ＤＩＡＭ割安日本株ファンド 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | ＤＩＡＭ割安日本株ファンド |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年7月1日
【ファンド名】 ＤＩＡＭ割安日本株ファンド
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 三木谷 正直
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
０３－６７７４－５１００
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
追加型証券投資信託「ＤＩＡＭ割安日本株ファンド」につき、金融商品取引法第２４条の５第４項
に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第２９条第２項第４号の規定に従い信託財
産に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
Ⅱ【内容】
ファンド名 ＤＩＡＭ割安日本株ファンド
期別 第86期計算期間 第87期計算期間 第88期計算期間
自 平成31年3月23日 自 平成31年4月23日 自 令和1年5月22日
計算期間
至 平成31年4月22日 至 令和1年5月21日 至 令和1年6月21日
１万口当り収益分配金
60 円 60 円 60 円
（税込み）
(各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額 20,961,029,842 円 19,823,241,355 円 19,934,074,711 円
Ⅱ 負債総額 161,310,866 円 136,852,486 円 250,317,301 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
20,799,718,976 円 19,686,388,869 円 19,683,757,410 円
Ⅳ 期末受益権口数 16,275,464,407 口 16,240,373,706 口 16,230,903,578 口
Ⅴ １万口当たり純資産額 12,780 円 12,122 円 12,127 円
（Ⅲ／Ⅳ）
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