DIAMアジア・オセアニア・リートファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | DIAMアジア・オセアニア・リートファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月25日
【ファンド名】 DIAMアジア・オセアニア・リートファンド
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 三木谷 正直
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
追加型証券投資信託「DIAMアジア・オセアニア・リートファンド」につき、金融商品取引法第
24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の
規定に従い信託財産に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
Ⅱ【内容】
ファンド名 DIAMアジア・オセアニア・リートファンド
期別 第104期計算期間 第105期計算期間 第106期計算期間
自 平成31年3月21日 自 平成31年4月23日 自 令和1年5月21日
計算期間
至 平成31年4月22日 至 令和1年5月20日 至 令和1年6月20日
1万口当り収益分配金
60 円 60 円 60 円
(税込み)
(各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額 443,545,768 円 445,785,319 円 466,972,268 円
Ⅱ 負債総額 9,668,443 円 3,260,895 円 2,848,308 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
433,877,325 円 442,524,424 円 464,123,960 円
Ⅳ 期末受益権口数 318,852,313 口 324,203,165 口 336,069,287 口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 13,607 円 13,650 円 13,810 円
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