DIAM毎月分配債券ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | DIAM毎月分配債券ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年7月1日
【ファンド名】 DIAM毎月分配債券ファンド
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 三木谷 正直
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
追加型証券投資信託「DIAM毎月分配債券ファンド」につき、金融商品取引法第24条の5第4
項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託
財産に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
Ⅱ【内容】
ファンド名 DIAM毎月分配債券ファンド
期別 第104期計算期間 第105期計算期間 第106期計算期間
自 平成31年3月26日 自 平成31年4月24日 自 令和1年5月24日
計算期間
至 平成31年4月23日 至 令和1年5月23日 至 令和1年6月24日
1万口当り収益分配金
10 円 10 円 10 円
(税込み)
(各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額 1,891,028,239 円 1,884,414,860 円 1,873,237,326 円
Ⅱ 負債総額 3,031,876 円 3,364,814 円 3,074,708 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
1,887,996,363 円 1,881,050,046 円 1,870,162,618 円
Ⅳ 期末受益権口数 2,114,077,065 口 2,103,180,981 口 2,078,465,397 口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 8,931 円 8,944 円 8,998 円
(Ⅲ/Ⅳ)
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