イオンディライト株式会社 訂正四半期報告書 第45期第1四半期(平成29年3月1日－平成29年5月31日)

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                                                           訂正四半期報告書
     【表紙】
     【提出書類】                  四半期報告書の訂正報告書

     【根拠条文】                  金融商品取引法第24条の４の７第４項

     【提出先】                  近畿財務局長

     【提出日】                  2019年７月１日

     【四半期会計期間】                  第45期第１四半期（自              平成29年３月１日            至   平成29年５月31日）

     【会社名】                  イオンディライト株式会社

     【英訳名】                  AEON   DELIGHT     CO.,   LTD.

     【代表者の役職氏名】                  代表取締役社長              濵   田   和   成

     【本店の所在の場所】                  大阪市中央区南船場２丁目３番２号

     【電話番号】                  ０６（６２６０）５６２９

     【事務連絡者氏名】                  財務経理部長             山   田   英   司

     【最寄りの連絡場所】                  大阪市中央区南船場２丁目３番２号

     【電話番号】                  ０６（６２６０）５６２９

     【事務連絡者氏名】                  財務経理部長             山   田   英   司

     【縦覧に供する場所】                  株式会社東京証券取引所

                      （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

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     １【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
     　当社は、本決算手続きを進めるにあたり、2019年３月下旬に、当社連結子会社の株式会社カジタクに
     おいて不適切な会計処理が行われていた可能性があることが判明しました。全容解明のため、当社と利
     害関係を有しない外部の専門家によって構成される特別調査委員会を設置し、2019年６月27日に当該調
     査委員会より最終調査報告書を受領いたしました。
     　当該調査結果を踏まえ、未設置物件請求による売上計上など同社の会計処理につき、不正な会計処理

     が認められたため、過去に提出した有価証券報告書等に記載されている連結財務諸表及び財務諸表並び
     に四半期連結財務諸表に含まれる不正な会計処理を訂正し、有価証券報告書等の訂正報告書を提出する
     ことを決定いたしました。
     　これらの決算訂正により、当社が2017年７月14日に提出いたしました第45期第１四半期（自　2017年

     ３月１日　至　2017年５月31日）に係る四半期報告書の記載事項の一部を訂正する必要が生じましたの
     で、金融商品取引法第24条の４の７第４項の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出するもの
     であります。
     　なお、訂正後の四半期連結財務諸表については、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを
     受けており、その四半期レビュー報告書を添付しております。
     ２【訂正事項】

       第一部　企業情報
        第１　企業の概況
           １　主要な経営指標等の推移
        第２　事業の状況
           ３　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
        第４　経理の状況
           １　四半期連結財務諸表
            (1）四半期連結貸借対照表
            (2）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
             四半期連結損益計算書
              第１四半期連結累計期間
             四半期連結包括利益計算書
              第１四半期連結累計期間
            注記事項
             （四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）
             （セグメント情報等）
             （１株当たり情報）
     ３【訂正箇所】

      　訂正箇所は＿＿＿線を付して表示しております。なお、訂正箇所が多数に及ぶことから、上記の訂
      正事項については、訂正後のみを記載しております。
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     第一部【企業情報】
     第１【企業の概況】

      １【主要な経営指標等の推移】
                               第44期           第45期
               回次               第１四半期           第１四半期            第44期
                             連結累計期間           連結累計期間
                           自   平成28年３月１日         自   平成29年３月１日         自   平成28年３月１日
              会計期間
                           至   平成28年５月31日         至   平成29年５月31日         至   平成29年２月28日
                     （百万円）             75,762           75,064           292,607
     売上高
                     （百万円）              3,652           3,367           14,263
     経常利益
     親会社株主に帰属する四半期
                     （百万円）              2,434           2,040           7,093
     （当期）純利益
                     （百万円）              2,485           2,195           7,862
     四半期包括利益又は包括利益
                     （百万円）             80,751           85,236           84,604
     純資産額
                     （百万円）             132,805           139,635           137,870
     総資産額
     １株当たり四半期（当期）純利
                      （円）             46.33           38.83           134.99
     益金額
     潜在株式調整後１株当たり四半
                      （円）             46.21           38.73           134.62
     期（当期）純利益金額
                      （％）             59.0           59.2           59.4
     自己資本比率
      （注）１　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し
           ておりません。
         ２　売上高には、消費税等は含まれておりません。
      ２【事業の内容】
        当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれ
       ている事業の内容について、重要な変更はありません。
        なお、平成29年３月に永旺永楽（上海）企業管理有限公司を新たに設立し、連結子会社としてお
       ります。
       　また、平成29年４月には武漢小竹物業管理有限公司が新たに武漢小竹酒店管理服務有限公司を設
       立しております。
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     第２【事業の状況】
      １【事業等のリスク】
        当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価
       証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
      ２【経営上の重要な契約等】

        当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
      ３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

        文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び
       当社の連結子会社）が判断したものであります。
       (1）経営成績の分析

       ①  連結経営成績に関する定性的情報
         　当第１四半期連結累計期間(2017年３月１日～2017年５月31日)、国内では、働き方改革の機
         運が高まる中、企業・団体において生産性向上を目的とした間接業務の効率化やコスト削減
         ニーズが益々顕著となってきました。さらに、グローバルに事業を展開する企業では、ファシ
         リティの管理運営業務も含めた間接業務全般をアウトソーシングする動きが増えています。ま
         た、当社が事業を展開する中国・アセアン各国では、社会インフラの整備や都市化の進展から
         引き続き、ファシリティマネジメント市場が拡大しました。
         　こうした中、当社は「戦略的パートナーとしてファシリティの管理運営に関する最適なサー
         ビスを提供し顧客の成長に貢献すること」を提供価値とするＩＦＭ（インテグレーテッド・
         ファシリティマネジメント）の展開に取り組みました。４月にはＩＦＭのアジア展開拠点とし
         て 上海市に「永旺永楽(上海)企業管理有限公司」を開業し、日本発グローバルレベルのＩＦＭ
         企業への一歩を踏み出しました。
       （顧客の拡大）

         　国内では、大型商業施設、ホテル、研究所、医療関連施設などへサービスの提供を開始しま
         した。また、昨年より中国にて構築を進めてきた設備のオープンネットワーク化による省エネ
         モデルの展開を進め、大型商業施設に導入しました。引き続き日本、中国の協働によるテクノ
         ロジーを活用した次世代施設管理モデルの構築を進め、国内外への展開を図っていきます。加
         えて、全国展開する小売店舗へのデジタルサイネージの設置に加え、外食チェーンの新店工事
         など、中小型施設へのサービス提供を拡大しました。
         　中国では、物流センターや金融機関、博物館などへサービスの提供を開始しました。湖北省
         武漢市では、大学や企業の拠点が多くあり食堂運営へのニーズが高い地域特性を踏まえ、ケー
         タリングサービスを提供する「武漢小竹酒店管理服務有限公司」を設立しました。
         　マレーシアでは商業施設の清掃や省エネ工事の受託に加え、設備管理や警備の受託拡大に取
         り組みました。ベトナムでは商業施設への省エネ工事提案を進めました。
         　なお、今後もマーケットの拡大が見込まれる中国・アセアン各国での成長を目指し、同エリ
         アへ積極的に経営資源を振り向けてまいります。
       （経営成績）

          当第１四半期連結累計期間の連結業績は、売上高                           750億64百万円        （対前年同期比        99.1％    ）、営
         業利益    33億34百万円       （同  91.2％    ）、経常利益       33億67百万円       （同  92.2％    ）、親会社株主に帰属す
         る四半期純利益        20億40百万円       （同  83.8％    ）となりました。
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       ②  当第１四半期連結累計期間における主要事業の概況
                       売上高（百万円）             構成比（％）          前年同四半期比（％）
          セグメントの名称
                             13,165              17.5            103.5

        設  備  管  理  事  業
                             11,001              14.7            106.9
        警   備   事   業
                             13,743              18.3            103.2
        清   掃   事   業
                             11,724              15.6            86.7
        建  設  施  工  事  業
                             12,638              16.8            96.9
        資  材  関  連  事  業
                             8,017             10.7            102.6
        自  動  販  売  機  事  業
                             4,773              6.4           94.3
        サ  ポ  ー  ト  事  業
                             75,064             100.0            99.1

        合          計
        ・設備管理事業は、売上高131億65百万円（対前年同期比103.5％）となり前年を上回る結果とな

          りました。新規受託に加え、2016年６月１日施行の建築基準法改正に伴う防火設備定期検査の
          受注が増加しました。また、既に12万台を超える機器を一元管理していることを強みに、空調
          熱源設備・冷凍冷蔵設備など、フロン使用機器の管理代行サービスの提案を進めました。フロ
          ン排出抑制法の法的要求事項に対応し環境負荷低減に努めました。
        ・ 警備事業は、売上高110億１百万円（対前年同期比106.9％）となり前年を上回る結果となりま

          した。新たに開業した商業施設の常駐・臨時警備を受託しました。また、省人化を目的に出入
          管理や巡回警備といったサービスのシステム化に取り組みました。
        ・清掃事業は、売上高137億43百万円（対前年同期比103.2％）となり前年を上回る結果となりま

          した。新規受託に加えて、衛生清掃により病院施設の受託を拡大しました。また、施設毎の特
          性を踏まえた新たな清掃品質基準を策定し品質と生産性を向上するとともに、清掃資機材の販
          売や環境に配慮した洗剤やコーティング剤の開発、導入を進めました。加えて、中長期的な競
          争優位性の確保を目的に、大型商業施設にて完全自動型清掃ロボットの実用化に向けた検証を
          進めました。
        ・建設施工事業は、前年に発生した店舗改装に伴う看板工事受託の反動減などから売上高117億

          24百万円（対前年同期比86.7％）となり前年を下回る結果となりました。施設における改装や
          維持・修繕、省エネ改修など各種工事の受託拡大を目的に組織体制を強化しました。また、原
          状回復から仮囲い、デザイン・設計、内装監理まで商業施設のテナント入替に伴うリニューア
          ル工事の一括受託に向けた提案活動を積極化しました。
        ・資材関連事業は、売上高126億38百万円（対前年同期比96.9％）となり前年を下回る結果とな

          りました。新規の顧客開拓に加え、既存取引先の新たな需要の取り込みに努めました。同時に
          電子商談による仕入コストの削減や物流コストの削減等、収益性改善に向けた取り組みを推進
          しました。
        ・自動販売機事業は、売上高80億17百万円（対前年同期比102.6％）となり前年を上回る結果に

          なりました。各飲料メーカーの人気商品を取り揃えた混合機を中心に自販機の設置拡大に取り
          組みました。また、設置拡大に取り組むデジタルサイネージ型自販機のサービス充実に向け、
          各種コンテンツや次世代型の電子マネーリーダーライタを開発するなど、自販機を通じた新た
          な付加価値の創造に取り組みました。
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        ・サポート事業は、売上高               47億73百万円       （対前年同期比        94.3％    ）となり前年を        下回る    結果となり
          ました。ＢＴＭやＭＩＣＥ（※）事業を展開するイオンコンパス(株)など連結子会社が                                               業績に
          寄与  しました。
          㯿⋿㓿ⴀ⠀䈀甀猀椀渀攀猀         Travel    Management)…出張手配、及びその周辺業務を包括的に代行することで経費の削減
          や業務効率化をサポートするアウトソーシングサービス。
          ※ＭＩＣＥ（Meeting,          Incentive,      Convention/Conference,            Exhibition）…国際会議や学会、展示会など、多
          くの集客交流が見込まれるビジネスイベントの総称。
          各 セグメント      におけるセグメント利益については、設備管理事業は11億21百万円（                                      前年同四半

        期比111     .4％）、警備事業は７億73百万円（同107.2％）、清掃事業は15億70百万円（同
        105.8％）、建設施工事業は９億11百万円（同97.5％）、資材関連事業は７億10百万円（同
        100.3％）、自動販売機事業は４億21百万円（同92.5％）                               となり、また       、サポート事業は          セグメ
        ント営業損失は１億29百万円                （ 前年同期は営業利益２億70百万円                  ）となりました。
       (2）事業上及び財務上の対処すべき課題

          当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はあ
        りません。
       (3）研究開発活動

          特記事項はありません。
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     第３【提出会社の状況】
      １【株式等の状況】
       （１）【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                  種類                       発行可能株式総数（株）
                 普通株式                                      86,400,000

                  計                                     86,400,000

        ②【発行済株式】

               第１四半期会計期間末現在                           上場金融商品取引所
                            提出日現在発行数（株）
        種類         発行数（株）                        名又は登録認可金融              内容
                             （平成29年７月14日）
                （平成29年５月31日）                          商品取引業協会名
                                          東京証券取引所           単元株式数
       普通株式               54,169,633             54,169,633
                                          （市場第一部）            100株
         計             54,169,633             54,169,633           －          －
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       （２）【新株予約権等の状況】
            当第１四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
     決議年月日                                     平成29年４月12日
     新株予約権の数（個）                                        263

     新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）                                        －

     新株予約権の目的となる株式の種類                                       普通株式

     新株予約権の目的となる株式の数（株）                                     26,300（注）１

     新株予約権の行使時の払込金額（円）                                        0.5

     新株予約権の行使期間                                平成29年６月10日～平成44年６月10日

                                       発行価格         3,167.50
     新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行
     価格及び資本組入額（円）                                  資本組入額       1,583.75     （注）２
     新株予約権の行使の条件                                       （注）３
                                 新株予約権を割り当てられた者及び相続の場合の権利承継
     新株予約権の譲渡に関する事項                            者は、新株予約権を譲渡し、又はこれを担保に供すること
                                 はできない。
     代用払込みに関する事項                                         －
     組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項                                         －

      （注）１      当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。た
           だし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数につ
           いて行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
            調整後株式数＝調整前株式数×分割（又は併合）の比率
           また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が吸収分割も
           しくは新設分割を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合は、当社は必要と
           認められる株式数の調整を行うものとする。
         ２   新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものと
           する。
         ３   新株予約権の行使の条件
          (1）新株予約権を割り当てられた者（以下、「新株予約権者」という。）は、権利行使時においても当社の取
            締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であって
            も、退任日から５年以内に限って権利行使ができるものとする。
          (2）新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することは
            できないものとする。
       （３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

            該当事項はありません。
       （４）【ライツプランの内容】

            該当事項はありません。
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       （５）【発行済株式総数、資本金等の推移】
                  発行済株式       発行済株式                      資本準備金       資本準備金
                                資本金増減額        資本金残高
         年月日         総数増減数        総数残高                      増減額        残高
                                 （百万円）       （百万円）
                   （千株）       （千株）                     （百万円）       （百万円）
     平成29年３月１日～
                       －     54,169         －      3,238         －      2,963
     平成29年５月31日
       （６）【大株主の状況】

            当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
       （７）【議決権の状況】

            当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確
           認できないため、記載することができないことから、直前の基準日（平成29年２月28日）に
           基づく株主名簿による記載をしております。
        ①【発行済株式】

                                                  平成29年２月28日現在
            区分            株式数（株）           議決権の数（個）                 内容

     無議決権株式                          －            －         －

     議決権制限株式（自己株式等）                          －            －         －

     議決権制限株式（その他）                          －            －         －

                     （自己保有株式）
     完全議決権株式（自己株式等）                                       －         －
                      普通株式　　1,615,100
                      普通株式　      52,488,600
     完全議決権株式（その他）                                    524,886           －
                      普通株式　　　        65,933

     単元未満株式                                       －         －
     発行済株式総数                      54,169,633                 －         －

     総株主の議決権                          －          524,886           －

      （注）１      「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式200株（議決権２個）含ま
           れております。
         ２   「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式95株が含まれております。
        ②【自己株式等】

                                                  平成29年２月28日現在
                                                    発行済株式総数に

                              自己名義所有       他人名義所有       所有株式数の
      所有者の氏名又は名称              所有者の住所                               対する所有株式数
                              株式数（株）       株式数（株）        合計（株）
                                                     の割合（％）
     （自己保有株式）

                  大阪市中央区南船場
                                1,615,100           －    1,615,100            2.98
                  ２丁目３番２号
     イオンディライト㈱
           計            －         1,615,100           －    1,615,100            2.98

      ２【役員の状況】

        該当事項はありません。
                                  9/22



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     第４【経理の状況】
      １．四半期連結財務諸表の作成方法について
        当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」
       （平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。
      ２．監査証明について

        当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成29
       年３月１日から平成29年５月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成29年３月１日から平成
       29年５月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより四半期
       レビューを受けております。
        また、金融商品取引法第24条の４の７第４項の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出
       していますが、訂正後の四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レ
       ビューを受けています。
                                 10/22















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      １【四半期連結財務諸表】
       (1)【四半期連結貸借対照表】
                                                   (単位：百万円)
                                  前連結会計年度            当第１四半期連結会計期間
                                 (平成29年２月28日)              (平成29年５月31日)
      資産の部
       流動資産
                                         31,717              31,951
         現金及び預金
                                         35,360              36,643
         受取手形及び売掛金
                                         3,577              4,571
         電子記録債権
                                         3,218              2,679
         たな卸資産
                                         31,713              31,713
         関係会社寄託金
                                         5,715              5,796
         その他
                                         △202              △185
         貸倒引当金
                                        111,098              113,170
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
          建物及び構築物（純額）                               1,631              1,598
                                         1,975              1,975
          土地
          その他（純額）                               5,458              5,541
                                         9,064              9,115
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                         6,813              6,618
          のれん
                                         1,989              2,031
          その他
                                         8,802              8,650
          無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                         4,546              4,740
          投資有価証券
                                         4,894              4,493
          その他
                                         △536              △535
          貸倒引当金
                                         8,904              8,699
          投資その他の資産合計
                                         26,772              26,464
         固定資産合計
                                        137,870              139,635
       資産合計
                                 11/22










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                                                   (単位：百万円)

                                  前連結会計年度            当第１四半期連結会計期間
                                 (平成29年２月28日)              (平成29年５月31日)
      負債の部
       流動負債
                                         25,114              26,405
         支払手形及び買掛金
                                         5,133              6,167
         電子記録債務
                                           241              236
         短期借入金
                                           30              30
         1年内返済予定の長期借入金
                                         3,493              1,824
         未払法人税等
                                         1,298              2,268
         賞与引当金
                                           117               42
         役員業績報酬引当金
                                           267              390
         売上値引引当金
                                         11,355              10,887
         その他
                                         47,051              48,254
         流動負債合計
       固定負債
                                           293              277
         長期借入金
                                           221              162
         役員退職慰労引当金
         退職給付に係る負債                                 1,613              1,583
                                           49              49
         資産除去債務
                                           604              711
         売上値引引当金
                                         3,433              3,359
         その他
         固定負債合計                                 6,214              6,144
                                         53,266              54,399
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                         3,238              3,238
         資本金
                                         18,949              18,980
         資本剰余金
                                         59,355              59,977
         利益剰余金
                                         △436              △430
         自己株式
                                         81,106              81,765
         株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                           964             1,087
         その他有価証券評価差額金
                                           251              184
         為替換算調整勘定
                                         △417              △395
         退職給付に係る調整累計額
                                           799              876
         その他の包括利益累計額合計
       新株予約権                                   263              309
                                         2,434              2,285
       非支配株主持分
                                         84,604              85,236
       純資産合計
                                        137,870              139,635
      負債純資産合計
                                 12/22








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       (2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
        【四半期連結損益計算書】
          【第１四半期連結累計期間】
                                                   (単位：百万円)
                               前第１四半期連結累計期間              当第１四半期連結累計期間
                                (自    平成28年３月１日            (自    平成29年３月１日
                                至   平成28年５月31日)            至   平成29年５月31日)
                                         75,762              75,064
      売上高
                                         66,602              66,060
      売上原価
                                         9,159              9,003
      売上総利益
                                         5,504              5,669
      販売費及び一般管理費
                                         3,654              3,334
      営業利益
      営業外収益
                                           18               9
       受取利息
                                           21              22
       受取配当金
                                           14              13
       持分法による投資利益
                                           32              37
       その他
                                           86              84
       営業外収益合計
      営業外費用
                                            3              7
       支払利息
                                           85              43
       その他
                                           89              50
       営業外費用合計
                                         3,652              3,367
      経常利益
      特別利益
                                           469               －
       事業分離における移転利益
                                           －               2
       投資有価証券売却益
                                           469               2
       特別利益合計
      特別損失
                                           48              －
       災害による損失
                                           －               3
       事業整理損
                                            9              2
       減損損失
                                            5              －
       その他
                                           63               6
       特別損失合計
                                         4,057              3,364
      税金等調整前四半期純利益
      法人税、住民税及び事業税                                    1,462              1,346
                                           57             △126
      法人税等調整額
                                         1,520              1,219
      法人税等合計
                                         2,537              2,145
      四半期純利益
                                           103              104
      非支配株主に帰属する四半期純利益
                                         2,434              2,040
      親会社株主に帰属する四半期純利益
                                 13/22








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        【四半期連結包括利益計算書】
          【第１四半期連結累計期間】
                                                   (単位：百万円)
                               前第１四半期連結累計期間              当第１四半期連結累計期間
                                (自    平成28年３月１日            (自    平成29年３月１日
                                至   平成28年５月31日)            至   平成29年５月31日)
                                         2,537              2,145
      四半期純利益
      その他の包括利益
                                           10              123
       その他有価証券評価差額金
                                          △94              △95
       為替換算調整勘定
                                           31              21
       退職給付に係る調整額
                                          △52               50
       その他の包括利益合計
                                         2,485              2,195
      四半期包括利益
      （内訳）
                                         2,410              2,117
       親会社株主に係る四半期包括利益
                                           75              77
       非支配株主に係る四半期包括利益
                                 14/22















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       【注記事項】
        （連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）
          (1)連結の範囲の重要な変更
          　当第１四半期連結会計期間より新たに設立した永旺永楽（上海）企業管理有限公司を連結
          の範囲に含めております。
          (2)持分法適用の範囲の重要な変更

          　該当事項はありません。
        （追加情報）

          （繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）
           　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28
           年３月28日）を当第１四半期連結会計期間から適用しております。
                                 15/22















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        （四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）
           当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりませ
          ん。なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却
          費を含む。）及びのれんの償却額は次のとおりであります。
                             前第１四半期連結累計期間                 当第１四半期連結累計期間
                             （自    平成28年３月１日              （自    平成29年３月１日
                              至   平成28年５月31日）               至   平成29年５月31日）
         減価償却費                           481  百万円                537  百万円
         のれんの償却額                           181                 179
        （株主資本等関係）

          前第１四半期連結累計期間（自                   平成28年３月１日            至   平成28年５月31日）
          １．配当金支払額
                     配当金の総額       １株当たり
        決議      株式の種類                       基準日        効力発生日        配当の原資
                     （百万円）       配当額（円）
     平成28年４月13日
               普通株式         1,365       26.00    平成28年２月29日         平成28年５月10日          利益剰余金
     取締役会
          ２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半

           期連結会計期間の末日後となるもの
            該当事項はありません。
          ３．株主資本の著しい変動

            該当事項はありません。
          当第１四半期連結累計期間（自                   平成29年３月１日            至   平成29年５月31日）

          １．配当金支払額
                     配当金の総額       １株当たり
        決議      株式の種類                       基準日        効力発生日        配当の原資
                     （百万円）       配当額（円）
     平成29年４月12日
               普通株式         1,418       27.00    平成29年２月28日         平成29年５月９日          利益剰余金
     取締役会
          ２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半

           期連結会計期間の末日後となるもの
            該当事項はありません。
          ３．株主資本の著しい変動

            該当事項はありません。
                                 16/22






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        （セグメント情報等）
          【セグメント情報】
           Ⅰ   前第１四半期連結累計期間（自                   平成28年３月１日            至   平成28年５月31日）
            １．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
                                                    （単位：百万円）
                                報告セグメント（総合ＦＭＳ事業）
                   設備管理                建設施工     資材関連     自動販売機      サポート
                        警備事業     清掃事業                            合計
                   事業                事業     事業     事業     事業
     売上高
      外部顧客への売上高
                    12,719     10,292     13,323     13,518     13,037      7,810     5,060     75,762
      セグメント間の内部売上高又
                      53     67     44     43     23     －     556     788
      は振替高
           計         12,773     10,359     13,367     13,562     13,060      7,810     5,617     76,550
     セグメント利益      又は損失（△）         1,006      721    1,484      935     708     455     270    5,583
            ２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差

             額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）
                                                    （単位：百万円）
                  利益                            金額

                                                         5,583

     報告セグメント計
     セグメント間取引消去                                                    △129

                                                         △181

     のれんの償却額
     全社費用（注）                                                   △1,617

                                                         3,654

     四半期連結損益計算書の営業利益
      （注）     全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
            ３．報告セグメントごとののれん等に関する情報

              のれんについて、当社グループは、総合ＦＭＳ事業推進に伴う戦略的費用と認識して
             おり、各報告セグメントの算定には含めておりません。
                                 17/22









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           Ⅱ   当第１四半期連結累計期間（自                   平成29年３月１日            至   平成29年５月31日）
            １．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
                                                    （単位：百万円）
                                報告セグメント（総合ＦＭＳ事業）
                   設備管理                建設施工     資材関連     自動販売機      サポート
                        警備事業     清掃事業                            合計
                   事業                事業     事業     事業     事業
     売上高
     外部顧客への売上高               13,165     11,001     13,743     11,724     12,638      8,017     4,773     75,064
     セグメント間の内部売上高又は
                      6     49     43     39     21     －     578     738
     振替高
           計         13,172     11,051     13,786     11,763     12,659      8,017     5,351     75,803
     セグメント利益      又は損失（△）         1,121      773    1,570      911     710     421    △129     5,378
            ２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差

             額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）
                                                    （単位：百万円）
                  利益                            金額

                                                         5,378

     報告セグメント計
     セグメント間取引消去                                                    △134

                                                         △179

     のれんの償却額
     全社費用（注）                                                   △1,730

                                                         3,334

     四半期連結損益計算書の営業利益
      （注）     全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
            ３．報告セグメントごとののれん等に関する情報

              のれんについて、当社グループは、総合ＦＭＳ事業推進に伴う戦略的費用と認識して
             おり、各報告セグメントの算定には含めておりません。
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        （１株当たり情報）

          １株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益
        金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前第１四半期連結累計期間               当第１四半期連結累計期間
                               （自    平成28年３月１日            （自    平成29年３月１日
                項目
                                至   平成28年５月31日）             至   平成29年５月31日）
     (1）１株当たり四半期純利益金額                                   46円33銭               38円83銭
      （算定上の基礎）

       親会社株主に帰属する四半期純利益金額
                                          2,434               2,040
       （百万円）
       普通株主に帰属しない金額（百万円）                                    －               －
       普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純
                                          2,434               2,040
       利益金額（百万円）
       普通株式の期中平均株式数（千株）                                  52,540               52,563
     (2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額                                   46円21銭               38円73銭

      （算定上の基礎）

       普通株式増加数（千株）                                   130               127

     希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当
     たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株
                                           －               －
     式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも
     のの概要
        （重要な後発事象）

          該当事項はありません。
      ２【その他】

       （剰余金の配当）
        平成29年４月12日開催の取締役会において、剰余金の配当につき次のとおり決議いたしました。
        (1）配当金の総額                                                                 1,418百万円
        (2）１株当たり配当金                                                                 27円00銭
        (3）支払請求権の効力発生日及び支払開始日                                 平成29年５月９日
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     第二部【提出会社の保証会社等の情報】
           該当事項はありません。
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                    独立監査人の四半期レビュー報告書
                                                    2019年６月28日

     イオンディライト株式会社

      取締役会       御中

                         有限責任監査法人トーマツ

                         指定有限責任社員

                                             美       馬       和       実       印
                                    公認会計士
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                             三       浦       宏       和       印
                                    公認会計士
                         業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられてい

     るイオンディライト株式会社の2017年３月１日から2018年２月28日までの連結会計年度の第１四半期連
     結会計期間(2017年３月１日から2017年５月31日まで)及び第１四半期連結累計期間(2017年３月１日か
     ら2017年５月31日まで)に係る訂正後の四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半
     期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
     四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠
     して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚
     偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
     備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結
     財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
     れる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
      四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し
     て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我
     が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比
     べて限定された手続である。
      当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
     監査人の結論

      当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般
     に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、イオンディライト株式会社及び連
     結子会社の2017年５月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成
     績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
     その他の事項

      四半期報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、四半期連結財務諸表を訂正
     している。なお、当監査法人は、訂正前の四半期連結財務諸表に対して2017年7月10日に四半期レ
     ビュー報告書を提出した。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
     い。
                                                        以   上
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      (注)   １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告
         書提出会社)が別途保管しております。
        ２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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