三菱UFJ MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第39期(平成30年11月1日-平成31年4月30日)

提出書類 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成30年11月1日-平成31年4月30日)
提出日
提出者 三菱UFJ MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
カテゴリ 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年7月29日       提出
      【計算期間】                      第39特定期間(自        2018年11月1日至        2019年4月30日)
      【ファンド名】                      三菱UFJ MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
      【発行者名】                      三菱UFJ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      松田 通
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤 晃
      【連絡場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【ファンド情報】

     第1【ファンドの状況】

     1【ファンドの性格】

     (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

       当ファンドは、内外の公社債およびコマーシャル・ペーパーを中心に投資し、安定した収益の確
       保をめざして安定運用を行います。
       信託金の限度額は、5兆円です。
       *委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
       当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
       よび属性区分に該当します。
       商品分類表

        単位型・追加型            投資対象地域           投資対象資産            独立区分           補足分類
                              (収益の源泉)
                                  株式
                      国内                      MMF
           単位型                       債券                   インデックス型
                      海外         不動産投信            MRF

           追加型                     その他資産                        特殊型

                      内外         (   )            ETF          (   )
                                資産複合

       属性区分表

        投資対象資産         決算頻度      投資対象地域         投資形態        為替        対象        特殊型
                                        ヘッジ      インデックス
       株式           年1回      グローバル        ファミリー         あり      日経225        ブル・ベア型
         一般         年2回        日本       ファンド       (   )
         大型株         年4回        北米                    TOPIX        条件付運用型
         中小型株         年6回        欧州      ファンド・         なし
       債券          (隔月)        アジア        オブ・              その他        ロング・
         一般         年12回      オセアニア         ファンズ              (   )        ショート型/
         公債         (毎月)        中南米                               絶対収益
         社債          日々      アフリカ                                追求型
         その他債券         その他       中近東
         クレジット         (   )       (中東)                                その他
         属性               エマージング                                (   )
         (高格付債)
       不動産投信
       その他資産
       (   )
       資産複合
       (   )
        㭟匰픰ꄰ줰䲊牟匰夰譕䙔셒ژ帰ﭜ幠❓㩒ذ鉽뉣鬰冈桹㨰地昰䐰縰夰ɕ䙔셒ژ帰䨰蠰獜幠❓㩒ذ湑蕛뤰

        ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけ
        ます。
        
        泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
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        す。
       商品分類の定義

       単位型・      単位型              当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
       追加型                    追加設定は一切行われないファンドをいいます。
             追加型              一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
                           来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
       投資対象      国内              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       地域                    国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             海外              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             内外              信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
                           質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資対象      株式              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       資産                    株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             債券              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             不動産投信(リート)              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
                           源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             その他資産              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
                           があるものをいいます。
             資産複合              信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
                           のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
                           載があるものをいいます。
       独立区分      MMF(マネー・マ              一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
             ネージメント・ファン              規則」に規定するMMFをいいます。
             ド)
             MRF(マネー・リ              一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
             ザーブ・ファンド)              規則」に規定するMRFをいいます。
             ETF              投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480
                           号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならび
                           に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規
                           定する上場証券投資信託をいいます。
       補足分類      インデックス型              信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
                           たはそれに準じる記載があるものをいいます。
             特殊型              信託約款において、投資家(受益者)に対して注意を喚起する
                           ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
                           あるものをいいます。
        
        のです。
       属性区分の定義

       投資対象       株式     一般       次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
       資産                   ます。
                    大型株       信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
                           ものをいいます。
                    中小型株       信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
                           るものをいいます。
              債券     一般       次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
                           をいいます。
                    公債       信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
                           (地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
                           以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいいま
                           す。
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                    社債       信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
                           旨の記載があるものをいいます。
                    その他債券       信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
                           する旨の記載があるものをいいます。
                    クレジット       目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
                    属性       て投資する、あるいは投資適格債(BBB格相当以上)を投資
                           対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
                           イールド債等(BB格相当以下)を主要投資対象とする旨の記
                           載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
                           す。
              不動産投信            信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
                           あるものをいいます。
              その他資産            信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
                           に投資する旨の記載があるものをいいます。
              資産複合            信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
                           ものをいいます。
       決算頻度       年1回            信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年2回            信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年4回            信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年6回(隔月)            信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年12回(毎月)            信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるも
                           のをいいます。
              日々            信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
                           す。
              その他            上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
       投資対象       グローバル            信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
       地域                   泉とする旨の記載があるものをいいます。
              日本            信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
                           泉とする旨の記載があるものをいいます。
              北米            信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
                           を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              欧州            信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
                           を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アジア            信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
                           ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              オセアニア            信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
                           の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中南米            信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
                           産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アフリカ            信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
                           資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中近東(中東)            信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
                           産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              エマージング            信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                           域(新興成長国(地域))の資産(一部組み入れている場合等
                           を除きます。)を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資形態       ファミリーファンド            信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズに
                           のみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資する
                           ものをいいます。
              ファンド・オブ・            一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
              ファンズ            る規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
                           す。
       為替ヘッジ       あり            信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
                           のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
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              なし            信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
                           のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
       対象イン       日経225            信託約款において、日経225に連動する運用成果を目指す旨
       デックス                   またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              TOPIX            信託約款において、TOPIXに連動する運用成果を目指す旨
                           またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
                           す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
       特殊型       ブル・ベア型            信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
                           に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
                           動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)を目指す旨の
                           記載があるものをいいます。
              条件付運用型            信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
                           を用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価
                           額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
                           より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
                           ものをいいます。
              ロング・ショート            信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
              型/絶対収益追求型            目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
                           指す旨の記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
                           しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
                           ます。
        
        のです。
      [ファンドの目的・特色]

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             市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

















     (2)【ファンドの沿革】

         1999年11月1日             設定日、信託契約締結、運用開始
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         2001年4月2日             名称を「パートナーズMRF(マネー・リザーブ・ファンド)」
                     から「UFJパートナーズMRF(マネー・リザーブ・ファン
                     ド)」に変更
         2005年10月1日             ファンドの委託会社としての業務をユーエフジェイパートナーズ
                     投信株式会社から三菱UFJ投信株式会社に承継
                     名称を「UFJパートナーズMRF(マネー・リザーブ・ファン
                     ド)」から「三菱UFJ                MRF(マネー・リザーブ・ファン
                     ド)」に変更
     (3)【ファンドの仕組み】

       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
                投資家(受益者)
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                                 募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還
                  販売会社
                                 金の支払いの取扱い等を行います。
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
               受託会社(受託者)
            三菱UFJ信託銀行株式会社                              委託会社(委託者)
           (再信託受託会社:日本マスタートラスト
                                        三菱UFJ国際投信株式会社
                    信託銀行株式会社)
                                    信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
          信託財産の保管・管理等を行います。
                                    います。
               投資↓↑損益
                 有価証券等
       ②委託会社と関係法人との契約の概要

                                                概要
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                   定められています。
                                   なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                   する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                   られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                   等が定められています。
       ③委託会社の概況(2019年5月末現在)

        ・金融商品取引業者登録番号
          金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
        ・設立年月日
          1985年8月1日
        ・資本金
          2,000百万円
        ・沿革
          1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
          2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
          2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
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          2015年7月            三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱UFJ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
              株 主 名                    住  所               所有株式数        所有比率
         三菱UFJ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番5号                         211,581株        100.0%
         会社
     2【投資方針】

     (1)【投資方針】

       内外の公社債およびコマーシャル・ペーパーを主要投資対象とします。
       内外の公社債およびコマーシャル・ペーパーを中心に投資し、安定した収益の確保を図ります。
       私募により発行された有価証券(短期社債等を除きます。)および取得時において償還金等が不
       確定な仕組債等(償還金額が指数等に連動するもの、償還金額または金利が為替に連動するも
       の、金利が長期金利に連動するもの、金利変動に対して逆相関するもの、レバレッジのかかって
       いるもの等)への投資は行わないものとします。
       なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
     (2)【投資対象】

       投資することができる有価証券は、下記①に定める有価証券とします(①に定める有価証券のう
       ち、わが国の国債証券および政府保証付債券以外の有価証券で、1社以上の信用格付業者等(金
       融商品取引法第2条第36項に規定する信用格付業者及び金融商品取引業等に関する内閣府令第
       116条の3第2項に規定する特定関係法人をいう。以下同じ。)から第三位(A格相当)以上の
       長期信用格付または第二位(A-2格相当)以上の短期信用格付を受けているもの、もしくは信
       用格付のない場合には委託会社が当該信用格付と同等の信用度を有すると判断したものを、以下
       「適格有価証券」といいます。)。
       外貨建資産への投資については、その取引において円貨で約定し円貨で決済するもの(為替リス
       クの生じないもの)に限るものとします。
       投資することができる金融商品は、下記②に定める金融商品とします(指定金銭信託を除き、②
       に定める金融商品(取引の相手方から担保金その他の資産の預託を受けているものを除きま
       す。)のうち、上記適格有価証券の規定に準ずる範囲の金融商品を、以下「適格金融商品」とい
       います。)。
       ①有価証券の指図範囲
        この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、次に掲げるものとします。ただ
        し、私募により発行された有価証券(短期社債等を除きます。)への投資は行いません。
        1.国債証券
        2.地方債証券
        3.特別の法律により法人の発行する債券
        4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券および新株予約権
           付社債券を除きます。)
        5.資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいい
           ます。)
        6.コマーシャル・ペーパー
        7.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から6.の証券または証書の性質
           を有するもの
        8.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
           す。)
        9.外国法人が発行する譲渡性預金証書
        10.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に限ります。)
        11.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信
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           託の受益証券に表示されるべきもの
        12.外国の者に対する権利で11.の有価証券の性質を有するもの
        なお、1.から5.までの証券ならびに7.の証券または証書のうち1.から5.までの証券
        の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
       ②金融商品の指図範囲
        この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
        1.預金
        2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
           す。)
        3.コール・ローン
        4.手形割引市場において売買される手形
        5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
       ③その他の投資対象
        信託約款に定める次に掲げるもの。
        ・外国為替予約取引
     (3)【運用体制】

       ①投資環境見通しの策定











        投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
        た投資環境見通しを策定します。
       ②運用戦略の決定
        運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
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       ③運用計画の決定
        ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
       ④ポートフォリオの構築
        各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
        示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
        の執行を行います。
       ⑤投資行動のモニタリング1
        運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
        かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
       ⑥投資行動のモニタリング2
        運用部から独立した管理担当部署(40~60名程度)は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
        スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
        運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
       ⑦ファンドに関係する法人等の管理
        受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
        当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
        リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
        す。
       ⑧運用・管理に関する監督
        内部監査担当部署(10名程度)は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
        全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
        効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
        陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
       ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

       なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
       いただけます。
        「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
     (4)【分配方針】

       ①毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
        日々の収益(元本超過額)の全額を分配します。
       ②収益(元本超過額)とは、下記の1.に掲げる収益等の合計額から下記の2.に掲げる経費等
        の合計額を控除して計算した金額をいいます。ただし、決算時において損失(下記の1.の合
        計額が下記の2.の合計額に満たない場合の当該差額をいいます。)を生じた場合は、当該損
        失額を繰越欠損金として次期に繰り越すものとします。
        1.毎計算期間における利子、貸付有価証券に係る品貸料またはこれに類する収益、売買・償
           還等による利益、評価益、解約差益金およびその他収益金
        2.毎計算期間における信託報酬、売買・償還等による損失、評価損、繰越欠損金補てん額、
           その他費用、監査報酬および当該監査報酬に係る消費税および地方消費税に相当する金額
           (「消費税等相当額」といいます。)
     (5)【投資制限】

      <信託約款に定められた投資制限>
       ①わが国の国債証券および政府保証付債券以外の有価証券で、適格有価証券に該当しないものへ
        の投資は行いません。
       ②指定金銭信託および取引の相手方から担保金その他の資産の預託を受けている金融商品以外の
        金融商品で、適格金融商品に該当しないものへの投資は行いません。
       ③信託財産に組み入れられた有価証券および金融商品(以下「有価証券等」といいます。)の平
        均残存期間(一有価証券等の残存期間に当該有価証券等の組入れ額を乗じて得た額の合計額
        を、計算日における有価証券等の組入れ額の合計額で除して求めた期間をいいます。)は90日
        を超えないものとします。
        有価証券等については、当該取引の受渡日から償還日または満期日までの期間が1年を超えな
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        いように投資します。
        ⑭の規定に係る公社債の借入れの取引期間については、1年を超えないものとします。
       ④有価証券を取得する際における約定日から当該取得に係る受渡日までの期間は、10営業日を超
        えないものとします。
       ⑤適格有価証券のうち2社以上の信用格付業者等から第二位(AA格相当)以上の長期信用格付
        または最上位(A-1格相当)の短期信用格付を受けているもの、もしくは信用格付のない場
        合には委託会社が当該信用格付と同等の信用度を有すると判断したもの(以下「第一種適格有
        価証券」といいます。)、または適格金融商品のうち、第一種適格有価証券と同等に位置付け
        られているもので、同一法人等が発行した有価証券等(同一法人を相手方とするコール・ロー
        ン、預金等を含みます。下記⑥および⑧において同じ。)への投資は、これらの合計額が信託
        財産の純資産総額の5%以下とします。
       ⑥適格有価証券のうち第一種適格有価証券以外のもの(以下「第二種適格有価証券」といいま
        す。)および適格金融商品のうち第二種適格有価証券と同等に位置付けられるものへの投資
        は、これらの合計額が信託財産の純資産総額の5%以下とします。また、この場合において、
        同一法人等が発行した有価証券等への投資は、これらの合計額が信託財産の純資産総額の1%
        以下とします。
       ⑦上記⑤および⑥の組入制限には、⑭の規定による借入れ債券を含むものとします。
       ⑧適格金融商品であるコール・ローンのうち、取引期間が5営業日以内のものによる運用につい
        ては、上記⑤および⑥の規定を適用しません。同一法人が発行した有価証券等で当該コール・
        ローンおよび上記⑤および⑥の規定を受ける有価証券等への投資は、これらの合計額が信託財
        産の純資産総額の25%以下とします。
       ⑨上記⑤、⑥、⑦および⑧に規定する組入比率に係る制限については、やむを得ない事情により
        超えることとなった場合、その営業日を含め5営業日以内に所定の限度内になるように調整す
        るものとします。
       ⑩外貨建資産
        外貨建資産への投資については、その取引において円貨で約定し円貨で決済するもの(為替リ
        スクの生じないもの)に限るものとし、投資割合には制限を設けません。
       ⑪投資信託証券
        投資信託証券への投資は行いません。
       ⑫信用取引
        信用取引の指図は行いません。
       ⑬外国為替予約取引
        委託会社は、円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された有価証
        券が、円貨での決済が困難になる事態が発生した場合に限り、当該外貨建資産の為替変動リス
        クを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。ただし、この場
        合においては、可能な限り速やかに当該外貨建資産を売却するものとします。
       ⑭公社債の借入れ
       a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
          きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
          の提供の指図を行うものとします。
       b.a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
          す。
       c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
          資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
          り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
       d.借入れができる公社債は、国債、政府保証付債券および適格有価証券とします。
       ⑮資金の借入れ
       a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
          払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
          す。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
          金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当
          該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       b.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
          託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
          始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
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          代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日
          以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
          償 還金の合計額を限度とします。
       c.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
          営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ⑯有価証券の貸付
       a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債を貸し付ける
          ことの指図をすることができます。ただし、当該貸付は、貸付時点において、貸付公社債の
          額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとしま
          す。
       b.a.ただし書に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その
          超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
          のとします。
       d.取引先リスク(取引の相手方の契約不履行その他の理由により発生し得る危険をいいま
          す。)については、適格金融商品に係る(2)投資対象の規定を準用します。
       ⑰特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
        る場合には、制限されることがあります。
     3【投資リスク】

     (1)投資リスク
       当ファンドは、前述の通り、厳格な投資制限を設けて運用を行うことで組入債券の価格変動リス
       ク等には細心の注意を払いますが、それによってリスクが完全に解消されるものではありませ
       ん。
       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
       の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
       したがって、        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
       り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       (主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
       ①価格変動リスク

        一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受
        け公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むこ
        とがあります。
       ②信用リスク
        信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
        が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
        の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
        債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
        すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ③流動性リスク
        有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
        規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
        を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている公社債
        の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可
        能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあ
        ります。
        ※留意事項

       ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオ
        フ)の適用はありません。
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     (2)投資リスクに対する管理体制

       委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
       独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
       また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
       か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
       応じて是正を指示します。
       具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
       ①トレーディング担当部署
        有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
       ②コンプライアンス担当部署
        法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
        し、必要に応じて改善の指導を行います。
       ③リスク管理担当部署
        運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
        い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
        理を行っています。
       ④内部監査担当部署
        委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
        て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
       <流動性リスクに対する管理体制>

        流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
        することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
        おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
        体等に報告されます。
       *組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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     4【手数料等及び税金】


















     (1)【申込手数料】

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       ありません。
        
         関する事務手続等です。
     (2)【換金(解約)手数料】

       かかりません。
        ※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
     (3)【信託報酬等】

       ・信託報酬の総額は、信託元本の額に、年1%以内の率で次に掲げる率(「信託報酬率」といい
        ます。)を乗じて得た額とし、毎計算期末に計上します。
        各週の最初の営業日(委託会社の営業日をいいます。以下同じ。)から翌週以降の最初の営業
        日の前日までの毎計算期に係る信託報酬率は、当該各週の最初の営業日の前日までの7日間の
        元本1万口当たりの収益分配金合計額の年換算収益分配率に0.06を乗じて得た率以内の率とし
        ます。ただし、当該率が年0.2%以下の場合には、年0.2%以内の率とし、かつ、当該年換算収
        益分配率が年1%未満の場合には、当該年換算収益分配率に0.2を乗じて得た率以内の率とし
        ます。
        1万口当たりの信託報酬:元本1万口×信託報酬率×(保有日数/365)

         ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎月の最終営業日または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

       ・信託報酬の各支払先への配分は、以下の通りです。

                                     (※)
               委託会社                                    受託会社
                                販売会社
         信託報酬率から販売会社                                    信託報酬率に0.0835を乗じた
         および受託会社の配分率                 信託報酬率に0.72を乗じた率                   率(ただし、上限は年
         を差し引いた率                                    0.0167%)
        (※)販売会社の配分には、消費税等相当額が含まれます。なお、消費税率に応じて変更となること
            があります。
        ※消費税率が10%となった場合は、以下の通りとなります。

       ・信託報酬の各支払先への配分は、以下の通りです。
                                     (※)
               委託会社                                    受託会社
                                販売会社
         信託報酬率から販売会社                                    信託報酬率に0.0835を乗じた
         および受託会社の配分率                 信託報酬率に0.7334を乗じた率                   率(ただし、上限は年
         を差し引いた率                                    0.0167%)
        (※)販売会社の配分には、消費税等相当額が含まれます。なお、消費税率に応じて変更となること
            があります。
        各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

           支払先                     対価として提供する役務の内容
                   ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の
           委託会社
                   作成等
           販売会社        顧客口座の管理、購入後の情報提供等
           受託会社        ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

     (4)【その他の手数料等】

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       ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
        借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
        中 から支弁します。
       ・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎
        日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
        期は信託報酬と同様です。
       ・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
        託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
        び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
        ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

       (注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

           を記載することはできません。
     (5)【課税上の取扱い】

       課税上は、公社債投資信託として取り扱われます。
       受益者が支払いを受ける収益分配金ならびに償還時の差益(譲渡益)については、次の通り課税
       されます。
       ・個人の受益者に対する課税
        20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で課税されます。収益
        分配金は利子所得として源泉徴収が行われますが、確定申告により申告分離課税を選択するこ
        とができます。償還時の差益(譲渡益)は譲渡所得として課税されます。
        また、利子所得および譲渡所得は上場株式等の譲渡損失および配当所得の損益通算の特例の対
        象です。
       ファンドはマル優制度の対象となっています。マル優制度利用の場合、ひとり元金350万円(既

       に利用している場合は、その金額を差し引いた額)までについて、上記の税金はかかりません。
       ただし、販売会社によってはマル優制度の取扱いを行えない場合があります。
       ◇マル優制度(少額貯蓄非課税制度)について

        マル優制度(少額貯蓄非課税制度)は、障害者等に対する少額貯蓄非課税制度のことです。
        障害者等とは、遺族基礎年金を受けることができる妻である人、身体障害者手帳の交付を受け
        ている人など一定の要件に該当する人をいいます。
        㭎ઊᠰ漀㈀ ㄀㥞琀㕧ࡧ⭳﹗⠰渰舰渰朰夰渰朰ź๬픰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰欰漰Ŏઊᠰ湑蕛뤰䱙०

        なることがあります。
        ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     5【運用状況】

     【三菱UFJ MRF(マネー・リザーブ・ファンド)】

     (1)【投資状況】

                                                   令和   1年  5月31日現在

                                                       (単位:円)
              資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

           コマーシャル・ペーパー                     日本             136,999,923,342               25.70
                                 17/60


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
          コール・ローン、その他資産                       ―           396,108,238,288               74.30
             (負債控除後)
                  純資産総額                          533,108,161,630              100.00
     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     (2)【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     a評価額上位30銘柄

                                                   令和   1年  5月31日現在

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

      国/                                               利率   償還期限
          種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額            比率
      地域                                               (%)   (年/月/日)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
      日本   コマーシャ    NTTファイナン        14,000,000,000           ―  14,000,000,000           ―  14,000,000,000        ― 2019/8/23    2.63
         ル・ペー    ス
          パー
      日本   コマーシャ    野村證券        12,000,000,000           ―  12,000,000,000           ―  12,000,000,000        ―  2019/7/5    2.25
         ル・ペー
          パー
      日本   コマーシャ    三菱UFJニコス        11,000,000,000           ―  10,999,999,439           ―  10,999,999,439        ― 2019/9/18    2.06
         ル・ペー
          パー
      日本   コマーシャ    日本製鉄        10,000,000,000           ―  10,000,000,000           ―  10,000,000,000        ― 2019/6/28    1.88
         ル・ペー
          パー
      日本   コマーシャ    日立キャピタル        8,000,000,000           ―  8,000,000,000           ―  8,000,000,000        ―  2019/8/8    1.50
         ル・ペー
          パー
      日本   コマーシャ    三菱UFJモルガ        8,000,000,000           ―  7,999,999,792           ―  7,999,999,792        ― 2019/6/17    1.50
         ル・ペー    ン・スタンレー
          パー
      日本   コマーシャ    三菱UFJモルガ        8,000,000,000           ―  7,999,999,792           ―  7,999,999,792        ― 2019/7/16    1.50
         ル・ペー    ン・スタンレー
          パー
      日本   コマーシャ    三菱商事        6,000,000,000           ―  6,000,000,000           ―  6,000,000,000        ― 2019/6/18    1.13
         ル・ペー
          パー
      日本   コマーシャ    三井住友ファイナ        5,000,000,000           ―  5,000,000,000           ―  5,000,000,000        ― 2019/11/18     0.94
         ル・ペー    ンス&リース
          パー
      日本   コマーシャ    三菱UFJリース        5,000,000,000           ―  4,999,983,285           ―  4,999,983,285        ―  2019/9/6    0.94
         ル・ペー
          パー
      日本   コマーシャ    日本製鉄        4,000,000,000           ―  4,000,000,000           ―  4,000,000,000        ― 2019/6/28    0.75
         ル・ペー
          パー
      日本   コマーシャ    関西電力        4,000,000,000           ―  4,000,000,000           ―  4,000,000,000        ― 2019/9/30    0.75
         ル・ペー
          パー
      日本   コマーシャ    三井住友ファイナ        4,000,000,000           ―  3,999,999,800           ―  3,999,999,800        ― 2019/7/22    0.75
         ル・ペー    ンス&リース
          パー
      日本   コマーシャ    野村證券        4,000,000,000           ―  3,999,999,732           ―  3,999,999,732        ―  2019/7/8    0.75
         ル・ペー
          パー
      日本   コマーシャ    東京短資        4,000,000,000           ―  3,999,996,600           ―  3,999,996,600        ― 2019/6/13    0.75
         ル・ペー
          パー
      日本   コマーシャ    カブドットコム証        4,000,000,000           ―  3,999,970,080           ―  3,999,970,080        ― 2019/7/18    0.75
         ル・ペー    券
          パー
                                 18/60


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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      日本   コマーシャ    三菱UFJリース        3,000,000,000           ―  3,000,000,000           ―  3,000,000,000        ― 2019/7/24    0.56
         ル・ペー
          パー
      日本   コマーシャ    三井住友ファイナ        3,000,000,000           ―  3,000,000,000           ―  3,000,000,000        ― 2019/11/20     0.56
         ル・ペー    ンス&リース
          パー
      日本   コマーシャ    三菱UFJモルガ        3,000,000,000           ―  2,999,999,922           ―  2,999,999,922        ― 2019/8/22    0.56
         ル・ペー    ン・スタンレー
          パー
      日本   コマーシャ    三菱UFJリース        3,000,000,000           ―  2,999,984,874           ―  2,999,984,874        ― 2019/11/21     0.56
         ル・ペー
          パー
      日本   コマーシャ    三菱UFJリース        2,000,000,000           ―  2,000,000,000           ―  2,000,000,000        ― 2019/11/29     0.38
         ル・ペー
          パー
      日本   コマーシャ    三菱商事        2,000,000,000           ―  2,000,000,000           ―  2,000,000,000        ― 2019/6/27    0.38
         ル・ペー
          パー
      日本   コマーシャ    三井住友ファイナ        2,000,000,000           ―  2,000,000,000           ―  2,000,000,000        ― 2019/6/27    0.38
         ル・ペー    ンス&リース
          パー
      日本   コマーシャ    三井住友ファイナ        2,000,000,000           ―  2,000,000,000           ―  2,000,000,000        ― 2019/11/13     0.38
         ル・ペー    ンス&リース
          パー
      日本   コマーシャ    日立キャピタル        2,000,000,000           ―  2,000,000,000           ―  2,000,000,000        ― 2019/12/11     0.38
         ル・ペー
          パー
      日本   コマーシャ    伊藤忠商事        2,000,000,000           ―  2,000,000,000           ―  2,000,000,000        ― 2019/6/26    0.38
         ル・ペー
          パー
      日本   コマーシャ    三菱UFJリース        2,000,000,000           ―  1,999,990,026           ―  1,999,990,026        ― 2019/7/12    0.38
         ル・ペー
          パー
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     b全銘柄の種類/業種別投資比率

                                         令和   1年  5月31日現在

                  種類                     投資比率(%)

             コマーシャル・ペーパー                                    25.70
                  合計                               25.70
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     (3)【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記特定期間末日および令和1年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                 19/60


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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                       (単位:円)
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              (1万口当たりの純資産価額)
                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
      第20特定期間末日          (平成21年10月31日)           225,162,120,839         225,162,841,357             10,000         10,000
      第21特定期間末日          (平成22年     4月30日)      237,370,716,528         237,371,333,691             10,000         10,000
      第22特定期間末日          (平成22年10月31日)           225,388,339,921         225,388,880,853             10,000         10,000
      第23特定期間末日          (平成23年     4月30日)      257,793,127,785         257,793,746,488             10,000         10,000
      第24特定期間末日          (平成23年10月31日)           254,744,993,509         254,745,553,947             10,000         10,000
      第25特定期間末日          (平成24年     4月30日)      295,318,013,642         295,318,663,341             10,000         10,000
      第26特定期間末日          (平成24年10月31日)           286,569,079,681         286,569,710,132             10,000         10,000
      第27特定期間末日          (平成25年     4月30日)      429,294,122,055         429,294,851,854             10,000         10,000
      第28特定期間末日          (平成25年10月31日)           422,590,859,845         422,591,535,990             10,000         10,000
      第29特定期間末日          (平成26年     4月30日)      438,497,115,563         438,497,597,909             10,000         10,000
      第30特定期間末日          (平成26年10月31日)           446,321,063,440         446,321,375,864             10,000         10,000
      第31特定期間末日          (平成27年     4月30日)      666,973,348,601         666,973,815,482             10,000         10,000
      第32特定期間末日          (平成27年10月31日)           644,020,519,258         644,021,098,876             10,000         10,000
      第33特定期間末日          (平成28年     4月30日)      598,062,701,310         598,062,761,116             10,000         10,000
      第34特定期間末日          (平成28年10月31日)           625,571,073,520         625,571,073,520             10,000         10,000
      第35特定期間末日          (平成29年     4月30日)      690,297,810,182         690,297,810,182             10,000         10,000
      第36特定期間末日          (平成29年10月31日)           703,200,851,914         703,200,851,914             10,000         10,000
      第37特定期間末日          (平成30年     4月30日)      595,121,442,245         595,121,442,245             10,000         10,000
      第38特定期間末日          (平成30年10月31日)           574,876,820,210         574,876,820,210             10,000         10,000
      第39特定期間末日          (平成31年     4月30日)      530,781,935,445         530,781,935,445             10,000         10,000
                 平成30年     5月末日      604,301,036,489                ―      10,000           ―
                     6月末日      603,760,864,438                ―      10,000           ―
                     7月末日      596,177,369,438                ―      10,000           ―
                     8月末日      588,924,466,817                ―      10,000           ―
                     9月末日      589,630,258,458                ―      10,000           ―
                     10月末日           574,876,820,210                ―      10,000           ―
                     11月末日           564,348,027,884                ―      10,000           ―
                     12月末日           537,935,749,331                ―      10,000           ―
                 平成31年     1月末日      535,420,430,702                ―      10,000           ―
                     2月末日      533,559,056,998                ―      10,000           ―
                     3月末日      529,415,436,379                ―      10,000           ―
                     4月末日      530,781,935,445                ―      10,000           ―
                 令和   1年  5月末日      533,108,161,630                ―      10,000           ―
     ②【分配の推移】

                             計算期間                   1万口当たりの分配金

                                 20/60


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        第20特定期間               平成21年     5月  1日~平成21年10月31日                           6円61銭9厘
        第21特定期間               平成21年11月       1日~平成22年       4月30日                    5円12銭6厘
        第22特定期間               平成22年     5月  1日~平成22年10月31日                           4円63銭9厘
        第23特定期間               平成22年11月       1日~平成23年       4月30日                    4円40銭2厘
        第24特定期間               平成23年     5月  1日~平成23年10月31日                           4円06銭2厘
        第25特定期間               平成23年11月       1日~平成24年       4月30日                    3円92銭9厘
        第26特定期間               平成24年     5月  1日~平成24年10月31日                           3円97銭2厘
        第27特定期間               平成24年11月       1日~平成25年       4月30日                    3円65銭5厘
        第28特定期間               平成25年     5月  1日~平成25年10月31日                           3円39銭1厘
        第29特定期間               平成25年11月       1日~平成26年       4月30日                    2円43銭5厘
        第30特定期間               平成26年     5月  1日~平成26年10月31日                           1円86銭4厘
        第31特定期間               平成26年11月       1日~平成27年       4月30日                    1円39銭6厘
        第32特定期間               平成27年     5月  1日~平成27年10月31日                           1円85銭1厘
        第33特定期間               平成27年11月       1日~平成28年       4月30日                    1円54銭2厘
        第34特定期間               平成28年     5月  1日~平成28年10月31日                           0円04銭2厘
        第35特定期間               平成28年11月       1日~平成29年       4月30日                    0円00銭3厘
        第36特定期間               平成29年     5月  1日~平成29年10月31日                           0円00銭1厘
        第37特定期間               平成29年11月       1日~平成30年       4月30日                    0円00銭2厘
        第38特定期間               平成30年     5月  1日~平成30年10月31日                           0円00銭1厘
        第39特定期間               平成30年11月       1日~平成31年       4月30日                    0円00銭2厘
     ③【収益率の推移】

                             計算期間                     収益率(%)

        第20特定期間               平成21年     5月  1日~平成21年10月31日                              0.06
        第21特定期間               平成21年11月       1日~平成22年       4月30日                       0.05
        第22特定期間               平成22年     5月  1日~平成22年10月31日                              0.04
        第23特定期間               平成22年11月       1日~平成23年       4月30日                       0.04
        第24特定期間               平成23年     5月  1日~平成23年10月31日                              0.04
        第25特定期間               平成23年11月       1日~平成24年       4月30日                       0.03
        第26特定期間               平成24年     5月  1日~平成24年10月31日                              0.03
        第27特定期間               平成24年11月       1日~平成25年       4月30日                       0.03
        第28特定期間               平成25年     5月  1日~平成25年10月31日                              0.03
        第29特定期間               平成25年11月       1日~平成26年       4月30日                       0.02
        第30特定期間               平成26年     5月  1日~平成26年10月31日                              0.01
        第31特定期間               平成26年11月       1日~平成27年       4月30日                       0.01
        第32特定期間               平成27年     5月  1日~平成27年10月31日                              0.01
        第33特定期間               平成27年11月       1日~平成28年       4月30日                       0.01
        第34特定期間               平成28年     5月  1日~平成28年10月31日                              0.00
        第35特定期間               平成28年11月       1日~平成29年       4月30日                       0.00
        第36特定期間               平成29年     5月  1日~平成29年10月31日                              0.00
                                 21/60


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        第37特定期間               平成29年11月       1日~平成30年       4月30日                       0.00
        第38特定期間               平成30年     5月  1日~平成30年10月31日                              0.00
        第39特定期間               平成30年11月       1日~平成31年       4月30日                       0.00
     (注)「収益率」とは、特定期間末の基準価額(当該特定期間中の分配金累計額を加算した額)から当該特定期間の直前の

     特定期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該特定期間末基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じ
     て得た数をいう。
     (4)【設定及び解約の実績】

                      計算期間               設定口数         解約口数         発行済口数

      第20特定期間         平成21年     5月  1日~平成21年10月31日             668,891,421,290         677,908,143,440         225,162,103,764
      第21特定期間         平成21年11月       1日~平成22年       4月30日      692,604,032,138         680,395,431,812         237,370,704,090
      第22特定期間         平成22年     5月  1日~平成22年10月31日             617,908,477,904         629,890,843,474         225,388,338,520
      第23特定期間         平成22年11月       1日~平成23年       4月30日      770,065,459,647         737,660,684,695         257,793,113,472
      第24特定期間         平成23年     5月  1日~平成23年10月31日             683,713,670,831         686,761,799,841         254,744,984,462
      第25特定期間         平成23年11月       1日~平成24年       4月30日      867,830,705,814         827,257,696,885         295,317,993,391
      第26特定期間         平成24年     5月  1日~平成24年10月31日             769,049,979,777         777,798,908,636         286,569,064,532
      第27特定期間         平成24年11月       1日~平成25年       4月30日     1,416,977,180,785         1,274,252,144,815           429,294,100,502
      第28特定期間         平成25年     5月  1日~平成25年10月31日            1,360,571,649,247         1,367,274,923,428           422,590,826,321
      第29特定期間         平成25年11月       1日~平成26年       4月30日     1,241,123,872,852         1,225,217,604,986           438,497,094,187
      第30特定期間         平成26年     5月  1日~平成26年10月31日            1,132,998,016,058         1,125,174,046,897           446,321,063,348
      第31特定期間         平成26年11月       1日~平成27年       4月30日     1,929,938,024,063         1,709,285,804,741           666,973,282,670
      第32特定期間         平成27年     5月  1日~平成27年10月31日            1,540,222,286,243         1,563,175,104,739           644,020,464,174
      第33特定期間         平成27年11月       1日~平成28年       4月30日     1,121,336,935,572         1,167,294,751,169           598,062,648,577
      第34特定期間         平成28年     5月  1日~平成28年10月31日            1,074,022,477,781         1,046,514,111,321           625,571,015,037
      第35特定期間         平成28年11月       1日~平成29年       4月30日     1,554,205,383,035         1,489,478,597,492           690,297,800,580
      第36特定期間         平成29年     5月  1日~平成29年10月31日            1,516,396,223,887         1,503,493,239,122           703,200,785,345
      第37特定期間         平成29年11月       1日~平成30年       4月30日     1,541,991,387,234         1,650,070,753,545           595,121,419,034
      第38特定期間         平成30年     5月  1日~平成30年10月31日             892,044,723,569         912,289,367,819         574,876,774,784
      第39特定期間         平成30年11月       1日~平成31年       4月30日      686,256,159,381         730,351,035,513         530,781,898,652
     ≪参考情報≫

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     第2【管理及び運営】



















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     1【申込(販売)手続等】

       ①申込みの受付
        原則として、いつでも申込みができます。
        取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
       ②申込単位

        販売会社が定める単位
        変額年金、変額保険の特別勘定による取得申込みについては、1円以上1円単位
       ③申込価額

        取得日の前日の基準価額
        <取得日>
        1.販売会社が、午後3時30分以前の販売会社が指定する時刻以前に申込代金を受領した場合
           は、取得申込受付日が取得日となります。
        2.販売会社が、午後3時30分以前の販売会社が指定する時刻を過ぎて申込代金を受領した場
           合は、取得申込受付日の翌営業日が取得日となります。
       ④申込価額の算出頻度

        原則として、毎日計算されます。
       ⑤申込単位・申込価額の照会方法

        申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        また、下記においてもご照会いただけます。
          三菱UFJ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
          (受付時間:営業日の9:00~17:00)
        なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
          ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
       ⑥申込手数料

        ありません。
       ⑦申込方法

        取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
        取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
        マル優制度(少額貯蓄非課税制度)を利用する場合、取得申込者はマル優の適格者である旨を
        確認できる公的書類を持参のうえ、「非課税貯蓄申込書」、「非課税貯蓄申告書」を提出する
        ものとします。ただし、販売会社によってはマル優制度の取扱いを行えない場合があります。
       ⑧申込受付時間

        販売会社が定める時間
       ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

        金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情がある
        ときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消
        すことがあります。
       ⑩その他

        販売会社は、午後3時30分以前の販売会社が指定する時刻以前に申込代金を受領しようとする
        場合において、前日の基準価額が1口当たり1円を下回っているときは、取得申込みを受け付
        けません。
        販売会社が、午後3時30分以前の販売会社が指定する時刻を過ぎて申込代金を受領した場合に
        おいて、翌営業日の前日の基準価額が1口当たり1円を下回ったときは、原則として、それ以
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        降最初に取得に係る基準価額が1口当たり1円となった日の基準価額による取得申込みとみな
        します。
        当月の最終営業日の前日の基準価額が1口当たり1円を下回ったときの分配金再投資に係る取
        得申込みは、原則として、それ以降最初に取得に係る基準価額が1口当たり1円となった日の
        基準価額による取得申込みとみなします。
        原則として、個人投資者の購入申込みに限定します。
        ※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

     2【換金(解約)手続等】

       ①解約の受付
        原則として、いつでも解約の請求ができます。
        受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
        れます。
       ②解約単位

        1口単位
       ③解約価額

        解約請求受付日の翌営業日の前日の基準価額
        ただし、販売会社が受益者からの解約請求を正午以前に受け付けた場合で、当該受益者が解約
        代金の支払いを当該請求受付日に受けることを希望する場合における解約価額は、当該解約請
        求受付日の前日の基準価額とします。
       ④信託財産留保額

        ありません。
       ⑤解約価額の算出頻度

        原則として      、 毎日計算されます。
       ⑥解約価額の照会方法

        解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
          三菱UFJ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
          (受付時間:営業日の9:00~17:00)
       ⑦支払開始日

        原則として解約請求受付日の翌営業日から販売会社において支払います。
        ただし、販売会社が受益者からの解約請求を正午以前に受け付けた場合で、当該受益者が解約
        代金の支払いを当該請求受付日に受けることを希望する場合は、解約請求受付日に販売会社に
        おいて支払います。
       ⑧解約請求受付時間

        販売会社が定める時間
       ⑨解約請求受付の中止および取消し

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
        い事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り
        消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求
        で、かつ解約請求受付日に解約代金の支払いを受けることを希望しない場合の請求について
        は、その請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受
        付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に、販売会社が、解約請求受付日に解約代金の
        支払いを受けることを希望しない場合の解約請求を受け付けたものとします。
                                 25/60

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        また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
        ※換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

     3【資産管理等の概要】

     (1)【資産の評価】

       ①基準価額の算出方法

        基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
        なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
        「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入
        有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
        一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
        す。
        (資産の評価方法)
        ・株式/上場投資信託証券/不動産投資信託証券
          原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについ
          ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価
          します。
        ・転換社債/転換社債型新株予約権付社債
          原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
          発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
          報会社の提供する価額のいずれかの価額(外国で取引されているものについては、原則とし
          て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業
          者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額)で評価し
          ます。
        ・公社債等
          原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品
          取引業者・銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)または価格情報会社の提供する価
          額のいずれかの価額で評価します。
          残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
          ます。
        ・マザーファンド
          計算日における基準価額で評価します。
        ・投資信託証券(上場投資信託証券/不動産投資信託証券を除く。)
          原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
        ・外貨建資産
          原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
        ・外国為替予約取引
          原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
        ・市場デリバティブ取引
          原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
       ②基準価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ③基準価額の照会方法

        基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
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        なお、下記においてもご照会いただけます。
          三菱UFJ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
          (受付時間:営業日の9:00~17:00)
          ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
     (2)【保管】

       該当事項はありません。

     (3)【信託期間】

       無期限(1999年11月1日設定)
       ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
     (4)【計算期間】

       信託期間中の各1日
     (5)【その他】

       ①ファンドの償還条件等
        委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
        意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還)
        ・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
        ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
          またはやむを得ない事情が発生したとき
        このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業

        務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
        委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
        す。
       ②信託約款の変更

        委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
        は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
        することができます。委託会社は、信託約款を変更しようとするときは、あらかじめその旨を
        監督官庁に届け出ます。
        委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
        したがいます。
       ③ファンドの償還等に関する開示方法

        委託会社は、ファンドの任意償還または信託約款の変更のうち重大な内容の変更を行おうとす
        る場合、あらかじめその旨およびその内容を公告し、かつ、原則としてこれらの事項を記載し
        た書面を受益者に交付します(ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交
        付したときは、原則として、公告を行いません。)。この公告および書面には、原則として、
        受益者で異議のあるものは一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記しま
        す。
       ④異議申立ておよび反対者の買取請求権

        受益者は、委託会社がファンドの任意償還または信託約款について重大な内容の変更を行おう
        とする場合、原則として、一定の期間(1ヵ月以上)内に委託会社に対して異議を述べること
        ができます。異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産を
        もって買い取るべき旨を請求することができます。なお、一定の期間内に異議を述べた受益者
        の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、ファンドの償還または信託約款
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        の変更を行いません。その場合、償還しない旨または信託約款を変更しない旨およびその理由
        を公告し、かつ、原則として、これらの事項を記載した書面を受益者に交付します(ただし、
        こ の信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行い
        ません。)。
       ⑤関係法人との契約の更改

        委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
        は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思表
        示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。
       ⑥運用報告書

        投資信託及び投資法人に関する法律により、交付運用報告書および運用報告書(全体版)の作
        成・交付は行いません。運用内容については、販売会社または委託会社の照会先にてご確認い
        ただけます。
       ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

        委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
        る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
        継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
       ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

        受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
        務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託
        会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を
        解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社
        が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
       ⑨信託事務の再信託

        受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
        結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
        の事務を行います。
       ⑩公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
        す。
          https://www.am.mufg.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
     4【受益者の権利等】

      受益者の有する主な権利は以下の通りです。
     (1)収益分配金に対する受領権
       受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       収益分配金は、原則として、税金を差引いた後、毎月の最終営業日に1ヵ月分をまとめて、累積
       投資契約に基づいて再投資されます。なお、累積投資契約を解除するときあるいは償還時に当該
       受益権に帰属する収益分配金があるときは、受益者に支払います。
     (2)償還金に対する受領権

       受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(休業日の場合
       は翌営業日)から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
       ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
       の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
                                 28/60


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     (3)換金(解約)請求権
       受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金(解約)請求する権利を有します。
       くわしくは「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」を参照してください。
                                 29/60




















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     第3【ファンドの経理状況】

     1  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和

       38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     2  日々決算ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成してお

       ります。
     3  当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(平成30年11

       月  1日から平成31年          4月30日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
     1【財務諸表】

                                 30/60














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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     【三菱UFJ MRF(マネー・リザーブ・ファンド)】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                     前期               当期
                               [  平成30年10月31日現在           ]   [  平成31年     4月30日現在      ]
      資産の部
       流動資産
                                      471,876,853,634               401,781,968,694
        金銭信託
                                      117,999,966,576               133,999,950,036
        コマーシャル・ペーパー
                                      589,876,820,210               535,781,918,730
        流動資産合計
                                      589,876,820,210               535,781,918,730
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                      15,000,000,000                4,999,983,285
        未払金
                                      15,000,000,000                4,999,983,285
        流動負債合計
                                      15,000,000,000                4,999,983,285
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      574,876,774,784               530,781,898,652
        元本
        剰余金
                                          45,426               36,793
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      574,876,820,210               530,781,935,445
        元本等合計
                                      574,876,820,210               530,781,935,445
       純資産合計
                                      589,876,820,210               535,781,918,730
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                                    当期
                                     前期
                                                自 平成30年11月         1日
                                 自 平成30年       5月  1日
                                                至 平成31年       4月30日
                                 至 平成30年10月31日
      営業収益
                                          81,530               104,297
       受取利息
                                          81,530               104,297
       営業収益合計
      営業費用
                                             -               -
       営業費用合計
                                          81,530               104,297
      営業利益又は営業損失(△)
                                          81,530               104,297
      経常利益又は経常損失(△)
                                          81,530               104,297
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                             -               -
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                          23,211               45,426
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                          59,315               112,930
      分配金
                                          45,426               36,793
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                   コマーシャル・ペーパーは時価で評価しております。時価評価にあたっては、価

                       格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                                      当期

                                        前期
                                                 [平成31年     4月30日現在]
                                   [平成30年10月31日現在]
     1.   期首元本額                                595,121,419,034円              574,876,774,784円
       期中追加設定元本額                                892,044,723,569円              686,256,159,381円
       期中一部解約元本額                                912,289,367,819円              730,351,035,513円
     2.   受益権の総数                                574,876,774,784口              530,781,898,652口
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                  前期                            当期

              自 平成30年    5月  1日                     自 平成30年11月      1日
              至 平成30年10月31日                           至 平成31年    4月30日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
       日々決算を行い、原則として信託財産から生じる利益の全額                            日々決算を行い、原則として信託財産から生じる利益の全額
       を収益分配金に充当しております。なお、当特定期間に係る                            を収益分配金に充当しております。なお、当特定期間に係る
       分配対象収益の合計額は104,741円、分配金額の合計額は                            分配対象収益の合計額は149,723円、分配金額の合計額は
       59,315円であります。                            112,930円であります。
     (金融商品に関する注記)


     1 金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                            自  平成30年     5月  1日           自  平成30年11月       1日
     区分
                            至  平成30年10月31日                  至  平成31年     4月30日
     1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」(昭和26年法律第198
                       号)第2条第4項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
                                 33/60


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                               前期                   当期
                            自  平成30年     5月  1日           自  平成30年11月       1日
     区分
                            至  平成30年10月31日                  至  平成31年     4月30日
     2.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資してお                   同左
      係るリスク                 ります。当該投資対象は、価格変動リス
                       ク等の市場リスク、信用リスクおよび流
                       動性リスクに晒されております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     2 金融商品の時価等に関する事項

                                                   当期

                               前期
     区分
                                              [平成31年      4月30日現在]
                          [平成30年10月31日現在]
     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     2.  時価の算定方法                 (1)有価証券                   (1)有価証券
                        売買目的有価証券は、(重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記)に記載して
                       おります。
                       (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品(コールローン                   同左
                       等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     (有価証券に関する注記)


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     該当事項はありません。

     (デリバティブ取引に関する注記)

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     (関連当事者との取引に関する注記)


     該当事項はありません。

     (1口当たり情報)

                                                   当期

                                前期
                                              [平成31年      4月30日現在]
                           [平成30年10月31日現在]
     1口当たり純資産額                                  1.0000円                   1.0000円
     (1万口当たり純資産額)                                 (10,000円)                   (10,000円)
     (4)【附属明細表】


     第1 有価証券明細表

      (1)株式
     該当事項はありません。

      (2)株式以外の有価証券

                                                       (単位:円)

       種 類                銘 柄                券面総額           評価額        備考

     コマーシャル・       三菱UFJリース                           3,000,000,000            2,999,998,325

      ペーパー
            三菱UFJリース                           2,000,000,000            1,999,995,966

            三菱UFJリース                           3,000,000,000            3,000,000,000

            三菱UFJリース                           5,000,000,000            4,999,983,285

            三菱商事                           2,000,000,000            2,000,000,000

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            三菱商事                           6,000,000,000            6,000,000,000
            三菱UFJモルガン・スタンレー                           3,000,000,000            2,999,999,925

            三菱UFJモルガン・スタンレー                           8,000,000,000            7,999,999,886

            三菱UFJモルガン・スタンレー                           8,000,000,000            7,999,999,824

            三井住友ファイナンス&リース                           2,000,000,000            2,000,000,000

            三井住友ファイナンス&リース                           5,000,000,000            5,000,000,000

            三井住友ファイナンス&リース                           3,000,000,000            3,000,000,000

            三井住友ファイナンス&リース                           4,000,000,000            3,999,999,900

            三井住友ファイナンス&リース                           2,000,000,000            2,000,000,000

            野村證券                           4,000,000,000            3,999,999,908

            野村證券                           12,000,000,000            12,000,000,000

            日立キャピタル                           8,000,000,000            8,000,000,000

            日立キャピタル                           2,000,000,000            2,000,000,000

            日本製鉄                           4,000,000,000            4,000,000,000

            日本製鉄                           10,000,000,000            10,000,000,000

            NTTファイナンス                           15,000,000,000            15,000,000,000

            関西電力                           4,000,000,000            4,000,000,000

            三菱UFJニコス                           11,000,000,000            10,999,999,571

            東京短資                           4,000,000,000            3,999,999,102

            カブドットコム証券                           4,000,000,000            3,999,974,344

                    合計                   134,000,000,000            133,999,950,036

     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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     2【ファンドの現況】

     【三菱UFJ MRF(マネー・リザーブ・ファンド)】

     【純資産額計算書】

                                   令和   1年  5月31日現在

                                       (単位:円)
     Ⅰ 資産総額                              533,108,161,630

     Ⅱ 負債総額                                     ―
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              533,108,161,630
     Ⅳ 発行済口数                              533,108,157,969        口 
     Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.0000
       (10,000口当たり)                                  (10,000    )
     第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)名義書換等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
       り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
       券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
       場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
     (2)受益者等に対する特典

       該当事項はありません。
     (3)譲渡制限の内容

       該当事項はありません。
     (4)受益権の譲渡

        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
         す。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
         簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
         たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関
         等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
         数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
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         録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
         なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
         た ときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
     (5)受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
        対抗することができません。
     (6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
        い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
        ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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     第二部【委託会社等の情報】

     第1【委託会社等の概況】

     1【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額等
        2019年5月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
     (2)委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
          投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
          いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
          運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
          ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
          各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
          指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
          売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング1
          運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
          るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング2
          運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
          法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
          会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
          受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
          担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
          は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
          れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
          内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
          性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
          証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
          告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

     2【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
      業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務 を行っています。
      2019年    5月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を
      除きます。)
                                  本 数             純資産総額

                 商品分類
                                  (本)             (百万円)
              追加型株式投資信託                          887            12,699,334
             追加型公社債投資信託                           16            1,157,780
              単位型株式投資信託                          64             318,260
             単位型公社債投資信託                            1              5,964
                  合 計                      968            14,181,338
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
     3【委託会社等の経理状況】

     (1)財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、
         「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下
         「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
         に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
          財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりま
         す。
     (2)監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度(自                                              平成30年4
         月1日    至  平成31年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
         受けております。
     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:千円)
                            第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
     (資産の部)
     流動資産
      現金及び預金                      ※2        54,140,307              ※2       53,969,686
      有価証券                                19,967                   1,403,513
      前払費用                               362,886                     514,587
      未収入金                                2,109                     2,284
      未収委託者報酬                              9,770,529                     9,995,458
      未収収益                      ※2          674,156            ※2         560,483
      金銭の信託                      ※2          30,000           ※2         100,000
      その他                               224,645                     153,256
      流動資産合計
                                  65,224,602                     66,699,271
                                 40/60


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     固定資産
      有形固定資産
       建物                      ※1          760,010            ※1         617,032
       器具備品                      ※1          724,852            ※1         665,247
       土地                              1,356,000                      628,433
       有形固定資産合計
                                   2,840,863                     1,910,713
      無形固定資産
       電話加入権                                15,822                     15,822
       ソフトウェア                              2,654,296                     3,670,753
       ソフトウェア仮勘定                              1,097,970                      536,345
       無形固定資産合計
                                   3,768,090                     4,222,921
      投資その他の資産
       投資有価証券                             26,361,327                     21,408,781
       関係会社株式                               320,136                     320,136
       投資不動産                                   -        ※1         824,268
       長期差入保証金                               627,141                     593,536
       前払年金費用                               434,700                     415,234
       繰延税金資産                              1,237,989                     1,496,180
       その他                                45,230                     45,230
       貸倒引当金                               △23,600                     △23,600
       投資その他の資産合計
                                  29,002,925                     25,079,767
      固定資産合計
                                  35,611,879                     31,213,401
     資産合計
                                  100,836,481                     97,912,673
                                                      (単位:千円)

                            第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
      預り金                               359,176                     293,258
      未払金
       未払収益分配金                               174,333                     170,281
       未払償還金                               456,159                     448,695
       未払手数料                      ※2        3,905,670             ※2        3,990,054
       その他未払金                      ※2        4,330,584             ※2        3,961,765
      未払費用                      ※2        4,388,803             ※2        3,803,995
      未払消費税等                               99,010                     194,852
      未払法人税等                               736,829                     573,657
      賞与引当金                               906,167                     901,135
      役員賞与引当金                               125,343                     140,100
      その他                               842,194                     868,992
      流動負債合計
                                  16,324,272                     15,346,788
     固定負債

      長期未払金                                  -                  43,200
      退職給付引当金                               720,536                     860,851
      役員退職慰労引当金                               187,562                     144,303
      時効後支払損引当金                               254,851                     247,767
      固定負債合計
                                   1,162,951                     1,296,122
     負債合計
                                  17,487,223                     16,642,910
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     (純資産の部)

     株主資本
      資本金                              2,000,131                     2,000,131
      資本剰余金
       資本準備金                              3,572,096                     3,572,096
       その他資本剰余金                             41,160,616                     41,160,616
       資本剰余金合計
                                  44,732,712                     44,732,712
      利益剰余金
       利益準備金                               342,589                     342,589
       その他利益剰余金
        別途積立金                              6,998,000                     6,998,000
        繰越利益剰余金                             27,790,911                     26,069,594
       利益剰余金合計
                                  35,131,500                     33,410,184
      株主資本合計
                                  81,864,344                     80,143,028
                                                      (単位:千円)

                              第33期                    第34期
                         (平成30年3月31日現在)                    (平成31年3月31日現在)
     評価・換算差額等
      その他有価証券評価差額金                               1,484,913                    1,126,733
      評価・換算差額等合計
                                    1,484,913                    1,126,733
     純資産合計
                                   83,349,257                    81,269,762
     負債純資産合計
                                   100,836,481                    97,912,673
     (2)【損益計算書】

                                                      (単位:千円)
                              第33期                    第34期
                          (自   平成29年4月1日                 (自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日)                  至  平成31年3月31日)
     営業収益
      委託者報酬                              75,423,596                    70,375,414
      投資顧問料                               2,723,458                    2,505,299
      その他営業収益                                 48,215                    18,844
      営業収益合計
                                   78,195,269                    72,899,557
     営業費用
      支払手数料                          ※2    30,906,879               ※2    28,533,952
      広告宣伝費                                730,784                    739,643
      公告費                                 1,000                     500
      調査費
       調査費                               1,723,057                    1,794,755
       委託調査費                              13,467,029                    12,194,996
      事務委託費                                864,916                   1,016,816
      営業雑経費
       通信費                                178,652                    170,794
       印刷費                                467,973                    427,442
       協会費                                 50,251                    48,375
       諸会費                                 15,328                    16,175
       事務機器関連費                               1,635,079                    1,841,631
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       その他営業雑経費                                 23,250                       -
      営業費用合計
                                   50,064,204                    46,785,083
     一般管理費
      給料
       役員報酬                                349,359                    349,083
       給料・手当                               6,421,837                    6,453,717
       賞与引当金繰入                                906,167                    901,135
       役員賞与引当金繰入                              125,343                    140,100
      福利厚生費                               1,231,033                    1,234,293
      交際費                                 13,012                    13,011
      旅費交通費                                192,192                    200,426
      租税公課                                410,229                    373,201
      不動産賃借料                                678,182                    654,886
      退職給付費用                                423,171                    428,912
      役員退職慰労引当金繰入                                47,889                    51,159
      固定資産減価償却費                               1,115,719                    1,252,321
      諸経費                                450,299                    523,213
      一般管理費合計
                                   12,364,437                    12,575,461
     営業利益
                                   15,766,627                    13,539,012
                                                      (単位:千円)

                            第33期                     第34期
                        (自   平成29年4月1日                  (自   平成30年4月1日
                         至  平成30年3月31日)                    至  平成31年3月31日)
     営業外収益
      受取配当金                               349,402                     181,073
      受取利息                      ※2            483          ※2          1,913
      投資有価証券償還益                               81,580                     416,706
      収益分配金等時効完成分
                                    91,672                     44,392
      受取賃貸料                                 -        ※2          38,388
      その他                                9,989                     11,871
      営業外収益合計
                                    533,128                     694,346
     営業外費用
      投資有価証券償還損                               30,114                     118,173
      時効後支払損引当金繰入
                                    43,182                      1,166
      事務過誤費                              10,402                       420
      賃貸関連費用                                 -                  35,994
      その他                               3,829                     1,481
      営業外費用合計                              87,529                     157,235
     経常利益
                                  16,212,226                     14,076,123
     特別利益
      投資有価証券売却益                               516,394                     501,778
      ゴルフ会員権売却益                                7,495                        ‐
      特別利益合計
                                    523,889                     501,778
     特別損失
      投資有価証券売却損                               105,903                     135,399
      投資有価証券評価損                               102,096                      62,310
      固定資産除却損                      ※1            54         ※1          4,848
      固定資産売却損                                  -                    225
      システム関連費                                 -                  322,986
                                 43/60

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      商標使用料                                 -                  90,000
      特別損失合計
                                    208,054                     615,770
     税引前当期純利益                             16,528,061                     13,962,130
     法人税、住民税及び事業税
                           ※2        5,252,224             ※2        4,420,179
     法人税等調整額                              △76,092                     △100,112
     法人税等合計
                                   5,176,132                     4,320,066
     当期純利益
                                  11,351,928                      9,642,064
     (3)【株主資本等変動計算書】


        第33期(自          平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)

                                                      (単位:千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
               資本金                                        株主資本合計
                    資本     その他     資本     利益               利益剰余金
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     43,034,713       50,375,303      97,108,147
     当期変動額
                                           △ 26,595,731      △ 26,595,731     △ 26,595,731
      剰余金の配当
      当期純利益                                      11,351,928       11,351,928      11,351,928
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                  ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 15,243,802      △ 15,243,802     △ 15,243,802
     当期変動額合計
     当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911       35,131,500      81,864,344
                  評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,494,586       1,494,586       98,602,734
     当期変動額
                               △ 26,595,731
      剰余金の配当
      当期純利益                         11,351,928
      株主資本以外の
                  △ 9,673       △ 9,673       △ 9,673
      項目の当期変動額
      (純額)
                  △ 9,673       △ 9,673    △ 15,253,476
     当期変動額合計
     当期末残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
        第34期(自          平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)

                                                      (単位:千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
               資本金                                         株主資本合計
                    資本    その他     資本     利益               利益剰余金
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911       35,131,500       81,864,344
     当期変動額
                                           △ 11,363,380      △ 11,363,380      △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                                      9,642,064       9,642,064       9,642,064
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                  ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 1,721,316      △ 1,721,316      △ 1,721,316
     当期変動額合計
     当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594       33,410,184       80,143,028
                  評価・換算差額等

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                              純資産合計
                その他
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
     当期変動額
                               △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                          9,642,064
      株主資本以外の
                 △ 358,179       △ 358,179       △ 358,179
      項目の当期変動額
      (純額)
                 △ 358,179       △ 358,179      △ 2,079,495
     当期変動額合計
     当期末残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
     [注記事項]

     (重要な会計方針)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
          動平均法により算定)を採用しております。
        時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
     2.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
        く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物                5年~50年
          器具備品              2年~20年
          投資不動産             3年~47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
        用しております。
     3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     4.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
         ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
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          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10
          年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)消費税等の会計処理
        税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
        おります。
      (2)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。 
     (表示方法の変更)

     「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事
      業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
      す。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、
      「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。
     (未適用の会計基準等)

      ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                                平成30年3月30日          企業会計基準委員会)
      ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号                                           平成30年3月30日          企業会
       計基準委員会)
      (1)概要

        国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する
       包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいては
       IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
       事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
       え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
       せて公表されたものです。
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
       15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
       則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
       加することとされております。
      (2)適用予定日
        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
       中であります。
     (貸借対照表関係)

       ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                           第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
        建物                         604,123千円                     551,025千円
        器具備品                       1,215,234千円                     1,350,407千円
        投資不動産                               ―               138,024千円
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       ※2.関係会社に対する主な資産・負債
       区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                           第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
        預金                       41,809,118千円                       240,211千円
        未収収益                         40,621千円                     25,307千円
        金銭の信託                         30,000千円                     100,000千円
        未払手数料                       1,577,059千円                       671,568千円
        その他未払金                       3,850,734千円                     3,217,341千円
        未払費用                         430,491千円                     444,754千円
     (損益計算書関係)

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第33期                  第34期
                          (自   平成29年4月1日               (自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日)                至  平成31年3月31日)
        建物                                  ―             2,547千円
        器具備品                               54千円                2,301千円
                計                       54千円                4,848千円
       ※2.関係会社に対する主な取引

       区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第33期                  第34期
                          (自   平成29年4月1日               (自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日)                 至  平成31年3月31日)
        支払手数料                          11,380,244千円                   5,298,064千円
        受取利息                              380千円                    3千円
        受取賃貸料                                  ―             38,388千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,851,536千円                  3,216,517千円
     (株主資本等変動計算書関係)

     第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              -           -         211,581
          合計            211,581              -           -         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  26,595,731千円
          ②    1株当たり配当額                     125,700円
          ③    基準日                  平成29年3月31日
          ④    効力発生日                  平成29年6月29日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    配当の原資                     利益剰余金
          ③    1株当たり配当額                      53,707円
          ④    基準日                  平成30年3月31日
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          ⑤    効力発生日                  平成30年6月28日
     第34期(自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)

     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              -           -         211,581
          合計            211,581              -           -         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    1株当たり配当額                      53,707円
          ③    基準日                  平成30年3月31日
          ④    効力発生日                  平成30年6月28日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    配当の原資                     利益剰余金
          ③    1株当たり配当額                      45,728円
          ④    基準日                  平成31年3月31日
                               令和   元年6月27日
          ⑤    効力発生日
     (リース取引関係)

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                               第33期                   第34期
                          (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        1年内                           678,116千円                   675,956千円
        1年超                         1,351,912千円                    675,956千円
        合計                         2,030,029千円                   1,351,912千円
     (金融商品関係)

     1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
         金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
       (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
         れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
         る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
     2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
     第33期(平成30年3月31日現在)

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                           貸借対照表
                                     時価(千円)           差額(千円)
                          計上額(千円)
     (1)    現金及び預金                   54,140,307          54,140,307                -
     (2)    有価証券                     19,967          19,967             -
     (3)    未収委託者報酬                    9,770,529          9,770,529               -
     (4)    投資有価証券                   26,224,167          26,224,167                -
          資産計                   90,154,972          90,154,972                -
     (1)    未払手数料                    3,905,670          3,905,670               -
          負債計                    3,905,670          3,905,670               -
     第34期(平成31年3月31日現在)

                           貸借対照表
                                     時価(千円)           差額(千円)
                          計上額(千円)
     (1)    現金及び預金                   53,969,686          53,969,686                -
     (2)    有価証券                    1,403,513          1,403,513               -
     (3)    未収委託者報酬                    9,995,458          9,995,458               -
     (4)    投資有価証券                   21,353,421          21,353,421                -
          資産計                   86,722,080          86,722,080                -
     (1)    未払手数料                    3,990,054          3,990,054               -
          負債計                    3,990,054          3,990,054               -
     (注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資 産
       (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
       (2)有価証券、(4)投資有価証券
          これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負 債
       (1)未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
     (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                     (単位:千円)
                                第33期                   第34期
              区分
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
      非上場株式                                137,160                   55,360
      子会社株式                                160,600                   160,600
      関連会社株式                                159,536                   159,536
       非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                                                   投資有
      価証券」には含めておりません。
       また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
      れるため、記載しておりません。
     (注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

      第33期(平成30年3月31日現在)                                               (単位:千円)
                                         1年超        5年超
                                1年以内                        10年超
                                        5年以内       10年以内
      現金及び預金                          54,140,307             -        -        -
      未収委託者報酬                           9,770,529            -        -        -
      有価証券及び投資有価証券
       その他有価証券のうち満期があるもの
        投資信託                            19,967     13,110,758        8,593,680         68,714
                 合計               63,930,804        13,110,758        8,593,680         68,714
                                 49/60

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      第34期(平成31年3月31日現在)                                               (単位:千円)

                                         1年超        5年超
                                1年以内                        10年超
                                        5年以内       10年以内
      現金及び預金                          53,969,686             -        -        -
      未収委託者報酬                           9,995,458            -        -        -
      有価証券及び投資有価証券
       その他有価証券のうち満期があるもの
        投資信託                           1,403,513        9,358,708        5,874,634         90,573
                 合計               65,368,659        9,358,708        5,874,634         90,573
     (有価証券関係)

     1.子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
      円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
     2.その他有価証券

     第33期(平成30年3月31日現在)
                           貸借対照表計上額              取得原価
                    種類                                差額(千円)
                              (千円)            (千円)
     貸借対照表計上額           株式                    -            -            -
     が取得原価を超え
                債券                    -            -            -
     るもの
                その他               18,599,111            16,040,884            2,558,227
                    小計            18,599,111            16,040,884            2,558,227
     貸借対照表計上額           株式                    -            -            -
     が取得原価を超え
                債券                    -            -            -
     ないもの
                その他                7,645,023            8,062,990            △417,966
                    小計            7,645,023            8,062,990            △417,966
              合計                 26,244,135            24,103,874            2,140,260
     第34期(平成31年3月31日現在)

                           貸借対照表計上額              取得原価
                    種類                                差額(千円)
                              (千円)            (千円)
     貸借対照表計上額           株式                    -            -            -
     が取得原価を超え
                債券                    -            -            -
     るもの
                その他               14,744,545            12,559,380            2,185,164
                    小計            14,744,545            12,559,380            2,185,164
     貸借対照表計上額           株式                    -            -            -
     が取得原価を超え
                債券                    -            -            -
     ないもの
                その他                8,012,389            8,573,551            △561,161
                    小計            8,012,389            8,573,551            △561,161
              合計                 22,756,935            21,132,932            1,624,002
     3.売却したその他有価証券

     第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)
         種類          売却額(千円)             売却益の合計額(千円)               売却損の合計額(千円)
     株式                        -               -               -
     債券                        -               -               -
     その他                    8,169,769                516,394               105,903
         合計                8,169,769                516,394               105,903
                                 50/60


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     第34期(自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)
         種類          売却額(千円)             売却益の合計額(千円)               売却損の合計額(千円)
     株式                     140,240                58,440                  -
     債券                        -               -               -
     その他                    5,222,594                443,338               135,399
         合計                5,362,834                501,778               135,399
     4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について102,096千円(その他有価証券のその他102,096千円)減損処
      理を行っております。
       当事業年度において、有価証券について62,310千円(その他有価証券のその他62,310千円)減損処理
      を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%
      以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
     (退職給付関係)

     1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非積
      立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
     2.確定給付制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                              第33期                    第34期
                         (自   平成29年4月1日                 (自   平成30年4月1日
                          至  平成30年3月31日)                   至  平成31年3月31日)
        退職給付債務の期首残高                      3,649,089       千円              3,729,252       千円
         勤務費用                       184,120                    193,531
         利息費用                        27,829                    24,351
         数理計算上の差異の発生                       56,895                   △15,898
        額
         退職給付の支払額                     △188,683                    △218,947
         過去勤務費用の発生額                         -                    -
        退職給付債務の期末残高                      3,729,252                    3,712,289
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                              第33期                    第34期
                        (自   平成29年4月1日                 (自   平成30年4月1日
                          至  平成30年3月31日)                   至  平成31年3月31日)
                                    千円                     千円
        年金資産の期首残高                      2,698,738                     2,723,393
         期待運用収益                        48,080                     48,664
         数理計算上の差異の発生                        47,759                    △4,606
        額
         事業主からの拠出額                       102,564                     102,564
         退職給付の支払額                      △173,748                     △203,077
        年金資産の期末残高                      2,723,393                     2,666,937
      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

        費用の調整表
                                第33期                    第34期
                          (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        積立型制度の退職給付債務                       3,374,562       千円             3,125,760       千円
        年金資産                      △2,723,393                   △2,666,937
                                651,168                   458,822
        非積立型制度の退職給付債務                        354,690                   586,529
        未積立退職給付債務                       1,005,858                   1,045,351
                                 51/60

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        未認識数理計算上の差異                      △  169,893                 △  114,968
        未認識過去勤務費用                      △  550,128                 △  484,766
        貸借対照表に計上された負債と                        285,836                   445,616
        資産の純額
        退職給付引当金                        720,536                   860,851

        前払年金費用                       △434,700                   △415,234
        貸借対照表に計上された負債と                        285,836                   445,616
        資産の純額
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                               第33期                    第34期
                         (自   平成29年4月1日                 (自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日)                  至  平成31年3月31日)
        勤務費用                        184,120     千円              193,531     千円
        利息費用                         27,829                   24,351
        期待運用収益                       △48,080                   △48,664
        数理計算上の差異の費用処理                         47,053                   43,633
        額
        過去勤務費用の費用処理額                         65,361                   65,361
        その他                         4,780                   5,986
        確定給付制度に係る退職給付                        281,066                   284,199
        費用
       (注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
      (5)年金資産に関する事項

       ①年金資産の主な内訳
         年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                第33期                   第34期
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
         債券                          62.2    %               63.9    %
         株式                          34.7                   33.2
         その他                           3.1                   2.9
           合計                           100                   100
       ②長期期待運用収益率の設定方法

          年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
      (6)数理計算上の計算基礎に関する事項

        主要な数理計算上の計算基礎
                                第33期                   第34期
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
         割引率                     0.069~0.67%                   0.035~0.49%
         長期期待運用収益率                       1.5~1.8%                   1.5~1.8%
     3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。
     (税効果会計関係)

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            第33期                    第34期
                        (平成30年3月31日現在)                    (平成31年3月31日現在)
     繰延税金資産
      減損損失                          445,379    千円                436,050    千円
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      投資有価証券評価損                          223,512                    223,821
      未払事業税                          135,805                    109,109
      賞与引当金                          277,468                    275,927
      役員賞与引当金                           12,235                    19,428
      役員退職慰労引当金                           57,431                    44,185
      退職給付引当金                          220,628                    263,592
      減価償却超過額                           13,690                   157,741
      委託者報酬                          257,879                    264,398
      長期差入保証金                           23,262                    31,721
      時効後支払損引当金                           78,035                    75,866
      連結納税適用による時価評価                         200,331                    148,858
                                82,168                    71,320
      その他
     繰延税金資産 小計                         2,027,829                    2,122,023
                                  -                    -
     評価性引当額
     繰延税金資産 合計                         2,027,829                    2,122,023
     繰延税金負債

      前払年金費用                        △133,105                    △127,144
      連結納税適用による時価評価                         △1,382                    △1,320
      その他有価証券評価差額金                         △655,348                    △497,269
                                 △4                   △108
      その他
                              △789,840                    △625,842
     繰延税金負債 合計
                              1,237,989                    1,496,180

     繰延税金資産の純額
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      第33期(平成30年3月31日現在)及び第34期(平成31年3月31日現在)
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
     (セグメント情報等)

     [セグメント情報]
     第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)及び第34期(自                    平成30年4月1日         至  平成31年3月31
     日)
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [関連情報]

     第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)及び第34期(自                    平成30年4月1日         至  平成31年3月31
     日)
     1.製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
      め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

       (1)営業収益
          投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
       (2)有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     (関連当事者情報)

     1.関連当事者との取引
       (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)
                              議決権等
       種   会社等の                事業の     の所有     関連当事者           取引金額          期末残高
                 所在地     資本金                    取引の内容           科目
       類    名称               内容    (被所有)      との関係           (注4)          (注4)
                               割合
         ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,851,587    その他未払金      3,850,734
       親
         フィナンシャル・        千代田      百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
         グループ        区              100.0%           (注1)
       社
         三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,528,131    未払手数料       665,262
         信託銀行㈱        千代田      百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
                区               51.0%    投資信託に係る       行手数料の
                                   事務代行の委託       支払
                                   等       (注2)
       親
       会
       社                            投資の助言       投資助言料       664,152   未払費用       348,142
                                         (注3)        千円           千円
                                   役員の兼任
         ㈱三菱東京        東京都     1,711,958     銀行業     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,852,112    未払手数料       921,796

         UFJ銀行        千代田      百万円         直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
         (注5)        区               15.0%    投資信託に係る       行手数料の
                                   事務代行の委託       支払
       主
                                   等       (注2)
       要
       株
       主
       第34期(自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)


                             議決権等
       種   会社等の               事業の    の所有     関連当事者            取引金額           期末残高
                 所在地    資本金                   取引の内容            科目
       類    名称              内容   (被所有)      との関係           (注4)           (注4)
                              割合
         ㈱三菱UFJ        東京都    2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,216,517    その他未払金       3,217,341
       親
         フィナンシャル・        千代田      百万円   会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
         グループ        区             100.0%           (注1)
       社
         三菱UFJ        東京都     324,279   信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,298,064    未払手数料        671,568
         信託銀行㈱        千代田      百万円   銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
                区             100.0%    投資信託に係る       行手数料の
                                 事務代行の委託       支払
                                 等       (注2)
       親
       会
       社                          投資の助言       投資助言料       695,834   未払費用        365,510
                                        (注3)        千円           千円
                                 役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        (注)1.連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
            2.投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
            3.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
            4.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
            5.  ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年4月1日付で、㈱三菱UFJ銀行に行名を変更しておりま
              す。
       (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)
                            議決権等
       種  会社等の              事業の    の所有     関連当事者             取引金額           期末残高
               所在地     資本金                     取引の内容            科目
       類   名称              内容   (被所有)      との関係             (注4)           (注4)
                             割合
       同  三菱UFJ      東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の        投資信託に      6,263,571    未払手数料        907,290
       一       千代田      百万円           募集の取扱及び        係る事務代        千円           千円
         モルガン・
       の       区                 投資信託に係る        行手数料の
         スタンレー
       親                         事務代行の委託        支払
         証券㈱
       会                         等        (注2)
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第34期(自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)

                            議決権等
       種  会社等の               事業の    の所有     関連当事者             取引金額          期末残高(注
               所在地     資本金                     取引の内容            科目
       類   名称              内容   (被所有)      との関係             (注4)            4)
                             割合
        ㈱三菱UFJ      東京都     1,711,958     銀行業    なし   当社投資信託の        投資信託に       4,629,670    未払手数料        734,633
        銀行      千代田      百万円       (注1)    募集の取扱及び        係る事務代         千円           千円
       同
              区                 投資信託に係る        行手数料の
       一
                                事務代行の委託        支払
       の
                                等        (注2)
       親
       会
                                        コーラブル預      20,000,000    現金及び      20,000,000千
                               取引銀行
       社
                                        金の預入         千円  預金          円
       を
                                        (注3)
       持
       つ
                                        コーラブル預        1,578  未収収益         1,578
       会
                                        金に係る受取         千円           千円
       社
                                        利息
                                        (注3)
       同 三菱UFJ      東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の        投資信託に      6,152,016    未払手数料        962,840
       一       千代田      百万円           募集の取扱及び        係る事務代        千円           千円
         モルガン・
       の       区                 投資信託に係る        行手数料の
         スタンレー
       親                         事務代行の委託        支払
         証券㈱
       会                         等        (注2)
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
         (注)1.     ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年4月2日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィ
              ナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社
              の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
              なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを
              会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
            2.  投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
            3.  預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              あります。
            4.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
     2.親会社に関する注記

      株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場)
      三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)
     (1株当たり情報)

                                 第33期                第34期
                             (自   平成29年4月1日             (自   平成30年4月1日
                             至  平成30年3月31日)               至  平成31年3月31日)
     1株当たり純資産額                              393,935.45円                384,107.08円
     1株当たり当期純利益金額                               53,652.87円                45,571.50円
     (注)1.     潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
        2.     1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第33期                第34期
                             (自   平成29年4月1日             (自   平成30年4月1日
                             至  平成30年3月31日)               至  平成31年3月31日)
     当期純利益金額 (千円)                                11,351,928                 9,642,064
     普通株主に帰属しない金額 (千円)                                    -                -
     普通株式に係る当期純利益金額
                                     11,351,928                 9,642,064
     (千円)
     普通株式の期中平均株式数 (株)                                 211,581                211,581
     4【利害関係人との取引制限】

      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
      る行為が禁止されています。
      ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
       と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
       るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
       しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
       閣府令で定めるものを除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
       法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
       者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
       下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
       ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
       要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
       ティブ取引を行うこと。
      ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
       針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
       うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
       資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
       れのあるものとして内閣府令で定める行為
     5【その他】

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      ①定款の変更等
       定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      ②訴訟事件その他重要事項
       該当事項はありません。
     第2【その他の関係法人の概況】

     1【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社
       ①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
       (再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
       ②資本金の額:324,279百万円(2018年9月末現在)
       ③事業の内容:銀行業務および信託業務を営んでいます。
     (2)販売会社

                         ②資本金の額
       ①名称                                  ③事業の内容
                            (2018年9月末現在)
                                         金融商品取引法に定める第一種金
       今村証券株式会社                         857   百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
       七十七証券株式会社                       3,000    百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
       めぶき証券株式会社                       3,000    百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
       三菱UFJモルガン・スタン                                  金融商品取引法に定める第一種金
                               8,000    百万円
       レーPB証券株式会社                                  融商品取引業を営んでいます。
       三菱UFJモルガン・スタン                                  金融商品取引法に定める第一種金
                              40,500     百万円
       レー証券株式会社                                  融商品取引業を営んでいます。
     2【関係業務の概要】

     (1)受託会社:ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
     (2)販売会社:ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等

        を行います。
     3【資本関係】

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2019年5月末現在)
      三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
      (注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が3%以上のものを記載しています。
     第3【参考情報】

         ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
                提出年月日                     提出書類
          2018年11月12日                  臨時報告書
          2019年    1月30日              有価証券届出書
          2019年    1月30日              有価証券報告書
          2019年    2月12日              臨時報告書
                                 57/60


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                    独  立  監  査  人  の  監  査  報  告  書

                                               令和元年6月26日

     三菱UFJ国際投信株式会社

       取    締    役    会        御    中

                    有限責任監査法人ト ー マ ツ

                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    青      木      裕      晃    印
                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    伊      藤      鉄      也    印
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託

     会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31
     年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
     変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
     諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
     財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
     とが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対す
     る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
     の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がない
     かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
     ことを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ
     スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について
     意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
     適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
     る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
     た見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
     準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもっ
     て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
     係はない。
                                                   以 上 
                                 58/60


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原

        本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
                                 59/60



















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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                   独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
                                                   令和1年6月5日

     三  菱  U  F  J  国  際  投  信  株  式  会  社

       取 締 役 会 御 中
                            PwCあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士 大畑 茂 印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士 和田 渉 印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられている三菱UFJ              MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の平成30年11月1日から平成31年4月30日ま
     での特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査
     を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   三
     菱UFJ     MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の平成31年4月30日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
     する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以    上
     (注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
                                 60/60




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