Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 令和1年6月26日 提出
【ファンド名】 Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松下 隆史
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【電話番号】 03-5405-0784
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、
下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の
内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものでありま
す。
2【報告内容】
平成31年 4月17日にファンドは第73期計算期間を終了しました。
令和 1年 5月17日にファンドは第74期計算期間を終了しました。
令和 1年 6月17日にファンドは第75期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)
第73計算期間
計算期間 自 平成31年 3月19日
至 平成31年 4月17日
1万口当たり収益分配金 70 円
期末純資産総額 7,530,162,869 円
期末受益権口数 6,122,204,248 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 12,300 円
期中騰落率 1.05 %
第74計算期間
計算期間 自 平成31年 4月18日
至 令和 1年 5月17日
1万口当たり収益分配金 70 円
期末純資産総額 7,762,980,062 円
期末受益権口数 6,302,712,248 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 12,317 円
期中騰落率 0.71 %
第75計算期間
計算期間 自 令和 1年 5月18日
至 令和 1年 6月17日
1万口当たり収益分配金 70 円
期末純資産総額 7,961,439,724 円
期末受益権口数 6,333,017,998 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 12,571 円
期中騰落率 2.63 %
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