PIMCO ニューワールドインカムファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | PIMCO ニューワールドインカムファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年6月28日 提出
【ファンド名】 PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配
型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(年2回分
配型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>
(毎月分配型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>
(年2回分配型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(毎
月分配型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(年
2回分配型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎
月分配型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(年
2回分配型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型)
第95計算期間 第96計算期間 第97計算期間
計算期間 自 平成31年 3月21日 自 平成31年 4月23日 自 令和 1年 5月21日
至 平成31年 4月22日 至 令和 1年 5月20日 至 令和 1年 6月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30円 30円 20円
期末純資産総額 9,631,478,414 円 9,002,929,540 円 8,904,103,956 円
期末受益権口数 11,880,927,986 口 11,812,410,546 口 11,582,065,742 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
8,107 円 7,622 円 7,688 円
り)
期中騰落率 1.59 % △5.61 % 1.12 %
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)
第95計算期間 第96計算期間 第97計算期間
計算期間 自 平成31年 3月21日 自 平成31年 4月23日 自 令和 1年 5月21日
至 平成31年 4月22日 至 令和 1年 5月20日 至 令和 1年 6月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 35円 35円 35円
期末純資産総額 260,780,904 円 244,237,370 円 258,133,586 円
期末受益権口数 517,116,273 口 511,666,273 口 509,926,273 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
5,043 円 4,773 円 5,062 円
り)
期中騰落率 △3.47 % △4.65 % 6.78 %
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(毎月分配型)
第73計算期間 第74計算期間 第75計算期間
計算期間 自 平成31年 3月21日 自 平成31年 4月23日 自 令和 1年 5月21日
至 平成31年 4月22日 至 令和 1年 5月20日 至 令和 1年 6月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50円 50円 50円
期末純資産総額 8,148,321,054 円 7,770,178,277 円 7,701,765,529 円
期末受益権口数 11,191,175,557 口 11,076,532,783 口 10,901,401,362 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
7,281 円 7,015 円 7,065 円
り)
期中騰落率 2.51 % △2.96 % 1.42 %
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)
第68計算期間 第69計算期間 第70計算期間
計算期間 自 平成31年 3月21日 自 平成31年 4月23日 自 令和 1年 5月21日
至 平成31年 4月22日 至 令和 1年 5月20日 至 令和 1年 6月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50円 50円 50円
期末純資産総額 5,870,538,676 円 5,438,829,257 円 5,463,627,869 円
期末受益権口数 7,568,206,232 口 7,332,585,085 口 7,210,729,922 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
7,757 円 7,417 円 7,577 円
り)
期中騰落率 0.39 % △3.73 % 2.83 %
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