みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型) 毎月決算・為替ヘッジなしコース/年2回決算・為替ヘッジなしコース/毎月決算・限定為替ヘッジコース/年2回決算・限定為替ヘッジコース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型) 毎月決算・為替ヘッジなしコース/年2回決算・為替ヘッジなしコース/毎月決算・限定為替ヘッジコース/年2回決算・限定為替ヘッジコース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年7月8日 提出
【ファンド名】 みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジ
なしコース
みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッ
ジなしコース
みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・限定為替
ヘッジコース
みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・限定為替
ヘッジコース
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 三木谷 正直
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【電話番号】 03-6774-5100
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関す
る内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであり
ます。
なお、みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコースおよび年2
回決算・限定為替ヘッジコースの決算日は3月25日および9月25日であり、本件の対象外です。
2【報告内容】
みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
第72計算期間
計算期間 自 平成31年 3月26日
至 平成31年 4月25日
1万口当たり収益分配金 65 円
期末純資産総額 1,306,870,027 円
期末受益権口数 2,714,941,180 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,814 円
期中騰落率 2.87 %
第73計算期間
計算期間 自 平成31年 4月26日
至 令和 1年 5月27日
1万口当たり収益分配金 55 円
期末純資産総額 1,190,276,055 円
期末受益権口数 2,688,695,075 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,427 円
期中騰落率 △6.90 %
第74計算期間
計算期間 自 令和 1年 5月28日
至 令和 1年 6月25日
1万口当たり収益分配金 65 円
期末純資産総額 1,197,189,263 円
期末受益権口数 2,666,584,018 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,490 円
期中騰落率 2.89 %
みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・限定為替ヘッジコース
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
第72計算期間
計算期間 自 平成31年 3月26日
至 平成31年 4月25日
1万口当たり収益分配金 55 円
期末純資産総額 231,824,104 円
期末受益権口数 594,697,982 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 3,898 円
期中騰落率 0.79 %
第73計算期間
計算期間 自 平成31年 4月26日
至 令和 1年 5月27日
1万口当たり収益分配金 45 円
期末純資産総額 215,721,865 円
期末受益権口数 590,543,890 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 3,653 円
期中騰落率 △5.13 %
第74計算期間
計算期間 自 令和 1年 5月28日
至 令和 1年 6月25日
1万口当たり収益分配金 55 円
期末純資産総額 212,105,197 円
期末受益権口数 564,043,890 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 3,760 円
期中騰落率 4.43 %
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