ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第1期(平成30年10月31日－平成31年4月25日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第1期(平成30年10月31日－平成31年4月25日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年7月24日 提出
【計算期間】 第1期(自 2018年10月31日至 2019年4月25日)
【ファンド名】 ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、ＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算
ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
信託金の限度額は、5,000億円です。
＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
よび属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
株式
国内 ＭＭＦ
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信 ＭＲＦ
追加型 その他資産 特殊型
内外 （ ） ＥＴＦ （ ）
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年１回 グローバル ファミリー あり 日経２２５ ブル・ベア型
一般 年２回 （日本を含む） ファンド （ ）
大型株 年４回 日本 ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
中小型株 年６回 北米 ファンド・ なし
債券 （隔月） 欧州 オブ・ その他 ロング・
一般 年12回 アジア ファンズ （ＭＳＣＩ ショート型／
公債 （毎月） オセアニア 絶対収益
オール・カン
社債 日々 中南米 追求型
トリー・ワー
その他債券 その他 アフリカ
ルド・イン
クレジット （ ） 中近東 その他
デックス（配
属性 （中東） 当込み、円換 （ ）
（ ） エマージング 算ベース））
不動産投信
その他資産
（投資信託証
券（株式 一
般））
資産複合
（ ）
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ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ます。
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
す。
商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
地域 国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
資産 株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信（リート） 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
独立区分 ＭＭＦ（マネー・マ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
ネージメント・ファン 規則」に規定するＭＭＦをいいます。
ド）
ＭＲＦ（マネー・リ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
ザーブ・ファンド） 規則」に規定するＭＲＦをいいます。
ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
あるものをいいます。
のです。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
資産 ます。
大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
ものをいいます。
中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
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債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
をいいます。
公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
旨の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
する旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
属性 て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
す。
不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
ものをいいます。
決算頻度 年１回 信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年２回 信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年４回 信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年６回（隔月） 信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年12回（毎月） 信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
のをいいます。
日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
地域 泉とする旨の記載があるものをいいます。
日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中近東（中東） 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
ものをいいます。
ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
す。
為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経２２５ 信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
デックス またはそれに準じる記載があるものをいいます。
ＴＯＰＩＸ 信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
またはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
記載があるものをいいます。
条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
ものをいいます。
ロング・ショート 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
型／絶対収益追求型 目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
指す旨の記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
ます。
のです。
［ファンドの目的・特色］
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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（２）【ファンドの沿革】
2018年10月31日 設定日、信託契約締結、運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家（受益者）
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金
販売会社
の支払いの取扱い等を行います。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
受託会社（受託者）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
委託会社（委託者）
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
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銀行株式会社）
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
投資↓↑損益
マザーファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況（2019年4月末現在）
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱ＵＦＪ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 211,581株 100.0％
会社
２【投資方針】
（１）【投資方針】
外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証
券および日本株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、株式等
（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。）に直接投資することがあります。
外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証
券および日本株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として対象イン
デックスに採用されている日本を含む先進国および新興国の株式等に投資を行い、信託財産の１
口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を
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行います。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100％を
超える場合があります。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（２）【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
項で定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信
託約款に定める次のものに限ります。）
ａ．有価証券先物取引等
ｂ．スワップ取引
ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引
ハ．約束手形
ニ．金銭債権
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とする外国株式インデックスマザーファ
ンド、新興国株式インデックスマザーファンドおよび日本株式インデックスマザーファンド
（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるも
のとします。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
ます。）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
号で定めるものをいいます。）
８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
をいいます。）
９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定め
るものをいいます。）
11．コマーシャル・ペーパー
12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
および新株予約権証券
13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質
を有するもの
14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
のをいいます。）
15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項
第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの
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16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．に
おいて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
す。）
18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
をいい、有価証券に係るものに限ります。）
19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
21．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいいま
す。）
22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
23．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券また
は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証
券ならびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するも
のを以下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
７．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、１．から６．に
該当するものを除きます。）
８．外国の者に対する権利で７．の権利の性質を有するもの
９．合名会社もしくは合資会社の社員権または合同会社の社員権（金融商品取引法第２条第２
項第３号で定めるものをいいます。）
10．外国法人の社員権で９．の権利の性質を有するもの
11．投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利その他の権利（金融
商品取引法第２条第２項第５号で定めるものをいいます。）
12．外国の法令に基づく権利であって、11．の権利に類するもの
④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引
＜マザーファンドの概要＞
外国株式インデックスマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資
成果をめざして運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を主要投
資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
行います。
・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、ま
たは株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいい
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
を 行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
新興国株式インデックスマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベー
ス）と連動した投資成果をめざして運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
新興国の株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている新興国の株式等に投資を行い、信託財産の１口当
たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行
います。
株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の投資比率が100％を
超える場合があります。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
ます。
③同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
④外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑤有価証券先物取引等を行うことができます。
⑥スワップ取引を行うことができます。
⑦金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
日本株式インデックスマザーファンド
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（基本方針）
この投資信託は、ＭＳＣＩ ジャパン・インデックス（配当込み）に連動する投資成果をめざし
て運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
株式の組入比率は高位を維持することを基本とします。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100％
を超える場合があります。
株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産の総額の50％以下とします。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
ます。
③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の
５％以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
⑤外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
（３）【運用体制】
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①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
た投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
す。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
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全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
陣 に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
（４）【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
ます。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
を行います。
（５）【投資制限】
＜信託約款に定められた投資制限＞
①新株引受権証券および新株予約権証券
ａ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとな
る投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
②投資信託証券
ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等
され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下して
いる場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下ａ．およびｂ．に
おいて同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額の
うち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超え
ることとなる投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
の割合を乗じて得た額とします。
③同一銘柄の転換社債等
ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新
株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債につい
ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８
号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
せん。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
④スワップ取引
ａ．委託会社は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の
条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をする
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ことができます。
ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑤信用取引
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
戻しにより行うことの指図をすることができます。
ｂ．ａ．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
１．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
２．株式分割により取得する株券
３．有償増資により取得する株券
４．売出しにより取得する株券
５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（③に規定する転換社債型新株予
約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（５．に定める
ものを除きます。）の行使により取得可能な株券
⑥外国為替予約取引
ａ．委託会社は、信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）について、当該外貨建資産
の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができま
す。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の
割合を乗じて得た額とします。
⑦有価証券の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることが
できます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、
担保の提供の指図を行うものとします。
ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
⑧資金の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
償還金の合計額を限度とします。
ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
⑨投資する株式等の範囲
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ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市
場 において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
限りではありません。
ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
社が投資することを指図することができます。
⑩金利先渡取引および為替先渡取引
ａ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
ｂ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信
託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもと
に算出した価額で評価するものとします。
ｄ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが
必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑪有価証券の貸付
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
１．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
⑫有価証券の空売り
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券ま
たは⑦の規定により借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。な
お、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うこ
との指図をすることができるものとします。
ｂ．ａ．の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑬特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
る場合には、制限されることがあります。
⑭デリバティブ取引等
デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
します。
⑮信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
＜その他法令等に定められた投資制限＞
・同一の法人の発行する株式への投資制限
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委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
の 総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
３【投資リスク】
（１）投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
※留意事項
・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオフ）
の適用はありません。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありま
せん。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上が
りが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
下落要因となります。
・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象
とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファン
ドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・ファンドは、ＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算
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ベース）の動きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を
負担すること、株価指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指
数 の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違い
が生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等の要因に
よりカイ離を生じることがあります。
（２）投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
＜流動性リスクに対する管理体制＞
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
体等に報告されます。
＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
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ありません。
する事務手続等です。
（２）【換金（解約）手数料】
かかりません。
※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
（３）【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年
0.15336％（税抜0.142％）以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映され
ます。
※消費税率が10％となった場合は、年0.1562％（税抜0.142％）以内となります。
１万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か
ら支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。
信託報酬率（年率）
ファンドの純資産総額に応じて
合計 委託会社 販売会社 受託会社
0.142％ 0.061％ 0.061％ 0.02％
500億円未満の部分
0.137％ 0.056％ 0.061％ 0.02％
500億円以上1,000億円未満の部分
0.132％ 0.051％ 0.061％ 0.02％
1,000億円以上の部分
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。
支払先 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の
委託会社
作成等
販売会社 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社 ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等
（４）【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファン
ドおよび新興国株式インデックスマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立
替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者
の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
期は信託報酬と同様です。
・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
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※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
（注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
１．収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
ん。
原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
２．解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
（譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ファンドは「つみたてＮＩＳＡ（非課
税累積投資契約に係る少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡ、ジュニアＮＩＳ
ＡおよびつみたてＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式
投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で
生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するな
ど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
（＊）確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資
産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。な
お、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が
適用されます。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
の元本（個別元本）にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
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なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
【ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）】
（１）【投資状況】
平成31年 4月26日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 3,150,939,115 99.97
コール・ローン、その他資産 ― 1,087,860 0.03
（負債控除後）
純資産総額 3,152,026,975 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ａ評価額上位３０銘柄
平成31年 4月26日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 親投資信託受 外国株式インデックスマザーファン 891,435,542 2.8848 2,571,702,394 2.8697 2,558,152,574 81.16
益証券 ド
日本 親投資信託受 新興国株式インデックスマザーファ 144,261,412 2.5689 370,607,566 2.5461 367,303,981 11.65
益証券 ンド
日本 親投資信託受 日本株式インデックスマザーファン 224,405,415 1.0055 225,662,085 1.0048 225,482,560 7.15
益証券 ド
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（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
平成31年 4月26日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.97
合計 99.97
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成31年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
（単位：円）
基準価額
純資産総額
（1万口当たりの純資産価額）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間末日 (平成31年 4月25日) 3,156,030,984 3,156,030,984 10,927 10,927
平成30年10月末日 9,999,935 ― 10,000 ―
11月末日 367,385,287 ― 10,271 ―
12月末日 619,396,286 ― 9,254 ―
平成31年 1月末日 1,206,003,458 ― 9,848 ―
2月末日 1,851,521,838 ― 10,387 ―
3月末日 2,403,676,855 ― 10,429 ―
4月末日 3,152,026,975 ― 10,868 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 0円
③【収益率の推移】
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
収益率（％）
第1計算期間 9.27
（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 3,277,431,275 389,071,386 2,888,359,889
（参考）
外国株式インデックスマザーファンド
投資状況
平成31年 4月26日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 アメリカ 290,646,930,938 63.41
イギリス 26,933,849,078 5.88
フランス 16,423,476,912 3.58
カナダ 16,262,272,728 3.55
ドイツ 14,092,102,845 3.07
スイス 14,043,178,470 3.06
オーストラリア 10,367,420,593 2.26
オランダ 6,949,641,901 1.52
香港 5,763,643,785 1.26
スペイン 4,821,537,174 1.05
スウェーデン 4,388,556,450 0.96
イタリア 3,062,359,337 0.67
デンマーク 2,739,507,504 0.60
シンガポール 2,004,708,511 0.44
ベルギー 1,630,127,112 0.36
フィンランド 1,614,179,530 0.35
ノルウェー 1,136,226,569 0.25
アイルランド 875,853,136 0.19
ルクセンブルグ 478,320,005 0.10
イスラエル 454,040,969 0.10
オーストリア 404,277,756 0.09
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ニュージーランド 373,914,907 0.08
ポルトガル 248,663,281 0.05
小計 425,714,789,491 92.88
投資証券 アメリカ 8,686,949,999 1.90
オーストラリア 795,219,047 0.17
イギリス 329,693,545 0.07
香港 287,234,545 0.06
オランダ 279,498,993 0.06
フランス 257,667,976 0.06
シンガポール 197,661,187 0.04
カナダ 68,613,170 0.01
小計 10,902,538,462 2.38
コール・ローン、その他資産 ― 21,755,042,988 4.74
（負債控除後）
純資産総額 458,372,370,941 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
平成31年 4月26日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 15,170,404,246 3.31
買建 カナダ 872,587,548 0.19
買建 ドイツ 3,058,690,770 0.67
買建 オーストラリア 1,048,725,909 0.23
買建 イギリス 1,362,438,860 0.30
買建 スイス 704,745,141 0.15
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
平成31年 4月26日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 492,378 21,534.88 10,603,304,368 22,960.56 11,305,278,551 2.47
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 756,618 11,711.46 8,861,108,922 14,445.42 10,929,670,464 2.38
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 43,122 189,815.48 8,185,223,386 212,766.66 9,174,924,020 2.00
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-CLASS A メディア・ 249,217 20,144.04 5,020,238,176 21,616.13 5,387,107,319 1.18
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 32,662 126,948.24 4,146,383,491 141,316.88 4,615,692,016 1.01
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 30,991 127,658.78 3,956,273,321 141,751.97 4,393,035,581 0.96
娯楽
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 345,024 12,527.58 4,322,317,282 12,707.27 4,384,316,057 0.96
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 278,308 14,626.78 4,070,750,564 15,619.85 4,347,129,910 0.95
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネルギー 439,091 9,070.41 3,982,739,354 9,196.30 4,038,015,637 0.88
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 317,727 8,969.40 2,849,821,410 10,657.75 3,386,255,188 0.74
料・タバコ
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 182,551 15,586.00 2,845,240,322 18,010.08 3,287,759,392 0.72
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 967,384 3,385.51 3,275,091,442 3,364.44 3,254,713,164 0.71
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 134,314 22,619.38 3,038,099,714 23,706.60 3,184,129,280 0.69
B
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 473,464 5,985.07 2,833,717,805 6,443.67 3,050,849,797 0.67
導体製造装
置
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO/THE 家庭用品・ 258,541 9,188.43 2,375,586,326 11,551.86 2,986,631,505 0.65
パーソナル
用品
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS INC テクノロ 466,416 5,324.52 2,483,443,380 6,300.51 2,938,658,905 0.64
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 WALT DISNEY CO/THE メディア・ 186,545 11,707.95 2,184,060,813 15,350.29 2,863,520,594 0.62
娯楽
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 117,171 21,586.37 2,529,296,618 23,097.02 2,706,301,516 0.59
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 428,733 5,800.32 2,486,792,859 6,246.82 2,678,218,951 0.58
サービス
アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・バ 599,817 4,275.44 2,564,484,886 4,430.37 2,657,416,341 0.58
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 MASTERCARD INC - A ソフトウェ 95,323 22,991.79 2,191,646,564 27,471.47 2,618,663,745 0.57
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 198,191 14,094.79 2,793,460,586 13,187.11 2,613,567,509 0.57
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 99,817 27,189.15 2,713,940,076 25,813.86 2,576,662,213 0.56
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信 755,060 3,554.68 2,683,998,568 3,393.52 2,562,318,007 0.56
サービス
アメリカ 株式 WELLS FARGO & CO 銀行 463,979 5,953.43 2,762,270,254 5,313.99 2,465,581,390 0.54
アメリカ 株式 BOEING CO/THE 資本財 55,978 39,495.08 2,210,855,722 42,816.17 2,396,764,124 0.52
アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・バ 269,838 7,361.71 1,986,469,715 8,538.62 2,304,046,572 0.50
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CLASS A メディア・ 471,040 3,853.46 1,815,136,484 4,801.72 2,261,802,424 0.49
娯楽
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 419,679 4,913.91 2,062,266,091 5,350.90 2,245,662,040 0.49
料・タバコ
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スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 72,904 25,923.63 1,889,936,558 28,983.91 2,113,042,975 0.46
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
平成31年 4月26日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 エネルギー 6.11
素材 4.20
資本財 6.74
商業・専門サービス 1.13
運輸 1.93
自動車・自動車部品 1.15
耐久消費財・アパレル 1.82
消費者サービス 1.82
メディア・娯楽 5.92
小売 4.69
食品・生活必需品小売り 1.39
食品・飲料・タバコ 4.63
家庭用品・パーソナル用品 1.95
ヘルスケア機器・サービス 4.26
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 7.46
サイエンス
銀行 7.78
各種金融 4.10
保険 3.70
不動産 0.62
ソフトウェア・サービス 8.81
テクノロジー・ハードウェアおよび機 4.21
器
電気通信サービス 2.18
公益事業 3.20
半導体・半導体製造装置 3.06
小計 92.88
投資証券 ― 2.38
合計 95.25
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
その他投資資産の主要なもの
平成31年 4月26日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額（円） 評価金額 評価金額（円）
種類
（％）
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI1906 買建 927 アメリカ 133,746,416.5 14,959,536,685 135,631,687.5 15,170,404,246 3.31
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ SP/TSE601906 買建 53 カナダド 10,329,578.75 856,838,557 10,519,440 872,587,548 0.19
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック EURO ST 1906 買建 718 ユーロ 24,078,954.5 2,994,940,361 24,591,500 3,058,690,770 0.67
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 1906 買建 84 オースト 13,031,261 1,021,781,175 13,374,900 1,048,725,909 0.23
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ インターコ FTSE100 1906 買建 128 イギリス 9,434,757.2 1,360,114,597 9,450,880 1,362,438,860 0.30
ス ンチネンタ ポンド
ル取引所
スイス ユーレック SWISS IX1906 買建 67 スイスフ 6,332,151.2 693,877,128 6,431,330 704,745,141 0.15
ス・チュー ラン
リッヒ取引
所
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
新興国株式インデックスマザーファンド
投資状況
平成31年 4月26日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 香港 20,763,965,135 22.86
アメリカ 11,324,165,886 12.47
韓国 11,241,005,403 12.38
台湾 10,206,809,389 11.24
インド 7,973,100,142 8.78
ブラジル 6,170,756,774 6.79
南アフリカ 5,166,745,094 5.69
メキシコ 2,348,901,692 2.59
タイ 2,039,667,260 2.25
インドネシア 1,877,048,456 2.07
マレーシア 1,864,676,498 2.05
ポーランド 989,842,326 1.09
フィリピン 954,573,348 1.05
カタール 840,111,405 0.93
チリ 836,984,036 0.92
中国 621,811,883 0.68
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アラブ首長国連邦 605,772,123 0.67
トルコ 443,497,915 0.49
コロンビア 386,053,464 0.43
ハンガリー 274,743,068 0.30
ギリシャ 196,915,158 0.22
チェコ 146,020,059 0.16
イギリス 33,814,900 0.04
小計 87,306,981,414 96.13
投資証券 南アフリカ 226,584,451 0.25
メキシコ 77,835,114 0.09
小計 304,419,565 0.34
コール・ローン、その他資産 ― 3,209,254,343 3.53
（負債控除後）
純資産総額 90,820,655,322 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
平成31年 4月26日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 3,235,926,757 3.56
買建 香港 20,811,044 0.02
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
平成31年 4月26日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
香港 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・ 828,600 5,618.21 4,655,256,668 5,458.72 4,523,102,021 4.98
娯楽
アメリカ 株式 ALIBABA GROUP HOLDING-SP 小売 188,136 20,817.11 3,916,449,547 21,014.37 3,953,561,019 4.35
ADR
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 3,569,000 841.19 3,002,240,316 965.67 3,446,494,075 3.79
導体製造装
MANUFAC
置
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロ 692,836 4,808.76 3,331,686,957 4,313.19 2,988,333,307 3.29
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS 小売 63,655 23,768.61 1,512,991,207 28,325.73 1,803,074,642 1.99
カ
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
香港 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 13,925,550 112.34 1,564,472,375 98.53 1,372,176,350 1.51
香港 株式 PING AN INSURANCE GROUP 保険 755,000 1,107.17 835,916,570 1,314.05 992,114,545 1.09
CO-H
香港 株式 CHINA MOBILE LTD 電気通信 892,000 1,059.43 945,018,438 1,057.37 943,182,068 1.04
サービス
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES LTD エネルギー 413,711 1,654.65 684,548,385 2,209.56 914,120,932 1.01
香港 株式 IND & COMM BK OF CHINA-H 銀行 10,047,350 93.99 944,376,464 83.56 839,592,736 0.92
アメリカ 株式 BAIDU INC - SPON ADR メディア・ 40,121 28,445.10 1,141,246,018 18,782.97 753,591,559 0.83
娯楽
インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 銀行 236,897 3,084.73 730,763,873 3,147.79 745,702,363 0.82
FINANCE
アメリカ 株式 LUKOIL PJSC-SPON ADR エネルギー 68,688 8,055.84 553,340,138 9,786.87 672,240,870 0.74
ブラジル 株式 ITAU UNIBANCO HOLDING S- 銀行 703,630 907.77 638,739,893 952.59 670,270,902 0.74
PREF
ブラジル 株式 VALE SA 素材 460,330 1,484.26 683,253,934 1,421.82 654,507,551 0.72
韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 84,295 8,072.43 680,466,211 7,747.31 653,060,339 0.72
導体製造装
置
アメリカ 株式 SBERBANK PJSC -SPONSORED 銀行 380,894 1,673.34 637,365,737 1,616.23 615,613,262 0.68
ADR
香港 株式 BANK OF CHINA LTD-H 銀行 11,486,000 58.15 668,023,146 53.04 609,300,139 0.67
台湾 株式 HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ 1,905,272 358.26 682,594,746 313.34 597,013,171 0.66
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
インド 株式 INFOSYS LTD ソフトウェ 506,844 990.67 502,118,614 1,172.96 594,510,526 0.65
ア・サービ
ス
ブラジル 株式 BANCO BRADESCO SA-PREF 銀行 583,153 788.82 460,006,244 1,018.97 594,219,786 0.65
香港 株式 CNOOC LTD エネルギー 2,587,000 195.83 506,636,453 209.05 540,816,489 0.60
インド 株式 TATA CONSULTANCY SVCS LTD ソフトウェ 130,527 2,866.33 374,134,528 3,533.95 461,275,892 0.51
ア・サービ
ス
ブラジル 株式 PETROBRAS - PETROLEO BRAS- エネルギー 566,900 710.05 402,527,834 785.35 445,214,915 0.49
PR
メキシコ 株式 AMERICA MOVIL SAB DE C-SER 電気通信 4,878,500 96.63 471,425,876 86.93 424,110,934 0.47
サービス
L
アメリカ 株式 GAZPROM PJSC-SPON ADR エネルギー 769,351 533.16 410,190,911 544.37 418,814,642 0.46
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS-PREF テクノロ 119,562 3,844.93 459,708,707 3,477.59 415,788,811 0.46
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
カタール 株式 QATAR NATIONAL BANK 銀行 66,280 4,896.47 324,538,239 6,054.63 401,301,016 0.44
ブラジル 株式 PETROBRAS - PETROLEO BRAS エネルギー 433,900 797.23 345,920,772 866.14 375,820,316 0.41
ブラジル 株式 AMBEV SA 食品・飲 689,000 588.15 405,241,656 517.25 356,390,417 0.39
料・タバコ
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
平成31年 4月26日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 エネルギー 7.76
素材 6.89
資本財 3.10
商業・専門サービス 0.18
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運輸 1.72
自動車・自動車部品 2.39
耐久消費財・アパレル 1.21
消費者サービス 1.25
メディア・娯楽 7.82
小売 8.29
食品・生活必需品小売り 1.62
食品・飲料・タバコ 3.37
家庭用品・パーソナル用品 1.13
ヘルスケア機器・サービス 0.57
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 1.97
サイエンス
銀行 17.04
各種金融 2.45
保険 3.83
不動産 2.63
ソフトウェア・サービス 1.88
テクノロジー・ハードウェアおよび機 6.92
器
電気通信サービス 4.19
公益事業 2.37
半導体・半導体製造装置 5.54
小計 96.13
投資証券 ― 0.34
合計 96.47
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
平成31年 4月26日現在
資産の 投資比率
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額（円） 評価金額 評価金額（円）
種類
（％）
株価指 アメリ ニューヨー MINI MS 1906 買建 538 アメリカ 28,814,483.16 3,222,899,941 28,930,950 3,235,926,757 3.56
数先物 カ ク証券取引 ドル
取引 所
香港 香港先物取 HANG IDX1906 買建 1 香港ドル 1,437,833.5 20,503,506 1,459,400 20,811,044 0.02
引所
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
日本株式インデックスマザーファンド
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投資状況
平成31年 4月26日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 日本 503,376,320 95.60
投資証券 日本 6,736,200 1.28
コール・ローン、その他資産 ― 16,422,084 3.12
（負債控除後）
純資産総額 526,534,604 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
平成31年 4月26日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 16,150,000 3.07
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
平成31年 4月26日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 3,200 6,901.00 22,083,200 6,905.00 22,096,000 4.20
器
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 1,100 11,585.00 12,743,500 11,555.00 12,710,500 2.41
信業
日本 株式 ソニー 電気機器 1,800 5,257.00 9,462,600 5,212.00 9,381,600 1.78
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 16,300 549.40 8,955,220 549.90 8,963,370 1.70
ル・グループ
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 2,100 4,173.00 8,763,300 4,112.00 8,635,200 1.64
日本 株式 任天堂 その他製 200 38,510.00 7,702,000 38,000.00 7,600,000 1.44
品
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 1,800 4,030.00 7,254,000 4,021.00 7,237,800 1.37
ループ
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 2,300 3,105.00 7,141,500 3,101.00 7,132,300 1.35
器
日本 株式 キーエンス 電気機器 100 69,650.00 6,965,000 69,120.00 6,912,000 1.31
日本 株式 ファーストリテイリング 小売業 100 64,140.00 6,414,000 64,260.00 6,426,000 1.22
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日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 2,500 2,502.00 6,255,000 2,540.50 6,351,250 1.21
信業
日本 株式 ファナック 電気機器 300 21,350.00 6,405,000 20,775.00 6,232,500 1.18
日本 株式 花王 化学 700 8,584.00 6,008,800 8,557.00 5,989,900 1.14
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 33,500 173.00 5,795,500 173.50 5,812,250 1.10
ループ
日本 株式 三菱商事 卸売業 1,900 3,021.00 5,739,900 3,056.00 5,806,400 1.10
日本 株式 信越化学工業 化学 500 10,475.00 5,237,500 10,430.00 5,215,000 0.99
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 900 5,608.00 5,047,200 5,602.00 5,041,800 0.96
日本 株式 リクルートホールディング サービス 1,500 3,290.00 4,935,000 3,329.00 4,993,500 0.95
ス 業
日本 株式 日立製作所 電気機器 1,300 3,667.00 4,767,100 3,689.00 4,795,700 0.91
日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業 200 24,730.00 4,946,000 23,895.00 4,779,000 0.91
日本 株式 村田製作所 電気機器 800 5,986.00 4,788,800 5,960.00 4,768,000 0.91
日本 株式 日本電産 電気機器 300 15,725.00 4,717,500 15,785.00 4,735,500 0.90
日本 株式 ＳＭＣ 機械 100 45,510.00 4,551,000 46,060.00 4,606,000 0.87
日本 株式 ＮＴＴドコモ 情報・通 1,900 2,392.00 4,544,800 2,410.50 4,579,950 0.87
信業
日本 株式 第一三共 医薬品 800 5,175.00 4,140,000 5,481.00 4,384,800 0.83
日本 株式 資生堂 化学 500 8,610.00 4,305,000 8,718.00 4,359,000 0.83
日本 株式 キヤノン 電気機器 1,400 3,084.00 4,317,600 3,089.00 4,324,600 0.82
日本 株式 ダイキン工業 機械 300 13,745.00 4,123,500 14,100.00 4,230,000 0.80
日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 400 10,320.00 4,128,000 10,465.00 4,186,000 0.80
日本 株式 日本電信電話 情報・通 900 4,614.00 4,152,600 4,616.00 4,154,400 0.79
信業
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
平成31年 4月26日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 鉱業 0.29
建設業 1.95
食料品 3.60
繊維製品 0.35
パルプ・紙 0.15
化学 7.01
医薬品 5.86
石油・石炭製品 0.67
ゴム製品 0.80
ガラス・土石製品 0.79
鉄鋼 0.86
非鉄金属 0.53
金属製品 0.28
機械 4.72
電気機器 14.98
輸送用機器 9.25
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精密機器 2.02
その他製品 2.45
電気・ガス業 1.74
陸運業 4.30
海運業 0.18
空運業 0.29
倉庫・運輸関連業 0.05
情報・通信業 7.71
卸売業 4.34
小売業 4.18
銀行業 5.76
証券、商品先物取引業 0.73
保険業 2.45
その他金融業 1.08
不動産業 2.08
サービス業 4.16
小計 95.60
投資証券 ― 1.28
合計 96.88
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
平成31年 4月26日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額（円） 評価金額（円）
（％）
株価指数先物 大阪取引所 ＴＯＰＩＸ １９年０６月限 買建 1 円 16,250,000 16,150,000 3.07
取引
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
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１【申込（販売）手続等】
①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
香港取引所の休業日
香港の銀行の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
販売会社が定める単位
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、１円以上１円単位
③申込価額
当初自己設定：１口当たり１円
継続募集期間：取得申込受付日の翌営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
ｅＭＡＸＩＳ専用サイト https://emaxis.jp/
⑥申込手数料
ありません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
売会社にご確認ください。
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては上記と異なる取扱いをしている場合
があります。
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
い事情（投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産
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凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場
の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、取得申込みの受付を中止することおよ
び すでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。
また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況
動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付を中止することがあります。
※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
２【換金（解約）手続等】
①解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
香港取引所の休業日
香港の銀行の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れます。
②解約単位
販売会社が定める単位
確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については、１口単位
③解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額
④信託財産留保額
ありません。
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
ｅＭＡＸＩＳ専用サイト https://emaxis.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して６営業日目から販売会社において支払い
ます。
⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については上記と異なる取扱いをしている場合が
あります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
い事情（投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産
凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場
の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、解約請求の受付を中止することおよび
すでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中
止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない
場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたもの
とします。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
す。
（資産の評価方法）
・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
します。
・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
ます。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
額のいずれかの価額で評価します。
残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
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・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
ｅＭＡＸＩＳ専用サイト https://emaxis.jp/
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
無期限（2018年10月31日設定）
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
（４）【計算期間】
毎年４月26日から翌年４月25日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計
算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、第１計算期間は信託契約締結日から2019年４月25日までとし、最終計算期間の終了日は、
ファンドの信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
対象インデックスが改廃されたときまたはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業
務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
す。
②信託約款の変更等
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
したがいます。
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③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
の効力を生じます。
併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
ません。
④反対受益者の受益権買取請求の不適用
委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
⑤関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
⑥運用報告書
委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
ドを償還させます。
⑨信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
の事務を行います。
⑩公告
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委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
（１）収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
①分配金受取コース（一般コース）
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
（原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
す。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
②分配金再投資コース（累積投資コース）
収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
動的に無手数料で全額再投資されます。
（２）償還金に対する受領権
受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
（３）換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
くわしくは「第２ 管理及び運営 ２ 換金（解約）手続等」を参照してください。
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第３【ファンドの経理状況】
１ 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２ 当ファンドの第 1 計算期間は、約款の規定に従い、平成30年10月31日から平成31年 4月25
日までとしております。
３ 当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（平成30年10
月31日から平成31年 4月25日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
１【財務諸表】
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【ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第1期
［ 平成31年 4月25日現在 ］
資産の部
流動資産
16,447,224
コール・ローン
3,151,825,738
親投資信託受益証券
3,168,272,962
流動資産合計
3,168,272,962
資産合計
負債の部
流動負債
11,264,727
未払解約金
134,712
未払受託者報酬
821,681
未払委託者報酬
32
未払利息
20,826
その他未払費用
12,241,978
流動負債合計
12,241,978
負債合計
純資産の部
元本等
2,888,359,889
元本
剰余金
267,671,095
期末剰余金又は期末欠損金（△）
211,522,910
（分配準備積立金）
3,156,030,984
元本等合計
3,156,030,984
純資産合計
3,168,272,962
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第1期
自 平成30年10月31日
至 平成31年 4月25日
営業収益
2
受取利息
218,644,835
有価証券売買等損益
218,644,837
営業収益合計
営業費用
3,194
支払利息
134,712
受託者報酬
821,681
委託者報酬
20,892
その他費用
980,479
営業費用合計
217,664,358
営業利益又は営業損失（△）
217,664,358
経常利益又は経常損失（△）
217,664,358
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
6,141,448
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） -
56,148,185
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,342,612
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
53,805,573
額
-
分配金
267,671,095
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第1期
[平成31年 4月25日現在]
１. 期首元本額 10,000,000円
期中追加設定元本額 3,267,431,275円
期中一部解約元本額 389,071,386円
２. 受益権の総数 2,888,359,889口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期
自 平成30年10月31日
至 平成31年 4月25日
１. 分配金の計算過程
項目
費用控除後の配当等収益額 A 16,425,173円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益 B 195,097,737円
額
収益調整金額 C 56,148,185円
分配準備積立金額 D ―円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 267,671,095円
当ファンドの期末残存口数 } 2,888,359,889口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 926円
1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
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第1期
自 平成30年10月31日
区分
至 平成31年 4月25日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格
係るリスク 変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
第1期
区分
［平成31年 4月25日現在］
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はありません。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第1期
［平成31年 4月25日現在］
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 218,695,649
合計 218,695,649
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（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
第1期
［平成31年 4月25日現在］
1口当たり純資産額 1.0927円
(1万口当たり純資産額) (10,927円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 新興国株式インデックスマザーファンド 143,614,707 368,946,182
証券
日本株式インデックスマザーファンド 221,322,158 222,561,562
外国株式インデックスマザーファンド 887,489,339 2,560,317,994
合計 1,252,426,204 3,151,825,738
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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該当事項はありません。
（参考）
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［平成31年 4月25日現在］
資産の部
流動資産
預金 15,958,416,375
コール・ローン 625,227,550
株式 428,027,324,814
投資証券 10,960,672,734
派生商品評価勘定 365,269,133
未収入金 26,892,711
未収配当金 549,883,623
4,948,096,503
差入委託証拠金
461,461,783,443
流動資産合計
461,461,783,443
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 192,631
未払解約金 500,877,305
1,234
未払利息
501,071,170
流動負債合計
501,071,170
負債合計
純資産の部
元本等
元本 159,783,047,351
剰余金
301,177,664,922
剰余金又は欠損金（△）
460,960,712,273
元本等合計
460,960,712,273
純資産合計
461,461,783,443
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
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２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
３.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（貸借対照表に関する注記）
[平成31年 4月25日現在]
１. 期首 平成30年10月31日
期首元本額 121,450,202,474円
期中追加設定元本額 48,371,120,684円
期中一部解約元本額 10,038,275,807円
元本の内訳※
ファンド・マネジャー（海外株式） 9,244,064,001円
ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス 13,695,397,581円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 1,273,889,488円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 328,145,196円
コアバランス 323,597円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年 10,060,974円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年 18,345,368円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年 14,816,737円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス 14,745,601,970円
海外株式セレクション（ラップ向け） 1,550,733,625円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 1,071,825,561円
つみたて先進国株式 1,325,854,743円
つみたて８資産均等バランス 347,661,432円
つみたて４資産均等バランス 88,379,803円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 1,065,140円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 1,553,297円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 1,744,989円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年 2,360,690円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年 2,364,735円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年 2,360,861円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本） 1,645,594,970円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型） 114,115,656円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） 887,489,339円
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[平成31年 4月25日現在]
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年 843,201円
金）
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンド 12,929,323,180円
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス 2,572,275,182円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型） 1,478,411,520円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型） 2,743,506,954円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型） 834,128,150円
三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ） 317,868,258円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型） 762,311,342円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） 137,970,020円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー） 34,327,586円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 47,692,378円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 188,933,547円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 140,870,883円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 359,712,964円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定） 41,605,880円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 9,743,422,131円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限 148,437,541円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限 1,697,785,041円
定）
ＭＵＡＭ 外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定） 48,766,187,029円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４５型（適格機関投資家限 47,897,426円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限 11,585,109円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 1,326,856,157円
ＭＳＣＩコクサイインデックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関 3,077,680,669円
投資家限定）
ＭＵＡＭ 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限 9,011,475,348円
定）
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 35,788,492円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 207,382,033円
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関 2,367,250,213円
投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機 788,969,261円
関投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資 447,495,632円
家転売制限付）
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 43,523,430円
ＭＵＫＡＭ 下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家 1,573,910,857円
限定）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関 53,864,598円
投資家転売制限付）
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ＭＵＫＡＭ 外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限 2,180,296,004円
定）
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド 2,292,801,768円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ 1,434,101円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ 5,942,508円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ 7,029,447円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ 6,173,142円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンドＶＡ 52,734,651円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 13,603,393円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 91,517,201円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 18,147,138円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 120,008,458円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド 4,719,368,103円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 161,313,851円
（安定型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 631,239,455円
（安定成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 616,076,446円
（成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 552,319,920円
（積極型）
合計 159,783,047,351円
２. 受益権の総数 159,783,047,351口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 平成30年10月31日
区分
至 平成31年 4月25日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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自 平成30年10月31日
区分
至 平成31年 4月25日
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［平成31年 4月25日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
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［平成31年 4月25日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 16,328,985,832
投資証券 797,344,774
合計 17,126,330,606
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［平成31年 4月25日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 21,326,895,040 ― 21,691,779,402 364,884,362
合計 21,326,895,040 ― 21,691,779,402 364,884,362
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
［平成31年 4月25日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 61,562,600 ― 61,748,500 185,900
売建
アメリカドル 89,742,400 ― 89,736,000 6,400
カナダドル 8,314,240 ― 8,314,000 240
イギリスポンド 14,485,200 ― 14,484,000 1,200
ユーロ 50,074,400 ― 50,076,000 △1,600
合計 224,178,840 ― 224,358,500 192,140
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
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①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［平成31年 4月25日現在］
1口当たり純資産額 2.8849円
(1万口当たり純資産額) (28,849円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル ANADARKO PETROLEUM CORP 52,234 71.40 3,729,507.60
APACHE CORP 38,868 35.48 1,379,036.64
BAKER HUGHES A GE CO 52,868 25.61 1,353,949.48
CABOT OIL & GAS CORP 45,597 26.11 1,190,537.67
CHENIERE ENERGY INC 23,405 65.62 1,535,836.10
CHEVRON CORP 198,191 118.28 23,442,031.48
CIMAREX ENERGY CO 10,920 70.86 773,791.20
CONCHO RESOURCES INC 21,022 121.18 2,547,445.96
CONOCOPHILLIPS 119,245 64.70 7,715,151.50
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 9,070 50.00 453,500.00
DEVON ENERGY CORP 49,630 34.49 1,711,738.70
DIAMONDBACK ENERGY INC 16,350 111.04 1,815,504.00
EOG RESOURCES INC 60,019 103.94 6,238,374.86
EXXON MOBIL CORP 439,091 81.76 35,900,080.16
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HALLIBURTON CO 90,034 30.11 2,710,923.74
HELMERICH & PAYNE 11,614 60.90 707,292.60
HESS CORP 27,754 65.85 1,827,600.90
HOLLYFRONTIER CORP 17,376 47.98 833,700.48
KINDER MORGAN INC 209,703 20.08 4,210,836.24
MARATHON OIL CORP 85,594 18.15 1,553,531.10
MARATHON PETROLEUM CORP 72,071 59.50 4,288,224.50
NATIONAL OILWELL VARCO INC 38,972 26.49 1,032,368.28
NOBLE ENERGY INC 48,315 27.58 1,332,527.70
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 78,292 62.00 4,854,104.00
ONEOK INC 42,889 70.03 3,003,516.67
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A 25,676 21.51 552,290.76
PHILLIPS 66 45,682 94.28 4,306,898.96
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 17,629 172.37 3,038,710.73
SCHLUMBERGER LTD 142,205 44.24 6,291,149.20
TARGA RESOURCES CORP 25,304 40.68 1,029,366.72
TECHNIPFMC PLC 44,106 24.78 1,092,946.68
VALERO ENERGY CORP 44,217 87.73 3,879,157.41
WILLIAMS COS INC 127,857 28.68 3,666,938.76
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 22,775 199.42 4,541,790.50
ALBEMARLE CORP 11,007 76.80 845,337.60
AVERY DENNISON CORP 8,881 110.80 984,014.80
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 22,366 26.50 592,699.00
BALL CORP 33,746 58.90 1,987,639.40
CELANESE CORP 14,272 110.89 1,582,622.08
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 24,299 44.55 1,082,520.45
CHEMOURS CO/THE 17,682 38.99 689,421.18
CROWN HOLDINGS INC 13,812 58.51 808,140.12
DOW INC 79,376 55.98 4,443,468.48
DOWDUPONT INC 238,078 38.29 9,116,006.62
EASTMAN CHEMICAL CO 14,859 81.90 1,216,952.10
ECOLAB INC 26,979 184.54 4,978,704.66
FMC CORP 13,579 79.74 1,082,789.46
FREEPORT-MCMORAN INC 143,442 13.58 1,947,942.36
INTERNATIONAL PAPER CO 40,136 44.29 1,777,623.44
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 8,948 136.29 1,219,522.92
LINDE PLC 57,153 177.62 10,151,515.86
LYONDELLBASELL INDU-CL A 33,839 90.59 3,065,475.01
MARTIN MARIETTA MATERIALS 6,361 214.04 1,361,508.44
MOSAIC CO/THE 37,426 26.32 985,052.32
NEWMONT GOLDCORP CORP 54,802 32.20 1,764,624.40
NUCOR CORP 32,743 58.32 1,909,571.76
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PACKAGING CORP OF AMERICA 9,582 98.81 946,797.42
PPG INDUSTRIES INC 24,898 116.64 2,904,102.72
SEALED AIR CORP 15,862 46.06 730,603.72
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 8,742 457.90 4,002,961.80
STEEL DYNAMICS INC 23,151 32.48 751,944.48
VULCAN MATERIALS CO 13,847 124.61 1,725,474.67
WESTLAKE CHEMICAL CORP 4,086 73.72 301,219.92
WESTROCK CO 26,456 36.83 974,374.48
3M CO 60,408 219.08 13,234,184.64
ACUITY BRANDS INC 4,047 146.15 591,469.05
AERCAP HOLDINGS NV 13,472 49.25 663,496.00
ALLEGION PLC 9,777 95.50 933,703.50
AMETEK INC 24,025 87.10 2,092,577.50
ARCONIC INC 46,768 21.10 986,804.80
BOEING CO/THE 55,978 375.46 21,017,499.88
CATERPILLAR INC 61,211 137.73 8,430,591.03
CUMMINS INC 15,798 166.17 2,625,153.66
DEERE & CO 31,702 165.31 5,240,657.62
DOVER CORP 14,791 97.26 1,438,572.66
EATON CORP PLC 44,910 85.34 3,832,619.40
EMERSON ELECTRIC CO 64,891 72.53 4,706,544.23
FASTENAL CO 29,707 71.35 2,119,594.45
FLOWSERVE CORP 13,933 49.73 692,888.09
FLUOR CORP 14,339 41.15 590,049.85
FORTIVE CORP 31,147 89.06 2,773,951.82
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI 14,243 49.85 710,013.55
GENERAL DYNAMICS CORP 26,123 180.73 4,721,209.79
GENERAL ELECTRIC CO 902,413 9.32 8,410,489.16
HARRIS CORP 12,222 166.41 2,033,863.02
HD SUPPLY HOLDINGS INC 18,025 45.10 812,927.50
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 76,793 171.29 13,153,872.97
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 4,412 225.34 994,200.08
IDEX CORP 8,144 156.71 1,276,246.24
ILLINOIS TOOL WORKS 30,976 156.81 4,857,346.56
INGERSOLL-RAND PLC 25,468 113.29 2,885,269.72
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 13,341 79.43 1,059,675.63
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 22,700 64.44 1,462,788.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 23,200 37.14 861,648.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 95,837 37.10 3,555,552.70
L3 TECHNOLOGIES INC 8,176 215.62 1,762,909.12
LENNOX INTERNATIONAL INC 3,733 265.89 992,567.37
LOCKHEED MARTIN CORP 26,588 330.12 8,777,230.56
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MASCO CORP 31,157 39.99 1,245,968.43
MIDDLEBY CORP 6,067 135.17 820,076.39
NORTHROP GRUMMAN CORP 17,128 280.00 4,795,840.00
OWENS CORNING 11,778 52.45 617,756.10
PACCAR INC 36,234 71.48 2,590,006.32
PARKER HANNIFIN CORP 13,720 187.46 2,571,951.20
PENTAIR PLC 17,486 38.05 665,342.30
RAYTHEON COMPANY 29,550 185.45 5,480,047.50
ROCKWELL AUTOMATION INC 12,520 188.90 2,365,028.00
ROPER TECHNOLOGIES INC 10,717 350.26 3,753,736.42
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 16,349 51.09 835,270.41
SMITH (A.O.) CORP 14,686 56.23 825,793.78
SNAP-ON INC 5,956 169.93 1,012,103.08
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A 10,658 86.53 922,236.74
STANLEY BLACK & DECKER INC 15,918 145.97 2,323,550.46
TEXTRON INC 25,301 54.23 1,372,073.23
TRANSDIGM GROUP INC 4,950 477.42 2,363,229.00
UNITED RENTALS INC 8,515 139.89 1,191,163.35
UNITED TECHNOLOGIES CORP 85,069 139.59 11,874,781.71
WABCO HOLDINGS INC 5,464 133.31 728,405.84
WABTEC CORP 14,288 76.58 1,094,175.04
WW GRAINGER INC 4,887 294.36 1,438,537.32
XYLEM INC 19,019 83.07 1,579,908.33
CINTAS CORP 9,394 215.80 2,027,225.20
COPART INC 21,254 66.53 1,414,028.62
COSTAR GROUP INC 3,810 474.37 1,807,349.70
EQUIFAX INC 12,347 125.42 1,548,560.74
IHS MARKIT LTD 41,372 56.08 2,320,141.76
MANPOWERGROUP INC 6,611 95.55 631,681.05
NIELSEN HOLDINGS PLC 37,293 25.60 954,700.80
REPUBLIC SERVICES INC 23,613 79.32 1,872,983.16
ROBERT HALF INTL INC 12,777 63.00 804,951.00
ROLLINS INC 15,226 39.35 599,143.10
TRANSUNION 18,709 68.33 1,278,385.97
VERISK ANALYTICS INC 16,425 139.50 2,291,287.50
WASTE CONNECTIONS INC 27,370 89.24 2,442,498.80
WASTE MANAGEMENT INC 44,244 106.11 4,694,730.84
AMERCO 931 378.76 352,625.56
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 11,967 33.99 406,758.33
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 14,647 91.42 1,339,028.74
CSX CORP 83,262 79.32 6,604,341.84
DELTA AIR LINES INC 18,231 57.85 1,054,663.35
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EXPEDITORS INTL WASH INC 18,323 80.50 1,475,001.50
FEDEX CORP 25,979 197.86 5,140,204.94
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 9,199 98.50 906,101.50
KANSAS CITY SOUTHERN 10,347 124.18 1,284,890.46
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 12,562 36.15 454,116.30
NORFOLK SOUTHERN CORP 28,277 206.70 5,844,855.90
OLD DOMINION FREIGHT LINE 6,420 158.94 1,020,394.80
RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR 2,000 78.19 156,380.00
SOUTHWEST AIRLINES CO 14,381 52.93 761,186.33
UNION PACIFIC CORP 76,465 176.84 13,522,070.60
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS 7,159 88.03 630,206.77
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 72,152 114.43 8,256,353.36
XPO LOGISTICS INC 12,720 68.97 877,298.40
APTIV PLC 27,460 88.95 2,442,567.00
AUTOLIV INC 8,993 83.95 754,962.35
BORGWARNER INC 21,847 43.55 951,436.85
FORD MOTOR CO 384,874 9.57 3,683,244.18
GENERAL MOTORS CO 131,749 39.72 5,233,070.28
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO 24,677 20.08 495,514.16
HARLEY-DAVIDSON INC 16,610 37.78 627,525.80
LEAR CORP 6,474 153.12 991,298.88
TESLA INC 13,356 258.66 3,454,662.96
CAPRI HOLDINGS LTD 15,665 46.11 722,313.15
DR HORTON INC 37,773 46.67 1,762,865.91
GARMIN LTD 11,505 86.62 996,563.10
HANESBRANDS INC 37,200 18.96 705,312.00
HASBRO INC 12,267 103.18 1,265,709.06
LEGGETT & PLATT INC 13,570 42.90 582,153.00
LENNAR CORP-A 30,952 52.63 1,629,003.76
LULULEMON ATHLETICA INC 10,392 178.27 1,852,581.84
MATTEL INC 36,806 12.54 461,547.24
MOHAWK INDUSTRIES INC 6,339 134.16 850,440.24
NEWELL BRANDS INC 47,497 14.23 675,882.31
NIKE INC -CL B 132,060 88.39 11,672,783.40
NVR INC 350 3,215.77 1,125,519.50
POLARIS INDUSTRIES INC 6,293 96.78 609,036.54
PULTEGROUP INC 26,691 31.86 850,375.26
PVH CORP 7,832 132.71 1,039,384.72
RALPH LAUREN CORP 5,791 132.03 764,585.73
TAPESTRY INC 30,083 31.53 948,516.99
UNDER ARMOUR INC-CLASS A 17,566 22.83 401,031.78
UNDER ARMOUR INC-CLASS C 21,112 20.30 428,573.60
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VF CORP 34,991 94.73 3,314,697.43
WHIRLPOOL CORP 6,447 139.21 897,486.87
ARAMARK 26,611 31.37 834,787.07
CARNIVAL CORP 44,079 53.73 2,368,364.67
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 2,547 709.75 1,807,733.25
DARDEN RESTAURANTS INC 13,181 117.93 1,554,435.33
DOMINO'S PIZZA INC 3,999 283.42 1,133,396.58
H&R BLOCK INC 21,326 26.15 557,674.90
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 29,271 87.50 2,561,212.50
LAS VEGAS SANDS CORP 40,707 67.04 2,728,997.28
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A 30,096 135.48 4,077,406.08
MCDONALD'S CORP 80,015 197.63 15,813,364.45
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR 25,377 25.85 655,995.45
MGM RESORTS INTERNATIONAL 50,801 27.79 1,411,759.79
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN 22,841 56.98 1,301,480.18
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 17,358 121.50 2,108,997.00
STARBUCKS CORP 128,739 76.39 9,834,372.21
VAIL RESORTS INC 4,180 215.87 902,336.60
WYNN RESORTS LTD 9,928 144.40 1,433,603.20
YUM! BRANDS INC 32,474 103.34 3,355,863.16
ACTIVISION BLIZZARD INC 75,190 46.75 3,515,132.50
ALPHABET INC-CL A 30,991 1,260.05 39,050,209.55
ALPHABET INC-CL C 32,662 1,256.00 41,023,472.00
ALTICE USA INC- A 32,346 23.25 752,044.50
CBS CORP-CLASS B NON VOTING 35,070 51.35 1,800,844.50
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 16,623 360.50 5,992,591.50
COMCAST CORP-CLASS A 471,040 41.85 19,713,024.00
DISCOVERY INC - A 16,179 30.38 491,518.02
DISCOVERY INC-C 30,675 28.45 872,703.75
DISH NETWORK CORP-A 23,283 34.15 795,114.45
ELECTRONIC ARTS INC 31,333 94.15 2,950,001.95
FACEBOOK INC-CLASS A 249,217 182.58 45,502,039.86
FOX CORP - CLASS A 36,959 37.96 1,402,963.64
FOX CORP - CLASS B 14,881 37.45 557,293.45
IAC/INTERACTIVECORP 8,153 229.95 1,874,782.35
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 40,311 22.54 908,609.94
LIBERTY BROADBAND-C 10,939 96.36 1,054,082.04
LIBERTY GLOBAL PLC- C 54,091 26.40 1,428,002.40
LIBERTY GLOBAL PLC-A 18,163 27.25 494,941.75
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A 9,802 38.89 381,199.78
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C 17,189 38.94 669,339.66
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 21,762 37.60 818,251.20
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LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 15,074 66.09 996,240.66
NETFLIX INC 45,240 374.23 16,930,165.20
NEWS CORP - CLASS A 41,736 12.51 522,117.36
OMNICOM GROUP 23,584 79.96 1,885,776.64
SIRIUS XM HOLDINGS INC 177,918 5.71 1,015,911.78
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 12,145 93.60 1,136,772.00
TRIPADVISOR INC 11,478 53.05 608,907.90
TWITTER INC 71,249 39.29 2,799,373.21
VIACOM INC-CLASS B 36,179 29.70 1,074,516.30
WALT DISNEY CO/THE 186,545 135.10 25,202,229.50
ZILLOW GROUP INC - C 11,886 34.57 410,899.02
ADVANCE AUTO PARTS INC 7,707 171.86 1,324,525.02
AMAZON.COM INC 43,122 1,901.75 82,007,263.50
AUTOZONE INC 2,616 1,042.60 2,727,441.60
BEST BUY CO INC 25,961 74.69 1,939,027.09
BOOKING HOLDINGS INC 4,805 1,867.28 8,972,280.40
BURLINGTON STORES INC 6,776 176.66 1,197,048.16
CARMAX INC 18,529 77.29 1,432,106.41
DOLLAR GENERAL CORP 27,497 126.04 3,465,721.88
DOLLAR TREE INC 24,669 110.21 2,718,770.49
EBAY INC 94,832 38.52 3,652,928.64
EXPEDIA GROUP INC 12,914 124.49 1,607,663.86
GAP INC/THE 23,230 25.88 601,192.40
GENUINE PARTS CO 15,305 104.54 1,599,984.70
GRUBHUB INC 9,487 69.23 656,785.01
HOME DEPOT INC 117,171 206.72 24,221,589.12
KOHLS CORP 17,741 73.28 1,300,060.48
L BRANDS INC 24,700 26.13 645,411.00
LKQ CORP 32,373 31.44 1,017,807.12
LOWE'S COS INC 83,606 113.97 9,528,575.82
MACY'S INC 30,524 25.05 764,626.20
MERCADOLIBRE INC 4,451 486.01 2,163,230.51
NORDSTROM INC 11,918 42.00 500,556.00
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 8,308 396.71 3,295,866.68
QURATE RETAIL INC 41,906 17.12 717,430.72
ROSS STORES INC 38,669 98.56 3,811,216.64
TARGET CORP 51,380 82.88 4,258,374.40
TIFFANY & CO 11,365 106.75 1,213,213.75
TJX COMPANIES INC 128,246 55.42 7,107,393.32
TRACTOR SUPPLY COMPANY 12,925 104.06 1,344,975.50
ULTA BEAUTY INC 5,883 355.84 2,093,406.72
WAYFAIR INC- CLASS A 6,334 152.05 963,084.70
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COSTCO WHOLESALE CORP 45,454 247.96 11,270,773.84
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD 41,000 7.85 321,850.00
KROGER CO 82,760 25.57 2,116,173.20
SYSCO CORP 51,267 70.07 3,592,278.69
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 83,680 53.47 4,474,369.60
WALMART INC 150,713 103.53 15,603,316.89
ALTRIA GROUP INC 194,972 54.71 10,666,918.12
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 58,399 42.78 2,498,309.22
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 27,241 53.13 1,447,314.33
BUNGE LTD 14,058 51.12 718,644.96
CAMPBELL SOUP CO 18,650 39.00 727,350.00
COCA-COLA CO/THE 419,679 47.98 20,136,198.42
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 22,457 52.39 1,176,522.23
CONAGRA BRANDS INC 51,241 31.28 1,602,818.48
CONSTELLATION BRANDS INC-A 17,236 210.14 3,621,973.04
GENERAL MILLS INC 61,909 50.68 3,137,548.12
HERSHEY CO/THE 14,960 117.07 1,751,367.20
HORMEL FOODS CORP 30,719 39.81 1,222,923.39
INGREDION INC 7,369 94.29 694,823.01
JM SMUCKER CO/THE 11,605 122.36 1,419,987.80
KELLOGG CO 27,483 58.57 1,609,679.31
KRAFT HEINZ CO/THE 63,241 32.76 2,071,775.16
LAMB WESTON HOLDINGS INC 15,389 69.29 1,066,303.81
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 12,633 151.33 1,911,751.89
MOLSON COORS BREWING CO -B 20,190 62.51 1,262,076.90
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 150,860 50.38 7,600,326.80
MONSTER BEVERAGE CORP 43,420 56.82 2,467,124.40
PEPSICO INC 146,495 126.92 18,593,145.40
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 161,307 84.45 13,622,376.15
TYSON FOODS INC-CL A 30,629 73.76 2,259,195.04
CHURCH & DWIGHT CO INC 25,613 73.28 1,876,920.64
CLOROX COMPANY 13,266 154.22 2,045,882.52
COLGATE-PALMOLIVE CO 85,579 68.86 5,892,969.94
COTY INC-CL A 50,336 11.12 559,736.32
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 22,814 170.42 3,887,961.88
KIMBERLY-CLARK CORP 35,981 124.40 4,476,036.40
PROCTER & GAMBLE CO/THE 258,541 103.69 26,808,116.29
ABBOTT LABORATORIES 182,270 76.75 13,989,222.50
ABIOMED INC 4,495 270.83 1,217,380.85
ALIGN TECHNOLOGY INC 7,878 297.08 2,340,396.24
AMERISOURCEBERGEN CORP 16,116 74.09 1,194,034.44
ANTHEM INC 26,842 251.00 6,737,342.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BAXTER INTERNATIONAL INC 52,506 76.28 4,005,157.68
BECTON DICKINSON AND CO 27,846 232.50 6,474,195.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP 143,632 35.44 5,090,318.08
CARDINAL HEALTH INC 31,746 46.58 1,478,728.68
CENTENE CORP 42,895 50.20 2,153,329.00
CERNER CORP 30,765 64.15 1,973,574.75
CIGNA CORP 39,477 154.22 6,088,142.94
COOPER COS INC/THE 4,991 282.46 1,409,757.86
CVS HEALTH CORP 134,202 52.93 7,103,311.86
DANAHER CORP 65,454 129.30 8,463,202.20
DAVITA INC 13,220 54.03 714,276.60
DENTSPLY SIRONA INC 23,811 50.40 1,200,074.40
DEXCOM INC 9,160 118.82 1,088,391.20
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 21,691 177.73 3,855,141.43
HCA HEALTHCARE INC 28,605 123.84 3,542,443.20
HENRY SCHEIN INC 15,910 64.18 1,021,103.80
HOLOGIC INC 29,374 44.73 1,313,899.02
HUMANA INC 14,243 249.89 3,559,183.27
IDEXX LABORATORIES INC 8,961 224.58 2,012,461.38
INTUITIVE SURGICAL INC 11,842 508.14 6,017,393.88
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 10,231 153.96 1,575,164.76
MCKESSON CORP 20,405 115.33 2,353,308.65
MEDTRONIC PLC 139,402 85.64 11,938,387.28
QUEST DIAGNOSTICS INC 13,920 94.76 1,319,059.20
RESMED INC 15,187 101.73 1,544,973.51
STRYKER CORP 34,955 185.04 6,468,073.20
TELEFLEX INC 4,693 278.88 1,308,783.84
UNITEDHEALTH GROUP INC 99,817 230.35 22,992,845.95
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 8,680 130.31 1,131,090.80
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 9,347 133.27 1,245,674.69
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 13,014 136.65 1,778,363.10
WELLCARE HEALTH PLANS INC 5,065 260.81 1,321,002.65
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 21,179 124.45 2,635,726.55
ABBVIE INC 156,114 78.67 12,281,488.38
AGILENT TECHNOLOGIES INC 33,066 75.79 2,506,072.14
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 23,156 130.09 3,012,364.04
ALKERMES PLC 15,857 34.75 551,030.75
ALLERGAN PLC 35,000 139.66 4,888,100.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 9,361 85.37 799,148.57
AMGEN INC 66,148 178.30 11,794,188.40
BEIGENE LTD-ADR 3,307 120.01 396,873.07
BIOGEN INC 20,916 224.40 4,693,550.40
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 18,561 85.49 1,586,779.89
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 169,370 44.62 7,557,289.40
CELGENE CORP 72,583 93.10 6,757,477.30
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 28,669 32.07 919,414.83
ELI LILLY & CO 92,716 118.00 10,940,488.00
GILEAD SCIENCES INC 134,281 62.80 8,432,846.80
ILLUMINA INC 15,245 314.52 4,794,857.40
INCYTE CORP 19,067 73.52 1,401,805.84
IQVIA HOLDINGS INC 16,645 135.79 2,260,224.55
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 6,328 129.42 818,969.76
JOHNSON & JOHNSON 278,308 139.20 38,740,473.60
MERCK & CO. INC. 269,838 74.73 20,164,993.74
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 2,635 725.53 1,911,771.55
MYLAN NV 52,090 26.44 1,377,259.60
NEKTAR THERAPEUTICS 17,683 31.13 550,471.79
PERRIGO CO PLC 13,671 49.20 672,613.20
PFIZER INC 599,817 39.37 23,614,795.29
REGENERON PHARMACEUTICALS 8,279 340.46 2,818,668.34
SEATTLE GENETICS INC 11,618 69.30 805,127.40
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 97,075 15.00 1,456,125.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 41,766 261.56 10,924,314.96
UNITED THERAPEUTICS CORP 4,166 103.50 431,181.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 26,533 172.58 4,579,065.14
WATERS CORP 7,855 207.54 1,630,226.70
ZOETIS INC 49,867 101.10 5,041,553.70
BANK OF AMERICA CORP 967,384 30.02 29,040,867.68
BB&T CORP 79,861 49.84 3,980,272.24
CIT GROUP INC 10,886 52.84 575,216.24
CITIGROUP INC 253,370 68.83 17,439,457.10
CITIZENS FINANCIAL GROUP 49,134 35.81 1,759,488.54
COMERICA INC 16,297 77.24 1,258,780.28
EAST WEST BANCORP INC 15,450 50.79 784,705.50
FIFTH THIRD BANCORP 80,539 28.28 2,277,642.92
FIRST REPUBLIC BANK/CA 17,290 106.27 1,837,408.30
HUNTINGTON BANCSHARES INC 111,976 13.74 1,538,550.24
JPMORGAN CHASE & CO 345,024 113.55 39,177,475.20
KEYCORP 108,078 17.13 1,851,376.14
M & T BANK CORP 14,009 166.56 2,333,339.04
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL 38,891 17.23 670,091.93
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 47,811 134.17 6,414,801.87
REGIONS FINANCIAL CORP 109,426 15.38 1,682,971.88
SIGNATURE BANK 5,673 130.91 742,652.43
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SUNTRUST BANKS INC 46,413 63.82 2,962,077.66
SVB FINANCIAL GROUP 5,412 248.88 1,346,938.56
US BANCORP 159,272 51.68 8,231,176.96
WELLS FARGO & CO 463,979 47.48 22,029,722.92
ZIONS BANCORP NA 20,548 48.40 994,523.20
AFFILIATED MANAGERS GROUP 5,527 113.17 625,490.59
ALLY FINANCIAL INC 42,982 29.91 1,285,591.62
AMERICAN EXPRESS CO 75,331 114.02 8,589,240.62
AMERIPRISE FINANCIAL INC 14,447 144.00 2,080,368.00
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC 27,886 22.40 624,646.40
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 102,665 48.15 4,943,319.75
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 134,314 210.57 28,282,498.98
BLACKROCK INC 12,272 480.17 5,892,646.24
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 49,097 87.79 4,310,225.63
CBOE GLOBAL MARKETS INC 9,355 101.35 948,129.25
CME GROUP INC 37,132 176.21 6,543,029.72
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 34,849 77.02 2,684,069.98
E*TRADE FINANCIAL CORP 26,706 49.96 1,334,231.76
EATON VANCE CORP 12,646 42.24 534,167.04
FRANKLIN RESOURCES INC 32,184 35.67 1,148,003.28
GOLDMAN SACHS GROUP INC 34,744 200.54 6,967,561.76
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 59,143 80.47 4,759,237.21
INVESCO LTD 42,629 21.54 918,228.66
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN 31,124 20.26 630,572.24
KKR & CO INC -A 48,387 23.83 1,153,062.21
MOODY'S CORP 17,891 194.37 3,477,473.67
MORGAN STANLEY 133,950 47.38 6,346,551.00
MSCI INC 9,132 224.77 2,052,599.64
NASDAQ INC 11,725 89.18 1,045,635.50
NORTHERN TRUST CORP 21,849 97.73 2,135,302.77
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 12,964 88.48 1,147,054.72
S&P GLOBAL INC 26,029 218.38 5,684,213.02
SCHWAB (CHARLES) CORP 126,177 45.07 5,686,797.39
SEI INVESTMENTS COMPANY 13,604 57.00 775,428.00
STATE STREET CORP 39,410 66.13 2,606,183.30
SYNCHRONY FINANCIAL 67,079 33.53 2,249,158.87
T ROWE PRICE GROUP INC 24,903 109.76 2,733,353.28
TD AMERITRADE HOLDING CORP 28,573 51.86 1,481,795.78
VOYA FINANCIAL INC 16,493 53.99 890,457.07
AFLAC INC 79,029 48.89 3,863,727.81
ALLEGHANY CORP 1,567 646.37 1,012,861.79
ALLSTATE CORP 35,717 96.41 3,443,475.97
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AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 7,727 101.31 782,822.37
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 91,776 45.74 4,197,834.24
AON PLC 24,986 178.29 4,454,753.94
ARCH CAPITAL GROUP LTD 41,098 32.76 1,346,370.48
ARTHUR J GALLAGHER & CO 19,343 82.06 1,587,286.58
ASSURANT INC 6,493 92.85 602,875.05
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 16,293 43.68 711,678.24
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 11,005 40.25 442,951.25
CHUBB LTD 47,779 140.55 6,715,338.45
CINCINNATI FINANCIAL CORP 16,080 87.69 1,410,055.20
EVEREST RE GROUP LTD 4,250 231.28 982,940.00
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 29,071 38.98 1,133,187.58
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 37,263 51.24 1,909,356.12
LINCOLN NATIONAL CORP 22,046 65.51 1,444,233.46
LOEWS CORP 27,277 49.49 1,349,938.73
MARKEL CORP 1,405 1,027.49 1,443,623.45
MARSH & MCLENNAN COS 52,236 94.63 4,943,092.68
METLIFE INC 86,909 44.93 3,904,821.37
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 29,958 55.09 1,650,386.22
PROGRESSIVE CORP 60,430 75.07 4,536,480.10
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 42,805 102.76 4,398,641.80
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 6,653 149.21 992,694.13
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 4,237 151.87 643,473.19
TORCHMARK CORP 10,621 86.35 917,123.35
TRAVELERS COS INC/THE 27,464 139.18 3,822,439.52
UNUM GROUP 22,313 36.25 808,846.25
WILLIS TOWERS WATSON PLC 13,534 179.56 2,430,165.04
WR BERKLEY CORP 15,394 60.47 930,875.18
CBRE GROUP INC - A 33,786 51.75 1,748,425.50
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 120,400 7.06 850,024.00
JONES LANG LASALLE INC 4,629 156.06 722,401.74
SBA COMMUNICATIONS CORP 11,821 200.84 2,374,129.64
ACCENTURE PLC-CL A 66,204 180.81 11,970,345.24
ADOBE INC 50,624 275.45 13,944,380.80
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 16,725 78.14 1,306,891.50
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 4,924 164.80 811,475.20
ANSYS INC 8,815 192.91 1,700,501.65
AUTODESK INC 22,673 176.31 3,997,476.63
AUTOMATIC DATA PROCESSING 45,404 163.50 7,423,554.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 12,113 116.95 1,416,615.35
CADENCE DESIGN SYS INC 29,224 67.65 1,977,003.60
CDK GLOBAL INC 12,824 61.88 793,549.12
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHECK POINT SOFTWARE TECH 12,645 118.19 1,494,512.55
CITRIX SYSTEMS INC 13,987 100.46 1,405,134.02
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 60,040 72.67 4,363,106.80
DXC TECHNOLOGY CO 29,141 64.92 1,891,833.72
FIDELITY NATIONAL INFO SERV 33,980 112.04 3,807,119.20
FIRST DATA CORP- CLASS A 54,784 25.64 1,404,661.76
FISERV INC 41,354 86.53 3,578,361.62
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 9,246 256.34 2,370,119.64
FORTINET INC 14,634 92.26 1,350,132.84
GARTNER INC 9,644 159.49 1,538,121.56
GLOBAL PAYMENTS INC 16,604 142.89 2,372,545.56
GODADDY INC - CLASS A 17,917 80.39 1,440,347.63
INTL BUSINESS MACHINES CORP 94,300 139.95 13,197,285.00
INTUIT INC 25,559 264.04 6,748,598.36
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 7,938 146.84 1,165,615.92
LEIDOS HOLDINGS INC 15,123 66.53 1,006,133.19
MASTERCARD INC - A 95,323 245.29 23,381,778.67
MICROSOFT CORP 756,618 125.01 94,584,816.18
ORACLE CORP 275,168 55.18 15,183,770.24
PALO ALTO NETWORKS INC 9,849 243.11 2,394,390.39
PAYCHEX INC 33,467 83.48 2,793,825.16
PAYPAL HOLDINGS INC 116,127 107.22 12,451,136.94
PTC INC 11,733 101.89 1,195,475.37
RED HAT INC 18,343 182.51 3,347,780.93
SABRE CORP 27,749 22.50 624,352.50
SALESFORCE.COM INC 79,329 159.56 12,657,735.24
SERVICENOW INC 18,592 242.70 4,512,278.40
SPLUNK INC 15,197 133.29 2,025,608.13
SQUARE INC - A 32,346 71.99 2,328,588.54
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 23,822 66.00 1,572,252.00
SYMANTEC CORP 64,766 24.25 1,570,575.50
SYNOPSYS INC 15,586 119.87 1,868,293.82
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A 7,381 119.80 884,243.80
TOTAL SYSTEM SERVICES INC 17,282 99.77 1,724,225.14
VERISIGN INC 11,200 189.36 2,120,832.00
VISA INC-CLASS A SHARES 182,551 161.49 29,480,160.99
VMWARE INC-CLASS A 8,714 198.49 1,729,641.86
WESTERN UNION CO 47,978 19.44 932,692.32
WIX.COM LTD 4,063 129.59 526,524.17
WORKDAY INC-CLASS A 15,445 195.37 3,017,489.65
WORLDPAY INC-CLASS A 31,295 112.74 3,528,198.30
AMPHENOL CORP-CL A 31,289 102.52 3,207,748.28
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
APPLE INC 492,378 207.16 102,001,026.48
ARISTA NETWORKS INC 5,530 325.23 1,798,521.90
ARROW ELECTRONICS INC 9,088 86.10 782,476.80
CDW CORP/DE 15,575 106.38 1,656,868.50
CISCO SYSTEMS INC 466,416 56.88 26,529,742.08
COGNEX CORP 17,243 56.15 968,194.45
COMMSCOPE HOLDING CO INC 20,914 26.37 551,502.18
CORNING INC 83,129 34.45 2,863,794.05
DELL TECHNOLOGIES -C 15,850 66.25 1,050,062.50
F5 NETWORKS INC 6,265 164.25 1,029,026.25
FLEX LTD 53,670 11.30 606,471.00
FLIR SYSTEMS INC 14,576 53.42 778,649.92
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 152,966 16.27 2,488,756.82
HP INC 164,284 19.87 3,264,323.08
IPG PHOTONICS CORP 3,714 181.63 674,573.82
JUNIPER NETWORKS INC 34,448 28.72 989,346.56
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 19,475 92.79 1,807,085.25
MOTOROLA SOLUTIONS INC 16,990 146.99 2,497,360.10
NETAPP INC 26,136 73.50 1,920,996.00
SEAGATE TECHNOLOGY 27,541 46.99 1,294,151.59
TE CONNECTIVITY LTD 35,614 95.83 3,412,889.62
TRIMBLE INC 25,769 41.07 1,058,332.83
WESTERN DIGITAL CORP 30,688 53.94 1,655,310.72
XEROX CORP 21,956 33.69 739,697.64
AT&T INC 755,060 30.79 23,248,297.40
CENTURYLINK INC 101,871 11.59 1,180,684.89
SPRINT CORP 85,023 5.62 477,829.26
T-MOBILE US INC 35,254 73.33 2,585,175.82
VERIZON COMMUNICATIONS INC 428,733 57.08 24,472,079.64
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 20,658 31.73 655,478.34
AES CORP 68,329 17.73 1,211,473.17
ALLIANT ENERGY CORP 24,718 46.68 1,153,836.24
AMEREN CORPORATION 25,543 71.99 1,838,840.57
AMERICAN ELECTRIC POWER 51,280 84.02 4,308,545.60
AMERICAN WATER WORKS CO INC 18,832 105.84 1,993,178.88
ATMOS ENERGY CORP 12,486 100.09 1,249,723.74
CENTERPOINT ENERGY INC 53,229 30.29 1,612,306.41
CMS ENERGY CORP 30,014 54.40 1,632,761.60
CONSOLIDATED EDISON INC 32,393 84.32 2,731,377.76
DOMINION ENERGY INC 78,393 76.29 5,980,601.97
DTE ENERGY COMPANY 19,212 124.04 2,383,056.48
DUKE ENERGY CORP 74,073 89.68 6,642,866.64
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EDISON INTERNATIONAL 33,826 64.20 2,171,629.20
ENTERGY CORP 19,093 94.64 1,806,961.52
EVERGY INC 26,716 57.08 1,524,949.28
EVERSOURCE ENERGY 32,989 70.86 2,337,600.54
EXELON CORP 100,531 50.07 5,033,587.17
FIRSTENERGY CORP 53,177 40.86 2,172,812.22
NEXTERA ENERGY INC 49,618 190.06 9,430,397.08
NISOURCE INC 38,632 27.51 1,062,766.32
NRG ENERGY INC 30,337 41.35 1,254,434.95
OGE ENERGY CORP 20,482 42.02 860,653.64
PINNACLE WEST CAPITAL 11,455 94.80 1,085,934.00
PPL CORP 75,857 30.95 2,347,774.15
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 52,503 58.70 3,081,926.10
SEMPRA ENERGY 28,427 126.41 3,593,457.07
SOUTHERN CO/THE 106,863 52.23 5,581,454.49
UGI CORP 17,681 53.77 950,707.37
VISTRA ENERGY CORP 34,900 26.59 927,991.00
WEC ENERGY GROUP INC 32,954 77.05 2,539,105.70
XCEL ENERGY INC 53,490 55.41 2,963,880.90
ADVANCED MICRO DEVICES 98,367 28.46 2,799,524.82
ANALOG DEVICES INC 38,278 117.29 4,489,626.62
APPLIED MATERIALS INC 101,971 44.46 4,533,630.66
BROADCOM INC 42,883 314.33 13,479,413.39
INTEL CORP 473,464 58.72 27,801,806.08
KLA-TENCOR CORP 16,954 125.64 2,130,100.56
LAM RESEARCH CORP 16,079 195.44 3,142,479.76
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 64,601 25.47 1,645,387.47
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 29,225 60.19 1,759,052.75
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 24,820 98.84 2,453,208.80
MICRON TECHNOLOGY INC 117,496 43.03 5,055,852.88
NVIDIA CORP 60,092 191.17 11,487,787.64
NXP SEMICONDUCTORS NV 35,658 100.13 3,570,435.54
ON SEMICONDUCTOR CORP 45,150 23.02 1,039,353.00
QORVO INC 13,069 77.25 1,009,580.25
QUALCOMM INC 125,754 86.83 10,919,219.82
SKYWORKS SOLUTIONS INC 18,798 89.90 1,689,940.20
TEXAS INSTRUMENTS INC 99,530 118.43 11,787,337.90
XILINX INC 26,201 139.72 3,660,803.72
31,425,519 2,600,187,579.41
アメリカドル 小計
(291,949,061,416)
カナダドル ARC RESOURCES LTD 40,100 8.87 355,687.00
CAMECO CORP 41,200 15.47 637,364.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CANADIAN NATURAL RESOURCES 124,600 41.25 5,139,750.00
CENOVUS ENERGY INC 110,500 13.74 1,518,270.00
ENBRIDGE INC 210,300 51.05 10,735,815.00
ENCANA CORP 158,400 10.16 1,609,344.00
HUSKY ENERGY INC 34,778 14.57 506,715.46
IMPERIAL OIL LTD 29,800 39.88 1,188,424.00
INTER PIPELINE LTD 42,300 22.28 942,444.00
KEYERA CORP 21,900 31.30 685,470.00
PEMBINA PIPELINE CORP 52,432 49.74 2,607,967.68
PRAIRIESKY ROYALTY LTD 21,088 20.40 430,195.20
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A 22,800 10.32 235,296.00
SUNCOR ENERGY INC 165,800 44.34 7,351,572.00
TOURMALINE OIL CORP 27,700 21.88 606,076.00
TRANSCANADA CORP 95,500 64.41 6,151,155.00
VERMILION ENERGY INC 15,900 35.91 570,969.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 25,200 54.72 1,378,944.00
BARRICK GOLD CORP 181,200 17.28 3,131,136.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 14,900 55.96 833,804.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 70,000 15.47 1,082,900.00
FRANCO-NEVADA CORP 18,900 94.12 1,778,868.00
KINROSS GOLD CORP 131,400 4.38 575,532.00
LUNDIN MINING CORP 68,800 7.34 504,992.00
METHANEX CORP 6,800 77.36 526,048.00
NEWMONT GOLDCORP CORP 28,470 43.65 1,242,715.50
NUTRIEN LTD 63,859 71.44 4,562,086.96
TECK RESOURCES LTD-CLS B 52,000 31.96 1,661,920.00
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD 105,800 2.19 231,702.00
WEST FRASER TIMBER CO LTD 4,900 63.94 313,306.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 46,600 29.10 1,356,060.00
BOMBARDIER INC-B 226,500 2.92 661,380.00
CAE INC 28,000 31.05 869,400.00
FINNING INTERNATIONAL INC 16,200 24.13 390,906.00
SNC-LAVALIN GROUP INC 16,500 33.39 550,935.00
WSP GLOBAL INC 10,200 73.01 744,702.00
THOMSON REUTERS CORP 21,232 80.54 1,710,025.28
CANADIAN NATL RAILWAY CO 75,500 125.97 9,510,735.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 14,800 302.96 4,483,808.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 32,800 75.59 2,479,352.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 20,400 50.64 1,033,056.00
RESTAURANT BRANDS INTERN 25,010 88.58 2,215,385.80
STARS GROUP INC/THE 19,900 25.61 509,639.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 47,500 26.80 1,273,000.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A 6,200 149.76 928,512.00
DOLLARAMA INC 30,300 41.77 1,265,631.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 45,300 78.69 3,564,657.00
EMPIRE CO LTD 'A' 18,700 29.33 548,471.00
LOBLAW COMPANIES LTD 19,000 64.88 1,232,720.00
METRO INC 25,000 48.83 1,220,750.00
WESTON (GEORGE) LTD 8,111 99.79 809,396.69
SAPUTO INC 24,600 45.28 1,113,888.00
AURORA CANNABIS INC 74,100 12.28 909,948.00
BAUSCH HEALTH COS INC 32,900 31.05 1,021,545.00
CANOPY GROWTH CORP 21,900 65.21 1,428,099.00
CRONOS GROUP INC 19,900 22.42 446,158.00
BANK OF MONTREAL 66,200 105.37 6,975,494.00
BANK OF NOVA SCOTIA 127,100 72.59 9,226,189.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 45,800 110.89 5,078,762.00
NATIONAL BANK OF CANADA 35,400 63.32 2,241,528.00
ROYAL BANK OF CANADA 149,100 105.46 15,724,086.00
TORONTO-DOMINION BANK 189,700 74.87 14,202,839.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 87,500 64.37 5,632,375.00
CI FINANCIAL CORP 26,100 19.66 513,126.00
IGM FINANCIAL INC 7,800 36.91 287,898.00
ONEX CORPORATION 9,000 79.07 711,630.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 2,900 627.27 1,819,083.00
GREAT-WEST LIFECO INC 28,500 33.65 959,025.00
IA FINANCIAL CORP INC 12,100 53.00 641,300.00
INTACT FINANCIAL CORP 14,000 107.63 1,506,820.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 205,400 24.38 5,007,652.00
POWER CORP OF CANADA 35,800 30.97 1,108,726.00
POWER FINANCIAL CORP 27,400 31.83 872,142.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 62,100 54.94 3,411,774.00
FIRST CAPITAL REALTY INC 20,700 21.30 440,910.00
BLACKBERRY LTD 56,300 12.04 677,852.00
CGI INC 26,000 95.45 2,481,700.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 2,100 1,170.11 2,457,231.00
OPEN TEXT CORP 27,300 51.41 1,403,493.00
SHOPIFY INC - CLASS A 9,400 296.33 2,785,502.00
BCE INC 16,200 60.02 972,324.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B 37,700 66.20 2,495,740.00
TELUS CORP 11,600 49.54 574,664.00
ALTAGAS LTD 30,300 17.88 541,764.00
ATCO LTD -CLASS I 7,600 45.95 349,220.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A 14,900 36.59 545,191.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EMERA INC 5,400 50.52 272,808.00
FORTIS INC 43,000 49.44 2,125,920.00
HYDRO ONE LTD 35,100 21.40 751,140.00
4,389,980 196,170,536.57
カナダドル 小計
(16,321,388,642)
オーストラリア CALTEX AUSTRALIA LTD 29,172 27.45 800,771.40
ドル
OIL SEARCH LTD 140,654 8.18 1,150,549.72
ORIGIN ENERGY LTD 178,096 7.57 1,348,186.72
SANTOS LTD 188,188 7.42 1,396,354.96
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 13,500 23.88 322,380.00
WOODSIDE PETROLEUM LTD 97,641 36.75 3,588,306.75
WORLEYPARSONS LTD 36,316 15.15 550,187.40
ALUMINA LTD 270,369 2.30 621,848.70
AMCOR LIMITED 119,729 15.97 1,912,072.13
BHP GROUP LTD 305,961 38.20 11,687,710.20
BLUESCOPE STEEL LTD 58,360 14.14 825,210.40
BORAL LTD 126,778 4.90 621,212.20
FORTESCUE METALS GROUP LTD 159,088 7.60 1,209,068.80
INCITEC PIVOT LTD 162,389 3.41 553,746.49
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI 44,134 19.23 848,696.82
NEWCREST MINING LTD 78,939 24.75 1,953,740.25
ORICA LTD 39,909 19.06 760,665.54
RIO TINTO LTD 38,672 98.39 3,804,938.08
SOUTH32 LTD 513,839 3.40 1,747,052.60
CIMIC GROUP LTD 9,442 50.20 473,988.40
BRAMBLES LTD 164,041 12.08 1,981,615.28
SEEK LTD 37,270 18.38 685,022.60
AURIZON HOLDINGS LTD 212,193 4.81 1,020,648.33
SYDNEY AIRPORT 123,291 7.62 939,477.42
TRANSURBAN GROUP 279,462 13.65 3,814,656.30
ARISTOCRAT LEISURE LTD 59,949 26.28 1,575,459.72
CROWN RESORTS LTD 37,909 13.45 509,876.05
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L 6,379 44.86 286,161.94
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L 5,195 44.17 229,463.15
TABCORP HOLDINGS LTD 206,283 4.91 1,012,849.53
REA GROUP LTD 5,094 80.50 410,067.00
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD 55,261 4.18 230,990.98
WESFARMERS LTD 117,953 35.99 4,245,128.47
COLES GROUP LTD 118,481 12.54 1,485,751.74
WOOLWORTHS GROUP LTD 137,258 31.94 4,384,020.52
COCA-COLA AMATIL LTD 58,456 8.86 517,920.16
TREASURY WINE ESTATES LTD 77,364 17.30 1,338,397.20
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COCHLEAR LTD 6,347 180.10 1,143,094.70
RAMSAY HEALTH CARE LTD 15,090 64.18 968,476.20
SONIC HEALTHCARE LTD 47,675 25.48 1,214,759.00
CSL LTD 47,044 195.00 9,173,580.00
AUST AND NZ BANKING GROUP 297,992 27.35 8,150,081.20
BANK OF QUEENSLAND LTD 37,621 9.32 350,627.72
BENDIGO AND ADELAIDE BANK 54,544 10.30 561,803.20
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 183,886 75.16 13,820,871.76
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 284,609 25.66 7,303,066.94
WESTPAC BANKING CORP 357,043 27.58 9,847,245.94
AMP LTD 314,753 2.35 739,669.55
ASX LTD 19,887 74.16 1,474,819.92
CHALLENGER LTD 61,051 8.15 497,565.65
MACQUARIE GROUP LTD 33,694 135.77 4,574,634.38
INSURANCE AUSTRALIA GROUP 235,554 7.91 1,863,232.14
MEDIBANK PRIVATE LTD 301,676 2.86 862,793.36
QBE INSURANCE GROUP LTD 136,491 13.02 1,777,112.82
SUNCORP GROUP LTD 134,316 13.68 1,837,442.88
LENDLEASE GROUP 62,781 13.08 821,175.48
COMPUTERSHARE LTD 46,234 18.24 843,308.16
TELSTRA CORP LTD 438,932 3.38 1,483,590.16
TPG TELECOM LTD 34,153 6.92 236,338.76
AGL ENERGY LTD 66,735 22.44 1,497,533.40
AUSNET SERVICES 186,905 1.78 333,625.42
7,718,028 132,220,642.69
オーストラリアドル 小計
(10,413,697,818)
イギリスポンド BP PLC 2,078,024 5.70 11,848,892.84
JOHN WOOD GROUP PLC 69,563 5.27 366,597.01
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 466,991 24.73 11,548,687.43
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 388,455 24.93 9,686,125.42
ANGLO AMERICAN PLC 109,294 20.80 2,273,861.67
ANTOFAGASTA PLC 40,813 9.58 391,070.16
BHP GROUP PLC 218,989 18.43 4,036,405.24
CRODA INTERNATIONAL PLC 13,621 50.90 693,308.90
FRESNILLO PLC 21,178 7.48 158,453.79
GLENCORE PLC 1,170,915 3.34 3,911,441.55
JOHNSON MATTHEY PLC 20,104 33.57 674,891.28
MONDI PLC 38,402 16.94 650,721.89
RIO TINTO PLC 119,824 45.55 5,457,983.20
ASHTEAD GROUP PLC 50,892 21.68 1,103,338.56
BAE SYSTEMS PLC 325,194 4.93 1,604,507.19
BUNZL PLC 34,395 23.21 798,307.95
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DCC PLC 10,457 69.54 727,179.78
FERGUSON PLC 24,275 54.10 1,313,277.50
MEGGITT PLC 81,004 5.24 424,622.96
MELROSE INDUSTRIES PLC 508,465 1.98 1,011,336.88
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 176,795 9.22 1,630,403.49
SMITHS GROUP PLC 41,935 15.44 647,476.40
WEIR GROUP PLC/THE 24,789 17.75 440,004.75
BABCOCK INTL GROUP PLC 22,771 5.14 117,134.02
EXPERIAN PLC 94,225 22.34 2,104,986.50
G4S PLC 170,441 2.28 388,605.48
INTERTEK GROUP PLC 17,236 53.56 923,160.16
RELX PLC 204,204 17.30 3,533,750.22
EASYJET PLC 19,259 11.74 226,100.66
ROYAL MAIL PLC 98,081 2.51 246,673.71
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 106,455 6.17 657,040.26
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 12,218 38.43 469,537.74
BURBERRY GROUP PLC 42,521 20.09 854,246.89
PERSIMMON PLC 32,112 23.31 748,530.72
TAYLOR WIMPEY PLC 331,314 1.92 636,951.16
CARNIVAL PLC 17,452 40.00 698,080.00
COMPASS GROUP PLC 164,599 17.52 2,883,774.48
GVC HOLDINGS PLC 61,882 6.53 404,336.98
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU 17,246 49.40 851,952.40
MERLIN ENTERTAINMENT 68,173 3.71 253,262.69
TUI AG-DI 46,938 8.56 401,883.15
WHITBREAD PLC 19,457 48.24 938,605.68
AUTO TRADER GROUP PLC 95,959 5.69 546,774.38
INFORMA PLC 127,579 7.99 1,019,356.21
ITV PLC 376,354 1.39 525,578.36
PEARSON PLC 81,543 8.65 705,836.20
WPP PLC 133,632 9.11 1,217,922.04
KINGFISHER PLC 223,173 2.62 586,052.29
MARKS & SPENCER GROUP PLC 167,791 2.85 479,546.67
NEXT PLC 14,917 58.74 876,224.58
SAINSBURY (J) PLC 177,273 2.26 401,700.61
TESCO PLC 1,015,679 2.51 2,555,448.36
WM MORRISON SUPERMARKETS 240,181 2.19 528,158.01
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 37,704 25.57 964,091.28
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 238,008 30.44 7,244,963.52
COCA-COLA HBC AG-DI 20,940 27.51 576,059.40
DIAGEO PLC 251,814 31.81 8,011,462.41
IMPERIAL BRANDS PLC 99,037 24.48 2,424,425.76
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 69,760 60.41 4,214,201.60
UNILEVER PLC 115,293 45.33 5,226,231.69
CONVATEC GROUP PLC 123,670 1.32 163,924.58
NMC HEALTH PLC 11,669 26.84 313,195.96
SMITH & NEPHEW PLC 90,766 14.70 1,334,260.20
ASTRAZENECA PLC 131,427 59.08 7,764,707.16
GLAXOSMITHKLINE PLC 514,818 15.40 7,930,256.47
BARCLAYS PLC 1,774,915 1.66 2,953,103.57
HSBC HOLDINGS PLC 2,078,600 6.62 13,774,882.20
LLOYDS BANKING GROUP PLC 7,379,583 0.64 4,779,017.95
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 506,245 2.56 1,299,530.91
STANDARD CHARTERED PLC 291,979 6.60 1,927,645.35
3I GROUP PLC 100,491 10.82 1,087,312.62
HARGREAVES LANSDOWN PLC 30,251 22.32 675,202.32
INVESTEC PLC 74,569 4.97 371,129.91
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 32,458 49.85 1,618,031.30
SCHRODERS PLC 11,925 31.91 380,526.75
ST JAMES'S PLACE PLC 54,329 11.26 611,744.54
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 268,924 2.78 748,146.56
ADMIRAL GROUP PLC 20,921 22.62 473,233.02
AVIVA PLC 396,309 4.22 1,675,594.45
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 148,976 3.43 510,987.68
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 625,027 2.89 1,809,453.16
PRUDENTIAL PLC 268,385 17.65 4,736,995.25
RSA INSURANCE GROUP PLC 110,284 5.45 601,488.93
MICRO FOCUS INTERNATIONAL 44,377 19.83 879,995.91
SAGE GROUP PLC/THE 110,043 7.31 804,414.33
BT GROUP PLC 875,063 2.25 1,971,079.40
VODAFONE GROUP PLC 2,767,744 1.39 3,870,966.75
CENTRICA PLC 590,700 1.06 626,732.70
NATIONAL GRID PLC 352,698 8.29 2,923,866.42
SEVERN TRENT PLC 25,532 20.11 513,448.52
SSE PLC 103,942 11.35 1,180,261.41
UNITED UTILITIES GROUP PLC 70,628 8.37 591,438.87
31,054,843 187,744,117.26
イギリスポンド 小計
(27,204,122,590)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 19,189 22.10 424,076.90
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 896 619.50 555,072.00
GIVAUDAN-REG 962 2,604.00 2,505,048.00
LAFARGEHOLCIM LTD-REG 50,377 52.56 2,647,815.12
SIKA AG-REG 13,368 152.50 2,038,620.00
ABB LTD-REG 190,773 21.11 4,027,218.03
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GEBERIT AG-REG 3,895 425.90 1,658,880.50
SCHINDLER HOLDING AG-REG 2,230 217.20 484,356.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 4,048 222.40 900,275.20
ADECCO GROUP AG-REG 16,590 58.62 972,505.80
SGS SA-REG 581 2,665.00 1,548,365.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG 5,696 143.00 814,528.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG 54,032 76.32 4,123,722.24
SWATCH GROUP AG/THE-BR 3,184 316.90 1,009,009.60
SWATCH GROUP AG/THE-REG 6,255 61.35 383,744.25
DUFRY AG-REG 3,649 102.55 374,204.95
BARRY CALLEBAUT AG-REG 215 1,835.00 394,525.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 105 6,800.00 714,000.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 9 78,500.00 706,500.00
NESTLE SA-REG 317,727 97.16 30,870,355.32
ALCON INC 44,935 57.56 2,586,458.60
SONOVA HOLDING AG-REG 5,572 203.00 1,131,116.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 1,113 847.00 942,711.00
LONZA GROUP AG-REG 7,789 307.00 2,391,223.00
NOVARTIS AG-REG 224,927 79.82 17,953,673.14
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 72,904 266.95 19,461,722.80
VIFOR PHARMA AG 4,546 137.15 623,483.90
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 264,835 13.52 3,580,569.20
JULIUS BAER GROUP LTD 23,798 49.67 1,182,046.66
PARGESA HOLDING SA-BR 3,664 79.95 292,936.80
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,810 762.00 1,379,220.00
UBS GROUP AG-REG 399,792 13.39 5,353,214.88
BALOISE HOLDING AG - REG 4,910 173.20 850,412.00
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 3,578 475.50 1,701,339.00
SWISS RE AG 31,555 97.82 3,086,710.10
ZURICH INSURANCE GROUP AG 15,648 323.60 5,063,692.80
SWISS PRIME SITE-REG 8,218 83.50 686,203.00
TEMENOS AG - REG 6,027 168.25 1,014,042.75
SWISSCOM AG-REG 2,722 471.30 1,282,878.60
1,822,124 127,716,476.14
スイスフラン 小計
(14,043,703,716)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 280,868 82.10 23,059,262.80
NWS HOLDINGS LTD 178,500 16.40 2,927,400.00
MTR CORP 163,500 46.80 7,651,800.00
MINTH GROUP LTD 84,000 26.90 2,259,600.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 138,500 58.00 8,033,000.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 76,500 24.80 1,897,200.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 249,000 58.65 14,603,850.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MGM CHINA HOLDINGS LTD 88,400 16.32 1,442,688.00
SANDS CHINA LTD 246,400 42.75 10,533,600.00
SHANGRI-LA ASIA LTD 122,000 10.90 1,329,800.00
SJM HOLDINGS LTD 240,000 9.43 2,263,200.00
WYNN MACAU LTD 150,800 21.15 3,189,420.00
WH GROUP LTD 891,000 9.43 8,402,130.00
BANK OF EAST ASIA LTD 136,620 25.20 3,442,824.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 387,000 35.25 13,641,750.00
HANG SENG BANK LTD 79,500 205.60 16,345,200.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 123,900 273.40 33,874,260.00
AIA GROUP LTD 1,253,800 80.20 100,554,760.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 268,368 64.90 17,417,083.20
HANG LUNG GROUP LTD 88,000 23.40 2,059,200.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 218,000 18.72 4,080,960.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 136,947 49.40 6,765,181.80
HYSAN DEVELOPMENT CO 71,000 43.00 3,053,000.00
KERRY PROPERTIES LTD 60,500 33.75 2,041,875.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 657,000 13.10 8,606,700.00
SINO LAND CO 333,400 13.86 4,620,924.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 166,000 133.20 22,111,200.00
SWIRE PACIFIC LTD - CL A 51,000 98.65 5,031,150.00
SWIRE PROPERTIES LTD 123,000 31.90 3,923,700.00
WHARF HOLDINGS LTD 117,000 22.30 2,609,100.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 126,000 59.70 7,522,200.00
WHEELOCK & CO LTD 84,000 56.30 4,729,200.00
HKT TRUST AND HKT LTD-SS 395,000 12.24 4,834,800.00
PCCW LTD 406,000 4.76 1,932,560.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 71,000 62.60 4,444,600.00
CLP HOLDINGS LTD 172,500 88.40 15,249,000.00
HONG KONG & CHINA GAS 970,484 18.62 18,070,412.08
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 143,500 54.60 7,835,100.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 33,400 92.70 3,096,180.00
9,582,387 405,485,870.88
香港ドル 小計
(5,806,557,671)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 147,600 6.91 1,019,916.00
ル
SEMBCORP INDUSTRIES LTD 92,600 2.77 256,502.00
SINGAPORE TECH ENGINEERING 174,800 3.90 681,720.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING 274,500 1.55 425,475.00
COMFORTDELGRO CORP LTD 238,300 2.66 633,878.00
SATS LTD 65,000 5.23 339,950.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 58,340 9.65 562,981.00
GENTING SINGAPORE LTD 648,000 0.95 618,840.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD 152,850 2.50 382,125.00
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 10,900 35.94 391,746.00
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD 639,560 0.28 182,274.60
WILMAR INTERNATIONAL LTD 211,200 3.63 766,656.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD 186,200 27.37 5,096,294.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 331,100 11.84 3,920,224.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD 139,200 27.12 3,775,104.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 81,200 7.28 591,136.00
CAPITALAND LTD 261,400 3.55 927,970.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 37,800 9.19 347,382.00
UOL GROUP LTD 44,300 7.69 340,667.00
VENTURE CORP LTD 30,000 19.39 581,700.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 847,360 3.17 2,686,131.20
4,672,210 24,528,671.80
シンガポールドル 小計
(2,021,653,129)
ニュージーラン FLETCHER BUILDING LTD 86,234 5.26 453,590.84
ドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 99,384 8.00 795,568.92
A2 MILK CO LTD 73,814 16.46 1,214,978.44
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 57,692 15.99 922,495.08
RYMAN HEALTHCARE LTD 36,094 12.30 443,956.20
SPARK NEW ZEALAND LTD 192,393 3.67 706,082.31
MERIDIAN ENERGY LTD 123,719 4.09 506,010.71
669,330 5,042,682.50
ニュージーランドドル 小計
(373,461,065)
スウェーデンク LUNDIN PETROLEUM AB 20,185 317.60 6,410,756.00
ローネ
BOLIDEN AB 28,341 287.40 8,145,203.40
ALFA LAVAL AB 30,223 224.80 6,794,130.40
ASSA ABLOY AB-B 104,655 211.10 22,092,670.50
ATLAS COPCO AB-A SHS 70,824 285.70 20,234,416.80
ATLAS COPCO AB-B SHS 38,993 264.20 10,301,950.60
EPIROC AB-A 64,366 101.15 6,510,620.90
EPIROC AB-B 44,007 97.00 4,268,679.00
SANDVIK AB 116,965 178.95 20,930,886.75
SKANSKA AB-B SHS 36,331 175.85 6,388,806.35
SKF AB-B SHARES 40,300 179.00 7,213,700.00
VOLVO AB-B SHS 162,538 152.00 24,705,776.00
SECURITAS AB-B SHS 33,349 165.75 5,527,596.75
ELECTROLUX AB-SER B 26,121 247.00 6,451,887.00
HUSQVARNA AB-B SHS 47,024 88.94 4,182,314.56
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 92,891 164.48 15,278,711.68
ICA GRUPPEN AB 7,273 338.50 2,461,910.50
SWEDISH MATCH AB 17,367 455.90 7,917,615.30
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ESSITY AKTIEBOLAG-B 63,612 272.00 17,302,464.00
NORDEA BANK ABP 315,239 77.25 24,352,212.75
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 167,188 91.32 15,267,608.16
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 158,669 104.20 16,533,309.80
SWEDBANK AB - A SHARES 95,862 154.50 14,810,679.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 15,069 210.30 3,169,010.70
INVESTOR AB-B SHS 45,978 437.00 20,092,386.00
KINNEVIK AB - B 26,297 259.40 6,821,441.80
LUNDBERGS AB-B SHS 6,638 310.40 2,060,435.20
ERICSSON LM-B SHS 318,716 95.40 30,405,506.40
HEXAGON AB-B SHS 26,236 528.60 13,868,349.60
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR 7,308 550.00 4,019,400.00
TELE2 AB-B SHS 51,835 126.40 6,551,944.00
TELIA CO AB 291,915 40.63 11,860,506.45
2,572,315 372,932,886.35
スウェーデンクローネ 小計
(4,437,901,347)
ノルウェーク AKER BP ASA 11,795 310.30 3,659,988.50
ローネ
EQUINOR ASA 120,056 198.70 23,855,127.20
NORSK HYDRO ASA 141,579 38.38 5,433,802.02
YARA INTERNATIONAL ASA 18,282 372.60 6,811,873.20
SCHIBSTED ASA-B SHS 10,969 215.00 2,358,335.00
MOWI ASA 43,085 191.90 8,268,011.50
ORKLA ASA 80,209 69.24 5,553,671.16
DNB ASA 100,297 167.50 16,799,747.50
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 19,329 158.35 3,060,747.15
TELENOR ASA 77,771 169.45 13,178,295.95
623,372 88,979,599.18
ノルウェークローネ 小計
(1,154,955,197)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 9,995 656.40 6,560,718.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 22,632 309.00 6,993,288.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 20,277 610.80 12,385,191.60
ISS A/S 18,301 210.60 3,854,190.60
AP MOELLER-MAERSK A/S-A 368 8,300.00 3,054,400.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 737 8,872.00 6,538,664.00
DSV A/S 18,982 580.00 11,009,560.00
PANDORA A/S 12,230 279.00 3,412,170.00
CARLSBERG AS-B 10,881 850.20 9,251,026.20
COLOPLAST-B 12,313 690.80 8,505,820.40
DEMANT A/S 10,461 198.50 2,076,508.50
GENMAB A/S 6,234 1,119.00 6,975,846.00
H LUNDBECK A/S 6,277 278.40 1,747,516.80
NOVO NORDISK A/S-B 188,420 323.50 60,953,870.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DANSKE BANK A/S 74,235 127.25 9,446,403.75
TRYG A/S 12,190 201.20 2,452,628.00
ORSTED A/S 19,377 500.40 9,696,250.80
443,910 164,914,052.65
デンマーククローネ 小計
(2,765,608,662)
イスラエルシェ ISRAEL CHEMICALS LTD 71,082 20.10 1,428,748.20
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 2,216 499.00 1,105,784.00
BANK HAPOALIM BM 107,892 25.80 2,783,613.60
BANK LEUMI LE-ISRAEL 150,443 24.80 3,730,986.40
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 15,939 79.80 1,271,932.20
AZRIELI GROUP LTD 3,746 215.20 806,139.20
NICE LTD 6,290 498.30 3,134,307.00
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO 186,511 2.57 480,079.31
544,119 14,741,589.91
イスラエルシェケル 小計
(456,252,207)
ユーロ ENAGAS SA 24,040 24.95 599,798.00
ENI SPA 262,614 15.55 4,083,647.70
GALP ENERGIA SGPS SA 52,502 15.03 789,105.06
NESTE OYJ 40,778 32.21 1,313,459.38
OMV AG 15,703 49.75 781,224.25
REPSOL SA 145,482 14.80 2,153,861.01
SNAM SPA 239,444 4.45 1,065,525.80
TENARIS SA 49,716 13.20 656,499.78
TOTAL SA 250,110 50.04 12,515,504.40
VOPAK 8,380 40.09 335,954.20
AIR LIQUIDE SA 44,400 117.80 5,230,320.00
AKZO NOBEL N.V. 23,337 76.73 1,790,648.01
ARCELORMITTAL 70,780 20.16 1,426,924.80
ARKEMA 7,393 93.98 694,794.14
BASF SE 95,298 73.17 6,972,954.66
COVESTRO AG 19,489 51.22 998,226.58
CRH PLC 85,156 30.15 2,567,453.40
EVONIK INDUSTRIES AG 18,022 27.06 487,675.32
FUCHS PETROLUB SE -PREF 6,711 38.70 259,715.70
HEIDELBERGCEMENT AG 15,605 72.70 1,134,483.50
IMERYS SA 3,250 48.70 158,275.00
KONINKLIJKE DSM NV 18,537 101.35 1,878,724.95
LANXESS AG 9,009 53.84 485,044.56
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 22,805 26.94 614,366.70
SOLVAY SA 7,607 109.10 829,923.70
STORA ENSO OYJ-R SHS 55,201 11.47 633,431.47
SYMRISE AG 12,737 83.74 1,066,596.38
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
THYSSENKRUPP AG 42,537 12.86 547,025.82
UMICORE 21,752 34.35 747,181.20
UPM-KYMMENE OYJ 56,648 25.72 1,456,986.56
VOESTALPINE AG 12,330 29.62 365,214.60
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 27,361 40.39 1,105,110.79
AIRBUS SE 60,424 122.20 7,383,812.80
ALSTOM 16,155 40.00 646,200.00
ANDRITZ AG 7,357 43.38 319,146.66
BOUYGUES SA 22,991 34.84 801,006.44
BRENNTAG AG 16,737 48.20 806,723.40
CNH INDUSTRIAL NV 103,097 9.62 991,793.14
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 51,515 36.18 1,864,070.27
DASSAULT AVIATION SA 284 1,330.00 377,720.00
EIFFAGE 8,144 91.68 746,641.92
FERROVIAL SA 51,683 21.45 1,108,600.35
GEA GROUP AG 17,175 25.58 439,336.50
HOCHTIEF AG 2,575 132.60 341,445.00
KINGSPAN GROUP PLC 16,004 46.38 742,265.52
KION GROUP AG 6,885 59.96 412,824.60
KONE OYJ-B 35,391 48.24 1,707,261.84
LEGRAND SA 27,631 64.36 1,778,331.16
LEONARDO SPA 42,378 10.55 447,087.90
METSO OYJ 10,809 33.62 363,398.58
MTU AERO ENGINES AG 5,551 207.70 1,152,942.70
OSRAM LICHT AG 10,436 30.76 321,011.36
PRYSMIAN SPA 24,707 16.58 409,765.59
REXEL SA 29,284 11.27 330,177.10
SAFRAN SA 34,597 125.80 4,352,302.60
SCHNEIDER ELECTRIC SE 56,925 76.42 4,350,208.50
SIEMENS AG-REG 79,404 105.62 8,386,650.48
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE 26,958 15.59 420,410.01
THALES SA 10,743 110.25 1,184,415.75
VINCI SA 52,661 89.90 4,734,223.90
WARTSILA OYJ ABP 47,250 15.10 713,711.25
BUREAU VERITAS SA 27,658 22.14 612,348.12
EDENRED 24,362 42.33 1,031,243.46
RANDSTAD NV 11,778 51.42 605,624.76
SOCIETE BIC SA 2,960 83.05 245,828.00
TELEPERFORMANCE 5,981 171.80 1,027,535.80
WOLTERS KLUWER 29,065 62.34 1,811,912.10
ADP 3,299 180.20 594,479.80
AENA SME SA 6,951 160.25 1,113,897.75
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ATLANTIA SPA 50,424 23.49 1,184,459.76
BOLLORE 84,640 4.20 355,488.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 23,484 22.01 516,882.84
DEUTSCHE POST AG-REG 102,716 31.06 3,190,358.96
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT 4,018 72.66 291,947.88
GETLINK SE 49,853 14.24 709,906.72
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 34,709 76.47 2,654,197.23
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF 5,372 66.50 357,238.00
CONTINENTAL AG 11,395 151.38 1,724,975.10
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 94,336 58.44 5,512,995.84
FAURECIA 8,358 47.62 398,007.96
FERRARI NV 12,844 122.40 1,572,105.60
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 112,940 13.84 1,563,541.36
MICHELIN (CGDE) 17,654 114.50 2,021,383.00
NOKIAN RENKAAT OYJ 11,259 30.80 346,777.20
PEUGEOT SA 61,825 24.29 1,501,729.25
PIRELLI & C SPA 43,000 6.44 277,006.00
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF 15,496 62.88 974,388.48
RENAULT SA 19,921 60.50 1,205,220.50
VALEO SA 24,592 31.19 767,024.48
VOLKSWAGEN AG 3,359 162.35 545,333.65
VOLKSWAGEN AG-PREF 19,251 157.50 3,032,032.50
ADIDAS AG 18,730 230.70 4,321,011.00
ESSILORLUXOTTICA 29,848 107.10 3,196,720.80
HERMES INTERNATIONAL 3,293 619.00 2,038,367.00
HUGO BOSS AG -ORD 6,785 61.98 420,534.30
KERING 7,849 533.10 4,184,301.90
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 28,803 350.95 10,108,412.85
MONCLER SPA 18,159 37.14 674,425.26
PUMA SE 892 538.00 479,896.00
SEB SA 2,189 162.40 355,493.60
ACCOR SA 19,996 38.05 760,847.80
PADDY POWER BETFAIR PLC 8,042 76.06 611,674.52
SODEXO SA 9,112 103.70 944,914.40
AXEL SPRINGER SE 4,921 50.85 250,232.85
EUTELSAT COMMUNICATIONS 16,972 15.91 270,109.38
JCDECAUX SA 6,778 28.82 195,341.96
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE 25,679 14.25 366,054.14
PUBLICIS GROUPE 22,644 52.00 1,177,488.00
RTL GROUP 4,202 51.35 215,772.70
SES 36,996 14.02 518,868.90
TELENET GROUP HOLDING NV 5,975 47.08 281,303.00
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UBISOFT ENTERTAINMENT 8,969 82.80 742,633.20
VIVENDI 108,101 25.66 2,773,871.66
DELIVERY HERO SE 10,141 35.70 362,033.70
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 112,846 27.70 3,125,834.20
ZALANDO SE 12,295 42.10 517,619.50
CARREFOUR SA 62,539 16.75 1,047,840.94
CASINO GUICHARD PERRACHON 5,205 37.17 193,469.85
COLRUYT SA 6,320 64.46 407,387.20
JERONIMO MARTINS 24,315 13.91 338,221.65
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 122,829 21.11 2,593,534.33
METRO AG 18,366 14.66 269,337.39
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 79,007 79.26 6,262,094.82
DANONE 63,953 71.10 4,547,058.30
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA 59,541 8.81 524,853.91
HEINEKEN HOLDING NV 12,250 90.00 1,102,500.00
HEINEKEN NV 26,909 95.06 2,557,969.54
KERRY GROUP PLC-A 16,888 97.80 1,651,646.40
PERNOD RICARD SA 22,000 156.75 3,448,500.00
REMY COINTREAU 2,083 120.00 249,960.00
BEIERSDORF AG 10,109 93.36 943,776.24
HENKEL AG & CO KGAA 10,495 83.80 879,481.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 18,744 88.92 1,666,716.48
L'OREAL 26,141 245.00 6,404,545.00
UNILEVER NV-CVA 160,332 52.56 8,427,049.92
BIOMERIEUX 4,033 69.00 278,277.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 22,601 71.96 1,626,367.96
FRESENIUS SE & CO KGAA 43,501 50.22 2,184,620.22
KONINKLIJKE PHILIPS NV 96,130 35.89 3,450,105.70
SARTORIUS AG-VORZUG 3,691 161.60 596,465.60
SIEMENS HEALTHINEERS AG 15,304 37.60 575,430.40
BAYER AG-REG 96,764 60.20 5,825,192.80
EUROFINS SCIENTIFIC 1,252 396.00 495,792.00
GRIFOLS SA 30,816 24.05 741,124.80
IPSEN 4,013 121.10 485,974.30
MERCK KGAA 13,040 96.08 1,252,883.20
ORION OYJ-CLASS B 9,952 30.92 307,715.84
QIAGEN N.V. 23,628 34.46 814,220.88
RECORDATI SPA 11,489 35.51 407,974.39
SANOFI 116,889 74.34 8,689,528.26
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 3,076 119.80 368,504.80
UCB SA 12,849 70.16 901,485.84
ABN AMRO GROUP NV-CVA 42,867 21.32 913,924.44
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AIB GROUP PLC 89,715 4.10 367,831.50
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 689,527 5.40 3,729,651.54
BANCO DE SABADELL SA 593,239 0.97 578,052.08
BANCO SANTANDER SA 1,680,316 4.47 7,520,254.25
BANK OF IRELAND GROUP PLC 102,056 5.83 595,496.76
BANKIA SA 130,286 2.32 302,263.52
BANKINTER SA 66,283 6.99 463,715.86
BNP PARIBAS 116,466 47.15 5,491,371.90
CAIXABANK SA 366,836 2.81 1,034,110.68
COMMERZBANK AG 102,427 7.80 798,930.60
CREDIT AGRICOLE SA 120,731 12.04 1,454,204.89
ERSTE GROUP BANK AG 32,001 35.75 1,144,035.75
ING GROEP NV 403,486 11.73 4,734,504.72
INTESA SANPAOLO 1,537,983 2.27 3,498,911.32
IRISH BANK RESOLUTION CO/OLD 47,248 ― ―
KBC GROUP NV 26,229 65.12 1,708,032.48
MEDIOBANCA SPA 62,332 9.36 583,427.52
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA 14,536 23.86 346,828.96
SOCIETE GENERALE SA 80,108 27.52 2,204,572.16
UNICREDIT SPA 207,493 12.11 2,512,740.23
AMUNDI SA 6,272 62.80 393,881.60
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 207,239 7.59 1,573,358.48
DEUTSCHE BOERSE AG 19,758 118.70 2,345,274.60
EURAZEO SE 4,415 67.80 299,337.00
EXOR NV 11,280 59.42 670,257.60
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 8,752 87.54 766,150.08
NATIXIS 93,284 5.18 483,770.82
WENDEL 2,685 121.30 325,690.50
AEGON NV 187,987 4.59 863,048.31
AGEAS 19,831 46.58 923,727.98
ALLIANZ SE-REG 44,033 211.95 9,332,794.35
ASSICURAZIONI GENERALI 123,229 17.01 2,096,125.29
AXA SA 200,628 23.64 4,743,849.06
CNP ASSURANCES 17,737 21.62 383,473.94
HANNOVER RUECK SE 6,143 135.00 829,305.00
MAPFRE SA 125,007 2.61 326,643.29
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 15,524 221.10 3,432,356.40
NN GROUP NV 31,604 38.27 1,209,485.08
POSTE ITALIANE SPA 57,317 9.26 530,870.05
SAMPO OYJ-A SHS 46,513 40.86 1,900,521.18
SCOR SE 17,626 39.33 693,230.58
AROUNDTOWN SA 81,877 7.33 600,158.41
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DEUTSCHE WOHNEN SE 37,439 40.80 1,527,511.20
VONOVIA SE 51,106 45.27 2,313,568.62
ADYEN NV 1,103 718.80 792,836.40
AMADEUS IT GROUP SA 45,412 70.20 3,187,922.40
ATOS SE 9,711 93.56 908,561.16
CAPGEMINI SE 16,602 114.00 1,892,628.00
DASSAULT SYSTEMES SA 13,548 142.25 1,927,203.00
SAP SE 101,962 114.62 11,686,884.44
WIRECARD AG 11,866 134.00 1,590,044.00
INGENICO GROUP 6,740 72.50 488,650.00
NOKIA OYJ 583,447 5.16 3,010,586.52
1&1 DRILLISCH AG 5,983 32.50 194,447.50
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 345,931 14.82 5,128,081.14
ELISA OYJ 15,035 37.34 561,406.90
ILIAD SA 2,411 91.06 219,545.66
KONINKLIJKE KPN NV 337,735 2.71 916,275.05
ORANGE 206,691 14.24 2,944,313.29
PROXIMUS 16,891 25.01 422,443.91
TELECOM ITALIA SPA 1,209,500 0.49 593,259.75
TELECOM ITALIA-RSP 626,775 0.45 286,749.56
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 67,973 2.80 190,392.37
TELEFONICA SA 483,875 7.34 3,553,094.12
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 12,541 35.53 445,581.73
E.ON SE 229,046 9.60 2,199,528.73
EDF 64,894 12.46 808,903.71
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 259,095 3.40 881,182.09
ENDESA SA 31,869 21.97 700,161.93
ENEL SPA 843,410 5.50 4,642,128.64
ENGIE 189,399 13.02 2,466,921.97
FORTUM OYJ 45,527 18.56 844,981.12
IBERDROLA SA 643,386 7.81 5,026,131.43
INNOGY SE 14,585 41.58 606,444.30
NATURGY ENERGY GROUP SA 37,249 24.73 921,167.77
RED ELECTRICA CORPORACION SA 43,573 18.25 795,207.25
RWE AG 53,778 22.76 1,223,987.28
SUEZ 41,523 12.33 511,978.59
TERNA SPA 143,085 5.36 767,507.94
UNIPER SE 19,733 27.05 533,777.65
VEOLIA ENVIRONNEMENT 56,559 21.12 1,194,526.08
VERBUND AG 7,122 43.94 312,940.68
ASML HOLDING NV 42,554 185.40 7,889,511.60
INFINEON TECHNOLOGIES AG 117,918 21.39 2,522,266.02
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
STMICROELECTRONICS NV 69,496 16.84 1,170,312.64
20,356,240 408,044,107.32
ユーロ 小計
(51,078,961,354)
115,874,377 428,027,324,814
合 計
(428,027,324,814)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
アメリカ 投資証券 AGNC INVESTMENT CORP 56,671 1,035,945.88
ドル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 11,335 1,612,063.70
AMERICAN TOWER CORP 45,738 8,837,953.74
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 141,891 1,438,774.74
AVALONBAY COMMUNITIES INC 14,372 2,847,955.52
BOSTON PROPERTIES INC 16,057 2,182,788.58
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A 12,602 261,491.50
CAMDEN PROPERTY TRUST 9,444 944,400.00
CROWN CASTLE INTL CORP 43,069 5,302,655.28
DIGITAL REALTY TRUST INC 21,412 2,553,595.12
DUKE REALTY CORP 38,228 1,168,247.68
EQUINIX INC 8,342 3,782,763.32
EQUITY RESIDENTIAL 38,304 2,890,802.88
ESSEX PROPERTY TRUST INC 6,865 1,913,000.90
EXTRA SPACE STORAGE INC 12,939 1,317,319.59
FEDERAL REALTY INVS TRUST 7,405 985,753.60
HCP INC 47,624 1,419,195.20
HOST HOTELS & RESORTS INC 75,702 1,434,552.90
INVITATION HOMES INC 36,805 906,875.20
IRON MOUNTAIN INC 27,800 996,352.00
KIMCO REALTY CORP 42,287 750,594.25
LIBERTY PROPERTY TRUST 15,166 743,437.32
MACERICH CO/THE 11,706 482,170.14
MID-AMERICA APARTMENT COMM 11,580 1,250,292.60
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 16,395 858,114.30
PROLOGIS INC 65,316 4,918,947.96
PUBLIC STORAGE 16,301 3,557,204.22
REALTY INCOME CORP 30,669 2,144,376.48
REGENCY CENTERS CORP 15,327 1,025,989.38
SIMON PROPERTY GROUP INC 32,126 5,723,246.90
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SL GREEN REALTY CORP 8,418 745,161.36
UDR INC 27,191 1,208,911.86
VENTAS INC 37,421 2,227,297.92
VEREIT INC 95,905 787,380.05
VORNADO REALTY TRUST 18,289 1,276,937.98
WELLTOWER INC 39,039 2,867,024.16
WEYERHAEUSER CO 77,778 2,047,894.74
WP CAREY INC 17,238 1,346,804.94
1,250,757 77,794,273.89
アメリカドル合計
(8,734,741,072)
カナダド 投資証券 H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 12,200 276,208.00
ル
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 13,900 358,064.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 5,700 193,173.00
31,800 827,445.00
カナダドル合計
(68,843,424)
オースト 投資証券 DEXUS 104,274 1,337,835.42
ラリアド
GOODMAN GROUP 174,072 2,304,713.28
ル
GPT GROUP 199,768 1,182,626.56
MIRVAC GROUP 389,421 1,109,849.85
SCENTRE GROUP 564,796 2,225,296.24
STOCKLAND 264,369 1,044,257.55
VICINITY CENTRES 364,680 937,227.60
2,061,380 10,141,806.50
オーストラリアドル合計
(798,768,679)
イギリス 投資証券 BRITISH LAND CO PLC 94,363 567,121.63
ポンド
HAMMERSON PLC 75,483 250,603.56
LAND SECURITIES GROUP PLC 75,217 703,730.25
SEGRO PLC 112,335 769,944.09
357,398 2,291,399.53
イギリスポンド合計
(332,023,791)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 220,500 19,889,100.00
220,500 19,889,100.00
香港ドル合計
(284,811,912)
シンガ 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 278,200 820,690.00
ポールド
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 278,700 543,465.00
ル
CAPITALAND MALL TRUST 244,300 576,548.00
SUNTEC REIT 249,200 470,988.00
1,050,400 2,411,691.00
シンガポールドル合計
(198,771,572)
ユーロ 投資証券 COVIVIO 4,966 478,970.70
GECINA SA 4,958 664,372.00
ICADE 3,212 247,966.40
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KLEPIERRE 21,301 694,838.62
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 14,465 2,249,307.50
48,902 4,335,455.22
ユーロ合計
(542,712,284)
10,960,672,734
合計
(10,960,672,734)
(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 598銘柄 97.10 % ― 66.51 %
投資証券 38銘柄 ― 2.90 % 1.99 %
カナダドル 株式 89銘柄 99.58 % ― 3.72 %
投資証券 3銘柄 ― 0.42 % 0.02 %
オーストラリアドル 株式 61銘柄 92.88 % ― 2.37 %
投資証券 7銘柄 ― 7.12 % 0.18 %
イギリスポンド 株式 92銘柄 98.79 % ― 6.20 %
投資証券 4銘柄 ― 1.21 % 0.08 %
スイスフラン 株式 39銘柄 100.00 % ― 3.20 %
香港ドル 株式 39銘柄 95.32 % ― 1.32 %
投資証券 1銘柄 ― 4.68 % 0.06 %
シンガポールドル 株式 21銘柄 91.05 % ― 0.46 %
投資証券 4銘柄 ― 8.95 % 0.05 %
ニュージーランドドル 株式 7銘柄 100.00 % ― 0.09 %
スウェーデンクローネ 株式 32銘柄 100.00 % ― 1.01 %
ノルウェークローネ 株式 10銘柄 100.00 % ― 0.26 %
デンマーククローネ 株式 17銘柄 100.00 % ― 0.63 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.00 % ― 0.10 %
ユーロ 株式 238銘柄 98.95 % ― 11.64 %
投資証券 5銘柄 ― 1.05 % 0.12 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
新興国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［平成31年 4月25日現在］
資産の部
流動資産
預金 1,938,992,335
コール・ローン 322,271,515
株式 88,068,516,877
投資証券 305,601,787
派生商品評価勘定 35,325,990
未収入金 9,632,945
未収配当金 97,609,364
965,490,114
差入委託証拠金
91,743,440,927
流動資産合計
91,743,440,927
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 15,877,990
未払金 161
未払解約金 134,108,833
636
未払利息
149,987,620
流動負債合計
149,987,620
負債合計
純資産の部
元本等
元本 35,653,753,883
剰余金
55,939,699,424
剰余金又は欠損金（△）
91,593,453,307
元本等合計
91,593,453,307
純資産合計
91,743,440,927
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
金融商品取引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
３.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
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（貸借対照表に関する注記）
[平成31年 4月25日現在]
１. 期首 平成30年10月31日
期首元本額 31,037,901,322円
期中追加設定元本額 6,208,688,506円
期中一部解約元本額 1,592,835,945円
元本の内訳※
ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス 13,014,577,357円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 1,414,320,772円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 215,711,558円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） 266,240,989円
コアバランス 135,991円
海外株式セレクション（ラップ向け） 56,981,504円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 1,193,525,195円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス 6,193,794,106円
つみたて新興国株式 780,417,036円
つみたて８資産均等バランス 387,066,215円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 474,053円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 793,449円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 1,766,102円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本） 266,271,823円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型） 127,000,943円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） 143,614,707円
三菱ＵＦＪ ＤＣ新興国株式インデックスファンド 7,889,089,960円
新興国株式インデックスオープン 348,383,172円
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス 415,001,890円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型） 929,008,694円
新興国株式インデックスファンド（ラップ向け） 3,308,144円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 14,113,093円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 84,080,731円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 72,234,502円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 363,170,573円
ＭＵＡＭ 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限 1,454,975,559円
定）
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 1,397,806円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 6,537,849円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 9,760,110円
合計 35,653,753,883円
２. 受益権の総数 35,653,753,883口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 平成30年10月31日
区分
至 平成31年 4月25日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されてお
ります。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［平成31年 4月25日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
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区分 ［平成31年 4月25日現在］
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［平成31年 4月25日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 △450,796,267
投資証券 △27,832,408
合計 △478,628,675
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［平成31年 4月25日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,201,398,047 ― 3,220,443,167 19,045,120
合計 3,201,398,047 ― 3,220,443,167 19,045,120
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
［平成31年 4月25日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
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アメリカドル 172,458,920 ― 172,861,800 402,880
合計 172,458,920 ― 172,861,800 402,880
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［平成31年 4月25日現在］
1口当たり純資産額 2.5690円
(1万口当たり純資産額) (25,690円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル GAZPROM PJSC-SPON ADR 769,351 4.94 3,802,132.64
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B 156,900 1.18 186,397.20
LUKOIL PJSC-SPON ADR 68,688 89.22 6,128,343.36
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S 13,309 188.50 2,508,746.50
ROSNEFT OIL CO PJSC 181,090 6.89 1,249,229.82
SURGUTNEFTEGAS PJSC 1,039,600 0.38 399,855.94
SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE 1,084,300 0.61 665,277.79
TATNEFT PJSC 224,810 11.62 2,612,826.34
TRANSNEFT PJSC 62 2,655.87 164,664.13
ALROSA PJSC 406,690 1.49 607,637.35
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CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR 24,738 15.45 382,202.10
MAGNITOGORS-SPON GDR REGS 29,002 8.87 257,247.74
MMC NORILSK NICKEL PJSC 9,033 223.78 2,021,471.62
NOVOLIPETSK STEEL PJSC 182,100 2.66 485,000.86
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S 14,167 12.81 181,479.27
POLYUS PJSC-REG S-GDR 7,243 38.50 278,855.50
SEVERSTAL PJSC 31,660 16.46 521,138.58
SOUTHERN COPPER CORP 14,434 39.35 567,977.90
51JOB INC-ADR 3,367 95.02 319,932.34
DP WORLD PLC 24,786 18.15 449,865.90
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR 44,526 20.00 890,520.00
HUAZHU GROUP LTD-ADR 19,660 44.28 870,544.80
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR 20,977 90.34 1,895,062.18
TAL EDUCATION GROUP- ADR 51,069 34.42 1,757,794.98
YUM CHINA HOLDINGS INC 52,143 44.02 2,295,334.86
58.COM INC-ADR 13,061 70.70 923,412.70
AUTOHOME INC-ADR 8,622 114.49 987,132.78
BAIDU INC - SPON ADR 40,121 169.30 6,792,485.30
IQIYI INC-ADR 17,300 22.82 394,786.00
MOMO INC-SPON ADR 21,672 36.85 798,613.20
NETEASE INC-ADR 11,390 274.18 3,122,910.20
SINA CORP 9,420 64.42 606,836.40
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR 12,400 17.66 218,984.00
WEIBO CORP-SPON ADR 7,757 70.31 545,394.67
YY INC-ADR 7,146 83.96 599,978.16
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 188,136 185.67 34,931,211.12
BAOZUN INC-SPN ADR 6,264 44.50 278,748.00
CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR 60,183 42.94 2,584,258.02
JD.COM INC-ADR 106,223 29.66 3,150,574.18
PINDUODUO INC-ADR 26,400 23.94 632,016.00
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR 62,016 8.10 502,329.60
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS 53,110 14.38 763,987.35
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR 17,859 27.92 498,623.28
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR 7,038 29.64 208,606.32
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG 233,753 4.30 1,005,137.90
CREDICORP LTD 9,771 233.27 2,279,281.17
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR 380,894 15.00 5,713,410.00
VTB BANK PJSC 538,880,000 0.00 301,287.80
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ 210,420 1.42 300,377.11
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS 4,424 56.20 248,628.80
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B 105,800 1.54 163,461.00
GDS HOLDINGS LTD - ADR 8,317 38.85 323,115.45
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR 70,176 7.84 550,179.84
INTER RAO UES PJSC 4,170,000 0.06 254,972.14
549,223,378 101,180,278.19
アメリカドル 小計
(11,360,521,635)
イギリスポンド POLYMETAL INTERNATIONAL PLC 29,431 7.91 233,034.65
29,431 233,034.65
イギリスポンド 小計
(33,766,720)
香港ドル CHINA COAL ENERGY CO-H 317,000 3.52 1,115,840.00
CHINA OILFIELD SERVICES-H 288,000 8.75 2,520,000.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 3,708,000 6.01 22,285,080.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H 482,000 17.60 8,483,200.00
CNOOC LTD 2,587,000 14.72 38,080,640.00
KUNLUN ENERGY CO LTD 474,000 8.24 3,905,760.00
PETROCHINA CO LTD-H 3,081,000 5.09 15,682,290.00
YANZHOU COAL MINING CO-H 288,000 8.53 2,456,640.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 566,000 3.23 1,828,180.00
ANGANG STEEL CO LTD-H 108,000 5.60 604,800.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 179,000 48.30 8,645,700.00
BBMG CORP-H 416,000 2.83 1,177,280.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 290,000 6.46 1,873,400.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H 540,000 3.17 1,711,800.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 520,000 7.35 3,822,000.00
CHINA ORIENTAL GROUP CO LTD 148,000 4.93 729,640.00
CHINA RESOURCES CEMENT 366,000 8.05 2,946,300.00
CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD 189,600 4.51 855,096.00
JIANGXI COPPER CO LTD-H 149,000 10.92 1,627,080.00
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN 243,000 6.47 1,572,210.00
MAANSHAN IRON & STEEL-H 232,000 4.02 932,640.00
MMG LTD 412,000 3.55 1,462,600.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 248,000 7.54 1,869,920.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H 531,000 3.72 1,975,320.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H 155,500 7.08 1,100,940.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 856,000 3.25 2,782,000.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H 285,000 4.81 1,370,850.00
BOC AVIATION LTD 31,000 68.30 2,117,300.00
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H 632,000 7.74 4,891,680.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 232,500 26.50 6,161,250.00
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H 268,500 9.22 2,475,570.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 562,000 6.25 3,512,500.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT 306,000 8.11 2,481,660.00
CITIC LTD 853,000 11.64 9,928,920.00
CRRC CORP LTD - H 554,550 7.10 3,937,305.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FOSUN INTERNATIONAL LTD 365,000 12.70 4,635,500.00
FULLSHARE HOLDINGS LTD 875,000 0.87 761,250.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 79,000 18.50 1,461,500.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H 467,000 2.23 1,041,410.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H 428,000 3.11 1,331,080.00
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD 60,000 18.60 1,116,000.00
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H 191,500 7.52 1,440,080.00
SINOTRUK HONG KONG LTD 95,500 17.64 1,684,620.00
WEICHAI POWER CO LTD-H 285,800 13.60 3,886,880.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H 117,200 9.02 1,057,144.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H 83,900 41.25 3,460,875.00
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD 513,111 7.72 3,961,216.92
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 168,000 14.42 2,422,560.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L 122,000 6.81 830,820.00
AIR CHINA LTD-H 280,000 9.51 2,662,800.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H 208,000 7.05 1,466,400.00
CAR INC 76,000 6.34 481,840.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H 242,000 5.55 1,343,100.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 198,000 16.22 3,211,560.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H 220,000 6.94 1,526,800.00
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H 236,000 5.34 1,260,240.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H 440,500 3.81 1,678,305.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD 248,000 8.70 2,157,600.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 194,000 11.00 2,134,000.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS 130,500 17.54 2,288,970.00
SINOTRANS LIMITED-H 358,000 3.39 1,213,620.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H 196,000 8.98 1,760,080.00
BAIC MOTOR CORP LTD-H 262,000 5.96 1,561,520.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 446,000 9.17 4,089,820.00
BYD CO LTD-H 94,500 55.00 5,197,500.00
CHINA FIRST CAPITAL GROUP LT 474,000 3.34 1,583,160.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 402,000 7.96 3,199,920.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H 79,600 29.25 2,328,300.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 727,000 16.88 12,271,760.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 486,000 6.75 3,280,500.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 392,945 9.23 3,626,882.35
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD 151,000 12.38 1,869,380.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 159,000 56.55 8,991,450.00
HAIER ELECTRONICS GROUP CO 183,000 22.20 4,062,600.00
HENGTEN NETWORKS GROUP LTD 2,356,000 0.23 551,304.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 107,700 102.40 11,028,480.00
CHINA TRAVEL INTL INV HK 216,000 1.83 395,280.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ALIBABA PICTURES GROUP LTD 1,950,000 1.70 3,315,000.00
CHINA LITERATURE LTD 39,200 36.65 1,436,680.00
TENCENT HOLDINGS LTD 828,600 393.00 325,639,800.00
GOME RETAIL HOLDINGS LTD 1,898,000 0.87 1,651,260.00
MEITUAN DIANPING-CLASS B 46,400 57.80 2,681,920.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 93,500 22.00 2,057,000.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD 315,000 7.03 2,214,450.00
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS 348,000 2.64 918,720.00
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS 372,000 0.42 156,240.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO 409,000 28.70 11,738,300.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDING 206,000 35.35 7,282,100.00
DALI FOODS GROUP CO LTD 286,000 5.49 1,570,140.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 286,000 13.28 3,798,080.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H 58,000 48.15 2,792,700.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS 204,000 7.12 1,452,480.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 738,000 6.21 4,582,980.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING 61,000 37.55 2,290,550.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD 108,000 70.60 7,624,800.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T 490,000 9.52 4,664,800.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 268,000 7.63 2,044,840.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 115,900 16.48 1,910,032.00
SINOPHARM GROUP CO-H 176,000 31.65 5,570,400.00
3SBIO INC 189,000 14.90 2,816,100.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 243,000 7.13 1,732,590.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC 235,000 11.20 2,632,000.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME 302,000 4.70 1,419,400.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT 664,000 14.98 9,946,720.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP 122,000 20.65 2,519,300.00
LUYE PHARMA GROUP LTD 212,500 7.10 1,508,750.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 89,000 28.30 2,518,700.00
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS 708,000 2.14 1,515,120.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL 972,000 7.63 7,416,360.00
SSY GROUP LTD 224,000 7.42 1,662,080.00
TONG REN TANG TECHNOLOGIES-H 98,000 10.92 1,070,160.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 67,500 79.60 5,373,000.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 4,176,000 3.62 15,117,120.00
BANK OF CHINA LTD-H 11,486,000 3.74 42,957,640.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 1,211,900 6.61 8,010,659.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H 1,333,000 5.04 6,718,320.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 13,925,550 6.96 96,921,828.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 439,000 3.89 1,707,710.00
CHINA MERCHANTS BANK-H 558,550 41.10 22,956,405.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHINA MINSHENG BANKING COR-H 904,820 5.99 5,419,871.80
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H 302,000 4.71 1,422,420.00
IND & COMM BK OF CHINA-H 10,047,350 5.90 59,279,365.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H 1,111,000 4.65 5,166,150.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 1,315,000 2.15 2,827,250.00
CHINA DING YI FENG HOLDINGS 120,000 23.10 2,772,000.00
CHINA EVERBRIGHT LTD 140,000 14.64 2,049,600.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H 466,500 5.39 2,514,435.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H 1,381,000 1.67 2,306,270.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H 143,600 17.80 2,556,080.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H 320,500 17.60 5,640,800.00
FAR EAST HORIZON LTD 287,000 8.60 2,468,200.00
GF SECURITIES CO LTD-H 229,800 11.08 2,546,184.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-H 87,400 16.70 1,459,580.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H 452,400 10.50 4,750,200.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H 241,000 15.34 3,696,940.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 1,085,000 22.05 23,924,250.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 390,000 33.10 12,909,000.00
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H 783,000 1.61 1,260,630.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD 234,800 24.70 5,799,560.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 115,000 45.10 5,186,500.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H 1,168,000 3.28 3,831,040.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H 978,000 9.16 8,958,480.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 755,000 94.15 71,083,250.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H 31,600 28.70 906,920.00
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 248,000 12.16 3,015,680.00
CHINA EVERGRANDE GROUP 381,000 25.00 9,525,000.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP 722,000 5.28 3,812,160.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 544,000 29.00 15,776,000.00
CHINA RESOURCES LAND LTD 404,000 34.35 13,877,400.00
CHINA VANKE CO LTD-H 182,451 30.75 5,610,368.25
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 462,000 5.29 2,443,980.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 1,116,232 12.60 14,064,523.20
FUTURE LAND DEVELOPMENT HOLD 286,000 9.51 2,719,860.00
GREENTOWN CHINA HOLDINGS 90,500 7.37 666,985.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H 146,400 16.08 2,354,112.00
JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP 140,000 3.69 516,600.00
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 230,000 3.34 768,200.00
KWG GROUP HOLDINGS LTD 209,000 9.31 1,945,790.00
LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO L 200,000 12.66 2,532,000.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 213,000 28.30 6,027,900.00
SHENZHEN INVESTMENT LTD 526,000 3.13 1,646,380.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD 155,500 23.75 3,693,125.00
SHUI ON LAND LTD 374,500 1.93 722,785.00
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD 497,500 3.58 1,781,050.00
SOHO CHINA LTD 317,500 2.95 936,625.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 355,000 41.20 14,626,000.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD 1,056,000 1.86 1,964,160.00
YUZHOU PROPERTIES CO 172,000 4.30 739,600.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR 334,000 9.89 3,303,260.00
KINGSOFT CORP LTD 127,000 20.70 2,628,900.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 143,000 19.62 2,805,660.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN 99,000 54.25 5,370,750.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD 73,500 14.16 1,040,760.00
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H 237,000 6.08 1,440,960.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD 104,500 26.80 2,800,600.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD 183,500 8.63 1,583,605.00
LEGEND HOLDINGS CORP-H 54,900 21.80 1,196,820.00
LENOVO GROUP LTD 1,020,000 7.36 7,507,200.00
MEITU INC 209,000 3.08 643,720.00
SUNNY OPTICAL TECH 105,000 100.40 10,542,000.00
XIAOMI CORP-CLASS B 477,200 12.36 5,898,192.00
ZTE CORP-H 111,931 26.90 3,010,943.90
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H 398,000 6.76 2,690,480.00
CHINA MOBILE LTD 892,000 74.65 66,587,800.00
CHINA TELECOM CORP LTD-H 1,972,000 4.06 8,006,320.00
CHINA TOWER CORP LTD-H 5,804,000 2.28 13,233,120.00
CHINA UNICOM HONG KONG LTD 898,000 9.49 8,522,020.00
BEIJING ENTERPRISES HLDGS 77,500 42.30 3,278,250.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 812,000 4.94 4,011,280.00
CGN POWER CO LTD-H 1,624,000 2.17 3,524,080.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD 253,000 25.35 6,413,550.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 424,000 5.37 2,276,880.00
CHINA POWER INTERNATIONAL 705,000 2.06 1,452,300.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT 124,000 38.25 4,743,000.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN 260,000 11.38 2,958,800.00
DATANG INTL POWER GEN CO-H 558,000 2.13 1,188,540.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 113,800 75.20 8,557,760.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD 444,000 14.44 6,411,360.00
HUADIAN POWER INTL CORP-H 286,000 3.55 1,015,300.00
HUANENG POWER INTL INC-H 652,000 4.84 3,155,680.00
HUANENG RENEWABLES CORP-H 722,000 2.21 1,595,620.00
TOWNGAS CHINA CO LTD 104,000 6.18 642,720.00
HANERGY THIN FILM POWER GROU 960,000 3.91 3,753,600.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 51,000 19.24 981,240.00
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 438,400 8.31 3,643,104.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 464,000 4.49 2,083,360.00
135,500,590 1,482,151,526.42
香港ドル 小計
(21,224,409,858)
マレーシアリン DIALOG GROUP BHD 561,380 3.28 1,841,326.40
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD 26,100 24.16 630,576.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 341,700 9.03 3,085,551.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN 169,100 4.71 796,461.00
GAMUDA BHD 286,200 3.42 978,804.00
HAP SENG CONSOLIDATED 97,000 9.89 959,330.00
IJM CORP BHD 479,700 2.30 1,103,310.00
SIME DARBY BERHAD 350,900 2.35 824,615.00
AIRASIA GROUP BHD 215,200 2.52 542,304.00
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 120,400 7.40 890,960.00
MISC BHD 159,000 6.76 1,074,840.00
WESTPORTS HOLDINGS BHD 148,400 3.75 556,500.00
GENTING BHD 292,300 6.86 2,005,178.00
GENTING MALAYSIA BHD 463,500 3.21 1,487,835.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD 17,300 36.60 633,180.00
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD 15,700 34.50 541,650.00
GENTING PLANTATIONS BHD 39,200 10.48 410,816.00
IOI CORP BHD 241,900 4.49 1,086,131.00
KUALA LUMPUR KEPONG BHD 59,300 24.66 1,462,338.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 9,300 147.00 1,367,100.00
PPB GROUP BERHAD 81,940 18.72 1,533,916.80
QL RESOURCES BHD 80,800 6.80 549,440.00
SIME DARBY PLANTATION BHD 351,800 5.09 1,790,662.00
HARTALEGA HOLDINGS BHD 230,000 5.15 1,184,500.00
IHH HEALTHCARE BHD 353,900 5.61 1,985,379.00
TOP GLOVE CORP BHD 177,600 4.80 852,480.00
ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD 146,200 4.02 587,724.00
AMMB HOLDINGS BHD 231,900 4.50 1,043,550.00
CIMB GROUP HOLDINGS BHD 735,400 5.25 3,860,850.00
HONG LEONG BANK BERHAD 99,300 20.02 1,987,986.00
HONG LEONG FINANCIAL GROUP 33,300 19.22 640,026.00
MALAYAN BANKING BHD 555,600 9.14 5,078,184.00
PUBLIC BANK BERHAD 418,500 22.64 9,474,840.00
RHB BANK BHD 137,949 5.79 798,724.71
IOI PROPERTIES GROUP BHD 172,800 1.35 233,280.00
SIME DARBY PROPERTY BHD 451,700 1.14 514,938.00
SP SETIA BHD 266,900 2.25 600,525.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AXIATA GROUP BERHAD 406,500 3.93 1,597,545.00
DIGI.COM BHD 485,600 4.51 2,190,056.00
MAXIS BHD 332,700 5.32 1,769,964.00
TELEKOM MALAYSIA BHD 135,500 2.83 383,465.00
PETRONAS GAS BHD 103,900 17.66 1,834,874.00
TENAGA NASIONAL BHD 443,000 12.34 5,466,620.00
YTL CORP BHD 637,263 1.22 777,460.86
11,163,632 69,015,795.77
マレーシアリンギット 小計
(1,873,088,697)
タイバーツ BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR 270,600 16.60 4,491,960.00
IRPC PCL - NVDR 1,525,500 5.65 8,619,075.00
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR 209,000 135.00 28,215,000.00
PTT PCL-NVDR 1,550,900 49.50 76,769,550.00
THAI OIL PCL-NVDR 162,300 72.50 11,766,750.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 230,900 46.75 10,794,575.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR 303,761 69.75 21,187,329.75
SIAM CEMENT PCL-NVDR 57,150 456.00 26,060,400.00
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR 640,500 68.25 43,714,125.00
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO 1,078,000 10.50 11,319,000.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 781,800 11.60 9,068,880.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 355,400 38.00 13,505,200.00
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR 500,701 15.60 7,810,935.60
ROBINSON PCL-NVDR 75,800 59.00 4,472,200.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR 171,500 51.00 8,746,500.00
CP ALL PCL-NVDR 724,400 78.00 56,503,200.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR 466,500 25.50 11,895,750.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR 262,200 18.70 4,903,140.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 600,600 25.25 15,165,150.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR 53,400 177.50 9,478,500.00
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR 48,000 206.00 9,888,000.00
KASIKORNBANK PCL-NVDR 252,700 193.00 48,771,100.00
KRUNG THAI BANK - NVDR 533,400 18.90 10,081,260.00
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR 275,600 129.50 35,690,200.00
TMB BANK PCL-NVDR 1,542,100 2.02 3,115,042.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR 82,400 51.25 4,223,000.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR 196,100 75.75 14,854,575.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR 375,900 11.00 4,134,900.00
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR 60,600 76.50 4,635,900.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 155,300 192.00 29,817,600.00
TRUE CORP PCL-NVDR 1,658,076 5.10 8,456,187.60
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR 21,100 298.00 6,287,800.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 177,500 53.75 9,540,625.00
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GLOW ENERGY PCL - NVDR 66,900 91.25 6,104,625.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR 54,200 100.00 5,420,000.00
15,520,788 585,508,034.95
タイバーツ 小計
(2,049,278,122)
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 263,980 55.85 14,743,283.00
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC 559,300 14.50 8,109,850.00
DMCI HOLDINGS INC 571,900 11.72 6,702,668.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC 440,790 65.65 28,937,863.50
SM INVESTMENTS CORP 37,155 950.00 35,297,250.00
INTL CONTAINER TERM SVCS INC 123,140 121.40 14,949,196.00
JOLLIBEE FOODS CORP 63,750 300.40 19,150,500.00
UNIVERSAL ROBINA CORP 116,410 145.50 16,937,655.00
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN 135,691 82.00 11,126,662.00
BDO UNIBANK INC 268,580 133.60 35,882,288.00
METROPOLITAN BANK & TRUST 250,735 75.70 18,980,639.50
SECURITY BANK CORP 42,090 178.80 7,525,692.00
AYALA CORPORATION 38,555 884.00 34,082,620.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC 13,939 851.00 11,862,089.00
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO 2,266,500 4.40 9,972,600.00
AYALA LAND INC 1,039,700 48.00 49,905,600.00
MEGAWORLD CORP 1,793,000 5.60 10,040,800.00
ROBINSONS LAND CO 304,700 23.85 7,267,095.00
SM PRIME HOLDINGS INC 1,491,900 40.00 59,676,000.00
GLOBE TELECOM INC 4,210 1,790.00 7,535,900.00
PLDT INC 11,215 1,232.00 13,816,880.00
ABOITIZ POWER CORP 195,300 36.90 7,206,570.00
MANILA ELECTRIC COMPANY 34,020 382.80 13,022,856.00
10,066,560 442,732,557.00
フィリピンペソ 小計
(951,874,997)
インドネシアル ADARO ENERGY TBK PT 2,113,600 1,305.00 2,758,248,000.00
ピア
BUKIT ASAM TBK PT 387,300 4,130.00 1,599,549,000.00
UNITED TRACTORS TBK PT 265,500 27,550.00 7,314,525,000.00
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK 438,900 7,225.00 3,171,052,500.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 258,200 21,225.00 5,480,295,000.00
PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA PT 183,700 9,825.00 1,804,852,500.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK 441,500 13,450.00 5,938,175,000.00
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT 281,200 6,100.00 1,715,320,000.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 2,962,900 7,650.00 22,666,185,000.00
SURYA CITRA MEDIA PT TBK 866,400 1,710.00 1,481,544,000.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT 1,007,200 5,625.00 5,665,500,000.00
GUDANG GARAM TBK PT 73,100 81,700.00 5,972,270,000.00
HM SAMPOERNA TBK PT 1,244,900 3,440.00 4,282,456,000.00
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INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 383,300 9,200.00 3,526,360,000.00
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P 586,300 6,325.00 3,708,347,500.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT 222,900 48,650.00 10,844,085,000.00
KALBE FARMA TBK PT 2,804,100 1,510.00 4,234,191,000.00
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 1,450,400 28,150.00 40,828,760,000.00
BANK DANAMON INDONESIA TBK 401,400 8,225.00 3,301,515,000.00
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT 2,746,600 7,675.00 21,080,155,000.00
BANK NEGARA INDONESIA PERSER 1,064,200 9,800.00 10,429,160,000.00
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER 8,083,100 4,400.00 35,565,640,000.00
BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO 580,600 2,550.00 1,480,530,000.00
BUMI SERPONG DAMAI PT 975,000 1,470.00 1,433,250,000.00
PAKUWON JATI TBK PT 1,900,000 745.00 1,415,500,000.00
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER 7,348,700 3,840.00 28,219,008,000.00
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE 212,600 3,700.00 786,620,000.00
PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER 1,707,300 2,390.00 4,080,447,000.00
40,990,900 240,783,540,500.00
インドネシアルピア 小計
(1,926,268,324)
メキシコペソ CEMEX SAB-CPO 2,287,568 9.19 21,022,749.92
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B 512,170 56.91 29,147,594.70
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 18,960 220.65 4,183,524.00
MEXICHEM SAB DE CV-* 150,098 44.96 6,748,406.08
ALFA S.A.B.-A 473,200 19.81 9,374,092.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 72,700 72.55 5,274,385.00
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B 51,200 194.44 9,955,328.00
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B 31,845 310.67 9,893,286.15
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF 30,020 189.94 5,701,998.80
ALSEA SAB DE CV 61,400 43.01 2,640,814.00
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO 370,200 39.20 14,511,840.00
MEGACABLE HOLDINGS-CPO 50,700 92.09 4,668,963.00
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1 26,000 119.07 3,095,820.00
WALMART DE MEXICO SAB DE CV 759,100 55.57 42,183,187.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV 68,266 107.18 7,316,749.88
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 73,300 121.72 8,922,076.00
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 285,300 181.56 51,799,068.00
GRUMA S.A.B.-B 27,775 194.79 5,410,292.25
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A 223,900 41.15 9,213,485.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 214,700 33.30 7,149,510.00
BANCO SANTANDER MEXICO SA IN 270,045 31.26 8,441,606.70
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 375,900 121.83 45,795,897.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O 339,200 28.62 9,707,904.00
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L 4,878,500 14.68 71,616,380.00
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N 77,600 82.74 6,420,624.00
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11,729,647 400,195,581.48
メキシコペソ 小計
(2,353,150,019)
ブラジルレアル COSAN SA 25,300 46.60 1,178,980.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS 433,900 30.58 13,268,662.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR 566,900 27.60 15,646,440.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA 110,600 21.38 2,364,628.00
BRASKEM SA-PREF A 23,500 47.92 1,126,120.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA 96,000 14.75 1,416,000.00
GERDAU SA-PREF 146,600 14.60 2,140,360.00
KLABIN SA - UNIT 98,600 16.26 1,603,236.00
SUZANO SA 79,822 41.69 3,327,779.18
VALE SA 460,330 50.36 23,182,218.80
EMBRAER SA 104,300 19.31 2,014,033.00
WEG SA 128,444 18.80 2,414,747.20
CCR SA 174,600 11.83 2,065,518.00
LOCALIZA RENT A CAR 81,275 33.52 2,724,338.00
RUMO SA 157,000 17.22 2,703,540.00
KROTON EDUCACIONAL SA 199,792 9.70 1,937,982.40
B2W CIA DIGITAL 24,000 37.65 903,600.00
LOJAS AMERICANAS SA-PREF 104,261 14.95 1,558,701.95
LOJAS RENNER S.A. 101,200 43.34 4,386,008.00
MAGAZINE LUIZA SA 11,800 172.46 2,035,028.00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 46,700 23.75 1,109,125.00
ATACADAO SA 57,800 20.64 1,192,992.00
CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF 25,000 96.35 2,408,750.00
RAIA DROGASIL SA 32,500 66.62 2,165,150.00
AMBEV SA 689,000 17.72 12,209,080.00
BRF SA 72,200 29.82 2,153,004.00
JBS SA 136,900 19.02 2,603,838.00
M DIAS BRANCO SA 12,800 41.28 528,384.00
NATURA COSMETICOS SA 27,600 44.78 1,235,928.00
HYPERA SA 56,000 25.00 1,400,000.00
BANCO BRADESCO S.A. 177,692 31.01 5,510,228.92
BANCO BRADESCO SA-PREF 583,153 35.65 20,789,404.45
BANCO DO BRASIL S.A. 123,800 48.31 5,980,778.00
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT 62,100 45.15 2,803,815.00
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF 703,630 33.21 23,367,552.30
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR 634,907 11.85 7,523,647.95
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 294,675 33.50 9,871,612.50
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 98,100 27.80 2,727,180.00
IRB BRASIL RESSEGUROS SA 20,400 97.30 1,984,920.00
PORTO SEGURO SA 15,400 56.15 864,710.00
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SUL AMERICA SA - UNITS 27,358 31.85 871,352.30
BR MALLS PARTICIPACOES SA 131,054 12.52 1,640,796.08
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS 40,300 23.49 946,647.00
CIELO SA 165,521 7.98 1,320,857.58
TELEFONICA BRASIL S.A.-PREF 67,375 46.46 3,130,242.50
TIM PARTICIPACOES SA 129,777 11.87 1,540,452.99
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B 37,300 34.68 1,293,564.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 29,400 32.35 951,090.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF 120,973 14.29 1,728,704.17
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 51,600 42.64 2,200,224.00
ENGIE BRASIL ENERGIA SA 31,050 43.19 1,341,049.50
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD 23,700 79.70 1,888,890.00
7,853,989 215,281,890.77
ブラジルレアル 小計
(6,049,421,130)
チリペソ EMPRESAS COPEC SA 54,632 8,494.00 464,044,208.00
EMPRESAS CMPC SA 183,787 2,239.50 411,590,986.00
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B 16,633 24,144.00 401,587,152.00
LATAM AIRLINES GROUP SA 42,230 6,866.00 289,951,180.00
S.A.C.I. FALABELLA 101,072 4,940.00 499,295,680.00
CENCOSUD SA 182,595 1,300.00 237,373,500.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA 22,576 9,270.00 209,279,520.00
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B 57,088 2,449.00 139,808,512.00
BANCO DE CHILE 3,733,813 99.59 371,850,436.00
BANCO DE CREDITO E INVERSION 7,184 45,580.00 327,446,720.00
BANCO SANTANDER CHILE 9,045,763 48.99 443,151,929.00
ITAU CORPBANCA 19,865,237 5.97 118,754,386.00
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM 25,169 7,025.00 176,812,225.00
AGUAS ANDINAS SA-A 336,630 382.01 128,596,026.00
COLBUN SA 958,889 149.00 142,874,461.00
ENEL AMERICAS SA 3,866,589 120.80 467,083,951.00
ENEL CHILE SA 3,759,875 69.40 260,935,325.00
42,259,762 5,090,436,197.00
チリペソ 小計
(848,575,714)
韓国ウォン GS HOLDINGS 7,782 52,800.00 410,889,600.00
S-OIL CORP 6,420 96,000.00 616,320,000.00
SK INNOVATION CO LTD 9,270 193,500.00 1,793,745,000.00
HANWHA CHEMICAL CORP 16,472 20,800.00 342,617,600.00
HYUNDAI STEEL CO 11,824 46,900.00 554,545,600.00
KOREA ZINC CO LTD 1,151 447,000.00 514,497,000.00
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD 3,012 93,800.00 282,525,600.00
LG CHEM LTD 6,433 361,500.00 2,325,529,500.00
LG CHEM LTD-PREFERENCE 1,348 205,000.00 276,340,000.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LOTTE CHEMICAL CORP 2,478 276,000.00 683,928,000.00
OCI CO LTD 2,596 92,500.00 240,130,000.00
POSCO 11,240 258,500.00 2,905,540,000.00
POSCO CHEMICAL CO LTD 3,026 55,800.00 168,850,800.00
CJ CORP 2,103 120,000.00 252,360,000.00
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD 3,997 93,000.00 371,721,000.00
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR 26,032 5,120.00 133,283,840.00
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE 4,843 28,700.00 138,994,100.00
DOOSAN BOBCAT INC 5,570 31,550.00 175,733,500.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT 7,788 38,150.00 297,112,200.00
HANWHA CORPORATION 5,451 30,250.00 164,892,750.00
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E 4,074 44,750.00 182,311,500.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONST 11,396 50,300.00 573,218,800.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES 5,396 124,000.00 669,104,000.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL 1,542 341,000.00 525,822,000.00
KCC CORP 886 350,500.00 310,543,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES 9,570 34,750.00 332,557,500.00
LG CORP 14,166 74,700.00 1,058,200,200.00
LOTTE CORP 3,952 50,100.00 197,995,200.00
POSCO INTERNATIONAL CORP 7,531 18,550.00 139,700,050.00
SAMSUNG C&T CORP 10,721 110,500.00 1,184,670,500.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 20,499 16,300.00 334,133,700.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 64,319 8,150.00 524,199,850.00
SK HOLDINGS CO LTD 4,524 263,500.00 1,192,074,000.00
S-1 CORPORATION 2,357 97,600.00 230,043,200.00
CJ LOGISTICS 1,139 156,500.00 178,253,500.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD 2,719 148,000.00 402,412,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD 5,796 34,800.00 201,700,800.00
PAN OCEAN CO LTD 33,171 4,670.00 154,908,570.00
HANKOOK TIRE CO LTD 10,374 39,650.00 411,329,100.00
HANON SYSTEMS 29,646 12,350.00 366,128,100.00
HYUNDAI MOBIS CO LTD 9,697 232,500.00 2,254,552,500.00
HYUNDAI MOTOR CO 19,808 138,500.00 2,743,408,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF 5,295 88,000.00 465,960,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF 3,585 80,000.00 286,800,000.00
KIA MOTORS CORP 38,026 43,900.00 1,669,341,400.00
FILA KOREA LTD 7,496 80,200.00 601,179,200.00
HLB INC 5,063 84,300.00 426,810,900.00
LG ELECTRONICS INC 15,758 73,700.00 1,161,364,600.00
WOONGJIN COWAY CO LTD 8,015 87,700.00 702,915,500.00
KANGWON LAND INC 16,289 33,950.00 553,011,550.00
CHEIL WORLDWIDE INC 9,543 24,750.00 236,189,250.00
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KAKAO CORP 7,261 118,000.00 856,798,000.00
NAVER CORP 20,401 121,000.00 2,468,521,000.00
NCSOFT CORP 2,530 505,000.00 1,277,650,000.00
NETMARBLE CORP 3,875 128,000.00 496,000,000.00
PEARL ABYSS CORP 876 171,500.00 150,234,000.00
CJ ENM CO LTD 1,662 219,500.00 364,809,000.00
HOTEL SHILLA CO LTD 4,617 103,000.00 475,551,000.00
HYUNDAI DEPT STORE CO 2,000 99,300.00 198,600,000.00
LOTTE SHOPPING CO 1,508 180,000.00 271,440,000.00
SHINSEGAE INC 1,173 320,500.00 375,946,500.00
BGF RETAIL CO LTD 1,337 224,000.00 299,488,000.00
E-MART INC 2,988 172,000.00 513,936,000.00
GS RETAIL CO LTD 4,031 40,200.00 162,046,200.00
CJ CHEILJEDANG CORP 1,305 317,000.00 413,685,000.00
KT&G CORP 17,134 102,000.00 1,747,668,000.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 3,400 97,300.00 330,820,000.00
OTTOGI CORPORATION 187 724,000.00 135,388,000.00
AMOREPACIFIC CORP 4,819 232,500.00 1,120,417,500.00
AMOREPACIFIC CORP-PREF 1,222 130,000.00 158,860,000.00
AMOREPACIFIC GROUP 4,695 80,800.00 379,356,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 1,368 1,440,000.00 1,969,920,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF 283 829,000.00 234,607,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 7,681 76,800.00 589,900,800.00
CELLTRION INC 11,920 218,000.00 2,598,560,000.00
CELLTRION PHARM INC 1,602 59,600.00 95,479,200.00
HANMI PHARM CO LTD 843 425,000.00 358,275,000.00
HANMI SCIENCE CO LTD 1,738 73,000.00 126,874,000.00
HELIXMITH CO LTD 2,040 258,900.00 528,156,000.00
MEDY-TOX INC 630 577,100.00 363,573,000.00
MEDY-TOX INC-NEW 15 577,100.00 8,656,500.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 2,436 362,000.00 881,832,000.00
SILLAJEN INC 8,098 64,900.00 525,560,200.00
YUHAN CORP 1,332 250,000.00 333,000,000.00
BNK FINANCIAL GROUP INC 36,422 6,960.00 253,497,120.00
DGB FINANCIAL GROUP INC 30,420 8,380.00 254,919,600.00
HANA FINANCIAL GROUP 44,208 36,950.00 1,633,485,600.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 37,378 14,200.00 530,767,600.00
KB FINANCIAL GROUP INC 57,095 45,350.00 2,589,258,250.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD 62,700 44,050.00 2,761,935,000.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC 69,179 13,850.00 958,129,150.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO 6,233 69,200.00 431,323,600.00
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD 62,324 7,750.00 483,011,000.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NH INVESTMENT & SECURITIES C 20,867 13,800.00 287,964,600.00
SAMSUNG CARD CO 5,712 37,350.00 213,343,200.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD 9,877 36,050.00 356,065,850.00
DB INSURANCE CO LTD 7,371 68,200.00 502,702,200.00
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD 39,802 3,920.00 156,023,840.00
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO 8,692 38,800.00 337,249,600.00
ORANGE LIFE INSURANCE LTD 6,054 36,800.00 222,787,200.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS 4,464 304,500.00 1,359,288,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT 9,917 84,300.00 836,003,100.00
SAMSUNG SDS CO LTD 5,079 219,000.00 1,112,301,000.00
LG DISPLAY CO LTD 33,828 19,900.00 673,177,200.00
LG INNOTEK CO LTD 1,685 120,500.00 203,042,500.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO 7,683 111,000.00 852,813,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 692,836 44,750.00 31,004,411,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF 119,562 36,200.00 4,328,144,400.00
SAMSUNG SDI CO LTD 8,131 228,500.00 1,857,933,500.00
KT CORP 2,250 27,550.00 61,987,500.00
LG UPLUS CORP 13,838 14,550.00 201,342,900.00
SK TELECOM 2,895 246,000.00 712,170,000.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP 36,538 28,150.00 1,028,544,700.00
KOREA GAS CORPORATION 3,688 47,350.00 174,626,800.00
SK HYNIX INC 84,295 78,500.00 6,617,157,500.00
2,179,219 116,727,408,970.00
韓国ウォン 小計
(11,334,231,410)
ニュー台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 181,150 115.00 20,832,250.00
ASIA CEMENT CORP 317,281 40.90 12,976,792.90
CHINA STEEL CORP 1,872,947 25.10 47,010,969.70
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE 519,430 108.50 56,358,155.00
FORMOSA PLASTICS CORP 644,600 109.50 70,583,700.00
NAN YA PLASTICS CORP 732,557 77.50 56,773,167.50
TAIWAN CEMENT 661,276 41.55 27,476,017.80
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 19,000 419.50 7,970,500.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP 455,138 32.70 14,883,012.60
HIWIN TECHNOLOGIES CORP 35,345 295.00 10,426,775.00
CHINA AIRLINES LTD 405,000 9.63 3,900,150.00
EVA AIRWAYS CORP 325,649 15.15 4,933,582.35
EVERGREEN MARINE CORP LTD 263,883 13.20 3,483,255.60
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP 293,000 37.50 10,987,500.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD 316,413 41.05 12,988,753.65
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 23,728 439.00 10,416,592.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 43,926 244.00 10,717,944.00
FORMOSA TAFFETA CO. 111,000 36.40 4,040,400.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GIANT MANUFACTURING 49,000 211.00 10,339,000.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 28,000 245.00 6,860,000.00
POU CHEN 315,500 37.65 11,878,575.00
RUENTEX INDUSTRIES LTD 45,600 75.70 3,451,920.00
TATUNG CO LTD 244,000 24.20 5,904,800.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 41,000 418.50 17,158,500.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 88,000 285.50 25,124,000.00
STANDARD FOODS CORP 61,023 51.20 3,124,377.60
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 691,624 72.00 49,796,928.00
TAIMED BIOLOGICS INC 21,000 164.50 3,454,500.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK 800,552 18.25 14,610,074.00
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 1,898,255 9.97 18,925,602.35
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT 2,524,955 20.50 51,761,577.50
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO 1,412,332 24.25 34,249,051.00
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 1,454,224 21.50 31,265,816.00
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 1,146,831 19.60 22,477,887.60
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 1,603,754 28.65 45,947,552.10
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 1,668,018 11.70 19,515,810.60
TAISHIN FINANCIAL HOLDING 1,413,770 14.20 20,075,534.00
TAIWAN BUSINESS BANK 477,961 12.00 5,735,532.00
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 1,353,140 20.50 27,739,370.00
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA 435,000 48.35 21,032,250.00
CHAILEASE HOLDING CO LTD 176,193 130.00 22,905,090.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO 1,425,321 17.90 25,513,245.90
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 1,216,366 44.30 53,885,013.80
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 354,056 25.30 8,957,616.80
FUBON FINANCIAL HOLDING CO 1,003,087 45.40 45,540,149.80
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING 1,585,852 8.77 13,907,922.04
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP 118,000 48.65 5,740,700.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD 51,720 41.85 2,164,482.00
ACER INC 432,168 21.25 9,183,570.00
ADVANTECH CO LTD 46,676 247.50 11,552,310.00
ASUSTEK COMPUTER INC 97,774 236.50 23,123,551.00
AU OPTRONICS CORP 1,162,000 11.10 12,898,200.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 99,000 260.50 25,789,500.00
CHICONY ELECTRONICS CO LTD 69,766 76.20 5,316,169.20
COMPAL ELECTRONICS 547,775 19.85 10,873,333.75
DELTA ELECTRONICS INC 294,220 160.00 47,075,200.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD 123,042 69.70 8,576,027.40
HON HAI PRECISION INDUSTRY 1,905,272 86.90 165,568,136.80
INNOLUX CORP 1,195,112 9.91 11,843,559.92
INVENTEC CORP 385,429 24.50 9,443,010.50
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LARGAN PRECISION CO LTD 14,820 4,670.00 69,209,400.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 307,160 44.65 13,714,694.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO 108,000 87.50 9,450,000.00
PEGATRON CORP 292,976 59.40 17,402,774.40
QUANTA COMPUTER INC 389,150 60.80 23,660,320.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 231,193 38.50 8,900,930.50
WALSIN TECHNOLOGY CORP 50,000 208.50 10,425,000.00
WISTRON CORP 375,865 25.25 9,490,591.25
WPG HOLDINGS LTD 198,168 40.60 8,045,620.80
YAGEO CORPORATION 35,952 319.50 11,486,664.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 67,000 109.00 7,303,000.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 554,000 110.50 61,217,000.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 242,000 74.80 18,101,600.00
TAIWAN MOBILE CO LTD 232,400 112.00 26,028,800.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT 505,294 73.10 36,936,991.40
GLOBALWAFERS CO LTD 31,000 351.50 10,896,500.00
MEDIATEK INC 214,236 289.50 62,021,322.00
NANYA TECHNOLOGY CORP 152,000 65.40 9,940,800.00
NOVATEK MICROELECTRONICS COR 88,000 198.00 17,424,000.00
PHISON ELECTRONICS CORP 21,000 294.00 6,174,000.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC 111,300 74.20 8,258,460.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 57,703 205.50 11,857,966.50
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 3,569,000 269.00 960,061,000.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP 1,713,000 11.95 20,470,350.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI 145,000 69.10 10,019,500.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP 54,000 227.00 12,258,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP 403,000 16.60 6,689,800.00
47,446,908 2,824,490,049.61
ニュー台湾ドル 小計
(10,252,898,880)
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD 115,179 349.00 40,197,471.00
COAL INDIA LTD 179,862 254.00 45,684,948.00
HINDUSTAN PETROLEUM CORP 99,781 268.80 26,821,132.80
INDIAN OIL CORP LTD 291,525 153.80 44,836,545.00
OIL & NATURAL GAS CORP LTD 213,475 168.65 36,002,558.75
PETRONET LNG LTD 79,824 236.05 18,842,455.20
RELIANCE INDUSTRIES LTD 413,711 1,389.50 574,851,434.50
AMBUJA CEMENTS LTD 82,123 224.10 18,403,764.30
ASIAN PAINTS LTD 42,419 1,450.05 61,509,670.95
GRASIM INDUSTRIES LTD 46,829 880.55 41,235,275.95
HINDALCO INDUSTRIES LTD 172,019 200.70 34,524,213.30
JSW STEEL LTD 116,817 292.35 34,151,449.95
PIDILITE INDUSTRIES LTD 16,135 1,221.95 19,716,163.25
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SHREE CEMENT LTD 1,156 19,397.45 22,423,452.20
TATA STEEL LTD 54,597 525.25 28,677,074.25
ULTRATECH CEMENT LTD 13,911 4,394.65 61,133,976.15
UPL LTD 53,596 948.20 50,819,727.20
VEDANTA LTD 195,780 174.80 34,222,344.00
ASHOK LEYLAND LTD 170,035 91.25 15,515,693.75
HAVELLS INDIA LTD 35,706 774.05 27,638,229.30
LARSEN & TOUBRO LTD 69,120 1,360.65 94,048,128.00
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON 81,598 391.75 31,966,016.50
CONTAINER CORP OF INDIA LTD 27,330 503.55 13,762,021.50
INTERGLOBE AVIATION LTD 13,632 1,472.60 20,074,483.20
BAJAJ AUTO LTD 11,284 3,075.80 34,707,327.20
BHARAT FORGE LTD 31,725 481.10 15,262,897.50
BOSCH LTD 1,032 18,005.75 18,581,934.00
EICHER MOTORS LTD 1,960 20,531.55 40,241,838.00
HERO MOTOCORP LTD 6,812 2,611.90 17,792,262.80
MAHINDRA & MAHINDRA LTD 107,682 668.15 71,947,728.30
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 15,567 7,016.70 109,228,968.90
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD 151,457 148.85 22,544,374.45
TATA MOTORS LTD 228,350 223.60 51,059,060.00
PAGE INDUSTRIES LTD 814 23,585.50 19,198,597.00
TITAN CO LTD 47,462 1,149.15 54,540,957.30
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE 66,999 417.90 27,998,882.10
AVENUE SUPERMARTS LTD 19,885 1,331.15 26,469,917.75
BRITANNIA INDUSTRIES LTD 9,161 2,978.20 27,283,290.20
ITC LTD 498,157 306.45 152,660,212.65
NESTLE INDIA LTD 3,368 10,833.40 36,486,891.20
UNITED SPIRITS LTD 40,968 555.00 22,737,240.00
DABUR INDIA LTD 77,627 398.65 30,946,003.55
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 48,940 674.35 33,002,689.00
HINDUSTAN UNILEVER LTD 93,030 1,752.60 163,044,378.00
MARICO LTD 64,939 362.90 23,566,363.10
AUROBINDO PHARMA LTD 40,869 785.30 32,094,425.70
CADILA HEALTHCARE LTD 27,181 329.55 8,957,498.55
CIPLA LTD 52,150 558.55 29,128,382.50
DIVI'S LABORATORIES LTD 10,442 1,742.70 18,197,273.40
DR. REDDY'S LABORATORIES 16,427 2,859.40 46,971,363.80
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD 19,734 636.40 12,558,717.60
LUPIN LTD 32,023 864.25 27,675,877.75
PIRAMAL ENTERPRISES LTD 11,979 2,585.70 30,974,100.30
SUN PHARMACEUTICAL INDUS 127,622 469.35 59,899,385.70
AXIS BANK LTD 278,842 752.85 209,926,199.70
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 236,897 1,980.40 469,150,818.80
ICICI BANK LTD 340,202 401.10 136,455,022.20
INDIABULLS HOUSING FINANCE L 38,539 749.10 28,869,564.90
LIC HOUSING FINANCE LTD 39,618 501.45 19,866,446.10
STATE BANK OF INDIA 254,350 310.75 79,039,262.50
YES BANK LTD 257,504 239.15 61,582,081.60
BAJAJ FINANCE LTD 25,111 3,093.05 77,669,578.55
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS 45,001 433.35 19,501,183.35
REC LTD 87,685 150.70 13,214,129.50
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 20,240 1,179.00 23,862,960.00
BAJAJ FINSERV LTD 5,665 7,637.95 43,268,986.75
HCL TECHNOLOGIES LTD 80,466 1,138.95 91,646,750.70
INFOSYS LTD 506,844 736.45 373,265,263.80
TATA CONSULTANCY SVCS LTD 130,527 2,183.45 284,999,178.15
TECH MAHINDRA LTD 71,442 818.75 58,493,137.50
WIPRO LTD 209,709 293.05 61,455,222.45
BHARTI AIRTEL LTD 207,984 324.50 67,490,808.00
BHARTI INFRATEL LTD 49,169 301.50 14,824,453.50
VODAFONE IDEA LTD 699,837 17.15 12,002,204.55
VODAFONE IDEA LTD-RIGHTS 567,077 2.98 1,689,889.46
GAIL INDIA LTD 117,673 346.05 40,720,741.65
NTPC LTD 349,490 133.95 46,814,185.50
POWER GRID CORP OF INDIA LTD 257,472 191.95 49,421,750.40
TATA POWER CO LTD 168,974 67.80 11,456,437.20
9,498,124 4,959,503,324.11
インドルピー 小計
(8,034,395,385)
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS 12,231 892.50 10,916,167.50
MONETA MONEY BANK AS 79,528 79.60 6,330,428.80
CEZ AS 24,212 536.00 12,977,632.00
115,971 30,224,228.30
チェココルナ 小計
(146,889,749)
コロンビアペソ ECOPETROL SA 724,946 3,075.00 2,229,208,950.00
CEMENTOS ARGOS SA 61,887 8,080.00 500,046,960.00
GRUPO ARGOS SA 41,950 18,320.00 768,524,000.00
BANCOLOMBIA SA 33,198 41,200.00 1,367,757,600.00
BANCOLOMBIA SA-PREF 68,121 42,240.00 2,877,431,040.00
GRUPO AVAL ACCIONES SA -PF 557,671 1,305.00 727,760,655.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA 30,409 36,300.00 1,103,846,700.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF 19,578 34,520.00 675,832,560.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA 58,349 16,120.00 940,585,880.00
1,596,109 11,190,994,345.00
コロンビアペソ 小計
(389,446,603)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ハンガリーフォ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL 54,496 3,450.00 188,011,200.00
リント
RICHTER GEDEON NYRT 18,319 5,895.00 107,990,505.00
OTP BANK PLC 32,658 12,970.00 423,574,260.00
105,473 719,575,965.00
ハンガリーフォリント 小計
(280,058,965)
アラブディルハ ABU DHABI COMMERCIAL BANK 286,555 10.04 2,877,012.20
ム
DUBAI ISLAMIC BANK 227,829 5.26 1,198,380.54
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 392,997 16.68 6,555,189.96
ALDAR PROPERTIES PJSC 624,020 1.87 1,166,917.40
DAMAC PROPERTIES DUBAI CO 275,358 1.28 352,458.24
EMAAR DEVELOPMENT PJSC 113,854 3.93 447,446.22
EMAAR MALLS PJSC 256,775 1.73 444,220.75
EMAAR PROPERTIES PJSC 527,746 4.81 2,538,458.26
EMIRATES TELECOM GROUP CO 259,343 16.72 4,336,214.96
2,964,477 19,916,298.53
アラブディルハム 小計
(609,837,060)
ポーランドズロ GRUPA LOTOS SA 12,497 86.34 1,078,990.98
チ
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN 43,486 101.35 4,407,306.10
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I 272,355 5.93 1,616,426.92
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S 6,875 59.65 410,093.75
KGHM POLSKA MIEDZ SA 18,434 107.20 1,976,124.80
CCC SA 4,541 223.00 1,012,643.00
LPP SA 199 8,555.00 1,702,445.00
CD PROJEKT SA 9,811 211.20 2,072,083.20
CYFROWY POLSAT SA 37,162 26.42 981,820.04
DINO POLSKA SA 6,814 126.40 861,289.60
ALIOR BANK SA 15,540 59.95 931,623.00
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA 5,658 63.50 359,283.00
BANK MILLENNIUM SA 76,012 9.51 722,874.12
BANK PEKAO SA 23,548 116.25 2,737,455.00
MBANK SA 2,305 442.20 1,019,271.00
PKO BANK POLSKI SA 127,651 39.76 5,075,403.76
SANTANDER BANK POLSKA SA 5,413 399.60 2,163,034.80
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 85,493 42.02 3,592,415.86
ORANGE POLSKA SA 110,607 5.00 553,588.03
PGE SA 111,804 9.54 1,066,610.16
976,205 34,340,782.12
ポーランドズロチ 小計
(1,000,690,390)
南アフリカラン EXXARO RESOURCES LTD 37,889 172.00 6,516,908.00
ド
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD 8,429 761.10 6,415,311.90
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 56,274 180.50 10,157,457.00
GOLD FIELDS LTD 120,783 52.44 6,333,860.52
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KUMBA IRON ORE LTD 10,198 452.27 4,612,249.46
MONDI LTD 17,386 317.40 5,518,316.40
SAPPI LIMITED 78,254 68.98 5,397,960.92
SASOL LTD 80,410 480.34 38,624,139.40
BIDVEST GROUP LTD 46,724 215.50 10,069,022.00
MULTICHOICE GROUP LTD 60,363 122.26 7,379,980.38
MR PRICE GROUP LTD 38,328 209.94 8,046,580.32
NASPERS LTD-N SHS 63,655 3,710.39 236,184,875.45
THE FOSCHINI GROUP LTD 31,707 183.98 5,833,453.86
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD 70,606 73.14 5,164,122.84
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 145,861 47.01 6,856,925.61
BID CORP LTD 47,916 305.30 14,628,754.80
CLICKS GROUP LTD 34,893 195.25 6,812,858.25
PICK N PAY STORES LTD 55,770 71.77 4,002,612.90
SHOPRITE HOLDINGS LTD 65,693 168.35 11,059,416.55
SPAR GROUP LIMITED/THE 26,049 192.55 5,015,734.95
OCEANA GROUP LTD 6,137 72.56 445,300.72
TIGER BRANDS LTD 23,726 244.37 5,797,922.62
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN 178,845 26.00 4,649,970.00
NETCARE LTD 149,837 23.58 3,533,156.46
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT 54,876 107.39 5,893,133.64
ABSA GROUP LTD 103,284 160.24 16,550,228.16
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 6,086 1,383.06 8,417,303.16
NEDBANK GROUP LTD 57,888 265.59 15,374,473.92
STANDARD BANK GROUP LTD 187,404 195.13 36,568,142.52
FIRSTRAND LTD 483,903 65.70 31,792,427.10
INVESTEC LTD 39,072 92.40 3,610,252.80
PSG GROUP LTD 21,071 265.29 5,589,925.59
REINET INVESTMENTS SCA 22,381 232.41 5,201,568.21
REMGRO LTD 79,407 192.22 15,263,613.54
RMB HOLDINGS LTD 107,530 81.06 8,716,381.80
DISCOVERY LTD 51,282 146.86 7,531,274.52
LIBERTY HOLDINGS LTD 17,401 104.25 1,814,054.25
MMI HOLDINGS LTD 144,183 17.55 2,530,411.65
OLD MUTUAL LTD 717,844 22.95 16,474,519.80
RAND MERCHANT INVESTMENT HOL 102,608 35.25 3,616,932.00
SANLAM LTD 262,310 76.76 20,134,915.60
NEPI ROCKCASTLE PLC 53,721 120.95 6,497,554.95
MTN GROUP LTD 247,000 102.25 25,255,750.00
TELKOM SA SOC LTD 41,282 83.87 3,462,321.34
VODACOM GROUP LTD 94,042 115.86 10,895,706.12
4,350,308 670,247,781.98
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南アフリカランド 小計
(5,214,527,743)
オフショア元 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A 47,000 5.82 273,540.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A 8,100 19.90 161,190.00
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A 14,000 4.61 64,540.00
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A 8,200 6.15 50,430.00
PETROCHINA CO LTD-A 29,900 7.65 228,735.00
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A 12,300 9.16 112,668.00
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A 5,500 8.64 47,520.00
SHANXI XISHAN COAL & ELEC-A 5,800 7.37 42,746.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A 22,500 4.37 98,325.00
ANGANG STEEL CO LTD-A 7,600 5.65 42,940.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A 7,400 40.72 301,328.00
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A 34,200 7.56 258,552.00
BBMG CORPORATION-A 15,400 4.11 63,294.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A 13,000 4.60 59,800.00
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A 6,700 11.54 77,318.00
GANFENG LITHIUM CO LTD-A 2,008 27.85 55,922.80
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A 4,000 17.61 70,440.00
HESTEEL CO LTD-A 19,600 3.44 67,424.00
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A 70,100 1.81 126,881.00
JIANGXI COPPER CO LTD-A 3,800 16.24 61,712.00
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A 5,000 7.00 35,000.00
MAANSHAN IRON & STEEL-A 11,000 3.96 43,560.00
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A 5,400 13.05 70,470.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A 3,400 29.50 100,300.00
SHENZHEN ZHONGJIN LINGNAN-A 6,600 5.45 35,970.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A 9,000 5.56 50,040.00
TIANQI LITHIUM CORP-A 2,100 34.02 71,442.00
TONGLING NONFERROUS METALS-A 19,400 2.61 50,634.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A 1,500 37.26 55,890.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A 6,000 20.60 123,600.00
ZHONGJIN GOLD CORP-A 6,400 8.26 52,864.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A 31,900 3.49 111,331.00
AECC AVIATION POWER CO-A 4,200 25.74 108,108.00
AVIC AIRCRAFT CO LTD-A 5,100 16.86 85,986.00
AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO -A 1,700 32.12 54,604.00
CHINA AVIONICS SYSTEMS CO -A 2,700 16.73 45,171.00
CHINA COMMUNICATIONS CONST-A 5,100 13.41 68,391.00
CHINA GEZHOUBA GROUP CO LT-A 8,500 7.37 62,645.00
CHINA INTL MARINE CONTAIN-A 2,300 15.13 34,799.00
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A 9,100 6.50 59,150.00
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-A 21,200 11.54 244,648.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A 40,700 6.12 249,084.00
CHINA SPACESAT CO LTD -A 2,200 24.62 54,164.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A 77,500 6.40 496,000.00
CRRC CORP LTD-A 37,400 9.10 340,340.00
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A 5,400 13.40 72,360.00
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A 3,300 27.02 89,166.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A 7,600 27.05 205,580.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A 32,900 3.56 117,124.00
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A 8,500 21.31 181,135.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A 18,800 5.76 108,288.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A 14,200 12.33 175,086.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A 14,500 6.64 96,280.00
SHANGHAI TUNNEL ENGINEERIN-A 5,774 7.36 42,496.64
SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A 4,900 11.04 54,096.00
TBEA CO LTD-A 6,900 8.26 56,994.00
WEICHAI POWER CO LTD-A 11,200 13.30 148,960.00
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A 14,500 4.91 71,195.00
XIAMEN C & D INC-A 5,200 10.26 53,352.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A 5,400 12.52 67,608.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A 4,000 27.57 110,280.00
ZHENGZHOU YUTONG BUS CO -A 4,100 16.60 68,060.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A 11,800 5.14 60,652.00
TUS-SOUND ENVIRONMEN-RES A 2,600 13.39 34,814.00
AIR CHINA LTD-A 8,600 10.30 88,580.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A 15,100 7.08 106,908.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A 13,000 8.36 108,680.00
COSCO SHIPPING DEVELOPME-A 14,600 3.47 50,662.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A 14,100 5.91 83,331.00
DAQIN RAILWAY CO LTD -A 27,400 8.37 229,338.00
GUANGSHEN RAILWAY CO LTD-A 10,400 3.52 36,608.00
S } HOLDING CO LTD-A 2,400 35.05 84,120.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A 1,800 67.90 122,220.00
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A 12,800 8.49 108,672.00
SPRING AIRLINES CO LTD-A 1,400 40.50 56,700.00
BYD CO LTD -A 3,300 58.15 191,895.00
CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A 3,200 25.69 82,208.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A 7,200 9.30 66,960.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A 3,700 26.55 98,235.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A 3,900 13.87 54,093.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A 5,800 24.72 143,376.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A 14,400 28.42 409,248.00
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A 1,800 17.77 31,986.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WANXIANG QIANCHAO CO LTD-A 5,100 7.02 35,802.00
WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GRP-A 1,500 22.20 33,300.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A 5,600 59.91 335,496.00
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A 1,800 29.94 53,892.00
HLA CORP LTD -A 4,100 8.99 36,859.00
MIDEA GROUP CO LTD-A 12,200 52.60 641,720.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A 455 118.11 53,740.05
QINGDAO HAIER CO LTD-A 11,300 17.47 197,411.00
TCL CORP-A 25,000 3.83 95,750.00
ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A 4,900 11.04 54,096.00
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A 3,600 78.83 283,788.00
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A 15,100 8.15 123,065.00
CHINA FILM CO LTD-A 3,400 19.52 66,368.00
CHINA SOUTH PUBLISHING -A 3,300 12.70 41,910.00
CHINESE UNIVERSE PUBLISHIN-A 2,500 14.24 35,600.00
CITIC GUOAN INFORMATION-A 7,200 4.95 35,640.00
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A 2,500 19.84 49,600.00
PERFECT WORLD CO LTD-A 1,600 29.65 47,440.00
SHANGHAI ORIENTAL PEARL GR-A 6,300 12.00 75,600.00
WUHU SHUNRONG SANQI INTERA-A 3,300 13.52 44,616.00
CHINA GRAND AUTOMOTIVE SER-A 10,000 5.39 53,900.00
LIAONING CHENG DA CO LTD-A 2,800 14.70 41,160.00
SUNING.COM CO LTD-A 17,200 13.61 234,092.00
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A 17,700 9.10 161,070.00
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A 7,800 8.10 63,180.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A 4,200 86.00 361,200.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A 5,100 26.85 136,935.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A 11,200 30.74 344,288.00
JIANGSU YANGHE BREWERY -A 2,800 120.77 338,156.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 2,300 970.00 2,231,000.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A 2,700 71.74 193,698.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A 3,200 68.50 219,200.00
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A 7,800 14.96 116,688.00
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A 1,600 57.40 91,840.00
TONGWEI CO LTD-A 7,200 14.68 105,696.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A 1,300 49.30 64,090.00
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A 7,200 103.50 745,200.00
HUADONG MEDICINE CO LTD-A 2,700 34.35 92,745.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A 3,500 14.80 51,800.00
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A 5,800 17.43 101,094.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A 3,500 20.31 71,085.00
BEIJING TONGRENTANG CO-A 2,500 32.14 80,350.00
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CHINA RESOURCES SANJIU MED-A 1,800 27.66 49,788.00
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A 1,200 50.45 60,540.00
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A 2,600 41.62 108,212.00
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A 8,160 62.85 512,856.00
KANGMEI PHARMACEUTICAL CO-A 9,200 11.60 106,720.00
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A 1,600 31.95 51,120.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A 3,700 29.14 107,818.00
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A 1,600 24.63 39,408.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A 2,700 28.84 77,868.00
TASLY PHARMACEUTICAL GROUP-A 2,800 22.54 63,112.00
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A 3,800 15.86 60,268.00
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A 1,900 92.00 174,800.00
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A 1,100 116.00 127,600.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A 137,500 3.77 518,375.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A 39,000 6.29 245,310.00
BANK OF CHINA LTD-A 90,700 3.91 354,637.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A 72,400 6.25 452,500.00
BANK OF GUIYANG CO LTD-A 4,200 14.20 59,640.00
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A 9,500 8.74 83,030.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A 21,300 7.22 153,786.00
BANK OF NANJING CO LTD -A 15,700 8.88 139,416.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A 9,400 22.77 214,038.00
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A 20,200 12.77 257,954.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A 10,500 6.35 66,675.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-A 17,700 7.41 131,157.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A 73,500 4.23 310,905.00
CHINA MERCHANTS BANK-A 38,100 35.80 1,363,980.00
CHINA MINSHENG BANKING-A 65,400 6.44 421,176.00
HUAXIA BANK CO LTD-A 23,700 8.50 201,450.00
IND & COMM BK OF CHINA-A 99,500 5.81 578,095.00
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A 38,300 19.40 743,020.00
PING AN BANK CO LTD-A 31,700 14.44 457,748.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A 54,200 11.62 629,804.00
ANXIN TRUST CO LTD-A 10,100 7.09 71,609.00
AVIC CAPITAL CO LTD -A 16,600 6.35 105,410.00
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A 10,200 7.96 81,192.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A 10,600 18.00 190,800.00
CITIC SECURITIES CO-A 18,200 24.18 440,076.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A 4,200 14.43 60,606.00
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A 7,200 13.17 94,824.00
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A 6,500 7.65 49,725.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A 15,200 7.89 119,928.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GF SECURITIES CO LTD-A 10,900 16.23 176,907.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A 7,600 13.52 102,752.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A 13,900 19.86 276,054.00
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A 6,200 10.45 64,790.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-A 14,900 14.19 211,431.00
HUAAN SECURITIES CO LTD-A 6,700 7.12 47,704.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A 12,100 21.57 260,997.00
HUAXI SECURITIES CO LTD-A 3,600 11.46 41,256.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A 12,400 7.11 88,164.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A 11,000 11.82 130,020.00
SDIC CAPITAL CO LTD-A 7,200 14.53 104,616.00
SHANXI SECURITIES CO LTD-A 5,200 9.53 49,556.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A 34,600 5.51 190,646.00
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A 5,600 11.30 63,280.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A 5,500 11.93 65,615.00
WESTERN SECURITIES CO LTD-A 6,500 11.54 75,010.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A 5,100 29.70 151,470.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A 11,600 37.11 430,476.00
HUBEI BIOCAUSE PHARMACEUTI-A 7,600 7.56 57,456.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A 3,800 60.81 231,078.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A 20,000 85.03 1,700,600.00
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A 5,500 31.66 174,130.00
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A 12,200 22.15 270,230.00
CHINA VANKE CO LTD -A 17,900 29.60 529,840.00
FINANCIAL STREET HOLDINGS-A 5,500 8.55 47,025.00
GEMDALE CORP-A 8,300 12.44 103,252.00
GREENLAND HOLDINGS GROUP C-A 15,000 7.50 112,500.00
JINKE PROPERTIES GROUP CO -A 9,900 7.79 77,121.00
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A 21,900 13.36 292,584.00
RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A 8,000 10.66 85,280.00
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A 4,200 40.10 168,420.00
XINHU ZHONGBAO CO LTD-A 15,900 3.85 61,215.00
YOUNGOR GROUP CO-A 6,600 9.14 60,324.00
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A 10,100 4.70 47,470.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A 1,900 25.25 47,975.00
AISINO CORP-A 3,400 27.81 94,554.00
BEIJING SHIJI INFORMATION -A 1,600 31.95 51,120.00
DHC SOFTWARE CO LTD -A 5,800 8.55 49,590.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A 1,100 90.40 99,440.00
IFLYTEK CO LTD - A 3,800 34.96 132,848.00
SHANGHAI 2345 NETWORK HOLD-A 8,200 5.83 47,806.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A 3,500 34.10 119,350.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A 62,500 4.08 255,000.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A 22,600 7.03 158,878.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A 9,900 16.93 167,607.00
GOERTEK INC -A 6,000 11.04 66,240.00
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A 4,300 10.02 43,086.00
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A 17,000 32.62 554,540.00
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A 3,500 22.51 78,785.00
NINESTAR CORP-A 1,300 28.36 36,868.00
OFILM GROUP CO LTD-A 5,000 14.03 70,150.00
TIANMA MICROELECTRONICS-A 3,800 17.38 66,044.00
TUNGHSU OPTOELECTRONIC TEC-A 10,100 7.04 71,104.00
UNISPLENDOUR CORP LTD-A 1,300 44.10 57,330.00
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A 5,300 16.88 89,464.00
ZTE CORP-A 6,300 35.02 220,626.00
CHINA UNITED NETWORK-A 57,300 7.10 406,830.00
BEIJING CAPITAL CO LTD-A 8,900 4.17 37,113.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A 23,900 6.12 146,268.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A 27,100 16.84 456,364.00
GD POWER DEVELOPMENT CO -A 36,200 2.74 99,188.00
HUADIAN POWER INTL CORP-A 15,000 4.43 66,450.00
HUANENG POWER INTL INC-A 9,000 6.62 59,580.00
HUBEI ENERGY GROUP CO LTD-A 8,000 4.34 34,720.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A 12,500 8.33 104,125.00
SHENERGY COMPANY LIMITED-A 8,400 5.64 47,376.00
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A 6,100 6.30 38,430.00
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A 8,100 9.03 73,143.00
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A 16,700 4.86 81,162.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A 5,200 23.64 122,928.00
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A 7,500 14.33 107,475.00
3,064,397 38,322,805.49
オフショア元 小計
(638,457,939)
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE 18,407 123.00 2,264,061.00
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK 214,954 9.08 1,951,782.32
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS 131,726 4.57 601,987.82
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 55,382 21.40 1,185,174.80
KOC HOLDING AS 104,594 16.69 1,745,673.86
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI 112,856 5.89 664,721.84
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 26,912 23.54 633,508.48
TURK HAVA YOLLARI AO 86,226 14.04 1,210,613.04
FORD OTOMOTIV SANAYI AS 6,718 52.30 351,351.40
ARCELIK AS 29,629 17.93 531,247.97
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 29,048 79.80 2,318,030.40
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ANADOLU EFES BIRACILIK VE 27,231 19.70 536,450.70
AKBANK T.A.S. 374,280 6.34 2,372,935.20
TURKIYE GARANTI BANKASI 330,678 8.51 2,814,069.78
TURKIYE HALK BANKASI 106,924 6.11 653,305.64
TURKIYE IS BANKASI-C 193,741 5.79 1,121,760.39
HACI OMER SABANCI HOLDING 136,771 7.82 1,069,549.22
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 155,869 12.60 1,963,949.40
2,141,946 23,990,173.26
トルコリラ 小計
(457,492,604)
ユーロ MOTOR OIL (HELLAS) SA 9,079 22.16 201,190.64
TITAN CEMENT CO. S.A. 7,404 18.98 140,527.92
FF GROUP 5,889 4.80 28,267.20
OPAP SA 29,012 9.38 272,132.56
JUMBO SA 16,679 16.20 270,199.80
ALPHA BANK AE 200,953 1.43 288,367.55
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA 30,664 12.25 375,634.00
299,680 1,576,319.67
ユーロ 小計
(197,323,696)
カタールリアル INDUSTRIES QATAR 25,185 121.00 3,047,385.00
COMMERCIAL BANK PQSC 27,144 49.45 1,342,270.80
MASRAF AL RAYAN 52,358 36.30 1,900,595.40
QATAR ISLAMIC BANK 18,180 170.70 3,103,326.00
QATAR NATIONAL BANK 66,280 196.40 13,017,392.00
QATAR INSURANCE CO 22,556 39.10 881,939.60
BARWA REAL ESTATE CO 24,999 35.10 877,464.90
EZDAN HOLDING GROUP 112,708 10.78 1,214,992.24
OOREDOO QPSC 12,872 65.00 836,680.00
QATAR ELECTRICITY & WATER CO 6,941 168.00 1,166,088.00
369,223 27,388,133.94
カタールリアル 小計
(841,911,237)
899,446,717 88,068,516,877
合 計
(88,068,516,877)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
メキシコ 投資証券 FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 481,300 13,129,864.00
ペソ
481,300 13,129,864.00
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メキシコペソ合計
(77,203,600)
南アフリ 投資証券 FORTRESS REIT LTD-A 180,191 3,459,667.20
カランド
FORTRESS REIT LTD-B 89,509 972,067.74
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 444,716 11,095,664.20
HYPROP INVESTMENTS LTD 39,127 2,848,054.33
REDEFINE PROPERTIES LTD 845,988 8,409,120.72
RESILIENT REIT LTD 45,251 2,572,519.35
1,644,782 29,357,093.54
南アフリカランド合計
(228,398,187)
305,601,787
合計
(305,601,787)
(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 54銘柄 100.00 % ― 12.86 %
イギリスポンド 株式 1銘柄 100.00 % ― 0.04 %
香港ドル 株式 206銘柄 100.00 % ― 24.02 %
マレーシアリンギット 株式 44銘柄 100.00 % ― 2.12 %
タイバーツ 株式 35銘柄 100.00 % ― 2.32 %
フィリピンペソ 株式 23銘柄 100.00 % ― 1.08 %
インドネシアルピア 株式 28銘柄 100.00 % ― 2.18 %
メキシコペソ 株式 25銘柄 96.82 % ― 2.66 %
投資証券 1銘柄 ― 3.18 % 0.09 %
ブラジルレアル 株式 52銘柄 100.00 % ― 6.85 %
チリペソ 株式 17銘柄 100.00 % ― 0.96 %
韓国ウォン 株式 115銘柄 100.00 % ― 12.83 %
ニュー台湾ドル 株式 87銘柄 100.00 % ― 11.60 %
インドルピー 株式 79銘柄 100.00 % ― 9.09 %
チェココルナ 株式 3銘柄 100.00 % ― 0.17 %
コロンビアペソ 株式 9銘柄 100.00 % ― 0.44 %
ハンガリーフォリント 株式 3銘柄 100.00 % ― 0.32 %
アラブディルハム 株式 9銘柄 100.00 % ― 0.69 %
ポーランドズロチ 株式 20銘柄 100.00 % ― 1.13 %
南アフリカランド 株式 45銘柄 95.80 % ― 5.90 %
投資証券 6銘柄 ― 4.20 % 0.26 %
オフショア元 株式 238銘柄 100.00 % ― 0.72 %
トルコリラ 株式 18銘柄 100.00 % ― 0.52 %
ユーロ 株式 7銘柄 100.00 % ― 0.22 %
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カタールリアル 株式 10銘柄 100.00 % ― 0.95 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
日本株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［平成31年 4月25日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン 14,544,817
株式 503,656,210
投資証券 6,755,100
派生商品評価勘定 204,460
未収配当金 5,110,363
450,000
差入委託証拠金
530,720,950
流動資産合計
530,720,950
資産合計
負債の部
流動負債
前受金 60,000
未払金 6,822,220
未払解約金 13,654
未払利息 28
6,895,902
流動負債合計
6,895,902
負債合計
純資産の部
元本等
元本 520,905,794
剰余金
2,919,254
剰余金又は欠損金（△）
523,825,048
元本等合計
523,825,048
純資産合計
530,720,950
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
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２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
（貸借対照表に関する注記）
[平成31年 4月25日現在]
１. 期首 平成30年10月31日
期首元本額 299,985,000円
期中追加設定元本額 222,232,812円
期中一部解約元本額 1,312,018円
元本の内訳※
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） 221,322,158円
ＭＳＣＩジャパン・インデックスファンド（適格機関投資家限定） 299,583,636円
合計 520,905,794円
２. 受益権の総数 520,905,794口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 平成30年10月31日
区分
至 平成31年 4月25日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
係るリスク 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
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［平成31年 4月25日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［平成31年 4月25日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 2,812,602
投資証券 265,001
合計 3,077,603
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［平成31年 4月25日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 16,045,000 ― 16,250,000 205,000
合計 16,045,000 ― 16,250,000 205,000
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
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３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［平成31年 4月25日現在］
1口当たり純資産額 1.0056円
(1万口当たり純資産額) (10,056円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
1605 国際石油開発帝石 1,400 1,070.50 1,498,700
1801 大成建設 300 4,865.00 1,459,500
1802 大林組 900 1,086.00 977,400
1803 清水建設 800 947.00 757,600
1812 鹿島建設 600 1,616.00 969,600
1878 大東建託 100 15,270.00 1,527,000
1925 大和ハウス工業 800 3,142.00 2,513,600
1928 積水ハウス 900 1,785.00 1,606,500
1963 日揮 300 1,620.00 486,000
2002 日清製粉グループ本社 300 2,578.00 773,400
2212 山崎製パン 200 1,713.00 342,600
2229 カルビー 100 3,070.00 307,000
2267 ヤクルト本社 200 7,500.00 1,500,000
2269 明治ホールディングス 200 8,700.00 1,740,000
2282 日本ハム 100 4,475.00 447,500
2502 アサヒグループホールディングス 500 4,848.00 2,424,000
2503 キリンホールディングス 1,100 2,516.50 2,768,150
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
2579 ホールデ 200 2,715.00 543,000
2587 サントリー食品インターナショナル 200 4,870.00 974,000
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2801 キッコーマン 200 5,280.00 1,056,000
2802 味の素 600 1,795.00 1,077,000
2875 東洋水産 100 4,230.00 423,000
2897 日清食品ホールディングス 100 7,620.00 762,000
2914 日本たばこ産業 1,500 2,577.50 3,866,250
3401 帝人 200 1,912.00 382,400
3402 東レ 1,900 754.50 1,433,550
3861 王子ホールディングス 1,200 667.00 800,400
3405 クラレ 400 1,499.00 599,600
3407 旭化成 1,800 1,136.00 2,044,800
4004 昭和電工 200 3,865.00 773,000
4005 住友化学 2,100 543.00 1,140,300
4021 日産化学 200 5,000.00 1,000,000
4042 東ソー 400 1,780.00 712,000
4063 信越化学工業 500 10,475.00 5,237,500
4088 エア・ウォーター 200 1,699.00 339,800
4091 大陽日酸 200 1,853.00 370,600
4118 カネカ 100 4,275.00 427,500
4182 三菱瓦斯化学 200 1,703.00 340,600
4183 三井化学 300 2,749.00 824,700
4185 ＪＳＲ 300 1,662.00 498,600
4188 三菱ケミカルホールディングス 1,800 796.00 1,432,800
4202 ダイセル 400 1,241.00 496,400
4204 積水化学工業 500 1,783.00 891,500
4217 日立化成 100 2,877.00 287,700
4452 花王 700 8,584.00 6,008,800
4612 日本ペイントホールディングス 200 4,245.00 849,000
4613 関西ペイント 200 2,136.00 427,200
4901 富士フイルムホールディングス 500 5,252.00 2,626,000
4911 資生堂 500 8,610.00 4,305,000
4912 ライオン 300 2,261.00 678,300
4927 ポーラ・オルビスホールディングス 100 3,480.00 348,000
4967 小林製薬 100 9,710.00 971,000
6988 日東電工 200 5,933.00 1,186,600
8113 ユニ・チャーム 600 3,649.00 2,189,400
4151 協和発酵キリン 400 2,118.00 847,200
4502 武田薬品工業 2,100 4,173.00 8,763,300
4503 アステラス製薬 2,600 1,481.50 3,851,900
4506 大日本住友製薬 200 2,435.00 487,000
4507 塩野義製薬 400 6,426.00 2,570,400
4508 田辺三菱製薬 400 1,399.00 559,600
4519 中外製薬 300 7,100.00 2,130,000
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4523 エーザイ 300 6,509.00 1,952,700
4528 小野薬品工業 500 2,063.00 1,031,500
4530 久光製薬 100 4,795.00 479,500
4536 参天製薬 500 1,696.00 848,000
4568 第一三共 800 5,175.00 4,140,000
4578 大塚ホールディングス 500 3,945.00 1,972,500
4581 大正製薬ホールディングス 100 10,210.00 1,021,000
5019 出光興産 300 3,605.00 1,081,500
5020 ＪＸＴＧホールディングス 4,500 549.80 2,474,100
5101 横浜ゴム 200 2,107.00 421,400
5108 ブリヂストン 800 4,393.00 3,514,400
5110 住友ゴム工業 200 1,361.00 272,200
5201 ＡＧＣ 300 3,770.00 1,131,000
5214 日本電気硝子 100 3,085.00 308,500
5233 太平洋セメント 200 3,595.00 719,000
5332 ＴＯＴＯ 200 4,685.00 937,000
5333 日本碍子 400 1,676.00 670,400
5334 日本特殊陶業 200 2,171.00 434,200
5401 日本製鉄 1,100 1,993.00 2,192,300
5406 神戸製鋼所 400 859.00 343,600
ジェイ エフ イー ホールディング
5411 ス 700 1,916.00 1,341,200
5463 丸一鋼管 100 3,135.00 313,500
5486 日立金属 300 1,303.00 390,900
5711 三菱マテリアル 100 2,986.00 298,600
5713 住友金属鉱山 300 3,494.00 1,048,200
5802 住友電気工業 1,000 1,496.50 1,496,500
3436 ＳＵＭＣＯ 300 1,487.00 446,100
5901 東洋製罐グループホールディングス 200 2,233.00 446,600
5938 ＬＩＸＩＬグループ 400 1,463.00 585,200
6113 アマダホールディングス 500 1,254.00 627,000
6268 ナブテスコ 200 3,435.00 687,000
6273 ＳＭＣ 100 45,510.00 4,551,000
6301 小松製作所 1,300 2,837.00 3,688,100
6302 住友重機械工業 200 3,980.00 796,000
6305 日立建機 100 2,982.00 298,200
6326 クボタ 1,400 1,687.50 2,362,500
6367 ダイキン工業 300 13,745.00 4,123,500
6370 栗田工業 100 2,896.00 289,600
6383 ダイフク 100 6,770.00 677,000
6417 ＳＡＮＫＹＯ 100 4,395.00 439,500
6460 セガサミーホールディングス 200 1,380.00 276,000
6465 ホシザキ 100 7,220.00 722,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6471 日本精工 500 1,167.00 583,500
6473 ジェイテクト 300 1,472.00 441,600
6481 ＴＨＫ 200 2,940.00 588,000
6586 マキタ 300 4,115.00 1,234,500
7011 三菱重工業 400 4,576.00 1,830,400
7013 ＩＨＩ 200 2,657.00 531,400
4902 コニカミノルタ 600 1,117.00 670,200
6448 ブラザー工業 300 2,197.00 659,100
6479 ミネベアミツミ 500 1,988.00 994,000
6501 日立製作所 1,300 3,667.00 4,767,100
6502 東芝 900 3,675.00 3,307,500
6503 三菱電機 2,500 1,523.50 3,808,750
6504 富士電機 200 3,625.00 725,000
6506 安川電機 300 4,130.00 1,239,000
6594 日本電産 300 15,725.00 4,717,500
6645 オムロン 300 6,130.00 1,839,000
6701 日本電気 400 3,715.00 1,486,000
6702 富士通 300 8,024.00 2,407,200
6723 ルネサスエレクトロニクス 1,200 608.00 729,600
6724 セイコーエプソン 400 1,801.00 720,400
6752 パナソニック 3,100 1,023.50 3,172,850
6753 シャープ 300 1,288.00 386,400
6758 ソニー 1,800 5,257.00 9,462,600
6762 ＴＤＫ 200 9,740.00 1,948,000
6770 アルプスアルパイン 300 2,343.00 702,900
6841 横河電機 300 2,320.00 696,000
6861 キーエンス 100 69,650.00 6,965,000
6869 シスメックス 200 6,270.00 1,254,000
6923 スタンレー電気 200 3,035.00 607,000
6952 カシオ計算機 300 1,426.00 427,800
6954 ファナック 300 21,350.00 6,405,000
6963 ローム 100 8,230.00 823,000
6965 浜松ホトニクス 200 4,465.00 893,000
6971 京セラ 400 6,854.00 2,741,600
6981 村田製作所 800 5,986.00 4,788,800
7276 小糸製作所 100 6,550.00 655,000
7751 キヤノン 1,400 3,084.00 4,317,600
7752 リコー 900 1,118.00 1,006,200
8035 東京エレクトロン 200 17,850.00 3,570,000
6201 豊田自動織機 200 6,120.00 1,224,000
6902 デンソー 600 4,947.00 2,968,200
7012 川崎重工業 200 2,657.00 531,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
7201 日産自動車 3,200 888.90 2,844,480
7202 いすゞ自動車 800 1,573.50 1,258,800
7203 トヨタ自動車 3,200 6,901.00 22,083,200
7205 日野自動車 400 1,004.00 401,600
7211 三菱自動車工業 900 636.00 572,400
7259 アイシン精機 200 4,430.00 886,000
7261 マツダ 800 1,324.00 1,059,200
7267 本田技研工業 2,300 3,105.00 7,141,500
7269 スズキ 500 5,163.00 2,581,500
7270 ＳＵＢＡＲＵ 900 2,748.50 2,473,650
7272 ヤマハ発動機 400 2,351.00 940,400
7282 豊田合成 100 2,473.00 247,300
7309 シマノ 100 16,760.00 1,676,000
4543 テルモ 800 3,344.00 2,675,200
7701 島津製作所 300 2,998.00 899,400
7731 ニコン 400 1,558.00 623,200
7733 オリンパス 1,600 1,221.00 1,953,600
7741 ＨＯＹＡ 500 7,634.00 3,817,000
7747 朝日インテック 100 5,470.00 547,000
7832 バンダイナムコホールディングス 300 5,200.00 1,560,000
7911 凸版印刷 300 1,789.00 536,700
7912 大日本印刷 300 2,601.00 780,300
7936 アシックス 200 1,344.00 268,800
7951 ヤマハ 200 5,860.00 1,172,000
7956 ピジョン 200 4,745.00 949,000
7974 任天堂 200 38,510.00 7,702,000
9501 東京電力ホールディングス 2,000 612.00 1,224,000
9502 中部電力 800 1,604.00 1,283,200
9503 関西電力 1,000 1,372.50 1,372,500
9504 中国電力 400 1,322.00 528,800
9506 東北電力 600 1,297.00 778,200
9508 九州電力 500 1,082.00 541,000
9513 電源開発 200 2,559.00 511,800
9531 東京瓦斯 500 2,777.50 1,388,750
9532 大阪瓦斯 500 2,069.00 1,034,500
9533 東邦瓦斯 100 4,635.00 463,500
9001 東武鉄道 300 3,135.00 940,500
9005 東京急行電鉄 700 1,813.00 1,269,100
9006 京浜急行電鉄 300 1,885.00 565,500
9007 小田急電鉄 400 2,608.00 1,043,200
9008 京王電鉄 100 6,700.00 670,000
9009 京成電鉄 200 4,000.00 800,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
9020 東日本旅客鉄道 400 10,320.00 4,128,000
9021 西日本旅客鉄道 200 8,303.00 1,660,600
9022 東海旅客鉄道 200 24,730.00 4,946,000
9024 西武ホールディングス 300 1,809.00 542,700
9041 近鉄グループホールディングス 200 4,880.00 976,000
9042 阪急阪神ホールディングス 300 4,125.00 1,237,500
9045 京阪ホールディングス 100 4,650.00 465,000
9048 名古屋鉄道 300 2,995.00 898,500
9062 日本通運 100 6,160.00 616,000
9064 ヤマトホールディングス 400 2,446.50 978,600
9142 九州旅客鉄道 200 3,645.00 729,000
9143 ＳＧホールディングス 100 3,095.00 309,500
9101 日本郵船 200 1,887.00 377,400
9104 商船三井 200 2,789.00 557,800
9201 日本航空 200 3,725.00 745,000
9202 ＡＮＡホールディングス 200 3,938.00 787,600
9364 上組 100 2,654.00 265,400
3659 ネクソン 600 1,600.00 960,000
3938 ＬＩＮＥ 100 3,805.00 380,500
4307 野村総合研究所 200 5,330.00 1,066,000
4684 オービック 100 12,900.00 1,290,000
4689 ヤフー 3,900 291.00 1,134,900
4704 トレンドマイクロ 200 5,620.00 1,124,000
4716 日本オラクル 100 7,690.00 769,000
4768 大塚商会 100 4,435.00 443,500
9432 日本電信電話 900 4,614.00 4,152,600
9433 ＫＤＤＩ 2,500 2,502.00 6,255,000
9434 ソフトバンク 2,300 1,331.50 3,062,450
9437 ＮＴＴドコモ 1,900 2,392.00 4,544,800
9602 東宝 200 4,670.00 934,000
9613 エヌ・ティ・ティ・データ 900 1,300.00 1,170,000
9766 コナミホールディングス 100 5,120.00 512,000
9984 ソフトバンクグループ 1,100 11,585.00 12,743,500
2784 アルフレッサ ホールディングス 300 3,070.00 921,000
7459 メディパルホールディングス 200 2,491.00 498,200
8001 伊藤忠商事 1,900 2,000.50 3,800,950
8002 丸紅 2,200 794.40 1,747,680
8015 豊田通商 300 3,690.00 1,107,000
8031 三井物産 2,300 1,783.50 4,102,050
8036 日立ハイテクノロジーズ 100 4,795.00 479,500
8053 住友商事 1,600 1,593.50 2,549,600
8058 三菱商事 1,900 3,021.00 5,739,900
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9962 ミスミグループ本社 400 2,889.00 1,155,600
9987 スズケン 100 6,340.00 634,000
2651 ローソン 100 5,240.00 524,000
2702 日本マクドナルドホールディングス 100 5,110.00 511,000
3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ 200 2,589.00 517,800
3086 Ｊ．フロント リテイリング 300 1,358.00 407,400
3092 ＺＯＺＯ 300 2,166.00 649,800
3099 三越伊勢丹ホールディングス 500 1,066.00 533,000
3141 ウエルシアホールディングス 100 4,295.00 429,500
3382 セブン＆アイ・ホールディングス 1,000 3,823.00 3,823,000
3391 ツルハホールディングス 100 9,380.00 938,000
パン・パシフィック・インターナショ
7532 ナルホ 200 7,150.00 1,430,000
ユニー・ファミリーマートホールディ
8028 ングス 400 3,020.00 1,208,000
8233 高島屋 200 1,260.00 252,000
8252 丸井グループ 300 2,251.00 675,300
8267 イオン 800 2,052.50 1,642,000
9831 ヤマダ電機 900 524.00 471,600
9843 ニトリホールディングス 100 13,435.00 1,343,500
9983 ファーストリテイリング 100 64,140.00 6,414,000
9989 サンドラッグ 100 3,005.00 300,500
7167 めぶきフィナンシャルグループ 1,100 283.00 311,300
7182 ゆうちょ銀行 600 1,220.00 732,000
コンコルディア・フィナンシャルグ
7186 ループ 1,500 433.00 649,500
8303 新生銀行 200 1,541.00 308,200
8304 あおぞら銀行 200 2,716.00 543,200
8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 16,300 549.40 8,955,220
8308 りそなホールディングス 2,900 472.70 1,370,830
8309 三井住友トラスト・ホールディングス 500 3,869.00 1,934,500
8316 三井住友フィナンシャルグループ 1,800 4,030.00 7,254,000
8331 千葉銀行 800 587.00 469,600
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 200 2,583.00 516,600
8355 静岡銀行 600 847.00 508,200
8369 京都銀行 100 4,805.00 480,500
8410 セブン銀行 800 299.00 239,200
8411 みずほフィナンシャルグループ 33,500 173.00 5,795,500
8418 山口フィナンシャルグループ 300 824.00 247,200
8473 ＳＢＩホールディングス 300 2,433.00 729,900
8601 大和証券グループ本社 2,200 519.30 1,142,460
8604 野村ホールディングス 4,800 416.80 2,000,640
8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 400 4,197.00 1,678,800
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ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
8725 ホール 700 3,443.00 2,410,100
ソニーフィナンシャルホールディング
8729 ス 200 2,265.00 453,000
8750 第一生命ホールディングス 1,500 1,611.00 2,416,500
8766 東京海上ホールディングス 900 5,608.00 5,047,200
8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 800 1,218.00 974,400
8253 クレディセゾン 200 1,434.00 286,800
8439 東京センチュリー 100 5,120.00 512,000
8570 イオンフィナンシャルサービス 200 2,285.00 457,000
8591 オリックス 1,800 1,560.50 2,808,900
8593 三菱ＵＦＪリース 600 561.00 336,600
8697 日本取引所グループ 700 1,817.00 1,271,900
3003 ヒューリック 400 997.00 398,800
3231 野村不動産ホールディングス 200 2,206.00 441,200
3289 東急不動産ホールディングス 800 630.00 504,000
3291 飯田グループホールディングス 200 1,900.00 380,000
4666 パーク２４ 200 2,371.00 474,200
8801 三井不動産 1,200 2,573.50 3,088,200
8802 三菱地所 1,600 1,885.00 3,016,000
8830 住友不動産 500 4,110.00 2,055,000
8905 イオンモール 100 1,773.00 177,300
9706 日本空港ビルデング 100 4,760.00 476,000
2181 パーソルホールディングス 200 2,084.00 416,800
2331 綜合警備保障 100 4,920.00 492,000
2371 カカクコム 200 2,276.00 455,200
2413 エムスリー 600 1,867.00 1,120,200
2432 ディー・エヌ・エー 200 1,805.00 361,000
2433 博報堂ＤＹホールディングス 300 1,849.00 554,700
4324 電通 300 4,580.00 1,374,000
4661 オリエンタルランド 300 12,625.00 3,787,500
4732 ユー・エス・エス 300 2,135.00 640,500
4751 サイバーエージェント 100 4,370.00 437,000
4755 楽天 1,200 1,218.00 1,461,600
6098 リクルートホールディングス 1,500 3,290.00 4,935,000
6178 日本郵政 2,200 1,238.00 2,723,600
9735 セコム 300 9,326.00 2,797,800
9783 ベネッセホールディングス 100 3,060.00 306,000
合 計 231,700 503,656,210
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
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種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
投資証券 日本プロロジスリート投資法人 2 482,800
野村不動産マスターファンド投資法人 5 811,000
日本ビルファンド投資法人 2 1,436,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 2 1,242,000
日本リテールファンド投資法人 ▶ 858,400
日本プライムリアルティ投資法人 1 448,500
ユナイテッド・アーバン投資法人 ▶ 714,400
大和ハウスリート投資法人 3 762,000
合計 23 6,755,100
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
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２【ファンドの現況】
【ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）】
【純資産額計算書】
平成31年 4月26日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 3,166,643,507
Ⅱ 負債総額 14,616,532
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 3,152,026,975
Ⅳ 発行済口数 2,900,295,887 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0868
（10,000口当たり） （10,868 ）
（参考）
外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
平成31年 4月26日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 459,314,521,332
Ⅱ 負債総額 942,150,391
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 458,372,370,941
Ⅳ 発行済口数 159,728,798,017 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 2.8697
（10,000口当たり） （28,697 ）
新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
平成31年 4月26日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 91,045,672,848
Ⅱ 負債総額 225,017,526
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 90,820,655,322
Ⅳ 発行済口数 35,671,049,064 口
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Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 2.5461
（10,000口当たり） （25,461 ）
日本株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
平成31年 4月26日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 533,356,858
Ⅱ 負債総額 6,822,254
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 526,534,604
Ⅳ 発行済口数 523,995,771 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0048
（10,000口当たり） （10,048 ）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
（２）受益者等に対する特典
該当事項はありません。
（３）譲渡制限の内容
該当事項はありません。
（４）受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
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③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
な る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（５）受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額等
2019年4月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
（２）委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務 を行っています。
2019年 4月26日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
除きます。）
本 数 純資産総額
商品分類
（本） （百万円）
追加型株式投資信託 892 12,970,368
追加型公社債投資信託 16 1,148,707
単位型株式投資信託 62 304,867
単位型公社債投資信託 1 6,046
合 計 971 14,429,988
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
３【委託会社等の経理状況】
（１）財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりま
す。
（２）監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度（自 平成30年4
月1日 至 平成31年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
受けております。
（１）【貸借対照表】
(単位：千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 54,140,307 ※2 53,969,686
有価証券 19,967 1,403,513
前払費用 362,886 514,587
未収入金 2,109 2,284
未収委託者報酬 9,770,529 9,995,458
未収収益 ※2 674,156 ※2 560,483
金銭の信託 ※2 30,000 ※2 100,000
その他 224,645 153,256
流動資産合計
65,224,602 66,699,271
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固定資産
有形固定資産
建物 ※1 760,010 ※1 617,032
器具備品 ※1 724,852 ※1 665,247
土地 1,356,000 628,433
有形固定資産合計
2,840,863 1,910,713
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 2,654,296 3,670,753
ソフトウェア仮勘定 1,097,970 536,345
無形固定資産合計
3,768,090 4,222,921
投資その他の資産
投資有価証券 26,361,327 21,408,781
関係会社株式 320,136 320,136
投資不動産 - ※1 824,268
長期差入保証金 627,141 593,536
前払年金費用 434,700 415,234
繰延税金資産 1,237,989 1,496,180
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
29,002,925 25,079,767
固定資産合計
35,611,879 31,213,401
資産合計
100,836,481 97,912,673
(単位：千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 359,176 293,258
未払金
未払収益分配金 174,333 170,281
未払償還金 456,159 448,695
未払手数料 ※2 3,905,670 ※2 3,990,054
その他未払金 ※2 4,330,584 ※2 3,961,765
未払費用 ※2 4,388,803 ※2 3,803,995
未払消費税等 99,010 194,852
未払法人税等 736,829 573,657
賞与引当金 906,167 901,135
役員賞与引当金 125,343 140,100
その他 842,194 868,992
流動負債合計
16,324,272 15,346,788
固定負債
長期未払金 - 43,200
退職給付引当金 720,536 860,851
役員退職慰労引当金 187,562 144,303
時効後支払損引当金 254,851 247,767
固定負債合計
1,162,951 1,296,122
負債合計
17,487,223 16,642,910
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(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 27,790,911 26,069,594
利益剰余金合計
35,131,500 33,410,184
株主資本合計
81,864,344 80,143,028
(単位：千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,484,913 1,126,733
評価・換算差額等合計
1,484,913 1,126,733
純資産合計
83,349,257 81,269,762
負債純資産合計
100,836,481 97,912,673
（２）【損益計算書】
(単位：千円)
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
営業収益
委託者報酬 75,423,596 70,375,414
投資顧問料 2,723,458 2,505,299
その他営業収益 48,215 18,844
営業収益合計
78,195,269 72,899,557
営業費用
支払手数料 ※2 30,906,879 ※2 28,533,952
広告宣伝費 730,784 739,643
公告費 1,000 500
調査費
調査費 1,723,057 1,794,755
委託調査費 13,467,029 12,194,996
事務委託費 864,916 1,016,816
営業雑経費
通信費 178,652 170,794
印刷費 467,973 427,442
協会費 50,251 48,375
諸会費 15,328 16,175
事務機器関連費 1,635,079 1,841,631
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その他営業雑経費 23,250 -
営業費用合計
50,064,204 46,785,083
一般管理費
給料
役員報酬 349,359 349,083
給料・手当 6,421,837 6,453,717
賞与引当金繰入 906,167 901,135
役員賞与引当金繰入 125,343 140,100
福利厚生費 1,231,033 1,234,293
交際費 13,012 13,011
旅費交通費 192,192 200,426
租税公課 410,229 373,201
不動産賃借料 678,182 654,886
退職給付費用 423,171 428,912
役員退職慰労引当金繰入 47,889 51,159
固定資産減価償却費 1,115,719 1,252,321
諸経費 450,299 523,213
一般管理費合計
12,364,437 12,575,461
営業利益
15,766,627 13,539,012
(単位：千円)
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
営業外収益
受取配当金 349,402 181,073
受取利息 ※2 483 ※2 1,913
投資有価証券償還益 81,580 416,706
収益分配金等時効完成分
91,672 44,392
受取賃貸料 - ※2 38,388
その他 9,989 11,871
営業外収益合計
533,128 694,346
営業外費用
投資有価証券償還損 30,114 118,173
時効後支払損引当金繰入
43,182 1,166
事務過誤費 10,402 420
賃貸関連費用 - 35,994
その他 3,829 1,481
営業外費用合計 87,529 157,235
経常利益
16,212,226 14,076,123
特別利益
投資有価証券売却益 516,394 501,778
ゴルフ会員権売却益 7,495 ‐
特別利益合計
523,889 501,778
特別損失
投資有価証券売却損 105,903 135,399
投資有価証券評価損 102,096 62,310
固定資産除却損 ※1 54 ※1 4,848
固定資産売却損 - 225
システム関連費 - 322,986
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商標使用料 - 90,000
特別損失合計
208,054 615,770
税引前当期純利益 16,528,061 13,962,130
法人税、住民税及び事業税
※2 5,252,224 ※2 4,420,179
法人税等調整額 △76,092 △100,112
法人税等合計
5,176,132 4,320,066
当期純利益
11,351,928 9,642,064
（３）【株主資本等変動計算書】
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 43,034,713 50,375,303 97,108,147
当期変動額
△ 26,595,731 △ 26,595,731 △ 26,595,731
剰余金の配当
当期純利益 11,351,928 11,351,928 11,351,928
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 15,243,802 △ 15,243,802 △ 15,243,802
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,494,586 1,494,586 98,602,734
当期変動額
△ 26,595,731
剰余金の配当
当期純利益 11,351,928
株主資本以外の
△ 9,673 △ 9,673 △ 9,673
項目の当期変動額
(純額)
△ 9,673 △ 9,673 △ 15,253,476
当期変動額合計
当期末残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
当期変動額
△ 11,363,380 △ 11,363,380 △ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064 9,642,064 9,642,064
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 1,721,316 △ 1,721,316 △ 1,721,316
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
評価・換算差額等
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純資産合計
その他
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
当期変動額
△ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064
株主資本以外の
△ 358,179 △ 358,179 △ 358,179
項目の当期変動額
(純額)
△ 358,179 △ 358,179 △ 2,079,495
当期変動額合計
当期末残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
[注記事項]
（重要な会計方針）
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年～50年
器具備品 2年～20年
投資不動産 3年～47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
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額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
おります。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
（表示方法の変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）を当事
業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
す。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、
「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。
（未適用の会計基準等）
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年３月30日 企業会計基準委員会）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年３月30日 企業会
計基準委員会）
(1)概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
令和４年３月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
中であります。
（貸借対照表関係）
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
建物 604,123千円 551,025千円
器具備品 1,215,234千円 1,350,407千円
投資不動産 ― 138,024千円
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※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
預金 41,809,118千円 240,211千円
未収収益 40,621千円 25,307千円
金銭の信託 30,000千円 100,000千円
未払手数料 1,577,059千円 671,568千円
その他未払金 3,850,734千円 3,217,341千円
未払費用 430,491千円 444,754千円
（損益計算書関係）
※1.固定資産除却損の内訳
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
建物 ― 2,547千円
器具備品 54千円 2,301千円
計 54千円 4,848千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
支払手数料 11,380,244千円 5,298,064千円
受取利息 380千円 3千円
受取賃貸料 ― 38,388千円
法人税、住民税及び事業税 3,851,536千円 3,216,517千円
（株主資本等変動計算書関係）
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 26,595,731千円
② １株当たり配当額 125,700円
③ 基準日 平成29年3月31日
④ 効力発生日 平成29年6月29日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 53,707円
④ 基準日 平成30年3月31日
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⑤ 効力発生日 平成30年6月28日
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② １株当たり配当額 53,707円
③ 基準日 平成30年3月31日
④ 効力発生日 平成30年6月28日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 45,728円
④ 基準日 平成31年3月31日
令和 元年6月27日
⑤ 効力発生日
（リース取引関係）
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第33期 第34期
（平成30年3月31日現在） （平成31年3月31日現在）
1年内 678,116千円 675,956千円
1年超 1,351,912千円 675,956千円
合計 2,030,029千円 1,351,912千円
（金融商品関係）
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
第33期(平成30年3月31日現在)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 54,140,307 54,140,307 －
(2) 有価証券 19,967 19,967 －
(3) 未収委託者報酬 9,770,529 9,770,529 －
(4) 投資有価証券 26,224,167 26,224,167 －
資産計 90,154,972 90,154,972 －
(1) 未払手数料 3,905,670 3,905,670 －
負債計 3,905,670 3,905,670 －
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 53,969,686 53,969,686 －
(2) 有価証券 1,403,513 1,403,513 －
(3) 未収委託者報酬 9,995,458 9,995,458 －
(4) 投資有価証券 21,353,421 21,353,421 －
資産計 86,722,080 86,722,080 －
(1) 未払手数料 3,990,054 3,990,054 －
負債計 3,990,054 3,990,054 －
（注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：千円）
第33期 第34期
区分
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
非上場株式 137,160 55,360
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有
価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第33期(平成30年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 54,140,307 － － －
未収委託者報酬 9,770,529 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 19,967 13,110,758 8,593,680 68,714
合計 63,930,804 13,110,758 8,593,680 68,714
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第34期(平成31年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 53,969,686 － － －
未収委託者報酬 9,995,458 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,403,513 9,358,708 5,874,634 90,573
合計 65,368,659 9,358,708 5,874,634 90,573
（有価証券関係）
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第33期(平成30年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計上額 株式 － － －
が取得原価を超え
債券 － － －
るもの
その他 18,599,111 16,040,884 2,558,227
小計 18,599,111 16,040,884 2,558,227
貸借対照表計上額 株式 － － －
が取得原価を超え
債券 － － －
ないもの
その他 7,645,023 8,062,990 △417,966
小計 7,645,023 8,062,990 △417,966
合計 26,244,135 24,103,874 2,140,260
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計上額 株式 － － －
が取得原価を超え
債券 － － －
るもの
その他 14,744,545 12,559,380 2,185,164
小計 14,744,545 12,559,380 2,185,164
貸借対照表計上額 株式 － － －
が取得原価を超え
債券 － － －
ないもの
その他 8,012,389 8,573,551 △561,161
小計 8,012,389 8,573,551 △561,161
合計 22,756,935 21,132,932 1,624,002
3.売却したその他有価証券
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 － － －
債券 － － －
その他 8,169,769 516,394 105,903
合計 8,169,769 516,394 105,903
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第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 140,240 58,440 －
債券 － － －
その他 5,222,594 443,338 135,399
合計 5,362,834 501,778 135,399
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について102,096千円（その他有価証券のその他102,096千円）減損処
理を行っております。
当事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
（退職給付関係）
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
退職給付債務の期首残高 3,649,089 千円 3,729,252 千円
勤務費用 184,120 193,531
利息費用 27,829 24,351
数理計算上の差異の発生 56,895 △15,898
額
退職給付の支払額 △188,683 △218,947
過去勤務費用の発生額 － －
退職給付債務の期末残高 3,729,252 3,712,289
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
千円 千円
年金資産の期首残高 2,698,738 2,723,393
期待運用収益 48,080 48,664
数理計算上の差異の発生 47,759 △4,606
額
事業主からの拠出額 102,564 102,564
退職給付の支払額 △173,748 △203,077
年金資産の期末残高 2,723,393 2,666,937
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務 3,374,562 千円 3,125,760 千円
年金資産 △2,723,393 △2,666,937
651,168 458,822
非積立型制度の退職給付債務 354,690 586,529
未積立退職給付債務 1,005,858 1,045,351
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未認識数理計算上の差異 △ 169,893 △ 114,968
未認識過去勤務費用 △ 550,128 △ 484,766
貸借対照表に計上された負債と 285,836 445,616
資産の純額
退職給付引当金 720,536 860,851
前払年金費用 △434,700 △415,234
貸借対照表に計上された負債と 285,836 445,616
資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
勤務費用 184,120 千円 193,531 千円
利息費用 27,829 24,351
期待運用収益 △48,080 △48,664
数理計算上の差異の費用処理 47,053 43,633
額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 4,780 5,986
確定給付制度に係る退職給付 281,066 284,199
費用
（注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
債券 62.2 ％ 63.9 ％
株式 34.7 33.2
その他 3.1 2.9
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
割引率 0.069～0.67％ 0.035～0.49％
長期期待運用収益率 1.5～1.8％ 1.5～1.8％
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。
（税効果会計関係）
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 445,379 千円 436,050 千円
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投資有価証券評価損 223,512 223,821
未払事業税 135,805 109,109
賞与引当金 277,468 275,927
役員賞与引当金 12,235 19,428
役員退職慰労引当金 57,431 44,185
退職給付引当金 220,628 263,592
減価償却超過額 13,690 157,741
委託者報酬 257,879 264,398
長期差入保証金 23,262 31,721
時効後支払損引当金 78,035 75,866
連結納税適用による時価評価 200,331 148,858
82,168 71,320
その他
繰延税金資産 小計 2,027,829 2,122,023
－ －
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,027,829 2,122,023
繰延税金負債
前払年金費用 △133,105 △127,144
連結納税適用による時価評価 △1,382 △1,320
その他有価証券評価差額金 △655,348 △497,269
△4 △108
その他
△789,840 △625,842
繰延税金負債 合計
1,237,989 1,496,180
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第33期（平成30年3月31日現在）及び第34期（平成31年3月31日現在）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）及び第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31
日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）及び第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31
日）
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
（1）営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,851,587 その他未払金 3,850,734
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,528,131 未払手数料 665,262
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 51.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 664,152 未払費用 348,142
（注3） 千円 千円
役員の兼任
㈱三菱東京 東京都 1,711,958 銀行業 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,852,112 未払手数料 921,796
UFJ銀行 千代田 百万円 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
（注5） 区 15.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
主
等 （注2）
要
株
主
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,216,517 その他未払金 3,217,341
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,298,064 未払手数料 671,568
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 695,834 未払費用 365,510
（注3） 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
３. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
５. ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年４月１日付で、㈱三菱UFJ銀行に行名を変更しておりま
す。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,263,571 未払手数料 907,290
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 （注2）
社
を
持
つ
会
社
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高（注
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） 4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,629,670 未払手数料 734,633
銀行 千代田 百万円 （注1） 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料の
一
事務代行の委託 支払
の
等 （注2）
親
会
コーラブル預 20,000,000 現金及び 20,000,000千
取引銀行
社
金の預入 千円 預金 円
を
（注3）
持
つ
コーラブル預 1,578 未収収益 1,578
会
金に係る受取 千円 千円
社
利息
（注3）
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,152,016 未払手数料 962,840
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 （注2）
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)１. ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィ
ナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社
の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを
会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
２. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
３. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
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あります。
４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
（１株当たり情報）
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
１株当たり純資産額 393,935.45円 384,107.08円
１株当たり当期純利益金額 53,652.87円 45,571.50円
（注）1. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
当期純利益金額 （千円） 11,351,928 9,642,064
普通株主に帰属しない金額 （千円） － －
普通株式に係る当期純利益金額
11,351,928 9,642,064
（千円）
普通株式の期中平均株式数 （株） 211,581 211,581
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
５【その他】
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①定款の変更等
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
②資本金の額：324,279百万円（2018年９月末現在）
③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
（２）販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
（2018年９月末現在）
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 1,711,958 百万円 銀行業務を営んでいます。
カブドットコム証券株式会 金融商品取引法に定める第一種金
7,196 百万円
社 融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
株式会社ＳＢＩ証券 48,323 百万円
融商品取引業を営んでいます。
岡三オンライン証券株式会 金融商品取引法に定める第一種金
2,500 百万円
社 融商品取引業を営んでいます。
ＧＭＯクリック証券株式会 金融商品取引法に定める第一種金
4,346 百万円
社 融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
楽天証券株式会社 7,495 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
マネックス証券株式会社 12,200 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
松井証券株式会社 11,945 百万円
融商品取引業を営んでいます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会 金融商品取引法に定める第二種金
2,000 百万円
社 融商品取引業を営んでいます。
２【関係業務の概要】
（１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
（２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等
を行います。
３【資本関係】
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2019年4月末現在）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が３％以上のものを記載しています。
第３【参考情報】
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当計算期間において、ファンドに係る金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は提出されており
ません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和元年6月26日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
青 木 裕 晃 印
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
伊 藤 鉄 也 印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31
年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
ことを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ
スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について
意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
た見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
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（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原
本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和１年６月５日
三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 国 際 投 信 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）の平成30年10月31日から平成31年４
月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
いて監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 ｅ
ＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）の平成31年４月25日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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