三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年6月28日 提出
【ファンド名】 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース
>(毎月分配型)
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロ
コース>(毎月分配型)
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドル
コース>(毎月分配型)
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジル
レアルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バ
スケット通貨コース>(毎月分配型)
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネー
プールファンド>
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/3
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)
第89計算期間 第90計算期間 第91計算期間
計算期間 自 平成31年 3月14日 自 平成31年 4月16日 自 令和 1年 5月14日
至 平成31年 4月15日 至 令和 1年 5月13日 至 令和 1年 6月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40円 40円 40円
期末純資産総額 649,927,452 円 641,882,872 円 618,514,614 円
期末受益権口数 718,768,783 口 717,559,704 口 692,201,299 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,042 円 8,945 円 8,935 円
り)
期中騰落率 1.70 % △0.63 % 0.33 %
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)
第89計算期間 第90計算期間 第91計算期間
計算期間 自 平成31年 3月14日 自 平成31年 4月16日 自 令和 1年 5月14日
至 平成31年 4月15日 至 令和 1年 5月13日 至 令和 1年 6月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50円 50円 50円
期末純資産総額 419,245,478 円 393,574,618 円 391,688,613 円
期末受益権口数 394,673,566 口 385,074,509 口 385,277,728 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
10,623 円 10,221 円 10,166 円
り)
期中騰落率 2.54 % △3.31 % △0.04 %
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)
第89計算期間 第90計算期間 第91計算期間
計算期間 自 平成31年 3月14日 自 平成31年 4月16日 自 令和 1年 5月14日
至 平成31年 4月15日 至 令和 1年 5月13日 至 令和 1年 6月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50円 50円 50円
期末純資産総額 758,160,395 円 712,253,439 円 694,012,199 円
期末受益権口数 923,737,708 口 919,676,290 口 912,806,970 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
8,208 円 7,745 円 7,603 円
り)
期中騰落率 3.84 % △5.03 % △1.18 %
2/3
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)
第89計算期間 第90計算期間 第91計算期間
計算期間 自 平成31年 3月14日 自 平成31年 4月16日 自 令和 1年 5月14日
至 平成31年 4月15日 至 令和 1年 5月13日 至 令和 1年 6月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 60円 60円 60円
期末純資産総額 1,222,171,839 円 1,145,942,619 円 1,153,114,797 円
期末受益権口数 2,784,556,206 口 2,783,516,573 口 2,750,037,555 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
4,389 円 4,117 円 4,193 円
り)
期中騰落率 1.18 % △4.83 % 3.30 %
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)
第89計算期間 第90計算期間 第91計算期間
計算期間 自 平成31年 3月14日 自 平成31年 4月16日 自 令和 1年 5月14日
至 平成31年 4月15日 至 令和 1年 5月13日 至 令和 1年 6月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 70円 70円 70円
期末純資産総額 93,128,419 円 88,513,143 円 90,464,408 円
期末受益権口数 132,292,728 口 133,206,542 口 138,494,119 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
7,040 円 6,645 円 6,532 円
り)
期中騰落率 3.58 % △4.61 % △0.64 %
3/3