世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年7月1日
【ファンド名】 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）
＜円コース＞
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）
＜豪ドルコース＞
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）
＜ブラジルレアルコース＞
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）
＜中国元コース＞
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 三木谷 正直
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
０３－６７７４－５１００
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
「世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜円コース＞」
「世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜豪ドルコース＞」
「世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜ブラジルレアルコース＞」
「世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜中国元コース＞」
上記ファンドにつき、金融商品取引法第２４条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に
関する内閣府令第２９条第２項第４号の規定に従い信託財産に関する書類として本臨時報告書を提
出するものです。
Ⅱ【内容】
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜円コー
ス＞
ファンド名
期別 第111期計算期間 第112期計算期間 第113期計算期間
自 平成31年3月26日 自 平成31年4月24日 自 令和1年5月24日
計算期間
至 平成31年4月23日 至 令和1年5月23日 至 令和1年6月24日
１万口当り収益分配金
20 円 20 円 20 円
（税込み）
(各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額 695,571,941 円 692,396,622 円 687,021,626 円
Ⅱ 負債総額 2,663,409 円 2,681,322 円 85,669,882 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
692,908,532 円 689,715,300 円 601,351,744 円
Ⅳ 期末受益権口数 956,903,200 口 956,458,159 口 827,507,900 口
Ⅴ １万口当たり純資産額 7,241 円 7,211 円 7,267 円
（Ⅲ／Ⅳ）
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜豪ドル
コース＞
ファンド名
期別 第111期計算期間 第112期計算期間 第113期計算期間
自 平成31年3月26日 自 平成31年4月24日 自 令和1年5月24日
計算期間
至 平成31年4月23日 至 令和1年5月23日 至 令和1年6月24日
１万口当り収益分配金
35 円 35 円 35 円
（税込み）
(各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額 111,660,124 円 105,422,680 円 100,586,171 円
Ⅱ 負債総額 699,893 円 1,961,435 円 680,790 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
110,960,231 円 103,461,245 円 99,905,381 円
Ⅳ 期末受益権口数 166,211,743 口 163,926,952 口 160,201,005 口
Ⅴ １万口当たり純資産額 6,676 円 6,311 円 6,236 円
（Ⅲ／Ⅳ）
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜ブラジ
ルレアルコース＞
ファンド名
期別 第111期計算期間 第112期計算期間 第113期計算期間
自 平成31年3月26日 自 平成31年4月24日 自 令和1年5月24日
計算期間
至 平成31年4月23日 至 令和1年5月23日 至 令和1年6月24日
１万口当り収益分配金
40 円 40 円 40 円
（税込み）
(各計算期間末日現在)
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ 資産総額 586,809,796 円 561,855,956 円 573,836,290 円
Ⅱ 負債総額 6,426,151 円 6,425,366 円 9,733,234 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
580,383,645 円 555,430,590 円 564,103,056 円
Ⅳ 期末受益権口数 1,448,759,472 口 1,448,353,509 口 1,425,300,702 口
Ⅴ １万口当たり純資産額 4,006 円 3,835 円 3,958 円
（Ⅲ／Ⅳ）
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜中国元
コース＞
ファンド名
期別 第111期計算期間 第112期計算期間 第113期計算期間
自 平成31年3月26日 自 平成31年4月24日 自 令和1年5月24日
計算期間
至 平成31年4月23日 至 令和1年5月23日 至 令和1年6月24日
１万口当り収益分配金
55 円 55 円 55 円
（税込み）
(各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額 266,970,247 円 193,606,086 円 186,808,780 円
Ⅱ 負債総額 64,354,072 円 2,779,634 円 1,243,467 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
202,616,175 円 190,826,452 円 185,565,313 円
Ⅳ 期末受益権口数 192,449,560 口 190,090,386 口 185,802,690 口
Ⅴ １万口当たり純資産額 10,528 円 10,039 円 9,987 円
（Ⅲ／Ⅳ）
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