みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年7月1日
【ファンド名】 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)
円コース
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)
米ドルコース
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)
豪ドルコース
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)
メキシコペソコース
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)
トルコリラコース
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)
ブラジルレアルコース
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 三木谷 正直
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース
上記ファンドにつき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に
関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産に関する書類として本臨時報告書を提
出するものです。
Ⅱ【内容】
ファンド名 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース
期別 第69期計算期間 第70期計算期間 第71期計算期間
自 平成31年3月23日 自 平成31年4月23日 自 令和1年5月22日
計算期間
至 平成31年4月22日 至 令和1年5月21日 至 令和1年6月21日
1万口当り収益分配金
40 円 40 円 40 円
(税込み)
(各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額 164,461,330 円 149,857,416 円 146,698,888 円
Ⅱ 負債総額 835,980 円 813,152 円 1,180,471 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
163,625,350 円 149,044,264 円 145,518,417 円
Ⅳ 期末受益権口数 161,576,575 口 160,703,610 口 160,926,848 口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 10,127 円 9,274 円 9,043 円
(Ⅲ/Ⅳ)
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソ
ファンド名 コース
期別 第69期計算期間 第70期計算期間 第71期計算期間
自 平成31年3月23日 自 平成31年4月23日 自 令和1年5月22日
計算期間
至 平成31年4月22日 至 令和1年5月21日 至 令和1年6月21日
1万口当り収益分配金
50 円 50 円 50 円
(税込み)
(各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額 104,267,483 円 97,953,025 円 96,719,637 円
Ⅱ 負債総額 688,999 円 677,915 円 1,433,165 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
103,578,484 円 97,275,110 円 95,286,472 円
Ⅳ 期末受益権口数 113,527,366 口 113,592,295 口 112,624,504 口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 9,124 円 8,564 円 8,461 円
(Ⅲ/Ⅳ)
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラ
ファンド名 コース
期別 第69期計算期間 第70期計算期間 第71期計算期間
自 平成31年3月23日 自 平成31年4月23日 自 令和1年5月22日
計算期間
至 平成31年4月22日 至 令和1年5月21日 至 令和1年6月21日
1万口当り収益分配金
65 円 65 円 65 円
(税込み)
(各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額 1,479,863,507 円 1,351,694,710 円 1,247,282,074 円
Ⅱ 負債総額 33,766,683 円 25,293,717 円 24,206,874 円
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
1,446,096,824 円 1,326,400,993 円 1,223,075,200 円
Ⅳ 期末受益権口数 3,556,722,753 口 3,546,479,523 口 3,181,326,794 口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 4,066 円 3,740 円 3,845 円
(Ⅲ/Ⅳ)
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレア
ファンド名 ルコース
期別 第69期計算期間 第70期計算期間 第71期計算期間
自 平成31年3月23日 自 平成31年4月23日 自 令和1年5月22日
計算期間
至 平成31年4月22日 至 令和1年5月21日 至 令和1年6月21日
1万口当り収益分配金
70 円 70 円 70 円
(税込み)
(各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額 3,430,930,336 円 3,150,095,020 円 3,152,634,360 円
Ⅱ 負債総額 51,757,858 円 54,335,912 円 70,687,729 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
3,379,172,478 円 3,095,759,108 円 3,081,946,631 円
Ⅳ 期末受益権口数 5,399,725,384 口 5,461,828,023 口 5,253,912,311 口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 6,258 円 5,668 円 5,866 円
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