ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型) 為替ヘッジあり/為替ヘッジなし 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型) 為替ヘッジあり/為替ヘッジなし |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2019年7月1日
【ファンド名】 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり
ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし
【発行者名】 大和証券投資信託委託株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり
期別 第 28 計算期間
計算期間 2019 年 3 月 16 日~ 2019 年 ▶ 月 15 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 494,723,127 円
期末受益権口数 449,099,317 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 11,016 円
期中騰落率 2.18 %
期別 第 29 計算期間
計算期間 2019 年 ▶ 月 16 日~ 2019 年 5 月 15 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 461,660,952 円
期末受益権口数 422,214,526 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 10,934 円
期中騰落率 △ 0.65 %
期別 第 30 計算期間
計算期間 2019 年 5 月 16 日~ 2019 年 6 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 412,150,927 円
期末受益権口数 367,403,475 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 11,218 円
期中騰落率 2.69 %
ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし
期別 第 177 計算期間
計算期間 2019 年 3 月 16 日~ 2019 年 ▶ 月 15 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 328,948,844,247 円
期末受益権口数 1,025,452,007,023 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,208 円
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 2.49 %
期別 第 178 計算期間
計算期間 2019 年 ▶ 月 16 日~ 2019 年 5 月 15 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 315,366,777,469 円
期末受益権口数 1,023,997,915,500 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,080 円
期中騰落率 △ 2.43 %
期別 第 179 計算期間
計算期間 2019 年 5 月 16 日~ 2019 年 6 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 312,856,472,509 円
期末受益権口数 1,004,246,116,640 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,115 円
期中騰落率 2.11 %
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