ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり、ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり、ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年7月5日 提出
【ファンド名】 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
【発行者名】 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 三木谷 正直
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【電話番号】 03-6774-5100
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の５第４項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関す
る内閣府令」(平成５年大蔵省令第22号)第29条第２項第４号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであり
ます。
２【報告内容】
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
第67計算期間
計算期間 自 平成31年 3月23日
至 平成31年 4月22日
1万口当たり収益分配金 30 円
期末純資産総額 1,116,847,301 円
期末受益権口数 1,040,540,397 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 10,733 円
期中騰落率 0.53 ％
第68計算期間
計算期間 自 平成31年 4月23日
至 令和 1年 5月22日
1万口当たり収益分配金 30 円
期末純資産総額 1,135,970,188 円
期末受益権口数 1,061,054,482 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 10,706 円
期中騰落率 0.03 ％
第69計算期間
計算期間 自 令和 1年 5月23日
至 令和 1年 6月24日
1万口当たり収益分配金 30 円
期末純資産総額 1,170,800,067 円
期末受益権口数 1,071,061,219 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 10,931 円
期中騰落率 2.38 ％
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
第67計算期間
計算期間 自 平成31年 3月23日
至 平成31年 4月22日
1万口当たり収益分配金 30 円
期末純資産総額 8,751,307,154 円
期末受益権口数 8,253,371,519 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 10,603 円
期中騰落率 1.86 ％
第68計算期間
計算期間 自 平成31年 4月23日
至 令和 1年 5月22日
1万口当たり収益分配金 30 円
期末純資産総額 8,508,224,363 円
期末受益権口数 8,129,310,828 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 10,466 円
期中騰落率 △1.01 ％
第69計算期間
計算期間 自 令和 1年 5月23日
至 令和 1年 6月24日
1万口当たり収益分配金 30 円
期末純資産総額 8,352,535,862 円
期末受益権口数 8,014,948,645 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 10,421 円
期中騰落率 △0.14 ％
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