ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）：Ａコース（為替ヘッジあり）／Ｂコース（為替ヘッジなし） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）：Ａコース（為替ヘッジあり）／Ｂコース（為替ヘッジなし） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2019年7月1日
【ファンド名】 ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジ
あり）
ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジ
なし）
【発行者名】 大和証券投資信託委託株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ．【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の５第４項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ．【報告内容】
ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり）
期別 第 177 計算期間
計算期間 2019 年 3 月 19 日～ 2019 年 ▶ 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額（分配落） 4,867,550,475 円
期末受益権口数 6,848,656,809 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 7,107 円
期中騰落率 △ 0.19 ％
期別 第 178 計算期間
計算期間 2019 年 ▶ 月 18 日～ 2019 年 5 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額（分配落） 5,127,749,877 円
期末受益権口数 7,052,749,288 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 7,271 円
期中騰落率 3.15 ％
期別 第 179 計算期間
計算期間 2019 年 5 月 18 日～ 2019 年 6 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額（分配落） 5,238,003,845 円
期末受益権口数 7,150,395,611 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 7,325 円
期中騰落率 1.57 ％
ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし）
期別 第 177 計算期間
計算期間 2019 年 3 月 19 日～ 2019 年 ▶ 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 533,178,692,668 円
期末受益権口数 1,784,130,413,069 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 2,988 円
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 0.53 ％
期別 第 178 計算期間
計算期間 2019 年 ▶ 月 18 日～ 2019 年 5 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 538,682,157,860 円
期末受益権口数 1,799,485,206,116 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 2,994 円
期中騰落率 1.54 ％
期別 第 179 計算期間
計算期間 2019 年 5 月 18 日～ 2019 年 6 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 540,208,280,603 円
期末受益権口数 1,816,818,204,671 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 2,973 円
期中騰落率 0.63 ％
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