ＤＩＡＭ米国優先リートファンド＜為替ダイナミックヘッジ＞、ＤＩＡＭ米国優先リートファンド＜為替ヘッジあり＞、ＤＩＡＭ米国優先リートファンド＜為替ヘッジなし＞ 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＤＩＡＭ米国優先リートファンド＜為替ダイナミックヘッジ＞、ＤＩＡＭ米国優先リートファンド＜為替ヘッジあり＞、ＤＩＡＭ米国優先リートファンド＜為替ヘッジなし＞ |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月25日
【ファンド名】 ＤＩＡＭ米国優先リートファンド＜為替ダイナミックヘッジ＞
ＤＩＡＭ米国優先リートファンド＜為替ヘッジあり＞
ＤＩＡＭ米国優先リートファンド＜為替ヘッジなし＞
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 三木谷 正直
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
０３－６７７４－５１００
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
「ＤＩＡＭ米国優先リートファンド＜為替ダイナミックヘッジ＞」
「ＤＩＡＭ米国優先リートファンド＜為替ヘッジあり＞」
「ＤＩＡＭ米国優先リートファンド＜為替ヘッジなし＞」
上記ファンドにつき、金融商品取引法第２４条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に
関する内閣府令第２９条第２項第４号の規定に従い信託財産に関する書類として本臨時報告書を提
出するものです。
Ⅱ【内容】
ＤＩＡＭ米国優先リートファンド＜為替ダイナミックヘッジ＞
ファンド名
期別 第52期計算期間 第53期計算期間 第54期計算期間
自 平成31年3月21日 自 平成31年4月23日 自 令和1年5月21日
計算期間
至 平成31年4月22日 至 令和1年5月20日 至 令和1年6月20日
１万口当り収益分配金
20 円 20 円 20 円
（税込み）
(各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額 1,674,318,673 円 2,225,823,467 円 1,089,404,168 円
Ⅱ 負債総額 840,943,809 円 1,413,746,589 円 286,831,514 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
833,374,864 円 812,076,878 円 802,572,654 円
Ⅳ 期末受益権口数 863,521,666 口 848,012,324 口 833,445,004 口
Ⅴ １万口当たり純資産額 9,651 円 9,576 円 9,630 円
（Ⅲ／Ⅳ）
ＤＩＡＭ米国優先リートファンド＜為替ヘッジあり＞
ファンド名
期別 第52期計算期間 第53期計算期間 第54期計算期間
自 平成31年3月21日 自 平成31年4月23日 自 令和1年5月21日
計算期間
至 平成31年4月22日 至 令和1年5月20日 至 令和1年6月20日
１万口当り収益分配金
20 円 20 円 20 円
（税込み）
(各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額 806,216,016 円 784,197,563 円 782,119,197 円
Ⅱ 負債総額 400,124,139 円 379,627,414 円 372,552,563 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
406,091,877 円 404,570,149 円 409,566,634 円
Ⅳ 期末受益権口数 424,414,298 口 421,411,246 口 421,566,060 口
Ⅴ １万口当たり純資産額 9,568 円 9,600 円 9,715 円
（Ⅲ／Ⅳ）
ＤＩＡＭ米国優先リートファンド＜為替ヘッジなし＞
ファンド名
期別 第52期計算期間 第53期計算期間 第54期計算期間
自 平成31年3月21日 自 平成31年4月23日 自 令和1年5月21日
計算期間
至 平成31年4月22日 至 令和1年5月20日 至 令和1年6月20日
１万口当り収益分配金
20 円 20 円 20 円
（税込み）
(各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額 537,371,579 円 521,416,995 円 508,361,492 円
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅱ 負債総額 9,657,645 円 4,957,109 円 1,893,587 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
527,713,934 円 516,459,886 円 506,467,905 円
Ⅳ 期末受益権口数 552,373,302 口 545,990,406 口 538,732,690 口
Ⅴ １万口当たり純資産額 9,554 円 9,459 円 9,401 円
（Ⅲ／Ⅳ）
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