DIAM円ストラテジー債券ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | DIAM円ストラテジー債券ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年7月1日
【ファンド名】 DIAM円ストラテジー債券ファンド
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 三木谷 正直
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
追加型証券投資信託「DIAM円ストラテジー債券ファンド」につき、金融商品取引法第24条の
5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従
い信託財産に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
Ⅱ【内容】
ファンド名 DIAM円ストラテジー債券ファンド
期別 第102期計算期間 第103期計算期間 第104期計算期間
自 平成31年3月26日 自 平成31年4月24日 自 令和1年5月24日
計算期間
至 平成31年4月23日 至 令和1年5月23日 至 令和1年6月24日
1万口当り収益分配金
10 円 10 円 10 円
(税込み)
(各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額 1,305,861,058 円 1,353,887,149 円 1,358,769,898 円
Ⅱ 負債総額 476,336,572 円 522,255,792 円 522,283,900 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
829,524,486 円 831,631,357 円 836,485,998 円
Ⅳ 期末受益権口数 998,625,681 口 999,477,535 口 998,382,995 口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 8,307 円 8,321 円 8,378 円
(Ⅲ/Ⅳ)
2/2