ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型） |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2019年6月28日提出
【発行者名】 大和証券投資信託委託株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【届出の対象とした募集内 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎
国投資信託受益証券に係る 月分配型）
ファンドの名称】
【届出の対象とした募集内 1兆円を上限とします。
国投資信託受益証券の金
額】
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
1/6
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅰ．【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019年2月8日付で提出した有価証券届出書（以下「原有価証券届出書」）の関係法人に係る記載事項に
訂正があるため、本訂正届出書を提出致します。
Ⅱ．【訂正の内容】
原有価証券届出書の記載事項を、＜訂正後＞の内容に訂正・更新します。
2/6
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部 【委託会社等の情報】
第２ 【その他の関係法人の概況】
※ 原有価証券届出書の「第三部 委託会社等の情報 第２ その他の関係法人の概況」を次の内容に訂
正・更新します。
＜訂正後＞
１ 【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
① 名称 株式会社りそな銀行
② 資本金の額 279,928百万円（2018年3月末日現在）
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業
務を営んでいます。
(2) 販売会社
① 名 称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容
単位：百万円
（2018年3月
末日現在）
藍澤證券株式会社 8,000
エイチ・エス証券株式会社 3,000
エース証券株式会社 8,831
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000
株式会社ＳＢＩ証券 48,323
岡三にいがた証券株式会社 852
おきぎん券株式会社 1,128
カブドットコム証券株式会社 7,196
九州ＦＧ証券株式会社 3,000
極東証券株式会社 5,251
ぐんぎん証券株式会社 3,000
ごうぎん証券株式会社 3,000
島大証券株式会社 100
株式会社証券ジャパン 3,000
第四証券株式会社 600
髙木証券株式会社 11,069
立花証券株式会社 6,695
東海東京証券株式会社 6,000
内藤証券株式会社 3,002
3/6
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中原証券株式会社 506
南都まほろば証券株式会社 （※1）3,000
金融商品取引法に定める
西村証券株式会社 500
第一種金融商品取引業を
日産証券株式会社 1,500
営んでいます。
ニュース証券株式会社 1,000
野村證券株式会社 10,000
ばんせい証券株式会社 1,558
播陽証券株式会社 112
ひろぎん証券株式会社 5,000
フィデリティ証券株式会社 8,557
松井証券株式会社 11,944
松阪証券株式会社 100
マネックス証券株式会社 12,200
三田証券株式会社 500
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 40,500
むさし証券株式会社 5,000
楽天証券株式会社 7,495
リーディング証券株式会社 1,868
リテラ・クレア証券株式会社 3,794
ワイエム証券株式会社 1,270
株式会社足利銀行 135,000
イオン銀行株式会社 51,250
銀行法に基づき銀行業を
株式会社愛媛銀行 21,359
営んでいます。
オーストラリア・アンド・ニュージーランド・バ
ンキング・グループ・リミテッド（銀行） 2,340,785
株式会社沖縄銀行 22,725
株式会社鹿児島銀行 18,130
株式会社関西みらい銀行 (※2)38,900
株式会社北九州銀行 10,000
岐阜信用金庫 21,317 （注1）
株式会社紀陽銀行 80,096
株式会社きらやか銀行 22,700
株式会社群馬銀行 48,652
銀行法に基づき銀行業を
株式会社京葉銀行 49,759
営んでいます。
株式会社埼玉りそな銀行 70,000
株式会社佐賀共栄銀行 2,679
株式会社山陰合同銀行 20,705
株式会社滋賀銀行 33,076
株式会社静岡銀行 90,845
株式会社島根銀行 6,636
株式会社ジャパンネット銀行 37,250
株式会社十八銀行 24,404
株式会社十六銀行 36,839
株式会社商工組合中央金庫 218,653 （注2）
4/6
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
湘南信用金庫 25,173 （注1）
株式会社常陽銀行 85,113 （注3）
信金中央金庫 690,998 （注4）
スルガ銀行株式会社 30,043 （注3）
全国信用協同組合連合会 62,275 （注5）
株式会社千葉興業銀行 62,120
株式会社筑波銀行 48,868
株式会社富山銀行 6,730
株式会社富山第一銀行 10,182
株式会社長野銀行 13,017
株式会社南都銀行 37,924
株式会社肥後銀行 18,128
株式会社百十四銀行 37,322
株式会社福井銀行 17,965
銀行法に基づき銀行業を
株式会社福島銀行 18,127
営んでいます。
株式会社豊和銀行 12,495
株式会社北越銀行 24,538
株式会社北國銀行 26,673
ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキン 2,421,437
グ・コーポレイション・リミテッド（香港上海銀
行）
株式会社三重銀行 15,295
みずほ信託銀行株式会社 247,369 （注6）
三井住友信託銀行株式会社 342,037
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 324,279
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 1,711,958
株式会社南日本銀行 16,601
株式会社宮崎太陽銀行 12,252
銀行法に基づき銀行業を
株式会社武蔵野銀行 45,743
営んでいます。
株式会社もみじ銀行 10,000
株式会社山口銀行 10,005
株式会社山梨中央銀行 15,400
株式会社りそな銀行 279,928 （注6）
（※1）資本金の額は、2019年3月18日現在のものです。
（※2）資本金の額は、2019年4月1日現在のものです。
（注1）信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。
（注2）主として中小企業向け融資業を営んでいます。
（注3）銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
（注4）全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需
給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
（注5）協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。
（注6）銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託
業務を営んでいます。
5/6
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２ 【関係業務の概要】
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計
算、受益証券の認証等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力
を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。
販売会社は、受益証券の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部
解約金の支払いに関する事務等を行ないます。
３ 【資本関係】
委託会社は、西村証券株式会社の株式を50,000株所有しております。
委託会社は、播陽証券株式会社の株式を6,500株所有しております。
委託会社は、むさし証券株式会社の株式を41,500株所有しております。
委託会社は、リテラ・クレア証券株式会社の株式を615,736株所有しております。
＜再信託受託会社の概要＞
名称：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
資本金の額：51,000百万円（2018年3月末日現在）
事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づ
き信託業務を営んでいます。
再信託の目的：原信託契約にかかる信託事務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託受
託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的と
します。
6/6
