新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンド 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンド |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年7月10日 提出
【ファンド名】 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド
【発行者名】 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 三木谷 正直
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【電話番号】 03-6774-5100
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第24条の５第４項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第２項第４号の規定に従い 、 信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
２【報告内容】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース
第101計算期間
計算期間 自 平成31年 3月26日
至 平成31年 4月25日
1万口当たり収益分配金 50 円
期末純資産総額 279,365,185 円
期末受益権口数 337,970,292 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 8,266 円
期中騰落率 3.59 ％
第102計算期間
計算期間 自 平成31年 4月26日
至 令和 1年 5月27日
1万口当たり収益分配金 50 円
期末純資産総額 270,801,614 円
期末受益権口数 337,644,373 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 8,020 円
期中騰落率 △2.37 ％
第103計算期間
計算期間 自 令和 1年 5月28日
至 令和 1年 6月25日
1万口当たり収益分配金 50 円
期末純資産総額 267,395,986 円
期末受益権口数 333,050,058 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 8,029 円
期中騰落率 0.74 ％
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース
第101計算期間
計算期間 自 平成31年 3月26日
至 平成31年 4月25日
1万口当たり収益分配金 20 円
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額 1,543,584,775 円
期末受益権口数 4,270,279,034 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 3,615 円
期中騰落率 2.74 ％
第102計算期間
計算期間 自 平成31年 4月26日
至 令和 1年 5月27日
1万口当たり収益分配金 20 円
期末純資産総額 1,456,872,963 円
期末受益権口数 4,224,648,571 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 3,449 円
期中騰落率 △4.04 ％
第103計算期間
計算期間 自 令和 1年 5月28日
至 令和 1年 6月25日
1万口当たり収益分配金 20 円
期末純資産総額 1,384,443,948 円
期末受益権口数 3,990,517,890 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 3,469 円
期中騰落率 1.16 ％
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース
第101計算期間
計算期間 自 平成31年 3月26日
至 平成31年 4月25日
1万口当たり収益分配金 20 円
期末純資産総額 7,942,472,557 円
期末受益権口数 42,816,114,281 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 1,855 円
期中騰落率 1.79 ％
第102計算期間
計算期間 自 平成31年 4月26日
至 令和 1年 5月27日
1万口当たり収益分配金 20 円
期末純資産総額 7,450,667,958 円
期末受益権口数 42,273,020,949 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 1,763 円
期中騰落率 △3.88 ％
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
第103計算期間
計算期間 自 令和 1年 5月28日
至 令和 1年 6月25日
1万口当たり収益分配金 20 円
期末純資産総額 7,747,676,243 円
期末受益権口数 41,708,290,966 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 1,858 円
期中騰落率 6.52 ％
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース
第69計算期間
計算期間 自 平成31年 3月26日
至 平成31年 4月25日
1万口当たり収益分配金 70 円
期末純資産総額 161,969,565 円
期末受益権口数 242,789,594 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 6,671 円
期中騰落率 4.79 ％
第70計算期間
計算期間 自 平成31年 4月26日
至 令和 1年 5月27日
1万口当たり収益分配金 70 円
期末純資産総額 157,098,557 円
期末受益権口数 243,771,874 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 6,444 円
期中騰落率 △2.35 ％
第71計算期間
計算期間 自 令和 1年 5月28日
至 令和 1年 6月25日
1万口当たり収益分配金 70 円
期末純資産総額 156,502,874 円
期末受益権口数 244,196,165 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 6,409 円
期中騰落率 0.54 ％
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース
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臨時報告書（内国特定有価証券）
第69計算期間
計算期間 自 平成31年 3月26日
至 平成31年 4月25日
1万口当たり収益分配金 80 円
期末純資産総額 248,728,424 円
期末受益権口数 659,673,594 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 3,770 円
期中騰落率 2.86 ％
第70計算期間
計算期間 自 平成31年 4月26日
至 令和 1年 5月27日
1万口当たり収益分配金 80 円
期末純資産総額 226,257,858 円
期末受益権口数 638,541,263 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 3,543 円
期中騰落率 △3.90 ％
第71計算期間
計算期間 自 令和 1年 5月28日
至 令和 1年 6月25日
1万口当たり収益分配金 80 円
期末純資産総額 203,660,780 円
期末受益権口数 547,415,930 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 3,720 円
期中騰落率 7.25 ％
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