LM・オーストラリア高配当株ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | LM・オーストラリア高配当株ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社(E12425)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年6月27日 提出
【ファンド名】 LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)
LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)
LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)
LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算
型)
【発行者名】 レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 桑畑 卓
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 藤田 剛志
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
【電話番号】 03-5219-5700
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社(E12425)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)及びLM・オーストラリア高配当株ファンド(為
替ヘッジあり)(毎月分配型)の計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及
び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の
計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)
第91計算期間 第92計算期間 第93計算期間
計算期間 自 2019年 3月21日 自 2019年 4月23日 自 2019年 5月21日
至 2019年 4月22日 至 2019年 5月20日 至 2019年 6月20日
1万口当たり収益分配金 80 円 80 円 80 円
期末純資産総額 280,289,819,962 円 266,175,526,885 円 264,367,282,711 円
期末受益権口数 348,912,552,017 口 346,714,896,550 口 341,976,263,872 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
8,033 円 7,677 円 7,731 円
り)
期中騰落率 2.59 % △3.44 % 1.75 %
(注)期中騰落率は、分配金を含みます。
LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)
第26計算期間 第27計算期間 第28計算期間
計算期間 自 2019年 3月21日 自 2019年 4月23日 自 2019年 5月21日
至 2019年 4月22日 至 2019年 5月20日 至 2019年 6月20日
1万口当たり収益分配金 10 円 10 円 10 円
期末純資産総額 236,904,028 円 237,621,225 円 221,525,676 円
期末受益権口数 237,789,588 口 235,685,758 口 211,693,203 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,963 円 10,082 円 10,464 円
り)
期中騰落率 0.90 % 1.29 % 3.89 %
(注)期中騰落率は、分配金を含みます。
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