優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)、為替ヘッジありコース(毎月決算型)、為替ヘッジなしコース(毎月決算型)、為替プレミアムコース(年2回決算型)、為替ヘッジありコース(年2回決算型)、為替ヘッジなしコース(年2回決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)、為替ヘッジありコース(毎月決算型)、為替ヘッジなしコース(毎月決算型)、為替プレミアムコース(年2回決算型)、為替ヘッジありコース(年2回決算型)、為替ヘッジなしコース(年2回決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年6月28日 提出
【ファンド名】 優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)
優先証券プラス・オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)
優先証券プラス・オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)
優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース(年2回決算型)
優先証券プラス・オープン 為替ヘッジありコース(年2回決算型)
優先証券プラス・オープン 為替ヘッジなしコース(年2回決算型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)
第53計算期間 第54計算期間 第55計算期間
計算期間 自 平成31年 3月14日 自 平成31年 4月16日 自 令和 1年 5月14日
至 平成31年 4月15日 至 令和 1年 5月13日 至 令和 1年 6月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 80円 80円 80円
期末純資産総額 668,752,085 円 659,463,318 円 646,082,738 円
期末受益権口数 975,484,707 口 983,973,002 口 973,960,673 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
6,856 円 6,702 円 6,634 円
り)
期中騰落率 2.19 % △1.07 % 0.17 %
優先証券プラス・オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)
第53計算期間 第54計算期間 第55計算期間
計算期間 自 平成31年 3月14日 自 平成31年 4月16日 自 令和 1年 5月14日
至 平成31年 4月15日 至 令和 1年 5月13日 至 令和 1年 6月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 25円 25円 25円
期末純資産総額 106,712,805 円 106,468,795 円 97,617,932 円
期末受益権口数 108,777,337 口 108,777,514 口 99,128,191 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,810 円 9,788 円 9,848 円
り)
期中騰落率 1.16 % 0.03 % 0.86 %
優先証券プラス・オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)
第53計算期間 第54計算期間 第55計算期間
計算期間 自 平成31年 3月14日 自 平成31年 4月16日 自 令和 1年 5月14日
至 平成31年 4月15日 至 令和 1年 5月13日 至 令和 1年 6月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 25円 25円 25円
期末純資産総額 108,756,958 円 106,551,142 円 106,414,880 円
期末受益権口数 102,358,011 口 102,398,612 口 102,440,146 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
10,625 円 10,406 円 10,388 円
り)
期中騰落率 1.94 % △1.82 % 0.06 %
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