通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ:豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ:豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2019年7月3日
【ファンド名】 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシュー
マー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシュー
マー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシュー
マー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型)
【発行者名】 大和証券投資信託委託株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファン
ドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)
期別 第 56 計算期間
計算期間 2019 年 3 月 20 日~ 2019 年 ▶ 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 15.00 円
期末純資産総額(分配落) 516,534,020 円
期末受益権口数 484,146,158 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 10,669 円
期中騰落率 2.91 %
期別 第 57 計算期間
計算期間 2019 年 ▶ 月 20 日~ 2019 年 5 月 20 日
1 万口当たり収益分配金 15.00 円
期末純資産総額(分配落) 486,924,732 円
期末受益権口数 484,010,084 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 10,060 円
期中騰落率 △ 5.57 %
期別 第 58 計算期間
計算期間 2019 年 5 月 21 日~ 2019 年 6 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 15.00 円
期末純資産総額(分配落) 484,003,313 円
期末受益権口数 482,422,553 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 10,033 円
期中騰落率 △ 0.12 %
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファン
ドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)
期別 第 56 計算期間
計算期間 2019 年 3 月 20 日~ 2019 年 ▶ 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,238,994,846 円
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臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 1,742,154,226 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 7,112 円
期中騰落率 △ 1.09 %
期別 第 57 計算期間
計算期間 2019 年 ▶ 月 20 日~ 2019 年 5 月 20 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,109,925,910 円
期末受益権口数 1,644,989,430 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 6,747 円
期中騰落率 △ 4.71 %
期別 第 58 計算期間
計算期間 2019 年 5 月 21 日~ 2019 年 6 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,113,462,636 円
期末受益権口数 1,565,357,113 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 7,113 円
期中騰落率 5.87 %
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファン
ドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型)
期別 第 56 計算期間
計算期間 2019 年 3 月 20 日~ 2019 年 ▶ 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 55.00 円
期末純資産総額(分配落) 384,963,218 円
期末受益権口数 526,261,915 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 7,315 円
期中騰落率 2.52 %
期別 第 57 計算期間
計算期間 2019 年 ▶ 月 20 日~ 2019 年 5 月 20 日
1 万口当たり収益分配金 55.00 円
期末純資産総額(分配落) 361,193,358 円
期末受益権口数 514,280,200 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 7,023 円
期中騰落率 △ 3.24 %
期別 第 58 計算期間
計算期間 2019 年 5 月 21 日~ 2019 年 6 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 55.00 円
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末純資産総額(分配落) 352,924,587 円
期末受益権口数 496,365,512 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 7,110 円
期中騰落率 2.02 %
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