東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年7月1日
【ファンド名】 東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジなし)
東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジあり)
【発行者名】 東京海上アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 後藤 俊夫
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 尾崎 正幸
【連絡場所】 本店の所在の場所に同じ
【電話番号】 03-3212-8421
【縦覧に供する場所】 該当なし
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ【臨時報告書の提出の理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開
示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を
提出するものです。
Ⅱ【報告内容】
東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジなし)
第52計算期間
計算期間
自 2019年3月19日
至 2019年4月17日
1 万口当たり収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額
673,821,517 円
期末受益権口数
759,835,024 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,868 円
期中騰落率 1.61 %
第53計算期間
計算期間
自 2019年4月18日
至 2019年5月17日
1 万口当たり収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額
646,259,588 円
期末受益権口数
751,500,073 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,600 円
期中騰落率 △2.57 %
第54計算期間
計算期間
自 2019年5月18日
至 2019年6月17日
1 万口当たり収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額
641,332,537 円
期末受益権口数
751,347,772 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,536 円
期中騰落率 △0.28 %
東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジあり)
第52計算期間
計算期間
自 2019年3月19日
至 2019年4月17日
1 万口当たり収益分配金(税込み) 35 円
期末純資産総額
1,340,520 円
期末受益権口数
1,343,133 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,981 円
期中騰落率 1.33 %
第53計算期間
計算期間
自 2019年4月18日
至 2019年5月17日
1 万口当たり収益分配金(税込み) 35 円
期末純資産総額
1,346,605 円
期末受益権口数
1,357,355 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,921 円
期中騰落率 △0.25 %
第54計算期間
計算期間
自 2019年5月18日
至 2019年6月17日
1 万口当たり収益分配金(税込み) 35 円
期末純資産総額
1,366,879 円
期末受益権口数
1,370,582 口
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,973 円
期中騰落率 0.88 %
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