イオンフィナンシャルサービス 1,700 2,227.00 3,785,900
アコム 5,500 367.00 2,018,500
ジャックス 300 1,784.00 535,200
オリエントコーポレーション 7,400 114.00 843,600
日立キャピタル 600 2,577.00 1,546,200
オリックス 18,200 1,564.50 28,473,900
三菱ＵＦＪリース 6,100 560.00 3,416,000
九州リースサービス 100 648.00 64,800
日本取引所グループ 7,400 1,831.00 13,549,400
イー・ギャランティ 300 1,181.00 354,300
アサックス 100 517.00 51,700
ＮＥＣキャピタルソリューション 100 1,707.00 170,700
いちご 3,500 380.00 1,330,000
日本駐車場開発 3,300 169.00 557,700
ヒューリック 5,700 1,007.00 5,739,900
三栄建築設計 100 1,607.00 160,700
スター・マイカ 100 1,433.00 143,300
野村不動産ホールディングス 1,800 2,093.00 3,767,400
三重交通グループホールディングス 600 584.00 350,400
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サムティ 400 1,420.00 568,000
ディア・ライフ 300 420.00 126,000
日本商業開発 200 1,477.00 295,400
プレサンスコーポレーション 400 1,383.00 553,200
ユニゾホールディングス 400 2,003.00 801,200
日本管理センター 200 930.00 186,000
サンセイランディック 100 738.00 73,800
フージャースホールディングス 600 657.00 394,200
オープンハウス 400 3,965.00 1,586,000
東急不動産ホールディングス 7,300 618.00 4,511,400
飯田グループホールディングス 2,300 1,907.00 4,386,100
ファーストブラザーズ 100 1,129.00 112,900
ハウスドゥ 100 1,406.00 140,600
シーアールイー 100 917.00 91,700
ケイアイスター不動産 100 1,606.00 160,600
パーク２４ 1,600 2,368.00 3,788,800
パラカ 100 1,950.00 195,000
三井不動産 14,400 2,598.50 37,418,400
三菱地所 19,100 1,841.50 35,172,650
平和不動産 500 2,020.00 1,010,000
東京建物 3,000 1,241.00 3,723,000
ダイビル 800 993.00 794,400
京阪神ビルディング 500 1,013.00 506,500
住友不動産 6,100 4,097.00 24,991,700
テーオーシー 600 707.00 424,200
レオパレス２１ 3,400 205.00 697,000
スターツコーポレーション 400 2,518.00 1,007,200
フジ住宅 300 828.00 248,400
空港施設 300 550.00 165,000
明和地所 100 561.00 56,100
ゴールドクレスト 200 1,454.00 290,800
日本エスリード 100 1,569.00 156,900
日神不動産 400 457.00 182,800
日本エスコン 500 764.00 382,000
タカラレーベン 1,300 343.00 445,900
サンヨーハウジング名古屋 200 955.00 191,000
イオンモール 1,400 1,737.00 2,431,800
ファースト住建 100 1,255.00 125,500
カチタス 300 3,460.00 1,038,000
トーセイ 400 954.00 381,600
サンフロンティア不動産 400 1,138.00 455,200
エフ・ジェー・ネクスト 200 911.00 182,200
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ランドビジネス 100 776.00 77,600
グランディハウス 200 425.00 85,000
日本空港ビルデング 900 4,585.00 4,126,500
日本工営 200 2,512.00 502,400
ＬＩＦＵＬＬ 1,000 588.00 588,000
ジェイエイシーリクルートメント 200 2,636.00 527,200
日本Ｍ＆Ａセンター 2,000 3,110.00 6,220,000
メンバーズ 100 1,792.00 179,200
タケエイ 300 791.00 237,300
トラスト・テック 100 3,650.00 365,000
コシダカホールディングス 700 1,586.00 1,110,200
パソナグループ 300 1,650.00 495,000
ＣＤＳ 100 1,256.00 125,600
リンクアンドモチベーション 500 861.00 430,500
ＧＣＡ 300 837.00 251,100
エス・エム・エス 1,000 2,013.00 2,013,000
パーソルホールディングス 2,600 2,030.00 5,278,000
リニカル 100 1,284.00 128,400
クックパッド 800 276.00 220,800
アイ・ケイ・ケイ 100 775.00 77,500
学情 100 1,215.00 121,500
スタジオアリス 100 2,070.00 207,000
シミックホールディングス 100 1,585.00 158,500
ＮＪＳ 100 1,500.00 150,000
綜合警備保障 1,000 4,825.00 4,825,000
カカクコム 2,000 2,288.00 4,576,000
セントケア・ホールディング 100 530.00 53,000
ルネサンス 100 2,046.00 204,600
ディップ 400 1,670.00 668,000
オプトホールディング 200 1,819.00 363,800
ツクイ 600 667.00 400,200
キャリアデザインセンター 100 1,485.00 148,500
エムスリー 5,600 1,841.00 10,309,600
ツカダ・グローバルホールディング 200 609.00 121,800
アウトソーシング 1,400 1,443.00 2,020,200
ウェルネット 200 1,068.00 213,600
ワールドホールディングス 100 1,880.00 188,000
ディー・エヌ・エー 1,400 1,695.00 2,373,000
博報堂ＤＹホールディングス 3,700 1,781.00 6,589,700
ぐるなび 400 610.00 244,000
タカミヤ 300 668.00 200,400
ジャパンベストレスキューシステム 200 1,693.00 338,600
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ファンコミュニケーションズ 700 665.00 465,500
ライク 100 1,118.00 111,800
ＷＤＢホールディングス 100 3,140.00 314,000
ティア 100 663.00 66,300
バリューコマース 200 2,117.00 423,400
インフォマート 1,400 1,509.00 2,112,600
ＪＰホールディングス 800 283.00 226,400
ＥＰＳホールディングス 400 1,949.00 779,600
レッグス 100 1,105.00 110,500
プレステージ・インターナショナル 500 1,544.00 772,000
アミューズ 200 2,549.00 509,800
ドリームインキュベータ 100 1,552.00 155,200
クイック 200 1,677.00 335,400
ケネディクス 2,300 541.00 1,244,300
電通 3,200 4,525.00 14,480,000
テイクアンドギヴ・ニーズ 100 1,358.00 135,800
ぴあ 100 4,535.00 453,500
イオンファンタジー 100 2,753.00 275,300
シーティーエス 300 625.00 187,500
ネクシィーズグループ 100 2,400.00 240,000
みらかホールディングス 700 2,815.00 1,970,500
アルプス技研 200 1,896.00 379,200
ダイオーズ 100 1,379.00 137,900
日本空調サービス 300 686.00 205,800
オリエンタルランド 3,100 12,570.00 38,967,000
ダスキン 700 2,679.00 1,875,300
明光ネットワークジャパン 300 1,076.00 322,800
ファルコホールディングス 100 1,307.00 130,700
ラウンドワン 800 1,429.00 1,143,200
リゾートトラスト 1,100 1,571.00 1,728,100
ビー・エム・エル 300 3,125.00 937,500
りらいあコミュニケーションズ 500 1,023.00 511,500
リソー教育 1,300 415.00 539,500
早稲田アカデミー 100 688.00 68,800
ユー・エス・エス 3,200 2,091.00 6,691,200
東京個別指導学院 100 1,036.00 103,600
サイバーエージェント 1,600 4,200.00 6,720,000
楽天 12,300 1,224.00 15,055,200
クリーク・アンド・リバー社 200 1,285.00 257,000
テー・オー・ダブリュー 200 729.00 145,800
セントラルスポーツ 100 3,220.00 322,000
フルキャストホールディングス 300 2,422.00 726,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
エン・ジャパン 300 3,460.00 1,038,000
テクノプロ・ホールディングス 500 6,580.00 3,290,000
アイ・アールジャパンホールディングス 100 1,928.00 192,800
ＫｅｅＰｅｒ技研 100 1,352.00 135,200
ファーストロジック 100 571.00 57,100
Ｇｕｎｏｓｙ 200 1,705.00 341,000
イー・ガーディアン 100 2,108.00 210,800
リブセンス 100 278.00 27,800
ジャパンマテリアル 700 1,673.00 1,171,100
ベクトル 300 1,266.00 379,800
ウチヤマホールディングス 100 496.00 49,600
ライクキッズネクスト 100 841.00 84,100
キャリアリンク 100 442.00 44,200
ＩＢＪ 200 975.00 195,000
アサンテ 100 2,087.00 208,700
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 100 4,550.00 455,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 100 1,123.00 112,300
エスクロー・エージェント・ジャパン 400 310.00 124,000
日本ビューホテル 100 1,237.00 123,700
リクルートホールディングス 18,900 3,167.00 59,856,300
エラン 200 1,638.00 327,600
土木管理総合試験所 100 452.00 45,200
日本郵政 21,600 1,218.00 26,308,800
ベルシステム２４ホールディングス 400 1,603.00 641,200
鎌倉新書 200 1,296.00 259,200
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 100 1,783.00 178,300
ストライク 100 2,193.00 219,300
ソラスト 600 1,041.00 624,600
セラク 100 630.00 63,000
インソース 100 2,260.00 226,000
アイモバイル 100 879.00 87,900
キャリアインデックス 100 793.00 79,300
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 100 1,538.00 153,800
グリーンズ 100 1,500.00 150,000
日総工産 100 2,450.00 245,000
キュービーネットホールディングス 100 2,483.00 248,300
スプリックス 100 2,490.00 249,000
アドバンテッジリスクマネジメント 100 918.00 91,800
リログループ 1,400 2,967.00 4,153,800
東祥 200 2,992.00 598,400
エイチ・アイ・エス 500 3,700.00 1,850,000
ラックランド 100 2,131.00 213,100
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
共立メンテナンス 400 5,540.00 2,216,000
イチネンホールディングス 300 1,231.00 369,300
建設技術研究所 200 1,513.00 302,600
スペース 200 1,299.00 259,800
長大 100 792.00 79,200
燦ホールディングス 100 2,500.00 250,000
東京テアトル 100 1,302.00 130,200
タナベ経営 100 1,205.00 120,500
ナガワ 100 6,060.00 606,000
よみうりランド 100 4,180.00 418,000
東京都競馬 200 3,205.00 641,000
常磐興産 100 1,620.00 162,000
カナモト 400 2,661.00 1,064,400
東京ドーム 1,000 1,077.00 1,077,000
西尾レントオール 300 3,065.00 919,500
トランス・コスモス 300 2,327.00 698,100
乃村工藝社 600 3,115.00 1,869,000
藤田観光 100 2,763.00 276,300
日本管財 300 2,013.00 603,900
トーカイ 300 2,556.00 766,800
セコム 2,800 9,173.00 25,684,400
セントラル警備保障 100 5,470.00 547,000
丹青社 500 1,190.00 595,000
メイテック 300 5,040.00 1,512,000
応用地質 300 1,138.00 341,400
船井総研ホールディングス 500 2,825.00 1,412,500
進学会ホールディングス 100 563.00 56,300
オオバ 200 670.00 134,000
いであ 100 1,035.00 103,500
学究社 100 1,287.00 128,700
ベネッセホールディングス 1,000 2,993.00 2,993,000
イオンディライト 300 3,810.00 1,143,000
ナック 200 986.00 197,200
ニチイ学館 400 1,303.00 521,200
ダイセキ 400 2,785.00 1,114,000
ステップ 100 1,450.00 145,000
合 計 3,167,000 6,381,815,860
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等関係）」に記載しております。
新光外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
平成31年 4月22日現在
資産の部
流動資産
預金 225,258,196
コール・ローン 6,562,510
株式 4,737,568,078
投資証券 117,849,655
派生商品評価勘定 11,916,995
未収入金 215,481
未収配当金 6,114,877
77,471,400
差入委託証拠金
5,182,957,192
流動資産合計
5,182,957,192
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,712
未払解約金 10,609,000
15
未払利息
10,610,727
流動負債合計
10,610,727
負債合計
純資産の部
元本等
元本 2,072,989,866
剰余金
3,099,356,599
剰余金又は欠損金（△）
5,172,346,465
元本等合計
5,172,346,465
純資産合計
5,182,957,192
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 平成30年10月23日
区分
至 平成31年 4月22日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場
（最終相場のないものについては、それに準じる価額）に基づいて評価しておりま
す。
投資証券
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移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場
（最終相場のないものについては、それに準じる価額）に基づいて評価しておりま
す。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引
方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品
取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
４.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及
び第61条によっております。
（貸借対照表に関する注記）
平成31年 4月22日現在
１. 計算日における受益権の総数
2,072,989,866口
２. 計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.4951円
(1万口当たり純資産額) (24,951円)
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 平成30年10月23日
区分
至 平成31年 4月22日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
また、当ファンドは、信託財産の効率的な運用を行うため及び為替変動リスクを回
避するため、デリバティブ取引を行っております。
２.金融商品の内容及びリスク 当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが投資している有価証券は、株式、投資証券であり、株価変動リスク、
価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを
有しております。
また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替
予約取引であります。株価指数先物取引は株価の変動によるリスク、為替予約取引
は為替相場の変動によるリスクを有しております。
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３.金融商品に係るリスクの管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスク
を把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことによ
り、適切な管理を行います。
リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的
な見地から運用状況全般の管理を行います。
なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。
①市場リスク
市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチ
マーク等と比較すること等により分析しております。
②信用リスク
組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。
③流動性リスク
市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継
続的に測定すること等により分析しております。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的
いての補足説明 に算定された価額で評価する場合があります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
平成31年 4月22日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法
株式
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
投資証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
派生商品評価勘定
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 平成30年10月23日
至 平成31年 4月22日
該当事項はありません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
平成31年 4月22日現在
区分
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本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 2,303,822,605円
期中追加設定元本額 125,127,887円
期中一部解約元本額 355,960,626円
同期末における元本の内訳
新光７資産バランスファンド 297,858,387円
新光外国株式インデックスＶＡ 410,187,521円
新光世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家私募） 161,266,290円
新光ワールドバランスファンドＶＡ（適格機関投資家私募） 69,609,009円
新光世界バランス３５ＶＡＴ（適格機関投資家私募） 31,947,123円
ワールドバランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家私募） 704,811,415円
ワールドバランスファンド３０ＶＡ２（適格機関投資家私募） 384,505,932円
グローバル・ナビ 12,804,189円
合計 2,072,989,866円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
平成31年 4月22日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 239,343,515
投資証券 7,716,203
合計 247,059,718
(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指
しております。
３ デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
種類 平成31年 4月22日現在
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 302,307,207 － 314,223,454 11,916,247
S&P500 EMINI 203,682,092 － 211,821,805 8,139,713
S&P/TSE 60IX 16,010,374 － 16,628,154 617,780
DJ EURO ST50 49,694,906 － 51,736,680 2,041,774
FTSE 100 IDX 20,550,109 － 21,541,010 990,901
SPI 200 12,369,726 － 12,495,805 126,079
合計 302,307,207 － 314,223,454 11,916,247
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時価の算定方法
先物取引
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。
契約額等には手数料相当額を含んでおります。
契約額等及び時価の邦貨換算額は計算日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(通貨関連)
平成31年 4月22日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 9,049,786 － 9,050,750 △964
米ドル 5,822,440 － 5,822,960 △520
カナダドル 418,735 － 418,500 235
ユーロ 1,761,285 － 1,762,180 △895
英ポンド 727,463 － 726,950 513
オーストラリアドル 319,863 － 320,160 △297
合計 9,049,786 － 9,050,750 △964
時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該仲値で評価してお
ります。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物売買
相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、発表されているもので
為替予約の受渡日に最も近い先物売買相場の仲値で評価しております。
2)計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評
価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
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第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル ANADARKO PETROLEUM CORP 690 64.18 44,284.20
APACHE CORP 377 35.87 13,522.99
BAKER HUGHES A GE CO LLC 504 25.60 12,902.40
CABOT OIL & GAS CORPORATION 453 26.13 11,836.89
CHENIERE ENERGY INC 238 65.00 15,470.00
CHEVRON CORP 2,249 119.86 269,565.14
CONCHO RESOURCES INC 236 116.96 27,602.56
CONOCOPHILLIPS 1,466 65.90 96,609.40
CONTINENTAL RESOURCES INC 189 49.85 9,421.65
DEVON ENERGY CORPORATION 535 33.55 17,949.25
DIAMONDBACK ENERGY INC 190 107.28 20,383.20
EOG RESOURCES INC 611 103.87 63,464.57
EXXON MOBIL CORP 4,806 81.13 389,910.78
HALLIBURTON CO 759 31.13 23,627.67
HELMERICH & PAYNE INC 236 62.52 14,754.72
HESS CORPORATION 235 65.86 15,477.10
HOLLYFRONTIER CORPORATION 200 47.34 9,468.00
KINDER MORGAN INC 2,486 19.39 48,203.54
MARATHON OIL CORP 798 17.62 14,060.76
MARATHON PETROLEUM CORPORATION 885 59.81 52,931.85
NATIONAL OILWELL VARCO INC 479 26.97 12,918.63
NOBLE ENERGY INC 392 27.11 10,627.12
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 794 61.82 49,085.08
ONEOK INC 411 69.14 28,416.54
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A 480 21.30 10,224.00
PHILLIPS 66 522 95.42 49,809.24
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 188 175.06 32,911.28
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A 317 24.15 7,655.55
SCHLUMBERGER LIMITED 1,463 45.56 66,654.28
TARGA RESOURCES CORPORATION 442 39.34 17,388.28
TECHNIPFMC PLC 262 24.45 6,405.90
VALERO ENERGY CORP 586 88.04 51,591.44
WILLIAMS COS INC 1,448 28.32 41,007.36
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 267 198.10 52,892.70
ALBEMARLE CORPORATION 121 82.57 9,990.97
AVERY DENNISON CORPORATION 85 113.37 9,636.45
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 479 28.01 13,416.79
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BALL CORPORATION 190 58.51 11,116.90
CELANESE CORPORATION 82 105.19 8,625.58
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 279 45.14 12,594.06
CROWN HOLDINGS INC 308 56.43 17,380.44
DOW INC 846 57.77 48,873.42
DOWDUPONT INC 2,540 39.00 99,060.00
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 84 84.03 7,058.52
ECOLAB INC 312 183.20 57,158.40
FMC CORPORATION 146 79.95 11,672.70
FREEPORT-MCMORAN INC 1,575 14.00 22,050.00
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC 66 136.00 8,976.00
INTERNATIONAL PAPER CO 301 44.43 13,373.43
LINDE PLC 662 180.40 119,424.80
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV-CLASS A 433 91.79 39,745.07
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC 72 211.57 15,233.04
NEWMONT GOLDCORP CORP 846 33.04 27,951.84
NUCOR CORP 394 57.50 22,655.00
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA 35 96.41 3,374.35
PPG INDUSTRIES INC 247 119.86 29,605.42
SEALED AIR CORPORATION 49 45.71 2,239.79
STEEL DYNAMICS INC 184 33.96 6,248.64
THE MOSAIC COMPANY 430 27.07 11,640.10
THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY 96 452.43 43,433.28
VULCAN MATERIALS CO 156 122.80 19,156.80
WESTROCK COMPANY 389 35.49 13,805.61
3M CO 688 218.88 150,589.44
A.O. SMITH CORPORATION 109 56.49 6,157.41
ACUITY BRANDS INC 98 142.44 13,959.12
ALLEGION PUBLIC LIMITED COMPANY 196 93.75 18,375.00
AMETEK INC 369 86.49 31,914.81
ARCONIC INC 810 20.04 16,232.40
BOEING CO 645 380.07 245,145.15
CATERPILLAR INC 724 143.36 103,792.64
CUMMINS INC 127 167.84 21,315.68
DEERE & CO 337 169.05 56,969.85
DOVER CORP 249 97.78 24,347.22
EATON CORPORATION PLC 554 85.21 47,206.34
EMERSON ELECTRIC CO 775 72.51 56,195.25
FASTENAL CO 249 71.08 17,698.92
FLOWSERVE CORPORATION 289 49.45 14,291.05
FLUOR CORP 308 41.05 12,643.40
FORTIVE CORPORATION 346 88.50 30,621.00
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GENERAL DYNAMICS CORP 316 176.85 55,884.60
GENERAL ELECTRIC CO(US) 10,129 9.35 94,706.15
HARRIS CORPORATION 85 165.65 14,080.25
HD SUPPLY HOLDINGS INC 114 44.43 5,065.02
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 822 169.06 138,967.32
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 41 220.90 9,056.90
IDEX CORPORATION 47 154.52 7,262.44
ILLINOIS TOOL WORKS 364 158.33 57,632.12
INGERSOLL-RAND PLC 232 112.79 26,167.28
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 259 76.93 19,924.87
JARDINE MATHESON HLDGS LIMITED 400 63.60 25,440.00
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LIMITED 500 36.98 18,490.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 1,059 36.75 38,918.25
L3 TECHNOLOGIES INC 42 214.67 9,016.14
LENNOX INTERNATIONAL INC 29 270.64 7,848.56
LOCKHEED MARTIN CORP 317 314.26 99,620.42
MASCO CORP 282 40.04 11,291.28
NORTHROP GRUMMAN CORP 205 281.16 57,637.80
PACCAR INC 378 71.44 27,004.32
PARKER HANNIFIN CORP 144 189.92 27,348.48
PENTAIR PLC 354 38.22 13,529.88
RAYTHEON COMPANY 331 182.49 60,404.19
ROCKWELL AUTOMATION INC 108 189.92 20,511.36
ROPER TECHNOLOGIES INC 122 349.72 42,665.84
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC 159 51.25 8,148.75
SNAP-ON INC 10 168.07 1,680.70
STANLEY BLACK & DECKER INC 165 145.74 24,047.10
TEXTRON INC 394 55.15 21,729.10
THE MIDDLEBY CORPORATION 127 135.04 17,150.08
TRANSDIGM GROUP INC 55 469.28 25,810.40
UNITED RENTALS INC 85 136.00 11,560.00
UNITED TECHNOLOGIES CORP 903 137.00 123,711.00
WABCO HOLDINGS INC 22 133.00 2,926.00
WABTEC CORPORATION 252 77.93 19,638.36
WW GRAINGER INC 48 308.18 14,792.64
XYLEM INC 313 82.93 25,957.09
CINTAS CORPORATION 88 213.68 18,803.84
COPART INC 234 65.06 15,224.04
COSTAR GROUP INC 41 481.72 19,750.52
EQUIFAX INC 149 125.70 18,729.30
IHS MARKIT LIMITED 483 55.01 26,569.83
MANPOWER GROUP 148 97.04 14,361.92
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NIELSEN HOLDINGS PLC 291 26.23 7,632.93
REPUBLIC SERVICES INC 210 79.04 16,598.40
ROBERT HALF INTL INC 118 68.15 8,041.70
ROLLINS INC 301 43.30 13,033.30
TRANSUNION 214 71.04 15,202.56
VERISK ANALYTICS INC 110 137.99 15,178.90
WASTE CONNECTIONS INC 297 88.55 26,299.35
WASTE MANAGEMENT INC 504 105.78 53,313.12
AMERCO 16 368.02 5,888.32
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 278 34.37 9,554.86
C H ROBINSON WORLDWIDE INC 95 89.99 8,549.05
CSX CORP 1,007 78.97 79,522.79
DELTA AIR LINES INC 162 58.17 9,423.54
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON 187 80.43 15,040.41
FEDEX CORP 246 198.15 48,744.90
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC 83 97.21 8,068.43
KANSAS CITY SOUTHERN 92 125.03 11,502.76
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC 237 34.72 8,228.64
NORFOLK SOUTHERN CORP 312 198.58 61,956.96
UNION PACIFIC CORP 828 176.66 146,274.48
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC 175 88.28 15,449.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 843 114.15 96,228.45
XPO LOGISTICS INC 139 66.03 9,178.17
APTIV PLC 284 90.34 25,656.56
AUTOLIV INC 102 86.75 8,848.50
BORGWARNER INC 67 44.00 2,948.00
FORD MOTOR CO 3,735 9.55 35,669.25
GENERAL MOTORS CO 1,648 40.30 66,414.40
HARLEY-DAVIDSON INC 391 40.89 15,987.99
TESLA INC 159 273.26 43,448.34
THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY 517 20.51 10,603.67
CAPRI HOLDINGS LTD 179 49.22 8,810.38
DR HORTON INC 358 46.42 16,618.36
GARMIN LIMITED 100 86.53 8,653.00
HANESBRANDS INC 836 18.89 15,792.04
HASBRO INC 230 88.78 20,419.40
LEGGETT & PLATT INC 296 43.27 12,807.92
LENNAR CORPORATION-CLASS A 408 52.91 21,587.28
LULULEMON ATHLETICA INC 126 173.31 21,837.06
MATTEL INC 757 12.49 9,454.93
MOHAWK INDUSTRIES INC 41 131.77 5,402.57
NEWELL BRANDS INC 515 15.15 7,802.25
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NIKE INC -CL B 1,433 89.20 127,823.60
NVR INC 7 3,084.12 21,588.84
POLARIS INDUSTRIES INC 135 98.79 13,336.65
PVH CORPORATION 61 132.20 8,064.20
RALPH LAUREN CORPORATION 125 131.10 16,387.50
TAPESTRY INC 307 32.55 9,992.85
UNDER ARMOUR INC-CLASS A 421 22.16 9,329.36
UNDER ARMOUR INC-CLASS C 429 19.74 8,468.46
VF CORP 382 95.55 36,500.10
WHIRLPOOL CORP 53 139.06 7,370.18
ARAMARK 36 31.65 1,139.40
CARNIVAL CORP(US) 553 53.63 29,657.39
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 29 700.00 20,300.00
DARDEN RESTAURANTS INC 133 116.87 15,543.71
DOMINO'S PIZZA INC 32 267.61 8,563.52
H&R BLOCK INC 425 27.00 11,475.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC 303 87.23 26,430.69
LAS VEGAS SANDS CORP 417 68.22 28,447.74
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A 325 134.41 43,683.25
MCDONALD'S CORP 887 194.91 172,885.17
MELCO RESORTS AND ENTERTAINMENT LTD-ADR 436 25.79 11,244.44
MGM RESORTS INTERNATIONAL 480 27.52 13,209.60
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD 352 56.92 20,035.84
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 186 120.99 22,504.14
STARBUCKS CORP 1,468 76.06 111,656.08
VAIL RESORTS INC 45 209.47 9,426.15
WYNN RESORTS LTD 180 142.44 25,639.20
YUM! BRANDS INC 315 103.32 32,545.80
ACTIVISION BLIZZARD INC 962 45.31 43,588.22
ALPHABET INC-CL A 339 1,241.47 420,858.33
ALPHABET INC-CL C 361 1,236.37 446,329.57
CBS CORP-CLASS B 308 52.39 16,136.12
CHARTER COMMUNICATIONS INC-CL A 186 359.37 66,842.82
COMCAST CORP-CL A 5,620 42.43 238,456.60
DISCOVERY INC-A 348 30.13 10,485.24
DISCOVERY INC-C 32 28.03 896.96
DISH NETWORK CORPORATION-A 486 34.89 16,956.54
ELECTRONIC ARTS INC 418 93.14 38,932.52
FACEBOOK INC-A 2,737 178.28 487,952.36
FOX CORP - CLASS A 420 38.44 16,144.80
FOX CORP - CLASS B 170 37.92 6,446.40
IAC/INTERACTIVECORP 88 220.02 19,361.76
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC 356 22.65 8,063.40
LIBERTY BROADBAND-C 105 95.92 10,071.60
LIBERTY GLOBAL PLC-A 540 27.58 14,893.20
LIBERTY GLOBAL PLC-C 224 26.66 5,971.84
LIBERTY SIRIUSXM GROUP 211 39.95 8,429.45
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C 47 39.93 1,876.71
NETFLIX INC 517 360.35 186,300.95
NEWS CORPRATION-CLASS A 845 12.52 10,579.40
OMNICOM GROUP 245 82.30 20,163.50
SIRIUS XM HOLDINGS INC 1,666 6.04 10,062.64
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC 194 90.74 17,603.56
THE WALT DISNEY CO. 2,145 132.45 284,105.25
TRIPADVISOR INC 274 51.72 14,171.28
TWITTER INC 889 34.40 30,581.60
VIACOM INC-CLASS B 333 30.18 10,049.94
ZILLOW GROUP INC-C 254 36.28 9,215.12
ADVANCE AUTO PARTS INC 64 175.40 11,225.60
AMAZON.COM INC 476 1,861.69 886,164.44
AUTOZONE INC 29 1,045.05 30,306.45
BEST BUY CO INC 351 73.64 25,847.64
BOOKING HOLDINGS INC 58 1,844.31 106,969.98
BURLINGTON STORES INC 82 163.99 13,447.18
CARMAX INC 190 77.00 14,630.00
DOLLAR GENERAL CORPORATION 323 123.55 39,906.65
DOLLAR TREE INC 259 108.67 28,145.53
EBAY INC 1,133 35.98 40,765.34
EXPEDIA GROUP INC 150 124.51 18,676.50
GAP INC/THE 529 25.97 13,738.13
GENUINE PARTS CO 111 105.45 11,704.95
HOME DEPOT INC 1,328 205.66 273,116.48
KOHLS CORP 158 70.37 11,118.46
L BRANDS INC 521 25.68 13,379.28
LKQ CORPORATION 82 30.78 2,523.96
LOWE'S COS INC 1,001 113.74 113,853.74
MACY'S INC 350 25.08 8,778.00
MERCADOLIBRE INC 52 492.00 25,584.00
NORDSTROM INC 106 43.86 4,649.16
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 79 399.46 31,557.34
QURATE RETAIL INC 398 16.78 6,678.44
ROSS STORES INC 417 100.00 41,700.00
TARGET CORP 687 83.26 57,199.62
TIFFANY & CO 103 107.12 11,033.36
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TJX COMPANIES INC 1,395 55.12 76,892.40
TRACTOR SUPPLY COMPANY 129 103.09 13,298.61
ULTA BEAUTY INC 71 350.88 24,912.48
COSTCO WHOLESALE CORP 541 245.81 132,983.21
KROGER CO 936 25.78 24,130.08
SYSCO CORP 616 70.99 43,729.84
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 1,028 54.63 56,159.64
WALMART INC 1,710 103.18 176,437.80
ALTRIA GROUP INC 2,315 54.37 125,866.55
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 663 42.76 28,349.88
BROWN-FORMAN CORPORATION-CLASS B 296 52.85 15,643.60
BUNGE LIMITED 286 51.13 14,623.18
CAMPBELL SOUP COMPANY 378 39.39 14,889.42
COCA-COLA CO/THE 4,740 47.48 225,055.20
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 230 52.04 11,969.20
CONAGRA BRANDS INC 533 30.52 16,267.16
CONSTELLATION BRANDS INC-A 223 198.80 44,332.40
GENERAL MILLS INC 710 51.72 36,721.20
HERSHEY CO/THE 149 116.96 17,427.04
HORMEL FOODS CORPORATION 309 40.39 12,480.51
INGREDION INCORPORATED 61 93.48 5,702.28
KELLOGG COMPANY 297 58.45 17,359.65
KRAFT HEINZ CO/THE 728 32.96 23,994.88
LAMB WESTON HOLDING INC 175 67.62 11,833.50
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 146 154.38 22,539.48
MOLSON COORS BREWING CO-B 66 61.40 4,052.40
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 1,773 50.09 88,809.57
MONSTER BEVERAGE CORPORATION 631 55.20 34,831.20
PEPSICO INC 1,608 127.09 204,360.72
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 1,760 84.49 148,702.40
THE JM SMUCKER COMPANY 187 120.70 22,570.90
TYSON FOODS INC-CL A 310 73.49 22,781.90
CHURCH & DWIGHT CO INC 169 73.83 12,477.27
CLOROX COMPANY 137 153.48 21,026.76
COLGATE-PALMOLIVE CO 1,040 69.35 72,124.00
COTY INC-CL A 1,073 11.26 12,081.98
ESTEE LAUDER COMPANIES INC-CL A 279 170.33 47,522.07
KIMBERLY-CLARK CORP 439 123.55 54,238.45
PROCTER & GAMBLE CO 2,940 106.05 311,787.00
ABBOTT LABORATORIES 1,984 73.92 146,657.28
ABIOMED INC 56 256.56 14,367.36
ALIGN TECHNOLOGY INC 98 281.49 27,586.02
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AMERISOURCEBERGEN CORP 142 72.45 10,287.90
ANTHEM INC 308 239.62 73,802.96
BAXTER INTERNATIONAL INC. 584 74.33 43,408.72
BECTON DICKINSON & CO 312 227.89 71,101.68
BOSTON SCIENTIFIC CORP 1,755 35.11 61,618.05
CARDINAL HEALTH INC 179 46.00 8,234.00
CENTENE CORPORATION 540 48.20 26,028.00
CERNER CORPORATION 354 62.71 22,199.34
CIGNA CORP 449 149.00 66,901.00
CVS HEALTH CORPORATION 1,587 52.63 83,523.81
DANAHER CORP 761 126.77 96,471.97
DAVITA INC 149 52.23 7,782.27
DENTSPLY SIRONA INC 149 49.73 7,409.77
DEXCOM INC 107 114.29 12,229.03
EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION 254 177.26 45,024.04
HCA HEALTHCARE INC 332 115.24 38,259.68
HENRY SCHEIN INC 158 61.50 9,717.00
HOLOGIC INC 288 43.40 12,499.20
HUMANA INC 159 240.69 38,269.71
IDEXX LABORATORIES INC 96 218.49 20,975.04
INTUITIVE SURGICAL INC 124 528.06 65,479.44
LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS 75 145.22 10,891.50
MCKESSON CORP 282 114.10 32,176.20
MEDTRONIC PLC 1,503 84.22 126,582.66
QUEST DIAGNOSTICS 46 85.75 3,944.50
RESMED INC 133 99.22 13,196.26
STRYKER CORP 390 180.26 70,301.40
TELEFLEX INC 50 277.05 13,852.50
THE COOPER COS INC 38 281.22 10,686.36
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,146 221.75 254,125.50
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 98 124.51 12,201.98
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 54 130.78 7,062.12
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 219 127.83 27,994.77
WELLCARE HEALTH PLANS INC 62 252.29 15,641.98
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 214 120.00 25,680.00
ABBVIE INC 1,836 77.57 142,418.52
AGILENT TECHNOLOGIES INC 322 76.17 24,526.74
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 282 126.01 35,534.82
ALKERMES PLC 336 33.58 11,282.88
ALLERGAN PLC 360 140.31 50,511.60
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 108 82.07 8,863.56
AMGEN INC 731 177.47 129,730.57
141/215
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BIOGEN INC 239 226.39 54,107.21
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 122 83.16 10,145.52
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 1,891 45.52 86,078.32
CELGENE CORP 765 93.76 71,726.40
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 345 31.11 10,732.95
ELI LILLY & CO 1,013 115.20 116,697.60
GILEAD SCIENCES INC 1,600 62.95 100,720.00
ILLUMINA INC 171 319.03 54,554.13
INCYTE CORP 201 73.96 14,865.96
IQIVA HOLDINGS INC 194 133.01 25,803.94
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 65 128.44 8,348.60
JOHNSON & JOHNSON 3,055 137.52 420,123.60
MERCK & CO. INC. 3,077 73.19 225,205.63
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC 24 728.73 17,489.52
MYLAN NV 570 26.85 15,304.50
NEKTAR THERAPEUTICS 216 31.68 6,842.88
PERRIGO CO PLC 265 48.82 12,937.30
PFIZER INC 6,838 39.38 269,280.44
REGENERON PHARMACEUTICALS INC 87 333.34 29,000.58
SEATTLE GENETICS INC 219 69.18 15,150.42
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 1,204 14.36 17,289.44
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 449 259.78 116,641.22
UNITED THERAPEUTICS CORPORATION 94 100.34 9,431.96
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 274 168.16 46,075.84
WATERS CORP 70 239.58 16,770.60
ZOETIS INC 638 99.03 63,181.14
BANK OF AMERICA CORPORATION 10,570 30.03 317,417.10
BB&T CORPORATION 806 49.35 39,776.10
CIT GROUP INC 15 50.53 757.95
CITIGROUP INC 2,840 69.67 197,862.80
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 589 35.36 20,827.04
COMERICA INC 198 78.25 15,493.50
EAST WEST BANCORP INC 67 49.75 3,333.25
FIFTH THIRD BANCORP 602 27.50 16,555.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA 130 103.62 13,470.60
HUNTINGTON BANCSHARES INC 459 13.61 6,246.99
JPMORGAN CHASE & CO 3,792 113.46 430,240.32
KEYCORP 1,329 16.79 22,313.91
M & T BANK CORP 167 166.34 27,778.78
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC 689 17.13 11,802.57
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 480 133.19 63,931.20
REGIONS FINANCIAL CORP 1,490 15.25 22,722.50
142/215
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SIGNATURE BANK 119 126.38 15,039.22
SUNTRUST BANKS INC 640 63.49 40,633.60
SVB FINANCIAL GROUP 58 243.14 14,102.12
US BANCORP 1,882 51.21 96,377.22
WELLS FARGO & COMPANY 5,239 47.58 249,271.62
ZIONS BANCORPORATION 183 47.30 8,655.90
ALLY FINANCIAL INC 381 29.73 11,327.13
AMERICAN EXPRESS CO 847 113.67 96,278.49
AMERIPRISE FINANCIAL INC 137 143.27 19,627.99
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE 1,304 48.41 63,126.64
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 1,475 209.99 309,735.25
BLACKROCK INC 142 465.69 66,127.98
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 606 88.11 53,394.66
CBOE GLOBAL MARKETS INC 207 101.26 20,960.82
CME GROUP INC 427 176.36 75,305.72
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 399 77.15 30,782.85
E*TRADE FINANCIAL CORP 270 51.14 13,807.80
EATON VANCE CORPORATION 260 41.68 10,836.80
FRANKLIN RESOURCES INC 237 35.30 8,366.10
GOLDMAN SACHS GROUP INC 380 205.91 78,245.80
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 729 79.86 58,217.94
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC 717 20.16 14,454.72
KKR & CO INC -A 461 23.76 10,953.36
MOODY'S CORP 190 189.06 35,921.40
MORGAN STANLEY 1,579 47.55 75,081.45
MSCI INC 74 221.35 16,379.90
NASDAQ INC 122 89.99 10,978.78
NORTHERN TRUST CORP 210 91.87 19,292.70
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 141 89.19 12,575.79
S&P GLOBAL INC 317 217.20 68,852.40
SEI INVESTMENTS COMPANY 297 58.34 17,326.98
STATE STREET CORP 490 69.96 34,280.40
SYNCHRONY FINANCIAL 776 33.34 25,871.84
T ROWE PRICE GROUP INC 258 105.90 27,322.20
TD AMERITRADE HOLDING CORPORATION 241 53.53 12,900.73
THE CHARLES SCHWAB CORPORATION 1,480 45.55 67,414.00
VOYA FINANCIAL INC 76 54.66 4,154.16
AFLAC INC 867 48.92 42,413.64
ALLEGHANY CORPORATION 3 646.92 1,940.76
ALLSTATE CORP 449 96.72 43,427.28
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 153 100.00 15,300.00
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 946 46.04 43,553.84
143/215
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AON PLC 326 175.17 57,105.42
ARCH CAPITAL GROUP LTD 342 32.53 11,125.26
ARTHUR J GALLAGHER & CO 122 80.42 9,811.24
ASSURANT INC 126 93.23 11,746.98
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 156 43.78 6,829.68
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 173 41.19 7,125.87
CHUBB LIMITED 554 138.66 76,817.64
CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION 93 86.60 8,053.80
EVEREST RE GROUP LTD 33 229.04 7,558.32
FNF GROUP 541 38.92 21,055.72
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC 392 50.94 19,968.48
LINCOLN NATIONAL CORP 319 66.19 21,114.61
LOEWS CORPORATION 231 48.82 11,277.42
MARKEL CORPORATION 12 1,014.82 12,177.84
MARSH & MCLENNAN COS 602 93.72 56,419.44
METLIFE INC 924 45.32 41,875.68
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 457 55.22 25,235.54
PROGRESSIVE CORP 716 75.00 53,700.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 431 103.83 44,750.73
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 55 151.61 8,338.55
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 94 152.98 14,380.12
TORCHMARK CORPORATION 55 88.74 4,880.70
TRAVELERS COS INC/THE 357 138.93 49,598.01
UNUM GROUP 471 36.58 17,229.18
WILLIS TOWERS WATSON PLC 147 177.37 26,073.39
WR BERKLEY CORP 322 58.35 18,788.70
CBRE GROUP INC 542 50.73 27,495.66
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 643 7.10 4,565.30
JONES LANG LASALLE INCORPORATED 21 156.30 3,282.30
ACCENTURE PLC 783 178.61 139,851.63
ADOBE INC 580 270.57 156,930.60
AKAMAI TECHNOLOGIES 210 75.34 15,821.40
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 34 162.60 5,528.40
ANSYS INC 90 186.59 16,793.10
AUTODESK INC 315 169.20 53,298.00
AUTOMATIC DATA PROCESSING 538 162.44 87,392.72
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 107 112.79 12,068.53
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC 317 63.37 20,088.29
CDK GLOBAL INC 73 60.75 4,434.75
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES 105 119.99 12,598.95
CITRIX SYSTEMS INC 136 100.11 13,614.96
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP-A 750 71.34 53,505.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DXC TECHNOLOGY CO 290 64.58 18,728.20
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 438 110.89 48,569.82
FIRST DATA CORP- CLASS A 711 25.12 17,860.32
FISERV INC 477 85.06 40,573.62
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 102 251.42 25,644.84
FORTINET INC 149 91.08 13,570.92
GARTNER INC 100 157.20 15,720.00
GLOBAL PAYMENTS INC 138 139.67 19,274.46
GODADDY INC-CLASS A 165 78.27 12,914.55
INTL BUSINESS MACHINES CORPORATION 1,058 140.33 148,469.14
INTUIT INC 319 257.77 82,228.63
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 81 143.50 11,623.50
LEIDOS HOLDINGS INC 95 65.25 6,198.75
MASTERCARD INCORPORATED 1,051 240.89 253,175.39
MICROSOFT CORP 8,358 123.37 1,031,126.46
ORACLE CORPORATION 3,123 54.52 170,265.96
PALO ALTO NETWORKS INC 111 235.46 26,136.06
PAYCHEX INC 331 81.59 27,006.29
PAYPAL HOLDINGS INC 1,264 107.36 135,703.04
PTC INC 121 97.60 11,809.60
RED HAT INC 210 181.94 38,207.40
SABRE CORPORATION 465 21.93 10,197.45
SALESFORCE COM INC 933 155.99 145,538.67
SERVICENOW INC 213 237.40 50,566.20
SPLUNK INC 149 128.08 19,083.92
SQUARE INC - A 387 70.74 27,376.38
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 356 64.21 22,858.76
SYMANTEC CORPORATION 572 24.40 13,956.80
SYNOPSYS INC 104 115.98 12,061.92
TOTAL SYSTEM SERVICES INC 141 100.54 14,176.14
VERISIGN INC 115 186.65 21,464.75
VISA INC-CLASS A SHARES 2,004 160.16 320,960.64
VMWARE INC-CLASS A 142 188.09 26,708.78
WORKDAY INC-CLASS A 171 187.83 32,118.93
WORLDPAY INC-CLASS A 325 111.23 36,149.75
AMPHENOL CORPORATION-CL A 362 104.57 37,854.34
APPLE INC 5,431 203.86 1,107,163.66
ARISTA NETWORKS INC 53 323.38 17,139.14
ARROW ELECTRONICS INC 201 84.96 17,076.96
CDW CORPORATION 179 105.39 18,864.81
CISCO SYSTEMS INC 5,292 56.40 298,468.80
COMMSCOPE HOLDING COMPANY INC 400 26.01 10,404.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CORNING INC 698 34.85 24,325.30
DELL TECHNOLOGIES -C 180 62.85 11,313.00
F5 NETWORKS INC 71 163.40 11,601.40
FLEX LTD 1,195 11.21 13,395.95
FLIR SYSTEMS INC 301 49.98 15,043.98
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY 1,917 16.66 31,937.22
HP INC 2,014 20.52 41,327.28
JUNIPER NETWORKS INC 328 28.01 9,187.28
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 221 89.84 19,854.64
MOTOROLA SOLUTIONS INC 164 143.36 23,511.04
NETAPP INC 366 77.69 28,434.54
SEAGATE TECHNOLOGY 349 50.50 17,624.50
TE CONNECTIVITY LIMITED 397 89.43 35,503.71
TRIMBLE INC 102 41.14 4,196.28
WESTERN DIGITAL CORPORATION 462 55.39 25,590.18
XEROX CORPORATION 476 34.56 16,450.56
AT&T INC 8,545 32.03 273,696.35
CENTURYLINK INC 1,073 12.14 13,026.22
SPRINT CORPORATION 1,762 5.77 10,166.74
T-MOBILE US INC 335 73.75 24,706.25
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4,895 58.04 284,105.80
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 350 31.71 11,098.50
AES CORP 750 17.72 13,290.00
ALLIANT ENERGY CORP 230 45.98 10,575.40
AMEREN CORPORATION 284 70.48 20,016.32
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC 636 83.01 52,794.36
AMERICAN WATER WORKS CO INC 145 104.70 15,181.50
ATMOS ENERGY CORPORATION 230 99.18 22,811.40
CENTERPOINT ENERGY INC 840 30.29 25,443.60
CMS ENERGY CORPORATION 170 53.81 9,147.70
CONSOLIDATED EDISON INC 293 83.61 24,497.73
DOMINION ENERGY INC 931 74.92 69,750.52
DTE ENERGY COMPANY 156 123.21 19,220.76
DUKE ENERGY CORPORATION 866 89.14 77,195.24
EDISON INTERNATIONAL 322 63.09 20,314.98
ENTERGY CORP 94 93.46 8,785.24
EVERGY INC 314 56.57 17,762.98
EVERSOURCE ENERGY 285 69.96 19,938.60
EXELON CORP 1,272 49.40 62,836.80
FIRSTENERGY CORP 421 40.50 17,050.50
NEXTERA ENERGY INC 588 189.36 111,343.68
NISOURCE INC 714 27.56 19,677.84
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NRG ENERGY INC 373 41.00 15,293.00
OGE ENERGY CORPORATION 442 41.43 18,312.06
PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION 104 94.07 9,783.28
PPL CORPORATION 1,084 30.97 33,571.48
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC 524 58.87 30,847.88
SEMPRA ENERGY 313 127.41 39,879.33
SOUTHERN CO 1,343 51.96 69,782.28
UGI CORPORATION 185 52.51 9,714.35
WEC ENERGY GROUP INC 317 76.29 24,183.93
XCEL ENERGY INC 522 54.68 28,542.96
ADVANCED MICRO DEVICES INC 1,167 27.68 32,302.56
ANALOG DEVICES INC 392 114.79 44,997.68
APPLIED MATERIALS INC 1,132 43.95 49,751.40
BROADCOM INC 498 318.62 158,672.76
INTEL CORP 5,181 58.49 303,036.69
KLA-TENCOR CORPORATION 135 124.20 16,767.00
LAM RESEARCH CORP 210 194.77 40,901.70
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 834 24.85 20,724.90
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC 463 59.77 27,673.51
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 189 98.71 18,656.19
MICRON TECHNOLOGY INC 1,355 43.40 58,807.00
NVIDIA CORP 640 186.30 119,232.00
NXP SEMICONDUCTORS NV 441 100.59 44,360.19
QORVO INC 260 76.68 19,936.80
QUALCOMM INC 1,454 79.89 116,160.06
SKYWORKS SOLUTIONS INC 188 90.00 16,920.00
TEXAS INSTRUMENTS INC 1,034 115.51 119,437.34
XILINX INC 222 134.95 29,958.90
353,327 28,767,103.53
米ドル 建小計
(3,221,627,924)
カナダドル ARC RESOURCES LIMITED 819 9.28 7,600.32
CAMECO CORP (CA) 772 15.78 12,182.16
CANADIAN NATURAL RESOURCES 1,245 41.94 52,215.30
CENOVUS ENERGY INC 2,196 13.50 29,646.00
ENBRIDGE INC 2,083 49.79 103,712.57
ENCANA CORP 501 9.70 4,859.70
HUSKY ENERGY INC 825 14.49 11,954.25
IMPERIAL OIL LTD 76 39.38 2,992.88
INTER PIPELINE LIMITED 188 22.34 4,199.92
KEYERA CORP 410 32.30 13,243.00
PEMBINA PIPELINE CORPORATION 767 49.95 38,311.65
PRAIRIESKY ROYALTY LTD 351 19.03 6,679.53
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SEVEN GENERATIONS ENERGY - A 500 10.16 5,080.00
SUNCOR ENERGY INC 1,716 44.48 76,327.68
TOURMALINE OIL CORPORATION 500 21.38 10,690.00
TRANSCANADA CORPORATION 1,006 62.64 63,015.84
VERMILION ENERGY INC 154 35.33 5,440.82
AGNICO EAGLE MINES LIMITED 431 54.06 23,299.86
BARRICK GOLD CORP 2,037 17.70 36,054.90
CCL INDUSTRIES INC - CL B 300 56.12 16,836.00
FRANCO-NEVADA CORPORATION 321 95.21 30,562.41
GOLDCORP INC 22 14.43 317.46
KINROSS GOLD CORP 2,930 4.33 12,686.90
METHANEX CORPORATION 50 77.94 3,897.00
NUTRIEN LTD 817 72.36 59,118.12
TECK RESOURCES LIMITED-CL B 767 33.24 25,495.08
TURQUOISE HILL RESOURCES LIMITED 2,200 2.13 4,686.00
WEST FRASER TIMBER CO LIMITED 100 66.99 6,699.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 210 29.36 6,165.60
CAE INC 604 30.74 18,566.96
FINNING INTERNATIONAL INC 337 24.27 8,178.99
SNC-LAVALIN GROUP INC 341 34.27 11,686.07
THOMSON REUTERS CORP(CA) 3 80.20 240.60
CANADIAN NATL RAILWAY CO 753 125.40 94,426.20
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 154 289.99 44,658.46
MAGNA INTERNATIONAL INC 345 75.91 26,188.95
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 400 90.84 36,336.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 891 27.29 24,315.39
CANADIAN TIRE CORP -CL A 126 149.55 18,843.30
DOLLARAMA INC 600 40.16 24,096.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 442 79.09 34,957.78
EMPIRE COMPANY LIMITED A 450 29.73 13,378.50
GEORGE WESTON LIMITED 116 102.10 11,843.60
LOBLAW COMPANIES LTD 121 66.36 8,029.56
METRO INC 170 49.25 8,372.50
SAPUTO INC 400 45.75 18,300.00
CANOPY GROWTH CORP 278 59.64 16,579.92
BANK OF MONTREAL 748 105.50 78,914.00
BANK OF NOVA SCOTIA 1,294 73.16 94,669.04
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 550 110.99 61,044.50
NATIONAL BANK OF CANADA 319 63.31 20,195.89
ROYAL BANK OF CANADA 1,644 107.06 176,006.64
TORONTO-DOMINION BANK(CA) 2,080 75.75 157,560.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 932 64.32 59,946.24
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CI FINANCIAL CORPORATION 483 18.90 9,128.70
IGM FINANCIAL INC 193 36.58 7,059.94
ONEX CORPORATION 100 79.90 7,990.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 32 631.04 20,193.28
GREAT-WEST LIFECO INC 46 34.38 1,581.48
IA FINANCIAL CORP INC 242 54.01 13,070.42
INTACT FINANCIAL CORPORATION 200 111.07 22,214.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 2,098 24.64 51,694.72
POWER CORP OF CANADA 83 32.60 2,705.80
POWER FINANCIAL CORP 473 33.20 15,703.60
SUN LIFE FINANCIAL INC 538 54.89 29,530.82
FIRST CAPITAL REALTY INC 300 20.72 6,216.00
BLACKBERRY LIMITED 1,100 12.34 13,574.00
CGI INC -CL A 377 95.01 35,818.77
CONSTELLATION SOFTWARE INC 22 1,181.49 25,992.78
OPEN TEXT CORPORATION 478 51.00 24,378.00
SHOPIFY INC - CLASS A 100 295.45 29,545.00
BCE INC 336 60.81 20,432.16
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 341 68.90 23,494.90
TELUS CORPORATION 44 49.93 2,196.92
ALTAGAS LIMITED 279 17.91 4,996.89
ATCO LIMITED 194 46.91 9,100.54
CANADIAN UTILITIES LTD A 328 37.17 12,191.76
EMERA INC 100 50.54 5,054.00
FORTIS INC 180 49.90 8,982.00
HYDRO ONE LIMITED 600 21.47 12,882.00
47,659 2,157,033.52
カナダドル 建小計
(180,565,275)
ユーロ ENAGAS SA 61 24.95 1,521.95
ENI SPA 2,829 15.43 43,657.12
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 420 14.41 6,052.20
KONINKLIJKE VOPAK NV 161 42.77 6,885.97
NESTE OYJ 459 32.21 14,784.39
OMV AG 89 49.47 4,402.83
REPSOL SA 1,726 15.06 26,002.19
SNAM SPA 1,629 4.44 7,245.79
TENARIS SA 1,045 13.04 13,626.80
TOTAL SA 2,610 50.30 131,283.00
AIR LIQUIDE SA 496 118.30 58,676.80
AKZO NOBEL 355 80.25 28,488.75
ARCELORMITTAL 525 21.04 11,046.00
ARKEMA 150 94.90 14,235.00
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BASF SE 993 74.16 73,640.88
COVESTRO AG 195 53.04 10,342.80
CRH PLC(IE) 953 30.53 29,095.09
EVONIK INDUSTRIES AG 361 27.22 9,826.42
FUCHS PETROLUB SE-PREF 159 39.16 6,226.44
IMERYS SA 82 48.82 4,003.24
KONINKLIJKE DSM NV 144 102.65 14,781.60
LANXESS AG 202 54.74 11,057.48
STORA ENSO OYJ-R SHS(FI) 58 11.37 659.75
SYMRISE AG 145 82.36 11,942.20
THYSSENKRUPP AG 814 13.62 11,086.68
UMICORE 408 43.45 17,727.60
UPM-KYMMENE OYJ 572 25.42 14,540.24
VOESTALPINE AG 261 30.44 7,944.84
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y
SERVICIOS 191 40.77 7,787.07
AIRBUS SE 672 120.24 80,801.28
ALSTOM 339 40.64 13,776.96
ANDRITZ AG 167 43.74 7,304.58
BRENNTAG AG 28 48.21 1,349.88
CNH IMDUSTRIAL NV 988 9.85 9,739.70
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 519 36.87 19,135.53
DASSAULT AVIATION SA 5 1,297.00 6,485.00
EIFFAGE SA 151 87.98 13,284.98
FERROVIAL SA 413 20.99 8,668.87
GEA GROUP AG 405 25.88 10,481.40
HOCHTIEF AG 43 132.20 5,684.60
KION GROUP AG 126 60.80 7,660.80
KONE OYJ-B 354 48.07 17,016.78
LEGRAND SA 162 64.46 10,442.52
LEONARDO SPA 895 10.61 9,500.42
METSO OYJ 259 33.82 8,759.38
MTU AERO ENGINES AG 56 205.20 11,491.20
OSRAM LICHT AG 172 31.10 5,349.20
PRYSMIAN SPA 432 16.33 7,054.56
REXEL SA 670 11.36 7,611.20
SAFRAN SA 368 123.75 45,540.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE 686 77.00 52,822.00
SIEMENS AG-REG 925 106.50 98,512.50
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 489 15.46 7,562.38
THALES SA 120 107.75 12,930.00
VINCI SA 521 89.36 46,556.56
WARTSILA OYJ-B SHARES 111 15.51 1,722.16
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BUREAU VERITAS SA 569 22.01 12,523.69
EDENRED 196 42.18 8,267.28
RANDSTAD NV 263 49.21 12,942.23
SOCIETE BIC SA 66 81.65 5,388.90
TELEPERFORMANCE 57 167.60 9,553.20
WOLTERS KLUWER NV-CVA 308 62.50 19,250.00
AENA SME SA 37 158.90 5,879.30
AEROPORTS DE PARIS(ADP) 68 179.30 12,192.40
ATLANTIA SPA 337 22.91 7,720.67
BOLLORE 2,000 4.32 8,640.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 538 22.59 12,153.42
DEUTSCHE POST AG-REG 1,171 31.09 36,412.24
FRAPORT AG 95 72.76 6,912.20
GETLINK 1,034 14.03 14,507.02
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 395 77.75 30,711.25
BMW-PFD 126 67.85 8,549.10
CONTINENTAL AG 95 155.60 14,782.00
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 1,097 59.31 65,063.07
FERRARI NV 116 123.10 14,279.60
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 1,300 14.65 19,052.80
MICHELIN (CGDE)-B 147 117.45 17,265.15
NOKIAN RENKAAT OYJ 265 31.34 8,305.10
PEUGEOT SA 1,075 24.83 26,692.25
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING-PFD 92 64.54 5,937.68
RENAULT SA 94 63.87 6,003.78
VOLKSWAGEN AG-PFD 218 163.14 35,564.52
ADIDAS AG 240 232.15 55,716.00
ESSILORLUXOTTICA 329 108.15 35,581.35
HERMES INTERNATIONAL 43 610.00 26,230.00
HUGO BOSS AG-ORD 153 62.50 9,562.50
KERING 96 510.40 48,998.40
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 302 352.30 106,394.60
PUMA SE 8 544.50 4,356.00
SEB SA 50 162.50 8,125.00
ACCOR SA 378 37.73 14,261.94
PADDY POWER BETFAIR PLC 176 76.60 13,481.60
SODEXO 22 102.85 2,262.70
AXEL SPRINGER SE 99 50.50 4,999.50
EUTELSAT COMMUNICATIONS 400 16.25 6,500.00
JC DECAUX SA 170 28.94 4,919.80
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE-REG 515 14.73 7,585.95
PUBLICIS GROUPE 98 51.58 5,054.84
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
RTL GROUP SA 89 52.05 4,632.45
SES 806 15.80 12,734.80
TELENET GROUP HOLDING NV 121 47.48 5,745.08
VIVENDI 1,163 25.89 30,110.07
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 1,305 28.00 36,540.00
ZALANDO SE 198 41.64 8,244.72
CARREFOUR SA 462 16.71 7,722.33
CASINO GUICHARD PERRACHON SA 127 38.05 4,832.35
COLRUYT SA 154 65.10 10,025.40
JERONIMO MARTINS SGPS SA 577 14.03 8,095.31
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 1,520 22.03 33,493.20
METRO AG 394 14.89 5,866.66
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 820 79.84 65,468.80
DANONE 613 70.40 43,155.20
HEINEKEN HOLDING NV 98 89.25 8,746.50
HEINEKEN NV 338 94.18 31,832.84
KERRY GROUP PLC-A 153 96.95 14,833.35
PERNOD-RICARD SA 295 154.70 45,636.50
REMY COINTREAU SA 51 117.60 5,997.60
BEIERSDORF AG 52 93.12 4,842.24
HENKEL AG & CO KGAA 21 82.70 1,736.70
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 283 88.18 24,954.94
L'OREAL 310 243.20 75,392.00
UNILEVER NV-CVA 1,880 52.27 98,267.60
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 209 70.16 14,663.44
FRESENIUS SE & CO KGAA 483 48.90 23,621.11
KONINKLIJKE PHILIPS NV 1,063 35.33 37,555.79
BAYER AG 1,050 61.16 64,218.00
EUROFINS SCIENTIFIC SE 24 370.00 8,880.00
GRIFOLS SA 289 24.04 6,947.56
IPSEN SA 77 117.60 9,055.20
MERCK KGAA 64 93.78 6,001.92
ORION OYJ-CLASS B 221 30.86 6,820.06
QIAGEN NV 153 34.00 5,202.00
RECORDATI SPA 215 35.48 7,628.20
SANOFI 1,354 72.87 98,665.98
UCB SA 106 70.30 7,451.80
ABN AMRO GROUP NV-CVA 624 21.88 13,653.12
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 6,640 5.59 37,144.16
BANCO DE SABADELL SA 4,349 1.02 4,446.85
BANCO ESPIRITO SANTO-REG 7,632 0.00 0.00
BANCO SANTANDER SA 19,450 4.60 89,645.05
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BANK OF IRELAND GROUP PLC 2,028 5.95 12,066.60
BANKIA SA 2,068 2.41 4,988.01
BANKINTER SA 1,491 7.34 10,952.88
BNP PARIBAS 1,271 48.98 62,259.93
CAIXABANK 3,872 2.95 11,445.63
COMMERZBANK AG 1,326 8.12 10,776.40
CREDIT AGRICOLE SA 1,242 12.47 15,487.74
ERSTE GROUP BANK AG 264 37.05 9,781.20
ING GROEP NV-CVA 3,700 12.04 44,548.00
INTESA SANPAOLO 12,992 2.33 30,303.84
IRISH BANK RESOLUTION CORPORATION LI(IE) 9,000 0.00 0.00
KBC GROEP NV 262 67.00 17,554.00
MEDIOBANCA SPA 1,301 9.50 12,359.50
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 269 24.01 6,458.69
SOCIETE GENERALE 854 29.01 24,778.81
UNICREDIT SPA 2,711 12.76 34,592.36
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 2,921 7.78 22,734.14
DEUTSCHE BOERSE AG 237 118.05 27,977.85
EURAZEO 99 66.70 6,603.30
EXOR NV 240 60.30 14,472.00
NATIXIS SA 2,082 5.24 10,926.33
WENDEL 62 120.20 7,452.40
AEGON NV 1,284 4.66 5,994.99
AGEAS 36 46.58 1,676.88
ALLIANZ SE-REG 466 214.85 100,120.10
ASSICURAZIONI GENERALI 1,691 17.04 28,823.09
AXA 1,913 23.73 45,405.05
CNP ASSURANCES 394 21.34 8,407.96
HANNOVER RUECK SE 133 133.60 17,768.80
MAPFRE SA 2,472 2.66 6,597.76
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG 191 221.50 42,306.50
NN GROUP NV 294 38.30 11,260.20
POSTE ITALIANE SPA 1,156 9.52 11,005.12
SAMPO OYJ-A SHS 427 41.25 17,613.75
SCOR SE 71 39.15 2,779.65
DEUTSCHE WOHNEN SE 227 39.75 9,023.25
VONOVIA SE 748 44.23 33,084.04
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS 624 68.86 42,968.64
ATOS SE 97 94.42 9,158.74
CAPGEMINI SA 199 111.35 22,158.65
DASSAULT SYSTEMES SA 155 135.45 20,994.75
SAP SE 1,075 100.48 108,016.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WIRECARD AG 189 120.10 22,698.90
INGENICO GROUP 122 67.60 8,247.20
NOKIA OYJ 7,327 5.13 37,638.79
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 3,922 14.88 58,390.73
ELISA OYJ 315 37.62 11,850.30
ILIAD SA 58 97.20 5,637.60
KONINKLIJKE KPN NV 2,756 2.77 7,639.63
ORANGE 2,214 14.62 32,379.75
PROXIMUS 337 26.47 8,920.39
TELECOM ITALIA-RSP 13,336 0.47 6,303.92
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG 1,645 2.89 4,765.56
TELEFONICA SA 4,868 7.50 36,548.94
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 272 36.44 9,911.68
E.ON SE 2,660 9.83 26,147.80
ELECTRICITE DE FRANCE 1,126 12.83 14,446.58
ENDESA SA 703 21.92 15,409.76
ENEL SPA 10,417 5.52 57,553.92
ENGIE 2,148 13.33 28,643.58
FORTUM OYJ 437 18.32 8,008.02
IBERDROLA SA 6,721 7.77 52,275.93
INNOGY SE 307 41.37 12,700.59
NATURGY ENERGY GROUP SA 273 24.82 6,775.86
RWE AG 586 22.90 13,419.40
SUEZ 726 12.28 8,918.91
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA 2,888 5.34 15,433.47
VEOLIA ENVIRONNEMENT 203 21.05 4,273.15
ASML HOLDING NV 492 183.22 90,144.24
INFINEON TECHNOLOGIES AG 1,204 21.47 25,855.90
STMICROELECTRONICS NV 890 16.60 14,778.45
231,927 4,524,303.95
ユーロ 建小計
(569,519,381)
英ポンド BP PLC 24,211 5.67 137,445.84
JOHN WOOD GROUP PLC 1,202 5.05 6,070.10
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 5,149 24.66 127,000.08
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 4,534 24.84 112,624.56
ANGLO AMERICAN PLC 1,185 21.69 25,708.57
ANTOFAGASTA PLC 904 10.09 9,121.36
BHP GROUP PLC 2,607 18.69 48,735.25
CRODA INTERNATIONAL PLC 131 50.80 6,654.80
FRESNILLO PLC 507 7.78 3,946.48
GLENCORE PLC 12,180 3.38 41,192.76
JOHNSON MATTHEY PLC 113 34.36 3,882.68
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MONDI PLC 346 17.27 5,975.42
RIO TINTO PLC(UK) 1,230 46.00 56,580.00
ASHTEAD GROUP PLC 487 21.70 10,567.90
BAE SYSTEMS PLC 3,232 4.91 15,898.20
FERGUSON PLC 267 54.00 14,418.00
MEGGITT PLC 1,716 5.18 8,902.60
MELROSE INDUSTRIES PLC 7,500 1.96 14,745.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 1,766 9.07 16,031.74
SMITHS GROUP PLC 175 15.45 2,703.75
THE WEIR GROUP PLC 482 17.75 8,555.50
BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC 580 5.20 3,018.32
EXPERIAN PLC 1,023 22.00 22,506.00
G4S PLC 3,433 2.32 7,971.42
INTERTEK GROUP PLC 157 53.30 8,368.10
RELX PLC 2,335 17.01 39,718.35
EASYJET PLC 372 12.19 4,534.68
ROYAL MAIL PLC 1,991 2.59 5,156.69
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 787 6.15 4,841.62
BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC 69 38.50 2,656.50
BURBERRY GROUP PLC 184 20.14 3,705.76
PERSIMMON PLC 154 23.44 3,609.76
TAYLOR WIMPEY PLC 1,666 1.90 3,166.23
CARNIVAL PLC(UK) 110 40.36 4,439.60
COMPASS GROUP PLC 1,807 17.19 31,062.33
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC 1,573 3.60 5,662.80
TUI AG 904 8.47 7,660.49
WHITBREAD PLC 30 48.42 1,452.60
AUTO TRADER GROUP PLC 2,260 5.51 12,466.16
INFORMA PLC 1,146 7.98 9,145.08
ITV PLC 8,015 1.40 11,245.04
PEARSON PLC 786 8.43 6,629.12
WPP PLC 1,621 9.34 15,140.14
KINGFISHER PLC 1,322 2.61 3,457.03
MARKS & SPENCER GROUP PLC 3,595 2.82 10,148.68
NEXT PLC 151 57.74 8,718.74
SAINSBURY (J) PLC 3,629 2.27 8,263.23
TESCO PLC 10,467 2.50 26,177.96
WILLIAM MORRISON SUPERMARKETS PLC 706 2.21 1,563.08
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 382 25.12 9,595.84
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC(UK) 2,639 30.57 80,674.23
COCA-COLA HBC AG-CDI 402 27.05 10,874.10
DIAGEO PLC 2,898 31.26 90,591.48
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
IMPERIAL BRANDS PLC 1,166 24.91 29,045.06
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 713 58.12 41,439.56
UNILEVER PLC 1,405 45.03 63,274.17
CONVATEC GROUP PLC 2,403 1.32 3,192.38
SMITH & NEPHEW PLC 250 14.44 3,611.25
ASTRAZENECA PLC 1,557 58.15 90,539.55
GLAXOSMITHKLINE PLC 5,984 15.24 91,220.09
BARCLAYS PLC 21,204 1.69 35,919.57
HSBC HOLDINGS PLC(UK) 22,813 6.66 152,048.64
LLOYDS BANKING GROUP PLC 89,360 0.65 58,888.24
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC 7,280 2.62 19,102.72
STANDARD CHARTERED PLC(UK) 3,019 6.72 20,287.68
3I GROUP PLC 608 10.80 6,566.40
HARGREAVES LANSDOWN PLC 598 21.80 13,036.40
INVESTEC PLC 1,506 5.14 7,743.85
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 330 49.64 16,381.20
SCHRODERS PLC 255 31.96 8,149.80
ST JAMES'S PLACE PLC 1,167 11.13 12,994.54
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 315 2.80 882.94
ADMIRAL GROUP PLC 409 22.33 9,132.97
AVIVA PLC 3,583 4.31 15,464.22
DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC 3,042 3.40 10,364.09
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 3,842 2.91 11,187.90
PRUDENTIAL PLC 3,144 17.80 55,963.20
RSA INSURANCE GROUP PLC 651 5.45 3,550.55
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC(UK) 468 19.04 8,910.72
BT GROUP PLC 9,979 2.29 22,936.73
VODAFONE GROUP PLC 29,279 1.42 41,740.14
CENTRICA PLC 5,102 1.05 5,395.36
NATIONAL GRID PLC 4,162 8.18 34,074.29
SEVERN TRENT PLC 521 19.59 10,206.39
SSE PLC 1,359 11.24 15,275.16
UNITED UTILITIES GROUP PLC 1,509 8.20 12,379.83
356,101 2,071,887.34
英ポンド 建小計
(301,252,419)
スイスフラン EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 18 623.00 11,214.00
GIVAUDAN-REG 8 2,565.00 20,520.00
LAFARGEHOLCIM LTD-REG 532 53.14 28,270.48
SIKA AG-BR 136 151.65 20,624.40
ABB LIMITED-REG 2,332 21.16 49,345.12
GEBERIT AG-REG 48 421.30 20,222.40
SCHINDLER HOLDING AG-REG 46 216.40 9,954.40
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SGS SA-REG 8 2,658.00 21,264.00
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL AG-REG 8 145.35 1,162.80
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG 630 76.04 47,905.20
SWATCH GROUP AG/THE-REG 114 62.35 7,107.90
THE SWATCH GROUP AG-B 23 318.80 7,332.40
DUFRY AG 75 104.30 7,822.50
BARRY CALLEBAUT AG-REG 5 1,841.00 9,205.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT&SPRUENGLI AG-PC 2 6,795.00 13,590.00
NESTLE SA-REGISTERED 3,597 95.85 344,772.45
ALCON INC 504 55.91 28,178.64
SONOVA HOLDING AG-REG 51 200.30 10,215.30
STRAUMANN HOLDING AG-REG 20 836.80 16,736.00
LONZA GROUP AG-REG 64 297.40 19,033.60
NOVARTIS AG-REG SHS 2,522 77.03 194,269.66
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 790 263.40 208,086.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 3,237 13.68 44,282.16
PARGESA HOLDING SA-BR 80 81.70 6,536.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG 16 762.00 12,192.00
UBS GROUP AG 4,250 13.44 57,120.00
BALOISE HOLDING AG-REG 32 174.50 5,584.00
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 34 475.40 16,163.60
SWISS RE AG 357 102.85 36,717.45
ZURICH INSURANCE GROUP AG 174 328.20 57,106.80
SWISS PRIME SITE AG-REG 158 81.85 12,932.30
TEMENOS AG 66 165.90 10,949.40
SWISSCOM AG-REG 6 471.20 2,827.20
19,943 1,359,243.16
スイスフラン 建小計
(150,019,667)
スウェーデンク LUNDIN PETROLEUM AB 414 310.00 128,340.00
ローナ
BOLIDEN AB 92 286.60 26,367.20
ALFA LAVAL AB 650 230.20 149,630.00
ASSA ABLOY AB-B 1,113 210.40 234,175.20
ATLAS COPCO AB-A 579 282.50 163,567.50
ATLAS COPCO AB-B 488 262.30 128,002.40
EPIROC AB-A 1,106 102.15 112,977.90
EPIROC AB-B 60 96.67 5,800.20
SANDVIK AB 1,099 175.75 193,149.25
SKANSKA AB-B SHS 752 175.50 131,976.00
SKF AB-B SHARES 774 177.70 137,539.80
VOLVO AB-B SHS 1,351 150.00 202,650.00
SECURITAS AB-B SHS 693 160.25 111,053.25
ELECTROLUX AB-SER B 532 239.80 127,573.60
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HUSQVARNA AB-B SHS 955 84.54 80,735.70
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 1,507 167.16 251,910.12
ICA GRUPPEN AB 185 343.20 63,492.00
SWEDISH MATCH AB 152 453.20 68,886.40
ESSITY AKTIEBOLAG-B 662 264.80 175,297.60
NORDEA BANK ABP 3,492 77.88 271,956.96
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 2,181 91.26 199,038.06
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 1,604 104.10 166,976.40
SWEDBANK AB-A SHARES 1,020 154.85 157,947.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 377 208.90 78,755.30
INVESTOR AB-B SHS 377 438.70 165,389.90
L E LUNDBERGFORETAGEN AB-B SHS 168 308.00 51,744.00
ERICSSON LM-B SHS 3,262 94.10 306,954.20
HEXAGON AB-B SHS 174 519.40 90,375.60
MILLICOM INTL CELLULAR -SDR 152 565.50 85,956.00
TELE2 AB-B SHS 828 124.15 102,796.20
TELIA CO AB 2,290 41.05 94,004.50
29,089 4,265,018.24
スウェーデンクローナ 建小計
(51,350,819)
ノルウェーク EQUINOR ASA 962 198.40 190,860.80
ローネ
YARA INTERNATIONAL ASA 393 372.30 146,313.90
SCHIBSTED ASA-B SHS 197 222.20 43,773.40
MOWI ASA 846 187.70 158,794.20
ORKLA ASA 375 66.36 24,885.00
DNB ASA 1,551 168.70 261,653.70
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 459 159.50 73,210.50
TELENOR ASA 635 169.35 107,537.25
5,418 1,007,028.75
ノルウェークローネ 建小計
(13,252,498)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 100 649.40 64,940.00
ローネ
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 216 603.40 130,334.40
ISS A/S 3 210.10 630.30
A P MOLLER - MAERSK A/S-B 13 8,994.00 116,922.00
DSV A/S 194 576.40 111,821.60
PANDORA A/S 246 289.70 71,266.20
CARLSBERG AS-B 78 840.00 65,520.00
COLOPLAST A/S 110 685.40 75,394.00
DEMANT AS 275 194.15 53,391.25
GENMAB A/S 118 1,122.00 132,396.00
H LUNDBECK A/S 142 277.20 39,362.40
NOVO NORDISK A/S-B 2,015 322.75 650,341.25
DANSKE BANK A/S 515 128.90 66,383.50
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TRYG A/S 259 200.80 52,007.20
ORSTED A/S 337 496.50 167,320.50
4,621 1,798,030.60
デンマーククローネ 建小計
(30,314,795)
オーストラリア CALTEX AUSTRALIA LIMITED 577 27.36 15,786.72
ドル
OIL SEARCH LIMITED 3,032 8.06 24,437.92
ORIGIN ENERGY LIMITED 1,276 7.32 9,340.32
SANTOS LTD 1,405 7.22 10,144.10
WOODSIDE PETROLEUM LTD 1,349 35.65 48,091.85
ALUMINA LIMITED 5,614 2.36 13,249.04
AMCOR LTD 1,100 15.38 16,918.00
BHP GROUP LIMITED(AU) 3,410 38.23 130,364.30
BLUESCOPE STEEL LTD 1,175 13.94 16,379.50
BORAL LIMITED 2,577 4.87 12,549.99
FORTESCUE METALS GROUP LIMITED 3,444 7.48 25,761.12
INCITEC PIVOT LIMITED 3,870 3.34 12,925.80
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 975 18.86 18,388.50
NEWCREST MINING LIMITED 458 25.24 11,559.92
ORICA LTD 829 18.71 15,510.59
RIO TINTO LIMITED(AU) 381 97.74 37,238.94
SOUTH32 LIMITED 5,656 3.49 19,739.44
CIMIC GROUP LIMITED 223 48.97 10,920.31
BRAMBLES LTD 267 11.87 3,169.29
SEEK LIMITED 758 17.84 13,522.72
AURIZON HOLDINGS LIMITED 934 4.68 4,371.12
SYDNEY AIRPORT CO LIMITED 2,439 7.45 18,170.55
TRANSURBAN GROUP 1,966 13.19 25,931.54
ARISTOCRAT LEISURE LTD 415 25.41 10,545.15
CROWN RESORTS LIMITED 835 13.19 11,013.65
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LIMITED 138 43.14 5,953.32
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LIMITED 123 43.61 5,364.03
TABCORP HOLDINGS LIMITED 20 4.78 95.60
REA GROUP LIMITED 121 78.40 9,486.40
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD 1,276 4.12 5,257.12
WESFARMERS LIMITED 1,113 34.99 38,943.87
COLES GROUP LTD 1,618 12.45 20,144.10
WOOLWORTHS GROUP LTD 1,703 31.22 53,167.66
COCA-COLA AMATIL LIMITED 1,314 8.64 11,352.96
TREASURY WINE ESTATES LIMITED 759 16.75 12,713.25
COCHLEAR LIMITED 127 175.75 22,320.25
RAMSAY HEALTH CARE LIMITED 313 62.07 19,427.91
SONIC HEALTHCARE LTD 874 24.41 21,334.34
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CSL LIMITED 504 190.51 96,017.04
AUST AND NZ BANKING GROUP LTD 3,183 26.78 85,240.74
BANK OF QUEENSLAND LIMITED 888 9.13 8,107.44
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED 1,084 10.02 10,861.68
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 2,054 73.41 150,784.14
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 3,457 25.27 87,358.39
WESTPAC BANKING CORPORATION 3,518 26.83 94,387.94
ASX LTD 138 71.62 9,883.56
CHALLENGER FINANCIAL SERVICE 1,311 7.79 10,212.69
MACQUARIE GROUP LIMITED 375 133.17 49,938.75
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD 1,758 7.74 13,606.92
MEDIBANK PRIVATE LIMITED 6,093 2.74 16,694.82
QBE INSURANCE GROUP LIMITED 1,274 12.75 16,243.50
SUNCORP GROUP LIMITED 1,281 13.54 17,344.74
LENDLEASE GROUP 1,225 12.80 15,680.00
COMPUTERSHARE LIMITED 1,027 17.80 18,280.60
TELSTRA CORPORATION 2,169 3.41 7,396.29
TPG TELECOM LIMITED 751 6.91 5,189.41
AGL ENERGY LIMITED 269 21.79 5,861.51
APA GROUP 2,465 9.51 23,442.15
AUSNET SERVICES 4,089 1.76 7,217.08
93,377 1,511,340.58
オーストラリアドル 建小計
(120,982,813)
ニュージーラン FLETCHER BUILDING LIMITED 1,535 5.18 7,951.30
ドドル
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LIMITED 2,108 8.00 16,864.00
RYMAN HEALTHCARE LIMITED 860 12.35 10,621.00
SPARK NEW ZEALAND LIMITED 4,053 3.70 14,996.10
MERIDIAN ENERGY LTD 2,939 4.08 11,991.12
11,495 62,423.52
ニュージーランドドル 建小計
(4,674,273)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED 2,534 82.80 209,815.20
NWS HOLDINGS LIMITED 2,500 16.78 41,950.00
MTR CORPORATION 903 47.45 42,847.35
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LIMITED 2,773 58.25 161,527.25
YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED 1,338 25.35 33,918.30
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED 2,537 58.65 148,795.05
MGM CHINA HOLDINGS LIMITED 2,155 16.44 35,428.20
SANDS CHINA LIMITED 2,974 43.05 128,030.70
SHANGRI-LA ASIA LIMITED 1,813 11.12 20,160.56
SJM HOLDINGS LIMITED 4,000 9.54 38,160.00
WYNN MACAU LIMITED 3,499 21.30 74,528.70
WH GROUP LTD 7,000 9.21 64,470.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BANK OF EAST ASIA 2,667 25.55 68,141.85
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 3,684 35.35 130,229.40
HANG SENG BANK LTD 600 204.60 122,760.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED 1,066 277.20 295,495.20
AIA GROUP LIMITED 13,751 79.70 1,095,954.70
CK ASSET HOLDINGS LTD 2,534 66.05 167,370.70
HANG LUNG GROUP LTD 2,000 23.30 46,600.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 3,864 18.56 71,715.84
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 1,897 49.85 94,565.45
HYSAN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 1,000 42.30 42,300.00
KERRY PROPERTIES LIMITED 1,452 34.30 49,803.60
NEW WORLD DEVELOPMENT 3,562 13.28 47,303.36
SINO LAND CO 6,576 14.06 92,458.56
SUN HUNG KAI PROPERTIES 2,000 133.50 267,000.00
SWIRE PACIFIC LTD 'A' 1,000 98.70 98,700.00
SWIRE PROPERTIES LIMITED 2,632 31.75 83,566.00
WHARF HOLDINGS LTD 2,000 22.35 44,700.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 2,000 58.30 116,600.00
HKT TRUST AND HKT LIMITED 8,080 12.46 100,676.80
PCCW LIMITED 8,884 4.78 42,465.52
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 1,000 62.85 62,850.00
CLP HOLDINGS LTD 1,235 88.70 109,544.50
HK ELECTRIC INVESTMENTS AND HK ELECTRIC 6,000 7.72 46,320.00
HONG KONG & CHINA GAS COMPANY LIMITED 8,268 18.46 152,627.28
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 567 54.50 30,901.50
ASM PACIFIC TECHNOLOGY LIMITED 500 96.45 48,225.00
122,845 4,528,506.57
香港ドル 建小計
(64,621,788)
シンガポールド SEMBCORP INDUSTRIES LTD 2,300 2.71 6,233.00
ル
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD 3,600 3.87 13,932.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD 4,369 1.60 6,990.40
COMFORTDELGRO CORPORATION LIMITED 4,900 2.61 12,789.00
SATS LTD 1,500 5.24 7,860.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 1,200 9.85 11,820.00
GENTING SINGAPORE LTD 13,400 0.96 12,864.00
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD 3,500 2.47 8,645.00
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED 200 36.20 7,240.00
GOLDEN AGRI-RESOURCES LIMITED 16,200 0.29 4,779.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 3,300 3.64 12,012.00
DBS GROUP HOLDINGS LIMITED 1,900 27.40 52,060.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 3,300 11.77 38,841.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD 1,500 26.80 40,200.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SINGAPORE EXCHANGE LIMITED 1,800 7.33 13,194.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 900 9.23 8,307.00
UOL GROUP LIMITED 1,100 7.67 8,437.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 7,200 3.15 22,680.00
72,169 288,883.40
シンガポールドル 建小計
(23,884,879)
イスラエルシュ ISRAEL CHEMICALS LIMITED 1,130 19.95 22,543.50
ケル
ELBIT SYSTEMS LIMITED 52 499.10 25,953.20
BANK HAPOALIM BM 682 25.78 17,581.96
BANK LEUMI LE-ISRAEL 1,631 24.49 39,943.19
MIZRAHI TEFAHOT BANK LIMITED 319 78.00 24,882.00
AZRIELI GROUP 94 216.70 20,369.80
NICE LIMITED 26 477.00 12,402.00
BEZEQ ISRAELI TELECOM CORPORATION LTD 4,757 2.72 12,939.04
8,691 176,614.69
イスラエルシュケル 建小計
(5,501,547)
1,356,662 4,737,568,078
合 計
(4,737,568,078)
(注)外貨建株式の評価額の単価は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 投資証券 AGNC INVESTMENT CORP 732 13,234.56
ALEXANDRIA REAL ESTATE 176 24,404.16
AMERICAN TOWER CORPORATION 502 96,840.82
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 2,091 20,889.09
AVALONBAY COMMUNITIES INC 146 28,637.90
BOSTON PROPERTIES INC 144 19,150.56
CAMDEN PROPERTY TRUST 194 19,134.22
CROWN CASTLE INTERNATIONAL 485 59,470.70
CORPORATION
DIGITAL REALTY TRUST INC 205 24,692.25
DUKE REALTY CORP 86 2,591.18
EQUINIX INC 101 45,090.44
EQUITY RESIDENTIAL 583 43,765.81
ESSEX PROPERTY TRUST INC 62 17,253.98
EXTRA SPACE STORAGE INC 56 5,639.20
FEDERAL REALTY INVESTMENT 12 1,586.40
HCP INC 200 5,966.00
HOST HOTELS & RESORTS 641 12,114.90
INVITATION HOMES INC 494 12,048.66
IRON MOUNTAIN INC 554 19,910.76
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KIMCO REALTY CORPORATION 295 5,171.35
LIBERTY PROPERTY TRUST 325 15,717.00
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC 54 5,754.24
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 325 16,750.50
PROLOGIS INC 644 47,379.08
PUBLIC STORAGE 185 40,228.25
REALTY INCOME CORP 325 22,272.25
REGENCY CENTERS CORPORATION 54 3,584.52
SBA COMMUNICATIONS CORP 80 15,854.40
SIMON PROPERTY GROUP 399 71,045.94
SL GREEN REALTY CORPORATION 17 1,479.85
THE MACERICH COMPANY 270 11,194.20
UDR INC 68 3,007.64
VENTAS INC 378 22,313.34
VEREIT INC 2,155 17,390.85
VORNADO REALTY TRUST 162 10,855.62
WELLTOWER INC 409 29,955.16
WEYERHAEUSER COMPANY 637 16,791.32
WP CAREY INC 221 16,952.91
14,467 846,120.01
米ドル建小計
(94,756,979)
カナダド 投資証券 H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST UTS 300 6,939.00
ル
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 297 7,707.15
SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT 100 3,417.00
TRUS
697 18,063.15
カナダドル建小計
(1,512,066)
ユーロ 投資証券 COVIVIO 76 7,197.20
GECINA SA 93 12,099.30
ICADE 85 6,404.75
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 158 24,434.70
412 50,135.95
ユーロ建小計
(6,311,113)
英ポンド 投資証券 HAMMERSON PLC 1,755 5,798.52
SEGRO PLC 2,136 14,311.20
3,891 20,109.72
英ポンド建小計
(2,923,953)
オースト 投資証券 DEXUS 583 7,357.46
ラリアド
GOODMAN GROUP 1,516 19,268.36
ル
GPT GROUP 956 5,602.16
MIRVAC GROUP 8,197 22,951.60
SCENTRE GROUP 4,823 18,713.24
VICINITY CENTRES 1,672 4,196.72
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
17,747 78,089.54
オーストラリアドル建小計
(6,251,067)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 2,607 237,237.00
2,607 237,237.00
香港ドル建小計
(3,385,371)
シンガ 投資証券 CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 4,769 9,204.17
ポールド
CAPITALAND MALL TRUST 5,700 13,167.00
ル
SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 5,500 10,395.00
15,969 32,766.17
シンガポールドル建小計
(2,709,106)
117,849,655
合計
(117,849,655)
（注1）券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は、邦貨金額であります。（ ）内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
通貨 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
米ドル 株式 569銘柄 62.3 ％ ― 66.4 ％
投資証券 38銘柄 ― 1.8 ％ 2.0 ％
カナダドル 株式 80銘柄 3.5 ％ ― 3.7 ％
投資証券 3銘柄 ― 0.0 ％ 0.0 ％
ユーロ 株式 211銘柄 11.0 ％ ― 11.7 ％
投資証券 4銘柄 ― 0.1 ％ 0.1 ％
英ポンド 株式 86銘柄 5.8 ％ ― 6.2 ％
投資証券 2銘柄 ― 0.1 ％ 0.1 ％
スイスフラン 株式 33銘柄 2.9 ％ ― 3.1 ％
スウェーデンクローナ 株式 31銘柄 1.0 ％ ― 1.1 ％
ノルウェークローネ 株式 8銘柄 0.3 ％ ― 0.3 ％
デンマーククローネ 株式 15銘柄 0.6 ％ ― 0.6 ％
オーストラリアドル 株式 59銘柄 2.3 ％ ― 2.5 ％
投資証券 6銘柄 ― 0.1 ％ 0.1 ％
ニュージーランドドル 株式 5銘柄 0.1 ％ ― 0.1 ％
香港ドル 株式 38銘柄 1.2 ％ ― 1.3 ％
投資証券 1銘柄 ― 0.1 ％ 0.1 ％
シンガポールドル 株式 18銘柄 0.5 ％ ― 0.5 ％
投資証券 3銘柄 ― 0.1 ％ 0.1 ％
イスラエルシュケル 株式 8銘柄 0.1 ％ ― 0.1 ％
（注1）組入株式時価比率及び組入投資証券時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（注2）有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各
通貨毎の評価額小計の割合であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等関係）」に記載しております。
新光日本債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
平成31年 4月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 116,433,049
国債証券 9,382,868,300
地方債証券 984,689,000
特殊債券 848,120,000
社債券 515,040,000
未収利息 19,604,219
70,134
前払費用
11,866,824,702
流動資産合計
11,866,824,702
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 34,762,100
267
未払利息
34,762,367
流動負債合計
34,762,367
負債合計
純資産の部
元本等
元本 9,199,045,595
剰余金
2,633,016,740
剰余金又は欠損金（△）
11,832,062,335
元本等合計
11,832,062,335
純資産合計
11,866,824,702
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 平成30年10月23日
区分
至 平成31年 4月22日
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気
配は使用いたしません。）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表
の売買参考統計値（平均値）に基づいて評価しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
平成31年 4月22日現在
１. 計算日における受益権の総数
9,199,045,595口
２. 計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.2862円
(1万口当たり純資産額) (12,862円)
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 平成30年10月23日
区分
至 平成31年 4月22日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
２.金融商品の内容及びリスク 当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務であります。
当ファンドが投資している有価証券は、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
であり、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有してお
ります。
３.金融商品に係るリスクの管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスク
を把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことによ
り、適切な管理を行います。
リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的
な見地から運用状況全般の管理を行います。
なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。
①市場リスク
市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチ
マーク等と比較すること等により分析しております。
②信用リスク
組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。
③流動性リスク
市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継
続的に測定すること等により分析しております。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的
いての補足説明 に算定された価額で評価する場合があります。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
平成31年 4月22日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
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平成31年 4月22日現在
２. 時価の算定方法
国債証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
地方債証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
特殊債券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
社債券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 平成30年10月23日
至 平成31年 4月22日
該当事項はありません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
平成31年 4月22日現在
区分
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 10,102,807,715円
期中追加設定元本額 582,299,641円
期中一部解約元本額 1,486,061,761円
同期末における元本の内訳
Ｏｎｅ ＤＣ 国内債券インデックスファンド 126,337,674円
新光７資産バランスファンド 534,618,453円
日本債券ファンド 3,620,648,288円
新光日本債券インデックスＶＡ 26,755,796円
新光世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家私募） 595,036,743円
新光ワールドバランスファンドＶＡ（適格機関投資家私募） 407,294,423円
新光世界バランス３５ＶＡＴ（適格機関投資家私募） 49,678,593円
ワールドバランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家私募） 2,635,998,550円
ワールドバランスファンド３０ＶＡ２（適格機関投資家私募） 1,186,429,508円
グローバル・ナビ 16,247,567円
合計 9,199,045,595円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
平成31年 4月22日現在
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種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券 183,180,800
地方債証券 3,950,800
特殊債券 1,219,000
社債券 △620,000
合計 187,730,600
(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指
しております。
３ デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第１２４回利付国債（５年） 150,000,000 150,460,500
第１２５回利付国債（５年） 120,000,000 120,448,800
第１２６回利付国債（５年） 140,000,000 140,604,800
第１２７回利付国債（５年） 120,000,000 120,596,400
第１２８回利付国債（５年） 120,000,000 120,662,400
第１２９回利付国債（５年） 60,000,000 60,370,200
第１３０回利付国債（５年） 80,000,000 80,544,800
第１３１回利付国債（５年） 60,000,000 60,446,400
第１３２回利付国債（５年） 40,000,000 40,323,600
第１３３回利付国債（５年） 50,000,000 50,445,500
第１３４回利付国債（５年） 90,000,000 90,861,300
第１３５回利付国債（５年） 90,000,000 90,919,800
第１３６回利付国債（５年） 50,000,000 50,544,000
第１３７回利付国債（５年） 50,000,000 50,566,000
第１３８回利付国債（５年） 40,000,000 40,478,800
第１回利付国債（４０年） 10,000,000 14,911,700
第２回利付国債（４０年） 20,000,000 28,920,800
第３回利付国債（４０年） 20,000,000 29,140,600
第４回利付国債（４０年） 30,000,000 44,033,400
第５回利付国債（４０年） 30,000,000 42,595,500
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第６回利付国債（４０年） 30,000,000 41,933,100
第７回利付国債（４０年） 30,000,000 40,280,100
第８回利付国債（４０年） 30,000,000 37,589,700
第９回利付国債（４０年） 40,000,000 37,133,600
第１０回利付国債（４０年） 40,000,000 43,705,600
第１１回利付国債（４０年） 20,000,000 21,161,600
第３０８回利付国債（１０年） 140,000,000 142,381,400
第３０９回利付国債（１０年） 20,000,000 20,293,600
第３１０回利付国債（１０年） 110,000,000 111,811,700
第３１１回利付国債（１０年） 50,000,000 50,682,000
第３１２回利付国債（１０年） 140,000,000 143,168,200
第３１３回利付国債（１０年） 100,000,000 102,782,000
第３１５回利付国債（１０年） 80,000,000 82,348,000
第３１７回利付国債（１０年） 50,000,000 51,518,500
第３１８回利付国債（１０年） 80,000,000 82,236,000
第３１９回利付国債（１０年） 30,000,000 31,005,600
第３２０回利付国債（１０年） 50,000,000 51,542,500
第３２１回利付国債（１０年） 50,000,000 51,686,000
第３２２回利付国債（１０年） 20,000,000 20,616,000
第３２３回利付国債（１０年） 40,000,000 41,339,600
第３２４回利付国債（１０年） 50,000,000 51,515,500
第３２５回利付国債（１０年） 100,000,000 103,274,000
第３２６回利付国債（１０年） 10,000,000 10,314,700
第３２７回利付国債（１０年） 50,000,000 51,757,500
第３２８回利付国債（１０年） 70,000,000 72,076,900
第３２９回利付国債（１０年） 70,000,000 72,797,900
第３３０回利付国債（１０年） 70,000,000 72,968,700
第３３２回利付国債（１０年） 120,000,000 124,252,800
第３３３回利付国債（１０年） 80,000,000 82,986,400
第３３４回利付国債（１０年） 100,000,000 103,899,000
第３３５回利付国債（１０年） 80,000,000 82,836,000
第３３６回利付国債（１０年） 30,000,000 31,113,000
第３３７回利付国債（１０年） 80,000,000 82,054,400
第３３８回利付国債（１０年） 70,000,000 72,293,900
第３３９回利付国債（１０年） 90,000,000 93,047,400
第３４０回利付国債（１０年） 110,000,000 113,878,600
第３４１回利付国債（１０年） 100,000,000 102,992,000
第３４２回利付国債（１０年） 90,000,000 91,538,100
第３４３回利付国債（１０年） 110,000,000 111,908,500
第３４４回利付国債（１０年） 80,000,000 81,407,200
第３４５回利付国債（１０年） 80,000,000 81,423,200
第３４６回利付国債（１０年） 110,000,000 111,931,600
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第３４７回利付国債（１０年） 80,000,000 81,416,000
第３４８回利付国債（１０年） 70,000,000 71,217,300
第３４９回利付国債（１０年） 80,000,000 81,361,600
第３５０回利付国債（１０年） 100,000,000 101,660,000
第３５１回利付国債（１０年） 60,000,000 60,940,200
第３５２回利付国債（１０年） 50,000,000 50,733,000
第３５３回利付国債（１０年） 40,000,000 40,562,400
第５回利付国債（３０年） 20,000,000 25,145,400
第７回利付国債（３０年） 20,000,000 25,694,800
第１０回利付国債（３０年） 20,000,000 22,650,000
第１１回利付国債（３０年） 10,000,000 12,165,800
第１２回利付国債（３０年） 10,000,000 12,759,600
第１３回利付国債（３０年） 20,000,000 25,289,400
第１５回利付国債（３０年） 20,000,000 26,886,400
第１７回利付国債（３０年） 20,000,000 26,721,800
第１９回利付国債（３０年） 20,000,000 26,532,600
第２０回利付国債（３０年） 10,000,000 13,611,300
第２１回利付国債（３０年） 10,000,000 13,321,400
第２２回利付国債（３０年） 10,000,000 13,683,000
第２３回利付国債（３０年） 10,000,000 13,713,200
第２４回利付国債（３０年） 20,000,000 27,485,000
第２６回利付国債（３０年） 30,000,000 40,879,800
第２７回利付国債（３０年） 30,000,000 41,587,500
第２８回利付国債（３０年） 30,000,000 41,771,100
第２９回利付国債（３０年） 20,000,000 27,577,400
第３０回利付国債（３０年） 40,000,000 54,617,600
第３１回利付国債（３０年） 30,000,000 40,533,900
第３２回利付国債（３０年） 40,000,000 55,034,400
第３３回利付国債（３０年） 50,000,000 66,037,500
第３４回利付国債（３０年） 40,000,000 54,667,200
第３５回利付国債（３０年） 50,000,000 66,522,000
第３６回利付国債（３０年） 50,000,000 66,787,000
第３７回利付国債（３０年） 50,000,000 65,913,500
第３８回利付国債（３０年） 30,000,000 38,994,300
第３９回利付国債（３０年） 30,000,000 39,738,300
第４０回利付国債（３０年） 20,000,000 26,082,000
第４１回利付国債（３０年） 20,000,000 25,663,000
第４２回利付国債（３０年） 30,000,000 38,528,100
第４３回利付国債（３０年） 30,000,000 38,562,000
第４４回利付国債（３０年） 30,000,000 38,595,000
第４５回利付国債（３０年） 30,000,000 37,203,300
第４６回利付国債（３０年） 30,000,000 37,222,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第４７回利付国債（３０年） 30,000,000 37,985,400
第４８回利付国債（３０年） 30,000,000 36,554,700
第４９回利付国債（３０年） 30,000,000 36,566,400
第５０回利付国債（３０年） 20,000,000 21,397,400
第５１回利付国債（３０年） 30,000,000 28,294,500
第５２回利付国債（３０年） 30,000,000 29,784,300
第５３回利付国債（３０年） 30,000,000 30,506,400
第５４回利付国債（３０年） 20,000,000 21,364,600
第５５回利付国債（３０年） 30,000,000 32,023,800
第５６回利付国債（３０年） 30,000,000 32,000,100
第５７回利付国債（３０年） 30,000,000 31,975,500
第５８回利付国債（３０年） 40,000,000 42,600,000
第５９回利付国債（３０年） 30,000,000 31,130,700
第６０回利付国債（３０年） 20,000,000 21,799,600
第６１回利付国債（３０年） 10,000,000 10,356,000
第４７回利付国債（２０年） 50,000,000 51,671,500
第４８回利付国債（２０年） 30,000,000 31,330,500
第５０回利付国債（２０年） 30,000,000 31,182,300
第５１回利付国債（２０年） 10,000,000 10,467,400
第５２回利付国債（２０年） 20,000,000 21,092,600
第５３回利付国債（２０年） 10,000,000 10,603,700
第５５回利付国債（２０年） 10,000,000 10,629,800
第５８回利付国債（２０年） 20,000,000 21,413,000
第５９回利付国債（２０年） 10,000,000 10,684,800
第６３回利付国債（２０年） 20,000,000 21,636,600
第６４回利付国債（２０年） 10,000,000 10,910,200
第６９回利付国債（２０年） 30,000,000 33,336,600
第７０回利付国債（２０年） 20,000,000 22,645,600
第７２回利付国債（２０年） 20,000,000 22,448,600
第７６回利付国債（２０年） 30,000,000 33,654,900
第７８回利付国債（２０年） 20,000,000 22,534,600
第８１回利付国債（２０年） 10,000,000 11,384,300
第８４回利付国債（２０年） 10,000,000 11,438,700
第８８回利付国債（２０年） 30,000,000 35,267,700
第９０回利付国債（２０年） 10,000,000 11,739,100
第９２回利付国債（２０年） 50,000,000 58,581,500
第９４回利付国債（２０年） 30,000,000 35,302,200
第９５回利付国債（２０年） 20,000,000 23,968,200
第９９回利付国債（２０年） 40,000,000 47,645,600
第１００回利付国債（２０年） 30,000,000 36,135,900
第１０３回利付国債（２０年） 30,000,000 36,537,000
第１０５回利付国債（２０年） 30,000,000 36,098,700
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第１０８回利付国債（２０年） 40,000,000 47,548,400
第１１０回利付国債（２０年） 10,000,000 12,116,400
第１１１回利付国債（２０年） 30,000,000 36,779,400
第１１２回利付国債（２０年） 20,000,000 24,316,000
第１１３回利付国債（２０年） 50,000,000 60,995,000
第１１４回利付国債（２０年） 10,000,000 12,238,600
第１１６回利付国債（２０年） 30,000,000 37,157,700
第１１７回利付国債（２０年） 40,000,000 49,108,000
第１１８回利付国債（２０年） 10,000,000 12,204,500
第１２１回利付国債（２０年） 20,000,000 24,253,000
第１２３回利付国債（２０年） 50,000,000 61,954,000
第１２５回利付国債（２０年） 30,000,000 37,634,400
第１２８回利付国債（２０年） 20,000,000 24,442,000
第１３０回利付国債（２０年） 20,000,000 24,257,200
第１３２回利付国債（２０年） 10,000,000 12,030,400
第１３３回利付国債（２０年） 20,000,000 24,311,400
第１３４回利付国債（２０年） 40,000,000 48,726,800
第１３５回利付国債（２０年） 10,000,000 12,054,100
第１３６回利付国債（２０年） 20,000,000 23,853,000
第１３７回利付国債（２０年） 30,000,000 36,234,000
第１３８回利付国債（２０年） 10,000,000 11,818,300
第１３９回利付国債（２０年） 20,000,000 23,896,200
第１４０回利付国債（２０年） 60,000,000 72,607,800
第１４１回利付国債（２０年） 40,000,000 48,494,000
第１４２回利付国債（２０年） 20,000,000 24,515,800
第１４３回利付国債（２０年） 40,000,000 48,032,000
第１４４回利付国債（２０年） 20,000,000 23,742,800
第１４５回利付国債（２０年） 60,000,000 72,994,800
第１４６回利付国債（２０年） 50,000,000 60,932,000
第１４７回利付国債（２０年） 60,000,000 72,375,600
第１４８回利付国債（２０年） 40,000,000 47,734,400
第１４９回利付国債（２０年） 40,000,000 47,791,200
第１５０回利付国債（２０年） 60,000,000 70,869,600
第１５１回利付国債（２０年） 50,000,000 57,548,500
第１５２回利付国債（２０年） 60,000,000 69,090,000
第１５３回利付国債（２０年） 50,000,000 58,380,500
第１５４回利付国債（２０年） 60,000,000 69,148,800
第１５５回利付国債（２０年） 50,000,000 55,997,500
第１５６回利付国債（２０年） 50,000,000 51,050,500
第１５７回利付国債（２０年） 40,000,000 39,443,600
第１５８回利付国債（２０年） 40,000,000 41,392,000
第１５９回利付国債（２０年） 40,000,000 42,047,600
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１６０回利付国債（２０年） 50,000,000 53,353,000
第１６１回利付国債（２０年） 50,000,000 52,447,500
第１６２回利付国債（２０年） 50,000,000 52,388,500
第１６３回利付国債（２０年） 40,000,000 41,861,600
第１６４回利付国債（２０年） 50,000,000 51,330,000
第１６５回利付国債（２０年） 40,000,000 41,003,600
第１６６回利付国債（２０年） 30,000,000 31,821,600
第１６７回利付国債（２０年） 20,000,000 20,439,000
国債証券 小計 8,520,000,000 9,382,868,300
地方債証券 第１８回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 120,760,000
第７８３回東京都公募公債 100,000,000 101,120,000
第２００回神奈川県公募公債 35,000,000 36,246,000
第２１８回神奈川県公募公債 100,000,000 100,890,000
第４１２回大阪府公募公債（１０年） 50,000,000 49,900,000
第１２回兵庫県公募公債（１５年） 100,000,000 106,350,000
平成２４年度第３回広島県公募公債 66,000,000 67,815,000
平成２４年度第７回広島県公募公債 100,000,000 102,560,000
平成２４年度第１回福岡県公募公債（３０年） 10,000,000 13,290,000
第１０５回共同発行市場公募地方債 50,000,000 51,405,000
第１６９回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,950,000
第４８５回名古屋市公募公債（１０年） 30,000,000 30,903,000
平成２４年度第２回広島市公募公債 100,000,000 102,500,000
地方債証券 小計 941,000,000 984,689,000
特殊債券 第９７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 121,310,000
債券
第１０４回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 102,620,000
第２４９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 103,100,000
構債券
第３２７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,350,000
構債券
第３４回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,670,000
第４９回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,750,000
第５８回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,260,000
い第７８２号農林債 10,000,000 10,030,000
第３１７回信金中金債（５年） 100,000,000 100,030,000
特殊債券 小計 810,000,000 848,120,000
社債券 第４回第一三共社債 100,000,000 103,030,000
第１１回ブリヂストン社債 100,000,000 100,200,000
第４４回ホンダファイナンス社債 100,000,000 99,780,000
第４７回野村ホールディングス社債 100,000,000 100,800,000
第３６回東日本旅客鉄道社債 100,000,000 111,230,000
社債券 小計 500,000,000 515,040,000
合計 10,771,000,000 11,730,717,300
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
平成31年 4月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 24,648,711
投資証券 2,560,738,680
19,329,027
未収配当金
2,604,716,418
流動資産合計
2,604,716,418
資産合計
負債の部
流動負債
56
未払利息
56
流動負債合計
56
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,377,442,713
剰余金
1,227,273,649
剰余金又は欠損金（△）
2,604,716,362
元本等合計
2,604,716,362
純資産合計
2,604,716,418
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 平成30年10月23日
区分
至 平成31年 4月22日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場
（最終相場のないものについては、それに準じる価額）に基づいて評価しておりま
す。
２.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
（貸借対照表に関する注記）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
平成31年 4月22日現在
１. 計算日における受益権の総数
1,377,442,713口
２. 計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.8910円
(1万口当たり純資産額) (18,910円)
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 平成30年10月23日
区分
至 平成31年 4月22日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
２.金融商品の内容及びリスク 当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務であります。
当ファンドが投資している有価証券は、投資証券であり、価格変動リスク等の市場
リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。
３.金融商品に係るリスクの管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスク
を把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことによ
り、適切な管理を行います。
リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的
な見地から運用状況全般の管理を行います。
なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。
①市場リスク
市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチ
マーク等と比較すること等により分析しております。
②信用リスク
組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。
③流動性リスク
市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継
続的に測定すること等により分析しております。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的
いての補足説明 に算定された価額で評価する場合があります。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
平成31年 4月22日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 平成30年10月23日
至 平成31年 4月22日
該当事項はありません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
平成31年 4月22日現在
区分
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 1,324,954,715円
期中追加設定元本額 163,424,576円
期中一部解約元本額 110,936,578円
同期末における元本の内訳
新光７資産バランスファンド 368,064,085円
グローバル・ナビ 5,598,473円
新光Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年２回決算型） 1,003,780,155円
合計 1,377,442,713円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
平成31年 4月22日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資証券 158,820,059
合計 158,820,059
(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指
しております。
３ デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
附属明細表
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 28 2,881,200
日本アコモデーションファンド投資法人 91 51,506,000
ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人 308 31,108,000
森ヒルズリート投資法人 313 46,668,300
産業ファンド投資法人 318 40,322,400
アドバンス・レジデンス投資法人 266 83,657,000
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 169 30,217,200
アクティビア・プロパティーズ投資法人 143 66,638,000
ＧＬＰ投資法人 677 81,104,600
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 113 33,233,300
日本プロロジスリ－ト投資法人 366 87,766,800
星野リゾート・リ－ト投資法人 42 23,184,000
Ｏｎｅリ－ト投資法人 40 10,920,000
イオンリート投資法人 280 37,576,000
ヒューリックリ－ト投資法人 221 39,846,300
日本リ－ト投資法人 88 36,652,000
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 1,618 27,683,980
日本ヘルスケア投資法人 13 2,334,800
積水ハウス・リ－ト投資法人 704 58,713,600
ト－セイ・リ－ト投資法人 53 6,301,700
ケネディクス商業リ－ト投資法人 100 26,870,000
ヘルスケア＆メディカル投資法人 57 6,549,300
サムティ・レジデンシャル投資法人 55 5,505,500
野村不動産マスタ－ファンド投資法人 849 135,160,800
いちごホテルリ－ト投資法人 48 6,244,800
ラサ－ルロジポ－ト投資法人 206 23,978,400
スタ－アジア不動産投資法人 85 9,188,500
マリモ地方創生リート投資法人 23 2,608,200
三井不動産ロジスティクスパ－ク投資法人 66 23,166,000
大江戸温泉リート投資法人 44 3,797,200
さくら総合リート投資法人 59 5,133,000
投資法人みらい 74 14,718,600
森トラスト・ホテルリート投資法人 64 8,499,200
三菱地所物流リート投資法人 29 7,313,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 27 3,061,800
ザイマックス・リート投資法人 25 3,015,000
タカラレーベン不動産投資法人 41 3,833,500
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 42 4,221,000
日本ビルファンド投資法人 264 190,344,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 273 170,352,000
日本リテールファンド投資法人 516 112,539,600
オリックス不動産投資法人 544 105,372,800
日本プライムリアルティ投資法人 173 76,725,500
プレミア投資法人 260 37,050,000
東急リアル・エステート投資法人 183 32,208,000
グローバル・ワン不動産投資法人 189 23,908,500
ユナイテッド・アーバン投資法人 602 107,396,800
森トラスト総合リート投資法人 195 33,072,000
インヴィンシブル投資法人 942 51,998,400
フロンティア不動産投資法人 93 43,291,500
平和不動産リート投資法人 170 20,978,000
日本ロジスティクスファンド投資法人 178 41,758,800
福岡リート投資法人 141 24,181,500
ケネディクス・オフィス投資法人 84 63,924,000
いちごオフィスリ－ト投資法人 227 23,630,700
大和証券オフィス投資法人 63 48,510,000
阪急阪神リート投資法人 123 18,007,200
スターツプロシード投資法人 43 7,748,600
大和ハウスリート投資法人 366 92,085,600
ジャパン・ホテル・リート投資法人 879 79,197,900
日本賃貸住宅投資法人 307 26,432,700
ジャパンエクセレント投資法人 244 38,844,800
合計 14,804 2,560,738,680
（注1）券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
新光米国ＲＥＩＴマザーファンド
貸借対照表
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（単位：円）
平成31年 4月22日現在
資産の部
流動資産
預金 4,516,560
コール・ローン 1,674,619
投資証券 686,847,002
552,806
未収配当金
693,590,987
流動資産合計
693,590,987
資産合計
負債の部
流動負債
3
未払利息
3
流動負債合計
3
負債合計
純資産の部
元本等
元本 385,865,897
剰余金
307,725,087
剰余金又は欠損金（△）
693,590,984
元本等合計
693,590,984
純資産合計
693,590,987
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 平成30年10月23日
区分
至 平成31年 4月22日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場
（最終相場のないものについては、それに準じる価額）に基づいて評価しておりま
す。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法
原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
配当株式
配当株式は原則として、株式（投資証券を含む）の配当落ち日において、その数量
に相当する発行価額を計上しております。
４.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及
び第61条によっております。
（貸借対照表に関する注記）
平成31年 4月22日現在
１. 計算日における受益権の総数
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
385,865,897口
２. 計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.7975円
(1万口当たり純資産額) (17,975円)
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 平成30年10月23日
区分
至 平成31年 4月22日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
また、当ファンドは、為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行って
おります。
２.金融商品の内容及びリスク 当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが投資している有価証券は、投資証券であり、価格変動リスク、為替変
動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。
為替予約取引は為替相場の変動によるリスクを有しております。
３.金融商品に係るリスクの管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスク
を把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことによ
り、適切な管理を行います。
リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的
な見地から運用状況全般の管理を行います。
なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。
①市場リスク
市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチ
マーク等と比較すること等により分析しております。
②信用リスク
組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。
③流動性リスク
市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継
続的に測定すること等により分析しております。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的
いての補足説明 に算定された価額で評価する場合があります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
平成31年 4月22日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 平成30年10月23日
至 平成31年 4月22日
該当事項はありません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
平成31年 4月22日現在
区分
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 436,400,776円
期中追加設定元本額 630,912円
期中一部解約元本額 51,165,791円
同期末における元本の内訳
新光７資産バランスファンド 380,118,360円
グローバル・ナビ 5,747,537円
合計 385,865,897円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
平成31年 4月22日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資証券 55,885,043
合計 55,885,043
(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指
しております。
３ デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
附属明細表
181/215
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 投資証券 ACADIA REALTY TRUST 482 13,520.10
AGREE REALTY CORPORATION 200 13,062.00
ALEXANDER & BALDWIN INC 404 9,570.76
ALEXANDER'S INC 13 4,867.59
ALEXANDRIA REAL ESTATE 625 86,662.50
AMERICAN ASSETS TRUST INC 236 10,563.36
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 763 36,112.79
AMERICAN FINANCE TRUST INC 301 2,907.66
AMERICAN HOMES ▶ RENT-A 1,448 33,752.88
AMERICAN TOWER CORPORATION 2,460 474,558.60
AMERICOLD REALTY TRUST 752 23,259.36
APARTMENT INVT & MGMT CO-A 842 40,912.78
APPLE HOSPITALITY REIT INC 1,303 21,225.87
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC 300 4,692.00
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 547 2,822.52
AVALONBAY COMMUNITIES INC 774 151,820.10
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH REIT INC 143 1,568.71
BOSTON PROPERTIES INC 866 115,169.34
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC 200 2,682.00
BRANDYWINE REALTY 1,087 16,576.75
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 1,690 29,963.70
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC 755 15,756.85
BRT APARTMENTS CORP 57 791.16
CAMDEN PROPERTY TRUST 497 49,019.11
CARETRUST REIT INC 500 11,695.00
CATCHMARK TIMBER TRUST INC 300 2,949.00
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES 1,013 1,205.47
CEDAR REALTY TRUST INC 700 2,184.00
CHATHAM LODGING TRUST 300 5,892.00
CHESAPEAKE LODGING TRUST 366 10,365.12
CITY OFFICE REIT INC 210 2,301.60
CLIPPER REALTY INC 111 1,464.09
COLONY CAPITAL INC 2,892 15,211.92
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 712 15,870.48
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I 100 3,578.00
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CORECIVIC INC 710 14,668.60
CORENERGY INFRASTRUCTURE TRUST INC 71 2,663.21
COREPOINT LODGING INC 263 3,242.79
CORESITE REALTY CORPORATION 217 23,713.76
CORPORATE OFFICE PROPERTIES 621 16,947.09
COUSINS PROPERTIES INC 2,488 23,287.68
CROWN CASTLE INTERNATIONAL 2,322 284,723.64
CORPORATION
CUBESMART 1,038 32,364.84
CYRUSONE INC 586 33,343.40
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 1,231 13,270.18
DIGITAL REALTY TRUST INC 1,152 138,758.40
DOUGLAS EMMETT INC 900 36,675.00
DUKE REALTY CORP 1,999 60,229.87
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC 373 6,564.80
EASTGROUP PROPERTIES 208 23,023.52
EMPIRE STATE REALTY TRUST INC 844 12,828.80
EPR PROPERTIES 413 31,801.00
EQUINIX INC 464 207,148.16
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC 480 54,878.40
EQUITY RESIDENTIAL 2,012 151,040.84
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 210 4,004.70
ESSEX PROPERTY TRUST INC 368 102,410.72
EXTRA SPACE STORAGE INC 684 68,878.80
FARMLAND PARTNERS INC 229 1,506.82
FEDERAL REALTY INVESTMENT 408 53,937.60
FIRST INDUSTRIAL REALTY 694 24,227.54
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC 405 11,412.90
FRANKLIN STREET PROPERTIES 623 4,803.33
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP 347 3,383.25
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC 1,129 44,979.36
GETTY REALTY CORP 201 6,389.79
GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION 171 3,512.34
GLADSTONE LAND CORPORATION 54 677.16
GLOBAL MEDICAL REIT INC 100 1,009.00
GLOBAL NET LEASE INC 436 8,004.96
HCP INC 2,679 79,914.57
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 742 22,653.26
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC 1,155 31,762.50
HERSHA HOSPITALITY TRUST 213 3,810.57
HIGHWOODS PROPERTIES INC 605 27,218.95
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST 968 25,506.80
HOST HOTELS & RESORTS 4,104 77,565.60
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HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC 863 29,652.68
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC 500 5,150.00
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST 386 7,727.72
INFRAREIT INC 264 5,559.84
INVESTORS REAL ESTATE TRUST 77 4,566.87
INVITATION HOMES INC 1,915 46,706.85
IRON MOUNTAIN INC 1,591 57,180.54
JBG SMITH PROPERTIES 622 26,024.48
KILROY REALTY CORP 553 41,663.02
KIMCO REALTY CORPORATION 2,278 39,933.34
KITE REALTY GROUP TRUST 509 7,960.76
LAMAR ADVERTISING COMPANY 473 37,972.44
LEXINGTON REALTY TRUST 1,269 11,446.38
LIBERTY PROPERTY TRUST 826 39,945.36
LIFE STORAGE INC 273 25,722.06
LTC PROPERTIES INC 241 10,604.00
MACK-CALI REALTY CORP 535 12,133.80
MEDEQUITIES REALTY TRUST INC 200 2,120.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST 2,065 35,600.60
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC 635 67,665.60
MONMOUTH REAL ESTATE INVESTMENT COR- 500 6,680.00
CL A
NATIONAL HEALTH INVESTORS INC 247 18,529.94
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 887 45,715.98
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST 325 9,158.50
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP 446 2,345.96
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC 127 4,552.95
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP 275 4,801.50
OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST 285 7,800.45
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC 1,109 39,624.57
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 100 2,683.00
OUTFRONT MEDIA INC 834 19,724.10
PARAMOUNT GROUP INC 1,217 17,123.19
PARK HOTELS & RESORTS INC 1,126 35,018.60
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 777 24,118.08
PENN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 500 2,835.00
PHYSICIANS REALTY TRUST 1,092 19,514.04
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC-A 755 15,485.05
POTLATCHDELTIC CORP 397 15,177.31
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC 259 3,931.62
PROLOGIS INC 3,511 258,304.27
PS BUSINESS PARKS INC/CA 119 17,475.15
PUBLIC STORAGE 832 180,918.40
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QTS REALTY TRUST INC-CL A 314 14,396.90
RAYONIER INC 767 24,375.26
REALTY INCOME CORP 1,654 113,348.62
REGENCY CENTERS CORPORATION 851 56,489.38
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP 665 11,457.95
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC 1,280 15,590.40
RETAIL VALUE INC 92 3,035.08
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC 546 19,819.80
RLJ LODGING TRUST 1,029 18,830.70
RPT REALTY 505 6,024.65
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 265 21,549.80
SABRA HEALTH CARE REIT INC 1,053 20,154.42
SAFEHOLD INC 73 1,691.41
SAUL CENTERS INC 81 4,281.66
SBA COMMUNICATIONS CORP 628 124,457.04
SENIOR HOUSING PROPERTIES 1,415 11,532.25
SIMON PROPERTY GROUP 1,728 307,687.68
SITE CENTERS CORP 947 12,689.80
SL GREEN REALTY CORPORATION 453 39,433.65
SPIRIT MTA REIT 326 2,210.28
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 509 20,197.12
STAG INDUSTRIAL INC 579 16,698.36
STORE CAPITAL CORPORATION 1,073 34,486.22
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 637 7,452.90
SUN COMMUNITIES INC 471 56,162.04
SUNSTONE HOTEL INVESTORS 1,365 20,010.90
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 566 10,759.66
TAUBMAN CENTERS INC 365 18,542.00
TERRENO REALTY CORP 364 15,717.52
THE GEO GROUP INC 711 13,786.29
THE MACERICH COMPANY 762 31,592.52
TIER REIT INC 321 8,907.75
UDR INC 1,531 67,716.13
UMH PROPERTIES INC 200 2,764.00
UNITI GROUP INC 1,054 12,479.36
UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST 76 5,918.12
URBAN EDGE PROPERTIES 671 12,561.12
URSTADT BIDDLE PROPERTIES INC 177 3,670.98
VENTAS INC 1,995 117,764.85
VEREIT INC 5,433 43,844.31
VICI PROPERTIES INC 2,271 49,734.90
VORNADO REALTY TRUST 966 64,731.66
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WASHINGTON PRIME GROUP INC 1,151 5,559.33
WASHINGTON REAL ESTATE INV 479 13,316.20
WEINGARTEN REALTY INVESTORS 711 20,725.65
WELLTOWER INC 2,087 152,851.88
WEYERHAEUSER COMPANY 4,201 110,738.36
WHITESTONE REIT 228 2,793.00
WINTHROP REALTY LIQUIDATING TRUST 300 84.00
WP CAREY INC 891 68,348.61
XENIA HOTELS & RESORTS INC 659 13,983.98
138,137 6,133,110.12
米ドル建小計
(686,847,002)
686,847,002
合計
(686,847,002)
（注1）券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は、邦貨金額であります。（ ）内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入投資証券
通貨 銘柄数 合計金額に
時価比率
対する比率
米ドル 投資証券 170銘柄 99.0 ％ 100.0 ％
（注1）組入投資証券時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。
（注2）有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各
通貨毎の評価額小計の割合であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
新光７資産バランスファンド
（平成31年 4月26日現在）
Ⅰ 資産総額 5,010,105,402 円
Ⅱ 負債総額 8,284,808 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 5,001,820,594 円
Ⅳ 発行済口数 5,443,450,047 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9189 円
（1万口当たり純資産額） （9,189 円）
（参考）海外国債マザーファンド
（平成31年 4月26日現在）
Ⅰ 資産総額 18,964,556,582 円
Ⅱ 負債総額 539 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 18,964,556,043 円
Ⅳ 発行済口数 8,307,851,161 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.2827 円
（1万口当たり純資産額） （22,827 円）
（参考）ニュー トピックス インデックス マザーファンド
（平成31年 4月26日現在）
Ⅰ 資産総額 6,584,907,073 円
Ⅱ 負債総額 53,591,337 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 6,531,315,736 円
Ⅳ 発行済口数 3,033,785,216 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.1529 円
（1万口当たり純資産額） （21,529 円）
（参考）新光外国株式インデックスマザーファンド
（平成31年 4月26日現在）
Ⅰ 資産総額 5,172,793,565 円
Ⅱ 負債総額 28,858,657 円
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Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 5,143,934,908 円
Ⅳ 発行済口数 2,059,933,965 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.4971 円
（1万口当たり純資産額） （24,971 円）
（参考）新光日本債券インデックスマザーファンド
（平成31年 4月26日現在）
Ⅰ 資産総額 12,019,194,592 円
Ⅱ 負債総額 19,800,293 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 11,999,394,299 円
Ⅳ 発行済口数 9,316,030,481 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2880 円
（1万口当たり純資産額） （12,880 円）
（参考）新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
（平成31年 4月26日現在）
Ⅰ 資産総額 2,612,167,674 円
Ⅱ 負債総額 6,284,234 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,605,883,440 円
Ⅳ 発行済口数 1,377,337,543 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.8920 円
（1万口当たり純資産額） （18,920 円）
（参考）新光米国ＲＥＩＴマザーファンド
（平成31年 4月26日現在）
Ⅰ 資産総額 697,799,109 円
Ⅱ 負債総額 150,003 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 697,649,106 円
Ⅳ 発行済口数 385,783,397 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.8084 円
（1万口当たり純資産額） （18,084 円）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（1）受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定
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まります。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣
の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替
業 を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権
を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無
記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券へ
の変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
（2）受益者等名簿
該当事項はありません。
（3）受益者に対する特典
該当事項はありません。
（4）受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する
受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口
座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設
したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機
関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の
口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が
異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断
したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（5）受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社
に対抗することができません。
（6）受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益
権を均等に再分割できるものとします。
（7）質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の
支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款
の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（1）資本金の額（2019年4月26日現在）
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
（普通株式 上限100,000株、Ａ種種類株式 上限30,000株）
発行済株式総数 40,000株
（普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
※種類株式の発行が可能
直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。
（2）会社の機構（2019年4月26日現在）
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、そ
の選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
とし、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任
された取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である
取締役を除く。）の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終
のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である
取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である
取締役の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会
の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締
役会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の
過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
2.運用計画、売買計画の決定
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各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
を 作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
用を行います。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託
の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
業）ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っていま
す。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2019年4月26日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
基本的性格 本数 純資産総額（単位：円）
追加型公社債投資信託 26 1,146,595,911,916
追加型株式投資信託 871 13,561,034,565,287
単位型公社債投資信託 46 176,328,445,456
単位型株式投資信託 161 1,240,583,444,476
合計 1,104 16,124,542,367,135
３【委託会社等の経理状況】
1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、「財務諸
表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第2条の規定に基
づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しておりま
す。
2．財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第34期事業年度（自2018年4月1日至2019年3月
31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
（資産の部）
流動資産
現金・預金 49,071,217 41,087,475
金銭の信託 12,083,824 18,773,228
有価証券 － 153,518
未収委託者報酬 11,769,015 12,438,085
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未収運用受託報酬 4,574,225 3,295,109
未収投資助言報酬 341,689 327,064
未収収益 59,526 56,925
前払費用 569,431 573,874
その他 427,238 491,914
流動資産計 78,896,169 77,197,195
固定資産
有形固定資産 1,643,826 1,461,316
建物 ※1 1,156,953 ※1 1,096,916
器具備品 ※1 476,504 ※1 364,399
建設仮勘定 10,368 －
無形固定資産 1,934,700 2,411,540
ソフトウエア 1,026,319 885,545
ソフトウエア仮勘定 904,389 1,522,040
電話加入権 3,931 3,931
電信電話専用施設利用権 60 23
投資その他の資産 8,270,313 9,269,808
投資有価証券 1,721,433 1,611,931
関係会社株式 3,229,196 4,499,196
長期差入保証金 1,518,725 1,312,328
繰延税金資産 1,699,533 1,748,459
その他 101,425 97,892
固定資産計 11,848,840 13,142,665
資産合計 90,745,010 90,339,861
（単位：千円）
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
（負債の部）
流動負債
預り金 1,003,550 2,183,889
未払金 5,081,728 5,697,942
未払収益分配金 1,031 1,053
未払償還金 57,275 48,968
未払手数料 4,629,133 4,883,723
その他未払金 394,288 764,196
未払費用 7,711,038 6,724,986
未払法人税等 5,153,972 3,341,238
未払消費税等 1,660,259 576,632
賞与引当金 1,393,911 1,344,466
役員賞与引当金 49,986 48,609
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本社移転費用引当金 156,587 －
流動負債計 22,211,034 19,917,766
固定負債
退職給付引当金 1,637,133 1,895,158
時効後支払損引当金 199,026 177,851
固定負債計 1,836,160 2,073,009
負債合計 24,047,195 21,990,776
（純資産の部）
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 19,552,957 19,552,957
資本準備金 2,428,478 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479 17,124,479
利益剰余金 44,349,855 45,949,372
利益準備金 123,293 123,293
その他利益剰余金 44,226,562 45,826,079
別途積立金 24,580,000 31,680,000
研究開発積立金 300,000 －
運用責任準備積立金 200,000 －
繰越利益剰余金 19,146,562 14,146,079
株主資本計 65,902,812 67,502,329
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 795,002 846,755
評価・換算差額等計 795,002 846,755
純資産合計 66,697,815 68,349,085
負債・純資産合計 90,745,010 90,339,861
（２）【損益計算書】
（単位：千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業収益
委託者報酬 84,705,447 84,812,585
運用受託報酬 19,124,427 16,483,356
投資助言報酬 1,217,672 1,235,553
その他営業収益 117,586 113,622
営業収益計 105,165,133 102,645,117
営業費用
支払手数料 37,242,284 36,100,556
広告宣伝費 379,873 387,028
公告費 1,485 375
調査費 23,944,438 24,389,003
調査費 10,677,166 9,956,757
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委託調査費 13,267,272 14,432,246
委託計算費 1,073,938 936,075
営業雑経費 1,215,963 1,254,114
通信費 48,704 47,007
印刷費 947,411 978,185
協会費 64,331 63,558
諸会費 22,412 22,877
支払販売手数料 133,104 142,485
営業費用計 63,857,984 63,067,153
一般管理費
給料 11,304,873 10,859,354
役員報酬 189,022 189,198
給料・手当 9,565,921 9,098,957
賞与 1,549,929 1,571,197
交際費 58,863 60,115
寄付金 5,150 7,255
旅費交通費 395,605 361,479
租税公課 625,498 588,172
不動産賃借料 1,534,255 1,511,876
退職給付費用 595,876 521,184
固定資産減価償却費 1,226,472 590,667
福利厚生費 49,797 45,292
修繕費 4,620 16,247
賞与引当金繰入額 1,393,911 1,344,466
役員賞与引当金繰入額 49,986 48,609
機器リース料 148 130
事務委託費 3,037,804 3,302,806
事務用消耗品費 144,804 131,074
器具備品費 5,253 8,112
諸経費 149,850 188,367
一般管理費計 20,582,772 19,585,212
営業利益 20,724,376 19,992,752
（単位：千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業外収益
受取利息 1,430 1,749
受取配当金 74,278 73,517
時効成立分配金・償還金 256 8,582
為替差益 8,530 －
投資信託解約益 236,398 －
投資信託償還益 93,177 －
受取負担金 － 177,066
雑収入 10,306 24,919
時効後支払損引当金戻入額 17,429 19,797
営業外収益計 441,807 305,633
営業外費用
為替差損 － 17,542
投資信託解約損 4,138 －
投資信託償還損 17,065 －
金銭の信託運用損 99,303 175,164
雑損失 － 5,659
営業外費用計 120,507 198,365
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
経常利益 21,045,676 20,100,019
特別利益
固定資産売却益 1 －
投資有価証券売却益 479,323 353,644
関係会社株式売却益 ※1 1,492,680 ※1 －
本社移転費用引当金戻入額 138,294 －
その他特別利益 350 －
特別利益計 2,110,649 353,644
特別損失
固定資産除却損 ※2 36,992 ※2 19,121
固定資産売却損 134 －
退職給付制度終了損 690,899 －
システム移行損失 76,007 －
その他特別損失 50 －
特別損失計 804,083 19,121
税引前当期純利益 22,352,243 20,434,543
法人税、住民税及び事業税 6,951,863 6,386,793
法人税等調整額 △249,832 △71,767
法人税等合計 6,702,031 6,315,026
当期純利益 15,650,211 14,119,516
（３）【株主資本等変動計算書】
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他 資本剰余金 利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
資本剰余金 合計 準備金
任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 6,696,350
当期変動額
△ 3,200,000
剰余金の配当
当期純利益 15,650,211
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計 － － － － － － － － 12,450,211
当期末残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高 31,899,643 53,452,601 517,864 517,864 53,970,465
当期変動額
△ 3,200,000 △ 3,200,000 △ 3,200,000
剰余金の配当
当期純利益 15,650,211 15,650,211 15,650,211
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株主資本以外の
項目の当期変動 － 277,137 277,137 277,137
額(純額)
当期変動額合計 12,450,211 12,450,211 277,137 277,137 12,727,349
当期末残高 44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他 資本剰余金 利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
資本剰余金 合計 準備金
任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
当期変動額
剰余金の配当 △ 12 ,520,000
当期純利益 14,119,516
別途積立金
7,100,000
の積立
研究開発
△300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余金
△6,600,000
の取崩
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計 － － － － － 7,100,000 △300,000 △200,000 △ 5,000,483
当期末残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 － － 14,146,079
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高 44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
当期変動額
剰余金の配当 △12,520,000 △12,520,000 △12,520,000
当期純利益 14,119,516 14,119,516 14,119,516
別途積立金
7,100,000 7,100,000 7,100,000
の積立
研究開発
△300,000 △300,000 △300,000
積立金の取崩
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運用責任準備
△200,000 △200,000 △200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余金
△6,600,000 △6,600,000 △6,600,000
の取崩
株主資本以外の
項目の当期変動 － 51,753 51,753 51,753
額(純額)
当期変動額合計 1,599,516 1,599,516 51,753 51,753 1,651,270
当期末残高 45,949,372 67,502,329 846,755 846,755 68,349,085
重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 （1）子会社株式及び関連会社株式
：移動平均法による原価法
（2）その他有価証券
時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定）
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
3. 固定資産の減価償却の方法 （1）有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は、定額法を採用しております。
（2）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
への換算基準
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5. 引当金の計上基準 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上し
ております。
（2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
しております。
（3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込額
に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
ら費用処理しております。
（4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
ます。
（5）本社移転費用引当金は、本社移転に関連して発生する損失に
備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。
6．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
表示方法の変更
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当事業年
度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表
示する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」842,996千円は、「投
資その他の資産」の「繰延税金資産」1,699,533千円に含めて表示しております。
注記事項
（貸借対照表関係）
※1．有形固定資産の減価償却累計額
（千円）
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
建物 140,580 229,897
器具備品 847,466 927,688
（損益計算書関係）
※1. 関係会社に対する事項
（千円）
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第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
関係会社株式売却益 1,492,680 －
※2．固定資産除却損の内訳
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
建物 298 1,550
器具備品 8,217 439
ソフトウエア 28,472 17,130
電話加入権 3 －
（株主資本等変動計算書関係）
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
発行済株式の種類 当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
普通株式 24,490 － － 24,490
A種種類株式 15,510 － － 15,510
合計 40,000 － － 40,000
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
決議 株式の 配当金の総額 1株当たり 基準日 効力発生日
種類 （千円） 配当額（円）
普通株式
2017年6月21日
3,200,000 80,000 2017年3月31日 2017年6月22日
A種種類
定時株主総会
株式
（2） 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
決議 株式の 配当の 配当金の総額 1株当たり 基準日 効力発生日
種類 原資 （千円） 配当額（円）
普通
株式
2018年6月20日 利益
12,520,000 313,000 2018年3月31日 2018年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
発行済株式の種類 当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
普通株式 24,490 － － 24,490
A種種類株式 15,510 － － 15,510
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合計 40,000 － － 40,000
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
決議 株式の 配当金の総額 1株当たり 基準日 効力発生日
種類 （千円） 配当額（円）
普通株式
2018年6月20日
12,520,000 313,000 2018年3月31日 2018年6月21日
A種種類
定時株主総会
株式
（2） 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年6月20日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
決議 株式の 配当の 配当金の総額 1株当たり 基準日 効力発生日
種類 原資 （千円） 配当額（円）
普通
株式
2019年6月20日 利益
11,280,000 282,000 2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種類
株式
（金融商品関係）
1．金融商品の状況に関する事項
（ 1 ） 金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しております。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じて、ま
たは直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後述するリスク
を低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利用することとしてお
り、投機的な取引は行わない方針であります。
（ 2 ） 金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託及びデ
リバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リスクに晒されて
おりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取引）を利用して一部リ
スクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されております。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の株式で
あり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
（ 3 ） 金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することにより、リスク
の軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引先ごとの
期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制としています。
有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期的に行う
ことで管理しています。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及びリスク量
等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、十分な手
許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
（ ▶ ） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採
用することにより、当該価額が変動することがあります。
2．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参照）。
第33期（2018年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
（1）現金・預金 49,071,217 49,071,217 －
（2）金銭の信託 12,083,824 12,083,824 －
（3）未収委託者報酬 11,769,015 11,769,015 －
（4）未収運用受託報酬 4,574,225 4,574,225 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 1,448,968 1,448,968 －
資産計 78,947,251 78,947,251 －
（1）未払手数料 4,629,133 4,629,133 －
負債計 4,629,133 4,629,133 －
第34期（2019年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
（1）現金・預金 41,087,475 41,087,475 －
（2）金銭の信託 18,773,228 18,773,228 －
（3）未収委託者報酬 12,438,085 12,438,085 －
（4）未収運用受託報酬 3,295,109 3,295,109 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 1,488,684 1,488,684 －
資産計 77,082,582 77,082,582 －
（1）未払手数料 4,883,723 4,883,723 －
負債計 4,883,723 4,883,723 －
（注1）金融商品の時価の算定方法
資 産
（1）現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
（2）金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券
について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関より
提示された価格によっております。
（3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
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（5）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によっておりま
す。
負 債
（1）未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（千円）
第33期 第34期
区分
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
①非上場株式 272,464 276,764
②関係会社株式 3,229,196 4,499,196
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を
把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には
含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価
を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第33期（2018年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
（1）現金・預金 49,071,217 － － －
（2）金銭の信託 12,083,824 － － －
（3）未収委託者報酬 11,769,015 － － －
（4）未収運用受託報酬 4,574,225 － － －
（5）有価証券及び投資有価証券
－ 3,995 － －
その他有価証券(投資信託)
第34期（2019年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
（1）現金・預金 41,087,475 － － －
（2）金銭の信託 18,773,228 － － －
（3）未収委託者報酬 12,438,085 － － －
（4）未収運用受託報酬 3,295,109 － － －
（5）有価証券及び投資有価証券
153,518 1,995 996 －
その他有価証券(投資信託)
（有価証券関係）
1. 子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式（第33期の貸借対照表計上額3,229,196千円、第34期の貸借対照表計上額4,499,196千円）
は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2. その他有価証券
第33期（2018年3月31日現在）
（千円）
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貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
①株式 1,267,157 146,101 1,121,055
②投資信託 177,815 153,000 24,815
小計 1,444,972 299,101 1,145,870
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
①株式 － － －
△ ▶
②投資信託 3,995 4,000
△ ▶
小計 3,995 4,000
合計 1,448,968 303,101 1,145,866
（注）非上場株式（貸借対照表計上額272,464千円）については、市場価格がなく、時価を把握 すること
が極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
第34期（2019年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
①株式 1,326,372 111,223 1,215,148
②投資信託 158,321 153,000 5,321
小計 1,484,694 264,223 1,220,470
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
①株式 － － －
△ 9
②投資信託 3,990 4,000
△ 9
小計 3,990 4,000
合計 1,488,684 268,223 1,220,460
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 276,674 千円）については、市場価格がなく、時価を把握 すること
が極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
株式 544,326 479,323 －
投資信託 2,480,288 329,576 21,204
（注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によるもの
であります。
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
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株式 394,222 353,644 －
投資信託 － － －
（退職給付関係）
1．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しております。確定
拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
なお、 当社は 2017 年 10 月 1 日付で、 確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行するとともに、退
職一時金制度を改定しました。
2．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
退職給付債務の期首残高 2,718,372 2,154,607
勤務費用 269,128 300,245
利息費用 7,523 1,918
数理計算上の差異の発生額 61,792 △ 10,147
退職給付の支払額 △111,758 △158,018
確定拠出制度への移行に伴う減少額 △1,316,796 －
退職一時金制度改定に伴う増加額 526,345 －
その他 － 438
退職給付債務の期末残高 2,154,607 2,289,044
（2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
年金資産の期首残高 1,363,437 －
期待運用収益 17,042 －
事業主からの拠出額 36,672 －
確定拠出制度への移行に伴う減少額 △1,417,152 －
年金資産の期末残高 － －
（3）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
非積立型制度の退職給付債務 2,154,607 2,289,044
未積立退職給付債務 2,154,607 2,289,044
未認識数理計算上の差異 △204,636 △150,568
未認識過去勤務費用 △312,836 △243,317
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,637,133 1,895,158
退職給付引当金 1,637,133 1,895,158
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,637,133 1,895,158
（4）退職給付費用及びその内訳項目の金額
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（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
勤務費用 269,128 300,245
利息費用 7,523 1,918
期待運用収益 △17,042 －
数理計算上の差異の費用処理額 88,417 43,920
過去勤務費用の費用処理額 39,611 69,519
退職一時金制度改定に伴う費用処理額 70,560 －
その他 △1,620 △3,640
確定給付制度に係る退職給付費用 456,577 411,963
制度移行に伴う損失（注） 690,899 －
（注）特別損失に計上しております。
（5）数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
割引率 0.09 ％ 0.09 ％
予想昇給率 1.00％～4.42％ 1.00％～4.42％
3.簡便法を適用した確定給付制度
（1）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
退職給付引当金の期首残高 △300,927 －
退職給付費用
53,156 －
制度への拠出額
△35,640 －
確定拠出制度への移行に伴う減少額
391,600 －
退職一時金制度改定に伴う振替額
△108,189 －
退職給付引当金の期末残高 － －
（2）退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度 53,156千円 当事業年度 － 千円
4．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 86,141 千円、当事業年度 104,720 千円であります。
（税効果会計関係）
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
繰延税金資産 （千円） （千円）
未払事業税 290,493 173,805
未払事業所税 11,683 10,915
賞与引当金 426,815 411,675
未払法定福利費 81,186 80,253
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未払給与 9,186 7,961
受取負担金 － 138,994
運用受託報酬 － 102,490
資産除去債務 90,524 10,152
減価償却超過額（一括償却資産） 11,331 4,569
減価償却超過額 176,791 125,839
繰延資産償却超過額（税法上） 34,977 135,542
退職給付引当金 501,290 580,297
時効後支払損引当金 60,941 54,458
ゴルフ会員権評価損 13,173 7,360
関係会社株式評価損 166,740 166,740
投資有価証券評価損 28,976 28,976
本社移転費用引当金 47,947 －
29,193 29,494
その他
繰延税金資産小計
1,981,254 2,069,527
－ －
評価性引当額
繰延税金資産合計 1,981,254 2,069,527
繰延税金負債
△281,720 △321,067
その他有価証券評価差額金
繰延税金負債合計 △281,720 △321,067
繰延税金資産の純額 1,699,533 1,748,459
2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下である
ため、注記を省略しております。
（ 企業結合等関係 ）
当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社（以下
「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式会社（以下
「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4社」という）間の
「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1．結合当事企業
結合当事企業 DIAM MHAM TB 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2．企業結合日
2016年10月1日
3．企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、吸収合
併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分割、③DIAMを
吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4．結合後企業の名称
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アセットマネジメントOne株式会社
5．企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「 MHFG 」という）及び第一生命ホールディングス
株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミットメントのも
と、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、 MHFG と第一生命両社グループとの
連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバルな運用会社としての飛
躍を目指してまいります。
6．合併比率
「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
（存続会社） （消滅会社）
合併比率（*） 1 0.0154
（*） 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7．交付した株式数
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、 DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所有する
MHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式15,510株を交
付しました。
8．経済的持分比率（議決権比率）
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00％
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00％
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00％
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
9．取得企業を決定するに至った主な根拠
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である MHFG が、結合後
企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当し、DIAMが被
取得企業となるものです。
10．会計処理
「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結合会計
基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日公表分）
に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下の取引として処理
し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
（1）被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
（2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
b.発生原因
債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
（3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
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b.負債の額
負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額には含
まれておりません。
（4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種類
別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額 53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産 53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産 16.9年
12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
（1）貸借対照表項目
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
流動資産 －千円 －千円
固定資産 114,270,495千円 104,326,078千円
資産合計 114,270,495千円 104,326,078千円
流動負債 －千円 －千円
固定負債 13,059,836千円 10,571,428千円
負債合計 13,059,836千円 10,571,428千円
純資産 101,210,659千円 93,754,650千円
（注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 70,507,975千円 66,696,733千円
顧客関連資産 45,200,838千円 39,959,586千円
（2）損益計算書項目
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業収益 －千円 －千円
営業利益 △9,012,128千円 △9,043,138千円
経常利益 △9,012,128千円 △9,043,138千円
税引前当期純利益 △9,012,128千円 △9,091,728千円
当期純利益 △7,419,617千円 △7,489,721千円
1株当たり当期純利益 △185,490円43銭 △187,243円04銭
（注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811,241千円 3,811,241千円
顧客関連資産の償却額 5,233,360千円 5,241,252千円
（資産除去債務関係）
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有し
ているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負債計
上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負
担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
（セグメント情報等）
1．セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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2．関連情報
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日） 及び 第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（1）サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごとの営業
収益の記載を省略しております。
（2）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載
を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
載を省略しております。
（3）主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載を省
略しております。
（関連当事者情報）
1．関連当事者との取引
（1）親会社及び法人主要株主等
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
該当はありません。
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当はありません。
（2）子会社及び関連会社等
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
該当はありません。
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当はありません。
（3）兄弟会社等
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
資本金 事業の 議決権 関係内容
取引金額 科目 期末残高
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容
属
（千円） （千円）
名称 出資金 は職業 有(被
役員の 事業上
性
所有)
兼任等 の関係
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 6,470,802 未払 894,336
親
みずほ銀 千代田 億円 投資信託 販売代行手 手数料
会
行 区 の販売 数料
社
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 9,079,083 未払 1,549,208
子
券株式会 千代田 億円 投資信託 販売代行手 手数料
会
社 区 の販売 数料
社
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
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資本金 事業の 議決権 関係内容
取引金額 科目 期末残高
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容
属
（千円） （千円）
名称 出資金 は職業 有(被
役員の 事業上
性
所有)
兼任等 の関係
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託 6,048,352 未払 915,980
みずほ銀 千代田 億円 投資信託 の販売代 手数料
親
行 区 の販売 行手数料
会
社
子会社株 1,270,000 － －
の
式の取得
子
会
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託 10,215,017 未払 1,670,194
社
券株式会 千代田 億円 投資信託 の販売代 手数料
社 区 の販売 行手数料
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1） 投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
（注2） 子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理的に決
定しております。
（注3） 上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれております。
2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
（2）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
（1株当たり情報）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
1株当たり純資産額 1,667,445 円 37 銭 1,708,727円13銭
1株当たり当期純利益金額 391,255 円 29 銭 352,987円92銭
（注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載しておりま
せん。
（注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
当期純利益金額 15,650,211千円 14,119,516千円
普通株主及び普通株主と同等
－ －
の株主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等
15,650,211千円 14,119,516千円
の株式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等
40,000株
の株式の期中平均株式数 40,000株
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(24,490株) (24,490株)
（うち普通株式）
（うちA種種類株式） (15,510株) (15,510株)
（注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び 残余財産 分配請求権について普通株式と同等の権利を有して
いるため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次
に掲げる行為が禁止されています。
（1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行
うこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
（2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠
け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないもの
として内閣府令で定めるものを除きます。)。
（3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社
の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい
ます。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半
数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体
として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取
引または店頭デリバティブ取引を行うこと。
（4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の
方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用
を行うこと。
（5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
（1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
2018年6月20日付で、総則の「目的」に関する事項の定款の変更を行いました。
委託会社は、株式会社みずほ銀行から、みずほグローバルオルタナティブインベストメンツ
株式会社（以下「MGAI」といいます。）の発行済株式の全てについて2018年11月1日付で譲
り受け、MGAIを100％子会社（新商号：アセットマネジメントOneオルタナティブインベスト
メンツ株式会社）としました。
（2）訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はあり
ません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（1）三井住友信託銀行株式会社（「受託者」）
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ａ．資本金の額
2018年３月末日現在、342,037百万円
ｂ．事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むと共に、金融機関の信託業務の兼営に関する法律（兼営法）に
基づき信託業務を営んでいます。
（2）フランクリン テンプルトン インベストメント マネジメント リミテッド（「投資顧問会
社」）
ａ．資本金の額
2018年３月末日現在、300万ポンド
ｂ．事業の内容
英国籍の法人であり、内外の有価証券等にかかる投資顧問業務を営んでいます。
（3）販売会社
販売会社の名称、資本金の額及び事業の内容は以下の「販売会社一覧表」のとおりです。
販売会社一覧表 （資本金の額は2018年３月末日現在）
資本金の額
名 称 事業の内容
（単位：百万円）
金融商品取引法に定める第一種金融商品
みずほ証券株式会社 125,167
取引業を営んでいます。
大山日ノ丸証券株式会社 215
同上
岡安証券株式会社 650
同上
岡三にいがた証券株式会社 852
同上
三豊証券株式会社 300
同上
永和証券株式会社 500
同上
西村証券株式会社 500
同上
（注）
同上
14,577
いちよし証券株式会社
あかつき証券株式会社 3,067
同上
楽天証券株式会社 7,495
同上
株式会社ＳＢＩ証券 48,323
同上
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000
同上
立花証券株式会社 6,695
同上
（注） いちよし証券株式会社におきましては、募集・販売の取り扱いは行っておりません。
２【関係業務の概要】
「受託者」は以下の業務を行います。
（1）委託者の指図に基づく投資信託財産の保管、管理
（2）投資信託財産の計算
（3）その他上記業務に付随する一切の業務
「投資顧問会社」は以下の業務を行います。
委託者に対する助言および情報提供等
「販売会社」は以下の業務を行います。
（1）募集・販売の取り扱い
（2）受益者に対する一部解約事務
（3）受益者に対する一部解約金、収益分配金および償還金の支払い
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（4）受益者に対する収益分配金の再投資
（5）受益権の取得申込者に対する目論見書の交付
（6）受益者に対する運用報告書の交付
（7）所得税および地方税の源泉徴収
（8）その他上記業務に付随する一切の業務
３【資本関係】
該当事項はありません。
（持株比率５％以上を記載します。）
＜再信託受託会社の概要＞
名称 ： 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
業務の概要 ： 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営
に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的 ： 原信託契約にかかる信託事務の一部（投資信託財産の管理）を原信
託受託者から再信託受託者（日本トラスティ・サービス信託銀行株
式会社）へ委託するため、原投資信託財産のすべてを再信託受託者
へ移管することを目的とします。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2018年10月31日 臨時報告書
2019年 1月22日 有価証券届出書
2019年 1月22日 有価証券報告書
2019年 1月31日 臨時報告書
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独立監査人の監査報告書
２０１９年５月３０日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY 新日本有限責任監査法人
指定有限責任社 員
公認会計士 湯原 尚 印
業務執行社 員
指定有限責任社 員
公認会計士 山野 浩 印
業務執行社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１８年４月１日から２０１９年３月３
１日までの 第３４期事業年度の財務諸表 、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要
な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して 財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準 は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計 の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業
年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和１年６月７日
アセットマネジメントOne株式会社
取締役会 御中
E Y 新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人
指定有限責任社員
公認会計士
長谷川 敬
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられている新光７資産バランスファンドの平成３０年１０月２３日
から平成３１年４月２２日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計
算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、新光７資産バランスファンドの平成３１年４月２２日現在の信託財産の状態及び同日
をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（※）１．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社
が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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