国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)(毎月決算型) 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)(毎月決算型) |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年7月12日 提出
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【電話番号】 03-6250-4740
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算
信託受益証券に係るファンドの名称】 型)
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決
算型)
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決
算型)
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決
算型)
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコー
ス(毎月決算型)
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース
(毎月決算型)
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース
(毎月決算型)
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコー
ス(毎月決算型)
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決
算型)
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランド
コース(毎月決算型)
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピア
コース(毎月決算型)
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファ
ンドⅩ(年2回決算型)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算
信託受益証券の金額】 型)
1兆円を上限とします。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決
算型)
1兆円を上限とします。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決
算型)
1兆円を上限とします。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決
算型)
1兆円を上限とします。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコー
ス(毎月決算型)
1兆円を上限とします。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース
(毎月決算型)
1兆円を上限とします。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース
(毎月決算型)
1兆円を上限とします。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコー
ス(毎月決算型)
1兆円を上限とします。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決
算型)
1兆円を上限とします。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランド
コース(毎月決算型)
1兆円を上限とします。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピア
コース(毎月決算型)
1兆円を上限とします。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファ
ンドⅩ(年2回決算型)
1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019年1月11日付をもって提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)について有
価証券報告書の提出に伴う関係情報の更新等を行うため、本訂正届出書を提出します。
2【訂正の内容】
<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部_は訂正部分を示し、<更新後>に記載してい
る内容は原届出書の更新後の内容を示します。
なお、「第二部 ファンド情報 第1 ファンド状況 5 運用状況」、「第二部 ファンド情
報 第3 ファンドの経理状況」は原届出書の更新後の内容を記載します。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(5)【申込手数料】
<訂正前>
申込価額(発行価格)×3.24%(税抜 3.00%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞく投資コー
ス)があり、分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)の場合、再投資される収益分配
金については、申込手数料はかかりません。(販売会社により名称が異なる場合があります。
以下同じ。)
マネー・プール・ファンドⅩの申込手数料は、無手数料とします。(マネー・プール・ファン
ドⅩの取得申込みについては、各通貨コースからのスイッチングの場合に限ります。)
㬰0뤰ꐰ쌰섰뀰栰漰Ŕа픰ꄰ줰銉а地当흓횑톘䴰鈰舰挰晟厊犉а溊쭬䉥歒┰湔
ファンドの取得申込みを行うことをいいます。
<訂正後>
申込価額(発行価格)×3.24%(税抜 3.00%)を上限として販売会社が定める手数料率
※消費税率が10%となった場合は、3.30%(税抜 3.00%)となります。
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞく投資コー
ス)があり、分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)の場合、再投資される収益分配
金については、申込手数料はかかりません。(販売会社により名称が異なる場合があります。
以下同じ。)
マネー・プール・ファンドⅩの申込手数料は、無手数料とします。(マネー・プール・ファン
ドⅩの取得申込みについては、各通貨コースからのスイッチングの場合に限ります。)
㬰0뤰ꐰ쌰섰뀰栰漰Ŕа픰ꄰ줰銉а地当흓횑톘䴰鈰舰挰晟厊犉а溊쭬䉥歒┰湔
ファンドの取得申込みを行うことをいいます。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(3)【ファンドの仕組み】
<訂正前>
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況(201 8 年 10 月末現在)
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱UFJ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱UFJ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 211,581株 100.0%
会社
<訂正後>
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況(201 9 年 ▶ 月末現在)
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱UFJ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱UFJ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 211,581株 100.0%
会社
3【投資リスク】
<更新後>
(1) 投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これ
らの 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。 したがって、
投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被
り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
① 各通貨コースのリスク
a.為替変動リスク
<各通貨コース(円コースを除く)>
主要投資対象とする外国投資信託は、円建資産へ投資し、原則として円売り/各通
貨コースの対象通貨買いの為替取引を行います。そのため、各通貨コースの対象通
貨が円に対して強く(円安に)なれば基準価額の上昇要因となり、弱く(円高に)
なれば基準価額の下落要因となります。
また、各通貨コースの対象通貨の金利が円の金利より低い場合、その金利差相当分
の為替取引によるコストがかかることにご留意ください。ただし、為替市場の状況
によっては、金利差相当分以上の為替取引によるコストとなる場合があります。
b.株価変動リスク
実質的に投資している株式の価格は、国内および国際的な政治・経済情勢、発行企業
の業績、市場の需給関係等の影響を受け変動します。株式の価格が変動すれば基準価
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額の変動要因となります。
c.信用リスク
実質的に投資している有価証券等の発行会社の倒産、財務状況または信用状況の悪化
等の影響により、基準価額は下落し、損失を被ることがあります。
d.流動性リスク
有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、ある
いは売り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいいます。例えば、市況動向
や有価証券等の流通量等の状況、あるいは解約金額の規模によっては、組入有価証券
等を市場実勢より低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、この場合に
は基準価額の下落要因となります。
e.カウンターパーティー・リスク(取引相手先の決済不履行リスク)
証券取引、為替取引、直物為替先渡取引(NDF)等の相対取引においては、取引相
手先の決済不履行リスクが伴います。
f.その他の主な留意点
(a)各通貨コース(円コースを除きます。)では、主要投資対象とする外国投資信
託への投資を通じて、一部の通貨について、外国為替予約取引と類似する直物
為替先渡取引(NDF)を利用する場合があります。直物為替先渡取引(ND
F)の取引価格は、外国為替予約取引とは異なり、需給や当該通貨に対する期
待等により、金利差から理論上期待される水準とは大きく異なる場合がありま
す。この結果、基準価額の値動きは、実際の当該通貨の為替市場の値動きから
想定されるものと大きくカイ離する場合があります。
(b)一般的に債券より株式の価格変動が大きいなど、資産によって価格変動リスク
が異なることから、通貨選択型投資信託においても、投資対象資産により、基
準価額の変動の大きさが異なります。
(c)収益分配金に関する留意点
・ 計算期末に、基準価額水準に応じて、別に定める分配方針により収益の分
配を行いますが、委託会社の判断により、分配が行われないこともありま
す。
・ 投資信託(ファンド)の収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信
託の純資産から支払われますので収益分配金が支払われると、その金額相
当分、基準価額は下がります。なお、収益分配金の有無や金額は確定した
ものではありません。
・ 収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益およ
び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、
当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。ま
た、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を
示すものではありません。
・ 受益者の個別元本によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的に
は元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状
況により、収益分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様
です。
(d)各通貨コースが主要投資対象とする外国投資信託が存続しないこととなった場
合には、当該通貨コースは繰上償還されます。また、各通貨コースについて、
受益権の総口数が10億口を下ることとなった場合等には、信託期間中であって
も償還されることがあります。
(e)法令、税制および会計制度等は、今後変更される可能性があります。
(f)信託財産の資金管理を円滑に行うため、原則として1日1件5億円を超える換
金は行えないものとします。また、市況動向等により、これ以外にも大口の換
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金請求に制限を設ける場合があります。
(g)当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆる
クーリングオフ)の適用はありません。
② マネー・プール・ファンドⅩのリスク
a.金利変動リスク
主要投資対象である公社債の価格は、一般的に金利が上昇(低下)した場合には下落
(上昇)し、基準価額の変動要因となります。
b.信用リスク
投資している有価証券等の発行体の倒産、財務状況または信用状況の悪化等の影響に
より、基準価額は下落し、損失を被ることがあります。
c.市場リスク
投資対象国の景気、経済、社会情勢等により市況全体が下落した場合には、その影響
を受けることがあります。
d.流動性リスク
有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、ある
いは売り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいいます。例えば、市況動向
や有価証券等の流通量等の状況、あるいは解約金額の規模によっては、組入有価証券
等を市場実勢より低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、この場合に
は基準価額の下落要因となります。
e.資金流出による基準価額変動リスク
ファンドからの資金流出の影響により、基準価額が変動することがあります。
f.ファミリーファンド方式による基準価額変動リスク
同じマザーファンドに投資する他のファンドの資金動向による影響を受け、ファンド
の基準価額が変動することがあります。
g.カウンターパーティー・リスク(取引相手先の決済不履行リスク)
証券取引等の相対取引においては、取引相手先の決済不履行リスクが伴います。
h.その他の主な留意点
(a)投資環境によっては、マイナス利回りの公社債や金融商品等での運用となるこ
とがあり、この場合、基準価額の下落要因となりますのでご留意ください。
(b)各通貨コースが全て償還することとなる場合には、マネー・プール・ファンド
Ⅹは繰上償還されます。
(c)収益分配金に関する留意点
・ 計算期末に、基準価額水準に応じて、別に定める分配方針により収益の分
配を行いますが、委託会社の判断により、分配が行われないこともありま
す。
・ 投資信託(ファンド)の収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信
託の純資産から支払われますので収益分配金が支払われると、その金額相
当分、基準価額は下がります。なお、収益分配金の有無や金額は確定した
ものではありません。
・ 収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益およ
び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、
当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。ま
た、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を
示すものではありません。
・ 受益者の個別元本によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的に
は元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状
況により、収益分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様
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です。
(d)法令、税制および会計制度等は、今後変更される可能性があります。
(e)信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求には制限を設ける場合
があります。
(f)当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆる
クーリングオフ)の適用はありません。
(2) 投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部か
ら独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っていま
す。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行う
ほか、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必
要に応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的
管理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につ
いて評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
<流動性リスクに対する管理体制>
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選
択することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部
署においても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関す
る会議体等に報告されます。
*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
<訂正前>
申込価額(発行価格)×3.24%(税抜 3.00%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞくコース)が
あり、分配金再投資コース(自動けいぞくコース)の場合、再投資される収益分配金について
は、申込手数料はかかりません。
供、購入に関する事務手続等です。
マネー・プール・ファンドⅩの申込手数料は、無手数料とします。(マネー・プール・ファン
ドⅩの取得申込みについては、各通貨コースからのスイッチングの場合に限ります。)
<訂正後>
申込価額(発行価格)×3.24%(税抜 3.00%)を上限として販売会社が定める手数料率
※消費税率が10%となった場合は、3.30%(税抜 3.00%)となります。
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞくコース)が
あり、分配金再投資コース(自動けいぞくコース)の場合、再投資される収益分配金について
は、申込手数料はかかりません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
供、購入に関する事務手続等です。
マネー・プール・ファンドⅩの申込手数料は、無手数料とします。(マネー・プール・ファン
ドⅩの取得申込みについては、各通貨コースからのスイッチングの場合に限ります。)
(3)【信託報酬等】
<訂正前>
<各通貨コース>
① a.信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.1664%
(税抜1.0800%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されま
す。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/
365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
b.信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
② 信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。
支払先 配分(税抜) 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価
委託会社 0.3500%
額の算出、目論見書等の作成等
交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購
販売会社 0.7000%
入後の情報提供等
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用
受託会社 0.0300%
指図の実行等
※ 上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
③ 前記のほかに各通貨コースが投資対象とする投資信託証券に関しても信託(管理)報酬等
がかかります。
※
受益者が負担する実質的な信託報酬率 は、年率1.9064%程度(税込)です。
※ 前記の実質的な信託報酬率は、投資対象とする「ジャパン・エクイティ・マスター・
ファンド」における信託(管理)報酬率(運用報酬:年率0.65%、管理費用:年率
0.09%程度)を含めた実質的な報酬率を算出したものです。ただし、管理費用には下
限の金額が設定されており、投資信託証券の純資産総額等によっては、上記の実質的
な信託報酬率を超える場合があります。
前記のほか、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託
事務の処理に要する費用、信託財産の監査に要する費用、投資信託証券のファンド設
立に係る費用、法律関係の費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息
および立替金の利息等もファンドの信託財産から支弁されます。
なお、マネー・プール マザーファンドには、信託報酬はかかりません。
<マネー・プール・ファンドⅩ>
① a.信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.756%
(税抜0.700%)以内の率で次に掲げる率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗
じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当
額を含みます。
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1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/
365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
*
信託報酬率
計算日の信託報酬控除前の運用収益率
年7%超の場合 年率0.756%(税抜0.700%)以内
年2%超7%以下の場合 運用収益率×10.8%(税抜10.0%)以内
年1%超2%以下の場合 年率0.216%(税抜0.200%)以内
年1%以下の場合 運用収益率×21.6%(税抜20.0%)以内
ただし、信託財産の純資産総額に、年率0.0108%(税抜0.0100%)を乗じて得た額を
下限とします。
* 計算日の信託報酬控除前の運用収益率とは、計算日に発生する収益等の合計額か
ら計算日に発生する経費等(信託報酬を除きます。)の合計額を控除した金額
を、計算日における信託財産の純資産総額で除して得た率を年率換算したものを
いいます。
b.信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
② 信託報酬の各支払先への配分は、以下の通りです。
支払先 配分 対価として提供する役務の内容
信託報酬率に ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価
委託会社
46.6%を乗じた率 額の算出、目論見書等の作成等
信託報酬率に 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購
販売会社
46.6%を乗じた率 入後の情報提供等
信託報酬率に ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用
受託会社
6.8%を乗じた率 指図の実行等
<訂正後>
<各通貨コース>
① a.信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.1664%
(税抜1.0800%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されま
す。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
※消費税率が10%となった場合は、年1.1880%(税抜1.0800%)となります。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/
365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
b.信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
② 信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。
支払先 配分(税抜) 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価
委託会社 0.3500%
額の算出、目論見書等の作成等
交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購
販売会社 0.7000%
入後の情報提供等
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用
受託会社 0.0300%
指図の実行等
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※ 上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
③ 前記のほかに各通貨コースが投資対象とする投資信託証券に関しても信託(管理)報酬等
がかかります。
※
受益者が負担する実質的な信託報酬率 は、年率1.9064%程度(税込)です。
※ 消費税率が10%となった場合は、年率1.9280%程度(税込)となります。
※ 前記の実質的な信託報酬率は、投資対象とする「ジャパン・エクイティ・マスター・
ファンド」における信託(管理)報酬率(運用報酬:年率0.65%、管理費用:年率
0.09%程度)を含めた実質的な報酬率を算出したものです。ただし、管理費用には下
限の金額が設定されており、投資信託証券の純資産総額等によっては、上記の実質的
な信託報酬率を超える場合があります。
前記のほか、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託
事務の処理に要する費用、信託財産の監査に要する費用、投資信託証券のファンド設
立に係る費用、法律関係の費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息
および立替金の利息等もファンドの信託財産から支弁されます。
なお、マネー・プール マザーファンドには、信託報酬はかかりません。
<マネー・プール・ファンドⅩ>
① a.信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.756%
(税抜0.700%)以内の率で次に掲げる率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗
じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当
額を含みます。
※消費税率が10%となった場合は、年0.770%(税抜0.700%)以内となります。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/
365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
*
信託報酬率
計算日の信託報酬控除前の運用収益率
年7%超の場合 年率0.756%(税抜0.700%)以内
年2%超7%以下の場合 運用収益率×10.8%(税抜10.0%)以内
年1%超2%以下の場合 年率0.216%(税抜0.200%)以内
年1%以下の場合 運用収益率×21.6%(税抜20.0%)以内
ただし、信託財産の純資産総額に、年率0.0108%(税抜0.0100%)を乗じて得た額を
下限とします。
※消費税率が10%となった場合は、以下の通りとなります。
*
信託報酬率
計算日の信託報酬控除前の運用収益率
年7%超の場合 年率0.770%(税抜0.700%)以内
年2%超7%以下の場合 運用収益率×11.0%(税抜10.0%)以内
年1%超2%以下の場合 年率0.220%(税抜0.200%)以内
年1%以下の場合 運用収益率×22.0%(税抜20.0%)以内
ただし、信託財産の純資産総額に、年率0.0110%(税抜0.0100%)を乗じて得た額を
下限とします。
* 計算日の信託報酬控除前の運用収益率とは、計算日に発生する収益等の合計額か
ら計算日に発生する経費等(信託報酬を除きます。)の合計額を控除した金額
を、計算日における信託財産の純資産総額で除して得た率を年率換算したものを
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いいます。
b.信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
② 信託報酬の各支払先への配分は、以下の通りです。
支払先 配分 対価として提供する役務の内容
信託報酬率に ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価
委託会社
46.6%を乗じた率 額の算出、目論見書等の作成等
信託報酬率に 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購
販売会社
46.6%を乗じた率 入後の情報提供等
信託報酬率に ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用
受託会社
6.8%を乗じた率 指図の実行等
(5)【課税上の取扱い】
<訂正前>
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
1.収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
ん。
原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されま
せん。)・申告分離課税を選択することもできます。
2.解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
(譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
(未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご
利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
の元本(個別元本)にあたります。
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②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファ ンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
※上記は201 8 年 10 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
<訂正後>
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
1.収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
ん。
原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されま
せん。)・申告分離課税を選択することもできます。
2.解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
(譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
(未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご
利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
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度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
㭎ઊᠰ漀㈀ 9 年 ▶ 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)】
(1)【投資状況】
平成31年 4月26日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
投資信託受益証券 ケイマン諸島 259,126,143 98.40
親投資信託受益証券 日本 100,010 0.04
コール・ローン、その他資産 ― 4,124,229 1.56
(負債控除後)
純資産総額 263,350,382 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
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平成31年 4月26日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
ケイマン 投資信託受益 ジャパン・エクイティ・マスター・ 268,441,048 0.95 255,743,786 0.9653 259,126,143 98.40
諸島 証券 ファンド(JPYクラス)
日本 親投資信託受 マネー・プール マザーファンド 99,592 1.0042 100,010 1.0042 100,010 0.04
益証券
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
平成31年 4月26日現在
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 98.40
親投資信託受益証券 0.04
合計 98.43
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成31年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末日 (平成26年 1月14日)
3,150,234,587 3,153,116,754 10,930 10,940
第2計算期間末日 (平成26年 2月14日)
2,770,808,635 2,773,575,483 10,014 10,024
第3計算期間末日 (平成26年 3月14日)
2,730,948,811 2,733,706,428 9,903 9,913
第4計算期間末日 (平成26年 4月14日)
2,541,005,439 2,543,678,278 9,507 9,517
第5計算期間末日 (平成26年 5月14日)
2,443,407,214 2,445,913,167 9,750 9,760
第6計算期間末日 (平成26年 6月16日)
2,313,562,989 2,315,830,603 10,203 10,213
第7計算期間末日 (平成26年 7月14日)
1,911,052,030 1,912,937,632 10,135 10,145
第8計算期間末日 (平成26年 8月14日)
1,655,245,641 1,656,883,474 10,106 10,116
第9計算期間末日 (平成26年 9月16日)
1,486,983,213 1,488,399,480 10,499 10,509
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第10計算期間末日 (平成26年10月14日) 1,202,290,998 1,203,497,152 9,968 9,978
第11計算期間末日 (平成26年11月14日) 1,066,910,172 1,067,870,614 11,109 11,119
第12計算期間末日 (平成26年12月15日) 768,065,320 768,752,756 11,173 11,183
第13計算期間末日 (平成27年 1月14日)
670,901,701 671,522,467 10,808 10,818
第14計算期間末日 (平成27年 2月16日)
815,071,489 815,796,418 11,243 11,253
第15計算期間末日 (平成27年 3月16日)
812,076,335 812,738,191 12,270 12,280
第16計算期間末日 (平成27年 4月14日)
813,316,775 813,962,562 12,594 12,604
第17計算期間末日 (平成27年 5月14日)
851,646,660 852,314,662 12,749 12,759
第18計算期間末日 (平成27年 6月15日)
798,277,125 798,885,671 13,118 13,128
第19計算期間末日 (平成27年 7月14日)
740,132,684 740,717,697 12,652 12,662
第20計算期間末日 (平成27年 8月14日)
665,442,890 665,965,482 12,734 12,744
第21計算期間末日 (平成27年 9月14日)
576,145,436 576,658,894 11,221 11,231
第22計算期間末日 (平成27年10月14日) 556,308,462 556,797,787 11,369 11,379
第23計算期間末日 (平成27年11月16日) 596,678,949 597,172,397 12,092 12,102
第24計算期間末日 (平成27年12月14日) 570,806,094 571,286,599 11,879 11,889
第25計算期間末日 (平成28年 1月14日)
521,959,820 522,436,220 10,956 10,966
第26計算期間末日 (平成28年 2月15日)
393,488,454 393,937,724 8,758 8,768
第27計算期間末日 (平成28年 3月14日)
459,224,995 459,674,391 10,219 10,229
第28計算期間末日 (平成28年 4月14日)
437,841,643 438,269,680 10,229 10,239
第29計算期間末日 (平成28年 5月16日)
418,115,697 418,530,763 10,073 10,083
第30計算期間末日 (平成28年 6月14日)
402,281,451 402,694,504 9,739 9,749
第31計算期間末日 (平成28年 7月14日)
391,829,241 392,229,191 9,797 9,807
第32計算期間末日 (平成28年 8月15日)
425,862,606 426,286,850 10,038 10,048
第33計算期間末日 (平成28年 9月14日)
420,931,139 421,354,489 9,943 9,953
第34計算期間末日 (平成28年10月14日) 427,123,149 427,543,664 10,157 10,167
第35計算期間末日 (平成28年11月14日) 534,861,086 535,373,657 10,435 10,445
第36計算期間末日 (平成28年12月14日) 588,728,520 589,245,311 11,392 11,402
第37計算期間末日 (平成29年 1月16日)
596,614,294 597,136,808 11,418 11,428
第38計算期間末日 (平成29年 2月14日)
572,486,352 572,979,153 11,617 11,627
第39計算期間末日 (平成29年 3月14日)
576,860,345 577,352,903 11,712 11,722
第40計算期間末日 (平成29年 4月14日)
473,697,604 474,129,696 10,963 10,973
第41計算期間末日 (平成29年 5月15日)
525,559,894 526,005,051 11,806 11,816
第42計算期間末日 (平成29年 6月14日)
503,796,930 504,221,132 11,876 11,886
第43計算期間末日 (平成29年 7月14日)
489,888,489 490,294,550 12,064 12,074
第44計算期間末日 (平成29年 8月14日)
468,528,432 468,916,045 12,088 12,098
第45計算期間末日 (平成29年 9月14日)
430,517,804 430,866,572 12,344 12,354
第46計算期間末日 (平成29年10月16日) 404,242,640 404,555,629 12,916 12,926
第47計算期間末日 (平成29年11月14日) 349,194,243 349,452,578 13,517 13,527
第48計算期間末日 (平成29年12月14日) 407,454,150 407,755,033 13,542 13,552
第49計算期間末日 (平成30年 1月15日)
427,172,716 427,474,484 14,156 14,166
第50計算期間末日 (平成30年 2月14日)
420,372,780 420,697,126 12,961 12,971
第51計算期間末日 (平成30年 3月14日)
423,976,274 424,298,487 13,158 13,168
第52計算期間末日 (平成30年 4月16日)
407,427,438 407,741,770 12,962 12,972
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第53計算期間末日 (平成30年 5月14日)
413,638,285 413,944,569 13,505 13,515
第54計算期間末日 (平成30年 6月14日) 426,136,363 426,451,177 13,536 13,546
第55計算期間末日 (平成30年 7月17日)
397,831,134 398,134,395 13,118 13,128
第56計算期間末日 (平成30年 8月14日)
371,202,423 371,495,998 12,644 12,654
第57計算期間末日 (平成30年 9月14日)
383,682,590 383,981,444 12,838 12,848
第58計算期間末日 (平成30年10月15日) 361,007,776 361,288,352 12,867 12,877
第59計算期間末日 (平成30年11月14日) 346,018,246 346,299,684 12,295 12,305
第60計算期間末日 (平成30年12月14日) 335,989,020 336,269,161 11,994 12,004
第61計算期間末日 (平成31年 1月15日)
259,836,187 260,071,319 11,051 11,061
第62計算期間末日 (平成31年 2月14日)
257,502,812 257,721,929 11,752 11,762
第63計算期間末日 (平成31年 3月14日)
248,668,358 248,882,064 11,636 11,646
第64計算期間末日 (平成31年 4月15日)
260,002,999 260,216,755 12,164 12,174
平成30年 4月末日
409,792,661 ― 13,239 ―
5月末日
412,091,038 ― 13,090 ―
6月末日
404,035,717 ― 13,020 ―
7月末日
391,524,362 ― 13,337 ―
8月末日
383,189,731 ― 13,049 ―
9月末日
377,833,139 ― 13,579 ―
10月末日 339,901,111 ― 12,111 ―
11月末日 344,243,171 ― 12,377 ―
12月末日 241,941,348 ― 11,046 ―
平成31年 1月末日
265,588,006 ― 11,292 ―
2月末日
260,641,828 ― 11,892 ―
3月末日
252,600,113 ― 11,817 ―
4月末日
263,350,382 ― 12,317 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 10円
第2計算期間 10円
第3計算期間 10円
第4計算期間 10円
第5計算期間 10円
第6計算期間 10円
第7計算期間 10円
第8計算期間 10円
第9計算期間 10円
第10計算期間 10円
第11計算期間 10円
第12計算期間 10円
第13計算期間 10円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第14計算期間 10円
第15計算期間 10円
第16計算期間 10円
第17計算期間 10円
第18計算期間 10円
第19計算期間 10円
第20計算期間 10円
第21計算期間 10円
第22計算期間 10円
第23計算期間 10円
第24計算期間 10円
第25計算期間 10円
第26計算期間 10円
第27計算期間 10円
第28計算期間 10円
第29計算期間 10円
第30計算期間 10円
第31計算期間 10円
第32計算期間 10円
第33計算期間 10円
第34計算期間 10円
第35計算期間 10円
第36計算期間 10円
第37計算期間 10円
第38計算期間 10円
第39計算期間 10円
第40計算期間 10円
第41計算期間 10円
第42計算期間 10円
第43計算期間 10円
第44計算期間 10円
第45計算期間 10円
第46計算期間 10円
第47計算期間 10円
第48計算期間 10円
第49計算期間 10円
第50計算期間 10円
第51計算期間 10円
第52計算期間 10円
第53計算期間 10円
第54計算期間 10円
第55計算期間 10円
第56計算期間 10円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第57計算期間 10円
第58計算期間 10円
第59計算期間 10円
第60計算期間 10円
第61計算期間 10円
第62計算期間 10円
第63計算期間 10円
第64計算期間 10円
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1計算期間 9.40
第2計算期間 △8.28
第3計算期間 △1.00
第4計算期間 △3.89
第5計算期間 2.66
第6計算期間 4.74
第7計算期間 △0.56
第8計算期間 △0.18
第9計算期間 3.98
第10計算期間 △4.96
第11計算期間 11.54
第12計算期間 0.66
第13計算期間 △3.17
第14計算期間 4.11
第15計算期間 9.22
第16計算期間 2.72
第17計算期間 1.31
第18計算期間 2.97
第19計算期間 △3.47
第20計算期間 0.72
第21計算期間 △11.80
第22計算期間 1.40
第23計算期間 6.44
第24計算期間 △1.67
第25計算期間 △7.68
第26計算期間 △19.97
第27計算期間 16.79
第28計算期間 0.19
第29計算期間 △1.42
第30計算期間 △3.21
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第31計算期間 0.69
第32計算期間 2.56
第33計算期間 △0.84
第34計算期間 2.25
第35計算期間 2.83
第36計算期間 9.26
第37計算期間 0.31
第38計算期間 1.83
第39計算期間 0.90
第40計算期間 △6.30
第41計算期間 7.78
第42計算期間 0.67
第43計算期間 1.66
第44計算期間 0.28
第45計算期間 2.20
第46計算期間 4.71
第47計算期間 4.73
第48計算期間 0.25
第49計算期間 4.60
第50計算期間 △8.37
第51計算期間 1.59
第52計算期間 △1.41
第53計算期間 4.26
第54計算期間 0.30
第55計算期間 △3.01
第56計算期間 △3.53
第57計算期間 1.61
第58計算期間 0.30
第59計算期間 △4.36
第60計算期間 △2.36
第61計算期間 △7.77
第62計算期間 6.43
第63計算期間 △0.90
第64計算期間 4.62
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 3,186,654,773 304,487,663 2,882,167,110
第2計算期間 274,441,448 389,760,356 2,766,848,202
第3計算期間 151,304,193 160,534,590 2,757,617,805
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4計算期間 22,444,440 107,222,976 2,672,839,269
第5計算期間 54,649,220 221,535,069 2,505,953,420
第6計算期間 43,261,046 281,600,150 2,267,614,316
第7計算期間 34,653,438 416,665,208 1,885,602,546
第8計算期間 18,218,529 265,987,276 1,637,833,799
第9計算期間 359,935 221,925,900 1,416,267,834
第10計算期間 4,882,250 214,995,835 1,206,154,249
第11計算期間 5,532,336 251,244,484 960,442,101
第12計算期間 12,006,248 285,012,275 687,436,074
第13計算期間 34,790,460 101,459,756 620,766,778
第14計算期間 140,091,731 35,929,447 724,929,062
第15計算期間 35,136,692 98,209,397 661,856,357
第16計算期間 58,468,996 74,538,092 645,787,261
第17計算期間 35,265,534 13,050,330 668,002,465
第18計算期間 41,697,491 101,153,728 608,546,228
第19計算期間 40,176,652 63,709,749 585,013,131
第20計算期間 424,956 62,845,819 522,592,268
第21計算期間 30,543,660 39,677,922 513,458,006
第22計算期間 21,513,891 45,646,286 489,325,611
第23計算期間 8,105,721 3,982,486 493,448,846
第24計算期間 1,582,907 14,526,389 480,505,364
第25計算期間 572,261 4,676,711 476,400,914
第26計算期間 96,694 27,226,771 449,270,837
第27計算期間 125,953 ― 449,396,790
第28計算期間 103,537 21,462,607 428,037,720
第29計算期間 103,528 13,074,867 415,066,381
第30計算期間 26,662,283 28,675,636 413,053,028
第31計算期間 108,591 13,211,495 399,950,124
第32計算期間 29,054,132 4,760,080 424,244,176
第33計算期間 84,235 978,380 423,350,031
第34計算期間 87,903 2,922,441 420,515,493
第35計算期間 123,706,424 31,650,842 512,571,075
第36計算期間 47,222,027 43,001,528 516,791,574
第37計算期間 43,244,324 37,521,287 522,514,611
第38計算期間 8,120,426 37,833,808 492,801,229
第39計算期間 94,200,579 94,443,136 492,558,672
第40計算期間 36,195,059 96,661,169 432,092,562
第41計算期間 26,784,301 13,719,428 445,157,435
第42計算期間 8,192,807 29,147,684 424,202,558
第43計算期間 11,646,637 29,787,348 406,061,847
第44計算期間 15,946,934 34,395,451 387,613,330
第45計算期間 849,743 39,694,658 348,768,415
第46計算期間 49,033 35,827,563 312,989,885
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第47計算期間 5,521,104 60,175,468 258,335,521
第48計算期間 49,367,862 6,819,503 300,883,880
第49計算期間 929,612 44,827 301,768,665
第50計算期間 29,236,226 6,658,297 324,346,594
第51計算期間 2,113,086 4,246,465 322,213,215
第52計算期間 75,672 7,956,305 314,332,582
第53計算期間 75,260 8,123,629 306,284,213
第54計算期間 10,201,018 1,670,667 314,814,564
第55計算期間 62,525 11,615,241 303,261,848
第56計算期間 73,562 9,760,359 293,575,051
第57計算期間 7,342,738 2,063,039 298,854,750
第58計算期間 2,413,770 20,691,964 280,576,556
第59計算期間 862,249 ― 281,438,805
第60計算期間 2,092,520 3,389,417 280,141,908
第61計算期間 16,174,244 61,184,012 235,132,140
第62計算期間 68,353 16,082,738 219,117,755
第63計算期間 57,798 5,469,427 213,706,126
第64計算期間 50,491 ― 213,756,617
【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)】
(1)【投資状況】
平成31年 4月26日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
投資信託受益証券 ケイマン諸島 4,085,484,535 98.29
親投資信託受益証券 日本 100,010 0.00
コール・ローン、その他資産 ― 71,033,226 1.71
(負債控除後)
純資産総額 4,156,617,771 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
平成31年 4月26日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
ケイマン 投資信託受益 ジャパン・エクイティ・マスター・ 4,958,714,086 0.81 4,047,798,308 0.8239 4,085,484,535 98.29
諸島 証券 ファンド(USDクラス)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 親投資信託受 マネー・プール マザーファンド 99,592 1.0042 100,010 1.0042 100,010 0.00
益証券
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
平成31年 4月26日現在
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 98.29
親投資信託受益証券 0.00
合計 98.29
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成31年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末日 (平成26年 1月14日)
17,198,356,923 17,228,062,518 11,579 11,599
第2計算期間末日 (平成26年 2月14日)
19,842,409,578 19,880,561,561 10,402 10,422
第3計算期間末日 (平成26年 3月14日)
21,206,767,005 21,248,056,533 10,272 10,292
第4計算期間末日 (平成26年 4月14日)
20,137,597,308 20,178,729,551 9,792 9,812
第5計算期間末日 (平成26年 5月14日)
20,776,979,531 20,818,170,792 10,088 10,108
第6計算期間末日 (平成26年 6月16日)
20,205,374,354 20,243,743,459 10,532 10,552
第7計算期間末日 (平成26年 7月14日)
17,659,045,104 17,693,075,060 10,379 10,399
第8計算期間末日 (平成26年 8月14日)
15,187,853,850 15,216,939,961 10,443 10,463
第9計算期間末日 (平成26年 9月16日)
13,302,919,547 13,326,354,288 11,353 11,373
第10計算期間末日 (平成26年10月14日) 8,968,909,846 8,985,451,633 10,844 10,864
第11計算期間末日 (平成26年11月14日) 8,048,915,261 8,061,415,210 12,878 12,898
第12計算期間末日 (平成26年12月15日) 5,872,205,774 5,881,081,731 13,232 13,252
第13計算期間末日 (平成27年 1月14日)
6,350,426,299 6,360,372,563 12,769 12,789
第14計算期間末日 (平成27年 2月16日)
7,059,190,554 7,069,817,133 13,286 13,306
31/245
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第15計算期間末日 (平成27年 3月16日)
6,563,230,019 6,589,934,789 14,746 14,806
第16計算期間末日 (平成27年 4月14日) 5,539,590,654 5,561,773,564 14,983 15,043
第17計算期間末日 (平成27年 5月14日)
4,998,597,051 5,018,637,501 14,966 15,026
第18計算期間末日 (平成27年 6月15日)
4,830,241,334 4,848,500,785 15,872 15,932
第19計算期間末日 (平成27年 7月14日)
4,373,840,223 4,390,970,159 15,320 15,380
第20計算期間末日 (平成27年 8月14日)
4,066,437,826 4,082,191,712 15,487 15,547
第21計算期間末日 (平成27年 9月14日)
3,304,505,744 3,319,608,793 13,128 13,188
第22計算期間末日 (平成27年10月14日) 3,402,691,663 3,418,145,525 13,211 13,271
第23計算期間末日 (平成27年11月16日) 3,530,969,914 3,545,742,202 14,342 14,402
第24計算期間末日 (平成27年12月14日) 3,187,924,722 3,201,754,410 13,831 13,891
第25計算期間末日 (平成28年 1月14日)
2,809,575,573 2,823,144,355 12,424 12,484
第26計算期間末日 (平成28年 2月15日)
2,218,517,472 2,232,677,776 9,400 9,460
第27計算期間末日 (平成28年 3月14日)
2,574,546,820 2,588,610,376 10,984 11,044
第28計算期間末日 (平成28年 4月14日)
2,332,462,605 2,345,747,934 10,534 10,594
第29計算期間末日 (平成28年 5月16日)
2,203,092,263 2,215,919,760 10,305 10,365
第30計算期間末日 (平成28年 6月14日)
2,019,368,211 2,031,903,350 9,666 9,726
第31計算期間末日 (平成28年 7月14日)
1,896,407,501 1,908,436,463 9,459 9,519
第32計算期間末日 (平成28年 8月15日)
1,987,352,584 2,000,118,649 9,340 9,400
第33計算期間末日 (平成28年 9月14日)
2,018,540,263 2,031,513,887 9,335 9,395
第34計算期間末日 (平成28年10月14日) 2,073,977,394 2,086,920,792 9,614 9,674
第35計算期間末日 (平成28年11月14日) 2,171,168,529 2,184,020,478 10,136 10,196
第36計算期間末日 (平成28年12月14日) 2,457,165,681 2,469,579,198 11,877 11,937
第37計算期間末日 (平成29年 1月16日)
2,495,415,669 2,508,053,514 11,847 11,907
第38計算期間末日 (平成29年 2月14日)
3,280,582,658 3,297,160,701 11,873 11,933
第39計算期間末日 (平成29年 3月14日)
3,533,279,489 3,550,940,578 12,004 12,064
第40計算期間末日 (平成29年 4月14日)
3,011,999,564 3,028,906,130 10,689 10,749
第41計算期間末日 (平成29年 5月15日)
3,526,121,001 3,543,942,291 11,872 11,932
第42計算期間末日 (平成29年 6月14日)
3,531,423,669 3,549,743,347 11,566 11,626
第43計算期間末日 (平成29年 7月14日)
3,428,282,649 3,445,325,325 12,070 12,130
第44計算期間末日 (平成29年 8月14日)
3,239,846,876 3,256,556,535 11,633 11,693
第45計算期間末日 (平成29年 9月14日)
3,322,017,810 3,338,677,609 11,964 12,024
第46計算期間末日 (平成29年10月16日) 3,255,237,871 3,270,715,531 12,619 12,679
第47計算期間末日 (平成29年11月14日) 3,238,880,829 3,253,404,926 13,380 13,440
第48計算期間末日 (平成29年12月14日) 3,810,634,032 3,827,808,056 13,313 13,373
第49計算期間末日 (平成30年 1月15日)
4,011,267,794 4,028,842,900 13,694 13,754
第50計算期間末日 (平成30年 2月14日)
4,057,428,553 4,077,570,926 12,086 12,146
第51計算期間末日 (平成30年 3月14日)
4,583,629,034 4,606,311,535 12,125 12,185
第52計算期間末日 (平成30年 4月16日)
4,939,906,058 4,964,608,810 11,998 12,058
第53計算期間末日 (平成30年 5月14日)
4,188,146,705 4,207,962,481 12,681 12,741
第54計算期間末日 (平成30年 6月14日)
4,310,621,505 4,330,830,771 12,798 12,858
第55計算期間末日 (平成30年 7月17日)
4,131,325,558 4,151,012,483 12,591 12,651
第56計算期間末日 (平成30年 8月14日)
3,832,680,257 3,851,947,006 11,936 11,996
第57計算期間末日 (平成30年 9月14日)
3,970,220,904 3,989,744,884 12,201 12,261
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第58計算期間末日 (平成30年10月15日) 3,924,010,315 3,943,277,559 12,220 12,280
第59計算期間末日 (平成30年11月14日) 4,073,839,712 4,094,498,132 11,832 11,892
第60計算期間末日 (平成30年12月14日) 4,169,289,908 4,191,057,580 11,492 11,552
第61計算期間末日 (平成31年 1月15日)
3,715,639,410 3,737,776,363 10,071 10,131
第62計算期間末日 (平成31年 2月14日)
4,102,921,164 4,125,463,959 10,920 10,980
第63計算期間末日 (平成31年 3月14日)
4,041,814,753 4,064,234,804 10,817 10,877
第64計算期間末日 (平成31年 4月15日)
4,129,899,849 4,151,716,666 11,358 11,418
平成30年 4月末日
4,115,733,676 ― 12,468 ―
5月末日
4,090,293,747 ― 12,244 ―
6月末日
4,127,652,480 ― 12,318 ―
7月末日
4,049,798,520 ― 12,647 ―
8月末日
4,046,121,431 ― 12,392 ―
9月末日
4,163,504,277 ― 13,069 ―
10月末日 3,939,242,676 ― 11,582 ―
11月末日 4,271,693,792 ― 11,854 ―
12月末日 3,798,713,509 ― 10,326 ―
平成31年 1月末日
3,889,593,898 ― 10,413 ―
2月末日
4,130,622,035 ― 11,060 ―
3月末日
4,084,011,446 ― 10,933 ―
4月末日
4,156,617,771 ― 11,459 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 20円
第2計算期間 20円
第3計算期間 20円
第4計算期間 20円
第5計算期間 20円
第6計算期間 20円
第7計算期間 20円
第8計算期間 20円
第9計算期間 20円
第10計算期間 20円
第11計算期間 20円
第12計算期間 20円
第13計算期間 20円
第14計算期間 20円
第15計算期間 60円
第16計算期間 60円
第17計算期間 60円
第18計算期間 60円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第19計算期間 60円
第20計算期間 60円
第21計算期間 60円
第22計算期間 60円
第23計算期間 60円
第24計算期間 60円
第25計算期間 60円
第26計算期間 60円
第27計算期間 60円
第28計算期間 60円
第29計算期間 60円
第30計算期間 60円
第31計算期間 60円
第32計算期間 60円
第33計算期間 60円
第34計算期間 60円
第35計算期間 60円
第36計算期間 60円
第37計算期間 60円
第38計算期間 60円
第39計算期間 60円
第40計算期間 60円
第41計算期間 60円
第42計算期間 60円
第43計算期間 60円
第44計算期間 60円
第45計算期間 60円
第46計算期間 60円
第47計算期間 60円
第48計算期間 60円
第49計算期間 60円
第50計算期間 60円
第51計算期間 60円
第52計算期間 60円
第53計算期間 60円
第54計算期間 60円
第55計算期間 60円
第56計算期間 60円
第57計算期間 60円
第58計算期間 60円
第59計算期間 60円
第60計算期間 60円
第61計算期間 60円
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第62計算期間 60円
第63計算期間 60円
第64計算期間 60円
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1計算期間 15.99
第2計算期間 △9.99
第3計算期間 △1.05
第4計算期間 △4.47
第5計算期間 3.22
第6計算期間 4.59
第7計算期間 △1.26
第8計算期間 0.80
第9計算期間 8.90
第10計算期間 △4.30
第11計算期間 18.94
第12計算期間 2.90
第13計算期間 △3.34
第14計算期間 4.20
第15計算期間 11.44
第16計算期間 2.01
第17計算期間 0.28
第18計算期間 6.45
第19計算期間 △3.09
第20計算期間 1.48
第21計算期間 △14.84
第22計算期間 1.08
第23計算期間 9.01
第24計算期間 △3.14
第25計算期間 △9.73
第26計算期間 △23.85
第27計算期間 17.48
第28計算期間 △3.55
第29計算期間 △1.60
第30計算期間 △5.61
第31計算期間 △1.52
第32計算期間 △0.62
第33計算期間 0.58
第34計算期間 3.63
第35計算期間 6.05
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第36計算期間 17.76
第37計算期間 0.25
第38計算期間 0.72
第39計算期間 1.60
第40計算期間 △10.45
第41計算期間 11.62
第42計算期間 △2.07
第43計算期間 4.87
第44計算期間 △3.12
第45計算期間 3.36
第46計算期間 5.97
第47計算期間 6.50
第48計算期間 △0.05
第49計算期間 3.31
第50計算期間 △11.30
第51計算期間 0.81
第52計算期間 △0.55
第53計算期間 6.19
第54計算期間 1.39
第55計算期間 △1.14
第56計算期間 △4.72
第57計算期間 2.72
第58計算期間 0.64
第59計算期間 △2.68
第60計算期間 △2.36
第61計算期間 △11.84
第62計算期間 9.02
第63計算期間 △0.39
第64計算期間 5.55
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 17,755,529,325 2,902,731,743 14,852,797,582
第2計算期間 4,951,786,599 728,592,582 19,075,991,599
第3計算期間 2,059,899,525 491,127,003 20,644,764,121
第4計算期間 678,279,591 756,922,079 20,566,121,633
第5計算期間 674,420,701 644,911,623 20,595,630,711
第6計算期間 365,485,660 1,776,563,701 19,184,552,670
第7計算期間 170,823,881 2,340,398,303 17,014,978,248
第8計算期間 154,548,916 2,626,471,565 14,543,055,599
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第9計算期間 76,715,290 2,902,400,339 11,717,370,550
第10計算期間 107,638,934 3,554,115,889 8,270,893,595
第11計算期間 761,275,910 2,782,194,918 6,249,974,587
第12計算期間 448,932,077 2,260,927,730 4,437,978,934
第13計算期間 906,286,472 371,133,335 4,973,132,071
第14計算期間 826,777,579 486,620,145 5,313,289,505
第15計算期間 37,431,468 899,925,869 4,450,795,104
第16計算期間 92,180,756 845,824,147 3,697,151,713
第17計算期間 96,874,242 453,950,852 3,340,075,103
第18計算期間 91,484,068 388,317,224 3,043,241,947
第19計算期間 139,067,628 327,320,149 2,854,989,426
第20計算期間 80,942,052 310,283,731 2,625,647,747
第21計算期間 86,693,705 195,166,597 2,517,174,855
第22計算期間 109,974,995 51,506,114 2,575,643,736
第23計算期間 50,041,125 163,636,803 2,462,048,058
第24計算期間 21,287,106 178,387,110 2,304,948,054
第25計算期間 7,988,912 51,473,263 2,261,463,703
第26計算期間 114,867,667 16,280,697 2,360,050,673
第27計算期間 34,259,283 50,383,880 2,343,926,076
第28計算期間 16,612,042 146,316,601 2,214,221,517
第29計算期間 21,659,036 97,964,286 2,137,916,267
第30計算期間 14,722,338 63,448,696 2,089,189,909
第31計算期間 7,992,375 92,355,123 2,004,827,161
第32計算期間 144,205,417 21,354,955 2,127,677,623
第33計算期間 87,994,639 53,401,535 2,162,270,727
第34計算期間 10,124,936 15,162,555 2,157,233,108
第35計算期間 95,648,921 110,890,454 2,141,991,575
第36計算期間 218,894,177 291,966,206 2,068,919,546
第37計算期間 215,479,917 178,091,919 2,106,307,544
第38計算期間 691,573,409 34,873,722 2,763,007,231
第39計算期間 234,549,669 54,042,061 2,943,514,839
第40計算期間 377,220,353 502,974,048 2,817,761,144
第41計算期間 215,745,616 63,291,624 2,970,215,136
第42計算期間 218,450,832 135,386,247 3,053,279,721
第43計算期間 17,074,519 229,908,217 2,840,446,023
第44計算期間 28,595,140 84,097,830 2,784,943,333
第45計算期間 64,320,614 72,630,779 2,776,633,168
第46計算期間 114,714,826 311,737,830 2,579,610,164
第47計算期間 206,647,239 365,574,564 2,420,682,839
第48計算期間 577,341,976 135,687,445 2,862,337,370
第49計算期間 149,449,909 82,602,799 2,929,184,480
第50計算期間 505,876,388 77,998,580 3,357,062,288
第51計算期間 428,613,637 5,259,023 3,780,416,902
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第52計算期間 403,738,863 67,030,415 4,117,125,350
第53計算期間 52,450,597 866,946,557 3,302,629,390
第54計算期間 151,673,216 86,091,603 3,368,211,003
第55計算期間 36,313,943 123,370,654 3,281,154,292
第56計算期間 123,626,382 193,655,743 3,211,124,931
第57計算期間 161,850,996 118,979,208 3,253,996,719
第58計算期間 122,254,057 165,043,341 3,211,207,435
第59計算期間 284,314,820 52,452,196 3,443,070,059
第60計算期間 238,335,633 53,460,249 3,627,945,443
第61計算期間 131,190,195 69,643,381 3,689,492,257
第62計算期間 126,844,198 59,203,928 3,757,132,527
第63計算期間 60,494,366 80,951,619 3,736,675,274
第64計算期間 77,816,446 178,355,451 3,636,136,269
【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型)】
(1)【投資状況】
平成31年 4月26日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
投資信託受益証券 ケイマン諸島 111,179,311 98.40
親投資信託受益証券 日本 100,010 0.09
コール・ローン、その他資産 ― 1,704,236 1.51
(負債控除後)
純資産総額 112,983,557 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
平成31年 4月26日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
ケイマン 投資信託受益 ジャパン・エクイティ・マスター・ 114,570,601 0.97 111,924,020 0.9704 111,179,311 98.40
諸島 証券 ファンド(EURクラス)
日本 親投資信託受 マネー・プール マザーファンド 99,592 1.0042 100,010 1.0042 100,010 0.09
益証券
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
平成31年 4月26日現在
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 98.40
親投資信託受益証券 0.09
合計 98.49
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成31年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末日 (平成26年 1月14日)
267,966,797 268,433,850 11,475 11,495
第2計算期間末日 (平成26年 2月14日)
218,345,682 218,772,872 10,222 10,242
第3計算期間末日 (平成26年 3月14日)
231,267,239 231,715,356 10,322 10,342
第4計算期間末日 (平成26年 4月14日)
281,800,903 282,375,803 9,803 9,823
第5計算期間末日 (平成26年 5月14日)
282,024,202 282,589,927 9,970 9,990
第6計算期間末日 (平成26年 6月16日)
271,098,897 271,626,137 10,284 10,304
第7計算期間末日 (平成26年 7月14日)
216,072,653 216,497,471 10,172 10,192
第8計算期間末日 (平成26年 8月14日)
207,092,176 207,503,368 10,073 10,093
第9計算期間末日 (平成26年 9月16日)
199,615,947 199,993,452 10,576 10,596
第10計算期間末日 (平成26年10月14日) 115,573,172 115,808,443 9,825 9,845
第11計算期間末日 (平成26年11月14日) 135,813,742 136,049,246 11,534 11,554
第12計算期間末日 (平成26年12月15日) 52,967,151 53,055,659 11,969 11,989
第13計算期間末日 (平成27年 1月14日)
43,942,026 44,022,313 10,946 10,966
第14計算期間末日 (平成27年 2月16日)
39,378,696 39,450,143 11,023 11,043
第15計算期間末日 (平成27年 3月16日)
37,855,133 37,955,366 11,330 11,360
第16計算期間末日 (平成27年 4月14日)
37,629,805 37,727,424 11,564 11,594
第17計算期間末日 (平成27年 5月14日)
151,464,545 151,833,938 12,301 12,331
第18計算期間末日 (平成27年 6月15日)
187,088,245 187,521,457 12,956 12,986
第19計算期間末日 (平成27年 7月14日)
171,756,572 172,176,959 12,257 12,287
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第20計算期間末日 (平成27年 8月14日)
176,432,485 176,854,850 12,532 12,562
第21計算期間末日 (平成27年 9月14日) 144,907,218 145,309,047 10,819 10,849
第22計算期間末日 (平成27年10月14日) 146,612,392 147,014,362 10,942 10,972
第23計算期間末日 (平成27年11月16日) 150,648,092 151,050,087 11,243 11,273
第24計算期間末日 (平成27年12月14日) 139,108,365 139,483,783 11,116 11,146
第25計算期間末日 (平成28年 1月14日)
123,504,594 123,880,037 9,869 9,899
第26計算期間末日 (平成28年 2月15日)
96,950,318 97,325,796 7,746 7,776
第27計算期間末日 (平成28年 3月14日)
112,544,634 112,920,156 8,991 9,021
第28計算期間末日 (平成28年 4月14日)
107,577,796 107,947,365 8,733 8,763
第29計算期間末日 (平成28年 5月16日)
105,608,983 105,978,588 8,572 8,602
第30計算期間末日 (平成28年 6月14日)
99,287,653 99,657,295 8,058 8,088
第31計算期間末日 (平成28年 7月14日)
95,235,372 95,605,054 7,728 7,758
第32計算期間末日 (平成28年 8月15日)
95,759,963 96,134,090 7,679 7,709
第33計算期間末日 (平成28年 9月14日)
96,276,482 96,650,622 7,720 7,750
第34計算期間末日 (平成28年10月14日) 97,414,613 97,788,795 7,810 7,840
第35計算期間末日 (平成28年11月14日) 101,421,594 101,795,818 8,131 8,161
第36計算期間末日 (平成28年12月14日) 116,604,938 116,979,205 9,347 9,377
第37計算期間末日 (平成29年 1月16日)
116,107,669 116,481,981 9,306 9,336
第38計算期間末日 (平成29年 2月14日)
115,096,723 115,466,651 9,334 9,364
第39計算期間末日 (平成29年 3月14日)
117,218,276 117,588,287 9,504 9,534
第40計算期間末日 (平成29年 4月14日)
103,929,505 104,299,601 8,425 8,455
第41計算期間末日 (平成29年 5月15日)
118,764,850 119,134,681 9,634 9,664
第42計算期間末日 (平成29年 6月14日)
118,713,219 119,083,071 9,629 9,659
第43計算期間末日 (平成29年 7月14日)
115,791,965 116,131,895 10,219 10,249
第44計算期間末日 (平成29年 8月14日)
114,946,548 115,286,470 10,145 10,175
第45計算期間末日 (平成29年 9月14日)
167,692,548 168,168,955 10,560 10,590
第46計算期間末日 (平成29年10月16日) 175,747,916 176,224,367 11,066 11,096
第47計算期間末日 (平成29年11月14日) 183,845,020 184,321,842 11,567 11,597
第48計算期間末日 (平成29年12月14日) 184,537,349 185,013,948 11,616 11,646
第49計算期間末日 (平成30年 1月15日)
174,563,384 174,988,950 12,306 12,336
第50計算期間末日 (平成30年 2月14日)
156,174,852 156,600,442 11,009 11,039
第51計算期間末日 (平成30年 3月14日)
157,291,673 157,717,222 11,089 11,119
第52計算期間末日 (平成30年 4月16日)
159,351,333 159,788,394 10,938 10,968
第53計算期間末日 (平成30年 5月14日)
163,418,271 163,855,485 11,213 11,243
第54計算期間末日 (平成30年 6月14日)
162,406,725 162,844,185 11,137 11,167
第55計算期間末日 (平成30年 7月17日)
158,490,717 158,928,298 10,866 10,896
第56計算期間末日 (平成30年 8月14日)
147,179,217 147,617,064 10,084 10,114
第57計算期間末日 (平成30年 9月14日)
153,989,508 154,427,572 10,546 10,576
第58計算期間末日 (平成30年10月15日) 136,017,870 136,407,884 10,463 10,493
第59計算期間末日 (平成30年11月14日) 128,522,683 128,912,899 9,881 9,911
第60計算期間末日 (平成30年12月14日) 125,488,724 125,879,119 9,643 9,673
第61計算期間末日 (平成31年 1月15日)
111,261,445 111,652,090 8,544 8,574
第62計算期間末日 (平成31年 2月14日)
118,940,394 119,201,059 9,126 9,146
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第63計算期間末日 (平成31年 3月14日)
118,188,646 118,449,444 9,064 9,084
第64計算期間末日 (平成31年 4月15日) 113,724,565 113,963,135 9,534 9,554
平成30年 4月末日
162,625,130 ― 11,162 ―
5月末日
153,203,784 ― 10,507 ―
6月末日
153,726,666 ― 10,540 ―
7月末日
159,812,102 ― 10,950 ―
8月末日
155,996,765 ― 10,682 ―
9月末日
146,856,479 ― 11,292 ―
10月末日 126,562,631 ― 9,729 ―
11月末日 129,872,404 ― 9,980 ―
12月末日 113,257,718 ― 8,698 ―
平成31年 1月末日
114,495,418 ― 8,785 ―
2月末日
121,362,108 ― 9,307 ―
3月末日
118,607,222 ― 9,091 ―
4月末日
112,983,557 ― 9,468 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 20円
第2計算期間 20円
第3計算期間 20円
第4計算期間 20円
第5計算期間 20円
第6計算期間 20円
第7計算期間 20円
第8計算期間 20円
第9計算期間 20円
第10計算期間 20円
第11計算期間 20円
第12計算期間 20円
第13計算期間 20円
第14計算期間 20円
第15計算期間 30円
第16計算期間 30円
第17計算期間 30円
第18計算期間 30円
第19計算期間 30円
第20計算期間 30円
第21計算期間 30円
第22計算期間 30円
第23計算期間 30円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第24計算期間 30円
第25計算期間 30円
第26計算期間 30円
第27計算期間 30円
第28計算期間 30円
第29計算期間 30円
第30計算期間 30円
第31計算期間 30円
第32計算期間 30円
第33計算期間 30円
第34計算期間 30円
第35計算期間 30円
第36計算期間 30円
第37計算期間 30円
第38計算期間 30円
第39計算期間 30円
第40計算期間 30円
第41計算期間 30円
第42計算期間 30円
第43計算期間 30円
第44計算期間 30円
第45計算期間 30円
第46計算期間 30円
第47計算期間 30円
第48計算期間 30円
第49計算期間 30円
第50計算期間 30円
第51計算期間 30円
第52計算期間 30円
第53計算期間 30円
第54計算期間 30円
第55計算期間 30円
第56計算期間 30円
第57計算期間 30円
第58計算期間 30円
第59計算期間 30円
第60計算期間 30円
第61計算期間 30円
第62計算期間 20円
第63計算期間 20円
第64計算期間 20円
③【収益率の推移】
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収益率(%)
第1計算期間 14.95
第2計算期間 △10.74
第3計算期間 1.17
第4計算期間 △4.83
第5計算期間 1.90
第6計算期間 3.35
第7計算期間 △0.89
第8計算期間 △0.77
第9計算期間 5.19
第10計算期間 △6.91
第11計算期間 17.59
第12計算期間 3.94
第13計算期間 △8.37
第14計算期間 0.88
第15計算期間 3.05
第16計算期間 2.33
第17計算期間 6.63
第18計算期間 5.56
第19計算期間 △5.16
第20計算期間 2.48
第21計算期間 △13.42
第22計算期間 1.41
第23計算期間 3.02
第24計算期間 △0.86
第25計算期間 △10.94
第26計算期間 △21.20
第27計算期間 16.46
第28計算期間 △2.53
第29計算期間 △1.50
第30計算期間 △5.64
第31計算期間 △3.72
第32計算期間 △0.24
第33計算期間 0.92
第34計算期間 1.55
第35計算期間 4.49
第36計算期間 15.32
第37計算期間 △0.11
第38計算期間 0.62
第39計算期間 2.14
第40計算期間 △11.03
第41計算期間 14.70
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第42計算期間 0.25
第43計算期間 6.43
第44計算期間 △0.43
第45計算期間 4.38
第46計算期間 5.07
第47計算期間 4.79
第48計算期間 0.68
第49計算期間 6.19
第50計算期間 △10.29
第51計算期間 0.99
第52計算期間 △1.09
第53計算期間 2.78
第54計算期間 △0.41
第55計算期間 △2.16
第56計算期間 △6.92
第57計算期間 4.87
第58計算期間 △0.50
第59計算期間 △5.27
第60計算期間 △2.10
第61計算期間 △11.08
第62計算期間 7.04
第63計算期間 △0.46
第64計算期間 5.40
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 289,068,627 55,541,942 233,526,685
第2計算期間 57,049,034 76,980,667 213,595,052
第3計算期間 30,679,351 20,215,754 224,058,649
第4計算期間 64,768,046 1,376,399 287,450,296
第5計算期間 259,688 4,847,311 282,862,673
第6計算期間 329,943 19,572,429 263,620,187
第7計算期間 314,280 51,525,308 212,409,159
第8計算期間 223,054 7,035,796 205,596,417
第9計算期間 14,529,634 31,373,087 188,752,964
第10計算期間 175,436 71,292,649 117,635,751
第11計算期間 116,656 ― 117,752,407
第12計算期間 567,157 74,065,185 44,254,379
第13計算期間 113,850 4,224,236 40,143,993
第14計算期間 19,356 4,439,769 35,723,580
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第15計算期間 18,361 2,330,922 33,411,019
第16計算期間 30,732 902,078 32,539,673
第17計算期間 90,591,451 ― 123,131,124
第18計算期間 26,975,083 5,701,916 144,404,291
第19計算期間 26,895 4,302,177 140,129,009
第20計算期間 676,243 16,753 140,788,499
第21計算期間 28,372 6,873,579 133,943,292
第22計算期間 46,718 ― 133,990,010
第23計算期間 8,481 ― 133,998,491
第24計算期間 8,274 8,867,367 125,139,398
第25計算期間 8,386 ― 125,147,784
第26計算期間 11,622 ― 125,159,406
第27計算期間 14,853 ― 125,174,259
第28計算期間 12,846 1,997,310 123,189,795
第29計算期間 12,128 ― 123,201,923
第30計算期間 12,400 ― 123,214,323
第31計算期間 13,236 ― 123,227,559
第32計算期間 1,481,455 ― 124,709,014
第33計算期間 13,994 9,370 124,713,638
第34計算期間 13,975 ― 124,727,613
第35計算期間 13,868 ― 124,741,481
第36計算期間 14,441 ― 124,755,922
第37計算期間 14,760 ― 124,770,682
第38計算期間 11,777 1,473,118 123,309,341
第39計算期間 27,981 ― 123,337,322
第40計算期間 28,151 ― 123,365,473
第41計算期間 8,198 96,653 123,277,018
第42計算期間 6,992 ― 123,284,010
第43計算期間 26,110 10,000,000 113,310,120
第44計算期間 16,602 19,220 113,307,502
第45計算期間 45,527,854 32,867 158,802,489
第46計算期間 14,622 ― 158,817,111
第47計算期間 123,780 ― 158,940,891
第48計算期間 8,692 82,918 158,866,665
第49計算期間 15,523 17,026,615 141,855,573
第50計算期間 8,026 ― 141,863,599
第51計算期間 7,228 21,016 141,849,811
第52計算期間 3,837,446 ― 145,687,257
第53計算期間 50,828 ― 145,738,085
第54計算期間 82,119 183 145,820,021
第55計算期間 92,065 51,636 145,860,450
第56計算期間 92,700 4,142 145,949,008
第57計算期間 90,547 18,045 146,021,510
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第58計算期間 145,089 16,161,928 130,004,671
第59計算期間 84,751 17,355 130,072,067
第60計算期間 152,334 92,654 130,131,747
第61計算期間 93,230 9,850 130,215,127
第62計算期間 117,599 ― 130,332,726
第63計算期間 66,989 575 130,399,140
第64計算期間 118,573 11,232,511 119,285,202
【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)】
(1)【投資状況】
平成31年 4月26日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
投資信託受益証券 ケイマン諸島 209,387,049 98.46
親投資信託受益証券 日本 100,010 0.05
コール・ローン、その他資産 ― 3,176,231 1.49
(負債控除後)
純資産総額 212,663,290 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
平成31年 4月26日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
ケイマン 投資信託受益 ジャパン・エクイティ・マスター・ 240,840,867 0.88 212,253,056 0.8694 209,387,049 98.46
諸島 証券 ファンド(AUDクラス)
日本 親投資信託受 マネー・プール マザーファンド 99,592 1.0042 100,010 1.0042 100,010 0.05
益証券
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
平成31年 4月26日現在
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 98.46
親投資信託受益証券 0.05
合計 98.51
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(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成31年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末日 (平成26年 1月14日)
2,038,533,871 2,042,262,044 10,936 10,956
第2計算期間末日 (平成26年 2月14日)
1,577,284,910 1,580,484,645 9,859 9,879
第3計算期間末日 (平成26年 3月14日)
1,570,610,474 1,573,805,990 9,830 9,850
第4計算期間末日 (平成26年 4月14日)
1,417,027,011 1,419,936,106 9,742 9,762
第5計算期間末日 (平成26年 5月14日)
1,233,164,008 1,235,626,904 10,014 10,034
第6計算期間末日 (平成26年 6月16日)
995,304,179 997,201,868 10,490 10,510
第7計算期間末日 (平成26年 7月14日)
558,423,400 559,504,621 10,329 10,349
第8計算期間末日 (平成26年 8月14日)
399,103,021 399,874,875 10,341 10,361
第9計算期間末日 (平成26年 9月16日)
332,800,064 333,407,515 10,957 10,977
第10計算期間末日 (平成26年10月14日) 231,319,703 231,777,698 10,101 10,121
第11計算期間末日 (平成26年11月14日) 196,402,392 196,727,662 12,076 12,096
第12計算期間末日 (平成26年12月15日) 177,924,104 178,226,301 11,775 11,795
第13計算期間末日 (平成27年 1月14日)
141,572,649 141,823,657 11,280 11,300
第14計算期間末日 (平成27年 2月16日)
146,497,542 146,759,051 11,204 11,224
第15計算期間末日 (平成27年 3月16日)
161,874,899 162,405,918 12,194 12,234
第16計算期間末日 (平成27年 4月14日)
162,362,885 162,890,081 12,319 12,359
第17計算期間末日 (平成27年 5月14日)
160,806,539 161,294,448 13,183 13,223
第18計算期間末日 (平成27年 6月15日)
152,415,379 152,869,530 13,424 13,464
第19計算期間末日 (平成27年 7月14日)
136,533,475 136,973,712 12,405 12,445
第20計算期間末日 (平成27年 8月14日)
153,996,615 154,489,086 12,508 12,548
第21計算期間末日 (平成27年 9月14日)
129,081,579 129,589,731 10,161 10,201
第22計算期間末日 (平成27年10月14日) 134,181,687 134,690,291 10,553 10,593
第23計算期間末日 (平成27年11月16日) 129,602,477 130,066,870 11,163 11,203
第24計算期間末日 (平成27年12月14日) 130,174,951 130,651,748 10,921 10,961
第25計算期間末日 (平成28年 1月14日)
118,515,535 119,012,482 9,539 9,579
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第26計算期間末日 (平成28年 2月15日)
90,959,701 91,455,296 7,341 7,381
第27計算期間末日 (平成28年 3月14日) 113,240,808 113,736,756 9,133 9,173
第28計算期間末日 (平成28年 4月14日)
109,747,406 110,242,376 8,869 8,909
第29計算期間末日 (平成28年 5月16日)
194,399,531 195,324,125 8,410 8,450
第30計算期間末日 (平成28年 6月14日)
189,151,261 190,091,771 8,045 8,085
第31計算期間末日 (平成28年 7月14日)
190,871,073 191,811,893 8,115 8,155
第32計算期間末日 (平成28年 8月15日)
122,437,762 123,047,882 8,027 8,067
第33計算期間末日 (平成28年 9月14日)
140,695,406 141,415,760 7,813 7,853
第34計算期間末日 (平成28年10月14日) 157,375,019 158,149,720 8,126 8,166
第35計算期間末日 (平成28年11月14日) 186,011,784 186,878,159 8,588 8,628
第36計算期間末日 (平成28年12月14日) 234,683,355 235,625,030 9,969 10,009
第37計算期間末日 (平成29年 1月16日)
265,324,951 266,390,703 9,958 9,998
第38計算期間末日 (平成29年 2月14日)
287,705,026 288,831,805 10,213 10,253
第39計算期間末日 (平成29年 3月14日)
307,224,020 308,421,758 10,260 10,300
第40計算期間末日 (平成29年 4月14日)
262,795,218 263,944,924 9,143 9,183
第41計算期間末日 (平成29年 5月15日)
269,684,592 270,770,155 9,937 9,977
第42計算期間末日 (平成29年 6月14日)
269,894,258 270,986,781 9,882 9,922
第43計算期間末日 (平成29年 7月14日)
263,992,704 264,993,815 10,548 10,588
第44計算期間末日 (平成29年 8月14日)
281,985,706 283,072,394 10,380 10,420
第45計算期間末日 (平成29年 9月14日)
299,643,501 300,749,365 10,838 10,878
第46計算期間末日 (平成29年10月16日) 253,460,943 254,359,648 11,281 11,321
第47計算期間末日 (平成29年11月14日) 265,324,377 266,239,103 11,602 11,642
第48計算期間末日 (平成29年12月14日) 263,768,695 264,684,765 11,517 11,557
第49計算期間末日 (平成30年 1月15日)
312,399,115 313,416,550 12,282 12,322
第50計算期間末日 (平成30年 2月14日)
299,579,324 300,690,676 10,783 10,823
第51計算期間末日 (平成30年 3月14日)
301,505,714 302,617,530 10,847 10,887
第52計算期間末日 (平成30年 4月16日)
286,762,750 287,840,684 10,641 10,681
第53計算期間末日 (平成30年 5月14日)
270,559,996 271,549,831 10,934 10,974
第54計算期間末日 (平成30年 6月14日)
276,984,712 277,981,537 11,115 11,155
第55計算期間末日 (平成30年 7月17日)
250,873,303 251,812,211 10,688 10,728
第56計算期間末日 (平成30年 8月14日)
234,240,024 235,179,472 9,974 10,014
第57計算期間末日 (平成30年 9月14日)
246,755,370 247,736,164 10,063 10,103
第58計算期間末日 (平成30年10月15日) 232,234,270 233,162,840 10,004 10,044
第59計算期間末日 (平成30年11月14日) 230,157,072 231,094,597 9,820 9,860
第60計算期間末日 (平成30年12月14日) 220,018,646 220,940,732 9,544 9,584
第61計算期間末日 (平成31年 1月15日)
192,269,027 193,191,863 8,334 8,374
第62計算期間末日 (平成31年 2月14日)
211,154,446 212,099,209 8,940 8,980
第63計算期間末日 (平成31年 3月14日)
202,308,277 203,225,326 8,824 8,864
第64計算期間末日 (平成31年 4月15日)
215,413,795 216,331,754 9,387 9,427
平成30年 4月末日
266,020,884 ― 10,752 ―
5月末日
255,286,403 ― 10,567 ―
6月末日
255,228,112 ― 10,349 ―
7月末日
252,199,443 ― 10,738 ―
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8月末日
253,711,485 ― 10,347 ―
9月末日 256,726,036 ― 10,831 ―
10月末日 224,224,204 ― 9,472 ―
11月末日 233,936,986 ― 9,973 ―
12月末日 192,240,696 ― 8,333 ―
平成31年 1月末日
203,274,789 ― 8,606 ―
2月末日
214,851,982 ― 9,088 ―
3月末日
204,403,262 ― 8,907 ―
4月末日
212,663,290 ― 9,259 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 20円
第2計算期間 20円
第3計算期間 20円
第4計算期間 20円
第5計算期間 20円
第6計算期間 20円
第7計算期間 20円
第8計算期間 20円
第9計算期間 20円
第10計算期間 20円
第11計算期間 20円
第12計算期間 20円
第13計算期間 20円
第14計算期間 20円
第15計算期間 40円
第16計算期間 40円
第17計算期間 40円
第18計算期間 40円
第19計算期間 40円
第20計算期間 40円
第21計算期間 40円
第22計算期間 40円
第23計算期間 40円
第24計算期間 40円
第25計算期間 40円
第26計算期間 40円
第27計算期間 40円
第28計算期間 40円
第29計算期間 40円
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第30計算期間 40円
第31計算期間 40円
第32計算期間 40円
第33計算期間 40円
第34計算期間 40円
第35計算期間 40円
第36計算期間 40円
第37計算期間 40円
第38計算期間 40円
第39計算期間 40円
第40計算期間 40円
第41計算期間 40円
第42計算期間 40円
第43計算期間 40円
第44計算期間 40円
第45計算期間 40円
第46計算期間 40円
第47計算期間 40円
第48計算期間 40円
第49計算期間 40円
第50計算期間 40円
第51計算期間 40円
第52計算期間 40円
第53計算期間 40円
第54計算期間 40円
第55計算期間 40円
第56計算期間 40円
第57計算期間 40円
第58計算期間 40円
第59計算期間 40円
第60計算期間 40円
第61計算期間 40円
第62計算期間 40円
第63計算期間 40円
第64計算期間 40円
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1計算期間 9.56
第2計算期間 △9.66
第3計算期間 △0.09
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第4計算期間 △0.69
第5計算期間 2.99
第6計算期間 4.95
第7計算期間 △1.34
第8計算期間 0.30
第9計算期間 6.15
第10計算期間 △7.62
第11計算期間 19.75
第12計算期間 △2.32
第13計算期間 △4.03
第14計算期間 △0.49
第15計算期間 9.19
第16計算期間 1.35
第17計算期間 7.33
第18計算期間 2.13
第19計算期間 △7.29
第20計算期間 1.15
第21計算期間 △18.44
第22計算期間 4.25
第23計算期間 6.15
第24計算期間 △1.80
第25計算期間 △12.28
第26計算期間 △22.62
第27計算期間 24.95
第28計算期間 △2.45
第29計算期間 △4.72
第30計算期間 △3.86
第31計算期間 1.36
第32計算期間 △0.59
第33計算期間 △2.16
第34計算期間 4.51
第35計算期間 6.17
第36計算期間 16.54
第37計算期間 0.29
第38計算期間 2.96
第39計算期間 0.85
第40計算期間 △10.49
第41計算期間 9.12
第42計算期間 △0.15
第43計算期間 7.14
第44計算期間 △1.21
第45計算期間 4.79
第46計算期間 4.45
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第47計算期間 3.20
第48計算期間 △0.38
第49計算期間 6.98
第50計算期間 △11.87
第51計算期間 0.96
第52計算期間 △1.53
第53計算期間 3.12
第54計算期間 2.02
第55計算期間 △3.48
第56計算期間 △6.30
第57計算期間 1.29
第58計算期間 △0.18
第59計算期間 △1.43
第60計算期間 △2.40
第61計算期間 △12.25
第62計算期間 7.75
第63計算期間 △0.85
第64計算期間 6.83
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 2,035,838,650 171,752,127 1,864,086,523
第2計算期間 38,572,250 302,790,894 1,599,867,879
第3計算期間 70,395,034 72,504,527 1,597,758,386
第4計算期間 31,770,228 174,980,836 1,454,547,778
第5計算期間 10,380,711 233,480,069 1,231,448,420
第6計算期間 972,318 283,576,231 948,844,507
第7計算期間 4,643,129 412,876,961 540,610,675
第8計算期間 78,499 154,762,127 385,927,047
第9計算期間 65,953 82,267,145 303,725,855
第10計算期間 54,528 74,782,517 228,997,866
第11計算期間 52,641 66,415,150 162,635,357
第12計算期間 35,843 11,572,567 151,098,633
第13計算期間 36,809 25,631,083 125,504,359
第14計算期間 12,106,560 6,856,014 130,754,905
第15計算期間 8,323,526 6,323,467 132,754,964
第16計算期間 3,899,294 4,855,099 131,799,159
第17計算期間 857,110 10,679,012 121,977,257
第18計算期間 68,264 8,507,528 113,537,993
第19計算期間 127,225 3,605,870 110,059,348
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第20計算期間 15,129,519 2,070,924 123,117,943
第21計算期間 3,920,136 ― 127,038,079
第22計算期間 113,069 ― 127,151,148
第23計算期間 6,879,230 17,932,021 116,098,357
第24計算期間 3,101,124 ― 119,199,481
第25計算期間 5,037,510 ― 124,236,991
第26計算期間 90,107 428,212 123,898,886
第27計算期間 89,224 1,027 123,987,083
第28計算期間 72,105 316,594 123,742,594
第29計算期間 109,976,101 2,570,168 231,148,527
第30計算期間 11,469,455 7,490,475 235,127,507
第31計算期間 77,631 ― 235,205,138
第32計算期間 23,842,664 106,517,771 152,530,031
第33計算期間 27,568,622 9,985 180,088,668
第34計算期間 13,586,691 ― 193,675,359
第35計算期間 22,918,467 ― 216,593,826
第36計算期間 31,302,324 12,477,353 235,418,797
第37計算期間 68,375,045 37,355,718 266,438,124
第38計算期間 15,257,854 979 281,694,999
第39計算期間 17,910,432 170,895 299,434,536
第40計算期間 13,012,259 25,020,193 287,426,602
第41計算期間 190,962 16,226,793 271,390,771
第42計算期間 7,251,548 5,511,526 273,130,793
第43計算期間 7,547,449 30,400,491 250,277,751
第44計算期間 30,898,728 9,504,330 271,672,149
第45計算期間 4,836,073 42,066 276,466,156
第46計算期間 2,860,185 54,649,990 224,676,351
第47計算期間 4,048,921 43,648 228,681,624
第48計算期間 12,357,278 12,021,293 229,017,609
第49計算期間 27,070,809 1,729,600 254,358,818
第50計算期間 23,479,366 ― 277,838,184
第51計算期間 167,995 52,172 277,954,007
第52計算期間 177,069 8,647,507 269,483,569
第53計算期間 232,845 22,257,478 247,458,936
第54計算期間 12,487,680 10,740,151 249,206,465
第55計算期間 124,918 14,604,180 234,727,203
第56計算期間 139,144 4,203 234,862,144
第57計算期間 13,483,289 3,146,724 245,198,709
第58計算期間 207,888 13,263,861 232,142,736
第59計算期間 4,573,355 2,334,765 234,381,326
第60計算期間 203,041 4,062,650 230,521,717
第61計算期間 197,252 9,921 230,709,048
第62計算期間 5,481,732 ― 236,190,780
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第63計算期間 223,344 7,151,706 229,262,418
第64計算期間 227,401 ― 229,489,819
【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)】
(1)【投資状況】
平成31年 4月26日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
投資信託受益証券 ケイマン諸島 877,691,201 98.23
親投資信託受益証券 日本 100,010 0.01
コール・ローン、その他資産 ― 15,731,601 1.76
(負債控除後)
純資産総額 893,522,812 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
平成31年 4月26日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
ケイマン 投資信託受益 ジャパン・エクイティ・マスター・ 1,346,565,206 0.66 889,471,526 0.6518 877,691,201 98.23
諸島 証券 ファンド(BRLクラス)
日本 親投資信託受 マネー・プール マザーファンド 99,592 1.0042 100,010 1.0042 100,010 0.01
益証券
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
平成31年 4月26日現在
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 98.23
親投資信託受益証券 0.01
合計 98.24
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
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③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成31年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末日 (平成26年 1月14日)
5,067,822,081 5,095,558,400 10,963 11,023
第2計算期間末日 (平成26年 2月14日)
4,186,090,797 4,211,927,716 9,721 9,781
第3計算期間末日 (平成26年 3月14日)
4,173,278,447 4,198,765,617 9,824 9,884
第4計算期間末日 (平成26年 4月14日)
3,699,952,555 3,722,163,036 9,995 10,055
第5計算期間末日 (平成26年 5月14日)
3,382,460,804 3,402,183,488 10,290 10,350
第6計算期間末日 (平成26年 6月16日)
2,551,407,201 2,565,771,177 10,658 10,718
第7計算期間末日 (平成26年 7月14日)
1,783,437,664 1,793,558,659 10,573 10,633
第8計算期間末日 (平成26年 8月14日)
1,439,356,492 1,447,625,530 10,444 10,504
第9計算期間末日 (平成26年 9月16日)
1,337,647,237 1,344,874,827 11,105 11,165
第10計算期間末日 (平成26年10月14日) 1,049,568,220 1,055,690,268 10,286 10,346
第11計算期間末日 (平成26年11月14日) 894,535,270 899,193,302 11,522 11,582
第12計算期間末日 (平成26年12月15日) 730,295,317 734,127,234 11,435 11,495
第13計算期間末日 (平成27年 1月14日)
714,041,027 717,856,444 11,229 11,289
第14計算期間末日 (平成27年 2月16日)
706,382,688 710,221,002 11,042 11,102
第15計算期間末日 (平成27年 3月16日)
568,188,091 572,434,469 10,704 10,784
第16計算期間末日 (平成27年 4月14日)
667,017,897 671,699,055 11,399 11,479
第17計算期間末日 (平成27年 5月14日)
736,043,466 741,041,279 11,782 11,862
第18計算期間末日 (平成27年 6月15日)
855,990,166 861,619,642 12,164 12,244
第19計算期間末日 (平成27年 7月14日)
821,342,380 826,983,891 11,647 11,727
第20計算期間末日 (平成27年 8月14日)
774,722,585 780,552,273 10,631 10,711
第21計算期間末日 (平成27年 9月14日)
598,007,647 603,908,621 8,107 8,187
第22計算期間末日 (平成27年10月14日) 631,104,124 637,220,439 8,255 8,335
第23計算期間末日 (平成27年11月16日) 787,563,109 794,546,185 9,023 9,103
第24計算期間末日 (平成27年12月14日) 731,280,479 738,078,609 8,606 8,686
第25計算期間末日 (平成28年 1月14日)
623,359,829 629,967,089 7,548 7,628
第26計算期間末日 (平成28年 2月15日)
481,122,202 487,834,080 5,735 5,815
第27計算期間末日 (平成28年 3月14日)
616,770,821 623,492,103 7,341 7,421
第28計算期間末日 (平成28年 4月14日)
595,899,801 602,555,684 7,162 7,242
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第29計算期間末日 (平成28年 5月16日)
561,738,618 568,102,501 7,062 7,142
第30計算期間末日 (平成28年 6月14日) 542,406,227 548,815,245 6,771 6,851
第31計算期間末日 (平成28年 7月14日)
524,043,787 530,080,726 6,944 7,024
第32計算期間末日 (平成28年 8月15日)
550,936,899 557,077,988 7,177 7,257
第33計算期間末日 (平成28年 9月14日)
542,155,589 548,441,493 6,900 6,980
第34計算期間末日 (平成28年10月14日) 569,300,617 575,535,131 7,305 7,385
第35計算期間末日 (平成28年11月14日) 652,994,433 660,092,922 7,359 7,439
第36計算期間末日 (平成28年12月14日) 921,501,882 929,940,151 8,736 8,816
第37計算期間末日 (平成29年 1月16日)
788,136,618 795,126,999 9,020 9,100
第38計算期間末日 (平成29年 2月14日)
862,719,282 870,080,947 9,375 9,455
第39計算期間末日 (平成29年 3月14日)
955,385,244 963,529,126 9,385 9,465
第40計算期間末日 (平成29年 4月14日)
896,251,130 904,721,273 8,465 8,545
第41計算期間末日 (平成29年 5月15日)
1,187,716,079 1,197,832,397 9,392 9,472
第42計算期間末日 (平成29年 6月14日)
1,203,978,152 1,215,077,091 8,678 8,758
第43計算期間末日 (平成29年 7月14日)
1,198,727,810 1,208,949,807 9,382 9,462
第44計算期間末日 (平成29年 8月14日)
1,181,299,094 1,191,558,683 9,211 9,291
第45計算期間末日 (平成29年 9月14日)
1,422,069,554 1,433,968,772 9,561 9,641
第46計算期間末日 (平成29年10月16日) 1,483,836,528 1,495,679,410 10,023 10,103
第47計算期間末日 (平成29年11月14日) 1,596,174,587 1,608,662,312 10,226 10,306
第48計算期間末日 (平成29年12月14日) 1,556,341,510 1,568,634,374 10,128 10,208
第49計算期間末日 (平成30年 1月15日)
1,638,658,695 1,650,930,819 10,682 10,762
第50計算期間末日 (平成30年 2月14日)
1,403,797,694 1,416,079,462 9,144 9,224
第51計算期間末日 (平成30年 3月14日)
1,436,194,318 1,448,536,247 9,309 9,389
第52計算期間末日 (平成30年 4月16日)
1,416,058,539 1,428,978,760 8,768 8,848
第53計算期間末日 (平成30年 5月14日)
2,357,541,398 2,378,915,894 8,824 8,904
第54計算期間末日 (平成30年 6月14日)
2,255,898,334 2,276,956,144 8,570 8,650
第55計算期間末日 (平成30年 7月17日)
1,210,182,480 1,222,295,147 7,993 8,073
第56計算期間末日 (平成30年 8月14日)
1,117,271,665 1,129,182,890 7,504 7,584
第57計算期間末日 (平成30年 9月14日)
995,579,005 1,006,771,853 7,116 7,196
第58計算期間末日 (平成30年10月15日) 1,056,863,272 1,067,668,136 7,825 7,905
第59計算期間末日 (平成30年11月14日) 1,270,743,029 1,284,266,055 7,518 7,598
第60計算期間末日 (平成30年12月14日) 1,128,060,869 1,140,738,907 7,118 7,198
第61計算期間末日 (平成31年 1月15日)
1,031,486,151 1,044,204,223 6,488 6,568
第62計算期間末日 (平成31年 2月14日)
1,110,891,949 1,120,459,821 6,966 7,026
第63計算期間末日 (平成31年 3月14日)
1,063,647,846 1,073,100,061 6,752 6,812
第64計算期間末日 (平成31年 4月15日)
902,219,485 909,947,671 7,005 7,065
平成30年 4月末日
2,380,575,137 ― 8,915 ―
5月末日
2,148,176,684 ― 8,148 ―
6月末日
1,197,263,733 ― 7,900 ―
7月末日
1,256,925,198 ― 8,323 ―
8月末日
1,027,329,414 ― 7,245 ―
9月末日
1,092,882,462 ― 7,988 ―
10月末日 1,142,693,842 ― 7,565 ―
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
11月末日 1,254,853,122 ― 7,452 ―
12月末日 1,012,129,426 ― 6,367 ―
平成31年 1月末日
1,083,773,651 ― 6,705 ―
2月末日
1,124,287,720 ― 7,081 ―
3月末日
1,004,752,127 ― 6,584 ―
4月末日
893,522,812 ― 6,911 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 60円
第2計算期間 60円
第3計算期間 60円
第4計算期間 60円
第5計算期間 60円
第6計算期間 60円
第7計算期間 60円
第8計算期間 60円
第9計算期間 60円
第10計算期間 60円
第11計算期間 60円
第12計算期間 60円
第13計算期間 60円
第14計算期間 60円
第15計算期間 80円
第16計算期間 80円
第17計算期間 80円
第18計算期間 80円
第19計算期間 80円
第20計算期間 80円
第21計算期間 80円
第22計算期間 80円
第23計算期間 80円
第24計算期間 80円
第25計算期間 80円
第26計算期間 80円
第27計算期間 80円
第28計算期間 80円
第29計算期間 80円
第30計算期間 80円
第31計算期間 80円
第32計算期間 80円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第33計算期間 80円
第34計算期間 80円
第35計算期間 80円
第36計算期間 80円
第37計算期間 80円
第38計算期間 80円
第39計算期間 80円
第40計算期間 80円
第41計算期間 80円
第42計算期間 80円
第43計算期間 80円
第44計算期間 80円
第45計算期間 80円
第46計算期間 80円
第47計算期間 80円
第48計算期間 80円
第49計算期間 80円
第50計算期間 80円
第51計算期間 80円
第52計算期間 80円
第53計算期間 80円
第54計算期間 80円
第55計算期間 80円
第56計算期間 80円
第57計算期間 80円
第58計算期間 80円
第59計算期間 80円
第60計算期間 80円
第61計算期間 80円
第62計算期間 60円
第63計算期間 60円
第64計算期間 60円
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1計算期間 10.23
第2計算期間 △10.78
第3計算期間 1.67
第4計算期間 2.35
第5計算期間 3.55
第6計算期間 4.15
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第7計算期間 △0.23
第8計算期間 △0.65
第9計算期間 6.90
第10計算期間 △6.83
第11計算期間 12.59
第12計算期間 △0.23
第13計算期間 △1.27
第14計算期間 △1.13
第15計算期間 △2.33
第16計算期間 7.24
第17計算期間 4.06
第18計算期間 3.92
第19計算期間 △3.59
第20計算期間 △8.03
第21計算期間 △22.98
第22計算期間 2.81
第23計算期間 10.27
第24計算期間 △3.73
第25計算期間 △11.36
第26計算期間 △22.95
第27計算期間 29.39
第28計算期間 △1.34
第29計算期間 △0.27
第30計算期間 △2.98
第31計算期間 3.73
第32計算期間 4.50
第33計算期間 △2.74
第34計算期間 7.02
第35計算期間 1.83
第36計算期間 19.79
第37計算期間 4.16
第38計算期間 4.82
第39計算期間 0.96
第40計算期間 △8.95
第41計算期間 11.89
第42計算期間 △6.75
第43計算期間 9.03
第44計算期間 △0.96
第45計算期間 4.66
第46計算期間 5.66
第47計算期間 2.82
第48計算期間 △0.17
第49計算期間 6.25
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第50計算期間 △13.64
第51計算期間 2.67
第52計算期間 △4.95
第53計算期間 1.55
第54計算期間 △1.97
第55計算期間 △5.79
第56計算期間 △5.11
第57計算期間 △4.10
第58計算期間 11.08
第59計算期間 △2.90
第60計算期間 △4.25
第61計算期間 △7.72
第62計算期間 8.29
第63計算期間 △2.21
第64計算期間 4.63
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 6,300,585,614 1,677,865,750 4,622,719,864
第2計算期間 413,413,085 729,979,703 4,306,153,246
第3計算期間 42,380,227 100,671,684 4,247,861,789
第4計算期間 143,593,352 689,708,245 3,701,746,896
第5計算期間 137,681,794 552,314,595 3,287,114,095
第6計算期間 95,980,678 989,098,612 2,393,996,161
第7計算期間 54,290,530 761,454,108 1,686,832,583
第8計算期間 23,092,742 331,752,255 1,378,173,070
第9計算期間 47,915,688 221,490,410 1,204,598,348
第10計算期間 5,982,632 190,239,643 1,020,341,337
第11計算期間 64,586,576 308,589,234 776,338,679
第12計算期間 31,041,891 168,727,665 638,652,905
第13計算期間 24,398,992 27,149,048 635,902,849
第14計算期間 43,527,243 39,710,969 639,719,123
第15計算期間 8,435,651 117,357,489 530,797,285
第16計算期間 93,305,268 38,957,728 585,144,825
第17計算期間 52,073,079 12,491,210 624,726,694
第18計算期間 138,824,231 59,866,329 703,684,596
第19計算期間 38,318,793 36,814,410 705,188,979
第20計算期間 65,981,614 42,459,498 728,711,095
第21計算期間 67,921,635 59,010,939 737,621,791
第22計算期間 40,520,508 13,602,922 764,539,377
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第23計算期間 118,598,862 10,253,622 872,884,617
第24計算期間 21,394,852 44,513,100 849,766,369
第25計算期間 10,324,672 34,183,491 825,907,550
第26計算期間 26,391,488 13,314,223 838,984,815
第27計算期間 2,333,869 1,158,423 840,160,261
第28計算期間 8,713,820 16,888,626 831,985,455
第29計算期間 18,069,888 54,569,963 795,485,380
第30計算期間 26,574,714 20,932,758 801,127,336
第31計算期間 2,146,168 48,656,077 754,617,427
第32計算期間 19,946,123 6,927,418 767,636,132
第33計算期間 25,495,081 7,393,199 785,738,014
第34計算期間 12,443,678 18,867,364 779,314,328
第35計算期間 147,663,844 39,666,959 887,311,213
第36計算期間 322,042,999 154,570,466 1,054,783,746
第37計算期間 120,845,369 301,831,372 873,797,743
第38計算期間 94,556,130 48,145,748 920,208,125
第39計算期間 244,392,605 146,615,357 1,017,985,373
第40計算期間 104,184,207 63,401,689 1,058,767,891
第41計算期間 219,484,690 13,712,789 1,264,539,792
第42計算期間 160,133,067 37,305,432 1,387,367,427
第43計算期間 52,560,273 162,178,041 1,277,749,659
第44計算期間 144,144,830 139,445,857 1,282,448,632
第45計算期間 276,824,787 71,871,164 1,487,402,255
第46計算期間 164,089,633 171,131,521 1,480,360,367
第47計算期間 162,721,393 82,116,034 1,560,965,726
第48計算期間 71,317,920 95,675,620 1,536,608,026
第49計算期間 162,580,645 165,173,068 1,534,015,603
第50計算期間 64,724,564 63,519,074 1,535,221,093
第51計算期間 52,776,155 45,256,067 1,542,741,181
第52計算期間 90,082,604 17,796,151 1,615,027,634
第53計算期間 1,083,554,471 26,770,020 2,671,812,085
第54計算期間 43,643,171 83,228,968 2,632,226,288
第55計算期間 2,337,491 1,120,480,362 1,514,083,417
第56計算期間 11,229,213 36,409,494 1,488,903,136
第57計算期間 2,663,007 92,460,143 1,399,106,000
第58計算期間 3,023,476 51,521,361 1,350,608,115
第59計算期間 382,147,495 42,377,332 1,690,378,278
第60計算期間 57,379,428 163,002,945 1,584,754,761
第61計算期間 16,503,899 11,499,634 1,589,759,026
第62計算期間 30,634,117 25,747,798 1,594,645,345
第63計算期間 27,173,872 46,449,915 1,575,369,302
第64計算期間 2,068,145 289,406,379 1,288,031,068
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型)】
(1)【投資状況】
平成31年 4月26日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
投資信託受益証券 ケイマン諸島 178,943,005 98.48
親投資信託受益証券 日本 100,010 0.06
コール・ローン、その他資産 ― 2,664,835 1.46
(負債控除後)
純資産総額 181,707,850 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
平成31年 4月26日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
ケイマン 投資信託受益 ジャパン・エクイティ・マスター・ 267,318,503 0.67 179,691,497 0.6694 178,943,005 98.48
諸島 証券 ファンド(MXNクラス)
日本 親投資信託受 マネー・プール マザーファンド 99,592 1.0042 100,010 1.0042 100,010 0.06
益証券
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
平成31年 4月26日現在
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 98.48
親投資信託受益証券 0.06
合計 98.53
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成31年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末日 (平成26年 1月14日)
1,589,977,535 1,594,073,548 11,645 11,675
第2計算期間末日 (平成26年 2月14日)
1,492,649,582 1,497,023,295 10,238 10,268
第3計算期間末日 (平成26年 3月14日)
1,425,295,892 1,429,492,586 10,189 10,219
第4計算期間末日 (平成26年 4月14日)
1,343,804,396 1,347,899,841 9,844 9,874
第5計算期間末日 (平成26年 5月14日)
1,306,531,294 1,310,351,524 10,260 10,290
第6計算期間末日 (平成26年 6月16日)
1,268,634,120 1,272,205,608 10,656 10,686
第7計算期間末日 (平成26年 7月14日)
971,225,338 973,994,344 10,522 10,552
第8計算期間末日 (平成26年 8月14日)
896,020,038 898,578,686 10,506 10,536
第9計算期間末日 (平成26年 9月16日)
889,814,458 892,179,880 11,285 11,315
第10計算期間末日 (平成26年10月14日) 767,330,524 769,494,875 10,636 10,666
第11計算期間末日 (平成26年11月14日) 672,366,150 673,973,020 12,553 12,583
第12計算期間末日 (平成26年12月15日) 559,026,491 560,431,914 11,933 11,963
第13計算期間末日 (平成27年 1月14日)
515,930,383 517,251,293 11,718 11,748
第14計算期間末日 (平成27年 2月16日)
434,357,237 435,446,640 11,961 11,991
第15計算期間末日 (平成27年 3月16日)
396,802,272 398,360,838 12,730 12,780
第16計算期間末日 (平成27年 4月14日)
351,687,739 353,026,583 13,134 13,184
第17計算期間末日 (平成27年 5月14日)
315,793,583 316,990,650 13,190 13,240
第18計算期間末日 (平成27年 6月15日)
292,456,803 293,511,924 13,859 13,909
第19計算期間末日 (平成27年 7月14日)
270,536,130 271,566,577 13,127 13,177
第20計算期間末日 (平成27年 8月14日)
215,369,957 216,211,360 12,798 12,848
第21計算期間末日 (平成27年 9月14日)
169,294,323 170,097,301 10,542 10,592
第22計算期間末日 (平成27年10月14日) 156,437,772 157,163,421 10,779 10,829
第23計算期間末日 (平成27年11月16日) 189,595,092 190,418,984 11,506 11,556
第24計算期間末日 (平成27年12月14日) 166,756,996 167,536,539 10,696 10,746
第25計算期間末日 (平成28年 1月14日)
154,997,624 155,826,518 9,350 9,400
第26計算期間末日 (平成28年 2月15日)
110,294,387 111,124,772 6,641 6,691
第27計算期間末日 (平成28年 3月14日)
138,348,777 139,178,761 8,334 8,384
第28計算期間末日 (平成28年 4月14日)
134,899,189 135,730,757 8,111 8,161
第29計算期間末日 (平成28年 5月16日)
126,477,331 127,304,223 7,648 7,698
第30計算期間末日 (平成28年 6月14日)
115,007,033 115,835,463 6,941 6,991
第31計算期間末日 (平成28年 7月14日)
114,688,499 115,518,865 6,906 6,956
第32計算期間末日 (平成28年 8月15日)
98,949,364 99,669,909 6,866 6,916
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第33計算期間末日 (平成28年 9月14日)
93,623,864 94,340,732 6,530 6,580
第34計算期間末日 (平成28年10月14日) 147,131,046 148,213,994 6,793 6,843
第35計算期間末日 (平成28年11月14日) 293,021,299 295,267,856 6,522 6,572
第36計算期間末日 (平成28年12月14日) 314,179,822 316,189,991 7,815 7,865
第37計算期間末日 (平成29年 1月16日)
285,566,795 287,513,240 7,336 7,386
第38計算期間末日 (平成29年 2月14日)
308,408,052 310,369,700 7,861 7,911
第39計算期間末日 (平成29年 3月14日)
385,469,911 387,813,046 8,226 8,276
第40計算期間末日 (平成29年 4月14日)
444,661,011 447,527,104 7,757 7,807
第41計算期間末日 (平成29年 5月15日)
574,227,028 577,592,855 8,530 8,580
第42計算期間末日 (平成29年 6月14日)
637,971,090 641,668,949 8,626 8,676
第43計算期間末日 (平成29年 7月14日)
709,135,494 713,000,310 9,174 9,224
第44計算期間末日 (平成29年 8月14日)
581,230,125 584,543,318 8,771 8,821
第45計算期間末日 (平成29年 9月14日)
456,236,383 458,729,056 9,152 9,202
第46計算期間末日 (平成29年10月16日) 354,001,696 355,938,513 9,139 9,189
第47計算期間末日 (平成29年11月14日) 316,152,649 317,799,798 9,597 9,647
第48計算期間末日 (平成29年12月14日) 310,800,525 312,416,616 9,616 9,666
第49計算期間末日 (平成30年 1月15日)
317,354,962 318,946,888 9,968 10,018
第50計算期間末日 (平成30年 2月14日)
289,583,915 291,194,285 8,991 9,041
第51計算期間末日 (平成30年 3月14日)
275,468,706 276,982,890 9,096 9,146
第52計算期間末日 (平成30年 4月16日)
271,399,716 272,858,958 9,299 9,349
第53計算期間末日 (平成30年 5月14日)
257,038,574 258,428,153 9,249 9,299
第54計算期間末日 (平成30年 6月14日)
243,311,487 244,698,945 8,768 8,818
第55計算期間末日 (平成30年 7月17日)
244,484,450 245,777,726 9,452 9,502
第56計算期間末日 (平成30年 8月14日)
217,686,405 218,916,888 8,846 8,896
第57計算期間末日 (平成30年 9月14日)
212,925,221 214,079,906 9,220 9,270
第58計算期間末日 (平成30年10月15日) 190,575,651 191,604,357 9,263 9,313
第59計算期間末日 (平成30年11月14日) 171,073,581 172,104,920 8,294 8,344
第60計算期間末日 (平成30年12月14日) 169,209,417 170,244,362 8,175 8,225
第61計算期間末日 (平成31年 1月15日)
158,383,991 159,422,635 7,625 7,675
第62計算期間末日 (平成31年 2月14日)
166,802,814 167,823,414 8,172 8,222
第63計算期間末日 (平成31年 3月14日)
167,057,824 168,082,164 8,154 8,204
第64計算期間末日 (平成31年 4月15日)
181,944,350 182,972,432 8,849 8,899
平成30年 4月末日
258,200,206 ― 9,291 ―
5月末日
243,061,246 ― 8,759 ―
6月末日
243,690,049 ― 8,762 ―
7月末日
243,967,690 ― 9,665 ―
8月末日
214,333,427 ― 9,226 ―
9月末日
204,281,721 ― 9,932 ―
10月末日 171,322,001 ― 8,302 ―
11月末日 174,921,841 ― 8,451 ―
12月末日 157,356,590 ― 7,576 ―
平成31年 1月末日
164,591,516 ― 7,894 ―
2月末日
171,457,242 ― 8,370 ―
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3月末日
169,647,268 ― 8,251 ―
4月末日 181,707,850 ― 8,809 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 30円
第2計算期間 30円
第3計算期間 30円
第4計算期間 30円
第5計算期間 30円
第6計算期間 30円
第7計算期間 30円
第8計算期間 30円
第9計算期間 30円
第10計算期間 30円
第11計算期間 30円
第12計算期間 30円
第13計算期間 30円
第14計算期間 30円
第15計算期間 50円
第16計算期間 50円
第17計算期間 50円
第18計算期間 50円
第19計算期間 50円
第20計算期間 50円
第21計算期間 50円
第22計算期間 50円
第23計算期間 50円
第24計算期間 50円
第25計算期間 50円
第26計算期間 50円
第27計算期間 50円
第28計算期間 50円
第29計算期間 50円
第30計算期間 50円
第31計算期間 50円
第32計算期間 50円
第33計算期間 50円
第34計算期間 50円
第35計算期間 50円
第36計算期間 50円
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第37計算期間 50円
第38計算期間 50円
第39計算期間 50円
第40計算期間 50円
第41計算期間 50円
第42計算期間 50円
第43計算期間 50円
第44計算期間 50円
第45計算期間 50円
第46計算期間 50円
第47計算期間 50円
第48計算期間 50円
第49計算期間 50円
第50計算期間 50円
第51計算期間 50円
第52計算期間 50円
第53計算期間 50円
第54計算期間 50円
第55計算期間 50円
第56計算期間 50円
第57計算期間 50円
第58計算期間 50円
第59計算期間 50円
第60計算期間 50円
第61計算期間 50円
第62計算期間 50円
第63計算期間 50円
第64計算期間 50円
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1計算期間 16.75
第2計算期間 △11.82
第3計算期間 △0.18
第4計算期間 △3.09
第5計算期間 4.53
第6計算期間 4.15
第7計算期間 △0.97
第8計算期間 0.13
第9計算期間 7.70
第10計算期間 △5.48
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第11計算期間 18.30
第12計算期間 △4.70
第13計算期間 △1.55
第14計算期間 2.32
第15計算期間 6.84
第16計算期間 3.56
第17計算期間 0.80
第18計算期間 5.45
第19計算期間 △4.92
第20計算期間 △2.12
第21計算期間 △17.23
第22計算期間 2.72
第23計算期間 7.20
第24計算期間 △6.60
第25計算期間 △12.11
第26計算期間 △28.43
第27計算期間 26.24
第28計算期間 △2.07
第29計算期間 △5.09
第30計算期間 △8.59
第31計算期間 0.21
第32計算期間 0.14
第33計算期間 △4.16
第34計算期間 4.79
第35計算期間 △3.25
第36計算期間 20.59
第37計算期間 △5.48
第38計算期間 7.83
第39計算期間 5.27
第40計算期間 △5.09
第41計算期間 10.60
第42計算期間 1.71
第43計算期間 6.93
第44計算期間 △3.84
第45計算期間 4.91
第46計算期間 0.40
第47計算期間 5.55
第48計算期間 0.71
第49計算期間 4.18
第50計算期間 △9.29
第51計算期間 1.72
第52計算期間 2.78
第53計算期間 0.00
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第54計算期間 △4.65
第55計算期間 8.37
第56計算期間 △5.88
第57計算期間 4.79
第58計算期間 1.00
第59計算期間 △9.92
第60計算期間 △0.83
第61計算期間 △6.11
第62計算期間 7.82
第63計算期間 0.39
第64計算期間 9.13
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 1,603,777,417 238,439,610 1,365,337,807
第2計算期間 169,577,619 77,010,855 1,457,904,571
第3計算期間 22,993,355 81,999,764 1,398,898,162
第4計算期間 30,083,008 63,832,693 1,365,148,477
第5計算期間 10,742,700 102,481,138 1,273,410,039
第6計算期間 46,830,650 129,744,434 1,190,496,255
第7計算期間 44,421,017 311,915,088 923,002,184
第8計算期間 25,847,485 95,966,756 852,882,913
第9計算期間 19,130,882 83,539,600 788,474,195
第10計算期間 2,954,804 69,978,524 721,450,475
第11計算期間 423,700 186,250,526 535,623,649
第12計算期間 3,954,269 71,103,253 468,474,665
第13計算期間 179,786 28,350,821 440,303,630
第14計算期間 179,784 77,348,854 363,134,560
第15計算期間 176,493 51,597,738 311,713,315
第16計算期間 7,616,717 51,561,181 267,768,851
第17計算期間 176,363 28,531,784 239,413,430
第18計算期間 129,412 28,518,603 211,024,239
第19計算期間 182,337 5,117,018 206,089,558
第20計算期間 927,903 38,736,844 168,280,617
第21計算期間 168,878 7,853,733 160,595,762
第22計算期間 219,685 15,685,527 145,129,920
第23計算期間 19,648,488 ― 164,778,408
第24計算期間 136,155 9,005,813 155,908,750
第25計算期間 18,313,473 8,443,329 165,778,894
第26計算期間 298,287 ― 166,077,181
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第27計算期間 394,478 474,732 165,996,927
第28計算期間 316,709 ― 166,313,636
第29計算期間 327,369 1,262,493 165,378,512
第30計算期間 349,325 41,712 165,686,125
第31計算期間 387,124 ― 166,073,249
第32計算期間 625,250 22,589,470 144,109,029
第33計算期間 253,701 989,086 143,373,644
第34計算期間 74,042,647 826,623 216,589,668
第35計算期間 232,721,910 ― 449,311,578
第36計算期間 120,947,833 168,225,558 402,033,853
第37計算期間 7,384,859 20,129,624 389,289,088
第38計算期間 12,310,777 9,270,152 392,329,713
第39計算期間 121,139,162 44,841,800 468,627,075
第40計算期間 124,893,818 20,302,154 573,218,739
第41計算期間 134,930,528 34,983,715 673,165,552
第42計算期間 199,133,789 132,727,508 739,571,833
第43計算期間 162,913,114 129,521,628 772,963,319
第44計算期間 12,678,726 123,003,265 662,638,780
第45計算期間 28,772,980 192,877,088 498,534,672
第46計算期間 11,362,744 122,533,984 387,363,432
第47計算期間 613,448 58,546,955 329,429,925
第48計算期間 2,547,014 8,758,692 323,218,247
第49計算期間 7,998,634 12,831,484 318,385,397
第50計算期間 3,688,744 115 322,074,026
第51計算期間 4,903,165 24,140,225 302,836,966
第52計算期間 610,707 11,599,218 291,848,455
第53計算期間 586,287 14,518,883 277,915,859
第54計算期間 664,501 1,088,729 277,491,631
第55計算期間 647,510 19,483,783 258,655,358
第56計算期間 622,531 13,181,248 246,096,641
第57計算期間 649,533 15,808,984 230,937,190
第58計算期間 685,376 25,881,228 205,741,338
第59計算期間 615,709 89,113 206,267,934
第60計算期間 749,202 28,050 206,989,086
第61計算期間 740,980 1,091 207,728,975
第62計算期間 782,664 4,391,581 204,120,058
第63計算期間 748,048 ― 204,868,106
第64計算期間 752,908 4,550 205,616,464
【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)】
(1)【投資状況】
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
平成31年 4月26日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
投資信託受益証券 ケイマン諸島 706,866,569 97.87
親投資信託受益証券 日本 10,001 0.00
コール・ローン、その他資産 ― 15,384,999 2.13
(負債控除後)
純資産総額 722,261,569 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
平成31年 4月26日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
ケイマン 投資信託受益 ジャパン・エクイティ・マスター・ 2,183,034,495 0.32 719,964,776 0.3238 706,866,569 97.87
諸島 証券 ファンド(TRYクラス)
日本 親投資信託受 マネー・プール マザーファンド 9,960 1.0042 10,001 1.0042 10,001 0.00
益証券
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
平成31年 4月26日現在
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 97.87
親投資信託受益証券 0.00
合計 97.87
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
下記計算期間末日および平成31年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末日 (平成26年 1月14日)
147,916,424 148,608,866 10,681 10,731
第2計算期間末日 (平成26年 2月14日)
246,930,344 248,208,771 9,658 9,708
第3計算期間末日 (平成26年 3月14日)
241,609,176 242,890,494 9,428 9,478
第4計算期間末日 (平成26年 4月14日)
215,086,786 216,214,821 9,534 9,584
第5計算期間末日 (平成26年 5月14日)
205,833,623 206,857,048 10,056 10,106
第6計算期間末日 (平成26年 6月16日)
149,493,566 150,220,790 10,278 10,328
第7計算期間末日 (平成26年 7月14日)
118,303,233 118,884,731 10,172 10,222
第8計算期間末日 (平成26年 8月14日)
107,437,068 107,967,450 10,128 10,178
第9計算期間末日 (平成26年 9月16日)
100,605,998 101,072,834 10,775 10,825
第10計算期間末日 (平成26年10月14日) 85,425,805 85,852,894 10,001 10,051
第11計算期間末日 (平成26年11月14日) 83,598,471 83,943,346 12,120 12,170
第12計算期間末日 (平成26年12月15日) 54,796,494 55,021,457 12,179 12,229
第13計算期間末日 (平成27年 1月14日)
54,810,810 55,042,029 11,853 11,903
第14計算期間末日 (平成27年 2月16日)
53,027,628 53,258,988 11,460 11,510
第15計算期間末日 (平成27年 3月16日)
52,658,655 52,922,738 11,964 12,024
第16計算期間末日 (平成27年 4月14日)
40,345,431 40,545,335 12,109 12,169
第17計算期間末日 (平成27年 5月14日)
45,999,436 46,222,863 12,353 12,413
第18計算期間末日 (平成27年 6月15日)
52,395,497 52,642,479 12,729 12,789
第19計算期間末日 (平成27年 7月14日)
36,524,416 36,696,125 12,763 12,823
第20計算期間末日 (平成27年 8月14日)
35,053,435 35,225,355 12,234 12,294
第21計算期間末日 (平成27年 9月14日)
27,722,470 27,894,891 9,647 9,707
第22計算期間末日 (平成27年10月14日) 29,071,326 29,244,253 10,087 10,147
第23計算期間末日 (平成27年11月16日) 32,692,783 32,865,893 11,331 11,391
第24計算期間末日 (平成27年12月14日) 28,547,268 28,708,821 10,602 10,662
第25計算期間末日 (平成28年 1月14日)
25,473,403 25,635,144 9,450 9,510
第26計算期間末日 (平成28年 2月15日)
14,990,745 15,114,137 7,289 7,349
第27計算期間末日 (平成28年 3月14日)
15,354,295 15,460,289 8,692 8,752
第28計算期間末日 (平成28年 4月14日)
14,989,978 15,096,157 8,471 8,531
第29計算期間末日 (平成28年 5月16日)
14,177,377 14,283,740 7,997 8,057
第30計算期間末日 (平成28年 6月14日)
13,677,175 13,783,727 7,702 7,762
第31計算期間末日 (平成28年 7月14日)
13,508,204 13,614,917 7,595 7,655
第32計算期間末日 (平成28年 8月15日)
10,010,956 10,092,208 7,392 7,452
第33計算期間末日 (平成28年 9月14日)
9,928,702 10,009,908 7,336 7,396
第34計算期間末日 (平成28年10月14日) 9,932,012 10,013,384 7,323 7,383
第35計算期間末日 (平成28年11月14日) 9,980,405 10,061,862 7,351 7,411
第36計算期間末日 (平成28年12月14日) 10,995,185 11,076,657 8,097 8,157
第37計算期間末日 (平成29年 1月16日)
10,291,168 10,372,733 7,570 7,630
71/245
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第38計算期間末日 (平成29年 2月14日)
13,134,327 13,235,679 7,775 7,835
第39計算期間末日 (平成29年 3月14日) 25,795,371 25,994,949 7,755 7,815
第40計算期間末日 (平成29年 4月14日)
94,162,733 94,961,168 7,076 7,136
第41計算期間末日 (平成29年 5月15日)
149,201,688 150,306,359 8,104 8,164
第42計算期間末日 (平成29年 6月14日)
176,498,543 177,810,150 8,074 8,134
第43計算期間末日 (平成29年 7月14日)
202,795,201 204,251,582 8,355 8,415
第44計算期間末日 (平成29年 8月14日)
243,897,397 245,686,007 8,182 8,242
第45計算期間末日 (平成29年 9月14日)
374,128,102 376,740,258 8,594 8,654
第46計算期間末日 (平成29年10月16日) 609,365,459 613,599,048 8,636 8,696
第47計算期間末日 (平成29年11月14日) 727,794,656 732,849,206 8,639 8,699
第48計算期間末日 (平成29年12月14日) 870,859,306 876,828,838 8,753 8,813
第49計算期間末日 (平成30年 1月15日)
953,241,843 959,441,347 9,226 9,286
第50計算期間末日 (平成30年 2月14日)
847,641,303 853,958,675 8,051 8,111
第51計算期間末日 (平成30年 3月14日)
902,172,358 908,928,493 8,012 8,072
第52計算期間末日 (平成30年 4月16日)
824,880,271 831,434,960 7,551 7,611
第53計算期間末日 (平成30年 5月14日)
832,813,533 839,360,796 7,632 7,692
第54計算期間末日 (平成30年 6月14日)
713,675,367 719,590,297 7,239 7,299
第55計算期間末日 (平成30年 7月17日)
630,142,163 635,618,379 6,904 6,964
第56計算期間末日 (平成30年 8月14日)
326,099,038 330,408,071 4,541 4,601
第57計算期間末日 (平成30年 9月14日)
369,210,033 373,458,600 5,214 5,274
第58計算期間末日 (平成30年10月15日) 545,401,161 551,353,970 5,497 5,557
第59計算期間末日 (平成30年11月14日) 610,272,912 616,611,068 5,777 5,837
第60計算期間末日 (平成30年12月14日) 698,521,733 705,706,617 5,833 5,893
第61計算期間末日 (平成31年 1月15日)
590,000,952 597,027,168 5,038 5,098
第62計算期間末日 (平成31年 2月14日)
676,394,502 683,464,376 5,740 5,800
第63計算期間末日 (平成31年 3月14日)
685,208,494 692,636,124 5,535 5,595
第64計算期間末日 (平成31年 4月15日)
734,846,213 742,673,728 5,633 5,693
平成30年 4月末日
863,616,229 ― 7,901 ―
5月末日
731,583,600 ― 7,182 ―
6月末日
673,651,147 ― 7,078 ―
7月末日
526,835,592 ― 6,881 ―
8月末日
348,037,530 ― 4,860 ―
9月末日
378,209,427 ― 5,787 ―
10月末日 594,384,243 ― 5,646 ―
11月末日 727,620,543 ― 6,203 ―
12月末日 625,681,959 ― 5,348 ―
平成31年 1月末日
641,002,580 ― 5,479 ―
2月末日
724,856,785 ― 5,811 ―
3月末日
742,268,169 ― 5,452 ―
4月末日
722,261,569 ― 5,530 ―
②【分配の推移】
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1万口当たりの分配金
第1計算期間 50円
第2計算期間 50円
第3計算期間 50円
第4計算期間 50円
第5計算期間 50円
第6計算期間 50円
第7計算期間 50円
第8計算期間 50円
第9計算期間 50円
第10計算期間 50円
第11計算期間 50円
第12計算期間 50円
第13計算期間 50円
第14計算期間 50円
第15計算期間 60円
第16計算期間 60円
第17計算期間 60円
第18計算期間 60円
第19計算期間 60円
第20計算期間 60円
第21計算期間 60円
第22計算期間 60円
第23計算期間 60円
第24計算期間 60円
第25計算期間 60円
第26計算期間 60円
第27計算期間 60円
第28計算期間 60円
第29計算期間 60円
第30計算期間 60円
第31計算期間 60円
第32計算期間 60円
第33計算期間 60円
第34計算期間 60円
第35計算期間 60円
第36計算期間 60円
第37計算期間 60円
第38計算期間 60円
第39計算期間 60円
第40計算期間 60円
第41計算期間 60円
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第42計算期間 60円
第43計算期間 60円
第44計算期間 60円
第45計算期間 60円
第46計算期間 60円
第47計算期間 60円
第48計算期間 60円
第49計算期間 60円
第50計算期間 60円
第51計算期間 60円
第52計算期間 60円
第53計算期間 60円
第54計算期間 60円
第55計算期間 60円
第56計算期間 60円
第57計算期間 60円
第58計算期間 60円
第59計算期間 60円
第60計算期間 60円
第61計算期間 60円
第62計算期間 60円
第63計算期間 60円
第64計算期間 60円
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1計算期間 7.31
第2計算期間 △9.10
第3計算期間 △1.86
第4計算期間 1.65
第5計算期間 5.99
第6計算期間 2.70
第7計算期間 △0.54
第8計算期間 0.05
第9計算期間 6.88
第10計算期間 △6.71
第11計算期間 21.68
第12計算期間 0.89
第13計算期間 △2.26
第14計算期間 △2.89
第15計算期間 4.92
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第16計算期間 1.71
第17計算期間 2.51
第18計算期間 3.52
第19計算期間 0.73
第20計算期間 △3.67
第21計算期間 △20.65
第22計算期間 5.18
第23計算期間 12.92
第24計算期間 △5.90
第25計算期間 △10.29
第26計算期間 △22.23
第27計算期間 20.07
第28計算期間 △1.85
第29計算期間 △4.88
第30計算期間 △2.93
第31計算期間 △0.61
第32計算期間 △1.88
第33計算期間 0.05
第34計算期間 0.64
第35計算期間 1.20
第36計算期間 10.96
第37計算期間 △5.76
第38計算期間 3.50
第39計算期間 0.51
第40計算期間 △7.98
第41計算期間 15.37
第42計算期間 0.37
第43計算期間 4.22
第44計算期間 △1.35
第45計算期間 5.76
第46計算期間 1.18
第47計算期間 0.72
第48計算期間 2.01
第49計算期間 6.08
第50計算期間 △12.08
第51計算期間 0.26
第52計算期間 △5.00
第53計算期間 1.86
第54計算期間 △4.36
第55計算期間 △3.79
第56計算期間 △33.35
第57計算期間 16.14
第58計算期間 6.57
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第59計算期間 6.18
第60計算期間 2.00
第61計算期間 △12.60
第62計算期間 15.12
第63計算期間 △2.52
第64計算期間 2.85
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 211,888,060 73,399,488 138,488,572
第2計算期間 117,197,011 ― 255,685,583
第3計算期間 578,097 ― 256,263,680
第4計算期間 615,820 31,272,420 225,607,080
第5計算期間 622,012 21,544,067 204,685,025
第6計算期間 6,335,216 65,575,356 145,444,885
第7計算期間 247,863 29,393,133 116,299,615
第8計算期間 6,916,087 17,139,230 106,076,472
第9計算期間 195,600 12,904,726 93,367,346
第10計算期間 161,660 8,111,197 85,417,809
第11計算期間 191,900 16,634,633 68,975,076
第12計算期間 78,338 24,060,779 44,992,635
第13計算期間 7,954,510 6,703,232 46,243,913
第14計算期間 28,216 ― 46,272,129
第15計算期間 29,282 2,287,435 44,013,976
第16計算期間 24,630 10,721,162 33,317,444
第17計算期間 3,939,937 19,462 37,237,919
第18計算期間 3,925,837 ― 41,163,756
第19計算期間 19,853 12,565,314 28,618,295
第20計算期間 35,808 762 28,653,341
第21計算期間 83,518 ― 28,736,859
第22計算期間 84,327 ― 28,821,186
第23計算期間 30,494 ― 28,851,680
第24計算期間 27,253 1,953,380 26,925,553
第25計算期間 31,321 ― 26,956,874
第26計算期間 34,858 6,426,398 20,565,334
第27計算期間 35,067 2,934,589 17,665,812
第28計算期間 30,802 ― 17,696,614
第29計算期間 30,677 ― 17,727,291
第30計算期間 31,474 ― 17,758,765
第31計算期間 35,459 8,705 17,785,519
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第32計算期間 33,599 4,276,969 13,542,149
第33計算期間 2,702 10,365 13,534,486
第34計算期間 27,665 ― 13,562,151
第35計算期間 14,052 ― 13,576,203
第36計算期間 2,584 ― 13,578,787
第37計算期間 15,488 ― 13,594,275
第38計算期間 3,328,580 30,846 16,892,009
第39計算期間 16,372,315 1,246 33,263,078
第40計算期間 99,810,778 1,250 133,072,606
第41計算期間 51,039,252 ― 184,111,858
第42計算期間 34,489,318 ― 218,601,176
第43計算期間 66,067,102 41,938,040 242,730,238
第44計算期間 55,372,926 1,376 298,101,788
第45計算期間 185,250,632 47,993,069 435,359,351
第46計算期間 300,776,058 30,537,188 705,598,221
第47計算期間 143,328,037 6,501,105 842,425,153
第48計算期間 169,701,962 17,205,049 994,922,066
第49計算期間 43,106,483 4,777,846 1,033,250,703
第50計算期間 52,493,756 32,849,100 1,052,895,359
第51計算期間 78,137,545 5,010,350 1,126,022,554
第52計算期間 3,697,272 37,271,655 1,092,448,171
第53計算期間 18,138,283 19,375,794 1,091,210,660
第54計算期間 14,956,718 120,345,665 985,821,713
第55計算期間 2,554,694 75,673,582 912,702,825
第56計算期間 2,376,554 196,907,201 718,172,178
第57計算期間 7,260,068 17,337,587 708,094,659
第58計算期間 370,570,542 86,530,202 992,134,999
第59計算期間 69,732,225 5,507,869 1,056,359,355
第60計算期間 159,754,127 18,632,729 1,197,480,753
第61計算期間 15,302,809 41,747,434 1,171,036,128
第62計算期間 18,496,810 11,220,450 1,178,312,488
第63計算期間 75,806,577 16,180,626 1,237,938,439
第64計算期間 145,743,137 79,095,653 1,304,585,923
【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型)】
(1)【投資状況】
平成31年 4月26日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
投資信託受益証券 ケイマン諸島 6,310,511,079 98.61
親投資信託受益証券 日本 10,027 0.00
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
コール・ローン、その他資産 ― 88,933,388 1.39
(負債控除後)
純資産総額 6,399,454,494 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
平成31年 4月26日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
ケイマン 投資信託受益 ジャパン・エクイティ・マスター・ 20,669,869,241 0.3 6,281,573,262 0.3053 6,310,511,079 98.61
諸島 証券 ファンド(RUBクラス)
日本 親投資信託受 マネー・プール マザーファンド 9,986 1.0042 10,027 1.0042 10,027 0.00
益証券
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
平成31年 4月26日現在
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 98.61
親投資信託受益証券 0.00
合計 98.61
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成31年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1万口当たりの純資産価額)
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(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末日 (平成26年 1月14日)
79,826,850 80,182,338 11,228 11,278
第2計算期間末日 (平成26年 2月14日)
67,554,871 67,910,905 9,487 9,537
第3計算期間末日 (平成26年 3月14日)
48,777,312 49,046,979 9,044 9,094
第4計算期間末日 (平成26年 4月14日)
35,474,743 35,675,259 8,846 8,896
第5計算期間末日 (平成26年 5月14日)
24,757,192 24,890,174 9,308 9,358
第6計算期間末日 (平成26年 6月16日)
21,433,983 21,542,345 9,890 9,940
第7計算期間末日 (平成26年 7月14日)
20,993,802 21,100,469 9,841 9,891
第8計算期間末日 (平成26年 8月14日)
20,095,090 20,201,757 9,419 9,469
第9計算期間末日 (平成26年 9月16日)
20,951,099 21,058,037 9,796 9,846
第10計算期間末日 (平成26年10月14日) 18,805,985 18,912,975 8,789 8,839
第11計算期間末日 (平成26年11月14日) 20,013,888 20,123,385 9,139 9,189
第12計算期間末日 (平成26年12月15日) 17,011,610 17,122,728 7,655 7,705
第13計算期間末日 (平成27年 1月14日)
204,934,723 206,652,303 5,966 6,016
第14計算期間末日 (平成27年 2月16日) 290,792,732 293,039,140 6,472 6,522
第15計算期間末日 (平成27年 3月16日)
666,156,787 673,398,956 7,359 7,439
第16計算期間末日 (平成27年 4月14日)
812,160,242 819,638,365 8,688 8,768
第17計算期間末日 (平成27年 5月14日)
1,016,964,589 1,025,714,506 9,298 9,378
第18計算期間末日 (平成27年 6月15日)
996,394,080 1,005,359,694 8,891 8,971
第19計算期間末日 (平成27年 7月14日)
1,021,538,652 1,031,300,996 8,371 8,451
第20計算期間末日 (平成27年 8月14日)
925,468,348 935,452,653 7,415 7,495
第21計算期間末日 (平成27年 9月14日)
756,630,355 766,652,698 6,040 6,120
第22計算期間末日 (平成27年10月14日) 846,046,075 856,312,203 6,593 6,673
第23計算期間末日 (平成27年11月16日) 895,898,502 906,536,189 6,738 6,818
第24計算期間末日 (平成27年12月14日) 815,195,883 825,692,506 6,213 6,293
第25計算期間末日 (平成28年 1月14日)
660,555,954 670,979,185 5,070 5,150
第26計算期間末日 (平成28年 2月15日)
499,629,852 510,458,398 3,691 3,771
第27計算期間末日 (平成28年 3月14日)
674,127,474 685,409,691 4,780 4,860
第28計算期間末日 (平成28年 4月14日)
690,572,691 701,944,377 4,858 4,938
第29計算期間末日 (平成28年 5月16日)
654,979,905 665,988,340 4,760 4,840
第30計算期間末日 (平成28年 6月14日)
591,310,203 602,021,935 4,416 4,496
第31計算期間末日 (平成28年 7月14日)
608,540,145 619,574,972 4,412 4,492
第32計算期間末日 (平成28年 8月15日)
626,994,525 638,728,162 4,275 4,355
第33計算期間末日 (平成28年 9月14日)
642,624,919 654,772,175 4,232 4,312
第34計算期間末日 (平成28年10月14日) 790,774,959 805,029,483 4,438 4,518
第35計算期間末日 (平成28年11月14日) 2,109,548,040 2,146,767,596 4,534 4,614
第36計算期間末日 (平成28年12月14日) 4,653,019,621 4,719,787,870 5,575 5,655
第37計算期間末日 (平成29年 1月16日)
8,390,240,316 8,509,661,068 5,621 5,701
第38計算期間末日 (平成29年 2月14日)
11,775,843,634 11,938,684,183 5,785 5,865
第39計算期間末日 (平成29年 3月14日)
13,676,266,296 13,866,154,041 5,762 5,842
第40計算期間末日 (平成29年 4月14日)
13,088,363,539 13,283,943,071 5,354 5,434
第41計算期間末日 (平成29年 5月15日)
15,589,342,924 15,802,957,083 5,838 5,918
第42計算期間末日 (平成29年 6月14日)
14,714,880,980 14,921,313,442 5,703 5,783
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第43計算期間末日 (平成29年 7月14日)
14,119,248,912 14,319,821,320 5,632 5,712
第44計算期間末日 (平成29年 8月14日) 13,325,824,036 13,522,855,820 5,411 5,491
第45計算期間末日 (平成29年 9月14日)
13,004,163,100 13,185,379,573 5,741 5,821
第46計算期間末日 (平成29年10月16日) 11,632,266,758 11,784,946,743 6,095 6,175
第47計算期間末日 (平成29年11月14日) 10,485,326,691 10,620,495,814 6,206 6,286
第48計算期間末日 (平成29年12月14日) 10,675,772,742 10,813,079,015 6,220 6,300
第49計算期間末日 (平成30年 1月15日)
10,911,022,121 11,043,146,062 6,607 6,687
第50計算期間末日 (平成30年 2月14日)
10,125,030,525 10,268,037,159 5,664 5,744
第51計算期間末日 (平成30年 3月14日)
10,959,803,345 11,112,426,552 5,745 5,825
第52計算期間末日 (平成30年 4月16日)
9,344,380,213 9,488,801,808 5,176 5,256
第53計算期間末日 (平成30年 5月14日)
10,082,711,209 10,230,451,673 5,460 5,540
第54計算期間末日 (平成30年 6月14日)
10,022,459,416 10,170,628,849 5,411 5,491
第55計算期間末日 (平成30年 7月17日)
10,196,635,765 10,350,495,097 5,302 5,382
第56計算期間末日 (平成30年 8月14日)
8,383,160,113 8,529,659,870 4,578 4,658
第57計算期間末日 (平成30年 9月14日)
8,475,392,158 8,623,042,997 4,592 4,672
第58計算期間末日 (平成30年10月15日) 7,913,695,951 8,048,225,036 4,706 4,786
第59計算期間末日 (平成30年11月14日) 7,467,935,996 7,603,905,782 4,394 4,474
第60計算期間末日 (平成30年12月14日) 7,206,036,606 7,339,038,463 4,334 4,414
第61計算期間末日 (平成31年 1月15日)
6,192,828,896 6,326,362,590 3,710 3,790
第62計算期間末日 (平成31年 2月14日)
6,441,502,529 6,520,438,392 4,080 4,130
第63計算期間末日 (平成31年 3月14日)
6,165,741,719 6,242,013,276 4,042 4,092
第64計算期間末日 (平成31年 4月15日)
6,407,512,183 6,481,859,145 4,309 4,359
平成30年 4月末日
9,643,010,124 ― 5,317 ―
5月末日
9,620,716,564 ― 5,233 ―
6月末日
9,917,839,233 ― 5,156 ―
7月末日
9,817,027,372 ― 5,314 ―
8月末日
8,793,678,442 ― 4,735 ―
9月末日
9,320,942,054 ― 5,121 ―
10月末日 7,509,405,144 ― 4,503 ―
11月末日 7,743,998,233 ― 4,539 ―
12月末日 6,159,413,432 ― 3,709 ―
平成31年 1月末日
6,172,877,654 ― 3,906 ―
2月末日
6,396,960,572 ― 4,131 ―
3月末日
6,322,455,220 ― 4,126 ―
4月末日
6,399,454,494 ― 4,327 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 50円
第2計算期間 50円
第3計算期間 50円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4計算期間 50円
第5計算期間 50円
第6計算期間 50円
第7計算期間 50円
第8計算期間 50円
第9計算期間 50円
第10計算期間 50円
第11計算期間 50円
第12計算期間 50円
第13計算期間 50円
第14計算期間 50円
第15計算期間 80円
第16計算期間 80円
第17計算期間 80円
第18計算期間 80円
第19計算期間 80円
第20計算期間 80円
第21計算期間 80円
第22計算期間 80円
第23計算期間 80円
第24計算期間 80円
第25計算期間 80円
第26計算期間 80円
第27計算期間 80円
第28計算期間 80円
第29計算期間 80円
第30計算期間 80円
第31計算期間 80円
第32計算期間 80円
第33計算期間 80円
第34計算期間 80円
第35計算期間 80円
第36計算期間 80円
第37計算期間 80円
第38計算期間 80円
第39計算期間 80円
第40計算期間 80円
第41計算期間 80円
第42計算期間 80円
第43計算期間 80円
第44計算期間 80円
第45計算期間 80円
第46計算期間 80円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第47計算期間 80円
第48計算期間 80円
第49計算期間 80円
第50計算期間 80円
第51計算期間 80円
第52計算期間 80円
第53計算期間 80円
第54計算期間 80円
第55計算期間 80円
第56計算期間 80円
第57計算期間 80円
第58計算期間 80円
第59計算期間 80円
第60計算期間 80円
第61計算期間 80円
第62計算期間 50円
第63計算期間 50円
第64計算期間 50円
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1計算期間 12.78
第2計算期間 △15.06
第3計算期間 △4.14
第4計算期間 △1.63
第5計算期間 5.78
第6計算期間 6.78
第7計算期間 0.01
第8計算期間 △3.78
第9計算期間 4.53
第10計算期間 △9.76
第11計算期間 4.55
第12計算期間 △15.69
第13計算期間 △21.41
第14計算期間 9.31
第15計算期間 14.94
第16計算期間 19.14
第17計算期間 7.94
第18計算期間 △3.51
第19計算期間 △4.94
第20計算期間 △10.46
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第21計算期間 △17.46
第22計算期間 10.48
第23計算期間 3.41
第24計算期間 △6.60
第25計算期間 △17.10
第26計算期間 △25.62
第27計算期間 31.67
第28計算期間 3.30
第29計算期間 △0.37
第30計算期間 △5.54
第31計算期間 1.72
第32計算期間 △1.29
第33計算期間 0.86
第34計算期間 6.75
第35計算期間 3.96
第36計算期間 24.72
第37計算期間 2.26
第38計算期間 4.34
第39計算期間 0.98
第40計算期間 △5.69
第41計算期間 10.53
第42計算期間 △0.94
第43計算期間 0.15
第44計算期間 △2.50
第45計算期間 7.57
第46計算期間 7.55
第47計算期間 3.13
第48計算期間 1.51
第49計算期間 7.50
第50計算期間 △13.06
第51計算期間 2.84
第52計算期間 △8.51
第53計算期間 7.03
第54計算期間 0.56
第55計算期間 △0.53
第56計算期間 △12.14
第57計算期間 2.05
第58計算期間 4.22
第59計算期間 △4.92
第60計算期間 0.45
第61計算期間 △12.55
第62計算期間 11.32
第63計算期間 0.29
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第64計算期間 7.84
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 129,859,237 58,761,589 71,097,648
第2計算期間 109,346 ― 71,206,994
第3計算期間 2,115,682 19,389,240 53,933,436
第4計算期間 1,026,809 14,856,864 40,103,381
第5計算期間 65,580 13,572,468 26,596,493
第6計算期間 110 4,924,127 21,672,476
第7計算期間 10,292 349,368 21,333,400
第8計算期間 127 ― 21,333,527
第9計算期間 54,099 ― 21,387,626
第10計算期間 53,961 43,454 21,398,133
第11計算期間 548,304 46,937 21,899,500
第12計算期間 324,207 ― 22,223,707
第13計算期間 321,292,306 ― 343,516,013
第14計算期間 267,179,657 161,413,995 449,281,675
第15計算期間 481,388,732 25,399,279 905,271,128
第16計算期間 114,936,593 85,442,259 934,765,462
第17計算期間 219,294,553 60,320,370 1,093,739,645
第18計算期間 146,421,198 119,459,035 1,120,701,808
第19計算期間 140,724,272 41,133,022 1,220,293,058
第20計算期間 71,369,885 43,624,793 1,248,038,150
第21計算期間 70,144,894 65,390,093 1,252,792,951
第22計算期間 54,396,498 23,923,376 1,283,266,073
第23計算期間 67,426,071 20,981,175 1,329,710,969
第24計算期間 9,076,305 26,709,275 1,312,077,999
第25計算期間 70,005,409 79,179,475 1,302,903,933
第26計算期間 90,735,031 40,070,690 1,353,568,274
第27計算期間 63,033,917 6,324,994 1,410,277,197
第28計算期間 16,760,792 5,577,213 1,421,460,776
第29計算期間 16,757,809 62,164,207 1,376,054,378
第30計算期間 12,240,807 49,328,656 1,338,966,529
第31計算期間 54,351,661 13,964,704 1,379,353,486
第32計算期間 88,777,911 1,426,737 1,466,704,660
第33計算期間 52,102,268 399,926 1,518,407,002
第34計算期間 784,016,032 520,607,520 1,781,815,514
第35計算期間 2,922,685,742 52,056,715 4,652,444,541
第36計算期間 3,777,987,722 84,401,073 8,346,031,190
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第37計算期間 7,203,571,273 622,008,432 14,927,594,031
第38計算期間 5,517,793,091 90,318,399 20,355,068,723
第39計算期間 5,639,108,983 2,258,209,458 23,735,968,248
第40計算期間 2,924,527,594 2,213,054,218 24,447,441,624
第41計算期間 3,315,798,304 1,061,469,951 26,701,769,977
第42計算期間 2,339,322,291 3,237,034,431 25,804,057,837
第43計算期間 1,071,529,836 1,804,036,648 25,071,551,025
第44計算期間 934,905,343 1,377,483,317 24,628,973,051
第45計算期間 1,106,133,139 3,083,047,047 22,652,059,143
第46計算期間 822,617,821 4,389,678,801 19,084,998,163
第47計算期間 1,426,019,176 3,614,876,960 16,896,140,379
第48計算期間 1,447,452,982 1,180,309,113 17,163,284,248
第49計算期間 941,944,362 1,589,735,891 16,515,492,719
第50計算期間 2,193,732,129 833,395,523 17,875,829,325
第51計算期間 2,339,009,117 1,136,937,480 19,077,900,962
第52計算期間 737,207,530 1,762,409,107 18,052,699,385
第53計算期間 1,297,937,523 883,078,785 18,467,558,123
第54計算期間 1,159,069,568 1,105,448,515 18,521,179,176
第55計算期間 1,266,901,128 555,663,733 19,232,416,571
第56計算期間 223,475,983 1,143,422,883 18,312,469,671
第57計算期間 1,640,087,946 1,496,202,683 18,456,354,934
第58計算期間 154,370,550 1,794,589,739 16,816,135,745
第59計算期間 626,775,034 446,687,408 16,996,223,371
第60計算期間 774,493,046 1,145,484,220 16,625,232,197
第61計算期間 183,975,676 117,496,093 16,691,711,780
第62計算期間 368,682,807 1,273,221,849 15,787,172,738
第63計算期間 121,395,829 654,256,994 15,254,311,573
第64計算期間 152,139,316 537,058,448 14,869,392,441
【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)】
(1)【投資状況】
平成31年 4月26日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
投資信託受益証券 ケイマン諸島 24,151,206 98.53
親投資信託受益証券 日本 10,001 0.04
コール・ローン、その他資産 ― 350,461 1.43
(負債控除後)
純資産総額 24,511,668 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
平成31年 4月26日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
ケイマン 投資信託受益 ジャパン・エクイティ・マスター・ 32,939,453 0.72 24,026,037 0.7332 24,151,206 98.53
諸島 証券 ファンド(CNYクラス)
日本 親投資信託受 マネー・プール マザーファンド 9,960 1.0042 10,001 1.0042 10,001 0.04
益証券
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
平成31年 4月26日現在
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 98.53
親投資信託受益証券 0.04
合計 98.57
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成31年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末日 (平成26年 1月14日)
161,454,869 161,591,223 11,841 11,851
第2計算期間末日 (平成26年 2月14日)
140,329,597 140,461,272 10,657 10,667
第3計算期間末日 (平成26年 3月14日)
137,145,932 137,277,633 10,413 10,423
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第4計算期間末日 (平成26年 4月14日)
129,689,709 129,821,436 9,845 9,855
第5計算期間末日 (平成26年 5月14日) 102,186,533 102,287,302 10,141 10,151
第6計算期間末日 (平成26年 6月16日)
102,553,398 102,649,717 10,647 10,657
第7計算期間末日 (平成26年 7月14日)
93,814,339 93,903,399 10,534 10,544
第8計算期間末日 (平成26年 8月14日)
95,219,888 95,308,974 10,688 10,698
第9計算期間末日 (平成26年 9月16日)
103,939,229 104,028,341 11,664 11,674
第10計算期間末日 (平成26年10月14日) 68,970,155 69,031,545 11,235 11,245
第11計算期間末日 (平成26年11月14日) 76,402,094 76,459,357 13,342 13,352
第12計算期間末日 (平成26年12月15日) 15,784,132 15,795,946 13,360 13,370
第13計算期間末日 (平成27年 1月14日)
15,317,428 15,329,243 12,964 12,974
第14計算期間末日 (平成27年 2月16日)
15,854,529 15,866,344 13,418 13,428
第15計算期間末日 (平成27年 3月16日)
17,722,952 17,782,032 14,999 15,049
第16計算期間末日 (平成27年 4月14日)
19,213,103 19,275,463 15,405 15,455
第17計算期間末日 (平成27年 5月14日)
19,685,757 19,749,366 15,474 15,524
第18計算期間末日 (平成27年 6月15日)
19,973,430 20,034,266 16,416 16,466
第19計算期間末日 (平成27年 7月14日)
19,299,372 19,360,189 15,867 15,917
第20計算期間末日 (平成27年 8月14日)
18,010,181 18,067,807 15,627 15,677
第21計算期間末日 (平成27年 9月14日)
15,552,509 15,610,383 13,436 13,486
第22計算期間末日 (平成27年10月14日) 15,815,753 15,873,783 13,627 13,677
第23計算期間末日 (平成27年11月16日) 16,647,097 16,703,395 14,785 14,835
第24計算期間末日 (平成27年12月14日) 15,955,120 16,011,426 14,168 14,218
第25計算期間末日 (平成28年 1月14日)
14,184,241 14,240,554 12,594 12,644
第26計算期間末日 (平成28年 2月15日)
10,700,077 10,755,841 9,594 9,644
第27計算期間末日 (平成28年 3月14日)
12,705,832 12,761,600 11,391 11,441
第28計算期間末日 (平成28年 4月14日)
12,287,171 12,342,993 11,005 11,055
第29計算期間末日 (平成28年 5月16日)
11,958,008 12,013,835 10,710 10,760
第30計算期間末日 (平成28年 6月14日)
11,148,573 11,204,404 9,984 10,034
第31計算期間末日 (平成28年 7月14日)
10,718,349 10,774,174 9,600 9,650
第32計算期間末日 (平成28年 8月15日)
10,680,996 10,736,825 9,566 9,616
第33計算期間末日 (平成28年 9月14日)
10,630,345 10,686,142 9,526 9,576
第34計算期間末日 (平成28年10月14日) 10,913,849 10,969,651 9,779 9,829
第35計算期間末日 (平成28年11月14日) 11,256,727 11,311,603 10,256 10,306
第36計算期間末日 (平成28年12月14日) 13,048,051 13,102,877 11,899 11,949
第37計算期間末日 (平成29年 1月16日)
13,109,883 13,164,713 11,955 12,005
第38計算期間末日 (平成29年 2月14日)
13,253,974 13,308,800 12,087 12,137
第39計算期間末日 (平成29年 3月14日)
13,404,314 13,459,221 12,206 12,256
第40計算期間末日 (平成29年 4月14日)
12,006,479 12,061,386 10,933 10,983
第41計算期間末日 (平成29年 5月15日)
13,319,006 13,373,913 12,129 12,179
第42計算期間末日 (平成29年 6月14日)
13,599,659 13,654,609 12,374 12,424
第43計算期間末日 (平成29年 7月14日)
15,283,026 15,341,775 13,007 13,057
第44計算期間末日 (平成29年 8月14日)
15,047,663 15,106,450 12,798 12,848
第45計算期間末日 (平成29年 9月14日)
15,770,679 15,829,224 13,469 13,519
第46計算期間末日 (平成29年10月16日) 16,553,789 16,612,352 14,133 14,183
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第47計算期間末日 (平成29年11月14日) 16,752,050 16,808,239 14,907 14,957
第48計算期間末日 (平成29年12月14日) 16,543,319 16,598,675 14,943 14,993
第49計算期間末日 (平成30年 1月15日)
17,390,646 17,445,718 15,789 15,839
第50計算期間末日 (平成30年 2月14日)
15,684,188 15,739,357 14,215 14,265
第51計算期間末日 (平成30年 3月14日)
15,798,610 15,853,700 14,339 14,389
第52計算期間末日 (平成30年 4月16日)
15,849,903 15,904,995 14,385 14,435
第53計算期間末日 (平成30年 5月14日)
16,697,943 16,753,242 15,098 15,148
第54計算期間末日 (平成30年 6月14日)
16,710,635 16,765,944 15,106 15,156
第55計算期間末日 (平成30年 7月17日)
15,804,246 15,859,567 14,284 14,334
第56計算期間末日 (平成30年 8月14日)
14,647,807 14,703,133 13,238 13,288
第57計算期間末日 (平成30年 9月14日)
14,982,187 15,037,185 13,620 13,670
第58計算期間末日 (平成30年10月15日) 14,917,908 14,973,012 13,536 13,586
第59計算期間末日 (平成30年11月14日) 14,393,590 14,448,602 13,082 13,132
第60計算期間末日 (平成30年12月14日) 14,183,198 14,238,260 12,879 12,929
第61計算期間末日 (平成31年 1月15日)
12,676,668 12,731,697 11,518 11,568
第62計算期間末日 (平成31年 2月14日)
13,781,262 13,836,343 12,510 12,560
第63計算期間末日 (平成31年 3月14日)
13,724,249 13,779,163 12,496 12,546
第64計算期間末日 (平成31年 4月15日)
24,394,741 24,487,574 13,139 13,189
平成30年 4月末日
16,332,714 ― 14,822 ―
5月末日
15,903,512 ― 14,378 ―
6月末日
15,581,358 ― 14,084 ―
7月末日
15,619,804 ― 14,116 ―
8月末日
15,321,560 ― 13,845 ―
9月末日
16,037,637 ― 14,561 ―
10月末日 14,079,429 ― 12,774 ―
11月末日 14,466,482 ― 13,138 ―
12月末日 12,749,284 ― 11,584 ―
平成31年 1月末日
13,205,181 ― 11,988 ―
2月末日
14,065,896 ― 12,807 ―
3月末日
23,400,054 ― 12,603 ―
4月末日
24,511,668 ― 13,202 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 10円
第2計算期間 10円
第3計算期間 10円
第4計算期間 10円
第5計算期間 10円
第6計算期間 10円
第7計算期間 10円
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第8計算期間 10円
第9計算期間 10円
第10計算期間 10円
第11計算期間 10円
第12計算期間 10円
第13計算期間 10円
第14計算期間 10円
第15計算期間 50円
第16計算期間 50円
第17計算期間 50円
第18計算期間 50円
第19計算期間 50円
第20計算期間 50円
第21計算期間 50円
第22計算期間 50円
第23計算期間 50円
第24計算期間 50円
第25計算期間 50円
第26計算期間 50円
第27計算期間 50円
第28計算期間 50円
第29計算期間 50円
第30計算期間 50円
第31計算期間 50円
第32計算期間 50円
第33計算期間 50円
第34計算期間 50円
第35計算期間 50円
第36計算期間 50円
第37計算期間 50円
第38計算期間 50円
第39計算期間 50円
第40計算期間 50円
第41計算期間 50円
第42計算期間 50円
第43計算期間 50円
第44計算期間 50円
第45計算期間 50円
第46計算期間 50円
第47計算期間 50円
第48計算期間 50円
第49計算期間 50円
第50計算期間 50円
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第51計算期間 50円
第52計算期間 50円
第53計算期間 50円
第54計算期間 50円
第55計算期間 50円
第56計算期間 50円
第57計算期間 50円
第58計算期間 50円
第59計算期間 50円
第60計算期間 50円
第61計算期間 50円
第62計算期間 50円
第63計算期間 50円
第64計算期間 50円
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1計算期間 18.51
第2計算期間 △9.91
第3計算期間 △2.19
第4計算期間 △5.35
第5計算期間 3.10
第6計算期間 5.08
第7計算期間 △0.96
第8計算期間 1.55
第9計算期間 9.22
第10計算期間 △3.59
第11計算期間 18.84
第12計算期間 0.20
第13計算期間 △2.88
第14計算期間 3.57
第15計算期間 12.15
第16計算期間 3.04
第17計算期間 0.77
第18計算期間 6.41
第19計算期間 △3.03
第20計算期間 △1.19
第21計算期間 △13.70
第22計算期間 1.79
第23計算期間 8.86
第24計算期間 △3.83
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第25計算期間 △10.75
第26計算期間 △23.42
第27計算期間 19.25
第28計算期間 △2.94
第29計算期間 △2.22
第30計算期間 △6.31
第31計算期間 △3.34
第32計算期間 0.16
第33計算期間 0.10
第34計算期間 3.18
第35計算期間 5.38
第36計算期間 16.50
第37計算期間 0.89
第38計算期間 1.52
第39計算期間 1.39
第40計算期間 △10.01
第41計算期間 11.39
第42計算期間 2.43
第43計算期間 5.51
第44計算期間 △1.22
第45計算期間 5.63
第46計算期間 5.30
第47計算期間 5.83
第48計算期間 0.57
第49計算期間 5.99
第50計算期間 △9.65
第51計算期間 1.22
第52計算期間 0.66
第53計算期間 5.30
第54計算期間 0.38
第55計算期間 △5.11
第56計算期間 △6.97
第57計算期間 3.26
第58計算期間 △0.24
第59計算期間 △2.98
第60計算期間 △1.16
第61計算期間 △10.17
第62計算期間 9.04
第63計算期間 0.28
第64計算期間 5.54
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
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(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 136,354,708 ― 136,354,708
第2計算期間 21,461,551 26,140,446 131,675,813
第3計算期間 25,519 ― 131,701,332
第4計算期間 26,142 ― 131,727,474
第5計算期間 27,677 30,985,408 100,769,743
第6計算期間 943,525 5,394,102 96,319,166
第7計算期間 918,872 8,177,356 89,060,682
第8計算期間 25,942 ― 89,086,624
第9計算期間 25,593 ― 89,112,217
第10計算期間 19,429 27,741,020 61,390,626
第11計算期間 20,339 4,147,046 57,263,919
第12計算期間 416,784 45,866,138 11,814,565
第13計算期間 512 ― 11,815,077
第14計算期間 527 ― 11,815,604
第15計算期間 510 ― 11,816,114
第16計算期間 656,043 ― 12,472,157
第17計算期間 315,855 66,042 12,721,970
第18計算期間 309,272 863,856 12,167,386
第19計算期間 1,807 5,747 12,163,446
第20計算期間 15,590 653,765 11,525,271
第21計算期間 49,630 ― 11,574,901
第22計算期間 33,078 1,958 11,606,021
第23計算期間 4,714 351,026 11,259,709
第24計算期間 1,946 300 11,261,355
第25計算期間 2,046 654 11,262,747
第26計算期間 1,513 111,407 11,152,853
第27計算期間 940 ― 11,153,793
第28計算期間 10,795 ― 11,164,588
第29計算期間 826 ― 11,165,414
第30計算期間 854 ― 11,166,268
第31計算期間 920 2,160 11,165,028
第32計算期間 949 ― 11,165,977
第33計算期間 958 7,464 11,159,471
第34計算期間 967 ― 11,160,438
第35計算期間 946 186,018 10,975,366
第36計算期間 ― 10,000 10,965,366
第37計算期間 795 ― 10,966,161
第38計算期間 ▶ 799 10,965,366
第39計算期間 16,125 ― 10,981,491
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第40計算期間 ― ― 10,981,491
第41計算期間 ― ― 10,981,491
第42計算期間 8,670 ― 10,990,161
第43計算期間 759,650 ― 11,749,811
第44計算期間 7,726 ― 11,757,537
第45計算期間 191 48,620 11,709,108
第46計算期間 14,488 10,836 11,712,760
第47計算期間 349,797 824,692 11,237,865
第48計算期間 4,072 170,639 11,071,298
第49計算期間 14,990 71,759 11,014,529
第50計算期間 20,147 778 11,033,898
第51計算期間 254 16,125 11,018,027
第52計算期間 460 76 11,018,411
第53計算期間 41,433 ― 11,059,844
第54計算期間 3,033 883 11,061,994
第55計算期間 2,343 ― 11,064,337
第56計算期間 2,367 1,455 11,065,249
第57計算期間 2,231 67,728 10,999,752
第58計算期間 22,259 1,039 11,020,972
第59計算期間 2,138 20,521 11,002,589
第60計算期間 9,934 ― 11,012,523
第61計算期間 809 7,442 11,005,890
第62計算期間 10,342 ― 11,016,232
第63計算期間 395 33,733 10,982,894
第64計算期間 7,583,895 ― 18,566,789
【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型)】
(1)【投資状況】
平成31年 4月26日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
投資信託受益証券 ケイマン諸島 23,055,875 98.27
親投資信託受益証券 日本 10,001 0.04
コール・ローン、その他資産 ― 394,993 1.69
(負債控除後)
純資産総額 23,460,869 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
a評価額上位30銘柄
平成31年 4月26日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
ケイマン 投資信託受益 ジャパン・エクイティ・マスター・ 38,606,623 0.61 23,577,064 0.5972 23,055,875 98.27
諸島 証券 ファンド(ZARクラス)
日本 親投資信託受 マネー・プール マザーファンド 9,960 1.0042 10,001 1.0042 10,001 0.04
益証券
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
平成31年 4月26日現在
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 98.27
親投資信託受益証券 0.04
合計 98.32
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成31年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末日 (平成26年 1月14日)
15,696,055 15,755,172 10,620 10,660
第2計算期間末日 (平成26年 2月14日)
14,646,630 14,709,829 9,270 9,310
第3計算期間末日 (平成26年 3月14日)
14,796,553 14,859,753 9,365 9,405
第4計算期間末日 (平成26年 4月14日)
14,582,985 14,646,185 9,230 9,270
第5計算期間末日 (平成26年 5月14日)
15,235,071 15,298,271 9,642 9,682
第6計算期間末日 (平成26年 6月16日)
10,722,708 10,766,830 9,721 9,761
第7計算期間末日 (平成26年 7月14日)
10,615,529 10,659,651 9,624 9,664
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第8計算期間末日 (平成26年 8月14日)
10,871,519 10,915,641 9,856 9,896
第9計算期間末日 (平成26年 9月16日) 11,388,644 11,432,766 10,324 10,364
第10計算期間末日 (平成26年10月14日) 10,803,058 10,847,140 9,803 9,843
第11計算期間末日 (平成26年11月14日) 12,779,773 12,823,855 11,596 11,636
第12計算期間末日 (平成26年12月15日) 12,622,637 12,666,719 11,454 11,494
第13計算期間末日 (平成27年 1月14日)
12,413,363 12,457,445 11,264 11,304
第14計算期間末日 (平成27年 2月16日)
12,783,081 12,827,163 11,599 11,639
第15計算期間末日 (平成27年 3月16日)
13,170,047 13,225,150 11,950 12,000
第16計算期間末日 (平成27年 4月14日)
13,776,329 13,831,432 12,500 12,550
第17計算期間末日 (平成27年 5月14日)
14,104,336 14,159,439 12,798 12,848
第18計算期間末日 (平成27年 6月15日)
14,414,044 14,469,185 13,070 13,120
第19計算期間末日 (平成27年 7月14日)
13,892,216 13,947,319 12,606 12,656
第20計算期間末日 (平成27年 8月14日)
13,854,097 13,909,579 12,485 12,535
第21計算期間末日 (平成27年 9月14日)
11,078,634 11,134,161 9,976 10,026
第22計算期間末日 (平成27年10月14日) 11,257,772 11,313,388 10,121 10,171
第23計算期間末日 (平成27年11月16日) 11,422,436 11,478,099 10,260 10,310
第24計算期間末日 (平成27年12月14日) 18,022,447 18,122,832 8,977 9,027
第25計算期間末日 (平成28年 1月14日)
8,476,976 8,532,639 7,614 7,664
第26計算期間末日 (平成28年 2月15日)
6,743,624 6,799,432 6,042 6,092
第27計算期間末日 (平成28年 3月14日)
9,248,401 9,311,377 7,343 7,393
第28計算期間末日 (平成28年 4月14日)
9,275,890 9,338,904 7,360 7,410
第29計算期間末日 (平成28年 5月16日)
8,778,754 8,842,417 6,895 6,945
第30計算期間末日 (平成28年 6月14日)
8,416,529 8,480,234 6,606 6,656
第31計算期間末日 (平成28年 7月14日)
8,568,139 8,631,894 6,720 6,770
第32計算期間末日 (平成28年 8月15日)
9,124,539 9,188,348 7,150 7,200
第33計算期間末日 (平成28年 9月14日)
8,530,637 8,594,434 6,686 6,736
第34計算期間末日 (平成28年10月14日) 8,935,950 8,999,874 6,989 7,039
第35計算期間末日 (平成28年11月14日) 10,756,771 10,828,589 7,489 7,539
第36計算期間末日 (平成28年12月14日) 13,398,745 13,472,050 9,139 9,189
第37計算期間末日 (平成29年 1月16日)
13,511,190 13,584,404 9,227 9,277
第38計算期間末日 (平成29年 2月14日)
13,937,385 14,011,495 9,403 9,453
第39計算期間末日 (平成29年 3月14日)
14,677,709 14,753,373 9,699 9,749
第40計算期間末日 (平成29年 4月14日)
12,611,560 12,685,467 8,532 8,582
第41計算期間末日 (平成29年 5月15日)
14,329,315 14,404,132 9,576 9,626
第42計算期間末日 (平成29年 6月14日)
15,073,395 15,150,415 9,785 9,835
第43計算期間末日 (平成29年 7月14日)
24,678,260 24,802,958 9,895 9,945
第44計算期間末日 (平成29年 8月14日)
23,804,518 23,930,173 9,472 9,522
第45計算期間末日 (平成29年 9月14日)
23,446,400 23,564,196 9,952 10,002
第46計算期間末日 (平成29年10月16日) 24,772,150 24,890,725 10,446 10,496
第47計算期間末日 (平成29年11月14日) 24,214,464 24,333,027 10,212 10,262
第48計算期間末日 (平成29年12月14日) 26,124,189 26,243,119 10,983 11,033
第49計算期間末日 (平成30年 1月15日)
37,928,024 38,082,869 12,247 12,297
第50計算期間末日 (平成30年 2月14日)
34,923,815 35,079,443 11,220 11,270
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第51計算期間末日 (平成30年 3月14日)
71,413,287 71,724,489 11,474 11,524
第52計算期間末日 (平成30年 4月16日) 69,461,637 69,772,728 11,164 11,214
第53計算期間末日 (平成30年 5月14日)
71,444,089 71,750,025 11,676 11,726
第54計算期間末日 (平成30年 6月14日)
66,633,645 66,937,138 10,978 11,028
第55計算期間末日 (平成30年 7月17日)
62,366,149 62,654,529 10,813 10,863
第56計算期間末日 (平成30年 8月14日)
49,041,920 49,298,304 9,564 9,614
第57計算期間末日 (平成30年 9月14日)
48,756,049 49,012,574 9,503 9,553
第58計算期間末日 (平成30年10月15日) 50,062,534 50,319,469 9,742 9,792
第59計算期間末日 (平成30年11月14日) 48,309,349 48,564,760 9,457 9,507
第60計算期間末日 (平成30年12月14日) 47,906,296 48,162,130 9,363 9,413
第61計算期間末日 (平成31年 1月15日)
43,154,276 43,410,263 8,429 8,479
第62計算期間末日 (平成31年 2月14日)
40,717,852 40,941,956 9,085 9,135
第63計算期間末日 (平成31年 3月14日)
39,222,457 39,446,594 8,750 8,800
第64計算期間末日 (平成31年 4月15日)
23,975,947 24,101,728 9,531 9,581
平成30年 4月末日
68,515,041 ― 11,293 ―
5月末日
66,917,008 ― 11,026 ―
6月末日
61,204,940 ― 10,096 ―
7月末日
56,279,403 ― 10,976 ―
8月末日
49,837,027 ― 9,705 ―
9月末日
54,780,715 ― 10,672 ―
10月末日 47,056,788 ― 9,145 ―
11月末日 51,387,947 ― 10,051 ―
12月末日 42,128,919 ― 8,231 ―
平成31年 1月末日
39,897,669 ― 8,904 ―
2月末日
41,361,816 ― 9,229 ―
3月末日
21,933,615 ― 8,723 ―
4月末日
23,460,869 ― 9,320 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 40円
第2計算期間 40円
第3計算期間 40円
第4計算期間 40円
第5計算期間 40円
第6計算期間 40円
第7計算期間 40円
第8計算期間 40円
第9計算期間 40円
第10計算期間 40円
第11計算期間 40円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第12計算期間 40円
第13計算期間 40円
第14計算期間 40円
第15計算期間 50円
第16計算期間 50円
第17計算期間 50円
第18計算期間 50円
第19計算期間 50円
第20計算期間 50円
第21計算期間 50円
第22計算期間 50円
第23計算期間 50円
第24計算期間 50円
第25計算期間 50円
第26計算期間 50円
第27計算期間 50円
第28計算期間 50円
第29計算期間 50円
第30計算期間 50円
第31計算期間 50円
第32計算期間 50円
第33計算期間 50円
第34計算期間 50円
第35計算期間 50円
第36計算期間 50円
第37計算期間 50円
第38計算期間 50円
第39計算期間 50円
第40計算期間 50円
第41計算期間 50円
第42計算期間 50円
第43計算期間 50円
第44計算期間 50円
第45計算期間 50円
第46計算期間 50円
第47計算期間 50円
第48計算期間 50円
第49計算期間 50円
第50計算期間 50円
第51計算期間 50円
第52計算期間 50円
第53計算期間 50円
第54計算期間 50円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第55計算期間 50円
第56計算期間 50円
第57計算期間 50円
第58計算期間 50円
第59計算期間 50円
第60計算期間 50円
第61計算期間 50円
第62計算期間 50円
第63計算期間 50円
第64計算期間 50円
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1計算期間 6.60
第2計算期間 △12.33
第3計算期間 1.45
第4計算期間 △1.01
第5計算期間 4.89
第6計算期間 1.23
第7計算期間 △0.58
第8計算期間 2.82
第9計算期間 5.15
第10計算期間 △4.65
第11計算期間 18.69
第12計算期間 △0.87
第13計算期間 △1.30
第14計算期間 3.32
第15計算期間 3.45
第16計算期間 5.02
第17計算期間 2.78
第18計算期間 2.51
第19計算期間 △3.16
第20計算期間 △0.56
第21計算期間 △19.69
第22計算期間 1.95
第23計算期間 1.86
第24計算期間 △12.01
第25計算期間 △14.62
第26計算期間 △19.98
第27計算期間 22.36
第28計算期間 0.91
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第29計算期間 △5.63
第30計算期間 △3.46
第31計算期間 2.48
第32計算期間 7.14
第33計算期間 △5.79
第34計算期間 5.27
第35計算期間 7.86
第36計算期間 22.69
第37計算期間 1.51
第38計算期間 2.44
第39計算期間 3.67
第40計算期間 △11.51
第41計算期間 12.82
第42計算期間 2.70
第43計算期間 1.63
第44計算期間 △3.76
第45計算期間 5.59
第46計算期間 5.46
第47計算期間 △1.76
第48計算期間 8.03
第49計算期間 11.96
第50計算期間 △7.97
第51計算期間 2.70
第52計算期間 △2.26
第53計算期間 5.03
第54計算期間 △5.54
第55計算期間 △1.04
第56計算期間 △11.08
第57計算期間 △0.11
第58計算期間 3.04
第59計算期間 △2.41
第60計算期間 △0.46
第61計算期間 △9.44
第62計算期間 8.37
第63計算期間 △3.13
第64計算期間 9.49
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 14,779,263 ― 14,779,263
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第2計算期間 1,020,734 ― 15,799,997
第3計算期間 43 ― 15,800,040
第4計算期間 730,907 730,865 15,800,082
第5計算期間 43 ― 15,800,125
第6計算期間 41 4,769,567 11,030,599
第7計算期間 42 ― 11,030,641
第8計算期間 42 ― 11,030,683
第9計算期間 34 ― 11,030,717
第10計算期間 31 10,046 11,020,702
第11計算期間 ― ― 11,020,702
第12計算期間 ― ― 11,020,702
第13計算期間 ― ― 11,020,702
第14計算期間 ― ― 11,020,702
第15計算期間 ― ― 11,020,702
第16計算期間 ― ― 11,020,702
第17計算期間 ― ― 11,020,702
第18計算期間 7,609 ― 11,028,311
第19計算期間 30 7,639 11,020,702
第20計算期間 75,756 ― 11,096,458
第21計算期間 8,944 ― 11,105,402
第22計算期間 21,205 3,238 11,123,369
第23計算期間 9,308 ― 11,132,677
第24計算期間 8,944,363 ― 20,077,040
第25計算期間 49,825 8,994,177 11,132,688
第26計算期間 28,974 ― 11,161,662
第27計算期間 1,433,609 ― 12,595,271
第28計算期間 7,710 ― 12,602,981
第29計算期間 129,805 ― 12,732,786
第30計算期間 8,300 ― 12,741,086
第31計算期間 10,930 982 12,751,034
第32計算期間 10,817 ― 12,761,851
第33計算期間 8,163 10,440 12,759,574
第34計算期間 25,261 ― 12,784,835
第35計算期間 1,578,930 ― 14,363,765
第36計算期間 434,005 136,701 14,661,069
第37計算期間 214,230 232,335 14,642,964
第38計算期間 244,444 65,329 14,822,079
第39計算期間 482,310 171,582 15,132,807
第40計算期間 1,073,932 1,425,260 14,781,479
第41計算期間 182,100 ― 14,963,579
第42計算期間 491,326 50,719 15,404,186
第43計算期間 9,708,531 173,109 24,939,608
第44計算期間 707,348 515,924 25,131,032
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第45計算期間 192,135 1,763,883 23,559,284
第46計算期間 342,495 186,594 23,715,185
第47計算期間 191,268 193,666 23,712,787
第48計算期間 131,101 57,694 23,786,194
第49計算期間 7,762,847 579,863 30,969,178
第50計算期間 372,326 215,815 31,125,689
第51計算期間 31,334,830 220,115 62,240,404
第52計算期間 218,802 240,871 62,218,335
第53計算期間 540,615 1,571,617 61,187,333
第54計算期間 70,108 558,643 60,698,798
第55計算期間 102,700 3,125,456 57,676,042
第56計算期間 28,592 6,427,834 51,276,800
第57計算期間 146,406 118,014 51,305,192
第58計算期間 83,247 1,332 51,387,107
第59計算期間 77,132 381,939 51,082,300
第60計算期間 175,556 90,950 51,166,906
第61計算期間 53,015 22,469 51,197,452
第62計算期間 42,248 6,418,794 44,820,906
第63計算期間 29,423 22,896 44,827,433
第64計算期間 33,332 19,704,387 25,156,378
【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)】
(1)【投資状況】
平成31年 4月26日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
投資信託受益証券 ケイマン諸島 40,937,575 98.46
親投資信託受益証券 日本 100,010 0.24
コール・ローン、その他資産 ― 539,978 1.30
(負債控除後)
純資産総額 41,577,563 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
平成31年 4月26日現在
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簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
ケイマン 投資信託受益 ジャパン・エクイティ・マスター・ 49,021,166 0.83 40,741,491 0.8351 40,937,575 98.46
諸島 証券 ファンド(IDRクラス)
日本 親投資信託受 マネー・プール マザーファンド 99,592 1.0042 100,010 1.0042 100,010 0.24
益証券
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
平成31年 4月26日現在
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 98.46
親投資信託受益証券 0.24
合計 98.70
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成31年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末日 (平成26年 1月14日)
244,606,904 245,532,894 10,566 10,606
第2計算期間末日 (平成26年 2月14日) 225,626,712 226,556,998 9,701 9,741
第3計算期間末日 (平成26年 3月14日)
208,415,647 209,243,780 10,067 10,107
第4計算期間末日 (平成26年 4月14日)
190,769,567 191,567,752 9,560 9,600
第5計算期間末日 (平成26年 5月14日)
181,172,208 181,914,692 9,760 9,800
第6計算期間末日 (平成26年 6月16日)
171,739,412 172,427,966 9,977 10,017
第7計算期間末日 (平成26年 7月14日)
125,515,990 126,018,208 9,997 10,037
第8計算期間末日 (平成26年 8月14日)
100,925,919 101,330,664 9,974 10,014
第9計算期間末日 (平成26年 9月16日)
97,121,409 97,483,216 10,737 10,777
第10計算期間末日 (平成26年10月14日) 82,642,319 82,973,834 9,971 10,011
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第11計算期間末日 (平成26年11月14日) 93,410,373 93,725,543 11,855 11,895
第12計算期間末日 (平成26年12月15日) 67,629,168 67,854,648 11,997 12,037
第13計算期間末日 (平成27年 1月14日)
74,312,833 74,571,574 11,488 11,528
第14計算期間末日 (平成27年 2月16日)
76,806,109 77,066,336 11,806 11,846
第15計算期間末日 (平成27年 3月16日)
71,587,727 71,922,239 12,840 12,900
第16計算期間末日 (平成27年 4月14日)
72,388,830 72,715,632 13,290 13,350
第17計算期間末日 (平成27年 5月14日)
71,998,501 72,325,425 13,214 13,274
第18計算期間末日 (平成27年 6月15日)
63,835,207 64,112,788 13,798 13,858
第19計算期間末日 (平成27年 7月14日)
62,028,538 62,306,281 13,400 13,460
第20計算期間末日 (平成27年 8月14日)
42,713,684 42,906,703 13,278 13,338
第21計算期間末日 (平成27年 9月14日)
34,145,085 34,332,598 10,926 10,986
第22計算期間末日 (平成27年10月14日) 37,332,530 37,525,750 11,593 11,653
第23計算期間末日 (平成27年11月16日) 36,829,009 37,003,022 12,699 12,759
第24計算期間末日 (平成27年12月14日) 35,168,451 35,342,613 12,116 12,176
第25計算期間末日 (平成28年 1月14日)
37,073,132 37,273,611 11,095 11,155
第26計算期間末日 (平成28年 2月15日)
29,115,306 29,315,985 8,705 8,765
第27計算期間末日 (平成28年 3月14日)
34,199,515 34,395,102 10,491 10,551
第28計算期間末日 (平成28年 4月14日)
33,140,532 33,338,616 10,038 10,098
第29計算期間末日 (平成28年 5月16日)
32,096,111 32,294,393 9,712 9,772
第30計算期間末日 (平成28年 6月14日)
30,406,774 30,605,291 9,190 9,250
第31計算期間末日 (平成28年 7月14日)
30,186,474 30,385,243 9,112 9,172
第32計算期間末日 (平成28年 8月15日)
29,921,518 30,120,540 9,021 9,081
第33計算期間末日 (平成28年 9月14日)
29,937,056 30,136,404 9,010 9,070
第34計算期間末日 (平成28年10月14日) 31,107,840 31,307,441 9,351 9,411
第35計算期間末日 (平成28年11月14日) 32,798,549 32,998,385 9,848 9,908
第36計算期間末日 (平成28年12月14日) 38,317,745 38,517,627 11,502 11,562
第37計算期間末日 (平成29年 1月16日)
38,056,480 38,254,990 11,503 11,563
第38計算期間末日 (平成29年 2月14日)
38,357,542 38,556,619 11,561 11,621
第39計算期間末日 (平成29年 3月14日)
38,818,468 39,017,779 11,686 11,746
第40計算期間末日 (平成29年 4月14日)
34,919,518 35,119,083 10,499 10,559
第41計算期間末日 (平成29年 5月15日)
38,419,653 38,618,568 11,589 11,649
第42計算期間末日 (平成29年 6月14日)
32,621,130 32,794,052 11,319 11,379
第43計算期間末日 (平成29年 7月14日)
33,989,918 34,163,032 11,781 11,841
第44計算期間末日 (平成29年 8月14日)
32,935,691 33,109,007 11,402 11,462
第45計算期間末日 (平成29年 9月14日)
34,279,845 34,453,064 11,874 11,934
第46計算期間末日 (平成29年10月16日) 35,495,381 35,668,761 12,284 12,344
第47計算期間末日 (平成29年11月14日) 38,148,362 38,324,548 12,991 13,051
第48計算期間末日 (平成29年12月14日) 39,107,267 39,288,859 12,921 12,981
第49計算期間末日 (平成30年 1月15日)
59,081,623 59,343,284 13,548 13,608
第50計算期間末日 (平成30年 2月14日)
50,576,130 50,836,716 11,645 11,705
第51計算期間末日 (平成30年 3月14日)
50,402,483 50,662,973 11,609 11,669
第52計算期間末日 (平成30年 4月16日)
50,134,256 50,394,979 11,537 11,597
第53計算期間末日 (平成30年 5月14日)
52,345,929 52,606,846 12,037 12,097
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第54計算期間末日 (平成30年 6月14日)
53,248,544 53,509,702 12,234 12,294
第55計算期間末日 (平成30年 7月17日) 51,108,825 51,370,182 11,733 11,793
第56計算期間末日 (平成30年 8月14日)
47,951,600 48,213,181 10,999 11,059
第57計算期間末日 (平成30年 9月14日)
48,516,065 48,777,749 11,124 11,184
第58計算期間末日 (平成30年10月15日) 47,664,400 47,926,165 10,925 10,985
第59計算期間末日 (平成30年11月14日) 47,612,805 47,874,662 10,910 10,970
第60計算期間末日 (平成30年12月14日) 47,314,206 47,576,598 10,819 10,879
第61計算期間末日 (平成31年 1月15日)
42,984,131 43,246,676 9,823 9,883
第62計算期間末日 (平成31年 2月14日)
46,758,959 47,021,510 10,686 10,746
第63計算期間末日 (平成31年 3月14日)
45,792,904 46,055,665 10,457 10,517
第64計算期間末日 (平成31年 4月15日)
41,362,829 41,585,635 11,139 11,199
平成30年 4月末日
54,011,651 ― 11,860 ―
5月末日
50,650,803 ― 11,638 ―
6月末日
49,833,399 ― 11,442 ―
7月末日
51,431,866 ― 11,799 ―
8月末日
49,735,581 ― 11,400 ―
9月末日
51,892,864 ― 11,889 ―
10月末日 45,275,698 ― 10,370 ―
11月末日 49,209,264 ― 11,253 ―
12月末日 42,411,703 ― 9,693 ―
平成31年 1月末日
44,300,882 ― 10,124 ―
2月末日
47,564,039 ― 10,862 ―
3月末日
46,466,995 ― 10,602 ―
4月末日
41,577,563 ― 11,187 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 40円
第2計算期間 40円
第3計算期間 40円
第4計算期間 40円
第5計算期間 40円
第6計算期間 40円
第7計算期間 40円
第8計算期間 40円
第9計算期間 40円
第10計算期間 40円
第11計算期間 40円
第12計算期間 40円
第13計算期間 40円
第14計算期間 40円
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第15計算期間 60円
第16計算期間 60円
第17計算期間 60円
第18計算期間 60円
第19計算期間 60円
第20計算期間 60円
第21計算期間 60円
第22計算期間 60円
第23計算期間 60円
第24計算期間 60円
第25計算期間 60円
第26計算期間 60円
第27計算期間 60円
第28計算期間 60円
第29計算期間 60円
第30計算期間 60円
第31計算期間 60円
第32計算期間 60円
第33計算期間 60円
第34計算期間 60円
第35計算期間 60円
第36計算期間 60円
第37計算期間 60円
第38計算期間 60円
第39計算期間 60円
第40計算期間 60円
第41計算期間 60円
第42計算期間 60円
第43計算期間 60円
第44計算期間 60円
第45計算期間 60円
第46計算期間 60円
第47計算期間 60円
第48計算期間 60円
第49計算期間 60円
第50計算期間 60円
第51計算期間 60円
第52計算期間 60円
第53計算期間 60円
第54計算期間 60円
第55計算期間 60円
第56計算期間 60円
第57計算期間 60円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第58計算期間 60円
第59計算期間 60円
第60計算期間 60円
第61計算期間 60円
第62計算期間 60円
第63計算期間 60円
第64計算期間 60円
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1計算期間 6.06
第2計算期間 △7.80
第3計算期間 4.18
第4計算期間 △4.63
第5計算期間 2.51
第6計算期間 2.63
第7計算期間 0.60
第8計算期間 0.17
第9計算期間 8.05
第10計算期間 △6.76
第11計算期間 19.29
第12計算期間 1.53
第13計算期間 △3.90
第14計算期間 3.11
第15計算期間 9.26
第16計算期間 3.97
第17計算期間 △0.12
第18計算期間 4.87
第19計算期間 △2.44
第20計算期間 △0.46
第21計算期間 △17.26
第22計算期間 6.65
第23計算期間 10.05
第24計算期間 △4.11
第25計算期間 △7.93
第26計算期間 △21.00
第27計算期間 21.20
第28計算期間 △3.74
第29計算期間 △2.64
第30計算期間 △4.75
第31計算期間 △0.19
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第32計算期間 △0.34
第33計算期間 0.54
第34計算期間 4.45
第35計算期間 5.95
第36計算期間 17.40
第37計算期間 0.53
第38計算期間 1.02
第39計算期間 1.60
第40計算期間 △9.64
第41計算期間 10.95
第42計算期間 △1.81
第43計算期間 4.61
第44計算期間 △2.70
第45計算期間 4.66
第46計算期間 3.95
第47計算期間 6.24
第48計算期間 △0.07
第49計算期間 5.31
第50計算期間 △13.60
第51計算期間 0.20
第52計算期間 △0.10
第53計算期間 4.85
第54計算期間 2.13
第55計算期間 △3.60
第56計算期間 △5.74
第57計算期間 1.68
第58計算期間 △1.24
第59計算期間 0.41
第60計算期間 △0.28
第61計算期間 △8.65
第62計算期間 9.39
第63計算期間 △1.58
第64計算期間 7.09
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 247,978,473 16,480,855 231,497,618
第2計算期間 1,073,886 ― 232,571,504
第3計算期間 121,540 25,659,593 207,033,451
第4計算期間 348,897 7,835,903 199,546,445
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第5計算期間 91,480 14,016,704 185,621,221
第6計算期間 89,978 13,572,468 172,138,731
第7計算期間 78,207 46,662,201 125,554,737
第8計算期間 86,032 24,454,426 101,186,343
第9計算期間 71,110 10,805,699 90,451,754
第10計算期間 50,070 7,623,025 82,878,799
第11計算期間 10,613,245 14,699,489 78,792,555
第12計算期間 1,087,992 23,510,300 56,370,247
第13計算期間 8,315,179 ― 64,685,426
第14計算期間 371,370 ― 65,056,796
第15計算期間 410,737 9,715,493 55,752,040
第16計算期間 789,658 2,074,650 54,467,048
第17計算期間 27,928 7,500 54,487,476
第18計算期間 1,059,136 9,283,000 46,263,612
第19計算期間 27,451 413 46,290,650
第20計算期間 44,714 14,165,425 32,169,939
第21計算期間 73,631 991,348 31,252,222
第22計算期間 955,186 3,944 32,203,464
第23計算期間 310,393 3,511,688 29,002,169
第24計算期間 27,085 2,216 29,027,038
第25計算期間 4,388,730 2,500 33,413,268
第26計算期間 36,617 3,275 33,446,610
第27計算期間 47,474 896,236 32,597,848
第28計算期間 419,962 3,720 33,014,090
第29計算期間 33,067 ― 33,047,157
第30計算期間 39,172 ― 33,086,329
第31計算期間 41,844 ― 33,128,173
第32計算期間 42,171 ― 33,170,344
第33計算期間 63,758 9,435 33,224,667
第34計算期間 42,264 ― 33,266,931
第35計算期間 39,129 ― 33,306,060
第36計算期間 74,020 66,380 33,313,700
第37計算期間 54,122 282,804 33,085,018
第38計算期間 95,399 828 33,179,589
第39計算期間 43,512 4,442 33,218,659
第40計算期間 42,253 ― 33,260,912
第41計算期間 48,876 157,252 33,152,536
第42計算期間 25,441 4,357,507 28,820,470
第43計算期間 35,265 3,378 28,852,357
第44計算期間 33,667 ― 28,886,024
第45計算期間 25,590 41,778 28,869,836
第46計算期間 35,921 9,045 28,896,712
第47計算期間 1,263,637 795,862 29,364,487
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第48計算期間 901,001 136 30,265,352
第49計算期間 14,835,403 1,490,475 43,610,280
第50計算期間 34,460 213,599 43,431,141
第51計算期間 31,012 47,052 43,415,101
第52計算期間 39,119 301 43,453,919
第53計算期間 2,090,481 2,058,155 43,486,245
第54計算期間 40,564 374 43,526,435
第55計算期間 33,412 301 43,559,546
第56計算期間 37,390 88 43,596,848
第57計算期間 33,565 16,399 43,614,014
第58計算期間 46,679 33,163 43,627,530
第59計算期間 32,439 17,135 43,642,834
第60計算期間 91,651 2,368 43,732,117
第61計算期間 34,308 8,860 43,757,565
第62計算期間 45,940 44,911 43,758,594
第63計算期間 34,942 ― 43,793,536
第64計算期間 37,088 6,696,215 37,134,409
【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅩ(年2回決算型)】
(1)【投資状況】
平成31年 4月26日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 2,281,985 98.00
コール・ローン、その他資産 ― 46,617 2.00
(負債控除後)
純資産総額 2,328,602 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
平成31年 4月26日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 マネー・プール マザーファンド 2,272,441 1.0040 2,281,531 1.0042 2,281,985 98.00
益証券
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
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b全銘柄の種類/業種別投資比率
平成31年 4月26日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 98.00
合計 98.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成31年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末日 (平成26年 4月14日)
57,855,592 57,855,592 10,001 10,001
第2計算期間末日 (平成26年10月14日) 31,009,061 31,009,061 10,003 10,003
第3計算期間末日 (平成27年 4月14日)
22,321,065 22,321,065 10,004 10,004
第4計算期間末日 (平成27年10月14日) 2,313,582 2,313,582 10,007 10,007
第5計算期間末日 (平成28年 4月14日)
2,312,534 2,312,534 10,003 10,003
第6計算期間末日 (平成28年10月14日) 2,311,310 2,311,310 9,997 9,997
第7計算期間末日 (平成29年 4月14日)
58,955,479 58,955,479 9,998 9,998
第8計算期間末日 (平成29年10月16日) 4,482,872 4,482,872 9,995 9,995
第9計算期間末日 (平成30年 4月16日)
10,025,648 10,025,648 9,990 9,990
第10計算期間末日 (平成30年10月15日) 2,329,243 2,329,243 9,987 9,987
第11計算期間末日 (平成31年 4月15日)
2,328,613 2,328,613 9,985 9,985
平成30年 4月末日
10,025,616 ― 9,990 ―
5月末日
2,309,141 ― 9,988 ―
6月末日
2,309,112 ― 9,988 ―
7月末日
2,309,080 ― 9,988 ―
8月末日
2,309,049 ― 9,988 ―
9月末日
2,309,023 ― 9,987 ―
10月末日 2,329,227 ― 9,987 ―
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11月末日 2,328,971 ― 9,986 ―
12月末日 2,328,943 ― 9,986 ―
平成31年 1月末日
2,328,913 ― 9,986 ―
2月末日
2,328,886 ― 9,986 ―
3月末日
2,328,857 ― 9,986 ―
4月末日
2,328,602 ― 9,985 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 0円
第2計算期間 0円
第3計算期間 0円
第4計算期間 0円
第5計算期間 0円
第6計算期間 0円
第7計算期間 0円
第8計算期間 0円
第9計算期間 0円
第10計算期間 0円
第11計算期間 0円
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1計算期間 0.01
第2計算期間 0.01
第3計算期間 0.00
第4計算期間 0.02
第5計算期間 △0.03
第6計算期間 △0.05
第7計算期間 0.01
第8計算期間 △0.03
第9計算期間 △0.05
第10計算期間 △0.03
第11計算期間 △0.02
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
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設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 153,963,089 96,114,860 57,848,229
第2計算期間 44,600,158 71,448,387 31,000,000
第3計算期間 117,498,801 126,186,876 22,311,925
第4計算期間 67,679,414 87,679,414 2,311,925
第5計算期間 30,761,172 30,761,172 2,311,925
第6計算期間 6,325,736 6,325,736 2,311,925
第7計算期間 339,771,120 283,113,601 58,969,444
第8計算期間 133,167,554 187,651,972 4,485,026
第9計算期間 28,423,831 22,873,095 10,035,762
第10計算期間 20,261 7,723,837 2,332,186
第11計算期間 ― ― 2,332,186
(参考)
マネー・プール マザーファンド
投資状況
平成31年 4月26日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
コール・ローン、その他資産 ― 159,148,431 100.00
(負債控除後)
純資産総額 159,148,431 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
該当事項はありません。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
該当事項はありません。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
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該当事項はありません。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
<訂正前>
①申込みの受付
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、各通貨コースについては、以下の日は申込みができません。
ニューヨークの銀行の休業日
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
マネー・プール・ファンドⅩの取得申込みについては、各通貨コースからのスイッチングの場合
に限ります。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
販売会社が定める単位
③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑥申込手数料
申込価額(発行価格)×3.24%(税抜 3.00%)を上限として販売会社が定める手数料率
マネー・プール・ファンドⅩの申込手数料は、無手数料とします。(マネー・プール・ファンド
Ⅹの取得申込みについては、各通貨コースからのスイッチングの場合に限ります。)
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)
があり、分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)の場合、再投資される収益分配金につ
いては、申込手数料はかかりません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものとし
ます。
なお、申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞく投資
コース)があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社
所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務
手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販売会社
にご確認ください。
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⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると
きは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付を取り消すこと
があります。
⑩その他
・スイッチングを行う場合の取得申込みに関する取扱いも同様とします。くわしくは販売会社に
ご確認ください。
・販売会社によっては、一部のファンドのみの取扱いとなる場合やスイッチングの取扱いを行わ
ない場合があります。くわしくは販売会社にご確認ください。
※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
<訂正後>
①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、各通貨コースについては、以下の日は申込みができません。
ニューヨークの銀行の休業日
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
マネー・プール・ファンドⅩの取得申込みについては、各通貨コースからのスイッチングの場合
に限ります。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
販売会社が定める単位
③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑥申込手数料
申込価額(発行価格)×3.24%(税抜 3.00%)を上限として販売会社が定める手数料率
※消費税率が10%となった場合は、3.30%(税抜 3.00%)となります。
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マネー・プール・ファンドⅩの申込手数料は、無手数料とします。(マネー・プール・ファンド
Ⅹの取得申込みについては、各通貨コースからのスイッチングの場合に限ります。)
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)
があり、分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)の場合、再投資される収益分配金につ
いては、申込手数料はかかりません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものとし
ます。
なお、申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞく投資
コース)があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社
所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務
手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販売会社
にご確認ください。
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると
きは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付を取り消すこと
があります。
⑩その他
・スイッチングを行う場合の取得申込みに関する取扱いも同様とします。くわしくは販売会社に
ご確認ください。
・販売会社によっては、一部のファンドのみの取扱いとなる場合やスイッチングの取扱いを行わ
ない場合があります。くわしくは販売会社にご確認ください。
※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
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第3【ファンドの経理状況】
1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2 毎月決算ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成してお
ります。
3 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(平成30年10
月16日から平成31年 4月15日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
1【財務諸表】
【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期 当期
[ 平成30年10月15日現在 ] [ 平成31年 4月15日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン 8,309,638 4,633,938
投資信託受益証券 353,254,160 255,743,786
100,030 100,010
親投資信託受益証券
361,663,828 260,477,734
流動資産合計
361,663,828 260,477,734
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 280,576 213,756
未払受託者報酬 10,392 7,224
未払委託者報酬 363,697 252,796
未払利息 10 7
1,377 952
その他未払費用
656,052 474,735
流動負債合計
656,052 474,735
負債合計
純資産の部
元本等
元本 280,576,556 213,756,617
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 80,431,220 46,246,382
62,638,137 43,876,457
(分配準備積立金)
361,007,776 260,002,999
元本等合計
361,007,776 260,002,999
純資産合計
361,663,828 260,477,734
負債純資産合計
(2)【損益及び剰余金計算書】
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(単位:円)
当期
前期
自 平成30年10月16日
自 平成30年 4月17日
至 平成31年 4月15日
至 平成30年10月15日
営業収益
配当株式 3,311,423 2,499,363
受取利息 5 -
△1,635,968 △25,011,022
有価証券売買等損益
1,675,460 △22,511,659
営業収益合計
営業費用
支払利息 2,504 2,394
受託者報酬 64,105 46,853
委託者報酬 2,243,530 1,639,758
8,492 6,411
その他費用
2,318,631 1,695,416
営業費用合計
△643,171 △24,207,075
営業利益又は営業損失(△)
△643,171 △24,207,075
経常利益又は経常損失(△)
△643,171 △24,207,075
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
355,068 △4,571,243
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 93,094,856 80,431,220
剰余金増加額又は欠損金減少額 6,694,039 2,516,948
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
6,694,039 2,516,948
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 16,562,072 15,622,664
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
16,562,072 15,622,664
額
1,797,364 1,443,290
分配金
80,431,220 46,246,382
期末剰余金又は期末欠損金(△)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額
で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本と ファンドの特定期間
なる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年4月14日および10月14日を特定期間の末日として
おりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特
定期間は平成30年10月16日から平成31年 4月15日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
当期
前期
[平成31年 4月15日現在]
[平成30年10月15日現在]
1. 期首元本額 314,332,582円 280,576,556円
期中追加設定元本額 20,168,873円 19,305,655円
期中一部解約元本額 53,924,899円 86,125,594円
2. 受益権の総数 280,576,556口 213,756,617口
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 平成30年 4月17日 自 平成30年10月16日
至 平成30年10月15日 至 平成31年 4月15日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
第53期 第59期
平成30年 4月17日 平成30年10月16日
平成30年11月14日
平成30年 5月14日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 543,527円 費用控除後の配当等収益額 A 133,103円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 113,189,454円 収益調整金額 C 108,534,111円
分配準備積立金額 D 72,701,339円 分配準備積立金額 D 62,638,137円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 186,434,320円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 171,305,351円
当ファンドの期末残存口数 } 306,284,213口 当ファンドの期末残存口数 } 281,438,805口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 6,086円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 6,086円
1万口当たり分配金額 H 10円 1万口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 306,284円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 281,438円
第54期 第60期
平成30年 5月15日 平成30年11月15日
平成30年12月14日
平成30年 6月14日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 420,737円 費用控除後の配当等収益額 A 132,680円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 118,771,106円 収益調整金額 C 108,499,816円
分配準備積立金額 D 72,540,813円 分配準備積立金額 D 61,737,421円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 191,732,656円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 170,369,917円
当ファンドの期末残存口数 } 314,814,564口 当ファンドの期末残存口数 } 280,141,908口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 6,090円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 6,081円
1万口当たり分配金額 H 10円 1万口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 314,814円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 280,141円
第55期 第61期
平成30年 6月15日 平成30年12月15日
平成31年 1月15日
平成30年 7月17日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 118,614円 費用控除後の配当等収益額 A 89,026円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 114,426,427円 収益調整金額 C 94,626,769円
分配準備積立金額 D 69,966,880円 分配準備積立金額 D 48,142,320円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前期 当期
自 平成30年 4月17日 自 平成30年10月16日
至 平成30年10月15日 至 平成31年 4月15日
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 184,511,921円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 142,858,115円
当ファンドの期末残存口数 } 303,261,848口 当ファンドの期末残存口数 } 235,132,140口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 6,084円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 6,075円
1万口当たり分配金額 H 10円 1万口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 303,261円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 235,132円
第56期 第62期
平成30年 7月18日 平成31年 1月16日
平成30年 8月14日 平成31年 2月14日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 208,581円 費用控除後の配当等収益額 A 434,642円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 110,787,740円 収益調整金額 C 88,195,064円
分配準備積立金額 D 67,536,800円 分配準備積立金額 D 44,714,358円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 178,533,121円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 133,344,064円
当ファンドの期末残存口数 } 293,575,051口 当ファンドの期末残存口数 } 219,117,755口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 6,081円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 6,085円
1万口当たり分配金額 H 10円 1万口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 293,575円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 219,117円
第57期 第63期
平成30年 8月15日 平成31年 2月15日
平成30年 9月14日 平成31年 3月14日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 502,533円 費用控除後の配当等収益額 A 122,688円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 114,465,905円 収益調整金額 C 86,028,358円
分配準備積立金額 D 66,984,418円 分配準備積立金額 D 43,808,639円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 181,952,856円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 129,959,685円
当ファンドの期末残存口数 } 298,854,750口 当ファンドの期末残存口数 } 213,706,126口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 6,088円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 6,081円
1万口当たり分配金額 H 10円 1万口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 298,854円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 213,706円
第58期 第64期
平成30年 9月15日 平成31年 3月15日
平成30年10月15日 平成31年 4月15日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 381,887円 費用控除後の配当等収益額 A 372,592円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 108,009,010円 収益調整金額 C 86,059,009円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前期 当期
自 平成30年 4月17日 自 平成30年10月16日
至 平成30年10月15日 至 平成31年 4月15日
分配準備積立金額 D 62,536,826円 分配準備積立金額 D 43,717,621円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 170,927,723円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 130,149,222円
当ファンドの期末残存口数 } 280,576,556口 当ファンドの期末残存口数 } 213,756,617口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 6,092円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 6,088円
1万口当たり分配金額 H 10円 1万口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 280,576円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 213,756円
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
前期 当期
区分 自 平成30年 4月17日 自 平成30年10月16日
至 平成30年10月15日 至 平成31年 4月15日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、投資信託受益証券に投 同左
係るリスク 資しております。当該投資対象は、価格
変動リスク等の市場リスク、信用リスク
および流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、親投資信託受益証券に
投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当期
前期
区分
[平成31年 4月15日現在]
[平成30年10月15日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
当期
前期
[平成31年 4月15日現在]
[平成30年10月15日現在]
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価差額 最終計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
投資信託受益証券 2,312,204 11,369,579
親投資信託受益証券 ― △10
合計 2,312,204 11,369,569
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
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該当事項はありません。
(1口当たり情報)
当期
前期
[平成31年 4月15日現在]
[平成30年10月15日現在]
1口当たり純資産額 1.2867円 1.2164円
(1万口当たり純資産額) (12,867円) (12,164円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
投資信託受益証 ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド(JP 268,441,048 255,743,786
券 Yクラス)
投資信託受益証券 合計
268,441,048 255,743,786
親投資信託受益 マネー・プール マザーファンド 99,592 100,010
証券
親投資信託受益証券 合計
99,592 100,010
合計 268,540,640 255,843,796
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
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(単位:円)
前期 当期
[ 平成30年10月15日現在 ] [ 平成31年 4月15日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン 141,413,987 119,120,660
投資信託受益証券 3,843,170,475 4,047,798,308
親投資信託受益証券 100,030 100,010
- 108,641,162
未収入金
3,984,684,492 4,275,660,140
流動資産合計
3,984,684,492 4,275,660,140
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 22,743,244 -
未払収益分配金 19,267,244 21,816,817
未払解約金 14,584,616 119,684,921
未払受託者報酬 112,884 117,851
未払委託者報酬 3,950,966 4,124,805
未払利息 181 195
15,042 15,702
その他未払費用
60,674,177 145,760,291
流動負債合計
60,674,177 145,760,291
負債合計
純資産の部
元本等
元本 3,211,207,435 3,636,136,269
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 712,802,880 493,763,580
205,527,250 121,589,920
(分配準備積立金)
3,924,010,315 4,129,899,849
元本等合計
3,924,010,315 4,129,899,849
純資産合計
3,984,684,492 4,275,660,140
負債純資産合計
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
当期
前期
自 平成30年10月16日
自 平成30年 4月17日
至 平成31年 4月15日
至 平成30年10月15日
営業収益
配当株式 76,686,734 85,475,187
受取利息 125 20
有価証券売買等損益 153,718,280 △215,782,726
230,405,139 △130,307,519
営業収益合計
営業費用
支払利息 30,982 30,131
受託者報酬 667,776 648,888
委託者報酬 23,372,209 22,710,971
88,976 87,355
その他費用
24,159,943 23,477,345
営業費用合計
206,245,196 △153,784,864
営業利益又は営業損失(△)
206,245,196 △153,784,864
経常利益又は経常損失(△)
206,245,196 △153,784,864
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
18,559,394 △1,289,581
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 822,780,708 712,802,880
剰余金増加額又は欠損金減少額 160,637,701 118,952,144
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
160,637,701 118,952,144
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 340,531,391 54,153,453
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
340,531,391 54,153,453
額
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当期
前期
自 平成30年10月16日
自 平成30年 4月17日
至 平成31年 4月15日
至 平成30年10月15日
117,769,940 131,342,708
分配金
712,802,880 493,763,580
期末剰余金又は期末欠損金(△)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額
で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本と ファンドの特定期間
なる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年4月14日および10月14日を特定期間の末日として
おりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特
定期間は平成30年10月16日から平成31年 4月15日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
当期
前期
[平成31年 4月15日現在]
[平成30年10月15日現在]
1. 期首元本額 4,117,125,350円 3,211,207,435円
期中追加設定元本額 648,169,191円 918,995,658円
期中一部解約元本額 1,554,087,106円 494,066,824円
2. 受益権の総数 3,211,207,435口 3,636,136,269口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 平成30年 4月17日 自 平成30年10月16日
至 平成30年10月15日 至 平成31年 4月15日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
第53期 第59期
平成30年 4月17日 平成30年10月16日
平成30年11月14日
平成30年 5月14日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 12,035,696円 費用控除後の配当等収益額 A 9,636,763円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 2,235,574,141円 収益調整金額 C 2,398,733,771円
分配準備積立金額 D 312,928,928円 分配準備積立金額 D 202,218,659円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,560,538,765円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,610,589,193円
130/245
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前期 当期
自 平成30年 4月17日 自 平成30年10月16日
至 平成30年10月15日 至 平成31年 4月15日
当ファンドの期末残存口数 } 3,302,629,390口 当ファンドの期末残存口数 } 3,443,070,059口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 7,753円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 7,582円
1万口当たり分配金額 H 60円 1万口当たり分配金額 H 60円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 19,815,776円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 20,658,420円
第54期 第60期
平成30年 5月15日 平成30年11月15日
平成30年12月14日
平成30年 6月14日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 11,640,106円 費用控除後の配当等収益額 A 9,968,072円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 2,293,824,148円 収益調整金額 C 2,540,691,859円
分配準備積立金額 D 297,360,705円 分配準備積立金額 D 188,301,619円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,602,824,959円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,738,961,550円
当ファンドの期末残存口数 } 3,368,211,003口 当ファンドの期末残存口数 } 3,627,945,443口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 7,727円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 7,549円
1万口当たり分配金額 H 60円 1万口当たり分配金額 H 60円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 20,209,266円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 21,767,672円
第55期 第61期
平成30年 6月15日 平成30年12月15日
平成31年 1月15日
平成30年 7月17日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 8,042,623円 費用控除後の配当等収益額 A 9,828,080円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 2,237,671,385円 収益調整金額 C 2,590,201,466円
分配準備積立金額 D 278,259,439円 分配準備積立金額 D 173,187,518円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,523,973,447円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,773,217,064円
当ファンドの期末残存口数 } 3,281,154,292口 当ファンドの期末残存口数 } 3,689,492,257口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 7,692円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 7,516円
1万口当たり分配金額 H 60円 1万口当たり分配金額 H 60円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 19,686,925円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 22,136,953円
第56期 第62期
平成30年 7月18日 平成31年 1月16日
平成30年 8月14日 平成31年 2月14日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 9,431,177円 費用控除後の配当等収益額 A 15,137,442円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 2,199,796,270円 収益調整金額 C 2,643,190,136円
分配準備積立金額 D 251,039,508円 分配準備積立金額 D 158,327,065円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前期 当期
自 平成30年 4月17日 自 平成30年10月16日
至 平成30年10月15日 至 平成31年 4月15日
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,460,266,955円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,816,654,643円
当ファンドの期末残存口数 } 3,211,124,931口 当ファンドの期末残存口数 } 3,757,132,527口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 7,661円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 7,496円
1万口当たり分配金額 H 60円 1万口当たり分配金額 H 60円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 19,266,749円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 22,542,795円
第57期 第63期
平成30年 8月15日 平成31年 2月15日
平成30年 9月14日 平成31年 3月14日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 12,272,049円 費用控除後の配当等収益額 A 9,982,259円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 2,241,083,274円 収益調整金額 C 2,631,252,627円
分配準備積立金額 D 232,545,964円 分配準備積立金額 D 147,676,681円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,485,901,287円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,788,911,567円
当ファンドの期末残存口数 } 3,253,996,719口 当ファンドの期末残存口数 } 3,736,675,274口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 7,639円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 7,463円
1万口当たり分配金額 H 60円 1万口当たり分配金額 H 60円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 19,523,980円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 22,420,051円
第58期 第64期
平成30年 9月15日 平成31年 3月15日
平成30年10月15日 平成31年 4月15日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 10,819,251円 費用控除後の配当等収益額 A 14,505,052円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 2,220,230,223円 収益調整金額 C 2,563,156,654円
分配準備積立金額 D 213,975,243円 分配準備積立金額 D 128,901,685円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,445,024,717円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,706,563,391円
当ファンドの期末残存口数 } 3,211,207,435口 当ファンドの期末残存口数 } 3,636,136,269口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 7,614円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 7,443円
1万口当たり分配金額 H 60円 1万口当たり分配金額 H 60円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 19,267,244円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 21,816,817円
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
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前期 当期
自 平成30年 4月17日 自 平成30年10月16日
区分
至 平成30年10月15日 至 平成31年 4月15日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、投資信託受益証券に投 同左
係るリスク 資しております。当該投資対象は、価格
変動リスク等の市場リスク、信用リスク
および流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、親投資信託受益証券に
投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
当期
前期
区分
[平成31年 4月15日現在]
[平成30年10月15日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
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前期 当期
区分
[平成31年 4月15日現在]
[平成30年10月15日現在]
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
当期
前期
[平成31年 4月15日現在]
[平成30年10月15日現在]
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価差額 最終計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
投資信託受益証券 17,081,224 229,588,462
親投資信託受益証券 ― △10
合計 17,081,224 229,588,452
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
当期
前期
[平成31年 4月15日現在]
[平成30年10月15日現在]
1口当たり純資産額 1.2220円 1.1358円
(1万口当たり純資産額) (12,220円) (11,358円)
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(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
投資信託受益証 ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド(US 4,958,714,086 4,047,798,308
券 Dクラス)
投資信託受益証券 合計
4,958,714,086 4,047,798,308
親投資信託受益 マネー・プール マザーファンド 99,592 100,010
証券
親投資信託受益証券 合計
99,592 100,010
合計 4,958,813,678 4,047,898,318
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期 当期
[ 平成30年10月15日現在 ] [ 平成31年 4月15日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,243,722 2,059,420
投資信託受益証券 134,210,737 111,924,020
100,030 100,010
親投資信託受益証券
136,554,489 114,083,450
流動資産合計
136,554,489 114,083,450
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 390,014 238,570
未払受託者報酬 4,058 3,329
未払委託者報酬 142,013 116,549
未払利息 2 3
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前期 当期
[ 平成30年10月15日現在 ] [ 平成31年 4月15日現在 ]
532 434
その他未払費用
536,619 358,885
流動負債合計
536,619 358,885
負債合計
純資産の部
元本等
元本 130,004,671 119,285,202
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 6,013,199 △5,560,637
10,329,638 8,023,503
(分配準備積立金)
136,017,870 113,724,565
元本等合計
136,017,870 113,724,565
純資産合計
136,554,489 114,083,450
負債純資産合計
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
当期
前期
自 平成30年10月16日
自 平成30年 4月17日
至 平成31年 4月15日
至 平成30年10月15日
営業収益
配当株式 1,039,287 885,860
受取利息 2 -
△3,542,389 △10,396,172
有価証券売買等損益
△2,503,100 △9,510,312
営業収益合計
営業費用
支払利息 758 518
受託者報酬 25,137 19,517
委託者報酬 879,884 683,133
3,291 2,568
その他費用
909,070 705,736
営業費用合計
△3,412,170 △10,216,048
営業利益又は営業損失(△)
△3,412,170 △10,216,048
経常利益又は経常損失(△)
△3,412,170 △10,216,048
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
817,608 445,703
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 13,664,076 6,013,199
剰余金増加額又は欠損金減少額 45,420 1,057,180
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- 1,053,300
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
45,420 3,880
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 888,339 37,976
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
888,339 803
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- 37,173
額
2,578,180 1,931,289
分配金
6,013,199 △5,560,637
期末剰余金又は期末欠損金(△)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額
で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
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2.その他財務諸表作成のための基本と ファンドの特定期間
なる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年4月14日および10月14日を特定期間の末日として
おりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特
定期間は平成30年10月16日から平成31年 4月15日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
当期
前期
[平成31年 4月15日現在]
[平成30年10月15日現在]
1. 期首元本額 145,687,257円 130,004,671円
期中追加設定元本額 553,348円 633,476円
期中一部解約元本額 16,235,934円 11,352,945円
2. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり ―円 5,560,637円
ます。
3. 受益権の総数 130,004,671口 119,285,202口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 平成30年 4月17日 自 平成30年10月16日
至 平成30年10月15日 至 平成31年 4月15日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
第53期 第59期
平成30年 4月17日 平成30年10月16日
平成30年11月14日
平成30年 5月14日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 168,249円 費用控除後の配当等収益額 A 16,739円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 33,844,418円 収益調整金額 C 30,252,450円
分配準備積立金額 D 13,828,273円 分配準備積立金額 D 10,328,260円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 47,840,940円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 40,597,449円
当ファンドの期末残存口数 } 145,738,085口 当ファンドの期末残存口数 } 130,072,067口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,282円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,121円
1万口当たり分配金額 H 30円 1万口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 437,214円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 390,216円
第54期 第60期
平成30年 5月15日 平成30年11月15日
平成30年12月14日
平成30年 6月14日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 9,017円 費用控除後の配当等収益額 A 17,755円
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前期 当期
自 平成30年 4月17日 自 平成30年10月16日
至 平成30年10月15日 至 平成31年 4月15日
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 33,871,079円 収益調整金額 C 30,277,982円
分配準備積立金額 D 13,559,291円 分配準備積立金額 D 9,947,700円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 47,439,387円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 40,243,437円
当ファンドの期末残存口数 } 145,820,021口 当ファンドの期末残存口数 } 130,131,747口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,253円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,092円
1万口当たり分配金額 H 30円 1万口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 437,460円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 390,395円
第55期 第61期
平成30年 6月15日 平成30年12月15日
平成31年 1月15日
平成30年 7月17日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 5,766円 費用控除後の配当等収益額 A 27,676円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 33,888,750円 収益調整金額 C 30,304,239円
分配準備積立金額 D 13,126,201円 分配準備積立金額 D 9,574,336円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 47,020,717円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 39,906,251円
当ファンドの期末残存口数 } 145,860,450口 当ファンドの期末残存口数 } 130,215,127口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,223円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,064円
1万口当たり分配金額 H 30円 1万口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 437,581円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 390,645円
第56期 第62期
平成30年 7月18日 平成31年 1月16日
平成30年 8月14日 平成31年 2月14日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 44,902円 費用控除後の配当等収益額 A 165,209円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 33,917,392円 収益調整金額 C 30,339,922円
分配準備積立金額 D 12,694,026円 分配準備積立金額 D 9,211,367円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 46,656,320円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 39,716,498円
当ファンドの期末残存口数 } 145,949,008口 当ファンドの期末残存口数 } 130,332,726口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,196円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,047円
1万口当たり分配金額 H 30円 1万口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 437,847円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 260,665円
第57期 第63期
平成30年 8月15日 平成31年 2月15日
平成30年 9月14日 平成31年 3月14日
項目 項目
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前期 当期
自 平成30年 4月17日 自 平成30年10月16日
至 平成30年10月15日 至 平成31年 4月15日
費用控除後の配当等収益額 A 170,472円 費用控除後の配当等収益額 A 31,608円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 33,941,866円 収益調整金額 C 30,360,067円
分配準備積立金額 D 12,299,561円 分配準備積立金額 D 9,115,871円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 46,411,899円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 39,507,546円
当ファンドの期末残存口数 } 146,021,510口 当ファンドの期末残存口数 } 130,399,140口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,178円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,029円
1万口当たり分配金額 H 30円 1万口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 438,064円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 260,798円
第58期 第64期
平成30年 9月15日 平成31年 3月15日
平成30年10月15日 平成31年 4月15日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 18,531円 費用控除後の配当等収益額 A 140,485円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 30,230,044円 収益調整金額 C 27,780,216円
分配準備積立金額 D 10,701,121円 分配準備積立金額 D 8,121,588円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 40,949,696円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 36,042,289円
当ファンドの期末残存口数 } 130,004,671口 当ファンドの期末残存口数 } 119,285,202口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,149円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,021円
1万口当たり分配金額 H 30円 1万口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 390,014円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 238,570円
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 平成30年 4月17日 自 平成30年10月16日
区分
至 平成30年10月15日 至 平成31年 4月15日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
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前期 当期
自 平成30年 4月17日 自 平成30年10月16日
区分
至 平成30年10月15日 至 平成31年 4月15日
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、投資信託受益証券に投 同左
係るリスク 資しております。当該投資対象は、価格
変動リスク等の市場リスク、信用リスク
および流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、親投資信託受益証券に
投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
当期
前期
区分
[平成31年 4月15日現在]
[平成30年10月15日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
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前期 当期
区分
[平成31年 4月15日現在]
[平成30年10月15日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
当期
前期
[平成31年 4月15日現在]
[平成30年10月15日現在]
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価差額 最終計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
投資信託受益証券 △267,351 6,519,068
親投資信託受益証券 ― △10
合計 △267,351 6,519,058
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
当期
前期
[平成31年 4月15日現在]
[平成30年10月15日現在]
1口当たり純資産額 1.0463円 0.9534円
(1万口当たり純資産額) (10,463円) (9,534円)
(4)【附属明細表】
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第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
投資信託受益証 ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド(EU 114,570,601 111,924,020
券 Rクラス)
投資信託受益証券 合計
114,570,601 111,924,020
親投資信託受益 マネー・プール マザーファンド 99,592 100,010
証券
親投資信託受益証券 合計
99,592 100,010
合計 114,670,193 112,024,030
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期 当期
[ 平成30年10月15日現在 ] [ 平成31年 4月15日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン 5,142,184 4,191,749
投資信託受益証券 228,171,262 212,253,056
100,030 100,010
親投資信託受益証券
233,413,476 216,544,815
流動資産合計
233,413,476 216,544,815
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 928,570 917,959
未払受託者報酬 6,939 5,895
未払委託者報酬 242,776 206,383
未払利息 6 6
915 777
その他未払費用
1,179,206 1,131,020
流動負債合計
1,179,206 1,131,020
負債合計
純資産の部
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前期 当期
[ 平成30年10月15日現在 ] [ 平成31年 4月15日現在 ]
元本等
元本 232,142,736 229,489,819
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 91,534 △14,076,024
38,918,348 34,312,673
(分配準備積立金)
232,234,270 215,413,795
元本等合計
232,234,270 215,413,795
純資産合計
233,413,476 216,544,815
負債純資産合計
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
当期
前期
自 平成30年10月16日
自 平成30年 4月17日
至 平成31年 4月15日
至 平成30年10月15日
営業収益
配当株式 4,644,792 3,978,462
受取利息 ▶ -
有価証券売買等損益 △11,252,252 △11,491,790
△6,607,456 △7,513,328
営業収益合計
営業費用
支払利息 1,678 1,287
受託者報酬 41,505 34,439
委託者報酬 1,452,484 1,205,277
5,469 4,570
その他費用
1,501,136 1,245,573
営業費用合計
△8,108,592 △8,758,901
営業利益又は営業損失(△)
△8,108,592 △8,758,901
経常利益又は経常損失(△)
△8,108,592 △8,758,901
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
160,053 △326,431
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 17,279,181 91,534
剰余金増加額又は欠損金減少額 989,013 831,714
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
8,325 831,714
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
980,688 -
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 4,133,635 1,004,584
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
4,133,635 632
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- 1,003,952
額
5,774,380 5,562,218
分配金
91,534 △14,076,024
期末剰余金又は期末欠損金(△)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額
で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
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2.その他財務諸表作成のための基本と ファンドの特定期間
なる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年4月14日および10月14日を特定期間の末日として
おりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特
定期間は平成30年10月16日から平成31年 4月15日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
当期
前期
[平成31年 4月15日現在]
[平成30年10月15日現在]
1. 期首元本額 269,483,569円 232,142,736円
期中追加設定元本額 26,675,764円 10,906,125円
期中一部解約元本額 64,016,597円 13,559,042円
2. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり ―円 14,076,024円
ます。
3. 受益権の総数 232,142,736口 229,489,819口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 平成30年 4月17日 自 平成30年10月16日
至 平成30年10月15日 至 平成31年 4月15日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
第53期 第59期
平成30年 4月17日 平成30年10月16日
平成30年11月14日
平成30年 5月14日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 746,579円 費用控除後の配当等収益額 A 454,004円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 93,850,221円 収益調整金額 C 94,306,290円
分配準備積立金額 D 48,520,065円 分配準備積立金額 D 38,534,490円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 143,116,865円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 133,294,784円
当ファンドの期末残存口数 } 247,458,936口 当ファンドの期末残存口数 } 234,381,326口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 5,783円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 5,687円
1万口当たり分配金額 H 40円 1万口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 989,835円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 937,525円
第54期 第60期
平成30年 5月15日 平成30年11月15日
平成30年12月14日
平成30年 6月14日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 731,225円 費用控除後の配当等収益額 A 454,842円
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前期 当期
自 平成30年 4月17日 自 平成30年10月16日
至 平成30年10月15日 至 平成31年 4月15日
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 96,903,199円 収益調整金額 C 92,785,814円
分配準備積立金額 D 46,227,713円 分配準備積立金額 D 37,392,010円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 143,862,137円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 130,632,666円
当ファンドの期末残存口数 } 249,206,465口 当ファンドの期末残存口数 } 230,521,717口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 5,772円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 5,666円
1万口当たり分配金額 H 40円 1万口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 996,825円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 922,086円
第55期 第61期
平成30年 6月15日 平成30年12月15日
平成31年 1月15日
平成30年 7月17日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 468,526円 費用控除後の配当等収益額 A 411,137円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 91,294,662円 収益調整金額 C 92,892,803円
分配準備積立金額 D 43,269,899円 分配準備積立金額 D 36,923,178円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 135,033,087円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 130,227,118円
当ファンドの期末残存口数 } 234,727,203口 当ファンドの期末残存口数 } 230,709,048口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 5,752円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 5,644円
1万口当たり分配金額 H 40円 1万口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 938,908円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 922,836円
第56期 第62期
平成30年 7月18日 平成31年 1月16日
平成30年 8月14日 平成31年 2月14日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 573,020円 費用控除後の配当等収益額 A 711,836円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 91,372,522円 収益調整金額 C 95,965,179円
分配準備積立金額 D 42,798,751円 分配準備積立金額 D 36,411,479円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 134,744,293円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 133,088,494円
当ファンドの期末残存口数 } 234,862,144口 当ファンドの期末残存口数 } 236,190,780口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 5,737円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 5,634円
1万口当たり分配金額 H 40円 1万口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 939,448円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 944,763円
第57期 第63期
平成30年 8月15日 平成31年 2月15日
平成30年 9月14日 平成31年 3月14日
項目 項目
145/245
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前期 当期
自 平成30年 4月17日 自 平成30年10月16日
至 平成30年10月15日 至 平成31年 4月15日
費用控除後の配当等収益額 A 712,764円 費用控除後の配当等収益額 A 428,610円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 97,829,416円 収益調整金額 C 93,183,480円
分配準備積立金額 D 41,864,256円 分配準備積立金額 D 35,084,178円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 140,406,436円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 128,696,268円
当ファンドの期末残存口数 } 245,198,709口 当ファンドの期末残存口数 } 229,262,418口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 5,726円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 5,613円
1万口当たり分配金額 H 40円 1万口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 980,794円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 917,049円
第58期 第64期
平成30年 9月15日 平成31年 3月15日
平成30年10月15日 平成31年 4月15日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 499,039円 費用控除後の配当等収益額 A 634,893円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 92,653,565円 収益調整金額 C 93,310,216円
分配準備積立金額 D 39,347,879円 分配準備積立金額 D 34,595,739円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 132,500,483円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 128,540,848円
当ファンドの期末残存口数 } 232,142,736口 当ファンドの期末残存口数 } 229,489,819口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 5,707円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 5,601円
1万口当たり分配金額 H 40円 1万口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 928,570円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 917,959円
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 平成30年 4月17日 自 平成30年10月16日
区分
至 平成30年10月15日 至 平成31年 4月15日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
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前期 当期
自 平成30年 4月17日 自 平成30年10月16日
区分
至 平成30年10月15日 至 平成31年 4月15日
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、投資信託受益証券に投 同左
係るリスク 資しております。当該投資対象は、価格
変動リスク等の市場リスク、信用リスク
および流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、親投資信託受益証券に
投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
当期
前期
区分
[平成31年 4月15日現在]
[平成30年10月15日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
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前期 当期
区分
[平成31年 4月15日現在]
[平成30年10月15日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
当期
前期
[平成31年 4月15日現在]
[平成30年10月15日現在]
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価差額 最終計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
投資信託受益証券 △639,686 13,391,209
親投資信託受益証券 ― △10
合計 △639,686 13,391,199
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
当期
前期
[平成31年 4月15日現在]
[平成30年10月15日現在]
1口当たり純資産額 1.0004円 0.9387円
(1万口当たり純資産額) (10,004円) (9,387円)
(4)【附属明細表】
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第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
投資信託受益証 ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド(AU 240,840,867 212,253,056
券 Dクラス)
投資信託受益証券 合計
240,840,867 212,253,056
親投資信託受益 マネー・プール マザーファンド 99,592 100,010
証券
親投資信託受益証券 合計
99,592 100,010
合計 240,940,459 212,353,066
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期 当期
[ 平成30年10月15日現在 ] [ 平成31年 4月15日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン 34,082,094 57,825,113
投資信託受益証券 1,044,816,412 883,739,240
親投資信託受益証券 100,030 100,010
- 129,238,510
未収入金
1,078,998,536 1,070,902,873
流動資産合計
1,078,998,536 1,070,902,873
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 10,804,864 7,728,186
未払解約金 10,260,454 159,874,032
未払受託者報酬 29,611 29,920
未払委託者報酬 1,036,354 1,047,180
未払利息 43 94
3,938 3,976
その他未払費用
22,135,264 168,683,388
流動負債合計
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前期 当期
[ 平成30年10月15日現在 ] [ 平成31年 4月15日現在 ]
22,135,264 168,683,388
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,350,608,115 1,288,031,068
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △293,744,843 △385,811,583
49,843,216 6,987,986
(分配準備積立金)
1,056,863,272 902,219,485
元本等合計
1,056,863,272 902,219,485
純資産合計
1,078,998,536 1,070,902,873
負債純資産合計
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
当期
前期
自 平成30年10月16日
自 平成30年 4月17日
至 平成31年 4月15日
至 平成30年10月15日
営業収益
配当株式 54,469,986 37,424,686
受取利息 24 ▶
△196,796,408 △97,003,644
有価証券売買等損益
△142,326,398 △59,578,954
営業収益合計
営業費用
支払利息 16,354 9,818
受託者報酬 251,484 180,296
委託者報酬 8,801,814 6,310,144
33,470 24,401
その他費用
9,103,122 6,524,659
営業費用合計
△151,429,520 △66,103,613
営業利益又は営業損失(△)
△151,429,520 △66,103,613
経常利益又は経常損失(△)
△151,429,520 △66,103,613
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△55,126,487 1,560,991
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △198,969,095 △293,744,843
剰余金増加額又は欠損金減少額 218,393,839 170,195,900
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
218,393,839 170,195,900
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 128,412,644 128,930,627
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
128,412,644 128,930,627
額
88,453,910 65,667,409
分配金
△293,744,843 △385,811,583
期末剰余金又は期末欠損金(△)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額
で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本と ファンドの特定期間
なる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年4月14日および10月14日を特定期間の末日として
おりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特
定期間は平成30年10月16日から平成31年 4月15日までとなっております。
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(貸借対照表に関する注記)
当期
前期
[平成31年 4月15日現在]
[平成30年10月15日現在]
1. 期首元本額 1,615,027,634円 1,350,608,115円
期中追加設定元本額 1,146,450,829円 515,906,956円
期中一部解約元本額 1,410,870,348円 578,484,003円
2. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり 293,744,843円 385,811,583円
ます。
3. 受益権の総数 1,350,608,115口 1,288,031,068口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 平成30年 4月17日 自 平成30年10月16日
至 平成30年10月15日 至 平成31年 4月15日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
第53期 第59期
平成30年 4月17日 平成30年10月16日
平成30年11月14日
平成30年 5月14日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 11,964,106円 費用控除後の配当等収益額 A 5,655,179円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 910,373,176円 収益調整金額 C 592,508,455円
分配準備積立金額 D 162,959,314円 分配準備積立金額 D 48,483,462円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,085,296,596円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 646,647,096円
当ファンドの期末残存口数 } 2,671,812,085口 当ファンドの期末残存口数 } 1,690,378,278口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 4,062円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,825円
1万口当たり分配金額 H 80円 1万口当たり分配金額 H 80円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 21,374,496円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 13,523,026円
第54期 第60期
平成30年 5月15日 平成30年11月15日
平成30年12月14日
平成30年 6月14日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 10,564,689円 費用控除後の配当等収益額 A 5,332,542円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 899,467,214円 収益調整金額 C 557,021,879円
分配準備積立金額 D 148,792,307円 分配準備積立金額 D 36,715,886円
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前期 当期
自 平成30年 4月17日 自 平成30年10月16日
至 平成30年10月15日 至 平成31年 4月15日
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,058,824,210円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 599,070,307円
当ファンドの期末残存口数 } 2,632,226,288口 当ファンドの期末残存口数 } 1,584,754,761口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 4,022円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,780円
1万口当たり分配金額 H 80円 1万口当たり分配金額 H 80円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 21,057,810円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 12,678,038円
第55期 第61期
平成30年 6月15日 平成30年12月15日
平成31年 1月15日
平成30年 7月17日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 5,473,542円 費用控除後の配当等収益額 A 4,266,342円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 517,469,409円 収益調整金額 C 559,086,623円
分配準備積立金額 D 79,482,762円 分配準備積立金額 D 29,157,660円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 602,425,713円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 592,510,625円
当ファンドの期末残存口数 } 1,514,083,417口 当ファンドの期末残存口数 } 1,589,759,026口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,978円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,727円
1万口当たり分配金額 H 80円 1万口当たり分配金額 H 80円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 12,112,667円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 12,718,072円
第56期 第62期
平成30年 7月18日 平成31年 1月16日
平成30年 8月14日 平成31年 2月14日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 6,919,201円 費用控除後の配当等収益額 A 6,325,534円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 509,393,078円 収益調整金額 C 561,197,425円
分配準備積立金額 D 71,103,182円 分配準備積立金額 D 20,376,039円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 587,415,461円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 587,898,998円
当ファンドの期末残存口数 } 1,488,903,136口 当ファンドの期末残存口数 } 1,594,645,345口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,945円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,686円
1万口当たり分配金額 H 80円 1万口当たり分配金額 H 60円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 11,911,225円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 9,567,872円
第57期 第63期
平成30年 8月15日 平成31年 2月15日
平成30年 9月14日 平成31年 3月14日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 5,480,276円 費用控除後の配当等収益額 A 4,812,873円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 478,783,325円 収益調整金額 C 554,715,091円
152/245
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前期 当期
自 平成30年 4月17日 自 平成30年10月16日
至 平成30年10月15日 至 平成31年 4月15日
分配準備積立金額 D 62,013,168円 分配準備積立金額 D 16,641,254円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 546,276,769円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 576,169,218円
当ファンドの期末残存口数 } 1,399,106,000口 当ファンドの期末残存口数 } 1,575,369,302口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,904円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,657円
1万口当たり分配金額 H 80円 1万口当たり分配金額 H 60円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 11,192,848円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 9,452,215円
第58期 第64期
平成30年 9月15日 平成31年 3月15日
平成30年10月15日 平成31年 4月15日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 6,416,550円 費用控除後の配当等収益額 A 4,916,147円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 462,305,854円 収益調整金額 C 453,553,836円
分配準備積立金額 D 54,231,530円 分配準備積立金額 D 9,800,025円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 522,953,934円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 468,270,008円
当ファンドの期末残存口数 } 1,350,608,115口 当ファンドの期末残存口数 } 1,288,031,068口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,871円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,635円
1万口当たり分配金額 H 80円 1万口当たり分配金額 H 60円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 10,804,864円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 7,728,186円
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
前期 当期
区分 自 平成30年 4月17日 自 平成30年10月16日
至 平成30年10月15日 至 平成31年 4月15日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
153/245
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前期 当期
自 平成30年 4月17日 自 平成30年10月16日
区分
至 平成30年10月15日 至 平成31年 4月15日
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、投資信託受益証券に投 同左
係るリスク 資しております。当該投資対象は、価格
変動リスク等の市場リスク、信用リスク
および流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、親投資信託受益証券に
投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
当期
前期
区分
[平成31年 4月15日現在]
[平成30年10月15日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前期 当期
区分
[平成31年 4月15日現在]
[平成30年10月15日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
当期
前期
[平成31年 4月15日現在]
[平成30年10月15日現在]
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価差額 最終計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
投資信託受益証券 109,596,127 40,808,549
親投資信託受益証券 ― △10
合計 109,596,127 40,808,539
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
当期
前期
[平成31年 4月15日現在]
[平成30年10月15日現在]
1口当たり純資産額 0.7825円 0.7005円
(1万口当たり純資産額) (7,825円) (7,005円)
(4)【附属明細表】
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
投資信託受益証 ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド(BR 1,337,985,224 883,739,240
券 Lクラス)
投資信託受益証券 合計
1,337,985,224 883,739,240
親投資信託受益 マネー・プール マザーファンド 99,592 100,010
証券
親投資信託受益証券 合計
99,592 100,010
合計 1,338,084,816 883,839,250
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期 当期
[ 平成30年10月15日現在 ] [ 平成31年 4月15日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン 3,817,431 3,359,404
投資信託受益証券 187,894,708 179,691,497
100,030 100,010
親投資信託受益証券
191,812,169 183,150,911
流動資産合計
191,812,169 183,150,911
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 1,028,706 1,028,082
未払受託者報酬 5,751 4,940
未払委託者報酬 201,300 172,883
未払利息 ▶ 5
757 651
その他未払費用
1,236,518 1,206,561
流動負債合計
1,236,518 1,206,561
負債合計
純資産の部
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前期 当期
[ 平成30年10月15日現在 ] [ 平成31年 4月15日現在 ]
元本等
元本 205,741,338 205,616,464
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △15,165,687 △23,672,114
34,270,267 34,819,712
(分配準備積立金)
190,575,651 181,944,350
元本等合計
190,575,651 181,944,350
純資産合計
191,812,169 183,150,911
負債純資産合計
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
当期
前期
自 平成30年10月16日
自 平成30年 4月17日
至 平成31年 4月15日
至 平成30年10月15日
営業収益
配当株式 11,253,733 8,194,049
受取利息 3 -
有価証券売買等損益 △2,679,622 △9,680,660
8,574,114 △1,486,611
営業収益合計
営業費用
支払利息 1,486 916
受託者報酬 37,900 27,437
委託者報酬 1,326,404 960,113
4,991 3,645
その他費用
1,370,781 992,111
営業費用合計
7,203,333 △2,478,722
営業利益又は営業損失(△)
7,203,333 △2,478,722
経常利益又は経常損失(△)
7,203,333 △2,478,722
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
2,174,026 134,338
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △20,448,739 △15,165,687
剰余金増加額又は欠損金減少額 8,064,620 1,055,613
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
8,064,620 1,055,613
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 326,688 771,030
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
326,688 771,030
額
分配金 7,484,187 6,177,950
△15,165,687 △23,672,114
期末剰余金又は期末欠損金(△)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額
で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本と ファンドの特定期間
なる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年4月14日および10月14日を特定期間の末日として
おりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特
定期間は平成30年10月16日から平成31年 4月15日までとなっております。
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(貸借対照表に関する注記)
当期
前期
[平成31年 4月15日現在]
[平成30年10月15日現在]
1. 期首元本額 291,848,455円 205,741,338円
期中追加設定元本額 3,855,738円 4,389,511円
期中一部解約元本額 89,962,855円 4,514,385円
2. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり 15,165,687円 23,672,114円
ます。
3. 受益権の総数 205,741,338口 205,616,464口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 平成30年 4月17日 自 平成30年10月16日
至 平成30年10月15日 至 平成31年 4月15日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
第53期 第59期
平成30年 4月17日 平成30年10月16日
平成30年11月14日
平成30年 5月14日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,738,367円 費用控除後の配当等収益額 A 1,223,624円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 129,338,343円 収益調整金額 C 96,523,246円
分配準備積立金額 D 43,818,416円 分配準備積立金額 D 34,255,469円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 174,895,126円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 132,002,339円
当ファンドの期末残存口数 } 277,915,859口 当ファンドの期末残存口数 } 206,267,934口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 6,293円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 6,399円
1万口当たり分配金額 H 50円 1万口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 1,389,579円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 1,031,339円
第54期 第60期
平成30年 5月15日 平成30年11月15日
平成30年12月14日
平成30年 6月14日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,696,301円 費用控除後の配当等収益額 A 1,209,482円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 129,246,148円 収益調整金額 C 96,985,984円
分配準備積立金額 D 43,994,585円 分配準備積立金額 D 34,443,084円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 174,937,034円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 132,638,550円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前期 当期
自 平成30年 4月17日 自 平成30年10月16日
至 平成30年10月15日 至 平成31年 4月15日
当ファンドの期末残存口数 } 277,491,631口 当ファンドの期末残存口数 } 206,989,086口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 6,304円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 6,407円
1万口当たり分配金額 H 50円 1万口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 1,387,458円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 1,034,945円
第55期 第61期
平成30年 6月15日 平成30年12月15日
平成31年 1月15日
平成30年 7月17日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,831,935円 費用控除後の配当等収益額 A 1,116,033円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 120,568,960円 収益調整金額 C 97,456,612円
分配準備積立金額 D 41,199,922円 分配準備積立金額 D 34,617,440円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 163,600,817円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 133,190,085円
当ファンドの期末残存口数 } 258,655,358口 当ファンドの期末残存口数 } 207,728,975口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 6,325円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 6,411円
1万口当たり分配金額 H 50円 1万口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 1,293,276円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 1,038,644円
第56期 第62期
平成30年 7月18日 平成31年 1月16日
平成30年 8月14日 平成31年 2月14日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,711,196円 費用控除後の配当等収益額 A 1,351,842円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 114,810,559円 収益調整金額 C 95,891,408円
分配準備積立金額 D 39,616,607円 分配準備積立金額 D 33,964,075円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 156,138,362円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 131,207,325円
当ファンドの期末残存口数 } 246,096,641口 当ファンドの期末残存口数 } 204,120,058口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 6,344円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 6,427円
1万口当たり分配金額 H 50円 1万口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 1,230,483円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 1,020,600円
第57期 第63期
平成30年 8月15日 平成31年 2月15日
平成30年 9月14日 平成31年 3月14日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,708,973円 費用控除後の配当等収益額 A 1,146,913円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 107,837,301円 収益調整金額 C 96,368,517円
分配準備積立金額 D 37,528,224円 分配準備積立金額 D 34,295,317円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前期 当期
自 平成30年 4月17日 自 平成30年10月16日
至 平成30年10月15日 至 平成31年 4月15日
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 147,074,498円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 131,810,747円
当ファンドの期末残存口数 } 230,937,190口 当ファンドの期末残存口数 } 204,868,106口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 6,368円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 6,433円
1万口当たり分配金額 H 50円 1万口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 1,154,685円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 1,024,340円
第58期 第64期
平成30年 9月15日 平成31年 3月15日
平成30年10月15日 平成31年 4月15日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,472,820円 費用控除後の配当等収益額 A 1,430,665円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 96,174,532円 収益調整金額 C 96,846,995円
分配準備積立金額 D 33,826,153円 分配準備積立金額 D 34,417,129円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 131,473,505円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 132,694,789円
当ファンドの期末残存口数 } 205,741,338口 当ファンドの期末残存口数 } 205,616,464口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 6,390円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 6,453円
1万口当たり分配金額 H 50円 1万口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 1,028,706円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 1,028,082円
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 平成30年 4月17日 自 平成30年10月16日
区分
至 平成30年10月15日 至 平成31年 4月15日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前期 当期
自 平成30年 4月17日 自 平成30年10月16日
区分
至 平成30年10月15日 至 平成31年 4月15日
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、投資信託受益証券に投 同左
係るリスク 資しております。当該投資対象は、価格
変動リスク等の市場リスク、信用リスク
および流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、親投資信託受益証券に
投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
当期
前期
区分
[平成31年 4月15日現在]
[平成30年10月15日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前期 当期
区分
[平成31年 4月15日現在]
[平成30年10月15日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
当期
前期
[平成31年 4月15日現在]
[平成30年10月15日現在]
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価差額 最終計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
投資信託受益証券 2,168,588 14,035,649
親投資信託受益証券 ― △10
合計 2,168,588 14,035,639
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
当期
前期
[平成31年 4月15日現在]
[平成30年10月15日現在]
1口当たり純資産額 0.9263円 0.8849円
(1万口当たり純資産額) (9,263円) (8,849円)
(4)【附属明細表】
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
投資信託受益証 ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド(MX 267,318,503 179,691,497
券 Nクラス)
投資信託受益証券 合計
267,318,503 179,691,497
親投資信託受益 マネー・プール マザーファンド 99,592 100,010
証券
親投資信託受益証券 合計
99,592 100,010
合計 267,418,095 179,791,507
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期 当期
[ 平成30年10月15日現在 ] [ 平成31年 4月15日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン 214,954,750 23,795,847
投資信託受益証券 536,815,791 719,964,776
親投資信託受益証券 10,003 10,001
- 22,318,105
未収入金
751,780,544 766,088,729
流動資産合計
751,780,544 766,088,729
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 196,909,872 -
未払収益分配金 5,952,809 7,827,515
未払解約金 3,148,653 22,653,117
未払受託者報酬 10,176 21,084
未払委託者報酬 356,250 737,961
未払利息 275 38
1,348 2,801
その他未払費用
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前期 当期
[ 平成30年10月15日現在 ] [ 平成31年 4月15日現在 ]
206,379,383 31,242,516
流動負債合計
206,379,383 31,242,516
負債合計
純資産の部
元本等
元本 992,134,999 1,304,585,923
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △446,733,838 △569,739,710
57,630,578 87,634,106
(分配準備積立金)
545,401,161 734,846,213
元本等合計
545,401,161 734,846,213
純資産合計
751,780,544 766,088,729
負債純資産合計
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
当期
前期
自 平成30年10月16日
自 平成30年 4月17日
至 平成31年 4月15日
至 平成30年10月15日
営業収益
配当株式 54,281,171 87,124,823
受取利息 11 2
△186,432,200 △32,037,413
有価証券売買等損益
△132,151,018 55,087,412
営業収益合計
営業費用
支払利息 4,246 6,297
受託者報酬 94,975 107,761
委託者報酬 3,324,372 3,771,420
12,605 14,447
その他費用
3,436,198 3,899,925
営業費用合計
△135,587,216 51,187,487
営業利益又は営業損失(△)
△135,587,216 51,187,487
経常利益又は経常損失(△)
△135,587,216 51,187,487
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△3,986,736 405,906
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △267,567,900 △446,733,838
剰余金増加額又は欠損金減少額 165,976,924 75,429,338
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
165,976,924 75,429,338
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 181,093,564 206,342,516
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
181,093,564 206,342,516
額
32,448,818 42,874,275
分配金
△446,733,838 △569,739,710
期末剰余金又は期末欠損金(△)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額
で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
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2.その他財務諸表作成のための基本と ファンドの特定期間
なる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年4月14日および10月14日を特定期間の末日として
おりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特
定期間は平成30年10月16日から平成31年 4月15日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
当期
前期
[平成31年 4月15日現在]
[平成30年10月15日現在]
1. 期首元本額 1,092,448,171円 992,134,999円
期中追加設定元本額 415,856,859円 484,835,685円
期中一部解約元本額 516,170,031円 172,384,761円
2. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり 446,733,838円 569,739,710円
ます。
3. 受益権の総数 992,134,999口 1,304,585,923口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 平成30年 4月17日 自 平成30年10月16日
至 平成30年10月15日 至 平成31年 4月15日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
第53期 第59期
平成30年 4月17日 平成30年10月16日
平成30年11月14日
平成30年 5月14日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 9,797,220円 費用控除後の配当等収益額 A 13,748,506円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 674,176,394円 収益調整金額 C 699,488,305円
分配準備積立金額 D 80,140,953円 分配準備積立金額 D 57,314,816円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 764,114,567円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 770,551,627円
当ファンドの期末残存口数 } 1,091,210,660口 当ファンドの期末残存口数 } 1,056,359,355口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 7,002円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 7,294円
1万口当たり分配金額 H 60円 1万口当たり分配金額 H 60円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 6,547,263円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 6,338,156円
第54期 第60期
平成30年 5月15日 平成30年11月15日
平成30年12月14日
平成30年 6月14日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 8,517,140円 費用控除後の配当等収益額 A 15,815,742円
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前期 当期
自 平成30年 4月17日 自 平成30年10月16日
至 平成30年10月15日 至 平成31年 4月15日
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 610,255,254円 収益調整金額 C 802,829,040円
分配準備積立金額 D 74,232,627円 分配準備積立金額 D 63,701,577円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 693,005,021円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 882,346,359円
当ファンドの期末残存口数 } 985,821,713口 当ファンドの期末残存口数 } 1,197,480,753口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 7,029円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 7,368円
1万口当たり分配金額 H 60円 1万口当たり分配金額 H 60円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 5,914,930円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 7,184,884円
第55期 第61期
平成30年 6月15日 平成30年12月15日
平成31年 1月15日
平成30年 7月17日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 9,602,856円 費用控除後の配当等収益額 A 12,484,425円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 565,180,509円 収益調整金額 C 786,095,916円
分配準備積立金額 D 70,950,192円 分配準備積立金額 D 69,823,027円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 645,733,557円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 868,403,368円
当ファンドの期末残存口数 } 912,702,825口 当ファンドの期末残存口数 } 1,171,036,128口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 7,074円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 7,415円
1万口当たり分配金額 H 60円 1万口当たり分配金額 H 60円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 5,476,216円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 7,026,216円
第56期 第62期
平成30年 7月18日 平成31年 1月16日
平成30年 8月14日 平成31年 2月14日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 7,844,738円 費用控除後の配当等収益額 A 13,847,224円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 444,876,537円 収益調整金額 C 792,257,633円
分配準備積立金額 D 58,921,122円 分配準備積立金額 D 74,566,051円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 511,642,397円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 880,670,908円
当ファンドの期末残存口数 } 718,172,178口 当ファンドの期末残存口数 } 1,178,312,488口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 7,124円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 7,473円
1万口当たり分配金額 H 60円 1万口当たり分配金額 H 60円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 4,309,033円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 7,069,874円
第57期 第63期
平成30年 8月15日 平成31年 2月15日
平成30年 9月14日 平成31年 3月14日
項目 項目
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前期 当期
自 平成30年 4月17日 自 平成30年10月16日
至 平成30年10月15日 至 平成31年 4月15日
費用控除後の配当等収益額 A 6,929,586円 費用控除後の配当等収益額 A 12,811,801円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 439,251,535円 収益調整金額 C 837,515,913円
分配準備積立金額 D 60,963,987円 分配準備積立金額 D 80,292,533円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 507,145,108円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 930,620,247円
当ファンドの期末残存口数 } 708,094,659口 当ファンドの期末残存口数 } 1,237,938,439口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 7,162円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 7,517円
1万口当たり分配金額 H 60円 1万口当たり分配金額 H 60円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 4,248,567円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 7,427,630円
第58期 第64期
平成30年 9月15日 平成31年 3月15日
平成30年10月15日 平成31年 4月15日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 7,678,075円 費用控除後の配当等収益額 A 14,718,467円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 653,112,510円 収益調整金額 C 892,146,725円
分配準備積立金額 D 55,905,312円 分配準備積立金額 D 80,743,154円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 716,695,897円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 987,608,346円
当ファンドの期末残存口数 } 992,134,999口 当ファンドの期末残存口数 } 1,304,585,923口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 7,223円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 7,570円
1万口当たり分配金額 H 60円 1万口当たり分配金額 H 60円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 5,952,809円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 7,827,515円
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 平成30年 4月17日 自 平成30年10月16日
区分
至 平成30年10月15日 至 平成31年 4月15日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
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前期 当期
自 平成30年 4月17日 自 平成30年10月16日
区分
至 平成30年10月15日 至 平成31年 4月15日
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、投資信託受益証券に投 同左
係るリスク 資しております。当該投資対象は、価格
変動リスク等の市場リスク、信用リスク
および流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、親投資信託受益証券に
投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
当期
前期
区分
[平成31年 4月15日現在]
[平成30年10月15日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
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前期 当期
区分
[平成31年 4月15日現在]
[平成30年10月15日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
当期
前期
[平成31年 4月15日現在]
[平成30年10月15日現在]
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価差額 最終計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
投資信託受益証券 24,393,561 21,393,738
親投資信託受益証券 ― △1
合計 24,393,561 21,393,737
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
当期
前期
[平成31年 4月15日現在]
[平成30年10月15日現在]
1口当たり純資産額 0.5497円 0.5633円
(1万口当たり純資産額) (5,497円) (5,633円)
(4)【附属明細表】
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第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
投資信託受益証 ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド(TR 2,183,034,495 719,964,776
券 Yクラス)
投資信託受益証券 合計
2,183,034,495 719,964,776
親投資信託受益 マネー・プール マザーファンド 9,960 10,001
証券
親投資信託受益証券 合計
9,960 10,001
合計 2,183,044,455 719,974,777
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期 当期
[ 平成30年10月15日現在 ] [ 平成31年 4月15日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン 311,886,482 208,250,066
投資信託受益証券 7,772,788,498 6,281,573,262
親投資信託受益証券 10,029 10,027
- 77,555,360
未収入金
8,084,685,009 6,567,388,715
流動資産合計
8,084,685,009 6,567,388,715
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 134,529,085 74,346,962
未払解約金 27,716,989 78,993,413
未払受託者報酬 241,954 180,883
未払委託者報酬 8,468,381 6,330,825
未払利息 399 341
32,250 24,108
その他未払費用
170,989,058 159,876,532
流動負債合計
170/245
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前期 当期
[ 平成30年10月15日現在 ] [ 平成31年 4月15日現在 ]
170,989,058 159,876,532
負債合計
純資産の部
元本等
元本 16,816,135,745 14,869,392,441
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △8,902,439,794 △8,461,880,258
274,774,337 1,437,327
(分配準備積立金)
7,913,695,951 6,407,512,183
元本等合計
7,913,695,951 6,407,512,183
純資産合計
8,084,685,009 6,567,388,715
負債純資産合計
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
当期
前期
自 平成30年10月16日
自 平成30年 4月17日
至 平成31年 4月15日
至 平成30年10月15日
営業収益
配当株式 370,177,361 291,871,387
受取利息 277 34
△233,564,221 △350,584,838
有価証券売買等損益
136,613,417 △58,713,417
営業収益合計
営業費用
支払利息 84,427 55,452
受託者報酬 1,520,898 1,095,712
委託者報酬 53,231,396 38,349,655
202,720 147,807
その他費用
55,039,441 39,648,626
営業費用合計
81,573,976 △98,362,043
営業利益又は営業損失(△)
81,573,976 △98,362,043
経常利益又は経常損失(△)
81,573,976 △98,362,043
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
87,075,533 17,254,853
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △8,708,319,172 △8,902,439,794
剰余金増加額又は欠損金減少額 3,501,445,129 2,452,903,661
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
3,501,445,129 2,452,903,661
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 2,811,615,284 1,264,667,510
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,811,615,284 1,264,667,510
額
878,448,910 632,059,719
分配金
△8,902,439,794 △8,461,880,258
期末剰余金又は期末欠損金(△)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額
で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本と ファンドの特定期間
なる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年4月14日および10月14日を特定期間の末日として
おりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特
定期間は平成30年10月16日から平成31年 4月15日までとなっております。
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(貸借対照表に関する注記)
当期
前期
[平成31年 4月15日現在]
[平成30年10月15日現在]
1. 期首元本額 18,052,699,385円 16,816,135,745円
期中追加設定元本額 5,741,842,698円 2,227,461,708円
期中一部解約元本額 6,978,406,338円 4,174,205,012円
2. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり 8,902,439,794円 8,461,880,258円
ます。
3. 受益権の総数 16,816,135,745口 14,869,392,441口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 平成30年 4月17日 自 平成30年10月16日
至 平成30年10月15日 至 平成31年 4月15日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
第53期 第59期
平成30年 4月17日 平成30年10月16日
平成30年11月14日
平成30年 5月14日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 62,682,437円 費用控除後の配当等収益額 A 43,557,169円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 11,696,270,974円 収益調整金額 C 10,927,484,030円
分配準備積立金額 D 1,014,108,820円 分配準備積立金額 D 267,549,882円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 12,773,062,231円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 11,238,591,081円
当ファンドの期末残存口数 } 18,467,558,123口 当ファンドの期末残存口数 } 16,996,223,371口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 6,916円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 6,612円
1万口当たり分配金額 H 80円 1万口当たり分配金額 H 80円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 147,740,464円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 135,969,786円
第54期 第60期
平成30年 5月15日 平成30年11月15日
平成30年12月14日
平成30年 6月14日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 56,599,543円 費用控除後の配当等収益額 A 41,564,723円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 11,787,957,132円 収益調整金額 C 10,696,640,272円
分配準備積立金額 D 874,573,871円 分配準備積立金額 D 163,715,261円
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前期 当期
自 平成30年 4月17日 自 平成30年10月16日
至 平成30年10月15日 至 平成31年 4月15日
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 12,719,130,546円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 10,901,920,256円
当ファンドの期末残存口数 } 18,521,179,176口 当ファンドの期末残存口数 } 16,625,232,197口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 6,867円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 6,557円
1万口当たり分配金額 H 80円 1万口当たり分配金額 H 80円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 148,169,433円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 133,001,857円
第55期 第61期
平成30年 6月15日 平成30年12月15日
平成31年 1月15日
平成30年 7月17日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 53,552,850円 費用控除後の配当等収益額 A 37,720,956円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 12,293,719,044円 収益調整金額 C 10,740,332,788円
分配準備積立金額 D 760,120,496円 分配準備積立金額 D 71,769,217円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 13,107,392,390円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 10,849,822,961円
当ファンドの期末残存口数 } 19,232,416,571口 当ファンドの期末残存口数 } 16,691,711,780口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 6,815円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 6,500円
1万口当たり分配金額 H 80円 1万口当たり分配金額 H 80円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 153,859,332円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 133,533,694円
第56期 第62期
平成30年 7月18日 平成31年 1月16日
平成30年 8月14日 平成31年 2月14日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 54,280,946円 費用控除後の配当等収益額 A 49,808,852円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 11,713,084,771円 収益調整金額 C 10,134,812,731円
分配準備積立金額 D 620,838,978円 分配準備積立金額 D 918,541円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 12,388,204,695円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 10,185,540,124円
当ファンドの期末残存口数 } 18,312,469,671口 当ファンドの期末残存口数 } 15,787,172,738口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 6,764円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 6,451円
1万口当たり分配金額 H 80円 1万口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 146,499,757円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 78,935,863円
第57期 第63期
平成30年 8月15日 平成31年 2月15日
平成30年 9月14日 平成31年 3月14日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 55,563,464円 費用控除後の配当等収益額 A 39,164,732円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 11,851,020,248円 収益調整金額 C 9,765,350,134円
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前期 当期
自 平成30年 4月17日 自 平成30年10月16日
至 平成30年10月15日 至 平成31年 4月15日
分配準備積立金額 D 487,025,927円 分配準備積立金額 D 199,854円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 12,393,609,639円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 9,804,714,720円
当ファンドの期末残存口数 } 18,456,354,934口 当ファンドの期末残存口数 } 15,254,311,573口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 6,715円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 6,427円
1万口当たり分配金額 H 80円 1万口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 147,650,839円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 76,271,557円
第58期 第64期
平成30年 9月15日 平成31年 3月15日
平成30年10月15日 平成31年 4月15日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 52,470,234円 費用控除後の配当等収益額 A 47,833,443円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 10,800,807,775円 収益調整金額 C 9,481,775,825円
分配準備積立金額 D 356,833,188円 分配準備積立金額 D 1,185,939円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 11,210,111,197円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 9,530,795,207円
当ファンドの期末残存口数 } 16,816,135,745口 当ファンドの期末残存口数 } 14,869,392,441口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 6,666円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 6,409円
1万口当たり分配金額 H 80円 1万口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 134,529,085円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 74,346,962円
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
前期 当期
区分 自 平成30年 4月17日 自 平成30年10月16日
至 平成30年10月15日 至 平成31年 4月15日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
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前期 当期
自 平成30年 4月17日 自 平成30年10月16日
区分
至 平成30年10月15日 至 平成31年 4月15日
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、投資信託受益証券に投 同左
係るリスク 資しております。当該投資対象は、価格
変動リスク等の市場リスク、信用リスク
および流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、親投資信託受益証券に
投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
当期
前期
区分
[平成31年 4月15日現在]
[平成30年10月15日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
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前期 当期
区分
[平成31年 4月15日現在]
[平成30年10月15日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
当期
前期
[平成31年 4月15日現在]
[平成30年10月15日現在]
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価差額 最終計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
投資信託受益証券 341,824,351 494,009,875
親投資信託受益証券 ― △1
合計 341,824,351 494,009,874
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
当期
前期
[平成31年 4月15日現在]
[平成30年10月15日現在]
1口当たり純資産額 0.4706円 0.4309円
(1万口当たり純資産額) (4,706円) (4,309円)
(4)【附属明細表】
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第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
投資信託受益証 ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド(RU 20,669,869,241 6,281,573,262
券 Bクラス)
投資信託受益証券 合計
20,669,869,241 6,281,573,262
親投資信託受益 マネー・プール マザーファンド 9,986 10,027
証券
親投資信託受益証券 合計
9,986 10,027
合計 20,669,879,227 6,281,583,289
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期 当期
[ 平成30年10月15日現在 ] [ 平成31年 4月15日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン 314,269 471,273
投資信託受益証券 14,664,362 24,026,037
10,003 10,001
親投資信託受益証券
14,988,634 24,507,311
流動資産合計
14,988,634 24,507,311
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 55,104 92,833
未払受託者報酬 433 545
未払委託者報酬 15,145 19,134
44 58
その他未払費用
70,726 112,570
流動負債合計
70,726 112,570
負債合計
純資産の部
元本等
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前期 当期
[ 平成30年10月15日現在 ] [ 平成31年 4月15日現在 ]
元本 11,020,972 18,566,789
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 3,896,936 5,827,952
6,982,211 6,958,548
(分配準備積立金)
14,917,908 24,394,741
元本等合計
14,917,908 24,394,741
純資産合計
14,988,634 24,507,311
負債純資産合計
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
当期
前期
自 平成30年10月16日
自 平成30年 4月17日
至 平成31年 4月15日
至 平成30年10月15日
営業収益
配当株式 446,802 439,339
有価証券売買等損益 △967,236 △147,682
△520,434 291,657
営業収益合計
営業費用
支払利息 10 70
受託者報酬 2,562 2,374
委託者報酬 89,325 83,174
245 240
その他費用
92,142 85,858
営業費用合計
△612,576 205,799
営業利益又は営業損失(△)
△612,576 205,799
経常利益又は経常損失(△)
△612,576 205,799
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,293 △2,250
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 4,831,492 3,896,936
剰余金増加額又は欠損金減少額 34,044 2,108,763
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
34,044 2,108,763
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 23,374 17,865
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
23,374 17,865
額
分配金 331,357 367,931
3,896,936 5,827,952
期末剰余金又は期末欠損金(△)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額
で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本と ファンドの特定期間
なる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年4月14日および10月14日を特定期間の末日として
おりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特
定期間は平成30年10月16日から平成31年 4月15日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
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当期
前期
[平成31年 4月15日現在]
[平成30年10月15日現在]
1. 期首元本額 11,018,411円 11,020,972円
期中追加設定元本額 73,666円 7,607,513円
期中一部解約元本額 71,105円 61,696円
2. 受益権の総数 11,020,972口 18,566,789口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 平成30年 4月17日 自 平成30年10月16日
至 平成30年10月15日 至 平成31年 4月15日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
第53期 第59期
平成30年 4月17日 平成30年10月16日
平成30年11月14日
平成30年 5月14日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 62,278円 費用控除後の配当等収益額 A 60,773円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,969,328円 収益調整金額 C 1,980,781円
分配準備積立金額 D 6,975,585円 分配準備積立金額 D 6,969,211円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 9,007,191円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 9,010,765円
当ファンドの期末残存口数 } 11,059,844口 当ファンドの期末残存口数 } 11,002,589口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 8,144円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 8,189円
1万口当たり分配金額 H 50円 1万口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 55,299円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 55,012円
第54期 第60期
平成30年 5月15日 平成30年11月15日
平成30年12月14日
平成30年 6月14日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 56,309円 費用控除後の配当等収益額 A 60,114円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,971,620円 収益調整金額 C 1,988,863円
分配準備積立金額 D 6,982,008円 分配準備積立金額 D 6,974,972円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 9,009,937円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 9,023,949円
当ファンドの期末残存口数 } 11,061,994口 当ファンドの期末残存口数 } 11,012,523口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 8,144円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 8,194円
1万口当たり分配金額 H 50円 1万口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 55,309円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 55,062円
第55期 第61期
179/245
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前期 当期
自 平成30年 4月17日 自 平成30年10月16日
至 平成30年10月15日 至 平成31年 4月15日
平成30年 6月15日 平成30年12月15日
平成31年 1月15日
平成30年 7月17日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 60,728円 費用控除後の配当等収益額 A 50,050円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,973,506円 収益調整金額 C 1,988,175円
分配準備積立金額 D 6,983,008円 分配準備積立金額 D 6,975,308円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 9,017,242円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 9,013,533円
当ファンドの期末残存口数 } 11,064,337口 当ファンドの期末残存口数 } 11,005,890口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 8,149円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 8,189円
1万口当たり分配金額 H 50円 1万口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 55,321円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 55,029円
第56期 第62期
平成30年 7月18日 平成31年 1月16日
平成30年 8月14日 平成31年 2月14日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 81,370円 費用控除後の配当等収益額 A 71,395円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,975,154円 収益調整金額 C 1,996,596円
分配準備積立金額 D 6,987,497円 分配準備積立金額 D 6,970,329円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 9,044,021円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 9,038,320円
当ファンドの期末残存口数 } 11,065,249口 当ファンドの期末残存口数 } 11,016,232口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 8,173円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 8,204円
1万口当たり分配金額 H 50円 1万口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 55,326円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 55,081円
第57期 第63期
平成30年 8月15日 平成31年 2月15日
平成30年 9月14日 平成31年 3月14日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 57,730円 費用控除後の配当等収益額 A 48,365円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,964,854円 収益調整金額 C 1,990,803円
分配準備積立金額 D 6,970,621円 分配準備積立金額 D 6,965,250円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 8,993,205円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 9,004,418円
当ファンドの期末残存口数 } 10,999,752口 当ファンドの期末残存口数 } 10,982,894口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 8,175円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 8,198円
1万口当たり分配金額 H 50円 1万口当たり分配金額 H 50円
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前期 当期
自 平成30年 4月17日 自 平成30年10月16日
至 平成30年10月15日 至 平成31年 4月15日
収益分配金金額 I=F*H/10,000 54,998円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 54,914円
第58期 第64期
平成30年 9月15日 平成31年 3月15日
平成30年10月15日 平成31年 4月15日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 64,619円 費用控除後の配当等収益額 A 92,680円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,982,745円 収益調整金額 C 8,170,686円
分配準備積立金額 D 6,972,696円 分配準備積立金額 D 6,958,701円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 9,020,060円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 15,222,067円
当ファンドの期末残存口数 } 11,020,972口 当ファンドの期末残存口数 } 18,566,789口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 8,184円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 8,198円
1万口当たり分配金額 H 50円 1万口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 55,104円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 92,833円
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 平成30年 4月17日 自 平成30年10月16日
区分
至 平成30年10月15日 至 平成31年 4月15日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、投資信託受益証券に投 同左
係るリスク 資しております。当該投資対象は、価格
変動リスク等の市場リスク、信用リスク
および流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、親投資信託受益証券に
投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前期 当期
自 平成30年 4月17日 自 平成30年10月16日
区分
至 平成30年10月15日 至 平成31年 4月15日
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
当期
前期
区分
[平成31年 4月15日現在]
[平成30年10月15日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
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当期
前期
[平成31年 4月15日現在]
[平成30年10月15日現在]
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価差額 最終計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
投資信託受益証券 △104,028 1,001,776
親投資信託受益証券 ― △1
合計 △104,028 1,001,775
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
当期
前期
[平成31年 4月15日現在]
[平成30年10月15日現在]
1口当たり純資産額 1.3536円 1.3139円
(1万口当たり純資産額) (13,536円) (13,139円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
投資信託受益証 ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド(CN 32,939,453 24,026,037
券 Yクラス)
投資信託受益証券 合計
32,939,453 24,026,037
親投資信託受益 マネー・プール マザーファンド 9,960 10,001
証券
親投資信託受益証券 合計
9,960 10,001
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合計 32,949,413 24,036,038
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期 当期
[ 平成30年10月15日現在 ] [ 平成31年 4月15日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,056,614 546,799
投資信託受益証券 49,304,727 23,577,064
10,003 10,001
親投資信託受益証券
50,371,344 24,133,864
流動資産合計
50,371,344 24,133,864
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 256,935 125,781
未払解約金 - 491
未払受託者報酬 1,438 877
未払委託者報酬 50,252 30,665
未払利息 1 -
184 103
その他未払費用
308,810 157,917
流動負債合計
308,810 157,917
負債合計
純資産の部
元本等
元本 51,387,107 25,156,378
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △1,324,573 △1,180,431
(分配準備積立金) 5,567,545 2,852,654
50,062,534 23,975,947
元本等合計
50,062,534 23,975,947
純資産合計
50,371,344 24,133,864
負債純資産合計
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
当期
前期
自 平成30年10月16日
自 平成30年 4月17日
至 平成31年 4月15日
至 平成30年10月15日
営業収益
配当株式 2,579,026 1,780,932
△8,263,364 △3,117,277
有価証券売買等損益
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当期
前期
自 平成30年10月16日
自 平成30年 4月17日
至 平成31年 4月15日
至 平成30年10月15日
△5,684,338 △1,336,345
営業収益合計
営業費用
支払利息 291 190
受託者報酬 9,629 6,877
委託者報酬 336,959 240,508
1,227 844
その他費用
348,106 248,419
営業費用合計
△6,032,444 △1,584,764
営業利益又は営業損失(△)
△6,032,444 △1,584,764
経常利益又は経常損失(△)
△6,032,444 △1,584,764
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△141,712 392,291
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 7,243,302 △1,324,573
剰余金増加額又は欠損金減少額 103,360 3,490,386
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
5,206 3,490,386
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
98,154 -
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 1,112,850 27,935
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,104,794 -
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
8,056 27,935
額
1,667,653 1,341,254
分配金
△1,324,573 △1,180,431
期末剰余金又は期末欠損金(△)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額
で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本と ファンドの特定期間
なる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年4月14日および10月14日を特定期間の末日として
おりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特
定期間は平成30年10月16日から平成31年 4月15日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
当期
前期
[平成31年 4月15日現在]
[平成30年10月15日現在]
1. 期首元本額 62,218,335円 51,387,107円
期中追加設定元本額 971,668円 410,706円
期中一部解約元本額 11,802,896円 26,641,435円
2. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり 1,324,573円 1,180,431円
ます。
185/245
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前期 当期
[平成31年 4月15日現在]
[平成30年10月15日現在]
3. 受益権の総数 51,387,107口 25,156,378口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 平成30年 4月17日 自 平成30年10月16日
至 平成30年10月15日 至 平成31年 4月15日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
第53期 第59期
平成30年 4月17日 平成30年10月16日
平成30年11月14日
平成30年 5月14日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 479,384円 費用控除後の配当等収益額 A 302,846円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 37,490,382円 収益調整金額 C 31,349,572円
分配準備積立金額 D 5,983,886円 分配準備積立金額 D 5,526,224円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 43,953,652円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 37,178,642円
当ファンドの期末残存口数 } 61,187,333口 当ファンドの期末残存口数 } 51,082,300口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 7,183円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 7,278円
1万口当たり分配金額 H 50円 1万口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 305,936円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 255,411円
第54期 第60期
平成30年 5月15日 平成30年11月15日
平成30年12月14日
平成30年 6月14日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 413,350円 費用控除後の配当等収益額 A 316,337円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 37,198,104円 収益調整金額 C 31,420,724円
分配準備積立金額 D 6,101,177円 分配準備積立金額 D 5,563,762円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 43,712,631円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 37,300,823円
当ファンドの期末残存口数 } 60,698,798口 当ファンドの期末残存口数 } 51,166,906口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 7,201円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 7,290円
1万口当たり分配金額 H 50円 1万口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 303,493円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 255,834円
第55期 第61期
平成30年 6月15日 平成30年12月15日
平成31年 1月15日
平成30年 7月17日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 351,661円 費用控除後の配当等収益額 A 268,773円
186/245
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前期 当期
自 平成30年 4月17日 自 平成30年10月16日
至 平成30年10月15日 至 平成31年 4月15日
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 35,356,189円 収益調整金額 C 31,445,443円
分配準備積立金額 D 5,891,473円 分配準備積立金額 D 5,621,798円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 41,599,323円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 37,336,014円
当ファンドの期末残存口数 } 57,676,042口 当ファンドの期末残存口数 } 51,197,452口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 7,212円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 7,292円
1万口当たり分配金額 H 50円 1万口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 288,380円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 255,987円
第56期 第62期
平成30年 7月18日 平成31年 1月16日
平成30年 8月14日 平成31年 2月14日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 359,399円 費用控除後の配当等収益額 A 308,689円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 31,436,045円 収益調整金額 C 27,533,085円
分配準備積立金額 D 5,291,346円 分配準備積立金額 D 4,928,563円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 37,086,790円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 32,770,337円
当ファンドの期末残存口数 } 51,276,800口 当ファンドの期末残存口数 } 44,820,906口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 7,232円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 7,311円
1万口当たり分配金額 H 50円 1万口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 256,384円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 224,104円
第57期 第63期
平成30年 8月15日 平成31年 2月15日
平成30年 9月14日 平成31年 3月14日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 312,948円 費用控除後の配当等収益額 A 238,006円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 31,469,196円 収益調整金額 C 27,540,421円
分配準備積立金額 D 5,381,968円 分配準備積立金額 D 5,010,582円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 37,164,112円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 32,789,009円
当ファンドの期末残存口数 } 51,305,192口 当ファンドの期末残存口数 } 44,827,433口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 7,243円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 7,314円
1万口当たり分配金額 H 50円 1万口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 256,525円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 224,137円
第58期 第64期
平成30年 9月15日 平成31年 3月15日
平成30年10月15日 平成31年 4月15日
項目 項目
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前期 当期
自 平成30年 4月17日 自 平成30年10月16日
至 平成30年10月15日 至 平成31年 4月15日
費用控除後の配当等収益額 A 386,228円 費用控除後の配当等収益額 A 161,448円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 31,528,281円 収益調整金額 C 15,458,063円
分配準備積立金額 D 5,438,252円 分配準備積立金額 D 2,816,987円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 37,352,761円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 18,436,498円
当ファンドの期末残存口数 } 51,387,107口 当ファンドの期末残存口数 } 25,156,378口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 7,268円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 7,328円
1万口当たり分配金額 H 50円 1万口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 256,935円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 125,781円
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 平成30年 4月17日 自 平成30年10月16日
区分
至 平成30年10月15日 至 平成31年 4月15日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、投資信託受益証券に投 同左
係るリスク 資しております。当該投資対象は、価格
変動リスク等の市場リスク、信用リスク
および流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、親投資信託受益証券に
投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
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前期 当期
自 平成30年 4月17日 自 平成30年10月16日
区分
至 平成30年10月15日 至 平成31年 4月15日
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
当期
前期
区分
[平成31年 4月15日現在]
[平成30年10月15日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
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当期
前期
[平成31年 4月15日現在]
[平成30年10月15日現在]
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価差額 最終計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
投資信託受益証券 1,296,878 2,332,855
親投資信託受益証券 ― △1
合計 1,296,878 2,332,854
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
当期
前期
[平成31年 4月15日現在]
[平成30年10月15日現在]
1口当たり純資産額 0.9742円 0.9531円
(1万口当たり純資産額) (9,742円) (9,531円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
投資信託受益証 ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド(ZA 38,606,623 23,577,064
券 Rクラス)
投資信託受益証券 合計
38,606,623 23,577,064
親投資信託受益 マネー・プール マザーファンド 9,960 10,001
証券
親投資信託受益証券 合計
9,960 10,001
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合計 38,616,583 23,587,065
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期 当期
[ 平成30年10月15日現在 ] [ 平成31年 4月15日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン 863,255 789,215
投資信託受益証券 47,013,256 40,741,491
100,030 100,010
親投資信託受益証券
47,976,541 41,630,716
流動資産合計
47,976,541 41,630,716
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 261,765 222,806
未払受託者報酬 1,394 1,246
未払委託者報酬 48,803 43,680
未払利息 1 1
178 154
その他未払費用
312,141 267,887
流動負債合計
312,141 267,887
負債合計
純資産の部
元本等
元本 43,627,530 37,134,409
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 4,036,870 4,228,420
(分配準備積立金) 10,545,362 9,340,826
47,664,400 41,362,829
元本等合計
47,664,400 41,362,829
純資産合計
47,976,541 41,630,716
負債純資産合計
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
当期
前期
自 平成30年10月16日
自 平成30年 4月17日
至 平成31年 4月15日
至 平成30年10月15日
営業収益
配当株式 2,712,533 2,206,594
△3,481,617 172,778
有価証券売買等損益
△769,084 2,379,372
営業収益合計
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当期
前期
自 平成30年10月16日
自 平成30年 4月17日
至 平成31年 4月15日
至 平成30年10月15日
営業費用
支払利息 227 146
受託者報酬 8,243 7,371
委託者報酬 288,328 257,993
その他費用 1,039 922
297,837 266,432
営業費用合計
△1,066,921 2,112,940
営業利益又は営業損失(△)
△1,066,921 2,112,940
経常利益又は経常損失(△)
△1,066,921 2,112,940
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
62,513 96,534
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 6,680,337 4,036,870
剰余金増加額又は欠損金減少額 377,458 18,922
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- 793
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
377,458 18,129
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 323,029 308,866
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
323,029 308,230
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- 636
額
1,568,462 1,534,912
分配金
4,036,870 4,228,420
期末剰余金又は期末欠損金(△)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額
で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本と ファンドの特定期間
なる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年4月14日および10月14日を特定期間の末日として
おりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特
定期間は平成30年10月16日から平成31年 4月15日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
当期
前期
[平成31年 4月15日現在]
[平成30年10月15日現在]
1. 期首元本額 43,453,919円 43,627,530円
期中追加設定元本額 2,282,091円 276,368円
期中一部解約元本額 2,108,480円 6,769,489円
2. 受益権の総数 43,627,530口 37,134,409口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
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前期 当期
自 平成30年 4月17日 自 平成30年10月16日
至 平成30年10月15日 至 平成31年 4月15日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
第53期 第59期
平成30年 4月17日 平成30年10月16日
平成30年11月14日
平成30年 5月14日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 262,795円 費用控除後の配当等収益額 A 406,079円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 13,580,746円 収益調整金額 C 13,681,521円
分配準備積立金額 D 9,623,013円 分配準備積立金額 D 10,541,225円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 23,466,554円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 24,628,825円
当ファンドの期末残存口数 } 43,486,245口 当ファンドの期末残存口数 } 43,642,834口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 5,396円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 5,643円
1万口当たり分配金額 H 60円 1万口当たり分配金額 H 60円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 260,917円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 261,857円
第54期 第60期
平成30年 5月15日 平成30年11月15日
平成30年12月14日
平成30年 6月14日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 477,149円 費用控除後の配当等収益額 A 420,099円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 13,602,300円 収益調整金額 C 13,731,989円
分配準備積立金額 D 9,624,809円 分配準備積立金額 D 10,684,869円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 23,704,258円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 24,836,957円
当ファンドの期末残存口数 } 43,526,435口 当ファンドの期末残存口数 } 43,732,117口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 5,445円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 5,679円
1万口当たり分配金額 H 60円 1万口当たり分配金額 H 60円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 261,158円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 262,392円
第55期 第61期
平成30年 6月15日 平成30年12月15日
平成31年 1月15日
平成30年 7月17日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 384,849円 費用控除後の配当等収益額 A 258,883円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 13,620,249円 収益調整金額 C 13,748,501円
分配準備積立金額 D 9,840,732円 分配準備積立金額 D 10,840,381円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 23,845,830円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 24,847,765円
当ファンドの期末残存口数 } 43,559,546口 当ファンドの期末残存口数 } 43,757,565口
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前期 当期
自 平成30年 4月17日 自 平成30年10月16日
至 平成30年10月15日 至 平成31年 4月15日
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 5,474円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 5,678円
1万口当たり分配金額 H 60円 1万口当たり分配金額 H 60円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 261,357円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 262,545円
第56期 第62期
平成30年 7月18日 平成31年 1月16日
平成30年 8月14日 平成31年 2月14日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 392,687円 費用控除後の配当等収益額 A 340,332円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 13,640,497円 収益調整金額 C 13,760,191円
分配準備積立金額 D 9,964,204円 分配準備積立金額 D 10,825,605円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 23,997,388円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 24,926,128円
当ファンドの期末残存口数 } 43,596,848口 当ファンドの期末残存口数 } 43,758,594口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 5,504円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 5,696円
1万口当たり分配金額 H 60円 1万口当たり分配金額 H 60円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 261,581円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 262,551円
第57期 第63期
平成30年 8月15日 平成31年 2月15日
平成30年 9月14日 平成31年 3月14日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 356,291円 費用控除後の配当等収益額 A 298,316円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 13,653,645円 収益調整金額 C 13,779,905円
分配準備積立金額 D 10,091,515円 分配準備積立金額 D 10,903,386円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 24,101,451円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 24,981,607円
当ファンドの期末残存口数 } 43,614,014口 当ファンドの期末残存口数 } 43,793,536口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 5,526円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 5,704円
1万口当たり分配金額 H 60円 1万口当たり分配金額 H 60円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 261,684円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 262,761円
第58期 第64期
平成30年 9月15日 平成31年 3月15日
平成30年10月15日 平成31年 4月15日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 628,742円 費用控除後の配当等収益額 A 295,966円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 13,668,887円 収益調整金額 C 11,692,656円
分配準備積立金額 D 10,178,385円 分配準備積立金額 D 9,267,666円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 24,476,014円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 21,256,288円
194/245
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前期 当期
自 平成30年 4月17日 自 平成30年10月16日
至 平成30年10月15日 至 平成31年 4月15日
当ファンドの期末残存口数 } 43,627,530口 当ファンドの期末残存口数 } 37,134,409口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 5,610円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 5,724円
1万口当たり分配金額 H 60円 1万口当たり分配金額 H 60円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 261,765円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 222,806円
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 平成30年 4月17日 自 平成30年10月16日
区分
至 平成30年10月15日 至 平成31年 4月15日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、投資信託受益証券に投 同左
係るリスク 資しております。当該投資対象は、価格
変動リスク等の市場リスク、信用リスク
および流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、親投資信託受益証券に
投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
195/245
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前期 当期
区分
[平成31年 4月15日現在]
[平成30年10月15日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
当期
前期
[平成31年 4月15日現在]
[平成30年10月15日現在]
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価差額 最終計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
投資信託受益証券 △1,233,239 2,495,422
親投資信託受益証券 ― △10
合計 △1,233,239 2,495,412
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
当期
前期
[平成31年 4月15日現在]
[平成30年10月15日現在]
1口当たり純資産額 1.0925円 1.1139円
(1万口当たり純資産額) (10,925円) (11,139円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
投資信託受益証 ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド(ID 49,021,166 40,741,491
券 Rクラス)
投資信託受益証券 合計
49,021,166 40,741,491
親投資信託受益 マネー・プール マザーファンド 99,592 100,010
証券
親投資信託受益証券 合計
99,592 100,010
合計 49,120,758 40,841,501
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅩ(年2回決算型)】
(1)【貸借対照表】
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:円)
第10期 第11期
[ 平成30年10月15日現在 ] [ 平成31年 4月15日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン 46,880 46,791
親投資信託受益証券 2,282,615 2,281,998
2 -
未収入金
2,329,497 2,328,789
流動資産合計
2,329,497 2,328,789
資産合計
負債の部
流動負債
未払受託者報酬 5 -
未払委託者報酬 124 55
125 121
その他未払費用
254 176
流動負債合計
254 176
負債合計
純資産の部
元本等
元本 2,332,186 2,332,186
剰余金
△2,943 △3,573
期末剰余金又は期末欠損金(△)
2,329,243 2,328,613
元本等合計
2,329,243 2,328,613
純資産合計
2,329,497 2,328,789
負債純資産合計
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第11期
第10期
自 平成30年10月16日
自 平成30年 4月17日
至 平成31年 4月15日
至 平成30年10月15日
営業収益
△224 △454
有価証券売買等損益
△224 △454
営業収益合計
営業費用
支払利息 48 -
受託者報酬 5 -
委託者報酬 124 55
125 121
その他費用
302 176
営業費用合計
△526 △630
営業利益又は営業損失(△)
△526 △630
経常利益又は経常損失(△)
△526 △630
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
60 -
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △10,114 △2,943
剰余金増加額又は欠損金減少額 7,784 -
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
7,784 -
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 27 -
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
27 -
額
- -
分配金
△2,943 △3,573
期末剰余金又は期末欠損金(△)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本と ファンドの計算期間
なる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年4月14日および10月14日を計算期間の末日として
おりますが、前計算期間および当計算期間においては当該日が休業日のため、当計
算期間は平成30年10月16日から平成31年 4月15日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第11期
第10期
[平成31年 4月15日現在]
[平成30年10月15日現在]
1. 期首元本額 10,035,762円 2,332,186円
期中追加設定元本額 20,261円 ―円
期中一部解約元本額 7,723,837円 ―円
2. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり 2,943円 3,573円
ます。
3. 受益権の総数 2,332,186口 2,332,186口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第10期 第11期
自 平成30年 4月17日 自 平成30年10月16日
至 平成30年10月15日 至 平成31年 4月15日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A ―円 費用控除後の配当等収益額 A ―円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 19,244円 収益調整金額 C 19,244円
分配準備積立金額 D ―円 分配準備積立金額 D ―円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 19,244円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 19,244円
当ファンドの期末残存口数 } 2,332,186口 当ファンドの期末残存口数 } 2,332,186口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 82円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 82円
1万口当たり分配金額 H ―円 1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第10期 第11期
自 平成30年 4月17日 自 平成30年10月16日
区分
至 平成30年10月15日 至 平成31年 4月15日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
第11期
第10期
区分
[平成30年10月15日現在] [平成31年 4月15日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第10期 第11期
区分
[平成31年 4月15日現在]
[平成30年10月15日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第11期
第10期
[平成31年 4月15日現在]
[平成30年10月15日現在]
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 1,135 681
合計 1,135 681
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
第11期
第10期
[平成31年 4月15日現在]
[平成30年10月15日現在]
1口当たり純資産額 0.9987円 0.9985円
(1万口当たり純資産額) (9,987円) (9,985円)
(4)【附属明細表】
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 マネー・プール マザーファンド 2,272,454 2,281,998
証券
合計 2,272,454 2,281,998
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
マネー・プール マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[平成31年 4月15日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン 59,151,427
99,999,958
現先取引勘定
159,151,385
流動資産合計
159,151,385
資産合計
負債の部
流動負債
96
未払利息
96
流動負債合計
96
負債合計
純資産の部
元本等
元本 158,478,271
剰余金
673,018
剰余金又は欠損金(△)
202/245
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[平成31年 4月15日現在]
159,151,289
元本等合計
159,151,289
純資産合計
159,151,385
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
[平成31年 4月15日現在]
1. 期首 平成30年10月16日
期首元本額 154,490,658円
期中追加設定元本額 40,525,111円
期中一部解約元本額 36,537,498円
元本の内訳※
先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-09 99,553円
先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-12 99,533円
先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付) 99,533円
2014-12
先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2015-03 99,523円
先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジなし)2015-03 99,523円
先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付) 99,523円
2015-03
新興国公社債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型) 1,692,054円
新興国公社債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算 200,000円
型)
新興国公社債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算 1,008,738円
型)
新興国公社債オープン(通貨選択型) 南アフリカ・ランドコース 63,697円
(毎月決算型)
新興国公社債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース 6,316,452円
(毎月決算型)
新興国公社債オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンド 7,006,442円
(年2回決算型)
世界投資適格債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型) 5,154,901円
世界投資適格債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算 49,966円
型)
世界投資適格債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算 995,161円
型)
世界投資適格債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース 2,234,005円
(毎月決算型)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[平成31年 4月15日現在]
世界投資適格債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算 28,349円
型)
世界投資適格債オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコー 1,013,875円
ス(毎月決算型)
世界投資適格債オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンド 6,980,572円
Ⅱ(年2回決算型)
新興国公社債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算 19,989円
型)
マネー・プール・ファンドⅣ 976,734円
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算 4,314,823円
型)
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月 119,857円
決算型)
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月 769,078円
決算型)
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアル 15,855,020円
コース(毎月決算型)
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月 19,977円
決算型)
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピ 554,401円
アコース(毎月決算型)
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)資源国通貨バスケッ 1,608,548円
トコース(毎月決算型)
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)マネー・プール・ 18,472,318円
ファンドⅤ(年2回決算型)
米国高利回り社債ファンド(毎月決算型) 999円
米国高利回り社債・円ファンド(毎月決算型) 999円
米国高利回り社債・ブラジル・レアルファンド(毎月決算型) 999円
マネー・プール・ファンドⅥ 72,438,023円
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース 19,961円
(毎月決算型)
国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベ 99,562円
ストメント・オープン(円ヘッジ)成長型
国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベ 99,562円
ストメント・オープン(円ヘッジ)分配型
国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベ 99,562円
ストメント・オープン(円ヘッジなし)成長型
国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベ 99,561円
ストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型
トレンド・アロケーション・オープン 997,308円
エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 99,682円
エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし 99,682円
リスク・パリティαオープン 995円
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコー 19,925円
ス(毎月決算型)
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 996,215円
204/245
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[平成31年 4月15日現在]
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし 996,215円
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなし 99,602円
コース(毎月決算型)
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決 99,602円
算型)
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピー 99,602円
コース(毎月決算型)
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ル 99,602円
ピアコース(毎月決算型)
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(1 99,592円
年決算型)
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎 99,592円
月決算型)
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース 99,592円
(1年決算型)
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース 99,592円
(毎月決算型)
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース 99,592円
(1年決算型)
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース 99,592円
(毎月決算型)
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース 99,592円
(1年決算型)
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース 99,592円
(毎月決算型)
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レ 99,592円
アルコース(1年決算型)
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レ 99,592円
アルコース(毎月決算型)
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペ 99,592円
ソコース(1年決算型)
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペ 99,592円
ソコース(毎月決算型)
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラ 9,960円
コース(1年決算型)
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラ 9,960円
コース(毎月決算型)
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルー 9,986円
ブルコース(1年決算型)
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルー 9,986円
ブルコース(毎月決算型)
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース 9,960円
(1年決算型)
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース 9,960円
(毎月決算型)
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ 9,960円
ランドコース(1年決算型)
205/245
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[平成31年 4月15日現在]
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ 9,960円
ランドコース(毎月決算型)
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシ 9,986円
ア・ルピアコース(1年決算型)
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシ 99,592円
ア・ルピアコース(毎月決算型)
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)マネー・プー 2,061,681円
ル・ファンドⅨ(1年決算型)
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)マネー・プー 2,272,454円
ル・ファンドⅩ(年2回決算型)
欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジあり) 4,979円
欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジなし) 4,979円
US短期ハイ・イールド債オープン 為替プレミアムコース(毎月 99,562円
決算型)
優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型) 9,956円
優先証券プラス・オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型) 9,956円
優先証券プラス・オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型) 9,956円
優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース(年2回決算 9,956円
型)
優先証券プラス・オープン 為替ヘッジありコース(年2回決算 9,956円
型)
優先証券プラス・オープン 為替ヘッジなしコース(年2回決算 9,956円
型)
米国成長株オープン 996円
世界CoCosオープン 為替プレミアムコース(毎月決算型) 9,953円
世界CoCosオープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型) 9,953円
世界CoCosオープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型) 9,953円
アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)毎月決算型 9,952円
アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)年2回決算型 9,952円
アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)毎月決算型 9,952円
アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)年2回決算型 9,952円
合計 158,478,271円
2. 受益権の総数 158,478,271口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 平成30年10月16日
区分
至 平成31年 4月15日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
自 平成30年10月16日
区分
至 平成31年 4月15日
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
係るリスク 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[平成31年 4月15日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、該当事項はありません。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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(1口当たり情報)
[平成31年 4月15日現在]
1口当たり純資産額 1.0042円
(1万口当たり純資産額) (10,042円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
2【ファンドの現況】
【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)】
【純資産額計算書】
平成31年 4月26日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 263,442,883
Ⅱ 負債総額 92,501
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 263,350,382
Ⅳ 発行済口数 213,803,980 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2317
(10,000口当たり) (12,317 )
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【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)】
【純資産額計算書】
平成31年 4月26日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 4,158,082,270
Ⅱ 負債総額 1,464,499
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,156,617,771
Ⅳ 発行済口数 3,627,519,243 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1459
(10,000口当たり) (11,459 )
【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型)】
【純資産額計算書】
平成31年 4月26日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 113,040,196
Ⅱ 負債総額 56,639
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 112,983,557
Ⅳ 発行済口数 119,331,397 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9468
(10,000口当たり) (9,468 )
【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)】
【純資産額計算書】
平成31年 4月26日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 212,739,613
Ⅱ 負債総額 76,323
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 212,663,290
Ⅳ 発行済口数 229,694,238 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9259
(10,000口当たり) (9,259 )
【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)】
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【純資産額計算書】
平成31年 4月26日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 893,839,753
Ⅱ 負債総額 316,941
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 893,522,812
Ⅳ 発行済口数 1,292,849,761 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.6911
(10,000口当たり) (6,911 )
【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型)】
【純資産額計算書】
平成31年 4月26日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 181,772,514
Ⅱ 負債総額 64,664
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 181,707,850
Ⅳ 発行済口数 206,268,187 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8809
(10,000口当たり) (8,809 )
【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)】
【純資産額計算書】
平成31年 4月26日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 722,523,065
Ⅱ 負債総額 261,496
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 722,261,569
Ⅳ 発行済口数 1,305,984,721 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.5530
(10,000口当たり) (5,530 )
【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型)】
【純資産額計算書】
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
平成31年 4月26日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 6,443,199,467
Ⅱ 負債総額 43,744,973
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,399,454,494
Ⅳ 発行済口数 14,790,780,016 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.4327
(10,000口当たり) (4,327 )
【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)】
【純資産額計算書】
平成31年 4月26日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 24,520,341
Ⅱ 負債総額 8,673
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 24,511,668
Ⅳ 発行済口数 18,567,117 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3202
(10,000口当たり) (13,202 )
【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型)】
【純資産額計算書】
平成31年 4月26日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 23,469,321
Ⅱ 負債総額 8,452
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 23,460,869
Ⅳ 発行済口数 25,171,681 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9320
(10,000口当たり) (9,320 )
【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)】
【純資産額計算書】
平成31年 4月26日現在
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 41,592,311
Ⅱ 負債総額 14,748
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 41,577,563
Ⅳ 発行済口数 37,164,410 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1187
(10,000口当たり) (11,187 )
【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅩ(年2回決算型)】
【純資産額計算書】
平成31年 4月26日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 2,328,613
Ⅱ 負債総額 11
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,328,602
Ⅳ 発行済口数 2,332,186 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9985
(10,000口当たり) (9,985 )
(参考)
マネー・プール マザーファンド
純資産額計算書
平成31年 4月26日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 159,148,585
Ⅱ 負債総額 154
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 159,148,431
Ⅳ 発行済口数 158,476,737 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0042
(10,000口当たり) (10,042 )
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
<更新後>
(1)資本金の額等
2019年4月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
(2)委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
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2【事業の内容及び営業の概況】
<更新後>
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務を行っています。
2019年 4月26日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を
除きます。)
本 数 純資産総額
商品分類
(本) (百万円)
追加型株式投資信託 892 12,970,368
追加型公社債投資信託 16 1,148,707
単位型株式投資信託 62 304,867
単位型公社債投資信託 1 6,046
合 計 971 14,429,988
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
3【委託会社等の経理状況】
<更新後>
(1)財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下
「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりま
す。
(2)監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度(自 平成30年4
月1日 至 平成31年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 54,140,307 ※2 53,969,686
有価証券 19,967 1,403,513
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前払費用 362,886 514,587
未収入金 2,109 2,284
未収委託者報酬 9,770,529 9,995,458
未収収益 ※2 674,156 ※2 560,483
金銭の信託 ※2 30,000 ※2 100,000
その他 224,645 153,256
流動資産合計
65,224,602 66,699,271
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 760,010 ※1 617,032
器具備品 ※1 724,852 ※1 665,247
土地 1,356,000 628,433
有形固定資産合計
2,840,863 1,910,713
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 2,654,296 3,670,753
ソフトウェア仮勘定 1,097,970 536,345
無形固定資産合計
3,768,090 4,222,921
投資その他の資産
投資有価証券 26,361,327 21,408,781
関係会社株式 320,136 320,136
投資不動産 - ※1 824,268
長期差入保証金 627,141 593,536
前払年金費用 434,700 415,234
繰延税金資産 1,237,989 1,496,180
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
29,002,925 25,079,767
固定資産合計
35,611,879 31,213,401
資産合計
100,836,481 97,912,673
(単位:千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 359,176 293,258
未払金
未払収益分配金 174,333 170,281
未払償還金 456,159 448,695
未払手数料 ※2 3,905,670 ※2 3,990,054
その他未払金 ※2 4,330,584 ※2 3,961,765
未払費用 ※2 4,388,803 ※2 3,803,995
未払消費税等 99,010 194,852
未払法人税等 736,829 573,657
賞与引当金 906,167 901,135
役員賞与引当金 125,343 140,100
その他 842,194 868,992
流動負債合計
16,324,272 15,346,788
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
固定負債
長期未払金 - 43,200
退職給付引当金 720,536 860,851
役員退職慰労引当金 187,562 144,303
時効後支払損引当金 254,851 247,767
固定負債合計
1,162,951 1,296,122
負債合計
17,487,223 16,642,910
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 27,790,911 26,069,594
利益剰余金合計
35,131,500 33,410,184
株主資本合計
81,864,344 80,143,028
(単位:千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,484,913 1,126,733
評価・換算差額等合計
1,484,913 1,126,733
純資産合計
83,349,257 81,269,762
負債純資産合計
100,836,481 97,912,673
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
営業収益
委託者報酬 75,423,596 70,375,414
投資顧問料 2,723,458 2,505,299
その他営業収益 48,215 18,844
営業収益合計
78,195,269 72,899,557
営業費用
支払手数料 ※2 30,906,879 ※2 28,533,952
広告宣伝費 730,784 739,643
公告費 1,000 500
調査費
調査費 1,723,057 1,794,755
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委託調査費 13,467,029 12,194,996
事務委託費 864,916 1,016,816
営業雑経費
通信費 178,652 170,794
印刷費 467,973 427,442
協会費 50,251 48,375
諸会費 15,328 16,175
事務機器関連費 1,635,079 1,841,631
その他営業雑経費 23,250 -
営業費用合計
50,064,204 46,785,083
一般管理費
給料
役員報酬 349,359 349,083
給料・手当 6,421,837 6,453,717
賞与引当金繰入 906,167 901,135
役員賞与引当金繰入 125,343 140,100
福利厚生費 1,231,033 1,234,293
交際費 13,012 13,011
旅費交通費 192,192 200,426
租税公課 410,229 373,201
不動産賃借料 678,182 654,886
退職給付費用 423,171 428,912
役員退職慰労引当金繰入 47,889 51,159
固定資産減価償却費 1,115,719 1,252,321
諸経費 450,299 523,213
一般管理費合計
12,364,437 12,575,461
営業利益
15,766,627 13,539,012
(単位:千円)
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
営業外収益
受取配当金 349,402 181,073
受取利息 ※2 483 ※2 1,913
投資有価証券償還益 81,580 416,706
収益分配金等時効完成分
91,672 44,392
受取賃貸料 - ※2 38,388
その他 9,989 11,871
営業外収益合計
533,128 694,346
営業外費用
投資有価証券償還損 30,114 118,173
時効後支払損引当金繰入
43,182 1,166
事務過誤費 10,402 420
賃貸関連費用 - 35,994
その他 3,829 1,481
営業外費用合計
87,529 157,235
経常利益
16,212,226 14,076,123
特別利益
投資有価証券売却益 516,394 501,778
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ゴルフ会員権売却益 7,495 ‐
特別利益合計
523,889 501,778
特別損失
投資有価証券売却損 105,903 135,399
投資有価証券評価損 102,096 62,310
固定資産除却損 ※1 54 ※1 4,848
固定資産売却損 - 225
システム関連費 - 322,986
商標使用料 - 90,000
特別損失合計
208,054 615,770
税引前当期純利益
16,528,061 13,962,130
法人税、住民税及び事業税
※2 5,252,224 ※2 4,420,179
法人税等調整額 △76,092 △100,112
法人税等合計
5,176,132 4,320,066
当期純利益
11,351,928 9,642,064
(3)【株主資本等変動計算書】
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 43,034,713 50,375,303 97,108,147
当期変動額
△ 26,595,731 △ 26,595,731 △ 26,595,731
剰余金の配当
当期純利益 11,351,928 11,351,928 11,351,928
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 15,243,802 △ 15,243,802 △ 15,243,802
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,494,586 1,494,586 98,602,734
当期変動額
△ 26,595,731
剰余金の配当
当期純利益 11,351,928
株主資本以外の
△ 9,673 △ 9,673 △ 9,673
項目の当期変動額
(純額)
△ 9,673 △ 9,673 △ 15,253,476
当期変動額合計
当期末残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
当期変動額
△ 11,363,380 △ 11,363,380 △ 11,363,380
剰余金の配当
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当期純利益 9,642,064 9,642,064 9,642,064
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 1,721,316 △ 1,721,316 △ 1,721,316
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
当期変動額
△ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064
株主資本以外の
△ 358,179 △ 358,179 △ 358,179
項目の当期変動額
(純額)
△ 358,179 △ 358,179 △ 2,079,495
当期変動額合計
当期末残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年~50年
器具備品 2年~20年
投資不動産 3年~47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
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き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10
年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
おります。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(表示方法の変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事
業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
す。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、
「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会
計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
中であります。
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
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第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
建物 604,123千円 551,025千円
器具備品 1,215,234千円 1,350,407千円
投資不動産 ― 138,024千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
預金 41,809,118千円 240,211千円
未収収益 40,621千円 25,307千円
金銭の信託 30,000千円 100,000千円
未払手数料 1,577,059千円 671,568千円
その他未払金 3,850,734千円 3,217,341千円
未払費用 430,491千円 444,754千円
(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
建物 ― 2,547千円
器具備品 54千円 2,301千円
計 54千円 4,848千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
支払手数料 11,380,244千円 5,298,064千円
受取利息 380千円 3千円
受取賃貸料 ― 38,388千円
法人税、住民税及び事業税 3,851,536千円 3,216,517千円
(株主資本等変動計算書関係)
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 26,595,731千円
② 1株当たり配当額 125,700円
③ 基準日 平成29年3月31日
④ 効力発生日 平成29年6月29日
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(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 53,707円
④ 基準日 平成30年3月31日
⑤ 効力発生日 平成30年6月28日
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② 1株当たり配当額 53,707円
③ 基準日 平成30年3月31日
④ 効力発生日 平成30年6月28日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 45,728円
④ 基準日 平成31年3月31日
令和 元年6月27日
⑤ 効力発生日
(リース取引関係)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
1年内 678,116千円 675,956千円
1年超 1,351,912千円 675,956千円
合計 2,030,029千円 1,351,912千円
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
第33期(平成30年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 54,140,307 54,140,307 -
(2) 有価証券 19,967 19,967 -
(3) 未収委託者報酬 9,770,529 9,770,529 -
(4) 投資有価証券 26,224,167 26,224,167 -
資産計 90,154,972 90,154,972 -
(1) 未払手数料 3,905,670 3,905,670 -
負債計 3,905,670 3,905,670 -
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 53,969,686 53,969,686 -
(2) 有価証券 1,403,513 1,403,513 -
(3) 未収委託者報酬 9,995,458 9,995,458 -
(4) 投資有価証券 21,353,421 21,353,421 -
資産計 86,722,080 86,722,080 -
(1) 未払手数料 3,990,054 3,990,054 -
負債計 3,990,054 3,990,054 -
(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
第33期 第34期
区分
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
非上場株式 137,160 55,360
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有
価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第33期(平成30年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
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現金及び預金 54,140,307 - - -
未収委託者報酬 9,770,529 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 19,967 13,110,758 8,593,680 68,714
合計 63,930,804 13,110,758 8,593,680 68,714
第34期(平成31年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 53,969,686 - - -
未収委託者報酬 9,995,458 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,403,513 9,358,708 5,874,634 90,573
合計 65,368,659 9,358,708 5,874,634 90,573
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第33期(平成30年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計上額 株式 - - -
が取得原価を超え
債券 - - -
るもの
その他 18,599,111 16,040,884 2,558,227
小計 18,599,111 16,040,884 2,558,227
貸借対照表計上額 株式 - - -
が取得原価を超え
債券 - - -
ないもの
その他 7,645,023 8,062,990 △417,966
小計 7,645,023 8,062,990 △417,966
合計 26,244,135 24,103,874 2,140,260
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計上額 株式 - - -
が取得原価を超え
債券 - - -
るもの
その他 14,744,545 12,559,380 2,185,164
小計 14,744,545 12,559,380 2,185,164
貸借対照表計上額 株式 - - -
が取得原価を超え
債券 - - -
ないもの
その他 8,012,389 8,573,551 △561,161
小計 8,012,389 8,573,551 △561,161
合計 22,756,935 21,132,932 1,624,002
3.売却したその他有価証券
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 - - -
債券 - - -
その他 8,169,769 516,394 105,903
合計 8,169,769 516,394 105,903
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 140,240 58,440 -
債券 - - -
その他 5,222,594 443,338 135,399
合計 5,362,834 501,778 135,399
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について102,096千円(その他有価証券のその他102,096千円)減損処
理を行っております。
当事業年度において、有価証券について62,310千円(その他有価証券のその他62,310千円)減損処理
を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%
以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非積
立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
退職給付債務の期首残高 3,649,089 千円 3,729,252 千円
勤務費用 184,120 193,531
利息費用 27,829 24,351
数理計算上の差異の発生 56,895 △15,898
額
退職給付の支払額 △188,683 △218,947
過去勤務費用の発生額 - -
退職給付債務の期末残高 3,729,252 3,712,289
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
千円 千円
年金資産の期首残高 2,698,738 2,723,393
期待運用収益 48,080 48,664
数理計算上の差異の発生 47,759 △4,606
額
事業主からの拠出額 102,564 102,564
退職給付の支払額 △173,748 △203,077
年金資産の期末残高 2,723,393 2,666,937
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務 3,374,562 千円 3,125,760 千円
年金資産 △2,723,393 △2,666,937
651,168 458,822
非積立型制度の退職給付債務 354,690 586,529
未積立退職給付債務 1,005,858 1,045,351
未認識数理計算上の差異 △ 169,893 △ 114,968
未認識過去勤務費用 △ 550,128 △ 484,766
貸借対照表に計上された負債と 285,836 445,616
資産の純額
退職給付引当金 720,536 860,851
前払年金費用 △434,700 △415,234
貸借対照表に計上された負債と 285,836 445,616
資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
勤務費用 184,120 千円 193,531 千円
利息費用 27,829 24,351
期待運用収益 △48,080 △48,664
数理計算上の差異の費用処理 47,053 43,633
額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 4,780 5,986
確定給付制度に係る退職給付 281,066 284,199
費用
(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
債券 62.2 % 63.9 %
株式 34.7 33.2
その他 3.1 2.9
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
割引率 0.069~0.67% 0.035~0.49%
長期期待運用収益率 1.5~1.8% 1.5~1.8%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。
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(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 445,379 千円 436,050 千円
投資有価証券評価損 223,512 223,821
未払事業税 135,805 109,109
賞与引当金 277,468 275,927
役員賞与引当金 12,235 19,428
役員退職慰労引当金 57,431 44,185
退職給付引当金 220,628 263,592
減価償却超過額 13,690 157,741
委託者報酬 257,879 264,398
長期差入保証金 23,262 31,721
時効後支払損引当金 78,035 75,866
連結納税適用による時価評価 200,331 148,858
82,168 71,320
その他
繰延税金資産 小計 2,027,829 2,122,023
- -
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,027,829 2,122,023
繰延税金負債
前払年金費用 △133,105 △127,144
連結納税適用による時価評価 △1,382 △1,320
その他有価証券評価差額金 △655,348 △497,269
△4 △108
その他
△789,840 △625,842
繰延税金負債 合計
1,237,989 1,496,180
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第33期(平成30年3月31日現在)及び第34期(平成31年3月31日現在)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)及び第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31
日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)及び第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31
日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,851,587 その他未払金 3,850,734
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0% (注1)
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,528,131 未払手数料 665,262
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 51.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 (注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 664,152 未払費用 348,142
(注3) 千円 千円
役員の兼任
㈱三菱東京 東京都 1,711,958 銀行業 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,852,112 未払手数料 921,796
UFJ銀行 千代田 百万円 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
(注5) 区 15.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
主
等 (注2)
要
株
主
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,216,517 その他未払金 3,217,341
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0% (注1)
社
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,298,064 未払手数料 671,568
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 (注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 695,834 未払費用 365,510
(注3) 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1.連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
2.投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
3. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
5. ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年4月1日付で、㈱三菱UFJ銀行に行名を変更しておりま
す。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,263,571 未払手数料 907,290
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 (注2)
社
を
持
つ
会
社
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高(注
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) 4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,629,670 未払手数料 734,633
銀行 千代田 百万円 (注1) 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料の
一
事務代行の委託 支払
の
等 (注2)
親
会
コーラブル預 20,000,000 現金及び 20,000,000千
取引銀行
社
金の預入 千円 預金 円
を
(注3)
持
つ
コーラブル預 1,578 未収収益 1,578
会
金に係る受取 千円 千円
社
利息
(注3)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,152,016 未払手数料 962,840
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 (注2)
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1. ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年4月2日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィ
ナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社
の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを
会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
2. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
3. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
あります。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場)
三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)
(1株当たり情報)
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
1株当たり純資産額 393,935.45円 384,107.08円
1株当たり当期純利益金額 53,652.87円 45,571.50円
(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
当期純利益金額 (千円) 11,351,928 9,642,064
普通株主に帰属しない金額 (千円) - -
普通株式に係る当期純利益金額
11,351,928 9,642,064
(千円)
普通株式の期中平均株式数 (株) 211,581 211,581
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
<更新後>
(1)受託会社
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
②資本金の額:324,279百万円(2018年9月末現在)
③事業の内容:銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
(2018年9月末現在)
金融商品取引法に定める第一種金融
株式会社SBI証券 48,323 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
楽天証券株式会社 7,495 百万円
商品取引業を営んでいます。
三菱UFJモルガン・スタ 金融商品取引法に定める第一種金融
40,500 百万円
ンレー証券株式会社 商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
髙木証券株式会社 11,069 百万円
商品取引業を営んでいます。
3【資本関係】
<訂正前>
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(201 8 年 10 月末現在)
三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
(注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が3%以上のものを記載しています。
<訂正後>
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(201 9 年 ▶ 月末現在)
三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
(注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が3%以上のものを記載しています。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和1年5月22日
三 菱 U F J 国 際 投 信 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)の平成30年10月16
日から平成31年4月15日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並び
に附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 国
際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)の平成31年4月15日現在の信託財産の
状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
次へ
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和1年5月22日
三 菱 U F J 国 際 投 信 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)の平成30年10
月16日から平成31年4月15日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 国
際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)の平成31年4月15日現在の信託財
産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと
認める。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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令和1年5月22日
三 菱 U F J 国 際 投 信 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型)の平成30年10
月16日から平成31年4月15日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 国
際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型)の平成31年4月15日現在の信託財
産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと
認める。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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取 締 役 会 御 中
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指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)の平成30年10
月16日から平成31年4月15日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 国
際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)の平成31年4月15日現在の信託財
産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと
認める。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)の
平成30年10月16日から平成31年4月15日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 国
際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)の平成31年4月15日現
在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示して
いるものと認める。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
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指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員
指定有限責任社員
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業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型)の平
成30年10月16日から平成31年4月15日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 国
際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型)の平成31年4月15日現在
の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和1年5月22日
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取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)の平成
30年10月16日から平成31年4月15日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、
注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 国
際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)の平成31年4月15日現在の
信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示している
ものと認める。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
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取 締 役 会 御 中
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指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型)の
平成30年10月16日から平成31年4月15日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 国
際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型)の平成31年4月15日現
在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示して
いるものと認める。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)の平成30年10
月16日から平成31年4月15日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 国
際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)の平成31年4月15日現在の信託財
産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと
認める。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型)
の平成30年10月16日から平成31年4月15日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計
算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 国
際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型)の平成31年4月15日
現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示し
ているものと認める。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和1年5月22日
三 菱 U F J 国 際 投 信 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算
型)の平成30年10月16日から平成31年4月15日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余
金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 国
際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)の平成31年4月15
日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示
しているものと認める。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和1年5月22日
三 菱 U F J 国 際 投 信 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅩ(年2回決算
型)の平成30年10月16日から平成31年4月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余
金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 国
際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅩ(年2回決算型)の平成31年4月
15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表
示しているものと認める。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和元年6月26日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
青 木 裕 晃 印
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
伊 藤 鉄 也 印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31
年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
ことを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ
スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について
意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
た見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原
本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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