ＭＬＰ関連証券ファンド（為替ヘッジあり） ＭＬＰ関連証券ファンド（為替ヘッジなし） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＭＬＰ関連証券ファンド（為替ヘッジあり） ＭＬＰ関連証券ファンド（為替ヘッジなし） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年8月15日 提出
【ファンド名】 ＭＬＰ関連証券ファンド（為替ヘッジあり）
ＭＬＰ関連証券ファンド（為替ヘッジなし）
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に
基づき本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
ＭＬＰ関連証券ファンド（為替ヘッジあり）
第61計算期間
期別・計算期間
(2019年 4月27日 ～ 2019年 5月27日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額(分配後) 1,189,085,421 円
期末受益権口数 2,144,110,132 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 5,546 円
期中騰落率 △2.1 ％
第62計算期間
期別・計算期間
(2019年 5月28日 ～ 2019年 6月26日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額(分配後) 1,039,332,434 円
期末受益権口数 1,920,045,000 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 5,413 円
期中騰落率 △1.9 ％
第63計算期間
期別・計算期間
(2019年 6月27日 ～ 2019年 7月26日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額(分配後) 1,009,482,345 円
期末受益権口数 1,855,779,572 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 5,440 円
期中騰落率 1.1 ％
ＭＬＰ関連証券ファンド（為替ヘッジなし）
第61計算期間
期別・計算期間
(2019年 4月27日 ～ 2019年 5月27日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 35 円
期末純資産総額(分配後) 9,950,725,095 円
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 17,254,307,430 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 5,767 円
期中騰落率 △3.8 ％
第62計算期間
期別・計算期間
(2019年 5月28日 ～ 2019年 6月26日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 35 円
期末純資産総額(分配後) 9,479,055,093 円
期末受益権口数 17,124,432,729 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 5,535 円
期中騰落率 △3.4 ％
第63計算期間
期別・計算期間
(2019年 6月27日 ～ 2019年 7月26日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 35 円
期末純資産総額(分配後) 9,565,679,957 円
期末受益権口数 16,940,831,889 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 5,647 円
期中騰落率 2.7 ％
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