ハビックス株式会社 有価証券報告書 第69期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)

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                                                      ハビックス株式会社(E00690)
                                                            有価証券報告書
    【表紙】

    【提出書類】                    有価証券報告書

    【根拠条文】                    金融商品取引法第24条第１項

    【提出先】                    東海財務局長

    【提出日】                    2019年６月26日

    【事業年度】                    第69期(自       2018年４月１日         至   2019年３月31日)

    【会社名】                    ハビックス株式会社

    【英訳名】                    HAVIX   CORPORATION

    【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長            吉　村　和　彦

    【本店の所在の場所】                    岐阜県岐阜市福光東三丁目５番７号

    【電話番号】                    058－296－3911(代表)

    【事務連絡者氏名】                    取締役        伊　神　清　隆

    【最寄りの連絡場所】                    岐阜県岐阜市福光東三丁目５番７号

    【電話番号】                    058－296－3911(代表)

    【事務連絡者氏名】                    取締役        伊　神　清　隆

    【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所

                         (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

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    第一部     【企業情報】
    第１   【企業の概況】

    １  【主要な経営指標等の推移】

     (1)  連結経営指標等
            回次            第65期       第66期       第67期       第68期       第69期

           決算年月            2015年３月       2016年３月       2017年３月       2018年３月       2019年３月

     売上高              (千円)     10,855,132       11,884,649       12,555,617       12,867,859       12,823,170

     経常利益              (千円)      515,134       620,005      1,457,740       1,151,753        694,567

     親会社株主に帰属する
                   (千円)      281,871       456,283      1,044,405        833,779       474,756
     当期純利益
     包括利益              (千円)      307,944       442,833      1,060,091        828,521       487,375
     純資産額              (千円)     5,542,898       5,881,603       6,863,608       7,551,646       7,921,949

     総資産額              (千円)     12,307,103       11,926,039       13,324,448       13,734,817       15,179,837

     １株当たり純資産額               (円)      710.20       753.60       879.42       967.58      1,015.03

     １株当たり当期純利益金額               (円)       36.12       58.46      133.82       106.83       60.83

     潜在株式調整後１株当たり
                    (円)         ―       ―       ―       ―       ―
     当期純利益金額
     自己資本比率               (％)       45.0       49.3       51.5       55.0       52.2
     自己資本利益率               (％)        5.2       8.0      16.4       11.6       6.1

     株価収益率               (倍)       11.7       8.8      10.1       9.5      12.0

     営業活動によるキャッシュ・
                   (千円)      864,749       576,728      1,759,979       1,432,422        730,687
     フロー
     投資活動によるキャッシュ・
                   (千円)     △ 524,391     △ 1,783,538       △ 899,384      △ 803,276      △ 490,833
     フロー
     財務活動によるキャッシュ・
                   (千円)     1,424,643       △ 448,177       56,911     △ 631,183       689,774
     フロー
     現金及び現金同等物の期末残
                   (千円)     2,215,224        571,525      1,488,860       1,486,994       2,416,482
     高
     従業員数               (名)        191       210       207       206       205
     (注)   １   売上高には消費税等は含まれておりません。
        ２   潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につきましては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
          ん。
        ３  「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を第69期の期
          首から適用しており、第65期から第68期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用
          した後の指標等となっております。
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     (2)  提出会社の経営指標等
            回次            第65期       第66期       第67期       第68期       第69期

           決算年月            2015年３月       2016年３月       2017年３月       2018年３月       2019年３月

     売上高              (千円)     10,155,988       11,080,059       11,728,212       11,963,767       11,872,879

     経常利益              (千円)      466,143       561,984      1,428,288       1,105,627        648,903

     当期純利益              (千円)      265,955       438,227      1,047,424        825,557       468,009

     資本金              (千円)      593,660       593,660       593,660       593,660       593,660

     発行済株式総数               (株)     8,175,280       8,175,280       8,175,280       8,175,280       8,175,280

     純資産額              (千円)     5,542,572       5,857,830       6,840,862       7,525,674       7,888,121

     総資産額              (千円)     12,192,653       11,777,357       13,184,260       13,579,769       15,011,196

     １株当たり純資産額               (円)      710.16       750.55       876.51       964.25      1,010.69

     １株当たり配当額                      12.00       10.00       18.00       15.00       16.00

                    (円)
     (１株当たり中間配当額)                      ( ―)      ( ―)      ( ―)      ( ―)      ( ―)
     １株当たり当期純利益金額               (円)       34.08       56.15      134.20       105.78       59.97

     潜在株式調整後１株当たり
                    (円)         ―       ―       ―       ―       ―
     当期純利益金額
     自己資本比率               (％)       45.5       49.7       51.9       55.4       52.5
     自己資本利益率               (％)        4.9       7.7      16.5       11.5       6.1

     株価収益率               (倍)       12.4       9.2      10.1       9.6      12.2

     配当性向               (％)       35.2       17.8       13.4       14.2       26.7

     従業員数               (名)        183       197       192       193       193

     株主総利回り               (％)       104.3       128.5       334.2       255.0       191.9

     (比較指標：ＪＡＳＤＡＱ　
                    (％)      ( 117.2   )    ( 116.1   )    ( 141.9   )    ( 187.7   )    ( 163.8   )
     ＩＮＤＥＸ　スタンダード)
     最高株価               (円)        460       670      1,370       1,420       1,018
     最低株価               (円)        383       381       480       971       691

     (注)   １   売上高には消費税等は含まれておりません。
        ２   潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につきましては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
          ん。
        ３  「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を第69期の期
          首から適用しており、第65期から第68期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用
          した後の指標等となっております。
        ４   第65期の１株当たり配当額12円には、上場10周年記念配当２円および特別配当３円を含んでおります。
        ５　第67期の１株当たり配当額18円には、特別配当８円を含んでおります。
        ６　第68期の１株当たり配当額15円には、特別配当５円を含んでおります。
        ７　最高株価および最低株価は、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）におけるものであります。
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    ２  【沿革】
       年月                           沿革

     1950年12月       岐阜県関市で「株式会社大黒屋(味噌、たまり醸造業)」を設立。
     1952年10月       「福村製紙株式会社」に改称し、本社を岐阜市加納に移転。「黒ちり紙(古紙を使用したトイレ
            紙)」の製造を開始。
     1955年４月       「白ちり紙(漂白済みのトイレ紙)」の製造に転換、一部トイレットペーパーの製造に着手。
     1970年６月       「ナプキン原紙」の製造を開始。
     1973年８月       「トイレットペーパー」の製造を中止。「紙オシボリ原紙」の製造を開始。
     1978年11月       穂積工場を新設し、「ポケットティッシュ原紙」の製造を開始。
     1981年10月       茜部工場を新設し、「ボックスティッシュ」の加工を開始。
     1982年４月       「衛生用紙（紙オムツ吸収体用途）」の製造を開始。
     1984年12月       東京営業所を設置。
     1986年10月       伊自良工場を新設し、サーマルボンド製法による「化合繊不織布」の製造を開始。
     1987年９月       伊自良工場を増設し、「ボックスティッシュ」の加工を開始。
     1987年11月       本社を伊自良工場に移転。茜部工場を閉鎖。穂積工場を増築して、増産体制を整備。
     1992年３月       穂積工場の月産1,500トン体制を確立。
     1993年３月       「ハビックス株式会社」に改称。
     1994年７月       不織布販売会社「ジェイソフト株式会社」を設立。東京営業所を統合。
     1994年８月       伊自良工場にて、「パルプ不織布」の製造、「クッキングペーパー」の加工を開始。
     1995年３月       岐阜工場(旧本社工場)を閉鎖。
     1995年６月       「ボックスティッシュ」の加工を中止。
     2000年１月       本社を岐阜市福光東に移転。
     2004年11月       ISO9001認証取得。
     2005年２月       ジャスダック証券取引所に株式を上場。
     2005年11月       ISO14001認証取得。
     2007年６月       海津工場を新設し、「衛生用紙」の製造を開始。
     2008年９月       「ジェイソフト株式会社」を完全子会社化。
     2010年４月       ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所JASDAQに株式を上場。
     2012年８月       タイ王国に、「HAVIX          TRADING(Thailand)         Co.,   Ltd.」を設立。
     2012年12月       本巣工場を新設し、「化合繊不織布」の製造を開始。
     2013年７月       大阪証券取引所と東京証券取引所の現物市場統合に伴い、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)
            に株式を上場。
     2015年12月       本巣工場を増設し、「化合繊不織布」の増産体制を整備。
     2016年９月       海津工場を増設し、「衛生用紙」の増産体制を整備。
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    ３  【事業の内容】
      当社グループは、当社、連結子会社２社により構成されており、不織布および紙の製造・加工および販売事業を営
     んでおります。
      当社グループの事業における位置付けおよびセグメントとの関連は、次のとおりであります。
      なお、次の２部門は「第５              経理の状況       １連結財務諸表等          (1)連結財務諸表          注記事項」に掲げるセグメントと
     同一の区分であります。
     (1)  不織布関連事業

       当社グループが生産・販売する不織布は、主にパルプ不織布(エアレイド製法(注１))と化合繊不織布(サーマルボ
      ンド製法(注２))であります。
       パルプ不織布は、フレッシュパルプを主原材料とした不織布で主にクッキングペーパー、おしぼり、ドリップ吸
      収シート(肉、魚のドリップ吸収材)等に使用されております。パルプ不織布は原反として、または自社の加工ライ
      ンによりクッキングペーパーに加工して販売しております。
      　化合繊不織布は、化学繊維を原料とした不織布で、主に紙おむつ、生理用品の表面材として使用され、原反とし
      て販売しております。
       連結子会社であるジェイソフト株式会社とHAVIX                       TRADING(Thailand)         Co.,   Ltd.は、当社製品のパルプ不織布の販
      売会社でありますが、一部その他の不織布製品も扱っております。
       (注)１     空気流によってパルプ繊維を積層し接着剤にて結合させる製法
         ２   熱によって溶融する化学繊維を積層し熱接着にて結合させる製法
     (2)  紙関連事業
       当社グループが生産・販売する紙は、フレッシュパルプを主原材料とした衛生用紙で、主に紙おむつ・生理用ナ
      プキンの吸収体の包合紙、おしぼり、テーブルナプキン等に使用され、原紙として販売しております。
      当社グループの事業系統図は、次のとおりであります。

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    ４  【関係会社の状況】
      連結子会社
                              主要な事業        議決権の所有
        名称         住所       資本金                         関係内容
                               の内容        割合(％)
    ジェイソフト㈱                    102,000                      当社製品の販売
              東京都千代田区              不織布関連事業              100.0
    (注)２、４                     千円                    役員の兼任(３名)
    HAVIX
                                              当社製品の販売
    TRADING(Thailand)          タイ           2,000                  49.0
                             不織布関連事業                 役員の兼任(２名)
    Co.,Ltd.
              バンコク         千バーツ                   (9.0)
                                              資金援助
    (注)５
     (注)   １   「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
        ２   特定子会社に該当しております。
        ３   上記の会社は、有価証券届出書または有価証券報告書を提出しておりません。
        ４   ジェイソフト㈱については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10％
          を超えております。
                      ①  売上高
            主要な損益情報等                    4,800,418千円
                      ②  経常利益
                                 124,324千円
                      ③  当期純利益
                                  85,704千円
                      ④  純資産額
                                 266,368千円
                      ⑤  総資産額
                                1,843,269千円
        ５　「議決権の所有割合(％)」欄の(内書)は間接所有であります。
    ５  【従業員の状況】

     (1)  連結会社の状況
                                                 2019年３月31日現在
             セグメントの名称                            従業員数(名)
     不織布関連事業                                             95
     紙関連事業                                             56
     全社(共通)                                             54
                合計                                205
     　(注)       全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属してい
          る者であります。
     (2)  提出会社の状況

                                                 2019年３月31日現在
        従業員数(名)             平均年齢(歳)            平均勤続年数(年)             平均年間給与(千円)
               193             37.8              9.9            5,403
             セグメントの名称                            従業員数(名)

     不織布関連事業                                             83
     紙関連事業                                             56
     全社(共通)                                             54
                合計                                193
     (注)   １   従業員数は、当社から他社への出向者を除く就業人員数であります。
        ２   平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでおります。
        ３   全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属してい
          る者であります。
     (3)  労働組合の状況

       当社の労働組合は、ハビックス労働組合と称し、1996年５月23日に結成されております。2019年３月31日現在の
      組合員数は172名であり、所属上部団体は岐阜一般労働組合であります。なお、労使関係については良好でありま
      す。連結子会社であるジェイソフト株式会社とHAVIX                         TRADING(Thailand)         Co.,   Ltd.には、労働組合は結成されてお
      りませんが、労使関係については良好であります。
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    第２   【事業の状況】
    １  【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

     （１）会社の経営の基本方針
       当社グループは、「創和」を経営理念とする「ビューティフルライフ創造企業」として、新しい製品、価値を創
      造することにより、社会の快適な生活に貢献し、株主様をはじめ様々なステークホルダーとの和を相互に調和さ
      せ、企業価値の向上に努めてまいります。
     （２）目標とする経営指標

       当社グループは、重視している経営指標として売上高、経常利益を掲げています。既存市場の深耕、新規事業の
      立ち上げ等により売上の拡大と利益の向上を図り、企業価値を向上してまいります。
     （３）中長期的な会社の経営戦略および対処すべき課題

       社会環境や消費動向が目まぐるしく変化するなか、当社グループが持続的な成長を遂げるために、以下の取り組
      みを推進してまいります。
       ①既存事業の拡大
         需要の伸長が見込まれる衛生材料分野、外食産業分野に対して既存販売先に加え、海外を含めた新規販売先
        への営業活動を積極的に展開することにより販売の拡大を目指してまいります。
       ②新規事業領域の開拓
         医療・介護をはじめとする新しい分野の製品開発を推進し、衛生材料分野、外食産業分野に続く新たな事業
        領域を開拓してまいります。
       ③海外事業展開の推進
         将来的な経済成長が見込まれるアセアン諸国において業容の拡大を図るために、海外での取り組みを推進し
        てまいります。
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    ２  【事業等のリスク】
      当社グループの事業の状況および経理の状況等に関する事項のうち、リスクとして投資者の判断に重要な影響を及
     ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。
      なお、文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日(2019年６月26日)現在において当社グループが判
     断したものであり、不確実性を内在しているため、実際の結果と異なる場合があります。
     (1)  パルプおよび燃料価格の変動と為替変動等について

       当社グループ製品の主原材料であるパルプの価格、燃料である重油およびガスの価格は、国際的な需給バランス
      や思惑買い等による影響を受けるとともに、海外依存度が高いことから為替相場の影響も受けます。パルプおよび
      燃料価格や為替相場に大きな変動がある場合は、当社グループの財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能性が
      あります。
     (2)  当社グループ製品の市場動向等について

       当社グループは、国内外を問わず厳しい競合環境の中にあります。製品の品質、コスト等において競争力の向上
      に努めておりますが、競合他社が廉価販売した場合や、新たな競合メーカーの台頭等により当社グループ製品の優
      位性を維持できない場合は、当社グループの財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
     (3)  特定の販売先について

       2019年３月期の売上高に占める割合は、当社グループの主要販売先であるユニ・チャームプロダクツ株式会社に
      対する売上高が約20％、花王株式会社に対する売上高が約15％になっております。当社グループは、販売先との関
      係は良好であると認識しておりますが、販売先の方針変更などの理由により、取引が中止もしくは大幅に縮小され
      た場合、当社グループの財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
     (4)  パルプ不織布生産設備の安定稼働について

       当社グループのパルプ不織布の生産設備はフィンランド製で、国内では当社グループしか保有していない特殊な
      設備であります。その技術は当社グループに蓄積されており、基本的には全て対応が可能ですが、特異なトラブル
      が発生した場合や特殊な部品を調達する必要が生じた場合には安定操業に影響を及ぼす可能性があります。このよ
      うな場合、当社グループの財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
     (5)  新製品の開発および新規事業の立ち上げについて

       当社グループは、新製品の開発および新規事業の開拓に積極的に取り組んでおりますが、市場のニーズに適応し
      た製品が投入できない場合や、新製品の開発や新規事業の立ち上げが遅れた場合には、当社グループの将来の成長
      性と収益性を低下させ、当社グループの財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
     (6)  知的財産権について

       当社グループは、新たな用途開発や新たな素材を使った新製品の開発に取り組んでおりますが、今後、製品、技
      術などの開発において、法的権利の取得が遅れた場合、または取得できない場合には、当社グループの財政状態お
      よび経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
       当社グループとしては第三者の知的財産権の侵害はないと認識しておりますが、認識の範囲外で第三者の知的財
      産権を侵害する可能性もあります。また、当社グループが保有する知的財産権に対して何らかの侵害が生じる可能
      性があります。このような場合には、当社グループの財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
     (7)  物流体制の依存について

       当社グループは、物流業務のほとんどを特定の運送業者に委託しております。このため、今後何らかの要因によ
      り同社との取引が不能となった場合、一時的ではありますが、当社グループの財政状態および経営成績に影響を及
      ぼす可能性があります。
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     (8)  法的規制について
       当社グループは、工場における製造設備に関連して「水質汚濁防止法」「大気汚染防止法」「廃棄物の処理及び
      清掃に関する法律」等、環境保全に関する法令の適用を受けております。当社は、ISO14001の認証を取得し環境保
      全に努めておりますが、これらの法規制が今後強化されたり、新たな規制が導入された場合には、工場の操業や製
      品の安定供給に影響が生じる可能性があります。このような場合、当社グループの財政状態および経営成績に影響
      を及ぼす可能性があります。
       また、当社グループの製品は「製造物責任法」の適用を受けており、何らかの要因により人体に悪影響を及ぼす
      ような品質上の不具合が生じた場合には、当社グループの財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能性がありま
      す。
     (9)  火災事故および自然災害等について

      ①  火災事故について
        当社グループは、防災設備の充実、安全パトロールの実施等により災害対策に万全を期しておりますが、火災
       事故により生産設備に被害があり、製品の供給ができない場合や設備の復旧に多額の費用を必要とする場合、当
       社グループの財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
      ②  自然災害等について
        当社グループは、本社、工場および物流拠点が岐阜県に集中しております。各施設とも可能な限りの耐震対策
       を講ずるとともに万が一に備えた防災訓練も実施しておりますが、岐阜県は東海地震、東南海地震の強化地域に
       近いこともあり、大規模地震が発生した場合には、当社グループの生産設備の破損や人的・物的被害の発生が懸
       念されます。実際に想定を超える規模の自然災害等が発生し、生産体制に支障をきたした場合には、当社グルー
       プの財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
     (10)   実行可能期間付タームローンについて

       当社グループは、実行可能期間付タームローン契約を締結しておりますが、この契約には財務制限条項が付され
      ており、これに抵触した場合には期限の利益を喪失することとなり、当社グループの財政状態および経営成績に影
      響を及ぼす可能性があります。
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    ３  【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を当連結会計年度
      の期首から適用しており、財政状態の状況については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値で前連結会計年
      度との比較・分析を行っております。
     (1)  経営成績等の状況の概要
       当連結会計年度における当社グループの財政状態、経営成績およびキャッシュフロー（以下、「経営成績」とい
      う。）の状況の概要は次のとおりであります。
      ①  財政状態及び経営成績の状況

       当連結会計年度における当社グループを取り巻く環境は、外食産業市場は一時のインバウンド需要が落ち着いた
      ものの堅調に推移しました。紙おむつ市場は、高齢化の進展により大人用紙おむつの生産が増加しましたが、輸出
      の減少によりベビー用紙おむつの生産が減少したことにより軟調に推移しました。また、主要原材料である輸入パ
      ルプの価格は引き続き高い水準で推移しました。
      　このような環境のなか、当社グループは既存製品の販売拡大と販売価格の修正、コスト削減に努めてまいりまし
      た。
      　その結果、当連結会計年度の財政状態及び経営成績は次のとおりとなりました。
       ａ．財政状態
        総資産は、前連結会計年度末と比べ1,445百万円増加して15,179百万円となりました。負債は、前連結会計年度
       末と比べ1,074百万円増加して7,257百万円となりました。純資産は、前連結会計年度末と比べ370百万円増加して
       7,921百万円となりました。
       ｂ．経営成績
        売上高は12,823百万円(前期比0.3％減)、営業利益は684百万円(同40.1％減)、経常利益は694百万円(同39.7％
       減)、親会社株主に帰属する当期純利益は474百万円(同43.1％減)となりました。
       セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

       不織布関連事業
        パルプ不織布は、おしぼり向け製品の販売が増加しましたが、ドリップ吸収シート向け製品の販売が減少し、
       また、クッキングペーパーの販売が一部販売先での在庫調整等の影響で減少したことにより、売上高、利益とも
       に減少しました。化合繊不織布は、コスメ向け製品の販売を開始しましたが、一部販売先への紙おむつ向け製品
       の販売が減少したことにより売上高、利益ともに減少しました。
        その結果、当連結会計年度の売上高は7,336百万円(前期比3.2％減)、セグメント利益は1,181百万円(同13.7％
       減)となりました。
       紙関連事業
        衛生用紙は、輸入パルプ価格の上昇を受け価格修正を進めたことにより売上高は増加しました。しかし、原燃
       料価格の上昇分を十分に補えなかったことにより利益は減少しました。
        その結果、当連結会計年度の売上高は5,487百万円(前期比3.8％増)、セグメント利益は305百万円(同53.2％減)
       となりました。
      ②  キャッシュ・フローの状況

       当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末より929百万円増
      加して2,416百万円となりました。
       ａ．営業活動によるキャッシュ・フロー
        営業活動により獲得した資金は730百万円（前期比701百万円減）となりました。これは、税金等調整前当期純
       利益694百万円、減価償却費705百万円等による資金の増加と、仕入債務の減少356百万円、たな卸資産の増加249
       百万円等による資金の減少によるものであります。
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       ｂ．投資活動によるキャッシュ・フロー
        投資活動により使用した資金は490百万円（前期比312百万円減）となりました。これは、定期預金の預入によ
       る支出1,041百万円、定期預金の払戻による収入1,348百万円、有形固定資産の取得による支出803百万円等による
       ものであります。
       ｃ．財務活動によるキャッシュ・フロー
        財務活動により獲得した資金は689百万円（前期は631百万円の使用）となりました。これは、長期借入金の借
       入による収入1,300百万円等による資金の増加と、長期借入金の返済による支出485百万円、配当金の支払117百万
       円等による資金の減少によるものであります。
      ③  生産、受注及び販売の実績

       ａ．生産実績
       当連結会計年度の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
           セグメントの名称                    生産高(千円)                 前期比(％)
       不織布関連事業                                5,008,538                 99.1
       紙関連事業                                4,922,033                114.3

              合計                        9,930,572                106.1

       (注)   １   セグメント間の取引については、相殺消去しております。
         ２   金額は製造原価によっております。
         ３   上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
       ｂ．受注実績
       当連結会計年度の受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
           セグメントの名称              受注高(千円)         前期比(％)       受注残高(千円)         前期比(％)
       不織布関連事業                     7,456,892           97.7       455,151         136.2
       紙関連事業                     5,489,259          105.1        255,995         100.8

              合計             12,946,152           100.7        711,146         120.9

       (注)   １   セグメント間の取引については、相殺消去しております。
         ２   金額は販売価格によっております。
         ３   上記の金額には、消費税等は含まれておりません。　
       ｃ．販売実績
       当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
           セグメントの名称                    販売高(千円)                 前期比(％)
       不織布関連事業                                7,336,038                 96.8
       紙関連事業                                5,487,132                103.8

              合計                        12,823,170                 99.7

       (注)   １   セグメント間の取引については、相殺消去しております。
         ２   主な相手先別の販売実績および当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
               相手先
                          金額(千円)         割合(％)        金額(千円)         割合(％)
         ユニ・チャームプロダクツ
                            2,380,947           18.5      2,601,726           20.3
         株式会社
         花王株式会社                   2,254,791           17.5      1,938,604           15.1
         ３   上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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     (2)  経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
       経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりでありま
      す。
       なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
      ① 重要な会計方針及び見積り

       当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されて
      おります。この連結財務諸表作成に当たって、当連結会計年度末における資産・負債の報告数値、当連結会計年度
      における収益・費用の報告数値に影響を与える見積りおよび判断は、継続して評価を行っております。なお、見積
      りおよび判断については、過去における実績や状況に応じ合理的と考えられる要因等に基づいて行っております
      が、不確実性があるため、実際の結果とは異なる可能性があります。
      ②  当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

       ａ．財政状態の分析
        総資産は、前連結会計年度末と比べ1,445百万円増加して15,179百万円となりました。これは主に、建設仮勘定
       が1,220百万円、現金及び預金が622百万円増加したこと、機械装置及び運搬具が458百万円減少したことによるも
       のであります。
        負債は、前連結会計年度末と比べ1,074百万円増加して7,257百万円となりました。これは主に、長期借入金が
       673百万円、設備関係支払手形が626百万円増加したこと、支払手形及び買掛金が356百万円減少したことによるも
       のであります。
        純資産は、前連結会計年度末と比べ370百万円増加して7,921百万円となりました。これは主に、利益剰余金が
       357百万円増加したことによるものであります。この結果、自己資本比率は52.2％となりました。
       ｂ．経営成績の分析

        売上高は12,823百万円(前期比0.3％減)となりました。これは主に、既存製品等の販売拡大と販売価格の修正を
       推し進めたものの、一部販売先への紙おむつ向け製品の販売が減少したこと等によるものです。セグメント別の
       売上高については、「（１）経営成績等の状況の概要　①財政状態及び経営成績の状況」に記載しております。
        利益面につきましては、営業利益は684百万円(同40.1％減)、経常利益は694百万円(同39.7％減)、親会社株主
       に帰属する当期純利益は474百万円(同43.1％減)となりました。これは主に、価格修正を推進したものの原燃料価
       格の上昇分を十分に補えなかったこと等によるものです。
       ｃ．キャッシュ・フローの分析

        キャッシュ・フローの分析につきましては、「（１）経営成績等の状況の概要　②キャッシュ・フローの状
       況」に記載のとおりであります。
       当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因につきましては、「第２　事業の状況　２　事業等のリス

      ク」に記載のとおりであります。
       当社グループの資本の財源及び資金の流動性につきましては、次のとおりであります。

       当社グループの資金需要のうち主なものは、製品製造のための原材料・燃料の購入のほか、製造に係る労務費・
      経費、販売費及び一般管理費、生産設備の取得および既存設備の改善等に係る投資であります。
       これらの資金需要に対し、当社グループでは、生産設備の取得および既存設備の改善等に係る資金の調達は主に
      金融機関からの長期借入れを基本としており、その他運転資金は主に自己資金を充当することを基本としておりま
      す。
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    ４  【経営上の重要な契約等】
     実行可能期間付タームローン契約
     契約会社名         相手方の名称                  契約内容                 契約期間
                        1.借入金額
                         13億円(2019年３月31日残高
                                     278,571千円)
                         なお、実行可能期間付タームローン契約と
                        は、一定の期間内で任意の日に借入が可能な方
                        法を付加した証書貸付方式のシンジケートロー
                        ンをいう。
                        2.資金用途
                         本巣工場建設にかかる設備資金
                        3.返済方法
                         2013年11月25日を初回として半年毎元金均等
                        返済
            株式会社十六銀行
                        4.財務制限条項
                                               2012年５月23日から
       当社     岐阜信用金庫
                         各事業年度の末日(単体および連結。ただ
                                               2020年５月25日まで
            株式会社大垣共立銀行
                        し、四半期および中間期を含まない。)におい
                        て、貸借対照表における純資産の部の金額から
                        「繰延ヘッジ損益」および「新株予約権」の合
                        計金額を控除した金額を、前事業年度の末日に
                        おける貸借対照表における純資産の部の金額か
                        ら「繰延ヘッジ損益」および「新株予約権」の
                        合計金額を控除した金額または2011年３月期の
                        貸借対照表における純資産の部の金額から「繰
                        延ヘッジ損益」および「新株予約権」の合計金
                        額を控除した金額のいずれか大きい方の75％以
                        上を維持する条項に抵触した場合に、直ちに期
                        限の利益を喪失します。
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    ５  【研究開発活動】
      当社グループは、独自性の高い製品を上市すべく、幅広い用途開発や高付加価値製品の開発に取り組んでおり、現
     在、「衛生材料分野」、「外食産業分野」とともに「医療・介護分野」を対象とした開発案件を進めております。開
     発・営業・製造の各部門および連結子会社が密接に連携し、市場のニーズに迅速かつ的確に対応できる体制を敷くと
     ともに、協力会社(加工メーカー)や外部の研究機関とも連携して研究開発活動を進めております。また、大手企業と
     の共同開発にも積極的に取り組んでおります。
      当連結会計年度における研究開発費は                  56 百万円であります。
      なお、上記の研究開発費の金額は特定のセグメントに関連付けられないため、セグメント別の記載は行っておりま
     せん。
      セグメントごとの開発実績は、次のとおりであります。

     (1)  不織布関連事業
       パルプ不織布においては、外食産業用資材、日用品等をテーマとした開発に取り組んでおり、当連結会計年度に
      おいては新たに高機能性のクッキングペーパーを開発し採用されました。
       化合繊不織布においては、主に衛生材料用資材を対象とした開発に取り組んでおり、当連結会計年度においては
      新たにコスメ向け製品を開発し採用されました。
     (2)  紙関連事業

       衛生用紙においては、機能性の高い原紙の開発に取り組んでおります。
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    第３   【設備の状況】
    １  【設備投資等の概要】

       当連結会計年度の設備投資の総額は                 1,474   百万円であります。
       その主なものは、紙関連事業で海津工場の拡張に係る投資1,388百万円であります。
       セグメント別では、不織布関連事業で                  32 百万円、紙関連事業で          1,438   百万円、全社(共通)で          ▶ 百万円の設備投資を
      実施しました。
       なお、重要な設備の除却または売却はありません。
    ２  【主要な設備の状況】

     (1)  提出会社
                                              2019年３月31日現在
                                   帳簿価額(千円)
                                                       従業
      事業所名             設備の
            セグメント
                             機械装置
                                                       員数
                       建物及び            土地     リース
             の名称
      (所在地)             内容
                              及び                その他      合計
                                                       (名)
                        構築物          (面積㎡)       資産
                             運搬具
                                    75,812
    本社              統括業務
                                   (618.16)
             ―            25,324     13,541              ―   74,295     188,972     28
                                    [3,990]
    (岐阜県岐阜市)              施設
                                  [(916.22)]
    伊自良事務所              統括業務
             ―            82,755      8,059           6,522     24,748          32
                                   371,437
    (岐阜県山県市)              施設
                                  (28,331.40)
                                                   995,239
                  パルプ
                                     [600]
    伊自良工場        不織布
                  不織布      251,337     208,958               ―   41,419          49
                                  [(991.74)]
    (岐阜県山県市)        関連事業
                  製造設備
                  化合繊
    本巣工場        不織布
                                   246,492
                  不織布      843,545     744,297               ―   35,584    1,869,920      26
                                  (10,773.00)
    (岐阜県本巣市)        関連事業
                  製造設備
                                    45,339
    穂積工場        紙     衛生用紙
                                  (3,228.47)
                         61,177     137,242               ―   15,608     259,368     32
                                   [2,406]
    (岐阜県瑞穂市)        関連事業     製造設備
                                 [(2,101.29)]
    海津工場        紙     衛生用紙
                                   376,732
                        544,018     189,436               ― 1,248,269     2,358,456      26
                                  (21,033.80)
    (岐阜県海津市)        関連事業     製造設備
    倉庫
             ―     物流倉庫      [44,610]         ―      ―     ―     ―     ―   ―
    (岐阜県瑞穂市)
     (注)   １   帳簿価額のうち「その他」は、有形固定資産の「工具、器具及び備品」「建設仮勘定」および無形固定資
          産であります。なお、上記の金額には消費税等は含まれておりません。
        ２   上記中の［       ］は賃借中のものであり、当事業年度の年間賃借料および土地面積を外書きしております。
        ３   伊自良事務所および伊自良工場の土地は、区分して表示することが困難であるため一括表示しております。
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     (2)  国内子会社
                                              2019年３月31日現在
                                     帳簿価額(千円)
                                                       従業
            事業所名           設備の
                  セグメン
                                機械装置
      会社名                                                 員数
                                     土地    リース
                           建物及び
                  トの名称
            (所在地)           内容
                                 及び
                                              その他     合計
                                                       (名)
                            構築物
                                    (面積㎡)      資産
                                運搬具
            本社
                  不織布      営業
                                        ―
    ジェイソフト㈱        (東京都               [11,281]        ―         ―  14,335     14,335      8
                                       (―)
                  関連事業      設備
             千代田区)
     (注)   １   帳簿価額のうち「その他」は、有形固定資産の「工具、器具及び備品」および無形固定資産であります。
          なお、上記の金額には消費税等は含まれておりません。
        ２   上記中の［       ］は賃借中のものであり、当事業年度の年間賃借料を外書きしております。
     (3)  在外子会社

                                              2019年３月31日現在
                                     帳簿価額(千円)
                                                       従業
            事業所名           設備の
                  セグメン
                                機械装置
      会社名                                                 員数
                                     土地    リース
                           建物及び
                  トの名称
            (所在地)           内容
                                 及び
                                              その他     合計
                                                       (名)
                            構築物
                                    (面積㎡)      資産
                                運搬具
    HAVIX
            タイ      不織布      営業       0
                                        ―
    TRADING
                                   ―         ―    59     59    ▶
                                       (―)
    (Thailand)        (バンコク)      関連事業      設備    [7,338]
    Co.,Ltd.
     (注)   １   帳簿価額のうち「その他」は、有形固定資産の「工具、器具及び備品」および無形固定資産であります。
          なお、上記の金額には消費税等は含まれておりません。
        ２   上記中の［       ］は賃借中のものであり、当事業年度の年間賃借料を外書きしております。
    ３  【設備の新設、除却等の計画】

     (1)  重要な設備の新設等
       当連結会計年度において、新たに確定した重要な設備の新設計画は次のとおりであります。
                                投資予定額             着手および完了予定
           事業所名                             資金調達
                 セグメン                                      完成後の
     会社名                  設備の内容
                               総額    既支払額
                 トの名称                                      増加能力
           (所在地)                              方法
                                              着手     完了
                              (百万円)     (百万円)
                                        自己資金
         海津工場                                    2018年     2019年
                 紙      衛生用紙                               生産能力
    提出会社                           3,000     1,326    および
                 関連事業      製造設備                                100％増
         (岐阜県海津市)                                     ８月     12月
                                        借入金
     (2)  重要な設備の除却等

       重要な設備の除却等の計画はありません。
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    第４   【提出会社の状況】
    １  【株式等の状況】

     (1)  【株式の総数等】
      ①  【株式の総数】
                種類                       発行可能株式総数(株)

               普通株式                                     32,000,000

                 計                                   32,000,000

      ②  【発行済株式】

               事業年度末現在           提出日現在

                                  上場金融商品取引所
        種類        発行数(株)          発行数(株)        名又は登録認可金融                内容
                                  商品取引業協会名
               (2019年３月31日)          (2019年６月26日)
                                   東京証券取引所
                                           単元株式数は100株でありま
       普通株式            8,175,280          8,175,280       ＪＡＳＤＡＱ
                                           す。
                                   (スタンダード)
        計          8,175,280          8,175,280          ―            ―
     (2)  【新株予約権等の状況】

      ①  【ストックオプション制度の内容】
        該当事項はありません。
      ②  【ライツプランの内容】

        該当事項はありません。
      ③  【その他の新株予約権等の状況】

        該当事項はありません。
     (3)  【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

       該当事項はありません。
     (4)  【発行済株式総数、資本金等の推移】

                 発行済株式       発行済株式      資本金増減額       資本金残高       資本準備金       資本準備金

         年月日         総数増減数       総数残高                     増減額       残高
                   (株)       (株)      (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
     2006年４月１日        (注)
                  4,087,640       8,175,280           ―    593,660          ―    603,260
     (注)    2006年３月９日開催の取締役会決議により、2006年４月１日付で１株を２株に株式分割いたしました。
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     (5)  【所有者別状況】
                                              2019年３月31日現在
                       株式の状況(１単元の株式数             100  株)
                                                    単元未満
      区分                           外国法人等                  株式の状況
           政府及び
                     金融商品     その他の                個人
                                                     (株)
           地方公共     金融機関                                計
                     取引業者      法人               その他
            団体
                                個人以外      個人
     株主数(人)          ―     10     12     17     16      ▶   2,040     2,099        ―

     所有株式数
               ―   15,851       747    8,289     5,843      160    50,821     81,711      4,180
     (単元)
     所有株式数
               ―   19.39      0.91     10.14      7.15     0.19     62.19     100.00         ―
     の割合(％)
     (注)   自己株式370,601株は、「個人その他」に3,706単元、「単元未満株式の状況」に１株含まれております。
     (6)  【大株主の状況】

                                              2019年３月31日現在
                                              発行済株式(自己株式を
                                        所有株式数
         氏名又は名称                    住所                 除く。)の総数に対する
                                         (千株)
                                               所有株式数の割合(％)
     酒   井   正   吾
                     岐阜県各務原市                       692            8.87
                     1  ANGEL    LANE,    LONDON,     EC4R   3AB,
     ノムラピービーノミニーズ　テ
     イーケーワンリミテツド（常任                UNITED    KINGDOM（東京都中央区日本橋１                   497            6.37
     代理人　野村證券株式会社）
                     丁目９－１）
     福　村　善　光                岐阜県岐阜市                       452            5.79
     株式会社十六銀行                岐阜県岐阜市神田町８丁目26番地                       385            4.93

     岐阜信用金庫                岐阜県岐阜市神田町６丁目11                       376            4.81

     福　村　大　介                岐阜県岐阜市                       375            4.81

     丸紅株式会社                東京都中央区日本橋２丁目７－１                       340            4.35

     株式会社大垣共立銀行（常任代                岐阜県大垣市郭町３丁目98（東京都中央

     理人　資産管理サービス信託銀                区晴海１丁目８－12　晴海アイランドト                       300            3.84
     行株式会社）                リトンスクエアオフィスタワーＺ棟）
     日本トラスティ・サービス信託
                     東京都中央区晴海１丁目８－11                       291            3.74
     銀行株式会社（信託口）
     十六リース株式会社                岐阜県岐阜市神田町７丁目12番地                       202            2.58
           計                  ―             3,913            50.13

     (注)   １   上記のほか当社所有の自己株式370,601株があります。
        ２   2019年４月16日付けで公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、タワー投資顧問株式会社が
          2019年４月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2019年３月31日
          時点における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めておりません。
        　　なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
                                                  発行済株式
                                          保有株券数       総数に対する
             氏名又は名称                  住所
                                           (千株)       所有株式数
                                                  の割合(％)
                       東京都港区芝大門１丁目２番18号
          タワー投資顧問株式会社                                     506       6.20
                       野依ビル２階
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        ３   2019年６月20日付けで公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、三井住友ＤＳアセットマネジ
          メント株式会社が2019年６月14日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社とし
          て2019年３月31日時点における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めており
          ません。
        　　なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
                                                  発行済株式
                                          保有株券数       総数に対する
             氏名又は名称                  住所
                                           (千株)       所有株式数
                                                  の割合(％)
                       東京都港区愛宕二丁目５番１号
          三井住友ＤＳアセットマ
                       愛宕グリーンヒルズＭＯＲＩタワー                       336       4.11
          ネジメント株式会社
                       28階
     (7)  【議決権の状況】

      ①  【発行済株式】
                                              2019年３月31日現在
           区分           株式数(株)         議決権の数(個)                内容
     無議決権株式                     ―          ―              ―

     議決権制限株式(自己株式等)                     ―          ―              ―

     議決権制限株式(その他)                     ―          ―              ―

                    (自己保有株式)
     完全議決権株式(自己株式等)                普通株式              ―              ―
                          370,600
                     普通株式
     完全議決権株式(その他)                                78,005             ―
                         7,800,500
                     普通株式
     単元未満株式                              ―              ―
                           4,180
     発行済株式総数                    8,175,280          ―              ―
     総株主の議決権                     ―           78,005             ―

     (注)　「単元未満株式」の欄の普通株式には、自己名義の株式が１株含まれております。
      ②  【自己株式等】

                                              2019年３月31日現在
                               自己名義      他人名義      所有株式数      発行済株式総数
      所有者の氏名
                   所有者の住所           所有株式数      所有株式数       の合計      に対する所有
       又は名称
                                (株)      (株)      (株)    株式数の割合(％)
    (自己保有株式)
               岐阜県岐阜市福光東３丁目５
                                370,600         ―   370,600          4.53
     ハビックス株式会社
               －７号
         計              ―          370,600         ―   370,600          4.53
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    ２  【自己株式の取得等の状況】
       【株式の種類等】          会社法第155条第７号による普通株式の取得
     (1)  【株主総会決議による取得の状況】

       該当事項はありません。
     (2)  【取締役会決議による取得の状況】

       該当事項はありません。
     (3)  【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

                 区分                   株式数(株)            価額の総額(千円)
     当事業年度における取得自己株式                                       2             1

     当期間における取得自己株式                                       ―             ―

     (注)    当期間における取得自己株式には、2019年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買
        取りによる株式は含まれておりません。
     (4)  【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                             当事業年度                   当期間

            区分
                                処分価額の総額                  処分価額の総額
                        株式数(株)                  株式数(株)
                                  (千円)                  (千円)
     引き受ける者の募集を行った
                              ―         ―         ―         ―
     取得自己株式
     消却の処分を行った取得自己株式                          ―         ―         ―         ―
     合併、株式交換、会社分割に係る
                              ―         ―         ―         ―
     移転を行った取得自己株式
     その他                          ―         ―         ―         ―
     保有自己株式数                       370,601            ―      370,601            ―

     (注)    当期間における保有自己株式には、2019年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買
        取りによる株式は含まれておりません。
    ３  【配当政策】

       当社は、将来の持続的な成長のため設備投資等に必要な内部留保を確保しつつ、財政状態および配当性向等を総合
      的に勘案し、安定的な配当を継続することを基本方針としております。剰余金の配当は、株主総会の決定に基づき年
      １回期末配当を実施しております。当事業年度の配当につきましては、１株当たり16円といたしました。この結果、
      連結配当性向は26.3％となりました。
       内部留保資金の使途につきましては、今後の事業展開や設備投資、研究開発投資等に備えるものであります。
       なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
     (注)    基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

                       配当金の総額            １株当たり配当額
           決議年月日
                         (千円)             (円)
        2019年６月25日
                             124,874              16.00
        定時株主総会決議
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    ４  【コーポレート・ガバナンスの状況等】
     (1)  【コーポレート・ガバナンスの概要】
      ①　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
       当社は、コーポレート・ガバナンスの充実は経営上重要な課題であると認識しております。経営の透明性と公正
      性を確保し、的確な意思決定と迅速な業務推進により企業価値の向上を図るとともに、企業倫理とコンプライアン
      スの確立した企業経営に努めております。そして、株主様をはじめさまざまなステークホルダーとの和を相互に調
      和させ、将来に亘って持続的に成長してまいります。
      ②   企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

       ａ．企業統治の体制の概要
          当社は、2019年６月25日開催の第69期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とす
         る定款の変更が決議されたことにより、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
         この移行は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会
         の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスのより一層の充実を図ることを目的としております。
          取締役（監査等委員である取締役を除く。）は６名、監査等委員である取締役は３名で、監査等委員であ
         る取締役のうち２名は社外取締役であります。また、法令で定める監査等委員である取締役の員数を欠くこ
         とになる場合に備えて、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
       ｂ．当体制を採用する理由
          当社は監査等委員会を設置しており、取締役（監査等委員である取締役を除く。）が相互にその職務執行
         の監視・監督にあたるとともに、監査等委員である取締役が取締役（監査等委員である取締役を除く。）の
         職務執行を監査・監督する経営体制を構築しております。
          監査等委員である取締役のうち２名の社外取締役を独立役員として指名し、適法性監査に留まらず、独
         立・公正な立場で取締役（監査等委員である取締役を除く。）の重要な職務執行に対する有効性および効率
         性の検証を行うなどガバナンス体制を整えており、経営監視体制も十分機能していると考えております。
       ｃ．機関の内容
        ・取締役会
          取締役会は、代表取締役社長　吉村和彦を議長とし、木村敏之、福村大介、坂井田浩、伊神清隆、角田朋
         巳、広瀬隆一、一川明弘（監査等委員である社外取締役）、葛西良亮（監査等委員である社外取締役）の９
         名で構成しております。取締役会は毎月１回定期的に開催するほか、緊急案件など議案の内容に応じ適宜対
         応しております。取締役会では、当社グループの戦略決定等、重要事項を決定しております。また、社外取
         締役による業務執行状況の監視・監督などにより、コーポレート・ガバナンスの強化を図っております。
        ・監査等委員会
          監査等委員会は、監査等委員である取締役　広瀬隆一を委員長とし、一川明弘（監査等委員である社外取
         締役）、葛西良亮（監査等委員である社外取締役）の３名で構成しており、毎月１回定期的に開催しており
         ます。内部統制システムの整備・運用の状況の監視・検証を通じて、取締役（監査等委員である取締役を除
         く。）の業務執行に関する適法性および妥当性についての監査・監督を行っております。
          また、監査等委員である取締役は、内部監査室および会計監査人と適宜情報交換および意見交換を行って
         おり、監査等委員会監査の実効性の向上を図っております。
        ・内部監査室
          内部監査室は、内部監査室長　平光一博の１名で構成しており、経営の合理化、業務の効率化を図るべ
         く、業務の運営ならびに財産の運用・保全が、法令・定款・諸規程等に準拠していること、経営方針にもと
         づいて効率的かつ安全に実施されていること等を検証しております。なお、内部監査室は社長直属の機関と
         なっております。
        ・コンプライアンス委員会
          コンプライアンス委員会は、取締役　伊神清隆を統括責任者とし、その他各事業所管理者５名および内部
         監査室長１名を含めた７名で構成しており、必要に応じて開催しております。委員会では役員および従業員
         が遵守しなければならない関係法令の整備、遵法体制の整備、遵守のための教育・指導、通報の受理と事実
         関係の調査等の体制の整備を行っております。
                                 21/73



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      ③　企業統治に関するその他の事項








       ａ．内部統制システムの整備の状況
         当社グループは、内部統制システムを以下のとおり整備しております。
        イ．基本的な考え方
          当社グループは、高い倫理観を持ち経営の効率性、透明性の向上を図るとともに業務を適正かつ効率的に
         遂行し、その状況を適切に監視する体制を整備します。
        ロ．当社グループの取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
         ・経営理念「創和」のもと、当社グループの社員が遵守すべき行動のあり方を「行動規範」に、コンプライ
          アンスに関する社内体制等をコンプライアンス規程に定めます。当社グループの役員および従業員を対象
          としたコンプライアンス研修を定期的に開催し、コンプライアンス意識の向上を図ります。
         ・総務部担当取締役を統括責任者としたコンプライアンス委員会を設置するなど、当社グループのコンプラ
          イアンス体制を構築・充実・強化し法令遵守を徹底します。
         ・違反行為を発見した場合には、速やかにコンプライアンス委員会、部門長、監査等委員、顧問弁護士のい
          ずれかに通報することとします。
         ・反社会的勢力とは一切の関係を持たず、介入等に対しては毅然とした態度で臨みます。また、警察等外部
          機関や顧問弁護士とも緊密な連携を保ち、幅広く情報を収集するとともに不当要求は断固排除します。
         ・財務報告の信頼性と適正性を確保するため、金融商品取引法等の法令に準拠し、財務報告に係る内部統制
          の有効性を評価・報告する体制を整備します。
        ハ．取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する体制
         ・取締役の職務執行に係る情報の取り扱いは、総務部担当取締役が所管します。
         ・取締役の職務執行に係る情報は文書またはデータ等に記録し、文書管理規程に従って適切に整理・保存・
          管理・廃棄します。
        ニ．損失の危機の管理に関する規程その他の体制
         ・リスク管理規程に基づき、社長をリスク管理統括責任者とするリスク管理委員会を設置し、当社グループ
          を取り巻くリスクを適切に管理する体制を整備します。
         ・想定されるリスクについて、影響度・発生頻度等をもとに評価し、一定基準を超えるリスクについては防
          止策を策定し、リスク管理委員会において、その対策の進捗をモニタリングします。
         ・リスク発生時には必要に応じ対策本部を設置し、社長が本部長として任に当たります。
         ・自然災害リスクは事業継続計画（ＢＣＰ）に基づき諸規程を定め、人的被害ならびに物的被害を最小限に
          止める体制を整備します。
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        ホ．取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
         ・取締役は、当社グループの経営目標達成に向けて中期経営計画、予算および行動計画に基づいて活動を推
          進します。
         ・取締役の効率的な職務執行のため、取締役会付議基準、職務分掌および職務権限を明確にします。
         ・取締役会において業績推移・職務執行状況等をレビューし、取締役の効率的な職務執行を図りかつ統制し
          ます。
         ・重要な意思決定および重大な影響を及ぼす事項は、迅速化・効率化を図るため役員連絡会にて十分協議・
          検討したうえで取締役会に付議します。
         ・極めて専門的かつ高度な判断を要する経営課題については、弁護士・公認会計士・税理士等外部専門家の
          助言を受けます。
        ヘ．当社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
         ・当社グループの経営効率の向上を目的として子会社管理規程を定め、子会社の事業運営に当たります。子
          会社管理は当社の経営企画部が主管し、当社の各部門、子会社と相互に連携し、当社グループの業務の整
          合性を確保します。
         ・当社の役員または従業員が子会社の取締役・監査役に就き業務の適正を確保します。
         ・業務の推進状況等について定期的な報告を受けるとともに、予算統制会議等重要な会議への出席を求める
          など、緊密な意思疎通を図ります。
         ・当社の内部監査室は、監査等委員および会計監査人と連携し、子会社の業務監査・会計監査・内部統制監
          査を実施します。
        ト．監査等委員の職務を補助すべき使用人を置くことに関する事項、および当該使用人の取締役（監査等委員
          である取締役を除く。）からの独立性に関する事項
         ・監査等委員からその職務を補助すべき使用人を求められた場合には、監査等委員と取締役会が協議のうえ
          合理的な範囲内で配置します。
         ・当該使用人の取締役からの独立性を確保するために、当該使用人の任命・異動・考課・懲戒等については
          監査等委員会の同意を得るものとします。
        チ．当社グループの取締役および使用人が監査等委員に報告をするための体制および監査等委員会の監査が実
          効的に行われることを確保するための体制
         ・当社グループの取締役および使用人は、取締役会その他重要な会議の場等において監査等委員に定期的に
          業務の執行状況を報告します。また、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事項、重大なコン
          プライアンス違反等の事実を知った場合には速やかに監査等委員に報告します。
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         ・当社は、上記の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利益な取り扱いを受けないことを確保
          する体制を整備します。
         ・監査等委員は、重要な意思決定プロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会以外の役員連絡会、
          予算統制会議等重要な会議に出席するとともに、議事録、稟議書等業務執行にかかる重要な文書を閲覧
          し、取締役および使用人に説明を求めます。
         ・監査等委員は、内部監査室、業務執行取締役、会計監査人、子会社の監査役とも意見交換し、監査の実効
          性を確保します。
        リ．監査等委員の職務の執行について生ずる費用等の処理に係る方針に関する事項
         ・当社は、監査等委員がその職務の執行について生じる費用の前払いもしくは償還等を請求したときは、当
          該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用を処理します。
       ｂ．リスク管理体制の整備状況

         当社は、発生しうるリスクを管理しその防止策を講ずるため、内部統制システムに関する基本方針の「損失
        の危機の管理に関する規程その他の体制」に基づきリスク管理体制を構築しております。
         監査等委員会および内部監査室は、リスクのある行為を発見した場合には直ちに取締役会または代表取締役
        に報告しております。
       ｃ．責任限定契約に関する事項

         当社は、会社法第427条第１項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間におい
        て、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約にもとづく賠償責任限度額は
        会社法第425条第１項各号に定める金額の合計額としております。
       ｄ．取締役の員数

         2019年６月25日開催の第69期定時株主総会において、定款の変更が決議されたことにより、当社の取締役の
        員数は14名以内、そのうち監査等委員である取締役は４名以内と定めております。
       ｅ．取締役選任の決議要件

         当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する
        株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨および累積投票によらない旨を定款に定めております。
       ｆ．取締役会で決議できる株主総会決議事項

         イ．自己株式の取得
          当社は、会社法第165条第２項の規定に基づき、取締役会の決議をもって自己株式を取得することができる
         旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするた
         め、市場取引等により自己株式を取得することを目的としております。
         ロ．中間配当
          当社は、取締役会の決議をもって、毎年９月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登
         録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な
         利益還元を行うことを目的とするものであります。
       ｇ．株主総会の特別決議要件

         当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第２項に定める特別決議について、
        議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以
        上をもって行う旨を定款に定めております。
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     (2)  【役員の状況】
      ①　役員一覧
    男性  9 名　女性    -名　（役員のうち女性の比率              -％）
                                                       所有株式
       役職名        氏名      生年月日                 略歴              任期
                                                       数(株)
                                 当社入社     営業部次長
                           2002年10月
                           2003年７月     当社営業部長
                           2003年10月     ジェイソフト株式会社取締役就任
                                 当社取締役就任       営業担当
                           2004年６月
                           2004年８月     当社取締役営業部長就任
             木 村 敏 之
     代表取締役会長              1954年11月26日      生  2007年６月     当社常務取締役営業部長就任                   (注)３    74,620
                           2008年９月     ジェイソフト株式会社代表取締役社長就任
                           2009年４月     当社常務取締役営業部担当
                           2011年６月     ジェイソフト株式会社取締役就任(現任)
                           2011年６月     当社代表取締役社長就任
                           2019年６月     当社代表取締役会長就任(現任)
                                 トヨタ自動車工業株式会社(現　トヨタ自動車
                           1973年４月
                                 株式会社)入社
                           1999年１月     同社第２生技部プレス計画室長
                           2004年１月     中国トヨタ技術センター天津副社長就任
             吉 村 和 彦
     代表取締役社長              1952年８月13日      生                           (注)３    12,000
                           2009年６月     株式会社シンテックホズミ代表取締役社長就任
                           2018年９月     当社入社　社長付顧問
                           2019年６月     当社代表取締役社長就任(現任)
                           2004年12月     当社入社
                           2005年６月     ジェイソフト株式会社取締役就任
                           2011年６月     同社代表取締役社長就任
                                 HAVIX   TRADING(Thailand)Co.,Ltd.代表取締役
                           2012年８月
             福 村 大 介
      専務取締役             1971年２月28日      生                           (注)３    375,800
                           2013年６月     当社経営企画室長
                           2014年６月     当社取締役経営企画室長就任
                           2017年６月
                                 当社常務取締役就任
                           2019年６月
                                 当社専務取締役就任(現任)
                           1998年２月     当社入社
                           2009年４月     当社営業部長
                           2012年６月     ジェイソフト株式会社取締役就任
                           2013年６月     同社代表取締役社長就任
             坂 井 田 浩
       取締役            1955年９月２日      生                           (注)３    25,040
                                 HAVIX   TRADING(Thailand)Co.,Ltd.取締役(現
                           2017年４月
                                 任)
                           2017年６月     ジェイソフト株式会社取締役就任(現任)
                           2017年６月     当社取締役就任(現任)
                           1982年４月     株式会社十六銀行入行
                           2010年６月     同行市場証券部長
                           2012年６月     同行執行役員国際証券部長
                           2013年６月     同行執行役員リスク総括部長
       取締役
             伊 神 清 隆
                   1960年１月23日      生                           (注)３     2,000
       総務部長
                           2014年４月     同行執行役員監査部長
                           2017年４月     当社入社　総務部長
                           2017年６月     ジェイソフト株式会社監査役就任(現任)
                           2017年６月     当社取締役総務部長就任(現任)
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                                                       所有株式
       役職名        氏名      生年月日                 略歴              任期
                                                       数(株)
                           1981年４月     丸紅株式会社入社
                           2007年４月     同社パルプ部長
                           2009年４月     丸紅北京会社パルプライフスタイル部長
                           2010年４月     同社副社長　兼　青島会社董事長
                           2013年３月
                                 株式会社フォレストネット代表取締役就任
             角 田 朋 已
       取締役            1958年10月９日      生                           (注)３     2,500
                           2017年４月     当社入社　顧問
                                 HAVIX   TRADING(Thailand)Co.,Ltd.代表取締役
                           2017年４月
                                 (現任)
                                 ジェイソフト株式会社代表取締役社長就任(現
                           2017年６月
                                 任)
                           2017年６月
                                 当社取締役就任(現任)
                           1980年４月     株式会社十六銀行入行
                           2014年４月     当社入社　総務部次長
             広 瀬 隆 一
     取締役　監査等委員               1957年11月１日      生  2015年１月     当社総務部長                   (注)４     2,000
                           2015年６月     当社常勤監査役就任
                           2019年６月     当社取締役監査等委員就任(現任)
                           1980年４月     安江会計事務所入所
                           2000年４月     安江会計事務所副所長
                           2002年10月     税理士登録
                           2003年１月     税理士法人NEXT代表社員税理士副所長
             一 川 明 弘
     取締役　監査等委員               1957年11月23日      生                           (注)４      ―
                           2007年６月     税理士法人NEXT代表社員税理士所長(現任)
                           2010年９月     株式会社NEXT岐阜代表取締役社長就任(現任)
                           2015年６月     当社監査役就任
                           2019年６月     当社取締役監査等委員就任(現任)
                           2008年９月     弁護士登録
                                 葛西法律事務所入所(現任)
                           2011年６月     当社補欠監査役
             葛 西 良 亮
     取締役　監査等委員               1974年11月26日      生                           (注)４      ―
                           2014年６月
                                 ジーエフシー株式会社社外取締役就任(現任)
                           2015年６月
                                 当社監査役就任
                           2019年６月
                                 当社取締役監査等委員就任(現任)
                             計                           493,960
     (注)   １　2019年６月25日開催の第69期定時株主総会において定款変更が決議されたことにより、当社は同日付をもっ
          て監査等委員会設置会社へ移行しました。
        ２   取締役一川明弘氏および葛西良亮氏は、社外取締役であります。
        ３   取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年
          ３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
        ４　監査等委員である取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時
          株主総会終結の時までであります。
        ５　監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
        　　委員長　広瀬隆一氏　委員　一川明弘氏　委員　葛西良亮氏
        ６   当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項
          に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は
          次のとおりであります。
                                                        所有株式
                氏名      生年月日                 略歴              任期
                                                        数(株)
                            2004年10月     弁護士登録
                                  弁護士法人小出栗山法律事務所入所
                            2012年４月     堀法律事務所開設(現任)
               堀　雅   博
                    1977年３月16日生                                 (注)７      ―
                            2012年４月     地方独立行政法人岐阜県立下呂温泉病院監事
                                  (現任)
                            2012年６月     株式会社十六銀行社外監査役就任
                            2014年４月     岐阜県弁護士会副会長
        ７   補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の
          時までであります。
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      ②   社外役員の状況
         当社は社外取締役２名を選任しております。
         社外取締役である一川明弘氏は税理士で、税理士法人NEXTの代表社員税理士所長、株式会社NEXT岐阜の代表
        取締役社長であります。同じく社外取締役である葛西良亮氏は弁護士で、葛西法律事務所に所属しており、ま
        た、ジーエフシー株式会社の社外取締役を兼任しております。いずれも当社との間に人的関係、資本的関係ま
        たは取引関係その他の利害関係はありません。
         当社には社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針はないものの、選任に
        あたっては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
      ③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門

        との関係
         社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携並びに内部統
        制部門との関係については、前述「(1)                   コーポレート・ガバナンスの概要　②　企業統治の体制の概要及び当
        該体制を採用する理由　ｃ．機関の内容」に記載のとおりであります。
     (3)  【監査の状況】

      ①　監査等委員会監査の状況
        監査等委員会監査は、社外取締役２名を含めた３名により実施しております。監査等委員である取締役は、取
       締役会へ出席し意見を述べるとともに、常勤の監査等委員である取締役は、役員連絡会・予算統制会議等の重要
       会議へ出席するなど、取締役の業務の執行状況を仔細に監督しております。また、会計監査人と連携し、経営の
       透明性の向上に努めております。会計監査を執行する公認会計士とは、決算および四半期決算の監査等を通じて
       定期的に打合せを実施しており、併せて、当社における会計上の課題についても積極的に意見交換を実施してお
       ります。なお、監査等委員である社外取締役１名は、税理士として税務に精通しており、財務および会計に関す
       る相当程度の知見を有しております。
      ②　内部監査の状況

        内部監査は、内部監査室長１名が業務の運営ならびに財産の運用および保全が、法令・定款・諸規程等に準拠
       しているか、経営方針に基づいて効率的かつ安全に実施されているか等を検証し、経営の合理化、業務の効率化
       を図ることを目的として実施しております。また、監査等委員である取締役および会計監査人とは、監査の実施
       状況等について適宜情報交換をするなど相互に連携し、監査の実効性・効率性の確保に努めており、コンプライ
       アンス委員会やリスク管理部門とも必要に応じて情報交換を行っております。
      ③   会計監査の状況

       ａ．監査法人の名称
         有限責任監査法人トーマツ
       ｂ．業務を執行した公認会計士

         加藤　克彦　氏
         藤井　淳一　氏
       ｃ．監査業務に係る補助者の構成

         当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、その他20名であります。
       ｄ．監査法人の選定方針と理由

         監査法人としての独立性および品質管理体制の整備状況等の適切性、監査計画および監査チーム編成の妥当
        性、監査報酬見積額の合理性などを総合的に判断し、当社の会計監査人として有限責任監査法人トーマツが適
        任であると判断しております。また、監査法人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められ
        る場合や、監査の適切性をより高める必要があると判断される場合などには、監査法人の解任・不再任を決定
        いたします。
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       ｅ．監査等委員および監査等委員会による監査法人の評価
          会計監査人の再任・不再任については、監査等委員会において毎期評価を実施し、その結果を取締役会に通
        知しております。
         評価基準項目は以下のとおりであります。
        １．監査法人の品質管理
        ２．監査チーム
        ３．監査報酬等
        ４．監査役等とのコミュニケーション
        ５．経営者等との関係
        ６．グループ監査
        ７．不正リスク
      ④　監査報酬の内容等

       ａ．監査公認会計士等に対する報酬
                      前連結会計年度                     当連結会計年度
        区分
                 監査証明業務に           非監査業務に          監査証明業務に           非監査業務に
                基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)
       提出会社               22,000             ―        21,000             ―
       連結子会社                  ―           ―           ―           ―

         計             22,000             ―        21,000             ―

       ｂ．監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬（ａ．を除く）

         該当事項はありません。
       ｃ．その他重要な報酬の内容

         該当事項はありません。
       ｄ．監査報酬の決定方針

         該当事項はありません。
       ｅ．監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

         会計監査人の監査計画、監査実施状況および監査報酬見積りの算出根拠などを確認し、監査報酬が当社の規
        模、複雑性、リスクに照らして合理的であるかを検討した結果、当社の水準は適切であると判断し、会計監査
        人の報酬額に同意しております。
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     (4)  【役員の報酬等】
      ①　役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
        当社の役員報酬等は、基本報酬および役員賞与とし、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で支給してお
       ります。なお、2004年９月１日開催の臨時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額２億円以内、監査役の
       報酬限度額は年額50百万円以内と決議いただいております。
        基本報酬は、取締役会において定める役員報酬規程に基づき、各役員の役位、経歴、実績、社員給与とのバラ
       ンス等を勘案して算定し、取締役については取締役会の決議により、監査役については監査役の協議により決定
       しております。
        役員賞与は、取締役会において定める役員賞与規程に基づき、一定の基準により上限額を定め、業績等を勘案
       し支給額を決定しております。
        役員賞与の配分は、取締役については取締役会の決議により、監査役については監査役の協議により決定して
       おります。なお、非常勤役員の賞与については、その役員の会社への貢献度等を勘案して決定しております。
        役員退職慰労金は、2008年６月26日開催の第58期定時株主総会における役員退職慰労金制度の廃止に伴う打ち
       切り支給決議に基づき、各役員の退任時に支払う予定であります。
        以上をふまえ、当事業年度の役員の報酬等の額は、2019年４月26日開催の取締役会および監査役会にて決定し
       ております。
      ②   役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

                               報酬等の種類別の総額(千円)
                                                   対象となる
                    報酬等の総額
          役員区分                                         役員の員数
                     (千円)
                                                    (名)
                            固定報酬       業績連動報酬        退職慰労金
     取締役
                      117,330        117,330           ―        ―       5
     (社外取締役を除く。)
     監査役
                       13,270        13,270          ―        ―       1
     (社外監査役を除く。)
     社外役員                  11,000        11,000          ―        ―       3
     (注)    上記のほか、2008年６月26日開催の第58期定時株主総会において、役員退職慰労金制度の廃止に伴う打ち切
        り支給決議に基づき、退職慰労金を各取締役の退任時に支払う予定であります。その総額は、取締役１名に
        対して7,507千円となる予定であります。
      ③　役員ごとの連結報酬等の総額等

        連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
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     (5)  【株式の保有状況】
      ①　投資株式の区分の基準及び考え方
        当社では、取引関係の維持・強化、情報収集、協力関係維持等の目的で、政策的に必要とする企業の株式を政
       策株式として保有しております。
      ②　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

       ａ．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の
        内容
         個別の政策保有株式について、保有の意義が十分ではないと考えられる銘柄は縮減していく方針のもと、毎
        年、取締役会において評価損益率、配当の有無、保有株式の発行体の経営成績、保有目的等を併せて総合的に
        検証しております。
       ｂ．銘柄数及び貸借対照表計上額

                             貸借対照表計上額の

                      銘柄数
                      (銘柄)
                              合計額(千円)
         非上場株式               2                0
         非上場株式以外の株式               7            213,931
       （当事業年度において株式数が増加した銘柄）

         該当事項はありません。
       （当事業年度において株式数が減少した銘柄）

         該当事項はありません。
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       ｃ．特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
    特定投資株式

               当事業年度         前事業年度

                                                     当社の株
                                   保有目的、定量的な保有効果
               株式数(株)         株式数(株)
       銘柄                                              式の保有
                                   及び株式数が増加した理由
             貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                                                     の有無
                (千円)         (千円)
                  19,500         19,500
                               取引関係維持・強化のため保有しておりま
     豊田通商㈱                                                  無
                               す。
                  70,297         70,297
                  20,000         20,000
     ㈱電算システム                           情報収集のため保有しております。                       無
                  70,100         39,640
                  15,715         15,715
                               取引関係維持・強化のため保有しておりま
     ㈱十六銀行                                                  有
                               す。
                  35,327         44,552
                  14,000         14,000
     ジーエフシー㈱                           協力関係維持のため保有しております。                       有
                  20,104         20,972
                   5,000         5,000
                               取引関係維持・強化のため保有しておりま
     ㈱大垣共立銀行                                                  有
                               す。
                  11,500         13,390
                  10,000         10,000
     ㈱大和証券グ
                               情報収集および協力関係維持のため保有して
                                                       無
                               おります。
     ループ本社
                   5,390         6,787
                    900         900
     ㈱ＣＤＧ                           情報収集のため保有しております。                       無
                   1,212         1,712
     (注)　定量的な保有効果については記載が困難であります。当事業年度における政策保有株式については、取締役会
        において評価損益率、配当の有無、保有株式の発行体の経営成績、保有目的等を併せて総合的に検証し、その
        結果、全ての銘柄の保有が適当と判断しております。
      ③　保有目的が純投資目的である投資株式

        該当事項はありません。
      ④　当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

        該当事項はありません。
      ⑤　当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

        該当事項はありません。
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    第５   【経理の状況】
    １   連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

     (1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に
      基づいて作成しております。
     (2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

      務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
       なお、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま
      す。
    ２   監査証明について

      当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度(2018年４月１日から2019年３月31日ま
     で)の連結財務諸表及び事業年度(2018年４月１日から2019年３月31日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人
     トーマツにより監査を受けております。
    ３   連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

      当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内
     容を適切に把握し、または会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団
     法人財務会計基準機構へ加入し、セミナーへ参加しております。
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    １  【連結財務諸表等】
     (1)  【連結財務諸表】
       ①【連結貸借対照表】
                                                   (単位：千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2018年３月31日)              (2019年３月31日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                               2,829,361              3,452,236
                                     ※3  3,103,772            ※3  2,686,558
        受取手形及び売掛金
                                     ※3  1,552,898            ※3  1,757,246
        電子記録債権
        商品及び製品                                306,347              410,347
        仕掛品                                12,965              10,350
        原材料及び貯蔵品                                595,424              743,560
        その他                                40,748              42,591
                                        △ 3,450             △ 3,450
        貸倒引当金
        流動資産合計                               8,438,067              9,099,440
      固定資産
        有形固定資産
         建物及び構築物                             3,968,369              4,049,324
                                      △ 2,127,504             △ 2,213,933
           減価償却累計額
                                     ※1  1,840,864            ※1  1,835,390
           建物及び構築物（純額）
         機械装置及び運搬具
                                       7,586,141              7,613,012
                                      △ 5,825,927             △ 6,311,477
           減価償却累計額
           機械装置及び運搬具（純額）                            1,760,214              1,301,535
                                     ※1  1,074,095            ※1  1,175,984
         土地
         建設仮勘定                               11,107             1,232,077
         その他                              392,087              384,772
                                       △ 297,878             △ 323,977
           減価償却累計額
           その他（純額）                             94,209              60,795
         有形固定資産合計                             4,780,491              5,605,783
        無形固定資産                                216,970              167,970
        投資その他の資産
         投資有価証券                              218,977              235,290
         繰延税金資産                               50,266              50,822
         その他                               71,435              61,970
                                       △ 41,390             △ 41,440
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                              299,288              306,642
        固定資産合計                               5,296,750              6,080,397
      資産合計                                13,734,817              15,179,837
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                                                   (単位：千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2018年３月31日)              (2019年３月31日)
     負債の部
      流動負債
                                     ※3  2,914,121            ※3  2,557,208
        支払手形及び買掛金
                                      ※2  485,882            ※2  626,176
        1年内返済予定の長期借入金
        未払金                                268,130              295,990
        未払法人税等                                101,606               72,382
        賞与引当金                                145,372              133,667
        役員賞与引当金                                30,000              24,000
                                      ※3  20,920            ※3  647,890
        設備関係支払手形
                                        119,630              119,385
        その他
        流動負債合計                               4,085,663              4,476,701
      固定負債
                                     ※2  1,922,637            ※2  2,596,461
        長期借入金
        退職給付に係る負債                                141,468              151,262
        その他                                33,401              33,463
        固定負債合計                               2,097,507              2,781,186
      負債合計                                6,183,171              7,257,888
     純資産の部
      株主資本
        資本金                                593,660              593,660
        資本剰余金                                603,260              603,260
        利益剰余金                               6,356,893              6,714,580
                                       △ 69,717             △ 69,719
        自己株式
        株主資本合計                               7,484,096              7,841,780
      その他の包括利益累計額
        その他有価証券評価差額金                                54,691              66,200
                                        12,858              13,967
        為替換算調整勘定
        その他の包括利益累計額合計                                67,550              80,168
      純資産合計                                7,551,646              7,921,949
     負債純資産合計                                 13,734,817              15,179,837
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       ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
       【連結損益計算書】
                                                   (単位：千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年４月１日              (自 2018年４月１日
                               　至 2018年３月31日)              　至 2019年３月31日)
     売上高                                 12,867,859              12,823,170
                                       9,987,363              10,496,199
     売上原価
     売上総利益                                  2,880,495              2,326,971
                                   ※1 , ※2  1,736,702           ※1 , ※2  1,642,338
     販売費及び一般管理費
     営業利益                                  1,143,793               684,632
     営業外収益
      受取利息                                  1,217               793
      受取配当金                                  4,481              4,557
      為替差益                                  2,937              4,456
      故紙売却収入                                  6,855              6,070
      受取保険金                                  1,029              2,925
                                        11,662               9,911
      その他
      営業外収益合計                                  28,184              28,714
     営業外費用
      支払利息                                  18,516              17,225
                                         1,707              1,554
      その他
      営業外費用合計                                  20,224              18,780
     経常利益                                  1,151,753               694,567
     税金等調整前当期純利益                                  1,151,753               694,567
     法人税、住民税及び事業税
                                        313,992              225,281
                                         3,980             △ 5,470
     法人税等調整額
     法人税等合計                                   317,973              219,810
     当期純利益                                   833,779              474,756
     親会社株主に帰属する当期純利益                                   833,779              474,756
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        【連結包括利益計算書】
                                                   (単位：千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年４月１日              (自 2018年４月１日
                               　至 2018年３月31日)              　至 2019年３月31日)
     当期純利益                                   833,779              474,756
     その他の包括利益
      その他有価証券評価差額金                                  △ 261             11,509
                                        △ 4,996              1,109
      為替換算調整勘定
                                      ※  △  5,258            ※  12,618
      その他の包括利益合計
     包括利益                                   828,521              487,375
     （内訳）
      親会社株主に係る包括利益                                 828,521              487,375
      非支配株主に係る包括利益                                    -              -
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       ③【連結株主資本等変動計算書】
     前連結会計年度(自         2017年４月１日　至          2018年３月31日)
                                                   (単位：千円)
                         株主資本                その他の包括利益累計額
                                       その他有価          その他の包
                                                     純資産合計
                                  株主資本合          為替換算調
               資本金    資本剰余金     利益剰余金     自己株式         証券評価差          括利益累計
                                    計         整勘定
                                        額金         額合計
     当期首残高           593,660     603,260    5,663,598     △ 69,717    6,790,800      54,953     17,854     72,808    6,863,608
     当期変動額
     剰余金の配当                   △ 140,484         △ 140,484                  △ 140,484
     親会社株主に帰属す
                         833,779          833,779                   833,779
     る当期純利益
     自己株式の取得                           ―     ―                   ―
     株主資本以外の項目
     の当期変動額（純                                   △ 261   △ 4,996    △ 5,258    △ 5,258
     額）
     当期変動額合計              ―     ―  693,295       ―  693,295      △ 261   △ 4,996    △ 5,258    688,037
     当期末残高           593,660     603,260    6,356,893     △ 69,717    7,484,096      54,691     12,858     67,550    7,551,646
     当連結会計年度(自         2018年４月１日　至          2019年３月31日)

                                                   (単位：千円)
                         株主資本                その他の包括利益累計額
                                       その他有価          その他の包
                                                     純資産合計
                                  株主資本合          為替換算調
               資本金    資本剰余金     利益剰余金     自己株式         証券評価差          括利益累計
                                    計         整勘定
                                        額金         額合計
     当期首残高           593,660     603,260    6,356,893     △ 69,717    7,484,096      54,691     12,858     67,550    7,551,646
     当期変動額
     剰余金の配当                   △ 117,070         △ 117,070                  △ 117,070
     親会社株主に帰属す
                         474,756          474,756                   474,756
     る当期純利益
     自己株式の取得                          △ 1    △ 1                  △ 1
     株主資本以外の項目
     の当期変動額（純                                   11,509     1,109    12,618     12,618
     額）
     当期変動額合計              ―     ―  357,686       △ 1  357,684     11,509     1,109    12,618    370,303
     当期末残高           593,660     603,260    6,714,580     △ 69,719    7,841,780      66,200     13,967     80,168    7,921,949
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       ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                   (単位：千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年４月１日              (自 2018年４月１日
                               　至 2018年３月31日)              　至 2019年３月31日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
      税金等調整前当期純利益                                1,151,753               694,567
      減価償却費                                 697,464              705,723
      貸倒引当金の増減額（△は減少）                                  △ 135               50
      賞与引当金の増減額（△は減少）                                  14,868             △ 11,705
      役員賞与引当金の増減額（△は減少）                                 △ 13,000              △ 6,000
      退職給付に係る負債の増減額（△は減少）                                 △ 3,125              9,793
      受取利息及び受取配当金                                 △ 5,698             △ 5,350
      支払利息                                  18,516              17,225
      売上債権の増減額（△は増加）                                △ 185,495              212,654
      たな卸資産の増減額（△は増加）                                △ 216,150             △ 249,536
      仕入債務の増減額（△は減少）                                 893,875             △ 356,819
      未収消費税等の増減額（△は増加）                                 △ 1,146              1,146
      未払消費税等の増減額（△は減少）                                △ 203,599               1,572
      長期未払金の増減額（△は減少）                                △ 157,747                 -
                                         9,010             △ 14,537
      その他
      小計                                1,999,390               998,784
      利息及び配当金の受取額                                  5,192              5,847
      利息の支払額                                 △ 18,863             △ 22,314
                                       △ 553,296             △ 251,630
      法人税等の支払額
      営業活動によるキャッシュ・フロー                                1,432,422               730,687
     投資活動によるキャッシュ・フロー
      定期預金の預入による支出                               △ 1,455,096             △ 1,041,933
      定期預金の払戻による収入                                 948,334             1,348,544
      有形固定資産の取得による支出                                △ 128,388             △ 803,746
      無形固定資産の取得による支出                                △ 136,003              △ 3,790
      投資有価証券の取得による支出                                 △ 32,223                 -
                                          100             10,091
      その他
      投資活動によるキャッシュ・フロー                                △ 803,276             △ 490,833
     財務活動によるキャッシュ・フロー
      長期借入れによる収入                                    -          1,300,000
      長期借入金の返済による支出                                △ 482,548             △ 485,882
      自己株式の取得による支出                                    -             △ 1
      配当金の支払額                                △ 140,898             △ 117,053
      その他                                 △ 7,736             △ 7,288
      財務活動によるキャッシュ・フロー                                △ 631,183              689,774
     現金及び現金同等物に係る換算差額                                     172             △ 140
     現金及び現金同等物の増減額（△は減少）                                   △ 1,865             929,487
     現金及び現金同等物の期首残高                                  1,488,860              1,486,994
                                     ※  1,486,994             ※  2,416,482
     現金及び現金同等物の期末残高
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     【注記事項】
      (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
      １   連結の範囲に関する事項
       (1)  連結子会社の数           2 社
          連結子会社の名称
          ジェイソフト㈱
          HAVIX   TRADING(Thailand)         Co.,Ltd.
      ２   持分法の適用に関する事項
         非連結子会社および関連会社はありません。
      ３   連結子会社の事業年度等に関する事項
         連結子会社のうちHAVIX           TRADING(Thailand)         Co.,Ltd.の決算日は12月31日であります。
         連結財務諸表を作成するに当たっては同日現在の財務諸表を使用し、連結会計年度末日との間に生じた重要
        な取引については、連結上必要な調整を行っております。
      ４   会計方針に関する事項
       (1)  重要な資産の評価基準及び評価方法
        ①   有価証券
         その他有価証券
          ▶ 時価のあるもの
            期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
           法により算定)
          b 時価のないもの
            移動平均法による原価法
        ②   たな卸資産
          ▶ 商品及び製品、原材料、仕掛品
            総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
          b 貯蔵品
            最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
       (2)  重要な減価償却資産の減価償却の方法
        ①   有形固定資産(リース資産を除く)
         本社、伊自良工場、穂積工場
           定率法
            ただし、1998年４月１日以降に取得した建物ならびに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備お
           よび構築物については、定額法を採用しております。
         海津工場、本巣工場
           定額法
         なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
            建物及び構築物              ６～60年
            機械装置及び運搬具              ２～17年
        ②   無形固定資産(リース資産を除く)
           定額法
            なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(５年)に基づいております。
        ③   リース資産
           所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
            リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用しております。
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       (3)  重要な引当金の計上基準
        ①   貸倒引当金
           売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の
          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
        ②   賞与引当金
           従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を
          計上しております。
        ③   役員賞与引当金
           役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計
          上しております。
       (4)  退職給付に関する会計処理の方法
          従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務から特定退職金共済および中小
         企業退職金共済からの給付見込額を控除した額を退職給付に係る負債として計上しております。
          なお、退職給付に係る負債および退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給
         付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
       (5)  連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
          手許現金、随時引き出し可能な預金および容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリス
         クしか負わない取得日から３か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
       (6)  その他連結財務諸表作成のための重要な事項
         消費税等の会計処理
          税抜方式によっております。
      (未適用の会計基準等)

       ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号　平成30年３月30日)
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号　平成30年３月30日)
       (1)概要

        収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されます。
         ステップ１：顧客との契約を識別する。
         ステップ２：契約における履行義務を識別する
         ステップ３：取引価格を算定する。
         ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
         ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
       (2)適用予定日

        2022年３月期の期首より適用予定であります。
       (3)当該会計基準等の適用による影響

        影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
      (表示方法の変更)

     (連結貸借対照表関係)
      前連結会計年度において、「流動負債」の「その他」に含めていた「設備関係支払手形」は、金額的重要性が増し
     たため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計
     年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
      この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」の「その他」に表示していた140,550千円は、
     「設備関係支払手形」20,920千円、「その他」119,630千円として組み替えております。
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     (連結損益計算書関係)
      前連結会計年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「受取保険金」は、営業外収益の総額の100分
     の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、
     前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
      この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた12,692千円
     は、「受取保険金」1,029千円、「その他」11,662千円として組み替えております。
     (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)

      「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）を当連結会計年度の期
     首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に
     変更しました。
      この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」61,862千円は、「投資そ
     の他の資産」の「繰延税金資産」50,266千円に含めて表示しております。また、同一の納税主体の「繰延税金資産」
     と「繰延税金負債」を相殺した影響により、資産合計および負債合計が18,026千円減少しております。
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      (連結貸借対照表関係)
        ※１    担保資産および担保付債務
          担保に供している資産および担保付債務は次のとおりであります。
                             前連結会計年度               当連結会計年度

                             (2018年３月31日)               (2019年３月31日)
          建物及び構築物                     279,111千円               257,310千円
          土地                     302,013千円               302,013千円
          計                     581,124千円               559,323千円
         　上記資産に銀行取引に係る根抵当権が設定されておりますが、担保付債務はありません。
        ※２    財務制限条項

        前連結会計年度(2018年３月31日)
          借入金のうち2012年５月23日締結のシンジケートローン方式によるタームローン契約（2018年３月31日現
         在残高464,285千円）において財務制限条項が付されており、各事業年度の末日(単体および連結。ただし、
         四半期および中間期を含まない。)において、貸借対照表における純資産の部の金額から「繰延ヘッジ損益」
         および「新株予約権」の合計金額を控除した金額を、前事業年度の末日の貸借対照表における純資産の部の
         金額から「繰延ヘッジ損益」および「新株予約権」の合計金額を控除した金額または2011年３月期の貸借対
         照表における純資産の部の金額から「繰延ヘッジ損益」および「新株予約権」の合計金額を控除した金額の
         いずれか大きい方の75％以上を維持する条項に抵触した場合に、直ちに期限の利益を喪失します。
        当連結会計年度(2019年３月31日)

          借入金のうち2012年５月23日締結のシンジケートローン方式によるタームローン契約（2019年３月31日現
         在残高278,571千円）において財務制限条項が付されており、各事業年度の末日(単体および連結。ただし、
         四半期および中間期を含まない。)において、貸借対照表における純資産の部の金額から「繰延ヘッジ損益」
         および「新株予約権」の合計金額を控除した金額を、前事業年度の末日の貸借対照表における純資産の部の
         金額から「繰延ヘッジ損益」および「新株予約権」の合計金額を控除した金額または2011年３月期の貸借対
         照表における純資産の部の金額から「繰延ヘッジ損益」および「新株予約権」の合計金額を控除した金額の
         いずれか大きい方の75％以上を維持する条項に抵触した場合に、直ちに期限の利益を喪失します。
        ※３    期末日満期手形等の会計処理については、手形交換日または現金決済日をもって決済処理しております。

         　なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等が、期末残高に含まれ
         ております。
                             前連結会計年度               当連結会計年度
                             (2018年３月31日)               (2019年３月31日)
          受取手形                     89,247千円               46,925千円
          電子記録債権                      1,717千円               12,444千円
          支払手形                     338,463千円               384,484千円
          設備関係支払手形                      1,508千円               2,473千円
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      (連結損益計算書関係)
       ※１    主要な販売費及び一般管理費は、次のとおりであります。
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2017年４月１日              (自    2018年４月１日
                            至   2018年３月31日)               至   2019年３月31日)
        運賃及び荷造費                       640,345    千円             610,242    千円
        給料及び手当                       283,071    千円             288,034    千円
        賞与引当金繰入額                        47,094   千円              45,028   千円
        役員賞与引当金繰入額                        30,000   千円              24,000   千円
        退職給付費用                        15,737   千円              16,792   千円
       ※２    一般管理費に含まれる研究開発費は、次のとおりであります。

                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2017年４月１日              (自    2018年４月１日
                            至   2018年３月31日)               至   2019年３月31日)
                                47,213   千円              56,324   千円
      (連結包括利益計算書関係)

       ※　    その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2017年４月１日              (自    2018年４月１日
                            至   2018年３月31日)               至   2019年３月31日)
        その他有価証券評価差額金
         当期発生額
                                △373千円                16,422千円
         組替調整額                            ―                 ―
          税効果調整前
                                △373千円                16,422千円
          税効果額                       111千円               △4,913千円
          その他有価証券評価差額金
                                △261千円                11,509千円
        為替換算調整勘定
                               △4,996千円                  1,109千円
        　当期発生額
             その他の包括利益合計                  △5,258千円                 12,618千円
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      (連結株主資本等変動計算書関係)
      前連結会計年度(自           2017年４月１日         至   2018年３月31日)
     １   発行済株式及び自己株式に関する事項
        株式の種類          当連結会計年度期首              増加          減少       当連結会計年度末
     発行済株式
       普通株式(株)
                      8,175,280              ―          ―      8,175,280
          合計             8,175,280              ―          ―      8,175,280
     自己株式
       普通株式(株)
                       370,599             ―          ―       370,599
          合計              370,599             ―          ―       370,599
     ２   配当に関する事項

      (1)  配当金支払額
                       配当金の総額       １株当たり配当額
        決議       株式の種類                           基準日        効力発生日
                         (千円)         (円)
     2017年６月23日
                普通株式          140,484          18.00    2017年３月31日         2017年６月26日
     定時株主総会
      (2)  基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                    配当金の総額              １株当たり
        決議      株式の種類             配当の原資                基準日        効力発生日
                      (千円)             配当額(円)
     2018年６月26日
              普通株式        117,070     利益剰余金          15.00    2018年３月31日         2018年６月27日
     定時株主総会
      当連結会計年度(自           2018年４月１日         至   2019年３月31日)

     １   発行済株式及び自己株式に関する事項
        株式の種類          当連結会計年度期首              増加          減少       当連結会計年度末
     発行済株式
       普通株式(株)
                      8,175,280              ―          ―      8,175,280
          合計             8,175,280              ―          ―      8,175,280
     自己株式
       普通株式(株)
                       370,599             2          ―       370,601
          合計              370,599             2          ―       370,601
     （注）普通株式の自己株式数の増加２株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
     ２   配当に関する事項

      (1)  配当金支払額
                       配当金の総額       １株当たり配当額
        決議       株式の種類                           基準日        効力発生日
                         (千円)         (円)
     2018年６月26日
                普通株式          117,070          15.00    2018年３月31日         2018年６月27日
     定時株主総会
      (2)  基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                    配当金の総額              １株当たり
        決議      株式の種類             配当の原資                基準日        効力発生日
                      (千円)             配当額(円)
     2019年６月25日
              普通株式        124,874     利益剰余金          16.00    2019年３月31日         2019年６月26日
     定時株主総会
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      (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
       ※　    現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                              前連結会計年度                当連結会計年度
                            (自    2017年４月１日             (自    2018年４月１日
                             至   2018年３月31日)              至   2019年３月31日)
        現金及び預金                       2,829,361千円                3,452,236千円
        預入期間が３か月を超える定期預金                      △1,342,366千円                △1,035,754千円
        現金及び現金同等物                       1,486,994千円                2,416,482千円
      (リース取引関係)

     ファイナンス・リース取引
     (借主側)
      所有権移転外ファイナンス・リース取引
      ①リース資産の内容
      ・有形固定資産
        研究開発機器であります。
      ②リース資産の減価償却の方法
        リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用しております。
      (金融商品関係)

    １   金融商品の状況に関する事項
     (1)  金融商品に対する取組方針
       当社グループは、主に不織布および紙の製造販売事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金(主に銀
      行借入)を調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入
      により調達しております。
     (2)  金融商品の内容およびそのリスク

       営業債権である受取手形及び売掛金ならびに電子記録債権は、営業活動に伴い生じたものであり、顧客の信用リ
      スクに晒されております。投資有価証券は、主として長期投資目的および業務上の関係を有する企業の株式ならび
      に投資信託であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
       営業債務である支払手形及び買掛金は、営業活動に伴い生じたものであり、そのほとんどが４か月以内の支払期
      日であります。借入金は、主に設備投資等に必要な資金の調達を目的としたものであり、返済日は決算日後、最長
      で９年後であります。
     (3)  金融商品に係るリスク管理体制

      ①   信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
        営業債権については、与信管理規程に沿って取引相手ごとに期日および残高を管理するとともに、主要な取引
       先の状況を定期的にモニタリングし、毎年与信情報を更新することにより、財務状況の悪化等による回収懸念の
       早期把握や軽減を図っております。
      ②   市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
        投資有価証券については、四半期ごとに時価や発行体の財政状況等を把握し、保有状況を継続的に見直してお
       ります。
      ③   資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
        資金繰り計画を作成し、適時に更新するとともに、手許流動性を継続して維持することにより、流動性リスク
       を管理しております。
     (4)  金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれ
      ております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することによ
      り、当該価額が変動することもあります。
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    ２   金融商品の時価等に関する事項
       連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握するこ
      とが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注)２参照)。
     前連結会計年度(2018年３月31日)

                      連結貸借対照表計上額                 時価            差額
                          (千円)            (千円)            (千円)
       (1)   現金及び預金
                            2,829,361            2,829,361                 ―
       (2)   受取手形及び売掛金
                            3,103,772
                             △3,450
        貸倒引当金(※１)
                            3,100,321            3,100,321                 ―
      (3)  電子記録債権
                            1,552,898            1,552,898                 ―
      (4)  投資有価証券
             その他有価証券                         218,977            218,977               ―
           資産計                 7,701,558            7,701,558                 ―
       (1)   支払手形及び買掛金
                            2,914,121            2,914,121                 ―
      (2)  未払金
                             268,130            268,130               ―
      (3)  未払法人税等
                             101,606            101,606               ―
      (4)  設備関係支払手形
                              20,920            20,920               ―
      (5)  長期借入金(※２)
                            2,408,519            2,412,508              3,989
           負債計                 5,713,298            5,717,287              3,989
      ※１    受取手形及び売掛金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
      ※２　１年以内に期限到来の流動負債に含まれている長期借入金を含めております。
     当連結会計年度(2019年３月31日)

                      連結貸借対照表計上額                 時価            差額
                          (千円)            (千円)            (千円)
       (1)   現金及び預金
                            3,452,236            3,452,236                 ―
       (2)   受取手形及び売掛金
                            2,686,558
                             △3,450
        貸倒引当金(※１)
                            2,683,107            2,683,107                 ―
      (3)  電子記録債権
                            1,757,246            1,757,246                 ―
      (4)  投資有価証券
             その他有価証券                         235,290            235,290               ―
           資産計                 8,127,880            8,127,880                 ―
       (1)   支払手形及び買掛金
                            2,557,208            2,557,208                 ―
      (2)  未払金
                             295,990            295,990               ―
      (3)  未払法人税等
                              72,382            72,382               ―
     　(4)   設備関係支払手形
                             647,890            647,890               ―
      (5)  長期借入金(※２)
                            3,222,637            3,220,490             △2,146
           負債計                 6,796,109            6,793,963             △2,146
      ※１    受取手形及び売掛金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
      ※２　１年以内に期限到来の流動負債に含まれている長期借入金を含めております。
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     (注)   １   金融商品の時価の算定方法および有価証券に関する事項
        資   産
       (1)  現金及び預金、(2)         受取手形及び売掛金、(3)            電子記録債権
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
         ます。
       (4)  投資有価証券
           株式は取引所の価格によっており、投資信託は公表されている基準価格によっております。
          保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
        負   債
       (1)  支払手形及び買掛金、(2)未払金、(3)未払法人税等、(4)設備関係支払手形
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
         ます。
       (5)  長期借入金
           これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り
         引いた現在価値により算定しております。
        ２   時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額

                                             (単位：千円)
                               前連結会計年度            当連結会計年度
               区分
                               (2018年３月31日)            (2019年３月31日)
     非上場株式                                   0            0
          これらについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることができず、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められるため、(4)投資有価証券には含めておりません。
        ３   金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額

     前連結会計年度(2018年３月31日)

                        １年以内        １年超５年以内         ５年超10年以内           10年超
                        （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
     現金及び預金                     2,828,714             ―         ―         ―
     受取手形及び売掛金                     3,103,772             ―         ―         ―
     電子記録債権                     1,552,898             ―         ―         ―
     投資有価証券
      その他有価証券のうち
      満期があるもの
       投資信託
                             ―       11,583            ―         ―
            合計              7,485,385           11,583            ―         ―
     当連結会計年度(2019年３月31日)

                        １年以内        １年超５年以内         ５年超10年以内           10年超
                        （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
     現金及び預金                     3,451,712             ―         ―         ―
     受取手形及び売掛金                     2,686,558             ―         ―         ―
     電子記録債権                     1,757,246             ―         ―         ―
     投資有価証券
      その他有価証券のうち
      満期があるもの
       投資信託
                             ―       11,328            ―         ―
            合計              7,895,516           11,328            ―         ―
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        ４   長期借入金の連結決算日後の返済予定額
     前連結会計年度(2018年３月31日)

                          １年超       ２年超       ３年超       ４年超
                  １年以内                                  ５年超
                         ２年以内       ３年以内       ４年以内       ５年以内
                   (千円)                                  (千円)
                          (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
     長期借入金               485,882       489,216       393,025       273,456       260,160       506,780
          合計          485,882       489,216       393,025       273,456       260,160       506,780
     当連結会計年度(2019年３月31日)

                          １年超       ２年超       ３年超       ４年超
                  １年以内                                  ５年超
                         ２年以内       ３年以内       ４年以内       ５年以内
                   (千円)                                  (千円)
                          (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
     長期借入金               626,176       529,985       410,416       397,120       397,120       861,820
          合計          626,176       529,985       410,416       397,120       397,120       861,820
                                 48/73















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      (有価証券関係)
    １   その他有価証券
     前連結会計年度(2018年３月31日)
                         連結貸借対照表計上額              取得原価            差額

             区分
                            (千円)           (千円)           (千円)
     連結貸借対照表計上額が取得原価を超え

     るもの
       ①    株式

                               139,409            51,924           87,484
       ②    債券
                                10,042           10,000             42
       ③    その他
                                  ―           ―           ―
             小計                  149,451            61,924           87,526
     連結貸借対照表計上額が取得原価を超え

     ないもの
       ①    株式

                                57,942           70,963          △13,021
       ②    債券
                                  ―           ―           ―
       ③    その他
                                11,583           11,935            △351
             小計                   69,525           82,899          △13,373
             合計                  218,977           144,823            74,153
     (注)    非上場株式(連結貸借対照表計上額０千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難
        と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
     当連結会計年度(2019年３月31日)

                         連結貸借対照表計上額              取得原価            差額

             区分
                            (千円)           (千円)           (千円)
     連結貸借対照表計上額が取得原価を超え

     るもの
       ①    株式

                               167,103            51,924          115,179
       ②    債券
                                10,031           10,000             31
       ③    その他
                                  ―           ―           ―
             小計                  177,134            61,924          115,210
     連結貸借対照表計上額が取得原価を超え

     ないもの
       ①    株式

                                46,827           70,963          △24,136
       ②    債券
                                  ―           ―           ―
       ③    その他
                                11,328           11,826            △497
             小計                   58,155           82,789          △24,634
             合計                  235,290           144,714            90,576
     (注)    非上場株式(連結貸借対照表計上額０千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難
        と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
                                 49/73




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    ２   連結会計年度中に売却したその他有価証券
     前連結会計年度(自           2017年４月１日         至   2018年３月31日)
       該当事項はありません。
     当連結会計年度(自           2018年４月１日         至   2019年３月31日)

       　該当事項はありません。
      (退職給付関係)

    １   採用している退職給付制度の概要
       当社および連結子会社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けており、当社は、給付額の一部に特
      定退職金共済制度および中小企業退職金共済制度からの給付額を充当しております。
       なお、当社および連結子会社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債および退職給付費用
      を計算しております。
    ２　確定給付制度

     (1)  簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自    2017年４月１日           (自    2018年４月１日
                                至   2018年３月31日)            至   2019年３月31日)
       退職給付に係る負債の期首残高                               144,594千円              141,468千円
        退職給付費用                               25,419千円              28,486千円
        退職給付の支払額                              △28,544千円              △18,693千円
       退職給付に係る負債の期末残高                               141,468千円              151,262千円
     (2)  退職給付債務の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債および退職給付に係る資産の調整表

                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2018年３月31日)              (2019年３月31日)
       非積立型制度の退職給付債務                               288,410千円              299,974千円
       特定退職金共済制度給付見込額                               △87,017千円              △88,440千円
       中小企業退職金共済制度給付見込額                               △59,923千円              △60,271千円
       連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                               141,468千円              151,262千円
       退職給付に係る負債                               141,468千円              151,262千円

       連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                               141,468千円              151,262千円
     (3)  退職給付費用

       簡便法で計算した退職給付費用                    前連結会計年度25,419千円                 当連結会計年度28,486千円
    ３　確定拠出制度

       確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度15,070千円、当連結会計年度16,270千円であります。
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      (税効果会計関係)
      １   繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (2018年３月31日)                 (2019年３月31日)
        繰延税金資産
         未払事業税
                                6,927千円                 6,123千円
         貸倒引当金
                                41,634千円                 43,279千円
        　賞与引当金                        43,545千円                 40,045千円
         退職給付に係る負債
                                42,467千円                 45,408千円
         投資有価証券
                                4,625千円                 4,625千円
         減損損失
                                24,347千円                 24,347千円
         その他                       24,479千円                 30,020千円
        繰延税金資産小計
                               188,028千円                 193,852千円
                               △80,932千円                 △84,686千円
        評価性引当額
        繰延税金資産合計                       107,095千円                 109,166千円
        繰延税金負債

         固定資産圧縮積立金
                               △36,031千円                 △29,913千円
         その他有価証券評価差額金
                               △19,461千円                 △24,375千円
         その他                      △1,336千円                 △4,054千円
        繰延税金負債合計                       △56,829千円                 △58,343千円
        繰延税金資産の純額                        50,266千円                 50,822千円
      ２   法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主要な項目別の内訳

                                  前連結会計年度             当連結会計年度
                                  (2018年３月31日)             (2019年３月31日)
        法定実効税率                              30.1   ％          29.9   ％
        （調整）
        交際費等永久に損金に算入されない項目                               1.0  ％           1.4  ％
        受取配当金等永久に益金に算入されない項目                              △0.0   ％           0.0  ％
        住民税等均等割                               0.4  ％           0.6  ％
        評価性引当額の増減                              △3.7   ％           0.5  ％
        生産性向上設備投資促進税制等に係る税額控除                              △0.3   ％          △0.9   ％
        その他                               0.0  ％           0.1  ％
        税効果会計適用後の法人税等の負担率                              27.6   ％          31.6   ％
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      (セグメント情報等)
      【セグメント情報】
     １   報告セグメントの概要
      報告セグメントの決定方法
        当社グループの報告セグメントは、当社および子会社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であ
       り、取締役会が経営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているもの
       であります。
       　当社グループは、主に不織布および紙の製造、販売に関する事業を営んでおり、取り扱う製品ごとに事業戦略
       を立案し、事業活動を展開しております。したがって、当社は、「不織布関連事業」および「紙関連事業」の２
       つを報告セグメントとしております。
        「不織布関連事業」は、パルプ不織布原反・加工品、化合繊不織布の製造およびその他不織布の販売を、「紙
       関連事業」は、衛生用紙の製造販売を行っております。
     ２   報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

        報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に
       おける記載と概ね同一であります。
        報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
     ３   報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

      前連結会計年度(自           2017年４月１日         至   2018年３月31日)
                                                  　（単位：千円）
                           報告セグメント                        連結財務諸表
                                             調整額
                                                    計上額
                                             (注１)
                   不織布関連事業         紙関連事業         合計               （注２）
     売上高

       外部顧客への売上高                 7,580,093        5,287,765       12,867,859            ―   12,867,859

       セグメント間の内部
                         ―        ―        ―        ―        ―
       売上高又は振替高
           計          7,580,093        5,287,765       12,867,859            ―   12,867,859
     セグメント利益                 1,369,029         653,580       2,022,609        △ 878,815       1,143,793

     セグメント資産                 3,658,566        1,897,571        5,556,137        8,178,680       13,734,817

     その他の項目

      減価償却費

                      450,928        198,364        649,292        48,171       697,464
      有形固定資産及び
                       68,384        54,685       123,069        57,113       180,182
      無形固定資産の増加額
     (注)   １   調整額は、以下のとおりであります。
         (1)  セグメント利益の調整額△878,815千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。
           全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
         (2)  セグメント資産の調整額8,178,680千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であります。
           全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る資産等であります。
         (3)  減価償却費の調整額48,171千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産に係る減価償却費であ
           ります。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る資産等であります。
         (4)  有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額57,113千円は、各報告セグメントに配分していない全
           社資産の増加額であります。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る資産等であ
           ります。
        ２   セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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      当連結会計年度(自           2018年４月１日         至   2019年３月31日)
                                                  　（単位：千円）
                           報告セグメント                        連結財務諸表
                                             調整額
                                                    計上額
                                             (注１)
                   不織布関連事業         紙関連事業         合計
                                                    （注２）
     売上高

       外部顧客への売上高                 7,336,038        5,487,132       12,823,170            ―   12,823,170

       セグメント間の内部
                         ―        ―        ―        ―        ―
       売上高又は振替高
           計          7,336,038        5,487,132       12,823,170            ―   12,823,170
     セグメント利益                 1,181,784         305,924       1,487,708        △ 803,075        684,632

     セグメント資産                 3,287,653        3,340,547        6,628,201        8,551,636       15,179,837

     その他の項目

      減価償却費

                      444,751        210,591        655,343        50,380       705,723
      有形固定資産及び
                       32,306      1,438,055        1,470,362          4,500      1,474,862
      無形固定資産の増加額
     (注)   １   調整額は、以下のとおりであります。
         (1)  セグメント利益の調整額△803,075千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。
           全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
         (2)  セグメント資産の調整額8,551,636千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であります。
           全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る資産等であります。
         (3)  減価償却費の調整額50,380千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産に係る減価償却費であ
           ります。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る資産等であります。
         (4)  有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額4,500千円は、各報告セグメントに配分していない全
           社資産の増加額であります。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る資産等であ
           ります。
        ２   セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
      【関連情報】

      前連結会計年度(自           2017年４月１日         至   2018年３月31日)
     １   製品及びサービスごとの情報
        セグメント情報の中で同様の情報が開示されているため、記載を省略しております。
     ２   地域ごとの情報

      (1)  売上高
        本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
      (2)  有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を
       省略しております。
     ３   主要な顧客ごとの情報

                                                   　(単位：千円)
           顧客の名称又は氏名                    売上高             関連するセグメント名
       ユニ・チャームプロダクツ
                                    2,380,947      不織布関連事業および紙関連事業
       株式会社
       花王株式会社                             2,254,791      不織布関連事業および紙関連事業
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      当連結会計年度(自           2018年４月１日         至   2019年３月31日)
     １   製品及びサービスごとの情報
        セグメント情報の中で同様の情報が開示されているため、記載を省略しております。
     ２   地域ごとの情報

      (1)  売上高
        本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
      (2)  有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を
       省略しております。
     ３   主要な顧客ごとの情報

                                                   　(単位：千円)
           顧客の名称又は氏名                    売上高             関連するセグメント名
       ユニ・チャームプロダクツ
                                    2,601,726      不織布関連事業および紙関連事業
       株式会社
       花王株式会社                             1,938,604      不織布関連事業および紙関連事業
      【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

      前連結会計年度(自           2017年４月１日         至   2018年３月31日)
        該当事項はありません。
      当連結会計年度(自           2018年４月１日         至   2019年３月31日)

        該当事項はありません。
      【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

      前連結会計年度(自           2017年４月１日         至   2018年３月31日)
    　　　　該当事項はありません。
      当連結会計年度(自           2018年４月１日         至   2019年３月31日)

        該当事項はありません。
      【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

      前連結会計年度(自           2017年４月１日         至   2018年３月31日)
        該当事項はありません。
      当連結会計年度(自           2018年４月１日         至   2019年３月31日)

        該当事項はありません。
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      (１株当たり情報)
                                前連結会計年度               当連結会計年度
                               (自  2017年４月１日             (自  2018年４月１日
                               至  2018年３月31日)              至  2019年３月31日)
      １株当たり純資産額                                 967.58円              1,015.03円
      １株当たり当期純利益金額                                 106.83円                60.83円
     (注)    １   潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         ２    １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                前連結会計年度               当連結会計年度
                               （2018年３月31日)               （2019年３月31日)
      純資産の部の合計額(千円)                                7,551,646               7,921,949
                                                         ―
      純資産の部の合計額から控除する金額(千円)                                    ―
      普通株式に係る期末の純資産額(千円)                                7,551,646               7,921,949
      １株当たり純資産額の算定に用いられた期末の
                                      7,804,681               7,804,679
      普通株式の数(株)
        ３   １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                前連結会計年度               当連結会計年度
                               (自  2017年４月１日             (自  2018年４月１日
                               至  2018年３月31日)              至  2019年３月31日)
      親会社株主に帰属する当期純利益(千円)                                 833,779               474,756
      普通株主に帰属しない金額(千円)                                    ―               ―
      普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利
                                       833,779               474,756
      益(千円)
      普通株式の期中平均株式数(株)                                7,804,681               7,804,680
      (重要な後発事象)

       該当事項はありません。
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      ⑤ 【連結附属明細表】
        【社債明細表】
         該当事項はありません。
        【借入金等明細表】

                       当期首残高         当期末残高         平均利率

           区分                                       返済期限
                        (千円)         (千円)         (％)
     １年以内に返済予定の長期借入金                     485,882         626,176          0.801        ―
     １年以内に返済予定のリース債務                      3,166         1,657           ―      ―

                                                　2020年４月１日～
     長期借入金(１年以内に返済予定
                        1,922,637         2,596,461           0.865
     のものを除く。)
                                                　2028年９月11日
                                                　2020年５月７日～
     リース債務（１年以内に返済予定
                          7,044         5,387           ―
     のものを除く。）
                                                　2023年６月27日
     その他有利子負債                        ―         ―         ―      ―
           合計             2,418,730         3,229,682             ―      ―

     (注)   １   「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
        ２   長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く）の連結決算日後５年内における１年ごと
          の返済予定額の総額
                   １年超２年以内          ２年超３年以内          ３年超４年以内          ４年超５年以内
            区分
                     (千円)          (千円)          (千円)          (千円)
         長期借入金               529,985          410,416          397,120          397,120
         リース債務                1,657          1,657          1,657           414

        ３   リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借
          対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
        【資産除去債務明細表】

         当連結会計年度期首および当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首および当連
        結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
     (2)   【その他】

       当連結会計年度における四半期情報等
          (累計期間)             第１四半期         第２四半期         第３四半期        当連結会計年度
     売上高    (千円)

                         3,281,384         6,552,678         9,969,800         12,823,170
     税金等調整前
                          249,400         427,345         646,732         694,567
     四半期(当期)純利益金額            (千円)
     親会社株主に帰属する四半期(当
                          173,170         290,749         444,312         474,756
     期)純利益金額       (千円)
     １株当たり
                           22.19         37.25         56.93         60.83
     四半期(当期)純利益金額            (円)
          (会計期間)             第１四半期         第２四半期         第３四半期         第４四半期

     １株当たり
                           22.19         15.07         19.68          3.90
     四半期純利益金額         (円)
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    ２  【財務諸表等】
     (1)  【財務諸表】
       ①【貸借対照表】
                                                   (単位：千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (2018年３月31日)              (2019年３月31日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                               2,738,390              3,291,062
                                      ※4  497,145            ※4  435,401
        受取手形
                                                   ※4  1,118,500
        電子記録債権                                987,452
                                     ※1  2,962,556            ※1  2,714,563
        売掛金
        商品及び製品                                244,843              367,963
        仕掛品                                12,965              10,350
        原材料及び貯蔵品                                594,920              743,202
                                      ※1  40,175            ※1  43,917
        その他
                                        △ 3,450             △ 3,450
        貸倒引当金
        流動資産合計                               8,074,999              8,721,510
      固定資産
        有形固定資産
                                     ※2  1,740,634            ※2  1,722,833
         建物
         構築物                              100,230              112,556
         機械及び装置                             1,737,722              1,287,003
                                     ※2  1,074,095            ※2  1,175,984
         土地
         建設仮勘定                               11,107             1,232,077
                                        113,290               73,947
         その他
         有形固定資産合計                             4,777,081              5,604,404
        無形固定資産
         無形固定資産合計                              200,280              154,955
        投資その他の資産
         投資有価証券                              218,977              235,290
         関係会社株式                              231,000              231,000
         関係会社長期貸付金                              112,200              115,170
         繰延税金資産                               39,265              37,651
         その他                               61,667              52,415
                                       △ 135,702             △ 141,201
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                              527,408              530,326
        固定資産合計                               5,504,770              6,289,685
      資産合計                                13,579,769              15,011,196
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                                                   (単位：千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (2018年３月31日)              (2019年３月31日)
     負債の部
      流動負債
                                     ※4  1,345,212            ※4  1,284,514
        支払手形
                                     ※1  1,499,531
        買掛金                                             1,210,712
                                      ※3  485,882            ※3  626,176
        1年内返済予定の長期借入金
                                      ※1  261,922
        未払金                                              291,672
        未払法人税等                                80,947              47,945
        賞与引当金                                138,220              126,161
        役員賞与引当金                                30,000              24,000
                                      ※4  20,920            ※4  647,890
        設備関係支払手形
                                        113,979              104,392
        その他
        流動負債合計                               3,976,616              4,363,464
      固定負債
                                     ※3  1,922,637            ※3  2,596,461
        長期借入金
        退職給付引当金                                121,439              129,685
        その他                                33,401              33,463
        固定負債合計                               2,077,478              2,759,610
      負債合計                                6,054,095              7,123,075
     純資産の部
      株主資本
        資本金                                593,660              593,660
        資本剰余金
                                        603,260              603,260
         資本準備金
         資本剰余金合計                              603,260              603,260
        利益剰余金
         利益準備金                              125,415              125,415
         その他利益剰余金
           固定資産圧縮積立金                             84,394              70,065
           別途積立金                            3,950,000              4,450,000
                                       2,183,971              2,049,238
           繰越利益剰余金
         利益剰余金合計                             6,343,780              6,694,719
        自己株式                               △ 69,717             △ 69,719
        株主資本合計                               7,470,982              7,821,920
      評価・換算差額等
                                        54,691              66,200
        その他有価証券評価差額金
        評価・換算差額等合計                                54,691              66,200
      純資産合計                                7,525,674              7,888,121
     負債純資産合計                                 13,579,769              15,011,196
                                 58/73







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       ②【損益計算書】
                                                   (単位：千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (自 2017年４月１日              (自 2018年４月１日
                               　至 2018年３月31日)              　至 2019年３月31日)
                                    ※2  11,963,767            ※2  11,872,879
     売上高
                                     ※2  9,357,991            ※2  9,838,355
     売上原価
     売上総利益                                  2,605,775              2,034,524
                                     ※1  1,569,385            ※1  1,479,183
     販売費及び一般管理費
     営業利益                                  1,036,390               555,340
     営業外収益
                                      ※2  84,929            ※2  86,766
      受取利息及び配当金
      故紙売却収入                                  6,855              6,070
      為替差益                                   580             9,549
                                        12,674              14,274
      その他
      営業外収益合計                                 105,039              116,660
     営業外費用
      支払利息                                  18,530              17,150
      貸倒引当金繰入額                                  16,752               5,499
                                          520              447
      その他
      営業外費用合計                                  35,802              23,097
     経常利益                                  1,105,627               648,903
     税引前当期純利益                                  1,105,627               648,903
     法人税、住民税及び事業税
                                        276,153              184,193
                                         3,916             △ 3,299
     法人税等調整額
     法人税等合計                                   280,069              180,894
     当期純利益                                   825,557              468,009
                                 59/73












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       ③【株主資本等変動計算書】
     前事業年度(自       2017年４月１日　至          2018年３月31日)
                                                   (単位：千円)

                                  株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                         その他利益剰余金
                資本金
                          資本剰余金                           利益剰余金
                    資本準備金           利益準備金
                                     固定資産           繰越利益
                           合計                           合計
                                          別途積立金
                                     圧縮積立金            剰余金
     当期首残高            593,660     603,260     603,260     125,415      98,630    3,450,000     1,984,661     5,658,707
     当期変動額
     剰余金の配当                                           △ 140,484     △ 140,484
     固定資産圧縮積立金
                                      △ 14,236           14,236        ―
     の取崩
     別途積立金の積立                                      500,000     △ 500,000        ―
     当期純利益                                           825,557     825,557
     自己株式の取得
     株主資本以外の項目
     の当期変動額（純
     額）
     当期変動額合計              ―     ―     ―     ―  △ 14,236     500,000     199,310     685,073
     当期末残高            593,660     603,260     603,260     125,415      84,394    3,950,000     2,183,971     6,343,780
                  株主資本         評価・換算差額等

                           その他
                                     純資産合計
                               評価・換算
                自己株式     株主資本合計      有価証券
                               差額等合計
                          評価差額金
     当期首残高           △ 69,717    6,785,909       54,953     54,953    6,840,862
     当期変動額
     剰余金の配当               △ 140,484               △ 140,484
     固定資産圧縮積立金
                        ―                ―
     の取崩
     別途積立金の積立                   ―                ―
     当期純利益                825,557                825,557
     自己株式の取得             ―     ―                ―
     株主資本以外の項目
     の当期変動額（純                       △ 261     △ 261     △ 261
     額）
     当期変動額合計              ―   685,073      △ 261     △ 261    684,811
     当期末残高           △ 69,717    7,470,982       54,691     54,691    7,525,674
                                 60/73







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     当事業年度(自       2018年４月１日　至          2019年３月31日)
                                                   (単位：千円)

                                  株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                         その他利益剰余金
                資本金
                          資本剰余金                           利益剰余金
                    資本準備金           利益準備金
                                     固定資産           繰越利益
                           合計                           合計
                                          別途積立金
                                     圧縮積立金            剰余金
     当期首残高            593,660     603,260     603,260     125,415      84,394    3,950,000     2,183,971     6,343,780
     当期変動額
     剰余金の配当                                           △ 117,070     △ 117,070
     固定資産圧縮積立金
                                      △ 14,328           14,328        ―
     の取崩
     別途積立金の積立                                      500,000     △ 500,000        ―
     当期純利益                                           468,009     468,009
     自己株式の取得
     株主資本以外の項目
     の当期変動額（純
     額）
     当期変動額合計              ―     ―     ―     ―  △ 14,328     500,000     △ 134,732     350,939
     当期末残高            593,660     603,260     603,260     125,415      70,065    4,450,000     2,049,238     6,694,719
                  株主資本         評価・換算差額等

                           その他
                                     純資産合計
                               評価・換算
                自己株式     株主資本合計      有価証券
                               差額等合計
                          評価差額金
     当期首残高           △ 69,717    7,470,982       54,691     54,691    7,525,674
     当期変動額
     剰余金の配当               △ 117,070               △ 117,070
     固定資産圧縮積立金
                        ―                ―
     の取崩
     別途積立金の積立                   ―                ―
     当期純利益                468,009                468,009
     自己株式の取得             △ 1     △ 1               △ 1
     株主資本以外の項目
     の当期変動額（純                      11,509     11,509     11,509
     額）
     当期変動額合計             △ 1   350,938      11,509     11,509     362,446
     当期末残高           △ 69,719    7,821,920       66,200     66,200    7,888,121
                                 61/73








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     【注記事項】
      (重要な会計方針)
      １   有価証券の評価基準及び評価方法
       (1)  子会社株式
         移動平均法による原価法
       (2)  その他有価証券
        ①   時価のあるもの
           期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法
          により算定)
        ②   時価のないもの
           移動平均法による原価法
      ２   たな卸資産の評価基準及び評価方法
       (1)  商品及び製品、原材料、仕掛品
          総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
       (2)  貯蔵品
          最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
      ３   固定資産の減価償却の方法
       (1)  有形固定資産(リース資産を除く)
          本社、伊自良工場、穂積工場
           定率法
            ただし、1998年４月１日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)ならびに2016年４月１日以降に取
           得した建物附属設備および構築物については、定額法を採用しております。
          海津工場、本巣工場
           定額法
          なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
             建物              ６～50年
             機械及び装置              ２～17年
       (2)  無形固定資産(リース資産を除く)
          定額法
           なお、自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間(５年)に基づいております。
       (3)  リース資産
          所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
           リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用しております。
      ４   引当金の計上基準
       (1)  貸倒引当金
         売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特
        定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
       (2)  賞与引当金
         従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上して
        おります。
       (3)  役員賞与引当金
         役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上してお
        ります。
       (4)  退職給付引当金
         従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務から特定退職金共済および中小企業退
        職金共済からの給付見込額を控除した額を計上しております。
         なお、退職給付引当金および退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務
        とする方法を用いた簡便法を適用しております。
                                 62/73



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      ５   その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
        消費税等の会計処理
         税抜方式によっております。
      (表示方法の変更)

      (貸借対照表関係)
       長期未払金の表示方法は、従来、貸借対照表上、長期未払金（前事業年度20,797千円）として表示しておりまし
      たが、重要性が乏しくなったため、当事業年度より、固定負債のその他（当事業年度33,463千円）に含めて表示し
      ております。
      (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)

      「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）を当事業年度の期首か
     ら適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更
     しました。
      この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」57,292千円は、「投資その他の資
     産」の「繰延税金資産」39,265千円に含めて表示しております。
      (貸借対照表関係)

       ※１    関係会社に対する資産および負債
         関係会社に対する金銭債権または金銭債務の金額は、次のとおりであります(区分表示されたものを除く)。
                              前事業年度                 当事業年度
                            (2018年３月31日)                 (2019年３月31日)
        短期金銭債権                      1,385,243千円                 1,457,332千円
        短期金銭債務                          47千円                   ―
       ※２    担保資産および担保付債務

       担保に供している資産および担保付債務は、次のとおりであります。
                              前事業年度                 当事業年度
                            (2018年３月31日)                 (2019年３月31日)
        建物                       279,111千円                 257,310千円
        土地                       302,013千円                 302,013千円
        計                       581,124千円                 559,323千円
         　上記資産に銀行取引に係る根抵当権が設定されておりますが、担保付債務はありません。
                                 63/73









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       ※３    財務制限条項
        前事業年度(2018年３月31日)
          借入金のうち2012年５月23日締結のシンジケートローン方式によるタームローン契約（2018年３月31日現
         在残高464,285千円）において財務制限条項が付されており、各事業年度の末日(単体および連結。ただし、
         四半期および中間期を含まない。)において、貸借対照表における純資産の部の金額から「繰延ヘッジ損益」
         および「新株予約権」の合計金額を控除した金額を、前事業年度の末日の貸借対照表における純資産の部の
         金額から「繰延ヘッジ損益」および「新株予約権」の合計金額を控除した金額または2011年３月期の貸借対
         照表における純資産の部の金額から「繰延ヘッジ損益」および「新株予約権」の合計金額を控除した金額の
         いずれか大きい方の75％以上を維持する条項に抵触した場合に、直ちに期限の利益を喪失します。
        当事業年度(2019年３月31日)

          借入金のうち2012年５月23日締結のシンジケートローン方式によるタームローン契約（2019年３月31日現
         在残高278,571千円）において財務制限条項が付されており、各事業年度の末日(単体および連結。ただし、
         四半期および中間期を含まない。)において、貸借対照表における純資産の部の金額から「繰延ヘッジ損益」
         および「新株予約権」の合計金額を控除した金額を、前事業年度の末日の貸借対照表における純資産の部の
         金額から「繰延ヘッジ損益」および「新株予約権」の合計金額を控除した金額または2011年３月期の貸借対
         照表における純資産の部の金額から「繰延ヘッジ損益」および「新株予約権」の合計金額を控除した金額の
         いずれか大きい方の75％以上を維持する条項に抵触した場合に、直ちに期限の利益を喪失します。
       ※４    期末日満期手形の会計処理については、手形交換日または現金決済日をもって決済処理しております。

        　なお、当事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれておりま
         す。
                              前事業年度                 当事業年度
                            (2018年３月31日)                 (2019年３月31日)
        受取手形                        26,304千円                 20,282千円
        電子記録債権                             ―             8,006千円
        支払手形                       338,463千円                 384,484千円
        設備関係支払手形                        1,508千円                 2,473千円
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      (損益計算書関係)
       ※１    販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額ならびにおおよその割合は、次のとおりであります。
                              前事業年度                 当事業年度
                           (自    2017年４月１日              (自    2018年４月１日
                            至   2018年３月31日)               至   2019年３月31日)
        運賃及び荷造費                       638,860    千円             608,044    千円
        給料及び手当                       221,867    千円             233,156    千円
        賞与引当金繰入額                        39,642   千円              37,222   千円
        役員賞与引当金繰入額                        30,000   千円              24,000   千円
        退職給付費用                        14,063   千円              15,244   千円
        減価償却費                        56,848   千円              58,620   千円
        おおよその割合

         販売費
                                  41 ％                42 ％
         一般管理費
                                  59 ％                58 ％
       ※２    関係会社との取引に係るものが、次のとおり含まれております。

                              前事業年度                 当事業年度
                           (自    2017年４月１日              (自    2018年４月１日
                            至   2018年３月31日)               至   2019年３月31日)
        営業取引による取引高
         売上高
                              4,086,261千円                 3,984,408千円
         仕入高
                                △166千円                  94千円
        営業取引以外の取引高                        79,255千円                 81,443千円
      (有価証券関係)

         子会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式の時価を記
        載しておりません。
         なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
                 区分          2018年３月31日            2019年３月31日

            子会社株式                   231,000千円            231,000千円
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      (税効果会計関係)
      １   繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                              前事業年度                 当事業年度
                            (2018年３月31日)                 (2019年３月31日)
        繰延税金資産
         未払事業税
                                5,818千円                 4,837千円
         貸倒引当金
                                41,634千円                 43,279千円
         賞与引当金                       41,355千円                 37,747千円
         退職給付引当金
                                36,334千円                 38,802千円
         投資有価証券
                                4,481千円                 4,481千円
         減損損失
                                24,347千円                 24,347千円
         その他                       23,055千円                 27,185千円
        繰延税金資産小計
                               177,028千円                 180,681千円
                               △80,932千円                 △84,686千円
        評価性引当額
        繰延税金資産合計                        96,095千円                 95,995千円
        繰延税金負債

         固定資産圧縮積立金
                               △36,031千円                 △29,913千円
         その他有価証券評価差額金
                               △19,461千円                 △24,375千円
         その他                      △1,336千円                 △4,054千円
        繰延税金負債合計                       △56,829千円                 △58,343千円
        繰延税金資産の純額                        39,265千円                 37,651千円
      ２   法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主要な項目別の内訳

                                   前事業年度             当事業年度
                                  (2018年３月31日)             (2019年３月31日)
        法定実効税率                              30.1   ％          29.9   ％
        （調整）
        交際費等永久に損金に算入されない項目                               1.0  ％           1.4  ％
        受取配当金等永久に益金に算入されない項目                              △2.1   ％          △3.6   ％
        住民税等均等割                               0.4  ％           0.6  ％
        評価性引当額の増減                              △3.8   ％           0.6  ％
        生産性向上設備投資促進税制等に係る税額控除                              △0.3   ％          △0.9   ％
        その他                               0.0  ％          △0.1   ％
        税効果会計適用後の法人税等の負担率                              25.3   ％          27.9   ％
      (重要な後発事象)

       該当事項はありません。
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      ④  【附属明細表】
        【有形固定資産等明細表】
                                                    減価償却

                     当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期償却額      当期末残高
       区分       資産の種類                                       累計額
                      (千円)      (千円)      (千円)      (千円)      (千円)
                                                     (千円)
             建物         1,740,634        85,333       7,649      95,484     1,722,833      1,947,872

     有形固定資産
             構築物          100,230       30,735       2,311      16,097      112,556      265,919

             機械及び装置         1,737,722        35,174       1,044     484,848     1,287,003      6,277,850

             土地         1,074,095       101,889         ―      ―  1,175,984          ―

             建設仮勘定          11,107     1,345,059       124,090         ―  1,232,077         　―

             その他          113,290       4,121       132     43,331      73,947      352,359

                計      4,777,081      1,602,312       135,228      639,761     5,604,404      8,844,002

     無形固定資産           計       200,280       3,543        ―    48,868      154,955      212,268

     (注)      当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
            建物          海津工場原料倉庫棟                            74,198千円
            構築物          海津工場２号井戸新設                            26,771千円
            機械及び装置          海津工場設備                            16,669千円
            土地          穂積工場用地                            41,653千円
            土地          伊自良工場隣地                            13,516千円
            土地          海津工場用地                            46,719千円
            建設仮勘定          海津工場増設                           1,332,994千円
        【引当金明細表】

                   当期首残高          当期増加額          当期減少額          当期末残高

         科目
                    (千円)          (千円)          (千円)          (千円)
     貸倒引当金                  139,152           5,499            ―       144,652

     賞与引当金                  138,220          126,161          138,220          126,161

     役員賞与引当金                  30,000          24,000          30,000          24,000

     (2)  【主な資産及び負債の内容】

       連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
     (3)  【その他】

       該当事項はありません。
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    第６   【提出会社の株式事務の概要】
     事業年度             ４月１日から３月31日まで

     定時株主総会             ６月中

     基準日             ３月31日

                  ９月30日
     剰余金の配当の基準日
                  ３月31日
     １単元の株式数             100株
     単元未満株式の買取り

                  （特別口座）

         取扱場所
                  名古屋市中区栄三丁目15番33号                    三井住友信託銀行株式会社                 証券代行部
                  （特別口座）

         株主名簿管理人
                  東京都千代田区丸の内一丁目４番１号                       三井住友信託銀行株式会社
         取次所              ―

         買取手数料             株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

                  電子公告により行う。ただし事故その他やむを得ない事由により電子公告をすること
     公告掲載方法             ができないときは、日本経済新聞に掲載して行う。当社の公告掲載URLは次のとお
                  り。https://www.havix.co.jp/ir/
     株主に対する特典             なし
     (注)      　当会社の単元未満株式を有する株主（実質株主を含む。以下同じ。）は、その有する単元未満株式につい
          て、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
          会社法第189条第２項各号に掲げる権利
          会社法第166条第１項の規定による請求をする権利
          株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
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    第７   【提出会社の参考情報】
    １  【提出会社の親会社等の情報】

      当社には、親会社等はありません。
    ２  【その他の参考情報】

      当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。
      有価証券報告書             第68期        自   2017年４月１日            2018年６月27日

    (1)
      及びその添付書類             事業年度        至   2018年３月31日            東海財務局長に提出
      ならびに確認書
    (2)  内部統制報告書             第68期        自   2017年４月１日            2018年６月27日

      及びその添付書類             事業年度        至   2018年３月31日            東海財務局長に提出
    (3)  四半期報告書             第69期        自   2018年４月１日            2018年８月10日

      及び確認書             第１四半期        至   2018年６月30日            東海財務局長に提出
                    第69期        自   2018年７月１日            2018年11月９日

                    第２四半期        至   2018年９月30日            東海財務局長に提出
                    第69期        自   2018年10月１日            2019年２月８日

                    第３四半期        至   2018年12月31日            東海財務局長に提出
    (4)  臨時報告書             企業内容等の開示に関する内閣府令第19条                      2018年６月27日

                    第２項第９号の２(株主総会における議決権                      東海財務局長に提出
                    行使の結果)の規定に基づく臨時報告書
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    第二部     【提出会社の保証会社等の情報】
     該当事項はありません。

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                 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                               ２０１９年６月２５日

    ハ  ビ  ッ  ク  ス  株  式  会  社

     取   締   役   会   御   中

                           有限責任監査法人           ト  ー  マ  ツ

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士       加　藤　克　彦         印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                       公認会計士       藤　井　淳　一         印
                            業務執行社員
    ＜財務諸表監査＞

     当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら
    れているハビックス株式会社の２０１８年４月１日から２０１９年３月３１日までの連結会計年度の連結財務諸表、す
    なわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フ
    ロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行っ
    た。
    連結財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正
    に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた
    めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    監査人の責任

     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を
    策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
     監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
    当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
    される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リス
    ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する
    内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見
    積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査意見

     当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ハ
    ビックス株式会社及び連結子会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の
    経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
                                 71/73




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    ＜内部統制監査＞
     当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、ハビックス株式会社の２
    ０１９年３月３１日現在の内部統制報告書について監査を行った。
    内部統制報告書に対する経営者の責任

     経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告
    に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
     なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
    る。
    監査人の責任

     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見
    を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の
    基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要
    な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施
    することを求めている。
     内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手する
    ための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重
    要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評
    価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査意見

     当監査法人は、ハビックス株式会社が２０１９年３月３１日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した
    上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠し
    て、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以   上
    １   上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が

      別途保管しております。
    ２   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                 72/73








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                     独  立  監  査  人  の  監  査  報  告  書
                                               ２０１９年６月２５日

    ハ  ビ  ッ  ク  ス  株  式  会  社

     取   締   役   会   御   中

                           有限責任監査法人           ト  ー  マ  ツ

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士       加　藤　克　彦         印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                       公認会計士       藤　井　淳　一         印
                            業務執行社員
     当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

    れているハビックス株式会社の２０１８年４月１日から２０１９年３月３１日までの第６９期事業年度の財務諸表、す
    なわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監
    査を行った。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
    示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
    者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    監査人の責任

     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
    にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
    は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、
    これに基づき監査を実施することを求めている。
     監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監
    査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
    財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の
    実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
    討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
    含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査意見

     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ハビッ
    クス株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な
    点において適正に表示しているものと認める。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以   上
    １   上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が

      別途保管しております。
    ２   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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