DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月25日
【ファンド名】
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ
資源国通貨バスケットコース
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ
ブラジルレアルコース
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ
円コース
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 三木谷 正直
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
「DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 資源国通貨バス
ケットコース」
「DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ ブラジルレアル
コース」
「DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 円コース」
上記ファンドにつき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に
関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産に関する書類として本臨時報告書を提
出するものです。
Ⅱ【内容】
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリー
ファンド名 ズ 資源国通貨バスケットコース
期別 第92期計算期間 第93期計算期間 第94期計算期間
自 平成31年3月20日 自 平成31年4月20日 自 令和1年5月21日
計算期間
至 平成31年4月19日 至 令和1年5月20日 至 令和1年6月19日
1万口当り収益分配金
45 円 45 円 45 円
(税込み)
(各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額 798,773,705 円 751,846,170 円 748,858,178 円
Ⅱ 負債総額 9,922,222 円 10,613,711 円 9,767,856 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
788,851,483 円 741,232,459 円 739,090,322 円
Ⅳ 期末受益権口数 2,043,941,143 口 2,036,904,285 口 2,025,691,696 口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 3,859 円 3,639 円 3,649 円
(Ⅲ/Ⅳ)
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリー
ファンド名 ズ ブラジルレアルコース
期別 第92期計算期間 第93期計算期間 第94期計算期間
自 平成31年3月20日 自 平成31年4月20日 自 令和1年5月21日
計算期間
至 平成31年4月19日 至 令和1年5月20日 至 令和1年6月19日
1万口当り収益分配金
30 円 30 円 30 円
(税込み)
(各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額 751,115,534 円 706,901,297 円 732,734,744 円
Ⅱ 負債総額 9,950,824 円 11,881,388 円 8,161,866 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
741,164,710 円 695,019,909 円 724,572,878 円
Ⅳ 期末受益権口数 2,535,240,644 口 2,516,726,014 口 2,510,774,250 口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 2,923 円 2,762 円 2,886 円
(Ⅲ/Ⅳ)
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリー
ファンド名 ズ 円コース
期別 第92期計算期間 第93期計算期間 第94期計算期間
自 平成31年3月20日 自 平成31年4月20日 自 令和1年5月21日
計算期間
至 平成31年4月19日 至 令和1年5月20日 至 令和1年6月19日
1万口当り収益分配金
30 円 30 円 30 円
(税込み)
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
(各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額 756,463,116 円 734,535,980 円 730,432,114 円
Ⅱ 負債総額 7,698,010 円 3,564,865 円 5,092,680 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
748,765,106 円 730,971,115 円 725,339,434 円
Ⅳ 期末受益権口数 978,378,599 口 962,019,937 口 949,866,368 口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 7,653 円 7,598 円 7,636 円
(Ⅲ/Ⅳ)
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