インベスコ 世界厳選株式オープン(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | インベスコ 世界厳選株式オープン(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年7月1日
【ファンド名】 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>
(毎月決算型)
インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>
(毎月決算型)
【発行者名】 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 佐藤 秀樹
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階
【事務連絡者氏名】 塚本 直樹
【連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階
【電話番号】 (03)6447-3087
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第2項第4号の規定に従い、ファンドに係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
①インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
第64期
期別・計算期間
(2019年3月26日~2019年4月23日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 40円
期末純資産額(分配落) 1,875,487,676円
期末受益権口数 1,481,492,236口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 12,659円
期中騰落率 4.05%
第65期
期別・計算期間
(2019年4月24日~2019年5月23日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 40円
期末純資産額(分配落) 1,803,338,765円
期末受益権口数 1,477,193,172口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 12,208円
期中騰落率 △3.25%
第66期
期別・計算期間
(2019年5月24日~2019年6月24日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 40円
期末純資産額(分配落) 1,832,439,212円
期末受益権口数 1,487,023,197口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 12,323円
期中騰落率 1.27%
(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
②インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
第64期
期別・計算期間
(2019年3月26日~2019年4月23日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 150円
期末純資産額(分配落) 17,960,278,145円
期末受益権口数 14,080,014,350口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 12,756円
期中騰落率 5.35%
第65期
期別・計算期間
(2019年4月24日~2019年5月23日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 150円
期末純資産額(分配落) 17,889,207,996円
期末受益権口数 14,988,903,450口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 11,935円
期中騰落率 △5.26%
第66期
期別・計算期間
(2019年5月24日~2019年6月24日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 150円
期末純資産額(分配落) 19,319,475,373円
期末受益権口数 16,409,189,801口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 11,774円
期中騰落率 △0.09%
(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
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