みずほグローバルリートファンド 円コース、みずほグローバルリートファンド 米ドルコース、みずほグローバルリートファンド 豪ドルコース、みずほグローバルリートファンド 資源国通貨コース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | みずほグローバルリートファンド 円コース、みずほグローバルリートファンド 米ドルコース、みずほグローバルリートファンド 豪ドルコース、みずほグローバルリートファンド 資源国通貨コース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年6月28日 提出
【ファンド名】 みずほグローバルリートファンド 円コース
みずほグローバルリートファンド 米ドルコース
みずほグローバルリートファンド 豪ドルコース
みずほグローバルリートファンド 資源国通貨コース
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 三木谷 正直
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【電話番号】 03-6774-5100
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関す
る内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであり
ます。
2【報告内容】
みずほグローバルリートファンド 円コース
第82計算期間
計算期間 自 平成31年 3月19日
至 平成31年 4月17日
1万口当たり収益分配金 35 円
期末純資産総額 520,534,575 円
期末受益権口数 585,076,197 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,897 円
期中騰落率 0.08 %
第83計算期間
計算期間 自 平成31年 4月18日
至 令和 1年 5月17日
1万口当たり収益分配金 35 円
期末純資産総額 524,317,751 円
期末受益権口数 584,863,591 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,965 円
期中騰落率 1.16 %
第84計算期間
計算期間 自 令和 1年 5月18日
至 令和 1年 6月17日
1万口当たり収益分配金 35 円
期末純資産総額 501,441,358 円
期末受益権口数 564,990,916 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,875 円
期中騰落率 △0.61 %
みずほグローバルリートファンド 米ドルコース
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
第82計算期間
計算期間 自 平成31年 3月19日
至 平成31年 4月17日
1万口当たり収益分配金 65 円
期末純資産総額 1,188,647,616 円
期末受益権口数 1,388,715,652 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,559 円
期中騰落率 0.62 %
第83計算期間
計算期間 自 平成31年 4月18日
至 令和 1年 5月17日
1万口当たり収益分配金 65 円
期末純資産総額 1,162,803,373 円
期末受益権口数 1,374,251,714 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,461 円
期中騰落率 △0.39 %
第84計算期間
計算期間 自 令和 1年 5月18日
至 令和 1年 6月17日
1万口当たり収益分配金 65 円
期末純資産総額 1,128,749,362 円
期末受益権口数 1,368,402,338 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,249 円
期中騰落率 △1.74 %
みずほグローバルリートファンド 豪ドルコース
第82計算期間
計算期間 自 平成31年 3月19日
至 平成31年 4月17日
1万口当たり収益分配金 45 円
期末純資産総額 403,425,914 円
期末受益権口数 584,073,930 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,907 円
期中騰落率 1.80 %
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臨時報告書(内国特定有価証券)
第83計算期間
計算期間 自 平成31年 4月18日
至 令和 1年 5月17日
1万口当たり収益分配金 45 円
期末純資産総額 384,323,462 円
期末受益権口数 584,125,638 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,579 円
期中騰落率 △4.10 %
第84計算期間
計算期間 自 令和 1年 5月18日
至 令和 1年 6月17日
1万口当たり収益分配金 45 円
期末純資産総額 373,566,034 円
期末受益権口数 584,224,176 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,394 円
期中騰落率 △2.13 %
みずほグローバルリートファンド 資源国通貨コース
第82計算期間
計算期間 自 平成31年 3月19日
至 平成31年 4月17日
1万口当たり収益分配金 60 円
期末純資産総額 415,080,512 円
期末受益権口数 737,026,614 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,632 円
期中騰落率 1.32 %
第83計算期間
計算期間 自 平成31年 4月18日
至 令和 1年 5月17日
1万口当たり収益分配金 60 円
期末純資産総額 395,479,307 円
期末受益権口数 730,991,376 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,410 円
期中騰落率 △2.88 %
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臨時報告書(内国特定有価証券)
第84計算期間
計算期間 自 令和 1年 5月18日
至 令和 1年 6月17日
1万口当たり収益分配金 60 円
期末純資産総額 380,422,068 円
期末受益権口数 723,441,557 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,259 円
期中騰落率 △1.68 %
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