国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）（毎月決算型） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第11期(平成30年10月16日－平成31年4月15日)

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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年7月12日       提出
      【計算期間】                      国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算
                            型）   第11特定期間
                            国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）米ドルコース（毎月決
                            算型）    第11特定期間
                            国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ユーロコース（毎月決
                            算型）    第11特定期間
                            国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月決
                            算型）    第11特定期間
                            国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ブラジル・レアルコー
                            ス（毎月決算型）         第11特定期間
                            国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）メキシコ・ペソコース
                            （毎月決算型）        第11特定期間
                            国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース
                            （毎月決算型）        第11特定期間
                            国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ロシア・ルーブルコー
                            ス（毎月決算型）         第11特定期間
                            国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）中国元コース（毎月決
                            算型）    第11特定期間
                            国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）南アフリカ・ランド
                            コース（毎月決算型）           第11特定期間
                            国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）インドネシア・ルピア
                            コース（毎月決算型）           第11特定期間
                            国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）マネー・プール・ファ
                            ンドⅩ（年２回決算型）            第11期
                            (自  2018年10月16日至         2019年4月15日)
      【ファンド名】                      国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算
                            型）
                            国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）米ドルコース（毎月決
                            算型）
                            国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ユーロコース（毎月決
                            算型）
                            国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月決
                            算型）
                            国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ブラジル・レアルコー
                            ス（毎月決算型）
                            国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）メキシコ・ペソコース
                            （毎月決算型）
                            国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース
                            （毎月決算型）
                            国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ロシア・ルーブルコー
                            ス（毎月決算型）
                            国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）中国元コース（毎月決
                            算型）
                            国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）南アフリカ・ランド
                            コース（毎月決算型）
                            国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）インドネシア・ルピア
                            コース（毎月決算型）
                            国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）マネー・プール・ファ
                            ンドⅩ（年２回決算型）
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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
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      【発行者名】                      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      松田　通
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤　晃
      【連絡場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ＜各通貨コース＞

        ファンド・オブ・ファンズ方式により、信託財産の成長を目指して運用を行います。
       ＜マネー・プール・ファンドⅩ＞
        ファミリーファンド方式により、安定した収益の確保を目指して運用を行います。
        マネー・プール・ファンドⅩにおいては、マネー・プール　マザーファンド（以下「マザー
        ファンド」ということがあります。）に投資を行います。
        信託金の限度額は、以下の通りです。

           ＜各通貨コース＞　3,000億円です。
           ＜マネー・プール・ファンドⅩ＞　2,000億円です。
        ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
        当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類


        および属性区分に該当します。
        商品分類表

           ＜各通貨コース＞

                                                 投資対象資産
             単位型・追加型の別                   投資対象地域
                                             （収益の源泉となる資産）
                                                  株　　式

                                 国　　内
               単位型投信
                                                  債　　券
                                 海　　外
                                                 不動産投信
               追加型投信
                                                 その他資産
                                 内　　外
                                                  資産複合
           （注）該当する部分を網掛け表示しています。

           ＜マネー・プール・ファンドⅩ＞

                                                 投資対象資産
             単位型・追加型の別                   投資対象地域
                                             （収益の源泉となる資産）
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                                                  株　　式

                                 国　　内
               単位型投信
                                                  債　　券
                                 海　　外
                                                 不動産投信
               追加型投信
                                                 その他資産
                                 内　　外
                                                  資産複合
           （注）該当する部分を網掛け表示しています。

           該当する商品分類の定義について

           追加型投信        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産
                  とともに運用されるファンドをいう。
           国　内        目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                  的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
           株　式        目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                  的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
           債　券        目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                  的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     属性区分表

     各通貨コース

          投資対象資産
                          決算頻度         投資対象地域              投資形態
         （実際の組入資産）
     株式                   年１回

                                   グローバル
       一般
       大型株                 年２回
                                   日本
       中小型株
                        年４回
                                            ファミリー
                                   北米
     債券
                                            ファンド
       一般
                        年６回（隔月）
                                   欧州
       公債
       社債
                        年12回（毎月）
                                   アジア
       その他債券
       クレジット属性
                        日々
                                   オセアニア
                        その他
     不動産投信
                                   中南米
                                            ファンド・オブ・ファンズ
     その他資産(投資信託証券

                                   アフリカ
     (株式　一般))
                                   中近東（中
                                   東）
     資産複合
                                   エマージング
     （注）該当する部分を網掛け表示しています。

      上記ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式により運用を行います。このため、組入れている
      資産を示す属性区分上の投資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を
      示す商品分類上の投資対象資産（株式）とが異なります。
     ＜マネー・プール・ファンドⅩ＞

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         投資対象資産
                        決算頻度           投資対象地域              投資形態
       （実際の組入資産）
     株式               年１回             グローバル

       一般
       大型株
                    年２回             日本
       中小型株
                                             ファミリーファンド
                    年４回             北米
     債券
       一般
                    年６回（隔月）             欧州
       公債
       社債
                    年12回（毎月）             アジア
       その他債券
       クレジット属性
                    日々
                                 オセアニア
                                             ファンド・オブ・ファ
     不動産投信
                                 中南米
                    その他
                                             ンズ
     その他資産
                                 アフリカ
     （投資信託証券
     （債券　一般））
                                 中近東（中東）
                                 エマージング

     資産複合
     （注）該当する部分を網掛け表示しています。

      上記ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。このため、組入れている資産を
      示す属性区分上の投資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商
      品分類上の投資対象資産（債券）とが異なります。
     該当する属性区分の定義について

                                                ※
     その他資産（投資信託証券
                        投資信託証券を通じて、主として株式（一般                         ）に投資する。
     （株式　一般））
                                   ＊１        ＊２
                        㭎'ⰰ栰漰ř❗譨            、中小型株        属性にあてはまらない全ての
                         ものをいう。
     その他資産                   投資信託証券（マザーファンド）を通じて、主として債券　　
                            ※
     （投資信託証券
                        （一般    ）に投資する。
     （債券　一般））
                                  ＊３             ＊４
                        㭎'ⰰ栰漰ő汐           、社債、その他債券             属性にあてはまらない
                        全てのものをいう。
     年２回                   目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載が
                        あるものをいう。
     年12回（毎月）                   目論見書又は投資信託約款において、年12回（毎月）決算する旨
                        の記載があるものをいう。
     日本                   目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が
                        日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ファミリーファンド                   目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オ
                        ブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として
                        投資するものをいう。
                                           ＊５
     ファンド・オブ・ファンズ
                        「投資信託等の運用に関する規則                     」第２条に規定するファン
                        ド・オブ・ファンズをいう。
     ＊１　大型株・・・・目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があ
                 るものをいいます。
     ＊２　中小型株・・・目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載が
                 あるものをいいます。
     ＊３　公債・・・・・目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債
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                 （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。）に主として投資す
                 る旨の記載があるものをいいます。
     ＊４　その他債券・・目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資
                 する旨の記載があるものをいいます。
     ＊５　一般社団法人投資信託協会が定める規則です。
     

       （http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
     ［ファンドの目的・特色］


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     （２）【ファンドの沿革】













         2013年10月24日　各ファンドの証券投資信託契約締結、設定、運用開始

         2015年7月1日　各ファンドの委託会社としての業務を国際投信投資顧問株式会社から
                    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社に承継
     （３）【ファンドの仕組み】

       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
       「各通貨コース　（「マネー・プール・ファンドⅩ」を除きます。）」
                投資家（受益者）
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                                 募集の取扱い、解約の取扱い、                  収益分配金・        償還
                  販売会社
                                 金の支払いの取扱い等を行います。
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               受託会社（受託者）
            三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
                                           委託会社（委託者）
           （再信託受託会社：日本マスタートラスト
                                        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
            　　　　　　　　信託銀行株式会社）
                                    信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
          信託財産の保管・管理等を行います。
                                    います。
               投資↓↑損益
                投資対象ファンド
               投資↓↑損益
                 有価証券等
       「マネー・プール・ファンドⅩ」

                投資家（受益者）
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                                 募集の取扱い、解約の取扱い、                  収益分配金・        償還
                  販売会社
                                 金の支払いの取扱い等を行います。
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
               受託会社（受託者）
            三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
                                           委託会社（委託者）
           （再信託受託会社：日本マスタートラスト
                                        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
            　　　　　　　　信託銀行株式会社）
                                    信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
          信託財産の保管・管理等を行います。
                                    います。
               投資↓↑損益
                マザーファンド
               投資↓↑損益
                 有価証券等
        ※ただし、マネー・プール・ファンドⅩへの取得申込みは、スイッチングの場合に限ります。

       ②委託会社と関係法人との契約の概要

                                                概要
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                   定められています。
                                   なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                   する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                   られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                   等が定められています。
       ③委託会社の概況（2019年4月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
          金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
          1985年8月1日
                                  15/288


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
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        ・資本金
          2,000百万円
        ・沿革
          1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
          2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
          2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
          2015年7月            三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
              株　主　名                    住　　所               所有株式数        所有比率
         三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                         211,581株        100.0％
         会社
     ２【投資方針】

     （１）【投資方針】

        ①　基本方針

                    各通貨コース                      マネー・プール・ファンドⅩ

           ファンド・オブ・ファンズ方式により、信

                                     ファミリーファンド方式により、安定した
           託財産の成長を目指して運用を行います。
                                     収益の確保を目指して運用を行います。
        ②　投資態度

                   各通貨コース                      マネー・プール・ファンドⅩ

           ａ．円建の外国投資信託であるジャパン・                          ａ．マネー・プール　マザーファンドを通

             エクイティ・マスター・ファンド（後                          じて、わが国の公社債を中心に実質投
             記「※１」をご参照ください。）の受                          資し、常時適正な流動性を保持するよ
             益証券を主要投資対象とします。                          うに配慮します。
             また、マネー・プール　マザーファン                        ｂ．わが国の政府および日本銀行が発行も
             ドの受益証券へも投資を行います。                          しくは保証する資産以外の有価証券へ
           ｂ．円建の外国投資信託であるジャパン・                            の実質投資にあたっては、原則として
             エクイティ・マスター・ファンドへの                          組入時において１社以上の信用格付業
             投資を通じて、わが国の金融商品取引                          者等より、以下の信用格付条件を１つ
             所上場（これに準ずるものを含みま                          以上満たすものに投資します。
             す。）株式等を実質的な主要投資対象                          （ア）Ａ-２格相当以上の短期信用格付
             とします。なお、当該外国投資信託に                          （イ）Ａ格相当以上の長期信用格付
             おいて、原則として為替取引を行いま                          （ウ）信用格付けがない場合、委託会
             す。                              社が上記（ア）、（イ）と同等
             （為替取引の内容については後記「※                              の信用力を有すると判断したも
             ２」をご参照ください。）                              の
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           ｃ．資金動向や市況動向、残存信託期間等                          ｃ．実質投資する有価証券または金融商品
             の事情によっては、前記のような運用                          は、主として残存期間または取引期間
             ができない場合があります。                          が１年以内のものとします。
                                     ｄ．実質投資するわが国の政府および日本
                                       銀行が発行もしくは保証する資産以外
                                       の有価証券は、純資産総額に対し１発
                                       行体あたり原則１％を組入れの上限と
                                       します。ただし、２社以上の信用格付
                                       業者等からＡＡ格相当以上の長期信用
                                       格付またはＡ-１格相当の短期信用格付
                                       のいずれかを受けているもの、もしく
                                       は信用格付のない場合には委託会社が
                                       当該信用格付と同等の信用度を有する
                                       と判断した有価証券においてのみ、純
                                       資産総額に対し１発行体あたり原則
                                       ５％を組入れの上限とします。
                                     ｅ．資金動向、市況動向、残存信託期間等
                                       の事情によっては、前記のような運用
                                       ができない場合があります。
           

              の通りとなります。
                    各通貨コース               ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド
              円コース                             ＪＰＹクラス
              米ドルコース                             ＵＳＤクラス
              ユーロコース                             ＥＵＲクラス
              豪ドルコース                             ＡＵＤクラス
              ブラジル・レアルコース                             ＢＲＬクラス
              メキシコ・ペソコース                             ＭＸＮクラス
              トルコ・リラコース                             ＴＲＹクラス
              ロシア・ルーブルコース                             ＲＵＢクラス
              中国元コース                             ＣＮＹクラス
              南アフリカ・ランドコース                             ＺＡＲクラス
              インドネシア・ルピアコース                             ＩＤＲクラス
           ※２　為替取引の内容は以下の通りとなります。

                   各通貨コース                       為替取引の内容
              円コース                  為替取引は行いません。
              米ドルコース                  円の売り、米ドルの買い
              ユーロコース                  円の売り、ユーロの買い
              豪ドルコース                  円の売り、豪ドルの買い
              ブラジル・レアルコース                  円の売り、ブラジル・レアルの買い
              メキシコ・ペソコース                  円の売り、メキシコ・ペソの買い
              トルコ・リラコース                  円の売り、トルコ・リラの買い
              ロシア・ルーブルコース                  円の売り、ロシア・ルーブルの買い
              中国元コース                  円の売り、中国元の買い
              南アフリカ・ランドコース                  円の売り、南アフリカ・ランドの買い
              インドネシア・ルピアコース                  円の売り、インドネシア・ルピアの買い
           

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              し、主要投資対象として「ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド」を選定
              し、また、余裕資金の運用のため、投資対象の流動性を重視し「マネー・プール　
              マ ザーファンド」を選定しました。
        ③　運用の形態等

                    各通貨コース                     マネー・プール・ファンドⅩ
           ファンド・オブ・ファンズ方式により運用                          ファミリーファンド方式により運用を行
           を行います。                          います。
     （２）【投資対象】

        ＜各通貨コース＞

        円建の外国投資信託であるジャパン・エクイティ・マスター・ファンド（前記「※１」をご参
        照ください。）の受益証券を主要投資対象とします。
        また、マネー・プール　マザーファンドの受益証券へも投資を行います。
        ①　投資の対象とする資産の種類
           各通貨コースにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類
           は、次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定めるもの
           をいいます。以下同じ。）とします。
           ａ．有価証券
           ｂ．約束手形
           ｃ．金銭債権
        ②　運用の指図範囲
           委託会社は、信託金を、主として、円建の外国投資信託であるジャパン・エクイティ・マ
           スター・ファンド(前記（1）投資方針「※１」をご参照ください。）の受益証券のほか、
           三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委託者とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託者として
           締結されたマネー・プール　マザーファンドの受益証券および次の有価証券（金融商品取
           引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものと
           し、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図します。
           ａ．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引
             受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期
             社債等を除きます。）
           ｂ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
           ｃ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、ａ．およびｂ．の証券または証書
             の性質を有するもの
           ｄ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行
             信託の受益証券に限ります。）
           ａ．の証券およびｃ．の証券または証書のうちａ．の証券の性質を有するものを以下、
           「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は債券買い現先取引（売戻条件付の買入れ）
           および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとします。
           なお、投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定
           めるものをいいます。）および投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１
           項第11号で定めるものをいいます。）を「投資信託証券」といいます。
        ③　金融商品の指図範囲
           委託会社は、信託金を、前記②の有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
           第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）に
           より運用することを指図することができます。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           ａ．預金
           ｂ．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除
             きます。）
           ｃ．コール・ローン
           ｄ．手形割引市場において売買される手形
        ④　特別な場合の金融商品による運用
           前記②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還への対応および投資環境の変動
           等への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③
           のａ．からｄ．までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
     (参考)各通貨コースが投資対象とする投資先ファンドの概要

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     名称          マネー・プール　マザーファンド

















     形態等          適格機関投資家私募
     運用の基本方針          安定した収益の確保を目指して運用を行います。
     投資対象          わが国の公社債を主要投資対象とします。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               ①　わが国の公社債に投資し、常時適正な流動性を保持するように配慮しま
                  す。
               ②　わが国の政府および日本銀行が発行もしくは保証する資産以外の有価証券
                  への投資にあたっては、原則として組入時において１社以上の信用格付業
                  者等より、以下の信用格付条件を1つ以上満たすものに投資します。
                  （ア）Ａ-２格相当以上の短期信用格付
                  （イ）Ａ格相当以上の長期信用格付
                  （ウ）信用格付けがない場合、委託会社が上記（ア）、（イ）と同等の信
                     用力を有すると判断したもの
               ③　投資する有価証券または金融商品は、主として残存期間または取引期間が
     投資態度
                  １年以内のものとします。
               ④　投資するわが国の政府および日本銀行が発行もしくは保証する資産以外の
                  有価証券は、純資産総額に対し１発行体あたり原則１％を組入れの上限と
                  します。ただし、２社以上の信用格付業者等からＡＡ格相当以上の長期信
                  用格付またはＡ-１格相当の短期信用格付のいずれかを受けているもの、
                  もしくは信用格付のない場合には委託会社が当該信用格付と同等の信用度
                  を有すると判断した有価証券においてのみ、純資産総額に対し１発行体あ
                  たり原則５％を組入れの上限とします。
               ⑤　資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、前記のような運
                  用ができない場合があります。
               ・株式への投資は、転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の
     主な           新株予約権の行使により取得した株券に限り、信託財産の純資産総額の５％
                 以内とします。
     投資制限
               ・外貨建資産への投資は行いません。
     申込手数料          ありません。
     信託報酬          かかりません。
     信託期限          無期限
     設定日          2009年9月29日
     決算日          １月14日および７月14日（休業日の場合は翌営業日とします。）
     主な          ・委託会社：三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
     関係法人          ・受託会社：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
       ＜マネー・プール・ファンドⅩ＞

        マネー・プール　マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の公社債を主要投資対象としま
        す。
        ①　投資の対象とする資産の種類
           マネー・プール・ファンドⅩにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限り
           ます。）の種類は、次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
           項で定めるものをいいます。以下同じ。）とします。
           ａ．有価証券
           ｂ．デリバティブ取引（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、（5）投資
             制限　＜信託約款に定められた投資制限＞＜マネー・プール・ファンドⅩ＞⑤および
             ⑥に定めるものに限ります。）に係る権利
           ｃ．約束手形
           ｄ．金銭債権
        ②　運用の指図範囲
           委託会社は、信託金を、主として、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委託者とし、三菱ＵＦ
           Ｊ信託銀行株式会社を受託者として締結されたマネー・プール　マザーファンドの受益証
           券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされ
           る同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資する
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           ことを指図します。
           ａ．転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第236条第１
             項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
             予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下、
             会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および第8号の定めがある新株予約権
             付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新株予約権に限りま
             す。）の行使により取得した株券
           ｂ．国債証券
           ｃ．地方債証券
           ｄ．特別の法律により法人の発行する債券
           ｅ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離
             型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
           ｆ．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものを
             いいます。）
           ｇ．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項
             第６号で定めるものをいいます。）
           ｈ．コマーシャル・ペーパー
           ｉ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、ａ．からｈ．の証券または証書の
             性質を有するもの
           ｊ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいい
             ます。）
           ｋ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
           ｌ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行
             信託の受益証券に限ります。）
           ｍ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発
             行信託の受益証券に表示されるべきもの
           ｎ．外国の者に対する権利でｍ．の有価証券の性質を有するもの
           なお、ａ．およびｉ．の証券または証書のうちａ．の証券または証書の性質を有するもの
           を以下「株式」といい、ｂ．からｆ．までの証券およびｉ．の証券または証書のうちｂ．
           からｆ．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
        ③　金融商品の指図範囲
           委託会社は、信託金を、前記②の有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
           第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）に
           より運用することを指図することができます。
           ａ．預金
           ｂ．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除
             きます。）
           ｃ．コール・ローン
           ｄ．手形割引市場において売買される手形
           ｅ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
           ｆ．外国の者に対する権利でｅ．の権利の性質を有するもの
        ④　特別な場合の金融商品による運用
           前記②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還への対応および投資環境の変動
           等への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③
           のａ．からｆ．までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
        ⑤　その他の投資対象
           ａ．先物取引等
           ｂ．スワップ取引
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     （３）【運用体制】


        ①投資環境見通しの策定











          投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
          いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
          運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
          ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
          各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
          指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
          売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング１
          運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
          るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング２
          運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果
          は、運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示し
          ま す。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
          受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
          担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
          は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
          れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
          内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその
          健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切
          性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会
          社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

        なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご
        覧いただけます。
          「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
     （４）【分配方針】

        ①　収益分配方針

                  各通貨コース                     マネー・プール・ファンドⅩ
          毎月14日（休業日の場合は翌営業日としま                          毎年４月14日および10月14日（休業日の場
          す。）に決算を行い、原則として以下の方                          合は翌営業日とします。）に決算を行い、
          針により分配を行います。                          原則として以下の方針により分配を行いま
          ただし、第１期の決算日は2014年1月14日                          す。
          とします。
          ａ．分配対象収益額の範囲
            経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
          ｂ．分配対象収益についての分配方針
            委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定
            します。（ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないこともありま
            す。）
          ｃ．留保益の運用方針
            留保益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に則した運用を行います。
        ②　収益分配金の交付
           ａ．「分配金受取コース」
             収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指
             定する日（原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、
             受益者に支払います。
           ｂ．「自動けいぞく投資コース」
                                                ＊
             収益分配金は、税金を差引いた後、「自動けいぞく投資契約                                   」に基づいて、決算日
             の基準価額により自動的に無手数料で全額再投資されます。
             ＊　販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を規定
               する名称の異なる契約または規定を使用することがあります。
        ③　収益の分配方式
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                  各通貨コース                     マネー・プール・ファンドⅩ
          ａ．信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
         （ａ）配当金、利子およびこれらに類する                          （ａ）配当金、利子、貸付有価証券に係る
             収益から支払利息を控除した額                          品貸料およびこれらに類する収益から
             （「配当等収益」といいます。）                          支払利息を控除した額（「配当等収
             は、諸経費、信託報酬を控除した                          益」といいます。）は、諸経費、信託
             後、その残金を受益者に分配するこ                          報酬を控除した後、その残金を受益者
             とができます。なお、次期以降の分                          に分配することができます。なお、次
             配にあてるため、その一部を分配準                          期以降の分配にあてるため、その一部
             備積立金として積立てることができ                          を分配準備積立金として積立てること
             ます。                          ができます。
          （ｂ）売買損益に評価損益を加減した利益金額（「売買益」といいます。）は、諸経費、
             信託報酬を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんし
             た後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分
             配準備積立金として積立てることができます。
          ｂ．毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
          㭟厊犊䲌묰ŏ᝘㆑氰漰ŭ袌뭺ะ䨰蠰獗づ륭袌뭺໿ࡎର౭袌뭺๻䤰ര栰䐰䐰縰夰˿ॶ
           当額を含みます。
     （５）【投資制限】

       ＜信託約款に定められた投資制限＞

        ＜各通貨コース＞
        ①　投資信託証券への投資制限
           投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
        ②　株式への投資
           株式への直接投資は行いません。
        ③　外貨建資産への投資制限
           外貨建資産への直接投資は行いません。
        ④　同一銘柄の投資信託証券への投資制限
           同一銘柄の投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
        ⑤　公社債の借入れ
           ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの
             指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が
             必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
           ｂ．当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
           ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財
             産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
             に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
           ｄ．借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
        ⑥　資金の借入れ
           ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用および運用の安定性をはかるた
             め、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借
             入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支
             払資金の手当てを目的として、資金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みま
             す。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は
             行わないものとします。
           ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日
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             から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解
             約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もし
             く は受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入
             金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証
             券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度と
             します。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総
             額の10％を超えないこととします。
           ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日から
             翌営業日までの間とし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
           ｄ．借入金の利息は信託財産中より支弁します。
        ⑦　信用リスクの分散規制
           一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エ
           クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
           比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比
           率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以
           内となるよう調整を行うこととします。
        ＜マネー・プール・ファンドⅩ＞
        ①　マザーファンドへの投資
           マザーファンドへの投資割合は、制限を設けません。
        ②　株式への投資制限
           株式への実質投資は、転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約
           権の行使により取得したものに限り、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
        ③　外貨建資産への投資
           外貨建資産への投資は行いません。
        ④　投資する株式の範囲
           委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場（上場予定を含みま
           す。）されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において
           取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権
           者割当により取得する株式については、この限りではありません。
        ⑤　先物取引等の運用指図・目的・範囲
           ａ．委託会社は、価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価
             証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいます。）、
             有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいい
             ます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲
             げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似
             の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オ
             プション取引に含めて取扱うものとします。（以下同じ。）
             （ａ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
                 ヘッジ対象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時
                 価総額の範囲内とします。
             （ｂ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
                 ヘッジ対象有価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額）に
                 信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券およ
                 び組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ
                 信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならび
                 に金融商品で運用している額の範囲内とします。
             （ｃ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、全オプション
                 取引に係る支払プレミアム額の合計額が、取引時点の信託財産の純資産総額の
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                 ５％を上回らない範囲内とします。
           ｂ．委託会社は、価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利
             に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれら
             の取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
             （ａ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
                 ヘッジ対象とする金利商品（信託財産が１年以内に受取る組入有価証券の利払
                 金および償還金等ならびに金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッ
                 ジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
             （ｂ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
                 信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならび
                 に金融商品で運用している額の範囲内とします。
             （ｃ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払プレミア
                 ム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の５％を上回らない
                 範囲内とし、かつ全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が、取
                 引時点の信託財産の純資産総額の５％を上回らない範囲内とします。
        ⑥　スワップ取引の運用指図・目的・範囲
           ａ．委託会社は、価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異なった受取
             金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
             す。）を行うことの指図をすることができます。
           ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が原則としてファンドの信託
             期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該期間内で全部解約が可能なも
             のについてはこの限りではありません。
           ｃ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総
             額とマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産
             に属するとみなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といい
             ます。以下ｃ．において同じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとしま
             す。なお、信託財産の一部解約等の事由により、前記純資産総額が減少して、スワッ
             プ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、
             委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図する
             ものとします。また、信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財
             産に係るスワップ取引の想定元本の総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額
             に占める信託財産に属するマザーファンドの時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
             す。
           ｄ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価
             額で評価するものとします。
           ｅ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた
             ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
        ⑦　デリバティブ取引等に係る投資制限
           委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同
           規則に規定する合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることと
           なる取引等の指図をしません。
        ⑧　有価証券の貸付の指図および範囲
           ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する
             公社債を、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
             る公社債の額面金額の合計額の範囲内で貸付の指図をすることができます。
           ｂ．限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当す
             る契約の一部の解約を指図するものとします。
           ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を
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             行うものとします。
        ⑨　公社債の借入れ
           ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの
             指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が
             必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
           ｂ．当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
           ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財
             産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
             に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
           ｄ．借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
        ⑩　資金の借入れ
           ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用および運用の安定性をはかるた
             め、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借
             入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支
             払資金の手当てを目的として、資金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みま
             す。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は
             行わないものとします。
           ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日
             から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解
             約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もし
             くは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入
             金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証
             券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度と
             します。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総
             額の10％を超えないこととします。
           ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日から
             翌営業日までの間とし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
           ｄ．借入金の利息は信託財産中より支弁します。
        ⑪　信用リスクの分散規制
           一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エ
           クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
           比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比
           率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以
           内となるよう調整を行うこととします。
       ＜その他法令等に定められた投資制限＞
        ＜マネー・プール・ファンドⅩ＞
        ・　同一の法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
           委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型
           投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権（株主総会において決
           議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての
           議決権を除き、会社法第879条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式
           についての議決権を含みます。）の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50の
           率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得するこ
           とを受託会社に指図してはならないものとされています。
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     ３【投資リスク】

     (1）　投資リスク

        ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これ
        らの   運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。                                           したがって、
        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被
        り、投資元本を割り込むことがあります。
        投資信託は預貯金と異なります。
        ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
        （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
        ①　各通貨コースのリスク

           ａ．為替変動リスク
             ＜各通貨コース（円コースを除く）＞
              主要投資対象とする外国投資信託は、円建資産へ投資し、原則として円売り／各通
              貨コースの対象通貨買いの為替取引を行います。そのため、各通貨コースの対象通
              貨が円に対して強く（円安に）なれば基準価額の上昇要因となり、弱く（円高に）
              なれば基準価額の下落要因となります。
              また、各通貨コースの対象通貨の金利が円の金利より低い場合、その金利差相当分
              の為替取引によるコストがかかることにご留意ください。ただし、為替市場の状況
              によっては、金利差相当分以上の為替取引によるコストとなる場合があります。
           ｂ．株価変動リスク
             実質的に投資している株式の価格は、国内および国際的な政治・経済情勢、発行企業
             の業績、市場の需給関係等の影響を受け変動します。株式の価格が変動すれば基準価
             額の変動要因となります。
           ｃ．信用リスク
             実質的に投資している有価証券等の発行会社の倒産、財務状況または信用状況の悪化
             等の影響により、基準価額は下落し、損失を被ることがあります。
           ｄ．流動性リスク
             有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、ある
             いは売り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいいます。例えば、市況動向
             や有価証券等の流通量等の状況、あるいは解約金額の規模によっては、組入有価証券
             等を市場実勢より低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、この場合に
             は基準価額の下落要因となります。
           ｅ．カウンターパーティー・リスク（取引相手先の決済不履行リスク）
             証券取引、為替取引、直物為替先渡取引（ＮＤＦ）等の相対取引においては、取引相
             手先の決済不履行リスクが伴います。
           ｆ．その他の主な留意点
             （ａ）各通貨コース（円コースを除きます。）では、主要投資対象とする外国投資信
                 託への投資を通じて、一部の通貨について、外国為替予約取引と類似する直物
                 為替先渡取引（ＮＤＦ）を利用する場合があります。直物為替先渡取引（ＮＤ
                 Ｆ）の取引価格は、外国為替予約取引とは異なり、需給や当該通貨に対する期
                 待等により、金利差から理論上期待される水準とは大きく異なる場合がありま
                 す。この結果、基準価額の値動きは、実際の当該通貨の為替市場の値動きから
                 想定されるものと大きくカイ離する場合があります。
             （ｂ）一般的に債券より株式の価格変動が大きいなど、資産によって価格変動リスク
                 が異なることから、通貨選択型投資信託においても、投資対象資産により、基
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                 準価額の変動の大きさが異なります。
             （ｃ）収益分配金に関する留意点
                 ・　計算期末に、基準価額水準に応じて、別に定める分配方針により収益の分
                   配を行いますが、委託会社の判断により、分配が行われないこともありま
                   す。
                 ・　投資信託（ファンド）の収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信
                   託の純資産から支払われますので収益分配金が支払われると、その金額相
                   当分、基準価額は下がります。なお、収益分配金の有無や金額は確定した
                   ものではありません。
                 ・　収益分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益およ
                   び評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、
                   当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。ま
                   た、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を
                   示すものではありません。
                 ・　受益者の個別元本によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的に
                   は元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状
                   況により、収益分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様
                   です。
             （ｄ）各通貨コースが主要投資対象とする外国投資信託が存続しないこととなった場
                 合には、当該通貨コースは繰上償還されます。また、各通貨コースについて、
                 受益権の総口数が10億口を下ることとなった場合等には、信託期間中であって
                 も償還されることがあります。
             （ｅ）法令、税制および会計制度等は、今後変更される可能性があります。
             （ｆ）信託財産の資金管理を円滑に行うため、原則として１日１件５億円を超える換
                 金は行えないものとします。また、市況動向等により、これ以外にも大口の換
                 金請求に制限を設ける場合があります。
             （ｇ）当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆる
                 クーリングオフ）の適用はありません。
        ②　マネー・プール・ファンドⅩのリスク

           ａ．金利変動リスク
             主要投資対象である公社債の価格は、一般的に金利が上昇（低下）した場合には下落
             （上昇）し、基準価額の変動要因となります。
           ｂ．信用リスク
             投資している有価証券等の発行体の倒産、財務状況または信用状況の悪化等の影響に
             より、基準価額は下落し、損失を被ることがあります。
           ｃ．市場リスク
             投資対象国の景気、経済、社会情勢等により市況全体が下落した場合には、その影響
             を受けることがあります。
           ｄ．流動性リスク
             有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、ある
             いは売り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいいます。例えば、市況動向
             や有価証券等の流通量等の状況、あるいは解約金額の規模によっては、組入有価証券
             等を市場実勢より低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、この場合に
             は基準価額の下落要因となります。
           ｅ．資金流出による基準価額変動リスク
             ファンドからの資金流出の影響により、基準価額が変動することがあります。
           ｆ．ファミリーファンド方式による基準価額変動リスク
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             同じマザーファンドに投資する他のファンドの資金動向による影響を受け、ファンド
             の基準価額が変動することがあります。
           ｇ．カウンターパーティー・リスク（取引相手先の決済不履行リスク）
             証券取引等の相対取引においては、取引相手先の決済不履行リスクが伴います。
           ｈ．その他の主な留意点
             （ａ）投資環境によっては、マイナス利回りの公社債や金融商品等での運用となるこ
                 とがあり、この場合、基準価額の下落要因となりますのでご留意ください。
             （ｂ）各通貨コースが全て償還することとなる場合には、マネー・プール・ファンド
                 Ⅹは繰上償還されます。
             （ｃ）収益分配金に関する留意点
                 ・　計算期末に、基準価額水準に応じて、別に定める分配方針により収益の分
                   配を行いますが、委託会社の判断により、分配が行われないこともありま
                   す。
                 ・　投資信託（ファンド）の収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信
                   託の純資産から支払われますので収益分配金が支払われると、その金額相
                   当分、基準価額は下がります。なお、収益分配金の有無や金額は確定した
                   ものではありません。
                 ・　収益分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益およ
                   び評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、
                   当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。ま
                   た、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を
                   示すものではありません。
                 ・　受益者の個別元本によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的に
                   は元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状
                   況により、収益分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様
                   です。
             （ｄ）法令、税制および会計制度等は、今後変更される可能性があります。
             （ｅ）信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求には制限を設ける場合
                 があります。
             （ｆ）当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆる
                 クーリングオフ）の適用はありません。
     (2)　投資リスクに対する管理体制

        委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部か
        ら独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っていま
        す。
        また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行う
        ほか、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必
        要に応じて是正を指示します。
        具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
        ①トレーディング担当部署
          有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
        ②コンプライアンス担当部署
          法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
          し、必要に応じて改善の指導を行います。
        ③リスク管理担当部署
          運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
          い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的
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          管理を行っています。
        ④内部監査担当部署
          委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につ
          いて評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
        ＜流動性リスクに対する管理体制＞

          流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選
          択することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部
          署においても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関す
          る会議体等に報告されます。
        ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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     ４【手数料等及び税金】










     （１）【申込手数料】

        申込価額（発行価格）×3.24％（税抜                      3.00％）を上限として販売会社が定める手数料率

         ※消費税率が10％となった場合は、3.30％（税抜                            3.00％）となります。
        申込手数料は販売会社にご確認ください。
        申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（自動けいぞくコース）が
        あり、分配金再投資コース（自動けいぞくコース）の場合、再投資される収益分配金について
        は、申込手数料はかかりません。
         
          供、購入に関する事務手続等です。
        マネー・プール・ファンドⅩの申込手数料は、無手数料とします。（マネー・プール・ファン

        ドⅩの取得申込みについては、各通貨コースからのスイッチングの場合に限ります。）
     （２）【換金（解約）手数料】

        かかりません。

         ※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等で
          す。
     （３）【信託報酬等】

        ＜各通貨コース＞

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        ①　ａ．信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.1664％
             （税抜1.0800％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されま
             す。   信託報酬は消費税等相当額を含みます。
             ※消費税率が10％となった場合は、年1.1880％（税抜1.0800％）となります。
            １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／

            365）
             ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
           ｂ．信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

        ②　信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。
           支払先       配分（税抜）                 対価として提供する役務の内容
                            ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価
           委託会社         0.3500％
                            額の算出、目論見書等の作成等
                            交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購
           販売会社         0.7000％
                            入後の情報提供等
                            ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用
           受託会社         0.0300％
                            指図の実行等
           ※　上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
        ③　前記のほかに各通貨コースが投資対象とする投資信託証券に関しても信託（管理）報酬等
           がかかります。
                                 ※
           受益者が負担する実質的な信託報酬率                      は、年率1.9064％程度（税込）です。
           ※　消費税率が10％となった場合は、年率1.9280％程度（税込）となります。
           ※　前記の実質的な信託報酬率は、投資対象とする「ジャパン・エクイティ・マスター・
             ファンド」における信託（管理）報酬率（運用報酬：年率0.65％、管理費用：年率
             0.09%程度）を含めた実質的な報酬率を算出したものです。ただし、管理費用には下
             限の金額が設定されており、投資信託証券の純資産総額等によっては、上記の実質的
             な信託報酬率を超える場合があります。
             前記のほか、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託
             事務の処理に要する費用、信託財産の監査に要する費用、投資信託証券のファンド設
             立に係る費用、法律関係の費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息
             および立替金の利息等もファンドの信託財産から支弁されます。
           なお、マネー・プール　マザーファンドには、信託報酬はかかりません。
        ＜マネー・プール・ファンドⅩ＞

        ①　ａ．信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.756％
             （税抜0.700％）以内の率で次に掲げる率（以下「信託報酬率」といいます。）を乗
             じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当
             額を含みます。
             ※消費税率が10％となった場合は、年0.770％（税抜0.700％）以内となります。
            １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／

            365）
             ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
                                    ＊

                                              信託報酬率
              計算日の信託報酬控除前の運用収益率
              年７％超の場合                          年率0.756％（税抜0.700％）以内
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              年２％超７％以下の場合                        運用収益率×10.8％（税抜10.0％）以内
              年１％超２％以下の場合                          年率0.216％（税抜0.200％）以内
              年１％以下の場合                        運用収益率×21.6％（税抜20.0％）以内
             ただし、信託財産の純資産総額に、年率0.0108％（税抜0.0100％）を乗じて得た額を
             下限とします。
             ※消費税率が10％となった場合は、以下の通りとなります。

                                    ＊
                                               信託報酬率
              計算日の信託報酬控除前の運用収益率
              年７％超の場合                           年率0.770％（税抜0.700％）以内
              年２％超７％以下の場合                         運用収益率×11.0％（税抜10.0％）以内
              年１％超２％以下の場合                           年率0.220％（税抜0.200％）以内
              年１％以下の場合                         運用収益率×22.0％（税抜20.0％）以内
             ただし、信託財産の純資産総額に、年率0.0110％（税抜0.0100％）を乗じて得た額を
             下限とします。
             ＊　計算日の信託報酬控除前の運用収益率とは、計算日に発生する収益等の合計額か

                ら計算日に発生する経費等（信託報酬を除きます。）の合計額を控除した金額
                を、計算日における信託財産の純資産総額で除して得た率を年率換算したものを
                いいます。
           ｂ．信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

        ②　信託報酬の各支払先への配分は、以下の通りです。
           支払先         配分              対価として提供する役務の内容
                  信託報酬率に          ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価

           委託会社
                 46.6％を乗じた率           額の算出、目論見書等の作成等
                  信託報酬率に          交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購
           販売会社
                 46.6％を乗じた率           入後の情報提供等
                  信託報酬率に          ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用
           受託会社
                 6.8％を乗じた率           指図の実行等
     （４）【その他の手数料等】

       ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
        借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
        中から支弁します。
       ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
        日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
        期は信託報酬と同様です。
       ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
        託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
        び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
        ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

       （注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

           を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
           は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
     （５）【課税上の取扱い】

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       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        １．収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
           せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
        ２．解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
           （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
           0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
         
          （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
          利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
          得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
          損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
          対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
        0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
          の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
          を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
          ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
          ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
          ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
          す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
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        㭎ઊᠰ漀㈀　㄀㥞琀㑧ࡧ⭳﹗⠰渰舰渰朰夰渰朰ź๬픰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰欰漰Ŏઊᠰ湑蕛뤰䱙०
        なることがあります。
        ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     ５【運用状況】

     【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算型）】

     （１）【投資状況】

                                                   平成31年     4月26日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                 259,126,143             98.40
            親投資信託受益証券                    日本                 100,010           0.04
          コール・ローン、その他資産                       ―               4,124,229            1.56
             （負債控除後）
                  純資産総額                            263,350,382            100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   平成31年     4月26日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ジャパン・エクイティ・マスター・               268,441,048         0.95    255,743,786        0.9653     259,126,143     98.40
      諸島    証券   ファンド（ＪＰＹクラス）
      日本   親投資信託受     マネー・プール　マザーファンド                 99,592      1.0042      100,010       1.0042      100,010   0.04
          益証券
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         平成31年     4月26日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.40
              親投資信託受益証券                                   0.04
                  合計                               98.43
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

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     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および平成31年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成26年     1月14日)       3,150,234,587         3,153,116,754            10,930         10,940
      第2計算期間末日          (平成26年     2月14日)       2,770,808,635         2,773,575,483            10,014         10,024
      第3計算期間末日          (平成26年     3月14日)       2,730,948,811         2,733,706,428             9,903         9,913
      第4計算期間末日          (平成26年     4月14日)       2,541,005,439         2,543,678,278             9,507         9,517
      第5計算期間末日          (平成26年     5月14日)       2,443,407,214         2,445,913,167             9,750         9,760
      第6計算期間末日          (平成26年     6月16日)       2,313,562,989         2,315,830,603            10,203         10,213
      第7計算期間末日          (平成26年     7月14日)       1,911,052,030         1,912,937,632            10,135         10,145
      第8計算期間末日          (平成26年     8月14日)       1,655,245,641         1,656,883,474            10,106         10,116
      第9計算期間末日          (平成26年     9月16日)       1,486,983,213         1,488,399,480            10,499         10,509
      第10計算期間末日          (平成26年10月14日)            1,202,290,998         1,203,497,152             9,968         9,978
      第11計算期間末日          (平成26年11月14日)            1,066,910,172         1,067,870,614            11,109         11,119
      第12計算期間末日          (平成26年12月15日)             768,065,320         768,752,756           11,173         11,183
      第13計算期間末日          (平成27年     1月14日)        670,901,701         671,522,467           10,808         10,818
      第14計算期間末日          (平成27年     2月16日)        815,071,489         815,796,418           11,243         11,253
      第15計算期間末日          (平成27年     3月16日)        812,076,335         812,738,191           12,270         12,280
      第16計算期間末日          (平成27年     4月14日)        813,316,775         813,962,562           12,594         12,604
      第17計算期間末日          (平成27年     5月14日)        851,646,660         852,314,662           12,749         12,759
      第18計算期間末日          (平成27年     6月15日)        798,277,125         798,885,671           13,118         13,128
      第19計算期間末日          (平成27年     7月14日)        740,132,684         740,717,697           12,652         12,662
      第20計算期間末日          (平成27年     8月14日)        665,442,890         665,965,482           12,734         12,744
      第21計算期間末日          (平成27年     9月14日)        576,145,436         576,658,894           11,221         11,231
      第22計算期間末日          (平成27年10月14日)             556,308,462         556,797,787           11,369         11,379
      第23計算期間末日          (平成27年11月16日)             596,678,949         597,172,397           12,092         12,102
      第24計算期間末日          (平成27年12月14日)             570,806,094         571,286,599           11,879         11,889
      第25計算期間末日          (平成28年     1月14日)        521,959,820         522,436,220           10,956         10,966
      第26計算期間末日          (平成28年     2月15日)        393,488,454         393,937,724            8,758         8,768
      第27計算期間末日          (平成28年     3月14日)        459,224,995         459,674,391           10,219         10,229
      第28計算期間末日          (平成28年     4月14日)        437,841,643         438,269,680           10,229         10,239
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      第29計算期間末日          (平成28年     5月16日)        418,115,697         418,530,763           10,073         10,083
      第30計算期間末日          (平成28年     6月14日)        402,281,451         402,694,504            9,739         9,749
      第31計算期間末日          (平成28年     7月14日)        391,829,241         392,229,191            9,797         9,807
      第32計算期間末日          (平成28年     8月15日)        425,862,606         426,286,850           10,038         10,048
      第33計算期間末日          (平成28年     9月14日)        420,931,139         421,354,489            9,943         9,953
      第34計算期間末日          (平成28年10月14日)             427,123,149         427,543,664           10,157         10,167
      第35計算期間末日          (平成28年11月14日)             534,861,086         535,373,657           10,435         10,445
      第36計算期間末日          (平成28年12月14日)             588,728,520         589,245,311           11,392         11,402
      第37計算期間末日          (平成29年     1月16日)        596,614,294         597,136,808           11,418         11,428
      第38計算期間末日          (平成29年     2月14日)        572,486,352         572,979,153           11,617         11,627
      第39計算期間末日          (平成29年     3月14日)        576,860,345         577,352,903           11,712         11,722
      第40計算期間末日          (平成29年     4月14日)        473,697,604         474,129,696           10,963         10,973
      第41計算期間末日          (平成29年     5月15日)        525,559,894         526,005,051           11,806         11,816
      第42計算期間末日          (平成29年     6月14日)        503,796,930         504,221,132           11,876         11,886
      第43計算期間末日          (平成29年     7月14日)        489,888,489         490,294,550           12,064         12,074
      第44計算期間末日          (平成29年     8月14日)        468,528,432         468,916,045           12,088         12,098
      第45計算期間末日          (平成29年     9月14日)        430,517,804         430,866,572           12,344         12,354
      第46計算期間末日          (平成29年10月16日)             404,242,640         404,555,629           12,916         12,926
      第47計算期間末日          (平成29年11月14日)             349,194,243         349,452,578           13,517         13,527
      第48計算期間末日          (平成29年12月14日)             407,454,150         407,755,033           13,542         13,552
      第49計算期間末日          (平成30年     1月15日)        427,172,716         427,474,484           14,156         14,166
      第50計算期間末日          (平成30年     2月14日)        420,372,780         420,697,126           12,961         12,971
      第51計算期間末日          (平成30年     3月14日)        423,976,274         424,298,487           13,158         13,168
      第52計算期間末日          (平成30年     4月16日)        407,427,438         407,741,770           12,962         12,972
      第53計算期間末日          (平成30年     5月14日)        413,638,285         413,944,569           13,505         13,515
      第54計算期間末日          (平成30年     6月14日)        426,136,363         426,451,177           13,536         13,546
      第55計算期間末日          (平成30年     7月17日)        397,831,134         398,134,395           13,118         13,128
      第56計算期間末日          (平成30年     8月14日)        371,202,423         371,495,998           12,644         12,654
      第57計算期間末日          (平成30年     9月14日)        383,682,590         383,981,444           12,838         12,848
      第58計算期間末日          (平成30年10月15日)             361,007,776         361,288,352           12,867         12,877
      第59計算期間末日          (平成30年11月14日)             346,018,246         346,299,684           12,295         12,305
      第60計算期間末日          (平成30年12月14日)             335,989,020         336,269,161           11,994         12,004
      第61計算期間末日          (平成31年     1月15日)        259,836,187         260,071,319           11,051         11,061
      第62計算期間末日          (平成31年     2月14日)        257,502,812         257,721,929           11,752         11,762
      第63計算期間末日          (平成31年     3月14日)        248,668,358         248,882,064           11,636         11,646
      第64計算期間末日          (平成31年     4月15日)        260,002,999         260,216,755           12,164         12,174
                 平成30年     4月末日        409,792,661              ―      13,239           ―
                     5月末日        412,091,038              ―      13,090           ―
                     6月末日        404,035,717              ―      13,020           ―
                     7月末日        391,524,362              ―      13,337           ―
                     8月末日        383,189,731              ―      13,049           ―
                     9月末日        377,833,139              ―      13,579           ―
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                 　　　　10月末日             339,901,111              ―      12,111           ―
                 　　　　11月末日             344,243,171              ―      12,377           ―
                 　　　　12月末日             241,941,348              ―      11,046           ―
                 平成31年     1月末日        265,588,006              ―      11,292           ―
                     2月末日        260,641,828              ―      11,892           ―
                     3月末日        252,600,113              ―      11,817           ―
                     4月末日        263,350,382              ―      12,317           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           10円
                第2計算期間                                           10円
                第3計算期間                                           10円
                第4計算期間                                           10円
                第5計算期間                                           10円
                第6計算期間                                           10円
                第7計算期間                                           10円
                第8計算期間                                           10円
                第9計算期間                                           10円
                第10計算期間                                            10円
                第11計算期間                                            10円
                第12計算期間                                            10円
                第13計算期間                                            10円
                第14計算期間                                            10円
                第15計算期間                                            10円
                第16計算期間                                            10円
                第17計算期間                                            10円
                第18計算期間                                            10円
                第19計算期間                                            10円
                第20計算期間                                            10円
                第21計算期間                                            10円
                第22計算期間                                            10円
                第23計算期間                                            10円
                第24計算期間                                            10円
                第25計算期間                                            10円
                第26計算期間                                            10円
                第27計算期間                                            10円
                第28計算期間                                            10円
                第29計算期間                                            10円
                第30計算期間                                            10円
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                第31計算期間                                            10円
                第32計算期間                                            10円
                第33計算期間                                            10円
                第34計算期間                                            10円
                第35計算期間                                            10円
                第36計算期間                                            10円
                第37計算期間                                            10円
                第38計算期間                                            10円
                第39計算期間                                            10円
                第40計算期間                                            10円
                第41計算期間                                            10円
                第42計算期間                                            10円
                第43計算期間                                            10円
                第44計算期間                                            10円
                第45計算期間                                            10円
                第46計算期間                                            10円
                第47計算期間                                            10円
                第48計算期間                                            10円
                第49計算期間                                            10円
                第50計算期間                                            10円
                第51計算期間                                            10円
                第52計算期間                                            10円
                第53計算期間                                            10円
                第54計算期間                                            10円
                第55計算期間                                            10円
                第56計算期間                                            10円
                第57計算期間                                            10円
                第58計算期間                                            10円
                第59計算期間                                            10円
                第60計算期間                                            10円
                第61計算期間                                            10円
                第62計算期間                                            10円
                第63計算期間                                            10円
                第64計算期間                                            10円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第1計算期間                                           9.40
                第2計算期間                                          △8.28
                第3計算期間                                          △1.00
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                第4計算期間                                          △3.89
                第5計算期間                                           2.66
                第6計算期間                                           4.74
                第7計算期間                                          △0.56
                第8計算期間                                          △0.18
                第9計算期間                                           3.98
                第10計算期間                                          △4.96
                第11計算期間                                           11.54
                第12計算期間                                            0.66
                第13計算期間                                          △3.17
                第14計算期間                                            4.11
                第15計算期間                                            9.22
                第16計算期間                                            2.72
                第17計算期間                                            1.31
                第18計算期間                                            2.97
                第19計算期間                                          △3.47
                第20計算期間                                            0.72
                第21計算期間                                          △11.80
                第22計算期間                                            1.40
                第23計算期間                                            6.44
                第24計算期間                                          △1.67
                第25計算期間                                          △7.68
                第26計算期間                                          △19.97
                第27計算期間                                           16.79
                第28計算期間                                            0.19
                第29計算期間                                          △1.42
                第30計算期間                                          △3.21
                第31計算期間                                            0.69
                第32計算期間                                            2.56
                第33計算期間                                          △0.84
                第34計算期間                                            2.25
                第35計算期間                                            2.83
                第36計算期間                                            9.26
                第37計算期間                                            0.31
                第38計算期間                                            1.83
                第39計算期間                                            0.90
                第40計算期間                                          △6.30
                第41計算期間                                            7.78
                第42計算期間                                            0.67
                第43計算期間                                            1.66
                第44計算期間                                            0.28
                第45計算期間                                            2.20
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                第46計算期間                                            4.71
                第47計算期間                                            4.73
                第48計算期間                                            0.25
                第49計算期間                                            4.60
                第50計算期間                                          △8.37
                第51計算期間                                            1.59
                第52計算期間                                          △1.41
                第53計算期間                                            4.26
                第54計算期間                                            0.30
                第55計算期間                                          △3.01
                第56計算期間                                          △3.53
                第57計算期間                                            1.61
                第58計算期間                                            0.30
                第59計算期間                                          △4.36
                第60計算期間                                          △2.36
                第61計算期間                                          △7.77
                第62計算期間                                            6.43
                第63計算期間                                          △0.90
                第64計算期間                                            4.62
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                  3,186,654,773              304,487,663            2,882,167,110
          第2計算期間                   274,441,448             389,760,356            2,766,848,202
          第3計算期間                   151,304,193             160,534,590            2,757,617,805
          第4計算期間                   22,444,440             107,222,976            2,672,839,269
          第5計算期間                   54,649,220             221,535,069            2,505,953,420
          第6計算期間                   43,261,046             281,600,150            2,267,614,316
          第7計算期間                   34,653,438             416,665,208            1,885,602,546
          第8計算期間                   18,218,529             265,987,276            1,637,833,799
          第9計算期間                     359,935           221,925,900            1,416,267,834
          第10計算期間                    4,882,250            214,995,835            1,206,154,249
          第11計算期間                    5,532,336            251,244,484             960,442,101
          第12計算期間                    12,006,248             285,012,275             687,436,074
          第13計算期間                    34,790,460             101,459,756             620,766,778
          第14計算期間                   140,091,731              35,929,447             724,929,062
          第15計算期間                    35,136,692             98,209,397             661,856,357
          第16計算期間                    58,468,996             74,538,092             645,787,261
          第17計算期間                    35,265,534             13,050,330             668,002,465
                                  49/288


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第18計算期間                    41,697,491             101,153,728             608,546,228
          第19計算期間                    40,176,652             63,709,749             585,013,131
          第20計算期間                     424,956            62,845,819             522,592,268
          第21計算期間                    30,543,660             39,677,922             513,458,006
          第22計算期間                    21,513,891             45,646,286             489,325,611
          第23計算期間                    8,105,721             3,982,486            493,448,846
          第24計算期間                    1,582,907             14,526,389             480,505,364
          第25計算期間                     572,261            4,676,711            476,400,914
          第26計算期間                      96,694           27,226,771             449,270,837
          第27計算期間                     125,953                ―        449,396,790
          第28計算期間                     103,537            21,462,607             428,037,720
          第29計算期間                     103,528            13,074,867             415,066,381
          第30計算期間                    26,662,283             28,675,636             413,053,028
          第31計算期間                     108,591            13,211,495             399,950,124
          第32計算期間                    29,054,132              4,760,080            424,244,176
          第33計算期間                      84,235             978,380           423,350,031
          第34計算期間                      87,903            2,922,441            420,515,493
          第35計算期間                   123,706,424              31,650,842             512,571,075
          第36計算期間                    47,222,027             43,001,528             516,791,574
          第37計算期間                    43,244,324             37,521,287             522,514,611
          第38計算期間                    8,120,426             37,833,808             492,801,229
          第39計算期間                    94,200,579             94,443,136             492,558,672
          第40計算期間                    36,195,059             96,661,169             432,092,562
          第41計算期間                    26,784,301             13,719,428             445,157,435
          第42計算期間                    8,192,807             29,147,684             424,202,558
          第43計算期間                    11,646,637             29,787,348             406,061,847
          第44計算期間                    15,946,934             34,395,451             387,613,330
          第45計算期間                     849,743            39,694,658             348,768,415
          第46計算期間                      49,033           35,827,563             312,989,885
          第47計算期間                    5,521,104             60,175,468             258,335,521
          第48計算期間                    49,367,862              6,819,503            300,883,880
          第49計算期間                     929,612              44,827           301,768,665
          第50計算期間                    29,236,226              6,658,297            324,346,594
          第51計算期間                    2,113,086             4,246,465            322,213,215
          第52計算期間                      75,672            7,956,305            314,332,582
          第53計算期間                      75,260            8,123,629            306,284,213
          第54計算期間                    10,201,018              1,670,667            314,814,564
          第55計算期間                      62,525           11,615,241             303,261,848
          第56計算期間                      73,562            9,760,359            293,575,051
          第57計算期間                    7,342,738             2,063,039            298,854,750
          第58計算期間                    2,413,770             20,691,964             280,576,556
          第59計算期間                     862,249                ―        281,438,805
                                  50/288


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第60計算期間                    2,092,520             3,389,417            280,141,908
          第61計算期間                    16,174,244             61,184,012             235,132,140
          第62計算期間                      68,353           16,082,738             219,117,755
          第63計算期間                      57,798            5,469,427            213,706,126
          第64計算期間                      50,491                ―        213,756,617
     【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）米ドルコース（毎月決算型）】

     （１）【投資状況】

                                                   平成31年     4月26日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                4,085,484,535              98.29
            親投資信託受益証券                    日本                 100,010           0.00
          コール・ローン、その他資産                       ―              71,033,226             1.71
             （負債控除後）
                  純資産総額                           4,156,617,771             100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   平成31年     4月26日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ジャパン・エクイティ・マスター・              4,958,714,086          0.81   4,047,798,308         0.8239    4,085,484,535     98.29
      諸島    証券   ファンド（ＵＳＤクラス）
      日本   親投資信託受     マネー・プール　マザーファンド                 99,592      1.0042      100,010       1.0042      100,010   0.00
          益証券
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         平成31年     4月26日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.29
              親投資信託受益証券                                   0.00
                  合計                               98.29
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および平成31年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成26年     1月14日)       17,198,356,923         17,228,062,518             11,579         11,599
      第2計算期間末日          (平成26年     2月14日)       19,842,409,578         19,880,561,561             10,402         10,422
      第3計算期間末日          (平成26年     3月14日)       21,206,767,005         21,248,056,533             10,272         10,292
      第4計算期間末日          (平成26年     4月14日)       20,137,597,308         20,178,729,551             9,792         9,812
      第5計算期間末日          (平成26年     5月14日)       20,776,979,531         20,818,170,792             10,088         10,108
      第6計算期間末日          (平成26年     6月16日)       20,205,374,354         20,243,743,459             10,532         10,552
      第7計算期間末日          (平成26年     7月14日)       17,659,045,104         17,693,075,060             10,379         10,399
      第8計算期間末日          (平成26年     8月14日)       15,187,853,850         15,216,939,961             10,443         10,463
      第9計算期間末日          (平成26年     9月16日)       13,302,919,547         13,326,354,288             11,353         11,373
      第10計算期間末日          (平成26年10月14日)            8,968,909,846         8,985,451,633            10,844         10,864
      第11計算期間末日          (平成26年11月14日)            8,048,915,261         8,061,415,210            12,878         12,898
      第12計算期間末日          (平成26年12月15日)            5,872,205,774         5,881,081,731            13,232         13,252
      第13計算期間末日          (平成27年     1月14日)       6,350,426,299         6,360,372,563            12,769         12,789
      第14計算期間末日          (平成27年     2月16日)       7,059,190,554         7,069,817,133            13,286         13,306
      第15計算期間末日          (平成27年     3月16日)       6,563,230,019         6,589,934,789            14,746         14,806
      第16計算期間末日          (平成27年     4月14日)       5,539,590,654         5,561,773,564            14,983         15,043
      第17計算期間末日          (平成27年     5月14日)       4,998,597,051         5,018,637,501            14,966         15,026
      第18計算期間末日          (平成27年     6月15日)       4,830,241,334         4,848,500,785            15,872         15,932
      第19計算期間末日          (平成27年     7月14日)       4,373,840,223         4,390,970,159            15,320         15,380
      第20計算期間末日          (平成27年     8月14日)       4,066,437,826         4,082,191,712            15,487         15,547
      第21計算期間末日          (平成27年     9月14日)       3,304,505,744         3,319,608,793            13,128         13,188
      第22計算期間末日          (平成27年10月14日)            3,402,691,663         3,418,145,525            13,211         13,271
      第23計算期間末日          (平成27年11月16日)            3,530,969,914         3,545,742,202            14,342         14,402
      第24計算期間末日          (平成27年12月14日)            3,187,924,722         3,201,754,410            13,831         13,891
      第25計算期間末日          (平成28年     1月14日)       2,809,575,573         2,823,144,355            12,424         12,484
                                  52/288


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      第26計算期間末日          (平成28年     2月15日)       2,218,517,472         2,232,677,776             9,400         9,460
      第27計算期間末日          (平成28年     3月14日)       2,574,546,820         2,588,610,376            10,984         11,044
      第28計算期間末日          (平成28年     4月14日)       2,332,462,605         2,345,747,934            10,534         10,594
      第29計算期間末日          (平成28年     5月16日)       2,203,092,263         2,215,919,760            10,305         10,365
      第30計算期間末日          (平成28年     6月14日)       2,019,368,211         2,031,903,350             9,666         9,726
      第31計算期間末日          (平成28年     7月14日)       1,896,407,501         1,908,436,463             9,459         9,519
      第32計算期間末日          (平成28年     8月15日)       1,987,352,584         2,000,118,649             9,340         9,400
      第33計算期間末日          (平成28年     9月14日)       2,018,540,263         2,031,513,887             9,335         9,395
      第34計算期間末日          (平成28年10月14日)            2,073,977,394         2,086,920,792             9,614         9,674
      第35計算期間末日          (平成28年11月14日)            2,171,168,529         2,184,020,478            10,136         10,196
      第36計算期間末日          (平成28年12月14日)            2,457,165,681         2,469,579,198            11,877         11,937
      第37計算期間末日          (平成29年     1月16日)       2,495,415,669         2,508,053,514            11,847         11,907
      第38計算期間末日          (平成29年     2月14日)       3,280,582,658         3,297,160,701            11,873         11,933
      第39計算期間末日          (平成29年     3月14日)       3,533,279,489         3,550,940,578            12,004         12,064
      第40計算期間末日          (平成29年     4月14日)       3,011,999,564         3,028,906,130            10,689         10,749
      第41計算期間末日          (平成29年     5月15日)       3,526,121,001         3,543,942,291            11,872         11,932
      第42計算期間末日          (平成29年     6月14日)       3,531,423,669         3,549,743,347            11,566         11,626
      第43計算期間末日          (平成29年     7月14日)       3,428,282,649         3,445,325,325            12,070         12,130
      第44計算期間末日          (平成29年     8月14日)       3,239,846,876         3,256,556,535            11,633         11,693
      第45計算期間末日          (平成29年     9月14日)       3,322,017,810         3,338,677,609            11,964         12,024
      第46計算期間末日          (平成29年10月16日)            3,255,237,871         3,270,715,531            12,619         12,679
      第47計算期間末日          (平成29年11月14日)            3,238,880,829         3,253,404,926            13,380         13,440
      第48計算期間末日          (平成29年12月14日)            3,810,634,032         3,827,808,056            13,313         13,373
      第49計算期間末日          (平成30年     1月15日)       4,011,267,794         4,028,842,900            13,694         13,754
      第50計算期間末日          (平成30年     2月14日)       4,057,428,553         4,077,570,926            12,086         12,146
      第51計算期間末日          (平成30年     3月14日)       4,583,629,034         4,606,311,535            12,125         12,185
      第52計算期間末日          (平成30年     4月16日)       4,939,906,058         4,964,608,810            11,998         12,058
      第53計算期間末日          (平成30年     5月14日)       4,188,146,705         4,207,962,481            12,681         12,741
      第54計算期間末日          (平成30年     6月14日)       4,310,621,505         4,330,830,771            12,798         12,858
      第55計算期間末日          (平成30年     7月17日)       4,131,325,558         4,151,012,483            12,591         12,651
      第56計算期間末日          (平成30年     8月14日)       3,832,680,257         3,851,947,006            11,936         11,996
      第57計算期間末日          (平成30年     9月14日)       3,970,220,904         3,989,744,884            12,201         12,261
      第58計算期間末日          (平成30年10月15日)            3,924,010,315         3,943,277,559            12,220         12,280
      第59計算期間末日          (平成30年11月14日)            4,073,839,712         4,094,498,132            11,832         11,892
      第60計算期間末日          (平成30年12月14日)            4,169,289,908         4,191,057,580            11,492         11,552
      第61計算期間末日          (平成31年     1月15日)       3,715,639,410         3,737,776,363            10,071         10,131
      第62計算期間末日          (平成31年     2月14日)       4,102,921,164         4,125,463,959            10,920         10,980
      第63計算期間末日          (平成31年     3月14日)       4,041,814,753         4,064,234,804            10,817         10,877
      第64計算期間末日          (平成31年     4月15日)       4,129,899,849         4,151,716,666            11,358         11,418
                 平成30年     4月末日       4,115,733,676               ―      12,468           ―
                     5月末日       4,090,293,747               ―      12,244           ―
                     6月末日       4,127,652,480               ―      12,318           ―
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                     7月末日       4,049,798,520               ―      12,647           ―
                     8月末日       4,046,121,431               ―      12,392           ―
                     9月末日       4,163,504,277               ―      13,069           ―
                 　　　　10月末日            3,939,242,676               ―      11,582           ―
                 　　　　11月末日            4,271,693,792               ―      11,854           ―
                 　　　　12月末日            3,798,713,509               ―      10,326           ―
                 平成31年     1月末日       3,889,593,898               ―      10,413           ―
                     2月末日       4,130,622,035               ―      11,060           ―
                     3月末日       4,084,011,446               ―      10,933           ―
                     4月末日       4,156,617,771               ―      11,459           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           20円
                第2計算期間                                           20円
                第3計算期間                                           20円
                第4計算期間                                           20円
                第5計算期間                                           20円
                第6計算期間                                           20円
                第7計算期間                                           20円
                第8計算期間                                           20円
                第9計算期間                                           20円
                第10計算期間                                            20円
                第11計算期間                                            20円
                第12計算期間                                            20円
                第13計算期間                                            20円
                第14計算期間                                            20円
                第15計算期間                                            60円
                第16計算期間                                            60円
                第17計算期間                                            60円
                第18計算期間                                            60円
                第19計算期間                                            60円
                第20計算期間                                            60円
                第21計算期間                                            60円
                第22計算期間                                            60円
                第23計算期間                                            60円
                第24計算期間                                            60円
                第25計算期間                                            60円
                第26計算期間                                            60円
                第27計算期間                                            60円
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                第28計算期間                                            60円
                第29計算期間                                            60円
                第30計算期間                                            60円
                第31計算期間                                            60円
                第32計算期間                                            60円
                第33計算期間                                            60円
                第34計算期間                                            60円
                第35計算期間                                            60円
                第36計算期間                                            60円
                第37計算期間                                            60円
                第38計算期間                                            60円
                第39計算期間                                            60円
                第40計算期間                                            60円
                第41計算期間                                            60円
                第42計算期間                                            60円
                第43計算期間                                            60円
                第44計算期間                                            60円
                第45計算期間                                            60円
                第46計算期間                                            60円
                第47計算期間                                            60円
                第48計算期間                                            60円
                第49計算期間                                            60円
                第50計算期間                                            60円
                第51計算期間                                            60円
                第52計算期間                                            60円
                第53計算期間                                            60円
                第54計算期間                                            60円
                第55計算期間                                            60円
                第56計算期間                                            60円
                第57計算期間                                            60円
                第58計算期間                                            60円
                第59計算期間                                            60円
                第60計算期間                                            60円
                第61計算期間                                            60円
                第62計算期間                                            60円
                第63計算期間                                            60円
                第64計算期間                                            60円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

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                第1計算期間                                           15.99
                第2計算期間                                          △9.99
                第3計算期間                                          △1.05
                第4計算期間                                          △4.47
                第5計算期間                                           3.22
                第6計算期間                                           4.59
                第7計算期間                                          △1.26
                第8計算期間                                           0.80
                第9計算期間                                           8.90
                第10計算期間                                          △4.30
                第11計算期間                                           18.94
                第12計算期間                                            2.90
                第13計算期間                                          △3.34
                第14計算期間                                            4.20
                第15計算期間                                           11.44
                第16計算期間                                            2.01
                第17計算期間                                            0.28
                第18計算期間                                            6.45
                第19計算期間                                          △3.09
                第20計算期間                                            1.48
                第21計算期間                                          △14.84
                第22計算期間                                            1.08
                第23計算期間                                            9.01
                第24計算期間                                          △3.14
                第25計算期間                                          △9.73
                第26計算期間                                          △23.85
                第27計算期間                                           17.48
                第28計算期間                                          △3.55
                第29計算期間                                          △1.60
                第30計算期間                                          △5.61
                第31計算期間                                          △1.52
                第32計算期間                                          △0.62
                第33計算期間                                            0.58
                第34計算期間                                            3.63
                第35計算期間                                            6.05
                第36計算期間                                           17.76
                第37計算期間                                            0.25
                第38計算期間                                            0.72
                第39計算期間                                            1.60
                第40計算期間                                          △10.45
                第41計算期間                                           11.62
                第42計算期間                                          △2.07
                                  56/288


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                第43計算期間                                            4.87
                第44計算期間                                          △3.12
                第45計算期間                                            3.36
                第46計算期間                                            5.97
                第47計算期間                                            6.50
                第48計算期間                                          △0.05
                第49計算期間                                            3.31
                第50計算期間                                          △11.30
                第51計算期間                                            0.81
                第52計算期間                                          △0.55
                第53計算期間                                            6.19
                第54計算期間                                            1.39
                第55計算期間                                          △1.14
                第56計算期間                                          △4.72
                第57計算期間                                            2.72
                第58計算期間                                            0.64
                第59計算期間                                          △2.68
                第60計算期間                                          △2.36
                第61計算期間                                          △11.84
                第62計算期間                                            9.02
                第63計算期間                                          △0.39
                第64計算期間                                            5.55
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                 17,755,529,325              2,902,731,743             14,852,797,582
          第2計算期間                  4,951,786,599              728,592,582            19,075,991,599
          第3計算期間                  2,059,899,525              491,127,003            20,644,764,121
          第4計算期間                   678,279,591             756,922,079            20,566,121,633
          第5計算期間                   674,420,701             644,911,623            20,595,630,711
          第6計算期間                   365,485,660            1,776,563,701             19,184,552,670
          第7計算期間                   170,823,881            2,340,398,303             17,014,978,248
          第8計算期間                   154,548,916            2,626,471,565             14,543,055,599
          第9計算期間                   76,715,290            2,902,400,339             11,717,370,550
          第10計算期間                   107,638,934            3,554,115,889             8,270,893,595
          第11計算期間                   761,275,910            2,782,194,918             6,249,974,587
          第12計算期間                   448,932,077            2,260,927,730             4,437,978,934
          第13計算期間                   906,286,472             371,133,335            4,973,132,071
          第14計算期間                   826,777,579             486,620,145            5,313,289,505
                                  57/288


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          第15計算期間                    37,431,468             899,925,869            4,450,795,104
          第16計算期間                    92,180,756             845,824,147            3,697,151,713
          第17計算期間                    96,874,242             453,950,852            3,340,075,103
          第18計算期間                    91,484,068             388,317,224            3,043,241,947
          第19計算期間                   139,067,628             327,320,149            2,854,989,426
          第20計算期間                    80,942,052             310,283,731            2,625,647,747
          第21計算期間                    86,693,705             195,166,597            2,517,174,855
          第22計算期間                   109,974,995              51,506,114            2,575,643,736
          第23計算期間                    50,041,125             163,636,803            2,462,048,058
          第24計算期間                    21,287,106             178,387,110            2,304,948,054
          第25計算期間                    7,988,912             51,473,263            2,261,463,703
          第26計算期間                   114,867,667              16,280,697            2,360,050,673
          第27計算期間                    34,259,283             50,383,880            2,343,926,076
          第28計算期間                    16,612,042             146,316,601            2,214,221,517
          第29計算期間                    21,659,036             97,964,286            2,137,916,267
          第30計算期間                    14,722,338             63,448,696            2,089,189,909
          第31計算期間                    7,992,375             92,355,123            2,004,827,161
          第32計算期間                   144,205,417              21,354,955            2,127,677,623
          第33計算期間                    87,994,639             53,401,535            2,162,270,727
          第34計算期間                    10,124,936             15,162,555            2,157,233,108
          第35計算期間                    95,648,921             110,890,454            2,141,991,575
          第36計算期間                   218,894,177             291,966,206            2,068,919,546
          第37計算期間                   215,479,917             178,091,919            2,106,307,544
          第38計算期間                   691,573,409              34,873,722            2,763,007,231
          第39計算期間                   234,549,669              54,042,061            2,943,514,839
          第40計算期間                   377,220,353             502,974,048            2,817,761,144
          第41計算期間                   215,745,616              63,291,624            2,970,215,136
          第42計算期間                   218,450,832             135,386,247            3,053,279,721
          第43計算期間                    17,074,519             229,908,217            2,840,446,023
          第44計算期間                    28,595,140             84,097,830            2,784,943,333
          第45計算期間                    64,320,614             72,630,779            2,776,633,168
          第46計算期間                   114,714,826             311,737,830            2,579,610,164
          第47計算期間                   206,647,239             365,574,564            2,420,682,839
          第48計算期間                   577,341,976             135,687,445            2,862,337,370
          第49計算期間                   149,449,909              82,602,799            2,929,184,480
          第50計算期間                   505,876,388              77,998,580            3,357,062,288
          第51計算期間                   428,613,637              5,259,023           3,780,416,902
          第52計算期間                   403,738,863              67,030,415            4,117,125,350
          第53計算期間                    52,450,597             866,946,557            3,302,629,390
          第54計算期間                   151,673,216              86,091,603            3,368,211,003
          第55計算期間                    36,313,943             123,370,654            3,281,154,292
          第56計算期間                   123,626,382             193,655,743            3,211,124,931
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          第57計算期間                   161,850,996             118,979,208            3,253,996,719
          第58計算期間                   122,254,057             165,043,341            3,211,207,435
          第59計算期間                   284,314,820              52,452,196            3,443,070,059
          第60計算期間                   238,335,633              53,460,249            3,627,945,443
          第61計算期間                   131,190,195              69,643,381            3,689,492,257
          第62計算期間                   126,844,198              59,203,928            3,757,132,527
          第63計算期間                    60,494,366             80,951,619            3,736,675,274
          第64計算期間                    77,816,446             178,355,451            3,636,136,269
     【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ユーロコース（毎月決算型）】

     （１）【投資状況】

                                                   平成31年     4月26日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                 111,179,311             98.40
            親投資信託受益証券                    日本                 100,010           0.09
          コール・ローン、その他資産                       ―               1,704,236            1.51
             （負債控除後）
                  純資産総額                            112,983,557            100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   平成31年     4月26日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ジャパン・エクイティ・マスター・               114,570,601         0.97    111,924,020        0.9704     111,179,311     98.40
      諸島    証券   ファンド（ＥＵＲクラス）
      日本   親投資信託受     マネー・プール　マザーファンド                 99,592      1.0042      100,010       1.0042      100,010   0.09
          益証券
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         平成31年     4月26日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.40
              親投資信託受益証券                                   0.09
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                  合計                               98.49
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および平成31年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成26年     1月14日)        267,966,797         268,433,850           11,475         11,495
      第2計算期間末日          (平成26年     2月14日)        218,345,682         218,772,872           10,222         10,242
      第3計算期間末日          (平成26年     3月14日)        231,267,239         231,715,356           10,322         10,342
      第4計算期間末日          (平成26年     4月14日)        281,800,903         282,375,803            9,803         9,823
      第5計算期間末日          (平成26年     5月14日)        282,024,202         282,589,927            9,970         9,990
      第6計算期間末日          (平成26年     6月16日)        271,098,897         271,626,137           10,284         10,304
      第7計算期間末日          (平成26年     7月14日)        216,072,653         216,497,471           10,172         10,192
      第8計算期間末日          (平成26年     8月14日)        207,092,176         207,503,368           10,073         10,093
      第9計算期間末日          (平成26年     9月16日)        199,615,947         199,993,452           10,576         10,596
      第10計算期間末日          (平成26年10月14日)             115,573,172         115,808,443            9,825         9,845
      第11計算期間末日          (平成26年11月14日)             135,813,742         136,049,246           11,534         11,554
      第12計算期間末日          (平成26年12月15日)              52,967,151         53,055,659           11,969         11,989
      第13計算期間末日          (平成27年     1月14日)         43,942,026         44,022,313           10,946         10,966
      第14計算期間末日          (平成27年     2月16日)         39,378,696         39,450,143           11,023         11,043
      第15計算期間末日          (平成27年     3月16日)         37,855,133         37,955,366           11,330         11,360
      第16計算期間末日          (平成27年     4月14日)         37,629,805         37,727,424           11,564         11,594
      第17計算期間末日          (平成27年     5月14日)        151,464,545         151,833,938           12,301         12,331
      第18計算期間末日          (平成27年     6月15日)        187,088,245         187,521,457           12,956         12,986
      第19計算期間末日          (平成27年     7月14日)        171,756,572         172,176,959           12,257         12,287
      第20計算期間末日          (平成27年     8月14日)        176,432,485         176,854,850           12,532         12,562
      第21計算期間末日          (平成27年     9月14日)        144,907,218         145,309,047           10,819         10,849
      第22計算期間末日          (平成27年10月14日)             146,612,392         147,014,362           10,942         10,972
      第23計算期間末日          (平成27年11月16日)             150,648,092         151,050,087           11,243         11,273
                                  60/288


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      第24計算期間末日          (平成27年12月14日)             139,108,365         139,483,783           11,116         11,146
      第25計算期間末日          (平成28年     1月14日)        123,504,594         123,880,037            9,869         9,899
      第26計算期間末日          (平成28年     2月15日)         96,950,318         97,325,796           7,746         7,776
      第27計算期間末日          (平成28年     3月14日)        112,544,634         112,920,156            8,991         9,021
      第28計算期間末日          (平成28年     4月14日)        107,577,796         107,947,365            8,733         8,763
      第29計算期間末日          (平成28年     5月16日)        105,608,983         105,978,588            8,572         8,602
      第30計算期間末日          (平成28年     6月14日)         99,287,653         99,657,295           8,058         8,088
      第31計算期間末日          (平成28年     7月14日)         95,235,372         95,605,054           7,728         7,758
      第32計算期間末日          (平成28年     8月15日)         95,759,963         96,134,090           7,679         7,709
      第33計算期間末日          (平成28年     9月14日)         96,276,482         96,650,622           7,720         7,750
      第34計算期間末日          (平成28年10月14日)              97,414,613         97,788,795           7,810         7,840
      第35計算期間末日          (平成28年11月14日)             101,421,594         101,795,818            8,131         8,161
      第36計算期間末日          (平成28年12月14日)             116,604,938         116,979,205            9,347         9,377
      第37計算期間末日          (平成29年     1月16日)        116,107,669         116,481,981            9,306         9,336
      第38計算期間末日          (平成29年     2月14日)        115,096,723         115,466,651            9,334         9,364
      第39計算期間末日          (平成29年     3月14日)        117,218,276         117,588,287            9,504         9,534
      第40計算期間末日          (平成29年     4月14日)        103,929,505         104,299,601            8,425         8,455
      第41計算期間末日          (平成29年     5月15日)        118,764,850         119,134,681            9,634         9,664
      第42計算期間末日          (平成29年     6月14日)        118,713,219         119,083,071            9,629         9,659
      第43計算期間末日          (平成29年     7月14日)        115,791,965         116,131,895           10,219         10,249
      第44計算期間末日          (平成29年     8月14日)        114,946,548         115,286,470           10,145         10,175
      第45計算期間末日          (平成29年     9月14日)        167,692,548         168,168,955           10,560         10,590
      第46計算期間末日          (平成29年10月16日)             175,747,916         176,224,367           11,066         11,096
      第47計算期間末日          (平成29年11月14日)             183,845,020         184,321,842           11,567         11,597
      第48計算期間末日          (平成29年12月14日)             184,537,349         185,013,948           11,616         11,646
      第49計算期間末日          (平成30年     1月15日)        174,563,384         174,988,950           12,306         12,336
      第50計算期間末日          (平成30年     2月14日)        156,174,852         156,600,442           11,009         11,039
      第51計算期間末日          (平成30年     3月14日)        157,291,673         157,717,222           11,089         11,119
      第52計算期間末日          (平成30年     4月16日)        159,351,333         159,788,394           10,938         10,968
      第53計算期間末日          (平成30年     5月14日)        163,418,271         163,855,485           11,213         11,243
      第54計算期間末日          (平成30年     6月14日)        162,406,725         162,844,185           11,137         11,167
      第55計算期間末日          (平成30年     7月17日)        158,490,717         158,928,298           10,866         10,896
      第56計算期間末日          (平成30年     8月14日)        147,179,217         147,617,064           10,084         10,114
      第57計算期間末日          (平成30年     9月14日)        153,989,508         154,427,572           10,546         10,576
      第58計算期間末日          (平成30年10月15日)             136,017,870         136,407,884           10,463         10,493
      第59計算期間末日          (平成30年11月14日)             128,522,683         128,912,899            9,881         9,911
      第60計算期間末日          (平成30年12月14日)             125,488,724         125,879,119            9,643         9,673
      第61計算期間末日          (平成31年     1月15日)        111,261,445         111,652,090            8,544         8,574
      第62計算期間末日          (平成31年     2月14日)        118,940,394         119,201,059            9,126         9,146
      第63計算期間末日          (平成31年     3月14日)        118,188,646         118,449,444            9,064         9,084
      第64計算期間末日          (平成31年     4月15日)        113,724,565         113,963,135            9,534         9,554
                 平成30年     4月末日        162,625,130              ―      11,162           ―
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                     5月末日        153,203,784              ―      10,507           ―
                     6月末日        153,726,666              ―      10,540           ―
                     7月末日        159,812,102              ―      10,950           ―
                     8月末日        155,996,765              ―      10,682           ―
                     9月末日        146,856,479              ―      11,292           ―
                 　　　　10月末日             126,562,631              ―       9,729           ―
                 　　　　11月末日             129,872,404              ―       9,980           ―
                 　　　　12月末日             113,257,718              ―       8,698           ―
                 平成31年     1月末日        114,495,418              ―       8,785           ―
                     2月末日        121,362,108              ―       9,307           ―
                     3月末日        118,607,222              ―       9,091           ―
                     4月末日        112,983,557              ―       9,468           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           20円
                第2計算期間                                           20円
                第3計算期間                                           20円
                第4計算期間                                           20円
                第5計算期間                                           20円
                第6計算期間                                           20円
                第7計算期間                                           20円
                第8計算期間                                           20円
                第9計算期間                                           20円
                第10計算期間                                            20円
                第11計算期間                                            20円
                第12計算期間                                            20円
                第13計算期間                                            20円
                第14計算期間                                            20円
                第15計算期間                                            30円
                第16計算期間                                            30円
                第17計算期間                                            30円
                第18計算期間                                            30円
                第19計算期間                                            30円
                第20計算期間                                            30円
                第21計算期間                                            30円
                第22計算期間                                            30円
                第23計算期間                                            30円
                第24計算期間                                            30円
                第25計算期間                                            30円
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                第26計算期間                                            30円
                第27計算期間                                            30円
                第28計算期間                                            30円
                第29計算期間                                            30円
                第30計算期間                                            30円
                第31計算期間                                            30円
                第32計算期間                                            30円
                第33計算期間                                            30円
                第34計算期間                                            30円
                第35計算期間                                            30円
                第36計算期間                                            30円
                第37計算期間                                            30円
                第38計算期間                                            30円
                第39計算期間                                            30円
                第40計算期間                                            30円
                第41計算期間                                            30円
                第42計算期間                                            30円
                第43計算期間                                            30円
                第44計算期間                                            30円
                第45計算期間                                            30円
                第46計算期間                                            30円
                第47計算期間                                            30円
                第48計算期間                                            30円
                第49計算期間                                            30円
                第50計算期間                                            30円
                第51計算期間                                            30円
                第52計算期間                                            30円
                第53計算期間                                            30円
                第54計算期間                                            30円
                第55計算期間                                            30円
                第56計算期間                                            30円
                第57計算期間                                            30円
                第58計算期間                                            30円
                第59計算期間                                            30円
                第60計算期間                                            30円
                第61計算期間                                            30円
                第62計算期間                                            20円
                第63計算期間                                            20円
                第64計算期間                                            20円
     ③【収益率の推移】

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                                            収益率（％）

                第1計算期間                                           14.95
                第2計算期間                                          △10.74
                第3計算期間                                           1.17
                第4計算期間                                          △4.83
                第5計算期間                                           1.90
                第6計算期間                                           3.35
                第7計算期間                                          △0.89
                第8計算期間                                          △0.77
                第9計算期間                                           5.19
                第10計算期間                                          △6.91
                第11計算期間                                           17.59
                第12計算期間                                            3.94
                第13計算期間                                          △8.37
                第14計算期間                                            0.88
                第15計算期間                                            3.05
                第16計算期間                                            2.33
                第17計算期間                                            6.63
                第18計算期間                                            5.56
                第19計算期間                                          △5.16
                第20計算期間                                            2.48
                第21計算期間                                          △13.42
                第22計算期間                                            1.41
                第23計算期間                                            3.02
                第24計算期間                                          △0.86
                第25計算期間                                          △10.94
                第26計算期間                                          △21.20
                第27計算期間                                           16.46
                第28計算期間                                          △2.53
                第29計算期間                                          △1.50
                第30計算期間                                          △5.64
                第31計算期間                                          △3.72
                第32計算期間                                          △0.24
                第33計算期間                                            0.92
                第34計算期間                                            1.55
                第35計算期間                                            4.49
                第36計算期間                                           15.32
                第37計算期間                                          △0.11
                第38計算期間                                            0.62
                第39計算期間                                            2.14
                第40計算期間                                          △11.03
                第41計算期間                                           14.70
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                第42計算期間                                            0.25
                第43計算期間                                            6.43
                第44計算期間                                          △0.43
                第45計算期間                                            4.38
                第46計算期間                                            5.07
                第47計算期間                                            4.79
                第48計算期間                                            0.68
                第49計算期間                                            6.19
                第50計算期間                                          △10.29
                第51計算期間                                            0.99
                第52計算期間                                          △1.09
                第53計算期間                                            2.78
                第54計算期間                                          △0.41
                第55計算期間                                          △2.16
                第56計算期間                                          △6.92
                第57計算期間                                            4.87
                第58計算期間                                          △0.50
                第59計算期間                                          △5.27
                第60計算期間                                          △2.10
                第61計算期間                                          △11.08
                第62計算期間                                            7.04
                第63計算期間                                          △0.46
                第64計算期間                                            5.40
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   289,068,627              55,541,942             233,526,685
          第2計算期間                   57,049,034             76,980,667             213,595,052
          第3計算期間                   30,679,351             20,215,754             224,058,649
          第4計算期間                   64,768,046              1,376,399            287,450,296
          第5計算期間                     259,688            4,847,311            282,862,673
          第6計算期間                     329,943            19,572,429             263,620,187
          第7計算期間                     314,280            51,525,308             212,409,159
          第8計算期間                     223,054            7,035,796            205,596,417
          第9計算期間                   14,529,634             31,373,087             188,752,964
          第10計算期間                     175,436            71,292,649             117,635,751
          第11計算期間                     116,656                ―        117,752,407
          第12計算期間                     567,157            74,065,185             44,254,379
          第13計算期間                     113,850            4,224,236             40,143,993
                                  65/288


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第14計算期間                      19,356            4,439,769             35,723,580
          第15計算期間                      18,361            2,330,922             33,411,019
          第16計算期間                      30,732             902,078            32,539,673
          第17計算期間                    90,591,451                  ―        123,131,124
          第18計算期間                    26,975,083              5,701,916            144,404,291
          第19計算期間                      26,895            4,302,177            140,129,009
          第20計算期間                     676,243              16,753           140,788,499
          第21計算期間                      28,372            6,873,579            133,943,292
          第22計算期間                      46,718                ―        133,990,010
          第23計算期間                      8,481               ―        133,998,491
          第24計算期間                      8,274           8,867,367            125,139,398
          第25計算期間                      8,386               ―        125,147,784
          第26計算期間                      11,622                ―        125,159,406
          第27計算期間                      14,853                ―        125,174,259
          第28計算期間                      12,846            1,997,310            123,189,795
          第29計算期間                      12,128                ―        123,201,923
          第30計算期間                      12,400                ―        123,214,323
          第31計算期間                      13,236                ―        123,227,559
          第32計算期間                    1,481,455                 ―        124,709,014
          第33計算期間                      13,994              9,370          124,713,638
          第34計算期間                      13,975                ―        124,727,613
          第35計算期間                      13,868                ―        124,741,481
          第36計算期間                      14,441                ―        124,755,922
          第37計算期間                      14,760                ―        124,770,682
          第38計算期間                      11,777            1,473,118            123,309,341
          第39計算期間                      27,981                ―        123,337,322
          第40計算期間                      28,151                ―        123,365,473
          第41計算期間                      8,198             96,653           123,277,018
          第42計算期間                      6,992               ―        123,284,010
          第43計算期間                      26,110           10,000,000             113,310,120
          第44計算期間                      16,602             19,220           113,307,502
          第45計算期間                    45,527,854               32,867           158,802,489
          第46計算期間                      14,622                ―        158,817,111
          第47計算期間                     123,780                ―        158,940,891
          第48計算期間                      8,692             82,918           158,866,665
          第49計算期間                      15,523           17,026,615             141,855,573
          第50計算期間                      8,026               ―        141,863,599
          第51計算期間                      7,228             21,016           141,849,811
          第52計算期間                    3,837,446                 ―        145,687,257
          第53計算期間                      50,828                ―        145,738,085
          第54計算期間                      82,119               183         145,820,021
          第55計算期間                      92,065             51,636           145,860,450
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          第56計算期間                      92,700              4,142          145,949,008
          第57計算期間                      90,547             18,045           146,021,510
          第58計算期間                     145,089            16,161,928             130,004,671
          第59計算期間                      84,751             17,355           130,072,067
          第60計算期間                     152,334              92,654           130,131,747
          第61計算期間                      93,230              9,850          130,215,127
          第62計算期間                     117,599                ―        130,332,726
          第63計算期間                      66,989               575         130,399,140
          第64計算期間                     118,573            11,232,511             119,285,202
     【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月決算型）】

     （１）【投資状況】

                                                   平成31年     4月26日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                 209,387,049             98.46
            親投資信託受益証券                    日本                 100,010           0.05
          コール・ローン、その他資産                       ―               3,176,231            1.49
             （負債控除後）
                  純資産総額                            212,663,290            100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   平成31年     4月26日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ジャパン・エクイティ・マスター・               240,840,867         0.88    212,253,056        0.8694     209,387,049     98.46
      諸島    証券   ファンド（ＡＵＤクラス）
      日本   親投資信託受     マネー・プール　マザーファンド                 99,592      1.0042      100,010       1.0042      100,010   0.05
          益証券
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         平成31年     4月26日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.46
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              親投資信託受益証券                                   0.05
                  合計                               98.51
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および平成31年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成26年     1月14日)       2,038,533,871         2,042,262,044            10,936         10,956
      第2計算期間末日          (平成26年     2月14日)       1,577,284,910         1,580,484,645             9,859         9,879
      第3計算期間末日          (平成26年     3月14日)       1,570,610,474         1,573,805,990             9,830         9,850
      第4計算期間末日          (平成26年     4月14日)       1,417,027,011         1,419,936,106             9,742         9,762
      第5計算期間末日          (平成26年     5月14日)       1,233,164,008         1,235,626,904            10,014         10,034
      第6計算期間末日          (平成26年     6月16日)        995,304,179         997,201,868           10,490         10,510
      第7計算期間末日          (平成26年     7月14日)        558,423,400         559,504,621           10,329         10,349
      第8計算期間末日          (平成26年     8月14日)        399,103,021         399,874,875           10,341         10,361
      第9計算期間末日          (平成26年     9月16日)        332,800,064         333,407,515           10,957         10,977
      第10計算期間末日          (平成26年10月14日)             231,319,703         231,777,698           10,101         10,121
      第11計算期間末日          (平成26年11月14日)             196,402,392         196,727,662           12,076         12,096
      第12計算期間末日          (平成26年12月15日)             177,924,104         178,226,301           11,775         11,795
      第13計算期間末日          (平成27年     1月14日)        141,572,649         141,823,657           11,280         11,300
      第14計算期間末日          (平成27年     2月16日)        146,497,542         146,759,051           11,204         11,224
      第15計算期間末日          (平成27年     3月16日)        161,874,899         162,405,918           12,194         12,234
      第16計算期間末日          (平成27年     4月14日)        162,362,885         162,890,081           12,319         12,359
      第17計算期間末日          (平成27年     5月14日)        160,806,539         161,294,448           13,183         13,223
      第18計算期間末日          (平成27年     6月15日)        152,415,379         152,869,530           13,424         13,464
      第19計算期間末日          (平成27年     7月14日)        136,533,475         136,973,712           12,405         12,445
      第20計算期間末日          (平成27年     8月14日)        153,996,615         154,489,086           12,508         12,548
      第21計算期間末日          (平成27年     9月14日)        129,081,579         129,589,731           10,161         10,201
      第22計算期間末日          (平成27年10月14日)             134,181,687         134,690,291           10,553         10,593
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      第23計算期間末日          (平成27年11月16日)             129,602,477         130,066,870           11,163         11,203
      第24計算期間末日          (平成27年12月14日)             130,174,951         130,651,748           10,921         10,961
      第25計算期間末日          (平成28年     1月14日)        118,515,535         119,012,482            9,539         9,579
      第26計算期間末日          (平成28年     2月15日)         90,959,701         91,455,296           7,341         7,381
      第27計算期間末日          (平成28年     3月14日)        113,240,808         113,736,756            9,133         9,173
      第28計算期間末日          (平成28年     4月14日)        109,747,406         110,242,376            8,869         8,909
      第29計算期間末日          (平成28年     5月16日)        194,399,531         195,324,125            8,410         8,450
      第30計算期間末日          (平成28年     6月14日)        189,151,261         190,091,771            8,045         8,085
      第31計算期間末日          (平成28年     7月14日)        190,871,073         191,811,893            8,115         8,155
      第32計算期間末日          (平成28年     8月15日)        122,437,762         123,047,882            8,027         8,067
      第33計算期間末日          (平成28年     9月14日)        140,695,406         141,415,760            7,813         7,853
      第34計算期間末日          (平成28年10月14日)             157,375,019         158,149,720            8,126         8,166
      第35計算期間末日          (平成28年11月14日)             186,011,784         186,878,159            8,588         8,628
      第36計算期間末日          (平成28年12月14日)             234,683,355         235,625,030            9,969        10,009
      第37計算期間末日          (平成29年     1月16日)        265,324,951         266,390,703            9,958         9,998
      第38計算期間末日          (平成29年     2月14日)        287,705,026         288,831,805           10,213         10,253
      第39計算期間末日          (平成29年     3月14日)        307,224,020         308,421,758           10,260         10,300
      第40計算期間末日          (平成29年     4月14日)        262,795,218         263,944,924            9,143         9,183
      第41計算期間末日          (平成29年     5月15日)        269,684,592         270,770,155            9,937         9,977
      第42計算期間末日          (平成29年     6月14日)        269,894,258         270,986,781            9,882         9,922
      第43計算期間末日          (平成29年     7月14日)        263,992,704         264,993,815           10,548         10,588
      第44計算期間末日          (平成29年     8月14日)        281,985,706         283,072,394           10,380         10,420
      第45計算期間末日          (平成29年     9月14日)        299,643,501         300,749,365           10,838         10,878
      第46計算期間末日          (平成29年10月16日)             253,460,943         254,359,648           11,281         11,321
      第47計算期間末日          (平成29年11月14日)             265,324,377         266,239,103           11,602         11,642
      第48計算期間末日          (平成29年12月14日)             263,768,695         264,684,765           11,517         11,557
      第49計算期間末日          (平成30年     1月15日)        312,399,115         313,416,550           12,282         12,322
      第50計算期間末日          (平成30年     2月14日)        299,579,324         300,690,676           10,783         10,823
      第51計算期間末日          (平成30年     3月14日)        301,505,714         302,617,530           10,847         10,887
      第52計算期間末日          (平成30年     4月16日)        286,762,750         287,840,684           10,641         10,681
      第53計算期間末日          (平成30年     5月14日)        270,559,996         271,549,831           10,934         10,974
      第54計算期間末日          (平成30年     6月14日)        276,984,712         277,981,537           11,115         11,155
      第55計算期間末日          (平成30年     7月17日)        250,873,303         251,812,211           10,688         10,728
      第56計算期間末日          (平成30年     8月14日)        234,240,024         235,179,472            9,974        10,014
      第57計算期間末日          (平成30年     9月14日)        246,755,370         247,736,164           10,063         10,103
      第58計算期間末日          (平成30年10月15日)             232,234,270         233,162,840           10,004         10,044
      第59計算期間末日          (平成30年11月14日)             230,157,072         231,094,597            9,820         9,860
      第60計算期間末日          (平成30年12月14日)             220,018,646         220,940,732            9,544         9,584
      第61計算期間末日          (平成31年     1月15日)        192,269,027         193,191,863            8,334         8,374
      第62計算期間末日          (平成31年     2月14日)        211,154,446         212,099,209            8,940         8,980
      第63計算期間末日          (平成31年     3月14日)        202,308,277         203,225,326            8,824         8,864
      第64計算期間末日          (平成31年     4月15日)        215,413,795         216,331,754            9,387         9,427
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 平成30年     4月末日        266,020,884              ―      10,752           ―
                     5月末日        255,286,403              ―      10,567           ―
                     6月末日        255,228,112              ―      10,349           ―
                     7月末日        252,199,443              ―      10,738           ―
                     8月末日        253,711,485              ―      10,347           ―
                     9月末日        256,726,036              ―      10,831           ―
                 　　　　10月末日             224,224,204              ―       9,472           ―
                 　　　　11月末日             233,936,986              ―       9,973           ―
                 　　　　12月末日             192,240,696              ―       8,333           ―
                 平成31年     1月末日        203,274,789              ―       8,606           ―
                     2月末日        214,851,982              ―       9,088           ―
                     3月末日        204,403,262              ―       8,907           ―
                     4月末日        212,663,290              ―       9,259           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           20円
                第2計算期間                                           20円
                第3計算期間                                           20円
                第4計算期間                                           20円
                第5計算期間                                           20円
                第6計算期間                                           20円
                第7計算期間                                           20円
                第8計算期間                                           20円
                第9計算期間                                           20円
                第10計算期間                                            20円
                第11計算期間                                            20円
                第12計算期間                                            20円
                第13計算期間                                            20円
                第14計算期間                                            20円
                第15計算期間                                            40円
                第16計算期間                                            40円
                第17計算期間                                            40円
                第18計算期間                                            40円
                第19計算期間                                            40円
                第20計算期間                                            40円
                第21計算期間                                            40円
                第22計算期間                                            40円
                第23計算期間                                            40円
                第24計算期間                                            40円
                                  70/288


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                第25計算期間                                            40円
                第26計算期間                                            40円
                第27計算期間                                            40円
                第28計算期間                                            40円
                第29計算期間                                            40円
                第30計算期間                                            40円
                第31計算期間                                            40円
                第32計算期間                                            40円
                第33計算期間                                            40円
                第34計算期間                                            40円
                第35計算期間                                            40円
                第36計算期間                                            40円
                第37計算期間                                            40円
                第38計算期間                                            40円
                第39計算期間                                            40円
                第40計算期間                                            40円
                第41計算期間                                            40円
                第42計算期間                                            40円
                第43計算期間                                            40円
                第44計算期間                                            40円
                第45計算期間                                            40円
                第46計算期間                                            40円
                第47計算期間                                            40円
                第48計算期間                                            40円
                第49計算期間                                            40円
                第50計算期間                                            40円
                第51計算期間                                            40円
                第52計算期間                                            40円
                第53計算期間                                            40円
                第54計算期間                                            40円
                第55計算期間                                            40円
                第56計算期間                                            40円
                第57計算期間                                            40円
                第58計算期間                                            40円
                第59計算期間                                            40円
                第60計算期間                                            40円
                第61計算期間                                            40円
                第62計算期間                                            40円
                第63計算期間                                            40円
                第64計算期間                                            40円
     ③【収益率の推移】

                                  71/288


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                                            収益率（％）

                第1計算期間                                           9.56
                第2計算期間                                          △9.66
                第3計算期間                                          △0.09
                第4計算期間                                          △0.69
                第5計算期間                                           2.99
                第6計算期間                                           4.95
                第7計算期間                                          △1.34
                第8計算期間                                           0.30
                第9計算期間                                           6.15
                第10計算期間                                          △7.62
                第11計算期間                                           19.75
                第12計算期間                                          △2.32
                第13計算期間                                          △4.03
                第14計算期間                                          △0.49
                第15計算期間                                            9.19
                第16計算期間                                            1.35
                第17計算期間                                            7.33
                第18計算期間                                            2.13
                第19計算期間                                          △7.29
                第20計算期間                                            1.15
                第21計算期間                                          △18.44
                第22計算期間                                            4.25
                第23計算期間                                            6.15
                第24計算期間                                          △1.80
                第25計算期間                                          △12.28
                第26計算期間                                          △22.62
                第27計算期間                                           24.95
                第28計算期間                                          △2.45
                第29計算期間                                          △4.72
                第30計算期間                                          △3.86
                第31計算期間                                            1.36
                第32計算期間                                          △0.59
                第33計算期間                                          △2.16
                第34計算期間                                            4.51
                第35計算期間                                            6.17
                第36計算期間                                           16.54
                第37計算期間                                            0.29
                第38計算期間                                            2.96
                第39計算期間                                            0.85
                第40計算期間                                          △10.49
                                  72/288


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                第41計算期間                                            9.12
                第42計算期間                                          △0.15
                第43計算期間                                            7.14
                第44計算期間                                          △1.21
                第45計算期間                                            4.79
                第46計算期間                                            4.45
                第47計算期間                                            3.20
                第48計算期間                                          △0.38
                第49計算期間                                            6.98
                第50計算期間                                          △11.87
                第51計算期間                                            0.96
                第52計算期間                                          △1.53
                第53計算期間                                            3.12
                第54計算期間                                            2.02
                第55計算期間                                          △3.48
                第56計算期間                                          △6.30
                第57計算期間                                            1.29
                第58計算期間                                          △0.18
                第59計算期間                                          △1.43
                第60計算期間                                          △2.40
                第61計算期間                                          △12.25
                第62計算期間                                            7.75
                第63計算期間                                          △0.85
                第64計算期間                                            6.83
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                  2,035,838,650              171,752,127            1,864,086,523
          第2計算期間                   38,572,250             302,790,894            1,599,867,879
          第3計算期間                   70,395,034             72,504,527            1,597,758,386
          第4計算期間                   31,770,228             174,980,836            1,454,547,778
          第5計算期間                   10,380,711             233,480,069            1,231,448,420
          第6計算期間                     972,318           283,576,231             948,844,507
          第7計算期間                    4,643,129            412,876,961             540,610,675
          第8計算期間                     78,499           154,762,127             385,927,047
          第9計算期間                     65,953           82,267,145             303,725,855
          第10計算期間                      54,528           74,782,517             228,997,866
          第11計算期間                      52,641           66,415,150             162,635,357
          第12計算期間                      35,843           11,572,567             151,098,633
                                  73/288


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第13計算期間                      36,809           25,631,083             125,504,359
          第14計算期間                    12,106,560              6,856,014            130,754,905
          第15計算期間                    8,323,526             6,323,467            132,754,964
          第16計算期間                    3,899,294             4,855,099            131,799,159
          第17計算期間                     857,110            10,679,012             121,977,257
          第18計算期間                      68,264            8,507,528            113,537,993
          第19計算期間                     127,225            3,605,870            110,059,348
          第20計算期間                    15,129,519              2,070,924            123,117,943
          第21計算期間                    3,920,136                 ―        127,038,079
          第22計算期間                     113,069                ―        127,151,148
          第23計算期間                    6,879,230             17,932,021             116,098,357
          第24計算期間                    3,101,124                 ―        119,199,481
          第25計算期間                    5,037,510                 ―        124,236,991
          第26計算期間                      90,107             428,212           123,898,886
          第27計算期間                      89,224              1,027          123,987,083
          第28計算期間                      72,105             316,594           123,742,594
          第29計算期間                   109,976,101              2,570,168            231,148,527
          第30計算期間                    11,469,455              7,490,475            235,127,507
          第31計算期間                      77,631                ―        235,205,138
          第32計算期間                    23,842,664             106,517,771             152,530,031
          第33計算期間                    27,568,622                9,985          180,088,668
          第34計算期間                    13,586,691                  ―        193,675,359
          第35計算期間                    22,918,467                  ―        216,593,826
          第36計算期間                    31,302,324             12,477,353             235,418,797
          第37計算期間                    68,375,045             37,355,718             266,438,124
          第38計算期間                    15,257,854                 979         281,694,999
          第39計算期間                    17,910,432               170,895           299,434,536
          第40計算期間                    13,012,259             25,020,193             287,426,602
          第41計算期間                     190,962            16,226,793             271,390,771
          第42計算期間                    7,251,548             5,511,526            273,130,793
          第43計算期間                    7,547,449             30,400,491             250,277,751
          第44計算期間                    30,898,728              9,504,330            271,672,149
          第45計算期間                    4,836,073               42,066           276,466,156
          第46計算期間                    2,860,185             54,649,990             224,676,351
          第47計算期間                    4,048,921               43,648           228,681,624
          第48計算期間                    12,357,278             12,021,293             229,017,609
          第49計算期間                    27,070,809              1,729,600            254,358,818
          第50計算期間                    23,479,366                  ―        277,838,184
          第51計算期間                     167,995              52,172           277,954,007
          第52計算期間                     177,069            8,647,507            269,483,569
          第53計算期間                     232,845            22,257,478             247,458,936
          第54計算期間                    12,487,680             10,740,151             249,206,465
                                  74/288


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第55計算期間                     124,918            14,604,180             234,727,203
          第56計算期間                     139,144              4,203          234,862,144
          第57計算期間                    13,483,289              3,146,724            245,198,709
          第58計算期間                     207,888            13,263,861             232,142,736
          第59計算期間                    4,573,355             2,334,765            234,381,326
          第60計算期間                     203,041            4,062,650            230,521,717
          第61計算期間                     197,252              9,921          230,709,048
          第62計算期間                    5,481,732                 ―        236,190,780
          第63計算期間                     223,344            7,151,706            229,262,418
          第64計算期間                     227,401                ―        229,489,819
     【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ブラジル・レアルコース（毎月決算型）】

     （１）【投資状況】

                                                   平成31年     4月26日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                 877,691,201             98.23
            親投資信託受益証券                    日本                 100,010           0.01
          コール・ローン、その他資産                       ―              15,731,601             1.76
             （負債控除後）
                  純資産総額                            893,522,812            100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   平成31年     4月26日現在

                                    簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                    (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ジャパン・エクイティ・マスター・               1,346,565,206          0.66    889,471,526        0.6518     877,691,201     98.23
      諸島    証券   ファンド（ＢＲＬクラス）
      日本   親投資信託受     マネー・プール　マザーファンド                 99,592      1.0042      100,010       1.0042      100,010   0.01
          益証券
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         平成31年     4月26日現在

                  種類                     投資比率（％）

                                  75/288


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               投資信託受益証券                                  98.23
              親投資信託受益証券                                   0.01
                  合計                               98.24
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および平成31年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成26年     1月14日)       5,067,822,081         5,095,558,400            10,963         11,023
      第2計算期間末日          (平成26年     2月14日)       4,186,090,797         4,211,927,716             9,721         9,781
      第3計算期間末日          (平成26年     3月14日)       4,173,278,447         4,198,765,617             9,824         9,884
      第4計算期間末日          (平成26年     4月14日)       3,699,952,555         3,722,163,036             9,995        10,055
      第5計算期間末日          (平成26年     5月14日)       3,382,460,804         3,402,183,488            10,290         10,350
      第6計算期間末日          (平成26年     6月16日)       2,551,407,201         2,565,771,177            10,658         10,718
      第7計算期間末日          (平成26年     7月14日)       1,783,437,664         1,793,558,659            10,573         10,633
      第8計算期間末日          (平成26年     8月14日)       1,439,356,492         1,447,625,530            10,444         10,504
      第9計算期間末日          (平成26年     9月16日)       1,337,647,237         1,344,874,827            11,105         11,165
      第10計算期間末日          (平成26年10月14日)            1,049,568,220         1,055,690,268            10,286         10,346
      第11計算期間末日          (平成26年11月14日)             894,535,270         899,193,302           11,522         11,582
      第12計算期間末日          (平成26年12月15日)             730,295,317         734,127,234           11,435         11,495
      第13計算期間末日          (平成27年     1月14日)        714,041,027         717,856,444           11,229         11,289
      第14計算期間末日          (平成27年     2月16日)        706,382,688         710,221,002           11,042         11,102
      第15計算期間末日          (平成27年     3月16日)        568,188,091         572,434,469           10,704         10,784
      第16計算期間末日          (平成27年     4月14日)        667,017,897         671,699,055           11,399         11,479
      第17計算期間末日          (平成27年     5月14日)        736,043,466         741,041,279           11,782         11,862
      第18計算期間末日          (平成27年     6月15日)        855,990,166         861,619,642           12,164         12,244
      第19計算期間末日          (平成27年     7月14日)        821,342,380         826,983,891           11,647         11,727
      第20計算期間末日          (平成27年     8月14日)        774,722,585         780,552,273           10,631         10,711
      第21計算期間末日          (平成27年     9月14日)        598,007,647         603,908,621            8,107         8,187
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      第22計算期間末日          (平成27年10月14日)             631,104,124         637,220,439            8,255         8,335
      第23計算期間末日          (平成27年11月16日)             787,563,109         794,546,185            9,023         9,103
      第24計算期間末日          (平成27年12月14日)             731,280,479         738,078,609            8,606         8,686
      第25計算期間末日          (平成28年     1月14日)        623,359,829         629,967,089            7,548         7,628
      第26計算期間末日          (平成28年     2月15日)        481,122,202         487,834,080            5,735         5,815
      第27計算期間末日          (平成28年     3月14日)        616,770,821         623,492,103            7,341         7,421
      第28計算期間末日          (平成28年     4月14日)        595,899,801         602,555,684            7,162         7,242
      第29計算期間末日          (平成28年     5月16日)        561,738,618         568,102,501            7,062         7,142
      第30計算期間末日          (平成28年     6月14日)        542,406,227         548,815,245            6,771         6,851
      第31計算期間末日          (平成28年     7月14日)        524,043,787         530,080,726            6,944         7,024
      第32計算期間末日          (平成28年     8月15日)        550,936,899         557,077,988            7,177         7,257
      第33計算期間末日          (平成28年     9月14日)        542,155,589         548,441,493            6,900         6,980
      第34計算期間末日          (平成28年10月14日)             569,300,617         575,535,131            7,305         7,385
      第35計算期間末日          (平成28年11月14日)             652,994,433         660,092,922            7,359         7,439
      第36計算期間末日          (平成28年12月14日)             921,501,882         929,940,151            8,736         8,816
      第37計算期間末日          (平成29年     1月16日)        788,136,618         795,126,999            9,020         9,100
      第38計算期間末日          (平成29年     2月14日)        862,719,282         870,080,947            9,375         9,455
      第39計算期間末日          (平成29年     3月14日)        955,385,244         963,529,126            9,385         9,465
      第40計算期間末日          (平成29年     4月14日)        896,251,130         904,721,273            8,465         8,545
      第41計算期間末日          (平成29年     5月15日)       1,187,716,079         1,197,832,397             9,392         9,472
      第42計算期間末日          (平成29年     6月14日)       1,203,978,152         1,215,077,091             8,678         8,758
      第43計算期間末日          (平成29年     7月14日)       1,198,727,810         1,208,949,807             9,382         9,462
      第44計算期間末日          (平成29年     8月14日)       1,181,299,094         1,191,558,683             9,211         9,291
      第45計算期間末日          (平成29年     9月14日)       1,422,069,554         1,433,968,772             9,561         9,641
      第46計算期間末日          (平成29年10月16日)            1,483,836,528         1,495,679,410            10,023         10,103
      第47計算期間末日          (平成29年11月14日)            1,596,174,587         1,608,662,312            10,226         10,306
      第48計算期間末日          (平成29年12月14日)            1,556,341,510         1,568,634,374            10,128         10,208
      第49計算期間末日          (平成30年     1月15日)       1,638,658,695         1,650,930,819            10,682         10,762
      第50計算期間末日          (平成30年     2月14日)       1,403,797,694         1,416,079,462             9,144         9,224
      第51計算期間末日          (平成30年     3月14日)       1,436,194,318         1,448,536,247             9,309         9,389
      第52計算期間末日          (平成30年     4月16日)       1,416,058,539         1,428,978,760             8,768         8,848
      第53計算期間末日          (平成30年     5月14日)       2,357,541,398         2,378,915,894             8,824         8,904
      第54計算期間末日          (平成30年     6月14日)       2,255,898,334         2,276,956,144             8,570         8,650
      第55計算期間末日          (平成30年     7月17日)       1,210,182,480         1,222,295,147             7,993         8,073
      第56計算期間末日          (平成30年     8月14日)       1,117,271,665         1,129,182,890             7,504         7,584
      第57計算期間末日          (平成30年     9月14日)        995,579,005        1,006,771,853             7,116         7,196
      第58計算期間末日          (平成30年10月15日)            1,056,863,272         1,067,668,136             7,825         7,905
      第59計算期間末日          (平成30年11月14日)            1,270,743,029         1,284,266,055             7,518         7,598
      第60計算期間末日          (平成30年12月14日)            1,128,060,869         1,140,738,907             7,118         7,198
      第61計算期間末日          (平成31年     1月15日)       1,031,486,151         1,044,204,223             6,488         6,568
      第62計算期間末日          (平成31年     2月14日)       1,110,891,949         1,120,459,821             6,966         7,026
      第63計算期間末日          (平成31年     3月14日)       1,063,647,846         1,073,100,061             6,752         6,812
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      第64計算期間末日          (平成31年     4月15日)        902,219,485         909,947,671            7,005         7,065
                 平成30年     4月末日       2,380,575,137               ―       8,915           ―
                     5月末日       2,148,176,684               ―       8,148           ―
                     6月末日       1,197,263,733               ―       7,900           ―
                     7月末日       1,256,925,198               ―       8,323           ―
                     8月末日       1,027,329,414               ―       7,245           ―
                     9月末日       1,092,882,462               ―       7,988           ―
                 　　　　10月末日            1,142,693,842               ―       7,565           ―
                 　　　　11月末日            1,254,853,122               ―       7,452           ―
                 　　　　12月末日            1,012,129,426               ―       6,367           ―
                 平成31年     1月末日       1,083,773,651               ―       6,705           ―
                     2月末日       1,124,287,720               ―       7,081           ―
                     3月末日       1,004,752,127               ―       6,584           ―
                     4月末日        893,522,812              ―       6,911           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           60円
                第2計算期間                                           60円
                第3計算期間                                           60円
                第4計算期間                                           60円
                第5計算期間                                           60円
                第6計算期間                                           60円
                第7計算期間                                           60円
                第8計算期間                                           60円
                第9計算期間                                           60円
                第10計算期間                                            60円
                第11計算期間                                            60円
                第12計算期間                                            60円
                第13計算期間                                            60円
                第14計算期間                                            60円
                第15計算期間                                            80円
                第16計算期間                                            80円
                第17計算期間                                            80円
                第18計算期間                                            80円
                第19計算期間                                            80円
                第20計算期間                                            80円
                第21計算期間                                            80円
                第22計算期間                                            80円
                第23計算期間                                            80円
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                第24計算期間                                            80円
                第25計算期間                                            80円
                第26計算期間                                            80円
                第27計算期間                                            80円
                第28計算期間                                            80円
                第29計算期間                                            80円
                第30計算期間                                            80円
                第31計算期間                                            80円
                第32計算期間                                            80円
                第33計算期間                                            80円
                第34計算期間                                            80円
                第35計算期間                                            80円
                第36計算期間                                            80円
                第37計算期間                                            80円
                第38計算期間                                            80円
                第39計算期間                                            80円
                第40計算期間                                            80円
                第41計算期間                                            80円
                第42計算期間                                            80円
                第43計算期間                                            80円
                第44計算期間                                            80円
                第45計算期間                                            80円
                第46計算期間                                            80円
                第47計算期間                                            80円
                第48計算期間                                            80円
                第49計算期間                                            80円
                第50計算期間                                            80円
                第51計算期間                                            80円
                第52計算期間                                            80円
                第53計算期間                                            80円
                第54計算期間                                            80円
                第55計算期間                                            80円
                第56計算期間                                            80円
                第57計算期間                                            80円
                第58計算期間                                            80円
                第59計算期間                                            80円
                第60計算期間                                            80円
                第61計算期間                                            80円
                第62計算期間                                            60円
                第63計算期間                                            60円
                第64計算期間                                            60円
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     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第1計算期間                                           10.23
                第2計算期間                                          △10.78
                第3計算期間                                           1.67
                第4計算期間                                           2.35
                第5計算期間                                           3.55
                第6計算期間                                           4.15
                第7計算期間                                          △0.23
                第8計算期間                                          △0.65
                第9計算期間                                           6.90
                第10計算期間                                          △6.83
                第11計算期間                                           12.59
                第12計算期間                                          △0.23
                第13計算期間                                          △1.27
                第14計算期間                                          △1.13
                第15計算期間                                          △2.33
                第16計算期間                                            7.24
                第17計算期間                                            4.06
                第18計算期間                                            3.92
                第19計算期間                                          △3.59
                第20計算期間                                          △8.03
                第21計算期間                                          △22.98
                第22計算期間                                            2.81
                第23計算期間                                           10.27
                第24計算期間                                          △3.73
                第25計算期間                                          △11.36
                第26計算期間                                          △22.95
                第27計算期間                                           29.39
                第28計算期間                                          △1.34
                第29計算期間                                          △0.27
                第30計算期間                                          △2.98
                第31計算期間                                            3.73
                第32計算期間                                            4.50
                第33計算期間                                          △2.74
                第34計算期間                                            7.02
                第35計算期間                                            1.83
                第36計算期間                                           19.79
                第37計算期間                                            4.16
                第38計算期間                                            4.82
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                第39計算期間                                            0.96
                第40計算期間                                          △8.95
                第41計算期間                                           11.89
                第42計算期間                                          △6.75
                第43計算期間                                            9.03
                第44計算期間                                          △0.96
                第45計算期間                                            4.66
                第46計算期間                                            5.66
                第47計算期間                                            2.82
                第48計算期間                                          △0.17
                第49計算期間                                            6.25
                第50計算期間                                          △13.64
                第51計算期間                                            2.67
                第52計算期間                                          △4.95
                第53計算期間                                            1.55
                第54計算期間                                          △1.97
                第55計算期間                                          △5.79
                第56計算期間                                          △5.11
                第57計算期間                                          △4.10
                第58計算期間                                           11.08
                第59計算期間                                          △2.90
                第60計算期間                                          △4.25
                第61計算期間                                          △7.72
                第62計算期間                                            8.29
                第63計算期間                                          △2.21
                第64計算期間                                            4.63
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                  6,300,585,614             1,677,865,750             4,622,719,864
          第2計算期間                   413,413,085             729,979,703            4,306,153,246
          第3計算期間                   42,380,227             100,671,684            4,247,861,789
          第4計算期間                   143,593,352             689,708,245            3,701,746,896
          第5計算期間                   137,681,794             552,314,595            3,287,114,095
          第6計算期間                   95,980,678             989,098,612            2,393,996,161
          第7計算期間                   54,290,530             761,454,108            1,686,832,583
          第8計算期間                   23,092,742             331,752,255            1,378,173,070
          第9計算期間                   47,915,688             221,490,410            1,204,598,348
          第10計算期間                    5,982,632            190,239,643            1,020,341,337
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          第11計算期間                    64,586,576             308,589,234             776,338,679
          第12計算期間                    31,041,891             168,727,665             638,652,905
          第13計算期間                    24,398,992             27,149,048             635,902,849
          第14計算期間                    43,527,243             39,710,969             639,719,123
          第15計算期間                    8,435,651            117,357,489             530,797,285
          第16計算期間                    93,305,268             38,957,728             585,144,825
          第17計算期間                    52,073,079             12,491,210             624,726,694
          第18計算期間                   138,824,231              59,866,329             703,684,596
          第19計算期間                    38,318,793             36,814,410             705,188,979
          第20計算期間                    65,981,614             42,459,498             728,711,095
          第21計算期間                    67,921,635             59,010,939             737,621,791
          第22計算期間                    40,520,508             13,602,922             764,539,377
          第23計算期間                   118,598,862              10,253,622             872,884,617
          第24計算期間                    21,394,852             44,513,100             849,766,369
          第25計算期間                    10,324,672             34,183,491             825,907,550
          第26計算期間                    26,391,488             13,314,223             838,984,815
          第27計算期間                    2,333,869             1,158,423            840,160,261
          第28計算期間                    8,713,820             16,888,626             831,985,455
          第29計算期間                    18,069,888             54,569,963             795,485,380
          第30計算期間                    26,574,714             20,932,758             801,127,336
          第31計算期間                    2,146,168             48,656,077             754,617,427
          第32計算期間                    19,946,123              6,927,418            767,636,132
          第33計算期間                    25,495,081              7,393,199            785,738,014
          第34計算期間                    12,443,678             18,867,364             779,314,328
          第35計算期間                   147,663,844              39,666,959             887,311,213
          第36計算期間                   322,042,999             154,570,466            1,054,783,746
          第37計算期間                   120,845,369             301,831,372             873,797,743
          第38計算期間                    94,556,130             48,145,748             920,208,125
          第39計算期間                   244,392,605             146,615,357            1,017,985,373
          第40計算期間                   104,184,207              63,401,689            1,058,767,891
          第41計算期間                   219,484,690              13,712,789            1,264,539,792
          第42計算期間                   160,133,067              37,305,432            1,387,367,427
          第43計算期間                    52,560,273             162,178,041            1,277,749,659
          第44計算期間                   144,144,830             139,445,857            1,282,448,632
          第45計算期間                   276,824,787              71,871,164            1,487,402,255
          第46計算期間                   164,089,633             171,131,521            1,480,360,367
          第47計算期間                   162,721,393              82,116,034            1,560,965,726
          第48計算期間                    71,317,920             95,675,620            1,536,608,026
          第49計算期間                   162,580,645             165,173,068            1,534,015,603
          第50計算期間                    64,724,564             63,519,074            1,535,221,093
          第51計算期間                    52,776,155             45,256,067            1,542,741,181
          第52計算期間                    90,082,604             17,796,151            1,615,027,634
                                  82/288


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          第53計算期間                  1,083,554,471               26,770,020            2,671,812,085
          第54計算期間                    43,643,171             83,228,968            2,632,226,288
          第55計算期間                    2,337,491           1,120,480,362             1,514,083,417
          第56計算期間                    11,229,213             36,409,494            1,488,903,136
          第57計算期間                    2,663,007             92,460,143            1,399,106,000
          第58計算期間                    3,023,476             51,521,361            1,350,608,115
          第59計算期間                   382,147,495              42,377,332            1,690,378,278
          第60計算期間                    57,379,428             163,002,945            1,584,754,761
          第61計算期間                    16,503,899             11,499,634            1,589,759,026
          第62計算期間                    30,634,117             25,747,798            1,594,645,345
          第63計算期間                    27,173,872             46,449,915            1,575,369,302
          第64計算期間                    2,068,145            289,406,379            1,288,031,068
     【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）メキシコ・ペソコース（毎月決算型）】

     （１）【投資状況】

                                                   平成31年     4月26日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                 178,943,005             98.48
            親投資信託受益証券                    日本                 100,010           0.06
          コール・ローン、その他資産                       ―               2,664,835            1.46
             （負債控除後）
                  純資産総額                            181,707,850            100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   平成31年     4月26日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ジャパン・エクイティ・マスター・               267,318,503         0.67    179,691,497        0.6694     178,943,005     98.48
      諸島    証券   ファンド（ＭＸＮクラス）
      日本   親投資信託受     マネー・プール　マザーファンド                 99,592      1.0042      100,010       1.0042      100,010   0.06
          益証券
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

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                                         平成31年     4月26日現在
                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.48
              親投資信託受益証券                                   0.06
                  合計                               98.53
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および平成31年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成26年     1月14日)       1,589,977,535         1,594,073,548            11,645         11,675
      第2計算期間末日          (平成26年     2月14日)       1,492,649,582         1,497,023,295            10,238         10,268
      第3計算期間末日          (平成26年     3月14日)       1,425,295,892         1,429,492,586            10,189         10,219
      第4計算期間末日          (平成26年     4月14日)       1,343,804,396         1,347,899,841             9,844         9,874
      第5計算期間末日          (平成26年     5月14日)       1,306,531,294         1,310,351,524            10,260         10,290
      第6計算期間末日          (平成26年     6月16日)       1,268,634,120         1,272,205,608            10,656         10,686
      第7計算期間末日          (平成26年     7月14日)        971,225,338         973,994,344           10,522         10,552
      第8計算期間末日          (平成26年     8月14日)        896,020,038         898,578,686           10,506         10,536
      第9計算期間末日          (平成26年     9月16日)        889,814,458         892,179,880           11,285         11,315
      第10計算期間末日          (平成26年10月14日)             767,330,524         769,494,875           10,636         10,666
      第11計算期間末日          (平成26年11月14日)             672,366,150         673,973,020           12,553         12,583
      第12計算期間末日          (平成26年12月15日)             559,026,491         560,431,914           11,933         11,963
      第13計算期間末日          (平成27年     1月14日)        515,930,383         517,251,293           11,718         11,748
      第14計算期間末日          (平成27年     2月16日)        434,357,237         435,446,640           11,961         11,991
      第15計算期間末日          (平成27年     3月16日)        396,802,272         398,360,838           12,730         12,780
      第16計算期間末日          (平成27年     4月14日)        351,687,739         353,026,583           13,134         13,184
      第17計算期間末日          (平成27年     5月14日)        315,793,583         316,990,650           13,190         13,240
      第18計算期間末日          (平成27年     6月15日)        292,456,803         293,511,924           13,859         13,909
                                  84/288


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      第19計算期間末日          (平成27年     7月14日)        270,536,130         271,566,577           13,127         13,177
      第20計算期間末日          (平成27年     8月14日)        215,369,957         216,211,360           12,798         12,848
      第21計算期間末日          (平成27年     9月14日)        169,294,323         170,097,301           10,542         10,592
      第22計算期間末日          (平成27年10月14日)             156,437,772         157,163,421           10,779         10,829
      第23計算期間末日          (平成27年11月16日)             189,595,092         190,418,984           11,506         11,556
      第24計算期間末日          (平成27年12月14日)             166,756,996         167,536,539           10,696         10,746
      第25計算期間末日          (平成28年     1月14日)        154,997,624         155,826,518            9,350         9,400
      第26計算期間末日          (平成28年     2月15日)        110,294,387         111,124,772            6,641         6,691
      第27計算期間末日          (平成28年     3月14日)        138,348,777         139,178,761            8,334         8,384
      第28計算期間末日          (平成28年     4月14日)        134,899,189         135,730,757            8,111         8,161
      第29計算期間末日          (平成28年     5月16日)        126,477,331         127,304,223            7,648         7,698
      第30計算期間末日          (平成28年     6月14日)        115,007,033         115,835,463            6,941         6,991
      第31計算期間末日          (平成28年     7月14日)        114,688,499         115,518,865            6,906         6,956
      第32計算期間末日          (平成28年     8月15日)         98,949,364         99,669,909           6,866         6,916
      第33計算期間末日          (平成28年     9月14日)         93,623,864         94,340,732           6,530         6,580
      第34計算期間末日          (平成28年10月14日)             147,131,046         148,213,994            6,793         6,843
      第35計算期間末日          (平成28年11月14日)             293,021,299         295,267,856            6,522         6,572
      第36計算期間末日          (平成28年12月14日)             314,179,822         316,189,991            7,815         7,865
      第37計算期間末日          (平成29年     1月16日)        285,566,795         287,513,240            7,336         7,386
      第38計算期間末日          (平成29年     2月14日)        308,408,052         310,369,700            7,861         7,911
      第39計算期間末日          (平成29年     3月14日)        385,469,911         387,813,046            8,226         8,276
      第40計算期間末日          (平成29年     4月14日)        444,661,011         447,527,104            7,757         7,807
      第41計算期間末日          (平成29年     5月15日)        574,227,028         577,592,855            8,530         8,580
      第42計算期間末日          (平成29年     6月14日)        637,971,090         641,668,949            8,626         8,676
      第43計算期間末日          (平成29年     7月14日)        709,135,494         713,000,310            9,174         9,224
      第44計算期間末日          (平成29年     8月14日)        581,230,125         584,543,318            8,771         8,821
      第45計算期間末日          (平成29年     9月14日)        456,236,383         458,729,056            9,152         9,202
      第46計算期間末日          (平成29年10月16日)             354,001,696         355,938,513            9,139         9,189
      第47計算期間末日          (平成29年11月14日)             316,152,649         317,799,798            9,597         9,647
      第48計算期間末日          (平成29年12月14日)             310,800,525         312,416,616            9,616         9,666
      第49計算期間末日          (平成30年     1月15日)        317,354,962         318,946,888            9,968        10,018
      第50計算期間末日          (平成30年     2月14日)        289,583,915         291,194,285            8,991         9,041
      第51計算期間末日          (平成30年     3月14日)        275,468,706         276,982,890            9,096         9,146
      第52計算期間末日          (平成30年     4月16日)        271,399,716         272,858,958            9,299         9,349
      第53計算期間末日          (平成30年     5月14日)        257,038,574         258,428,153            9,249         9,299
      第54計算期間末日          (平成30年     6月14日)        243,311,487         244,698,945            8,768         8,818
      第55計算期間末日          (平成30年     7月17日)        244,484,450         245,777,726            9,452         9,502
      第56計算期間末日          (平成30年     8月14日)        217,686,405         218,916,888            8,846         8,896
      第57計算期間末日          (平成30年     9月14日)        212,925,221         214,079,906            9,220         9,270
      第58計算期間末日          (平成30年10月15日)             190,575,651         191,604,357            9,263         9,313
      第59計算期間末日          (平成30年11月14日)             171,073,581         172,104,920            8,294         8,344
      第60計算期間末日          (平成30年12月14日)             169,209,417         170,244,362            8,175         8,225
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      第61計算期間末日          (平成31年     1月15日)        158,383,991         159,422,635            7,625         7,675
      第62計算期間末日          (平成31年     2月14日)        166,802,814         167,823,414            8,172         8,222
      第63計算期間末日          (平成31年     3月14日)        167,057,824         168,082,164            8,154         8,204
      第64計算期間末日          (平成31年     4月15日)        181,944,350         182,972,432            8,849         8,899
                 平成30年     4月末日        258,200,206              ―       9,291           ―
                     5月末日        243,061,246              ―       8,759           ―
                     6月末日        243,690,049              ―       8,762           ―
                     7月末日        243,967,690              ―       9,665           ―
                     8月末日        214,333,427              ―       9,226           ―
                     9月末日        204,281,721              ―       9,932           ―
                 　　　　10月末日             171,322,001              ―       8,302           ―
                 　　　　11月末日             174,921,841              ―       8,451           ―
                 　　　　12月末日             157,356,590              ―       7,576           ―
                 平成31年     1月末日        164,591,516              ―       7,894           ―
                     2月末日        171,457,242              ―       8,370           ―
                     3月末日        169,647,268              ―       8,251           ―
                     4月末日        181,707,850              ―       8,809           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           30円
                第2計算期間                                           30円
                第3計算期間                                           30円
                第4計算期間                                           30円
                第5計算期間                                           30円
                第6計算期間                                           30円
                第7計算期間                                           30円
                第8計算期間                                           30円
                第9計算期間                                           30円
                第10計算期間                                            30円
                第11計算期間                                            30円
                第12計算期間                                            30円
                第13計算期間                                            30円
                第14計算期間                                            30円
                第15計算期間                                            50円
                第16計算期間                                            50円
                第17計算期間                                            50円
                第18計算期間                                            50円
                第19計算期間                                            50円
                第20計算期間                                            50円
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                第21計算期間                                            50円
                第22計算期間                                            50円
                第23計算期間                                            50円
                第24計算期間                                            50円
                第25計算期間                                            50円
                第26計算期間                                            50円
                第27計算期間                                            50円
                第28計算期間                                            50円
                第29計算期間                                            50円
                第30計算期間                                            50円
                第31計算期間                                            50円
                第32計算期間                                            50円
                第33計算期間                                            50円
                第34計算期間                                            50円
                第35計算期間                                            50円
                第36計算期間                                            50円
                第37計算期間                                            50円
                第38計算期間                                            50円
                第39計算期間                                            50円
                第40計算期間                                            50円
                第41計算期間                                            50円
                第42計算期間                                            50円
                第43計算期間                                            50円
                第44計算期間                                            50円
                第45計算期間                                            50円
                第46計算期間                                            50円
                第47計算期間                                            50円
                第48計算期間                                            50円
                第49計算期間                                            50円
                第50計算期間                                            50円
                第51計算期間                                            50円
                第52計算期間                                            50円
                第53計算期間                                            50円
                第54計算期間                                            50円
                第55計算期間                                            50円
                第56計算期間                                            50円
                第57計算期間                                            50円
                第58計算期間                                            50円
                第59計算期間                                            50円
                第60計算期間                                            50円
                第61計算期間                                            50円
                第62計算期間                                            50円
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                第63計算期間                                            50円
                第64計算期間                                            50円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第1計算期間                                           16.75
                第2計算期間                                          △11.82
                第3計算期間                                          △0.18
                第4計算期間                                          △3.09
                第5計算期間                                           4.53
                第6計算期間                                           4.15
                第7計算期間                                          △0.97
                第8計算期間                                           0.13
                第9計算期間                                           7.70
                第10計算期間                                          △5.48
                第11計算期間                                           18.30
                第12計算期間                                          △4.70
                第13計算期間                                          △1.55
                第14計算期間                                            2.32
                第15計算期間                                            6.84
                第16計算期間                                            3.56
                第17計算期間                                            0.80
                第18計算期間                                            5.45
                第19計算期間                                          △4.92
                第20計算期間                                          △2.12
                第21計算期間                                          △17.23
                第22計算期間                                            2.72
                第23計算期間                                            7.20
                第24計算期間                                          △6.60
                第25計算期間                                          △12.11
                第26計算期間                                          △28.43
                第27計算期間                                           26.24
                第28計算期間                                          △2.07
                第29計算期間                                          △5.09
                第30計算期間                                          △8.59
                第31計算期間                                            0.21
                第32計算期間                                            0.14
                第33計算期間                                          △4.16
                第34計算期間                                            4.79
                第35計算期間                                          △3.25
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                第36計算期間                                           20.59
                第37計算期間                                          △5.48
                第38計算期間                                            7.83
                第39計算期間                                            5.27
                第40計算期間                                          △5.09
                第41計算期間                                           10.60
                第42計算期間                                            1.71
                第43計算期間                                            6.93
                第44計算期間                                          △3.84
                第45計算期間                                            4.91
                第46計算期間                                            0.40
                第47計算期間                                            5.55
                第48計算期間                                            0.71
                第49計算期間                                            4.18
                第50計算期間                                          △9.29
                第51計算期間                                            1.72
                第52計算期間                                            2.78
                第53計算期間                                            0.00
                第54計算期間                                          △4.65
                第55計算期間                                            8.37
                第56計算期間                                          △5.88
                第57計算期間                                            4.79
                第58計算期間                                            1.00
                第59計算期間                                          △9.92
                第60計算期間                                          △0.83
                第61計算期間                                          △6.11
                第62計算期間                                            7.82
                第63計算期間                                            0.39
                第64計算期間                                            9.13
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                  1,603,777,417              238,439,610            1,365,337,807
          第2計算期間                   169,577,619              77,010,855            1,457,904,571
          第3計算期間                   22,993,355             81,999,764            1,398,898,162
          第4計算期間                   30,083,008             63,832,693            1,365,148,477
          第5計算期間                   10,742,700             102,481,138            1,273,410,039
          第6計算期間                   46,830,650             129,744,434            1,190,496,255
          第7計算期間                   44,421,017             311,915,088             923,002,184
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          第8計算期間                   25,847,485             95,966,756             852,882,913
          第9計算期間                   19,130,882             83,539,600             788,474,195
          第10計算期間                    2,954,804             69,978,524             721,450,475
          第11計算期間                     423,700           186,250,526             535,623,649
          第12計算期間                    3,954,269             71,103,253             468,474,665
          第13計算期間                     179,786            28,350,821             440,303,630
          第14計算期間                     179,784            77,348,854             363,134,560
          第15計算期間                     176,493            51,597,738             311,713,315
          第16計算期間                    7,616,717             51,561,181             267,768,851
          第17計算期間                     176,363            28,531,784             239,413,430
          第18計算期間                     129,412            28,518,603             211,024,239
          第19計算期間                     182,337            5,117,018            206,089,558
          第20計算期間                     927,903            38,736,844             168,280,617
          第21計算期間                     168,878            7,853,733            160,595,762
          第22計算期間                     219,685            15,685,527             145,129,920
          第23計算期間                    19,648,488                  ―        164,778,408
          第24計算期間                     136,155            9,005,813            155,908,750
          第25計算期間                    18,313,473              8,443,329            165,778,894
          第26計算期間                     298,287                ―        166,077,181
          第27計算期間                     394,478             474,732           165,996,927
          第28計算期間                     316,709                ―        166,313,636
          第29計算期間                     327,369            1,262,493            165,378,512
          第30計算期間                     349,325              41,712           165,686,125
          第31計算期間                     387,124                ―        166,073,249
          第32計算期間                     625,250            22,589,470             144,109,029
          第33計算期間                     253,701             989,086           143,373,644
          第34計算期間                    74,042,647               826,623           216,589,668
          第35計算期間                   232,721,910                  ―        449,311,578
          第36計算期間                   120,947,833             168,225,558             402,033,853
          第37計算期間                    7,384,859             20,129,624             389,289,088
          第38計算期間                    12,310,777              9,270,152            392,329,713
          第39計算期間                   121,139,162              44,841,800             468,627,075
          第40計算期間                   124,893,818              20,302,154             573,218,739
          第41計算期間                   134,930,528              34,983,715             673,165,552
          第42計算期間                   199,133,789             132,727,508             739,571,833
          第43計算期間                   162,913,114             129,521,628             772,963,319
          第44計算期間                    12,678,726             123,003,265             662,638,780
          第45計算期間                    28,772,980             192,877,088             498,534,672
          第46計算期間                    11,362,744             122,533,984             387,363,432
          第47計算期間                     613,448            58,546,955             329,429,925
          第48計算期間                    2,547,014             8,758,692            323,218,247
          第49計算期間                    7,998,634             12,831,484             318,385,397
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          第50計算期間                    3,688,744                115         322,074,026
          第51計算期間                    4,903,165             24,140,225             302,836,966
          第52計算期間                     610,707            11,599,218             291,848,455
          第53計算期間                     586,287            14,518,883             277,915,859
          第54計算期間                     664,501            1,088,729            277,491,631
          第55計算期間                     647,510            19,483,783             258,655,358
          第56計算期間                     622,531            13,181,248             246,096,641
          第57計算期間                     649,533            15,808,984             230,937,190
          第58計算期間                     685,376            25,881,228             205,741,338
          第59計算期間                     615,709              89,113           206,267,934
          第60計算期間                     749,202              28,050           206,989,086
          第61計算期間                     740,980              1,091          207,728,975
          第62計算期間                     782,664            4,391,581            204,120,058
          第63計算期間                     748,048                ―        204,868,106
          第64計算期間                     752,908              4,550          205,616,464
     【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース（毎月決算型）】

     （１）【投資状況】

                                                   平成31年     4月26日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                 706,866,569             97.87
            親投資信託受益証券                    日本                 10,001           0.00
          コール・ローン、その他資産                       ―              15,384,999             2.13
             （負債控除後）
                  純資産総額                            722,261,569            100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   平成31年     4月26日現在

                                    簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                    (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ジャパン・エクイティ・マスター・               2,183,034,495          0.32    719,964,776        0.3238     706,866,569     97.87
      諸島    証券   ファンド（ＴＲＹクラス）
      日本   親投資信託受     マネー・プール　マザーファンド                  9,960      1.0042       10,001      1.0042       10,001   0.00
          益証券
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     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         平成31年     4月26日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  97.87
              親投資信託受益証券                                   0.00
                  合計                               97.87
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および平成31年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成26年     1月14日)        147,916,424         148,608,866           10,681         10,731
      第2計算期間末日          (平成26年     2月14日)        246,930,344         248,208,771            9,658         9,708
      第3計算期間末日          (平成26年     3月14日)        241,609,176         242,890,494            9,428         9,478
      第4計算期間末日          (平成26年     4月14日)        215,086,786         216,214,821            9,534         9,584
      第5計算期間末日          (平成26年     5月14日)        205,833,623         206,857,048           10,056         10,106
      第6計算期間末日          (平成26年     6月16日)        149,493,566         150,220,790           10,278         10,328
      第7計算期間末日          (平成26年     7月14日)        118,303,233         118,884,731           10,172         10,222
      第8計算期間末日          (平成26年     8月14日)        107,437,068         107,967,450           10,128         10,178
      第9計算期間末日          (平成26年     9月16日)        100,605,998         101,072,834           10,775         10,825
      第10計算期間末日          (平成26年10月14日)              85,425,805         85,852,894           10,001         10,051
      第11計算期間末日          (平成26年11月14日)              83,598,471         83,943,346           12,120         12,170
      第12計算期間末日          (平成26年12月15日)              54,796,494         55,021,457           12,179         12,229
      第13計算期間末日          (平成27年     1月14日)         54,810,810         55,042,029           11,853         11,903
      第14計算期間末日          (平成27年     2月16日)         53,027,628         53,258,988           11,460         11,510
      第15計算期間末日          (平成27年     3月16日)         52,658,655         52,922,738           11,964         12,024
                                  92/288


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      第16計算期間末日          (平成27年     4月14日)         40,345,431         40,545,335           12,109         12,169
      第17計算期間末日          (平成27年     5月14日)         45,999,436         46,222,863           12,353         12,413
      第18計算期間末日          (平成27年     6月15日)         52,395,497         52,642,479           12,729         12,789
      第19計算期間末日          (平成27年     7月14日)         36,524,416         36,696,125           12,763         12,823
      第20計算期間末日          (平成27年     8月14日)         35,053,435         35,225,355           12,234         12,294
      第21計算期間末日          (平成27年     9月14日)         27,722,470         27,894,891           9,647         9,707
      第22計算期間末日          (平成27年10月14日)              29,071,326         29,244,253           10,087         10,147
      第23計算期間末日          (平成27年11月16日)              32,692,783         32,865,893           11,331         11,391
      第24計算期間末日          (平成27年12月14日)              28,547,268         28,708,821           10,602         10,662
      第25計算期間末日          (平成28年     1月14日)         25,473,403         25,635,144           9,450         9,510
      第26計算期間末日          (平成28年     2月15日)         14,990,745         15,114,137           7,289         7,349
      第27計算期間末日          (平成28年     3月14日)         15,354,295         15,460,289           8,692         8,752
      第28計算期間末日          (平成28年     4月14日)         14,989,978         15,096,157           8,471         8,531
      第29計算期間末日          (平成28年     5月16日)         14,177,377         14,283,740           7,997         8,057
      第30計算期間末日          (平成28年     6月14日)         13,677,175         13,783,727           7,702         7,762
      第31計算期間末日          (平成28年     7月14日)         13,508,204         13,614,917           7,595         7,655
      第32計算期間末日          (平成28年     8月15日)         10,010,956         10,092,208           7,392         7,452
      第33計算期間末日          (平成28年     9月14日)         9,928,702        10,009,908           7,336         7,396
      第34計算期間末日          (平成28年10月14日)              9,932,012        10,013,384           7,323         7,383
      第35計算期間末日          (平成28年11月14日)              9,980,405        10,061,862           7,351         7,411
      第36計算期間末日          (平成28年12月14日)              10,995,185         11,076,657           8,097         8,157
      第37計算期間末日          (平成29年     1月16日)         10,291,168         10,372,733           7,570         7,630
      第38計算期間末日          (平成29年     2月14日)         13,134,327         13,235,679           7,775         7,835
      第39計算期間末日          (平成29年     3月14日)         25,795,371         25,994,949           7,755         7,815
      第40計算期間末日          (平成29年     4月14日)         94,162,733         94,961,168           7,076         7,136
      第41計算期間末日          (平成29年     5月15日)        149,201,688         150,306,359            8,104         8,164
      第42計算期間末日          (平成29年     6月14日)        176,498,543         177,810,150            8,074         8,134
      第43計算期間末日          (平成29年     7月14日)        202,795,201         204,251,582            8,355         8,415
      第44計算期間末日          (平成29年     8月14日)        243,897,397         245,686,007            8,182         8,242
      第45計算期間末日          (平成29年     9月14日)        374,128,102         376,740,258            8,594         8,654
      第46計算期間末日          (平成29年10月16日)             609,365,459         613,599,048            8,636         8,696
      第47計算期間末日          (平成29年11月14日)             727,794,656         732,849,206            8,639         8,699
      第48計算期間末日          (平成29年12月14日)             870,859,306         876,828,838            8,753         8,813
      第49計算期間末日          (平成30年     1月15日)        953,241,843         959,441,347            9,226         9,286
      第50計算期間末日          (平成30年     2月14日)        847,641,303         853,958,675            8,051         8,111
      第51計算期間末日          (平成30年     3月14日)        902,172,358         908,928,493            8,012         8,072
      第52計算期間末日          (平成30年     4月16日)        824,880,271         831,434,960            7,551         7,611
      第53計算期間末日          (平成30年     5月14日)        832,813,533         839,360,796            7,632         7,692
      第54計算期間末日          (平成30年     6月14日)        713,675,367         719,590,297            7,239         7,299
      第55計算期間末日          (平成30年     7月17日)        630,142,163         635,618,379            6,904         6,964
      第56計算期間末日          (平成30年     8月14日)        326,099,038         330,408,071            4,541         4,601
      第57計算期間末日          (平成30年     9月14日)        369,210,033         373,458,600            5,214         5,274
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      第58計算期間末日          (平成30年10月15日)             545,401,161         551,353,970            5,497         5,557
      第59計算期間末日          (平成30年11月14日)             610,272,912         616,611,068            5,777         5,837
      第60計算期間末日          (平成30年12月14日)             698,521,733         705,706,617            5,833         5,893
      第61計算期間末日          (平成31年     1月15日)        590,000,952         597,027,168            5,038         5,098
      第62計算期間末日          (平成31年     2月14日)        676,394,502         683,464,376            5,740         5,800
      第63計算期間末日          (平成31年     3月14日)        685,208,494         692,636,124            5,535         5,595
      第64計算期間末日          (平成31年     4月15日)        734,846,213         742,673,728            5,633         5,693
                 平成30年     4月末日        863,616,229              ―       7,901           ―
                     5月末日        731,583,600              ―       7,182           ―
                     6月末日        673,651,147              ―       7,078           ―
                     7月末日        526,835,592              ―       6,881           ―
                     8月末日        348,037,530              ―       4,860           ―
                     9月末日        378,209,427              ―       5,787           ―
                 　　　　10月末日             594,384,243              ―       5,646           ―
                 　　　　11月末日             727,620,543              ―       6,203           ―
                 　　　　12月末日             625,681,959              ―       5,348           ―
                 平成31年     1月末日        641,002,580              ―       5,479           ―
                     2月末日        724,856,785              ―       5,811           ―
                     3月末日        742,268,169              ―       5,452           ―
                     4月末日        722,261,569              ―       5,530           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           50円
                第2計算期間                                           50円
                第3計算期間                                           50円
                第4計算期間                                           50円
                第5計算期間                                           50円
                第6計算期間                                           50円
                第7計算期間                                           50円
                第8計算期間                                           50円
                第9計算期間                                           50円
                第10計算期間                                            50円
                第11計算期間                                            50円
                第12計算期間                                            50円
                第13計算期間                                            50円
                第14計算期間                                            50円
                第15計算期間                                            60円
                第16計算期間                                            60円
                第17計算期間                                            60円
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                第18計算期間                                            60円
                第19計算期間                                            60円
                第20計算期間                                            60円
                第21計算期間                                            60円
                第22計算期間                                            60円
                第23計算期間                                            60円
                第24計算期間                                            60円
                第25計算期間                                            60円
                第26計算期間                                            60円
                第27計算期間                                            60円
                第28計算期間                                            60円
                第29計算期間                                            60円
                第30計算期間                                            60円
                第31計算期間                                            60円
                第32計算期間                                            60円
                第33計算期間                                            60円
                第34計算期間                                            60円
                第35計算期間                                            60円
                第36計算期間                                            60円
                第37計算期間                                            60円
                第38計算期間                                            60円
                第39計算期間                                            60円
                第40計算期間                                            60円
                第41計算期間                                            60円
                第42計算期間                                            60円
                第43計算期間                                            60円
                第44計算期間                                            60円
                第45計算期間                                            60円
                第46計算期間                                            60円
                第47計算期間                                            60円
                第48計算期間                                            60円
                第49計算期間                                            60円
                第50計算期間                                            60円
                第51計算期間                                            60円
                第52計算期間                                            60円
                第53計算期間                                            60円
                第54計算期間                                            60円
                第55計算期間                                            60円
                第56計算期間                                            60円
                第57計算期間                                            60円
                第58計算期間                                            60円
                第59計算期間                                            60円
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                第60計算期間                                            60円
                第61計算期間                                            60円
                第62計算期間                                            60円
                第63計算期間                                            60円
                第64計算期間                                            60円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第1計算期間                                           7.31
                第2計算期間                                          △9.10
                第3計算期間                                          △1.86
                第4計算期間                                           1.65
                第5計算期間                                           5.99
                第6計算期間                                           2.70
                第7計算期間                                          △0.54
                第8計算期間                                           0.05
                第9計算期間                                           6.88
                第10計算期間                                          △6.71
                第11計算期間                                           21.68
                第12計算期間                                            0.89
                第13計算期間                                          △2.26
                第14計算期間                                          △2.89
                第15計算期間                                            4.92
                第16計算期間                                            1.71
                第17計算期間                                            2.51
                第18計算期間                                            3.52
                第19計算期間                                            0.73
                第20計算期間                                          △3.67
                第21計算期間                                          △20.65
                第22計算期間                                            5.18
                第23計算期間                                           12.92
                第24計算期間                                          △5.90
                第25計算期間                                          △10.29
                第26計算期間                                          △22.23
                第27計算期間                                           20.07
                第28計算期間                                          △1.85
                第29計算期間                                          △4.88
                第30計算期間                                          △2.93
                第31計算期間                                          △0.61
                第32計算期間                                          △1.88
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                第33計算期間                                            0.05
                第34計算期間                                            0.64
                第35計算期間                                            1.20
                第36計算期間                                           10.96
                第37計算期間                                          △5.76
                第38計算期間                                            3.50
                第39計算期間                                            0.51
                第40計算期間                                          △7.98
                第41計算期間                                           15.37
                第42計算期間                                            0.37
                第43計算期間                                            4.22
                第44計算期間                                          △1.35
                第45計算期間                                            5.76
                第46計算期間                                            1.18
                第47計算期間                                            0.72
                第48計算期間                                            2.01
                第49計算期間                                            6.08
                第50計算期間                                          △12.08
                第51計算期間                                            0.26
                第52計算期間                                          △5.00
                第53計算期間                                            1.86
                第54計算期間                                          △4.36
                第55計算期間                                          △3.79
                第56計算期間                                          △33.35
                第57計算期間                                           16.14
                第58計算期間                                            6.57
                第59計算期間                                            6.18
                第60計算期間                                            2.00
                第61計算期間                                          △12.60
                第62計算期間                                           15.12
                第63計算期間                                          △2.52
                第64計算期間                                            2.85
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   211,888,060              73,399,488             138,488,572
          第2計算期間                   117,197,011                  ―        255,685,583
          第3計算期間                     578,097                ―        256,263,680
          第4計算期間                     615,820            31,272,420             225,607,080
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          第5計算期間                     622,012            21,544,067             204,685,025
          第6計算期間                    6,335,216             65,575,356             145,444,885
          第7計算期間                     247,863            29,393,133             116,299,615
          第8計算期間                    6,916,087             17,139,230             106,076,472
          第9計算期間                     195,600            12,904,726             93,367,346
          第10計算期間                     161,660            8,111,197             85,417,809
          第11計算期間                     191,900            16,634,633             68,975,076
          第12計算期間                      78,338           24,060,779             44,992,635
          第13計算期間                    7,954,510             6,703,232             46,243,913
          第14計算期間                      28,216                ―         46,272,129
          第15計算期間                      29,282            2,287,435             44,013,976
          第16計算期間                      24,630           10,721,162             33,317,444
          第17計算期間                    3,939,937               19,462           37,237,919
          第18計算期間                    3,925,837                 ―         41,163,756
          第19計算期間                      19,853           12,565,314             28,618,295
          第20計算期間                      35,808               762          28,653,341
          第21計算期間                      83,518                ―         28,736,859
          第22計算期間                      84,327                ―         28,821,186
          第23計算期間                      30,494                ―         28,851,680
          第24計算期間                      27,253            1,953,380             26,925,553
          第25計算期間                      31,321                ―         26,956,874
          第26計算期間                      34,858            6,426,398             20,565,334
          第27計算期間                      35,067            2,934,589             17,665,812
          第28計算期間                      30,802                ―         17,696,614
          第29計算期間                      30,677                ―         17,727,291
          第30計算期間                      31,474                ―         17,758,765
          第31計算期間                      35,459              8,705           17,785,519
          第32計算期間                      33,599            4,276,969             13,542,149
          第33計算期間                      2,702             10,365           13,534,486
          第34計算期間                      27,665                ―         13,562,151
          第35計算期間                      14,052                ―         13,576,203
          第36計算期間                      2,584               ―         13,578,787
          第37計算期間                      15,488                ―         13,594,275
          第38計算期間                    3,328,580               30,846           16,892,009
          第39計算期間                    16,372,315                1,246           33,263,078
          第40計算期間                    99,810,778                1,250          133,072,606
          第41計算期間                    51,039,252                  ―        184,111,858
          第42計算期間                    34,489,318                  ―        218,601,176
          第43計算期間                    66,067,102             41,938,040             242,730,238
          第44計算期間                    55,372,926                1,376          298,101,788
          第45計算期間                   185,250,632              47,993,069             435,359,351
          第46計算期間                   300,776,058              30,537,188             705,598,221
                                  98/288


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          第47計算期間                   143,328,037              6,501,105            842,425,153
          第48計算期間                   169,701,962              17,205,049             994,922,066
          第49計算期間                    43,106,483              4,777,846           1,033,250,703
          第50計算期間                    52,493,756             32,849,100            1,052,895,359
          第51計算期間                    78,137,545              5,010,350           1,126,022,554
          第52計算期間                    3,697,272             37,271,655            1,092,448,171
          第53計算期間                    18,138,283             19,375,794            1,091,210,660
          第54計算期間                    14,956,718             120,345,665             985,821,713
          第55計算期間                    2,554,694             75,673,582             912,702,825
          第56計算期間                    2,376,554            196,907,201             718,172,178
          第57計算期間                    7,260,068             17,337,587             708,094,659
          第58計算期間                   370,570,542              86,530,202             992,134,999
          第59計算期間                    69,732,225              5,507,869           1,056,359,355
          第60計算期間                   159,754,127              18,632,729            1,197,480,753
          第61計算期間                    15,302,809             41,747,434            1,171,036,128
          第62計算期間                    18,496,810             11,220,450            1,178,312,488
          第63計算期間                    75,806,577             16,180,626            1,237,938,439
          第64計算期間                   145,743,137              79,095,653            1,304,585,923
     【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ロシア・ルーブルコース（毎月決算型）】

     （１）【投資状況】

                                                   平成31年     4月26日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                6,310,511,079              98.61
            親投資信託受益証券                    日本                 10,027           0.00
          コール・ローン、その他資産                       ―              88,933,388             1.39
             （負債控除後）
                  純資産総額                           6,399,454,494             100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   平成31年     4月26日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
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     ケイマン    投資信託受益     ジャパン・エクイティ・マスター・              20,669,869,241           0.3   6,281,573,262         0.3053    6,310,511,079     98.61
      諸島    証券   ファンド（ＲＵＢクラス）
      日本   親投資信託受     マネー・プール　マザーファンド                  9,986      1.0042       10,027      1.0042       10,027   0.00
          益証券
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         平成31年     4月26日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.61
              親投資信託受益証券                                   0.00
                  合計                               98.61
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および平成31年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成26年     1月14日)         79,826,850         80,182,338           11,228         11,278
      第2計算期間末日          (平成26年     2月14日)         67,554,871         67,910,905           9,487         9,537
      第3計算期間末日          (平成26年     3月14日)         48,777,312         49,046,979           9,044         9,094
      第4計算期間末日          (平成26年     4月14日)         35,474,743         35,675,259           8,846         8,896
      第5計算期間末日          (平成26年     5月14日)         24,757,192         24,890,174           9,308         9,358
      第6計算期間末日          (平成26年     6月16日)         21,433,983         21,542,345           9,890         9,940
      第7計算期間末日          (平成26年     7月14日)         20,993,802         21,100,469           9,841         9,891
      第8計算期間末日          (平成26年     8月14日)         20,095,090         20,201,757           9,419         9,469
      第9計算期間末日          (平成26年     9月16日)         20,951,099         21,058,037           9,796         9,846
      第10計算期間末日          (平成26年10月14日)              18,805,985         18,912,975           8,789         8,839
      第11計算期間末日          (平成26年11月14日)              20,013,888         20,123,385           9,139         9,189
      第12計算期間末日          (平成26年12月15日)              17,011,610         17,122,728           7,655         7,705
                                100/288


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      第13計算期間末日          (平成27年     1月14日)        204,934,723         206,652,303            5,966         6,016
      第14計算期間末日          (平成27年     2月16日)        290,792,732         293,039,140            6,472         6,522
      第15計算期間末日          (平成27年     3月16日)        666,156,787         673,398,956            7,359         7,439
      第16計算期間末日          (平成27年     4月14日)        812,160,242         819,638,365            8,688         8,768
      第17計算期間末日          (平成27年     5月14日)       1,016,964,589         1,025,714,506             9,298         9,378
      第18計算期間末日          (平成27年     6月15日)        996,394,080        1,005,359,694             8,891         8,971
      第19計算期間末日          (平成27年     7月14日)       1,021,538,652         1,031,300,996             8,371         8,451
      第20計算期間末日          (平成27年     8月14日)        925,468,348         935,452,653            7,415         7,495
      第21計算期間末日          (平成27年     9月14日)        756,630,355         766,652,698            6,040         6,120
      第22計算期間末日          (平成27年10月14日)             846,046,075         856,312,203            6,593         6,673
      第23計算期間末日          (平成27年11月16日)             895,898,502         906,536,189            6,738         6,818
      第24計算期間末日          (平成27年12月14日)             815,195,883         825,692,506            6,213         6,293
      第25計算期間末日          (平成28年     1月14日)        660,555,954         670,979,185            5,070         5,150
      第26計算期間末日          (平成28年     2月15日)        499,629,852         510,458,398            3,691         3,771
      第27計算期間末日          (平成28年     3月14日)        674,127,474         685,409,691            4,780         4,860
      第28計算期間末日          (平成28年     4月14日)        690,572,691         701,944,377            4,858         4,938
      第29計算期間末日          (平成28年     5月16日)        654,979,905         665,988,340            4,760         4,840
      第30計算期間末日          (平成28年     6月14日)        591,310,203         602,021,935            4,416         4,496
      第31計算期間末日          (平成28年     7月14日)        608,540,145         619,574,972            4,412         4,492
      第32計算期間末日          (平成28年     8月15日)        626,994,525         638,728,162            4,275         4,355
      第33計算期間末日          (平成28年     9月14日)        642,624,919         654,772,175            4,232         4,312
      第34計算期間末日          (平成28年10月14日)             790,774,959         805,029,483            4,438         4,518
      第35計算期間末日          (平成28年11月14日)            2,109,548,040         2,146,767,596             4,534         4,614
      第36計算期間末日          (平成28年12月14日)            4,653,019,621         4,719,787,870             5,575         5,655
      第37計算期間末日          (平成29年     1月16日)       8,390,240,316         8,509,661,068             5,621         5,701
      第38計算期間末日          (平成29年     2月14日)       11,775,843,634         11,938,684,183             5,785         5,865
      第39計算期間末日          (平成29年     3月14日)       13,676,266,296         13,866,154,041             5,762         5,842
      第40計算期間末日          (平成29年     4月14日)       13,088,363,539         13,283,943,071             5,354         5,434
      第41計算期間末日          (平成29年     5月15日)       15,589,342,924         15,802,957,083             5,838         5,918
      第42計算期間末日          (平成29年     6月14日)       14,714,880,980         14,921,313,442             5,703         5,783
      第43計算期間末日          (平成29年     7月14日)       14,119,248,912         14,319,821,320             5,632         5,712
      第44計算期間末日          (平成29年     8月14日)       13,325,824,036         13,522,855,820             5,411         5,491
      第45計算期間末日          (平成29年     9月14日)       13,004,163,100         13,185,379,573             5,741         5,821
      第46計算期間末日          (平成29年10月16日)            11,632,266,758         11,784,946,743             6,095         6,175
      第47計算期間末日          (平成29年11月14日)            10,485,326,691         10,620,495,814             6,206         6,286
      第48計算期間末日          (平成29年12月14日)            10,675,772,742         10,813,079,015             6,220         6,300
      第49計算期間末日          (平成30年     1月15日)       10,911,022,121         11,043,146,062             6,607         6,687
      第50計算期間末日          (平成30年     2月14日)       10,125,030,525         10,268,037,159             5,664         5,744
      第51計算期間末日          (平成30年     3月14日)       10,959,803,345         11,112,426,552             5,745         5,825
      第52計算期間末日          (平成30年     4月16日)       9,344,380,213         9,488,801,808             5,176         5,256
      第53計算期間末日          (平成30年     5月14日)       10,082,711,209         10,230,451,673             5,460         5,540
      第54計算期間末日          (平成30年     6月14日)       10,022,459,416         10,170,628,849             5,411         5,491
                                101/288


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      第55計算期間末日          (平成30年     7月17日)       10,196,635,765         10,350,495,097             5,302         5,382
      第56計算期間末日          (平成30年     8月14日)       8,383,160,113         8,529,659,870             4,578         4,658
      第57計算期間末日          (平成30年     9月14日)       8,475,392,158         8,623,042,997             4,592         4,672
      第58計算期間末日          (平成30年10月15日)            7,913,695,951         8,048,225,036             4,706         4,786
      第59計算期間末日          (平成30年11月14日)            7,467,935,996         7,603,905,782             4,394         4,474
      第60計算期間末日          (平成30年12月14日)            7,206,036,606         7,339,038,463             4,334         4,414
      第61計算期間末日          (平成31年     1月15日)       6,192,828,896         6,326,362,590             3,710         3,790
      第62計算期間末日          (平成31年     2月14日)       6,441,502,529         6,520,438,392             4,080         4,130
      第63計算期間末日          (平成31年     3月14日)       6,165,741,719         6,242,013,276             4,042         4,092
      第64計算期間末日          (平成31年     4月15日)       6,407,512,183         6,481,859,145             4,309         4,359
                 平成30年     4月末日       9,643,010,124               ―       5,317           ―
                     5月末日       9,620,716,564               ―       5,233           ―
                     6月末日       9,917,839,233               ―       5,156           ―
                     7月末日       9,817,027,372               ―       5,314           ―
                     8月末日       8,793,678,442               ―       4,735           ―
                     9月末日       9,320,942,054               ―       5,121           ―
                 　　　　10月末日            7,509,405,144               ―       4,503           ―
                 　　　　11月末日            7,743,998,233               ―       4,539           ―
                 　　　　12月末日            6,159,413,432               ―       3,709           ―
                 平成31年     1月末日       6,172,877,654               ―       3,906           ―
                     2月末日       6,396,960,572               ―       4,131           ―
                     3月末日       6,322,455,220               ―       4,126           ―
                     4月末日       6,399,454,494               ―       4,327           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           50円
                第2計算期間                                           50円
                第3計算期間                                           50円
                第4計算期間                                           50円
                第5計算期間                                           50円
                第6計算期間                                           50円
                第7計算期間                                           50円
                第8計算期間                                           50円
                第9計算期間                                           50円
                第10計算期間                                            50円
                第11計算期間                                            50円
                第12計算期間                                            50円
                第13計算期間                                            50円
                第14計算期間                                            50円
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                第15計算期間                                            80円
                第16計算期間                                            80円
                第17計算期間                                            80円
                第18計算期間                                            80円
                第19計算期間                                            80円
                第20計算期間                                            80円
                第21計算期間                                            80円
                第22計算期間                                            80円
                第23計算期間                                            80円
                第24計算期間                                            80円
                第25計算期間                                            80円
                第26計算期間                                            80円
                第27計算期間                                            80円
                第28計算期間                                            80円
                第29計算期間                                            80円
                第30計算期間                                            80円
                第31計算期間                                            80円
                第32計算期間                                            80円
                第33計算期間                                            80円
                第34計算期間                                            80円
                第35計算期間                                            80円
                第36計算期間                                            80円
                第37計算期間                                            80円
                第38計算期間                                            80円
                第39計算期間                                            80円
                第40計算期間                                            80円
                第41計算期間                                            80円
                第42計算期間                                            80円
                第43計算期間                                            80円
                第44計算期間                                            80円
                第45計算期間                                            80円
                第46計算期間                                            80円
                第47計算期間                                            80円
                第48計算期間                                            80円
                第49計算期間                                            80円
                第50計算期間                                            80円
                第51計算期間                                            80円
                第52計算期間                                            80円
                第53計算期間                                            80円
                第54計算期間                                            80円
                第55計算期間                                            80円
                第56計算期間                                            80円
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                第57計算期間                                            80円
                第58計算期間                                            80円
                第59計算期間                                            80円
                第60計算期間                                            80円
                第61計算期間                                            80円
                第62計算期間                                            50円
                第63計算期間                                            50円
                第64計算期間                                            50円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第1計算期間                                           12.78
                第2計算期間                                          △15.06
                第3計算期間                                          △4.14
                第4計算期間                                          △1.63
                第5計算期間                                           5.78
                第6計算期間                                           6.78
                第7計算期間                                           0.01
                第8計算期間                                          △3.78
                第9計算期間                                           4.53
                第10計算期間                                          △9.76
                第11計算期間                                            4.55
                第12計算期間                                          △15.69
                第13計算期間                                          △21.41
                第14計算期間                                            9.31
                第15計算期間                                           14.94
                第16計算期間                                           19.14
                第17計算期間                                            7.94
                第18計算期間                                          △3.51
                第19計算期間                                          △4.94
                第20計算期間                                          △10.46
                第21計算期間                                          △17.46
                第22計算期間                                           10.48
                第23計算期間                                            3.41
                第24計算期間                                          △6.60
                第25計算期間                                          △17.10
                第26計算期間                                          △25.62
                第27計算期間                                           31.67
                第28計算期間                                            3.30
                第29計算期間                                          △0.37
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                第30計算期間                                          △5.54
                第31計算期間                                            1.72
                第32計算期間                                          △1.29
                第33計算期間                                            0.86
                第34計算期間                                            6.75
                第35計算期間                                            3.96
                第36計算期間                                           24.72
                第37計算期間                                            2.26
                第38計算期間                                            4.34
                第39計算期間                                            0.98
                第40計算期間                                          △5.69
                第41計算期間                                           10.53
                第42計算期間                                          △0.94
                第43計算期間                                            0.15
                第44計算期間                                          △2.50
                第45計算期間                                            7.57
                第46計算期間                                            7.55
                第47計算期間                                            3.13
                第48計算期間                                            1.51
                第49計算期間                                            7.50
                第50計算期間                                          △13.06
                第51計算期間                                            2.84
                第52計算期間                                          △8.51
                第53計算期間                                            7.03
                第54計算期間                                            0.56
                第55計算期間                                          △0.53
                第56計算期間                                          △12.14
                第57計算期間                                            2.05
                第58計算期間                                            4.22
                第59計算期間                                          △4.92
                第60計算期間                                            0.45
                第61計算期間                                          △12.55
                第62計算期間                                           11.32
                第63計算期間                                            0.29
                第64計算期間                                            7.84
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   129,859,237              58,761,589             71,097,648
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          第2計算期間                     109,346                ―         71,206,994
          第3計算期間                    2,115,682             19,389,240             53,933,436
          第4計算期間                    1,026,809             14,856,864             40,103,381
          第5計算期間                     65,580           13,572,468             26,596,493
          第6計算期間                       110          4,924,127             21,672,476
          第7計算期間                     10,292             349,368            21,333,400
          第8計算期間                       127              ―         21,333,527
          第9計算期間                     54,099                ―         21,387,626
          第10計算期間                      53,961             43,454           21,398,133
          第11計算期間                     548,304              46,937           21,899,500
          第12計算期間                     324,207                ―         22,223,707
          第13計算期間                   321,292,306                   ―        343,516,013
          第14計算期間                   267,179,657             161,413,995             449,281,675
          第15計算期間                   481,388,732              25,399,279             905,271,128
          第16計算期間                   114,936,593              85,442,259             934,765,462
          第17計算期間                   219,294,553              60,320,370            1,093,739,645
          第18計算期間                   146,421,198             119,459,035            1,120,701,808
          第19計算期間                   140,724,272              41,133,022            1,220,293,058
          第20計算期間                    71,369,885             43,624,793            1,248,038,150
          第21計算期間                    70,144,894             65,390,093            1,252,792,951
          第22計算期間                    54,396,498             23,923,376            1,283,266,073
          第23計算期間                    67,426,071             20,981,175            1,329,710,969
          第24計算期間                    9,076,305             26,709,275            1,312,077,999
          第25計算期間                    70,005,409             79,179,475            1,302,903,933
          第26計算期間                    90,735,031             40,070,690            1,353,568,274
          第27計算期間                    63,033,917              6,324,994           1,410,277,197
          第28計算期間                    16,760,792              5,577,213           1,421,460,776
          第29計算期間                    16,757,809             62,164,207            1,376,054,378
          第30計算期間                    12,240,807             49,328,656            1,338,966,529
          第31計算期間                    54,351,661             13,964,704            1,379,353,486
          第32計算期間                    88,777,911              1,426,737           1,466,704,660
          第33計算期間                    52,102,268               399,926          1,518,407,002
          第34計算期間                   784,016,032             520,607,520            1,781,815,514
          第35計算期間                  2,922,685,742               52,056,715            4,652,444,541
          第36計算期間                  3,777,987,722               84,401,073            8,346,031,190
          第37計算期間                  7,203,571,273              622,008,432            14,927,594,031
          第38計算期間                  5,517,793,091               90,318,399           20,355,068,723
          第39計算期間                  5,639,108,983             2,258,209,458             23,735,968,248
          第40計算期間                  2,924,527,594             2,213,054,218             24,447,441,624
          第41計算期間                  3,315,798,304             1,061,469,951             26,701,769,977
          第42計算期間                  2,339,322,291             3,237,034,431             25,804,057,837
          第43計算期間                  1,071,529,836             1,804,036,648             25,071,551,025
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第44計算期間                   934,905,343            1,377,483,317             24,628,973,051
          第45計算期間                  1,106,133,139             3,083,047,047             22,652,059,143
          第46計算期間                   822,617,821            4,389,678,801             19,084,998,163
          第47計算期間                  1,426,019,176             3,614,876,960             16,896,140,379
          第48計算期間                  1,447,452,982             1,180,309,113             17,163,284,248
          第49計算期間                   941,944,362            1,589,735,891             16,515,492,719
          第50計算期間                  2,193,732,129              833,395,523            17,875,829,325
          第51計算期間                  2,339,009,117             1,136,937,480             19,077,900,962
          第52計算期間                   737,207,530            1,762,409,107             18,052,699,385
          第53計算期間                  1,297,937,523              883,078,785            18,467,558,123
          第54計算期間                  1,159,069,568             1,105,448,515             18,521,179,176
          第55計算期間                  1,266,901,128              555,663,733            19,232,416,571
          第56計算期間                   223,475,983            1,143,422,883             18,312,469,671
          第57計算期間                  1,640,087,946             1,496,202,683             18,456,354,934
          第58計算期間                   154,370,550            1,794,589,739             16,816,135,745
          第59計算期間                   626,775,034             446,687,408            16,996,223,371
          第60計算期間                   774,493,046            1,145,484,220             16,625,232,197
          第61計算期間                   183,975,676             117,496,093            16,691,711,780
          第62計算期間                   368,682,807            1,273,221,849             15,787,172,738
          第63計算期間                   121,395,829             654,256,994            15,254,311,573
          第64計算期間                   152,139,316             537,058,448            14,869,392,441
     【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）中国元コース（毎月決算型）】

     （１）【投資状況】

                                                   平成31年     4月26日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                 24,151,206            98.53
            親投資信託受益証券                    日本                 10,001           0.04
          コール・ローン、その他資産                       ―                350,461           1.43
             （負債控除後）
                  純資産総額                            24,511,668            100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   平成31年     4月26日現在

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                                    簿価       簿価      評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額      単価       金額    比率
      地域
                                    (円)       (円)      (円)       (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ジャパン・エクイティ・マスター・                32,939,453         0.72    24,026,037        0.7332     24,151,206    98.53
      諸島    証券   ファンド（ＣＮＹクラス）
      日本   親投資信託受     マネー・プール　マザーファンド                  9,960      1.0042       10,001      1.0042       10,001   0.04
          益証券
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         平成31年     4月26日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.53
              親投資信託受益証券                                   0.04
                  合計                               98.57
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および平成31年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成26年     1月14日)        161,454,869         161,591,223           11,841         11,851
      第2計算期間末日          (平成26年     2月14日)        140,329,597         140,461,272           10,657         10,667
      第3計算期間末日          (平成26年     3月14日)        137,145,932         137,277,633           10,413         10,423
      第4計算期間末日          (平成26年     4月14日)        129,689,709         129,821,436            9,845         9,855
      第5計算期間末日          (平成26年     5月14日)        102,186,533         102,287,302           10,141         10,151
      第6計算期間末日          (平成26年     6月16日)        102,553,398         102,649,717           10,647         10,657
      第7計算期間末日          (平成26年     7月14日)         93,814,339         93,903,399           10,534         10,544
      第8計算期間末日          (平成26年     8月14日)         95,219,888         95,308,974           10,688         10,698
      第9計算期間末日          (平成26年     9月16日)        103,939,229         104,028,341           11,664         11,674
      第10計算期間末日          (平成26年10月14日)              68,970,155         69,031,545           11,235         11,245
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      第11計算期間末日          (平成26年11月14日)              76,402,094         76,459,357           13,342         13,352
      第12計算期間末日          (平成26年12月15日)              15,784,132         15,795,946           13,360         13,370
      第13計算期間末日          (平成27年     1月14日)         15,317,428         15,329,243           12,964         12,974
      第14計算期間末日          (平成27年     2月16日)         15,854,529         15,866,344           13,418         13,428
      第15計算期間末日          (平成27年     3月16日)         17,722,952         17,782,032           14,999         15,049
      第16計算期間末日          (平成27年     4月14日)         19,213,103         19,275,463           15,405         15,455
      第17計算期間末日          (平成27年     5月14日)         19,685,757         19,749,366           15,474         15,524
      第18計算期間末日          (平成27年     6月15日)         19,973,430         20,034,266           16,416         16,466
      第19計算期間末日          (平成27年     7月14日)         19,299,372         19,360,189           15,867         15,917
      第20計算期間末日          (平成27年     8月14日)         18,010,181         18,067,807           15,627         15,677
      第21計算期間末日          (平成27年     9月14日)         15,552,509         15,610,383           13,436         13,486
      第22計算期間末日          (平成27年10月14日)              15,815,753         15,873,783           13,627         13,677
      第23計算期間末日          (平成27年11月16日)              16,647,097         16,703,395           14,785         14,835
      第24計算期間末日          (平成27年12月14日)              15,955,120         16,011,426           14,168         14,218
      第25計算期間末日          (平成28年     1月14日)         14,184,241         14,240,554           12,594         12,644
      第26計算期間末日          (平成28年     2月15日)         10,700,077         10,755,841           9,594         9,644
      第27計算期間末日          (平成28年     3月14日)         12,705,832         12,761,600           11,391         11,441
      第28計算期間末日          (平成28年     4月14日)         12,287,171         12,342,993           11,005         11,055
      第29計算期間末日          (平成28年     5月16日)         11,958,008         12,013,835           10,710         10,760
      第30計算期間末日          (平成28年     6月14日)         11,148,573         11,204,404           9,984        10,034
      第31計算期間末日          (平成28年     7月14日)         10,718,349         10,774,174           9,600         9,650
      第32計算期間末日          (平成28年     8月15日)         10,680,996         10,736,825           9,566         9,616
      第33計算期間末日          (平成28年     9月14日)         10,630,345         10,686,142           9,526         9,576
      第34計算期間末日          (平成28年10月14日)              10,913,849         10,969,651           9,779         9,829
      第35計算期間末日          (平成28年11月14日)              11,256,727         11,311,603           10,256         10,306
      第36計算期間末日          (平成28年12月14日)              13,048,051         13,102,877           11,899         11,949
      第37計算期間末日          (平成29年     1月16日)         13,109,883         13,164,713           11,955         12,005
      第38計算期間末日          (平成29年     2月14日)         13,253,974         13,308,800           12,087         12,137
      第39計算期間末日          (平成29年     3月14日)         13,404,314         13,459,221           12,206         12,256
      第40計算期間末日          (平成29年     4月14日)         12,006,479         12,061,386           10,933         10,983
      第41計算期間末日          (平成29年     5月15日)         13,319,006         13,373,913           12,129         12,179
      第42計算期間末日          (平成29年     6月14日)         13,599,659         13,654,609           12,374         12,424
      第43計算期間末日          (平成29年     7月14日)         15,283,026         15,341,775           13,007         13,057
      第44計算期間末日          (平成29年     8月14日)         15,047,663         15,106,450           12,798         12,848
      第45計算期間末日          (平成29年     9月14日)         15,770,679         15,829,224           13,469         13,519
      第46計算期間末日          (平成29年10月16日)              16,553,789         16,612,352           14,133         14,183
      第47計算期間末日          (平成29年11月14日)              16,752,050         16,808,239           14,907         14,957
      第48計算期間末日          (平成29年12月14日)              16,543,319         16,598,675           14,943         14,993
      第49計算期間末日          (平成30年     1月15日)         17,390,646         17,445,718           15,789         15,839
      第50計算期間末日          (平成30年     2月14日)         15,684,188         15,739,357           14,215         14,265
      第51計算期間末日          (平成30年     3月14日)         15,798,610         15,853,700           14,339         14,389
      第52計算期間末日          (平成30年     4月16日)         15,849,903         15,904,995           14,385         14,435
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      第53計算期間末日          (平成30年     5月14日)         16,697,943         16,753,242           15,098         15,148
      第54計算期間末日          (平成30年     6月14日)         16,710,635         16,765,944           15,106         15,156
      第55計算期間末日          (平成30年     7月17日)         15,804,246         15,859,567           14,284         14,334
      第56計算期間末日          (平成30年     8月14日)         14,647,807         14,703,133           13,238         13,288
      第57計算期間末日          (平成30年     9月14日)         14,982,187         15,037,185           13,620         13,670
      第58計算期間末日          (平成30年10月15日)              14,917,908         14,973,012           13,536         13,586
      第59計算期間末日          (平成30年11月14日)              14,393,590         14,448,602           13,082         13,132
      第60計算期間末日          (平成30年12月14日)              14,183,198         14,238,260           12,879         12,929
      第61計算期間末日          (平成31年     1月15日)         12,676,668         12,731,697           11,518         11,568
      第62計算期間末日          (平成31年     2月14日)         13,781,262         13,836,343           12,510         12,560
      第63計算期間末日          (平成31年     3月14日)         13,724,249         13,779,163           12,496         12,546
      第64計算期間末日          (平成31年     4月15日)         24,394,741         24,487,574           13,139         13,189
                 平成30年     4月末日         16,332,714             ―      14,822           ―
                     5月末日         15,903,512             ―      14,378           ―
                     6月末日         15,581,358             ―      14,084           ―
                     7月末日         15,619,804             ―      14,116           ―
                     8月末日         15,321,560             ―      13,845           ―
                     9月末日         16,037,637             ―      14,561           ―
                 　　　　10月末日             14,079,429             ―      12,774           ―
                 　　　　11月末日             14,466,482             ―      13,138           ―
                 　　　　12月末日             12,749,284             ―      11,584           ―
                 平成31年     1月末日         13,205,181             ―      11,988           ―
                     2月末日         14,065,896             ―      12,807           ―
                     3月末日         23,400,054             ―      12,603           ―
                     4月末日         24,511,668             ―      13,202           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           10円
                第2計算期間                                           10円
                第3計算期間                                           10円
                第4計算期間                                           10円
                第5計算期間                                           10円
                第6計算期間                                           10円
                第7計算期間                                           10円
                第8計算期間                                           10円
                第9計算期間                                           10円
                第10計算期間                                            10円
                第11計算期間                                            10円
                第12計算期間                                            10円
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                第13計算期間                                            10円
                第14計算期間                                            10円
                第15計算期間                                            50円
                第16計算期間                                            50円
                第17計算期間                                            50円
                第18計算期間                                            50円
                第19計算期間                                            50円
                第20計算期間                                            50円
                第21計算期間                                            50円
                第22計算期間                                            50円
                第23計算期間                                            50円
                第24計算期間                                            50円
                第25計算期間                                            50円
                第26計算期間                                            50円
                第27計算期間                                            50円
                第28計算期間                                            50円
                第29計算期間                                            50円
                第30計算期間                                            50円
                第31計算期間                                            50円
                第32計算期間                                            50円
                第33計算期間                                            50円
                第34計算期間                                            50円
                第35計算期間                                            50円
                第36計算期間                                            50円
                第37計算期間                                            50円
                第38計算期間                                            50円
                第39計算期間                                            50円
                第40計算期間                                            50円
                第41計算期間                                            50円
                第42計算期間                                            50円
                第43計算期間                                            50円
                第44計算期間                                            50円
                第45計算期間                                            50円
                第46計算期間                                            50円
                第47計算期間                                            50円
                第48計算期間                                            50円
                第49計算期間                                            50円
                第50計算期間                                            50円
                第51計算期間                                            50円
                第52計算期間                                            50円
                第53計算期間                                            50円
                第54計算期間                                            50円
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                第55計算期間                                            50円
                第56計算期間                                            50円
                第57計算期間                                            50円
                第58計算期間                                            50円
                第59計算期間                                            50円
                第60計算期間                                            50円
                第61計算期間                                            50円
                第62計算期間                                            50円
                第63計算期間                                            50円
                第64計算期間                                            50円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第1計算期間                                           18.51
                第2計算期間                                          △9.91
                第3計算期間                                          △2.19
                第4計算期間                                          △5.35
                第5計算期間                                           3.10
                第6計算期間                                           5.08
                第7計算期間                                          △0.96
                第8計算期間                                           1.55
                第9計算期間                                           9.22
                第10計算期間                                          △3.59
                第11計算期間                                           18.84
                第12計算期間                                            0.20
                第13計算期間                                          △2.88
                第14計算期間                                            3.57
                第15計算期間                                           12.15
                第16計算期間                                            3.04
                第17計算期間                                            0.77
                第18計算期間                                            6.41
                第19計算期間                                          △3.03
                第20計算期間                                          △1.19
                第21計算期間                                          △13.70
                第22計算期間                                            1.79
                第23計算期間                                            8.86
                第24計算期間                                          △3.83
                第25計算期間                                          △10.75
                第26計算期間                                          △23.42
                第27計算期間                                           19.25
                                112/288


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                第28計算期間                                          △2.94
                第29計算期間                                          △2.22
                第30計算期間                                          △6.31
                第31計算期間                                          △3.34
                第32計算期間                                            0.16
                第33計算期間                                            0.10
                第34計算期間                                            3.18
                第35計算期間                                            5.38
                第36計算期間                                           16.50
                第37計算期間                                            0.89
                第38計算期間                                            1.52
                第39計算期間                                            1.39
                第40計算期間                                          △10.01
                第41計算期間                                           11.39
                第42計算期間                                            2.43
                第43計算期間                                            5.51
                第44計算期間                                          △1.22
                第45計算期間                                            5.63
                第46計算期間                                            5.30
                第47計算期間                                            5.83
                第48計算期間                                            0.57
                第49計算期間                                            5.99
                第50計算期間                                          △9.65
                第51計算期間                                            1.22
                第52計算期間                                            0.66
                第53計算期間                                            5.30
                第54計算期間                                            0.38
                第55計算期間                                          △5.11
                第56計算期間                                          △6.97
                第57計算期間                                            3.26
                第58計算期間                                          △0.24
                第59計算期間                                          △2.98
                第60計算期間                                          △1.16
                第61計算期間                                          △10.17
                第62計算期間                                            9.04
                第63計算期間                                            0.28
                第64計算期間                                            5.54
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

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                          設定口数             解約口数             発行済口数
          第1計算期間                   136,354,708                  ―        136,354,708
          第2計算期間                   21,461,551             26,140,446             131,675,813
          第3計算期間                     25,519                ―        131,701,332
          第4計算期間                     26,142                ―        131,727,474
          第5計算期間                     27,677           30,985,408             100,769,743
          第6計算期間                     943,525            5,394,102             96,319,166
          第7計算期間                     918,872            8,177,356             89,060,682
          第8計算期間                     25,942                ―         89,086,624
          第9計算期間                     25,593                ―         89,112,217
          第10計算期間                      19,429           27,741,020             61,390,626
          第11計算期間                      20,339            4,147,046             57,263,919
          第12計算期間                     416,784            45,866,138             11,814,565
          第13計算期間                       512              ―         11,815,077
          第14計算期間                       527              ―         11,815,604
          第15計算期間                       510              ―         11,816,114
          第16計算期間                     656,043                ―         12,472,157
          第17計算期間                     315,855              66,042           12,721,970
          第18計算期間                     309,272             863,856            12,167,386
          第19計算期間                      1,807             5,747           12,163,446
          第20計算期間                      15,590             653,765            11,525,271
          第21計算期間                      49,630                ―         11,574,901
          第22計算期間                      33,078              1,958           11,606,021
          第23計算期間                      4,714            351,026            11,259,709
          第24計算期間                      1,946              300          11,261,355
          第25計算期間                      2,046              654          11,262,747
          第26計算期間                      1,513            111,407            11,152,853
          第27計算期間                       940              ―         11,153,793
          第28計算期間                      10,795                ―         11,164,588
          第29計算期間                       826              ―         11,165,414
          第30計算期間                       854              ―         11,166,268
          第31計算期間                       920            2,160           11,165,028
          第32計算期間                       949              ―         11,165,977
          第33計算期間                       958            7,464           11,159,471
          第34計算期間                       967              ―         11,160,438
          第35計算期間                       946           186,018            10,975,366
          第36計算期間                        ―           10,000           10,965,366
          第37計算期間                       795              ―         10,966,161
          第38計算期間                        ▶            799          10,965,366
          第39計算期間                      16,125                ―         10,981,491
          第40計算期間                        ―             ―         10,981,491
          第41計算期間                        ―             ―         10,981,491
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          第42計算期間                      8,670               ―         10,990,161
          第43計算期間                     759,650                ―         11,749,811
          第44計算期間                      7,726               ―         11,757,537
          第45計算期間                       191            48,620           11,709,108
          第46計算期間                      14,488             10,836           11,712,760
          第47計算期間                     349,797             824,692            11,237,865
          第48計算期間                      4,072            170,639            11,071,298
          第49計算期間                      14,990             71,759           11,014,529
          第50計算期間                      20,147               778          11,033,898
          第51計算期間                       254            16,125           11,018,027
          第52計算期間                       460              76         11,018,411
          第53計算期間                      41,433                ―         11,059,844
          第54計算期間                      3,033              883          11,061,994
          第55計算期間                      2,343               ―         11,064,337
          第56計算期間                      2,367             1,455           11,065,249
          第57計算期間                      2,231             67,728           10,999,752
          第58計算期間                      22,259              1,039           11,020,972
          第59計算期間                      2,138             20,521           11,002,589
          第60計算期間                      9,934               ―         11,012,523
          第61計算期間                       809            7,442           11,005,890
          第62計算期間                      10,342                ―         11,016,232
          第63計算期間                       395            33,733           10,982,894
          第64計算期間                    7,583,895                 ―         18,566,789
     【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）南アフリカ・ランドコース（毎月決算型）】

     （１）【投資状況】

                                                   平成31年     4月26日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                 23,055,875            98.27
            親投資信託受益証券                    日本                 10,001           0.04
          コール・ローン、その他資産                       ―                394,993           1.69
             （負債控除後）
                  純資産総額                            23,460,869            100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

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                                                   平成31年     4月26日現在

                                    簿価       簿価      評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額      単価       金額    比率
      地域
                                    (円)       (円)      (円)       (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ジャパン・エクイティ・マスター・                38,606,623         0.61    23,577,064        0.5972     23,055,875    98.27
      諸島    証券   ファンド（ＺＡＲクラス）
      日本   親投資信託受     マネー・プール　マザーファンド                  9,960      1.0042       10,001      1.0042       10,001   0.04
          益証券
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         平成31年     4月26日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.27
              親投資信託受益証券                                   0.04
                  合計                               98.32
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および平成31年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成26年     1月14日)         15,696,055         15,755,172           10,620         10,660
      第2計算期間末日          (平成26年     2月14日)         14,646,630         14,709,829           9,270         9,310
      第3計算期間末日          (平成26年     3月14日)         14,796,553         14,859,753           9,365         9,405
      第4計算期間末日          (平成26年     4月14日)         14,582,985         14,646,185           9,230         9,270
      第5計算期間末日          (平成26年     5月14日)         15,235,071         15,298,271           9,642         9,682
      第6計算期間末日          (平成26年     6月16日)         10,722,708         10,766,830           9,721         9,761
      第7計算期間末日          (平成26年     7月14日)         10,615,529         10,659,651           9,624         9,664
      第8計算期間末日          (平成26年     8月14日)         10,871,519         10,915,641           9,856         9,896
                                116/288


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      第9計算期間末日          (平成26年     9月16日)         11,388,644         11,432,766           10,324         10,364
      第10計算期間末日          (平成26年10月14日)              10,803,058         10,847,140           9,803         9,843
      第11計算期間末日          (平成26年11月14日)              12,779,773         12,823,855           11,596         11,636
      第12計算期間末日          (平成26年12月15日)              12,622,637         12,666,719           11,454         11,494
      第13計算期間末日          (平成27年     1月14日)         12,413,363         12,457,445           11,264         11,304
      第14計算期間末日          (平成27年     2月16日)         12,783,081         12,827,163           11,599         11,639
      第15計算期間末日          (平成27年     3月16日)         13,170,047         13,225,150           11,950         12,000
      第16計算期間末日          (平成27年     4月14日)         13,776,329         13,831,432           12,500         12,550
      第17計算期間末日          (平成27年     5月14日)         14,104,336         14,159,439           12,798         12,848
      第18計算期間末日          (平成27年     6月15日)         14,414,044         14,469,185           13,070         13,120
      第19計算期間末日          (平成27年     7月14日)         13,892,216         13,947,319           12,606         12,656
      第20計算期間末日          (平成27年     8月14日)         13,854,097         13,909,579           12,485         12,535
      第21計算期間末日          (平成27年     9月14日)         11,078,634         11,134,161           9,976        10,026
      第22計算期間末日          (平成27年10月14日)              11,257,772         11,313,388           10,121         10,171
      第23計算期間末日          (平成27年11月16日)              11,422,436         11,478,099           10,260         10,310
      第24計算期間末日          (平成27年12月14日)              18,022,447         18,122,832           8,977         9,027
      第25計算期間末日          (平成28年     1月14日)         8,476,976         8,532,639           7,614         7,664
      第26計算期間末日          (平成28年     2月15日)         6,743,624         6,799,432           6,042         6,092
      第27計算期間末日          (平成28年     3月14日)         9,248,401         9,311,377           7,343         7,393
      第28計算期間末日          (平成28年     4月14日)         9,275,890         9,338,904           7,360         7,410
      第29計算期間末日          (平成28年     5月16日)         8,778,754         8,842,417           6,895         6,945
      第30計算期間末日          (平成28年     6月14日)         8,416,529         8,480,234           6,606         6,656
      第31計算期間末日          (平成28年     7月14日)         8,568,139         8,631,894           6,720         6,770
      第32計算期間末日          (平成28年     8月15日)         9,124,539         9,188,348           7,150         7,200
      第33計算期間末日          (平成28年     9月14日)         8,530,637         8,594,434           6,686         6,736
      第34計算期間末日          (平成28年10月14日)              8,935,950         8,999,874           6,989         7,039
      第35計算期間末日          (平成28年11月14日)              10,756,771         10,828,589           7,489         7,539
      第36計算期間末日          (平成28年12月14日)              13,398,745         13,472,050           9,139         9,189
      第37計算期間末日          (平成29年     1月16日)         13,511,190         13,584,404           9,227         9,277
      第38計算期間末日          (平成29年     2月14日)         13,937,385         14,011,495           9,403         9,453
      第39計算期間末日          (平成29年     3月14日)         14,677,709         14,753,373           9,699         9,749
      第40計算期間末日          (平成29年     4月14日)         12,611,560         12,685,467           8,532         8,582
      第41計算期間末日          (平成29年     5月15日)         14,329,315         14,404,132           9,576         9,626
      第42計算期間末日          (平成29年     6月14日)         15,073,395         15,150,415           9,785         9,835
      第43計算期間末日          (平成29年     7月14日)         24,678,260         24,802,958           9,895         9,945
      第44計算期間末日          (平成29年     8月14日)         23,804,518         23,930,173           9,472         9,522
      第45計算期間末日          (平成29年     9月14日)         23,446,400         23,564,196           9,952        10,002
      第46計算期間末日          (平成29年10月16日)              24,772,150         24,890,725           10,446         10,496
      第47計算期間末日          (平成29年11月14日)              24,214,464         24,333,027           10,212         10,262
      第48計算期間末日          (平成29年12月14日)              26,124,189         26,243,119           10,983         11,033
      第49計算期間末日          (平成30年     1月15日)         37,928,024         38,082,869           12,247         12,297
      第50計算期間末日          (平成30年     2月14日)         34,923,815         35,079,443           11,220         11,270
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      第51計算期間末日          (平成30年     3月14日)         71,413,287         71,724,489           11,474         11,524
      第52計算期間末日          (平成30年     4月16日)         69,461,637         69,772,728           11,164         11,214
      第53計算期間末日          (平成30年     5月14日)         71,444,089         71,750,025           11,676         11,726
      第54計算期間末日          (平成30年     6月14日)         66,633,645         66,937,138           10,978         11,028
      第55計算期間末日          (平成30年     7月17日)         62,366,149         62,654,529           10,813         10,863
      第56計算期間末日          (平成30年     8月14日)         49,041,920         49,298,304           9,564         9,614
      第57計算期間末日          (平成30年     9月14日)         48,756,049         49,012,574           9,503         9,553
      第58計算期間末日          (平成30年10月15日)              50,062,534         50,319,469           9,742         9,792
      第59計算期間末日          (平成30年11月14日)              48,309,349         48,564,760           9,457         9,507
      第60計算期間末日          (平成30年12月14日)              47,906,296         48,162,130           9,363         9,413
      第61計算期間末日          (平成31年     1月15日)         43,154,276         43,410,263           8,429         8,479
      第62計算期間末日          (平成31年     2月14日)         40,717,852         40,941,956           9,085         9,135
      第63計算期間末日          (平成31年     3月14日)         39,222,457         39,446,594           8,750         8,800
      第64計算期間末日          (平成31年     4月15日)         23,975,947         24,101,728           9,531         9,581
                 平成30年     4月末日         68,515,041             ―      11,293           ―
                     5月末日         66,917,008             ―      11,026           ―
                     6月末日         61,204,940             ―      10,096           ―
                     7月末日         56,279,403             ―      10,976           ―
                     8月末日         49,837,027             ―       9,705           ―
                     9月末日         54,780,715             ―      10,672           ―
                 　　　　10月末日             47,056,788             ―       9,145           ―
                 　　　　11月末日             51,387,947             ―      10,051           ―
                 　　　　12月末日             42,128,919             ―       8,231           ―
                 平成31年     1月末日         39,897,669             ―       8,904           ―
                     2月末日         41,361,816             ―       9,229           ―
                     3月末日         21,933,615             ―       8,723           ―
                     4月末日         23,460,869             ―       9,320           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           40円
                第2計算期間                                           40円
                第3計算期間                                           40円
                第4計算期間                                           40円
                第5計算期間                                           40円
                第6計算期間                                           40円
                第7計算期間                                           40円
                第8計算期間                                           40円
                第9計算期間                                           40円
                第10計算期間                                            40円
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                第11計算期間                                            40円
                第12計算期間                                            40円
                第13計算期間                                            40円
                第14計算期間                                            40円
                第15計算期間                                            50円
                第16計算期間                                            50円
                第17計算期間                                            50円
                第18計算期間                                            50円
                第19計算期間                                            50円
                第20計算期間                                            50円
                第21計算期間                                            50円
                第22計算期間                                            50円
                第23計算期間                                            50円
                第24計算期間                                            50円
                第25計算期間                                            50円
                第26計算期間                                            50円
                第27計算期間                                            50円
                第28計算期間                                            50円
                第29計算期間                                            50円
                第30計算期間                                            50円
                第31計算期間                                            50円
                第32計算期間                                            50円
                第33計算期間                                            50円
                第34計算期間                                            50円
                第35計算期間                                            50円
                第36計算期間                                            50円
                第37計算期間                                            50円
                第38計算期間                                            50円
                第39計算期間                                            50円
                第40計算期間                                            50円
                第41計算期間                                            50円
                第42計算期間                                            50円
                第43計算期間                                            50円
                第44計算期間                                            50円
                第45計算期間                                            50円
                第46計算期間                                            50円
                第47計算期間                                            50円
                第48計算期間                                            50円
                第49計算期間                                            50円
                第50計算期間                                            50円
                第51計算期間                                            50円
                第52計算期間                                            50円
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                第53計算期間                                            50円
                第54計算期間                                            50円
                第55計算期間                                            50円
                第56計算期間                                            50円
                第57計算期間                                            50円
                第58計算期間                                            50円
                第59計算期間                                            50円
                第60計算期間                                            50円
                第61計算期間                                            50円
                第62計算期間                                            50円
                第63計算期間                                            50円
                第64計算期間                                            50円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第1計算期間                                           6.60
                第2計算期間                                          △12.33
                第3計算期間                                           1.45
                第4計算期間                                          △1.01
                第5計算期間                                           4.89
                第6計算期間                                           1.23
                第7計算期間                                          △0.58
                第8計算期間                                           2.82
                第9計算期間                                           5.15
                第10計算期間                                          △4.65
                第11計算期間                                           18.69
                第12計算期間                                          △0.87
                第13計算期間                                          △1.30
                第14計算期間                                            3.32
                第15計算期間                                            3.45
                第16計算期間                                            5.02
                第17計算期間                                            2.78
                第18計算期間                                            2.51
                第19計算期間                                          △3.16
                第20計算期間                                          △0.56
                第21計算期間                                          △19.69
                第22計算期間                                            1.95
                第23計算期間                                            1.86
                第24計算期間                                          △12.01
                第25計算期間                                          △14.62
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                第26計算期間                                          △19.98
                第27計算期間                                           22.36
                第28計算期間                                            0.91
                第29計算期間                                          △5.63
                第30計算期間                                          △3.46
                第31計算期間                                            2.48
                第32計算期間                                            7.14
                第33計算期間                                          △5.79
                第34計算期間                                            5.27
                第35計算期間                                            7.86
                第36計算期間                                           22.69
                第37計算期間                                            1.51
                第38計算期間                                            2.44
                第39計算期間                                            3.67
                第40計算期間                                          △11.51
                第41計算期間                                           12.82
                第42計算期間                                            2.70
                第43計算期間                                            1.63
                第44計算期間                                          △3.76
                第45計算期間                                            5.59
                第46計算期間                                            5.46
                第47計算期間                                          △1.76
                第48計算期間                                            8.03
                第49計算期間                                           11.96
                第50計算期間                                          △7.97
                第51計算期間                                            2.70
                第52計算期間                                          △2.26
                第53計算期間                                            5.03
                第54計算期間                                          △5.54
                第55計算期間                                          △1.04
                第56計算期間                                          △11.08
                第57計算期間                                          △0.11
                第58計算期間                                            3.04
                第59計算期間                                          △2.41
                第60計算期間                                          △0.46
                第61計算期間                                          △9.44
                第62計算期間                                            8.37
                第63計算期間                                          △3.13
                第64計算期間                                            9.49
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
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     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   14,779,263                  ―         14,779,263
          第2計算期間                    1,020,734                 ―         15,799,997
          第3計算期間                       43              ―         15,800,040
          第4計算期間                     730,907             730,865            15,800,082
          第5計算期間                       43              ―         15,800,125
          第6計算期間                       41          4,769,567             11,030,599
          第7計算期間                       42              ―         11,030,641
          第8計算期間                       42              ―         11,030,683
          第9計算期間                       34              ―         11,030,717
          第10計算期間                        31           10,046           11,020,702
          第11計算期間                        ―             ―         11,020,702
          第12計算期間                        ―             ―         11,020,702
          第13計算期間                        ―             ―         11,020,702
          第14計算期間                        ―             ―         11,020,702
          第15計算期間                        ―             ―         11,020,702
          第16計算期間                        ―             ―         11,020,702
          第17計算期間                        ―             ―         11,020,702
          第18計算期間                      7,609               ―         11,028,311
          第19計算期間                        30            7,639           11,020,702
          第20計算期間                      75,756                ―         11,096,458
          第21計算期間                      8,944               ―         11,105,402
          第22計算期間                      21,205              3,238           11,123,369
          第23計算期間                      9,308               ―         11,132,677
          第24計算期間                    8,944,363                 ―         20,077,040
          第25計算期間                      49,825            8,994,177             11,132,688
          第26計算期間                      28,974                ―         11,161,662
          第27計算期間                    1,433,609                 ―         12,595,271
          第28計算期間                      7,710               ―         12,602,981
          第29計算期間                     129,805                ―         12,732,786
          第30計算期間                      8,300               ―         12,741,086
          第31計算期間                      10,930               982          12,751,034
          第32計算期間                      10,817                ―         12,761,851
          第33計算期間                      8,163             10,440           12,759,574
          第34計算期間                      25,261                ―         12,784,835
          第35計算期間                    1,578,930                 ―         14,363,765
          第36計算期間                     434,005             136,701            14,661,069
          第37計算期間                     214,230             232,335            14,642,964
          第38計算期間                     244,444              65,329           14,822,079
                                122/288


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          第39計算期間                     482,310             171,582            15,132,807
          第40計算期間                    1,073,932             1,425,260             14,781,479
          第41計算期間                     182,100                ―         14,963,579
          第42計算期間                     491,326              50,719           15,404,186
          第43計算期間                    9,708,531              173,109            24,939,608
          第44計算期間                     707,348             515,924            25,131,032
          第45計算期間                     192,135            1,763,883             23,559,284
          第46計算期間                     342,495             186,594            23,715,185
          第47計算期間                     191,268             193,666            23,712,787
          第48計算期間                     131,101              57,694           23,786,194
          第49計算期間                    7,762,847              579,863            30,969,178
          第50計算期間                     372,326             215,815            31,125,689
          第51計算期間                    31,334,830               220,115            62,240,404
          第52計算期間                     218,802             240,871            62,218,335
          第53計算期間                     540,615            1,571,617             61,187,333
          第54計算期間                      70,108             558,643            60,698,798
          第55計算期間                     102,700            3,125,456             57,676,042
          第56計算期間                      28,592            6,427,834             51,276,800
          第57計算期間                     146,406             118,014            51,305,192
          第58計算期間                      83,247              1,332           51,387,107
          第59計算期間                      77,132             381,939            51,082,300
          第60計算期間                     175,556              90,950           51,166,906
          第61計算期間                      53,015             22,469           51,197,452
          第62計算期間                      42,248            6,418,794             44,820,906
          第63計算期間                      29,423             22,896           44,827,433
          第64計算期間                      33,332           19,704,387             25,156,378
     【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）】

     （１）【投資状況】

                                                   平成31年     4月26日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                 40,937,575            98.46
            親投資信託受益証券                    日本                 100,010           0.24
          コール・ローン、その他資産                       ―                539,978           1.30
             （負債控除後）
                  純資産総額                            41,577,563            100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

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     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   平成31年     4月26日現在

                                    簿価       簿価      評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額      単価       金額    比率
      地域
                                    (円)       (円)      (円)       (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ジャパン・エクイティ・マスター・                49,021,166         0.83    40,741,491        0.8351     40,937,575    98.46
      諸島    証券   ファンド（ＩＤＲクラス）
      日本   親投資信託受     マネー・プール　マザーファンド                 99,592      1.0042      100,010       1.0042      100,010   0.24
          益証券
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         平成31年     4月26日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.46
              親投資信託受益証券                                   0.24
                  合計                               98.70
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および平成31年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成26年     1月14日)        244,606,904         245,532,894           10,566         10,606
      第2計算期間末日          (平成26年     2月14日)        225,626,712         226,556,998            9,701         9,741
      第3計算期間末日          (平成26年     3月14日)        208,415,647         209,243,780           10,067         10,107
      第4計算期間末日          (平成26年     4月14日)        190,769,567         191,567,752            9,560         9,600
      第5計算期間末日          (平成26年     5月14日)        181,172,208         181,914,692            9,760         9,800
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      第6計算期間末日          (平成26年     6月16日)        171,739,412         172,427,966            9,977        10,017
      第7計算期間末日          (平成26年     7月14日)        125,515,990         126,018,208            9,997        10,037
      第8計算期間末日          (平成26年     8月14日)        100,925,919         101,330,664            9,974        10,014
      第9計算期間末日          (平成26年     9月16日)         97,121,409         97,483,216           10,737         10,777
      第10計算期間末日          (平成26年10月14日)              82,642,319         82,973,834           9,971        10,011
      第11計算期間末日          (平成26年11月14日)              93,410,373         93,725,543           11,855         11,895
      第12計算期間末日          (平成26年12月15日)              67,629,168         67,854,648           11,997         12,037
      第13計算期間末日          (平成27年     1月14日)         74,312,833         74,571,574           11,488         11,528
      第14計算期間末日          (平成27年     2月16日)         76,806,109         77,066,336           11,806         11,846
      第15計算期間末日          (平成27年     3月16日)         71,587,727         71,922,239           12,840         12,900
      第16計算期間末日          (平成27年     4月14日)         72,388,830         72,715,632           13,290         13,350
      第17計算期間末日          (平成27年     5月14日)         71,998,501         72,325,425           13,214         13,274
      第18計算期間末日          (平成27年     6月15日)         63,835,207         64,112,788           13,798         13,858
      第19計算期間末日          (平成27年     7月14日)         62,028,538         62,306,281           13,400         13,460
      第20計算期間末日          (平成27年     8月14日)         42,713,684         42,906,703           13,278         13,338
      第21計算期間末日          (平成27年     9月14日)         34,145,085         34,332,598           10,926         10,986
      第22計算期間末日          (平成27年10月14日)              37,332,530         37,525,750           11,593         11,653
      第23計算期間末日          (平成27年11月16日)              36,829,009         37,003,022           12,699         12,759
      第24計算期間末日          (平成27年12月14日)              35,168,451         35,342,613           12,116         12,176
      第25計算期間末日          (平成28年     1月14日)         37,073,132         37,273,611           11,095         11,155
      第26計算期間末日          (平成28年     2月15日)         29,115,306         29,315,985           8,705         8,765
      第27計算期間末日          (平成28年     3月14日)         34,199,515         34,395,102           10,491         10,551
      第28計算期間末日          (平成28年     4月14日)         33,140,532         33,338,616           10,038         10,098
      第29計算期間末日          (平成28年     5月16日)         32,096,111         32,294,393           9,712         9,772
      第30計算期間末日          (平成28年     6月14日)         30,406,774         30,605,291           9,190         9,250
      第31計算期間末日          (平成28年     7月14日)         30,186,474         30,385,243           9,112         9,172
      第32計算期間末日          (平成28年     8月15日)         29,921,518         30,120,540           9,021         9,081
      第33計算期間末日          (平成28年     9月14日)         29,937,056         30,136,404           9,010         9,070
      第34計算期間末日          (平成28年10月14日)              31,107,840         31,307,441           9,351         9,411
      第35計算期間末日          (平成28年11月14日)              32,798,549         32,998,385           9,848         9,908
      第36計算期間末日          (平成28年12月14日)              38,317,745         38,517,627           11,502         11,562
      第37計算期間末日          (平成29年     1月16日)         38,056,480         38,254,990           11,503         11,563
      第38計算期間末日          (平成29年     2月14日)         38,357,542         38,556,619           11,561         11,621
      第39計算期間末日          (平成29年     3月14日)         38,818,468         39,017,779           11,686         11,746
      第40計算期間末日          (平成29年     4月14日)         34,919,518         35,119,083           10,499         10,559
      第41計算期間末日          (平成29年     5月15日)         38,419,653         38,618,568           11,589         11,649
      第42計算期間末日          (平成29年     6月14日)         32,621,130         32,794,052           11,319         11,379
      第43計算期間末日          (平成29年     7月14日)         33,989,918         34,163,032           11,781         11,841
      第44計算期間末日          (平成29年     8月14日)         32,935,691         33,109,007           11,402         11,462
      第45計算期間末日          (平成29年     9月14日)         34,279,845         34,453,064           11,874         11,934
      第46計算期間末日          (平成29年10月16日)              35,495,381         35,668,761           12,284         12,344
      第47計算期間末日          (平成29年11月14日)              38,148,362         38,324,548           12,991         13,051
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      第48計算期間末日          (平成29年12月14日)              39,107,267         39,288,859           12,921         12,981
      第49計算期間末日          (平成30年     1月15日)         59,081,623         59,343,284           13,548         13,608
      第50計算期間末日          (平成30年     2月14日)         50,576,130         50,836,716           11,645         11,705
      第51計算期間末日          (平成30年     3月14日)         50,402,483         50,662,973           11,609         11,669
      第52計算期間末日          (平成30年     4月16日)         50,134,256         50,394,979           11,537         11,597
      第53計算期間末日          (平成30年     5月14日)         52,345,929         52,606,846           12,037         12,097
      第54計算期間末日          (平成30年     6月14日)         53,248,544         53,509,702           12,234         12,294
      第55計算期間末日          (平成30年     7月17日)         51,108,825         51,370,182           11,733         11,793
      第56計算期間末日          (平成30年     8月14日)         47,951,600         48,213,181           10,999         11,059
      第57計算期間末日          (平成30年     9月14日)         48,516,065         48,777,749           11,124         11,184
      第58計算期間末日          (平成30年10月15日)              47,664,400         47,926,165           10,925         10,985
      第59計算期間末日          (平成30年11月14日)              47,612,805         47,874,662           10,910         10,970
      第60計算期間末日          (平成30年12月14日)              47,314,206         47,576,598           10,819         10,879
      第61計算期間末日          (平成31年     1月15日)         42,984,131         43,246,676           9,823         9,883
      第62計算期間末日          (平成31年     2月14日)         46,758,959         47,021,510           10,686         10,746
      第63計算期間末日          (平成31年     3月14日)         45,792,904         46,055,665           10,457         10,517
      第64計算期間末日          (平成31年     4月15日)         41,362,829         41,585,635           11,139         11,199
                 平成30年     4月末日         54,011,651             ―      11,860           ―
                     5月末日         50,650,803             ―      11,638           ―
                     6月末日         49,833,399             ―      11,442           ―
                     7月末日         51,431,866             ―      11,799           ―
                     8月末日         49,735,581             ―      11,400           ―
                     9月末日         51,892,864             ―      11,889           ―
                 　　　　10月末日             45,275,698             ―      10,370           ―
                 　　　　11月末日             49,209,264             ―      11,253           ―
                 　　　　12月末日             42,411,703             ―       9,693           ―
                 平成31年     1月末日         44,300,882             ―      10,124           ―
                     2月末日         47,564,039             ―      10,862           ―
                     3月末日         46,466,995             ―      10,602           ―
                     4月末日         41,577,563             ―      11,187           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           40円
                第2計算期間                                           40円
                第3計算期間                                           40円
                第4計算期間                                           40円
                第5計算期間                                           40円
                第6計算期間                                           40円
                第7計算期間                                           40円
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                第8計算期間                                           40円
                第9計算期間                                           40円
                第10計算期間                                            40円
                第11計算期間                                            40円
                第12計算期間                                            40円
                第13計算期間                                            40円
                第14計算期間                                            40円
                第15計算期間                                            60円
                第16計算期間                                            60円
                第17計算期間                                            60円
                第18計算期間                                            60円
                第19計算期間                                            60円
                第20計算期間                                            60円
                第21計算期間                                            60円
                第22計算期間                                            60円
                第23計算期間                                            60円
                第24計算期間                                            60円
                第25計算期間                                            60円
                第26計算期間                                            60円
                第27計算期間                                            60円
                第28計算期間                                            60円
                第29計算期間                                            60円
                第30計算期間                                            60円
                第31計算期間                                            60円
                第32計算期間                                            60円
                第33計算期間                                            60円
                第34計算期間                                            60円
                第35計算期間                                            60円
                第36計算期間                                            60円
                第37計算期間                                            60円
                第38計算期間                                            60円
                第39計算期間                                            60円
                第40計算期間                                            60円
                第41計算期間                                            60円
                第42計算期間                                            60円
                第43計算期間                                            60円
                第44計算期間                                            60円
                第45計算期間                                            60円
                第46計算期間                                            60円
                第47計算期間                                            60円
                第48計算期間                                            60円
                第49計算期間                                            60円
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                第50計算期間                                            60円
                第51計算期間                                            60円
                第52計算期間                                            60円
                第53計算期間                                            60円
                第54計算期間                                            60円
                第55計算期間                                            60円
                第56計算期間                                            60円
                第57計算期間                                            60円
                第58計算期間                                            60円
                第59計算期間                                            60円
                第60計算期間                                            60円
                第61計算期間                                            60円
                第62計算期間                                            60円
                第63計算期間                                            60円
                第64計算期間                                            60円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第1計算期間                                           6.06
                第2計算期間                                          △7.80
                第3計算期間                                           4.18
                第4計算期間                                          △4.63
                第5計算期間                                           2.51
                第6計算期間                                           2.63
                第7計算期間                                           0.60
                第8計算期間                                           0.17
                第9計算期間                                           8.05
                第10計算期間                                          △6.76
                第11計算期間                                           19.29
                第12計算期間                                            1.53
                第13計算期間                                          △3.90
                第14計算期間                                            3.11
                第15計算期間                                            9.26
                第16計算期間                                            3.97
                第17計算期間                                          △0.12
                第18計算期間                                            4.87
                第19計算期間                                          △2.44
                第20計算期間                                          △0.46
                第21計算期間                                          △17.26
                第22計算期間                                            6.65
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                第23計算期間                                           10.05
                第24計算期間                                          △4.11
                第25計算期間                                          △7.93
                第26計算期間                                          △21.00
                第27計算期間                                           21.20
                第28計算期間                                          △3.74
                第29計算期間                                          △2.64
                第30計算期間                                          △4.75
                第31計算期間                                          △0.19
                第32計算期間                                          △0.34
                第33計算期間                                            0.54
                第34計算期間                                            4.45
                第35計算期間                                            5.95
                第36計算期間                                           17.40
                第37計算期間                                            0.53
                第38計算期間                                            1.02
                第39計算期間                                            1.60
                第40計算期間                                          △9.64
                第41計算期間                                           10.95
                第42計算期間                                          △1.81
                第43計算期間                                            4.61
                第44計算期間                                          △2.70
                第45計算期間                                            4.66
                第46計算期間                                            3.95
                第47計算期間                                            6.24
                第48計算期間                                          △0.07
                第49計算期間                                            5.31
                第50計算期間                                          △13.60
                第51計算期間                                            0.20
                第52計算期間                                          △0.10
                第53計算期間                                            4.85
                第54計算期間                                            2.13
                第55計算期間                                          △3.60
                第56計算期間                                          △5.74
                第57計算期間                                            1.68
                第58計算期間                                          △1.24
                第59計算期間                                            0.41
                第60計算期間                                          △0.28
                第61計算期間                                          △8.65
                第62計算期間                                            9.39
                第63計算期間                                          △1.58
                第64計算期間                                            7.09
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     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   247,978,473              16,480,855             231,497,618
          第2計算期間                    1,073,886                 ―        232,571,504
          第3計算期間                     121,540            25,659,593             207,033,451
          第4計算期間                     348,897            7,835,903            199,546,445
          第5計算期間                     91,480           14,016,704             185,621,221
          第6計算期間                     89,978           13,572,468             172,138,731
          第7計算期間                     78,207           46,662,201             125,554,737
          第8計算期間                     86,032           24,454,426             101,186,343
          第9計算期間                     71,110           10,805,699             90,451,754
          第10計算期間                      50,070            7,623,025             82,878,799
          第11計算期間                    10,613,245             14,699,489             78,792,555
          第12計算期間                    1,087,992             23,510,300             56,370,247
          第13計算期間                    8,315,179                 ―         64,685,426
          第14計算期間                     371,370                ―         65,056,796
          第15計算期間                     410,737            9,715,493             55,752,040
          第16計算期間                     789,658            2,074,650             54,467,048
          第17計算期間                      27,928              7,500           54,487,476
          第18計算期間                    1,059,136             9,283,000             46,263,612
          第19計算期間                      27,451               413          46,290,650
          第20計算期間                      44,714           14,165,425             32,169,939
          第21計算期間                      73,631             991,348            31,252,222
          第22計算期間                     955,186              3,944           32,203,464
          第23計算期間                     310,393            3,511,688             29,002,169
          第24計算期間                      27,085              2,216           29,027,038
          第25計算期間                    4,388,730               2,500           33,413,268
          第26計算期間                      36,617              3,275           33,446,610
          第27計算期間                      47,474             896,236            32,597,848
          第28計算期間                     419,962              3,720           33,014,090
          第29計算期間                      33,067                ―         33,047,157
          第30計算期間                      39,172                ―         33,086,329
          第31計算期間                      41,844                ―         33,128,173
          第32計算期間                      42,171                ―         33,170,344
          第33計算期間                      63,758              9,435           33,224,667
          第34計算期間                      42,264                ―         33,266,931
          第35計算期間                      39,129                ―         33,306,060
          第36計算期間                      74,020             66,380           33,313,700
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          第37計算期間                      54,122             282,804            33,085,018
          第38計算期間                      95,399               828          33,179,589
          第39計算期間                      43,512              4,442           33,218,659
          第40計算期間                      42,253                ―         33,260,912
          第41計算期間                      48,876             157,252            33,152,536
          第42計算期間                      25,441            4,357,507             28,820,470
          第43計算期間                      35,265              3,378           28,852,357
          第44計算期間                      33,667                ―         28,886,024
          第45計算期間                      25,590             41,778           28,869,836
          第46計算期間                      35,921              9,045           28,896,712
          第47計算期間                    1,263,637              795,862            29,364,487
          第48計算期間                     901,001               136          30,265,352
          第49計算期間                    14,835,403              1,490,475             43,610,280
          第50計算期間                      34,460             213,599            43,431,141
          第51計算期間                      31,012             47,052           43,415,101
          第52計算期間                      39,119               301          43,453,919
          第53計算期間                    2,090,481             2,058,155             43,486,245
          第54計算期間                      40,564               374          43,526,435
          第55計算期間                      33,412               301          43,559,546
          第56計算期間                      37,390               88         43,596,848
          第57計算期間                      33,565             16,399           43,614,014
          第58計算期間                      46,679             33,163           43,627,530
          第59計算期間                      32,439             17,135           43,642,834
          第60計算期間                      91,651              2,368           43,732,117
          第61計算期間                      34,308              8,860           43,757,565
          第62計算期間                      45,940             44,911           43,758,594
          第63計算期間                      34,942                ―         43,793,536
          第64計算期間                      37,088            6,696,215             37,134,409
     【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）マネー・プール・ファンドⅩ（年２回決算型）】

     （１）【投資状況】

                                                   平成31年     4月26日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            親投資信託受益証券                    日本                2,281,985            98.00
          コール・ローン、その他資産                       ―                46,617           2.00
             （負債控除後）
                  純資産総額                             2,328,602           100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   平成31年     4月26日現在

                                    簿価      簿価      評価      評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
      地域
                                    (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
      日本   親投資信託受     マネー・プール　マザーファンド                2,272,441        1.0040     2,281,531        1.0042     2,281,985    98.00
          益証券
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         平成31年     4月26日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                   98.00
                  合計                               98.00
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および平成31年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成26年     4月14日)         57,855,592         57,855,592           10,001         10,001
      第2計算期間末日          (平成26年10月14日)              31,009,061         31,009,061           10,003         10,003
      第3計算期間末日          (平成27年     4月14日)         22,321,065         22,321,065           10,004         10,004
      第4計算期間末日          (平成27年10月14日)              2,313,582         2,313,582          10,007         10,007
      第5計算期間末日          (平成28年     4月14日)         2,312,534         2,312,534          10,003         10,003
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      第6計算期間末日          (平成28年10月14日)              2,311,310         2,311,310           9,997         9,997
      第7計算期間末日          (平成29年     4月14日)         58,955,479         58,955,479           9,998         9,998
      第8計算期間末日          (平成29年10月16日)              4,482,872         4,482,872           9,995         9,995
      第9計算期間末日          (平成30年     4月16日)         10,025,648         10,025,648           9,990         9,990
      第10計算期間末日          (平成30年10月15日)              2,329,243         2,329,243           9,987         9,987
      第11計算期間末日          (平成31年     4月15日)         2,328,613         2,328,613           9,985         9,985
                 平成30年     4月末日         10,025,616             ―       9,990           ―
                     5月末日         2,309,141             ―       9,988           ―
                     6月末日         2,309,112             ―       9,988           ―
                     7月末日         2,309,080             ―       9,988           ―
                     8月末日         2,309,049             ―       9,988           ―
                     9月末日         2,309,023             ―       9,987           ―
                 　　　　10月末日              2,329,227             ―       9,987           ―
                 　　　　11月末日              2,328,971             ―       9,986           ―
                 　　　　12月末日              2,328,943             ―       9,986           ―
                 平成31年     1月末日         2,328,913             ―       9,986           ―
                     2月末日         2,328,886             ―       9,986           ―
                     3月末日         2,328,857             ―       9,986           ―
                     4月末日         2,328,602             ―       9,985           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                            0円
                第2計算期間                                            0円
                第3計算期間                                            0円
                第4計算期間                                            0円
                第5計算期間                                            0円
                第6計算期間                                            0円
                第7計算期間                                            0円
                第8計算期間                                            0円
                第9計算期間                                            0円
                第10計算期間                                            0円
                第11計算期間                                            0円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第1計算期間                                           0.01
                第2計算期間                                           0.01
                第3計算期間                                           0.00
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                第4計算期間                                           0.02
                第5計算期間                                          △0.03
                第6計算期間                                          △0.05
                第7計算期間                                           0.01
                第8計算期間                                          △0.03
                第9計算期間                                          △0.05
                第10計算期間                                          △0.03
                第11計算期間                                          △0.02
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   153,963,089              96,114,860             57,848,229
          第2計算期間                   44,600,158             71,448,387             31,000,000
          第3計算期間                   117,498,801             126,186,876              22,311,925
          第4計算期間                   67,679,414             87,679,414              2,311,925
          第5計算期間                   30,761,172             30,761,172              2,311,925
          第6計算期間                    6,325,736             6,325,736             2,311,925
          第7計算期間                   339,771,120             283,113,601              58,969,444
          第8計算期間                   133,167,554             187,651,972              4,485,026
          第9計算期間                   28,423,831             22,873,095             10,035,762
          第10計算期間                      20,261            7,723,837             2,332,186
          第11計算期間                        ―             ―         2,332,186
     （参考）

     マネー・プール　マザーファンド

     投資状況

                                                   平成31年     4月26日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

          コール・ローン、その他資産                       ―              159,148,431            100.00
             （負債控除後）
                  純資産総額                            159,148,431            100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

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     投資有価証券の主要銘柄

     ａ評価額上位３０銘柄

     該当事項はありません。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

     該当事項はありません。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     ≪参考情報≫

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     第２【管理及び運営】

















     １【申込（販売）手続等】

      ①申込みの受付

       原則として、いつでも申込みができます。
       ただし、各通貨コースについては、以下の日は申込みができません。
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        ニューヨークの銀行の休業日
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドンの銀行の休業日
       マネー・プール・ファンドⅩの取得申込みについては、各通貨コースからのスイッチングの場合
       に限ります。
       取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

      ②申込単位

       販売会社が定める単位
      ③申込価額

       取得申込受付日の翌営業日の基準価額
      ④申込価額の算出頻度

       原則として、委託会社の営業日に計算されます。
      ⑤申込単位・申込価額の照会方法

       申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
       また、下記においてもご照会いただけます。
        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
        （受付時間：営業日の9:00～17:00）
       なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
        ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
      ⑥申込手数料

       申込価額（発行価格）×3.24％（税抜                      3.00％）を上限として販売会社が定める手数料率
        ※消費税率が10％となった場合は、3.30％（税抜                            3.00％）となります。
       マネー・プール・ファンドⅩの申込手数料は、無手数料とします。（マネー・プール・ファンド
       Ⅹの取得申込みについては、各通貨コースからのスイッチングの場合に限ります。）
       申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）
       があり、分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）の場合、再投資される収益分配金につ
       いては、申込手数料はかかりません。
      ⑦申込方法

       取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
       取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものとし
       ます。
       なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（自動けいぞく投資
       コース）があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
      ⑧申込受付時間

       取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社
       所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務
       手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販売会社
       にご確認ください。
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      ⑨取得申込みの受付の中止および取消し
       金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると
       きは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付を取り消すこと
       があります。
      ⑩その他

       ・スイッチングを行う場合の取得申込みに関する取扱いも同様とします。くわしくは販売会社に
        ご確認ください。
       ・販売会社によっては、一部のファンドのみの取扱いとなる場合やスイッチングの取扱いを行わ
        ない場合があります。くわしくは販売会社にご確認ください。
       ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

     ２【換金（解約）手続等】

      ①解約の受付

       原則として、いつでも解約の請求ができます。
       ただし、各通貨コースについては、以下の日は解約の請求ができません。
        ニューヨークの銀行の休業日
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドンの銀行の休業日
       受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録され
       ます。
      ②解約単位

       販売会社が定める単位
      ③解約価額

       解約請求受付日の翌営業日の基準価額
      ④信託財産留保額

       ありません。
      ⑤解約価額の算出頻度

       原則として、委託会社の営業日に計算されます。
      ⑥解約価額の照会方法

       解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
       なお、下記においてもご照会いただけます。
        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
        （受付時間：営業日の9:00～17:00）
        ホームページアドレス　              https://www.am.mufg.jp/
      ⑦支払開始日

       解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して６営業日目から販売会社において支払いま
       す。
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      ⑧解約請求受付時間
       解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われま
       す。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当
       日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
      ⑨解約請求受付の中止および取消し

      ＜各通貨コース＞
       金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると
       きは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受付けた解約請求を取消すことがあります。
       その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、
       受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計
       算日に解約請求を受付けたものとします。
       ファンドの資金管理を円滑に行うため、原則として１日１件５億円を超える解約は行えないもの
       とします。また、市況動向等により、これ以外にも大口の解約請求に制限を設ける場合がありま
       す。
      ＜マネー・プール・ファンドⅩ＞
       金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると
       きは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受付けた解約請求を取消すことがあります。
       その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、
       受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計
       算日に解約請求を受付けたものとします。
       ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
      ⑩その他

       ・販売会社によっては、スイッチングによる解約を取扱う場合があります。その場合の換金に関
        する取扱いも同様になります。くわしくは販売会社にご確認ください。
        なお、スイッチングにより解約をする場合、解約金の利益に対して税金がかかります。
       ※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

     ３【資産管理等の概要】


     （１）【資産の評価】

       ①基準価額の算出方法

        基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
        なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
        「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
        有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
        一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
        す。
        （資産の評価方法）
        ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
          原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
          ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
          します。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
          原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
          発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
          報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
          て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
          者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
          ます。
        ・公社債等
          原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
          取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
          額のいずれかの価額で評価します。
          残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
          ます。
        ・マザーファンド
          計算日における基準価額で評価します。
        ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
          原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
        ・外貨建資産
          原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
        ・外国為替予約取引
          原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
        ・市場デリバティブ取引
          原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
       ②基準価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ③基準価額の照会方法

        基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
          三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
          （受付時間：営業日の9:00～17:00）
          ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
     （２）【保管】

       該当事項はありません。

     （３）【信託期間】

        2023年10月12日まで（2013年10月24日設定）

        ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
        また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたとき
        は、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
     （４）【計算期間】

                 各通貨コース                       マネー・プール・ファンドⅩ

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       毎月15日から翌月14日まで                           毎年４月15日から10月14日および10月15日か
       ただし、計算期間終了日に該当する日（以下                           ら翌年４月14日まで
       「該当日」といいます。）が休業日の場合、                           ただし、計算期間終了日に該当する日（以下
       計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、そ                           「該当日」といいます。）が休業日の場合、
       の翌日より次の計算期間が開始されるものと                           計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、そ
       します。                           の翌日より次の計算期間が開始されるものと
       第１計算期間は信託契約締結日から2014年1月                           します。
       14日までとなります。                           第１計算期間は信託契約締結日から2014年4
       なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの                           月14日までとなります。
       信託期間の終了日とします。                           なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの
                                   信託期間の終了日とします。
     （５）【その他】

        ①ファンドの償還条件等

          委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と
          合意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
          ・各通貨コースの受益権の総口数が10億口を下ることとなった場合
          ・信託期間中において、各ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めると
           き、またはやむを得ない事情が発生したとき
          各通貨コースについては、委託会社は、信託期間中において、当該各通貨コースが主要投資

          対象とする外国投資信託が存続しないこととなった場合には、受託会社と合意のうえ、当該
          各通貨コースの信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託会社は、
          あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
          マネー・プール・ファンドⅩについては、委託会社は、各通貨コースの信託契約が全て解約
          となる場合には、受託会社と合意のうえ、マネー・プール・ファンドⅩの信託契約を解約
          し、信託を終了させます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする
          旨を監督官庁に届出ます。
          このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・
          業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
          委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
          す。
        ②信託約款の変更等

          委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したと
          きは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を
          変更することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託
          会社は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁
          に届け出ます。
          委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続き
          にしたがいます。
        ③ファンドの償還等に関する開示方法

          委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録
          により同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情
          が生じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託
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          約款の変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限
          り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を
          除 きます。以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面によ
          る決議（「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決
          議の日ならびに任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間
          前までに、受益者に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に
          応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しな
          いときは書面決議について賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使すること
          ができる受益者の議決権の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドの
          すべての受益者に対してその効力を生じます。
         併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはで
         きません。
        ④反対受益者の受益権買取請求の不適用

          ファンドは、受益者が自己に帰属する受益権につき、一部解約の実行の請求を行ったとき
          は、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正
          な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当
          するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投
          資法人に関する法律に定める反対受益者の受益権買取請求の規定の適用を受けません。
        ⑤関係法人との契約の更改

          委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
          は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思
          表示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
        ⑥運用報告書

        ＜各通貨コース＞
          委託会社は、６ヵ月毎（毎年４月および10月の決算日を基準とします。）および償還時に、
          交付運用報告書を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会
          社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還等があった場合は、その内容を交付運用報告
          書に記載します。
        ＜マネー・プール・ファンドⅩ＞
          委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益
          者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意
          償還等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
        ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

          委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関
          する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部
          を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあり
          ます。
        ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

          受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその
          任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会
          社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任し
          た場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたが
          い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を
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          解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託
          会社はファンドを償還させます。
        ⑨信託事務の再信託

          受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を
          締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて
          所定の事務を行います。
        ⑩公告

          委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載し
          ます。
           https://www.am.mufg.jp/
          なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合
          の公告は、日本経済新聞に掲載します。
     ４【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は以下の通りです。

     （１）収益分配金に対する受領権
       受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       ①分配金受取コース（一般コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
        （原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
        す。
        ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
        合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
       ②分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、「自動けいぞく投資契約」に基づいて、決算日の基準価額
        により自動的に無手数料で全額再投資されます。
     （２）償還金に対する受領権

       受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
       は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
       ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
       の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
     （３）換金（解約）請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
       くわしくは「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」を参照してください。
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     第３【ファンドの経理状況】

     １ 　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

       38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２ 　毎月決算ファンドの計算期間は６ヵ月未満であるため、財務諸表は６ヵ月毎に作成してお

       ります。
     ３ 　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（平成30年10

       月16日から平成31年            4月15日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
     １【財務諸表】

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     【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算型）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                               ［  平成30年10月15日現在           ］   ［  平成31年     4月15日現在      ］
      資産の部
       流動資産
                                         8,309,638               4,633,938
        コール・ローン
                                        353,254,160               255,743,786
        投資信託受益証券
                                          100,030               100,010
        親投資信託受益証券
                                        361,663,828               260,477,734
        流動資産合計
                                        361,663,828               260,477,734
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          280,576               213,756
        未払収益分配金
                                          10,392                7,224
        未払受託者報酬
                                          363,697               252,796
        未払委託者報酬
        未払利息                                    10                7
                                           1,377                952
        その他未払費用
                                          656,052               474,735
        流動負債合計
                                          656,052               474,735
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        280,576,556               213,756,617
        元本
        剰余金
                                        80,431,220               46,246,382
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        62,638,137               43,876,457
          （分配準備積立金）
                                        361,007,776               260,002,999
        元本等合計
                                        361,007,776               260,002,999
       純資産合計
                                        361,663,828               260,477,734
      負債純資産合計
                                150/288










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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                                    当期
                                     前期
                                                自　平成30年10月16日
                                 自　平成30年       4月17日
                                                至　平成31年       4月15日
                                 至　平成30年10月15日
      営業収益
                                         3,311,423               2,499,363
       配当株式
       受取利息                                      5               -
                                        △ 1,635,968              △ 25,011,022
       有価証券売買等損益
                                         1,675,460
                                                      △ 22,511,659
       営業収益合計
      営業費用
                                           2,504               2,394
       支払利息
                                          64,105               46,853
       受託者報酬
                                         2,243,530               1,639,758
       委託者報酬
                                           8,492               6,411
       その他費用
                                         2,318,631               1,695,416
       営業費用合計
                                         △ 643,171             △ 24,207,075
      営業利益又は営業損失（△）
                                         △ 643,171             △ 24,207,075
      経常利益又は経常損失（△）
                                         △ 643,171             △ 24,207,075
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          355,068             △ 4,571,243
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        93,094,856               80,431,220
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         6,694,039               2,516,948
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         6,694,039               2,516,948
       額
                                        16,562,072               15,622,664
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        16,562,072               15,622,664
       額
                                         1,797,364               1,443,290
      分配金
                                        80,431,220               46,246,382
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                       で評価しております。
                        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                       額で評価しております。
     ２.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの特定期間
      なる重要な事項
                       　当ファンドは、原則として毎年4月14日および10月14日を特定期間の末日として
                       おりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特
                       定期間は平成30年10月16日から平成31年                   4月15日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                                      当期

                                        前期
                                                 [平成31年     4月15日現在]
                                   [平成30年10月15日現在]
     １.   期首元本額                                  314,332,582円              280,576,556円
       期中追加設定元本額                                  20,168,873円              19,305,655円
       期中一部解約元本額                                  53,924,899円              86,125,594円
     ２.   受益権の総数                                  280,576,556口              213,756,617口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  前期                            当期

              自 平成30年    4月17日                       自 平成30年10月16日
              至 平成30年10月15日                           至 平成31年    4月15日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       第53期                            第59期
       平成30年    4月17日                        平成30年10月16日
                                    平成30年11月14日
       平成30年    5月14日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       543,527円       費用控除後の配当等収益額              A       133,103円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      113,189,454円         収益調整金額              C      108,534,111円
       分配準備積立金額              D      72,701,339円         分配準備積立金額              D      62,638,137円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       186,434,320円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       171,305,351円
       当ファンドの期末残存口数              }      306,284,213口         当ファンドの期末残存口数              }      281,438,805口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          6,086円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          6,086円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          306,284円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          281,438円
                                152/288


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  前期                            当期
              自 平成30年    4月17日                       自 平成30年10月16日
              至 平成30年10月15日                           至 平成31年    4月15日
       第54期                            第60期
       平成30年    5月15日                        平成30年11月15日
                                    平成30年12月14日
       平成30年    6月14日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       420,737円       費用控除後の配当等収益額              A       132,680円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      118,771,106円         収益調整金額              C      108,499,816円
       分配準備積立金額              D      72,540,813円         分配準備積立金額              D      61,737,421円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       191,732,656円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       170,369,917円
       当ファンドの期末残存口数              }      314,814,564口         当ファンドの期末残存口数              }      280,141,908口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          6,090円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          6,081円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          314,814円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          280,141円
       第55期                            第61期
       平成30年    6月15日                        平成30年12月15日
                                    平成31年    1月15日
       平成30年    7月17日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       118,614円       費用控除後の配当等収益額              A        89,026円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      114,426,427円         収益調整金額              C      94,626,769円
       分配準備積立金額              D      69,966,880円         分配準備積立金額              D      48,142,320円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       184,511,921円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       142,858,115円
       当ファンドの期末残存口数              }      303,261,848口         当ファンドの期末残存口数              }      235,132,140口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          6,084円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          6,075円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          303,261円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          235,132円
       第56期                            第62期
       平成30年    7月18日                        平成31年    1月16日
       平成30年    8月14日                        平成31年    2月14日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       208,581円       費用控除後の配当等収益額              A       434,642円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      110,787,740円         収益調整金額              C      88,195,064円
       分配準備積立金額              D      67,536,800円         分配準備積立金額              D      44,714,358円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       178,533,121円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       133,344,064円
       当ファンドの期末残存口数              }      293,575,051口         当ファンドの期末残存口数              }      219,117,755口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          6,081円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          6,085円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
                                153/288

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  前期                            当期
              自 平成30年    4月17日                       自 平成30年10月16日
              至 平成30年10月15日                           至 平成31年    4月15日
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          293,575円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          219,117円
       第57期                            第63期
       平成30年    8月15日                        平成31年    2月15日
       平成30年    9月14日                        平成31年    3月14日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       502,533円       費用控除後の配当等収益額              A       122,688円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      114,465,905円         収益調整金額              C      86,028,358円
       分配準備積立金額              D      66,984,418円         分配準備積立金額              D      43,808,639円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       181,952,856円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       129,959,685円
       当ファンドの期末残存口数              }      298,854,750口         当ファンドの期末残存口数              }      213,706,126口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          6,088円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          6,081円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          298,854円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          213,706円
       第58期                            第64期
       平成30年    9月15日                        平成31年    3月15日
       平成30年10月15日                            平成31年    4月15日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       381,887円       費用控除後の配当等収益額              A       372,592円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      108,009,010円         収益調整金額              C      86,059,009円
       分配準備積立金額              D      62,536,826円         分配準備積立金額              D      43,717,621円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       170,927,723円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       130,149,222円
       当ファンドの期末残存口数              }      280,576,556口         当ファンドの期末残存口数              }      213,756,617口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          6,092円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          6,088円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          280,576円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          213,756円
     （金融商品に関する注記）


     １　金融商品の状況に関する事項
                                154/288





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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
                            自  平成30年     4月17日             自  平成30年10月16日
     区分
                            至  平成30年10月15日                  至  平成31年     4月15日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                   同左
      係るリスク                 資しております。当該投資対象は、価格
                       変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                       および流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、親投資信託受益証券に
                       投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                                   当期

                               前期
     区分
                                              ［平成31年      4月15日現在］
                          ［平成30年10月15日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                                155/288



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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
     区分
                                              ［平成31年      4月15日現在］
                          ［平成30年10月15日現在］
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                        ［平成30年10月15日現在］                     ［平成31年      4月15日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        投資信託受益証券                            2,312,204                    11,369,579
        親投資信託受益証券                                ―                   △10
           合計                         2,312,204                    11,369,569
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                                   当期

                                前期
                                              ［平成31年      4月15日現在］
                           ［平成30年10月15日現在］
     1口当たり純資産額                                  1.2867円                   1.2164円
     (1万口当たり純資産額)                                 (12,867円)                   (12,164円)
                                156/288


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     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     投資信託受益証       ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド（ＪＰ                            268,441,048            255,743,786
        券    Ｙクラス）
     投資信託受益証券         合計                           268,441,048            255,743,786
     親投資信託受益       マネー・プール　マザーファンド                               99,592            100,010
       証券
     親投資信託受益証券          合計                             99,592            100,010
                    合計                     268,540,640            255,843,796
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）米ドルコース（毎月決算型）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                               ［  平成30年10月15日現在           ］   ［  平成31年     4月15日現在      ］
      資産の部
       流動資産
                                        141,413,987               119,120,660
        コール・ローン
                                       3,843,170,475               4,047,798,308
        投資信託受益証券
                                          100,030               100,010
        親投資信託受益証券
                                                       108,641,162
                                             -
        未収入金
                                       3,984,684,492               4,275,660,140
        流動資産合計
                                       3,984,684,492               4,275,660,140
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        22,743,244
        未払金                                                    -
                                        19,267,244               21,816,817
        未払収益分配金
        未払解約金                                14,584,616               119,684,921
                                          112,884               117,851
        未払受託者報酬
                                         3,950,966               4,124,805
        未払委託者報酬
                                            181               195
        未払利息
                                          15,042               15,702
        その他未払費用
                                        60,674,177               145,760,291
        流動負債合計
                                        60,674,177               145,760,291
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       3,211,207,435               3,636,136,269
        元本
        剰余金
                                        712,802,880               493,763,580
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        205,527,250               121,589,920
          （分配準備積立金）
                                       3,924,010,315               4,129,899,849
        元本等合計
                                       3,924,010,315               4,129,899,849
       純資産合計
                                       3,984,684,492               4,275,660,140
      負債純資産合計
                                158/288









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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                                    当期
                                     前期
                                                自　平成30年10月16日
                                 自　平成30年       4月17日
                                                至　平成31年       4月15日
                                 至　平成30年10月15日
      営業収益
                                        76,686,734               85,475,187
       配当株式
       受取利息                                     125                20
                                        153,718,280
                                                      △ 215,782,726
       有価証券売買等損益
                                        230,405,139
                                                      △ 130,307,519
       営業収益合計
      営業費用
                                          30,982               30,131
       支払利息
                                          667,776               648,888
       受託者報酬
                                        23,372,209               22,710,971
       委託者報酬
                                          88,976               87,355
       その他費用
                                        24,159,943               23,477,345
       営業費用合計
                                        206,245,196
                                                      △ 153,784,864
      営業利益又は営業損失（△）
                                        206,245,196
                                                      △ 153,784,864
      経常利益又は経常損失（△）
                                        206,245,196
                                                      △ 153,784,864
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        18,559,394
                                                       △ 1,289,581
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        822,780,708               712,802,880
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        160,637,701               118,952,144
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        160,637,701               118,952,144
       額
                                        340,531,391                54,153,453
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        340,531,391                54,153,453
       額
                                        117,769,940               131,342,708
      分配金
                                        712,802,880               493,763,580
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                159/288











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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                       で評価しております。
                        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                       額で評価しております。
     ２.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの特定期間
      なる重要な事項
                       　当ファンドは、原則として毎年4月14日および10月14日を特定期間の末日として
                       おりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特
                       定期間は平成30年10月16日から平成31年                   4月15日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                                      当期

                                        前期
                                                 [平成31年     4月15日現在]
                                   [平成30年10月15日現在]
     １.   期首元本額                                 4,117,125,350円              3,211,207,435円
       期中追加設定元本額                                  648,169,191円              918,995,658円
       期中一部解約元本額                                 1,554,087,106円               494,066,824円
     ２.   受益権の総数                                 3,211,207,435口              3,636,136,269口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  前期                            当期

              自 平成30年    4月17日                       自 平成30年10月16日
              至 平成30年10月15日                           至 平成31年    4月15日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       第53期                            第59期
       平成30年    4月17日                        平成30年10月16日
                                    平成30年11月14日
       平成30年    5月14日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      12,035,696円         費用控除後の配当等収益額              A       9,636,763円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     2,235,574,141円          収益調整金額              C     2,398,733,771円
       分配準備積立金額              D      312,928,928円         分配準備積立金額              D      202,218,659円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,560,538,765円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,610,589,193円
       当ファンドの期末残存口数              }     3,302,629,390口          当ファンドの期末残存口数              }     3,443,070,059口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          7,753円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          7,582円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        19,815,776円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        20,658,420円
                                160/288


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  前期                            当期
              自 平成30年    4月17日                       自 平成30年10月16日
              至 平成30年10月15日                           至 平成31年    4月15日
       第54期                            第60期
       平成30年    5月15日                        平成30年11月15日
                                    平成30年12月14日
       平成30年    6月14日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      11,640,106円         費用控除後の配当等収益額              A       9,968,072円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     2,293,824,148円          収益調整金額              C     2,540,691,859円
       分配準備積立金額              D      297,360,705円         分配準備積立金額              D      188,301,619円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,602,824,959円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,738,961,550円
       当ファンドの期末残存口数              }     3,368,211,003口          当ファンドの期末残存口数              }     3,627,945,443口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          7,727円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          7,549円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        20,209,266円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        21,767,672円
       第55期                            第61期
       平成30年    6月15日                        平成30年12月15日
                                    平成31年    1月15日
       平成30年    7月17日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       8,042,623円        費用控除後の配当等収益額              A       9,828,080円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     2,237,671,385円          収益調整金額              C     2,590,201,466円
       分配準備積立金額              D      278,259,439円         分配準備積立金額              D      173,187,518円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,523,973,447円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,773,217,064円
       当ファンドの期末残存口数              }     3,281,154,292口          当ファンドの期末残存口数              }     3,689,492,257口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          7,692円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          7,516円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        19,686,925円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        22,136,953円
       第56期                            第62期
       平成30年    7月18日                        平成31年    1月16日
       平成30年    8月14日                        平成31年    2月14日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       9,431,177円        費用控除後の配当等収益額              A      15,137,442円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     2,199,796,270円          収益調整金額              C     2,643,190,136円
       分配準備積立金額              D      251,039,508円         分配準備積立金額              D      158,327,065円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,460,266,955円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,816,654,643円
       当ファンドの期末残存口数              }     3,211,124,931口          当ファンドの期末残存口数              }     3,757,132,527口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          7,661円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          7,496円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
                                161/288

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  前期                            当期
              自 平成30年    4月17日                       自 平成30年10月16日
              至 平成30年10月15日                           至 平成31年    4月15日
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        19,266,749円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        22,542,795円
       第57期                            第63期
       平成30年    8月15日                        平成31年    2月15日
       平成30年    9月14日                        平成31年    3月14日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      12,272,049円         費用控除後の配当等収益額              A       9,982,259円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     2,241,083,274円          収益調整金額              C     2,631,252,627円
       分配準備積立金額              D      232,545,964円         分配準備積立金額              D      147,676,681円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,485,901,287円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,788,911,567円
       当ファンドの期末残存口数              }     3,253,996,719口          当ファンドの期末残存口数              }     3,736,675,274口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          7,639円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          7,463円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        19,523,980円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        22,420,051円
       第58期                            第64期
       平成30年    9月15日                        平成31年    3月15日
       平成30年10月15日                            平成31年    4月15日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      10,819,251円         費用控除後の配当等収益額              A      14,505,052円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     2,220,230,223円          収益調整金額              C     2,563,156,654円
       分配準備積立金額              D      213,975,243円         分配準備積立金額              D      128,901,685円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,445,024,717円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,706,563,391円
       当ファンドの期末残存口数              }     3,211,207,435口          当ファンドの期末残存口数              }     3,636,136,269口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          7,614円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          7,443円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        19,267,244円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        21,816,817円
     （金融商品に関する注記）


     １　金融商品の状況に関する事項
                                162/288





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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
                            自  平成30年     4月17日             自  平成30年10月16日
     区分
                            至  平成30年10月15日                  至  平成31年     4月15日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                   同左
      係るリスク                 資しております。当該投資対象は、価格
                       変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                       および流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、親投資信託受益証券に
                       投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                                   当期

                               前期
     区分
                                              ［平成31年      4月15日現在］
                          ［平成30年10月15日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
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                               前期                   当期
     区分
                                              ［平成31年      4月15日現在］
                          ［平成30年10月15日現在］
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                        ［平成30年10月15日現在］                     ［平成31年      4月15日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        投資信託受益証券                           17,081,224                    229,588,462
        親投資信託受益証券                                ―                   △10
           合計                        17,081,224                    229,588,452
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                                   当期

                                前期
                                              ［平成31年      4月15日現在］
                           ［平成30年10月15日現在］
     1口当たり純資産額                                  1.2220円                   1.1358円
     (1万口当たり純資産額)                                 (12,220円)                   (11,358円)
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     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     投資信託受益証       ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド（ＵＳ                           4,958,714,086            4,047,798,308
        券    Ｄクラス）
     投資信託受益証券         合計                          4,958,714,086            4,047,798,308
     親投資信託受益       マネー・プール　マザーファンド                               99,592            100,010
       証券
     親投資信託受益証券          合計                             99,592            100,010
                    合計                    4,958,813,678            4,047,898,318
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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     【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ユーロコース（毎月決算型）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                               ［  平成30年10月15日現在           ］   ［  平成31年     4月15日現在      ］
      資産の部
       流動資産
                                         2,243,722               2,059,420
        コール・ローン
                                        134,210,737               111,924,020
        投資信託受益証券
                                          100,030               100,010
        親投資信託受益証券
                                        136,554,489               114,083,450
        流動資産合計
                                        136,554,489               114,083,450
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          390,014               238,570
        未払収益分配金
                                           4,058               3,329
        未払受託者報酬
                                          142,013               116,549
        未払委託者報酬
        未払利息                                     2               3
                                            532               434
        その他未払費用
                                          536,619               358,885
        流動負債合計
                                          536,619               358,885
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        130,004,671               119,285,202
        元本
        剰余金
                                         6,013,199
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                                             △ 5,560,637
                                        10,329,638                8,023,503
          （分配準備積立金）
                                        136,017,870               113,724,565
        元本等合計
                                        136,017,870               113,724,565
       純資産合計
                                        136,554,489               114,083,450
      負債純資産合計
                                166/288










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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                                    当期
                                     前期
                                                自　平成30年10月16日
                                 自　平成30年       4月17日
                                                至　平成31年       4月15日
                                 至　平成30年10月15日
      営業収益
                                         1,039,287                885,860
       配当株式
       受取利息                                      2               -
                                        △ 3,542,389              △ 10,396,172
       有価証券売買等損益
                                        △ 2,503,100              △ 9,510,312
       営業収益合計
      営業費用
                                            758               518
       支払利息
                                          25,137               19,517
       受託者報酬
                                          879,884               683,133
       委託者報酬
                                           3,291               2,568
       その他費用
                                          909,070               705,736
       営業費用合計
                                        △ 3,412,170              △ 10,216,048
      営業利益又は営業損失（△）
                                        △ 3,412,170              △ 10,216,048
      経常利益又は経常損失（△）
                                        △ 3,412,170              △ 10,216,048
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          817,608               445,703
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        13,664,076                6,013,199
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                          45,420              1,057,180
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                        1,053,300
                                             -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          45,420                3,880
       額
                                          888,339                37,976
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          888,339                 803
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                                          37,173
                                             -
       額
                                         2,578,180               1,931,289
      分配金
                                         6,013,199
                                                       △ 5,560,637
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                       で評価しております。
                        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                       額で評価しております。
     ２.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの特定期間
      なる重要な事項
                       　当ファンドは、原則として毎年4月14日および10月14日を特定期間の末日として
                       おりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特
                       定期間は平成30年10月16日から平成31年                   4月15日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                                      当期

                                        前期
                                                 [平成31年     4月15日現在]
                                   [平成30年10月15日現在]
     １.   期首元本額                                  145,687,257円              130,004,671円
       期中追加設定元本額                                    553,348円              633,476円
       期中一部解約元本額                                  16,235,934円              11,352,945円
     ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                       ―円         5,560,637円
       ます。
     ３.   受益権の総数                                  130,004,671口              119,285,202口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  前期                            当期

              自 平成30年    4月17日                       自 平成30年10月16日
              至 平成30年10月15日                           至 平成31年    4月15日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       第53期                            第59期
       平成30年    4月17日                        平成30年10月16日
                                    平成30年11月14日
       平成30年    5月14日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       168,249円       費用控除後の配当等収益額              A        16,739円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      33,844,418円         収益調整金額              C      30,252,450円
       分配準備積立金額              D      13,828,273円         分配準備積立金額              D      10,328,260円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        47,840,940円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        40,597,449円
       当ファンドの期末残存口数              }      145,738,085口         当ファンドの期末残存口数              }      130,072,067口
                                168/288


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                  前期                            当期
              自 平成30年    4月17日                       自 平成30年10月16日
              至 平成30年10月15日                           至 平成31年    4月15日
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,282円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,121円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          437,214円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          390,216円
       第54期                            第60期
       平成30年    5月15日                        平成30年11月15日
                                    平成30年12月14日
       平成30年    6月14日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A        9,017円       費用控除後の配当等収益額              A        17,755円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      33,871,079円         収益調整金額              C      30,277,982円
       分配準備積立金額              D      13,559,291円         分配準備積立金額              D       9,947,700円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        47,439,387円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        40,243,437円
       当ファンドの期末残存口数              }      145,820,021口         当ファンドの期末残存口数              }      130,131,747口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,253円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,092円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          437,460円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          390,395円
       第55期                            第61期
       平成30年    6月15日                        平成30年12月15日
                                    平成31年    1月15日
       平成30年    7月17日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A        5,766円       費用控除後の配当等収益額              A        27,676円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      33,888,750円         収益調整金額              C      30,304,239円
       分配準備積立金額              D      13,126,201円         分配準備積立金額              D       9,574,336円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        47,020,717円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        39,906,251円
       当ファンドの期末残存口数              }      145,860,450口         当ファンドの期末残存口数              }      130,215,127口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,223円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,064円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          437,581円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          390,645円
       第56期                            第62期
       平成30年    7月18日                        平成31年    1月16日
       平成30年    8月14日                        平成31年    2月14日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A        44,902円       費用控除後の配当等収益額              A       165,209円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      33,917,392円         収益調整金額              C      30,339,922円
       分配準備積立金額              D      12,694,026円         分配準備積立金額              D       9,211,367円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        46,656,320円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        39,716,498円
                                169/288

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                  前期                            当期
              自 平成30年    4月17日                       自 平成30年10月16日
              至 平成30年10月15日                           至 平成31年    4月15日
       当ファンドの期末残存口数              }      145,949,008口         当ファンドの期末残存口数              }      130,332,726口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,196円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,047円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          437,847円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          260,665円
       第57期                            第63期
       平成30年    8月15日                        平成31年    2月15日
       平成30年    9月14日                        平成31年    3月14日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       170,472円       費用控除後の配当等収益額              A        31,608円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      33,941,866円         収益調整金額              C      30,360,067円
       分配準備積立金額              D      12,299,561円         分配準備積立金額              D       9,115,871円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        46,411,899円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        39,507,546円
       当ファンドの期末残存口数              }      146,021,510口         当ファンドの期末残存口数              }      130,399,140口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,178円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,029円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          438,064円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          260,798円
       第58期                            第64期
       平成30年    9月15日                        平成31年    3月15日
       平成30年10月15日                            平成31年    4月15日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A        18,531円       費用控除後の配当等収益額              A       140,485円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      30,230,044円         収益調整金額              C      27,780,216円
       分配準備積立金額              D      10,701,121円         分配準備積立金額              D       8,121,588円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        40,949,696円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        36,042,289円
       当ファンドの期末残存口数              }      130,004,671口         当ファンドの期末残存口数              }      119,285,202口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,149円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,021円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          390,014円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          238,570円
     （金融商品に関する注記）


     １　金融商品の状況に関する事項
                                170/288



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                               前期                   当期
                            自  平成30年     4月17日             自  平成30年10月16日
     区分
                            至  平成30年10月15日                  至  平成31年     4月15日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                   同左
      係るリスク                 資しております。当該投資対象は、価格
                       変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                       および流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、親投資信託受益証券に
                       投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                                   当期

                               前期
     区分
                                              ［平成31年      4月15日現在］
                          ［平成30年10月15日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                                171/288



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                               前期                   当期
     区分
                                              ［平成31年      4月15日現在］
                          ［平成30年10月15日現在］
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                        ［平成30年10月15日現在］                     ［平成31年      4月15日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        投資信託受益証券                            △267,351                     6,519,068
        親投資信託受益証券                                ―                   △10
           合計                         △267,351                     6,519,058
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                                   当期

                                前期
                                              ［平成31年      4月15日現在］
                           ［平成30年10月15日現在］
     1口当たり純資産額                                  1.0463円                   0.9534円
     (1万口当たり純資産額)                                 (10,463円)                   (9,534円)
                                172/288


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     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     投資信託受益証       ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド（ＥＵ                            114,570,601            111,924,020
        券    Ｒクラス）
     投資信託受益証券         合計                           114,570,601            111,924,020
     親投資信託受益       マネー・プール　マザーファンド                               99,592            100,010
       証券
     親投資信託受益証券          合計                             99,592            100,010
                    合計                     114,670,193            112,024,030
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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     【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月決算型）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                               ［  平成30年10月15日現在           ］   ［  平成31年     4月15日現在      ］
      資産の部
       流動資産
                                         5,142,184               4,191,749
        コール・ローン
                                        228,171,262               212,253,056
        投資信託受益証券
                                          100,030               100,010
        親投資信託受益証券
                                        233,413,476               216,544,815
        流動資産合計
                                        233,413,476               216,544,815
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          928,570               917,959
        未払収益分配金
                                           6,939               5,895
        未払受託者報酬
                                          242,776               206,383
        未払委託者報酬
        未払利息                                     6               6
                                            915               777
        その他未払費用
                                         1,179,206               1,131,020
        流動負債合計
                                         1,179,206               1,131,020
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        232,142,736               229,489,819
        元本
        剰余金
                                          91,534
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                                             △ 14,076,024
                                        38,918,348               34,312,673
          （分配準備積立金）
                                        232,234,270               215,413,795
        元本等合計
                                        232,234,270               215,413,795
       純資産合計
                                        233,413,476               216,544,815
      負債純資産合計
                                174/288










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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                                    当期
                                     前期
                                                自　平成30年10月16日
                                 自　平成30年       4月17日
                                                至　平成31年       4月15日
                                 至　平成30年10月15日
      営業収益
                                         4,644,792               3,978,462
       配当株式
       受取利息                                      ▶               -
                                       △ 11,252,252              △ 11,491,790
       有価証券売買等損益
                                        △ 6,607,456              △ 7,513,328
       営業収益合計
      営業費用
                                           1,678               1,287
       支払利息
                                          41,505               34,439
       受託者報酬
                                         1,452,484               1,205,277
       委託者報酬
                                           5,469               4,570
       その他費用
                                         1,501,136               1,245,573
       営業費用合計
                                        △ 8,108,592              △ 8,758,901
      営業利益又は営業損失（△）
                                        △ 8,108,592              △ 8,758,901
      経常利益又は経常損失（△）
                                        △ 8,108,592              △ 8,758,901
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          160,053
                                                        △ 326,431
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        17,279,181                 91,534
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                          989,013               831,714
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                           8,325              831,714
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          980,688
                                                            -
       額
                                         4,133,635               1,004,584
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         4,133,635                  632
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                                        1,003,952
                                             -
       額
                                         5,774,380               5,562,218
      分配金
                                          91,534
                                                      △ 14,076,024
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                175/288










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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                       で評価しております。
                        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                       額で評価しております。
     ２.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの特定期間
      なる重要な事項
                       　当ファンドは、原則として毎年4月14日および10月14日を特定期間の末日として
                       おりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特
                       定期間は平成30年10月16日から平成31年                   4月15日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                                      当期

                                        前期
                                                 [平成31年     4月15日現在]
                                   [平成30年10月15日現在]
     １.   期首元本額                                  269,483,569円              232,142,736円
       期中追加設定元本額                                  26,675,764円              10,906,125円
       期中一部解約元本額                                  64,016,597円              13,559,042円
     ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                       ―円         14,076,024円
       ます。
     ３.   受益権の総数                                  232,142,736口              229,489,819口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  前期                            当期

              自 平成30年    4月17日                       自 平成30年10月16日
              至 平成30年10月15日                           至 平成31年    4月15日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       第53期                            第59期
       平成30年    4月17日                        平成30年10月16日
                                    平成30年11月14日
       平成30年    5月14日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       746,579円       費用控除後の配当等収益額              A       454,004円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      93,850,221円         収益調整金額              C      94,306,290円
       分配準備積立金額              D      48,520,065円         分配準備積立金額              D      38,534,490円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       143,116,865円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       133,294,784円
       当ファンドの期末残存口数              }      247,458,936口         当ファンドの期末残存口数              }      234,381,326口
                                176/288


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  前期                            当期
              自 平成30年    4月17日                       自 平成30年10月16日
              至 平成30年10月15日                           至 平成31年    4月15日
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          5,783円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          5,687円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          989,835円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          937,525円
       第54期                            第60期
       平成30年    5月15日                        平成30年11月15日
                                    平成30年12月14日
       平成30年    6月14日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       731,225円       費用控除後の配当等収益額              A       454,842円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      96,903,199円         収益調整金額              C      92,785,814円
       分配準備積立金額              D      46,227,713円         分配準備積立金額              D      37,392,010円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       143,862,137円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       130,632,666円
       当ファンドの期末残存口数              }      249,206,465口         当ファンドの期末残存口数              }      230,521,717口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          5,772円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          5,666円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          996,825円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          922,086円
       第55期                            第61期
       平成30年    6月15日                        平成30年12月15日
                                    平成31年    1月15日
       平成30年    7月17日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       468,526円       費用控除後の配当等収益額              A       411,137円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      91,294,662円         収益調整金額              C      92,892,803円
       分配準備積立金額              D      43,269,899円         分配準備積立金額              D      36,923,178円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       135,033,087円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       130,227,118円
       当ファンドの期末残存口数              }      234,727,203口         当ファンドの期末残存口数              }      230,709,048口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          5,752円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          5,644円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          938,908円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          922,836円
       第56期                            第62期
       平成30年    7月18日                        平成31年    1月16日
       平成30年    8月14日                        平成31年    2月14日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       573,020円       費用控除後の配当等収益額              A       711,836円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      91,372,522円         収益調整金額              C      95,965,179円
       分配準備積立金額              D      42,798,751円         分配準備積立金額              D      36,411,479円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       134,744,293円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       133,088,494円
                                177/288

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  前期                            当期
              自 平成30年    4月17日                       自 平成30年10月16日
              至 平成30年10月15日                           至 平成31年    4月15日
       当ファンドの期末残存口数              }      234,862,144口         当ファンドの期末残存口数              }      236,190,780口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          5,737円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          5,634円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          939,448円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          944,763円
       第57期                            第63期
       平成30年    8月15日                        平成31年    2月15日
       平成30年    9月14日                        平成31年    3月14日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       712,764円       費用控除後の配当等収益額              A       428,610円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      97,829,416円         収益調整金額              C      93,183,480円
       分配準備積立金額              D      41,864,256円         分配準備積立金額              D      35,084,178円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       140,406,436円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       128,696,268円
       当ファンドの期末残存口数              }      245,198,709口         当ファンドの期末残存口数              }      229,262,418口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          5,726円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          5,613円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          980,794円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          917,049円
       第58期                            第64期
       平成30年    9月15日                        平成31年    3月15日
       平成30年10月15日                            平成31年    4月15日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       499,039円       費用控除後の配当等収益額              A       634,893円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      92,653,565円         収益調整金額              C      93,310,216円
       分配準備積立金額              D      39,347,879円         分配準備積立金額              D      34,595,739円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       132,500,483円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       128,540,848円
       当ファンドの期末残存口数              }      232,142,736口         当ファンドの期末残存口数              }      229,489,819口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          5,707円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          5,601円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          928,570円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          917,959円
     （金融商品に関する注記）


     １　金融商品の状況に関する事項
                                178/288



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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
                            自  平成30年     4月17日             自  平成30年10月16日
     区分
                            至  平成30年10月15日                  至  平成31年     4月15日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                   同左
      係るリスク                 資しております。当該投資対象は、価格
                       変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                       および流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、親投資信託受益証券に
                       投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                                   当期

                               前期
     区分
                                              ［平成31年      4月15日現在］
                          ［平成30年10月15日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                                179/288



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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
     区分
                                              ［平成31年      4月15日現在］
                          ［平成30年10月15日現在］
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                        ［平成30年10月15日現在］                     ［平成31年      4月15日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        投資信託受益証券                            △639,686                    13,391,209
        親投資信託受益証券                                ―                   △10
           合計                         △639,686                    13,391,199
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                                   当期

                                前期
                                              ［平成31年      4月15日現在］
                           ［平成30年10月15日現在］
     1口当たり純資産額                                  1.0004円                   0.9387円
     (1万口当たり純資産額)                                 (10,004円)                   (9,387円)
                                180/288


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     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     投資信託受益証       ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド（ＡＵ                            240,840,867            212,253,056
        券    Ｄクラス）
     投資信託受益証券         合計                           240,840,867            212,253,056
     親投資信託受益       マネー・プール　マザーファンド                               99,592            100,010
       証券
     親投資信託受益証券          合計                             99,592            100,010
                    合計                     240,940,459            212,353,066
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ブラジル・レアルコース（毎月決算型）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                               ［  平成30年10月15日現在           ］   ［  平成31年     4月15日現在      ］
      資産の部
       流動資産
                                        34,082,094               57,825,113
        コール・ローン
                                       1,044,816,412                883,739,240
        投資信託受益証券
                                          100,030               100,010
        親投資信託受益証券
                                                       129,238,510
                                             -
        未収入金
                                       1,078,998,536               1,070,902,873
        流動資産合計
                                       1,078,998,536               1,070,902,873
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        10,804,864                7,728,186
        未払収益分配金
                                        10,260,454               159,874,032
        未払解約金
        未払受託者報酬                                  29,611               29,920
                                         1,036,354               1,047,180
        未払委託者報酬
                                            43               94
        未払利息
                                           3,938               3,976
        その他未払費用
                                        22,135,264               168,683,388
        流動負債合計
                                        22,135,264               168,683,388
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       1,350,608,115               1,288,031,068
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 293,744,843              △ 385,811,583
                                        49,843,216                6,987,986
          （分配準備積立金）
                                       1,056,863,272                902,219,485
        元本等合計
                                       1,056,863,272                902,219,485
       純資産合計
                                       1,078,998,536               1,070,902,873
      負債純資産合計
                                182/288









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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                                    当期
                                     前期
                                                自　平成30年10月16日
                                 自　平成30年       4月17日
                                                至　平成31年       4月15日
                                 至　平成30年10月15日
      営業収益
                                        54,469,986               37,424,686
       配当株式
       受取利息                                     24                ▶
                                       △ 196,796,408               △ 97,003,644
       有価証券売買等損益
                                       △ 142,326,398               △ 59,578,954
       営業収益合計
      営業費用
                                          16,354                9,818
       支払利息
                                          251,484               180,296
       受託者報酬
                                         8,801,814               6,310,144
       委託者報酬
                                          33,470               24,401
       その他費用
                                         9,103,122               6,524,659
       営業費用合計
                                       △ 151,429,520               △ 66,103,613
      営業利益又は営業損失（△）
                                       △ 151,429,520               △ 66,103,613
      経常利益又は経常損失（△）
                                       △ 151,429,520               △ 66,103,613
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                        1,560,991
                                       △ 55,126,487
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △ 198,969,095              △ 293,744,843
                                        218,393,839               170,195,900
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        218,393,839               170,195,900
       額
                                        128,412,644               128,930,627
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        128,412,644               128,930,627
       額
                                        88,453,910               65,667,409
      分配金
                                       △ 293,744,843              △ 385,811,583
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                183/288











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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                       で評価しております。
                        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                       額で評価しております。
     ２.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの特定期間
      なる重要な事項
                       　当ファンドは、原則として毎年4月14日および10月14日を特定期間の末日として
                       おりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特
                       定期間は平成30年10月16日から平成31年                   4月15日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                                      当期

                                        前期
                                                 [平成31年     4月15日現在]
                                   [平成30年10月15日現在]
     １.   期首元本額                                 1,615,027,634円              1,350,608,115円
       期中追加設定元本額                                 1,146,450,829円               515,906,956円
       期中一部解約元本額                                 1,410,870,348円               578,484,003円
     ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                  293,744,843円              385,811,583円
       ます。
     ３.   受益権の総数                                 1,350,608,115口              1,288,031,068口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  前期                            当期

              自 平成30年    4月17日                       自 平成30年10月16日
              至 平成30年10月15日                           至 平成31年    4月15日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       第53期                            第59期
       平成30年    4月17日                        平成30年10月16日
                                    平成30年11月14日
       平成30年    5月14日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      11,964,106円         費用控除後の配当等収益額              A       5,655,179円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      910,373,176円         収益調整金額              C      592,508,455円
       分配準備積立金額              D      162,959,314円         分配準備積立金額              D      48,483,462円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,085,296,596円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       646,647,096円
       当ファンドの期末残存口数              }     2,671,812,085口          当ファンドの期末残存口数              }     1,690,378,278口
                                184/288


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  前期                            当期
              自 平成30年    4月17日                       自 平成30年10月16日
              至 平成30年10月15日                           至 平成31年    4月15日
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,062円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,825円
       1万口当たり分配金額              H         80円     1万口当たり分配金額              H         80円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        21,374,496円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        13,523,026円
       第54期                            第60期
       平成30年    5月15日                        平成30年11月15日
                                    平成30年12月14日
       平成30年    6月14日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      10,564,689円         費用控除後の配当等収益額              A       5,332,542円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      899,467,214円         収益調整金額              C      557,021,879円
       分配準備積立金額              D      148,792,307円         分配準備積立金額              D      36,715,886円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,058,824,210円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       599,070,307円
       当ファンドの期末残存口数              }     2,632,226,288口          当ファンドの期末残存口数              }     1,584,754,761口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,022円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,780円
       1万口当たり分配金額              H         80円     1万口当たり分配金額              H         80円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        21,057,810円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        12,678,038円
       第55期                            第61期
       平成30年    6月15日                        平成30年12月15日
                                    平成31年    1月15日
       平成30年    7月17日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       5,473,542円        費用控除後の配当等収益額              A       4,266,342円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      517,469,409円         収益調整金額              C      559,086,623円
       分配準備積立金額              D      79,482,762円         分配準備積立金額              D      29,157,660円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       602,425,713円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       592,510,625円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,514,083,417口          当ファンドの期末残存口数              }     1,589,759,026口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,978円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,727円
       1万口当たり分配金額              H         80円     1万口当たり分配金額              H         80円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        12,112,667円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        12,718,072円
       第56期                            第62期
       平成30年    7月18日                        平成31年    1月16日
       平成30年    8月14日                        平成31年    2月14日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       6,919,201円        費用控除後の配当等収益額              A       6,325,534円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      509,393,078円         収益調整金額              C      561,197,425円
       分配準備積立金額              D      71,103,182円         分配準備積立金額              D      20,376,039円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       587,415,461円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       587,898,998円
                                185/288

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  前期                            当期
              自 平成30年    4月17日                       自 平成30年10月16日
              至 平成30年10月15日                           至 平成31年    4月15日
       当ファンドの期末残存口数              }     1,488,903,136口          当ファンドの期末残存口数              }     1,594,645,345口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,945円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,686円
       1万口当たり分配金額              H         80円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        11,911,225円         収益分配金金額           I=F*H/10,000         9,567,872円
       第57期                            第63期
       平成30年    8月15日                        平成31年    2月15日
       平成30年    9月14日                        平成31年    3月14日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       5,480,276円        費用控除後の配当等収益額              A       4,812,873円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      478,783,325円         収益調整金額              C      554,715,091円
       分配準備積立金額              D      62,013,168円         分配準備積立金額              D      16,641,254円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       546,276,769円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       576,169,218円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,399,106,000口          当ファンドの期末残存口数              }     1,575,369,302口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,904円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,657円
       1万口当たり分配金額              H         80円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        11,192,848円         収益分配金金額           I=F*H/10,000         9,452,215円
       第58期                            第64期
       平成30年    9月15日                        平成31年    3月15日
       平成30年10月15日                            平成31年    4月15日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       6,416,550円        費用控除後の配当等収益額              A       4,916,147円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      462,305,854円         収益調整金額              C      453,553,836円
       分配準備積立金額              D      54,231,530円         分配準備積立金額              D       9,800,025円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       522,953,934円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       468,270,008円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,350,608,115口          当ファンドの期末残存口数              }     1,288,031,068口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,871円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,635円
       1万口当たり分配金額              H         80円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        10,804,864円         収益分配金金額           I=F*H/10,000         7,728,186円
     （金融商品に関する注記）


     １　金融商品の状況に関する事項
                                186/288



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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
                            自  平成30年     4月17日             自  平成30年10月16日
     区分
                            至  平成30年10月15日                  至  平成31年     4月15日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                   同左
      係るリスク                 資しております。当該投資対象は、価格
                       変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                       および流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、親投資信託受益証券に
                       投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                                   当期

                               前期
     区分
                                              ［平成31年      4月15日現在］
                          ［平成30年10月15日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
     区分
                                              ［平成31年      4月15日現在］
                          ［平成30年10月15日現在］
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                        ［平成30年10月15日現在］                     ［平成31年      4月15日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        投資信託受益証券                           109,596,127                     40,808,549
        親投資信託受益証券                                ―                   △10
           合計                        109,596,127                     40,808,539
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                                   当期

                                前期
                                              ［平成31年      4月15日現在］
                           ［平成30年10月15日現在］
     1口当たり純資産額                                  0.7825円                   0.7005円
     (1万口当たり純資産額)                                 (7,825円)                   (7,005円)
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     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     投資信託受益証       ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド（ＢＲ                           1,337,985,224             883,739,240
        券    Ｌクラス）
     投資信託受益証券         合計                          1,337,985,224             883,739,240
     親投資信託受益       マネー・プール　マザーファンド                               99,592            100,010
       証券
     親投資信託受益証券          合計                             99,592            100,010
                    合計                    1,338,084,816             883,839,250
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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     【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）メキシコ・ペソコース（毎月決算型）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                               ［  平成30年10月15日現在           ］   ［  平成31年     4月15日現在      ］
      資産の部
       流動資産
                                         3,817,431               3,359,404
        コール・ローン
                                        187,894,708               179,691,497
        投資信託受益証券
                                          100,030               100,010
        親投資信託受益証券
                                        191,812,169               183,150,911
        流動資産合計
                                        191,812,169               183,150,911
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         1,028,706               1,028,082
        未払収益分配金
                                           5,751               4,940
        未払受託者報酬
                                          201,300               172,883
        未払委託者報酬
        未払利息                                     ▶               5
                                            757               651
        その他未払費用
                                         1,236,518               1,206,561
        流動負債合計
                                         1,236,518               1,206,561
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        205,741,338               205,616,464
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 15,165,687              △ 23,672,114
                                        34,270,267               34,819,712
          （分配準備積立金）
                                        190,575,651               181,944,350
        元本等合計
                                        190,575,651               181,944,350
       純資産合計
                                        191,812,169               183,150,911
      負債純資産合計
                                190/288










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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                                    当期
                                     前期
                                                自　平成30年10月16日
                                 自　平成30年       4月17日
                                                至　平成31年       4月15日
                                 至　平成30年10月15日
      営業収益
                                        11,253,733                8,194,049
       配当株式
       受取利息                                      3               -
                                        △ 2,679,622              △ 9,680,660
       有価証券売買等損益
                                         8,574,114
                                                       △ 1,486,611
       営業収益合計
      営業費用
                                           1,486                916
       支払利息
                                          37,900               27,437
       受託者報酬
                                         1,326,404                960,113
       委託者報酬
                                           4,991               3,645
       その他費用
                                         1,370,781                992,111
       営業費用合計
                                         7,203,333
                                                       △ 2,478,722
      営業利益又は営業損失（△）
                                         7,203,333
                                                       △ 2,478,722
      経常利益又は経常損失（△）
                                         7,203,333
                                                       △ 2,478,722
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         2,174,026                134,338
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  △ 20,448,739              △ 15,165,687
                                         8,064,620               1,055,613
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         8,064,620               1,055,613
       額
                                          326,688               771,030
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          326,688               771,030
       額
                                         7,484,187               6,177,950
      分配金
                                       △ 15,165,687              △ 23,672,114
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                       で評価しております。
                        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                       額で評価しております。
     ２.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの特定期間
      なる重要な事項
                       　当ファンドは、原則として毎年4月14日および10月14日を特定期間の末日として
                       おりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特
                       定期間は平成30年10月16日から平成31年                   4月15日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                                      当期

                                        前期
                                                 [平成31年     4月15日現在]
                                   [平成30年10月15日現在]
     １.   期首元本額                                  291,848,455円              205,741,338円
       期中追加設定元本額                                   3,855,738円              4,389,511円
       期中一部解約元本額                                  89,962,855円              4,514,385円
     ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                  15,165,687円              23,672,114円
       ます。
     ３.   受益権の総数                                  205,741,338口              205,616,464口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  前期                            当期

              自 平成30年    4月17日                       自 平成30年10月16日
              至 平成30年10月15日                           至 平成31年    4月15日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       第53期                            第59期
       平成30年    4月17日                        平成30年10月16日
                                    平成30年11月14日
       平成30年    5月14日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       1,738,367円        費用控除後の配当等収益額              A       1,223,624円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      129,338,343円         収益調整金額              C      96,523,246円
       分配準備積立金額              D      43,818,416円         分配準備積立金額              D      34,255,469円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       174,895,126円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       132,002,339円
       当ファンドの期末残存口数              }      277,915,859口         当ファンドの期末残存口数              }      206,267,934口
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                  前期                            当期
              自 平成30年    4月17日                       自 平成30年10月16日
              至 平成30年10月15日                           至 平成31年    4月15日
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          6,293円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          6,399円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,389,579円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,031,339円
       第54期                            第60期
       平成30年    5月15日                        平成30年11月15日
                                    平成30年12月14日
       平成30年    6月14日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       1,696,301円        費用控除後の配当等収益額              A       1,209,482円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      129,246,148円         収益調整金額              C      96,985,984円
       分配準備積立金額              D      43,994,585円         分配準備積立金額              D      34,443,084円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       174,937,034円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       132,638,550円
       当ファンドの期末残存口数              }      277,491,631口         当ファンドの期末残存口数              }      206,989,086口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          6,304円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          6,407円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,387,458円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,034,945円
       第55期                            第61期
       平成30年    6月15日                        平成30年12月15日
                                    平成31年    1月15日
       平成30年    7月17日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       1,831,935円        費用控除後の配当等収益額              A       1,116,033円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      120,568,960円         収益調整金額              C      97,456,612円
       分配準備積立金額              D      41,199,922円         分配準備積立金額              D      34,617,440円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       163,600,817円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       133,190,085円
       当ファンドの期末残存口数              }      258,655,358口         当ファンドの期末残存口数              }      207,728,975口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          6,325円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          6,411円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,293,276円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,038,644円
       第56期                            第62期
       平成30年    7月18日                        平成31年    1月16日
       平成30年    8月14日                        平成31年    2月14日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       1,711,196円        費用控除後の配当等収益額              A       1,351,842円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      114,810,559円         収益調整金額              C      95,891,408円
       分配準備積立金額              D      39,616,607円         分配準備積立金額              D      33,964,075円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       156,138,362円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       131,207,325円
                                193/288

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  前期                            当期
              自 平成30年    4月17日                       自 平成30年10月16日
              至 平成30年10月15日                           至 平成31年    4月15日
       当ファンドの期末残存口数              }      246,096,641口         当ファンドの期末残存口数              }      204,120,058口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          6,344円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          6,427円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,230,483円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,020,600円
       第57期                            第63期
       平成30年    8月15日                        平成31年    2月15日
       平成30年    9月14日                        平成31年    3月14日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       1,708,973円        費用控除後の配当等収益額              A       1,146,913円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      107,837,301円         収益調整金額              C      96,368,517円
       分配準備積立金額              D      37,528,224円         分配準備積立金額              D      34,295,317円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       147,074,498円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       131,810,747円
       当ファンドの期末残存口数              }      230,937,190口         当ファンドの期末残存口数              }      204,868,106口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          6,368円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          6,433円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,154,685円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,024,340円
       第58期                            第64期
       平成30年    9月15日                        平成31年    3月15日
       平成30年10月15日                            平成31年    4月15日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       1,472,820円        費用控除後の配当等収益額              A       1,430,665円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      96,174,532円         収益調整金額              C      96,846,995円
       分配準備積立金額              D      33,826,153円         分配準備積立金額              D      34,417,129円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       131,473,505円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       132,694,789円
       当ファンドの期末残存口数              }      205,741,338口         当ファンドの期末残存口数              }      205,616,464口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          6,390円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          6,453円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,028,706円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,028,082円
     （金融商品に関する注記）


     １　金融商品の状況に関する事項
                                194/288



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                               前期                   当期
                            自  平成30年     4月17日             自  平成30年10月16日
     区分
                            至  平成30年10月15日                  至  平成31年     4月15日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                   同左
      係るリスク                 資しております。当該投資対象は、価格
                       変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                       および流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、親投資信託受益証券に
                       投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                                   当期

                               前期
     区分
                                              ［平成31年      4月15日現在］
                          ［平成30年10月15日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
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                               前期                   当期
     区分
                                              ［平成31年      4月15日現在］
                          ［平成30年10月15日現在］
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                        ［平成30年10月15日現在］                     ［平成31年      4月15日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        投資信託受益証券                            2,168,588                    14,035,649
        親投資信託受益証券                                ―                   △10
           合計                         2,168,588                    14,035,639
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                                   当期

                                前期
                                              ［平成31年      4月15日現在］
                           ［平成30年10月15日現在］
     1口当たり純資産額                                  0.9263円                   0.8849円
     (1万口当たり純資産額)                                 (9,263円)                   (8,849円)
                                196/288


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     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     投資信託受益証       ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド（ＭＸ                            267,318,503            179,691,497
        券    Ｎクラス）
     投資信託受益証券         合計                           267,318,503            179,691,497
     親投資信託受益       マネー・プール　マザーファンド                               99,592            100,010
       証券
     親投資信託受益証券          合計                             99,592            100,010
                    合計                     267,418,095            179,791,507
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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     【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース（毎月決算型）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                               ［  平成30年10月15日現在           ］   ［  平成31年     4月15日現在      ］
      資産の部
       流動資産
                                        214,954,750                23,795,847
        コール・ローン
                                        536,815,791               719,964,776
        投資信託受益証券
                                          10,003               10,001
        親投資信託受益証券
                                                        22,318,105
                                             -
        未収入金
                                        751,780,544               766,088,729
        流動資産合計
                                        751,780,544               766,088,729
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        196,909,872
        未払金                                                    -
                                         5,952,809               7,827,515
        未払収益分配金
        未払解約金                                3,148,653               22,653,117
                                          10,176               21,084
        未払受託者報酬
                                          356,250               737,961
        未払委託者報酬
                                            275                38
        未払利息
                                           1,348               2,801
        その他未払費用
                                        206,379,383                31,242,516
        流動負債合計
                                        206,379,383                31,242,516
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        992,134,999              1,304,585,923
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 446,733,838              △ 569,739,710
                                        57,630,578               87,634,106
          （分配準備積立金）
                                        545,401,161               734,846,213
        元本等合計
                                        545,401,161               734,846,213
       純資産合計
                                        751,780,544               766,088,729
      負債純資産合計
                                198/288









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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                                    当期
                                     前期
                                                自　平成30年10月16日
                                 自　平成30年       4月17日
                                                至　平成31年       4月15日
                                 至　平成30年10月15日
      営業収益
                                        54,281,171               87,124,823
       配当株式
       受取利息                                     11                2
                                       △ 186,432,200               △ 32,037,413
       有価証券売買等損益
                                                        55,087,412
                                       △ 132,151,018
       営業収益合計
      営業費用
                                           4,246               6,297
       支払利息
                                          94,975               107,761
       受託者報酬
                                         3,324,372               3,771,420
       委託者報酬
                                          12,605               14,447
       その他費用
                                         3,436,198               3,899,925
       営業費用合計
                                                        51,187,487
                                       △ 135,587,216
      営業利益又は営業損失（△）
                                                        51,187,487
                                       △ 135,587,216
      経常利益又は経常損失（△）
                                                        51,187,487
                                       △ 135,587,216
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        △ 3,986,736                405,906
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △ 267,567,900              △ 446,733,838
                                        165,976,924                75,429,338
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        165,976,924                75,429,338
       額
                                        181,093,564               206,342,516
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        181,093,564               206,342,516
       額
                                        32,448,818               42,874,275
      分配金
                                       △ 446,733,838              △ 569,739,710
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                       で評価しております。
                        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                       額で評価しております。
     ２.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの特定期間
      なる重要な事項
                       　当ファンドは、原則として毎年4月14日および10月14日を特定期間の末日として
                       おりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特
                       定期間は平成30年10月16日から平成31年                   4月15日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                                      当期

                                        前期
                                                 [平成31年     4月15日現在]
                                   [平成30年10月15日現在]
     １.   期首元本額                                 1,092,448,171円               992,134,999円
       期中追加設定元本額                                  415,856,859円              484,835,685円
       期中一部解約元本額                                  516,170,031円              172,384,761円
     ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                  446,733,838円              569,739,710円
       ます。
     ３.   受益権の総数                                  992,134,999口             1,304,585,923口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  前期                            当期

              自 平成30年    4月17日                       自 平成30年10月16日
              至 平成30年10月15日                           至 平成31年    4月15日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       第53期                            第59期
       平成30年    4月17日                        平成30年10月16日
                                    平成30年11月14日
       平成30年    5月14日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       9,797,220円        費用控除後の配当等収益額              A      13,748,506円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      674,176,394円         収益調整金額              C      699,488,305円
       分配準備積立金額              D      80,140,953円         分配準備積立金額              D      57,314,816円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       764,114,567円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       770,551,627円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,091,210,660口          当ファンドの期末残存口数              }     1,056,359,355口
                                200/288


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  前期                            当期
              自 平成30年    4月17日                       自 平成30年10月16日
              至 平成30年10月15日                           至 平成31年    4月15日
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          7,002円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          7,294円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         6,547,263円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         6,338,156円
       第54期                            第60期
       平成30年    5月15日                        平成30年11月15日
                                    平成30年12月14日
       平成30年    6月14日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       8,517,140円        費用控除後の配当等収益額              A      15,815,742円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      610,255,254円         収益調整金額              C      802,829,040円
       分配準備積立金額              D      74,232,627円         分配準備積立金額              D      63,701,577円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       693,005,021円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       882,346,359円
       当ファンドの期末残存口数              }      985,821,713口         当ファンドの期末残存口数              }     1,197,480,753口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          7,029円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          7,368円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         5,914,930円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         7,184,884円
       第55期                            第61期
       平成30年    6月15日                        平成30年12月15日
                                    平成31年    1月15日
       平成30年    7月17日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       9,602,856円        費用控除後の配当等収益額              A      12,484,425円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      565,180,509円         収益調整金額              C      786,095,916円
       分配準備積立金額              D      70,950,192円         分配準備積立金額              D      69,823,027円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       645,733,557円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       868,403,368円
       当ファンドの期末残存口数              }      912,702,825口         当ファンドの期末残存口数              }     1,171,036,128口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          7,074円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          7,415円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         5,476,216円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         7,026,216円
       第56期                            第62期
       平成30年    7月18日                        平成31年    1月16日
       平成30年    8月14日                        平成31年    2月14日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       7,844,738円        費用控除後の配当等収益額              A      13,847,224円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      444,876,537円         収益調整金額              C      792,257,633円
       分配準備積立金額              D      58,921,122円         分配準備積立金額              D      74,566,051円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       511,642,397円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       880,670,908円
                                201/288

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  前期                            当期
              自 平成30年    4月17日                       自 平成30年10月16日
              至 平成30年10月15日                           至 平成31年    4月15日
       当ファンドの期末残存口数              }      718,172,178口         当ファンドの期末残存口数              }     1,178,312,488口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          7,124円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          7,473円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         4,309,033円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         7,069,874円
       第57期                            第63期
       平成30年    8月15日                        平成31年    2月15日
       平成30年    9月14日                        平成31年    3月14日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       6,929,586円        費用控除後の配当等収益額              A      12,811,801円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      439,251,535円         収益調整金額              C      837,515,913円
       分配準備積立金額              D      60,963,987円         分配準備積立金額              D      80,292,533円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       507,145,108円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       930,620,247円
       当ファンドの期末残存口数              }      708,094,659口         当ファンドの期末残存口数              }     1,237,938,439口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          7,162円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          7,517円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         4,248,567円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         7,427,630円
       第58期                            第64期
       平成30年    9月15日                        平成31年    3月15日
       平成30年10月15日                            平成31年    4月15日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       7,678,075円        費用控除後の配当等収益額              A      14,718,467円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      653,112,510円         収益調整金額              C      892,146,725円
       分配準備積立金額              D      55,905,312円         分配準備積立金額              D      80,743,154円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       716,695,897円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       987,608,346円
       当ファンドの期末残存口数              }      992,134,999口         当ファンドの期末残存口数              }     1,304,585,923口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          7,223円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          7,570円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         5,952,809円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         7,827,515円
     （金融商品に関する注記）


     １　金融商品の状況に関する事項
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
                            自  平成30年     4月17日             自  平成30年10月16日
     区分
                            至  平成30年10月15日                  至  平成31年     4月15日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                   同左
      係るリスク                 資しております。当該投資対象は、価格
                       変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                       および流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、親投資信託受益証券に
                       投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                                   当期

                               前期
     区分
                                              ［平成31年      4月15日現在］
                          ［平成30年10月15日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
     区分
                                              ［平成31年      4月15日現在］
                          ［平成30年10月15日現在］
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                        ［平成30年10月15日現在］                     ［平成31年      4月15日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        投資信託受益証券                           24,393,561                     21,393,738
        親投資信託受益証券                                ―                    △1
           合計                        24,393,561                     21,393,737
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                                   当期

                                前期
                                              ［平成31年      4月15日現在］
                           ［平成30年10月15日現在］
     1口当たり純資産額                                  0.5497円                   0.5633円
     (1万口当たり純資産額)                                 (5,497円)                   (5,633円)
                                204/288


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     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     投資信託受益証       ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド（ＴＲ                           2,183,034,495             719,964,776
        券    Ｙクラス）
     投資信託受益証券         合計                          2,183,034,495             719,964,776
     親投資信託受益       マネー・プール　マザーファンド                               9,960            10,001
       証券
     親投資信託受益証券          合計                             9,960            10,001
                    合計                    2,183,044,455             719,974,777
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ロシア・ルーブルコース（毎月決算型）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                               ［  平成30年10月15日現在           ］   ［  平成31年     4月15日現在      ］
      資産の部
       流動資産
                                        311,886,482               208,250,066
        コール・ローン
                                       7,772,788,498               6,281,573,262
        投資信託受益証券
                                          10,029               10,027
        親投資信託受益証券
                                                        77,555,360
                                             -
        未収入金
                                       8,084,685,009               6,567,388,715
        流動資産合計
                                       8,084,685,009               6,567,388,715
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        134,529,085                74,346,962
        未払収益分配金
                                        27,716,989               78,993,413
        未払解約金
        未払受託者報酬                                 241,954               180,883
                                         8,468,381               6,330,825
        未払委託者報酬
                                            399               341
        未払利息
                                          32,250               24,108
        その他未払費用
                                        170,989,058               159,876,532
        流動負債合計
                                        170,989,058               159,876,532
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      16,816,135,745               14,869,392,441
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △ 8,902,439,794              △ 8,461,880,258
                                        274,774,337                1,437,327
          （分配準備積立金）
                                       7,913,695,951               6,407,512,183
        元本等合計
                                       7,913,695,951               6,407,512,183
       純資産合計
                                       8,084,685,009               6,567,388,715
      負債純資産合計
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                                    当期
                                     前期
                                                自　平成30年10月16日
                                 自　平成30年       4月17日
                                                至　平成31年       4月15日
                                 至　平成30年10月15日
      営業収益
                                        370,177,361               291,871,387
       配当株式
       受取利息                                     277                34
                                       △ 233,564,221              △ 350,584,838
       有価証券売買等損益
                                        136,613,417
                                                      △ 58,713,417
       営業収益合計
      営業費用
                                          84,427               55,452
       支払利息
                                         1,520,898               1,095,712
       受託者報酬
                                        53,231,396               38,349,655
       委託者報酬
                                          202,720               147,807
       その他費用
                                        55,039,441               39,648,626
       営業費用合計
                                        81,573,976
                                                      △ 98,362,043
      営業利益又は営業損失（△）
                                        81,573,976
                                                      △ 98,362,043
      経常利益又は経常損失（△）
                                        81,573,976
                                                      △ 98,362,043
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        87,075,533               17,254,853
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △ 8,708,319,172              △ 8,902,439,794
                                       3,501,445,129               2,452,903,661
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       3,501,445,129               2,452,903,661
       額
                                       2,811,615,284               1,264,667,510
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       2,811,615,284               1,264,667,510
       額
                                        878,448,910               632,059,719
      分配金
                                      △ 8,902,439,794              △ 8,461,880,258
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                207/288











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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                       で評価しております。
                        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                       額で評価しております。
     ２.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの特定期間
      なる重要な事項
                       　当ファンドは、原則として毎年4月14日および10月14日を特定期間の末日として
                       おりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特
                       定期間は平成30年10月16日から平成31年                   4月15日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                                      当期

                                        前期
                                                 [平成31年     4月15日現在]
                                   [平成30年10月15日現在]
     １.   期首元本額                                18,052,699,385円              16,816,135,745円
       期中追加設定元本額                                 5,741,842,698円              2,227,461,708円
       期中一部解約元本額                                 6,978,406,338円              4,174,205,012円
     ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                 8,902,439,794円              8,461,880,258円
       ます。
     ３.   受益権の総数                                16,816,135,745口              14,869,392,441口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  前期                            当期

              自 平成30年    4月17日                       自 平成30年10月16日
              至 平成30年10月15日                           至 平成31年    4月15日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       第53期                            第59期
       平成30年    4月17日                        平成30年10月16日
                                    平成30年11月14日
       平成30年    5月14日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      62,682,437円         費用控除後の配当等収益額              A      43,557,169円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     11,696,270,974円          収益調整金額              C     10,927,484,030円
       分配準備積立金額              D     1,014,108,820円          分配準備積立金額              D      267,549,882円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      12,773,062,231円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      11,238,591,081円
       当ファンドの期末残存口数              }     18,467,558,123口          当ファンドの期末残存口数              }     16,996,223,371口
                                208/288


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  前期                            当期
              自 平成30年    4月17日                       自 平成30年10月16日
              至 平成30年10月15日                           至 平成31年    4月15日
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          6,916円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          6,612円
       1万口当たり分配金額              H         80円     1万口当たり分配金額              H         80円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        147,740,464円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        135,969,786円
       第54期                            第60期
       平成30年    5月15日                        平成30年11月15日
                                    平成30年12月14日
       平成30年    6月14日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      56,599,543円         費用控除後の配当等収益額              A      41,564,723円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     11,787,957,132円          収益調整金額              C     10,696,640,272円
       分配準備積立金額              D      874,573,871円         分配準備積立金額              D      163,715,261円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      12,719,130,546円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      10,901,920,256円
       当ファンドの期末残存口数              }     18,521,179,176口          当ファンドの期末残存口数              }     16,625,232,197口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          6,867円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          6,557円
       1万口当たり分配金額              H         80円     1万口当たり分配金額              H         80円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        148,169,433円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        133,001,857円
       第55期                            第61期
       平成30年    6月15日                        平成30年12月15日
                                    平成31年    1月15日
       平成30年    7月17日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      53,552,850円         費用控除後の配当等収益額              A      37,720,956円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     12,293,719,044円          収益調整金額              C     10,740,332,788円
       分配準備積立金額              D      760,120,496円         分配準備積立金額              D      71,769,217円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      13,107,392,390円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      10,849,822,961円
       当ファンドの期末残存口数              }     19,232,416,571口          当ファンドの期末残存口数              }     16,691,711,780口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          6,815円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          6,500円
       1万口当たり分配金額              H         80円     1万口当たり分配金額              H         80円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        153,859,332円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        133,533,694円
       第56期                            第62期
       平成30年    7月18日                        平成31年    1月16日
       平成30年    8月14日                        平成31年    2月14日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      54,280,946円         費用控除後の配当等収益額              A      49,808,852円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     11,713,084,771円          収益調整金額              C     10,134,812,731円
       分配準備積立金額              D      620,838,978円         分配準備積立金額              D       918,541円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      12,388,204,695円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      10,185,540,124円
                                209/288

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  前期                            当期
              自 平成30年    4月17日                       自 平成30年10月16日
              至 平成30年10月15日                           至 平成31年    4月15日
       当ファンドの期末残存口数              }     18,312,469,671口          当ファンドの期末残存口数              }     15,787,172,738口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          6,764円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          6,451円
       1万口当たり分配金額              H         80円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        146,499,757円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        78,935,863円
       第57期                            第63期
       平成30年    8月15日                        平成31年    2月15日
       平成30年    9月14日                        平成31年    3月14日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      55,563,464円         費用控除後の配当等収益額              A      39,164,732円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     11,851,020,248円          収益調整金額              C     9,765,350,134円
       分配準備積立金額              D      487,025,927円         分配準備積立金額              D       199,854円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      12,393,609,639円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       9,804,714,720円
       当ファンドの期末残存口数              }     18,456,354,934口          当ファンドの期末残存口数              }     15,254,311,573口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          6,715円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          6,427円
       1万口当たり分配金額              H         80円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        147,650,839円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        76,271,557円
       第58期                            第64期
       平成30年    9月15日                        平成31年    3月15日
       平成30年10月15日                            平成31年    4月15日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      52,470,234円         費用控除後の配当等収益額              A      47,833,443円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     10,800,807,775円          収益調整金額              C     9,481,775,825円
       分配準備積立金額              D      356,833,188円         分配準備積立金額              D       1,185,939円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      11,210,111,197円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       9,530,795,207円
       当ファンドの期末残存口数              }     16,816,135,745口          当ファンドの期末残存口数              }     14,869,392,441口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          6,666円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          6,409円
       1万口当たり分配金額              H         80円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        134,529,085円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        74,346,962円
     （金融商品に関する注記）


     １　金融商品の状況に関する事項
                                210/288



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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
                            自  平成30年     4月17日             自  平成30年10月16日
     区分
                            至  平成30年10月15日                  至  平成31年     4月15日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                   同左
      係るリスク                 資しております。当該投資対象は、価格
                       変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                       および流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、親投資信託受益証券に
                       投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                                   当期

                               前期
     区分
                                              ［平成31年      4月15日現在］
                          ［平成30年10月15日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
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                               前期                   当期
     区分
                                              ［平成31年      4月15日現在］
                          ［平成30年10月15日現在］
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                        ［平成30年10月15日現在］                     ［平成31年      4月15日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        投資信託受益証券                           341,824,351                     494,009,875
        親投資信託受益証券                                ―                    △1
           合計                        341,824,351                     494,009,874
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                                   当期

                                前期
                                              ［平成31年      4月15日現在］
                           ［平成30年10月15日現在］
     1口当たり純資産額                                  0.4706円                   0.4309円
     (1万口当たり純資産額)                                 (4,706円)                   (4,309円)
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     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     投資信託受益証       ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド（ＲＵ                           20,669,869,241             6,281,573,262
        券    Ｂクラス）
     投資信託受益証券         合計                          20,669,869,241             6,281,573,262
     親投資信託受益       マネー・プール　マザーファンド                               9,986            10,027
       証券
     親投資信託受益証券          合計                             9,986            10,027
                    合計                   20,669,879,227             6,281,583,289
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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     【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）中国元コース（毎月決算型）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                               ［  平成30年10月15日現在           ］   ［  平成31年     4月15日現在      ］
      資産の部
       流動資産
                                          314,269               471,273
        コール・ローン
                                        14,664,362               24,026,037
        投資信託受益証券
                                          10,003               10,001
        親投資信託受益証券
                                        14,988,634               24,507,311
        流動資産合計
                                        14,988,634               24,507,311
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          55,104               92,833
        未払収益分配金
                                            433               545
        未払受託者報酬
                                          15,145               19,134
        未払委託者報酬
                                            44               58
        その他未払費用
                                          70,726               112,570
        流動負債合計
                                          70,726               112,570
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        11,020,972               18,566,789
        元本
        剰余金
                                         3,896,936               5,827,952
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                         6,982,211               6,958,548
          （分配準備積立金）
                                        14,917,908               24,394,741
        元本等合計
                                        14,917,908               24,394,741
       純資産合計
                                        14,988,634               24,507,311
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                                    当期
                                     前期
                                                自　平成30年10月16日
                                 自　平成30年       4月17日
                                                至　平成31年       4月15日
                                 至　平成30年10月15日
      営業収益
                                          446,802               439,339
       配当株式
       有価証券売買等損益                                  △ 967,236              △ 147,682
                                                         291,657
                                         △ 520,434
       営業収益合計
      営業費用
                                            10               70
       支払利息
                                           2,562               2,374
       受託者報酬
                                          89,325               83,174
       委託者報酬
                                            245               240
       その他費用
                                          92,142               85,858
       営業費用合計
                                                         205,799
                                         △ 612,576
      営業利益又は営業損失（△）
                                                         205,799
                                         △ 612,576
      経常利益又は経常損失（△）
                                                         205,799
                                         △ 612,576
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                           1,293
                                                         △ 2,250
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                         4,831,492               3,896,936
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                          34,044              2,108,763
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          34,044              2,108,763
       額
                                          23,374               17,865
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          23,374               17,865
       額
                                          331,357               367,931
      分配金
                                         3,896,936               5,827,952
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                       で評価しております。
                        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                       額で評価しております。
     ２.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの特定期間
      なる重要な事項
                       　当ファンドは、原則として毎年4月14日および10月14日を特定期間の末日として
                       おりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特
                       定期間は平成30年10月16日から平成31年                   4月15日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                                      当期

                                        前期
                                                 [平成31年     4月15日現在]
                                   [平成30年10月15日現在]
     １.   期首元本額                                  11,018,411円              11,020,972円
       期中追加設定元本額                                    73,666円            7,607,513円
       期中一部解約元本額                                    71,105円              61,696円
     ２.   受益権の総数                                  11,020,972口              18,566,789口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  前期                            当期

              自 平成30年    4月17日                       自 平成30年10月16日
              至 平成30年10月15日                           至 平成31年    4月15日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       第53期                            第59期
       平成30年    4月17日                        平成30年10月16日
                                    平成30年11月14日
       平成30年    5月14日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A        62,278円       費用控除後の配当等収益額              A        60,773円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C       1,969,328円        収益調整金額              C       1,980,781円
       分配準備積立金額              D       6,975,585円        分配準備積立金額              D       6,969,211円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        9,007,191円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        9,010,765円
       当ファンドの期末残存口数              }      11,059,844口         当ファンドの期末残存口数              }      11,002,589口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          8,144円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          8,189円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          55,299円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          55,012円
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                  前期                            当期
              自 平成30年    4月17日                       自 平成30年10月16日
              至 平成30年10月15日                           至 平成31年    4月15日
       第54期                            第60期
       平成30年    5月15日                        平成30年11月15日
                                    平成30年12月14日
       平成30年    6月14日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A        56,309円       費用控除後の配当等収益額              A        60,114円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C       1,971,620円        収益調整金額              C       1,988,863円
       分配準備積立金額              D       6,982,008円        分配準備積立金額              D       6,974,972円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        9,009,937円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        9,023,949円
       当ファンドの期末残存口数              }      11,061,994口         当ファンドの期末残存口数              }      11,012,523口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          8,144円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          8,194円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          55,309円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          55,062円
       第55期                            第61期
       平成30年    6月15日                        平成30年12月15日
                                    平成31年    1月15日
       平成30年    7月17日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A        60,728円       費用控除後の配当等収益額              A        50,050円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C       1,973,506円        収益調整金額              C       1,988,175円
       分配準備積立金額              D       6,983,008円        分配準備積立金額              D       6,975,308円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        9,017,242円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        9,013,533円
       当ファンドの期末残存口数              }      11,064,337口         当ファンドの期末残存口数              }      11,005,890口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          8,149円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          8,189円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          55,321円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          55,029円
       第56期                            第62期
       平成30年    7月18日                        平成31年    1月16日
       平成30年    8月14日                        平成31年    2月14日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A        81,370円       費用控除後の配当等収益額              A        71,395円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C       1,975,154円        収益調整金額              C       1,996,596円
       分配準備積立金額              D       6,987,497円        分配準備積立金額              D       6,970,329円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        9,044,021円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        9,038,320円
       当ファンドの期末残存口数              }      11,065,249口         当ファンドの期末残存口数              }      11,016,232口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          8,173円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          8,204円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         50円
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  前期                            当期
              自 平成30年    4月17日                       自 平成30年10月16日
              至 平成30年10月15日                           至 平成31年    4月15日
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          55,326円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          55,081円
       第57期                            第63期
       平成30年    8月15日                        平成31年    2月15日
       平成30年    9月14日                        平成31年    3月14日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A        57,730円       費用控除後の配当等収益額              A        48,365円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C       1,964,854円        収益調整金額              C       1,990,803円
       分配準備積立金額              D       6,970,621円        分配準備積立金額              D       6,965,250円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        8,993,205円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        9,004,418円
       当ファンドの期末残存口数              }      10,999,752口         当ファンドの期末残存口数              }      10,982,894口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          8,175円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          8,198円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          54,998円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          54,914円
       第58期                            第64期
       平成30年    9月15日                        平成31年    3月15日
       平成30年10月15日                            平成31年    4月15日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A        64,619円       費用控除後の配当等収益額              A        92,680円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C       1,982,745円        収益調整金額              C       8,170,686円
       分配準備積立金額              D       6,972,696円        分配準備積立金額              D       6,958,701円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        9,020,060円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        15,222,067円
       当ファンドの期末残存口数              }      11,020,972口         当ファンドの期末残存口数              }      18,566,789口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          8,184円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          8,198円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          55,104円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          92,833円
     （金融商品に関する注記）


     １　金融商品の状況に関する事項
                                218/288





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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
                            自  平成30年     4月17日             自  平成30年10月16日
     区分
                            至  平成30年10月15日                  至  平成31年     4月15日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                   同左
      係るリスク                 資しております。当該投資対象は、価格
                       変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                       および流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、親投資信託受益証券に
                       投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                                   当期

                               前期
     区分
                                              ［平成31年      4月15日現在］
                          ［平成30年10月15日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
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                               前期                   当期
     区分
                                              ［平成31年      4月15日現在］
                          ［平成30年10月15日現在］
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                        ［平成30年10月15日現在］                     ［平成31年      4月15日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        投資信託受益証券                            △104,028                     1,001,776
        親投資信託受益証券                                ―                    △1
           合計                         △104,028                     1,001,775
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                                   当期

                                前期
                                              ［平成31年      4月15日現在］
                           ［平成30年10月15日現在］
     1口当たり純資産額                                  1.3536円                   1.3139円
     (1万口当たり純資産額)                                 (13,536円)                   (13,139円)
                                220/288


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     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     投資信託受益証       ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド（ＣＮ                             32,939,453            24,026,037
        券    Ｙクラス）
     投資信託受益証券         合計                            32,939,453            24,026,037
     親投資信託受益       マネー・プール　マザーファンド                               9,960            10,001
       証券
     親投資信託受益証券          合計                             9,960            10,001
                    合計                     32,949,413            24,036,038
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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     【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）南アフリカ・ランドコース（毎月決算型）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                               ［  平成30年10月15日現在           ］   ［  平成31年     4月15日現在      ］
      資産の部
       流動資産
                                         1,056,614                546,799
        コール・ローン
                                        49,304,727               23,577,064
        投資信託受益証券
                                          10,003               10,001
        親投資信託受益証券
                                        50,371,344               24,133,864
        流動資産合計
                                        50,371,344               24,133,864
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          256,935               125,781
        未払収益分配金
                                                           491
        未払解約金                                     -
                                           1,438                877
        未払受託者報酬
        未払委託者報酬                                  50,252               30,665
                                             1
        未払利息                                                    -
                                            184               103
        その他未払費用
                                          308,810               157,917
        流動負債合計
                                          308,810               157,917
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        51,387,107               25,156,378
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              △ 1,324,573              △ 1,180,431
                                         5,567,545               2,852,654
          （分配準備積立金）
                                        50,062,534               23,975,947
        元本等合計
                                        50,062,534               23,975,947
       純資産合計
                                        50,371,344               24,133,864
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                                    当期
                                     前期
                                                自　平成30年10月16日
                                 自　平成30年       4月17日
                                                至　平成31年       4月15日
                                 至　平成30年10月15日
      営業収益
                                         2,579,026               1,780,932
       配当株式
       有価証券売買等損益                                 △ 8,263,364              △ 3,117,277
                                        △ 5,684,338              △ 1,336,345
       営業収益合計
      営業費用
                                            291               190
       支払利息
                                           9,629               6,877
       受託者報酬
                                          336,959               240,508
       委託者報酬
                                           1,227                844
       その他費用
                                          348,106               248,419
       営業費用合計
                                        △ 6,032,444              △ 1,584,764
      営業利益又は営業損失（△）
                                        △ 6,032,444              △ 1,584,764
      経常利益又は経常損失（△）
                                        △ 6,032,444              △ 1,584,764
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                         392,291
                                         △ 141,712
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                         7,243,302
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                                  △ 1,324,573
                                          103,360              3,490,386
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                           5,206             3,490,386
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          98,154
                                                            -
       額
                                         1,112,850                 27,935
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         1,104,794
                                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                           8,056               27,935
       額
                                         1,667,653               1,341,254
      分配金
                                        △ 1,324,573              △ 1,180,431
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                223/288










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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                       で評価しております。
                        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                       額で評価しております。
     ２.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの特定期間
      なる重要な事項
                       　当ファンドは、原則として毎年4月14日および10月14日を特定期間の末日として
                       おりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特
                       定期間は平成30年10月16日から平成31年                   4月15日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                                      当期

                                        前期
                                                 [平成31年     4月15日現在]
                                   [平成30年10月15日現在]
     １.   期首元本額                                  62,218,335円              51,387,107円
       期中追加設定元本額                                    971,668円              410,706円
       期中一部解約元本額                                  11,802,896円              26,641,435円
     ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                   1,324,573円              1,180,431円
       ます。
     ３.   受益権の総数                                  51,387,107口              25,156,378口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  前期                            当期

              自 平成30年    4月17日                       自 平成30年10月16日
              至 平成30年10月15日                           至 平成31年    4月15日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       第53期                            第59期
       平成30年    4月17日                        平成30年10月16日
                                    平成30年11月14日
       平成30年    5月14日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       479,384円       費用控除後の配当等収益額              A       302,846円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      37,490,382円         収益調整金額              C      31,349,572円
       分配準備積立金額              D       5,983,886円        分配準備積立金額              D       5,526,224円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        43,953,652円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        37,178,642円
       当ファンドの期末残存口数              }      61,187,333口         当ファンドの期末残存口数              }      51,082,300口
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                  前期                            当期
              自 平成30年    4月17日                       自 平成30年10月16日
              至 平成30年10月15日                           至 平成31年    4月15日
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          7,183円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          7,278円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          305,936円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          255,411円
       第54期                            第60期
       平成30年    5月15日                        平成30年11月15日
                                    平成30年12月14日
       平成30年    6月14日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       413,350円       費用控除後の配当等収益額              A       316,337円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      37,198,104円         収益調整金額              C      31,420,724円
       分配準備積立金額              D       6,101,177円        分配準備積立金額              D       5,563,762円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        43,712,631円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        37,300,823円
       当ファンドの期末残存口数              }      60,698,798口         当ファンドの期末残存口数              }      51,166,906口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          7,201円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          7,290円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          303,493円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          255,834円
       第55期                            第61期
       平成30年    6月15日                        平成30年12月15日
                                    平成31年    1月15日
       平成30年    7月17日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       351,661円       費用控除後の配当等収益額              A       268,773円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      35,356,189円         収益調整金額              C      31,445,443円
       分配準備積立金額              D       5,891,473円        分配準備積立金額              D       5,621,798円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        41,599,323円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        37,336,014円
       当ファンドの期末残存口数              }      57,676,042口         当ファンドの期末残存口数              }      51,197,452口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          7,212円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          7,292円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          288,380円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          255,987円
       第56期                            第62期
       平成30年    7月18日                        平成31年    1月16日
       平成30年    8月14日                        平成31年    2月14日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       359,399円       費用控除後の配当等収益額              A       308,689円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      31,436,045円         収益調整金額              C      27,533,085円
       分配準備積立金額              D       5,291,346円        分配準備積立金額              D       4,928,563円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        37,086,790円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        32,770,337円
                                225/288

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  前期                            当期
              自 平成30年    4月17日                       自 平成30年10月16日
              至 平成30年10月15日                           至 平成31年    4月15日
       当ファンドの期末残存口数              }      51,276,800口         当ファンドの期末残存口数              }      44,820,906口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          7,232円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          7,311円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          256,384円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          224,104円
       第57期                            第63期
       平成30年    8月15日                        平成31年    2月15日
       平成30年    9月14日                        平成31年    3月14日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       312,948円       費用控除後の配当等収益額              A       238,006円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      31,469,196円         収益調整金額              C      27,540,421円
       分配準備積立金額              D       5,381,968円        分配準備積立金額              D       5,010,582円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        37,164,112円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        32,789,009円
       当ファンドの期末残存口数              }      51,305,192口         当ファンドの期末残存口数              }      44,827,433口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          7,243円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          7,314円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          256,525円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          224,137円
       第58期                            第64期
       平成30年    9月15日                        平成31年    3月15日
       平成30年10月15日                            平成31年    4月15日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       386,228円       費用控除後の配当等収益額              A       161,448円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      31,528,281円         収益調整金額              C      15,458,063円
       分配準備積立金額              D       5,438,252円        分配準備積立金額              D       2,816,987円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        37,352,761円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        18,436,498円
       当ファンドの期末残存口数              }      51,387,107口         当ファンドの期末残存口数              }      25,156,378口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          7,268円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          7,328円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          256,935円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          125,781円
     （金融商品に関する注記）


     １　金融商品の状況に関する事項
                                226/288



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                               前期                   当期
                            自  平成30年     4月17日             自  平成30年10月16日
     区分
                            至  平成30年10月15日                  至  平成31年     4月15日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                   同左
      係るリスク                 資しております。当該投資対象は、価格
                       変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                       および流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、親投資信託受益証券に
                       投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                                   当期

                               前期
     区分
                                              ［平成31年      4月15日現在］
                          ［平成30年10月15日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                                227/288



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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
     区分
                                              ［平成31年      4月15日現在］
                          ［平成30年10月15日現在］
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                        ［平成30年10月15日現在］                     ［平成31年      4月15日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        投資信託受益証券                            1,296,878                     2,332,855
        親投資信託受益証券                                ―                    △1
           合計                         1,296,878                     2,332,854
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                                   当期

                                前期
                                              ［平成31年      4月15日現在］
                           ［平成30年10月15日現在］
     1口当たり純資産額                                  0.9742円                   0.9531円
     (1万口当たり純資産額)                                 (9,742円)                   (9,531円)
                                228/288


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     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     投資信託受益証       ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド（ＺＡ                             38,606,623            23,577,064
        券    Ｒクラス）
     投資信託受益証券         合計                            38,606,623            23,577,064
     親投資信託受益       マネー・プール　マザーファンド                               9,960            10,001
       証券
     親投資信託受益証券          合計                             9,960            10,001
                    合計                     38,616,583            23,587,065
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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     【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                               ［  平成30年10月15日現在           ］   ［  平成31年     4月15日現在      ］
      資産の部
       流動資産
                                          863,255               789,215
        コール・ローン
                                        47,013,256               40,741,491
        投資信託受益証券
                                          100,030               100,010
        親投資信託受益証券
                                        47,976,541               41,630,716
        流動資産合計
                                        47,976,541               41,630,716
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          261,765               222,806
        未払収益分配金
                                           1,394               1,246
        未払受託者報酬
                                          48,803               43,680
        未払委託者報酬
        未払利息                                     1               1
                                            178               154
        その他未払費用
                                          312,141               267,887
        流動負債合計
                                          312,141               267,887
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        43,627,530               37,134,409
        元本
        剰余金
                                         4,036,870               4,228,420
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        10,545,362                9,340,826
          （分配準備積立金）
                                        47,664,400               41,362,829
        元本等合計
                                        47,664,400               41,362,829
       純資産合計
                                        47,976,541               41,630,716
      負債純資産合計
                                230/288










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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                                    当期
                                     前期
                                                自　平成30年10月16日
                                 自　平成30年       4月17日
                                                至　平成31年       4月15日
                                 至　平成30年10月15日
      営業収益
                                         2,712,533               2,206,594
       配当株式
                                        △ 3,481,617                172,778
       有価証券売買等損益
                                                        2,379,372
                                         △ 769,084
       営業収益合計
      営業費用
                                            227               146
       支払利息
                                           8,243               7,371
       受託者報酬
                                          288,328               257,993
       委託者報酬
                                           1,039                922
       その他費用
                                          297,837               266,432
       営業費用合計
                                                        2,112,940
                                        △ 1,066,921
      営業利益又は営業損失（△）
                                                        2,112,940
                                        △ 1,066,921
      経常利益又は経常損失（△）
                                                        2,112,940
                                        △ 1,066,921
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          62,513               96,534
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                         6,680,337               4,036,870
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                          377,458                18,922
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                           793
                                             -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          377,458                18,129
       額
                                          323,029               308,866
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          323,029               308,230
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                                           636
                                             -
       額
                                         1,568,462               1,534,912
      分配金
                                         4,036,870               4,228,420
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                231/288










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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                       で評価しております。
                        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                       額で評価しております。
     ２.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの特定期間
      なる重要な事項
                       　当ファンドは、原則として毎年4月14日および10月14日を特定期間の末日として
                       おりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特
                       定期間は平成30年10月16日から平成31年                   4月15日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                                      当期

                                        前期
                                                 [平成31年     4月15日現在]
                                   [平成30年10月15日現在]
     １.   期首元本額                                  43,453,919円              43,627,530円
       期中追加設定元本額                                   2,282,091円               276,368円
       期中一部解約元本額                                   2,108,480円              6,769,489円
     ２.   受益権の総数                                  43,627,530口              37,134,409口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  前期                            当期

              自 平成30年    4月17日                       自 平成30年10月16日
              至 平成30年10月15日                           至 平成31年    4月15日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       第53期                            第59期
       平成30年    4月17日                        平成30年10月16日
                                    平成30年11月14日
       平成30年    5月14日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       262,795円       費用控除後の配当等収益額              A       406,079円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      13,580,746円         収益調整金額              C      13,681,521円
       分配準備積立金額              D       9,623,013円        分配準備積立金額              D      10,541,225円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        23,466,554円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        24,628,825円
       当ファンドの期末残存口数              }      43,486,245口         当ファンドの期末残存口数              }      43,642,834口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          5,396円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          5,643円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          260,917円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          261,857円
                                232/288


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                  前期                            当期
              自 平成30年    4月17日                       自 平成30年10月16日
              至 平成30年10月15日                           至 平成31年    4月15日
       第54期                            第60期
       平成30年    5月15日                        平成30年11月15日
                                    平成30年12月14日
       平成30年    6月14日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       477,149円       費用控除後の配当等収益額              A       420,099円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      13,602,300円         収益調整金額              C      13,731,989円
       分配準備積立金額              D       9,624,809円        分配準備積立金額              D      10,684,869円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        23,704,258円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        24,836,957円
       当ファンドの期末残存口数              }      43,526,435口         当ファンドの期末残存口数              }      43,732,117口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          5,445円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          5,679円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          261,158円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          262,392円
       第55期                            第61期
       平成30年    6月15日                        平成30年12月15日
                                    平成31年    1月15日
       平成30年    7月17日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       384,849円       費用控除後の配当等収益額              A       258,883円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      13,620,249円         収益調整金額              C      13,748,501円
       分配準備積立金額              D       9,840,732円        分配準備積立金額              D      10,840,381円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        23,845,830円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        24,847,765円
       当ファンドの期末残存口数              }      43,559,546口         当ファンドの期末残存口数              }      43,757,565口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          5,474円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          5,678円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          261,357円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          262,545円
       第56期                            第62期
       平成30年    7月18日                        平成31年    1月16日
       平成30年    8月14日                        平成31年    2月14日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       392,687円       費用控除後の配当等収益額              A       340,332円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      13,640,497円         収益調整金額              C      13,760,191円
       分配準備積立金額              D       9,964,204円        分配準備積立金額              D      10,825,605円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        23,997,388円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        24,926,128円
       当ファンドの期末残存口数              }      43,596,848口         当ファンドの期末残存口数              }      43,758,594口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          5,504円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          5,696円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
                                233/288

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  前期                            当期
              自 平成30年    4月17日                       自 平成30年10月16日
              至 平成30年10月15日                           至 平成31年    4月15日
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          261,581円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          262,551円
       第57期                            第63期
       平成30年    8月15日                        平成31年    2月15日
       平成30年    9月14日                        平成31年    3月14日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       356,291円       費用控除後の配当等収益額              A       298,316円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      13,653,645円         収益調整金額              C      13,779,905円
       分配準備積立金額              D      10,091,515円         分配準備積立金額              D      10,903,386円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        24,101,451円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        24,981,607円
       当ファンドの期末残存口数              }      43,614,014口         当ファンドの期末残存口数              }      43,793,536口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          5,526円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          5,704円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          261,684円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          262,761円
       第58期                            第64期
       平成30年    9月15日                        平成31年    3月15日
       平成30年10月15日                            平成31年    4月15日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       628,742円       費用控除後の配当等収益額              A       295,966円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      13,668,887円         収益調整金額              C      11,692,656円
       分配準備積立金額              D      10,178,385円         分配準備積立金額              D       9,267,666円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        24,476,014円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        21,256,288円
       当ファンドの期末残存口数              }      43,627,530口         当ファンドの期末残存口数              }      37,134,409口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          5,610円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          5,724円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          261,765円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          222,806円
     （金融商品に関する注記）


     １　金融商品の状況に関する事項
                                234/288





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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
                            自  平成30年     4月17日             自  平成30年10月16日
     区分
                            至  平成30年10月15日                  至  平成31年     4月15日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                   同左
      係るリスク                 資しております。当該投資対象は、価格
                       変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                       および流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、親投資信託受益証券に
                       投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                                   当期

                               前期
     区分
                                              ［平成31年      4月15日現在］
                          ［平成30年10月15日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                                235/288



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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
     区分
                                              ［平成31年      4月15日現在］
                          ［平成30年10月15日現在］
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                        ［平成30年10月15日現在］                     ［平成31年      4月15日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        投資信託受益証券                           △1,233,239                      2,495,422
        親投資信託受益証券                                ―                   △10
           合計                        △1,233,239                      2,495,412
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                                   当期

                                前期
                                              ［平成31年      4月15日現在］
                           ［平成30年10月15日現在］
     1口当たり純資産額                                  1.0925円                   1.1139円
     (1万口当たり純資産額)                                 (10,925円)                   (11,139円)
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     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     投資信託受益証       ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド（ＩＤ                             49,021,166            40,741,491
        券    Ｒクラス）
     投資信託受益証券         合計                            49,021,166            40,741,491
     親投資信託受益       マネー・プール　マザーファンド                               99,592            100,010
       証券
     親投資信託受益証券          合計                             99,592            100,010
                    合計                     49,120,758            40,841,501
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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     【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）マネー・プール・ファンドⅩ（年２回決算型）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第10期               第11期
                               ［  平成30年10月15日現在           ］   ［  平成31年     4月15日現在      ］
      資産の部
       流動資産
                                          46,880               46,791
        コール・ローン
                                         2,282,615               2,281,998
        親投資信託受益証券
                                             2
                                                            -
        未収入金
                                         2,329,497               2,328,789
        流動資産合計
                                         2,329,497               2,328,789
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                             5
        未払受託者報酬                                                    -
                                            124                55
        未払委託者報酬
                                            125               121
        その他未払費用
                                            254               176
        流動負債合計
                                            254               176
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                         2,332,186               2,332,186
        元本
        剰余金
                                          △ 2,943              △ 3,573
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                         2,329,243               2,328,613
        元本等合計
                                         2,329,243               2,328,613
       純資産合計
                                         2,329,497               2,328,789
      負債純資産合計
                                238/288











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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                                    第11期
                                    第10期
                                                自　平成30年10月16日
                                 自　平成30年       4月17日
                                                至　平成31年       4月15日
                                 至　平成30年10月15日
      営業収益
                                           △ 224              △ 454
       有価証券売買等損益
                                           △ 224              △ 454
       営業収益合計
      営業費用
                                            48
       支払利息                                                     -
                                             5
       受託者報酬                                                     -
                                            124                55
       委託者報酬
                                            125               121
       その他費用
                                            302               176
       営業費用合計
                                           △ 526              △ 630
      営業利益又は営業損失（△）
                                           △ 526              △ 630
      経常利益又は経常損失（△）
                                           △ 526              △ 630
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                            60
                                                            -
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                    △ 10,114               △ 2,943
                                           7,784
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                                       -
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                           7,784
                                                            -
       額
                                            27
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                                       -
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            27
                                                            -
       額
                                             -               -
      分配金
                                          △ 2,943              △ 3,573
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                       額で評価しております。
     ２.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの計算期間
      なる重要な事項
                       　当ファンドは、原則として毎年4月14日および10月14日を計算期間の末日として
                       おりますが、前計算期間および当計算期間においては当該日が休業日のため、当計
                       算期間は平成30年10月16日から平成31年                   4月15日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                                     第11期

                                       第10期
                                                 [平成31年     4月15日現在]
                                   [平成30年10月15日現在]
     １.   期首元本額                                  10,035,762円              2,332,186円
       期中追加設定元本額                                    20,261円                ―円
       期中一部解約元本額                                   7,723,837円                  ―円
     ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                     2,943円              3,573円
       ます。
     ３.   受益権の総数                                   2,332,186口              2,332,186口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第10期                            第11期

              自 平成30年    4月17日                       自 平成30年10月16日
              至 平成30年10月15日                           至 平成31年    4月15日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A          ―円     費用控除後の配当等収益額              A          ―円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C        19,244円       収益調整金額              C        19,244円
       分配準備積立金額              D          ―円     分配準備積立金額              D          ―円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D         19,244円       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D         19,244円
       当ファンドの期末残存口数              }       2,332,186口        当ファンドの期末残存口数              }       2,332,186口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000            82円     1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000            82円
       1万口当たり分配金額              H          ―円     1万口当たり分配金額              H          ―円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000            ―円     収益分配金金額            I=F*H/10,000            ―円
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     （金融商品に関する注記）

     １　金融商品の状況に関する事項
                               第10期                   第11期

                            自  平成30年     4月17日             自  平成30年10月16日
     区分
                            至  平成30年10月15日                  至  平成31年     4月15日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                   同左
      係るリスク                 投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                                  第11期

                               第10期
     区分
                                              ［平成31年      4月15日現在］
                          ［平成30年10月15日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
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                               第10期                   第11期
     区分
                                              ［平成31年      4月15日現在］
                          ［平成30年10月15日現在］
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             第10期                     第11期

                        ［平成30年10月15日現在］                     ［平成31年      4月15日現在］
           種類
                      当計算期間の損益に含まれた評価差額                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        親投資信託受益証券                              1,135                      681
           合計                           1,135                      681
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                                  第11期

                               第10期
                                              ［平成31年      4月15日現在］
                           ［平成30年10月15日現在］
     1口当たり純資産額                                  0.9987円                   0.9985円
     (1万口当たり純資産額)                                 (9,987円)                   (9,985円)
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     （４）【附属明細表】

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     親投資信託受益       マネー・プール　マザーファンド                             2,272,454            2,281,998
       証券
                    合計                      2,272,454            2,281,998
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     （参考）


     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
     マネー・プール　マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                ［平成31年      4月15日現在］
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                59,151,427
                                        99,999,958
        現先取引勘定
                                        159,151,385
        流動資産合計
                                        159,151,385
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                            96
        未払利息
                                            96
        流動負債合計
                                            96
       負債合計
      純資産の部
                                243/288


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                                ［平成31年      4月15日現在］
       元本等
        元本                               158,478,271
        剰余金
                                          673,018
          剰余金又は欠損金（△）
                                        159,151,289
        元本等合計
                                        159,151,289
       純資産合計
                                        159,151,385
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     該当事項はありません。

     （貸借対照表に関する注記）
                                             [平成31年     4月15日現在]

     １.   期首                                              平成30年10月16日
       期首元本額                                               154,490,658円
       期中追加設定元本額                                                40,525,111円
       期中一部解約元本額                                                36,537,498円
       元本の内訳※
       先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジあり）２０１４－０９                                                  99,553円
       先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジあり）２０１４－１２                                                  99,533円
       先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジなし・早期償還条項付）                                                  99,533円
       ２０１４－１２
       先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジあり）２０１５－０３                                                  99,523円
       先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジなし）２０１５－０３                                                  99,523円
       先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジなし・早期償還条項付）                                                  99,523円
       ２０１５－０３
       新興国公社債オープン（通貨選択型）　円コース（毎月決算型）                                                1,692,054円
       新興国公社債オープン（通貨選択型）　米ドルコース（毎月決算                                                 200,000円
       型）
       新興国公社債オープン（通貨選択型）　豪ドルコース（毎月決算                                                1,008,738円
       型）
       新興国公社債オープン（通貨選択型）　南アフリカ・ランドコース                                                  63,697円
       （毎月決算型）
       新興国公社債オープン（通貨選択型）　ブラジル・レアルコース                                                6,316,452円
       （毎月決算型）
       新興国公社債オープン（通貨選択型）マネー・プール・ファンド                                                7,006,442円
       （年２回決算型）
       世界投資適格債オープン（通貨選択型）　円コース（毎月決算型）                                                5,154,901円
       世界投資適格債オープン（通貨選択型）　米ドルコース（毎月決算                                                  49,966円
       型）
       世界投資適格債オープン（通貨選択型）　豪ドルコース（毎月決算                                                 995,161円
       型）
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       世界投資適格債オープン（通貨選択型）　ブラジル・レアルコース                                                2,234,005円
       （毎月決算型）
       世界投資適格債オープン（通貨選択型）　中国元コース（毎月決算                                                  28,349円
       型）
       世界投資適格債オープン（通貨選択型）インドネシア・ルピアコー                                                1,013,875円
       ス（毎月決算型）
       世界投資適格債オープン（通貨選択型）マネー・プール・ファンド                                                6,980,572円
       Ⅱ（年２回決算型）
       新興国公社債オープン（通貨選択型）　中国元コース（毎月決算                                                  19,989円
       型）
       マネー・プール・ファンドⅣ                                                 976,734円
       米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算                                                4,314,823円
       型）
       米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）米ドルコース（毎月                                                 119,857円
       決算型）
       米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月                                                 769,078円
       決算型）
       米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）ブラジル・レアル                                                15,855,020円
       コース（毎月決算型）
       米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）中国元コース（毎月                                                  19,977円
       決算型）
       米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）インドネシア・ルピ                                                 554,401円
       アコース（毎月決算型）
       米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）資源国通貨バスケッ                                                1,608,548円
       トコース（毎月決算型）
       米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）マネー・プール・                                                18,472,318円
       ファンドⅤ（年２回決算型）
       米国高利回り社債ファンド（毎月決算型）                                                   999円
       米国高利回り社債・円ファンド（毎月決算型）                                                   999円
       米国高利回り社債・ブラジル・レアルファンド（毎月決算型）                                                   999円
       マネー・プール・ファンドⅥ                                                72,438,023円
       米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース                                                  19,961円
       （毎月決算型）
       国際オルタナティブ戦略　ＱＴＸ－ウィントン・アルファ・インベ                                                  99,562円
       ストメント・オープン（円ヘッジ）成長型
       国際オルタナティブ戦略　ＱＴＸ－ウィントン・アルファ・インベ                                                  99,562円
       ストメント・オープン（円ヘッジ）分配型
       国際オルタナティブ戦略　ＱＴＸ－ウィントン・アルファ・インベ                                                  99,562円
       ストメント・オープン（円ヘッジなし）成長型
       国際オルタナティブ戦略　ＱＴＸ－ウィントン・アルファ・インベ                                                  99,561円
       ストメント・オープン（円ヘッジなし）分配型
       トレンド・アロケーション・オープン                                                 997,308円
       エマージング社債オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり                                                  99,682円
       エマージング社債オープン（毎月決算型）為替ヘッジなし                                                  99,682円
       リスク・パリティαオープン                                                   995円
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       米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）メキシコ・ペソコー                                                  19,925円
       ス（毎月決算型）
       米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジあり                                                 996,215円
       米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジなし                                                 996,215円
       国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）為替ヘッジなし                                                  99,602円
       コース（毎月決算型）
       国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）円コース（毎月決                                                  99,602円
       算型）
       国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インド・ルピー                                                  99,602円
       コース（毎月決算型）
       国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インドネシア・ル                                                  99,602円
       ピアコース（毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）円コース（１                                                  99,592円
       年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）円コース（毎                                                  99,592円
       月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）米ドルコース                                                  99,592円
       （１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）米ドルコース                                                  99,592円
       （毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ユーロコース                                                  99,592円
       （１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ユーロコース                                                  99,592円
       （毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）豪ドルコース                                                  99,592円
       （１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）豪ドルコース                                                  99,592円
       （毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ブラジル・レ                                                  99,592円
       アルコース（１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ブラジル・レ                                                  99,592円
       アルコース（毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）メキシコ・ペ                                                  99,592円
       ソコース（１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）メキシコ・ペ                                                  99,592円
       ソコース（毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）トルコ・リラ                                                  9,960円
       コース（１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）トルコ・リラ                                                  9,960円
       コース（毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ロシア・ルー                                                  9,986円
       ブルコース（１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ロシア・ルー                                                  9,986円
       ブルコース（毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）中国元コース                                                  9,960円
       （１年決算型）
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                                             [平成31年     4月15日現在]
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）中国元コース                                                  9,960円
       （毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）南アフリカ・                                                  9,960円
       ランドコース（１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）南アフリカ・                                                  9,960円
       ランドコース（毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）インドネシ                                                  9,986円
       ア・ルピアコース（１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）インドネシ                                                  99,592円
       ア・ルピアコース（毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）マネー・プー                                                2,061,681円
       ル・ファンドⅨ（１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）マネー・プー                                                2,272,454円
       ル・ファンドⅩ（年２回決算型）
       欧州アクティブ株式オープン（為替ヘッジあり）                                                  4,979円
       欧州アクティブ株式オープン（為替ヘッジなし）                                                  4,979円
       ＵＳ短期ハイ・イールド債オープン　為替プレミアムコース（毎月                                                  99,562円
       決算型）
       優先証券プラス・オープン　為替プレミアムコース（毎月決算型）                                                  9,956円
       優先証券プラス・オープン　為替ヘッジありコース（毎月決算型）                                                  9,956円
       優先証券プラス・オープン　為替ヘッジなしコース（毎月決算型）                                                  9,956円
       優先証券プラス・オープン　為替プレミアムコース（年２回決算                                                  9,956円
       型）
       優先証券プラス・オープン　為替ヘッジありコース（年２回決算                                                  9,956円
       型）
       優先証券プラス・オープン　為替ヘッジなしコース（年２回決算                                                  9,956円
       型）
       米国成長株オープン                                                   996円
       世界ＣｏＣｏｓオープン　為替プレミアムコース（毎月決算型）                                                  9,953円
       世界ＣｏＣｏｓオープン　為替ヘッジありコース（毎月決算型）                                                  9,953円
       世界ＣｏＣｏｓオープン　為替ヘッジなしコース（毎月決算型）                                                  9,953円
       アジアリート戦略オープン（為替ヘッジあり）毎月決算型                                                  9,952円
       アジアリート戦略オープン（為替ヘッジあり）年２回決算型                                                  9,952円
       アジアリート戦略オープン（為替ヘッジなし）毎月決算型                                                  9,952円
       アジアリート戦略オープン（為替ヘッジなし）年２回決算型                                                  9,952円
       合計                                               158,478,271円
     ２.   受益権の総数                                               158,478,271口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     １　金融商品の状況に関する事項
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                     自  平成30年10月16日
     区分
                                     至  平成31年     4月15日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                       第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
      係るリスク                 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                    ［平成31年      4月15日現在］

     区分
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、該当事項はありません。
                       （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はありません。
                       （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     （有価証券に関する注記）


     該当事項はありません。

     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                         ［平成31年      4月15日現在］

     1口当たり純資産額                                                     1.0042円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (10,042円)
     附属明細表


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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     ２【ファンドの現況】

     【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算型）】

     【純資産額計算書】

                                   平成31年     4月26日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                                263,442,883

     Ⅱ　負債総額                                   92,501
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                263,350,382
     Ⅳ　発行済口数                                213,803,980      口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2317
     　　（10,000口当たり）                                  （12,317    ）
     【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）米ドルコース（毎月決算型）】

     【純資産額計算書】

                                   平成31年     4月26日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                               4,158,082,270

     Ⅱ　負債総額                                 1,464,499
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               4,156,617,771
     Ⅳ　発行済口数                               3,627,519,243       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1459
     　　（10,000口当たり）                                  （11,459    ）
     【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ユーロコース（毎月決算型）】

     【純資産額計算書】

                                   平成31年     4月26日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                                113,040,196

     Ⅱ　負債総額                                   56,639
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                112,983,557
     Ⅳ　発行済口数                                119,331,397      口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9468
     　　（10,000口当たり）                                  （9,468    ）
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     【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月決算型）】

     【純資産額計算書】

                                   平成31年     4月26日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                                212,739,613

     Ⅱ　負債総額                                   76,323
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                212,663,290
     Ⅳ　発行済口数                                229,694,238      口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9259
     　　（10,000口当たり）                                  （9,259    ）
     【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ブラジル・レアルコース（毎月決算型）】

     【純資産額計算書】

                                   平成31年     4月26日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                                893,839,753

     Ⅱ　負債総額                                  316,941
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                893,522,812
     Ⅳ　発行済口数                               1,292,849,761       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.6911
     　　（10,000口当たり）                                  （6,911    ）
     【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）メキシコ・ペソコース（毎月決算型）】

     【純資産額計算書】

                                   平成31年     4月26日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                                181,772,514

     Ⅱ　負債総額                                   64,664
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                181,707,850
     Ⅳ　発行済口数                                206,268,187      口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.8809
     　　（10,000口当たり）                                  （8,809    ）
     【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース（毎月決算型）】

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     【純資産額計算書】

                                   平成31年     4月26日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                                722,523,065

     Ⅱ　負債総額                                  261,496
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                722,261,569
     Ⅳ　発行済口数                               1,305,984,721       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.5530
     　　（10,000口当たり）                                  （5,530    ）
     【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ロシア・ルーブルコース（毎月決算型）】

     【純資産額計算書】

                                   平成31年     4月26日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                               6,443,199,467

     Ⅱ　負債総額                                 43,744,973
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               6,399,454,494
     Ⅳ　発行済口数                               14,790,780,016       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.4327
     　　（10,000口当たり）                                  （4,327    ）
     【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）中国元コース（毎月決算型）】

     【純資産額計算書】

                                   平成31年     4月26日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                                 24,520,341

     Ⅱ　負債総額                                   8,673
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                 24,511,668
     Ⅳ　発行済口数                                 18,567,117     口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3202
     　　（10,000口当たり）                                  （13,202    ）
     【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）南アフリカ・ランドコース（毎月決算型）】

     【純資産額計算書】

                                252/288

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                                   平成31年     4月26日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                                 23,469,321

     Ⅱ　負債総額                                   8,452
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                 23,460,869
     Ⅳ　発行済口数                                 25,171,681     口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9320
     　　（10,000口当たり）                                  （9,320    ）
     【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）】

     【純資産額計算書】

                                   平成31年     4月26日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                                 41,592,311

     Ⅱ　負債総額                                   14,748
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                 41,577,563
     Ⅳ　発行済口数                                 37,164,410     口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1187
     　　（10,000口当たり）                                  （11,187    ）
     【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）マネー・プール・ファンドⅩ（年２回決算型）】

     【純資産額計算書】

                                   平成31年     4月26日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                                 2,328,613

     Ⅱ　負債総額                                     11
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                 2,328,602
     Ⅳ　発行済口数                                 2,332,186     口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9985
     　　（10,000口当たり）                                  （9,985    ）
     （参考）

     マネー・プール　マザーファンド

     純資産額計算書

                                253/288


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                                   平成31年     4月26日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                                159,148,585

     Ⅱ　負債総額                                    154
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                159,148,431
     Ⅳ　発行済口数                                158,476,737      口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0042
     　　（10,000口当たり）                                  （10,042    ）
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

     （１）名義書換等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
       り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
       券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
       場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
     （２）受益者等に対する特典

       該当事項はありません。
     （３）譲渡制限の内容

       該当事項はありません。
     （４）受益権の譲渡

        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
         す。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
         簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
         たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
         等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
         数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
         録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
         なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
         たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
     （５）受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
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        対抗することができません。
     （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
        い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
        ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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     第二部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

     （１）資本金の額等
        2019年4月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
     （２）委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
          投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
          いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
          運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
          ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
          各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
          指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
          売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング１
          運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
          るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング２
          運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
          法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
          会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
          受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
          担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
          は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
          れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
          内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
          性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
          証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
          告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

     ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
      業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務 を行っています。
      2019年    4月26日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
      除きます。）
                                  本　数             純資産総額

                 商品分類
                                  （本）             （百万円）
              追加型株式投資信託                          892            12,970,368
             追加型公社債投資信託                           16            1,148,707
              単位型株式投資信託                          62             304,867
             単位型公社債投資信託                            1              6,046
                  合　計                      971            14,429,988
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
     ３【委託会社等の経理状況】

     （１）財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
         「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
         「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
         に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
          財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりま
         す。
     （２）監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度（自                                              平成30年4
         月1日    至  平成31年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
         受けております。
     （１）【貸借対照表】

                                                      (単位：千円)
                            第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
     (資産の部)
     流動資産
     　現金及び預金                      ※2        54,140,307              ※2       53,969,686
     　有価証券                                19,967                   1,403,513
     　前払費用                               362,886                     514,587
     　未収入金                                2,109                     2,284
     　未収委託者報酬                              9,770,529                     9,995,458
     　未収収益                      ※2          674,156            ※2         560,483
     　金銭の信託                      ※2          30,000           ※2         100,000
     　その他                               224,645                     153,256
      流動資産合計
                                  65,224,602                     66,699,271
                                257/288


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     固定資産
     　有形固定資産
     　　建物                      ※1          760,010            ※1         617,032
     　　器具備品                      ※1          724,852            ※1         665,247
     　　土地                              1,356,000                      628,433
     　　有形固定資産合計
                                   2,840,863                     1,910,713
      無形固定資産
     　　電話加入権                                15,822                     15,822
     　　ソフトウェア                              2,654,296                     3,670,753
     　　ソフトウェア仮勘定                              1,097,970                      536,345
     　　無形固定資産合計
                                   3,768,090                     4,222,921
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                             26,361,327                     21,408,781
     　　関係会社株式                               320,136                     320,136
     　　投資不動産                                   -        ※1         824,268
     　　長期差入保証金                               627,141                     593,536
     　　前払年金費用                               434,700                     415,234
     　　繰延税金資産                              1,237,989                     1,496,180
     　　その他                                45,230                     45,230
     　　貸倒引当金                               △23,600                     △23,600
       投資その他の資産合計
                                  29,002,925                     25,079,767
      固定資産合計
                                  35,611,879                     31,213,401
     資産合計
                                  100,836,481                     97,912,673
                                                      (単位：千円)

                            第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                               359,176                     293,258
     　未払金
     　　未払収益分配金                               174,333                     170,281
     　　未払償還金                               456,159                     448,695
     　　未払手数料                      ※2        3,905,670             ※2        3,990,054
     　　その他未払金                      ※2        4,330,584             ※2        3,961,765
     　未払費用                      ※2        4,388,803             ※2        3,803,995
     　未払消費税等                               99,010                     194,852
     　未払法人税等                               736,829                     573,657
     　賞与引当金                               906,167                     901,135
     　役員賞与引当金                               125,343                     140,100
     　その他                               842,194                     868,992
      流動負債合計
                                  16,324,272                     15,346,788
     固定負債

     　長期未払金                                  -                  43,200
     　退職給付引当金                               720,536                     860,851
     　役員退職慰労引当金                               187,562                     144,303
     　時効後支払損引当金                               254,851                     247,767
      固定負債合計
                                   1,162,951                     1,296,122
     負債合計
                                  17,487,223                     16,642,910
                                258/288

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                              2,000,131                     2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                              3,572,096                     3,572,096
     　　その他資本剰余金                             41,160,616                     41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                  44,732,712                     44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                               342,589                     342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                              6,998,000                     6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                             27,790,911                     26,069,594
     　　利益剰余金合計
                                  35,131,500                     33,410,184
     　株主資本合計
                                  81,864,344                     80,143,028
                                                      (単位：千円)

                              第33期                    第34期
                         (平成30年3月31日現在)                    (平成31年3月31日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                               1,484,913                    1,126,733
     　評価・換算差額等合計
                                    1,484,913                    1,126,733
     純資産合計
                                   83,349,257                    81,269,762
     負債純資産合計
                                   100,836,481                    97,912,673
     （２）【損益計算書】

                                                      (単位：千円)
                              第33期                    第34期
                          （自   平成29年4月1日                 （自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日）                  至  平成31年3月31日）
     営業収益
     　委託者報酬                              75,423,596                    70,375,414
     　投資顧問料                               2,723,458                    2,505,299
     　その他営業収益                                 48,215                    18,844
      営業収益合計
                                   78,195,269                    72,899,557
     営業費用
     　支払手数料                          ※2    30,906,879               ※2    28,533,952
     　広告宣伝費                                730,784                    739,643
     　公告費                                 1,000                     500
     　調査費
     　　調査費                               1,723,057                    1,794,755
     　　委託調査費                              13,467,029                    12,194,996
     　事務委託費                                864,916                   1,016,816
     　営業雑経費
     　　通信費                                178,652                    170,794
     　　印刷費                                467,973                    427,442
     　　協会費                                 50,251                    48,375
     　　諸会費                                 15,328                    16,175
     　　事務機器関連費                               1,635,079                    1,841,631
                                259/288


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     　　その他営業雑経費                                 23,250                       -
      営業費用合計
                                   50,064,204                    46,785,083
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                                349,359                    349,083
     　　給料・手当                               6,421,837                    6,453,717
     　　賞与引当金繰入                                906,167                    901,135
       役員賞与引当金繰入                              125,343                    140,100
     　福利厚生費                               1,231,033                    1,234,293
     　交際費                                 13,012                    13,011
     　旅費交通費                                192,192                    200,426
     　租税公課                                410,229                    373,201
     　不動産賃借料                                678,182                    654,886
     　退職給付費用                                423,171                    428,912
      役員退職慰労引当金繰入                                47,889                    51,159
     　固定資産減価償却費                               1,115,719                    1,252,321
     　諸経費                                450,299                    523,213
      一般管理費合計
                                   12,364,437                    12,575,461
     営業利益
                                   15,766,627                    13,539,012
                                                      (単位：千円)

                            第33期                     第34期
                        （自   平成29年4月1日                  （自   平成30年4月1日
                         至  平成30年3月31日）                    至  平成31年3月31日）
     営業外収益
     　受取配当金                               349,402                     181,073
     　受取利息                      ※2            483          ※2          1,913
     　投資有価証券償還益                               81,580                     416,706
      収益分配金等時効完成分
                                    91,672                     44,392
      受取賃貸料                                 -        ※2          38,388
     　その他                                9,989                     11,871
      営業外収益合計
                                    533,128                     694,346
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                               30,114                     118,173
      時効後支払損引当金繰入
                                    43,182                      1,166
      事務過誤費                              10,402                       420
      賃貸関連費用                                 -                  35,994
      その他                               3,829                     1,481
      営業外費用合計                              87,529                     157,235
     経常利益
                                  16,212,226                     14,076,123
     特別利益
     　投資有価証券売却益                               516,394                     501,778
     　ゴルフ会員権売却益                                7,495                        ‐
      特別利益合計
                                    523,889                     501,778
     特別損失
     　投資有価証券売却損                               105,903                     135,399
     　投資有価証券評価損                               102,096                      62,310
     　固定資産除却損                      ※1            54         ※1          4,848
     　固定資産売却損                                  -                    225
      システム関連費                                 -                  322,986
                                260/288

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      商標使用料                                 -                  90,000
      特別損失合計
                                    208,054                     615,770
     税引前当期純利益                             16,528,061                     13,962,130
     法人税、住民税及び事業税
                           ※2        5,252,224             ※2        4,420,179
     法人税等調整額                              △76,092                     △100,112
     法人税等合計
                                   5,176,132                     4,320,066
     当期純利益
                                  11,351,928                      9,642,064
     （３）【株主資本等変動計算書】


     　　　第33期（自          平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）

                                                      (単位：千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
               資本金                                        株主資本合計
                    資本     その他     資本     利益               利益剰余金
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     43,034,713       50,375,303      97,108,147
     当期変動額
                                           △ 26,595,731      △ 26,595,731     △ 26,595,731
      剰余金の配当
      当期純利益                                      11,351,928       11,351,928      11,351,928
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                  ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 15,243,802      △ 15,243,802     △ 15,243,802
     当期変動額合計
     当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911       35,131,500      81,864,344
                  評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,494,586       1,494,586       98,602,734
     当期変動額
                               △ 26,595,731
      剰余金の配当
      当期純利益                         11,351,928
      株主資本以外の
                  △ 9,673       △ 9,673       △ 9,673
      項目の当期変動額
      (純額)
                  △ 9,673       △ 9,673    △ 15,253,476
     当期変動額合計
     当期末残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
     　　　第34期（自          平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）

                                                      (単位：千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
               資本金                                         株主資本合計
                    資本    その他     資本     利益               利益剰余金
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911       35,131,500       81,864,344
     当期変動額
                                           △ 11,363,380      △ 11,363,380      △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                                      9,642,064       9,642,064       9,642,064
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                  ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 1,721,316      △ 1,721,316      △ 1,721,316
     当期変動額合計
     当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594       33,410,184       80,143,028
                  評価・換算差額等

                                261/288


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                              純資産合計
                その他
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
     当期変動額
                               △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                          9,642,064
      株主資本以外の
                 △ 358,179       △ 358,179       △ 358,179
      項目の当期変動額
      (純額)
                 △ 358,179       △ 358,179      △ 2,079,495
     当期変動額合計
     当期末残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
     [注記事項]

     （重要な会計方針）
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
          動平均法により算定)を採用しております。
        時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
     2.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
        く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物　　　　　　          5年～50年
          器具備品　　　　          2年～20年
          投資不動産　　　          3年～47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
        用しております。
     3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     4.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
         ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
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          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
          年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)消費税等の会計処理
        税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
        おります。
      (2)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。　
     （表示方法の変更）

     「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）を当事
      業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
      す。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、
      「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。
     （未適用の会計基準等）

     　・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                                平成30年３月30日          企業会計基準委員会）
     　・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                           平成30年３月30日          企業会
       計基準委員会）
      (1)概要

        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
       包括的な会計基準の開発を行い、平成26年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
       IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
       事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
       え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
       せて公表されたものです。
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
       15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
       則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
       加することとされております。
      (2)適用予定日
        令和４年３月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
       中であります。
     （貸借対照表関係）

       ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                           第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
        建物                         604,123千円                     551,025千円
        器具備品                       1,215,234千円                     1,350,407千円
        投資不動産                               ―               138,024千円
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       ※2.関係会社に対する主な資産・負債
     　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                           第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
        預金                       41,809,118千円                       240,211千円
        未収収益                         40,621千円                     25,307千円
        金銭の信託                         30,000千円                     100,000千円
        未払手数料                       1,577,059千円                       671,568千円
        その他未払金                       3,850,734千円                     3,217,341千円
        未払費用                         430,491千円                     444,754千円
     （損益計算書関係）

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第33期                  第34期
                          （自   平成29年4月1日               （自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日）                至  平成31年3月31日）
        建物                                  ―             2,547千円
        器具備品                               54千円                2,301千円
                計                       54千円                4,848千円
       ※2.関係会社に対する主な取引

     　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第33期                  第34期
                          （自   平成29年4月1日               （自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日）                 至  平成31年3月31日）
        支払手数料                          11,380,244千円                   5,298,064千円
        受取利息                              380千円                    3千円
        受取賃貸料                                  ―             38,388千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,851,536千円                  3,216,517千円
     （株主資本等変動計算書関係）

     第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  26,595,731千円
          ②    １株当たり配当額                     125,700円
          ③    基準日                  平成29年3月31日
          ④    効力発生日                  平成29年6月29日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    配当の原資                     利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      53,707円
          ④    基準日                  平成30年3月31日
                                264/288


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ⑤    効力発生日                  平成30年6月28日
     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）

     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    １株当たり配当額                      53,707円
          ③    基準日                  平成30年3月31日
          ④    効力発生日                  平成30年6月28日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    配当の原資                     利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      45,728円
          ④    基準日                  平成31年3月31日
                               令和   元年6月27日
          ⑤    効力発生日
     （リース取引関係）

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                               第33期                   第34期
                          （平成30年3月31日現在）                   （平成31年3月31日現在）
        1年内                           678,116千円                   675,956千円
        1年超                         1,351,912千円                    675,956千円
        合計                         2,030,029千円                   1,351,912千円
     （金融商品関係）

     1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
         金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
       (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
         れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
         る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
     2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
     第33期(平成30年3月31日現在)

                                265/288


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                           貸借対照表
                                     時価（千円）           差額（千円）
                          計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                   54,140,307          54,140,307                －
     (2)    有価証券                     19,967          19,967             －
     (3)    未収委託者報酬                    9,770,529          9,770,529               －
     (4)    投資有価証券                   26,224,167          26,224,167                －
          資産計                   90,154,972          90,154,972                －
     (1)    未払手数料                    3,905,670          3,905,670               －
          負債計                    3,905,670          3,905,670               －
     第34期(平成31年3月31日現在)

                           貸借対照表
                                     時価（千円）           差額（千円）
                          計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                   53,969,686          53,969,686                －
     (2)    有価証券                    1,403,513          1,403,513               －
     (3)    未収委託者報酬                    9,995,458          9,995,458               －
     (4)    投資有価証券                   21,353,421          21,353,421                －
          資産計                   86,722,080          86,722,080                －
     (1)    未払手数料                    3,990,054          3,990,054               －
          負債計                    3,990,054          3,990,054               －
     （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資　産
       (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
       (2)有価証券、(4)投資有価証券
          これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負　債
       (1)未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
     （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                     （単位：千円）
                                第33期                   第34期
              区分
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
      非上場株式                                137,160                   55,360
      子会社株式                                160,600                   160,600
      関連会社株式                                159,536                   159,536
       非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                                                   投資有
      価証券」には含めておりません。
       また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
      れるため、記載しておりません。
     （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

      第33期(平成30年3月31日現在)                                               （単位：千円）
                                         1年超        5年超
                                1年以内                        10年超
                                        5年以内       10年以内
      現金及び預金                          54,140,307             －        －        －
      未収委託者報酬                           9,770,529            －        －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                            19,967     13,110,758        8,593,680         68,714
                 合計               63,930,804        13,110,758        8,593,680         68,714
                                266/288

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      第34期(平成31年3月31日現在)                                               （単位：千円）

                                         1年超        5年超
                                1年以内                        10年超
                                        5年以内       10年以内
      現金及び預金                          53,969,686             －        －        －
      未収委託者報酬                           9,995,458            －        －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                           1,403,513        9,358,708        5,874,634         90,573
                 合計               65,368,659        9,358,708        5,874,634         90,573
     （有価証券関係）

     1.子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
      円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
     2.その他有価証券

     第33期(平成30年3月31日現在)
                           貸借対照表計上額              取得原価
                    種類                                差額（千円）
                              （千円）            （千円）
     貸借対照表計上額           株式                    －            －            －
     が取得原価を超え
                債券                    －            －            －
     るもの
                その他               18,599,111            16,040,884            2,558,227
                    小計            18,599,111            16,040,884            2,558,227
     貸借対照表計上額           株式                    －            －            －
     が取得原価を超え
                債券                    －            －            －
     ないもの
                その他                7,645,023            8,062,990            △417,966
                    小計            7,645,023            8,062,990            △417,966
              合計                 26,244,135            24,103,874            2,140,260
     第34期(平成31年3月31日現在)

                           貸借対照表計上額              取得原価
                    種類                                差額（千円）
                              （千円）            （千円）
     貸借対照表計上額           株式                    －            －            －
     が取得原価を超え
                債券                    －            －            －
     るもの
                その他               14,744,545            12,559,380            2,185,164
                    小計            14,744,545            12,559,380            2,185,164
     貸借対照表計上額           株式                    －            －            －
     が取得原価を超え
                債券                    －            －            －
     ないもの
                その他                8,012,389            8,573,551            △561,161
                    小計            8,012,389            8,573,551            △561,161
              合計                 22,756,935            21,132,932            1,624,002
     3.売却したその他有価証券

     第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）
         種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                        －               －               －
     債券                        －               －               －
     その他                    8,169,769                516,394               105,903
         合計                8,169,769                516,394               105,903
                                267/288


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
         種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                     140,240                58,440                  －
     債券                        －               －               －
     その他                    5,222,594                443,338               135,399
         合計                5,362,834                501,778               135,399
     4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について102,096千円（その他有価証券のその他102,096千円）減損処
      理を行っております。
       当事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
      を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
      以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
     （退職給付関係）

     1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
      立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
     2.確定給付制度

     　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                              第33期                    第34期
                         （自   平成29年4月1日                 （自   平成30年4月1日
                          至  平成30年3月31日）                   至  平成31年3月31日）
        退職給付債務の期首残高                      3,649,089       千円              3,729,252       千円
        　勤務費用                       184,120                    193,531
        　利息費用                        27,829                    24,351
         数理計算上の差異の発生                       56,895                   △15,898
        額
         退職給付の支払額                     △188,683                    △218,947
         過去勤務費用の発生額                         －                    －
        退職給付債務の期末残高                      3,729,252                    3,712,289
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                              第33期                    第34期
                        （自   平成29年4月1日                 （自   平成30年4月1日
                          至  平成30年3月31日）                   至  平成31年3月31日）
                                    千円                     千円
        年金資産の期首残高                      2,698,738                     2,723,393
        　期待運用収益                        48,080                     48,664
        　数理計算上の差異の発生                        47,759                    △4,606
        額
        　事業主からの拠出額                       102,564                     102,564
        　退職給付の支払額                      △173,748                     △203,077
        年金資産の期末残高                      2,723,393                     2,666,937
      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

        費用の調整表
                                第33期                    第34期
                          (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        積立型制度の退職給付債務                       3,374,562       千円             3,125,760       千円
        年金資産                      △2,723,393                   △2,666,937
                                651,168                   458,822
        非積立型制度の退職給付債務                        354,690                   586,529
        未積立退職給付債務                       1,005,858                   1,045,351
                                268/288

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        未認識数理計算上の差異                      △  169,893                 △  114,968
        未認識過去勤務費用                      △  550,128                 △  484,766
        貸借対照表に計上された負債と                        285,836                   445,616
        資産の純額
        退職給付引当金                        720,536                   860,851

        前払年金費用                       △434,700                   △415,234
        貸借対照表に計上された負債と                        285,836                   445,616
        資産の純額
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                               第33期                    第34期
                         （自   平成29年4月1日                 （自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日）                  至  平成31年3月31日）
        勤務費用                        184,120     千円              193,531     千円
        利息費用                         27,829                   24,351
        期待運用収益                       △48,080                   △48,664
        数理計算上の差異の費用処理                         47,053                   43,633
        額
        過去勤務費用の費用処理額                         65,361                   65,361
        その他                         4,780                   5,986
        確定給付制度に係る退職給付                        281,066                   284,199
        費用
       （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
      (5)年金資産に関する事項

      　①年金資産の主な内訳
      　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                第33期                   第34期
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        　債券                          62.2    ％               63.9    ％
        　株式                          34.7                   33.2
        　その他                           3.1                   2.9
        　　　合計                           100                   100
     　　②長期期待運用収益率の設定方法

          年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
     　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

        主要な数理計算上の計算基礎
                                第33期                   第34期
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        　割引率                     0.069～0.67％                   0.035～0.49％
        　長期期待運用収益率                       1.5～1.8％                   1.5～1.8％
     3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。
     （税効果会計関係）

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            第33期                    第34期
                        (平成30年3月31日現在)                    (平成31年3月31日現在)
     繰延税金資産
     　減損損失                          445,379    千円                436,050    千円
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     　投資有価証券評価損                          223,512                    223,821
     　未払事業税                          135,805                    109,109
     　賞与引当金                          277,468                    275,927
     　役員賞与引当金                           12,235                    19,428
     　役員退職慰労引当金                           57,431                    44,185
     　退職給付引当金                          220,628                    263,592
     　減価償却超過額                           13,690                   157,741
     　委託者報酬                          257,879                    264,398
     　長期差入保証金                           23,262                    31,721
     　時効後支払損引当金                           78,035                    75,866
      連結納税適用による時価評価                         200,331                    148,858
                                82,168                    71,320
     　その他
     繰延税金資産　小計                         2,027,829                    2,122,023
                                  －                    －
     評価性引当額
     繰延税金資産　合計                         2,027,829                    2,122,023
     繰延税金負債

      前払年金費用                        △133,105                    △127,144
      連結納税適用による時価評価                         △1,382                    △1,320
     　その他有価証券評価差額金                         △655,348                    △497,269
                                 △4                   △108
     　その他
                              △789,840                    △625,842
     繰延税金負債　合計
                              1,237,989                    1,496,180

     繰延税金資産の純額
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      第33期（平成30年3月31日現在）及び第34期（平成31年3月31日現在）
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
     （セグメント情報等）

     [セグメント情報]
     第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）及び第34期（自                    平成30年4月1日         至  平成31年3月31
     日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [関連情報]

     第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）及び第34期（自                    平成30年4月1日         至  平成31年3月31
     日）
     1.製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
      め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

       （1）営業収益
          投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
       （2）有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

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     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     (関連当事者情報)

     1.関連当事者との取引
       (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）
                              議決権等
       種   会社等の                事業の     の所有     関連当事者           取引金額          期末残高
                 所在地     資本金                    取引の内容           科目
       類    名称               内容    (被所有)      との関係           （注4）          （注4）
                               割合
         ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,851,587    その他未払金      3,850,734
       親
         フィナンシャル・        千代田      百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
         グループ        区              100.0％           （注1）
       社
         三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,528,131    未払手数料       665,262
         信託銀行㈱        千代田      百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
                区               51.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                   事務代行の委託       支払
                                   等       （注2）
       親
       会
       社                            投資の助言       投資助言料       664,152   未払費用       348,142
                                         （注3）        千円           千円
                                   役員の兼任
         ㈱三菱東京        東京都     1,711,958     銀行業     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,852,112    未払手数料       921,796

         UFJ銀行        千代田      百万円         直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
         （注5）        区               15.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                   事務代行の委託       支払
       主
                                   等       （注2）
       要
       株
       主
       第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）


                             議決権等
       種   会社等の               事業の    の所有     関連当事者            取引金額           期末残高
                 所在地    資本金                   取引の内容            科目
       類    名称              内容   (被所有)      との関係           （注4）           （注4）
                              割合
         ㈱三菱UFJ        東京都    2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,216,517    その他未払金       3,217,341
       親
         フィナンシャル・        千代田      百万円   会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
         グループ        区             100.0％           （注1）
       社
         三菱UFJ        東京都     324,279   信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,298,064    未払手数料        671,568
         信託銀行㈱        千代田      百万円   銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
                区             100.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                 事務代行の委託       支払
                                 等       （注2）
       親
       会
       社                          投資の助言       投資助言料       695,834   未払費用        365,510
                                        （注3）        千円           千円
                                 役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
            ３.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
            ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
            ５.  ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年４月１日付で、㈱三菱UFJ銀行に行名を変更しておりま
              す。
       (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）
                            議決権等
       種  会社等の              事業の    の所有     関連当事者             取引金額           期末残高
               所在地     資本金                     取引の内容            科目
       類   名称              内容   (被所有)      との関係             （注4）           （注4）
                             割合
       同  三菱UFJ      東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の        投資信託に      6,263,571    未払手数料        907,290
       一       千代田      百万円           募集の取扱及び        係る事務代        千円           千円
         モルガン・
       の       区                 投資信託に係る        行手数料の
         スタンレー
       親                         事務代行の委託        支払
         証券㈱
       会                         等        （注2）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）

                            議決権等
       種  会社等の               事業の    の所有     関連当事者             取引金額          期末残高（注
               所在地     資本金                     取引の内容            科目
       類   名称              内容   (被所有)      との関係             （注4）            4）
                             割合
        ㈱三菱UFJ      東京都     1,711,958     銀行業    なし   当社投資信託の        投資信託に       4,629,670    未払手数料        734,633
        銀行      千代田      百万円       （注1）    募集の取扱及び        係る事務代         千円           千円
       同
              区                 投資信託に係る        行手数料の
       一
                                事務代行の委託        支払
       の
                                等        （注2）
       親
       会
                                        コーラブル預      20,000,000    現金及び      20,000,000千
                               取引銀行
       社
                                        金の預入         千円  預金          円
       を
                                        （注3）
       持
       つ
                                        コーラブル預        1,578  未収収益         1,578
       会
                                        金に係る受取         千円           千円
       社
                                        利息
                                        （注3）
       同 三菱UFJ      東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の        投資信託に      6,152,016    未払手数料        962,840
       一       千代田      百万円           募集の取扱及び        係る事務代        千円           千円
         モルガン・
       の       区                 投資信託に係る        行手数料の
         スタンレー
       親                         事務代行の委託        支払
         証券㈱
       会                         等        （注2）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
         (注)１.     ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィ
              ナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社
              の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
              なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを
              会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
            ２.  投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
            ３.  預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              あります。
            ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
     2.親会社に関する注記

      株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
     （１株当たり情報）

                                 第33期                第34期
                             （自   平成29年4月1日             （自   平成30年4月1日
                             至  平成30年3月31日）               至  平成31年3月31日）
     １株当たり純資産額                              393,935.45円                384,107.08円
     １株当たり当期純利益金額                               53,652.87円                45,571.50円
     （注）1.     潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
     　　　2.     １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第33期                第34期
                             （自   平成29年4月1日             （自   平成30年4月1日
                             至  平成30年3月31日）               至  平成31年3月31日）
     当期純利益金額　（千円）                                11,351,928                 9,642,064
     普通株主に帰属しない金額　（千円）                                    －                －
     普通株式に係る当期純利益金額
                                     11,351,928                 9,642,064
     （千円）
     普通株式の期中平均株式数　（株）                                 211,581                211,581
     ４【利害関係人との取引制限】

      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
      る行為が禁止されています。
      ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
       と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
       るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
       しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
       閣府令で定めるものを除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
       法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
       者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
       下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
       ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
       要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
       ティブ取引を行うこと。
      ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
       針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
       うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
       資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
       れのあるものとして内閣府令で定める行為
     ５【その他】

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ①定款の変更等
       定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      ②訴訟事件その他重要事項
       該当事項はありません。
     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     （１）受託会社

        ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
        （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
        ②資本金の額：324,279百万円（2018年９月末現在）
        ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
     （２）販売会社

                         ②資本金の額
        ①名称                                 ③事業の内容
                           （2018年９月末現在）
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        株式会社ＳＢＩ証券                      48,323     百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        楽天証券株式会社                      7,495    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
        三菱ＵＦＪモルガン・スタ                                 金融商品取引法に定める第一種金融
                              40,500     百万円
        ンレー証券株式会社                                 商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        髙木証券株式会社                      11,069     百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
     ２【関係業務の概要】

     （１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
     （２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等

        を行います。
     ３【資本関係】

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2019年4月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
     第３【参考情報】

         ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
                提出年月日                     提出書類
          2018年12月28日                  臨時報告書
          2019年    1月11日              有価証券届出書
          2019年    1月11日              有価証券報告書
          2019年    3月29日              臨時報告書
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                    独  立  監  査  人  の  監  査  報  告  書

                                               令和元年6月26日

     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

       取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                    有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    青　　    木　　    裕　　    晃    印
                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    伊　　    藤　　    鉄　　    也    印
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託

     会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31
     年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
     変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
     諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
     財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
     とが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対す
     る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
     の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がない
     かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
     ことを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ
     スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について
     意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
     適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
     る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
     た見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
     準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもっ
     て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
     係はない。
                                                   以　上　
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     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原

        本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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       取　締　役　会　御　中
                            ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　大畑　茂　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　和田　渉　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられている国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算型）の平成30年10月16
     日から平成31年４月15日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並び
     に附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   国
     際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算型）の平成31年４月15日現在の信託財産の
     状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
     る。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられている国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）米ドルコース（毎月決算型）の平成30年10
     月16日から平成31年４月15日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
     並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   国
     際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）米ドルコース（毎月決算型）の平成31年４月15日現在の信託財
     産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと
     認める。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                                      公認会計士　大畑　茂　印
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                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられている国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ユーロコース（毎月決算型）の平成30年10
     月16日から平成31年４月15日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
     並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   国
     際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ユーロコース（毎月決算型）の平成31年４月15日現在の信託財
     産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと
     認める。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　大畑　茂　印
                            業務執行社員
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                                      公認会計士　和田　渉　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられている国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月決算型）の平成30年10
     月16日から平成31年４月15日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
     並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   国
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     産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと
     認める。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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     に掲げられている国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ブラジル・レアルコース（毎月決算型）の
     平成30年10月16日から平成31年４月15日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
     書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   国
     際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ブラジル・レアルコース（毎月決算型）の平成31年４月15日現
     在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示して
     いるものと認める。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
                                281/288



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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                   令和１年５月22日

     三  菱  Ｕ  Ｆ  Ｊ  国  際  投  信  株  式  会  社

       取　締　役　会　御　中
                            ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　大畑　茂　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　和田　渉　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられている国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）メキシコ・ペソコース（毎月決算型）の平
     成30年10月16日から平成31年４月15日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
     書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   国
     際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）メキシコ・ペソコース（毎月決算型）の平成31年４月15日現在
     の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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     三  菱  Ｕ  Ｆ  Ｊ  国  際  投  信  株  式  会  社

       取　締　役　会　御　中
                            ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　大畑　茂　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　和田　渉　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられている国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース（毎月決算型）の平成
     30年10月16日から平成31年４月15日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、
     注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   国
     際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース（毎月決算型）の平成31年４月15日現在の
     信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示している
     ものと認める。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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       取　締　役　会　御　中
                            ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　大畑　茂　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　和田　渉　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられている国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ロシア・ルーブルコース（毎月決算型）の
     平成30年10月16日から平成31年４月15日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
     書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   国
     際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ロシア・ルーブルコース（毎月決算型）の平成31年４月15日現
     在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示して
     いるものと認める。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                            ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　大畑　茂　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　和田　渉　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられている国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）中国元コース（毎月決算型）の平成30年10
     月16日から平成31年４月15日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
     並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   国
     際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）中国元コース（毎月決算型）の平成31年４月15日現在の信託財
     産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと
     認める。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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       取　締　役　会　御　中
                            ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　大畑　茂　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　和田　渉　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられている国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）南アフリカ・ランドコース（毎月決算型）
     の平成30年10月16日から平成31年４月15日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計
     算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   国
     際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）南アフリカ・ランドコース（毎月決算型）の平成31年４月15日
     現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示し
     ているものと認める。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                   令和１年５月22日

     三  菱  Ｕ  Ｆ  Ｊ  国  際  投  信  株  式  会  社

       取　締　役　会　御　中
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                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　大畑　茂　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　和田　渉　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられている国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算
     型）の平成30年10月16日から平成31年４月15日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余
     金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   国
     際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）の平成31年４月15
     日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示
     しているものと認める。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
                                287/288



                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                   令和１年５月22日

     三  菱  Ｕ  Ｆ  Ｊ  国  際  投  信  株  式  会  社

       取　締　役　会　御　中
                            ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　大畑　茂　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　和田　渉　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられている国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）マネー・プール・ファンドⅩ（年２回決算
     型）の平成30年10月16日から平成31年４月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余
     金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   国
     際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）マネー・プール・ファンドⅩ（年２回決算型）の平成31年４月
     15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表
     示しているものと認める。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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