ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年7月24日 提出
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【電話番号】 03-6250-4740
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 (1)当初自己設定額
信託受益証券の金額】
1,000万円を上限とします。
(2)継続申込額
１兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2018年10月15日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について有
価証券報告書の提出に伴う関係情報の更新等を行うため、本訂正届出書を提出します。
２【訂正の内容】
＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部＿は訂正部分を示し、＜更新後＞に記載してい
る内容は原届出書の更新後の内容を示します。
なお、「第二部 ファンド情報 第１ ファンド状況 ５ 運用状況」、「第二部 ファンド情
報 第３ ファンドの経理状況」は原届出書の更新後の内容を記載します。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
＜更新後＞
当ファンドは、ＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算
ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
信託金の限度額は、5,000億円です。
＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
よび属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
株式
国内 ＭＭＦ
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信 ＭＲＦ
追加型 その他資産 特殊型
内外 （ ） ＥＴＦ （ ）
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年１回 グローバル ファミリー あり 日経２２５ ブル・ベア型
一般 年２回 （日本を含む） ファンド （ ）
大型株 年４回 日本 ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
中小型株 年６回 北米 ファンド・ なし
債券 （隔月） 欧州 オブ・ その他 ロング・
一般 年12回 アジア ファンズ （ＭＳＣＩ ショート型／
公債 （毎月） オセアニア 絶対収益
オール・カン
社債 日々 中南米 追求型
トリー・ワー
その他債券 その他 アフリカ
ルド・イン
クレジット （ ） 中近東 その他
デックス（配
属性 （中東） （ ）
当込み、円換
（ ） エマージング 算ベース））
不動産投信
その他資産
（投資信託証
券（株式 一
般））
資産複合
（ ）
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ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
ます。
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
す。
商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
地域 国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
資産 株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信（リート） 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
独立区分 ＭＭＦ（マネー・マ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
ネージメント・ファン 規則」に規定するＭＭＦをいいます。
ド）
ＭＲＦ（マネー・リ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
ザーブ・ファンド） 規則」に規定するＭＲＦをいいます。
ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
あるものをいいます。
のです。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
資産 ます。
大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
ものをいいます。
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中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
をいいます。
公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
旨の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
する旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
属性 て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
す。
不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
ものをいいます。
決算頻度 年１回 信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年２回 信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年４回 信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年６回（隔月） 信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年12回（毎月） 信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
のをいいます。
日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
地域 泉とする旨の記載があるものをいいます。
日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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中近東（中東） 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
ものをいいます。
ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
す。
為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経２２５ 信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
デックス またはそれに準じる記載があるものをいいます。
ＴＯＰＩＸ 信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
またはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
記載があるものをいいます。
条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
ものをいいます。
ロング・ショート 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
型／絶対収益追求型 目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
指す旨の記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
ます。
のです。
［ファンドの目的・特色］
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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（２）【ファンドの沿革】
＜訂正前＞
平成30年 10月31日 設定日、信託契約締結、運用開始 （予定）
＜訂正後＞
2018年 10月31日 設定日、信託契約締結、運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
＜訂正前＞
②委託会社と関係法人との契約の概要
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概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況（ 平成3 0年 7 月末現在）
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
・設立年月日
昭和60 年 ８ 月 １ 日
・資本金
2,000百万円
・沿革
平成９ 年 ５ 月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
平成16 年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
平成17 年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
平成 27 年７ 月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱ＵＦＪ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 211,581株 100.0％
会社
＜訂正後＞
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況（ 2 0 19 年 ▶ 月末現在）
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
・設立年月日
1985 年 8 月 1 日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997 年 5 月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
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2004 年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005 年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2 015年 7月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱ＵＦＪ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 211,581株 100.0％
会社
２【投資方針】
（２）【投資対象】
＜訂正前＞
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
項で定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信
託約款に定める次のものに限ります。）
ａ．有価証券先物取引等
ｂ．スワップ取引
ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引
ハ．約束手形
ニ．金銭債権
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とする外国株式インデックスマザーファ
ンド、新興国株式インデックスマザーファンドおよび日本株式インデックスマザーファンド
（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるも
のとします。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
ます。）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
号で定めるものをいいます。）
８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
をいいます。）
９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定め
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るものをいいます。）
11．コマーシャル・ペーパー
12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
および新株予約権証券
13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質
を有するもの
14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
のをいいます。）
15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項
第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの
16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．に
おいて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
す。）
18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
をいい、有価証券に係るものに限ります。）
19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
21．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいいま
す。）
22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
23．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券また
は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証
券ならびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するも
のを以下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
７．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、１．から６．に
該当するものを除きます。）
８．外国の者に対する権利で７．の権利の性質を有するもの
９．合名会社もしくは合資会社の社員権または合同会社の社員権（金融商品取引法第２条第２
項第３号で定めるものをいいます。）
10．外国法人の社員権で９．の権利の性質を有するもの
11．投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利その他の権利（金融
商品取引法第２条第２項第５号で定めるものをいいます。）
12．外国の法令に基づく権利であって、11．の権利に類するもの
④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引
＜マザーファンドの概要＞
外国株式インデックスマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、 ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ インデックス）
（円換算ベース） と連動する投資成果をめざして運用を行います。
（運用方法）
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①投資対象
ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ インデックス）（円換算ベー
ス） に採用されている株式を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
行います。
・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、ま
たは株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいい
ます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
新興国株式インデックスマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、 ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース） と連動
した投資成果をめざして運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
新興国の株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている新興国の株式等に投資を行い、信託財産の１口当
たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行
います。
株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の投資比率が100％を
超える場合があります。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
ます。
③同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
④外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑤有価証券先物取引等を行うことができます。
⑥スワップ取引を行うことができます。
⑦金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
日本株式インデックスマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、ＭＳＣＩ ジャパン・インデックス（配当込み）に連動する投資成果をめざし
て運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
株式の組入比率は高位を維持することを基本とします。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100％
を超える場合があります。
株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産の総額の50％以下とします。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
ます。
③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の
５％以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
⑤外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
＜訂正後＞
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
項で定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信
託約款に定める次のものに限ります。）
ａ．有価証券先物取引等
ｂ．スワップ取引
ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引
ハ．約束手形
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ニ．金銭債権
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とする外国株式インデックスマザーファ
ンド、新興国株式インデックスマザーファンドおよび日本株式インデックスマザーファンド
（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるも
のとします。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
ます。）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
号で定めるものをいいます。）
８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
をいいます。）
９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定め
るものをいいます。）
11．コマーシャル・ペーパー
12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
および新株予約権証券
13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質
を有するもの
14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
のをいいます。）
15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項
第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの
16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．に
おいて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
す。）
18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
をいい、有価証券に係るものに限ります。）
19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
21．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいいま
す。）
22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
23．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券また
は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証
券ならびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するも
のを以下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
１．預金
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２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
７．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、１．から６．に
該当するものを除きます。）
８．外国の者に対する権利で７．の権利の性質を有するもの
９．合名会社もしくは合資会社の社員権または合同会社の社員権（金融商品取引法第２条第２
項第３号で定めるものをいいます。）
10．外国法人の社員権で９．の権利の性質を有するもの
11．投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利その他の権利（金融
商品取引法第２条第２項第５号で定めるものをいいます。）
12．外国の法令に基づく権利であって、11．の権利に類するもの
④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引
＜マザーファンドの概要＞
外国株式インデックスマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、 ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース） と連動する投資
成果をめざして運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース） に採用されている株式を主要投
資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
行います。
・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、ま
たは株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいい
ます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
新興国株式インデックスマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、 ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベー
ス） と連動した投資成果をめざして運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
新興国の株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている新興国の株式等に投資を行い、信託財産の１口当
たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行
います。
株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の投資比率が100％を
超える場合があります。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
ます。
③同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
④外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑤有価証券先物取引等を行うことができます。
⑥スワップ取引を行うことができます。
⑦金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
日本株式インデックスマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、ＭＳＣＩ ジャパン・インデックス（配当込み）に連動する投資成果をめざし
て運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
株式の組入比率は高位を維持することを基本とします。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100％
を超える場合があります。
株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産の総額の50％以下とします。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
ます。
③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の
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５％以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
⑤外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
３【投資リスク】
＜更新後＞
（１）投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
※留意事項
・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオフ）
の適用はありません。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありま
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せん。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上が
りが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
下落要因となります。
・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象
とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファン
ドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・ファンドは、ＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算
ベース）の動きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を
負担すること、株価指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指
数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違い
が生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等の要因に
よりカイ離を生じることがあります。
（２）投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
＜流動性リスクに対する管理体制＞
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
体等に報告されます。
＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（３）【信託報酬等】
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＜訂正前＞
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年
0.15336％（税抜0.142％）以内の率を乗じて得た額とします。
１万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か
ら支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。
信託報酬率（年率）
ファンドの純資産総額に応じて
合計 委託会社 販売会社 受託会社
0.142％ 0.061％ 0.061％ 0.02％
500億円未満の部分
0.137％ 0.056％ 0.061％ 0.02％
500億円以上1,000億円未満の部分
0.132％ 0.051％ 0.061％ 0.02％
1,000億円以上の部分
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。
支払先 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の
委託会社
作成等
販売会社 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社 ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等
＜訂正後＞
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年
0.15336％（税抜0.142％）以内の率を乗じて得た額とし 、日々ファンドの基準価額に反映され
ます。
※消費税率が10％となった場合は、年0.1562％（税抜0.142％）以内となり ます。
１万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か
ら支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。
信託報酬率（年率）
ファンドの純資産総額に応じて
合計 委託会社 販売会社 受託会社
0.142％ 0.061％ 0.061％ 0.02％
500億円未満の部分
0.137％ 0.056％ 0.061％ 0.02％
500億円以上1,000億円未満の部分
0.132％ 0.051％ 0.061％ 0.02％
1,000億円以上の部分
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
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各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。
支払先 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の
委託会社
作成等
販売会社 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社 ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等
（５）【課税上の取扱い】
＜訂正前＞
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
１．収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
ん。
原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
２．解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
（譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。 ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡ をご
利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
（＊）確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資
産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。な
お、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が
適用されます。
◇個別元本について
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
の元本（個別元本）にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
㭎ઊᠰ 平成30年7月末現在 のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更
になることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
＜訂正後＞
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
１．収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
ん。
原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
２．解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
（譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。 ファンドは「つみたてＮＩＳＡ（非課
税累積投資契約に係る少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡ、ジュニアＮＩＳ
ＡおよびつみたてＮＩＳＡ をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式
投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で
生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するな
ど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
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②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
（＊）確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資
産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。な
お、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が
適用されます。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
の元本（個別元本）にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
㭎ઊᠰ 2019年4月末現在 のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
【ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）】
（１）【投資状況】
平成31年 4月26日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 3,150,939,115 99.97
コール・ローン、その他資産 ― 1,087,860 0.03
（負債控除後）
純資産総額 3,152,026,975 100.00
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（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ａ評価額上位３０銘柄
平成31年 4月26日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 親投資信託受 外国株式インデックスマザーファン 891,435,542 2.8848 2,571,702,394 2.8697 2,558,152,574 81.16
益証券 ド
日本 親投資信託受 新興国株式インデックスマザーファ 144,261,412 2.5689 370,607,566 2.5461 367,303,981 11.65
益証券 ンド
日本 親投資信託受 日本株式インデックスマザーファン 224,405,415 1.0055 225,662,085 1.0048 225,482,560 7.15
益証券 ド
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
平成31年 4月26日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.97
合計 99.97
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成31年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
（単位：円）
基準価額
純資産総額
（1万口当たりの純資産価額）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間末日 (平成31年 4月25日)
3,156,030,984 3,156,030,984 10,927 10,927
平成30年10月末日 9,999,935 ― 10,000 ―
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11月末日 367,385,287 ― 10,271 ―
12月末日 619,396,286 ― 9,254 ―
平成31年 1月末日
1,206,003,458 ― 9,848 ―
2月末日
1,851,521,838 ― 10,387 ―
3月末日
2,403,676,855 ― 10,429 ―
4月末日
3,152,026,975 ― 10,868 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 0円
③【収益率の推移】
収益率（％）
第1計算期間 9.27
（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 3,277,431,275 389,071,386 2,888,359,889
（参考）
外国株式インデックスマザーファンド
投資状況
平成31年 4月26日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 アメリカ 290,646,930,938 63.41
イギリス 26,933,849,078 5.88
フランス 16,423,476,912 3.58
カナダ 16,262,272,728 3.55
ドイツ 14,092,102,845 3.07
スイス 14,043,178,470 3.06
オーストラリア 10,367,420,593 2.26
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オランダ 6,949,641,901 1.52
香港 5,763,643,785 1.26
スペイン 4,821,537,174 1.05
スウェーデン 4,388,556,450 0.96
イタリア 3,062,359,337 0.67
デンマーク 2,739,507,504 0.60
シンガポール 2,004,708,511 0.44
ベルギー 1,630,127,112 0.36
フィンランド 1,614,179,530 0.35
ノルウェー 1,136,226,569 0.25
アイルランド 875,853,136 0.19
ルクセンブルグ 478,320,005 0.10
イスラエル 454,040,969 0.10
オーストリア 404,277,756 0.09
ニュージーランド 373,914,907 0.08
ポルトガル 248,663,281 0.05
小計 425,714,789,491 92.88
投資証券 アメリカ 8,686,949,999 1.90
オーストラリア 795,219,047 0.17
イギリス 329,693,545 0.07
香港 287,234,545 0.06
オランダ 279,498,993 0.06
フランス 257,667,976 0.06
シンガポール 197,661,187 0.04
カナダ 68,613,170 0.01
小計 10,902,538,462 2.38
コール・ローン、その他資産 ― 21,755,042,988 4.74
（負債控除後）
純資産総額 458,372,370,941 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
平成31年 4月26日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 15,170,404,246 3.31
買建 カナダ 872,587,548 0.19
買建 ドイツ 3,058,690,770 0.67
買建 オーストラリア 1,048,725,909 0.23
買建 イギリス 1,362,438,860 0.30
買建 スイス 704,745,141 0.15
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（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
平成31年 4月26日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 492,378 21,534.88 10,603,304,368 22,960.56 11,305,278,551 2.47
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 756,618 11,711.46 8,861,108,922 14,445.42 10,929,670,464 2.38
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 43,122 189,815.48 8,185,223,386 212,766.66 9,174,924,020 2.00
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-CLASS A メディア・ 249,217 20,144.04 5,020,238,176 21,616.13 5,387,107,319 1.18
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 32,662 126,948.24 4,146,383,491 141,316.88 4,615,692,016 1.01
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 30,991 127,658.78 3,956,273,321 141,751.97 4,393,035,581 0.96
娯楽
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 345,024 12,527.58 4,322,317,282 12,707.27 4,384,316,057 0.96
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 278,308 14,626.78 4,070,750,564 15,619.85 4,347,129,910 0.95
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネルギー 439,091 9,070.41 3,982,739,354 9,196.30 4,038,015,637 0.88
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 317,727 8,969.40 2,849,821,410 10,657.75 3,386,255,188 0.74
料・タバコ
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 182,551 15,586.00 2,845,240,322 18,010.08 3,287,759,392 0.72
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 967,384 3,385.51 3,275,091,442 3,364.44 3,254,713,164 0.71
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 134,314 22,619.38 3,038,099,714 23,706.60 3,184,129,280 0.69
B
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 473,464 5,985.07 2,833,717,805 6,443.67 3,050,849,797 0.67
導体製造装
置
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO/THE 家庭用品・ 258,541 9,188.43 2,375,586,326 11,551.86 2,986,631,505 0.65
パーソナル
用品
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS INC テクノロ 466,416 5,324.52 2,483,443,380 6,300.51 2,938,658,905 0.64
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 WALT DISNEY CO/THE メディア・ 186,545 11,707.95 2,184,060,813 15,350.29 2,863,520,594 0.62
娯楽
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 117,171 21,586.37 2,529,296,618 23,097.02 2,706,301,516 0.59
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 428,733 5,800.32 2,486,792,859 6,246.82 2,678,218,951 0.58
サービス
アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・バ 599,817 4,275.44 2,564,484,886 4,430.37 2,657,416,341 0.58
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 MASTERCARD INC - A ソフトウェ 95,323 22,991.79 2,191,646,564 27,471.47 2,618,663,745 0.57
ア・サービ
ス
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 198,191 14,094.79 2,793,460,586 13,187.11 2,613,567,509 0.57
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 99,817 27,189.15 2,713,940,076 25,813.86 2,576,662,213 0.56
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信 755,060 3,554.68 2,683,998,568 3,393.52 2,562,318,007 0.56
サービス
アメリカ 株式 WELLS FARGO & CO 銀行 463,979 5,953.43 2,762,270,254 5,313.99 2,465,581,390 0.54
アメリカ 株式 BOEING CO/THE 資本財 55,978 39,495.08 2,210,855,722 42,816.17 2,396,764,124 0.52
アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・バ 269,838 7,361.71 1,986,469,715 8,538.62 2,304,046,572 0.50
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CLASS A メディア・ 471,040 3,853.46 1,815,136,484 4,801.72 2,261,802,424 0.49
娯楽
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 419,679 4,913.91 2,062,266,091 5,350.90 2,245,662,040 0.49
料・タバコ
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 72,904 25,923.63 1,889,936,558 28,983.91 2,113,042,975 0.46
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
平成31年 4月26日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 エネルギー 6.11
素材 4.20
資本財 6.74
商業・専門サービス 1.13
運輸 1.93
自動車・自動車部品 1.15
耐久消費財・アパレル 1.82
消費者サービス 1.82
メディア・娯楽 5.92
小売 4.69
食品・生活必需品小売り 1.39
食品・飲料・タバコ 4.63
家庭用品・パーソナル用品 1.95
ヘルスケア機器・サービス 4.26
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 7.46
サイエンス
銀行 7.78
各種金融 4.10
保険 3.70
不動産 0.62
ソフトウェア・サービス 8.81
テクノロジー・ハードウェアおよび機 4.21
器
電気通信サービス 2.18
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公益事業 3.20
半導体・半導体製造装置 3.06
小計 92.88
投資証券 ― 2.38
合計 95.25
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
平成31年 4月26日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額（円） 評価金額 評価金額（円）
種類
（％）
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI1906 買建 927 アメリカ 133,746,416.5 14,959,536,685 135,631,687.5 15,170,404,246 3.31
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ SP/TSE601906 買建 53 カナダド 10,329,578.75 856,838,557 10,519,440 872,587,548 0.19
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック EURO ST 1906 買建 718 ユーロ 24,078,954.5 2,994,940,361 24,591,500 3,058,690,770 0.67
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 1906 買建 84 オースト 13,031,261 1,021,781,175 13,374,900 1,048,725,909 0.23
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ インターコ FTSE100 1906 買建 128 イギリス 9,434,757.2 1,360,114,597 9,450,880 1,362,438,860 0.30
ス ンチネンタ ポンド
ル取引所
スイス ユーレック SWISS IX1906 買建 67 スイスフ 6,332,151.2 693,877,128 6,431,330 704,745,141 0.15
ス・チュー ラン
リッヒ取引
所
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
新興国株式インデックスマザーファンド
投資状況
平成31年 4月26日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 香港 20,763,965,135 22.86
アメリカ 11,324,165,886 12.47
韓国 11,241,005,403 12.38
台湾 10,206,809,389 11.24
インド 7,973,100,142 8.78
ブラジル 6,170,756,774 6.79
南アフリカ 5,166,745,094 5.69
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
メキシコ 2,348,901,692 2.59
タイ 2,039,667,260 2.25
インドネシア 1,877,048,456 2.07
マレーシア 1,864,676,498 2.05
ポーランド 989,842,326 1.09
フィリピン 954,573,348 1.05
カタール 840,111,405 0.93
チリ 836,984,036 0.92
中国 621,811,883 0.68
アラブ首長国連邦 605,772,123 0.67
トルコ 443,497,915 0.49
コロンビア 386,053,464 0.43
ハンガリー 274,743,068 0.30
ギリシャ 196,915,158 0.22
チェコ 146,020,059 0.16
イギリス 33,814,900 0.04
小計 87,306,981,414 96.13
投資証券 南アフリカ 226,584,451 0.25
メキシコ 77,835,114 0.09
小計 304,419,565 0.34
コール・ローン、その他資産 ― 3,209,254,343 3.53
（負債控除後）
純資産総額 90,820,655,322 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
平成31年 4月26日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 3,235,926,757 3.56
買建 香港 20,811,044 0.02
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
平成31年 4月26日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
香港 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・ 828,600 5,618.21 4,655,256,668 5,458.72 4,523,102,021 4.98
娯楽
アメリカ 株式 ALIBABA GROUP HOLDING-SP 小売 188,136 20,817.11 3,916,449,547 21,014.37 3,953,561,019 4.35
ADR
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 3,569,000 841.19 3,002,240,316 965.67 3,446,494,075 3.79
導体製造装
MANUFAC
置
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロ 692,836 4,808.76 3,331,686,957 4,313.19 2,988,333,307 3.29
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS 小売 63,655 23,768.61 1,512,991,207 28,325.73 1,803,074,642 1.99
カ
香港 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 13,925,550 112.34 1,564,472,375 98.53 1,372,176,350 1.51
香港 株式 PING AN INSURANCE GROUP 保険 755,000 1,107.17 835,916,570 1,314.05 992,114,545 1.09
CO-H
香港 株式 CHINA MOBILE LTD 電気通信 892,000 1,059.43 945,018,438 1,057.37 943,182,068 1.04
サービス
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES LTD エネルギー 413,711 1,654.65 684,548,385 2,209.56 914,120,932 1.01
香港 株式 IND & COMM BK OF CHINA-H 銀行 10,047,350 93.99 944,376,464 83.56 839,592,736 0.92
アメリカ 株式 BAIDU INC - SPON ADR メディア・ 40,121 28,445.10 1,141,246,018 18,782.97 753,591,559 0.83
娯楽
インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 銀行 236,897 3,084.73 730,763,873 3,147.79 745,702,363 0.82
FINANCE
アメリカ 株式 LUKOIL PJSC-SPON ADR エネルギー 68,688 8,055.84 553,340,138 9,786.87 672,240,870 0.74
ブラジル 株式 ITAU UNIBANCO HOLDING S- 銀行 703,630 907.77 638,739,893 952.59 670,270,902 0.74
PREF
ブラジル 株式 VALE SA 素材 460,330 1,484.26 683,253,934 1,421.82 654,507,551 0.72
韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 84,295 8,072.43 680,466,211 7,747.31 653,060,339 0.72
導体製造装
置
アメリカ 株式 SBERBANK PJSC -SPONSORED 銀行 380,894 1,673.34 637,365,737 1,616.23 615,613,262 0.68
ADR
香港 株式 BANK OF CHINA LTD-H 銀行 11,486,000 58.15 668,023,146 53.04 609,300,139 0.67
台湾 株式 HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ 1,905,272 358.26 682,594,746 313.34 597,013,171 0.66
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
インド 株式 INFOSYS LTD ソフトウェ 506,844 990.67 502,118,614 1,172.96 594,510,526 0.65
ア・サービ
ス
ブラジル 株式 BANCO BRADESCO SA-PREF 銀行 583,153 788.82 460,006,244 1,018.97 594,219,786 0.65
香港 株式 CNOOC LTD エネルギー 2,587,000 195.83 506,636,453 209.05 540,816,489 0.60
インド 株式 TATA CONSULTANCY SVCS LTD ソフトウェ 130,527 2,866.33 374,134,528 3,533.95 461,275,892 0.51
ア・サービ
ス
ブラジル 株式 PETROBRAS - PETROLEO BRAS- エネルギー 566,900 710.05 402,527,834 785.35 445,214,915 0.49
PR
メキシコ 株式 AMERICA MOVIL SAB DE C-SER 電気通信 4,878,500 96.63 471,425,876 86.93 424,110,934 0.47
サービス
L
アメリカ 株式 GAZPROM PJSC-SPON ADR エネルギー 769,351 533.16 410,190,911 544.37 418,814,642 0.46
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS-PREF テクノロ 119,562 3,844.93 459,708,707 3,477.59 415,788,811 0.46
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
カタール 株式 QATAR NATIONAL BANK 銀行 66,280 4,896.47 324,538,239 6,054.63 401,301,016 0.44
ブラジル 株式 PETROBRAS - PETROLEO BRAS エネルギー 433,900 797.23 345,920,772 866.14 375,820,316 0.41
ブラジル 株式 AMBEV SA 食品・飲 689,000 588.15 405,241,656 517.25 356,390,417 0.39
料・タバコ
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
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平成31年 4月26日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 エネルギー 7.76
素材 6.89
資本財 3.10
商業・専門サービス 0.18
運輸 1.72
自動車・自動車部品 2.39
耐久消費財・アパレル 1.21
消費者サービス 1.25
メディア・娯楽 7.82
小売 8.29
食品・生活必需品小売り 1.62
食品・飲料・タバコ 3.37
家庭用品・パーソナル用品 1.13
ヘルスケア機器・サービス 0.57
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 1.97
サイエンス
銀行 17.04
各種金融 2.45
保険 3.83
不動産 2.63
ソフトウェア・サービス 1.88
テクノロジー・ハードウェアおよび機 6.92
器
電気通信サービス 4.19
公益事業 2.37
半導体・半導体製造装置 5.54
小計 96.13
投資証券 ― 0.34
合計 96.47
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
平成31年 4月26日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額（円） 評価金額 評価金額（円）
種類
（％）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株価指 アメリ ニューヨー MINI MS 1906 買建 538 アメリカ 28,814,483.16 3,222,899,941 28,930,950 3,235,926,757 3.56
数先物 カ ク証券取引 ドル
取引 所
香港 香港先物取 HANG IDX1906 買建 1 香港ドル 1,437,833.5 20,503,506 1,459,400 20,811,044 0.02
引所
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
日本株式インデックスマザーファンド
投資状況
平成31年 4月26日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 日本 503,376,320 95.60
投資証券 日本 6,736,200 1.28
コール・ローン、その他資産 ― 16,422,084 3.12
（負債控除後）
純資産総額 526,534,604 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
平成31年 4月26日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 16,150,000 3.07
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
平成31年 4月26日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 3,200 6,901.00 22,083,200 6,905.00 22,096,000 4.20
器
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 1,100 11,585.00 12,743,500 11,555.00 12,710,500 2.41
信業
日本 株式 ソニー 電気機器 1,800 5,257.00 9,462,600 5,212.00 9,381,600 1.78
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 16,300 549.40 8,955,220 549.90 8,963,370 1.70
ル・グループ
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 2,100 4,173.00 8,763,300 4,112.00 8,635,200 1.64
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日本 株式 任天堂 その他製 200 38,510.00 7,702,000 38,000.00 7,600,000 1.44
品
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 1,800 4,030.00 7,254,000 4,021.00 7,237,800 1.37
ループ
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 2,300 3,105.00 7,141,500 3,101.00 7,132,300 1.35
器
日本 株式 キーエンス 電気機器 100 69,650.00 6,965,000 69,120.00 6,912,000 1.31
日本 株式 ファーストリテイリング 小売業 100 64,140.00 6,414,000 64,260.00 6,426,000 1.22
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 2,500 2,502.00 6,255,000 2,540.50 6,351,250 1.21
信業
日本 株式 ファナック 電気機器 300 21,350.00 6,405,000 20,775.00 6,232,500 1.18
日本 株式 花王 化学 700 8,584.00 6,008,800 8,557.00 5,989,900 1.14
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 33,500 173.00 5,795,500 173.50 5,812,250 1.10
ループ
日本 株式 三菱商事 卸売業 1,900 3,021.00 5,739,900 3,056.00 5,806,400 1.10
日本 株式 信越化学工業 化学 500 10,475.00 5,237,500 10,430.00 5,215,000 0.99
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 900 5,608.00 5,047,200 5,602.00 5,041,800 0.96
日本 株式 リクルートホールディング サービス 1,500 3,290.00 4,935,000 3,329.00 4,993,500 0.95
ス 業
日本 株式 日立製作所 電気機器 1,300 3,667.00 4,767,100 3,689.00 4,795,700 0.91
日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業 200 24,730.00 4,946,000 23,895.00 4,779,000 0.91
日本 株式 村田製作所 電気機器 800 5,986.00 4,788,800 5,960.00 4,768,000 0.91
日本 株式 日本電産 電気機器 300 15,725.00 4,717,500 15,785.00 4,735,500 0.90
日本 株式 ＳＭＣ 機械 100 45,510.00 4,551,000 46,060.00 4,606,000 0.87
日本 株式 ＮＴＴドコモ 情報・通 1,900 2,392.00 4,544,800 2,410.50 4,579,950 0.87
信業
日本 株式 第一三共 医薬品 800 5,175.00 4,140,000 5,481.00 4,384,800 0.83
日本 株式 資生堂 化学 500 8,610.00 4,305,000 8,718.00 4,359,000 0.83
日本 株式 キヤノン 電気機器 1,400 3,084.00 4,317,600 3,089.00 4,324,600 0.82
日本 株式 ダイキン工業 機械 300 13,745.00 4,123,500 14,100.00 4,230,000 0.80
日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 400 10,320.00 4,128,000 10,465.00 4,186,000 0.80
日本 株式 日本電信電話 情報・通 900 4,614.00 4,152,600 4,616.00 4,154,400 0.79
信業
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
平成31年 4月26日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 鉱業 0.29
建設業 1.95
食料品 3.60
繊維製品 0.35
パルプ・紙 0.15
化学 7.01
医薬品 5.86
石油・石炭製品 0.67
ゴム製品 0.80
ガラス・土石製品 0.79
鉄鋼 0.86
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非鉄金属 0.53
金属製品 0.28
機械 4.72
電気機器 14.98
輸送用機器 9.25
精密機器 2.02
その他製品 2.45
電気・ガス業 1.74
陸運業 4.30
海運業 0.18
空運業 0.29
倉庫・運輸関連業 0.05
情報・通信業 7.71
卸売業 4.34
小売業 4.18
銀行業 5.76
証券、商品先物取引業 0.73
保険業 2.45
その他金融業 1.08
不動産業 2.08
サービス業 4.16
小計 95.60
投資証券 ― 1.28
合計 96.88
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
平成31年 4月26日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額（円） 評価金額（円）
（％）
株価指数先物 大阪取引所 ＴＯＰＩＸ １９年０６月限 買建 1 円 16,250,000 16,150,000 3.07
取引
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
≪参考情報≫
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第３【ファンドの経理状況】
１ 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２ 当ファンドの第 1 計算期間は、約款の規定に従い、平成30年10月31日から平成31年 4月25
日までとしております。
３ 当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（平成30年10
月31日から平成31年 4月25日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
１【財務諸表】
【ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第1期
［ 平成31年 4月25日現在 ］
資産の部
流動資産
コール・ローン 16,447,224
3,151,825,738
親投資信託受益証券
3,168,272,962
流動資産合計
3,168,272,962
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 11,264,727
未払受託者報酬 134,712
未払委託者報酬 821,681
未払利息 32
その他未払費用 20,826
12,241,978
流動負債合計
12,241,978
負債合計
純資産の部
元本等
元本 2,888,359,889
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 267,671,095
211,522,910
（分配準備積立金）
3,156,030,984
元本等合計
3,156,030,984
純資産合計
3,168,272,962
負債純資産合計
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第1期
自 平成30年10月31日
至 平成31年 4月25日
営業収益
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第1期
自 平成30年10月31日
至 平成31年 4月25日
受取利息 2
218,644,835
有価証券売買等損益
218,644,837
営業収益合計
営業費用
支払利息 3,194
受託者報酬 134,712
委託者報酬 821,681
20,892
その他費用
980,479
営業費用合計
217,664,358
営業利益又は営業損失（△）
217,664,358
経常利益又は経常損失（△）
217,664,358
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
6,141,448
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） -
剰余金増加額又は欠損金減少額 56,148,185
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,342,612
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
53,805,573
額
-
分配金
267,671,095
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第1期
[平成31年 4月25日現在]
１. 期首元本額 10,000,000円
期中追加設定元本額 3,267,431,275円
期中一部解約元本額 389,071,386円
２. 受益権の総数 2,888,359,889口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期
自 平成30年10月31日
至 平成31年 4月25日
１. 分配金の計算過程
項目
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第1期
自 平成30年10月31日
至 平成31年 4月25日
費用控除後の配当等収益額 A 16,425,173円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益 B 195,097,737円
額
収益調整金額 C 56,148,185円
分配準備積立金額 D ―円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 267,671,095円
当ファンドの期末残存口数 } 2,888,359,889口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 926円
1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
第1期
自 平成30年10月31日
区分
至 平成31年 4月25日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格
係るリスク 変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
第1期
区分
［平成31年 4月25日現在］
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
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第1期
区分
［平成31年 4月25日現在］
デリバティブ取引は、該当事項はありません。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第1期
［平成31年 4月25日現在］
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 218,695,649
合計 218,695,649
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
第1期
［平成31年 4月25日現在］
1口当たり純資産額 1.0927円
(1万口当たり純資産額) (10,927円)
（４）【附属明細表】
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第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 新興国株式インデックスマザーファンド 143,614,707 368,946,182
証券
日本株式インデックスマザーファンド 221,322,158 222,561,562
外国株式インデックスマザーファンド 887,489,339 2,560,317,994
合計 1,252,426,204 3,151,825,738
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［平成31年 4月25日現在］
資産の部
流動資産
預金 15,958,416,375
コール・ローン 625,227,550
株式 428,027,324,814
投資証券 10,960,672,734
派生商品評価勘定 365,269,133
未収入金 26,892,711
未収配当金 549,883,623
4,948,096,503
差入委託証拠金
461,461,783,443
流動資産合計
461,461,783,443
資産合計
負債の部
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［平成31年 4月25日現在］
流動負債
派生商品評価勘定 192,631
未払解約金 500,877,305
1,234
未払利息
501,071,170
流動負債合計
501,071,170
負債合計
純資産の部
元本等
元本 159,783,047,351
剰余金
301,177,664,922
剰余金又は欠損金（△）
460,960,712,273
元本等合計
460,960,712,273
純資産合計
461,461,783,443
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
３.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（貸借対照表に関する注記）
[平成31年 4月25日現在]
１. 期首 平成30年10月31日
期首元本額 121,450,202,474円
期中追加設定元本額 48,371,120,684円
期中一部解約元本額 10,038,275,807円
元本の内訳※
ファンド・マネジャー（海外株式） 9,244,064,001円
ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス 13,695,397,581円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 1,273,889,488円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 328,145,196円
コアバランス 323,597円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年 10,060,974円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年 18,345,368円
金）
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[平成31年 4月25日現在]
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年 14,816,737円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス 14,745,601,970円
海外株式セレクション（ラップ向け） 1,550,733,625円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 1,071,825,561円
つみたて先進国株式 1,325,854,743円
つみたて８資産均等バランス 347,661,432円
つみたて４資産均等バランス 88,379,803円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 1,065,140円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 1,553,297円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 1,744,989円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年 2,360,690円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年 2,364,735円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年 2,360,861円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本） 1,645,594,970円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型） 114,115,656円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） 887,489,339円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年 843,201円
金）
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンド 12,929,323,180円
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス 2,572,275,182円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型） 1,478,411,520円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型） 2,743,506,954円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型） 834,128,150円
三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ） 317,868,258円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型） 762,311,342円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） 137,970,020円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー） 34,327,586円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 47,692,378円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 188,933,547円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 140,870,883円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 359,712,964円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定） 41,605,880円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 9,743,422,131円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限 148,437,541円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限 1,697,785,041円
定）
ＭＵＡＭ 外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定） 48,766,187,029円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４５型（適格機関投資家限 47,897,426円
定）
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[平成31年 4月25日現在]
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限 11,585,109円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 1,326,856,157円
ＭＳＣＩコクサイインデックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関 3,077,680,669円
投資家限定）
ＭＵＡＭ 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限 9,011,475,348円
定）
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 35,788,492円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 207,382,033円
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関 2,367,250,213円
投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機 788,969,261円
関投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資 447,495,632円
家転売制限付）
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 43,523,430円
ＭＵＫＡＭ 下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家 1,573,910,857円
限定）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関 53,864,598円
投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ 外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限 2,180,296,004円
定）
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド 2,292,801,768円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ 1,434,101円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ 5,942,508円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ 7,029,447円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ 6,173,142円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンドＶＡ 52,734,651円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 13,603,393円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 91,517,201円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 18,147,138円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 120,008,458円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド 4,719,368,103円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 161,313,851円
（安定型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 631,239,455円
（安定成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 616,076,446円
（成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 552,319,920円
（積極型）
合計 159,783,047,351円
２. 受益権の総数 159,783,047,351口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 平成30年10月31日
区分
至 平成31年 4月25日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［平成31年 4月25日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 ［平成31年 4月25日現在］
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［平成31年 4月25日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 16,328,985,832
投資証券 797,344,774
合計 17,126,330,606
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［平成31年 4月25日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 21,326,895,040 ― 21,691,779,402 364,884,362
合計 21,326,895,040 ― 21,691,779,402 364,884,362
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
［平成31年 4月25日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 61,562,600 ― 61,748,500 185,900
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売建
アメリカドル 89,742,400 ― 89,736,000 6,400
カナダドル 8,314,240 ― 8,314,000 240
イギリスポンド 14,485,200 ― 14,484,000 1,200
ユーロ 50,074,400 ― 50,076,000 △1,600
合計 224,178,840 ― 224,358,500 192,140
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［平成31年 4月25日現在］
1口当たり純資産額 2.8849円
(1万口当たり純資産額) (28,849円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
通 貨
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル ANADARKO PETROLEUM CORP
52,234 71.40 3,729,507.60
APACHE CORP
38,868 35.48 1,379,036.64
BAKER HUGHES A GE CO
52,868 25.61 1,353,949.48
CABOT OIL & GAS CORP
45,597 26.11 1,190,537.67
CHENIERE ENERGY INC
23,405 65.62 1,535,836.10
CHEVRON CORP
198,191 118.28 23,442,031.48
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CIMAREX ENERGY CO
10,920 70.86 773,791.20
CONCHO RESOURCES INC
21,022 121.18 2,547,445.96
CONOCOPHILLIPS 119,245 64.70 7,715,151.50
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK
9,070 50.00 453,500.00
DEVON ENERGY CORP
49,630 34.49 1,711,738.70
DIAMONDBACK ENERGY INC
16,350 111.04 1,815,504.00
EOG RESOURCES INC
60,019 103.94 6,238,374.86
EXXON MOBIL CORP
439,091 81.76 35,900,080.16
HALLIBURTON CO
90,034 30.11 2,710,923.74
HELMERICH & PAYNE
11,614 60.90 707,292.60
HESS CORP
27,754 65.85 1,827,600.90
HOLLYFRONTIER CORP
17,376 47.98 833,700.48
KINDER MORGAN INC
209,703 20.08 4,210,836.24
MARATHON OIL CORP
85,594 18.15 1,553,531.10
MARATHON PETROLEUM CORP
72,071 59.50 4,288,224.50
NATIONAL OILWELL VARCO INC
38,972 26.49 1,032,368.28
NOBLE ENERGY INC
48,315 27.58 1,332,527.70
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
78,292 62.00 4,854,104.00
ONEOK INC
42,889 70.03 3,003,516.67
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A
25,676 21.51 552,290.76
PHILLIPS 66
45,682 94.28 4,306,898.96
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
17,629 172.37 3,038,710.73
SCHLUMBERGER LTD
142,205 44.24 6,291,149.20
TARGA RESOURCES CORP
25,304 40.68 1,029,366.72
TECHNIPFMC PLC
44,106 24.78 1,092,946.68
VALERO ENERGY CORP
44,217 87.73 3,879,157.41
WILLIAMS COS INC
127,857 28.68 3,666,938.76
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
22,775 199.42 4,541,790.50
ALBEMARLE CORP
11,007 76.80 845,337.60
AVERY DENNISON CORP
8,881 110.80 984,014.80
AXALTA COATING SYSTEMS LTD
22,366 26.50 592,699.00
BALL CORP
33,746 58.90 1,987,639.40
CELANESE CORP
14,272 110.89 1,582,622.08
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
24,299 44.55 1,082,520.45
CHEMOURS CO/THE
17,682 38.99 689,421.18
CROWN HOLDINGS INC
13,812 58.51 808,140.12
DOW INC
79,376 55.98 4,443,468.48
DOWDUPONT INC
238,078 38.29 9,116,006.62
EASTMAN CHEMICAL CO
14,859 81.90 1,216,952.10
ECOLAB INC
26,979 184.54 4,978,704.66
FMC CORP
13,579 79.74 1,082,789.46
FREEPORT-MCMORAN INC
143,442 13.58 1,947,942.36
INTERNATIONAL PAPER CO
40,136 44.29 1,777,623.44
50/151
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
8,948 136.29 1,219,522.92
LINDE PLC
57,153 177.62 10,151,515.86
LYONDELLBASELL INDU-CL A
33,839 90.59 3,065,475.01
MARTIN MARIETTA MATERIALS
6,361 214.04 1,361,508.44
MOSAIC CO/THE
37,426 26.32 985,052.32
NEWMONT GOLDCORP CORP
54,802 32.20 1,764,624.40
NUCOR CORP
32,743 58.32 1,909,571.76
PACKAGING CORP OF AMERICA
9,582 98.81 946,797.42
PPG INDUSTRIES INC
24,898 116.64 2,904,102.72
SEALED AIR CORP
15,862 46.06 730,603.72
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
8,742 457.90 4,002,961.80
STEEL DYNAMICS INC
23,151 32.48 751,944.48
VULCAN MATERIALS CO
13,847 124.61 1,725,474.67
WESTLAKE CHEMICAL CORP
4,086 73.72 301,219.92
WESTROCK CO
26,456 36.83 974,374.48
3M CO
60,408 219.08 13,234,184.64
ACUITY BRANDS INC
4,047 146.15 591,469.05
AERCAP HOLDINGS NV
13,472 49.25 663,496.00
ALLEGION PLC
9,777 95.50 933,703.50
AMETEK INC
24,025 87.10 2,092,577.50
ARCONIC INC
46,768 21.10 986,804.80
BOEING CO/THE
55,978 375.46 21,017,499.88
CATERPILLAR INC
61,211 137.73 8,430,591.03
CUMMINS INC
15,798 166.17 2,625,153.66
DEERE & CO
31,702 165.31 5,240,657.62
DOVER CORP
14,791 97.26 1,438,572.66
EATON CORP PLC
44,910 85.34 3,832,619.40
EMERSON ELECTRIC CO
64,891 72.53 4,706,544.23
FASTENAL CO
29,707 71.35 2,119,594.45
FLOWSERVE CORP
13,933 49.73 692,888.09
FLUOR CORP
14,339 41.15 590,049.85
FORTIVE CORP
31,147 89.06 2,773,951.82
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI
14,243 49.85 710,013.55
GENERAL DYNAMICS CORP
26,123 180.73 4,721,209.79
GENERAL ELECTRIC CO
902,413 9.32 8,410,489.16
HARRIS CORP
12,222 166.41 2,033,863.02
HD SUPPLY HOLDINGS INC
18,025 45.10 812,927.50
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
76,793 171.29 13,153,872.97
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE
4,412 225.34 994,200.08
IDEX CORP
8,144 156.71 1,276,246.24
ILLINOIS TOOL WORKS
30,976 156.81 4,857,346.56
INGERSOLL-RAND PLC
25,468 113.29 2,885,269.72
51/151
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
13,341 79.43 1,059,675.63
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
22,700 64.44 1,462,788.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD
23,200 37.14 861,648.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
95,837 37.10 3,555,552.70
L3 TECHNOLOGIES INC
8,176 215.62 1,762,909.12
LENNOX INTERNATIONAL INC
3,733 265.89 992,567.37
LOCKHEED MARTIN CORP
26,588 330.12 8,777,230.56
MASCO CORP
31,157 39.99 1,245,968.43
MIDDLEBY CORP
6,067 135.17 820,076.39
NORTHROP GRUMMAN CORP
17,128 280.00 4,795,840.00
OWENS CORNING
11,778 52.45 617,756.10
PACCAR INC
36,234 71.48 2,590,006.32
PARKER HANNIFIN CORP
13,720 187.46 2,571,951.20
PENTAIR PLC
17,486 38.05 665,342.30
RAYTHEON COMPANY
29,550 185.45 5,480,047.50
ROCKWELL AUTOMATION INC
12,520 188.90 2,365,028.00
ROPER TECHNOLOGIES INC
10,717 350.26 3,753,736.42
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
16,349 51.09 835,270.41
SMITH (A.O.) CORP
14,686 56.23 825,793.78
SNAP-ON INC
5,956 169.93 1,012,103.08
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A
10,658 86.53 922,236.74
STANLEY BLACK & DECKER INC
15,918 145.97 2,323,550.46
TEXTRON INC
25,301 54.23 1,372,073.23
TRANSDIGM GROUP INC
4,950 477.42 2,363,229.00
UNITED RENTALS INC
8,515 139.89 1,191,163.35
UNITED TECHNOLOGIES CORP
85,069 139.59 11,874,781.71
WABCO HOLDINGS INC
5,464 133.31 728,405.84
WABTEC CORP
14,288 76.58 1,094,175.04
WW GRAINGER INC
4,887 294.36 1,438,537.32
XYLEM INC
19,019 83.07 1,579,908.33
CINTAS CORP
9,394 215.80 2,027,225.20
COPART INC
21,254 66.53 1,414,028.62
COSTAR GROUP INC
3,810 474.37 1,807,349.70
EQUIFAX INC
12,347 125.42 1,548,560.74
IHS MARKIT LTD
41,372 56.08 2,320,141.76
MANPOWERGROUP INC
6,611 95.55 631,681.05
NIELSEN HOLDINGS PLC
37,293 25.60 954,700.80
REPUBLIC SERVICES INC
23,613 79.32 1,872,983.16
ROBERT HALF INTL INC
12,777 63.00 804,951.00
ROLLINS INC
15,226 39.35 599,143.10
TRANSUNION 18,709 68.33 1,278,385.97
VERISK ANALYTICS INC
16,425 139.50 2,291,287.50
WASTE CONNECTIONS INC
27,370 89.24 2,442,498.80
52/151
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WASTE MANAGEMENT INC
44,244 106.11 4,694,730.84
AMERCO 931 378.76 352,625.56
AMERICAN AIRLINES GROUP INC
11,967 33.99 406,758.33
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
14,647 91.42 1,339,028.74
CSX CORP
83,262 79.32 6,604,341.84
DELTA AIR LINES INC
18,231 57.85 1,054,663.35
EXPEDITORS INTL WASH INC
18,323 80.50 1,475,001.50
FEDEX CORP
25,979 197.86 5,140,204.94
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
9,199 98.50 906,101.50
KANSAS CITY SOUTHERN
10,347 124.18 1,284,890.46
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
12,562 36.15 454,116.30
NORFOLK SOUTHERN CORP
28,277 206.70 5,844,855.90
OLD DOMINION FREIGHT LINE
6,420 158.94 1,020,394.80
RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR
2,000 78.19 156,380.00
SOUTHWEST AIRLINES CO
14,381 52.93 761,186.33
UNION PACIFIC CORP
76,465 176.84 13,522,070.60
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS
7,159 88.03 630,206.77
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
72,152 114.43 8,256,353.36
XPO LOGISTICS INC
12,720 68.97 877,298.40
APTIV PLC
27,460 88.95 2,442,567.00
AUTOLIV INC
8,993 83.95 754,962.35
BORGWARNER INC
21,847 43.55 951,436.85
FORD MOTOR CO
384,874 9.57 3,683,244.18
GENERAL MOTORS CO
131,749 39.72 5,233,070.28
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO
24,677 20.08 495,514.16
HARLEY-DAVIDSON INC
16,610 37.78 627,525.80
LEAR CORP
6,474 153.12 991,298.88
TESLA INC
13,356 258.66 3,454,662.96
CAPRI HOLDINGS LTD
15,665 46.11 722,313.15
DR HORTON INC
37,773 46.67 1,762,865.91
GARMIN LTD
11,505 86.62 996,563.10
HANESBRANDS INC
37,200 18.96 705,312.00
HASBRO INC
12,267 103.18 1,265,709.06
LEGGETT & PLATT INC
13,570 42.90 582,153.00
LENNAR CORP-A
30,952 52.63 1,629,003.76
LULULEMON ATHLETICA INC
10,392 178.27 1,852,581.84
MATTEL INC
36,806 12.54 461,547.24
MOHAWK INDUSTRIES INC
6,339 134.16 850,440.24
NEWELL BRANDS INC
47,497 14.23 675,882.31
NIKE INC -CL B
132,060 88.39 11,672,783.40
NVR INC
350 3,215.77 1,125,519.50
POLARIS INDUSTRIES INC
6,293 96.78 609,036.54
53/151
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PULTEGROUP INC
26,691 31.86 850,375.26
PVH CORP
7,832 132.71 1,039,384.72
RALPH LAUREN CORP
5,791 132.03 764,585.73
TAPESTRY INC
30,083 31.53 948,516.99
UNDER ARMOUR INC-CLASS A
17,566 22.83 401,031.78
UNDER ARMOUR INC-CLASS C
21,112 20.30 428,573.60
VF CORP
34,991 94.73 3,314,697.43
WHIRLPOOL CORP
6,447 139.21 897,486.87
ARAMARK 26,611 31.37 834,787.07
CARNIVAL CORP
44,079 53.73 2,368,364.67
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
2,547 709.75 1,807,733.25
DARDEN RESTAURANTS INC
13,181 117.93 1,554,435.33
DOMINO'S PIZZA INC
3,999 283.42 1,133,396.58
H&R BLOCK INC
21,326 26.15 557,674.90
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
29,271 87.50 2,561,212.50
LAS VEGAS SANDS CORP
40,707 67.04 2,728,997.28
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A
30,096 135.48 4,077,406.08
MCDONALD'S CORP
80,015 197.63 15,813,364.45
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR
25,377 25.85 655,995.45
MGM RESORTS INTERNATIONAL
50,801 27.79 1,411,759.79
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN
22,841 56.98 1,301,480.18
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
17,358 121.50 2,108,997.00
STARBUCKS CORP
128,739 76.39 9,834,372.21
VAIL RESORTS INC
4,180 215.87 902,336.60
WYNN RESORTS LTD
9,928 144.40 1,433,603.20
YUM! BRANDS INC
32,474 103.34 3,355,863.16
ACTIVISION BLIZZARD INC
75,190 46.75 3,515,132.50
ALPHABET INC-CL A
30,991 1,260.05 39,050,209.55
ALPHABET INC-CL C
32,662 1,256.00 41,023,472.00
ALTICE USA INC- A
32,346 23.25 752,044.50
CBS CORP-CLASS B NON VOTING
35,070 51.35 1,800,844.50
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A
16,623 360.50 5,992,591.50
COMCAST CORP-CLASS A
471,040 41.85 19,713,024.00
DISCOVERY INC - A
16,179 30.38 491,518.02
DISCOVERY INC-C
30,675 28.45 872,703.75
DISH NETWORK CORP-A
23,283 34.15 795,114.45
ELECTRONIC ARTS INC
31,333 94.15 2,950,001.95
FACEBOOK INC-CLASS A
249,217 182.58 45,502,039.86
FOX CORP - CLASS A
36,959 37.96 1,402,963.64
FOX CORP - CLASS B
14,881 37.45 557,293.45
IAC/INTERACTIVECORP 8,153 229.95 1,874,782.35
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
40,311 22.54 908,609.94
54/151
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LIBERTY BROADBAND-C
10,939 96.36 1,054,082.04
LIBERTY GLOBAL PLC- C
54,091 26.40 1,428,002.40
LIBERTY GLOBAL PLC-A
18,163 27.25 494,941.75
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A
9,802 38.89 381,199.78
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C
17,189 38.94 669,339.66
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C
21,762 37.60 818,251.20
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
15,074 66.09 996,240.66
NETFLIX INC
45,240 374.23 16,930,165.20
NEWS CORP - CLASS A
41,736 12.51 522,117.36
OMNICOM GROUP
23,584 79.96 1,885,776.64
SIRIUS XM HOLDINGS INC
177,918 5.71 1,015,911.78
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
12,145 93.60 1,136,772.00
TRIPADVISOR INC
11,478 53.05 608,907.90
TWITTER INC
71,249 39.29 2,799,373.21
VIACOM INC-CLASS B
36,179 29.70 1,074,516.30
WALT DISNEY CO/THE
186,545 135.10 25,202,229.50
ZILLOW GROUP INC - C
11,886 34.57 410,899.02
ADVANCE AUTO PARTS INC
7,707 171.86 1,324,525.02
AMAZON.COM INC
43,122 1,901.75 82,007,263.50
AUTOZONE INC
2,616 1,042.60 2,727,441.60
BEST BUY CO INC
25,961 74.69 1,939,027.09
BOOKING HOLDINGS INC
4,805 1,867.28 8,972,280.40
BURLINGTON STORES INC
6,776 176.66 1,197,048.16
CARMAX INC
18,529 77.29 1,432,106.41
DOLLAR GENERAL CORP
27,497 126.04 3,465,721.88
DOLLAR TREE INC
24,669 110.21 2,718,770.49
EBAY INC
94,832 38.52 3,652,928.64
EXPEDIA GROUP INC
12,914 124.49 1,607,663.86
GAP INC/THE
23,230 25.88 601,192.40
GENUINE PARTS CO
15,305 104.54 1,599,984.70
GRUBHUB INC
9,487 69.23 656,785.01
HOME DEPOT INC
117,171 206.72 24,221,589.12
KOHLS CORP
17,741 73.28 1,300,060.48
L BRANDS INC
24,700 26.13 645,411.00
LKQ CORP
32,373 31.44 1,017,807.12
LOWE'S COS INC
83,606 113.97 9,528,575.82
MACY'S INC
30,524 25.05 764,626.20
MERCADOLIBRE INC
4,451 486.01 2,163,230.51
NORDSTROM INC
11,918 42.00 500,556.00
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
8,308 396.71 3,295,866.68
QURATE RETAIL INC
41,906 17.12 717,430.72
ROSS STORES INC
38,669 98.56 3,811,216.64
55/151
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TARGET CORP
51,380 82.88 4,258,374.40
TIFFANY & CO
11,365 106.75 1,213,213.75
TJX COMPANIES INC
128,246 55.42 7,107,393.32
TRACTOR SUPPLY COMPANY
12,925 104.06 1,344,975.50
ULTA BEAUTY INC
5,883 355.84 2,093,406.72
WAYFAIR INC- CLASS A
6,334 152.05 963,084.70
COSTCO WHOLESALE CORP
45,454 247.96 11,270,773.84
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD
41,000 7.85 321,850.00
KROGER CO
82,760 25.57 2,116,173.20
SYSCO CORP
51,267 70.07 3,592,278.69
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
83,680 53.47 4,474,369.60
WALMART INC
150,713 103.53 15,603,316.89
ALTRIA GROUP INC
194,972 54.71 10,666,918.12
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
58,399 42.78 2,498,309.22
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
27,241 53.13 1,447,314.33
BUNGE LTD
14,058 51.12 718,644.96
CAMPBELL SOUP CO
18,650 39.00 727,350.00
COCA-COLA CO/THE
419,679 47.98 20,136,198.42
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS
22,457 52.39 1,176,522.23
CONAGRA BRANDS INC
51,241 31.28 1,602,818.48
CONSTELLATION BRANDS INC-A
17,236 210.14 3,621,973.04
GENERAL MILLS INC
61,909 50.68 3,137,548.12
HERSHEY CO/THE
14,960 117.07 1,751,367.20
HORMEL FOODS CORP
30,719 39.81 1,222,923.39
INGREDION INC
7,369 94.29 694,823.01
JM SMUCKER CO/THE
11,605 122.36 1,419,987.80
KELLOGG CO
27,483 58.57 1,609,679.31
KRAFT HEINZ CO/THE
63,241 32.76 2,071,775.16
LAMB WESTON HOLDINGS INC
15,389 69.29 1,066,303.81
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
12,633 151.33 1,911,751.89
MOLSON COORS BREWING CO -B
20,190 62.51 1,262,076.90
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A
150,860 50.38 7,600,326.80
MONSTER BEVERAGE CORP
43,420 56.82 2,467,124.40
PEPSICO INC
146,495 126.92 18,593,145.40
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
161,307 84.45 13,622,376.15
TYSON FOODS INC-CL A
30,629 73.76 2,259,195.04
CHURCH & DWIGHT CO INC
25,613 73.28 1,876,920.64
CLOROX COMPANY
13,266 154.22 2,045,882.52
COLGATE-PALMOLIVE CO
85,579 68.86 5,892,969.94
COTY INC-CL A
50,336 11.12 559,736.32
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
22,814 170.42 3,887,961.88
KIMBERLY-CLARK CORP
35,981 124.40 4,476,036.40
56/151
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PROCTER & GAMBLE CO/THE
258,541 103.69 26,808,116.29
ABBOTT LABORATORIES
182,270 76.75 13,989,222.50
ABIOMED INC
4,495 270.83 1,217,380.85
ALIGN TECHNOLOGY INC
7,878 297.08 2,340,396.24
AMERISOURCEBERGEN CORP
16,116 74.09 1,194,034.44
ANTHEM INC
26,842 251.00 6,737,342.00
BAXTER INTERNATIONAL INC
52,506 76.28 4,005,157.68
BECTON DICKINSON AND CO
27,846 232.50 6,474,195.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP
143,632 35.44 5,090,318.08
CARDINAL HEALTH INC
31,746 46.58 1,478,728.68
CENTENE CORP
42,895 50.20 2,153,329.00
CERNER CORP
30,765 64.15 1,973,574.75
CIGNA CORP
39,477 154.22 6,088,142.94
COOPER COS INC/THE
4,991 282.46 1,409,757.86
CVS HEALTH CORP
134,202 52.93 7,103,311.86
DANAHER CORP
65,454 129.30 8,463,202.20
DAVITA INC
13,220 54.03 714,276.60
DENTSPLY SIRONA INC
23,811 50.40 1,200,074.40
DEXCOM INC
9,160 118.82 1,088,391.20
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
21,691 177.73 3,855,141.43
HCA HEALTHCARE INC
28,605 123.84 3,542,443.20
HENRY SCHEIN INC
15,910 64.18 1,021,103.80
HOLOGIC INC
29,374 44.73 1,313,899.02
HUMANA INC
14,243 249.89 3,559,183.27
IDEXX LABORATORIES INC
8,961 224.58 2,012,461.38
INTUITIVE SURGICAL INC
11,842 508.14 6,017,393.88
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
10,231 153.96 1,575,164.76
MCKESSON CORP
20,405 115.33 2,353,308.65
MEDTRONIC PLC
139,402 85.64 11,938,387.28
QUEST DIAGNOSTICS INC
13,920 94.76 1,319,059.20
RESMED INC
15,187 101.73 1,544,973.51
STRYKER CORP
34,955 185.04 6,468,073.20
TELEFLEX INC
4,693 278.88 1,308,783.84
UNITEDHEALTH GROUP INC
99,817 230.35 22,992,845.95
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
8,680 130.31 1,131,090.80
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
9,347 133.27 1,245,674.69
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
13,014 136.65 1,778,363.10
WELLCARE HEALTH PLANS INC
5,065 260.81 1,321,002.65
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
21,179 124.45 2,635,726.55
ABBVIE INC
156,114 78.67 12,281,488.38
AGILENT TECHNOLOGIES INC
33,066 75.79 2,506,072.14
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
23,156 130.09 3,012,364.04
57/151
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ALKERMES PLC
15,857 34.75 551,030.75
ALLERGAN PLC
35,000 139.66 4,888,100.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
9,361 85.37 799,148.57
AMGEN INC
66,148 178.30 11,794,188.40
BEIGENE LTD-ADR
3,307 120.01 396,873.07
BIOGEN INC
20,916 224.40 4,693,550.40
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
18,561 85.49 1,586,779.89
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
169,370 44.62 7,557,289.40
CELGENE CORP
72,583 93.10 6,757,477.30
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
28,669 32.07 919,414.83
ELI LILLY & CO
92,716 118.00 10,940,488.00
GILEAD SCIENCES INC
134,281 62.80 8,432,846.80
ILLUMINA INC
15,245 314.52 4,794,857.40
INCYTE CORP
19,067 73.52 1,401,805.84
IQVIA HOLDINGS INC
16,645 135.79 2,260,224.55
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
6,328 129.42 818,969.76
JOHNSON & JOHNSON
278,308 139.20 38,740,473.60
MERCK & CO. INC.
269,838 74.73 20,164,993.74
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
2,635 725.53 1,911,771.55
MYLAN NV
52,090 26.44 1,377,259.60
NEKTAR THERAPEUTICS
17,683 31.13 550,471.79
PERRIGO CO PLC
13,671 49.20 672,613.20
PFIZER INC
599,817 39.37 23,614,795.29
REGENERON PHARMACEUTICALS
8,279 340.46 2,818,668.34
SEATTLE GENETICS INC
11,618 69.30 805,127.40
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
97,075 15.00 1,456,125.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
41,766 261.56 10,924,314.96
UNITED THERAPEUTICS CORP
4,166 103.50 431,181.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
26,533 172.58 4,579,065.14
WATERS CORP
7,855 207.54 1,630,226.70
ZOETIS INC
49,867 101.10 5,041,553.70
BANK OF AMERICA CORP
967,384 30.02 29,040,867.68
BB&T CORP
79,861 49.84 3,980,272.24
CIT GROUP INC
10,886 52.84 575,216.24
CITIGROUP INC
253,370 68.83 17,439,457.10
CITIZENS FINANCIAL GROUP
49,134 35.81 1,759,488.54
COMERICA INC
16,297 77.24 1,258,780.28
EAST WEST BANCORP INC
15,450 50.79 784,705.50
FIFTH THIRD BANCORP
80,539 28.28 2,277,642.92
FIRST REPUBLIC BANK/CA
17,290 106.27 1,837,408.30
HUNTINGTON BANCSHARES INC
111,976 13.74 1,538,550.24
JPMORGAN CHASE & CO
345,024 113.55 39,177,475.20
58/151
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KEYCORP 108,078 17.13 1,851,376.14
M & T BANK CORP
14,009 166.56 2,333,339.04
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL
38,891 17.23 670,091.93
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
47,811 134.17 6,414,801.87
REGIONS FINANCIAL CORP
109,426 15.38 1,682,971.88
SIGNATURE BANK
5,673 130.91 742,652.43
SUNTRUST BANKS INC
46,413 63.82 2,962,077.66
SVB FINANCIAL GROUP
5,412 248.88 1,346,938.56
US BANCORP
159,272 51.68 8,231,176.96
WELLS FARGO & CO
463,979 47.48 22,029,722.92
ZIONS BANCORP NA
20,548 48.40 994,523.20
AFFILIATED MANAGERS GROUP
5,527 113.17 625,490.59
ALLY FINANCIAL INC
42,982 29.91 1,285,591.62
AMERICAN EXPRESS CO
75,331 114.02 8,589,240.62
AMERIPRISE FINANCIAL INC
14,447 144.00 2,080,368.00
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC
27,886 22.40 624,646.40
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
102,665 48.15 4,943,319.75
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
134,314 210.57 28,282,498.98
BLACKROCK INC
12,272 480.17 5,892,646.24
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
49,097 87.79 4,310,225.63
CBOE GLOBAL MARKETS INC
9,355 101.35 948,129.25
CME GROUP INC
37,132 176.21 6,543,029.72
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
34,849 77.02 2,684,069.98
E*TRADE FINANCIAL CORP
26,706 49.96 1,334,231.76
EATON VANCE CORP
12,646 42.24 534,167.04
FRANKLIN RESOURCES INC
32,184 35.67 1,148,003.28
GOLDMAN SACHS GROUP INC
34,744 200.54 6,967,561.76
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
59,143 80.47 4,759,237.21
INVESCO LTD
42,629 21.54 918,228.66
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN
31,124 20.26 630,572.24
KKR & CO INC -A
48,387 23.83 1,153,062.21
MOODY'S CORP
17,891 194.37 3,477,473.67
MORGAN STANLEY
133,950 47.38 6,346,551.00
MSCI INC
9,132 224.77 2,052,599.64
NASDAQ INC
11,725 89.18 1,045,635.50
NORTHERN TRUST CORP
21,849 97.73 2,135,302.77
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
12,964 88.48 1,147,054.72
S&P GLOBAL INC
26,029 218.38 5,684,213.02
SCHWAB (CHARLES) CORP
126,177 45.07 5,686,797.39
SEI INVESTMENTS COMPANY
13,604 57.00 775,428.00
STATE STREET CORP
39,410 66.13 2,606,183.30
SYNCHRONY FINANCIAL
67,079 33.53 2,249,158.87
T ROWE PRICE GROUP INC
24,903 109.76 2,733,353.28
59/151
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TD AMERITRADE HOLDING CORP
28,573 51.86 1,481,795.78
VOYA FINANCIAL INC
16,493 53.99 890,457.07
AFLAC INC
79,029 48.89 3,863,727.81
ALLEGHANY CORP
1,567 646.37 1,012,861.79
ALLSTATE CORP
35,717 96.41 3,443,475.97
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC
7,727 101.31 782,822.37
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
91,776 45.74 4,197,834.24
AON PLC
24,986 178.29 4,454,753.94
ARCH CAPITAL GROUP LTD
41,098 32.76 1,346,370.48
ARTHUR J GALLAGHER & CO
19,343 82.06 1,587,286.58
ASSURANT INC
6,493 92.85 602,875.05
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A
16,293 43.68 711,678.24
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC
11,005 40.25 442,951.25
CHUBB LTD
47,779 140.55 6,715,338.45
CINCINNATI FINANCIAL CORP
16,080 87.69 1,410,055.20
EVEREST RE GROUP LTD
4,250 231.28 982,940.00
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
29,071 38.98 1,133,187.58
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
37,263 51.24 1,909,356.12
LINCOLN NATIONAL CORP
22,046 65.51 1,444,233.46
LOEWS CORP
27,277 49.49 1,349,938.73
MARKEL CORP
1,405 1,027.49 1,443,623.45
MARSH & MCLENNAN COS
52,236 94.63 4,943,092.68
METLIFE INC
86,909 44.93 3,904,821.37
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
29,958 55.09 1,650,386.22
PROGRESSIVE CORP
60,430 75.07 4,536,480.10
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
42,805 102.76 4,398,641.80
REINSURANCE GROUP OF AMERICA
6,653 149.21 992,694.13
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
4,237 151.87 643,473.19
TORCHMARK CORP
10,621 86.35 917,123.35
TRAVELERS COS INC/THE
27,464 139.18 3,822,439.52
UNUM GROUP
22,313 36.25 808,846.25
WILLIS TOWERS WATSON PLC
13,534 179.56 2,430,165.04
WR BERKLEY CORP
15,394 60.47 930,875.18
CBRE GROUP INC - A
33,786 51.75 1,748,425.50
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
120,400 7.06 850,024.00
JONES LANG LASALLE INC
4,629 156.06 722,401.74
SBA COMMUNICATIONS CORP
11,821 200.84 2,374,129.64
ACCENTURE PLC-CL A
66,204 180.81 11,970,345.24
ADOBE INC
50,624 275.45 13,944,380.80
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
16,725 78.14 1,306,891.50
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
4,924 164.80 811,475.20
ANSYS INC
8,815 192.91 1,700,501.65
60/151
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AUTODESK INC
22,673 176.31 3,997,476.63
AUTOMATIC DATA PROCESSING
45,404 163.50 7,423,554.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO
12,113 116.95 1,416,615.35
CADENCE DESIGN SYS INC
29,224 67.65 1,977,003.60
CDK GLOBAL INC
12,824 61.88 793,549.12
CHECK POINT SOFTWARE TECH
12,645 118.19 1,494,512.55
CITRIX SYSTEMS INC
13,987 100.46 1,405,134.02
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
60,040 72.67 4,363,106.80
DXC TECHNOLOGY CO
29,141 64.92 1,891,833.72
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
33,980 112.04 3,807,119.20
FIRST DATA CORP- CLASS A
54,784 25.64 1,404,661.76
FISERV INC
41,354 86.53 3,578,361.62
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
9,246 256.34 2,370,119.64
FORTINET INC
14,634 92.26 1,350,132.84
GARTNER INC
9,644 159.49 1,538,121.56
GLOBAL PAYMENTS INC
16,604 142.89 2,372,545.56
GODADDY INC - CLASS A
17,917 80.39 1,440,347.63
INTL BUSINESS MACHINES CORP
94,300 139.95 13,197,285.00
INTUIT INC
25,559 264.04 6,748,598.36
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
7,938 146.84 1,165,615.92
LEIDOS HOLDINGS INC
15,123 66.53 1,006,133.19
MASTERCARD INC - A
95,323 245.29 23,381,778.67
MICROSOFT CORP
756,618 125.01 94,584,816.18
ORACLE CORP
275,168 55.18 15,183,770.24
PALO ALTO NETWORKS INC
9,849 243.11 2,394,390.39
PAYCHEX INC
33,467 83.48 2,793,825.16
PAYPAL HOLDINGS INC
116,127 107.22 12,451,136.94
PTC INC
11,733 101.89 1,195,475.37
RED HAT INC
18,343 182.51 3,347,780.93
SABRE CORP
27,749 22.50 624,352.50
SALESFORCE.COM INC
79,329 159.56 12,657,735.24
SERVICENOW INC
18,592 242.70 4,512,278.40
SPLUNK INC
15,197 133.29 2,025,608.13
SQUARE INC - A
32,346 71.99 2,328,588.54
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
23,822 66.00 1,572,252.00
SYMANTEC CORP
64,766 24.25 1,570,575.50
SYNOPSYS INC
15,586 119.87 1,868,293.82
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A
7,381 119.80 884,243.80
TOTAL SYSTEM SERVICES INC
17,282 99.77 1,724,225.14
VERISIGN INC
11,200 189.36 2,120,832.00
VISA INC-CLASS A SHARES
182,551 161.49 29,480,160.99
VMWARE INC-CLASS A
8,714 198.49 1,729,641.86
61/151
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WESTERN UNION CO
47,978 19.44 932,692.32
WIX.COM LTD
4,063 129.59 526,524.17
WORKDAY INC-CLASS A
15,445 195.37 3,017,489.65
WORLDPAY INC-CLASS A
31,295 112.74 3,528,198.30
AMPHENOL CORP-CL A
31,289 102.52 3,207,748.28
APPLE INC
492,378 207.16 102,001,026.48
ARISTA NETWORKS INC
5,530 325.23 1,798,521.90
ARROW ELECTRONICS INC
9,088 86.10 782,476.80
CDW CORP/DE
15,575 106.38 1,656,868.50
CISCO SYSTEMS INC
466,416 56.88 26,529,742.08
COGNEX CORP
17,243 56.15 968,194.45
COMMSCOPE HOLDING CO INC
20,914 26.37 551,502.18
CORNING INC
83,129 34.45 2,863,794.05
DELL TECHNOLOGIES -C
15,850 66.25 1,050,062.50
F5 NETWORKS INC
6,265 164.25 1,029,026.25
FLEX LTD
53,670 11.30 606,471.00
FLIR SYSTEMS INC
14,576 53.42 778,649.92
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
152,966 16.27 2,488,756.82
HP INC
164,284 19.87 3,264,323.08
IPG PHOTONICS CORP
3,714 181.63 674,573.82
JUNIPER NETWORKS INC
34,448 28.72 989,346.56
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
19,475 92.79 1,807,085.25
MOTOROLA SOLUTIONS INC
16,990 146.99 2,497,360.10
NETAPP INC
26,136 73.50 1,920,996.00
SEAGATE TECHNOLOGY
27,541 46.99 1,294,151.59
TE CONNECTIVITY LTD
35,614 95.83 3,412,889.62
TRIMBLE INC
25,769 41.07 1,058,332.83
WESTERN DIGITAL CORP
30,688 53.94 1,655,310.72
XEROX CORP
21,956 33.69 739,697.64
AT&T INC
755,060 30.79 23,248,297.40
CENTURYLINK INC
101,871 11.59 1,180,684.89
SPRINT CORP
85,023 5.62 477,829.26
T-MOBILE US INC
35,254 73.33 2,585,175.82
VERIZON COMMUNICATIONS INC
428,733 57.08 24,472,079.64
ZAYO GROUP HOLDINGS INC
20,658 31.73 655,478.34
AES CORP
68,329 17.73 1,211,473.17
ALLIANT ENERGY CORP
24,718 46.68 1,153,836.24
AMEREN CORPORATION
25,543 71.99 1,838,840.57
AMERICAN ELECTRIC POWER
51,280 84.02 4,308,545.60
AMERICAN WATER WORKS CO INC
18,832 105.84 1,993,178.88
ATMOS ENERGY CORP
12,486 100.09 1,249,723.74
CENTERPOINT ENERGY INC
53,229 30.29 1,612,306.41
62/151
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CMS ENERGY CORP
30,014 54.40 1,632,761.60
CONSOLIDATED EDISON INC
32,393 84.32 2,731,377.76
DOMINION ENERGY INC
78,393 76.29 5,980,601.97
DTE ENERGY COMPANY
19,212 124.04 2,383,056.48
DUKE ENERGY CORP
74,073 89.68 6,642,866.64
EDISON INTERNATIONAL
33,826 64.20 2,171,629.20
ENTERGY CORP
19,093 94.64 1,806,961.52
EVERGY INC
26,716 57.08 1,524,949.28
EVERSOURCE ENERGY
32,989 70.86 2,337,600.54
EXELON CORP
100,531 50.07 5,033,587.17
FIRSTENERGY CORP
53,177 40.86 2,172,812.22
NEXTERA ENERGY INC
49,618 190.06 9,430,397.08
NISOURCE INC
38,632 27.51 1,062,766.32
NRG ENERGY INC
30,337 41.35 1,254,434.95
OGE ENERGY CORP
20,482 42.02 860,653.64
PINNACLE WEST CAPITAL
11,455 94.80 1,085,934.00
PPL CORP
75,857 30.95 2,347,774.15
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
52,503 58.70 3,081,926.10
SEMPRA ENERGY
28,427 126.41 3,593,457.07
SOUTHERN CO/THE
106,863 52.23 5,581,454.49
UGI CORP
17,681 53.77 950,707.37
VISTRA ENERGY CORP
34,900 26.59 927,991.00
WEC ENERGY GROUP INC
32,954 77.05 2,539,105.70
XCEL ENERGY INC
53,490 55.41 2,963,880.90
ADVANCED MICRO DEVICES
98,367 28.46 2,799,524.82
ANALOG DEVICES INC
38,278 117.29 4,489,626.62
APPLIED MATERIALS INC
101,971 44.46 4,533,630.66
BROADCOM INC
42,883 314.33 13,479,413.39
INTEL CORP
473,464 58.72 27,801,806.08
KLA-TENCOR CORP
16,954 125.64 2,130,100.56
LAM RESEARCH CORP
16,079 195.44 3,142,479.76
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
64,601 25.47 1,645,387.47
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
29,225 60.19 1,759,052.75
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
24,820 98.84 2,453,208.80
MICRON TECHNOLOGY INC
117,496 43.03 5,055,852.88
NVIDIA CORP
60,092 191.17 11,487,787.64
NXP SEMICONDUCTORS NV
35,658 100.13 3,570,435.54
ON SEMICONDUCTOR CORP
45,150 23.02 1,039,353.00
QORVO INC
13,069 77.25 1,009,580.25
QUALCOMM INC
125,754 86.83 10,919,219.82
SKYWORKS SOLUTIONS INC
18,798 89.90 1,689,940.20
TEXAS INSTRUMENTS INC
99,530 118.43 11,787,337.90
63/151
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
XILINX INC
26,201 139.72 3,660,803.72
31,425,519 2,600,187,579.41
アメリカドル 小計
(291,949,061,416)
カナダドル ARC RESOURCES LTD
40,100 8.87 355,687.00
CAMECO CORP
41,200 15.47 637,364.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES
124,600 41.25 5,139,750.00
CENOVUS ENERGY INC
110,500 13.74 1,518,270.00
ENBRIDGE INC
210,300 51.05 10,735,815.00
ENCANA CORP
158,400 10.16 1,609,344.00
HUSKY ENERGY INC
34,778 14.57 506,715.46
IMPERIAL OIL LTD
29,800 39.88 1,188,424.00
INTER PIPELINE LTD
42,300 22.28 942,444.00
KEYERA CORP
21,900 31.30 685,470.00
PEMBINA PIPELINE CORP
52,432 49.74 2,607,967.68
PRAIRIESKY ROYALTY LTD
21,088 20.40 430,195.20
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A
22,800 10.32 235,296.00
SUNCOR ENERGY INC
165,800 44.34 7,351,572.00
TOURMALINE OIL CORP
27,700 21.88 606,076.00
TRANSCANADA CORP
95,500 64.41 6,151,155.00
VERMILION ENERGY INC
15,900 35.91 570,969.00
AGNICO EAGLE MINES LTD
25,200 54.72 1,378,944.00
BARRICK GOLD CORP
181,200 17.28 3,131,136.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B
14,900 55.96 833,804.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
70,000 15.47 1,082,900.00
FRANCO-NEVADA CORP
18,900 94.12 1,778,868.00
KINROSS GOLD CORP
131,400 4.38 575,532.00
LUNDIN MINING CORP
68,800 7.34 504,992.00
METHANEX CORP
6,800 77.36 526,048.00
NEWMONT GOLDCORP CORP
28,470 43.65 1,242,715.50
NUTRIEN LTD
63,859 71.44 4,562,086.96
TECK RESOURCES LTD-CLS B
52,000 31.96 1,661,920.00
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD
105,800 2.19 231,702.00
WEST FRASER TIMBER CO LTD
4,900 63.94 313,306.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
46,600 29.10 1,356,060.00
BOMBARDIER INC-B
226,500 2.92 661,380.00
CAE INC
28,000 31.05 869,400.00
FINNING INTERNATIONAL INC
16,200 24.13 390,906.00
SNC-LAVALIN GROUP INC
16,500 33.39 550,935.00
WSP GLOBAL INC
10,200 73.01 744,702.00
THOMSON REUTERS CORP
21,232 80.54 1,710,025.28
CANADIAN NATL RAILWAY CO
75,500 125.97 9,510,735.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
14,800 302.96 4,483,808.00
64/151
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MAGNA INTERNATIONAL INC
32,800 75.59 2,479,352.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC
20,400 50.64 1,033,056.00
RESTAURANT BRANDS INTERN
25,010 88.58 2,215,385.80
STARS GROUP INC/THE
19,900 25.61 509,639.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
47,500 26.80 1,273,000.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
6,200 149.76 928,512.00
DOLLARAMA INC
30,300 41.77 1,265,631.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B
45,300 78.69 3,564,657.00
EMPIRE CO LTD 'A'
18,700 29.33 548,471.00
LOBLAW COMPANIES LTD
19,000 64.88 1,232,720.00
METRO INC
25,000 48.83 1,220,750.00
WESTON (GEORGE) LTD
8,111 99.79 809,396.69
SAPUTO INC
24,600 45.28 1,113,888.00
AURORA CANNABIS INC
74,100 12.28 909,948.00
BAUSCH HEALTH COS INC
32,900 31.05 1,021,545.00
CANOPY GROWTH CORP
21,900 65.21 1,428,099.00
CRONOS GROUP INC
19,900 22.42 446,158.00
BANK OF MONTREAL
66,200 105.37 6,975,494.00
BANK OF NOVA SCOTIA
127,100 72.59 9,226,189.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
45,800 110.89 5,078,762.00
NATIONAL BANK OF CANADA
35,400 63.32 2,241,528.00
ROYAL BANK OF CANADA
149,100 105.46 15,724,086.00
TORONTO-DOMINION BANK
189,700 74.87 14,202,839.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
87,500 64.37 5,632,375.00
CI FINANCIAL CORP
26,100 19.66 513,126.00
IGM FINANCIAL INC
7,800 36.91 287,898.00
ONEX CORPORATION
9,000 79.07 711,630.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
2,900 627.27 1,819,083.00
GREAT-WEST LIFECO INC
28,500 33.65 959,025.00
IA FINANCIAL CORP INC
12,100 53.00 641,300.00
INTACT FINANCIAL CORP
14,000 107.63 1,506,820.00
MANULIFE FINANCIAL CORP
205,400 24.38 5,007,652.00
POWER CORP OF CANADA
35,800 30.97 1,108,726.00
POWER FINANCIAL CORP
27,400 31.83 872,142.00
SUN LIFE FINANCIAL INC
62,100 54.94 3,411,774.00
FIRST CAPITAL REALTY INC
20,700 21.30 440,910.00
BLACKBERRY LTD
56,300 12.04 677,852.00
CGI INC
26,000 95.45 2,481,700.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC
2,100 1,170.11 2,457,231.00
OPEN TEXT CORP
27,300 51.41 1,403,493.00
SHOPIFY INC - CLASS A
9,400 296.33 2,785,502.00
BCE INC
16,200 60.02 972,324.00
65/151
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
37,700 66.20 2,495,740.00
TELUS CORP
11,600 49.54 574,664.00
ALTAGAS LTD
30,300 17.88 541,764.00
ATCO LTD -CLASS I
7,600 45.95 349,220.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A
14,900 36.59 545,191.00
EMERA INC
5,400 50.52 272,808.00
FORTIS INC
43,000 49.44 2,125,920.00
HYDRO ONE LTD
35,100 21.40 751,140.00
4,389,980 196,170,536.57
カナダドル 小計
(16,321,388,642)
オーストラリア CALTEX AUSTRALIA LTD
29,172 27.45 800,771.40
ドル
OIL SEARCH LTD
140,654 8.18 1,150,549.72
ORIGIN ENERGY LTD
178,096 7.57 1,348,186.72
SANTOS LTD
188,188 7.42 1,396,354.96
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON
13,500 23.88 322,380.00
WOODSIDE PETROLEUM LTD
97,641 36.75 3,588,306.75
WORLEYPARSONS LTD
36,316 15.15 550,187.40
ALUMINA LTD
270,369 2.30 621,848.70
AMCOR LIMITED
119,729 15.97 1,912,072.13
BHP GROUP LTD
305,961 38.20 11,687,710.20
BLUESCOPE STEEL LTD
58,360 14.14 825,210.40
BORAL LTD
126,778 4.90 621,212.20
FORTESCUE METALS GROUP LTD
159,088 7.60 1,209,068.80
INCITEC PIVOT LTD
162,389 3.41 553,746.49
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
44,134 19.23 848,696.82
NEWCREST MINING LTD
78,939 24.75 1,953,740.25
ORICA LTD
39,909 19.06 760,665.54
RIO TINTO LTD
38,672 98.39 3,804,938.08
SOUTH32 LTD
513,839 3.40 1,747,052.60
CIMIC GROUP LTD
9,442 50.20 473,988.40
BRAMBLES LTD
164,041 12.08 1,981,615.28
SEEK LTD
37,270 18.38 685,022.60
AURIZON HOLDINGS LTD
212,193 4.81 1,020,648.33
SYDNEY AIRPORT
123,291 7.62 939,477.42
TRANSURBAN GROUP
279,462 13.65 3,814,656.30
ARISTOCRAT LEISURE LTD
59,949 26.28 1,575,459.72
CROWN RESORTS LTD
37,909 13.45 509,876.05
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L
6,379 44.86 286,161.94
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L
5,195 44.17 229,463.15
TABCORP HOLDINGS LTD
206,283 4.91 1,012,849.53
REA GROUP LTD
5,094 80.50 410,067.00
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD
55,261 4.18 230,990.98
66/151
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WESFARMERS LTD
117,953 35.99 4,245,128.47
COLES GROUP LTD
118,481 12.54 1,485,751.74
WOOLWORTHS GROUP LTD
137,258 31.94 4,384,020.52
COCA-COLA AMATIL LTD
58,456 8.86 517,920.16
TREASURY WINE ESTATES LTD
77,364 17.30 1,338,397.20
COCHLEAR LTD
6,347 180.10 1,143,094.70
RAMSAY HEALTH CARE LTD
15,090 64.18 968,476.20
SONIC HEALTHCARE LTD
47,675 25.48 1,214,759.00
CSL LTD
47,044 195.00 9,173,580.00
AUST AND NZ BANKING GROUP
297,992 27.35 8,150,081.20
BANK OF QUEENSLAND LTD
37,621 9.32 350,627.72
BENDIGO AND ADELAIDE BANK
54,544 10.30 561,803.20
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
183,886 75.16 13,820,871.76
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
284,609 25.66 7,303,066.94
WESTPAC BANKING CORP
357,043 27.58 9,847,245.94
AMP LTD
314,753 2.35 739,669.55
ASX LTD
19,887 74.16 1,474,819.92
CHALLENGER LTD
61,051 8.15 497,565.65
MACQUARIE GROUP LTD
33,694 135.77 4,574,634.38
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
235,554 7.91 1,863,232.14
MEDIBANK PRIVATE LTD
301,676 2.86 862,793.36
QBE INSURANCE GROUP LTD
136,491 13.02 1,777,112.82
SUNCORP GROUP LTD
134,316 13.68 1,837,442.88
LENDLEASE GROUP
62,781 13.08 821,175.48
COMPUTERSHARE LTD
46,234 18.24 843,308.16
TELSTRA CORP LTD
438,932 3.38 1,483,590.16
TPG TELECOM LTD
34,153 6.92 236,338.76
AGL ENERGY LTD
66,735 22.44 1,497,533.40
AUSNET SERVICES
186,905 1.78 333,625.42
7,718,028 132,220,642.69
オーストラリアドル 小計
(10,413,697,818)
イギリスポンド BP PLC
2,078,024 5.70 11,848,892.84
JOHN WOOD GROUP PLC
69,563 5.27 366,597.01
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
466,991 24.73 11,548,687.43
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
388,455 24.93 9,686,125.42
ANGLO AMERICAN PLC
109,294 20.80 2,273,861.67
ANTOFAGASTA PLC
40,813 9.58 391,070.16
BHP GROUP PLC
218,989 18.43 4,036,405.24
CRODA INTERNATIONAL PLC
13,621 50.90 693,308.90
FRESNILLO PLC
21,178 7.48 158,453.79
GLENCORE PLC
1,170,915 3.34 3,911,441.55
JOHNSON MATTHEY PLC
20,104 33.57 674,891.28
67/151
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MONDI PLC
38,402 16.94 650,721.89
RIO TINTO PLC
119,824 45.55 5,457,983.20
ASHTEAD GROUP PLC
50,892 21.68 1,103,338.56
BAE SYSTEMS PLC
325,194 4.93 1,604,507.19
BUNZL PLC
34,395 23.21 798,307.95
DCC PLC
10,457 69.54 727,179.78
FERGUSON PLC
24,275 54.10 1,313,277.50
MEGGITT PLC
81,004 5.24 424,622.96
MELROSE INDUSTRIES PLC
508,465 1.98 1,011,336.88
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
176,795 9.22 1,630,403.49
SMITHS GROUP PLC
41,935 15.44 647,476.40
WEIR GROUP PLC/THE
24,789 17.75 440,004.75
BABCOCK INTL GROUP PLC
22,771 5.14 117,134.02
EXPERIAN PLC
94,225 22.34 2,104,986.50
G4S PLC
170,441 2.28 388,605.48
INTERTEK GROUP PLC
17,236 53.56 923,160.16
RELX PLC
204,204 17.30 3,533,750.22
EASYJET PLC
19,259 11.74 226,100.66
ROYAL MAIL PLC
98,081 2.51 246,673.71
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
106,455 6.17 657,040.26
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE
12,218 38.43 469,537.74
BURBERRY GROUP PLC
42,521 20.09 854,246.89
PERSIMMON PLC
32,112 23.31 748,530.72
TAYLOR WIMPEY PLC
331,314 1.92 636,951.16
CARNIVAL PLC
17,452 40.00 698,080.00
COMPASS GROUP PLC
164,599 17.52 2,883,774.48
GVC HOLDINGS PLC
61,882 6.53 404,336.98
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU
17,246 49.40 851,952.40
MERLIN ENTERTAINMENT
68,173 3.71 253,262.69
TUI AG-DI
46,938 8.56 401,883.15
WHITBREAD PLC
19,457 48.24 938,605.68
AUTO TRADER GROUP PLC
95,959 5.69 546,774.38
INFORMA PLC
127,579 7.99 1,019,356.21
ITV PLC
376,354 1.39 525,578.36
PEARSON PLC
81,543 8.65 705,836.20
WPP PLC
133,632 9.11 1,217,922.04
KINGFISHER PLC
223,173 2.62 586,052.29
MARKS & SPENCER GROUP PLC
167,791 2.85 479,546.67
NEXT PLC
14,917 58.74 876,224.58
SAINSBURY (J) PLC
177,273 2.26 401,700.61
TESCO PLC
1,015,679 2.51 2,555,448.36
WM MORRISON SUPERMARKETS
240,181 2.19 528,158.01
68/151
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
37,704 25.57 964,091.28
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
238,008 30.44 7,244,963.52
COCA-COLA HBC AG-DI
20,940 27.51 576,059.40
DIAGEO PLC
251,814 31.81 8,011,462.41
IMPERIAL BRANDS PLC
99,037 24.48 2,424,425.76
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
69,760 60.41 4,214,201.60
UNILEVER PLC
115,293 45.33 5,226,231.69
CONVATEC GROUP PLC
123,670 1.32 163,924.58
NMC HEALTH PLC
11,669 26.84 313,195.96
SMITH & NEPHEW PLC
90,766 14.70 1,334,260.20
ASTRAZENECA PLC
131,427 59.08 7,764,707.16
GLAXOSMITHKLINE PLC
514,818 15.40 7,930,256.47
BARCLAYS PLC
1,774,915 1.66 2,953,103.57
HSBC HOLDINGS PLC
2,078,600 6.62 13,774,882.20
LLOYDS BANKING GROUP PLC
7,379,583 0.64 4,779,017.95
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP
506,245 2.56 1,299,530.91
STANDARD CHARTERED PLC
291,979 6.60 1,927,645.35
3I GROUP PLC
100,491 10.82 1,087,312.62
HARGREAVES LANSDOWN PLC
30,251 22.32 675,202.32
INVESTEC PLC
74,569 4.97 371,129.91
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
32,458 49.85 1,618,031.30
SCHRODERS PLC
11,925 31.91 380,526.75
ST JAMES'S PLACE PLC
54,329 11.26 611,744.54
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC
268,924 2.78 748,146.56
ADMIRAL GROUP PLC
20,921 22.62 473,233.02
AVIVA PLC
396,309 4.22 1,675,594.45
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
148,976 3.43 510,987.68
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
625,027 2.89 1,809,453.16
PRUDENTIAL PLC
268,385 17.65 4,736,995.25
RSA INSURANCE GROUP PLC
110,284 5.45 601,488.93
MICRO FOCUS INTERNATIONAL
44,377 19.83 879,995.91
SAGE GROUP PLC/THE
110,043 7.31 804,414.33
BT GROUP PLC
875,063 2.25 1,971,079.40
VODAFONE GROUP PLC
2,767,744 1.39 3,870,966.75
CENTRICA PLC
590,700 1.06 626,732.70
NATIONAL GRID PLC
352,698 8.29 2,923,866.42
SEVERN TRENT PLC
25,532 20.11 513,448.52
SSE PLC
103,942 11.35 1,180,261.41
UNITED UTILITIES GROUP PLC
70,628 8.37 591,438.87
31,054,843 187,744,117.26
イギリスポンド 小計
(27,204,122,590)
スイスフラン CLARIANT AG-REG
19,189 22.10 424,076.90
69/151
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
896 619.50 555,072.00
GIVAUDAN-REG 962 2,604.00 2,505,048.00
LAFARGEHOLCIM LTD-REG
50,377 52.56 2,647,815.12
SIKA AG-REG
13,368 152.50 2,038,620.00
ABB LTD-REG
190,773 21.11 4,027,218.03
GEBERIT AG-REG
3,895 425.90 1,658,880.50
SCHINDLER HOLDING AG-REG
2,230 217.20 484,356.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
4,048 222.40 900,275.20
ADECCO GROUP AG-REG
16,590 58.62 972,505.80
SGS SA-REG
581 2,665.00 1,548,365.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG
5,696 143.00 814,528.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG
54,032 76.32 4,123,722.24
SWATCH GROUP AG/THE-BR
3,184 316.90 1,009,009.60
SWATCH GROUP AG/THE-REG
6,255 61.35 383,744.25
DUFRY AG-REG
3,649 102.55 374,204.95
BARRY CALLEBAUT AG-REG
215 1,835.00 394,525.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
105 6,800.00 714,000.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
9 78,500.00 706,500.00
NESTLE SA-REG
317,727 97.16 30,870,355.32
ALCON INC
44,935 57.56 2,586,458.60
SONOVA HOLDING AG-REG
5,572 203.00 1,131,116.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG
1,113 847.00 942,711.00
LONZA GROUP AG-REG
7,789 307.00 2,391,223.00
NOVARTIS AG-REG
224,927 79.82 17,953,673.14
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
72,904 266.95 19,461,722.80
VIFOR PHARMA AG
4,546 137.15 623,483.90
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
264,835 13.52 3,580,569.20
JULIUS BAER GROUP LTD
23,798 49.67 1,182,046.66
PARGESA HOLDING SA-BR
3,664 79.95 292,936.80
PARTNERS GROUP HOLDING AG
1,810 762.00 1,379,220.00
UBS GROUP AG-REG
399,792 13.39 5,353,214.88
BALOISE HOLDING AG - REG
4,910 173.20 850,412.00
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
3,578 475.50 1,701,339.00
SWISS RE AG
31,555 97.82 3,086,710.10
ZURICH INSURANCE GROUP AG
15,648 323.60 5,063,692.80
SWISS PRIME SITE-REG
8,218 83.50 686,203.00
TEMENOS AG - REG
6,027 168.25 1,014,042.75
SWISSCOM AG-REG
2,722 471.30 1,282,878.60
1,822,124 127,716,476.14
スイスフラン 小計
(14,043,703,716)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
280,868 82.10 23,059,262.80
NWS HOLDINGS LTD
178,500 16.40 2,927,400.00
70/151
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MTR CORP
163,500 46.80 7,651,800.00
MINTH GROUP LTD
84,000 26.90 2,259,600.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD
138,500 58.00 8,033,000.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG
76,500 24.80 1,897,200.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
249,000 58.65 14,603,850.00
MGM CHINA HOLDINGS LTD
88,400 16.32 1,442,688.00
SANDS CHINA LTD
246,400 42.75 10,533,600.00
SHANGRI-LA ASIA LTD
122,000 10.90 1,329,800.00
SJM HOLDINGS LTD
240,000 9.43 2,263,200.00
WYNN MACAU LTD
150,800 21.15 3,189,420.00
WH GROUP LTD
891,000 9.43 8,402,130.00
BANK OF EAST ASIA LTD
136,620 25.20 3,442,824.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
387,000 35.25 13,641,750.00
HANG SENG BANK LTD
79,500 205.60 16,345,200.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
123,900 273.40 33,874,260.00
AIA GROUP LTD
1,253,800 80.20 100,554,760.00
CK ASSET HOLDINGS LTD
268,368 64.90 17,417,083.20
HANG LUNG GROUP LTD
88,000 23.40 2,059,200.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD
218,000 18.72 4,080,960.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
136,947 49.40 6,765,181.80
HYSAN DEVELOPMENT CO
71,000 43.00 3,053,000.00
KERRY PROPERTIES LTD
60,500 33.75 2,041,875.00
NEW WORLD DEVELOPMENT
657,000 13.10 8,606,700.00
SINO LAND CO
333,400 13.86 4,620,924.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES
166,000 133.20 22,111,200.00
SWIRE PACIFIC LTD - CL A
51,000 98.65 5,031,150.00
SWIRE PROPERTIES LTD
123,000 31.90 3,923,700.00
WHARF HOLDINGS LTD
117,000 22.30 2,609,100.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT
126,000 59.70 7,522,200.00
WHEELOCK & CO LTD
84,000 56.30 4,729,200.00
HKT TRUST AND HKT LTD-SS
395,000 12.24 4,834,800.00
PCCW LTD
406,000 4.76 1,932,560.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L
71,000 62.60 4,444,600.00
CLP HOLDINGS LTD
172,500 88.40 15,249,000.00
HONG KONG & CHINA GAS
970,484 18.62 18,070,412.08
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
143,500 54.60 7,835,100.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
33,400 92.70 3,096,180.00
9,582,387 405,485,870.88
香港ドル 小計
(5,806,557,671)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD
147,600 6.91 1,019,916.00
ル
SEMBCORP INDUSTRIES LTD
92,600 2.77 256,502.00
SINGAPORE TECH ENGINEERING
174,800 3.90 681,720.00
71/151
EDINET提出書類
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
274,500 1.55 425,475.00
COMFORTDELGRO CORP LTD
238,300 2.66 633,878.00
SATS LTD
65,000 5.23 339,950.00
SINGAPORE AIRLINES LTD
58,340 9.65 562,981.00
GENTING SINGAPORE LTD
648,000 0.95 618,840.00
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD
152,850 2.50 382,125.00
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
10,900 35.94 391,746.00
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD
639,560 0.28 182,274.60
WILMAR INTERNATIONAL LTD
211,200 3.63 766,656.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD
186,200 27.37 5,096,294.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
331,100 11.84 3,920,224.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD
139,200 27.12 3,775,104.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD
81,200 7.28 591,136.00
CAPITALAND LTD
261,400 3.55 927,970.00
CITY DEVELOPMENTS LTD
37,800 9.19 347,382.00
UOL GROUP LTD
44,300 7.69 340,667.00
VENTURE CORP LTD
30,000 19.39 581,700.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
847,360 3.17 2,686,131.20
4,672,210 24,528,671.80
シンガポールドル 小計
(2,021,653,129)
ニュージーラン FLETCHER BUILDING LTD
86,234 5.26 453,590.84
ドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
99,384 8.00 795,568.92
A2 MILK CO LTD
73,814 16.46 1,214,978.44
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C
57,692 15.99 922,495.08
RYMAN HEALTHCARE LTD
36,094 12.30 443,956.20
SPARK NEW ZEALAND LTD
192,393 3.67 706,082.31
MERIDIAN ENERGY LTD
123,719 4.09 506,010.71
669,330 5,042,682.50
ニュージーランドドル 小計
(373,461,065)
スウェーデンク LUNDIN PETROLEUM AB
20,185 317.60 6,410,756.00
ローネ
BOLIDEN AB
28,341 287.40 8,145,203.40
ALFA LAVAL AB
30,223 224.80 6,794,130.40
ASSA ABLOY AB-B
104,655 211.10 22,092,670.50
ATLAS COPCO AB-A SHS
70,824 285.70 20,234,416.80
ATLAS COPCO AB-B SHS
38,993 264.20 10,301,950.60
EPIROC AB-A
64,366 101.15 6,510,620.90
EPIROC AB-B
44,007 97.00 4,268,679.00
SANDVIK AB
116,965 178.95 20,930,886.75
SKANSKA AB-B SHS
36,331 175.85 6,388,806.35
SKF AB-B SHARES
40,300 179.00 7,213,700.00
VOLVO AB-B SHS
162,538 152.00 24,705,776.00
SECURITAS AB-B SHS
33,349 165.75 5,527,596.75
72/151
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ELECTROLUX AB-SER B
26,121 247.00 6,451,887.00
HUSQVARNA AB-B SHS
47,024 88.94 4,182,314.56
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
92,891 164.48 15,278,711.68
ICA GRUPPEN AB
7,273 338.50 2,461,910.50
SWEDISH MATCH AB
17,367 455.90 7,917,615.30
ESSITY AKTIEBOLAG-B
63,612 272.00 17,302,464.00
NORDEA BANK ABP
315,239 77.25 24,352,212.75
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
167,188 91.32 15,267,608.16
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
158,669 104.20 16,533,309.80
SWEDBANK AB - A SHARES
95,862 154.50 14,810,679.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
15,069 210.30 3,169,010.70
INVESTOR AB-B SHS
45,978 437.00 20,092,386.00
KINNEVIK AB - B
26,297 259.40 6,821,441.80
LUNDBERGS AB-B SHS
6,638 310.40 2,060,435.20
ERICSSON LM-B SHS
318,716 95.40 30,405,506.40
HEXAGON AB-B SHS
26,236 528.60 13,868,349.60
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR
7,308 550.00 4,019,400.00
TELE2 AB-B SHS
51,835 126.40 6,551,944.00
TELIA CO AB
291,915 40.63 11,860,506.45
2,572,315 372,932,886.35
スウェーデンクローネ 小計
(4,437,901,347)
ノルウェーク AKER BP ASA
11,795 310.30 3,659,988.50
ローネ
EQUINOR ASA
120,056 198.70 23,855,127.20
NORSK HYDRO ASA
141,579 38.38 5,433,802.02
YARA INTERNATIONAL ASA
18,282 372.60 6,811,873.20
SCHIBSTED ASA-B SHS
10,969 215.00 2,358,335.00
MOWI ASA
43,085 191.90 8,268,011.50
ORKLA ASA
80,209 69.24 5,553,671.16
DNB ASA
100,297 167.50 16,799,747.50
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
19,329 158.35 3,060,747.15
TELENOR ASA
77,771 169.45 13,178,295.95
623,372 88,979,599.18
ノルウェークローネ 小計
(1,154,955,197)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S
9,995 656.40 6,560,718.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES
22,632 309.00 6,993,288.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
20,277 610.80 12,385,191.60
ISS A/S
18,301 210.60 3,854,190.60
AP MOELLER-MAERSK A/S-A
368 8,300.00 3,054,400.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B
737 8,872.00 6,538,664.00
DSV A/S
18,982 580.00 11,009,560.00
PANDORA A/S
12,230 279.00 3,412,170.00
CARLSBERG AS-B
10,881 850.20 9,251,026.20
73/151
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COLOPLAST-B 12,313 690.80 8,505,820.40
DEMANT A/S
10,461 198.50 2,076,508.50
GENMAB A/S
6,234 1,119.00 6,975,846.00
H LUNDBECK A/S
6,277 278.40 1,747,516.80
NOVO NORDISK A/S-B
188,420 323.50 60,953,870.00
DANSKE BANK A/S
74,235 127.25 9,446,403.75
TRYG A/S
12,190 201.20 2,452,628.00
ORSTED A/S
19,377 500.40 9,696,250.80
443,910 164,914,052.65
デンマーククローネ 小計
(2,765,608,662)
イスラエルシェ ISRAEL CHEMICALS LTD
71,082 20.10 1,428,748.20
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD
2,216 499.00 1,105,784.00
BANK HAPOALIM BM
107,892 25.80 2,783,613.60
BANK LEUMI LE-ISRAEL
150,443 24.80 3,730,986.40
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
15,939 79.80 1,271,932.20
AZRIELI GROUP LTD
3,746 215.20 806,139.20
NICE LTD
6,290 498.30 3,134,307.00
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO
186,511 2.57 480,079.31
544,119 14,741,589.91
イスラエルシェケル 小計
(456,252,207)
ユーロ ENAGAS SA
24,040 24.95 599,798.00
ENI SPA
262,614 15.55 4,083,647.70
GALP ENERGIA SGPS SA
52,502 15.03 789,105.06
NESTE OYJ
40,778 32.21 1,313,459.38
OMV AG
15,703 49.75 781,224.25
REPSOL SA
145,482 14.80 2,153,861.01
SNAM SPA
239,444 4.45 1,065,525.80
TENARIS SA
49,716 13.20 656,499.78
TOTAL SA
250,110 50.04 12,515,504.40
VOPAK 8,380 40.09 335,954.20
AIR LIQUIDE SA
44,400 117.80 5,230,320.00
AKZO NOBEL N.V.
23,337 76.73 1,790,648.01
ARCELORMITTAL 70,780 20.16 1,426,924.80
ARKEMA 7,393 93.98 694,794.14
BASF SE
95,298 73.17 6,972,954.66
COVESTRO AG
19,489 51.22 998,226.58
CRH PLC
85,156 30.15 2,567,453.40
EVONIK INDUSTRIES AG
18,022 27.06 487,675.32
FUCHS PETROLUB SE -PREF
6,711 38.70 259,715.70
HEIDELBERGCEMENT AG
15,605 72.70 1,134,483.50
IMERYS SA
3,250 48.70 158,275.00
KONINKLIJKE DSM NV
18,537 101.35 1,878,724.95
LANXESS AG
9,009 53.84 485,044.56
74/151
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
22,805 26.94 614,366.70
SOLVAY SA
7,607 109.10 829,923.70
STORA ENSO OYJ-R SHS
55,201 11.47 633,431.47
SYMRISE AG
12,737 83.74 1,066,596.38
THYSSENKRUPP AG
42,537 12.86 547,025.82
UMICORE 21,752 34.35 747,181.20
UPM-KYMMENE OYJ
56,648 25.72 1,456,986.56
VOESTALPINE AG
12,330 29.62 365,214.60
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
27,361 40.39 1,105,110.79
AIRBUS SE
60,424 122.20 7,383,812.80
ALSTOM 16,155 40.00 646,200.00
ANDRITZ AG
7,357 43.38 319,146.66
BOUYGUES SA
22,991 34.84 801,006.44
BRENNTAG AG
16,737 48.20 806,723.40
CNH INDUSTRIAL NV
103,097 9.62 991,793.14
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN
51,515 36.18 1,864,070.27
DASSAULT AVIATION SA
284 1,330.00 377,720.00
EIFFAGE 8,144 91.68 746,641.92
FERROVIAL SA
51,683 21.45 1,108,600.35
GEA GROUP AG
17,175 25.58 439,336.50
HOCHTIEF AG
2,575 132.60 341,445.00
KINGSPAN GROUP PLC
16,004 46.38 742,265.52
KION GROUP AG
6,885 59.96 412,824.60
KONE OYJ-B
35,391 48.24 1,707,261.84
LEGRAND SA
27,631 64.36 1,778,331.16
LEONARDO SPA
42,378 10.55 447,087.90
METSO OYJ
10,809 33.62 363,398.58
MTU AERO ENGINES AG
5,551 207.70 1,152,942.70
OSRAM LICHT AG
10,436 30.76 321,011.36
PRYSMIAN SPA
24,707 16.58 409,765.59
REXEL SA
29,284 11.27 330,177.10
SAFRAN SA
34,597 125.80 4,352,302.60
SCHNEIDER ELECTRIC SE
56,925 76.42 4,350,208.50
SIEMENS AG-REG
79,404 105.62 8,386,650.48
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE
26,958 15.59 420,410.01
THALES SA
10,743 110.25 1,184,415.75
VINCI SA
52,661 89.90 4,734,223.90
WARTSILA OYJ ABP
47,250 15.10 713,711.25
BUREAU VERITAS SA
27,658 22.14 612,348.12
EDENRED 24,362 42.33 1,031,243.46
RANDSTAD NV
11,778 51.42 605,624.76
SOCIETE BIC SA
2,960 83.05 245,828.00
75/151
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TELEPERFORMANCE 5,981 171.80 1,027,535.80
WOLTERS KLUWER
29,065 62.34 1,811,912.10
ADP 3,299 180.20 594,479.80
AENA SME SA
6,951 160.25 1,113,897.75
ATLANTIA SPA
50,424 23.49 1,184,459.76
BOLLORE 84,640 4.20 355,488.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
23,484 22.01 516,882.84
DEUTSCHE POST AG-REG
102,716 31.06 3,190,358.96
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT
4,018 72.66 291,947.88
GETLINK SE
49,853 14.24 709,906.72
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
34,709 76.47 2,654,197.23
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF
5,372 66.50 357,238.00
CONTINENTAL AG
11,395 151.38 1,724,975.10
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES
94,336 58.44 5,512,995.84
FAURECIA 8,358 47.62 398,007.96
FERRARI NV
12,844 122.40 1,572,105.60
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV
112,940 13.84 1,563,541.36
MICHELIN (CGDE)
17,654 114.50 2,021,383.00
NOKIAN RENKAAT OYJ
11,259 30.80 346,777.20
PEUGEOT SA
61,825 24.29 1,501,729.25
PIRELLI & C SPA
43,000 6.44 277,006.00
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF
15,496 62.88 974,388.48
RENAULT SA
19,921 60.50 1,205,220.50
VALEO SA
24,592 31.19 767,024.48
VOLKSWAGEN AG
3,359 162.35 545,333.65
VOLKSWAGEN AG-PREF
19,251 157.50 3,032,032.50
ADIDAS AG
18,730 230.70 4,321,011.00
ESSILORLUXOTTICA 29,848 107.10 3,196,720.80
HERMES INTERNATIONAL
3,293 619.00 2,038,367.00
HUGO BOSS AG -ORD
6,785 61.98 420,534.30
KERING 7,849 533.10 4,184,301.90
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
28,803 350.95 10,108,412.85
MONCLER SPA
18,159 37.14 674,425.26
PUMA SE
892 538.00 479,896.00
SEB SA
2,189 162.40 355,493.60
ACCOR SA
19,996 38.05 760,847.80
PADDY POWER BETFAIR PLC
8,042 76.06 611,674.52
SODEXO SA
9,112 103.70 944,914.40
AXEL SPRINGER SE
4,921 50.85 250,232.85
EUTELSAT COMMUNICATIONS
16,972 15.91 270,109.38
JCDECAUX SA
6,778 28.82 195,341.96
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE
25,679 14.25 366,054.14
76/151
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PUBLICIS GROUPE
22,644 52.00 1,177,488.00
RTL GROUP
4,202 51.35 215,772.70
SES 36,996 14.02 518,868.90
TELENET GROUP HOLDING NV
5,975 47.08 281,303.00
UBISOFT ENTERTAINMENT
8,969 82.80 742,633.20
VIVENDI 108,101 25.66 2,773,871.66
DELIVERY HERO SE
10,141 35.70 362,033.70
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
112,846 27.70 3,125,834.20
ZALANDO SE
12,295 42.10 517,619.50
CARREFOUR SA
62,539 16.75 1,047,840.94
CASINO GUICHARD PERRACHON
5,205 37.17 193,469.85
COLRUYT SA
6,320 64.46 407,387.20
JERONIMO MARTINS
24,315 13.91 338,221.65
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N
122,829 21.11 2,593,534.33
METRO AG
18,366 14.66 269,337.39
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
79,007 79.26 6,262,094.82
DANONE 63,953 71.10 4,547,058.30
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA
59,541 8.81 524,853.91
HEINEKEN HOLDING NV
12,250 90.00 1,102,500.00
HEINEKEN NV
26,909 95.06 2,557,969.54
KERRY GROUP PLC-A
16,888 97.80 1,651,646.40
PERNOD RICARD SA
22,000 156.75 3,448,500.00
REMY COINTREAU
2,083 120.00 249,960.00
BEIERSDORF AG
10,109 93.36 943,776.24
HENKEL AG & CO KGAA
10,495 83.80 879,481.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
18,744 88.92 1,666,716.48
L'OREAL 26,141 245.00 6,404,545.00
UNILEVER NV-CVA
160,332 52.56 8,427,049.92
BIOMERIEUX 4,033 69.00 278,277.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
22,601 71.96 1,626,367.96
FRESENIUS SE & CO KGAA
43,501 50.22 2,184,620.22
KONINKLIJKE PHILIPS NV
96,130 35.89 3,450,105.70
SARTORIUS AG-VORZUG
3,691 161.60 596,465.60
SIEMENS HEALTHINEERS AG
15,304 37.60 575,430.40
BAYER AG-REG
96,764 60.20 5,825,192.80
EUROFINS SCIENTIFIC
1,252 396.00 495,792.00
GRIFOLS SA
30,816 24.05 741,124.80
IPSEN 4,013 121.10 485,974.30
MERCK KGAA
13,040 96.08 1,252,883.20
ORION OYJ-CLASS B
9,952 30.92 307,715.84
QIAGEN N.V.
23,628 34.46 814,220.88
RECORDATI SPA
11,489 35.51 407,974.39
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SANOFI 116,889 74.34 8,689,528.26
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
3,076 119.80 368,504.80
UCB SA
12,849 70.16 901,485.84
ABN AMRO GROUP NV-CVA
42,867 21.32 913,924.44
AIB GROUP PLC
89,715 4.10 367,831.50
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
689,527 5.40 3,729,651.54
BANCO DE SABADELL SA
593,239 0.97 578,052.08
BANCO SANTANDER SA
1,680,316 4.47 7,520,254.25
BANK OF IRELAND GROUP PLC
102,056 5.83 595,496.76
BANKIA SA
130,286 2.32 302,263.52
BANKINTER SA
66,283 6.99 463,715.86
BNP PARIBAS
116,466 47.15 5,491,371.90
CAIXABANK SA
366,836 2.81 1,034,110.68
COMMERZBANK AG
102,427 7.80 798,930.60
CREDIT AGRICOLE SA
120,731 12.04 1,454,204.89
ERSTE GROUP BANK AG
32,001 35.75 1,144,035.75
ING GROEP NV
403,486 11.73 4,734,504.72
INTESA SANPAOLO
1,537,983 2.27 3,498,911.32
IRISH BANK RESOLUTION CO/OLD
47,248 ― ―
KBC GROUP NV
26,229 65.12 1,708,032.48
MEDIOBANCA SPA
62,332 9.36 583,427.52
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA
14,536 23.86 346,828.96
SOCIETE GENERALE SA
80,108 27.52 2,204,572.16
UNICREDIT SPA
207,493 12.11 2,512,740.23
AMUNDI SA
6,272 62.80 393,881.60
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
207,239 7.59 1,573,358.48
DEUTSCHE BOERSE AG
19,758 118.70 2,345,274.60
EURAZEO SE
4,415 67.80 299,337.00
EXOR NV
11,280 59.42 670,257.60
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
8,752 87.54 766,150.08
NATIXIS 93,284 5.18 483,770.82
WENDEL 2,685 121.30 325,690.50
AEGON NV
187,987 4.59 863,048.31
AGEAS 19,831 46.58 923,727.98
ALLIANZ SE-REG
44,033 211.95 9,332,794.35
ASSICURAZIONI GENERALI
123,229 17.01 2,096,125.29
AXA SA
200,628 23.64 4,743,849.06
CNP ASSURANCES
17,737 21.62 383,473.94
HANNOVER RUECK SE
6,143 135.00 829,305.00
MAPFRE SA
125,007 2.61 326,643.29
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
15,524 221.10 3,432,356.40
NN GROUP NV
31,604 38.27 1,209,485.08
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POSTE ITALIANE SPA
57,317 9.26 530,870.05
SAMPO OYJ-A SHS
46,513 40.86 1,900,521.18
SCOR SE
17,626 39.33 693,230.58
AROUNDTOWN SA
81,877 7.33 600,158.41
DEUTSCHE WOHNEN SE
37,439 40.80 1,527,511.20
VONOVIA SE
51,106 45.27 2,313,568.62
ADYEN NV
1,103 718.80 792,836.40
AMADEUS IT GROUP SA
45,412 70.20 3,187,922.40
ATOS SE
9,711 93.56 908,561.16
CAPGEMINI SE
16,602 114.00 1,892,628.00
DASSAULT SYSTEMES SA
13,548 142.25 1,927,203.00
SAP SE
101,962 114.62 11,686,884.44
WIRECARD AG
11,866 134.00 1,590,044.00
INGENICO GROUP
6,740 72.50 488,650.00
NOKIA OYJ
583,447 5.16 3,010,586.52
1&1 DRILLISCH AG
5,983 32.50 194,447.50
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
345,931 14.82 5,128,081.14
ELISA OYJ
15,035 37.34 561,406.90
ILIAD SA
2,411 91.06 219,545.66
KONINKLIJKE KPN NV
337,735 2.71 916,275.05
ORANGE 206,691 14.24 2,944,313.29
PROXIMUS 16,891 25.01 422,443.91
TELECOM ITALIA SPA
1,209,500 0.49 593,259.75
TELECOM ITALIA-RSP
626,775 0.45 286,749.56
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
67,973 2.80 190,392.37
TELEFONICA SA
483,875 7.34 3,553,094.12
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
12,541 35.53 445,581.73
E.ON SE
229,046 9.60 2,199,528.73
EDF 64,894 12.46 808,903.71
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
259,095 3.40 881,182.09
ENDESA SA
31,869 21.97 700,161.93
ENEL SPA
843,410 5.50 4,642,128.64
ENGIE 189,399 13.02 2,466,921.97
FORTUM OYJ
45,527 18.56 844,981.12
IBERDROLA SA
643,386 7.81 5,026,131.43
INNOGY SE
14,585 41.58 606,444.30
NATURGY ENERGY GROUP SA
37,249 24.73 921,167.77
RED ELECTRICA CORPORACION SA
43,573 18.25 795,207.25
RWE AG
53,778 22.76 1,223,987.28
SUEZ 41,523 12.33 511,978.59
TERNA SPA
143,085 5.36 767,507.94
UNIPER SE
19,733 27.05 533,777.65
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VEOLIA ENVIRONNEMENT
56,559 21.12 1,194,526.08
VERBUND AG
7,122 43.94 312,940.68
ASML HOLDING NV
42,554 185.40 7,889,511.60
INFINEON TECHNOLOGIES AG
117,918 21.39 2,522,266.02
STMICROELECTRONICS NV
69,496 16.84 1,170,312.64
20,356,240 408,044,107.32
ユーロ 小計
(51,078,961,354)
115,874,377 428,027,324,814
合 計
(428,027,324,814)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
アメリカ 投資証券 AGNC INVESTMENT CORP 56,671 1,035,945.88
ドル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 11,335 1,612,063.70
AMERICAN TOWER CORP 45,738 8,837,953.74
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 141,891 1,438,774.74
AVALONBAY COMMUNITIES INC 14,372 2,847,955.52
BOSTON PROPERTIES INC 16,057 2,182,788.58
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A 12,602 261,491.50
CAMDEN PROPERTY TRUST 9,444 944,400.00
CROWN CASTLE INTL CORP 43,069 5,302,655.28
DIGITAL REALTY TRUST INC 21,412 2,553,595.12
DUKE REALTY CORP 38,228 1,168,247.68
EQUINIX INC 8,342 3,782,763.32
EQUITY RESIDENTIAL 38,304 2,890,802.88
ESSEX PROPERTY TRUST INC 6,865 1,913,000.90
EXTRA SPACE STORAGE INC 12,939 1,317,319.59
FEDERAL REALTY INVS TRUST 7,405 985,753.60
HCP INC 47,624 1,419,195.20
HOST HOTELS & RESORTS INC 75,702 1,434,552.90
INVITATION HOMES INC 36,805 906,875.20
IRON MOUNTAIN INC 27,800 996,352.00
KIMCO REALTY CORP 42,287 750,594.25
LIBERTY PROPERTY TRUST 15,166 743,437.32
MACERICH CO/THE 11,706 482,170.14
MID-AMERICA APARTMENT COMM 11,580 1,250,292.60
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 16,395 858,114.30
PROLOGIS INC 65,316 4,918,947.96
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PUBLIC STORAGE 16,301 3,557,204.22
REALTY INCOME CORP 30,669 2,144,376.48
REGENCY CENTERS CORP 15,327 1,025,989.38
SIMON PROPERTY GROUP INC 32,126 5,723,246.90
SL GREEN REALTY CORP 8,418 745,161.36
UDR INC 27,191 1,208,911.86
VENTAS INC 37,421 2,227,297.92
VEREIT INC 95,905 787,380.05
VORNADO REALTY TRUST 18,289 1,276,937.98
WELLTOWER INC 39,039 2,867,024.16
WEYERHAEUSER CO 77,778 2,047,894.74
WP CAREY INC 17,238 1,346,804.94
1,250,757 77,794,273.89
アメリカドル合計
(8,734,741,072)
カナダド 投資証券 H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 12,200 276,208.00
ル
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 13,900 358,064.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 5,700 193,173.00
31,800 827,445.00
カナダドル合計
(68,843,424)
オースト 投資証券 DEXUS 104,274 1,337,835.42
ラリアド
GOODMAN GROUP 174,072 2,304,713.28
ル
GPT GROUP 199,768 1,182,626.56
MIRVAC GROUP 389,421 1,109,849.85
SCENTRE GROUP 564,796 2,225,296.24
STOCKLAND 264,369 1,044,257.55
VICINITY CENTRES 364,680 937,227.60
2,061,380 10,141,806.50
オーストラリアドル合計
(798,768,679)
イギリス 投資証券 BRITISH LAND CO PLC 94,363 567,121.63
ポンド
HAMMERSON PLC 75,483 250,603.56
LAND SECURITIES GROUP PLC 75,217 703,730.25
SEGRO PLC 112,335 769,944.09
357,398 2,291,399.53
イギリスポンド合計
(332,023,791)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 220,500 19,889,100.00
220,500 19,889,100.00
香港ドル合計
(284,811,912)
シンガ 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 278,200 820,690.00
ポールド
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 278,700 543,465.00
ル
CAPITALAND MALL TRUST 244,300 576,548.00
SUNTEC REIT 249,200 470,988.00
1,050,400 2,411,691.00
シンガポールドル合計
(198,771,572)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ユーロ 投資証券 COVIVIO 4,966 478,970.70
GECINA SA 4,958 664,372.00
ICADE 3,212 247,966.40
KLEPIERRE 21,301 694,838.62
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 14,465 2,249,307.50
48,902 4,335,455.22
ユーロ合計
(542,712,284)
10,960,672,734
合計
(10,960,672,734)
(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 598銘柄 97.10 % ― 66.51 %
投資証券 38銘柄 ― 2.90 % 1.99 %
カナダドル 株式 89銘柄 99.58 % ― 3.72 %
投資証券 3銘柄 ― 0.42 % 0.02 %
オーストラリアドル 株式 61銘柄 92.88 % ― 2.37 %
投資証券 7銘柄 ― 7.12 % 0.18 %
イギリスポンド 株式 92銘柄 98.79 % ― 6.20 %
投資証券 4銘柄 ― 1.21 % 0.08 %
スイスフラン 株式 39銘柄 100.00 % ― 3.20 %
香港ドル 株式 39銘柄 95.32 % ― 1.32 %
投資証券 1銘柄 ― 4.68 % 0.06 %
シンガポールドル 株式 21銘柄 91.05 % ― 0.46 %
投資証券 4銘柄 ― 8.95 % 0.05 %
ニュージーランドドル 株式 7銘柄 100.00 % ― 0.09 %
スウェーデンクローネ 株式 32銘柄 100.00 % ― 1.01 %
ノルウェークローネ 株式 10銘柄 100.00 % ― 0.26 %
デンマーククローネ 株式 17銘柄 100.00 % ― 0.63 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.00 % ― 0.10 %
ユーロ 株式 238銘柄 98.95 % ― 11.64 %
投資証券 5銘柄 ― 1.05 % 0.12 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
新興国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［平成31年 4月25日現在］
資産の部
流動資産
預金 1,938,992,335
コール・ローン 322,271,515
株式 88,068,516,877
投資証券 305,601,787
派生商品評価勘定 35,325,990
未収入金 9,632,945
未収配当金 97,609,364
965,490,114
差入委託証拠金
91,743,440,927
流動資産合計
91,743,440,927
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 15,877,990
未払金 161
未払解約金 134,108,833
636
未払利息
149,987,620
流動負債合計
149,987,620
負債合計
純資産の部
元本等
元本 35,653,753,883
剰余金
55,939,699,424
剰余金又は欠損金（△）
91,593,453,307
元本等合計
91,593,453,307
純資産合計
91,743,440,927
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
金融商品取引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
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３.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（貸借対照表に関する注記）
[平成31年 4月25日現在]
１. 期首 平成30年10月31日
期首元本額 31,037,901,322円
期中追加設定元本額 6,208,688,506円
期中一部解約元本額 1,592,835,945円
元本の内訳※
ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス 13,014,577,357円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 1,414,320,772円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 215,711,558円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） 266,240,989円
コアバランス 135,991円
海外株式セレクション（ラップ向け） 56,981,504円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 1,193,525,195円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス 6,193,794,106円
つみたて新興国株式 780,417,036円
つみたて８資産均等バランス 387,066,215円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 474,053円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 793,449円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 1,766,102円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本） 266,271,823円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型） 127,000,943円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） 143,614,707円
三菱ＵＦＪ ＤＣ新興国株式インデックスファンド 7,889,089,960円
新興国株式インデックスオープン 348,383,172円
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス 415,001,890円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型） 929,008,694円
新興国株式インデックスファンド（ラップ向け） 3,308,144円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 14,113,093円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 84,080,731円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 72,234,502円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 363,170,573円
ＭＵＡＭ 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限 1,454,975,559円
定）
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 1,397,806円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 6,537,849円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 9,760,110円
合計 35,653,753,883円
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２. 受益権の総数 35,653,753,883口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 平成30年10月31日
区分
至 平成31年 4月25日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されてお
ります。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［平成31年 4月25日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
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区分 ［平成31年 4月25日現在］
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［平成31年 4月25日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 △450,796,267
投資証券 △27,832,408
合計 △478,628,675
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［平成31年 4月25日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,201,398,047 ― 3,220,443,167 19,045,120
合計 3,201,398,047 ― 3,220,443,167 19,045,120
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
［平成31年 4月25日現在］
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区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 172,458,920 ― 172,861,800 402,880
合計 172,458,920 ― 172,861,800 402,880
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［平成31年 4月25日現在］
1口当たり純資産額 2.5690円
(1万口当たり純資産額) (25,690円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
通 貨
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル GAZPROM PJSC-SPON ADR
769,351 4.94 3,802,132.64
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B
156,900 1.18 186,397.20
LUKOIL PJSC-SPON ADR
68,688 89.22 6,128,343.36
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S
13,309 188.50 2,508,746.50
ROSNEFT OIL CO PJSC
181,090 6.89 1,249,229.82
SURGUTNEFTEGAS PJSC
1,039,600 0.38 399,855.94
SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE 1,084,300 0.61 665,277.79
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TATNEFT PJSC
224,810 11.62 2,612,826.34
TRANSNEFT PJSC
62 2,655.87 164,664.13
ALROSA PJSC
406,690 1.49 607,637.35
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR
24,738 15.45 382,202.10
MAGNITOGORS-SPON GDR REGS
29,002 8.87 257,247.74
MMC NORILSK NICKEL PJSC
9,033 223.78 2,021,471.62
NOVOLIPETSK STEEL PJSC
182,100 2.66 485,000.86
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S
14,167 12.81 181,479.27
POLYUS PJSC-REG S-GDR
7,243 38.50 278,855.50
SEVERSTAL PJSC
31,660 16.46 521,138.58
SOUTHERN COPPER CORP
14,434 39.35 567,977.90
51JOB INC-ADR
3,367 95.02 319,932.34
DP WORLD PLC
24,786 18.15 449,865.90
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR
44,526 20.00 890,520.00
HUAZHU GROUP LTD-ADR
19,660 44.28 870,544.80
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR
20,977 90.34 1,895,062.18
TAL EDUCATION GROUP- ADR
51,069 34.42 1,757,794.98
YUM CHINA HOLDINGS INC
52,143 44.02 2,295,334.86
58.COM INC-ADR
13,061 70.70 923,412.70
AUTOHOME INC-ADR
8,622 114.49 987,132.78
BAIDU INC - SPON ADR
40,121 169.30 6,792,485.30
IQIYI INC-ADR
17,300 22.82 394,786.00
MOMO INC-SPON ADR
21,672 36.85 798,613.20
NETEASE INC-ADR
11,390 274.18 3,122,910.20
SINA CORP
9,420 64.42 606,836.40
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR
12,400 17.66 218,984.00
WEIBO CORP-SPON ADR
7,757 70.31 545,394.67
YY INC-ADR
7,146 83.96 599,978.16
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
188,136 185.67 34,931,211.12
BAOZUN INC-SPN ADR
6,264 44.50 278,748.00
CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR
60,183 42.94 2,584,258.02
JD.COM INC-ADR
106,223 29.66 3,150,574.18
PINDUODUO INC-ADR
26,400 23.94 632,016.00
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR
62,016 8.10 502,329.60
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS
53,110 14.38 763,987.35
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR
17,859 27.92 498,623.28
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR
7,038 29.64 208,606.32
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG
233,753 4.30 1,005,137.90
CREDICORP LTD
9,771 233.27 2,279,281.17
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR
380,894 15.00 5,713,410.00
VTB BANK PJSC
538,880,000 0.00 301,287.80
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ
210,420 1.42 300,377.11
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NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS
4,424 56.20 248,628.80
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B
105,800 1.54 163,461.00
GDS HOLDINGS LTD - ADR
8,317 38.85 323,115.45
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR
70,176 7.84 550,179.84
INTER RAO UES PJSC
4,170,000 0.06 254,972.14
549,223,378 101,180,278.19
アメリカドル 小計
(11,360,521,635)
イギリスポンド POLYMETAL INTERNATIONAL PLC
29,431 7.91 233,034.65
29,431 233,034.65
イギリスポンド 小計
(33,766,720)
香港ドル CHINA COAL ENERGY CO-H
317,000 3.52 1,115,840.00
CHINA OILFIELD SERVICES-H
288,000 8.75 2,520,000.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H
3,708,000 6.01 22,285,080.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H
482,000 17.60 8,483,200.00
CNOOC LTD
2,587,000 14.72 38,080,640.00
KUNLUN ENERGY CO LTD
474,000 8.24 3,905,760.00
PETROCHINA CO LTD-H
3,081,000 5.09 15,682,290.00
YANZHOU COAL MINING CO-H
288,000 8.53 2,456,640.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H
566,000 3.23 1,828,180.00
ANGANG STEEL CO LTD-H
108,000 5.60 604,800.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H
179,000 48.30 8,645,700.00
BBMG CORP-H
416,000 2.83 1,177,280.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD
290,000 6.46 1,873,400.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H
540,000 3.17 1,711,800.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H
520,000 7.35 3,822,000.00
CHINA ORIENTAL GROUP CO LTD
148,000 4.93 729,640.00
CHINA RESOURCES CEMENT
366,000 8.05 2,946,300.00
CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD
189,600 4.51 855,096.00
JIANGXI COPPER CO LTD-H
149,000 10.92 1,627,080.00
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN
243,000 6.47 1,572,210.00
MAANSHAN IRON & STEEL-H
232,000 4.02 932,640.00
MMG LTD
412,000 3.55 1,462,600.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS
248,000 7.54 1,869,920.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H
531,000 3.72 1,975,320.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H
155,500 7.08 1,100,940.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H
856,000 3.25 2,782,000.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H
285,000 4.81 1,370,850.00
BOC AVIATION LTD
31,000 68.30 2,117,300.00
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H
632,000 7.74 4,891,680.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS
232,500 26.50 6,161,250.00
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H
268,500 9.22 2,475,570.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H
562,000 6.25 3,512,500.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHINA STATE CONSTRUCTION INT
306,000 8.11 2,481,660.00
CITIC LTD
853,000 11.64 9,928,920.00
CRRC CORP LTD - H
554,550 7.10 3,937,305.00
FOSUN INTERNATIONAL LTD
365,000 12.70 4,635,500.00
FULLSHARE HOLDINGS LTD
875,000 0.87 761,250.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS
79,000 18.50 1,461,500.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H
467,000 2.23 1,041,410.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H
428,000 3.11 1,331,080.00
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD
60,000 18.60 1,116,000.00
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H
191,500 7.52 1,440,080.00
SINOTRUK HONG KONG LTD
95,500 17.64 1,684,620.00
WEICHAI POWER CO LTD-H
285,800 13.60 3,886,880.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H
117,200 9.02 1,057,144.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H
83,900 41.25 3,460,875.00
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD
513,111 7.72 3,961,216.92
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD
168,000 14.42 2,422,560.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L
122,000 6.81 830,820.00
AIR CHINA LTD-H
280,000 9.51 2,662,800.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H
208,000 7.05 1,466,400.00
CAR INC
76,000 6.34 481,840.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H
242,000 5.55 1,343,100.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING
198,000 16.22 3,211,560.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H
220,000 6.94 1,526,800.00
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H
236,000 5.34 1,260,240.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H
440,500 3.81 1,678,305.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD
248,000 8.70 2,157,600.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H
194,000 11.00 2,134,000.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS
130,500 17.54 2,288,970.00
SINOTRANS LIMITED-H
358,000 3.39 1,213,620.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H
196,000 8.98 1,760,080.00
BAIC MOTOR CORP LTD-H
262,000 5.96 1,561,520.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE
446,000 9.17 4,089,820.00
BYD CO LTD-H
94,500 55.00 5,197,500.00
CHINA FIRST CAPITAL GROUP LT
474,000 3.34 1,583,160.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H
402,000 7.96 3,199,920.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H
79,600 29.25 2,328,300.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT
727,000 16.88 12,271,760.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H
486,000 6.75 3,280,500.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H
392,945 9.23 3,626,882.35
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD
151,000 12.38 1,869,380.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
159,000 56.55 8,991,450.00
HAIER ELECTRONICS GROUP CO
183,000 22.20 4,062,600.00
90/151
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HENGTEN NETWORKS GROUP LTD
2,356,000 0.23 551,304.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP
107,700 102.40 11,028,480.00
CHINA TRAVEL INTL INV HK
216,000 1.83 395,280.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD
1,950,000 1.70 3,315,000.00
CHINA LITERATURE LTD
39,200 36.65 1,436,680.00
TENCENT HOLDINGS LTD
828,600 393.00 325,639,800.00
GOME RETAIL HOLDINGS LTD
1,898,000 0.87 1,651,260.00
MEITUAN DIANPING-CLASS B
46,400 57.80 2,681,920.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS
93,500 22.00 2,057,000.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD
315,000 7.03 2,214,450.00
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS
348,000 2.64 918,720.00
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS
372,000 0.42 156,240.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO
409,000 28.70 11,738,300.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDING
206,000 35.35 7,282,100.00
DALI FOODS GROUP CO LTD
286,000 5.49 1,570,140.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO
286,000 13.28 3,798,080.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H
58,000 48.15 2,792,700.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS
204,000 7.12 1,452,480.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD
738,000 6.21 4,582,980.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING
61,000 37.55 2,290,550.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD
108,000 70.60 7,624,800.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T
490,000 9.52 4,664,800.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H
268,000 7.63 2,044,840.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H
115,900 16.48 1,910,032.00
SINOPHARM GROUP CO-H
176,000 31.65 5,570,400.00
3SBIO INC
189,000 14.90 2,816,100.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING
243,000 7.13 1,732,590.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC
235,000 11.20 2,632,000.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME
302,000 4.70 1,419,400.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT
664,000 14.98 9,946,720.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP
122,000 20.65 2,519,300.00
LUYE PHARMA GROUP LTD
212,500 7.10 1,508,750.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H
89,000 28.30 2,518,700.00
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS
708,000 2.14 1,515,120.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL
972,000 7.63 7,416,360.00
SSY GROUP LTD
224,000 7.42 1,662,080.00
TONG REN TANG TECHNOLOGIES-H
98,000 10.92 1,070,160.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC
67,500 79.60 5,373,000.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H
4,176,000 3.62 15,117,120.00
BANK OF CHINA LTD-H
11,486,000 3.74 42,957,640.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H
1,211,900 6.61 8,010,659.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H
1,333,000 5.04 6,718,320.00
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CHINA CONSTRUCTION BANK-H
13,925,550 6.96 96,921,828.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H
439,000 3.89 1,707,710.00
CHINA MERCHANTS BANK-H
558,550 41.10 22,956,405.00
CHINA MINSHENG BANKING COR-H
904,820 5.99 5,419,871.80
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H
302,000 4.71 1,422,420.00
IND & COMM BK OF CHINA-H
10,047,350 5.90 59,279,365.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H
1,111,000 4.65 5,166,150.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H
1,315,000 2.15 2,827,250.00
CHINA DING YI FENG HOLDINGS
120,000 23.10 2,772,000.00
CHINA EVERBRIGHT LTD
140,000 14.64 2,049,600.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H
466,500 5.39 2,514,435.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H
1,381,000 1.67 2,306,270.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H
143,600 17.80 2,556,080.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H
320,500 17.60 5,640,800.00
FAR EAST HORIZON LTD
287,000 8.60 2,468,200.00
GF SECURITIES CO LTD-H
229,800 11.08 2,546,184.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-H
87,400 16.70 1,459,580.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H
452,400 10.50 4,750,200.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H
241,000 15.34 3,696,940.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H
1,085,000 22.05 23,924,250.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H
390,000 33.10 12,909,000.00
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H
783,000 1.61 1,260,630.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD
234,800 24.70 5,799,560.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H
115,000 45.10 5,186,500.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H
1,168,000 3.28 3,831,040.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H
978,000 9.16 8,958,480.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H
755,000 94.15 71,083,250.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H
31,600 28.70 906,920.00
AGILE GROUP HOLDINGS LTD
248,000 12.16 3,015,680.00
CHINA EVERGRANDE GROUP
381,000 25.00 9,525,000.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP
722,000 5.28 3,812,160.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST
544,000 29.00 15,776,000.00
CHINA RESOURCES LAND LTD
404,000 34.35 13,877,400.00
CHINA VANKE CO LTD-H
182,451 30.75 5,610,368.25
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD
462,000 5.29 2,443,980.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO
1,116,232 12.60 14,064,523.20
FUTURE LAND DEVELOPMENT HOLD
286,000 9.51 2,719,860.00
GREENTOWN CHINA HOLDINGS
90,500 7.37 666,985.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H
146,400 16.08 2,354,112.00
JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP
140,000 3.69 516,600.00
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
230,000 3.34 768,200.00
KWG GROUP HOLDINGS LTD
209,000 9.31 1,945,790.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO L
200,000 12.66 2,532,000.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD
213,000 28.30 6,027,900.00
SHENZHEN INVESTMENT LTD
526,000 3.13 1,646,380.00
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD
155,500 23.75 3,693,125.00
SHUI ON LAND LTD
374,500 1.93 722,785.00
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD
497,500 3.58 1,781,050.00
SOHO CHINA LTD
317,500 2.95 936,625.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
355,000 41.20 14,626,000.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD
1,056,000 1.86 1,964,160.00
YUZHOU PROPERTIES CO
172,000 4.30 739,600.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR
334,000 9.89 3,303,260.00
KINGSOFT CORP LTD
127,000 20.70 2,628,900.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H
143,000 19.62 2,805,660.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN
99,000 54.25 5,370,750.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD
73,500 14.16 1,040,760.00
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H
237,000 6.08 1,440,960.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD
104,500 26.80 2,800,600.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD
183,500 8.63 1,583,605.00
LEGEND HOLDINGS CORP-H
54,900 21.80 1,196,820.00
LENOVO GROUP LTD
1,020,000 7.36 7,507,200.00
MEITU INC
209,000 3.08 643,720.00
SUNNY OPTICAL TECH
105,000 100.40 10,542,000.00
XIAOMI CORP-CLASS B
477,200 12.36 5,898,192.00
ZTE CORP-H
111,931 26.90 3,010,943.90
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H
398,000 6.76 2,690,480.00
CHINA MOBILE LTD
892,000 74.65 66,587,800.00
CHINA TELECOM CORP LTD-H
1,972,000 4.06 8,006,320.00
CHINA TOWER CORP LTD-H
5,804,000 2.28 13,233,120.00
CHINA UNICOM HONG KONG LTD
898,000 9.49 8,522,020.00
BEIJING ENTERPRISES HLDGS
77,500 42.30 3,278,250.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR
812,000 4.94 4,011,280.00
CGN POWER CO LTD-H
1,624,000 2.17 3,524,080.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD
253,000 25.35 6,413,550.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H
424,000 5.37 2,276,880.00
CHINA POWER INTERNATIONAL
705,000 2.06 1,452,300.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT
124,000 38.25 4,743,000.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN
260,000 11.38 2,958,800.00
DATANG INTL POWER GEN CO-H
558,000 2.13 1,188,540.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
113,800 75.20 8,557,760.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD
444,000 14.44 6,411,360.00
HUADIAN POWER INTL CORP-H
286,000 3.55 1,015,300.00
HUANENG POWER INTL INC-H
652,000 4.84 3,155,680.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HUANENG RENEWABLES CORP-H
722,000 2.21 1,595,620.00
TOWNGAS CHINA CO LTD
104,000 6.18 642,720.00
HANERGY THIN FILM POWER GROU
960,000 3.91 3,753,600.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD
51,000 19.24 981,240.00
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
438,400 8.31 3,643,104.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD
464,000 4.49 2,083,360.00
135,500,590 1,482,151,526.42
香港ドル 小計
(21,224,409,858)
マレーシアリン DIALOG GROUP BHD
561,380 3.28 1,841,326.40
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD
26,100 24.16 630,576.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD
341,700 9.03 3,085,551.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN
169,100 4.71 796,461.00
GAMUDA BHD
286,200 3.42 978,804.00
HAP SENG CONSOLIDATED
97,000 9.89 959,330.00
IJM CORP BHD
479,700 2.30 1,103,310.00
SIME DARBY BERHAD
350,900 2.35 824,615.00
AIRASIA GROUP BHD
215,200 2.52 542,304.00
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD
120,400 7.40 890,960.00
MISC BHD
159,000 6.76 1,074,840.00
WESTPORTS HOLDINGS BHD
148,400 3.75 556,500.00
GENTING BHD
292,300 6.86 2,005,178.00
GENTING MALAYSIA BHD
463,500 3.21 1,487,835.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD
17,300 36.60 633,180.00
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD
15,700 34.50 541,650.00
GENTING PLANTATIONS BHD
39,200 10.48 410,816.00
IOI CORP BHD
241,900 4.49 1,086,131.00
KUALA LUMPUR KEPONG BHD
59,300 24.66 1,462,338.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD
9,300 147.00 1,367,100.00
PPB GROUP BERHAD
81,940 18.72 1,533,916.80
QL RESOURCES BHD
80,800 6.80 549,440.00
SIME DARBY PLANTATION BHD
351,800 5.09 1,790,662.00
HARTALEGA HOLDINGS BHD
230,000 5.15 1,184,500.00
IHH HEALTHCARE BHD
353,900 5.61 1,985,379.00
TOP GLOVE CORP BHD
177,600 4.80 852,480.00
ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD
146,200 4.02 587,724.00
AMMB HOLDINGS BHD
231,900 4.50 1,043,550.00
CIMB GROUP HOLDINGS BHD
735,400 5.25 3,860,850.00
HONG LEONG BANK BERHAD
99,300 20.02 1,987,986.00
HONG LEONG FINANCIAL GROUP
33,300 19.22 640,026.00
MALAYAN BANKING BHD
555,600 9.14 5,078,184.00
PUBLIC BANK BERHAD
418,500 22.64 9,474,840.00
RHB BANK BHD
137,949 5.79 798,724.71
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
IOI PROPERTIES GROUP BHD
172,800 1.35 233,280.00
SIME DARBY PROPERTY BHD
451,700 1.14 514,938.00
SP SETIA BHD
266,900 2.25 600,525.00
AXIATA GROUP BERHAD
406,500 3.93 1,597,545.00
DIGI.COM BHD
485,600 4.51 2,190,056.00
MAXIS BHD
332,700 5.32 1,769,964.00
TELEKOM MALAYSIA BHD
135,500 2.83 383,465.00
PETRONAS GAS BHD
103,900 17.66 1,834,874.00
TENAGA NASIONAL BHD
443,000 12.34 5,466,620.00
YTL CORP BHD
637,263 1.22 777,460.86
11,163,632 69,015,795.77
マレーシアリンギット 小計
(1,873,088,697)
タイバーツ BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR
270,600 16.60 4,491,960.00
IRPC PCL - NVDR
1,525,500 5.65 8,619,075.00
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR
209,000 135.00 28,215,000.00
PTT PCL-NVDR
1,550,900 49.50 76,769,550.00
THAI OIL PCL-NVDR
162,300 72.50 11,766,750.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR
230,900 46.75 10,794,575.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR
303,761 69.75 21,187,329.75
SIAM CEMENT PCL-NVDR
57,150 456.00 26,060,400.00
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR
640,500 68.25 43,714,125.00
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO
1,078,000 10.50 11,319,000.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR
781,800 11.60 9,068,880.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR
355,400 38.00 13,505,200.00
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR
500,701 15.60 7,810,935.60
ROBINSON PCL-NVDR
75,800 59.00 4,472,200.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR
171,500 51.00 8,746,500.00
CP ALL PCL-NVDR
724,400 78.00 56,503,200.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR
466,500 25.50 11,895,750.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR
262,200 18.70 4,903,140.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR
600,600 25.25 15,165,150.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR
53,400 177.50 9,478,500.00
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR
48,000 206.00 9,888,000.00
KASIKORNBANK PCL-NVDR
252,700 193.00 48,771,100.00
KRUNG THAI BANK - NVDR
533,400 18.90 10,081,260.00
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR
275,600 129.50 35,690,200.00
TMB BANK PCL-NVDR
1,542,100 2.02 3,115,042.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR
82,400 51.25 4,223,000.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR
196,100 75.75 14,854,575.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR
375,900 11.00 4,134,900.00
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR
60,600 76.50 4,635,900.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR
155,300 192.00 29,817,600.00
95/151
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TRUE CORP PCL-NVDR
1,658,076 5.10 8,456,187.60
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR
21,100 298.00 6,287,800.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR
177,500 53.75 9,540,625.00
GLOW ENERGY PCL - NVDR
66,900 91.25 6,104,625.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR
54,200 100.00 5,420,000.00
15,520,788 585,508,034.95
タイバーツ 小計
(2,049,278,122)
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC
263,980 55.85 14,743,283.00
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC
559,300 14.50 8,109,850.00
DMCI HOLDINGS INC
571,900 11.72 6,702,668.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC
440,790 65.65 28,937,863.50
SM INVESTMENTS CORP
37,155 950.00 35,297,250.00
INTL CONTAINER TERM SVCS INC
123,140 121.40 14,949,196.00
JOLLIBEE FOODS CORP
63,750 300.40 19,150,500.00
UNIVERSAL ROBINA CORP
116,410 145.50 16,937,655.00
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN
135,691 82.00 11,126,662.00
BDO UNIBANK INC
268,580 133.60 35,882,288.00
METROPOLITAN BANK & TRUST
250,735 75.70 18,980,639.50
SECURITY BANK CORP
42,090 178.80 7,525,692.00
AYALA CORPORATION
38,555 884.00 34,082,620.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC
13,939 851.00 11,862,089.00
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO
2,266,500 4.40 9,972,600.00
AYALA LAND INC
1,039,700 48.00 49,905,600.00
MEGAWORLD CORP
1,793,000 5.60 10,040,800.00
ROBINSONS LAND CO
304,700 23.85 7,267,095.00
SM PRIME HOLDINGS INC
1,491,900 40.00 59,676,000.00
GLOBE TELECOM INC
4,210 1,790.00 7,535,900.00
PLDT INC
11,215 1,232.00 13,816,880.00
ABOITIZ POWER CORP
195,300 36.90 7,206,570.00
MANILA ELECTRIC COMPANY
34,020 382.80 13,022,856.00
10,066,560 442,732,557.00
フィリピンペソ 小計
(951,874,997)
インドネシアル ADARO ENERGY TBK PT
2,113,600 1,305.00 2,758,248,000.00
ピア
BUKIT ASAM TBK PT
387,300 4,130.00 1,599,549,000.00
UNITED TRACTORS TBK PT
265,500 27,550.00 7,314,525,000.00
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
438,900 7,225.00 3,171,052,500.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
258,200 21,225.00 5,480,295,000.00
PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA PT
183,700 9,825.00 1,804,852,500.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK
441,500 13,450.00 5,938,175,000.00
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT
281,200 6,100.00 1,715,320,000.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT
2,962,900 7,650.00 22,666,185,000.00
SURYA CITRA MEDIA PT TBK
866,400 1,710.00 1,481,544,000.00
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EDINET提出書類
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT
1,007,200 5,625.00 5,665,500,000.00
GUDANG GARAM TBK PT
73,100 81,700.00 5,972,270,000.00
HM SAMPOERNA TBK PT
1,244,900 3,440.00 4,282,456,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T
383,300 9,200.00 3,526,360,000.00
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P
586,300 6,325.00 3,708,347,500.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT
222,900 48,650.00 10,844,085,000.00
KALBE FARMA TBK PT
2,804,100 1,510.00 4,234,191,000.00
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
1,450,400 28,150.00 40,828,760,000.00
BANK DANAMON INDONESIA TBK
401,400 8,225.00 3,301,515,000.00
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT
2,746,600 7,675.00 21,080,155,000.00
BANK NEGARA INDONESIA PERSER
1,064,200 9,800.00 10,429,160,000.00
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER
8,083,100 4,400.00 35,565,640,000.00
BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO
580,600 2,550.00 1,480,530,000.00
BUMI SERPONG DAMAI PT
975,000 1,470.00 1,433,250,000.00
PAKUWON JATI TBK PT
1,900,000 745.00 1,415,500,000.00
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER
7,348,700 3,840.00 28,219,008,000.00
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
212,600 3,700.00 786,620,000.00
PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER
1,707,300 2,390.00 4,080,447,000.00
40,990,900 240,783,540,500.00
インドネシアルピア 小計
(1,926,268,324)
メキシコペソ CEMEX SAB-CPO
2,287,568 9.19 21,022,749.92
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B
512,170 56.91 29,147,594.70
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV
18,960 220.65 4,183,524.00
MEXICHEM SAB DE CV-*
150,098 44.96 6,748,406.08
ALFA S.A.B.-A
473,200 19.81 9,374,092.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1
72,700 72.55 5,274,385.00
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B
51,200 194.44 9,955,328.00
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B
31,845 310.67 9,893,286.15
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF
30,020 189.94 5,701,998.80
ALSEA SAB DE CV
61,400 43.01 2,640,814.00
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO
370,200 39.20 14,511,840.00
MEGACABLE HOLDINGS-CPO
50,700 92.09 4,668,963.00
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1
26,000 119.07 3,095,820.00
WALMART DE MEXICO SAB DE CV
759,100 55.57 42,183,187.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV
68,266 107.18 7,316,749.88
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV
73,300 121.72 8,922,076.00
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD
285,300 181.56 51,799,068.00
GRUMA S.A.B.-B
27,775 194.79 5,410,292.25
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A
223,900 41.15 9,213,485.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A
214,700 33.30 7,149,510.00
BANCO SANTANDER MEXICO SA IN
270,045 31.26 8,441,606.70
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
375,900 121.83 45,795,897.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O
339,200 28.62 9,707,904.00
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L
4,878,500 14.68 71,616,380.00
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N
77,600 82.74 6,420,624.00
11,729,647 400,195,581.48
メキシコペソ 小計
(2,353,150,019)
ブラジルレアル COSAN SA
25,300 46.60 1,178,980.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS
433,900 30.58 13,268,662.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR
566,900 27.60 15,646,440.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA
110,600 21.38 2,364,628.00
BRASKEM SA-PREF A
23,500 47.92 1,126,120.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA
96,000 14.75 1,416,000.00
GERDAU SA-PREF
146,600 14.60 2,140,360.00
KLABIN SA - UNIT
98,600 16.26 1,603,236.00
SUZANO SA
79,822 41.69 3,327,779.18
VALE SA
460,330 50.36 23,182,218.80
EMBRAER SA
104,300 19.31 2,014,033.00
WEG SA
128,444 18.80 2,414,747.20
CCR SA
174,600 11.83 2,065,518.00
LOCALIZA RENT A CAR
81,275 33.52 2,724,338.00
RUMO SA
157,000 17.22 2,703,540.00
KROTON EDUCACIONAL SA
199,792 9.70 1,937,982.40
B2W CIA DIGITAL
24,000 37.65 903,600.00
LOJAS AMERICANAS SA-PREF
104,261 14.95 1,558,701.95
LOJAS RENNER S.A.
101,200 43.34 4,386,008.00
MAGAZINE LUIZA SA
11,800 172.46 2,035,028.00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
46,700 23.75 1,109,125.00
ATACADAO SA
57,800 20.64 1,192,992.00
CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF
25,000 96.35 2,408,750.00
RAIA DROGASIL SA
32,500 66.62 2,165,150.00
AMBEV SA
689,000 17.72 12,209,080.00
BRF SA
72,200 29.82 2,153,004.00
JBS SA
136,900 19.02 2,603,838.00
M DIAS BRANCO SA
12,800 41.28 528,384.00
NATURA COSMETICOS SA
27,600 44.78 1,235,928.00
HYPERA SA
56,000 25.00 1,400,000.00
BANCO BRADESCO S.A.
177,692 31.01 5,510,228.92
BANCO BRADESCO SA-PREF
583,153 35.65 20,789,404.45
BANCO DO BRASIL S.A.
123,800 48.31 5,980,778.00
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT
62,100 45.15 2,803,815.00
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF
703,630 33.21 23,367,552.30
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR
634,907 11.85 7,523,647.95
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO
294,675 33.50 9,871,612.50
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES
98,100 27.80 2,727,180.00
IRB BRASIL RESSEGUROS SA
20,400 97.30 1,984,920.00
PORTO SEGURO SA
15,400 56.15 864,710.00
SUL AMERICA SA - UNITS
27,358 31.85 871,352.30
BR MALLS PARTICIPACOES SA
131,054 12.52 1,640,796.08
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS
40,300 23.49 946,647.00
CIELO SA
165,521 7.98 1,320,857.58
TELEFONICA BRASIL S.A.-PREF
67,375 46.46 3,130,242.50
TIM PARTICIPACOES SA
129,777 11.87 1,540,452.99
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B
37,300 34.68 1,293,564.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER
29,400 32.35 951,090.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF
120,973 14.29 1,728,704.17
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP
51,600 42.64 2,200,224.00
ENGIE BRASIL ENERGIA SA
31,050 43.19 1,341,049.50
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD
23,700 79.70 1,888,890.00
7,853,989 215,281,890.77
ブラジルレアル 小計
(6,049,421,130)
チリペソ EMPRESAS COPEC SA
54,632 8,494.00 464,044,208.00
EMPRESAS CMPC SA
183,787 2,239.50 411,590,986.00
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B
16,633 24,144.00 401,587,152.00
LATAM AIRLINES GROUP SA
42,230 6,866.00 289,951,180.00
S.A.C.I. FALABELLA
101,072 4,940.00 499,295,680.00
CENCOSUD SA
182,595 1,300.00 237,373,500.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA
22,576 9,270.00 209,279,520.00
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B
57,088 2,449.00 139,808,512.00
BANCO DE CHILE
3,733,813 99.59 371,850,436.00
BANCO DE CREDITO E INVERSION
7,184 45,580.00 327,446,720.00
BANCO SANTANDER CHILE
9,045,763 48.99 443,151,929.00
ITAU CORPBANCA
19,865,237 5.97 118,754,386.00
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM
25,169 7,025.00 176,812,225.00
AGUAS ANDINAS SA-A
336,630 382.01 128,596,026.00
COLBUN SA
958,889 149.00 142,874,461.00
ENEL AMERICAS SA
3,866,589 120.80 467,083,951.00
ENEL CHILE SA
3,759,875 69.40 260,935,325.00
42,259,762 5,090,436,197.00
チリペソ 小計
(848,575,714)
韓国ウォン GS HOLDINGS
7,782 52,800.00 410,889,600.00
S-OIL CORP
6,420 96,000.00 616,320,000.00
SK INNOVATION CO LTD
9,270 193,500.00 1,793,745,000.00
HANWHA CHEMICAL CORP
16,472 20,800.00 342,617,600.00
HYUNDAI STEEL CO
11,824 46,900.00 554,545,600.00
KOREA ZINC CO LTD
1,151 447,000.00 514,497,000.00
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD
3,012 93,800.00 282,525,600.00
LG CHEM LTD
6,433 361,500.00 2,325,529,500.00
LG CHEM LTD-PREFERENCE
1,348 205,000.00 276,340,000.00
LOTTE CHEMICAL CORP
2,478 276,000.00 683,928,000.00
OCI CO LTD
2,596 92,500.00 240,130,000.00
POSCO 11,240 258,500.00 2,905,540,000.00
POSCO CHEMICAL CO LTD
3,026 55,800.00 168,850,800.00
CJ CORP
2,103 120,000.00 252,360,000.00
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD
3,997 93,000.00 371,721,000.00
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR
26,032 5,120.00 133,283,840.00
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE
4,843 28,700.00 138,994,100.00
DOOSAN BOBCAT INC
5,570 31,550.00 175,733,500.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT
7,788 38,150.00 297,112,200.00
HANWHA CORPORATION
5,451 30,250.00 164,892,750.00
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E
4,074 44,750.00 182,311,500.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONST
11,396 50,300.00 573,218,800.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES
5,396 124,000.00 669,104,000.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL
1,542 341,000.00 525,822,000.00
KCC CORP
886 350,500.00 310,543,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES
9,570 34,750.00 332,557,500.00
LG CORP
14,166 74,700.00 1,058,200,200.00
LOTTE CORP
3,952 50,100.00 197,995,200.00
POSCO INTERNATIONAL CORP
7,531 18,550.00 139,700,050.00
SAMSUNG C&T CORP
10,721 110,500.00 1,184,670,500.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD
20,499 16,300.00 334,133,700.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES
64,319 8,150.00 524,199,850.00
SK HOLDINGS CO LTD
4,524 263,500.00 1,192,074,000.00
S-1 CORPORATION
2,357 97,600.00 230,043,200.00
CJ LOGISTICS
1,139 156,500.00 178,253,500.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
2,719 148,000.00 402,412,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD
5,796 34,800.00 201,700,800.00
PAN OCEAN CO LTD
33,171 4,670.00 154,908,570.00
HANKOOK TIRE CO LTD
10,374 39,650.00 411,329,100.00
HANON SYSTEMS
29,646 12,350.00 366,128,100.00
HYUNDAI MOBIS CO LTD
9,697 232,500.00 2,254,552,500.00
HYUNDAI MOTOR CO
19,808 138,500.00 2,743,408,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF
5,295 88,000.00 465,960,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF
3,585 80,000.00 286,800,000.00
KIA MOTORS CORP
38,026 43,900.00 1,669,341,400.00
FILA KOREA LTD
7,496 80,200.00 601,179,200.00
HLB INC
5,063 84,300.00 426,810,900.00
LG ELECTRONICS INC
15,758 73,700.00 1,161,364,600.00
WOONGJIN COWAY CO LTD
8,015 87,700.00 702,915,500.00
100/151
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KANGWON LAND INC
16,289 33,950.00 553,011,550.00
CHEIL WORLDWIDE INC
9,543 24,750.00 236,189,250.00
KAKAO CORP
7,261 118,000.00 856,798,000.00
NAVER CORP
20,401 121,000.00 2,468,521,000.00
NCSOFT CORP
2,530 505,000.00 1,277,650,000.00
NETMARBLE CORP
3,875 128,000.00 496,000,000.00
PEARL ABYSS CORP
876 171,500.00 150,234,000.00
CJ ENM CO LTD
1,662 219,500.00 364,809,000.00
HOTEL SHILLA CO LTD
4,617 103,000.00 475,551,000.00
HYUNDAI DEPT STORE CO
2,000 99,300.00 198,600,000.00
LOTTE SHOPPING CO
1,508 180,000.00 271,440,000.00
SHINSEGAE INC
1,173 320,500.00 375,946,500.00
BGF RETAIL CO LTD
1,337 224,000.00 299,488,000.00
E-MART INC
2,988 172,000.00 513,936,000.00
GS RETAIL CO LTD
4,031 40,200.00 162,046,200.00
CJ CHEILJEDANG CORP
1,305 317,000.00 413,685,000.00
KT&G CORP
17,134 102,000.00 1,747,668,000.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA
3,400 97,300.00 330,820,000.00
OTTOGI CORPORATION
187 724,000.00 135,388,000.00
AMOREPACIFIC CORP
4,819 232,500.00 1,120,417,500.00
AMOREPACIFIC CORP-PREF
1,222 130,000.00 158,860,000.00
AMOREPACIFIC GROUP
4,695 80,800.00 379,356,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE
1,368 1,440,000.00 1,969,920,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF
283 829,000.00 234,607,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD
7,681 76,800.00 589,900,800.00
CELLTRION INC
11,920 218,000.00 2,598,560,000.00
CELLTRION PHARM INC
1,602 59,600.00 95,479,200.00
HANMI PHARM CO LTD
843 425,000.00 358,275,000.00
HANMI SCIENCE CO LTD
1,738 73,000.00 126,874,000.00
HELIXMITH CO LTD
2,040 258,900.00 528,156,000.00
MEDY-TOX INC
630 577,100.00 363,573,000.00
MEDY-TOX INC-NEW
15 577,100.00 8,656,500.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD
2,436 362,000.00 881,832,000.00
SILLAJEN INC
8,098 64,900.00 525,560,200.00
YUHAN CORP
1,332 250,000.00 333,000,000.00
BNK FINANCIAL GROUP INC
36,422 6,960.00 253,497,120.00
DGB FINANCIAL GROUP INC
30,420 8,380.00 254,919,600.00
HANA FINANCIAL GROUP
44,208 36,950.00 1,633,485,600.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA
37,378 14,200.00 530,767,600.00
KB FINANCIAL GROUP INC
57,095 45,350.00 2,589,258,250.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD
62,700 44,050.00 2,761,935,000.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC
69,179 13,850.00 958,129,150.00
101/151
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO
6,233 69,200.00 431,323,600.00
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD
62,324 7,750.00 483,011,000.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C
20,867 13,800.00 287,964,600.00
SAMSUNG CARD CO
5,712 37,350.00 213,343,200.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD
9,877 36,050.00 356,065,850.00
DB INSURANCE CO LTD
7,371 68,200.00 502,702,200.00
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD
39,802 3,920.00 156,023,840.00
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO
8,692 38,800.00 337,249,600.00
ORANGE LIFE INSURANCE LTD
6,054 36,800.00 222,787,200.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS
4,464 304,500.00 1,359,288,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT
9,917 84,300.00 836,003,100.00
SAMSUNG SDS CO LTD
5,079 219,000.00 1,112,301,000.00
LG DISPLAY CO LTD
33,828 19,900.00 673,177,200.00
LG INNOTEK CO LTD
1,685 120,500.00 203,042,500.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO
7,683 111,000.00 852,813,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
692,836 44,750.00 31,004,411,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF
119,562 36,200.00 4,328,144,400.00
SAMSUNG SDI CO LTD
8,131 228,500.00 1,857,933,500.00
KT CORP
2,250 27,550.00 61,987,500.00
LG UPLUS CORP
13,838 14,550.00 201,342,900.00
SK TELECOM
2,895 246,000.00 712,170,000.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP
36,538 28,150.00 1,028,544,700.00
KOREA GAS CORPORATION
3,688 47,350.00 174,626,800.00
SK HYNIX INC
84,295 78,500.00 6,617,157,500.00
2,179,219 116,727,408,970.00
韓国ウォン 小計
(11,334,231,410)
ニュー台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP
181,150 115.00 20,832,250.00
ASIA CEMENT CORP
317,281 40.90 12,976,792.90
CHINA STEEL CORP
1,872,947 25.10 47,010,969.70
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE
519,430 108.50 56,358,155.00
FORMOSA PLASTICS CORP
644,600 109.50 70,583,700.00
NAN YA PLASTICS CORP
732,557 77.50 56,773,167.50
TAIWAN CEMENT
661,276 41.55 27,476,017.80
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP
19,000 419.50 7,970,500.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP
455,138 32.70 14,883,012.60
HIWIN TECHNOLOGIES CORP
35,345 295.00 10,426,775.00
CHINA AIRLINES LTD
405,000 9.63 3,900,150.00
EVA AIRWAYS CORP
325,649 15.15 4,933,582.35
EVERGREEN MARINE CORP LTD
263,883 13.20 3,483,255.60
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP
293,000 37.50 10,987,500.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD
316,413 41.05 12,988,753.65
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD
23,728 439.00 10,416,592.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD
43,926 244.00 10,717,944.00
FORMOSA TAFFETA CO.
111,000 36.40 4,040,400.00
GIANT MANUFACTURING
49,000 211.00 10,339,000.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD
28,000 245.00 6,860,000.00
POU CHEN
315,500 37.65 11,878,575.00
RUENTEX INDUSTRIES LTD
45,600 75.70 3,451,920.00
TATUNG CO LTD
244,000 24.20 5,904,800.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD
41,000 418.50 17,158,500.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP
88,000 285.50 25,124,000.00
STANDARD FOODS CORP
61,023 51.20 3,124,377.60
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO
691,624 72.00 49,796,928.00
TAIMED BIOLOGICS INC
21,000 164.50 3,454,500.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK
800,552 18.25 14,610,074.00
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL
1,898,255 9.97 18,925,602.35
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT
2,524,955 20.50 51,761,577.50
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO
1,412,332 24.25 34,249,051.00
FIRST FINANCIAL HOLDING CO
1,454,224 21.50 31,265,816.00
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C
1,146,831 19.60 22,477,887.60
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT
1,603,754 28.65 45,947,552.10
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS
1,668,018 11.70 19,515,810.60
TAISHIN FINANCIAL HOLDING
1,413,770 14.20 20,075,534.00
TAIWAN BUSINESS BANK
477,961 12.00 5,735,532.00
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL
1,353,140 20.50 27,739,370.00
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA
435,000 48.35 21,032,250.00
CHAILEASE HOLDING CO LTD
176,193 130.00 22,905,090.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO
1,425,321 17.90 25,513,245.90
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO
1,216,366 44.30 53,885,013.80
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD
354,056 25.30 8,957,616.80
FUBON FINANCIAL HOLDING CO
1,003,087 45.40 45,540,149.80
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING
1,585,852 8.77 13,907,922.04
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP
118,000 48.65 5,740,700.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD
51,720 41.85 2,164,482.00
ACER INC
432,168 21.25 9,183,570.00
ADVANTECH CO LTD
46,676 247.50 11,552,310.00
ASUSTEK COMPUTER INC
97,774 236.50 23,123,551.00
AU OPTRONICS CORP
1,162,000 11.10 12,898,200.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD
99,000 260.50 25,789,500.00
CHICONY ELECTRONICS CO LTD
69,766 76.20 5,316,169.20
COMPAL ELECTRONICS
547,775 19.85 10,873,333.75
DELTA ELECTRONICS INC
294,220 160.00 47,075,200.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD
123,042 69.70 8,576,027.40
HON HAI PRECISION INDUSTRY
1,905,272 86.90 165,568,136.80
103/151
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INNOLUX CORP
1,195,112 9.91 11,843,559.92
INVENTEC CORP
385,429 24.50 9,443,010.50
LARGAN PRECISION CO LTD
14,820 4,670.00 69,209,400.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP
307,160 44.65 13,714,694.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO
108,000 87.50 9,450,000.00
PEGATRON CORP
292,976 59.40 17,402,774.40
QUANTA COMPUTER INC
389,150 60.80 23,660,320.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP
231,193 38.50 8,900,930.50
WALSIN TECHNOLOGY CORP
50,000 208.50 10,425,000.00
WISTRON CORP
375,865 25.25 9,490,591.25
WPG HOLDINGS LTD
198,168 40.60 8,045,620.80
YAGEO CORPORATION
35,952 319.50 11,486,664.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING
67,000 109.00 7,303,000.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
554,000 110.50 61,217,000.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD
242,000 74.80 18,101,600.00
TAIWAN MOBILE CO LTD
232,400 112.00 26,028,800.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT
505,294 73.10 36,936,991.40
GLOBALWAFERS CO LTD
31,000 351.50 10,896,500.00
MEDIATEK INC
214,236 289.50 62,021,322.00
NANYA TECHNOLOGY CORP
152,000 65.40 9,940,800.00
NOVATEK MICROELECTRONICS COR
88,000 198.00 17,424,000.00
PHISON ELECTRONICS CORP
21,000 294.00 6,174,000.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC
111,300 74.20 8,258,460.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP
57,703 205.50 11,857,966.50
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
3,569,000 269.00 960,061,000.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP
1,713,000 11.95 20,470,350.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI
145,000 69.10 10,019,500.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP
54,000 227.00 12,258,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP
403,000 16.60 6,689,800.00
47,446,908 2,824,490,049.61
ニュー台湾ドル 小計
(10,252,898,880)
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD
115,179 349.00 40,197,471.00
COAL INDIA LTD
179,862 254.00 45,684,948.00
HINDUSTAN PETROLEUM CORP
99,781 268.80 26,821,132.80
INDIAN OIL CORP LTD
291,525 153.80 44,836,545.00
OIL & NATURAL GAS CORP LTD
213,475 168.65 36,002,558.75
PETRONET LNG LTD
79,824 236.05 18,842,455.20
RELIANCE INDUSTRIES LTD
413,711 1,389.50 574,851,434.50
AMBUJA CEMENTS LTD
82,123 224.10 18,403,764.30
ASIAN PAINTS LTD
42,419 1,450.05 61,509,670.95
GRASIM INDUSTRIES LTD
46,829 880.55 41,235,275.95
HINDALCO INDUSTRIES LTD
172,019 200.70 34,524,213.30
104/151
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JSW STEEL LTD
116,817 292.35 34,151,449.95
PIDILITE INDUSTRIES LTD
16,135 1,221.95 19,716,163.25
SHREE CEMENT LTD
1,156 19,397.45 22,423,452.20
TATA STEEL LTD
54,597 525.25 28,677,074.25
ULTRATECH CEMENT LTD
13,911 4,394.65 61,133,976.15
UPL LTD
53,596 948.20 50,819,727.20
VEDANTA LTD
195,780 174.80 34,222,344.00
ASHOK LEYLAND LTD
170,035 91.25 15,515,693.75
HAVELLS INDIA LTD
35,706 774.05 27,638,229.30
LARSEN & TOUBRO LTD
69,120 1,360.65 94,048,128.00
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON
81,598 391.75 31,966,016.50
CONTAINER CORP OF INDIA LTD
27,330 503.55 13,762,021.50
INTERGLOBE AVIATION LTD
13,632 1,472.60 20,074,483.20
BAJAJ AUTO LTD
11,284 3,075.80 34,707,327.20
BHARAT FORGE LTD
31,725 481.10 15,262,897.50
BOSCH LTD
1,032 18,005.75 18,581,934.00
EICHER MOTORS LTD
1,960 20,531.55 40,241,838.00
HERO MOTOCORP LTD
6,812 2,611.90 17,792,262.80
MAHINDRA & MAHINDRA LTD
107,682 668.15 71,947,728.30
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
15,567 7,016.70 109,228,968.90
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD
151,457 148.85 22,544,374.45
TATA MOTORS LTD
228,350 223.60 51,059,060.00
PAGE INDUSTRIES LTD
814 23,585.50 19,198,597.00
TITAN CO LTD
47,462 1,149.15 54,540,957.30
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE
66,999 417.90 27,998,882.10
AVENUE SUPERMARTS LTD
19,885 1,331.15 26,469,917.75
BRITANNIA INDUSTRIES LTD
9,161 2,978.20 27,283,290.20
ITC LTD
498,157 306.45 152,660,212.65
NESTLE INDIA LTD
3,368 10,833.40 36,486,891.20
UNITED SPIRITS LTD
40,968 555.00 22,737,240.00
DABUR INDIA LTD
77,627 398.65 30,946,003.55
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD
48,940 674.35 33,002,689.00
HINDUSTAN UNILEVER LTD
93,030 1,752.60 163,044,378.00
MARICO LTD
64,939 362.90 23,566,363.10
AUROBINDO PHARMA LTD
40,869 785.30 32,094,425.70
CADILA HEALTHCARE LTD
27,181 329.55 8,957,498.55
CIPLA LTD
52,150 558.55 29,128,382.50
DIVI'S LABORATORIES LTD
10,442 1,742.70 18,197,273.40
DR. REDDY'S LABORATORIES
16,427 2,859.40 46,971,363.80
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD
19,734 636.40 12,558,717.60
LUPIN LTD
32,023 864.25 27,675,877.75
PIRAMAL ENTERPRISES LTD
11,979 2,585.70 30,974,100.30
105/151
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SUN PHARMACEUTICAL INDUS
127,622 469.35 59,899,385.70
AXIS BANK LTD
278,842 752.85 209,926,199.70
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE
236,897 1,980.40 469,150,818.80
ICICI BANK LTD
340,202 401.10 136,455,022.20
INDIABULLS HOUSING FINANCE L
38,539 749.10 28,869,564.90
LIC HOUSING FINANCE LTD
39,618 501.45 19,866,446.10
STATE BANK OF INDIA
254,350 310.75 79,039,262.50
YES BANK LTD
257,504 239.15 61,582,081.60
BAJAJ FINANCE LTD
25,111 3,093.05 77,669,578.55
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS
45,001 433.35 19,501,183.35
REC LTD
87,685 150.70 13,214,129.50
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE
20,240 1,179.00 23,862,960.00
BAJAJ FINSERV LTD
5,665 7,637.95 43,268,986.75
HCL TECHNOLOGIES LTD
80,466 1,138.95 91,646,750.70
INFOSYS LTD
506,844 736.45 373,265,263.80
TATA CONSULTANCY SVCS LTD
130,527 2,183.45 284,999,178.15
TECH MAHINDRA LTD
71,442 818.75 58,493,137.50
WIPRO LTD
209,709 293.05 61,455,222.45
BHARTI AIRTEL LTD
207,984 324.50 67,490,808.00
BHARTI INFRATEL LTD
49,169 301.50 14,824,453.50
VODAFONE IDEA LTD
699,837 17.15 12,002,204.55
VODAFONE IDEA LTD-RIGHTS
567,077 2.98 1,689,889.46
GAIL INDIA LTD
117,673 346.05 40,720,741.65
NTPC LTD
349,490 133.95 46,814,185.50
POWER GRID CORP OF INDIA LTD
257,472 191.95 49,421,750.40
TATA POWER CO LTD
168,974 67.80 11,456,437.20
9,498,124 4,959,503,324.11
インドルピー 小計
(8,034,395,385)
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS
12,231 892.50 10,916,167.50
MONETA MONEY BANK AS
79,528 79.60 6,330,428.80
CEZ AS
24,212 536.00 12,977,632.00
115,971 30,224,228.30
チェココルナ 小計
(146,889,749)
コロンビアペソ ECOPETROL SA
724,946 3,075.00 2,229,208,950.00
CEMENTOS ARGOS SA
61,887 8,080.00 500,046,960.00
GRUPO ARGOS SA
41,950 18,320.00 768,524,000.00
BANCOLOMBIA SA
33,198 41,200.00 1,367,757,600.00
BANCOLOMBIA SA-PREF
68,121 42,240.00 2,877,431,040.00
GRUPO AVAL ACCIONES SA -PF
557,671 1,305.00 727,760,655.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA
30,409 36,300.00 1,103,846,700.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF
19,578 34,520.00 675,832,560.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA
58,349 16,120.00 940,585,880.00
106/151
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,596,109 11,190,994,345.00
コロンビアペソ 小計
(389,446,603)
ハンガリーフォ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL
54,496 3,450.00 188,011,200.00
リント
RICHTER GEDEON NYRT
18,319 5,895.00 107,990,505.00
OTP BANK PLC
32,658 12,970.00 423,574,260.00
105,473 719,575,965.00
ハンガリーフォリント 小計
(280,058,965)
アラブディルハ ABU DHABI COMMERCIAL BANK
286,555 10.04 2,877,012.20
ム
DUBAI ISLAMIC BANK
227,829 5.26 1,198,380.54
FIRST ABU DHABI BANK PJSC
392,997 16.68 6,555,189.96
ALDAR PROPERTIES PJSC
624,020 1.87 1,166,917.40
DAMAC PROPERTIES DUBAI CO
275,358 1.28 352,458.24
EMAAR DEVELOPMENT PJSC
113,854 3.93 447,446.22
EMAAR MALLS PJSC
256,775 1.73 444,220.75
EMAAR PROPERTIES PJSC
527,746 4.81 2,538,458.26
EMIRATES TELECOM GROUP CO
259,343 16.72 4,336,214.96
2,964,477 19,916,298.53
アラブディルハム 小計
(609,837,060)
ポーランドズロ GRUPA LOTOS SA
12,497 86.34 1,078,990.98
チ
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN
43,486 101.35 4,407,306.10
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I
272,355 5.93 1,616,426.92
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S
6,875 59.65 410,093.75
KGHM POLSKA MIEDZ SA
18,434 107.20 1,976,124.80
CCC SA
4,541 223.00 1,012,643.00
LPP SA
199 8,555.00 1,702,445.00
CD PROJEKT SA
9,811 211.20 2,072,083.20
CYFROWY POLSAT SA
37,162 26.42 981,820.04
DINO POLSKA SA
6,814 126.40 861,289.60
ALIOR BANK SA
15,540 59.95 931,623.00
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA
5,658 63.50 359,283.00
BANK MILLENNIUM SA
76,012 9.51 722,874.12
BANK PEKAO SA
23,548 116.25 2,737,455.00
MBANK SA
2,305 442.20 1,019,271.00
PKO BANK POLSKI SA
127,651 39.76 5,075,403.76
SANTANDER BANK POLSKA SA
5,413 399.60 2,163,034.80
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE
85,493 42.02 3,592,415.86
ORANGE POLSKA SA
110,607 5.00 553,588.03
PGE SA
111,804 9.54 1,066,610.16
976,205 34,340,782.12
ポーランドズロチ 小計
(1,000,690,390)
南アフリカラン EXXARO RESOURCES LTD
37,889 172.00 6,516,908.00
ド
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD
8,429 761.10 6,415,311.90
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
56,274 180.50 10,157,457.00
107/151
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GOLD FIELDS LTD
120,783 52.44 6,333,860.52
KUMBA IRON ORE LTD
10,198 452.27 4,612,249.46
MONDI LTD
17,386 317.40 5,518,316.40
SAPPI LIMITED
78,254 68.98 5,397,960.92
SASOL LTD
80,410 480.34 38,624,139.40
BIDVEST GROUP LTD
46,724 215.50 10,069,022.00
MULTICHOICE GROUP LTD
60,363 122.26 7,379,980.38
MR PRICE GROUP LTD
38,328 209.94 8,046,580.32
NASPERS LTD-N SHS
63,655 3,710.39 236,184,875.45
THE FOSCHINI GROUP LTD
31,707 183.98 5,833,453.86
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD
70,606 73.14 5,164,122.84
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD
145,861 47.01 6,856,925.61
BID CORP LTD
47,916 305.30 14,628,754.80
CLICKS GROUP LTD
34,893 195.25 6,812,858.25
PICK N PAY STORES LTD
55,770 71.77 4,002,612.90
SHOPRITE HOLDINGS LTD
65,693 168.35 11,059,416.55
SPAR GROUP LIMITED/THE
26,049 192.55 5,015,734.95
OCEANA GROUP LTD
6,137 72.56 445,300.72
TIGER BRANDS LTD
23,726 244.37 5,797,922.62
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN
178,845 26.00 4,649,970.00
NETCARE LTD
149,837 23.58 3,533,156.46
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT
54,876 107.39 5,893,133.64
ABSA GROUP LTD
103,284 160.24 16,550,228.16
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD
6,086 1,383.06 8,417,303.16
NEDBANK GROUP LTD
57,888 265.59 15,374,473.92
STANDARD BANK GROUP LTD
187,404 195.13 36,568,142.52
FIRSTRAND LTD
483,903 65.70 31,792,427.10
INVESTEC LTD
39,072 92.40 3,610,252.80
PSG GROUP LTD
21,071 265.29 5,589,925.59
REINET INVESTMENTS SCA
22,381 232.41 5,201,568.21
REMGRO LTD
79,407 192.22 15,263,613.54
RMB HOLDINGS LTD
107,530 81.06 8,716,381.80
DISCOVERY LTD
51,282 146.86 7,531,274.52
LIBERTY HOLDINGS LTD
17,401 104.25 1,814,054.25
MMI HOLDINGS LTD
144,183 17.55 2,530,411.65
OLD MUTUAL LTD
717,844 22.95 16,474,519.80
RAND MERCHANT INVESTMENT HOL
102,608 35.25 3,616,932.00
SANLAM LTD
262,310 76.76 20,134,915.60
NEPI ROCKCASTLE PLC
53,721 120.95 6,497,554.95
MTN GROUP LTD
247,000 102.25 25,255,750.00
TELKOM SA SOC LTD
41,282 83.87 3,462,321.34
VODACOM GROUP LTD
94,042 115.86 10,895,706.12
108/151
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4,350,308 670,247,781.98
南アフリカランド 小計
(5,214,527,743)
オフショア元 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A
47,000 5.82 273,540.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A
8,100 19.90 161,190.00
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A
14,000 4.61 64,540.00
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A
8,200 6.15 50,430.00
PETROCHINA CO LTD-A
29,900 7.65 228,735.00
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A
12,300 9.16 112,668.00
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A
5,500 8.64 47,520.00
SHANXI XISHAN COAL & ELEC-A
5,800 7.37 42,746.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A
22,500 4.37 98,325.00
ANGANG STEEL CO LTD-A
7,600 5.65 42,940.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A
7,400 40.72 301,328.00
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A
34,200 7.56 258,552.00
BBMG CORPORATION-A
15,400 4.11 63,294.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A
13,000 4.60 59,800.00
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A
6,700 11.54 77,318.00
GANFENG LITHIUM CO LTD-A
2,008 27.85 55,922.80
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A
4,000 17.61 70,440.00
HESTEEL CO LTD-A
19,600 3.44 67,424.00
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A
70,100 1.81 126,881.00
JIANGXI COPPER CO LTD-A
3,800 16.24 61,712.00
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A
5,000 7.00 35,000.00
MAANSHAN IRON & STEEL-A
11,000 3.96 43,560.00
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A
5,400 13.05 70,470.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A
3,400 29.50 100,300.00
SHENZHEN ZHONGJIN LINGNAN-A
6,600 5.45 35,970.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A
9,000 5.56 50,040.00
TIANQI LITHIUM CORP-A
2,100 34.02 71,442.00
TONGLING NONFERROUS METALS-A
19,400 2.61 50,634.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A
1,500 37.26 55,890.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A
6,000 20.60 123,600.00
ZHONGJIN GOLD CORP-A
6,400 8.26 52,864.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A
31,900 3.49 111,331.00
AECC AVIATION POWER CO-A
4,200 25.74 108,108.00
AVIC AIRCRAFT CO LTD-A
5,100 16.86 85,986.00
AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO -A
1,700 32.12 54,604.00
CHINA AVIONICS SYSTEMS CO -A
2,700 16.73 45,171.00
CHINA COMMUNICATIONS CONST-A
5,100 13.41 68,391.00
CHINA GEZHOUBA GROUP CO LT-A
8,500 7.37 62,645.00
CHINA INTL MARINE CONTAIN-A
2,300 15.13 34,799.00
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A
9,100 6.50 59,150.00
109/151
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-A
21,200 11.54 244,648.00
CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A
40,700 6.12 249,084.00
CHINA SPACESAT CO LTD -A
2,200 24.62 54,164.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A
77,500 6.40 496,000.00
CRRC CORP LTD-A
37,400 9.10 340,340.00
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A
5,400 13.40 72,360.00
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A
3,300 27.02 89,166.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A
7,600 27.05 205,580.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A
32,900 3.56 117,124.00
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A
8,500 21.31 181,135.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A
18,800 5.76 108,288.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A
14,200 12.33 175,086.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A
14,500 6.64 96,280.00
SHANGHAI TUNNEL ENGINEERIN-A
5,774 7.36 42,496.64
SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A
4,900 11.04 54,096.00
TBEA CO LTD-A
6,900 8.26 56,994.00
WEICHAI POWER CO LTD-A
11,200 13.30 148,960.00
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A
14,500 4.91 71,195.00
XIAMEN C & D INC-A
5,200 10.26 53,352.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A
5,400 12.52 67,608.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A
4,000 27.57 110,280.00
ZHENGZHOU YUTONG BUS CO -A
4,100 16.60 68,060.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A
11,800 5.14 60,652.00
TUS-SOUND ENVIRONMEN-RES A
2,600 13.39 34,814.00
AIR CHINA LTD-A
8,600 10.30 88,580.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A
15,100 7.08 106,908.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A
13,000 8.36 108,680.00
COSCO SHIPPING DEVELOPME-A
14,600 3.47 50,662.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A
14,100 5.91 83,331.00
DAQIN RAILWAY CO LTD -A
27,400 8.37 229,338.00
GUANGSHEN RAILWAY CO LTD-A
10,400 3.52 36,608.00
S } HOLDING CO LTD-A
2,400 35.05 84,120.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A
1,800 67.90 122,220.00
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A
12,800 8.49 108,672.00
SPRING AIRLINES CO LTD-A
1,400 40.50 56,700.00
BYD CO LTD -A
3,300 58.15 191,895.00
CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A
3,200 25.69 82,208.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A
7,200 9.30 66,960.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A
3,700 26.55 98,235.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A
3,900 13.87 54,093.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A
5,800 24.72 143,376.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A
14,400 28.42 409,248.00
110/151
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A
1,800 17.77 31,986.00
WANXIANG QIANCHAO CO LTD-A
5,100 7.02 35,802.00
WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GRP-A
1,500 22.20 33,300.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A
5,600 59.91 335,496.00
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A
1,800 29.94 53,892.00
HLA CORP LTD -A
4,100 8.99 36,859.00
MIDEA GROUP CO LTD-A
12,200 52.60 641,720.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A
455 118.11 53,740.05
QINGDAO HAIER CO LTD-A
11,300 17.47 197,411.00
TCL CORP-A
25,000 3.83 95,750.00
ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A
4,900 11.04 54,096.00
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A
3,600 78.83 283,788.00
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A
15,100 8.15 123,065.00
CHINA FILM CO LTD-A
3,400 19.52 66,368.00
CHINA SOUTH PUBLISHING -A
3,300 12.70 41,910.00
CHINESE UNIVERSE PUBLISHIN-A
2,500 14.24 35,600.00
CITIC GUOAN INFORMATION-A
7,200 4.95 35,640.00
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A
2,500 19.84 49,600.00
PERFECT WORLD CO LTD-A
1,600 29.65 47,440.00
SHANGHAI ORIENTAL PEARL GR-A
6,300 12.00 75,600.00
WUHU SHUNRONG SANQI INTERA-A
3,300 13.52 44,616.00
CHINA GRAND AUTOMOTIVE SER-A
10,000 5.39 53,900.00
LIAONING CHENG DA CO LTD-A
2,800 14.70 41,160.00
SUNING.COM CO LTD-A
17,200 13.61 234,092.00
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A
17,700 9.10 161,070.00
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A
7,800 8.10 63,180.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A
4,200 86.00 361,200.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A
5,100 26.85 136,935.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A
11,200 30.74 344,288.00
JIANGSU YANGHE BREWERY -A
2,800 120.77 338,156.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A
2,300 970.00 2,231,000.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A
2,700 71.74 193,698.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A
3,200 68.50 219,200.00
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A
7,800 14.96 116,688.00
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A
1,600 57.40 91,840.00
TONGWEI CO LTD-A
7,200 14.68 105,696.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A
1,300 49.30 64,090.00
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A
7,200 103.50 745,200.00
HUADONG MEDICINE CO LTD-A
2,700 34.35 92,745.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A
3,500 14.80 51,800.00
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A
5,800 17.43 101,094.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A
3,500 20.31 71,085.00
111/151
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BEIJING TONGRENTANG CO-A
2,500 32.14 80,350.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A
1,800 27.66 49,788.00
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A
1,200 50.45 60,540.00
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A
2,600 41.62 108,212.00
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A
8,160 62.85 512,856.00
KANGMEI PHARMACEUTICAL CO-A
9,200 11.60 106,720.00
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A
1,600 31.95 51,120.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A
3,700 29.14 107,818.00
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A
1,600 24.63 39,408.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A
2,700 28.84 77,868.00
TASLY PHARMACEUTICAL GROUP-A
2,800 22.54 63,112.00
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A
3,800 15.86 60,268.00
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A
1,900 92.00 174,800.00
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A
1,100 116.00 127,600.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A
137,500 3.77 518,375.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A
39,000 6.29 245,310.00
BANK OF CHINA LTD-A
90,700 3.91 354,637.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A
72,400 6.25 452,500.00
BANK OF GUIYANG CO LTD-A
4,200 14.20 59,640.00
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A
9,500 8.74 83,030.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A
21,300 7.22 153,786.00
BANK OF NANJING CO LTD -A
15,700 8.88 139,416.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A
9,400 22.77 214,038.00
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A
20,200 12.77 257,954.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A
10,500 6.35 66,675.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-A
17,700 7.41 131,157.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A
73,500 4.23 310,905.00
CHINA MERCHANTS BANK-A
38,100 35.80 1,363,980.00
CHINA MINSHENG BANKING-A
65,400 6.44 421,176.00
HUAXIA BANK CO LTD-A
23,700 8.50 201,450.00
IND & COMM BK OF CHINA-A
99,500 5.81 578,095.00
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A
38,300 19.40 743,020.00
PING AN BANK CO LTD-A
31,700 14.44 457,748.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A
54,200 11.62 629,804.00
ANXIN TRUST CO LTD-A
10,100 7.09 71,609.00
AVIC CAPITAL CO LTD -A
16,600 6.35 105,410.00
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A
10,200 7.96 81,192.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A
10,600 18.00 190,800.00
CITIC SECURITIES CO-A
18,200 24.18 440,076.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A
4,200 14.43 60,606.00
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A
7,200 13.17 94,824.00
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A
6,500 7.65 49,725.00
112/151
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A
15,200 7.89 119,928.00
GF SECURITIES CO LTD-A
10,900 16.23 176,907.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A
7,600 13.52 102,752.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A
13,900 19.86 276,054.00
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A
6,200 10.45 64,790.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-A
14,900 14.19 211,431.00
HUAAN SECURITIES CO LTD-A
6,700 7.12 47,704.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A
12,100 21.57 260,997.00
HUAXI SECURITIES CO LTD-A
3,600 11.46 41,256.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A
12,400 7.11 88,164.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A
11,000 11.82 130,020.00
SDIC CAPITAL CO LTD-A
7,200 14.53 104,616.00
SHANXI SECURITIES CO LTD-A
5,200 9.53 49,556.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A
34,600 5.51 190,646.00
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A
5,600 11.30 63,280.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A
5,500 11.93 65,615.00
WESTERN SECURITIES CO LTD-A
6,500 11.54 75,010.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A
5,100 29.70 151,470.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A
11,600 37.11 430,476.00
HUBEI BIOCAUSE PHARMACEUTI-A
7,600 7.56 57,456.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A
3,800 60.81 231,078.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A
20,000 85.03 1,700,600.00
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A
5,500 31.66 174,130.00
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A
12,200 22.15 270,230.00
CHINA VANKE CO LTD -A
17,900 29.60 529,840.00
FINANCIAL STREET HOLDINGS-A
5,500 8.55 47,025.00
GEMDALE CORP-A
8,300 12.44 103,252.00
GREENLAND HOLDINGS GROUP C-A
15,000 7.50 112,500.00
JINKE PROPERTIES GROUP CO -A
9,900 7.79 77,121.00
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A
21,900 13.36 292,584.00
RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A
8,000 10.66 85,280.00
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A
4,200 40.10 168,420.00
XINHU ZHONGBAO CO LTD-A
15,900 3.85 61,215.00
YOUNGOR GROUP CO-A
6,600 9.14 60,324.00
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A
10,100 4.70 47,470.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A
1,900 25.25 47,975.00
AISINO CORP-A
3,400 27.81 94,554.00
BEIJING SHIJI INFORMATION -A
1,600 31.95 51,120.00
DHC SOFTWARE CO LTD -A
5,800 8.55 49,590.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A
1,100 90.40 99,440.00
IFLYTEK CO LTD - A
3,800 34.96 132,848.00
SHANGHAI 2345 NETWORK HOLD-A
8,200 5.83 47,806.00
113/151
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A
3,500 34.10 119,350.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A
62,500 4.08 255,000.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A
22,600 7.03 158,878.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A
9,900 16.93 167,607.00
GOERTEK INC -A
6,000 11.04 66,240.00
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A
4,300 10.02 43,086.00
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A
17,000 32.62 554,540.00
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A
3,500 22.51 78,785.00
NINESTAR CORP-A
1,300 28.36 36,868.00
OFILM GROUP CO LTD-A
5,000 14.03 70,150.00
TIANMA MICROELECTRONICS-A
3,800 17.38 66,044.00
TUNGHSU OPTOELECTRONIC TEC-A
10,100 7.04 71,104.00
UNISPLENDOUR CORP LTD-A
1,300 44.10 57,330.00
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A
5,300 16.88 89,464.00
ZTE CORP-A
6,300 35.02 220,626.00
CHINA UNITED NETWORK-A
57,300 7.10 406,830.00
BEIJING CAPITAL CO LTD-A
8,900 4.17 37,113.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A
23,900 6.12 146,268.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A
27,100 16.84 456,364.00
GD POWER DEVELOPMENT CO -A
36,200 2.74 99,188.00
HUADIAN POWER INTL CORP-A
15,000 4.43 66,450.00
HUANENG POWER INTL INC-A
9,000 6.62 59,580.00
HUBEI ENERGY GROUP CO LTD-A
8,000 4.34 34,720.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A
12,500 8.33 104,125.00
SHENERGY COMPANY LIMITED-A
8,400 5.64 47,376.00
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A
6,100 6.30 38,430.00
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A
8,100 9.03 73,143.00
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A
16,700 4.86 81,162.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A
5,200 23.64 122,928.00
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A
7,500 14.33 107,475.00
3,064,397 38,322,805.49
オフショア元 小計
(638,457,939)
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE
18,407 123.00 2,264,061.00
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK
214,954 9.08 1,951,782.32
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS
131,726 4.57 601,987.82
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI
55,382 21.40 1,185,174.80
KOC HOLDING AS
104,594 16.69 1,745,673.86
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI
112,856 5.89 664,721.84
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS
26,912 23.54 633,508.48
TURK HAVA YOLLARI AO
86,226 14.04 1,210,613.04
FORD OTOMOTIV SANAYI AS
6,718 52.30 351,351.40
ARCELIK AS
29,629 17.93 531,247.97
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS
29,048 79.80 2,318,030.40
ANADOLU EFES BIRACILIK VE
27,231 19.70 536,450.70
AKBANK T.A.S.
374,280 6.34 2,372,935.20
TURKIYE GARANTI BANKASI
330,678 8.51 2,814,069.78
TURKIYE HALK BANKASI
106,924 6.11 653,305.64
TURKIYE IS BANKASI-C
193,741 5.79 1,121,760.39
HACI OMER SABANCI HOLDING
136,771 7.82 1,069,549.22
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS
155,869 12.60 1,963,949.40
2,141,946 23,990,173.26
トルコリラ 小計
(457,492,604)
ユーロ MOTOR OIL (HELLAS) SA
9,079 22.16 201,190.64
TITAN CEMENT CO. S.A.
7,404 18.98 140,527.92
FF GROUP
5,889 4.80 28,267.20
OPAP SA
29,012 9.38 272,132.56
JUMBO SA
16,679 16.20 270,199.80
ALPHA BANK AE
200,953 1.43 288,367.55
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA
30,664 12.25 375,634.00
299,680 1,576,319.67
ユーロ 小計
(197,323,696)
カタールリアル INDUSTRIES QATAR
25,185 121.00 3,047,385.00
COMMERCIAL BANK PQSC
27,144 49.45 1,342,270.80
MASRAF AL RAYAN
52,358 36.30 1,900,595.40
QATAR ISLAMIC BANK
18,180 170.70 3,103,326.00
QATAR NATIONAL BANK
66,280 196.40 13,017,392.00
QATAR INSURANCE CO
22,556 39.10 881,939.60
BARWA REAL ESTATE CO
24,999 35.10 877,464.90
EZDAN HOLDING GROUP
112,708 10.78 1,214,992.24
OOREDOO QPSC
12,872 65.00 836,680.00
QATAR ELECTRICITY & WATER CO
6,941 168.00 1,166,088.00
369,223 27,388,133.94
カタールリアル 小計
(841,911,237)
899,446,717 88,068,516,877
合 計
(88,068,516,877)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
メキシコ 投資証券 FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 481,300 13,129,864.00
ペソ
481,300 13,129,864.00
115/151
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
メキシコペソ合計
(77,203,600)
南アフリ 投資証券 FORTRESS REIT LTD-A 180,191 3,459,667.20
カランド
FORTRESS REIT LTD-B 89,509 972,067.74
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 444,716 11,095,664.20
HYPROP INVESTMENTS LTD 39,127 2,848,054.33
REDEFINE PROPERTIES LTD 845,988 8,409,120.72
RESILIENT REIT LTD 45,251 2,572,519.35
1,644,782 29,357,093.54
南アフリカランド合計
(228,398,187)
305,601,787
合計
(305,601,787)
(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 54銘柄 100.00 % ― 12.86 %
イギリスポンド 株式 1銘柄 100.00 % ― 0.04 %
香港ドル 株式 206銘柄 100.00 % ― 24.02 %
マレーシアリンギット 株式 44銘柄 100.00 % ― 2.12 %
タイバーツ 株式 35銘柄 100.00 % ― 2.32 %
フィリピンペソ 株式 23銘柄 100.00 % ― 1.08 %
インドネシアルピア 株式 28銘柄 100.00 % ― 2.18 %
メキシコペソ 株式 25銘柄 96.82 % ― 2.66 %
投資証券 1銘柄 ― 3.18 % 0.09 %
ブラジルレアル 株式 52銘柄 100.00 % ― 6.85 %
チリペソ 株式 17銘柄 100.00 % ― 0.96 %
韓国ウォン 株式 115銘柄 100.00 % ― 12.83 %
ニュー台湾ドル 株式 87銘柄 100.00 % ― 11.60 %
インドルピー 株式 79銘柄 100.00 % ― 9.09 %
チェココルナ 株式 3銘柄 100.00 % ― 0.17 %
コロンビアペソ 株式 9銘柄 100.00 % ― 0.44 %
ハンガリーフォリント 株式 3銘柄 100.00 % ― 0.32 %
アラブディルハム 株式 9銘柄 100.00 % ― 0.69 %
ポーランドズロチ 株式 20銘柄 100.00 % ― 1.13 %
南アフリカランド 株式 45銘柄 95.80 % ― 5.90 %
投資証券 6銘柄 ― 4.20 % 0.26 %
オフショア元 株式 238銘柄 100.00 % ― 0.72 %
トルコリラ 株式 18銘柄 100.00 % ― 0.52 %
ユーロ 株式 7銘柄 100.00 % ― 0.22 %
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カタールリアル 株式 10銘柄 100.00 % ― 0.95 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
日本株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［平成31年 4月25日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン 14,544,817
株式 503,656,210
投資証券 6,755,100
派生商品評価勘定 204,460
未収配当金 5,110,363
450,000
差入委託証拠金
530,720,950
流動資産合計
530,720,950
資産合計
負債の部
流動負債
前受金 60,000
未払金 6,822,220
未払解約金 13,654
28
未払利息
6,895,902
流動負債合計
6,895,902
負債合計
純資産の部
元本等
元本 520,905,794
剰余金
2,919,254
剰余金又は欠損金（△）
523,825,048
元本等合計
523,825,048
純資産合計
530,720,950
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
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２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
（貸借対照表に関する注記）
[平成31年 4月25日現在]
１. 期首 平成30年10月31日
期首元本額 299,985,000円
期中追加設定元本額 222,232,812円
期中一部解約元本額 1,312,018円
元本の内訳※
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） 221,322,158円
ＭＳＣＩジャパン・インデックスファンド（適格機関投資家限定） 299,583,636円
合計 520,905,794円
２. 受益権の総数 520,905,794口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 平成30年10月31日
区分
至 平成31年 4月25日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
係るリスク 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
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［平成31年 4月25日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［平成31年 4月25日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 2,812,602
投資証券 265,001
合計 3,077,603
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［平成31年 4月25日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 16,045,000 ― 16,250,000 205,000
合計 16,045,000 ― 16,250,000 205,000
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
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３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［平成31年 4月25日現在］
1口当たり純資産額 1.0056円
(1万口当たり純資産額) (10,056円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
1605 国際石油開発帝石 1,400 1,070.50 1,498,700
1801 大成建設 300 4,865.00 1,459,500
1802 大林組 900 1,086.00 977,400
1803 清水建設 800 947.00 757,600
1812 鹿島建設 600 1,616.00 969,600
1878 大東建託 100 15,270.00 1,527,000
1925 大和ハウス工業 800 3,142.00 2,513,600
1928 積水ハウス 900 1,785.00 1,606,500
1963 日揮 300 1,620.00 486,000
2002 日清製粉グループ本社 300 2,578.00 773,400
2212 山崎製パン 200 1,713.00 342,600
2229 カルビー 100 3,070.00 307,000
2267 ヤクルト本社 200 7,500.00 1,500,000
2269 明治ホールディングス 200 8,700.00 1,740,000
2282 日本ハム 100 4,475.00 447,500
2502 アサヒグループホールディングス 500 4,848.00 2,424,000
2503 キリンホールディングス 1,100 2,516.50 2,768,150
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
2579 ホールデ 200 2,715.00 543,000
2587 サントリー食品インターナショナル 200 4,870.00 974,000
2801 キッコーマン 200 5,280.00 1,056,000
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2802 味の素 600 1,795.00 1,077,000
2875 東洋水産 100 4,230.00 423,000
2897 日清食品ホールディングス 100 7,620.00 762,000
2914 日本たばこ産業 1,500 2,577.50 3,866,250
3401 帝人 200 1,912.00 382,400
3402 東レ 1,900 754.50 1,433,550
3861 王子ホールディングス 1,200 667.00 800,400
3405 クラレ 400 1,499.00 599,600
3407 旭化成 1,800 1,136.00 2,044,800
4004 昭和電工 200 3,865.00 773,000
4005 住友化学 2,100 543.00 1,140,300
4021 日産化学 200 5,000.00 1,000,000
4042 東ソー 400 1,780.00 712,000
4063 信越化学工業 500 10,475.00 5,237,500
4088 エア・ウォーター 200 1,699.00 339,800
4091 大陽日酸 200 1,853.00 370,600
4118 カネカ 100 4,275.00 427,500
4182 三菱瓦斯化学 200 1,703.00 340,600
4183 三井化学 300 2,749.00 824,700
4185 ＪＳＲ 300 1,662.00 498,600
4188 三菱ケミカルホールディングス 1,800 796.00 1,432,800
4202 ダイセル 400 1,241.00 496,400
4204 積水化学工業 500 1,783.00 891,500
4217 日立化成 100 2,877.00 287,700
4452 花王 700 8,584.00 6,008,800
4612 日本ペイントホールディングス 200 4,245.00 849,000
4613 関西ペイント 200 2,136.00 427,200
4901 富士フイルムホールディングス 500 5,252.00 2,626,000
4911 資生堂 500 8,610.00 4,305,000
4912 ライオン 300 2,261.00 678,300
4927 ポーラ・オルビスホールディングス 100 3,480.00 348,000
4967 小林製薬 100 9,710.00 971,000
6988 日東電工 200 5,933.00 1,186,600
8113 ユニ・チャーム 600 3,649.00 2,189,400
4151 協和発酵キリン 400 2,118.00 847,200
4502 武田薬品工業 2,100 4,173.00 8,763,300
4503 アステラス製薬 2,600 1,481.50 3,851,900
4506 大日本住友製薬 200 2,435.00 487,000
4507 塩野義製薬 400 6,426.00 2,570,400
4508 田辺三菱製薬 400 1,399.00 559,600
4519 中外製薬 300 7,100.00 2,130,000
4523 エーザイ 300 6,509.00 1,952,700
4528 小野薬品工業 500 2,063.00 1,031,500
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4530 久光製薬 100 4,795.00 479,500
4536 参天製薬 500 1,696.00 848,000
4568 第一三共 800 5,175.00 4,140,000
4578 大塚ホールディングス 500 3,945.00 1,972,500
4581 大正製薬ホールディングス 100 10,210.00 1,021,000
5019 出光興産 300 3,605.00 1,081,500
5020 ＪＸＴＧホールディングス 4,500 549.80 2,474,100
5101 横浜ゴム 200 2,107.00 421,400
5108 ブリヂストン 800 4,393.00 3,514,400
5110 住友ゴム工業 200 1,361.00 272,200
5201 ＡＧＣ 300 3,770.00 1,131,000
5214 日本電気硝子 100 3,085.00 308,500
5233 太平洋セメント 200 3,595.00 719,000
5332 ＴＯＴＯ 200 4,685.00 937,000
5333 日本碍子 400 1,676.00 670,400
5334 日本特殊陶業 200 2,171.00 434,200
5401 日本製鉄 1,100 1,993.00 2,192,300
5406 神戸製鋼所 400 859.00 343,600
ジェイ エフ イー ホールディング
5411 ス 700 1,916.00 1,341,200
5463 丸一鋼管 100 3,135.00 313,500
5486 日立金属 300 1,303.00 390,900
5711 三菱マテリアル 100 2,986.00 298,600
5713 住友金属鉱山 300 3,494.00 1,048,200
5802 住友電気工業 1,000 1,496.50 1,496,500
3436 ＳＵＭＣＯ 300 1,487.00 446,100
5901 東洋製罐グループホールディングス 200 2,233.00 446,600
5938 ＬＩＸＩＬグループ 400 1,463.00 585,200
6113 アマダホールディングス 500 1,254.00 627,000
6268 ナブテスコ 200 3,435.00 687,000
6273 ＳＭＣ 100 45,510.00 4,551,000
6301 小松製作所 1,300 2,837.00 3,688,100
6302 住友重機械工業 200 3,980.00 796,000
6305 日立建機 100 2,982.00 298,200
6326 クボタ 1,400 1,687.50 2,362,500
6367 ダイキン工業 300 13,745.00 4,123,500
6370 栗田工業 100 2,896.00 289,600
6383 ダイフク 100 6,770.00 677,000
6417 ＳＡＮＫＹＯ 100 4,395.00 439,500
6460 セガサミーホールディングス 200 1,380.00 276,000
6465 ホシザキ 100 7,220.00 722,000
6471 日本精工 500 1,167.00 583,500
6473 ジェイテクト 300 1,472.00 441,600
6481 ＴＨＫ 200 2,940.00 588,000
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6586 マキタ 300 4,115.00 1,234,500
7011 三菱重工業 400 4,576.00 1,830,400
7013 ＩＨＩ 200 2,657.00 531,400
4902 コニカミノルタ 600 1,117.00 670,200
6448 ブラザー工業 300 2,197.00 659,100
6479 ミネベアミツミ 500 1,988.00 994,000
6501 日立製作所 1,300 3,667.00 4,767,100
6502 東芝 900 3,675.00 3,307,500
6503 三菱電機 2,500 1,523.50 3,808,750
6504 富士電機 200 3,625.00 725,000
6506 安川電機 300 4,130.00 1,239,000
6594 日本電産 300 15,725.00 4,717,500
6645 オムロン 300 6,130.00 1,839,000
6701 日本電気 400 3,715.00 1,486,000
6702 富士通 300 8,024.00 2,407,200
6723 ルネサスエレクトロニクス 1,200 608.00 729,600
6724 セイコーエプソン 400 1,801.00 720,400
6752 パナソニック 3,100 1,023.50 3,172,850
6753 シャープ 300 1,288.00 386,400
6758 ソニー 1,800 5,257.00 9,462,600
6762 ＴＤＫ 200 9,740.00 1,948,000
6770 アルプスアルパイン 300 2,343.00 702,900
6841 横河電機 300 2,320.00 696,000
6861 キーエンス 100 69,650.00 6,965,000
6869 シスメックス 200 6,270.00 1,254,000
6923 スタンレー電気 200 3,035.00 607,000
6952 カシオ計算機 300 1,426.00 427,800
6954 ファナック 300 21,350.00 6,405,000
6963 ローム 100 8,230.00 823,000
6965 浜松ホトニクス 200 4,465.00 893,000
6971 京セラ 400 6,854.00 2,741,600
6981 村田製作所 800 5,986.00 4,788,800
7276 小糸製作所 100 6,550.00 655,000
7751 キヤノン 1,400 3,084.00 4,317,600
7752 リコー 900 1,118.00 1,006,200
8035 東京エレクトロン 200 17,850.00 3,570,000
6201 豊田自動織機 200 6,120.00 1,224,000
6902 デンソー 600 4,947.00 2,968,200
7012 川崎重工業 200 2,657.00 531,400
7201 日産自動車 3,200 888.90 2,844,480
7202 いすゞ自動車 800 1,573.50 1,258,800
7203 トヨタ自動車 3,200 6,901.00 22,083,200
7205 日野自動車 400 1,004.00 401,600
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
7211 三菱自動車工業 900 636.00 572,400
7259 アイシン精機 200 4,430.00 886,000
7261 マツダ 800 1,324.00 1,059,200
7267 本田技研工業 2,300 3,105.00 7,141,500
7269 スズキ 500 5,163.00 2,581,500
7270 ＳＵＢＡＲＵ 900 2,748.50 2,473,650
7272 ヤマハ発動機 400 2,351.00 940,400
7282 豊田合成 100 2,473.00 247,300
7309 シマノ 100 16,760.00 1,676,000
4543 テルモ 800 3,344.00 2,675,200
7701 島津製作所 300 2,998.00 899,400
7731 ニコン 400 1,558.00 623,200
7733 オリンパス 1,600 1,221.00 1,953,600
7741 ＨＯＹＡ 500 7,634.00 3,817,000
7747 朝日インテック 100 5,470.00 547,000
7832 バンダイナムコホールディングス 300 5,200.00 1,560,000
7911 凸版印刷 300 1,789.00 536,700
7912 大日本印刷 300 2,601.00 780,300
7936 アシックス 200 1,344.00 268,800
7951 ヤマハ 200 5,860.00 1,172,000
7956 ピジョン 200 4,745.00 949,000
7974 任天堂 200 38,510.00 7,702,000
9501 東京電力ホールディングス 2,000 612.00 1,224,000
9502 中部電力 800 1,604.00 1,283,200
9503 関西電力 1,000 1,372.50 1,372,500
9504 中国電力 400 1,322.00 528,800
9506 東北電力 600 1,297.00 778,200
9508 九州電力 500 1,082.00 541,000
9513 電源開発 200 2,559.00 511,800
9531 東京瓦斯 500 2,777.50 1,388,750
9532 大阪瓦斯 500 2,069.00 1,034,500
9533 東邦瓦斯 100 4,635.00 463,500
9001 東武鉄道 300 3,135.00 940,500
9005 東京急行電鉄 700 1,813.00 1,269,100
9006 京浜急行電鉄 300 1,885.00 565,500
9007 小田急電鉄 400 2,608.00 1,043,200
9008 京王電鉄 100 6,700.00 670,000
9009 京成電鉄 200 4,000.00 800,000
9020 東日本旅客鉄道 400 10,320.00 4,128,000
9021 西日本旅客鉄道 200 8,303.00 1,660,600
9022 東海旅客鉄道 200 24,730.00 4,946,000
9024 西武ホールディングス 300 1,809.00 542,700
9041 近鉄グループホールディングス 200 4,880.00 976,000
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9042 阪急阪神ホールディングス 300 4,125.00 1,237,500
9045 京阪ホールディングス 100 4,650.00 465,000
9048 名古屋鉄道 300 2,995.00 898,500
9062 日本通運 100 6,160.00 616,000
9064 ヤマトホールディングス 400 2,446.50 978,600
9142 九州旅客鉄道 200 3,645.00 729,000
9143 ＳＧホールディングス 100 3,095.00 309,500
9101 日本郵船 200 1,887.00 377,400
9104 商船三井 200 2,789.00 557,800
9201 日本航空 200 3,725.00 745,000
9202 ＡＮＡホールディングス 200 3,938.00 787,600
9364 上組 100 2,654.00 265,400
3659 ネクソン 600 1,600.00 960,000
3938 ＬＩＮＥ 100 3,805.00 380,500
4307 野村総合研究所 200 5,330.00 1,066,000
4684 オービック 100 12,900.00 1,290,000
4689 ヤフー 3,900 291.00 1,134,900
4704 トレンドマイクロ 200 5,620.00 1,124,000
4716 日本オラクル 100 7,690.00 769,000
4768 大塚商会 100 4,435.00 443,500
9432 日本電信電話 900 4,614.00 4,152,600
9433 ＫＤＤＩ 2,500 2,502.00 6,255,000
9434 ソフトバンク 2,300 1,331.50 3,062,450
9437 ＮＴＴドコモ 1,900 2,392.00 4,544,800
9602 東宝 200 4,670.00 934,000
9613 エヌ・ティ・ティ・データ 900 1,300.00 1,170,000
9766 コナミホールディングス 100 5,120.00 512,000
9984 ソフトバンクグループ 1,100 11,585.00 12,743,500
2784 アルフレッサ ホールディングス 300 3,070.00 921,000
7459 メディパルホールディングス 200 2,491.00 498,200
8001 伊藤忠商事 1,900 2,000.50 3,800,950
8002 丸紅 2,200 794.40 1,747,680
8015 豊田通商 300 3,690.00 1,107,000
8031 三井物産 2,300 1,783.50 4,102,050
8036 日立ハイテクノロジーズ 100 4,795.00 479,500
8053 住友商事 1,600 1,593.50 2,549,600
8058 三菱商事 1,900 3,021.00 5,739,900
9962 ミスミグループ本社 400 2,889.00 1,155,600
9987 スズケン 100 6,340.00 634,000
2651 ローソン 100 5,240.00 524,000
2702 日本マクドナルドホールディングス 100 5,110.00 511,000
3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ 200 2,589.00 517,800
3086 Ｊ．フロント リテイリング 300 1,358.00 407,400
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3092 ＺＯＺＯ 300 2,166.00 649,800
3099 三越伊勢丹ホールディングス 500 1,066.00 533,000
3141 ウエルシアホールディングス 100 4,295.00 429,500
3382 セブン＆アイ・ホールディングス 1,000 3,823.00 3,823,000
3391 ツルハホールディングス 100 9,380.00 938,000
パン・パシフィック・インターナショ
7532 ナルホ 200 7,150.00 1,430,000
ユニー・ファミリーマートホールディ
8028 ングス 400 3,020.00 1,208,000
8233 高島屋 200 1,260.00 252,000
8252 丸井グループ 300 2,251.00 675,300
8267 イオン 800 2,052.50 1,642,000
9831 ヤマダ電機 900 524.00 471,600
9843 ニトリホールディングス 100 13,435.00 1,343,500
9983 ファーストリテイリング 100 64,140.00 6,414,000
9989 サンドラッグ 100 3,005.00 300,500
7167 めぶきフィナンシャルグループ 1,100 283.00 311,300
7182 ゆうちょ銀行 600 1,220.00 732,000
コンコルディア・フィナンシャルグ
7186 ループ 1,500 433.00 649,500
8303 新生銀行 200 1,541.00 308,200
8304 あおぞら銀行 200 2,716.00 543,200
8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 16,300 549.40 8,955,220
8308 りそなホールディングス 2,900 472.70 1,370,830
8309 三井住友トラスト・ホールディングス 500 3,869.00 1,934,500
8316 三井住友フィナンシャルグループ 1,800 4,030.00 7,254,000
8331 千葉銀行 800 587.00 469,600
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 200 2,583.00 516,600
8355 静岡銀行 600 847.00 508,200
8369 京都銀行 100 4,805.00 480,500
8410 セブン銀行 800 299.00 239,200
8411 みずほフィナンシャルグループ 33,500 173.00 5,795,500
8418 山口フィナンシャルグループ 300 824.00 247,200
8473 ＳＢＩホールディングス 300 2,433.00 729,900
8601 大和証券グループ本社 2,200 519.30 1,142,460
8604 野村ホールディングス 4,800 416.80 2,000,640
8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 400 4,197.00 1,678,800
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
8725 ホール 700 3,443.00 2,410,100
ソニーフィナンシャルホールディング
8729 ス 200 2,265.00 453,000
8750 第一生命ホールディングス 1,500 1,611.00 2,416,500
8766 東京海上ホールディングス 900 5,608.00 5,047,200
8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 800 1,218.00 974,400
8253 クレディセゾン 200 1,434.00 286,800
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8439 東京センチュリー 100 5,120.00 512,000
8570 イオンフィナンシャルサービス 200 2,285.00 457,000
8591 オリックス 1,800 1,560.50 2,808,900
8593 三菱ＵＦＪリース 600 561.00 336,600
8697 日本取引所グループ 700 1,817.00 1,271,900
3003 ヒューリック 400 997.00 398,800
3231 野村不動産ホールディングス 200 2,206.00 441,200
3289 東急不動産ホールディングス 800 630.00 504,000
3291 飯田グループホールディングス 200 1,900.00 380,000
4666 パーク２４ 200 2,371.00 474,200
8801 三井不動産 1,200 2,573.50 3,088,200
8802 三菱地所 1,600 1,885.00 3,016,000
8830 住友不動産 500 4,110.00 2,055,000
8905 イオンモール 100 1,773.00 177,300
9706 日本空港ビルデング 100 4,760.00 476,000
2181 パーソルホールディングス 200 2,084.00 416,800
2331 綜合警備保障 100 4,920.00 492,000
2371 カカクコム 200 2,276.00 455,200
2413 エムスリー 600 1,867.00 1,120,200
2432 ディー・エヌ・エー 200 1,805.00 361,000
2433 博報堂ＤＹホールディングス 300 1,849.00 554,700
4324 電通 300 4,580.00 1,374,000
4661 オリエンタルランド 300 12,625.00 3,787,500
4732 ユー・エス・エス 300 2,135.00 640,500
4751 サイバーエージェント 100 4,370.00 437,000
4755 楽天 1,200 1,218.00 1,461,600
6098 リクルートホールディングス 1,500 3,290.00 4,935,000
6178 日本郵政 2,200 1,238.00 2,723,600
9735 セコム 300 9,326.00 2,797,800
9783 ベネッセホールディングス 100 3,060.00 306,000
合 計 231,700 503,656,210
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
投資証券 日本プロロジスリート投資法人 2 482,800
野村不動産マスターファンド投資法人 5 811,000
日本ビルファンド投資法人 2 1,436,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 2 1,242,000
日本リテールファンド投資法人 ▶ 858,400
日本プライムリアルティ投資法人 1 448,500
ユナイテッド・アーバン投資法人 ▶ 714,400
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大和ハウスリート投資法人 3 762,000
合計 23 6,755,100
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
２【ファンドの現況】
【ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）】
【純資産額計算書】
平成31年 4月26日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 3,166,643,507
Ⅱ 負債総額 14,616,532
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 3,152,026,975
Ⅳ 発行済口数 2,900,295,887 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0868
（10,000口当たり） （10,868 ）
（参考）
外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
平成31年 4月26日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 459,314,521,332
Ⅱ 負債総額 942,150,391
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 458,372,370,941
Ⅳ 発行済口数 159,728,798,017 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 2.8697
（10,000口当たり） （28,697 ）
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新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
平成31年 4月26日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 91,045,672,848
Ⅱ 負債総額 225,017,526
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 90,820,655,322
Ⅳ 発行済口数 35,671,049,064 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 2.5461
（10,000口当たり） （25,461 ）
日本株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
平成31年 4月26日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 533,356,858
Ⅱ 負債総額 6,822,254
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 526,534,604
Ⅳ 発行済口数 523,995,771 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0048
（10,000口当たり） （10,048 ）
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
＜更新後＞
（１）資本金の額等
2019年4月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
（２）委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
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２【事業の内容及び営業の概況】
＜更新後＞
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務を行っています。
2019年 4月26日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
除きます。）
本 数 純資産総額
商品分類
（本） （百万円）
追加型株式投資信託 892 12,970,368
追加型公社債投資信託 16 1,148,707
単位型株式投資信託 62 304,867
単位型公社債投資信託 1 6,046
合 計 971 14,429,988
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
３【委託会社等の経理状況】
＜更新後＞
（１）財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりま
す。
（２）監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度（自 平成30年4
月1日 至 平成31年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
受けております。
（１）【貸借対照表】
(単位：千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 54,140,307 ※2 53,969,686
有価証券 19,967 1,403,513
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前払費用 362,886 514,587
未収入金 2,109 2,284
未収委託者報酬 9,770,529 9,995,458
未収収益 ※2 674,156 ※2 560,483
金銭の信託 ※2 30,000 ※2 100,000
その他 224,645 153,256
流動資産合計
65,224,602 66,699,271
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 760,010 ※1 617,032
器具備品 ※1 724,852 ※1 665,247
土地 1,356,000 628,433
有形固定資産合計
2,840,863 1,910,713
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 2,654,296 3,670,753
ソフトウェア仮勘定 1,097,970 536,345
無形固定資産合計
3,768,090 4,222,921
投資その他の資産
投資有価証券 26,361,327 21,408,781
関係会社株式 320,136 320,136
投資不動産 - ※1 824,268
長期差入保証金 627,141 593,536
前払年金費用 434,700 415,234
繰延税金資産 1,237,989 1,496,180
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
29,002,925 25,079,767
固定資産合計
35,611,879 31,213,401
資産合計
100,836,481 97,912,673
(単位：千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 359,176 293,258
未払金
未払収益分配金 174,333 170,281
未払償還金 456,159 448,695
未払手数料 ※2 3,905,670 ※2 3,990,054
その他未払金 ※2 4,330,584 ※2 3,961,765
未払費用 ※2 4,388,803 ※2 3,803,995
未払消費税等 99,010 194,852
未払法人税等 736,829 573,657
賞与引当金 906,167 901,135
役員賞与引当金 125,343 140,100
その他 842,194 868,992
流動負債合計
16,324,272 15,346,788
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固定負債
長期未払金 - 43,200
退職給付引当金 720,536 860,851
役員退職慰労引当金 187,562 144,303
時効後支払損引当金 254,851 247,767
固定負債合計
1,162,951 1,296,122
負債合計
17,487,223 16,642,910
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 27,790,911 26,069,594
利益剰余金合計
35,131,500 33,410,184
株主資本合計
81,864,344 80,143,028
(単位：千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,484,913 1,126,733
評価・換算差額等合計
1,484,913 1,126,733
純資産合計
83,349,257 81,269,762
負債純資産合計
100,836,481 97,912,673
（２）【損益計算書】
(単位：千円)
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
営業収益
委託者報酬 75,423,596 70,375,414
投資顧問料 2,723,458 2,505,299
その他営業収益 48,215 18,844
営業収益合計
78,195,269 72,899,557
営業費用
支払手数料 ※2 30,906,879 ※2 28,533,952
広告宣伝費 730,784 739,643
公告費 1,000 500
調査費
調査費 1,723,057 1,794,755
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委託調査費 13,467,029 12,194,996
事務委託費 864,916 1,016,816
営業雑経費
通信費 178,652 170,794
印刷費 467,973 427,442
協会費 50,251 48,375
諸会費 15,328 16,175
事務機器関連費 1,635,079 1,841,631
その他営業雑経費 23,250 -
営業費用合計
50,064,204 46,785,083
一般管理費
給料
役員報酬 349,359 349,083
給料・手当 6,421,837 6,453,717
賞与引当金繰入 906,167 901,135
役員賞与引当金繰入 125,343 140,100
福利厚生費 1,231,033 1,234,293
交際費 13,012 13,011
旅費交通費 192,192 200,426
租税公課 410,229 373,201
不動産賃借料 678,182 654,886
退職給付費用 423,171 428,912
役員退職慰労引当金繰入 47,889 51,159
固定資産減価償却費 1,115,719 1,252,321
諸経費 450,299 523,213
一般管理費合計
12,364,437 12,575,461
営業利益
15,766,627 13,539,012
(単位：千円)
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
営業外収益
受取配当金 349,402 181,073
受取利息 ※2 483 ※2 1,913
投資有価証券償還益 81,580 416,706
収益分配金等時効完成分
91,672 44,392
受取賃貸料 - ※2 38,388
その他 9,989 11,871
営業外収益合計
533,128 694,346
営業外費用
投資有価証券償還損 30,114 118,173
時効後支払損引当金繰入
43,182 1,166
事務過誤費 10,402 420
賃貸関連費用 - 35,994
その他 3,829 1,481
営業外費用合計
87,529 157,235
経常利益
16,212,226 14,076,123
特別利益
投資有価証券売却益 516,394 501,778
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ゴルフ会員権売却益 7,495 ‐
特別利益合計
523,889 501,778
特別損失
投資有価証券売却損 105,903 135,399
投資有価証券評価損 102,096 62,310
固定資産除却損 ※1 54 ※1 4,848
固定資産売却損 - 225
システム関連費 - 322,986
商標使用料 - 90,000
特別損失合計
208,054 615,770
税引前当期純利益
16,528,061 13,962,130
法人税、住民税及び事業税
※2 5,252,224 ※2 4,420,179
法人税等調整額 △76,092 △100,112
法人税等合計
5,176,132 4,320,066
当期純利益
11,351,928 9,642,064
（３）【株主資本等変動計算書】
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 43,034,713 50,375,303 97,108,147
当期変動額
△ 26,595,731 △ 26,595,731 △ 26,595,731
剰余金の配当
当期純利益 11,351,928 11,351,928 11,351,928
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 15,243,802 △ 15,243,802 △ 15,243,802
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,494,586 1,494,586 98,602,734
当期変動額
△ 26,595,731
剰余金の配当
当期純利益 11,351,928
株主資本以外の
△ 9,673 △ 9,673 △ 9,673
項目の当期変動額
(純額)
△ 9,673 △ 9,673 △ 15,253,476
当期変動額合計
当期末残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
当期変動額
△ 11,363,380 △ 11,363,380 △ 11,363,380
剰余金の配当
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当期純利益 9,642,064 9,642,064 9,642,064
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 1,721,316 △ 1,721,316 △ 1,721,316
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
当期変動額
△ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064
株主資本以外の
△ 358,179 △ 358,179 △ 358,179
項目の当期変動額
(純額)
△ 358,179 △ 358,179 △ 2,079,495
当期変動額合計
当期末残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
[注記事項]
（重要な会計方針）
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年～50年
器具備品 2年～20年
投資不動産 3年～47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
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き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
おります。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
（表示方法の変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）を当事
業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
す。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、
「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。
（未適用の会計基準等）
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年３月30日 企業会計基準委員会）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年３月30日 企業会
計基準委員会）
(1)概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
令和４年３月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
中であります。
（貸借対照表関係）
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
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第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
建物 604,123千円 551,025千円
器具備品 1,215,234千円 1,350,407千円
投資不動産 ― 138,024千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
預金 41,809,118千円 240,211千円
未収収益 40,621千円 25,307千円
金銭の信託 30,000千円 100,000千円
未払手数料 1,577,059千円 671,568千円
その他未払金 3,850,734千円 3,217,341千円
未払費用 430,491千円 444,754千円
（損益計算書関係）
※1.固定資産除却損の内訳
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
建物 ― 2,547千円
器具備品 54千円 2,301千円
計 54千円 4,848千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
支払手数料 11,380,244千円 5,298,064千円
受取利息 380千円 3千円
受取賃貸料 ― 38,388千円
法人税、住民税及び事業税 3,851,536千円 3,216,517千円
（株主資本等変動計算書関係）
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 26,595,731千円
② １株当たり配当額 125,700円
③ 基準日 平成29年3月31日
④ 効力発生日 平成29年6月29日
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(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 53,707円
④ 基準日 平成30年3月31日
⑤ 効力発生日 平成30年6月28日
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② １株当たり配当額 53,707円
③ 基準日 平成30年3月31日
④ 効力発生日 平成30年6月28日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 45,728円
④ 基準日 平成31年3月31日
令和 元年6月27日
⑤ 効力発生日
（リース取引関係）
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第33期 第34期
（平成30年3月31日現在） （平成31年3月31日現在）
1年内 678,116千円 675,956千円
1年超 1,351,912千円 675,956千円
合計 2,030,029千円 1,351,912千円
（金融商品関係）
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
第33期(平成30年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 54,140,307 54,140,307 －
(2) 有価証券 19,967 19,967 －
(3) 未収委託者報酬 9,770,529 9,770,529 －
(4) 投資有価証券 26,224,167 26,224,167 －
資産計 90,154,972 90,154,972 －
(1) 未払手数料 3,905,670 3,905,670 －
負債計 3,905,670 3,905,670 －
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 53,969,686 53,969,686 －
(2) 有価証券 1,403,513 1,403,513 －
(3) 未収委託者報酬 9,995,458 9,995,458 －
(4) 投資有価証券 21,353,421 21,353,421 －
資産計 86,722,080 86,722,080 －
(1) 未払手数料 3,990,054 3,990,054 －
負債計 3,990,054 3,990,054 －
（注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：千円）
第33期 第34期
区分
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
非上場株式 137,160 55,360
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有
価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第33期(平成30年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
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現金及び預金 54,140,307 － － －
未収委託者報酬 9,770,529 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 19,967 13,110,758 8,593,680 68,714
合計 63,930,804 13,110,758 8,593,680 68,714
第34期(平成31年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 53,969,686 － － －
未収委託者報酬 9,995,458 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,403,513 9,358,708 5,874,634 90,573
合計 65,368,659 9,358,708 5,874,634 90,573
（有価証券関係）
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第33期(平成30年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計上額 株式 － － －
が取得原価を超え
債券 － － －
るもの
その他 18,599,111 16,040,884 2,558,227
小計 18,599,111 16,040,884 2,558,227
貸借対照表計上額 株式 － － －
が取得原価を超え
債券 － － －
ないもの
その他 7,645,023 8,062,990 △417,966
小計 7,645,023 8,062,990 △417,966
合計 26,244,135 24,103,874 2,140,260
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計上額 株式 － － －
が取得原価を超え
債券 － － －
るもの
その他 14,744,545 12,559,380 2,185,164
小計 14,744,545 12,559,380 2,185,164
貸借対照表計上額 株式 － － －
が取得原価を超え
債券 － － －
ないもの
その他 8,012,389 8,573,551 △561,161
小計 8,012,389 8,573,551 △561,161
合計 22,756,935 21,132,932 1,624,002
3.売却したその他有価証券
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
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種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 － － －
債券 － － －
その他 8,169,769 516,394 105,903
合計 8,169,769 516,394 105,903
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 140,240 58,440 －
債券 － － －
その他 5,222,594 443,338 135,399
合計 5,362,834 501,778 135,399
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について102,096千円（その他有価証券のその他102,096千円）減損処
理を行っております。
当事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
（退職給付関係）
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
退職給付債務の期首残高 3,649,089 千円 3,729,252 千円
勤務費用 184,120 193,531
利息費用 27,829 24,351
数理計算上の差異の発生 56,895 △15,898
額
退職給付の支払額 △188,683 △218,947
過去勤務費用の発生額 － －
退職給付債務の期末残高 3,729,252 3,712,289
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
千円 千円
年金資産の期首残高 2,698,738 2,723,393
期待運用収益 48,080 48,664
数理計算上の差異の発生 47,759 △4,606
額
事業主からの拠出額 102,564 102,564
退職給付の支払額 △173,748 △203,077
年金資産の期末残高 2,723,393 2,666,937
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
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第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務 3,374,562 千円 3,125,760 千円
年金資産 △2,723,393 △2,666,937
651,168 458,822
非積立型制度の退職給付債務 354,690 586,529
未積立退職給付債務 1,005,858 1,045,351
未認識数理計算上の差異 △ 169,893 △ 114,968
未認識過去勤務費用 △ 550,128 △ 484,766
貸借対照表に計上された負債と 285,836 445,616
資産の純額
退職給付引当金 720,536 860,851
前払年金費用 △434,700 △415,234
貸借対照表に計上された負債と 285,836 445,616
資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
勤務費用 184,120 千円 193,531 千円
利息費用 27,829 24,351
期待運用収益 △48,080 △48,664
数理計算上の差異の費用処理 47,053 43,633
額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 4,780 5,986
確定給付制度に係る退職給付 281,066 284,199
費用
（注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
債券 62.2 ％ 63.9 ％
株式 34.7 33.2
その他 3.1 2.9
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
割引率 0.069～0.67％ 0.035～0.49％
長期期待運用収益率 1.5～1.8％ 1.5～1.8％
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。
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（税効果会計関係）
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 445,379 千円 436,050 千円
投資有価証券評価損 223,512 223,821
未払事業税 135,805 109,109
賞与引当金 277,468 275,927
役員賞与引当金 12,235 19,428
役員退職慰労引当金 57,431 44,185
退職給付引当金 220,628 263,592
減価償却超過額 13,690 157,741
委託者報酬 257,879 264,398
長期差入保証金 23,262 31,721
時効後支払損引当金 78,035 75,866
連結納税適用による時価評価 200,331 148,858
82,168 71,320
その他
繰延税金資産 小計 2,027,829 2,122,023
－ －
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,027,829 2,122,023
繰延税金負債
前払年金費用 △133,105 △127,144
連結納税適用による時価評価 △1,382 △1,320
その他有価証券評価差額金 △655,348 △497,269
△4 △108
その他
△789,840 △625,842
繰延税金負債 合計
1,237,989 1,496,180
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第33期（平成30年3月31日現在）及び第34期（平成31年3月31日現在）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）及び第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31
日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）及び第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31
日）
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
（1）営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
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（2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,851,587 その他未払金 3,850,734
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,528,131 未払手数料 665,262
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 51.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 664,152 未払費用 348,142
（注3） 千円 千円
役員の兼任
㈱三菱東京 東京都 1,711,958 銀行業 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,852,112 未払手数料 921,796
UFJ銀行 千代田 百万円 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
（注5） 区 15.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
主
等 （注2）
要
株
主
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,216,517 その他未払金 3,217,341
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
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三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,298,064 未払手数料 671,568
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 695,834 未払費用 365,510
（注3） 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
３. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
５. ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年４月１日付で、㈱三菱UFJ銀行に行名を変更しておりま
す。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,263,571 未払手数料 907,290
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 （注2）
社
を
持
つ
会
社
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高（注
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） 4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,629,670 未払手数料 734,633
銀行 千代田 百万円 （注1） 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料の
一
事務代行の委託 支払
の
等 （注2）
親
会
コーラブル預 20,000,000 現金及び 20,000,000千
取引銀行
社
金の預入 千円 預金 円
を
（注3）
持
つ
コーラブル預 1,578 未収収益 1,578
会
金に係る受取 千円 千円
社
利息
（注3）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,152,016 未払手数料 962,840
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 （注2）
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)１. ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィ
ナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社
の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを
会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
２. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
３. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
あります。
４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
（１株当たり情報）
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
１株当たり純資産額 393,935.45円 384,107.08円
１株当たり当期純利益金額 53,652.87円 45,571.50円
（注）1. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
当期純利益金額 （千円） 11,351,928 9,642,064
普通株主に帰属しない金額 （千円） － －
普通株式に係る当期純利益金額
11,351,928 9,642,064
（千円）
普通株式の期中平均株式数 （株） 211,581 211,581
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
＜更新後＞
（１）受託会社
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
②資本金の額：324,279百万円（2018年９月末現在）
③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
（２）販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
（2018年９月末現在）
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 1,711,958 百万円 銀行業務を営んでいます。
カブドットコム証券株式会 金融商品取引法に定める第一種金
7,196 百万円
社 融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
株式会社ＳＢＩ証券 48,323 百万円
融商品取引業を営んでいます。
岡三オンライン証券株式会 金融商品取引法に定める第一種金
2,500 百万円
社 融商品取引業を営んでいます。
ＧＭＯクリック証券株式会 金融商品取引法に定める第一種金
4,346 百万円
社 融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
楽天証券株式会社 7,495 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
マネックス証券株式会社 12,200 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
松井証券株式会社 11,945 百万円
融商品取引業を営んでいます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会 金融商品取引法に定める第二種金
2,000 百万円
社 融商品取引業を営んでいます。
３【資本関係】
＜訂正前＞
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（ 平成30年7月末現在 ）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が３％以上のものを記載しています。
＜訂正後＞
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（ 2019年4月末現在 ）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が３％以上のものを記載しています。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和１年６月５日
三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 国 際 投 信 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）の平成30年10月31日から平成31年４
月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
いて監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 ｅ
ＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）の平成31年４月25日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和元年6月26日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
青 木 裕 晃 印
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
伊 藤 鉄 也 印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31
年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
ことを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ
スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について
意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
た見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原
本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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