米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)、米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)、米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 令和1年7月1日 提出
【ファンド名】 米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松下 隆史
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【電話番号】 03-5405-0784
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)および米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジな
し)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたた
め、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4
号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
平成31年 4月22日にファンドは第33期計算期間を終了しました。
令和 1年 5月20日にファンドは第34期計算期間を終了しました。
令和 1年 6月20日にファンドは第35期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)
第33計算期間
計算期間 自 平成31年 3月21日
至 平成31年 4月22日
1万口当たり収益分配金 15 円
期末純資産総額 162,221,354 円
期末受益権口数 179,346,458 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,045 円
期中騰落率 0.57 %
第34計算期間
計算期間 自 平成31年 4月23日
至 令和 1年 5月20日
1万口当たり収益分配金 15 円
期末純資産総額 163,201,448 円
期末受益権口数 178,858,498 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,125 円
期中騰落率 1.05 %
第35計算期間
計算期間 自 令和 1年 5月21日
至 令和 1年 6月20日
1万口当たり収益分配金 15 円
期末純資産総額 163,493,152 円
期末受益権口数 176,151,113 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,281 円
期中騰落率 1.87 %
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
第33計算期間
計算期間 自 平成31年 3月21日
至 平成31年 4月22日
1万口当たり収益分配金 15 円
期末純資産総額 50,893,741 円
期末受益権口数 50,671,162 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,044 円
期中騰落率 1.28 %
第34計算期間
計算期間 自 平成31年 4月23日
至 令和 1年 5月20日
1万口当たり収益分配金 15 円
期末純資産総額 59,717,666 円
期末受益権口数 59,650,415 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,011 円
期中騰落率 △0.18 %
第35計算期間
計算期間 自 令和 1年 5月21日
至 令和 1年 6月20日
1万口当たり収益分配金 15 円
期末純資産総額 66,532,002 円
期末受益権口数 65,996,379 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,081 円
期中騰落率 0.85 %
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