国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年6月28日 提出
【ファンド名】 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎
月決算型)
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎
月決算型)
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコー
ス(毎月決算型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型)
第65計算期間 第66計算期間 第67計算期間
計算期間 自 平成31年 3月14日 自 平成31年 4月16日 自 令和 1年 5月14日
至 平成31年 4月15日 至 令和 1年 5月13日 至 令和 1年 6月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 80円 80円 80円
期末純資産総額 22,088,418,136 円 21,360,123,402 円 21,455,614,454 円
期末受益権口数 19,907,168,017 口 19,885,380,242 口 19,736,245,016 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
11,096 円 10,742 円 10,871 円
り)
期中騰落率 2.11 % △2.46 % 1.94 %
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
第65計算期間 第66計算期間 第67計算期間
計算期間 自 平成31年 3月14日 自 平成31年 4月16日 自 令和 1年 5月14日
至 平成31年 4月15日 至 令和 1年 5月13日 至 令和 1年 6月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40円 40円 40円
期末純資産総額 4,732,273,952 円 4,689,449,551 円 4,751,731,857 円
期末受益権口数 4,215,020,852 口 4,194,578,599 口 4,149,561,139 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
11,227 円 11,180 円 11,451 円
り)
期中騰落率 1.20 % △0.06 % 2.78 %
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型)
第65計算期間 第66計算期間 第67計算期間
計算期間 自 平成31年 3月14日 自 平成31年 4月16日 自 令和 1年 5月14日
至 平成31年 4月15日 至 令和 1年 5月13日 至 令和 1年 6月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 120円 120円 120円
期末純資産総額 134,316,891,555 円 127,778,296,319 円 128,385,732,000 円
期末受益権口数 173,815,260,711 口 172,290,183,302 口 170,467,593,199 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
7,728 円 7,416 円 7,531 円
り)
期中騰落率 3.15 % △2.48 % 3.16 %
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)
第65計算期間 第66計算期間 第67計算期間
計算期間 自 平成31年 3月14日 自 平成31年 4月16日 自 令和 1年 5月14日
至 平成31年 4月15日 至 令和 1年 5月13日 至 令和 1年 6月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 100円 100円 100円
期末純資産総額 3,608,684,850 円 3,324,216,651 円 3,384,591,814 円
期末受益権口数 3,914,509,827 口 3,763,935,291 口 3,748,855,348 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,219 円 8,832 円 9,028 円
り)
期中騰落率 3.56 % △3.11 % 3.35 %
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