楽天USリート・トリプルエンジン・プラス(レアル)毎月分配型 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 楽天USリート・トリプルエンジン・プラス(レアル)毎月分配型 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
楽天投信投資顧問株式会社(E15787)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月27日
【ファンド名】 楽天USリート・トリプルエンジン・プラス(レアル)
毎月分配型
【発行者名】 楽天投信投資顧問株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 東 眞之
【本店の所在の場所】 東京都世田谷区玉川一丁目14番1号
【事務連絡者氏名】 石舘 真
【連絡場所】 東京都世田谷区玉川一丁目14番1号
【電話番号】 03-6432-7746
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
楽天投信投資顧問株式会社(E15787)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1.【提出理由】
「楽天USリート・トリプルエンジン・プラス(レアル)毎月分配型」につき、金融商品取引法第24条
の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書
を提出するものです。
2.【内容】
第39計算期間 第40計算期間 第41計算期間
計算期間 (2019年3月19日~ (2019年4月18日~ (2019年5月18日~
2019年4月17日) 2019年5月17日) 2019年6月17日)
100 円 100 円 100 円
1万口当たり収益分配金(税込)
4,505,538,918 円 4,287,499,001 円 4,384,421,311 円
期末純資産総額(分配落)
9,759,227,618 口 9,854,825,283 口 9,999,543,980 口
期末受益権口数
4,617 円 4,351 円 4,385 円
期末1万口当たり基準価額(分配落)
0.21 % -3.60 % 3.08 %
期中騰落率
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
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