通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド:日本円コース(毎月分配型)、通貨セレクトコース(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド:日本円コース(毎月分配型)、通貨セレクトコース(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2019年7月11日
【ファンド名】 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分
配型)
通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース
(毎月分配型)
【発行者名】 大和証券投資信託委託株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
1/3
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)
期別 第 79 計算期間
計算期間 2019 年 3 月 28 日~ 2019 年 5 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 27,426,888 円
期末受益権口数 31,423,076 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,728 円
期中騰落率 0.32 %
期別 第 80 計算期間
計算期間 2019 年 5 月 8 日~ 2019 年 5 月 27 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 27,972,236 円
期末受益権口数 32,325,254 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,653 円
期中騰落率 △ 0.74 %
期別 第 81 計算期間
計算期間 2019 年 5 月 28 日~ 2019 年 6 月 27 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 24,723,514 円
期末受益権口数 28,314,549 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,732 円
期中騰落率 1.03 %
通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配
型)
期別 第 79 計算期間
計算期間 2019 年 3 月 28 日~ 2019 年 5 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 70.00 円
期末純資産総額(分配落) 81,797,137 円
期末受益権口数 152,372,644 口
2/3
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,368 円
期中騰落率 1.00 %
期別 第 80 計算期間
計算期間 2019 年 5 月 8 日~ 2019 年 5 月 27 日
1 万口当たり収益分配金 70.00 円
期末純資産総額(分配落) 78,153,364 円
期末受益権口数 151,499,386 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,159 円
期中騰落率 △ 2.59 %
期別 第 81 計算期間
計算期間 2019 年 5 月 28 日~ 2019 年 6 月 27 日
1 万口当たり収益分配金 70.00 円
期末純資産総額(分配落) 79,216,720 円
期末受益権口数 152,148,388 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,207 円
期中騰落率 2.29 %
3/3