ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド:為替ヘッジあり(毎月分配型)、為替ヘッジなし(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド:為替ヘッジあり(毎月分配型)、為替ヘッジなし(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2019年7月11日
【ファンド名】 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型)
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型)
【発行者名】 大和証券投資信託委託株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型)
期別 第 79 計算期間
計算期間 2019 年 3 月 28 日~ 2019 年 5 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 801,381,206 円
期末受益権口数 917,946,347 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,730 円
期中騰落率 0.32 %
期別 第 80 計算期間
計算期間 2019 年 5 月 8 日~ 2019 年 5 月 27 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 781,228,808 円
期末受益権口数 902,572,883 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,656 円
期中騰落率 △ 0.73 %
期別 第 81 計算期間
計算期間 2019 年 5 月 28 日~ 2019 年 6 月 27 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 785,849,238 円
期末受益権口数 899,745,016 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,734 円
期中騰落率 1.02 %
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型)
期別 第 79 計算期間
計算期間 2019 年 3 月 28 日~ 2019 年 5 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 70.00 円
期末純資産総額(分配落) 218,745,383 円
期末受益権口数 213,340,265 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 10,253 円
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 1.62 %
期別 第 80 計算期間
計算期間 2019 年 5 月 8 日~ 2019 年 5 月 27 日
1 万口当たり収益分配金 70.00 円
期末純資産総額(分配落) 211,901,219 円
期末受益権口数 213,504,928 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 9,925 円
期中騰落率 △ 2.52 %
期別 第 81 計算期間
計算期間 2019 年 5 月 28 日~ 2019 年 6 月 27 日
1 万口当たり収益分配金 70.00 円
期末純資産総額(分配落) 210,352,694 円
期末受益権口数 214,046,461 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 9,827 円
期中騰落率 △ 0.28 %
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