スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定型)、スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定成長型)、スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(成長型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定型)、スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定成長型)、スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(成長型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年6月28日 提出
【ファンド名】 スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定型)
スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定成長型)
スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(成長型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定型)
第10計算期間
計算期間 自 平成31年 3月14日
至 令和 1年 6月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 6円
期末純資産総額 4,755,005,177 円
期末受益権口数 4,754,895,835 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,000 円
期中騰落率 0.76 %
スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定成長型)
第10計算期間
計算期間 自 平成31年 3月14日
至 令和 1年 6月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 0円
期末純資産総額 408,345,751 円
期末受益権口数 411,069,657 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,934 円
期中騰落率 0.44 %
スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(成長型)
第10計算期間
計算期間 自 平成31年 3月14日
至 令和 1年 6月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 0円
期末純資産総額 606,472,209 円
期末受益権口数 618,979,377 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,798 円
期中騰落率 0.19 %
2/2