ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）、ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）、ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年7月1日
【ファンド名】 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 三木谷 正直
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
０３－６７７４－５１００
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）
上記ファンドにつき、金融商品取引法第２４条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に
関する内閣府令第２９条第２項第４号の規定に従い信託財産に関する書類として本臨時報告書を提
出するものです。
Ⅱ【内容】
ＵＳストラテジック・インカム・ファンドＡコース（為替ヘッジあり）
ファンド名
期別 第73期計算期間 第74期計算期間 第75期計算期間
自 平成31年3月26日 自 平成31年4月24日 自 令和1年5月24日
計算期間
至 平成31年4月23日 至 令和1年5月23日 至 令和1年6月24日
１万口当り収益分配金
20 円 20 円 20 円
（税込み）
(各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額 2,176,638,453 円 2,171,290,989 円 2,194,955,626 円
Ⅱ 負債総額 6,467,107 円 6,472,217 円 6,806,639 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
2,170,171,346 円 2,164,818,772 円 2,188,148,987 円
Ⅳ 期末受益権口数 2,537,972,816 口 2,522,543,731 口 2,513,799,366 口
Ⅴ １万口当たり純資産額 8,551 円 8,582 円 8,705 円
（Ⅲ／Ⅳ）
ＵＳストラテジック・インカム・ファンドＢコース（為替ヘッジなし）
ファンド名
期別 第73期計算期間 第74期計算期間 第75期計算期間
自 平成31年3月26日 自 平成31年4月24日 自 令和1年5月24日
計算期間
至 平成31年4月23日 至 令和1年5月23日 至 令和1年6月24日
１万口当り収益分配金
50 円 50 円 50 円
（税込み）
(各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額 12,062,579,318 円 11,861,820,138 円 11,632,087,825 円
Ⅱ 負債総額 109,289,502 円 111,658,823 円 91,971,998 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
11,953,289,816 円 11,750,161,315 円 11,540,115,827 円
Ⅳ 期末受益権口数 14,830,454,400 口 14,755,289,219 口 14,635,396,281 口
Ⅴ １万口当たり純資産額 8,060 円 7,963 円 7,885 円
（Ⅲ／Ⅳ）
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